Вы находитесь в режиме подсказок Выключить

Xtrackers Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF 1D EUR Hedged (EUR) (XGII, LU0962078753)

(%)
188,67 EUR
СЧА на акцию
Exchange Traded Funds (ETF)
Тип фонда
Облигации
Объект инвестирования
Защищенные от инфляции
Сектор
Глобальный
География
28.10.2013
Дата запуска
1 046,98 млн EUR
Общий объем активов фонда
0.2 %
Коэффициент общих расходов
Bloomberg World Government Inflation-Linked Bond (EUR Hedged)
Бенчмарк
Deutsche Asset & Wealth Management
Провайдер
144,87 млн EUR
Объем активов класса акций
4 раз(а) в год
Выплата дивидендов
-
Метод репликации
-
Минимальный порог входа
-
Сплит
LU0962078753
ISIN
XGII
Тикер
CECIMS
CFI

откройте для себя самую полную базу данных

800 000

облигаций по всему миру

Более 400

источников цен

80 000

акций

9 000

ETF

отслеживайте свое портфолио наиболее эффективным способом
поиск облигаций
Watchlist
Надстройка Excel
Получить доступ

Последние данные на
с
по
ADD-IN
надстройка Cbonds API
bond data api

Котировки (XGII)

Доходность на 22.04.2024

  • YTD
    -1,83 %
  • 1M
    -1,45 %
  • 3M
    -0,44 %
  • 6M
    4,1 %
  • 1Y
    -2,23 %
  • 3Y
    -14,16 %
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
По цене на бирже с учетом выплат дохода

Изменения динамики цен

Структура на 19.04.2024

Бумага Значение
США, TIPS 0.625% 15jan2026, USD (A-2026) 1,75%
США, TIPS 0.375% 15jul2025, USD (D-2025) 1,72%
США, TIPS 0.125% 15jan2032, USD (A-2032) 1,61%
США, TIPS 1.125% 15jan2033, USD (A-2033) 1,54%
США, TIPS 0.375% 15jan2027, USD (A-2027) 1,54%
США, TIPS 0.125% 15jul2031, USD (D-2031) 1,52%
США, TIPS 0.625% 15jul2032, USD (D-2032) 1,5%
США, TIPS 1.375% 15jul2033, USD (D-2033) 1,49%
США, TIPS 0.125% 15jan2031, USD (A-2031) 1,49%
США, TIPS 0.125% 15jul2030, USD (D-2030) 1,49%
США, TIPS 0.125% 15apr2026, USD (X-2026) 1,48%
США, TIPS 0.5% 15jan2028, USD (A-2028) 1,48%
США, TIPS 0.125% 15jul2026, USD (D-2026) 1,45%
США, TIPS 0.25% 15jul2029, USD (D-2029) 1,45%
США, TIPS 0.375% 15jul2027, USD (D-2027) 1,45%
США, TIPS 0.125% 15jan2030, USD (A-2030) 1,42%
США, TIPS 2.375% 15oct2028, USD (AE-2028) 1,4%
США, TIPS 0.875% 15jan2029, USD (A-2029) 1,39%
США, TIPS 0.75% 15jul2028, USD (D-2028) 1,39%
США, TIPS 0.125% 15oct2026, USD (AE-2026) 1,37%
США, TIPS 0.125% 15apr2025, USD (X-2025) 1,35%
США, TIPS 1.625% 15oct2027, USD (AE-2027) 1,34%
США, TIPS 0.125% 15apr2027, USD (X-2027) 1,34%
США, TIPS 0.125% 15oct2025, USD (AE-2025) 1,3%
США, TIPS 3.875% 15apr2029, USD 1,29%
США, TIPS 1.25% 15apr2028, USD (X-2028) 1,29%
Великобритания, Index-linked Gilt 1.25% 22nov2027, GBP 1,16%
Франция, OAT€i 1.85% 25jul2027, EUR 1,14%
Великобритания, Index-linked Gilt 1.25% 22nov2032, GBP 1,13%
США, TIPS 3.625% 15apr2028, USD 1,11%
США, TIPS 2.125% 15feb2041, USD 1,08%
США, TIPS 1.75% 15jan2034, USD (A-2034) 1,05%
Великобритания, Index-linked Gilt 1.125% 22nov2037, GBP 1,03%
Великобритания, Index-linked Gilt 0.125% 10aug2028, GBP 1%
Великобритания, Index-linked Gilt 0.125% 22mar2029, GBP 0,9965%
США, TIPS 2% 15jan2026, USD 0,9954%
Великобритания, Index-linked Gilt 0.75% 22mar2034, GBP 0,9839%
Германия, Bund€i 0.5% 15apr2030, EUR 0,9593%
Великобритания, Index-linked Gilt 0.625% 22mar2040, GBP 0,9511%
Великобритания, Index-linked Gilt 2% 26jan2035, GBP 0,9257%
США, TIPS 1.375% 15feb2044, USD 0,836%
Великобритания, Index-linked Gilt 0.625% 22nov2042, GBP 0,8335%
США, TIPS 2.375% 15jan2027, USD 0,8188%
Великобритания, Index-linked Gilt 0.125% 22mar2044, GBP 0,8144%
Германия, Bund€i 0.1% 15apr2026, EUR 0,8125%
Великобритания, Index-linked Gilt 1.25% 22nov2055, GBP 0,8074%
Великобритания, Index-linked Gilt 0.125% 22mar2026, GBP 0,7939%
Франция, OAT€i 3.15% 25jul2032, EUR 0,7859%
США, TIPS 0.75% 15feb2042, USD 0,7831%
Испания, OBL IDX 0.7% 30nov2033, EUR 0,7778%
Великобритания, Index-linked Gilt 0.75% 22nov2047, GBP 0,7757%
Великобритания, Index-linked Gilt 0.125% 22nov2036, GBP 0,7687%
Франция, OAT€i 0.1% 1mar2029, EUR 0,7687%
Франция, OAT€i 1.8% 25jul2040, EUR 0,7602%
Испания, OBL IDX 1% 30nov2030, EUR 0,7556%
Италия, BTP€i 2.55% 15sep2041, EUR 0,754%
Франция, OAT€i 0.7% 25jul2030, EUR 0,752%
США, TIPS 0.625% 15feb2043, USD 0,7427%
Италия, BTP€i 2.35% 15sep2035, EUR 0,7311%
Великобритания, Index-linked Gilt 0.5% 22mar2050, GBP 0,7251%
США, TIPS 1.75% 15jan2028, USD 0,7187%
США, TIPS 0.75% 15feb2045, USD 0,7187%
США, TIPS 2.125% 15feb2040, USD 0,7113%
Испания, OBL IDX 0.65% 30nov2027, EUR 0,7108%
Италия, BTP€i 1.3% 15may2028, EUR 0,686%
Великобритания, Index-linked Gilt 4.125% 22jul2030, GBP 0,6736%
США, TIPS 2.5% 15jan2029, USD 0,6714%
США, TIPS 1% 15feb2046, USD 0,6695%
Великобритания, Index-linked Gilt 0.125% 22mar2046, GBP 0,6435%
Франция, OATi 0.1% 1mar2028, EUR 0,622%
Италия, BTP€i 0.1% 15may2033, EUR 0,6173%
Италия, BTP€i 3.1% 15sep2026, EUR 0,6068%
Италия, BTP€i 1.25% 15sep2032, EUR 0,6024%
Великобритания, Index-linked Gilt 0.375% 22mar2062, GBP 0,5959%
Германия, Bund€i 0.1% 15apr2046, EUR 0,5949%
Великобритания, Index-linked Gilt 0.125% 10aug2041, GBP 0,5925%
Великобритания, Index-linked Gilt 0.25% 22mar2052, GBP 0,5923%
Великобритания, Index-linked Gilt 0.125% 10aug2031, GBP 0,5917%
США, TIPS 0.875% 15feb2047, USD 0,5829%
Франция, OATi 3.4% 25jul2029, EUR 0,5797%
США, TIPS 1% 15feb2048, USD 0,5727%
США, TIPS 1.5% 15feb2053, USD 0,5466%
Италия, BTP€i 0.4% 15may2030, EUR 0,5261%
Франция, OAT€i 0.1% 1mar2026, EUR 0,5193%
Великобритания, Index-linked Gilt 0.125% 22mar2039, GBP 0,5155%
Великобритания, Index-linked Gilt 0.125% 10aug2048, GBP 0,5014%
Франция, OAT€i 0.1% 25jul2036, EUR 0,4964%
Великобритания, Index-linked Gilt 0.125% 22mar2068, GBP 0,4933%
Франция, OAT€i 0.1% 25jul2047, EUR 0,4753%
Франция, OAT€i 0.1% 25jul2031, EUR 0,4507%
Великобритания, Index-linked Gilt 0.125% 22mar2058, GBP 0,4505%
США, TIPS 1% 15feb2049, USD 0,4478%
Германия, Bund€i 0.1% 15apr2033, EUR 0,4384%
Великобритания, Index-linked Gilt 0.75% 22nov2033, GBP 0,4316%
Великобритания, Index-linked Gilt 0.125% 22mar2051, GBP 0,4191%
США, TIPS 0.125% 15feb2051, USD 0,3896%
США, TIPS 0.125% 15feb2052, USD 0,3885%
Италия, BTP€i 0.65% 15may2026, EUR 0,3772%
США, TIPS 0.25% 15feb2050, USD 0,3685%
Италия, BTP€i 1.5% 15may2029, EUR 0,3523%
Показать все Скрыть
Скачать структуру в Excel

Похожие ETF & Funds

Другие акции этого фонда

Xtrackers Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF 1C EUR Hedged (EUR)
Xtrackers Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF 2C USD Hedged (USD)
Xtrackers Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF 3D GBP Hedged (GBP)
Xtrackers Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF 4D CHF Hedged (CHF)
Xtrackers Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF 5C (EUR)
Показать все

Другие ETF & Funds провайдера

Необходимо зарегистрироваться для получения доступа.
***