VanEck Vectors ChinaAMC China Bond ETF (USD) (CBON, US92189F3799)

(%)

21,96 USD

СЧА на акцию

Exchange Traded Funds (ETF)

Тип фонда

Облигации

Объект инвестирования

Государственные

Сектор

Китай

География

10.11.2014

Дата запуска

24,15 млн USD

Общий объем активов фонда

0.51 %

Коэффициент общих расходов

ChinaBond China High Quality Bond Index

Бенчмарк

VanEck

Провайдер

24,16 млн USD

Объем активов класса акций

12 раз(а) в год

Выплата дивидендов

Метод репликации

Минимальный порог входа

Сплит

US92189F3799

ISIN

CBON

Тикер

CEOJLS

CFI

откройте для себя самую полную базу данных

800 000

облигаций по всему миру

Более 400

источников цен

80 000

акций

9 000

ETF

отслеживайте свое портфолио наиболее эффективным способом

поиск облигаций

Watchlist

Надстройка Excel

Получить доступ

Последние данные на

Котировки (CBON)

Доходность на 24.04.2024

YTD

-0,21 %
1M

0,46 %
3M

-0,32 %
6M

3,25 %
1Y

0,27 %
3Y

-1 %
5Y

11,53 %
10Y

-

По цене на бирже с учетом выплат дохода

Изменения динамики цен

Профиль

VanEck Vectors ChinaAMC China Bond ETF нацелен на соответствие доходности фонда динамике индекса ChinaBond China High Quality Bond Index за вычетом расходов и вознаграждений.

Структура на 23.04.2024

Бумага	Значение
China Petroleum and Chemical, 3.2% 27jul2026, CNY	5,94%
State Grid Corporation of China, 2.88% 30aug2027, CNY	5,92%
State Power Investment Corporation, 2.82% 4jul2026, CNY	5,91%
China Railway (CR), 3.53% 29jan2026, CNY	5,9%
China Reform Holdings, 2.65% 6sep2027, CNY	5,85%
CCT, 3.53% 28oct2026, CNY	5,84%
China Southern Power Grid, 2.42% 24oct2025, CNY	5,82%
CNPC, 4.16% 16aug2025, CNY	3,61%
Central Huijin Investment, 2.87% 20apr2026, CNY	3,47%
China Development Bank, 3.45% 20sep2029, CNY	2,97%
China Development Bank, 3.48% 8jan2029, CNY	2,72%
China Development Bank, 3.7% 20oct2030, CNY	2,62%
China Development Bank, 2.77% 24oct2032, CNY	2,28%
Китай, Bonds 2.68% 21may2030, CNY	2,05%
Agricultural Development Bank of China (ADBC), 4.39% 8sep2027, CNY	2,05%
Китай, Bonds 3.32% 15apr2052, CNY	2,04%
Китай, Bonds 3.81% 14sep2050, CNY	2,04%
Китай, Bonds 3.27% 19nov2030, CNY	1,85%
	1,83%
China Exim Bank, 3.23% 23mar2030, CNY	1,75%
Agricultural Development Bank of China (ADBC), 3.74% 12jul2029, CNY	1,73%
China Development Bank, 4.04% 6jul2028, CNY	1,72%
Китай, Bonds 3.02% 27may2031, CNY	1,65%
Agricultural Development Bank of China (ADBC), 3.63% 19jul2026, CNY	1,64%
Agricultural Development Bank of China (ADBC), 3.75% 25jan2029, CNY	1,61%
China Exim Bank, 3.74% 16nov2030, CNY	1,5%
Китай, Bonds 3.25% 6jun2026, CNY	1,34%
Китай, Bonds 3.02% 22oct2025, CNY	1,27%
Китай, Bonds 2.18% 25aug2033, CNY	1,24%
China Development Bank, 3.65% 21may2029, CNY	1,23%
Китай, Bonds 2.69% 12aug2026, CNY	1,21%
China Exim Bank, 3.38% 16jul2031, CNY	1,1%
Китай, Bonds 3.03% 11mar2026, CNY	1,08%
China Development Bank, 4.04% 10apr2027, CNY	1,06%
China Development Bank, 3.41% 7jun2031, CNY	1,03%
Agricultural Development Bank of China (ADBC), 3.85% 6jan2027, CNY	0,97%
Agricultural Development Bank of China (ADBC), 4.65% 11may2028, CNY	0,89%
China Exim Bank, 2.9% 19aug2032, CNY	0,84%
China Development Bank, 3.66% 1mar2031, CNY	0,73%
Agricultural Development Bank of China (ADBC), 3.79% 26oct2030, CNY	0,7%
Agricultural Development Bank of China (ADBC), 2.96% 17apr2030, CNY	0,69%
Agricultural Development Bank of China (ADBC), 2.25% 22apr2025, CNY	0,65%
Китай, Bonds 3.28% 3dec2027, CNY	0,64%
China Development Bank, 3.34% 14jul2025, CNY	0,63%
China Development Bank, 3.18% 5apr2026, CNY	0,62%
China Fortune Land Development Co Ltd	0%
Other/Cash	-0,4%

Показать все Скрыть

Скачать структуру в Excel