Вы находитесь в режиме подсказок Выключить

Xtrackers ESG Global Aggregate Bond UCITS ETF 2C USD Hedged (USD) (XBAU, LU0942970285)

(%)
53,66 USD
СЧА на акцию
Exchange Traded Funds (ETF)
Тип фонда
Облигации
Объект инвестирования
ESG
Сектор
Глобальный
География
06.03.2014
Дата запуска
625,16 млн EUR
Общий объем активов фонда
0.15 %
Коэффициент общих расходов
Bloomberg MSCI Global Aggregate Sustainable and SRI Currency Neutral Index
Бенчмарк
Deutsche Asset & Wealth Management
Провайдер
14,95 млн USD
Объем активов класса акций
Нет
Выплата дивидендов
Физический
Метод репликации
-
Минимальный порог входа
-
Сплит
LU0942970285
ISIN
XBAU
Тикер
CECGMS
CFI

откройте для себя самую полную базу данных

800 000

облигаций по всему миру

Более 400

источников цен

80 000

акций

9 000

ETF

отслеживайте свое портфолио наиболее эффективным способом
поиск облигаций
Watchlist
Надстройка Excel

Последние данные на

Котировки (XBAU)

Доходность на 27.03.2024

  • YTD
    0,31 %
  • 1M
    1,02 %
  • 3M
    -0,63 %
  • 6M
    5,71 %
  • 1Y
    2,97 %
  • 3Y
    -
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
По цене на бирже с учетом выплат дохода

Изменения динамики цен

Профиль

Xtrackers ESG Global Aggregate Bond UCITS ETF стремится воспроизвести показатели цены и доходности, соответствующие индексу Bloomberg MSCI Global Aggregate Sustainable and SRI Currency Neutral, и инвестирует в казначейские, корпоративные, государственные, и секьюритизированные облигации, выпущенные эмитентами с уровнем рейтинга MSCI ESG от BBB

Структура на 27.03.2024

Бумага Значение
США, Notes 3.375% 15may2033, USD (C-2033) 0,3136%
США, Notes 4.5% 15nov2033, USD (F-2033) 0,2379%
США, Notes 3.875% 15aug2033, USD (E-2033) 0,2159%
США, Notes 3.5% 15feb2033, USD (B-2033) 0,1963%
США, Notes 2.75% 15aug2032, USD (E-2032) 0,1834%
США, Notes 1.875% 15feb2032, USD (B-2032) 0,176%
США, Notes 4.125% 15nov2032, USD (F-2032) 0,1755%
США, Notes 1.25% 15aug2031, USD (E-2031) 0,1746%
США, Notes 2.875% 15may2032, USD (C-2032) 0,1624%
США, Notes 0.625% 15aug2030, USD (E-2030) 0,1586%
США, Notes 1.375% 15nov2031, USD (F-2031) 0,1449%
США, Notes 1.625% 15may2031, USD (C-2031) 0,1432%
США, Bonds 4.75% 15nov2053, USD 0,1418%
Япония, JGB 0.1% 20mar2028, JPY 0,1404%
США, Notes 2.875% 15may2028, USD (C-2028) 0,1329%
США, Notes 1.5% 30nov2028, USD (S-2028) 0,1268%
США, Notes 2.875% 15aug2028, USD (E-2028) 0,1243%
США, Notes 4.875% 30nov2025, USD (BL-2025) 0,1228%
Япония, JGB 0.1% 20jun2025, JPY 0,1219%
США, Notes 2% 15aug2025, USD (E-2025) 0,1208%
США, Notes 1.5% 31jan2027, USD (G-2027) 0,1202%
США, Notes 3.75% 31dec2028, USD (AH-2028) 0,1185%
Франция, OAT 2.5% 25may2030, EUR 0,1165%
США, Notes 0.75% 31jan2028, USD (G-2028) 0,1164%
США, Notes 0.75% 31mar2026, USD (W-2026) 0,1164%
США, Notes 1.25% 31may2028, USD (L-2028) 0,1144%
США, Notes 4% 31jan2029, USD (U-2029) 0,1141%
США, Notes 0.875% 15nov2030, USD (F-2030) 0,1137%
США, Notes 1.125% 15feb2031, USD (B-2031) 0,1119%
Великобритания, Gilt 1.25% 22jul2027, GBP 0,1102%
США, Notes 0.625% 15may2030, USD (C-2030) 0,1101%
Франция, OAT 0.75% 25nov2028, EUR 0,11%
Япония, JGB 0.005% 20jun2026, JPY 0,1099%
США, Notes 1.625% 15may2026, USD (C-2026) 0,1097%
США, Notes 0.375% 30sep2027, USD (Q-2027) 0,1096%
Франция, OAT 1.5% 25may2031, EUR 0,1095%
США, Notes 4.25% 28feb2029, USD (V-2029) 0,1093%
США, Notes 3.875% 31dec2027, USD (AH-2027) 0,1091%
Япония, JGB 0.1% 20dec2026, JPY 0,1078%
Япония, JGB 0.4% 20sep2025, JPY 0,1078%
Япония, JGB 0.1% 20dec2025, JPY 0,1074%
Великобритания, Gilt 4.25% 7jun2032, GBP 0,1071%
США, Notes 3.625% 31may2028, USD (Z-2028) 0,1066%
Япония, JGB 0.2% 20mar2032, JPY 0,1066%
Япония, JGB 0.005% 20jun2027, JPY 0,1066%
США, Notes 2.25% 15nov2025, USD (F-2025) 0,1064%
Великобритания, Gilt 0.625% 7jun2025, GBP 0,105%
Япония, JGB 0.1% 20sep2030, JPY 0,1043%
Франция, OAT 0.5% 25may2029, EUR 0,1042%
США, Notes 5% 30sep2025, USD (BH-2025) 0,1037%
Великобритания, Gilt 4.5% 7sep2034, GBP 0,1035%
США, Notes 0.625% 31dec2027, USD (T-2027) 0,1032%
США, Bonds 4.125% 15aug2053, USD 0,103%
Япония, JGB 0.5% 20mar2033, JPY 0,1027%
США, Notes 1.25% 30jun2028, USD (M-2028) 0,1025%
Франция, OAT 2.75% 25oct2027, EUR 0,1022%
Япония, JGB 0.1% 20mar2027, JPY 0,1021%
Япония, JGB 0.005% 20sep2026, JPY 0,1019%
Япония, JGB 0.1% 20sep2027, JPY 0,1019%
Франция, OAT 0.75% 25may2028, EUR 0,1007%
Япония, JGB 0.1% 20jun2030, JPY 0,1004%
США, Notes 2.125% 15may2025, USD (C-2025) 0,1002%
США, Notes 3.125% 15nov2028, USD (F-2028) 0,1%
Франция, OAT 2.5% 24sep2026, EUR 0,0999%
Япония, JGB 0.4% 20jun2033, JPY 0,0999%
Франция, OAT 5.5% 25apr2029, EUR 0,0997%
Япония, JGB 0.1% 20jun2031, JPY 0,0996%
США, Notes 2.75% 15feb2028, USD (B-2028) 0,0991%
США, Notes 3.875% 30nov2027, USD (AG-2027) 0,0989%
США, Notes 1.25% 31mar2028, USD (J-2028) 0,0985%
США, Notes 1.25% 30apr2028, USD (K-2028) 0,0983%
США, Notes 2.625% 31may2027, USD (Z-2027) 0,0981%
Япония, JGB 0.4% 20jun2025, JPY 0,0979%
США, Notes 2.25% 15nov2027, USD (F-2027) 0,0976%
Япония, JGB 0.005% 20dec2026, JPY 0,097%
Япония, JGB 0.1% 20sep2026, JPY 0,0968%
Япония, JGB 0.1% 20sep2028, JPY 0,0965%
США, Notes 0.5% 28feb2026, USD (V-2026) 0,0956%
США, Notes 4.125% 15feb2027, USD (AK-2027) 0,0953%
Япония, JGB 0.2% 20sep2032, JPY 0,0953%
США, Notes 4.375% 30nov2028, USD (AG-2028) 0,0951%
США, Notes 4.125% 15jun2026, USD (AP-2026) 0,0951%
США, Notes 4% 15feb2026, USD (AK-2026) 0,0949%
Франция, OAT 0.5% 25may2025, EUR 0,0946%
Франция, OAT 0.5% 25may2026, EUR 0,0941%
США, Notes 3.5% 31jan2028, USD (U-2028) 0,0933%
США, Notes 2.375% 15may2027, USD (C-2027) 0,0932%
Великобритания, Gilt 4.25% 7dec2027, GBP 0,0932%
Япония, JGB 0.1% 20dec2027, JPY 0,093%
Великобритания, Gilt 1.5% 22jul2026, GBP 0,0924%
Япония, JGB 0.1% 20jun2027, JPY 0,0923%
Великобритания, Gilt 3.5% 22oct2025, GBP 0,0919%
Великобритания, Gilt 1.625% 22oct2028, GBP 0,0919%
США, Notes 4.875% 31oct2028, USD (AF-2028) 0,0917%
США, Notes 1.75% 31jan2029, USD (G-2029) 0,0914%
США, Notes 2.625% 15feb2029, USD (B-2029) 0,0914%
Япония, JGB 0.4% 20mar2025, JPY 0,0913%
США, Notes 4.25% 31may2025, USD (BC-2025) 0,0908%
США, Bonds 3.625% 15feb2053, USD 0,0907%
США, Notes 0.75% 31aug2026, USD (AC-2026) 0,0905%

Похожие ETF & Funds

Необходимо зарегистрироваться для получения доступа.
***