Вы находитесь в режиме подсказок Выключить
Для быстрого передвижения между блоками

Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF (USD) (IE00BKWD3C98, TREI)

Объект инвестирования
Облигации
Сектор
Государственные
География
США
Дата запуска
21.01.2020
Общий объем активов фонда
4,98 млн USD
Коэффициент общих расходов
0.06 %
Бенчмарк
Bloomberg Barclays US Treasury Coupons Index
Провайдер
Invesco
Объем активов класса акций
1,56 млн USD
Выплата дивидендов
Нет
Метод репликации
-
Минимальный порог входа
-
Сплит
-
ISIN
IE00BKWD3C98
Тикер
TREI

Котировки

Изменения динамики цен

Профиль

Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF - это ETF, ожидаемая доходность которого соответствует динамике индекса Bloomberg Barclays US Treasury Coupons Index за вычетом расходов и вознаграждений.

Структура на 25.01.2022

Бумага Значение
США, Note 0.125 31dec2022 2Y 0,0416%
США, Note 0.125 30nov2022 2Y 0,0377%
США, Note 1.625 15nov2022 10Y 0,036%
США, Note 0.125 31aug2022 2Y 0,0337%
США, Note 0.125 31oct2022 2Y 0,0337%
США, Note 2 30nov2022 7Y 0,0337%
США, Note 0.125 30sep2022 2Y 0,0291%
США, Note 0.125 30apr2022 2Y 0,0287%
США, Note 0.125 31jul2022 2Y 0,0281%
США, Note 2.125 31dec2022 7Y 0,028%
США, Note 1.125 28feb2022 2Y 0,0279%
США, Note 0.125 30jun2022 2Y 0,0267%
США, Note 0.375 31mar2022 2Y 0,0254%
США, Note 0.125 31may2022 2Y 0,0245%
США, Note 1.875 30apr2022 5Y 0,0231%
США, Note 1.625 31aug2022 5Y 0,0228%
США, Note 2.5 15feb2022 3Y 0,0228%
США, Note 1.875 31may2022 7Y 0,0223%
США, Note 2 31oct2022 5Y 0,0218%
США, Note 1.5 15aug2022 3Y 0,0214%
США, Note 1.5 15sep2022 3Y 0,0197%
США, Note 1.75 15jun2022 3Y 0,0196%
США, Note 1.875 31jul2022 5Y 0,019%
США, Note 1.75 30apr2022 7Y 0,0188%
США, Note 1.75 31may2022 5Y 0,0188%
США, Note 1.375 15oct2022 3Y 0,0187%
США, Note 1.75 30sep2022 7Y 0,0183%
США, Note 2.25 15apr2022 3Y 0,0183%
США, Note 1.875 31oct2022 7Y 0,0182%
США, Note 1.625 15dec2022 3Y 0,0181%
США, Note 1.75 28feb2022 7Y 0,0176%
США, Note 1.75 15jul2022 3Y 0,0172%
США, Note 2 31jul2022 7Y 0,017%
США, Note 2.125 15may2022 3Y 0,0168%
США, Note 1.75 31mar2022 7Y 0,0166%
США, Note 2 15feb2022 10Y 0,0164%
США, Note 1.875 31aug2022 7Y 0,0163%
США, Note 1.875 30sep2022 5Y 0,0163%
США, Note 1.75 15may2022 10Y 0,0162%
США, Note 2.125 30jun2022 7Y 0,016%
США, Note 1.875 28feb2022 5Y 0,0158%
США, Note 1.875 31mar2022 5Y 0,0152%
США, Note 1.75 30jun2022 5Y 0,015%
США, Note 2.375 15mar2022 3Y 0,0146%
США, Note 1.625 15aug2022 10Y 0,0135%
США, Bond 7.25 15aug2022 30Y 0,004083%
США, Bond 7.625 15nov2022 30Y 0,000646%
Cash and/or Derivatives -0,002027%

Похожие ETF

Другие ETF провайдера