Вы находитесь в режиме подсказок Выключить
Для быстрого передвижения между блоками

Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF Acc (USD) (IE00BHJYDT11, VPAC)

Объект инвестирования
Акции
Сектор
Привилегированные акции
География
Глобальный
Дата запуска
10.12.2018
Общий объем активов фонда
18,31 млн USD
Коэффициент общих расходов
0.5 %
Бенчмарк
Wells Fargo® Diversified Hybrid and Preferred Securities Floating and Variable Rate Net Total Return Index
Провайдер
Invesco
Объем активов класса акций
2,21 млн USD
Выплата дивидендов
Нет
Метод репликации
-
Минимальный порог входа
-
Сплит
-
ISIN
IE00BHJYDT11
Тикер
VPAC

Котировки

Профиль

Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF нацелен на соответствие доходности фонда динамике индекса Wells Fargo® Diversified Hybrid and Preferred Securities Floating and Variable Rate Net Total Return Index за вычетом расходов и вознаграждений.

Структура (топ-100) на 20.10.2021

Бумага Значение
General Electric Co FRN 15/06/70 0,0228%
Wells Fargo & Co VAR 15/03/70 0,014%
JPMorgan Chase & Co VAR 01/08/70 0,0118%
Charles Schwab Corp/The VAR 01/09/70 0,0113%
BP Capital Markets PLC VAR 22/12/69 0,0111%
JPMorgan Chase & Co FRN 30/10/69 0,0111%
Bank of America Corp VAR 15/09/70 0,011%
BP Capital Markets PLC VAR 22/09/70 0,0107%
Charles Schwab Corp/The VAR 01/03/70 0,0104%
CITIGROUP CAPITAL XIII USD 25.0000 PFD 0,0102%
Citigroup Inc VAR 18/05/70 0,009745%
Vodafone Group PLC VAR 04/04/79 0,009641%
JPMorgan Chase & Co FRN 01/01/70 0,009571%
Charles Schwab Corp/The VAR 01/06/70 0,009296%
JPMorgan Chase & Co VAR 01/02/70 0,009066%
Citigroup Inc VAR 15/11/69 0,009012%
Bank of America Corp VAR 05/03/70 0,009004%
Wells Fargo & Co VAR 15/06/70 0,008813%
Bank of America Corp VAR 17/09/70 0,008648%
Wells Fargo & Co VAR 15/12/69 0,008488%
JPMorgan Chase & Co VAR 01/08/70 0,008452%
Citigroup Inc VAR 15/11/69 0,007831%
JPMorgan Chase & Co FRN 01/11/69 0,007706%
JPMorgan Chase & Co VAR 01/09/70 0,00769%
Truist Financial Corp VAR 01/03/70 0,007402%
WELLS FARGO & COMPANY 25 PFD 0,007274%
Citigroup Inc VAR 15/02/70 0,00723%
Citigroup, акция прив. 0,006893%
Prudential Financial Inc VAR 15/06/43 0,006661%
American Express Co VAR 15/09/70 0,006635%
JPMorgan Chase & Co VAR 01/04/70 0,006593%
Transcanada Trust VAR 15/03/77 0,006529%
Bank of America Corp VAR 23/04/70 0,006488%
Citigroup Inc VAR 30/07/70 0,006428%
Citigroup Inc VAR 12/03/70 0,006413%
Citigroup Inc VAR 10/03/70 0,006351%
Aegon NV VAR 11/04/48 0,006321%
Citigroup Inc VAR 30/07/70 0,00632%
PNC Financial Services, деп. расп. 0,006296%
Goldman Sachs Group Inc/The VAR 10/05/70 0,006268%
PNC Financial Services Group Inc/T VAR 15/12/69 0,006255%
JPMorgan Chase & Co VAR 01/02/70 0,006034%
JPMorgan Chase & Co VAR 01/11/69 0,006011%
Emera Inc VAR 15/06/76 0,005935%
Ally Financial Inc VAR 15/08/70 0,005816%
JPMorgan Chase & Co VAR 01/10/70 0,005735%
Goldman Sachs, деп. акция 0,005549%
Transcanada Trust VAR 15/08/76 0,005529%
Bank of Nova Scotia/The VAR 04/09/70 0,005497%
Southern Co/The VAR 15/01/51 0,005429%
Morgan Stanley FRN 15/07/70 0,005369%
Citigroup Inc VAR 15/11/69 0,005348%
Edison International VAR 15/09/70 0,005307%
Bank of Nova Scotia/The VAR 12/04/70 0,005075%
Transcanada Trust VAR 15/09/79 0,004957%
JPMorgan Chase & Co VAR 01/05/70 0,004888%
Morgan Stanley, акция прив. 0,004873%
Energy Transfer LP VAR 15/05/70 0,004863%
Bank of America Corp VAR 10/09/70 0,004721%
Prudential Financial Inc VAR 15/09/48 0,004673%
Morgan Stanley, деп. расп. 0,004666%
Bank of America Corp VAR 28/07/70 0,004639%
Enbridge Inc VAR 15/07/80 0,004636%
Truist Financial Corp VAR 01/03/70 0,004634%
U.S. Bancorp, деп. акция 0,00458%
US Bancorp VAR 15/04/70 0,004551%
Prudential Financial Inc VAR 15/05/45 0,004544%
Truist Financial Corp VAR 01/12/69 0,004525%
Morgan Stanley, деп. расп. 0,004491%
Goldman Sachs, деп. акция 0,004457%
BANK OF AMERICA CORPORATION USD 25 0,004421%
Enbridge Inc VAR 15/07/77 0,004421%
Bank of America Corp VAR 20/12/69 0,004381%
General Motors Financial Co Inc VAR 30/03/70 0,004374%
Bank of New York Mellon Corp/The VAR 20/03/70 0,004371%
Duke Energy Corp VAR 16/03/70 0,004369%
Citigroup, акция прив. 0,004363%
Enterprise Products Operating LLC VAR 16/08/77 0,004314%
Bank of New York Mellon Corp/The VAR 20/09/70 0,004282%
Bank of America Corp VAR 01/12/69 0,004269%
AerCap Holdings NV VAR 10/10/79 0,004248%
Prudential Financial Inc VAR 15/09/42 0,004244%
Ally Financial Inc VAR 15/08/70 0,004201%
Vodafone Group PLC VAR 04/06/81 0,004201%
Capital One Financial Corp VAR 01/09/70 0,004199%
MetLife Inc VAR 15/03/70 0,004197%
Athene Holding, акция об. 0,004196%
JPMorgan Chase & Co VAR 30/10/69 0,004187%
SVB Financial Group VAR 15/08/70 0,004181%
Southern Co/The VAR 15/09/51 0,004174%
Vodafone Group PLC VAR 04/06/81 0,004053%
U.S. Bancorp, деп. акция 0,004042%
Morgan Stanley, акция прив. 0,00402%
Sempra Energy VAR 15/10/70 0,004012%
PNC Financial Services Group Inc/T FRN 01/02/70 0,003962%
Bank of New York Mellon Corp/The FRN 20/12/69 0,003936%
Morgan Stanley, акция прив. 0,003923%
Energy Transfer LP VAR 15/11/69 0,003917%
Enbridge Inc VAR 01/03/78 0,003856%
Wells Fargo, деп. акция 0,003665%

Похожие ETF

Другие ETF провайдера