Xtrackers Global Government Bond UCITS ETF 1C EUR Hedged (EUR) (DBZB, LU0378818131)

(%)

202,33 EUR

СЧА на акцию

Exchange Traded Funds (ETF)

Тип фонда

Облигации

Объект инвестирования

Государственные

Сектор

Глобальный

География

20.10.2008

Дата запуска

2 566,6 млн EUR

Общий объем активов фонда

0.25 %

Коэффициент общих расходов

FTSE World Government Bond - Developed Markets (EUR Hedged)

Бенчмарк

Deutsche Asset & Wealth Management

Провайдер

735,23 млн EUR

Объем активов класса акций

Нет

Выплата дивидендов

Метод репликации

Минимальный порог входа

Сплит

LU0378818131

ISIN

DBZB

Тикер

CECGMS

CFI

откройте для себя самую полную базу данных

800 000

облигаций по всему миру

Более 400

источников цен

80 000

акций

9 000

ETF

отслеживайте свое портфолио наиболее эффективным способом

поиск облигаций

Watchlist

Надстройка Excel

Получить доступ

Котировки (DBZB)

Доходность на 17.04.2024

YTD

-2,32 %
1M

-1,07 %
3M

-1,44 %
6M

3,48 %
1Y

-0,86 %
3Y

-14,7 %
5Y

-
10Y

-

По цене на бирже с учетом выплат дохода

Изменения динамики цен

Структура на 17.04.2024

Бумага	Значение
США, Notes 4.5% 15nov2033, USD (F-2033)	0,497%
США, Notes 3.875% 15aug2033, USD (E-2033)	0,4357%
США, Notes 4.125% 15nov2032, USD (F-2032)	0,4076%
США, Notes 3.5% 15feb2033, USD (B-2033)	0,388%
США, Notes 1.25% 15aug2031, USD (E-2031)	0,3865%
США, Notes 2.875% 15may2032, USD (C-2032)	0,3842%
США, Notes 3.375% 15may2033, USD (C-2033)	0,3832%
США, Notes 1.375% 15nov2031, USD (F-2031)	0,3763%
США, Notes 2.75% 15aug2032, USD (E-2032)	0,3737%
США, Notes 1.875% 15feb2032, USD (B-2032)	0,3709%
США, Notes 1.125% 15feb2031, USD (B-2031)	0,3678%
США, Notes 1.625% 15may2031, USD (C-2031)	0,3673%
США, Notes 0.875% 15nov2030, USD (F-2030)	0,3644%
США, Notes 0.625% 15aug2030, USD (E-2030)	0,3485%
США, Notes 4% 15feb2034, USD (B-2034)	0,3193%
США, Notes 1.5% 31jan2027, USD (G-2027)	0,302%
США, Bonds 4.75% 15nov2053, USD	0,2817%
Франция, OAT 2.5% 25may2030, EUR	0,2759%
США, Notes 0.625% 15may2030, USD (C-2030)	0,2716%
Франция, OAT 1.5% 25may2031, EUR	0,2668%
США, Notes 4.25% 28feb2029, USD (V-2029)	0,2668%
Франция, OAT 0.75% 25may2028, EUR	0,2656%
США, Notes 4.625% 28feb2026, USD (AY-2026)	0,2651%
США, Notes 2.875% 15aug2028, USD (E-2028)	0,2629%
Франция, OAT 2.75% 25oct2027, EUR	0,262%
США, Notes 4.25% 31jan2026, USD (AW-2026)	0,2599%
США, Notes 3.75% 31dec2028, USD (AH-2028)	0,2584%
США, Notes 2.875% 15may2028, USD (C-2028)	0,2566%
США, Notes 4% 31jan2029, USD (U-2029)	0,2514%
США, Notes 0.75% 31aug2026, USD (AC-2026)	0,2454%
США, Notes 2.75% 15feb2028, USD (B-2028)	0,2453%
США, Bonds 4.125% 15aug2053, USD	0,242%
США, Notes 3.125% 15nov2028, USD (F-2028)	0,2409%
Франция, OAT 0.75% 25nov2028, EUR	0,2405%
США, Notes 4.25% 31dec2025, USD (BM-2025)	0,2388%
США, Notes 0.5% 28feb2026, USD (V-2026)	0,2387%
Франция, OAT 0.5% 25may2029, EUR	0,2386%
США, Notes 2.25% 15nov2025, USD (F-2025)	0,2359%
США, Notes 4.25% 15mar2027, USD (AL-2027)	0,2337%
США, Notes 1.25% 30nov2026, USD (AG-2026)	0,2324%
США, Notes 0.375% 31jan2026, USD (U-2026)	0,2311%
США, Notes 2.625% 15feb2029, USD (B-2029)	0,2306%
США, Notes 1.25% 30apr2028, USD (K-2028)	0,2295%
США, Notes 0.75% 31may2026, USD (Z-2026)	0,2293%
Франция, OAT 0% 25nov2030, EUR (4018D)	0,2282%
США, Notes 1.25% 31may2028, USD (L-2028)	0,2277%
США, Notes 4.375% 30nov2028, USD (AG-2028)	0,2272%
США, Notes 1.125% 31aug2028, USD (P-2028)	0,2272%
США, Notes 4.875% 30nov2025, USD (BL-2025)	0,2271%
США, Notes 1% 31jul2028, USD (N-2028)	0,227%
США, Notes 0.75% 31jan2028, USD (G-2028)	0,225%
EURO CURRENCY	0,2245%
США, Notes 4% 15jan2027, USD (AJ-2027)	0,2239%
США, Notes 1.125% 31oct2026, USD (AF-2026)	0,2238%
Франция, OAT 0.5% 25may2026, EUR	0,2238%
США, Notes 1.125% 29feb2028, USD (H-2028)	0,2234%
США, Notes 0.875% 30sep2026, USD (AD-2026)	0,223%
США, Notes 2% 15aug2025, USD (E-2025)	0,2225%
США, Notes 4.875% 31oct2028, USD (AF-2028)	0,2223%
США, Notes 1.25% 31dec2026, USD (AH-2026)	0,2223%
США, Notes 4.125% 15feb2027, USD (AK-2027)	0,2222%
США, Notes 1.25% 30sep2028, USD (Q-2028)	0,2218%
США, Notes 0.25% 31oct2025, USD (AF-2025)	0,2178%
США, Notes 2.375% 15may2027, USD (C-2027)	0,2172%
США, Notes 0.375% 31dec2025, USD (AH-2025)	0,217%
Франция, OAT 2.75% 25feb2029, EUR	0,2167%
США, Notes 0.625% 31jul2026, USD (AB-2026)	0,2165%
США, Notes 0.75% 30apr2026, USD (Y-2026)	0,2156%
США, Notes 0.75% 31mar2026, USD (W-2026)	0,2147%
США, Bonds 4% 15nov2052, USD	0,2144%
США, Notes 4.375% 15dec2026, USD (AV-2026)	0,2138%
США, Notes 1.625% 15feb2026, USD (B-2026)	0,2135%
США, Notes 5% 31aug2025, USD (BG-2025)	0,2135%
США, Notes 4.625% 30sep2028, USD (AD-2028)	0,2125%
США, Notes 1.5% 30nov2028, USD (S-2028)	0,2117%
США, Notes 1.25% 30jun2028, USD (M-2028)	0,2116%
США, Notes 1.5% 15feb2030, USD (B-2030)	0,2113%
Франция, OAT 5.5% 25apr2029, EUR	0,2108%
США, Notes 1.375% 31oct2028, USD (R-2028)	0,2104%
Франция, OAT 2.5% 24sep2026, EUR	0,2101%
США, Notes 1.25% 31mar2028, USD (J-2028)	0,21%
США, Notes 5% 31oct2025, USD (BJ-2025)	0,2096%
США, Notes 1.875% 28feb2027, USD (V-2027)	0,2093%
США, Notes 5% 30sep2025, USD (BH-2025)	0,2091%
США, Notes 2% 15nov2026, USD (F-2026)	0,2091%
Франция, OAT 0.75% 25feb2028, EUR	0,2089%
США, Notes 1.5% 15aug2026, USD (E-2026)	0,2084%
Франция, OAT 0% 25nov2031, EUR (4017D)	0,2084%
США, Notes 0.25% 30sep2025, USD (AD-2025)	0,2083%
США, Bonds 2.375% 15may2051, USD	0,2063%
США, Notes 1.375% 31dec2028, USD (T-2028)	0,2058%
США, Notes 2.5% 31mar2027, USD (W-2027)	0,2051%
США, Notes 2.125% 15may2025, USD (C-2025)	0,2039%
США, Notes 0.875% 30jun2026, USD (AA-2026)	0,2037%
США, Notes 0.625% 31dec2027, USD (T-2027)	0,2036%
США, Bonds 1.75% 15aug2041, USD	0,2033%
США, Bonds 3.625% 15feb2053, USD	0,203%
США, Notes 2.625% 15apr2025, USD (AM-2025)	0,2027%
Франция, OAT 4.5% 25apr2041, EUR	0,2023%
США, Notes 4.625% 15nov2026, USD (AU-2026)	0,2022%

Показать все Скрыть

Скачать структуру в Excel