Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF 1D (USD) (XDGU, IE00BZ036H21)

(%)

12,36 USD

СЧА на акцию

Exchange Traded Funds (ETF)

Тип фонда

Облигации

Объект инвестирования

Корпоративные

Сектор

Глобальный

География

30.09.2015

Дата запуска

1 206,67 млн USD

Общий объем активов фонда

0.12 %

Коэффициент общих расходов

Bloomberg USD Liquid Investment Grade Corporate

Бенчмарк

Deutsche Asset & Wealth Management

Провайдер

715,88 млн USD

Объем активов класса акций

4 раз(а) в год

Выплата дивидендов

Физический

Метод репликации

Минимальный порог входа

Сплит

IE00BZ036H21

ISIN

XDGU

Тикер

CEOIMS

CFI

откройте для себя самую полную базу данных

800 000

облигаций по всему миру

Более 400

источников цен

80 000

акций

9 000

ETF

отслеживайте свое портфолио наиболее эффективным способом

поиск облигаций

Watchlist

Надстройка Excel

Получить доступ

Котировки (XDGU)

Доходность на 18.04.2024

YTD

-0,84 %
1M

-0,25 %
3M

-0,81 %
6M

6,84 %
1Y

3,37 %
3Y

-2,21 %
5Y

-
10Y

-

По цене на бирже с учетом выплат дохода

Изменения динамики цен

Структура на 18.04.2024

Бумага	Значение
Anheuser-Busch, 4.9% 1feb2046, USD	0,2446%
CVS Health, 5.05% 25mar2048, USD	0,1904%
T-Mobile USA, 3.875% 15apr2030, USD	0,169%
Bank of America Corporation, 3.419% 20dec2028, USD	0,1597%
Goldman Sachs, 6.75% 1oct2037, USD	0,158%
Pfizer, 5.3% 19may2053, USD	0,1563%
AbbVie, 3.2% 21nov2029, USD	0,1448%
Warnermedia Holdings, 5.141% 15mar2052, USD	0,1445%
AT&T Inc, 3.55% 15sep2055, USD	0,1436%
AT&T Inc, 3.5% 15sep2053, USD	0,143%
Wells Fargo, 5.013% 4apr2051, USD (U)	0,1426%
Boeing, 5.805% 1may2050, USD	0,1371%
Bank of America Corporation, 5.288% 25apr2034, USD	0,1359%
CVS Health, 4.3% 25mar2028, USD	0,1358%
AbbVie, 4.25% 21nov2049, USD	0,135%
Bank of America Corporation, 5.468% 23jan2035, USD	0,1349%
Anheuser-Busch, 4.7% 1feb2036, USD	0,1337%
Pfizer, 4.75% 19may2033, USD	0,1323%
JP Morgan, 5.35% 1jun2034, USD	0,129%
CVS Health, 4.78% 25mar2038, USD	0,1289%
Bank of America Corporation, 5.015% 22jul2033, USD (N)	0,1267%
Anheuser-Busch InBev, 4.75% 23jan2029, USD	0,1236%
Amgen, 5.65% 2mar2053, USD	0,1234%
JP Morgan, 4.912% 25jul2033, USD	0,1221%
Boeing, 5.15% 1may2030, USD	0,1194%
Microsoft, 2.525% 1jun2050, USD	0,1177%
Amgen, 5.25% 2mar2033, USD	0,1173%
Bank of America Corporation, 4.083% 20mar2051, USD (N)	0,1172%
AT&T Inc, 3.65% 15sep2059, USD	0,1162%
Microsoft, 2.921% 17mar2052, USD	0,1157%
Verizon Communications, 4.329% 21sep2028, USD	0,1154%
Wells Fargo, 5.574% 25jul2029, USD	0,1144%
Warnermedia Holdings, 4.279% 15mar2032, USD	0,114%
Wells Fargo, 5.557% 25jul2034, USD	0,1125%
AT&T Inc, 3.8% 1dec2057, USD	0,1108%
Citigroup, 4.412% 31mar2031, USD	0,1108%
Bank of America Corporation, 2.687% 22apr2032, USD (N)	0,1103%
Pfizer, 5.34% 19may2063, USD	0,1092%
Verizon Communications, 2.355% 15mar2032, USD	0,108%
Wells Fargo, 5.389% 24apr2034, USD	0,1067%
Anheuser-Busch InBev, 5.55% 23jan2049, USD	0,1067%
T-Mobile USA, 3.75% 15apr2027, USD	0,1056%
Bank of America Corporation, 4.571% 27apr2033, USD (N)	0,1054%
Amgen, 5.15% 2mar2028, USD	0,105%
Wells Fargo, 4.897% 25jul2033, USD (U)	0,1048%
Citigroup, 4.45% 29sep2027, USD (G)	0,1045%
Bank of America Corporation, 5.872% 15sep2034, USD	0,1041%
Pfizer, 4.45% 19may2028, USD	0,1038%
Apple, 4.65% 23feb2046, USD	0,1028%
Warnermedia Holdings, 5.05% 15mar2042, USD	0,1026%
Verizon Communications, 4.016% 3dec2029, USD	0,1023%
Deutsche Telekom, 8.75% 15jun2030, USD	0,1014%
Wells Fargo, 6.491% 23oct2034, USD	0,1013%
US DOLLAR	0,1011%
Bank of America Corporation, 5.202% 25apr2029, USD	0,1005%
Aercap Holdings, 3% 29oct2028, USD	0,1005%
Comcast, 2.937% 1nov2056, USD	0,1002%
Comcast, 4.15% 15oct2028, USD	0,0995%
JP Morgan, 5.717% 14sep2033, USD	0,0985%
AbbVie, 4.05% 21nov2039, USD	0,0984%
Bank of America Corporation, 2.676% 19jun2041, USD (N)	0,0976%
Citigroup, 6.174% 25may2034, USD	0,0969%
Aercap Holdings, 3.3% 30jan2032, USD	0,0967%
Goldman Sachs, 2.383% 21jul2032, USD	0,0964%
Cigna, 4.375% 15oct2028, USD	0,0962%
Wells Fargo, 3.35% 2mar2033, USD (U)	0,0959%
British Telecommunications, 9.625% 15dec2030, USD	0,0956%
JP Morgan, 4.851% 25jul2028, USD	0,0951%
Amazon.com, 3.15% 22aug2027, USD	0,0934%
Centene, 4.625% 15dec2029, USD	0,0928%
Morgan Stanley, 2.699% 22jan2031, USD (I)	0,0901%
JP Morgan, 2.739% 15oct2030, USD	0,09%
Goldman Sachs, 4.223% 1may2029, USD	0,0894%
Boeing, 5.93% 1may2060, USD	0,0883%
Morgan Stanley, 6.342% 18oct2033, USD (I)	0,088%
Morgan Stanley, 5.25% 21apr2034, USD (I)	0,088%
Verizon Communications, 3.55% 22mar2051, USD	0,0871%
Bristol Myers Squibb, 4.25% 26oct2049, USD	0,0867%
Amazon.com, 4.05% 22aug2047, USD	0,0863%
Goldman Sachs, 3.102% 24feb2033, USD	0,0863%
AbbVie, 5.05% 15mar2034, USD	0,0859%
Goldman Sachs, 2.615% 22apr2032, USD	0,0857%
Royal Dutch Shell, 6.375% 15dec2038, USD	0,0856%
Charter Communications Operating, 6.484% 23oct2045, USD	0,0856%
CVS Health, 5.125% 20jul2045, USD	0,0844%
Bank of America Corporation, 5.819% 15sep2029, USD	0,0843%
Verizon Communications, 2.55% 21mar2031, USD	0,0842%
GSK PLC, 6.375% 15may2038, USD	0,084%
Citigroup, 6.27% 17nov2033, USD	0,0839%
Abbott Laboratories, 4.9% 30nov2046, USD	0,0839%
Orange, 8.5% 1mar2031, USD	0,0838%
IBM, 3.5% 15may2029, USD	0,0836%
United Technologies, 4.5% 1jun2042, USD	0,0833%
Bank of America Corporation, 2.972% 4feb2033, USD (N)	0,083%
Oracle, 6.9% 9nov2052, USD	0,0829%
JP Morgan, 6.254% 23oct2034, USD	0,0827%
Bank of America Corporation, 2.299% 21jul2032, USD (N)	0,0824%
Verizon Communications, 3.4% 22mar2041, USD	0,0823%
Wells Fargo, 2.393% 2jun2028, USD (U)	0,0823%
Bank of America Corporation, 2.496% 13feb2031, USD (N)	0,0822%

Показать все Скрыть

Скачать структуру в Excel