Присоединяйтесь к нам

Свяжитесь с нами (наш номер в мессенджерах: + 7 (921) 446-25-10)
×
Для отправки сообщения требуется регистрация.
Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
×
Ваш запрос отправлен. В ближайшее время с вами свяжутся менеджеры Cbonds. Спасибо!

Канада: облигации

The Canadian corporate bond market is closely linked with the U.S. market and has adopted most of the U.S. market_s structures, practices, and institutional arrangements. The Canadian bond market became increasingly integrated with the U.S. market in the 1990s.
The Canadian bond market has two distinctive features that influence whether a Canadian firm issues bonds in the U.S. or Canada. First, the Canadian HQ bond market is mature, but the domestic LQ market is still in infancy and only accounts for about three percent of the annual corporate debt issuance in Canada. The Canadian LQ firms receive financing primarily through bank loans, private placements, and income trusts, and therefore, are likely to be more credit constrained than HQ firms. Freedman and Engert (2003) find that high-yield Canadian borrowers meet almost all of their financing requirements in the deep and liquid U.S. high-yield bond market.
Second, the Canadian bond market is also shallower than the U.S. market as the demand-side factors limit the size of a bond issue that can be successfully placed in Canada. The Canadian bond market is also less liquid than the U.S. market. Because most Canadian investors follow a buy-and-hold investmentstrategy, the secondary market trading of corporate bonds is thin for all corporate bonds. Thus, to issue large size bonds that cannot be easily absorbed in the domestic market, Canadian firms have to go to the U.S., regardless of their credit quality.

Выпуски в обращении

Валюта Выпуски в обращении Суммарный объем
Государственный
CAD 74 758 572 025 000
USD 8 6 800 000 000
EUR 2 2 150 000 000
Муниципальный
CAD 489 391 503 108 000
USD 70 71 716 000 000
EUR 33 23 358 000 000
AUD 18 3 990 000 000
CHF 13 3 425 000 000
GBP 8 3 275 000 000
JPY 3 47 900 000 000
HKD 3 1 975 000 000
ZAR 1 750 000 000
INR 1 5 000 000 000
SEK 1 2 500 000 000
Корпоративный
CAD 1666 857 120 187 396
USD 828 470 455 925 460
EUR 137 106 976 048 000
GBP 53 22 530 032 000
AUD 30 11 902 159 000
HKD 20 6 869 000 000
CNY 13 4 168 000 000
CHF 11 3 555 000 000
NOK 5 3 425 000 000
JPY 5 80 300 000 000
ILS 4 514 603 000
SEK 3 3 500 000 000
NZD 2 400 000 000
SGD 2 1 000 000 000
RUB 2 29 000 000 000

Новости и комментарии

18.07.2019 Fitch Ratings подтвердило Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. вал. эмитента Канада "AAA", прогноз "стабильный"
18.07.2019 Fitch Ratings подтвердило Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте эмитента Канада "AAA", прогноз "стабильный"
17.05.2019 Канадские военные облигации
18.01.2019 Новый выпуск: Эмитент Канада разместил еврооблигации (US135087J706) со ставкой купона 2.625% на сумму USD 3 000.0 млн со сроком погашения в 2022 году
05.11.2018 Moody's Investors Service подтвердило Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте эмитента Канада "Aaa", прогноз "стабильный"
05.11.2018 Moody's Investors Service подтвердило Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте эмитента Канада "Aaa", прогноз "стабильный"
23.07.2018 Fitch Ratings подтвердило Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте эмитента Канада "AAA", прогноз "стабильный"
23.07.2018 Fitch Ratings подтвердило Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. вал. эмитента Канада "AAA", прогноз "стабильный"
09.11.2017 Новый выпуск: Эмитент Канада разместил еврооблигации (US135087H643) со ставкой купона 2% на сумму USD 3 000.0 млн со сроком погашения в 2022 году
25.07.2017 Fitch Ratings подтвердило Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. вал. эмитента Канада "AAA", прогноз "стабильный"
×

Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Суверенные рейтинги

АгентствоРейтинг / ПрогнозРейтинговая шкалаДата
Dagong Global *** Долгосрочный рейтинг в ин. валюте по межд. шкале ***
Dagong Global *** Долгосрочный рейтинг в нац. валюте по межд. шкале ***
Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) *** Country Risk Classifications ***
Moody's Investors Service *** Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте ***
Moody's Investors Service *** Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте ***
S&P Global Ratings *** Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте ***
S&P Global Ratings *** Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте ***
Fitch Ratings *** Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. вал. ***
Fitch Ratings *** Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте ***
Japan Credit Rating Agency *** Долгосрочный рейтинг эмитента в иностранной валюте ***
Japan Credit Rating Agency *** Долгосрочный рейтинг эмитента в национальной валюте ***
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Последние выпуски

эмиссия ISIN купон объем окончание размещения дата погашения
Канада, Bill 5nov2019 1M - Облигации CA1350Z75W09 0% 2 800 000 000  CAD 17.10.2019 05.11.2019
Bank of Montreal, 2.05% 1nov2022, USD - Еврооблигации US06367WRC90 2.05% 500 000 000  USD 16.10.2019 01.11.2022
Канада, Bill 16apr2020 6m - Облигации CA1350Z75T79 0% 2 000 000 000  CAD 15.10.2019 16.04.2020
Канада, Bill 15oct2020 1Y - Облигации CA1350Z75U43 0% 2 000 000 000  CAD 15.10.2019 15.10.2020
Canadian Imperial Bank of Commerce, 0.295% 18oct2024, JPY - Еврооблигации XS2066727061 0.295% 55 000 000 000  JPY 11.10.2019 18.10.2024
John Deere Financial Inc., 2.58% 16oct2026, CAD - Облигации CA47788ZAF86 2.58% 300 000 000  CAD 10.10.2019 16.10.2026
Bank of Montreal, FRN 19oct2027, GBP (197) - Еврооблигации XS2066571204 12M LIBOR GBP + 0.22% 303 000 000  GBP 09.10.2019 19.10.2027
Bank of Nova Scotia, 2% 15nov2022, USD - Еврооблигации US064159SH06 2% 1 000 000 000  USD 09.10.2019 15.11.2022
Canadian Imperial Bank of Commerce, FRN 8oct2020, USD - Еврооблигации XS2059904024 600 000  USD 09.10.2019 08.10.2020
Канада, Bond 1.25 1mar2025 5Y - Облигации CA135087K528 1.25% 4 200 000 000  CAD 09.10.2019 01.03.2025

Курсы валют Forex

Ежедневные индексы

Тип: 18.10.2019 17.10.2019 16.10.2019 15.10.2019 14.10.2019 11.10.2019 10.10.2019
Курсы валют FOREX
[12587] USD/CAD 1.3120 1.3141 1.3195 1.3202 1.3235 1.3190 1.3297
показать остальные индексы

ВВП

Ежегодные индикаторы

Тип: 2018 2017 2016 2015 2014
Государственный долг к ВВП (Развитые рынки, искл. Европу)
[15255] Государственный долг к ВВП(Канада) 89.70 89.60 92.30 91.50 86.20

Исторические доходности

Ежедневные индексы

Тип: 18.10.2019 17.10.2019 16.10.2019 15.10.2019 11.10.2019 10.10.2019 09.10.2019
Доходность 10-летних государственных облигаций Развитых рынков (искл. Европу)
[24213] Canada 10Y YTM 1.548 1.568 1.558 1.562 1.519 1.409 1.312
показать остальные индексы

Объем рынка еврооблигаций

Ежемесячные индексы

Тип: Сен 2019 Авг 2019 Июль 2019 Июнь 2019 Май 2019 Апр 2019 Март 2019
Объем рынка еврооблигаций развитых рынков
[11363] Объем рынка государственных еврооблигаций Канады 9.143 8.998 9.179 9.073 9.034 8.918 8.918
[11367] Объем рынка муниципальных еврооблигаций Канады 104.368 103.295 103.207 106.239 105.852 107.001 106.417
[11365] Объем рынка корпоративных еврооблигаций Канады 581.272 570.707 577.899 599.553 594.442 604.761 601.244
показать остальные индексы

Ставки центральных банков

Периодические индикаторы

Тип: Текущее значение Изменение Дата последнего изменения
Ставки центральных банков Развитых рынков
[9355] Target ON Rate (Канада), % 1.75 0.25 24.10.2018

Инфляция

Ежемесячные индексы

Тип: Авг 2019 Июль 2019 Июнь 2019 Май 2019 Апр 2019 Март 2019 Фев 2019
Инфляция (Развитые рынки, искл. Европу)
[15603] Уровень инфляции (Канада) 1.90 2.00 2.00 2.40 2.00 1.88 1.51
показать остальные индексы

Объем новых выпусков еврооблигаций

Ежемесячные индексы

Тип: Сен 2019 Авг 2019 Июль 2019 Июнь 2019 Май 2019 Апр 2019 Март 2019
Объем новых выпусков еврооблигаций развитых рынков
[14799] Объем новых выпусков еврооблигаций Канады 23.545 4.978 15.347 12.701 6.293 17.025 7.607
показать остальные индексы

Euro-Cbonds Corporate

Ежедневные индексы

Тип: 18.10.2019 17.10.2019 16.10.2019 15.10.2019 14.10.2019 11.10.2019 10.10.2019
Euro-Cbonds Corporate Canada (EUR)
[22901] Euro-Cbonds Corporate Canada (EUR)  115.12 115.12 115.17 115.28 115.38 115.30 115.42
[22903] Euro-Cbonds Corporate Canada (EUR) PI 108.11 108.12 108.17 108.27 108.36 108.30 108.42
[22905] Euro-Cbonds Corporate Canada (EUR) D 1 743.00 1 744.00 1 745.00 1 747.00 1 749.00 1 751.00 1 754.00
[22907] Euro-Cbonds Corporate Canada (EUR) YTM 0.20 0.20 0.19 0.17 0.15 0.17 0.15
[22909] Euro-Cbonds Corporate Canada (EUR) YTM eff 0.20 0.20 0.19 0.17 0.15 0.17 0.15
[22911] Euro-Cbonds Corporate Canada (EUR) T-spread 75.31 75.81 75.18 76.00 77.22 77.87 78.81
Euro-Cbonds IG Corporate Canada (USD)
[22925] Euro-Cbonds IG Corporate Canada (USD)  127.64 127.57 127.53 127.49 127.51 127.38 127.76
[22927] Euro-Cbonds IG Corporate Canada (USD) PI 111.90 111.86 111.83 111.80 111.83 111.75 112.09
[22929] Euro-Cbonds IG Corporate Canada (USD) D 2 232.00 2 232.00 2 232.00 2 233.00 2 233.00 2 233.00 2 240.00
[22931] Euro-Cbonds IG Corporate Canada (USD) YTM 3.30 3.31 3.31 3.31 3.31 3.32 3.27
[22933] Euro-Cbonds IG Corporate Canada (USD) YTM eff 3.33 3.34 3.34 3.34 3.34 3.35 3.30
[22935] Euro-Cbonds IG Corporate Canada (USD) T-spread 95.09 104.23 104.11 104.47 96.44 105.26 107.46
показать остальные индексы

Risk Management Institute

Ежедневные индексы

Тип: 18.10.2019 17.10.2019 16.10.2019 15.10.2019 14.10.2019 11.10.2019 10.10.2019
RMI CVI - North America
[4903] Canada CVI value weighted  8.10 7.99 7.99 8.04 8.36 8.39 8.40
[4905] Canada CVI tail  508.87 529.37 496.54 514.50 538.61 538.70 529.80
[4907] Canada CVI equally weighted  123.24 125.52 125.42 124.03 130.42 131.47 132.05
показать остальные индексы

Количество новых выпусков еврооблигаций

Ежемесячные индексы

Тип: Сен 2019 Авг 2019 Июль 2019 Июнь 2019 Май 2019 Апр 2019 Март 2019
Количество новых выпусков еврооблигаций развитых рынков
[14801] Количество новых выпусков еврооблигаций Канады 30 9 25 21 20 21 23
показать остальные индексы

Котировки

бумага объем эмиссии дата погашения котировки на покупку котировки на продажу
дата покупка доходность дата продажа доходность
Канада, 2% 15nov2022, USD   USD 15.11.2022 18.10.2019 ***.** *.** 18.10.2019 ***.** *.**
Канада, 2.625% 25jan2022, USD   USD 25.01.2022 18.10.2019 ***.** *.** 18.10.2019 ***.** *.**
Канада, 3.5% 13jan2020, EUR   EUR 13.01.2020 18.10.2019 ***.*** -*.** 18.10.2019 ***.*** -*.**
Alberta, 0.625% 16jan2026, EUR   EUR 16.01.2026 18.10.2019 ***.*** -*.* 18.10.2019 ***.* -*.**
Alberta, 0.625% 18apr2025, EUR   EUR 18.04.2025 18.10.2019 ***.*** -*.** 18.10.2019 ***.** -*.**
Alberta, 1% 15nov2021, GBP   GBP 15.11.2021 18.10.2019 **.*** *.** 18.10.2019 ***.** *.**
Alberta, 1.75% 26aug2020, USD   USD 26.08.2020 18.10.2019 **.*** *.** 18.10.2019 **.** *.**
Alberta, 2.05% 17aug2026, USD   USD 17.08.2026 18.10.2019 ***.** *.** 18.10.2019 ***.** *.**
Alberta, 2.2% 26jul2022, USD   USD 26.07.2022 18.10.2019 ***.** *.** 18.10.2019 ***.** *.**
Alberta, 2.95% 23jan2024, USD   USD 23.01.2024 18.10.2019 ***.* *.** 18.10.2019 ***.** *.*
Alberta, 3.3% 15mar2028, USD   USD 15.03.2028 18.10.2019 ***.** *.** 18.10.2019 ***.** *.**
Alberta, 3.35% 1nov2023, USD   USD 01.11.2023 18.10.2019 ***.** *.** 18.10.2019 ***.** *.**
British Columbia, 0.875% 8oct2025, EUR   EUR 08.10.2025 18.10.2019 ***.** -*.** 18.10.2019 ***.** -*.**
British Columbia, 1.75% 27sep2024, USD (10)   USD 27.09.2024 18.10.2019 ***.** *.* 18.10.2019 ***.** *.**
British Columbia, 2% 23oct2022, USD   USD 23.10.2022 18.10.2019 ***.** *.** 18.10.2019 ***.** *.**
British Columbia, 2.25% 2jun2026, USD   USD 02.06.2026 18.10.2019 ***.** *.* 18.10.2019 ***.** *.**
British Columbia, 2.65% 22sep2021, USD   USD 22.09.2021 18.10.2019 ***.** *.** 18.10.2019 ***.** *.**
British Columbia, 7.875% 30nov2023, CAD   CAD 30.11.2023 18.10.2019 ***.** *.** 18.10.2019 ***.** *.**
Manitoba, 0.25% 15mar2029, CHF   CHF 15.03.2029 18.10.2019 ***.* -*.** 18.10.2019 ***.** -*.**
Manitoba, 0.75% 15dec2021, GBP   GBP 15.12.2021 18.10.2019 **.*** *.** 18.10.2019 **.*** *.**
Manitoba, 1.5% 15dec2022, GBP   GBP 15.12.2022 18.10.2019 ***.* *.** 18.10.2019 ***.** *.**
Manitoba, 2.05% 30nov2020, USD   USD 30.11.2020 18.10.2019 ***.*** *.** 18.10.2019 ***.** *.**
Manitoba, 2.1% 6sep2022, USD   USD 06.09.2022 18.10.2019 ***.** *.** 18.10.2019 ***.** *.**
Manitoba, 2.125% 22jun2026, USD   USD 22.06.2026 18.10.2019 ***.** *.** 18.10.2019 *** *.**
Manitoba, 2.125% 4may2022, USD   USD 04.05.2022 18.10.2019 ***.** *.** 18.10.2019 ***.* *.**
Manitoba, 2.6% 16apr2024, USD   USD 16.04.2024 18.10.2019 ***.** *.* 18.10.2019 ***.** *.**
Manitoba, 3.05% 14may2024, USD   USD 14.05.2024 18.10.2019 ***.** *.** 18.10.2019 ***.** *.**
New Brunswick, 0.25% 19jan2029, CHF   CHF 19.01.2029 18.10.2019 ***.*** -*.** 18.10.2019 ***.*** -*.**
New Brunswick, 2.5% 12dec2022, USD   USD 12.12.2022 18.10.2019 ***.** *.** 18.10.2019 ***.** *.**
New Brunswick, 3.625% 24feb2028, USD   USD 24.02.2028 18.10.2019 ***.** *.* 18.10.2019 ***.** *.**
Ontario, 0.25% 28jun2029, CHF   CHF 28.06.2029 18.10.2019 ***.** -*.** 18.10.2019 ***.* -*.**
Ontario, 0.375% 14jun2024, EUR   EUR 14.06.2024 18.10.2019 ***.*** -*.** 18.10.2019 ***.*** -*.**
Ontario, 0.625% 17apr2025, EUR   EUR 17.04.2025 18.10.2019 ***.*** -*.** 18.10.2019 ***.** -*.*
Ontario, 0.875% 21jan2025, EUR   EUR 21.01.2025 18.10.2019 ***.** -*.** 18.10.2019 ***.** -*.**
Ontario, 1.65% 8jun2020, JPY   JPY 08.06.2020 18.10.2019 ***.** *.** 18.10.2019 ***.*** -*.**
Ontario, 1.875% 21may2020, USD   USD 21.05.2020 18.10.2019 **.** *.** 18.10.2019 **.** *.**
Ontario, 1.875% 21may2024, EUR   EUR 21.05.2024 18.10.2019 ***.** -*.** 18.10.2019 ***.*** -*.**
Ontario, 2% 2oct2029, USD   USD 02.10.2029 18.10.2019 **.** *.** 18.10.2019 **.** *.**
Ontario, 2.2% 3oct2022, USD   USD 03.10.2022 18.10.2019 ***.** *.** 18.10.2019 ***.* *.**
Ontario, 2.25% 18may2022, USD   USD 18.05.2022 18.10.2019 ***.** *.** 18.10.2019 ***.** *.**
Ontario, 2.3% 15jun2026, USD   USD 15.06.2026 18.10.2019 ***.** *.** 18.10.2019 ***.** *.**
Ontario, 2.375% 7may2020, CHF   CHF 07.05.2020 18.10.2019 ***.*** -*.** 18.10.2019 ***.*** -*.**
Ontario, 2.4% 8feb2022, USD   USD 08.02.2022 18.10.2019 ***.** *.** 18.10.2019 ***.** *.**
Ontario, 2.45% 29jun2022, USD   USD 29.06.2022 18.10.2019 ***.** *.** 18.10.2019 ***.** *.**
Ontario, 2.5% 10sep2021, USD   USD 10.09.2021 18.10.2019 ***.** *.* 18.10.2019 ***.** *.**
Ontario, 2.5% 27apr2026, USD   USD 27.04.2026 18.10.2019 ***.** *.** 18.10.2019 ***.* *.**
Ontario, 2.55% 12feb2021, USD   USD 12.02.2021 18.10.2019 ***.** *.** 18.10.2019 ***.** *.**
Ontario, 2.55% 25apr2022, USD   USD 25.04.2022 18.10.2019 ***.* *.** 18.10.2019 ***.** *.**
Ontario, 3% 28sep2020, EUR   EUR 28.09.2020 18.10.2019 ***.** -*.** 18.10.2019 ***.** -*.*
Ontario, 3.05% 29jan2024, USD   USD 29.01.2024 18.10.2019 ***.** *.** 18.10.2019 ***.** *.**
Ontario, 3.2% 16may2024, USD   USD 16.05.2024 18.10.2019 ***.** *.** 18.10.2019 ***.** *.**
Ontario, 3.4% 17oct2023, USD   USD 17.10.2023 18.10.2019 ***.** *.* 18.10.2019 ***.*** *.**
Ontario, 4% 3dec2019, EUR   EUR 03.12.2019 18.10.2019 ***.* *.** 18.10.2019 ***.*** -*.*
Ontario, 4.4% 14apr2020, USD   USD 14.04.2020 18.10.2019 ***.*** *.** 18.10.2019 ***.*** *.**
Ontario, FRN 10nov2020, GBP   GBP 10.11.2020 18.10.2019 **.*** * 18.10.2019 ***.*** *
Province of Quebec, 0% 15oct2029, EUR (3653D)   EUR 15.10.2029 18.10.2019 **.** *.** 18.10.2019 **.*** *.**
Province of Quebec, 0.75% 21nov2024, CHF   CHF 21.11.2024 18.10.2019 ***.** -*.** 18.10.2019 ***.** -*.**
Province of Quebec, 0.875% 15jan2025, EUR   EUR 15.01.2025 18.10.2019 ***.** -*.** 18.10.2019 ***.*** -*.**
Province of Quebec, 0.875% 4may2027, EUR   EUR 04.05.2027 18.10.2019 ***.*** -*.** 18.10.2019 ***.** -*.**
Province of Quebec, 0.875% 5jul2028, EUR   EUR 05.07.2028 18.10.2019 ***.*** *.** 18.10.2019 ***.*** *.**
Province of Quebec, 1.125% 28oct2025, EUR   EUR 28.10.2025 18.10.2019 ***.*** -*.** 18.10.2019 ***.** -*.**
Province of Quebec, 2.25% 17jul2023, EUR   EUR 17.07.2023 18.10.2019 ***.*** -*.** 18.10.2019 ***.*** -*.*
Province of Quebec, 2.375% 22jan2024, EUR   EUR 22.01.2024 18.10.2019 ***.** -*.** 18.10.2019 ***.*** -*.**
Province of Quebec, 2.375% 31jan2022, USD   USD 31.01.2022 18.10.2019 ***.** *.** 18.10.2019 ***.** *.**
Province of Quebec, 2.5% 20apr2026, USD   USD 20.04.2026 18.10.2019 ***.** *.* 18.10.2019 ***.** *.**
Province of Quebec, 2.5% 9apr2024, USD   USD 09.04.2024 18.10.2019 ***.** *.** 18.10.2019 ***.** *.**
Province of Quebec, 2.625% 13feb2023, USD   USD 13.02.2023 18.10.2019 ***.** *.** 18.10.2019 *** *.*
Province of Quebec, 2.75% 12apr2027, USD   USD 12.04.2027 18.10.2019 ***.** *.** 18.10.2019 ***.** *.**
Province of Quebec, 2.75% 25aug2021, USD   USD 25.08.2021 18.10.2019 ***.** *.** 18.10.2019 ***.** *.**
Province of Quebec, 2.875% 16oct2024, USD   USD 16.10.2024 18.10.2019 ***.** *.* 18.10.2019 ***.** *.**
Province of Quebec, 3.5% 29jul2020, USD   USD 29.07.2020 18.10.2019 ***.*** *.** 18.10.2019 ***.*** *.**
Province of Quebec, 7.5% 15sep2029, USD   USD 15.09.2029 18.10.2019 ***.** *.* 18.10.2019 ***.*** *.**
Province of Quebec, FRN 21sep2020, USD   USD 21.09.2020 18.10.2019 ***.** * 18.10.2019 ***.** *
1011778 B.C., 4.25% 15may2024, USD   USD 15.05.2024 18.10.2019 ***.** *.** 18.10.2019 ***.*** *.**
Air Canada, 7.75% 15apr2021, USD   USD 15.04.2021 18.10.2019 ***.*** *.** 18.10.2019 ***.*** *.**
Alimentation Couche-Tard, 1.875% 6may2026, EUR   EUR 06.05.2026 18.10.2019 *** *.** 18.10.2019 ***.*** *.**
Alimentation Couche-Tard, 2.35% 13dec2019, USD   USD 13.12.2019 18.10.2019 **.*** *.** 18.10.2019 ***.*** *.**
Alimentation Couche-Tard, 2.7% 26jul2022, USD   USD 26.07.2022 18.10.2019 ***.** *.** 18.10.2019 ***.** *.**
Athabasca Oil, 9.875% 24feb2022, USD   USD 24.02.2022 18.10.2019 **.*** **.** 18.10.2019 **.*** **.*
Bank of Montreal, 0.05% 30dec2022, CHF   CHF 30.12.2022 18.10.2019 ***.** -*.* 18.10.2019 ***.** -*.**
Bank of Montreal, 0.1% 20oct2023, EUR   EUR 20.10.2023 18.10.2019 ***.*** -*.** 18.10.2019 ***.*** -*.**
Bank of Montreal, 0.125% 19apr2021, EUR   EUR 19.04.2021 18.10.2019 ***.*** -*.** 18.10.2019 ***.*** -*.*
Bank of Montreal, 0.2% 26jan2023, EUR   EUR 26.01.2023 18.10.2019 ***.*** -*.** 18.10.2019 ***.*** -*.**
Bank of Montreal, 0.25% 10jan2024, EUR   EUR 10.01.2024 18.10.2019 ***.*** -*.** 18.10.2019 ***.*** -*.**
Bank of Montreal, 0.25% 17nov2021, EUR   EUR 17.11.2021 18.10.2019 ***.** -*.** 18.10.2019 ***.** -*.**
Bank of Montreal, 0.25% 22jan2021, EUR   EUR 22.01.2021 18.10.2019 ***.*** * 18.10.2019 ***.*** *
Bank of Montreal, 0.375% 5aug2021, EUR   EUR 05.08.2021 18.10.2019 ***.*** * 18.10.2019 ***.*** *
Bank of Montreal, 0.75% 21sep2022, EUR   EUR 21.09.2022 18.10.2019 ***.*** -*.* 18.10.2019 ***.*** -*.**
Bank of Montreal, 1.5% 18dec2024, GBP   GBP 18.12.2024 18.10.2019 **.*** *.** 18.10.2019 ***.*** *.**
Bank of Montreal, 1.625% 21jun2022, GBP   GBP 21.06.2022 18.10.2019 ***.*** *.** 18.10.2019 ***.*** *.**
Bank of Montreal, 1.9% 27aug2021, USD   USD 27.08.2021 18.10.2019 ***.** *.** 18.10.2019 ***.** *.**
Bank of Montreal, 2.1% 12dec2019, USD   USD 12.12.2019 18.10.2019 ***.** *.** 18.10.2019 ***.** *.**
Bank of Montreal, 2.1% 15jun2020, USD   USD 15.06.2020 18.10.2019 ***.* *.** 18.10.2019 ***.** *.**
Bank of Montreal, 2.35% 11sep2022, USD   USD 11.09.2022 18.10.2019 ***.*** *.** 18.10.2019 ***.*** *.**
Bank of Montreal, 2.5% 11jan2023, USD   USD 11.01.2023 18.10.2019 ***.** * 18.10.2019 ***.*** *
Bank of Montreal, 2.5% 28jun2024, USD   USD 28.06.2024 18.10.2019 ***.** *.* 18.10.2019 ***.** *.**
Bank of Montreal, 2.55% 6nov2022, USD   USD 06.11.2022 18.10.2019 ***.** *.** 18.10.2019 ***.*** *.**
Bank of Montreal, 2.9% 26mar2022, USD   USD 26.03.2022 18.10.2019 ***.** *.** 18.10.2019 ***.** *.**
Bank of Montreal, 3.1% 13apr2021, USD   USD 13.04.2021 18.10.2019 ***.** *.** 18.10.2019 ***.** *.*
Bank of Montreal, 3.1% 13jul2020, USD   USD 13.07.2020 18.10.2019 ***.** *.** 18.10.2019 ***.** *.**
Bank of Montreal, 3.3% 5feb2024, USD   USD 05.02.2024 18.10.2019 ***.** *.** 18.10.2019 ***.** *.**
Bank of Montreal, 3.803% 15dec2032, USD   USD 15.12.2032 18.10.2019 ***.** * 18.10.2019 ***.*** *
Bank of Montreal, 4.338% 5oct2028, USD   USD 05.10.2028 18.10.2019 ***.*** * 18.10.2019 ***.** *
Bank of Montreal, 4.8% perp., USD   USD 18.10.2019 ***.** * 18.10.2019 ***.** *
Bank of Montreal, FRN 12dec2019, USD   USD 12.12.2019 18.10.2019 **.* * 18.10.2019 ***.** *
Bank of Montreal, FRN 13apr2021, USD   USD 13.04.2021 18.10.2019 ***.** * 18.10.2019 ***.** *
Bank of Montreal, FRN 13jul2020, USD   USD 13.07.2020 18.10.2019 ***.*** * 18.10.2019 ***.** *
Bank of Montreal, FRN 14mar2022, EUR   EUR 14.03.2022 18.10.2019 ***.** * 18.10.2019 ***.** *
Bank of Montreal, FRN 15jun2020, USD   USD 15.06.2020 18.10.2019 ***.** * 18.10.2019 ***.* *
Bank of Montreal, FRN 16apr2024, GBP   GBP 16.04.2024 18.10.2019 **.** * 18.10.2019 **.** *
Bank of Montreal, FRN 20jul2021, GBP   GBP 20.07.2021 18.10.2019 ***.** * 18.10.2019 ***.** *
Bank of Montreal, FRN 27aug2021, USD   USD 27.08.2021 18.10.2019 ***.** * 18.10.2019 ***.*** *
Bank of Montreal, FRN 28sep2021, EUR   EUR 28.09.2021 18.10.2019 ***.** * 18.10.2019 ***.** *
Bank of Nova Scotia, 0% 10aug2045, USD (10958D)   USD 10.08.2045 18.10.2019 ***.**** *.** 18.10.2019 ***.**** *.*
Bank of Nova Scotia, 0% 22jun2045, USD (10958D)   USD 22.06.2045 18.10.2019 ***.**** *.** 18.10.2019 ***.**** *.**
Bank of Nova Scotia, 0.125% 13jan2023, EUR   EUR 13.01.2023 18.10.2019 ***.*** * 18.10.2019 ***.*** *
Bank of Nova Scotia, 0.125% 4sep2026, EUR   EUR 04.09.2026 18.10.2019 **.** *.** 18.10.2019 **.** *.**
Bank of Nova Scotia, 0.25% 11jan2024, EUR   EUR 11.01.2024 18.10.2019 ***.*** -*.** 18.10.2019 ***.*** -*.**
Bank of Nova Scotia, 0.25% 28sep2023, EUR   EUR 28.09.2023 18.10.2019 ***.*** * 18.10.2019 ***.*** *
Bank of Nova Scotia, 0.375% 10mar2024, EUR   EUR 10.03.2024 18.10.2019 ***.*** * 18.10.2019 ***.** *
Bank of Nova Scotia, 0.375% 23oct2024, EUR   EUR 23.10.2024 18.10.2019 ***.*** * 18.10.2019 ***.*** *
Bank of Nova Scotia, 0.375% 6apr2022, EUR   EUR 06.04.2022 18.10.2019 ***.* *.** 18.10.2019 ***.** -*.**
Bank of Nova Scotia, 0.5% 22jan2026, EUR   EUR 22.01.2026 18.10.2019 ***.*** * 18.10.2019 ***.*** *
Bank of Nova Scotia, 0.5% 23jul2021, EUR   EUR 23.07.2021 18.10.2019 ***.*** * 18.10.2019 ***.** *
Bank of Nova Scotia, 0.5% 30apr2024, EUR   EUR 30.04.2024 18.10.2019 ***.** *.** 18.10.2019 ***.** *.**
Bank of Nova Scotia, 0.75% 14sep2022, GBP   GBP 14.09.2022 18.10.2019 **.** * 18.10.2019 **.* *
Bank of Nova Scotia, 0.75% 17sep2022, EUR   EUR 17.09.2022 18.10.2019 ***.** * 18.10.2019 ***.*** *
Bank of Nova Scotia, 1.85% 14apr2021, USD   USD 14.04.2021 18.10.2019 **.** *.** 18.10.2019 ***.** *.**
Bank of Nova Scotia, 1.875% 20sep2022, USD   USD 20.09.2022 18.10.2019 **.** * 18.10.2019 **.** *
Bank of Nova Scotia, 1.875% 26apr2022, USD   USD 26.04.2022 18.10.2019 **.** * 18.10.2019 **.** *
Bank of Nova Scotia, 2% 15nov2022, USD   USD 15.11.2022 18.10.2019 **.*** *.** 18.10.2019 ***.*** *.**
Bank of Nova Scotia, 2.15% 14jul2020, USD   USD 14.07.2020 18.10.2019 ***.** *.** 18.10.2019 ***.** *.*
Bank of Nova Scotia, 2.35% 21oct2020, USD   USD 21.10.2020 18.10.2019 ***.** *.** 18.10.2019 ***.** *.**
Bank of Nova Scotia, 2.375% 18jan2023, USD   USD 18.01.2023 18.10.2019 ***.** *.* 18.10.2019 ***.** *.**
Bank of Nova Scotia, 2.45% 19sep2022, USD   USD 19.09.2022 18.10.2019 ***.** *.** 18.10.2019 ***.** *.**
Bank of Nova Scotia, 2.45% 22mar2021, USD   USD 22.03.2021 18.10.2019 ***.** *.** 18.10.2019 ***.* *.**
Bank of Nova Scotia, 2.5% 8jan2021, USD   USD 08.01.2021 18.10.2019 ***.*** *.** 18.10.2019 ***.*** *.**
Bank of Nova Scotia, 2.7% 3aug2026, USD   USD 03.08.2026 18.10.2019 ***.** *.** 18.10.2019 ***.** *.**
Bank of Nova Scotia, 2.7% 7mar2022, USD   USD 07.03.2022 18.10.2019 ***.* *.** 18.10.2019 ***.** *.**
Bank of Nova Scotia, 2.8% 21jul2021, USD   USD 21.07.2021 18.10.2019 ***.* *.** 18.10.2019 ***.** *.**
Bank of Nova Scotia, 3.125% 20apr2021, USD   USD 20.04.2021 18.10.2019 ***.** *.** 18.10.2019 ***.** *.**
Bank of Nova Scotia, 3.4% 11feb2024, USD   USD 11.02.2024 18.10.2019 ***.** *.** 18.10.2019 ***.** *.**
Bank of Nova Scotia, 4.375% 13jan2021, USD   USD 13.01.2021 18.10.2019 ***.*** *.** 18.10.2019 ***.** *.**
Bank of Nova Scotia, 4.5% 16dec2025, USD   USD 16.12.2025 18.10.2019 ***.** *.** 18.10.2019 ***.* *.*
Bank of Nova Scotia, 4.65% perp., USD   USD 18.10.2019 **.** * 18.10.2019 **.* *
Bank of Nova Scotia, FRN 14jan2020, EUR   EUR 14.01.2020 18.10.2019 ***.** * 18.10.2019 ***.* *
Bank of Nova Scotia, FRN 14jul2020, USD   USD 14.07.2020 18.10.2019 ***.** * 18.10.2019 ***.** *
Bank of Nova Scotia, FRN 17apr2020, USD   USD 17.04.2020 18.10.2019 ***.**** * 18.10.2019 ***.**** *
Bank of Nova Scotia, FRN 18jan2021, EUR   EUR 18.01.2021 18.10.2019 ***.** * 18.10.2019 ***.* *
Bank of Nova Scotia, FRN 19sep2022, USD   USD 19.09.2022 18.10.2019 ***.* * 18.10.2019 ***.*** *
Bank of Nova Scotia, FRN 20apr2021, USD   USD 20.04.2021 18.10.2019 ***.** * 18.10.2019 ***.** *
Bank of Nova Scotia, FRN 21jan2020, USD   USD 21.01.2020 18.10.2019 ***.**** * 18.10.2019 ***.**** *
Bank of Nova Scotia, FRN 5oct2022, EUR   EUR 05.10.2022 18.10.2019 ***.** * 18.10.2019 ***.** *
Bank of Nova Scotia, FRN 7mar2022, USD   USD 07.03.2022 18.10.2019 ***.** * 18.10.2019 ***.** *
Barrick Gold, 3.85% 1apr2022, USD   USD 01.04.2022 18.10.2019 ***.** *.** 18.10.2019 ***.** *.**
Barrick Gold, 5.25% 1apr2042, USD   USD 01.04.2042 18.10.2019 ***.** *.* 18.10.2019 ***.** *.**
Barrick Gold, 5.75% 1may2043, USD   USD 01.05.2043 18.10.2019 ***.** *.* 18.10.2019 ***.** *.**
Bausch Health Companies, 4.5% 15may2023, EUR   EUR 15.05.2023 18.10.2019 ***.* *.** 18.10.2019 ***.** *.**
Bausch Health Companies, 5.5% 1mar2023, USD   USD 01.03.2023 18.10.2019 ***.** *.** 18.10.2019 ***.** *.**
Bausch Health Companies, 5.5% 1nov2025, USD   USD 01.11.2025 18.10.2019 ***.* *.** 18.10.2019 ***.* *.**
Bausch Health Companies, 5.875% 15may2023, USD   USD 15.05.2023 18.10.2019 ***.* *.** 18.10.2019 ***.* *.**
Bausch Health Companies, 6.125% 15apr2025, USD   USD 15.04.2025 18.10.2019 ***.* *.** 18.10.2019 ***.*** *.**
Bausch Health Companies, 6.5% 15mar2022, USD   USD 15.03.2022 18.10.2019 ***.** *.** 18.10.2019 ***.** *.**
Bausch Health Companies, 7% 15jan2028, USD   USD 15.01.2028 18.10.2019 ***.** *.** 18.10.2019 ***.** *.**
Bausch Health Companies, 7% 15mar2024, USD   USD 15.03.2024 18.10.2019 ***.* *.** 18.10.2019 ***.** *.**
Bausch Health Companies, 7.25% 30may2029, USD   USD 30.05.2029 18.10.2019 *** *.** 18.10.2019 ***.** *.**
Bausch Health Companies, 8.5% 31jan2027, USD   USD 31.01.2027 18.10.2019 ***.** *.** 18.10.2019 ***.** *.**
Bausch Health Companies, 9% 15dec2025, USD   USD 15.12.2025 18.10.2019 ***.*** *.** 18.10.2019 *** *.**
Bausch Health Companies, 9.25% 1apr2026, USD   USD 01.04.2026 18.10.2019 ***.* *.** 18.10.2019 ***.* *.**
Bell Canada, 4.3% 29jul2049, USD   USD 29.07.2049 18.10.2019 ***.*** *.** 18.10.2019 ***.*** *.**
Bell Canada, 4.464% 1apr2048, USD   USD 01.04.2048 18.10.2019 ***.* *.** 18.10.2019 ***.** *.**
Bombardier, 5.75% 15mar2022, USD   USD 15.03.2022 18.10.2019 **.** *.** 18.10.2019 ***.** *.**
Bombardier, 6% 15oct2022, USD   USD 15.10.2022 18.10.2019 **.** *.** 18.10.2019 **.** *.**
Bombardier, 6.125% 15jan2023, USD   USD 15.01.2023 18.10.2019 **.** *.** 18.10.2019 **.** *.**
Bombardier, 6.125% 15may2021, EUR   EUR 15.05.2021 18.10.2019 ***.** *.** 18.10.2019 ***.** *.**
Bombardier, 7.45% 1may2034, USD   USD 01.05.2034 18.10.2019 **.** *.** 18.10.2019 **.** *.**
Bombardier, 7.5% 15mar2025, USD   USD 15.03.2025 18.10.2019 **.** *.** 18.10.2019 **.** *.**
Bombardier, 7.5% 1dec2024, USD   USD 01.12.2024 18.10.2019 **.* *.** 18.10.2019 **.** *.**
Bombardier, 7.875% 15apr2027, USD   USD 15.04.2027 18.10.2019 **.* *.* 18.10.2019 **.** *.**
Bombardier, 8.75% 1dec2021, USD   USD 01.12.2021 18.10.2019 *** *.** 18.10.2019 ***.** *.**
Brookfield AM, 4.85% 29mar2029, USD   USD 29.03.2029 18.10.2019 ***.** *.** 18.10.2019 ***.** *.**
Brookfield Residential, 6.375% 15may2025, USD   USD 15.05.2025 18.10.2019 ***.** *.** 18.10.2019 ***.*** *.**
Caisse de depot et placement du Quebec, 3.15% 24jul2024, USD   USD 24.07.2024 18.10.2019 ***.** *.** 18.10.2019 ***.** *.**
Caisse de depot et placement du Quebec, 3.5% 23jun2020, EUR   EUR 23.06.2020 18.10.2019 ***.*** *.** 18.10.2019 ***.** -*.*
Canacol Energy, 7.25% 3may2025, USD   USD 03.05.2025 18.10.2019 ***.*** *.** 18.10.2019 ***.** *.**
Canadian Imperial Bank of Commerce, 0% 25jul2022, EUR (2191D)   EUR 25.07.2022 18.10.2019 ***.** -*.* 18.10.2019 ***.** -*.**
Canadian Imperial Bank of Commerce, 0.04% 9jul2027, EUR   EUR 09.07.2027 18.10.2019 ***.** -*.** 18.10.2019 ***.*** -*.**
Canadian Imperial Bank of Commerce, 0.05% 15oct2026, CHF   CHF 15.10.2026 18.10.2019 **.*** *.** 18.10.2019 **.*** *.**
Canadian Imperial Bank of Commerce, 0.15% 31jul2023, CHF   CHF 31.07.2023 18.10.2019 ***.** -*.** 18.10.2019 ***.** -*.**
Canadian Imperial Bank of Commerce, 0.25% 24jan2024, EUR   EUR 24.01.2024 18.10.2019 ***.*** * 18.10.2019 ***.*** *
Canadian Imperial Bank of Commerce, 0.25% 28jan2020, EUR   EUR 28.01.2020 18.10.2019 ***.*** -*.** 18.10.2019 ***.*** -*.**
Canadian Imperial Bank of Commerce, 0.375% 3may2024, EUR   EUR 03.05.2024 18.10.2019 ***.** *.** 18.10.2019 ***.** *.*
Canadian Imperial Bank of Commerce, 0.75% 22mar2023, EUR   EUR 22.03.2023 18.10.2019 ***.** -* 18.10.2019 ***.* -*.**
Canadian Imperial Bank of Commerce, 2.1% 5oct2020, USD   USD 05.10.2020 18.10.2019 ***.*** *.** 18.10.2019 ***.** *.**
Canadian Imperial Bank of Commerce, 2.55% 16jun2022, USD   USD 16.06.2022 18.10.2019 ***.*** *.** 18.10.2019 ***.*** *.**
Canadian Imperial Bank of Commerce, 2.606% 22jul2023, USD   USD 22.07.2023 18.10.2019 ***.** * 18.10.2019 ***.* *
Canadian Imperial Bank of Commerce, 2.7% 2feb2021, USD   USD 02.02.2021 18.10.2019 ***.** *.** 18.10.2019 ***.** *.**
Canadian Imperial Bank of Commerce, 3.1% 2apr2024, USD   USD 02.04.2024 18.10.2019 ***.** *.** 18.10.2019 ***.** *.**
Canadian Imperial Bank of Commerce, 3.15% 27jun2022, USD   USD 27.06.2022 18.10.2019 ***.*** *.** 18.10.2019 ***.** *.**
Canadian Imperial Bank of Commerce, 3.5% 13sep2023, USD   USD 13.09.2023 18.10.2019 ***.** *.** 18.10.2019 ***.** *.**
Canadian Imperial Bank of Commerce, FRN 10jan2022, GBP   GBP 10.01.2022 18.10.2019 ***.** * 18.10.2019 ***.** *
Canadian Imperial Bank of Commerce, FRN 13sep2023, USD   USD 13.09.2023 18.10.2019 ***.* * 18.10.2019 ***.** *
Canadian Imperial Bank of Commerce, FRN 15jan2020, USD   USD 15.01.2020 18.10.2019 ***.*** * 18.10.2019 ***.**** *
Canadian Imperial Bank of Commerce, FRN 2feb2021, USD   USD 02.02.2021 18.10.2019 **.*** * 18.10.2019 ***.*** *
Canadian National Railway Company, 2.4% 3feb2020, USD   USD 03.02.2020 18.10.2019 **.*** *.** 18.10.2019 ***.*** -*.*
Canadian National Railway Company, 2.75% 1mar2026, USD   USD 01.03.2026 18.10.2019 ***.*** *.** 18.10.2019 ***.** *.**
Canadian National Railway Company, 3.2% 2aug2046, USD   USD 02.08.2046 18.10.2019 ***.** *.** 18.10.2019 ***.*** *.**
Canadian National Railway Company, 3.65% 3feb2048, USD   USD 03.02.2048 18.10.2019 ***.*** *.** 18.10.2019 ***.** *.**
Canadian National Railway Company, 4.45% 20jan2049, USD   USD 20.01.2049 18.10.2019 ***.** *.** 18.10.2019 ***.*** *.**
Canadian National Railway Company, 6.2% 1jun2036, USD   USD 01.06.2036 18.10.2019 ***.* *.** 18.10.2019 ***.** *.**
Canadian Natural Resources, 2.95% 15jan2023, USD   USD 15.01.2023 18.10.2019 ***.** *.** 18.10.2019 ***.*** *.*
Canadian Natural Resources, 3.45% 15nov2021, USD   USD 15.11.2021 18.10.2019 ***.*** *.** 18.10.2019 ***.*** *.**
Canadian Natural Resources, 3.8% 15apr2024, USD   USD 15.04.2024 18.10.2019 ***.*** *.** 18.10.2019 ***.*** *.**
Canadian Natural Resources, 3.85% 1jun2027, USD   USD 01.06.2027 18.10.2019 ***.** *.** 18.10.2019 ***.*** *
Canadian Natural Resources, 3.9% 1feb2025, USD   USD 01.02.2025 18.10.2019 ***.** *.** 18.10.2019 ***.*** *.**
Canadian Natural Resources, 4.95% 1jun2047, USD   USD 01.06.2047 18.10.2019 ***.** *.** 18.10.2019 ***.*** *.**
Canadian Natural Resources, 6.25% 15mar2038, USD   USD 15.03.2038 18.10.2019 ***.** *.** 18.10.2019 ***.*** *.**
Canadian Natural Resources, 6.75% 1feb2039, USD   USD 01.02.2039 18.10.2019 ***.*** *.** 18.10.2019 ***.*** *.**
Canadian Natural Resources, 7.2% 15jan2032, USD   USD 15.01.2032 18.10.2019 ***.*** *.** 18.10.2019 ***.*** *.**
Canadian Pacific, 2.9% 1feb2025, USD   USD 01.02.2025 18.10.2019 ***.** *.** 18.10.2019 ***.** *.**
Canadian Pacific, 3.7% 1feb2026, USD   USD 01.02.2026 18.10.2019 ***.*** *.** 18.10.2019 ***.*** *.**
Canadian Pacific, 4% 1jun2028, USD   USD 01.06.2028 18.10.2019 ***.** *.** 18.10.2019 ***.** *.**
Canadian Pacific, 4.45% 15mar2023, USD   USD 15.03.2023 18.10.2019 ***.*** *.** 18.10.2019 ***.** *.**
Canadian Pacific, 4.8% 1aug2045, USD   USD 01.08.2045 18.10.2019 ***.** *.** 18.10.2019 ***.*** *.*
Cenovus Energy, 3.8% 15sep2023, USD   USD 15.09.2023 18.10.2019 **.*** *.** 18.10.2019 ***.*** *.**
Cenovus Energy, 4.25% 15apr2027, USD   USD 15.04.2027 18.10.2019 **.* *.** 18.10.2019 ***.* *.**
Cenovus Energy, 5.2% 15sep2043, USD   USD 15.09.2043 18.10.2019 **.** *.** 18.10.2019 ***.** *.**
Cenovus Energy, 5.25% 15jun2037, USD   USD 15.06.2037 18.10.2019 ***.** *.** 18.10.2019 ***.** *.**
Cenovus Energy, 5.4% 15jun2047, USD   USD 15.06.2047 18.10.2019 ***.* *.** 18.10.2019 ***.* *.**
CNOOC Petroleum North America, 5.875% 10mar2035, USD   USD 10.03.2035 18.10.2019 ***.** *.** 18.10.2019 ***.* *.**
CNOOC Petroleum North America, 6.4% 15may2037, USD   USD 15.05.2037 18.10.2019 ***.** *.** 18.10.2019 ***.** *.**
CNOOC Petroleum North America, 7.5% 30jul2039, USD   USD 30.07.2039 18.10.2019 ***.*** *.** 18.10.2019 ***.** *.**
Conuma Coal Resources, 10% 1may2023, USD   USD 01.05.2023 18.10.2019 **.** **.* 18.10.2019 ***.** *.**
Cott Finance, 5.5% 1jul2024, EUR   EUR 01.07.2024 18.10.2019 ***.** *.** 18.10.2019 ***.*** *.*
CPP Investment Board, 0.375% 20jun2024, EUR   EUR 20.06.2024 18.10.2019 ***.*** -*.** 18.10.2019 *** -*.**
CPP Investment Board, 1.5% 4mar2033, EUR   EUR 04.03.2033 18.10.2019 ***.*** *.** 18.10.2019 ***.** *.**
CPP Investment Board, 2.75% 22jul2021, USD   USD 22.07.2021 18.10.2019 ***.** *.** 18.10.2019 ***.** *.**
CPP Investment Board, 3.125% 25sep2023, USD   USD 25.09.2023 18.10.2019 ***.** *.** 18.10.2019 ***.** *.**
CPPIB Capital, 0.75% 15jul2049, EUR   EUR 15.07.2049 18.10.2019 ***.*** *.** 18.10.2019 ***.** *.**
CPPIB Capital, 0.875% 6feb2029, EUR   EUR 06.02.2029 18.10.2019 ***.** *.** 18.10.2019 ***.** *.**
Daimler Canada Finance, 1.875% 20jan2021, NOK   NOK 20.01.2021 18.10.2019 ***.** *.** 18.10.2019 ***.*** *.**
Dream Global REIT, 1.375% 21dec2021, EUR   EUR 21.12.2021 18.10.2019 ***.** *.** 18.10.2019 ***.** *.**
Dream Global REIT, 1.75% 28jun2026, EUR   EUR 28.06.2026 18.10.2019 ***.*** *.** 18.10.2019 ***.*** *.**
Enbridge, 2.9% 15jul2022, USD   USD 15.07.2022 18.10.2019 ***.** *.** 18.10.2019 ***.** *.**
Enbridge, 3.5% 10jun2024, USD   USD 10.06.2024 18.10.2019 ***.*** *.** 18.10.2019 ***.*** *.**
Enbridge, 3.7% 15jul2027, USD   USD 15.07.2027 18.10.2019 ***.** *.** 18.10.2019 ***.** *.**
Enbridge, 4.25% 1dec2026, USD   USD 01.12.2026 18.10.2019 ***.** *.** 18.10.2019 ***.** *.**
Enbridge, 4.5% 10jun2044, USD   USD 10.06.2044 18.10.2019 ***.** *.** 18.10.2019 ***.* *.**
Enbridge, 5.5% 15jul2077, USD   USD 15.07.2077 18.10.2019 ***.** * 18.10.2019 ***.** *
Enbridge, 5.5% 1dec2046, USD   USD 01.12.2046 18.10.2019 ***.** *.** 18.10.2019 ***.* *.**
Enbridge, 6% 15jan2077, USD   USD 15.01.2077 18.10.2019 ***.** * 18.10.2019 ***.** *
Encana, 3.9% 15nov2021, USD   USD 15.11.2021 18.10.2019 **.*** * 18.10.2019 ***.*** *.**
Encana, 6.5% 15aug2034, USD   USD 15.08.2034 18.10.2019 ***.** *.** 18.10.2019 ***.*** *.**
Export Development Canada, 0.25% 7mar2026, EUR   EUR 07.03.2026 18.10.2019 ***.** -*.** 18.10.2019 ***.*** -*.*
Export Development Canada, 0.875% 7dec2021, GBP   GBP 07.12.2021 18.10.2019 ***.*** *.** 18.10.2019 ***.** *.**
Export Development Canada, 1% 15dec2020, GBP   GBP 15.12.2020 18.10.2019 ***.** *.** 18.10.2019 ***.** *.**
Export Development Canada, 1.375% 16dec2019, GBP   GBP 16.12.2019 18.10.2019 ***.*** *.** 18.10.2019 ***.*** *.**
Export Development Canada, 1.375% 21oct2021, USD   USD 21.10.2021 18.10.2019 **.** *.** 18.10.2019 **.** *.**
Export Development Canada, 1.5% 26may2021, USD   USD 26.05.2021 18.10.2019 **.** *.** 18.10.2019 **.* *.*
Export Development Canada, 1.625% 17jan2020, USD   USD 17.01.2020 18.10.2019 **.*** *.** 18.10.2019 **.*** *.**
Export Development Canada, 1.625% 1jun2020, USD   USD 01.06.2020 18.10.2019 **.** *.** 18.10.2019 **.** *.**
Export Development Canada, 1.625% 3dec2019, USD   USD 03.12.2019 18.10.2019 **.** *.** 18.10.2019 **.** *.**
Export Development Canada, 1.75% 18jul2022, USD   USD 18.07.2022 18.10.2019 ***.** *.** 18.10.2019 ***.** *.*
Export Development Canada, 1.75% 21jul2020, USD   USD 21.07.2020 18.10.2019 **.** *.** 18.10.2019 **.** *.**
Export Development Canada, 2% 17may2022, USD   USD 17.05.2022 18.10.2019 ***.* *.** 18.10.2019 ***.** *.**
Export Development Canada, 2.000% 30nov2020, USD   USD 30.11.2020 18.10.2019 ***.** *.** 18.10.2019 ***.** *.**
Export Development Canada, 2.3% 10feb2020, USD   USD 10.02.2020 18.10.2019 ***.** *.** 18.10.2019 ***.** *.**
Export Development Canada, 2.5% 24jan2023, USD   USD 24.01.2023 18.10.2019 ***.** *.** 18.10.2019 ***.** *.**
Export Development Canada, 2.625% 21feb2024, USD   USD 21.02.2024 18.10.2019 ***.** *.** 18.10.2019 ***.** *.**
Export Development Canada, 2.75% 15mar2023, USD   USD 15.03.2023 18.10.2019 ***.** *.** 18.10.2019 ***.* *.**
Export Development Canada, FRN 2mar2020, USD   USD 02.03.2020 18.10.2019 **.** * 18.10.2019 ***.** *
Fairfax Financial Holdings, 2.75% 29mar2028, EUR   EUR 29.03.2028 18.10.2019 ***.*** *.** 18.10.2019 ***.* *.**
Fairstone Financial, 7.875% 15jul2024, USD   USD 15.07.2024 18.10.2019 ***.** *.** 18.10.2019 ***.** *.**
Federation des caisses Desjardins du Quebec, 0.25% 27sep2021, EUR   EUR 27.09.2021 18.10.2019 ***.** -*.** 18.10.2019 ***.** -*.**
Federation des caisses Desjardins du Quebec, 0.35% 30jan2025, EUR   EUR 30.01.2025 18.10.2019 ***.*** * 18.10.2019 ***.*** *
Federation des caisses Desjardins du Quebec, 0.375% 22oct2020, EUR   EUR 22.10.2020 18.10.2019 **.*** * 18.10.2019 ***.*** *
Federation des caisses Desjardins du Quebec, 0.375% 25nov2021, EUR   EUR 25.11.2021 18.10.2019 ***.*** * 18.10.2019 ***.*** *
Federation des caisses Desjardins du Quebec, 0.375% 30may2024, EUR   EUR 30.05.2024 18.10.2019 ***.** * 18.10.2019 ***.** *
Federation des caisses Desjardins du Quebec, FRN 20jan2020, EUR   EUR 20.01.2020 18.10.2019 ***.** * 18.10.2019 ***.*** *
First Quantum Minerals, 6.5% 1mar2024, USD   USD 01.03.2024 18.10.2019 **.** *.** 18.10.2019 **.** *.**
First Quantum Minerals, 6.875% 1mar2026, USD   USD 01.03.2026 18.10.2019 **.** *.** 18.10.2019 **.** *.**
Fortis Inc, 2.1% 4oct2021, USD   USD 04.10.2021 18.10.2019 **.** *.** 18.10.2019 **.** *.**
Fortis Inc, 3.055% 4oct2026, USD   USD 04.10.2026 18.10.2019 ***.*** *.** 18.10.2019 ***.*** *.**
Fortis Inc, 3.055% 4oct2026, USD   USD 04.10.2026 18.10.2019 ***.* *.** 18.10.2019 ***.** *.**
Frontera Energy, 9.7% 25jun2023, USD   USD 25.06.2023 18.10.2019 ***.*** *.** 18.10.2019 ***.** *.**
GFL Environmental, 5.375% 1mar2023, USD   USD 01.03.2023 18.10.2019 ***.*** *.** 18.10.2019 ***.*** *.**
GFL Environmental, 7% 1jun2026, USD   USD 01.06.2026 18.10.2019 ***.** *.** 18.10.2019 ***.** *.**
Glencore Canada Corporation, 4.95% 15nov2021, USD   USD 15.11.2021 18.10.2019 ***.** *.** 18.10.2019 ***.*** *.**
Glencore Canada Corporation, 5.3% 25oct2042, USD   USD 25.10.2042 18.10.2019 ***.* * 18.10.2019 ***.** *
Glencore Canada Corporation, 6% 15nov2041, USD   USD 15.11.2041 18.10.2019 ***.** *.** 18.10.2019 ***.** *.**
Glencore Canada Corporation, 6.2% 15jun2035, USD   USD 15.06.2035 18.10.2019 ***.** *.** 18.10.2019 ***.** *.**
Glencore Canada Corporation, 6.9% 15nov2037, USD   USD 15.11.2037 18.10.2019 ***.** *.** 18.10.2019 ***.** *.**
Goldcorp, 3.625% 9jun2021, USD   USD 09.06.2021 18.10.2019 **.** *.** 18.10.2019 ***.** *.**
Goldcorp, 3.7% 15mar2023, USD   USD 15.03.2023 18.10.2019 ***.** *.** 18.10.2019 ***.** *.**
Goldcorp, 5.45% 9jun2044, USD   USD 09.06.2044 18.10.2019 ***.** *.** 18.10.2019 ***.** *.*
Gran Tierra Energy, 7.75% 23may2027, USD   USD 23.05.2027 18.10.2019 **.** *.** 18.10.2019 **.* *.**
Gran Tierra Energy International Holdings, 6.25% 15feb2025, USD   USD 15.02.2025 18.10.2019 **.* *.** 18.10.2019 **.* *.**
Great-West Lifeco, 1.75% 7dec2026, EUR   EUR 07.12.2026 18.10.2019 ***.** *.** 18.10.2019 ***.** *.**
Great-West Lifeco, 2.5% 18apr2023, EUR   EUR 18.04.2023 18.10.2019 ***.** *.** 18.10.2019 ***.*** -*.**
Great-West Lifeco, 4.047% 17may2028, USD   USD 17.05.2028 18.10.2019 ***.** *.** 18.10.2019 ***.** *.**
Great-West Lifeco, 4.15% 3jun2047, USD   USD 03.06.2047 18.10.2019 ***.*** *.** 18.10.2019 ***.*** *.**
Great-West Lifeco, 4.581% 17may2048, USD   USD 17.05.2048 18.10.2019 ***.** *.** 18.10.2019 ***.** *.**
Husky Energy, 3.95% 15apr2022, USD   USD 15.04.2022 18.10.2019 ***.*** *.** 18.10.2019 ***.*** *.**
Husky Energy, 7.25% 15dec2019, USD   USD 15.12.2019 18.10.2019 ***.*** *.** 18.10.2019 ***.*** *.**
Iamgold, 7% 15apr2025, USD   USD 15.04.2025 18.10.2019 ***.** *.** 18.10.2019 ***.** *.**
Intertape Polymer Group, 7% 15oct2026, USD   USD 15.10.2026 18.10.2019 ***.*** *.** 18.10.2019 ***.*** *.*
Kinross Gold, 4.5% 15jul2027, USD   USD 15.07.2027 18.10.2019 ***.** *.** 18.10.2019 ***.** *.**
Kinross Gold, 4.5% 15jul2027, USD   USD 15.07.2027 18.10.2019 ***.** *.** 18.10.2019 ***.** *.**
Kinross Gold, 5.125% 1sep2021, USD   USD 01.09.2021 18.10.2019 ***.* *.** 18.10.2019 ***.** *.**
Kinross Gold, 5.95% 15mar2024, USD   USD 15.03.2024 18.10.2019 ***.** *.** 18.10.2019 ***.* *.**
Kinross Gold, 5.95% 15mar2024, USD   USD 15.03.2024 18.10.2019 ***.*** *.* 18.10.2019 ***.*** *.**
Kinross Gold, 6.875% 1sep2041, USD   USD 01.09.2041 18.10.2019 ***.** *.** 18.10.2019 ***.** *.**
Magna, 1.5% 25sep2027, EUR   EUR 25.09.2027 18.10.2019 ***.** *.** 18.10.2019 ***.** *.**
Magna, 1.9% 24nov2023, EUR   EUR 24.11.2023 18.10.2019 ***.** *.** 18.10.2019 ***.** *.**
Magna, 3.625% 15jun2024, USD   USD 15.06.2024 18.10.2019 ***.** *.* 18.10.2019 ***.*** *.**
Magna, 4.15% 1oct2025, USD   USD 01.10.2025 18.10.2019 ***.** *.** 18.10.2019 ***.** *.**
Mandalay Resources, 5.875% 13may2019, USD (Conv.)   USD 13.05.2022 18.10.2019 **.** *.* 18.10.2019 *** *.**
Manulife Finance (Delaware), L.P, 3.85% 25may2026, SGD   SGD 25.05.2026 18.10.2019 ***.* * 18.10.2019 ***.* *
Manulife Financial Corporation, 3% 21nov2029, SGD   SGD 21.11.2029 18.10.2019 **.*** * 18.10.2019 **.* *
Manulife Financial Corporation, 4.15% 4mar2026, USD   USD 04.03.2026 18.10.2019 ***.** *.** 18.10.2019 ***.** *.**
Manulife Financial Corporation, 5.375% 4mar2046, USD   USD 04.03.2046 18.10.2019 ***.** *.** 18.10.2019 ***.** *.**
Methanex, 4.25% 1dec2024, USD   USD 01.12.2024 18.10.2019 ***.*** *.** 18.10.2019 ***.** *.**
Methanex, 5.25% 15dec2029, USD   USD 15.12.2029 18.10.2019 ***.*** *.** 18.10.2019 ***.*** *.**
Mountain Province Diamonds, 8% 15dec2022, USD   USD 15.12.2022 18.10.2019 **.** *.** 18.10.2019 **.* *.**
National Bank of Canada, 0% 29sep2024, EUR (2922D)   EUR 29.09.2024 18.10.2019 ***.*** * 18.10.2019 ***.*** *
National Bank of Canada, 0% 30jul2045, USD (10958D)   USD 30.07.2045 18.10.2019 ***.**** *.** 18.10.2019 ***.**** *.**
National Bank of Canada, 0.25% 24jul2024, EUR   EUR 24.07.2024 18.10.2019 ***.*** * 18.10.2019 ***.*** *
National Bank of Canada, 0.375% 15jan2025, EUR   EUR 15.01.2025 18.10.2019 ***.*** * 18.10.2019 ***.*** *
National Bank of Canada, 0.5% 26jan2023, EUR   EUR 26.01.2023 18.10.2019 ***.*** * 18.10.2019 *** *
National Bank of Canada, 0.75% 13mar2026, EUR (CBL7)   EUR 13.03.2026 18.10.2019 ***.*** * 18.10.2019 ***.** *
National Bank of Canada, 1.5% 25mar2022, EUR   EUR 25.03.2022 18.10.2019 ***.*** * 18.10.2019 ***.** *
National Bank of Canada, FRN 6apr2020, EUR   EUR 06.04.2020 18.10.2019 ***.** * 18.10.2019 ***.** *
Northwest Acquisitions, 7.125% 1nov2022, USD   USD 01.11.2022 18.10.2019 **.*** **.** 18.10.2019 **.*** **.**
Nova Chemicals, 4.875% 1jun2024, USD   USD 01.06.2024 18.10.2019 ***.** *.** 18.10.2019 ***.** *.**
Nova Chemicals, 5.25% 1jun2027, USD   USD 01.06.2027 18.10.2019 ***.** *.** 18.10.2019 ***.** *.**
Nutrien, 3.15% 1oct2022, USD   USD 01.10.2022 18.10.2019 ***.** *.* 18.10.2019 ***.** *.*
Nutrien, 3.625% 15mar2024, USD   USD 15.03.2024 18.10.2019 ***.*** *.** 18.10.2019 ***.** *.**
Nutrien, 4.2% 1apr2029, USD   USD 01.04.2029 18.10.2019 ***.** *.** 18.10.2019 ***.** *.**
Nutrien, 5% 1apr2049, USD   USD 01.04.2049 18.10.2019 ***.** *.** 18.10.2019 ***.** *.**
Nutrien, 5.25% 15jan2045, USD   USD 15.01.2045 18.10.2019 ***.** *.* 18.10.2019 ***.** *.**
Nutrien, 6.125% 15jan2041, USD   USD 15.01.2041 18.10.2019 ***.** *.** 18.10.2019 ***.** *.**
Nutrien, 7.125% 23may2036, USD   USD 23.05.2036 18.10.2019 *** *.** 18.10.2019 *** *.**
Open Text Corporation, 5.875% 1jun2026, USD   USD 01.06.2026 18.10.2019 ***.*** *.** 18.10.2019 ***.*** *.*
Parkland Fuel Corporation, 5.875% 15jul2027, USD   USD 15.07.2027 18.10.2019 ***.* *.* 18.10.2019 ***.** *.**
Parkland Fuel Corporation, 6% 1apr2026, USD   USD 01.04.2026 18.10.2019 ***.** *.** 18.10.2019 ***.** *.**
Petro-Canada, 6.8% 15may2038, USD   USD 15.05.2038 18.10.2019 ***.*** *.** 18.10.2019 ***.** *.**
Potash Corporation, 3% 1apr2025, USD   USD 01.04.2025 18.10.2019 ***.** *.** 18.10.2019 ***.*** *.**
Potash Corporation, 4% 15dec2026, USD   USD 15.12.2026 18.10.2019 ***.*** *.** 18.10.2019 ***.** *.**
Potash Corporation, 5.625% 1dec2040, USD   USD 01.12.2040 18.10.2019 ***.*** *.** 18.10.2019 ***.*** *.*
Potash Corporation, 5.875% 1dec2036, USD   USD 01.12.2036 18.10.2019 ***.** *.** 18.10.2019 ***.** *.**
Precision Drilling, 6.5% 15dec2021, USD   USD 15.12.2021 18.10.2019 **.** *.* 18.10.2019 ***.*** *.**
Precision Drilling, 7.125% 15jan2026, USD   USD 15.01.2026 18.10.2019 **.*** *.** 18.10.2019 **.*** *.*
Repsol Oil & Gas, 5.5% 15may2042, USD   USD 15.05.2042 18.10.2019 ***.** *.** 18.10.2019 ***.** *.**
Repsol Oil & Gas, 6.25% 1feb2038, USD   USD 01.02.2038 18.10.2019 ***.*** *.** 18.10.2019 ***.*** *.**
Repsol Oil & Gas, 7.25% 15oct2027, USD   USD 15.10.2027 18.10.2019 ***.*** *.** 18.10.2019 ***.*** *.**
Resolute Forest Products, 5.875% 15may2023, USD   USD 15.05.2023 18.10.2019 **.** *.** 18.10.2019 ***.** *.**
Rio Tinto Alcan, 5.75% 1jun2035, USD   USD 01.06.2035 18.10.2019 ***.** *.** 18.10.2019 ***.** *.**
Rio Tinto Alcan, 6.125% 15dec2033, USD   USD 15.12.2033 18.10.2019 ***.** *.** 18.10.2019 ***.** *.**
Rio Tinto Alcan, 7.25% 15mar2031, USD   USD 15.03.2031 18.10.2019 ***.** *.** 18.10.2019 ***.** *.**
Rockpoint Gas Storage Canada, 7% 31mar2023, USD   USD 31.03.2023 18.10.2019 ***.*** *.* 18.10.2019 ***.*** *.*
Rogers Communications, 2.9% 15nov2026, USD   USD 15.11.2026 18.10.2019 ***.** *.** 18.10.2019 ***.*** *.**
Rogers Communications, 3.625% 15dec2025, USD   USD 15.12.2025 18.10.2019 ***.*** *.** 18.10.2019 ***.*** *.**
Rogers Communications, 4.1% 1oct2023, USD   USD 01.10.2023 18.10.2019 ***.** *.** 18.10.2019 ***.** *.*
Rogers Communications, 4.3% 15feb2048, USD   USD 15.02.2048 18.10.2019 ***.** *.** 18.10.2019 ***.** *.**
Rogers Communications, 4.35% 1may2049, USD   USD 01.05.2049 18.10.2019 ***.** *.** 18.10.2019 ***.** *.**
Rogers Communications, 5% 15mar2044, USD   USD 15.03.2044 18.10.2019 ***.*** *.** 18.10.2019 ***.** *.**
Royal Bank of Canada, 0% 29dec2044, USD (10958D)   USD 29.12.2044 18.10.2019 ***.**** *.** 18.10.2019 ***.**** *.**
Royal Bank of Canada, 0.05% 19jun2026, EUR   EUR 19.06.2026 18.10.2019 ***.** -*.* 18.10.2019 ***.** -*.**
Royal Bank of Canada, 0.125% 11mar2022, EUR   EUR 11.03.2022 18.10.2019 ***.** * 18.10.2019 ***.*** *
Royal Bank of Canada, 0.125% 23jul2024, EUR   EUR 23.07.2024 18.10.2019 **.** *.** 18.10.2019 **.** *.**
Royal Bank of Canada, 0.25% 28jun2024, EUR   EUR 28.06.2024 18.10.2019 ***.*** * 18.10.2019 ***.*** *
Royal Bank of Canada, 0.25% 29jan2025, EUR   EUR 29.01.2025 18.10.2019 ***.** * 18.10.2019 ***.** *
Royal Bank of Canada, 0.25% 2may2024, EUR   EUR 02.05.2024 18.10.2019 ***.** *.** 18.10.2019 ***.** *.**
Royal Bank of Canada, 0.5% 16dec2021, EUR   EUR 16.12.2021 18.10.2019 ***.** * 18.10.2019 ***.*** *
Royal Bank of Canada, 0.625% 10sep2026, EUR   EUR 10.09.2026 18.10.2019 ***.*** * 18.10.2019 ***.*** *
Royal Bank of Canada, 0.875% 17jun2023, EUR   EUR 17.06.2023 18.10.2019 ***.*** * 18.10.2019 ***.*** *
Royal Bank of Canada, 1.125% 22dec2022, GBP   GBP 22.12.2022 18.10.2019 ***.** * 18.10.2019 ***.** *
Royal Bank of Canada, 1.625% 21jul2032, EUR   EUR 21.07.2032 18.10.2019 ***.**** * 18.10.2019 ***.**** *
Royal Bank of Canada, 1.625% 4aug2021, EUR   EUR 04.08.2021 18.10.2019 ***.** * 18.10.2019 ***.** *
Royal Bank of Canada, 1.83% 14apr2020, HKD   HKD 14.04.2020 18.10.2019 **.**** *.** 18.10.2019 **.**** *.*
Royal Bank of Canada, 1.875% 5feb2020, USD   USD 05.02.2020 18.10.2019 **.** *.** 18.10.2019 ***.** *.**
Royal Bank of Canada, 1.9% 23sep2022, USD   USD 23.09.2022 18.10.2019 ***.*** *.* 18.10.2019 ***.** *.**
Royal Bank of Canada, 2.10% 14oct2021, USD   USD 14.10.2021 18.10.2019 ***.** * 18.10.2019 ***.* *
Royal Bank of Canada, 2.125% 2mar2020, USD   USD 02.03.2020 18.10.2019 ***.** * 18.10.2019 ***.** *.**
Royal Bank of Canada, 2.15% 26oct2020, USD   USD 26.10.2020 18.10.2019 ***.** *.** 18.10.2019 ***.** *.**
Royal Bank of Canada, 2.15% 6mar2020, USD   USD 06.03.2020 18.10.2019 ***.** *.** 18.10.2019 ***.** *.**
Royal Bank of Canada, 2.3% 22mar2022, USD   USD 22.03.2022 18.10.2019 ***.*** * 18.10.2019 ***.*** *
Royal Bank of Canada, 2.35% 30oct2020, USD   USD 30.10.2020 18.10.2019 ***.** * 18.10.2019 ***.** *.**
Royal Bank of Canada, 2.5% 19jan2021, USD   USD 19.01.2021 18.10.2019 ***.** *.** 18.10.2019 ***.** *.*
Royal Bank of Canada, 2.55% 16jul2024, USD   USD 16.07.2024 18.10.2019 ***.** *.** 18.10.2019 ***.** *.**
Royal Bank of Canada, 2.75% 1feb2022, USD   USD 01.02.2022 18.10.2019 ***.** *.** 18.10.2019 ***.** *.**
Royal Bank of Canada, 2.8% 29apr2022, USD   USD 29.04.2022 18.10.2019 ***.** *.** 18.10.2019 ***.** *.**
Royal Bank of Canada, 3.2% 30apr2021, USD   USD 30.04.2021 18.10.2019 ***.*** *.* 18.10.2019 ***.** *.**
Royal Bank of Canada, 3.35% 22oct2022, USD (CB39)   USD 22.10.2022 18.10.2019 ***.** *.** 18.10.2019 ***.** *.**
Royal Bank of Canada, 3.7% 5oct2023, USD   USD 05.10.2023 18.10.2019 ***.** *.** 18.10.2019 ***.** *.**
Royal Bank of Canada, 4.625% 17jan2020, NZD   NZD 17.01.2020 18.10.2019 ***.** *.** 18.10.2019 ***.** *.**
Royal Bank of Canada, 4.65% 27jan2026, USD   USD 27.01.2026 18.10.2019 ***.** *.** 18.10.2019 ***.** *.**
Royal Bank of Canada, FRN 19jan2021, EUR   EUR 19.01.2021 18.10.2019 ***.* * 18.10.2019 ***.** *
Royal Bank of Canada, FRN 1feb2022, USD   USD 01.02.2022 18.10.2019 ***.** * 18.10.2019 *** *
Royal Bank of Canada, FRN 24jan2020, GBP   GBP 24.01.2020 18.10.2019 **.* * 18.10.2019 ***.** *
Royal Bank of Canada, FRN 26oct2020, USD   USD 26.10.2020 18.10.2019 ***.** * 18.10.2019 ***.*** *
Royal Bank of Canada, FRN 29apr2022, USD   USD 29.04.2022 18.10.2019 ***.* * 18.10.2019 ***.** *
Royal Bank of Canada, FRN 2mar2020, USD   USD 02.03.2020 18.10.2019 ***.** * 18.10.2019 ***.** *
Royal Bank of Canada, FRN 30apr2021, USD   USD 30.04.2021 18.10.2019 ***.** * 18.10.2019 ***.** *
Royal Bank of Canada, FRN 5oct2023, USD   USD 05.10.2023 18.10.2019 ***.** * 18.10.2019 ***.*** *
Royal Bank of Canada, FRN 6aug2020, EUR   EUR 06.08.2020 18.10.2019 ***.** * 18.10.2019 ***.** *
Royal Bank of Canada, FRN 6mar2020, USD   USD 06.03.2020 18.10.2019 ***.** * 18.10.2019 ***.*** *
Royal Bank of Canada (London Branch), FRN 12feb2026, EUR   EUR 12.02.2026 18.10.2019 ***.** * 18.10.2019 ***.** *
Seven Generations Energy, 5.375% 30sep2025, USD   USD 30.09.2025 18.10.2019 **.*** *.** 18.10.2019 **.*** *.**
Suncor Energy, 3.6% 1dec2024, USD   USD 01.12.2024 18.10.2019 ***.*** *.** 18.10.2019 ***.** *.**
Suncor Energy, 6.5% 15jun2038, USD   USD 15.06.2038 18.10.2019 ***.** *.** 18.10.2019 ***.** *.*
Suncor Energy, 7.875% 15jun2026, USD   USD 15.06.2026 18.10.2019 ***.*** *.** 18.10.2019 ***.*** *.**
Teck Resources, 3.75% 1feb2023, USD   USD 01.02.2023 18.10.2019 ***.*** *.** 18.10.2019 ***.*** *
Teck Resources, 4.5% 15jan2021, USD   USD 15.01.2021 18.10.2019 ***.** *.* 18.10.2019 ***.** -*.**
Teck Resources, 4.75% 15jan2022, USD   USD 15.01.2022 18.10.2019 ***.** *.** 18.10.2019 ***.** *.**
Teck Resources, 5.2% 1mar2042, USD   USD 01.03.2042 18.10.2019 **.*** *.** 18.10.2019 **.*** *.**
Teck Resources, 5.4% 1feb2043, USD   USD 01.02.2043 18.10.2019 **.*** *.** 18.10.2019 ***.*** *.**
Teck Resources, 6% 15aug2040, USD   USD 15.08.2040 18.10.2019 ***.** *.** 18.10.2019 ***.** *.**
Teck Resources, 6.125% 1oct2035, USD   USD 01.10.2035 18.10.2019 ***.** *.** 18.10.2019 ***.** *.**
Teck Resources, 6.25% 15jul2041, USD   USD 15.07.2041 18.10.2019 ***.** *.** 18.10.2019 ***.** *.**
TELUS, 2.8% 16feb2027, USD   USD 16.02.2027 18.10.2019 ***.** *.* 18.10.2019 ***.** *.**
TELUS, 3.7% 15sep2027, USD   USD 15.09.2027 18.10.2019 ***.* *.** 18.10.2019 ***.** *.**
TELUS, 4.3% 15jun2049, USD   USD 15.06.2049 18.10.2019 ***.** *.** 18.10.2019 ***.*** *.**
TELUS, 4.6% 16nov2048, USD   USD 16.11.2048 18.10.2019 ***.** *.** 18.10.2019 ***.** *.**
Thomson Reuters, 3.35% 15may2026, USD   USD 15.05.2026 18.10.2019 ***.** *.** 18.10.2019 ***.** *.**
Thomson Reuters, 3.85% 29sep2024, USD   USD 29.09.2024 18.10.2019 ***.** *.** 18.10.2019 ***.** *.**
Thomson Reuters, 3.95% 30sep2021, USD   USD 30.09.2021 18.10.2019 ***.*** *.** 18.10.2019 ***.*** *.**
Thomson Reuters, 4.3% 23nov2023, USD   USD 23.11.2023 18.10.2019 ***.** *.* 18.10.2019 ***.*** *.**
Thomson Reuters, 4.5% 23may2043, USD   USD 23.05.2043 18.10.2019 ***.** *.** 18.10.2019 ***.** *.**
Thomson Reuters, 5.65% 23nov2043, USD   USD 23.11.2043 18.10.2019 ***.** *.* 18.10.2019 ***.*** *.**
Toronto-Dominion Bank, 0% 9feb2025, EUR   EUR 09.02.2025 18.10.2019 ***.*** * 18.10.2019 ***.** *
Toronto-Dominion Bank, 0.1% 19jul2027, EUR   EUR 19.07.2027 18.10.2019 ***.** -*.** 18.10.2019 ***.*** -*.**
Toronto-Dominion Bank, 0.25% 12jan2024, EUR   EUR 12.01.2024 18.10.2019 ***.** -*.** 18.10.2019 ***.*** -*.**
Toronto-Dominion Bank, 0.25% 27apr2023, EUR   EUR 27.04.2023 18.10.2019 ***.*** * 18.10.2019 ***.** *
Toronto-Dominion Bank, 0.375% 12jan2022, EUR   EUR 12.01.2022 18.10.2019 ***.*** * 18.10.2019 ***.*** *
Toronto-Dominion Bank, 0.375% 25apr2024, EUR   EUR 25.04.2024 18.10.2019 ***.** *.** 18.10.2019 ***.** *.**
Toronto-Dominion Bank, 0.375% 27apr2024, EUR   EUR 27.04.2024 18.10.2019 ***.*** * 18.10.2019 ***.** *
Toronto-Dominion Bank, 0.5% 15jun2021, EUR   EUR 15.06.2021 18.10.2019 ***.*** * 18.10.2019 ***.*** *
Toronto-Dominion Bank, 0.5% 3apr2025, EUR   EUR 03.04.2025 18.10.2019 ***.** * 18.10.2019 ***.*** *
Toronto-Dominion Bank, 0.625% 20jul2023, EUR   EUR 20.07.2023 18.10.2019 ***.** -*.** 18.10.2019 ***.** -*.**
Toronto-Dominion Bank, 0.625% 6jun2026, EUR   EUR 06.06.2026 18.10.2019 ***.*** * 18.10.2019 ***.*** *
Toronto-Dominion Bank, 0.625% 8mar2021, EUR   EUR 08.03.2021 18.10.2019 ***.** -*.** 18.10.2019 ***.*** -*.**
Toronto-Dominion Bank, 0.75% 29oct2022, EUR   EUR 29.10.2022 18.10.2019 ***.** * 18.10.2019 ***.*** *
Toronto-Dominion Bank, 1% 13dec2022, GBP   GBP 13.12.2022 18.10.2019 **.** * 18.10.2019 **.** *
Toronto-Dominion Bank, 1.8% 13jul2021, USD   USD 13.07.2021 18.10.2019 **.** *.* 18.10.2019 **.*** *.**
Toronto-Dominion Bank, 1.85% 11sep2020, USD   USD 11.09.2020 18.10.2019 **.* *.** 18.10.2019 ***.** *.**
Toronto-Dominion Bank, 1.9% 1dec2022, USD   USD 01.12.2022 18.10.2019 **.** *.** 18.10.2019 **.** *.**
Toronto-Dominion Bank, 1.9% 24oct2019, USD   USD 24.10.2019 18.10.2019 **.** *.** 18.10.2019 ***.** *.**
Toronto-Dominion Bank, 1.95% 2apr2021, USD   USD 02.04.2021 18.10.2019 **.** * 18.10.2019 ***.** *
Toronto-Dominion Bank, 2.125% 7apr2021, USD   USD 07.04.2021 18.10.2019 ***.*** *.** 18.10.2019 ***.** *.**
Toronto-Dominion Bank, 2.25% 15mar2022, USD   USD 15.03.2022 18.10.2019 ***.*** * 18.10.2019 ***.** *
Toronto-Dominion Bank, 2.25% 5nov2019, USD   USD 05.11.2019 18.10.2019 **.** *.** 18.10.2019 ***.** *.**
Toronto-Dominion Bank, 2.5% 14dec2020, USD   USD 14.12.2020 18.10.2019 ***.*** *.** 18.10.2019 ***.*** *.**
Toronto-Dominion Bank, 2.5% 18jan2023, USD   USD 18.01.2023 18.10.2019 ***.** * 18.10.2019 ***.** *
Toronto-Dominion Bank, 2.55% 25jan2021, USD   USD 25.01.2021 18.10.2019 ***.** *.** 18.10.2019 ***.*** *.**
Toronto-Dominion Bank, 3% 11jun2020, USD   USD 11.06.2020 18.10.2019 ***.** *.** 18.10.2019 ***.*** *.**
Toronto-Dominion Bank, 3.15% 17sep2020, USD   USD 17.09.2020 18.10.2019 ***.*** *.** 18.10.2019 ***.*** *.**
Toronto-Dominion Bank, 3.25% 11jun2021, USD   USD 11.06.2021 18.10.2019 ***.** *.** 18.10.2019 ***.** *.**
Toronto-Dominion Bank, 3.25% 11mar2024, USD   USD 11.03.2024 18.10.2019 ***.** *.** 18.10.2019 ***.** *.**
Toronto-Dominion Bank, 3.35% 22oct2022, USD   USD 22.10.2022 18.10.2019 ***.** * 18.10.2019 ***.** *
Toronto-Dominion Bank, 3.5% 19jul2023, USD   USD 19.07.2023 18.10.2019 ***.* *.** 18.10.2019 ***.** *.**
Toronto-Dominion Bank, 3.625% 15sep2031, USD   USD 15.09.2031 18.10.2019 ***.* * 18.10.2019 ***.* *
Toronto-Dominion Bank, FRN 11jun2020, USD   USD 11.06.2020 18.10.2019 ***.*** * 18.10.2019 ***.** *
Toronto-Dominion Bank, FRN 11jun2021, USD   USD 11.06.2021 18.10.2019 ***.** * 18.10.2019 ***.** *
Toronto-Dominion Bank, FRN 13jul2020, EUR   EUR 13.07.2020 18.10.2019 ***.** * 18.10.2019 ***.** *
Toronto-Dominion Bank, FRN 17mar2021, USD   USD 17.03.2021 18.10.2019 **.*** * 18.10.2019 **.*** *
Toronto-Dominion Bank, FRN 17sep2020, USD   USD 17.09.2020 18.10.2019 ***.** * 18.10.2019 ***.** *
Toronto-Dominion Bank, FRN 19jul2023, USD   USD 19.07.2023 18.10.2019 ***.** * 18.10.2019 ***.** *
Toronto-Dominion Bank, FRN 1dec2022, USD   USD 01.12.2022 18.10.2019 ***.*** * 18.10.2019 ***.*** *
Toronto-Dominion Bank, FRN 24jun2022, GBP   GBP 24.06.2022 18.10.2019 ***.** * 18.10.2019 ***.* *
Toronto-Dominion Bank, FRN 25jan2021, USD   USD 25.01.2021 18.10.2019 ***.** * 18.10.2019 ***.*** *
Toronto-Dominion Bank, FRN 5nov2019, USD   USD 05.11.2019 18.10.2019 ***.*** * 18.10.2019 ***.*** *
Toronto-Dominion Bank, FRN 7apr2021, USD   USD 07.04.2021 18.10.2019 ***.* * 18.10.2019 ***.** *
Toronto-Dominion Bank, FRN 8sep2020, EUR   EUR 08.09.2020 18.10.2019 ***.** * 18.10.2019 ***.** *
Total Capital Canada, 1.125% 18mar2022, EUR   EUR 18.03.2022 18.10.2019 ***.** -*.** 18.10.2019 ***.** -*.**
Total Capital Canada, 1.875% 9jul2020, EUR   EUR 09.07.2020 18.10.2019 ***.** -*.** 18.10.2019 ***.** -*.**
Total Capital Canada, 2.125% 18sep2029, EUR   EUR 18.09.2029 18.10.2019 ***.** *.** 18.10.2019 ***.** *.**
Total Capital Canada, 2.125% 31jan2020, CAD   CAD 31.01.2020 18.10.2019 ***.** *.** 18.10.2019 ***.** *.**
Total Capital Canada, 2.75% 15jul2023, USD   USD 15.07.2023 18.10.2019 ***.** *.** 18.10.2019 ***.** *.**
TransAlta, 4.5% 15nov2022, USD   USD 15.11.2022 18.10.2019 ***.*** *.** 18.10.2019 ***.*** *.**
TransCanada, 5% 16oct2043, USD   USD 16.10.2043 18.10.2019 ***.*** *.** 18.10.2019 ***.*** *.**
TransCanada Pipelines, 2.125% 15nov2019, USD   USD 15.11.2019 18.10.2019 **.*** *.* 18.10.2019 **.*** *.**
TransCanada Pipelines, 2.5% 1aug2022, USD   USD 01.08.2022 18.10.2019 ***.* *.** 18.10.2019 ***.** *.**
TransCanada Pipelines, 3.8% 1oct2020, USD   USD 01.10.2020 18.10.2019 ***.*** *.** 18.10.2019 ***.*** *.**
TransCanada Pipelines, 4.25% 15may2028, USD   USD 15.05.2028 18.10.2019 ***.* *.** 18.10.2019 ***.** *.**
TransCanada Pipelines, 4.625% 1mar2034, USD   USD 01.03.2034 18.10.2019 ***.** *.** 18.10.2019 ***.*** *.**
TransCanada Pipelines, 4.75% 15may2038, USD   USD 15.05.2038 18.10.2019 ***.*** *.** 18.10.2019 ***.** *.**
TransCanada Pipelines, 4.875% 15jan2026, USD   USD 15.01.2026 18.10.2019 ***.** *.** 18.10.2019 ***.*** *.**
TransCanada Pipelines, 4.875% 15may2048, USD   USD 15.05.2048 18.10.2019 ***.** *.** 18.10.2019 ***.** *.**
TransCanada Pipelines, 5.1% 15mar2049, USD   USD 15.03.2049 18.10.2019 ***.** *.** 18.10.2019 ***.** *
TransCanada Pipelines, 5.3% 15mar2077, USD   USD 15.03.2077 18.10.2019 **.** * 18.10.2019 ***.** *
TransCanada Pipelines, 6.2% 15oct2037, USD   USD 15.10.2037 18.10.2019 ***.*** *.* 18.10.2019 ***.*** *.**
TransCanada Pipelines, 6.35% 15may2067, USD   USD 15.05.2067 18.10.2019 **.** * 18.10.2019 **.** *
TransCanada Pipelines, 7.625% 15jan2039, USD   USD 15.01.2039 18.10.2019 ***.** *.** 18.10.2019 ***.* *.**
TransCanada Pipelines, FRN 15nov2019, USD   USD 15.11.2019 18.10.2019 ***.*** * 18.10.2019 ***.*** *
Vale Canada, 7.2% 15sep2032, USD   USD 15.09.2032 18.10.2019 *** *.** 18.10.2019 ***.*** *.**
Videotron, 5.125% 15apr2027, USD   USD 15.04.2027 18.10.2019 ***.*** *.** 18.10.2019 ***.*** *.**
West Fraser Timber, 4.35% 15oct2024, USD   USD 15.10.2024 18.10.2019 ***.**** *.* 18.10.2019 ***.**** *.**
Westjet airlines, 3.5% 16jun2021, USD   USD 16.06.2021 18.10.2019 ***.** *.* 18.10.2019 ***.** *.**
* Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
×