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Канада: облигации

The Canadian corporate bond market is closely linked with the U.S. market and has adopted most of the U.S. market_s structures, practices, and institutional arrangements. The Canadian bond market became increasingly integrated with the U.S. market in the 1990s.
The Canadian bond market has two distinctive features that influence whether a Canadian firm issues bonds in the U.S. or Canada. First, the Canadian HQ bond market is mature, but the domestic LQ market is still in infancy and only accounts for about three percent of the annual corporate debt issuance in Canada. The Canadian LQ firms receive financing primarily through bank loans, private placements, and income trusts, and therefore, are likely to be more credit constrained than HQ firms. Freedman and Engert (2003) find that high-yield Canadian borrowers meet almost all of their financing requirements in the deep and liquid U.S. high-yield bond market.
Second, the Canadian bond market is also shallower than the U.S. market as the demand-side factors limit the size of a bond issue that can be successfully placed in Canada. The Canadian bond market is also less liquid than the U.S. market. Because most Canadian investors follow a buy-and-hold investmentstrategy, the secondary market trading of corporate bonds is thin for all corporate bonds. Thus, to issue large size bonds that cannot be easily absorbed in the domestic market, Canadian firms have to go to the U.S., regardless of their credit quality.

Выпуски в обращении

Валюта Выпуски в обращении Суммарный объем
Государственный
CAD 75 725 381 388 000
USD 7 6 675 000 000
EUR 1 2 000 000 000
Муниципальный
CAD 402 356 469 650 000
USD 74 72 406 000 000
EUR 29 23 408 000 000
AUD 18 3 990 000 000
CHF 11 2 925 000 000
GBP 6 2 510 000 000
HKD 3 1 975 000 000
JPY 3 47 900 000 000
INR 1 5 000 000 000
Корпоративный
CAD 1401 748 366 969 836
USD 757 436 706 256 820
EUR 107 94 351 848 000
GBP 51 20 575 625 000
AUD 23 7 867 159 000
HKD 20 6 967 000 000
CNY 19 5 419 000 000
CHF 10 3 080 000 000
NOK 4 2 175 000 000
ILS 4 514 603 000
NZD 3 700 000 000
TRY 2 2 041 170 000
SGD 2 1 000 000 000
JPY 2 24 900 000 000
SEK 2 3 000 000 000
RUB 2 29 000 000 000
ZAR 1 564 000 000

Новости и комментарии

05.11.2018 Moody's Investors Service подтвердило Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте эмитента Канада "Aaa", прогноз "стабильный"
05.11.2018 Moody's Investors Service подтвердило Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте эмитента Канада "Aaa", прогноз "стабильный"
05.11.2018 Moody's Investors Service подтвердило Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте эмитента Канада "Aaa", прогноз "стабильный"
05.11.2018 Moody's Investors Service подтвердило Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте эмитента Канада "Aaa", прогноз "стабильный"
23.07.2018 Fitch Ratings подтвердило Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте эмитента Канада "AAA", прогноз "стабильный"
23.07.2018 Fitch Ratings подтвердило Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. вал. эмитента Канада "AAA", прогноз "стабильный"
23.07.2018 Fitch Ratings подтвердило Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте эмитента Канада "AAA", прогноз "стабильный"
23.07.2018 Fitch Ratings подтвердило Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. вал. эмитента Канада "AAA", прогноз "стабильный"
09.11.2017 Новый выпуск: Эмитент Канада разместил еврооблигации (US135087H643) со ставкой купона 2% на сумму USD 3 000.0 млн со сроком погашения в 2022 году
09.11.2017 Новый выпуск: Эмитент Канада разместил еврооблигации (US135087H643) со ставкой купона 2% на сумму USD 3 000.0 млн со сроком погашения в 2022 году
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Суверенные рейтинги

АгентствоРейтинг / ПрогнозРейтинговая шкалаДата
Dagong Global *** Долгосрочный рейтинг в ин. валюте по межд. шкале ***
Dagong Global *** Долгосрочный рейтинг в нац. валюте по межд. шкале ***
Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) *** Country Risk Classifications ***
Moody's Investors Service *** Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте ***
Moody's Investors Service *** Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте ***
S&P Global Ratings *** Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте ***
S&P Global Ratings *** Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте ***
Fitch Ratings *** Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. вал. ***
Fitch Ratings *** Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте ***
Japan Credit Rating Agency *** Долгосрочный рейтинг эмитента в иностранной валюте ***
Japan Credit Rating Agency *** Долгосрочный рейтинг эмитента в национальной валюте ***
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Последние выпуски

эмиссия ISIN купон объем окончание размещения дата погашения
Canada Housing Trust, 2.55% 15dec2023, CAD - Облигации CA13509PGU18 2.55% 11 000 000 000  CAD 13.12.2018 15.12.2023
Канада, Bills 4jan2019 3w - Облигации CA1350Z74L52 0% 3 500 000 000  CAD 12.12.2018 04.01.2019
Bank of Montreal, 3.8485% 19dec2023, USD - Еврооблигации XS1923718560 3.8485% 60 000 000  USD 12.12.2018 19.12.2023
Канада, Bill 13jun2019 - Облигации CA1350Z74H41 0% 2 000 000 000  CAD 11.12.2018 13.06.2019
Канада, Bill 12dec2019 - Облигации CA1350Z74J07 0% 2 000 000 000  CAD 11.12.2018 12.12.2019
Канада, Bill 3jan2019 - Облигации CA1350Z74K79 0% 3 900 000 000  CAD 10.12.2018 03.01.2019
Export Development Canada, FRN 15nov2021, GBP - Еврооблигации XS1908243659 3m LIBOR GBP+0.08% 525 000 000  GBP 03.12.2018 15.11.2021
AltaGas Canada, 4.26% 5dec2028, CAD (1) - Облигации CA02091ZAA62 4.26% 300 000 000  CAD 03.12.2018 05.12.2028
Vancouver Airport Authority, 3.656% 23nov2048, CAD (G) - Облигации CA92157WAB33 3.656% 250 000 000  CAD 23.11.2018 23.11.2048
CU Inc., 3.95% 23nov2048, CAD - Облигации CA12657ZBL63 3.95% 385 000 000  CAD 21.11.2018 23.11.2048

Статистика по мировым рынкам облигаций

Ежеквартальные индексы

Тип: I 2018 IV 2017 III 2017 II 2017 I 2017 IV 2016 III 2016
Объем рынка еврооблигаций развитых рынков по версии BIS
[10207] Еврооблигации Канады, USD млрд 941.100 913.600 891.900 875.600 836.400 825.400 843.400
Чистый выпуск еврооблигаций развитых рынков по версии BIS
[10573] Чистый выпуск еврооблигаций Канады, USD млрд 24.000 19.800 6.900 23.100 7.100 5.900 14.800

Новые выпуски еврооблигаций Developed Markets

Ежемесячные индексы

Тип: Ноя 2018 Окт 2018 Сен 2018 Авг 2018 Июль 2018 Июнь 2018 Май 2018
Развитые рынки еврооблигаций (за искл. США)
[14799] Новые выпуски еврооблигаций (Канада), USD млрд. 5.136 19.125 10.000 6.941 12.165 15.033 13.457
[14801] Количество новых выпусков еврооблигаций (Канада) 15 27 18 16 20 26 22
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Объем рынка еврооблигаций Developed Markets

Ежемесячные индексы

Тип: Ноя 2018 Окт 2018 Сен 2018 Авг 2018 Июль 2018 Июнь 2018 Май 2018
Рынки еврооблигаций Developed Markets
[11363] Суверенные еврооблигации Канады, USD млрд 8.937 8.940 8.997 8.995 9.264 9.258 9.262
[11367] Муниципальные еврооблигации Канады, USD млрд 103.936 103.936 99.977 101.712 101.976 102.265 102.459
[11365] Корпоративные еврооблигации Канады, USD млрд 559.076 554.049 550.190 546.950 545.200 545.895 536.895
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Валютный рынок

Ежедневные индексы

Тип: 18.12.2018 17.12.2018 14.12.2018 13.12.2018 12.12.2018 11.12.2018 10.12.2018
FOREX
[12587] USD/CAD 1.3477 1.3404 1.3377 1.3359 1.3352 1.3409 1.3406
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Risk Management Institute

Ежедневные индексы

Тип: 17.12.2018 14.12.2018 13.12.2018 12.12.2018 11.12.2018 10.12.2018 07.12.2018
RMI CVI - North America
[4903] Canada CVI value weighted  5.94 5.73 5.55 5.46 5.37 5.40 5.24
[4905] Canada CVI tail  530.73 516.22 526.15 484.60 497.04 479.24 465.31
[4907] Canada CVI equally weighted  114.77 117.36 117.02 116.14 122.73 117.98 114.91
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Макроэкономические индикаторы (Мировая экономика)

Ежемесячные индексы

Тип: Окт 2018 Сен 2018 Авг 2018 Июль 2018 Июнь 2018 Май 2018 Апр 2018
Уровень инфляции (Мировая экономика), % к аналог. периоду предыдущего года
[15603] Уровень инфляции (Канада) 2.40 2.20 2.80 3.00 2.50 2.20 2.20
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Ежегодные индикаторы

Тип: 2017 2016 2015 2014
Государственный долг к ВВП (Мировая экономика), %
[15255] Государственный долг к ВВП(Канада) 89.60 92.30 91.50 86.20

Котировки

бумага объем эмиссии дата погашения котировки на покупку котировки на продажу
дата покупка доходность дата продажа доходность
Канада, 0.875% 14feb2017, USD   USD 14.02.2017 18.05.2016 ***.** *.* 18.05.2016 ***.** *.**
Канада, 1.125% 19mar2018, USD   USD 19.03.2018 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.** *.*
Канада, 1.625% 27feb2019, USD   USD 27.02.2019 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
Канада, 3.5% 13jan2020, EUR   EUR 13.01.2020 18.05.2016 ***.** -*.** 18.05.2016 ***.** -*.**
Alberta, 1% 21jun2017, USD   USD 21.06.2017 18.05.2016 **.** *.** 18.05.2016 ***.** -*.**
Alberta, 1.75% 26aug2020, USD   USD 26.08.2020 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
British Columbia, 0.875% 8oct2025, EUR   EUR 08.10.2025 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
British Columbia, 1.2% 25apr2017, USD   USD 25.04.2017 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
British Columbia, 2% 23oct2022, USD   USD 23.10.2022 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
British Columbia, 2.65% 22sep2021, USD   USD 22.09.2021 18.05.2016 ***.** *.* 18.05.2016 ***.** *.*
British Columbia, 2.85% 13nov2016, CNY   CNY 13.11.2016 18.05.2016 *** *.** 18.05.2016 ***.* *.**
British Columbia, 7.875% 30nov2023, CAD   CAD 30.11.2023 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.*** *.*
Manitoba, 1.125% 1jun2018, USD   USD 01.06.2018 18.05.2016 **.** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
Manitoba, 1.3% 3apr2017, USD   USD 03.04.2017 18.05.2016 ***.*** * 18.05.2016 ***.*** *.**
Manitoba, 2.05% 30nov2020, USD   USD 30.11.2020 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
Manitoba, 2.1% 6sep2022, USD   USD 06.09.2022 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.** *.*
Manitoba, 3.05% 14may2024, USD   USD 14.05.2024 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
Manitoba, 4.9% 6dec2016, USD   USD 06.12.2016 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
New Brunswick, 2.75% 15jun2018, USD   USD 15.06.2018 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
Nova Scotia, 5.125% 26jan2017, USD   USD 26.01.2017 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
Ontario, 0.875% 21jan2025, EUR   EUR 21.01.2025 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
Ontario, 1% 22jul2016, USD   USD 22.07.2016 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
Ontario, 1.1% 25oct2017, USD   USD 25.10.2017 18.05.2016 ***.*** *.** 18.05.2016 ***.** *
Ontario, 1.2% 14feb2018, USD   USD 14.02.2018 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
Ontario, 1.6% 21sep2016, USD   USD 21.09.2016 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.* *.**
Ontario, 1.625% 18jan2019, USD   USD 18.01.2019 18.05.2016 ***.*** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
Ontario, 1.65% 27sep2019, USD   USD 27.09.2019 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
Ontario, 1.65% 8jun2020, JPY   JPY 08.06.2020 18.05.2016 ***.** -*.** 18.05.2016 ***.** -*.**
Ontario, 1.875% 21may2020, USD   USD 21.05.2020 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.*** *.**
Ontario, 1.875% 21may2024, EUR   EUR 21.05.2024 18.05.2016 ***.* *.** 18.05.2016 ***.* *.*
Ontario, 2% 27sep2018, USD   USD 27.09.2018 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
Ontario, 2% 30jan2019, USD   USD 30.01.2019 18.05.2016 ***.*** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
Ontario, 2.375% 7may2020, CHF   CHF 07.05.2020 18.05.2016 ***.* -*.** 18.05.2016 ***.** -*.**
Ontario, 2.45% 29jun2022, USD   USD 29.06.2022 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.** *
Ontario, 2.5% 10sep2021, USD   USD 10.09.2021 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
Ontario, 2.5% 27apr2026, USD   USD 27.04.2026 18.05.2016 ***.*** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
Ontario, 3% 16jul2018, USD   USD 16.07.2018 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.** *.*
Ontario, 3% 28sep2020, EUR   EUR 28.09.2020 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.** -*.**
Ontario, 3.15% 15dec2017, USD   USD 15.12.2017 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
Ontario, 3.2% 16may2024, USD   USD 16.05.2024 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
Ontario, 4% 3dec2019, EUR   EUR 03.12.2019 18.05.2016 ***.** -*.** 18.05.2016 ***.* -*.**
Ontario, 4% 7oct2019, USD   USD 07.10.2019 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
Ontario, 4.4% 14apr2020, USD   USD 14.04.2020 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.*** *.**
Ontario, 4.75% 23apr2019, EUR   EUR 23.04.2019 18.05.2016 ***.*** -*.** 18.05.2016 ***.** -*.*
Ontario, 4.95% 28nov2016, USD   USD 28.11.2016 18.05.2016 ***.** *.* 18.05.2016 ***.** *.**
Ontario, 9% 20sep2016, ZAR   ZAR 20.09.2016 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.* *.**
Quebec, 0.75% 21nov2024, CHF   CHF 21.11.2024 18.05.2016 ***.** -*.** 18.05.2016 ***.* -*.**
Quebec, 0.875% 15jan2025, EUR   EUR 15.01.2025 18.05.2016 ***.*** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
Quebec, 1.125% 28oct2025, EUR   EUR 28.10.2025 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.** *.*
Quebec, 2.25% 17jul2023, EUR   EUR 17.07.2023 18.05.2016 ***.** *.* 18.05.2016 ***.** *.**
Quebec, 2.375% 22jan2024, EUR   EUR 22.01.2024 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
Quebec, 2.5% 20apr2026, USD   USD 20.04.2026 18.05.2016 **.** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
Quebec, 2.625% 13feb2023, USD   USD 13.02.2023 18.05.2016 *** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
Quebec, 2.75% 25aug2021, USD   USD 25.08.2021 18.05.2016 ***.** *.* 18.05.2016 ***.** *.**
Quebec, 2.875% 16oct2024, USD   USD 16.10.2024 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.*** *.**
Quebec, 3.375% 20jun2016, EUR   EUR 20.06.2016 18.05.2016 ***.* *.** 18.05.2016 ***.** -*.**
Quebec, 3.5% 29jul2020, USD   USD 29.07.2020 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.* *.*
Quebec, 4.625% 14may2018, USD   USD 14.05.2018 18.05.2016 ***.*** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
Quebec, 4.75% 29apr2018, EUR   EUR 29.04.2018 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.** -*.**
Quebec, 5% 29apr2019, EUR   EUR 29.04.2019 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.** -*.**
Quebec, 5.125% 14nov2016, USD   USD 14.11.2016 18.05.2016 *** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
Quebec, 7.5% 15sep2029, USD   USD 15.09.2029 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.*** *.**
Agrium, 3.15% 1oct2022, USD   USD 01.10.2022 18.05.2016 **.*** *.** 18.05.2016 ***.*** *.**
Agrium, 3.375% 15mar2025, USD   USD 15.03.2025 18.05.2016 **.*** *.** 18.05.2016 **.* *.**
Agrium, 3.50% 1jun2023, USD   USD 01.06.2023 18.05.2016 ***.*** *.** 18.05.2016 ***.*** *.**
Agrium, 4.125% 15mar2035, USD   USD 15.03.2035 18.05.2016 **.*** *.** 18.05.2016 **.*** *.**
Agrium, 4.90% 1jun2043, USD   USD 01.06.2043 18.05.2016 * 18.05.2016 **.*** *
Agrium, 5.25% 15jan2045, USD   USD 15.01.2045 18.05.2016 ***.* *.** 18.05.2016 ***.*** *.**
Agrium, 6.125% 15jan2041, USD   USD 15.01.2041 18.05.2016 ***.*** *.** 18.05.2016 ***.*** *.**
Agrium, 6.75% 15jan2019, USD   USD 15.01.2019 18.05.2016 ***.*** *.** 18.05.2016 ***.*** *.**
Agrium, 7.125% 23may2036, USD   USD 23.05.2036 18.05.2016 ***.*** *.** 18.05.2016 ***.*** *.**
Agrium, 7.7% 1feb2017, USD   USD 01.02.2017 18.05.2016 ***.*** *.** 18.05.2016 ***.* *.**
Air Canada, 0,0515jun2025, USD   USD 15.06.2025 18.05.2016 **.** * 18.05.2016 *** *
Air Canada, 0,0515mar2020, USD   USD 15.03.2020 18.05.2016 **.** *.** 18.05.2016 *** *.**
Air Canada, 6.75% 1oct2019, USD   USD 01.10.2019 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
Air Canada, 7.75% 15apr2021, USD   USD 15.04.2021 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
Alamos Gold, 7.75% 1apr2020, USD   USD 01.04.2020 18.05.2016 **.** **.* 18.05.2016 ** *.**
Alimentation Couche-Tard, 1.875% 6may2026, EUR   EUR 06.05.2026 18.05.2016 **.** *.* 18.05.2016 ***.* *.**
Bank of Montreal, 0.1% 14jan2019, EUR   EUR 14.01.2019 18.05.2016 ***.** -*.** 18.05.2016 ***.* -*.**
Bank of Montreal, 0.125% 19apr2021, EUR   EUR 19.04.2021 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
Bank of Montreal, 0.25% 22jan2020, EUR   EUR 22.01.2020 18.05.2016 ***.** -*.** 18.05.2016 ***.** -*.**
Bank of Montreal, 0.375% 5aug2020, EUR   EUR 05.08.2020 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.* -*
Bank of Montreal, 0.75% 21sep2022, EUR   EUR 21.09.2022 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
Bank of Montreal, 1% 7may2019, EUR   EUR 07.05.2019 18.05.2016 ***.** -*.** 18.05.2016 ***.*** -*.**
Bank of Montreal, 1.3% 14jul2017, USD   USD 14.07.2017 18.05.2016 **.** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
Bank of Montreal, 1.3% 15jul2016, USD   USD 15.07.2016 18.05.2016 ***.*** *.** 18.05.2016 ***.*** *.**
Bank of Montreal, 1.4% 10apr2018, USD   USD 10.04.2018 18.05.2016 **.*** *.** 18.05.2016 *** *.*
Bank of Montreal, 1.4% 11sep2017, USD   USD 11.09.2017 18.05.2016 ***.* *.** 18.05.2016 ***.*** *.**
Bank of Montreal, 1.45% 9apr2018, USD   USD 09.04.2018 18.05.2016 *** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
Bank of Montreal, 1.8% 31jul2018, USD   USD 31.07.2018 18.05.2016 ***.** *.* 18.05.2016 ***.** *.*
Bank of Montreal, 1.95% 30jan2017, USD   USD 30.01.2017 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.* *.**
Bank of Montreal, 2.375% 25jan2019, USD   USD 25.01.2019 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.*** *.**
Bank of Montreal, 2.5% 11jan2017, USD   USD 11.01.2017 18.05.2016 ***.*** *.** 18.05.2016 ***.*** *.**
Bank of Montreal, 2.55% 6nov2022, USD   USD 06.11.2022 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.*** *.**
Bank of Montreal, FRN 10apr2018, USD   USD 10.04.2018 18.05.2016 **.** * 18.05.2016 **.** *
Bank of Montreal, FRN 24oct2016, GBP   GBP 24.10.2016 18.05.2016 ***.*** * 18.05.2016 ***.*** *
Bank of Montreal, FRN 31jul2018, USD   USD 31.07.2018 18.05.2016 **.** * 18.05.2016 ***.** *
Bank of Montreal, FRN 4nov2016, EUR   EUR 04.11.2016 18.05.2016 ***.**** * 18.05.2016 ***.**** *
Bank of Montreal, FRN 8sep2017, EUR   EUR 08.09.2017 18.05.2016 ***.*** * 18.05.2016 ***.** *
Bank of Montreal, FRN29jan2018, GBP   GBP 29.01.2018 18.05.2016 **.** * 18.05.2016 **.** *
Bank of Nova Scotia, 0% 10aug2045, USD (10958D)   USD 10.08.2045 18.05.2016 ***.* -*.** 18.05.2016 ***.* -*.**
Bank of Nova Scotia, 0% 22jun2045, USD (10958D)   USD 22.06.2045 18.05.2016 ***.**** -*.** 18.05.2016 ***.**** -*.**
Bank of Nova Scotia, 0.1% 21jan2019, EUR   EUR 21.01.2019 18.05.2016 ***.** -*.* 18.05.2016 ***.** -*.**
Bank of Nova Scotia, 0.25%2nov2017, EUR   EUR 02.11.2017 18.05.2016 ***.** -*.** 18.05.2016 ***.** -*.**
Bank of Nova Scotia, 0.375% 10mar2023, EUR   EUR 10.03.2023 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
Bank of Nova Scotia, 0.5% 23jul2020, EUR   EUR 23.07.2020 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.* -*
Bank of Nova Scotia, 0.75% 17sep2021, EUR   EUR 17.09.2021 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
Bank of Nova Scotia, 1% 2apr2019, EUR   EUR 02.04.2019 18.05.2016 ***.** -*.** 18.05.2016 ***.** -*.**
Bank of Nova Scotia, 1.1% 13dec2016, USD   USD 13.12.2016 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.*** *.**
Bank of Nova Scotia, 1.25% 11apr2017, USD   USD 11.04.2017 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.*** *.*
Bank of Nova Scotia, 1.3% 21jul2017, USD   USD 21.07.2017 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
Bank of Nova Scotia, 1.3% 24jan2018, HKD   HKD 24.01.2018 18.05.2016 **.*** *.* 18.05.2016 **.**** *.**
Bank of Nova Scotia, 1.375% 15jul2016, USD   USD 15.07.2016 18.05.2016 ***.* *.** 18.05.2016 ***.** *.**
Bank of Nova Scotia, 1.375% 18dec2017, USD   USD 18.12.2017 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.* *.**
Bank of Nova Scotia, 1.45% 25apr2018, USD   USD 25.04.2018 18.05.2016 **.* *.** 18.05.2016 ***.** *.**
Bank of Nova Scotia, 1.7% 11jun2018, USD   USD 11.06.2018 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
Bank of Nova Scotia, 1.85% 14apr2020, USD   USD 14.04.2020 18.05.2016 ***.*** *.* 18.05.2016 ***.** *.**
Bank of Nova Scotia, 1.875% 26apr2021, USD   USD 26.04.2021 18.05.2016 **.*** *.** 18.05.2016 **.*** *.*
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Bank of Nova Scotia, 1.95% 30jan2017, USD   USD 30.01.2018 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
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Bank of Nova Scotia, 2.05% 5jun2019, USD   USD 05.06.2019 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
Bank of Nova Scotia, 2.125% 11sep2019, USD   USD 11.09.2019 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
Bank of Nova Scotia, 2.35% 21oct2020, USD   USD 21.10.2020 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.*** *.**
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Bank of Nova Scotia, 2.55% 12jan2017, USD   USD 12.01.2017 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.*** *.**
Bank of Nova Scotia, 2.8% 21jul2021, USD   USD 21.07.2021 18.05.2016 ***.** *.* 18.05.2016 ***.** *.**
Bank of Nova Scotia, 4.375% 13jan2021, USD   USD 13.01.2021 18.05.2016 ***.* *.** 18.05.2016 ***.** *.**
Bank of Nova Scotia, 4.5% 16dec2025, USD   USD 16.12.2025 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
Bank of Nova Scotia, FRN 10sep2018, EUR   EUR 10.09.2018 18.05.2016 ***.** * 18.05.2016 ***.*** *
Bank of Nova Scotia, FRN 11apr2017, USD   USD 11.04.2017 18.05.2016 **.** * 18.05.2016 **.** *
Bank of Nova Scotia, FRN 11jun2018, USD   USD 11.06.2018 18.05.2016 **.** * 18.05.2016 ***.*** *
Bank of Nova Scotia, FRN 14jan2020, EUR   EUR 14.01.2020 18.05.2016 **.*** * 18.05.2016 ***.*** *
Bank of Nova Scotia, FRN 15jan2019, USD   USD 15.01.2019 18.05.2016 **.* * 18.05.2016 ***.* *
Bank of Nova Scotia, FRN 15sep2017, EUR   EUR 15.09.2017 18.05.2016 ***.** * 18.05.2016 ***.** *
Bank of Nova Scotia, FRN 17apr2020, USD   USD 17.04.2020 18.05.2016 ***.**** * 18.05.2016 ***.**** *
Bank of Nova Scotia, FRN 20sep2016, GBP   GBP 20.09.2016 18.05.2016 ***.** * 18.05.2016 ***.**** *
Bank of Nova Scotia, FRN 21jan2020, USD   USD 21.01.2020 18.05.2016 ***.**** * 18.05.2016 ***.**** *
Bank of Nova Scotia, FRN 22jan2018, EUR   EUR 22.01.2018 18.05.2016 **.**** * 18.05.2016 ***.**** *
Bank of Nova Scotia, FRN 23jan2017, GBP   GBP 23.01.2017 18.05.2016 **.**** * 18.05.2016 ***.*** *
Bank of Nova Scotia, FRN 25jun2019, USD   USD 25.06.2019 18.05.2016 ***.**** * 18.05.2016 ***.**** *
Bank of Nova Scotia, FRN 30sep2016, EUR   EUR 30.09.2016 18.05.2016 ***.*** * 18.05.2016 ***.** *
Bank of Nova Scotia, FRN 7aug2018, GBP   GBP 07.08.2018 18.05.2016 **.** * 18.05.2016 ***.** *
Bank of Nova Scotia, FRN 9oct2019, USD   USD 09.10.2019 18.05.2016 ***.**** * 18.05.2016 ***.**** *
Bank of Nova Scotia, FRN2nov2017, GBP   GBP 02.11.2017 18.05.2016 **.** * 18.05.2016 **.** *
Barrick, 3.85% 1apr2022, USD   USD 01.04.2022 18.05.2016 ***.* *.** 18.05.2016 ***.*** *.**
Barrick, 4.1% 1may2023, USD   USD 01.05.2023 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
Barrick, 5.25% 1apr2042, USD   USD 01.04.2042 18.05.2016 **.** *.** 18.05.2016 **.*** *.**
Barrick, 5.75% 1may2043, USD   USD 01.05.2043 18.05.2016 ** *.** 18.05.2016 ** *.**
Barrick, 5.75% 1may2043, USD   USD 01.05.2043 18.05.2016 **.*** *.** 18.05.2016 **.*** *.**
Barrick, 6.35% 15oct2036, USD   USD 15.10.2036 18.05.2016 **.** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
Barrick, 6.95% 1apr2019, USD   USD 01.04.2019 18.05.2016 ***.** * 18.05.2016 ***.*** *.**
Bausch Health Companies, 4.5% 15may2023, EUR   EUR 15.05.2023 18.05.2016 ** *.** 18.05.2016 **.** *.**
Bausch Health Companies, 5.375% 15mar2020, USD   USD 15.03.2020 18.05.2016 **.** **.** 18.05.2016 **.* *.**
Bausch Health Companies, 5.5% 1mar2023, USD   USD 01.03.2023 18.05.2016 ** *.** 18.05.2016 ** *.**
Bausch Health Companies, 5.625% 1dec2021, USD   USD 01.12.2021 18.05.2016 ** *.** 18.05.2016 ** *.**
Bausch Health Companies, 5.875% 15may2023, USD   USD 15.05.2023 18.05.2016 **.** *.** 18.05.2016 **.** *.**
Bausch Health Companies, 6.125% 15apr2025, USD   USD 15.04.2025 18.05.2016 **.** *.** 18.05.2016 **.** *.**
Bausch Health Companies, 6.75% 15aug2018, USD   USD 15.08.2018 18.05.2016 **.** *.** 18.05.2016 **.* *.**
Bausch Health Companies, 6.75% 15aug2021, USD   USD 15.08.2021 18.05.2016 **.* **.* 18.05.2016 **.* *.**
Bausch Health Companies, 7.00% 1oct2020, USD   USD 01.10.2020 18.05.2016 ** *.** 18.05.2016 ** *.**
Bausch Health Companies, 7.25% 15jul2022, USD   USD 15.07.2022 18.05.2016 ** *.** 18.05.2016 **.** *.**
Bausch Health Companies, 7.5% 15jul2021, USD   USD 15.07.2021 18.05.2016 **.** **.** 18.05.2016 **.** *.**
Baytex Energy, 5.125% 1jun2021, USD   USD 01.06.2021 18.05.2016 ** **.** 18.05.2016 *** *.**
Baytex Energy, 5.625% 1jun2024, USD   USD 01.06.2024 18.05.2016 **.* **.** 18.05.2016 *** *.*
Bellatrix Exploration, 8.5% 15may2020   USD 15.05.2020 18.05.2016 **.*** **.** 18.05.2016 **.** *.**
Bombardier, 4.75% 15apr2019, USD   USD 15.04.2019 18.05.2016 **.** *.** 18.05.2016 **.** *.**
Bombardier, 5.5% 15sep2018, USD   USD 15.09.2018 18.05.2016 **.** *.** 18.05.2016 ** *.**
Bombardier, 5.75% 15mar2022, USD   USD 15.03.2022 18.05.2016 **.** *.** 18.05.2016 **.** *.**
Bombardier, 6% 15oct2022, USD   USD 15.10.2022 18.05.2016 **.** *.** 18.05.2016 ** *.**
Bombardier, 6.125% 15jan2023, USD   USD 15.01.2023 18.05.2016 ** *.** 18.05.2016 **.** *.**
Bombardier, 6.125% 15may2021, EUR   EUR 15.05.2021 18.05.2016 **.** *.** 18.05.2016 *** *.**
Bombardier, 7.45% 1may2034, USD   USD 01.05.2034 18.05.2016 **.* **.** 18.05.2016 **.* **
Bombardier, 7.5% 15mar2018, USD   USD 15.03.2018 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 *** *.**
Bombardier, 7.5% 15mar2025, USD   USD 15.03.2025 18.05.2016 **.*** *.** 18.05.2016 **.** *.**
Bombardier, 7.75% 15mar2020, USD   USD 15.03.2020 18.05.2016 ** *.** 18.05.2016 **.** *.**
Brookfield AM, 4% 15jan2025, USD   USD 15.01.2025 18.05.2016 ***.*** *.** 18.05.2016 ***.*** *.**
Brookfield AM, 5.8% 25apr2017, USD   USD 25.04.2017 18.05.2016 ***.*** *.** 18.05.2016 ***.*** *.**
Brookfield Residential, 6.375% 15may2025, USD   USD 15.05.2025 18.05.2016 ** *.** 18.05.2016 ** *.**
Brookfield Residential, 6.5% 15dec2020, USD   USD 15.12.2020 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.* *.**
Caisse centrale Desjardins, 0.375% 22oct2019, EUR   EUR 22.10.2019 18.05.2016 ***.* -* 18.05.2016 ***.*** -*.**
Caisse centrale Desjardins, 0.375% 25nov2020, EUR   EUR 25.11.2020 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
Caisse centrale Desjardins, 1.125% 11mar2019, EUR   EUR 11.03.2019 18.05.2016 ***.*** -*.** 18.05.2016 ***.** -*.*
Caisse centrale Desjardins, 1.55% 12sep2017, USD   USD 12.09.2017 18.05.2016 ***.*** *.** 18.05.2016 ***.*** *.**
Caisse centrale Desjardins, 1.75% 29jan2018, USD   USD 29.01.2018 18.05.2016 ***.*** *.** 18.05.2016 ***.*** *.**
Caisse centrale Desjardins, FRN 15sep2017, EUR   EUR 15.09.2017 18.05.2016 ***.** * 18.05.2016 ***.** *
Caisse centrale Desjardins, FRN 19jan2018, EUR   EUR 19.01.2018 18.05.2016 ***.*** * 18.05.2016 ***.*** *
Caisse centrale Desjardins, FRN 20jan2020, EUR   EUR 20.01.2020 18.05.2016 **.*** * 18.05.2016 ***.*** *
Caisse de depot et placement du Quebec, 3.15% 24jul2024, USD   USD 24.07.2024 18.05.2016 ***.** *.* 18.05.2016 ***.** *.*
Caisse de depot et placement du Quebec, 3.5% 23jun2020, EUR   EUR 23.06.2020 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
Canadian Imperial Bank of Commerce, 0.1% 14dec2018, EUR   EUR 14.12.2018 18.05.2016 ***.** -*.** 18.05.2016 ***.** -*.**
Canadian Imperial Bank of Commerce, 0.25% 28jan2020, EUR   EUR 28.01.2020 18.05.2016 ***.** -*.** 18.05.2016 ***.** -*.**
Canadian Imperial Bank of Commerce, 0.375% 15oct2019, EUR   EUR 15.10.2019 18.05.2016 ***.** -*.** 18.05.2016 ***.*** -*.**
Canadian Imperial Bank of Commerce, 1.25% 7aug2018, EUR   EUR 07.08.2018 18.05.2016 ***.** -*.* 18.05.2016 ***.*** -*.**
Canadian Imperial Bank of Commerce, 1.285% 26jan2018, HKD   HKD 26.01.2018 18.05.2016 **.**** *.** 18.05.2016 **.**** *.**
Canadian Imperial Bank of Commerce, 1.35% 18jul2016, USD   USD 18.07.2016 18.05.2016 ***.* *.** 18.05.2016 ***.** *.**
Canadian Imperial Bank of Commerce, 1.55% 23jan2018, USD   USD 23.01.2018 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
Canadian Imperial Bank of Commerce, 1.55% 23jul2018, HKD   HKD 23.07.2018 18.05.2016 **.**** *.** 18.05.2016 **.**** *.**
Canadian Imperial Bank of Commerce, 4.25% 24jan2018, AUD   AUD 24.01.2018 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
Canadian Imperial Bank of Commerce, 4.625% 27mar2018, AUD   AUD 27.03.2018 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 *** *.**
Canadian Imperial Bank of Commerce, 4.75% 25jul2019, AUD   AUD 25.07.2019 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
Canadian Imperial Bank of Commerce, FRN 15jan2020, USD   USD 15.01.2020 18.05.2016 ***.**** * 18.05.2016 ***.**** *
Canadian Imperial Bank of Commerce, FRN 21feb2017, USD   USD 21.02.2017 18.05.2016 **.** * 18.05.2016 **.** *
Canadian Imperial Bank of Commerce, FRN 8sep2017, EUR   EUR 08.09.2017 18.05.2016 ***.*** * 18.05.2016 ***.*** *
Canadian Imperial Bank of Commerce, FRN15jan2018, GBP   GBP 15.01.2018 18.05.2016 **.** * 18.05.2016 **.** *
Canadian National Railway Company, 1.45% 15dec2016, USD   USD 15.12.2016 18.05.2016 ***.*** *.** 18.05.2016 ***.*** *.**
Canadian National Railway Company, 2.25% 15nov2022, USD   USD 15.11.2022 18.05.2016 **.** *.** 18.05.2016 ***.*** *.**
Canadian National Railway Company, 2.75% 1mar2026, USD   USD 01.03.2026 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.*** *.*
Canadian National Railway Company, 2.85% 15dec2021, USD   USD 15.12.2021 18.05.2016 ***.*** *.** 18.05.2016 ***.*** *.**
Canadian National Railway Company, 2.95% 21nov2024, USD   USD 21.11.2024 18.05.2016 ***.*** *.** 18.05.2016 ***.*** -*.**
Canadian National Railway Company, 4.5% 7nov2043, USD   USD 07.11.2043 18.05.2016 ***.*** *.** 18.05.2016 ***.*** *.**
Canadian National Railway Company, 5.55% 15may2018, USD   USD 15.05.2018 18.05.2016 ***.*** *.* 18.05.2016 ***.*** *.*
Canadian National Railway Company, 5.55% 1mar2019, USD   USD 01.03.2019 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.*** *.**
Canadian National Railway Company, 6.2% 1jun2036, USD   USD 01.06.2036 18.05.2016 ***.*** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
Canadian National Railway Company, 6.25% 1aug2034, USD   USD 01.08.2034 18.05.2016 ***.*** *.** 18.05.2016 ***.*** *.**
Canadian National Railway Company, 6.375% 15nov2037, USD   USD 15.11.2037 18.05.2016 ***.*** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
Canadian National Railway Company, 6.712% 15jul2036, USD   USD 15.07.2036 18.05.2016 * 18.05.2016 ***.*** *.**
Canadian National Railway Company, 6.9% 15jul2028, USD   USD 15.07.2028 18.05.2016 ***.*** *.** 18.05.2016 ***.*** *.**
Canadian Natural Resources, 1.75% 15jan2018, USD   USD 15.01.2018 18.05.2016 **.*** *.** 18.05.2016 **.*** *.**
Canadian Natural Resources, 3.45% 15nov2021, USD   USD 15.11.2021 18.05.2016 **.*** *.** 18.05.2016 **.*** *.**
Canadian Natural Resources, 3.8% 15apr2024, USD   USD 15.04.2024 18.05.2016 **.*** *.** 18.05.2016 **.* *.**
Canadian Natural Resources, 3.9% 1feb2025, USD   USD 01.02.2025 18.05.2016 **.*** *.** 18.05.2016 **.** *.*
Canadian Natural Resources, 5.7% 15may2017, USD   USD 15.05.2017 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.*** *.**
Canadian Natural Resources, 5.85% 1feb2035, USD   USD 01.02.2035 18.05.2016 * 18.05.2016 **.*** *.**
Canadian Natural Resources, 5.9% 1feb2018, USD   USD 01.02.2018 18.05.2016 ***.*** *.** 18.05.2016 ***.*** *.**
Canadian Natural Resources, 6.25% 15mar2038, USD   USD 15.03.2038 18.05.2016 **.*** *.** 18.05.2016 **.** *.**
Canadian Natural Resources, 6.45% 30jun2033, USD   USD 30.06.2033 18.05.2016 * 18.05.2016 **.*** *.**
Canadian Natural Resources, 6.5% 15feb2037, USD   USD 15.02.2037 18.05.2016 **.*** *.* 18.05.2016 **.*** *.**
Canadian Natural Resources, 6.75% 1feb2039, USD   USD 01.02.2039 18.05.2016 ***.*** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
Canadian Natural Resources, 7.2% 15jan2032, USD   USD 15.01.2032 18.05.2016 * 18.05.2016 ***.** *.**
Canadian Pacific, 2.9% 1feb2025, USD   USD 01.02.2025 18.05.2016 **.** *.** 18.05.2016 **.*** *.**
Canadian Pacific, 3.7% 1feb2026, USD   USD 01.02.2026 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.*** *.**
Canadian Pacific, 4% perp., USD   USD 18.05.2016 ** * 18.05.2016 ** *
Canadian Pacific, 4.45% 15mar2023, USD   USD 15.03.2023 18.05.2016 ***.*** *.** 18.05.2016 ***.*** *.**
Canadian Pacific, 4.8% 15sep2035, USD   USD 15.09.2035 18.05.2016 ***.*** *.** 18.05.2016 ***.*** *.**
Canadian Pacific, 4.8% 1aug2045, USD   USD 01.08.2045 18.05.2016 ***.*** *.** 18.05.2016 ***.*** *.**
Canadian Pacific, 5.75% 15mar2033, USD   USD 15.03.2033 18.05.2016 ***.*** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
Canadian Pacific, 5.95% 15may2037, USD   USD 15.05.2037 18.05.2016 ***.*** *.* 18.05.2016 ***.*** *.**
Canadian Pacific, 6.125% 15sep2115, USD   USD 15.09.2115 18.05.2016 **.** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
Canadian Pacific, 6.5% 15may2018, USD   USD 15.05.2018 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
Canadian Pacific, 7.125% 15oct2031, USD   USD 15.10.2031 18.05.2016 ***.*** *.** 18.05.2016 ***.*** *.**
Canadian Pacific, 7.25% 15may2019, USD   USD 15.05.2019 18.05.2016 ***.*** *.** 18.05.2016 ***.*** *.**
Cascades, 5.5% 15jul2022, USD   USD 15.07.2022 18.05.2016 **.** *.* 18.05.2016 ***.** *.**
Cascades, 5.75% 15jul2023, USD   USD 15.07.2023 18.05.2016 **.** *.** 18.05.2016 *** *.**
Catalyst Paper, 13% 30oct2017, USD   USD 30.10.2017 18.05.2016 **.* **.* 18.05.2016 *** **.**
CDP Financial, 5.6% 25nov2039, USD   USD 25.11.2039 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
Cenovus Energy, 3% 15aug2022, USD   USD 15.08.2022 18.05.2016 **.*** *.** 18.05.2016 **.*** *.**
Cenovus Energy, 3.8% 15sep2023, USD   USD 15.09.2023 18.05.2016 **.*** *.** 18.05.2016 **.* *.**
Cenovus Energy, 4.45% 15sep2042, USD   USD 15.09.2042 18.05.2016 **.*** *.** 18.05.2016 **.*** *.**
Cenovus Energy, 5.2% 15sep2043, USD   USD 15.09.2043 18.05.2016 **.** *.** 18.05.2016 **.** *.**
Cenovus Energy, 6.75% 15nov2039, USD   USD 15.11.2039 18.05.2016 **.*** *.** 18.05.2016 **.** *.*
CHC Helicopter, 9.25% 15oct2020, USD   USD 15.10.2020 18.05.2016 **.* **.** 18.05.2016 ** **.**
CHC Helicopter, 9.375% 1jun2021, USD   USD 01.06.2021 18.05.2016 *.* ***.** 18.05.2016 *** *.**
China Gold International Resources, 3.5% 17jul2017, USD   USD 17.07.2017 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.*** *.**
Concordia International, 7% 15apr2023   USD 15.04.2023 18.05.2016 **.* *.** 18.05.2016 **.** *.**
Concordia International, 9.5% 21oct2022, USD   USD 21.10.2022 18.05.2016 **.*** **.** 18.05.2016 *** *.**
Daimler Canada Finance, 1.875% 20jan2021, NOK   NOK 20.01.2021 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.** *.*
Eldorado Gold Corp, 6.125% 15dec2020, USD   USD 15.12.2020 18.05.2016 **.** *.** 18.05.2016 *** *.**
Enbridge, 3.5% 10jun2024, USD   USD 10.06.2024 18.05.2016 **.*** *.** 18.05.2016 **.*** *.**
Enbridge, 4% 1oct2023, USD   USD 01.10.2023 18.05.2016 **.*** *.** 18.05.2016 **.*** *.*
Enbridge, 4.5% 10jun2044, USD   USD 10.06.2044 18.05.2016 **.*** *.* 18.05.2016 **.*** *.**
Enbridge, 5.6% 1apr2017, USD   USD 01.04.2017 18.05.2016 ***.*** *.** 18.05.2016 ***.*** *.**
Enbridge, FRN 2jun2017, USD   USD 02.06.2017 18.05.2016 **.** * 18.05.2016 ***.** *
Encana, 3.9% 15nov2021, USD   USD 15.11.2021 18.05.2016 **.* *.** 18.05.2016 **.** *.**
Encana, 5.15% 15nov2041, USD   USD 15.11.2041 18.05.2016 **.*** *.** 18.05.2016 **.*** *.**
Encana, 6.5% 15aug2034, USD   USD 15.08.2034 18.05.2016 **.*** *.** 18.05.2016 **.*** *.**
Encana, 6.5% 15may2019, USD   USD 15.05.2019 18.05.2016 **.** *.** 18.05.2016 *
Encana, 6.5% 1feb2038, USD   USD 01.02.2038 18.05.2016 **.** *.** 18.05.2016 **.*** *.**
Encana, 6.625% 15aug2037, USD   USD 15.08.2037 18.05.2016 **.** *.** 18.05.2016 **.*** *.*
Encana, 7.2% 1nov2031, USD   USD 01.11.2031 18.05.2016 **.** *.** 18.05.2016 **.*** *.**
Essar Steel Algoma, 14% 13feb2020, USD   USD 13.02.2020 18.05.2016 *.** ********.** 18.05.2016 *** **.**
Essar Steel Algoma, 9.5% 15nov2019, USD   USD 15.11.2019 18.05.2016 **.* ***.** 18.05.2016 *** *.**
Etrion, 8% 23apr2019, EUR   EUR 23.04.2019 18.05.2016 ** **.** 18.05.2016 ** **.**
Evraz Inc. North America Canada, 7.5% 15nov2019, USD   USD 15.11.2019 18.05.2016 **.* **.** 18.05.2016 *** *.**
Export Development Canada, 0.625% 15dec2016, USD   USD 15.12.2016 18.05.2016 **.** *.** 18.05.2016 **.** *.**
Export Development Canada, 0.75% 15dec2017, USD   USD 15.12.2017 18.05.2016 **.** *.** 18.05.2016 **.** *.**
Export Development Canada, 0.875% 10nov2017, USD   USD 10.11.2017 18.05.2016 **.**** *.** 18.05.2016 **.**** *.**
Export Development Canada, 0.875% 30jan2017, USD   USD 30.01.2017 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
Export Development Canada, 1% 15jun2018, USD   USD 15.06.2018 18.05.2016 **.** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
Export Development Canada, 1% 15may2017, USD   USD 15.05.2017 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.*** *.**
Export Development Canada, 1% 1nov2018, USD   USD 01.11.2018 18.05.2016 **.** *.** 18.05.2016 **.** *.**
Export Development Canada, 1.25% 26oct2016, USD   USD 26.10.2016 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.*** *.*
Export Development Canada, 1.25% 4feb2019, USD   USD 04.02.2019 18.05.2016 ***.* *.* 18.05.2016 ***.** *.**
Export Development Canada, 1.375% 16dec2019, GBP   GBP 16.12.2019 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
Export Development Canada, 1.5% 3oct2018, USD   USD 03.10.2018 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
Export Development Canada, 1.625% 3dec2019, USD   USD 03.12.2019 18.05.2016 ***.*** *.** 18.05.2016 ***.* *.**
Export Development Canada, 1.75% 19aug2019, USD   USD 19.08.2019 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
Export Development Canada, 1.75% 21jul2020, USD   USD 21.07.2020 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
Export Development Canada, 1.875% 17dec2018, GBP   GBP 17.12.2018 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
Export Development Canada, 1.875% 28nov2016, NOK   NOK 28.11.2016 18.05.2016 ***.* *.* 18.05.2016 ***.** *.**
Export Development Canada, 3.53% 18feb2018, CNY   CNY 18.02.2018 18.05.2016 **.** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
Export Development Canada, 3.875% 16mar2017, NZD   NZD 16.03.2017 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
Export Development Canada, FRN 13jan2017, USD   USD 13.01.2017 18.05.2016 **.*** * 18.05.2016 **.**** *
Export Development Canada, FRN 2mar2020, USD   USD 02.03.2020 18.05.2016 ***.** * 18.05.2016 ***.** *
Fairfax Financial Holdings, 5.8% 15may2021, USD   USD 15.05.2021 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.** *.*
First Quantum Minerals, 6.75% 15feb2020, USD   USD 15.02.2020 18.05.2016 **.* **.** 18.05.2016 *** *.**
First Quantum Minerals, 7% 15feb2021, USD   USD 15.02.2021 18.05.2016 **.* **.** 18.05.2016 **.* **.**
First Quantum Minerals, 7.25% 15may2022, USD   USD 15.05.2022 18.05.2016 **.* **.** 18.05.2016 **.* **.*
First Quantum Minerals, 7.5% 1jun2021, USD   USD 01.06.2021 18.05.2016 **.*** **.** 18.05.2016 *** *.**
Frontera Energy, 5.125% 28mar2023, USD   USD 28.03.2023 18.05.2016 **.*** **.** 18.05.2016 **.*** **.**
Frontera Energy, 5.375% 26jan2019, USD   USD 26.01.2019 18.05.2016 **.* ***.** 18.05.2016 **.* ***.**
Frontera Energy, 5.625% 19jan2025, USD   USD 19.01.2025 18.05.2016 **.** **.** 18.05.2016 **.** **.**
Frontera Energy, 7.25% 12dec2021, USD   USD 12.12.2021 18.05.2016 **.*** **.** 18.05.2016 **.*** **.**
Garda World Security, 7.25% 15nov2021, USD   USD 15.11.2021 18.05.2016 ** **.** 18.05.2016 *** *.**
Gibson Energy, 6.75% 15jul2021, USD   USD 15.07.2021 18.05.2016 ** *.** 18.05.2016 **.*** *.**
Glencore Canada Corporation, 4.95% 15nov2021, USD   USD 15.11.2021 18.05.2016 **.* *.** 18.05.2016 **.** *.**
Glencore Canada Corporation, 5.3% 25oct2042, USD   USD 25.10.2042 18.05.2016 **.** *.** 18.05.2016 **.** *.**
Glencore Canada Corporation, 6% 15nov2041, USD   USD 15.11.2041 18.05.2016 **.* *.** 18.05.2016 **.* *.**
Glencore Canada Corporation, 6.2% 15jun2035, USD   USD 15.06.2035 18.05.2016 ** *.** 18.05.2016 ** *.**
Glencore Canada Corporation, 6.9% 15nov2037, USD   USD 15.11.2037 18.05.2016 **.** *.** 18.05.2016 **.** *.**
Goldcorp, 2.125% 15mar2018, USD   USD 15.03.2018 18.05.2016 **.*** *.** 18.05.2016 **.*** *.**
Goldcorp, 3.625% 9jun2021, USD   USD 09.06.2021 18.05.2016 ***.* *.** 18.05.2016 ***.*** *.**
Goldcorp, 3.7% 15mar2023, USD   USD 15.03.2023 18.05.2016 **.** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
Goldcorp, 5.45% 9jun2044, USD   USD 09.06.2044 18.05.2016 **.*** *.** 18.05.2016 **.** *.**
Great Western Minerals, 8% 6apr2017, USD (Conv.)   USD 06.04.2017 18.05.2016 ** ***.** 18.05.2016 ** ***.**
Great-West Lifeco, 2.5% 18apr2023, EUR   EUR 18.04.2023 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.*** *.**
Harvest Operations, 2.125% 14may2018, USD   USD 14.05.2018 18.05.2016 ***.*** *.** 18.05.2016 ***.*** *.*
Harvest Operations, 6.875% 1oct2017, USD   USD 01.10.2017 18.05.2016 **.** **.** 18.05.2016 **.*** *.**
HudBay Minerals, 9.5% 1oct2020, USD   USD 01.10.2020 18.05.2016 ** **.** 18.05.2016 *** *.**
Husky Energy, 3.95% 15apr2022, USD   USD 15.04.2022 18.05.2016 ***.*** *.** 18.05.2016 ***.*** *.**
Husky Energy, 4% 15apr2024, USD   USD 15.04.2024 18.05.2016 **.*** *.* 18.05.2016 **.*** *.**
Husky Energy, 6.15% 15jun2019, USD   USD 15.06.2019 18.05.2016 ***.*** *.** 18.05.2016 ***.*** *.**
Husky Energy, 6.2% 15sep2017, USD   USD 15.09.2017 18.05.2016 ***.*** *.** 18.05.2016 ***.*** *.**
Husky Energy, 6.8% 15sep2037, USD   USD 15.09.2037 18.05.2016 ***.*** *.** 18.05.2016 ***.*** *.**
Husky Energy, 7.25% 15dec2019, USD   USD 15.12.2019 18.05.2016 ***.*** *.** 18.05.2016 ***.*** *.**
Hydro-Quebec, 1.375% 19jun2017, USD   USD 19.06.2017 18.05.2016 ***.*** *.** 18.05.2016 ***.*** *.**
Hydro-Quebec, 2% 30jun2016, USD   USD 30.06.2016 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
Hydro-Quebec, 8.4% 15jan2022, USD   USD 15.01.2022 18.05.2016 ***.*** *.** 18.05.2016 ***.*** *.**
Hydro-Quebec, 8.5% 1dec2029, USD   USD 01.12.2029 18.05.2016 ***.*** *.** 18.05.2016 ***.*** *.**
Iamgold, 6.75% 1oct2020, USD   USD 01.10.2020 18.05.2016 **.* **.** 18.05.2016 ** **.**
Jupiter Resources, 8.5% 1oct2022, USD   USD 01.10.2022 18.05.2016 ** **.* 18.05.2016 **.*** *.**
Kinross Gold, 3.625% 1sep2016, USD   USD 01.09.2016 18.05.2016 **.** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
Kinross Gold, 5.125% 1sep2021, USD   USD 01.09.2021 18.05.2016 **.** *.** 18.05.2016 **.* *.**
Kinross Gold, 5.95% 15mar2024, USD   USD 15.03.2024 18.05.2016 **.* *.** 18.05.2016 **.* *.**
Kinross Gold, 5.95% 15mar2024, USD   USD 15.03.2024 18.05.2016 **.* *.** 18.05.2016 **.* *.**
Kinross Gold, 6.875% 1sep2041, USD   USD 01.09.2041 18.05.2016 ** *.** 18.05.2016 **.** *.**
Kissner, 7.25% 1jun2019, USD   USD 01.06.2019 18.05.2016 **.** **.** 18.05.2016 ***.** *.**
Magna, 1.9% 24nov2023, EUR   EUR 24.11.2023 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
Magna, 3.625% 15jun2024, USD   USD 15.06.2024 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.*** *.**
Magna, 4.15% 1oct2025, USD   USD 01.10.2025 18.05.2016 ***.* *.** 18.05.2016 ***.*** *.**
Mandalay Resources, 5.875% 13may2019, USD (Conv.)   USD 13.05.2022 18.05.2016 *** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
Manulife Financial Corporation, 4.15% 4mar2026, USD   USD 04.03.2026 18.05.2016 ***.*** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
Manulife Financial Corporation, 4.9% 17sep2020, USD   USD 17.09.2020 18.05.2016 ***.** *.* 18.05.2016 ***.** *.**
Manulife Financial Corporation, 5.375% 4mar2046, USD   USD 04.03.2046 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.** *.*
Mattamy Group, 6.5% 15nov2020, USD   USD 15.11.2020 18.05.2016 ** *.** 18.05.2016 *** *.**
MEG Energy, 7% 31mar2024, USD   USD 31.03.2024 18.05.2016 ** **.** 18.05.2016 *** *.**
Methanex, 3.25% 15dec2019, USD   USD 15.12.2019 18.05.2016 **.*** *.* 18.05.2016 **.*** *.**
Methanex, 4.25% 1dec2024, USD   USD 01.12.2024 18.05.2016 **.** *.** 18.05.2016 **.** *.**
Methanex, 5.25% 1mar2022, USD   USD 01.03.2022 18.05.2016 **.*** *.** 18.05.2016 **.*** *.*
Methanex, 5.65% 1dec2044, USD   USD 01.12.2044 18.05.2016 **.*** *.** 18.05.2016 **.*** *.**
Millar Western Forest Products, 8.5% 1apr2021, USD   USD 01.04.2021 18.05.2016 ** **.** 18.05.2016 *** *.**
National Bank of Canada, 0% 30jul2045, USD (10958D)   USD 30.07.2045 18.05.2016 ***.**** -*.** 18.05.2016 ***.**** -*.**
National Bank of Canada, 0.5% 26jan2022, EUR   EUR 26.01.2022 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
National Bank of Canada, 1.25% 17dec2018, EUR   EUR 17.12.2018 18.05.2016 ***.** -*.** 18.05.2016 ***.*** -*.**
National Bank of Canada, 1.4% 20apr2018, USD (ABS)   USD 20.04.2018 18.05.2016 **.** *.** 18.05.2016 ***.* *.**
National Bank of Canada, 1.45% 7nov2017, USD   USD 07.11.2017 18.05.2016 ***.*** *.** 18.05.2016 ***.*** *.**
National Bank of Canada, 1.5% 25mar2021, EUR   EUR 25.03.2021 18.05.2016 ***.** *.* 18.05.2016 ***.** *.**
National Bank of Canada, 2.1% 14dec2018, USD   USD 14.12.2018 18.05.2016 ***.*** *.* 18.05.2016 ***.*** *.*
National Bank of Canada, 2.2% 19oct2016, USD   USD 19.10.2016 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
National Bank of Canada, FRN 9sep2017, EUR   EUR 09.09.2017 18.05.2016 ***.*** * 18.05.2016 ***.** *
NCSG Crane & Heavy Haul Services, 9.5% 15aug2019, USD   USD 15.08.2019 18.05.2016 ** **.** 18.05.2016 *** *.**
New Gold, 6.25% 15nov2022, USD   USD 15.11.2022 18.05.2016 **.** *.** 18.05.2016 *** *.**
New Gold, 7% 15apr2020, USD   USD 15.04.2020 18.05.2016 **.* *.** 18.05.2016 *** *.**
Nexen Energy, 5.65% 15may2017, USD   USD 15.05.2017 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.*** *.**
Nexen Energy, 5.875% 10mar2035, USD   USD 10.03.2035 18.05.2016 ***.* *.** 18.05.2016 ***.** *.**
Nexen Energy, 6.2% 30jul2019, USD   USD 30.07.2019 18.05.2016 ***.*** *.** 18.05.2016 ***.*** *.**
Nexen Energy, 6.4% 15may2037, USD   USD 15.05.2037 18.05.2016 ***.* *.** 18.05.2016 ***.*** *.**
Nexen Energy, 7.4% 1may2028, USD   USD 01.05.2028 18.05.2016 * 18.05.2016 ***.*** *.**
Nexen Energy, 7.5% 30jul2039, USD   USD 30.07.2039 18.05.2016 * 18.05.2016 ***.*** *.**
Nexen Energy, 7.875% 15mar2032, USD   USD 15.03.2032 18.05.2016 * 18.05.2016 ***.** *.**
Nortel, 10.75% 2016, USD   USD 15.07.2016 18.05.2016 **.* ***.** 18.05.2016 *** **.**
Nortel, 6.875% 1sep2023, USD   USD 01.09.2023 18.05.2016 ** **.* 18.05.2016 **.** *.**
Nova Chemicals, 5% 1may2025, USD   USD 01.05.2025 18.05.2016 **.** *.** 18.05.2016 *** *.**
Petro-Canada, 5.35% 15jul2033, USD   USD 15.07.2033 18.05.2016 ***.*** *.** 18.05.2016 ***.*** *.**
Petro-Canada, 5.95% 15may2035, USD   USD 15.05.2035 18.05.2016 ***.*** *.* 18.05.2016 ***.*** *.**
Petro-Canada, 6.5% 15may2018, USD   USD 15.05.2018 18.05.2016 ***.*** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
Petro-Canada, 6.8% 15may2038, USD   USD 15.05.2038 18.05.2016 ***.*** *.** 18.05.2016 ***.*** *.**
Petro-Canada, 9.25% 15oct2021, USD   USD 15.10.2021 18.05.2016 ***.*** *.** 18.05.2016 ***.*** *.**
Postmedia Network, 12.5% 15jul2018, USD   USD 15.07.2018 18.05.2016 ** ***.** 18.05.2016 **.*** **.*
Potash Corporation, 3% 1apr2025, USD   USD 01.04.2025 18.05.2016 **.*** *.** 18.05.2016 **.** *.**
Potash Corporation, 3.25% 1dec2017, USD   USD 01.12.2017 18.05.2016 ***.* *.* 18.05.2016 ***.*** *.**
Potash Corporation, 3.625% 15mar2024, USD   USD 15.03.2024 18.05.2016 ***.*** *.** 18.05.2016 ***.*** *.**
Potash Corporation, 4.875% 30mar2020, USD   USD 30.03.2020 18.05.2016 ***.*** *.** 18.05.2016 ***.*** *.**
Potash Corporation, 5.625% 1dec2040, USD   USD 01.12.2040 18.05.2016 ***.*** *.** 18.05.2016 ***.* *.**
Potash Corporation, 5.875% 1dec2036, USD   USD 01.12.2036 18.05.2016 ***.*** *.** 18.05.2016 ***.*** *.**
Potash Corporation, 6.5% 15may2019, USD   USD 15.05.2019 18.05.2016 ***.*** *.** 18.05.2016 ***.*** *.**
Precision Drilling, 5.25% 15nov2024, USD   USD 15.11.2024 18.05.2016 **.* *.** 18.05.2016 *** *.**
Precision Drilling, 6.5% 15dec2021, USD   USD 15.12.2021 18.05.2016 **.* **.** 18.05.2016 **.** *.**
Precision Drilling, 6.625% 15nov2020, USD   USD 15.11.2020 18.05.2016 ** **.** 18.05.2016 **.** **.**
RBC Capital Markets, 1% 27apr2017, USD   USD 27.04.2017 18.05.2016 **.*** *.** 18.05.2016 ***.*** *.**
RBC Capital Markets, FRN 23jul2018, USD   USD 23.07.2018 18.05.2016 **.** * 18.05.2016 ***.** *
Repsol Oil & Gas, 5.5% 15may2042, USD   USD 15.05.2042 18.05.2016 **.* *.** 18.05.2016 *
Repsol Oil & Gas, 5.85% 1feb2037, USD   USD 01.02.2037 18.05.2016 **.** *.** 18.05.2016 **.** *.**
Repsol Oil & Gas, 6.25% 1feb2038, USD   USD 01.02.2038 18.05.2016 ** *.** 18.05.2016 **.** *.**
Repsol Oil & Gas, 7.75% 1jun2019, USD   USD 01.06.2019 18.05.2016 ***.*** *.** 18.05.2016 ***.*** *.**
Resolute Forest Products, 5.875% 15may2023, USD   USD 15.05.2023 18.05.2016 ** **.** 18.05.2016 **.* **.*
Rio Tinto Alcan, 5.75% 1jun2035, USD   USD 01.06.2035 18.05.2016 ***.*** *.** 18.05.2016 ***.*** *.**
Rio Tinto Alcan, 6.125% 15dec2033, USD   USD 15.12.2033 18.05.2016 ***.*** *.** 18.05.2016 ***.*** *.**
Rio Tinto Alcan, 7.25% 15mar2031, USD   USD 15.03.2031 18.05.2016 * 18.05.2016 ***.*** *.**
Rockpoint Gas Storage Canada, 6.5% 1apr2019, USD   USD 01.04.2019 18.05.2016 ** **.** 18.05.2016 *** *.*
Rogers Communications, 3% 15mar2023, USD   USD 15.03.2023 18.05.2016 ***.*** *.** 18.05.2016 ***.*** *.*
Rogers Communications, 3.625% 15dec2025, USD   USD 15.12.2025 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.*** *.**
Rogers Communications, 4.1% 1oct2023, USD   USD 01.10.2023 18.05.2016 ***.*** *.** 18.05.2016 ***.*** *.**
Rogers Communications, 4.5% 15mar2043, USD   USD 15.03.2043 18.05.2016 ***.*** *.** 18.05.2016 ***.*** *.**
Rogers Communications, 5% 15mar2044, USD   USD 15.03.2044 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.*** *.**
Rogers Communications, 5.45% 1oct2043, USD   USD 01.10.2043 18.05.2016 ***.*** *.** 18.05.2016 ***.*** *.**
Rogers Communications, 6.8% 15aug2018, USD   USD 15.08.2018 18.05.2016 ***.*** *.** 18.05.2016 ***.*** *.**
Rogers Communications, 7.5% 15aug2038, USD   USD 15.08.2038 18.05.2016 ***.*** *.** 18.05.2016 ***.*** *.**
Rogers Communications, 8.75% 1may2032, USD   USD 01.05.2032 18.05.2016 * 18.05.2016 ***.*** *.**
Royal Bank of Canada, 0% 29dec2044, USD (10958D)   USD 29.12.2044 18.05.2016 ***.**** -*.** 18.05.2016 ***.**** -*.**
Royal Bank of Canada, 0.125% 11mar2021, EUR   EUR 11.03.2021 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
Royal Bank of Canada, 0.5% 16dec2020, EUR   EUR 16.12.2020 18.05.2016 *** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
Royal Bank of Canada, 0.625% 9apr2019, CHF   CHF 09.04.2019 18.05.2016 ***.* -*.** 18.05.2016 ***.* -*.**
Royal Bank of Canada, 0.75% 19jun2019, EUR   EUR 19.06.2019 18.05.2016 ***.** -*.** 18.05.2016 ***.*** -*.*
Royal Bank of Canada, 0.875% 17jun2022, EUR   EUR 17.06.2022 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
Royal Bank of Canada, 1.125% 21jul2017, USD   USD 21.07.2017 18.05.2016 **.** *.* 18.05.2016 ***.** -*.**
Royal Bank of Canada, 1.17% 30mar2017, USD   USD 30.03.2017 18.05.2016 **.* *.** 18.05.2016 **.** *.**
Royal Bank of Canada, 1.2% 19sep2018, USD   USD 19.09.2018 18.05.2016 **.** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
Royal Bank of Canada, 1.2% 23jan2017, USD   USD 23.01.2017 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
Royal Bank of Canada, 1.25% 16jun2017, USD   USD 16.06.2017 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.*** *.**
Royal Bank of Canada, 1.25% 29oct2018, EUR   EUR 29.10.2018 18.05.2016 ***.** -*.** 18.05.2016 ***.*** -*.**
Royal Bank of Canada, 1.4% 13oct2017, USD   USD 13.10.2017 18.05.2016 ***.*** *.** 18.05.2016 ***.*** *.**
Royal Bank of Canada, 1.45% 9sep2016, USD   USD 09.09.2016 18.05.2016 ***.* *.* 18.05.2016 ***.*** *.**
Royal Bank of Canada, 1.5% 16jan2018, USD   USD 16.01.2018 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.*** *.**
Royal Bank of Canada, 1.625% 15apr2019, USD   USD 15.04.2019 18.05.2016 **.** *.** 18.05.2016 **.*** *.**
Royal Bank of Canada, 1.625% 21jul2031, EUR   EUR 21.07.2031 18.05.2016 ***.**** *.** 18.05.2016 ***.**** *.**
Royal Bank of Canada, 1.625% 4aug2020, EUR   EUR 04.08.2020 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
Royal Bank of Canada, 1.8% 30jul2018, USD   USD 30.07.2018 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.*** *.**
Royal Bank of Canada, 1.83% 14apr2020, HKD   HKD 14.04.2020 18.05.2016 **.**** *.** 18.05.2016 **.*** *.**
Royal Bank of Canada, 1.875% 5feb2020, USD   USD 05.02.2020 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
Royal Bank of Canada, 2% 1oct2019, USD   USD 01.10.2019 18.05.2016 ***.*** *.** 18.05.2016 ***.*** *.**
Royal Bank of Canada, 2.00% 10dec2018, USD   USD 10.12.2018 18.05.2016 ***.** *.* 18.05.2016 ***.*** *.**
Royal Bank of Canada, 2.10% 14oct2020, USD   USD 14.10.2020 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
Royal Bank of Canada, 2.15% 15mar2019, USD   USD 15.03.2019 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.*** *.**
Royal Bank of Canada, 2.15% 6mar2020, USD   USD 06.03.2020 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
Royal Bank of Canada, 2.2% 23sep2019, USD   USD 23.09.2019 18.05.2016 ***.* *.** 18.05.2016 ***.** *.**
Royal Bank of Canada, 2.2% 27jul2018, USD   USD 27.07.2018 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.*** *.*
Royal Bank of Canada, 2.3% 20jul2016, USD   USD 20.07.2016 18.05.2016 ***.*** *.** 18.05.2016 ***.*** *.**
Royal Bank of Canada, 2.3% 22mar2022, USD   USD 22.03.2022 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
Royal Bank of Canada, 2.35% 30oct2020, USD   USD 30.10.2020 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.* *.**
Royal Bank of Canada, 2.5% 19jan2021, USD   USD 19.01.2021 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.*** *.**
Royal Bank of Canada, 4.625% 17jan2020, NZD   NZD 17.01.2020 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
Royal Bank of Canada, 4.625% 22jan2018, EUR   EUR 22.01.2018 18.05.2016 ***.** -*.** 18.05.2016 ***.** -*.**
Royal Bank of Canada, 4.65% 27jan2026, USD   USD 27.01.2026 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
Royal Bank of Canada, 7% 30jun2029, USD (Structured)   USD 30.06.2029 18.05.2016 ** * 18.05.2016 **.* *
Royal Bank of Canada, FRN 13oct2017, USD   USD 13.10.2017 18.05.2016 **.** * 18.05.2016 **.** *
Royal Bank of Canada, FRN 15apr2019, USD   USD 15.04.2019 18.05.2016 ***.** * 18.05.2016 ***.** *
Royal Bank of Canada, FRN 15jul2019, GBP   GBP 15.07.2019 18.05.2016 **.** * 18.05.2016 **.** *
Royal Bank of Canada, FRN 15mar2019, USD   USD 15.03.2019 18.05.2016 **.** * 18.05.2016 **.** *
Royal Bank of Canada, FRN 16jun2017, USD   USD 16.06.2017 18.05.2016 **.** * 18.05.2016 **.** *
Royal Bank of Canada, FRN 19jan2021, EUR   EUR 19.01.2021 18.05.2016 ***.*** * 18.05.2016 ***.** *
Royal Bank of Canada, FRN 20jul2018, GBP   GBP 20.07.2018 18.05.2016 **.*** * 18.05.2016 **.*** *
Royal Bank of Canada, FRN 22oct2018, EUR   EUR 22.10.2018 18.05.2016 ***.** * 18.05.2016 ***.** *
Royal Bank of Canada, FRN 23jan2017, USD   USD 23.01.2017 18.05.2016 **.* * 18.05.2016 ***.* *
Royal Bank of Canada, FRN 27mar2019, EUR   EUR 27.03.2019 18.05.2016 ***.** * 18.05.2016 ***.*** *
Royal Bank of Canada, FRN 30jul2018, USD   USD 30.07.2018 18.05.2016 **.** * 18.05.2016 **.** *
Royal Bank of Canada, FRN 3feb2017, USD   USD 03.02.2017 18.05.2016 **.** * 18.05.2016 ***.** *
Royal Bank of Canada, FRN 4jun2019, GBP   GBP 04.06.2019 18.05.2016 **.** * 18.05.2016 **.** *
Royal Bank of Canada, FRN 6aug2020, EUR   EUR 06.08.2020 18.05.2016 ***.* * 18.05.2016 ***.** *
Royal Bank of Canada, FRN 6mar2020, USD   USD 06.03.2020 18.05.2016 **.** * 18.05.2016 **.*** *
Royal Bank of Canada, FRN 9sep2016, USD   USD 09.09.2016 18.05.2016 **.** * 18.05.2016 ***.** *
Seven Generations Energy, 6.875% 30jun2023   USD 30.06.2023 18.05.2016 ** **.** 18.05.2016 **.*** *.**
Suncor Energy, 3.6% 1dec2024, USD   USD 01.12.2024 18.05.2016 ***.*** *.** 18.05.2016 ***.*** *.**
Suncor Energy, 5.95% 1dec2034, USD   USD 01.12.2034 18.05.2016 * 18.05.2016 ***.** *.**
Suncor Energy, 6.1% 1jun2018, USD   USD 01.06.2018 18.05.2016 ***.* *.** 18.05.2016 ***.*** *.**
Suncor Energy, 6.5% 15jun2038, USD   USD 15.06.2038 18.05.2016 ***.*** *.** 18.05.2016 ***.*** *.**
Suncor Energy, 6.85% 1jun2039, USD   USD 01.06.2039 18.05.2016 ***.*** *.** 18.05.2016 ***.*** *.**
Suncor Energy, 7.15% 1feb2032, USD   USD 01.02.2032 18.05.2016 * 18.05.2016 ***.** *.*
Suncor Energy, 7.875% 15jun2026, USD   USD 15.06.2026 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 *** *.**
Suncor Energy Ventures Holding, 6% 1apr2042, USD   USD 01.04.2042 18.05.2016 **.*** *.** 18.05.2016 **.*** *.**
Taseko Mines, 7.75% 15apr2019, USD   USD 15.04.2019 18.05.2016 ** **.** 18.05.2016 *** *.*
Taylor Morrison, 5.625% 1mar2024, USD   USD 01.03.2024 18.05.2016 **.** *.** 18.05.2016 *** *.*
TD Securities, 2.125% 2jul2019, USD   USD 02.07.2019 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
Teck Resources, 2.5% 1feb2018, USD   USD 01.02.2018 18.05.2016 **.** *.* 18.05.2016 **.* *.**
Teck Resources, 3% 1mar2019, USD   USD 01.03.2019 18.05.2016 ** *.** 18.05.2016 **.* *.**
Teck Resources, 3.15% 15jan2017, USD   USD 15.01.2017 18.05.2016 **.* *.** 18.05.2016 **.*** *.**
Teck Resources, 3.75% 1feb2023, USD   USD 01.02.2023 18.05.2016 ** *.** 18.05.2016 ** *.**
Teck Resources, 3.85% 15aug2017, USD   USD 15.08.2017 18.05.2016 **.* *.** 18.05.2016 ** *.**
Teck Resources, 4.5% 15jan2021, USD   USD 15.01.2021 18.05.2016 **.** *.** 18.05.2016 **.** *.**
Teck Resources, 4.75% 15jan2022, USD   USD 15.01.2022 18.05.2016 **.** **.** 18.05.2016 ** **.**
Teck Resources, 5.2% 1mar2042, USD   USD 01.03.2042 18.05.2016 **.* *.** 18.05.2016 **.** *.**
Teck Resources, 5.4% 1feb2043, USD   USD 01.02.2043 18.05.2016 **.** *.** 18.05.2016 **.** *.**
Teck Resources, 6% 15aug2040, USD   USD 15.08.2040 18.05.2016 **.*** *.** 18.05.2016 **.** *.*
Teck Resources, 6.125% 1oct2035, USD   USD 01.10.2035 18.05.2016 **.** *.* 18.05.2016 **.** *.**
Teck Resources, 6.25% 15jul2041, USD   USD 15.07.2041 18.05.2016 **.** *.* 18.05.2016 **.** *.**
Teine Energy, 6.875% 30sep2022, USD   USD 30.09.2022 18.05.2016 **.* *.** 18.05.2016 **.*** *.**
Tembec Industries, 9% 15dec2019, USD   USD 15.12.2019 18.05.2016 **.* **.** 18.05.2016 *** *.*
Tervita Corporation, 10.875% 15feb2018, USD   USD 15.02.2018 18.05.2016 **.* ***.** 18.05.2016 **.*** **.**
Tervita Corporation, 8% 15nov2018, USD   USD 15.11.2018 18.05.2016 ** **.* 18.05.2016 *** *.**
Tervita Corporation, 9.75% 1nov2019, USD   USD 01.11.2019 18.05.2016 **.* ***.** 18.05.2016 **.*** **.**
The Alberta Energy Company Ltd, 7.375% 1nov2031   USD 01.11.2031 18.05.2016 **.*** *.** 18.05.2016 **.*** *.**
Thompson Creek Metals Company, 12.5% 1may2019, USD   USD 01.05.2019 18.05.2016 ** **.** 18.05.2016 **.** **.**
Thompson Creek Metals Company, 7.375% 1jun2018, USD   USD 01.06.2018 18.05.2016 **.** **.* 18.05.2016 **.** **.*
Thompson Creek Metals Company, 9.75% 1dec2017, USD   USD 01.12.2017 18.05.2016 ** **.** 18.05.2016 **.** **.**
Toronto-Dominion Bank, 0.25% 27apr2022, EUR   EUR 27.04.2022 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
Toronto-Dominion Bank, 0.375% 12jan2021, EUR   EUR 12.01.2021 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
Toronto-Dominion Bank, 0.375% 27apr2023, EUR   EUR 27.04.2023 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
Toronto-Dominion Bank, 0.5% 15jun2020, EUR   EUR 15.06.2020 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.** -*.**
Toronto-Dominion Bank, 0.625% 29jul2019, EUR   EUR 29.07.2019 18.05.2016 ***.** -*.** 18.05.2016 ***.*** -*.**
Toronto-Dominion Bank, 0.625% 8mar2021, EUR   EUR 08.03.2021 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.*** *.**
Toronto-Dominion Bank, 0.75% 29oct2021, EUR   EUR 29.10.2021 18.05.2016 ***.* *.** 18.05.2016 ***.** *.**
Toronto-Dominion Bank, 1.125% 2may2017, USD   USD 02.05.2017 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.*** *.**
Toronto-Dominion Bank, 1.4% 30apr2018, USD   USD 30.04.2018 18.05.2016 **.** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
Toronto-Dominion Bank, 1.5% 13mar2017, USD   USD 13.03.2017 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.* *.**
Toronto-Dominion Bank, 1.5% 9sep2016, USD   USD 09.09.2016 18.05.2016 * 18.05.2016 ***.** -*.**
Toronto-Dominion Bank, 1.625% 13mar2018, USD   USD 13.03.2018 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
Toronto-Dominion Bank, 1.75% 23jul2018, USD   USD 23.07.2018 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.*** *.*
Toronto-Dominion Bank, 1.95% 22jan2019, USD   USD 22.01.2019 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.*** *.**
Toronto-Dominion Bank, 1.95% 2apr2020, USD   USD 02.04.2020 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
Toronto-Dominion Bank, 2.125% 7apr2021, USD   USD 07.04.2021 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.*** *.**
Toronto-Dominion Bank, 2.25% 15mar2021, USD   USD 15.03.2021 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.* *.**
Toronto-Dominion Bank, 2.25% 25sep2019, USD   USD 25.09.2019 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
Toronto-Dominion Bank, 2.25% 5nov2019, USD   USD 05.11.2019 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.* *.**
Toronto-Dominion Bank, 2.375% 19oct2016, USD   USD 19.10.2016 18.05.2016 ***.* *.** 18.05.2016 ***.*** *.**
Toronto-Dominion Bank, 2.5% 14dec2020, USD   USD 14.12.2020 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.*** *.*
Toronto-Dominion Bank, 2.5% 14jul2016, USD   USD 14.07.2016 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.*** *.**
Toronto-Dominion Bank, 2.625% 10sep2018, USD   USD 10.09.2018 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.*** *.**
Toronto-Dominion Bank, 4.2% 7aug2025, AUD   AUD 07.08.2025 18.05.2016 ***.* *.** 18.05.2016 ***.** *.**
Toronto-Dominion Bank, 4.25% 3apr2018, NZD   NZD 03.04.2018 18.05.2016 ***.*** *.* 18.05.2016 ***.** *.**
Toronto-Dominion Bank, FRN 13jul2016, USD   USD 13.07.2016 18.05.2016 **.** * 18.05.2016 ***.** *
Toronto-Dominion Bank, FRN 13mar2018, USD   USD 13.03.2018 18.05.2016 **.** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
Toronto-Dominion Bank, FRN 16apr2018, GBP (ABS)   GBP 16.04.2018 18.05.2016 **.** * 18.05.2016 **.*** *
Toronto-Dominion Bank, FRN 16jun2017, EUR   EUR 16.06.2017 18.05.2016 ***.*** * 18.05.2016 ***.** *
Toronto-Dominion Bank, FRN 17sep2018, AUD   AUD 17.09.2018 18.05.2016 **.** * 18.05.2016 **.** *
Toronto-Dominion Bank, FRN 19jan2018, GBP   GBP 19.01.2018 18.05.2016 **.** * 18.05.2016 ***.** *
Toronto-Dominion Bank, FRN 20nov2017, GBP   GBP 20.11.2017 18.05.2016 **.** * 18.05.2016 ***.** *
Toronto-Dominion Bank, FRN 22jan2019, USD   USD 22.01.2019 18.05.2016 ***.** * 18.05.2016 ***.** *
Toronto-Dominion Bank, FRN 23jan2017, AUD   AUD 23.01.2017 18.05.2016 **.* * 18.05.2016 ***.** *
Toronto-Dominion Bank, FRN 23jul2018, USD   USD 23.07.2018 18.05.2016 **.** * 18.05.2016 ***.** *
Toronto-Dominion Bank, FRN 2jul2019, USD   USD 02.07.2019 18.05.2016 **.** * 18.05.2016 **.** *
Toronto-Dominion Bank, FRN 2may2017, USD   USD 02.05.2017 18.05.2016 **.** * 18.05.2016 ***.** *
Toronto-Dominion Bank, FRN 5nov2019, USD   USD 05.11.2019 18.05.2016 **.** * 18.05.2016 **.** *
Toronto-Dominion Bank, FRN 6jan2017, USD   USD 06.01.2017 18.05.2016 **.** * 18.05.2016 ***.*** *
Toronto-Dominion Bank, FRN 6nov2019, AUD   AUD 06.11.2019 18.05.2016 **.** * 18.05.2016 **.** *
Toronto-Dominion Bank, FRN 7apr2021, USD   USD 07.04.2021 18.05.2016 ***.** * 18.05.2016 ***.** *
Toronto-Dominion Bank, FRN 8sep2020, EUR   EUR 08.09.2020 18.05.2016 ***.** * 18.05.2016 ***.*** *
Toronto-Dominion Bank, FRN 9sep2016, USD   USD 09.09.2016 18.05.2016 ***.** * 18.05.2016 ***.** *
Total Capital Canada, 1.125% 18mar2022, EUR   EUR 18.03.2022 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
Total Capital Canada, 1.45% 15jan2018, USD   USD 15.01.2018 18.05.2016 ***.*** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
Total Capital Canada, 1.875% 9jul2020, EUR   EUR 09.07.2020 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
Total Capital Canada, 2.125% 18sep2029, EUR   EUR 18.09.2029 18.05.2016 ***.* *.** 18.05.2016 ***.** *.*
Total Capital Canada, 2.125% 31jan2020, CAD   CAD 31.01.2020 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 *** *.**
Total Capital Canada, 2.75% 15jul2023, USD   USD 15.07.2023 18.05.2016 ***.** *.* 18.05.2016 ***.*** *.**
Total Capital Canada, 3.625% 13jul2016, SEK   SEK 13.07.2016 18.05.2016 ***.* *.** 18.05.2016 ***.** -*.**
Total Capital Canada, 4% 6sep2018, AUD   AUD 06.09.2018 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
Total Capital Canada, 4% 7jul2016, NOK   NOK 07.07.2016 18.05.2016 ***.** *.* 18.05.2016 ***.** *.**
TransAlta, 1.9% 3jun2017, USD   USD 03.06.2017 18.05.2016 **.*** *.** 18.05.2016 **.*** *.**
TransAlta, 4.5% 15nov2022, USD   USD 15.11.2022 18.05.2016 **.*** *.** 18.05.2016 ** *.**
TransAlta, 6.5% 15mar2040, USD   USD 15.03.2040 18.05.2016 **.*** **.** 18.05.2016 **.*** *.**
TransCanada, 5% 16oct2043, USD   USD 16.10.2043 18.05.2016 ***.*** *.** 18.05.2016 ***.*** *.**
TransCanada, 6.1% 1jun2040, USD   USD 01.06.2040 18.05.2016 * 18.05.2016 ***.** *.**
TransCanada, 7.125% 15jan2019, USD   USD 15.01.2019 18.05.2016 ***.*** *.** 18.05.2016 ***.*** *.**
TransCanada, 7.25% 15aug2038, USD   USD 15.08.2038 18.05.2016 * 18.05.2016 ***.*** *.**
TransCanada, 9.875% 1jan2021, USD   USD 01.01.2021 18.05.2016 ***.*** *.** 18.05.2016 ***.*** *.**
TransCanada Pipelines, 1.625% 9nov2017, USD   USD 09.11.2017 18.05.2016 **.*** *.** 18.05.2016 **.*** *.**
TransCanada Pipelines, 1.875% 12jan2018, USD   USD 12.01.2018 18.05.2016 **.*** *.** 18.05.2016 ***.*** *.**
TransCanada Pipelines, 2.5% 1aug2022, USD   USD 01.08.2022 18.05.2016 **.*** *.** 18.05.2016 **.*** *.**
TransCanada Pipelines, 3.125% 15jan2019, USD   USD 15.01.2019 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.* *.**
TransCanada Pipelines, 3.75% 16oct2023, USD   USD 16.10.2023 18.05.2016 ***.*** *.** 18.05.2016 ***.*** *.**
TransCanada Pipelines, 3.8% 1oct2020, USD   USD 01.10.2020 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
TransCanada Pipelines, 4.375% 13mar2025, USD   USD 13.03.2025 18.05.2016 **.*** *.** 18.05.2016 **.*** *.**
TransCanada Pipelines, 4.625% 1mar2034, USD   USD 01.03.2034 18.05.2016 ***.*** *.* 18.05.2016 ***.** *.**
TransCanada Pipelines, 4.65% 15jun2021, USD   USD 15.06.2021 18.05.2016 **.*** *.** 18.05.2016 **.* *.**
TransCanada Pipelines, 4.875% 15jan2026, USD   USD 15.01.2026 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
TransCanada Pipelines, 5.6% 31mar2034, USD   USD 31.03.2034 18.05.2016 ***.*** *.** 18.05.2016 ***.*** *.**
TransCanada Pipelines, 5.85% 15mar2036, USD   USD 15.03.2036 18.05.2016 ***.*** *.** 18.05.2016 ***.*** *.**
TransCanada Pipelines, 6.2% 15oct2037, USD   USD 15.10.2037 18.05.2016 ***.*** *.** 18.05.2016 ***.*** *.**
TransCanada Pipelines, 6.5% 15aug2018, USD   USD 15.08.2018 18.05.2016 ***.*** *.** 18.05.2016 ***.*** *.**
TransCanada Pipelines, 7.625% 15jan2039, USD   USD 15.01.2039 18.05.2016 ***.*** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
Trinidad Drilling, 7.875% 15jan2019, USD   USD 15.01.2019 18.05.2016 **.* **.** 18.05.2016 **.*** *.**
Vale Canada, 7.2% 15sep2032, USD   USD 15.09.2032 18.05.2016 **.* *.** 18.05.2016 **.** *.**
Viterra, 5.95% 1aug2020, USD   USD 01.08.2020 18.05.2016 ** *.* 18.05.2016 *** *.**
VW Credit Canada, 1.6% 4apr2018, CAD   CAD 04.04.2018 18.05.2016 **.** *.** 18.05.2016 **.** *.**
West Fraser Timber, 4.35% 15oct2024, USD   USD 15.10.2024 18.05.2016 **.** *.** 18.05.2016 **.** *.**
Yamana Gold, 4.95% 15jul2024, USD   USD 15.07.2024 18.05.2016 ** *.** 18.05.2016 **.*** *.**
Yamana Gold, 4.95% 15jul2024, USD   USD 15.07.2024 18.05.2016 **.* *.** 18.05.2016 **.** *.**
Ураниум Уан Инк., 6.25% 13dec2018, USD   USD 13.12.2018 18.05.2016 **.** *.** 18.05.2016 ** *.**
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