Вы находитесь в режиме подсказок Выключить

VanEck Vectors Investment Grade Floating Rate ETF (USD) (FLTR, US92189F4862)

(%)
25,43 USD
СЧА на акцию
Exchange Traded Funds (ETF)
Тип фонда
Облигации
Объект инвестирования
Инвестиционного уровня
Сектор
США
География
25.04.2011
Дата запуска
1 470 млн USD
Общий объем активов фонда
0.14 %
Коэффициент общих расходов
MVIS® US Investment Grade Floating Rate Index
Бенчмарк
VanEck
Провайдер
1 473,38 млн USD
Объем активов класса акций
12 раз(а) в год
Выплата дивидендов
-
Метод репликации
-
Минимальный порог входа
-
Сплит
US92189F4862
ISIN
FLTR
Тикер
CEOJLS
CFI

откройте для себя самую полную базу данных

800 000

облигаций по всему миру

Более 400

источников цен

80 000

акций

9 000

ETF

отслеживайте свое портфолио наиболее эффективным способом
поиск облигаций
Watchlist
Надстройка Excel
Получить доступ

Последние данные на
с
по
ADD-IN
надстройка Cbonds API
bond data api

Котировки (FLTR)

Доходность на 17.04.2024

  • YTD
    2,67 %
  • 1M
    0,64 %
  • 3M
    2,3 %
  • 6M
    4,17 %
  • 1Y
    8,38 %
  • 3Y
    11,21 %
  • 5Y
    16,39 %
  • 10Y
    26,5 %
По цене на бирже с учетом выплат дохода

Изменения динамики цен

Профиль

VanEck Vectors Investment Grade Floating Rate ETF нацелен на соответствие доходности фонда динамике индекса MVIS® US Investment Grade Floating Rate Index за вычетом расходов и вознаграждений.

Структура на 16.04.2024

Бумага Значение
JP Morgan, FRN 24feb2028, USD 2,18%
Goldman Sachs Bank USA, FRN 18mar2027, USD 2,07%
Australia and New Zealand Banking Group, FRN 18jan2027, USD 2,03%
Mizuho Financial Group, FRN 22may2026, USD 2,02%
HSBC Holdings plc, FRN 12sep2026, USD 1,99%
Goldman Sachs, FRN 15may2026, USD (N) 1,96%
Goldman Sachs, FRN 28oct2027, USD (D) 1,96%
JPMorgan Chase Bank, FRN 8dec2026, USD 1,96%
HSBC Holdings plc, FRN 14aug2027, USD 1,94%
Citigroup, FRN 1jul2026, USD 1,69%
Bank of America Corporation, FRN 4feb2028, USD (N) 1,65%
Rabobank (New York Branch), FRN 5mar2027, USD 1,63%
Credit Agricole CIB, FRN 11mar2027, USD 1,59%
Bank of America N.A., FRN 18aug2026, USD 1,59%
Citigroup, FRN 24feb2028, USD 1,55%
JP Morgan, FRN 23jan2028, USD 1,55%
Barclays, FRN 12mar2028, USD 1,54%
ING Groep, FRN 11sep2027, USD 1,44%
Credit Agricole SA, FRN 5jul2026, USD 1,42%
Citigroup, FRN 25aug2036, USD 1,42%
Royal Bank of Canada, FRN 19jan2027, USD 1,42%
National Australia Bank (NAB), FRN 12jan2027, USD 1,42%
Commonwealth Bank, FRN 15jun2026, USD 1,42%
Goldman Sachs, FRN 10aug2026, USD 1,41%
Wells Fargo Bank, N.A., FRN 11dec2026, USD 1,4%
Standard Chartered Plc, FRN 6jul2027, USD 1,39%
Sumitomo Mitsui Trust Bank, FRN 14sep2026, USD 1,39%
HSBC USA, FRN 4mar2027, USD 1,39%
Charles Schwab, FRN 3mar2027, USD 1,39%
Massmutual Global Funding II, FRN 10jul2026, USD 1,37%
Pacific Life Global Funding II, FRN 5feb2027, USD 1,37%
Sumitomo Mitsui FG, FRN 14jan2027, USD 1,36%
Nordea Bank Abp, FRN 19mar2027, USD 1,36%
Svenska Handelsbanken, FRN 15jun2026, USD 1,36%
Lloyds Banking Group, FRN 7aug2027, USD 1,36%
ABN AMRO, FRN 18sep2027, USD 1,35%
JP Morgan, FRN 22apr2027, USD 1,33%
JP Morgan, FRN 22sep2027, USD 1,32%
Bank of America Corporation, FRN 15sep2027, USD 1,32%
American Express Co, FRN 4nov2026, USD 1,31%
Hartford Financial Services, FRN 12feb2067, USD 1,18%
Bank of America Corporation, FRN 5feb2026, USD (M) 1,18%
Lincoln National, FRN 17may2066, USD 1,16%
Citigroup, FRN 17mar2026, USD 0,84%
Toyota Motor Credit, FRN 9dec2024, USD (B) 0,84%
Toyota Motor Credit, FRN 16oct2024, USD (B) 0,8%
Australia & New Zealand Banking Group L 0,8%
General Electric, FRN 5may2026, USD (A) 0,7%
Citibank N.A., FRN 4dec2026, USD 0,68%
Citibank N.A., FRN 29sep2025, USD 0,6%
Rabobank, FRN 9jan2026, USD 0,6%
Societe Generale, FRN 21jan2026, USD 0,6%
Morgan Stanley, FRN 18feb2026, USD (I) 0,59%
JP Morgan, FRN 24feb2026, USD 0,59%
Wells Fargo, FRN 25apr2026, USD (U) 0,58%
Commonwealth Bank, FRN 7jul2025, USD 0,56%
DBS Group Holdings Ltd, FRN 12sep2025, USD 0,56%
Rabobank (New York Branch), FRN 18jul2025, USD 0,52%
Australia and New Zealand Banking Group, FRN 3oct2025, USD 0,52%
Volkswagen Group of America, FRN 20mar2026, USD 0,51%
Mercedes-Benz Group, FRN 9jan2026, USD 0,51%
Mitsubishi UFJ Financial Group, FRN 20feb2026, USD 0,48%
UBS Group, FRN 12may2026, USD 0,48%
NextEra Energy Capital Holdings, FRN 29jan2026, USD 0,48%
BMW, FRN 11aug2025, USD 0,48%
Caterpillar Financial Services Corp., FRN 27feb2026, USD (K) 0,47%
New York Life Global Funding 0,46%
Commonwealth Bank, FRN 12sep2025, USD 0,46%
Toyota Motor Credit, FRN 9jun2025, USD (B) 0,46%
Westpac Banking, FRN 26aug2025, USD 0,43%
Verizon Communications, FRN 20mar2026, USD 0,41%
ING Groep, FRN 28mar2026, USD 0,4%
Toyota Motor Credit, FRN 5jan2026, USD 0,4%
Bank of New York Mellon, FRN 13mar2026, USD 0,4%
JP Morgan, FRN 26apr2026, USD 0,4%
Volkswagen Group of America Finance, FRN 12sep2025, USD 0,4%
Bristol Myers Squibb, FRN 20feb2026, USD 0,4%
HSBC Holdings plc, FRN 10mar2026, USD 0,4%
Citigroup, FRN 25jan2026, USD 0,4%
Standard Chartered Plc, FRN 30mar2026, USD 0,39%
Citigroup, FRN 24may2025, USD 0,39%
Australia and New Zealand Banking Group, FRN 3jul2025, USD 0,39%
Bank of America Corporation, FRN 2apr2026, USD (N) 0,39%
Westpac Banking, FRN 17nov2025, USD 0,39%
Charles Schwab, FRN 13may2026, USD 0,39%
UBS (London Branch), FRN 11sep2025, USD 0,39%
Hyundai Capital America, FRN 4aug2025, USD 0,39%
Commonwealth Bank, FRN 13mar2026, USD 0,38%
Sumitomo Mitsui Trust Bank, FRN 9mar2026, USD 0,38%
Truist Financial, FRN 9jun2025, USD (G) 0,38%
Standard Chartered Plc, FRN 23nov2025, USD 0,38%
PepsiCo, FRN 12nov2024, USD 0,36%
American Honda Finance, FRN 22nov2024, USD (A) 0,36%
John Deere Capital, FRN 6mar2026, USD (I) 0,35%
Verizon Communications, FRN 15may2025, USD 0,34%
John Deere Capital, FRN 3jul2025, USD 0,33%
John Deere Capital, FRN 11oct2024, USD (H) 0,31%
American Honda Finance, FRN 12jan2025, USD (A) 0,31%
American Honda Finance, FRN 14aug2025, USD (A) 0,31%
American Honda Finance, FRN 10jan2025, USD (A) 0,3%
Показать все Скрыть
Скачать структуру в Excel

Похожие ETF & Funds

Другие ETF & Funds провайдера

Необходимо зарегистрироваться для получения доступа.
***