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Германия: облигации

Рынок государственных ценных бумаг Германии по праву считается одним из наиболее ликвидных, просто и четко структурированных. Немецкое Правительство предлагает ценные бумаги с широким диапазоном дат погашения от трех месяцев до 30 лет.

В сегменте денежного рынка Германия выпускает дисконтные ценные бумаги («Bubills») cо сроком обращения 6 и 12 месяцев. Среднесрочный и долгосрочный сегмент рынка представлен бумагами «Schaetze» с двухлетним сроком обращения, «Bobls» - с пятилетнем, «Bunds» - со сроком обращения 10 и 30 лет.

Начиная с 2006 года, Германия также выпускает ценные бумаги, индексируемые на величину инфляции в стране со сроком погашения от 5 до 10 лет.

Ценные бумаги размещаются с помощью аукционов. Объем каждого размещения колеблется от 2 до 20 миллиардов евро. По данным на первый квартал 2013 года объем выпущенных ценных бумаг составил 1089.1 млрд. евро.

Выпущенные государственные ценные бумаги обращаются на Франкфуртской и Берлинской фондовых биржах.

Выпуски в обращении

Валюта Выпуски в обращении Суммарный объем
Государственный
EUR 204 1 113 623 028 758
Муниципальный
EUR 809 297 771 514 350
USD 11 9 650 000 000
CHF 5 820 000 000
GBP 2 1 525 000 000
AUD 1 75 000 000
NOK 1 1 000 000 000
MXN 1 500 000 000
JPY 1 15 800 000 000
Корпоративный
EUR 9623 1 658 345 904 728
USD 2115 378 295 999 978
GBP 135 75 957 000 000
NOK 80 50 463 000 000
AUD 80 33 020 280 000
CHF 55 10 278 000 000
RUB 30 8 290 805 000
SEK 23 44 430 000 000
NZD 19 5 610 000 000
CNY 15 9 535 000 000
CAD 14 6 310 000 000
HKD 14 9 818 000 000
JPY 9 237 625 000 000
DEM 9 3 569 823 000
TRY 7 1 288 685 700
ZAR 7 9 700 000 000
MXN 5 5 500 000 000
SGD 4 1 265 000 000
BRL 4 800 000 000
ITL 3 10 000 000 000 000
SKK 1 500 000 000
DKK 1 4 000 000 000
IDR 1 83 500 000 000
PLN 1 28 000 000
RON 1 19 000 000

Новости и комментарии

11.02.2019 «Фанатские облигации» — альтернативная инвестиция для поклонников футбола
28.01.2019 Moody's Investors Service подтвердило Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте эмитента Германия "Aaa", прогноз "стабильный"
28.01.2019 Moody's Investors Service подтвердило Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте эмитента Германия "Aaa", прогноз "стабильный"
28.01.2019 Fitch Ratings подтвердило Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. вал. эмитента Германия "AAA", прогноз "стабильный"
28.01.2019 Fitch Ratings подтвердило Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте эмитента Германия "AAA", прогноз "стабильный"
07.11.2018 Новый выпуск: Эмитент Германия разместил еврооблигации (US515110BV55) со ставкой купона 3.125% на сумму USD 1 250.0 млн со сроком погашения в 2023 году
06.08.2018 Fitch Ratings подтвердило Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте эмитента Германия "AAA", прогноз "стабильный"
06.08.2018 Fitch Ratings подтвердило Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. вал. эмитента Германия "AAA", прогноз "стабильный"
26.04.2018 ЕЦБ сохранил базовую ставку на уровне 0%
12.02.2018 Fitch Ratings подтвердило Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте эмитента Германия "AAA", прогноз "стабильный"
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13.02.2019 Новый выпуск: Эмитент FMS Wertmanagement разместил еврооблигации (XS1953016547) со ставкой купона 1.125% на сумму GBP 250.0 млн со сроком погашения в 2023 году
28.01.2019 Moody's Investors Service подтвердило Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте эмитента FMS Wertmanagement "Aaa", прогноз "стабильный"
28.01.2019 Moody's Investors Service подтвердило Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте эмитента FMS Wertmanagement "Aaa", прогноз "стабильный"
24.01.2019 Новый выпуск: Эмитент FMS Wertmanagement разместил еврооблигации (US30254WAP41) со ставкой купона 2.75% на сумму USD 2 000.0 млн со сроком погашения в 2024 году
14.01.2019 Новый выпуск: Эмитент FMS Wertmanagement разместил еврооблигации (XS1936220034) со ставкой купона 1.125% на сумму GBP 500.0 млн со сроком погашения в 2021 году
13.02.2019 Новый выпуск: Эмитент FMS Wertmanagement разместил еврооблигации (XS1953016547) со ставкой купона 1.125% на сумму GBP 250.0 млн со сроком погашения в 2023 году
28.01.2019 Moody's Investors Service подтвердило Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте эмитента FMS Wertmanagement "Aaa", прогноз "стабильный"
28.01.2019 Moody's Investors Service подтвердило Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте эмитента FMS Wertmanagement "Aaa", прогноз "стабильный"
24.01.2019 Новый выпуск: Эмитент FMS Wertmanagement разместил еврооблигации (US30254WAP41) со ставкой купона 2.75% на сумму USD 2 000.0 млн со сроком погашения в 2024 году
14.01.2019 Новый выпуск: Эмитент FMS Wertmanagement разместил еврооблигации (XS1936220034) со ставкой купона 1.125% на сумму GBP 500.0 млн со сроком погашения в 2021 году
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Суверенные рейтинги

АгентствоРейтинг / ПрогнозРейтинговая шкалаДата
Dagong Global *** Долгосрочный рейтинг в ин. валюте по межд. шкале ***
Dagong Global *** Долгосрочный рейтинг в нац. валюте по межд. шкале ***
Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) *** Country Risk Classifications ***
Rating-Agentur Expert RA *** Rating scale of the creditworthiness of sovereign governments (SGC) -National currency ***
Rating-Agentur Expert RA *** Rating scale of the creditworthiness of sovereign governments (SGC) - Foreign currency ***
Rating-Agentur Expert RA *** Rating scale of the country credit environment (CCE) rating - National currency ***
Rating-Agentur Expert RA *** Rating scale of the country credit environment (CCE) rating - Foreign currency ***
Scope Ratings *** Issuer Rating ***
Scope Ratings *** Issuer Rating (foreign currency) ***
Scope Ratings *** Senior Unsecured Debt Rating ***
Scope Ratings *** Senior Unsecured Debt Rating (foreign currency) ***
Moody's Investors Service *** Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте ***
Moody's Investors Service *** Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте ***
S&P Global Ratings *** Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте ***
S&P Global Ratings *** Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте ***
Fitch Ratings *** Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. вал. ***
Fitch Ratings *** Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте ***
Japan Credit Rating Agency *** Долгосрочный рейтинг эмитента в иностранной валюте ***
Japan Credit Rating Agency *** Долгосрочный рейтинг эмитента в национальной валюте ***
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Последние выпуски

эмиссия ISIN купон объем окончание размещения дата погашения
KFW, 2.5% 15feb2022, USD - Еврооблигации US500769HZ02 2.5% 5 000 000 000  USD 20.02.2019 15.02.2022
Siemens, 1.75% 28feb2039, EUR - Еврооблигации XS1955187932 1.75% 800 000 000  EUR 19.02.2019 28.02.2039
Siemens, 1.25% 28feb2031, EUR - Еврооблигации XS1955187858 1.25% 800 000 000  EUR 19.02.2019 28.02.2031
Siemens, 0.9% 28feb2028, EUR - Еврооблигации XS1955187775 0.9% 650 000 000  EUR 19.02.2019 28.02.2028
Siemens, 0.3% 28feb2024, EUR - Еврооблигации XS1955187692 0.3% 750 000 000  EUR 19.02.2019 28.02.2024
Deutsche Bank, 3.46% 22feb2022, PLN - Еврооблигации XS1954679434 3.46% 28 000 000  PLN 15.02.2019 22.02.2022
Landesbank Hessen-Thueringen (Helaba), 2.1% 15feb2030, EUR - Облигации DE000HLB4VU1 2.1% 25 000 000  EUR 15.02.2019 15.02.2030
Landwirtschaftliche Rentenbank, 0.375% 14feb2028, EUR - Еврооблигации XS1951092144 0.375% 700 000 000  EUR 15.02.2019 14.02.2028
Commerzbank, FRN 12feb2024, USD - Еврооблигации XS1728725737 5 000 000  USD 14.02.2019 12.02.2024
Commerzbank, FRN 11aug2021, EUR - Еврооблигации XS1728725901 5 000 000  EUR 14.02.2019 11.08.2021

Рынок акций (Мировые индексы)

Ежедневные индексы

Тип: 21.02.2019 20.02.2019 19.02.2019 18.02.2019 15.02.2019 14.02.2019 13.02.2019
Рынок акций (Развитые страны)
[265] DAX 11 416.16 11 401.97 11 309.21 11 299.20 11 299.80 11 089.79 11 167.22
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Индексы облигаций бирж и участников рынка

Ежедневные индексы

Тип: 20.02.2019 19.02.2019 18.02.2019 15.02.2019 14.02.2019 13.02.2019 12.02.2019
DAX EUROGOV® Indices
[4467] EUROGOV® Германия 10+ 353.59 353.55 353.03 353.82 354.47 352.38 351.94
[4469] EUROGOV® Германия 10+ ценовой 158.06 158.06 157.83 158.22 158.52 157.59 157.40
[4471] EUROGOV® Германия 1-10 207.40 207.40 207.36 207.35 207.39 207.17 207.14
[4473] EUROGOV® Германия 1-10 ценовой 99.91 99.91 99.89 99.89 99.91 99.81 99.80
[4475] EUROGOV® Германия 1-3 157.20 157.20 157.20 157.17 157.16 157.17 157.21
[4477] EUROGOV® Германия 1-3 ценовой 79.98 79.98 79.98 79.97 79.97 79.98 80.00
[4479] EUROGOV® Германия 3-5 193.23 193.23 193.25 193.20 193.21 193.16 193.19
[4481] EUROGOV® Германия 3-5 ценовой 98.57 98.57 98.58 98.56 98.57 98.55 98.57
[4483] EUROGOV® Германия 5-10 246.13 246.13 246.06 246.06 246.15 245.74 245.66
[4485] EUROGOV® Германия 5-10 ценовой 126.02 126.02 125.99 126.00 126.05 125.85 125.81
[4487] EUROGOV® Германия Money Market 139.72 139.71 139.71 139.70 139.70 139.71 139.71
[4489] EUROGOV® Германия Money Market ценовой 70.46 70.46 70.46 70.46 70.46 70.47 70.47
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Мировые индикаторы рынка облигаций

Ежедневные индексы

Тип: 20.02.2019 19.02.2019 18.02.2019 15.02.2019 14.02.2019 13.02.2019 12.02.2019
Treasuries
[208] Bund 10Y YTM 0.10 0.11 0.11 0.10 0.10 0.12 0.13
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Ежемесячные индексы

Тип: Янв 2019 Дек 2018 Ноя 2018 Окт 2018 Сен 2018 Авг 2018 Июль 2018
Доходность по долговым ценным бумагам резидентов по остаточному сроку погашения (ФРГ)
[19161] Доходность по федеральным облигациям в обращении (1-2 года, ежемесячный)           -0.400 -0.400
[19171] Доходность по федеральным облигациям в обращении (2-3 года, ежемесячный)           -0.300 -0.300
[19173] Доходность по федеральным облигациям в обращении (3-4 года, ежемесячный)           -0.100 -0.200
[19175] Доходность по федеральным облигациям в обращении (4-5 лет, ежемесячный)           0.000 0.000
[19177] Доходность по федеральным облигациям в обращении (5-6 лет, ежемесячный)           0.200 0.200
[19179] Доходность по федеральным облигациям в обращении (6-7 лет, ежемесячный)           0.300 0.300
[19181] Доходность по федеральным облигациям в обращении (7-8 лет, ежемесячный)           0.500 0.500
[19183] Доходность по федеральным облигациям в обращении (8-9 лет, ежемесячный)           0.600 0.600
[19185] Доходность по федеральным облигациям в обращении (9-10 лет, ежемесячный)           0.700 0.700
Доходности по долгосрочным облигациям стран ЕС
[4263] Германия, %  0.19 0.19 0.31 0.40 0.37 0.29 0.28
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Статистика по мировым рынкам облигаций

Ежемесячные индексы

Тип: Янв 2019 Дек 2018 Ноя 2018 Окт 2018 Сен 2018 Авг 2018 Июль 2018
Рынки внутренних гособлигаций (Западная Европа)
[4339] Гос. облигации Германии в обращении, млрд. EUR (без Bills) 1 071.08 1 088.90 1 088.91 1 082.42 1 094.42 1 089.69 1 078.71
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Ежеквартальные индексы

Тип: III 2018 II 2018 I 2018 IV 2017 III 2017 II 2017 I 2017
Объем рынка еврооблигаций развитых рынков по версии BIS
[10217] Еврооблигации Германии, USD млрд 1 268.100 1 296.700 1 341.500 1 292.200 1 279.200 1 242.400 1 187.200
Чистый выпуск еврооблигаций развитых рынков по версии BIS
[10521] Чистый выпуск еврооблигаций Германии, USD млрд -21.800 8.800 27.100 2.600 11.300 11.800 19.000

Risk Management Institute

Ежедневные индексы

Тип: 20.02.2019 19.02.2019 18.02.2019 15.02.2019 14.02.2019 13.02.2019 12.02.2019
RMI CVI - Europe
[4929] Germany CVI value weighted  7.90 8.13 8.14 8.15 8.45 8.24 8.33
[4931] Germany CVI tail  135.30 134.55 136.73 138.01 136.46 134.13 136.02
[4933] Germany CVI equally weighted  40.26 41.59 41.19 41.20 38.00 38.85 39.21
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Новые выпуски еврооблигаций Developed Markets

Ежемесячные индексы

Тип: Янв 2019 Дек 2018 Дек 2018 Ноя 2018 Окт 2018 Сен 2018 Авг 2018
Развитые рынки еврооблигаций (за искл. США)
[14787] Новые выпуски еврооблигаций (Германия), USD млрд. 32.446 0.585 0.585 21.364 15.954 9.195 10.774
[14789] Количество новых выпусков еврооблигаций (Германия) 50 44 44 72 84 70 74
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Объем рынка еврооблигаций Developed Markets

Ежемесячные индексы

Тип: Янв 2019 Дек 2018 Ноя 2018 Окт 2018 Сен 2018 Авг 2018 Июль 2018
Рынки еврооблигаций Developed Markets
[11325] Муниципальные еврооблигации Германии, USD млрд 9.724 9.548 9.544 10.358 9.711 10.459 10.469
[11323] Корпоративные еврооблигации Германии, USD млрд 858.728 840.710 855.430 842.536 834.648 825.620 828.867
показать остальные индексы

Индикаторы кредитного риска

Ежедневные индексы

Тип: 10.08.2018 23.07.2018 18.07.2018 11.07.2018 29.06.2018 28.06.2018 22.06.2018
CDS Развитые рынки (гос.) 
[11863] CDS 5Y Германия mid * * * * * * *
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Макроэкономические индикаторы (Мировая экономика)

Ежемесячные индексы

Тип: Ноя 2018 Окт 2018 Сен 2018 Авг 2018 Июль 2018 Июнь 2018 Май 2018
Уровень инфляции (Мировая экономика), % к аналог. периоду предыдущего года
[15547] Уровень инфляции (Германия) 2.30 2.50 2.30 2.00 2.00 2.10 2.20
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Ежегодные индикаторы

Тип: 2017 2016 2015 2014
Государственный долг к ВВП (Мировая экономика), %
[15199] Государственный долг к ВВП(Германия) 64.10 68.30 71.20 74.70

Котировки

бумага объем эмиссии дата погашения котировки на покупку котировки на продажу
дата покупка доходность дата продажа доходность
Brandenburg, FRN 17mar2021, EUR   EUR 17.03.2021 20.02.2019 **.*** * 20.02.2019 **.*** *
Brandenburg, FRN 24feb2020, EUR   EUR 24.02.2020 20.02.2019 **.** * 20.02.2019 ***.** *
Brandenburg, FRN 3jun2020, EUR   EUR 03.06.2020 20.02.2019 ***.*** * 20.02.2019 ***.*** *
North Rhine-Westphalia, 1.25% 16sep2019, USD   USD 16.09.2019 20.02.2019 **.** *.** 20.02.2019 **.** *.**
North Rhine-Westphalia, 1.625% 22jan2020, USD   USD 22.01.2020 20.02.2019 **.** *.** 20.02.2019 **.** *.**
North Rhine-Westphalia, 1.625% 25jul2019, USD   USD 25.07.2019 20.02.2019 **.** *.** 20.02.2019 **.** *.**
North Rhine-Westphalia, 1.875% 17jun2019, USD   USD 17.06.2019 20.02.2019 **.** *.** 20.02.2019 **.** *.**
North Rhine-Westphalia, 2.25% 16apr2025, USD   USD 16.04.2025 20.02.2019 **.** *.** 20.02.2019 **.** *.**
North Rhine-Westphalia, 2.375% 16sep2021, USD   USD 16.09.2021 20.02.2019 **.* *.** 20.02.2019 **.** *.**
North Rhine-Westphalia, 4.25% 23jul2024, AUD   AUD 23.07.2024 20.02.2019 ***.**** *.** 20.02.2019 ***.**** *.**
North Rhine-Westphalia, 7.50% 8jun2027, MXN   MXN 08.06.2027 20.02.2019 ** *.** 20.02.2019 **.** *.**
North Rhine-Westphalia, FRN 29oct2021, GBP   GBP 29.10.2021 20.02.2019 **.** * 20.02.2019 *** *
Saxony-Anhalt, 1.35% 8jan2031, EUR   EUR 08.01.2031 20.02.2019 ***.** * 20.02.2019 ***.** *
Saxony-Anhalt, 1.375% 15oct2019, USD   USD 15.10.2019 20.02.2019 **.** *.** 20.02.2019 **.** *.*
Aareal Bank, 0% 5may2036, EUR (7305D)   EUR 05.05.2036 20.02.2019 **.*** *.** 20.02.2019 **.*** *.*
Aareal Bank, 1% 4jun2020, GBP   GBP 04.06.2020 20.02.2019 **.** *.** 20.02.2019 **.** *.**
Aareal Bank, 1.875% 15sep2020, USD   USD 15.09.2020 20.02.2019 **.** *.** 20.02.2019 **.** *.**
Aareal Bank, 1.875% 1apr2019, USD   USD 01.04.2019 20.02.2019 **.** *.* 20.02.2019 **.** *.**
Aareal Bank, 2.75% 9oct2020, USD   USD 09.10.2020 20.02.2019 **.** *.** 20.02.2019 **.** *.**
Aareal Bank, 3% 30jul2026, USD   USD 30.07.2026 20.02.2019 **.*** *.** 20.02.2019 **.*** *.**
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ADLER Real Estate, 2.125% 6feb2024, EUR   EUR 06.02.2024 20.02.2019 **.*** *.** 20.02.2019 **.** *.**
ADLER Real Estate, 3% 27apr2026, EUR   EUR 27.04.2026 20.02.2019 **.*** *.** 20.02.2019 **.*** *.**
ADLER Real Estate, 4.75% 8apr2020, EUR   EUR 08.04.2020 20.02.2019 ***.** *.** 20.02.2019 ***.*** *.**
ADO Properties, 1.5% 26jul2024, EUR   EUR 26.07.2024 20.02.2019 **.** *.** 20.02.2019 **.** *.**
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Allianz, 3.875% perp., USD   USD 20.02.2019 **.** * 20.02.2019 **.** *
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Alstria Office REIT, 2.25% 24mar2021, EUR   EUR 24.03.2021 20.02.2019 ***.** *.* 20.02.2019 ***.** *.**
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Autobahn Tank & Rast Holding, 2.375% 8dec2032, EUR   EUR 08.12.2032 20.02.2019 **.* *.** 20.02.2019 **.** *.**
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BASF, 1.375% 21jun2022, GBP   GBP 21.06.2022 20.02.2019 ***.** *.** 20.02.2019 ***.*** *.**
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BayernLB, FRN 2mar2020, USD   USD 02.03.2020 20.02.2019 ***.*** * 20.02.2019 ***.*** *
BayWa, 4.25% perp., EUR   EUR 20.02.2019 ***.** * 20.02.2019 ***.* *
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Bertelsmann, 1.25% 29sep2025, EUR   EUR 29.09.2025 20.02.2019 ***.*** *.** 20.02.2019 ***.** *.**
Bertelsmann, 1.75% 14oct2024, EUR   EUR 14.10.2024 20.02.2019 ***.* *.** 20.02.2019 ***.** *.**
Bertelsmann, 2.625% 2aug2022, EUR   EUR 02.08.2022 20.02.2019 ***.** *.** 20.02.2019 ***.** *.**
Bertelsmann, 3% 23apr2075, EUR   EUR 23.04.2075 20.02.2019 ***.** * 20.02.2019 ***.** *
Bertelsmann, 3.5% 23apr2075, EUR   EUR 23.04.2075 20.02.2019 **.* * 20.02.2019 **.*** *
Bertelsmann, 3.7% 29jun2032, EUR   EUR 29.06.2032 20.02.2019 ***.*** *.** 20.02.2019 ***.*** *.**
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BMW, FRN 6apr2022, USD   USD 06.04.2022 20.02.2019 **.** * 20.02.2019 ***.** *
BMW, FRN 7feb2020, EUR   EUR 07.02.2020 20.02.2019 ***.* * 20.02.2019 ***.** *
Bosch und Siemens Hausgeraete, 1.875% 13nov2020, EUR   EUR 13.11.2020 20.02.2019 ***.** *.** 20.02.2019 ***.** *.**
Bosch und Siemens Hausgeraete, 4.375% 25jul2022, CNY   CNY 25.07.2022 20.02.2019 ***.*** *.** 20.02.2019 ***.*** *.**
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Bremer Landesbank, FRN 28jun2030, EUR   EUR 28.06.2030 20.02.2019 **.* * 20.02.2019 **.*** *
Brenntag, 1.125% 27sep2025, EUR   EUR 27.09.2025 20.02.2019 **.** *.* 20.02.2019 **.** *.**
CABB, 5.25% 15jun2021, EUR   EUR 15.06.2021 20.02.2019 **.** *.** 20.02.2019 ***.** *.*
CABB, 6.875% 15jun2022, EUR   EUR 15.06.2022 20.02.2019 **.** **.** 20.02.2019 **.** **.**
CABB, FRN 15jun2021, EUR   EUR 15.06.2021 20.02.2019 **.*** * 20.02.2019 **.*** *
CBR Fashion Holding, 5.125% 1oct2022, EUR   EUR 01.10.2022 20.02.2019 **.** **.** 20.02.2019 **.*** *.**
Ceconomy, 1.5% 19mar2025, EUR   EUR 19.03.2025 20.02.2019 **.** *.** 20.02.2019 **.* *.**
Ceconomy, 4% 10jul2024, EUR   EUR 10.07.2024 20.02.2019 ***.** *.** 20.02.2019 ***.** *.**
Ceconomy, 4% 11jul2022, EUR   EUR 11.07.2022 20.02.2019 *** *.** 20.02.2019 ***.** *.**
Commerzbank, 1.1% 11jul2025, CHF   CHF 11.07.2025 20.02.2019 *** *.* 20.02.2019 ***.* *.**
Commerzbank, 1.625% 23sep2020, NOK   NOK 23.09.2020 20.02.2019 **.** *.** 20.02.2019 **.** *.**
Commerzbank, 4.2% 18sep2028, SGD   SGD 18.09.2028 20.02.2019 **.** * 20.02.2019 **.* *
Commerzbank, 4.25% 18jun2019, EUR (780)   EUR 18.06.2019 20.02.2019 ***.*** * 20.02.2019 ***.*** *
Commerzbank, 4.875% 1mar2027, SGD   SGD 01.03.2027 20.02.2019 ***.** * 20.02.2019 ***.** *
Commerzbank, 5.5% 29aug2028, AUD   AUD 29.08.2028 20.02.2019 * 20.02.2019 ***.* *.**
Commerzbank, 6.625% 30aug2019, GBP   GBP 30.08.2019 20.02.2019 ***.** *.** 20.02.2019 ***.** *.**
Commerzbank, 8.125% 19sep2023, USD   USD 19.09.2023 20.02.2019 *** *.** 20.02.2019 ***.** *.**
Commerzbank, FRN 2feb2021, USD   USD 02.02.2021 20.02.2019 **.* * 20.02.2019 **.** *
Commerzbank, FRN 30aug2019, EUR   EUR 30.08.2019 20.02.2019 ***.** * 20.02.2019 ***.** *
Commerzbank, FRN 5nov2024, EUR   EUR 05.11.2024 20.02.2019 **.** * 20.02.2019 ***.** *
Continental, 0% 5feb2020, EUR (1157D)   EUR 05.02.2020 20.02.2019 ***.*** -*.** 20.02.2019 ***.** -*.**
Continental, 3.125% 9sep2020, EUR   EUR 09.09.2020 20.02.2019 ***.** *.* 20.02.2019 ***.** -*.**
Corealcredit Bank, FRN 29jun2020, EUR   EUR 29.06.2020 20.02.2019 ***.** * 20.02.2019 ***.*** *
Corealcredit Bank, FRN 2jun2021, EUR   EUR 02.06.2021 20.02.2019 ***.**** * 20.02.2019 ***.**** *
Corealcredit Bank, FRN 4dec2019, EUR   EUR 04.12.2019 20.02.2019 ***.**** * 20.02.2019 ***.**** *
Covestro, 1% 7oct2021, EUR   EUR 07.10.2021 20.02.2019 ***.** *.** 20.02.2019 ***.** *.**
Covestro, 1.75% 25sep2024, EUR   EUR 25.09.2024 20.02.2019 ***.** *.** 20.02.2019 ***.** *.**
CRH Deutschland, 1.75% 16jul2021, EUR   EUR 16.07.2021 20.02.2019 ***.*** *.** 20.02.2019 ***.** *.**
CTC, 5.25% 15dec2025, EUR   EUR 15.12.2025 20.02.2019 **.* *.** 20.02.2019 **.** *.**
Daimler AG, 1% 20dec2019, GBP   GBP 20.12.2019 20.02.2019 **.*** *.** 20.02.2019 **.** *.**
Daimler AG, 1.5% 13jan2022, GBP   GBP 13.01.2022 20.02.2019 **.** *.** 20.02.2019 **.** *.**
Daimler AG, 1.5% 18aug2021, GBP   GBP 18.08.2021 20.02.2019 **.** *.** 20.02.2019 **.** *.**
Daimler AG, 1.75% 24may2022, NOK   NOK 24.05.2022 20.02.2019 *** *.** 20.02.2019 ***.** *.**
Daimler AG, 1.875% 20jan2020, CAD   CAD 20.01.2020 20.02.2019 **.** *.** 20.02.2019 ***.** *.**
Daimler AG, 2% 1oct2020, NOK   NOK 01.10.2020 20.02.2019 ***.** *.** 20.02.2019 ***.** *.**
Daimler AG, 2% 4sep2023, GBP   GBP 04.09.2023 20.02.2019 **.** *.** 20.02.2019 **.** *.**
Daimler AG, 2.125% 7jun2022, GBP   GBP 07.06.2022 20.02.2019 ***.** *.** 20.02.2019 ***.** *.**
Daimler AG, 2.2% 5may2020, USD   USD 05.05.2020 20.02.2019 **.** *.** 20.02.2019 **.** *.**
Daimler AG, 2.25% 15dec2022, NOK   NOK 15.12.2022 20.02.2019 ***.*** *.** 20.02.2019 ***.** *.**
Daimler AG, 2.3% 12feb2021, USD   USD 12.02.2021 20.02.2019 **.** *.** 20.02.2019 **.** *.**
Daimler AG, 2.3% 6jan2020, USD   USD 06.01.2020 20.02.2019 **.** *.** 20.02.2019 **.** *.**
Daimler AG, 2.375% 16dec2021, GBP   GBP 16.12.2021 20.02.2019 ***.** *.** 20.02.2019 ***.** *.**
Daimler AG, 2.375% 2apr2019, CAD   CAD 02.04.2019 20.02.2019 ***.** *.** 20.02.2019 ***.** *.**
Daimler AG, 2.75% 4dec2020, GBP   GBP 04.12.2020 20.02.2019 ***.** *.* 20.02.2019 ***.** *.**
Daimler AG, 2.85% 6jan2022, USD   USD 06.01.2022 20.02.2019 **.** *.** 20.02.2019 **.** *.**
Daimler AG, 2.875% 10mar2021, USD   USD 10.03.2021 20.02.2019 **.** *.** 20.02.2019 **.** *.*
Daimler AG, 3% 22feb2021, USD   USD 22.02.2021 20.02.2019 **.** *.** 20.02.2019 **.** *.**
Daimler AG, 3.1% 4may2020, USD   USD 04.05.2020 20.02.2019 **.** *.** 20.02.2019 **.** *.*
Daimler AG, 3.35% 22feb2023, USD   USD 22.02.2023 20.02.2019 **.* *.** 20.02.2019 **.** *.**
Daimler AG, 3.35% 4may2021, USD   USD 04.05.2021 20.02.2019 **.** *.** 20.02.2019 ***.** *.**
Daimler AG, 3.45% 6jan2027, USD   USD 06.01.2027 20.02.2019 **.** *.** 20.02.2019 ** *.**
Daimler AG, 3.5% 6jun2019, GBP   GBP 06.06.2019 20.02.2019 ***.** *.** 20.02.2019 ***.* *.**
Daimler AG, 3.7% 4may2023, USD   USD 04.05.2023 20.02.2019 ***.** *.** 20.02.2019 ***.** *.**
Daimler AG, 3.75% 22feb2028, USD   USD 22.02.2028 20.02.2019 **.** *.** 20.02.2019 **.** *.**
Daimler AG, 3.75% 5nov2021, USD   USD 05.11.2021 20.02.2019 ***.** *.** 20.02.2019 ***.* *.**
Daimler AG, 4% 8apr2019, NZD   NZD 08.04.2019 20.02.2019 ***.** *.** 20.02.2019 ***.** *.**
Daimler AG, 4.8% 9apr2021, CNY   CNY 09.04.2021 20.02.2019 ***.** *.** 20.02.2019 *** *.**
Daimler AG, 8.5% 18jan2031, USD   USD 18.01.2031 20.02.2019 ***.*** *.** 20.02.2019 ***.** *.**
Daimler AG, FRN 11sep2019, EUR   EUR 11.09.2019 20.02.2019 **.** * 20.02.2019 ***.** *
Daimler AG, FRN 12feb2021, USD   USD 12.02.2021 20.02.2019 **.** * 20.02.2019 **.** *
Daimler AG, FRN 18jun2020, GBP   GBP 18.06.2020 20.02.2019 **.*** * 20.02.2019 **.*** *
Daimler AG, FRN 22feb2021, USD   USD 22.02.2021 20.02.2019 **.** * 20.02.2019 **.** *
Daimler AG, FRN 24jun2019, EUR   EUR 24.06.2019 20.02.2019 ***.** * 20.02.2019 ***.** *
Daimler AG, FRN 4may2020, USD   USD 04.05.2020 20.02.2019 **.** * 20.02.2019 **.** *
Daimler AG, FRN 4may2021, USD   USD 04.05.2021 20.02.2019 **.** * 20.02.2019 **.** *
Daimler AG, FRN 4may2023, USD   USD 04.05.2023 20.02.2019 **.* * 20.02.2019 **.* *
Daimler AG, FRN 5may2020, USD   USD 05.05.2020 20.02.2019 **.** * 20.02.2019 **.** *
Daimler AG, FRN 5nov2021, USD   USD 05.11.2021 20.02.2019 **.** * 20.02.2019 **.*** *
Daimler AG, FRN 6jan2020, USD   USD 06.01.2020 20.02.2019 **.*** * 20.02.2019 ***.*** *
Dekabank, 0.125% 30jan2023, EUR   EUR 30.01.2023 20.02.2019 ***.** *.** 20.02.2019 ***.** -*.**
Dekabank, 0.375% 5sep2025, EUR   EUR 05.09.2025 20.02.2019 ***.*** *.** 20.02.2019 ***.*** *.**
Demire Deutsche Mittelstand Real Estate, 2.875% 15jul2022, EUR   EUR 15.07.2022 20.02.2019 ***.** *.** 20.02.2019 ***.** *.**
Deutsche Apotheker - und Aerztebank eG, 0.125% 11feb2021, EUR   EUR 11.02.2021 20.02.2019 ***.** -*.** 20.02.2019 ***.*** -*.**
Deutsche Apotheker - und Aerztebank eG, 0.15% 21oct2022, EUR   EUR 21.10.2022 20.02.2019 **.*** *.** 20.02.2019 **.*** *.**
Deutsche Apotheker - und Aerztebank eG, 0.15% 7mar2023, EUR   EUR 07.03.2023 20.02.2019 ***.*** -*.** 20.02.2019 ***.*** -*.**
Deutsche Apotheker - und Aerztebank eG, 0.2% 30sep2020, EUR   EUR 30.09.2020 20.02.2019 ***.*** *.* 20.02.2019 ***.*** *.**
Deutsche Apotheker - und Aerztebank eG, 0.44% 13feb2024, EUR   EUR 13.02.2024 20.02.2019 ***.** *.** 20.02.2019 ***.** *.**
Deutsche Apotheker - und Aerztebank eG, 0.5% 14feb2025, EUR   EUR 14.02.2025 20.02.2019 ***.** *.** 20.02.2019 ***.*** *.*
Deutsche Apotheker - und Aerztebank eG, 0.75% 5jul2028, EUR   EUR 05.07.2028 20.02.2019 ***.** *.** 20.02.2019 ***.*** *.*
Deutsche Apotheker - und Aerztebank eG, 0.75% 5oct2027, EUR   EUR 05.10.2027 20.02.2019 ***.** *.** 20.02.2019 ***.** *.**
Deutsche Apotheker - und Aerztebank eG, FRN 10sep2019, EUR   EUR 10.09.2019 20.02.2019 ***.*** * 20.02.2019 ***.** *
Deutsche Apotheker - und Aerztebank eG, FRN 1feb2022, EUR   EUR 01.02.2022 20.02.2019 **.*** * 20.02.2019 ***.** *
Deutsche Bahn, 0% 19jul2021, EUR (1826D)   EUR 19.07.2021 20.02.2019 ***.** -*.** 20.02.2019 ***.** -*.**
Deutsche Bahn, 0.5% 18jul2028, CHF   CHF 18.07.2028 20.02.2019 ***.* *.** 20.02.2019 ***.* *.**
Deutsche Bahn, 0.625% 26sep2028, EUR   EUR 26.09.2028 20.02.2019 **.** *.** 20.02.2019 **.*** *.**
Deutsche Bahn, 0.875% 11jul2031, EUR   EUR 11.07.2031 20.02.2019 **.** *.** 20.02.2019 **.*** *.*
Deutsche Bahn, 1% 17dec2027, EUR   EUR 17.12.2027 20.02.2019 ***.** *.** 20.02.2019 ***.** *.**
Deutsche Bahn, 1.125% 18dec2028, EUR   EUR 18.12.2028 20.02.2019 ***.*** *.** 20.02.2019 ***.* *.*
Deutsche Bahn, 1.25% 23oct2025, EUR   EUR 23.10.2025 20.02.2019 ***.** *.** 20.02.2019 ***.** *.**
Deutsche Bahn, 1.375% 24jul2023, CHF   CHF 24.07.2023 20.02.2019 ***.* -*.** 20.02.2019 ***.* -*.**
Deutsche Bahn, 1.375% 28mar2031, EUR   EUR 28.03.2031 20.02.2019 ***.*** *.** 20.02.2019 ***.** *.**
Deutsche Bahn, 1.375% 7jul2025, GBP   GBP 07.07.2025 20.02.2019 **.** *.** 20.02.2019 **.** *.*
Deutsche Bahn, 1.5% 21feb2024, CHF   CHF 21.02.2024 20.02.2019 ***.* -*.** 20.02.2019 ***.** -*.**
Deutsche Bahn, 1.5% 26aug2024, CHF   CHF 26.08.2024 20.02.2019 ***.* -*.** 20.02.2019 ***.** -*.**
Deutsche Bahn, 1.5% 8dec2032, EUR   EUR 08.12.2032 20.02.2019 ***.** *.** 20.02.2019 ***.* *.**
Deutsche Bahn, 1.625% 16aug2033, EUR   EUR 16.08.2033 20.02.2019 ***.** *.** 20.02.2019 ***.** *.**
Deutsche Bahn, 1.625% 6nov2030, EUR   EUR 06.11.2030 20.02.2019 ***.** *.** 20.02.2019 ***.** *.**
Deutsche Bahn, 1.75% 3jun2020, CHF   CHF 03.06.2020 20.02.2019 ***.** -*.** 20.02.2019 ***.** -*.**
Deutsche Bahn, 1.75% 6nov2020, EUR   EUR 06.11.2020 20.02.2019 ***.** -*.** 20.02.2019 ***.** -*.**
Deutsche Bahn, 1.875% 13feb2026, GBP   GBP 13.02.2026 20.02.2019 ***.** *.** 20.02.2019 ***.** *.**
Deutsche Bahn, 2% 20feb2023, EUR   EUR 20.02.2023 20.02.2019 ***.** *.** 20.02.2019 ***.** -*.**
Deutsche Bahn, 2.5% 12sep2023, EUR   EUR 12.09.2023 20.02.2019 ***.** *.** 20.02.2019 ***.* -*.**
Deutsche Bahn, 2.75% 19mar2029, EUR   EUR 19.03.2029 20.02.2019 ***.** *.** 20.02.2019 ***.** *.**
Deutsche Bahn, 2.75% 20jun2022, GBP   GBP 20.06.2022 20.02.2019 ***.** *.** 20.02.2019 ***.** *.**
Deutsche Bahn, 2.875% 4feb2021, SEK   SEK 04.02.2021 20.02.2019 ***.** *.** 20.02.2019 ***.** *.**
Deutsche Bahn, 3% 8mar2024, EUR   EUR 08.03.2024 20.02.2019 ***.*** *.** 20.02.2019 ***.** *.**
Deutsche Bahn, 3.125% 24jul2026, GBP   GBP 24.07.2026 20.02.2019 ***.** *.** 20.02.2019 ***.** *.**
Deutsche Bahn, 3.375% 4nov2022, EUR   EUR 04.11.2022 20.02.2019 ***.** *.** 20.02.2019 ***.** *.**
Deutsche Bahn, 3.5% 10jun2020, EUR   EUR 10.06.2020 20.02.2019 ***.*** -*.** 20.02.2019 ***.** -*.**
Deutsche Bahn, 3.75% 1jun2021, EUR   EUR 01.06.2021 20.02.2019 ***.* -*.** 20.02.2019 ***.*** -*.**
Deutsche Bahn, 3.75% 9jul2025, EUR   EUR 09.07.2025 20.02.2019 ***.** *.** 20.02.2019 ***.** *.**
Deutsche Bahn, 4.375% 23sep2021, EUR   EUR 23.09.2021 20.02.2019 ***.** *.** 20.02.2019 ***.** *.*
Deutsche Bahn, 4.5% 29nov2072, GBP   GBP 29.11.2072 20.02.2019 ***.** *.** 20.02.2019 ***.** *.*
Deutsche Bahn, 5% 24jul2019, EUR   EUR 24.07.2019 20.02.2019 ***.** -*.** 20.02.2019 ***.* -*.*
Deutsche Bahn, FRN 13oct2023, EUR   EUR 13.10.2023 20.02.2019 ***.*** * 20.02.2019 ***.** *
Deutsche Bahn, FRN 23jul2020, EUR   EUR 23.07.2020 20.02.2019 ***.** * 20.02.2019 ***.** *
Deutsche Bahn, FRN 4feb2021, SEK   SEK 04.02.2021 20.02.2019 ***.*** * 20.02.2019 ***.*** *
Deutsche Bahn, FRN 6dec2024, EUR   EUR 06.12.2024 20.02.2019 ***.*** * 20.02.2019 ***.*** *
Deutsche Bank, 0% 27may2027, ZAR (10957D)   ZAR 27.05.2027 20.02.2019 **.** **.** 20.02.2019 **.* **.**
Deutsche Bank, 0.625% 8feb2023, CHF   CHF 08.02.2023 20.02.2019 **.** *.** 20.02.2019 **.** *.**
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Deutsche Bank, 1.125% 19mar2020, NOK   NOK 19.03.2020 20.02.2019 **.** *.** 20.02.2019 **.** *.**
Deutsche Bank, 1.5% 31mar2020, USD   USD 31.03.2020 20.02.2019 **.** *.** 20.02.2019 **.** *.**
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Deutsche Bank, 1.625% 14jan2021, NOK   NOK 14.01.2021 20.02.2019 **.** *.** 20.02.2019 **.** *.**
Deutsche Bank, 1.625% 23feb2022, NOK   NOK 23.02.2022 20.02.2019 **.** *.** 20.02.2019 *
Deutsche Bank, 1.75% 16dec2021, GBP   GBP 16.12.2021 20.02.2019 **.** *.** 20.02.2019 **.** *.*
Deutsche Bank, 1.8% 4nov2020, USD   USD 04.11.2020 20.02.2019 **.** * 20.02.2019 **.** *
Deutsche Bank, 1.85% 13mar2019, USD   USD 13.03.2019 20.02.2019 **.** *.** 20.02.2019 **.*** *.**
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Deutsche Telekom, 1.375% 30jan2027, EUR   EUR 30.01.2027 20.02.2019 ***.** *.** 20.02.2019 ***.*** *.**
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Deutsche Telekom, 3.25% 17jan2028, EUR   EUR 17.01.2028 20.02.2019 ***.** *.** 20.02.2019 ***.** *.**
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Durr, 2.875% 3apr2021, EUR   EUR 03.04.2021 20.02.2019 ***.** *.** 20.02.2019 ***.** *.*
DVB Bank, 0.575% 17jun2022, CHF   CHF 17.06.2022 20.02.2019 **.** *.** 20.02.2019 **.** *.**
DVB Bank, 0.875% 11nov2019, EUR   EUR 11.11.2019 20.02.2019 ***.** * 20.02.2019 ***.** -*.**
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DVB Bank, FRN 10feb2020, EUR   EUR 10.02.2020 20.02.2019 ***.** * 20.02.2019 ***.** *
DVB Bank, FRN 10feb2023, USD   USD 10.02.2023 20.02.2019 **.*** * 20.02.2019 **.*** *
DVB Bank, FRN 18aug2026, USD   USD 18.08.2026 20.02.2019 ***.*** * 20.02.2019 ***.*** *
DVB Bank, FRN 22dec2022, USD   USD 22.12.2022 20.02.2019 ***.** * 20.02.2019 ***.*** *
DVB Bank, FRN 29jun2022, USD   USD 29.06.2022 20.02.2019 ***.*** * 20.02.2019 ***.*** *
DVB Bank, FRN 30dec2024, USD   USD 30.12.2024 20.02.2019 **.*** * 20.02.2019 **.*** *
DVB Bank, FRN 8nov2021, USD   USD 08.11.2021 20.02.2019 **.*** * 20.02.2019 **.*** *
DVB Bank, FRN16sep2019, EUR   EUR 16.09.2019 20.02.2019 **.*** * 20.02.2019 *
DVB Bank, FRN17feb2020, EUR   EUR 17.02.2020 20.02.2019 **.** *.** 20.02.2019 **.** *.**
DZ BANK, 0.13% 25nov2019, CHF   CHF 25.11.2019 20.02.2019 ***.**** -*.** 20.02.2019 ***.**** -*.**
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EnBW Energie Baden-Wuerttemberg, 4.875% 16jan2025, EUR   EUR 16.01.2025 20.02.2019 ***.** *.** 20.02.2019 ***.** *.**
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EnBW Energie Baden-Wuerttemberg, 6.125% 7jul2039, EUR   EUR 07.07.2039 20.02.2019 ***.** *.** 20.02.2019 ***.*** *.*
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Erste Abwicklungsanstalt, 1.625% 21feb2019, USD   USD 21.02.2019 20.02.2019 *** *.** 20.02.2019 ***.** -*.**
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Erste Abwicklungsanstalt, FRN 22jun2019, USD   USD 22.06.2019 20.02.2019 ***.*** * 20.02.2019 ***.*** *
Erste Abwicklungsanstalt, FRN 30sep2019, USD   USD 30.09.2019 20.02.2019 ***.*** * 20.02.2019 ***.** *
Eurogrid, 1.5% 18apr2028, EUR   EUR 18.04.2028 20.02.2019 ***.** *.** 20.02.2019 ***.** *.**
Eurogrid, 1.625% 3nov2023, EUR   EUR 03.11.2023 20.02.2019 ***.** *.** 20.02.2019 ***.* *.*
Eurogrid, 1.875% 10jun2025, EUR   EUR 10.06.2025 20.02.2019 ***.** *.** 20.02.2019 ***.** *.**
Eurogrid, 3.875% 22oct2020, EUR   EUR 22.10.2020 20.02.2019 ***.* *.** 20.02.2019 ***.** *.**
Evonik Industries, 1% 23jan2023, EUR   EUR 23.01.2023 20.02.2019 ***.** *.** 20.02.2019 ***.** *.**
Evonik Industries, 1.875% 8apr2020, EUR   EUR 08.04.2020 20.02.2019 ***.** -*.** 20.02.2019 ***.** -*.**
EWE, 4.125% 4nov2020, EUR   EUR 04.11.2020 20.02.2019 *** *.** 20.02.2019 ***.** -*.**
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FMS Wertmanagement, 0% 22may2020, EUR (1003D)   EUR 22.05.2020 20.02.2019 ***.** -*.** 20.02.2019 ***.*** -*.**
FMS Wertmanagement, 0.875% 14may2021, GBP   GBP 14.05.2021 20.02.2019 **.** *.** 20.02.2019 **.** *.**
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FMS Wertmanagement, 1.125% 13dec2019, GBP   GBP 13.12.2019 20.02.2019 ***.** *.** 20.02.2019 ***.** *.**
FMS Wertmanagement, 1.375% 8jun2021, USD   USD 08.06.2021 20.02.2019 **.** *.** 20.02.2019 **.** *.*
FMS Wertmanagement, 1.625% 7mar2019, USD   USD 07.03.2019 20.02.2019 **.** *.** 20.02.2019 **.** *.**
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FMS Wertmanagement, 3.075% 1jun2022, SEK   SEK 01.06.2022 20.02.2019 ***.** *.** 20.02.2019 ***.** *.**
FMS Wertmanagement, FRN 1oct2020, USD   USD 01.10.2020 20.02.2019 ***.*** * 20.02.2019 ***.*** *
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FMS Wertmanagement, FRN 27nov2019, USD   USD 27.11.2019 20.02.2019 ***.*** * 20.02.2019 ***.*** *
Fraport, 5.250% 10sep2019, EUR   EUR 10.09.2019 20.02.2019 ***.*** *.** 20.02.2019 ***.** *.**
Fresenius Medical Care, 1.5% 11jul2025, EUR   EUR 11.07.2025 20.02.2019 ***.*** *.** 20.02.2019 ***.** *.**
Fresenius Medical Care, 4.125% 15oct2020, USD   USD 15.10.2020 20.02.2019 ***.** *.** 20.02.2019 ***.** *.**
Fresenius Medical Care, 4.75% 15oct2024, USD   USD 15.10.2024 20.02.2019 ***.** *.** 20.02.2019 ***.** *.**
Fresenius Medical Care, 5.25% 15feb2021, EUR   EUR 15.02.2021 20.02.2019 ***.** *.** 20.02.2019 ***.* *.**
Fresenius Medical Care, 5.25% 31jul2019, EUR   EUR 31.07.2019 20.02.2019 ***.** *.** 20.02.2019 ***.** *.**
Fresenius Medical Care, 5.75% 15feb2021, USD   USD 15.02.2021 20.02.2019 ***.** *.** 20.02.2019 ***.** *.**
Fresenius SE, 0.875% 31jan2022, EUR   EUR 31.01.2022 20.02.2019 ***.*** *.** 20.02.2019 ***.** *.**
Fresenius SE, 1.5% 30jan2024, EUR   EUR 30.01.2024 20.02.2019 ***.** *.** 20.02.2019 ***.*** *.**
Fresenius SE, 1.875% 15feb2025, EUR   EUR 15.02.2025 20.02.2019 ***.*** *.** 20.02.2019 ***.** *.**
Fresenius SE, 2.125% 1feb2027, EUR   EUR 01.02.2027 20.02.2019 ***.** *.** 20.02.2019 ***.** *.**
Fresenius SE, 2.875% 15feb2029, EUR   EUR 15.02.2029 20.02.2019 ***.*** *.* 20.02.2019 ***.* *.**
Fresenius SE, 2.875% 15jul2020, EUR   EUR 15.07.2020 20.02.2019 ***.** *.** 20.02.2019 ***.** *.*
Fresenius SE, 3% 1feb2021, EUR   EUR 01.02.2021 20.02.2019 ***.** *.** 20.02.2019 ***.** *.**
Fresenius SE, 3% 30jan2032, EUR   EUR 30.01.2032 20.02.2019 ***.** *.** 20.02.2019 ***.*** *.**
Fresenius SE, 4% 1feb2024, EUR   EUR 01.02.2024 20.02.2019 ***.** *.** 20.02.2019 ***.** *.**
Fresenius SE, 4.25% 15apr2019, EUR   EUR 15.04.2019 20.02.2019 ***.*** *.** 20.02.2019 ***.*** *.**
Gamigo AG, FRN 11oct2022, EUR   EUR 11.10.2022 20.02.2019 **.*** * 20.02.2019 ***.*** *
GFKL Financial Services, 7.5% 2022, EUR   EUR 01.08.2022 20.02.2019 **.** **.** 20.02.2019 **.** **.**
GFKL Financial Services, 8.5% 1nov2022, GBP   GBP 01.11.2022 20.02.2019 ** **.** 20.02.2019 ** **.*
Grenke, 0.7% 6apr2020, EUR   EUR 06.04.2020 20.02.2019 ***.** *.** 20.02.2019 ***.** *.**
Grenke, 0.875% 7oct2022, EUR   EUR 07.10.2022 20.02.2019 **.* *.** 20.02.2019 **.* *.**
Grenke, 1% 5apr2023, EUR   EUR 05.04.2023 20.02.2019 **.** *.** 20.02.2019 ***.** *.*
Grenke, 1.125% 2feb2022, EUR   EUR 02.02.2022 20.02.2019 ***.* *.** 20.02.2019 ***.** *.*
Grenke, 1.5% 5oct2023, EUR   EUR 05.10.2023 20.02.2019 ***.*** *.** 20.02.2019 ***.*** *.**
Grenke, 7% perp., EUR   EUR 20.02.2019 ***.* * 20.02.2019 ***.** *
Grenke, 8.25% perp., EUR   EUR 20.02.2019 ***.** * 20.02.2019 ***.** *
GrenkeLeasing, 0.45% 15sep2020, CHF   CHF 15.09.2020 20.02.2019 **.* *.** 20.02.2019 ***.** *.**
Hannover Re Group, 1.125% 18apr2028, EUR   EUR 18.04.2028 20.02.2019 ***.* *.** 20.02.2019 ***.** *
Hannover Re Group, 3.375% perp., EUR   EUR 20.02.2019 ***.** * 20.02.2019 ***.** *
Hannover Re Group, 5% 30jun2043, EUR   EUR 30.06.2043 20.02.2019 ***.** * 20.02.2019 ***.* *
Hannover Re Group, 5.75% 14sep2040, EUR   EUR 14.09.2040 20.02.2019 ***.** * 20.02.2019 ***.** *
Hapag-Lloyd, 5.125% 15jul2024, EUR   EUR 15.07.2024 20.02.2019 ***.** *.** 20.02.2019 ***.** *.**
Hapag-Lloyd, 6.75% 1feb2022, EUR   EUR 01.02.2022 20.02.2019 ***.* *.** 20.02.2019 ***.** *.**
HeidelbergCement, 0.5% 18jan2021, EUR   EUR 18.01.2021 20.02.2019 ***.** *.** 20.02.2019 ***.** *.*
HeidelbergCement, 0.5% 9aug2022, EUR   EUR 09.08.2022 20.02.2019 **.*** *.** 20.02.2019 **.** *.**
HeidelbergCement, 1.5% 14jun2027, EUR   EUR 14.06.2027 20.02.2019 **.* *.** 20.02.2019 **.** *.**
HeidelbergCement, 1.5% 7feb2025, EUR   EUR 07.02.2025 20.02.2019 ***.** *.* 20.02.2019 ***.** *.*
HeidelbergCement, 1.625% 7apr2026, EUR   EUR 07.04.2026 20.02.2019 ***.** *.** 20.02.2019 ***.* *.**
HeidelbergCement, 1.75% 24apr2028, EUR   EUR 24.04.2028 20.02.2019 **.*** *.** 20.02.2019 **.** *
HeidelbergCement, 2.25% 12mar2019, EUR   EUR 12.03.2019 20.02.2019 ***.* *.** 20.02.2019 ***.** *.**
HeidelbergCement, 2.25% 30mar2023, EUR   EUR 30.03.2023 20.02.2019 ***.** *.** 20.02.2019 ***.** *.**
HeidelbergCement, 2.25% 3jun2024, EUR   EUR 03.06.2024 20.02.2019 ***.* *.** 20.02.2019 ***.** *.**
HeidelbergCement, 3.25% 21oct2020, EUR   EUR 21.10.2020 20.02.2019 ***.* *.** 20.02.2019 ***.** *.**
HeidelbergCement, 3.25% 21oct2021, EUR   EUR 21.10.2021 20.02.2019 ***.** *.** 20.02.2019 ***.** *.**
HeidelbergCement, 7.50% 3apr2020, EUR   EUR 03.04.2020 20.02.2019 ***.* *.** 20.02.2019 ***.*** *.**
HeidelbergCement, 8.50% 31oct2019, EUR   EUR 31.10.2019 20.02.2019 ***.** -*.** 20.02.2019 ***.** -*.**
Hella KGaA, 1% 17may2024, EUR   EUR 17.05.2024 20.02.2019 ***.** *.** 20.02.2019 ***.*** *.**
Hella KGaA, 2.375% 24jan2020, EUR   EUR 24.01.2020 20.02.2019 ***.** *.** 20.02.2019 ***.** -*.**
Henkel AG & Co. KGaA, 0% 13sep2021, EUR (1826D)   EUR 13.09.2021 20.02.2019 **.** *.** 20.02.2019 ***.** -*.**
Henkel AG & Co. KGaA, 0.875% 13sep2022, GBP   GBP 13.09.2022 20.02.2019 **.** *.** 20.02.2019 **.** *.**
Henkel AG & Co. KGaA, 1.5% 13sep2019, USD   USD 13.09.2019 20.02.2019 **.** *.** 20.02.2019 **.** *.**
Henkel AG & Co. KGaA, 2% 12jun2020, USD   USD 12.06.2020 20.02.2019 **.** *.** 20.02.2019 **.** *.**
Hp Pelzer, 4.125% 1apr2024, EUR   EUR 01.04.2024 20.02.2019 **.** *.** 20.02.2019 **.*** *.*
HSE Netz, 6.125% 23apr2041, EUR   EUR 23.04.2041 20.02.2019 ***.** *.** 20.02.2019 ***.** *.*
HSH Nordbank, 7.25% perp., USD   USD 20.02.2019 **.** * 20.02.2019 **.* *
HSH Nordbank, 7.4075% perp., EUR   EUR 20.02.2019 **.** * 20.02.2019 ** *
HSH Nordbank, 8% perp., USD   USD 20.02.2019 **.** * 20.02.2019 **.** *
HSH Portfoliomanagement, 2% 23oct2019, USD   USD 23.10.2019 20.02.2019 **.** *.** 20.02.2019 **.** *.**
HSH Portfoliomanagement, FRN 18sep2020, USD   USD 18.09.2020 20.02.2019 ***.*** * 20.02.2019 ***.*** *
HSH Portfoliomanagement, FRN 19nov2021, USD   USD 19.11.2021 20.02.2019 ***.** * 20.02.2019 ***.** *
IHO Verwaltungs (Schaeffler), 2.75% 15sep2021, EUR   EUR 15.09.2021 20.02.2019 ***.* * 20.02.2019 ***.** *
IHO Verwaltungs (Schaeffler), 3.25% 15sep2023, EUR   EUR 15.09.2023 20.02.2019 ***.** * 20.02.2019 ***.** *
IHO Verwaltungs (Schaeffler), 3.75% 15sep2026, EUR   EUR 15.09.2026 20.02.2019 **.** * 20.02.2019 **.** *
IHO Verwaltungs (Schaeffler), 4.125% 15sep2021, USD   USD 15.09.2021 20.02.2019 **.** * 20.02.2019 **.** *
IHO Verwaltungs (Schaeffler), 4.5% 15sep2023, USD   USD 15.09.2023 20.02.2019 **.** * 20.02.2019 **.** *
IHO Verwaltungs (Schaeffler), 4.75% 15sep2026, USD   USD 15.09.2026 20.02.2019 **.** * 20.02.2019 **.** *
Infineon Technologies, 1.5% 10mar2022, EUR   EUR 10.03.2022 20.02.2019 ***.** *.** 20.02.2019 ***.** *.**
Innogy, 0.75% 30nov2022, EUR   EUR 30.11.2022 20.02.2019 ***.** *.** 20.02.2019 ***.*** *.**
Innogy, 1.25% 19oct2027, EUR   EUR 19.10.2027 20.02.2019 **.** *.** 20.02.2019 ***.** *.**
Innogy, 1.5% 31jul2029, EUR   EUR 31.07.2029 20.02.2019 **.** *.** 20.02.2019 **.** *.**
Innogy, 1.625% 30may2026, EUR   EUR 30.05.2026 20.02.2019 ***.*** *.** 20.02.2019 ***.** *.**
Innogy, 3% 17jan2024, EUR   EUR 17.01.2024 20.02.2019 ***.** *.* 20.02.2019 ***.** *.**
Innogy, 6.5% 20apr2021, GBP   GBP 20.04.2021 20.02.2019 ***.** *.** 20.02.2019 ***.** *.**
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K+S Group, 3.25% 18jul2024, EUR   EUR 18.07.2024 20.02.2019 ***.** *.** 20.02.2019 ***.*** *.**
K+S Group, 4.125% 6dec2021, EUR   EUR 06.12.2021 20.02.2019 ***.** *.** 20.02.2019 ***.* *.**
KFW, 0% 15jan2046, USD (10958D)   USD 15.01.2046 20.02.2019 ***.*** *.** 20.02.2019 ***.*** *.**
KFW, 0% 18apr2036, USD (10957D)   USD 18.04.2036 20.02.2019 **.** *.** 20.02.2019 **.** *.**
KFW, 0% 27may2046, USD (10957D)   USD 27.05.2046 20.02.2019 ***.*** *.** 20.02.2019 ***.*** *.**
KFW, 0% 29jun2037, USD (10958D)   USD 29.06.2037 20.02.2019 **.** *.** 20.02.2019 **.** *.**
KFW, 0.05% 30may2024, EUR   EUR 30.05.2024 20.02.2019 ***.*** -*.** 20.02.2019 ***.** -*.*
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KFW, 0.5% 27jan2021, SEK   SEK 27.01.2021 20.02.2019 ***.** *.** 20.02.2019 ***.** -*.**
KFW, 0.5% 28sep2026, EUR   EUR 28.09.2026 20.02.2019 ***.** *.** 20.02.2019 ***.** *.**
KFW, 0.586% 14dec2020, SEK   SEK 14.12.2020 20.02.2019 ***.** *.* 20.02.2019 ***.** -*.**
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KFW, 1.125% 2sep2020, NOK   NOK 02.09.2020 20.02.2019 **.** *.** 20.02.2019 ***.** *.**
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Landesbank Hessen-Thueringen (Helaba), 0% 18jul2022, EUR   EUR 18.07.2022 20.02.2019 ***.*** -*.** 20.02.2019 ***.*** -*.*
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Landesbank Hessen-Thueringen (Helaba), 0.125% 21nov2022, EUR   EUR 21.11.2022 20.02.2019 ***.*** -*.** 20.02.2019 ***.** -*.*
Landesbank Hessen-Thueringen (Helaba), 0.125% 29jul2019, EUR (ABS)   EUR 29.07.2019 20.02.2019 ***.** -*.** 20.02.2019 ***.* -*.**
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Landesbank Hessen-Thueringen (Helaba), FRN 7mar2028, EUR   EUR 07.03.2028 20.02.2019 **.* * 20.02.2019 *
Landesbank Hessen-Thueringen (Helaba), FRN 9dec2025, EUR   EUR 09.12.2025 20.02.2019 **.* * 20.02.2019 ***.** *
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Landwirtschaftliche Rentenbank, 0.05% 12jun2023, EUR   EUR 12.06.2023 20.02.2019 ***.*** -*.* 20.02.2019 ***.*** -*.**
Landwirtschaftliche Rentenbank, 0.1325% 15sep2021, EUR   EUR 15.09.2021 20.02.2019 ***.** -*.** 20.02.2019 ***.** -*.**
Landwirtschaftliche Rentenbank, 0.21% 15sep2021, EUR   EUR 15.09.2021 20.02.2019 ***.* -*.* 20.02.2019 ***.** -*.**
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Landwirtschaftliche Rentenbank, 0.25% 29aug2025, EUR   EUR 29.08.2025 20.02.2019 ***.*** *.** 20.02.2019 ***.** *.**
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Landwirtschaftliche Rentenbank, 0.375% 16mar2026, EUR   EUR 16.03.2026 20.02.2019 ***.*** *.** 20.02.2019 ***.** *.**
Landwirtschaftliche Rentenbank, 0.375% 22jan2024, EUR   EUR 22.01.2024 20.02.2019 ***.** -*.** 20.02.2019 ***.** -*.**
Landwirtschaftliche Rentenbank, 0.5% 6mar2025, EUR   EUR 06.03.2025 20.02.2019 ***.*** *.** 20.02.2019 ***.** *.*
Landwirtschaftliche Rentenbank, 0.625% 18may2027, EUR   EUR 18.05.2027 20.02.2019 ***.*** *.** 20.02.2019 ***.** *.**
Landwirtschaftliche Rentenbank, 0.625% 20feb2030, EUR (1113)   EUR 20.02.2030 20.02.2019 **.** *.** 20.02.2019 ***.** *.**
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Landwirtschaftliche Rentenbank, 1.125% 12may2021, GBP   GBP 12.05.2021 20.02.2019 ***.** *.** 20.02.2019 ***.** *.**
Landwirtschaftliche Rentenbank, 1.125% 15dec2023, GBP   GBP 15.12.2023 20.02.2019 **.** *.** 20.02.2019 **.** *.**
Landwirtschaftliche Rentenbank, 1.25% 20may2022, EUR   EUR 20.05.2022 20.02.2019 ***.*** -*.** 20.02.2019 ***.*** -*.**
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Landwirtschaftliche Rentenbank, 1.375% 16dec2024, GBP   GBP 16.12.2024 20.02.2019 ***.** *.** 20.02.2019 ***.** *.**
Landwirtschaftliche Rentenbank, 1.375% 19nov2020, EUR   EUR 19.11.2020 20.02.2019 ***.** -*.* 20.02.2019 ***.** -*.**
Landwirtschaftliche Rentenbank, 1.375% 23oct2019, USD   USD 23.10.2019 20.02.2019 **.** *.** 20.02.2019 **.* *.**
Landwirtschaftliche Rentenbank, 1.375% 8sep2025, GBP   GBP 08.09.2025 20.02.2019 ***.** *.** 20.02.2019 ***.** *.**
Landwirtschaftliche Rentenbank, 1.455% 20aug2020, EUR   EUR 20.08.2020 20.02.2019 ***.**** -*.* 20.02.2019 ***.**** -*.*
Landwirtschaftliche Rentenbank, 1.5% 23dec2019, GBP   GBP 23.12.2019 20.02.2019 ***.** *.** 20.02.2019 ***.** *.**
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Landwirtschaftliche Rentenbank, 1.625% 1oct2019, EUR   EUR 01.10.2019 20.02.2019 ***.** -*.* 20.02.2019 ***.** -*.**
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Landwirtschaftliche Rentenbank, 1.79% 10apr2024, EUR   EUR 10.04.2024 20.02.2019 ***.*** *.** 20.02.2019 ***.* *.**
Landwirtschaftliche Rentenbank, 1.8% 1jul2021, USD   USD 01.07.2021 20.02.2019 **.*** * 20.02.2019 **.*** *
Landwirtschaftliche Rentenbank, 1.875% 11may2020, EUR   EUR 11.05.2020 20.02.2019 ***.** -*.** 20.02.2019 ***.** -*.**
Landwirtschaftliche Rentenbank, 1.875% 17apr2023, USD   USD 17.04.2023 20.02.2019 **.** *.** 20.02.2019 **.*** *.*
Landwirtschaftliche Rentenbank, 1.875% 21nov2019, CAD   CAD 21.11.2019 20.02.2019 **.** *.** 20.02.2019 ***.** *.**
Landwirtschaftliche Rentenbank, 1.875% 22jan2020, USD   USD 22.01.2020 20.02.2019 **.** *.** 20.02.2019 **.** *.**
Landwirtschaftliche Rentenbank, 2% 13jan2025, USD   USD 13.01.2025 20.02.2019 **.** *.** 20.02.2019 **.** *.**
Landwirtschaftliche Rentenbank, 2% 6dec2021, USD   USD 06.12.2021 20.02.2019 **.** *.** 20.02.2019 **.** *.*
Landwirtschaftliche Rentenbank, 2.25% 1oct2021, USD   USD 01.10.2021 20.02.2019 **.** *.** 20.02.2019 **.* *.**
Landwirtschaftliche Rentenbank, 2.25% 23jul2021, CAD   CAD 23.07.2021 20.02.2019 ***.* *.** 20.02.2019 ***.** *.**
Landwirtschaftliche Rentenbank, 2.250% 22may2019, NOK   NOK 22.05.2019 20.02.2019 ***.** *.** 20.02.2019 ***.** *.**
Landwirtschaftliche Rentenbank, 2.375% 10jun2025, USD   USD 10.06.2025 20.02.2019 **.** *.* 20.02.2019 **.** *.**
Landwirtschaftliche Rentenbank, 2.375% 21feb2020, USD   USD 21.02.2020 20.02.2019 **.*** *.** 20.02.2019 **.** *.**
Landwirtschaftliche Rentenbank, 2.375% 23jan2024, USD   USD 23.01.2024 20.02.2019 **.** *.** 20.02.2019 **.** *.**
Landwirtschaftliche Rentenbank, 2.375% 24mar2021, USD   USD 24.03.2021 20.02.2019 **.** *.* 20.02.2019 **.** *.**
Landwirtschaftliche Rentenbank, 2.5% 15nov2027, USD   USD 15.11.2027 20.02.2019 **.** *.** 20.02.2019 **.** *.**
Landwirtschaftliche Rentenbank, 2.625% 17jun2020, NOK   NOK 17.06.2020 20.02.2019 ***.** *.** 20.02.2019 ***.** *.*
Landwirtschaftliche Rentenbank, 2.7% 5sep2022, AUD   AUD 05.09.2022 20.02.2019 ***.** *.** 20.02.2019 ***.** *.**
Landwirtschaftliche Rentenbank, 2.875% 30aug2021, EUR   EUR 30.08.2021 20.02.2019 ***.** -*.** 20.02.2019 ***.** -*.**
Landwirtschaftliche Rentenbank, 3% 13feb2023, NZD   NZD 13.02.2023 20.02.2019 *** *.** 20.02.2019 *** *.**
Landwirtschaftliche Rentenbank, 3.125% 14nov2023, USD   USD 14.11.2023 20.02.2019 ***.** *.** 20.02.2019 ***.* *.**
Landwirtschaftliche Rentenbank, 3.625% 8feb2022, NZD   NZD 08.02.2022 20.02.2019 ***.** *.** 20.02.2019 ***.** *.**
Landwirtschaftliche Rentenbank, 3.905% 25feb2020, NOK   NOK 25.02.2020 20.02.2019 ***.**** *.** 20.02.2019 ***.*** *.**
Landwirtschaftliche Rentenbank, 4% 17jul2019, AUD   AUD 17.07.2019 20.02.2019 ***.** *.** 20.02.2019 ***.** *.**
Landwirtschaftliche Rentenbank, 4.25% 24jan2023, AUD   AUD 24.01.2023 20.02.2019 ***.** *.** 20.02.2019 ***.** *.**
Landwirtschaftliche Rentenbank, 4.75% 6may2026, AUD   AUD 06.05.2026 20.02.2019 ***.** *.** 20.02.2019 ***.** *.**
Landwirtschaftliche Rentenbank, 4.75% 8apr2024, AUD   AUD 08.04.2024 20.02.2019 ***.** *.* 20.02.2019 ***.** *.**
Landwirtschaftliche Rentenbank, 4.880% 6aug2023, AUD   AUD 06.08.2023 20.02.2019 ***.*** *.** 20.02.2019 ***.*** *.*
Landwirtschaftliche Rentenbank, 5.375% 23apr2024, NZD   NZD 23.04.2024 20.02.2019 ***.* *.** 20.02.2019 ***.** *.**
Landwirtschaftliche Rentenbank, 5.5% 9mar2020, AUD   AUD 09.03.2020 20.02.2019 ***.** *.** 20.02.2019 ***.** *.**
Landwirtschaftliche Rentenbank, 6% 18mar2019, ZAR   ZAR 18.03.2019 20.02.2019 **.** *.* 20.02.2019 **.* *.**
Landwirtschaftliche Rentenbank, 8.25% 23may2022, ZAR   ZAR 23.05.2022 20.02.2019 ***.** *.** 20.02.2019 ***.** *.**
Landwirtschaftliche Rentenbank, 9.5% 23may2022, TRY   TRY 23.05.2022 20.02.2019 **.** **.** 20.02.2019 **.** **.**
Landwirtschaftliche Rentenbank, FRN 11sep2019, EUR   EUR 11.09.2019 20.02.2019 ***.** * 20.02.2019 ***.** *
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Landwirtschaftliche Rentenbank, FRN 15jan2021, EUR   EUR 15.01.2021 20.02.2019 ***.*** * 20.02.2019 ***.** *
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Landwirtschaftliche Rentenbank, FRN 16jul2020, EUR   EUR 16.07.2020 20.02.2019 ***.** * 20.02.2019 ***.** *
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Landwirtschaftliche Rentenbank, FRN 1nov2019, NOK   NOK 01.11.2019 20.02.2019 ***.*** * 20.02.2019 ***.*** *
Landwirtschaftliche Rentenbank, FRN 23sep2019, SEK   SEK 23.09.2019 20.02.2019 ***.*** * 20.02.2019 ***.** *
Landwirtschaftliche Rentenbank, FRN 26feb2025, USD   USD 26.02.2025 20.02.2019 **.*** * 20.02.2019 **.*** *
Landwirtschaftliche Rentenbank, FRN 30mar2020, EUR   EUR 30.03.2020 20.02.2019 ***.** * 20.02.2019 ***.*** *
Landwirtschaftliche Rentenbank, FRN 3jun2021, USD   USD 03.06.2021 20.02.2019 ***.** * 20.02.2019 ***.** *
Landwirtschaftliche Rentenbank, FRN 7feb2022, NOK   NOK 07.02.2022 20.02.2019 ***.** * 20.02.2019 ***.** *
Lanxess AG, 0.25% 7oct2021, EUR   EUR 07.10.2021 20.02.2019 ***.** *.** 20.02.2019 ***.** *.**
Lanxess AG, 1% 7oct2026, EUR   EUR 07.10.2026 20.02.2019 **.** *.** 20.02.2019 ** *.**
Lanxess AG, 1.125% 16may2025, EUR   EUR 16.05.2025 20.02.2019 ***.*** *.** 20.02.2019 ***.** *.**
Lanxess AG, 2.625% 21nov2022, EUR   EUR 21.11.2022 20.02.2019 ***.** *.** 20.02.2019 ***.** *.**
Lanxess AG, 3.5% 5apr2022, EUR   EUR 05.04.2022 20.02.2019 ***.** *.** 20.02.2019 ***.** *.**
Lanxess AG, 3.95% 5apr2027, EUR   EUR 05.04.2027 20.02.2019 ***.** *.** 20.02.2019 ***.** *.**
Lanxess AG, 4.5% 6dec2076, EUR   EUR 06.12.2076 20.02.2019 ***.** * 20.02.2019 ***.** *
LEG Immobilien AG, 1.25% 23jan2024, EUR   EUR 23.01.2024 20.02.2019 ***.* *.** 20.02.2019 ***.** *.**
Linde, 0.25% 18jan2022, EUR   EUR 18.01.2022 20.02.2019 ***.** * 20.02.2019 ***.** -*.**
Linde, 1.75% 11jun2019, EUR   EUR 11.06.2019 20.02.2019 ***.** -*.** 20.02.2019 ***.* -*.**
Linde, 1.750% 17sep2020, EUR   EUR 17.09.2020 20.02.2019 ***.** -*.** 20.02.2019 ***.** -*.**
Linde, 1.875% 22may2024, EUR   EUR 22.05.2024 20.02.2019 ***.** *.** 20.02.2019 ***.** *.**
Linde, 3.875% 1jun2021, EUR   EUR 01.06.2021 20.02.2019 ***.* -*.** 20.02.2019 ***.** -*.**
Linde, 4.25% 20jun2019, AUD   AUD 20.06.2019 20.02.2019 ***.** *.** 20.02.2019 ***.** *.**
Linde, 5.875% 24apr2023, GBP   GBP 24.04.2023 20.02.2019 ***.** *.** 20.02.2019 ***.** *.**
Mahle, 2.375% 20may2022, EUR   EUR 20.05.2022 20.02.2019 ***.** *.** 20.02.2019 ***.** *.**
Mahle, 2.5% 14may2021, EUR   EUR 14.05.2021 20.02.2019 ***.** *.** 20.02.2019 ***.** *.**
Merck Financial Services GmbH, 0.75% 2sep2019, EUR   EUR 02.09.2019 20.02.2019 ***.** *.** 20.02.2019 ***.* *.**
Merck Financial Services GmbH, 1.375% 1sep2022, EUR   EUR 01.09.2022 20.02.2019 ***.** *.** 20.02.2019 ***.** *.**
Merck KGaA, 2.625% 12dec2074, EUR   EUR 12.12.2074 20.02.2019 ***.** * 20.02.2019 ***.*** *
Merck KGaA, 3.375% 12dec2074, EUR   EUR 12.12.2074 20.02.2019 ***.** * 20.02.2019 ***.** *
Merck KGaA, 4.50% 24mar2020, EUR   EUR 24.03.2020 20.02.2019 ***.** -*.** 20.02.2019 ***.** -*.**
Metro AG, 1.125% 6mar2023, EUR   EUR 06.03.2023 20.02.2019 **.* *.** 20.02.2019 **.** *.*
Muenchener Hypothekenbank, 0.1% 31oct2024, CHF   CHF 31.10.2024 20.02.2019 ***.** -*.** 20.02.2019 ***.** -*.**
Munich Re, 3.25% 26may2049, EUR   EUR 26.05.2049 20.02.2019 ***.*** * 20.02.2019 ***.*** *
Munich Reinsurance Company, FRN 26may2041, EUR   EUR 26.05.2041 20.02.2019 ***.** * 20.02.2019 ***.* *
Munich Reinsurance Company, FRN 26may2042, EUR   EUR 26.05.2042 20.02.2019 ***.** * 20.02.2019 ***.** *
Munich Reinsurance Company, FRN 26may2042, GBP   GBP 26.05.2042 20.02.2019 ***.** * 20.02.2019 ***.** *
Nidda BondCo GmbH, 7.25% 30sep2025, EUR   EUR 30.09.2025 20.02.2019 ***.*** *.** 20.02.2019 ***.*** *
Nidda Healthcare Holding, 3.5% 30sep2024, EUR   EUR 30.09.2024 20.02.2019 **.* *.** 20.02.2019 **.** *.**
Nidda Healthcare Holding, 5% 30sep2025, EUR   EUR 30.09.2025 20.02.2019 **.** *.** 20.02.2019 **.** *.**
NORD/LB, 1.50% 5dec2019, EUR   EUR 05.12.2019 20.02.2019 ***.** -*.** 20.02.2019 ***.*** -*.**
NORD/LB, 5.344% perp., EUR   EUR 20.02.2019 **.** * 20.02.2019 **.** *
NORD/LB, 6.0% 29jun2020, EUR   EUR 29.06.2020 20.02.2019 *** *.** 20.02.2019 ***.** *.**
NORD/LB, 6.25% 10apr2024, USD   USD 10.04.2024 20.02.2019 **.** *.** 20.02.2019 **.** *.**
Nordex, 6.5% 1feb2023, EUR   EUR 01.02.2023 20.02.2019 **.* *.** 20.02.2019 **.** *.**
NRW Bank, 1% 15jun2022, GBP   GBP 15.06.2022 20.02.2019 **.** *.** 20.02.2019 **.** *.**
NRW Bank, 1.25% 15dec2021, GBP   GBP 15.12.2021 20.02.2019 ***.*** *.** 20.02.2019 ***.*** *.**
NRW Bank, 1.25% 29jul2019, USD   USD 29.07.2019 20.02.2019 **.** *.** 20.02.2019 **.** *.**
NRW Bank, 1.5% 23aug2021, USD   USD 23.08.2021 20.02.2019 **.** *.** 20.02.2019 **.*** *.**
NRW Bank, 1.58% 16sep2019, USD   USD 16.09.2019 20.02.2019 **.*** *.** 20.02.2019 **.*** *.*
NRW Bank, 1.75% 17aug2020, USD   USD 17.08.2020 20.02.2019 **.** *.* 20.02.2019 **.** *.*
NRW Bank, 1.87% 16dec2019, USD   USD 16.12.2019 20.02.2019 **.*** *.* 20.02.2019 **.*** *.**
NRW Bank, 1.875% 1jul2019, USD   USD 01.07.2019 20.02.2019 **.** *.** 20.02.2019 **.** *.**
NRW Bank, 1.875% 27jan2020, USD   USD 27.01.2020 20.02.2019 **.** *.** 20.02.2019 **.** *.**
NRW Bank, 2% 23sep2019, USD   USD 23.09.2019 20.02.2019 **.* *.** 20.02.2019 **.** *.**
NRW Bank, 2.7% 27jan2027, AUD   AUD 27.01.2027 20.02.2019 **.** *.** 20.02.2019 ***.** *.**
NRW Bank, 3.125% 4oct2021, USD   USD 04.10.2021 20.02.2019 ***.** *.** 20.02.2019 ***.** *.**
NRW Bank, FRN 14jun2019, USD   USD 14.06.2019 20.02.2019 **.** * 20.02.2019 **.** *
NRW Bank, FRN 5mar2021, USD   USD 05.03.2021 20.02.2019 ***.** * 20.02.2019 ***.*** *
NRW Bank, FRN 8mar2019, USD   USD 08.03.2019 20.02.2019 **.** * 20.02.2019 ***.** *
OTTO, 1.5% 8mar2022, EUR   EUR 08.03.2022 20.02.2019 **.** *.** 20.02.2019 **.** *.**
OTTO, 1.875% 12jun2024, EUR   EUR 12.06.2024 20.02.2019 ***.*** *.** 20.02.2019 ***.* *.**
OTTO, 2.5% 16jun2023, EUR   EUR 16.06.2023 20.02.2019 ***.** *.** 20.02.2019 ***.** *.**
OTTO, 3.750% 17sep2020, EUR   EUR 17.09.2020 20.02.2019 ***.** *.** 20.02.2019 ***.** *.*
OTTO, 3.875% 1nov2019, EUR   EUR 01.11.2019 20.02.2019 *** *.** 20.02.2019 ***.** *.**
OTTO, 4% perp., EUR   EUR 20.02.2019 ***.* * 20.02.2019 ***.** *
OTTO, FRN 18feb2021, EUR   EUR 18.02.2021 20.02.2019 ***.*** * 20.02.2019 ***.*** *
OTTO, FRN 24aug2026, EUR   EUR 24.08.2026 20.02.2019 ** * 20.02.2019 **.* *
OTTO, FRN 5nov2021, EUR   EUR 05.11.2021 20.02.2019 *** * 20.02.2019 ***.** *
Peach Property Group, 3% perp., CHF   CHF 20.02.2019 ***.** * 20.02.2019 ***.* *
Phoenix Pharmahandel, 3.625% 30jul2021, EUR   EUR 30.07.2021 20.02.2019 ***.** *.** 20.02.2019 ***.** *.**
Platin 1426, 5.375% 15jun2023, EUR   EUR 15.06.2023 20.02.2019 **.** *.* 20.02.2019 **.*** *.**
Platin 1426, 6.875% 15jun2023, EUR   EUR 15.06.2023 20.02.2019 **.*** *.** 20.02.2019 **.*** *.**
PrestigeBidCo, 6.25% 15dec2023, EUR   EUR 15.12.2023 20.02.2019 ***.*** *.** 20.02.2019 ***.** *.**
Progroup AG, FRN 31mar2024, EUR   EUR 31.03.2024 20.02.2019 ***.** * 20.02.2019 ***.** *
Raffinerie Heide, 6.375% 1dec2022, EUR   EUR 01.12.2022 20.02.2019 **.*** **.* 20.02.2019 **.** **.**
Robert Bosch, 1.625% 24may2021, EUR   EUR 24.05.2021 20.02.2019 ***.* *.** 20.02.2019 ***.** *.**
Robert Bosch, 1.75% 8jul2024, EUR   EUR 08.07.2024 20.02.2019 ***.** *.** 20.02.2019 ***.** *.**
Robert Bosch, 2.625% 24may2028, EUR   EUR 24.05.2028 20.02.2019 ***.** *.** 20.02.2019 ***.** *.*
Robert Bosch, 2.95% 11jul2039, EUR   EUR 11.07.2039 20.02.2019 ***.** *.* 20.02.2019 ***.** *.**
Robert Bosch, 2.979% 27may2033, EUR   EUR 27.05.2033 20.02.2019 ***.* *.** 20.02.2019 ***.** *.**
RWE AG, 1% 13apr2025, EUR   EUR 13.04.2025 20.02.2019 ***.** *.** 20.02.2019 ***.** *.**
RWE AG, 1.875% 30jan2020, EUR   EUR 30.01.2020 20.02.2019 ***.* -*.** 20.02.2019 ***.** -*.**
RWE AG, 2.75% 21apr2075, EUR   EUR 21.04.2075 20.02.2019 *** * 20.02.2019 ***.** *
RWE AG, 3.5% 21apr2075, EUR   EUR 21.04.2075 20.02.2019 ***.** * 20.02.2019 ***.** *
RWE AG, 3.5% 26oct2037, EUR   EUR 26.10.2037 20.02.2019 ***.** *.** 20.02.2019 ***.** *.**
RWE AG, 4.75% 31jan2034, GBP   GBP 31.01.2034 20.02.2019 ***.** *.** 20.02.2019 ***.** *.**
RWE AG, 5.5% 6jul2022, GBP   GBP 06.07.2022 20.02.2019 ***.** *.** 20.02.2019 ***.** *.**
RWE AG, 5.625% 6dec2023, GBP   GBP 06.12.2023 20.02.2019 ***.** *.** 20.02.2019 ***.* *.**
RWE AG, 5.750% 14feb2033, EUR   EUR 14.02.2033 20.02.2019 ***.** *.** 20.02.2019 ***.** *
RWE AG, 6.125% 6jul2039, GBP   GBP 06.07.2039 20.02.2019 ***.** *.* 20.02.2019 ***.** *.**
RWE AG, 6.25% 3jun2030, GBP   GBP 03.06.2030 20.02.2019 ***.** *.** 20.02.2019 ***.** *.**
RWE AG, 6.5% 10aug2021, EUR   EUR 10.08.2021 20.02.2019 ***.* *.** 20.02.2019 ***.** -*.**
RWE AG, 6.625% 30jul2075, USD   USD 30.07.2075 20.02.2019 ***.** * 20.02.2019 ***.** *
RWE AG, 7% perp., GBP   GBP 20.02.2019 ***.** * 20.02.2019 ***.** *
Safari Holding Verwaltun, 5.375% 30nov2022, EUR   EUR 30.11.2022 20.02.2019 **.** *.** 20.02.2019 **.** *.**
Santander Consumer Bank AG, 0.25% 5dec2024, EUR   EUR 05.12.2024 20.02.2019 **.*** *.** 20.02.2019 **.** *.**
Santander Consumer Bank AG, 0.75% 17oct2022, EUR   EUR 17.10.2022 20.02.2019 **.** *.** 20.02.2019 **.** *.*
Schaeffler, 2.5% 15may2020, EUR   EUR 15.05.2020 20.02.2019 ***.** *.** 20.02.2019 ***.** *.**
Schaeffler, 3.25% 15may2025, EUR   EUR 15.05.2025 20.02.2019 ***.*** *.** 20.02.2019 ***.** *.**
Schaeffler, 3.5% 15may2022, EUR   EUR 15.05.2022 20.02.2019 ***.** *.** 20.02.2019 ***.*** *.**
Schaeffler, 4.75% 15may2023, USD   USD 15.05.2023 20.02.2019 **.** *.** 20.02.2019 ***.** *.**
Senvion Holding, 3.875% 25oct2022, EUR   EUR 25.10.2022 20.02.2019 **.** **.** 20.02.2019 **.** **.**
Siemens, 1.3% 13sep2019, USD   USD 13.09.2019 20.02.2019 **.** * 20.02.2019 **.** *.**
Siemens, 1.7% 15sep2021, USD   USD 15.09.2021 20.02.2019 **.* *.** 20.02.2019 **.** *.**
Siemens, 2% 15sep2023, USD   USD 15.09.2023 20.02.2019 **.** *.** 20.02.2019 **.** *.**
Siemens, 2.15% 27may2020, USD   USD 27.05.2020 20.02.2019 ** *.** 20.02.2019 **.** *.**
Siemens, 2.2% 16mar2020, USD   USD 16.03.2020 20.02.2019 **.** *.** 20.02.2019 **.** *.**
Siemens, 2.35% 15oct2026, USD   USD 15.10.2026 20.02.2019 **.** *.** 20.02.2019 **.** *.**
Siemens, 2.7% 16mar2022, USD   USD 16.03.2022 20.02.2019 **.** *.** 20.02.2019 **.* *
Siemens, 2.9% 27may2022, USD   USD 27.05.2022 20.02.2019 **.** *.** 20.02.2019 **.** *.**
Siemens, 3.125% 16mar2024, USD   USD 16.03.2024 20.02.2019 **.* *.** 20.02.2019 **.** *.**
Siemens, 3.25% 27may2025, USD   USD 27.05.2025 20.02.2019 **.** *.** 20.02.2019 ***.** *.**
Siemens, 3.3% 15sep2046, USD   USD 15.09.2046 20.02.2019 **.** *.** 20.02.2019 **.** *.**
Siemens, 3.4% 16mar2027, USD   USD 16.03.2027 20.02.2019 **.** *.** 20.02.2019 **.** *.**
Siemens, 3.5% 20mar2028, USD   USD 20.03.2028 20.02.2019 ***.**** *.** 20.02.2019 ***.**** *.**
Siemens, 4.2% 16mar2047, USD   USD 16.03.2047 20.02.2019 ***.* *.** 20.02.2019 ***.** *.**
Siemens, 4.4% 27may2045, USD   USD 27.05.2045 20.02.2019 ***.** *.** 20.02.2019 ***.** *.**
Siemens, FRN 13sep2019, USD   USD 13.09.2019 20.02.2019 ***.** * 20.02.2019 ***.** *
Siemens, FRN 16mar2020, USD   USD 16.03.2020 20.02.2019 ***.** * 20.02.2019 ***.** *
Siemens, FRN 16mar2022, USD   USD 16.03.2022 20.02.2019 ***.** * 20.02.2019 ***.** *
Soffin - Sonderfonds Finanzmarktstabilisierung, 2.75% 6mar2023, USD   USD 06.03.2023 20.02.2019 ***.* *.** 20.02.2019 ***.** *.**
Stada Arzneimittel, 1.75% 8apr2022, EUR   EUR 08.04.2022 20.02.2019 ***.* *.** 20.02.2019 ***.** *.**
Sudzucker, 1% 28nov2025, EUR   EUR 28.11.2025 20.02.2019 **.** *.** 20.02.2019 **.** *.**
Sudzucker, 1.25% 29nov2023, EUR   EUR 29.11.2023 20.02.2019 ***.** *.** 20.02.2019 ***.** *
Sudzucker, 5.25% perp., EUR   EUR 20.02.2019 **.* * 20.02.2019 **.** *
Summit Germany, 2% 31jan2025, EUR   EUR 31.01.2025 20.02.2019 **.** *.** 20.02.2019 **.** *
Synlab International, FRN 1jul2022, EUR   EUR 01.07.2022 20.02.2019 **.* * 20.02.2019 ***.*** *
TAKKO Fashion, 5.375% 15nov2023, EUR   EUR 15.11.2023 20.02.2019 **.*** **.** 20.02.2019 **.* **.**
TAKKO Fashion, FRN 15nov2023, EUR   EUR 15.11.2023 20.02.2019 **.*** * 20.02.2019 **.* *
Talanx, 2.25% 5dec2047, EUR   EUR 05.12.2047 20.02.2019 **.*** * 20.02.2019 **.** *
Talanx Asset Management, 8.3673% 15jun2042, EUR   EUR 15.06.2042 20.02.2019 ***.*** * 20.02.2019 ***.** *
Tele Columbus, 3.875% 2may2025, EUR   EUR 02.05.2025 20.02.2019 **.** *.** 20.02.2019 **.** *.*
Telefonica Deutschland, 1.75% 5jul2025, EUR   EUR 05.07.2025 20.02.2019 ***.** * 20.02.2019 ***.** *
ThyssenKrupp, 5% 4apr2022, EUR   EUR 04.04.2022 20.02.2019 ***.** *.** 20.02.2019 ***.* *.**
TLG Immobilien, 1.375% 27nov2024, EUR   EUR 27.11.2024 20.02.2019 **.** *.** 20.02.2019 ***.** *.**
TUI AG, 2.125% 26oct2021, EUR   EUR 26.10.2021 20.02.2019 *** *.** 20.02.2019 ***.** *.**
UniCredit Bank AG, 3.1% 11apr2026, GBP   GBP 11.04.2026 20.02.2019 **.** * 20.02.2019 **.** *
UniCredit Bank AG, 4.2% 11apr2026, USD   USD 11.04.2026 20.02.2019 **.** * 20.02.2019 **.** *
UniCredit Bank AG, FRN 25jun2019, EUR   EUR 25.06.2019 20.02.2019 **.**** * 20.02.2019 ***.**** *
Unitymedia Hessen, 3.5% 15jan2027, EUR   EUR 15.01.2027 20.02.2019 ***.** *.** 20.02.2019 ***.* *.**
Unitymedia Hessen, 4% 15jan2025, EUR   EUR 15.01.2025 20.02.2019 ***.** *.** 20.02.2019 ***.* *.**
Unitymedia Hessen, 4.625% 15feb2026, EUR   EUR 15.02.2026 20.02.2019 ***.*** *.** 20.02.2019 ***.** *.**
Unitymedia Hessen, 5% 15jan2025, USD   USD 15.01.2025 20.02.2019 ***.** *.** 20.02.2019 ***.* *.**
Unitymedia Hessen, 6.25% 15jan2029, EUR   EUR 15.01.2029 20.02.2019 ***.** *.** 20.02.2019 ***.** *.**
Unitymedia KabelBW, 3.75% 15jan2027, EUR   EUR 15.01.2027 20.02.2019 ***.** *.** 20.02.2019 ***.** *.**
Vier Gas Transport, 1.5% 25sep2028, EUR   EUR 25.09.2028 20.02.2019 ***.** *.** 20.02.2019 ***.** *.**
Vier Gas Transport, 2.0% 12jun2020, EUR   EUR 12.06.2020 20.02.2019 ***.** *.** 20.02.2019 ***.** -*.**
Vier Gas Transport, 2.875% 12jun2025, EUR   EUR 12.06.2025 20.02.2019 ***.** *.** 20.02.2019 ***.** *.**
Vier Gas Transport, 3.125% 10jul2023, EUR   EUR 10.07.2023 20.02.2019 ***.** *.** 20.02.2019 ***.** *.**
Volkswagen, 0.25% 16oct2020, EUR   EUR 16.10.2020 20.02.2019 **.** *.** 20.02.2019 **.** *.**
Volkswagen, 0.375% 12apr2021, EUR   EUR 12.04.2021 20.02.2019 **.*** *.** 20.02.2019 **.** *.**
Volkswagen, 0.5% 30mar2021, EUR   EUR 30.03.2021 20.02.2019 **.** *.** 20.02.2019 ***.** *.*
Volkswagen, 0.875% 12apr2023, EUR   EUR 12.04.2023 20.02.2019 **.*** *.** 20.02.2019 **.** *.**
Volkswagen, 0.875% 16jan2023, EUR   EUR 16.01.2023 20.02.2019 **.** *.** 20.02.2019 **.** *.**
Volkswagen, 1.125% 2oct2023, EUR   EUR 02.10.2023 20.02.2019 **.** *.** 20.02.2019 **.** *.**
Volkswagen, 1.375% 16oct2023, EUR   EUR 16.10.2023 20.02.2019 ***.*** *.** 20.02.2019 ***.* *.**
Volkswagen, 1.5% 12apr2021, GBP   GBP 12.04.2021 20.02.2019 **.** *.* 20.02.2019 **.** *.*
Volkswagen, 1.625% 16jan2030, EUR   EUR 16.01.2030 20.02.2019 ** *.** 20.02.2019 **.** *.**
Volkswagen, 1.625% 9jun2022, GBP   GBP 09.06.2022 20.02.2019 **.** *.** 20.02.2019 **.** *.**
Volkswagen, 1.75% 12sep2022, GBP   GBP 12.09.2022 20.02.2019 **.** *.** 20.02.2019 **.** *.**
Volkswagen, 1.75% 14apr2020, NOK   NOK 14.04.2020 20.02.2019 **.** *.** 20.02.2019 ***.** *.**
Volkswagen, 1.875% 30mar2027, EUR   EUR 30.03.2027 20.02.2019 **.** *.** 20.02.2019 **.** *.**
Volkswagen, 2% 13apr2021, NOK   NOK 13.04.2021 20.02.2019 ***.** *.** 20.02.2019 ***.** *.**
Volkswagen, 2% 14jan2020, EUR   EUR 14.01.2020 20.02.2019 ***.** *.** 20.02.2019 ***.** -*.**
Volkswagen, 2% 26mar2021, EUR   EUR 26.03.2021 20.02.2019 ***.** *.** 20.02.2019 ***.** *.**
Volkswagen, 2.25% 12apr2025, GBP   GBP 12.04.2025 20.02.2019 **.** *.** 20.02.2019 **.** *.**
Volkswagen, 2.625% 16nov2027, EUR   EUR 16.11.2027 20.02.2019 ***.** *.** 20.02.2019 ***.** *.**
Volkswagen, 2.625% 22jul2019, GBP   GBP 22.07.2019 20.02.2019 ***.** *.** 20.02.2019 ***.** *.**
Volkswagen, 2.7% perp., EUR   EUR 20.02.2019 **.** * 20.02.2019 **.*** *
Volkswagen, 2.75% 2oct2020, GBP   GBP 02.10.2020 20.02.2019 ***.** *.** 20.02.2019 ***.** *.**
Volkswagen, 3% 11apr2029, EUR   EUR 11.04.2029 20.02.2019 ***.**** *.** 20.02.2019 ***.**** *.**
Volkswagen, 3.25% 18nov2030, EUR   EUR 18.11.2030 20.02.2019 ***.** *.** 20.02.2019 ***.** *.*
Volkswagen, 3.3% 22mar2033, EUR   EUR 22.03.2033 20.02.2019 ***.** *.** 20.02.2019 ***.** *.**
Volkswagen, 3.375% 16nov2026, GBP   GBP 16.11.2026 20.02.2019 ***.** *.** 20.02.2019 ***.** *.**
Volkswagen, 3.375% perp., EUR   EUR 20.02.2019 **.** * 20.02.2019 **.*** *
Volkswagen, 3.4% 30jan2034, EUR   EUR 30.01.2034 20.02.2019 ***.*** *.** 20.02.2019 ***.*** *.**
Volkswagen, 3.75% perp., EUR   EUR 20.02.2019 ***.** * 20.02.2019 ***.** *
Volkswagen, 3.875% 13nov2020, USD   USD 13.11.2020 20.02.2019 ***.** *.** 20.02.2019 ***.** *.**
Volkswagen, 3.875% perp., EUR   EUR 20.02.2019 **.** * 20.02.2019 **.** *
Volkswagen, 4% 12aug2020, USD   USD 12.08.2020 20.02.2019 ***.** *.** 20.02.2019 ***.** *.**
Volkswagen, 4% 12nov2021, USD   USD 12.11.2021 20.02.2019 ***.** *.** 20.02.2019 ***.*** *.**
Volkswagen, 4.125% 16nov2038, EUR   EUR 16.11.2038 20.02.2019 ***.*** *.** 20.02.2019 ***.** *.**
Volkswagen, 4.125% 17nov2031, GBP   GBP 17.11.2031 20.02.2019 ***.** *.** 20.02.2019 ***.** *.**
Volkswagen, 4.25% 13nov2023, USD   USD 13.11.2023 20.02.2019 ***.** *.** 20.02.2019 ***.** *.**
Volkswagen, 4.25% 22nov2019, NZD   NZD 22.11.2019 20.02.2019 ***.** *.** 20.02.2019 ***.** *.*
Volkswagen, 4.625% 13nov2025, USD   USD 13.11.2025 20.02.2019 ***.** *.** 20.02.2019 ***.** *.**
Volkswagen, 4.625% perp., EUR   EUR 20.02.2019 **.** * 20.02.2019 **.*** *
Volkswagen, 4.625% perp., EUR   EUR 20.02.2019 *** * 20.02.2019 ***.* *
Volkswagen, 4.75% 13nov2028, USD   USD 13.11.2028 20.02.2019 **.** *.** 20.02.2019 **.** *.**
Volkswagen, 5.125% perp., EUR   EUR 20.02.2019 ***.* * 20.02.2019 ***.** *
Volkswagen, FRN 11oct2019, EUR   EUR 11.10.2019 20.02.2019 ***.** * 20.02.2019 ***.** *
Volkswagen, FRN 12apr2019, SEK   SEK 12.04.2019 20.02.2019 ***.*** * 20.02.2019 ***.*** *
Volkswagen, FRN 12nov2021, USD   USD 12.11.2021 20.02.2019 ***.** * 20.02.2019 ***.** *
Volkswagen, FRN 13nov2020, USD   USD 13.11.2020 20.02.2019 ***.** * 20.02.2019 ***.*** *
Volkswagen, FRN 14apr2020, NOK   NOK 14.04.2020 20.02.2019 ***.*** * 20.02.2019 ***.*** *
Volkswagen, FRN 15apr2019, EUR   EUR 15.04.2019 20.02.2019 ***.** -*.** 20.02.2019 ***.** -*.**
Volkswagen, FRN 16jul2020, EUR   EUR 16.07.2020 20.02.2019 **.* * 20.02.2019 **.** *
Volkswagen, FRN 16nov2024, EUR   EUR 16.11.2024 20.02.2019 ***.** * 20.02.2019 ***.*** *
Volkswagen, FRN 30mar2019, EUR   EUR 30.03.2019 20.02.2019 ***.** *.** 20.02.2019 ***.** *.**
Volkswagen Bank, 0.625% 8sep2021, EUR   EUR 08.09.2021 20.02.2019 **.** *.** 20.02.2019 ***.*** *.**
Volkswagen Bank, 0.75% 15jun2023, EUR   EUR 15.06.2023 20.02.2019 **.** *.** 20.02.2019 **.** *.**
Volkswagen Bank, 1.25% 10jun2024, EUR   EUR 10.06.2024 20.02.2019 **.** *.** 20.02.2019 **.** *.**
Volkswagen Bank, 1.25% 15dec2025, EUR   EUR 15.12.2025 20.02.2019 **.** *.** 20.02.2019 **.* *.**
Volkswagen Bank, 1.25% 1aug2022, EUR   EUR 01.08.2022 20.02.2019 ***.*** *.** 20.02.2019 ***.*** *
Volkswagen Bank, 1.875% 31jan2024, EUR   EUR 31.01.2024 20.02.2019 ***.* *.* 20.02.2019 ***.*** *.**
Volkswagen Bank, 2.5% 31jul2026, EUR   EUR 31.07.2026 20.02.2019 ***.*** *.** 20.02.2019 ***.** *.**
Volkswagen Bank, FRN 15jun2021, EUR   EUR 15.06.2021 20.02.2019 **.** * 20.02.2019 **.** *
Volkswagen Bank, FRN 1aug2022, EUR   EUR 01.08.2022 20.02.2019 ***.** * 20.02.2019 ***.** *
Volkswagen Bank, FRN 8dec2021, EUR   EUR 08.12.2021 20.02.2019 **.*** * 20.02.2019 **.*** *
Volkswagen Financial Services AG, 0.75% 14oct2021, EUR   EUR 14.10.2021 20.02.2019 ***.** *.** 20.02.2019 ***.** *.**
Volkswagen Financial Services AG, 1.75% 17apr2020, GBP   GBP 17.04.2020 20.02.2019 **.** *.** 20.02.2019 ***.** *.**
Volkswagen Financial Services AG, 1.875% 7sep2021, GBP   GBP 07.09.2021 20.02.2019 **.** *.** 20.02.2019 **.** *.**
Volkswagen Financial Services AG, 2.25% 16oct2026, EUR   EUR 16.10.2026 20.02.2019 ***.** *.** 20.02.2019 ***.** *.**
Volkswagen Financial Services AG, 2.75% 10jul2023, GBP   GBP 10.07.2023 20.02.2019 ***.* *.** 20.02.2019 ***.** *.**
Volkswagen Financial Services AG, 4.875% 28feb2019, NZD   NZD 28.02.2019 20.02.2019 ***.** *.** 20.02.2019 ***.** *.**
Volkswagen Financial Services AG, FRN 15feb2021, EUR   EUR 15.02.2021 20.02.2019 ***.** * 20.02.2019 ***.** *
Volkswagen Financial Services AG, FRN 25aug2025, EUR   EUR 25.08.2025 20.02.2019 **.**** * 20.02.2019 ***.**** *
Volkswagen Financial Services AG, FRN 25aug2025, EUR   EUR 25.08.2025 20.02.2019 **.**** * 20.02.2019 ***.**** *
Volkswagen Financial Services AG, FRN 25aug2025, EUR   EUR 25.08.2025 20.02.2019 **.**** * 20.02.2019 ***.**** *
Volkswagen Financial Services AG, FRN 25aug2025, EUR   EUR 25.08.2025 20.02.2019 **.**** * 20.02.2019 ***.**** *
Volkswagen Financial Services AG, FRN 25aug2025, EUR   EUR 25.08.2025 20.02.2019 **.**** * 20.02.2019 ***.**** *
Volkswagen Financial Services AG, FRN 25aug2025, EUR   EUR 25.08.2025 20.02.2019 **.**** * 20.02.2019 ***.**** *
Volkswagen Leasing, 0.25% 16feb2021, EUR   EUR 16.02.2021 20.02.2019 **.** *.** 20.02.2019 **.*** *.**
Volkswagen Leasing, 0.25% 5oct2020, EUR   EUR 05.10.2020 20.02.2019 *** *.** 20.02.2019 ***.** *.**
Volkswagen Leasing, 0.75% 11aug2020, EUR   EUR 11.08.2020 20.02.2019 ***.** *.** 20.02.2019 ***.** *.**
Volkswagen Leasing, 1% 16feb2023, EUR   EUR 16.02.2023 20.02.2019 **.*** *.** 20.02.2019 **.*** *.**
Volkswagen Leasing, 1.125% 4apr2024, EUR   EUR 04.04.2024 20.02.2019 **.** *.** 20.02.2019 **.* *.**
Volkswagen Leasing, 1.375% 20jan2025, EUR   EUR 20.01.2025 20.02.2019 **.** *.** 20.02.2019 **.** *.*
Volkswagen Leasing, 1.625% 15aug2025, EUR   EUR 15.08.2025 20.02.2019 **.*** *.** 20.02.2019 **.** *.**
Volkswagen Leasing, 2.125% 4apr2022, EUR   EUR 04.04.2022 20.02.2019 ***.** *.* 20.02.2019 *** *.**
Volkswagen Leasing, 2.375% 6sep2022, EUR   EUR 06.09.2022 20.02.2019 ***.** *.** 20.02.2019 ***.** *.**
Volkswagen Leasing, 2.625% 15jan2024, EUR   EUR 15.01.2024 20.02.2019 ***.** *.** 20.02.2019 ***.** *.**
Volkswagen Leasing, FRN 6jul2019, EUR   EUR 06.07.2019 20.02.2019 ***.** * 20.02.2019 ***.** *
Volkswagen Leasing, FRN 6jul2021, EUR   EUR 06.07.2021 20.02.2019 **.** * 20.02.2019 **.** *
Vonovia SE, 1.25% 6dec2024, EUR   EUR 06.12.2024 20.02.2019 ***.** *.** 20.02.2019 ***.** *.**
Vonovia SE, 1.5% 22mar2026, EUR   EUR 22.03.2026 20.02.2019 ***.** *.** 20.02.2019 ***.** *.**
Vonovia SE, 2.125% 22mar2030, EUR   EUR 22.03.2030 20.02.2019 ***.** *.** 20.02.2019 ***.** *.**
Vonovia SE, 4% perp., EUR   EUR 20.02.2019 ***.** * 20.02.2019 ***.*** *
Vonovia SE, 4.625% 8apr2074, EUR   EUR 08.04.2074 20.02.2019 ***.** *.** 20.02.2019 ***.** *.**
Vonovia SE, FRN 22dec2022, EUR   EUR 22.12.2022 20.02.2019 **.* * 20.02.2019 **.** *
VTG AG, 5% perp., EUR   EUR 20.02.2019 ***.* * 20.02.2019 ***.** *
WindMW GmbH, 3.59% 30jun2027, EUR   EUR 30.06.2027 20.02.2019 ***.*** *.** 20.02.2019 ***.*** *.**
Wittur International Holding, 8.5% 15feb2023, EUR   EUR 15.02.2023 20.02.2019 **.*** *.** 20.02.2019 ***.*** *.**
Wuerth, 1% 19may2022, EUR   EUR 19.05.2022 20.02.2019 ***.** *.* 20.02.2019 ***.** *.**
Wuerth, 1% 26may2025, EUR   EUR 26.05.2025 20.02.2019 ***.* *.** 20.02.2019 ***.** *.**
Wuerttembergische Leben, 5.25% 15jul2044, EUR   EUR 15.07.2044 20.02.2019 ***.** * 20.02.2019 ***.** *
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