Вы находитесь в режиме подсказок Выключить
Для быстрого передвижения между блоками

Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF Dist (USD) (IE00BF2FNQ44, TRE7)

Объект инвестирования
Облигации
Сектор
Государственные
География
США
Дата запуска
11.01.2019
Общий объем активов фонда
69,42 млн USD
Коэффициент общих расходов
0.06 %
Бенчмарк
Bloomberg Barclays U.S. Treasury 3-7 Year Total Return Index USD Unhedged
Провайдер
Invesco
Объем активов класса акций
38,93 млн USD
Выплата дивидендов
Нет
Метод репликации
-
Минимальный порог входа
-
Сплит
-
ISIN
IE00BF2FNQ44
Тикер
TRE7

Котировки

Профиль

Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF нацелен на соответствие доходности фонда динамике индекса Bloomberg Barclays U.S. Treasury 3-7 Year Total Return Index USD Unhedged за вычетом расходов и вознаграждений.

Структура на 20.10.2021

Бумага Значение
США, Note 2.875 15may2028 10Y 0,0196%
США, Note 2.875 15aug2028 10Y 0,0196%
США, Note 2.75 15feb2028 10Y 0,0173%
США, Note 1.25 31may2028 7Y 0,0165%
США, Note 2 15aug2025 10Y 0,0165%
США, Note 0.875 30jun2026 5Y 0,0164%
США, Note 1.25 30apr2028 7Y 0,0164%
США, Note 0.75 31jan2028 7Y 0,0163%
США, Note 0.5 28feb2026 5Y 0,0159%
США, Note 0.75 31jul2026 5Y 0,0159%
США, Note 0.75 31may2026 5Y 0,0159%
США, Note 1.25 31mar2028 7Y 0,0158%
США, Note 1.125 31aug2028 7Y 0,0157%
США, Note 2.25 15nov2024 10Y 0,0156%
США, Note 1 31jul2028 7Y 0,0155%
США, Note 2.25 15nov2025 10Y 0,0155%
США, Note 0.625 31jul2026 5Y 0,0152%
США, Notes 1.25% 30sep2028, USD 0,0152%
США, Note 1.5 15aug2026 10Y 0,0151%
США, Note 2.125 15may2025 10Y 0,0151%
США, Note 0.875 30sep2026 5Y 0,015%
США, Note 1.125 29feb2028 7Y 0,015%
США, Note 0.375 31jan2026 5Y 0,0149%
США, Note 2.375 15may2027 10Y 0,0148%
США, Note 0.75 31mar2026 5Y 0,0147%
США, Note 2 15feb2025 10Y 0,0146%
США, Note 0.625 31dec2027 7Y 0,0145%
США, Note 1.25 30jun2028 7Y 0,0145%
США, Note 0.375 31dec2025 5Y 0,0144%
США, Note 0.375 30nov2025 5Y 0,0142%
США, Note 0.75 30apr2026 5Y 0,0139%
США, Note 0.25 31oct2025 5Y 0,0138%
США, Note 2 15nov2026 10Y 0,0138%
США, Note 0.625 30nov2027 7Y 0,0132%
США, Note 0.25 30sep2025 5Y 0,0132%
США, Note 2.25 15feb2027 10Y 0,0131%
США, Note 1.625 15feb2026 10Y 0,013%
США, Note 1.625 15may2026 10Y 0,013%
США, Note 0.25 31aug2025 5Y 0,0128%
США, Note 2.25 15nov2027 10Y 0,0122%
США, Note 2.25 15aug2027 10Y 0,0121%
США, Note 0.5 31oct2027 7Y 0,0119%
США, Note 0.375 30sep2027 7Y 0,0119%
США, Note 0.25 30jun2025 5Y 0,0115%
США, Note 0.25 31jul2025 5Y 0,0111%
США, Note 0.375 31jul2027 7Y 0,0111%
США, Note 0.375 30apr2025 5Y 0,011%
Cash and/or Derivatives 0,011%
США, Note 0.25 31may2025 5Y 0,0104%
США, Note 0.5 31mar2025 5Y 0,0104%
США, Note 0.5 31aug2027 7Y 0,01%
США, Note 0.5 30jun2027 7Y 0,009758%
США, Note 1.5 30nov2024 5Y 0,009633%
США, Note 1.5 31otc2024 5Y 0,009547%
США, Note 0.5 31may2027 7Y 0,008771%
США, Note 1.375 31jan2025 5Y 0,008449%
США, Note 1.5 31dec2024 5Y 0,008428%
США, Note 2.75 28feb2025 7Y 0,007986%
США, Note 1.125 28feb2025 5Y 0,007939%
США, Note 2.25 31mar2026 7Y 0,007707%
США, Note 2.5 28feb2026 7Y 0,007583%
США, Note 2.625 31jan2026 7Y 0,007576%
США, Note 2.5 31jan2025 7Y 0,007395%
США, Note 0.5 30apr2027 7Y 0,007357%
США, Note 2.875 30nov2025 7Y 0,007351%
США, Note 2.125 31may2026 7Y 0,007304%
США, Note 1.875 31jul2026 7Y 0,007255%
США, Note 2.875 30may2025 7Y 0,007099%
США, Note 2.875 30apr2025 7Y 0,006916%
США, Note 2.25 31dec2024 7Y 0,006882%
США, Note 1.875 30jun2026 7Y 0,006752%
США, Note 2.25 31oct2024 7Y 0,006511%
США, Note 1.75 31dec2026 7Y 0,006496%
США, Note 1.625 31oct2026 7Y 0,006376%
США, Note 2.125 30nov2024 7Y 0,006217%
США, Note 1.625 30nov2026 7Y 0,006168%
США, Note 3 30sep2025 7Y 0,006159%
США, Note 1.375 31aug2026 7Y 0,006158%
США, Note 2.875 31jul2025 7Y 0,00609%
США, Note 2.625 31dec2025 7Y 0,005812%
США, Note 2.375 30apr2026 7Y 0,005706%
США, Note 2.75 31aug2025 7Y 0,005702%
США, Note 3 31oct2025 7Y 0,005427%
США, Note 0.625 31mar2027 7Y 0,005356%
США, Note 1.5 31nov2027 7Y 0,00519%
США, Note 2.75 30jun2025 7Y 0,00516%
США, Note 1.625 30sep2026 7Y 0,004965%
США, Note 2.625 31mar2025 7Y 0,004457%
США, Note 1.125 28feb2027 7Y 0,00354%
США, Bond 6.125 15nov2027 30Y 0,002339%
США, Bond 6.375 15aug2027 30Y 0,002073%
США, Bond 6 15feb2026 30Y 0,001867%
США, Bond 5.5 15aug2028 30Y 0,00174%
США, Bond 6.5 15nov2026 30Y 0,001481%
США, Bond 7.625 15feb2025 30Y 0,001133%
США, Bond 7.5 15nov2024 30Y 0,001133%
США, Bond 6.875 15aug2025 30Y 0,001097%
США, Bond 6.625 15feb2027 30Y 0,00097%
США, Bond 6.75 15aug2026 30Y 0,000888%

Похожие ETF

Другие ETF провайдера