Xtrackers USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 2C (USD) (XUEB, LU1920015440)

(%)

35,96 USD

СЧА на акцию

Exchange Traded Funds (ETF)

Тип фонда

Облигации

Объект инвестирования

Государственные

Сектор

Развивающиеся рынки

География

11.03.2020

Дата запуска

339,26 млн USD

Общий объем активов фонда

0.25 %

Коэффициент общих расходов

FTSE Emerging Markets USD Government and Government-Related Bond Select

Бенчмарк

Deutsche Asset & Wealth Management

Провайдер

32,8 млн USD

Объем активов класса акций

Нет

Выплата дивидендов

Метод репликации

Минимальный порог входа

Сплит

LU1920015440

ISIN

XUEB

Тикер

CECGMS

CFI

откройте для себя самую полную базу данных

800 000

облигаций по всему миру

Более 400

источников цен

80 000

акций

9 000

ETF

отслеживайте свое портфолио наиболее эффективным способом

поиск облигаций

Watchlist

Надстройка Excel

Получить доступ

Котировки (XUEB)

Доходность на 19.04.2024

YTD

0,19 %
1M

-1,12 %
3M

1,85 %
6M

12,65 %
1Y

9,03 %
3Y

-
5Y

-
10Y

-

По цене на бирже с учетом выплат дохода

Изменения динамики цен

Профиль

Xtrackers USD Emerging Markets Bond UCITS ETF нацелен на соответствие динамики цен акций до вычета расходов и вознаграждений изменению индекса FTSE Emerging Markets USD Government and Government-Related Bond Select Index. Фонд инвестирует в государственные облигации инвестиционного уровня и высокодоходные облигации, выпущенные эмитентами развивающихся рынков.

Структура на 18.04.2024

Бумага	Значение
Кувейт, 3.5% 20mar2027, USD	0,9415%
Эквадор, 3.5% 31jul2035, USD	0,86%
Уругвай, 5.1% 18jun2050, USD	0,7577%
Польша, 5.5% 18mar2054, USD	0,6788%
Перу, 2.783% 23jan2031, USD	0,6281%
Польша, 5.125% 18sep2034, USD	0,5756%
Перу, 8.75% 21nov2033, USD	0,5427%
Уругвай, 4.975% 20apr2055, USD	0,5385%
Эквадор, 6% 31jul2030, USD	0,522%
Оман, 6.75% 17jan2048, USD	0,5195%
Перу, 5.625% 18nov2050, USD	0,5141%
Уругвай, 5.75% 28oct2034, USD	0,5126%
Доминиканская Республика, 5.875% 30jan2060, USD	0,5088%
Польша, 5.5% 4apr2053, USD	0,508%
Катар, 4.817% 14mar2049, USD	0,5016%
Польша, 4.875% 4oct2033, USD	0,5007%
Оман, 4.75% 15jun2026, USD	0,4964%
Доминиканская Республика, 4.875% 23sep2032, USD	0,493%
Оман, 5.625% 17jan2028, USD	0,4867%
Катар, 5.103% 23apr2048, USD	0,4669%
ЮАР, 5.75% 30sep2049, USD	0,4644%
Венгрия, 5.5% 26mar2036, USD	0,4616%
Ямайка, 7.875% 28jul2045, USD	0,4603%
Венгрия, 6.125% 22may2028, USD	0,454%
Румыния, 5.875% 30jan2029, USD	0,4251%
Аргентина, 3.625% 9jul2035, USD	0,4055%
Оман, 6% 1aug2029, USD	0,4048%
Румыния, 7.125% 17jan2033, USD	0,3987%
Колумбия, 5% 15jun2045, USD	0,3964%
Оман, 6.5% 8mar2047, USD	0,3957%
Румыния, 6.375% 30jan2034, USD	0,3955%
Египет, 7.5% 31jan2027, USD	0,3926%
Польша, 3.25% 6apr2026, USD	0,3923%
Венгрия, 5.25% 16jun2029, USD	0,3921%
Казахстан, 6.5% 21jul2045, USD	0,3901%
Аргентина, 0.75% 9jul2030, USD	0,3887%
Уругвай, 4.375% 23jan2031, USD	0,3871%
ЮАР, 4.85% 30sep2029, USD	0,3844%
Египет, 8.5% 31jan2047, USD	0,3833%
Abu Dhabi, 3.125% 11oct2027, USD	0,378%
Bank Gospodarstwa Krajowego, 5.375% 22may2033, USD	0,378%
Ангола, 8.75% 14apr2032, USD	0,3758%
Китай, 1.2% 21oct2030, USD	0,3738%
Египет, 8.875% 29may2050, USD	0,3727%
Катар, 4% 14mar2029, USD	0,3724%
Коста-Рика, 7.3% 13nov2054, USD	0,371%
Венгрия, 7.625% 29mar2041, USD	0,3692%
Венгрия, 2.125% 22sep2031, USD	0,3689%
Доминиканская Республика, 6.85% 27jan2045, USD	0,3679%
Китай, 2.125% 3dec2029, USD	0,3663%
Бахрейн, 7% 12oct2028, USD	0,3647%
ЮАР, 4.3% 12oct2028, USD	0,3637%
Катар, 4.4% 16apr2050, USD	0,3607%
Бразилия, 3.875% 12jun2030, USD	0,3538%
Перу, 3% 15jan2034, USD	0,3535%
Оман, 5.375% 8mar2027, USD	0,3531%
Филиппины, 9.5% 2feb2030, USD	0,3416%
Китай, 1.25% 26oct2026, USD	0,3413%
Ангола, 9.375% 8may2048, USD	0,3392%
Панама, 6.4% 14feb2035, USD	0,3347%
Польша, 5.5% 16nov2027, USD	0,3344%
Оман, 4.875% 15jun2030, USD	0,3328%
Венгрия, 6.25% 22sep2032, USD	0,3328%
Коста-Рика, 6.55% 3apr2034, USD	0,3323%
Доминиканская Республика, 4.5% 30jan2030, USD	0,3318%
Бразилия, 4.625% 13jan2028, USD	0,3302%
Бразилия, 4.75% 14jan2050, USD	0,3286%
Доминиканская Республика, 5.5% 22feb2029, USD	0,3259%
Эквадор, 2.5% 31jul2040, USD	0,3224%
Доминиканская Республика, 6% 22feb2033, USD	0,3216%
Оман, 6.75% 28oct2027, USD	0,3215%
Аргентина, Bonos 0.75% 9jul2030, USD	0,3211%
Оман, 6.25% 25jan2031, USD	0,3176%
Катар, 3.25% 2jun2026, USD	0,3159%
Польша, 5.75% 16nov2032, USD	0,313%
Венгрия, 6.75% 25sep2052, USD	0,309%
Румыния, 6.625% 17feb2028, USD	0,3031%
Доминиканская Республика, 7.45% 30apr2044, USD	0,3021%
Марокко, 6.5% 8mar2033, USD	0,3013%
Уругвай, 4.375% 27oct2027, USD	0,3005%
Египет, 7.625% 29may2032, USD	0,2939%
Турция, 9.875% 15jan2028, USD	0,2937%
Abu Dhabi, 3.875% 16apr2050, USD	0,2936%
Колумбия, 7.5% 2feb2034, USD	0,2935%
Бразилия, 5.625% 21feb2047, USD	0,2934%
Доминиканская Республика, 5.95% 25jan2027, USD	0,2924%
ЮАР, 5.875% 20apr2032, USD	0,2903%
Abu Dhabi, 2.5% 30sep2029, USD	0,2892%
Ирак, 5.80% 15jan2028, USD	0,2889%
Филиппины, 6.375% 23oct2034, USD	0,2883%
Румыния, 7.625% 17jan2053, USD	0,2879%
Кот д`Ивуар, 8.25% 30jan2037, USD	0,2879%
Панама, 6.7% 26jan2036, USD (A)	0,2871%
Румыния, 4% 14feb2051, USD	0,2867%
Abu Dhabi, 3.125% 3may2026, USD	0,2863%
Кения, 9.75% 16feb2031, USD	0,2856%
Ангола, 8% 26nov2029, USD (1)	0,2838%
Ангола, 8.25% 9may2028, USD	0,2815%
Пакистан, 6.875% 5dec2027, USD	0,2809%
Катар, 3.75% 16apr2030, USD	0,2801%

Показать все Скрыть

Скачать структуру в Excel