Вы находитесь в режиме подсказок Выключить
Для быстрого передвижения между блоками

Invesco Euro Government Bond 3-5 Year UCITS ETF (EUR) (IE00BGJWWV33, EIB5)

Объект инвестирования
Облигации
Сектор
Государственные
География
Развитые рынки Европы
Дата запуска
28.08.2019
Общий объем активов фонда
1,99 млн EUR
Коэффициент общих расходов
0.1 %
Бенчмарк
Bloomberg Barclays Euro Government Select 3-5 Year Index
Провайдер
Invesco
Объем активов класса акций
91,17 млн EUR
Выплата дивидендов
Нет
Метод репликации
-
Минимальный порог входа
-
Сплит
-
ISIN
IE00BGJWWV33
Тикер
EIB5

Котировки

Профиль

Invesco Euro Government Bond 3-5 Year UCITS ETF нацелен на соответствие доходности фонда динамике индекса Bloomberg Barclays Euro Government Select 3-5 Year Index за вычетом расходов и вознаграждений.

Структура на 20.10.2021

Бумага Значение
Франция, OAT 0 25mar2025 0,0499%
Франция, OAT 0.5 25may2025 0,0498%
Франция, OAT 0.5 25may2026 0,0492%
Франция, OAT 1.75 25nov2024 0,0461%
Франция, OAT 0 25feb2026 0,046%
Франция, OAT 1 25nov2025 0,0416%
Германия, BUND 0.5 15feb2026 0,0356%
Германия, BUND 0 15aug2026 0,0332%
Германия, BUND 1 15aug2025 0,032%
Германия, BUND 0.5 15feb2025 0,0312%
Испания, OBL 2.75 31oct2024 0,0295%
Испания, OBL 2.15 31oct2025 0,0285%
Германия, BUND 0% 10apr2026, EUR (1913D) 0,0283%
Германия, BOBL 0% 10oct2025, EUR (1920D) 0,0277%
Испания, OBL 1.6 30apr2025 0,0262%
Испания, OBL 1.95 30apr2026 0,0261%
Италия, BTP 1.6 1jun2026 0,0259%
Германия, BOBL 18oct2024 0,0257%
Италия, BTP 2 1dec2025 0,0251%
Италия, BTP 2.5 1dec2024 0,0243%
Испания, BON 0 31jan2025 0,0239%
Испания, BON 0 31jan2026 0,0239%
Италия, BTP 1.5 1jun2025 0,0235%
Италия, BTP 0.35 1feb2025 0,0229%
Нидерланды, DSL 0.25 15jul2025 0,0225%
Германия, BOBL 0 11apr2025 181 0,0222%
Нидерланды, DSL 0.5 15jul2026 0,0217%
Италия, BTP 1.85 1jul2025 0,0217%
Италия, BTP 0% 1apr2026, EUR (1857D) 0,0216%
Италия, BTP 0.5% 1feb2026, EUR 0,0204%
Италия, BTP 2.1 15jul2026 0,0203%
Италия, BTP 1.45 15nov2024 0,0198%
Италия, BTP 2.5 15nov2025 0,0198%
Италия, BTP 1.45 15may2025 0,0176%
Италия, BTP 0% 1aug2026, EUR (1826D) 0,0111%
Германия, BOBL 0% 10oct2025, EUR (1801D) 0,005454%
Cash and/or Derivatives -5,43%

Похожие ETF

Другие ETF провайдера