Xtrackers GBP Overnight Rate Swap UCITS ETF 1D (GBP) (DXS1, LU0321464652)

(%)

181,73 GBP

СЧА на акцию

Exchange Traded Funds (ETF)

Тип фонда

Смешанные

Объект инвестирования

GBP (британский фунт)

Сектор

Глобальный

География

10.10.2007

Дата запуска

69,63 млн GBP

Общий объем активов фонда

0.1 %

Коэффициент общих расходов

SONIA (Sterling Overnight Index Average)

Бенчмарк

Deutsche Asset & Wealth Management

Провайдер

69,63 млн GBP

Объем активов класса акций

4 раз(а) в год

Выплата дивидендов

Метод репликации

Минимальный порог входа

Сплит

LU0321464652

ISIN

DXS1

Тикер

CECIMS

CFI

откройте для себя самую полную базу данных

800 000

облигаций по всему миру

Более 400

источников цен

80 000

акций

9 000

ETF

отслеживайте свое портфолио наиболее эффективным способом

поиск облигаций

Watchlist

Надстройка Excel

Получить доступ

Последние данные на

Котировки (DXS1)

Доходность на 18.04.2024

YTD

3,01 %
1M

0,33 %
3M

1,39 %
6M

3,99 %
1Y

8,33 %
3Y

8,84 %
5Y

-
10Y

-

По цене на бирже с учетом выплат дохода

Изменения динамики цен

Структура на 17.04.2024

Бумага	Значение
Бельгия, OLO 3.5% 22jun2055, EUR	14,99%
European Investment Bank (EIB), 4.0% 15oct2037, EUR	14,62%
Германия, Bund 2.4% 15nov2030, EUR	13,38%
Франция, STRIPS 0% 25oct2038, EUR (10563D)	10,1%
Франция, OAT 2.5% 25may2043, EUR	7,8%
Люксембург, Bonds 3.25% 2mar2043, EUR	6,37%
Испания, STRIPS 0% 30jul2033, EUR (5878D)	5,9%
Испания, STRIPS 0% 30jul2035, EUR (10267D)	4,72%
Испания, STRIPS 0% 30jul2025, EUR (8895D)	3,85%
Испания, STRIPS 0% 31jan2029, EUR (11339D)	3,55%
Европейский Союз, Bonds 2.5% 4oct2052, EUR (36)	1,8%
Европейский Союз, Bonds 0.7% 6jul2051, EUR (18)	1,79%
Нидерланды, STRIPS 0% 15jan2042, EUR (9388D)	1,59%
Франция, STRIPS 0% 25apr2047, EUR (13667D)	1,55%
Испания, STRIPS 0% 31oct2028, EUR (5373D)	1,53%
Испания, STRIPS 0% 31oct2051, EUR (12058D)	1,44%
Испания, STRIPS 0% 30jul2031, EUR (11145D)	1,4%
Франция, Bonds 3.5% 10jul2043, EUR	1,27%
Испания, STRIPS 0% 30jul2030, EUR (5443D)	0,9085%
Испания, STRIPS 0% 31oct2033, EUR (6982D)	0,7327%
Нидерланды, STRIPS 0% 15jan2037, EUR (7562D)	0,6988%
Великобритания, Gilt 1.625% 22oct2071, GBP	0%

Показать все Скрыть

Скачать структуру в Excel