VanEck Vectors Global Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF (USD) (GFA, IE00BF540Z61)

(%)

62,36 USD

СЧА на акцию

Exchange Traded Funds (ETF)

Тип фонда

Облигации

Объект инвестирования

Высокодоходные

Сектор

Глобальный

География

19.03.2018

Дата запуска

49 млн USD

Общий объем активов фонда

0.4 %

Коэффициент общих расходов

ICE Global Fallen Angel High Yield 10% Constrained

Бенчмарк

VanEck

Провайдер

49,01 млн USD

Объем активов класса акций

Нет

Выплата дивидендов

Метод репликации

Минимальный порог входа

Сплит

IE00BF540Z61

ISIN

GFA

Тикер

CEOGBS

CFI

откройте для себя самую полную базу данных

800 000

облигаций по всему миру

Более 400

источников цен

80 000

акций

9 000

ETF

отслеживайте свое портфолио наиболее эффективным способом

поиск облигаций

Watchlist

Надстройка Excel

Получить доступ

Котировки (GFA)

Доходность на 23.04.2024

YTD

1,49 %
1M

-0,9 %
3M

1,3 %
6M

10,47 %
1Y

7,53 %
3Y

-
5Y

-
10Y

-

По цене на бирже с учетом выплат дохода

Изменения динамики цен

Структура на 23.04.2024

Бумага	Значение
Teva Pharmaceutical Industries, 3.15% 1oct2026, USD	1,79%
Pemex, 7.69% 23jan2050, USD	1,46%
Vodafone Group, 7% 4apr2079, USD	1,11%
Ecopetrol, 6.875% 29apr2030, USD	1,11%
Newell Brands, 4.2% 1apr2026, USD	1,1%
Telecom Italia (TIM), 7.75% 24jan2033, EUR	1,06%
Electricite de France (EDF), 6% perp., GBP	1%
Other/Cash	0,9779%
Pemex, 6.5% 13mar2027, USD	0,9101%
Pemex, 6.75% 21sep2047, USD	0,8902%
Ecopetrol, 5.375% 26jun2026, USD	0,8801%
Entegris Escrow Corporation, 4.75% 15apr2029, USD	0,8207%
Bangkok Bank (Hong Kong Branch), 3.733% 25sep2034, USD	0,7965%
Teva Pharmaceutical Industries, 4.1% 1oct2046, USD	0,7902%
Pemex, 5.95% 28jan2031, USD	0,7901%
Walgreens Boots Alliance, 3.45% 1jun2026, USD	0,7889%
FirstEnergy, 4.15% 15jul2027, USD (B)	0,7746%
Rogers Communications, 5% 17dec2081, CAD	0,7627%
Ecopetrol, 5.875% 28may2045, USD	0,7542%
Electricite de France (EDF), 5.875% perp., GBP (25)	0,7259%
Renault, 1% 28nov2025, EUR (51)	0,6998%
Braskem, 4.5% 31jan2030, USD	0,6949%
Dresdner Funding Trust I, 8.151% 30jun2031, USD	0,681%
Petroleos del Peru (PETROPERU), 5.625% 19jun2047, USD	0,66%
Oman Electricity Transmission Company, 2025	0,6554%
Vodafone Group, 4.875% 3oct2078, GBP	0,6368%
Atlantia, 1.875% 13jul2027, EUR	0,6197%
National Grid, 2.125% 5sep2082, EUR	0,6058%
Commerzbank, 4% 23mar2026, EUR (865)	0,6003%
Pemex, 6.875% 4aug2026, USD	0,6%
Braskem, 4.5% 10jan2028, USD	0,5979%
Telecom Italia (TIM), 5.250% 17mar2055, EUR	0,588%
Alstria Office REIT, 1.5% 23jun2026, EUR	0,5789%
China Huarong International Holdings, 4.25% 7nov2027, USD	0,5718%
Pemex, 6.95% 28jan2060, USD	0,5685%
Intesa Sanpaolo, 3.928% 15sep2026, EUR	0,5553%
Rolls-Royce, 3.625% 14oct2025, USD	0,5389%
Pemex, 6.84% 23jan2030, USD	0,5373%
Resorts World Las Vegas, 4.625% 16apr2029, USD	0,5308%
Braskem, 8.5% 12jan2031, USD	0,5272%
National Grid, 5.625% 18jun2073, GBP	0,5242%
Petrobras, 7.25% 17mar2044, USD	0,505%
Pemex, 6.625% 15jun2035, USD	0,5033%
Teva Pharmaceutical Industries, 6.15% 1feb2036, USD	0,4925%
China Huarong International Holdings, 4.75% 27apr2027, USD	0,4909%
Air France-KLM, 7.25% 31may2026, EUR	0,4891%
Braskem, 7.25% 13feb2033, USD	0,4861%
Marks&Spencer, 7.125% 1dec2037, USD	0,4846%
Empresas Publicas de Medellin, 4.25% 18jul2029, USD	0,4818%
Petrobras, 6.875% 20jan2040, USD	0,4796%
Petroleos del Peru (PETROPERU), 4.75% 19jun2032, USD	0,4723%
EQT Midstream Partners, 5.5% 15jul2028, USD	0,4704%
Standard Chartered Plc, 7.014% perp., USD	0,4687%
Elia, 5.85% perp., EUR	0,468%
Ecopetrol, 7.38% 18sep2043, USD	0,4523%
Petrobras, 6.750% 27jan2041, USD	0,4433%
Electricite de France (EDF), 5% perp., EUR (24)	0,438%
Auchan, 2.375% 25apr2025, EUR (26)	0,4359%
Auchan, 6% 22mar2029, EUR (30)	0,4348%
Pemex, 4.5% 23jan2026, USD	0,434%
ACS Actividades de Construccion y Servicios, 1.375% 17jun2025, EUR	0,4273%
Elo SA, 4.875% 8dec2028, EUR (29)	0,425%
Renault, 1.25% 24jun2025, EUR (54)	0,425%
Auchan, 2.875% 29jan2026, EUR (27)	0,4224%
Bertelsmann, 3.5% 23apr2075, EUR	0,4213%
Auchan, 3.25% 23jul2027, EUR	0,4194%
Valeo, 1.625% 18mar2026, EUR	0,4192%
Renault, 2% 28sep2026, EUR (53)	0,4189%
ZF Friedrichshafen, 2% 23feb2026, EUR	0,417%
Standard Industries, 2.25% 21nov2026, EUR	0,4161%
ZF Friedrichshafen, 2.5% 23oct2027, EUR	0,4114%
Veolia Environnement, 1.625% perp., EUR	0,4099%
Rogers Communications, 5.25% 15mar2082, USD	0,4094%
ZF Friedrichshafen, 3% 23oct2029, EUR	0,4076%
EP Infrastructure, 1.698% 30jul2026, EUR	0,4058%
Pemex, 5.35% 12feb2028, USD	0,4036%
Telecom Italia (TIM), 7.721% 4jun2038, USD	0,4033%
Schaeffler, 2.875% 26mar2027, EUR	0,4026%
Li & Fung Limited, 4.5% 18aug2025, USD	0,3992%
Nordstrom, 5% 15jan2044, USD	0,3968%
Bayer, 3.125% 12nov2079, EUR (NC8)	0,3905%
Sasol, 6.5% 27sep2028, USD	0,3905%
Peru LNG SRL, 5.375% 22mar2030, USD	0,3904%
Telecom Italia (TIM), 7.2% 18jul2036, USD	0,3883%
Pemex, 6.49% 23jan2027, USD	0,3864%
Perrigo Finance, 4.4% 15jun2030, USD	0,3861%
Perrigo Finance, 4.375% 15mar2026, USD	0,3842%
Teva Pharmaceutical Industries, 1.625% 15oct2028, EUR	0,3839%
Kasikornbank (Hong Kong Branch), 3.343% 2oct2031, USD	0,3764%
RWE AG, 3.5% 21apr2075, EUR	0,3764%
China Huarong International Holdings, 4.5% 29may2029, USD	0,3757%
Pemex, 2.75% 21apr2027, EUR	0,3751%
Kuwait Projects Company Holding (KIPCO), 4.229% 29oct2026, USD	0,3742%
Pemex, 4.75% 26feb2029, EUR	0,3734%
Methanex, 5.25% 15dec2029, USD	0,3727%
Eutelsat, 2.25% 13jul2027, EUR	0,3718%
Walgreen Co., 2.125% 20nov2026, EUR	0,3645%
Commerzbank, 4% 30mar2027, EUR (874)	0,3617%
Global Logistic Properties (GLP), 3.875% 4jun2025, USD	0,3603%
Trinidad Generation Unlimited, 5.25% 4nov2027, USD	0,3551%

Показать все Скрыть

Скачать структуру в Excel