Xtrackers Eurozone Government Bond 15-30 UCITS ETF 1C (EUR) (DBXF, LU0290357507)

(%)

278,1 EUR

СЧА на акцию

Exchange Traded Funds (ETF)

Тип фонда

Облигации

Объект инвестирования

Государственные

Сектор

Европа

География

01.06.2007

Дата запуска

49,18 млн EUR

Общий объем активов фонда

0.15 %

Коэффициент общих расходов

iBoxx® EUR Eurozone 15-30

Бенчмарк

Deutsche Asset & Wealth Management

Провайдер

49,18 млн EUR

Объем активов класса акций

Нет

Выплата дивидендов

Метод репликации

Минимальный порог входа

Сплит

LU0290357507

ISIN

DBXF

Тикер

CECGMS

CFI

откройте для себя самую полную базу данных

800 000

облигаций по всему миру

Более 400

источников цен

80 000

акций

9 000

ETF

отслеживайте свое портфолио наиболее эффективным способом

поиск облигаций

Watchlist

Надстройка Excel

Получить доступ

Последние данные на

Котировки (DBXF)

Доходность на 22.04.2024

YTD

-2,43 %
1M

-2,03 %
3M

-0,57 %
6M

12,85 %
1Y

5,21 %
3Y

-30,45 %
5Y

-
10Y

-

По цене на бирже с учетом выплат дохода

Изменения динамики цен

Структура на 22.04.2024

Бумага	Значение
Франция, OAT 4.5% 25apr2041, EUR	4,68%
Германия, Bund 2.5% 15aug2046, EUR	3,29%
Франция, OAT 3.25% 25may2045, EUR	3,28%
Германия, Bund 2.5% 4jul2044, EUR	3,21%
Италия, BTP 5% 1aug2039, EUR	3,06%
Германия, Bund 1.25% 15aug2048, EUR	2,96%
Германия, Bund 4.75% 4jul2040, EUR	2,87%
Франция, OAT Green Bond 1.75 25jun2039	2,86%
Италия, BTP 5% 1sep2040, EUR	2,72%
Испания, OBL 4.7% 30jul2041, EUR	2,61%
Испания, OBL 4.9% 30jul2040, EUR	2,53%
Франция, OAT 2% 25may2048, EUR	2,51%
Германия, Bund 1.8% 15aug2053, EUR	2,44%
Германия, Bund 4.25% 4jul2039, EUR	2,39%
Франция, OAT 1.5% 25may2050, EUR	2,36%
Германия, Bund 3.25% 4jul2042, EUR	2,27%
Нидерланды, DSL 3.75% 15jan2042, EUR	2,2%
Италия, BTP 4.75% 1sep2044, EUR	2,2%
Нидерланды, DSL 2.75% 15jan2047, EUR	2,13%
Германия, Bund 0% 15aug2050, EUR (11323D)	2,11%
Испания, OBL 5.15% 31oct2044, EUR	2,05%
Франция, OAT 0.5% 25may2040, EUR	1,94%
Франция, OAT 0.75% 25may2052, EUR	1,88%
Испания, OBL 2.9% 31oct2046, EUR	1,84%
Италия, BTP 3.45% 1mar2048, EUR	1,73%
Франция, OAT 0.75% 25may2053, EUR	1,7%
Италия, BTP 3.25% 1sep2046, EUR	1,66%
Испания, OBL 2.7% 31oct2048, EUR	1,66%
Германия, Bund 0% 15aug2052, EUR (11323D)	1,6%
Италия, BTP 4.5% 1oct2053, EUR	1,6%
Италия, BTP 3.85% 1sep2049, EUR	1,59%
Италия, BTP 2.7% 1mar2047, EUR	1,48%
Испания, OBL 3.45% 30jul2043, EUR	1,45%
Испания, OBL 1.2% 31oct2040, EUR	1,4%
Франция, OAT 2.5% 25may2043, EUR	1,38%
Испания, OBL 1.9% 31oct2052, EUR	1,36%
Италия, BTP 1.8% 1mar2041, EUR	1,35%
Испания, OBL 1% 31oct2050, EUR	1,34%
Испания, OBL 3.9% 30jul2039, EUR	1,34%
Франция, OAT Green Bond 0.5% 25jun2044, EUR	1,33%
Италия, BTP 3.1% 1mar2040, EUR	1,27%
Италия, BTP 2.45% 1sep2050, EUR	1,23%
Италия, BTP 4.45% 1sep2043, EUR	1,17%
Нидерланды, Green DSL 0.5 15jan2040, EUR	1,16%
Италия, BTP 1.7% 1sep2051, EUR	1,15%
Италия, BTP 4.15% 1oct2039, EUR	1,01%
Нидерланды, DSL 0% 15jan2052, EUR (11435D)	0,9105%
Италия, BTP Green 1.5% 30apr2045, EUR	0,8655%
La direction generale du Tresor, 3% 25jun2049, EUR	0,7592%
Испания, OBL 1% 30jul2042, EUR	0,7508%
Нидерланды, DSL 3.25% 15jan2044, EUR	0,7507%
Нидерланды, DSL 2% 15jan2054, EUR	0,729%
Италия, BTP 2.15% 1sep2052, EUR	0,6056%
Германия, Bund 0% 15aug2050, EUR (10957D)	0,5896%
Германия, Bund 1.8% 15aug2053, EUR	0,5829%
EURO CURRENCY	0,0349%

Показать все Скрыть

Скачать структуру в Excel