VanEck Vectors CEF Municipal Income ETF (USD) (XMPT, US92189F4607)

(%)

20,9 USD

СЧА на акцию

Exchange Traded Funds (ETF)

Тип фонда

Облигации

Объект инвестирования

Муниципальные

Сектор

США

География

12.07.2011

Дата запуска

223,58 млн USD

Общий объем активов фонда

1.82 %

Коэффициент общих расходов

S-Network Municipal Bond Closed-End Fund Index

Бенчмарк

VanEck

Провайдер

223,67 млн USD

Объем активов класса акций

12 раз(а) в год

Выплата дивидендов

Метод репликации

Минимальный порог входа

Сплит

US92189F4607

ISIN

XMPT

Тикер

CEOJLS

CFI

откройте для себя самую полную базу данных

800 000

облигаций по всему миру

Более 400

источников цен

80 000

акций

9 000

ETF

отслеживайте свое портфолио наиболее эффективным способом

поиск облигаций

Watchlist

Надстройка Excel

Получить доступ

Последние данные на

Котировки (XMPT)

Доходность на 22.04.2024

YTD

-1,23 %
1M

-3 %
3M

1,24 %
6M

16,32 %
1Y

2,74 %
3Y

-18,77 %
5Y

-1,1 %
10Y

31,74 %

По цене на бирже с учетом выплат дохода

Изменения динамики цен

Профиль

VanEck Vectors CEF Municipal Income ETF нацелен на соответствие доходности фонда динамике индекса S-Network Municipal Bond Closed-End Fund Index за вычетом расходов и вознаграждений.

Структура на 22.04.2024

Бумага	Значение
Nuveen AMT-Free Quality Municipal Incom	8,01%
Nuveen Quality Municipal Income Fund	8%
Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income	7,93%
Nuveen Municipal Credit Income Fund	7,88%
Blackrock Municipal 2030 Target Term Tr	4,7%
Nuveen Municipal Value Fund Inc	4,2%
Nuveen Municipal High Income Opportunit	2,99%
Blackrock Municipal Income Fund Inc	2,79%
Eaton Vance Municipal Bond Fund	2,39%
Blackrock Muniyield Quality Fund Inc	2,26%
Invesco Municipal Opportunity Trust	2,14%
Blackrock Muniholdings Fund Inc	2,06%
Blackrock Muniyield Quality Fund Iii In	1,99%
Invesco Value Municipal Income Trust	1,86%
Western Asset Managed Municipals Fund I	1,86%
Invesco Quality Municipal Income Trust	1,86%
Invesco Trust For Investment Grade Muni	1,79%
Invesco Municipal Trust	1,78%
Blackrock Municipal Income Trust Ii	1,68%
Blackrock Muniyield Fund Inc	1,63%
Blackrock Munivest Fund Inc	1,49%
Blackrock Municipal Income Trust	1,46%
Nuveen Dynamic Municipal Opportunities	1,4%
Bny Mellon Strategic Municipals Inc	1,38%
Eaton Vance Municipal Income Trust	1,31%
Nuveen Select Tax-Free Income Portfolio	1,28%
Dws Municipal Income Trust	1,27%
Pimco Municipal Income Fund Ii	1,27%
Invesco Advantage Municipal Income Trus	1,26%
Alliancebernstein National Municipal In	1,15%
Bny Mellon Strategic Municipal Bond Fun	1,04%
Neuberger Berman Municipal Fund Inc	1,02%
Blackrock Municipal Income Quality Trus	0,96%
Putnam Municipal Opportunities Trust	0,87%
Blackrock Muniassets Fund Inc	0,83%
Blackrock Muniholdings Quality Fund Ii	0,81%
Blackrock Munivest Fund Ii Inc	0,75%
Putnam Managed Municipal Income Trust	0,74%
Blackrock Muniyield Quality Fund Ii Inc	0,74%
Mfs Municipal Income Trust	0,73%
Bny Mellon Municipal Bond Infrastructur	0,71%
Eaton Vance National Municipal Opportun	0,7%
Nuveen AMT-Free Municipal Value Fund	0,67%
Pioneer Municipal High Income Fund Trus	0,67%
Pimco Municipal Income Fund Iii	0,65%
Pioneer Municipal High Income Advantage	0,65%
Pioneer Municipal High Income Opportuni	0,64%
Invesco Municipal Income Opportunities	0,55%
Blackrock Investment Quality Municipal	0,54%
Bny Mellon Municipal Income Inc	0,47%
Abrdn National Municipal Income Fund	0,47%
Pimco Municipal Income Fund	0,46%
Eaton Vance Municipal Income 2028 Term	0,44%
Blackrock 2037 Municipal Target Term Tr	0,39%
Blackrock Long-Term Municipal Advantage	0,26%
Other/Cash	0,15%
	0%

Показать все Скрыть

Скачать структуру в Excel