Вы находитесь в режиме подсказок Выключить

Xtrackers EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1D (EUR) (DX22, LU0335044896)

(%)
127,27 EUR
СЧА на акцию
Exchange Traded Funds (ETF)
Тип фонда
Смешанные
Объект инвестирования
EUR (евро)
Сектор
Глобальный
География
11.03.2008
Дата запуска
7 233,49 млн EUR
Общий объем активов фонда
0.1 %
Коэффициент общих расходов
Solactive €STR +8.5 Daily
Бенчмарк
Deutsche Asset & Wealth Management
Провайдер
446,83 млн EUR
Объем активов класса акций
4 раз(а) в год
Выплата дивидендов
-
Метод репликации
-
Минимальный порог входа
-
Сплит
LU0335044896
ISIN
DX22
Тикер
CECIMS
CFI

откройте для себя самую полную базу данных

800 000

облигаций по всему миру

Более 400

источников цен

80 000

акций

9 000

ETF

отслеживайте свое портфолио наиболее эффективным способом
поиск облигаций
Watchlist
Надстройка Excel
Получить доступ

Последние данные на
с
по
ADD-IN
надстройка Cbonds API
bond data api

Котировки (DX22)

Доходность на 22.04.2024

  • YTD
    1,22 %
  • 1M
    0,32 %
  • 3M
    0,99 %
  • 6M
    2,03 %
  • 1Y
    3,81 %
  • 3Y
    4,13 %
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
По цене на бирже с учетом выплат дохода

Изменения динамики цен

Структура на 19.04.2024

Бумага Значение
Бельгия, OLO 3.5% 22jun2055, EUR 6,89%
Франция, OAT 3% 25may2054, EUR 3,86%
Европейский Союз, Notes 3.375% 4nov2042, EUR (37) 2,84%
Франция, OAT 0.75% 25may2052, EUR 2,62%
Франция, OAT 1.5% 25may2050, EUR 2,54%
Франция, OAT 2.5% 25may2043, EUR 2,39%
Бельгия, OLO 4.25% 28mar2041, EUR 2,22%
International Development Association (IDA), 2.5% 15jan2038, EUR (19) 2,2%
International Development Association (IDA), 1.75% 5may2037, EUR (16) 1,83%
KFW, 1.125% 31mar2037, EUR 1,62%
Франция, OAT 4% 25apr2055, EUR 1,59%
Испания, STRIPS 0% 30jul2025, EUR (8895D) 1,51%
Flemish Community, 4% 26sep2042, EUR 1,46%
Германия, Bund 0% 15aug2050, EUR (11323D) 1,39%
Франция, STRIPS 0% 25apr2032, EUR (8189D) 1,39%
Германия, Bund 2.4% 15nov2030, EUR 1,38%
Италия, BTP 4.15% 1oct2039, EUR 1,27%
Франция, STRIPS 0% 25apr2025, EUR (5632D) 1,24%
Италия, BTP 4.75% 1sep2044, EUR 1,22%
Flemish Community, 1% 23jan2051, EUR 1,17%
Германия, STRIPS 0% 4jan2031, EUR (11026D) 1,11%
North Rhine-Westphalia, 3.4% 7mar2073, EUR (1557/23) 1,09%
Франция, OAT 0.75% 25may2053, EUR 1,04%
Brussels capital region, 1.22% 23jun2053, EUR 0,991%
Бельгия, OLO 2.15% 22jun2066, EUR 0,9666%
Европейский Союз, Bonds 0.45% 4jul2041, EUR (19) 0,8886%
Австрия, AGB 3.15% 20jun2044, EUR 0,869%
Бельгия, OLO 1.4% 22jun2053, EUR 0,8172%
Испания, STRIPS 0% 30jul2029, EUR (5078D) 0,8161%
Бельгия, OLO 1.7% 22jun2050, EUR (88) 0,8139%
Европейский Союз, Notes 3% 4mar2053, EUR (38) 0,7914%
Испания, STRIPS 0% 30jul2031, EUR (5147D) 0,7806%
Австрия, AGB 4.15% 15mar2037, EUR 0,7798%
Бельгия, OLO 0.4% 22jun2040, EUR 0,7739%
Испания, OBL 1.2% 31oct2040, EUR 0,7469%
Италия, BTP 4% 1feb2037, EUR 0,744%
Испания, STRIPS 0% 30jul2030, EUR (5443D) 0,7413%
Brussels capital region, 1.5% 22jun2070, EUR (1) 0,7378%
Франция, STRIPS 0% 25oct2028, EUR (6911D) 0,7321%
Испания, STRIPS 0% 31jan2037, EUR (11681D) 0,7217%
Испания, STRIPS 0% 30jul2032, EUR (5513D) 0,7073%
Испания, STRIPS 0% 30jul2028, EUR (4713D) 0,6934%
Wallonne, 1.246% 12may2070, EUR 0,6883%
Франция, OAT 3.25% 25may2055, EUR 0,6854%
La direction generale du Tresor, 3% 25jun2049, EUR 0,6816%
Финляндия, FGB 2.75% 15apr2038, EUR 0,6756%
Бельгия, OLO 2.25% 22jun2057, EUR (OLO83) 0,6662%
Австрия, AGB 0.25% 20oct2036, EUR 0,6532%
Brussels capital region, FRN 23dec2060, EUR 0,6402%
Испания, STRIPS 0% 30jul2034, EUR (6243D) 0,6363%
Испания, STRIPS 0% 30jul2036, EUR (6974D) 0,6331%
Испания, STRIPS 0% 30jul2037, EUR (7339D) 0,6314%
Италия, STRIPS 0% 1nov2024, EUR (9594D) 0,6276%
Италия, BTP 5% 1sep2040, EUR 0,627%
Испания, STRIPS 0% 30jul2041, EUR (11325D) 0,6244%
Италия, STRIPS 0% 1may2026, EUR (10140D) 0,6064%
Франция, STRIPS 0% 25apr2028, EUR (6728D) 0,6033%
Италия, STRIPS 0% 1nov2025, EUR (9959D) 0,5574%
Италия, STRIPS 0% 1may2031, EUR (11367D) 0,5564%
Франция, STRIPS 0% 25apr2033, EUR (8554D) 0,5529%
Австрия, AGB 0% 20oct2040, EUR (7303D) 0,5514%
Франция, OAT 0.5% 25may2072, EUR 0,5383%
Франция, STRIPS 0% 25apr2027, EUR (6362D) 0,5221%
Франция, OAT 2% 25may2048, EUR 0,5055%
Австрия, AGB 0.75% 20mar2051, EUR 0,4878%
Италия, BTP 5% 1aug2034, EUR 0,4698%
Испания, STRIPS 0% 30jul2035, EUR (6608D) 0,4561%
Испания, STRIPS 0% 30jul2041, EUR (8800D) 0,4497%
Италия, STRIPS 0% 1mar2027, EUR (5031D) 0,4344%
Испания, STRIPS 0% 30jul2039, EUR (8069D) 0,423%
Испания, STRIPS 0% 30jul2038, EUR (7704D) 0,42%
Франция, STRIPS 0% 25apr2037, EUR (10015D) 0,4179%
Франция, OAT 3.25% 25may2045, EUR 0,4169%
Италия, STRIPS 0% 1nov2029, EUR (11306D) 0,4154%
Бельгия, Green OLO 2.75% 22apr2039, EUR (96) 0,4112%
Бельгия, STRIPS 0% 28mar2029, EUR (9079D) 0,4077%
Франция, STRIPS 0% 25oct2024, EUR (5450D) 0,3865%
Германия, STRIPS 0% 4jul2044, EUR (11756D) 0,3836%
Нидерланды, STRIPS 0% 15jan2042, EUR (9388D) 0,37%
Италия, STRIPS 0% 1sep2026, EUR (4850D) 0,3672%
Испания, STRIPS 0% 30jul2040, EUR (8435D) 0,3616%
Бельгия, OLO 1.6% 22jun2047, EUR 0,3603%
Франция, STRIPS 0% 25oct2031, EUR (8006D) 0,3553%
Франция, OAT 4.5% 25apr2041, EUR 0,3424%
Бельгия, OLO 3.75% 22jun2045, EUR 0,3297%
Нидерланды, STRIPS 0% 15jan2028, EUR (4274D) 0,3259%
Испания, STRIPS 0% 30jul2033, EUR (9440D) 0,3213%
Франция, STRIPS 0% 25apr2036, EUR (9650D) 0,3188%
Испания, STRIPS 0% 30jul2029, EUR (10415D) 0,3113%
Германия, Bund 3.25% 4jul2042, EUR 0,3073%
Франция, STRIPS 0% 25apr2038, EUR (10380D) 0,2962%
Испания, STRIPS 0% 31oct2029, EUR (5521D) 0,293%
Испания, STRIPS 0% 31oct2038, EUR (8808D) 0,2913%
Франция, OAT 1.75% 25may2066, EUR 0,2859%
Испания, STRIPS 0% 31oct2028, EUR (5373D) 0,2804%
Италия, STRIPS 0% 1aug2026, EUR (8902D) 0,2729%
Германия, STRIPS 0% 4jan2030, EUR (10958D) 0,2718%
Финляндия, FGB 0.25% 15sep2040, EUR 0,2691%
Испания, STRIPS 0% 30jul2033, EUR (5878D) 0,2593%
Германия, STRIPS 0% 4jul2034, EUR (11477D) 0,2562%
Показать все Скрыть
Скачать структуру в Excel

Другие акции этого фонда

Xtrackers EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C (EUR)
Показать все

Другие ETF & Funds провайдера

Необходимо зарегистрироваться для получения доступа.
***