S&P 500 Swap UCITS ETF 1C (USD) (XSPX, LU0490618542)

(%)

98,96 USD

СЧА на акцию

Exchange Traded Funds (ETF)

Тип фонда

Акции

Объект инвестирования

Высокая капитализация

Сектор

США

География

26.03.2010

Дата запуска

9 097,43 млн USD

Общий объем активов фонда

0.15 %

Коэффициент общих расходов

S&P 500®

Бенчмарк

Deutsche Asset & Wealth Management

Провайдер

4 844,33 млн USD

Объем активов класса акций

Нет

Выплата дивидендов

Метод репликации

Минимальный порог входа

Сплит

LU0490618542

ISIN

XSPX

Тикер

CECGMS

CFI

откройте для себя самую полную базу данных

800 000

облигаций по всему миру

Более 400

источников цен

80 000

акций

9 000

ETF

отслеживайте свое портфолио наиболее эффективным способом

поиск облигаций

Watchlist

Надстройка Excel

Получить доступ

Последние данные на

Котировки (XSPX)

Доходность на 18.04.2024

YTD

8,21 %
1M

-0,12 %
3M

8,23 %
6M

14,12 %
1Y

23,02 %
3Y

-
5Y

-98,03 %
10Y

-95,66 %

По цене на бирже с учетом выплат дохода

Изменения динамики цен

Профиль

Инвестиционная стратегия фонда Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF заключается в следовании за индексом S&P 500 Index. Данный индекс представляет собой взвешенный по рыночной капитализации, с поправкой на количество акций в свободном обращении, индекс 500 крупнейших по капитализации публичных компаний США, торгующихся на NYSE Euronext и NASDAQ OMX. Фонд инвестирует преимущественно в ценные бумаги в свободном обращении, а также в свопы и в другие деривативы на базовый индекс. Фонд может инвестировать не более 10% в акции других биржевых инвестиционных фондов, соответствующих стандартам UCITS 3, при этом фонд не может использовать финансовый рычаг ни при каких обстоятельствах. Фонд зарегистрирован в Люксембурге и соответсвует европейским стандартам UCITS 4. Минимальный размер инвестиций в фонд составляет $75 000 евро.

Структура на 17.04.2024

Бумага	Значение
MICROSOFT-T ORD	7,58%
AMAZON.COM INC ORD	6,97%
APPLE ORD	4,74%
NVIDIA ORD	3,85%
ALPHABET INC-CL A ORD	3,42%
META PLATFORMS ORD A	3,12%
ALPHABET INC-CL C ORD	2,75%
BERKSHIRE HATHWAY CL B ORD	2,13%
NOVO-NORDISK ORD	1,79%
MASTERCARD ORD	1,78%
QUALCOMM ORD	1,73%
MCDONALD'S ORD	1,72%
SERVICENOW ORD	1,64%
BROADCOM LIMITED ORD	1,51%
LILLY ORD	1,34%
JOHNSON&JOHNSON ORD	1,32%
PFIZER INC	1,15%
INTUITIVE SURGICAL ORD	1,07%
WALT DISNEY ORD	1,04%
HONEYWELL INTL ORD	1,02%
S&P GLOBAL INC ORD	1,02%
PANDORA ORD	0,9304%
HOME DEPOT ORD	0,9099%
MONSTER BEVERAGE ORD	0,845%
PAYPAL HOLDINGS ORD SHS WHEN ISSUED	0,7869%
GILEAD SCIENCES INC	0,7658%
BOEING U ORD	0,7195%
DOORDASH ORD SHS CLASS A	0,7126%
BIOMARIN PHARMACEUTICAL ORD	0,6829%
CADENCE DESIGN SYSTEMS ORD	0,6624%
AUTOMATIC DATA PROCESSING ORD	0,651%
MERCK & CO INC ORD	0,55%
ZURICH INSURANCE GROUP AG	0,5411%
NORTHROP GRUMMAN ORD	0,5298%
TOKYO ELECTRON ORD	0,5173%
ROCHE ORD	0,5082%
NOVOZYMES ORD	0,508%
PROSUS NV ORD	0,4895%
ARCHER DANIELS ORD	0,4767%
APPLIED MATERIAL ORD	0,4766%
ORACLE SYS ORD	0,4668%
MOTOROLA SOLUTIONS ORD	0,45%
TEXAS INSTRUMENTS ORD	0,4418%
SPRINKLR ORD SHS CLASS A	0,4175%
UNITEDHEALTH GRP ORD	0,4119%
CHENIERE ENERGY ORD	0,4092%
THERMO FISHER SCIENTIFIC ORD	0,4048%
WALMART INC ORD	0,4046%
VENTAS REIT	0,3981%
SYDBANK ORD	0,3967%
SEMPRA	0,3894%
SABRA HEALTH CARE REIT	0,3756%
FIDELITY NATIONAL INFORMATN SVCS ORD	0,3729%
RLJ LODGING REIT	0,3635%
CATALENT INC	0,3633%
TRAVELERS COS INC/THE ORD	0,3596%
XCEL ENERGY ORD	0,3526%
INVESTOR ORD	0,3418%
VICTORIA'S SECRET & CO	0,3393%
CONSTELLATION ENERGY CORP ORD	0,3367%
MOODYS ORD	0,335%
APOLLO GLOBAL MGMT INC ORD	0,3285%
VERTEX PHARMACEUTICALS ORD	0,3249%
O'REILLY AUTOMOTIVE ORD	0,3157%
ARGENX NV ADR	0,3138%
KKR CO	0,3092%
BOOKING HOLDINGS ORD	0,3048%
ASR NEDERLAND NV	0,3005%
MURPHY OIL ORD	0,297%
KNIFE RIVER CORP ORD	0,2922%
LIBERTY BROADBAND CORP C	0,2758%
COSTCO WHOLESALE ORD	0,2723%
VERA THERAPEUTICS CL A ORD	0,2693%
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP ORD	0,2632%
KEYENCE ORD	0,2589%
INTERNATIONAL PAPER	0,2572%
GENMAB ORD	0,2553%
WILLIAMS ORD	0,2551%
BANK LEUMI LE ISRAEL ORD	0,2402%
VAR ENERGI ASA	0,2375%
SIMON PROPERTY GROUP REIT	0,2362%
FRESHWORKS ORD SHS CLASS A	0,2343%
3M	0,2335%
BANK HAPOALIM ORD	0,2318%
OLD DOMINION ORD	0,2294%
ALLSTATE ORD	0,2283%
BUILDERS FIRSTSOURCE ORD	0,2229%
BRAZE ORD SHS CLASS A	0,2228%
JANUS INTERNATIONAL GROUP INC ORD	0,2188%
HELMERICH AND PAYNE ORD	0,2185%
FORTIVE CORP ORD	0,2183%
VESTAS WIND SYSTEMS ORD	0,2159%
TEXAS PACIFIC LAND CORP ORD	0,2147%
HEALTHPEAK PROPERTIES INC ORD	0,2142%
ON SEMICONDUCTOR ORD	0,2135%
CROWN CASTLE INTERNATIONAL ORD	0,2081%
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC ORD	0,206%
GARTNER ORD	0,1981%
TRANSDIGM GROUP ORD	0,1979%
IQVIA HOLDINGS INC ORD	0,1898%