Вы находитесь в режиме подсказок Выключить
Для быстрого передвижения между блоками

Invesco EuroMTS Cash 3 Months UCITS ETF Acc (EUR) (IE00B3BPCH51, PJEU)

Объект инвестирования
Валюта
Сектор
EUR (евро)
География
Глобальный
Дата запуска
08.10.2008
Общий объем активов фонда
32,39 млн EUR
Коэффициент общих расходов
0.15 %
Бенчмарк
FTSE MTS Eurozone Government Bill 0-6 Month Capped Index
Провайдер
Invesco
Объем активов класса акций
32,39 млн EUR
Выплата дивидендов
Нет
Метод репликации
-
Минимальный порог входа
-
Сплит
-
ISIN
IE00B3BPCH51
Тикер
PJEU

Котировки

Профиль

Invesco EuroMTS Cash 3 Months UCITS ETF нацелен на соответствие доходности фонда динамике индекса FTSE MTS Eurozone Government Bill 0-6 Month Capped Index за вычетом расходов и вознаграждений.

Структура на 20.10.2021

Бумага Значение
GERMAN 0% 19/01/22 0,0509%
GERMAN 0% 23/02/22 0,0487%
GERMAN 0% 15/12/21 0,0407%
GERMAN 0% 24/11/21 0,038%
ITALY CERT 0% 29/11/21 0,0378%
GERMAN 0% 21/04/22 0,0355%
GERMAN 0% 23/03/22 0,0326%
FRANCE 0% 15/12/21 0,0281%
FRANCE 0% 05/01/22 0,0257%
FRANCE 0% 08/12/21 0,0243%
FRANCE 0% 26/01/22 0,0233%
FRANCE 0% 23/03/22 0,022%
DUTCH TSY 0% 28/10/21 0,0214%
SPAIN LETRAS DEL TESORO 0% 08/04/22 0,021%
FRANCE 0% 17/11/21 0,0205%
FRANCE 0% 04/11/21 0,0205%
FRANCE 0% 21/04/22 0,0202%
SPAIN LETRAS DEL TESORO 0% 04/03/22 0,0202%
SPAIN LETRAS DEL TESORO 0% 11/02/22 0,0195%
ITALY BUON 0% 14/04/22 0,0194%
SPAIN LETRAS DEL TESORO 0% 14/01/22 0,019%
ITALY BUON 0% 14/12/21 0,0187%
ITALY BUON 0% 28/02/22 0,0185%
TREASURY CERTIFICATES 0% 13/01/22 0,0183%
FRANCE 0% 23/02/22 0,0182%
TREASURY CERTIFICATES 0% 11/11/21 0,0181%
ITALY BUON 0% 29/10/21 0,0181%
DUTCH TSY 0% 29/11/21 0,0171%
FRANCE 0% 09/02/22 0,0168%
ITALY BUON 0% 14/01/22 0,0164%
SPAIN LETRAS DEL TESORO 0% 10/12/21 0,0164%
ITALY BUON 0% 14/02/22 0,0161%
ITALY BUON 0% 30/11/21 0,0161%
ITALY BUON 0% 31/01/22 0,0154%
ITALY BUON 0% 31/12/21 0,0154%
FRANCE 0% 09/03/22 0,0149%
ITALY BUON 0% 31/03/22 0,0144%
FRANCE 0% 01/12/21 0,014%
ITALY BUON 0% 12/11/21 0,014%
ITALY BUON 0% 14/03/22 0,0139%
FRANCE 0% 10/11/21 0,0133%
SPAIN LETRAS DEL TESORO 0% 12/11/21 0,0125%
FRANCE 0% 12/01/22 0,012%
TREASURY CERTIFICATES 0% 10/03/22 0,0113%
DUTCH TSY 0% 25/02/22 0,0111%
DUTCH TSY 0% 28/01/22 0,0106%
FRANCE 0% 24/11/21 0,0103%
DUTCH TSY 0% 30/03/22 0,008231%
BILHETES DO TESOURO 0% 21/01/22 0,004454%
BILHETES DO TESOURO 0% 18/03/22 0,004116%
BILHETES DO TESOURO 0% 19/11/21 0,001198%
Cash and/or Derivatives 0,00059%

Похожие ETF

Другие ETF провайдера