Канада: облигации

The Canadian corporate bond market is closely linked with the U.S. market and has adopted most of the U.S. market_s structures, practices, and institutional arrangements. The Canadian bond market became increasingly integrated with the U.S. market in the 1990s.
The Canadian bond market has two distinctive features that influence whether a Canadian firm issues bonds in the U.S. or Canada. First, the Canadian HQ bond market is mature, but the domestic LQ market is still in infancy and only accounts for about three percent of the annual corporate debt issuance in Canada. The Canadian LQ firms receive financing primarily through bank loans, private placements, and income trusts, and therefore, are likely to be more credit constrained than HQ firms. Freedman and Engert (2003) find that high-yield Canadian borrowers meet almost all of their financing requirements in the deep and liquid U.S. high-yield bond market.
Second, the Canadian bond market is also shallower than the U.S. market as the demand-side factors limit the size of a bond issue that can be successfully placed in Canada. The Canadian bond market is also less liquid than the U.S. market. Because most Canadian investors follow a buy-and-hold investmentstrategy, the secondary market trading of corporate bonds is thin for all corporate bonds. Thus, to issue large size bonds that cannot be easily absorbed in the domestic market, Canadian firms have to go to the U.S., regardless of their credit quality.

Выпуски в обращении

Валюта Выпуски в обращении Суммарный объем
Государственный
CAD 72 683 653 339 000
USD 8 7 425 000 000
EUR 1 2 000 000 000
Муниципальный
CAD 159 221 793 139 000
USD 71 65 606 000 000
EUR 24 16 758 000 000
CHF 16 4 525 000 000
AUD 12 3 045 000 000
JPY 3 47 900 000 000
HKD 3 1 975 000 000
GBP 2 710 000 000
INR 1 5 000 000 000
Корпоративный
CAD 1079 611 430 953 450
USD 673 394 934 962 440
EUR 92 82 377 960 000
GBP 36 11 622 900 000
HKD 25 8 523 000 000
AUD 22 7 302 159 000
CNY 12 3 015 000 000
CHF 8 2 700 000 000
NZD 6 1 750 000 000
JPY 3 57 200 000 000
NOK 3 1 425 000 000
TRY 2 2 041 170 000
ILS 2 145 767 000
RUR 2 29 000 000 000
ZAR 1 564 000 000
SGD 1 500 000 000

Новости и комментарии

23.10.2015 Новый выпуск: 20 октября 2015 Канада разместил облигации (CA1350Z7XK57) на CAD 2 400.0 млн. по ставке купона 0%
05.05.2014 Премьер-министр Канады объявил о расширении списка санкций против России
21.02.2014 Эмитент Канада разместил еврооблигации на USD 3 000.0 млн. со ставкой купона 1.625%
28.11.2013 МВФ ожидает, что процентные ставки Банка Канады начнут повышаться в начале 2015 года
22.08.2013 Fitch подтвердило наивысший рейтинг Канады "AAA" со стабильным прогнозом
17.10.2007 Ключевая процентная ставка в Канаде оставлена без изменений
31.07.2007 Экономический рост в Канаде в мае 2007 года составил 0,3%по сравнению с апрелем
31.05.2007 Экономический рост в Канаде в 1 квартале 2007 года составил 2% по сравнению с аналогичным периодом 2006 года
29.05.2007 Банк Канады сохранил ключевую процентную ставку на уровне 4,25%
02.05.2007 Экономический рост в Канаде в феврале 2007 года составил 0,4% по сравнению с январем

Суверенные рейтинги

АгентствоРейтинг / ПрогнозРейтинговая шкалаДата
Dagong Credit *** Долгосрочный рейтинг в ин. валюте по межд. шкале ***
Dagong Credit *** Долгосрочный рейтинг в нац. валюте по межд. шкале ***
Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) *** Country Risk Classifications ***
Moody's Investors Service *** Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте ***
Moody's Investors Service *** Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте ***
S&P Global Ratings *** Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте ***
S&P Global Ratings *** Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте ***
Fitch Ratings *** Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. вал. ***
Fitch Ratings *** Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте ***
Рейтинговое агентство RAEX (Эксперт РА) *** Суверенный рейтинг в иностранной валюте ***
Рейтинговое агентство RAEX (Эксперт РА) *** Суверенный рейтинг в национальной валюте ***
Национальное рейтинговое агентство *** Международная шкала ***
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Последние выпуски

эмиссия ISIN купон объем окончание размещения дата погашения
Manulife, 4.061% 24feb2032, USD - Еврооблигации US56501RAE62 4.061% until 24.02.2027, then 5Y USD Swap Rate + 1.647% 750 000 000  USD 21.02.2017 24.02.2032
Alberta, 1% 15nov2021, GBP - Еврооблигации XS1570025111 1% 650 000 000  GBP 16.02.2017 15.11.2021
Gateway Casinos & Entertainment, 8.25% 1mar2024, USD - Еврооблигации USC36062AC89 8.25% 255 000 000  USD 15.02.2017 01.03.2024
Enercare Solutions, 3.38% 21feb2022, CAD - Облигации CA29270PAC01 3.38% 275 000 000  CAD 15.02.2017 21.02.2022
Канада, TB 7mar2017 1m - Облигации CA1350Z7ZK30 0% 3 000 000 000  CAD 15.02.2017 07.03.2017
Canada Housing Trust, 2.35% 15jun2027, CAD - Облигации CA13509PFX65 2.35% 2 500 000 000  CAD 14.02.2017 15.06.2027
Канада, TB 6mar2017 1m - Облигации CA1350Z7ZJ66 0% 3 000 000 000  CAD 10.02.2017 06.03.2017
Pretium Resources, 2.25% 15mar2022, USD (Conv.) - Еврооблигации USC74839AA68 2.25% 90 000 000  USD 09.02.2017 15.03.2022
Athabasca Oil, 9.875% 24feb2022, USD - Еврооблигации USC0455LAA82 9.875% 450 000 000  USD 09.02.2017 24.02.2022
Kronos Acquisition Holdings, 9% 15aug2023, USD - Еврооблигации USU50108AC05 9% 890 000 000  USD 09.02.2017 15.08.2023

Статистика по мировым рынкам облигаций

Ежеквартальные индексы

Тип III 2016 II 2016 I 2016 IV 2015 III 2015 II 2015 I 2015
Объем рынка еврооблигаций развитых рынков по версии BIS
Еврооблигации Канады, USD млрд 843.400 829.500 809.600 777.200 788.200 778.600 778.200
Чистый выпуск еврооблигаций развитых рынков по версии BIS
Чистый выпуск еврооблигаций Канады, USD млрд 14.800 25.300 20.700 -4.600 20.200 -7.200 23.528

Новые выпуски еврооблигаций Developed Markets

Ежемесячные индексы

Тип Янв 2017 Дек 2016 Ноя 2016 Окт 2016 Сен 2016 Авг 2016 Июль 2016
Развитые рынки еврооблигаций (за искл. США)
Новые выпуски еврооблигаций (Канада), USD млрд. 17.914 12.001 6.242 5.308 12.634 10.628 12.316
Количество новых выпусков еврооблигаций (Канада) 25 22 13 18 24 17 24
показать остальные индексы

Объем рынка еврооблигаций Developed Markets

Ежемесячные индексы

Тип Янв 2017 Дек 2016 Ноя 2016 Окт 2016 Сен 2016 Авг 2016 Июль 2016
Рынки еврооблигаций Developed Markets
Суверенные еврооблигации Канады, USD млрд 12.585 12.522 12.545 12.471 12.522 12.506 12.510
Муниципальные еврооблигации Канады, USD млрд 84.079 81.364 80.211 80.843 79.650 80.888 79.734
Корпоративные еврооблигации Канады, USD млрд 473.181 466.027 462.693 459.046 462.449 455.410 450.356
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Валютный рынок

Ежедневные индексы

Тип: 22.02.2017 21.02.2017 20.02.2017 17.02.2017 16.02.2017 15.02.2017 14.02.2017
FOREX
USD/CAD 1.3169 1.3157 1.3098 1.3102 1.3061 1.3086 1.3062
показать остальные индексы

Risk Management Institute

Ежедневные индексы

Тип: 21.02.2017 20.02.2017 17.02.2017 16.02.2017 15.02.2017 14.02.2017 13.02.2017
RMI CVI - North America
Canada CVI value weighted  8.45 8.38 8.38 8.26 8.38 8.45 8.46
Canada CVI tail  342.27 349.23 349.23 353.27 349.65 376.28 363.03
Canada CVI equally weighted  87.39 84.34 84.33 84.24 84.92 84.93 84.98
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Котировки

бумага объем эмиссии дата погашения котировки на покупку котировки на продажу
дата покупка доходность дата продажа доходность
Канада, 0.875% 14feb2017, USD   USD 14.02.2017 18.05.2016 ***.** *.* 18.05.2016 ***.** *.**
Канада, 1.125% 19mar2018, USD   USD 19.03.2018 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.** *.*
Канада, 1.625% 27feb2019, USD   USD 27.02.2019 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
Канада, 3.5% 13jan2020, EUR   EUR 13.01.2020 18.05.2016 ***.** -*.** 18.05.2016 ***.** -*.**
Alberta, 1% 21jun2017, USD   USD 21.06.2017 18.05.2016 **.** *.** 18.05.2016 ***.** -*.**
Alberta, 1.75% 26aug2020, USD   USD 26.08.2020 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
British Columbia, 0.875% 8oct2025, EUR   EUR 08.10.2025 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
British Columbia, 1.2% 25apr2017, USD   USD 25.04.2017 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
British Columbia, 2% 23oct2022, USD   USD 23.10.2022 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
British Columbia, 2.65% 22sep2021, USD   USD 22.09.2021 18.05.2016 ***.** *.* 18.05.2016 ***.** *.*
British Columbia, 2.85% 13nov2016, CNY   CNY 13.11.2016 18.05.2016 *** *.** 18.05.2016 ***.* *.**
British Columbia, 7.875% 30nov2023, CAD   CAD 30.11.2023 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.*** *.*
Manitoba, 1.125% 1jun2018, USD   USD 01.06.2018 18.05.2016 **.** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
Manitoba, 1.3% 3apr2017, USD   USD 03.04.2017 18.05.2016 ***.*** * 18.05.2016 ***.*** *.**
Manitoba, 2.05% 30nov2020, USD   USD 30.11.2020 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
Manitoba, 2.1% 6sep2022, USD   USD 06.09.2022 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.** *.*
Manitoba, 3.05% 14may2024, USD   USD 14.05.2024 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
Manitoba, 4.9% 6dec2016, USD   USD 06.12.2016 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
New Brunswick, 2.75% 15jun2018, USD   USD 15.06.2018 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
Nova Scotia, 5.125% 26jan2017, USD   USD 26.01.2017 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
Ontario, 0.875% 21jan2025, EUR   EUR 21.01.2025 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
Ontario, 1% 22jul2016, USD   USD 22.07.2016 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
Ontario, 1.1% 25oct2017, USD   USD 25.10.2017 18.05.2016 ***.*** *.** 18.05.2016 ***.** *
Ontario, 1.2% 14feb2018, USD   USD 14.02.2018 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
Ontario, 1.6% 21sep2016, USD   USD 21.09.2016 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.* *.**
Ontario, 1.625% 18jan2019, USD   USD 18.01.2019 18.05.2016 ***.*** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
Ontario, 1.65% 27sep2019, USD   USD 27.09.2019 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
Ontario, 1.65% 8jun2020, JPY   JPY 08.06.2020 18.05.2016 ***.** -*.** 18.05.2016 ***.** -*.**
Ontario, 1.875% 21may2020, USD   USD 21.05.2020 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.*** *.**
Ontario, 1.875% 21may2024, EUR   EUR 21.05.2024 18.05.2016 ***.* *.** 18.05.2016 ***.* *.*
Ontario, 2% 27sep2018, USD   USD 27.09.2018 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
Ontario, 2% 30jan2019, USD   USD 30.01.2019 18.05.2016 ***.*** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
Ontario, 2.375% 7may2020, CHF   CHF 07.05.2020 18.05.2016 ***.* -*.** 18.05.2016 ***.** -*.**
Ontario, 2.45% 29jun2022, USD   USD 29.06.2022 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.** *
Ontario, 2.5% 10sep2021, USD   USD 10.09.2021 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
Ontario, 2.5% 27apr2026, USD   USD 27.04.2026 18.05.2016 ***.*** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
Ontario, 3% 16jul2018, USD   USD 16.07.2018 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.** *.*
Ontario, 3% 28sep2020, EUR   EUR 28.09.2020 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.** -*.**
Ontario, 3.15% 15dec2017, USD   USD 15.12.2017 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
Ontario, 3.2% 16may2024, USD   USD 16.05.2024 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
Ontario, 4% 3dec2019, EUR   EUR 03.12.2019 18.05.2016 ***.** -*.** 18.05.2016 ***.* -*.**
Ontario, 4% 7oct2019, USD   USD 07.10.2019 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
Ontario, 4.4% 14apr2020, USD   USD 14.04.2020 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.*** *.**
Ontario, 4.75% 23apr2019, EUR   EUR 23.04.2019 18.05.2016 ***.*** -*.** 18.05.2016 ***.** -*.*
Ontario, 4.95% 28nov2016, USD   USD 28.11.2016 18.05.2016 ***.** *.* 18.05.2016 ***.** *.**
Ontario, 9% 20sep2016, ZAR   ZAR 20.09.2016 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.* *.**
Quebec, 0.75% 21nov2024, CHF   CHF 21.11.2024 18.05.2016 ***.** -*.** 18.05.2016 ***.* -*.**
Quebec, 0.875% 15jan2025, EUR   EUR 15.01.2025 18.05.2016 ***.*** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
Quebec, 1.125% 28oct2025, EUR   EUR 28.10.2025 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.** *.*
Quebec, 2.25% 17jul2023, EUR   EUR 17.07.2023 18.05.2016 ***.** *.* 18.05.2016 ***.** *.**
Quebec, 2.375% 22jan2024, EUR   EUR 22.01.2024 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
Quebec, 2.5% 20apr2026, USD   USD 20.04.2026 18.05.2016 **.** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
Quebec, 2.625% 13feb2023, USD   USD 13.02.2023 18.05.2016 *** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
Quebec, 2.75% 25aug2021, USD   USD 25.08.2021 18.05.2016 ***.** *.* 18.05.2016 ***.** *.**
Quebec, 2.875% 16oct2024, USD   USD 16.10.2024 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.*** *.**
Quebec, 3.375% 20jun2016, EUR   EUR 20.06.2016 18.05.2016 ***.* *.** 18.05.2016 ***.** -*.**
Quebec, 3.5% 29jul2020, USD   USD 29.07.2020 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.* *.*
Quebec, 4.625% 14may2018, USD   USD 14.05.2018 18.05.2016 ***.*** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
Quebec, 4.75% 29apr2018, EUR   EUR 29.04.2018 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.** -*.**
Quebec, 5% 29apr2019, EUR   EUR 29.04.2019 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.** -*.**
Quebec, 5.125% 14nov2016, USD   USD 14.11.2016 18.05.2016 *** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
Quebec, 7.5% 15sep2029, USD   USD 15.09.2029 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.*** *.**
Agrium, 3.15% 1oct2022, USD   USD 01.10.2022 18.05.2016 **.*** *.** 18.05.2016 ***.*** *.**
Agrium, 3.375% 15mar2025, USD   USD 15.03.2025 18.05.2016 **.*** *.** 18.05.2016 **.* *.**
Agrium, 3.50% 1jun2023, USD   USD 01.06.2023 18.05.2016 ***.*** *.** 18.05.2016 ***.*** *.**
Agrium, 4.125% 15mar2035, USD   USD 15.03.2035 18.05.2016 **.*** *.** 18.05.2016 **.*** *.**
Agrium, 4.90% 1jun2043, USD   USD 01.06.2043 18.05.2016 * 18.05.2016 **.*** *
Agrium, 5.25% 15jan2045, USD   USD 15.01.2045 18.05.2016 ***.* *.** 18.05.2016 ***.*** *.**
Agrium, 6.125% 15jan2041, USD   USD 15.01.2041 18.05.2016 ***.*** *.** 18.05.2016 ***.*** *.**
Agrium, 6.75% 15jan2019, USD   USD 15.01.2019 18.05.2016 ***.*** *.** 18.05.2016 ***.*** *.**
Agrium, 7.125% 23may2036, USD   USD 23.05.2036 18.05.2016 ***.*** *.** 18.05.2016 ***.*** *.**
Agrium, 7.7% 1feb2017, USD   USD 01.02.2017 18.05.2016 ***.*** *.** 18.05.2016 ***.* *.**
Air Canada, 5% 15jun2025, USD (ABS)   USD 15.06.2025 18.05.2016 **.** * 18.05.2016 *** *
Air Canada, 5% 15mar2020, USD (ABS)   USD 15.03.2020 18.05.2016 **.** *.** 18.05.2016 *** *.**
Air Canada, 6.75% 1oct2019, USD   USD 01.10.2019 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
Air Canada, 7.75% 15apr2021, USD   USD 15.04.2021 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
Alamos Gold, 7.75% 1apr2020, USD   USD 01.04.2020 18.05.2016 **.** **.* 18.05.2016 ** *.**
Alimentation-Couche Tard, Inc., 1.875% 6may2026, EUR   EUR 06.05.2026 18.05.2016 **.** *.* 18.05.2016 ***.* *.**
Bank of Montreal, 0.1% 14jan2019, EUR   EUR 14.01.2019 18.05.2016 ***.** -*.** 18.05.2016 ***.* -*.**
Bank of Montreal, 0.125% 19apr2021, EUR   EUR 19.04.2021 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
Bank of Montreal, 0.25% 22jan2020, EUR (ABS)   EUR 22.01.2020 18.05.2016 ***.** -*.** 18.05.2016 ***.** -*.**
Bank of Montreal, 0.375% 5aug2020, EUR (ABS)   EUR 05.08.2020 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.* -*
Bank of Montreal, 0.75% 21sep2022, EUR   EUR 21.09.2022 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
Bank of Montreal, 1% 7may2019, EUR   EUR 07.05.2019 18.05.2016 ***.** -*.** 18.05.2016 ***.*** -*.**
Bank of Montreal, 1.3% 14jul2017, USD   USD 14.07.2017 18.05.2016 **.** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
Bank of Montreal, 1.3% 15jul2016, USD   USD 15.07.2016 18.05.2016 ***.*** *.** 18.05.2016 ***.*** *.**
Bank of Montreal, 1.4% 10apr2018, USD   USD 10.04.2018 18.05.2016 **.*** *.** 18.05.2016 *** *.*
Bank of Montreal, 1.4% 11sep2017, USD   USD 11.09.2017 18.05.2016 ***.* *.** 18.05.2016 ***.*** *.**
Bank of Montreal, 1.45% 9apr2018, USD   USD 09.04.2018 18.05.2016 *** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
Bank of Montreal, 1.8% 31jul2018, USD   USD 31.07.2018 18.05.2016 ***.** *.* 18.05.2016 ***.** *.*
Bank of Montreal, 1.95% 30jan2017, USD   USD 30.01.2017 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.* *.**
Bank of Montreal, 2.375% 25jan2019, USD   USD 25.01.2019 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.*** *.**
Bank of Montreal, 2.5% 11jan2017, USD   USD 11.01.2017 18.05.2016 ***.*** *.** 18.05.2016 ***.*** *.**
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Bank of Montreal, FRN 10apr2018, USD   USD 10.04.2018 18.05.2016 **.** * 18.05.2016 **.** *
Bank of Montreal, FRN 24oct2016, GBP   GBP 24.10.2016 18.05.2016 ***.*** * 18.05.2016 ***.*** *
Bank of Montreal, FRN 29jan2018, GBP (ABS)   GBP 29.01.2018 18.05.2016 **.** * 18.05.2016 **.** *
Bank of Montreal, FRN 31jul2018, USD   USD 31.07.2018 18.05.2016 **.** * 18.05.2016 ***.** *
Bank of Montreal, FRN 4nov2016, EUR   EUR 04.11.2016 18.05.2016 ***.**** * 18.05.2016 ***.**** *
Bank of Montreal, FRN 8sep2017, EUR   EUR 08.09.2017 18.05.2016 ***.*** * 18.05.2016 ***.** *
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Bank of Nova Scotia, 0% 22jun2045, USD (10958D)   USD 22.06.2045 18.05.2016 ***.**** -*.** 18.05.2016 ***.**** -*.**
Bank of Nova Scotia, 0.1% 21jan2019, EUR   EUR 21.01.2019 18.05.2016 ***.** -*.* 18.05.2016 ***.** -*.**
Bank of Nova Scotia, 0.25% 2nov2017, EUR (ABS)   EUR 02.11.2017 18.05.2016 ***.** -*.** 18.05.2016 ***.** -*.**
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Bank of Nova Scotia, 0.75% 17sep2021, EUR   EUR 17.09.2021 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
Bank of Nova Scotia, 1% 2apr2019, EUR   EUR 02.04.2019 18.05.2016 ***.** -*.** 18.05.2016 ***.** -*.**
Bank of Nova Scotia, 1.1% 13dec2016, USD   USD 13.12.2016 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.*** *.**
Bank of Nova Scotia, 1.25% 11apr2017, USD   USD 11.04.2017 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.*** *.*
Bank of Nova Scotia, 1.3% 21jul2017, USD   USD 21.07.2017 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
Bank of Nova Scotia, 1.3% 24jan2018, HKD   HKD 24.01.2018 18.05.2016 **.*** *.* 18.05.2016 **.**** *.**
Bank of Nova Scotia, 1.375% 15jul2016, USD   USD 15.07.2016 18.05.2016 ***.* *.** 18.05.2016 ***.** *.**
Bank of Nova Scotia, 1.375% 18dec2017, USD   USD 18.12.2017 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.* *.**
Bank of Nova Scotia, 1.45% 25apr2018, USD   USD 25.04.2018 18.05.2016 **.* *.** 18.05.2016 ***.** *.**
Bank of Nova Scotia, 1.7% 11jun2018, USD   USD 11.06.2018 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
Bank of Nova Scotia, 1.85% 14apr2020, USD (ABS)   USD 14.04.2020 18.05.2016 ***.*** *.* 18.05.2016 ***.** *.**
Bank of Nova Scotia, 1.875% 26apr2021, USD   USD 26.04.2021 18.05.2016 **.*** *.** 18.05.2016 **.*** *.*
Bank of Nova Scotia, 1.95% 15jan2019, USD   USD 15.01.2019 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
Bank of Nova Scotia, 1.95% 30jan2017, USD   USD 30.01.2017 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
Bank of Nova Scotia, 2.05% 30oct2018, USD   USD 30.10.2018 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
Bank of Nova Scotia, 2.05% 5jun2019, USD   USD 05.06.2019 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
Bank of Nova Scotia, 2.125% 11sep2019, USD   USD 11.09.2019 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
Bank of Nova Scotia, 2.35% 21oct2020, USD   USD 21.10.2020 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.*** *.**
Bank of Nova Scotia, 2.45% 22mar2021, USD   USD 22.03.2021 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
Bank of Nova Scotia, 2.55% 12jan2017, USD   USD 12.01.2017 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.*** *.**
Bank of Nova Scotia, 2.8% 21jul2021, USD   USD 21.07.2021 18.05.2016 ***.** *.* 18.05.2016 ***.** *.**
Bank of Nova Scotia, 4.375% 13jan2021, USD   USD 13.01.2021 18.05.2016 ***.* *.** 18.05.2016 ***.** *.**
Bank of Nova Scotia, 4.50% 16dec2025, USD   USD 16.12.2025 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
Bank of Nova Scotia, FRN 10sep2018, EUR   EUR 10.09.2018 18.05.2016 ***.** * 18.05.2016 ***.*** *
Bank of Nova Scotia, FRN 11apr2017, USD   USD 11.04.2017 18.05.2016 **.** * 18.05.2016 **.** *
Bank of Nova Scotia, FRN 11jun2018, USD   USD 11.06.2018 18.05.2016 **.** * 18.05.2016 ***.*** *
Bank of Nova Scotia, FRN 14jan2020, EUR   EUR 14.01.2020 18.05.2016 **.*** * 18.05.2016 ***.*** *
Bank of Nova Scotia, FRN 15jan2019, USD   USD 15.01.2019 18.05.2016 **.* * 18.05.2016 ***.* *
Bank of Nova Scotia, FRN 15sep2017, EUR   EUR 15.09.2017 18.05.2016 ***.** * 18.05.2016 ***.** *
Bank of Nova Scotia, FRN 17apr2020, USD   USD 17.04.2020 18.05.2016 ***.**** * 18.05.2016 ***.**** *
Bank of Nova Scotia, FRN 20sep2016, GBP   GBP 20.09.2016 18.05.2016 ***.** * 18.05.2016 ***.**** *
Bank of Nova Scotia, FRN 21jan2020, USD   USD 21.01.2020 18.05.2016 ***.**** * 18.05.2016 ***.**** *
Bank of Nova Scotia, FRN 22jan2018, EUR   EUR 22.01.2018 18.05.2016 **.**** * 18.05.2016 ***.**** *
Bank of Nova Scotia, FRN 23jan2017, GBP   GBP 23.01.2017 18.05.2016 **.**** * 18.05.2016 ***.*** *
Bank of Nova Scotia, FRN 25jun2019, USD   USD 25.06.2019 18.05.2016 ***.**** * 18.05.2016 ***.**** *
Bank of Nova Scotia, FRN 2nov2017, GBP (ABS)   GBP 02.11.2017 18.05.2016 **.** * 18.05.2016 **.** *
Bank of Nova Scotia, FRN 30sep2016, EUR   EUR 30.09.2016 18.05.2016 ***.*** * 18.05.2016 ***.** *
Bank of Nova Scotia, FRN 7aug2018, GBP (ABS)   GBP 07.08.2018 18.05.2016 **.** * 18.05.2016 ***.** *
Bank of Nova Scotia, FRN 9oct2019, USD   USD 09.10.2019 18.05.2016 ***.**** * 18.05.2016 ***.**** *
Barrick, 3.85% 1apr2022, USD   USD 01.04.2022 18.05.2016 ***.* *.** 18.05.2016 ***.*** *.**
Barrick, 4.1% 1may2023, USD   USD 01.05.2023 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
Barrick, 5.25% 1apr2042, USD   USD 01.04.2042 18.05.2016 **.** *.** 18.05.2016 **.*** *.**
Barrick, 5.75% 1may2043, USD   USD 01.05.2043 18.05.2016 ** *.** 18.05.2016 ** *.**
Barrick, 5.75% 1may2043, USD   USD 01.05.2043 18.05.2016 **.*** *.** 18.05.2016 **.*** *.**
Barrick, 6.35% 15oct2036, USD   USD 15.10.2036 18.05.2016 **.** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
Barrick, 6.95% 1apr2019, USD   USD 01.04.2019 18.05.2016 ***.** * 18.05.2016 ***.*** *.**
Baytex Energy, 5.125% 1jun2021, USD   USD 01.06.2021 18.05.2016 ** **.** 18.05.2016 *** *.**
Baytex Energy, 5.625% 1jun2024, USD   USD 01.06.2024 18.05.2016 **.* **.** 18.05.2016 *** *.*
Bellatrix Exploration, 8.5% 15may2020   USD 15.05.2020 18.05.2016 **.*** **.** 18.05.2016 **.** *.**
Bombardier, 4.75% 15apr2019, USD   USD 15.04.2019 18.05.2016 **.** *.** 18.05.2016 **.** *.**
Bombardier, 5.5% 15sep2018, USD   USD 15.09.2018 18.05.2016 **.** *.** 18.05.2016 ** *.**
Bombardier, 5.75% 15mar2022, USD   USD 15.03.2022 18.05.2016 **.** *.** 18.05.2016 **.** *.**
Bombardier, 6% 15oct2022, USD   USD 15.10.2022 18.05.2016 **.** *.** 18.05.2016 ** *.**
Bombardier, 6.125% 15jan2023, USD   USD 15.01.2023 18.05.2016 ** *.** 18.05.2016 **.** *.**
Bombardier, 6.125% 15may2021, EUR   EUR 15.05.2021 18.05.2016 **.** *.** 18.05.2016 *** *.**
Bombardier, 7.45% 1may2034, USD   USD 01.05.2034 18.05.2016 **.* **.** 18.05.2016 **.* **
Bombardier, 7.5% 15mar2018, USD   USD 15.03.2018 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 *** *.**
Bombardier, 7.5% 15mar2025, USD   USD 15.03.2025 18.05.2016 **.*** *.** 18.05.2016 **.** *.**
Bombardier, 7.75% 15mar2020, USD   USD 15.03.2020 18.05.2016 ** *.** 18.05.2016 **.** *.**
Border Chemicals, 9.20% 15mar2021, USD   USD 15.03.2021 18.05.2016 ** **.** 18.05.2016 **.*** *.**
Brookfield AM, 4% 15jan2025, USD   USD 15.01.2025 18.05.2016 ***.*** *.** 18.05.2016 ***.*** *.**
Brookfield AM, 5.8% 25apr2017, USD   USD 25.04.2017 18.05.2016 ***.*** *.** 18.05.2016 ***.*** *.**
Brookfield Residential, 6.375% 15may2025, USD   USD 15.05.2025 18.05.2016 ** *.** 18.05.2016 ** *.**
Brookfield Residential, 6.5% 15dec2020, USD   USD 15.12.2020 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.* *.**
Caisse de depot et placement du Quebec, 3.15% 24jul2024, USD   USD 24.07.2024 18.05.2016 ***.** *.* 18.05.2016 ***.** *.*
Caisse de depot et placement du Quebec, 3.5% 23jun2020, EUR   EUR 23.06.2020 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
Canadian Imperial Bank of Commerce, 0.1% 14dec2018, EUR   EUR 14.12.2018 18.05.2016 ***.** -*.** 18.05.2016 ***.** -*.**
Canadian Imperial Bank of Commerce, 0.25% 28jan2020, EUR (ABS)   EUR 28.01.2020 18.05.2016 ***.** -*.** 18.05.2016 ***.** -*.**
Canadian Imperial Bank of Commerce, 0.375% 15oct2019, EUR   EUR 15.10.2019 18.05.2016 ***.** -*.** 18.05.2016 ***.*** -*.**
Canadian Imperial Bank of Commerce, 1.25% 7aug2018, EUR   EUR 07.08.2018 18.05.2016 ***.** -*.* 18.05.2016 ***.*** -*.**
Canadian Imperial Bank of Commerce, 1.285% 26jan2018, HKD   HKD 26.01.2018 18.05.2016 **.**** *.** 18.05.2016 **.**** *.**
Canadian Imperial Bank of Commerce, 1.35% 18jul2016, USD   USD 18.07.2016 18.05.2016 ***.* *.** 18.05.2016 ***.** *.**
Canadian Imperial Bank of Commerce, 1.55% 23jan2018, USD   USD 23.01.2018 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
Canadian Imperial Bank of Commerce, 1.55% 23jul2018, HKD   HKD 23.07.2018 18.05.2016 **.**** *.** 18.05.2016 **.**** *.**
Canadian Imperial Bank of Commerce, 4.25% 24jan2018, AUD   AUD 24.01.2018 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
Canadian Imperial Bank of Commerce, 4.625% 27mar2018, AUD   AUD 27.03.2018 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 *** *.**
Canadian Imperial Bank of Commerce, 4.75% 25jul2019, AUD   AUD 25.07.2019 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
Canadian Imperial Bank of Commerce, FRN 15jan2018, GBP (ABS)   GBP 15.01.2018 18.05.2016 **.** * 18.05.2016 **.** *
Canadian Imperial Bank of Commerce, FRN 15jan2020, USD   USD 15.01.2020 18.05.2016 ***.**** * 18.05.2016 ***.**** *
Canadian Imperial Bank of Commerce, FRN 21feb2017, USD   USD 21.02.2017 18.05.2016 **.** * 18.05.2016 **.** *
Canadian Imperial Bank of Commerce, FRN 8sep2017, EUR   EUR 08.09.2017 18.05.2016 ***.*** * 18.05.2016 ***.*** *
Canadian National Railway Company, 1.45% 15dec2016, USD   USD 15.12.2016 18.05.2016 ***.*** *.** 18.05.2016 ***.*** *.**
Canadian National Railway Company, 2.25% 15nov2022, USD   USD 15.11.2022 18.05.2016 **.** *.** 18.05.2016 ***.*** *.**
Canadian National Railway Company, 2.75% 1mar2026, USD   USD 01.03.2026 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.*** *.*
Canadian National Railway Company, 2.85% 15dec2021, USD   USD 15.12.2021 18.05.2016 ***.*** *.** 18.05.2016 ***.*** *.**
Canadian National Railway Company, 2.95% 21nov2024, USD   USD 21.11.2024 18.05.2016 ***.*** *.** 18.05.2016 ***.*** -*.**
Canadian National Railway Company, 4.5% 7nov2043, USD   USD 07.11.2043 18.05.2016 ***.*** *.** 18.05.2016 ***.*** *.**
Canadian National Railway Company, 5.55% 15may2018, USD   USD 15.05.2018 18.05.2016 ***.*** *.* 18.05.2016 ***.*** *.*
Canadian National Railway Company, 5.55% 1mar2019, USD   USD 01.03.2019 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.*** *.**
Canadian National Railway Company, 6.2% 1jun2036, USD   USD 01.06.2036 18.05.2016 ***.*** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
Canadian National Railway Company, 6.25% 1aug2034, USD   USD 01.08.2034 18.05.2016 ***.*** *.** 18.05.2016 ***.*** *.**
Canadian National Railway Company, 6.375% 15nov2037, USD   USD 15.11.2037 18.05.2016 ***.*** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
Canadian National Railway Company, 6.712% 15jul2036, USD   USD 15.07.2036 18.05.2016 * 18.05.2016 ***.*** *.**
Canadian National Railway Company, 6.9% 15jul2028, USD   USD 15.07.2028 18.05.2016 ***.*** *.** 18.05.2016 ***.*** *.**
Canadian Natural, 1.75% 15jan2018, USD   USD 15.01.2018 18.05.2016 **.*** *.** 18.05.2016 **.*** *.**
Canadian Natural, 3.45% 15nov2021, USD   USD 15.11.2021 18.05.2016 **.*** *.** 18.05.2016 **.*** *.**
Canadian Natural, 3.8% 15apr2024, USD   USD 15.04.2024 18.05.2016 **.*** *.** 18.05.2016 **.* *.**
Canadian Natural, 3.9% 1feb2025, USD   USD 01.02.2025 18.05.2016 **.*** *.** 18.05.2016 **.** *.*
Canadian Natural, 5.7% 15may2017, USD   USD 15.05.2017 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.*** *.**
Canadian Natural, 5.85% 1feb2035, USD   USD 01.02.2035 18.05.2016 * 18.05.2016 **.*** *.**
Canadian Natural, 5.9% 1feb2018, USD   USD 01.02.2018 18.05.2016 ***.*** *.** 18.05.2016 ***.*** *.**
Canadian Natural, 6.25% 15mar2038, USD   USD 15.03.2038 18.05.2016 **.*** *.** 18.05.2016 **.** *.**
Canadian Natural, 6.45% 30jun2033, USD   USD 30.06.2033 18.05.2016 * 18.05.2016 **.*** *.**
Canadian Natural, 6.5% 15feb2037, USD   USD 15.02.2037 18.05.2016 **.*** *.* 18.05.2016 **.*** *.**
Canadian Natural, 6.75% 1feb2039, USD   USD 01.02.2039 18.05.2016 ***.*** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
Canadian Natural, 7.2% 15jan2032, USD   USD 15.01.2032 18.05.2016 * 18.05.2016 ***.** *.**
Canadian Pacific, 2.9% 1feb2025, USD   USD 01.02.2025 18.05.2016 **.** *.** 18.05.2016 **.*** *.**
Canadian Pacific, 3.7% 1feb2026, USD   USD 01.02.2026 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.*** *.**
Canadian Pacific, 4% perp., USD   USD 18.05.2016 ** * 18.05.2016 ** *
Canadian Pacific, 4.45% 15mar2023, USD   USD 15.03.2023 18.05.2016 ***.*** *.** 18.05.2016 ***.*** *.**
Canadian Pacific, 4.8% 15sep2035, USD   USD 15.09.2035 18.05.2016 ***.*** *.** 18.05.2016 ***.*** *.**
Canadian Pacific, 4.8% 1aug2045, USD   USD 01.08.2045 18.05.2016 ***.*** *.** 18.05.2016 ***.*** *.**
Canadian Pacific, 5.75% 15mar2033, USD   USD 15.03.2033 18.05.2016 ***.*** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
Canadian Pacific, 5.95% 15may2037, USD   USD 15.05.2037 18.05.2016 ***.*** *.* 18.05.2016 ***.*** *.**
Canadian Pacific, 6.125% 15sep2115, USD   USD 15.09.2115 18.05.2016 **.** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
Canadian Pacific, 6.5% 15may2018, USD   USD 15.05.2018 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
Canadian Pacific, 7.125% 15oct2031, USD   USD 15.10.2031 18.05.2016 ***.*** *.** 18.05.2016 ***.*** *.**
Canadian Pacific, 7.25% 15may2019, USD   USD 15.05.2019 18.05.2016 ***.*** *.** 18.05.2016 ***.*** *.**
Cascades, 5.5% 15jul2022, USD   USD 15.07.2022 18.05.2016 **.** *.* 18.05.2016 ***.** *.**
Cascades, 5.75% 15jul2023, USD   USD 15.07.2023 18.05.2016 **.** *.** 18.05.2016 *** *.**
CDP Financial, 5.6% 25nov2039, USD   USD 25.11.2039 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
Cenovus Energy, 3% 15aug2022, USD   USD 15.08.2022 18.05.2016 **.*** *.** 18.05.2016 **.*** *.**
Cenovus Energy, 3.8% 15sep2023, USD   USD 15.09.2023 18.05.2016 **.*** *.** 18.05.2016 **.* *.**
Cenovus Energy, 4.45% 15sep2042, USD   USD 15.09.2042 18.05.2016 **.*** *.** 18.05.2016 **.*** *.**
Cenovus Energy, 5.2% 15sep2043, USD   USD 15.09.2043 18.05.2016 **.** *.** 18.05.2016 **.** *.**
Cenovus Energy, 6.75% 15nov2039, USD   USD 15.11.2039 18.05.2016 **.*** *.** 18.05.2016 **.** *.*
CHC Helicopter, 9.25% 15oct2020, USD   USD 15.10.2020 18.05.2016 **.* **.** 18.05.2016 ** **.**
CHC Helicopter, 9.375% 1jun2021, USD   USD 01.06.2021 18.05.2016 *.* ***.** 18.05.2016 *** *.**
Concordia Healthcare, 7% 15apr2023   USD 15.04.2023 18.05.2016 **.* *.** 18.05.2016 **.** *.**
Concordia Healthcare, 9.5% 21oct2022, USD   USD 21.10.2022 18.05.2016 **.*** **.** 18.05.2016 *** *.**
Daimler Canada Finance, 1.875% 20jan2021, NOK   NOK 20.01.2021 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.** *.*
Desjardins Group, 0.375% 22oct2019, EUR   EUR 22.10.2019 18.05.2016 ***.* -* 18.05.2016 ***.*** -*.**
Desjardins Group, 0.375% 25nov2020, EUR   EUR 25.11.2020 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
Desjardins Group, 1.125% 11mar2019, EUR   EUR 11.03.2019 18.05.2016 ***.*** -*.** 18.05.2016 ***.** -*.*
Desjardins Group, 1.55% 12sep2017, USD   USD 12.09.2017 18.05.2016 ***.*** *.** 18.05.2016 ***.*** *.**
Desjardins Group, 1.75% 29jan2018, USD   USD 29.01.2018 18.05.2016 ***.*** *.** 18.05.2016 ***.*** *.**
Desjardins Group, FRN 15sep2017, EUR   EUR 15.09.2017 18.05.2016 ***.** * 18.05.2016 ***.** *
Desjardins Group, FRN 19jan2018, EUR   EUR 19.01.2018 18.05.2016 ***.*** * 18.05.2016 ***.*** *
Desjardins Group, FRN 20jan2020, EUR   EUR 20.01.2020 18.05.2016 **.*** * 18.05.2016 ***.*** *
Eldorado Gold Corp, 6.13% 15dec2020 USD   USD 15.12.2020 18.05.2016 **.** *.** 18.05.2016 *** *.**
Enbridge, 3.5% 10jun2024, USD   USD 10.06.2024 18.05.2016 **.*** *.** 18.05.2016 **.*** *.**
Enbridge, 4% 1oct2023, USD   USD 01.10.2023 18.05.2016 **.*** *.** 18.05.2016 **.*** *.*
Enbridge, 4.5% 10jun2044, USD   USD 10.06.2044 18.05.2016 **.*** *.* 18.05.2016 **.*** *.**
Enbridge, 5.6% 1apr2017, USD   USD 01.04.2017 18.05.2016 ***.*** *.** 18.05.2016 ***.*** *.**
Enbridge, FRN 2jun2017, USD   USD 02.06.2017 18.05.2016 **.** * 18.05.2016 ***.** *
Encana, 3.9% 15nov2021, USD   USD 15.11.2021 18.05.2016 **.* *.** 18.05.2016 **.** *.**
Encana, 5.15% 15nov2041, USD   USD 15.11.2041 18.05.2016 **.*** *.** 18.05.2016 **.*** *.**
Encana, 6.5% 15aug2034, USD   USD 15.08.2034 18.05.2016 **.*** *.** 18.05.2016 **.*** *.**
Encana, 6.5% 15may2019, USD   USD 15.05.2019 18.05.2016 **.** *.** 18.05.2016 *
Encana, 6.5% 1feb2038, USD   USD 01.02.2038 18.05.2016 **.** *.** 18.05.2016 **.*** *.**
Encana, 6.625% 15aug2037, USD   USD 15.08.2037 18.05.2016 **.** *.** 18.05.2016 **.*** *.*
Encana, 7.2% 1nov2031, USD   USD 01.11.2031 18.05.2016 **.** *.** 18.05.2016 **.*** *.**
Essar Steel Algoma, 14% 13feb2020, USD   USD 13.02.2020 18.05.2016 *.** ********.** 18.05.2016 *** **.**
Essar Steel Algoma, 9.5% 15nov2019, USD   USD 15.11.2019 18.05.2016 **.* ***.** 18.05.2016 *** *.**
Etrion, 8% 23apr2019, EUR   EUR 23.04.2019 18.05.2016 ** **.** 18.05.2016 ** **.**
Evraz Inc. North America Canada, 7.5% 15nov2019, USD   USD 15.11.2019 18.05.2016 **.* **.** 18.05.2016 *** *.**
Export Development Canada, 0.625% 15dec2016, USD   USD 15.12.2016 18.05.2016 **.** *.** 18.05.2016 **.** *.**
Export Development Canada, 0.75% 15dec2017, USD   USD 15.12.2017 18.05.2016 **.** *.** 18.05.2016 **.** *.**
Export Development Canada, 0.875% 10nov2017, USD   USD 10.11.2017 18.05.2016 **.**** *.** 18.05.2016 **.**** *.**
Export Development Canada, 0.875% 30jan2017, USD   USD 30.01.2017 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
Export Development Canada, 1% 15jun2018, USD   USD 15.06.2018 18.05.2016 **.** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
Export Development Canada, 1% 15may2017, USD   USD 15.05.2017 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.*** *.**
Export Development Canada, 1% 1nov2018, USD   USD 01.11.2018 18.05.2016 **.** *.** 18.05.2016 **.** *.**
Export Development Canada, 1.25% 26oct2016, USD   USD 26.10.2016 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.*** *.*
Export Development Canada, 1.25% 4feb2019, USD   USD 04.02.2019 18.05.2016 ***.* *.* 18.05.2016 ***.** *.**
Export Development Canada, 1.375% 16dec2019, GBP   GBP 16.12.2019 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
Export Development Canada, 1.5% 3oct2018, USD   USD 03.10.2018 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
Export Development Canada, 1.625% 3dec2019, USD   USD 03.12.2019 18.05.2016 ***.*** *.** 18.05.2016 ***.* *.**
Export Development Canada, 1.75% 19aug2019, USD   USD 19.08.2019 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
Export Development Canada, 1.75% 21jul2020, USD   USD 21.07.2020 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
Export Development Canada, 1.875% 17dec2018, GBP   GBP 17.12.2018 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
Export Development Canada, 1.875% 28nov2016, NOK   NOK 28.11.2016 18.05.2016 ***.* *.* 18.05.2016 ***.** *.**
Export Development Canada, 3.53% 18feb2018, CNY   CNY 18.02.2018 18.05.2016 **.** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
Export Development Canada, 3.875% 16mar2017, NZD   NZD 16.03.2017 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
Export Development Canada, FRN 13jan2017, USD   USD 13.01.2017 18.05.2016 **.*** * 18.05.2016 **.**** *
Export Development Canada, FRN 2mar2020, USD   USD 02.03.2020 18.05.2016 ***.** * 18.05.2016 ***.** *
Fairfax Financial Holdings, 5.8% 15may2021, USD   USD 15.05.2021 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.** *.*
First Quantum Minerals, 6.75% 15feb2020, USD   USD 15.02.2020 18.05.2016 **.* **.** 18.05.2016 *** *.**
First Quantum Minerals, 7% 15feb2021, USD   USD 15.02.2021 18.05.2016 **.* **.** 18.05.2016 **.* **.**
First Quantum Minerals, 7.25% 15may2022, USD   USD 15.05.2022 18.05.2016 **.* **.** 18.05.2016 **.* **.*
First Quantum Minerals, 7.5% 1jun2021, USD   USD 01.06.2021 18.05.2016 **.*** **.** 18.05.2016 *** *.**
Garda World Security, 7.25% 15nov2021, USD   USD 15.11.2021 18.05.2016 ** **.** 18.05.2016 *** *.**
Gibson Energy, 6.75% 15jul2021, USD   USD 15.07.2021 18.05.2016 ** *.** 18.05.2016 **.*** *.**
Glencore Canada Corporation, 6% 15nov2041, USD   USD 15.11.2041 18.05.2016 **.* *.** 18.05.2016 **.* *.**
Glencore Canada Corporation, 6.9% 15nov2037, USD   USD 15.11.2037 18.05.2016 **.*** *.** 18.05.2016 **.*** *.**
Goldcorp, 2.125% 15mar2018, USD   USD 15.03.2018 18.05.2016 **.*** *.** 18.05.2016 **.*** *.**
Goldcorp, 3.625% 9jun2021, USD   USD 09.06.2021 18.05.2016 ***.* *.** 18.05.2016 ***.*** *.**
Goldcorp, 3.7% 15mar2023, USD   USD 15.03.2023 18.05.2016 **.** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
Goldcorp, 5.45% 9jun2044, USD   USD 09.06.2044 18.05.2016 **.*** *.** 18.05.2016 **.** *.**
Great Western Minerals, 8% 6apr2017, USD (Conv.)   USD 06.04.2017 18.05.2016 ** ***.** 18.05.2016 ** ***.**
Great-West Lifeco, 2.5% 18apr2023, EUR   EUR 18.04.2023 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.*** *.**
Harvest Operations, 2.125% 14may2018, USD   USD 14.05.2018 18.05.2016 ***.*** *.** 18.05.2016 ***.*** *.*
Harvest Operations, 6.875% 1oct2017, USD   USD 01.10.2017 18.05.2016 **.** **.** 18.05.2016 **.*** *.**
HudBay Minerals, 9.5% 1oct2020, USD   USD 01.10.2020 18.05.2016 ** **.** 18.05.2016 *** *.**
Husky Energy, 3.95% 15apr2022, USD   USD 15.04.2022 18.05.2016 ***.*** *.** 18.05.2016 ***.*** *.**
Husky Energy, 4% 15apr2024, USD   USD 15.04.2024 18.05.2016 **.*** *.* 18.05.2016 **.*** *.**
Husky Energy, 6.15% 15jun2019, USD   USD 15.06.2019 18.05.2016 ***.*** *.** 18.05.2016 ***.*** *.**
Husky Energy, 6.20% 15sep2017, USD   USD 15.09.2017 18.05.2016 ***.*** *.** 18.05.2016 ***.*** *.**
Husky Energy, 6.8% 15sep2037, USD   USD 15.09.2037 18.05.2016 ***.*** *.** 18.05.2016 ***.*** *.**
Husky Energy, 7.25% 15dec2019, USD   USD 15.12.2019 18.05.2016 ***.*** *.** 18.05.2016 ***.*** *.**
Hydro-Quebec, 1.375% 19jun2017, USD   USD 19.06.2017 18.05.2016 ***.*** *.** 18.05.2016 ***.*** *.**
Hydro-Quebec, 2% 30jun2016, USD   USD 30.06.2016 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
Hydro-Quebec, 8.4% 15jan2022, USD   USD 15.01.2022 18.05.2016 ***.*** *.** 18.05.2016 ***.*** *.**
Hydro-Quebec, 8.5% 1dec2029, USD   USD 01.12.2029 18.05.2016 ***.*** *.** 18.05.2016 ***.*** *.**
Iamgold, 6.75% 1oct2020, USD   USD 01.10.2020 18.05.2016 **.* **.** 18.05.2016 ** **.**
Jupiter Resources, 8.5% 1oct2022, USD   USD 01.10.2022 18.05.2016 ** **.* 18.05.2016 **.*** *.**
Kinross Gold, 3.625% 1sep2016, USD   USD 01.09.2016 18.05.2016 **.** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
Kinross Gold, 5.125% 1sep2021, USD   USD 01.09.2021 18.05.2016 **.** *.** 18.05.2016 **.* *.**
Kinross Gold, 5.95% 15mar2024, USD   USD 15.03.2024 18.05.2016 **.* *.** 18.05.2016 **.* *.**
Kinross Gold, 5.95% 15mar2024, USD   USD 15.03.2024 18.05.2016 **.* *.** 18.05.2016 **.* *.**
Kinross Gold, 6.875% 1sep2041, USD   USD 01.09.2041 18.05.2016 ** *.** 18.05.2016 **.** *.**
Kissner, 7.25% 1jun2019, USD   USD 01.06.2019 18.05.2016 **.** **.** 18.05.2016 ***.** *.**
Magna, 1.9% 24nov2023, EUR   EUR 24.11.2023 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
Magna, 3.625% 15jun2024, USD   USD 15.06.2024 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.*** *.**
Magna, 4.15% 1oct2025, USD   USD 01.10.2025 18.05.2016 ***.* *.** 18.05.2016 ***.*** *.**
Mandalay Resources, 5.875% 13may2019, USD (Conv.)   USD 13.05.2019 18.05.2016 *** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
Manulife, 4.15% 4mar2026, USD   USD 04.03.2026 18.05.2016 ***.*** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
Manulife, 4.9% 17sep2020, USD   USD 17.09.2020 18.05.2016 ***.** *.* 18.05.2016 ***.** *.**
Manulife, 5.375% 4mar2046, USD   USD 04.03.2046 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.** *.*
Mattamy Group, 6.5% 15nov2020, USD   USD 15.11.2020 18.05.2016 ** *.** 18.05.2016 *** *.**
MEG Energy, 7% 31mar2024, USD   USD 31.03.2024 18.05.2016 ** **.** 18.05.2016 *** *.**
Methanex, 3.25% 15dec2019, USD   USD 15.12.2019 18.05.2016 **.*** *.* 18.05.2016 **.*** *.**
Methanex, 4.25% 1dec2024, USD   USD 01.12.2024 18.05.2016 **.** *.** 18.05.2016 **.** *.**
Methanex, 5.25% 1mar2022, USD   USD 01.03.2022 18.05.2016 **.*** *.** 18.05.2016 **.*** *.*
Methanex, 5.65% 1dec2044, USD   USD 01.12.2044 18.05.2016 **.*** *.** 18.05.2016 **.*** *.**
Millar Western Forest Products, 8.50% 1apr2021, USD   USD 01.04.2021 18.05.2016 ** **.** 18.05.2016 *** *.**
National Bank of Canada, 0% 30jul2045, USD (10958D)   USD 30.07.2045 18.05.2016 ***.**** -*.** 18.05.2016 ***.**** -*.**
National Bank of Canada, 0.5% 26jan2022, EUR (ABS)   EUR 26.01.2022 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
National Bank of Canada, 1.25% 17dec2018, EUR   EUR 17.12.2018 18.05.2016 ***.** -*.** 18.05.2016 ***.*** -*.**
National Bank of Canada, 1.4% 20apr2018, USD (ABS)   USD 20.04.2018 18.05.2016 **.** *.** 18.05.2016 ***.* *.**
National Bank of Canada, 1.45% 7nov2017, USD   USD 07.11.2017 18.05.2016 ***.*** *.** 18.05.2016 ***.*** *.**
National Bank of Canada, 1.5% 25mar2021, EUR   EUR 25.03.2021 18.05.2016 ***.** *.* 18.05.2016 ***.** *.**
National Bank of Canada, 2.1% 14dec2018, USD   USD 14.12.2018 18.05.2016 ***.*** *.* 18.05.2016 ***.*** *.*
National Bank of Canada, 2.2% 19oct2016, USD   USD 19.10.2016 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
National Bank of Canada, FRN 9sep2017, EUR   EUR 09.09.2017 18.05.2016 ***.*** * 18.05.2016 ***.** *
New Gold, 6.25% 15nov2022, USD   USD 15.11.2022 18.05.2016 **.** *.** 18.05.2016 *** *.**
New Gold, 7% 15apr2020, USD   USD 15.04.2020 18.05.2016 **.* *.** 18.05.2016 *** *.**
Nexen, 5.65% 15may2017, USD   USD 15.05.2017 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.*** *.**
Nexen, 5.875% 10mar2035, USD   USD 10.03.2035 18.05.2016 ***.* *.** 18.05.2016 ***.** *.**
Nexen, 6.2% 30jul2019, USD   USD 30.07.2019 18.05.2016 ***.*** *.** 18.05.2016 ***.*** *.**
Nexen, 6.4% 15may2037, USD   USD 15.05.2037 18.05.2016 ***.* *.** 18.05.2016 ***.*** *.**
Nexen, 7.4% 1may2028, USD   USD 01.05.2028 18.05.2016 * 18.05.2016 ***.*** *.**
Nexen, 7.5% 30jul2039, USD   USD 30.07.2039 18.05.2016 * 18.05.2016 ***.*** *.**
Nexen, 7.875% 15mar2032, USD   USD 15.03.2032 18.05.2016 * 18.05.2016 ***.** *.**
Niska Gas Storage Canada, 6.50% 1apr2019, USD   USD 01.04.2019 18.05.2016 ** **.** 18.05.2016 *** *.*
Nortel, 10.75% 2016, USD   USD 15.07.2016 18.05.2016 **.* ***.** 18.05.2016 *** **.**
Nortel, 6.875% 1sep2023, USD   USD 01.09.2023 18.05.2016 ** **.* 18.05.2016 **.** *.**
Nova Chemicals, 5% 1may2025, USD   USD 01.05.2025 18.05.2016 **.** *.** 18.05.2016 *** *.**
Paramount Resources, 6.875% 30jun2023   USD 30.06.2023 18.05.2016 ** **.** 18.05.2016 **.*** *.**
Petro-Canada, 5.35% 15jul2033, USD   USD 15.07.2033 18.05.2016 ***.*** *.** 18.05.2016 ***.*** *.**
Petro-Canada, 5.95% 15may2035, USD   USD 15.05.2035 18.05.2016 ***.*** *.* 18.05.2016 ***.*** *.**
Petro-Canada, 6.5% 15may2018, USD   USD 15.05.2018 18.05.2016 ***.*** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
Petro-Canada, 6.8% 15may2038, USD   USD 15.05.2038 18.05.2016 ***.*** *.** 18.05.2016 ***.*** *.**
Petro-Canada, 9.25% 15oct2021, USD   USD 15.10.2021 18.05.2016 ***.*** *.** 18.05.2016 ***.*** *.**
Postmedia Network, 12.5% 15jul2018, USD   USD 15.07.2018 18.05.2016 ** ***.** 18.05.2016 **.*** **.*
Potash Corporation, 3% 1apr2025, USD   USD 01.04.2025 18.05.2016 **.*** *.** 18.05.2016 **.** *.**
Potash Corporation, 3.25% 1dec2017, USD   USD 01.12.2017 18.05.2016 ***.* *.* 18.05.2016 ***.*** *.**
Potash Corporation, 3.625% 15mar2024, USD   USD 15.03.2024 18.05.2016 ***.*** *.** 18.05.2016 ***.*** *.**
Potash Corporation, 4.875% 30mar2020, USD   USD 30.03.2020 18.05.2016 ***.*** *.** 18.05.2016 ***.*** *.**
Potash Corporation, 5.625% 1dec2040, USD   USD 01.12.2040 18.05.2016 ***.*** *.** 18.05.2016 ***.* *.**
Potash Corporation, 5.875% 1dec2036, USD   USD 01.12.2036 18.05.2016 ***.*** *.** 18.05.2016 ***.*** *.**
Potash Corporation, 6.5% 15may2019, USD   USD 15.05.2019 18.05.2016 ***.*** *.** 18.05.2016 ***.*** *.**
Precision Drilling, 5.25% 15nov2024, USD   USD 15.11.2024 18.05.2016 **.* *.** 18.05.2016 *** *.**
Precision Drilling, 6.5% 15dec2021, USD   USD 15.12.2021 18.05.2016 **.* **.** 18.05.2016 **.** *.**
Precision Drilling, 6.625% 15nov2020, USD   USD 15.11.2020 18.05.2016 ** **.** 18.05.2016 **.** **.**
RBC Capital Markets, 1% 27apr2017, USD   USD 27.04.2017 18.05.2016 **.*** *.** 18.05.2016 ***.*** *.**
RBC Capital Markets, FRN 23jul2018, USD (ABS)   USD 23.07.2018 18.05.2016 **.** * 18.05.2016 ***.** *
RCI, 3% 15mar2023, USD   USD 15.03.2023 18.05.2016 ***.*** *.** 18.05.2016 ***.*** *.*
RCI, 4.1% 1oct2023, USD   USD 01.10.2023 18.05.2016 ***.*** *.** 18.05.2016 ***.*** *.**
RCI, 5% 15mar2044, USD   USD 15.03.2044 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.*** *.**
RCI, 5.45% 1oct2043, USD   USD 01.10.2043 18.05.2016 ***.*** *.** 18.05.2016 ***.*** *.**
RCI, 6.8% 15aug2018, USD   USD 15.08.2018 18.05.2016 ***.*** *.** 18.05.2016 ***.*** *.**
RCI, 7.5% 15aug2038, USD   USD 15.08.2038 18.05.2016 ***.*** *.** 18.05.2016 ***.*** *.**
RCI, 8.75% 1may2032, USD   USD 01.05.2032 18.05.2016 * 18.05.2016 ***.*** *.**
Resolute Forest Products, 5.875% 15may2023, USD   USD 15.05.2023 18.05.2016 ** **.** 18.05.2016 **.* **.*
Rio Tinto Alcan, 5.75% 1jun2035, USD   USD 01.06.2035 18.05.2016 ***.*** *.** 18.05.2016 ***.*** *.**
Rio Tinto Alcan, 6.125% 15dec2033, USD   USD 15.12.2033 18.05.2016 ***.*** *.** 18.05.2016 ***.*** *.**
Rio Tinto Alcan, 7.25% 15mar2031, USD   USD 15.03.2031 18.05.2016 * 18.05.2016 ***.*** *.**
Rogers Communications, 3.625% 15dec2025, USD   USD 15.12.2025 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.*** *.**
Rogers Communications, 4.5% 15mar2043, USD   USD 15.03.2043 18.05.2016 ***.*** *.** 18.05.2016 ***.*** *.**
Royal Bank of Canada, 0% 29dec2044, USD (10958D)   USD 29.12.2044 18.05.2016 ***.**** -*.** 18.05.2016 ***.**** -*.**
Royal Bank of Canada, 0.125% 11mar2021, EUR   EUR 11.03.2021 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
Royal Bank of Canada, 0.5% 16dec2020, EUR   EUR 16.12.2020 18.05.2016 *** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
Royal Bank of Canada, 0.625% 9apr2019, CHF   CHF 09.04.2019 18.05.2016 ***.* -*.** 18.05.2016 ***.* -*.**
Royal Bank of Canada, 0.75% 19jun2019, EUR   EUR 19.06.2019 18.05.2016 ***.** -*.** 18.05.2016 ***.*** -*.*
Royal Bank of Canada, 0.875% 17jun2022, EUR (ABS)   EUR 17.06.2022 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
Royal Bank of Canada, 1.125% 22jul2016, USD   USD 22.07.2016 18.05.2016 **.** *.* 18.05.2016 ***.** -*.**
Royal Bank of Canada, 1.17% 30mar2017, USD   USD 30.03.2017 18.05.2016 **.* *.** 18.05.2016 **.** *.**
Royal Bank of Canada, 1.2% 19sep2017, USD   USD 19.09.2017 18.05.2016 **.** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
Royal Bank of Canada, 1.2% 23jan2017, USD   USD 23.01.2017 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
Royal Bank of Canada, 1.25% 16jun2017, USD   USD 16.06.2017 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.*** *.**
Royal Bank of Canada, 1.25% 29oct2018, EUR   EUR 29.10.2018 18.05.2016 ***.** -*.** 18.05.2016 ***.*** -*.**
Royal Bank of Canada, 1.4% 13oct2017, USD   USD 13.10.2017 18.05.2016 ***.*** *.** 18.05.2016 ***.*** *.**
Royal Bank of Canada, 1.45% 9sep2016, USD   USD 09.09.2016 18.05.2016 ***.* *.* 18.05.2016 ***.*** *.**
Royal Bank of Canada, 1.5% 16jan2018, USD   USD 16.01.2018 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.*** *.**
Royal Bank of Canada, 1.625% 15apr2019, USD   USD 15.04.2019 18.05.2016 **.** *.** 18.05.2016 **.*** *.**
Royal Bank of Canada, 1.625% 21jul2031, EUR (ABS)   EUR 21.07.2031 18.05.2016 ***.**** *.** 18.05.2016 ***.**** *.**
Royal Bank of Canada, 1.625% 4aug2020, EUR   EUR 04.08.2020 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
Royal Bank of Canada, 1.8% 30jul2018, USD   USD 30.07.2018 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.*** *.**
Royal Bank of Canada, 1.83% 14apr2020, HKD   HKD 14.04.2020 18.05.2016 **.**** *.** 18.05.2016 **.*** *.**
Royal Bank of Canada, 1.875% 5feb2020, USD   USD 05.02.2020 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
Royal Bank of Canada, 2% 1oct2018, USD   USD 01.10.2018 18.05.2016 ***.*** *.** 18.05.2016 ***.*** *.**
Royal Bank of Canada, 2.00% 10dec2018, USD   USD 10.12.2018 18.05.2016 ***.** *.* 18.05.2016 ***.*** *.**
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Royal Bank of Canada, 2.2% 23sep2019, USD   USD 23.09.2019 18.05.2016 ***.* *.** 18.05.2016 ***.** *.**
Royal Bank of Canada, 2.2% 27jul2018, USD   USD 27.07.2018 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.*** *.*
Royal Bank of Canada, 2.3% 20jul2016, USD   USD 20.07.2016 18.05.2016 ***.*** *.** 18.05.2016 ***.*** *.**
Royal Bank of Canada, 2.3% 22mar2021, USD   USD 22.03.2021 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
Royal Bank of Canada, 2.35% 30oct2020, USD   USD 30.10.2020 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.* *.**
Royal Bank of Canada, 2.5% 19jan2021, USD   USD 19.01.2021 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.*** *.**
Royal Bank of Canada, 4.625% 17jan2020, NZD   NZD 17.01.2020 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
Royal Bank of Canada, 4.625% 22jan2018, EUR   EUR 22.01.2018 18.05.2016 ***.** -*.** 18.05.2016 ***.** -*.**
Royal Bank of Canada, 4.65% 27jan2026, USD   USD 27.01.2026 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
Royal Bank of Canada, 7% 30jun2029, USD (Structured)   USD 30.06.2029 18.05.2016 ** * 18.05.2016 **.* *
Royal Bank of Canada, FRN 13oct2017, USD   USD 13.10.2017 18.05.2016 **.** * 18.05.2016 **.** *
Royal Bank of Canada, FRN 15apr2019, USD   USD 15.04.2019 18.05.2016 ***.** * 18.05.2016 ***.** *
Royal Bank of Canada, FRN 15jul2019, GBP   GBP 15.07.2019 18.05.2016 **.** * 18.05.2016 **.** *
Royal Bank of Canada, FRN 15mar2019, USD   USD 15.03.2019 18.05.2016 **.** * 18.05.2016 **.** *
Royal Bank of Canada, FRN 16jun2017, USD   USD 16.06.2017 18.05.2016 **.** * 18.05.2016 **.** *
Royal Bank of Canada, FRN 19jan2021, EUR   EUR 19.01.2021 18.05.2016 ***.*** * 18.05.2016 ***.** *
Royal Bank of Canada, FRN 20jul2018, GBP (ABS)   GBP 20.07.2018 18.05.2016 **.*** * 18.05.2016 **.*** *
Royal Bank of Canada, FRN 22oct2018, EUR   EUR 22.10.2018 18.05.2016 ***.** * 18.05.2016 ***.** *
Royal Bank of Canada, FRN 23jan2017, USD   USD 23.01.2017 18.05.2016 **.* * 18.05.2016 ***.* *
Royal Bank of Canada, FRN 27mar2019, EUR   EUR 27.03.2019 18.05.2016 ***.** * 18.05.2016 ***.*** *
Royal Bank of Canada, FRN 30jul2018, USD   USD 30.07.2018 18.05.2016 **.** * 18.05.2016 **.** *
Royal Bank of Canada, FRN 3feb2017, USD   USD 03.02.2017 18.05.2016 **.** * 18.05.2016 ***.** *
Royal Bank of Canada, FRN 4jun2019, GBP   GBP 04.06.2019 18.05.2016 **.** * 18.05.2016 **.** *
Royal Bank of Canada, FRN 6aug2020, EUR   EUR 06.08.2020 18.05.2016 ***.* * 18.05.2016 ***.** *
Royal Bank of Canada, FRN 6mar2020, USD   USD 06.03.2020 18.05.2016 **.** * 18.05.2016 **.*** *
Royal Bank of Canada, FRN 9sep2016, USD   USD 09.09.2016 18.05.2016 **.** * 18.05.2016 ***.** *
Suncor Energy, 3.6% 1dec2024, USD   USD 01.12.2024 18.05.2016 ***.*** *.** 18.05.2016 ***.*** *.**
Suncor Energy, 5.95% 1dec2034, USD   USD 01.12.2034 18.05.2016 * 18.05.2016 ***.** *.**
Suncor Energy, 6.1% 1jun2018, USD   USD 01.06.2018 18.05.2016 ***.* *.** 18.05.2016 ***.*** *.**
Suncor Energy, 6.5% 15jun2038, USD   USD 15.06.2038 18.05.2016 ***.*** *.** 18.05.2016 ***.*** *.**
Suncor Energy, 6.85% 1jun2039, USD   USD 01.06.2039 18.05.2016 ***.*** *.** 18.05.2016 ***.*** *.**
Suncor Energy, 7.15% 1feb2032, USD   USD 01.02.2032 18.05.2016 * 18.05.2016 ***.** *.*
Suncor Energy, 7.875% 15jun2026, USD   USD 15.06.2026 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 *** *.**
Suncor Energy Ventures Holding, 6% 1apr2042, USD   USD 01.04.2042 18.05.2016 **.*** *.** 18.05.2016 **.*** *.**
Talisman Energy, 5.5% 15may2042, USD   USD 15.05.2042 18.05.2016 **.* *.** 18.05.2016 *
Talisman Energy, 5.85% 1feb2037, USD   USD 01.02.2037 18.05.2016 **.** *.** 18.05.2016 **.** *.**
Talisman Energy, 6.25% 1feb2038, USD   USD 01.02.2038 18.05.2016 ** *.** 18.05.2016 **.** *.**
Talisman Energy, 7.75% 1jun2019, USD   USD 01.06.2019 18.05.2016 ***.*** *.** 18.05.2016 ***.*** *.**
Taseko Mines, 7.75% 15apr2019, USD   USD 15.04.2019 18.05.2016 ** **.** 18.05.2016 *** *.*
Taylor Morrison, 5.625% 1mar2024, USD   USD 01.03.2024 18.05.2016 **.** *.** 18.05.2016 *** *.*
TD Securities, 2.125% 2jul2019, USD   USD 02.07.2019 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
Teck Resources, 2.5% 1feb2018, USD   USD 01.02.2018 18.05.2016 **.** *.* 18.05.2016 **.* *.**
Teck Resources, 3% 1mar2019, USD   USD 01.03.2019 18.05.2016 ** *.** 18.05.2016 **.* *.**
Teck Resources, 3.15% 15jan2017, USD   USD 15.01.2017 18.05.2016 **.* *.** 18.05.2016 **.*** *.**
Teck Resources, 3.75% 1feb2023, USD   USD 01.02.2023 18.05.2016 ** *.** 18.05.2016 ** *.**
Teck Resources, 3.85% 15aug2017, USD   USD 15.08.2017 18.05.2016 **.* *.** 18.05.2016 ** *.**
Teck Resources, 4.5% 15jan2021, USD   USD 15.01.2021 18.05.2016 **.** *.** 18.05.2016 **.** *.**
Teck Resources, 4.75% 15jan2022, USD   USD 15.01.2022 18.05.2016 **.** **.** 18.05.2016 ** **.**
Teck Resources, 5.2% 1mar2042, USD   USD 01.03.2042 18.05.2016 **.* *.** 18.05.2016 **.** *.**
Teck Resources, 5.4% 1feb2043, USD   USD 01.02.2043 18.05.2016 **.** *.** 18.05.2016 **.** *.**
Teck Resources, 6% 15aug2040, USD   USD 15.08.2040 18.05.2016 **.*** *.** 18.05.2016 **.** *.*
Teck Resources, 6.125% 1oct2035, USD   USD 01.10.2035 18.05.2016 **.** *.* 18.05.2016 **.** *.**
Teck Resources, 6.25% 15jul2041, USD   USD 15.07.2041 18.05.2016 **.** *.* 18.05.2016 **.** *.**
Teine Energy, 6.875% 30sep2022, USD   USD 30.09.2022 18.05.2016 **.* *.** 18.05.2016 **.*** *.**
Tembec Industries, 9% 15dec2019, USD   USD 15.12.2019 18.05.2016 **.* **.** 18.05.2016 *** *.*
Tervita Corporation, 10.875% 15feb2018, USD   USD 15.02.2018 18.05.2016 **.* ***.** 18.05.2016 **.*** **.**
Tervita Corporation, 8% 15nov2018, USD   USD 15.11.2018 18.05.2016 ** **.* 18.05.2016 *** *.**
Tervita Corporation, 9.75% 1nov2019, USD   USD 01.11.2019 18.05.2016 **.* ***.** 18.05.2016 **.*** **.**
The Alberta Energy Company Ltd, 7.375% 1nov2031   USD 01.11.2031 18.05.2016 **.*** *.** 18.05.2016 **.*** *.**
Thompson Creek Metals Company, 12.5% 1may2019, USD   USD 01.05.2019 18.05.2016 ** **.** 18.05.2016 **.** **.**
Thompson Creek Metals Company, 7.375% 1jun2018, USD   USD 01.06.2018 18.05.2016 **.** **.* 18.05.2016 **.** **.*
Thompson Creek Metals Company, 9.75% 1dec2017, USD   USD 01.12.2017 18.05.2016 ** **.** 18.05.2016 **.** **.**
Toronto-Dominion Bank, 0.25% 27apr2022, EUR (ABS)   EUR 27.04.2022 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
Toronto-Dominion Bank, 0.375% 12jan2021, EUR   EUR 12.01.2021 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
Toronto-Dominion Bank, 0.375% 27apr2023, EUR   EUR 27.04.2023 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
Toronto-Dominion Bank, 0.5% 15jun2020, EUR (ABS)   EUR 15.06.2020 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.** -*.**
Toronto-Dominion Bank, 0.625% 29jul2019, EUR   EUR 29.07.2019 18.05.2016 ***.** -*.** 18.05.2016 ***.*** -*.**
Toronto-Dominion Bank, 0.625% 8mar2021, EUR   EUR 08.03.2021 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.*** *.**
Toronto-Dominion Bank, 0.75% 29oct2021, EUR (ABS)   EUR 29.10.2021 18.05.2016 ***.* *.** 18.05.2016 ***.** *.**
Toronto-Dominion Bank, 1.125% 2may2017, USD   USD 02.05.2017 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.*** *.**
Toronto-Dominion Bank, 1.4% 30apr2018, USD   USD 30.04.2018 18.05.2016 **.** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
Toronto-Dominion Bank, 1.5% 13mar2017, USD   USD 13.03.2017 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.* *.**
Toronto-Dominion Bank, 1.5% 9sep2016, USD   USD 09.09.2016 18.05.2016 * 18.05.2016 ***.** -*.**
Toronto-Dominion Bank, 1.625% 13mar2018, USD   USD 13.03.2018 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
Toronto-Dominion Bank, 1.75% 23jul2018, USD   USD 23.07.2018 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.*** *.*
Toronto-Dominion Bank, 1.95% 22jan2019, USD   USD 22.01.2019 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.*** *.**
Toronto-Dominion Bank, 1.95% 2apr2020, USD (ABS)   USD 02.04.2020 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
Toronto-Dominion Bank, 2.125% 7apr2021, USD   USD 07.04.2021 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.*** *.**
Toronto-Dominion Bank, 2.25% 15mar2021, USD   USD 15.03.2021 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.* *.**
Toronto-Dominion Bank, 2.25% 25sep2019, USD   USD 25.09.2019 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
Toronto-Dominion Bank, 2.25% 5nov2019, USD   USD 05.11.2019 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.* *.**
Toronto-Dominion Bank, 2.375% 19oct2016, USD   USD 19.10.2016 18.05.2016 ***.* *.** 18.05.2016 ***.*** *.**
Toronto-Dominion Bank, 2.5% 14dec2020, USD   USD 14.12.2020 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.*** *.*
Toronto-Dominion Bank, 2.5% 14jul2016, USD   USD 14.07.2016 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.*** *.**
Toronto-Dominion Bank, 2.625% 10sep2018, USD   USD 10.09.2018 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.*** *.**
Toronto-Dominion Bank, 4.2% 7aug2025, AUD   AUD 07.08.2025 18.05.2016 ***.* *.** 18.05.2016 ***.** *.**
Toronto-Dominion Bank, 4.25% 3apr2018, NZD   NZD 03.04.2018 18.05.2016 ***.*** *.* 18.05.2016 ***.** *.**
Toronto-Dominion Bank, FRN 13jul2016, USD   USD 13.07.2016 18.05.2016 **.** * 18.05.2016 ***.** *
Toronto-Dominion Bank, FRN 13mar2018, USD   USD 13.03.2018 18.05.2016 **.** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
Toronto-Dominion Bank, FRN 16apr2018, GBP (ABS)   GBP 16.04.2018 18.05.2016 **.** * 18.05.2016 **.*** *
Toronto-Dominion Bank, FRN 16jun2017, EUR   EUR 16.06.2017 18.05.2016 ***.*** * 18.05.2016 ***.** *
Toronto-Dominion Bank, FRN 17sep2018, AUD   AUD 17.09.2018 18.05.2016 **.** * 18.05.2016 **.** *
Toronto-Dominion Bank, FRN 19jan2018, GBP   GBP 19.01.2018 18.05.2016 **.** * 18.05.2016 ***.** *
Toronto-Dominion Bank, FRN 20nov2017, GBP   GBP 20.11.2017 18.05.2016 **.** * 18.05.2016 ***.** *
Toronto-Dominion Bank, FRN 22jan2019, USD   USD 22.01.2019 18.05.2016 ***.** * 18.05.2016 ***.** *
Toronto-Dominion Bank, FRN 23jan2017, AUD   AUD 23.01.2017 18.05.2016 **.* * 18.05.2016 ***.** *
Toronto-Dominion Bank, FRN 23jul2018, USD   USD 23.07.2018 18.05.2016 **.** * 18.05.2016 ***.** *
Toronto-Dominion Bank, FRN 2jul2019, USD   USD 02.07.2019 18.05.2016 **.** * 18.05.2016 **.** *
Toronto-Dominion Bank, FRN 2may2017, USD   USD 02.05.2017 18.05.2016 **.** * 18.05.2016 ***.** *
Toronto-Dominion Bank, FRN 5nov2019, USD   USD 05.11.2019 18.05.2016 **.** * 18.05.2016 **.** *
Toronto-Dominion Bank, FRN 6jan2017, USD   USD 06.01.2017 18.05.2016 **.** * 18.05.2016 ***.*** *
Toronto-Dominion Bank, FRN 7apr2021, USD   USD 07.04.2021 18.05.2016 ***.** * 18.05.2016 ***.** *
Toronto-Dominion Bank, FRN 8sep2020, EUR   EUR 08.09.2020 18.05.2016 ***.** * 18.05.2016 ***.*** *
Toronto-Dominion Bank, FRN 9sep2016, USD   USD 09.09.2016 18.05.2016 ***.** * 18.05.2016 ***.** *
Total Capital Canada, 1.125% 18mar2022, EUR   EUR 18.03.2022 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
Total Capital Canada, 1.45% 15jan2018, USD   USD 15.01.2018 18.05.2016 ***.*** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
Total Capital Canada, 1.875% 9jul2020, EUR   EUR 09.07.2020 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
Total Capital Canada, 2.125% 18sep2029, EUR   EUR 18.09.2029 18.05.2016 ***.* *.** 18.05.2016 ***.** *.*
Total Capital Canada, 2.125% 31jan2020, CAD   CAD 31.01.2020 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 *** *.**
Total Capital Canada, 2.75% 15jul2023, USD   USD 15.07.2023 18.05.2016 ***.** *.* 18.05.2016 ***.*** *.**
Total Capital Canada, 3.625% 13jul2016, SEK   SEK 13.07.2016 18.05.2016 ***.* *.** 18.05.2016 ***.** -*.**
Total Capital Canada, 4% 6sep2018, AUD   AUD 06.09.2018 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
Total Capital Canada, 4% 7jul2016, NOK   NOK 07.07.2016 18.05.2016 ***.** *.* 18.05.2016 ***.** *.**
TransAlta, 1.9% 3jun2017, USD   USD 03.06.2017 18.05.2016 **.*** *.** 18.05.2016 **.*** *.**
TransAlta, 4.5% 15nov2022, USD   USD 15.11.2022 18.05.2016 **.*** *.** 18.05.2016 ** *.**
TransAlta, 6.5% 15mar2040, USD   USD 15.03.2040 18.05.2016 **.*** **.** 18.05.2016 **.*** *.**
TransCanada, 5% 16oct2043, USD   USD 16.10.2043 18.05.2016 ***.*** *.** 18.05.2016 ***.*** *.**
TransCanada, 6.1% 1jun2040, USD   USD 01.06.2040 18.05.2016 * 18.05.2016 ***.** *.**
TransCanada, 6.5% 15aug2018, USD   USD 15.08.2018 18.05.2016 ***.*** *.** 18.05.2016 ***.*** *.**
TransCanada, 7.125% 15jan2019, USD   USD 15.01.2019 18.05.2016 ***.*** *.** 18.05.2016 ***.*** *.**
TransCanada, 7.25% 15aug2038, USD   USD 15.08.2038 18.05.2016 * 18.05.2016 ***.*** *.**
TransCanada, 9.875% 1jan2021, USD   USD 01.01.2021 18.05.2016 ***.*** *.** 18.05.2016 ***.*** *.**
TransCanada Pipelines, 1.625% 9nov2017, USD   USD 09.11.2017 18.05.2016 **.*** *.** 18.05.2016 **.*** *.**
TransCanada Pipelines, 1.875% 12jan2018, USD   USD 12.01.2018 18.05.2016 **.*** *.** 18.05.2016 ***.*** *.**
TransCanada Pipelines, 2.5% 1aug2022, USD   USD 01.08.2022 18.05.2016 **.*** *.** 18.05.2016 **.*** *.**
TransCanada Pipelines, 3.125% 15jan2019, USD   USD 15.01.2019 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.* *.**
TransCanada Pipelines, 3.75% 16oct2023, USD   USD 16.10.2023 18.05.2016 ***.*** *.** 18.05.2016 ***.*** *.**
TransCanada Pipelines, 3.8% 1oct2020, USD   USD 01.10.2020 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
TransCanada Pipelines, 4.375% 13mar2025, USD   USD 13.03.2025 18.05.2016 **.*** *.** 18.05.2016 **.*** *.**
TransCanada Pipelines, 4.625% 1mar2034, USD   USD 01.03.2034 18.05.2016 ***.*** *.* 18.05.2016 ***.** *.**
TransCanada Pipelines, 4.65% 15jun2021, USD   USD 15.06.2021 18.05.2016 **.*** *.** 18.05.2016 **.* *.**
TransCanada Pipelines, 4.875% 15jan2026, USD   USD 15.01.2026 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
TransCanada Pipelines, 5.6% 31mar2034, USD   USD 31.03.2034 18.05.2016 ***.*** *.** 18.05.2016 ***.*** *.**
TransCanada Pipelines, 5.85% 15mar2036, USD   USD 15.03.2036 18.05.2016 ***.*** *.** 18.05.2016 ***.*** *.**
TransCanada Pipelines, 6.2% 15oct2037, USD   USD 15.10.2037 18.05.2016 ***.*** *.** 18.05.2016 ***.*** *.**
TransCanada Pipelines, 7.625% 15jan2039, USD   USD 15.01.2039 18.05.2016 ***.*** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
Trinidad Drilling, 7.875% 15jan2019, USD   USD 15.01.2019 18.05.2016 **.* **.** 18.05.2016 **.*** *.**
Valeant Pharmaceuticals International, 4.5% 15may2023, EUR   EUR 15.05.2023 18.05.2016 ** *.** 18.05.2016 **.** *.**
Valeant Pharmaceuticals International, 5.375% 15mar2020, USD   USD 15.03.2020 18.05.2016 **.** **.** 18.05.2016 **.* *.**
Valeant Pharmaceuticals International, 5.5% 1mar2023, USD   USD 01.03.2023 18.05.2016 ** *.** 18.05.2016 ** *.**
Valeant Pharmaceuticals International, 5.625% 1dec2021, USD   USD 01.12.2021 18.05.2016 ** *.** 18.05.2016 ** *.**
Valeant Pharmaceuticals International, 5.875% 15may2023, USD   USD 15.05.2023 18.05.2016 **.** *.** 18.05.2016 **.** *.**
Valeant Pharmaceuticals International, 6.125% 15apr2025, USD   USD 15.04.2025 18.05.2016 **.** *.** 18.05.2016 **.** *.**
Valeant Pharmaceuticals International, 6.75% 15aug2021, USD   USD 15.08.2021 18.05.2016 **.* **.* 18.05.2016 **.* *.**
Valeant Pharmaceuticals International, 7.00% 1oct2020, USD   USD 01.10.2020 18.05.2016 ** *.** 18.05.2016 ** *.**
Valeant Pharmaceuticals International, 7.25% 15jul2022, USD   USD 15.07.2022 18.05.2016 ** *.** 18.05.2016 **.** *.**
Valeant Pharmaceuticals International, 7.5% 15jul2021, USD   USD 15.07.2021 18.05.2016 **.** **.** 18.05.2016 **.** *.**
Viterra, 5.95% 1aug2020, USD   USD 01.08.2020 18.05.2016 ** *.* 18.05.2016 *** *.**
VW Credit Canada, 1.6% 4apr2018, CAD   CAD 04.04.2018 18.05.2016 **.** *.** 18.05.2016 **.** *.**
West Fraser Timber, 4.35% 15oct2024, USD   USD 15.10.2024 18.05.2016 **.** *.** 18.05.2016 **.** *.**
Xstrata Finance Canada, 6.9% 15nov2037, USD   USD 15.11.2037 18.05.2016 **.** *.** 18.05.2016 **.** *.**
Yamana Gold, 4.95% 15jul2024, USD   USD 15.07.2024 18.05.2016 ** *.** 18.05.2016 **.*** *.**
Yamana Gold, 4.95% 15jul2024, USD   USD 15.07.2024 18.05.2016 **.* *.** 18.05.2016 **.** *.**
Ураниум Уан Инк., 6.25% 13dec2018, USD   USD 13.12.2018 18.05.2016 **.** *.** 18.05.2016 ** *.**
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