Xtrackers EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF 1D (EUR) (XHYG, LU1109942653)

(%)

15,59 EUR

СЧА на акцию

Exchange Traded Funds (ETF)

Тип фонда

Облигации

Объект инвестирования

Высокодоходные

Сектор

Глобальный

География

08.01.2015

Дата запуска

1 279,32 млн EUR

Общий объем активов фонда

0.2 %

Коэффициент общих расходов

iBoxx® EUR Liquid High Yield

Бенчмарк

Deutsche Asset & Wealth Management

Провайдер

776,46 млн EUR

Объем активов класса акций

4 раз(а) в год

Выплата дивидендов

Метод репликации

Минимальный порог входа

Сплит

LU1109942653

ISIN

XHYG

Тикер

CECGMS

CFI

откройте для себя самую полную базу данных

800 000

облигаций по всему миру

Более 400

источников цен

80 000

акций

9 000

ETF

отслеживайте свое портфолио наиболее эффективным способом

поиск облигаций

Watchlist

Надстройка Excel

Получить доступ

Котировки (XHYG)

Доходность на 17.04.2024

YTD

-0,13 %
1M

-0,97 %
3M

0,37 %
6M

5,9 %
1Y

7,78 %
3Y

0,65 %
5Y

-
10Y

-

По цене на бирже с учетом выплат дохода

Изменения динамики цен

Структура на 16.04.2024

Бумага	Значение
Lorca Telecom Bondco, 4% 18sep2027, EUR	0,7932%
Telecom Italia (TIM), 7.875% 31jul2028, EUR	0,5194%
Teva Pharmaceutical Industries, 4.375% 9may2030, EUR	0,4931%
Nidda Healthcare Holding, 7.5% 21aug2026, EUR	0,4906%
Castor, FRN 15feb2029, EUR	0,4163%
Telecom Italia (TIM), 6.875% 15feb2028, EUR	0,4079%
Organon Finance 1, 2.875% 30apr2028, EUR	0,4017%
Techem Verwaltungsgesellschaft 674, 2% 15jul2025, EUR	0,3993%
Faurecia, 2.75% 15feb2027, EUR	0,393%
Verisure Midholding, 5.25% 15feb2029, EUR	0,3854%
Verisure Holdings, 3.25% 15feb2027, EUR	0,3846%
Grifols, 3.875% 15oct2028, EUR	0,3841%
Iliad Holding, 5.125% 15oct2026, EUR	0,3807%
Vertical Holdco, 4.375% 15jul2027, EUR	0,3713%
Softbank Group, 5% 15apr2028, EUR	0,3686%
Teva Pharmaceutical Industries, 3.75% 9may2027, EUR	0,3662%
Telecom Italia (TIM), 2.375% 12oct2027, EUR	0,3648%
CAB SELAS, 3.375% 1feb2028, EUR	0,344%
KANTAR UK, 5.75% 31oct2026, EUR	0,3401%
Commerzbank, 4% 23mar2026, EUR (865)	0,339%
INWIT, 1.875% 8jul2026, EUR	0,3386%
Renault, 1.25% 24jun2025, EUR (54)	0,3363%
Renault, 2.375% 25may2026, EUR (57)	0,3359%
Grifols, 3.2% 1may2025, EUR	0,334%
Atlantia, 1.875% 12feb2028, EUR	0,3264%
Nexi Spa, 2.125% 30apr2029, EUR	0,3167%
Atlantia, 1.875% 13jul2027, EUR	0,3166%
Nexi Spa, 1.625% 30apr2026, EUR	0,3149%
Telecom Italia (TIM), 3% 30sep2025, EUR	0,313%
Telecom Italia (TIM), 2.75% 15apr2025, EUR	0,3086%
Telecom Italia (TIM), 3.625% 25may2026, EUR	0,3072%
Teamsystem, FRN 15feb2028, EUR	0,3%
Teva Pharmaceutical Industries, 7.375% 15sep2029, EUR	0,2997%
Ineos Holdings, 6.375% 15apr2029, EUR	0,2967%
Schaeffler, 4.5% 28mar2030, EUR (8)	0,2951%
IHO Verwaltungs (Schaeffler), 9.5% 15may2028, EUR	0,295%
ZF Friedrichshafen, 2% 23feb2026, EUR	0,2931%
Getlink, 3.5% 30oct2025, EUR	0,2886%
Faurecia, 2.375% 15jun2027, EUR	0,2883%
Virgin Media, 3.25% 31jan2031, EUR	0,287%
Altice France (SFR Group), 3% 15jan2028, EUR	0,2867%
IQVIA Inc., 2.25% 15mar2029, EUR	0,2824%
Grifols, 1.625% 15feb2025, EUR	0,2819%
Dufry, 2.5% 15oct2024, EUR	0,2814%
ZF Friedrichshafen, 4.75% 31jan2029, EUR	0,2805%
I.M.A. Industria Macchine Automatiche, 3.75% 15jan2028, EUR	0,2804%
Skill BidCo, FRN 2mar2028, EUR	0,2788%
Catalent Pharma Solutions, 2.375% 1mar2028, EUR	0,2758%
Telecom Italia (TIM), 1.625% 18jan2029, EUR	0,2755%
Verisure Holdings, 3.875% 15jul2026, EUR	0,2711%
Public Power Corporation, 3.875% 30mar2026, EUR	0,2667%
Valeo, 5.375% 28may2027, EUR	0,2662%
Altice France (SFR Group), 5.875% 1feb2027, EUR	0,2651%
Ziggo Bond, 3.375% 28feb2030, EUR	0,2631%
Banca Monte Dei Paschi Di Siena, 3.625% 24sep2024, EUR	0,2631%
Mundys, 4.75% 24jan2029, EUR	0,263%
Iliad, 5.375% 14jun2027, EUR	0,2628%
IHO Verwaltungs (Schaeffler), 3.75% 15sep2026, EUR	0,2621%
Cheplapharm Arzneimittel, 7.5% 15may2030, EUR	0,2618%
Rolls-Royce, 4.625% 16feb2026, EUR	0,2613%
Paganini BidCo, FRN 30oct2028, EUR	0,2598%
Allied Universal HoldCo, 3.625% 1jun2028, EUR	0,2596%
ACS Actividades de Construccion y Servicios, 1.375% 17jun2025, EUR	0,2595%
Cedacri, FRN 15may2028, EUR	0,259%
Standard Industries, 2.25% 21nov2026, EUR	0,2589%
Auchan, 6% 22mar2029, EUR (30)	0,2564%
Nomad Foods, 2.5% 24jun2028, EUR	0,2559%
WP/AP Telecom Holdings IV, 3.75% 15jan2029, EUR	0,2554%
International Game Technology PLC, 3.5% 15jun2026, EUR	0,2547%
ZF Friedrichshafen, 3% 21sep2025, EUR	0,2544%
Iliad Holding, 5.625% 15oct2028, EUR	0,254%
Emerald Debt Merger Sub, 6.375% 15dec2030, EUR	0,2538%
Banca Monte Dei Paschi Di Siena, 2.625% 28apr2025, EUR	0,2536%
Faurecia, 3.125% 15jun2026, EUR	0,2523%
Picard Groupe, 3.875% 1jul2026, EUR	0,2494%
Motion Finco 2, 7.375% 15jun2030, EUR	0,2486%
Clarios Global, 4.375% 15may2026, EUR	0,2484%
Banca Monte Dei Paschi Di Siena, 1.875% 9jan2026, EUR	0,2475%
Renault, 1% 28nov2025, EUR (51)	0,2472%
ZF Friedrichshafen, 3.75% 21sep2028, EUR	0,2465%
Renault, 2% 28sep2026, EUR (53)	0,2464%
Schaeffler, 2.75% 12oct2025, EUR (4)	0,2462%
Allwyn International, 7.25% 30apr2030, EUR	0,2444%
Renault, 1% 18apr2024, EUR (52)	0,2434%
BCP V Modular Services Finance II, 4.75% 30nov2028, EUR	0,2425%
Dufry Financial Services, 2% 15feb2027, EUR	0,2424%
Faurecia, 3.75% 15jun2028, EUR	0,2417%
ZF Friedrichshafen, 5.75% 3aug2026, EUR (6)	0,2408%
Schaeffler, 3.375% 12oct2028, EUR (5)	0,2405%
Coty, 3.875% 15apr2026, EUR	0,2396%
Dufry Financial Services, 3.375% 15apr2028, EUR	0,2393%
Olympus Water US Holding, 9.625% 15nov2028, EUR	0,2388%
INWIT, 1.625% 21oct2028, EUR	0,2386%
Altice France (SFR Group), 3.375% 15jan2028, EUR	0,2377%
Iliad, 5.375% 15feb2029, EUR	0,2377%
International Airlines Group, 3.75% 25mar2029, EUR	0,2372%
Softbank Group, 3.125% 19sep2025, EUR	0,2368%
Auchan, 3.25% 23jul2027, EUR	0,2362%
ZF Friedrichshafen, 6.125% 13mar2029, EUR	0,2358%
Fiber Bidco, FRN 15jan2030, EUR	0,2356%

Показать все Скрыть

Скачать структуру в Excel