Вы находитесь в режиме подсказок Выключить
Для быстрого передвижения между блоками

Invesco UK Gilts UCITS ETF Dist (GBP) (IE00BG0TQC25, GLTP)

Объект инвестирования
Облигации
Сектор
Государственные
География
Великобритания
Дата запуска
19.03.2019
Общий объем активов фонда
34,49 млн GBP
Коэффициент общих расходов
0.06%
Бенчмарк
Bloomberg Barclays Sterling Gilt Index

Профиль

Invesco UK Gilts UCITS ETF нацелен на соответствие доходности фонда динамике индекса Bloomberg Barclays Sterling Gilt Index за вычетом расходов и вознаграждений.

Структура на 20.10.2021

Бумага Значение
Великобритания, Gilt 4.75 7dec2030 0,0308%
Великобритания, Stock 4.25 7jun2032 0,0296%
Великобритания, Gilt 4.25 7dec2055 0,0288%
Великобритания, Gilt 4.5 7sep2034 0,0271%
Великобритания, Gilt 4.5 7dec2042 0,0257%
Великобритания, Gilt 1.5 22jul2026 0,0257%
Великобритания, Stock 4.25 7mar2036 0,0255%
Великобритания, Stock 5 7mar2025 0,0251%
Великобритания, Gilt 4 22jan2060 0,0248%
Великобритания, Gilt 0.875 22oct2029 0,0241%
Великобритания, Gilt 3.5 22jan2045 0,0237%
Великобритания, Gilt 1.25 22jul2027 0,0237%
Великобритания, Gilt 0.625 7jun2025 0,0232%
Великобритания, Gilt 4.25 7dec2027 0,0227%
Великобритания, Gilt 1.625 22oct2028 0,0227%
Великобритания, Gilt 2 7sep2025 0,0226%
Великобритания, Stock 4.75 7dec2038 0,0222%
Великобритания, Gilt 2.25 7sep2023 0,0219%
Великобритания, Gilt 4.25 7dec2046 0,0218%
Великобритания, Gilt 3.75 22jul2052 0,0216%
Великобритания, Gilt 2.75 7sep2024 0,0215%
Великобритания, Gilt 4.25 7sep2039 0,0213%
Великобритания, Gilt 3.25 22jan2044 0,0213%
Великобритания, Gilt 4.25 7dec2040 0,0213%
Великобритания, Gilt 3.5 22jul2068 0,0202%
Великобритания, Gilt 0.25% 31jul2031, GBP 0,02%
Великобритания, Gilt 4.25 7dec2049 0,0199%
Великобритания, Gilt 1.75 22jul2057 0,0198%
Великобритания, Gilt 0.375 22oct2030 0,0197%
Великобритания, Gilt 1 22jul2024 0,0195%
Великобритания, Gilt 0.75 22jul2023 0,019%
Великобритания, Gilt 0.125% 31jan2024, GBP 0,0189%
Великобритания, Gilt 0.125 31jant2023 0,0189%
Великобритания, Gilt 0.125% 30jan2026, GBP 0,0185%
Великобритания, Stock 1.75 7sep2037 0,0182%
Великобритания, Gilt 1.25 22oct2041 0,0178%
Великобритания, Gilt 1.75 22jan2049 0,0176%
Великобритания, GIlt 0.625% 31jul2035, GBP 0,0171%
Великобритания, Gilt 2.5 22jul2065 0,0168%
Великобритания, Gilt 0.125% 31jan2028, GBP 0,0159%
Великобритания, Gilt 1.5 22jul2047 0,0151%
Великобритания, Stock 6 7dec2028 0,0149%
Великобритания, Gilt 1.625 22oct2071 0,0148%
Великобритания, Gilt 0.625% 22oct2050, GBP 0,0146%
Великобритания, Gilt 1.625 22oct2054 0,0142%
Великобритания, Gilt 0.375% 22oct2026, GBP 0,0124%
Великобритания, Gilt 0.5 22oct2061 0,007884%
Великобритания, Gilt 0.875% 31jan2046, GBP 0,007611%
Великобритания, Gilt 1.25% 31jul2051, GBP 0,006492%
Великобритания, Green Gilt 0.875% 31jul2033, GBP 0,005423%
Великобритания, Gilt 0.25% 31jan2025, GBP 0,004123%
Великобритания, Gilt 1.125% 31jan2039, GBP 0,003774%
Великобритания, Gilt 0.5% 31jan2029, GBP 0,0015%
Cash and/or Derivatives 0,000286%

Похожие ETF

Другие акции этого фонда

Другие ETF провайдера