Вы находитесь в режиме подсказок Выключить

Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 7C - GBP Hedged (GBP) (Acc) (XS5G, LU2196473016)

(%)
9,45 GBP
СЧА на акцию
Exchange Traded Funds (ETF)
Тип фонда
Акции
Объект инвестирования
Высокая капитализация
Сектор
США
География
22.09.2021
Дата запуска
9 385,6 млн USD
Общий объем активов фонда
0.2 %
Коэффициент общих расходов
S&P 500 Index
Бенчмарк
Deutsche Asset & Wealth Management
Провайдер
-
Объем активов класса акций
Нет
Выплата дивидендов
-
Метод репликации
-
Минимальный порог входа
-
Сплит
LU2196473016
ISIN
XS5G
Тикер
CECGMX
CFI

откройте для себя самую полную базу данных

800 000

облигаций по всему миру

Более 400

источников цен

80 000

акций

9 000

ETF

отслеживайте свое портфолио наиболее эффективным способом
поиск облигаций
Watchlist
Надстройка Excel

Последние данные на

Котировки (XS5G)

Доходность на 27.03.2024

  • YTD
    10,33 %
  • 1M
    3,02 %
  • 3M
    9,5 %
  • 6M
    22,42 %
  • 1Y
    31,61 %
  • 3Y
    -
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
По цене на бирже с учетом выплат дохода

Изменения динамики цен

Профиль

Инвестиционная стратегия фонда Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF заключается в следовании за индексом S&P 500 Index. Данный индекс представляет собой взвешенный по рыночной капитализации, с поправкой на количество акций в свободном обращении, индекс 500 крупнейших по капитализации публичных компаний США, торгующихся на NYSE Euronext и NASDAQ OMX. Фонд инвестирует преимущественно в ценные бумаги в свободном обращении, а также в свопы и в другие деривативы на базовый индекс. Фонд может инвестировать не более 10% в акции других биржевых инвестиционных фондов, соответствующих стандартам UCITS 3, при этом фонд не может использовать финансовый рычаг ни при каких обстоятельствах. Фонд зарегистрирован в Люксембурге и соответсвует европейским стандартам UCITS 4. Минимальный размер инвестиций в фонд составляет $75 000 евро.

Структура на 26.03.2024

Бумага Значение
MICROSOFT-T ORD 7,51%
AMAZON.COM INC ORD 6,64%
APPLE ORD 5,18%
META PLATFORMS ORD A 4,16%
NVIDIA ORD 4,02%
ALPHABET INC-CL A ORD 3,19%
ALPHABET INC-CL C ORD 2,56%
BERKSHIRE HATHWAY CL B ORD 2,12%
QUALCOMM ORD 1,69%
SERVICENOW ORD 1,67%
MCDONALD'S ORD 1,66%
COSTCO WHOLESALE ORD 1,63%
LILLY ORD 1,5%
DOORDASH ORD SHS CLASS A 1,32%
PFIZER INC 1,2%
HONEYWELL INTL ORD 1,17%
PROCTERGAMBLE ORD 1,14%
INTUITIVE SURGICAL ORD 1,1%
WALT DISNEY ORD 1,06%
S&P GLOBAL INC ORD 1%
HOME DEPOT ORD 0,9991%
JOHNSON&JOHNSON ORD 0,9303%
ABBVIE ORD SHS 0,8993%
MONSTER BEVERAGE ORD 0,8888%
PAYPAL HOLDINGS ORD SHS WHEN ISSUED 0,7978%
PROSUS NV ORD 0,7599%
CADENCE DESIGN SYSTEMS ORD 0,6856%
BOEING U ORD 0,6834%
FIDELITY NATIONAL INFORMATN SVCS ORD 0,6832%
BIOMARIN PHARMACEUTICAL ORD 0,6371%
AUTOMATIC DATA PROCESSING ORD 0,6318%
BROADCOM LIMITED ORD 0,6226%
SUPER MICRO COMPUTER ORD 0,6212%
SPRINKLR ORD SHS CLASS A 0,619%
NESTLE SA ORD 0,5883%
ALCON INC ORD 0,5321%
MERCK & CO INC ORD 0,5298%
NOVOZYMES ORD 0,5276%
PANDORA ORD 0,5187%
ROCHE ORD 0,5103%
CITIGROUP ORD 0,4761%
APPLIED MATERIAL ORD 0,474%
TEXAS INSTRUMENTS ORD 0,4722%
ARCHER DANIELS ORD 0,4692%
MOTOROLA SOLUTIONS ORD 0,4416%
THE GOLDMAN SACHS GROUP ORD 0,4263%
GENERAL DYNAMICS ORD 0,4125%
UBS GROUP AG 0,3954%
WALMART INC ORD 0,3948%
SABRA HEALTH CARE REIT 0,3842%
TRAVELERS COS INC/THE ORD 0,3773%
NORTHROP GRUMMAN ORD 0,3674%
VICTORIA'S SECRET & CO 0,3603%
CATALENT INC 0,3515%
APOLLO GLOBAL MGMT INC ORD 0,3348%
VERTEX PHARMACEUTICALS ORD 0,3328%
ALFA LAVAL ORD 0,3312%
XCEL ENERGY ORD 0,3303%
ARGENX NV ADR 0,3277%
SYNOPSYS ORD 0,3259%
CONSTELLATION ENERGY CORP ORD 0,324%
MURPHY OIL ORD 0,318%
AT&T ORD 0,3178%
KKR CO 0,3176%
O'REILLY AUTOMOTIVE ORD 0,3148%
LIBERTY BROADBAND CORP C 0,3055%
UNITEDHEALTH GRP ORD 0,2969%
ASR NEDERLAND NV 0,2909%
ATLASSIAN CORPORATION ORD CLASS A 0,2897%
EVOLUTION AB ORD 0,2878%
KNIFE RIVER CORP ORD 0,2868%
VERIZON COMMUNICATIONS INC 0,2801%
VERA THERAPEUTICS CL A ORD 0,2693%
BRAZE ORD SHS CLASS A 0,2679%
INTERNATIONAL PAPER 0,2666%
JPMORGAN CHASE ORD 0,2619%
SEMPRA 0,2503%
WILLIAMS ORD 0,2481%
BUILDERS FIRSTSOURCE ORD 0,2476%
AMICUS THERAPEUTICS ORD 0,2409%
ON SEMICONDUCTOR ORD 0,2322%
PARKER HANNIFIN ORD 0,2322%
ALLSTATE ORD 0,2302%
FRESHWORKS ORD SHS CLASS A 0,2283%
FORTIVE CORP ORD 0,2223%
ATLAS COPCO SR A ORD 0,2204%
THERMO FISHER SCIENTIFIC ORD 0,218%
JANUS INTERNATIONAL GROUP INC ORD 0,216%
LPL FINANCIAL HOLDINGS ORD 0,2149%
HELMERICH AND PAYNE ORD 0,2128%
PEPSICO U ORD 0,2094%
INTUIT ORD 0,2089%
SALESFORCE INC ORD 0,2025%
BROWN & BROWN ORD 0,201%
HEALTHPEAK PROPERTIES INC ORD 0,2003%
IQVIA HOLDINGS INC ORD 0,1991%
NEXTRACKER ORD A 0,1967%
TRANSDIGM GROUP ORD 0,19%
MARATHON OIL ORD 0,1862%
SCIENTIFIC GAMES ORD 0,1828%

Похожие ETF & Funds

Необходимо зарегистрироваться для получения доступа.
***