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Германия: облигации

Рынок государственных ценных бумаг Германии по праву считается одним из наиболее ликвидных, просто и четко структурированных. Немецкое Правительство предлагает ценные бумаги с широким диапазоном дат погашения от трех месяцев до 30 лет.

В сегменте денежного рынка Германия выпускает дисконтные ценные бумаги («Bubills») cо сроком обращения 6 и 12 месяцев. Среднесрочный и долгосрочный сегмент рынка представлен бумагами «Schaetze» с двухлетним сроком обращения, «Bobls» - с пятилетнем, «Bunds» - со сроком обращения 10 и 30 лет.

Начиная с 2006 года, Германия также выпускает ценные бумаги, индексируемые на величину инфляции в стране со сроком погашения от 5 до 10 лет.

Ценные бумаги размещаются с помощью аукционов. Объем каждого размещения колеблется от 2 до 20 миллиардов евро. По данным на первый квартал 2013 года объем выпущенных ценных бумаг составил 1089.1 млрд. евро.

Выпущенные государственные ценные бумаги обращаются на Франкфуртской и Берлинской фондовых биржах.

Выпуски в обращении

Валюта Выпуски в обращении Суммарный объем
Государственный
EUR 222 1 115 047 615 225
Муниципальный
EUR 833 292 988 474 350
USD 14 12 650 000 000
CHF 4 810 000 000
MXN 1 500 000 000
GBP 1 50 000 000
AUD 1 75 000 000
JPY 1 15 800 000 000
Корпоративный
EUR 9094 1 621 007 647 881
USD 1762 361 583 086 979
GBP 120 66 965 000 000
AUD 77 37 514 880 000
NOK 76 52 353 000 000
CHF 53 9 903 000 000
RUB 28 8 090 805 000
SEK 24 42 680 000 000
CNY 21 11 075 000 000
NZD 21 6 135 000 000
HKD 14 9 642 000 000
CAD 12 6 250 000 000
DEM 9 3 569 823 000
ZAR 8 10 200 000 000
TRY 7 1 328 980 000
JPY 7 210 880 000 000
BRL 6 1 082 320 000
MXN 5 5 500 000 000
SGD 5 1 490 000 000
ITL 3 10 000 000 000 000
IDR 1 83 500 000 000
DKK 1 4 000 000 000
HUF 1 12 000 000 000
SKK 1 500 000 000

Новости и комментарии

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Суверенные рейтинги

АгентствоРейтинг / ПрогнозРейтинговая шкалаДата
РИА Рейтинг *** Рейтинги суверенных государств ***
Dagong Global *** Долгосрочный рейтинг в ин. валюте по межд. шкале ***
Dagong Global *** Долгосрочный рейтинг в нац. валюте по межд. шкале ***
Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) *** Country Risk Classifications ***
Rating-Agentur Expert RA *** Rating scale of the creditworthiness of sovereign governments (SGC) -National currency ***
Rating-Agentur Expert RA *** Rating scale of the creditworthiness of sovereign governments (SGC) - Foreign currency ***
Rating-Agentur Expert RA *** Rating scale of the country credit environment (CCE) rating - National currency ***
Rating-Agentur Expert RA *** Rating scale of the country credit environment (CCE) rating - Foreign currency ***
Moody's Investors Service *** Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте ***
Moody's Investors Service *** Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте ***
S&P Global Ratings *** Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте ***
S&P Global Ratings *** Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте ***
Fitch Ratings *** Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. вал. ***
Fitch Ratings *** Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте ***
Эксперт РА *** Суверенный рейтинг в иностранной валюте ***
Эксперт РА *** Суверенный рейтинг в национальной валюте ***
Национальное рейтинговое агентство *** Международная шкала ***
Japan Credit Rating Agency *** Долгосрочный рейтинг эмитента в иностранной валюте ***
Japan Credit Rating Agency *** Долгосрочный рейтинг эмитента в национальной валюте ***
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Последние выпуски

эмиссия ISIN купон объем окончание размещения дата погашения
Deutsche Bank, 0.65% 6jun2022, EUR - Облигации DE000DM338K5 0.65% 1 000 000 000  EUR 06.06.2018 06.06.2022
Deutsche Bank, 1.15% 1jun2023, EUR - Облигации DE000DB9UJV9 1.15% 1 000 000 000  EUR 01.06.2018 01.06.2023
Deutsche Bank, 1.1% 30may2024, EUR - Облигации DE000DM338J7 1.1% 1 000 000 000  EUR 30.05.2018 30.05.2024
DZ BANK, 0.65% 30may2025, EUR - Облигации DE000DG4UGD9 0.65% 20 000 000  EUR 30.05.2018 30.05.2025
DZ BANK, 0.7% 29may2026, EUR - Облигации DE000DG4UGE7 0.7% 20 000 000  EUR 30.05.2018 29.05.2026
DZ BANK, 0.95% 30may2028, EUR - Облигации DE000DG4UGG2 0.95% 20 000 000  EUR 30.05.2018 30.05.2028
DZ BANK, 0.8% 28may2027, EUR - Облигации DE000DG4UGF4 0.8% 20 000 000  EUR 30.05.2018 28.05.2027
DZ BANK, 0.45% 28may2024, EUR - Облигации DE000DDA0KA9 0.45% 50 000 000  EUR 28.05.2018 28.05.2024
NRW Bank, 0.5% 26may2025, EUR - Облигации DE000NWB0634 0.5% 1 000 000 000  EUR 25.05.2018 26.05.2025
Schleswig-Holstein, 0.125% 24may2023, EUR - Облигации DE000SHFM584 0.125% 500 000 000  EUR 24.05.2018 24.05.2023

Индексы облигаций бирж и участников рынка

Ежедневные индексы

Тип: 22.05.2018 21.05.2018 18.05.2018 17.05.2018 16.05.2018 15.05.2018 14.05.2018
DAX EUROGOV® Indices
EUROGOV® Германия 10+ 323.96 322.40 322.33 320.63 321.60 320.99 322.41
EUROGOV® Германия 10+ ценовой 147.36 146.68 146.64 145.86 146.33 146.06 147.54
EUROGOV® Германия 1-10 203.41 203.15 203.14 202.78 202.87 202.68 202.90
EUROGOV® Германия 1-10 ценовой 98.65 98.53 98.52 98.35 98.40 98.31 98.42
EUROGOV® Германия 1-3 157.79 157.73 157.73 157.67 157.70 157.66 157.73
EUROGOV® Германия 1-3 ценовой 81.05 81.03 81.03 81.01 81.02 81.00 81.01
EUROGOV® Германия 3-5 191.59 191.38 191.37 191.14 191.18 191.03 191.14
EUROGOV® Германия 3-5 ценовой 98.53 98.44 98.43 98.32 98.34 98.27 98.47
EUROGOV® Германия 5-10 237.34 236.84 236.82 236.12 236.30 235.95 237.09
EUROGOV® Германия 5-10 ценовой 122.73 122.49 122.48 122.12 122.22 122.04 122.28
EUROGOV® Германия Money Market 140.53 140.52 140.52 140.52 140.54 140.54 140.54
EUROGOV® Германия Money Market ценовой 71.51 71.52 71.52 71.52 71.54 71.54 71.54
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Мировые индикаторы рынка облигаций

Ежедневные индексы

Тип: 22.05.2018 21.05.2018 18.05.2018 17.05.2018 16.05.2018 15.05.2018 14.05.2018
Treasuries
Bund 10Y YTM 0.56 0.52 0.58 0.64 0.61 0.65 0.61
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Ежемесячные индексы

Тип Апр 2018 Март 2018 Фев 2018 Янв 2018 Дек 2017 Дек 2017 Ноя 2017
Доходность по долговым ценным бумагам резидентов по остаточному сроку погашения (ФРГ)
Доходность по федеральным облигациям в обращении (1-2 года, ежемесячный)       -0.500   -0.500 -0.500
Доходность по федеральным облигациям в обращении (2-3 года, ежемесячный)       -0.300   -0.300 -0.400
Доходность по федеральным облигациям в обращении (3-4 года, ежемесячный)       -0.100   -0.200 -0.200
Доходность по федеральным облигациям в обращении (4-5 лет, ежемесячный)       0.100   -0.100 -0.100
Доходность по федеральным облигациям в обращении (5-6 лет, ежемесячный)       0.200   0.100 0.100
Доходность по федеральным облигациям в обращении (6-7 лет, ежемесячный)       0.400   0.300 0.200
Доходность по федеральным облигациям в обращении (7-8 лет, ежемесячный)       0.500   0.400 0.300
Доходность по федеральным облигациям в обращении (8-9 лет, ежемесячный)       0.600   0.500 0.500
Доходность по федеральным облигациям в обращении (9-10 лет, ежемесячный)       0.700   0.600 0.600
Доходности по долгосрочным облигациям стран ЕС
Германия, %  0.48 0.53 0.66 0.47 0.30   0.31
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Статистика по мировым рынкам облигаций

Ежемесячные индексы

Тип Апр 2018 Март 2018 Фев 2018 Янв 2018 Дек 2017 Ноя 2017 Окт 2017
Рынки внутренних гособлигаций (Западная Европа)
Гос. облигации Германии в обращении, млрд. EUR (без Bills) 1 099.52 1 123.57 1 111.58 1 123.11 1 137.35 1 135.39 1 127.91
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Ежеквартальные индексы

Тип I 2017 IV 2016 III 2016 II 2016 I 2016 IV 2015 III 2015
Объем рынка еврооблигаций развитых рынков по версии BIS
Еврооблигации Германии, USD млрд 190.200 158.100 199.700 178.200 1.195 1.124 1.192
Чистый выпуск еврооблигаций развитых рынков по версии BIS
Чистый выпуск еврооблигаций Германии, USD млрд 19.000 1.700 21.000 6.800 43.000 -48.800 1.100

Новые выпуски еврооблигаций Developed Markets

Ежемесячные индексы

Тип Апр 2018 Апр 2018 Март 2018 Фев 2018 Янв 2018 Дек 2017 Ноя 2017
Развитые рынки еврооблигаций (за искл. США)
Новые выпуски еврооблигаций (Германия), USD млрд. 14.207 14.721 13.493 18.473 23.541 5.844 20.181
Количество новых выпусков еврооблигаций (Германия) 101 125 130 120 95 104 119
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Объем рынка еврооблигаций Developed Markets

Ежемесячные индексы

Тип Апр 2018 Март 2018 Фев 2018 Янв 2018 Дек 2017 Ноя 2017 Окт 2017
Рынки еврооблигаций Developed Markets
Муниципальные еврооблигации Германии, USD млрд 12.737 12.757 13.441 14.470 14.404 14.395 15.801
Корпоративные еврооблигации Германии, USD млрд 869.297 882.615 877.814 875.531 846.638 853.865 835.626
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Индикаторы кредитного риска

Ежедневные индексы

Тип: 23.05.2018 22.05.2018 18.05.2018 17.05.2018 16.05.2018 15.05.2018 14.05.2018
CDS Развитые рынки (гос.) 
CDS 5Y Германия mid * * * * * * *
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Risk Management Institute

Ежедневные индексы

Тип: 22.05.2018 21.05.2018 18.05.2018 17.05.2018 16.05.2018 15.05.2018 14.05.2018
RMI CVI - Europe
Germany CVI value weighted  5.01 5.08 5.08 5.08 5.16 5.20 5.17
Germany CVI tail  111.54 112.11 112.11 115.61 102.23 111.74 104.01
Germany CVI equally weighted  34.53 36.23 36.24 35.21 34.73 34.44 35.39
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Макроэкономические индикаторы (Мировая экономика)

Ежемесячные индексы

Тип Апр 2018 Апр 2018 Март 2018 Фев 2018 Янв 2018 Дек 2017 Ноя 2017
Уровень инфляции (Мировая экономика), % к аналог. периоду предыдущего года
Уровень инфляции (Германия) 1.60 1.60 1.60 1.40 1.60 1.70 1.80
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Ежегодные индикаторы

Тип 2017 2016 2015 2014
Государственный долг к ВВП (Мировая экономика), %
Государственный долг к ВВП(Германия) 64.10 68.30 71.20 74.70

Рынок акций (Мировые индексы)

Ежедневные индексы

Тип: 23.05.2018 22.05.2018 18.05.2018 17.05.2018 16.05.2018 15.05.2018 14.05.2018
Рынок акций (Развитые страны)
DAX 12 953.48 13 169.92 13 077.72 13 114.61 12 996.33 12 970.04 12 977.71
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Котировки

бумага объем эмиссии дата погашения котировки на покупку котировки на продажу
дата покупка доходность дата продажа доходность
Brandenburg, FRN 24feb2020, EUR   EUR 24.02.2020 22.05.2018 ***.** * 22.05.2018 ***.** *
North Rhine-Westphalia, 1.25% 16sep2019, USD   USD 16.09.2019 22.05.2018 **.** *.** 22.05.2018 **.** *.**
North Rhine-Westphalia, 1.375% 16jul2018, USD   USD 16.07.2018 22.05.2018 **.** *.** 22.05.2018 **.* *.**
North Rhine-Westphalia, 1.375% 30jan2019, USD   USD 30.01.2019 22.05.2018 **.** *.** 22.05.2018 **.* *.**
North Rhine-Westphalia, 1.625% 22jan2020, USD   USD 22.01.2020 22.05.2018 **.** *.** 22.05.2018 **.** *.**
North Rhine-Westphalia, 1.625% 25jul2019, USD   USD 25.07.2019 22.05.2018 **.** *.** 22.05.2018 **.* *.**
North Rhine-Westphalia, 1.875% 17jun2019, USD   USD 17.06.2019 22.05.2018 **.** *.** 22.05.2018 **.** *.**
North Rhine-Westphalia, 2.25% 16apr2025, USD   USD 16.04.2025 22.05.2018 **.** *.** 22.05.2018 **.** *.**
North Rhine-Westphalia, 2.375% 16sep2021, USD   USD 16.09.2021 22.05.2018 **.** *.* 22.05.2018 **.** *.**
North Rhine-Westphalia, 4.25% 23jul2024, AUD   AUD 23.07.2024 22.05.2018 ***.**** *.* 22.05.2018 ***.**** *
North Rhine-Westphalia, 7.50% 8jun2027, MXN   MXN 08.06.2027 22.05.2018 **.* *.** 22.05.2018 **.** *.**
Saxony-Anhalt, 1.35% 8jan2031, EUR   EUR 08.01.2031 22.05.2018 ***.** * 22.05.2018 ***.** *
Saxony-Anhalt, 1.375% 15oct2019, USD   USD 15.10.2019 22.05.2018 **.** *.** 22.05.2018 **.** *.**
Aareal Bank, 1% 4jun2020, GBP   GBP 04.06.2020 22.05.2018 **.** *.** 22.05.2018 **.** *.**
Aareal Bank, 1.875% 15sep2020, USD   USD 15.09.2020 22.05.2018 **.** *.** 22.05.2018 **.** *.**
Aareal Bank, 1.875% 1apr2019, USD (ABS)   USD 01.04.2019 22.05.2018 **.** *.* 22.05.2018 **.** *.**
Aareal Bank, 2.75% 9oct2020, USD   USD 09.10.2020 22.05.2018 **.*** *.** 22.05.2018 **.*** *.**
Aareal Bank, 5.33% 29jan2019, EUR   EUR 29.01.2019 22.05.2018 ***.**** *.** 22.05.2018 ***.**** *.**
Adidas, 1.25% 8oct2021, EUR   EUR 08.10.2021 22.05.2018 ***.** *.** 22.05.2018 ***.** *.**
Adidas, 2.25% 8oct2026, EUR   EUR 08.10.2026 22.05.2018 ***.** *.* 22.05.2018 ***.** *.**
ADLER Real Estate, 1.5% 6dec2021, EUR   EUR 06.12.2021 22.05.2018 ***.** *.** 22.05.2018 ***.* *.**
ADLER Real Estate, 1.875% 27apr2023, EUR   EUR 27.04.2023 22.05.2018 **.* *.* 22.05.2018 **.* *.**
ADLER Real Estate, 2.125% 6feb2024, EUR   EUR 06.02.2024 22.05.2018 **.*** *.** 22.05.2018 **.** *.**
ADLER Real Estate, 3% 27apr2026, EUR   EUR 27.04.2026 22.05.2018 **.* *.** 22.05.2018 **.* *.**
ADLER Real Estate, 4.75% 8apr2020, EUR   EUR 08.04.2020 22.05.2018 ***.*** *.** 22.05.2018 ***.** *.**
ADO Properties, 1.5% 26jul2024, EUR   EUR 26.07.2024 22.05.2018 **.** *.** 22.05.2018 **.** *.*
Air Berlin, 5.625% 9may2019, CHF   CHF 09.05.2019 22.05.2018 *.** *****.** 22.05.2018 *.* *****.**
Air Berlin, 6.75% 9may2019, EUR   EUR 09.05.2019 22.05.2018 *.*** *****.* 22.05.2018 *.** *****.**
Allianz, 3.25% perp., CHF   CHF 22.05.2018 ***.** * 22.05.2018 ***.** *
Allianz, 3.58% 17dec2018, EUR   EUR 17.12.2018 22.05.2018 ***.*** -*.** 22.05.2018 ***.*** -*.**
Allianz, 3.875% perp., USD   USD 22.05.2018 **.*** * 22.05.2018 **.** *
Allianz, 5.1% 30jan2049, USD   USD 30.01.2049 22.05.2018 ***.** * 22.05.2018 ***.** *
Allianz, 5.26% 17dec2018, EUR   EUR 17.12.2018 22.05.2018 ***.*** -*.** 22.05.2018 ***.**** -*.**
Allianz, 5.352% 18dec2018, EUR   EUR 18.12.2018 22.05.2018 ***.*** -* 22.05.2018 ***.**** -*.*
Allianz, 5.5% perp., USD   USD 22.05.2018 **.** * 22.05.2018 **.** *
Alstria Office REIT, 1.5% 15nov2027, EUR   EUR 15.11.2027 22.05.2018 **.** *.** 22.05.2018 **.** *.**
Alstria Office REIT, 2.125% 12apr2023, EUR   EUR 12.04.2023 22.05.2018 ***.** *.** 22.05.2018 ***.** *.**
Alstria Office REIT, 2.25% 24mar2021, EUR   EUR 24.03.2021 22.05.2018 ***.* *.* 22.05.2018 ***.*** *.**
Aroundtown, 0.732% 30jan2025, CHF   CHF 30.01.2025 22.05.2018 **.** *.** 22.05.2018 **.** *.**
Aroundtown, 1% 7jan2025, EUR   EUR 07.01.2025 22.05.2018 **.** *.** 22.05.2018 **.** *.**
Aroundtown, 1.5% 15jul2024, EUR   EUR 15.07.2024 22.05.2018 **.*** *.** 22.05.2018 **.** *.**
Aroundtown, 1.5% 18jan2021, EUR (Conv.)   EUR 18.01.2021 22.05.2018 ***.** -*.** 22.05.2018 ***.** -*.**
Aroundtown, 1.5% 3may2022, EUR   EUR 03.05.2022 22.05.2018 ***.*** *.* 22.05.2018 ***.** *.**
Aroundtown, 1.625% 31jan2028, EUR   EUR 31.01.2028 22.05.2018 **.** *.** 22.05.2018 **.** *.*
Aroundtown, 1.875% 19jan2026, EUR   EUR 19.01.2026 22.05.2018 **.** *.** 22.05.2018 **.** *.**
Aroundtown, 2% 2nov2026, EUR   EUR 02.11.2026 22.05.2018 **.** *.** 22.05.2018 **.** *.**
Aroundtown, 2.125% 13mar2023, EUR   EUR 13.03.2023 22.05.2018 ***.** *.** 22.05.2018 ***.** *.**
Aroundtown, 2.125% perp., EUR   EUR 22.05.2018 **.** * 22.05.2018 ** *
Aroundtown, 3% 16oct2029, GBP   GBP 16.10.2029 22.05.2018 **.** *.** 22.05.2018 **.** *.**
Aroundtown, 3% 5may2020, EUR (Conv.)   EUR 05.05.2020 22.05.2018 ***.* -**.** 22.05.2018 ***.* -**.**
Aroundtown, 3.75% perp., EUR   EUR 22.05.2018 ***.* * 22.05.2018 ***.** *
Aroundtown, 5.25% perp., USD   USD 22.05.2018 **.** * 22.05.2018 **.** *
Autobahn Tank & Rast Holding, 1.625% 9dec2024, EUR   EUR 09.12.2024 22.05.2018 **.** *.** 22.05.2018 **.** *.**
Autobahn Tank & Rast Holding, 2.375% 8dec2027, EUR   EUR 08.12.2027 22.05.2018 **.** *.** 22.05.2018 **.** *.**
BASF, 0.875% 15nov2027, EUR   EUR 15.11.2027 22.05.2018 **.** *.** 22.05.2018 **.*** *.**
BASF, 0.875% 22may2025, EUR   EUR 22.05.2025 22.05.2018 **.** *.** 22.05.2018 **.** *.**
BASF, 0.875% 6oct2023, GBP   GBP 06.10.2023 22.05.2018 **.** *.** 22.05.2018 **.** *.**
BASF, 1.375% 22jan2019, EUR   EUR 22.01.2019 22.05.2018 ***.** *.** 22.05.2018 ***.** *.**
BASF, 1.45% 13dec2032, EUR   EUR 13.12.2032 22.05.2018 **.** *.** 22.05.2018 **.** *.**
BASF, 1.5% 22may2030, EUR   EUR 22.05.2030 22.05.2018 **.** *.** 22.05.2018 **.** *.**
BASF, 1.50% 1oct2018, EUR   EUR 01.10.2018 22.05.2018 ***.** -*.** 22.05.2018 ***.*** -*.**
BASF, 1.625% 15nov2037, EUR   EUR 15.11.2037 22.05.2018 **.** *.** 22.05.2018 **.** *.**
BASF, 1.75% 11mar2025, GBP   GBP 11.03.2025 22.05.2018 **.* *.** 22.05.2018 **.** *.**
BASF, 1.875% 4feb2021, EUR   EUR 04.02.2021 22.05.2018 ***.** -*.** 22.05.2018 ***.*** -*.**
BASF, 2.5% 18jan2022, USD   USD 18.01.2022 22.05.2018 **.** *.** 22.05.2018 **.* *.**
BASF, 2.5% 22jan2024, EUR   EUR 22.01.2024 22.05.2018 ***.** *.** 22.05.2018 ***.** *.**
BASF, 2.875% 16may2033, EUR   EUR 16.05.2033 22.05.2018 ***.** *.* 22.05.2018 ***.** *.**
BASF, 3% 7feb2033, EUR   EUR 07.02.2033 22.05.2018 ***.** *.** 22.05.2018 ***.** *.**
BASF, 4.875% 20jun2018, EUR   EUR 20.06.2018 22.05.2018 ***.** *.** 22.05.2018 ***.** -*.**
BASF, FRN 15nov2019, EUR   EUR 15.11.2019 22.05.2018 ***.** * 22.05.2018 ***.** *
Bayer, 1.25% 13nov2023, EUR   EUR 13.11.2023 22.05.2018 ***.*** *.** 22.05.2018 ***.** *.**
Bayer, 1.875% 25jan2021, EUR   EUR 25.01.2021 22.05.2018 ***.** *.* 22.05.2018 ***.** *.**
Bayer, 5.625% 22nov2019, EUR   EUR 22.11.2019 22.05.2018 ***.** -*.** 22.05.2018 ***.** -*.**
BayernLB, 6% 10mar2020, EUR   EUR 10.03.2020 22.05.2018 ***.*** *.** 22.05.2018 ***.*** *.**
BayWa, 4.25% perp., EUR   EUR 22.05.2018 ***.** * 22.05.2018 ***.** *
Bertelsmann, 0.25% 26may2021, EUR   EUR 26.05.2021 22.05.2018 ***.** *.** 22.05.2018 ***.** *.*
Bertelsmann, 1.125% 27apr2026, EUR   EUR 27.04.2026 22.05.2018 **.** *.** 22.05.2018 **.** *.**
Bertelsmann, 1.75% 14oct2024, EUR   EUR 14.10.2024 22.05.2018 ***.** *.** 22.05.2018 ***.** *.**
Bertelsmann, 2.625% 2aug2022, EUR   EUR 02.08.2022 22.05.2018 ***.* *.** 22.05.2018 ***.** *.**
Bertelsmann, 3% 23apr2075, EUR   EUR 23.04.2075 22.05.2018 ***.** * 22.05.2018 ***.** *
Bertelsmann, 3.5% 23apr2075, EUR   EUR 23.04.2075 22.05.2018 ***.* * 22.05.2018 ***.*** *
BMW, 0.125% 12jan2021, EUR   EUR 12.01.2021 22.05.2018 ***.*** *.** 22.05.2018 ***.** *.**
BMW, 0.125% 3jul2020, EUR   EUR 03.07.2020 22.05.2018 ***.** -*.** 22.05.2018 ***.*** -*.**
BMW, 0.375% 10jul2023, EUR   EUR 10.07.2023 22.05.2018 **.** *.** 22.05.2018 **.** *.**
BMW, 0.5% 21jan2020, EUR   EUR 21.01.2020 22.05.2018 ***.*** -*.** 22.05.2018 ***.* -*.**
BMW, 0.5% 22nov2022, EUR   EUR 22.11.2022 22.05.2018 ***.** *.* 22.05.2018 ***.** *.**
BMW, 0.75% 12jul2024, EUR   EUR 12.07.2024 22.05.2018 **.** *.** 22.05.2018 **.* *.**
BMW, 0.875% 16aug2022, GBP   GBP 16.08.2022 22.05.2018 **.** *.** 22.05.2018 **.** *.**
BMW, 0.875% 17nov2020, EUR   EUR 17.11.2020 22.05.2018 ***.** *.** 22.05.2018 ***.** *.**
BMW, 0.875% 3apr2025, EUR   EUR 03.04.2025 22.05.2018 **.** *.** 22.05.2018 **.*** *.**
BMW, 1% 17nov2021, GBP   GBP 17.11.2021 22.05.2018 **.** *.** 22.05.2018 **.** *.**
BMW, 1% 21jan2025, EUR   EUR 21.01.2025 22.05.2018 ***.** *.** 22.05.2018 ***.*** *.*
BMW, 1.125% 10jan2028, EUR   EUR 10.01.2028 22.05.2018 **.*** *.** 22.05.2018 **.*** *.**
BMW, 1.125% 22may2026, EUR   EUR 22.05.2026 22.05.2018 **.** *.** 22.05.2018 **.** *.**
BMW, 1.375% 25oct2019, NOK   NOK 25.10.2019 22.05.2018 ***.** *.** 22.05.2018 ***.** *.**
BMW, 1.45% 13sep2019, USD   USD 13.09.2019 22.05.2018 **.** *.* 22.05.2018 **.** *.**
BMW, 1.5% 18jan2021, NOK   NOK 18.01.2021 22.05.2018 ***.** *.** 22.05.2018 ***.*** *.**
BMW, 1.5% 5jun2018, EUR   EUR 05.06.2018 22.05.2018 ***.** *.** 22.05.2018 ***.** -*.**
BMW, 1.625% 17jul2019, EUR   EUR 17.07.2019 22.05.2018 ***.** -*.** 22.05.2018 ***.*** -*.**
BMW, 1.75% 19apr2022, GBP   GBP 19.04.2022 22.05.2018 ***.** *.** 22.05.2018 ***.** *.**
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BMW, 2% 4sep2020, EUR   EUR 04.09.2020 22.05.2018 ***.*** *.** 22.05.2018 ***.*** -*.**
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BMW, 2.375% 1dec2021, GBP   GBP 01.12.2021 22.05.2018 ***.** *.** 22.05.2018 ***.** *.**
BMW, 2.375% 24jan2023, EUR   EUR 24.01.2023 22.05.2018 ***.** *.** 22.05.2018 ***.** *.**
BMW, 2.5% 24aug2020, AUD   AUD 24.08.2020 22.05.2018 ***.** *.** 22.05.2018 ***.** *.**
BMW, 2.5% 6dec2021, USD   USD 06.12.2021 22.05.2018 **.*** *.** 22.05.2018 **.*** *.*
BMW, 2.625% 17jan2024, EUR   EUR 17.01.2024 22.05.2018 ***.** *.* 22.05.2018 ***.** *.**
BMW, 2.7% 6apr2022, USD   USD 06.04.2022 22.05.2018 **.** *.** 22.05.2018 **.** *.**
BMW, 2.75% 25apr2019, NOK   NOK 25.04.2019 22.05.2018 ***.** *.** 22.05.2018 ***.** *.*
BMW, 3.25% 14jan2019, EUR   EUR 14.01.2019 22.05.2018 ***.*** -*.** 22.05.2018 ***.*** -*.**
BMW, 3.3% 6apr2027, USD   USD 06.04.2027 22.05.2018 **.** *.** 22.05.2018 **.** *.**
BMW, 3.375% 14dec2018, GBP   GBP 14.12.2018 22.05.2018 ***.** *.** 22.05.2018 ***.** *.**
BMW, 4.25% 18oct2020, CNY   CNY 18.10.2020 22.05.2018 **.** *.** 22.05.2018 ***.** *.**
BMW, 4.375% 23jul2018, AUD   AUD 23.07.2018 22.05.2018 ***.** *.** 22.05.2018 ***.** *.**
BMW, 5% 6aug2018, EUR   EUR 06.08.2018 22.05.2018 ***.** -*.** 22.05.2018 ***.** -*.**
BMW, FRN 1jun2018, EUR   EUR 01.06.2018 22.05.2018 ***.** -*.** 22.05.2018 ***.** -*.**
BMW, FRN 22nov2019, EUR   EUR 22.11.2019 22.05.2018 ***.** * 22.05.2018 ***.** *
BMW, FRN 24jan2020, EUR   EUR 24.01.2020 22.05.2018 ***.** * 22.05.2018 ***.** *
BMW, FRN 6apr2020, USD   USD 06.04.2020 22.05.2018 ***.* * 22.05.2018 ***.** *
BMW, FRN 6apr2022, USD   USD 06.04.2022 22.05.2018 ***.** * 22.05.2018 ***.** *
BMW, FRN 7aug2019, EUR   EUR 07.08.2019 22.05.2018 ***.** * 22.05.2018 ***.** *
BMW, FRN 7feb2020, EUR   EUR 07.02.2020 22.05.2018 ***.** * 22.05.2018 ***.** *
Bosch und Siemens Hausgeraete, 1.875% 13nov2020, EUR   EUR 13.11.2020 22.05.2018 ***.** *.** 22.05.2018 ***.** -*.**
Bosch und Siemens Hausgeraete, 4% 28sep2018, CNY   CNY 28.09.2018 22.05.2018 **.* *.** 22.05.2018 **.** *.**
Braas Monier Building Group, 3% 15jun2021, EUR   EUR 15.06.2021 22.05.2018 ***.** *.** 22.05.2018 ***.*** *.**
Bremer Landesbank, FRN 21mar2031, EUR   EUR 21.03.2031 22.05.2018 **.**** * 22.05.2018 **.**** *
Bremer Landesbank, FRN 28jun2030, EUR   EUR 28.06.2030 22.05.2018 **.** * 22.05.2018 **.** *
Brenntag, 1.125% 27sep2025, EUR   EUR 27.09.2025 22.05.2018 **.* *.** 22.05.2018 **.*** *.**
Brenntag, 5.5% 19jul2018, EUR   EUR 19.07.2018 22.05.2018 ***.** *.** 22.05.2018 ***.** *.**
CABB, 5.25% 15jun2021, EUR   EUR 15.06.2021 22.05.2018 ***.*** *.** 22.05.2018 ***.*** *.**
CABB, 6.875% 15jun2022, EUR   EUR 15.06.2022 22.05.2018 ** *.** 22.05.2018 **.** *.**
CBR Fashion Holding, 5.125% 1oct2022, EUR   EUR 01.10.2022 22.05.2018 **.** *.** 22.05.2018 **.* *.**
Ceconomy, 1.5% 19mar2025, EUR   EUR 19.03.2025 22.05.2018 **.* *.** 22.05.2018 **.** *.**
Ceconomy, 4% 10jul2024, EUR   EUR 10.07.2024 22.05.2018 ***.** *.* 22.05.2018 ***.** *.**
Ceconomy, 4% 11jul2022, EUR   EUR 11.07.2022 22.05.2018 ***.** *.** 22.05.2018 ***.** -*.*
Commerzbank, 1.625% 23sep2020, NOK   NOK 23.09.2020 22.05.2018 ***.** *.** 22.05.2018 ***.** *.**
Commerzbank, 4.875% 1mar2027, SGD   SGD 01.03.2027 22.05.2018 ***.** * 22.05.2018 ***.** *
Commerzbank, 6.625% 30aug2019, GBP   GBP 30.08.2019 22.05.2018 ***.** *.** 22.05.2018 ***.** *.**
Commerzbank, 8.125% 19sep2023, USD   USD 19.09.2023 22.05.2018 ***.** *.** 22.05.2018 ***.** *.**
Commerzbank, FRN 12jun2018, EUR   EUR 12.06.2018 22.05.2018 ***.** * 22.05.2018 ***.* *
Commerzbank, FRN 30aug2019, EUR   EUR 30.08.2019 22.05.2018 ***.** * 22.05.2018 ***.* *
Commerzbank, FRN 5nov2024, EUR   EUR 05.11.2024 22.05.2018 ***.** * 22.05.2018 ***.** *
Continental, 0% 5feb2020, EUR (1157D)   EUR 05.02.2020 22.05.2018 ***.*** -*.** 22.05.2018 ***.** -*.**
Continental, 3.0% 16jul2018, EUR   EUR 16.07.2018 22.05.2018 ***.*** -*.** 22.05.2018 ***.*** -*.**
Continental, 3.125% 9sep2020, EUR   EUR 09.09.2020 22.05.2018 ***.*** *.** 22.05.2018 ***.*** *.**
Corealcredit Bank, 1.5% 2jul2018, EUR   EUR 02.07.2018 22.05.2018 ***.** -*.* 22.05.2018 ***.* -*.**
Corealcredit Bank, FRN 2jun2021, EUR   EUR 02.06.2021 22.05.2018 ***.**** * 22.05.2018 ***.**** *
Corealcredit Bank, FRN 4dec2019, EUR   EUR 04.12.2019 22.05.2018 ***.**** * 22.05.2018 ***.**** *
Corealcredit Bank, FRN 5dec2018, EUR   EUR 05.12.2018 22.05.2018 ***.**** * 22.05.2018 ***.*** *
Covestro, 1% 7oct2021, EUR   EUR 07.10.2021 22.05.2018 ***.** *.** 22.05.2018 ***.** *.**
Covestro, 1.75% 25sep2024, EUR   EUR 25.09.2024 22.05.2018 ***.** *.** 22.05.2018 ***.*** *.**
CRH Deutschland, 1.75% 16jul2021, EUR   EUR 16.07.2021 22.05.2018 ***.*** *.** 22.05.2018 ***.** *.**
CTC, 5.25% 15dec2025, EUR   EUR 15.12.2025 22.05.2018 **.** *.** 22.05.2018 **.** *.**
Daimler AG, 1% 20dec2019, GBP   GBP 20.12.2019 22.05.2018 **.** *.* 22.05.2018 **.* *.**
Daimler AG, 1.5% 13jan2022, GBP   GBP 13.01.2022 22.05.2018 **.*** *.** 22.05.2018 ***.** *.**
Daimler AG, 1.5% 18aug2021, GBP   GBP 18.08.2021 22.05.2018 **.** *.** 22.05.2018 **.** *.**
Daimler AG, 1.75% 24may2022, NOK   NOK 24.05.2022 22.05.2018 ***.** *.** 22.05.2018 ***.** *.*
Daimler AG, 1.875% 20jan2020, CAD   CAD 20.01.2020 22.05.2018 **.* *.** 22.05.2018 **.* *.**
Daimler AG, 2% 1oct2020, NOK   NOK 01.10.2020 22.05.2018 ***.** *.** 22.05.2018 ***.** *.**
Daimler AG, 2.125% 7jun2022, GBP   GBP 07.06.2022 22.05.2018 ***.** *.** 22.05.2018 ***.** *.**
Daimler AG, 2.2% 5may2020, USD   USD 05.05.2020 22.05.2018 **.** *.** 22.05.2018 **.** *.**
Daimler AG, 2.3% 12feb2021, USD   USD 12.02.2021 22.05.2018 **.** *.** 22.05.2018 **.** *.*
Daimler AG, 2.3% 6jan2020, USD   USD 06.01.2020 22.05.2018 **.** *.** 22.05.2018 **.** *.**
Daimler AG, 2.375% 16dec2021, GBP   GBP 16.12.2021 22.05.2018 ***.* *.** 22.05.2018 ***.** *.**
Daimler AG, 2.375% 16jul2018, GBP   GBP 16.07.2018 22.05.2018 ***.** *.* 22.05.2018 ***.** *.**
Daimler AG, 2.375% 2apr2019, CAD   CAD 02.04.2019 22.05.2018 ***.*** *.** 22.05.2018 ***.** *.**
Daimler AG, 2.75% 10dec2018, NOK   NOK 10.12.2018 22.05.2018 ***.** *.** 22.05.2018 ***.* *.*
Daimler AG, 2.75% 4dec2020, GBP   GBP 04.12.2020 22.05.2018 ***.** *.** 22.05.2018 ***.** *.**
Daimler AG, 2.85% 6jan2022, USD   USD 06.01.2022 22.05.2018 **.** *.** 22.05.2018 **.** *.**
Daimler AG, 2.875% 10mar2021, USD   USD 10.03.2021 22.05.2018 **.** *.** 22.05.2018 **.** *.**
Daimler AG, 3% 22feb2021, USD   USD 22.02.2021 22.05.2018 **.* *.** 22.05.2018 **.** *.**
Daimler AG, 3.0% 10jul2018, NOK   NOK 10.07.2018 22.05.2018 ***.** *.** 22.05.2018 ***.** *.**
Daimler AG, 3.1% 4may2020, USD   USD 04.05.2020 22.05.2018 **.* *.** 22.05.2018 **.** *.**
Daimler AG, 3.35% 22feb2023, USD   USD 22.02.2023 22.05.2018 **.** *.** 22.05.2018 **.** *.**
Daimler AG, 3.35% 4may2021, USD   USD 04.05.2021 22.05.2018 **.** *.** 22.05.2018 **.** *.**
Daimler AG, 3.45% 6jan2027, USD   USD 06.01.2027 22.05.2018 **.** *.** 22.05.2018 **.** *.**
Daimler AG, 3.5% 6jun2019, GBP   GBP 06.06.2019 22.05.2018 ***.** *.** 22.05.2018 ***.* *.**
Daimler AG, 3.7% 4may2023, USD   USD 04.05.2023 22.05.2018 **.** *.** 22.05.2018 **.** *.*
Daimler AG, 3.75% 22feb2028, USD   USD 22.02.2028 22.05.2018 **.** *.** 22.05.2018 **.** *.**
Daimler AG, 4% 8apr2019, NZD   NZD 08.04.2019 22.05.2018 ***.** *.** 22.05.2018 ***.** *.**
Daimler AG, 4.8% 9apr2021, CNY   CNY 09.04.2021 22.05.2018 ***.** *.** 22.05.2018 ***.** *.**
Daimler AG, 8.5% 18jan2031, USD   USD 18.01.2031 22.05.2018 ***.*** *.** 22.05.2018 ***.* *.**
Daimler AG, FRN 11sep2019, EUR   EUR 11.09.2019 22.05.2018 **.** * 22.05.2018 ***.** *
Daimler AG, FRN 12feb2021, USD   USD 12.02.2021 22.05.2018 ***.** * 22.05.2018 ***.** *
Daimler AG, FRN 22feb2021, USD   USD 22.02.2021 22.05.2018 ***.** * 22.05.2018 ***.** *
Daimler AG, FRN 24jun2019, EUR   EUR 24.06.2019 22.05.2018 ***.*** * 22.05.2018 ***.** *
Daimler AG, FRN 4may2020, USD   USD 04.05.2020 22.05.2018 ***.** * 22.05.2018 ***.** *
Daimler AG, FRN 4may2021, USD   USD 04.05.2021 22.05.2018 ***.** * 22.05.2018 ***.** *
Daimler AG, FRN 4may2023, USD   USD 04.05.2023 22.05.2018 ***.** * 22.05.2018 ***.** *
Daimler AG, FRN 5may2020, USD   USD 05.05.2020 22.05.2018 ***.** * 22.05.2018 ***.** *
Daimler AG, FRN 5nov2018, USD   USD 05.11.2018 22.05.2018 ***.** * 22.05.2018 ***.** *
Dekabank, 0.125% 30jan2023, EUR   EUR 30.01.2023 22.05.2018 **.** *.** 22.05.2018 **.*** *.**
Demire Deutsche Mittelstand Real Estate, 2.875% 15jul2022, EUR   EUR 15.07.2022 22.05.2018 ***.** *.** 22.05.2018 ***.*** *.**
Deutsche Annington, 4% perp., EUR   EUR 22.05.2018 ***.** * 22.05.2018 ***.*** *
Deutsche Annington, 4.625% 8apr2074, EUR   EUR 08.04.2074 22.05.2018 ***.*** *.** 22.05.2018 ***.* *.**
Deutsche Apotheker - und Aerztebank eG, 0.01% 7jun2018, EUR   EUR 07.06.2018 22.05.2018 **.** *.** 22.05.2018 ***.** -**.**
Deutsche Apotheker - und Aerztebank eG, 0.125% 11feb2021, EUR   EUR 11.02.2021 22.05.2018 ***.*** -*.** 22.05.2018 ***.** -*.*
Deutsche Apotheker - und Aerztebank eG, 0.15% 7mar2023, EUR   EUR 07.03.2023 22.05.2018 **.*** *.** 22.05.2018 **.*** *.**
Deutsche Apotheker - und Aerztebank eG, 0.44% 13feb2024, EUR   EUR 13.02.2024 22.05.2018 **.* *.* 22.05.2018 ***.* *.**
Deutsche Apotheker - und Aerztebank eG, 0.5% 14feb2025, EUR   EUR 14.02.2025 22.05.2018 **.** *.** 22.05.2018 **.** *.**
Deutsche Apotheker - und Aerztebank eG, 0.75% 24feb2025, EUR   EUR 24.02.2025 22.05.2018 **.** *.** 22.05.2018 **.** *.**
Deutsche Apotheker - und Aerztebank eG, 0.75% 5oct2027, EUR   EUR 05.10.2027 22.05.2018 **.*** *.** 22.05.2018 **.*** *.**
Deutsche Bahn, 0% 19jul2021, EUR (1826D)   EUR 19.07.2021 22.05.2018 ***.** -*.** 22.05.2018 ***.** -*.**
Deutsche Bahn, 0.625% 26sep2028, EUR   EUR 26.09.2028 22.05.2018 **.*** *.** 22.05.2018 **.*** *.**
Deutsche Bahn, 0.875% 11jul2031, EUR   EUR 11.07.2031 22.05.2018 **.** *.** 22.05.2018 **.*** *.**
Deutsche Bahn, 1% 17dec2027, EUR   EUR 17.12.2027 22.05.2018 ***.** *.** 22.05.2018 ***.** *.**
Deutsche Bahn, 1.25% 23oct2025, EUR   EUR 23.10.2025 22.05.2018 ***.** *.** 22.05.2018 ***.** *.**
Deutsche Bahn, 1.375% 24jul2023, CHF   CHF 24.07.2023 22.05.2018 ***.* * 22.05.2018 ***.* -*.**
Deutsche Bahn, 1.375% 7jul2025, GBP   GBP 07.07.2025 22.05.2018 **.** *.** 22.05.2018 **.** *.**
Deutsche Bahn, 1.5% 21feb2024, CHF   CHF 21.02.2024 22.05.2018 ***.** *.** 22.05.2018 ***.* -*.**
Deutsche Bahn, 1.5% 26aug2024, CHF   CHF 26.08.2024 22.05.2018 ***.* *.** 22.05.2018 ***.** *.**
Deutsche Bahn, 1.5% 8dec2032, EUR   EUR 08.12.2032 22.05.2018 ***.*** *.** 22.05.2018 ***.** *.**
Deutsche Bahn, 1.625% 16aug2033, EUR   EUR 16.08.2033 22.05.2018 ***.** *.** 22.05.2018 ***.** *.**
Deutsche Bahn, 1.625% 6nov2030, EUR   EUR 06.11.2030 22.05.2018 ***.** *.** 22.05.2018 ***.* *.**
Deutsche Bahn, 1.75% 3jun2020, CHF   CHF 03.06.2020 22.05.2018 ***.** -*.** 22.05.2018 ***.** -*.**
Deutsche Bahn, 1.75% 6nov2020, EUR   EUR 06.11.2020 22.05.2018 ***.*** -*.** 22.05.2018 ***.*** -*.**
Deutsche Bahn, 2% 20feb2023, EUR   EUR 20.02.2023 22.05.2018 ***.*** *.* 22.05.2018 ***.*** *.**
Deutsche Bahn, 2.29% 12feb2019, SGD   SGD 12.02.2019 22.05.2018 ***.**** *.** 22.05.2018 ***.**** *.**
Deutsche Bahn, 2.5% 12sep2023, EUR   EUR 12.09.2023 22.05.2018 ***.** *.** 22.05.2018 ***.** *.**
Deutsche Bahn, 2.75% 19mar2029, EUR   EUR 19.03.2029 22.05.2018 ***.*** *.** 22.05.2018 ***.*** *.**
Deutsche Bahn, 2.75% 20jun2022, GBP   GBP 20.06.2022 22.05.2018 ***.** *.** 22.05.2018 ***.** *.*
Deutsche Bahn, 2.875% 4feb2021, SEK   SEK 04.02.2021 22.05.2018 **.** **.** 22.05.2018 **.* **.**
Deutsche Bahn, 3% 8mar2024, EUR   EUR 08.03.2024 22.05.2018 ***.*** *.** 22.05.2018 ***.*** *.**
Deutsche Bahn, 3.125% 24jul2026, GBP   GBP 24.07.2026 22.05.2018 ***.** *.** 22.05.2018 ***.** *.**
Deutsche Bahn, 3.375% 4nov2022, EUR   EUR 04.11.2022 22.05.2018 ***.*** *.** 22.05.2018 ***.** *.**
Deutsche Bahn, 3.5% 10jun2020, EUR   EUR 10.06.2020 22.05.2018 ***.*** -*.** 22.05.2018 ***.*** -*.**
Deutsche Bahn, 3.75% 1jun2021, EUR   EUR 01.06.2021 22.05.2018 ***.*** -*.** 22.05.2018 ***.** -*.**
Deutsche Bahn, 3.75% 9jul2025, EUR   EUR 09.07.2025 22.05.2018 ***.*** *.* 22.05.2018 ***.*** *.**
Deutsche Bahn, 4.375% 23sep2021, EUR   EUR 23.09.2021 22.05.2018 ***.*** *.** 22.05.2018 ***.** *.**
Deutsche Bahn, 4.5% 29nov2072, GBP   GBP 29.11.2072 22.05.2018 ***.** *.** 22.05.2018 ***.** *.**
Deutsche Bahn, 5% 24jul2019, EUR   EUR 24.07.2019 22.05.2018 ***.** -*.** 22.05.2018 ***.*** -*.**
Deutsche Bahn, FRN 13oct2023, EUR   EUR 13.10.2023 22.05.2018 ***.* * 22.05.2018 ***.*** *
Deutsche Bahn, FRN 23jul2020, EUR   EUR 23.07.2020 22.05.2018 ***.* * 22.05.2018 ***.** *
Deutsche Bahn, FRN 4feb2021, SEK   SEK 04.02.2021 22.05.2018 ***.*** * 22.05.2018 ***.*** *
Deutsche Bahn, FRN 6dec2024, EUR   EUR 06.12.2024 22.05.2018 ***.** * 22.05.2018 ***.** *
Deutsche Bank, 0% 27may2027, ZAR (10957D)   ZAR 27.05.2027 22.05.2018 ** **.* 22.05.2018 **.** **.**
Deutsche Bank, 0.625% 8feb2023, CHF   CHF 08.02.2023 22.05.2018 **.* * 22.05.2018 **.** *.*
Deutsche Bank, 0.75% 21mar2022, CHF   CHF 21.03.2022 22.05.2018 ***.** *.** 22.05.2018 ***.* *.**
Deutsche Bank, 0.75% 5jul2021, CHF   CHF 05.07.2021 22.05.2018 ***.** *.** 22.05.2018 ***.** *.**
Deutsche Bank, 1.125% 19mar2020, NOK   NOK 19.03.2020 22.05.2018 **.** *.** 22.05.2018 ** *.**
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Deutsche Bank, 1.875% 14aug2020, NOK   NOK 14.08.2020 22.05.2018 **.** * 22.05.2018 ***.** *.**
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Deutsche Bank, 2.125% 12apr2021, NOK   NOK 12.04.2021 22.05.2018 ***.** *.** 22.05.2018 ***.** *.**
Deutsche Bank, 2.375% 24jun2020, NOK   NOK 24.06.2020 22.05.2018 ***.* *.** 22.05.2018 ***.** *.**
Deutsche Bank, 2.65% 7aug2018, AUD   AUD 07.08.2018 22.05.2018 **.** *.** 22.05.2018 ***.** *.**
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Deutsche Bank, 5.6% 8jun2026, USD   USD 08.06.2026 22.05.2018 **.** * 22.05.2018 **.** *
Deutsche Bank, 6.1% 1oct2019, EUR (ABS)   EUR 01.10.2019 22.05.2018 **.** * 22.05.2018 **.** *
Deutsche Bank, 6.25% perp., USD   USD 22.05.2018 **.** * 22.05.2018 **.** *
Deutsche Bank, 6.55% perp., USD   USD 22.05.2018 **.* * 22.05.2018 **.** *
Deutsche Bank, 7.125% perp., GBP   GBP 22.05.2018 **.** * 22.05.2018 **.** *
Deutsche Bank, 7.5% perp., USD   USD 22.05.2018 **.** * 22.05.2018 **.* *
Deutsche Bank, FRN 10may2019, USD   USD 10.05.2019 22.05.2018 ***.* * 22.05.2018 ***.** *
Deutsche Bank, FRN 13jul2020, USD   USD 13.07.2020 22.05.2018 ***.** * 22.05.2018 ***.** *
Deutsche Bank, FRN 18jan2019, USD   USD 18.01.2019 22.05.2018 ***.** * 22.05.2018 ***.** *
Deutsche Bank, FRN 1oct2019, EUR   EUR 01.10.2019 22.05.2018 ***.** * 22.05.2018 ***.** *
Deutsche Bank, FRN 1oct2019, EUR (ABS)   EUR 01.10.2019 22.05.2018 **.** * 22.05.2018 ***.** *
Deutsche Bank, FRN 20aug2020, USD   USD 20.08.2020 22.05.2018 ***.** * 22.05.2018 ***.** *
Deutsche Bank, FRN 27feb2023, USD   USD 27.02.2023 22.05.2018 **.** * 22.05.2018 ***.** *
Deutsche Bank, FRN 2mar2020, USD   USD 02.03.2020 22.05.2018 **.** * 22.05.2018 **.** *
Deutsche Bank, FRN 3feb2020, USD   USD 03.02.2020 22.05.2018 **.** * 22.05.2018 **.** *
Deutsche Lufthansa, 1.125% 12sep2019, EUR   EUR 12.09.2019 22.05.2018 ***.** * 22.05.2018 ***.** -*.**
Deutsche Lufthansa, 5.125% 12aug2075, EUR   EUR 12.08.2075 22.05.2018 ***.** * 22.05.2018 ***.*** *
Deutsche Pfandbriefbank, 0.3% 2nov2021, CHF   CHF 02.11.2021 22.05.2018 **.** *.** 22.05.2018 **.** *.**
Deutsche Pfandbriefbank, 2.875% 28jun2027, EUR   EUR 28.06.2027 22.05.2018 **.** * 22.05.2018 **.* *
Deutsche Pfandbriefbank, 5.75% perp., EUR   EUR 22.05.2018 **.** * 22.05.2018 **.** *
Deutsche Post, 0.375% 1apr2021, EUR   EUR 01.04.2021 22.05.2018 ***.** *.** 22.05.2018 ***.** *.**
Deutsche Post, 1% 13dec2027, EUR   EUR 13.12.2027 22.05.2018 **.** *.* 22.05.2018 **.** *.**
Deutsche Post, 1.25% 1apr2026, EUR   EUR 01.04.2026 22.05.2018 ***.*** *.** 22.05.2018 ***.*** *.**
Deutsche Post, 1.5% 9oct2018, EUR   EUR 09.10.2018 22.05.2018 ***.*** -*.** 22.05.2018 ***.*** -*.**
Deutsche Post, 1.875% 11dec2020, EUR   EUR 11.12.2020 22.05.2018 ***.*** -*.** 22.05.2018 ***.** -*.**
Deutsche Post, 2.75% 9oct2023, EUR   EUR 09.10.2023 22.05.2018 ***.** *.** 22.05.2018 ***.*** *.**
Deutsche Post, 2.875% 11dec2024, EUR   EUR 11.12.2024 22.05.2018 ***.** *.** 22.05.2018 ***.*** *.**
Deutsche Post, 2.95% 27jun2022, EUR   EUR 27.06.2022 22.05.2018 ***.*** *.** 22.05.2018 ***.* *.**
Deutsche Telekom, 0.375% 30oct2021, EUR   EUR 30.10.2021 22.05.2018 ***.** *.** 22.05.2018 ***.** *.**
Deutsche Telekom, 0.625% 13dec2024, EUR   EUR 13.12.2024 22.05.2018 **.** *.** 22.05.2018 **.** *.**
Deutsche Telekom, 0.875% 30jan2024, EUR   EUR 30.01.2024 22.05.2018 **.** *.* 22.05.2018 **.** *.**
Deutsche Telekom, 1.125% 22may2026, EUR   EUR 22.05.2026 22.05.2018 **.** *.** 22.05.2018 **.** *.**
Deutsche Telekom, 1.25% 6oct2023, GBP   GBP 06.10.2023 22.05.2018 ** *.** 22.05.2018 **.** *.**
Deutsche Telekom, 1.375% 30jan2027, EUR   EUR 30.01.2027 22.05.2018 **.** *.* 22.05.2018 **.*** *.**
Deutsche Telekom, 1.5% 19sep2019, USD   USD 19.09.2019 22.05.2018 **.** * 22.05.2018 **.** *.**
Deutsche Telekom, 1.95% 19sep2021, USD   USD 19.09.2021 22.05.2018 **.** *.** 22.05.2018 **.** *.**
Deutsche Telekom, 2% 30oct2019, EUR   EUR 30.10.2019 22.05.2018 ***.** -*.** 22.05.2018 ***.** -*.**
Deutsche Telekom, 2.125% 18jan2021, EUR   EUR 18.01.2021 22.05.2018 ***.** *.* 22.05.2018 ***.** *.*
Deutsche Telekom, 2.225% 17jan2020, USD   USD 17.01.2020 22.05.2018 **.** *.** 22.05.2018 **.* *.**
Deutsche Telekom, 2.25% 13apr2029, GBP   GBP 13.04.2029 22.05.2018 **.** *.** 22.05.2018 **.** *.*
Deutsche Telekom, 2.485% 19sep2023, USD   USD 19.09.2023 22.05.2018 **.** *.** 22.05.2018 **.** *.**
Deutsche Telekom, 2.75% 24oct2024, EUR   EUR 24.10.2024 22.05.2018 ***.** *.** 22.05.2018 ***.*** *.**
Deutsche Telekom, 2.82% 19jan2022, USD   USD 19.01.2022 22.05.2018 **.** *.** 22.05.2018 **.** *.**
Deutsche Telekom, 3.25% 17jan2028, EUR   EUR 17.01.2028 22.05.2018 ***.** *.* 22.05.2018 ***.* *.**
Deutsche Telekom, 3.6% 19jan2027, USD   USD 19.01.2027 22.05.2018 **.** *.** 22.05.2018 **.** *.**
Deutsche Telekom, 4.25% 13jul2022, EUR   EUR 13.07.2022 22.05.2018 ***.** *.** 22.05.2018 ***.** *.**
Deutsche Telekom, 4.25% 16mar2020, EUR   EUR 16.03.2020 22.05.2018 ***.** -*.** 22.05.2018 ***.** -*.*
Deutsche Telekom, 4.375% 20nov2018, EUR   EUR 20.11.2018 22.05.2018 ***.** *.** 22.05.2018 ***.** *.**
Deutsche Telekom, 4.5% 28oct2030, EUR   EUR 28.10.2030 22.05.2018 ***.** *.** 22.05.2018 ***.*** *.*
Deutsche Telekom, 4.875% 22apr2025, EUR   EUR 22.04.2025 22.05.2018 ***.** *.** 22.05.2018 ***.** *.**
Deutsche Telekom, 4.875% 6mar2042, USD   USD 06.03.2042 22.05.2018 ***.** *.** 22.05.2018 ***.** *.**
Deutsche Telekom, 5.375% 27jul2021, EUR   EUR 27.07.2021 22.05.2018 ***.** *.** 22.05.2018 ***.** *.**
Deutsche Telekom, 6% 8jul2019, USD   USD 08.07.2019 22.05.2018 ***.*** *.** 22.05.2018 ***.** *.**
Deutsche Telekom, 6.5% 8apr2022, GBP   GBP 08.04.2022 22.05.2018 *** *.** 22.05.2018 ***.** *.**
Deutsche Telekom, 6.75% 20aug2018, USD   USD 20.08.2018 22.05.2018 ***.*** *.** 22.05.2018 ***.*** *.**
Deutsche Telekom, 7.125% 15jun2030, GBP   GBP 15.06.2030 22.05.2018 ***.** *.** 22.05.2018 ***.** *.*
Deutsche Telekom, 7.375% 4dec2019, GBP   GBP 04.12.2019 22.05.2018 ***.** *.** 22.05.2018 ***.** *.**
Deutsche Telekom, 7.5% 24jan2033, EUR   EUR 24.01.2033 22.05.2018 ***.** *.** 22.05.2018 ***.** *.**
Deutsche Telekom, 8.25% 15jun2030, USD   USD 15.06.2030 22.05.2018 ***.** *.** 22.05.2018 ***.** *.*
Deutsche Telekom, 8.875% 27nov2028, GBP   GBP 27.11.2028 22.05.2018 *** *.** 22.05.2018 ***.** *.*
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Deutsche Telekom, FRN 19sep2019, USD   USD 19.09.2019 22.05.2018 ***.** * 22.05.2018 ***.** *
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DVB Bank, 0.875% 9apr2021, EUR   EUR 09.04.2021 22.05.2018 ***.** *.** 22.05.2018 ***.** *.**
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DVB Bank, 1.25% 22apr2020, EUR   EUR 22.04.2020 22.05.2018 ***.** *.** 22.05.2018 ***.** *.**
DVB Bank, 1.625% 28may2018, EUR   EUR 28.05.2018 22.05.2018 ***.** *.* 22.05.2018 ***.** -*.**
DVB Bank, 2% 11jan2021, EUR   EUR 11.01.2021 22.05.2018 ***.** *.** 22.05.2018 ***.** *.**
DVB Bank, 2% 27mar2023, EUR   EUR 27.03.2023 22.05.2018 ** *.** 22.05.2018 **.* *.*
DVB Bank, 2.2% 29sep2020, EUR   EUR 29.09.2020 22.05.2018 ***.* *.** 22.05.2018 ***.** *.**
DVB Bank, 2.375% 2dec2020, EUR   EUR 02.12.2020 22.05.2018 ***.* *.* 22.05.2018 ***.** *.**
DVB Bank, FRN 10feb2020, EUR   EUR 10.02.2020 22.05.2018 ***.** * 22.05.2018 ***.** *
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DVB Bank, FRN 17feb2020, EUR (ABS)   EUR 17.02.2020 22.05.2018 **.*** *.** 22.05.2018 **.** *.**
DZ BANK, 0.13% 25nov2019, CHF   CHF 25.11.2019 22.05.2018 ***.**** -*.** 22.05.2018 ***.**** -*.**
DZ BANK, 2% 23mar2021, USD   USD 23.03.2021 22.05.2018 **.** *.** 22.05.2018 **.** *.**
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EnBW Energie Baden-Wuerttemberg, 2.5% 4jun2026, EUR   EUR 04.06.2026 22.05.2018 ***.*** *.** 22.05.2018 ***.*** *.**
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EnBW Energie Baden-Wuerttemberg, 3.625% 2apr2076, EUR   EUR 02.04.2076 22.05.2018 ***.*** * 22.05.2018 ***.*** *
EnBW Energie Baden-Wuerttemberg, 4.875% 16jan2025, EUR   EUR 16.01.2025 22.05.2018 ***.** *.** 22.05.2018 ***.** *.**
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EnBW Energie Baden-Wuerttemberg, 6.125% 7jul2039, EUR   EUR 07.07.2039 22.05.2018 ***.** *.** 22.05.2018 ***.** *.*
EnBW Energie Baden-Wuerttemberg, 6.875% 20nov2018, EUR   EUR 20.11.2018 22.05.2018 ***.** -*.** 22.05.2018 ***.** -*.**
Erste Abwicklungsanstalt, 1.375% 30oct2019, USD   USD 30.10.2019 22.05.2018 **.** *.** 22.05.2018 **.** *.**
Erste Abwicklungsanstalt, 1.625% 21feb2019, USD   USD 21.02.2019 22.05.2018 **.** *.** 22.05.2018 **.** *.**
Erste Abwicklungsanstalt, 2% 16nov2020, USD   USD 16.11.2020 22.05.2018 **.** *.** 22.05.2018 **.** *.**
Erste Abwicklungsanstalt, 2.5% 13mar2020, USD   USD 13.03.2020 22.05.2018 **.** *.* 22.05.2018 **.** *.**
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Eurogrid, 1.625% 3nov2023, EUR   EUR 03.11.2023 22.05.2018 ***.** *.** 22.05.2018 ***.** *.**
Eurogrid, 1.875% 10jun2025, EUR   EUR 10.06.2025 22.05.2018 *** *.** 22.05.2018 ***.** *.**
Eurogrid, 3.875% 22oct2020, EUR   EUR 22.10.2020 22.05.2018 ***.** *.** 22.05.2018 ***.** *.**
Evonik Industries, 1% 23jan2023, EUR   EUR 23.01.2023 22.05.2018 ***.** *.** 22.05.2018 ***.** *.**
Evonik Industries, 1.875% 8apr2020, EUR   EUR 08.04.2020 22.05.2018 ***.** -*.** 22.05.2018 ***.*** -*.**
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FMS Wertmanagement, 0% 16jan2019, EUR (730D)   EUR 16.01.2019 22.05.2018 ***.*** -*.** 22.05.2018 ***.** -*.**
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FMS Wertmanagement, 1.875% 7dec2018, GBP   GBP 07.12.2018 22.05.2018 ***.** *.** 22.05.2018 ***.** -*.**
FMS Wertmanagement, 2% 1aug2022, USD   USD 01.08.2022 22.05.2018 **.** *.** 22.05.2018 **.** *.**
FMS Wertmanagement, 2.650% 12mar2019, SEK   SEK 12.03.2019 22.05.2018 ***.** -*.** 22.05.2018 ***.** -*.**
FMS Wertmanagement, 3.075% 1jun2022, SEK   SEK 01.06.2022 22.05.2018 ***.** *.** 22.05.2018 ***.** *.**
FMS Wertmanagement, FRN 11feb2019, USD   USD 11.02.2019 22.05.2018 ***.** * 22.05.2018 ***.** *
FMS Wertmanagement, FRN 20nov2018, EUR   EUR 20.11.2018 22.05.2018 ***.**** * 22.05.2018 ***.**** *
FMS Wertmanagement, FRN 21aug2019, USD   USD 21.08.2019 22.05.2018 **.** * 22.05.2018 ***.** *
Fraport, 5.250% 10sep2019, EUR   EUR 10.09.2019 22.05.2018 ***.*** *.** 22.05.2018 ***.*** *.**
Fresenius Medical Care, 4.125% 15oct2020, USD   USD 15.10.2020 22.05.2018 ***.** *.** 22.05.2018 ***.** *.*
Fresenius Medical Care, 4.75% 15oct2024, USD   USD 15.10.2024 22.05.2018 ***.*** *.** 22.05.2018 ***.** *.**
Fresenius Medical Care, 5.25% 15feb2021, EUR   EUR 15.02.2021 22.05.2018 ***.*** *.** 22.05.2018 ***.** *.**
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Fresenius Medical Care, 5.75% 15feb2021, USD   USD 15.02.2021 22.05.2018 ***.** *.** 22.05.2018 ***.* *.**
Fresenius Medical Care, 6.5% 15sep2018, EUR   EUR 15.09.2018 22.05.2018 ***.** *.** 22.05.2018 ***.** -*.**
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Fresenius SE, 2.125% 1feb2027, EUR   EUR 01.02.2027 22.05.2018 ***.** *.** 22.05.2018 ***.** *.**
Fresenius SE, 2.375% 1feb2019, EUR   EUR 01.02.2019 22.05.2018 ***.** -*.** 22.05.2018 ***.** -*.**
Fresenius SE, 2.875% 15jul2020, EUR   EUR 15.07.2020 22.05.2018 ***.** *.** 22.05.2018 ***.** *.**
Fresenius SE, 3% 1feb2021, EUR   EUR 01.02.2021 22.05.2018 ***.** *.** 22.05.2018 ***.* *.*
Fresenius SE, 3% 30jan2032, EUR   EUR 30.01.2032 22.05.2018 ***.** *.** 22.05.2018 ***.** *.**
Fresenius SE, 4% 1feb2024, EUR   EUR 01.02.2024 22.05.2018 ***.*** *.** 22.05.2018 ***.** *.**
Fresenius SE, 4.25% 15apr2019, EUR   EUR 15.04.2019 22.05.2018 ***.*** *.** 22.05.2018 ***.** -*.**
GFKL Financial Services, 11% 1nov2023, GBP   GBP 01.11.2023 22.05.2018 ***.** **.** 22.05.2018 ***.* *.**
GFKL Financial Services, 7.5% 2022, EUR (ABS)   EUR 01.08.2022 22.05.2018 ***.** *.** 22.05.2018 ***.** *.*
Grenke, 0.7% 6apr2020, EUR   EUR 06.04.2020 22.05.2018 **.** *.** 22.05.2018 **.* *.**
Grenke, 0.875% 7oct2022, EUR   EUR 07.10.2022 22.05.2018 ***.** *.** 22.05.2018 ***.** *.**
Grenke, 1% 5apr2023, EUR   EUR 05.04.2023 22.05.2018 ***.** *.** 22.05.2018 ***.** *.**
Grenke, 1.125% 2feb2022, EUR   EUR 02.02.2022 22.05.2018 ***.** *.** 22.05.2018 ***.** *.**
Grenke, 2.25% 10dec2018, EUR   EUR 10.12.2018 22.05.2018 ***.** *.** 22.05.2018 ***.* *.**
Grenke, 7% perp., EUR   EUR 22.05.2018 ***.* * 22.05.2018 ***.** *
Grenke, 8.25% perp., EUR   EUR 22.05.2018 ***.** * 22.05.2018 *** *
GrenkeLeasing, 0.45% 15sep2020, CHF   CHF 15.09.2020 22.05.2018 ***.* *.** 22.05.2018 ***.** -*.**
Hannover Re Group, 1.125% 18apr2028, EUR   EUR 18.04.2028 22.05.2018 **.** *.** 22.05.2018 **.** *.**
Hannover Re Group, 3.375% perp., EUR   EUR 22.05.2018 ***.** * 22.05.2018 ***.** *
Hannover Re Group, 5% 30jun2043, EUR   EUR 30.06.2043 22.05.2018 ***.** * 22.05.2018 ***.** *
Hannover Re Group, 5.75% 14sep2040, EUR   EUR 14.09.2040 22.05.2018 ***.** * 22.05.2018 ***.** *
Hapag-Lloyd, 5.125% 15jul2024, EUR   EUR 15.07.2024 22.05.2018 ***.* *.** 22.05.2018 ***.** *.**
Hapag-Lloyd, 6.75% 1feb2022, EUR   EUR 01.02.2022 22.05.2018 ***.** *.** 22.05.2018 ***.* *.**
HeidelbergCement, 0.5% 18jan2021, EUR   EUR 18.01.2021 22.05.2018 ***.** *.** 22.05.2018 ***.*** *.**
HeidelbergCement, 1.5% 14jun2027, EUR   EUR 14.06.2027 22.05.2018 **.* *.** 22.05.2018 **.** *.*
HeidelbergCement, 1.5% 7feb2025, EUR   EUR 07.02.2025 22.05.2018 ***.** *.** 22.05.2018 ***.*** *.**
HeidelbergCement, 1.625% 7apr2026, EUR   EUR 07.04.2026 22.05.2018 ***.** *.** 22.05.2018 ***.** *.**
HeidelbergCement, 1.75% 24apr2028, EUR   EUR 24.04.2028 22.05.2018 **.** *.** 22.05.2018 **.** *.**
HeidelbergCement, 2.25% 12mar2019, EUR   EUR 12.03.2019 22.05.2018 ***.*** -*.** 22.05.2018 ***.*** -*.**
HeidelbergCement, 2.25% 30mar2023, EUR   EUR 30.03.2023 22.05.2018 ***.*** *.** 22.05.2018 ***.** *.**
HeidelbergCement, 2.25% 3jun2024, EUR   EUR 03.06.2024 22.05.2018 ***.** *.** 22.05.2018 ***.** *.**
HeidelbergCement, 3.25% 21oct2020, EUR   EUR 21.10.2020 22.05.2018 ***.*** *.** 22.05.2018 ***.*** *.**
HeidelbergCement, 3.25% 21oct2021, EUR   EUR 21.10.2021 22.05.2018 ***.** *.** 22.05.2018 ***.** *.**
HeidelbergCement, 7.50% 3apr2020, EUR   EUR 03.04.2020 22.05.2018 ***.* *.** 22.05.2018 ***.** *.**
HeidelbergCement, 8.50% 31oct2019, EUR   EUR 31.10.2019 22.05.2018 ***.** -*.** 22.05.2018 ***.*** -*.**
HeidelbergCement, 9.5% 15dec2018, EUR   EUR 15.12.2018 22.05.2018 ***.** -*.** 22.05.2018 ***.** -*.**
Hella KGaA Hueck, 1% 17may2024, EUR   EUR 17.05.2024 22.05.2018 ***.** *.** 22.05.2018 ***.** *.**
Hella KGaA Hueck, 2.375% 24jan2020, EUR   EUR 24.01.2020 22.05.2018 ***.** -* 22.05.2018 ***.** -*.**
Henkel AG & Co. KGaA, 0% 13sep2018, EUR (730D)   EUR 13.09.2018 22.05.2018 ***.*** -*.** 22.05.2018 ***.** -*.**
Henkel AG & Co. KGaA, 0% 13sep2021, EUR (1826D)   EUR 13.09.2021 22.05.2018 **.** *.** 22.05.2018 **.** *.**
Henkel AG & Co. KGaA, 0.875% 13sep2022, GBP   GBP 13.09.2022 22.05.2018 **.* *.** 22.05.2018 **.** *.**
Henkel AG & Co. KGaA, 1.5% 13sep2019, USD   USD 13.09.2019 22.05.2018 **.** *.** 22.05.2018 **.** *.**
Henkel AG & Co. KGaA, 2% 12jun2020, USD   USD 12.06.2020 22.05.2018 **.* *.** 22.05.2018 **.*** *.**
Hp Pelzer, 4.125% 1apr2024, EUR   EUR 01.04.2024 22.05.2018 ***.** *.** 22.05.2018 ***.** *.**
HSE Netz, 6.125% 23apr2041, EUR (ABS)   EUR 23.04.2041 22.05.2018 ***.** *.** 22.05.2018 ***.* *.**
HSH Nordbank, 7.25% perp., USD   USD 22.05.2018 **.*** * 22.05.2018 **.*** *
HSH Nordbank, 7.4075% perp., EUR   EUR 22.05.2018 **.** * 22.05.2018 **.* *
HSH Nordbank, 8% perp., USD   USD 22.05.2018 ** * 22.05.2018 **.** *
HSH Portfoliomanagement, 2% 23oct2019, USD   USD 23.10.2019 22.05.2018 **.** *.** 22.05.2018 **.** *.**
HSH Portfoliomanagement, FRN 19nov2021, USD   USD 19.11.2021 22.05.2018 **.** * 22.05.2018 ***.** *
Hypothekenbank Frankfurt, 4.25% 4jun2018, EUR   EUR 04.06.2018 22.05.2018 ***.*** *.** 22.05.2018 ***.*** *.**
IHO Verwaltungs (Schaeffler), 2.75% 15sep2021, EUR   EUR 15.09.2021 22.05.2018 ***.** * 22.05.2018 ***.** *
IHO Verwaltungs (Schaeffler), 3.25% 15sep2023, EUR   EUR 15.09.2023 22.05.2018 ***.** * 22.05.2018 ***.** *
IHO Verwaltungs (Schaeffler), 3.75% 15sep2026, EUR   EUR 15.09.2026 22.05.2018 ***.** * 22.05.2018 ***.** *
IHO Verwaltungs (Schaeffler), 4.125% 15sep2021, USD   USD 15.09.2021 22.05.2018 **.** *.** 22.05.2018 ***.** *.**
IHO Verwaltungs (Schaeffler), 4.5% 15sep2023, USD   USD 15.09.2023 22.05.2018 **.** *.** 22.05.2018 **.** *.**
IHO Verwaltungs (Schaeffler), 4.75% 15sep2026, USD   USD 15.09.2026 22.05.2018 **.** *.** 22.05.2018 **.* *.**
Infineon Technologies, 1% 10sep2018, EUR   EUR 10.09.2018 22.05.2018 ***.** -*.** 22.05.2018 ***.** -*.**
Infineon Technologies, 1.5% 10mar2022, EUR   EUR 10.03.2022 22.05.2018 ***.** *.* 22.05.2018 ***.** *.**
K+S Group, 2.625% 6apr2023, EUR   EUR 06.04.2023 22.05.2018 ***.** *.** 22.05.2018 ***.** *.**
K+S Group, 3.125% 6dec2018, EUR   EUR 06.12.2018 22.05.2018 ***.*** *.** 22.05.2018 ***.*** *.**
K+S Group, 4.125% 6dec2021, EUR   EUR 06.12.2021 22.05.2018 ***.** *.** 22.05.2018 ***.*** *.**
KFW, 0% 18apr2036, USD (10957D)   USD 18.04.2036 22.05.2018 **.** *.* 22.05.2018 **.** *.**
KFW, 0% 29jun2037, USD (10958D)   USD 29.06.2037 22.05.2018 **.*** *.** 22.05.2018 **.** *.**
KFW, 0.05% 30may2024, EUR   EUR 30.05.2024 22.05.2018 **.*** *.* 22.05.2018 **.** *.**
KFW, 0.125% 27oct2020, EUR   EUR 27.10.2020 22.05.2018 ***.** -*.** 22.05.2018 ***.* -*.**
KFW, 0.25% 30jun2025, EUR   EUR 30.06.2025 22.05.2018 **.** *.** 22.05.2018 **.*** *.**
KFW, 0.375% 15dec2020, GBP   GBP 15.12.2020 22.05.2018 **.** *.** 22.05.2018 **.** *.**
KFW, 0.375% 22jul2019, EUR   EUR 22.07.2019 22.05.2018 ***.** -*.** 22.05.2018 ***.*** -*.**
KFW, 0.46% 23jan2023, SEK   SEK 23.01.2023 22.05.2018 ***.** *.** 22.05.2018 ***.** *.**
KFW, 0.5% 27jan2021, SEK   SEK 27.01.2021 22.05.2018 ***.** *.** 22.05.2018 ***.** *.**
KFW, 0.875% 15mar2022, GBP   GBP 15.03.2022 22.05.2018 **.** *.** 22.05.2018 **.** *.**
KFW, 0.875% 19jan2021, NOK   NOK 19.01.2021 22.05.2018 **.** *.* 22.05.2018 **.** *.**
KFW, 0.875% 1nov2019, NOK   NOK 01.11.2019 22.05.2018 **.** *.** 22.05.2018 **.** *.**
KFW, 1% 12oct2021, NOK   NOK 12.10.2021 22.05.2018 **.** *.** 22.05.2018 **.** *.**
KFW, 1% 15dec2022, GBP   GBP 15.12.2022 22.05.2018 **.** *.** 22.05.2018 **.** *.**
KFW, 1% 15jul2019, USD   USD 15.07.2019 22.05.2018 **.** *.** 22.05.2018 **.** *.**
KFW, 1% 4nov2020, NOK   NOK 04.11.2020 22.05.2018 **.** *.** 22.05.2018 **.** *.**
KFW, 1% 7sep2018, USD   USD 07.09.2018 22.05.2018 **.** *.** 22.05.2018 **.** *.**
KFW, 1.0% 11jun2018, USD   USD 11.06.2018 22.05.2018 **.** *.** 22.05.2018 **.** *.**
KFW, 1.125% 12may2022, NOK   NOK 12.05.2022 22.05.2018 **.** *.** 22.05.2018 **.** *.**
KFW, 1.125% 16nov2018, USD   USD 16.11.2018 22.05.2018 **.** *.** 22.05.2018 **.** *.**
KFW, 1.125% 23dec2019, GBP   GBP 23.12.2019 22.05.2018 ***.** *.** 22.05.2018 ***.** *.**
KFW, 1.125% 2sep2020, NOK   NOK 02.09.2020 22.05.2018 **.** *.** 22.05.2018 ***.** *.**
KFW, 1.125% 6aug2018, USD   USD 06.08.2018 22.05.2018 **.** *.** 22.05.2018 **.** *.**
KFW, 1.25% 13sep2018, USD   USD 13.09.2018 22.05.2018 **.** *.** 22.05.2018 **.** *.**
KFW, 1.25% 30sep2019, USD   USD 30.09.2019 22.05.2018 **.** *.** 22.05.2018 **.** *.**
KFW, 1.375% 14dec2018, USD   USD 14.12.2018 22.05.2018 **.** *.** 22.05.2018 **.** *.**
KFW, 1.375% 28jan2020, CAD   CAD 28.01.2020 22.05.2018 **.** *.** 22.05.2018 **.** *.**
KFW, 1.375% 2feb2028, SEK   SEK 02.02.2028 22.05.2018 **.** *.** 22.05.2018 ***.** *.**
KFW, 1.375% 2jan2021, GBP   GBP 01.02.2021 22.05.2018 ***.** *.* 22.05.2018 ***.** *.**
KFW, 1.375% 3dec2018, USD   USD 03.12.2018 22.05.2018 **.** *.** 22.05.2018 **.** *.**
KFW, 1.5% 15jun2021, USD   USD 15.06.2021 22.05.2018 **.** *.** 22.05.2018 **.* *.**
KFW, 1.5% 20apr2020, USD   USD 20.04.2020 22.05.2018 **.* *.** 22.05.2018 **.** *.**
KFW, 1.5% 6feb2019, USD   USD 06.02.2019 22.05.2018 **.** *.** 22.05.2018 **.** *.**
KFW, 1.5% 9sep2019, USD   USD 09.09.2019 22.05.2018 **.** *.** 22.05.2018 **.** *.**
KFW, 1.585% 13jun2018, SGD   SGD 13.06.2018 22.05.2018 **.*********** *.** 22.05.2018 ***.*********** *.**
KFW, 1.625% 15aug2019, USD   USD 15.08.2019 22.05.2018 **.*** *.* 22.05.2018 **.*** *.**
KFW, 1.625% 15mar2021, USD   USD 15.03.2021 22.05.2018 **.** *.** 22.05.2018 **.** *.*
KFW, 1.625% 29may2020, USD   USD 29.05.2020 22.05.2018 **.** *.** 22.05.2018 **.** *.**
KFW, 1.625% 5jun2020, GBP   GBP 05.06.2020 22.05.2018 ***.** *.** 22.05.2018 ***.** *.**
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KFW, 1.75% 15sep2021, USD   USD 15.09.2021 22.05.2018 **.** *.** 22.05.2018 **.** *.**
KFW, 1.75% 29oct2019, CAD   CAD 29.10.2019 22.05.2018 **.** *.** 22.05.2018 ***.** *.**
KFW, 1.75% 31mar2020, USD   USD 31.03.2020 22.05.2018 **.** *.** 22.05.2018 **.** *.**
KFW, 1.875% 13jun2018, CAD   CAD 13.06.2018 22.05.2018 ***.** *.** 22.05.2018 ***.** *.**
KFW, 1.875% 15dec2020, USD   USD 15.12.2020 22.05.2018 **.** *.** 22.05.2018 **.** *.**
KFW, 1.875% 1apr2019, USD   USD 01.04.2019 22.05.2018 **.** *.** 22.05.2018 **.** *.**
KFW, 1.875% 30jun2020, USD   USD 30.06.2020 22.05.2018 **.** *.** 22.05.2018 **.* *.**
KFW, 1.875% 30nov2020, USD   USD 30.11.2020 22.05.2018 **.** *.** 22.05.2018 **.** *.**
KFW, 10% 1oct2018, BRL   BRL 01.10.2018 22.05.2018 ***.*** *.** 22.05.2018 ***.*** *.**
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KFW, 2% 30nov2021, USD   USD 30.11.2021 22.05.2018 **.** * 22.05.2018 **.** *
KFW, 2% 6dec2018, GBP   GBP 06.12.2018 22.05.2018 ***.** *.** 22.05.2018 ***.** *.**
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KFW, 2.125% 15jun2022, USD   USD 15.06.2022 22.05.2018 **.** *.** 22.05.2018 **.** *.**
KFW, 2.125% 17jan2023, USD   USD 17.01.2023 22.05.2018 **.** *.** 22.05.2018 **.** *.**
KFW, 2.125% 7aug2023, USD   USD 07.08.2023 22.05.2018 **.*** *.** 22.05.2018 **.** *.**
KFW, 2.125% 7mar2022, USD   USD 07.03.2022 22.05.2018 **.** *.** 22.05.2018 **.* *.**
KFW, 2.25% 5nov2019, USD   USD 05.11.2019 22.05.2018 **.** *.** 22.05.2018 **.** *.**
KFW, 2.375% 25aug2021, USD   USD 25.08.2021 22.05.2018 **.** *.** 22.05.2018 **.** *.**
KFW, 2.375% 29dec2022, USD   USD 29.12.2022 22.05.2018 **.** *.* 22.05.2018 **.** *.*
KFW, 2.4% 2jul2020, AUD   AUD 02.07.2020 22.05.2018 ***.* *.** 22.05.2018 ***.** *.**
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Landesbank Hessen-Thueringen (Helaba), 0.125% 27nov2018, EUR   EUR 27.11.2018 22.05.2018 ***.*** -*.** 22.05.2018 ***.** -*.**
Landesbank Hessen-Thueringen (Helaba), 0.125% 29jul2019, EUR (ABS)   EUR 29.07.2019 22.05.2018 ***.*** -*.** 22.05.2018 ***.*** -*.*
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Landwirtschaftliche Rentenbank, 0.375% 16mar2026, EUR   EUR 16.03.2026 22.05.2018 **.*** *.** 22.05.2018 **.** *.*
Landwirtschaftliche Rentenbank, 0.375% 22jan2024, EUR   EUR 22.01.2024 22.05.2018 ***.** *.** 22.05.2018 ***.** *.**
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Landwirtschaftliche Rentenbank, 0.625% 20feb2030, EUR (1113)   EUR 20.02.2030 22.05.2018 **.** *.** 22.05.2018 **.* *.**
Landwirtschaftliche Rentenbank, 0.625% 31oct2036, EUR   EUR 31.10.2036 22.05.2018 **.** *.** 22.05.2018 **.** *.**
Landwirtschaftliche Rentenbank, 1.125% 12may2021, GBP   GBP 12.05.2021 22.05.2018 ***.** *.** 22.05.2018 ***.** *.*
Landwirtschaftliche Rentenbank, 1.125% 15dec2023, GBP   GBP 15.12.2023 22.05.2018 **.** *.** 22.05.2018 **.** *.**
Landwirtschaftliche Rentenbank, 1.25% 20may2022, EUR   EUR 20.05.2022 22.05.2018 ***.*** -*.** 22.05.2018 ***.*** -*.**
Landwirtschaftliche Rentenbank, 1.375% 15dec2020, GBP   GBP 15.12.2020 22.05.2018 ***.** *.** 22.05.2018 ***.** *.**
Landwirtschaftliche Rentenbank, 1.375% 19nov2020, EUR   EUR 19.11.2020 22.05.2018 ***.*** -*.** 22.05.2018 ***.*** -*.**
Landwirtschaftliche Rentenbank, 1.375% 23oct2019, USD   USD 23.10.2019 22.05.2018 **.** *.** 22.05.2018 **.* *.**
Landwirtschaftliche Rentenbank, 1.455% 20aug2020, EUR   EUR 20.08.2020 22.05.2018 ***.**** -*.** 22.05.2018 ***.**** -*.**
Landwirtschaftliche Rentenbank, 1.5% 23dec2019, GBP   GBP 23.12.2019 22.05.2018 ***.** *.** 22.05.2018 ***.** *.**
Landwirtschaftliche Rentenbank, 1.625% 18aug2020, USD   USD 18.08.2020 22.05.2018 **.** *.** 22.05.2018 **.** *.*
Landwirtschaftliche Rentenbank, 1.625% 1oct2019, EUR   EUR 01.10.2019 22.05.2018 ***.*** -*.** 22.05.2018 ***.*** -*.**
Landwirtschaftliche Rentenbank, 1.75% 15apr2019, USD   USD 15.04.2019 22.05.2018 **.** *.** 22.05.2018 **.** *.**
Landwirtschaftliche Rentenbank, 1.75% 27jul2026, USD   USD 27.07.2026 22.05.2018 **.** *.** 22.05.2018 **.** *.**
Landwirtschaftliche Rentenbank, 1.875% 11may2020, EUR   EUR 11.05.2020 22.05.2018 ***.*** -*.** 22.05.2018 ***.*** -*.**
Landwirtschaftliche Rentenbank, 1.875% 17apr2023, USD   USD 17.04.2023 22.05.2018 **.*** *.** 22.05.2018 **.** *.**
Landwirtschaftliche Rentenbank, 1.875% 17sep2018, USD   USD 17.09.2018 22.05.2018 **.** *.** 22.05.2018 **.** *.**
Landwirtschaftliche Rentenbank, 1.875% 21nov2019, CAD   CAD 21.11.2019 22.05.2018 **.** *.** 22.05.2018 **.** *.**
Landwirtschaftliche Rentenbank, 1.875% 22jan2020, USD   USD 22.01.2020 22.05.2018 **.** *.** 22.05.2018 **.** *.**
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Landwirtschaftliche Rentenbank, 2% 6dec2021, USD   USD 06.12.2021 22.05.2018 **.* *.** 22.05.2018 **.** *.**
Landwirtschaftliche Rentenbank, 2.0% 20feb2019, EUR   EUR 20.02.2019 22.05.2018 ***.*** -*.** 22.05.2018 ***.*** -*.**
Landwirtschaftliche Rentenbank, 2.25% 1oct2021, USD   USD 01.10.2021 22.05.2018 **.** *.** 22.05.2018 **.** *.**
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Landwirtschaftliche Rentenbank, 2.250% 22may2019, NOK   NOK 22.05.2019 22.05.2018 ***.* *.** 22.05.2018 ***.** *.**
Landwirtschaftliche Rentenbank, 2.375% 10jun2025, USD   USD 10.06.2025 22.05.2018 **.** *.** 22.05.2018 **.** *.**
Landwirtschaftliche Rentenbank, 2.375% 21feb2020, USD   USD 21.02.2020 22.05.2018 **.** *.** 22.05.2018 **.** *.**
Landwirtschaftliche Rentenbank, 2.375% 23jan2024, USD   USD 23.01.2024 22.05.2018 **.** *.** 22.05.2018 **.* *.**
Landwirtschaftliche Rentenbank, 2.375% 24mar2021, USD   USD 24.03.2021 22.05.2018 **.** *.** 22.05.2018 **.** *.**
Landwirtschaftliche Rentenbank, 2.5% 15nov2027, USD   USD 15.11.2027 22.05.2018 **.* *.** 22.05.2018 **.** *.**
Landwirtschaftliche Rentenbank, 2.625% 17jun2020, NOK   NOK 17.06.2020 22.05.2018 ***.** *.** 22.05.2018 ***.* *.*
Landwirtschaftliche Rentenbank, 2.7% 5sep2022, AUD   AUD 05.09.2022 22.05.2018 **.* *.** 22.05.2018 **.** *.**
Landwirtschaftliche Rentenbank, 2.875% 30aug2021, EUR   EUR 30.08.2021 22.05.2018 ***.*** -*.** 22.05.2018 ***.*** -*.**
Landwirtschaftliche Rentenbank, 3% 13feb2023, NZD   NZD 13.02.2023 22.05.2018 **.** *.** 22.05.2018 **.** *.**
Landwirtschaftliche Rentenbank, 3.50% 5oct2018, NOK   NOK 05.10.2018 22.05.2018 *** *.** 22.05.2018 ***.** *.*
Landwirtschaftliche Rentenbank, 3.625% 8feb2022, NZD   NZD 08.02.2022 22.05.2018 ***.** *.** 22.05.2018 ***.** *.**
Landwirtschaftliche Rentenbank, 3.905% 25feb2020, NOK   NOK 25.02.2020 22.05.2018 ***.**** *.** 22.05.2018 ***.**** *.**
Landwirtschaftliche Rentenbank, 4% 17jul2019, AUD   AUD 17.07.2019 22.05.2018 ***.** *.** 22.05.2018 ***.** *.**
Landwirtschaftliche Rentenbank, 4.25% 24jan2023, AUD   AUD 24.01.2023 22.05.2018 ***.** *.** 22.05.2018 ***.** *.**
Landwirtschaftliche Rentenbank, 4.75% 6may2026, AUD   AUD 06.05.2026 22.05.2018 ***.** *.** 22.05.2018 ***.** *.**
Landwirtschaftliche Rentenbank, 4.75% 8apr2024, AUD   AUD 08.04.2024 22.05.2018 ***.** *.** 22.05.2018 ***.** *.**
Landwirtschaftliche Rentenbank, 5.375% 23apr2024, NZD   NZD 23.04.2024 22.05.2018 ***.** *.** 22.05.2018 ***.** *.**
Landwirtschaftliche Rentenbank, 5.5% 9mar2020, AUD   AUD 09.03.2020 22.05.2018 ***.** *.** 22.05.2018 ***.** *.**
Landwirtschaftliche Rentenbank, 6% 18mar2019, ZAR   ZAR 18.03.2019 22.05.2018 **.* *.** 22.05.2018 **.** *.**
Landwirtschaftliche Rentenbank, 8.25% 23may2022, ZAR   ZAR 23.05.2022 22.05.2018 *** *.** 22.05.2018 ***.** *.**
Landwirtschaftliche Rentenbank, 9.5% 23may2022, TRY   TRY 23.05.2022 22.05.2018 **.** **.** 22.05.2018 **.** **.**
Landwirtschaftliche Rentenbank, FRN 11jan2019, EUR   EUR 11.01.2019 22.05.2018 ***.*** * 22.05.2018 ***.*** *
Landwirtschaftliche Rentenbank, FRN 11sep2019, EUR   EUR 11.09.2019 22.05.2018 ***.** * 22.05.2018 ***.* *
Landwirtschaftliche Rentenbank, FRN 12jan2022, USD   USD 12.01.2022 22.05.2018 ***.** * 22.05.2018 ***.** *
Landwirtschaftliche Rentenbank, FRN 15jan2021, EUR   EUR 15.01.2021 22.05.2018 ***.*** * 22.05.2018 ***.* *
Landwirtschaftliche Rentenbank, FRN 15jul2019, USD   USD 15.07.2019 22.05.2018 ***.** * 22.05.2018 ***.** *
Landwirtschaftliche Rentenbank, FRN 16jul2020, EUR   EUR 16.07.2020 22.05.2018 ***.*** * 22.05.2018 ***.** *
Landwirtschaftliche Rentenbank, FRN 19feb2021, USD   USD 19.02.2021 22.05.2018 ***.* * 22.05.2018 ***.* *
Landwirtschaftliche Rentenbank, FRN 22jun2018, EUR   EUR 22.06.2018 22.05.2018 ***.*** -*.** 22.05.2018 ***.*** -*.**
Landwirtschaftliche Rentenbank, FRN 30mar2020, EUR   EUR 30.03.2020 22.05.2018 ***.** * 22.05.2018 *** *
Landwirtschaftliche Rentenbank, FRN 3jun2021, USD   USD 03.06.2021 22.05.2018 ***.** * 22.05.2018 ***.** *
Landwirtschaftliche Rentenbank, FRN 5dec2018, USD   USD 05.12.2018 22.05.2018 **.** * 22.05.2018 ***.** *
Landwirtschaftliche Rentenbank, FRN 7feb2022, NOK   NOK 07.02.2022 22.05.2018 ***.** * 22.05.2018 ***.** *
Lanxess AG, 0.25% 7oct2021, EUR   EUR 07.10.2021 22.05.2018 **.** *.** 22.05.2018 **.** *.**
Lanxess AG, 1% 7oct2026, EUR   EUR 07.10.2026 22.05.2018 **.* *.** 22.05.2018 **.** *.**
Lanxess AG, 1.125% 16may2025, EUR   EUR 16.05.2025 22.05.2018 **.** *.** 22.05.2018 **.** *.**
Lanxess AG, 2.625% 21nov2022, EUR   EUR 21.11.2022 22.05.2018 ***.** *.** 22.05.2018 ***.** *.**
Lanxess AG, 3.5% 5apr2022, EUR   EUR 05.04.2022 22.05.2018 ***.** *.** 22.05.2018 ***.** *.**
Lanxess AG, 3.95% 5apr2027, EUR   EUR 05.04.2027 22.05.2018 ***.** *.** 22.05.2018 ***.** *.**
Lanxess AG, 4.125% 23may2018, EUR   EUR 23.05.2018 22.05.2018 **.*** **.** 22.05.2018 ***.*** -**.**
Lanxess AG, 4.5% 6dec2076, EUR   EUR 06.12.2076 22.05.2018 ***.* * 22.05.2018 ***.** *
LEG Immobilien AG, 1.25% 23jan2024, EUR   EUR 23.01.2024 22.05.2018 ***.** *.** 22.05.2018 ***.** *.**
Linde, 0.25% 18jan2022, EUR   EUR 18.01.2022 22.05.2018 ***.** *.** 22.05.2018 ***.** *.**
Linde, 1.75% 11jun2019, EUR   EUR 11.06.2019 22.05.2018 ***.** -*.* 22.05.2018 ***.** -*.**
Linde, 1.750% 17sep2020, EUR   EUR 17.09.2020 22.05.2018 ***.** -*.** 22.05.2018 ***.** -*.**
Linde, 1.875% 22may2024, EUR   EUR 22.05.2024 22.05.2018 ***.* *.* 22.05.2018 ***.*** *.*
Linde, 3.125% 12dec2018, EUR   EUR 12.12.2018 22.05.2018 ***.** -*.* 22.05.2018 ***.** -*.*
Linde, 3.875% 1jun2021, EUR   EUR 01.06.2021 22.05.2018 ***.** -*.** 22.05.2018 ***.** -*.**
Linde, 4.25% 20jun2019, AUD   AUD 20.06.2019 22.05.2018 ***.** *.** 22.05.2018 ***.** *.**
Linde, 5.875% 24apr2023, GBP   GBP 24.04.2023 22.05.2018 ***.** *.** 22.05.2018 ***.* *.**
Mahle, 2.375% 20may2022, EUR   EUR 20.05.2022 22.05.2018 ***.** *.** 22.05.2018 ***.** *.**
Mahle, 2.5% 14may2021, EUR   EUR 14.05.2021 22.05.2018 ***.*** *.** 22.05.2018 ***.** *.**
Merck Financial Services GmbH, 0.75% 2sep2019, EUR   EUR 02.09.2019 22.05.2018 ***.** *.** 22.05.2018 ***.** *.**
Merck Financial Services GmbH, 1.375% 1sep2022, EUR   EUR 01.09.2022 22.05.2018 ***.** *.* 22.05.2018 ***.* *.**
Merck KGaA, 2.625% 12dec2074, EUR   EUR 12.12.2074 22.05.2018 ***.** * 22.05.2018 ***.** *
Merck KGaA, 3.375% 12dec2074, EUR   EUR 12.12.2074 22.05.2018 ***.** * 22.05.2018 ***.*** *
Merck KGaA, 4.50% 24mar2020, EUR   EUR 24.03.2020 22.05.2018 ***.** -*.** 22.05.2018 ***.** -*.**
Metro AG, 1.125% 6mar2023, EUR   EUR 06.03.2023 22.05.2018 **.** *.** 22.05.2018 **.** *.**
Munich Reinsurance Company, FRN 21jun2028, GBP   GBP 21.06.2028 22.05.2018 ***.** * 22.05.2018 ***.** *
Munich Reinsurance Company, FRN 26may2041, EUR   EUR 26.05.2041 22.05.2018 ***.** * 22.05.2018 ***.*** *
Munich Reinsurance Company, FRN 26may2042, EUR   EUR 26.05.2042 22.05.2018 ***.** * 22.05.2018 ***.** *
Munich Reinsurance Company, FRN 26may2042, GBP   GBP 26.05.2042 22.05.2018 ***.** * 22.05.2018 ***.* *
Nidda Healthcare Holding, 3.5% 30sep2024, EUR   EUR 30.09.2024 22.05.2018 **.* *.** 22.05.2018 **.* *.**
Nidda Healthcare Holding, 5% 30sep2025, EUR   EUR 30.09.2025 22.05.2018 **.*** *.** 22.05.2018 **.** *.*
NORD/LB, 0.025% 31jan2019, EUR (ABS)   EUR 31.01.2019 22.05.2018 ***.** -*.** 22.05.2018 ***.** -*.**
NORD/LB, 1.125% 19feb2019, EUR   EUR 19.02.2019 22.05.2018 ***.*** -*.** 22.05.2018 ***.*** -*.**
NORD/LB, 1.50% 5dec2019, EUR   EUR 05.12.2019 22.05.2018 ***.*** -*.** 22.05.2018 ***.*** -*.**
NORD/LB, 2% 5feb2019, USD   USD 05.02.2019 22.05.2018 **.** *.** 22.05.2018 **.** *.**
NORD/LB, 5.344% perp., EUR   EUR 22.05.2018 **.** * 22.05.2018 **.* *
NORD/LB, 6.0% 29jun2020, EUR   EUR 29.06.2020 22.05.2018 ***.* *.** 22.05.2018 ***.** *.**
NORD/LB, 6.25% 10apr2024, USD   USD 10.04.2024 22.05.2018 **.** *.** 22.05.2018 **.* *.**
Nordex, 6.5% 1feb2023, EUR   EUR 01.02.2023 22.05.2018 **.** *.** 22.05.2018 **.* *.**
NRW Bank, 1% 15jun2022, GBP   GBP 15.06.2022 22.05.2018 **.** *.* 22.05.2018 **.** *.**
NRW Bank, 1.25% 1oct2018, USD   USD 01.10.2018 22.05.2018 **.** *.** 22.05.2018 **.** *.**
NRW Bank, 1.25% 29jul2019, USD   USD 29.07.2019 22.05.2018 **.** *.** 22.05.2018 **.** *.*
NRW Bank, 1.375% 20aug2018, USD   USD 20.08.2018 22.05.2018 **.** *.** 22.05.2018 **.** *.**
NRW Bank, 1.5% 23aug2021, USD   USD 23.08.2021 22.05.2018 **.** *.** 22.05.2018 **.** *.**
NRW Bank, 1.75% 17aug2020, USD   USD 17.08.2020 22.05.2018 **.** *.** 22.05.2018 **.* *.**
NRW Bank, 1.875% 1jul2019, USD   USD 01.07.2019 22.05.2018 **.** *.** 22.05.2018 **.** *.**
NRW Bank, 1.875% 27jan2020, USD   USD 27.01.2020 22.05.2018 **.*** *.** 22.05.2018 **.*** *.**
NRW Bank, 2% 23sep2019, USD   USD 23.09.2019 22.05.2018 **.** *.** 22.05.2018 **.** *.**
NRW Bank, 2.250% 24may2018, NOK   NOK 24.05.2018 22.05.2018 *** *.** 22.05.2018 ***.** *.**
NRW Bank, 2.7% 27jan2027, AUD   AUD 27.01.2027 22.05.2018 **.** *.** 22.05.2018 **.** *.**
NRW Bank, FRN 13aug2018, USD   USD 13.08.2018 22.05.2018 **.** * 22.05.2018 ***.** *
NRW Bank, FRN 14jun2019, USD   USD 14.06.2019 22.05.2018 **.** * 22.05.2018 **.** *
NRW Bank, FRN 18jun2018, USD   USD 18.06.2018 22.05.2018 ***.** * 22.05.2018 ***.**** *
NRW Bank, FRN 22jan2019, USD   USD 22.01.2019 22.05.2018 ***.** * 22.05.2018 ***.** *
NRW Bank, FRN 5mar2021, USD   USD 05.03.2021 22.05.2018 *** * 22.05.2018 ***.** *
NRW Bank, FRN 8mar2019, USD   USD 08.03.2019 22.05.2018 ***.** * 22.05.2018 ***.** *
OTTO, 1.5% 8mar2022, EUR   EUR 08.03.2022 22.05.2018 ***.* *.* 22.05.2018 ***.** *.**
OTTO, 1.875% 12jun2024, EUR   EUR 12.06.2024 22.05.2018 ***.** *.** 22.05.2018 ***.* *.**
OTTO, 2.5% 16jun2023, EUR   EUR 16.06.2023 22.05.2018 ***.** *.* 22.05.2018 ***.*** *.**
OTTO, 3.750% 17sep2020, EUR   EUR 17.09.2020 22.05.2018 ***.** *.** 22.05.2018 ***.*** *.**
OTTO, 3.875% 1nov2019, EUR   EUR 01.11.2019 22.05.2018 ***.*** *.** 22.05.2018 ***.** *.**
OTTO, FRN 24aug2026, EUR   EUR 24.08.2026 22.05.2018 **.* * 22.05.2018 ***.* *
OTTO, FRN 5nov2021, EUR   EUR 05.11.2021 22.05.2018 ***.** * 22.05.2018 *** *
Peach Property Group, 3% perp., CHF   CHF 22.05.2018 ***.** * 22.05.2018 *** *
Phoenix Pharmahandel, 3.625% 30jul2021, EUR   EUR 30.07.2021 22.05.2018 ***.*** *.** 22.05.2018 ***.*** *.**
Platin 1426, 5.375% 15jun2023, EUR   EUR 15.06.2023 22.05.2018 **.** *.** 22.05.2018 ***.** *.**
PrestigeBidCo, 6.25% 15dec2023, EUR   EUR 15.12.2023 22.05.2018 ***.*** *.** 22.05.2018 ***.* *.**
Progroup AG, FRN 31mar2024, EUR   EUR 31.03.2024 22.05.2018 ***.** * 22.05.2018 ***.** *
Raffinerie Heide, 6.375% 1dec2022, EUR   EUR 01.12.2022 22.05.2018 **.** *.** 22.05.2018 **.*** *.**
RNTS Media, 5% 2020, EUR (Conv.)   EUR 27.07.2020 22.05.2018 ** **.** 22.05.2018 ** **.**
Robert Bosch, 1.625% 24may2021, EUR   EUR 24.05.2021 22.05.2018 ***.** *.* 22.05.2018 ***.** *.**
Robert Bosch, 1.75% 8jul2024, EUR   EUR 08.07.2024 22.05.2018 ***.** *.** 22.05.2018 ***.** *.**
Robert Bosch, 2.625% 24may2028, EUR   EUR 24.05.2028 22.05.2018 ***.** *.** 22.05.2018 ***.** *.**
Robert Bosch, 2.95% 11jul2039, EUR   EUR 11.07.2039 22.05.2018 ***.** *.** 22.05.2018 ***.** *.**
Robert Bosch, 2.979% 27may2033, EUR   EUR 27.05.2033 22.05.2018 ***.** *.** 22.05.2018 ***.* *.**
RWE AG, 1% 13apr2025, EUR   EUR 13.04.2025 22.05.2018 **.* *.** 22.05.2018 **.** *.**
RWE AG, 1.875% 30jan2020, EUR   EUR 30.01.2020 22.05.2018 ***.** *.** 22.05.2018 ***.** -*.**
RWE AG, 2.75% 21apr2075, EUR   EUR 21.04.2075 22.05.2018 ***.** * 22.05.2018 ***.* *
RWE AG, 3% 17jan2024, EUR   EUR 17.01.2024 22.05.2018 ***.** *.** 22.05.2018 ***.** *.**
RWE AG, 3.5% 21apr2075, EUR   EUR 21.04.2075 22.05.2018 ***.* * 22.05.2018 ***.*** *
RWE AG, 3.5% 26oct2037, EUR   EUR 26.10.2037 22.05.2018 ***.** *.** 22.05.2018 ***.** *.**
RWE AG, 4.75% 31jan2034, GBP   GBP 31.01.2034 22.05.2018 ***.** *.** 22.05.2018 ***.** *.**
RWE AG, 5.125% 23jul2018, EUR   EUR 23.07.2018 22.05.2018 ***.** *.** 22.05.2018 ***.** -*.**
RWE AG, 5.5% 6jul2022, GBP   GBP 06.07.2022 22.05.2018 ***.** *.** 22.05.2018 ***.* *.*
RWE AG, 5.625% 6dec2023, GBP   GBP 06.12.2023 22.05.2018 ***.** *.** 22.05.2018 ***.* *.*
RWE AG, 5.750% 14feb2033, EUR   EUR 14.02.2033 22.05.2018 ***.** *.** 22.05.2018 ***.*** *.*
RWE AG, 6.125% 6jul2039, GBP   GBP 06.07.2039 22.05.2018 ***.** *.** 22.05.2018 ***.* *.**
RWE AG, 6.25% 3jun2030, GBP   GBP 03.06.2030 22.05.2018 ***.** *.** 22.05.2018 ***.** *.**
RWE AG, 6.5% 10aug2021, EUR   EUR 10.08.2021 22.05.2018 ***.** *.** 22.05.2018 ***.** *.**
RWE AG, 6.5% 20apr2021, GBP   GBP 20.04.2021 22.05.2018 ***.** *.** 22.05.2018 ***.** *.**
RWE AG, 6.625% 30jul2075, USD   USD 30.07.2075 22.05.2018 ***.** * 22.05.2018 ***.** *
RWE AG, 6.625% 31jan2019, EUR   EUR 31.01.2019 22.05.2018 ***.** -*.** 22.05.2018 ***.* -*.**
RWE AG, 7% perp., GBP   GBP 22.05.2018 ***.** * 22.05.2018 ***.** *
Safari Holding Verwaltun, 5.375% 30nov2022, EUR   EUR 30.11.2022 22.05.2018 ***.** *.** 22.05.2018 ***.** *.**
Santander Consumer Bank AG, 0.25% 5dec2024, EUR   EUR 05.12.2024 22.05.2018 **.*** *.** 22.05.2018 **.* *.**
Santander Consumer Bank AG, 0.75% 17oct2022, EUR   EUR 17.10.2022 22.05.2018 ***.** *.** 22.05.2018 ***.** *.**
Schaeffler, 2.5% 15may2020, EUR (ABS)   EUR 15.05.2020 22.05.2018 *** *.** 22.05.2018 ***.** *.*
Schaeffler, 3.25% 15may2025, EUR (ABS)   EUR 15.05.2025 22.05.2018 ***.** *.** 22.05.2018 ***.** *.**
Schaeffler, 3.5% 15may2022, EUR   EUR 15.05.2022 22.05.2018 ***.* *.* 22.05.2018 ***.** *.**
Schaeffler, 4.75% 15may2023, USD (ABS)   USD 15.05.2023 22.05.2018 ***.* *.** 22.05.2018 ***.** *.*
Senvion Holding, 3.875% 25oct2022, EUR   EUR 25.10.2022 22.05.2018 **.** *.* 22.05.2018 **.*** *.**
Siemens, 1.3% 13sep2019, USD   USD 13.09.2019 22.05.2018 **.** *.** 22.05.2018 **.** *.**
Siemens, 1.45% 25may2018, USD   USD 25.05.2018 22.05.2018 **.** ***.** 22.05.2018 **.** **.**
Siemens, 1.7% 15sep2021, USD   USD 15.09.2021 22.05.2018 **.** *.** 22.05.2018 **.** *.**
Siemens, 2% 15sep2023, USD   USD 15.09.2023 22.05.2018 **.** *.** 22.05.2018 **.** *.**
Siemens, 2.15% 27may2020, USD   USD 27.05.2020 22.05.2018 **.** *.** 22.05.2018 ***.** *.**
Siemens, 2.2% 16mar2020, USD   USD 16.03.2020 22.05.2018 **.** *.** 22.05.2018 **.* *.**
Siemens, 2.35% 15oct2026, USD   USD 15.10.2026 22.05.2018 **.** *.** 22.05.2018 **.** *.**
Siemens, 2.7% 16mar2022, USD   USD 16.03.2022 22.05.2018 **.** *.** 22.05.2018 **.** *.**
Siemens, 2.9% 27may2022, USD   USD 27.05.2022 22.05.2018 **.** *.** 22.05.2018 **.** *.**
Siemens, 3.125% 16mar2024, USD   USD 16.03.2024 22.05.2018 **.* *.* 22.05.2018 **.** *.**
Siemens, 3.25% 27may2025, USD   USD 27.05.2025 22.05.2018 **.** *.** 22.05.2018 **.** *.**
Siemens, 3.3% 15sep2046, USD   USD 15.09.2046 22.05.2018 **.** *.** 22.05.2018 **.** *.**
Siemens, 3.4% 16mar2027, USD   USD 16.03.2027 22.05.2018 **.** *.** 22.05.2018 **.** *.**
Siemens, 3.5% 20mar2028, USD   USD 20.03.2028 22.05.2018 **.**** *.** 22.05.2018 **.**** *.**
Siemens, 4.2% 16mar2047, USD   USD 16.03.2047 22.05.2018 **.** *.* 22.05.2018 ***.** *.**
Siemens, 4.4% 27may2045, USD   USD 27.05.2045 22.05.2018 **.** *.* 22.05.2018 ***.** *.**
Siemens, 5.625% 11jun2018, EUR   EUR 11.06.2018 22.05.2018 ***.** *.** 22.05.2018 ***.* *.**
Siemens, FRN 13sep2019, USD   USD 13.09.2019 22.05.2018 ***.** * 22.05.2018 ***.** *
Siemens, FRN 16mar2020, USD   USD 16.03.2020 22.05.2018 ***.** * 22.05.2018 ***.** *
Siemens, FRN 16mar2022, USD   USD 16.03.2022 22.05.2018 ***.** * 22.05.2018 *** *
Siemens, FRN 25may2018, USD   USD 25.05.2018 22.05.2018 **.** * 22.05.2018 *** *
Soffin - Sonderfonds Finanzmarktstabilisierung, 2.75% 6mar2023, USD   USD 06.03.2023 22.05.2018 **.** *.** 22.05.2018 **.** *.**
Stada Arzneimittel, 1.75% 8apr2022, EUR   EUR 08.04.2022 22.05.2018 ***.*** *.** 22.05.2018 ***.** *.**
Stada Arzneimittel, 2.250% 5jun2018, EUR   EUR 05.06.2018 22.05.2018 ***.** *.** 22.05.2018 ***.** *.**
Sudzucker, 1% 28nov2025, EUR   EUR 28.11.2025 22.05.2018 **.** *.** 22.05.2018 **.** *.**
Sudzucker, 1.25% 29nov2023, EUR   EUR 29.11.2023 22.05.2018 ***.* *.** 22.05.2018 ***.** *.**
Sudzucker, 5.25% perp., EUR   EUR 22.05.2018 **.* * 22.05.2018 **.*** *
Summit Germany, 2% 31jan2025, EUR   EUR 31.01.2025 22.05.2018 **.** *.** 22.05.2018 **.** *.**
Synlab International, FRN 1jul2022, EUR   EUR 01.07.2022 22.05.2018 ***.*** * 22.05.2018 ***.*** *
TAG Immobilien, 5.125% 7aug2018, EUR   EUR 07.08.2018 22.05.2018 ***.*** *.** 22.05.2018 *** *.**
TAKKO Fashion, 5.375% 15nov2023, EUR   EUR 15.11.2023 22.05.2018 **.*** *.** 22.05.2018 **.*** *.**
TAKKO Fashion, FRN 15nov2023, EUR   EUR 15.11.2023 22.05.2018 **.** * 22.05.2018 **.*** *
Talanx, 2.25% 5dec2047, EUR   EUR 05.12.2047 22.05.2018 **.** * 22.05.2018 ** *
Talanx Asset Management, 8.3673% 15jun2042, EUR   EUR 15.06.2042 22.05.2018 ***.** * 22.05.2018 ***.** *
Tele Columbus, 3.875% 2may2025, EUR   EUR 02.05.2025 22.05.2018 **.*** *.** 22.05.2018 **.** *.**
Thyssen Krupp, 5% 4apr2022, EUR   EUR 04.04.2022 22.05.2018 ***.** *.** 22.05.2018 ***.** *.**
TLG Immobilien, 1.375% 27nov2024, EUR   EUR 27.11.2024 22.05.2018 **.** *.** 22.05.2018 **.** *.*
TUI AG, 2.125% 26oct2021, EUR   EUR 26.10.2021 22.05.2018 ***.** *.** 22.05.2018 ***.** *.**
UniCredit Bank AG, 3.1% 11apr2026, GBP   GBP 11.04.2026 22.05.2018 ***.* * 22.05.2018 *
UniCredit Bank AG, 4.2% 11apr2026, USD   USD 11.04.2026 22.05.2018 **.** * 22.05.2018 **.** *
UniCredit Bank AG, FRN 25jun2019, EUR   EUR 25.06.2019 22.05.2018 **.**** * 22.05.2018 ***.**** *
Uniper, 0.125% 8dec2018, EUR   EUR 08.12.2018 22.05.2018 ***.** -*.** 22.05.2018 ***.** -*.**
Unitymedia Hessen, 3.5% 15jan2027, EUR (ABS)   EUR 15.01.2027 22.05.2018 *** *.** 22.05.2018 ***.** *.*
Unitymedia Hessen, 4% 15jan2025, EUR (ABS)   EUR 15.01.2025 22.05.2018 ***.*** *.** 22.05.2018 ***.*** *.**
Unitymedia Hessen, 4.625% 15feb2026, EUR   EUR 15.02.2026 22.05.2018 ***.* *.** 22.05.2018 ***.** *.**
Unitymedia Hessen, 5% 15jan2025, USD   USD 15.01.2025 22.05.2018 ***.** *.** 22.05.2018 ***.** *.*
Unitymedia Hessen, 5.625% 15apr2023, EUR   EUR 15.04.2023 22.05.2018 ***.** *.** 22.05.2018 ***.** *.**
Unitymedia Hessen, 6.25% 15jan2029, EUR   EUR 15.01.2029 22.05.2018 ***.** *.** 22.05.2018 ***.** *.*
Unitymedia KabelBW, 3.75% 15jan2027, EUR   EUR 15.01.2027 22.05.2018 ***.*** *.** 22.05.2018 ***.* *.**
Vier Gas Transport, 2.0% 12jun2020, EUR   EUR 12.06.2020 22.05.2018 ***.*** *.** 22.05.2018 ***.** -*.**
Vier Gas Transport, 2.875% 12jun2025, EUR   EUR 12.06.2025 22.05.2018 ***.** *.** 22.05.2018 ***.** *.**
Vier Gas Transport, 3.125% 10jul2023, EUR   EUR 10.07.2023 22.05.2018 ***.*** *.** 22.05.2018 ***.** *.**
Volkswagen, 0.375% 12apr2021, EUR   EUR 12.04.2021 22.05.2018 ***.** *.** 22.05.2018 ***.** *.*
Volkswagen, 0.5% 30mar2021, EUR   EUR 30.03.2021 22.05.2018 ***.** *.** 22.05.2018 ***.** *.**
Volkswagen, 0.875% 12apr2023, EUR   EUR 12.04.2023 22.05.2018 **.** *.** 22.05.2018 **.** *.**
Volkswagen, 0.875% 16jan2023, EUR   EUR 16.01.2023 22.05.2018 ***.** *.** 22.05.2018 ***.** *.**
Volkswagen, 1.125% 2oct2023, EUR   EUR 02.10.2023 22.05.2018 ***.** *.** 22.05.2018 ***.** *.**
Volkswagen, 1.5% 12apr2021, GBP   GBP 12.04.2021 22.05.2018 **.** *.** 22.05.2018 **.** *.**
Volkswagen, 1.625% 16jan2030, EUR   EUR 16.01.2030 22.05.2018 **.** *.** 22.05.2018 **.** *
Volkswagen, 1.625% 9jun2022, GBP   GBP 09.06.2022 22.05.2018 **.** *.** 22.05.2018 **.** *.**
Volkswagen, 1.75% 12sep2022, GBP   GBP 12.09.2022 22.05.2018 **.** *.* 22.05.2018 **.** *.**
Volkswagen, 1.75% 14apr2020, NOK   NOK 14.04.2020 22.05.2018 ***.** *.** 22.05.2018 ***.** *.**
Volkswagen, 1.875% 30mar2027, EUR   EUR 30.03.2027 22.05.2018 ***.** *.** 22.05.2018 ***.** *.**
Volkswagen, 2% 13apr2021, NOK   NOK 13.04.2021 22.05.2018 ***.** *.** 22.05.2018 ***.** *.**
Volkswagen, 2% 14jan2020, EUR   EUR 14.01.2020 22.05.2018 ***.** -*.** 22.05.2018 ***.** -*.**
Volkswagen, 2% 26mar2021, EUR   EUR 26.03.2021 22.05.2018 ***.*** *.** 22.05.2018 ***.** *.**
Volkswagen, 2.125% 20nov2018, USD   USD 20.11.2018 22.05.2018 **.** *.** 22.05.2018 **.** *.**
Volkswagen, 2.25% 12apr2025, GBP   GBP 12.04.2025 22.05.2018 **.** *.** 22.05.2018 **.** *.**
Volkswagen, 2.375% 13nov2018, GBP   GBP 13.11.2018 22.05.2018 ***.** *.** 22.05.2018 ***.** *.**
Volkswagen, 2.625% 22jul2019, GBP   GBP 22.07.2019 22.05.2018 ***.** *.** 22.05.2018 ***.* *.**
Volkswagen, 2.7% perp., EUR   EUR 22.05.2018 ***.** * 22.05.2018 ***.** *
Volkswagen, 2.75% 2oct2020, GBP   GBP 02.10.2020 22.05.2018 ***.** *.** 22.05.2018 ***.** *.**
Volkswagen, 3% 11apr2029, EUR   EUR 11.04.2029 22.05.2018 ***.**** *.** 22.05.2018 ***.**** *.**
Volkswagen, 3% 1jul2039, EUR   EUR 01.07.2039 22.05.2018 ***.** *.** 22.05.2018 ***.** *.**
Volkswagen, 3.25% 21jan2019, EUR   EUR 21.01.2019 22.05.2018 ***.** -*.** 22.05.2018 ***.** -*.**
Volkswagen, 3.3% 22mar2033, EUR   EUR 22.03.2033 22.05.2018 ***.** *.* 22.05.2018 ***.** *.**
Volkswagen, 3.4% 30jan2034, EUR   EUR 30.01.2034 22.05.2018 ***.*** *.** 22.05.2018 ***.*** *.**
Volkswagen, 3.5% 23jan2019, CNY   CNY 23.01.2019 22.05.2018 **.** *.** 22.05.2018 **.************ *.**
Volkswagen, 3.75% perp., EUR   EUR 22.05.2018 ***.** * 22.05.2018 ***.** *
Volkswagen, 3.875% perp., EUR   EUR 22.05.2018 ***.** * 22.05.2018 ***.** *
Volkswagen, 3.875% perp., EUR   EUR 22.05.2018 ***.*** * 22.05.2018 ***.*** *
Volkswagen, 4% 12aug2020, USD   USD 12.08.2020 22.05.2018 ***.** *.** 22.05.2018 ***.** *.**
Volkswagen, 4.25% 22nov2019, NZD   NZD 22.11.2019 22.05.2018 ***.** *.** 22.05.2018 ***.** *.*
Volkswagen, 4.25% 30jan2019, NZD   NZD 30.01.2019 22.05.2018 ***.** *.** 22.05.2018 ***.** *.**
Volkswagen, 4.625% perp., EUR   EUR 22.05.2018 ***.** * 22.05.2018 ***.** *
Volkswagen, 5.125% perp., EUR   EUR 22.05.2018 ***.** * 22.05.2018 ***.*** *
Volkswagen, FRN 11oct2019, EUR   EUR 11.10.2019 22.05.2018 ***.** * 22.05.2018 ***.** *
Volkswagen, FRN 15apr2019, EUR   EUR 15.04.2019 22.05.2018 ***.** * 22.05.2018 ***.* *
Volkswagen, FRN 16jul2018, EUR   EUR 16.07.2018 22.05.2018 ***.** * 22.05.2018 ***.** *
Volkswagen, FRN 30mar2019, EUR   EUR 30.03.2019 22.05.2018 ***.** *.** 22.05.2018 ***.** *.**
Volkswagen Bank, 0.75% 15jun2023, EUR   EUR 15.06.2023 22.05.2018 **.** *.* 22.05.2018 **.** *.**
Volkswagen Bank, 1.25% 15dec2025, EUR   EUR 15.12.2025 22.05.2018 **.** *.** 22.05.2018 **.** *.**
Volkswagen Bank, 1.5% 13feb2019, EUR   EUR 13.02.2019 22.05.2018 ***.** -*.** 22.05.2018 ***.** -*.**
Volkswagen Bank, FRN 15jun2021, EUR   EUR 15.06.2021 22.05.2018 ***.** * 22.05.2018 ***.** *
Volkswagen Financial Services, 0.75% 14oct2021, EUR   EUR 14.10.2021 22.05.2018 ***.** *.** 22.05.2018 ***.** *.**
Volkswagen Financial Services, 1.75% 17apr2020, GBP   GBP 17.04.2020 22.05.2018 ***.** *.** 22.05.2018 ***.** *.**
Volkswagen Financial Services, 4.875% 28feb2019, NZD   NZD 28.02.2019 22.05.2018 ***.** *.** 22.05.2018 ***.** *.*
Volkswagen Leasing, 0.25% 5oct2020, EUR   EUR 05.10.2020 22.05.2018 ***.** *.** 22.05.2018 ***.** *.**
Volkswagen Leasing, 0.75% 11aug2020, EUR   EUR 11.08.2020 22.05.2018 ***.** *.** 22.05.2018 ***.** *.**
Volkswagen Leasing, 1.125% 4apr2024, EUR   EUR 04.04.2024 22.05.2018 ***.** *.** 22.05.2018 ***.** *.**
Volkswagen Leasing, 1.375% 20jan2025, EUR   EUR 20.01.2025 22.05.2018 ***.** *.* 22.05.2018 ***.** *.**
Volkswagen Leasing, 2.125% 4apr2022, EUR   EUR 04.04.2022 22.05.2018 ***.** *.** 22.05.2018 ***.** *.**
Volkswagen Leasing, 2.375% 6sep2022, EUR   EUR 06.09.2022 22.05.2018 ***.** *.** 22.05.2018 ***.** *.*
Volkswagen Leasing, 2.625% 15jan2024, EUR   EUR 15.01.2024 22.05.2018 ***.** *.** 22.05.2018 ***.* *.**
Volkswagen Leasing, FRN 6jul2019, EUR   EUR 06.07.2019 22.05.2018 ***.** * 22.05.2018 ***.** *
Volkswagen Leasing, FRN 6jul2021, EUR   EUR 06.07.2021 22.05.2018 ***.** * 22.05.2018 ***.** *
Vonovia SE, 1.25% 6dec2024, EUR   EUR 06.12.2024 22.05.2018 **.*** *.** 22.05.2018 **.** *.**
Vonovia SE, 1.5% 22mar2026, EUR   EUR 22.03.2026 22.05.2018 **.** *.** 22.05.2018 **.** *.**
Vonovia SE, 2.125% 22mar2030, EUR   EUR 22.03.2030 22.05.2018 **.** *.** 22.05.2018 **.*** *.*
Vonovia SE, FRN 22dec2022, EUR   EUR 22.12.2022 22.05.2018 ***.** * 22.05.2018 ***.** *
VTG AG, 5% perp., EUR   EUR 22.05.2018 ***.** * 22.05.2018 ***.*** *
Wittur International Holding, 8.5% 15feb2023, EUR   EUR 15.02.2023 22.05.2018 ***.*** *.** 22.05.2018 ***.*** *.**
Wuerth, 1% 19may2022, EUR   EUR 19.05.2022 22.05.2018 ***.** *.** 22.05.2018 ***.** *.**
Wuerth, 1% 26may2025, EUR   EUR 26.05.2025 22.05.2018 ***.** *.** 22.05.2018 ***.** *.*
Wuerth, 3.75% 25may2018, EUR   EUR 25.05.2018 22.05.2018 ***.** *.** 22.05.2018 ***.** *.*
Wuerttembergische Leben, 5.25% 15jul2044, EUR   EUR 15.07.2044 22.05.2018 ***.** * 22.05.2018 ***.** *
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