Xtrackers Harvest China Government Bond UCITS ETF 1D (USD) (CGB, LU1094612022)

(%)

21,04 USD

СЧА на акцию

Exchange Traded Funds (ETF)

Тип фонда

Облигации

Объект инвестирования

Государственные

Сектор

Китай

География

08.07.2015

Дата запуска

29,87 млн USD

Общий объем активов фонда

0.2 %

Коэффициент общих расходов

FTSE Chinese Government and Policy Bank Bond 1-10 Years Capped Index

Бенчмарк

Deutsche Asset & Wealth Management

Провайдер

29,87 млн USD

Объем активов класса акций

4 раз(а) в год

Выплата дивидендов

Метод репликации

Минимальный порог входа

Сплит

LU1094612022

ISIN

CGB

Тикер

CECIMS

CFI

откройте для себя самую полную базу данных

800 000

облигаций по всему миру

Более 400

источников цен

80 000

акций

9 000

ETF

отслеживайте свое портфолио наиболее эффективным способом

поиск облигаций

Watchlist

Надстройка Excel

Получить доступ

Котировки (CGB)

Доходность на 23.04.2024

YTD

3,11 %
1M

1,62 %
3M

2,08 %
6M

3,49 %
1Y

2,08 %
3Y

12,92 %
5Y

-
10Y

-

По цене на бирже с учетом выплат дохода

Изменения динамики цен

Структура на 23.04.2024

Бумага	Значение
YUAN RENMINBI OFFSHORE	7%
Китай, Bonds 2.5% 25jul2027, CNY	2,37%
Китай, Bonds 2.46% 15feb2026, CNY	2,36%
Китай, Bonds 2.3% 15may2026, CNY	2,12%
Китай, Bonds 3.13% 21nov2029, CNY	1,97%
Китай, Bonds 3.01% 13may2028, CNY	1,94%
Китай, Bonds 2.67% 25nov2033, CNY	1,93%
Китай, Bonds 2.79% 15dec2029, CNY	1,93%
Китай, Bonds 2.75% 15jun2029, CNY	1,93%
Китай, Bonds 2.62% 25jun2030, CNY	1,91%
Китай, Bonds 2.60% 15sep2030, CNY	1,91%
Китай, Bonds 3.03% 11mar2026, CNY	1,91%
Китай, Bonds 2.64% 15jan2028, CNY	1,91%
Китай, Bonds 2.55% 15oct2028, CNY	1,91%
Китай, Bonds 2.69% 12aug2026, CNY	1,9%
Китай, Bonds 2.48% 15apr2027, CNY	1,9%
Китай, Bonds 2.44% 15oct2027, CNY	1,89%
Китай, Bonds 2.28% 25nov2025, CNY	1,88%
Китай, Bonds 2.18% 15aug2026, CNY	1,88%
Китай, Bonds 2.22% 25sep2025, CNY	1,88%
Китай, Bonds 2% 15jun2025, CNY	1,87%
Китай, Bonds 3.02% 27may2031, CNY	1,48%
Китай, Bonds 2.91% 14oct2028, CNY	1,45%
Китай, Bonds 2.67% 25may2033, CNY	1,45%
Китай, Bonds 2.69% 15aug2032, CNY	1,44%
China Development Bank, 3.18% 5apr2026, CNY	1,43%
Китай, Bonds 2.54% 25dec2030, CNY	1,43%
Китай, Bonds 2.18% 25aug2033, CNY	1,43%
Китай, Bonds 3.02% 22oct2025, CNY	1,43%
Китай, Bonds 2.4% 15jul2028, CNY	1,42%
Китай, Bonds 2.39% 15nov2026, CNY	1,42%
Китай, Bonds 2.37% 20jan2027, CNY	1,42%
Китай, Bonds 2.33% 15dec2025, CNY	1,41%
Китай, Bonds 3.27% 19nov2030, CNY	0,9997%
Китай, Bonds 2.88% 25feb2033, CNY	0,9794%
Китай, Bonds 3.28% 3dec2027, CNY	0,9794%
Agricultural Development Bank of China (ADBC), 3.85% 6jan2027, CNY	0,9789%
Китай, Bonds 2.89% 18nov2031, CNY	0,9764%
China Exim Bank, 2.9% 19aug2032, CNY	0,9728%
Китай, Bonds 2.8% 15nov2032, CNY	0,9726%
China Development Bank, 2.99% 1mar2029, CNY	0,9689%
Китай, Bonds 2.76% 15may2032, CNY	0,9668%
Китай, Bonds 2.8% 25mar2030, CNY	0,9664%
Китай, Bonds 2.75% 17feb2032, CNY	0,9661%
China Exim Bank, 3.26% 24feb2027, CNY	0,9661%
China Development Bank, 2.87% 9jan2030, CNY	0,966%
Китай, Bonds 2.8% 24mar2029, CNY	0,9649%
Китай, Bonds 3.25% 6jun2026, CNY	0,9632%
Agricultural Development Bank of China (ADBC), 3.58% 22apr2026, CNY	0,9627%
BBG01KVHYVC3 1/34	0,9606%
China Exim Bank, 2.87% 6feb2028, CNY	0,9599%
China Exim Bank, 3.33% 22feb2026, CNY	0,9567%
Китай, Bonds 2.62% 25sep2029, CNY	0,9565%
Китай, Bonds 2.6% 1sep2032, CNY	0,9563%
Китай, Bonds 2.62% 15apr2028, CNY	0,9536%
China Development Bank, 3.34% 14jul2025, CNY	0,9501%
Китай, Bonds 2.37% 15jan2029, CNY	0,9469%
Китай, Bonds 2.24% 25may2025, CNY	0,9392%
Китай, Bonds 2.18% 25aug2025, CNY	0,9386%
Китай, Bonds 2.04% 25feb2027, CNY	0,9363%
Agricultural Development Bank of China (ADBC), 2.83% 11aug2029, CNY	0,7214%
China Exim Bank, 3.74% 16nov2030, CNY	0,5088%
Agricultural Development Bank of China (ADBC), 3.52% 24may2031, CNY	0,5048%
China Exim Bank, 3.86% 20may2029, CNY	0,5036%
Китай, Bonds 3.69% 17may2028, CNY	0,5025%
China Development Bank, 3.41% 7jun2031, CNY	0,5016%
China Exim Bank, 3.38% 16jul2031, CNY	0,5008%
Agricultural Development Bank of China (ADBC), 3.3% 5nov2031, CNY	0,4991%
Китай, Bonds 3.54% 16aug2028, CNY	0,4989%
Китай, Bonds 3.29% 23may2029, CNY	0,496%
China Exim Bank, 3.18% 11mar2032, CNY	0,4957%
Agricultural Development Bank of China (ADBC), 3.1% 27feb2033, CNY	0,4947%
China Exim Bank, 3.1% 13feb2033, CNY	0,4946%
Китай, Bonds 3.25% 22nov2028, CNY	0,4925%
Agricultural Development Bank of China (ADBC), 3.06% 6jun2032, CNY	0,4919%
Agricultural Development Bank of China (ADBC), 2.97% 14oct2032, CNY	0,4892%
Agricultural Development Bank of China (ADBC), 2.96% 17apr2030, CNY	0,4855%
China Development Bank, 2.82% 22may2033, CNY	0,4854%
China Development Bank, 2.69% 11sep2033, CNY	0,4808%
Agricultural Development Bank of China (ADBC), 2.9% 8mar2028, CNY	0,4806%
Китай, Bonds 2.68% 21may2030, CNY	0,4799%
China Exim Bank, 3.22% 14may2026, CNY	0,4785%
China Development Bank, 2.68% 13sep2029, CNY	0,4778%
China Development Bank, 2.73% 11jan2028, CNY	0,4777%
Agricultural Development Bank of China (ADBC), 3.45% 23sep2025, CNY	0,4768%
Agricultural Development Bank of China (ADBC), 2.63% 7jun2028, CNY	0,4763%
China Development Bank, 2.69% 16jun2027, CNY	0,4759%
China Development Bank, 2.65% 24feb2027, CNY	0,475%
Китай, Bonds 2.48% 25sep2028, CNY	0,4749%
China Development Bank, 2.52% 25may2028, CNY	0,4749%
Agricultural Development Bank of China (ADBC), 2.6% 1dec2025, CNY	0,4717%
Китай, Bonds 1.99% 15mar2026, CNY	0,4686%
Agricultural Development Bank of China (ADBC), 2.15% 24aug2025, CNY	0,4684%
Agricultural Development Bank of China (ADBC), 2.91% 21feb2029, CNY	0,2411%
EURO CURRENCY	0,007509%
YUAN RENMINBI	-6,07%

Показать все Скрыть

Скачать структуру в Excel