Германия: облигации

Рынок государственных ценных бумаг Германии по праву считается одним из наиболее ликвидных, просто и четко структурированных. Немецкое Правительство предлагает ценные бумаги с широким диапазоном дат погашения от трех месяцев до 30 лет.

В сегменте денежного рынка Германия выпускает дисконтные ценные бумаги («Bubills») cо сроком обращения 6 и 12 месяцев. Среднесрочный и долгосрочный сегмент рынка представлен бумагами «Schaetze» с двухлетним сроком обращения, «Bobls» - с пятилетнем, «Bunds» - со сроком обращения 10 и 30 лет.

Начиная с 2006 года, Германия также выпускает ценные бумаги, индексируемые на величину инфляции в стране со сроком погашения от 5 до 10 лет.

Ценные бумаги размещаются с помощью аукционов. Объем каждого размещения колеблется от 2 до 20 миллиардов евро. По данным на первый квартал 2013 года объем выпущенных ценных бумаг составил 1089.1 млрд. евро.

Выпущенные государственные ценные бумаги обращаются на Франкфуртской и Берлинской фондовых биржах.

Выпуски в обращении

Валюта Выпуски в обращении Суммарный объем
Государственный
EUR 255 1 124 267 671 566
Муниципальный
EUR 898 281 981 215 970
USD 19 14 900 000 000
CHF 4 810 000 000
GBP 2 1 000 000 000
MXN 1 500 000 000
CNY 1 200 000 000
BRL 1 100 000 000
AUD 1 75 000 000
Корпоративный
EUR 9464 1 621 628 514 405
USD 1034 364 122 505 178
GBP 115 66 085 000 000
NOK 77 54 353 000 000
AUD 62 41 289 750 000
CHF 56 12 464 380 000
SEK 26 40 550 000 000
CNY 21 12 277 000 000
NZD 21 6 700 000 000
RUR 18 12 120 805 000
CAD 13 6 750 000 000
ZAR 12 18 150 000 000
HKD 11 8 472 000 000
BRL 11 2 312 320 000
DEM 9 3 642 000 000
TRY 8 2 480 000 000
JPY 8 226 286 000 000
SGD 5 1 490 000 000
ITL 5 10 775 000 000 000
MXN 3 3 300 000 000
IDR 1 83 500 000 000
DKK 1 4 000 000 000
HUF 1 12 000 000 000
INR 1 3 500 000 000

Новости и комментарии

05.04.2017 Saxo Bank: К концу весны рынки облигаций Германии, Нидерландах и Дании могут лишиться премия за надежность
14.03.2017 Fitch Ratings подтвердило Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. вал. эмитента Германия "AAA", прогноз "стабильный"
28.02.2017 Moody's Investors Service подтвердило Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте эмитента Германия "Aaa", прогноз "стабильный"
11.11.2016 Доходность госбондов стран ЕС взлетела на фоне победы Трампа - РБК
13.07.2016 Германия впервые продаст бонды с нулевой доходностью - Вести Экономика
10.06.2015 Германия впервые разместила 30-летний на EUR 2 500.0 млн. со ставкой купона EUROZONE HICP (excl. tobacco)
08.05.2015 Внутренние облигации Германии на сайте Cbonds.Global
21.01.2015 Новый выпуск: 21 января 2015 Германия разместил пятилетние облигации (DE0001141711) на EUR 4 042.0 млн. по ставке купона 0%
22.05.2014 Новый выпуск: 15 мая 2014 Германия разместил облигации (DE0001102358) на EUR 5 000.0 млн. по ставке купона 1.5%
13.02.2014 Инфляция в Германии осталась на уровне 1,2% - Вести Экономика

Суверенные рейтинги

АгентствоРейтинг / ПрогнозРейтинговая шкалаДата
РИА Рейтинг *** Рейтинги суверенных государств ***
Dagong Credit *** Долгосрочный рейтинг в ин. валюте по межд. шкале ***
Dagong Credit *** Долгосрочный рейтинг в нац. валюте по межд. шкале ***
Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) *** Country Risk Classifications ***
Rating-Agentur Expert RA *** Rating scale of the creditworthiness of sovereign governments (SGC) -National currency ***
Rating-Agentur Expert RA *** Rating scale of the creditworthiness of sovereign governments (SGC) - Foreign currency ***
Rating-Agentur Expert RA *** Rating scale of the country credit environment (CCE) rating - National currency ***
Rating-Agentur Expert RA *** Rating scale of the country credit environment (CCE) rating - Foreign currency ***
Moody's Investors Service *** Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте ***
Moody's Investors Service *** Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте ***
S&P Global Ratings *** Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте ***
S&P Global Ratings *** Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте ***
Fitch Ratings *** Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. вал. ***
Fitch Ratings *** Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте ***
Рейтинговое агентство RAEX (Эксперт РА) *** Суверенный рейтинг в иностранной валюте ***
Рейтинговое агентство RAEX (Эксперт РА) *** Суверенный рейтинг в национальной валюте ***
Национальное рейтинговое агентство *** Международная шкала ***
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Последние выпуски

эмиссия ISIN купон объем окончание размещения дата погашения
Commerzbank, 13% 26sep2017, USD - Еврооблигации XS1496320935 13% 2 000 000  USD 19.09.2017 26.09.2017
KFW, 1.625% 29may2020, USD - Еврооблигации US500769HK33 1.625% 5 000 000 000  USD 23.05.2017 29.05.2020
Германия, SCHATZ 0 14jun2019 - Облигации DE0001104685 0% 5 000 000 000  EUR 23.05.2017 14.06.2019
KFW, 1% 4nov2020, NOK - Еврооблигации XS1606957063 1% 1 500 000 000  NOK 19.05.2017 04.11.2020
Landesbank Baden-Wuerttemberg (LBBW), 0.42% 23may2022, EUR - Облигации DE000LB1DVA1 0.42% 100 000 000  EUR 18.05.2017 23.05.2022
BMW, 2.1% 16may2022, HKD - Еврооблигации XS1619283564 2.1% 535 000 000  HKD 17.05.2017 16.05.2022
Bertelsmann, 0.25% 26may2021, EUR - Еврооблигации XS1619283218 0.25% 500 000 000  EUR 17.05.2017 26.05.2021
Commerzbank, 1.125% 24may2024, EUR - Облигации DE000CZ40L63 1.125% 500 000 000  EUR 17.05.2017 24.05.2024
K+S Group, 2.625% 6apr2023, EUR - Еврооблигации XS1591416679 2.625% 625 000 000  EUR 17.05.2017 06.04.2023
Daimler AG, 1.75% 24may2022, NOK - Еврооблигации XS1617830648 1.75% 750 000 000  NOK 16.05.2017 24.05.2022

Индексы облигаций бирж и участников рынка

Ежедневные индексы

Тип: 27.04.2017 26.04.2017 25.04.2017 24.04.2017 21.04.2017 20.04.2017 19.04.2017
DAX EUROGOV® Indices
EUROGOV® Германия 10+ 328.27 326.39 325.34 327.61 332.92 332.87 334.95
EUROGOV® Германия 10+ ценовой 153.82 152.94 152.45 153.54 156.10 156.09 157.09
EUROGOV® Германия 1-10 204.91 204.40 204.18 204.50 205.40 205.41 205.71
EUROGOV® Германия 1-10 ценовой 100.76 100.50 100.40 100.57 101.02 101.03 101.18
EUROGOV® Германия 1-3 159.16 159.07 159.03 159.05 159.28 159.28 159.33
EUROGOV® Германия 1-3 ценовой 83.07 83.02 83.00 83.02 83.15 83.15 83.19
EUROGOV® Германия 3-5 193.20 192.79 192.63 192.84 193.55 193.56 193.74
EUROGOV® Германия 3-5 ценовой 100.75 100.55 100.46 100.58 100.96 100.97 101.07
EUROGOV® Германия 5-10 239.73 238.79 238.42 239.07 240.62 240.66 241.22
EUROGOV® Германия 5-10 ценовой 125.70 125.21 125.02 125.37 126.20 126.22 126.53
EUROGOV® Германия Money Market 141.83 141.85 141.84 141.85 141.88 141.88 141.91
EUROGOV® Германия Money Market ценовой 73.22 73.24 73.24 73.24 73.27 73.27 73.29
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Мировые индикаторы рынка облигаций

Ежедневные индексы

Тип: 23.05.2017 22.05.2017 19.05.2017 18.05.2017 17.05.2017 16.05.2017 15.05.2017
Treasuries
Bund 10Y YTM 0.41 0.40 0.37 0.34 0.38 0.44 0.42
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Ежемесячные индексы

Тип Апр 2017 Март 2017 Фев 2017 Янв 2017 Дек 2016 Ноя 2016 Окт 2016
Доходности по долгосрочным облигациям стран ЕС
Германия, % 0.22 0.35 0.26 0.25 0.25 0.19 0.00
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Статистика по мировым рынкам облигаций

Ежемесячные индексы

Тип Апр 2017 Март 2017 Фев 2017 Янв 2017 Дек 2016 Ноя 2016 Окт 2016
Рынки внутренних гособлигаций (Западная Европа)
Гос. облигации Германии в обращении, млрд. EUR (без Bills) 1 117.03 1 122.88 1 098.40 1 095.94 1 108.99 1 125.10 1 118.64
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Ежеквартальные индексы

Тип IV 2016 III 2016 II 2016 I 2016 IV 2015 III 2015 II 2015
Объем рынка еврооблигаций развитых рынков по версии BIS
Еврооблигации Германии, USD млрд 158.100 199.700 178.200 1.195 1.124 1.192 1.201
Чистый выпуск еврооблигаций развитых рынков по версии BIS
Чистый выпуск еврооблигаций Германии, USD млрд 1.700 21.000 6.800 43.000 -48.800 1.100 -1.600

Новые выпуски еврооблигаций Developed Markets

Ежемесячные индексы

Тип Апр 2017 Март 2017 Фев 2017 Янв 2017 Дек 2016 Ноя 2016 Окт 2016
Развитые рынки еврооблигаций (за искл. США)
Новые выпуски еврооблигаций (Германия), USD млрд. 8.996 24.913 14.662 42.348 2.437 16.480 16.726
Количество новых выпусков еврооблигаций (Германия) 54 69 70 85 63 55 54
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Объем рынка еврооблигаций Developed Markets

Ежемесячные индексы

Тип Апр 2017 Март 2017 Фев 2017 Янв 2017 Дек 2016 Ноя 2016 Окт 2016
Рынки еврооблигаций Developed Markets
Муниципальные еврооблигации Германии, USD млрд 16.668 15.955 16.317 15.933 14.561 14.784 14.051
Корпоративные еврооблигации Германии, USD млрд 791.148 782.834 765.403 773.469 733.324 734.987 729.048
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Индикаторы кредитного риска

Ежедневные индексы

Тип: 24.05.2017 23.05.2017 22.05.2017 19.05.2017 17.05.2017 26.04.2017 25.04.2017
CDS Развитые рынки (гос.) 
CDS 5Y Германия mid * * * * * * *
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Risk Management Institute

Ежедневные индексы

Тип: 23.05.2017 22.05.2017 19.05.2017 18.05.2017 17.05.2017 16.05.2017 15.05.2017
RMI CVI - Europe
Germany CVI value weighted  4.13 4.18 4.15 4.24 4.23 4.10 4.10
Germany CVI tail  90.79 88.04 88.58 88.41 85.75 87.35 86.71
Germany CVI equally weighted  23.06 21.64 22.57 23.08 22.51 22.69 23.78
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Макроэкономические индикаторы (Мировая экономика)

Ежемесячные индексы

Тип Апр 2017 Март 2017
Уровень инфляции (Мировая экономика), % к аналог. периоду предыдущего года
Уровень инфляции (Германия) 2.00 2.20
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Ежегодные индикаторы

Тип 2016 2015 2014
Государственный долг к ВВП (Мировая экономика), %
Государственный долг к ВВП(Германия) 68.30 71.20 74.70

Рынок акций (Мировые индексы)

Ежедневные индексы

Тип: 24.05.2017 23.05.2017 22.05.2017 19.05.2017 18.05.2017 17.05.2017 16.05.2017
Рынок акций (Развитые страны)
DAX 12 633.16 12 659.15 12 619.46 12 638.69 12 590.06 12 631.61 12 804.53
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Котировки

бумага объем эмиссии дата погашения котировки на покупку котировки на продажу
дата покупка доходность дата продажа доходность
Brandenburg, FRN 17mar2021, EUR   EUR 17.03.2021 23.05.2017 **.** * 23.05.2017 **.** *
Brandenburg, FRN 24feb2020, EUR   EUR 24.02.2020 23.05.2017 ***.** * 23.05.2017 ***.** *
L-Bank BW Foerderbank, 0.875% 7mar2022, GBP   GBP 07.03.2022 23.05.2017 ***.* *.** 23.05.2017 ***.* *.**
L-Bank BW Foerderbank, 1.625% 1feb2019, USD   USD 01.02.2019 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.** *.**
North Rhine-Westphalia, 1.125% 10nov2017, USD   USD 10.11.2017 23.05.2017 **.** *.* 23.05.2017 **.** *.**
North Rhine-Westphalia, 1.125% 21nov2017, USD   USD 21.11.2017 23.05.2017 **.** *.** 23.05.2017 **.** *.**
North Rhine-Westphalia, 1.25% 16sep2019, USD   USD 16.09.2019 23.05.2017 ** *.** 23.05.2017 **.** *.**
North Rhine-Westphalia, 1.25% 20feb2018, USD   USD 20.02.2018 23.05.2017 **.** *.** 23.05.2017 **.** *.**
North Rhine-Westphalia, 1.375% 16jul2018, USD   USD 16.07.2018 23.05.2017 **.** *.** 23.05.2017 **.** *.**
North Rhine-Westphalia, 1.375% 30jan2019, USD   USD 30.01.2019 23.05.2017 **.** *.** 23.05.2017 **.** *.**
North Rhine-Westphalia, 1.625% 22jan2020, USD   USD 22.01.2020 23.05.2017 **.** *.* 23.05.2017 **.* *.**
North Rhine-Westphalia, 1.875% 17jun2019, USD   USD 17.06.2019 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.** *.**
North Rhine-Westphalia, 2.25% 16apr2025, USD   USD 16.04.2025 23.05.2017 **.* *.* 23.05.2017 **.** *.**
North Rhine-Westphalia, 2.375% 16sep2021, USD   USD 16.09.2021 23.05.2017 ***.** *.* 23.05.2017 ***.** *.**
North Rhine-Westphalia, 4.25% 23jul2024, AUD   AUD 23.07.2024 23.05.2017 ***.**** *.** 23.05.2017 ***.**** *.**
North Rhine-Westphalia, 7.50% 8jun2027, MXN   MXN 08.06.2027 23.05.2017 *** *.** 23.05.2017 ***.** *.**
North Rhine-Westphalia, 9.25% 30may2017, BRL   BRL 30.05.2017 23.05.2017 **.** **.** 23.05.2017 **.** **.**
Saxony-Anhalt, 1.25% 14may2018   USD 14.05.2018 23.05.2017 **.** *.** 23.05.2017 **.** *.**
Saxony-Anhalt, 1.35% 8jan2031, EUR   EUR 08.01.2031 23.05.2017 ***.** * 23.05.2017 ***.** *
Saxony-Anhalt, 1.375% 15oct2019, USD   USD 15.10.2019 23.05.2017 **.** *.** 23.05.2017 **.* *.**
Aareal Bank, 1.875% 1apr2019, USD (ABS)   USD 01.04.2019 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.** *.**
Adidas, 1.25% 8oct2021, EUR   EUR 08.10.2021 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.** *.**
Adidas, 2.25% 8oct2026, EUR   EUR 08.10.2026 23.05.2017 ***.* *.** 23.05.2017 ***.** *.**
ADLER Real Estate, 4.75% 8apr2020, EUR   EUR 08.04.2020 23.05.2017 ***.* *.** 23.05.2017 ***.** *.**
Air Berlin, 5.625% 9may2019, CHF   CHF 09.05.2019 23.05.2017 **.** **.** 23.05.2017 ** **.**
Air Berlin, 6.75% 9may2019, EUR   EUR 09.05.2019 23.05.2017 **.* **.** 23.05.2017 **.** **.**
Allianz, 3.25% perp., CHF   CHF 23.05.2017 ***.** * 23.05.2017 ***.* *
Allianz, 3.58% 17dec2018, EUR   EUR 17.12.2018 23.05.2017 ***.**** -*.* 23.05.2017 ***.**** -*.*
Allianz, 3.875% perp., USD   USD 23.05.2017 **.** * 23.05.2017 **.** *
Allianz, 5.1% 30jan2049, USD   USD 30.01.2049 23.05.2017 ***.** * 23.05.2017 ***.** *
Allianz, 5.26% 17dec2018, EUR   EUR 17.12.2018 23.05.2017 ***.*** -*.* 23.05.2017 ***.**** -*.*
Allianz, 5.352% 18dec2018, EUR   EUR 18.12.2018 23.05.2017 ***.*** -*.** 23.05.2017 ***.*** -*.**
Allianz, 5.5% perp., USD   USD 23.05.2017 ***.** * 23.05.2017 ***.** *
Alstria Office REIT, 2.125% 12apr2023, EUR   EUR 12.04.2023 23.05.2017 ***.** *.* 23.05.2017 ***.*** *.**
Alstria Office REIT, 2.25% 24mar2021, EUR   EUR 24.03.2021 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.** *.**
Aroundtown Property Holdings, 1.5% 15jul2024, EUR   EUR 15.07.2024 23.05.2017 **.*** *.** 23.05.2017 **.*** *.**
Aroundtown Property Holdings, 1.5% 18jan2021, EUR   EUR 18.01.2021 23.05.2017 ***.** -*.* 23.05.2017 ***.* -*.**
Aroundtown Property Holdings, 1.5% 3may2022, EUR   EUR 03.05.2022 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.*** *.**
Aroundtown Property Holdings, 2.125% 13mar2023, EUR   EUR 13.03.2023 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.** *.**
Aroundtown Property Holdings, 3% 5may2020, EUR (Conv.)   EUR 05.05.2020 23.05.2017 ***.* -*.** 23.05.2017 ***.*** -*.**
Aroundtown Property Holdings, 3.75% perp., EUR   EUR 23.05.2017 ***.** * 23.05.2017 ***.** *
Asklepios Kliniken, 4.0% 28sep2017, EUR   EUR 28.09.2017 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.** -*.*
avateramedical, 5% 2018, EUR (Conv.)   EUR 07.08.2018 23.05.2017 ** **.* 23.05.2017 ** **.*
BASF, 0.875% 6oct2023, GBP   GBP 06.10.2023 23.05.2017 **.* *.** 23.05.2017 **.** *.**
BASF, 1.375% 15dec2017, GBP   GBP 15.12.2017 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.*** *.**
BASF, 1.375% 22jan2019, EUR   EUR 22.01.2019 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.*** *.**
BASF, 1.45% 13dec2032, EUR   EUR 13.12.2032 23.05.2017 **.** *.* 23.05.2017 ***.** *.**
BASF, 1.50% 1oct2018, EUR   EUR 01.10.2018 23.05.2017 ***.** -*.** 23.05.2017 ***.** -*.**
BASF, 1.75% 11mar2025, GBP   GBP 11.03.2025 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.** *.**
BASF, 1.875% 4feb2021, EUR   EUR 04.02.2021 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.** *.**
BASF, 2.5% 18jan2022, USD   USD 18.01.2022 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.** *.**
BASF, 2.5% 22jan2024, EUR   EUR 22.01.2024 23.05.2017 ***.* *.* 23.05.2017 ***.** *.**
BASF, 2.875% 16may2033, EUR   EUR 16.05.2033 23.05.2017 ***.* *.* 23.05.2017 ***.** *.**
BASF, 3% 7feb2033, EUR   EUR 07.02.2033 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.* *.**
BASF, 4.625% 7jul2017, EUR   EUR 07.07.2017 23.05.2017 ***.*** *.** 23.05.2017 ***.** -*.**
BASF, 4.875% 20jun2018, EUR   EUR 20.06.2018 23.05.2017 ***.** -*.** 23.05.2017 ***.*** -*.*
Bayer, 1.125% 24jan2018, EUR   EUR 24.01.2018 23.05.2017 ***.*** *.** 23.05.2017 ***.** *.*
Bayer, 1.25% 13nov2023, EUR   EUR 13.11.2023 23.05.2017 ***.** *.* 23.05.2017 ***.** *.**
Bayer, 1.875% 25jan2021, EUR   EUR 25.01.2021 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.** *.**
Bayer, 5.625% 22nov2019, EUR   EUR 22.11.2019 23.05.2017 ***.** -*.** 23.05.2017 ***.** -*.**
Bayer, 5.625% 23may2018, GBP   GBP 23.05.2018 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.** *.**
BayernLB, 1.25% 23apr2018, USD (ABS)   USD 23.04.2018 23.05.2017 **.* *.** 23.05.2017 **.** *.**
BayernLB, 5.750% 23oct2017, EUR   EUR 23.10.2017 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.** *.**
BayernLB, 6.203% perp., USD   USD 23.05.2017 ***.** * 23.05.2017 ***.* *
Bertelsmann, 0.25% 26may2021, EUR   EUR 26.05.2021 23.05.2017 **.** *.** 23.05.2017 **.** *.**
Bertelsmann, 1.125% 27apr2026, EUR   EUR 27.04.2026 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.** *.**
Bertelsmann, 1.75% 14oct2024, EUR   EUR 14.10.2024 23.05.2017 ***.*** *.* 23.05.2017 *** *.**
Bertelsmann, 2.625% 2aug2022, EUR   EUR 02.08.2022 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.** *.**
Bertelsmann, 3% 23apr2075, EUR   EUR 23.04.2075 23.05.2017 ***.*** * 23.05.2017 ***.* *
Bertelsmann, 3.5% 23apr2075, EUR   EUR 23.04.2075 23.05.2017 ***.** * 23.05.2017 ***.*** *
BMW, 0.125% 12jan2021, EUR   EUR 12.01.2021 23.05.2017 **.** *.** 23.05.2017 **.** *.**
BMW, 0.125% 3jul2020, EUR   EUR 03.07.2020 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.** *.**
BMW, 0.5% 21jan2020, EUR   EUR 21.01.2020 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.** *
BMW, 0.75% 12jul2024, EUR   EUR 12.07.2024 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.** *.**
BMW, 0.875% 16aug2022, GBP   GBP 16.08.2022 23.05.2017 **.** *.* 23.05.2017 **.** *.*
BMW, 0.875% 17nov2020, EUR   EUR 17.11.2020 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.** *.**
BMW, 0.875% 3apr2025, EUR   EUR 03.04.2025 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.** *.**
BMW, 1% 17nov2021, GBP   GBP 17.11.2021 23.05.2017 **.** *.** 23.05.2017 **.** *.**
BMW, 1% 21jan2025, EUR   EUR 21.01.2025 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.** *.**
BMW, 1.375% 25oct2019, NOK   NOK 25.10.2019 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.** *.**
BMW, 1.5% 5jun2018, EUR   EUR 05.06.2018 23.05.2017 ***.** -*.** 23.05.2017 ***.** -*.**
BMW, 1.625% 17jul2019, EUR   EUR 17.07.2019 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.* -*
BMW, 1.75% 20nov2017, GBP   GBP 20.11.2017 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.** *.**
BMW, 1.75% 29sep2017, CHF   CHF 29.09.2017 23.05.2017 ***.** -*.** 23.05.2017 ***.* -*.*
BMW, 1.875% 29jun2020, GBP   GBP 29.06.2020 23.05.2017 ***.** *.* 23.05.2017 ***.** *.**
BMW, 2% 4sep2020, EUR   EUR 04.09.2020 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.** *.**
BMW, 2.15% 6apr2020, USD   USD 06.04.2020 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.** *.**
BMW, 2.375% 1dec2021, GBP   GBP 01.12.2021 23.05.2017 ***.** * 23.05.2017 ***.*** *.**
BMW, 2.375% 24jan2023, EUR   EUR 24.01.2023 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.* *.**
BMW, 2.5% 24aug2020, AUD   AUD 24.08.2020 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.** *.**
BMW, 2.625% 17jan2024, EUR   EUR 17.01.2024 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.** *.**
BMW, 2.7% 6apr2022, USD   USD 06.04.2022 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.* *.**
BMW, 2.75% 25apr2019, NOK   NOK 25.04.2019 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.** *.**
BMW, 3.25% 14jan2019, EUR   EUR 14.01.2019 23.05.2017 ***.** -*.** 23.05.2017 ***.** -*.**
BMW, 3.3% 6apr2027, USD   USD 06.04.2027 23.05.2017 ***.** *.* 23.05.2017 ***.** *.**
BMW, 3.375% 14dec2018, GBP   GBP 14.12.2018 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.* *.**
BMW, 3.625% 29jan2018, EUR   EUR 29.01.2018 23.05.2017 ***.** -*.** 23.05.2017 ***.*** -*.**
BMW, 4.25% 22nov2017, AUD   AUD 22.11.2017 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.* *.**
BMW, 4.375% 23jul2018, AUD   AUD 23.07.2018 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.*** *.**
BMW, 5% 6aug2018, EUR   EUR 06.08.2018 23.05.2017 ***.** -*.** 23.05.2017 ***.** -*.**
BMW, FRN 1jun2017, EUR   EUR 01.06.2017 23.05.2017 **.** * 23.05.2017 ***.** *
BMW, FRN 1jun2018, EUR   EUR 01.06.2018 23.05.2017 ***.** * 23.05.2017 ***.** *
BMW, FRN 26may2017, EUR   EUR 26.05.2017 23.05.2017 **.** * 23.05.2017 ***.** *
BMW, FRN 27nov2017, SEK   SEK 27.11.2017 23.05.2017 **.** * 23.05.2017 **.** *
BMW, FRN 6apr2020, USD   USD 06.04.2020 23.05.2017 ***.** * 23.05.2017 ***.** *
BMW, FRN 6apr2022, USD   USD 06.04.2022 23.05.2017 ***.** * 23.05.2017 ***.* *
Bosch und Siemens Hausgeraete, 1.875% 13nov2020, EUR   EUR 13.11.2020 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.** *.*
Bosch und Siemens Hausgeraete, 3.8% 24jul2017, CNY   CNY 24.07.2017 23.05.2017 **.** *.** 23.05.2017 **.* *.**
Bosch und Siemens Hausgeraete, 4% 28sep2018, CNY   CNY 28.09.2018 23.05.2017 ** *.** 23.05.2017 **.** *.**
Braas Monier Building Group, 3% 15jun2021, EUR   EUR 15.06.2021 23.05.2017 ***.*** *.** 23.05.2017 ***.*** *.**
Bremer Landesbank, FRN 28jun2030, EUR   EUR 28.06.2030 23.05.2017 **.** * 23.05.2017 **.** *
Brenntag, 5.5% 19jul2018, EUR   EUR 19.07.2018 23.05.2017 ***.* *.** 23.05.2017 ***.** -*.**
CABB, 5.25% 15jun2021, EUR   EUR 15.06.2021 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.** *.**
CABB, 6.875% 15jun2022, EUR   EUR 15.06.2022 23.05.2017 **.** *.* 23.05.2017 **.** *.**
CABB, FRN 15jun2021, EUR   EUR 15.06.2021 23.05.2017 ***.** * 23.05.2017 ***.** *
CeramTec Holding, 8.25% 15aug2021, EUR   EUR 15.08.2021 23.05.2017 ***.* *.** 23.05.2017 ***.* *.**
Commerzbank, 0% 22feb2029, EUR   EUR 22.02.2029 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 *
Commerzbank, 6.625% 30aug2019, GBP   GBP 30.08.2019 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.** *.**
Commerzbank, 8.125% 19sep2023, USD   USD 19.09.2023 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.*** *.*
Commerzbank, 8.45% 25nov2019, EUR   EUR 25.11.2019 23.05.2017 **.* * 23.05.2017 *
Commerzbank, FRN 12jun2018, EUR   EUR 12.06.2018 23.05.2017 ***.* * 23.05.2017 ***.** *
Commerzbank, FRN 15jul2023, EUR   EUR 15.07.2023 23.05.2017 **.* * 23.05.2017 *
Commerzbank, FRN 16sep2019, EUR   EUR 16.09.2019 23.05.2017 ***.* * 23.05.2017 *
Commerzbank, FRN 25jun2018, EUR   EUR 25.06.2018 23.05.2017 ***.** * 23.05.2017 *
Commerzbank, FRN 25jun2018, EUR   EUR 25.06.2018 23.05.2017 ***.** * 23.05.2017 *
Commerzbank, FRN 28jun2019, EUR   EUR 28.06.2019 23.05.2017 ***.** * 23.05.2017 *
Commerzbank, FRN 2may2018, EUR   EUR 02.05.2018 23.05.2017 ***.** * 23.05.2017 *
Commerzbank, FRN 30aug2019, EUR   EUR 30.08.2019 23.05.2017 ***.** * 23.05.2017 ***.** *
Commerzbank, FRN 4oct2019, EUR   EUR 04.10.2019 23.05.2017 ***.** * 23.05.2017 *
Commerzbank, FRN 5nov2024, EUR   EUR 05.11.2024 23.05.2017 **.* * 23.05.2017 ***.** *
Continental, 0% 5feb2020, EUR (1157D)   EUR 05.02.2020 23.05.2017 **.** *.** 23.05.2017 **.** *.**
Continental, 3.0% 16jul2018, EUR   EUR 16.07.2018 23.05.2017 ***.** -*.** 23.05.2017 ***.** -*.**
Continental, 3.125% 9sep2020, EUR   EUR 09.09.2020 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.** *.**
Corealcredit Bank, FRN 2jun2021, EUR   EUR 02.06.2021 23.05.2017 ***.**** * 23.05.2017 ***.**** *
Corealcredit Bank, FRN 4dec2019, EUR   EUR 04.12.2019 23.05.2017 ***.**** * 23.05.2017 ***.**** *
Corealcredit Bank, FRN 5dec2018, EUR   EUR 05.12.2018 23.05.2017 ***.**** * 23.05.2017 ***.**** *
CRH Deutschland, 1.75% 16jul2021, EUR   EUR 16.07.2021 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.** *.**
Daimler AG, 1% 20dec2019, GBP   GBP 20.12.2019 23.05.2017 ***.*** *.** 23.05.2017 ***.*** *.**
Daimler AG, 1.25% 1dec2017, GBP   GBP 01.12.2017 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.** *.**
Daimler AG, 1.5% 13jan2022, GBP   GBP 13.01.2022 23.05.2017 ***.*** *.** 23.05.2017 ***.*** *.**
Daimler AG, 1.75% 10apr2018, USD   USD 10.04.2018 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.** *.**
Daimler AG, 1.75% 24may2022, NOK   NOK 24.05.2022 23.05.2017 ***.*** *.* 23.05.2017 ***.* *.**
Daimler AG, 1.75% 8nov2017, GBP   GBP 08.11.2017 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.*** *.**
Daimler AG, 1.875% 11jan2018, USD   USD 11.01.2018 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.** *.**
Daimler AG, 1.875% 20jan2020, CAD   CAD 20.01.2020 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.** *.**
Daimler AG, 2% 1oct2020, NOK   NOK 01.10.2020 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.** *.**
Daimler AG, 2.125% 7jun2022, GBP   GBP 07.06.2022 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.*** *.**
Daimler AG, 2.2% 5may2020, USD   USD 05.05.2020 23.05.2017 **.** *.** 23.05.2017 **.** *.**
Daimler AG, 2.3% 6jan2020, USD   USD 06.01.2020 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.** *.*
Daimler AG, 2.375% 16dec2021, GBP   GBP 16.12.2021 23.05.2017 ***.* *.** 23.05.2017 ***.*** *.**
Daimler AG, 2.375% 16jul2018, GBP   GBP 16.07.2018 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.** *.**
Daimler AG, 2.375% 2apr2019, CAD   CAD 02.04.2019 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 *** *.**
Daimler AG, 2.75% 10dec2018, NOK   NOK 10.12.2018 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.** *.*
Daimler AG, 2.75% 4dec2020, GBP   GBP 04.12.2020 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.** *.**
Daimler AG, 2.85% 6jan2022, USD   USD 06.01.2022 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.** *.**
Daimler AG, 2.875% 10mar2021, USD   USD 10.03.2021 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.** *.**
Daimler AG, 2.875% 29nov2017, NOK   NOK 29.11.2017 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.** *.*
Daimler AG, 3.0% 10jul2018, NOK   NOK 10.07.2018 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.** *.**
Daimler AG, 3.45% 6jan2027, USD   USD 06.01.2027 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.** *.**
Daimler AG, 3.5% 6jun2019, GBP   GBP 06.06.2019 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.** *.**
Daimler AG, 4% 8apr2019, NZD   NZD 08.04.2019 23.05.2017 ***.** *.* 23.05.2017 ***.** *.**
Daimler AG, 8.5% 18jan2031, USD   USD 18.01.2031 23.05.2017 ***.** *.* 23.05.2017 ***.** *.**
Daimler AG, FRN 23jun2017, EUR   EUR 23.06.2017 23.05.2017 ***.** * 23.05.2017 ***.** *
Daimler AG, FRN 24jun2019, EUR   EUR 24.06.2019 23.05.2017 ***.** * 23.05.2017 ***.* *
Daimler AG, FRN 5may2020, USD   USD 05.05.2020 23.05.2017 ***.* *.** 23.05.2017 ***.** *.**
Daimler AG, FRN 5nov2018, USD   USD 05.11.2018 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.** *.**
Dekabank, 1.412% 12jun2017, USD   USD 12.06.2017 23.05.2017 **.**** *.** 23.05.2017 **.**** *.**
Dekabank, FRN 1feb2018, EUR   EUR 01.02.2018 23.05.2017 ***.** * 23.05.2017 ***.** *
Deutsche Annington, 4% perp., EUR   EUR 23.05.2017 ***.** * 23.05.2017 ***.** *
Deutsche Annington, 4.625% 8apr2074, EUR   EUR 08.04.2074 23.05.2017 ***.* *.** 23.05.2017 ***.** *.**
Deutsche Apotheker - und Aerztebank eG, 0.01% 7jun2018, EUR   EUR 07.06.2018 23.05.2017 *** *.** 23.05.2017 ***.** -*.**
Deutsche Apotheker - und Aerztebank eG, 0.125% 11feb2021, EUR   EUR 11.02.2021 23.05.2017 ***.** -*.** 23.05.2017 ***.*** -*.**
Deutsche Apotheker - und Aerztebank eG, 0.15% 7mar2023, EUR   EUR 07.03.2023 23.05.2017 **.** *.* 23.05.2017 **.** *.**
Deutsche Bahn, 0% 19jul2021, EUR (1826D)   EUR 19.07.2021 23.05.2017 **.** *.** 23.05.2017 **.** *.**
Deutsche Bahn, 0.625% 26sep2028, EUR   EUR 26.09.2028 23.05.2017 **.** *.** 23.05.2017 **.** *.**
Deutsche Bahn, 0.75% 21aug2017, CHF   CHF 21.08.2017 23.05.2017 ***.** -*.** 23.05.2017 ***.** -*.**
Deutsche Bahn, 0.875% 11jul2031, EUR   EUR 11.07.2031 23.05.2017 **.** *.** 23.05.2017 **.** *.**
Deutsche Bahn, 1.25% 23oct2025, EUR   EUR 23.10.2025 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.** *.**
Deutsche Bahn, 1.375% 24jul2023, CHF   CHF 24.07.2023 23.05.2017 *** -*.** 23.05.2017 ***.** -*.**
Deutsche Bahn, 1.375% 30oct2017, GBP   GBP 30.10.2017 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.* *.**
Deutsche Bahn, 1.5% 18dec2017, CHF   CHF 18.12.2017 23.05.2017 ***.** -*.** 23.05.2017 ***.* -*.**
Deutsche Bahn, 1.5% 21feb2024, CHF   CHF 21.02.2024 23.05.2017 ***.** -*.** 23.05.2017 ***.* -*.**
Deutsche Bahn, 1.5% 26aug2024, CHF   CHF 26.08.2024 23.05.2017 ***.* -* 23.05.2017 ***.** -*.**
Deutsche Bahn, 1.625% 6nov2030, EUR   EUR 06.11.2030 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.** *.**
Deutsche Bahn, 1.75% 3jun2020, CHF   CHF 03.06.2020 23.05.2017 ***.** -*.** 23.05.2017 ***.** -*.**
Deutsche Bahn, 1.75% 6nov2020, EUR   EUR 06.11.2020 23.05.2017 ***.** -*.** 23.05.2017 ***.* -*.**
Deutsche Bahn, 2% 20feb2023, EUR   EUR 20.02.2023 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.** *.**
Deutsche Bahn, 2.29% 12feb2019, SGD   SGD 12.02.2019 23.05.2017 ***.**** *.** 23.05.2017 ***.*** *.*
Deutsche Bahn, 2.5% 12sep2023, EUR   EUR 12.09.2023 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.** *.**
Deutsche Bahn, 2.75% 19mar2029, EUR   EUR 19.03.2029 23.05.2017 ***.* *.** 23.05.2017 ***.** *.**
Deutsche Bahn, 2.75% 20jun2022, GBP   GBP 20.06.2022 23.05.2017 ***.** *.* 23.05.2017 ***.* *.**
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Deutsche Bahn, 3.75% 1jun2021, EUR   EUR 01.06.2021 23.05.2017 ***.** -*.** 23.05.2017 ***.*** -*.*
Deutsche Bahn, 3.75% 29oct2025, AUD   AUD 29.10.2025 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.* *.**
Deutsche Bahn, 3.75% 9jul2025, EUR   EUR 09.07.2025 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.** *.**
Deutsche Bahn, 3.985% 19mar2025, NOK   NOK 19.03.2025 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.* *.**
Deutsche Bahn, 4.375% 23sep2021, EUR   EUR 23.09.2021 23.05.2017 ***.*** *.* 23.05.2017 ***.** *.**
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Deutsche Bahn, 4.75% 14mar2018, EUR   EUR 14.03.2018 23.05.2017 ***.*** -*.** 23.05.2017 ***.** -*.**
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Deutsche Bahn, FRN 13oct2023, EUR   EUR 13.10.2023 23.05.2017 ***.* * 23.05.2017 ***.** *
Deutsche Bahn, FRN 23jul2020, EUR   EUR 23.07.2020 23.05.2017 ***.** * 23.05.2017 ***.** *
Deutsche Bahn, FRN 4feb2021, SEK   SEK 04.02.2021 23.05.2017 **.*** * 23.05.2017 ***.*** *
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Deutsche Bank, 0% 5jun2017, ZAR (7305D)   ZAR 05.06.2017 23.05.2017 **.*** *.** 23.05.2017 **.** *.*
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Deutsche Bank, 6.1% 1oct2019, EUR (ABS)   EUR 01.10.2019 23.05.2017 **.** * 23.05.2017 **.* *
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Deutsche Bank, 7% 13oct2035, EUR   EUR 13.10.2035 23.05.2017 ***.** * 23.05.2017 ***.** *
Deutsche Bank, 7.125% perp., GBP   GBP 23.05.2017 ***.* * 23.05.2017 ***.** *
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Deutsche Bank, FRN 10may2019, USD   USD 10.05.2019 23.05.2017 ***.** * 23.05.2017 ***.** *
Deutsche Bank, FRN 13feb2018, USD   USD 13.02.2018 23.05.2017 **.** * 23.05.2017 ***.** *
Deutsche Bank, FRN 1oct2019, EUR   EUR 01.10.2019 23.05.2017 *** * 23.05.2017 ***.** *
Deutsche Bank, FRN 1oct2019, EUR (ABS)   EUR 01.10.2019 23.05.2017 **.** * 23.05.2017 **.** *
Deutsche Bank, FRN 20aug2020, USD   USD 20.08.2020 23.05.2017 ***.** * 23.05.2017 ***.** *
Deutsche Bank, FRN 25oct2017   BRL 25.10.2017 23.05.2017 **.** **.** 23.05.2017 **.** **.**
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Deutsche Pfandbriefbank, 12% 30jan2018, ITL   ITL 30.01.2018 23.05.2017 ***.** * 23.05.2017 *** *
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Deutsche Post, 2.75% 9oct2023, EUR   EUR 09.10.2023 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.* *.**
Deutsche Post, 2.875% 11dec2024, EUR   EUR 11.12.2024 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.** *.**
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Deutsche Telekom, 4.5% 28oct2030, EUR   EUR 28.10.2030 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.** *.**
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Deutsche Telekom, 6.5% 8apr2022, GBP   GBP 08.04.2022 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.* *.**
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Deutsche Telekom, 7.125% 15jun2030, GBP   GBP 15.06.2030 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.** *.*
Deutsche Telekom, 7.375% 4dec2019, GBP   GBP 04.12.2019 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.** *.**
Deutsche Telekom, 7.5% 24jan2033, EUR   EUR 24.01.2033 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.** *.*
Deutsche Telekom, 8.25% 15jun2030, USD   USD 15.06.2030 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.** *.**
Deutsche Telekom, 8.875% 27nov2028, GBP   GBP 27.11.2028 23.05.2017 ***.*** *.** 23.05.2017 ***.*** *.**
Deutsche Telekom, 9.25% 1jun2032, USD   USD 01.06.2032 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.* *.**
Deutsche Telekom, FRN 19sep2019, USD   USD 19.09.2019 23.05.2017 **.** * 23.05.2017 ***.** *
Deutsche Wohnen, 1.375% 24jul2020, EUR   EUR 24.07.2020 23.05.2017 ***.* *.** 23.05.2017 ***.** *.**
Driver Twelve, FRN 22may2020, EUR (ABS)   EUR 22.05.2020 23.05.2017 ***.**** * 23.05.2017 ***.**** *
Durr, 2.875% 3apr2021, EUR   EUR 03.04.2021 23.05.2017 ***.** *.* 23.05.2017 ***.** *.**
DVB Bank, 0.5% 15jan2018, EUR   EUR 15.01.2018 23.05.2017 ***.** -*.** 23.05.2017 ***.** -*.**
DVB Bank, 0.575% 17jun2022, CHF   CHF 17.06.2022 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.** *.**
DVB Bank, 0.875% 11nov2019, EUR   EUR 11.11.2019 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.** *.**
DVB Bank, 0.875% 9apr2021, EUR   EUR 09.04.2021 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.** *.**
DVB Bank, 1% 25apr2022, EUR   EUR 25.04.2022 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.** *.**
DVB Bank, 1% 29jul2019, EUR   EUR 29.07.2019 23.05.2017 ***.*** *.** 23.05.2017 ***.** *.**
DVB Bank, 1.25% 15sep2021, EUR   EUR 15.09.2021 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.** *.**
DVB Bank, 1.25% 16jun2023, EUR   EUR 16.06.2023 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.** *.**
DVB Bank, 1.25% 22apr2020, EUR   EUR 22.04.2020 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.** *.**
DVB Bank, 1.375% 1oct2021, EUR   EUR 01.10.2021 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.** *.**
DVB Bank, 1.625% 28may2018, EUR   EUR 28.05.2018 23.05.2017 ***.** -*.* 23.05.2017 ***.** -*.**
DVB Bank, 1.75% 6sep2018, EUR (ABS)   EUR 06.09.2018 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.** *.**
DVB Bank, 2% 11jan2021, EUR   EUR 11.01.2021 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.** *.**
DVB Bank, 2% 18mar2019, EUR   EUR 18.03.2019 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.** *.**
DVB Bank, 2% 25jan2018, EUR   EUR 25.01.2018 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.** *.**
DVB Bank, 2% 27mar2023, EUR   EUR 27.03.2023 23.05.2017 ** *.** 23.05.2017 **.** *.**
DVB Bank, 2.2% 29sep2020, EUR   EUR 29.09.2020 23.05.2017 ***.* *.** 23.05.2017 ***.** *.**
DVB Bank, 2.375% 2dec2020, EUR   EUR 02.12.2020 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.** *.**
DVB Bank, 2.5% 18jun2020, EUR   EUR 18.06.2020 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.** *.**
DVB Bank, 2.50% 30aug2017, EUR   EUR 30.08.2017 23.05.2017 ***.* -*.** 23.05.2017 ***.** -*.**
DVB Bank, FRN 10feb2020, EUR   EUR 10.02.2020 23.05.2017 ***.** * 23.05.2017 ***.** *
DVB Bank, FRN 16sep2019, EUR (ABS)   EUR 16.09.2019 23.05.2017 **.*** * 23.05.2017 **.*** *
DVB Bank, FRN 17feb2020, EUR (ABS)   EUR 17.02.2020 23.05.2017 **.*** * 23.05.2017 **.*** *
DVB Bank, FRN 6oct2020, EUR   EUR 06.10.2020 23.05.2017 **.** * 23.05.2017 **.** *
DZ BANK, 0.13% 25nov2019, CHF   CHF 25.11.2019 23.05.2017 ***.**** -*.* 23.05.2017 ***.**** -*.**
DZ BANK, 4.0% 30dec2019, USD   USD 30.12.2019 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.** *.**
E.ON, 0.375% 23aug2021, EUR   EUR 23.08.2021 23.05.2017 **.** *.** 23.05.2017 **.** *.**
E.ON, 0.875% 22may2024, EUR   EUR 22.05.2024 23.05.2017 **.** *.** 23.05.2017 **.** *.**
E.ON, 1.625% 22may2029, EUR   EUR 22.05.2029 23.05.2017 **.* *.** 23.05.2017 **.** *.*
E.ON, 5.5% 2oct2017, EUR   EUR 02.10.2017 23.05.2017 ***.** -*.** 23.05.2017 ***.** -*.**
E.ON, 5.528% 21feb2023, EUR   EUR 21.02.2023 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.* *.**
E.ON, 5.684% 16sep2022, EUR   EUR 16.09.2022 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.** *.**
E.ON, 5.75% 7may2020, EUR   EUR 07.05.2020 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.** *.*
E.ON, 5.8% 30apr2018, USD   USD 30.04.2018 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.*** *.**
E.ON, 5.875% 30oct2037, GBP   GBP 30.10.2037 23.05.2017 *** *.** 23.05.2017 ***.** *.**
E.ON, 6% 30oct2019, GBP   GBP 30.10.2019 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.** *.**
E.ON, 6.375% 29may2017, EUR   EUR 29.05.2017 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.** *.**
E.ON, 6.375% 7jun2032, GBP   GBP 07.06.2032 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.** *.**
E.ON, 6.65% 30apr2038, USD   USD 30.04.2038 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.** *.**
E.ON, 6.75% 27jan2039, GBP   GBP 27.01.2039 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.** *.**
EnBW Energie Baden-Wuerttemberg, 1.25% 12jul2018, CHF   CHF 12.07.2018 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.** -*.**
EnBW Energie Baden-Wuerttemberg, 2.25% 12jul2023, CHF   CHF 12.07.2023 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.* *.*
EnBW Energie Baden-Wuerttemberg, 2.5% 4jun2026, EUR   EUR 04.06.2026 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.** *.**
EnBW Energie Baden-Wuerttemberg, 3.375% 5apr2077, EUR   EUR 05.04.2077 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.** *.**
EnBW Energie Baden-Wuerttemberg, 3.625% 2apr2076, EUR   EUR 02.04.2076 23.05.2017 ***.*** * 23.05.2017 ***.** *
EnBW Energie Baden-Wuerttemberg, 4.875% 16jan2025, EUR   EUR 16.01.2025 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.** *.**
EnBW Energie Baden-Wuerttemberg, 5.125% 5apr2077, USD   USD 05.04.2077 23.05.2017 ***.*** * 23.05.2017 ***.** *
EnBW Energie Baden-Wuerttemberg, 6.125% 7jul2039, EUR   EUR 07.07.2039 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.** *.**
EnBW Energie Baden-Wuerttemberg, 6.875% 20nov2018, EUR   EUR 20.11.2018 23.05.2017 ***.** -*.** 23.05.2017 ***.** -*.**
Erste Abwicklungsanstalt, 1% 13oct2017, USD   USD 13.10.2017 23.05.2017 **.** *.** 23.05.2017 **.** *.**
Erste Abwicklungsanstalt, 1% 16jun2017, USD   USD 16.06.2017 23.05.2017 **.** *.** 23.05.2017 **.** *.**
Erste Abwicklungsanstalt, 1.125% 12feb2018, USD   USD 12.02.2018 23.05.2017 **.** *.** 23.05.2017 **.** *.**
Erste Abwicklungsanstalt, 1.375% 30oct2019, USD   USD 30.10.2019 23.05.2017 **.** *.** 23.05.2017 **.* *.**
Erste Abwicklungsanstalt, 1.625% 21feb2019, USD   USD 21.02.2019 23.05.2017 **.** *.** 23.05.2017 **.** *.**
Erste Abwicklungsanstalt, FRN 29jan2018, USD   USD 29.01.2018 23.05.2017 **.** * 23.05.2017 ***.** *
Eurogrid, 1.5% 18apr2028, EUR   EUR 18.04.2028 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.*** *.**
Eurogrid, 1.625% 3nov2023, EUR   EUR 03.11.2023 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.** *.**
Eurogrid, 1.875% 10jun2025, EUR   EUR 10.06.2025 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.** *.**
Eurogrid, 3.875% 22oct2020, EUR   EUR 22.10.2020 23.05.2017 ***.** *.* 23.05.2017 ***.** *.**
European Fund for Southeast Europe, FRN 24aug2017, EUR   EUR 24.08.2017 23.05.2017 ***.** * 23.05.2017 ***.** *
Evonik Industries, 1% 23jan2023, EUR   EUR 23.01.2023 23.05.2017 ***.* *.** 23.05.2017 ***.** *.**
Evonik Industries, 1.875% 8apr2020, EUR   EUR 08.04.2020 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.** *.**
EWE, 4.125% 4nov2020, EUR   EUR 04.11.2020 23.05.2017 ***.* *.* 23.05.2017 ***.** *.**
FMS Wertmanagement, 0% 15apr2019, EUR   EUR 15.04.2019 23.05.2017 ***.** -*.** 23.05.2017 ***.** -*.**
FMS Wertmanagement, 0% 16jan2019, EUR (730D)   EUR 16.01.2019 23.05.2017 ***.*** -*.** 23.05.2017 ***.*** -*.**
FMS Wertmanagement, 0% 18feb2019, EUR (753D)   EUR 18.02.2019 23.05.2017 ***.*** -*.** 23.05.2017 ***.*** -*.**
FMS Wertmanagement, 0% 28dec2018, EUR (2557D)   EUR 28.12.2018 23.05.2017 **.**** *.** 23.05.2017 ***.**** -*.**
FMS Wertmanagement, 0.75% 15dec2017, GBP   GBP 15.12.2017 23.05.2017 **.** *.** 23.05.2017 ***.** -*.**
FMS Wertmanagement, 0.875% 14may2021, GBP   GBP 14.05.2021 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.** *.**
FMS Wertmanagement, 1% 10apr2018, GBP   GBP 10.04.2018 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.**** *.**
FMS Wertmanagement, 1.125% 13dec2019, GBP   GBP 13.12.2019 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.** *.**
FMS Wertmanagement, 1.125% 3sep2018, EUR   EUR 03.09.2018 23.05.2017 ***.*** -*.* 23.05.2017 ***.*** -*.**
FMS Wertmanagement, 1.25% 30jul2018, USD   USD 30.07.2018 23.05.2017 **.** *.** 23.05.2017 **.** *.**
FMS Wertmanagement, 1.375% 8jun2021, USD   USD 08.06.2021 23.05.2017 **.** *.** 23.05.2017 **.** *.*
FMS Wertmanagement, 1.625% 7mar2019, USD   USD 07.03.2019 23.05.2017 ***.** *.* 23.05.2017 ***.** *.**
FMS Wertmanagement, 1.75% 15may2020, USD   USD 15.05.2020 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.* *.**
FMS Wertmanagement, 1.75% 17mar2020, USD   USD 17.03.2020 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.** *.**
FMS Wertmanagement, 1.875% 7dec2018, GBP   GBP 07.12.2018 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.** *.**
FMS Wertmanagement, 2.650% 12mar2019, SEK   SEK 12.03.2019 23.05.2017 ***.* *.** 23.05.2017 ***.* -*.**
FMS Wertmanagement, 3.075% 1jun2022, SEK   SEK 01.06.2022 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.** *.**
FMS Wertmanagement, 3.940% 12aug2017, SEK   SEK 12.08.2017 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.** -*.**
FMS Wertmanagement, FRN 11feb2019, USD   USD 11.02.2019 23.05.2017 ***.** * 23.05.2017 ***.** *
FMS Wertmanagement, FRN 18may2018, USD   USD 18.05.2018 23.05.2017 ***.** * 23.05.2017 ***.** *
FMS Wertmanagement, FRN 18oct2017, EUR   EUR 18.10.2017 23.05.2017 **.** * 23.05.2017 ***.** *
FMS Wertmanagement, FRN 20nov2018, EUR   EUR 20.11.2018 23.05.2017 ***.**** * 23.05.2017 ***.**** *
FMS Wertmanagement, FRN 21aug2019, USD   USD 21.08.2019 23.05.2017 **.** * 23.05.2017 ***.** *
Franz Haniel & Cie. GmbH, 6.250% 8feb2018, EUR   EUR 08.02.2018 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.*** *.**
Fraport, 5.250% 10sep2019, EUR   EUR 10.09.2019 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.** *.**
Fresenius Medical Care, 4.125% 15oct2020, USD   USD 15.10.2020 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.** *.**
Fresenius Medical Care, 4.75% 15oct2024, USD   USD 15.10.2024 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.* *.**
Fresenius Medical Care, 5.25% 15feb2021, EUR   EUR 15.02.2021 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.*** *.**
Fresenius Medical Care, 5.25% 31jul2019, EUR   EUR 31.07.2019 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.** *.**
Fresenius Medical Care, 5.75% 15feb2021, USD   USD 15.02.2021 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.** *.**
Fresenius Medical Care, 6.5% 15sep2018, EUR   EUR 15.09.2018 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.** *.**
Fresenius Medical Care, 6.875% 15jul2017, USD   USD 15.07.2017 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.*** -*.**
Fresenius SE, 0.875% 31jan2022, EUR   EUR 31.01.2022 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.*** *.**
Fresenius SE, 1.5% 30jan2024, EUR   EUR 30.01.2024 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.** *.**
Fresenius SE, 2.125% 1feb2027, EUR   EUR 01.02.2027 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.*** *.**
Fresenius SE, 2.375% 1feb2019, EUR   EUR 01.02.2019 23.05.2017 ***.** *.* 23.05.2017 ***.** *.**
Fresenius SE, 2.875% 15jul2020, EUR   EUR 15.07.2020 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.* *.**
Fresenius SE, 3% 1feb2021, EUR   EUR 01.02.2021 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.** *.**
Fresenius SE, 3% 30jan2032, EUR   EUR 30.01.2032 23.05.2017 ***.** *.* 23.05.2017 ***.** *.**
Fresenius SE, 4% 1feb2024, EUR   EUR 01.02.2024 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.** *.**
Fresenius SE, 4.25% 15apr2019, EUR   EUR 15.04.2019 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.** *.**
FTE Automotive, 9% 15jul2020, EUR   EUR 15.07.2020 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.* *.**
German Mittelstand Equipment Finance, FRN 26jul2024, EUR   EUR 26.07.2024 23.05.2017 **.** * 23.05.2017 ***.** *
Gerresheimer, 5.0% 19may2018, EUR   EUR 19.05.2018 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.** *.**
GFKL Financial Services, 11% 1nov2023, GBP   GBP 01.11.2023 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.* *.**
GFKL Financial Services, 7.5% 2022, EUR (ABS)   EUR 01.08.2022 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.** *.**
Grenke, 1.125% 2feb2022, EUR   EUR 02.02.2022 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.* *.**
Grenke, 1.625% 17oct2017, EUR   EUR 17.10.2017 23.05.2017 ***.** *.* 23.05.2017 ***.** *.**
Grenke, 2% 7jun2017, EUR   EUR 07.06.2017 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.** *.**
Grenke, 2.25% 10dec2018, EUR   EUR 10.12.2018 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.* *.**
Grenke, 8.25% perp., EUR   EUR 23.05.2017 ***.* * 23.05.2017 ***.* *
Hannover Re Group, 3.375% perp., EUR   EUR 23.05.2017 ***.** * 23.05.2017 ***.** *
Hannover Re Group, 5% 30jun2043, EUR   EUR 30.06.2043 23.05.2017 ***.** * 23.05.2017 ***.** *
Hannover Re Group, 5.75% 14sep2040, EUR   EUR 14.09.2040 23.05.2017 ***.** * 23.05.2017 ***.** *
Hapag-Lloyd, 6.75% 1feb2022, EUR   EUR 01.02.2022 23.05.2017 ***.* *.** 23.05.2017 ***.*** *.**
Hapag-Lloyd, 7.5% 15oct2019, EUR   EUR 15.10.2019 23.05.2017 ***.* *.** 23.05.2017 ***.** *.**
Hapag-Lloyd, 7.75% 1oct2018, EUR   EUR 01.10.2018 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.* *.**
Heckler & Koch, 9.5% 15may2018, EUR   EUR 15.05.2018 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.* *.**
HeidelbergCement, 0.5% 18jan2021, EUR   EUR 18.01.2021 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.** *.*
HeidelbergCement, 1.5% 7feb2025, EUR   EUR 07.02.2025 23.05.2017 ***.* *.** 23.05.2017 ***.* *.**
HeidelbergCement, 1.625% 7apr2026, EUR   EUR 07.04.2026 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.* *.**
HeidelbergCement, 2.25% 12mar2019, EUR   EUR 12.03.2019 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.** *.**
HeidelbergCement, 2.25% 30mar2023, EUR   EUR 30.03.2023 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.** *.**
HeidelbergCement, 2.25% 3jun2024, EUR   EUR 03.06.2024 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.** *.**
HeidelbergCement, 3.25% 21oct2020, EUR   EUR 21.10.2020 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.** *.**
HeidelbergCement, 3.25% 21oct2021, EUR   EUR 21.10.2021 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.** *.**
HeidelbergCement, 7.25% 14nov2017, CHF   CHF 14.11.2017 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.* -*.**
HeidelbergCement, 7.50% 3apr2020, EUR   EUR 03.04.2020 23.05.2017 ***.* *.* 23.05.2017 ***.** *.**
HeidelbergCement, 8.50% 31oct2019, EUR   EUR 31.10.2019 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.** *.**
HeidelbergCement, 9.5% 15dec2018, EUR   EUR 15.12.2018 23.05.2017 ***.** -*.** 23.05.2017 ***.** -*.**
Hella KGaA Hueck, 1% 17may2024, EUR   EUR 17.05.2024 23.05.2017 **.** *.** 23.05.2017 **.** *.**
Hella KGaA Hueck, 1.25% 7sep2017, EUR   EUR 07.09.2017 23.05.2017 ***.** -*.** 23.05.2017 ***.*** -*.**
Hella KGaA Hueck, 2.375% 24jan2020, EUR   EUR 24.01.2020 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.** *.**
Henkel AG & Co. KGaA, 0% 13sep2018, EUR (730D)   EUR 13.09.2018 23.05.2017 ***.* -*.** 23.05.2017 ***.** -*.*
Henkel AG & Co. KGaA, 0% 13sep2021, EUR (1826D)   EUR 13.09.2021 23.05.2017 **.*** *.** 23.05.2017 **.** *.*
Henkel AG & Co. KGaA, 0.875% 13sep2022, GBP   GBP 13.09.2022 23.05.2017 **.** *.** 23.05.2017 **.* *.**
Henkel AG & Co. KGaA, 1.5% 13sep2019, USD   USD 13.09.2019 23.05.2017 **.** *.** 23.05.2017 **.** *.**
Heraeus Holding, 4.0% 29may2017, EUR   EUR 29.05.2017 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.** *.**
Hp Pelzer, 4.125% 1apr2024, EUR   EUR 01.04.2024 23.05.2017 ***.* *.** 23.05.2017 ***.** *.**
HSE Netz, 6.125% 23apr2041, EUR (ABS)   EUR 23.04.2041 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.** *.**
HSH Nordbank, 7.25% perp., USD   USD 23.05.2017 **.** * 23.05.2017 **.** *
HSH Nordbank, FRN perp. (Fix-to-Float)   EUR 23.05.2017 **.* * 23.05.2017 **.* *
Hypothekenbank Frankfurt, 10.75% perp., EUR   EUR 23.05.2017 ***.* * 23.05.2017 ***.** *
Hypothekenbank Frankfurt, 4.25% 4jun2018, EUR   EUR 04.06.2018 23.05.2017 ***.*** *.** 23.05.2017 ***.** -*.**
Hypothekenbank Frankfurt, FRN 20sep2017, USD   USD 20.09.2017 23.05.2017 **.** * 23.05.2017 ***.** *
IHO Verwaltungs (Schaeffler), 2.75% 15sep2021, EUR   EUR 15.09.2021 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.** *.**
IHO Verwaltungs (Schaeffler), 3.25% 15sep2023, EUR   EUR 15.09.2023 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.** *.**
IHO Verwaltungs (Schaeffler), 3.75% 15sep2026, EUR   EUR 15.09.2026 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.** *.**
IHO Verwaltungs (Schaeffler), 4.125% 15sep2021, USD   USD 15.09.2021 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.* *.**
IHO Verwaltungs (Schaeffler), 4.5% 15sep2023, USD   USD 15.09.2023 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.* *.**
IHO Verwaltungs (Schaeffler), 4.75% 15sep2026, USD   USD 15.09.2026 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 *** *.**
Infineon Technologies, 1% 10sep2018, EUR   EUR 10.09.2018 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.*** -*.**
Infineon Technologies, 1.5% 10mar2022, EUR   EUR 10.03.2022 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.* *.**
K+S Group, 2.625% 6apr2023, EUR   EUR 06.04.2023 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.** *.**
K+S Group, 3.125% 6dec2018, EUR   EUR 06.12.2018 23.05.2017 ***.*** *.** 23.05.2017 ***.* *.**
K+S Group, 4.125% 6dec2021, EUR   EUR 06.12.2021 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.* *.**
KFW, 0% 18apr2036, USD (10957D)   USD 18.04.2036 23.05.2017 **.** *.** 23.05.2017 **.** *.**
KFW, 0% 25sep2017, BRL (4008D)   BRL 25.09.2017 23.05.2017 **.** *.* 23.05.2017 ** *.*
KFW, 0% 29jun2037, USD (10958D)   USD 29.06.2037 23.05.2017 **.** *.** 23.05.2017 **.** *.**
KFW, 0.05% 30may2024, EUR   EUR 30.05.2024 23.05.2017 **.** *.** 23.05.2017 **.** *.**
KFW, 0.125% 27oct2020, EUR   EUR 27.10.2020 23.05.2017 ***.** -*.** 23.05.2017 ***.** -*.**
KFW, 0.25% 30jun2025, EUR   EUR 30.06.2025 23.05.2017 **.** *.** 23.05.2017 **.** *.**
KFW, 0.375% 22jul2019, EUR   EUR 22.07.2019 23.05.2017 ***.** -*.** 23.05.2017 ***.** -*.**
KFW, 0.5% 27jan2021, SEK   SEK 27.01.2021 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.** *.**
KFW, 0.875% 15dec2017, USD   USD 15.12.2017 23.05.2017 **.** *.** 23.05.2017 **.** *.*
KFW, 0.875% 15mar2022, GBP   GBP 15.03.2022 23.05.2017 *** *.** 23.05.2017 ***.** *.**
KFW, 0.875% 16nov2017, USD   USD 16.11.2017 23.05.2017 **.** *.** 23.05.2017 **.** *.**
KFW, 0.875% 19apr2018, USD   USD 19.04.2018 23.05.2017 **.** *.** 23.05.2017 **.** *.**
KFW, 0.875% 1nov2019, NOK   NOK 01.11.2019 23.05.2017 *** *.** 23.05.2017 ***.** -*.**
KFW, 0.875% 5sep2017, USD   USD 05.09.2017 23.05.2017 **.** *.** 23.05.2017 **.** *.**
KFW, 1% 12oct2021, NOK   NOK 12.10.2021 23.05.2017 **.** *.** 23.05.2017 **.** *.**
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KFW, 1% 26jan2018, USD   USD 26.01.2018 23.05.2017 **.** *.* 23.05.2017 **.** *.**
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KFW, 1.125% 23dec2019, GBP   GBP 23.12.2019 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.** *.**
KFW, 1.125% 2sep2020, NOK   NOK 02.09.2020 23.05.2017 ***.* *.** 23.05.2017 ***.** *.**
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KFW, 1.25% 13sep2018, USD   USD 13.09.2018 23.05.2017 **.** *.** 23.05.2017 **.** *.**
KFW, 1.25% 30sep2019, USD   USD 30.09.2019 23.05.2017 **.** *.** 23.05.2017 **.** *.**
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KFW, 1.5% 15jun2021, USD   USD 15.06.2021 23.05.2017 **.** *.** 23.05.2017 **.** *.**
KFW, 1.5% 20apr2020, USD   USD 20.04.2020 23.05.2017 **.** *.** 23.05.2017 **.** *.**
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Landesbank Hessen-Thueringen (Helaba), 0.125% 27nov2018, EUR   EUR 27.11.2018 23.05.2017 ***.** -*.** 23.05.2017 ***.** -*.**
Landesbank Hessen-Thueringen (Helaba), 0.125% 29jul2019, EUR (ABS)   EUR 29.07.2019 23.05.2017 ***.* -*.** 23.05.2017 *** -*.**
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Landeskreditbank Baden-Wuerttemberg Foerderbank, 1.125% 17may2021, GBP   GBP 17.05.2021 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.** *.**
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Landwirtschaftliche Rentenbank, 0.25% 15jul2024, EUR   EUR 15.07.2024 23.05.2017 ***.* *.** 23.05.2017 ***.** *.**
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Landwirtschaftliche Rentenbank, 0.375% 16mar2026, EUR   EUR 16.03.2026 23.05.2017 **.** *.** 23.05.2017 **.*** *.**
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Landwirtschaftliche Rentenbank, 0.625% 20feb2030, EUR   EUR 20.02.2030 23.05.2017 **.** *.** 23.05.2017 **.** *.**
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Landwirtschaftliche Rentenbank, 1.375% 23oct2019, USD   USD 23.10.2019 23.05.2017 **.** *.** 23.05.2017 **.** *.**
Landwirtschaftliche Rentenbank, 1.455% 20aug2020, EUR   EUR 20.08.2020 23.05.2017 ***.**** *.** 23.05.2017 ***.**** *.**
Landwirtschaftliche Rentenbank, 1.5% 23dec2019, GBP   GBP 23.12.2019 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.** *.**
Landwirtschaftliche Rentenbank, 1.625% 18aug2020, USD   USD 18.08.2020 23.05.2017 **.** *.** 23.05.2017 **.** *.**
Landwirtschaftliche Rentenbank, 1.625% 1oct2019, EUR   EUR 01.10.2019 23.05.2017 ***.** -*.** 23.05.2017 ***.** -*.**
Landwirtschaftliche Rentenbank, 1.75% 15apr2019, USD   USD 15.04.2019 23.05.2017 ***.* *.** 23.05.2017 ***.** *.**
Landwirtschaftliche Rentenbank, 1.75% 27jul2026, USD   USD 27.07.2026 23.05.2017 **.** *.** 23.05.2017 **.** *.**
Landwirtschaftliche Rentenbank, 1.79% 10apr2024, EUR   EUR 10.04.2024 23.05.2017 ***.** *.* 23.05.2017 ***.* *.**
Landwirtschaftliche Rentenbank, 1.875% 11may2020, EUR   EUR 11.05.2020 23.05.2017 ***.** -*.** 23.05.2017 ***.*** -*.**
Landwirtschaftliche Rentenbank, 1.875% 17apr2023, USD   USD 17.04.2023 23.05.2017 **.** *.** 23.05.2017 **.** *.**
Landwirtschaftliche Rentenbank, 1.875% 17sep2018, USD   USD 17.09.2018 23.05.2017 ***.* *.** 23.05.2017 ***.** *.**
Landwirtschaftliche Rentenbank, 1.875% 21nov2019, CAD   CAD 21.11.2019 23.05.2017 ***.** *.* 23.05.2017 ***.** *.**
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Landwirtschaftliche Rentenbank, 2% 6dec2021, USD   USD 06.12.2021 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.** *.**
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Landwirtschaftliche Rentenbank, 2.25% 1oct2021, USD   USD 01.10.2021 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.** *.**
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Landwirtschaftliche Rentenbank, 2.250% 22may2019, NOK   NOK 22.05.2019 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.** *.**
Landwirtschaftliche Rentenbank, 2.375% 10jun2025, USD   USD 10.06.2025 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.** *.**
Landwirtschaftliche Rentenbank, 2.375% 13sep2017, USD   USD 13.09.2017 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.* *.**
Landwirtschaftliche Rentenbank, 2.375% 23jan2024, USD   USD 23.01.2024 23.05.2017 ***.** *.* 23.05.2017 ***.* *.**
Landwirtschaftliche Rentenbank, 2.375% 24mar2021, USD   USD 24.03.2021 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.** *.**
Landwirtschaftliche Rentenbank, 2.625% 17jun2020, NOK   NOK 17.06.2020 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.** *.**
Landwirtschaftliche Rentenbank, 2.7% 5sep2022, AUD   AUD 05.09.2022 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.** *.**
Landwirtschaftliche Rentenbank, 2.875% 30aug2021, EUR   EUR 30.08.2021 23.05.2017 ***.** -*.* 23.05.2017 ***.** -*.**
Landwirtschaftliche Rentenbank, 3.125% 2mar2018, EUR   EUR 02.03.2018 23.05.2017 ***.** -*.** 23.05.2017 ***.*** -*.**
Landwirtschaftliche Rentenbank, 3.50% 5oct2018, NOK   NOK 05.10.2018 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.* *.**
Landwirtschaftliche Rentenbank, 3.625% 8feb2022, NZD   NZD 08.02.2022 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.** *.**
Landwirtschaftliche Rentenbank, 4% 17jul2019, AUD   AUD 17.07.2019 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.** *.**
Landwirtschaftliche Rentenbank, 4.25% 24jan2023, AUD   AUD 24.01.2023 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.** *.**
Landwirtschaftliche Rentenbank, 4.375% 27nov2017, EUR   EUR 27.11.2017 23.05.2017 ***.** -*.** 23.05.2017 ***.** -*.**
Landwirtschaftliche Rentenbank, 4.75% 6may2026, AUD   AUD 06.05.2026 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.** *.**
Landwirtschaftliche Rentenbank, 4.75% 8apr2024, AUD   AUD 08.04.2024 23.05.2017 ***.** *.* 23.05.2017 ***.** *.*
Landwirtschaftliche Rentenbank, 5.375% 23apr2024, NZD   NZD 23.04.2024 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.** *.**
Landwirtschaftliche Rentenbank, 5.5% 9mar2020, AUD   AUD 09.03.2020 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.** *.**
Landwirtschaftliche Rentenbank, 5.625% 27feb2018, TRY   TRY 27.02.2018 23.05.2017 ** **.** 23.05.2017 **.* **.**
Landwirtschaftliche Rentenbank, 6% 18mar2019, ZAR   ZAR 18.03.2019 23.05.2017 **.** *.** 23.05.2017 **.** *.**
Landwirtschaftliche Rentenbank, 7.485% 15dec2017, NZD   NZD 15.12.2017 23.05.2017 ***.*** *.** 23.05.2017 ***.** *.**
Landwirtschaftliche Rentenbank, 8.25% 23may2022, ZAR   ZAR 23.05.2022 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.** *
Landwirtschaftliche Rentenbank, 8.86% 27sep2017, BRL   BRL 27.09.2017 23.05.2017 **.** **.** 23.05.2017 ***.** -*.**
Landwirtschaftliche Rentenbank, 9.5% 23may2022, TRY   TRY 23.05.2022 23.05.2017 **.** **.** 23.05.2017 **.* **.**
Landwirtschaftliche Rentenbank, FRN 11jan2019, EUR   EUR 11.01.2019 23.05.2017 *** * 23.05.2017 ***.*** *
Landwirtschaftliche Rentenbank, FRN 11sep2019, EUR   EUR 11.09.2019 23.05.2017 ***.** * 23.05.2017 ***.** *
Landwirtschaftliche Rentenbank, FRN 12jan2022, USD   USD 12.01.2022 23.05.2017 **.** * 23.05.2017 **.** *
Landwirtschaftliche Rentenbank, FRN 15jan2021, EUR   EUR 15.01.2021 23.05.2017 ***.*** * 23.05.2017 ***.** *
Landwirtschaftliche Rentenbank, FRN 15jul2019, USD   USD 15.07.2019 23.05.2017 ***.** * 23.05.2017 ***.** *
Landwirtschaftliche Rentenbank, FRN 16jul2020, EUR   EUR 16.07.2020 23.05.2017 ***.** * 23.05.2017 ***.** *
Landwirtschaftliche Rentenbank, FRN 19feb2021, USD   USD 19.02.2021 23.05.2017 ***.** * 23.05.2017 ***.** *
Landwirtschaftliche Rentenbank, FRN 1sep2017, EUR   EUR 01.09.2017 23.05.2017 ***.** * 23.05.2017 ***.** *
Landwirtschaftliche Rentenbank, FRN 22jun2018, EUR   EUR 22.06.2018 23.05.2017 ***.** * 23.05.2017 ***.** *
Landwirtschaftliche Rentenbank, FRN 30mar2020, EUR   EUR 30.03.2020 23.05.2017 ***.** * 23.05.2017 ***.** *
Landwirtschaftliche Rentenbank, FRN 3jun2021, USD   USD 03.06.2021 23.05.2017 ***.** * 23.05.2017 ***.*** *
Landwirtschaftliche Rentenbank, FRN 5dec2018, USD   USD 05.12.2018 23.05.2017 ***.** * 23.05.2017 ***.** *
Landwirtschaftliche Rentenbank, FRN 7feb2022, NOK   NOK 07.02.2022 23.05.2017 ***.** * 23.05.2017 ***.* *
Lanxess AG, 0.25% 7oct2021, EUR   EUR 07.10.2021 23.05.2017 **.** *.** 23.05.2017 **.** *.**
Lanxess AG, 1% 7oct2026, EUR   EUR 07.10.2026 23.05.2017 **.** *.** 23.05.2017 **.** *.**
Lanxess AG, 2.625% 21nov2022, EUR   EUR 21.11.2022 23.05.2017 ***.* *.** 23.05.2017 ***.** *.**
Lanxess AG, 3.5% 5apr2022, EUR   EUR 05.04.2022 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.** *.**
Lanxess AG, 3.95% 5apr2027, EUR   EUR 05.04.2027 23.05.2017 *** *.** 23.05.2017 *** *.**
Lanxess AG, 4.125% 23may2018, EUR   EUR 23.05.2018 23.05.2017 ***.** -*.** 23.05.2017 ***.* -*.**
Lanxess AG, 4.5% 6dec2076, EUR   EUR 06.12.2076 23.05.2017 ***.** * 23.05.2017 ***.** *
LEG Immobilien AG, 1.25% 23jan2024, EUR   EUR 23.01.2024 23.05.2017 ***.** *.* 23.05.2017 ***.** *.**
Linde, 0.25% 18jan2022, EUR   EUR 18.01.2022 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.** *.**
Linde, 1.75% 11jun2019, EUR   EUR 11.06.2019 23.05.2017 ***.*** -*.** 23.05.2017 ***.** -*.**
Linde, 1.750% 17sep2020, EUR   EUR 17.09.2020 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.** -*
Linde, 1.875% 22may2024, EUR   EUR 22.05.2024 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.** *.*
Linde, 2.750% 28sep2017, NOK   NOK 28.09.2017 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.** *.**
Linde, 3.125% 12dec2018, EUR   EUR 12.12.2018 23.05.2017 ***.** -*.** 23.05.2017 ***.* -*.**
Linde, 3.875% 1jun2021, EUR   EUR 01.06.2021 23.05.2017 ***.* *.** 23.05.2017 ***.* *.**
Linde, 4.25% 20jun2019, AUD   AUD 20.06.2019 23.05.2017 ***.* *.** 23.05.2017 ***.** *.**
Linde, 5.875% 24apr2023, GBP   GBP 24.04.2023 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.** *.**
Mahle, 2.375% 20may2022, EUR   EUR 20.05.2022 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.** *.**
Mahle, 2.5% 14may2021, EUR   EUR 14.05.2021 23.05.2017 ***.* *.** 23.05.2017 *** *.**
Merck Financial Services GmbH, 0.75% 2sep2019, EUR   EUR 02.09.2019 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.** *.**
Merck Financial Services GmbH, 1.375% 1sep2022, EUR   EUR 01.09.2022 23.05.2017 ***.* *.* 23.05.2017 ***.** *.**
Merck Financial Services GmbH, FRN 1sep2017, EUR   EUR 01.09.2017 23.05.2017 ***.** * 23.05.2017 ***.** *
Merck KGaA, 2.625% 12dec2074, EUR   EUR 12.12.2074 23.05.2017 ***.** * 23.05.2017 ***.** *
Merck KGaA, 3.375% 12dec2074, EUR   EUR 12.12.2074 23.05.2017 ***.** * 23.05.2017 ***.** *
Merck KGaA, 4.50% 24mar2020, EUR   EUR 24.03.2020 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.* *.**
Metro AG, 1.5% 19mar2025, EUR   EUR 19.03.2025 23.05.2017 ***.* *.** 23.05.2017 ***.** *.**
Metro AG, 2.25% 11may2018, EUR   EUR 11.05.2018 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.** *.**
Metro AG, 3.50% 13feb2018, EUR   EUR 13.02.2018 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.** -*.**
Metro AG, 4% 10jul2024, EUR   EUR 10.07.2024 23.05.2017 ***.* *.** 23.05.2017 ***.** *.**
Metro AG, 4% 11jul2022, EUR   EUR 11.07.2022 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.** *.**
MTU Aero Engines Holding, FRN 21jun2017   EUR 21.06.2017 23.05.2017 ***.* * 23.05.2017 ***.** *
Munich Reinsurance Company, 5.767% perp., EUR   EUR 23.05.2017 ***.** * 23.05.2017 ***.* *
Munich Reinsurance Company, FRN 21jun2028, GBP   GBP 21.06.2028 23.05.2017 ***.** * 23.05.2017 ***.** *
Munich Reinsurance Company, FRN 26may2041, EUR   EUR 26.05.2041 23.05.2017 ***.** * 23.05.2017 ***.** *
Munich Reinsurance Company, FRN 26may2042, EUR   EUR 26.05.2042 23.05.2017 ***.** * 23.05.2017 ***.** *
Munich Reinsurance Company, FRN 26may2042, GBP   GBP 26.05.2042 23.05.2017 ***.** * 23.05.2017 ***.* *
NORD/LB, 0.025% 31jan2019, EUR (ABS)   EUR 31.01.2019 23.05.2017 ***.** -*.* 23.05.2017 ***.*** -*.**
NORD/LB, 1.125% 19feb2019, EUR   EUR 19.02.2019 23.05.2017 ***.** -*.** 23.05.2017 ***.** -*.**
NORD/LB, 1.50% 5dec2019, EUR   EUR 05.12.2019 23.05.2017 ***.* -*.** 23.05.2017 ***.** -*.**
NORD/LB, 1.625% 17jul2017, EUR   EUR 17.07.2017 23.05.2017 ***.** -*.** 23.05.2017 ***.** -*.**
NORD/LB, 1.63% 6jul2017, USD   USD 06.07.2017 23.05.2017 **.**** *.** 23.05.2017 **.**** *.**
NORD/LB, 2% 5feb2019, USD   USD 05.02.2019 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.** *.**
NORD/LB, 5.344% perp., EUR   EUR 23.05.2017 **.* * 23.05.2017 ** *
NORD/LB, 5.375% 5jun2017, USD (ABS)   USD 05.06.2017 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.** *.**
NORD/LB, 6.0% 29jun2020, EUR   EUR 29.06.2020 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.** *.*
NORD/LB, 6.25% 10apr2024, USD   USD 10.04.2024 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.** *.**
NRW Bank, 0.875% 15dec2017, GBP   GBP 15.12.2017 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.* *.**
NRW Bank, 1.25% 1oct2018, USD   USD 01.10.2018 23.05.2017 **.** *.* 23.05.2017 **.* *.**
NRW Bank, 1.25% 29jul2019, USD   USD 29.07.2019 23.05.2017 **.** *.** 23.05.2017 **.** *.**
NRW Bank, 1.250% 21may2018, USD   USD 21.05.2018 23.05.2017 **.** *.** 23.05.2017 **.** *.**
NRW Bank, 1.375% 20aug2018, USD   USD 20.08.2018 23.05.2017 **.** *.** 23.05.2017 **.* *.**
NRW Bank, 1.5% 23aug2021, USD   USD 23.08.2021 23.05.2017 **.** *.** 23.05.2017 **.** *.**
NRW Bank, 1.875% 1jul2019, USD   USD 01.07.2019 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.** *.**
NRW Bank, 1.875% 27jan2020, USD   USD 27.01.2020 23.05.2017 ***.* *.* 23.05.2017 ***.** *.**
NRW Bank, 2% 23sep2019, USD   USD 23.09.2019 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.* *.**
NRW Bank, 2.250% 24may2018, NOK   NOK 24.05.2018 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.** *.*
NRW Bank, 2.7% 27jan2027, AUD   AUD 27.01.2027 23.05.2017 **.** *.** 23.05.2017 **.** *.**
NRW Bank, FRN 13aug2018, USD   USD 13.08.2018 23.05.2017 ***.** * 23.05.2017 ***.** *
NRW Bank, FRN 16oct2017, USD   USD 16.10.2017 23.05.2017 **.** * 23.05.2017 ***.* *
NRW Bank, FRN 18jun2018, USD   USD 18.06.2018 23.05.2017 ***.*** * 23.05.2017 ***.**** *
NRW Bank, FRN 22jan2019, USD   USD 22.01.2019 23.05.2017 **.** * 23.05.2017 ***.** *
NRW Bank, FRN 8mar2019, USD   USD 08.03.2019 23.05.2017 ***.* * 23.05.2017 ***.** *
OTTO, 1.5% 8mar2022, EUR   EUR 08.03.2022 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.** *.**
OTTO, 2.5% 16jun2023, EUR   EUR 16.06.2023 23.05.2017 ***.* *.** 23.05.2017 ***.** *.**
OTTO, 3.750% 17sep2020, EUR   EUR 17.09.2020 23.05.2017 ***.*** *.** 23.05.2017 ***.** *.**
OTTO, 3.875% 1nov2019, EUR   EUR 01.11.2019 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.* *.**
OTTO, FRN 18feb2021, EUR   EUR 18.02.2021 23.05.2017 **.* * 23.05.2017 ***.* *
OTTO, FRN 5nov2021, EUR   EUR 05.11.2021 23.05.2017 ***.** * 23.05.2017 *** *
Paternoster Holding III, 8.5% 15feb2023, EUR   EUR 15.02.2023 23.05.2017 ***.*** *.** 23.05.2017 ***.** *.**
Phoenix Pharmahandel, 3.625% 30jul2021, EUR   EUR 30.07.2021 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.** *.**
PrestigeBidCo, 6.25% 15dec2023, EUR   EUR 15.12.2023 23.05.2017 ***.*** *.** 23.05.2017 ***.*** *.**
Rheinmetall, 4.0% 22sep2017, EUR   EUR 22.09.2017 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.** *.**
RNTS Media, 5% 2020, EUR (Conv.)   EUR 27.07.2020 23.05.2017 ** **.** 23.05.2017 ** **.**
Robert Bosch, 1.625% 24may2021, EUR   EUR 24.05.2021 23.05.2017 ***.*** *.** 23.05.2017 ***.* *.**
Robert Bosch, 1.75% 8jul2024, EUR   EUR 08.07.2024 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.** *.**
Robert Bosch, 2.625% 24may2028, EUR   EUR 24.05.2028 23.05.2017 ***.* *.* 23.05.2017 ***.** *.**
Robert Bosch, 2.95% 11jul2039, EUR   EUR 11.07.2039 23.05.2017 ***.*** *.** 23.05.2017 ***.** *.**
Robert Bosch, 2.979% 27may2033, EUR   EUR 27.05.2033 23.05.2017 *** *.* 23.05.2017 ***.** *.**
Robert Bosch, 5.125% 12jun2017, EUR   EUR 12.06.2017 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.** -*.**
RWE AG, 1% 13apr2025, EUR   EUR 13.04.2025 23.05.2017 **.** *.** 23.05.2017 **.** *.*
RWE AG, 1.875% 30jan2020, EUR   EUR 30.01.2020 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.** *.**
RWE AG, 2.75% 21apr2075, EUR   EUR 21.04.2075 23.05.2017 ***.** * 23.05.2017 ***.*** *
RWE AG, 3% 17jan2024, EUR   EUR 17.01.2024 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.** *.**
RWE AG, 3.5% 21apr2075, EUR   EUR 21.04.2075 23.05.2017 **.** * 23.05.2017 **.*** *
RWE AG, 3.5% 26oct2037, EUR   EUR 26.10.2037 23.05.2017 ***.* *.** 23.05.2017 ***.** *.**
RWE AG, 4.75% 31jan2034, GBP   GBP 31.01.2034 23.05.2017 ***.*** *.** 23.05.2017 ***.** *.**
RWE AG, 5.125% 23jul2018, EUR   EUR 23.07.2018 23.05.2017 ***.** -*.** 23.05.2017 ***.** -*.**
RWE AG, 5.5% 6jul2022, GBP   GBP 06.07.2022 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.** *.**
RWE AG, 5.625% 6dec2023, GBP   GBP 06.12.2023 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.* *.**
RWE AG, 5.750% 14feb2033, EUR   EUR 14.02.2033 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.** *.*
RWE AG, 6.125% 6jul2039, GBP   GBP 06.07.2039 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.** *.**
RWE AG, 6.25% 3jun2030, GBP   GBP 03.06.2030 23.05.2017 ***.*** *.* 23.05.2017 ***.* *.**
RWE AG, 6.5% 10aug2021, EUR   EUR 10.08.2021 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.** *.**
RWE AG, 6.5% 20apr2021, GBP   GBP 20.04.2021 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.* *.**
RWE AG, 6.625% 30jul2075, USD   USD 30.07.2075 23.05.2017 ***.** * 23.05.2017 ***.* *
RWE AG, 6.625% 31jan2019, EUR   EUR 31.01.2019 23.05.2017 ***.*** *.** 23.05.2017 ***.*** -*
RWE AG, 7% perp., GBP   GBP 23.05.2017 ***.* * 23.05.2017 ***.** *
RWE AG, FRN 12oct2072, USD   USD 12.10.2072 23.05.2017 ***.** * 23.05.2017 ***.** *
Safari Holding Verwaltun, 8.25% 15feb2021, EUR   EUR 15.02.2021 23.05.2017 ***.* *.** 23.05.2017 ***.** *.**
Schaeffler, 2.5% 15may2020, EUR (ABS)   EUR 15.05.2020 23.05.2017 ***.** * 23.05.2017 ***.** *.**
Schaeffler, 3.25% 15may2025, EUR (ABS)   EUR 15.05.2025 23.05.2017 *** *.** 23.05.2017 ***.** *.**
Schaeffler, 3.5% 15may2022, EUR   EUR 15.05.2022 23.05.2017 ***.** *.* 23.05.2017 ***.** *.**
Schaeffler, 4.25% 15may2021, USD   USD 15.05.2021 23.05.2017 ***.* *.** 23.05.2017 ***.** *.**
Schaeffler, 4.75% 15may2023, USD (ABS)   USD 15.05.2023 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.** *.**
Senvion Holding, 3.875% 25oct2022, EUR   EUR 25.10.2022 23.05.2017 **.** *.** 23.05.2017 ***.** *.**
SGL Carbon, 4.875% 15jan2021, EUR   EUR 15.01.2021 23.05.2017 *** *.** 23.05.2017 ***.** *.**
Siemens, 1.3% 13sep2019, USD   USD 13.09.2019 23.05.2017 **.** *.** 23.05.2017 **.** *.**
Siemens, 1.45% 25may2018, USD   USD 25.05.2018 23.05.2017 **.* *.** 23.05.2017 **.** *.*
Siemens, 1.7% 15sep2021, USD   USD 15.09.2021 23.05.2017 **.** *.** 23.05.2017 **.** *.**
Siemens, 2% 15sep2023, USD   USD 15.09.2023 23.05.2017 **.** *.** 23.05.2017 **.** *.**
Siemens, 2.15% 27may2020, USD   USD 27.05.2020 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.** *.**
Siemens, 2.2% 16mar2020, USD   USD 16.03.2020 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.** *.**
Siemens, 2.35% 15oct2026, USD   USD 15.10.2026 23.05.2017 **.** *.** 23.05.2017 **.** *.**
Siemens, 2.7% 16mar2022, USD   USD 16.03.2022 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.** *.**
Siemens, 2.9% 27may2022, USD   USD 27.05.2022 23.05.2017 *** *.** 23.05.2017 ***.** *.**
Siemens, 3.125% 16mar2024, USD   USD 16.03.2024 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.** *.**
Siemens, 3.25% 27may2025, USD   USD 27.05.2025 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.** *.**
Siemens, 3.3% 15sep2046, USD   USD 15.09.2046 23.05.2017 **.** *.** 23.05.2017 **.** *.**
Siemens, 3.4% 16mar2027, USD   USD 16.03.2027 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.** *.**
Siemens, 3.5% 20mar2028, USD   USD 20.03.2028 23.05.2017 ***.**** *.** 23.05.2017 ***.**** *
Siemens, 4.2% 16mar2047, USD   USD 16.03.2047 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.** *.**
Siemens, 4.4% 27may2045, USD   USD 27.05.2045 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.** *.**
Siemens, 5.625% 11jun2018, EUR   EUR 11.06.2018 23.05.2017 ***.** -*.** 23.05.2017 ***.*** -*.**
Siemens, FRN 13sep2019, USD   USD 13.09.2019 23.05.2017 ***.* * 23.05.2017 ***.* *
Siemens, FRN 16mar2020, USD   USD 16.03.2020 23.05.2017 ***.** * 23.05.2017 ***.** *
Siemens, FRN 16mar2022, USD   USD 16.03.2022 23.05.2017 ***.** * 23.05.2017 ***.** *
Siemens, FRN 25may2018, USD   USD 25.05.2018 23.05.2017 *** * 23.05.2017 ***.** *
Stada Arzneimittel, 1.75% 8apr2022, EUR   EUR 08.04.2022 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.** *.**
Stada Arzneimittel, 2.250% 5jun2018, EUR   EUR 05.06.2018 23.05.2017 *** *.** 23.05.2017 ***.** *.**
Sudzucker, 1.25% 29nov2023, EUR   EUR 29.11.2023 23.05.2017 ***.** * 23.05.2017 ***.** *.**
Sudzucker, 4.125% 29mar2018, EUR   EUR 29.03.2018 23.05.2017 ***.** -*.** 23.05.2017 ***.** -*.**
Sudzucker, 5.25% perp., EUR   EUR 23.05.2017 **.** * 23.05.2017 **.* *
Synlab International, FRN 1jul2022, EUR   EUR 01.07.2022 23.05.2017 ***.** * 23.05.2017 ***.* *
TAG Immobilien, 5.125% 7aug2018, EUR   EUR 07.08.2018 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 *** *.**
TAKKO Fashion, 9.875% 15apr2019, EUR   EUR 15.04.2019 23.05.2017 **.*** **.** 23.05.2017 **.* **.**
TAKKO Fashion, FRN 15apr2019, EUR   EUR 15.04.2019 23.05.2017 **.*** * 23.05.2017 **.** *
Talanx Asset Management, 8.3673% 15jun2042, EUR   EUR 15.06.2042 23.05.2017 ***.** * 23.05.2017 ***.** *
Techem, 6.125% 1oct2019, EUR   EUR 01.10.2019 23.05.2017 ***.* *.** 23.05.2017 ***.** *.*
Techem Energy Metering Service, 7.875% 1oct2020, EUR   EUR 01.10.2020 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.** *.*
Thyssen Krupp, 5% 4apr2022, EUR   EUR 04.04.2022 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.** *.**
Trionista, 5.0% 30apr2020, EUR   EUR 30.04.2020 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 *** *.**
Trionista Top, 6.875% 30apr2021, EUR   EUR 30.04.2021 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.** *.**
TUI AG, 2.125% 26oct2021, EUR   EUR 26.10.2021 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.** *.**
UniCredit Bank AG, 3.1% 11apr2026, GBP   GBP 11.04.2026 23.05.2017 ***.** * 23.05.2017 ***.* *
UniCredit Bank AG, 4.7% 1jun2019, EUR   EUR 01.06.2019 23.05.2017 ***.** * 23.05.2017 ***.** *
UniCredit Bank AG, FRN 25jun2019, EUR   EUR 25.06.2019 23.05.2017 **.*** * 23.05.2017 **.**** *
Uniper, 0.125% 8dec2018, EUR   EUR 08.12.2018 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.* -*
Unitymedia Hessen, 3.5% 15jan2027, EUR (ABS)   EUR 15.01.2027 23.05.2017 ***.** *.* 23.05.2017 ***.** *.**
Unitymedia Hessen, 4% 15jan2025, EUR (ABS)   EUR 15.01.2025 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.** *.**
Unitymedia Hessen, 4.625% 15feb2026, EUR   EUR 15.02.2026 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.** *.**
Unitymedia Hessen, 5% 15jan2025, USD   USD 15.01.2025 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.** *.**
Unitymedia Hessen, 5.125% 21jan2023, EUR (ABS)   EUR 21.01.2023 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.** *.**
Unitymedia Hessen, 5.50% 15sep2022, EUR (ABS)   EUR 15.09.2022 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.** *.**
Unitymedia Hessen, 5.625% 15apr2023, EUR (ABS)   EUR 15.04.2023 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.** *.**
Unitymedia Hessen, 6.25% 15jan2029, EUR   EUR 15.01.2029 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.** *.**
Unitymedia KabelBW, 3.75% 15jan2027, EUR   EUR 15.01.2027 23.05.2017 ***.** *.* 23.05.2017 ***.** *.**
Unitymedia KabelBW, 5.750% 15jan2023, EUR   EUR 15.01.2023 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.** *.**
Unitymedia KabelBW, 6.125% 15jan2025, USD   USD 15.01.2025 23.05.2017 ***.* *.** 23.05.2017 ***.* *.**
Vier Gas Transport, 2.0% 12jun2020, EUR   EUR 12.06.2020 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.** *.**
Vier Gas Transport, 2.875% 12jun2025, EUR   EUR 12.06.2025 23.05.2017 ***.* *.** 23.05.2017 ***.** *.**
Vier Gas Transport, 3.125% 10jul2023, EUR   EUR 10.07.2023 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.** *.**
Voith, 5.375% 21jun2017, EUR   EUR 21.06.2017 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.** *.**
Volkswagen, 0.5% 30mar2021, EUR   EUR 30.03.2021 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.* *.**
Volkswagen, 0.875% 16jan2023, EUR   EUR 16.01.2023 23.05.2017 ***.** *.* 23.05.2017 ***.* *.**
Volkswagen, 1.125% 22jan2018, NOK   NOK 22.01.2018 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.** *.**
Volkswagen, 1.125% 2oct2023, EUR   EUR 02.10.2023 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.*** *.**
Volkswagen, 1.5% 12apr2021, GBP   GBP 12.04.2021 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 *** *.**
Volkswagen, 1.6% 20nov2017, USD   USD 20.11.2017 23.05.2017 **.*** *.** 23.05.2017 **.**** *.**
Volkswagen, 1.625% 16jan2030, EUR   EUR 16.01.2030 23.05.2017 **.** *.** 23.05.2017 **.** *.**
Volkswagen, 1.75% 14apr2020, NOK   NOK 14.04.2020 23.05.2017 ***.* *.** 23.05.2017 ***.** *.**
Volkswagen, 1.75% 21aug2017, GBP   GBP 21.08.2017 23.05.2017 ***.** *.* 23.05.2017 ***.** *.**
Volkswagen, 1.875% 30mar2027, EUR   EUR 30.03.2027 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.** *.**
Volkswagen, 2% 14jan2020, EUR   EUR 14.01.2020 23.05.2017 ***.*** *.** 23.05.2017 ***.** *.**
Volkswagen, 2% 22aug2017, NOK   NOK 22.08.2017 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.** *.**
Volkswagen, 2% 26mar2021, EUR   EUR 26.03.2021 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.** *.**
Volkswagen, 2.125% 20nov2018, USD   USD 20.11.2018 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.** *.**
Volkswagen, 2.25% 12apr2025, GBP   GBP 12.04.2025 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.* *.**
Volkswagen, 2.375% 13nov2018, GBP   GBP 13.11.2018 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 *** *
Volkswagen, 2.625% 22jul2019, GBP   GBP 22.07.2019 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.** *.**
Volkswagen, 2.75% 2oct2020, GBP   GBP 02.10.2020 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.* *.**
Volkswagen, 3% 11apr2029, EUR   EUR 11.04.2029 23.05.2017 ***.**** *.** 23.05.2017 ***.**** *.**
Volkswagen, 3% 1jul2039, EUR   EUR 01.07.2039 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.** *.**
Volkswagen, 3% 22aug2017, NOK   NOK 22.08.2017 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.** *.**
Volkswagen, 3.25% 21jan2019, EUR   EUR 21.01.2019 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.** *.**
Volkswagen, 3.3% 22mar2033, EUR   EUR 22.03.2033 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.** *.**
Volkswagen, 3.4% 30jan2034, EUR   EUR 30.01.2034 23.05.2017 ***.**** *.** 23.05.2017 ***.**** *.**
Volkswagen, 3.5% 23jan2019, CNY   CNY 23.01.2019 23.05.2017 **.** *.** 23.05.2017 ** *.**
Volkswagen, 3.75% 30nov2017, CNY   CNY 30.11.2017 23.05.2017 **.* *.** 23.05.2017 **.** *.**
Volkswagen, 3.75% perp., EUR   EUR 23.05.2017 ***.** * 23.05.2017 ***.* *
Volkswagen, 3.875% perp., EUR   EUR 23.05.2017 ***.** * 23.05.2017 ***.*** *
Volkswagen, 4% 12aug2020, USD   USD 12.08.2020 23.05.2017 ***.* *.** 23.05.2017 ***.** *.**
Volkswagen, 4.25% 22nov2019, NZD   NZD 22.11.2019 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.** *.**
Volkswagen, 4.25% 30jan2019, NZD   NZD 30.01.2019 23.05.2017 *** *.** 23.05.2017 *** *.**
Volkswagen, 4.625% perp., EUR   EUR 23.05.2017 ***.** * 23.05.2017 ***.*** *
Volkswagen, 5.125% perp., EUR   EUR 23.05.2017 ***.** * 23.05.2017 ***.** *
Volkswagen, 5.375% 22may2018, EUR   EUR 22.05.2018 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.** -*
Volkswagen, FRN 15apr2019, EUR   EUR 15.04.2019 23.05.2017 ***.** * 23.05.2017 ***.** *
Volkswagen, FRN 16jul2018, EUR   EUR 16.07.2018 23.05.2017 ***.** * 23.05.2017 ***.** *
Volkswagen, FRN 30mar2019, EUR   EUR 30.03.2019 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.** *.**
Volkswagen Bank, 1.125% 8feb2018, EUR   EUR 08.02.2018 23.05.2017 ***.** -*.** 23.05.2017 ***.** -*.*
Volkswagen Bank, 1.5% 13feb2019, EUR   EUR 13.02.2019 23.05.2017 ***.** *.* 23.05.2017 ***.* *.**
Volkswagen Bank, FRN 14aug2017, EUR   EUR 14.08.2017 23.05.2017 **.** * 23.05.2017 ***.** *
Volkswagen Financial Services, 0.75% 14oct2021, EUR   EUR 14.10.2021 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.** *.**
Volkswagen Financial Services, 1.375% 16apr2018, NOK   NOK 16.04.2018 23.05.2017 ***.** *.* 23.05.2017 ***.** *.**
Volkswagen Financial Services, 1.75% 17apr2020, GBP   GBP 17.04.2020 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.** *.*
Volkswagen Financial Services, 4.875% 28feb2019, NZD   NZD 28.02.2019 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.** *.**
Volkswagen Financial Services, FRN 16oct2017, EUR   EUR 16.10.2017 23.05.2017 ***.** * 23.05.2017 ***.** *
Volkswagen Leasing, 0.75% 11aug2020, EUR   EUR 11.08.2020 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.** *.**
Volkswagen Leasing, 1% 4oct2017, EUR   EUR 04.10.2017 23.05.2017 ***.** -*.** 23.05.2017 ***.** -*.**
Volkswagen Leasing, 2.125% 4apr2022, EUR   EUR 04.04.2022 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.** *.*
Volkswagen Leasing, 2.375% 6sep2022, EUR   EUR 06.09.2022 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.** *.**
Volkswagen Leasing, 2.625% 15jan2024, EUR   EUR 15.01.2024 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.** *.**
Volkswagen Leasing, 3.250% 10may2018, EUR   EUR 10.05.2018 23.05.2017 ***.*** *.** 23.05.2017 ***.** *
Volkswagen Leasing, FRN 11aug2017, EUR   EUR 11.08.2017 23.05.2017 **.*** * 23.05.2017 ***.** *
Vonovia SE, 1.25% 6dec2024, EUR   EUR 06.12.2024 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.** *.**
VTG AG, 5% perp., EUR   EUR 23.05.2017 ***.** * 23.05.2017 ***.*** *
Wuerth, 1% 19may2022, EUR   EUR 19.05.2022 23.05.2017 ***.** *.** 23.05.2017 ***.** *.**
Wuerth, 3.75% 25may2018, EUR   EUR 25.05.2018 23.05.2017 ***.** -*.** 23.05.2017 ***.** -*.**
Wuerttembergische Leben, 5.25% 15jul2044, EUR   EUR 15.07.2044 23.05.2017 ***.** * 23.05.2017 ***.** *
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