Вы находитесь в режиме подсказок Выключить

Xtrackers ESG Global Aggregate Bond UCITS ETF 5C EUR Hedged (EUR) (XBAE, LU0942970798)

(%)
20,08 EUR
СЧА на акцию
Exchange Traded Funds (ETF)
Тип фонда
Облигации
Объект инвестирования
ESG
Сектор
Глобальный
География
06.03.2014
Дата запуска
625,16 млн EUR
Общий объем активов фонда
0.1 %
Коэффициент общих расходов
Bloomberg MSCI Global Aggregate Sustainable and SRI Currency Neutral Index
Бенчмарк
Deutsche Asset & Wealth Management
Провайдер
275,76 млн EUR
Объем активов класса акций
Нет
Выплата дивидендов
Физический
Метод репликации
-
Минимальный порог входа
-
Сплит
LU0942970798
ISIN
XBAE
Тикер
CECGMS
CFI

откройте для себя самую полную базу данных

800 000

облигаций по всему миру

Более 400

источников цен

80 000

акций

9 000

ETF

отслеживайте свое портфолио наиболее эффективным способом
поиск облигаций
Watchlist
Надстройка Excel

Последние данные на

Котировки (XBAE)

Доходность на 27.03.2024

  • YTD
    -0,34 %
  • 1M
    0,99 %
  • 3M
    -1,05 %
  • 6M
    5,29 %
  • 1Y
    1,22 %
  • 3Y
    -11,08 %
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
По цене на бирже с учетом выплат дохода

Изменения динамики цен

Профиль

Xtrackers ESG Global Aggregate Bond UCITS ETF стремится воспроизвести показатели цены и доходности, соответствующие индексу Bloomberg MSCI Global Aggregate Sustainable and SRI Currency Neutral, и инвестирует в казначейские, корпоративные, государственные, и секьюритизированные облигации, выпущенные эмитентами с уровнем рейтинга MSCI ESG от BBB

Структура на 26.03.2024

Бумага Значение
США, Notes 3.375% 15may2033, USD (C-2033) 0,3133%
США, Notes 4.5% 15nov2033, USD (F-2033) 0,2376%
США, Notes 3.875% 15aug2033, USD (E-2033) 0,2156%
США, Notes 3.5% 15feb2033, USD (B-2033) 0,1961%
США, Notes 2.75% 15aug2032, USD (E-2032) 0,1832%
США, Notes 1.875% 15feb2032, USD (B-2032) 0,1759%
США, Notes 4.125% 15nov2032, USD (F-2032) 0,1753%
США, Notes 1.25% 15aug2031, USD (E-2031) 0,1744%
США, Notes 2.875% 15may2032, USD (C-2032) 0,1623%
США, Notes 0.625% 15aug2030, USD (E-2030) 0,1586%
США, Notes 1.375% 15nov2031, USD (F-2031) 0,1448%
США, Notes 1.625% 15may2031, USD (C-2031) 0,1432%
США, Bonds 4.75% 15nov2053, USD 0,141%
Япония, JGB 0.1% 20mar2028, JPY 0,1404%
США, Notes 2.875% 15may2028, USD (C-2028) 0,1331%
США, Notes 1.5% 30nov2028, USD (S-2028) 0,1269%
США, Notes 2.875% 15aug2028, USD (E-2028) 0,1243%
США, Notes 4.875% 30nov2025, USD (BL-2025) 0,1231%
Япония, JGB 0.1% 20jun2025, JPY 0,122%
США, Notes 2% 15aug2025, USD (E-2025) 0,121%
США, Notes 1.5% 31jan2027, USD (G-2027) 0,1204%
США, Notes 3.75% 31dec2028, USD (AH-2028) 0,1186%
США, Notes 0.75% 31mar2026, USD (W-2026) 0,1166%
Франция, OAT 2.5% 25may2030, EUR 0,1165%
США, Notes 0.75% 31jan2028, USD (G-2028) 0,1165%
США, Notes 1.25% 31may2028, USD (L-2028) 0,1145%
США, Notes 4% 31jan2029, USD (U-2029) 0,1142%
США, Notes 0.875% 15nov2030, USD (F-2030) 0,1136%
США, Notes 1.125% 15feb2031, USD (B-2031) 0,1118%
Великобритания, Gilt 1.25% 22jul2027, GBP 0,1103%
Франция, OAT 0.75% 25nov2028, EUR 0,1101%
США, Notes 0.625% 15may2030, USD (C-2030) 0,11%
Япония, JGB 0.005% 20jun2026, JPY 0,11%
США, Notes 1.625% 15may2026, USD (C-2026) 0,1099%
США, Notes 0.375% 30sep2027, USD (Q-2027) 0,1097%
Франция, OAT 1.5% 25may2031, EUR 0,1094%
США, Notes 4.25% 28feb2029, USD (V-2029) 0,1093%
США, Notes 3.875% 31dec2027, USD (AH-2027) 0,1092%
Япония, JGB 0.1% 20dec2026, JPY 0,1079%
Япония, JGB 0.4% 20sep2025, JPY 0,1078%
Япония, JGB 0.1% 20dec2025, JPY 0,1075%
Великобритания, Gilt 4.25% 7jun2032, GBP 0,1071%
США, Notes 3.625% 31may2028, USD (Z-2028) 0,1067%
США, Notes 2.25% 15nov2025, USD (F-2025) 0,1066%
Япония, JGB 0.005% 20jun2027, JPY 0,1066%
Япония, JGB 0.2% 20mar2032, JPY 0,1065%
Великобритания, Gilt 0.625% 7jun2025, GBP 0,1052%
Япония, JGB 0.1% 20sep2030, JPY 0,1043%
Франция, OAT 0.5% 25may2029, EUR 0,1042%
США, Notes 5% 30sep2025, USD (BH-2025) 0,1039%
Великобритания, Gilt 4.5% 7sep2034, GBP 0,1034%
США, Notes 0.625% 31dec2027, USD (T-2027) 0,1033%
Япония, JGB 0.5% 20mar2033, JPY 0,1026%
США, Notes 1.25% 30jun2028, USD (M-2028) 0,1025%
США, Bonds 4.125% 15aug2053, USD 0,1024%
Франция, OAT 2.75% 25oct2027, EUR 0,1023%
Япония, JGB 0.1% 20mar2027, JPY 0,1021%
Япония, JGB 0.005% 20sep2026, JPY 0,102%
Япония, JGB 0.1% 20sep2027, JPY 0,102%
Франция, OAT 0.75% 25may2028, EUR 0,1008%
Япония, JGB 0.1% 20jun2030, JPY 0,1004%
США, Notes 2.125% 15may2025, USD (C-2025) 0,1004%
Франция, OAT 2.5% 24sep2026, EUR 0,1001%
США, Notes 3.125% 15nov2028, USD (F-2028) 0,1001%
Франция, OAT 5.5% 25apr2029, EUR 0,0998%
Япония, JGB 0.4% 20jun2033, JPY 0,0998%
Япония, JGB 0.1% 20jun2031, JPY 0,0995%
США, Notes 2.75% 15feb2028, USD (B-2028) 0,0992%
США, Notes 3.875% 30nov2027, USD (AG-2027) 0,099%
США, Notes 1.25% 31mar2028, USD (J-2028) 0,0986%
США, Notes 1.25% 30apr2028, USD (K-2028) 0,0984%
США, Notes 2.625% 31may2027, USD (Z-2027) 0,0982%
Япония, JGB 0.4% 20jun2025, JPY 0,098%
США, Notes 2.25% 15nov2027, USD (F-2027) 0,0978%
Япония, JGB 0.005% 20dec2026, JPY 0,0971%
Япония, JGB 0.1% 20sep2026, JPY 0,0969%
Япония, JGB 0.1% 20sep2028, JPY 0,0966%
США, Notes 0.5% 28feb2026, USD (V-2026) 0,0957%
США, Notes 4.125% 15feb2027, USD (AK-2027) 0,0954%
США, Notes 4.125% 15jun2026, USD (AP-2026) 0,0953%
Япония, JGB 0.2% 20sep2032, JPY 0,0952%
США, Notes 4.375% 30nov2028, USD (AG-2028) 0,0952%
США, Notes 4% 15feb2026, USD (AK-2026) 0,095%
Франция, OAT 0.5% 25may2025, EUR 0,0948%
Франция, OAT 0.5% 25may2026, EUR 0,0943%
США, Notes 3.5% 31jan2028, USD (U-2028) 0,0934%
США, Notes 2.375% 15may2027, USD (C-2027) 0,0933%
Великобритания, Gilt 4.25% 7dec2027, GBP 0,0933%
Япония, JGB 0.1% 20dec2027, JPY 0,093%
Великобритания, Gilt 1.5% 22jul2026, GBP 0,0926%
Япония, JGB 0.1% 20jun2027, JPY 0,0923%
Великобритания, Gilt 3.5% 22oct2025, GBP 0,092%
Великобритания, Gilt 1.625% 22oct2028, GBP 0,0919%
США, Notes 4.875% 31oct2028, USD (AF-2028) 0,0918%
США, Notes 1.75% 31jan2029, USD (G-2029) 0,0914%
США, Notes 2.625% 15feb2029, USD (B-2029) 0,0914%
Япония, JGB 0.4% 20mar2025, JPY 0,0914%
США, Notes 4.25% 31may2025, USD (BC-2025) 0,091%
США, Notes 0.75% 31aug2026, USD (AC-2026) 0,0907%
США, Notes 0.375% 31jan2026, USD (U-2026) 0,0903%

Похожие ETF & Funds

Необходимо зарегистрироваться для получения доступа.
***