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Германия: облигации

Рынок государственных ценных бумаг Германии по праву считается одним из наиболее ликвидных, просто и четко структурированных. Немецкое Правительство предлагает ценные бумаги с широким диапазоном дат погашения от трех месяцев до 30 лет.

В сегменте денежного рынка Германия выпускает дисконтные ценные бумаги («Bubills») cо сроком обращения 6 и 12 месяцев. Среднесрочный и долгосрочный сегмент рынка представлен бумагами «Schaetze» с двухлетним сроком обращения, «Bobls» - с пятилетнем, «Bunds» - со сроком обращения 10 и 30 лет.

Начиная с 2006 года, Германия также выпускает ценные бумаги, индексируемые на величину инфляции в стране со сроком погашения от 5 до 10 лет.

Ценные бумаги размещаются с помощью аукционов. Объем каждого размещения колеблется от 2 до 20 миллиардов евро. По данным на первый квартал 2013 года объем выпущенных ценных бумаг составил 1089.1 млрд. евро.

Выпущенные государственные ценные бумаги обращаются на Франкфуртской и Берлинской фондовых биржах.

Выпуски в обращении

Валюта Выпуски в обращении Суммарный объем
Государственный
EUR 213 1 124 714 250 062
Муниципальный
EUR 831 297 112 214 350
USD 12 10 400 000 000
CHF 4 810 000 000
MXN 1 500 000 000
GBP 1 50 000 000
AUD 1 75 000 000
JPY 1 15 800 000 000
Корпоративный
EUR 9392 1 636 826 350 428
USD 1994 368 056 988 978
GBP 130 71 777 500 000
AUD 82 35 373 280 000
NOK 75 50 753 000 000
CHF 57 10 273 000 000
RUB 30 8 240 805 000
SEK 24 42 680 000 000
NZD 20 5 710 000 000
CNY 17 11 135 000 000
HKD 14 9 818 000 000
CAD 11 5 250 000 000
DEM 9 3 569 823 000
TRY 8 1 452 665 700
ZAR 8 10 200 000 000
JPY 6 205 880 000 000
BRL 6 1 082 320 000
MXN 5 5 500 000 000
SGD 4 990 000 000
ITL 3 10 000 000 000 000
DKK 1 4 000 000 000
HUF 1 12 000 000 000
IDR 1 83 500 000 000
SKK 1 500 000 000
RON 1 19 000 000

Новости и комментарии

06.08.2018 Fitch Ratings подтвердило Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте эмитента Германия "AAA", прогноз "стабильный"
06.08.2018 Fitch Ratings подтвердило Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. вал. эмитента Германия "AAA", прогноз "стабильный"
26.04.2018 ЕЦБ сохранил базовую ставку на уровне 0%
12.02.2018 Fitch Ratings подтвердило Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте эмитента Германия "AAA", прогноз "стабильный"
12.02.2018 Fitch Ratings подтвердило Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. вал. эмитента Германия "AAA", прогноз "стабильный"
05.12.2017 Moody's Investors Service отозвало Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте эмитенту ЕЦБ
04.09.2017 Fitch Ratings подтвердило Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте эмитента Германия "AAA", прогноз "стабильный"
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22.08.2017 Нехватка бондов ставит ЕЦБ перед дилеммой - Ведомости
05.04.2017 Saxo Bank: К концу весны рынки облигаций Германии, Нидерландах и Дании могут лишиться премия за надежность
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26.01.2018 Новый выпуск: Эмитент FMS Wertmanagement разместил еврооблигации (XS1762964028) со ставкой купона 2.25% на сумму USD 500.0 млн со сроком погашения в 2020 году
04.01.2018 Новый выпуск: Эмитент FMS Wertmanagement разместил еврооблигации (XS1747635859) со ставкой купона 1% на сумму GBP 500.0 млн со сроком погашения в 2022 году
11.10.2017 Новый выпуск: Эмитент FMS Wertmanagement разместил еврооблигации (XS1700386060) со ставкой купона 1.125% на сумму GBP 300.0 млн. со сроком погашения в 2023 году
17.08.2017 Новый выпуск: Эмитент FMS Wertmanagement разместил еврооблигации со ставкой купона 0% на сумму EUR 1 000.0 млн. со сроком погашения в 2020 году
10.08.2017 Новый выпуск: 09 августа 2017 Эмитент FMS Wertmanagement разместил еврооблигации на сумму USD 1 000.0 млн. со ставкой купона 1.5%.
26.07.2017 Новый выпуск: 25 июля 2017 Эмитент FMS Wertmanagement разместил еврооблигации на сумму USD 1 500.0 млн. со ставкой купона 2%.
05.05.2017 Новый выпуск: 04 мая 2017 Эмитент FMS Wertmanagement разместил еврооблигации на сумму USD 1 000.0 млн. со ставкой купона 1.75%.
06.03.2017 Новый выпуск: 02 марта 2017 Эмитент FMS Wertmanagement разместил еврооблигации на сумму USD 1 000.0 млн. со ставкой купона 1.625%.
28.02.2017 Moody's Investors Service подтвердило Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте эмитента FMS Wertmanagement "Aaa", прогноз "стабильный"
23.02.2017 Новый выпуск: Эмитент FMS Wertmanagement разместил облигации на сумму EUR 1 000.0 млн. со ставкой купона 0%.
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Суверенные рейтинги

АгентствоРейтинг / ПрогнозРейтинговая шкалаДата
РИА Рейтинг *** Рейтинги суверенных государств ***
Dagong Global *** Долгосрочный рейтинг в ин. валюте по межд. шкале ***
Dagong Global *** Долгосрочный рейтинг в нац. валюте по межд. шкале ***
Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) *** Country Risk Classifications ***
Rating-Agentur Expert RA *** Rating scale of the creditworthiness of sovereign governments (SGC) -National currency ***
Rating-Agentur Expert RA *** Rating scale of the creditworthiness of sovereign governments (SGC) - Foreign currency ***
Rating-Agentur Expert RA *** Rating scale of the country credit environment (CCE) rating - National currency ***
Rating-Agentur Expert RA *** Rating scale of the country credit environment (CCE) rating - Foreign currency ***
Moody's Investors Service *** Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте ***
Moody's Investors Service *** Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте ***
S&P Global Ratings *** Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте ***
S&P Global Ratings *** Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте ***
Fitch Ratings *** Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. вал. ***
Fitch Ratings *** Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте ***
Japan Credit Rating Agency *** Долгосрочный рейтинг эмитента в иностранной валюте ***
Japan Credit Rating Agency *** Долгосрочный рейтинг эмитента в национальной валюте ***
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Последние выпуски

эмиссия ISIN купон объем окончание размещения дата погашения
Deutsche Bank, FRN 4oct2021, USD - Еврооблигации XS1628413517 3M LIBOR USD 10 000 000  USD 27.09.2018 04.10.2021
BayernLB, 0.15% 26sep2022, EUR - Облигации DE000BLB5796 0.15% 20 000 000  EUR 26.09.2018 26.09.2022
Dekabank, 2.56% 21sep2020, USD - Облигации DE000DK0RXP6 2.56% 25 000 000  USD 21.09.2018 21.09.2020
Investitionsbank Schleswig-Holstein (IB.SH), 0.01% 21sep2022, EUR - Облигации DE000A13SMB3 0.01% 50 000 000  EUR 21.09.2018 21.09.2022
Deutsche Bahn, 1.375% 28mar2031, EUR - Еврооблигации XS1885608817 1.375% 500 000 000  EUR 20.09.2018 28.03.2031
Deutsche Pfandbriefbank, 1.5% 16dec2021, GBP - Облигации DE000A2LQNH5 1.5% 300 000 000  GBP 20.09.2018 16.12.2021
Investitionsbank Schleswig-Holstein (IB.SH), 0.01% 20sep2022, EUR - Облигации DE000A13SMA5 0.01% 25 000 000  EUR 20.09.2018 20.09.2022
Landesbank Hessen-Thueringen (Helaba), 0.5% 20mar2028, EUR - Облигации DE000HLB3T00 0.5% 100 000 000  EUR 20.09.2018 20.03.2028
Landwirtschaftliche Rentenbank, 1.375% 8sep2025, GBP - Еврооблигации XS1872363558 1.375% 325 000 000  GBP 20.09.2018 08.09.2025
NORD/LB, 1.3% 20sep2027, EUR - Облигации DE000NLB26G5 1.3% 10 000 000  EUR 20.09.2018 20.09.2027

Индексы облигаций бирж и участников рынка

Ежедневные индексы

Тип: 21.09.2018 20.09.2018 19.09.2018 18.09.2018 17.09.2018 14.09.2018 13.09.2018
DAX EUROGOV® Indices
EUROGOV® Германия 10+ 332.07 331.23 330.67 331.32 332.71 332.42 333.43
EUROGOV® Германия 10+ ценовой 149.84 149.47 149.22 149.53 150.17 150.07 150.54
EUROGOV® Германия 1-10 204.37 204.21 204.10 204.16 204.39 204.49 204.70
EUROGOV® Германия 1-10 ценовой 98.79 98.71 98.66 98.69 98.81 98.86 98.96
EUROGOV® Германия 1-3 157.46 157.45 157.44 157.44 157.47 157.48 157.50
EUROGOV® Германия 1-3 ценовой 80.54 80.53 80.53 80.53 80.55 80.56 80.58
EUROGOV® Германия 3-5 191.89 191.81 191.75 191.77 191.88 191.98 192.09
EUROGOV® Германия 3-5 ценовой 98.31 98.27 98.25 98.26 98.32 98.38 98.44
EUROGOV® Германия 5-10 239.78 239.48 239.28 239.42 239.83 239.99 240.37
EUROGOV® Германия 5-10 ценовой 123.43 123.28 123.19 123.26 123.48 123.58 123.78
EUROGOV® Германия Money Market 140.12 140.13 140.14 140.14 140.14 140.14 140.14
EUROGOV® Германия Money Market ценовой 70.99 70.99 71.00 71.01 71.01 71.02 71.02
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Мировые индикаторы рынка облигаций

Ежедневные индексы

Тип: 21.09.2018 20.09.2018 19.09.2018 18.09.2018 17.09.2018 14.09.2018 13.09.2018
Доходность по долговым ценным бумагам резидентов по остаточному сроку погашения (ФРГ)
Доходность по федеральным облигациям в обращении (1-2 года, ежедневный)   -0.420 -0.420 -0.420 -0.430 -0.440 -0.440
Доходность по федеральным облигациям в обращении (2-3 года, ежедневный)   -0.260 -0.270 -0.260 -0.280 -0.290 -0.290
Доходность по федеральным облигациям в обращении (3-4 года, ежедневный)   -0.070 -0.070 -0.100 -0.090 -0.100 -0.100
Доходность по федеральным облигациям в обращении (4-5 лет, ежедневный)   0.050 0.050 0.040 0.030 0.020 0.010
Доходность по федеральным облигациям в обращении (5-6 лет, ежедневный)   0.260 0.260 0.230 0.230 0.220 0.220
Доходность по федеральным облигациям в обращении (6-7 лет, ежедневный)   0.420 0.410 0.380 0.390 0.370 0.370
Доходность по федеральным облигациям в обращении (7-8 лет, ежедневный)   0.550 0.550 0.530 0.520 0.510 0.510
Treasuries
Bund 10Y YTM 0.46 0.47 0.49 0.48 0.46 0.45 0.42
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Ежемесячные индексы

Тип Авг 2018 Июль 2018 Июнь 2018 Июнь 2018 Май 2018 Апр 2018 Март 2018
Доходность по долговым ценным бумагам резидентов по остаточному сроку погашения (ФРГ)
Доходность по федеральным облигациям в обращении (1-2 года, ежемесячный) -0.400 -0.400   -0.400 -0.500 -0.500  
Доходность по федеральным облигациям в обращении (2-3 года, ежемесячный) -0.300 -0.300   -0.300 -0.300 -0.300  
Доходность по федеральным облигациям в обращении (3-4 года, ежемесячный) -0.100 -0.200   -0.100 -0.100 -0.100  
Доходность по федеральным облигациям в обращении (4-5 лет, ежемесячный) 0.000 0.000   0.000 0.100 0.100  
Доходность по федеральным облигациям в обращении (5-6 лет, ежемесячный) 0.200 0.200   0.200 0.300 0.300  
Доходность по федеральным облигациям в обращении (6-7 лет, ежемесячный) 0.300 0.300   0.400 0.400 0.400  
Доходность по федеральным облигациям в обращении (7-8 лет, ежемесячный) 0.500 0.500   0.500 0.600 0.600  
Доходность по федеральным облигациям в обращении (8-9 лет, ежемесячный) 0.600 0.600   0.700 0.700 0.700  
Доходность по федеральным облигациям в обращении (9-10 лет, ежемесячный) 0.700 0.700   0.800 0.800 0.800  
Доходности по долгосрочным облигациям стран ЕС
Германия, %  0.29 0.28 0.33   0.45 0.48 0.53
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Статистика по мировым рынкам облигаций

Ежемесячные индексы

Тип Авг 2018 Июль 2018 Июнь 2018 Май 2018 Апр 2018 Март 2018 Фев 2018
Рынки внутренних гособлигаций (Западная Европа)
Гос. облигации Германии в обращении, млрд. EUR (без Bills) 1 089.69 1 078.71 1 093.99 1 106.76 1 099.52 1 123.57 1 111.58
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Ежеквартальные индексы

Тип I 2018 IV 2017 III 2017 II 2017 I 2017 IV 2016 III 2016
Объем рынка еврооблигаций развитых рынков по версии BIS
Еврооблигации Германии, USD млрд 1 341.500 1 292.200 1 279.200 1 242.400 1 187.200 1 158.800 1 199.200
Чистый выпуск еврооблигаций развитых рынков по версии BIS
Чистый выпуск еврооблигаций Германии, USD млрд 27.100 2.600 11.300 11.800 19.000 1.700 21.000

Новые выпуски еврооблигаций Developed Markets

Ежемесячные индексы

Тип Авг 2018 Июль 2018 Июнь 2018 Май 2018 Апр 2018 Апр 2018 Март 2018
Развитые рынки еврооблигаций (за искл. США)
Новые выпуски еврооблигаций (Германия), USD млрд. 10.318 6.301 45.373 12.132 14.973 14.721 13.569
Количество новых выпусков еврооблигаций (Германия) 70 51 120 76 127 125 132
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Объем рынка еврооблигаций Developed Markets

Ежемесячные индексы

Тип Авг 2018 Июль 2018 Июнь 2018 Май 2018 Апр 2018 Март 2018 Фев 2018
Рынки еврооблигаций Developed Markets
Муниципальные еврооблигации Германии, USD млрд 10.449 10.459 11.955 11.958 12.737 12.757 13.441
Корпоративные еврооблигации Германии, USD млрд 854.523 858.324 879.321 858.753 869.297 882.615 877.814
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Индикаторы кредитного риска

Ежедневные индексы

Тип: 10.08.2018 23.07.2018 18.07.2018 11.07.2018 29.06.2018 28.06.2018 22.06.2018
CDS Развитые рынки (гос.) 
CDS 5Y Германия mid * * * * * * *
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Risk Management Institute

Ежедневные индексы

Тип: 21.09.2018 20.09.2018 19.09.2018 18.09.2018 17.09.2018 14.09.2018 13.09.2018
RMI CVI - Europe
Germany CVI value weighted  6.07 6.16 6.26 6.32 6.50 6.43 6.55
Germany CVI tail  113.90 114.21 111.52 109.91 109.54 111.77 112.22
Germany CVI equally weighted  35.39 36.14 34.61 34.58 33.93 33.17 33.59
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Макроэкономические индикаторы (Мировая экономика)

Ежемесячные индексы

Тип Авг 2018 Июль 2018 Июнь 2018 Май 2018 Апр 2018 Март 2018 Фев 2018
Уровень инфляции (Мировая экономика), % к аналог. периоду предыдущего года
Уровень инфляции (Германия) 2.00 2.00 2.10 2.20 1.60 1.60 1.40
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Ежегодные индикаторы

Тип 2017 2016 2015 2014
Государственный долг к ВВП (Мировая экономика), %
Государственный долг к ВВП(Германия) 64.10 68.30 71.20 74.70

Рынок акций (Мировые индексы)

Ежедневные индексы

Тип: 21.09.2018 20.09.2018 19.09.2018 18.09.2018 17.09.2018 14.09.2018 13.09.2018
Рынок акций (Развитые страны)
DAX 12 430.88 12 326.48 12 219.02 12 157.67 12 096.41 12 124.33 12 055.55
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Котировки

бумага объем эмиссии дата погашения котировки на покупку котировки на продажу
дата покупка доходность дата продажа доходность
Brandenburg, FRN 24feb2020, EUR   EUR 24.02.2020 21.09.2018 ***.** * 21.09.2018 ***.** *
North Rhine-Westphalia, 1.25% 16sep2019, USD   USD 16.09.2019 21.09.2018 **.** *.* 21.09.2018 **.** *.**
North Rhine-Westphalia, 1.375% 30jan2019, USD   USD 30.01.2019 21.09.2018 **.** *.** 21.09.2018 **.** *.**
North Rhine-Westphalia, 1.625% 22jan2020, USD   USD 22.01.2020 21.09.2018 **.** *.** 21.09.2018 **.** *.**
North Rhine-Westphalia, 1.625% 25jul2019, USD   USD 25.07.2019 21.09.2018 **.* *.** 21.09.2018 **.** *.*
North Rhine-Westphalia, 1.875% 17jun2019, USD   USD 17.06.2019 21.09.2018 **.** *.** 21.09.2018 **.** *.**
North Rhine-Westphalia, 2.25% 16apr2025, USD   USD 16.04.2025 21.09.2018 **.** *.** 21.09.2018 **.** *.**
North Rhine-Westphalia, 2.375% 16sep2021, USD   USD 16.09.2021 21.09.2018 **.** *.** 21.09.2018 **.** *.**
North Rhine-Westphalia, 4.25% 23jul2024, AUD   AUD 23.07.2024 21.09.2018 ***.**** *.** 21.09.2018 ***.**** *.**
North Rhine-Westphalia, 7.50% 8jun2027, MXN   MXN 08.06.2027 21.09.2018 **.** *.* 21.09.2018 **.** *.**
Saxony-Anhalt, 1.35% 8jan2031, EUR   EUR 08.01.2031 21.09.2018 ***.** * 21.09.2018 ***.** *
Saxony-Anhalt, 1.375% 15oct2019, USD   USD 15.10.2019 21.09.2018 **.** *.** 21.09.2018 **.** *
Aareal Bank, 1% 4jun2020, GBP   GBP 04.06.2020 21.09.2018 **.** *.** 21.09.2018 **.** *.**
Aareal Bank, 1.5% 16jun2022, GBP   GBP 16.06.2022 21.09.2018 **.** *.** 21.09.2018 **.** *.**
Aareal Bank, 1.875% 15sep2020, USD   USD 15.09.2020 21.09.2018 **.* *.* 21.09.2018 **.** *.**
Aareal Bank, 1.875% 1apr2019, USD   USD 01.04.2019 21.09.2018 **.** *.** 21.09.2018 **.** *.**
Aareal Bank, 2.75% 9oct2020, USD   USD 09.10.2020 21.09.2018 **.** *.* 21.09.2018 **.** *.**
Aareal Bank, 5.33% 29jan2019, EUR   EUR 29.01.2019 21.09.2018 ***.**** *.** 21.09.2018 ***.**** *.**
Adidas, 1.25% 8oct2021, EUR   EUR 08.10.2021 21.09.2018 ***.** *.** 21.09.2018 ***.*** *.**
Adidas, 2.25% 8oct2026, EUR   EUR 08.10.2026 21.09.2018 ***.** *.** 21.09.2018 ***.* *.**
ADLER Real Estate, 1.5% 6dec2021, EUR   EUR 06.12.2021 21.09.2018 ***.** *.** 21.09.2018 ***.** *.**
ADLER Real Estate, 1.875% 27apr2023, EUR   EUR 27.04.2023 21.09.2018 **.** *.** 21.09.2018 **.** *.**
ADLER Real Estate, 2.125% 6feb2024, EUR   EUR 06.02.2024 21.09.2018 **.** *.** 21.09.2018 **.*** *.*
ADLER Real Estate, 3% 27apr2026, EUR   EUR 27.04.2026 21.09.2018 **.** *.* 21.09.2018 **.** *.**
ADLER Real Estate, 4.75% 8apr2020, EUR   EUR 08.04.2020 21.09.2018 ***.** *.* 21.09.2018 ***.** *.**
ADO Properties, 1.5% 26jul2024, EUR   EUR 26.07.2024 21.09.2018 **.*** *.** 21.09.2018 **.** *.**
Air Berlin, 5.625% 9may2019, CHF   CHF 09.05.2019 21.09.2018 *.* *****.** 21.09.2018 *.** *****.**
Air Berlin, 6.75% 9may2019, EUR   EUR 09.05.2019 21.09.2018 *.*** *****.** 21.09.2018 *.** *****.**
Allianz, 3.25% perp., CHF   CHF 21.09.2018 ***.** * 21.09.2018 ***.** *
Allianz, 3.58% 17dec2018, EUR   EUR 17.12.2018 21.09.2018 ***.**** -*.** 21.09.2018 ***.**** -*.**
Allianz, 3.875% perp., USD   USD 21.09.2018 **.** * 21.09.2018 **.*** *
Allianz, 5.1% 30jan2049, USD   USD 30.01.2049 21.09.2018 ***.* * 21.09.2018 *** *
Allianz, 5.26% 17dec2018, EUR   EUR 17.12.2018 21.09.2018 ***.**** -*.** 21.09.2018 ***.**** -*.**
Allianz, 5.352% 18dec2018, EUR   EUR 18.12.2018 21.09.2018 ***.**** -*.** 21.09.2018 ***.*** -*.**
Allianz, 5.5% perp., USD   USD 21.09.2018 **.** * 21.09.2018 **.** *
Alstria Office REIT, 1.5% 15nov2027, EUR   EUR 15.11.2027 21.09.2018 **.** *.** 21.09.2018 **.** *.*
Alstria Office REIT, 2.125% 12apr2023, EUR   EUR 12.04.2023 21.09.2018 ***.** *.** 21.09.2018 ***.** *.**
Alstria Office REIT, 2.25% 24mar2021, EUR   EUR 24.03.2021 21.09.2018 ***.* *.** 21.09.2018 ***.** *.*
Aroundtown, 0.732% 30jan2025, CHF   CHF 30.01.2025 21.09.2018 **.** *.* 21.09.2018 **.* *.**
Aroundtown, 1% 7jan2025, EUR   EUR 07.01.2025 21.09.2018 **.** *.** 21.09.2018 **.*** *.**
Aroundtown, 1.5% 15jul2024, EUR   EUR 15.07.2024 21.09.2018 **.** *.** 21.09.2018 **.*** *.**
Aroundtown, 1.5% 18jan2021, EUR (Conv.)   EUR 18.01.2021 21.09.2018 ***.** -**.** 21.09.2018 ***.** -**
Aroundtown, 1.5% 3may2022, EUR   EUR 03.05.2022 21.09.2018 ***.*** *.** 21.09.2018 ***.* *.**
Aroundtown, 1.625% 31jan2028, EUR   EUR 31.01.2028 21.09.2018 **.*** *.** 21.09.2018 **.** *.**
Aroundtown, 1.875% 19jan2026, EUR   EUR 19.01.2026 21.09.2018 **.*** *.** 21.09.2018 **.** *.**
Aroundtown, 2% 2nov2026, EUR   EUR 02.11.2026 21.09.2018 **.** *.** 21.09.2018 **.** *.**
Aroundtown, 2.125% 13mar2023, EUR   EUR 13.03.2023 21.09.2018 ***.** *.** 21.09.2018 ***.** *.**
Aroundtown, 2.125% perp., EUR   EUR 21.09.2018 **.** * 21.09.2018 **.*** *
Aroundtown, 3% 16oct2029, GBP   GBP 16.10.2029 21.09.2018 **.* *.** 21.09.2018 **.* *.**
Aroundtown, 3% 5may2020, EUR (Conv.)   EUR 05.05.2020 21.09.2018 ***.** -**.** 21.09.2018 ***.** -**.**
Aroundtown, 3.75% perp., EUR   EUR 21.09.2018 ***.** * 21.09.2018 ***.** *
Aroundtown, 5.25% perp., USD   USD 21.09.2018 **.** * 21.09.2018 **.* *
Autobahn Tank & Rast Holding, 1.625% 9dec2029, EUR   EUR 09.12.2029 21.09.2018 **.** *.** 21.09.2018 **.** *.**
Autobahn Tank & Rast Holding, 2.375% 8dec2032, EUR   EUR 08.12.2032 21.09.2018 **.** *.** 21.09.2018 **.** *.**
BASF, 0.875% 15nov2027, EUR   EUR 15.11.2027 21.09.2018 **.*** *.** 21.09.2018 **.** *.**
BASF, 0.875% 22may2025, EUR   EUR 22.05.2025 21.09.2018 ***.*** *.** 21.09.2018 ***.** *.*
BASF, 0.875% 6oct2023, GBP   GBP 06.10.2023 21.09.2018 **.** *.** 21.09.2018 **.*** *.*
BASF, 1.375% 21jun2022, GBP   GBP 21.06.2022 21.09.2018 **.** *.** 21.09.2018 **.** *.**
BASF, 1.375% 22jan2019, EUR   EUR 22.01.2019 21.09.2018 ***.* *.** 21.09.2018 ***.** *.**
BASF, 1.45% 13dec2032, EUR   EUR 13.12.2032 21.09.2018 **.** *.** 21.09.2018 **.** *.**
BASF, 1.5% 22may2030, EUR   EUR 22.05.2030 21.09.2018 **.** *.** 21.09.2018 ***.** *.*
BASF, 1.50% 1oct2018, EUR   EUR 01.10.2018 21.09.2018 ***.** *.** 21.09.2018 ***.** *.*
BASF, 1.625% 15nov2037, EUR   EUR 15.11.2037 21.09.2018 **.** *.** 21.09.2018 **.** *.**
BASF, 1.75% 11mar2025, GBP   GBP 11.03.2025 21.09.2018 **.** *.** 21.09.2018 **.** *.**
BASF, 1.875% 4feb2021, EUR   EUR 04.02.2021 21.09.2018 ***.*** -*.** 21.09.2018 ***.** -*.**
BASF, 2.5% 18jan2022, USD   USD 18.01.2022 21.09.2018 **.** *.** 21.09.2018 **.** *.**
BASF, 2.5% 22jan2024, EUR   EUR 22.01.2024 21.09.2018 ***.** *.** 21.09.2018 ***.** *.**
BASF, 2.875% 16may2033, EUR   EUR 16.05.2033 21.09.2018 ***.** *.** 21.09.2018 ***.** *.**
BASF, 3% 7feb2033, EUR   EUR 07.02.2033 21.09.2018 ***.* *.** 21.09.2018 ***.** *.**
BASF, FRN 15nov2019, EUR   EUR 15.11.2019 21.09.2018 ***.*** * 21.09.2018 ***.*** *
Bayer, 0.625% 15dec2022, EUR   EUR 15.12.2022 21.09.2018 ***.* *.** 21.09.2018 ***.** *.**
Bayer, 1.25% 13nov2023, EUR   EUR 13.11.2023 21.09.2018 ***.*** *.* 21.09.2018 ***.* *.**
Bayer, 1.5% 26jun2026, EUR   EUR 26.06.2026 21.09.2018 **.** *.* 21.09.2018 ***.** *.**
Bayer, 1.875% 25jan2021, EUR   EUR 25.01.2021 21.09.2018 ***.* *.** 21.09.2018 ***.*** *.**
Bayer, 2.125% 15dec2029, EUR   EUR 15.12.2029 21.09.2018 ***.** *.** 21.09.2018 ***.** *
Bayer, 3.5% 25jun2021, USD   USD 25.06.2021 21.09.2018 **.** *.** 21.09.2018 ***.** *.**
Bayer, 3.875% 15dec2023, USD   USD 15.12.2023 21.09.2018 **.** *.** 21.09.2018 **.** *.**
Bayer, 4.25% 15dec2025, USD   USD 15.12.2025 21.09.2018 **.** *.** 21.09.2018 **.** *.**
Bayer, 4.375% 15dec2028, USD   USD 15.12.2028 21.09.2018 **.** *.** 21.09.2018 **.** *.**
Bayer, 4.625% 25jun2038, USD   USD 25.06.2038 21.09.2018 **.* *.** 21.09.2018 **.** *
Bayer, 4.7% 15jul2064, USD   USD 15.07.2064 21.09.2018 **.* *.* 21.09.2018 **.** *.**
Bayer, 4.875% 25jun2048, USD   USD 25.06.2048 21.09.2018 **.** *.* 21.09.2018 **.** *.**
Bayer, 5.625% 22nov2019, EUR   EUR 22.11.2019 21.09.2018 **.** **.** 21.09.2018 **.* **.**
Bayer, FRN 15dec2023, USD   USD 15.12.2023 21.09.2018 ***.** * 21.09.2018 ***.** *
Bayer, FRN 25jun2021, USD   USD 25.06.2021 21.09.2018 ***.** * 21.09.2018 ***.** *
Bayer, FRN 26jun2022, EUR   EUR 26.06.2022 21.09.2018 ***.** * 21.09.2018 ***.** *
BayernLB, 6% 10mar2020, EUR   EUR 10.03.2020 21.09.2018 ***.**** *.** 21.09.2018 ***.**** *.**
BayWa, 4.25% perp., EUR   EUR 21.09.2018 ***.** * 21.09.2018 ***.** *
Bertelsmann, 0.25% 26may2021, EUR   EUR 26.05.2021 21.09.2018 ***.** *.** 21.09.2018 ***.** *.**
Bertelsmann, 1.125% 27apr2026, EUR   EUR 27.04.2026 21.09.2018 ***.** *.** 21.09.2018 ***.** *.*
Bertelsmann, 1.75% 14oct2024, EUR   EUR 14.10.2024 21.09.2018 ***.** *.** 21.09.2018 ***.** *.*
Bertelsmann, 2.625% 2aug2022, EUR   EUR 02.08.2022 21.09.2018 ***.** *.** 21.09.2018 ***.** *.**
Bertelsmann, 3% 23apr2075, EUR   EUR 23.04.2075 21.09.2018 ***.* * 21.09.2018 ***.** *
Bertelsmann, 3.5% 23apr2075, EUR   EUR 23.04.2075 21.09.2018 **.** * 21.09.2018 **.** *
Blitz F18-674, 6% 30jul2026, EUR   EUR 30.07.2026 21.09.2018 ***.*** *.** 21.09.2018 ***.** *.**
BMW, 0.125% 12jan2021, EUR   EUR 12.01.2021 21.09.2018 ***.*** *.** 21.09.2018 ***.** *.**
BMW, 0.125% 3jul2020, EUR   EUR 03.07.2020 21.09.2018 ***.*** -*.** 21.09.2018 ***.*** -*.**
BMW, 0.375% 10jul2023, EUR   EUR 10.07.2023 21.09.2018 **.** *.** 21.09.2018 **.** *.**
BMW, 0.5% 21jan2020, EUR   EUR 21.01.2020 21.09.2018 ***.** -*.** 21.09.2018 ***.** -*.**
BMW, 0.5% 22nov2022, EUR   EUR 22.11.2022 21.09.2018 ***.** *.** 21.09.2018 ***.* *.**
BMW, 0.75% 12jul2024, EUR   EUR 12.07.2024 21.09.2018 **.** *.** 21.09.2018 **.** *.**
BMW, 0.875% 16aug2022, GBP   GBP 16.08.2022 21.09.2018 **.** *.** 21.09.2018 **.** *.**
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BMW, 1% 17nov2021, GBP   GBP 17.11.2021 21.09.2018 **.** *.** 21.09.2018 **.** *.**
BMW, 1% 21jan2025, EUR   EUR 21.01.2025 21.09.2018 ***.*** *.** 21.09.2018 ***.** *.**
BMW, 1.125% 10jan2028, EUR   EUR 10.01.2028 21.09.2018 **.** *.** 21.09.2018 **.** *.*
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BMW, 1.45% 13sep2019, USD   USD 13.09.2019 21.09.2018 **.** * 21.09.2018 **.** *.**
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BMW, 1.75% 19apr2022, GBP   GBP 19.04.2022 21.09.2018 **.** *.** 21.09.2018 **.** *.**
BMW, 1.85% 15sep2021, USD   USD 15.09.2021 21.09.2018 **.* *.** 21.09.2018 **.** *.**
BMW, 1.875% 29jun2020, GBP   GBP 29.06.2020 21.09.2018 ***.** *.** 21.09.2018 ***.** *.**
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BMW, 2.15% 6apr2020, USD   USD 06.04.2020 21.09.2018 **.** *.** 21.09.2018 **.** *.**
BMW, 2.375% 1dec2021, GBP   GBP 01.12.2021 21.09.2018 ***.** *.** 21.09.2018 *** *.**
BMW, 2.375% 24jan2023, EUR   EUR 24.01.2023 21.09.2018 ***.** *.** 21.09.2018 ***.** *.**
BMW, 2.5% 24aug2020, AUD   AUD 24.08.2020 21.09.2018 ***.** *.** 21.09.2018 ***.** *.**
BMW, 2.5% 6dec2021, USD   USD 06.12.2021 21.09.2018 **.** *.** 21.09.2018 **.** *.**
BMW, 2.625% 17jan2024, EUR   EUR 17.01.2024 21.09.2018 ***.*** *.** 21.09.2018 ***.** *.**
BMW, 2.7% 6apr2022, USD   USD 06.04.2022 21.09.2018 **.** *.** 21.09.2018 **.** *.**
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BMW, 3.25% 14aug2020, USD   USD 14.08.2020 21.09.2018 **.** *.** 21.09.2018 ***.** *.**
BMW, 3.25% 14jan2019, EUR   EUR 14.01.2019 21.09.2018 ***.** -*.** 21.09.2018 ***.** -*.*
BMW, 3.3% 6apr2027, USD   USD 06.04.2027 21.09.2018 **.** * 21.09.2018 **.** *.**
BMW, 3.375% 14dec2018, GBP   GBP 14.12.2018 21.09.2018 ***.** *.* 21.09.2018 ***.** *.**
BMW, 3.4% 13aug2021, USD   USD 13.08.2021 21.09.2018 **.* *.** 21.09.2018 ***.* *.**
BMW, 3.95% 14aug2028, USD   USD 14.08.2028 21.09.2018 **.* *.** 21.09.2018 **.** *.**
BMW, 4.25% 18oct2020, CNY   CNY 18.10.2020 21.09.2018 ***.** *.** 21.09.2018 ***.* *.**
BMW, FRN 13aug2021, USD   USD 13.08.2021 21.09.2018 ***.** * 21.09.2018 ***.** *
BMW, FRN 14aug2020, USD   USD 14.08.2020 21.09.2018 ***.** * 21.09.2018 ***.** *
BMW, FRN 22nov2019, EUR   EUR 22.11.2019 21.09.2018 ***.** * 21.09.2018 ***.** *
BMW, FRN 24jan2020, EUR   EUR 24.01.2020 21.09.2018 ***.** * 21.09.2018 ***.* *
BMW, FRN 6apr2020, USD   USD 06.04.2020 21.09.2018 ***.** * 21.09.2018 ***.** *
BMW, FRN 6apr2022, USD   USD 06.04.2022 21.09.2018 ***.* * 21.09.2018 ***.** *
BMW, FRN 7aug2019, EUR   EUR 07.08.2019 21.09.2018 ***.** * 21.09.2018 ***.** *
BMW, FRN 7feb2020, EUR   EUR 07.02.2020 21.09.2018 ***.** * 21.09.2018 ***.** *
Bosch und Siemens Hausgeraete, 1.875% 13nov2020, EUR   EUR 13.11.2020 21.09.2018 ***.** *.** 21.09.2018 ***.** *.**
Bosch und Siemens Hausgeraete, 4% 28sep2018, CNY   CNY 28.09.2018 21.09.2018 **.*** *.** 21.09.2018 *** *
Braas Monier Building Group, 3% 15jun2021, EUR   EUR 15.06.2021 21.09.2018 ***.** *.** 21.09.2018 ***.* *.**
Bremer Landesbank, FRN 21mar2031, EUR   EUR 21.03.2031 21.09.2018 **.*** * 21.09.2018 **.*** *
Brenntag, 1.125% 27sep2025, EUR   EUR 27.09.2025 21.09.2018 **.** *.** 21.09.2018 **.** *.**
CABB, 5.25% 15jun2021, EUR   EUR 15.06.2021 21.09.2018 **.** *.** 21.09.2018 **.** *.**
CABB, 6.875% 15jun2022, EUR   EUR 15.06.2022 21.09.2018 **.** **.** 21.09.2018 **.** **.**
CBR Fashion Holding, 5.125% 1oct2022, EUR   EUR 01.10.2022 21.09.2018 **.** *.** 21.09.2018 **.*** *.**
Ceconomy, 1.5% 19mar2025, EUR   EUR 19.03.2025 21.09.2018 **.* *.** 21.09.2018 **.** *.**
Ceconomy, 4% 10jul2024, EUR   EUR 10.07.2024 21.09.2018 ***.** *.** 21.09.2018 ***.** *.**
Ceconomy, 4% 11jul2022, EUR   EUR 11.07.2022 21.09.2018 ***.** *.** 21.09.2018 ***.** *.**
Commerzbank, 1.1% 11jul2025, CHF   CHF 11.07.2025 21.09.2018 **.** *.* 21.09.2018 **.** *.**
Commerzbank, 1.625% 23sep2020, NOK   NOK 23.09.2020 21.09.2018 ***.** *.** 21.09.2018 ***.** *.**
Commerzbank, 4.875% 1mar2027, SGD   SGD 01.03.2027 21.09.2018 ***.** * 21.09.2018 ***.* *
Commerzbank, 6.625% 30aug2019, GBP   GBP 30.08.2019 21.09.2018 ***.** *.** 21.09.2018 ***.** *.**
Commerzbank, 8.125% 19sep2023, USD   USD 19.09.2023 21.09.2018 ***.** *.** 21.09.2018 ***.** *.**
Commerzbank, FRN 30aug2019, EUR   EUR 30.08.2019 21.09.2018 ***.** * 21.09.2018 ***.*** *
Commerzbank, FRN 5nov2024, EUR   EUR 05.11.2024 21.09.2018 ***.** * 21.09.2018 ***.** *
Continental, 0% 5feb2020, EUR (1157D)   EUR 05.02.2020 21.09.2018 ***.*** -*.** 21.09.2018 ***.** -*.**
Continental, 3.125% 9sep2020, EUR   EUR 09.09.2020 21.09.2018 ***.** *.** 21.09.2018 ***.*** *.*
Corealcredit Bank, FRN 2jun2021, EUR   EUR 02.06.2021 21.09.2018 ***.**** * 21.09.2018 ***.**** *
Corealcredit Bank, FRN 4dec2019, EUR   EUR 04.12.2019 21.09.2018 ***.*** * 21.09.2018 ***.**** *
Corealcredit Bank, FRN 5dec2018, EUR   EUR 05.12.2018 21.09.2018 ***.**** -*.** 21.09.2018 ***.**** -*.**
Covestro, 1% 7oct2021, EUR   EUR 07.10.2021 21.09.2018 ***.** *.** 21.09.2018 ***.** *.**
Covestro, 1.75% 25sep2024, EUR   EUR 25.09.2024 21.09.2018 ***.* *.** 21.09.2018 ***.** *.**
CRH Deutschland, 1.75% 16jul2021, EUR   EUR 16.07.2021 21.09.2018 ***.*** *.** 21.09.2018 ***.** *.**
CTC, 5.25% 15dec2025, EUR   EUR 15.12.2025 21.09.2018 **.** *.** 21.09.2018 **.** *.**
Daimler AG, 1% 20dec2019, GBP   GBP 20.12.2019 21.09.2018 **.** *.* 21.09.2018 **.** *.**
Daimler AG, 1.5% 13jan2022, GBP   GBP 13.01.2022 21.09.2018 **.*** *.** 21.09.2018 **.** *.**
Daimler AG, 1.5% 18aug2021, GBP   GBP 18.08.2021 21.09.2018 **.* *.** 21.09.2018 **.** *.**
Daimler AG, 1.75% 24may2022, NOK   NOK 24.05.2022 21.09.2018 **.** *.** 21.09.2018 ***.** *.**
Daimler AG, 1.875% 20jan2020, CAD   CAD 20.01.2020 21.09.2018 **.* *.** 21.09.2018 **.* *.**
Daimler AG, 2% 1oct2020, NOK   NOK 01.10.2020 21.09.2018 ***.** *.** 21.09.2018 ***.* *.*
Daimler AG, 2% 4sep2023, GBP   GBP 04.09.2023 21.09.2018 **.** *.** 21.09.2018 **.** *.**
Daimler AG, 2.125% 7jun2022, GBP   GBP 07.06.2022 21.09.2018 ***.** *.** 21.09.2018 ***.** *.**
Daimler AG, 2.2% 5may2020, USD   USD 05.05.2020 21.09.2018 **.** *.** 21.09.2018 **.** *.**
Daimler AG, 2.25% 15dec2022, NOK   NOK 15.12.2022 21.09.2018 **.** *.* 21.09.2018 ***.** *.**
Daimler AG, 2.3% 12feb2021, USD   USD 12.02.2021 21.09.2018 **.** *.** 21.09.2018 **.** *.**
Daimler AG, 2.3% 6jan2020, USD   USD 06.01.2020 21.09.2018 **.** *.** 21.09.2018 **.** *.**
Daimler AG, 2.375% 16dec2021, GBP   GBP 16.12.2021 21.09.2018 ***.* *.** 21.09.2018 ***.** *.**
Daimler AG, 2.375% 2apr2019, CAD   CAD 02.04.2019 21.09.2018 ***.** *.** 21.09.2018 ***.** *.**
Daimler AG, 2.75% 10dec2018, NOK   NOK 10.12.2018 21.09.2018 ***.** *.** 21.09.2018 ***.** *.**
Daimler AG, 2.75% 4dec2020, GBP   GBP 04.12.2020 21.09.2018 ***.** *.** 21.09.2018 ***.** *.**
Daimler AG, 2.85% 6jan2022, USD   USD 06.01.2022 21.09.2018 **.** *.** 21.09.2018 **.** *.**
Daimler AG, 2.875% 10mar2021, USD   USD 10.03.2021 21.09.2018 **.** *.** 21.09.2018 **.** *.**
Daimler AG, 3.1% 4may2020, USD   USD 04.05.2020 21.09.2018 **.** *.** 21.09.2018 **.** *.*
Daimler AG, 3.35% 22feb2023, USD   USD 22.02.2023 21.09.2018 **.** *.** 21.09.2018 **.* *.**
Daimler AG, 3.35% 4may2021, USD   USD 04.05.2021 21.09.2018 **.** *.** 21.09.2018 **.** *.**
Daimler AG, 3.45% 6jan2027, USD   USD 06.01.2027 21.09.2018 **.** *.** 21.09.2018 **.** *.**
Daimler AG, 3.5% 6jun2019, GBP   GBP 06.06.2019 21.09.2018 ***.** *.** 21.09.2018 ***.* *.**
Daimler AG, 3.7% 4may2023, USD   USD 04.05.2023 21.09.2018 **.** *.** 21.09.2018 **.** *.**
Daimler AG, 3.75% 22feb2028, USD   USD 22.02.2028 21.09.2018 **.** *.** 21.09.2018 **.** *.*
Daimler AG, 4% 8apr2019, NZD   NZD 08.04.2019 21.09.2018 ***.** *.** 21.09.2018 ***.** *.**
Daimler AG, 4.8% 9apr2021, CNY   CNY 09.04.2021 21.09.2018 ***.** *.** 21.09.2018 ***.** *.**
Daimler AG, 8.5% 18jan2031, USD   USD 18.01.2031 21.09.2018 ***.** *.** 21.09.2018 ***.** *.**
Daimler AG, FRN 11sep2019, EUR   EUR 11.09.2019 21.09.2018 ***.** * 21.09.2018 ***.** *
Daimler AG, FRN 12feb2021, USD   USD 12.02.2021 21.09.2018 ***.** * 21.09.2018 ***.** *
Daimler AG, FRN 22feb2021, USD   USD 22.02.2021 21.09.2018 ***.* * 21.09.2018 ***.** *
Daimler AG, FRN 24jun2019, EUR   EUR 24.06.2019 21.09.2018 ***.** * 21.09.2018 ***.** *
Daimler AG, FRN 4may2020, USD   USD 04.05.2020 21.09.2018 ***.** * 21.09.2018 ***.** *
Daimler AG, FRN 4may2021, USD   USD 04.05.2021 21.09.2018 ***.** * 21.09.2018 ***.** *
Daimler AG, FRN 4may2023, USD   USD 04.05.2023 21.09.2018 ***.** * 21.09.2018 ***.** *
Daimler AG, FRN 5may2020, USD   USD 05.05.2020 21.09.2018 ***.** * 21.09.2018 ***.** *
Daimler AG, FRN 5nov2018, USD   USD 05.11.2018 21.09.2018 **.** * 21.09.2018 **.** *
Dekabank, 0.125% 30jan2023, EUR   EUR 30.01.2023 21.09.2018 **.*** *.** 21.09.2018 ***.*** *.**
Dekabank, 0.375% 5sep2025, EUR   EUR 05.09.2025 21.09.2018 **.*** *.** 21.09.2018 **.*** *.**
Demire Deutsche Mittelstand Real Estate, 2.875% 15jul2022, EUR   EUR 15.07.2022 21.09.2018 ***.** *.** 21.09.2018 ***.** *.**
Deutsche Annington, 4% perp., EUR   EUR 21.09.2018 ***.** * 21.09.2018 ***.*** *
Deutsche Annington, 4.625% 8apr2074, EUR   EUR 08.04.2074 21.09.2018 ***.** *.** 21.09.2018 ***.** *.**
Deutsche Apotheker - und Aerztebank eG, 0.125% 11feb2021, EUR   EUR 11.02.2021 21.09.2018 ***.** -*.* 21.09.2018 ***.** -*.**
Deutsche Apotheker - und Aerztebank eG, 0.15% 7mar2023, EUR   EUR 07.03.2023 21.09.2018 ***.*** *.** 21.09.2018 ***.** *.**
Deutsche Apotheker - und Aerztebank eG, 0.44% 13feb2024, EUR   EUR 13.02.2024 21.09.2018 **.* *.** 21.09.2018 ***.* *.**
Deutsche Apotheker - und Aerztebank eG, 0.5% 14feb2025, EUR   EUR 14.02.2025 21.09.2018 ***.*** *.** 21.09.2018 ***.** *.**
Deutsche Apotheker - und Aerztebank eG, 0.75% 24feb2025, EUR   EUR 24.02.2025 21.09.2018 **.** *.** 21.09.2018 **.** *.**
Deutsche Apotheker - und Aerztebank eG, 0.75% 5jul2028, EUR   EUR 05.07.2028 21.09.2018 **.* *.** 21.09.2018 **.** *.**
Deutsche Apotheker - und Aerztebank eG, 0.75% 5oct2027, EUR   EUR 05.10.2027 21.09.2018 **.*** *.** 21.09.2018 **.** *.**
Deutsche Bahn, 0% 19jul2021, EUR (1826D)   EUR 19.07.2021 21.09.2018 ***.** -*.** 21.09.2018 ***.** -*.*
Deutsche Bahn, 0.5% 18jul2028, CHF   CHF 18.07.2028 21.09.2018 ***.* *.** 21.09.2018 ***.* *.**
Deutsche Bahn, 0.625% 26sep2028, EUR   EUR 26.09.2028 21.09.2018 **.** *.** 21.09.2018 **.** *.**
Deutsche Bahn, 0.875% 11jul2031, EUR   EUR 11.07.2031 21.09.2018 **.*** *.** 21.09.2018 **.** *.**
Deutsche Bahn, 1% 17dec2027, EUR   EUR 17.12.2027 21.09.2018 ***.** *.** 21.09.2018 ***.** *.**
Deutsche Bahn, 1.25% 23oct2025, EUR   EUR 23.10.2025 21.09.2018 ***.** *.* 21.09.2018 ***.** *.**
Deutsche Bahn, 1.375% 24jul2023, CHF   CHF 24.07.2023 21.09.2018 ***.** -*.** 21.09.2018 ***.* -*.**
Deutsche Bahn, 1.375% 7jul2025, GBP   GBP 07.07.2025 21.09.2018 **.** *.** 21.09.2018 **.** *.**
Deutsche Bahn, 1.5% 21feb2024, CHF   CHF 21.02.2024 21.09.2018 ***.** *.** 21.09.2018 ***.** -*.**
Deutsche Bahn, 1.5% 26aug2024, CHF   CHF 26.08.2024 21.09.2018 ***.** *.** 21.09.2018 ***.** -*.**
Deutsche Bahn, 1.5% 8dec2032, EUR   EUR 08.12.2032 21.09.2018 ***.** *.** 21.09.2018 ***.** *.**
Deutsche Bahn, 1.625% 16aug2033, EUR   EUR 16.08.2033 21.09.2018 ***.* *.** 21.09.2018 ***.* *.**
Deutsche Bahn, 1.625% 6nov2030, EUR   EUR 06.11.2030 21.09.2018 ***.** *.** 21.09.2018 ***.** *.**
Deutsche Bahn, 1.75% 3jun2020, CHF   CHF 03.06.2020 21.09.2018 ***.** -*.** 21.09.2018 ***.** -*.**
Deutsche Bahn, 1.75% 6nov2020, EUR   EUR 06.11.2020 21.09.2018 ***.*** -*.** 21.09.2018 ***.*** -*.**
Deutsche Bahn, 2% 20feb2023, EUR   EUR 20.02.2023 21.09.2018 ***.** *.** 21.09.2018 ***.** *.**
Deutsche Bahn, 2.29% 12feb2019, SGD   SGD 12.02.2019 21.09.2018 ***.********** *.** 21.09.2018 ***.*********** *.**
Deutsche Bahn, 2.5% 12sep2023, EUR   EUR 12.09.2023 21.09.2018 ***.** *.* 21.09.2018 ***.** *.**
Deutsche Bahn, 2.75% 19mar2029, EUR   EUR 19.03.2029 21.09.2018 ***.** *.** 21.09.2018 ***.** *.**
Deutsche Bahn, 2.75% 20jun2022, GBP   GBP 20.06.2022 21.09.2018 ***.** *.** 21.09.2018 ***.** *.**
Deutsche Bahn, 2.875% 4feb2021, SEK   SEK 04.02.2021 21.09.2018 ***.** *.** 21.09.2018 ***.* *.**
Deutsche Bahn, 3% 8mar2024, EUR   EUR 08.03.2024 21.09.2018 ***.** *.** 21.09.2018 ***.** *.**
Deutsche Bahn, 3.125% 24jul2026, GBP   GBP 24.07.2026 21.09.2018 ***.** *.** 21.09.2018 ***.** *.**
Deutsche Bahn, 3.375% 4nov2022, EUR   EUR 04.11.2022 21.09.2018 ***.*** *.** 21.09.2018 ***.** *.**
Deutsche Bahn, 3.5% 10jun2020, EUR   EUR 10.06.2020 21.09.2018 ***.*** -*.** 21.09.2018 ***.*** -*.**
Deutsche Bahn, 3.75% 1jun2021, EUR   EUR 01.06.2021 21.09.2018 ***.** -*.** 21.09.2018 ***.** -*.**
Deutsche Bahn, 3.75% 9jul2025, EUR   EUR 09.07.2025 21.09.2018 ***.*** *.** 21.09.2018 ***.** *.**
Deutsche Bahn, 4.375% 23sep2021, EUR   EUR 23.09.2021 21.09.2018 ***.*** *.** 21.09.2018 ***.* *.**
Deutsche Bahn, 4.5% 29nov2072, GBP   GBP 29.11.2072 21.09.2018 ***.** *.** 21.09.2018 ***.** *.**
Deutsche Bahn, 5% 24jul2019, EUR   EUR 24.07.2019 21.09.2018 ***.** -*.* 21.09.2018 ***.** -*.**
Deutsche Bahn, FRN 13oct2023, EUR   EUR 13.10.2023 21.09.2018 ***.** * 21.09.2018 ***.** *
Deutsche Bahn, FRN 23jul2020, EUR   EUR 23.07.2020 21.09.2018 ***.*** * 21.09.2018 ***.* *
Deutsche Bahn, FRN 4feb2021, SEK   SEK 04.02.2021 21.09.2018 ***.*** * 21.09.2018 ***.*** *
Deutsche Bahn, FRN 6dec2024, EUR   EUR 06.12.2024 21.09.2018 ***.*** * 21.09.2018 ***.*** *
Deutsche Bank, 0% 27may2027, ZAR (10957D)   ZAR 27.05.2027 21.09.2018 **.** **.** 21.09.2018 **.** **.*
Deutsche Bank, 0.625% 8feb2023, CHF   CHF 08.02.2023 21.09.2018 **.* *.** 21.09.2018 **.* *.**
Deutsche Bank, 0.75% 21mar2022, CHF   CHF 21.03.2022 21.09.2018 **.* *.** 21.09.2018 **.* *.**
Deutsche Bank, 0.75% 5jul2021, CHF   CHF 05.07.2021 21.09.2018 **.** *.** 21.09.2018 **.** *.**
Deutsche Bank, 1.125% 19mar2020, NOK   NOK 19.03.2020 21.09.2018 **.** *.** 21.09.2018 **.** *.**
Deutsche Bank, 1.625% 14jan2021, NOK   NOK 14.01.2021 21.09.2018 **.* *.** 21.09.2018 **.* *.**
Deutsche Bank, 1.75% 16dec2021, GBP   GBP 16.12.2021 21.09.2018 **.* *.** 21.09.2018 **.* *.**
Deutsche Bank, 1.875% 14aug2020, NOK   NOK 14.08.2020 21.09.2018 **.** *.** 21.09.2018 **.** *.**
Deutsche Bank, 1.875% 28feb2020, GBP   GBP 28.02.2020 21.09.2018 **.** *.** 21.09.2018 **.** *.**
Deutsche Bank, 2% 29may2019, USD   USD 29.05.2019 21.09.2018 **.** *.** 21.09.2018 **.** *.**
Deutsche Bank, 2.125% 12apr2021, NOK   NOK 12.04.2021 21.09.2018 **.** *.** 21.09.2018 **.** *.**
Deutsche Bank, 2.375% 24jun2020, NOK   NOK 24.06.2020 21.09.2018 **.* *.** 21.09.2018 ***.** *.**
Deutsche Bank, 2.7% 13jul2020, USD   USD 13.07.2020 21.09.2018 **.*** *.** 21.09.2018 **.*** *.**
Deutsche Bank, 2.85% 10may2019, USD   USD 10.05.2019 21.09.2018 **.** *.** 21.09.2018 **.*** *.*
Deutsche Bank, 2.875% 23sep2019, AUD   AUD 23.09.2019 21.09.2018 **.** *.** 21.09.2018 **.** *.**
Deutsche Bank, 2.95% 20aug2020, USD   USD 20.08.2020 21.09.2018 **.* *.** 21.09.2018 **.** *.**
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Deutsche Bank, 3.2% 3feb2020, AUD   AUD 03.02.2020 21.09.2018 **.** *.** 21.09.2018 ***.** *.**
Deutsche Bank, 3.25% 19aug2020, USD   USD 19.08.2020 21.09.2018 **.** * 21.09.2018 **.** *
Deutsche Bank, 3.25% 27may2020, AUD   AUD 27.05.2020 21.09.2018 **.** *.* 21.09.2018 **.** *.**
Deutsche Bank, 3.375% 12may2021, USD   USD 12.05.2021 21.09.2018 **.* *.* 21.09.2018 **.* *.**
Deutsche Bank, 3.85% 20jun2019, AUD   AUD 20.06.2019 21.09.2018 **.** *.** 21.09.2018 ***.** *.**
Deutsche Bank, 3.95% 27feb2023, USD   USD 27.02.2023 21.09.2018 **.** *.** 21.09.2018 **.** *.**
Deutsche Bank, 4% 25aug2023, NZD   NZD 25.08.2023 21.09.2018 ***.** *.** 21.09.2018 ***.*** *.**
Deutsche Bank, 4.1% 13jan2026, USD   USD 13.01.2026 21.09.2018 **.** *.** 21.09.2018 **.*** *.**
Deutsche Bank, 4.1% 14feb2021, SGD   SGD 14.02.2021 21.09.2018 ***.*********** *.** 21.09.2018 ***.*********** *.**
Deutsche Bank, 4.25% 14oct2021, USD   USD 14.10.2021 21.09.2018 **.** *.** 21.09.2018 ***.** *.**
Deutsche Bank, 4.296% 24may2028, USD   USD 24.05.2028 21.09.2018 **.** * 21.09.2018 **.** *
Deutsche Bank, 4.3% 19may2020, CNY   CNY 19.05.2020 21.09.2018 **.** *.** 21.09.2018 **.** *.**
Deutsche Bank, 4.5% 1apr2025, USD   USD 01.04.2025 21.09.2018 **.** *.** 21.09.2018 **.** *.*
Deutsche Bank, 5.25% 27aug2019, NZD   NZD 27.08.2019 21.09.2018 ***.** *.** 21.09.2018 ***.** *.*
Deutsche Bank, 5.6% 8jun2026, USD   USD 08.06.2026 21.09.2018 **.** * 21.09.2018 **.** *
Deutsche Bank, 6.1% 1oct2019, EUR (ABS)   EUR 01.10.2019 21.09.2018 **.** * 21.09.2018 **.** *
Deutsche Bank, 6.25% perp., USD   USD 21.09.2018 **.** * 21.09.2018 **.*** *
Deutsche Bank, 6.55% perp., USD   USD 21.09.2018 **.** * 21.09.2018 **.** *
Deutsche Bank, 7.125% perp., GBP   GBP 21.09.2018 **.** * 21.09.2018 **.*** *
Deutsche Bank, 7.5% perp., USD   USD 21.09.2018 **.** * 21.09.2018 **.*** *
Deutsche Bank, FRN 10may2019, USD   USD 10.05.2019 21.09.2018 ***.** * 21.09.2018 ***.** *
Deutsche Bank, FRN 13jul2020, USD   USD 13.07.2020 21.09.2018 **.** * 21.09.2018 **.** *
Deutsche Bank, FRN 18jan2019, USD   USD 18.01.2019 21.09.2018 ***.** * 21.09.2018 ***.* *
Deutsche Bank, FRN 1oct2019, EUR   EUR 01.10.2019 21.09.2018 **.** * 21.09.2018 ***.** *
Deutsche Bank, FRN 1oct2019, EUR (ABS)   EUR 01.10.2019 21.09.2018 **.** * 21.09.2018 ***.** *
Deutsche Bank, FRN 20aug2020, USD   USD 20.08.2020 21.09.2018 **.** * 21.09.2018 ***.** *
Deutsche Bank, FRN 27feb2023, USD   USD 27.02.2023 21.09.2018 **.** * 21.09.2018 **.** *
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Deutsche Post, 1.25% 1apr2026, EUR   EUR 01.04.2026 21.09.2018 ***.*** *.** 21.09.2018 ***.** *.**
Deutsche Post, 1.5% 9oct2018, EUR   EUR 09.10.2018 21.09.2018 ***.** *.** 21.09.2018 ***.** *.**
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Deutsche Telekom, 0.625% 1dec2022, EUR   EUR 01.12.2022 21.09.2018 ***.** *.** 21.09.2018 ***.** *.**
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Deutsche Telekom, 1.375% 1dec2025, EUR   EUR 01.12.2025 21.09.2018 ***.*** *.** 21.09.2018 ***.** *.**
Deutsche Telekom, 1.375% 30jan2027, EUR   EUR 30.01.2027 21.09.2018 *** *.** 21.09.2018 ***.** *.**
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Deutsche Telekom, 2% 30oct2019, EUR   EUR 30.10.2019 21.09.2018 ***.*** -*.** 21.09.2018 ***.** -*.**
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Deutsche Telekom, 2.25% 24jul2023, NOK   NOK 24.07.2023 21.09.2018 **.** *.** 21.09.2018 **.** *.**
Deutsche Telekom, 2.485% 19sep2023, USD   USD 19.09.2023 21.09.2018 **.** *.** 21.09.2018 **.** *.**
Deutsche Telekom, 2.75% 24oct2024, EUR   EUR 24.10.2024 21.09.2018 ***.** *.** 21.09.2018 ***.** *.**
Deutsche Telekom, 2.82% 19jan2022, USD   USD 19.01.2022 21.09.2018 **.** *.** 21.09.2018 **.** *.**
Deutsche Telekom, 3.25% 17jan2028, EUR   EUR 17.01.2028 21.09.2018 ***.** *.** 21.09.2018 ***.** *.**
Deutsche Telekom, 3.6% 19jan2027, USD   USD 19.01.2027 21.09.2018 **.** *.** 21.09.2018 **.** *.**
Deutsche Telekom, 4.25% 13jul2022, EUR   EUR 13.07.2022 21.09.2018 ***.** *.** 21.09.2018 ***.** *.**
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Deutsche Telekom, 4.5% 28oct2030, EUR   EUR 28.10.2030 21.09.2018 ***.** *.** 21.09.2018 ***.** *.**
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Deutsche Telekom, 5.375% 27jul2021, EUR   EUR 27.07.2021 21.09.2018 ***.** *.** 21.09.2018 ***.** *.**
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Deutsche Telekom, 6.5% 8apr2022, GBP   GBP 08.04.2022 21.09.2018 ***.** *.** 21.09.2018 ***.** *.**
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Deutsche Telekom, 7.5% 24jan2033, EUR   EUR 24.01.2033 21.09.2018 ***.** *.** 21.09.2018 ***.** *.**
Deutsche Telekom, 8.25% 15jun2030, USD   USD 15.06.2030 21.09.2018 ***.* *.** 21.09.2018 ***.* *.**
Deutsche Telekom, 8.875% 27nov2028, GBP   GBP 27.11.2028 21.09.2018 ***.** *.** 21.09.2018 ***.** *.**
Deutsche Telekom, 9.25% 1jun2032, USD   USD 01.06.2032 21.09.2018 ***.*** *.** 21.09.2018 ***.*** *.**
Deutsche Telekom, FRN 19sep2019, USD   USD 19.09.2019 21.09.2018 ***.** * 21.09.2018 ***.** *
Deutsche Telekom, FRN 1dec2022, EUR   EUR 01.12.2022 21.09.2018 **.** * 21.09.2018 **.*** *
Deutsche Wohnen, 1.375% 24jul2020, EUR   EUR 24.07.2020 21.09.2018 ***.*** *.** 21.09.2018 ***.** *.*
Deutsche Wohnen, 2.125% 31aug2033, EUR   EUR 31.08.2033 21.09.2018 ***.** *.** 21.09.2018 ***.** *.**
Durr, 2.875% 3apr2021, EUR   EUR 03.04.2021 21.09.2018 ***.** *.** 21.09.2018 ***.*** *.**
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EnBW Energie Baden-Wuerttemberg, 3.625% 2apr2076, EUR   EUR 02.04.2076 21.09.2018 ***.** * 21.09.2018 ***.** *
EnBW Energie Baden-Wuerttemberg, 4.875% 16jan2025, EUR   EUR 16.01.2025 21.09.2018 ***.*** *.** 21.09.2018 ***.** *.**
EnBW Energie Baden-Wuerttemberg, 5.125% 5apr2077, USD   USD 05.04.2077 21.09.2018 ***.** * 21.09.2018 ***.** *
EnBW Energie Baden-Wuerttemberg, 6.125% 7jul2039, EUR   EUR 07.07.2039 21.09.2018 ***.** *.** 21.09.2018 ***.** *.**
EnBW Energie Baden-Wuerttemberg, 6.875% 20nov2018, EUR   EUR 20.11.2018 21.09.2018 ***.** *.** 21.09.2018 ***.* *.**
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Erste Abwicklungsanstalt, 1.625% 21feb2019, USD   USD 21.02.2019 21.09.2018 **.* *.** 21.09.2018 **.** *.**
Erste Abwicklungsanstalt, 2% 16nov2020, USD   USD 16.11.2020 21.09.2018 **.** *.** 21.09.2018 **.** *.**
Erste Abwicklungsanstalt, 2.5% 13mar2020, USD   USD 13.03.2020 21.09.2018 **.** *.** 21.09.2018 **.** *.**
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Eurogrid, 1.875% 10jun2025, EUR   EUR 10.06.2025 21.09.2018 ***.*** *.** 21.09.2018 ***.* *.**
Eurogrid, 3.875% 22oct2020, EUR   EUR 22.10.2020 21.09.2018 ***.** *.** 21.09.2018 ***.** *.*
Evonik Industries, 1% 23jan2023, EUR   EUR 23.01.2023 21.09.2018 ***.** *.** 21.09.2018 ***.** *.**
Evonik Industries, 1.875% 8apr2020, EUR   EUR 08.04.2020 21.09.2018 ***.** -*.** 21.09.2018 ***.*** -*.**
EWE, 4.125% 4nov2020, EUR   EUR 04.11.2020 21.09.2018 ***.*** *.** 21.09.2018 ***.*** -*.**
FMS Wertmanagement, 0% 15apr2019, EUR   EUR 15.04.2019 21.09.2018 ***.** -*.** 21.09.2018 ***.** -*.**
FMS Wertmanagement, 0% 16jan2019, EUR (730D)   EUR 16.01.2019 21.09.2018 ***.*** -*.** 21.09.2018 ***.** -*.**
FMS Wertmanagement, 0% 18feb2019, EUR (753D)   EUR 18.02.2019 21.09.2018 ***.*** -*.** 21.09.2018 ***.** -*.**
FMS Wertmanagement, 0% 22may2020, EUR (1003D)   EUR 22.05.2020 21.09.2018 ***.*** -*.** 21.09.2018 ***.* -*.**
FMS Wertmanagement, 0% 28dec2018, EUR (2557D)   EUR 28.12.2018 21.09.2018 ***.**** -*.** 21.09.2018 ***.**** -*.**
FMS Wertmanagement, 0.875% 14may2021, GBP   GBP 14.05.2021 21.09.2018 **.** *.** 21.09.2018 **.* *.**
FMS Wertmanagement, 1% 16aug2019, USD   USD 16.08.2019 21.09.2018 **.** *.** 21.09.2018 **.** *.**
FMS Wertmanagement, 1.125% 13dec2019, GBP   GBP 13.12.2019 21.09.2018 ***.** *.** 21.09.2018 ***.** *.**
FMS Wertmanagement, 1.375% 8jun2021, USD   USD 08.06.2021 21.09.2018 **.** *.** 21.09.2018 **.** *.**
FMS Wertmanagement, 1.625% 7mar2019, USD   USD 07.03.2019 21.09.2018 **.** *.** 21.09.2018 **.* *.*
FMS Wertmanagement, 1.75% 15may2020, USD   USD 15.05.2020 21.09.2018 **.** *.* 21.09.2018 **.** *.**
FMS Wertmanagement, 1.75% 17mar2020, USD   USD 17.03.2020 21.09.2018 **.** *.** 21.09.2018 **.** *.**
FMS Wertmanagement, 1.75% 24jan2020, USD   USD 24.01.2020 21.09.2018 **.** *.** 21.09.2018 **.** *.**
FMS Wertmanagement, 1.875% 7dec2018, GBP   GBP 07.12.2018 21.09.2018 ***.** *.** 21.09.2018 ***.** *.**
FMS Wertmanagement, 2% 1aug2022, USD   USD 01.08.2022 21.09.2018 **.* *.* 21.09.2018 **.** *.*
FMS Wertmanagement, 2.650% 12mar2019, SEK   SEK 12.03.2019 21.09.2018 ***.** *.** 21.09.2018 ***.** -*.*
FMS Wertmanagement, 3.075% 1jun2022, SEK   SEK 01.06.2022 21.09.2018 ***.** *.** 21.09.2018 ***.** *.**
FMS Wertmanagement, FRN 11feb2019, USD   USD 11.02.2019 21.09.2018 ***.** * 21.09.2018 ***.** *
FMS Wertmanagement, FRN 20nov2018, EUR   EUR 20.11.2018 21.09.2018 ***.**** * 21.09.2018 ***.**** *
FMS Wertmanagement, FRN 21aug2019, USD   USD 21.08.2019 21.09.2018 **.** * 21.09.2018 ***.** *
Fraport, 5.250% 10sep2019, EUR   EUR 10.09.2019 21.09.2018 ***.*** *.** 21.09.2018 ***.*** *.**
Fresenius Medical Care, 1.5% 11jul2025, EUR   EUR 11.07.2025 21.09.2018 ***.*** *.** 21.09.2018 ***.** *.**
Fresenius Medical Care, 4.125% 15oct2020, USD   USD 15.10.2020 21.09.2018 ***.** *.** 21.09.2018 ***.** *.**
Fresenius Medical Care, 4.75% 15oct2024, USD   USD 15.10.2024 21.09.2018 *** *.** 21.09.2018 ***.** *.**
Fresenius Medical Care, 5.25% 15feb2021, EUR   EUR 15.02.2021 21.09.2018 ***.* *.** 21.09.2018 ***.** *.**
Fresenius Medical Care, 5.25% 31jul2019, EUR   EUR 31.07.2019 21.09.2018 ***.** *.* 21.09.2018 ***.* *.**
Fresenius Medical Care, 5.75% 15feb2021, USD   USD 15.02.2021 21.09.2018 ***.** *.** 21.09.2018 ***.** *.**
Fresenius SE, 0.875% 31jan2022, EUR   EUR 31.01.2022 21.09.2018 ***.** *.** 21.09.2018 ***.** *.**
Fresenius SE, 1.5% 30jan2024, EUR   EUR 30.01.2024 21.09.2018 ***.** *.** 21.09.2018 ***.** *.**
Fresenius SE, 2.125% 1feb2027, EUR   EUR 01.02.2027 21.09.2018 ***.** *.** 21.09.2018 ***.** *.**
Fresenius SE, 2.375% 1feb2019, EUR   EUR 01.02.2019 21.09.2018 ***.*** *.** 21.09.2018 ***.** *.**
Fresenius SE, 2.875% 15jul2020, EUR   EUR 15.07.2020 21.09.2018 ***.** *.* 21.09.2018 ***.** *.**
Fresenius SE, 3% 1feb2021, EUR   EUR 01.02.2021 21.09.2018 ***.** *.* 21.09.2018 ***.*** *.*
Fresenius SE, 3% 30jan2032, EUR   EUR 30.01.2032 21.09.2018 ***.** *.** 21.09.2018 ***.** *.**
Fresenius SE, 4% 1feb2024, EUR   EUR 01.02.2024 21.09.2018 ***.*** *.** 21.09.2018 ***.** *.**
Fresenius SE, 4.25% 15apr2019, EUR   EUR 15.04.2019 21.09.2018 ***.*** *.* 21.09.2018 ***.** -*
GFKL Financial Services, 7.5% 2022, EUR   EUR 01.08.2022 21.09.2018 **.** *.** 21.09.2018 **.** *.**
Grenke, 0.7% 6apr2020, EUR   EUR 06.04.2020 21.09.2018 ***.** *.** 21.09.2018 ***.** *.**
Grenke, 0.875% 7oct2022, EUR   EUR 07.10.2022 21.09.2018 **.** *.* 21.09.2018 ***.* *.**
Grenke, 1% 5apr2023, EUR   EUR 05.04.2023 21.09.2018 ***.** *.* 21.09.2018 ***.* *.**
Grenke, 1.125% 2feb2022, EUR   EUR 02.02.2022 21.09.2018 ***.** *.** 21.09.2018 ***.* *.**
Grenke, 2.25% 10dec2018, EUR   EUR 10.12.2018 21.09.2018 ***.*** *.** 21.09.2018 ***.*** *.**
Grenke, 7% perp., EUR   EUR 21.09.2018 ***.* * 21.09.2018 ***.** *
Grenke, 8.25% perp., EUR   EUR 21.09.2018 ***.** * 21.09.2018 ***.** *
GrenkeLeasing, 0.45% 15sep2020, CHF   CHF 15.09.2020 21.09.2018 **.* *.** 21.09.2018 ***.** *.**
Hannover Re Group, 1.125% 18apr2028, EUR   EUR 18.04.2028 21.09.2018 **.** *.** 21.09.2018 **.** *.*
Hannover Re Group, 3.375% perp., EUR   EUR 21.09.2018 ***.** * 21.09.2018 ***.* *
Hannover Re Group, 5% 30jun2043, EUR   EUR 30.06.2043 21.09.2018 ***.** * 21.09.2018 ***.** *
Hannover Re Group, 5.75% 14sep2040, EUR   EUR 14.09.2040 21.09.2018 ***.** * 21.09.2018 ***.** *
Hapag-Lloyd, 5.125% 15jul2024, EUR   EUR 15.07.2024 21.09.2018 ***.** *.** 21.09.2018 ***.** *.**
Hapag-Lloyd, 6.75% 1feb2022, EUR   EUR 01.02.2022 21.09.2018 ***.** *.** 21.09.2018 ***.** *.**
HeidelbergCement, 0.5% 18jan2021, EUR   EUR 18.01.2021 21.09.2018 ***.** *.** 21.09.2018 ***.** *.**
HeidelbergCement, 0.5% 9aug2022, EUR   EUR 09.08.2022 21.09.2018 **.** *.** 21.09.2018 **.** *.**
HeidelbergCement, 1.5% 14jun2027, EUR   EUR 14.06.2027 21.09.2018 **.** *.** 21.09.2018 **.** *.**
HeidelbergCement, 1.5% 7feb2025, EUR   EUR 07.02.2025 21.09.2018 ***.** *.** 21.09.2018 ***.** *.**
HeidelbergCement, 1.625% 7apr2026, EUR   EUR 07.04.2026 21.09.2018 ***.** *.** 21.09.2018 ***.** *.**
HeidelbergCement, 1.75% 24apr2028, EUR   EUR 24.04.2028 21.09.2018 **.** *.** 21.09.2018 **.** *.**
HeidelbergCement, 2.25% 12mar2019, EUR   EUR 12.03.2019 21.09.2018 ***.** -*.** 21.09.2018 ***.** -*.**
HeidelbergCement, 2.25% 30mar2023, EUR   EUR 30.03.2023 21.09.2018 ***.*** *.** 21.09.2018 ***.* *.**
HeidelbergCement, 2.25% 3jun2024, EUR   EUR 03.06.2024 21.09.2018 ***.** *.** 21.09.2018 ***.* *.**
HeidelbergCement, 3.25% 21oct2020, EUR   EUR 21.10.2020 21.09.2018 ***.* *.** 21.09.2018 ***.** *.**
HeidelbergCement, 3.25% 21oct2021, EUR   EUR 21.10.2021 21.09.2018 ***.** *.** 21.09.2018 ***.** *.**
HeidelbergCement, 7.50% 3apr2020, EUR   EUR 03.04.2020 21.09.2018 ***.** *.* 21.09.2018 ***.** *.**
HeidelbergCement, 8.50% 31oct2019, EUR   EUR 31.10.2019 21.09.2018 ***.** *.** 21.09.2018 ***.*** *
HeidelbergCement, 9.5% 15dec2018, EUR   EUR 15.12.2018 21.09.2018 ***.** *.** 21.09.2018 ***.** *.**
Hella KGaA Hueck, 1% 17may2024, EUR   EUR 17.05.2024 21.09.2018 ***.** *.** 21.09.2018 ***.** *.**
Hella KGaA Hueck, 2.375% 24jan2020, EUR   EUR 24.01.2020 21.09.2018 ***.** *.** 21.09.2018 ***.** *
Henkel AG & Co. KGaA, 0% 13sep2021, EUR (1826D)   EUR 13.09.2021 21.09.2018 **.** *.** 21.09.2018 **.** *.**
Henkel AG & Co. KGaA, 0.875% 13sep2022, GBP   GBP 13.09.2022 21.09.2018 **.** *.** 21.09.2018 **.** *.**
Henkel AG & Co. KGaA, 1.5% 13sep2019, USD   USD 13.09.2019 21.09.2018 **.** *.* 21.09.2018 **.** *.**
Henkel AG & Co. KGaA, 2% 12jun2020, USD   USD 12.06.2020 21.09.2018 **.** *.** 21.09.2018 **.** *.**
Hp Pelzer, 4.125% 1apr2024, EUR   EUR 01.04.2024 21.09.2018 ***.** *.** 21.09.2018 ***.** *.**
HSE Netz, 6.125% 23apr2041, EUR   EUR 23.04.2041 21.09.2018 ***.** *.* 21.09.2018 ***.** *.**
HSH Nordbank, 7.25% perp., USD   USD 21.09.2018 **.* * 21.09.2018 **.** *
HSH Nordbank, 7.4075% perp., EUR   EUR 21.09.2018 **.* * 21.09.2018 **.* *
HSH Nordbank, 8% perp., USD   USD 21.09.2018 **.** * 21.09.2018 **.** *
HSH Portfoliomanagement, 2% 23oct2019, USD   USD 23.10.2019 21.09.2018 **.** *.** 21.09.2018 **.** *.**
HSH Portfoliomanagement, FRN 19nov2021, USD   USD 19.11.2021 21.09.2018 ***.* * 21.09.2018 ***.** *
IHO Verwaltungs (Schaeffler), 2.75% 15sep2021, EUR   EUR 15.09.2021 21.09.2018 ***.** * 21.09.2018 ***.** *
IHO Verwaltungs (Schaeffler), 3.25% 15sep2023, EUR   EUR 15.09.2023 21.09.2018 ***.** * 21.09.2018 ***.** *
IHO Verwaltungs (Schaeffler), 3.75% 15sep2026, EUR   EUR 15.09.2026 21.09.2018 ***.*** * 21.09.2018 ***.** *
IHO Verwaltungs (Schaeffler), 4.125% 15sep2021, USD   USD 15.09.2021 21.09.2018 **.** * 21.09.2018 *** *
IHO Verwaltungs (Schaeffler), 4.5% 15sep2023, USD   USD 15.09.2023 21.09.2018 **.** * 21.09.2018 **.** *
IHO Verwaltungs (Schaeffler), 4.75% 15sep2026, USD   USD 15.09.2026 21.09.2018 **.** * 21.09.2018 **.** *
Infineon Technologies, 1.5% 10mar2022, EUR   EUR 10.03.2022 21.09.2018 ***.** *.** 21.09.2018 ***.** *.**
Innogy, 0.75% 30nov2022, EUR   EUR 30.11.2022 21.09.2018 ***.** *.** 21.09.2018 *** *.**
Innogy, 1.25% 19oct2027, EUR   EUR 19.10.2027 21.09.2018 **.*** *.* 21.09.2018 **.** *.**
Innogy, 1.5% 31jul2029, EUR   EUR 31.07.2029 21.09.2018 **.** *.** 21.09.2018 **.** *.**
Innogy, 1.625% 30may2026, EUR   EUR 30.05.2026 21.09.2018 ***.** *.** 21.09.2018 ***.** *.**
Innogy, 3% 17jan2024, EUR   EUR 17.01.2024 21.09.2018 ***.** *.** 21.09.2018 ***.** *.*
Innogy, 6.5% 20apr2021, GBP   GBP 20.04.2021 21.09.2018 ***.** *.** 21.09.2018 ***.** *.**
K+S Group, 2.625% 6apr2023, EUR   EUR 06.04.2023 21.09.2018 ***.** *.* 21.09.2018 ***.** *.**
K+S Group, 3.125% 6dec2018, EUR   EUR 06.12.2018 21.09.2018 ***.** *.** 21.09.2018 ***.** *
K+S Group, 3.25% 18jul2024, EUR   EUR 18.07.2024 21.09.2018 ***.** *.** 21.09.2018 ***.* *.**
K+S Group, 4.125% 6dec2021, EUR   EUR 06.12.2021 21.09.2018 ***.** *.** 21.09.2018 ***.** *.**
KFW, 0% 18apr2036, USD (10957D)   USD 18.04.2036 21.09.2018 **.** *.** 21.09.2018 **.** *.**
KFW, 0% 29jun2037, USD (10958D)   USD 29.06.2037 21.09.2018 **.** *.** 21.09.2018 **.** *.**
KFW, 0.05% 30may2024, EUR   EUR 30.05.2024 21.09.2018 **.** *.** 21.09.2018 **.** *.**
KFW, 0.125% 27oct2020, EUR   EUR 27.10.2020 21.09.2018 ***.*** -*.** 21.09.2018 ***.*** -*.**
KFW, 0.25% 30jun2025, EUR   EUR 30.06.2025 21.09.2018 **.*** *.** 21.09.2018 **.** *.**
KFW, 0.375% 15dec2020, GBP   GBP 15.12.2020 21.09.2018 **.** *.** 21.09.2018 **.** *.**
KFW, 0.375% 22jul2019, EUR   EUR 22.07.2019 21.09.2018 ***.** -*.** 21.09.2018 ***.** -*.**
KFW, 0.46% 23jan2023, SEK   SEK 23.01.2023 21.09.2018 ***.** *.** 21.09.2018 ***.** *.**
KFW, 0.5% 27jan2021, SEK   SEK 27.01.2021 21.09.2018 ***.** *.** 21.09.2018 ***.** *.**
KFW, 0.875% 15mar2022, GBP   GBP 15.03.2022 21.09.2018 **.** *.** 21.09.2018 **.** *.**
KFW, 0.875% 1nov2019, NOK   NOK 01.11.2019 21.09.2018 **.** *.** 21.09.2018 **.** *.**
KFW, 1% 12oct2021, NOK   NOK 12.10.2021 21.09.2018 **.** *.* 21.09.2018 **.** *.**
KFW, 1% 15dec2022, GBP   GBP 15.12.2022 21.09.2018 **.** *.** 21.09.2018 **.** *.**
KFW, 1% 15jul2019, USD   USD 15.07.2019 21.09.2018 **.* *.** 21.09.2018 **.** *.**
KFW, 1% 4nov2020, NOK   NOK 04.11.2020 21.09.2018 **.** *.** 21.09.2018 **.** *.**
KFW, 1.125% 12may2022, NOK   NOK 12.05.2022 21.09.2018 **.** *.** 21.09.2018 **.** *.*
KFW, 1.125% 16nov2018, USD   USD 16.11.2018 21.09.2018 **.** *.** 21.09.2018 **.** *.**
KFW, 1.125% 23dec2019, GBP   GBP 23.12.2019 21.09.2018 ***.** *.** 21.09.2018 ***.** *.**
KFW, 1.125% 2sep2020, NOK   NOK 02.09.2020 21.09.2018 **.** *.** 21.09.2018 ***.** *.**
KFW, 1.25% 29dec2023, GBP   GBP 29.12.2023 21.09.2018 **.** *.** 21.09.2018 **.** *.**
KFW, 1.25% 30sep2019, USD   USD 30.09.2019 21.09.2018 **.** *.* 21.09.2018 **.** *.**
KFW, 1.375% 14dec2018, USD   USD 14.12.2018 21.09.2018 **.*** *.* 21.09.2018 **.* *.**
KFW, 1.375% 1feb2021, GBP   GBP 01.02.2021 21.09.2018 ***.*** *.* 21.09.2018 ***.** *.*
KFW, 1.375% 28jan2020, CAD   CAD 28.01.2020 21.09.2018 **.** *.** 21.09.2018 **.** *.**
KFW, 1.375% 2feb2028, SEK   SEK 02.02.2028 21.09.2018 ***.* *.** 21.09.2018 ***.** *.**
KFW, 1.375% 3dec2018, USD   USD 03.12.2018 21.09.2018 **.** *.** 21.09.2018 **.** *.**
KFW, 1.5% 15jun2021, USD   USD 15.06.2021 21.09.2018 **.** *.** 21.09.2018 **.** *.**
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Landesbank Hessen-Thueringen (Helaba), 0.125% 21nov2022, EUR   EUR 21.11.2022 21.09.2018 ***.** *.** 21.09.2018 ***.** *.**
Landesbank Hessen-Thueringen (Helaba), 0.125% 27nov2018, EUR   EUR 27.11.2018 21.09.2018 ***.** -*.** 21.09.2018 ***.** -*.**
Landesbank Hessen-Thueringen (Helaba), 0.125% 29jul2019, EUR (ABS)   EUR 29.07.2019 21.09.2018 ***.*** -*.** 21.09.2018 ***.*** -*.**
Landesbank Hessen-Thueringen (Helaba), 0.25% 20mar2023, EUR   EUR 20.03.2023 21.09.2018 ***.** *.** 21.09.2018 ***.** *.**
Landesbank Hessen-Thueringen (Helaba), 0.375% 10mar2020, EUR   EUR 10.03.2020 21.09.2018 ***.** *.** 21.09.2018 ***.** -*.**
Landesbank Hessen-Thueringen (Helaba), 0.375% 8feb2024, EUR   EUR 08.02.2024 21.09.2018 ***.** *.** 21.09.2018 ***.** *.**
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Landesbank Hessen-Thueringen (Helaba), 0.625% 12jan2027, EUR   EUR 12.01.2027 21.09.2018 **.*** *.** 21.09.2018 ***.** *.**
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Landesbank Hessen-Thueringen (Helaba), 1% 25feb2019, EUR   EUR 25.02.2019 21.09.2018 ***.** -*.** 21.09.2018 ***.** -*.**
Landesbank Hessen-Thueringen (Helaba), 1.125% 27may2021, EUR   EUR 27.05.2021 21.09.2018 ***.*** -*.** 21.09.2018 ***.** -*.**
Landesbank Hessen-Thueringen (Helaba), 1.36% 27dec2027, EUR   EUR 27.12.2027 21.09.2018 **.** *.* 21.09.2018 **.** *.**
Landesbank Hessen-Thueringen (Helaba), 1.875% 26jun2023, EUR   EUR 26.06.2023 21.09.2018 ***.*** *.** 21.09.2018 ***.** *.**
Landesbank Hessen-Thueringen (Helaba), 2.0% 26apr2019, EUR   EUR 26.04.2019 21.09.2018 ***.* -*.** 21.09.2018 ***.*** -*.**
Landwirtschaftliche Rentenbank, 0.05% 12jun2023, EUR   EUR 12.06.2023 21.09.2018 **.*** *.** 21.09.2018 **.* *.**
Landwirtschaftliche Rentenbank, 0.21% 15sep2021, EUR   EUR 15.09.2021 21.09.2018 ***.** -*.** 21.09.2018 ***.** -*.**
Landwirtschaftliche Rentenbank, 0.25% 15jul2024, EUR   EUR 15.07.2024 21.09.2018 **.*** *.** 21.09.2018 **.*** *.**
Landwirtschaftliche Rentenbank, 0.25% 24nov2022, EUR   EUR 24.11.2022 21.09.2018 ***.** -*.** 21.09.2018 ***.** -*.**
Landwirtschaftliche Rentenbank, 0.25% 29aug2025, EUR   EUR 29.08.2025 21.09.2018 **.*** *.** 21.09.2018 **.** *.**
Landwirtschaftliche Rentenbank, 0.375% 16mar2026, EUR   EUR 16.03.2026 21.09.2018 **.*** *.** 21.09.2018 **.*** *.**
Landwirtschaftliche Rentenbank, 0.375% 22jan2024, EUR   EUR 22.01.2024 21.09.2018 ***.*** *.** 21.09.2018 ***.** *.**
Landwirtschaftliche Rentenbank, 0.5% 6mar2025, EUR   EUR 06.03.2025 21.09.2018 ***.** *.** 21.09.2018 ***.** *.**
Landwirtschaftliche Rentenbank, 0.625% 18may2027, EUR   EUR 18.05.2027 21.09.2018 **.*** *.** 21.09.2018 **.* *.**
Landwirtschaftliche Rentenbank, 0.625% 20feb2030, EUR (1113)   EUR 20.02.2030 21.09.2018 **.** *.** 21.09.2018 **.** *.**
Landwirtschaftliche Rentenbank, 0.625% 31oct2036, EUR   EUR 31.10.2036 21.09.2018 **.*** *.** 21.09.2018 **.** *.*
Landwirtschaftliche Rentenbank, 1.125% 12may2021, GBP   GBP 12.05.2021 21.09.2018 **.** *.** 21.09.2018 **.** *.**
Landwirtschaftliche Rentenbank, 1.125% 15dec2023, GBP   GBP 15.12.2023 21.09.2018 **.** *.** 21.09.2018 **.** *.**
Landwirtschaftliche Rentenbank, 1.25% 20may2022, EUR   EUR 20.05.2022 21.09.2018 ***.** -*.** 21.09.2018 ***.** -*.**
Landwirtschaftliche Rentenbank, 1.375% 15dec2020, GBP   GBP 15.12.2020 21.09.2018 ***.** *.** 21.09.2018 ***.** *.**
Landwirtschaftliche Rentenbank, 1.375% 19nov2020, EUR   EUR 19.11.2020 21.09.2018 ***.*** -*.** 21.09.2018 ***.*** -*.**
Landwirtschaftliche Rentenbank, 1.375% 23oct2019, USD   USD 23.10.2019 21.09.2018 **.** *.** 21.09.2018 **.** *.**
Landwirtschaftliche Rentenbank, 1.375% 8sep2025, GBP   GBP 08.09.2025 21.09.2018 **.** *.** 21.09.2018 **.** *.**
Landwirtschaftliche Rentenbank, 1.455% 20aug2020, EUR   EUR 20.08.2020 21.09.2018 ***.**** -*.** 21.09.2018 ***.**** -*.**
Landwirtschaftliche Rentenbank, 1.5% 23dec2019, GBP   GBP 23.12.2019 21.09.2018 ***.** *.** 21.09.2018 ***.* *.**
Landwirtschaftliche Rentenbank, 1.625% 18aug2020, USD   USD 18.08.2020 21.09.2018 **.** *.** 21.09.2018 **.** *.**
Landwirtschaftliche Rentenbank, 1.625% 1oct2019, EUR   EUR 01.10.2019 21.09.2018 ***.** -*.** 21.09.2018 ***.*** -*.*
Landwirtschaftliche Rentenbank, 1.75% 15apr2019, USD   USD 15.04.2019 21.09.2018 **.** *.** 21.09.2018 **.** *.**
Landwirtschaftliche Rentenbank, 1.75% 27jul2026, USD   USD 27.07.2026 21.09.2018 **.** *.** 21.09.2018 **.** *.**
Landwirtschaftliche Rentenbank, 1.875% 11may2020, EUR   EUR 11.05.2020 21.09.2018 ***.** -*.** 21.09.2018 ***.** -*.**
Landwirtschaftliche Rentenbank, 1.875% 17apr2023, USD   USD 17.04.2023 21.09.2018 **.* *.** 21.09.2018 **.** *.**
Landwirtschaftliche Rentenbank, 1.875% 21nov2019, CAD   CAD 21.11.2019 21.09.2018 **.** *.* 21.09.2018 **.** *.**
Landwirtschaftliche Rentenbank, 1.875% 22jan2020, USD   USD 22.01.2020 21.09.2018 **.** *.** 21.09.2018 **.** *.**
Landwirtschaftliche Rentenbank, 2% 13jan2025, USD   USD 13.01.2025 21.09.2018 **.* *.** 21.09.2018 **.** *.**
Landwirtschaftliche Rentenbank, 2% 6dec2021, USD   USD 06.12.2021 21.09.2018 **.** *.** 21.09.2018 **.** *.**
Landwirtschaftliche Rentenbank, 2.0% 20feb2019, EUR   EUR 20.02.2019 21.09.2018 ***.*** -*.* 21.09.2018 ***.** -*.**
Landwirtschaftliche Rentenbank, 2.25% 1oct2021, USD   USD 01.10.2021 21.09.2018 **.** *.** 21.09.2018 **.** *.**
Landwirtschaftliche Rentenbank, 2.25% 23jul2021, CAD   CAD 23.07.2021 21.09.2018 **.** *.** 21.09.2018 **.** *.**
Landwirtschaftliche Rentenbank, 2.250% 22may2019, NOK   NOK 22.05.2019 21.09.2018 ***.** *.** 21.09.2018 ***.** *.**
Landwirtschaftliche Rentenbank, 2.375% 10jun2025, USD   USD 10.06.2025 21.09.2018 **.** *.** 21.09.2018 **.** *.**
Landwirtschaftliche Rentenbank, 2.375% 21feb2020, USD   USD 21.02.2020 21.09.2018 **.** *.** 21.09.2018 **.** *.**
Landwirtschaftliche Rentenbank, 2.375% 23jan2024, USD   USD 23.01.2024 21.09.2018 **.** *.** 21.09.2018 **.* *.**
Landwirtschaftliche Rentenbank, 2.375% 24mar2021, USD   USD 24.03.2021 21.09.2018 **.** *.** 21.09.2018 **.** *.**
Landwirtschaftliche Rentenbank, 2.5% 15nov2027, USD   USD 15.11.2027 21.09.2018 **.** *.** 21.09.2018 **.** *.**
Landwirtschaftliche Rentenbank, 2.625% 17jun2020, NOK   NOK 17.06.2020 21.09.2018 ***.** *.** 21.09.2018 ***.** *.**
Landwirtschaftliche Rentenbank, 2.7% 5sep2022, AUD   AUD 05.09.2022 21.09.2018 ***.** *.** 21.09.2018 ***.** *.**
Landwirtschaftliche Rentenbank, 2.875% 30aug2021, EUR   EUR 30.08.2021 21.09.2018 ***.* -*.** 21.09.2018 ***.* -*.**
Landwirtschaftliche Rentenbank, 3% 13feb2023, NZD   NZD 13.02.2023 21.09.2018 ***.* *.** 21.09.2018 ***.* *.**
Landwirtschaftliche Rentenbank, 3.50% 5oct2018, NOK   NOK 05.10.2018 21.09.2018 ***.** -*.* 21.09.2018 ***.** -*.*
Landwirtschaftliche Rentenbank, 3.625% 8feb2022, NZD   NZD 08.02.2022 21.09.2018 ***.** *.** 21.09.2018 ***.** *.**
Landwirtschaftliche Rentenbank, 3.905% 25feb2020, NOK   NOK 25.02.2020 21.09.2018 ***.**** *.** 21.09.2018 ***.**** *.**
Landwirtschaftliche Rentenbank, 4% 17jul2019, AUD   AUD 17.07.2019 21.09.2018 ***.** *.** 21.09.2018 ***.** *.**
Landwirtschaftliche Rentenbank, 4.25% 24jan2023, AUD   AUD 24.01.2023 21.09.2018 ***.* *.* 21.09.2018 ***.** *.*
Landwirtschaftliche Rentenbank, 4.75% 6may2026, AUD   AUD 06.05.2026 21.09.2018 ***.** *.** 21.09.2018 ***.** *.**
Landwirtschaftliche Rentenbank, 4.75% 8apr2024, AUD   AUD 08.04.2024 21.09.2018 ***.** *.** 21.09.2018 ***.** *.**
Landwirtschaftliche Rentenbank, 5.375% 23apr2024, NZD   NZD 23.04.2024 21.09.2018 ***.** * 21.09.2018 ***.* *
Landwirtschaftliche Rentenbank, 5.5% 9mar2020, AUD   AUD 09.03.2020 21.09.2018 ***.** *.** 21.09.2018 ***.** *.**
Landwirtschaftliche Rentenbank, 6% 18mar2019, ZAR   ZAR 18.03.2019 21.09.2018 **.** *.** 21.09.2018 **.** *.**
Landwirtschaftliche Rentenbank, 8.25% 23may2022, ZAR   ZAR 23.05.2022 21.09.2018 **.** *.** 21.09.2018 **.** *.**
Landwirtschaftliche Rentenbank, 9.5% 23may2022, TRY   TRY 23.05.2022 21.09.2018 ** **.** 21.09.2018 **.** **.**
Landwirtschaftliche Rentenbank, FRN 11jan2019, EUR   EUR 11.01.2019 21.09.2018 ***.*** * 21.09.2018 ***.** *
Landwirtschaftliche Rentenbank, FRN 11sep2019, EUR   EUR 11.09.2019 21.09.2018 ***.*** * 21.09.2018 ***.*** *
Landwirtschaftliche Rentenbank, FRN 12jan2022, USD   USD 12.01.2022 21.09.2018 ***.** * 21.09.2018 ***.** *
Landwirtschaftliche Rentenbank, FRN 15jan2021, EUR   EUR 15.01.2021 21.09.2018 ***.** * 21.09.2018 ***.** *
Landwirtschaftliche Rentenbank, FRN 15jul2019, USD   USD 15.07.2019 21.09.2018 ***.** * 21.09.2018 ***.** *
Landwirtschaftliche Rentenbank, FRN 16jul2020, EUR   EUR 16.07.2020 21.09.2018 ***.*** * 21.09.2018 ***.** *
Landwirtschaftliche Rentenbank, FRN 19feb2021, USD   USD 19.02.2021 21.09.2018 ***.** * 21.09.2018 ***.** *
Landwirtschaftliche Rentenbank, FRN 30mar2020, EUR   EUR 30.03.2020 21.09.2018 ***.** * 21.09.2018 ***.** *
Landwirtschaftliche Rentenbank, FRN 3jun2021, USD   USD 03.06.2021 21.09.2018 ***.* * 21.09.2018 ***.** *
Landwirtschaftliche Rentenbank, FRN 5dec2018, USD   USD 05.12.2018 21.09.2018 **.** * 21.09.2018 ***.** *
Landwirtschaftliche Rentenbank, FRN 7feb2022, NOK   NOK 07.02.2022 21.09.2018 ***.** * 21.09.2018 ***.** *
Lanxess AG, 0.25% 7oct2021, EUR   EUR 07.10.2021 21.09.2018 ***.* *.** 21.09.2018 ***.** *.**
Lanxess AG, 1% 7oct2026, EUR   EUR 07.10.2026 21.09.2018 **.** *.** 21.09.2018 **.** *.**
Lanxess AG, 1.125% 16may2025, EUR   EUR 16.05.2025 21.09.2018 **.** *.** 21.09.2018 **.** *.**
Lanxess AG, 2.625% 21nov2022, EUR   EUR 21.11.2022 21.09.2018 ***.** *.* 21.09.2018 ***.** *.*
Lanxess AG, 3.5% 5apr2022, EUR   EUR 05.04.2022 21.09.2018 ***.** *.** 21.09.2018 ***.** *.**
Lanxess AG, 3.95% 5apr2027, EUR   EUR 05.04.2027 21.09.2018 ***.** *.** 21.09.2018 ***.** *.**
Lanxess AG, 4.5% 6dec2076, EUR   EUR 06.12.2076 21.09.2018 ***.** * 21.09.2018 ***.** *
LEG Immobilien AG, 1.25% 23jan2024, EUR   EUR 23.01.2024 21.09.2018 ***.*** *.** 21.09.2018 ***.** *.**
Linde, 0.25% 18jan2022, EUR   EUR 18.01.2022 21.09.2018 ***.** *.** 21.09.2018 ***.** *.**
Linde, 1.75% 11jun2019, EUR   EUR 11.06.2019 21.09.2018 ***.** -*.** 21.09.2018 ***.** -*.**
Linde, 1.750% 17sep2020, EUR   EUR 17.09.2020 21.09.2018 ***.** -*.** 21.09.2018 ***.* -*.**
Linde, 1.875% 22may2024, EUR   EUR 22.05.2024 21.09.2018 ***.* *.** 21.09.2018 ***.** *.**
Linde, 3.125% 12dec2018, EUR   EUR 12.12.2018 21.09.2018 ***.** -*.** 21.09.2018 ***.** -*.**
Linde, 3.875% 1jun2021, EUR   EUR 01.06.2021 21.09.2018 ***.** -*.** 21.09.2018 ***.* -*.**
Linde, 4.25% 20jun2019, AUD   AUD 20.06.2019 21.09.2018 ***.** *.** 21.09.2018 ***.** *.**
Linde, 5.875% 24apr2023, GBP   GBP 24.04.2023 21.09.2018 ***.** *.** 21.09.2018 ***.** *.**
Mahle, 2.375% 20may2022, EUR   EUR 20.05.2022 21.09.2018 ***.** *.** 21.09.2018 ***.** *.**
Mahle, 2.5% 14may2021, EUR   EUR 14.05.2021 21.09.2018 ***.*** *.** 21.09.2018 ***.* *.**
Merck Financial Services GmbH, 0.75% 2sep2019, EUR   EUR 02.09.2019 21.09.2018 ***.** *.** 21.09.2018 ***.** *.**
Merck Financial Services GmbH, 1.375% 1sep2022, EUR   EUR 01.09.2022 21.09.2018 ***.** *.** 21.09.2018 ***.** *.*
Merck KGaA, 2.625% 12dec2074, EUR   EUR 12.12.2074 21.09.2018 ***.** * 21.09.2018 ***.** *
Merck KGaA, 3.375% 12dec2074, EUR   EUR 12.12.2074 21.09.2018 ***.** * 21.09.2018 ***.** *
Merck KGaA, 4.50% 24mar2020, EUR   EUR 24.03.2020 21.09.2018 ***.** *.** 21.09.2018 ***.** -*.**
Metro AG, 1.125% 6mar2023, EUR   EUR 06.03.2023 21.09.2018 **.** *.* 21.09.2018 **.** *.**
Munich Reinsurance Company, FRN 26may2041, EUR   EUR 26.05.2041 21.09.2018 ***.** * 21.09.2018 ***.*** *
Munich Reinsurance Company, FRN 26may2042, EUR   EUR 26.05.2042 21.09.2018 ***.** * 21.09.2018 ***.** *
Munich Reinsurance Company, FRN 26may2042, GBP   GBP 26.05.2042 21.09.2018 ***.** * 21.09.2018 ***.** *
Nidda Healthcare Holding, 3.5% 30sep2024, EUR   EUR 30.09.2024 21.09.2018 ***.** *.** 21.09.2018 ***.** *.**
Nidda Healthcare Holding, 5% 30sep2025, EUR   EUR 30.09.2025 21.09.2018 **.** *.** 21.09.2018 ***.** *.**
NORD/LB, 0.025% 31jan2019, EUR   EUR 31.01.2019 21.09.2018 ***.** -*.** 21.09.2018 ***.** -*.**
NORD/LB, 1.125% 19feb2019, EUR   EUR 19.02.2019 21.09.2018 ***.*** -*.* 21.09.2018 ***.*** -*.**
NORD/LB, 1.50% 5dec2019, EUR   EUR 05.12.2019 21.09.2018 ***.** -*.** 21.09.2018 ***.*** -*.**
NORD/LB, 2% 5feb2019, USD   USD 05.02.2019 21.09.2018 **.** *.** 21.09.2018 **.** *.**
NORD/LB, 5.344% perp., EUR   EUR 21.09.2018 **.** * 21.09.2018 **.** *
NORD/LB, 6.0% 29jun2020, EUR   EUR 29.06.2020 21.09.2018 ***.** *.** 21.09.2018 ***.** *.**
NORD/LB, 6.25% 10apr2024, USD   USD 10.04.2024 21.09.2018 **.* *.** 21.09.2018 **.** *.**
Nordex, 6.5% 1feb2023, EUR   EUR 01.02.2023 21.09.2018 **.** *.** 21.09.2018 **.** *.**
NRW Bank, 1% 15jun2022, GBP   GBP 15.06.2022 21.09.2018 **.** *.** 21.09.2018 **.** *.**
NRW Bank, 1.25% 1oct2018, USD   USD 01.10.2018 21.09.2018 **.** *.** 21.09.2018 *** *.**
NRW Bank, 1.25% 29jul2019, USD   USD 29.07.2019 21.09.2018 **.** *.** 21.09.2018 **.** *.**
NRW Bank, 1.5% 23aug2021, USD   USD 23.08.2021 21.09.2018 **.** *.** 21.09.2018 **.** *.**
NRW Bank, 1.75% 17aug2020, USD   USD 17.08.2020 21.09.2018 **.** *.** 21.09.2018 **.* *.**
NRW Bank, 1.875% 1jul2019, USD   USD 01.07.2019 21.09.2018 **.** *.** 21.09.2018 **.** *.**
NRW Bank, 1.875% 27jan2020, USD   USD 27.01.2020 21.09.2018 **.*** *.** 21.09.2018 **.* *.**
NRW Bank, 2% 23sep2019, USD   USD 23.09.2019 21.09.2018 **.** *.** 21.09.2018 **.** *.**
NRW Bank, 2.7% 27jan2027, AUD   AUD 27.01.2027 21.09.2018 **.** *.** 21.09.2018 **.** *.**
NRW Bank, FRN 14jun2019, USD   USD 14.06.2019 21.09.2018 *** * 21.09.2018 ***.** *
NRW Bank, FRN 22jan2019, USD   USD 22.01.2019 21.09.2018 **.** * 21.09.2018 **.** *
NRW Bank, FRN 5mar2021, USD   USD 05.03.2021 21.09.2018 ***.** * 21.09.2018 ***.** *
NRW Bank, FRN 8mar2019, USD   USD 08.03.2019 21.09.2018 ***.** * 21.09.2018 ***.** *
OTTO, 1.5% 8mar2022, EUR   EUR 08.03.2022 21.09.2018 ***.* * 21.09.2018 ***.** *.**
OTTO, 1.875% 12jun2024, EUR   EUR 12.06.2024 21.09.2018 *** *.** 21.09.2018 ***.* *.**
OTTO, 2.5% 16jun2023, EUR   EUR 16.06.2023 21.09.2018 ***.** *.** 21.09.2018 ***.*** *.**
OTTO, 3.750% 17sep2020, EUR   EUR 17.09.2020 21.09.2018 ***.** *.** 21.09.2018 ***.*** *.**
OTTO, 3.875% 1nov2019, EUR   EUR 01.11.2019 21.09.2018 ***.* *.* 21.09.2018 ***.** *.**
OTTO, 4% perp., EUR   EUR 21.09.2018 ***.** * 21.09.2018 *** *
OTTO, FRN 24aug2026, EUR   EUR 24.08.2026 21.09.2018 ***.** * 21.09.2018 ***.** *
OTTO, FRN 5nov2021, EUR   EUR 05.11.2021 21.09.2018 ***.** * 21.09.2018 ***.** *
Peach Property Group, 3% perp., CHF   CHF 21.09.2018 ***.** * 21.09.2018 *** *
Phoenix Pharmahandel, 3.625% 30jul2021, EUR   EUR 30.07.2021 21.09.2018 ***.** *.** 21.09.2018 ***.** *.**
Platin 1426, 5.375% 15jun2023, EUR   EUR 15.06.2023 21.09.2018 **.** *.** 21.09.2018 **.** *.**
PrestigeBidCo, 6.25% 15dec2023, EUR   EUR 15.12.2023 21.09.2018 ***.*** *.** 21.09.2018 ***.*** *.**
Progroup AG, FRN 31mar2024, EUR   EUR 31.03.2024 21.09.2018 ***.** * 21.09.2018 ***.** *
Raffinerie Heide, 6.375% 1dec2022, EUR   EUR 01.12.2022 21.09.2018 **.* *.** 21.09.2018 **.** *.**
Robert Bosch, 1.625% 24may2021, EUR   EUR 24.05.2021 21.09.2018 ***.*** *.* 21.09.2018 ***.** *.**
Robert Bosch, 1.75% 8jul2024, EUR   EUR 08.07.2024 21.09.2018 ***.** *.* 21.09.2018 ***.** *.**
Robert Bosch, 2.625% 24may2028, EUR   EUR 24.05.2028 21.09.2018 ***.** *.** 21.09.2018 ***.** *.**
Robert Bosch, 2.95% 11jul2039, EUR   EUR 11.07.2039 21.09.2018 ***.** *.** 21.09.2018 ***.** *.**
Robert Bosch, 2.979% 27may2033, EUR   EUR 27.05.2033 21.09.2018 ***.** *.** 21.09.2018 ***.** *.*
RWE AG, 1% 13apr2025, EUR   EUR 13.04.2025 21.09.2018 **.** *.** 21.09.2018 **.** *.**
RWE AG, 1.875% 30jan2020, EUR   EUR 30.01.2020 21.09.2018 ***.** -* 21.09.2018 ***.** -*.**
RWE AG, 2.75% 21apr2075, EUR   EUR 21.04.2075 21.09.2018 ***.** * 21.09.2018 ***.** *
RWE AG, 3.5% 21apr2075, EUR   EUR 21.04.2075 21.09.2018 ***.** * 21.09.2018 ***.** *
RWE AG, 3.5% 26oct2037, EUR   EUR 26.10.2037 21.09.2018 ***.** * 21.09.2018 ***.** *.**
RWE AG, 4.75% 31jan2034, GBP   GBP 31.01.2034 21.09.2018 ***.** *.** 21.09.2018 ***.** *.**
RWE AG, 5.5% 6jul2022, GBP   GBP 06.07.2022 21.09.2018 ***.** *.** 21.09.2018 ***.** *.**
RWE AG, 5.625% 6dec2023, GBP   GBP 06.12.2023 21.09.2018 ***.** *.* 21.09.2018 ***.** *.**
RWE AG, 5.750% 14feb2033, EUR   EUR 14.02.2033 21.09.2018 ***.** *.** 21.09.2018 ***.** *.**
RWE AG, 6.125% 6jul2039, GBP   GBP 06.07.2039 21.09.2018 ***.** *.** 21.09.2018 ***.** *.*
RWE AG, 6.25% 3jun2030, GBP   GBP 03.06.2030 21.09.2018 ***.* *.** 21.09.2018 ***.** *.**
RWE AG, 6.5% 10aug2021, EUR   EUR 10.08.2021 21.09.2018 ***.* *.** 21.09.2018 ***.** *.**
RWE AG, 6.625% 30jul2075, USD   USD 30.07.2075 21.09.2018 ***.** * 21.09.2018 ***.** *
RWE AG, 6.625% 31jan2019, EUR   EUR 31.01.2019 21.09.2018 ***.*** -*.** 21.09.2018 ***.** -*.**
RWE AG, 7% perp., GBP   GBP 21.09.2018 ***.** * 21.09.2018 ***.** *
Safari Holding Verwaltun, 5.375% 30nov2022, EUR   EUR 30.11.2022 21.09.2018 ***.** *.** 21.09.2018 ***.** *.**
Santander Consumer Bank AG, 0.25% 5dec2024, EUR   EUR 05.12.2024 21.09.2018 **.*** *.** 21.09.2018 **.** *.**
Santander Consumer Bank AG, 0.75% 17oct2022, EUR   EUR 17.10.2022 21.09.2018 **.** *.** 21.09.2018 **.** *.*
Schaeffler, 2.5% 15may2020, EUR   EUR 15.05.2020 21.09.2018 ***.** *.** 21.09.2018 ***.** *.**
Schaeffler, 3.25% 15may2025, EUR   EUR 15.05.2025 21.09.2018 ***.* *.** 21.09.2018 ***.** *.**
Schaeffler, 3.5% 15may2022, EUR   EUR 15.05.2022 21.09.2018 ***.** *.** 21.09.2018 ***.** *.*
Schaeffler, 4.75% 15may2023, USD   USD 15.05.2023 21.09.2018 ***.** *.* 21.09.2018 ***.** *.**
Senvion Holding, 3.875% 25oct2022, EUR   EUR 25.10.2022 21.09.2018 **.* *.* 21.09.2018 **.** *.**
Siemens, 1.3% 13sep2019, USD   USD 13.09.2019 21.09.2018 **.* *.** 21.09.2018 **.** *.**
Siemens, 1.7% 15sep2021, USD   USD 15.09.2021 21.09.2018 **.** *.** 21.09.2018 **.** *.**
Siemens, 2% 15sep2023, USD   USD 15.09.2023 21.09.2018 **.** *.** 21.09.2018 **.** *.**
Siemens, 2.15% 27may2020, USD   USD 27.05.2020 21.09.2018 **.** *.** 21.09.2018 ***.** *.**
Siemens, 2.2% 16mar2020, USD   USD 16.03.2020 21.09.2018 **.** *.** 21.09.2018 **.** *.**
Siemens, 2.35% 15oct2026, USD   USD 15.10.2026 21.09.2018 **.** *.** 21.09.2018 **.** *.*
Siemens, 2.7% 16mar2022, USD   USD 16.03.2022 21.09.2018 **.** *.** 21.09.2018 **.** *.**
Siemens, 2.9% 27may2022, USD   USD 27.05.2022 21.09.2018 **.** *.** 21.09.2018 **.** *.**
Siemens, 3.125% 16mar2024, USD   USD 16.03.2024 21.09.2018 **.* *.** 21.09.2018 **.** *.**
Siemens, 3.25% 27may2025, USD   USD 27.05.2025 21.09.2018 **.** *.** 21.09.2018 **.** *.**
Siemens, 3.3% 15sep2046, USD   USD 15.09.2046 21.09.2018 **.** *.** 21.09.2018 **.** *.**
Siemens, 3.4% 16mar2027, USD   USD 16.03.2027 21.09.2018 **.** *.* 21.09.2018 **.** *.**
Siemens, 3.5% 20mar2028, USD   USD 20.03.2028 21.09.2018 **.**** *.** 21.09.2018 **.**** *.*
Siemens, 4.2% 16mar2047, USD   USD 16.03.2047 21.09.2018 **.** *.** 21.09.2018 **.** *.**
Siemens, 4.4% 27may2045, USD   USD 27.05.2045 21.09.2018 ***.** *.** 21.09.2018 ***.** *.*
Siemens, FRN 13sep2019, USD   USD 13.09.2019 21.09.2018 ***.* * 21.09.2018 ***.** *
Siemens, FRN 16mar2020, USD   USD 16.03.2020 21.09.2018 ***.** * 21.09.2018 ***.** *
Siemens, FRN 16mar2022, USD   USD 16.03.2022 21.09.2018 ***.** * 21.09.2018 ***.** *
Soffin - Sonderfonds Finanzmarktstabilisierung, 2.75% 6mar2023, USD   USD 06.03.2023 21.09.2018 **.** *.** 21.09.2018 **.** *.**
Stada Arzneimittel, 1.75% 8apr2022, EUR   EUR 08.04.2022 21.09.2018 ***.** *.** 21.09.2018 ***.* *.**
Sudzucker, 1% 28nov2025, EUR   EUR 28.11.2025 21.09.2018 **.** *.** 21.09.2018 **.** *.**
Sudzucker, 1.25% 29nov2023, EUR   EUR 29.11.2023 21.09.2018 ***.** *.** 21.09.2018 ***.** *.**
Sudzucker, 5.25% perp., EUR   EUR 21.09.2018 **.* * 21.09.2018 **.*** *
Summit Germany, 2% 31jan2025, EUR   EUR 31.01.2025 21.09.2018 **.** *.** 21.09.2018 **.*** *.**
Synlab International, FRN 1jul2022, EUR   EUR 01.07.2022 21.09.2018 ***.** * 21.09.2018 ***.** *
TAKKO Fashion, 5.375% 15nov2023, EUR   EUR 15.11.2023 21.09.2018 **.* *.** 21.09.2018 **.* *.**
TAKKO Fashion, FRN 15nov2023, EUR   EUR 15.11.2023 21.09.2018 **.** * 21.09.2018 **.** *
Talanx, 2.25% 5dec2047, EUR   EUR 05.12.2047 21.09.2018 **.*** * 21.09.2018 **.** *
Talanx Asset Management, 8.3673% 15jun2042, EUR   EUR 15.06.2042 21.09.2018 ***.* * 21.09.2018 ***.** *
Tele Columbus, 3.875% 2may2025, EUR   EUR 02.05.2025 21.09.2018 **.** *.** 21.09.2018 **.* *.**
Telefonica Deutschland, 1.75% 5jul2025, EUR   EUR 05.07.2025 21.09.2018 ***.** * 21.09.2018 ***.** *
Thyssen Krupp, 5% 4apr2022, EUR   EUR 04.04.2022 21.09.2018 ***.** *.** 21.09.2018 ***.** *.**
TLG Immobilien, 1.375% 27nov2024, EUR   EUR 27.11.2024 21.09.2018 **.*** *.** 21.09.2018 **.** *.**
TUI AG, 2.125% 26oct2021, EUR   EUR 26.10.2021 21.09.2018 ***.** *.** 21.09.2018 *** *.**
UniCredit Bank AG, 3.1% 11apr2026, GBP   GBP 11.04.2026 21.09.2018 **.** * 21.09.2018 ***.** *
UniCredit Bank AG, 4.2% 11apr2026, USD   USD 11.04.2026 21.09.2018 **.** * 21.09.2018 **.** *
UniCredit Bank AG, FRN 25jun2019, EUR   EUR 25.06.2019 21.09.2018 **.**** * 21.09.2018 ***.**** *
Uniper, 0.125% 8dec2018, EUR   EUR 08.12.2018 21.09.2018 ***.** -*.** 21.09.2018 ***.** -*.*
Unitymedia Hessen, 3.5% 15jan2027, EUR   EUR 15.01.2027 21.09.2018 ***.** *.** 21.09.2018 ***.** *.**
Unitymedia Hessen, 4% 15jan2025, EUR   EUR 15.01.2025 21.09.2018 ***.* *.** 21.09.2018 ***.** *.**
Unitymedia Hessen, 4.625% 15feb2026, EUR   EUR 15.02.2026 21.09.2018 ***.** *.** 21.09.2018 ***.** *.**
Unitymedia Hessen, 5% 15jan2025, USD   USD 15.01.2025 21.09.2018 ***.** *.* 21.09.2018 ***.** *.*
Unitymedia Hessen, 6.25% 15jan2029, EUR   EUR 15.01.2029 21.09.2018 ***.** *.* 21.09.2018 ***.** *.**
Unitymedia KabelBW, 3.75% 15jan2027, EUR   EUR 15.01.2027 21.09.2018 ***.** *.** 21.09.2018 ***.** *.**
Unitymedia KabelBW, 6.125% 15jan2025, USD   USD 15.01.2025 21.09.2018 ***.** *.** 21.09.2018 ***.** *.**
Vier Gas Transport, 1.5% 25sep2028, EUR   EUR 25.09.2028 21.09.2018 ***.** *.** 21.09.2018 ***.** *.**
Vier Gas Transport, 2.0% 12jun2020, EUR   EUR 12.06.2020 21.09.2018 ***.** *.** 21.09.2018 ***.* *.**
Vier Gas Transport, 2.875% 12jun2025, EUR   EUR 12.06.2025 21.09.2018 ***.** *.** 21.09.2018 ***.** *.**
Vier Gas Transport, 3.125% 10jul2023, EUR   EUR 10.07.2023 21.09.2018 ***.** *.** 21.09.2018 ***.** *.**
Volkswagen, 0.375% 12apr2021, EUR   EUR 12.04.2021 21.09.2018 ***.** *.** 21.09.2018 ***.** *.**
Volkswagen, 0.5% 30mar2021, EUR   EUR 30.03.2021 21.09.2018 ***.** *.** 21.09.2018 ***.** *.**
Volkswagen, 0.875% 12apr2023, EUR   EUR 12.04.2023 21.09.2018 **.** *.** 21.09.2018 **.** *
Volkswagen, 0.875% 16jan2023, EUR   EUR 16.01.2023 21.09.2018 ***.** *.** 21.09.2018 ***.** *.*
Volkswagen, 1.125% 2oct2023, EUR   EUR 02.10.2023 21.09.2018 ***.** *.* 21.09.2018 ***.** *.**
Volkswagen, 1.5% 12apr2021, GBP   GBP 12.04.2021 21.09.2018 **.** *.** 21.09.2018 **.** *.**
Volkswagen, 1.625% 16jan2030, EUR   EUR 16.01.2030 21.09.2018 **.** *.** 21.09.2018 **.** *.**
Volkswagen, 1.625% 9jun2022, GBP   GBP 09.06.2022 21.09.2018 **.** *.** 21.09.2018 **.** *.**
Volkswagen, 1.75% 12sep2022, GBP   GBP 12.09.2022 21.09.2018 **.** *.** 21.09.2018 **.** *.**
Volkswagen, 1.75% 14apr2020, NOK   NOK 14.04.2020 21.09.2018 ***.** *.** 21.09.2018 ***.** *.**
Volkswagen, 1.875% 30mar2027, EUR   EUR 30.03.2027 21.09.2018 **.** *.** 21.09.2018 **.** *.**
Volkswagen, 2% 13apr2021, NOK   NOK 13.04.2021 21.09.2018 ***.** *.** 21.09.2018 ***.** *.**
Volkswagen, 2% 14jan2020, EUR   EUR 14.01.2020 21.09.2018 ***.** -*.** 21.09.2018 ***.** -*.**
Volkswagen, 2% 26mar2021, EUR   EUR 26.03.2021 21.09.2018 ***.** *.** 21.09.2018 ***.*** *.**
Volkswagen, 2.125% 20nov2018, USD   USD 20.11.2018 21.09.2018 **.** *.** 21.09.2018 **.** *.**
Volkswagen, 2.25% 12apr2025, GBP   GBP 12.04.2025 21.09.2018 **.** *.** 21.09.2018 **.** *.**
Volkswagen, 2.375% 13nov2018, GBP   GBP 13.11.2018 21.09.2018 ***.** *.** 21.09.2018 ***.** *.**
Volkswagen, 2.625% 22jul2019, GBP   GBP 22.07.2019 21.09.2018 ***.** *.** 21.09.2018 ***.** *.**
Volkswagen, 2.7% perp., EUR   EUR 21.09.2018 ***.** * 21.09.2018 ***.** *
Volkswagen, 2.75% 2oct2020, GBP   GBP 02.10.2020 21.09.2018 ***.** *.** 21.09.2018 ***.** *.**
Volkswagen, 3% 11apr2029, EUR   EUR 11.04.2029 21.09.2018 ***.*** *.** 21.09.2018 ***.**** *.**
Volkswagen, 3% 1jul2039, EUR   EUR 01.07.2039 21.09.2018 ***.** *.** 21.09.2018 ***.* *.**
Volkswagen, 3.25% 21jan2019, EUR   EUR 21.01.2019 21.09.2018 ***.** -*.** 21.09.2018 ***.** -*.**
Volkswagen, 3.3% 22mar2033, EUR   EUR 22.03.2033 21.09.2018 ***.** *.** 21.09.2018 ***.** *.**
Volkswagen, 3.375% perp., EUR   EUR 21.09.2018 **.*** * 21.09.2018 **.* *
Volkswagen, 3.4% 30jan2034, EUR   EUR 30.01.2034 21.09.2018 ***.**** *.** 21.09.2018 ***.**** *.**
Volkswagen, 3.5% 23jan2019, CNY   CNY 23.01.2019 21.09.2018 **.** *.** 21.09.2018 **.** *.*
Volkswagen, 3.75% perp., EUR   EUR 21.09.2018 ***.** * 21.09.2018 ***.** *
Volkswagen, 3.875% perp., EUR   EUR 21.09.2018 **.** * 21.09.2018 **.** *
Volkswagen, 4% 12aug2020, USD   USD 12.08.2020 21.09.2018 ***.** *.** 21.09.2018 ***.** *.**
Volkswagen, 4.25% 22nov2019, NZD   NZD 22.11.2019 21.09.2018 ***.** *.** 21.09.2018 ***.** *.**
Volkswagen, 4.25% 30jan2019, NZD   NZD 30.01.2019 21.09.2018 ***.** *.** 21.09.2018 ***.** *.**
Volkswagen, 4.625% perp., EUR   EUR 21.09.2018 ***.** * 21.09.2018 ***.** *
Volkswagen, 4.625% perp., EUR   EUR 21.09.2018 *** * 21.09.2018 ***.** *
Volkswagen, 5.125% perp., EUR   EUR 21.09.2018 ***.** * 21.09.2018 ***.** *
Volkswagen, FRN 11oct2019, EUR   EUR 11.10.2019 21.09.2018 ***.* * 21.09.2018 ***.** *
Volkswagen, FRN 15apr2019, EUR   EUR 15.04.2019 21.09.2018 ***.* * 21.09.2018 ***.** *
Volkswagen, FRN 16jul2020, EUR   EUR 16.07.2020 21.09.2018 ***.** * 21.09.2018 ***.** *
Volkswagen, FRN 30mar2019, EUR   EUR 30.03.2019 21.09.2018 ***.** *.** 21.09.2018 ***.* *.**
Volkswagen Bank, 0.625% 8sep2021, EUR   EUR 08.09.2021 21.09.2018 ***.** *.** 21.09.2018 ***.** *.*
Volkswagen Bank, 0.75% 15jun2023, EUR   EUR 15.06.2023 21.09.2018 **.* *.** 21.09.2018 **.** *
Volkswagen Bank, 1.25% 10jun2024, EUR   EUR 10.06.2024 21.09.2018 **.** *.** 21.09.2018 **.** *.**
Volkswagen Bank, 1.25% 15dec2025, EUR   EUR 15.12.2025 21.09.2018 **.** *.** 21.09.2018 **.* *.**
Volkswagen Bank, 1.5% 13feb2019, EUR   EUR 13.02.2019 21.09.2018 ***.** -*.** 21.09.2018 ***.** -*.**
Volkswagen Bank, FRN 15jun2021, EUR   EUR 15.06.2021 21.09.2018 **.** * 21.09.2018 **.** *
Volkswagen Bank, FRN 8dec2021, EUR   EUR 08.12.2021 21.09.2018 ***.** * 21.09.2018 ***.** *
Volkswagen Financial Services AG, 0.75% 14oct2021, EUR   EUR 14.10.2021 21.09.2018 ***.** *.** 21.09.2018 ***.* *.**
Volkswagen Financial Services AG, 1.75% 17apr2020, GBP   GBP 17.04.2020 21.09.2018 ***.** *.* 21.09.2018 ***.** *.**
Volkswagen Financial Services AG, 1.875% 7sep2021, GBP   GBP 07.09.2021 21.09.2018 **.** *.** 21.09.2018 **.** *.**
Volkswagen Financial Services AG, 4.875% 28feb2019, NZD   NZD 28.02.2019 21.09.2018 ***.** *.** 21.09.2018 ***.* *.**
Volkswagen Leasing, 0.25% 16feb2021, EUR   EUR 16.02.2021 21.09.2018 **.* *.** 21.09.2018 **.** *.**
Volkswagen Leasing, 0.25% 5oct2020, EUR   EUR 05.10.2020 21.09.2018 ***.** *.** 21.09.2018 ***.* *.**
Volkswagen Leasing, 0.75% 11aug2020, EUR   EUR 11.08.2020 21.09.2018 ***.* *.** 21.09.2018 ***.** *.**
Volkswagen Leasing, 1% 16feb2023, EUR   EUR 16.02.2023 21.09.2018 **.* *.** 21.09.2018 **.** *.**
Volkswagen Leasing, 1.125% 4apr2024, EUR   EUR 04.04.2024 21.09.2018 **.** *.** 21.09.2018 **.** *.**
Volkswagen Leasing, 1.375% 20jan2025, EUR   EUR 20.01.2025 21.09.2018 **.** *.** 21.09.2018 **.** *.**
Volkswagen Leasing, 1.625% 15aug2025, EUR   EUR 15.08.2025 21.09.2018 **.** *.** 21.09.2018 **.** *.**
Volkswagen Leasing, 2.125% 4apr2022, EUR   EUR 04.04.2022 21.09.2018 ***.** *.** 21.09.2018 ***.** *.**
Volkswagen Leasing, 2.375% 6sep2022, EUR   EUR 06.09.2022 21.09.2018 ***.** *.** 21.09.2018 ***.** *.**
Volkswagen Leasing, 2.625% 15jan2024, EUR   EUR 15.01.2024 21.09.2018 ***.** *.** 21.09.2018 ***.** *.**
Volkswagen Leasing, FRN 6jul2019, EUR   EUR 06.07.2019 21.09.2018 ***.** * 21.09.2018 ***.** *
Volkswagen Leasing, FRN 6jul2021, EUR   EUR 06.07.2021 21.09.2018 **.* * 21.09.2018 **.** *
Vonovia SE, 1.25% 6dec2024, EUR   EUR 06.12.2024 21.09.2018 **.** *.** 21.09.2018 **.** *.**
Vonovia SE, 1.5% 22mar2026, EUR   EUR 22.03.2026 21.09.2018 **.** *.** 21.09.2018 **.** *.**
Vonovia SE, 2.125% 22mar2030, EUR   EUR 22.03.2030 21.09.2018 **.** *.** 21.09.2018 **.** *.*
Vonovia SE, FRN 22dec2022, EUR   EUR 22.12.2022 21.09.2018 **.** * 21.09.2018 **.** *
VTG AG, 5% perp., EUR   EUR 21.09.2018 ***.** * 21.09.2018 ***.** *
Wittur International Holding, 8.5% 15feb2023, EUR   EUR 15.02.2023 21.09.2018 ***.** *.* 21.09.2018 ***.* *.**
Wuerth, 1% 19may2022, EUR   EUR 19.05.2022 21.09.2018 ***.** *.** 21.09.2018 ***.*** *.**
Wuerth, 1% 26may2025, EUR   EUR 26.05.2025 21.09.2018 ***.** *.** 21.09.2018 ***.* *.**
Wuerttembergische Leben, 5.25% 15jul2044, EUR   EUR 15.07.2044 21.09.2018 ***.** * 21.09.2018 ***.* *
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