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Германия: облигации

Рынок государственных ценных бумаг Германии по праву считается одним из наиболее ликвидных, просто и четко структурированных. Немецкое Правительство предлагает ценные бумаги с широким диапазоном дат погашения от трех месяцев до 30 лет.

В сегменте денежного рынка Германия выпускает дисконтные ценные бумаги («Bubills») cо сроком обращения 6 и 12 месяцев. Среднесрочный и долгосрочный сегмент рынка представлен бумагами «Schaetze» с двухлетним сроком обращения, «Bobls» - с пятилетнем, «Bunds» - со сроком обращения 10 и 30 лет.

Начиная с 2006 года, Германия также выпускает ценные бумаги, индексируемые на величину инфляции в стране со сроком погашения от 5 до 10 лет.

Ценные бумаги размещаются с помощью аукционов. Объем каждого размещения колеблется от 2 до 20 миллиардов евро. По данным на первый квартал 2013 года объем выпущенных ценных бумаг составил 1089.1 млрд. евро.

Выпущенные государственные ценные бумаги обращаются на Франкфуртской и Берлинской фондовых биржах.

Выпуски в обращении

Валюта Выпуски в обращении Суммарный объем
Государственный
EUR 207 1 123 186 898 230
Муниципальный
EUR 822 299 847 214 350
USD 12 10 150 000 000
CHF 5 820 000 000
GBP 2 525 000 000
AUD 1 75 000 000
MXN 1 500 000 000
JPY 1 15 800 000 000
Корпоративный
EUR 9600 1 648 177 269 728
USD 2087 376 058 390 978
GBP 128 70 525 800 000
AUD 81 35 370 280 000
NOK 75 48 253 000 000
CHF 55 10 148 000 000
RUB 30 7 340 805 000
SEK 25 46 230 000 000
NZD 20 5 710 000 000
CNY 16 10 735 000 000
HKD 14 9 818 000 000
CAD 11 5 250 000 000
ZAR 9 10 700 000 000
DEM 9 3 569 823 000
JPY 7 241 635 000 000
TRY 7 1 288 685 700
BRL 5 907 320 000
MXN 5 5 500 000 000
SGD 5 1 390 000 000
ITL 3 10 000 000 000 000
DKK 1 4 000 000 000
HUF 1 12 000 000 000
IDR 1 83 500 000 000
SKK 1 500 000 000
RON 1 19 000 000

Новости и комментарии

07.11.2018 Новый выпуск: Эмитент Германия разместил еврооблигации (US515110BV55) со ставкой купона 3.125% на сумму USD 1 250.0 млн со сроком погашения в 2023 году
07.11.2018 Новый выпуск: Эмитент Германия разместил еврооблигации (US515110BV55) со ставкой купона 3.125% на сумму USD 1 250.0 млн со сроком погашения в 2023 году
06.08.2018 Fitch Ratings подтвердило Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте эмитента Германия "AAA", прогноз "стабильный"
06.08.2018 Fitch Ratings подтвердило Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. вал. эмитента Германия "AAA", прогноз "стабильный"
06.08.2018 Fitch Ratings подтвердило Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте эмитента Германия "AAA", прогноз "стабильный"
06.08.2018 Fitch Ratings подтвердило Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. вал. эмитента Германия "AAA", прогноз "стабильный"
26.04.2018 ЕЦБ сохранил базовую ставку на уровне 0%
26.04.2018 ЕЦБ сохранил базовую ставку на уровне 0%
12.02.2018 Fitch Ratings подтвердило Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте эмитента Германия "AAA", прогноз "стабильный"
12.02.2018 Fitch Ratings подтвердило Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. вал. эмитента Германия "AAA", прогноз "стабильный"
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26.01.2018 Новый выпуск: Эмитент FMS Wertmanagement разместил еврооблигации (XS1762964028) со ставкой купона 2.25% на сумму USD 500.0 млн со сроком погашения в 2020 году
26.01.2018 Новый выпуск: Эмитент FMS Wertmanagement разместил еврооблигации (XS1762964028) со ставкой купона 2.25% на сумму USD 500.0 млн со сроком погашения в 2020 году
04.01.2018 Новый выпуск: Эмитент FMS Wertmanagement разместил еврооблигации (XS1747635859) со ставкой купона 1% на сумму GBP 500.0 млн со сроком погашения в 2022 году
04.01.2018 Новый выпуск: Эмитент FMS Wertmanagement разместил еврооблигации (XS1747635859) со ставкой купона 1% на сумму GBP 500.0 млн со сроком погашения в 2022 году
11.10.2017 Новый выпуск: Эмитент FMS Wertmanagement разместил еврооблигации (XS1700386060) со ставкой купона 1.125% на сумму GBP 300.0 млн. со сроком погашения в 2023 году
11.10.2017 Новый выпуск: Эмитент FMS Wertmanagement разместил еврооблигации (XS1700386060) со ставкой купона 1.125% на сумму GBP 300.0 млн. со сроком погашения в 2023 году
17.08.2017 Новый выпуск: Эмитент FMS Wertmanagement разместил еврооблигации со ставкой купона 0% на сумму EUR 1 000.0 млн. со сроком погашения в 2020 году
17.08.2017 Новый выпуск: Эмитент FMS Wertmanagement разместил еврооблигации со ставкой купона 0% на сумму EUR 1 000.0 млн. со сроком погашения в 2020 году
10.08.2017 Новый выпуск: 09 августа 2017 Эмитент FMS Wertmanagement разместил еврооблигации на сумму USD 1 000.0 млн. со ставкой купона 1.5%.
10.08.2017 Новый выпуск: 09 августа 2017 Эмитент FMS Wertmanagement разместил еврооблигации на сумму USD 1 000.0 млн. со ставкой купона 1.5%.
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Суверенные рейтинги

АгентствоРейтинг / ПрогнозРейтинговая шкалаДата
Dagong Global *** Долгосрочный рейтинг в ин. валюте по межд. шкале ***
Dagong Global *** Долгосрочный рейтинг в нац. валюте по межд. шкале ***
Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) *** Country Risk Classifications ***
Rating-Agentur Expert RA *** Rating scale of the creditworthiness of sovereign governments (SGC) -National currency ***
Rating-Agentur Expert RA *** Rating scale of the creditworthiness of sovereign governments (SGC) - Foreign currency ***
Rating-Agentur Expert RA *** Rating scale of the country credit environment (CCE) rating - National currency ***
Rating-Agentur Expert RA *** Rating scale of the country credit environment (CCE) rating - Foreign currency ***
Moody's Investors Service *** Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте ***
Moody's Investors Service *** Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте ***
S&P Global Ratings *** Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте ***
S&P Global Ratings *** Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте ***
Fitch Ratings *** Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. вал. ***
Fitch Ratings *** Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте ***
Japan Credit Rating Agency *** Долгосрочный рейтинг эмитента в иностранной валюте ***
Japan Credit Rating Agency *** Долгосрочный рейтинг эмитента в национальной валюте ***
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Последние выпуски

эмиссия ISIN купон объем окончание размещения дата погашения
NORD/LB, 0.3% 20dec2022, EUR - Облигации DE000NLB0TH2 0.3% 10 000 000  EUR 20.12.2018 20.12.2022
KFW, 1.375% 1feb2021, GBP - Еврооблигации XS1346200055 1.375% 1 900 000 000  GBP 17.12.2018 01.02.2021
Baden-Wurttemberg, FRN 16jun2023, EUR - Облигации DE000A14JZB2 6M Euribor + 0.7% 200 000 000  EUR 17.12.2018 16.06.2023
Landesbank Hessen-Thueringen (Helaba), 1.7% 14dec2033, EUR - Облигации DE000HLB3WA3 1.7% - 1-6 coupons; then the interest rate is calculated as the difference between the relevant long-term and the short-term swap rate (in% pa) multiplied by 200.00% (but at least 0.00% pa). The bond will be redeemed early at par value on an interest payment date as soon as the sum of all interest rates previously applied reaches or exceeds the target interest rate of 11.80% 25 000 000  EUR 14.12.2018 14.12.2033
Landesbank Hessen-Thueringen (Helaba), 1.8% 14dec2033, EUR - Облигации DE000HLB3WB1 1.8% - 1-4 coupons; then the interest rate is calculated as the difference between the relevant long-term and the short-term swap rate (in% pa) multiplied by 200.00% (but at least 0.00% pa). The bond will be redeemed early at par on an interest payment date as soon as the sum of all interest rates previously used reaches or exceeds the target interest rate of 10.40% 25 000 000  EUR 14.12.2018 14.12.2033
Berlin, FRN 14jun2023, EUR - Облигации DE000A2E4ED6 3M Euribor + 0.4% 100 000 000  EUR 14.12.2018 14.06.2023
DZ BANK, 1.52% 30dec2024, EUR - Облигации DE000DD5AF35 1.52% 25 000 000  EUR 13.12.2018 30.12.2024
DZ BANK, 1.07% 29dec2025, EUR - Облигации DE000DD5AF43 1.07% 25 000 000  EUR 13.12.2018 29.12.2025
DZ BANK, 0.305% 13dec2023, EUR - Облигации DE000DDA0P05 0.305% 100 000 000  EUR 13.12.2018 13.12.2023
DZ BANK, FRN 13dec2027, EUR - Облигации DE000DDA0PM3 3M Euribor (cap 1.75%, floor 0.5%) 50 000 000  EUR 13.12.2018 13.12.2027

Индексы облигаций бирж и участников рынка

Ежедневные индексы

Тип: 18.12.2018 17.12.2018 14.12.2018 13.12.2018 12.12.2018 11.12.2018 10.12.2018
DAX EUROGOV® Indices
[4467] EUROGOV® Германия 10+ 344.77 343.56 343.59 343.22 345.51 346.30 345.40
[4469] EUROGOV® Германия 10+ ценовой 154.71 154.17 154.22 154.06 155.11 155.48 155.08
[4471] EUROGOV® Германия 1-10 206.13 206.05 206.10 205.93 205.96 206.25 206.05
[4473] EUROGOV® Германия 1-10 ценовой 99.44 99.40 99.43 99.35 99.36 99.51 99.41
[4475] EUROGOV® Германия 1-3 157.51 157.51 157.51 157.47 157.47 157.51 157.46
[4477] EUROGOV® Германия 1-3 ценовой 80.31 80.32 80.32 80.31 80.31 80.33 80.31
[4479] EUROGOV® Германия 3-5 192.89 192.89 192.92 192.79 192.74 192.95 192.77
[4481] EUROGOV® Германия 3-5 ценовой 98.58 98.58 98.61 98.54 98.52 98.63 98.54
[4483] EUROGOV® Германия 5-10 243.24 243.07 243.16 242.87 242.94 243.49 243.16
[4485] EUROGOV® Германия 5-10 ценовой 124.81 124.72 124.78 124.64 124.68 124.97 124.80
[4487] EUROGOV® Германия Money Market 139.96 139.96 139.96 139.96 139.97 139.98 139.98
[4489] EUROGOV® Германия Money Market ценовой 70.69 70.69 70.69 70.70 70.70 70.71 70.71
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Мировые индикаторы рынка облигаций

Ежедневные индексы

Тип: 18.12.2018 17.12.2018 14.12.2018 13.12.2018 12.12.2018 11.12.2018 10.12.2018
Treasuries
[208] Bund 10Y YTM 0.24 0.26 0.25 0.28 0.28 0.23 0.25
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Ежемесячные индексы

Тип: Ноя 2018 Окт 2018 Сен 2018 Авг 2018 Июль 2018 Июнь 2018 Июнь 2018
Доходность по долговым ценным бумагам резидентов по остаточному сроку погашения (ФРГ)
[19161] Доходность по федеральным облигациям в обращении (1-2 года, ежемесячный)       -0.400 -0.400   -0.400
[19171] Доходность по федеральным облигациям в обращении (2-3 года, ежемесячный)       -0.300 -0.300   -0.300
[19173] Доходность по федеральным облигациям в обращении (3-4 года, ежемесячный)       -0.100 -0.200   -0.100
[19175] Доходность по федеральным облигациям в обращении (4-5 лет, ежемесячный)       0.000 0.000   0.000
[19177] Доходность по федеральным облигациям в обращении (5-6 лет, ежемесячный)       0.200 0.200   0.200
[19179] Доходность по федеральным облигациям в обращении (6-7 лет, ежемесячный)       0.300 0.300   0.400
[19181] Доходность по федеральным облигациям в обращении (7-8 лет, ежемесячный)       0.500 0.500   0.500
[19183] Доходность по федеральным облигациям в обращении (8-9 лет, ежемесячный)       0.600 0.600   0.700
[19185] Доходность по федеральным облигациям в обращении (9-10 лет, ежемесячный)       0.700 0.700   0.800
Доходности по долгосрочным облигациям стран ЕС
[4263] Германия, %  0.31 0.40 0.37 0.29 0.28 0.33  
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Статистика по мировым рынкам облигаций

Ежемесячные индексы

Тип: Ноя 2018 Окт 2018 Сен 2018 Авг 2018 Июль 2018 Июнь 2018 Май 2018
Рынки внутренних гособлигаций (Западная Европа)
[4339] Гос. облигации Германии в обращении, млрд. EUR (без Bills) 1 088.91 1 082.42 1 094.42 1 089.69 1 078.71 1 093.99 1 106.76
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Ежеквартальные индексы

Тип: I 2018 IV 2017 III 2017 II 2017 I 2017 IV 2016 III 2016
Объем рынка еврооблигаций развитых рынков по версии BIS
[10217] Еврооблигации Германии, USD млрд 1 341.500 1 292.200 1 279.200 1 242.400 1 187.200 1 158.800 1 199.200
Чистый выпуск еврооблигаций развитых рынков по версии BIS
[10521] Чистый выпуск еврооблигаций Германии, USD млрд 27.100 2.600 11.300 11.800 19.000 1.700 21.000

Новые выпуски еврооблигаций Developed Markets

Ежемесячные индексы

Тип: Ноя 2018 Окт 2018 Сен 2018 Авг 2018 Июль 2018 Июнь 2018 Май 2018
Развитые рынки еврооблигаций (за искл. США)
[14787] Новые выпуски еврооблигаций (Германия), USD млрд. 21.116 15.757 9.119 10.717 6.301 45.368 12.139
[14789] Количество новых выпусков еврооблигаций (Германия) 70 82 69 73 51 120 77
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Объем рынка еврооблигаций Developed Markets

Ежемесячные индексы

Тип: Ноя 2018 Окт 2018 Сен 2018 Авг 2018 Июль 2018 Июнь 2018 Май 2018
Рынки еврооблигаций Developed Markets
[11325] Муниципальные еврооблигации Германии, USD млрд 9.544 10.358 9.711 10.459 10.469 11.965 11.968
[11323] Корпоративные еврооблигации Германии, USD млрд 855.430 842.536 834.648 825.620 828.867 835.761 808.454
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Индикаторы кредитного риска

Ежедневные индексы

Тип: 10.08.2018 23.07.2018 18.07.2018 11.07.2018 29.06.2018 28.06.2018 22.06.2018
CDS Развитые рынки (гос.) 
[11863] CDS 5Y Германия mid * * * * * * *
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Risk Management Institute

Ежедневные индексы

Тип: 17.12.2018 14.12.2018 13.12.2018 12.12.2018 11.12.2018 10.12.2018 07.12.2018
RMI CVI - Europe
[4929] Germany CVI value weighted  9.39 9.07 8.93 8.88 9.28 9.45 9.25
[4931] Germany CVI tail  161.48 163.21 159.23 156.66 152.20 153.49 152.11
[4933] Germany CVI equally weighted  49.55 47.99 46.62 45.82 47.33 48.26 45.40
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Макроэкономические индикаторы (Мировая экономика)

Ежемесячные индексы

Тип: Ноя 2018 Окт 2018 Сен 2018 Авг 2018 Июль 2018 Июнь 2018 Май 2018
Уровень инфляции (Мировая экономика), % к аналог. периоду предыдущего года
[15547] Уровень инфляции (Германия) 2.30 2.50 2.30 2.00 2.00 2.10 2.20
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Ежегодные индикаторы

Тип: 2017 2016 2015 2014
Государственный долг к ВВП (Мировая экономика), %
[15199] Государственный долг к ВВП(Германия) 64.10 68.30 71.20 74.70

Рынок акций (Мировые индексы)

Ежедневные индексы

Тип: 18.12.2018 17.12.2018 14.12.2018 13.12.2018 12.12.2018 11.12.2018 10.12.2018
Рынок акций (Развитые страны)
[265] DAX 10 740.89 10 722.20 10 865.77 10 924.70 10 929.43 10 780.51 10 622.07
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Котировки

бумага объем эмиссии дата погашения котировки на покупку котировки на продажу
дата покупка доходность дата продажа доходность
Brandenburg, FRN 17mar2021, EUR   EUR 17.03.2021 18.12.2018 **.*** * 18.12.2018 **.** *
Brandenburg, FRN 24feb2020, EUR   EUR 24.02.2020 18.12.2018 ***.** * 18.12.2018 ***.** *
Brandenburg, FRN 3jun2020, EUR   EUR 03.06.2020 18.12.2018 ***.*** * 18.12.2018 ***.** *
North Rhine-Westphalia, 1.25% 16sep2019, USD   USD 16.09.2019 18.12.2018 **.** *.** 18.12.2018 **.** *.**
North Rhine-Westphalia, 1.375% 30jan2019, USD   USD 30.01.2019 18.12.2018 **.** *.** 18.12.2018 **.** *.**
North Rhine-Westphalia, 1.625% 22jan2020, USD   USD 22.01.2020 18.12.2018 **.** *.** 18.12.2018 **.** *.**
North Rhine-Westphalia, 1.625% 25jul2019, USD   USD 25.07.2019 18.12.2018 **.** *.** 18.12.2018 **.** *.**
North Rhine-Westphalia, 1.875% 17jun2019, USD   USD 17.06.2019 18.12.2018 **.** *.** 18.12.2018 **.** *.**
North Rhine-Westphalia, 2.25% 16apr2025, USD   USD 16.04.2025 18.12.2018 **.** *.** 18.12.2018 **.** *
North Rhine-Westphalia, 2.375% 16sep2021, USD   USD 16.09.2021 18.12.2018 **.* *.** 18.12.2018 **.** *.**
North Rhine-Westphalia, 4.25% 23jul2024, AUD   AUD 23.07.2024 18.12.2018 ***.**** *.** 18.12.2018 ***.*** *.**
North Rhine-Westphalia, 7.50% 8jun2027, MXN   MXN 08.06.2027 18.12.2018 **.** *.** 18.12.2018 **.** *.**
Saxony-Anhalt, 1.35% 8jan2031, EUR   EUR 08.01.2031 18.12.2018 ***.** * 18.12.2018 ***.** *
Saxony-Anhalt, 1.375% 15oct2019, USD   USD 15.10.2019 18.12.2018 **.** *.** 18.12.2018 **.** *.**
Saxony-Anhalt, FRN 3jul2028, EUR   EUR 03.07.2028 18.12.2018 ** * 18.12.2018 ** *
Aareal Bank, 0% 5may2036, EUR (7305D)   EUR 05.05.2036 18.12.2018 **.*** *.* 18.12.2018 **.*** *.**
Aareal Bank, 1% 4jun2020, GBP   GBP 04.06.2020 18.12.2018 **.** *.** 18.12.2018 **.** *.*
Aareal Bank, 1.875% 15sep2020, USD   USD 15.09.2020 18.12.2018 **.** *.** 18.12.2018 **.** *.**
Aareal Bank, 1.875% 1apr2019, USD   USD 01.04.2019 18.12.2018 **.** *.** 18.12.2018 **.** *.**
Aareal Bank, 2.75% 9oct2020, USD   USD 09.10.2020 18.12.2018 **.** *.** 18.12.2018 **.*** *.**
Aareal Bank, 3% 30jul2026, USD   USD 30.07.2026 18.12.2018 **.** *.** 18.12.2018 **.*** *.*
Aareal Bank, 5.33% 29jan2019, EUR   EUR 29.01.2019 18.12.2018 ***.** *.** 18.12.2018 ***.*** *.**
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ADLER Real Estate, 3% 27apr2026, EUR   EUR 27.04.2026 18.12.2018 **.** *.* 18.12.2018 **.*** *.**
ADLER Real Estate, 4.75% 8apr2020, EUR   EUR 08.04.2020 18.12.2018 ***.** *.* 18.12.2018 ***.** *.**
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Air Berlin, 6.75% 9may2019, EUR   EUR 09.05.2019 18.12.2018 *.*** *******.** 18.12.2018 *.* ******.**
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Aroundtown, 3.75% perp., EUR   EUR 18.12.2018 **.* * 18.12.2018 **.** *
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BMW, FRN 14aug2020, USD   USD 14.08.2020 18.12.2018 **.** * 18.12.2018 **.* *
BMW, FRN 15feb2019, GBP   GBP 15.02.2019 18.12.2018 ***.*** *.* 18.12.2018 ***.** *.**
BMW, FRN 17may2019, EUR   EUR 17.05.2019 18.12.2018 ***.*** * 18.12.2018 ***.*** *
BMW, FRN 23feb2021, GBP   GBP 23.02.2021 18.12.2018 **.*** * 18.12.2018 **.*** *
BMW, FRN 24jan2020, EUR   EUR 24.01.2020 18.12.2018 ***.* * 18.12.2018 ***.** *
BMW, FRN 25jun2020, EUR   EUR 25.06.2020 18.12.2018 ***.*** * 18.12.2018 ***.*** *
BMW, FRN 3apr2019, EUR   EUR 03.04.2019 18.12.2018 ***.*** * 18.12.2018 ***.*** *
BMW, FRN 4dec2019, GBP   GBP 04.12.2019 18.12.2018 **.*** * 18.12.2018 **.*** *
BMW, FRN 6apr2020, USD   USD 06.04.2020 18.12.2018 **.** * 18.12.2018 **.** *
BMW, FRN 6apr2022, USD   USD 06.04.2022 18.12.2018 **.** * 18.12.2018 **.** *
BMW, FRN 7feb2020, EUR   EUR 07.02.2020 18.12.2018 ***.** * 18.12.2018 ***.** *
Bosch und Siemens Hausgeraete, 1.875% 13nov2020, EUR   EUR 13.11.2020 18.12.2018 ***.** *.* 18.12.2018 ***.** -*.**
Bosch und Siemens Hausgeraete, 4.375% 25jul2022, CNY   CNY 25.07.2022 18.12.2018 **.*** *.** 18.12.2018 ***.*** *.**
Braas Monier Building Group, 3% 15jun2021, EUR   EUR 15.06.2021 18.12.2018 ***.*** *.** 18.12.2018 ***.*** *.**
Bremer Landesbank, FRN 21mar2031, EUR   EUR 21.03.2031 18.12.2018 **.**** * 18.12.2018 **.**** *
Bremer Landesbank, FRN 28jun2030, EUR   EUR 28.06.2030 18.12.2018 **.*** * 18.12.2018 **.*** *
Brenntag, 1.125% 27sep2025, EUR   EUR 27.09.2025 18.12.2018 **.** *.** 18.12.2018 **.** *.**
CABB, 5.25% 15jun2021, EUR   EUR 15.06.2021 18.12.2018 **.** *.** 18.12.2018 **.** *.**
CABB, 6.875% 15jun2022, EUR   EUR 15.06.2022 18.12.2018 **.*** **.* 18.12.2018 **.** **.*
CABB, FRN 15jun2021, EUR   EUR 15.06.2021 18.12.2018 **.*** * 18.12.2018 **.*** *
CBR Fashion Holding, 5.125% 1oct2022, EUR   EUR 01.10.2022 18.12.2018 **.** **.** 18.12.2018 **.** **.**
Ceconomy, 1.5% 19mar2025, EUR   EUR 19.03.2025 18.12.2018 **.* *.** 18.12.2018 **.** *.**
Ceconomy, 4% 10jul2024, EUR   EUR 10.07.2024 18.12.2018 *** *.** 18.12.2018 ***.** *.**
Ceconomy, 4% 11jul2022, EUR   EUR 11.07.2022 18.12.2018 *** *.** 18.12.2018 ***.** *.**
Commerzbank, 1.1% 11jul2025, CHF   CHF 11.07.2025 18.12.2018 **.* *.** 18.12.2018 **.** *.**
Commerzbank, 1.625% 23sep2020, NOK   NOK 23.09.2020 18.12.2018 **.** *.** 18.12.2018 **.** *.**
Commerzbank, 4.2% 18sep2028, SGD   SGD 18.09.2028 18.12.2018 **.** * 18.12.2018 **.** *
Commerzbank, 4.875% 1mar2027, SGD   SGD 01.03.2027 18.12.2018 *** * 18.12.2018 ***.** *
Commerzbank, 5.5% 29aug2028, AUD   AUD 29.08.2028 18.12.2018 * 18.12.2018 ***.* *.**
Commerzbank, 6.625% 30aug2019, GBP   GBP 30.08.2019 18.12.2018 ***.** *.** 18.12.2018 ***.** *.**
Commerzbank, 8.125% 19sep2023, USD   USD 19.09.2023 18.12.2018 ***.** *.** 18.12.2018 ***.*** *.**
Commerzbank, FRN 2feb2021, USD   USD 02.02.2021 18.12.2018 **.** * 18.12.2018 **.** *
Commerzbank, FRN 30aug2019, EUR   EUR 30.08.2019 18.12.2018 ***.** * 18.12.2018 ***.** *
Commerzbank, FRN 5nov2024, EUR   EUR 05.11.2024 18.12.2018 **.** * 18.12.2018 **.** *
Continental, 0% 5feb2020, EUR (1157D)   EUR 05.02.2020 18.12.2018 ***.** -*.** 18.12.2018 ***.** -*.*
Continental, 3.125% 9sep2020, EUR   EUR 09.09.2020 18.12.2018 ***.** *.** 18.12.2018 ***.** *.**
Corealcredit Bank, FRN 28dec2018, EUR   EUR 28.12.2018 18.12.2018 ***.*** * 18.12.2018 ***.*** *
Corealcredit Bank, FRN 29jun2020, EUR   EUR 29.06.2020 18.12.2018 ***.*** * 18.12.2018 ***.*** *
Corealcredit Bank, FRN 2jun2021, EUR   EUR 02.06.2021 18.12.2018 ***.**** * 18.12.2018 ***.**** *
Corealcredit Bank, FRN 4dec2019, EUR   EUR 04.12.2019 18.12.2018 ***.**** * 18.12.2018 ***.**** *
Covestro, 1% 7oct2021, EUR   EUR 07.10.2021 18.12.2018 ***.** *.** 18.12.2018 ***.** *.**
Covestro, 1.75% 25sep2024, EUR   EUR 25.09.2024 18.12.2018 ***.** *.** 18.12.2018 ***.** *.*
CRH Deutschland, 1.75% 16jul2021, EUR   EUR 16.07.2021 18.12.2018 ***.** *.** 18.12.2018 ***.** *.**
CTC, 5.25% 15dec2025, EUR   EUR 15.12.2025 18.12.2018 **.** *.* 18.12.2018 **.* *.*
Daimler AG, 1% 20dec2019, GBP   GBP 20.12.2019 18.12.2018 **.** *.** 18.12.2018 **.** *.**
Daimler AG, 1.5% 13jan2022, GBP   GBP 13.01.2022 18.12.2018 **.** *.** 18.12.2018 **.*** *.**
Daimler AG, 1.5% 18aug2021, GBP   GBP 18.08.2021 18.12.2018 **.* *.** 18.12.2018 **.*** *.**
Daimler AG, 1.75% 24may2022, NOK   NOK 24.05.2022 18.12.2018 **.** *.* 18.12.2018 ***.** *.**
Daimler AG, 1.875% 20jan2020, CAD   CAD 20.01.2020 18.12.2018 **.** *.** 18.12.2018 **.** *.**
Daimler AG, 2% 1oct2020, NOK   NOK 01.10.2020 18.12.2018 ***.** *.** 18.12.2018 ***.** *.**
Daimler AG, 2% 4sep2023, GBP   GBP 04.09.2023 18.12.2018 **.** *.** 18.12.2018 **.** *.**
Daimler AG, 2.125% 7jun2022, GBP   GBP 07.06.2022 18.12.2018 **.** *.** 18.12.2018 ***.** *.**
Daimler AG, 2.2% 5may2020, USD   USD 05.05.2020 18.12.2018 **.** *.** 18.12.2018 **.** *.**
Daimler AG, 2.25% 15dec2022, NOK   NOK 15.12.2022 18.12.2018 ***.** *.* 18.12.2018 ***.*** *.**
Daimler AG, 2.3% 12feb2021, USD   USD 12.02.2021 18.12.2018 **.* *.* 18.12.2018 **.** *.**
Daimler AG, 2.3% 6jan2020, USD   USD 06.01.2020 18.12.2018 **.** *.** 18.12.2018 **.** *.**
Daimler AG, 2.375% 16dec2021, GBP   GBP 16.12.2021 18.12.2018 ***.** *.** 18.12.2018 ***.** *
Daimler AG, 2.375% 2apr2019, CAD   CAD 02.04.2019 18.12.2018 **.** *.** 18.12.2018 *** *.**
Daimler AG, 2.75% 4dec2020, GBP   GBP 04.12.2020 18.12.2018 ***.** *.** 18.12.2018 ***.** *.**
Daimler AG, 2.85% 6jan2022, USD   USD 06.01.2022 18.12.2018 **.** *.** 18.12.2018 **.** *.*
Daimler AG, 2.875% 10mar2021, USD   USD 10.03.2021 18.12.2018 **.** *.** 18.12.2018 **.** *.**
Daimler AG, 3% 22feb2021, USD   USD 22.02.2021 18.12.2018 **.** *.** 18.12.2018 **.** *.**
Daimler AG, 3.1% 4may2020, USD   USD 04.05.2020 18.12.2018 **.*** *.** 18.12.2018 **.** *.**
Daimler AG, 3.35% 22feb2023, USD   USD 22.02.2023 18.12.2018 **.** *.** 18.12.2018 **.** *.**
Daimler AG, 3.35% 4may2021, USD   USD 04.05.2021 18.12.2018 **.* *.** 18.12.2018 **.** *.**
Daimler AG, 3.45% 6jan2027, USD   USD 06.01.2027 18.12.2018 **.* *.** 18.12.2018 **.** *.**
Daimler AG, 3.5% 6jun2019, GBP   GBP 06.06.2019 18.12.2018 ***.** *.** 18.12.2018 ***.** *.**
Daimler AG, 3.7% 4may2023, USD   USD 04.05.2023 18.12.2018 **.** *.** 18.12.2018 **.** *.**
Daimler AG, 3.75% 22feb2028, USD   USD 22.02.2028 18.12.2018 **.** *.** 18.12.2018 **.** *.**
Daimler AG, 3.75% 5nov2021, USD   USD 05.11.2021 18.12.2018 **.** *.** 18.12.2018 ***.* *.**
Daimler AG, 4% 8apr2019, NZD   NZD 08.04.2019 18.12.2018 ***.** *.** 18.12.2018 ***.** *.**
Daimler AG, 4.5% 21sep2021, CNY   CNY 21.09.2021 18.12.2018 ***.* *.** 18.12.2018 ***.** *.**
Daimler AG, 4.8% 9apr2021, CNY   CNY 09.04.2021 18.12.2018 ***.* *.** 18.12.2018 ***.** *.**
Daimler AG, 8.5% 18jan2031, USD   USD 18.01.2031 18.12.2018 ***.** *.** 18.12.2018 ***.** *.**
Daimler AG, FRN 11sep2019, EUR   EUR 11.09.2019 18.12.2018 **.** * 18.12.2018 ***.** *
Daimler AG, FRN 12feb2021, USD   USD 12.02.2021 18.12.2018 **.** * 18.12.2018 **.** *
Daimler AG, FRN 18jun2020, GBP   GBP 18.06.2020 18.12.2018 **.*** * 18.12.2018 **.*** *
Daimler AG, FRN 22feb2021, USD   USD 22.02.2021 18.12.2018 **.** * 18.12.2018 **.** *
Daimler AG, FRN 24jun2019, EUR   EUR 24.06.2019 18.12.2018 ***.** * 18.12.2018 ***.** *
Daimler AG, FRN 4may2020, USD   USD 04.05.2020 18.12.2018 **.** * 18.12.2018 **.** *
Daimler AG, FRN 4may2021, USD   USD 04.05.2021 18.12.2018 **.** * 18.12.2018 **.** *
Daimler AG, FRN 4may2023, USD   USD 04.05.2023 18.12.2018 **.** * 18.12.2018 **.** *
Daimler AG, FRN 5may2020, USD   USD 05.05.2020 18.12.2018 **.** * 18.12.2018 **.** *
Daimler AG, FRN 5nov2021, USD   USD 05.11.2021 18.12.2018 **.** * 18.12.2018 **.*** *
Daimler AG, FRN 6jan2020, USD   USD 06.01.2020 18.12.2018 **.*** * 18.12.2018 **.*** *
Dekabank, 0.125% 30jan2023, EUR   EUR 30.01.2023 18.12.2018 ***.** *.** 18.12.2018 ***.** *.**
Dekabank, 0.375% 5sep2025, EUR   EUR 05.09.2025 18.12.2018 **.*** *.** 18.12.2018 **.** *.**
Demire Deutsche Mittelstand Real Estate, 2.875% 15jul2022, EUR   EUR 15.07.2022 18.12.2018 **.*** *.** 18.12.2018 **.** *.**
Deutsche Annington, 4% perp., EUR   EUR 18.12.2018 ***.** * 18.12.2018 ***.** *
Deutsche Annington, 4.625% 8apr2074, EUR   EUR 08.04.2074 18.12.2018 ***.*** *.* 18.12.2018 ***.*** *.**
Deutsche Apotheker - und Aerztebank eG, 0.125% 11feb2021, EUR   EUR 11.02.2021 18.12.2018 ***.*** -*.** 18.12.2018 ***.*** -*.**
Deutsche Apotheker - und Aerztebank eG, 0.15% 21oct2022, EUR   EUR 21.10.2022 18.12.2018 **.*** *.** 18.12.2018 **.*** *.**
Deutsche Apotheker - und Aerztebank eG, 0.15% 7mar2023, EUR   EUR 07.03.2023 18.12.2018 ***.*** *.** 18.12.2018 ***.*** *.**
Deutsche Apotheker - und Aerztebank eG, 0.2% 30sep2020, EUR   EUR 30.09.2020 18.12.2018 ***.** *.** 18.12.2018 ***.*** *.**
Deutsche Apotheker - und Aerztebank eG, 0.44% 13feb2024, EUR   EUR 13.02.2024 18.12.2018 **.* *.** 18.12.2018 **.* *.**
Deutsche Apotheker - und Aerztebank eG, 0.5% 14feb2025, EUR   EUR 14.02.2025 18.12.2018 ***.*** *.* 18.12.2018 ***.*** *.**
Deutsche Apotheker - und Aerztebank eG, 0.75% 5jul2028, EUR   EUR 05.07.2028 18.12.2018 **.*** *.** 18.12.2018 **.*** *.**
Deutsche Apotheker - und Aerztebank eG, 0.75% 5oct2027, EUR   EUR 05.10.2027 18.12.2018 ***.*** *.** 18.12.2018 ***.* *.*
Deutsche Apotheker - und Aerztebank eG, FRN 10sep2019, EUR   EUR 10.09.2019 18.12.2018 ***.*** * 18.12.2018 ***.*** *
Deutsche Apotheker - und Aerztebank eG, FRN 1feb2022, EUR   EUR 01.02.2022 18.12.2018 **.*** * 18.12.2018 ***.*** *
Deutsche Bahn, 0% 19jul2021, EUR (1826D)   EUR 19.07.2021 18.12.2018 ***.* -*.** 18.12.2018 ***.** -*.**
Deutsche Bahn, 0.5% 18jul2028, CHF   CHF 18.07.2028 18.12.2018 ***.* *.** 18.12.2018 ***.** *.**
Deutsche Bahn, 0.625% 26sep2028, EUR   EUR 26.09.2028 18.12.2018 **.*** *.** 18.12.2018 **.** *.**
Deutsche Bahn, 0.875% 11jul2031, EUR   EUR 11.07.2031 18.12.2018 **.** *.** 18.12.2018 **.** *.*
Deutsche Bahn, 1% 17dec2027, EUR   EUR 17.12.2027 18.12.2018 ***.** *.** 18.12.2018 ***.** *.**
Deutsche Bahn, 1.25% 23oct2025, EUR   EUR 23.10.2025 18.12.2018 ***.** *.** 18.12.2018 ***.** *.**
Deutsche Bahn, 1.375% 24jul2023, CHF   CHF 24.07.2023 18.12.2018 ***.** -*.** 18.12.2018 ***.** -*.**
Deutsche Bahn, 1.375% 28mar2031, EUR   EUR 28.03.2031 18.12.2018 ***.** *.** 18.12.2018 ***.** *.**
Deutsche Bahn, 1.375% 7jul2025, GBP   GBP 07.07.2025 18.12.2018 **.** *.** 18.12.2018 **.** *.**
Deutsche Bahn, 1.5% 21feb2024, CHF   CHF 21.02.2024 18.12.2018 ***.* -*.** 18.12.2018 ***.* -*.**
Deutsche Bahn, 1.5% 26aug2024, CHF   CHF 26.08.2024 18.12.2018 ***.* -*.** 18.12.2018 ***.* -*.**
Deutsche Bahn, 1.5% 8dec2032, EUR   EUR 08.12.2032 18.12.2018 *** *.** 18.12.2018 ***.** *.**
Deutsche Bahn, 1.625% 16aug2033, EUR   EUR 16.08.2033 18.12.2018 *** *.** 18.12.2018 ***.** *.**
Deutsche Bahn, 1.625% 6nov2030, EUR   EUR 06.11.2030 18.12.2018 ***.** *.* 18.12.2018 ***.** *.**
Deutsche Bahn, 1.75% 3jun2020, CHF   CHF 03.06.2020 18.12.2018 ***.** -*.** 18.12.2018 ***.** -*.**
Deutsche Bahn, 1.75% 6nov2020, EUR   EUR 06.11.2020 18.12.2018 ***.** -*.** 18.12.2018 ***.** -*.**
Deutsche Bahn, 2% 20feb2023, EUR   EUR 20.02.2023 18.12.2018 ***.** *.** 18.12.2018 ***.** *.**
Deutsche Bahn, 2.29% 12feb2019, SGD   SGD 12.02.2019 18.12.2018 ***.*********** *.** 18.12.2018 ***.*********** *.**
Deutsche Bahn, 2.5% 12sep2023, EUR   EUR 12.09.2023 18.12.2018 ***.** *.** 18.12.2018 ***.** *.**
Deutsche Bahn, 2.75% 19mar2029, EUR   EUR 19.03.2029 18.12.2018 ***.** *.** 18.12.2018 ***.*** *.**
Deutsche Bahn, 2.75% 20jun2022, GBP   GBP 20.06.2022 18.12.2018 ***.** *.** 18.12.2018 ***.** *.**
Deutsche Bahn, 2.875% 4feb2021, SEK   SEK 04.02.2021 18.12.2018 ***.** *.** 18.12.2018 ***.* *.**
Deutsche Bahn, 3% 8mar2024, EUR   EUR 08.03.2024 18.12.2018 ***.* *.* 18.12.2018 ***.** *.**
Deutsche Bahn, 3.125% 24jul2026, GBP   GBP 24.07.2026 18.12.2018 ***.* *.** 18.12.2018 ***.** *.**
Deutsche Bahn, 3.375% 4nov2022, EUR   EUR 04.11.2022 18.12.2018 ***.** *.** 18.12.2018 ***.** *.**
Deutsche Bahn, 3.5% 10jun2020, EUR   EUR 10.06.2020 18.12.2018 ***.** -*.** 18.12.2018 ***.** -*.**
Deutsche Bahn, 3.75% 1jun2021, EUR   EUR 01.06.2021 18.12.2018 ***.*** -*.** 18.12.2018 ***.*** -*.**
Deutsche Bahn, 3.75% 9jul2025, EUR   EUR 09.07.2025 18.12.2018 ***.*** *.** 18.12.2018 ***.*** *.**
Deutsche Bahn, 4.375% 23sep2021, EUR   EUR 23.09.2021 18.12.2018 ***.*** *.** 18.12.2018 ***.*** *.**
Deutsche Bahn, 4.5% 29nov2072, GBP   GBP 29.11.2072 18.12.2018 ***.** *.** 18.12.2018 ***.* *.**
Deutsche Bahn, 5% 24jul2019, EUR   EUR 24.07.2019 18.12.2018 ***.** -*.** 18.12.2018 ***.** -*.**
Deutsche Bahn, FRN 13oct2023, EUR   EUR 13.10.2023 18.12.2018 ***.*** * 18.12.2018 ***.** *
Deutsche Bahn, FRN 23jul2020, EUR   EUR 23.07.2020 18.12.2018 ***.** * 18.12.2018 ***.** *
Deutsche Bahn, FRN 4feb2021, SEK   SEK 04.02.2021 18.12.2018 ***.*** * 18.12.2018 ***.*** *
Deutsche Bahn, FRN 6dec2024, EUR   EUR 06.12.2024 18.12.2018 ***.** * 18.12.2018 ***.** *
Deutsche Bank, 0% 27may2027, ZAR (10957D)   ZAR 27.05.2027 18.12.2018 **.** **.** 18.12.2018 **.* **.**
Deutsche Bank, 0.625% 8feb2023, CHF   CHF 08.02.2023 18.12.2018 **.* *.** 18.12.2018 **.* *.**
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Deutsche Bank, 1.125% 19mar2020, NOK   NOK 19.03.2020 18.12.2018 **.** *.** 18.12.2018 **.** *.*
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Deutsche Bank, 3% 16jun2021, USD   USD 16.06.2021 18.12.2018 **.*** *.* 18.12.2018 **.*** *.*
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Deutsche Bank, 4.1% 13jan2026, USD   USD 13.01.2026 18.12.2018 **.*** *.* 18.12.2018 **.** *.**
Deutsche Bank, 4.1% 14feb2021, SGD   SGD 14.02.2021 18.12.2018 ***.*********** *.** 18.12.2018 ***.*** *.**
Deutsche Bank, 4.25% 14oct2021, USD   USD 14.10.2021 18.12.2018 **.** *.** 18.12.2018 **.** *.**
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Deutsche Bank, 4.3% 19may2020, CNY   CNY 19.05.2020 18.12.2018 **.** *.** 18.12.2018 **.*** *.**
Deutsche Bank, 4.5% 1apr2025, USD   USD 01.04.2025 18.12.2018 **.** *.** 18.12.2018 **.** *.**
Deutsche Bank, 5.25% 27aug2019, NZD   NZD 27.08.2019 18.12.2018 ***.*** *.** 18.12.2018 ***.** *.**
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Deutsche Bank, 5.6% 8jun2026, USD   USD 08.06.2026 18.12.2018 **.** * 18.12.2018 ** *
Deutsche Bank, 6.1%1oct2019, EUR   EUR 01.10.2019 18.12.2018 **.** * 18.12.2018 **.** *
Deutsche Bank, 6.25% perp., USD   USD 18.12.2018 **.** * 18.12.2018 **.*** *
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Deutsche Bank, 7.125% perp., GBP   GBP 18.12.2018 **.* * 18.12.2018 **.*** *
Deutsche Bank, 7.5% perp., USD   USD 18.12.2018 **.** * 18.12.2018 **.*** *
Deutsche Bank, 8.05% perp., USD   USD 18.12.2018 **.** * 18.12.2018 **.*** *
Deutsche Bank, FRN 10may2019, USD   USD 10.05.2019 18.12.2018 **.** * 18.12.2018 ***.** *
Deutsche Bank, FRN 13jul2020, USD   USD 13.07.2020 18.12.2018 **.** * 18.12.2018 **.* *
Deutsche Bank, FRN 18jan2019, USD   USD 18.01.2019 18.12.2018 **.** * 18.12.2018 **.** *
Deutsche Bank, FRN 1oct2019, EUR   EUR 01.10.2019 18.12.2018 ***.** * 18.12.2018 ***.** *
Deutsche Bank, FRN 20aug2020, USD   USD 20.08.2020 18.12.2018 **.** * 18.12.2018 **.** *
Deutsche Bank, FRN 27feb2023, USD   USD 27.02.2023 18.12.2018 **.** * 18.12.2018 **.** *
Deutsche Bank, FRN 2mar2020, USD   USD 02.03.2020 18.12.2018 **.** * 18.12.2018 **.** *
Deutsche Bank, FRN 3feb2020, USD   USD 03.02.2020 18.12.2018 **.** * 18.12.2018 **.** *
Deutsche Bank, FRN1oct2019, EUR   EUR 01.10.2019 18.12.2018 **.** * 18.12.2018 ***.** *
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Deutsche Lufthansa, 5.125% 12aug2075, EUR   EUR 12.08.2075 18.12.2018 ***.*** * 18.12.2018 ***.** *
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Deutsche Pfandbriefbank, 5.75% perp., EUR   EUR 18.12.2018 ** * 18.12.2018 **.* *
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Deutsche Post, 2.75% 9oct2023, EUR   EUR 09.10.2023 18.12.2018 ***.** *.** 18.12.2018 ***.*** *.**
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Deutsche Telekom, 0.625% 1dec2022, EUR   EUR 01.12.2022 18.12.2018 ***.*** *.** 18.12.2018 ***.** *.**
Deutsche Telekom, 0.875% 30jan2024, EUR   EUR 30.01.2024 18.12.2018 ***.** *.** 18.12.2018 ***.*** *.*
Deutsche Telekom, 1.125% 22may2026, EUR   EUR 22.05.2026 18.12.2018 ***.*** *.** 18.12.2018 ***.** *.**
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Deutsche Telekom, 1.375% 1dec2025, EUR   EUR 01.12.2025 18.12.2018 ***.*** *.** 18.12.2018 ***.** *.**
Deutsche Telekom, 1.375% 30jan2027, EUR   EUR 30.01.2027 18.12.2018 **.*** *.** 18.12.2018 ***.** *.**
Deutsche Telekom, 1.5% 19sep2019, USD   USD 19.09.2019 18.12.2018 **.** *.** 18.12.2018 **.** *.**
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Deutsche Telekom, 3.6% 19jan2027, USD   USD 19.01.2027 18.12.2018 **.** *.** 18.12.2018 **.** *.**
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Deutsche Telekom, 4.375% 21jun2028, USD   USD 21.06.2028 18.12.2018 **.** *.** 18.12.2018 **.** *.**
Deutsche Telekom, 4.5% 28oct2030, EUR   EUR 28.10.2030 18.12.2018 ***.** *.** 18.12.2018 ***.*** *.**
Deutsche Telekom, 4.75% 21jun2038, USD   USD 21.06.2038 18.12.2018 **.** *.** 18.12.2018 **.*** *.**
Deutsche Telekom, 4.875% 22apr2025, EUR   EUR 22.04.2025 18.12.2018 ***.** *.** 18.12.2018 ***.** *.**
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Deutsche Telekom, 8.875% 27nov2028, GBP   GBP 27.11.2028 18.12.2018 ***.** *.** 18.12.2018 ***.** *.**
Deutsche Telekom, FRN 17jan2020, USD   USD 17.01.2020 18.12.2018 ***.** * 18.12.2018 ***.*** *
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Deutsche Telekom, FRN 1dec2022, EUR   EUR 01.12.2022 18.12.2018 **.** * 18.12.2018 **.** *
Deutsche Wohnen, 1.375% 24jul2020, EUR   EUR 24.07.2020 18.12.2018 ***.** *.** 18.12.2018 ***.** *.**
Deutsche Wohnen, 2.125% 31aug2033, EUR   EUR 31.08.2033 18.12.2018 ***.** *.** 18.12.2018 ***.** *.**
Durr, 2.875% 3apr2021, EUR   EUR 03.04.2021 18.12.2018 ***.** *.* 18.12.2018 ***.*** *.**
DVB Bank, 0.575% 17jun2022, CHF   CHF 17.06.2022 18.12.2018 **.** *.** 18.12.2018 **.* *.**
DVB Bank, 0.875% 11nov2019, EUR   EUR 11.11.2019 18.12.2018 ***.** *.** 18.12.2018 ***.** *.**
DVB Bank, 0.875% 9apr2021, EUR   EUR 09.04.2021 18.12.2018 ***.* *.** 18.12.2018 ***.** *.**
DVB Bank, 1% 25apr2022, EUR   EUR 25.04.2022 18.12.2018 **.** *.** 18.12.2018 **.** *.**
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DVB Bank, 1.25% 15sep2021, EUR   EUR 15.09.2021 18.12.2018 ***.** *.** 18.12.2018 ***.** *.*
DVB Bank, 1.25% 16jun2023, EUR   EUR 16.06.2023 18.12.2018 **.** *.** 18.12.2018 *** *.**
DVB Bank, 1.25% 22apr2020, EUR   EUR 22.04.2020 18.12.2018 ***.** *.** 18.12.2018 ***.** *.**
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DVB Bank, 2% 27mar2023, EUR   EUR 27.03.2023 18.12.2018 ** *.** 18.12.2018 **.* *.**
DVB Bank, 2.2% 29sep2020, EUR   EUR 29.09.2020 18.12.2018 ***.** *.** 18.12.2018 ***.* *.**
DVB Bank, 2.375% 2dec2020, EUR   EUR 02.12.2020 18.12.2018 ***.** *.** 18.12.2018 ***.** *.**
DVB Bank, FRN 10feb2020, EUR   EUR 10.02.2020 18.12.2018 ***.** * 18.12.2018 ***.* *
DVB Bank, FRN 10feb2023, USD   USD 10.02.2023 18.12.2018 **.*** * 18.12.2018 **.*** *
DVB Bank, FRN 18aug2026, USD   USD 18.08.2026 18.12.2018 ***.*** * 18.12.2018 ***.*** *
DVB Bank, FRN 22dec2022, USD   USD 22.12.2022 18.12.2018 **.*** * 18.12.2018 ***.*** *
DVB Bank, FRN 29jun2022, USD   USD 29.06.2022 18.12.2018 ***.*** * 18.12.2018 ***.*** *
DVB Bank, FRN 30dec2024, USD   USD 30.12.2024 18.12.2018 **.*** * 18.12.2018 **.*** *
DVB Bank, FRN 8nov2021, USD   USD 08.11.2021 18.12.2018 **.*** * 18.12.2018 **.*** *
DVB Bank, FRN16sep2019, EUR   EUR 16.09.2019 18.12.2018 **.*** * 18.12.2018 *
DVB Bank, FRN17feb2020, EUR   EUR 17.02.2020 18.12.2018 **.*** *.** 18.12.2018 **.*** *.**
DZ BANK, 0.13% 25nov2019, CHF   CHF 25.11.2019 18.12.2018 ***.**** -*.** 18.12.2018 ***.**** -*.**
DZ BANK, 2.5% 18mar2022, USD   USD 18.03.2022 18.12.2018 **.** *.** 18.12.2018 **.*** *.**
DZ BANK, 3.5% 25sep2030, EUR   EUR 25.09.2030 18.12.2018 **.*** * 18.12.2018 ***.*** *
DZ BANK, 4.2% 30may2019, CNY   CNY 30.05.2019 18.12.2018 ***.*** * 18.12.2018 ***.*** *.**
DZ BANK, 4.8% 29oct2030, USD   USD 29.10.2030 18.12.2018 **.*** *.** 18.12.2018 **.*** *.**
DZ BANK, FRN 21mar2019, USD   USD 21.03.2019 18.12.2018 **.*** * 18.12.2018 ***.** *
DZ BANK, FRN 2feb2019, GBP   GBP 02.02.2019 18.12.2018 **.*** * 18.12.2018 ***.*** *
DZ BANK, FRN 2jun2021, USD   USD 02.06.2021 18.12.2018 ***.*** * 18.12.2018 ***.*** *
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E.ON, 0.875% 22may2024, EUR   EUR 22.05.2024 18.12.2018 ***.** *.** 18.12.2018 ***.** *.**
E.ON, 1.625% 22may2029, EUR   EUR 22.05.2029 18.12.2018 **.** *.** 18.12.2018 **.** *.**
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E.ON, 5.875% 30oct2037, GBP   GBP 30.10.2037 18.12.2018 ***.** *.* 18.12.2018 ***.** *.**
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E.ON, 6.375% 7jun2032, GBP   GBP 07.06.2032 18.12.2018 ***.** *.** 18.12.2018 ***.* *.*
E.ON, 6.75% 27jan2039, GBP   GBP 27.01.2039 18.12.2018 ***.** *.** 18.12.2018 ***.** *.**
EnBW Energie Baden-Wuerttemberg, 1.875% 31oct2033, EUR   EUR 31.10.2033 18.12.2018 ***.** *.** 18.12.2018 ***.** *.**
EnBW Energie Baden-Wuerttemberg, 2.25% 12jul2023, CHF   CHF 12.07.2023 18.12.2018 ***.** *.** 18.12.2018 ***.** -*.**
EnBW Energie Baden-Wuerttemberg, 2.5% 4jun2026, EUR   EUR 04.06.2026 18.12.2018 ***.* *.** 18.12.2018 ***.** *.**
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EnBW Energie Baden-Wuerttemberg, 3.625% 2apr2076, EUR   EUR 02.04.2076 18.12.2018 ***.*** * 18.12.2018 ***.** *
EnBW Energie Baden-Wuerttemberg, 4.875% 16jan2025, EUR   EUR 16.01.2025 18.12.2018 ***.** *.** 18.12.2018 ***.** *.**
EnBW Energie Baden-Wuerttemberg, 5.125% 5apr2077, USD   USD 05.04.2077 18.12.2018 **.** * 18.12.2018 **.** *
EnBW Energie Baden-Wuerttemberg, 6.125% 7jul2039, EUR   EUR 07.07.2039 18.12.2018 ***.** *.** 18.12.2018 ***.** *.**
Erste Abwicklungsanstalt, 1.375% 30oct2019, USD   USD 30.10.2019 18.12.2018 **.** *.** 18.12.2018 **.** *.**
Erste Abwicklungsanstalt, 1.625% 21feb2019, USD   USD 21.02.2019 18.12.2018 **.** *.** 18.12.2018 **.** *.*
Erste Abwicklungsanstalt, 2% 16nov2020, USD   USD 16.11.2020 18.12.2018 **.** *.** 18.12.2018 **.** *.**
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Erste Abwicklungsanstalt, FRN 22jun2019, USD   USD 22.06.2019 18.12.2018 ***.*** * 18.12.2018 ***.*** *
Erste Abwicklungsanstalt, FRN 30sep2019, USD   USD 30.09.2019 18.12.2018 ***.*** * 18.12.2018 ***.*** *
Eurogrid, 1.5% 18apr2028, EUR   EUR 18.04.2028 18.12.2018 **.** *.* 18.12.2018 *** *.*
Eurogrid, 1.625% 3nov2023, EUR   EUR 03.11.2023 18.12.2018 ***.** *.* 18.12.2018 ***.** *.**
Eurogrid, 1.875% 10jun2025, EUR   EUR 10.06.2025 18.12.2018 ***.** *.** 18.12.2018 ***.** *.**
Eurogrid, 3.875% 22oct2020, EUR   EUR 22.10.2020 18.12.2018 ***.** *.** 18.12.2018 ***.** *.**
Evonik Industries, 1% 23jan2023, EUR   EUR 23.01.2023 18.12.2018 ***.** *.** 18.12.2018 ***.*** *.**
Evonik Industries, 1.875% 8apr2020, EUR   EUR 08.04.2020 18.12.2018 ***.* *.** 18.12.2018 ***.*** -*.**
EWE, 4.125% 4nov2020, EUR   EUR 04.11.2020 18.12.2018 ***.*** -*.** 18.12.2018 ***.*** -*.**
FMS Wertmanagement, 0% 15apr2019, EUR   EUR 15.04.2019 18.12.2018 ***.** -*.** 18.12.2018 ***.** -*.**
FMS Wertmanagement, 0% 16jan2019, EUR (730D)   EUR 16.01.2019 18.12.2018 ***.*** -*.** 18.12.2018 ***.** -*.**
FMS Wertmanagement, 0% 18feb2019, EUR (753D)   EUR 18.02.2019 18.12.2018 ***.*** -*.** 18.12.2018 ***.*** -*.**
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FMS Wertmanagement, 0% 28dec2018, EUR (2557D)   EUR 28.12.2018 18.12.2018 ***.*** -*.** 18.12.2018 ***.**** -*.**
FMS Wertmanagement, 0.875% 14may2021, GBP   GBP 14.05.2021 18.12.2018 **.** *.** 18.12.2018 **.* *.**
FMS Wertmanagement, 1% 16aug2019, USD   USD 16.08.2019 18.12.2018 **.** *.* 18.12.2018 **.** *.**
FMS Wertmanagement, 1.125% 13dec2019, GBP   GBP 13.12.2019 18.12.2018 ***.** *.** 18.12.2018 ***.** *.**
FMS Wertmanagement, 1.375% 8jun2021, USD   USD 08.06.2021 18.12.2018 **.** *.** 18.12.2018 **.** *.**
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FMS Wertmanagement, 2% 1aug2022, USD   USD 01.08.2022 18.12.2018 **.** *.** 18.12.2018 **.** *.**
FMS Wertmanagement, 2.650% 12mar2019, SEK   SEK 12.03.2019 18.12.2018 ***.** *.** 18.12.2018 ***.** -*.**
FMS Wertmanagement, 3.075% 1jun2022, SEK   SEK 01.06.2022 18.12.2018 ***.** *.** 18.12.2018 ***.** *.**
FMS Wertmanagement, FRN 11feb2019, USD   USD 11.02.2019 18.12.2018 ***.** *.** 18.12.2018 ***.** *.**
FMS Wertmanagement, FRN 15feb2019, USD   USD 15.02.2019 18.12.2018 ***.*** *.** 18.12.2018 ***.*** *.**
FMS Wertmanagement, FRN 1oct2020, USD   USD 01.10.2020 18.12.2018 ***.*** * 18.12.2018 ***.*** *
FMS Wertmanagement, FRN 21aug2019, USD   USD 21.08.2019 18.12.2018 **.** * 18.12.2018 ***.** *
FMS Wertmanagement, FRN 27nov2019, USD   USD 27.11.2019 18.12.2018 ***.*** * 18.12.2018 ***.*** *
Fraport, 5.250% 10sep2019, EUR   EUR 10.09.2019 18.12.2018 ***.*** *.** 18.12.2018 ***.*** *
Fresenius Medical Care, 1.5% 11jul2025, EUR   EUR 11.07.2025 18.12.2018 **.** *.** 18.12.2018 **.** *.**
Fresenius Medical Care, 4.125% 15oct2020, USD   USD 15.10.2020 18.12.2018 **.** *.** 18.12.2018 **.* *.**
Fresenius Medical Care, 4.75% 15oct2024, USD   USD 15.10.2024 18.12.2018 ***.** *.** 18.12.2018 ***.*** *.**
Fresenius Medical Care, 5.25% 15feb2021, EUR   EUR 15.02.2021 18.12.2018 ***.** *.** 18.12.2018 ***.*** *.**
Fresenius Medical Care, 5.25% 31jul2019, EUR   EUR 31.07.2019 18.12.2018 ***.** *.* 18.12.2018 ***.** *.*
Fresenius Medical Care, 5.75% 15feb2021, USD   USD 15.02.2021 18.12.2018 ***.** *.** 18.12.2018 ***.** *.*
Fresenius SE, 0.875% 31jan2022, EUR   EUR 31.01.2022 18.12.2018 **.** *.** 18.12.2018 ***.** *.**
Fresenius SE, 1.5% 30jan2024, EUR   EUR 30.01.2024 18.12.2018 **.** *.** 18.12.2018 **.** *.**
Fresenius SE, 2.125% 1feb2027, EUR   EUR 01.02.2027 18.12.2018 **.** *.** 18.12.2018 **.* *.**
Fresenius SE, 2.375% 1feb2019, EUR   EUR 01.02.2019 18.12.2018 ***.** *.** 18.12.2018 ***.** -*.**
Fresenius SE, 2.875% 15jul2020, EUR   EUR 15.07.2020 18.12.2018 ***.*** *.** 18.12.2018 ***.** *.**
Fresenius SE, 3% 1feb2021, EUR   EUR 01.02.2021 18.12.2018 *** *.** 18.12.2018 ***.* *.**
Fresenius SE, 3% 30jan2032, EUR   EUR 30.01.2032 18.12.2018 ***.* *.** 18.12.2018 ***.** *.**
Fresenius SE, 4% 1feb2024, EUR   EUR 01.02.2024 18.12.2018 ***.** *.** 18.12.2018 ***.*** *.*
Fresenius SE, 4.25% 15apr2019, EUR   EUR 15.04.2019 18.12.2018 ***.*** *.** 18.12.2018 ***.*** -*.**
GFKL Financial Services, 7.5% 2022, EUR   EUR 01.08.2022 18.12.2018 **.** **.* 18.12.2018 **.** **.**
GFKL Financial Services, 8.5% 1nov2022, GBP   GBP 01.11.2022 18.12.2018 ** **.** 18.12.2018 ** **.**
Grenke, 0.7% 6apr2020, EUR   EUR 06.04.2020 18.12.2018 **.*** *.** 18.12.2018 ***.** *.**
Grenke, 0.875% 7oct2022, EUR   EUR 07.10.2022 18.12.2018 **.** *.** 18.12.2018 ** *.**
Grenke, 1% 5apr2023, EUR   EUR 05.04.2023 18.12.2018 **.** *.* 18.12.2018 ***.** *.**
Grenke, 1.125% 2feb2022, EUR   EUR 02.02.2022 18.12.2018 **.** *.** 18.12.2018 ***.** *.**
Grenke, 1.5% 5oct2023, EUR   EUR 05.10.2023 18.12.2018 ***.** *.** 18.12.2018 ***.** *.**
Grenke, 7% perp., EUR   EUR 18.12.2018 ***.* * 18.12.2018 ***.** *
Grenke, 8.25% perp., EUR   EUR 18.12.2018 ***.** * 18.12.2018 ***.** *
GrenkeLeasing, 0.45% 15sep2020, CHF   CHF 15.09.2020 18.12.2018 **.* *.** 18.12.2018 **.* *.**
Hannover Re Group, 1.125% 18apr2028, EUR   EUR 18.04.2028 18.12.2018 **.** *.** 18.12.2018 **.** *.**
Hannover Re Group, 3.375% perp., EUR   EUR 18.12.2018 ***.* * 18.12.2018 ***.** *
Hannover Re Group, 5% 30jun2043, EUR   EUR 30.06.2043 18.12.2018 ***.** * 18.12.2018 ***.** *
Hannover Re Group, 5.75% 14sep2040, EUR   EUR 14.09.2040 18.12.2018 ***.*** * 18.12.2018 ***.** *
Hapag-Lloyd, 5.125% 15jul2024, EUR   EUR 15.07.2024 18.12.2018 ***.** *.** 18.12.2018 ***.*** *.**
Hapag-Lloyd, 6.75% 1feb2022, EUR   EUR 01.02.2022 18.12.2018 ***.** *.** 18.12.2018 ***.** *.**
HeidelbergCement, 0.5% 18jan2021, EUR   EUR 18.01.2021 18.12.2018 **.** *.** 18.12.2018 **.** *.**
HeidelbergCement, 0.5% 9aug2022, EUR   EUR 09.08.2022 18.12.2018 **.* *.** 18.12.2018 **.** *.**
HeidelbergCement, 1.5% 14jun2027, EUR   EUR 14.06.2027 18.12.2018 **.** *.** 18.12.2018 **.** *.**
HeidelbergCement, 1.5% 7feb2025, EUR   EUR 07.02.2025 18.12.2018 **.** *.** 18.12.2018 **.** *.**
HeidelbergCement, 1.625% 7apr2026, EUR   EUR 07.04.2026 18.12.2018 **.** *.** 18.12.2018 **.** *.**
HeidelbergCement, 1.75% 24apr2028, EUR   EUR 24.04.2028 18.12.2018 **.* *.** 18.12.2018 **.** *.**
HeidelbergCement, 2.25% 12mar2019, EUR   EUR 12.03.2019 18.12.2018 ***.** *.** 18.12.2018 ***.** -*.**
HeidelbergCement, 2.25% 30mar2023, EUR   EUR 30.03.2023 18.12.2018 ***.** *.** 18.12.2018 ***.** *.*
HeidelbergCement, 2.25% 3jun2024, EUR   EUR 03.06.2024 18.12.2018 ***.** *.** 18.12.2018 ***.* *.**
HeidelbergCement, 3.25% 21oct2020, EUR   EUR 21.10.2020 18.12.2018 ***.** *.** 18.12.2018 ***.** *.**
HeidelbergCement, 3.25% 21oct2021, EUR   EUR 21.10.2021 18.12.2018 ***.** *.** 18.12.2018 ***.** *.**
HeidelbergCement, 7.50% 3apr2020, EUR   EUR 03.04.2020 18.12.2018 ***.** *.** 18.12.2018 ***.*** *.**
HeidelbergCement, 8.50% 31oct2019, EUR   EUR 31.10.2019 18.12.2018 ***.** *.** 18.12.2018 ***.** *.**
Hella KGaA Hueck, 1% 17may2024, EUR   EUR 17.05.2024 18.12.2018 **.*** *.** 18.12.2018 **.*** *.**
Hella KGaA Hueck, 2.375% 24jan2020, EUR   EUR 24.01.2020 18.12.2018 ***.** *.** 18.12.2018 ***.** -*.**
Henkel AG & Co. KGaA, 0% 13sep2021, EUR (1826D)   EUR 13.09.2021 18.12.2018 **.** *.** 18.12.2018 ***.** -*.**
Henkel AG & Co. KGaA, 0.875% 13sep2022, GBP   GBP 13.09.2022 18.12.2018 **.** *.** 18.12.2018 **.* *.*
Henkel AG & Co. KGaA, 1.5% 13sep2019, USD   USD 13.09.2019 18.12.2018 **.** *.* 18.12.2018 **.** *.**
Henkel AG & Co. KGaA, 2% 12jun2020, USD   USD 12.06.2020 18.12.2018 **.** *.** 18.12.2018 **.*** *.**
Hp Pelzer, 4.125% 1apr2024, EUR   EUR 01.04.2024 18.12.2018 **.** *.** 18.12.2018 **.*** *.**
HSE Netz, 6.125% 23apr2041, EUR   EUR 23.04.2041 18.12.2018 ***.** *.* 18.12.2018 ***.** *.**
HSH Nordbank, 7.25% perp., USD   USD 18.12.2018 **.** * 18.12.2018 **.* *
HSH Nordbank, 7.4075% perp., EUR   EUR 18.12.2018 **.* * 18.12.2018 **.** *
HSH Nordbank, 8% perp., USD   USD 18.12.2018 **.** * 18.12.2018 **.** *
HSH Portfoliomanagement, 2% 23oct2019, USD   USD 23.10.2019 18.12.2018 **.** *.** 18.12.2018 **.** *.**
HSH Portfoliomanagement, FRN 18sep2020, USD   USD 18.09.2020 18.12.2018 ***.** * 18.12.2018 ***.*** *
HSH Portfoliomanagement, FRN 19nov2021, USD   USD 19.11.2021 18.12.2018 ***.** * 18.12.2018 ***.* *
IHO Verwaltungs (Schaeffler), 2.75% 15sep2021, EUR   EUR 15.09.2021 18.12.2018 **.** * 18.12.2018 ***.** *
IHO Verwaltungs (Schaeffler), 3.25% 15sep2023, EUR   EUR 15.09.2023 18.12.2018 **.** * 18.12.2018 **.** *
IHO Verwaltungs (Schaeffler), 3.75% 15sep2026, EUR   EUR 15.09.2026 18.12.2018 **.** * 18.12.2018 **.** *
IHO Verwaltungs (Schaeffler), 4.125% 15sep2021, USD   USD 15.09.2021 18.12.2018 **.** * 18.12.2018 **.** *
IHO Verwaltungs (Schaeffler), 4.5% 15sep2023, USD   USD 15.09.2023 18.12.2018 **.** * 18.12.2018 **.** *
IHO Verwaltungs (Schaeffler), 4.75% 15sep2026, USD   USD 15.09.2026 18.12.2018 **.** * 18.12.2018 **.** *
Infineon Technologies, 1.5% 10mar2022, EUR   EUR 10.03.2022 18.12.2018 ***.** *.** 18.12.2018 ***.** *.**
Innogy, 0.75% 30nov2022, EUR   EUR 30.11.2022 18.12.2018 ***.** *.** 18.12.2018 ***.** *.**
Innogy, 1.25% 19oct2027, EUR   EUR 19.10.2027 18.12.2018 **.** *.** 18.12.2018 **.** *.**
Innogy, 1.5% 31jul2029, EUR   EUR 31.07.2029 18.12.2018 **.** *.** 18.12.2018 **.* *.**
Innogy, 1.625% 30may2026, EUR   EUR 30.05.2026 18.12.2018 ***.** *.** 18.12.2018 ***.** *.**
Innogy, 3% 17jan2024, EUR   EUR 17.01.2024 18.12.2018 ***.** *.** 18.12.2018 ***.* *.**
Innogy, 6.5% 20apr2021, GBP   GBP 20.04.2021 18.12.2018 ***.** *.** 18.12.2018 ***.* *.**
K+S Group, 2.625% 6apr2023, EUR   EUR 06.04.2023 18.12.2018 ***.** *.** 18.12.2018 *** *.**
K+S Group, 3.25% 18jul2024, EUR   EUR 18.07.2024 18.12.2018 **.* *.** 18.12.2018 **.** *.**
K+S Group, 4.125% 6dec2021, EUR   EUR 06.12.2021 18.12.2018 ***.** *.* 18.12.2018 ***.** *.**
KFW, 0% 15jan2046, USD (10958D)   USD 15.01.2046 18.12.2018 ***.*** *.** 18.12.2018 ***.*** *.**
KFW, 0% 18apr2036, USD (10957D)   USD 18.04.2036 18.12.2018 **.** *.** 18.12.2018 **.** *.**
KFW, 0% 27may2046, USD (10957D)   USD 27.05.2046 18.12.2018 ***.*** *.** 18.12.2018 ***.** *.**
KFW, 0% 29jun2037, USD (10958D)   USD 29.06.2037 18.12.2018 **.** *.** 18.12.2018 **.** *.**
KFW, 0.05% 30may2024, EUR   EUR 30.05.2024 18.12.2018 **.** *.** 18.12.2018 **.** *.**
KFW, 0.125% 27oct2020, EUR   EUR 27.10.2020 18.12.2018 ***.** -*.** 18.12.2018 ***.** -*.**
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KFW, 0.23% 15jan2023, EUR   EUR 15.01.2023 18.12.2018 ***.*** -*.** 18.12.2018 ***.*** -*.**
KFW, 0.25% 30jun2025, EUR   EUR 30.06.2025 18.12.2018 ***.*** *.** 18.12.2018 ***.*** *.**
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KFW, 0.46% 23jan2023, SEK   SEK 23.01.2023 18.12.2018 ***.** *.** 18.12.2018 ***.** *.**
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KFW, 0.5% 28sep2026, EUR   EUR 28.09.2026 18.12.2018 ***.*** *.** 18.12.2018 ***.** *.*
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Landesbank Hessen-Thueringen (Helaba), 0% 12jan2022, EUR (1826D)   EUR 12.01.2022 18.12.2018 ***.*** -*.** 18.12.2018 ***.*** -*.*
Landesbank Hessen-Thueringen (Helaba), 0% 23nov2020, EUR (1742D)   EUR 23.11.2020 18.12.2018 ***.*** -*.** 18.12.2018 ***.*** -*.**
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Landesbank Hessen-Thueringen (Helaba), 0.1% 4mar2020, EUR   EUR 04.03.2020 18.12.2018 ***.*** -*.** 18.12.2018 ***.*** -*.*
Landesbank Hessen-Thueringen (Helaba), 0.125% 21nov2022, EUR   EUR 21.11.2022 18.12.2018 ***.*** *.** 18.12.2018 ***.*** *.**
Landesbank Hessen-Thueringen (Helaba), 0.125% 29jul2019, EUR (ABS)   EUR 29.07.2019 18.12.2018 ***.*** -*.** 18.12.2018 ***.** -*.**
Landesbank Hessen-Thueringen (Helaba), 0.25% 20mar2023, EUR   EUR 20.03.2023 18.12.2018 ***.*** *.** 18.12.2018 ***.*** *.**
Landesbank Hessen-Thueringen (Helaba), 0.375% 10mar2020, EUR   EUR 10.03.2020 18.12.2018 ***.** -*.** 18.12.2018 ***.** -*.**
Landesbank Hessen-Thueringen (Helaba), 0.375% 8feb2024, EUR   EUR 08.02.2024 18.12.2018 ***.*** *.** 18.12.2018 ***.*** *.**
Landesbank Hessen-Thueringen (Helaba), 0.5% 25sep2025, EUR   EUR 25.09.2025 18.12.2018 ***.*** *.* 18.12.2018 ***.*** *.**
Landesbank Hessen-Thueringen (Helaba), 0.625% 12jan2027, EUR   EUR 12.01.2027 18.12.2018 **.*** *.** 18.12.2018 ***.** *.**
Landesbank Hessen-Thueringen (Helaba), 0.875% 20mar2028, EUR   EUR 20.03.2028 18.12.2018 ***.*** *.** 18.12.2018 ***.*** *.**
Landesbank Hessen-Thueringen (Helaba), 1% 25feb2019, EUR   EUR 25.02.2019 18.12.2018 ***.*** -*.** 18.12.2018 ***.*** -*.**
Landesbank Hessen-Thueringen (Helaba), 1.125% 27may2021, EUR   EUR 27.05.2021 18.12.2018 ***.*** -*.** 18.12.2018 ***.** -*.**
Landesbank Hessen-Thueringen (Helaba), 1.625% 17aug2020, USD   USD 17.08.2020 18.12.2018 **.*** *.** 18.12.2018 **.*** *.**
Landesbank Hessen-Thueringen (Helaba), 1.875% 26jun2023, EUR   EUR 26.06.2023 18.12.2018 ***.*** *.** 18.12.2018 ***.*** *.**
Landesbank Hessen-Thueringen (Helaba), 2.0% 26apr2019, EUR   EUR 26.04.2019 18.12.2018 ***.*** -*.** 18.12.2018 ***.*** -*.**
Landwirtschaftliche Rentenbank, 0.05% 12jun2023, EUR   EUR 12.06.2023 18.12.2018 ***.*** *.** 18.12.2018 ***.*** -*
Landwirtschaftliche Rentenbank, 0.1325% 15sep2021, EUR   EUR 15.09.2021 18.12.2018 ***.*** -*.** 18.12.2018 ***.*** -*.**
Landwirtschaftliche Rentenbank, 0.21% 15sep2021, EUR   EUR 15.09.2021 18.12.2018 ***.** -*.** 18.12.2018 ***.** -*.**
Landwirtschaftliche Rentenbank, 0.25% 15jul2024, EUR   EUR 15.07.2024 18.12.2018 ***.** *.** 18.12.2018 ***.** *.**
Landwirtschaftliche Rentenbank, 0.25% 24nov2022, EUR   EUR 24.11.2022 18.12.2018 ***.*** -*.** 18.12.2018 ***.*** -*.**
Landwirtschaftliche Rentenbank, 0.25% 29aug2025, EUR   EUR 29.08.2025 18.12.2018 **.** *.** 18.12.2018 **.* *.**
Landwirtschaftliche Rentenbank, 0.27% 15jan2025, EUR   EUR 15.01.2025 18.12.2018 ***.*** *.** 18.12.2018 ***.*** *.**
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Landwirtschaftliche Rentenbank, 0.375% 22jan2024, EUR   EUR 22.01.2024 18.12.2018 ***.*** *.** 18.12.2018 ***.*** *.**
Landwirtschaftliche Rentenbank, 0.5% 6mar2025, EUR   EUR 06.03.2025 18.12.2018 ***.** *.** 18.12.2018 ***.*** *.**
Landwirtschaftliche Rentenbank, 0.625% 18may2027, EUR   EUR 18.05.2027 18.12.2018 ***.* *.** 18.12.2018 ***.** *.**
Landwirtschaftliche Rentenbank, 0.625% 20feb2030, EUR (1113)   EUR 20.02.2030 18.12.2018 **.** *.** 18.12.2018 **.** *.**
Landwirtschaftliche Rentenbank, 0.625% 31oct2036, EUR   EUR 31.10.2036 18.12.2018 **.*** *.** 18.12.2018 **.** *.**
Landwirtschaftliche Rentenbank, 1.125% 12may2021, GBP   GBP 12.05.2021 18.12.2018 ***.** *.** 18.12.2018 ***.** *.**
Landwirtschaftliche Rentenbank, 1.125% 15dec2023, GBP   GBP 15.12.2023 18.12.2018 **.** *.** 18.12.2018 **.** *.**
Landwirtschaftliche Rentenbank, 1.25% 20may2022, EUR   EUR 20.05.2022 18.12.2018 ***.*** -*.** 18.12.2018 ***.*** -*.*
Landwirtschaftliche Rentenbank, 1.375% 15dec2020, GBP   GBP 15.12.2020 18.12.2018 ***.** *.** 18.12.2018 ***.** *.**
Landwirtschaftliche Rentenbank, 1.375% 19nov2020, EUR   EUR 19.11.2020 18.12.2018 ***.* -*.** 18.12.2018 ***.*** -*.**
Landwirtschaftliche Rentenbank, 1.375% 23oct2019, USD   USD 23.10.2019 18.12.2018 **.** *.** 18.12.2018 **.** *.**
Landwirtschaftliche Rentenbank, 1.375% 8sep2025, GBP   GBP 08.09.2025 18.12.2018 **.* *.** 18.12.2018 **.*** *.**
Landwirtschaftliche Rentenbank, 1.455% 20aug2020, EUR   EUR 20.08.2020 18.12.2018 ***.**** -*.** 18.12.2018 ***.**** -*.**
Landwirtschaftliche Rentenbank, 1.5% 23dec2019, GBP   GBP 23.12.2019 18.12.2018 ***.* * 18.12.2018 ***.** *.**
Landwirtschaftliche Rentenbank, 1.625% 18aug2020, USD   USD 18.08.2020 18.12.2018 **.* *.* 18.12.2018 **.*** *.**
Landwirtschaftliche Rentenbank, 1.625% 1oct2019, EUR   EUR 01.10.2019 18.12.2018 ***.*** -*.** 18.12.2018 ***.*** -*.**
Landwirtschaftliche Rentenbank, 1.75% 15apr2019, USD   USD 15.04.2019 18.12.2018 **.** *.** 18.12.2018 **.** *.**
Landwirtschaftliche Rentenbank, 1.75% 27jul2026, USD   USD 27.07.2026 18.12.2018 **.** *.** 18.12.2018 **.** *.**
Landwirtschaftliche Rentenbank, 1.79% 10apr2024, EUR   EUR 10.04.2024 18.12.2018 ***.*** *.** 18.12.2018 ***.** *.**
Landwirtschaftliche Rentenbank, 1.8% 1jul2021, USD   USD 01.07.2021 18.12.2018 **.*** * 18.12.2018 **.*** *
Landwirtschaftliche Rentenbank, 1.875% 11may2020, EUR   EUR 11.05.2020 18.12.2018 ***.** -*.* 18.12.2018 ***.*** -*.**
Landwirtschaftliche Rentenbank, 1.875% 17apr2023, USD   USD 17.04.2023 18.12.2018 **.** *.** 18.12.2018 **.*** *.**
Landwirtschaftliche Rentenbank, 1.875% 21nov2019, CAD   CAD 21.11.2019 18.12.2018 **.** *.** 18.12.2018 *** *.**
Landwirtschaftliche Rentenbank, 1.875% 22jan2020, USD   USD 22.01.2020 18.12.2018 **.** *.** 18.12.2018 **.** *.**
Landwirtschaftliche Rentenbank, 2% 13jan2025, USD   USD 13.01.2025 18.12.2018 **.** *.** 18.12.2018 **.** *.**
Landwirtschaftliche Rentenbank, 2% 6dec2021, USD   USD 06.12.2021 18.12.2018 **.** *.** 18.12.2018 **.** *.**
Landwirtschaftliche Rentenbank, 2.0% 20feb2019, EUR   EUR 20.02.2019 18.12.2018 ***.** -*.** 18.12.2018 ***.*** -*.**
Landwirtschaftliche Rentenbank, 2.25% 1oct2021, USD   USD 01.10.2021 18.12.2018 **.* *.** 18.12.2018 **.** *.**
Landwirtschaftliche Rentenbank, 2.25% 23jul2021, CAD   CAD 23.07.2021 18.12.2018 **.** *.** 18.12.2018 ***.** *.**
Landwirtschaftliche Rentenbank, 2.250% 22may2019, NOK   NOK 22.05.2019 18.12.2018 ***.** *.** 18.12.2018 ***.* *.**
Landwirtschaftliche Rentenbank, 2.375% 10jun2025, USD   USD 10.06.2025 18.12.2018 **.** *.** 18.12.2018 **.** *.**
Landwirtschaftliche Rentenbank, 2.375% 21feb2020, USD   USD 21.02.2020 18.12.2018 **.*** *.** 18.12.2018 **.*** *.**
Landwirtschaftliche Rentenbank, 2.375% 23jan2024, USD   USD 23.01.2024 18.12.2018 **.** *.** 18.12.2018 **.** *.**
Landwirtschaftliche Rentenbank, 2.375% 24mar2021, USD   USD 24.03.2021 18.12.2018 **.** *.** 18.12.2018 **.** *.**
Landwirtschaftliche Rentenbank, 2.5% 15nov2027, USD   USD 15.11.2027 18.12.2018 **.** *.** 18.12.2018 **.** *
Landwirtschaftliche Rentenbank, 2.625% 17jun2020, NOK   NOK 17.06.2020 18.12.2018 ***.** *.** 18.12.2018 ***.** *.**
Landwirtschaftliche Rentenbank, 2.7% 5sep2022, AUD   AUD 05.09.2022 18.12.2018 ***.** *.** 18.12.2018 ***.** *.**
Landwirtschaftliche Rentenbank, 2.875% 30aug2021, EUR   EUR 30.08.2021 18.12.2018 ***.** -*.** 18.12.2018 ***.*** -*.**
Landwirtschaftliche Rentenbank, 3% 13feb2023, NZD   NZD 13.02.2023 18.12.2018 ***.* *.** 18.12.2018 ***.** *.*
Landwirtschaftliche Rentenbank, 3.125% 14nov2023, USD   USD 14.11.2023 18.12.2018 ***.** *.** 18.12.2018 ***.** *.**
Landwirtschaftliche Rentenbank, 3.625% 8feb2022, NZD   NZD 08.02.2022 18.12.2018 ***.** *.** 18.12.2018 ***.** *.**
Landwirtschaftliche Rentenbank, 3.905% 25feb2020, NOK   NOK 25.02.2020 18.12.2018 ***.**** *.** 18.12.2018 ***.**** *.**
Landwirtschaftliche Rentenbank, 4% 17jul2019, AUD   AUD 17.07.2019 18.12.2018 ***.** *.** 18.12.2018 ***.** *.**
Landwirtschaftliche Rentenbank, 4.25% 24jan2023, AUD   AUD 24.01.2023 18.12.2018 ***.* *.** 18.12.2018 ***.** *.**
Landwirtschaftliche Rentenbank, 4.75% 6may2026, AUD   AUD 06.05.2026 18.12.2018 ***.** *.** 18.12.2018 ***.** *.**
Landwirtschaftliche Rentenbank, 4.75% 8apr2024, AUD   AUD 08.04.2024 18.12.2018 ***.** *.** 18.12.2018 ***.** *.**
Landwirtschaftliche Rentenbank, 4.880% 6aug2023, AUD   AUD 06.08.2023 18.12.2018 ***.*** *.** 18.12.2018 ***.*** *.**
Landwirtschaftliche Rentenbank, 5.375% 23apr2024, NZD   NZD 23.04.2024 18.12.2018 ***.** *.** 18.12.2018 ***.** *.**
Landwirtschaftliche Rentenbank, 5.5% 9mar2020, AUD   AUD 09.03.2020 18.12.2018 ***.** *.** 18.12.2018 ***.** *.**
Landwirtschaftliche Rentenbank, 6% 18mar2019, ZAR   ZAR 18.03.2019 18.12.2018 **.*** *.** 18.12.2018 **.** *.**
Landwirtschaftliche Rentenbank, 8.25% 23may2022, ZAR   ZAR 23.05.2022 18.12.2018 ***.** *.* 18.12.2018 ***.** *.**
Landwirtschaftliche Rentenbank, 9.5% 23may2022, TRY   TRY 23.05.2022 18.12.2018 **.** **.** 18.12.2018 **.** **.**
Landwirtschaftliche Rentenbank, FRN 11jan2019, EUR   EUR 11.01.2019 18.12.2018 ***.** * 18.12.2018 ***.** *
Landwirtschaftliche Rentenbank, FRN 11sep2019, EUR   EUR 11.09.2019 18.12.2018 ***.** * 18.12.2018 ***.** *
Landwirtschaftliche Rentenbank, FRN 12aug2025, USD   USD 12.08.2025 18.12.2018 **.*** * 18.12.2018 **.*** *
Landwirtschaftliche Rentenbank, FRN 12jan2022, USD   USD 12.01.2022 18.12.2018 **.** * 18.12.2018 **.** *
Landwirtschaftliche Rentenbank, FRN 15jan2021, EUR   EUR 15.01.2021 18.12.2018 *** * 18.12.2018 ***.** *
Landwirtschaftliche Rentenbank, FRN 15jul2019, USD   USD 15.07.2019 18.12.2018 **.** * 18.12.2018 *** *
Landwirtschaftliche Rentenbank, FRN 16jul2020, EUR   EUR 16.07.2020 18.12.2018 ***.*** * 18.12.2018 ***.*** *
Landwirtschaftliche Rentenbank, FRN 19feb2021, USD   USD 19.02.2021 18.12.2018 ***.** * 18.12.2018 ***.** *
Landwirtschaftliche Rentenbank, FRN 1nov2019, NOK   NOK 01.11.2019 18.12.2018 ***.*** * 18.12.2018 ***.*** *
Landwirtschaftliche Rentenbank, FRN 23sep2019, SEK   SEK 23.09.2019 18.12.2018 ***.*** * 18.12.2018 ***.*** *
Landwirtschaftliche Rentenbank, FRN 26feb2025, USD   USD 26.02.2025 18.12.2018 **.*** * 18.12.2018 **.*** *
Landwirtschaftliche Rentenbank, FRN 30mar2020, EUR   EUR 30.03.2020 18.12.2018 ***.* * 18.12.2018 ***.*** *
Landwirtschaftliche Rentenbank, FRN 3jun2021, USD   USD 03.06.2021 18.12.2018 ***.** * 18.12.2018 ***.** *
Landwirtschaftliche Rentenbank, FRN 7feb2022, NOK   NOK 07.02.2022 18.12.2018 ***.** * 18.12.2018 ***.** *
Lanxess AG, 0.25% 7oct2021, EUR   EUR 07.10.2021 18.12.2018 **.** *.* 18.12.2018 ***.** *.**
Lanxess AG, 1% 7oct2026, EUR   EUR 07.10.2026 18.12.2018 **.* *.** 18.12.2018 **.** *.**
Lanxess AG, 1.125% 16may2025, EUR   EUR 16.05.2025 18.12.2018 **.** *.** 18.12.2018 **.** *.**
Lanxess AG, 2.625% 21nov2022, EUR   EUR 21.11.2022 18.12.2018 ***.** *.* 18.12.2018 ***.** *.**
Lanxess AG, 3.5% 5apr2022, EUR   EUR 05.04.2022 18.12.2018 ***.** *.** 18.12.2018 ***.* *.**
Lanxess AG, 3.95% 5apr2027, EUR   EUR 05.04.2027 18.12.2018 ***.** *.** 18.12.2018 ***.** *.**
Lanxess AG, 4.5% 6dec2076, EUR   EUR 06.12.2076 18.12.2018 ***.** * 18.12.2018 *** *
LEG Immobilien AG, 1.25% 23jan2024, EUR   EUR 23.01.2024 18.12.2018 **.** *.** 18.12.2018 **.** *.**
Linde, 0.25% 18jan2022, EUR   EUR 18.01.2022 18.12.2018 ***.** *.** 18.12.2018 ***.** -*.**
Linde, 1.75% 11jun2019, EUR   EUR 11.06.2019 18.12.2018 ***.* -*.** 18.12.2018 ***.** -*.**
Linde, 1.750% 17sep2020, EUR   EUR 17.09.2020 18.12.2018 ***.** -*.** 18.12.2018 ***.* -*.**
Linde, 1.875% 22may2024, EUR   EUR 22.05.2024 18.12.2018 ***.** *.** 18.12.2018 ***.** *.**
Linde, 3.875% 1jun2021, EUR   EUR 01.06.2021 18.12.2018 ***.** *.** 18.12.2018 ***.** *.**
Linde, 4.25% 20jun2019, AUD   AUD 20.06.2019 18.12.2018 ***.** *.** 18.12.2018 ***.** *.**
Linde, 5.875% 24apr2023, GBP   GBP 24.04.2023 18.12.2018 ***.** *.** 18.12.2018 ***.** *.**
Mahle, 2.375% 20may2022, EUR   EUR 20.05.2022 18.12.2018 ***.** *.** 18.12.2018 ***.** *.**
Mahle, 2.5% 14may2021, EUR   EUR 14.05.2021 18.12.2018 ***.* *.** 18.12.2018 ***.** *.**
Merck Financial Services GmbH, 0.75% 2sep2019, EUR   EUR 02.09.2019 18.12.2018 ***.** *.** 18.12.2018 ***.** *.**
Merck Financial Services GmbH, 1.375% 1sep2022, EUR   EUR 01.09.2022 18.12.2018 ***.** *.** 18.12.2018 ***.** *.**
Merck KGaA, 2.625% 12dec2074, EUR   EUR 12.12.2074 18.12.2018 ***.* * 18.12.2018 ***.** *
Merck KGaA, 3.375% 12dec2074, EUR   EUR 12.12.2074 18.12.2018 ***.*** * 18.12.2018 ***.** *
Merck KGaA, 4.50% 24mar2020, EUR   EUR 24.03.2020 18.12.2018 ***.** -*.** 18.12.2018 ***.** -*.**
Metro AG, 1.125% 6mar2023, EUR   EUR 06.03.2023 18.12.2018 **.** *.** 18.12.2018 **.** *.**
Muenchener Hypothekenbank, 0.1% 31oct2024, CHF   CHF 31.10.2024 18.12.2018 ***.** -*.** 18.12.2018 ***.** -*.**
Munich Re, 3.25% 26may2049, EUR   EUR 26.05.2049 18.12.2018 ***.*** * 18.12.2018 ***.** *
Munich Reinsurance Company, FRN 26may2041, EUR   EUR 26.05.2041 18.12.2018 ***.** * 18.12.2018 ***.*** *
Munich Reinsurance Company, FRN 26may2042, EUR   EUR 26.05.2042 18.12.2018 ***.** * 18.12.2018 ***.** *
Munich Reinsurance Company, FRN 26may2042, GBP   GBP 26.05.2042 18.12.2018 ***.* * 18.12.2018 ***.** *
Nidda BondCo GmbH, 7.25% 30sep2025, EUR   EUR 30.09.2025 18.12.2018 **.** *.** 18.12.2018 ***.*** *.**
Nidda Healthcare Holding, 3.5% 30sep2024, EUR   EUR 30.09.2024 18.12.2018 **.** *.* 18.12.2018 **.** *.**
Nidda Healthcare Holding, 5% 30sep2025, EUR   EUR 30.09.2025 18.12.2018 **.** *.** 18.12.2018 **.** *.**
NORD/LB, 0.025% 31jan2019, EUR   EUR 31.01.2019 18.12.2018 ***.*** -*.** 18.12.2018 ***.** -*.**
NORD/LB, 1.125% 19feb2019, EUR   EUR 19.02.2019 18.12.2018 ***.*** -*.** 18.12.2018 ***.*** -*.**
NORD/LB, 1.50% 5dec2019, EUR   EUR 05.12.2019 18.12.2018 ***.*** -*.** 18.12.2018 ***.** -*.**
NORD/LB, 2% 5feb2019, USD   USD 05.02.2019 18.12.2018 **.** *.** 18.12.2018 ***.** *.**
NORD/LB, 5.344% perp., EUR   EUR 18.12.2018 **.** * 18.12.2018 **.** *
NORD/LB, 6.0% 29jun2020, EUR   EUR 29.06.2020 18.12.2018 **.** *.** 18.12.2018 **.*** *.**
NORD/LB, 6.25% 10apr2024, USD   USD 10.04.2024 18.12.2018 **.** **.** 18.12.2018 **.** **.**
Nordex, 6.5% 1feb2023, EUR   EUR 01.02.2023 18.12.2018 **.** *.** 18.12.2018 **.** *.**
NRW Bank, 1% 15jun2022, GBP   GBP 15.06.2022 18.12.2018 **.** *.** 18.12.2018 **.** *.*
NRW Bank, 1.25% 15dec2021, GBP   GBP 15.12.2021 18.12.2018 **.** *.** 18.12.2018 ***.*** *.**
NRW Bank, 1.25% 29jul2019, USD   USD 29.07.2019 18.12.2018 **.** *.** 18.12.2018 **.** *.**
NRW Bank, 1.5% 23aug2021, USD   USD 23.08.2021 18.12.2018 **.* *.** 18.12.2018 **.*** *.**
NRW Bank, 1.58% 16sep2019, USD   USD 16.09.2019 18.12.2018 **.*** *.** 18.12.2018 **.*** *.**
NRW Bank, 1.75% 17aug2020, USD   USD 17.08.2020 18.12.2018 **.** *.** 18.12.2018 **.** *.**
NRW Bank, 1.87% 16dec2019, USD   USD 16.12.2019 18.12.2018 **.*** *.** 18.12.2018 **.*** *.**
NRW Bank, 1.875% 1jul2019, USD   USD 01.07.2019 18.12.2018 **.** *.** 18.12.2018 **.** *.**
NRW Bank, 1.875% 27jan2020, USD   USD 27.01.2020 18.12.2018 **.** *.** 18.12.2018 **.** *.**
NRW Bank, 2% 23sep2019, USD   USD 23.09.2019 18.12.2018 **.** *.** 18.12.2018 **.** *.**
NRW Bank, 2.7% 27jan2027, AUD   AUD 27.01.2027 18.12.2018 **.** *.** 18.12.2018 **.** *.**
NRW Bank, 3.125% 4oct2021, USD   USD 04.10.2021 18.12.2018 ***.** *.** 18.12.2018 ***.* *.**
NRW Bank, FRN 11feb2019, USD   USD 11.02.2019 18.12.2018 **.*** * 18.12.2018 ***.*** *
NRW Bank, FRN 14jun2019, USD   USD 14.06.2019 18.12.2018 *** * 18.12.2018 *** *
NRW Bank, FRN 1mar2019, USD   USD 01.03.2019 18.12.2018 **.*** * 18.12.2018 **.** *
NRW Bank, FRN 22jan2019, USD   USD 22.01.2019 18.12.2018 **.** * 18.12.2018 **.** *
NRW Bank, FRN 5mar2021, USD   USD 05.03.2021 18.12.2018 ***.** * 18.12.2018 ***.** *
NRW Bank, FRN 8mar2019, USD   USD 08.03.2019 18.12.2018 ***.** * 18.12.2018 ***.** *
OTTO, 1.5% 8mar2022, EUR   EUR 08.03.2022 18.12.2018 ***.** *.** 18.12.2018 *** *.**
OTTO, 1.875% 12jun2024, EUR   EUR 12.06.2024 18.12.2018 **.** *.** 18.12.2018 **.** *.**
OTTO, 2.5% 16jun2023, EUR   EUR 16.06.2023 18.12.2018 ***.* *.** 18.12.2018 ***.** *.**
OTTO, 3.750% 17sep2020, EUR   EUR 17.09.2020 18.12.2018 ***.** *.** 18.12.2018 ***.** *.**
OTTO, 3.875% 1nov2019, EUR   EUR 01.11.2019 18.12.2018 ***.** *.** 18.12.2018 ***.* *.**
OTTO, 4% perp., EUR   EUR 18.12.2018 ***.* * 18.12.2018 ***.* *
OTTO, FRN 18feb2021, EUR   EUR 18.02.2021 18.12.2018 ***.*** * 18.12.2018 ***.*** *
OTTO, FRN 24aug2026, EUR   EUR 24.08.2026 18.12.2018 **.** * 18.12.2018 **.* *
OTTO, FRN 5nov2021, EUR   EUR 05.11.2021 18.12.2018 **.** * 18.12.2018 ***.*** *
Peach Property Group, 3% perp., CHF   CHF 18.12.2018 ** * 18.12.2018 ***.* *
Phoenix Pharmahandel, 3.625% 30jul2021, EUR   EUR 30.07.2021 18.12.2018 ***.** *.** 18.12.2018 ***.** *.*
Platin 1426, 5.375% 15jun2023, EUR   EUR 15.06.2023 18.12.2018 **.** *.** 18.12.2018 **.*** *.**
Platin 1426, 6.875% 15jun2023, EUR   EUR 15.06.2023 18.12.2018 **.*** *.** 18.12.2018 **.*** *.**
PrestigeBidCo, 6.25% 15dec2023, EUR   EUR 15.12.2023 18.12.2018 ***.*** *.* 18.12.2018 ***.*** *.**
Progroup AG, FRN 31mar2024, EUR   EUR 31.03.2024 18.12.2018 **.** * 18.12.2018 ***.** *
Raffinerie Heide, 6.375% 1dec2022, EUR   EUR 01.12.2022 18.12.2018 **.** **.** 18.12.2018 **.*** **.**
RNTS Media, 5% 2020, EUR (Conv.)   EUR 27.07.2020 18.12.2018 ** **.** 18.12.2018 ** **.*
Robert Bosch, 1.625% 24may2021, EUR   EUR 24.05.2021 18.12.2018 ***.** *.** 18.12.2018 ***.** -*.**
Robert Bosch, 1.75% 8jul2024, EUR   EUR 08.07.2024 18.12.2018 ***.** *.** 18.12.2018 ***.** *.**
Robert Bosch, 2.625% 24may2028, EUR   EUR 24.05.2028 18.12.2018 ***.** *.** 18.12.2018 ***.** *.**
Robert Bosch, 2.95% 11jul2039, EUR   EUR 11.07.2039 18.12.2018 ***.** *.* 18.12.2018 ***.** *.**
Robert Bosch, 2.979% 27may2033, EUR   EUR 27.05.2033 18.12.2018 ***.** *.** 18.12.2018 ***.** *.**
RWE AG, 1% 13apr2025, EUR   EUR 13.04.2025 18.12.2018 **.** *.** 18.12.2018 **.** *.**
RWE AG, 1.875% 30jan2020, EUR   EUR 30.01.2020 18.12.2018 ***.** -*.** 18.12.2018 ***.** -*.**
RWE AG, 2.75% 21apr2075, EUR   EUR 21.04.2075 18.12.2018 **.*** * 18.12.2018 **.*** *
RWE AG, 3.5% 21apr2075, EUR   EUR 21.04.2075 18.12.2018 **.* * 18.12.2018 **.** *
RWE AG, 3.5% 26oct2037, EUR   EUR 26.10.2037 18.12.2018 ***.** *.** 18.12.2018 ***.** *.**
RWE AG, 4.75% 31jan2034, GBP   GBP 31.01.2034 18.12.2018 ***.** *.** 18.12.2018 ***.** *.**
RWE AG, 5.5% 6jul2022, GBP   GBP 06.07.2022 18.12.2018 ***.** *.** 18.12.2018 ***.** *.**
RWE AG, 5.625% 6dec2023, GBP   GBP 06.12.2023 18.12.2018 ***.** *.** 18.12.2018 ***.** *.**
RWE AG, 5.750% 14feb2033, EUR   EUR 14.02.2033 18.12.2018 ***.** *.** 18.12.2018 ***.* *.**
RWE AG, 6.125% 6jul2039, GBP   GBP 06.07.2039 18.12.2018 ***.** *.** 18.12.2018 ***.** *.**
RWE AG, 6.25% 3jun2030, GBP   GBP 03.06.2030 18.12.2018 ***.* *.** 18.12.2018 ***.** *.*
RWE AG, 6.5% 10aug2021, EUR   EUR 10.08.2021 18.12.2018 ***.** *.** 18.12.2018 ***.** *.**
RWE AG, 6.625% 30jul2075, USD   USD 30.07.2075 18.12.2018 **.** * 18.12.2018 **.** *
RWE AG, 6.625% 31jan2019, EUR   EUR 31.01.2019 18.12.2018 ***.** *.** 18.12.2018 ***.** -*.**
RWE AG, 7% perp., GBP   GBP 18.12.2018 ***.** * 18.12.2018 ***.** *
Safari Holding Verwaltun, 5.375% 30nov2022, EUR   EUR 30.11.2022 18.12.2018 **.** *.** 18.12.2018 **.*** *.**
Santander Consumer Bank AG, 0.25% 5dec2024, EUR   EUR 05.12.2024 18.12.2018 **.*** *.** 18.12.2018 **.*** *.*
Santander Consumer Bank AG, 0.75% 17oct2022, EUR   EUR 17.10.2022 18.12.2018 **.* *.** 18.12.2018 **.** *
Schaeffler, 2.5% 15may2020, EUR   EUR 15.05.2020 18.12.2018 ***.** *.** 18.12.2018 ***.** *.**
Schaeffler, 3.25% 15may2025, EUR   EUR 15.05.2025 18.12.2018 ***.* *.** 18.12.2018 ***.** *.*
Schaeffler, 3.5% 15may2022, EUR   EUR 15.05.2022 18.12.2018 ***.** *.** 18.12.2018 ***.** *.**
Schaeffler, 4.75% 15may2023, USD   USD 15.05.2023 18.12.2018 **.** *.** 18.12.2018 **.** *.**
Senvion Holding, 3.875% 25oct2022, EUR   EUR 25.10.2022 18.12.2018 **.** **.** 18.12.2018 **.*** **.**
Siemens, 1.3% 13sep2019, USD   USD 13.09.2019 18.12.2018 **.** *.** 18.12.2018 **.** *.**
Siemens, 1.7% 15sep2021, USD   USD 15.09.2021 18.12.2018 **.** *.** 18.12.2018 **.** *.**
Siemens, 2% 15sep2023, USD   USD 15.09.2023 18.12.2018 **.** *.** 18.12.2018 **.** *.**
Siemens, 2.15% 27may2020, USD   USD 27.05.2020 18.12.2018 **.** *.** 18.12.2018 ***.** *.**
Siemens, 2.2% 16mar2020, USD   USD 16.03.2020 18.12.2018 **.** *.** 18.12.2018 **.** *.**
Siemens, 2.35% 15oct2026, USD   USD 15.10.2026 18.12.2018 **.** *.** 18.12.2018 **.** *.**
Siemens, 2.7% 16mar2022, USD   USD 16.03.2022 18.12.2018 **.** *.** 18.12.2018 **.** *.**
Siemens, 2.9% 27may2022, USD   USD 27.05.2022 18.12.2018 **.** *.** 18.12.2018 **.** *.**
Siemens, 3.125% 16mar2024, USD   USD 16.03.2024 18.12.2018 **.** *.** 18.12.2018 **.** *.**
Siemens, 3.25% 27may2025, USD   USD 27.05.2025 18.12.2018 **.*** *.** 18.12.2018 **.** *.**
Siemens, 3.3% 15sep2046, USD   USD 15.09.2046 18.12.2018 ** *.** 18.12.2018 **.** *.*
Siemens, 3.4% 16mar2027, USD   USD 16.03.2027 18.12.2018 **.** *.* 18.12.2018 **.** *.**
Siemens, 3.5% 20mar2028, USD   USD 20.03.2028 18.12.2018 **.*** *.** 18.12.2018 ***.*** *.*
Siemens, 4.2% 16mar2047, USD   USD 16.03.2047 18.12.2018 **.** *.** 18.12.2018 **.** *.**
Siemens, 4.4% 27may2045, USD   USD 27.05.2045 18.12.2018 ***.** *.** 18.12.2018 ***.** *.**
Siemens, FRN 13sep2019, USD   USD 13.09.2019 18.12.2018 ***.** * 18.12.2018 ***.** *
Siemens, FRN 16mar2020, USD   USD 16.03.2020 18.12.2018 **.** * 18.12.2018 **.** *
Siemens, FRN 16mar2022, USD   USD 16.03.2022 18.12.2018 **.** * 18.12.2018 ***.** *
Soffin - Sonderfonds Finanzmarktstabilisierung, 2.75% 6mar2023, USD   USD 06.03.2023 18.12.2018 **.** *.** 18.12.2018 **.** *.**
Stada Arzneimittel, 1.75% 8apr2022, EUR   EUR 08.04.2022 18.12.2018 ***.* *.** 18.12.2018 ***.* *.*
Sudzucker, 1% 28nov2025, EUR   EUR 28.11.2025 18.12.2018 **.*** * 18.12.2018 **.** *.*
Sudzucker, 1.25% 29nov2023, EUR   EUR 29.11.2023 18.12.2018 ***.** *.** 18.12.2018 ***.** *.**
Sudzucker, 5.25% perp., EUR   EUR 18.12.2018 ** * 18.12.2018 **.* *
Summit Germany, 2% 31jan2025, EUR   EUR 31.01.2025 18.12.2018 **.* *.** 18.12.2018 **.** *.**
Synlab International, FRN 1jul2022, EUR   EUR 01.07.2022 18.12.2018 **.** * 18.12.2018 ***.** *
TAKKO Fashion, 5.375% 15nov2023, EUR   EUR 15.11.2023 18.12.2018 **.** **.** 18.12.2018 **.** **.**
TAKKO Fashion, FRN 15nov2023, EUR   EUR 15.11.2023 18.12.2018 **.** * 18.12.2018 **.** *
Talanx, 2.25% 5dec2047, EUR   EUR 05.12.2047 18.12.2018 **.*** * 18.12.2018 **.** *
Talanx Asset Management, 8.3673% 15jun2042, EUR   EUR 15.06.2042 18.12.2018 ***.** * 18.12.2018 ***.** *
Tele Columbus, 3.875% 2may2025, EUR   EUR 02.05.2025 18.12.2018 **.* *.** 18.12.2018 **.** *.**
Telefonica Deutschland, 1.75% 5jul2025, EUR   EUR 05.07.2025 18.12.2018 ***.** * 18.12.2018 ***.** *
Thyssen Krupp, 5% 4apr2022, EUR   EUR 04.04.2022 18.12.2018 ***.** *.** 18.12.2018 ***.* *.*
TLG Immobilien, 1.375% 27nov2024, EUR   EUR 27.11.2024 18.12.2018 **.** *.** 18.12.2018 **.** *.**
TUI AG, 2.125% 26oct2021, EUR   EUR 26.10.2021 18.12.2018 **.** *.** 18.12.2018 ***.* *.**
UniCredit Bank AG, 3.1% 11apr2026, GBP   GBP 11.04.2026 18.12.2018 **.** * 18.12.2018 **.** *
UniCredit Bank AG, 4.2% 11apr2026, USD   USD 11.04.2026 18.12.2018 **.** * 18.12.2018 **.** *
UniCredit Bank AG, FRN 25jun2019, EUR   EUR 25.06.2019 18.12.2018 **.**** * 18.12.2018 ***.**** *
Unitymedia Hessen, 3.5% 15jan2027, EUR   EUR 15.01.2027 18.12.2018 ***.** *.** 18.12.2018 ***.** *.**
Unitymedia Hessen, 4% 15jan2025, EUR   EUR 15.01.2025 18.12.2018 ***.** *.** 18.12.2018 ***.** *.*
Unitymedia Hessen, 4.625% 15feb2026, EUR   EUR 15.02.2026 18.12.2018 ***.** *.* 18.12.2018 ***.*** *.**
Unitymedia Hessen, 5% 15jan2025, USD   USD 15.01.2025 18.12.2018 **.** *.** 18.12.2018 ***.** *.**
Unitymedia Hessen, 6.25% 15jan2029, EUR   EUR 15.01.2029 18.12.2018 ***.** *.** 18.12.2018 ***.* *.**
Unitymedia KabelBW, 3.75% 15jan2027, EUR   EUR 15.01.2027 18.12.2018 ***.** *.** 18.12.2018 ***.** *.**
Vier Gas Transport, 1.5% 25sep2028, EUR   EUR 25.09.2028 18.12.2018 **.** *.** 18.12.2018 ***.* *.**
Vier Gas Transport, 2.0% 12jun2020, EUR   EUR 12.06.2020 18.12.2018 ***.** *.** 18.12.2018 ***.** -*.**
Vier Gas Transport, 2.875% 12jun2025, EUR   EUR 12.06.2025 18.12.2018 ***.* *.* 18.12.2018 ***.** *.**
Vier Gas Transport, 3.125% 10jul2023, EUR   EUR 10.07.2023 18.12.2018 ***.** *.** 18.12.2018 ***.** *.**
Volkswagen, 0.25% 16oct2020, EUR   EUR 16.10.2020 18.12.2018 **.** *.** 18.12.2018 **.** *.**
Volkswagen, 0.375% 12apr2021, EUR   EUR 12.04.2021 18.12.2018 **.** *.** 18.12.2018 **.** *.**
Volkswagen, 0.5% 30mar2021, EUR   EUR 30.03.2021 18.12.2018 **.** *.** 18.12.2018 **.** *.**
Volkswagen, 0.875% 12apr2023, EUR   EUR 12.04.2023 18.12.2018 **.** *.** 18.12.2018 **.*** *.**
Volkswagen, 0.875% 16jan2023, EUR   EUR 16.01.2023 18.12.2018 **.** *.** 18.12.2018 **.** *.*
Volkswagen, 1.125% 2oct2023, EUR   EUR 02.10.2023 18.12.2018 **.** *.* 18.12.2018 **.* *.**
Volkswagen, 1.375% 16oct2023, EUR   EUR 16.10.2023 18.12.2018 ** *.* 18.12.2018 **.* *.**
Volkswagen, 1.5% 12apr2021, GBP   GBP 12.04.2021 18.12.2018 **.** *.** 18.12.2018 **.* *.*
Volkswagen, 1.625% 16jan2030, EUR   EUR 16.01.2030 18.12.2018 **.** *.** 18.12.2018 **.** *.**
Volkswagen, 1.625% 9jun2022, GBP   GBP 09.06.2022 18.12.2018 **.** *.** 18.12.2018 **.*** *.**
Volkswagen, 1.75% 12sep2022, GBP   GBP 12.09.2022 18.12.2018 **.** *.** 18.12.2018 **.** *.**
Volkswagen, 1.75% 14apr2020, NOK   NOK 14.04.2020 18.12.2018 **.** *.** 18.12.2018 ***.** *.*
Volkswagen, 1.875% 30mar2027, EUR   EUR 30.03.2027 18.12.2018 **.** *.** 18.12.2018 **.* *.*
Volkswagen, 2% 13apr2021, NOK   NOK 13.04.2021 18.12.2018 **.** *.** 18.12.2018 ***.** *.**
Volkswagen, 2% 14jan2020, EUR   EUR 14.01.2020 18.12.2018 ***.** *.** 18.12.2018 ***.** *.**
Volkswagen, 2% 26mar2021, EUR   EUR 26.03.2021 18.12.2018 ***.** *.** 18.12.2018 ***.* *.**
Volkswagen, 2.25% 12apr2025, GBP   GBP 12.04.2025 18.12.2018 **.** *.** 18.12.2018 **.** *.**
Volkswagen, 2.625% 16nov2027, EUR   EUR 16.11.2027 18.12.2018 **.** *.* 18.12.2018 **.* *.**
Volkswagen, 2.625% 22jul2019, GBP   GBP 22.07.2019 18.12.2018 ***.** *.** 18.12.2018 ***.** *.**
Volkswagen, 2.7% perp., EUR   EUR 18.12.2018 **.** * 18.12.2018 **.*** *
Volkswagen, 2.75% 2oct2020, GBP   GBP 02.10.2020 18.12.2018 ***.** *.** 18.12.2018 ***.** *.**
Volkswagen, 3% 11apr2029, EUR   EUR 11.04.2029 18.12.2018 ***.**** *.** 18.12.2018 ***.**** *.**
Volkswagen, 3.25% 18nov2030, EUR   EUR 18.11.2030 18.12.2018 ***.** *.** 18.12.2018 ***.** *.**
Volkswagen, 3.25% 21jan2019, EUR   EUR 21.01.2019 18.12.2018 ***.* *.** 18.12.2018 ***.* -*.**
Volkswagen, 3.3% 22mar2033, EUR   EUR 22.03.2033 18.12.2018 **.** *.** 18.12.2018 ***.** *.**
Volkswagen, 3.375% 16nov2026, GBP   GBP 16.11.2026 18.12.2018 ***.** *.** 18.12.2018 ***.*** *.**
Volkswagen, 3.375% perp., EUR   EUR 18.12.2018 **.** * 18.12.2018 **.*** *
Volkswagen, 3.4% 30jan2034, EUR   EUR 30.01.2034 18.12.2018 **.**** *.** 18.12.2018 ***.**** *.**
Volkswagen, 3.5% 23jan2019, CNY   CNY 23.01.2019 18.12.2018 *** *.** 18.12.2018 ***.** *.**
Volkswagen, 3.75% perp., EUR   EUR 18.12.2018 ***.** * 18.12.2018 ***.** *
Volkswagen, 3.875% 13nov2020, USD   USD 13.11.2020 18.12.2018 ***.** *.** 18.12.2018 ***.** *.**
Volkswagen, 3.875% perp., EUR   EUR 18.12.2018 **.** * 18.12.2018 **.** *
Volkswagen, 4% 12aug2020, USD   USD 12.08.2020 18.12.2018 ***.** *.** 18.12.2018 ***.*** *.**
Volkswagen, 4% 12nov2021, USD   USD 12.11.2021 18.12.2018 **.** *.** 18.12.2018 ***.* *.**
Volkswagen, 4.125% 16nov2038, EUR   EUR 16.11.2038 18.12.2018 ***.** *.** 18.12.2018 ***.*** *.**
Volkswagen, 4.125% 17nov2031, GBP   GBP 17.11.2031 18.12.2018 ***.** *.** 18.12.2018 ***.* *.**
Volkswagen, 4.25% 22nov2019, NZD   NZD 22.11.2019 18.12.2018 ***.* *.** 18.12.2018 ***.** *.**
Volkswagen, 4.25% 30jan2019, NZD   NZD 30.01.2019 18.12.2018 ***.** *.** 18.12.2018 ***.** *.*
Volkswagen, 4.625% 13nov2025, USD   USD 13.11.2025 18.12.2018 **.** *.** 18.12.2018 **.*** *.**
Volkswagen, 4.625% perp., EUR   EUR 18.12.2018 **.* * 18.12.2018 **.** *
Volkswagen, 4.625% perp., EUR   EUR 18.12.2018 **.** * 18.12.2018 **.* *
Volkswagen, 4.75% 13nov2028, USD   USD 13.11.2028 18.12.2018 **.** *.** 18.12.2018 **.** *.**
Volkswagen, 5.125% perp., EUR   EUR 18.12.2018 ***.* * 18.12.2018 ***.** *
Volkswagen, FRN 11oct2019, EUR   EUR 11.10.2019 18.12.2018 **.** * 18.12.2018 ***.** *
Volkswagen, FRN 12apr2019, SEK   SEK 12.04.2019 18.12.2018 ***.*** * 18.12.2018 ***.*** *
Volkswagen, FRN 12nov2021, USD   USD 12.11.2021 18.12.2018 **.** * 18.12.2018 **.*** *
Volkswagen, FRN 13nov2020, USD   USD 13.11.2020 18.12.2018 **.** * 18.12.2018 **.*** *
Volkswagen, FRN 14apr2020, NOK   NOK 14.04.2020 18.12.2018 ***.*** * 18.12.2018 ***.*** *
Volkswagen, FRN 15apr2019, EUR   EUR 15.04.2019 18.12.2018 ***.** * 18.12.2018 ***.** *
Volkswagen, FRN 16jul2020, EUR   EUR 16.07.2020 18.12.2018 **.** * 18.12.2018 **.** *
Volkswagen, FRN 16nov2024, EUR   EUR 16.11.2024 18.12.2018 **.** * 18.12.2018 ***.** *
Volkswagen, FRN 30mar2019, EUR   EUR 30.03.2019 18.12.2018 **.** *.** 18.12.2018 ***.** *.**
Volkswagen Bank, 0.625% 8sep2021, EUR   EUR 08.09.2021 18.12.2018 **.** *.** 18.12.2018 **.** *.**
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Volkswagen Bank, 1.25% 10jun2024, EUR   EUR 10.06.2024 18.12.2018 **.** *.** 18.12.2018 **.*** *.**
Volkswagen Bank, 1.25% 15dec2025, EUR   EUR 15.12.2025 18.12.2018 **.*** *.** 18.12.2018 **.* *.**
Volkswagen Bank, 1.5% 13feb2019, EUR   EUR 13.02.2019 18.12.2018 ***.** *.** 18.12.2018 ***.** -*.**
Volkswagen Bank, FRN 15jun2021, EUR   EUR 15.06.2021 18.12.2018 **.** * 18.12.2018 **.* *
Volkswagen Bank, FRN 8dec2021, EUR   EUR 08.12.2021 18.12.2018 **.** * 18.12.2018 **.** *
Volkswagen Financial Services AG, 0.75% 14oct2021, EUR   EUR 14.10.2021 18.12.2018 **.** *.** 18.12.2018 **.** *.**
Volkswagen Financial Services AG, 1.75% 17apr2020, GBP   GBP 17.04.2020 18.12.2018 **.** *.** 18.12.2018 **.** *.**
Volkswagen Financial Services AG, 1.875% 7sep2021, GBP   GBP 07.09.2021 18.12.2018 **.** *.** 18.12.2018 **.** *.**
Volkswagen Financial Services AG, 2.25% 16oct2026, EUR   EUR 16.10.2026 18.12.2018 **.** *.** 18.12.2018 **.** *.**
Volkswagen Financial Services AG, 4.875% 28feb2019, NZD   NZD 28.02.2019 18.12.2018 ***.** *.** 18.12.2018 ***.** *.**
Volkswagen Financial Services AG, FRN 25aug2025, EUR   EUR 25.08.2025 18.12.2018 **.**** * 18.12.2018 ***.**** *
Volkswagen Financial Services AG, FRN 25aug2025, EUR   EUR 25.08.2025 18.12.2018 **.**** * 18.12.2018 **.**** *
Volkswagen Financial Services AG, FRN 25aug2025, EUR   EUR 25.08.2025 18.12.2018 **.**** * 18.12.2018 ***.**** *
Volkswagen Financial Services AG, FRN 25aug2025, EUR   EUR 25.08.2025 18.12.2018 **.**** * 18.12.2018 ***.**** *
Volkswagen Financial Services AG, FRN 25aug2025, EUR   EUR 25.08.2025 18.12.2018 **.**** * 18.12.2018 ***.**** *
Volkswagen Financial Services AG, FRN 25aug2025, EUR   EUR 25.08.2025 18.12.2018 **.*** * 18.12.2018 **.*** *
Volkswagen Leasing, 0.25% 16feb2021, EUR   EUR 16.02.2021 18.12.2018 **.** *.** 18.12.2018 **.** *.**
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Volkswagen Leasing, 0.75% 11aug2020, EUR   EUR 11.08.2020 18.12.2018 ***.** *.** 18.12.2018 ***.** *.**
Volkswagen Leasing, 1% 16feb2023, EUR   EUR 16.02.2023 18.12.2018 **.*** *.** 18.12.2018 **.** *.**
Volkswagen Leasing, 1.125% 4apr2024, EUR   EUR 04.04.2024 18.12.2018 **.** *.** 18.12.2018 **.** *.**
Volkswagen Leasing, 1.375% 20jan2025, EUR   EUR 20.01.2025 18.12.2018 **.* *.** 18.12.2018 **.* *.**
Volkswagen Leasing, 1.625% 15aug2025, EUR   EUR 15.08.2025 18.12.2018 **.** *.* 18.12.2018 **.*** *.**
Volkswagen Leasing, 2.125% 4apr2022, EUR   EUR 04.04.2022 18.12.2018 ***.** *.* 18.12.2018 ***.** *.**
Volkswagen Leasing, 2.375% 6sep2022, EUR   EUR 06.09.2022 18.12.2018 ***.** *.** 18.12.2018 ***.** *.**
Volkswagen Leasing, 2.625% 15jan2024, EUR   EUR 15.01.2024 18.12.2018 ***.* *.** 18.12.2018 ***.*** *.**
Volkswagen Leasing, FRN 6jul2019, EUR   EUR 06.07.2019 18.12.2018 **.** * 18.12.2018 ***.** *
Volkswagen Leasing, FRN 6jul2021, EUR   EUR 06.07.2021 18.12.2018 **.** * 18.12.2018 **.** *
Vonovia SE, 1.25% 6dec2024, EUR   EUR 06.12.2024 18.12.2018 **.** *.** 18.12.2018 **.** *.**
Vonovia SE, 1.5% 22mar2026, EUR   EUR 22.03.2026 18.12.2018 **.** *.** 18.12.2018 **.** *.**
Vonovia SE, 2.125% 22mar2030, EUR   EUR 22.03.2030 18.12.2018 **.** *.** 18.12.2018 **.** *.**
Vonovia SE, FRN 22dec2022, EUR   EUR 22.12.2022 18.12.2018 **.** * 18.12.2018 **.** *
VTG AG, 5% perp., EUR   EUR 18.12.2018 *** * 18.12.2018 *** *
WindMW GmbH, 3.59% 30jun2027, EUR   EUR 30.06.2027 18.12.2018 ***.** *.** 18.12.2018 ***.** *.**
Wittur International Holding, 8.5% 15feb2023, EUR   EUR 15.02.2023 18.12.2018 **.** *.** 18.12.2018 ***.*** *.**
Wuerth, 1% 19may2022, EUR   EUR 19.05.2022 18.12.2018 ***.*** *.** 18.12.2018 ***.*** *.**
Wuerth, 1% 26may2025, EUR   EUR 26.05.2025 18.12.2018 ***.*** *.** 18.12.2018 ***.*** *.**
Wuerttembergische Leben, 5.25% 15jul2044, EUR   EUR 15.07.2044 18.12.2018 ***.** * 18.12.2018 ***.* *
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