Xtrackers Eurozone AAA Government Bond Swap UCITS ETF 1C (EUR) (XBAT, LU0484969463)

(%)

195,38 EUR

СЧА на акцию

Exchange Traded Funds (ETF)

Тип фонда

Облигации

Объект инвестирования

Государственные

Сектор

Европа

География

22.09.2010

Дата запуска

11,21 млн EUR

Общий объем активов фонда

0.15 %

Коэффициент общих расходов

iBoxx® EUR Sovereigns Eurozone AAA

Бенчмарк

Deutsche Asset & Wealth Management

Провайдер

11,21 млн EUR

Объем активов класса акций

Нет

Выплата дивидендов

Метод репликации

Минимальный порог входа

Сплит

LU0484969463

ISIN

XBAT

Тикер

CECGMS

CFI

откройте для себя самую полную базу данных

800 000

облигаций по всему миру

Более 400

источников цен

80 000

акций

9 000

ETF

отслеживайте свое портфолио наиболее эффективным способом

поиск облигаций

Watchlist

Надстройка Excel

Получить доступ

Последние данные на

Котировки (XBAT)

Доходность на 18.04.2024

YTD

-2,13 %
1M

-0,05 %
3M

-0,67 %
6M

4,33 %
1Y

2,08 %
3Y

-16,28 %
5Y

-
10Y

-

По цене на бирже с учетом выплат дохода

Изменения динамики цен

Структура на 18.04.2024

Бумага	Значение
Италия, BTP 4% 1feb2037, EUR	27,56%
Франция, STRIPS 0% 25oct2038, EUR (10563D)	20,75%
Люксембург, Bonds 3.25% 2mar2043, EUR	18,99%
Франция, OAT 2.5% 25may2043, EUR	11,34%
Brussels capital region, 1.5% 22jun2070, EUR (1)	7,92%
Испания, STRIPS 0% 30jul2025, EUR (8895D)	2,87%
Италия, STRIPS 0% 1may2031, EUR (11367D)	2,19%
Франция, STRIPS 0% 25apr2025, EUR (5632D)	1,76%
Германия, STRIPS 0% 4jan2037, EUR (11688D)	1,56%
Испания, STRIPS 0% 31oct2028, EUR (5373D)	1,39%
Испания, STRIPS 0% 30jul2029, EUR (5078D)	1,33%
Германия, STRIPS 0% 4jul2040, EUR (11688D)	1,24%
Австрия, AGB 0.25% 20oct2036, EUR	1,1%
Великобритания, Index-linked Gilt 0.125% 10aug2031, GBP	0%

Показать все Скрыть

Скачать структуру в Excel

Другие акции этого фонда

Xtrackers Eurozone AAA Government Bond Swap UCITS ETF 1D (EUR)

Показать все