Xtrackers iBoxx Eurozone Government Bond Yield Plus UCITS ETF 1C (EUR) (XY4P, LU0524480265)

(%)

170,71 EUR

СЧА на акцию

Exchange Traded Funds (ETF)

Тип фонда

Облигации

Объект инвестирования

Государственные

Сектор

Европа

География

22.09.2010

Дата запуска

949,19 млн EUR

Общий объем активов фонда

0.15 %

Коэффициент общих расходов

Markit iBoxx EUR Sovereigns Eurozone Yield Plus index

Бенчмарк

Deutsche Asset & Wealth Management

Провайдер

848,47 млн EUR

Объем активов класса акций

Нет

Выплата дивидендов

Метод репликации

Минимальный порог входа

Сплит

LU0524480265

ISIN

XY4P

Тикер

CECGMS

CFI

откройте для себя самую полную базу данных

800 000

облигаций по всему миру

Более 400

источников цен

80 000

акций

9 000

ETF

отслеживайте свое портфолио наиболее эффективным способом

поиск облигаций

Watchlist

Надстройка Excel

Получить доступ

Котировки (XY4P)

Доходность на 24.04.2024

YTD

-0,87 %
1M

-1,39 %
3M

0,17 %
6M

6,07 %
1Y

5,11 %
3Y

-12,57 %
5Y

-2,95 %
10Y

13,58 %

По цене на бирже с учетом выплат дохода

Изменения динамики цен

Профиль

Инвестиционная стратегия фонда Xtrackers iBoxx Eurozone Government Bond Yield Plus UCITS ETF заключается в следовании за индексом защищенных от инфляции облигаций Markit iBoxx EUR Sovereigns Eurozone Yield Plus index. Данный индекс представляет собой индекс полного дохода, отслеживающий динамику номинированных в евро государственных облигаций 5 стран Еврозоны с наиболее высокой доходностью. Фонд зарегистрирован в Люксембурге и соответсвует европейским стандартам UCITS 3. На Франкфуртской Xetra ETF торгуются акции фонда вида 1С.

Структура на 23.04.2024

Бумага	Значение
Италия, BTP 6% 1may2031, EUR	1,35%
Италия, BTP 5.25% 1nov2029, EUR	1,22%
Италия, BTP 4% 1feb2037, EUR	1,18%
Италия, BTP 5% 1aug2034, EUR	1,15%
Италия, BTP 5.75% 1feb2033, EUR	1,13%
Италия, BTP 6.5% 1nov2027, EUR	1,12%
Испания, OBL 6% 31jan2029, EUR	1,11%
Испания, OBL 5.75% 30jul2032, EUR	1,09%
Италия, BTP 3.5% 1mar2030, EUR	1,07%
Италия, BTP 5% 1aug2039, EUR	1,06%
Италия, BTP 4.75% 1sep2028, EUR	1,03%
Испания, OBL 1.3% 31oct2026, EUR	1,01%
Испания, OBL 1.4% 30apr2028, EUR	0,9615%
Испания, OBL 2.15% 31oct2025, EUR	0,9438%
Италия, BTP 5% 1sep2040, EUR	0,9258%
Испания, OBL 0.8% 30jul2029, EUR	0,9154%
Испания, OBL 3.55% 31oct2033, EUR	0,9145%
Испания, OBL 0% 31jan2028, EUR (2505D)	0,9139%
Испания, OBL 5.9% 30jul2026, EUR	0,9129%
Испания, OBL 1.5% 30apr2027, EUR	0,9059%
Испания, OBL 1.25% 31oct2030, EUR	0,8988%
Испания, OBL 4.65% 30jul2025, EUR	0,8963%
Испания, OBL 4.7% 30jul2041, EUR	0,8915%
Испания, OBL 4.2% 31jan2037, EUR	0,885%
Италия, BTP 4.5% 1mar2026, EUR	0,8831%
Испания, OBL 2.8% 31may2026, EUR	0,8733%
Испания, OBL 4.9% 30jul2040, EUR	0,8717%
Италия, BTP 1.65% 1mar2032, EUR	0,8651%
Италия, BTP 3% 1aug2029, EUR	0,855%
Италия, BTP 2% 1feb2028, EUR	0,8504%
Испания, OBL 3.15% 30apr2033, EUR	0,8495%
Испания, OBL 1.45% 31oct2027, EUR	0,8436%
Испания, OBL 1.4% 30jul2028, EUR	0,8351%
Испания, OBL 2.55% 31oct2032, EUR	0,83%
Италия, BTP 4.4% 1may2033, EUR	0,822%
Италия, BTP 1.6% 1jun2026, EUR	0,8102%
Испания, OBL 0.5% 30apr2030, EUR	0,8098%
Испания, OBL 0.8% 30jul2027, EUR	0,8087%
Испания, OBL 1.95% 30jul2030, EUR	0,8006%
Испания, OBL 1.45% 30apr2029, EUR	0,7959%
Италия, BTP 4.35% 1nov2033, EUR	0,7945%
Испания, OBL 2.35% 30jul2033, EUR	0,7912%
Испания, OBL 5.15% 31oct2028, EUR	0,7875%
Италия, BTP 1.5% 1jun2025, EUR	0,7867%
Испания, OBL 0.6% 31oct2029, EUR	0,7828%
Испания, OBL 1.95% 30apr2026, EUR	0,7809%
Испания, OBL 0.1% 30apr2031, EUR	0,7772%
Италия, BTP 2.8% 1dec2028, EUR	0,7761%
Испания, BON 0% 31jan2027, EUR (1923D)	0,7698%
Испания, OBL 0.5% 31oct2031, EUR	0,7685%
Испания, OBL 1.6% 30apr2025, EUR	0,7661%
Испания, OBL 0.7% 30apr2032, EUR	0,7589%
Италия, BTP 4.75% 1sep2044, EUR	0,755%
Италия, BTP 4.2% 1mar2034, EUR	0,7541%
Италия, BTP 0.9% 1apr2031, EUR	0,7452%
Испания, BON 0% 31jan2026, EUR (1929D)	0,7335%
Испания, OBL 3.25% 30apr2034, EUR	0,7317%
Италия, BTP 1.65% 1dec2030, EUR	0,7272%
Испания, BON 0% 31may2025, EUR (1208D)	0,7179%
Италия, BTP 1.35% 1apr2030, EUR	0,7162%
Италия, BTP 2.5% 15nov2025, EUR	0,7091%
Италия, BTP 2% 1dec2025, EUR	0,7054%
Италия, BTP 0.95% 15sep2027, EUR	0,7053%
Италия, BTP 0% 1apr2026, EUR (1857D)	0,7041%
Испания, OBL 5.15% 31oct2044, EUR	0,6982%
Италия, BTP 0.85% 15jan2027, EUR	0,6962%
Италия, BTP 2.2% 1jun2027, EUR	0,6945%
Италия, BTP 3.85% 15sep2026, EUR	0,6912%
Италия, BTP 3.4% 1apr2028, EUR	0,6843%
Испания, OBL 1.85% 30jul2035, EUR	0,6758%
Италия, BTP 1.25% 1dec2026, EUR	0,6753%
Италия, BTP 3.85% 15dec2029, EUR	0,6738%
Италия, BTP 2.05% 1aug2027, EUR	0,6567%
Италия, BTP 0.5% 1feb2026, EUR	0,6533%
Италия, BTP 2.5% 1dec2032, EUR	0,6426%
Италия, BTP 2.45% 1sep2033, EUR	0,6421%
Италия, BTP 3.8% 1aug2028, EUR	0,6392%
Испания, OBL 2.9% 31oct2046, EUR	0,6312%
Италия, BTP 3.7% 15jun2030, EUR	0,6281%
Италия, BTP 3.5% 15jan2026, EUR	0,6201%
Италия, BTP 3.35% 1mar2035, EUR	0,6132%
Италия, BTP 1.85% 1jul2025, EUR	0,6112%
Италия, BTP 0% 1aug2026, EUR (1826D)	0,6111%
Италия, BTP 0.25% 15mar2028, EUR	0,6094%
Италия, BTP 2.1% 15jul2026, EUR	0,6083%
Италия, BTP 0.95% 1jun2032, EUR	0,6072%
Италия, BTP 2.65% 1dec2027, EUR	0,606%
Италия, BTP 0.95% 1dec2031, EUR	0,605%
Италия, BTP 0.6% 1aug2031, EUR	0,6018%
Италия, BTP 3.45% 1mar2048, EUR	0,5911%
Италия, BTP 4.1% 1feb2029, EUR	0,5894%
Италия, BTP 3.8% 15apr2026, EUR	0,5874%
Испания, OBL 2.7% 31oct2048, EUR	0,5798%
Италия, BTP 0.95% 1aug2030, EUR	0,5762%
Италия, BTP 4% 15nov2030, EUR	0,5722%
Италия, BTP 3.25% 1sep2046, EUR	0,5697%
Италия, BTP 3.6% 29sep2025, EUR	0,5515%
Италия, BTP 2.8% 15jun2029, EUR	0,5501%
Италия, BTP 0.5% 15jul2028, EUR	0,5461%
Италия, BTP 4.5% 1oct2053, EUR	0,5408%

Показать все Скрыть

Скачать структуру в Excel