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Германия: облигации

Рынок государственных ценных бумаг Германии по праву считается одним из наиболее ликвидных, просто и четко структурированных. Немецкое Правительство предлагает ценные бумаги с широким диапазоном дат погашения от трех месяцев до 30 лет.

В сегменте денежного рынка Германия выпускает дисконтные ценные бумаги («Bubills») cо сроком обращения 6 и 12 месяцев. Среднесрочный и долгосрочный сегмент рынка представлен бумагами «Schaetze» с двухлетним сроком обращения, «Bobls» - с пятилетнем, «Bunds» - со сроком обращения 10 и 30 лет.

Начиная с 2006 года, Германия также выпускает ценные бумаги, индексируемые на величину инфляции в стране со сроком погашения от 5 до 10 лет.

Ценные бумаги размещаются с помощью аукционов. Объем каждого размещения колеблется от 2 до 20 миллиардов евро. По данным на первый квартал 2013 года объем выпущенных ценных бумаг составил 1089.1 млрд. евро.

Выпущенные государственные ценные бумаги обращаются на Франкфуртской и Берлинской фондовых биржах.

Выпуски в обращении

Валюта Выпуски в обращении Суммарный объем
Государственный
EUR 233 1 122 367 574 073
Муниципальный
EUR 874 296 065 474 350
USD 16 14 400 000 000
CHF 4 810 000 000
GBP 2 550 000 000
AUD 1 75 000 000
MXN 1 500 000 000
Корпоративный
EUR 9127 1 613 100 551 881
USD 1423 361 185 363 178
GBP 117 65 290 000 000
NOK 77 54 253 000 000
AUD 74 40 454 880 000
CHF 45 9 503 000 000
SEK 25 37 330 000 000
CNY 24 12 642 000 000
RUB 22 10 350 805 000
NZD 19 5 485 000 000
HKD 13 9 442 000 000
CAD 12 6 250 000 000
ZAR 10 12 900 000 000
DEM 9 3 642 000 000
TRY 7 2 080 000 000
JPY 7 210 880 000 000
BRL 6 1 082 320 000
SGD 5 1 490 000 000
ITL 5 10 775 000 000 000
MXN 2 3 000 000 000
IDR 1 83 500 000 000
DKK 1 4 000 000 000
HUF 1 12 000 000 000
SKK 1 500 000 000

Новости и комментарии

04.09.2017 Fitch Ratings подтвердило Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте эмитента Германия "AAA", прогноз "стабильный"
04.09.2017 Fitch Ratings подтвердило Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. вал. эмитента Германия "AAA", прогноз "стабильный"
05.04.2017 Saxo Bank: К концу весны рынки облигаций Германии, Нидерландах и Дании могут лишиться премия за надежность
14.03.2017 Fitch Ratings подтвердило Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. вал. эмитента Германия "AAA", прогноз "стабильный"
28.02.2017 Moody's Investors Service подтвердило Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте эмитента Германия "Aaa", прогноз "стабильный"
11.11.2016 Доходность госбондов стран ЕС взлетела на фоне победы Трампа - РБК
13.07.2016 Германия впервые продаст бонды с нулевой доходностью - Вести Экономика
10.06.2015 Германия впервые разместила 30-летний на EUR 2 500.0 млн. со ставкой купона EUROZONE HICP (excl. tobacco)
08.05.2015 Внутренние облигации Германии на сайте Cbonds.Global
21.01.2015 Новый выпуск: 21 января 2015 Германия разместил пятилетние облигации (DE0001141711) на EUR 4 042.0 млн. по ставке купона 0%

Суверенные рейтинги

АгентствоРейтинг / ПрогнозРейтинговая шкалаДата
РИА Рейтинг *** Рейтинги суверенных государств ***
Dagong Global *** Долгосрочный рейтинг в ин. валюте по межд. шкале ***
Dagong Global *** Долгосрочный рейтинг в нац. валюте по межд. шкале ***
Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) *** Country Risk Classifications ***
Rating-Agentur Expert RA *** Rating scale of the creditworthiness of sovereign governments (SGC) -National currency ***
Rating-Agentur Expert RA *** Rating scale of the creditworthiness of sovereign governments (SGC) - Foreign currency ***
Rating-Agentur Expert RA *** Rating scale of the country credit environment (CCE) rating - National currency ***
Rating-Agentur Expert RA *** Rating scale of the country credit environment (CCE) rating - Foreign currency ***
Moody's Investors Service *** Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте ***
Moody's Investors Service *** Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте ***
S&P Global Ratings *** Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте ***
S&P Global Ratings *** Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте ***
Fitch Ratings *** Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. вал. ***
Fitch Ratings *** Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте ***
Эксперт РА *** Суверенный рейтинг в иностранной валюте ***
Эксперт РА *** Суверенный рейтинг в национальной валюте ***
Национальное рейтинговое агентство *** Международная шкала ***
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Последние выпуски

эмиссия ISIN купон объем окончание размещения дата погашения
NORD/LB, 0.75% 18jan2028, EUR - Облигации DE000NLB2TD7 0.75% 1 000 000 000  EUR 18.01.2018 18.01.2028
KFW, 1.125% 12may2022, NOK - Еврооблигации XS1758488941 1.125% 750 000 000  NOK 18.01.2018 12.05.2022
Landwirtschaftliche Rentenbank, FRN 3jun2021, USD - Еврооблигации XS1425202576 3M LIBOR USD + 0.25% 1 250 000 000  USD 18.01.2018 03.06.2021
BMW, FRN 24jan2020, EUR - Еврооблигации XS1757690307 3M EURIBOR + 0.25% 250 000 000  EUR 17.01.2018 24.01.2020
Deutsche Pfandbriefbank, 0.625% 23feb2022, EUR - Облигации DE000A2GSLC6 0.625% 500 000 000  EUR 17.01.2018 23.02.2022
BayernLB, 0.75% 19jan2028, EUR - Облигации DE000BLB6JC5 0.75% 500 000 000  EUR 16.01.2018 19.01.2028
KFW, 0.46% 23jan2023, SEK - Еврооблигации XS1756683659 0.46% 1 000 000 000  SEK 16.01.2018 23.01.2023
Landesbank Baden-Wuerttemberg (LBBW), FRN 18jan2021, EUR - Облигации DE000LB1P0F0 24 000 000  EUR 16.01.2018 18.01.2021
Landwirtschaftliche Rentenbank, 2.875% 30aug2021, EUR - Еврооблигации XS0670798171 2.875% 1 350 000 000  EUR 15.01.2018 30.08.2021
Commerzbank, 0% 12jan2023, USD (1826D) - Еврооблигации XS1690694762 0% 5 000 000  USD 12.01.2018 12.01.2023

Индексы облигаций бирж и участников рынка

Ежедневные индексы

Тип: 19.01.2018 18.01.2018 17.01.2018 16.01.2018 15.01.2018 12.01.2018 11.01.2018
DAX EUROGOV® Indices
EUROGOV® Германия 10+ 321.10 321.17 322.71 322.38 320.68 320.81 319.88
EUROGOV® Германия 10+ ценовой 147.36 147.40 148.14 147.99 147.21 147.31 146.88
EUROGOV® Германия 1-10 203.14 203.04 203.19 203.20 203.07 202.94 202.99
EUROGOV® Германия 1-10 ценовой 98.88 98.83 98.91 98.92 98.86 98.81 98.83
EUROGOV® Германия 1-3 157.98 157.93 157.95 157.95 157.95 157.90 157.89
EUROGOV® Германия 1-3 ценовой 81.52 81.50 81.51 81.52 81.52 81.50 81.50
EUROGOV® Германия 3-5 191.38 191.25 191.32 191.33 191.30 191.15 191.25
EUROGOV® Германия 3-5 ценовой 98.81 98.75 98.79 98.80 98.78 98.72 98.77
EUROGOV® Германия 5-10 236.84 236.68 237.01 237.01 236.71 236.51 236.59
EUROGOV® Германия 5-10 ценовой 123.06 122.98 123.16 123.16 123.01 122.91 122.96
EUROGOV® Германия Money Market 140.88 140.89 140.90 140.90 140.90 140.89 140.88
EUROGOV® Германия Money Market ценовой 72.09 72.10 72.10 72.10 72.11 72.11 72.10
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Мировые индикаторы рынка облигаций

Ежедневные индексы

Тип: 19.01.2018 18.01.2018 17.01.2018 16.01.2018 15.01.2018 12.01.2018 11.01.2018
Доходность по долговым ценным бумагам резидентов по остаточному сроку погашения (ФРГ)
Доходность по федеральным облигациям в обращении (1-2 года, ежедневный)   -0.490 -0.480 -0.480 -0.480 -0.480 -0.500
Доходность по федеральным облигациям в обращении (2-3 года, ежедневный)   -0.260 -0.260 -0.250 -0.250 -0.260 -0.290
Доходность по федеральным облигациям в обращении (3-4 года, ежедневный)   -0.080 -0.080 -0.080 -0.090 -0.090 -0.130
Доходность по федеральным облигациям в обращении (4-5 лет, ежедневный)   0.080 0.080 0.070 0.070 0.070 0.020
Доходность по федеральным облигациям в обращении (5-6 лет, ежедневный)   0.240 0.230 0.240 0.240 0.240 0.180
Доходность по федеральным облигациям в обращении (6-7 лет, ежедневный)   0.400 0.410 0.410 0.410 0.400 0.350
Доходность по федеральным облигациям в обращении (7-8 лет, ежедневный)   0.510 0.490 0.510 0.510 0.510 0.460
Treasuries
Bund 10Y YTM 0.57 0.57 0.56 0.56 0.59 0.58 0.58
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Ежемесячные индексы

Тип Дек 2017 Дек 2017 Ноя 2017 Окт 2017 Сен 2017 Сен 2017 Авг 2017
Доходность по долговым ценным бумагам резидентов по остаточному сроку погашения (ФРГ)
Доходность по федеральным облигациям в обращении (1-2 года, ежемесячный)   -0.500 -0.500 -0.500   -0.400 -0.400
Доходность по федеральным облигациям в обращении (2-3 года, ежемесячный)   -0.300 -0.400 -0.300   -0.400 -0.300
Доходность по федеральным облигациям в обращении (3-4 года, ежемесячный)   -0.200 -0.200 -0.200   -0.200 -0.200
Доходность по федеральным облигациям в обращении (4-5 лет, ежемесячный)   -0.100 -0.100 0.000   0.000 0.000
Доходность по федеральным облигациям в обращении (5-6 лет, ежемесячный)   0.100 0.100 0.100   0.100 0.100
Доходность по федеральным облигациям в обращении (6-7 лет, ежемесячный)   0.300 0.200 0.300   0.300 0.300
Доходность по федеральным облигациям в обращении (7-8 лет, ежемесячный)   0.400 0.300 0.400   0.400 0.400
Доходность по федеральным облигациям в обращении (8-9 лет, ежемесячный)   0.500 0.500 0.600   0.500 0.500
Доходность по федеральным облигациям в обращении (9-10 лет, ежемесячный)   0.600 0.600 0.700   0.600 0.700
Доходности по долгосрочным облигациям стран ЕС
Германия, %  0.30   0.31 0.37 0.35   0.35
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Статистика по мировым рынкам облигаций

Ежемесячные индексы

Тип Дек 2017 Ноя 2017 Окт 2017 Сен 2017 Авг 2017 Июль 2017 Июнь 2017
Рынки внутренних гособлигаций (Западная Европа)
Гос. облигации Германии в обращении, млрд. EUR (без Bills) 1 137.35 1 135.39 1 127.91 1 135.96 1 145.47 1 126.43 1 134.97
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Ежеквартальные индексы

Тип I 2017 IV 2016 III 2016 II 2016 I 2016 IV 2015 III 2015
Объем рынка еврооблигаций развитых рынков по версии BIS
Еврооблигации Германии, USD млрд 190.200 158.100 199.700 178.200 1.195 1.124 1.192
Чистый выпуск еврооблигаций развитых рынков по версии BIS
Чистый выпуск еврооблигаций Германии, USD млрд 19.000 1.700 21.000 6.800 43.000 -48.800 1.100

Новые выпуски еврооблигаций Developed Markets

Ежемесячные индексы

Тип Дек 2017 Ноя 2017 Окт 2017 Сен 2017 Авг 2017 Июль 2017 Июнь 2017
Развитые рынки еврооблигаций (за искл. США)
Новые выпуски еврооблигаций (Германия), USD млрд. 5.624 20.174 5.181 11.027 11.749 8.335 13.995
Количество новых выпусков еврооблигаций (Германия) 80 116 53 88 71 62 75
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Объем рынка еврооблигаций Developed Markets

Ежемесячные индексы

Тип Дек 2017 Ноя 2017 Окт 2017 Сен 2017 Авг 2017 Июль 2017 Июнь 2017
Рынки еврооблигаций Developed Markets
Муниципальные еврооблигации Германии, USD млрд 14.404 14.395 15.801 16.063 16.045 18.259 16.696
Корпоративные еврооблигации Германии, USD млрд 846.638 853.865 835.626 854.729 857.334 845.070 826.368
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Индикаторы кредитного риска

Ежедневные индексы

Тип: 19.01.2018 18.01.2018 17.01.2018 16.01.2018 15.01.2018 11.01.2018 10.01.2018
CDS Развитые рынки (гос.) 
CDS 5Y Германия mid * * * * * * *
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Risk Management Institute

Ежедневные индексы

Тип: 17.01.2018 16.01.2018 15.01.2018 12.01.2018 11.01.2018 10.01.2018 09.01.2018
RMI CVI - Europe
Germany CVI value weighted  4.18 4.17 4.20 4.02 4.03 4.00 3.95
Germany CVI tail  116.14 119.11 121.81 94.99 115.58 107.64 115.34
Germany CVI equally weighted  29.76 30.31 31.25 30.57 29.98 29.80 29.00
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Макроэкономические индикаторы (Мировая экономика)

Ежемесячные индексы

Тип Дек 2017 Ноя 2017 Окт 2017 Сен 2017 Авг 2017 Июль 2017 Июнь 2017
Уровень инфляции (Мировая экономика), % к аналог. периоду предыдущего года
Уровень инфляции (Германия) 1.70 1.80 1.60 1.80 1.80 1.70 1.60
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Ежегодные индикаторы

Тип 2016 2015 2014
Государственный долг к ВВП (Мировая экономика), %
Государственный долг к ВВП(Германия) 68.30 71.20 74.70

Рынок акций (Мировые индексы)

Ежедневные индексы

Тип: 19.01.2018 18.01.2018 17.01.2018 16.01.2018 15.01.2018 12.01.2018 11.01.2018
Рынок акций (Развитые страны)
DAX 13 434.45 13 281.43 13 183.96 13 246.33 13 200.51 13 245.03 13 202.90
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Котировки

бумага объем эмиссии дата погашения котировки на покупку котировки на продажу
дата покупка доходность дата продажа доходность
North Rhine-Westphalia, 0.88% 12jul2040, EUR   EUR 12.07.2040 19.01.2018 **.*** *.** 19.01.2018 *
North Rhine-Westphalia, 1.25% 16sep2019, USD   USD 16.09.2019 19.01.2018 **.** *.** 19.01.2018 **.** *.**
North Rhine-Westphalia, 1.25% 20feb2018, USD   USD 20.02.2018 19.01.2018 ***.** *.** 19.01.2018 ***.** *.**
North Rhine-Westphalia, 1.375% 16jul2018, USD   USD 16.07.2018 19.01.2018 **.** *.* 19.01.2018 **.** *.**
North Rhine-Westphalia, 1.375% 30jan2019, USD   USD 30.01.2019 19.01.2018 **.** *.* 19.01.2018 **.** *.**
North Rhine-Westphalia, 1.625% 22jan2020, USD   USD 22.01.2020 19.01.2018 **.** *.** 19.01.2018 **.** *.**
North Rhine-Westphalia, 1.625% 25jul2019, USD   USD 25.07.2019 19.01.2018 **.** *.** 19.01.2018 **.** *.*
North Rhine-Westphalia, 1.875% 17jun2019, USD   USD 17.06.2019 19.01.2018 **.** *.** 19.01.2018 **.** *.**
North Rhine-Westphalia, 2.25% 16apr2025, USD   USD 16.04.2025 19.01.2018 **.** *.** 19.01.2018 **.** *.**
North Rhine-Westphalia, 2.375% 16sep2021, USD   USD 16.09.2021 19.01.2018 **.** *.** 19.01.2018 **.** *.**
North Rhine-Westphalia, 4.25% 23jul2024, AUD   AUD 23.07.2024 19.01.2018 ***.**** *.** 19.01.2018 ***.**** *.*
North Rhine-Westphalia, 7.50% 8jun2027, MXN   MXN 08.06.2027 19.01.2018 ***.* *.** 19.01.2018 ***.* *.**
Saxony-Anhalt, 0.15% 6feb2020, EUR   EUR 06.02.2020 19.01.2018 ***.*** -*.** 19.01.2018 *
Saxony-Anhalt, 1.25% 14may2018   USD 14.05.2018 19.01.2018 **.** *.** 19.01.2018 **.** *.**
Saxony-Anhalt, 1.35% 8jan2031, EUR   EUR 08.01.2031 19.01.2018 ***.* * 19.01.2018 ***.* *
Saxony-Anhalt, 1.375% 15oct2019, USD   USD 15.10.2019 19.01.2018 **.** *.** 19.01.2018 **.** *.**
Saxony-Anhalt, FRN 3jul2028, EUR   EUR 03.07.2028 19.01.2018 ** * 19.01.2018 *** *
Aareal Bank, 1% 4jun2020, GBP   GBP 04.06.2020 19.01.2018 **.** *.** 19.01.2018 **.** *.*
Aareal Bank, 1.875% 15sep2020, USD   USD 15.09.2020 19.01.2018 **.** *.** 19.01.2018 **.** *.*
Aareal Bank, 1.875% 1apr2019, USD (ABS)   USD 01.04.2019 19.01.2018 **.** *.** 19.01.2018 **.** *.**
Aareal Bank, 2.75% 9oct2020, USD   USD 09.10.2020 19.01.2018 **.** *.** 19.01.2018 **.** *.**
Aareal Bank, 5.33% 29jan2019, EUR   EUR 29.01.2019 19.01.2018 ***.**** *.** 19.01.2018 ***.**** *.**
Adidas, 1.25% 8oct2021, EUR   EUR 08.10.2021 19.01.2018 ***.*** *.** 19.01.2018 ***.** *.**
Adidas, 2.25% 8oct2026, EUR   EUR 08.10.2026 19.01.2018 ***.*** *.** 19.01.2018 ***.** *.**
ADLER Real Estate, 1.5% 6dec2021, EUR   EUR 06.12.2021 19.01.2018 ***.*** *.** 19.01.2018 ***.** *.**
ADLER Real Estate, 2.125% 6feb2024, EUR   EUR 06.02.2024 19.01.2018 ***.** *.** 19.01.2018 ***.** *.**
ADLER Real Estate, 4.75% 8apr2020, EUR   EUR 08.04.2020 19.01.2018 ***.** *.** 19.01.2018 ***.*** *.**
ADO Properties, 1.5% 26jul2024, EUR   EUR 26.07.2024 19.01.2018 ***.** *.** 19.01.2018 ***.*** *.**
Air Berlin, 5.625% 9may2019, CHF   CHF 09.05.2019 19.01.2018 *.** ****.** 19.01.2018 * ****.**
Air Berlin, 6.75% 9may2019, EUR   EUR 09.05.2019 19.01.2018 *.*** ****.* 19.01.2018 *.* ****.**
Allianz, 3.25% perp., CHF   CHF 19.01.2018 ***.** * 19.01.2018 *** *
Allianz, 3.58% 17dec2018, EUR   EUR 17.12.2018 19.01.2018 ***.*** -*.** 19.01.2018 ***.*** -*.**
Allianz, 3.875% perp., USD   USD 19.01.2018 **.** * 19.01.2018 **.*** *
Allianz, 5.1% 30jan2049, USD   USD 30.01.2049 19.01.2018 ***.** * 19.01.2018 ***.** *
Allianz, 5.26% 17dec2018, EUR   EUR 17.12.2018 19.01.2018 ***.*** -*.** 19.01.2018 ***.*** -*.**
Allianz, 5.352% 18dec2018, EUR   EUR 18.12.2018 19.01.2018 ***.*** -*.** 19.01.2018 ***.**** -*.**
Allianz, 5.5% perp., USD   USD 19.01.2018 ***.** * 19.01.2018 ***.* *
Alstria Office REIT, 1.5% 15nov2027, EUR   EUR 15.11.2027 19.01.2018 **.** *.** 19.01.2018 **.** *.**
Alstria Office REIT, 2.125% 12apr2023, EUR   EUR 12.04.2023 19.01.2018 ***.*** *.** 19.01.2018 ***.* *.**
Alstria Office REIT, 2.25% 24mar2021, EUR   EUR 24.03.2021 19.01.2018 ***.*** *.** 19.01.2018 ***.** *.**
Aroundtown, 1% 7jan2025, EUR   EUR 07.01.2025 19.01.2018 **.** *.* 19.01.2018 **.*** *.**
Aroundtown, 1.5% 15jul2024, EUR   EUR 15.07.2024 19.01.2018 ***.*** *.* 19.01.2018 ***.** *.**
Aroundtown, 1.5% 18jan2021, EUR   EUR 18.01.2021 19.01.2018 ***.*** -*.** 19.01.2018 ***.*** -*.**
Aroundtown, 1.5% 3may2022, EUR   EUR 03.05.2022 19.01.2018 ***.** *.** 19.01.2018 ***.* *.**
Aroundtown, 1.875% 19jan2026, EUR   EUR 19.01.2026 19.01.2018 ***.* *.** 19.01.2018 ***.** *.**
Aroundtown, 2.125% 13mar2023, EUR   EUR 13.03.2023 19.01.2018 ***.** *.** 19.01.2018 ***.** *.**
Aroundtown, 2.125% perp., EUR   EUR 19.01.2018 **.** * 19.01.2018 **.*** *
Aroundtown, 3% 16oct2029, GBP   GBP 16.10.2029 19.01.2018 ***.** * 19.01.2018 ***.* *.**
Aroundtown, 3% 5may2020, EUR (Conv.)   EUR 05.05.2020 19.01.2018 ***.* -**.** 19.01.2018 ***.* -**.**
Aroundtown, 3.75% perp., EUR   EUR 19.01.2018 ***.** * 19.01.2018 ***.** *
Aroundtown, 5.25% perp., USD   USD 19.01.2018 ***.** * 19.01.2018 ***.** *
Autobahn Tank & Rast Holding, 1.625% 9dec2024, EUR   EUR 09.12.2024 19.01.2018 ***.** *.** 19.01.2018 ***.** *.**
Autobahn Tank & Rast Holding, 2.375% 8dec2027, EUR   EUR 08.12.2027 19.01.2018 ***.** *.** 19.01.2018 ***.** *.**
BASF, 0.875% 15nov2027, EUR   EUR 15.11.2027 19.01.2018 **.** *.** 19.01.2018 **.** *.**
BASF, 0.875% 6oct2023, GBP   GBP 06.10.2023 19.01.2018 **.** *.** 19.01.2018 **.** *.**
BASF, 1.375% 22jan2019, EUR   EUR 22.01.2019 19.01.2018 ***.*** *.** 19.01.2018 ***.*** *.*
BASF, 1.45% 13dec2032, EUR   EUR 13.12.2032 19.01.2018 **.** *.** 19.01.2018 ***.** *.**
BASF, 1.50% 1oct2018, EUR   EUR 01.10.2018 19.01.2018 ***.** -*.** 19.01.2018 ***.** -*.**
BASF, 1.625% 15nov2037, EUR   EUR 15.11.2037 19.01.2018 **.*** *.** 19.01.2018 **.** *.**
BASF, 1.75% 11mar2025, GBP   GBP 11.03.2025 19.01.2018 ***.** *.** 19.01.2018 ***.** *.*
BASF, 1.875% 4feb2021, EUR   EUR 04.02.2021 19.01.2018 ***.** -*.** 19.01.2018 ***.** -*.**
BASF, 2.5% 18jan2022, USD   USD 18.01.2022 19.01.2018 **.** *.** 19.01.2018 **.** *.**
BASF, 2.5% 22jan2024, EUR   EUR 22.01.2024 19.01.2018 ***.*** *.* 19.01.2018 ***.* *.**
BASF, 3% 7feb2033, EUR   EUR 07.02.2033 19.01.2018 ***.** *.** 19.01.2018 ***.* *.**
BASF, 4.875% 20jun2018, EUR   EUR 20.06.2018 19.01.2018 ***.** -*.** 19.01.2018 ***.*** -*.**
BASF, FRN 15nov2019, EUR   EUR 15.11.2019 19.01.2018 ***.** * 19.01.2018 ***.** *
Bayer, 1.25% 13nov2023, EUR   EUR 13.11.2023 19.01.2018 ***.*** *.** 19.01.2018 ***.** *.*
Bayer, 1.875% 25jan2021, EUR   EUR 25.01.2021 19.01.2018 ***.*** *.** 19.01.2018 ***.** *.**
Bayer, 5.625% 22nov2019, EUR   EUR 22.11.2019 19.01.2018 ***.** -*.** 19.01.2018 ***.*** -*.**
Bayer, 5.625% 23may2018, GBP   GBP 23.05.2018 19.01.2018 ***.* *.** 19.01.2018 ***.** *.**
BayernLB, 1.25% 23apr2018, USD (ABS)   USD 23.04.2018 19.01.2018 **.** *.** 19.01.2018 **.* *.**
BayernLB, 6% 10mar2020, EUR   EUR 10.03.2020 19.01.2018 ***.**** *.** 19.01.2018 ***.**** *.**
BayWa, 4.25% perp., EUR   EUR 19.01.2018 ***.* * 19.01.2018 ***.** *
Bertelsmann, 0.25% 26may2021, EUR   EUR 26.05.2021 19.01.2018 ***.** *.** 19.01.2018 ***.* *.*
Bertelsmann, 1.125% 27apr2026, EUR   EUR 27.04.2026 19.01.2018 ***.** *.** 19.01.2018 ***.** *.**
Bertelsmann, 1.75% 14oct2024, EUR   EUR 14.10.2024 19.01.2018 ***.* *.** 19.01.2018 ***.** *.**
Bertelsmann, 2.625% 2aug2022, EUR   EUR 02.08.2022 19.01.2018 ***.** *.** 19.01.2018 ***.** *.**
Bertelsmann, 3% 23apr2075, EUR   EUR 23.04.2075 19.01.2018 ***.*** * 19.01.2018 ***.* *
Bertelsmann, 3.5% 23apr2075, EUR   EUR 23.04.2075 19.01.2018 ***.** * 19.01.2018 ***.** *
BMW, 0.125% 12jan2021, EUR   EUR 12.01.2021 19.01.2018 ***.*** *.** 19.01.2018 ***.** *.**
BMW, 0.125% 3jul2020, EUR   EUR 03.07.2020 19.01.2018 ***.** *.** 19.01.2018 ***.** -*.**
BMW, 0.375% 10jul2023, EUR   EUR 10.07.2023 19.01.2018 **.** *.** 19.01.2018 **.** *.**
BMW, 0.5% 21jan2020, EUR   EUR 21.01.2020 19.01.2018 ***.** -*.** 19.01.2018 ***.** -*.**
BMW, 0.75% 12jul2024, EUR   EUR 12.07.2024 19.01.2018 ***.*** *.** 19.01.2018 ***.** *.**
BMW, 0.875% 16aug2022, GBP   GBP 16.08.2022 19.01.2018 **.** *.** 19.01.2018 **.** *.**
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BMW, 0.875% 3apr2025, EUR   EUR 03.04.2025 19.01.2018 ***.*** *.** 19.01.2018 ***.* *.**
BMW, 1% 17nov2021, GBP   GBP 17.11.2021 19.01.2018 **.** *.** 19.01.2018 **.** *.**
BMW, 1% 21jan2025, EUR   EUR 21.01.2025 19.01.2018 ***.*** *.** 19.01.2018 ***.** *.**
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BMW, 1.375% 25oct2019, NOK   NOK 25.10.2019 19.01.2018 ***.** *.** 19.01.2018 ***.** *.*
BMW, 1.45% 13sep2019, USD   USD 13.09.2019 19.01.2018 **.** *.** 19.01.2018 **.** *.**
BMW, 1.5% 5jun2018, EUR   EUR 05.06.2018 19.01.2018 ***.*** -*.** 19.01.2018 ***.** -*.**
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BMW, 2.625% 17jan2024, EUR   EUR 17.01.2024 19.01.2018 ***.** *.** 19.01.2018 ***.** *.**
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BMW, 2.75% 25apr2019, NOK   NOK 25.04.2019 19.01.2018 ***.** *.** 19.01.2018 ***.** *.**
BMW, 3.25% 14jan2019, EUR   EUR 14.01.2019 19.01.2018 ***.** -*.** 19.01.2018 ***.** -*.**
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BMW, 3.625% 29jan2018, EUR   EUR 29.01.2018 19.01.2018 ***.*** *.** 19.01.2018 ***.** *.**
BMW, 4.25% 18oct2020, CNY   CNY 18.10.2020 19.01.2018 ***.* *.** 19.01.2018 ***.* *.**
BMW, 4.375% 23jul2018, AUD   AUD 23.07.2018 19.01.2018 ***.** *.* 19.01.2018 ***.** *.**
BMW, 5% 6aug2018, EUR   EUR 06.08.2018 19.01.2018 ***.** -*.** 19.01.2018 ***.** -*.**
BMW, FRN 1jun2018, EUR   EUR 01.06.2018 19.01.2018 ***.** * 19.01.2018 ***.** *
BMW, FRN 22nov2019, EUR   EUR 22.11.2019 19.01.2018 ***.** * 19.01.2018 ***.* *
BMW, FRN 6apr2020, USD   USD 06.04.2020 19.01.2018 ***.** * 19.01.2018 ***.** *
BMW, FRN 6apr2022, USD   USD 06.04.2022 19.01.2018 ***.** * 19.01.2018 ***.** *
Bosch und Siemens Hausgeraete, 1.875% 13nov2020, EUR   EUR 13.11.2020 19.01.2018 ***.** *.** 19.01.2018 ***.** *.**
Bosch und Siemens Hausgeraete, 4% 28sep2018, CNY   CNY 28.09.2018 19.01.2018 **.** *.** 19.01.2018 **.** *.**
Braas Monier Building Group, 3% 15jun2021, EUR   EUR 15.06.2021 19.01.2018 ***.*** *.** 19.01.2018 ***.*** *.*
Bremer Landesbank, FRN 21mar2031, EUR   EUR 21.03.2031 19.01.2018 **.**** * 19.01.2018 **.**** *
Brenntag, 1.125% 27sep2025, EUR   EUR 27.09.2025 19.01.2018 **.*** *.** 19.01.2018 **.** *.**
Brenntag, 5.5% 19jul2018, EUR   EUR 19.07.2018 19.01.2018 ***.** *.** 19.01.2018 ***.** -*
CABB, 5.25% 15jun2021, EUR   EUR 15.06.2021 19.01.2018 ***.** *.** 19.01.2018 ***.* *.**
CABB, 6.875% 15jun2022, EUR   EUR 15.06.2022 19.01.2018 **.** *.** 19.01.2018 **.** *.**
CBR Fashion Holding, 5.125% 1oct2022, EUR   EUR 01.10.2022 19.01.2018 **.** *.** 19.01.2018 **.*** *.**
Ceconomy, 1.5% 19mar2025, EUR   EUR 19.03.2025 19.01.2018 ***.*** *.** 19.01.2018 ***.** *.**
Ceconomy, 2.25% 11may2018, EUR   EUR 11.05.2018 19.01.2018 ***.** *.** 19.01.2018 ***.** *.**
Commerzbank, 4.875% 1mar2027, SGD   SGD 01.03.2027 19.01.2018 ***.** * 19.01.2018 ***.*** *
Commerzbank, 6.625% 30aug2019, GBP   GBP 30.08.2019 19.01.2018 ***.** *.** 19.01.2018 ***.** *.**
Commerzbank, 8.125% 19sep2023, USD   USD 19.09.2023 19.01.2018 ***.** *.** 19.01.2018 ***.** *.**
Commerzbank, FRN 30aug2019, EUR   EUR 30.08.2019 19.01.2018 ***.** * 19.01.2018 ***.* *
Commerzbank, FRN 5nov2024, EUR   EUR 05.11.2024 19.01.2018 ***.** * 19.01.2018 ***.* *
Continental, 0% 5feb2020, EUR (1157D)   EUR 05.02.2020 19.01.2018 ***.*** -*.** 19.01.2018 ***.* -*.*
Continental, 3.0% 16jul2018, EUR   EUR 16.07.2018 19.01.2018 ***.*** -*.** 19.01.2018 ***.** -*.**
Continental, 3.125% 9sep2020, EUR   EUR 09.09.2020 19.01.2018 ***.** *.* 19.01.2018 ***.*** *.**
Corealcredit Bank, 1.5% 2jul2018, EUR   EUR 02.07.2018 19.01.2018 ***.** -*.** 19.01.2018 ***.** -*.**
Corealcredit Bank, FRN 29jun2020, EUR   EUR 29.06.2020 19.01.2018 ***.*** * 19.01.2018 *
Corealcredit Bank, FRN 2jun2021, EUR   EUR 02.06.2021 19.01.2018 ***.**** * 19.01.2018 ***.**** *
Corealcredit Bank, FRN 4dec2019, EUR   EUR 04.12.2019 19.01.2018 ***.*** * 19.01.2018 ***.*** *
Corealcredit Bank, FRN 5dec2018, EUR   EUR 05.12.2018 19.01.2018 ***.**** * 19.01.2018 ***.**** *
Covestro, 1% 7oct2021, EUR   EUR 07.10.2021 19.01.2018 ***.** *.** 19.01.2018 ***.** *.**
Covestro, 1.75% 25sep2024, EUR   EUR 25.09.2024 19.01.2018 ***.** *.** 19.01.2018 ***.** *.**
Covestro, FRN 10mar2018, EUR   EUR 10.03.2018 19.01.2018 ***.** * 19.01.2018 ***.** *
CRH Deutschland, 1.75% 16jul2021, EUR   EUR 16.07.2021 19.01.2018 ***.** *.** 19.01.2018 ***.** *.**
CTC, 5.25% 15dec2025, EUR   EUR 15.12.2025 19.01.2018 ***.** *.** 19.01.2018 ***.** *.**
Daimler AG, 1% 20dec2019, GBP   GBP 20.12.2019 19.01.2018 **.* *.** 19.01.2018 **.** *.**
Daimler AG, 1.5% 13jan2022, GBP   GBP 13.01.2022 19.01.2018 ***.** *.** 19.01.2018 ***.** *.**
Daimler AG, 1.75% 10apr2018, USD   USD 10.04.2018 19.01.2018 **.** *.** 19.01.2018 **.** *.**
Daimler AG, 1.75% 24may2022, NOK   NOK 24.05.2022 19.01.2018 ***.** *.** 19.01.2018 ***.** *.**
Daimler AG, 1.875% 20jan2020, CAD   CAD 20.01.2020 19.01.2018 **.** *.** 19.01.2018 **.** *.**
Daimler AG, 2% 1oct2020, NOK   NOK 01.10.2020 19.01.2018 ***.** *.** 19.01.2018 ***.** *.**
Daimler AG, 2.125% 7jun2022, GBP   GBP 07.06.2022 19.01.2018 ***.** *.** 19.01.2018 ***.* *.**
Daimler AG, 2.2% 5may2020, USD   USD 05.05.2020 19.01.2018 **.** *.** 19.01.2018 **.** *.**
Daimler AG, 2.3% 12feb2021, USD   USD 12.02.2021 19.01.2018 **.** *.** 19.01.2018 **.** *.**
Daimler AG, 2.375% 16dec2021, GBP   GBP 16.12.2021 19.01.2018 ***.** *.** 19.01.2018 ***.** *.**
Daimler AG, 2.375% 16jul2018, GBP   GBP 16.07.2018 19.01.2018 ***.** *.** 19.01.2018 ***.** *.**
Daimler AG, 2.375% 2apr2019, CAD   CAD 02.04.2019 19.01.2018 ***.** *.** 19.01.2018 ***.* *.**
Daimler AG, 2.75% 10dec2018, NOK   NOK 10.12.2018 19.01.2018 ***.** *.** 19.01.2018 ***.*** *.**
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Daimler AG, 2.85% 6jan2022, USD   USD 06.01.2022 19.01.2018 **.** *.** 19.01.2018 **.** *.**
Daimler AG, 2.875% 10mar2021, USD   USD 10.03.2021 19.01.2018 ***.** *.* 19.01.2018 ***.** *.**
Daimler AG, 3.0% 10jul2018, NOK   NOK 10.07.2018 19.01.2018 ***.** *.** 19.01.2018 ***.** *.*
Daimler AG, 3.45% 6jan2027, USD   USD 06.01.2027 19.01.2018 ***.** *.** 19.01.2018 ***.** *.*
Daimler AG, 3.5% 6jun2019, GBP   GBP 06.06.2019 19.01.2018 ***.** *.** 19.01.2018 ***.** *.**
Daimler AG, 4% 8apr2019, NZD   NZD 08.04.2019 19.01.2018 ***.** *.** 19.01.2018 ***.** *.**
Daimler AG, 8.5% 18jan2031, USD   USD 18.01.2031 19.01.2018 ***.* *.** 19.01.2018 ***.*** *.**
Daimler AG, FRN 12feb2021, USD   USD 12.02.2021 19.01.2018 ***.** * 19.01.2018 ***.** *
Daimler AG, FRN 24jun2019, EUR   EUR 24.06.2019 19.01.2018 ***.** * 19.01.2018 ***.* *
Daimler AG, FRN 5may2020, USD   USD 05.05.2020 19.01.2018 ***.** * 19.01.2018 ***.** *
Daimler AG, FRN 5nov2018, USD   USD 05.11.2018 19.01.2018 ***.** * 19.01.2018 ***.** *
Dekabank, FRN 1feb2018, EUR   EUR 01.02.2018 19.01.2018 ***.** * 19.01.2018 ***.** *
Demire Deutsche Mittelstand Real Estate, 2.875% 15jul2022, EUR   EUR 15.07.2022 19.01.2018 ***.* *.* 19.01.2018 ***.** *.**
Deutsche Annington, 4% perp., EUR   EUR 19.01.2018 ***.** * 19.01.2018 ***.*** *
Deutsche Annington, 4.625% 8apr2074, EUR   EUR 08.04.2074 19.01.2018 ***.** *.* 19.01.2018 ***.** *.**
Deutsche Apotheker - und Aerztebank eG, 0.125% 11feb2021, EUR   EUR 11.02.2021 19.01.2018 ***.*** -*.* 19.01.2018 ***.** -*.**
Deutsche Apotheker - und Aerztebank eG, 0.15% 7mar2023, EUR   EUR 07.03.2023 19.01.2018 **.** *.** 19.01.2018 **.** *.**
Deutsche Apotheker - und Aerztebank eG, 0.7% 13mar2025, EUR   EUR 13.03.2025 19.01.2018 **.*** *.** 19.01.2018 *
Deutsche Apotheker - und Aerztebank eG, 0.75% 24feb2025, EUR   EUR 24.02.2025 19.01.2018 **.** *.** 19.01.2018 **.** *.**
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Deutsche Apotheker - und Aerztebank eG, 0.9% 24sep2025, EUR   EUR 24.09.2025 19.01.2018 **.*** *.** 19.01.2018 *
Deutsche Apotheker - und Aerztebank eG, FRN 13feb2023, EUR   EUR 13.02.2023 19.01.2018 **.*** * 19.01.2018 *
Deutsche Apotheker - und Aerztebank eG, FRN 1feb2022, EUR   EUR 01.02.2022 19.01.2018 **.*** * 19.01.2018 *
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Deutsche Bahn, FRN 13oct2023, EUR   EUR 13.10.2023 19.01.2018 ***.** * 19.01.2018 ***.*** *
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Deutsche Post, 2.75% 9oct2023, EUR   EUR 09.10.2023 19.01.2018 ***.*** *.** 19.01.2018 ***.** *.**
Deutsche Post, 2.875% 11dec2024, EUR   EUR 11.12.2024 19.01.2018 ***.*** *.** 19.01.2018 ***.*** *.**
Deutsche Post, 2.95% 27jun2022, EUR   EUR 27.06.2022 19.01.2018 ***.* *.** 19.01.2018 ***.** *.**
Deutsche Telekom, 0.375% 30oct2021, EUR   EUR 30.10.2021 19.01.2018 ***.** *.** 19.01.2018 ***.** *.**
Deutsche Telekom, 0.625% 13dec2024, EUR   EUR 13.12.2024 19.01.2018 **.** *.** 19.01.2018 **.** *.*
Deutsche Telekom, 0.875% 30jan2024, EUR   EUR 30.01.2024 19.01.2018 ***.** *.** 19.01.2018 ***.*** *.**
Deutsche Telekom, 1.125% 22may2026, EUR   EUR 22.05.2026 19.01.2018 ***.*** *.** 19.01.2018 ***.* *.**
Deutsche Telekom, 1.25% 6oct2023, GBP   GBP 06.10.2023 19.01.2018 **.** *.** 19.01.2018 **.** *.**
Deutsche Telekom, 1.375% 30jan2027, EUR   EUR 30.01.2027 19.01.2018 ***.*** *.** 19.01.2018 ***.** *.**
Deutsche Telekom, 1.5% 19sep2019, USD   USD 19.09.2019 19.01.2018 **.** *.** 19.01.2018 **.** *.**
Deutsche Telekom, 1.95% 19sep2021, USD   USD 19.09.2021 19.01.2018 **.** *.* 19.01.2018 **.** *.**
Deutsche Telekom, 2% 30oct2019, EUR   EUR 30.10.2019 19.01.2018 ***.** -*.** 19.01.2018 ***.** -*.**
Deutsche Telekom, 2.125% 18jan2021, EUR   EUR 18.01.2021 19.01.2018 ***.** *.** 19.01.2018 ***.** *.**
Deutsche Telekom, 2.225% 17jan2020, USD   USD 17.01.2020 19.01.2018 **.*** *.** 19.01.2018 **.** *.**
Deutsche Telekom, 2.25% 13apr2029, GBP   GBP 13.04.2029 19.01.2018 **.** *.** 19.01.2018 **.** *.**
Deutsche Telekom, 2.485% 19sep2023, USD   USD 19.09.2023 19.01.2018 **.** *.** 19.01.2018 **.** *.**
Deutsche Telekom, 2.75% 24oct2024, EUR   EUR 24.10.2024 19.01.2018 ***.*** *.** 19.01.2018 ***.** *.**
Deutsche Telekom, 2.82% 19jan2022, USD   USD 19.01.2022 19.01.2018 **.* *.** 19.01.2018 **.** *.**
Deutsche Telekom, 3.25% 17jan2028, EUR   EUR 17.01.2028 19.01.2018 ***.*** *.* 19.01.2018 ***.** *.*
Deutsche Telekom, 3.6% 19jan2027, USD   USD 19.01.2027 19.01.2018 ***.** *.** 19.01.2018 ***.** *.*
Deutsche Telekom, 4.25% 13jul2022, EUR   EUR 13.07.2022 19.01.2018 ***.** *.** 19.01.2018 ***.** *.**
Deutsche Telekom, 4.25% 16mar2020, EUR   EUR 16.03.2020 19.01.2018 ***.*** -*.** 19.01.2018 ***.* -*.**
Deutsche Telekom, 4.5% 28oct2030, EUR   EUR 28.10.2030 19.01.2018 ***.*** *.* 19.01.2018 ***.** *.**
Deutsche Telekom, 4.875% 22apr2025, EUR   EUR 22.04.2025 19.01.2018 ***.*** *.** 19.01.2018 ***.** *.**
Deutsche Telekom, 4.875% 6mar2042, USD   USD 06.03.2042 19.01.2018 ***.** *.** 19.01.2018 ***.** *.**
Deutsche Telekom, 6% 8jul2019, USD   USD 08.07.2019 19.01.2018 ***.*** *.** 19.01.2018 ***.** *.**
Deutsche Telekom, 6.5% 8apr2022, GBP   GBP 08.04.2022 19.01.2018 ***.** *.** 19.01.2018 ***.** *.**
Deutsche Telekom, 6.625% 29mar2018, EUR   EUR 29.03.2018 19.01.2018 ***.** -*.** 19.01.2018 ***.*** -*.**
Deutsche Telekom, 6.75% 20aug2018, USD   USD 20.08.2018 19.01.2018 ***.** *.** 19.01.2018 ***.** *.**
Deutsche Telekom, 7.125% 15jun2030, GBP   GBP 15.06.2030 19.01.2018 ***.** *.* 19.01.2018 *
Deutsche Telekom, 7.375% 4dec2019, GBP   GBP 04.12.2019 19.01.2018 ***.** *.** 19.01.2018 ***.* *.**
Deutsche Telekom, 7.5% 24jan2033, EUR   EUR 24.01.2033 19.01.2018 ***.*** *.** 19.01.2018 ***.** *.**
Deutsche Telekom, 8.25% 15jun2030, USD   USD 15.06.2030 19.01.2018 ***.** * 19.01.2018 ***.** *.*
Deutsche Telekom, 8.875% 27nov2028, GBP   GBP 27.11.2028 19.01.2018 ***.*** *.** 19.01.2018 ***.*** *.**
Deutsche Telekom, 9.25% 1jun2032, USD   USD 01.06.2032 19.01.2018 ***.** *.** 19.01.2018 ***.** *.**
Deutsche Telekom, FRN 19sep2019, USD   USD 19.09.2019 19.01.2018 ***.** * 19.01.2018 ***.** *
Deutsche Wohnen, 1.375% 24jul2020, EUR   EUR 24.07.2020 19.01.2018 ***.*** *.** 19.01.2018 ***.** *.**
Dresdner Bank AG, 0% 1feb2019, HUF (4018D)   HUF 01.02.2019 19.01.2018 **.** * 19.01.2018 *
Durr, 2.875% 3apr2021, EUR   EUR 03.04.2021 19.01.2018 ***.** *.** 19.01.2018 ***.** *.**
DVB Bank, 0.575% 17jun2022, CHF   CHF 17.06.2022 19.01.2018 **.** *.** 19.01.2018 **.** *.**
DVB Bank, 0.875% 11nov2019, EUR   EUR 11.11.2019 19.01.2018 ***.** *.** 19.01.2018 ***.* *.**
DVB Bank, 0.875% 9apr2021, EUR   EUR 09.04.2021 19.01.2018 ***.** *.** 19.01.2018 ***.** *.*
DVB Bank, 1% 25apr2022, EUR   EUR 25.04.2022 19.01.2018 **.** *.** 19.01.2018 ***.** *.**
DVB Bank, 1% 29jul2019, EUR   EUR 29.07.2019 19.01.2018 ***.** *.** 19.01.2018 ***.* *.**
DVB Bank, 1.25% 15sep2021, EUR   EUR 15.09.2021 19.01.2018 ***.** *.** 19.01.2018 ***.** *.**
DVB Bank, 1.25% 16jun2023, EUR   EUR 16.06.2023 19.01.2018 **.** *.** 19.01.2018 ***.** *.**
DVB Bank, 1.25% 22apr2020, EUR   EUR 22.04.2020 19.01.2018 ***.** *.** 19.01.2018 ***.** *.**
DVB Bank, 1.375% 1oct2021, EUR   EUR 01.10.2021 19.01.2018 ***.** *.** 19.01.2018 ***.** *.**
DVB Bank, 1.625% 28may2018, EUR   EUR 28.05.2018 19.01.2018 ***.** *.** 19.01.2018 ***.** -*.**
DVB Bank, 1.75% 6sep2018, EUR (ABS)   EUR 06.09.2018 19.01.2018 ***.** *.** 19.01.2018 ***.** *.**
DVB Bank, 2% 11jan2021, EUR   EUR 11.01.2021 19.01.2018 *** * 19.01.2018 *** *.**
DVB Bank, 2% 18mar2019, EUR   EUR 18.03.2019 19.01.2018 ***.** *.** 19.01.2018 ***.** *.**
DVB Bank, 2% 25jan2018, EUR   EUR 25.01.2018 19.01.2018 *** *.** 19.01.2018 ***.** *.**
DVB Bank, 2% 27mar2023, EUR   EUR 27.03.2023 19.01.2018 ** *.** 19.01.2018 ** *.**
DVB Bank, 2.2% 29sep2020, EUR   EUR 29.09.2020 19.01.2018 ***.*** *.** 19.01.2018 ***.** *.**
DVB Bank, 2.375% 2dec2020, EUR   EUR 02.12.2020 19.01.2018 ***.** *.* 19.01.2018 ***.** *.**
DVB Bank, 2.5% 18jun2020, EUR   EUR 18.06.2020 19.01.2018 ***.** *.** 19.01.2018 ***.* *.**
DVB Bank, FRN 10feb2020, EUR   EUR 10.02.2020 19.01.2018 ***.** * 19.01.2018 ***.** *
DVB Bank, FRN 16sep2019, EUR (ABS)   EUR 16.09.2019 19.01.2018 **.*** * 19.01.2018 *
DVB Bank, FRN 17feb2020, EUR (ABS)   EUR 17.02.2020 19.01.2018 **.*** *.* 19.01.2018 **.*** *.**
DVB Bank, FRN 6oct2020, EUR   EUR 06.10.2020 19.01.2018 **.* * 19.01.2018 ***.** *
DZ BANK, 0.13% 25nov2019, CHF   CHF 25.11.2019 19.01.2018 ***.*** -*.** 19.01.2018 ***.**** -*.**
DZ BANK, 1.95% 30mar2021, USD   USD 30.03.2021 19.01.2018 **.*** *.** 19.01.2018 *
DZ BANK, 2% 23mar2021, USD   USD 23.03.2021 19.01.2018 **.** *.** 19.01.2018 **.** *.**
DZ BANK, 4.0% 30dec2019, USD   USD 30.12.2019 19.01.2018 *** *.** 19.01.2018 ***.* *.**
E.ON, 0.375% 23aug2021, EUR   EUR 23.08.2021 19.01.2018 ***.** *.** 19.01.2018 ***.** *.**
E.ON, 0.875% 22may2024, EUR   EUR 22.05.2024 19.01.2018 ***.*** *.** 19.01.2018 ***.** *.**
E.ON, 1.625% 22may2029, EUR   EUR 22.05.2029 19.01.2018 ***.*** *.* 19.01.2018 ***.** *.**
E.ON, 5.528% 21feb2023, EUR   EUR 21.02.2023 19.01.2018 ***.** *.** 19.01.2018 ***.*** *.**
E.ON, 5.75% 7may2020, EUR   EUR 07.05.2020 19.01.2018 ***.*** -*.* 19.01.2018 ***.** -*.**
E.ON, 5.8% 30apr2018, USD   USD 30.04.2018 19.01.2018 ***.** *.** 19.01.2018 ***.** *.**
E.ON, 5.875% 30oct2037, GBP   GBP 30.10.2037 19.01.2018 ***.* *.** 19.01.2018 ***.** *.**
E.ON, 6% 30oct2019, GBP   GBP 30.10.2019 19.01.2018 ***.** *.** 19.01.2018 ***.*** *.**
E.ON, 6.65% 30apr2038, USD   USD 30.04.2038 19.01.2018 ***.** *.* 19.01.2018 ***.** *.**
EnBW Energie Baden-Wuerttemberg, 1.25% 12jul2018, CHF   CHF 12.07.2018 19.01.2018 ***.** -*.** 19.01.2018 ***.** -*.**
EnBW Energie Baden-Wuerttemberg, 2.25% 12jul2023, CHF   CHF 12.07.2023 19.01.2018 ***.* *.** 19.01.2018 ***.* *.**
EnBW Energie Baden-Wuerttemberg, 2.5% 4jun2026, EUR   EUR 04.06.2026 19.01.2018 ***.*** *.** 19.01.2018 ***.** *.**
EnBW Energie Baden-Wuerttemberg, 3.375% 5apr2077, EUR   EUR 05.04.2077 19.01.2018 ***.*** *.** 19.01.2018 ***.*** *.**
EnBW Energie Baden-Wuerttemberg, 3.625% 2apr2076, EUR   EUR 02.04.2076 19.01.2018 ***.*** * 19.01.2018 ***.** *
EnBW Energie Baden-Wuerttemberg, 4.875% 16jan2025, EUR   EUR 16.01.2025 19.01.2018 ***.** *.** 19.01.2018 ***.** *.**
EnBW Energie Baden-Wuerttemberg, 5.125% 5apr2077, USD   USD 05.04.2077 19.01.2018 ***.** * 19.01.2018 ***.* *
EnBW Energie Baden-Wuerttemberg, 6.125% 7jul2039, EUR   EUR 07.07.2039 19.01.2018 ***.** *.** 19.01.2018 ***.** *.*
EnBW Energie Baden-Wuerttemberg, 6.875% 20nov2018, EUR   EUR 20.11.2018 19.01.2018 ***.** -*.** 19.01.2018 ***.* -*.**
Erste Abwicklungsanstalt, 1.125% 12feb2018, USD   USD 12.02.2018 19.01.2018 **.** *.** 19.01.2018 **.** *.**
Erste Abwicklungsanstalt, 1.375% 30oct2019, USD   USD 30.10.2019 19.01.2018 **.** *.** 19.01.2018 **.** *.**
Erste Abwicklungsanstalt, 1.625% 21feb2019, USD   USD 21.02.2019 19.01.2018 **.** *.** 19.01.2018 **.** *.**
Erste Abwicklungsanstalt, 2% 16nov2020, USD   USD 16.11.2020 19.01.2018 **.** *.** 19.01.2018 **.** *.**
Erste Abwicklungsanstalt, FRN 29jan2018, USD   USD 29.01.2018 19.01.2018 **.* * 19.01.2018 ***.** *
Eurogrid, 1.5% 18apr2028, EUR   EUR 18.04.2028 19.01.2018 ***.** *.** 19.01.2018 ***.** *.**
Eurogrid, 1.625% 3nov2023, EUR   EUR 03.11.2023 19.01.2018 ***.** *.** 19.01.2018 ***.** *.**
Eurogrid, 1.875% 10jun2025, EUR   EUR 10.06.2025 19.01.2018 ***.** *.** 19.01.2018 ***.** *.**
Eurogrid, 3.875% 22oct2020, EUR   EUR 22.10.2020 19.01.2018 ***.** *.* 19.01.2018 ***.*** *.**
Evonik Industries, 1% 23jan2023, EUR   EUR 23.01.2023 19.01.2018 ***.*** *.* 19.01.2018 ***.** *.*
Evonik Industries, 1.875% 8apr2020, EUR   EUR 08.04.2020 19.01.2018 ***.** -*.** 19.01.2018 ***.*** -*.**
EWE, 4.125% 4nov2020, EUR   EUR 04.11.2020 19.01.2018 ***.*** *.** 19.01.2018 ***.** *.**
FMS Wertmanagement, 0% 15apr2019, EUR   EUR 15.04.2019 19.01.2018 ***.* -*.** 19.01.2018 ***.** -*.**
FMS Wertmanagement, 0% 16jan2019, EUR (730D)   EUR 16.01.2019 19.01.2018 ***.*** -*.* 19.01.2018 ***.*** -*.**
FMS Wertmanagement, 0% 18feb2019, EUR (753D)   EUR 18.02.2019 19.01.2018 ***.*** -*.* 19.01.2018 ***.*** -*.**
FMS Wertmanagement, 0% 22may2020, EUR (1003D)   EUR 22.05.2020 19.01.2018 ***.* -*.** 19.01.2018 ***.** -*.**
FMS Wertmanagement, 0% 28dec2018, EUR (2557D)   EUR 28.12.2018 19.01.2018 ***.**** -*.* 19.01.2018 ***.**** -*.**
FMS Wertmanagement, 0.875% 14may2021, GBP   GBP 14.05.2021 19.01.2018 **.** *.** 19.01.2018 **.** *.**
FMS Wertmanagement, 1% 10apr2018, GBP   GBP 10.04.2018 19.01.2018 ***.*** *.** 19.01.2018 ***.**** *.**
FMS Wertmanagement, 1.125% 13dec2019, GBP   GBP 13.12.2019 19.01.2018 ***.** *.** 19.01.2018 ***.** *.**
FMS Wertmanagement, 1.125% 3sep2018, EUR   EUR 03.09.2018 19.01.2018 ***.** -*.** 19.01.2018 ***.*** -*.**
FMS Wertmanagement, 1.625% 7mar2019, USD   USD 07.03.2019 19.01.2018 **.* *.** 19.01.2018 **.** *.**
FMS Wertmanagement, 1.75% 15may2020, USD   USD 15.05.2020 19.01.2018 **.** *.** 19.01.2018 **.** *.**
FMS Wertmanagement, 1.75% 17mar2020, USD   USD 17.03.2020 19.01.2018 **.** *.** 19.01.2018 **.** *.**
FMS Wertmanagement, 1.875% 7dec2018, GBP   GBP 07.12.2018 19.01.2018 ***.** *.** 19.01.2018 ***.** *.**
FMS Wertmanagement, 2% 1aug2022, USD   USD 01.08.2022 19.01.2018 **.** *.** 19.01.2018 **.** *.**
FMS Wertmanagement, FRN 18may2018, USD   USD 18.05.2018 19.01.2018 **.** * 19.01.2018 ***.** *
FMS Wertmanagement, FRN 20nov2018, EUR   EUR 20.11.2018 19.01.2018 ***.**** * 19.01.2018 ***.*** *
Franz Haniel & Cie. GmbH, 6.250% 8feb2018, EUR   EUR 08.02.2018 19.01.2018 ***.** *.** 19.01.2018 ***.** *.**
Fraport, 5.250% 10sep2019, EUR   EUR 10.09.2019 19.01.2018 ***.** *.** 19.01.2018 ***.*** *.**
Fresenius Medical Care, 4.125% 15oct2020, USD   USD 15.10.2020 19.01.2018 ***.** *.** 19.01.2018 ***.** *
Fresenius Medical Care, 4.75% 15oct2024, USD   USD 15.10.2024 19.01.2018 ***.* *.** 19.01.2018 ***.** *.**
Fresenius Medical Care, 5.25% 15feb2021, EUR   EUR 15.02.2021 19.01.2018 ***.** *.** 19.01.2018 ***.** *.**
Fresenius Medical Care, 5.25% 31jul2019, EUR   EUR 31.07.2019 19.01.2018 ***.** *.** 19.01.2018 ***.*** *.**
Fresenius Medical Care, 5.75% 15feb2021, USD   USD 15.02.2021 19.01.2018 *** *.** 19.01.2018 ***.** *.**
Fresenius Medical Care, 6.5% 15sep2018, EUR   EUR 15.09.2018 19.01.2018 ***.** *.** 19.01.2018 ***.** *.**
Fresenius SE, 0.875% 31jan2022, EUR   EUR 31.01.2022 19.01.2018 ***.* *.** 19.01.2018 ***.** *.**
Fresenius SE, 1.5% 30jan2024, EUR   EUR 30.01.2024 19.01.2018 ***.** *.** 19.01.2018 ***.* *.**
Fresenius SE, 2.125% 1feb2027, EUR   EUR 01.02.2027 19.01.2018 ***.*** *.** 19.01.2018 ***.** *.**
Fresenius SE, 2.375% 1feb2019, EUR   EUR 01.02.2019 19.01.2018 ***.** *.** 19.01.2018 ***.*** -*.**
Fresenius SE, 2.875% 15jul2020, EUR   EUR 15.07.2020 19.01.2018 ***.** *.** 19.01.2018 ***.* *.**
Fresenius SE, 3% 1feb2021, EUR   EUR 01.02.2021 19.01.2018 ***.*** *.** 19.01.2018 ***.*** *.**
Fresenius SE, 3% 30jan2032, EUR   EUR 30.01.2032 19.01.2018 ***.*** *.** 19.01.2018 ***.** *.**
Fresenius SE, 4% 1feb2024, EUR   EUR 01.02.2024 19.01.2018 ***.*** *.** 19.01.2018 ***.** *.**
Fresenius SE, 4.25% 15apr2019, EUR   EUR 15.04.2019 19.01.2018 ***.*** *.** 19.01.2018 ***.** *.**
Gerresheimer, 5.0% 19may2018, EUR   EUR 19.05.2018 19.01.2018 ***.** *.** 19.01.2018 ***.** *.**
GFKL Financial Services, 11% 1nov2023, GBP   GBP 01.11.2023 19.01.2018 ***.*** *.** 19.01.2018 ***.*** *.**
GFKL Financial Services, 7.5% 2022, EUR (ABS)   EUR 01.08.2022 19.01.2018 ***.** *.** 19.01.2018 ***.* *.**
Grenke, 0.7% 6apr2020, EUR   EUR 06.04.2020 19.01.2018 ***.*** *.** 19.01.2018 ***.*** *.**
Grenke, 0.875% 7oct2022, EUR   EUR 07.10.2022 19.01.2018 ***.*** *.** 19.01.2018 ***.* *.**
Grenke, 1.125% 2feb2022, EUR   EUR 02.02.2022 19.01.2018 ***.** *.** 19.01.2018 ***.** *.**
Grenke, 2.25% 10dec2018, EUR   EUR 10.12.2018 19.01.2018 ***.*** *.** 19.01.2018 ***.*** *.**
Grenke, 7% perp., EUR   EUR 19.01.2018 ***.*** * 19.01.2018 ***.*** *
Grenke, 8.25% perp., EUR   EUR 19.01.2018 ***.*** * 19.01.2018 ***.** *
GrenkeLeasing, 0.45% 15sep2020, CHF   CHF 15.09.2020 19.01.2018 ***.** *.** 19.01.2018 ***.* *.**
Hannover Re Group, 3.375% perp., EUR   EUR 19.01.2018 ***.** * 19.01.2018 ***.** *
Hannover Re Group, 5% 30jun2043, EUR   EUR 30.06.2043 19.01.2018 ***.** * 19.01.2018 ***.** *
Hannover Re Group, 5.75% 14sep2040, EUR   EUR 14.09.2040 19.01.2018 ***.** * 19.01.2018 ***.** *
Hapag-Lloyd, 5.125% 15jul2024, EUR   EUR 15.07.2024 19.01.2018 ***.** *.** 19.01.2018 ***.** *.**
Hapag-Lloyd, 6.75% 1feb2022, EUR   EUR 01.02.2022 19.01.2018 ***.*** *.** 19.01.2018 ***.** *.**
HeidelbergCement, 0.5% 18jan2021, EUR   EUR 18.01.2021 19.01.2018 ***.*** *.** 19.01.2018 ***.** *.**
HeidelbergCement, 1.5% 14jun2027, EUR   EUR 14.06.2027 19.01.2018 ***.** *.** 19.01.2018 ***.** *.**
HeidelbergCement, 1.5% 7feb2025, EUR   EUR 07.02.2025 19.01.2018 ***.** *.** 19.01.2018 ***.** *.**
HeidelbergCement, 1.625% 7apr2026, EUR   EUR 07.04.2026 19.01.2018 ***.*** *.** 19.01.2018 ***.** *.**
HeidelbergCement, 2.25% 12mar2019, EUR   EUR 12.03.2019 19.01.2018 ***.** -*.** 19.01.2018 ***.** -*.**
HeidelbergCement, 2.25% 30mar2023, EUR   EUR 30.03.2023 19.01.2018 ***.*** *.** 19.01.2018 ***.** *.**
HeidelbergCement, 2.25% 3jun2024, EUR   EUR 03.06.2024 19.01.2018 ***.*** *.** 19.01.2018 ***.** *
HeidelbergCement, 3.25% 21oct2020, EUR   EUR 21.10.2020 19.01.2018 ***.** *.** 19.01.2018 ***.** *.**
HeidelbergCement, 3.25% 21oct2021, EUR   EUR 21.10.2021 19.01.2018 ***.* *.** 19.01.2018 ***.** *.**
HeidelbergCement, 7.50% 3apr2020, EUR   EUR 03.04.2020 19.01.2018 ***.** *.** 19.01.2018 ***.** *.**
HeidelbergCement, 8.50% 31oct2019, EUR   EUR 31.10.2019 19.01.2018 ***.** *.** 19.01.2018 ***.** *.**
HeidelbergCement, 9.5% 15dec2018, EUR   EUR 15.12.2018 19.01.2018 ***.** -*.** 19.01.2018 ***.** -*.**
Hella KGaA Hueck, 1% 17may2024, EUR   EUR 17.05.2024 19.01.2018 ***.*** *.** 19.01.2018 ***.** *.**
Hella KGaA Hueck, 2.375% 24jan2020, EUR   EUR 24.01.2020 19.01.2018 ***.*** *.** 19.01.2018 ***.** *.**
Henkel AG & Co. KGaA, 0% 13sep2018, EUR (730D)   EUR 13.09.2018 19.01.2018 ***.* -*.** 19.01.2018 ***.** -*.**
Henkel AG & Co. KGaA, 0% 13sep2021, EUR (1826D)   EUR 13.09.2021 19.01.2018 **.** *.** 19.01.2018 **.** *.**
Henkel AG & Co. KGaA, 0.875% 13sep2022, GBP   GBP 13.09.2022 19.01.2018 **.** *.* 19.01.2018 **.** *
Henkel AG & Co. KGaA, 1.5% 13sep2019, USD   USD 13.09.2019 19.01.2018 **.** *.** 19.01.2018 **.** *.**
Henkel AG & Co. KGaA, 2% 12jun2020, USD   USD 12.06.2020 19.01.2018 **.** *.** 19.01.2018 **.** *.**
Hp Pelzer, 4.125% 1apr2024, EUR   EUR 01.04.2024 19.01.2018 ***.* *.* 19.01.2018 ***.** *.**
HSE Netz, 6.125% 23apr2041, EUR (ABS)   EUR 23.04.2041 19.01.2018 ***.** *.** 19.01.2018 ***.*** *.**
HSH Nordbank, 7.25% perp., USD   USD 19.01.2018 **.** * 19.01.2018 **.*** *
HSH Nordbank, 7.4075% perp., EUR   EUR 19.01.2018 **.** * 19.01.2018 **.* *
HSH Nordbank, 8% perp., USD   USD 19.01.2018 ** * 19.01.2018 **.** *
HSH Portfoliomangement, 2% 23oct2019, USD   USD 23.10.2019 19.01.2018 **.** *.** 19.01.2018 **.** *.**
Hypothekenbank Frankfurt, 4.25% 4jun2018, EUR   EUR 04.06.2018 19.01.2018 ***.** *.** 19.01.2018 ***.* -*.**
IHO Verwaltungs (Schaeffler), 2.75% 15sep2021, EUR   EUR 15.09.2021 19.01.2018 ***.*** * 19.01.2018 *** *
IHO Verwaltungs (Schaeffler), 3.25% 15sep2023, EUR   EUR 15.09.2023 19.01.2018 ***.*** * 19.01.2018 ***.*** *
IHO Verwaltungs (Schaeffler), 3.75% 15sep2026, EUR   EUR 15.09.2026 19.01.2018 ***.** * 19.01.2018 ***.** *
IHO Verwaltungs (Schaeffler), 4.125% 15sep2021, USD   USD 15.09.2021 19.01.2018 ***.** *.** 19.01.2018 ***.* *.**
IHO Verwaltungs (Schaeffler), 4.5% 15sep2023, USD   USD 15.09.2023 19.01.2018 *** *.** 19.01.2018 *** *.**
IHO Verwaltungs (Schaeffler), 4.75% 15sep2026, USD   USD 15.09.2026 19.01.2018 ***.** *.** 19.01.2018 ***.* *.**
Infineon Technologies, 1% 10sep2018, EUR   EUR 10.09.2018 19.01.2018 ***.*** -*.** 19.01.2018 ***.** -*.**
Infineon Technologies, 1.5% 10mar2022, EUR   EUR 10.03.2022 19.01.2018 ***.*** *.** 19.01.2018 ***.** *.**
K+S Group, 2.625% 6apr2023, EUR   EUR 06.04.2023 19.01.2018 ***.*** *.** 19.01.2018 ***.** *.**
K+S Group, 3.125% 6dec2018, EUR   EUR 06.12.2018 19.01.2018 ***.** *.* 19.01.2018 ***.** *.**
K+S Group, 4.125% 6dec2021, EUR   EUR 06.12.2021 19.01.2018 ***.* *.** 19.01.2018 ***.** *.**
KFW, 0% 18apr2036, USD (10957D)   USD 18.04.2036 19.01.2018 **.** *.** 19.01.2018 **.** *.**
KFW, 0% 29jun2037, USD (10958D)   USD 29.06.2037 19.01.2018 **.** *.** 19.01.2018 **.** *.**
KFW, 0.05% 30may2024, EUR   EUR 30.05.2024 19.01.2018 **.*** *.** 19.01.2018 **.** *.**
KFW, 0.125% 27oct2020, EUR   EUR 27.10.2020 19.01.2018 ***.** -*.** 19.01.2018 ***.* -*.**
KFW, 0.25% 30jun2025, EUR   EUR 30.06.2025 19.01.2018 **.** *.** 19.01.2018 **.** *.**
KFW, 0.375% 15dec2020, GBP   GBP 15.12.2020 19.01.2018 **.** *.** 19.01.2018 **.** *.**
KFW, 0.375% 22jul2019, EUR   EUR 22.07.2019 19.01.2018 ***.*** -*.** 19.01.2018 ***.** -*.**
KFW, 0.5% 27jan2021, SEK   SEK 27.01.2021 19.01.2018 ***.** *.** 19.01.2018 ***.** *.**
KFW, 0.875% 15mar2022, GBP   GBP 15.03.2022 19.01.2018 **.** *.** 19.01.2018 **.* *.**
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KFW, 2.9% 6jun2022, AUD   AUD 06.06.2022 19.01.2018 ***.** *.** 19.01.2018 ***.** *.**
KFW, 3.125% 20apr2018, USD   USD 20.04.2018 19.01.2018 ***.** *.** 19.01.2018 ***.** *.**
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Landesbank Hessen-Thueringen (Helaba), 1.875% 26jun2023, EUR   EUR 26.06.2023 19.01.2018 ***.*** *.** 19.01.2018 ***.*** *.**
Landesbank Hessen-Thueringen (Helaba), 2.0% 26apr2019, EUR   EUR 26.04.2019 19.01.2018 ***.*** -*.** 19.01.2018 ***.*** -*.**
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Landwirtschaftliche Rentenbank, 0.25% 29aug2025, EUR   EUR 29.08.2025 19.01.2018 **.*** *.** 19.01.2018 **.*** *.**
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Landwirtschaftliche Rentenbank, 1.875% 11may2020, EUR   EUR 11.05.2020 19.01.2018 ***.** -*.** 19.01.2018 ***.*** -*.**
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Landwirtschaftliche Rentenbank, 1.875% 21nov2019, CAD   CAD 21.11.2019 19.01.2018 **.** *.** 19.01.2018 **.** *.**
Landwirtschaftliche Rentenbank, 1.875% 22jan2020, USD   USD 22.01.2020 19.01.2018 **.** *.** 19.01.2018 **.** *.**
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Landwirtschaftliche Rentenbank, 2.25% 23jul2021, CAD   CAD 23.07.2021 19.01.2018 **.** *.* 19.01.2018 **.** *.**
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Landwirtschaftliche Rentenbank, 4.75% 6may2026, AUD   AUD 06.05.2026 19.01.2018 ***.** *.** 19.01.2018 ***.** *.**
Landwirtschaftliche Rentenbank, 4.75% 8apr2024, AUD   AUD 08.04.2024 19.01.2018 ***.* *.** 19.01.2018 ***.** *.**
Landwirtschaftliche Rentenbank, 5.375% 23apr2024, NZD   NZD 23.04.2024 19.01.2018 ***.** *.** 19.01.2018 ***.** *.**
Landwirtschaftliche Rentenbank, 5.5% 9mar2020, AUD   AUD 09.03.2020 19.01.2018 ***.** *.* 19.01.2018 ***.** *.**
Landwirtschaftliche Rentenbank, 5.625% 27feb2018, TRY   TRY 27.02.2018 19.01.2018 **.** **.** 19.01.2018 **.*** **.**
Landwirtschaftliche Rentenbank, 6% 18mar2019, ZAR   ZAR 18.03.2019 19.01.2018 **.** *.** 19.01.2018 **.** *.**
Landwirtschaftliche Rentenbank, 8.25% 23may2022, ZAR   ZAR 23.05.2022 19.01.2018 ***.** *.** 19.01.2018 ***.** *.**
Landwirtschaftliche Rentenbank, 9.5% 23may2022, TRY   TRY 23.05.2022 19.01.2018 **.** **.* 19.01.2018 **.** **.**
Landwirtschaftliche Rentenbank, FRN 11jan2019, EUR   EUR 11.01.2019 19.01.2018 ***.*** * 19.01.2018 ***.** *
Landwirtschaftliche Rentenbank, FRN 11sep2019, EUR   EUR 11.09.2019 19.01.2018 ***.** * 19.01.2018 ***.*** *
Landwirtschaftliche Rentenbank, FRN 12jan2022, USD   USD 12.01.2022 19.01.2018 **.** * 19.01.2018 ***.* *
Landwirtschaftliche Rentenbank, FRN 15jan2021, EUR   EUR 15.01.2021 19.01.2018 ***.*** * 19.01.2018 ***.*** *
Landwirtschaftliche Rentenbank, FRN 15jul2019, USD   USD 15.07.2019 19.01.2018 **.** * 19.01.2018 ***.** *
Landwirtschaftliche Rentenbank, FRN 16jul2020, EUR   EUR 16.07.2020 19.01.2018 ***.*** * 19.01.2018 *
Landwirtschaftliche Rentenbank, FRN 22jun2018, EUR   EUR 22.06.2018 19.01.2018 ***.** * 19.01.2018 ***.*** *
Landwirtschaftliche Rentenbank, FRN 30mar2020, EUR   EUR 30.03.2020 19.01.2018 ***.** * 19.01.2018 ***.*** *
Landwirtschaftliche Rentenbank, FRN 3jun2021, USD   USD 03.06.2021 19.01.2018 ***.** -*.** 19.01.2018 ***.** -*.*
Landwirtschaftliche Rentenbank, FRN 7feb2022, NOK   NOK 07.02.2022 19.01.2018 ***.** * 19.01.2018 ***.** *
Lanxess AG, 0.25% 7oct2021, EUR   EUR 07.10.2021 19.01.2018 **.** *.** 19.01.2018 **.** *.**
Lanxess AG, 1% 7oct2026, EUR   EUR 07.10.2026 19.01.2018 **.*** *.** 19.01.2018 **.** *.*
Lanxess AG, 2.625% 21nov2022, EUR   EUR 21.11.2022 19.01.2018 ***.** *.* 19.01.2018 ***.** *.**
Lanxess AG, 3.5% 5apr2022, EUR   EUR 05.04.2022 19.01.2018 ***.** *.** 19.01.2018 ***.** *.**
Lanxess AG, 3.95% 5apr2027, EUR   EUR 05.04.2027 19.01.2018 ***.* *.** 19.01.2018 ***.* *.*
Lanxess AG, 4.125% 23may2018, EUR   EUR 23.05.2018 19.01.2018 ***.** -*.** 19.01.2018 ***.** -*.**
Lanxess AG, 4.5% 6dec2076, EUR   EUR 06.12.2076 19.01.2018 ***.** * 19.01.2018 ***.** *
LEG Immobilien AG, 1.25% 23jan2024, EUR   EUR 23.01.2024 19.01.2018 ***.** *.** 19.01.2018 ***.** *.**
Linde, 0.25% 18jan2022, EUR   EUR 18.01.2022 19.01.2018 ***.* *.** 19.01.2018 ***.** *.**
Linde, 1.75% 11jun2019, EUR   EUR 11.06.2019 19.01.2018 ***.** -*.** 19.01.2018 ***.*** -*.**
Linde, 1.750% 17sep2020, EUR   EUR 17.09.2020 19.01.2018 ***.*** -*.** 19.01.2018 ***.** -*.**
Linde, 1.875% 22may2024, EUR   EUR 22.05.2024 19.01.2018 ***.*** *.** 19.01.2018 ***.** *.**
Linde, 3.125% 12dec2018, EUR   EUR 12.12.2018 19.01.2018 ***.*** -*.* 19.01.2018 ***.** -*.**
Linde, 3.875% 1jun2021, EUR   EUR 01.06.2021 19.01.2018 ***.*** -*.** 19.01.2018 ***.* -*.**
Linde, 4.25% 20jun2019, AUD   AUD 20.06.2019 19.01.2018 ***.** *.** 19.01.2018 ***.* *.**
Linde, 5.875% 24apr2023, GBP   GBP 24.04.2023 19.01.2018 ***.** *.** 19.01.2018 ***.** *.**
Mahle, 2.375% 20may2022, EUR   EUR 20.05.2022 19.01.2018 ***.*** *.** 19.01.2018 ***.** *.**
Mahle, 2.5% 14may2021, EUR   EUR 14.05.2021 19.01.2018 ***.** *.** 19.01.2018 ***.*** *.**
Merck Financial Services GmbH, 0.75% 2sep2019, EUR   EUR 02.09.2019 19.01.2018 ***.** -* 19.01.2018 ***.** -*.**
Merck Financial Services GmbH, 1.375% 1sep2022, EUR   EUR 01.09.2022 19.01.2018 ***.** *.* 19.01.2018 ***.** *.**
Merck KGaA, 2.625% 12dec2074, EUR   EUR 12.12.2074 19.01.2018 ***.*** * 19.01.2018 ***.** *
Merck KGaA, 3.375% 12dec2074, EUR   EUR 12.12.2074 19.01.2018 ***.* * 19.01.2018 ***.** *
Merck KGaA, 4.50% 24mar2020, EUR   EUR 24.03.2020 19.01.2018 ***.** -*.** 19.01.2018 ***.** -*.**
Munich Reinsurance Company, FRN 21jun2028, GBP   GBP 21.06.2028 19.01.2018 ***.** * 19.01.2018 ***.** *
Munich Reinsurance Company, FRN 26may2041, EUR   EUR 26.05.2041 19.01.2018 ***.** * 19.01.2018 ***.* *
Munich Reinsurance Company, FRN 26may2042, EUR   EUR 26.05.2042 19.01.2018 ***.** * 19.01.2018 ***.** *
Munich Reinsurance Company, FRN 26may2042, GBP   GBP 26.05.2042 19.01.2018 ***.** * 19.01.2018 ***.** *
Nidda Healthcare Holding, 3.5% 30sep2024, EUR   EUR 30.09.2024 19.01.2018 ***.*** *.** 19.01.2018 ***.*** *.**
Nidda Healthcare Holding, 5% 30sep2025, EUR   EUR 30.09.2025 19.01.2018 *** *.* 19.01.2018 ***.*** *.**
NORD/LB, 0.025% 31jan2019, EUR (ABS)   EUR 31.01.2019 19.01.2018 ***.** -*.** 19.01.2018 ***.** -*.**
NORD/LB, 1.125% 19feb2019, EUR   EUR 19.02.2019 19.01.2018 ***.** -*.** 19.01.2018 ***.** -*.**
NORD/LB, 1.50% 5dec2019, EUR   EUR 05.12.2019 19.01.2018 ***.*** -*.** 19.01.2018 ***.*** -*.**
NORD/LB, 2% 5feb2019, USD   USD 05.02.2019 19.01.2018 **.** *.** 19.01.2018 **.* *.**
NORD/LB, 5.344% perp., EUR   EUR 19.01.2018 **.*** * 19.01.2018 **.* *
NORD/LB, 6.0% 29jun2020, EUR   EUR 29.06.2020 19.01.2018 ***.*** *.** 19.01.2018 ***.** *.**
NORD/LB, 6.25% 10apr2024, USD   USD 10.04.2024 19.01.2018 ***.** *.** 19.01.2018 ***.** *.**
NRW Bank, 1% 15jun2022, GBP   GBP 15.06.2022 19.01.2018 **.** *.** 19.01.2018 **.* *.**
NRW Bank, 1.25% 1oct2018, USD   USD 01.10.2018 19.01.2018 **.** *.** 19.01.2018 **.** *
NRW Bank, 1.25% 29jul2019, USD   USD 29.07.2019 19.01.2018 **.* *.** 19.01.2018 **.** *.**
NRW Bank, 1.250% 21may2018, USD   USD 21.05.2018 19.01.2018 **.* *.** 19.01.2018 **.** *.**
NRW Bank, 1.375% 20aug2018, USD   USD 20.08.2018 19.01.2018 **.** *.** 19.01.2018 **.** *.**
NRW Bank, 1.5% 23aug2021, USD   USD 23.08.2021 19.01.2018 **.** *.** 19.01.2018 **.** *.**
NRW Bank, 1.75% 17aug2020, USD   USD 17.08.2020 19.01.2018 **.** *.** 19.01.2018 **.** *.**
NRW Bank, 1.875% 1jul2019, USD   USD 01.07.2019 19.01.2018 **.** *.** 19.01.2018 **.** *.*
NRW Bank, 1.875% 27jan2020, USD   USD 27.01.2020 19.01.2018 **.* *.** 19.01.2018 **.*** *.**
NRW Bank, 2% 23sep2019, USD   USD 23.09.2019 19.01.2018 **.* *.* 19.01.2018 **.** *.**
NRW Bank, 2.250% 24may2018, NOK   NOK 24.05.2018 19.01.2018 ***.** *.** 19.01.2018 ***.** *.**
NRW Bank, FRN 14jun2019, USD   USD 14.06.2019 19.01.2018 **.** * 19.01.2018 **.** *
NRW Bank, FRN 18jun2018, USD   USD 18.06.2018 19.01.2018 ***.*** * 19.01.2018 ***.**** *
NRW Bank, FRN 22jan2019, USD   USD 22.01.2019 19.01.2018 **.** * 19.01.2018 ***.** *
OTTO, 1.5% 8mar2022, EUR   EUR 08.03.2022 19.01.2018 ***.** *.** 19.01.2018 ***.** *.**
OTTO, 1.875% 12jun2024, EUR   EUR 12.06.2024 19.01.2018 **.*** *.** 19.01.2018 **.*** *.**
OTTO, 2.5% 16jun2023, EUR   EUR 16.06.2023 19.01.2018 ***.** *.** 19.01.2018 ***.** *.**
OTTO, 3.750% 17sep2020, EUR   EUR 17.09.2020 19.01.2018 ***.* *.** 19.01.2018 ***.*** *.**
OTTO, 3.875% 1nov2019, EUR   EUR 01.11.2019 19.01.2018 ***.** *.** 19.01.2018 ***.*** *.**
OTTO, FRN 24aug2026, EUR   EUR 24.08.2026 19.01.2018 **.** * 19.01.2018 **.** *
OTTO, FRN 5nov2021, EUR   EUR 05.11.2021 19.01.2018 ***.*** * 19.01.2018 ***.*** *
Peach Property Group, 3% perp., CHF   CHF 19.01.2018 *** * 19.01.2018 ***.* *
Phoenix Pharmahandel, 3.625% 30jul2021, EUR   EUR 30.07.2021 19.01.2018 ***.** *.** 19.01.2018 ***.** *.**
Platin 1426, 5.375% 15jun2023, EUR   EUR 15.06.2023 19.01.2018 ***.** *.* 19.01.2018 ***.** *.**
PrestigeBidCo, 6.25% 15dec2023, EUR   EUR 15.12.2023 19.01.2018 ***.** *.** 19.01.2018 ***.*** *.**
Progroup AG, FRN 31mar2024, EUR   EUR 31.03.2024 19.01.2018 ***.** * 19.01.2018 ***.** *
Raffinerie Heide, 6.375% 1dec2022, EUR   EUR 01.12.2022 19.01.2018 ***.** *.* 19.01.2018 ***.*** *.**
Robert Bosch, 1.625% 24may2021, EUR   EUR 24.05.2021 19.01.2018 ***.*** *.** 19.01.2018 ***.** *.**
Robert Bosch, 1.75% 8jul2024, EUR   EUR 08.07.2024 19.01.2018 ***.*** *.** 19.01.2018 ***.** *.*
Robert Bosch, 2.625% 24may2028, EUR   EUR 24.05.2028 19.01.2018 ***.** *.** 19.01.2018 ***.** *.**
Robert Bosch, 2.95% 11jul2039, EUR   EUR 11.07.2039 19.01.2018 ***.** *.** 19.01.2018 ***.** *.**
Robert Bosch, 2.979% 27may2033, EUR   EUR 27.05.2033 19.01.2018 ***.** *.** 19.01.2018 ***.** *.**
RWE AG, 1% 13apr2025, EUR   EUR 13.04.2025 19.01.2018 ***.** *.** 19.01.2018 ***.** *.**
RWE AG, 1.875% 30jan2020, EUR   EUR 30.01.2020 19.01.2018 ***.** *.** 19.01.2018 ***.* *
RWE AG, 2.75% 21apr2075, EUR   EUR 21.04.2075 19.01.2018 ***.*** * 19.01.2018 ***.** *
RWE AG, 3% 17jan2024, EUR   EUR 17.01.2024 19.01.2018 ***.*** *.** 19.01.2018 ***.** *.**
RWE AG, 3.5% 21apr2075, EUR   EUR 21.04.2075 19.01.2018 ***.*** * 19.01.2018 ***.*** *
RWE AG, 3.5% 26oct2037, EUR   EUR 26.10.2037 19.01.2018 ***.** *.** 19.01.2018 ***.** *.**
RWE AG, 4.75% 31jan2034, GBP   GBP 31.01.2034 19.01.2018 ***.** *.** 19.01.2018 ***.** *.**
RWE AG, 5.125% 23jul2018, EUR   EUR 23.07.2018 19.01.2018 ***.** -*.* 19.01.2018 ***.*** -*.**
RWE AG, 5.5% 6jul2022, GBP   GBP 06.07.2022 19.01.2018 ***.** *.** 19.01.2018 ***.** *.**
RWE AG, 5.625% 6dec2023, GBP   GBP 06.12.2023 19.01.2018 ***.** *.* 19.01.2018 ***.** *.**
RWE AG, 5.750% 14feb2033, EUR   EUR 14.02.2033 19.01.2018 ***.*** *.** 19.01.2018 ***.** *.**
RWE AG, 6.125% 6jul2039, GBP   GBP 06.07.2039 19.01.2018 ***.** *.** 19.01.2018 ***.** *.**
RWE AG, 6.25% 3jun2030, GBP   GBP 03.06.2030 19.01.2018 ***.** *.** 19.01.2018 ***.** *.**
RWE AG, 6.5% 10aug2021, EUR   EUR 10.08.2021 19.01.2018 ***.*** *.** 19.01.2018 ***.** *.**
RWE AG, 6.5% 20apr2021, GBP   GBP 20.04.2021 19.01.2018 ***.** *.** 19.01.2018 ***.** *.**
RWE AG, 6.625% 30jul2075, USD   USD 30.07.2075 19.01.2018 ***.** * 19.01.2018 ***.* *
RWE AG, 6.625% 31jan2019, EUR   EUR 31.01.2019 19.01.2018 ***.** -*.** 19.01.2018 ***.** -*.**
RWE AG, 7% perp., GBP   GBP 19.01.2018 ***.** * 19.01.2018 ***.** *
Safari Holding Verwaltun, 5.375% 30nov2022, EUR   EUR 30.11.2022 19.01.2018 ***.*** *.** 19.01.2018 ***.** *.**
Safari Holding Verwaltun, 8.25% 15feb2021, EUR   EUR 15.02.2021 19.01.2018 ***.* *.** 19.01.2018 ***.** *.**
Santander Consumer Bank AG, 0.25% 5dec2024, EUR   EUR 05.12.2024 19.01.2018 ** *.** 19.01.2018 **.** *.**
Santander Consumer Bank AG, 0.75% 17oct2022, EUR   EUR 17.10.2022 19.01.2018 ***.* *.** 19.01.2018 ***.** *.*
Schaeffler, 2.5% 15may2020, EUR (ABS)   EUR 15.05.2020 19.01.2018 ***.** *.** 19.01.2018 ***.** *.*
Schaeffler, 3.25% 15may2025, EUR (ABS)   EUR 15.05.2025 19.01.2018 ***.*** *.** 19.01.2018 *** *.**
Schaeffler, 3.5% 15may2022, EUR   EUR 15.05.2022 19.01.2018 ***.*** *.** 19.01.2018 ***.** *.**
Schaeffler, 4.75% 15may2023, USD (ABS)   USD 15.05.2023 19.01.2018 ***.** *.** 19.01.2018 ***.** *.**
Senvion Holding, 3.875% 25oct2022, EUR   EUR 25.10.2022 19.01.2018 **.** *.** 19.01.2018 **.*** *.**
Siemens, 1.3% 13sep2019, USD   USD 13.09.2019 19.01.2018 **.** *.** 19.01.2018 **.*** *.**
Siemens, 1.45% 25may2018, USD   USD 25.05.2018 19.01.2018 **.** *.** 19.01.2018 **.** *.**
Siemens, 1.7% 15sep2021, USD   USD 15.09.2021 19.01.2018 **.** *.** 19.01.2018 **.** *.**
Siemens, 2% 15sep2023, USD   USD 15.09.2023 19.01.2018 **.** *.** 19.01.2018 **.** *.**
Siemens, 2.15% 27may2020, USD   USD 27.05.2020 19.01.2018 **.** *.** 19.01.2018 **.** *.**
Siemens, 2.2% 16mar2020, USD   USD 16.03.2020 19.01.2018 **.** *.** 19.01.2018 **.* *.*
Siemens, 2.35% 15oct2026, USD   USD 15.10.2026 19.01.2018 **.** *.** 19.01.2018 **.** *.**
Siemens, 2.7% 16mar2022, USD   USD 16.03.2022 19.01.2018 **.** *.** 19.01.2018 **.* *.**
Siemens, 2.9% 27may2022, USD   USD 27.05.2022 19.01.2018 ***.** *.* 19.01.2018 ***.** *.**
Siemens, 3.125% 16mar2024, USD   USD 16.03.2024 19.01.2018 ***.** *.** 19.01.2018 ***.** *.**
Siemens, 3.25% 27may2025, USD   USD 27.05.2025 19.01.2018 ***.** *.** 19.01.2018 ***.** *.**
Siemens, 3.3% 15sep2046, USD   USD 15.09.2046 19.01.2018 **.** *.** 19.01.2018 **.** *.**
Siemens, 3.4% 16mar2027, USD   USD 16.03.2027 19.01.2018 ***.** *.* 19.01.2018 ***.** *.**
Siemens, 3.5% 20mar2028, USD   USD 20.03.2028 19.01.2018 **.**** *.** 19.01.2018 ***.**** *.**
Siemens, 4.2% 16mar2047, USD   USD 16.03.2047 19.01.2018 ***.** *.** 19.01.2018 ***.** *.**
Siemens, 4.4% 27may2045, USD   USD 27.05.2045 19.01.2018 ***.** * 19.01.2018 ***.** *.**
Siemens, 5.625% 11jun2018, EUR   EUR 11.06.2018 19.01.2018 ***.** -*.** 19.01.2018 ***.* -*.**
Siemens, FRN 13sep2019, USD   USD 13.09.2019 19.01.2018 ***.** * 19.01.2018 ***.** *
Siemens, FRN 16mar2020, USD   USD 16.03.2020 19.01.2018 ***.** * 19.01.2018 ***.** *
Siemens, FRN 16mar2022, USD   USD 16.03.2022 19.01.2018 ***.** * 19.01.2018 ***.** *
Siemens, FRN 25may2018, USD   USD 25.05.2018 19.01.2018 ***.** * 19.01.2018 ***.** *
Stada Arzneimittel, 1.75% 8apr2022, EUR   EUR 08.04.2022 19.01.2018 ***.** *.** 19.01.2018 ***.** *.**
Stada Arzneimittel, 2.250% 5jun2018, EUR   EUR 05.06.2018 19.01.2018 ***.*** *.** 19.01.2018 ***.** *.**
Sudzucker, 1% 28nov2025, EUR   EUR 28.11.2025 19.01.2018 **.*** *.** 19.01.2018 **.** *.**
Sudzucker, 1.25% 29nov2023, EUR   EUR 29.11.2023 19.01.2018 ***.*** *.** 19.01.2018 ***.* *.**
Sudzucker, 4.125% 29mar2018, EUR   EUR 29.03.2018 19.01.2018 ***.** *.* 19.01.2018 ***.*** *.**
Sudzucker, 5.25% perp., EUR   EUR 19.01.2018 ***.* * 19.01.2018 ***.** *
Synlab International, FRN 1jul2022, EUR   EUR 01.07.2022 19.01.2018 ***.** * 19.01.2018 ***.** *
TAG Immobilien, 5.125% 7aug2018, EUR   EUR 07.08.2018 19.01.2018 ***.** *.** 19.01.2018 ***.** *.*
TAKKO Fashion, 5.375% 15nov2023, EUR   EUR 15.11.2023 19.01.2018 **.** *.** 19.01.2018 **.** *.**
TAKKO Fashion, FRN 15nov2023, EUR   EUR 15.11.2023 19.01.2018 **.** * 19.01.2018 **.** *
Talanx, 2.25% 5dec2047, EUR   EUR 05.12.2047 19.01.2018 **.* * 19.01.2018 **.** *
Talanx Asset Management, 8.3673% 15jun2042, EUR   EUR 15.06.2042 19.01.2018 ***.** * 19.01.2018 ***.** *
Thyssen Krupp, 5% 4apr2022, EUR   EUR 04.04.2022 19.01.2018 ***.** *.** 19.01.2018 ***.** *.**
TLG Immobilien, 1.375% 27nov2024, EUR   EUR 27.11.2024 19.01.2018 **.*** *.** 19.01.2018 ***.** *.**
TUI AG, 2.125% 26oct2021, EUR   EUR 26.10.2021 19.01.2018 ***.* *.** 19.01.2018 ***.* *.**
UniCredit Bank AG, FRN 25jun2019, EUR   EUR 25.06.2019 19.01.2018 **.**** * 19.01.2018 ***.**** *
Uniper, 0.125% 8dec2018, EUR   EUR 08.12.2018 19.01.2018 ***.** -*.** 19.01.2018 ***.** -*.**
Unitymedia Hessen, 3.5% 15jan2027, EUR (ABS)   EUR 15.01.2027 19.01.2018 ***.** *.** 19.01.2018 ***.** *.**
Unitymedia Hessen, 4% 15jan2025, EUR (ABS)   EUR 15.01.2025 19.01.2018 ***.** *.** 19.01.2018 ***.** *.**
Unitymedia Hessen, 4.625% 15feb2026, EUR   EUR 15.02.2026 19.01.2018 ***.*** *.** 19.01.2018 ***.** *.**
Unitymedia Hessen, 5% 15jan2025, USD   USD 15.01.2025 19.01.2018 ***.** *.** 19.01.2018 ***.** *.*
Unitymedia Hessen, 5.625% 15apr2023, EUR (ABS)   EUR 15.04.2023 19.01.2018 ***.** *.** 19.01.2018 ***.** *.**
Unitymedia Hessen, 6.25% 15jan2029, EUR   EUR 15.01.2029 19.01.2018 ***.** *.** 19.01.2018 ***.** *.**
Unitymedia KabelBW, 3.75% 15jan2027, EUR   EUR 15.01.2027 19.01.2018 ***.*** *.** 19.01.2018 ***.** *.**
Unitymedia KabelBW, 6.125% 15jan2025, USD   USD 15.01.2025 19.01.2018 ***.** *.** 19.01.2018 ***.** *.**
Vier Gas Transport, 2.0% 12jun2020, EUR   EUR 12.06.2020 19.01.2018 ***.* *.** 19.01.2018 ***.** *.**
Vier Gas Transport, 2.875% 12jun2025, EUR   EUR 12.06.2025 19.01.2018 ***.** *.** 19.01.2018 ***.** *.**
Vier Gas Transport, 3.125% 10jul2023, EUR   EUR 10.07.2023 19.01.2018 ***.** *.** 19.01.2018 ***.** *.**
Volkswagen, 0.5% 30mar2021, EUR   EUR 30.03.2021 19.01.2018 ***.*** *.** 19.01.2018 ***.** *.**
Volkswagen, 0.875% 16jan2023, EUR   EUR 16.01.2023 19.01.2018 ***.*** *.* 19.01.2018 ***.* *.**
Volkswagen, 1.125% 22jan2018, NOK   NOK 22.01.2018 19.01.2018 *** *.** 19.01.2018 ***.** -*.*
Volkswagen, 1.125% 2oct2023, EUR   EUR 02.10.2023 19.01.2018 ***.*** *.** 19.01.2018 ***.** *.**
Volkswagen, 1.5% 12apr2021, GBP   GBP 12.04.2021 19.01.2018 ***.** *.** 19.01.2018 ***.** *.**
Volkswagen, 1.625% 16jan2030, EUR   EUR 16.01.2030 19.01.2018 **.** *.** 19.01.2018 **.** *.**
Volkswagen, 1.75% 12sep2022, GBP   GBP 12.09.2022 19.01.2018 ***.* *.** 19.01.2018 ***.** *.**
Volkswagen, 1.75% 14apr2020, NOK   NOK 14.04.2020 19.01.2018 ***.** *.** 19.01.2018 ***.** *.**
Volkswagen, 1.875% 30mar2027, EUR   EUR 30.03.2027 19.01.2018 ***.*** *.** 19.01.2018 ***.** *.**
Volkswagen, 2% 14jan2020, EUR   EUR 14.01.2020 19.01.2018 ***.*** *.** 19.01.2018 ***.** *.**
Volkswagen, 2% 26mar2021, EUR   EUR 26.03.2021 19.01.2018 ***.** *.** 19.01.2018 ***.** *.**
Volkswagen, 2.125% 20nov2018, USD   USD 20.11.2018 19.01.2018 **.* *.** 19.01.2018 **.** *.**
Volkswagen, 2.25% 12apr2025, GBP   GBP 12.04.2025 19.01.2018 ***.** *.** 19.01.2018 ***.** *.**
Volkswagen, 2.375% 13nov2018, GBP   GBP 13.11.2018 19.01.2018 ***.** *.** 19.01.2018 ***.** *.**
Volkswagen, 2.625% 22jul2019, GBP   GBP 22.07.2019 19.01.2018 ***.** *.* 19.01.2018 ***.** *.**
Volkswagen, 2.7% perp., EUR   EUR 19.01.2018 ***.** * 19.01.2018 ***.** *
Volkswagen, 2.75% 2oct2020, GBP   GBP 02.10.2020 19.01.2018 ***.** *.** 19.01.2018 ***.** *.**
Volkswagen, 3% 11apr2029, EUR   EUR 11.04.2029 19.01.2018 ***.**** *.** 19.01.2018 ***.**** *.**
Volkswagen, 3% 1jul2039, EUR   EUR 01.07.2039 19.01.2018 ***.** *.** 19.01.2018 ***.** *.**
Volkswagen, 3.25% 21jan2019, EUR   EUR 21.01.2019 19.01.2018 ***.** -*.** 19.01.2018 ***.*** -*.*
Volkswagen, 3.3% 22mar2033, EUR   EUR 22.03.2033 19.01.2018 ***.* *.** 19.01.2018 ***.** *.**
Volkswagen, 3.4% 30jan2034, EUR   EUR 30.01.2034 19.01.2018 ***.**** *.** 19.01.2018 ***.**** *.*
Volkswagen, 3.5% 23jan2019, CNY   CNY 23.01.2019 19.01.2018 **.** *.** 19.01.2018 **.** *.**
Volkswagen, 3.75% perp., EUR   EUR 19.01.2018 ***.** * 19.01.2018 ***.* *
Volkswagen, 3.875% perp., EUR   EUR 19.01.2018 ***.** * 19.01.2018 ***.* *
Volkswagen, 3.875% perp., EUR   EUR 19.01.2018 ***.*** * 19.01.2018 ***.** *
Volkswagen, 4% 12aug2020, USD   USD 12.08.2020 19.01.2018 ***.** *.** 19.01.2018 ***.** *.**
Volkswagen, 4.25% 22nov2019, NZD   NZD 22.11.2019 19.01.2018 ***.** *.** 19.01.2018 ***.** *.**
Volkswagen, 4.25% 30jan2019, NZD   NZD 30.01.2019 19.01.2018 ***.** *.** 19.01.2018 ***.** *.**
Volkswagen, 4.625% perp., EUR   EUR 19.01.2018 ***.** * 19.01.2018 ***.** *
Volkswagen, 5.125% perp., EUR   EUR 19.01.2018 ***.*** * 19.01.2018 ***.** *
Volkswagen, 5.375% 22may2018, EUR   EUR 22.05.2018 19.01.2018 ***.** -*.** 19.01.2018 ***.** -*.**
Volkswagen, FRN 15apr2019, EUR   EUR 15.04.2019 19.01.2018 ***.** * 19.01.2018 ***.** *
Volkswagen, FRN 16jul2018, EUR   EUR 16.07.2018 19.01.2018 ***.* * 19.01.2018 ***.** *
Volkswagen, FRN 30mar2019, EUR   EUR 30.03.2019 19.01.2018 ***.** *.** 19.01.2018 ***.** *.**
Volkswagen Bank, 0.75% 15jun2023, EUR   EUR 15.06.2023 19.01.2018 **.*** *.** 19.01.2018 **.** *.**
Volkswagen Bank, 1.125% 8feb2018, EUR   EUR 08.02.2018 19.01.2018 ***.** *.** 19.01.2018 ***.** -*.**
Volkswagen Bank, 1.25% 15dec2025, EUR   EUR 15.12.2025 19.01.2018 **.** *.** 19.01.2018 **.** *.*
Volkswagen Bank, 1.5% 13feb2019, EUR   EUR 13.02.2019 19.01.2018 ***.*** -*.** 19.01.2018 ***.** -*.**
Volkswagen Bank, FRN 15jun2021, EUR   EUR 15.06.2021 19.01.2018 ***.*** * 19.01.2018 ***.*** *
Volkswagen Financial Services, 0.75% 14oct2021, EUR   EUR 14.10.2021 19.01.2018 ***.*** *.** 19.01.2018 ***.** *.**
Volkswagen Financial Services, 1.375% 16apr2018, NOK   NOK 16.04.2018 19.01.2018 ***.** *.** 19.01.2018 ***.** *.**
Volkswagen Financial Services, 1.75% 17apr2020, GBP   GBP 17.04.2020 19.01.2018 ***.** *.** 19.01.2018 ***.** *.**
Volkswagen Financial Services, 4.875% 28feb2019, NZD   NZD 28.02.2019 19.01.2018 ***.** *.** 19.01.2018 ***.** *.**
Volkswagen Leasing, 0.25% 5oct2020, EUR   EUR 05.10.2020 19.01.2018 ***.** *.** 19.01.2018 ***.** *.**
Volkswagen Leasing, 0.75% 11aug2020, EUR   EUR 11.08.2020 19.01.2018 ***.*** *.** 19.01.2018 ***.** *.**
Volkswagen Leasing, 1.125% 4apr2024, EUR   EUR 04.04.2024 19.01.2018 ***.*** *.** 19.01.2018 ***.** *
Volkswagen Leasing, 1.375% 20jan2025, EUR   EUR 20.01.2025 19.01.2018 ***.** *.** 19.01.2018 ***.** *.**
Volkswagen Leasing, 2.125% 4apr2022, EUR   EUR 04.04.2022 19.01.2018 ***.*** *.** 19.01.2018 ***.** *.*
Volkswagen Leasing, 2.375% 6sep2022, EUR   EUR 06.09.2022 19.01.2018 ***.** *.** 19.01.2018 ***.** *.*
Volkswagen Leasing, 2.625% 15jan2024, EUR   EUR 15.01.2024 19.01.2018 ***.*** *.** 19.01.2018 ***.* *.**
Volkswagen Leasing, 3.250% 10may2018, EUR   EUR 10.05.2018 19.01.2018 ***.** -*.** 19.01.2018 ***.** -*.*
Volkswagen Leasing, FRN 6jul2019, EUR   EUR 06.07.2019 19.01.2018 ***.** * 19.01.2018 ***.** *
Volkswagen Leasing, FRN 6jul2021, EUR   EUR 06.07.2021 19.01.2018 ***.** * 19.01.2018 ***.** *
Vonovia SE, 1.25% 6dec2024, EUR   EUR 06.12.2024 19.01.2018 ***.** *.** 19.01.2018 ***.** *.**
VTG AG, 5% perp., EUR   EUR 19.01.2018 ***.*** * 19.01.2018 ***.** *
Wittur International Holding, 8.5% 15feb2023, EUR   EUR 15.02.2023 19.01.2018 ***.*** *.** 19.01.2018 ***.*** *.*
Wuerth, 1% 19may2022, EUR   EUR 19.05.2022 19.01.2018 ***.*** *.** 19.01.2018 ***.** *.**
Wuerth, 3.75% 25may2018, EUR   EUR 25.05.2018 19.01.2018 ***.** -*.** 19.01.2018 ***.** -*.*
Wuerttembergische Leben, 5.25% 15jul2044, EUR   EUR 15.07.2044 19.01.2018 *** * 19.01.2018 ***.* *
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