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Германия: облигации

Рынок государственных ценных бумаг Германии по праву считается одним из наиболее ликвидных, просто и четко структурированных. Немецкое Правительство предлагает ценные бумаги с широким диапазоном дат погашения от трех месяцев до 30 лет.

В сегменте денежного рынка Германия выпускает дисконтные ценные бумаги («Bubills») cо сроком обращения 6 и 12 месяцев. Среднесрочный и долгосрочный сегмент рынка представлен бумагами «Schaetze» с двухлетним сроком обращения, «Bobls» - с пятилетнем, «Bunds» - со сроком обращения 10 и 30 лет.

Начиная с 2006 года, Германия также выпускает ценные бумаги, индексируемые на величину инфляции в стране со сроком погашения от 5 до 10 лет.

Ценные бумаги размещаются с помощью аукционов. Объем каждого размещения колеблется от 2 до 20 миллиардов евро. По данным на первый квартал 2013 года объем выпущенных ценных бумаг составил 1089.1 млрд. евро.

Выпущенные государственные ценные бумаги обращаются на Франкфуртской и Берлинской фондовых биржах.

Выпуски в обращении

Валюта Выпуски в обращении Суммарный объем
Государственный
EUR 196 1 097 814 807 247
Муниципальный
EUR 781 301 250 264 350
USD 8 7 000 000 000
NOK 3 3 000 000 000
GBP 3 1 625 000 000
CHF 3 400 000 000
JPY 2 27 300 000 000
MXN 1 500 000 000
AUD 1 75 000 000
Корпоративный
EUR 10113 1 726 526 744 208
USD 2144 402 633 938 978
GBP 153 84 013 500 000
NOK 104 67 523 000 000
AUD 95 37 407 380 000
CHF 66 10 830 000 000
RUB 38 12 275 805 000
SEK 35 62 060 000 000
JPY 26 330 720 000 000
CAD 25 7 215 000 000
CNY 23 14 174 000 000
HKD 15 7 573 000 000
NZD 15 4 310 000 000
ZAR 14 13 320 000 000
DEM 9 3 569 823 000
TRY 8 1 833 385 700
MXN 7 9 166 000 000
RON 6 407 500 000
IDR 5 3 081 300 000 000
SGD 4 1 265 000 000
BRL 3 924 300 000
ITL 3 10 000 000 000 000
PLN 2 103 000 000
CZK 2 1 820 000 000
DKK 1 4 000 000 000
TWD 1 1 000 000 000
SKK 1 500 000 000

Новости и комментарии

22.07.2019 Fitch Ratings подтвердило Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. вал. эмитента Германия "AAA", прогноз "стабильный"
22.07.2019 Fitch Ratings подтвердило Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте эмитента Германия "AAA", прогноз "стабильный"
17.05.2019 Облигации Третьего рейха
11.02.2019 «Фанатские облигации» — альтернативная инвестиция для поклонников футбола
28.01.2019 Moody's Investors Service подтвердило Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте эмитента Германия "Aaa", прогноз "стабильный"
28.01.2019 Moody's Investors Service подтвердило Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте эмитента Германия "Aaa", прогноз "стабильный"
28.01.2019 Fitch Ratings подтвердило Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. вал. эмитента Германия "AAA", прогноз "стабильный"
28.01.2019 Fitch Ratings подтвердило Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте эмитента Германия "AAA", прогноз "стабильный"
07.11.2018 Новый выпуск: Эмитент Германия разместил еврооблигации (US515110BV55) со ставкой купона 3.125% на сумму USD 1 250.0 млн со сроком погашения в 2023 году
06.08.2018 Fitch Ratings подтвердило Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте эмитента Германия "AAA", прогноз "стабильный"
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27.09.2019 Новый выпуск: Эмитент Soffin - Sonderfonds Finanzmarktstabilisierung разместил еврооблигации (XS2059854252) со ставкой купона 0.625% на сумму GBP 250.0 млн со сроком погашения в 2022 году
13.02.2019 Новый выпуск: Эмитент FMS Wertmanagement разместил еврооблигации (XS1953016547) со ставкой купона 1.125% на сумму GBP 250.0 млн со сроком погашения в 2023 году
13.02.2019 Новый выпуск: Эмитент FMS Wertmanagement разместил еврооблигации (XS1953016547) со ставкой купона 1.125% на сумму GBP 250.0 млн со сроком погашения в 2023 году
28.01.2019 Moody's Investors Service подтвердило Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте эмитента FMS Wertmanagement "Aaa", прогноз "стабильный"
28.01.2019 Moody's Investors Service подтвердило Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте эмитента FMS Wertmanagement "Aaa", прогноз "стабильный"
28.01.2019 Moody's Investors Service подтвердило Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте эмитента FMS Wertmanagement "Aaa", прогноз "стабильный"
28.01.2019 Moody's Investors Service подтвердило Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте эмитента FMS Wertmanagement "Aaa", прогноз "стабильный"
24.01.2019 Новый выпуск: Эмитент FMS Wertmanagement разместил еврооблигации (US30254WAP41) со ставкой купона 2.75% на сумму USD 2 000.0 млн со сроком погашения в 2024 году
24.01.2019 Новый выпуск: Эмитент FMS Wertmanagement разместил еврооблигации (US30254WAP41) со ставкой купона 2.75% на сумму USD 2 000.0 млн со сроком погашения в 2024 году
14.01.2019 Новый выпуск: Эмитент FMS Wertmanagement разместил еврооблигации (XS1936220034) со ставкой купона 1.125% на сумму GBP 500.0 млн со сроком погашения в 2021 году
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Суверенные рейтинги

АгентствоРейтинг / ПрогнозРейтинговая шкалаДата
Dagong Global *** Долгосрочный рейтинг в ин. валюте по межд. шкале ***
Dagong Global *** Долгосрочный рейтинг в нац. валюте по межд. шкале ***
Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) *** Country Risk Classifications ***
Rating-Agentur Expert RA *** Rating scale of the creditworthiness of sovereign governments (SGC) -National currency ***
Rating-Agentur Expert RA *** Rating scale of the creditworthiness of sovereign governments (SGC) - Foreign currency ***
Rating-Agentur Expert RA *** Rating scale of the country credit environment (CCE) rating - National currency ***
Rating-Agentur Expert RA *** Rating scale of the country credit environment (CCE) rating - Foreign currency ***
Scope Ratings *** Issuer Rating ***
Scope Ratings *** Issuer Rating (foreign currency) ***
Scope Ratings *** Senior Unsecured Debt Rating ***
Scope Ratings *** Senior Unsecured Debt Rating (foreign currency) ***
Moody's Investors Service *** Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте ***
Moody's Investors Service *** Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте ***
S&P Global Ratings *** Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте ***
S&P Global Ratings *** Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте ***
Fitch Ratings *** Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. вал. ***
Fitch Ratings *** Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте ***
Japan Credit Rating Agency *** Долгосрочный рейтинг эмитента в иностранной валюте ***
Japan Credit Rating Agency *** Долгосрочный рейтинг эмитента в национальной валюте ***
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Последние выпуски

эмиссия ISIN купон объем окончание размещения дата погашения
Muenchener Hypothekenbank, 0.5% 14jun2028, CHF - Облигации CH0417086086 0.5% 320 000 000  CHF 22.10.2019 14.06.2028
Landwirtschaftliche Rentenbank, 0.5% 28feb2029, EUR - Еврооблигации XS1957349332 0.5% 1 600 000 000  EUR 10.10.2019 28.02.2029
Santander Consumer Bank AG, 0.25% 15oct2024, EUR - Еврооблигации XS2063659945 0.25% 500 000 000  EUR 08.10.2019 15.10.2024
KFW, 0.301% 15oct2034, EUR - Еврооблигации XS2065632148 0.301% 10 000 000  EUR 07.10.2019 15.10.2034
Brandenburg, 0.3% 4oct2049, EUR - Облигации DE000A2TR6G5 0.3% 500 000 000  EUR 04.10.2019 04.10.2049
Continental, FRN 11apr2021, EUR - Еврооблигации XS2063572825 3M EURIBOR + 0.5% 200 000 000  EUR 02.10.2019 11.04.2021
Deutsche Bank, 2% 24oct2024, USD (DS3N4V) - Еврооблигации XS1809931345 2%   USD 02.10.2019 24.10.2024
Deutsche Bank (London Branch), 0.1% 2oct2029, EUR (ABS) - Облигации DE000DL19UW8 0.1% 500 000 000  EUR 02.10.2019 02.10.2029
Grenke, 0.65% 11oct2021, SEK - Еврооблигации XS2063596337 0.65% 250 000 000  SEK 02.10.2019 11.10.2021
Grenke, 0.244% 10oct2022, EUR - Еврооблигации XS2063664945 0.244% 10 000 000  EUR 02.10.2019 10.10.2022

Индексы акций

Ежедневные индексы

Тип: 14.10.2019 11.10.2019 10.10.2019 09.10.2019 08.10.2019 07.10.2019 04.10.2019
Рынок акций (Развитые страны)
[265] DAX 12 456.08 12 511.65 12 164.20 12 094.26 11 970.20 12 097.43 12 012.81
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ВВП

Ежегодные индикаторы

Тип: 2018 2017 2016 2015 2014
Государственный долг к ВВП (Западная Европа)
[15199] Государственный долг к ВВП(Германия) 60.90 64.10 68.30 71.20 74.70

Кривые доходности

Ежедневные индексы

Тип: 11.10.2019 10.10.2019 09.10.2019 08.10.2019 07.10.2019 04.10.2019 03.10.2019
Germany Yield Curve Index
[24453] EUR Yield Curve 1Y -0.6803 -0.6778 -0.7139 -0.7368 -0.7280 -0.7364 -0.7419
[24455] EUR Yield Curve 2Y -0.7221 -0.7205 -0.7612 -0.7908 -0.7789 -0.7781 -0.7774
[24457] EUR Yield Curve 3Y -0.7598 -0.7645 -0.8158 -0.8491 -0.8269 -0.8309 -0.8281
[24459] EUR Yield Curve 5Y -0.7139 -0.7266 -0.7867 -0.8238 -0.8050 -0.8139 -0.8135
[24461] EUR Yield Curve 7Y     -0.6540 -0.6933 -0.6657 -0.6716 -0.6643
[24463] EUR Yield Curve 15Y       -0.3125 -0.2977 -0.3093 -0.2768
[24465] EUR Yield Curve 10Y     -0.5915 -0.6333 -0.6086 -0.6200 -0.5795
[24467] EUR Yield Curve 20Y       -0.1811 -0.1674 -0.1792 -0.1410
[24469] EUR Yield Curve 30Y       -0.1108   -0.1079 -0.0697
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Объем рынка еврооблигаций

Ежемесячные индексы

Тип: Сен 2019 Авг 2019 Июль 2019 Июнь 2019 Май 2019 Апр 2019 Март 2019
Объем рынка еврооблигаций развитых рынков
[11325] Объем рынка муниципальных еврооблигаций Германии 8.722 10.211 9.230 9.226 10.691 10.640 10.667
[11323] Объем рынка корпоративных еврооблигаций Германии 911.584 901.897 901.940 905.176 850.333 853.396 857.116
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Исторические доходности

Ежедневные индексы

Тип: 11.10.2019 10.10.2019 09.10.2019 08.10.2019 07.10.2019 04.10.2019 03.10.2019
Bund
[210] Bund 2Y YTM     -0.76 -0.78 -0.77 -0.78 -0.78
[208] Bund 10Y YTM -0.48 -0.47 -0.55 -0.59 -0.58 -0.59 -0.59
[4627] Bund 30Y YTM 0.05 0.05 -0.02 -0.08 -0.06 -0.07 -0.08
Кривая доходности Германии
[19187] Доходность по федеральным облигациям в обращении (1-2 года, ежедневный)   -0.490 -0.510 -0.510 -0.520 -0.510  
[19189] Доходность по федеральным облигациям в обращении (2-3 года, ежедневный)   -0.500 -0.530 -0.530 -0.530 -0.520  
[19191] Доходность по федеральным облигациям в обращении (3-4 года, ежедневный)   -0.490 -0.520 -0.530 -0.530 -0.520  
[19193] Доходность по федеральным облигациям в обращении (4-5 лет, ежедневный)   -0.450 -0.480 -0.490 -0.490 -0.480  
[19195] Доходность по федеральным облигациям в обращении (5-6 лет, ежедневный)   -0.410 -0.450 -0.460 -0.470 -0.460  
[19197] Доходность по федеральным облигациям в обращении (6-7 лет, ежедневный)   -0.350 -0.390 -0.400 -0.410 -0.400  
[19199] Доходность по федеральным облигациям в обращении (7-8 лет, ежедневный)   -0.290 -0.330 -0.340 -0.350 -0.340  
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Инфляция

Ежемесячные индексы

Тип: Сен 2019 Авг 2019 Июль 2019 Июнь 2019 Май 2019 Апр 2019 Март 2019
Инфляция (Западная Европа)
[15547] Уровень инфляции (Германия) 1.20 1.40 1.70 1.60 1.40 2.00 1.26
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Исторические доходности (ежемесячные)

Ежемесячные индексы

Тип: Сен 2019 Авг 2019 Авг 2019 Июль 2019 Июнь 2019 Июнь 2019 Май 2019
Кривая доходности Германии (ежемесячные данные)
[19161] Доходность по федеральным облигациям в обращении (1-2 года, ежемесячный) -0.500   -0.600 -0.500   -0.400 -0.400
[19171] Доходность по федеральным облигациям в обращении (2-3 года, ежемесячный) -0.500   -0.600 -0.500   -0.400 -0.300
[19173] Доходность по федеральным облигациям в обращении (3-4 года, ежемесячный) -0.500   -0.600 -0.500   -0.400 -0.300
[19175] Доходность по федеральным облигациям в обращении (4-5 лет, ежемесячный) -0.500   -0.500 -0.400   -0.300 -0.200
[19177] Доходность по федеральным облигациям в обращении (5-6 лет, ежемесячный) -0.500   -0.500 -0.300   -0.200 -0.100
[19179] Доходность по федеральным облигациям в обращении (6-7 лет, ежемесячный) -0.400   -0.400 -0.200   -0.100 0.100
[19181] Доходность по федеральным облигациям в обращении (7-8 лет, ежемесячный) -0.300   -0.400 -0.100   0.000 0.200
[19183] Доходность по федеральным облигациям в обращении (8-9 лет, ежемесячный) -0.300   -0.300 0.000   0.100 0.200
[19185] Доходность по федеральным облигациям в обращении (9-10 лет, ежемесячный) -0.200   -0.300 0.000   0.200 0.300
Доходности по долгосрочным облигациям Западной Европы
[4263] Доходность 10-летних государственных облигаций Германии  -0.59 -0.65   -0.39 -0.31   -0.13
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Объем новых выпусков еврооблигаций

Ежемесячные индексы

Тип: Сен 2019 Авг 2019 Июль 2019 Июнь 2019 Май 2019 Апр 2019 Март 2019
Объем новых выпусков еврооблигаций развитых рынков
[14787] Объем новых выпусков еврооблигаций Германии 22.096 20.975 24.816 13.079 14.135 9.548 6.529
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Deutsche Borse Group

Ежедневные индексы

Тип: 05.04.2019 04.04.2019 03.04.2019 02.04.2019 01.04.2019 29.03.2019 28.03.2019
DAX EUROGOV® Indices
[4467] EUROGOV® Германия 10+ 359.97 359.71 358.58 362.11 360.21 363.21 363.82
[4469] EUROGOV® Германия 10+ ценовой 160.49 160.39 159.87 161.49 160.64 162.03 162.32
[4471] EUROGOV® Германия 1-10 208.13 208.16 208.15 208.60 208.33 208.69 208.66
[4473] EUROGOV® Германия 1-10 ценовой 100.18 100.19 100.20 100.41 100.28 100.46 100.45
[4475] EUROGOV® Германия 1-3 157.15 157.15 157.19 157.25 157.23 157.24 157.22
[4477] EUROGOV® Германия 1-3 ценовой 79.83 79.84 79.86 79.89 79.88 79.90 79.89
[4479] EUROGOV® Германия 3-5 193.49 193.51 193.54 193.78 193.62 193.74 193.67
[4481] EUROGOV® Германия 3-5 ценовой 98.56 98.57 98.59 98.71 98.63 98.70 98.68
[4483] EUROGOV® Германия 5-10 247.50 247.54 247.50 248.29 247.80 248.44 248.40
[4485] EUROGOV® Германия 5-10 ценовой 126.55 126.57 126.56 126.96 126.72 127.06 127.04
[4487] EUROGOV® Германия Money Market 139.60 139.60 139.62 139.63 139.62 139.62 139.63
[4489] EUROGOV® Германия Money Market ценовой 70.30 70.30 70.31 70.32 70.32 70.33 70.33
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Euro-Cbonds Corporate

Ежедневные индексы

Тип: 11.10.2019 10.10.2019 09.10.2019 08.10.2019 07.10.2019 04.10.2019 03.10.2019
Euro-Cbonds Corporate Germany (EUR)
[22757] Euro-Cbonds Corporate Germany (EUR)  111.14 111.28 111.59 111.75 111.68 111.73 111.71
[22759] Euro-Cbonds Corporate Germany (EUR) PI 103.80 103.94 104.23 104.38 104.33 104.38 104.37
[22761] Euro-Cbonds Corporate Germany (EUR) D 1 800.00 1 804.00 1 808.00 1 810.00 1 810.00 1 814.00 1 814.00
[22763] Euro-Cbonds Corporate Germany (EUR) YTM 0.39 0.36 0.31 0.28 0.29 0.28 0.28
[22765] Euro-Cbonds Corporate Germany (EUR) YTM eff 0.39 0.36 0.31 0.28 0.29 0.28 0.29
[22767] Euro-Cbonds Corporate Germany (EUR) T-spread 93.34 93.09 93.64 94.76 93.91 94.00 94.56
Euro-Cbonds Corporate Germany (USD)
[22781] Euro-Cbonds Corporate Germany (USD)  113.66 113.99 114.31 114.41 114.38 114.43 114.25
[22783] Euro-Cbonds Corporate Germany (USD) PI 103.37 103.68 103.98 104.08 104.06 104.13 103.98
[22785] Euro-Cbonds Corporate Germany (USD) D 1 354.00 1 359.00 1 365.00 1 370.00 1 370.00 1 373.00 1 369.00
[22787] Euro-Cbonds Corporate Germany (USD) YTM 2.61 2.53 2.45 2.43 2.43 2.42 2.45
[22789] Euro-Cbonds Corporate Germany (USD) YTM eff 2.59 2.51 2.44 2.42 2.42 2.41 2.44
[22791] Euro-Cbonds Corporate Germany (USD) T-spread 50.51 50.50 49.34 48.42 49.06 48.34 45.74
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Risk Management Institute

Ежедневные индексы

Тип: 11.10.2019 10.10.2019 09.10.2019 08.10.2019 07.10.2019 04.10.2019 03.10.2019
RMI CVI - Europe
[4929] Germany CVI value weighted  6.66 7.10 7.22 7.38 7.28 7.29 7.43
[4931] Germany CVI tail  110.13 104.84 118.39 118.00 111.89 114.50 108.38
[4933] Germany CVI equally weighted  25.37 26.36 26.98 27.26 27.26 27.50 27.07
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Количество новых выпусков еврооблигаций

Ежемесячные индексы

Тип: Сен 2019 Авг 2019 Июль 2019 Июнь 2019 Май 2019 Апр 2019 Март 2019
Количество новых выпусков еврооблигаций развитых рынков
[14789] Количество новых выпусков еврооблигаций Германии 36 41 42 35 41 28 44
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Котировки

бумага объем эмиссии дата погашения котировки на покупку котировки на продажу
дата покупка доходность дата продажа доходность
Brandenburg, FRN 17mar2021, EUR   EUR 17.03.2021 11.10.2019 **.** * 11.10.2019 **.*** *
Brandenburg, FRN 24feb2020, EUR   EUR 24.02.2020 11.10.2019 **.** * 11.10.2019 ***.*** *
Brandenburg, FRN 3jun2020, EUR   EUR 03.06.2020 11.10.2019 ***.*** * 11.10.2019 ***.*** *
North Rhine-Westphalia, 1.375% 15dec2023, GBP   GBP 15.12.2023 11.10.2019 ***.*** *.** 11.10.2019 ***.*** *.*
North Rhine-Westphalia, 1.625% 22jan2020, USD   USD 22.01.2020 11.10.2019 **.** *.** 11.10.2019 **.* *.**
North Rhine-Westphalia, 1.875% 25jul2022, USD   USD 25.07.2022 11.10.2019 ***.** *.** 11.10.2019 ***.** *.*
North Rhine-Westphalia, 2.25% 16apr2025, USD   USD 16.04.2025 11.10.2019 ***.** *.** 11.10.2019 ***.** *.**
North Rhine-Westphalia, 2.345% 19aug2038, JPY   JPY 19.08.2038 11.10.2019 ***.* *.** 11.10.2019 ***.** -*.**
North Rhine-Westphalia, 2.375% 16sep2021, USD   USD 16.09.2021 11.10.2019 ***.* *.** 11.10.2019 ***.** *.**
North Rhine-Westphalia, 4.25% 23jul2024, AUD   AUD 23.07.2024 11.10.2019 ***.**** *.** 11.10.2019 ***.**** *.**
North Rhine-Westphalia, 7.50% 8jun2027, MXN   MXN 08.06.2027 11.10.2019 ***.** *.** 11.10.2019 ***.** *.**
Saxony-Anhalt, 1.35% 8jan2031, EUR   EUR 08.01.2031 11.10.2019 ***.** * 11.10.2019 ***.** *
Saxony-Anhalt, FRN 3jul2028, EUR   EUR 03.07.2028 11.10.2019 ** * 11.10.2019 ** *
Aareal Bank, 0% 5may2036, EUR (7305D)   EUR 05.05.2036 11.10.2019 **.*** *.** 11.10.2019 **.*** *.*
Aareal Bank, 1% 4jun2020, GBP   GBP 04.06.2020 11.10.2019 **.** *.* 11.10.2019 **.** *.**
Aareal Bank, 1.5% 16jun2022, GBP   GBP 16.06.2022 11.10.2019 ***.*** *.** 11.10.2019 ***.*** *.*
Aareal Bank, 1.875% 15sep2020, USD   USD 15.09.2020 11.10.2019 **.** *.** 11.10.2019 **.** *.**
Aareal Bank, 2.625% 15jul2021, USD   USD 15.07.2021 11.10.2019 ***.*** *.** 11.10.2019 ***.** *.**
Aareal Bank, 2.75% 9oct2020, USD   USD 09.10.2020 11.10.2019 **.*** *.** 11.10.2019 **.** *.**
Aareal Bank, 3% 30jul2026, USD   USD 30.07.2026 11.10.2019 ***.*** *.** 11.10.2019 ***.*** *.**
Adidas, 1.25% 8oct2021, EUR   EUR 08.10.2021 11.10.2019 ***.*** *.* 11.10.2019 ***.* *.**
Adidas, 2.25% 8oct2026, EUR   EUR 08.10.2026 11.10.2019 ***.** *.* 11.10.2019 ***.* *.**
ADLER Real Estate, 1.5% 17apr2022, EUR   EUR 17.04.2022 11.10.2019 **.** *.** 11.10.2019 ***.*** *.**
ADLER Real Estate, 1.5% 6dec2021, EUR   EUR 06.12.2021 11.10.2019 ***.*** *.** 11.10.2019 ***.*** *.**
ADLER Real Estate, 1.875% 27apr2023, EUR   EUR 27.04.2023 11.10.2019 ***.** *.** 11.10.2019 ***.** *.**
ADLER Real Estate, 2.125% 6feb2024, EUR   EUR 06.02.2024 11.10.2019 ***.*** *.* 11.10.2019 ***.*** *.*
ADLER Real Estate, 3% 27apr2026, EUR   EUR 27.04.2026 11.10.2019 ***.** *.** 11.10.2019 ***.** *.**
ADO Properties, 1.5% 26jul2024, EUR   EUR 26.07.2024 11.10.2019 **.** *.** 11.10.2019 ***.** *.**
Allianz, 3.875% perp., USD   USD 11.10.2019 **.** * 11.10.2019 **.** *
Allianz, 5.1% 30jan2049, USD   USD 30.01.2049 11.10.2019 ***.** * 11.10.2019 ***.** *
Allianz, 5.5% perp., USD   USD 11.10.2019 ***.** * 11.10.2019 ***.** *
Alstria Office REIT, 0.5% 26sep2025, EUR   EUR 26.09.2025 11.10.2019 **.** *.** 11.10.2019 **.** *.*
Alstria Office REIT, 1.5% 15nov2027, EUR   EUR 15.11.2027 11.10.2019 ***.** *.** 11.10.2019 ***.** *.**
Alstria Office REIT, 2.125% 12apr2023, EUR   EUR 12.04.2023 11.10.2019 ***.** *.** 11.10.2019 ***.*** *.**
Alstria Office REIT, 2.25% 24mar2021, EUR   EUR 24.03.2021 11.10.2019 ***.* *.** 11.10.2019 ***.** -*.**
Amphenol Technologies Holding, 2% 8oct2028, EUR   EUR 08.10.2028 11.10.2019 ***.*** *.** 11.10.2019 ***.* *.**
Aroundtown, 0.625% 9jul2025, EUR   EUR 09.07.2025 11.10.2019 **.** *.** 11.10.2019 **.*** *.**
Aroundtown, 0.732% 30jan2025, CHF   CHF 30.01.2025 11.10.2019 ***.*** *.** 11.10.2019 ***.*** *.**
Aroundtown, 1% 7jan2025, EUR   EUR 07.01.2025 11.10.2019 ***.* *.** 11.10.2019 ***.* *.**
Aroundtown, 1.45% 9jul2028, EUR   EUR 09.07.2028 11.10.2019 ***.** *.** 11.10.2019 ***.*** *.**
Aroundtown, 1.5% 15jul2024, EUR   EUR 15.07.2024 11.10.2019 ***.*** *.** 11.10.2019 ***.*** *.**
Aroundtown, 1.5% 3may2022, EUR   EUR 03.05.2022 11.10.2019 ***.*** *.** 11.10.2019 ***.** *
Aroundtown, 1.625% 31jan2028, EUR   EUR 31.01.2028 11.10.2019 ***.** *.** 11.10.2019 ***.** *.**
Aroundtown, 1.875% 19jan2026, EUR   EUR 19.01.2026 11.10.2019 ***.** *.** 11.10.2019 ***.** *.**
Aroundtown, 2% 2nov2026, EUR   EUR 02.11.2026 11.10.2019 ***.** *.** 11.10.2019 ***.** *.**
Aroundtown, 2.125% 13mar2023, EUR   EUR 13.03.2023 11.10.2019 ***.** *.* 11.10.2019 ***.** *.**
Aroundtown, 2.125% perp., EUR   EUR 11.10.2019 **.** * 11.10.2019 **.* *
Aroundtown, 2.875% perp., EUR   EUR 11.10.2019 ***.*** * 11.10.2019 ***.** *
Aroundtown, 3% 16oct2029, GBP   GBP 16.10.2029 11.10.2019 **.*** *.** 11.10.2019 **.** *.**
Aroundtown, 3.625% 10apr2031, GBP   GBP 10.04.2031 11.10.2019 ***.*** *.** 11.10.2019 ***.*** *.**
Aroundtown, 3.75% perp., EUR   EUR 11.10.2019 ***.*** * 11.10.2019 ***.*** *
Aroundtown, 5.25% perp., USD   USD 11.10.2019 **.** * 11.10.2019 ***.*** *
Autobahn Tank & Rast Holding, 1.625% 9dec2029, EUR   EUR 09.12.2029 11.10.2019 ***.** *.** 11.10.2019 ***.** *.**
Autobahn Tank & Rast Holding, 2.375% 8dec2032, EUR   EUR 08.12.2032 11.10.2019 ***.*** *.** 11.10.2019 ***.* *.**
BASF, 0.875% 15nov2027, EUR   EUR 15.11.2027 11.10.2019 ***.** *.** 11.10.2019 ***.*** *.**
BASF, 0.875% 22may2025, EUR   EUR 22.05.2025 11.10.2019 ***.** *.** 11.10.2019 ***.** -*
BASF, 0.875% 6oct2023, GBP   GBP 06.10.2023 11.10.2019 **.** *.** 11.10.2019 **.** *.**
BASF, 1.375% 21jun2022, GBP   GBP 21.06.2022 11.10.2019 ***.** *.** 11.10.2019 ***.*** *.**
BASF, 1.45% 13dec2032, EUR   EUR 13.12.2032 11.10.2019 ***.** *.** 11.10.2019 ***.** *.**
BASF, 1.5% 22may2030, EUR   EUR 22.05.2030 11.10.2019 ***.** *.** 11.10.2019 ***.** *.**
BASF, 1.625% 15nov2037, EUR   EUR 15.11.2037 11.10.2019 ***.*** *.** 11.10.2019 ***.** *.*
BASF, 1.75% 11mar2025, GBP   GBP 11.03.2025 11.10.2019 ***.** *.** 11.10.2019 ***.** *.**
BASF, 1.875% 4feb2021, EUR   EUR 04.02.2021 11.10.2019 ***.** -*.** 11.10.2019 ***.*** -*.**
BASF, 2.5% 18jan2022, USD   USD 18.01.2022 11.10.2019 ***.* *.** 11.10.2019 ***.** *.**
BASF, 2.5% 22jan2024, EUR   EUR 22.01.2024 11.10.2019 ***.** *.** 11.10.2019 ***.*** *.**
BASF, 2.875% 16may2033, EUR   EUR 16.05.2033 11.10.2019 ***.** *.** 11.10.2019 ***.** *.**
BASF, 3% 7feb2033, EUR   EUR 07.02.2033 11.10.2019 ***.** *.* 11.10.2019 ***.** *.*
BASF, FRN 15nov2019, EUR   EUR 15.11.2019 11.10.2019 ***.*** * 11.10.2019 ***.*** *
Bayer, 0.625% 15dec2022, EUR   EUR 15.12.2022 11.10.2019 ***.** *.** 11.10.2019 ***.*** *.**
Bayer, 1.25% 13nov2023, EUR   EUR 13.11.2023 11.10.2019 ***.** *.** 11.10.2019 ***.** *.**
Bayer, 1.5% 26jun2026, EUR   EUR 26.06.2026 11.10.2019 ***.** *.** 11.10.2019 ***.*** *.*
Bayer, 1.875% 25jan2021, EUR   EUR 25.01.2021 11.10.2019 ***.*** *.* 11.10.2019 ***.** *.**
Bayer, 2.125% 15dec2029, EUR   EUR 15.12.2029 11.10.2019 ***.* *.** 11.10.2019 ***.** *.**
Bayer, 2.75% 15jul2021, USD   USD 15.07.2021 11.10.2019 ***.*** *.** 11.10.2019 ***.*** *.*
Bayer, 3.5% 25jun2021, USD   USD 25.06.2021 11.10.2019 ***.** *.** 11.10.2019 ***.*** *.**
Bayer, 3.875% 15dec2023, USD   USD 15.12.2023 11.10.2019 ***.** *.** 11.10.2019 ***.** *.**
Bayer, 4.25% 15dec2025, USD   USD 15.12.2025 11.10.2019 ***.** *.** 11.10.2019 ***.** *
Bayer, 4.375% 15dec2028, USD   USD 15.12.2028 11.10.2019 ***.** *.** 11.10.2019 ***.** *.**
Bayer, 4.625% 25jun2038, USD   USD 25.06.2038 11.10.2019 ***.** *.** 11.10.2019 ***.** *.**
Bayer, 4.7% 15jul2064, USD   USD 15.07.2064 11.10.2019 **.** *.** 11.10.2019 **.** *.**
Bayer, 4.875% 25jun2048, USD   USD 25.06.2048 11.10.2019 ***.** *.** 11.10.2019 ***.** *.**
Bayer, 5.625% 22nov2019, EUR   EUR 22.11.2019 11.10.2019 **.*** ***.** 11.10.2019 **.*** ***.**
Bayer, FRN 15dec2023, USD   USD 15.12.2023 11.10.2019 ***.** * 11.10.2019 ***.** *
Bayer, FRN 25jun2021, USD   USD 25.06.2021 11.10.2019 **.* * 11.10.2019 ***.*** *
Bayer, FRN 26jun2022, EUR   EUR 26.06.2022 11.10.2019 ***.** * 11.10.2019 ***.*** *
BayernLB, 6% 10mar2020, EUR   EUR 10.03.2020 11.10.2019 ***.**** *.** 11.10.2019 ***.**** *.**
BayernLB, 6% 14nov2028, EUR   EUR 14.11.2028 11.10.2019 ***.*** *.** 11.10.2019 ***.*** -*.**
BayernLB, 6.1% 19mar2031, EUR   EUR 19.03.2031 11.10.2019 ***.*** *.* 11.10.2019 ***.** *.**
BayernLB, FRN 2mar2020, USD   USD 02.03.2020 11.10.2019 ***.*** * 11.10.2019 ***.*** *
BayWa, 3.125% 26jun2024, EUR   EUR 26.06.2024 11.10.2019 ***.*** *.** 11.10.2019 ***.** *.**
BayWa, 4.25% perp., EUR   EUR 11.10.2019 ***.* * 11.10.2019 ***.** *
Bertelsmann, 0.25% 26may2021, EUR   EUR 26.05.2021 11.10.2019 ***.** -*.** 11.10.2019 ***.** -*.**
Bertelsmann, 1.125% 27apr2026, EUR   EUR 27.04.2026 11.10.2019 ***.** *.* 11.10.2019 ***.*** *.**
Bertelsmann, 1.25% 29sep2025, EUR   EUR 29.09.2025 11.10.2019 ***.** *.** 11.10.2019 ***.** *.**
Bertelsmann, 1.75% 14oct2024, EUR   EUR 14.10.2024 11.10.2019 ***.** *.** 11.10.2019 ***.* *.**
Bertelsmann, 2.625% 2aug2022, EUR   EUR 02.08.2022 11.10.2019 ***.** -*.** 11.10.2019 ***.*** -*.**
Bertelsmann, 3% 23apr2075, EUR   EUR 23.04.2075 11.10.2019 ***.* * 11.10.2019 ***.*** *
Bertelsmann, 3.5% 23apr2075, EUR   EUR 23.04.2075 11.10.2019 ***.*** * 11.10.2019 ***.*** *
Bertelsmann, 3.7% 29jun2032, EUR   EUR 29.06.2032 11.10.2019 ***.*** *.** 11.10.2019 ***.*** *
Blackstone Property Partners Europe Holdings, 1.4% 6jul2022, EUR   EUR 06.07.2022 11.10.2019 ***.** *.** 11.10.2019 ***.** *.**
Blackstone Property Partners Europe Holdings, 2% 15feb2024, EUR   EUR 15.02.2024 11.10.2019 ***.** *.** 11.10.2019 ***.** *.**
Blackstone Property Partners Europe Holdings, 2.2% 24jul2025, EUR   EUR 24.07.2025 11.10.2019 ***.*** *.** 11.10.2019 ***.*** *.**
Blitz F18-674, 6% 30jul2026, EUR   EUR 30.07.2026 11.10.2019 ***.*** *.** 11.10.2019 ***.** *.**
BMW, 0% 24mar2023, EUR (1277D)   EUR 24.03.2023 11.10.2019 **.** *.** 11.10.2019 **.*** *.**
BMW, 0.125% 12jan2021, EUR   EUR 12.01.2021 11.10.2019 ***.** -*.** 11.10.2019 ***.*** -*.**
BMW, 0.125% 13jul2022, EUR   EUR 13.07.2022 11.10.2019 ***.** *.** 11.10.2019 ***.* *.**
BMW, 0.125% 3jul2020, EUR   EUR 03.07.2020 11.10.2019 ***.*** -*.** 11.10.2019 ***.** -*.**
BMW, 0.25% 14jan2022, EUR   EUR 14.01.2022 11.10.2019 ***.** -*.** 11.10.2019 ***.*** -*.*
BMW, 0.375% 10jul2023, EUR   EUR 10.07.2023 11.10.2019 ***.** *.** 11.10.2019 ***.*** *.**
BMW, 0.5% 21jan2020, EUR   EUR 21.01.2020 11.10.2019 ***.** -*.** 11.10.2019 ***.* -*.**
BMW, 0.5% 22nov2022, EUR   EUR 22.11.2022 11.10.2019 ***.** *.** 11.10.2019 ***.*** *.**
BMW, 0.625% 6oct2023, EUR   EUR 06.10.2023 11.10.2019 ***.** *.** 11.10.2019 ***.*** *.*
BMW, 0.75% 12jul2024, EUR   EUR 12.07.2024 11.10.2019 ***.** *.** 11.10.2019 ***.*** *.**
BMW, 0.75% 13jul2026, EUR   EUR 13.07.2026 11.10.2019 ***.** *.** 11.10.2019 ***.** *.**
BMW, 0.875% 16aug2022, GBP   GBP 16.08.2022 11.10.2019 **.* *.** 11.10.2019 *** *.**
BMW, 0.875% 17nov2020, EUR   EUR 17.11.2020 11.10.2019 ***.** -*.** 11.10.2019 ***.*** -*.**
BMW, 0.875% 3apr2025, EUR   EUR 03.04.2025 11.10.2019 ***.** *.** 11.10.2019 ***.** *.**
BMW, 1% 14nov2024, EUR   EUR 14.11.2024 11.10.2019 ***.* *.** 11.10.2019 ***.** *.**
BMW, 1% 17nov2021, GBP   GBP 17.11.2021 11.10.2019 **.** *.** 11.10.2019 **.** *.**
BMW, 1% 21jan2025, EUR   EUR 21.01.2025 11.10.2019 ***.** *.** 11.10.2019 ***.*** *.**
BMW, 1.125% 10jan2028, EUR   EUR 10.01.2028 11.10.2019 ***.** *.** 11.10.2019 ***.** *.**
BMW, 1.125% 22may2026, EUR   EUR 22.05.2026 11.10.2019 ***.** *.** 11.10.2019 ***.** *.**
BMW, 1.25% 11jul2022, GBP   GBP 11.07.2022 11.10.2019 **.** *.** 11.10.2019 **.** *.**
BMW, 1.375% 1oct2024, GBP   GBP 01.10.2024 11.10.2019 **.** *.** 11.10.2019 **.** *.**
BMW, 1.375% 25oct2019, NOK   NOK 25.10.2019 11.10.2019 ***.*** *.** 11.10.2019 ***.** *.*
BMW, 1.5% 18jan2021, NOK   NOK 18.01.2021 11.10.2019 **.** *.* 11.10.2019 ***.* *.**
BMW, 1.5% 6feb2029, EUR   EUR 06.02.2029 11.10.2019 ***.* *.** 11.10.2019 ***.** *.**
BMW, 1.75% 19apr2022, GBP   GBP 19.04.2022 11.10.2019 ***.** *.** 11.10.2019 ***.** *.**
BMW, 1.75% 6oct2020, SEK   SEK 06.10.2020 11.10.2019 ***.*** *.** 11.10.2019 ***.*** *.**
BMW, 1.85% 15sep2021, USD   USD 15.09.2021 11.10.2019 **.*** *.** 11.10.2019 **.* *.**
BMW, 1.875% 29jun2020, GBP   GBP 29.06.2020 11.10.2019 ***.** *.** 11.10.2019 ***.** *.**
BMW, 2% 4sep2020, EUR   EUR 04.09.2020 11.10.2019 ***.** -*.** 11.10.2019 ***.*** -*.**
BMW, 2.15% 6apr2020, USD   USD 06.04.2020 11.10.2019 ***.** *.* 11.10.2019 ***.** *.**
BMW, 2.25% 12aug2022, USD   USD 12.08.2022 11.10.2019 ***.** *.** 11.10.2019 ***.*** *.**
BMW, 2.25% 19jun2023, NOK   NOK 19.06.2023 11.10.2019 ***.** *.** 11.10.2019 ***.** *.**
BMW, 2.375% 1dec2021, GBP   GBP 01.12.2021 11.10.2019 ***.** *.** 11.10.2019 ***.*** *.**
BMW, 2.375% 24jan2023, EUR   EUR 24.01.2023 11.10.2019 ***.** *.** 11.10.2019 ***.*** *.**
BMW, 2.4% 14aug2024, USD   USD 14.08.2024 11.10.2019 **.** *.** 11.10.2019 **.*** *.**
BMW, 2.5% 24aug2020, AUD   AUD 24.08.2020 11.10.2019 ***.** *.** 11.10.2019 ***.** *.**
BMW, 2.5% 6dec2021, USD   USD 06.12.2021 11.10.2019 ***.** *.** 11.10.2019 ***.** *.**
BMW, 2.625% 17jan2024, EUR   EUR 17.01.2024 11.10.2019 ***.** *.** 11.10.2019 ***.*** *.**
BMW, 2.7% 6apr2022, USD   USD 06.04.2022 11.10.2019 ***.** *.** 11.10.2019 ***.** *.**
BMW, 2.85% 14aug2029, USD   USD 14.08.2029 11.10.2019 **.** *.** 11.10.2019 **.** *.**
BMW, 3.25% 14aug2020, USD   USD 14.08.2020 11.10.2019 ***.** *.** 11.10.2019 ***.*** *.**
BMW, 3.3% 6apr2027, USD   USD 06.04.2027 11.10.2019 ***.** *.** 11.10.2019 ***.** *.**
BMW, 3.4% 13aug2021, USD   USD 13.08.2021 11.10.2019 ***.** *.** 11.10.2019 ***.*** *.**
BMW, 3.95% 14aug2028, USD   USD 14.08.2028 11.10.2019 ***.** *.** 11.10.2019 ***.** *.*
BMW, 4.25% 18oct2020, CNY   CNY 18.10.2020 11.10.2019 ***.** *.** 11.10.2019 ***.** *.**
BMW, FRN 12aug2022, USD   USD 12.08.2022 11.10.2019 ***.*** * 11.10.2019 ***.** *
BMW, FRN 12jun2020, EUR   EUR 12.06.2020 11.10.2019 ***.*** * 11.10.2019 ***.*** *
BMW, FRN 13aug2021, USD   USD 13.08.2021 11.10.2019 ***.** * 11.10.2019 ***.*** *
BMW, FRN 14aug2020, USD   USD 14.08.2020 11.10.2019 ***.* * 11.10.2019 ***.*** *
BMW, FRN 15jan2021, EUR   EUR 15.01.2021 11.10.2019 ***.** * 11.10.2019 ***.** *
BMW, FRN 22nov2019, EUR   EUR 22.11.2019 11.10.2019 ***.*** * 11.10.2019 ***.*** *
BMW, FRN 23feb2021, GBP   GBP 23.02.2021 11.10.2019 **.*** * 11.10.2019 **.*** *
BMW, FRN 24jan2020, EUR   EUR 24.01.2020 11.10.2019 ***.** * 11.10.2019 ***.** *
BMW, FRN 25jun2020, EUR   EUR 25.06.2020 11.10.2019 ***.*** * 11.10.2019 ***.*** *
BMW, FRN 4dec2019, GBP   GBP 04.12.2019 11.10.2019 **.** * 11.10.2019 **.*** *
BMW, FRN 6apr2020, USD   USD 06.04.2020 11.10.2019 ***.** * 11.10.2019 ***.* *
BMW, FRN 6apr2022, USD   USD 06.04.2022 11.10.2019 ***.** * 11.10.2019 ***.** *
BMW, FRN 7feb2020, EUR   EUR 07.02.2020 11.10.2019 ***.** * 11.10.2019 ***.** *
Bosch und Siemens Hausgeraete, 1.875% 13nov2020, EUR   EUR 13.11.2020 11.10.2019 ***.* -*.** 11.10.2019 ***.*** -*.**
Braas Monier Building Group, 3% 15jun2021, EUR   EUR 15.06.2021 11.10.2019 **.** *.** 11.10.2019 ***.** *.*
Breeze Finance, 6.708% 19apr2027, EUR   EUR 19.04.2027 11.10.2019 **.* ***.** 11.10.2019 **.* **.**
Bremer Landesbank, FRN 21mar2031, EUR   EUR 21.03.2031 11.10.2019 **.*** * 11.10.2019 **.*** *
Bremer Landesbank, FRN 28jun2030, EUR   EUR 28.06.2030 11.10.2019 **.** * 11.10.2019 **.** *
Brenntag, 1.125% 27sep2025, EUR   EUR 27.09.2025 11.10.2019 ***.** *.** 11.10.2019 ***.*** *.**
CBR Fashion Holding, 5.125% 1oct2022, EUR   EUR 01.10.2022 11.10.2019 **.*** *.** 11.10.2019 ***.** *.**
Ceconomy, 1.5% 19mar2025, EUR   EUR 19.03.2025 11.10.2019 ***.** *.* 11.10.2019 ***.** *.**
Ceconomy, 4% 10jul2024, EUR   EUR 10.07.2024 11.10.2019 ***.** *.* 11.10.2019 ***.*** *.**
Ceconomy, 4% 11jul2022, EUR   EUR 11.07.2022 11.10.2019 ***.** *.** 11.10.2019 ***.** -*.**
Commerzbank, 1.1% 11jul2025, CHF   CHF 11.07.2025 11.10.2019 ***.*** *.** 11.10.2019 ***.*** *.**
Commerzbank, 1.625% 23sep2020, NOK   NOK 23.09.2020 11.10.2019 **.** *.** 11.10.2019 **.** *.**
Commerzbank, 4.2% 18sep2028, SGD   SGD 18.09.2028 11.10.2019 ***.*** * 11.10.2019 ***.*** *
Commerzbank, 4.5% 27feb2029, EUR   EUR 27.02.2029 11.10.2019 **.*** * 11.10.2019 ***.*** *
Commerzbank, 4.875% 1mar2027, SGD   SGD 01.03.2027 11.10.2019 ***.*** * 11.10.2019 ***.** *
Commerzbank, 5.5% 29aug2028, AUD   AUD 29.08.2028 11.10.2019 ***.*** *.** 11.10.2019 ***.*** *.**
Commerzbank, 7% perp., USD   USD 11.10.2019 ***.** * 11.10.2019 ***.** *
Commerzbank, 8.125% 19sep2023, USD   USD 19.09.2023 11.10.2019 ***.*** *.** 11.10.2019 ***.*** *.**
Commerzbank, FRN 16oct2019, USD   USD 16.10.2019 11.10.2019 **.* * 11.10.2019 ***.* *
Commerzbank, FRN 5nov2024, EUR   EUR 05.11.2024 11.10.2019 ***.** * 11.10.2019 ***.** *
Consus Real Estate AG, 9.625% 15may2024, EUR   EUR 15.05.2024 11.10.2019 **.*** **.** 11.10.2019 **.*** *.*
Continental, 0% 12sep2023, EUR (1461D)   EUR 12.09.2023 11.10.2019 **.** *.** 11.10.2019 **.*** *.**
Continental, 0% 5feb2020, EUR (1157D)   EUR 05.02.2020 11.10.2019 ***.*** -*.** 11.10.2019 ***.** -*.**
Continental, 0.375% 27jun2025, EUR   EUR 27.06.2025 11.10.2019 **.* *.** 11.10.2019 **.*** *.**
Continental, 3.125% 9sep2020, EUR   EUR 09.09.2020 11.10.2019 ***.** -*.** 11.10.2019 ***.*** -*.**
Corealcredit Bank, 2.250% 30aug2021, EUR   EUR 30.08.2021 11.10.2019 ***.*** -*.** 11.10.2019 ***.*** -*.**
Corealcredit Bank, 2.5% 21nov2023, EUR   EUR 21.11.2023 11.10.2019 ***.*** -*.** 11.10.2019 ***.* -*.**
Corealcredit Bank, FRN 29jun2020, EUR   EUR 29.06.2020 11.10.2019 ***.*** * 11.10.2019 ***.*** *
Corealcredit Bank, FRN 2jun2021, EUR   EUR 02.06.2021 11.10.2019 ***.**** * 11.10.2019 ***.*** *
Corealcredit Bank, FRN 4dec2019, EUR   EUR 04.12.2019 11.10.2019 ***.**** * 11.10.2019 ***.**** *
Covestro, 1% 7oct2021, EUR   EUR 07.10.2021 11.10.2019 ***.** *.** 11.10.2019 ***.*** -*.**
Covestro, 1.75% 25sep2024, EUR   EUR 25.09.2024 11.10.2019 ***.** *.** 11.10.2019 ***.*** *.*
CRC Breeze Finance SA, 12% 8may2026, EUR   EUR 08.05.2026 11.10.2019 * ****.** 11.10.2019 ** ***.**
CRH Deutschland, 1.75% 16jul2021, EUR   EUR 16.07.2021 11.10.2019 ***.** *.** 11.10.2019 ***.*** *.**
CTC, 5.25% 15dec2025, EUR   EUR 15.12.2025 11.10.2019 ***.*** *.** 11.10.2019 ***.* *.**
Daimler AG, 1% 20dec2019, GBP   GBP 20.12.2019 11.10.2019 **.** *.** 11.10.2019 *** *
Daimler AG, 1.25% 5sep2022, GBP   GBP 05.09.2022 11.10.2019 **.*** *.** 11.10.2019 **.*** *.**
Daimler AG, 1.5% 13jan2022, GBP   GBP 13.01.2022 11.10.2019 ***.** *.** 11.10.2019 ***.*** *.**
Daimler AG, 1.5% 18aug2021, GBP   GBP 18.08.2021 11.10.2019 ***.** *.** 11.10.2019 ***.** *.**
Daimler AG, 1.625% 30aug2022, AUD   AUD 30.08.2022 11.10.2019 ***.* *.** 11.10.2019 ***.** *.**
Daimler AG, 1.75% 24may2022, NOK   NOK 24.05.2022 11.10.2019 **.* *.** 11.10.2019 ***.*** *.**
Daimler AG, 1.875% 20jan2020, CAD   CAD 20.01.2020 11.10.2019 **.** *.** 11.10.2019 ***.* *.*
Daimler AG, 2% 11sep2023, NOK   NOK 11.09.2023 11.10.2019 ***.* *.** 11.10.2019 ***.** *.**
Daimler AG, 2% 1oct2020, NOK   NOK 01.10.2020 11.10.2019 ***.** *.** 11.10.2019 ***.** *.**
Daimler AG, 2% 4sep2023, GBP   GBP 04.09.2023 11.10.2019 ***.* *.** 11.10.2019 ***.** *.**
Daimler AG, 2.125% 7jun2022, GBP   GBP 07.06.2022 11.10.2019 ***.* *.** 11.10.2019 ***.** *.**
Daimler AG, 2.2% 5may2020, USD   USD 05.05.2020 11.10.2019 **.** *.** 11.10.2019 ***.** *.**
Daimler AG, 2.25% 15dec2022, NOK   NOK 15.12.2022 11.10.2019 ***.** *.** 11.10.2019 ***.** *.*
Daimler AG, 2.3% 12feb2021, USD   USD 12.02.2021 11.10.2019 ***.** *.* 11.10.2019 ***.** *.*
Daimler AG, 2.3% 6jan2020, USD   USD 06.01.2020 11.10.2019 **.** *.** 11.10.2019 ***.** *.**
Daimler AG, 2.375% 16dec2021, GBP   GBP 16.12.2021 11.10.2019 ***.*** *.** 11.10.2019 ***.*** *
Daimler AG, 2.55% 15aug2022, USD   USD 15.08.2022 11.10.2019 ***.** *.** 11.10.2019 ***.*** *.**
Daimler AG, 2.7% 14jun2024, USD   USD 14.06.2024 11.10.2019 ***.** *.** 11.10.2019 ***.** *.**
Daimler AG, 2.75% 4dec2020, GBP   GBP 04.12.2020 11.10.2019 ***.** *.** 11.10.2019 ***.** *.**
Daimler AG, 2.85% 6jan2022, USD   USD 06.01.2022 11.10.2019 *** *.* 11.10.2019 ***.** *.**
Daimler AG, 2.875% 10mar2021, USD   USD 10.03.2021 11.10.2019 ***.** *.** 11.10.2019 ***.** *.**
Daimler AG, 3% 22feb2021, USD   USD 22.02.2021 11.10.2019 ***.** *.** 11.10.2019 ***.** *.**
Daimler AG, 3.1% 15aug2029, USD   USD 15.08.2029 11.10.2019 **.** *.** 11.10.2019 ***.** *.**
Daimler AG, 3.1% 4may2020, USD   USD 04.05.2020 11.10.2019 ***.** *.** 11.10.2019 ***.** *.**
Daimler AG, 3.35% 22feb2023, USD   USD 22.02.2023 11.10.2019 ***.** *.** 11.10.2019 ***.** *.**
Daimler AG, 3.35% 4may2021, USD   USD 04.05.2021 11.10.2019 ***.** *.** 11.10.2019 ***.*** *.**
Daimler AG, 3.4% 22feb2022, USD   USD 22.02.2022 11.10.2019 ***.** *.** 11.10.2019 ***.*** *.**
Daimler AG, 3.45% 6jan2027, USD   USD 06.01.2027 11.10.2019 ***.** *.** 11.10.2019 ***.** *.**
Daimler AG, 3.65% 22feb2024, USD   USD 22.02.2024 11.10.2019 ***.** *.** 11.10.2019 ***.** *.*
Daimler AG, 3.7% 4may2023, USD   USD 04.05.2023 11.10.2019 ***.** *.** 11.10.2019 ***.*** *.**
Daimler AG, 3.75% 22feb2028, USD   USD 22.02.2028 11.10.2019 ***.** *.** 11.10.2019 ***.** *.**
Daimler AG, 3.75% 5nov2021, USD   USD 05.11.2021 11.10.2019 ***.** *.** 11.10.2019 ***.** *.**
Daimler AG, 3.78% 22mar2022, CNY   CNY 22.03.2022 11.10.2019 ***.** *.** 11.10.2019 ***.*** *.**
Daimler AG, 4.3% 22feb2029, USD   USD 22.02.2029 11.10.2019 ***.** * 11.10.2019 ***.** *.**
Daimler AG, 4.5% 21sep2021, CNY   CNY 21.09.2021 11.10.2019 ***.*** *.** 11.10.2019 ***.*** *.**
Daimler AG, 4.8% 9apr2021, CNY   CNY 09.04.2021 11.10.2019 ***.** *.* 11.10.2019 ***.** *.**
Daimler AG, 8.5% 18jan2031, USD   USD 18.01.2031 11.10.2019 *** *.** 11.10.2019 ***.*** *.**
Daimler AG, FRN 12feb2021, USD   USD 12.02.2021 11.10.2019 **.** * 11.10.2019 **.** *
Daimler AG, FRN 15feb2022, USD   USD 15.02.2022 11.10.2019 ***.* * 11.10.2019 ***.** *
Daimler AG, FRN 18jun2020, GBP   GBP 18.06.2020 11.10.2019 **.** * 11.10.2019 **.*** *
Daimler AG, FRN 22feb2021, USD   USD 22.02.2021 11.10.2019 **.** * 11.10.2019 ***.** *
Daimler AG, FRN 22feb2022, USD   USD 22.02.2022 11.10.2019 ***.** * 11.10.2019 ***.* *
Daimler AG, FRN 4may2020, USD   USD 04.05.2020 11.10.2019 ***.** * 11.10.2019 ***.*** *
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Daimler AG, FRN 4may2023, USD   USD 04.05.2023 11.10.2019 **.** * 11.10.2019 ***.** *
Daimler AG, FRN 5may2020, USD   USD 05.05.2020 11.10.2019 ***.*** * 11.10.2019 ***.*** *
Daimler AG, FRN 5nov2021, USD   USD 05.11.2021 11.10.2019 ***.** * 11.10.2019 ***.** *
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Dekabank, 0.01% 2jul2027, EUR   EUR 02.07.2027 11.10.2019 ***.** -*.** 11.10.2019 ***.** -*.**
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Dekabank, 0.375% 5sep2025, EUR   EUR 05.09.2025 11.10.2019 ***.** -*.** 11.10.2019 ***.*** -*.**
Deutsche Apotheker - und Aerztebank eG, 0.125% 11feb2021, EUR   EUR 11.02.2021 11.10.2019 ***.*** -*.** 11.10.2019 ***.*** -*.**
Deutsche Apotheker - und Aerztebank eG, 0.15% 21oct2022, EUR   EUR 21.10.2022 11.10.2019 ***.** -*.* 11.10.2019 ***.*** -*.**
Deutsche Apotheker - und Aerztebank eG, 0.15% 7mar2023, EUR   EUR 07.03.2023 11.10.2019 ***.*** -*.** 11.10.2019 ***.** -*.**
Deutsche Apotheker - und Aerztebank eG, 0.2% 30sep2020, EUR   EUR 30.09.2020 11.10.2019 ***.*** -*.** 11.10.2019 ***.*** -*.**
Deutsche Apotheker - und Aerztebank eG, 0.375% 1mar2027, EUR   EUR 01.03.2027 11.10.2019 ***.** -*.** 11.10.2019 ***.** -*.**
Deutsche Apotheker - und Aerztebank eG, 0.44% 13feb2024, EUR   EUR 13.02.2024 11.10.2019 ***.** *.** 11.10.2019 ***.** -*.**
Deutsche Apotheker - und Aerztebank eG, 0.5% 14feb2025, EUR   EUR 14.02.2025 11.10.2019 ***.** -*.** 11.10.2019 ***.** -*.**
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Deutsche Apotheker - und Aerztebank eG, 0.75% 5oct2027, EUR   EUR 05.10.2027 11.10.2019 ***.*** -*.** 11.10.2019 ***.*** -*.**
Deutsche Apotheker - und Aerztebank eG, FRN 12mar2021, EUR   EUR 12.03.2021 11.10.2019 ***.*** -*.** 11.10.2019 ***.*** -*.**
Deutsche Apotheker - und Aerztebank eG, FRN 28jan2025, EUR   EUR 28.01.2025 11.10.2019 **.*** * 11.10.2019 **.*** *
Deutsche Apotheker - und Aerztebank eG, FRN16sep2024, EUR   EUR 16.09.2024 11.10.2019 ***.*** * 11.10.2019 ***.*** *
Deutsche Bahn, 0% 19jul2021, EUR (1826D)   EUR 19.07.2021 11.10.2019 ***.** -*.** 11.10.2019 ***.*** -*.**
Deutsche Bahn, 0.1% 19jun2029, CHF   CHF 19.06.2029 11.10.2019 ***.** -*.* 11.10.2019 ***.* -*.**
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Deutsche Bahn, FRN 6dec2024, EUR   EUR 06.12.2024 11.10.2019 ***.** * 11.10.2019 ***.*** *
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Deutsche Bank, 3% 16jun2021, USD   USD 16.06.2021 11.10.2019 **.*** * 11.10.2019 **.*** *
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Deutsche Bank (London Branch), 3% 15jul2025, USD (Structured)   USD 15.07.2025 11.10.2019 **.** * 11.10.2019 **.** *
Deutsche Bank (London Branch), 3% 8jul2025, USD   USD 08.07.2025 11.10.2019 **.** * 11.10.2019 **.** *
Deutsche Bank (London Branch), 3.08% 27jul2030, EUR   EUR 27.07.2030 11.10.2019 **.* * 11.10.2019 **.* *
Deutsche Bank (London Branch), 3.2% 30jun2020, USD   USD 30.06.2020 11.10.2019 **.** * 11.10.2019 **.** *
Deutsche Bank (London Branch), 3.25% 19aug2020, USD   USD 19.08.2020 11.10.2019 **.** * 11.10.2019 **.** *
Deutsche Bank (London Branch), 3.7% 30may2024, USD   USD 30.05.2024 11.10.2019 ***.** *.** 11.10.2019 ***.** *.**
Deutsche Bank (London Branch), 4.1% 14feb2021, SGD   SGD 14.02.2021 11.10.2019 ***.** *.** 11.10.2019 ***.** *.**
Deutsche Bank (London Branch), 4.625% 25mar2020, NZD   NZD 25.03.2020 11.10.2019 ***.** *.** 11.10.2019 ***.** *.**
Deutsche Bank (London Branch), 5% 28jul2025, USD   USD 28.07.2025 11.10.2019 **.** * 11.10.2019 **.** *
Deutsche Bank (London Branch), 5.6% 8jun2026, USD   USD 08.06.2026 11.10.2019 **.** * 11.10.2019 **.** *
Deutsche Bank (London Branch), 6.6% 15feb2025, USD   USD 15.02.2025 11.10.2019 **.** * 11.10.2019 ** *
Deutsche Bank (London Branch), FRN 10feb2021, USD   USD 10.02.2021 11.10.2019 ***.*** * 11.10.2019 ***.** *
Deutsche Bank (London Branch), FRN 11may2020, USD   USD 11.05.2020 11.10.2019 **.*** * 11.10.2019 **.*** *
Deutsche Bank (London Branch), FRN 17mar2021, USD   USD 17.03.2021 11.10.2019 **.*** * 11.10.2019 **.*** *
Deutsche Bank (London Branch), FRN 1feb2033, EUR   EUR 01.02.2033 11.10.2019 **.*** * 11.10.2019 **.*** *
Deutsche Bank (London Branch), FRN 1mar2028, EUR   EUR 01.03.2028 11.10.2019 **.** * 11.10.2019 **.** *
Deutsche Bank (London Branch), FRN 20oct2022, USD   USD 20.10.2022 11.10.2019 **.** * 11.10.2019 **.** *
Deutsche Bank (London Branch), FRN 23may2023, USD   USD 23.05.2023 11.10.2019 **.**** * 11.10.2019 **.**** *
Deutsche Bank (London Branch), FRN 30apr2028, EUR   EUR 30.04.2028 11.10.2019 **.** * 11.10.2019 **.** *
Deutsche Bank (London Branch), FRN 31may2028, EUR   EUR 31.05.2028 11.10.2019 ***.* * 11.10.2019 ***.** *
Deutsche Bank (London Branch), FRN 8nov2020, EUR   EUR 08.11.2020 11.10.2019 **.** * 11.10.2019 **.* *
Deutsche Bank (London Branch), FRN 9mar2026, EUR   EUR 09.03.2026 11.10.2019 **.** * 11.10.2019 ** *
Deutsche Bank (New York Branch), 2.7% 13jul2020, USD   USD 13.07.2020 11.10.2019 **.** *.** 11.10.2019 ***.** *.**
Deutsche Bank (New York Branch), 3.15% 22jan2021, USD   USD 22.01.2021 11.10.2019 **.*** *.* 11.10.2019 **.** *.**
Deutsche Bank (New York Branch), 3.3% 16nov2022, USD   USD 16.11.2022 11.10.2019 **.*** *.** 11.10.2019 ***.** *.**
Deutsche Bank (New York Branch), 3.375% 12may2021, USD   USD 12.05.2021 11.10.2019 **.*** *.** 11.10.2019 ***.*** *.**
Deutsche Bank (New York Branch), 3.7% 30may2024, USD   USD 30.05.2024 11.10.2019 **.*** *.** 11.10.2019 ***.** *.**
Deutsche Bank (New York Branch), 3.95% 27feb2023, USD   USD 27.02.2023 11.10.2019 ***.** *.** 11.10.2019 ***.** *.**
Deutsche Bank (New York Branch), 4.1% 13jan2026, USD   USD 13.01.2026 11.10.2019 ***.* *.* 11.10.2019 ***.*** *.**
Deutsche Bank (New York Branch), 4.25% 14oct2021, USD   USD 14.10.2021 11.10.2019 ***.** *.** 11.10.2019 ***.** *.**
Deutsche Bank (New York Branch), 4.25% 4feb2021, USD   USD 04.02.2021 11.10.2019 ***.** *.** 11.10.2019 ***.** *
Deutsche Bank (New York Branch), 4.875% 1dec2032, USD   USD 01.12.2032 11.10.2019 **.*** * 11.10.2019 **.*** *
Deutsche Bank (New York Branch), 5% 14feb2022, USD   USD 14.02.2022 11.10.2019 ***.** *.** 11.10.2019 ***.** *.**
Deutsche Bank (New York Branch), FRN 13jul2020, USD   USD 13.07.2020 11.10.2019 **.** * 11.10.2019 **.** *
Deutsche Bank (New York Branch), FRN 16nov2022, USD   USD 16.11.2022 11.10.2019 **.*** * 11.10.2019 **.*** *
Deutsche Bank (New York Branch), FRN 20aug2020, USD   USD 20.08.2020 11.10.2019 ***.**** * 11.10.2019 ***.**** *
Deutsche Bank (New York Branch), FRN 27feb2023, USD   USD 27.02.2023 11.10.2019 **.*** * 11.10.2019 **.*** *
Deutsche Bank (New York Branch), FRN 4feb2021, USD   USD 04.02.2021 11.10.2019 **.** * 11.10.2019 ***.** *
Deutsche Bank (Singapore Branch), 0% 25nov2045, USD (10958D)   USD 25.11.2045 11.10.2019 ***.*** * 11.10.2019 ***.*** *
Deutsche Bank (Singapore Branch), 4% 17jun2020, CNY   CNY 17.06.2020 11.10.2019 ***.*** *.** 11.10.2019 ***.** *.**
Deutsche Bank (Singapore Branch), 4.05% 10jul2020, CNY   CNY 10.07.2020 11.10.2019 ***.*** *.** 11.10.2019 ***.*** *.**
Deutsche Bank (Singapore Branch), 4.1% 24mar2035, USD   USD 24.03.2035 11.10.2019 **.*** *.** 11.10.2019 **.*** *.*
Deutsche Bank (Singapore Branch), 4.3% 19may2020, CNY   CNY 19.05.2020 11.10.2019 ***.*** *.** 11.10.2019 ***.*** *.**
Deutsche Bank (Singapore Branch), 4.5% 26aug2020, CNY   CNY 20.08.2020 11.10.2019 ***.*** *.** 11.10.2019 ***.*** *.**
Deutsche Bank (Singapore Branch), FRN 17feb2020, USD   USD 17.02.2020 11.10.2019 ***.*** * 11.10.2019 ***.*** *
Deutsche Bank (Singapore Branch), FRN 19mar2025, USD   USD 19.03.2025 11.10.2019 **.*** * 11.10.2019 **.*** *
Deutsche Bank (Sydney Branch), 3.75% 30jan2023, AUD   AUD 30.01.2023 11.10.2019 ***.*** *.** 11.10.2019 ***.** *.**
Deutsche Bank (Sydney Branch), FRN 30jan2023, AUD   AUD 30.01.2023 11.10.2019 **.*** * 11.10.2019 **.*** *
Deutsche Bank Luxembourg, 0% 7jun2020, JPY (1829D)   JPY 09.06.2020 11.10.2019 **.*** *.** 11.10.2019 ***.*** -*.**
Deutsche Bank Luxembourg, 0% 9jun2021, JPY (1098D)   JPY 09.06.2021 11.10.2019 **.** *.** 11.10.2019 ***.** -*.**
Deutsche Lufthansa, 0.25% 6sep2024, EUR   EUR 06.09.2024 11.10.2019 **.** *.** 11.10.2019 **.** *.**
Deutsche Lufthansa, 5.125% 12aug2075, EUR   EUR 12.08.2075 11.10.2019 ***.*** * 11.10.2019 ***.*** *
Deutsche Pfandbriefbank, 0.3% 2nov2021, CHF   CHF 02.11.2021 11.10.2019 **.** *.** 11.10.2019 ***.** -*.**
Deutsche Pfandbriefbank, 2.875% 28jun2027, EUR   EUR 28.06.2027 11.10.2019 ***.** * 11.10.2019 ***.** *
Deutsche Pfandbriefbank, 5.75% perp., EUR   EUR 11.10.2019 ***.** * 11.10.2019 ***.** *
Deutsche Post, 0.375% 1apr2021, EUR   EUR 01.04.2021 11.10.2019 ***.** -*.** 11.10.2019 ***.*** -*.**
Deutsche Post, 1% 13dec2027, EUR   EUR 13.12.2027 11.10.2019 ***.** *.** 11.10.2019 ***.** *.*
Deutsche Post, 1.25% 1apr2026, EUR   EUR 01.04.2026 11.10.2019 ***.** *.** 11.10.2019 ***.** *.**
Deutsche Post, 1.625% 5dec2028, EUR   EUR 05.12.2028 11.10.2019 ***.** *.** 11.10.2019 ***.** *.**
Deutsche Post, 1.875% 11dec2020, EUR   EUR 11.12.2020 11.10.2019 ***.** -*.** 11.10.2019 ***.** -*.**
Deutsche Post, 2.75% 9oct2023, EUR   EUR 09.10.2023 11.10.2019 ***.** -*.** 11.10.2019 ***.*** -*.**
Deutsche Post, 2.875% 11dec2024, EUR   EUR 11.12.2024 11.10.2019 ***.** -* 11.10.2019 ***.*** -*.**
Deutsche Post, 2.95% 27jun2022, EUR   EUR 27.06.2022 11.10.2019 ***.** -*.** 11.10.2019 ***.*** -*.**
Deutsche Telekom, 0.375% 30oct2021, EUR   EUR 30.10.2021 11.10.2019 ***.*** -*.** 11.10.2019 ***.** -*.**
Deutsche Telekom, 0.5% 5jul2027, EUR   EUR 05.07.2027 11.10.2019 ***.*** *.** 11.10.2019 ***.** *.**
Deutsche Telekom, 0.625% 13dec2024, EUR   EUR 13.12.2024 11.10.2019 ***.** *.* 11.10.2019 ***.*** *.*
Deutsche Telekom, 0.625% 1dec2022, EUR   EUR 01.12.2022 11.10.2019 ***.** -* 11.10.2019 ***.** -*.**
Deutsche Telekom, 0.875% 30jan2024, EUR   EUR 30.01.2024 11.10.2019 ***.** *.** 11.10.2019 ***.** *.*
Deutsche Telekom, 1.125% 22may2026, EUR   EUR 22.05.2026 11.10.2019 ***.** *.** 11.10.2019 ***.*** *.**
Deutsche Telekom, 1.25% 6oct2023, GBP   GBP 06.10.2023 11.10.2019 **.** *.** 11.10.2019 **.** *.**
Deutsche Telekom, 1.375% 1dec2025, EUR   EUR 01.12.2025 11.10.2019 ***.* *.** 11.10.2019 ***.** *.**
Deutsche Telekom, 1.375% 30jan2027, EUR   EUR 30.01.2027 11.10.2019 ***.** *.** 11.10.2019 ***.** *.**
Deutsche Telekom, 1.375% 5jul2034, EUR   EUR 05.07.2034 11.10.2019 ***.** *.** 11.10.2019 ***.** *.**
Deutsche Telekom, 1.95% 19sep2021, USD   USD 19.09.2021 11.10.2019 **.*** *.** 11.10.2019 **.*** *.**
Deutsche Telekom, 2% 1dec2029, EUR   EUR 01.12.2029 11.10.2019 ***.** *.** 11.10.2019 ***.** *.**
Deutsche Telekom, 2% 30oct2019, EUR   EUR 30.10.2019 11.10.2019 ***.** *.** 11.10.2019 ***.* *.**
Deutsche Telekom, 2.125% 18jan2021, EUR   EUR 18.01.2021 11.10.2019 ***.** -*.** 11.10.2019 ***.*** -*.**
Deutsche Telekom, 2.2% 25jul2033, EUR   EUR 25.07.2033 11.10.2019 ***.* *.** 11.10.2019 ***.** *.*
Deutsche Telekom, 2.225% 17jan2020, USD   USD 17.01.2020 11.10.2019 **.** *.** 11.10.2019 ***.*** *.**
Deutsche Telekom, 2.25% 13apr2029, GBP   GBP 13.04.2029 11.10.2019 ***.** *.** 11.10.2019 ***.** *.**
Deutsche Telekom, 2.25% 24jul2023, NOK   NOK 24.07.2023 11.10.2019 ***.*** *.** 11.10.2019 ***.** *.**
Deutsche Telekom, 2.485% 19sep2023, USD   USD 19.09.2023 11.10.2019 ***.** *.** 11.10.2019 ***.** *.**
Deutsche Telekom, 2.75% 24oct2024, EUR   EUR 24.10.2024 11.10.2019 ***.** *.** 11.10.2019 ***.*** *.*
Deutsche Telekom, 2.82% 19jan2022, USD   USD 19.01.2022 11.10.2019 ***.** *.** 11.10.2019 ***.** *.**
Deutsche Telekom, 3.125% 6feb2034, GBP   GBP 06.02.2034 11.10.2019 ***.** *.** 11.10.2019 ***.** *.*
Deutsche Telekom, 3.25% 17jan2028, EUR   EUR 17.01.2028 11.10.2019 ***.** *.** 11.10.2019 ***.*** *.*
Deutsche Telekom, 3.6% 19jan2027, USD   USD 19.01.2027 11.10.2019 ***.** *.** 11.10.2019 ***.** *.**
Deutsche Telekom, 3.85% 15mar2028, AUD   AUD 15.03.2028 11.10.2019 ***.** *.** 11.10.2019 ***.*** *.**
Deutsche Telekom, 4.25% 13jul2022, EUR   EUR 13.07.2022 11.10.2019 ***.** -*.** 11.10.2019 ***.* -*.**
Deutsche Telekom, 4.25% 16mar2020, EUR   EUR 16.03.2020 11.10.2019 ***.*** -*.** 11.10.2019 ***.*** -*.**
Deutsche Telekom, 4.375% 21jun2028, USD   USD 21.06.2028 11.10.2019 ***.** * 11.10.2019 ***.** *.**
Deutsche Telekom, 4.5% 28oct2030, EUR   EUR 28.10.2030 11.10.2019 ***.** *.** 11.10.2019 ***.*** *.**
Deutsche Telekom, 4.75% 21jun2038, USD   USD 21.06.2038 11.10.2019 ***.** *.** 11.10.2019 ***.** *.**
Deutsche Telekom, 4.875% 22apr2025, EUR   EUR 22.04.2025 11.10.2019 ***.** *.** 11.10.2019 ***.*** *.**
Deutsche Telekom, 4.875% 6mar2042, USD   USD 06.03.2042 11.10.2019 ***.* *.** 11.10.2019 ***.*** *.**
Deutsche Telekom, 5.375% 27jul2021, EUR   EUR 27.07.2021 11.10.2019 ***.*** *.** 11.10.2019 ***.*** -*.*
Deutsche Telekom, 6.5% 8apr2022, GBP   GBP 08.04.2022 11.10.2019 ***.** *.** 11.10.2019 ***.** *.**
Deutsche Telekom, 7.125% 15jun2030, GBP   GBP 15.06.2030 11.10.2019 ***.*** *.** 11.10.2019 ***.*** *.*
Deutsche Telekom, 7.375% 4dec2019, GBP   GBP 04.12.2019 11.10.2019 ***.** *.** 11.10.2019 ***.** *.**
Deutsche Telekom, 7.5% 24jan2033, EUR   EUR 24.01.2033 11.10.2019 ***.*** *.** 11.10.2019 ***.*** *
Deutsche Telekom, 8.25% 15jun2030, USD   USD 15.06.2030 11.10.2019 ***.*** *.** 11.10.2019 ***.*** *.**
Deutsche Telekom, 8.875% 27nov2028, GBP   GBP 27.11.2028 11.10.2019 ***.** *.** 11.10.2019 ***.* *.**
Deutsche Telekom, 9.25% 1jun2032, USD   USD 01.06.2032 11.10.2019 ***.*** *.** 11.10.2019 ***.** *.**
Deutsche Telekom, FRN 17jan2020, USD   USD 17.01.2020 11.10.2019 ***.*** * 11.10.2019 ***.*** *
Deutsche Telekom, FRN 1dec2022, EUR   EUR 01.12.2022 11.10.2019 ***.*** * 11.10.2019 ***.*** *
Deutsche Wohnen, 1.375% 24jul2020, EUR   EUR 24.07.2020 11.10.2019 ***.** *.** 11.10.2019 ***.** -*.**
Deutsche Wohnen, 1.625% 3jun2031, EUR   EUR 03.06.2031 11.10.2019 ***.** *.** 11.10.2019 ***.** *.**
Deutsche Wohnen, 1.675% 31aug2028, EUR   EUR 31.08.2028 11.10.2019 **.* *.** 11.10.2019 ***.* *.*
Deutsche Wohnen, 2% 28mar2034, EUR   EUR 28.03.2034 11.10.2019 ** *.** 11.10.2019 *** *.**
Deutsche Wohnen, 2.125% 26sep2033, EUR   EUR 26.09.2033 11.10.2019 *** *.** 11.10.2019 *** *.**
Deutsche Wohnen, 2.125% 31aug2033, EUR   EUR 31.08.2033 11.10.2019 ***.** *.** 11.10.2019 *** *.**
Durr, 2.875% 3apr2021, EUR   EUR 03.04.2021 11.10.2019 ***.** *.** 11.10.2019 ***.*** *.**
DVB Bank, 0.575% 17jun2022, CHF   CHF 17.06.2022 11.10.2019 **.* *.** 11.10.2019 ***.** -*.**
DVB Bank, 0.875% 11nov2019, EUR   EUR 11.11.2019 11.10.2019 ***.** *.** 11.10.2019 ***.* -*.*
DVB Bank, 0.875% 9apr2021, EUR   EUR 09.04.2021 11.10.2019 ***.** *.** 11.10.2019 ***.*** -*.*
DVB Bank, 1% 25apr2022, EUR   EUR 25.04.2022 11.10.2019 ***.** *.** 11.10.2019 ***.** -*.**
DVB Bank, 1.25% 15sep2021, EUR   EUR 15.09.2021 11.10.2019 ***.** *.** 11.10.2019 ***.*** *.**
DVB Bank, 1.25% 16jun2023, EUR   EUR 16.06.2023 11.10.2019 ***.** *.** 11.10.2019 ***.*** *.*
DVB Bank, 1.25% 22apr2020, EUR   EUR 22.04.2020 11.10.2019 ***.*** -*.** 11.10.2019 ***.*** -*.**
DVB Bank, 1.375% 1oct2021, EUR   EUR 01.10.2021 11.10.2019 ***.*** *.** 11.10.2019 ***.*** *.**
DVB Bank, 2% 11jan2021, EUR   EUR 11.01.2021 11.10.2019 ***.** *.** 11.10.2019 ***.** *.*
DVB Bank, 2% 27mar2023, EUR   EUR 27.03.2023 11.10.2019 ***.* *.** 11.10.2019 ***.*** *.**
DVB Bank, 2.2% 29sep2020, EUR   EUR 29.09.2020 11.10.2019 ***.* *.** 11.10.2019 ***.* -*.**
DVB Bank, 2.375% 2dec2020, EUR   EUR 02.12.2020 11.10.2019 ***.** *.** 11.10.2019 ***.*** -*.**
DVB Bank, 2.5% 18jun2020, EUR   EUR 18.06.2020 11.10.2019 ***.*** *.** 11.10.2019 ***.*** -*.**
DVB Bank, FRN 10feb2020, EUR   EUR 10.02.2020 11.10.2019 ***.** * 11.10.2019 ***.** *
DVB Bank, FRN 18aug2026, USD   USD 18.08.2026 11.10.2019 ***.*** * 11.10.2019 ***.* *
DVB Bank, FRN 22dec2022, USD   USD 22.12.2022 11.10.2019 ***.*** * 11.10.2019 ***.*** *
DVB Bank, FRN 6oct2020, EUR   EUR 06.10.2020 11.10.2019 ***.*** * 11.10.2019 ***.*** *
DVB Bank, FRN17feb2020, EUR   EUR 17.02.2020 11.10.2019 ***.*** -*.** 11.10.2019 ***.*** -*.**
DZ BANK, 0% 25jan2022, USD (1096D)   USD 25.01.2022 11.10.2019 **.** *.** 11.10.2019 **.** *.**
DZ BANK, 0.13% 25nov2019, CHF   CHF 25.11.2019 11.10.2019 ***.**** -*.** 11.10.2019 ***.*** -*.**
DZ BANK, 1.5% 20dec2021, USD   USD 20.12.2021 11.10.2019 **.*** *.** 11.10.2019 ***.*** *.**
DZ BANK, 1.5% 22feb2021, USD   USD 22.02.2021 11.10.2019 **.** *.** 11.10.2019 ***.** *.**
DZ BANK, 1.75% 20jul2021, USD   USD 20.07.2021 11.10.2019 **.*** * 11.10.2019 ***.*** *.**
DZ BANK, 2% 23mar2021, USD   USD 23.03.2021 11.10.2019 ***.** *.** 11.10.2019 ***.** *.**
DZ BANK, 2.25% 20apr2020, USD   USD 20.04.2020 11.10.2019 **.*** *.* 11.10.2019 ***.*** *.**
DZ BANK, 2.25% 21dec2020, USD   USD 21.12.2020 11.10.2019 **.*** *.* 11.10.2019 ***.*** *.**
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DZ BANK, 2.75% 30jun2021, USD   USD 30.06.2021 11.10.2019 ***.*** *.** 11.10.2019 ***.*** *.**
DZ BANK, 3% 20dec2021, USD   USD 20.12.2021 11.10.2019 ***.*** *.* 11.10.2019 ***.*** *.**
DZ BANK, 3.5% 25sep2030, EUR   EUR 25.09.2030 11.10.2019 **.** * 11.10.2019 ***.** *
DZ BANK, 4.0% 30dec2019, USD   USD 30.12.2019 11.10.2019 **.* *.** 11.10.2019 *** -*.**
DZ BANK, 4.8% 29oct2030, USD   USD 29.10.2030 11.10.2019 **.*** *.** 11.10.2019 **.*** *.**
DZ BANK, FRN 28aug2020, USD   USD 28.08.2020 11.10.2019 **.** * 11.10.2019 ***.** *
DZ BANK, FRN 2jun2021, USD   USD 02.06.2021 11.10.2019 ***.*** * 11.10.2019 ***.*** *
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E.ON, 0.875% 22may2024, EUR   EUR 22.05.2024 11.10.2019 ***.** *.** 11.10.2019 ***.*** *.**
E.ON, 1.625% 22may2029, EUR   EUR 22.05.2029 11.10.2019 ***.** *.** 11.10.2019 ***.* *.**
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E.ON, 6.375% 7jun2032, GBP   GBP 07.06.2032 11.10.2019 ***.** *.* 11.10.2019 ***.** *.**
E.ON, 6.65% 30apr2038, USD   USD 30.04.2038 11.10.2019 ***.** *.** 11.10.2019 ***.** *.**
E.ON, 6.75% 27jan2039, GBP   GBP 27.01.2039 11.10.2019 ***.** *.** 11.10.2019 ***.** *.**
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EnBW Energie Baden-Wuerttemberg, 1.625% 5aug2079, EUR   EUR 05.08.2079 11.10.2019 **.*** * 11.10.2019 **.* *
EnBW Energie Baden-Wuerttemberg, 1.875% 31oct2033, EUR   EUR 31.10.2033 11.10.2019 ***.** *.* 11.10.2019 ***.** *.**
EnBW Energie Baden-Wuerttemberg, 2.25% 12jul2023, CHF   CHF 12.07.2023 11.10.2019 ***.*** *.** 11.10.2019 ***.*** -*.**
EnBW Energie Baden-Wuerttemberg, 2.5% 4jun2026, EUR   EUR 04.06.2026 11.10.2019 ***.*** *.** 11.10.2019 ***.** *.**
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EnBW Energie Baden-Wuerttemberg, 3.625% 2apr2076, EUR   EUR 02.04.2076 11.10.2019 ***.*** * 11.10.2019 ***.*** *
EnBW Energie Baden-Wuerttemberg, 4.875% 16jan2025, EUR   EUR 16.01.2025 11.10.2019 ***.** *.** 11.10.2019 ***.** -*.**
EnBW Energie Baden-Wuerttemberg, 5.125% 5apr2077, USD   USD 05.04.2077 11.10.2019 ***.** * 11.10.2019 ***.* *
EnBW Energie Baden-Wuerttemberg, 6.125% 7jul2039, EUR   EUR 07.07.2039 11.10.2019 ***.** *.** 11.10.2019 ***.** *.**
Erste Abwicklungsanstalt, 1.375% 30oct2019, USD   USD 30.10.2019 11.10.2019 **.** *.** 11.10.2019 **.** *.**
Erste Abwicklungsanstalt, 2% 16nov2020, USD   USD 16.11.2020 11.10.2019 ***.*** *.** 11.10.2019 ***.** *.*
Erste Abwicklungsanstalt, 2.5% 13mar2020, USD   USD 13.03.2020 11.10.2019 ***.** *.* 11.10.2019 ***.* *.**
Erste Abwicklungsanstalt, 3.125% 5nov2021, USD   USD 05.11.2021 11.10.2019 ***.** *.** 11.10.2019 ***.** *.**
Eurogrid, 1.5% 18apr2028, EUR   EUR 18.04.2028 11.10.2019 ***.** *.** 11.10.2019 ***.* *.**
Eurogrid, 1.625% 3nov2023, EUR   EUR 03.11.2023 11.10.2019 ***.* *.** 11.10.2019 ***.** *.**
Eurogrid, 1.875% 10jun2025, EUR   EUR 10.06.2025 11.10.2019 ***.** *.** 11.10.2019 ***.** *.**
Eurogrid, 3.875% 22oct2020, EUR   EUR 22.10.2020 11.10.2019 ***.** -*.** 11.10.2019 ***.** -*.**
Evonik Industries, 1% 23jan2023, EUR   EUR 23.01.2023 11.10.2019 ***.** *.** 11.10.2019 ***.*** *.*
Evonik Industries, 1.875% 8apr2020, EUR   EUR 08.04.2020 11.10.2019 ***.** -*.** 11.10.2019 ***.** -*.**
EWE, 4.125% 4nov2020, EUR   EUR 04.11.2020 11.10.2019 ***.** -*.** 11.10.2019 ***.*** -*.**
FMS Wertmanagement, 0% 22may2020, EUR (1003D)   EUR 22.05.2020 11.10.2019 ***.*** -*.** 11.10.2019 ***.*** -*.**
FMS Wertmanagement, 0.875% 14may2021, GBP   GBP 14.05.2021 11.10.2019 **.*** *.** 11.10.2019 ***.*** *.**
FMS Wertmanagement, 1.125% 13dec2019, GBP   GBP 13.12.2019 11.10.2019 ***.** * 11.10.2019 ***.** *.**
FMS Wertmanagement, 1.125% 20mar2023, GBP   GBP 20.03.2023 11.10.2019 ***.** *.** 11.10.2019 ***.** *.**
FMS Wertmanagement, 1.375% 8jun2021, USD   USD 08.06.2021 11.10.2019 **.*** *.** 11.10.2019 **.*** *.**
FMS Wertmanagement, 1.75% 15may2020, USD   USD 15.05.2020 11.10.2019 **.* *.** 11.10.2019 **.** *.*
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FMS Wertmanagement, 2% 1aug2022, USD   USD 01.08.2022 11.10.2019 ***.** *.** 11.10.2019 ***.** *.**
FMS Wertmanagement, 3.075% 1jun2022, SEK   SEK 01.06.2022 11.10.2019 ***.*** *.** 11.10.2019 ***.*** -*.**
FMS Wertmanagement, FRN 1oct2020, USD   USD 01.10.2020 11.10.2019 ***.*** * 11.10.2019 ***.*** *
FMS Wertmanagement, FRN 27nov2019, USD   USD 27.11.2019 11.10.2019 ***.*** * 11.10.2019 ***.*** *
Fraport, 5.875% 10sep2029, EUR   EUR 10.09.2029 11.10.2019 *** *.** 11.10.2019 *** *.**
Fresenius Medical Care, 1.5% 11jul2025, EUR   EUR 11.07.2025 11.10.2019 ***.** *.* 11.10.2019 ***.*** *.**
Fresenius Medical Care, 4.125% 15oct2020, USD   USD 15.10.2020 11.10.2019 ***.** *.** 11.10.2019 ***.*** *.**
Fresenius Medical Care, 4.75% 15oct2024, USD   USD 15.10.2024 11.10.2019 ***.** *.** 11.10.2019 ***.** *.**
Fresenius Medical Care, 5.25% 15feb2021, EUR   EUR 15.02.2021 11.10.2019 ***.*** *.** 11.10.2019 ***.*** -*.**
Fresenius Medical Care, 5.75% 15feb2021, USD   USD 15.02.2021 11.10.2019 ***.*** *.** 11.10.2019 ***.*** *.**
Fresenius SE, 0.875% 31jan2022, EUR   EUR 31.01.2022 11.10.2019 ***.** *.** 11.10.2019 ***.*** *.*
Fresenius SE, 1.5% 30jan2024, EUR   EUR 30.01.2024 11.10.2019 ***.*** *.** 11.10.2019 ***.** *.**
Fresenius SE, 1.875% 15feb2025, EUR   EUR 15.02.2025 11.10.2019 ***.** *.** 11.10.2019 ***.*** *.**
Fresenius SE, 2.125% 1feb2027, EUR   EUR 01.02.2027 11.10.2019 ***.*** *.** 11.10.2019 ***.** *.**
Fresenius SE, 2.875% 15feb2029, EUR   EUR 15.02.2029 11.10.2019 ***.** *.** 11.10.2019 ***.** *.**
Fresenius SE, 2.875% 15jul2020, EUR   EUR 15.07.2020 11.10.2019 ***.** *.** 11.10.2019 ***.** -*.**
Fresenius SE, 3% 1feb2021, EUR   EUR 01.02.2021 11.10.2019 ***.** *.** 11.10.2019 ***.** -*.**
Fresenius SE, 3% 30jan2032, EUR   EUR 30.01.2032 11.10.2019 ***.** *.** 11.10.2019 ***.*** *.**
Fresenius SE, 4% 1feb2024, EUR   EUR 01.02.2024 11.10.2019 ***.** *.** 11.10.2019 ***.* *.**
Garfunkelux Holdco 3, FRN 1sep2023, EUR   EUR 01.09.2023 11.10.2019 **.** * 11.10.2019 **.* *
Garfunkelux Holdco 3, FRN 1sep2023, EUR   EUR 01.09.2023 11.10.2019 **.** * 11.10.2019 **.** *
Garfunkelux Holdco 3, FRN 1sep2023, SEK   SEK 01.09.2023 11.10.2019 **.*** * 11.10.2019 **.*** *
Geldilux-TS-2015, FRN 8apr2023, EUR (ABS)   EUR 08.04.2023 11.10.2019 **.** * 11.10.2019 ***.** *
GFKL Financial Services, 7.5% 2022, EUR   EUR 01.08.2022 11.10.2019 **.** **.* 11.10.2019 ** **.*
GFKL Financial Services, 8.5% 1nov2022, GBP   GBP 01.11.2022 11.10.2019 **.*** **.** 11.10.2019 **.*** **.**
Grand City Properties, 0.25% 2mar2022, EUR (Conv.)   EUR 02.03.2022 11.10.2019 ***.** -*.* 11.10.2019 ***.*** -*.**
Grand City Properties, 0.57% 24jun2024, CHF   CHF 24.06.2024 11.10.2019 ***.*** *.* 11.10.2019 ***.*** *.**
Grand City Properties, 0.956% 1sep2026, CHF   CHF 01.09.2026 11.10.2019 ***.*** *.** 11.10.2019 ***.* *.**
Grand City Properties, 1.375% 3aug2026, EUR   EUR 03.08.2026 11.10.2019 ***.** *.** 11.10.2019 ***.** *.**
Grand City Properties, 1.5% 17apr2025, EUR   EUR 17.04.2025 11.10.2019 ***.** *.** 11.10.2019 ***.** *.**
Grand City Properties, 1.5% 22feb2027, EUR   EUR 22.02.2027 11.10.2019 ***.** *.** 11.10.2019 ***.* *.**
Grand City Properties, 2% 29oct2021, EUR   EUR 29.10.2021 11.10.2019 ***.*** *.** 11.10.2019 ***.*** -*.**
Grand City Properties, 2.5% perp., EUR   EUR 11.10.2019 ***.** * 11.10.2019 ***.*** *
Grand City Properties, 2.75% perp., EUR   EUR 11.10.2019 ***.*** * 11.10.2019 ***.*** *
Grand City Properties, 3.75% perp., EUR   EUR 11.10.2019 ***.*** * 11.10.2019 ***.*** *
Grenke, 0.7% 6apr2020, EUR   EUR 06.04.2020 11.10.2019 ***.** *.** 11.10.2019 ***.* *.**
Grenke, 0.875% 7oct2022, EUR   EUR 07.10.2022 11.10.2019 ***.** *.** 11.10.2019 ***.*** *.**
Grenke, 1% 5apr2023, EUR   EUR 05.04.2023 11.10.2019 ***.** *.* 11.10.2019 ***.** *.**
Grenke, 1.125% 2feb2022, EUR   EUR 02.02.2022 11.10.2019 ***.** *.** 11.10.2019 ***.*** *.**
Grenke, 1.5% 5oct2023, EUR   EUR 05.10.2023 11.10.2019 *** *.** 11.10.2019 ***.*** *.**
Grenke, 1.625% 5apr2024, EUR   EUR 05.04.2024 11.10.2019 ***.*** *.** 11.10.2019 ***.** *.**
Grenke, 7% perp., EUR   EUR 11.10.2019 ***.** * 11.10.2019 ***.** *
Grenke, 8.25% perp., EUR   EUR 11.10.2019 ***.* * 11.10.2019 ***.** *
Hamburg Commercial Bank, 7.25% perp., USD   USD 11.10.2019 **.** * 11.10.2019 **.** *
Hamburg Commercial Bank, 7.4075% perp., EUR   EUR 11.10.2019 **.** * 11.10.2019 **.* *
Hamburg Commercial Bank, 8% perp., USD   USD 11.10.2019 **.** * 11.10.2019 **.** *
Hannover Re Group, 1.125% 18apr2028, EUR   EUR 18.04.2028 11.10.2019 ***.** *.** 11.10.2019 ***.** *.**
Hannover Re Group, 1.125% 9oct2039, EUR   EUR 09.10.2039 11.10.2019 **.* * 11.10.2019 **.** *
Hannover Re Group, 3.375% perp., EUR   EUR 11.10.2019 ***.*** * 11.10.2019 ***.** *
Hannover Re Group, 5% 30jun2043, EUR   EUR 30.06.2043 11.10.2019 ***.* * 11.10.2019 ***.** *
Hannover Re Group, 5.75% 14sep2040, EUR   EUR 14.09.2040 11.10.2019 ***.** * 11.10.2019 ***.** *
Hapag-Lloyd, 5.125% 15jul2024, EUR   EUR 15.07.2024 11.10.2019 ***.** *.** 11.10.2019 ***.** *.**
HeidelbergCement, 0.5% 18jan2021, EUR   EUR 18.01.2021 11.10.2019 ***.** *.** 11.10.2019 ***.** -*.**
HeidelbergCement, 0.5% 9aug2022, EUR   EUR 09.08.2022 11.10.2019 ***.** *.** 11.10.2019 ***.*** *.**
HeidelbergCement, 1.125% 1dec2027, EUR   EUR 01.12.2027 11.10.2019 ***.** *.* 11.10.2019 ***.** *.**
HeidelbergCement, 1.5% 14jun2027, EUR   EUR 14.06.2027 11.10.2019 ***.** *.** 11.10.2019 ***.** *.**
HeidelbergCement, 1.5% 7feb2025, EUR   EUR 07.02.2025 11.10.2019 ***.** *.* 11.10.2019 ***.** *.**
HeidelbergCement, 1.625% 7apr2026, EUR   EUR 07.04.2026 11.10.2019 ***.** *.** 11.10.2019 ***.** *.*
HeidelbergCement, 1.75% 24apr2028, EUR   EUR 24.04.2028 11.10.2019 ***.** *.** 11.10.2019 ***.*** *.**
HeidelbergCement, 2.25% 30mar2023, EUR   EUR 30.03.2023 11.10.2019 ***.** *.** 11.10.2019 ***.*** *.**
HeidelbergCement, 2.25% 3jun2024, EUR   EUR 03.06.2024 11.10.2019 ***.** *.** 11.10.2019 ***.*** *.**
HeidelbergCement, 3.25% 21oct2020, EUR   EUR 21.10.2020 11.10.2019 ***.** * 11.10.2019 ***.** -*.*
HeidelbergCement, 3.25% 21oct2021, EUR   EUR 21.10.2021 11.10.2019 ***.** *.* 11.10.2019 ***.** *.**
HeidelbergCement, 7.50% 3apr2020, EUR   EUR 03.04.2020 11.10.2019 ***.** *.** 11.10.2019 ***.** *.**
HeidelbergCement, 8.50% 31oct2019, EUR   EUR 31.10.2019 11.10.2019 ***.** * 11.10.2019 ***.** *.**
Hella KGaA, 0.5% 26jan2027, EUR   EUR 26.01.2027 11.10.2019 **.** *.* 11.10.2019 **.*** *.**
Hella KGaA, 1% 17may2024, EUR   EUR 17.05.2024 11.10.2019 ***.*** *.** 11.10.2019 ***.** *.**
Hella KGaA, 2.375% 24jan2020, EUR   EUR 24.01.2020 11.10.2019 ***.** -*.** 11.10.2019 ***.* -*.**
Henkel AG & Co. KGaA, 0% 13sep2021, EUR (1826D)   EUR 13.09.2021 11.10.2019 ***.** -*.** 11.10.2019 ***.*** -*.**
Henkel AG & Co. KGaA, 0.875% 13sep2022, GBP   GBP 13.09.2022 11.10.2019 **.*** *.* 11.10.2019 **.** *.**
Henkel AG & Co. KGaA, 2% 12jun2020, USD   USD 12.06.2020 11.10.2019 **.** *.** 11.10.2019 ***.** *.**
Hp Pelzer, 4.125% 1apr2024, EUR   EUR 01.04.2024 11.10.2019 **.** *.** 11.10.2019 **.** *.**
HSE Netz, 6.125% 23apr2041, EUR   EUR 23.04.2041 11.10.2019 *** *.** 11.10.2019 ***.** *.**
HSH Portfoliomanagement, 2% 23oct2019, USD   USD 23.10.2019 11.10.2019 **.*** *.** 11.10.2019 ***.*** *.**
HSH Portfoliomanagement, FRN 18sep2020, USD   USD 18.09.2020 11.10.2019 ***.*** * 11.10.2019 ***.*** *
HSH Portfoliomanagement, FRN 19nov2021, USD   USD 19.11.2021 11.10.2019 ***.** * 11.10.2019 ***.** *
Hybrid Capital Funding I, 8% perp., USD   USD 11.10.2019 **.* * 11.10.2019 **.* *
IHO Verwaltungs (Schaeffler), 3.625% 15may2025, EUR   EUR 15.05.2025 11.10.2019 ***.** *.** 11.10.2019 ***.*** *.**
IHO Verwaltungs (Schaeffler), 3.75% 15sep2026, EUR   EUR 15.09.2026 11.10.2019 ***.** * 11.10.2019 ***.** *
IHO Verwaltungs (Schaeffler), 3.875% 15may2027, EUR   EUR 15.05.2027 11.10.2019 ***.*** *.** 11.10.2019 ***.*** *.**
IHO Verwaltungs (Schaeffler), 4.75% 15sep2026, USD   USD 15.09.2026 11.10.2019 **.** * 11.10.2019 **.** *
IHO Verwaltungs (Schaeffler), 6% 15may2027, USD   USD 15.05.2027 11.10.2019 ***.** *.** 11.10.2019 ***.** *.**
IHO Verwaltungs (Schaeffler), 6.375% 15may2029, USD   USD 15.05.2029 11.10.2019 **.** *.** 11.10.2019 ***.** *.**
Infineon Technologies, 1.5% 10mar2022, EUR   EUR 10.03.2022 11.10.2019 ***.** *.** 11.10.2019 ***.** -*.**
Infineon Technologies, 2.875% perp., EUR   EUR 11.10.2019 ***.*** * 11.10.2019 ***.** *
Infineon Technologies, 3.625% perp., EUR   EUR 11.10.2019 ***.** * 11.10.2019 ***.** *
Innogy, 0.75% 30nov2022, EUR   EUR 30.11.2022 11.10.2019 ***.** *.** 11.10.2019 ***.** *.**
Innogy, 1.25% 19oct2027, EUR   EUR 19.10.2027 11.10.2019 ***.* *.** 11.10.2019 ***.** *.**
Innogy, 1.5% 31jul2029, EUR   EUR 31.07.2029 11.10.2019 ***.** *.** 11.10.2019 ***.** *.**
Innogy, 1.625% 30may2026, EUR   EUR 30.05.2026 11.10.2019 ***.** *.** 11.10.2019 ***.*** *.**
Innogy, 3% 17jan2024, EUR   EUR 17.01.2024 11.10.2019 ***.** *.** 11.10.2019 ***.* *.**
Innogy, 3.5% 26oct2037, EUR   EUR 26.10.2037 11.10.2019 ***.** *.* 11.10.2019 ***.** *.**
Innogy, 6.5% 20apr2021, GBP   GBP 20.04.2021 11.10.2019 ***.** *.** 11.10.2019 ***.*** *.**
K+S Group, 2.625% 6apr2023, EUR   EUR 06.04.2023 11.10.2019 ***.*** *.* 11.10.2019 ***.** *.**
K+S Group, 3.25% 18jul2024, EUR   EUR 18.07.2024 11.10.2019 ***.** *.** 11.10.2019 ***.*** *.**
K+S Group, 4.125% 6dec2021, EUR   EUR 06.12.2021 11.10.2019 ***.** *.** 11.10.2019 ***.** *.**
KFW, 0% 15jan2046, USD (10958D)   USD 15.01.2046 11.10.2019 ***.*** *.** 11.10.2019 ***.** *.**
KFW, 0% 18apr2036, USD (10957D)   USD 18.04.2036 11.10.2019 **.** *.** 11.10.2019 **.** *.**
KFW, 0% 27may2046, USD (10957D)   USD 27.05.2046 11.10.2019 ***.*** *.** 11.10.2019 ***.*** *.**
KFW, 0% 29jun2037, USD (10958D)   USD 29.06.2037 11.10.2019 **.** *.** 11.10.2019 **.** *.*
KFW, 0.01% 5may2027, EUR   EUR 05.05.2027 11.10.2019 ***.*** -*.** 11.10.2019 ***.* -*.**
KFW, 0.05% 30may2024, EUR   EUR 30.05.2024 11.10.2019 ***.** -*.** 11.10.2019 ***.** -*.**
KFW, 0.1% 12apr2022, SEK   SEK 12.04.2022 11.10.2019 ***.* -*.* 11.10.2019 ***.** -*.**
KFW, 0.125% 27oct2020, EUR   EUR 27.10.2020 11.10.2019 ***.*** -*.** 11.10.2019 ***.*** -*.**
KFW, 0.125% 3jun2022, SEK   SEK 03.06.2022 11.10.2019 ***.** * 11.10.2019 ***.** -*.**
KFW, 0.23% 15jan2023, EUR   EUR 15.01.2023 11.10.2019 ***.*** -*.** 11.10.2019 ***.*** -*.**
KFW, 0.25% 30jun2025, EUR   EUR 30.06.2025 11.10.2019 ***.** -*.** 11.10.2019 ***.*** -*.**
KFW, 0.375% 15dec2020, GBP   GBP 15.12.2020 11.10.2019 **.* *.* 11.10.2019 **.** *.**
KFW, 0.46% 23jan2023, SEK   SEK 23.01.2023 11.10.2019 ***.*** -*.** 11.10.2019 ***.*** -*.**
KFW, 0.5% 27jan2021, SEK   SEK 27.01.2021 11.10.2019 ***.** -*.** 11.10.2019 ***.*** -*.**
KFW, 0.5% 28sep2026, EUR   EUR 28.09.2026 11.10.2019 ***.*** -*.* 11.10.2019 ***.*** -*.**
KFW, 0.586% 14dec2020, SEK   SEK 14.12.2020 11.10.2019 ***.** -*.** 11.10.2019 ***.** -*.**
KFW, 0.875% 15mar2022, GBP   GBP 15.03.2022 11.10.2019 ***.** *.** 11.10.2019 ***.** *.**
KFW, 0.875% 15sep2026, GBP   GBP 15.09.2026 11.10.2019 **.*** *.** 11.10.2019 **.*** *.**
KFW, 0.875% 1nov2019, NOK   NOK 01.11.2019 11.10.2019 **.* *.** 11.10.2019 ***.*** *.**
KFW, 1% 12oct2021, NOK   NOK 12.10.2021 11.10.2019 **.* *.** 11.10.2019 **.** *.**
KFW, 1% 15dec2022, GBP   GBP 15.12.2022 11.10.2019 ***.** *.** 11.10.2019 ***.** *.**
KFW, 1% 4nov2020, NOK   NOK 04.11.2020 11.10.2019 **.*** *.** 11.10.2019 **.*** *.**
KFW, 1.027% 31aug2046, EUR   EUR 31.08.2046 11.10.2019 ***.*** *.** 11.10.2019 ***.*** *.**
KFW, 1.125% 12may2022, NOK   NOK 12.05.2022 11.10.2019 ***.* *.** 11.10.2019 ***.*** *.**
KFW, 1.125% 23dec2019, GBP   GBP 23.12.2019 11.10.2019 ***.** *.** 11.10.2019 ***.** *.**
KFW, 1.125% 2sep2020, NOK   NOK 02.09.2020 11.10.2019 **.*** *.** 11.10.2019 **.*** *.**
KFW, 1.125% 7dec2021, GBP   GBP 07.12.2021 11.10.2019 ***.** *.** 11.10.2019 ***.* *.*
KFW, 1.25% 28aug2023, NOK   NOK 28.08.2023 11.10.2019 ** *.** 11.10.2019 *** *.**
KFW, 1.25% 29dec2023, GBP   GBP 29.12.2023 11.10.2019 ***.** *.** 11.10.2019 ***.** *.**
KFW, 1.375% 15dec2025, GBP   GBP 15.12.2025 11.10.2019 ***.** *.* 11.10.2019 ***.** *.**
KFW, 1.375% 1feb2021, GBP   GBP 01.02.2021 11.10.2019 ***.** *.** 11.10.2019 ***.* *.**
KFW, 1.375% 28jan2020, CAD   CAD 28.01.2020 11.10.2019 **.** *.** 11.10.2019 **.** *.**
KFW, 1.375% 2feb2028, SEK   SEK 02.02.2028 11.10.2019 ***.** *.** 11.10.2019 ***.** *.*
KFW, 1.375% 5aug2024, USD   USD 05.08.2024 11.10.2019 **.** *.** 11.10.2019 **.** *.**
KFW, 1.375% 9dec2024, GBP   GBP 09.12.2024 11.10.2019 ***.** *.* 11.10.2019 ***.** *.**
KFW, 1.45% 15sep2020, USD   USD 15.09.2020 11.10.2019 **.*** *.** 11.10.2019 **.*** *.**
KFW, 1.5% 15jun2021, USD   USD 15.06.2021 11.10.2019 **.** *.** 11.10.2019 **.** *.**
KFW, 1.5% 20apr2020, USD   USD 20.04.2020 11.10.2019 **.** *.** 11.10.2019 **.** *.**
KFW, 1.625% 15mar2021, USD   USD 15.03.2021 11.10.2019 **.* *.** 11.10.2019 **.** *.**
KFW, 1.625% 29may2020, USD   USD 29.05.2020 11.10.2019 **.** *.** 11.10.2019 **.** *.**
KFW, 1.625% 3apr2024, NOK   NOK 03.04.2024 11.10.2019 ***.** *.** 11.10.2019 ***.** *.**
KFW, 1.625% 5jun2020, GBP   GBP 05.06.2020 11.10.2019 ***.** *.** 11.10.2019 ***.** *.**
KFW, 1.75% 14sep2029, USD   USD 14.09.2029 11.10.2019 **.** *.** 11.10.2019 **.** *.**
KFW, 1.75% 15sep2021, USD   USD 15.09.2021 11.10.2019 ***.** *.** 11.10.2019 ***.** *.**
KFW, 1.75% 22aug2022, USD   USD 22.08.2022 11.10.2019 ***.** *.** 11.10.2019 ***.** *.**
KFW, 1.75% 29oct2019, CAD   CAD 29.10.2019 11.10.2019 **.** *.** 11.10.2019 *** *.**
KFW, 1.75% 31mar2020, USD   USD 31.03.2020 11.10.2019 **.*** *.** 11.10.2019 **.** *.**
KFW, 1.875% 15dec2020, USD   USD 15.12.2020 11.10.2019 ***.** *.** 11.10.2019 ***.** *.**
KFW, 1.875% 30jun2020, USD   USD 30.06.2020 11.10.2019 **.** *.** 11.10.2019 **.** *.**
KFW, 1.875% 30nov2020, USD   USD 30.11.2020 11.10.2019 ***.** *.** 11.10.2019 ***.** *.**
KFW, 12% 4nov2019, BRL   BRL 04.11.2019 11.10.2019 ***.** *.** 11.10.2019 ***.** *.**
KFW, 2% 29sep2022, USD   USD 29.09.2022 11.10.2019 ***.** *.** 11.10.2019 ***.** *.**
KFW, 2% 2may2025, USD   USD 02.05.2025 11.10.2019 ***.** *.** 11.10.2019 ***.** *.**
KFW, 2% 30nov2021, USD   USD 30.11.2021 11.10.2019 ***.** *.** 11.10.2019 ***.** *.**
KFW, 2% 4oct2022, USD   USD 04.10.2022 11.10.2019 ***.** *.** 11.10.2019 ***.** *.**
KFW, 2% 7feb2022, CAD   CAD 07.02.2022 11.10.2019 ***.** *.** 11.10.2019 ***.** *.**
KFW, 2.05% 16feb2026, JPY   JPY 16.02.2026 11.10.2019 ***.*** -*.** 11.10.2019 ***.** -*.**
KFW, 2.125% 15jun2022, USD   USD 15.06.2022 11.10.2019 ***.** *.** 11.10.2019 ***.** *.**
KFW, 2.125% 17jan2023, USD   USD 17.01.2023 11.10.2019 ***.** *.** 11.10.2019 ***.** *.**
KFW, 2.125% 7aug2023, USD   USD 07.08.2023 11.10.2019 ***.*** *.** 11.10.2019 ***.** *.**
KFW, 2.125% 7mar2022, USD   USD 07.03.2022 11.10.2019 ***.** *.** 11.10.2019 ***.** *.**
KFW, 2.25% 5nov2019, USD   USD 05.11.2019 11.10.2019 **.*** *.** 11.10.2019 *** *.**
KFW, 2.375% 24mar2021, USD   USD 24.03.2021 11.10.2019 ***.** *.** 11.10.2019 ***.** *.**
KFW, 2.375% 25aug2021, USD   USD 25.08.2021 11.10.2019 ***.** *.** 11.10.2019 ***.** *.**
KFW, 2.375% 29dec2022, USD   USD 29.12.2022 11.10.2019 ***.** *.** 11.10.2019 ***.** *.**
KFW, 2.5% 15feb2022, USD   USD 15.02.2022 11.10.2019 ***.** *.** 11.10.2019 ***.** *.**
KFW, 2.5% 20nov2024, USD   USD 20.11.2024 11.10.2019 ***.** *.** 11.10.2019 ***.* *.**
KFW, 2.5% 25aug2025, CHF   CHF 25.08.2025 11.10.2019 ***.** -*.** 11.10.2019 ***.** -*.**
KFW, 2.6% 20jun2037, JPY   JPY 20.06.2037 11.10.2019 ***.** -*.** 11.10.2019 ***.** -*.**
KFW, 2.625% 12apr2021, USD   USD 12.04.2021 11.10.2019 ***.** *.** 11.10.2019 ***.* *.**
KFW, 2.625% 25jan2022, USD   USD 25.01.2022 11.10.2019 ***.** *.** 11.10.2019 ***.** *.**
KFW, 2.625% 28feb2024, USD   USD 28.02.2024 11.10.2019 ***.** *.** 11.10.2019 ***.** *.**
KFW, 2.75% 15jul2020, USD   USD 15.07.2020 11.10.2019 ***.** *.** 11.10.2019 ***.** *.**
KFW, 2.75% 1oct2020, USD   USD 01.10.2020 11.10.2019 ***.*** *.** 11.10.2019 ***.** *.**
KFW, 2.75% 8sep2020, USD   USD 08.09.2020 11.10.2019 ***.** *.** 11.10.2019 ***.** *.**
KFW, 2.875% 3apr2028, USD   USD 03.04.2028 11.10.2019 ***.** *.* 11.10.2019 ***.** *.**
KFW, 2.875% 5may2022, USD   USD 05.05.2022 11.10.2019 ***.*** *.** 11.10.2019 ***.** *.**
KFW, 3.125% 15dec2021, USD   USD 15.12.2021 11.10.2019 ***.** *.* 11.10.2019 ***.** *.*
KFW, 3.50% 22jan2021, SEK   SEK 22.01.2021 11.10.2019 ***.* -*.** 11.10.2019 ***.*** -*.**
KFW, 4% 1jun2022, SEK   SEK 01.06.2022 11.10.2019 ***.** *.** 11.10.2019 ***.** -*.**
KFW, 4% 27jan2020, USD   USD 27.01.2020 11.10.2019 ***.** *.** 11.10.2019 ***.** *.**
KFW, 4.17% 13dec2019, CNY   CNY 13.12.2019 11.10.2019 ***.*** *.** 11.10.2019 ***.*** *.**
KFW, 4.25% 6nov2019, NZD   NZD 06.11.2019 11.10.2019 ***.* *.* 11.10.2019 ***.** *.**
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KFW, 4.7% 2jun2037, CAD   CAD 02.06.2037 11.10.2019 ***.*** *.* 11.10.2019 ***.*** *.*
KFW, 4.875% 15mar2037, GBP   GBP 15.03.2037 11.10.2019 ***.** *.** 11.10.2019 ***.* *.**
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KFW, 5.0% 1dec2020, SEK   SEK 01.12.2020 11.10.2019 ***.** * 11.10.2019 ***.*** -*.**
KFW, 5.0% 9jun2036, GBP   GBP 09.06.2036 11.10.2019 ***.** *.** 11.10.2019 ***.** *.**
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KFW, 5.550% 7jun2021, GBP   GBP 07.06.2021 11.10.2019 ***.*** *.** 11.10.2019 ***.** *.**
KFW, 5.750% 7jun2032, GBP   GBP 07.06.2032 11.10.2019 ***.** *.** 11.10.2019 ***.* *.**
KFW, 6.0% 7dec2028, GBP   GBP 07.12.2028 11.10.2019 ***.** *.** 11.10.2019 ***.** *.**
KFW, 6.75% 24oct2022, MXN   MXN 24.10.2022 11.10.2019 ***.** *.** 11.10.2019 ***.* *.**
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Landwirtschaftliche Rentenbank, 1.875% 11may2020, EUR   EUR 11.05.2020 11.10.2019 ***.** -*.** 11.10.2019 ***.*** -*.**
Landwirtschaftliche Rentenbank, 1.875% 17apr2023, USD   USD 17.04.2023 11.10.2019 ***.*** *.** 11.10.2019 ***.** *.**
Landwirtschaftliche Rentenbank, 1.875% 21nov2019, CAD   CAD 21.11.2019 11.10.2019 ***.** *.** 11.10.2019 ***.** *.**
Landwirtschaftliche Rentenbank, 1.875% 22jan2020, USD   USD 22.01.2020 11.10.2019 **.** *.** 11.10.2019 **.** *.**
Landwirtschaftliche Rentenbank, 2% 13jan2025, USD   USD 13.01.2025 11.10.2019 ***.** *.** 11.10.2019 ***.** *.**
Landwirtschaftliche Rentenbank, 2% 6dec2021, USD   USD 06.12.2021 11.10.2019 ***.** *.** 11.10.2019 ***.** *.**
Landwirtschaftliche Rentenbank, 2.25% 1oct2021, USD   USD 01.10.2021 11.10.2019 *** *.** 11.10.2019 ***.** *.*
Landwirtschaftliche Rentenbank, 2.25% 23jul2021, CAD   CAD 23.07.2021 11.10.2019 ***.** *.** 11.10.2019 ***.** *.**
Landwirtschaftliche Rentenbank, 2.375% 10jun2025, USD   USD 10.06.2025 11.10.2019 ***.** *.** 11.10.2019 ***.** *.**
Landwirtschaftliche Rentenbank, 2.375% 21feb2020, USD   USD 21.02.2020 11.10.2019 ***.** *.** 11.10.2019 ***.*** *.**
Landwirtschaftliche Rentenbank, 2.375% 23jan2024, USD   USD 23.01.2024 11.10.2019 ***.** *.** 11.10.2019 ***.** *.**
Landwirtschaftliche Rentenbank, 2.375% 24mar2021, USD   USD 24.03.2021 11.10.2019 ***.*** *.* 11.10.2019 ***.** *.**
Landwirtschaftliche Rentenbank, 2.5% 15nov2027, USD   USD 15.11.2027 11.10.2019 ***.** *.** 11.10.2019 ***.** *.**
Landwirtschaftliche Rentenbank, 2.625% 17jun2020, NOK   NOK 17.06.2020 11.10.2019 ***.** *.** 11.10.2019 ***.*** *.**
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Landwirtschaftliche Rentenbank, 3.125% 14nov2023, USD   USD 14.11.2023 11.10.2019 ***.** *.** 11.10.2019 ***.** *.**
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Landwirtschaftliche Rentenbank, FRN 19feb2021, USD   USD 19.02.2021 11.10.2019 **.* * 11.10.2019 ***.** *
Landwirtschaftliche Rentenbank, FRN 1nov2019, NOK   NOK 01.11.2019 11.10.2019 ***.*** * 11.10.2019 ***.*** *
Landwirtschaftliche Rentenbank, FRN 26feb2025, USD   USD 26.02.2025 11.10.2019 ***.*** * 11.10.2019 ***.*** *
Landwirtschaftliche Rentenbank, FRN 30mar2020, EUR   EUR 30.03.2020 11.10.2019 ***.** * 11.10.2019 ***.** *
Landwirtschaftliche Rentenbank, FRN 3jun2021, USD   USD 03.06.2021 11.10.2019 ***.** * 11.10.2019 ***.** *
Landwirtschaftliche Rentenbank, FRN 7feb2022, NOK   NOK 07.02.2022 11.10.2019 ***.** * 11.10.2019 ***.** *
Lanxess AG, 0.25% 7oct2021, EUR   EUR 07.10.2021 11.10.2019 ***.** -*.** 11.10.2019 ***.*** -*.**
Lanxess AG, 1% 7oct2026, EUR   EUR 07.10.2026 11.10.2019 ***.*** *.** 11.10.2019 ***.** *.**
Lanxess AG, 1.125% 16may2025, EUR   EUR 16.05.2025 11.10.2019 ***.*** *.** 11.10.2019 ***.** *.**
Lanxess AG, 2.625% 21nov2022, EUR   EUR 21.11.2022 11.10.2019 ***.** *.** 11.10.2019 ***.*** *
Lanxess AG, 3.5% 5apr2022, EUR   EUR 05.04.2022 11.10.2019 ***.*** *.** 11.10.2019 ***.*** *.*
Lanxess AG, 3.95% 5apr2027, EUR   EUR 05.04.2027 11.10.2019 *** *.* 11.10.2019 *** *.*
Lanxess AG, 4.5% 6dec2076, EUR   EUR 06.12.2076 11.10.2019 ***.*** * 11.10.2019 ***.*** *
LEG Immobilien AG, 1.25% 23jan2024, EUR   EUR 23.01.2024 11.10.2019 ***.** *.** 11.10.2019 ***.** *.*
Linde, 0.25% 18jan2022, EUR   EUR 18.01.2022 11.10.2019 ***.* -*.** 11.10.2019 ***.*** -*.**
Linde, 1.750% 17sep2020, EUR   EUR 17.09.2020 11.10.2019 ***.** -*.** 11.10.2019 ***.* -*.**
Linde, 1.875% 22may2024, EUR   EUR 22.05.2024 11.10.2019 ***.*** -*.** 11.10.2019 ***.*** -*.**
Linde, 3.875% 1jun2021, EUR   EUR 01.06.2021 11.10.2019 ***.* -*.** 11.10.2019 ***.*** -*.**
Linde, 5.875% 24apr2023, GBP   GBP 24.04.2023 11.10.2019 ***.** *.** 11.10.2019 ***.** *.**
Mahle, 0.8% 27aug2024, EUR   EUR 27.08.2024 11.10.2019 ** *.** 11.10.2019 ***.** *.**
Mahle, 2.375% 20may2022, EUR   EUR 20.05.2022 11.10.2019 ***.*** *.** 11.10.2019 ***.** *.**
Mahle, 2.5% 14may2021, EUR   EUR 14.05.2021 11.10.2019 ***.** *.** 11.10.2019 ***.*** *.**
Merck Financial Services GmbH, 1.375% 1sep2022, EUR   EUR 01.09.2022 11.10.2019 ***.* *.** 11.10.2019 ***.*** -*.**
Merck KGaA, 0.005% 15dec2023, EUR   EUR 15.12.2023 11.10.2019 ***.** -*.** 11.10.2019 ***.*** -*.**
Merck KGaA, 0.375% 5jul2027, EUR   EUR 05.07.2027 11.10.2019 ***.* *.* 11.10.2019 ***.*** *.**
Merck KGaA, 0.875% 5jul2031, EUR   EUR 05.07.2031 11.10.2019 ***.** *.** 11.10.2019 ***.*** *.**
Merck KGaA, 1.625% 25jun2079, EUR   EUR 25.06.2079 11.10.2019 ***.*** * 11.10.2019 ***.*** *
Merck KGaA, 2.625% 12dec2074, EUR   EUR 12.12.2074 11.10.2019 ***.*** * 11.10.2019 ***.** *
Merck KGaA, 2.875% 25jun2079, EUR   EUR 25.06.2079 11.10.2019 ***.** * 11.10.2019 ***.** *
Merck KGaA, 3.375% 12dec2074, EUR   EUR 12.12.2074 11.10.2019 ***.** * 11.10.2019 ***.** *
Merck KGaA, 4.50% 24mar2020, EUR   EUR 24.03.2020 11.10.2019 ***.** -*.** 11.10.2019 ***.** -*.**
Metro AG, 1.125% 6mar2023, EUR   EUR 06.03.2023 11.10.2019 ***.** *.** 11.10.2019 ***.** *.**
Metro AG, 4% 9aug2027, EUR   EUR 09.08.2027 11.10.2019 ***.*** *.* 11.10.2019 ***.*** *.**
Muenchener Hypothekenbank, 0.1% 31oct2024, CHF   CHF 31.10.2024 11.10.2019 ***.*** -*.** 11.10.2019 ***.*** -*.**
Munich Re, 3.25% 26may2049, EUR   EUR 26.05.2049 11.10.2019 ***.*** * 11.10.2019 ***.** *
Munich Reinsurance Company, FRN 26may2041, EUR   EUR 26.05.2041 11.10.2019 ***.*** * 11.10.2019 ***.** *
Munich Reinsurance Company, FRN 26may2042, EUR   EUR 26.05.2042 11.10.2019 ***.** * 11.10.2019 ***.** *
Munich Reinsurance Company, FRN 26may2042, GBP   GBP 26.05.2042 11.10.2019 ***.** * 11.10.2019 ***.** *
Nidda BondCo GmbH, 7.25% 30sep2025, EUR   EUR 30.09.2025 11.10.2019 ***.* *.** 11.10.2019 ***.*** *.**
Nidda Healthcare Holding, 3.5% 30sep2024, EUR   EUR 30.09.2024 11.10.2019 ***.*** *.** 11.10.2019 ***.** *.**
Nidda Healthcare Holding, 5% 30sep2025, EUR   EUR 30.09.2025 11.10.2019 ***.** *.* 11.10.2019 ***.** *.**
NORD/LB, 1.50% 5dec2019, EUR   EUR 05.12.2019 11.10.2019 ***.*** -*.** 11.10.2019 ***.*** -*.**
NORD/LB, 5.344% perp., EUR   EUR 11.10.2019 **.* * 11.10.2019 **.** *
NORD/LB, 6.0% 29jun2020, EUR   EUR 29.06.2020 11.10.2019 ***.*** *.** 11.10.2019 ***.*** *.**
NORD/LB, 6.25% 10apr2024, USD   USD 10.04.2024 11.10.2019 ** *.* 11.10.2019 **.** *.**
Nordex, 6.5% 1feb2023, EUR   EUR 01.02.2023 11.10.2019 ***.** *.** 11.10.2019 ***.** *.**
NRW Bank, 1% 15jun2022, GBP   GBP 15.06.2022 11.10.2019 ***.** *.** 11.10.2019 ***.** *.**
NRW Bank, 1.25% 15dec2021, GBP   GBP 15.12.2021 11.10.2019 ***.*** *.** 11.10.2019 ***.*** *.**
NRW Bank, 1.5% 23aug2021, USD   USD 23.08.2021 11.10.2019 **.** *.** 11.10.2019 **.* *.**
NRW Bank, 1.75% 17aug2020, USD   USD 17.08.2020 11.10.2019 **.* *.** 11.10.2019 **.** *.**
NRW Bank, 1.87% 16dec2019, USD   USD 16.12.2019 11.10.2019 **.*** *.** 11.10.2019 **.*** *.*
NRW Bank, 1.875% 27jan2020, USD   USD 27.01.2020 11.10.2019 **.*** *.** 11.10.2019 *** *.**
NRW Bank, 1.875% 31jul2024, USD   USD 31.07.2024 11.10.2019 ***.** *.** 11.10.2019 ***.** *.**
NRW Bank, 3.125% 4oct2021, USD   USD 04.10.2021 11.10.2019 ***.** *.** 11.10.2019 ***.** *.**
NRW Bank, FRN 26oct2020, USD   USD 26.10.2020 11.10.2019 **.** * 11.10.2019 **.** *
NRW Bank, FRN 5mar2021, USD   USD 05.03.2021 11.10.2019 ***.** * 11.10.2019 ***.** *
NRW Bank, FRN 8feb2021, USD   USD 08.02.2021 11.10.2019 **.** * 11.10.2019 **.** *
OTTO, 1.5% 8mar2022, EUR   EUR 08.03.2022 11.10.2019 ***.** *.** 11.10.2019 ***.** *.**
OTTO, 1.875% 12jun2024, EUR   EUR 12.06.2024 11.10.2019 ***.*** *.** 11.10.2019 ***.*** *.**
OTTO, 2.5% 16jun2023, EUR   EUR 16.06.2023 11.10.2019 ***.** *.** 11.10.2019 ***.*** *.**
OTTO, 2.625% 10apr2026, EUR   EUR 10.04.2026 11.10.2019 ***.** *.** 11.10.2019 *** *.**
OTTO, 3.750% 17sep2020, EUR   EUR 17.09.2020 11.10.2019 ***.*** *.** 11.10.2019 ***.*** *.**
OTTO, 3.875% 1nov2019, EUR   EUR 01.11.2019 11.10.2019 ***.*** *.** 11.10.2019 ***.*** *.**
OTTO, 4% perp., EUR   EUR 11.10.2019 ***.** * 11.10.2019 ***.* *
OTTO, FRN 18feb2021, EUR   EUR 18.02.2021 11.10.2019 ***.*** * 11.10.2019 ***.*** *
OTTO, FRN 24aug2026, EUR   EUR 24.08.2026 11.10.2019 **.** * 11.10.2019 **.** *
OTTO, FRN 5nov2021, EUR   EUR 05.11.2021 11.10.2019 *** * 11.10.2019 ***.** *
Phoenix Pharmahandel, 3.625% 30jul2021, EUR   EUR 30.07.2021 11.10.2019 ***.*** *.** 11.10.2019 ***.*** *.**
Platin 1426, 5.375% 15jun2023, EUR   EUR 15.06.2023 11.10.2019 **.* *.** 11.10.2019 **.*** *.**
Platin 1426, 6.875% 15jun2023, EUR   EUR 15.06.2023 11.10.2019 **.*** *.** 11.10.2019 **.*** *.**
PrestigeBidCo, 6.25% 15dec2023, EUR   EUR 15.12.2023 11.10.2019 ***.*** *.** 11.10.2019 ***.* *.**
Raffinerie Heide, 6.375% 1dec2022, EUR   EUR 01.12.2022 11.10.2019 **.** **.** 11.10.2019 **.** *.*
RNTS Media, 5% 2020, EUR (Conv.)   EUR 27.07.2020 11.10.2019 **.* **.** 11.10.2019 **.* **.**
Robert Bosch, 1.625% 24may2021, EUR   EUR 24.05.2021 11.10.2019 ***.** -*.** 11.10.2019 ***.** -*.**
Robert Bosch, 1.75% 8jul2024, EUR   EUR 08.07.2024 11.10.2019 ***.** -*.** 11.10.2019 ***.** -*.**
Robert Bosch, 2.625% 24may2028, EUR   EUR 24.05.2028 11.10.2019 ***.** *.** 11.10.2019 ***.** *.**
Robert Bosch, 2.95% 11jul2039, EUR   EUR 11.07.2039 11.10.2019 ***.** *.* 11.10.2019 ***.** *.**
Robert Bosch, 2.979% 27may2033, EUR   EUR 27.05.2033 11.10.2019 ***.** *.** 11.10.2019 ***.** *.**
RWE AG, 1% 13apr2025, EUR   EUR 13.04.2025 11.10.2019 ***.** *.** 11.10.2019 ***.** *.**
RWE AG, 1.875% 30jan2020, EUR   EUR 30.01.2020 11.10.2019 ***.** -*.** 11.10.2019 ***.** -*.**
RWE AG, 2.75% 21apr2075, EUR   EUR 21.04.2075 11.10.2019 ***.** * 11.10.2019 ***.** *
RWE AG, 3.5% 21apr2075, EUR   EUR 21.04.2075 11.10.2019 ***.** * 11.10.2019 ***.*** *
RWE AG, 3.5% 26oct2037, EUR   EUR 26.10.2037 11.10.2019 ***.** *.** 11.10.2019 ***.* *.**
RWE AG, 4.75% 31jan2034, GBP   GBP 31.01.2034 11.10.2019 ***.** *.** 11.10.2019 ***.** *.**
RWE AG, 5.5% 6jul2022, GBP   GBP 06.07.2022 11.10.2019 ***.*** *.** 11.10.2019 ***.*** *.*
RWE AG, 5.625% 6dec2023, GBP   GBP 06.12.2023 11.10.2019 ***.** *.** 11.10.2019 ***.** *.**
RWE AG, 5.750% 14feb2033, EUR   EUR 14.02.2033 11.10.2019 ***.** *.** 11.10.2019 ***.** *.**
RWE AG, 6.125% 6jul2039, GBP   GBP 06.07.2039 11.10.2019 ***.* *.** 11.10.2019 ***.** *.**
RWE AG, 6.25% 3jun2030, GBP   GBP 03.06.2030 11.10.2019 ***.** *.** 11.10.2019 ***.** *.**
RWE AG, 6.5% 10aug2021, EUR   EUR 10.08.2021 11.10.2019 ***.** -*.** 11.10.2019 ***.*** -*.*
RWE AG, 6.625% 30jul2075, USD   USD 30.07.2075 11.10.2019 ***.** * 11.10.2019 ***.*** *
Safari Holding Verwaltun, 5.375% 30nov2022, EUR   EUR 30.11.2022 11.10.2019 **.** **.** 11.10.2019 **.** **.**
Santander Consumer Bank AG, 0.25% 15oct2024, EUR   EUR 15.10.2024 11.10.2019 **.** *.** 11.10.2019 **.** *.*
Santander Consumer Bank AG, 0.25% 5dec2024, EUR   EUR 05.12.2024 11.10.2019 ***.*** -*.** 11.10.2019 ***.*** -*.*
Santander Consumer Bank AG, 0.75% 17oct2022, EUR   EUR 17.10.2022 11.10.2019 ***.** *.** 11.10.2019 ***.** *.**
Schaeffler, 3.25% 15may2025, EUR   EUR 15.05.2025 11.10.2019 ***.** *.** 11.10.2019 ***.* *.**
Senvion Holding, 3.875% 25oct2022, EUR   EUR 25.10.2022 11.10.2019 * * 11.10.2019 **.** ***.**
SGL Carbon, 4.625% 30sep2024, EUR   EUR 30.09.2024 11.10.2019 **.** *.** 11.10.2019 **.*** *.**
Siemens, 0% 5sep2021, EUR (731D)   EUR 05.09.2021 11.10.2019 ***.*** -*.** 11.10.2019 ***.*** -*.**
Siemens, 0% 5sep2024, EUR (1827D)   EUR 05.09.2024 11.10.2019 **.*** * 11.10.2019 ***.*** -*.**
Siemens, 0.125% 5sep2029, EUR   EUR 05.09.2029 11.10.2019 **.** *.** 11.10.2019 **.** *.**
Siemens, 0.3% 28feb2024, EUR   EUR 28.02.2024 11.10.2019 ***.* -*.** 11.10.2019 ***.** -*.*
Siemens, 0.5% 5sep2034, EUR   EUR 05.09.2034 11.10.2019 **.** *.** 11.10.2019 **.** *.**
Siemens, 0.9% 28feb2028, EUR   EUR 28.02.2028 11.10.2019 ***.** *.** 11.10.2019 ***.** *.**
Siemens, 1.25% 28feb2031, EUR   EUR 28.02.2031 11.10.2019 ***.** *.** 11.10.2019 ***.** *.**
Siemens, 1.7% 15sep2021, USD   USD 15.09.2021 11.10.2019 **.** *.** 11.10.2019 **.** *.**
Siemens, 1.75% 28feb2039, EUR   EUR 28.02.2039 11.10.2019 ***.** *.** 11.10.2019 ***.** *.**
Siemens, 2% 15sep2023, USD   USD 15.09.2023 11.10.2019 **.** *.** 11.10.2019 **.** *.**
Siemens, 2.15% 27may2020, USD   USD 27.05.2020 11.10.2019 **.** *.* 11.10.2019 ***.** -*.**
Siemens, 2.2% 16mar2020, USD   USD 16.03.2020 11.10.2019 **.* *.** 11.10.2019 **.** *.**
Siemens, 2.35% 15oct2026, USD   USD 15.10.2026 11.10.2019 **.* *.** 11.10.2019 **.** *.**
Siemens, 2.7% 16mar2022, USD   USD 16.03.2022 11.10.2019 ***.*** *.** 11.10.2019 ***.* *.*
Siemens, 2.9% 27may2022, USD   USD 27.05.2022 11.10.2019 ***.*** *.** 11.10.2019 ***.*** *.**
Siemens, 3.125% 16mar2024, USD   USD 16.03.2024 11.10.2019 ***.** *.** 11.10.2019 ***.** *.**
Siemens, 3.25% 27may2025, USD   USD 27.05.2025 11.10.2019 ***.*** *.** 11.10.2019 ***.*** *.*
Siemens, 3.3% 15sep2046, USD   USD 15.09.2046 11.10.2019 **.** *.** 11.10.2019 ***.** *.**
Siemens, 3.4% 16mar2027, USD   USD 16.03.2027 11.10.2019 ***.* *.** 11.10.2019 ***.** *.**
Siemens, 3.5% 20mar2028, USD   USD 20.03.2028 11.10.2019 ***.**** *.** 11.10.2019 ***.**** *.**
Siemens, 4.2% 16mar2047, USD   USD 16.03.2047 11.10.2019 ***.** *.** 11.10.2019 ***.** *.**
Siemens, 4.4% 27may2045, USD   USD 27.05.2045 11.10.2019 ***.** *.* 11.10.2019 ***.** *.**
Siemens, FRN 16mar2020, USD   USD 16.03.2020 11.10.2019 ***.** * 11.10.2019 ***.** *
Siemens, FRN 16mar2022, USD   USD 16.03.2022 11.10.2019 ***.*** * 11.10.2019 ***.*** *
Soffin - Sonderfonds Finanzmarktstabilisierung, 2.75% 6mar2023, USD   USD 06.03.2023 11.10.2019 ***.** *.* 11.10.2019 ***.** *.**
Stada Arzneimittel, 1.75% 8apr2022, EUR   EUR 08.04.2022 11.10.2019 ***.** *.** 11.10.2019 ***.** *.**
Sudzucker, 1% 28nov2025, EUR   EUR 28.11.2025 11.10.2019 ***.* *.* 11.10.2019 ***.** *.**
Sudzucker, 1.25% 29nov2023, EUR   EUR 29.11.2023 11.10.2019 ***.** *.** 11.10.2019 ***.** *.**
Sudzucker, 5.25% perp., EUR   EUR 11.10.2019 **.** * 11.10.2019 **.* *
Summit Properties, 2% 31jan2025, EUR   EUR 31.01.2025 11.10.2019 **.** *.** 11.10.2019 **.*** *.*
Synlab International, FRN 1jul2022, EUR   EUR 01.07.2022 11.10.2019 ***.** * 11.10.2019 ***.** *
TAKKO Fashion, 5.375% 15nov2023, EUR   EUR 15.11.2023 11.10.2019 **.** *.** 11.10.2019 **.*** *.**
TAKKO Fashion, FRN 15nov2023, EUR   EUR 15.11.2023 11.10.2019 **.*** * 11.10.2019 **.** *
Talanx, 2.25% 5dec2047, EUR   EUR 05.12.2047 11.10.2019 ***.** * 11.10.2019 ***.*** *
Talanx Asset Management, 8.3673% 15jun2042, EUR   EUR 15.06.2042 11.10.2019 ***.** * 11.10.2019 ***.** *
Tele Columbus, 3.875% 2may2025, EUR   EUR 02.05.2025 11.10.2019 **.*** *.** 11.10.2019 **.** *.**
Telefonica Deutschland, 1.75% 5jul2025, EUR   EUR 05.07.2025 11.10.2019 ***.*** * 11.10.2019 ***.** *
ThyssenKrupp, 5% 4apr2022, EUR   EUR 04.04.2022 11.10.2019 ***.*** *.** 11.10.2019 ***.** *.**
TLG Immobilien, 0.375% 23sep2022, EUR   EUR 23.09.2022 11.10.2019 ***.** *.** 11.10.2019 ***.*** *.**
TLG Immobilien, 1.375% 27nov2024, EUR   EUR 27.11.2024 11.10.2019 ***.* *.** 11.10.2019 ***.** *.**
TLG Immobilien, 1.5% 28may2026, EUR   EUR 28.05.2026 11.10.2019 ***.** *.* 11.10.2019 ***.*** *.**
TLG Immobilien, 3.375% perp., EUR   EUR 11.10.2019 ***.*** * 11.10.2019 ***.** *
TUI AG, 2.125% 26oct2021, EUR   EUR 26.10.2021 11.10.2019 ***.*** *.** 11.10.2019 ***.** *.**
UniCredit Bank AG, 1.875% 5jul2022, USD   USD 05.07.2022 11.10.2019 **.** * 11.10.2019 ***.** *.**
UniCredit Bank AG, 3.1% 11apr2026, GBP   GBP 11.04.2026 11.10.2019 **.** * 11.10.2019 **.** *
UniCredit Bank AG, 4.2% 11apr2026, USD   USD 11.04.2026 11.10.2019 **.** * 11.10.2019 **.** *
Unitymedia Hessen, 3.5% 15jan2027, EUR   EUR 15.01.2027 11.10.2019 ***.* *.** 11.10.2019 ***.** *.**
Unitymedia KabelBW, 3.75% 15jan2027, EUR   EUR 15.01.2027 11.10.2019 *** *.** 11.10.2019 ***.*** *.**
Vier Gas Transport, 0.125% 10sep2029, EUR   EUR 10.09.2029 11.10.2019 **.* *.** 11.10.2019 **.*** *.**
Vier Gas Transport, 0.5% 10sep2034, EUR   EUR 10.09.2034 11.10.2019 **.*** *.** 11.10.2019 **.*** *.**
Vier Gas Transport, 1.5% 25sep2028, EUR   EUR 25.09.2028 11.10.2019 ***.* *.** 11.10.2019 ***.** *.**
Vier Gas Transport, 2.0% 12jun2020, EUR   EUR 12.06.2020 11.10.2019 ***.** -*.** 11.10.2019 ***.*** -*.*
Vier Gas Transport, 2.875% 12jun2025, EUR   EUR 12.06.2025 11.10.2019 ***.** *.** 11.10.2019 ***.** -*.**
Vier Gas Transport, 3.125% 10jul2023, EUR   EUR 10.07.2023 11.10.2019 ***.* -*.* 11.10.2019 ***.*** -*.**
Volkswagen, 0.25% 16oct2020, EUR   EUR 16.10.2020 11.10.2019 ***.** -*.** 11.10.2019 ***.** -*.**
Volkswagen, 0.375% 12apr2021, EUR   EUR 12.04.2021 11.10.2019 ***.** *.** 11.10.2019 ***.*** *.**
Volkswagen, 0.5% 30mar2021, EUR   EUR 30.03.2021 11.10.2019 ***.** *.** 11.10.2019 ***.** *.**
Volkswagen, 0.875% 12apr2023, EUR   EUR 12.04.2023 11.10.2019 ***.*** *.** 11.10.2019 ***.** *.**
Volkswagen, 0.875% 16jan2023, EUR   EUR 16.01.2023 11.10.2019 ***.** *.** 11.10.2019 ***.** *.**
Volkswagen, 1.125% 2oct2023, EUR   EUR 02.10.2023 11.10.2019 ***.** *.** 11.10.2019 ***.*** *.**
Volkswagen, 1.375% 16oct2023, EUR   EUR 16.10.2023 11.10.2019 ***.* *.** 11.10.2019 ***.*** *.**
Volkswagen, 1.5% 12apr2021, GBP   GBP 12.04.2021 11.10.2019 **.* *.** 11.10.2019 ***.** *.**
Volkswagen, 1.625% 16jan2030, EUR   EUR 16.01.2030 11.10.2019 ***.* *.** 11.10.2019 ***.** *.**
Volkswagen, 1.625% 9jun2022, GBP   GBP 09.06.2022 11.10.2019 **.** *.** 11.10.2019 **.** *.**
Volkswagen, 1.75% 12sep2022, GBP   GBP 12.09.2022 11.10.2019 ***.** *.** 11.10.2019 ***.** *.**
Volkswagen, 1.75% 14apr2020, NOK   NOK 14.04.2020 11.10.2019 **.** *.** 11.10.2019 **.** *.**
Volkswagen, 1.875% 30mar2027, EUR   EUR 30.03.2027 11.10.2019 ***.** *.** 11.10.2019 ***.** *.**
Volkswagen, 2% 13apr2021, NOK   NOK 13.04.2021 11.10.2019 ***.* *.** 11.10.2019 ***.** *.**
Volkswagen, 2% 14jan2020, EUR   EUR 14.01.2020 11.10.2019 ***.** -*.** 11.10.2019 ***.*** -*.*
Volkswagen, 2% 26mar2021, EUR   EUR 26.03.2021 11.10.2019 ***.*** *.** 11.10.2019 ***.*** -*.**
Volkswagen, 2.25% 12apr2025, GBP   GBP 12.04.2025 11.10.2019 ***.** *.** 11.10.2019 ***.** *.**
Volkswagen, 2.5% 24sep2021, USD   USD 24.09.2021 11.10.2019 ***.** *.** 11.10.2019 ***.*** *.**
Volkswagen, 2.625% 16nov2027, EUR   EUR 16.11.2027 11.10.2019 ***.** *.** 11.10.2019 ***.** *.*
Volkswagen, 2.7% 26sep2022, USD   USD 26.09.2022 11.10.2019 ***.* *.** 11.10.2019 ***.** *.*
Volkswagen, 2.7% perp., EUR   EUR 11.10.2019 ***.** * 11.10.2019 ***.** *
Volkswagen, 2.75% 2oct2020, GBP   GBP 02.10.2020 11.10.2019 ***.** *.** 11.10.2019 ***.** *.**
Volkswagen, 2.85% 26sep2024, USD   USD 26.09.2024 11.10.2019 ***.*** *.** 11.10.2019 ***.** *.*
Volkswagen, 3% 11apr2029, EUR   EUR 11.04.2029 11.10.2019 ***.**** *.** 11.10.2019 ***.**** *.**
Volkswagen, 3% 1jul2039, EUR   EUR 01.07.2039 11.10.2019 **.*** *.** 11.10.2019 ***.*** *.**
Volkswagen, 3.2% 26sep2026, USD   USD 26.09.2026 11.10.2019 ***.** *.** 11.10.2019 ***.*** *.*
Volkswagen, 3.25% 18nov2030, EUR   EUR 18.11.2030 11.10.2019 ***.** *.** 11.10.2019 ***.*** *.**
Volkswagen, 3.3% 22mar2033, EUR   EUR 22.03.2033 11.10.2019 ***.** *.** 11.10.2019 ***.** *.**
Volkswagen, 3.375% 16nov2026, GBP   GBP 16.11.2026 11.10.2019 ***.** *.** 11.10.2019 ***.** *.**
Volkswagen, 3.375% perp., EUR   EUR 11.10.2019 ***.** * 11.10.2019 ***.** *
Volkswagen, 3.4% 30jan2034, EUR   EUR 30.01.2034 11.10.2019 ***.**** *.** 11.10.2019 ***.**** *.**
Volkswagen, 3.75% perp., EUR   EUR 11.10.2019 ***.** * 11.10.2019 ***.* *
Volkswagen, 3.875% 13nov2020, USD   USD 13.11.2020 11.10.2019 ***.** *.** 11.10.2019 ***.*** *.**
Volkswagen, 3.875% perp., EUR   EUR 11.10.2019 ***.** * 11.10.2019 ***.** *
Volkswagen, 4% 12aug2020, USD   USD 12.08.2020 11.10.2019 ***.** *.** 11.10.2019 ***.** *.**
Volkswagen, 4% 12nov2021, USD   USD 12.11.2021 11.10.2019 ***.** *.* 11.10.2019 ***.** *.**
Volkswagen, 4.125% 16nov2038, EUR   EUR 16.11.2038 11.10.2019 ***.** *.** 11.10.2019 ***.*** *.**
Volkswagen, 4.125% 17nov2031, GBP   GBP 17.11.2031 11.10.2019 ***.* *.** 11.10.2019 ***.*** *.**
Volkswagen, 4.25% 13nov2023, USD   USD 13.11.2023 11.10.2019 ***.* *.** 11.10.2019 ***.*** *.*
Volkswagen, 4.25% 22nov2019, NZD   NZD 22.11.2019 11.10.2019 ***.** *.** 11.10.2019 ***.* *.**
Volkswagen, 4.625% 13nov2025, USD   USD 13.11.2025 11.10.2019 ***.** *.** 11.10.2019 ***.** *.**
Volkswagen, 4.625% perp., EUR   EUR 11.10.2019 ***.** * 11.10.2019 ***.** *
Volkswagen, 4.625% perp., EUR   EUR 11.10.2019 ***.** * 11.10.2019 ***.** *
Volkswagen, 4.75% 13nov2028, USD   USD 13.11.2028 11.10.2019 ***.** *.** 11.10.2019 ***.* *.*
Volkswagen, 5.125% perp., EUR   EUR 11.10.2019 *** * 11.10.2019 ***.*** *
Volkswagen, FRN 12nov2021, USD   USD 12.11.2021 11.10.2019 ***.* * 11.10.2019 ***.*** *
Volkswagen, FRN 13nov2020, USD   USD 13.11.2020 11.10.2019 ***.** * 11.10.2019 ***.*** *
Volkswagen, FRN 14apr2020, NOK   NOK 14.04.2020 11.10.2019 ***.*** * 11.10.2019 ***.*** *
Volkswagen, FRN 16jul2020, EUR   EUR 16.07.2020 11.10.2019 ***.** * 11.10.2019 ***.** *
Volkswagen, FRN 16nov2024, EUR   EUR 16.11.2024 11.10.2019 ***.** * 11.10.2019 ***.** *
Volkswagen, FRN 24sep2021, USD   USD 24.09.2021 11.10.2019 ***.*** * 11.10.2019 ***.* *
Volkswagen Bank, 0.375% 5jul2022, EUR   EUR 05.07.2022 11.10.2019 ***.** *.** 11.10.2019 ***.*** *.**
Volkswagen Bank, 0.625% 8sep2021, EUR   EUR 08.09.2021 11.10.2019 ***.** *.* 11.10.2019 ***.*** *.**
Volkswagen Bank, 0.75% 15jun2023, EUR   EUR 15.06.2023 11.10.2019 ***.** *.** 11.10.2019 ***.*** *.**
Volkswagen Bank, 1.25% 10jun2024, EUR   EUR 10.06.2024 11.10.2019 ***.** *.** 11.10.2019 ***.*** *.**
Volkswagen Bank, 1.25% 15dec2025, EUR   EUR 15.12.2025 11.10.2019 ***.** *.** 11.10.2019 ***.*** *.**
Volkswagen Bank, 1.25% 1aug2022, EUR   EUR 01.08.2022 11.10.2019 ***.** *.* 11.10.2019 ***.*** *.**
Volkswagen Bank, 1.875% 31jan2024, EUR   EUR 31.01.2024 11.10.2019 ***.** *.** 11.10.2019 ***.*** *.**
Volkswagen Bank, 2.5% 31jul2026, EUR   EUR 31.07.2026 11.10.2019 ***.** *.* 11.10.2019 ***.*** *.**
Volkswagen Bank, FRN 15jun2021, EUR   EUR 15.06.2021 11.10.2019 ***.** * 11.10.2019 ***.*** *
Volkswagen Bank, FRN 1aug2022, EUR   EUR 01.08.2022 11.10.2019 ***.** * 11.10.2019 ***.** *
Volkswagen Bank, FRN 8dec2021, EUR   EUR 08.12.2021 11.10.2019 ***.** * 11.10.2019 ***.** *
Volkswagen Financial Services AG, 0.5% 20jun2022, EUR   EUR 20.06.2022 11.10.2019 ***.** *.** 11.10.2019 ***.** *.**
Volkswagen Financial Services AG, 0.625% 1apr2022, EUR   EUR 01.04.2022 11.10.2019 ***.** *.** 11.10.2019 ***.** *.**
Volkswagen Financial Services AG, 0.75% 14oct2021, EUR   EUR 14.10.2021 11.10.2019 ***.** *.** 11.10.2019 ***.** *.**
Volkswagen Financial Services AG, 1.5% 19jun2026, EUR   EUR 19.06.2026 11.10.2019 ***.** *.** 11.10.2019 ***.** *.**
Volkswagen Financial Services AG, 1.5% 1oct2024, EUR   EUR 01.10.2024 11.10.2019 ***.** *.** 11.10.2019 ***.** *.*
Volkswagen Financial Services AG, 1.625% 30nov2022, GBP   GBP 30.11.2022 11.10.2019 **.*** *.** 11.10.2019 **.** *.**
Volkswagen Financial Services AG, 1.75% 17apr2020, GBP   GBP 17.04.2020 11.10.2019 ***.** *.** 11.10.2019 ***.** *.**
Volkswagen Financial Services AG, 1.875% 7sep2021, GBP   GBP 07.09.2021 11.10.2019 ***.** *.** 11.10.2019 ***.* *.**
Volkswagen Financial Services AG, 2.125% 27jun2024, GBP   GBP 27.06.2024 11.10.2019 ***.** *.** 11.10.2019 ***.** *.**
Volkswagen Financial Services AG, 2.25% 16oct2026, EUR   EUR 16.10.2026 11.10.2019 ***.** *.** 11.10.2019 ***.** *.**
Volkswagen Financial Services AG, 2.25% 1oct2027, EUR   EUR 01.10.2027 11.10.2019 ***.*** *.* 11.10.2019 *** *.**
Volkswagen Financial Services AG, 2.75% 10jul2023, GBP   GBP 10.07.2023 11.10.2019 ***.** *.** 11.10.2019 ***.** *.**
Volkswagen Financial Services AG, FRN 15feb2021, EUR   EUR 15.02.2021 11.10.2019 ***.** * 11.10.2019 ***.** *
Volkswagen Financial Services AG, FRN 25aug2025, EUR   EUR 25.08.2025 11.10.2019 **.**** * 11.10.2019 ***.**** *
Volkswagen Financial Services AG, FRN 25aug2025, EUR   EUR 25.08.2025 11.10.2019 **.**** * 11.10.2019 ***.**** *
Volkswagen Financial Services AG, FRN 25aug2025, EUR   EUR 25.08.2025 11.10.2019 **.**** * 11.10.2019 ***.**** *
Volkswagen Financial Services AG, FRN 25aug2025, EUR   EUR 25.08.2025 11.10.2019 **.**** * 11.10.2019 ***.**** *
Volkswagen Financial Services AG, FRN 25aug2025, EUR   EUR 25.08.2025 11.10.2019 **.**** * 11.10.2019 ***.**** *
Volkswagen Financial Services AG, FRN 25aug2025, EUR   EUR 25.08.2025 11.10.2019 **.**** * 11.10.2019 ***.**** *
Volkswagen Financial Services AG, FRN 27nov2020, EUR   EUR 27.11.2020 11.10.2019 **.*** * 11.10.2019 ***.*** *
Volkswagen Leasing, 0.25% 16feb2021, EUR   EUR 16.02.2021 11.10.2019 ***.*** *.** 11.10.2019 ***.*** -*.**
Volkswagen Leasing, 0.25% 5oct2020, EUR   EUR 05.10.2020 11.10.2019 ***.** -*.** 11.10.2019 ***.** -*.**
Volkswagen Leasing, 0.75% 11aug2020, EUR   EUR 11.08.2020 11.10.2019 ***.** -*.** 11.10.2019 ***.*** -*.**
Volkswagen Leasing, 1% 16feb2023, EUR   EUR 16.02.2023 11.10.2019 ***.*** *.** 11.10.2019 ***.** *.*
Volkswagen Leasing, 1.125% 4apr2024, EUR   EUR 04.04.2024 11.10.2019 ***.** *.** 11.10.2019 ***.** *.**
Volkswagen Leasing, 1.375% 20jan2025, EUR   EUR 20.01.2025 11.10.2019 ***.*** *.** 11.10.2019 ***.** *.*
Volkswagen Leasing, 1.625% 15aug2025, EUR   EUR 15.08.2025 11.10.2019 ***.*** *.** 11.10.2019 ***.* *.**
Volkswagen Leasing, 2.125% 4apr2022, EUR   EUR 04.04.2022 11.10.2019 ***.** *.* 11.10.2019 ***.*** *.**
Volkswagen Leasing, 2.375% 6sep2022, EUR   EUR 06.09.2022 11.10.2019 ***.** *.** 11.10.2019 ***.*** *.**
Volkswagen Leasing, 2.625% 15jan2024, EUR   EUR 15.01.2024 11.10.2019 ***.** *.** 11.10.2019 ***.*** *.**
Volkswagen Leasing, FRN 2aug2021, EUR (F17/19)   EUR 02.08.2021 11.10.2019 ***.*** * 11.10.2019 ***.*** *
Volkswagen Leasing, FRN 6jul2021, EUR   EUR 06.07.2021 11.10.2019 *** * 11.10.2019 ***.*** *
Vonovia SE, 1.25% 6dec2024, EUR   EUR 06.12.2024 11.10.2019 ***.** *.** 11.10.2019 ***.*** *.**
Vonovia SE, 1.5% 22mar2026, EUR   EUR 22.03.2026 11.10.2019 ***.** *.** 11.10.2019 ***.** *.**
Vonovia SE, 2.125% 22mar2030, EUR   EUR 22.03.2030 11.10.2019 ***.** *.* 11.10.2019 ***.** *.**
Vonovia SE, 4% perp., EUR   EUR 11.10.2019 ***.*** * 11.10.2019 ***.** *
WindMW GmbH, 3.59% 30jun2027, EUR   EUR 30.06.2027 11.10.2019 ***.*** *.** 11.10.2019 ***.*** *.**
Wintershall Holding, 0.452% 25sep2023, EUR   EUR 25.09.2023 11.10.2019 ***.** *.** 11.10.2019 ***.** *.**
Wintershall Holding, 0.84% 25sep2025, EUR   EUR 25.09.2025 11.10.2019 **.** *.** 11.10.2019 **.*** *.**
Wintershall Holding, 1.332% 25sep2028, EUR   EUR 25.09.2028 11.10.2019 **.** *.** 11.10.2019 ***.*** *.**
Wintershall Holding, 1.823% 25sep2031, EUR   EUR 25.09.2031 11.10.2019 ***.** *.** 11.10.2019 ***.*** *.*
Wittur International Holding, 8.5% 15feb2023, EUR   EUR 15.02.2023 11.10.2019 ***.** *.** 11.10.2019 ***.** *.**
Wuerth, 1% 19may2022, EUR   EUR 19.05.2022 11.10.2019 ***.* * 11.10.2019 ***.** -*.*
Wuerth, 1% 26may2025, EUR   EUR 26.05.2025 11.10.2019 ***.** *.** 11.10.2019 ***.** *.**
Wuerttembergische Leben, 5.25% 15jul2044, EUR   EUR 15.07.2044 11.10.2019 ***.** * 11.10.2019 ***.*** *
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