Вы находитесь в режиме подсказок Выключить
ИНФОРМАЦИОННАЯ СРЕДА ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ ФИНАНСОВОГО РЫНКА И ИНВЕСТОРОВ
  • Полное покрытие мировых рынков облигаций и акций
  • Свыше 20 000 индексов по рынкам акций, облигаций, товарному рынку и макроэкономике
  • Рейтинги всех глобальных и страновых рейтинговых агентств
  • Отчетность эмитентов по МСФО и локальным стандартам
  • Высокая скорость работы, интуитивный интерфейс, отличные графические возможности
  • Доступ через сайт, мобильное приложение, надстройку для MS Excel
  • Надежные источники данных
  • Расширенные возможности поиска и отслеживания динамики финансовых инструментов

Об изменении с 25 марта порядка расчета суммы РЕПО

21 марта 2013 Cbonds Money Market
В соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в Закрытом акционерном обществе "Фондовая биржа ММВБ", утвержденными Советом директоров ЗАО "ФБ ММВБ" 26 октября 2012 года, Распоряжением ЗАО "ФБ ММВБ" с 25 марта 2013 года установлен следующий порядок и срок изменения суммы РЕПО по сделкам РЕПО с облигациями в случае, если эмиссионными документами предусмотрено начисление и выплата купонного (процентного) дохода и/или погашение части основного долга (амортизационные выплаты), в следующих режимах торгов:

"РЕПО с акциями",
"РЕПО с облигациями",
"Аукцион РЕПО",
"РЕПО с Банком России: Аукцион РЕПО",
"РЕПО с Банком России: фикс.ставка",
"Квал.Инвесторы - РЕПО"
По облигациям эмитентов, с которыми у НКО ЗАО НРД заключены договоры об оказании услуг платежного агента, сумма РЕПО в сделках РЕПО с облигациями уменьшается на величину начисленного купонного (процентного) дохода и/или на величину погашенной части основного долга (амортизационной выплаты) соответственно в дату получения ЗАО "ФБ ММВБ" от НКО ЗАО НРД в соответствии с соглашением с Платежным агентом электронного документа "Информация о выплатах", содержащего сведения о выплатах текущего дня начисленного купонного (процентного) дохода и/или о погашении части основного долга (амортизационная выплата) по облигациям.

В случае если в течение 7 дней с даты, в которую должна производиться выплата купонного (процентного) дохода и/или амортизационная выплата в соответствии с эмиссионными документами, информация о выплате доходов по облигациям не поступила, пересчет суммы РЕПО, связанный с выплатой такого дохода, не осуществляется.

По облигациям, по которым ЗАО "ФБ ММВБ" не осуществляет взаимодействие с НКО ЗАО НРД и другими платежными агентами, сумма РЕПО уменьшается на величину начисленного купонного дохода и/или на величину погашенной части основного долга (амортизационной выплаты) с даты начала следующего купонного периода по облигациям, определенной эмиссионными документами, но до начала торгов в указанную дату. Если дата выплаты купонного дохода по облигациям и/или погашения части основного долга (проведения амортизационной выплаты) по облигациям, определенная эмиссионными документами, приходится на нерабочий день, то сумма РЕПО уменьшается на величину начисленного купонного дохода и/или на величину погашенной части основного долга (амортизационной выплаты) со следующего рабочего дня.

Другие новости компании