Xtrackers iBoxx Eurozone Government Bond Yield Plus UCITS ETF 1D (EUR) (XYPD, LU0962071741)

(%)

144,21 EUR

СЧА на акцию

Exchange Traded Funds (ETF)

Тип фонда

Облигации

Объект инвестирования

Государственные

Сектор

Европа

География

28.10.2013

Дата запуска

941,5 млн EUR

Общий объем активов фонда

0.15 %

Коэффициент общих расходов

iBoxx® EUR Sovereigns Eurozone Yield Plus

Бенчмарк

Deutsche Asset & Wealth Management

Провайдер

101,24 млн EUR

Объем активов класса акций

4 раз(а) в год

Выплата дивидендов

Метод репликации

Минимальный порог входа

Сплит

LU0962071741

ISIN

XYPD

Тикер

CECIMS

CFI

откройте для себя самую полную базу данных

800 000

облигаций по всему миру

Более 400

источников цен

80 000

акций

9 000

ETF

отслеживайте свое портфолио наиболее эффективным способом

поиск облигаций

Watchlist

Надстройка Excel

Получить доступ

Котировки (XYPD)

Доходность на 15.04.2024

YTD

-0,21 %
1M

-0,27 %
3M

0,26 %
6M

6,39 %
1Y

5,38 %
3Y

-12,16 %
5Y

-
10Y

-

По цене на бирже с учетом выплат дохода

Изменения динамики цен

Профиль

Инвестиционная стратегия фонда Xtrackers iBoxx Eurozone Government Bond Yield Plus UCITS ETF заключается в следовании за индексом защищенных от инфляции облигаций Markit iBoxx EUR Sovereigns Eurozone Yield Plus index. Данный индекс представляет собой индекс полного дохода, отслеживающий динамику номинированных в евро государственных облигаций 5 стран Еврозоны с наиболее высокой доходностью. Фонд зарегистрирован в Люксембурге и соответсвует европейским стандартам UCITS 3. На Франкфуртской Xetra ETF торгуются акции фонда вида 1С.

Структура на 12.04.2024

Бумага	Значение
Италия, BTP 6% 1may2031, EUR	1,34%
Италия, BTP 5.25% 1nov2029, EUR	1,21%
Италия, BTP 4% 1feb2037, EUR	1,14%
Италия, BTP 6.5% 1nov2027, EUR	1,11%
Италия, BTP 5% 1aug2034, EUR	1,11%
Италия, BTP 5.75% 1feb2033, EUR	1,1%
Испания, OBL 6% 31jan2029, EUR	1,1%
Испания, OBL 5.75% 30jul2032, EUR	1,08%
Италия, BTP 5% 1aug2039, EUR	1,06%
Италия, BTP 3.5% 1mar2030, EUR	1,06%
Италия, BTP 4.75% 1sep2028, EUR	1,02%
Испания, OBL 1.3% 31oct2026, EUR	0,9493%
Испания, OBL 2.15% 31oct2025, EUR	0,9332%
Италия, BTP 5% 1sep2040, EUR	0,9241%
Испания, OBL 1.4% 30apr2028, EUR	0,9204%
Испания, OBL 0.8% 30jul2029, EUR	0,9078%
Испания, OBL 5.9% 30jul2026, EUR	0,9039%
Испания, OBL 1.25% 31oct2030, EUR	0,8924%
Испания, OBL 4.65% 30jul2025, EUR	0,8858%
Испания, OBL 3.55% 31oct2033, EUR	0,8825%
Испания, OBL 4.2% 31jan2037, EUR	0,8824%
Испания, OBL 0% 31jan2028, EUR (2505D)	0,8769%
Италия, BTP 4.5% 1mar2026, EUR	0,8738%
Испания, OBL 1.5% 30apr2027, EUR	0,869%
Испания, OBL 4.7% 30jul2041, EUR	0,8682%
Испания, OBL 2.8% 31may2026, EUR	0,8639%
Италия, BTP 1.65% 1mar2032, EUR	0,8587%
Испания, OBL 4.9% 30jul2040, EUR	0,8488%
Испания, OBL 3.15% 30apr2033, EUR	0,8448%
Испания, OBL 1.45% 31oct2027, EUR	0,8364%
Испания, OBL 2.55% 31oct2032, EUR	0,8252%
Италия, BTP 4.4% 1may2033, EUR	0,8161%
Испания, OBL 1.4% 30jul2028, EUR	0,8109%
Испания, OBL 0.8% 30jul2027, EUR	0,8009%
Италия, BTP 2% 1feb2028, EUR	0,7959%
Испания, OBL 1.95% 30jul2030, EUR	0,7951%
Испания, OBL 2.35% 30jul2033, EUR	0,7874%
Италия, BTP 3% 1aug2029, EUR	0,7864%
Испания, OBL 5.15% 31oct2028, EUR	0,7813%
Испания, OBL 0.6% 31oct2029, EUR	0,777%
Италия, BTP 1.5% 1jun2025, EUR	0,777%
Испания, OBL 1.95% 30apr2026, EUR	0,7728%
Италия, BTP 2.8% 1dec2028, EUR	0,7697%
Испания, OBL 0.5% 30apr2030, EUR	0,769%
Испания, OBL 0.5% 31oct2031, EUR	0,7636%
Испания, BON 0% 31jan2027, EUR (1923D)	0,762%
Италия, BTP 1.6% 1jun2026, EUR	0,7596%
Италия, BTP 4.35% 1nov2033, EUR	0,7593%
Испания, OBL 1.6% 30apr2025, EUR	0,7566%
Италия, BTP 4.75% 1sep2044, EUR	0,7552%
Испания, OBL 1.45% 30apr2029, EUR	0,7533%
Испания, OBL 0.1% 30apr2031, EUR	0,753%
Италия, BTP 4.2% 1mar2034, EUR	0,7361%
Испания, OBL 0.7% 30apr2032, EUR	0,7232%
Италия, BTP 1.65% 1dec2030, EUR	0,7218%
Италия, BTP 0.9% 1apr2031, EUR	0,7129%
Италия, BTP 1.35% 1apr2030, EUR	0,7106%
Испания, OBL 3.25% 30apr2034, EUR	0,7041%
Италия, BTP 0.95% 15sep2027, EUR	0,6986%
Италия, BTP 2% 1dec2025, EUR	0,6975%
Италия, BTP 0.85% 15jan2027, EUR	0,689%
Испания, BON 0% 31jan2026, EUR (1929D)	0,6867%
Испания, OBL 5.15% 31oct2044, EUR	0,6853%
Италия, BTP 3.85% 15sep2026, EUR	0,6846%
Испания, BON 0% 31may2025, EUR (1208D)	0,6785%
Италия, BTP 3.4% 1apr2028, EUR	0,6781%
Испания, OBL 1.85% 30jul2035, EUR	0,6733%
Италия, BTP 0% 1apr2026, EUR (1857D)	0,6703%
Италия, BTP 2.2% 1jun2027, EUR	0,6694%
Италия, BTP 3.85% 15dec2029, EUR	0,669%
Италия, BTP 1.25% 1dec2026, EUR	0,6683%
Италия, BTP 2.5% 15nov2025, EUR	0,6618%
Италия, BTP 2.05% 1aug2027, EUR	0,6507%
Италия, BTP 0.5% 1feb2026, EUR	0,6459%
Италия, BTP 2.5% 1dec2032, EUR	0,6388%
Италия, BTP 2.45% 1sep2033, EUR	0,6379%
Италия, BTP 3.8% 1aug2028, EUR	0,6339%
Италия, BTP 3.7% 15jun2030, EUR	0,6234%
Италия, BTP 3.5% 15jan2026, EUR	0,6135%
Испания, OBL 2.9% 31oct2046, EUR	0,6132%
Италия, BTP 3.35% 1mar2035, EUR	0,6102%
Италия, BTP 0% 1aug2026, EUR (1826D)	0,6048%
Италия, BTP 0.25% 15mar2028, EUR	0,6038%
Италия, BTP 1.85% 1jul2025, EUR	0,6038%
Италия, BTP 2.1% 15jul2026, EUR	0,602%
Италия, BTP 0.95% 1dec2031, EUR	0,6011%
Италия, BTP 2.65% 1dec2027, EUR	0,6004%
Италия, BTP 0.6% 1aug2031, EUR	0,5976%
Италия, BTP 3.45% 1mar2048, EUR	0,5918%
Италия, BTP 0.95% 1jun2032, EUR	0,587%
Испания, OBL 2.7% 31oct2048, EUR	0,5812%
Италия, BTP 0.95% 1aug2030, EUR	0,5719%
Италия, BTP 4% 15nov2030, EUR	0,568%
Италия, BTP 4.1% 1feb2029, EUR	0,5582%
Италия, BTP 3.8% 15apr2026, EUR	0,552%
Италия, BTP 3.25% 1sep2046, EUR	0,5475%
Италия, BTP 2.8% 15jun2029, EUR	0,5456%
Италия, BTP 3.6% 29sep2025, EUR	0,5453%
Италия, BTP 4.5% 1oct2053, EUR	0,5345%
Италия, BTP 1.45% 15may2025, EUR	0,5243%

Показать все Скрыть

Скачать структуру в Excel