Вы находитесь в режиме подсказок Выключить
Для быстрого передвижения между блоками

Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF GBP Hdg Dist (GBP) (IE00BF2FNL98, T3GB)

Объект инвестирования
Облигации
Сектор
Государственные
География
Северная Америка
Дата запуска
01.07.2019
Общий объем активов фонда
95,56 млн GBP
Коэффициент общих расходов
0.06 %
Бенчмарк
Bloomberg Barclays U.S. Treasury 1-3 Year Total Return Index USD Unhedged
Провайдер
Invesco
Объем активов класса акций
27,49 млн GBP
Выплата дивидендов
Нет
Метод репликации
-
Минимальный порог входа
-
Сплит
-
ISIN
IE00BF2FNL98
Тикер
T3GB

Котировки

Профиль

Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF нацелен на соответствие доходности фонда динамике индекса Bloomberg Barclays U.S. Treasury 1-3 Year Total Return Index USD Unhedged за вычетом расходов и вознаграждений.

Структура на 20.10.2021

Бумага Значение
США, Note 2.375 15aug2024 10Y 0,0227%
США, Note 2.5 15may2024 10Y 0,0216%
США, Note 0.125 31dec2022 2Y 0,019%
США, Note 0.25 15may2024 3Y 0,0188%
США, Note 0.125 31jan2023 2Y 0,0186%
США, Note 0.125 31aug2023 2Y 0,0182%
США, Note 0.375 15sep2024 3Y 0,0179%
США, Note 0.125 15feb2024 3Y 0,0178%
США, Note 0.125 28feb2023 2Y 0,0178%
США, Note 0.125 30apr2023 2Y 0,0177%
США, Note 2.125 31mar2024 7Y 0,0173%
США, Note 1.625 15nov2022 10Y 0,0172%
США, Note 0.125 30jun2023 2Y 0,0171%
США, Note 0.125 31jul2023 2Y 0,017%
США, Note 2.75 15nov2023 10Y 0,0168%
США, Note 0.25 30sep2023 2Y 0,0165%
США, Note 0.375 15aug2024 3Y 0,0164%
США, Note 1.75 15may2023 10Y 0,0162%
США, Note 0.125 31may2023 2Y 0,0161%
США, Note 0.375 15jul2024 3Y 0,0158%
США, Note 0.25 15mar2024 3Y 0,0158%
США, Note 2 31may2024 7Y 0,0155%
США, Note 0.25 08jun2024 3Y 0,015%
США, Note 0.125 31mar2023 2Y 0,0149%
США, Note 0.125 15jan2024 3Y 0,0147%
США, Note 2 30nov2022 7Y 0,0144%
США, Note 0.125 30nov2022 2Y 0,0143%
США, Note 0.125 15dec2023 3Y 0,0143%
США, Note 0.125 31oct2022 2Y 0,014%
США, Note 2.75 15feb2024 10Y 0,0138%
США, Note 0.125 15jul2023 3Y 0,0138%
США, Note 0.25 15nov2023 3Y 0,0134%
США, Note 2.25 30apr2024 5Y 0,0126%
США, Note 2.5 15aug2023 10Y 0,0124%
США, Note 0.125 15aug2023 3Y 0,0123%
США, Note 0.125 15sep2023 3Y 0,012%
США, Note 2 15feb2023 10Y 0,0115%
США, Note 0.125 15oct2023 3Y 0,0114%
США, Note 0.375 15apr2024 3Y 0,011%
США, Note 2.125 31dec2022 7Y 0,0109%
США, Note 1.75 31jul2024 5Y 0,0105%
США, Note 0.5% 15mar2023, 3Y 0,0105%
США, Note 1.75 30jun2024 5Y 0,0104%
США, Note 0.25 15jun2023 3Y 0,0103%
США, Note 0.125 15may2023 3Y 0,0102%
США, Note 2 30apr2024 7Y 0,0102%
США, Note 1.5% 15jan2023, 3Y 0,0101%
США, Note 1.625 15dec2022 3Y 0,009999%
США, Note 2.875 31oct2023 5Y 0,009904%
США, Note 2.125 30nov2023 7Y 0,009528%
США, Note 1.5 31dec2023 5Y 0,009374%
США, Note 1.5 31mar2023 7Y 0,009313%
Cash and/or Derivatives 0,00927%
США, Note 0.25% 15apr2023, 3Y 0,008866%
США, Note 1.625 31may2023 7Y 0,008659%
США, Note 2.875 30sep2023 5Y 0,008288%
США, Note 2.75 31jul2023 5Y 0,008214%
США, Note 2 31oct2022 5Y 0,008093%
США, Note 1.375 31aug2023 7Y 0,008072%
США, Note 2.125 31jul2024 7Y 0,007962%
США, Note 1.375 30jun2023 7Y 0,007949%
США, Note 1.25 31aug2024 5Y 0,00791%
США, Note 2.375 29feb2024 5Y 0,007865%
США, Note 2.75 31may2023 5Y 0,007751%
США, Note 2.25 31jan2024 7Y 0,007678%
США, Note 2.625 30jun2023 5Y 0,007371%
США, Note 1.25 31jul2023 7Y 0,007005%
США, Note 1.5 30sep2024 5Y 0,006988%
США, Note 2.5 31jan2024 5Y 0,006901%
США, Note 1.375 30sep2023 7Y 0,006786%
США, Note 1.375% 15feb2023, 3Y 0,006539%
США, Note 1.625 31oct2023 7Y 0,006459%
США, Note 2.125 29feb2024 7Y 0,006457%
США, Note 2 30jun2024 7Y 0,006449%
США, Note 2.875 30nov2023 5Y 0,006414%
США, Note 1.75 31jan2023 7Y 0,006385%
США, Note 1.875 31oct2022 7Y 0,006338%
США, Note 1.375 15oct2022 3Y 0,006295%
США, Note 1.875 31aug2024 7Y 0,00616%
США, Note 2.625 28feb2023 5Y 0,006155%
США, Note 2.125 30sep2024 7Y 0,005909%
США, Note 2.75 31aug2023 5Y 0,005891%
США, Note 2.25 31dec2023 7Y 0,005844%
США, Note 1.5 28feb2023 7Y 0,005752%
США, Note 1.625 30apr2023 7Y 0,005712%
США, Note 2.375 31jan2023 5Y 0,005545%
США, Note 2.75 30apr2023 5Y 0,005513%
США, Note 2.5 31mar2023 5Y 0,005356%
США, Bond 6.25 15aug2023 30Y 0,002262%
США, Bond 7.125 15feb2023 30Y 0,001978%
США, Bond 7.625 15nov2022 30Y 0,000416%

Похожие ETF

Другие ETF провайдера