Вы находитесь в режиме подсказок Выключить
Для быстрого передвижения между блоками

Invesco GBP Corporate Bond ESG UCITS ETF (GBP) (IGBE, IE00BKW9SV11)

Объект инвестирования
Облигации
Сектор
Корпоративные
География
США
Дата запуска
25.02.2020
Общий объем активов фонда
26,05 млн GBP
Коэффициент общих расходов
0.1 %
Бенчмарк
Bloomberg Barclays MSCI Sterling Liquid Corporate ESG Weighted Bond Index
Провайдер
Invesco
Объем активов класса акций
26,05 млн GBP
Выплата дивидендов
Нет
Метод репликации
-
Минимальный порог входа
-
Сплит
-
ISIN
IE00BKW9SV11
Тикер
IGBE
CFI
CEOIBS

Котировки (IGBE)

Доходность на 16.05.2022

по цене на бирже с учетом выплат дохода

Последние данные на

Изменения динамики цен

Профиль

Invesco GBP Corporate Bond ESG UCITS ETF - это ETF, ожидаемая доходность которого соответствует динамике индекса Bloomberg Barclays MSCI Sterling Liquid Corporate ESG Weighted Bond Index за вычетом расходов и вознаграждений.

Структура на 14.04.2022

Бумага Значение
GlaxoSmithKline Capital, 5.25% 19dec2033, GBP 0,008679%
Barclays, 3.25% 12feb2027, GBP 0,008155%
NatWest Group, 3.622% 14aug2030, GBP 0,008126%
Enel, 5.75% 14sep2040, GBP (43) 0,007939%
Lloyds Banking Group, 1.875% 15jan2026, GBP 0,007916%
Motability Operations, 1.75% 3jul2029, GBP 0,007739%
Thames Water, 5.5% 11feb2041, GBP 0,00767%
BNP Paribas, 1.875% 14dec2027, GBP (19215) 0,007615%
Bank of America Corporation, 7% 31jul2028, GBP (196) 0,007587%
Lloyds Banking Group, 2.707% 3dec2035, GBP 0,007385%
Scottish & Southern Energy (SSE), 2.25% 27sep2035, GBP 0,007217%
HSBC Holdings plc, 6.5% 20may2024, GBP 0,006928%
HSBC Holdings plc, 5.75% 20dec2027, GBP 0,006786%
Manchester Airport, 4.75% 31mar2034, GBP 0,006691%
Verizon Communications, 1.875% 3nov2038, GBP 0,006593%
AXA, 5.625% 16jan2054, GBP 0,006555%
Barclays, 3.125% 17jan2024, GBP 0,006179%
Experian Finance, 3.25% 7apr2032, GBP (6) 0,006169%
Lloyds Banking Group, 2.25% 16oct2024, GBP 0,006067%
AT&T Inc, 7% 30apr2040, GBP 0,005988%
Cash and/or Derivatives 0,005965%
Motability Operations, 2.375% 14mar2032, GBP 0,005924%
Anheuser-Busch InBev, 2.85% 25may2037, GBP 0,005861%
Vodafone Group, 3.375% 8aug2049, GBP 0,005815%
NatWest Group, 2.057% 9nov2028, GBP 0,005741%
E.ON, 6.75% 27jan2039, GBP 0,005697%
SW Funding, 7% 16jun2043, GBP 0,005542%
RWE AG, 6.125% 6jul2039, GBP 0,005537%
Centrica, 7% 19sep2033, GBP 0,005523%
Sanctuary Capital, 5% 26apr2047, GBP 0,00551%
Aviva, 6.875% 20may2058, GBP 0,005489%
Verizon Communications, 1.125% 3nov2028, GBP 0,005476%
Glaxosmithkline plc, 5.25% 10apr2042, GBP 0,005386%
Engie, 5% 1oct2060, GBP 0,005382%
E.ON, 6.375% 7jun2032, GBP 0,005376%
Heathrow Airport Holdings, 5.875% 13may2043, GBP 0,005348%
E.ON, 5.875% 30oct2037, GBP 0,005268%
THFC, 5.2% 11oct2045, GBP 0,005266%
Enel, 5.75% 22jun2037, GBP (32) 0,005248%
HSBC Holdings plc, 7% 7apr2038, GBP 0,005247%
RWE AG, 6.25% 3jun2030, GBP 0,005197%
Severn Trent Water, 6.25% 7jun2029, GBP 0,005161%
Heathrow Airport Holdings, 6.45% 10dec2033, GBP 0,005119%
Allianz Finance II B.V., 4.5% 13mar2043, GBP 0,005079%
University of Cambridge, 3.75% 17oct2052, GBP 0,005069%
Southern Electric Power Distribution, 5.5% 7jun2032, GBP 0,005065%
Orange, 5.625% 23jan2034, GBP 0,005061%
Toronto-Dominion Bank, 2.875% 5apr2027, GBP 0,005053%
HSBC, 5.844% perp., GBP 0,005046%
Anheuser-Busch InBev, 9.75% 30jul2024, GBP 0,005019%
Aster Group, 4.5% 18dec2043, GBP 0,004952%
3i Group, 5.75% 3dec2032, GBP 0,004946%
Glaxosmithkline plc, 4.25% 18dec2045, GBP 0,004922%
Western Power Distribution, 5.75% 16apr2032, GBP 0,0049%
Community Finance Company 1 PLC, 5.017%2034, GBP 0,004892%
HSBC Holdings plc, 6% 29mar2040, GBP 0,004828%
SD Distribution, 5.875% 17jul2026, GBP 0,004798%
Lloyds Bank, 7.625% 22apr2025, GBP 0,004717%
Koninklijke KPN, 5.75% 17sep2029, GBP 0,004711%
British Telecommunications, 5.75% 7dec2028, GBP 0,004695%
Bouygues, 5.5% 6oct2026, GBP 0,004694%
Siemens Financieringsmaatschappij N.V. (SFM), 3.75% 10sep2042, GBP 0,004693%
HSBC, 4.75% 24mar2046, GBP 0,004649%
Standard Chartered Plc, 4.375% 18jan2038, GBP 0,004636%
Heathrow Airport Holdings, 4.625% 31oct2048, GBP 0,004619%
RWE AG, 4.75% 31jan2034, GBP 0,004616%
Citigroup, 5.15% 21may2026, GBP 0,004608%
Southern Gas Networks, 4.875% 21mar2029, GBP 0,004592%
Phoenix Group Holdings, 6.625% 18dec2025, GBP 0,004565%
Aviva, 6.125% 14nov2036, GBP 0,004548%
Welltower, 4.8% 20nov2028, GBP 0,004524%
Enel, 5.625% 14aug2024, GBP 0,004509%
Aviva, 5.125% 4jun2050, GBP 0,004504%
Telefonica SA, 5.375% 2feb2026, GBP 0,004497%
Amgen, 4% 13sep2029, GBP 0,004467%
Lloyds Bank, 7.5% 15apr2024, GBP 0,004464%
HSBC, 5.375% 4nov2030, GBP 0,004458%
AT&T Inc, 4.25% 1jun2043, GBP 0,004447%
BPCE, 5.25% 16apr2029, GBP 0,004445%
Legal & General Group, 5.375% 27oct2045, GBP 0,00441%
Heathrow Airport Holdings, 7.125% 14feb2024, GBP 0,004395%
Rothesay Life, 5.5% 17sep2029, GBP 0,004384%
Legal & General Group, 5.125% 14nov2048, GBP 0,004374%
Centrica, 4.25% 12sep2044, GBP 0,00437%
RWE AG, 5.625% 6dec2023, GBP 0,004365%
Verizon Communications, 4.073% 18jun2024, GBP 0,004359%
Legal & General Group, 5.5% 27jun2064, GBP 0,004355%
Gatwick Airport, 4.625% 27mar2036, GBP 0,004327%
AXA, 5.453% perp., GBP 0,004319%
Glaxosmithkline plc, 3.375% 20dec2027, GBP 0,004303%
Australian Pipeline Trust, 4.25% 26nov2024, GBP 0,004296%
Prudential, 5% 20jul2055, GBP 0,004286%
Severn Trent Water, 3.625% 16jan2026, GBP 0,004269%
Western Power Distribution, 3.875% 17oct2024, GBP 0,004267%
Western Power Distribution, 3.5% 16oct2026, GBP 0,004258%
Investec Bank Plc, 4.25% 24jul2028, GBP 0,004243%
Digital Stout Holding, 3.75% 17oct2030, GBP 0,004218%
Nationwide Building Society, 3.25% 20jan2028, GBP 0,004205%
Pearson, 3.75% 4jun2030, GBP 0,004193%
Siemens Financieringsmaatschappij N.V. (SFM), 2.75% 10sep2025, GBP 0,004193%

Похожие ETF

Другие ETF провайдера