ИНФОРМАЦИОННАЯ СРЕДА ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ ФИНАНСОВОГО РЫНКА И ИНВЕСТОРОВ
  • Полное покрытие мировых рынков облигаций и акций
  • Свыше 20 000 индексов по рынкам акций, облигаций, товарному рынку и макроэкономике
  • Рейтинги всех глобальных и страновых рейтинговых агентств
  • Отчетность эмитентов по МСФО и локальным стандартам
  • Высокая скорость работы, интуитивный интерфейс, отличные графические возможности
  • Доступ через сайт, мобильное приложение, надстройку для MS Excel
  • Надежные источники данных
  • Расширенные возможности поиска и отслеживания динамики финансовых инструментов

Порядок выплаты купонного дохода по облигациям ОАО "РУССКИЙ ПРОДУКТ" (выпуск - 4-04-01306-A)

2 февраля 2007
Порядок выплаты купонного дохода по облигациям ОАО "РУСПРОД" (выпуск - 4-04-01306-A)

Реквизиты корпоративного события
Эмитент Открытое Акционерное Общество "РУССКИЙ ПРОДУКТ"
Наименование выпуска Документарные процентные неконвертируемые облигации на предъявителя серии 04 с обязательным централизованным хранением (далее - Облигации)
Номер государственной регистрации выпуска 4-04-01306-A
Дата государственной регистрации выпуска 21 апреля 2005 г.
Депозитарный код выпуска / ISIN RU000A0D3AF8
Тип события Выплата купонного дохода
Дата события 13 февраля 2007 г.
Дата и время фиксации списка 02 февраля 2007 г. (конец операционного дня)
Дата и время окончания приема информации 1 07 февраля 2007 г. 18:00:00
Дата и время приостановления операций в НДЦ Блокировки нет
Платежный агент Акционерный Коммерческий банк "Промсвязьбанк" (закрытое акционерное общество)


1. Депонентам НДЦ, в том числе уполномоченным своими клиентами получать доход и/или номинальную стоимость Облигаций, выплата доходов и/или номинальной стоимости Облигаций будет осуществляться по банковским реквизитам, зарегистрированным в учетной системе НДЦ.
В случае необходимости изменений (регистрации) банковских реквизитов для выплаты доходов и/или номинальной стоимости Облигаций предоставляется поручение депо на выполнение операции с кодом 07 «Регистрация банковских реквизитов», оформленное в соответствии с требованиями п. 3.4.2 Порядка взаимодействия НДЦ и Депонентов при реализации Условий осуществления депозитарной деятельности Некоммерческим партнерством "Национальный депозитарный центр" (далее – Порядок).

2. Депоненты НДЦ, не уполномоченные своими клиентами получать доход и/или номинальную стоимость Облигаций, обязаны передать в НДЦ в установленный срок список владельцев Облигаций.
Список должен быть предоставлен обычным порядком, определенным при сборе списка владельцев ценных бумаг в п. 3.15 Порядка, при этом указывается следующее:
а) в поле «NAME» - полное наименование (Ф.И.О. физического лица) держателя Облигаций, неуполномочившего Депонента получать доход и/или номинальную стоимость Облигаций, в поле «DEPO_TYPE» - соответствующий тип держателя, выбираемый из справочника;
б) количество Облигаций, принадлежащих лицу, указанному в п. «а»;
в) место нахождения, почтовый адрес (для физических лиц – адрес регистрации) лица, указанного в п.«а»;
г) налоговый статус лица, указанного в п.«а»;
д) банковские реквизиты лица, указанного в п.«а».

В случае отсутствия до указанного срока информации о владельцах Облигаций, неуполномочивших Депонента получать доход и/или номинальную стоимость Облигаций, Депонент НДЦ будет включен в указанный перечень как номинальный держатель, уполномоченный получать доход и/или номинальную стоимость Облигаций за своих клиентов. В этом случае выплата доходов будет осуществляться по банковским реквизитам номинального держателя, зарегистрированным в учетной системе НДЦ.

НДЦ не несет ответственности за нарушение прав владельцев в случае несвоевременного либо не в полном объеме предоставления информации в НДЦ.

Эмитент в своем запросе в целях исполнения им обязанности налогового агента просит Депонентов, уполномоченных получать доход по Облигациям за своих клиентов, раскрыть информацию о своих клиентах – физических лицах и юридических лицах-нерезидентах:

- полное наименование/Ф.И.О. владельца ценных бумаг;

- количество принадлежащих владельцу ценных бумаг;

- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца ценных бумаг;

- налоговый статус владельца (основной, нерезидент без постоянного представительства, нерезидент с постоянным представительством, прочие);

- место нахождения и почтовый адрес, включая индекс, владельца ценных бумаг;

- реквизиты банковского счета депонента, уполномоченного получать доходы по ценным бумагам;

а также,

а) в случае если владельцем ценных бумаг является юридическое лицо – нерезидент:

- индивидуальный идентификационный номер (ИИН) - при наличии;

б) в случае если владельцем ценных бумаг является физическое лицо:

- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца, наименование органа, выдавшего документ;

- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его наличии);

- ИНН владельца (при его наличии);

- число, месяц и год рождения владельца.

Список указанных владельцев предоставляется обычным порядком, определенным при сборе реестра владельцев, посредством формирования файла в редакторе «Список владельцев», при этом получателем денежных средств указывается Депонент и уточняются банковские реквизиты Депонента.

Оригиналы документов, дающие основания владельцам Облигаций на освобождение от налогообложения или уменьшение налоговой базы по доходам, возникающим при выплате купонного дохода по Облигациям, предоставляются в НДЦ не позднее указанного времени окончания приема информации в НДЦ для включения в список владельцев и/или номинальных держателей, депонентов.



[1] Дата и время окончания приема информации в НДЦ от депонентов для включения в список владельцев и/или номинальных держателей, депонентов.

  • Статус
    Погашена
  • Страна риска
    Россия
  • Погашение (оферта)
    *** (***)
  • Объем
    440 000 000 RUB
  • М/S&P/F
    — / — / —

Другие новости компании