Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF (USD) (XUHAx, IE00BDR5HN05)

(%)

8,88 USD

СЧА на акцию

Exchange Traded Funds (ETF)

Тип фонда

Облигации

Объект инвестирования

Высокодоходные

Сектор

США

География

13.12.2021

Дата запуска

459,37 млн USD

Общий объем активов фонда

0.2 %

Коэффициент общих расходов

Bloomberg US High Yield Very Liquid Index ex 144A

Бенчмарк

Deutsche Asset & Wealth Management

Провайдер

Объем активов класса акций

Нет

Выплата дивидендов

Физический

Метод репликации

Минимальный порог входа

Сплит

IE00BDR5HN05

ISIN

XUHAx

Тикер

CEOGMS

CFI

откройте для себя самую полную базу данных

800 000

облигаций по всему миру

Более 400

источников цен

80 000

акций

9 000

ETF

отслеживайте свое портфолио наиболее эффективным способом

поиск облигаций

Watchlist

Надстройка Excel

Получить доступ

Котировки (XUHAx)

Изменения динамики цен

Профиль

Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF нацелен на соответствие динамики цен акций до вычета расходов и вознаграждений изменению индекса Bloomberg US High Yield Very Liquid Index. Фонд инвестирует в широко диверсифицированный портфель высокодоходных корпоративных облигаций, номинированных в долларах.

Структура на 22.04.2024

Бумага	Значение
Mozart Debt Merger Sub, 3.875% 1apr2029, USD	0,5635%
Cloud Software Group, 6.5% 31mar2029, USD	0,5187%
Cloud Software Group, 9% 30sep2029, USD	0,5003%
DISH Network, 11.75% 15nov2027, USD	0,4936%
DIRECTV Holdings, 5.875% 15aug2027, USD	0,4832%
Hub International, 7.25% 15jun2030, USD	0,4592%
Venture Global LNG, 9.5% 1feb2029, USD	0,4458%
Carnival Corp, 5.75% 1mar2027, USD	0,4442%
RP Escrow Issuer, 7.125% 1jun2031, USD	0,4208%
American Airlines, 5.75% 20apr2029, USD	0,3995%
Emerald Debt Merger Sub, 6.625% 15dec2030, USD	0,3823%
TransDigm, 6.375% 1mar2029, USD	0,3804%
Intelsat, 6.5% 15mar2030, USD	0,377%
Mauser Packaging Solutions, 7.875% 15apr2027, USD	0,3739%
Uniti Group LP, 10.5% 15feb2028, USD	0,3675%
TransDigm, 5.5% 15nov2027, USD	0,3572%
CCO Holdings, 4.75% 1mar2030, USD	0,3561%
UKG, 6.875% 1feb2031, USD	0,3494%
1011778 B.C., 4% 15oct2030, USD	0,3488%
Tenet Healthcare, 6.125% 1oct2028, USD	0,3411%
Neptune BidCo US, 9.29% 15apr2029, USD	0,3393%
DaVita, 4.625% 1jun2030, USD	0,3337%
Mozart Debt Merger Sub, 5.25% 1oct2029, USD	0,3252%
American Airlines, 5.5% 20apr2026, USD	0,3226%
CCO Holdings, 4.25% 1feb2031, USD	0,3204%
Venture Global LNG, 8.375% 1jun2031, USD	0,3201%
Venture Global LNG, 8.125% 1jun2028, USD	0,3181%
CCO Holdings, 4.5% 1may2032, USD	0,3121%
CCO Holdings, 4.5% 15aug2030, USD	0,3119%
GTCR W-2 Merger Sub, 7.5% 15jan2031, USD	0,3094%
Carnival Corp, 4% 1aug2028, USD	0,3041%
TransDigm, 6.625% 1mar2032, USD	0,3023%
TransDigm, 6.75% 15aug2028, USD	0,2947%
Minerva Merger Sub, 6.5% 15feb2030, USD	0,2947%
Carnival Corp, 10.375% 1may2028, USD	0,2939%
DISH DBS, 5.25% 1dec2026, USD	0,2917%
Venture Global LNG, 9.875% 1feb2032, USD	0,2906%
NFP Corp, 6.875% 15aug2028, USD	0,2885%
Vodafone Group, 7% 4apr2079, USD	0,2834%
Caesars Entertainment, 7% 15feb2030, USD	0,277%
Connect Finco SARL, 6.75% 1oct2026, USD	0,2759%
Staples, 7.5% 15apr2026, USD	0,273%
Tenet Healthcare, 6.125% 15jun2030, USD	0,2697%
CSC Holdings LLC, 11.75% 31jan2029, USD	0,269%
Organon Finance 1, 4.125% 30apr2028, USD	0,2679%
United Airlines, 4.375% 15apr2026, USD	0,2665%
Carnival Corp, 6% 1may2029, USD	0,2652%
United Airlines, 4.625% 15apr2029, USD	0,2572%
Condor Merger Sub, 7.375% 15feb2030, USD	0,2569%
Hub International, 7.375% 31jan2032, USD	0,2569%
Rakuten Group, 11.25% 15feb2027, USD	0,2568%
Imola Merger Corp, 4.75% 15may2029, USD	0,2519%
Olympus Water US Holding, 9.75% 15nov2028, USD	0,2494%
Sirius XM Radio Inc, 4% 15jul2028, USD	0,2437%
Organon & Co., 5.125% 30apr2031, USD	0,2403%
Tenneco, 8% 17nov2028, USD	0,2376%
Community Health Systems (CHS), 5.625% 15mar2027, USD	0,2371%
Weatherford International Ltd., 8.625% 30apr2030, USD	0,2309%
Altice France (SFR Group), 5.125% 15jul2029, USD	0,2292%
DISH DBS, 5.75% 1dec2028, USD	0,2284%
Eldorado Resorts, 8.125% 1jul2027, USD	0,227%
Level 3 Financing, 11% 15nov2029, USD (1st Lien)	0,2268%
Nexstar Media, 5.625% 15jul2027, USD	0,2241%
Veritas US, 7.5% 1sep2025, USD	0,2205%
Altice International, 5.75% 15aug2029, USD	0,2138%
Chart Industries, 7.5% 1jan2030, USD	0,2088%
Vistra Operations Co., 7.75% 15oct2031, USD	0,2082%
Vertical US Newco, 5.25% 15jul2027, USD	0,2071%
WESCO Distribution, 7.125% 15jun2025, USD	0,2065%
Novelis Corp, 4.75% 30jan2030, USD	0,204%
CCO Holdings, 4.25% 15jan2034, USD	0,204%
Univision Communications, 6.625% 1jun2027, USD	0,2036%
Caesars Entertainment, 6.5% 15feb2032, USD	0,2035%
Royal Caribbean Cruises, 5.5% 1apr2028, USD	0,2026%
Avantor Funding, 4.625% 15jul2028, USD	0,2017%
Alliant Holdings Intermediate, 7% 15jan2031, USD	0,2012%
Tenet Healthcare, 5.125% 1nov2027, USD	0,2007%
TransDigm, 6.875% 15dec2030, USD	0,2005%
Bausch + Lomb Escrow, 8.375% 1oct2028, USD	0,2005%
Univision Communications, 8% 15aug2028, USD	0,2%
1011778 B.C., 3.875% 15jan2028, USD	0,1992%
New Fortress Energy, 6.5% 30sep2026, USD	0,1985%
Brand Industrial Services, 10.375% 1aug2030, USD	0,1983%
SBA Communications Corporation, 3.875% 15feb2027, USD	0,1974%
NCR Corp, 9.5% 1apr2029, USD	0,1973%
Civitas Resources, 8.375% 1jul2028, USD	0,1968%
NCL Corporation, 5.875% 15mar2026, USD	0,1954%
Standard Industries, 4.375% 15jul2030, USD	0,1953%
Frontier Communications, 5% 1may2028, USD	0,1943%
Civitas Resources, 8.75% 1jul2031, USD	0,1937%
UniCredit, 5.459% 30jun2035, USD	0,193%
CCO Holdings, 6.375% 1sep2029, USD	0,1915%
Jazz Pharmaceuticals, 4.375% 15jan2029, USD	0,1914%
Uber Technologies, 4.5% 15aug2029, USD	0,1903%
WESCO Distribution, 7.25% 15jun2028, USD	0,1884%
Tenet Healthcare, 6.75% 15may2031, USD	0,188%
Bausch Health Companies, 11% 30sep2028, USD	0,1869%
Prime Security Services Borrower, 5.75% 15apr2026, USD	0,1868%
CCO Holdings, 4.5% 1jun2033, USD	0,1849%
CCO Holdings, 5.375% 1jun2029, USD	0,1845%

Показать все Скрыть

Скачать структуру в Excel