Вы находитесь в режиме подсказок Выключить
Для быстрого передвижения между блоками

Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF Hedged Acc (EUR) (IE00BLCH1X54, T1EU)

Объект инвестирования
Облигации
Сектор
Государственные
География
США
Дата запуска
30.03.2020
Общий объем активов фонда
5,01 млн EUR
Коэффициент общих расходов
0.1 %
Бенчмарк
Bloomberg Barclays US Treasury Coupons Index
Провайдер
Invesco
Объем активов класса акций
0,3241 млн EUR
Выплата дивидендов
Нет
Метод репликации
-
Минимальный порог входа
-
Сплит
-
ISIN
IE00BLCH1X54
Тикер
T1EU

Котировки

Доходность на 14.01.2022

по цене на бирже с учетом выплат дохода

Профиль

Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF - это ETF, ожидаемая доходность которого соответствует динамике индекса Bloomberg Barclays US Treasury Coupons Index за вычетом расходов и вознаграждений.

Структура на 13.01.2022

Бумага Значение
США, Note 0.125 31dec2022 2Y 0,0413%
США, Note 0.125 30nov2022 2Y 0,0374%
США, Note 1.625 15nov2022 10Y 0,0357%
США, Note 0.125 31aug2022 2Y 0,0334%
США, Note 0.125 31oct2022 2Y 0,0334%
США, Note 2 30nov2022 7Y 0,0334%
США, Note 0.125 30sep2022 2Y 0,0289%
США, Note 0.125 30apr2022 2Y 0,0285%
США, Note 0.125 31jul2022 2Y 0,0279%
США, Note 2.125 31dec2022 7Y 0,0277%
США, Note 1.125 28feb2022 2Y 0,0276%
США, Note 0.125 30jun2022 2Y 0,0265%
США, Note 0.375 31mar2022 2Y 0,0251%
США, Note 0.125 31may2022 2Y 0,0243%
США, Note 1.875 30apr2022 5Y 0,0229%
США, Note 1.625 31aug2022 5Y 0,0226%
США, Note 2.5 15feb2022 3Y 0,0226%
США, Note 1.875 31may2022 7Y 0,0221%
США, Note 2 31oct2022 5Y 0,0217%
США, Note 1.5 15aug2022 3Y 0,0212%
США, Note 1.5 15sep2022 3Y 0,0196%
США, Note 1.75 15jun2022 3Y 0,0195%
США, Note 1.875 31jul2022 5Y 0,0188%
США, Note 1.75 30apr2022 7Y 0,0187%
США, Note 1.75 31may2022 5Y 0,0187%
США, Note 1.375 15oct2022 3Y 0,0185%
США, Note 1.75 30sep2022 7Y 0,0182%
США, Note 2.25 15apr2022 3Y 0,0181%
США, Note 1.875 31oct2022 7Y 0,018%
США, Note 1.625 15dec2022 3Y 0,0179%
США, Note 1.75 28feb2022 7Y 0,0175%
США, Note 1.75 15jul2022 3Y 0,0172%
США, Note 2 31jul2022 7Y 0,0168%
США, Note 2.125 15may2022 3Y 0,0167%
США, Note 1.75 31mar2022 7Y 0,0165%
США, Note 2 15feb2022 10Y 0,0163%
США, Note 1.875 31aug2022 7Y 0,0162%
США, Note 1.875 30sep2022 5Y 0,0162%
США, Note 1.75 15may2022 10Y 0,0161%
США, Note 2.125 30jun2022 7Y 0,0159%
США, Note 1.875 28feb2022 5Y 0,0157%
США, Note 1.875 31mar2022 5Y 0,0151%
США, Note 1.75 30jun2022 5Y 0,0149%
США, Note 2.375 15mar2022 3Y 0,0145%
США, Note 1.625 15aug2022 10Y 0,0133%
Cash and/or Derivatives 0,006061%
США, Bond 7.25 15aug2022 30Y 0,004048%
США, Bond 7.625 15nov2022 30Y 0,000641%

Похожие ETF

Другие ETF провайдера