Xtrackers USD Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C (USD) (DXSZ, LU0321465469)

(%)

194,54 USD

СЧА на акцию

Exchange Traded Funds (ETF)

Тип фонда

Смешанные

Объект инвестирования

USD (доллар США)

Сектор

Глобальный

География

10.10.2007

Дата запуска

358,89 млн USD

Общий объем активов фонда

0.1 %

Коэффициент общих расходов

Deutsche Bank Fed Funds Effective Rate

Бенчмарк

Deutsche Asset & Wealth Management

Провайдер

358,89 млн USD

Объем активов класса акций

Нет

Выплата дивидендов

Метод репликации

Минимальный порог входа

Сплит

LU0321465469

ISIN

DXSZ

Тикер

CECGMS

CFI

откройте для себя самую полную базу данных

800 000

облигаций по всему миру

Более 400

источников цен

80 000

акций

9 000

ETF

отслеживайте свое портфолио наиболее эффективным способом

поиск облигаций

Watchlist

Надстройка Excel

Получить доступ

Последние данные на

Котировки (DXSZ)

Доходность на 24.04.2024

YTD

4,14 %
1M

1,57 %
3M

3,34 %
6M

1,69 %
1Y

8,66 %
3Y

22,39 %
5Y

-
10Y

-

По цене на бирже с учетом выплат дохода

Изменения динамики цен

Профиль

Фонд нацелен на соответствие индексу FED FUNDS EFFECTIVE RATE TOTAL RETURN INDEX за вычетом расходов и вознаграждений.

Структура на 24.04.2024

Бумага	Значение
Бельгия, OLO 3.5% 22jun2055, EUR	13,56%
Германия, Bund 2.4% 15nov2030, EUR	11,42%
Испания, STRIPS 0% 30jul2033, EUR	8,49%
Франция, STRIPS 0% 25oct2038, EUR (10563D)	8,35%
Ирландия, IRGB 1.7% 15may2037, EUR	7,13%
Италия, BTP 4% 01feb2037, EUR	6,12%
Франция, Bonds 3.5% 10jul2043, EUR	5,96%
European Investment Bank (EIB), 4.0% 15oct2037, EUR	4,92%
Франция, OAT 4.5% 25apr2041, EUR	4,57%
Испания, STRIPS 0% 30jul2025, EUR	4,07%
Бельгия, STRIPS 0% 28mar2030, EUR (9444D)	3,72%
Франция, OAT 2.5% 25may2043, EUR	3,16%
Бельгия, STRIPS 0% 28mar2028, EUR (10925D)	2%
Франция, STRIPS 0% 25oct2026, EUR (6180D)	1,98%
Бельгия, STRIPS 0% 28mar2033, EUR (10540D)	1,86%
Flemish Community, 4% 26sep2042, EUR	1,36%
Франция, STRIPS 0% 25oct2032, EUR (8372D)	1,24%
Германия, Bund 0% 15aug2050, EUR (11323D)	1,21%
Нидерланды, STRIPS 0% 15jan2027, EUR (3909D)	1,13%
Wallonne, 1% 16sep2059, EUR	1,01%
Австрия, AGB 3.8% 26jan2062, EUR	0,9614%
Испания, STRIPS 0% 30jul2031, EUR	0,9405%
Бельгия, OLO 2.25% 22jun2057, EUR (OLO83)	0,9135%
Германия, STRIPS 0% 4jul2039, EUR (11847D)	0,8438%
Испания, STRIPS 0% 30jul2030, EUR	0,7552%
Испания, STRIPS 0% 30jul2047, EUR	0,2661%
Германия, STRIPS 0% 4jul2026, EUR (10592D)	0,251%
Нидерланды, STRIPS 0% 15jan2025, EUR (3179D)	0,2496%
Испания, STRIPS 0% 30jul2032, EUR	0,2459%
Италия, STRIPS 0% 01aug2031, EUR	0,2388%
Италия, STRIPS 0% 01sep2026, EUR	0,236%
Испания, STRIPS 0% 30jul2036, EUR	0,2144%
Германия, STRIPS 0% 4jan2034, EUR (10592D)	0,2129%
Германия, STRIPS 0% 15aug2046, EUR (11856D)	0,2123%
Германия, STRIPS 0% 4jul2028, EUR (10958D)	0,2086%
Испания, STRIPS 0% 30jul2032, EUR	0,1054%
Великобритания, Index-linked Gilt 0.125% 22mar2026, GBP	0%
VILLE DE PARIS	-0,0315%
Люксембург, Bonds 3.25% 2mar2043, EUR	-0,0815%

Показать все Скрыть

Скачать структуру в Excel