Xtrackers Eurozone Government Bond 3-5 UCITS ETF 1D (EUR) (X03C, LU0614173895)

(%)

180,58 EUR

СЧА на акцию

Exchange Traded Funds (ETF)

Тип фонда

Облигации

Объект инвестирования

Государственные

Сектор

Европа

География

24.08.2011

Дата запуска

358,31 млн EUR

Общий объем активов фонда

0.15 %

Коэффициент общих расходов

iBoxx® EUR Eurozone 3-5

Бенчмарк

Deutsche Asset & Wealth Management

Провайдер

22,12 млн EUR

Объем активов класса акций

4 раз(а) в год

Выплата дивидендов

Метод репликации

Минимальный порог входа

Сплит

LU0614173895

ISIN

X03C

Тикер

CECIMS

CFI

откройте для себя самую полную базу данных

800 000

облигаций по всему миру

Более 400

источников цен

80 000

акций

9 000

ETF

отслеживайте свое портфолио наиболее эффективным способом

поиск облигаций

Watchlist

Надстройка Excel

Получить доступ

Последние данные на

Котировки (X03C)

Доходность на 24.04.2024

YTD

-1,25 %
1M

-0,76 %
3M

-0,51 %
6M

2,68 %
1Y

3,18 %
3Y

-7,27 %
5Y

-
10Y

-

По цене на бирже с учетом выплат дохода

Изменения динамики цен

Структура на 23.04.2024

Бумага	Значение
Франция, OAT 2.75% 25feb2029, EUR	9,87%
Франция, OAT 0.75% 25feb2028, EUR	9,49%
Германия, Bobl 2.4% 19oct2028, EUR	6,05%
Германия, Bobl 1.3% 15oct2027, EUR	5,97%
Испания, OBL 0% 31jan2028, EUR	5,29%
Германия, Bobl 2.2% 13apr2028, EUR	5,1%
Германия, Bund 0% 15nov2028, EUR (2757D)	4,98%
Испания, OBL 0.8% 30jul2027, EUR	4,41%
Германия, Bobl 0% 16apr2027, EUR (1912D)	4,17%
Италия, BTP 0.95% 15sep2027, EUR	4,13%
Германия, Bund 0% 15nov2027, EUR (2741D)	4,11%
Италия, BTP 3.4% 01apr2028, EUR	3,76%
Италия, BTP 3.8% 01aug2028, EUR	3,73%
Италия, BTP 0.25% 15mar2028, EUR	3,59%
Италия, BTP 2.65% 01dec2027, EUR	3,57%
Франция, OAT 2.5% 24sep2027, EUR	3,39%
Италия, BTP 4.1% 01feb2029, EUR	3,34%
Италия, BTP 0.5% 15jul2028, EUR	3,01%
Италия, BTP 0.45% 15feb2029, EUR	2,93%
Италия, BTP 1.1% 01apr2027, EUR	2,74%
Нидерланды, DSL 0% 15jan2029, EUR (2664D)	2,29%
Испания, OBL 2.5% 31may2027, EUR	2,18%
Германия, Green Bobl 1.3% 15oct2027, EUR	1,77%
EURO CURRENCY	0,0308%
US DOLLAR	0,000132%
POUND STERLING	0,000008%
Нидерланды, DSL 0% 15jan2027, EUR (2423D)	0%