Вы находитесь в режиме подсказок Выключить
Для быстрого передвижения между блоками

Invesco US Treasury Bond UCITS ETF GBP Hdg Dist (GBP) (IE00BF2GFM70, TRGB)

Объект инвестирования
Облигации
Сектор
Государственные
География
Северная Америка
Дата запуска
01.07.2019
Общий объем активов фонда
344,82 млн USD
Коэффициент общих расходов
0.06%
Бенчмарк
Bloomberg Barclays U.S. Treasury Total Return Index USD Unhedged

Профиль

Invesco US Treasury Bond UCITS ETF нацелен на соответствие доходности фонда динамике индекса Bloomberg Barclays U.S. Treasury Total Return Index USD Unhedged за вычетом расходов и вознаграждений.

Структура (топ-100) на 20.10.2021

Бумага Значение
Cash and/or Derivatives 0,0177%
США, Note 1.625 15may2031 10Y 0,0113%
США, Note 0.875 15nov2030 10Y 0,0108%
США, Note 1.125 15feb2031 10Y 0,01%
США, Note 0.625 15aug2030 10Y 0,008836%
США, Bond 2.375 15may2051 30Y 0,008246%
США, Note 2.875 15may2028 10Y 0,007753%
США, Note 0.625 15may2030 10Y 0,007679%
США, Bond 1.875 15feb2051 30Y 0,007605%
США, Note 1.25 15aug2031 10Y 0,007448%
США, Bond 2.25 15may2041 20Y 0,007342%
США, Note 2.875 15aug2028 10Y 0,007136%
США, Note 2.375 15aug2024 10Y 0,007105%
США, Bond 1.875 15feb2041 20Y 0,006824%
США, Note 1.25 30apr2028 7Y 0,006631%
США, Note 2 15aug2025 10Y 0,006535%
США, Note 0.75 31may2026 5Y 0,006464%
США, Note 0.125 30jun2023 2Y 0,006422%
США, Note 2.25 15nov2025 10Y 0,006289%
США, Note 0.125 31jul2023 2Y 0,006283%
США, Note 0.75 31jul2026 5Y 0,006242%
США, Note 1.25 31mar2028 7Y 0,006236%
США, Note 0.25 08jun2024 3Y 0,00618%
США, Note 2.375 15may2027 10Y 0,006166%
США, Note 2.25 15nov2024 10Y 0,006164%
США, Bond 3.375 15nov2048 30Y 0,006153%
США, Note 3.125 15nov2028 10Y 0,006151%
США, Note 2.5 15may2024 10Y 0,006132%
США, Note 2.75 15feb2028 10Y 0,006035%
США, Bond 1.625 15nov2050 30Y 0,006029%
США, Note 0.875 30jun2026 5Y 0,006005%
США, Note 1.5 15feb2030 10Y 0,006%
США, Note 2.625 15feb2029 10Y 0,005985%
США, Note 0.375 31jan2026 5Y 0,005983%
США, Note 1.25 30jun2028 7Y 0,005868%
США, Note 2.75 15nov2023 10Y 0,005868%
США, Note 2 15feb2025 10Y 0,005862%
США, Note 0.25 30sep2023 2Y 0,005833%
США, Notes 1.25% 30sep2028, USD 0,005797%
США, Note 1.25 31may2028 7Y 0,005784%
США, Note 0.125 31aug2023 2Y 0,005747%
США, Bond 1.375 15aug2050 30Y 0,005679%
США, Bond 2.25 15aug2049 30Y 0,005644%
США, Note 0.375 31dec2025 5Y 0,005633%
США, Note 0.75 31jan2028 7Y 0,005632%
США, Note 1 31jul2028 7Y 0,005617%
США, Note 0.125 31jan2023 2Y 0,0056%
США, Note 2.375 15may2029 10Y 0,005539%
США, Note 0.75 31mar2026 5Y 0,005533%
США, Note 0.25 15mar2024 3Y 0,005517%
США, Note 0.625 31dec2027 7Y 0,005513%
США, Note 1.5 15aug2026 10Y 0,005466%
США, Note 1.625 15may2026 10Y 0,005433%
США, Note 0.25 30sep2025 5Y 0,00543%
США, Note 1.125 31aug2028 7Y 0,005395%
США, Note 0.125 15feb2024 3Y 0,00535%
США, Note 0.25 15may2024 3Y 0,005325%
США, Note 0.625 31jul2026 5Y 0,005319%
США, Note 0.125 28feb2023 2Y 0,005293%
США, Note 0.125 31dec2022 2Y 0,005281%
США, Bond 3 15aug2048 30Y 0,005264%
США, Note 0.375 15jul2024 3Y 0,00525%
США, Bond 1.375 15nov2040 20Y 0,005201%
США, Note 2.25 15aug2027 10Y 0,005197%
США, Note 1.125 29feb2028 7Y 0,005167%
США, Note 0.25 15nov2023 3Y 0,005152%
США, Note 0.125 31mar2023 2Y 0,005108%
США, Note 0.875 30sep2026 5Y 0,005072%
США, Note 0.625 30nov2027 7Y 0,005042%
США, Bond 3 15feb2049 30Y 0,005027%
США, Note 0.5 31oct2027 7Y 0,004995%
США, Bond 2.875 15may2049 30Y 0,004984%
США, Note 0.375 15aug2024 3Y 0,004938%
США, Note 0.375 15sep2024 3Y 0,004923%
США, Bond 3 15feb2048 30Y 0,004902%
США, Note 0.5 28feb2026 5Y 0,004878%
США, Bond 3.125 15may2048 30Y 0,004867%
США, Note 0.75 30apr2026 5Y 0,004852%
США, Bond 1.125 15aug2040 20Y 0,004837%
США, Note 2.125 15may2025 10Y 0,004797%
США, Note 0.125 31may2023 2Y 0,004793%
США, Note 0.25 31oct2025 5Y 0,004762%
США, Note 1.625 15feb2026 10Y 0,004753%
США, Note 2.75 15feb2024 10Y 0,004736%
США, Note 0.25 31aug2025 5Y 0,004692%
США, Note 2.5 15aug2023 10Y 0,004684%
США, Note 0.375 15apr2024 3Y 0,004681%
США, Note 0.125 30apr2023 2Y 0,004666%
США, Note 2 15nov2026 10Y 0,004644%
США, Note 1.625% 15aug2029 10Y 0,004644%
США, Bond 1.25 15may2050 30Y 0,004595%
США, Note 0.375 30sep2027 7Y 0,004571%
США, Note 2.25 15nov2027 10Y 0,004482%
США, Note 2.125 31mar2024 7Y 0,00447%
США, Note 2.25 15feb2027 10Y 0,004426%
США, Note 0.125 30nov2022 2Y 0,00441%
США, Note 1.625 15nov2022 10Y 0,004374%
США, Note 0.125 31oct2022 2Y 0,004369%
США, Bond 2 15feb2050 30Y 0,004336%
США, Note 0.375 30nov2025 5Y 0,004331%

Похожие ETF

Другие ETF провайдера