Вы находитесь в режиме подсказок Выключить
Для быстрого передвижения между блоками

Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF Dist (USD) (IE00BF2FNG46, TRE3)

Объект инвестирования
Облигации
Сектор
Государственные
География
США
Дата запуска
11.01.2019
Общий объем активов фонда
94,46 млн USD
Коэффициент общих расходов
0.06%
Бенчмарк
Bloomberg Barclays U.S. Treasury 1-3 Year Total Return Index USD Unhedged

Профиль

Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF нацелен на соответствие доходности фонда динамике индекса Bloomberg Barclays U.S. Treasury 1-3 Year Total Return Index USD Unhedged за вычетом расходов и вознаграждений.

Структура на 20.10.2021

Бумага Значение
США, Note 2.375 15aug2024 10Y 0,0227%
США, Note 2.5 15may2024 10Y 0,0216%
США, Note 0.125 31dec2022 2Y 0,019%
США, Note 0.25 15may2024 3Y 0,0188%
США, Note 0.125 31jan2023 2Y 0,0186%
США, Note 0.125 31aug2023 2Y 0,0182%
США, Note 0.375 15sep2024 3Y 0,0179%
США, Note 0.125 15feb2024 3Y 0,0178%
США, Note 0.125 28feb2023 2Y 0,0178%
США, Note 0.125 30apr2023 2Y 0,0177%
США, Note 2.125 31mar2024 7Y 0,0173%
США, Note 1.625 15nov2022 10Y 0,0172%
США, Note 0.125 30jun2023 2Y 0,0171%
США, Note 0.125 31jul2023 2Y 0,017%
США, Note 2.75 15nov2023 10Y 0,0168%
США, Note 0.25 30sep2023 2Y 0,0165%
США, Note 0.375 15aug2024 3Y 0,0164%
США, Note 1.75 15may2023 10Y 0,0162%
США, Note 0.125 31may2023 2Y 0,0161%
США, Note 0.375 15jul2024 3Y 0,0158%
США, Note 0.25 15mar2024 3Y 0,0158%
США, Note 2 31may2024 7Y 0,0155%
США, Note 0.25 08jun2024 3Y 0,015%
США, Note 0.125 31mar2023 2Y 0,0149%
США, Note 0.125 15jan2024 3Y 0,0147%
США, Note 2 30nov2022 7Y 0,0144%
США, Note 0.125 30nov2022 2Y 0,0143%
США, Note 0.125 15dec2023 3Y 0,0143%
США, Note 0.125 31oct2022 2Y 0,014%
США, Note 2.75 15feb2024 10Y 0,0138%
США, Note 0.125 15jul2023 3Y 0,0138%
США, Note 0.25 15nov2023 3Y 0,0134%
США, Note 2.25 30apr2024 5Y 0,0126%
США, Note 2.5 15aug2023 10Y 0,0124%
США, Note 0.125 15aug2023 3Y 0,0123%
США, Note 0.125 15sep2023 3Y 0,012%
США, Note 2 15feb2023 10Y 0,0115%
США, Note 0.125 15oct2023 3Y 0,0114%
США, Note 0.375 15apr2024 3Y 0,011%
США, Note 2.125 31dec2022 7Y 0,0109%
США, Note 1.75 31jul2024 5Y 0,0105%
США, Note 0.5% 15mar2023, 3Y 0,0105%
США, Note 1.75 30jun2024 5Y 0,0104%
США, Note 0.25 15jun2023 3Y 0,0103%
США, Note 0.125 15may2023 3Y 0,0102%
США, Note 2 30apr2024 7Y 0,0102%
США, Note 1.5% 15jan2023, 3Y 0,0101%
США, Note 1.625 15dec2022 3Y 0,009999%
США, Note 2.875 31oct2023 5Y 0,009904%
США, Note 2.125 30nov2023 7Y 0,009528%
США, Note 1.5 31dec2023 5Y 0,009374%
США, Note 1.5 31mar2023 7Y 0,009313%
Cash and/or Derivatives 0,00927%
США, Note 0.25% 15apr2023, 3Y 0,008866%
США, Note 1.625 31may2023 7Y 0,008659%
США, Note 2.875 30sep2023 5Y 0,008288%
США, Note 2.75 31jul2023 5Y 0,008214%
США, Note 2 31oct2022 5Y 0,008093%
США, Note 1.375 31aug2023 7Y 0,008072%
США, Note 2.125 31jul2024 7Y 0,007962%
США, Note 1.375 30jun2023 7Y 0,007949%
США, Note 1.25 31aug2024 5Y 0,00791%
США, Note 2.375 29feb2024 5Y 0,007865%
США, Note 2.75 31may2023 5Y 0,007751%
США, Note 2.25 31jan2024 7Y 0,007678%
США, Note 2.625 30jun2023 5Y 0,007371%
США, Note 1.25 31jul2023 7Y 0,007005%
США, Note 1.5 30sep2024 5Y 0,006988%
США, Note 2.5 31jan2024 5Y 0,006901%
США, Note 1.375 30sep2023 7Y 0,006786%
США, Note 1.375% 15feb2023, 3Y 0,006539%
США, Note 1.625 31oct2023 7Y 0,006459%
США, Note 2.125 29feb2024 7Y 0,006457%
США, Note 2 30jun2024 7Y 0,006449%
США, Note 2.875 30nov2023 5Y 0,006414%
США, Note 1.75 31jan2023 7Y 0,006385%
США, Note 1.875 31oct2022 7Y 0,006338%
США, Note 1.375 15oct2022 3Y 0,006295%
США, Note 1.875 31aug2024 7Y 0,00616%
США, Note 2.625 28feb2023 5Y 0,006155%
США, Note 2.125 30sep2024 7Y 0,005909%
США, Note 2.75 31aug2023 5Y 0,005891%
США, Note 2.25 31dec2023 7Y 0,005844%
США, Note 1.5 28feb2023 7Y 0,005752%
США, Note 1.625 30apr2023 7Y 0,005712%
США, Note 2.375 31jan2023 5Y 0,005545%
США, Note 2.75 30apr2023 5Y 0,005513%
США, Note 2.5 31mar2023 5Y 0,005356%
США, Bond 6.25 15aug2023 30Y 0,002262%
США, Bond 7.125 15feb2023 30Y 0,001978%
США, Bond 7.625 15nov2022 30Y 0,000416%

Похожие ETF

Другие ETF провайдера