Xtrackers Italy Government Bond 0-1 Swap UCITS ETF 1C (EUR) (Acc) (XBO2, LU0613540268)

(%)

32,26 EUR

СЧА на акцию

Exchange Traded Funds (ETF)

Тип фонда

Облигации

Объект инвестирования

Государственные

Сектор

Италия

География

12.01.2012

Дата запуска

69,72 млн EUR

Общий объем активов фонда

0.15 %

Коэффициент общих расходов

FTSE MTS Ex-Bank of Italy BOT

Бенчмарк

Deutsche Asset & Wealth Management

Провайдер

69,72 млн EUR

Объем активов класса акций

Нет

Выплата дивидендов

Физический

Метод репликации

Минимальный порог входа

Сплит

LU0613540268

ISIN

XBO2

Тикер

CECGMS

CFI

откройте для себя самую полную базу данных

800 000

облигаций по всему миру

Более 400

источников цен

80 000

акций

9 000

ETF

отслеживайте свое портфолио наиболее эффективным способом

поиск облигаций

Watchlist

Надстройка Excel

Получить доступ

Последние данные на

Котировки (XBO2)

Доходность на 16.04.2024

YTD

0,95 %
1M

0,3 %
3M

0,82 %
6M

1,86 %
1Y

3,42 %
3Y

2,87 %
5Y

-
10Y

-

По цене на бирже с учетом выплат дохода

Изменения динамики цен

Профиль

Xtrackers Italy Government Bond 0-1 Swap UCITS ETF стремится воспроизвести показатели цены и доходности индекса FTSE Eurozone BOT, и инвестирует в портфель, состоящий в основном из BOT-облигаций со сроком погашения меньше 12 месяца, выпущенных правительством Италии

Структура на 16.04.2024

Бумага	Значение
Бельгия, OLO 3.5% 22jun2055, EUR	19,92%
Франция, STRIPS 0% 25oct2038, EUR (10563D)	11,94%
European Investment Bank (EIB), 4.0% 15oct2037, EUR	10,15%
Италия, STRIPS 0% 1aug2029, EUR (9998D)	8,87%
Италия, STRIPS 0% 1feb2029, EUR (9817D)	8,62%
Испания, STRIPS 0% 30jul2030, EUR (10780D)	8,28%
Франция, OAT 2.5% 25may2043, EUR	5,84%
Испания, STRIPS 0% 30jul2031, EUR (11145D)	3,81%
Франция, STRIPS 0% 25apr2057, EUR (17206D)	3,41%
KFW, 1.125% 31mar2037, EUR	2,82%
Испания, STRIPS 0% 31oct2030, EUR (5886D)	2,66%
Бельгия, OLO 2.25% 22jun2057, EUR (OLO83)	2,3%
Италия, BTP 4.15% 1oct2039, EUR	1,71%
Испания, STRIPS 0% 31jan2029, EUR (11339D)	1,6%
Люксембург, Bonds 3.25% 2mar2043, EUR	1,35%
Испания, STRIPS 0% 31jan2036, EUR (11336D)	1,32%
Испания, STRIPS 0% 30jul2025, EUR (8895D)	1,2%
Нидерланды, STRIPS 0% 15jan2042, EUR (9388D)	1,15%
Бельгия, STRIPS 0% 28mar2033, EUR (10540D)	1,02%
Европейский Союз, Bonds 0.7% 6jul2051, EUR (18)	0,8839%
Франция, Bonds 3.5% 10jul2043, EUR	0,7414%
Испания, STRIPS 0% 30jul2062, EUR (16470D)	0,3969%

Показать все Скрыть

Скачать структуру в Excel