Германия: облигации

Рынок государственных ценных бумаг Германии по праву считается одним из наиболее ликвидных, просто и четко структурированных. Немецкое Правительство предлагает ценные бумаги с широким диапазоном дат погашения от трех месяцев до 30 лет.

В сегменте денежного рынка Германия выпускает дисконтные ценные бумаги («Bubills») cо сроком обращения 6 и 12 месяцев. Среднесрочный и долгосрочный сегмент рынка представлен бумагами «Schaetze» с двухлетним сроком обращения, «Bobls» - с пятилетнем, «Bunds» - со сроком обращения 10 и 30 лет.

Начиная с 2006 года, Германия также выпускает ценные бумаги, индексируемые на величину инфляции в стране со сроком погашения от 5 до 10 лет.

Ценные бумаги размещаются с помощью аукционов. Объем каждого размещения колеблется от 2 до 20 миллиардов евро. По данным на первый квартал 2013 года объем выпущенных ценных бумаг составил 1089.1 млрд. евро.

Выпущенные государственные ценные бумаги обращаются на Франкфуртской и Берлинской фондовых биржах.

Выпуски в обращении

Валюта Выпуски в обращении Суммарный объем
Государственный
EUR 261 1 111 625 004 167
Муниципальный
EUR 890 283 066 215 970
USD 18 14 850 000 000
CHF 6 1 160 000 000
BRL 2 315 000 000
NOK 1 500 000 000
GBP 1 500 000 000
AUD 1 75 000 000
MXN 1 500 000 000
Корпоративный
EUR 9539 1 603 491 684 380
USD 982 352 348 885 178
GBP 111 64 450 000 000
NOK 78 54 803 000 000
AUD 63 45 489 750 000
CHF 58 12 914 380 000
SEK 25 39 450 000 000
NZD 23 7 130 000 000
CNY 20 11 952 000 000
RUR 19 12 190 805 000
CAD 15 6 950 000 000
ZAR 13 18 550 000 000
BRL 12 2 462 320 000
DEM 10 3 669 030 000
TRY 10 2 855 000 000
HKD 9 6 912 000 000
JPY 8 226 286 000 000
ITL 5 10 775 000 000 000
SGD 4 1 190 000 000
MXN 3 3 300 000 000
INR 1 3 500 000 000
DKK 1 4 000 000 000
HUF 1 12 000 000 000
IDR 1 83 500 000 000
ISK 1 3 000 000 000
RON 1 21 000 000

Новости и комментарии

14.03.2017 Fitch Ratings подтвердило Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. вал. эмитента Германия "AAA", прогноз "стабильный"
13.03.2017 Fitch Ratings подтвердило Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. вал. эмитента Германия "AAA", прогноз "стабильный"
28.02.2017 Moody's Investors Service подтвердило Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте эмитента Германия "Aaa", прогноз "стабильный"
27.02.2017 Moody's Investors Service подтвердило Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте эмитента Германия "Aaa", прогноз "стабильный"
11.11.2016 Доходность госбондов стран ЕС взлетела на фоне победы Трампа - РБК
13.07.2016 Германия впервые продаст бонды с нулевой доходностью - Вести Экономика
10.06.2015 Германия впервые разместила 30-летний на EUR 2 500.0 млн. со ставкой купона EUROZONE HICP (excl. tobacco)
08.05.2015 Внутренние облигации Германии на сайте Cbonds.Global
21.01.2015 Новый выпуск: 21 января 2015 Германия разместил пятилетние облигации (DE0001141711) на EUR 4 042.0 млн. по ставке купона 0%
22.05.2014 Новый выпуск: 15 мая 2014 Германия разместил облигации (DE0001102358) на EUR 5 000.0 млн. по ставке купона 1.5%

Суверенные рейтинги

АгентствоРейтинг / ПрогнозРейтинговая шкалаДата
РИА Рейтинг *** Рейтинги суверенных государств ***
Dagong Credit *** Долгосрочный рейтинг в ин. валюте по межд. шкале ***
Dagong Credit *** Долгосрочный рейтинг в нац. валюте по межд. шкале ***
Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) *** Country Risk Classifications ***
Moody's Investors Service *** Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте ***
Moody's Investors Service *** Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте ***
S&P Global Ratings *** Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте ***
S&P Global Ratings *** Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте ***
Fitch Ratings *** Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. вал. ***
Fitch Ratings *** Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте ***
Рейтинговое агентство RAEX (Эксперт РА) *** Суверенный рейтинг в иностранной валюте ***
Рейтинговое агентство RAEX (Эксперт РА) *** Суверенный рейтинг в национальной валюте ***
Национальное рейтинговое агентство *** Международная шкала ***
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Последние выпуски

эмиссия ISIN купон объем окончание размещения дата погашения
Commerzbank, 13% 26sep2017, USD - Еврооблигации XS1496320935 13% 2 000 000  USD 19.09.2017 26.09.2017
Hp Pelzer, 4.125% 1apr2024, EUR - Еврооблигации XS1533914591 4.125% 350 000 000  EUR 24.03.2017 01.04.2024
Volkswagen, FRN 30mar2019, EUR - Еврооблигации XS1586555515 0.35% 2 500 000 000  EUR 23.03.2017 30.03.2019
Volkswagen, 1.875% 30mar2027, EUR - Еврооблигации XS1586555945 1.875% 2 500 000 000  EUR 23.03.2017 30.03.2027
Volkswagen, 0.5% 30mar2021, EUR - Еврооблигации XS1586555606 0.5% 1 500 000 000  EUR 23.03.2017 30.03.2021
Volkswagen, 1.125% 2oct2023, EUR - Еврооблигации XS1586555861 1.125% 1 500 000 000  EUR 23.03.2017 02.10.2023
Landesbank Hessen-Thueringen (Helaba), 1.383% 28mar2042, EUR - Еврооблигации XS1587900843 1.383% 80 000 000  EUR 22.03.2017 28.03.2042
Dekabank, 4% 22mar2027, EUR - Облигации DE000DK0KBP7 4% 50 000 000  EUR 22.03.2017 22.03.2027
BMW, FRN 3apr2019, EUR - Еврооблигации XS1587935559 3M EURIBOR + 0.25% 500 000 000  EUR 22.03.2017 03.04.2019
Dekabank, 2.45% 20mar2020, AUD - Облигации DE000DK0KBQ5 2.45% 50 000 000  AUD 21.03.2017 20.03.2020

Индексы облигаций бирж и участников рынка

Ежедневные индексы

Тип: 24.03.2017 23.03.2017 22.03.2017 21.03.2017 20.03.2017 17.03.2017 16.03.2017
DAX EUROGOV® Indices
EUROGOV® Германия 10+ 323.93 323.55 324.71 322.41 322.55 323.12 321.84
EUROGOV® Германия 10+ ценовой 152.14 151.97 152.54 151.45 151.53 151.84 151.24
EUROGOV® Германия 1-10 204.12 204.14 204.32 203.97 204.24 204.23 204.18
EUROGOV® Германия 1-10 ценовой 100.50 100.52 100.61 100.44 100.58 100.59 100.57
EUROGOV® Германия 1-3 159.21 159.25 159.34 159.27 159.38 159.36 159.40
EUROGOV® Германия 1-3 ценовой 83.22 83.24 83.29 83.25 83.32 83.32 83.34
EUROGOV® Германия 3-5 192.71 192.78 192.94 192.71 193.02 192.98 192.99
EUROGOV® Германия 3-5 ценовой 100.63 100.67 100.76 100.64 100.81 100.80 100.81
EUROGOV® Германия 5-10 238.07 238.07 238.31 237.66 238.02 238.03 237.86
EUROGOV® Германия 5-10 ценовой 124.97 124.97 125.11 124.77 124.96 124.98 124.89
EUROGOV® Германия Money Market 141.99 142.00 142.04 142.03 142.06 142.05 142.06
EUROGOV® Германия Money Market ценовой 73.42 73.43 73.45 73.45 73.46 73.47 73.48
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Мировые индикаторы рынка облигаций

Ежедневные индексы

Тип: 24.03.2017 23.03.2017 22.03.2017 21.03.2017 20.03.2017 17.03.2017 16.03.2017
Treasuries
Bund 10Y YTM 0.40 0.43 0.41 0.46 0.44 0.44 0.45
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Ежемесячные индексы

Тип Фев 2017 Янв 2017 Дек 2016 Ноя 2016 Окт 2016 Сен 2016 Авг 2016
Доходности по долгосрочным облигациям стран ЕС
Германия, % 0.26 0.25 0.25 0.19 0.00 -0.09 -0.13
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Статистика по мировым рынкам облигаций

Ежемесячные индексы

Тип Фев 2017 Янв 2017 Дек 2016 Ноя 2016 Окт 2016 Сен 2016 Авг 2016
Рынки внутренних гособлигаций (Западная Европа)
Гос. облигации Германии в обращении, млрд. EUR (без Bills) 1 098.40 1 095.94 1 108.99 1 125.10 1 118.64 1 126.16 1 134.41
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Ежеквартальные индексы

Тип IV 2016 III 2016 II 2016 I 2016 IV 2015 III 2015 II 2015
Объем рынка еврооблигаций развитых рынков по версии BIS
Еврооблигации Германии, USD млрд 158.100 199.700 178.200 1.195 1.124 1.192 1.201
Чистый выпуск еврооблигаций развитых рынков по версии BIS
Чистый выпуск еврооблигаций Германии, USD млрд 1.700 21.000 6.800 43.000 -48.800 1.100 -1.600

Новые выпуски еврооблигаций Developed Markets

Ежемесячные индексы

Тип Фев 2017 Янв 2017 Дек 2016 Ноя 2016 Окт 2016 Сен 2016 Авг 2016
Развитые рынки еврооблигаций (за искл. США)
Новые выпуски еврооблигаций (Германия), USD млрд. 14.352 40.081 2.437 16.480 16.726 23.172 13.715
Количество новых выпусков еврооблигаций (Германия) 68 79 63 55 54 81 63
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Объем рынка еврооблигаций Developed Markets

Ежемесячные индексы

Тип Фев 2017 Янв 2017 Дек 2016 Ноя 2016 Окт 2016 Сен 2016 Авг 2016
Рынки еврооблигаций Developed Markets
Муниципальные еврооблигации Германии, USD млрд 16.317 15.933 14.561 14.784 14.051 12.763 11.412
Корпоративные еврооблигации Германии, USD млрд 765.403 773.469 733.324 734.987 729.048 753.247 722.702
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Индикаторы кредитного риска

Ежедневные индексы

Тип: 27.03.2017 24.03.2017 23.03.2017 22.03.2017 21.03.2017 20.03.2017 17.03.2017
CDS Развитые рынки (гос.) 
CDS 5Y Германия mid * * * * * * *
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Risk Management Institute

Ежедневные индексы

Тип: 24.03.2017 23.03.2017 22.03.2017 21.03.2017 20.03.2017 17.03.2017 16.03.2017
RMI CVI - Europe
Germany CVI value weighted  5.07 5.15 5.19 5.19 5.11 5.07 5.12
Germany CVI tail  89.57 98.11 96.65 98.20 100.32 100.68 98.58
Germany CVI equally weighted  30.83 31.99 31.53 31.95 32.51 36.01 35.88
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Рынок акций (Мировые индексы)

Ежедневные индексы

Тип: 27.03.2017 24.03.2017 23.03.2017 22.03.2017 21.03.2017 20.03.2017 17.03.2017
Рынок акций (Развитые страны)
DAX 11 946.72 12 064.27 12 039.68 11 904.12 11 962.13 12 052.90 12 095.24
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Котировки

бумага объем эмиссии дата погашения котировки на покупку котировки на продажу
дата покупка доходность дата продажа доходность
Brandenburg, FRN 17mar2021, EUR   EUR 17.03.2021 24.03.2017 **.** * 24.03.2017 **.** *
L-Bank BW Foerderbank, 1.625% 1feb2019, USD   USD 01.02.2019 24.03.2017 ***.** *.** 24.03.2017 ***.** *.**
North Rhine-Westphalia, 1.125% 10nov2017, USD   USD 10.11.2017 24.03.2017 **.** *.** 24.03.2017 **.** *.**
North Rhine-Westphalia, 1.125% 21nov2017, USD   USD 21.11.2017 24.03.2017 **.** *.** 24.03.2017 **.** *.**
North Rhine-Westphalia, 1.25% 16sep2019, USD   USD 16.09.2019 24.03.2017 **.** *.** 24.03.2017 **.** *.**
North Rhine-Westphalia, 1.375% 16jul2018, USD   USD 16.07.2018 24.03.2017 **.* *.** 24.03.2017 **.** *.**
North Rhine-Westphalia, 1.375% 30jan2019, USD   USD 30.01.2019 24.03.2017 **.** *.** 24.03.2017 **.** *.**
North Rhine-Westphalia, 1.625% 22jan2020, USD   USD 22.01.2020 24.03.2017 **.** *.** 24.03.2017 **.** *.*
North Rhine-Westphalia, 1.875% 17jun2019, USD   USD 17.06.2019 24.03.2017 ***.** *.* 24.03.2017 ***.** *.*
North Rhine-Westphalia, 2.25% 16apr2025, USD   USD 16.04.2025 24.03.2017 **.** *.* 24.03.2017 **.** *.**
North Rhine-Westphalia, 2.375% 16sep2021, USD   USD 16.09.2021 24.03.2017 ***.** *.* 24.03.2017 ***.** *.**
North Rhine-Westphalia, 3.250% 20apr2017, NOK   NOK 20.04.2017 24.03.2017 ***.** *.** 24.03.2017 ***.*** *.**
North Rhine-Westphalia, 4.25% 23jul2024, AUD   AUD 23.07.2024 24.03.2017 ***.**** *.** 24.03.2017 ***.**** *.**
North Rhine-Westphalia, 7.50% 8jun2027, MXN   MXN 08.06.2027 24.03.2017 *** *.** 24.03.2017 ***.* *.**
North Rhine-Westphalia, 9.25% 30may2017, BRL   BRL 30.05.2017 24.03.2017 ** **.** 24.03.2017 **.* **.**
North Rhine-Westphalia, 9.625% 8may2017, BRL   BRL 08.05.2017 24.03.2017 **.** **.** 24.03.2017 **.* **.**
Saxony-Anhalt, 1.25% 14may2018   USD 14.05.2018 24.03.2017 **.** *.** 24.03.2017 **.** *.**
Saxony-Anhalt, 1.375% 15oct2019, USD   USD 15.10.2019 24.03.2017 **.** *.** 24.03.2017 **.** *.**
Aareal Bank, 1.875% 1apr2019, USD (ABS)   USD 01.04.2019 24.03.2017 **.** *.** 24.03.2017 **.** *.**
Adidas, 1.25% 8oct2021, EUR   EUR 08.10.2021 24.03.2017 ***.** *.** 24.03.2017 ***.** *.**
Adidas, 2.25% 8oct2026, EUR   EUR 08.10.2026 24.03.2017 ***.** *.** 24.03.2017 ***.** *.*
ADLER Real Estate, 4.75% 8apr2020, EUR   EUR 08.04.2020 24.03.2017 ***.** *.** 24.03.2017 ***.** *.**
Air Berlin, 5.625% 9may2019, CHF   CHF 09.05.2019 24.03.2017 **.** **.** 24.03.2017 ** **.**
Air Berlin, 6.75% 9may2019, EUR   EUR 09.05.2019 24.03.2017 **.** **.** 24.03.2017 **.** **.**
Allianz, 3.25% perp., CHF   CHF 24.03.2017 ***.** * 24.03.2017 ***.* *
Allianz, 3.58% 17dec2018, EUR   EUR 17.12.2018 24.03.2017 ***.**** *.** 24.03.2017 ***.**** -*.**
Allianz, 3.875% perp., USD   USD 24.03.2017 **.** * 24.03.2017 ** *
Allianz, 5.1% 30jan2049, USD   USD 30.01.2049 24.03.2017 ***.** * 24.03.2017 ***.** *
Allianz, 5.26% 17dec2018, EUR   EUR 17.12.2018 24.03.2017 ***.**** *.** 24.03.2017 ***.**** *.**
Allianz, 5.352% 18dec2018, EUR   EUR 18.12.2018 24.03.2017 ***.**** *.** 24.03.2017 ***.**** *.**
Allianz, 5.5% perp., USD   USD 24.03.2017 ***.** * 24.03.2017 ***.* *
Alstria Office REIT, 2.125% 12apr2023, EUR   EUR 12.04.2023 24.03.2017 ***.** *.** 24.03.2017 ***.** *.**
Alstria Office REIT, 2.25% 24mar2021, EUR   EUR 24.03.2021 24.03.2017 ***.** *.** 24.03.2017 ***.** *.**
Aroundtown Property Holdings, 1.5% 15jul2024, EUR   EUR 15.07.2024 24.03.2017 **.*** *.** 24.03.2017 **.*** *.**
Aroundtown Property Holdings, 1.5% 18jan2021, EUR   EUR 18.01.2021 24.03.2017 ***.** *.* 24.03.2017 ***.* *.**
Aroundtown Property Holdings, 1.5% 3may2022, EUR   EUR 03.05.2022 24.03.2017 ***.*** *.** 24.03.2017 ***.*** *.**
Aroundtown Property Holdings, 2.125% 13mar2023, EUR   EUR 13.03.2023 24.03.2017 ***.** *.** 24.03.2017 ***.** *.**
Aroundtown Property Holdings, 3% 5may2020, EUR (Conv.)   EUR 05.05.2020 24.03.2017 ***.** -*.** 24.03.2017 ***.* -*.**
Aroundtown Property Holdings, 3% 9dec2021, EUR   EUR 09.12.2021 24.03.2017 *** *.** 24.03.2017 ***.*** *.**
Aroundtown Property Holdings, 3.75% perp., EUR   EUR 24.03.2017 **.*** * 24.03.2017 **.*** *
Asklepios Kliniken, 4.0% 28sep2017, EUR   EUR 28.09.2017 24.03.2017 ***.*** *.** 24.03.2017 ***.* *.**
BASF, 0.875% 6oct2023, GBP   GBP 06.10.2023 24.03.2017 **.* *.** 24.03.2017 **.* *.*
BASF, 1.375% 15dec2017, GBP   GBP 15.12.2017 24.03.2017 ***.* *.** 24.03.2017 ***.*** *.**
BASF, 1.375% 22jan2019, EUR   EUR 22.01.2019 24.03.2017 ***.** *.** 24.03.2017 ***.** *.**
BASF, 1.45% 13dec2032, EUR   EUR 13.12.2032 24.03.2017 **.** *.** 24.03.2017 **.** *.**
BASF, 1.50% 1oct2018, EUR   EUR 01.10.2018 24.03.2017 ***.** -*.* 24.03.2017 ***.** -*.**
BASF, 1.75% 11mar2025, GBP   GBP 11.03.2025 24.03.2017 ***.*** *.** 24.03.2017 ***.** *.*
BASF, 1.875% 4feb2021, EUR   EUR 04.02.2021 24.03.2017 ***.** *.** 24.03.2017 ***.** *.**
BASF, 2.5% 18jan2022, USD   USD 18.01.2022 24.03.2017 **.** *.** 24.03.2017 **.** *.**
BASF, 2.5% 22jan2024, EUR   EUR 22.01.2024 24.03.2017 ***.** *.** 24.03.2017 ***.** *.**
BASF, 4.625% 7jul2017, EUR   EUR 07.07.2017 24.03.2017 ***.*** -*.** 24.03.2017 ***.** -*.*
BASF, 4.875% 20jun2018, EUR   EUR 20.06.2018 24.03.2017 ***.** -*.** 24.03.2017 ***.** -*.**
BASF, 5.875% 31mar2017, GBP   GBP 31.03.2017 24.03.2017 **.*** *.** 24.03.2017 ***.*** *.**
Bayer, 1.125% 24jan2018, EUR   EUR 24.01.2018 24.03.2017 ***.*** *.** 24.03.2017 ***.*** *.**
Bayer, 1.25% 13nov2023, EUR   EUR 13.11.2023 24.03.2017 ***.* *.** 24.03.2017 ***.** *.**
Bayer, 1.875% 25jan2021, EUR   EUR 25.01.2021 24.03.2017 ***.** *.** 24.03.2017 ***.** *.**
Bayer, 5.625% 22nov2019, EUR   EUR 22.11.2019 24.03.2017 ***.** *.** 24.03.2017 ***.* -*.**
Bayer, 5.625% 23may2018, GBP   GBP 23.05.2018 24.03.2017 ***.* *.** 24.03.2017 ***.** *.**
Bayer, FRN 28mar2017, EUR   EUR 28.03.2017 24.03.2017 **.*** * 24.03.2017 ***.*** *
BayernLB, 1.25% 23apr2018, USD (ABS)   USD 23.04.2018 24.03.2017 **.* *.** 24.03.2017 **.** *.**
BayernLB, 5.750% 23oct2017, EUR   EUR 23.10.2017 24.03.2017 ***.** *.** 24.03.2017 ***.** *.**
BayernLB, 6.203% perp., USD   USD 24.03.2017 **.** * 24.03.2017 ***.* *
Bertelsmann, 1.125% 27apr2026, EUR   EUR 27.04.2026 24.03.2017 **.* *.** 24.03.2017 ***.** *.**
Bertelsmann, 1.75% 14oct2024, EUR   EUR 14.10.2024 24.03.2017 ***.** *.** 24.03.2017 ***.** *.**
Bertelsmann, 2.625% 2aug2022, EUR   EUR 02.08.2022 24.03.2017 ***.** *.** 24.03.2017 ***.** *.**
Bertelsmann, 3% 23apr2075, EUR   EUR 23.04.2075 24.03.2017 ***.** * 24.03.2017 ***.** *
Bertelsmann, 3.5% 23apr2075, EUR   EUR 23.04.2075 24.03.2017 ** * 24.03.2017 **.*** *
BMBG, 3% 15jun2021, EUR   EUR 15.06.2021 24.03.2017 ***.*** *.* 24.03.2017 ***.*** *.**
BMW, 0.125% 12jan2021, EUR   EUR 12.01.2021 24.03.2017 **.** *.** 24.03.2017 **.** *.*
BMW, 0.5% 21jan2020, EUR   EUR 21.01.2020 24.03.2017 ***.** *.** 24.03.2017 ***.** *.**
BMW, 0.75% 12jul2024, EUR   EUR 12.07.2024 24.03.2017 **.** *.** 24.03.2017 **.** *.**
BMW, 0.875% 16aug2022, GBP   GBP 16.08.2022 24.03.2017 **.** *.** 24.03.2017 **.** *.**
BMW, 0.875% 17nov2020, EUR   EUR 17.11.2020 24.03.2017 ***.** *.** 24.03.2017 ***.** *.**
BMW, 1% 21jan2025, EUR   EUR 21.01.2025 24.03.2017 ***.** *.** 24.03.2017 ***.** *.**
BMW, 1.375% 25oct2019, NOK   NOK 25.10.2019 24.03.2017 ***.** *.** 24.03.2017 ***.*** *.**
BMW, 1.5% 5jun2018, EUR   EUR 05.06.2018 24.03.2017 ***.*** -*.** 24.03.2017 ***.** -*.**
BMW, 1.625% 17jul2019, EUR   EUR 17.07.2019 24.03.2017 ***.** * 24.03.2017 ***.** -*
BMW, 1.75% 20nov2017, GBP   GBP 20.11.2017 24.03.2017 ***.** *.** 24.03.2017 ***.** *.**
BMW, 1.75% 29sep2017, CHF   CHF 29.09.2017 24.03.2017 ***.** -*.* 24.03.2017 ***.** -*.**
BMW, 1.875% 29jun2020, GBP   GBP 29.06.2020 24.03.2017 *** *.** 24.03.2017 ***.** *.**
BMW, 2% 4sep2020, EUR   EUR 04.09.2020 24.03.2017 ***.** *.** 24.03.2017 ***.** *.**
BMW, 2.375% 1dec2021, GBP   GBP 01.12.2021 24.03.2017 ***.*** *.** 24.03.2017 ***.*** *.**
BMW, 2.375% 24jan2023, EUR   EUR 24.01.2023 24.03.2017 ***.** *.** 24.03.2017 ***.** *.**
BMW, 2.5% 24aug2020, AUD   AUD 24.08.2020 24.03.2017 ***.*** *.** 24.03.2017 ***.** *.**
BMW, 2.625% 17jan2024, EUR   EUR 17.01.2024 24.03.2017 ***.** *.* 24.03.2017 ***.** *.**
BMW, 2.75% 25apr2019, NOK   NOK 25.04.2019 24.03.2017 ***.** *.** 24.03.2017 ***.** *.**
BMW, 3.25% 14jan2019, EUR   EUR 14.01.2019 24.03.2017 *** -*.** 24.03.2017 ***.** -*.**
BMW, 3.375% 14dec2018, GBP   GBP 14.12.2018 24.03.2017 ***.** *.** 24.03.2017 ***.** *.**
BMW, 3.625% 29jan2018, EUR   EUR 29.01.2018 24.03.2017 ***.** -*.** 24.03.2017 ***.** -*.**
BMW, 4.25% 22nov2017, AUD   AUD 22.11.2017 24.03.2017 ***.** *.** 24.03.2017 ***.** *.**
BMW, 4.375% 23jul2018, AUD   AUD 23.07.2018 24.03.2017 ***.** *.** 24.03.2017 ***.** *.**
BMW, 5% 6aug2018, EUR   EUR 06.08.2018 24.03.2017 ***.** -*.** 24.03.2017 ***.** -*.**
BMW, FRN 1jun2017, EUR   EUR 01.06.2017 24.03.2017 **.** * 24.03.2017 ***.** *
BMW, FRN 1jun2018, EUR   EUR 01.06.2018 24.03.2017 **.** * 24.03.2017 ***.** *
BMW, FRN 4apr2017, EUR   EUR 04.04.2017 24.03.2017 ***.*** * 24.03.2017 ***.** *
Bosch und Siemens Hausgeraete, 1.875% 13nov2020, EUR   EUR 13.11.2020 24.03.2017 ***.** *.** 24.03.2017 ***.** *.**
Bosch und Siemens Hausgeraete, 3.8% 24jul2017, CNY   CNY 24.07.2017 24.03.2017 **.** *.** 24.03.2017 **.** *.*
Bosch und Siemens Hausgeraete, 4% 28sep2018, CNY   CNY 28.09.2018 24.03.2017 **.** *.** 24.03.2017 **.** *.**
Brenntag, 5.5% 19jul2018, EUR   EUR 19.07.2018 24.03.2017 ***.** *.** 24.03.2017 ***.** *.*
CABB, 5.25% 15jun2021, EUR   EUR 15.06.2021 24.03.2017 ***.** *.** 24.03.2017 ***.** *.**
CABB, 6.875% 15jun2022, EUR   EUR 15.06.2022 24.03.2017 **.** *.** 24.03.2017 **.** *.**
Celesio, 4.5% 26apr2017, EUR   EUR 26.04.2017 24.03.2017 ***.** *.** 24.03.2017 ***.** *.*
CeramTec Holding, 8.25% 15aug2021, EUR   EUR 15.08.2021 24.03.2017 ***.* *.** 24.03.2017 ***.* *.**
Commerzbank, 0% 22feb2029, EUR   EUR 22.02.2029 24.03.2017 ***.* *.** 24.03.2017 *
Commerzbank, 4.875% 1mar2027, SGD   SGD 01.03.2027 24.03.2017 ***.*** * 24.03.2017 ***.*** *
Commerzbank, 5% 18may2017, EUR   EUR 18.05.2017 24.03.2017 **.** * 24.03.2017 *
Commerzbank, 5.2% 1mar2029, EUR   EUR 01.03.2029 24.03.2017 ***.* *.** 24.03.2017 *
Commerzbank, 6.625% 30aug2019, GBP   GBP 30.08.2019 24.03.2017 ***.** *.** 24.03.2017 ***.* *.**
Commerzbank, 8.125% 19sep2023, USD   USD 19.09.2023 24.03.2017 ***.** *.** 24.03.2017 ***.*** *.**
Commerzbank, 8.45% 25nov2019, EUR   EUR 25.11.2019 24.03.2017 **.** * 24.03.2017 *
Commerzbank, FRN 12jun2018, EUR   EUR 12.06.2018 24.03.2017 ***.** * 24.03.2017 *
Commerzbank, FRN 15jul2023, EUR   EUR 15.07.2023 24.03.2017 **.** * 24.03.2017 *
Commerzbank, FRN 16sep2019, EUR   EUR 16.09.2019 24.03.2017 ***.** * 24.03.2017 *
Commerzbank, FRN 25jun2018, EUR   EUR 25.06.2018 24.03.2017 ***.** * 24.03.2017 *
Commerzbank, FRN 25jun2018, EUR   EUR 25.06.2018 24.03.2017 ***.** * 24.03.2017 *
Commerzbank, FRN 28jun2019, EUR   EUR 28.06.2019 24.03.2017 ***.** * 24.03.2017 *
Commerzbank, FRN 2may2018, EUR   EUR 02.05.2018 24.03.2017 ***.** * 24.03.2017 *
Commerzbank, FRN 30aug2019, EUR   EUR 30.08.2019 24.03.2017 ***.** * 24.03.2017 ***.** *
Commerzbank, FRN 4oct2019, EUR   EUR 04.10.2019 24.03.2017 ***.* * 24.03.2017 *
Continental, 0% 5feb2020, EUR (1157D)   EUR 05.02.2020 24.03.2017 **.** *.** 24.03.2017 **.* *.**
Continental, 3.0% 16jul2018, EUR   EUR 16.07.2018 24.03.2017 ***.** * 24.03.2017 ***.** -*
Continental, 3.125% 9sep2020, EUR   EUR 09.09.2020 24.03.2017 ***.** *.** 24.03.2017 ***.** *.**
Corealcredit Bank, FRN 2jun2021, EUR   EUR 02.06.2021 24.03.2017 ***.**** * 24.03.2017 ***.**** *
Corealcredit Bank, FRN 4dec2019, EUR   EUR 04.12.2019 24.03.2017 ***.**** * 24.03.2017 ***.**** *
Corealcredit Bank, FRN 5dec2018, EUR   EUR 05.12.2018 24.03.2017 ***.**** * 24.03.2017 ***.**** *
CRH Deutschland, 1.75% 16jul2021, EUR   EUR 16.07.2021 24.03.2017 ***.** *.** 24.03.2017 ***.** *.**
Daimler AG, 1% 20dec2019, GBP   GBP 20.12.2019 24.03.2017 ***.*** *.** 24.03.2017 ***.** *.**
Daimler AG, 1.25% 1dec2017, GBP   GBP 01.12.2017 24.03.2017 ***.** *.** 24.03.2017 ***.* *.**
Daimler AG, 1.5% 13jan2022, GBP   GBP 13.01.2022 24.03.2017 ***.*** *.** 24.03.2017 ***.** *.**
Daimler AG, 1.75% 10apr2018, USD   USD 10.04.2018 24.03.2017 **.** *.** 24.03.2017 **.** *.**
Daimler AG, 1.75% 8nov2017, GBP   GBP 08.11.2017 24.03.2017 ***.** *.** 24.03.2017 ***.*** *.**
Daimler AG, 1.875% 20jan2020, CAD   CAD 20.01.2020 24.03.2017 ***.** *.** 24.03.2017 ***.** *.**
Daimler AG, 2% 1oct2020, NOK   NOK 01.10.2020 24.03.2017 ***.** *.** 24.03.2017 ***.** *.**
Daimler AG, 2.125% 3apr2017, CAD   CAD 03.04.2017 24.03.2017 ***.** *.** 24.03.2017 ***.** *.**
Daimler AG, 2.125% 7jun2022, GBP   GBP 07.06.2022 24.03.2017 ***.*** *.** 24.03.2017 ***.** *.**
Daimler AG, 2.375% 16dec2021, GBP   GBP 16.12.2021 24.03.2017 ***.* *.** 24.03.2017 ***.* *.*
Daimler AG, 2.375% 16jul2018, GBP   GBP 16.07.2018 24.03.2017 ***.* *.** 24.03.2017 *** *.**
Daimler AG, 2.375% 2apr2019, CAD   CAD 02.04.2019 24.03.2017 ***.** *.** 24.03.2017 ***.** *.**
Daimler AG, 2.75% 10dec2018, NOK   NOK 10.12.2018 24.03.2017 ***.** *.** 24.03.2017 ***.** *.**
Daimler AG, 2.75% 4dec2020, GBP   GBP 04.12.2020 24.03.2017 ***.* *.** 24.03.2017 ***.** *.**
Daimler AG, 2.85% 6jan2022, USD   USD 06.01.2022 24.03.2017 ***.** *.** 24.03.2017 ***.** *.**
Daimler AG, 2.875% 10mar2021, USD   USD 10.03.2021 24.03.2017 ***.** *.** 24.03.2017 ***.** *.**
Daimler AG, 2.875% 29nov2017, NOK   NOK 29.11.2017 24.03.2017 ***.** *.** 24.03.2017 ***.** *.**
Daimler AG, 3.0% 10jul2018, NOK   NOK 10.07.2018 24.03.2017 ***.* *.** 24.03.2017 ***.** *.**
Daimler AG, 3.5% 6jun2019, GBP   GBP 06.06.2019 24.03.2017 ***.** *.** 24.03.2017 ***.** *.**
Daimler AG, 4% 8apr2019, NZD   NZD 08.04.2019 24.03.2017 ***.** *.** 24.03.2017 ***.** *.**
Daimler AG, 4.125% 3apr2017, NZD   NZD 03.04.2017 24.03.2017 ***.*** *.** 24.03.2017 ***.*** *.**
Daimler AG, 4.125% 5apr2017, AUD   AUD 05.04.2017 24.03.2017 ***.** *.** 24.03.2017 ***.** *.**
Daimler AG, 8.5% 18jan2031, USD   USD 18.01.2031 24.03.2017 ***.** *.** 24.03.2017 ***.*** *.**
Daimler AG, FRN 10apr2017, SEK   SEK 10.04.2017 24.03.2017 **.* * 24.03.2017 **.** *
Daimler AG, FRN 24jun2019, EUR   EUR 24.06.2019 24.03.2017 ***.** * 24.03.2017 ***.*** *
Dekabank, 1.412% 12jun2017, USD   USD 12.06.2017 24.03.2017 **.**** *.** 24.03.2017 **.**** *.**
Dekabank, FRN 1feb2018, EUR   EUR 01.02.2018 24.03.2017 ***.** * 24.03.2017 ***.* *
Deutsche Annington, 4% perp., EUR   EUR 24.03.2017 ***.** * 24.03.2017 ***.** *
Deutsche Annington, 4.625% 8apr2074, EUR   EUR 08.04.2074 24.03.2017 ***.** *.** 24.03.2017 ***.** *.**
Deutsche Apotheker - und Aerztebank eG, 0.125% 11feb2021, EUR   EUR 11.02.2021 24.03.2017 ***.* *.** 24.03.2017 ***.*** *.**
Deutsche Apotheker - und Aerztebank eG, 0.15% 7mar2023, EUR   EUR 07.03.2023 24.03.2017 **.*** *.** 24.03.2017 **.** *.**
Deutsche Bahn, 0% 19jul2021, EUR (1826D)   EUR 19.07.2021 24.03.2017 **.*** *.** 24.03.2017 **.** *.**
Deutsche Bahn, 0.625% 26sep2028, EUR   EUR 26.09.2028 24.03.2017 **.** *.** 24.03.2017 **.*** *.**
Deutsche Bahn, 0.75% 21aug2017, CHF   CHF 21.08.2017 24.03.2017 ***.** -*.** 24.03.2017 ***.** -*.**
Deutsche Bahn, 0.875% 11jul2031, EUR   EUR 11.07.2031 24.03.2017 **.** *.** 24.03.2017 **.** *.**
Deutsche Bahn, 1.25% 23oct2025, EUR   EUR 23.10.2025 24.03.2017 ***.** *.** 24.03.2017 ***.** *.**
Deutsche Bahn, 1.375% 24jul2023, CHF   CHF 24.07.2023 24.03.2017 ***.* -*.** 24.03.2017 *** -*.**
Deutsche Bahn, 1.375% 30oct2017, GBP   GBP 30.10.2017 24.03.2017 ***.** *.** 24.03.2017 ***.*** *.**
Deutsche Bahn, 1.5% 18dec2017, CHF   CHF 18.12.2017 24.03.2017 ***.** -*.** 24.03.2017 ***.** -*.**
Deutsche Bahn, 1.5% 21feb2024, CHF   CHF 21.02.2024 24.03.2017 ***.** *.** 24.03.2017 ***.* -*.**
Deutsche Bahn, 1.5% 26aug2024, CHF   CHF 26.08.2024 24.03.2017 ***.* *.** 24.03.2017 ***.* *.**
Deutsche Bahn, 1.625% 6nov2030, EUR   EUR 06.11.2030 24.03.2017 ***.** *.** 24.03.2017 *** *.**
Deutsche Bahn, 1.75% 3jun2020, CHF   CHF 03.06.2020 24.03.2017 ***.* -*.** 24.03.2017 ***.* -*.**
Deutsche Bahn, 1.75% 6nov2020, EUR   EUR 06.11.2020 24.03.2017 ***.** -*.** 24.03.2017 ***.** -*.**
Deutsche Bahn, 2% 20feb2023, EUR   EUR 20.02.2023 24.03.2017 ***.** *.** 24.03.2017 ***.** *.**
Deutsche Bahn, 2.29% 12feb2019, SGD   SGD 12.02.2019 24.03.2017 ***.**** *.** 24.03.2017 ***.**** *.**
Deutsche Bahn, 2.5% 12sep2023, EUR   EUR 12.09.2023 24.03.2017 ***.*** *.* 24.03.2017 ***.** *.**
Deutsche Bahn, 2.75% 19mar2029, EUR   EUR 19.03.2029 24.03.2017 ***.** *.** 24.03.2017 ***.** *.**
Deutsche Bahn, 2.75% 20jun2022, GBP   GBP 20.06.2022 24.03.2017 ***.* *.** 24.03.2017 ***.** *.**
Deutsche Bahn, 2.875% 4feb2021, SEK   SEK 04.02.2021 24.03.2017 ***.** *.** 24.03.2017 *** *.**
Deutsche Bahn, 3% 8mar2024, EUR   EUR 08.03.2024 24.03.2017 ***.* *.** 24.03.2017 ***.** *.**
Deutsche Bahn, 3.125% 24jul2026, GBP   GBP 24.07.2026 24.03.2017 ***.** *.** 24.03.2017 ***.** *.**
Deutsche Bahn, 3.375% 4nov2022, EUR   EUR 04.11.2022 24.03.2017 ***.*** *.** 24.03.2017 ***.** *.**
Deutsche Bahn, 3.5% 10jun2020, EUR   EUR 10.06.2020 24.03.2017 ***.*** -*.** 24.03.2017 ***.** -*.**
Deutsche Bahn, 3.625% 16oct2017, EUR   EUR 16.10.2017 24.03.2017 ***.*** -*.** 24.03.2017 ***.** -*.**
Deutsche Bahn, 3.75% 1jun2021, EUR   EUR 01.06.2021 24.03.2017 ***.*** *.** 24.03.2017 ***.*** -*.**
Deutsche Bahn, 3.75% 29oct2025, AUD   AUD 29.10.2025 24.03.2017 ***.** *.** 24.03.2017 ***.* *.*
Deutsche Bahn, 3.75% 9jul2025, EUR   EUR 09.07.2025 24.03.2017 ***.** *.** 24.03.2017 ***.** *.**
Deutsche Bahn, 4.375% 23sep2021, EUR   EUR 23.09.2021 24.03.2017 ***.*** *.** 24.03.2017 ***.** *.**
Deutsche Bahn, 4.75% 14mar2018, EUR   EUR 14.03.2018 24.03.2017 ***.*** -*.** 24.03.2017 ***.*** -*.*
Deutsche Bahn, 5% 24jul2019, EUR   EUR 24.07.2019 24.03.2017 ***.** -*.** 24.03.2017 ***.** -*.**
Deutsche Bahn, FRN 13oct2023, EUR   EUR 13.10.2023 24.03.2017 ***.* * 24.03.2017 ***.*** *
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Deutsche Bahn, FRN 4feb2021, SEK   SEK 04.02.2021 24.03.2017 **.**** * 24.03.2017 **.**** *
Deutsche Bank, 0% 16apr2018, ZAR (7305D)   ZAR 16.04.2018 24.03.2017 **.** *.** 24.03.2017 **.** *.**
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Deutsche Bank, 0% 5jun2017, ZAR (7305D)   ZAR 05.06.2017 24.03.2017 **.** *.** 24.03.2017 **.** *.**
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Deutsche Bank, 5.25% 27aug2019, NZD   NZD 27.08.2019 24.03.2017 ***.** *.** 24.03.2017 ***.** *.**
Deutsche Bank, 5.6% 8jun2026, USD   USD 08.06.2026 24.03.2017 **.** * 24.03.2017 **.** *
Deutsche Bank, 6.1% 1oct2019, EUR (ABS)   EUR 01.10.2019 24.03.2017 **.** * 24.03.2017 **.** *
Deutsche Bank, 6.25% perp., USD   USD 24.03.2017 **.*** * 24.03.2017 **.** *
Deutsche Bank, 6.55% perp., USD   USD 24.03.2017 **.** * 24.03.2017 **.*** *
Deutsche Bank, 7% 13oct2035, EUR   EUR 13.10.2035 24.03.2017 ***.** * 24.03.2017 ***.** *
Deutsche Bank, 7.125% perp., GBP   GBP 24.03.2017 **.* * 24.03.2017 **.** *
Deutsche Bank, 7.5% perp., USD   USD 24.03.2017 **.** * 24.03.2017 **.** *
Deutsche Bank, FRN 10may2019, USD   USD 10.05.2019 24.03.2017 ***.** * 24.03.2017 ***.* *
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Deutsche Bank, FRN 1oct2019, EUR   EUR 01.10.2019 24.03.2017 ***.** * 24.03.2017 ***.** *
Deutsche Bank, FRN 1oct2019, EUR (ABS)   EUR 01.10.2019 24.03.2017 **.** * 24.03.2017 ***.** *
Deutsche Bank, FRN 20aug2020, USD   USD 20.08.2020 24.03.2017 **.** * 24.03.2017 ***.** *
Deutsche Bank, FRN 25oct2017   BRL 25.10.2017 24.03.2017 **.* **.** 24.03.2017 **.** **.**
Deutsche Bank, FRN 2apr2018, EUR   EUR 02.04.2018 24.03.2017 **.* * 24.03.2017 **.** *
Deutsche Bank, FRN 2mar2020, USD   USD 02.03.2020 24.03.2017 **.** * 24.03.2017 **.** *
Deutsche Bank, FRN 3feb2020, USD   USD 03.02.2020 24.03.2017 **.** * 24.03.2017 **.** *
Deutsche Lufthansa, 1.125% 12sep2019, EUR   EUR 12.09.2019 24.03.2017 ***.** *.** 24.03.2017 ***.*** *.**
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Deutsche Pfandbriefbank, 0.3% 2nov2021, CHF   CHF 02.11.2021 24.03.2017 ***.** *.** 24.03.2017 ***.* *.**
Deutsche Pfandbriefbank, 12% 30jan2018, ITL   ITL 30.01.2018 24.03.2017 ***.** * 24.03.2017 ***.* *
Deutsche Post, 0.375% 1apr2021, EUR   EUR 01.04.2021 24.03.2017 ***.** *.** 24.03.2017 ***.** *.**
Deutsche Post, 1.25% 1apr2026, EUR   EUR 01.04.2026 24.03.2017 ***.** *.** 24.03.2017 ***.** *.**
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Deutsche Post, 2.75% 9oct2023, EUR   EUR 09.10.2023 24.03.2017 ***.** *.** 24.03.2017 ***.** *.**
Deutsche Post, 2.875% 11dec2024, EUR   EUR 11.12.2024 24.03.2017 ***.* *.** 24.03.2017 ***.** *.**
Deutsche Post, 2.95% 27jun2022, EUR   EUR 27.06.2022 24.03.2017 ***.** *.** 24.03.2017 ***.** *.**
Deutsche Postbank, 5.983% perp., EUR   EUR 24.03.2017 **.* * 24.03.2017 **.** *
Deutsche Telekom, 0.375% 30oct2021, EUR   EUR 30.10.2021 24.03.2017 ***.** *.** 24.03.2017 ***.** *.**
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Deutsche Telekom, 1.95% 19sep2021, USD   USD 19.09.2021 24.03.2017 **.** *.* 24.03.2017 **.** *.**
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Deutsche Telekom, 2.75% 24oct2024, EUR   EUR 24.10.2024 24.03.2017 ***.** *.** 24.03.2017 ***.** *.**
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Deutsche Telekom, 7.375% 4dec2019, GBP   GBP 04.12.2019 24.03.2017 ***.** *.** 24.03.2017 ***.* *.**
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Deutsche Wohnen, 1.375% 24jul2020, EUR   EUR 24.07.2020 24.03.2017 ***.** *.** 24.03.2017 ***.* *.**
Driver Twelve, FRN 22may2020, EUR (ABS)   EUR 22.05.2020 24.03.2017 ***.**** * 24.03.2017 ***.**** *
Durr, 2.875% 3apr2021, EUR   EUR 03.04.2021 24.03.2017 ***.** *.** 24.03.2017 ***.* *.**
DVB Bank, 0.5% 15jan2018, EUR   EUR 15.01.2018 24.03.2017 ***.** -*.** 24.03.2017 ***.* -*.**
DVB Bank, 0.575% 17jun2022, CHF   CHF 17.06.2022 24.03.2017 **.* *.** 24.03.2017 **.** *.**
DVB Bank, 0.875% 11nov2019, EUR   EUR 11.11.2019 24.03.2017 ***.*** *.** 24.03.2017 ***.** *.**
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DVB Bank, 1.25% 15sep2021, EUR   EUR 15.09.2021 24.03.2017 ***.*** *.** 24.03.2017 ***.*** *.**
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DVB Bank, 2.375% 2dec2020, EUR   EUR 02.12.2020 24.03.2017 ***.** *.** 24.03.2017 ***.** *.**
DVB Bank, 2.5% 18jun2020, EUR   EUR 18.06.2020 24.03.2017 ***.** *.** 24.03.2017 ***.** *.**
DVB Bank, 2.50% 30aug2017, EUR   EUR 30.08.2017 24.03.2017 ***.** -*.** 24.03.2017 ***.** -*.**
DVB Bank, FRN 10feb2020, EUR   EUR 10.02.2020 24.03.2017 ***.** * 24.03.2017 ***.** *
DVB Bank, FRN 16sep2019, EUR (ABS)   EUR 16.09.2019 24.03.2017 **.*** * 24.03.2017 **.*** *
DVB Bank, FRN 17feb2020, EUR (ABS)   EUR 17.02.2020 24.03.2017 **.** * 24.03.2017 **.*** *
DVB Bank, FRN 6oct2020, EUR   EUR 06.10.2020 24.03.2017 **.** * 24.03.2017 **.** *
DZ BANK, 0.13% 25nov2019, CHF   CHF 25.11.2019 24.03.2017 ***.**** -*.** 24.03.2017 ***.**** -*.**
E.ON, 5.5% 2oct2017, EUR   EUR 02.10.2017 24.03.2017 ***.*** -*.** 24.03.2017 ***.*** -*.**
E.ON, 5.528% 21feb2023, EUR   EUR 21.02.2023 24.03.2017 ***.*** *.** 24.03.2017 ***.*** *.**
E.ON, 5.75% 7may2020, EUR   EUR 07.05.2020 24.03.2017 ***.** *.** 24.03.2017 ***.** -*.**
E.ON, 5.875% 30oct2037, GBP   GBP 30.10.2037 24.03.2017 ***.* *.** 24.03.2017 ***.** *.**
E.ON, 6% 30oct2019, GBP   GBP 30.10.2019 24.03.2017 ***.*** *.** 24.03.2017 ***.*** *.**
E.ON, 6.375% 29may2017, EUR   EUR 29.05.2017 24.03.2017 ***.** *.** 24.03.2017 ***.** *.**
E.ON, 6.375% 7jun2032, GBP   GBP 07.06.2032 24.03.2017 ***.** *.** 24.03.2017 ***.** *.**
E.ON, 6.65% 30apr2038, USD   USD 30.04.2038 24.03.2017 ***.** *.** 24.03.2017 ***.* *.**
EnBW Energie Baden-Wuerttemberg, 1.25% 12jul2018, CHF   CHF 12.07.2018 24.03.2017 ***.** *.** 24.03.2017 ***.** -*.**
EnBW Energie Baden-Wuerttemberg, 2.5% 4jun2026, EUR   EUR 04.06.2026 24.03.2017 ***.** *.** 24.03.2017 ***.*** *.**
EnBW Energie Baden-Wuerttemberg, 3.375% 5apr2077, EUR   EUR 05.04.2077 24.03.2017 ***.** *.* 24.03.2017 ***.** *.**
EnBW Energie Baden-Wuerttemberg, 3.625% 2apr2076, EUR   EUR 02.04.2076 24.03.2017 ***.* * 24.03.2017 ***.** *
EnBW Energie Baden-Wuerttemberg, 4.875% 16jan2025, EUR   EUR 16.01.2025 24.03.2017 ***.** *.** 24.03.2017 ***.** *.**
EnBW Energie Baden-Wuerttemberg, 5.125% 5apr2077, USD   USD 05.04.2077 24.03.2017 ***.* * 24.03.2017 ***.** *
EnBW Energie Baden-Wuerttemberg, 6.125% 7jul2039, EUR   EUR 07.07.2039 24.03.2017 ***.** *.** 24.03.2017 ***.*** *.**
EnBW Energie Baden-Wuerttemberg, 6.875% 20nov2018, EUR   EUR 20.11.2018 24.03.2017 ***.** -*.** 24.03.2017 ***.** -*.**
EnBW Energie Baden-Wuerttemberg, 7.375% 2apr2072, EUR   EUR 02.04.2072 24.03.2017 ***.** * 24.03.2017 ***.** *
Erste Abwicklungsanstalt, 1% 13oct2017, USD   USD 13.10.2017 24.03.2017 **.*** *.** 24.03.2017 **.*** *.*
Erste Abwicklungsanstalt, 1% 16jun2017, USD   USD 16.06.2017 24.03.2017 **.** *.** 24.03.2017 **.** *.**
Erste Abwicklungsanstalt, 1.125% 12feb2018, USD   USD 12.02.2018 24.03.2017 **.** *.** 24.03.2017 **.** *.**
Erste Abwicklungsanstalt, 1.375% 30oct2019, USD   USD 30.10.2019 24.03.2017 **.** *.** 24.03.2017 **.** *.**
Erste Abwicklungsanstalt, 1.625% 21feb2019, USD   USD 21.02.2019 24.03.2017 **.* *.** 24.03.2017 **.** *.**
Eurogrid, 1.5% 18apr2028, EUR   EUR 18.04.2028 24.03.2017 ***.** *.** 24.03.2017 ***.* *.**
Eurogrid, 1.625% 3nov2023, EUR   EUR 03.11.2023 24.03.2017 ***.** *.** 24.03.2017 ***.** *.**
Eurogrid, 1.875% 10jun2025, EUR   EUR 10.06.2025 24.03.2017 ***.** *.* 24.03.2017 ***.** *.**
Eurogrid, 3.875% 22oct2020, EUR   EUR 22.10.2020 24.03.2017 ***.** *.** 24.03.2017 ***.** *.*
European Fund for Southeast Europe, FRN 24aug2017, EUR   EUR 24.08.2017 24.03.2017 ***.** * 24.03.2017 ***.** *
Evonik Industries, 1% 23jan2023, EUR   EUR 23.01.2023 24.03.2017 ***.*** *.** 24.03.2017 ***.** *.**
Evonik Industries, 1.875% 8apr2020, EUR   EUR 08.04.2020 24.03.2017 ***.** *.** 24.03.2017 ***.** *.**
EWE, 4.125% 4nov2020, EUR   EUR 04.11.2020 24.03.2017 ***.** *.** 24.03.2017 ***.** *.**
FMS Wertmanagement, 0% 15apr2019, EUR   EUR 15.04.2019 24.03.2017 ***.** -*.** 24.03.2017 ***.** -*.**
FMS Wertmanagement, 0% 28dec2018, EUR (2557D)   EUR 28.12.2018 24.03.2017 **.**** *.** 24.03.2017 ***.**** -*.**
FMS Wertmanagement, 0.875% 14may2021, GBP   GBP 14.05.2021 24.03.2017 ***.** *.** 24.03.2017 ***.* *.**
FMS Wertmanagement, 1% 10apr2018, GBP   GBP 10.04.2018 24.03.2017 ***.**** *.** 24.03.2017 ***.**** *.**
FMS Wertmanagement, 1.125% 3sep2018, EUR   EUR 03.09.2018 24.03.2017 ***.*** -*.** 24.03.2017 ***.* -*.**
FMS Wertmanagement, 1.625% 7mar2019, USD   USD 07.03.2019 24.03.2017 ***.** *.** 24.03.2017 ***.** *.**
FMS Wertmanagement, 1.75% 17mar2020, USD   USD 17.03.2020 24.03.2017 **.** *.** 24.03.2017 **.** *.**
FMS Wertmanagement, 1.875% 7dec2018, GBP   GBP 07.12.2018 24.03.2017 ***.* *.** 24.03.2017 ***.** *.**
FMS Wertmanagement, FRN 20nov2018, EUR   EUR 20.11.2018 24.03.2017 ***.*** * 24.03.2017 ***.**** *
Franz Haniel & Cie. GmbH, 6.250% 8feb2018, EUR   EUR 08.02.2018 24.03.2017 ***.** *.** 24.03.2017 ***.** -*.**
Fraport, 5.250% 10sep2019, EUR   EUR 10.09.2019 24.03.2017 ***.** *.** 24.03.2017 ***.** *.**
Fresenius Medical Care, 4.125% 15oct2020, USD   USD 15.10.2020 24.03.2017 ***.** *.* 24.03.2017 ***.* *.**
Fresenius Medical Care, 4.75% 15oct2024, USD   USD 15.10.2024 24.03.2017 ***.* *.** 24.03.2017 ***.** *.**
Fresenius Medical Care, 5.25% 15feb2021, EUR   EUR 15.02.2021 24.03.2017 ***.** *.** 24.03.2017 ***.** *.**
Fresenius Medical Care, 5.25% 31jul2019, EUR   EUR 31.07.2019 24.03.2017 ***.** *.** 24.03.2017 ***.*** *.*
Fresenius Medical Care, 5.75% 15feb2021, USD   USD 15.02.2021 24.03.2017 ***.** *.** 24.03.2017 ***.* *.**
Fresenius Medical Care, 6.5% 15sep2018, EUR   EUR 15.09.2018 24.03.2017 ***.** *.* 24.03.2017 ***.** *.**
Fresenius Medical Care, 6.875% 15jul2017, USD   USD 15.07.2017 24.03.2017 ***.*** *.** 24.03.2017 ***.** *.**
Fresenius SE, 0.875% 31jan2022, EUR   EUR 31.01.2022 24.03.2017 ***.** *.** 24.03.2017 ***.** *.**
Fresenius SE, 1.5% 30jan2024, EUR   EUR 30.01.2024 24.03.2017 ***.** *.** 24.03.2017 ***.* *.**
Fresenius SE, 2.125% 1feb2027, EUR   EUR 01.02.2027 24.03.2017 ***.* *.** 24.03.2017 ***.* *.**
Fresenius SE, 2.375% 1feb2019, EUR   EUR 01.02.2019 24.03.2017 ***.** *.** 24.03.2017 ***.** *.**
Fresenius SE, 2.875% 15jul2020, EUR   EUR 15.07.2020 24.03.2017 ***.** *.** 24.03.2017 ***.* *.**
Fresenius SE, 3% 1feb2021, EUR   EUR 01.02.2021 24.03.2017 ***.** *.** 24.03.2017 ***.** *.**
Fresenius SE, 3% 30jan2032, EUR   EUR 30.01.2032 24.03.2017 ***.* *.** 24.03.2017 ***.** *.*
Fresenius SE, 4% 1feb2024, EUR   EUR 01.02.2024 24.03.2017 ***.* *.** 24.03.2017 ***.** *.**
Fresenius SE, 4.25% 15apr2019, EUR   EUR 15.04.2019 24.03.2017 ***.* *.** 24.03.2017 ***.** *.*
FTE Automotive, 9% 15jul2020, EUR   EUR 15.07.2020 24.03.2017 ***.** *.** 24.03.2017 ***.*** *.**
Gerresheimer, 5.0% 19may2018, EUR   EUR 19.05.2018 24.03.2017 ***.** *.** 24.03.2017 ***.*** *.**
GFKL Financial Services, 7.5% 2022, EUR (ABS)   EUR 01.08.2022 24.03.2017 ***.** * 24.03.2017 ***.* *.**
Grenke, 1.125% 2feb2022, EUR   EUR 02.02.2022 24.03.2017 ***.** *.** 24.03.2017 ***.** *.**
Grenke, 1.625% 17oct2017, EUR   EUR 17.10.2017 24.03.2017 ***.** *.* 24.03.2017 ***.** *.**
Grenke, 2% 7jun2017, EUR   EUR 07.06.2017 24.03.2017 ***.** *.** 24.03.2017 ***.* *.**
Grenke, 2.25% 10dec2018, EUR   EUR 10.12.2018 24.03.2017 ***.** *.** 24.03.2017 ***.** *.**
Grenke, 8.25% perp., EUR   EUR 24.03.2017 ***.** * 24.03.2017 *** *
Hannover Re Group, 3.375% perp., EUR   EUR 24.03.2017 ***.** * 24.03.2017 ***.** *
Hannover Re Group, 5% 30jun2043, EUR   EUR 30.06.2043 24.03.2017 ***.** * 24.03.2017 ***.*** *
Hannover Re Group, 5.75% 14sep2040, EUR   EUR 14.09.2040 24.03.2017 ***.** * 24.03.2017 ***.** *
Hapag-Lloyd, 6.75% 1feb2022, EUR   EUR 01.02.2022 24.03.2017 ***.* *.** 24.03.2017 ***.*** *.*
Hapag-Lloyd, 7.5% 15oct2019, EUR   EUR 15.10.2019 24.03.2017 ***.* *.** 24.03.2017 ***.* *.**
Hapag-Lloyd, 7.75% 1oct2018, EUR   EUR 01.10.2018 24.03.2017 ***.** *.** 24.03.2017 ***.** *.**
Heckler & Koch, 9.5% 15may2018, EUR   EUR 15.05.2018 24.03.2017 ***.** * 24.03.2017 ***.* *.**
HeidelbergCement, 0.5% 18jan2021, EUR   EUR 18.01.2021 24.03.2017 ***.** *.* 24.03.2017 ***.** *.**
HeidelbergCement, 1.5% 7feb2025, EUR   EUR 07.02.2025 24.03.2017 ***.** *.** 24.03.2017 ***.** *.**
HeidelbergCement, 2.25% 12mar2019, EUR   EUR 12.03.2019 24.03.2017 ***.** *.** 24.03.2017 ***.* *.**
HeidelbergCement, 2.25% 30mar2023, EUR   EUR 30.03.2023 24.03.2017 ***.** *.** 24.03.2017 ***.* *.**
HeidelbergCement, 2.25% 3jun2024, EUR   EUR 03.06.2024 24.03.2017 ***.* *.** 24.03.2017 ***.** *.**
HeidelbergCement, 3.25% 21oct2020, EUR   EUR 21.10.2020 24.03.2017 *** *.** 24.03.2017 ***.** *.**
HeidelbergCement, 3.25% 21oct2021, EUR   EUR 21.10.2021 24.03.2017 ***.** *.** 24.03.2017 ***.** *.**
HeidelbergCement, 7.25% 14nov2017, CHF   CHF 14.11.2017 24.03.2017 ***.** *.** 24.03.2017 ***.** -*.**
HeidelbergCement, 7.50% 3apr2020, EUR   EUR 03.04.2020 24.03.2017 ***.** *.** 24.03.2017 ***.** *.**
HeidelbergCement, 8.50% 31oct2019, EUR   EUR 31.10.2019 24.03.2017 ***.** *.** 24.03.2017 ***.** *.**
HeidelbergCement, 9.5% 15dec2018, EUR   EUR 15.12.2018 24.03.2017 ***.** *.** 24.03.2017 ***.* -*.**
Hella KGaA Hueck, 1.25% 7sep2017, EUR   EUR 07.09.2017 24.03.2017 ***.** -*.** 24.03.2017 ***.** -*.**
Hella KGaA Hueck, 2.375% 24jan2020, EUR   EUR 24.01.2020 24.03.2017 ***.** *.** 24.03.2017 ***.** *.**
Henkel AG & Co. KGaA, 0% 13sep2018, EUR (730D)   EUR 13.09.2018 24.03.2017 ***.** -*.** 24.03.2017 ***.** -*.**
Henkel AG & Co. KGaA, 0% 13sep2021, EUR (1826D)   EUR 13.09.2021 24.03.2017 **.** *.** 24.03.2017 **.** *.**
Henkel AG & Co. KGaA, 0.875% 13sep2022, GBP   GBP 13.09.2022 24.03.2017 **.* *.** 24.03.2017 **.** *.**
Henkel AG & Co. KGaA, 1.5% 13sep2019, USD   USD 13.09.2019 24.03.2017 **.** *.** 24.03.2017 **.** *.**
Heraeus Holding, 4.0% 29may2017, EUR   EUR 29.05.2017 24.03.2017 ***.*** *.** 24.03.2017 ***.*** *.**
Hp Pelzer, 7.5% 15jul2021, EUR   EUR 15.07.2021 24.03.2017 ***.** *.** 24.03.2017 ***.** *.**
HSE Netz, 6.125% 23apr2041, EUR (ABS)   EUR 23.04.2041 24.03.2017 ***.** *.** 24.03.2017 ***.** *.**
HSH Nordbank, 7.25% perp., USD   USD 24.03.2017 **.* * 24.03.2017 **.* *
HSH Nordbank, FRN perp. (Fix-to-Float)   EUR 24.03.2017 **.** * 24.03.2017 **.** *
Hypothekenbank Frankfurt, 10.75% perp., EUR   EUR 24.03.2017 ***.* * 24.03.2017 ***.* *
Hypothekenbank Frankfurt, 4.25% 4jun2018, EUR   EUR 04.06.2018 24.03.2017 ***.** *.** 24.03.2017 ***.** *.**
Hypothekenbank Frankfurt, FRN 20sep2017, USD   USD 20.09.2017 24.03.2017 **.** * 24.03.2017 ***.** *
Infineon Technologies, 1% 10sep2018, EUR   EUR 10.09.2018 24.03.2017 ***.** -*.** 24.03.2017 ***.** -*.**
Infineon Technologies, 1.5% 10mar2022, EUR   EUR 10.03.2022 24.03.2017 ***.** *.** 24.03.2017 ***.*** *.**
K+S Group, 3.125% 6dec2018, EUR   EUR 06.12.2018 24.03.2017 ***.** *.** 24.03.2017 ***.** *.**
K+S Group, 4.125% 6dec2021, EUR   EUR 06.12.2021 24.03.2017 ***.* *.** 24.03.2017 ***.** *.**
KFW, 0% 18apr2036, USD (10957D)   USD 18.04.2036 24.03.2017 **.* *.** 24.03.2017 **.** *.**
KFW, 0% 25sep2017, BRL (4008D)   BRL 25.09.2017 24.03.2017 **.** **.** 24.03.2017 **.* *.**
KFW, 0% 29jun2037, USD (10958D)   USD 29.06.2037 24.03.2017 **.** *.** 24.03.2017 **.** *.**
KFW, 0.05% 30may2024, EUR   EUR 30.05.2024 24.03.2017 **.*** *.** 24.03.2017 **.*** *.*
KFW, 0.125% 27oct2020, EUR   EUR 27.10.2020 24.03.2017 ***.** -*.** 24.03.2017 ***.** -*.**
KFW, 0.375% 22jul2019, EUR   EUR 22.07.2019 24.03.2017 ***.** -*.** 24.03.2017 ***.** -*.**
KFW, 0.875% 15dec2017, USD   USD 15.12.2017 24.03.2017 **.** *.** 24.03.2017 **.* *.**
KFW, 0.875% 15mar2022, GBP   GBP 15.03.2022 24.03.2017 ***.** *.* 24.03.2017 ***.* *.**
KFW, 0.875% 16nov2017, USD   USD 16.11.2017 24.03.2017 **.** *.* 24.03.2017 **.** *.**
KFW, 0.875% 19apr2018, USD   USD 19.04.2018 24.03.2017 **.** *.** 24.03.2017 **.** *.**
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KFW, 0.875% 5sep2017, USD   USD 05.09.2017 24.03.2017 **.** *.** 24.03.2017 **.** *.**
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Landesbank Hessen-Thueringen (Helaba), 0.75% 11dec2017, EUR   EUR 11.12.2017 24.03.2017 ***.** -*.** 24.03.2017 ***.*** -*.**
Landesbank Hessen-Thueringen (Helaba), 0.875% 6nov2017, EUR   EUR 06.11.2017 24.03.2017 ***.** -*.** 24.03.2017 ***.* -*.**
Landesbank Hessen-Thueringen (Helaba), 1% 25feb2019, EUR (ABS)   EUR 25.02.2019 24.03.2017 ***.** -*.** 24.03.2017 ***.** -*.**
Landesbank Hessen-Thueringen (Helaba), 1.0% 26jun2018, EUR   EUR 26.06.2018 24.03.2017 ***.** -*.* 24.03.2017 ***.** -*.**
Landesbank Hessen-Thueringen (Helaba), 1.125% 27may2021, EUR   EUR 27.05.2021 24.03.2017 ***.** *.** 24.03.2017 ***.** -*.**
Landesbank Hessen-Thueringen (Helaba), 1.625% 17aug2020, USD   USD 17.08.2020 24.03.2017 **.*** *.** 24.03.2017 **.*** *.**
Landesbank Hessen-Thueringen (Helaba), 1.875% 26jun2023, EUR   EUR 26.06.2023 24.03.2017 ***.** *.** 24.03.2017 ***.** *.**
Landesbank Hessen-Thueringen (Helaba), 2.0% 26apr2019, EUR   EUR 26.04.2019 24.03.2017 ***.** -*.* 24.03.2017 ***.** -*.**
Landesbank Hessen-Thueringen (Helaba), 2.875% 21apr2017, EUR   EUR 21.04.2017 24.03.2017 ***.*** *.** 24.03.2017 ***.** *.**
Landesbank Hessen-Thueringen (Helaba), FRN 25aug2017, EUR   EUR 25.08.2017 24.03.2017 ***.** * 24.03.2017 ***.* *
Landesbank Rheinland-Pfalz, 5% 23feb2028, USD   USD 23.02.2028 24.03.2017 ***.* *.** 24.03.2017 *
Landeskreditbank Baden-Wuerttemberg Foerderbank, 1% 23apr2018, USD   USD 23.04.2018 24.03.2017 **.** *.** 24.03.2017 **.* *.**
Landwirtschaftliche Rentenbank, 0.25% 15jul2024, EUR   EUR 15.07.2024 24.03.2017 **.*** *.** 24.03.2017 **.** *.**
Landwirtschaftliche Rentenbank, 0.25% 24nov2022, EUR   EUR 24.11.2022 24.03.2017 ***.** *.** 24.03.2017 ***.** *.**
Landwirtschaftliche Rentenbank, 0.375% 16mar2026, EUR   EUR 16.03.2026 24.03.2017 **.*** *.** 24.03.2017 **.** *.**
Landwirtschaftliche Rentenbank, 0.375% 22jan2024, EUR   EUR 22.01.2024 24.03.2017 ***.** *.** 24.03.2017 ***.*** *.**
Landwirtschaftliche Rentenbank, 0.50% 19apr2017, TRY   TRY 19.04.2017 24.03.2017 **.** **.** 24.03.2017 **.*** *.**
Landwirtschaftliche Rentenbank, 0.625% 20feb2030, EUR   EUR 20.02.2030 24.03.2017 **.*** *.** 24.03.2017 **.*** *.**
Landwirtschaftliche Rentenbank, 0.625% 31oct2036, EUR   EUR 31.10.2036 24.03.2017 **.*** *.** 24.03.2017 **.*** *.**
Landwirtschaftliche Rentenbank, 0.875% 12sep2017, USD   USD 12.09.2017 24.03.2017 **.** *.** 24.03.2017 **.** *.**
Landwirtschaftliche Rentenbank, 1% 15dec2017, GBP   GBP 15.12.2017 24.03.2017 ***.* *.** 24.03.2017 ***.** *.**
Landwirtschaftliche Rentenbank, 1.0% 29mar2017, NZD   NZD 29.03.2017 24.03.2017 **.** *.** 24.03.2017 *** *
Landwirtschaftliche Rentenbank, 1.0% 4apr2018, USD   USD 04.04.2018 24.03.2017 **.** *.** 24.03.2017 **.** *.**
Landwirtschaftliche Rentenbank, 1.125% 12may2021, GBP   GBP 12.05.2021 24.03.2017 ***.*** *.** 24.03.2017 ***.** *.**
Landwirtschaftliche Rentenbank, 1.2% 20sep2017, EUR   EUR 20.09.2017 24.03.2017 ***.*** -*.** 24.03.2017 ***.*** -*.**
Landwirtschaftliche Rentenbank, 1.25% 20may2022, EUR   EUR 20.05.2022 24.03.2017 ***.*** -*.** 24.03.2017 ***.** -*.**
Landwirtschaftliche Rentenbank, 1.375% 15dec2020, GBP   GBP 15.12.2020 24.03.2017 ***.** *.** 24.03.2017 ***.* *.**
Landwirtschaftliche Rentenbank, 1.375% 19nov2020, EUR   EUR 19.11.2020 24.03.2017 ***.** -*.** 24.03.2017 *** -*.**
Landwirtschaftliche Rentenbank, 1.375% 23oct2019, USD   USD 23.10.2019 24.03.2017 **.* *.* 24.03.2017 **.** *.*
Landwirtschaftliche Rentenbank, 1.455% 20aug2020, EUR   EUR 20.08.2020 24.03.2017 ***.*** *.** 24.03.2017 ***.**** *.**
Landwirtschaftliche Rentenbank, 1.5% 23dec2019, GBP   GBP 23.12.2019 24.03.2017 ***.* *.** 24.03.2017 ***.* *.**
Landwirtschaftliche Rentenbank, 1.625% 18aug2020, USD   USD 18.08.2020 24.03.2017 **.** *.** 24.03.2017 **.** *.**
Landwirtschaftliche Rentenbank, 1.625% 1oct2019, EUR   EUR 01.10.2019 24.03.2017 ***.** -*.** 24.03.2017 ***.** -*.**
Landwirtschaftliche Rentenbank, 1.75% 15apr2019, USD   USD 15.04.2019 24.03.2017 ***.* *.** 24.03.2017 ***.** *.**
Landwirtschaftliche Rentenbank, 1.75% 27jul2026, USD   USD 27.07.2026 24.03.2017 **.** *.** 24.03.2017 **.** *.**
Landwirtschaftliche Rentenbank, 1.875% 11may2020, EUR   EUR 11.05.2020 24.03.2017 ***.** -*.** 24.03.2017 ***.** -*.**
Landwirtschaftliche Rentenbank, 1.875% 17apr2023, USD   USD 17.04.2023 24.03.2017 **.** *.** 24.03.2017 **.** *.*
Landwirtschaftliche Rentenbank, 1.875% 17sep2018, USD   USD 17.09.2018 24.03.2017 ***.* *.** 24.03.2017 ***.** *.**
Landwirtschaftliche Rentenbank, 1.875% 21nov2019, CAD   CAD 21.11.2019 24.03.2017 ***.** *.* 24.03.2017 ***.** *.**
Landwirtschaftliche Rentenbank, 1.875% 22jan2020, USD   USD 22.01.2020 24.03.2017 ***.** *.** 24.03.2017 ***.** *.**
Landwirtschaftliche Rentenbank, 2% 13jan2025, USD   USD 13.01.2025 24.03.2017 **.** *.** 24.03.2017 **.** *.*
Landwirtschaftliche Rentenbank, 2% 6dec2021, USD   USD 06.12.2021 24.03.2017 **.** *.** 24.03.2017 **.* *.**
Landwirtschaftliche Rentenbank, 2.0% 20feb2019, EUR   EUR 20.02.2019 24.03.2017 ***.*** -*.** 24.03.2017 ***.** -*.**
Landwirtschaftliche Rentenbank, 2.25% 1oct2021, USD   USD 01.10.2021 24.03.2017 ***.* *.** 24.03.2017 ***.* *.**
Landwirtschaftliche Rentenbank, 2.25% 23jul2021, CAD   CAD 23.07.2021 24.03.2017 ***.** *.** 24.03.2017 ***.** *.**
Landwirtschaftliche Rentenbank, 2.250% 22may2019, NOK   NOK 22.05.2019 24.03.2017 ***.** *.** 24.03.2017 ***.** *.**
Landwirtschaftliche Rentenbank, 2.375% 10jun2025, USD   USD 10.06.2025 24.03.2017 **.** *.** 24.03.2017 **.** *.**
Landwirtschaftliche Rentenbank, 2.375% 23jan2024, USD   USD 23.01.2024 24.03.2017 ** *.** 24.03.2017 **.** *.**
Landwirtschaftliche Rentenbank, 2.375% 24mar2021, USD   USD 24.03.2021 24.03.2017 ***.** *.** 24.03.2017 ***.** *.**
Landwirtschaftliche Rentenbank, 2.625% 17jun2020, NOK   NOK 17.06.2020 24.03.2017 ***.* *.** 24.03.2017 ***.** *.**
Landwirtschaftliche Rentenbank, 2.7% 5sep2022, AUD   AUD 05.09.2022 24.03.2017 **.** *.** 24.03.2017 **.** *.**
Landwirtschaftliche Rentenbank, 2.875% 30aug2021, EUR   EUR 30.08.2021 24.03.2017 ***.** -*.** 24.03.2017 ***.** -*.**
Landwirtschaftliche Rentenbank, 3.125% 2mar2018, EUR   EUR 02.03.2018 24.03.2017 ***.*** -*.** 24.03.2017 ***.** -*.**
Landwirtschaftliche Rentenbank, 3.50% 5oct2018, NOK   NOK 05.10.2018 24.03.2017 ***.** *.** 24.03.2017 ***.* *.*
Landwirtschaftliche Rentenbank, 3.625% 8feb2022, NZD   NZD 08.02.2022 24.03.2017 ***.** *.** 24.03.2017 ***.** *.**
Landwirtschaftliche Rentenbank, 4% 17jul2019, AUD   AUD 17.07.2019 24.03.2017 ***.** *.** 24.03.2017 ***.** *.**
Landwirtschaftliche Rentenbank, 4.25% 24jan2023, AUD   AUD 24.01.2023 24.03.2017 ***.** *.** 24.03.2017 ***.** *.**
Landwirtschaftliche Rentenbank, 4.375% 27nov2017, EUR   EUR 27.11.2017 24.03.2017 ***.** -*.** 24.03.2017 ***.** -*.**
Landwirtschaftliche Rentenbank, 4.75% 6may2026, AUD   AUD 06.05.2026 24.03.2017 ***.** *.** 24.03.2017 ***.** *.*
Landwirtschaftliche Rentenbank, 4.75% 8apr2024, AUD   AUD 08.04.2024 24.03.2017 ***.** *.** 24.03.2017 ***.** *.*
Landwirtschaftliche Rentenbank, 5.375% 23apr2024, NZD   NZD 23.04.2024 24.03.2017 ***.** *.** 24.03.2017 ***.** *.**
Landwirtschaftliche Rentenbank, 5.5% 9mar2020, AUD   AUD 09.03.2020 24.03.2017 ***.* *.** 24.03.2017 ***.** *.**
Landwirtschaftliche Rentenbank, 5.625% 27feb2018, TRY   TRY 27.02.2018 24.03.2017 **.** **.** 24.03.2017 **.** **.**
Landwirtschaftliche Rentenbank, 6% 18mar2019, ZAR   ZAR 18.03.2019 24.03.2017 **.** *.** 24.03.2017 **.** *.**
Landwirtschaftliche Rentenbank, 7.0% 10may2017, NZD   NZD 10.05.2017 24.03.2017 ***.** *.** 24.03.2017 ***.** *.**
Landwirtschaftliche Rentenbank, 7.485% 15dec2017, NZD   NZD 15.12.2017 24.03.2017 ***.** *.** 24.03.2017 ***.** *.*
Landwirtschaftliche Rentenbank, 8.25% 23may2022, ZAR   ZAR 23.05.2022 24.03.2017 ***.** *.** 24.03.2017 ***.** *.**
Landwirtschaftliche Rentenbank, 8.86% 27sep2017, BRL   BRL 27.09.2017 24.03.2017 **.** **.** 24.03.2017 **.* **.**
Landwirtschaftliche Rentenbank, 9.5% 23may2022, TRY   TRY 23.05.2022 24.03.2017 **.* **.** 24.03.2017 **.** **.*
Landwirtschaftliche Rentenbank, FRN 11jan2019, EUR   EUR 11.01.2019 24.03.2017 ***.*** * 24.03.2017 *
Landwirtschaftliche Rentenbank, FRN 15jan2021, EUR   EUR 15.01.2021 24.03.2017 ***.** * 24.03.2017 ***.** *
Landwirtschaftliche Rentenbank, FRN 16jul2020, EUR   EUR 16.07.2020 24.03.2017 ***.** * 24.03.2017 ***.** *
Landwirtschaftliche Rentenbank, FRN 1sep2017, EUR   EUR 01.09.2017 24.03.2017 ***.** * 24.03.2017 ***.** *
Landwirtschaftliche Rentenbank, FRN 22jun2018, EUR   EUR 22.06.2018 24.03.2017 ***.* * 24.03.2017 ***.** *
Landwirtschaftliche Rentenbank, FRN 7feb2022, NOK   NOK 07.02.2022 24.03.2017 ***.** * 24.03.2017 ***.** *
Lanxess AG, 0.25% 7oct2021, EUR   EUR 07.10.2021 24.03.2017 **.** *.** 24.03.2017 **.** *.*
Lanxess AG, 1% 7oct2026, EUR   EUR 07.10.2026 24.03.2017 **.** *.** 24.03.2017 **.** *.**
Lanxess AG, 2.625% 21nov2022, EUR   EUR 21.11.2022 24.03.2017 ***.** *.** 24.03.2017 *** *.**
Lanxess AG, 3.95% 5apr2027, EUR   EUR 05.04.2027 24.03.2017 *** *.** 24.03.2017 *** *.**
Lanxess AG, 4.125% 23may2018, EUR   EUR 23.05.2018 24.03.2017 ***.** -*.** 24.03.2017 ***.*** -*.*
Lanxess AG, 4.5% 6dec2076, EUR   EUR 06.12.2076 24.03.2017 ***.** * 24.03.2017 ***.*** *
LEG Immobilien AG, 1.25% 23jan2024, EUR   EUR 23.01.2024 24.03.2017 ***.* *.** 24.03.2017 ***.*** *.**
Linde, 0.25% 18jan2022, EUR   EUR 18.01.2022 24.03.2017 **.* *.** 24.03.2017 **.** *.**
Linde, 1.75% 11jun2019, EUR   EUR 11.06.2019 24.03.2017 ***.** -*.** 24.03.2017 ***.** -*.**
Linde, 1.750% 17sep2020, EUR   EUR 17.09.2020 24.03.2017 ***.** *.** 24.03.2017 ***.* *.**
Linde, 1.875% 22may2024, EUR   EUR 22.05.2024 24.03.2017 ***.** *.* 24.03.2017 ***.* *.**
Linde, 2.750% 28sep2017, NOK   NOK 28.09.2017 24.03.2017 ***.* *.** 24.03.2017 ***.*** *.**
Linde, 3.125% 12dec2018, EUR   EUR 12.12.2018 24.03.2017 ***.** -*.* 24.03.2017 ***.*** -*.*
Linde, 3.875% 1jun2021, EUR   EUR 01.06.2021 24.03.2017 ***.*** *.** 24.03.2017 ***.** *.**
Linde, 4.25% 20jun2019, AUD   AUD 20.06.2019 24.03.2017 ***.** *.** 24.03.2017 ***.** *.**
Linde, 4.75% 24apr2017, EUR   EUR 24.04.2017 24.03.2017 ***.*** *.** 24.03.2017 ***.** *.**
Linde, 5.875% 24apr2023, GBP   GBP 24.04.2023 24.03.2017 ***.** *.** 24.03.2017 ***.** *.**
Mahle, 2.375% 20may2022, EUR   EUR 20.05.2022 24.03.2017 ***.* *.** 24.03.2017 ***.* *.**
Mahle, 2.5% 14may2021, EUR   EUR 14.05.2021 24.03.2017 ***.** *.** 24.03.2017 ***.** *.**
Merck Financial Services GmbH, 0.75% 2sep2019, EUR   EUR 02.09.2019 24.03.2017 ***.** *.** 24.03.2017 ***.** *.**
Merck Financial Services GmbH, 1.375% 1sep2022, EUR   EUR 01.09.2022 24.03.2017 ***.** *.** 24.03.2017 ***.** *.**
Merck Financial Services GmbH, FRN 1sep2017, EUR   EUR 01.09.2017 24.03.2017 ***.** * 24.03.2017 ***.** *
Merck KGaA, 2.625% 12dec2074, EUR   EUR 12.12.2074 24.03.2017 ***.** * 24.03.2017 ***.** *
Merck KGaA, 3.375% 12dec2074, EUR   EUR 12.12.2074 24.03.2017 ***.* * 24.03.2017 ***.** *
Merck KGaA, 4.50% 24mar2020, EUR   EUR 24.03.2020 24.03.2017 ***.** *.** 24.03.2017 ***.* *.**
Metro AG, 1.5% 19mar2025, EUR   EUR 19.03.2025 24.03.2017 ***.** *.** 24.03.2017 ***.** *.**
Metro AG, 2.25% 11may2018, EUR   EUR 11.05.2018 24.03.2017 ***.** *.* 24.03.2017 ***.** *.**
Metro AG, 4% 10jul2024, EUR   EUR 10.07.2024 24.03.2017 ***.** *.** 24.03.2017 ***.* *.**
Metro AG, 4% 11jul2022, EUR   EUR 11.07.2022 24.03.2017 ***.** *.** 24.03.2017 ***.** *.**
MTU Aero Engines Holding, FRN 21jun2017   EUR 21.06.2017 24.03.2017 ***.** * 24.03.2017 ***.** *
Munich Reinsurance Company, 5.767% perp., EUR   EUR 24.03.2017 ***.** * 24.03.2017 ***.** *
Munich Reinsurance Company, FRN 21jun2028, GBP   GBP 21.06.2028 24.03.2017 ***.** * 24.03.2017 ***.** *
Munich Reinsurance Company, FRN 26may2041, EUR   EUR 26.05.2041 24.03.2017 ***.** * 24.03.2017 ***.** *
Munich Reinsurance Company, FRN 26may2042, EUR   EUR 26.05.2042 24.03.2017 ***.** * 24.03.2017 ***.** *
Munich Reinsurance Company, FRN 26may2042, GBP   GBP 26.05.2042 24.03.2017 ***.** * 24.03.2017 ***.* *
NORD/LB, 0.025% 31jan2019, EUR (ABS)   EUR 31.01.2019 24.03.2017 ***.*** -*.** 24.03.2017 ***.*** -*.**
NORD/LB, 1.125% 19feb2019, EUR   EUR 19.02.2019 24.03.2017 ***.** *.** 24.03.2017 ***.** *.**
NORD/LB, 1.50% 5dec2019, EUR   EUR 05.12.2019 24.03.2017 ***.** -*.** 24.03.2017 ***.** -*.**
NORD/LB, 1.625% 17jul2017, EUR   EUR 17.07.2017 24.03.2017 ***.** -*.** 24.03.2017 ***.* -*.**
NORD/LB, 1.63% 6jul2017, USD   USD 06.07.2017 24.03.2017 **.**** *.** 24.03.2017 **.**** *.**
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NORD/LB, 6.0% 29jun2020, EUR   EUR 29.06.2020 24.03.2017 ***.** *.** 24.03.2017 ***.* *.**
NORD/LB, 6.25% 10apr2024, USD   USD 10.04.2024 24.03.2017 **.* *.** 24.03.2017 **.** *.**
NRW Bank, 0.875% 15dec2017, GBP   GBP 15.12.2017 24.03.2017 ***.** *.** 24.03.2017 ***.** *.**
NRW Bank, 1% 22may2017, USD   USD 22.05.2017 24.03.2017 **.** *.** 24.03.2017 *** *
NRW Bank, 1.25% 1oct2018, USD   USD 01.10.2018 24.03.2017 **.** *.** 24.03.2017 **.** *.**
NRW Bank, 1.25% 29jul2019, USD   USD 29.07.2019 24.03.2017 **.** *.* 24.03.2017 **.** *.**
NRW Bank, 1.250% 21may2018, USD   USD 21.05.2018 24.03.2017 **.* *.** 24.03.2017 **.** *.**
NRW Bank, 1.375% 20aug2018, USD   USD 20.08.2018 24.03.2017 **.* *.** 24.03.2017 **.** *.**
NRW Bank, 1.5% 23aug2021, USD   USD 23.08.2021 24.03.2017 **.** *.* 24.03.2017 **.** *.**
NRW Bank, 1.875% 1jul2019, USD   USD 01.07.2019 24.03.2017 ***.** *.** 24.03.2017 ***.* *.**
NRW Bank, 1.875% 27jan2020, USD   USD 27.01.2020 24.03.2017 **.** *.** 24.03.2017 **.** *.**
NRW Bank, 2% 23sep2019, USD   USD 23.09.2019 24.03.2017 ***.** *.** 24.03.2017 ***.** *.*
NRW Bank, 2.250% 24may2018, NOK   NOK 24.05.2018 24.03.2017 ***.** *.** 24.03.2017 ***.*** *.**
NRW Bank, FRN 18jun2018, USD   USD 18.06.2018 24.03.2017 ***.** * 24.03.2017 ***.**** *
OTTO, 2.5% 16jun2023, EUR   EUR 16.06.2023 24.03.2017 ***.* *.** 24.03.2017 ***.** *.**
OTTO, 3.750% 17sep2020, EUR   EUR 17.09.2020 24.03.2017 ***.** *.** 24.03.2017 ***.** *.**
OTTO, 3.875% 1nov2019, EUR   EUR 01.11.2019 24.03.2017 ***.** * 24.03.2017 ***.** *.**
OTTO, FRN 18feb2021, EUR   EUR 18.02.2021 24.03.2017 **.** * 24.03.2017 ***.** *
OTTO, FRN 5nov2021, EUR   EUR 05.11.2021 24.03.2017 ***.** * 24.03.2017 *** *
Paternoster Holding III, 8.5% 15feb2023, EUR   EUR 15.02.2023 24.03.2017 ***.*** *.* 24.03.2017 ***.*** *.**
Phoenix Pharmahandel, 3.625% 30jul2021, EUR   EUR 30.07.2021 24.03.2017 *** *.** 24.03.2017 ***.** *.**
PrestigeBidCo, 6.25% 15dec2023, EUR   EUR 15.12.2023 24.03.2017 ***.** *.** 24.03.2017 ***.* *.**
Rheinmetall, 4.0% 22sep2017, EUR   EUR 22.09.2017 24.03.2017 ***.** *.* 24.03.2017 ***.** *.**
Robert Bosch, 1.625% 24may2021, EUR   EUR 24.05.2021 24.03.2017 ***.** *.** 24.03.2017 ***.** *.**
Robert Bosch, 1.75% 8jul2024, EUR   EUR 08.07.2024 24.03.2017 ***.** *.** 24.03.2017 ***.** *.**
Robert Bosch, 2.625% 24may2028, EUR   EUR 24.05.2028 24.03.2017 ***.** *.** 24.03.2017 ***.* *.**
Robert Bosch, 2.95% 11jul2039, EUR   EUR 11.07.2039 24.03.2017 ***.** *.** 24.03.2017 ***.*** *.**
Robert Bosch, 2.979% 27may2033, EUR   EUR 27.05.2033 24.03.2017 ***.*** *.** 24.03.2017 ***.** *.**
Robert Bosch, 5.125% 12jun2017, EUR   EUR 12.06.2017 24.03.2017 ***.* *.* 24.03.2017 ***.** -*.**
RWE AG, 1.875% 30jan2020, EUR   EUR 30.01.2020 24.03.2017 ***.** *.* 24.03.2017 ***.** *.**
RWE AG, 2.75% 21apr2075, EUR   EUR 21.04.2075 24.03.2017 **.** * 24.03.2017 **.** *
RWE AG, 3% 17jan2024, EUR   EUR 17.01.2024 24.03.2017 ***.** *.* 24.03.2017 *** *.**
RWE AG, 3.5% 21apr2075, EUR   EUR 21.04.2075 24.03.2017 ** * 24.03.2017 **.* *
RWE AG, 4.75% 31jan2034, GBP   GBP 31.01.2034 24.03.2017 ***.*** *.** 24.03.2017 ***.*** *.**
RWE AG, 5.125% 23jul2018, EUR   EUR 23.07.2018 24.03.2017 ***.** *.** 24.03.2017 ***.** -*.**
RWE AG, 5.5% 6jul2022, GBP   GBP 06.07.2022 24.03.2017 ***.** *.** 24.03.2017 ***.** *.**
RWE AG, 5.625% 6dec2023, GBP   GBP 06.12.2023 24.03.2017 ***.** *.** 24.03.2017 ***.*** *.**
RWE AG, 5.750% 14feb2033, EUR   EUR 14.02.2033 24.03.2017 ***.** *.** 24.03.2017 *** *.**
RWE AG, 6.125% 6jul2039, GBP   GBP 06.07.2039 24.03.2017 ***.** *.** 24.03.2017 ***.** *.**
RWE AG, 6.25% 3jun2030, GBP   GBP 03.06.2030 24.03.2017 ***.*** *.** 24.03.2017 ***.* *.**
RWE AG, 6.5% 10aug2021, EUR   EUR 10.08.2021 24.03.2017 *** *.** 24.03.2017 ***.** *.**
RWE AG, 6.5% 20apr2021, GBP   GBP 20.04.2021 24.03.2017 ***.* *.** 24.03.2017 ***.** *.**
RWE AG, 6.625% 30jul2075, USD   USD 30.07.2075 24.03.2017 ***.** * 24.03.2017 ***.* *
RWE AG, 6.625% 31jan2019, EUR   EUR 31.01.2019 24.03.2017 ***.** *.** 24.03.2017 ***.** -*.**
RWE AG, 7% perp., GBP   GBP 24.03.2017 ***.* * 24.03.2017 ***.** *
RWE AG, FRN 12oct2072, USD   USD 12.10.2072 24.03.2017 ***.** * 24.03.2017 ***.** *
SAP AG, 3.5% 10apr2017, EUR   EUR 10.04.2017 24.03.2017 ***.** *.** 24.03.2017 ***.** *.**
Schaeffler, 2.5% 15may2020, EUR (ABS)   EUR 15.05.2020 24.03.2017 ***.** *.** 24.03.2017 ***.** *.**
Schaeffler, 3.25% 15may2025, EUR (ABS)   EUR 15.05.2025 24.03.2017 ***.** *.** 24.03.2017 ***.** *.**
Schaeffler, 3.5% 15may2022, EUR   EUR 15.05.2022 24.03.2017 ***.** *.** 24.03.2017 ***.** *.**
Schaeffler, 4.75% 15may2023, USD (ABS)   USD 15.05.2023 24.03.2017 ***.* *.** 24.03.2017 ***.** *.**
Schaeffler Verwaltung Zwei, 2.75% 15sep2021, EUR   EUR 15.09.2021 24.03.2017 ***.* *.** 24.03.2017 ***.** *.**
Schaeffler Verwaltung Zwei, 3.25% 15sep2023, EUR   EUR 15.09.2023 24.03.2017 ***.** *.** 24.03.2017 ***.** *.*
Schaeffler Verwaltung Zwei, 3.75% 15sep2026, EUR   EUR 15.09.2026 24.03.2017 ***.** *.** 24.03.2017 ***.** *.**
Schaeffler Verwaltung Zwei, 4.125% 15sep2021, USD   USD 15.09.2021 24.03.2017 **.** *.** 24.03.2017 ***.** *.**
Schaeffler Verwaltung Zwei, 4.5% 15sep2023, USD   USD 15.09.2023 24.03.2017 **.** *.** 24.03.2017 **.** *.**
Schaeffler Verwaltung Zwei, 4.75% 15sep2026, USD   USD 15.09.2026 24.03.2017 **.** *.** 24.03.2017 **.** *.**
Senvion Holding, 6.625% 15nov2020   EUR 15.11.2020 24.03.2017 ***.* *.** 24.03.2017 ***.*** *.**
SGL Carbon, 4.875% 15jan2021, EUR   EUR 15.01.2021 24.03.2017 ***.** *.** 24.03.2017 ***.*** *.**
Siemens, 1.45% 25may2018, USD   USD 25.05.2018 24.03.2017 **.** *.* 24.03.2017 **.** *.**
Siemens, 1.7% 15sep2021, USD   USD 15.09.2021 24.03.2017 **.** *.** 24.03.2017 **.** *.**
Siemens, 2.15% 27may2020, USD   USD 27.05.2020 24.03.2017 **.** *.** 24.03.2017 ***.** *.**
Siemens, 2.2% 16mar2020, USD   USD 16.03.2020 24.03.2017 ***.* *.** 24.03.2017 ***.** *.*
Siemens, 2.35% 15oct2026, USD   USD 15.10.2026 24.03.2017 **.** *.** 24.03.2017 **.** *.**
Siemens, 2.7% 16mar2022, USD   USD 16.03.2022 24.03.2017 ***.** *.** 24.03.2017 ***.** *.**
Siemens, 2.9% 27may2022, USD   USD 27.05.2022 24.03.2017 **.** *.** 24.03.2017 ***.* *.**
Siemens, 3.125% 16mar2024, USD   USD 16.03.2024 24.03.2017 ***.** *.** 24.03.2017 ***.** *.**
Siemens, 3.25% 27may2025, USD   USD 27.05.2025 24.03.2017 **.** *.** 24.03.2017 ***.** *.**
Siemens, 3.3% 15sep2046, USD   USD 15.09.2046 24.03.2017 **.* *.** 24.03.2017 **.** *.**
Siemens, 3.4% 16mar2027, USD   USD 16.03.2027 24.03.2017 ***.** *.** 24.03.2017 ***.** *.**
Siemens, 3.5% 20mar2028, USD   USD 20.03.2028 24.03.2017 ***.**** *.** 24.03.2017 ***.**** *.*
Siemens, 4.2% 16mar2047, USD   USD 16.03.2047 24.03.2017 ***.** *.** 24.03.2017 ***.** *.**
Siemens, 4.4% 27may2045, USD   USD 27.05.2045 24.03.2017 ***.** *.** 24.03.2017 ***.** *.**
Siemens, 5.625% 11jun2018, EUR   EUR 11.06.2018 24.03.2017 ***.** -*.** 24.03.2017 ***.* -*.**
Siemens, FRN 16mar2020, USD   USD 16.03.2020 24.03.2017 ***.** * 24.03.2017 ***.** *
Siemens, FRN 16mar2022, USD   USD 16.03.2022 24.03.2017 **.** * 24.03.2017 **.** *
Siemens, FRN 25may2018, USD   USD 25.05.2018 24.03.2017 **.** * 24.03.2017 ***.** *
Stada Arzneimittel, 1.75% 8apr2022, EUR   EUR 08.04.2022 24.03.2017 ***.* *.* 24.03.2017 ***.* *.**
Stada Arzneimittel, 2.250% 5jun2018, EUR   EUR 05.06.2018 24.03.2017 ***.** *.** 24.03.2017 ***.** *.**
Sudzucker, 1.25% 29nov2023, EUR   EUR 29.11.2023 24.03.2017 ***.* *.** 24.03.2017 ***.** *.**
Sudzucker, 4.125% 29mar2018, EUR   EUR 29.03.2018 24.03.2017 ***.*** *.** 24.03.2017 ***.** -*.**
Sudzucker, 5.25% perp., EUR   EUR 24.03.2017 **.** * 24.03.2017 **.** *
Synlab International, FRN 1jul2022, EUR   EUR 01.07.2022 24.03.2017 ***.** * 24.03.2017 ***.** *
TAG Immobilien, 5.125% 7aug2018, EUR   EUR 07.08.2018 24.03.2017 ***.** *.** 24.03.2017 ***.*** *.**
TAKKO Fashion, 9.875% 15apr2019, EUR   EUR 15.04.2019 24.03.2017 **.** **.** 24.03.2017 **.** **.**
TAKKO Fashion, FRN 15apr2019, EUR   EUR 15.04.2019 24.03.2017 **.*** * 24.03.2017 ** *
Talanx Asset Management, 8.3673% 15jun2042, EUR   EUR 15.06.2042 24.03.2017 ***.** * 24.03.2017 ***.** *
Techem, 6.125% 1oct2019, EUR   EUR 01.10.2019 24.03.2017 ***.** *.** 24.03.2017 ***.*** *.**
Techem Energy Metering Service, 7.875% 1oct2020, EUR   EUR 01.10.2020 24.03.2017 ***.** *.** 24.03.2017 ***.** *.**
Thyssen Krupp, 5% 4apr2022, EUR   EUR 04.04.2022 24.03.2017 ***.** *.** 24.03.2017 ***.* *.**
Trionista, 5.0% 30apr2020, EUR   EUR 30.04.2020 24.03.2017 ***.* *.** 24.03.2017 ***.** *.**
Trionista Top, 6.875% 30apr2021, EUR   EUR 30.04.2021 24.03.2017 ***.** *.** 24.03.2017 ***.** *.**
TUI AG, 2.125% 26oct2021, EUR   EUR 26.10.2021 24.03.2017 ***.** *.** 24.03.2017 ***.*** *.**
UniCredit Bank AG, 3.1% 11apr2026, GBP   GBP 11.04.2026 24.03.2017 *** * 24.03.2017 ***.* *
UniCredit Bank AG, 4.2% 11apr2026, USD   USD 11.04.2026 24.03.2017 **.** * 24.03.2017 **.** *
UniCredit Bank AG, 4.7% 1jun2019, EUR   EUR 01.06.2019 24.03.2017 ***.** * 24.03.2017 ***.** *
UniCredit Bank AG, FRN 25jun2019, EUR   EUR 25.06.2019 24.03.2017 **.**** * 24.03.2017 **.**** *
Uniper, 0.125% 8dec2018, EUR   EUR 08.12.2018 24.03.2017 ***.*** -*.** 24.03.2017 ***.** -*.**
Unitymedia Hessen, 3.5% 15jan2027, EUR (ABS)   EUR 15.01.2027 24.03.2017 ***.*** *.** 24.03.2017 *** *.**
Unitymedia Hessen, 4% 15jan2025, EUR (ABS)   EUR 15.01.2025 24.03.2017 ***.** *.** 24.03.2017 ***.** *.**
Unitymedia Hessen, 4.625% 15feb2026, EUR   EUR 15.02.2026 24.03.2017 ***.** *.* 24.03.2017 ***.** *.**
Unitymedia Hessen, 5.125% 21jan2023, EUR (ABS)   EUR 21.01.2023 24.03.2017 ***.** *.** 24.03.2017 ***.** *.**
Unitymedia Hessen, 5.50% 15sep2022, EUR (ABS)   EUR 15.09.2022 24.03.2017 ***.** *.** 24.03.2017 ***.** *.**
Unitymedia Hessen, 5.625% 15apr2023, EUR (ABS)   EUR 15.04.2023 24.03.2017 ***.* *.** 24.03.2017 ***.** *.**
Unitymedia Hessen, 6.25% 15jan2029, EUR   EUR 15.01.2029 24.03.2017 ***.* *.** 24.03.2017 ***.** *.**
Unitymedia KabelBW, 3.75% 15jan2027, EUR   EUR 15.01.2027 24.03.2017 ***.** *.** 24.03.2017 ***.** *.**
Unitymedia KabelBW, 5.750% 15jan2023, EUR   EUR 15.01.2023 24.03.2017 ***.** *.** 24.03.2017 ***.** *.**
Unitymedia KabelBW, 6.125% 15jan2025, USD   USD 15.01.2025 24.03.2017 ***.** *.** 24.03.2017 ***.** *.**
Vier Gas Transport, 2.0% 12jun2020, EUR   EUR 12.06.2020 24.03.2017 ***.** *.** 24.03.2017 ***.** *.**
Vier Gas Transport, 2.875% 12jun2025, EUR   EUR 12.06.2025 24.03.2017 ***.* *.** 24.03.2017 ***.** *.**
Vier Gas Transport, 3.125% 10jul2023, EUR   EUR 10.07.2023 24.03.2017 ***.** *.** 24.03.2017 ***.*** *.**
Voith, 5.375% 21jun2017, EUR   EUR 21.06.2017 24.03.2017 ***.** *.** 24.03.2017 ***.** *.**
Volkswagen, 0.5% 30mar2021, EUR   EUR 30.03.2021 24.03.2017 **.** *.** 24.03.2017 ***.** *.*
Volkswagen, 0.875% 16jan2023, EUR   EUR 16.01.2023 24.03.2017 **.** *.** 24.03.2017 **.*** *.*
Volkswagen, 1.125% 22jan2018, NOK   NOK 22.01.2018 24.03.2017 **.** *.** 24.03.2017 ***.** *.**
Volkswagen, 1.125% 2oct2023, EUR   EUR 02.10.2023 24.03.2017 **.* *.** 24.03.2017 ***.** *.**
Volkswagen, 1.6% 20nov2017, USD   USD 20.11.2017 24.03.2017 **.**** *.** 24.03.2017 **.*** *.*
Volkswagen, 1.625% 16jan2030, EUR   EUR 16.01.2030 24.03.2017 **.** *.** 24.03.2017 **.** *.*
Volkswagen, 1.75% 21aug2017, GBP   GBP 21.08.2017 24.03.2017 ***.** *.** 24.03.2017 ***.* *.**
Volkswagen, 1.875% 15may2017, EUR   EUR 15.05.2017 24.03.2017 ***.** -*.** 24.03.2017 ***.** -*.**
Volkswagen, 1.875% 30mar2027, EUR   EUR 30.03.2027 24.03.2017 **.** *.** 24.03.2017 ***.** *.**
Volkswagen, 2% 14jan2020, EUR   EUR 14.01.2020 24.03.2017 ***.** *.** 24.03.2017 ***.** *.**
Volkswagen, 2% 22aug2017, NOK   NOK 22.08.2017 24.03.2017 ***.** *.** 24.03.2017 ***.** *.**
Volkswagen, 2% 26mar2021, EUR   EUR 26.03.2021 24.03.2017 ***.** *.** 24.03.2017 ***.** *.**
Volkswagen, 2.125% 20nov2018, USD   USD 20.11.2018 24.03.2017 ***.*** *.** 24.03.2017 ***.*** *.**
Volkswagen, 2.125% 5apr2017, CAD   CAD 05.04.2017 24.03.2017 ***.** *.* 24.03.2017 ***.** *.*
Volkswagen, 2.25% 15may2017, NOK   NOK 15.05.2017 24.03.2017 ***.** *.** 24.03.2017 ***.** *.**
Volkswagen, 2.375% 13nov2018, GBP   GBP 13.11.2018 24.03.2017 ***.** *.** 24.03.2017 ***.* *.**
Volkswagen, 2.625% 22jul2019, GBP   GBP 22.07.2019 24.03.2017 ***.** *.* 24.03.2017 ***.** *.**
Volkswagen, 2.75% 2oct2020, GBP   GBP 02.10.2020 24.03.2017 ***.* *.** 24.03.2017 *** *.*
Volkswagen, 3% 11apr2029, EUR   EUR 11.04.2029 24.03.2017 ***.**** *.** 24.03.2017 ***.**** *.**
Volkswagen, 3% 1jul2039, EUR   EUR 01.07.2039 24.03.2017 **.** *.** 24.03.2017 ***.** *.**
Volkswagen, 3% 22aug2017, NOK   NOK 22.08.2017 24.03.2017 ***.** *.** 24.03.2017 ***.** *.**
Volkswagen, 3.25% 21jan2019, EUR   EUR 21.01.2019 24.03.2017 ***.* *.** 24.03.2017 ***.** *.**
Volkswagen, 3.3% 22mar2033, EUR   EUR 22.03.2033 24.03.2017 ***.*** *.** 24.03.2017 ***.** *.**
Volkswagen, 3.4% 30jan2034, EUR   EUR 30.01.2034 24.03.2017 ***.**** *.** 24.03.2017 ***.**** *.**
Volkswagen, 3.5% 23jan2019, CNY   CNY 23.01.2019 24.03.2017 **.*** *.** 24.03.2017 **.*** *.**
Volkswagen, 3.75% 30nov2017, CNY   CNY 30.11.2017 24.03.2017 **.** *.** 24.03.2017 **.** *.**
Volkswagen, 3.75% perp., EUR   EUR 24.03.2017 ***.** * 24.03.2017 ***.* *
Volkswagen, 3.875% perp., EUR   EUR 24.03.2017 ***.* * 24.03.2017 ***.** *
Volkswagen, 4% 12aug2020, USD   USD 12.08.2020 24.03.2017 ***.** *.** 24.03.2017 ***.** *.**
Volkswagen, 4.25% 22nov2019, NZD   NZD 22.11.2019 24.03.2017 ***.* *.** 24.03.2017 ***.** *.**
Volkswagen, 4.25% 30jan2019, NZD   NZD 30.01.2019 24.03.2017 ***.** *.** 24.03.2017 ***.** *.**
Volkswagen, 4.625% perp., EUR   EUR 24.03.2017 ***.** * 24.03.2017 ***.** *
Volkswagen, 5.125% perp., EUR   EUR 24.03.2017 ***.** * 24.03.2017 ***.** *
Volkswagen, 5.375% 22may2018, EUR   EUR 22.05.2018 24.03.2017 ***.** *.** 24.03.2017 ***.** *
Volkswagen, FRN 15apr2019, EUR   EUR 15.04.2019 24.03.2017 ***.** * 24.03.2017 ***.** *
Volkswagen, FRN 16jul2018, EUR   EUR 16.07.2018 24.03.2017 ***.** * 24.03.2017 ***.** *
Volkswagen, FRN 30mar2019, EUR   EUR 30.03.2019 24.03.2017 **.** *.** 24.03.2017 ***.** -*.**
Volkswagen Bank, 1.125% 8feb2018, EUR   EUR 08.02.2018 24.03.2017 ***.*** -*.** 24.03.2017 ***.** -*.**
Volkswagen Bank, 1.5% 13feb2019, EUR   EUR 13.02.2019 24.03.2017 ***.** *.** 24.03.2017 ***.** *.**
Volkswagen Bank, FRN 9may2017, EUR   EUR 09.05.2017 24.03.2017 ***.** * 24.03.2017 ***.** *
Volkswagen Financial Services, 0.75% 14oct2021, EUR   EUR 14.10.2021 24.03.2017 ***.** *.** 24.03.2017 ***.* *.*
Volkswagen Financial Services, 1.75% 17apr2020, GBP   GBP 17.04.2020 24.03.2017 ***.* *.** 24.03.2017 ***.** *.**
Volkswagen Financial Services, 4.875% 28feb2019, NZD   NZD 28.02.2019 24.03.2017 ***.** *.** 24.03.2017 ***.** *.**
Volkswagen Financial Services, FRN 16oct2017, EUR   EUR 16.10.2017 24.03.2017 ***.** * 24.03.2017 ***.** *
Volkswagen Leasing, 0.75% 11aug2020, EUR   EUR 11.08.2020 24.03.2017 ***.** *.** 24.03.2017 ***.** *.**
Volkswagen Leasing, 1% 4oct2017, EUR   EUR 04.10.2017 24.03.2017 ***.** -*.** 24.03.2017 ***.** -*.**
Volkswagen Leasing, 2.125% 4apr2022, EUR   EUR 04.04.2022 24.03.2017 ***.** *.** 24.03.2017 ***.** *.**
Volkswagen Leasing, 2.375% 6sep2022, EUR   EUR 06.09.2022 24.03.2017 ***.** *.** 24.03.2017 ***.*** *.**
Volkswagen Leasing, 2.625% 15jan2024, EUR   EUR 15.01.2024 24.03.2017 ***.** *.** 24.03.2017 ***.** *.**
Volkswagen Leasing, 3.250% 10may2018, EUR   EUR 10.05.2018 24.03.2017 ***.** *.** 24.03.2017 ***.** *.**
Volkswagen Leasing, FRN 11aug2017, EUR   EUR 11.08.2017 24.03.2017 **.*** * 24.03.2017 ***.** *
Vonovia SE, 1.25% 6dec2024, EUR   EUR 06.12.2024 24.03.2017 **.** *.** 24.03.2017 **.** *.**
VTG AG, 5% perp., EUR   EUR 24.03.2017 ***.* * 24.03.2017 ***.** *
Wuerth, 1% 19may2022, EUR   EUR 19.05.2022 24.03.2017 ***.** *.** 24.03.2017 ***.*** *.**
Wuerth, 3.75% 25may2018, EUR   EUR 25.05.2018 24.03.2017 ***.** -*.** 24.03.2017 ***.** -*.**
Wuerttembergische Leben, 5.25% 15jul2044, EUR   EUR 15.07.2044 24.03.2017 ***.** * 24.03.2017 ***.* *
Xella, FRN 1jun2019, EUR   EUR 01.06.2019 24.03.2017 **.* * 24.03.2017 ***.** *
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