Свяжитесь с нами (наш номер в мессенджерах: + 7 (921) 446-25-10)
×
Для отправки сообщения требуется регистрация.
Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
×
Ваш запрос отправлен. В ближайшее время с вами свяжутся менеджеры Cbonds. Спасибо!

Германия: облигации

Рынок государственных ценных бумаг Германии по праву считается одним из наиболее ликвидных, просто и четко структурированных. Немецкое Правительство предлагает ценные бумаги с широким диапазоном дат погашения от трех месяцев до 30 лет.

В сегменте денежного рынка Германия выпускает дисконтные ценные бумаги («Bubills») cо сроком обращения 6 и 12 месяцев. Среднесрочный и долгосрочный сегмент рынка представлен бумагами «Schaetze» с двухлетним сроком обращения, «Bobls» - с пятилетнем, «Bunds» - со сроком обращения 10 и 30 лет.

Начиная с 2006 года, Германия также выпускает ценные бумаги, индексируемые на величину инфляции в стране со сроком погашения от 5 до 10 лет.

Ценные бумаги размещаются с помощью аукционов. Объем каждого размещения колеблется от 2 до 20 миллиардов евро. По данным на первый квартал 2013 года объем выпущенных ценных бумаг составил 1089.1 млрд. евро.

Выпущенные государственные ценные бумаги обращаются на Франкфуртской и Берлинской фондовых биржах.

Выпуски в обращении

Валюта Выпуски в обращении Суммарный объем
Государственный
EUR 239 1 125 644 033 097
Муниципальный
EUR 880 297 528 215 970
USD 17 15 300 000 000
CHF 4 810 000 000
MXN 1 500 000 000
GBP 1 500 000 000
AUD 1 75 000 000
Корпоративный
EUR 9170 1 589 221 290 428
USD 1268 361 230 229 178
GBP 120 68 110 000 000
NOK 78 51 903 000 000
AUD 70 41 347 280 000
CHF 46 9 753 000 000
SEK 26 39 080 000 000
CNY 23 13 242 000 000
NZD 20 5 825 000 000
RUB 17 9 070 805 000
HKD 13 9 387 000 000
CAD 13 6 750 000 000
ZAR 10 12 900 000 000
DEM 9 3 642 000 000
BRL 8 1 637 320 000
JPY 8 221 380 000 000
TRY 7 2 080 000 000
SGD 5 1 490 000 000
ITL 5 10 775 000 000 000
MXN 2 3 000 000 000
IDR 1 83 500 000 000
DKK 1 4 000 000 000
HUF 1 12 000 000 000
SKK 1 500 000 000

Новости и комментарии

04.09.2017 Fitch Ratings подтвердило Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте эмитента Германия "AAA", прогноз "стабильный"
04.09.2017 Fitch Ratings подтвердило Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. вал. эмитента Германия "AAA", прогноз "стабильный"
05.04.2017 Saxo Bank: К концу весны рынки облигаций Германии, Нидерландах и Дании могут лишиться премия за надежность
14.03.2017 Fitch Ratings подтвердило Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. вал. эмитента Германия "AAA", прогноз "стабильный"
28.02.2017 Moody's Investors Service подтвердило Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте эмитента Германия "Aaa", прогноз "стабильный"
11.11.2016 Доходность госбондов стран ЕС взлетела на фоне победы Трампа - РБК
13.07.2016 Германия впервые продаст бонды с нулевой доходностью - Вести Экономика
10.06.2015 Германия впервые разместила 30-летний на EUR 2 500.0 млн. со ставкой купона EUROZONE HICP (excl. tobacco)
08.05.2015 Внутренние облигации Германии на сайте Cbonds.Global
21.01.2015 Новый выпуск: 21 января 2015 Германия разместил пятилетние облигации (DE0001141711) на EUR 4 042.0 млн. по ставке купона 0%

Суверенные рейтинги

АгентствоРейтинг / ПрогнозРейтинговая шкалаДата
РИА Рейтинг *** Рейтинги суверенных государств ***
Dagong Credit *** Долгосрочный рейтинг в ин. валюте по межд. шкале ***
Dagong Credit *** Долгосрочный рейтинг в нац. валюте по межд. шкале ***
Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) *** Country Risk Classifications ***
Rating-Agentur Expert RA *** Rating scale of the creditworthiness of sovereign governments (SGC) -National currency ***
Rating-Agentur Expert RA *** Rating scale of the creditworthiness of sovereign governments (SGC) - Foreign currency ***
Rating-Agentur Expert RA *** Rating scale of the country credit environment (CCE) rating - National currency ***
Rating-Agentur Expert RA *** Rating scale of the country credit environment (CCE) rating - Foreign currency ***
Moody's Investors Service *** Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте ***
Moody's Investors Service *** Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте ***
S&P Global Ratings *** Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте ***
S&P Global Ratings *** Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте ***
Fitch Ratings *** Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. вал. ***
Fitch Ratings *** Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте ***
Рейтинговое агентство RAEX (Эксперт РА) *** Суверенный рейтинг в иностранной валюте ***
Рейтинговое агентство RAEX (Эксперт РА) *** Суверенный рейтинг в национальной валюте ***
Национальное рейтинговое агентство *** Международная шкала ***
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Последние выпуски

эмиссия ISIN купон объем окончание размещения дата погашения
IKB Deutsche Industriebank, 3% 14nov2022, EUR - Облигации DE000A2E4Q96 3% 100 000 000  EUR 14.11.2017 14.11.2022
BayernLB, FRN 25oct2027, EUR - Облигации DE000BLB46V7 3M Euribor 25 000 000  EUR 25.10.2017 25.10.2027
KFW, 0% 15dec2022, EUR (1826D) - Облигации DE000A2GSKL9 0% 3 000 000 000  EUR 25.10.2017 15.12.2022
WL Bank, 3.59% 7oct2022, EUR - Облигации DE000A2GSMB6 3.59% 50 000 000  EUR 20.10.2017 07.10.2022
Landesbank Hessen-Thueringen (Helaba), 0.9% 20oct2026, EUR - Облигации DE000HLB5GN4 0.9% 100 000 000  EUR 20.10.2017 20.10.2026
Landesbank Hessen-Thueringen (Helaba), 0.8% 20oct2025, EUR - Облигации DE000HLB5GM6 0.8% 100 000 000  EUR 20.10.2017 20.10.2025
Landesbank Hessen-Thueringen (Helaba), 0.625% 12jan2027, EUR - Еврооблигации XS1548773982 0.625% 1 000 000 000  EUR 19.10.2017 12.01.2027
Commerzbank, 0% 19oct2022, USD (1826D) - Еврооблигации XS1699962376 0% 2 500 000  USD 19.10.2017 19.10.2022
Commerzbank, 0% 22oct2024, USD (N14490) - Еврооблигации XS1699967847 0% 50 000  USD 19.10.2017 22.10.2024
Commerzbank, 0% 19oct2022, USD (N14491) - Еврооблигации XS1699968571 0% 500 000  USD 19.10.2017 19.10.2022

Индексы облигаций бирж и участников рынка

Ежедневные индексы

Тип: 23.10.2017 20.10.2017 19.10.2017 18.10.2017 17.10.2017 16.10.2017 13.10.2017
DAX EUROGOV® Indices
EUROGOV® Германия 10+ 322.81 321.89 324.87 325.13 326.14 325.53 323.65
EUROGOV® Германия 10+ ценовой 149.15 148.75 150.16 150.29 150.78 150.50 149.66
EUROGOV® Германия 1-10 204.46 204.31 204.74 204.76 204.97 204.94 204.61
EUROGOV® Германия 1-10 ценовой 99.84 99.77 99.99 100.00 100.11 100.10 99.95
EUROGOV® Германия 1-3 158.62 158.60 158.63 158.64 158.67 158.69 158.62
EUROGOV® Германия 1-3 ценовой 82.15 82.15 82.17 82.18 82.20 82.21 82.18
EUROGOV® Германия 3-5 192.78 192.67 192.90 192.90 193.04 193.08 192.86
EUROGOV® Германия 3-5 ценовой 99.85 99.80 99.92 99.93 100.00 100.03 99.92
EUROGOV® Германия 5-10 239.02 238.73 239.56 239.59 240.00 239.91 239.33
EUROGOV® Германия 5-10 ценовой 124.57 124.43 124.88 124.90 125.12 125.07 124.78
EUROGOV® Германия Money Market 141.28 141.26 141.27 141.29 141.29 141.30 141.28
EUROGOV® Германия Money Market ценовой 72.49 72.50 72.50 72.51 72.52 72.52 72.52
показать остальные индексы

Мировые индикаторы рынка облигаций

Ежедневные индексы

Тип: 23.10.2017 20.10.2017 19.10.2017 18.10.2017 17.10.2017 16.10.2017 13.10.2017
Treasuries
Bund 10Y YTM 0.43 0.45 0.40 0.40 0.37 0.37 0.40
показать остальные индексы

Ежемесячные индексы

Тип Сен 2017 Авг 2017 Июль 2017 Июнь 2017 Май 2017 Апр 2017 Март 2017
Доходности по долгосрочным облигациям стран ЕС
Германия, % 0.35 0.35 0.46 0.25 0.34 0.22 0.35
показать остальные индексы

Статистика по мировым рынкам облигаций

Ежемесячные индексы

Тип Сен 2017 Авг 2017 Июль 2017 Июнь 2017 Май 2017 Апр 2017 Март 2017
Рынки внутренних гособлигаций (Западная Европа)
Гос. облигации Германии в обращении, млрд. EUR (без Bills) 1 135.96 1 145.47 1 126.43 1 134.97 1 127.52 1 117.03 1 122.88
показать остальные индексы

Ежеквартальные индексы

Тип I 2017 IV 2016 III 2016 II 2016 I 2016 IV 2015 III 2015
Объем рынка еврооблигаций развитых рынков по версии BIS
Еврооблигации Германии, USD млрд 190.200 158.100 199.700 178.200 1.195 1.124 1.192
Чистый выпуск еврооблигаций развитых рынков по версии BIS
Чистый выпуск еврооблигаций Германии, USD млрд 19.000 1.700 21.000 6.800 43.000 -48.800 1.100

Новые выпуски еврооблигаций Developed Markets

Ежемесячные индексы

Тип Сен 2017 Авг 2017 Июль 2017 Июнь 2017 Май 2017 Апр 2017 Март 2017
Развитые рынки еврооблигаций (за искл. США)
Новые выпуски еврооблигаций (Германия), USD млрд. 10.932 11.617 8.335 13.995 19.454 12.752 25.516
Количество новых выпусков еврооблигаций (Германия) 84 67 62 75 74 57 73
показать остальные индексы

Объем рынка еврооблигаций Developed Markets

Ежемесячные индексы

Тип Сен 2017 Авг 2017 Июль 2017 Июнь 2017 Май 2017 Апр 2017 Март 2017
Рынки еврооблигаций Developed Markets
Муниципальные еврооблигации Германии, USD млрд 16.063 16.045 18.259 16.696 16.658 16.668 15.955
Корпоративные еврооблигации Германии, USD млрд 854.729 857.334 845.070 826.368 812.042 791.148 782.834
показать остальные индексы

Индикаторы кредитного риска

Ежедневные индексы

Тип: 20.10.2017 18.10.2017 17.10.2017 16.10.2017 13.10.2017 12.10.2017 11.10.2017
CDS Развитые рынки (гос.) 
CDS 5Y Германия mid * * * * * * *
показать остальные индексы

Доступно подписчикам "Cbonds-Premium", "Cbonds-Premium Personal", "Cbonds-Trial", "Cbonds Premium Partner". Закажите платный/пробный доступ.

 

Risk Management Institute

Ежедневные индексы

Тип: 20.10.2017 19.10.2017 18.10.2017 17.10.2017 16.10.2017 13.10.2017 12.10.2017
RMI CVI - Europe
Germany CVI value weighted  4.22 4.20 4.14 4.17 4.20 4.13 4.19
Germany CVI tail  92.40 90.53 93.30 93.43 92.85 90.71 89.89
Germany CVI equally weighted  24.01 24.43 25.85 23.38 24.39 23.77 22.95
показать остальные индексы

Макроэкономические индикаторы (Мировая экономика)

Ежемесячные индексы

Тип Сен 2017 Авг 2017 Июль 2017 Июнь 2017 Май 2017 Апр 2017 Март 2017
Уровень инфляции (Мировая экономика), % к аналог. периоду предыдущего года
Уровень инфляции (Германия) 1.80 1.80 1.70 1.60 1.50 2.00 2.20
показать остальные индексы

Ежегодные индикаторы

Тип 2016 2015 2014
Государственный долг к ВВП (Мировая экономика), %
Государственный долг к ВВП(Германия) 68.30 71.20 74.70

Рынок акций (Мировые индексы)

Ежедневные индексы

Тип: 24.10.2017 23.10.2017 20.10.2017 19.10.2017 18.10.2017 17.10.2017 16.10.2017
Рынок акций (Развитые страны)
DAX 13 009.55 13 003.14 12 991.28 12 990.10 13 043.03 12 995.06 13 003.70
показать остальные индексы

Котировки

бумага объем эмиссии дата погашения котировки на покупку котировки на продажу
дата покупка доходность дата продажа доходность
Brandenburg, FRN 17mar2021, EUR   EUR 17.03.2021 23.10.2017 **.** * 23.10.2017 **.** *
Brandenburg, FRN 24feb2020, EUR   EUR 24.02.2020 23.10.2017 ***.** * 23.10.2017 ***.** *
Brandenburg, FRN 3jun2020, EUR   EUR 03.06.2020 23.10.2017 ***.**** * 23.10.2017 ***.**** *
North Rhine-Westphalia, 0.88% 12jul2040, EUR   EUR 12.07.2040 23.10.2017 **.*** *.* 23.10.2017 *
North Rhine-Westphalia, 1.125% 10nov2017, USD   USD 10.11.2017 23.10.2017 **.** *.** 23.10.2017 *** *.**
North Rhine-Westphalia, 1.125% 21nov2017, USD   USD 21.11.2017 23.10.2017 **.** *.** 23.10.2017 **.** *.**
North Rhine-Westphalia, 1.25% 16sep2019, USD   USD 16.09.2019 23.10.2017 **.** *.** 23.10.2017 **.** *.**
North Rhine-Westphalia, 1.25% 20feb2018, USD   USD 20.02.2018 23.10.2017 **.** *.** 23.10.2017 **.** *.**
North Rhine-Westphalia, 1.375% 16jul2018, USD   USD 16.07.2018 23.10.2017 **.** *.** 23.10.2017 **.** *.**
North Rhine-Westphalia, 1.375% 30jan2019, USD   USD 30.01.2019 23.10.2017 **.** *.** 23.10.2017 **.** *.**
North Rhine-Westphalia, 1.625% 22jan2020, USD   USD 22.01.2020 23.10.2017 **.** *.** 23.10.2017 **.** *.**
North Rhine-Westphalia, 1.625% 25jul2019, USD   USD 25.07.2019 23.10.2017 **.** *.** 23.10.2017 **.** *.**
North Rhine-Westphalia, 1.875% 17jun2019, USD   USD 17.06.2019 23.10.2017 ***.** *.** 23.10.2017 ***.** *.**
North Rhine-Westphalia, 2.25% 16apr2025, USD   USD 16.04.2025 23.10.2017 **.* *.** 23.10.2017 **.* *.**
North Rhine-Westphalia, 2.375% 16sep2021, USD   USD 16.09.2021 23.10.2017 ***.** *.** 23.10.2017 ***.** *.*
North Rhine-Westphalia, 4.25% 23jul2024, AUD   AUD 23.07.2024 23.10.2017 ***.**** *.** 23.10.2017 ***.**** *.**
North Rhine-Westphalia, 7.50% 8jun2027, MXN   MXN 08.06.2027 23.10.2017 **.** *.** 23.10.2017 ***.** *.**
North Rhine-Westphalia, FRN 17sep2018, USD   USD 17.09.2018 23.10.2017 **.*** * 23.10.2017 ***.*** *
North Rhine-Westphalia, FRN 23nov2018, USD   USD 23.11.2018 23.10.2017 ***.**** * 23.10.2017 ***.**** *
Saxony-Anhalt, 0.15% 6feb2020, EUR   EUR 06.02.2020 23.10.2017 ***.*** -*.* 23.10.2017 *
Saxony-Anhalt, 1.25% 14may2018   USD 14.05.2018 23.10.2017 **.** *.** 23.10.2017 ***.** *.**
Saxony-Anhalt, 1.35% 8jan2031, EUR   EUR 08.01.2031 23.10.2017 ***.* * 23.10.2017 ***.* *
Saxony-Anhalt, 1.375% 15oct2019, USD   USD 15.10.2019 23.10.2017 **.** *.** 23.10.2017 **.** *.**
Aareal Bank, 1% 4jun2020, GBP   GBP 04.06.2020 23.10.2017 ***.** * 23.10.2017 ***.** *.**
Aareal Bank, 1.875% 15sep2020, USD   USD 15.09.2020 23.10.2017 ** *.** 23.10.2017 **.** *.**
Aareal Bank, 1.875% 1apr2019, USD (ABS)   USD 01.04.2019 23.10.2017 **.** *.** 23.10.2017 **.** *.**
Aareal Bank, 3% 30jul2026, USD   USD 30.07.2026 23.10.2017 **.**** *.** 23.10.2017 **.**** *.**
Aareal Bank, 5.33% 29jan2019, EUR   EUR 29.01.2019 23.10.2017 ***.**** *.** 23.10.2017 ***.**** *.**
Adidas, 1.25% 8oct2021, EUR   EUR 08.10.2021 23.10.2017 ***.** *.** 23.10.2017 ***.** *.**
Adidas, 2.25% 8oct2026, EUR   EUR 08.10.2026 23.10.2017 ***.** *.** 23.10.2017 ***.** *.**
ADLER Real Estate, 4.75% 8apr2020, EUR   EUR 08.04.2020 23.10.2017 *** *.** 23.10.2017 ***.** *.**
ADO Properties, 1.5% 26jul2024, EUR   EUR 26.07.2024 23.10.2017 ***.** *.** 23.10.2017 ***.** *.**
Air Berlin, 5.625% 9may2019, CHF   CHF 09.05.2019 23.10.2017 *.* ***.** 23.10.2017 * ***.**
Air Berlin, 6.75% 9may2019, EUR   EUR 09.05.2019 23.10.2017 *.* ***.** 23.10.2017 *.** ***.*
Allianz, 3.25% perp., CHF   CHF 23.10.2017 ***.* * 23.10.2017 ***.** *
Allianz, 3.58% 17dec2018, EUR   EUR 17.12.2018 23.10.2017 ***.**** -*.** 23.10.2017 ***.**** -*.**
Allianz, 3.875% perp., USD   USD 23.10.2017 **.** * 23.10.2017 **.** *
Allianz, 5.1% 30jan2049, USD   USD 30.01.2049 23.10.2017 ***.* * 23.10.2017 ***.** *
Allianz, 5.26% 17dec2018, EUR   EUR 17.12.2018 23.10.2017 ***.**** -*.** 23.10.2017 ***.**** -*.**
Allianz, 5.352% 18dec2018, EUR   EUR 18.12.2018 23.10.2017 ***.**** -*.** 23.10.2017 ***.**** -*.**
Allianz, 5.5% perp., USD   USD 23.10.2017 ***.** * 23.10.2017 ***.** *
Allianz, FRN 17dec2018, EUR   EUR 17.12.2018 23.10.2017 ***.*** * 23.10.2017 ***.*** *
Alstria Office REIT, 2.125% 12apr2023, EUR   EUR 12.04.2023 23.10.2017 ***.** *.** 23.10.2017 ***.** *.**
Alstria Office REIT, 2.25% 24mar2021, EUR   EUR 24.03.2021 23.10.2017 ***.** *.** 23.10.2017 ***.** *.**
Aroundtown, 1.5% 15jul2024, EUR   EUR 15.07.2024 23.10.2017 **.*** *.** 23.10.2017 ***.** *.**
Aroundtown, 1.5% 18jan2021, EUR   EUR 18.01.2021 23.10.2017 ***.** -*.** 23.10.2017 ***.* -*.**
Aroundtown, 1.5% 3may2022, EUR   EUR 03.05.2022 23.10.2017 ***.** *.** 23.10.2017 ***.** *.**
Aroundtown, 1.875% 19jan2026, EUR   EUR 19.01.2026 23.10.2017 ***.** *.** 23.10.2017 ***.** *.*
Aroundtown, 2.125% 13mar2023, EUR   EUR 13.03.2023 23.10.2017 ***.** *.** 23.10.2017 ***.** *.**
Aroundtown, 3% 16oct2029, GBP   GBP 16.10.2029 23.10.2017 **.** *.** 23.10.2017 **.** *.*
Aroundtown, 3% 5may2020, EUR (Conv.)   EUR 05.05.2020 23.10.2017 ***.** -**.** 23.10.2017 ***.** -**.**
Aroundtown, 3.75% perp., EUR   EUR 23.10.2017 ***.*** * 23.10.2017 ***.* *
Aroundtown, 5.25% perp., USD   USD 23.10.2017 *** * 23.10.2017 ***.*** *
avateramedical, 5% 2018, EUR (Conv.)   EUR 07.08.2018 23.10.2017 **.**** **.** 23.10.2017 **.**** **.**
BASF, 0.875% 6oct2023, GBP   GBP 06.10.2023 23.10.2017 **.** *.** 23.10.2017 **.** *.**
BASF, 1.375% 15dec2017, GBP   GBP 15.12.2017 23.10.2017 ***.* *.** 23.10.2017 ***.** *.**
BASF, 1.375% 22jan2019, EUR   EUR 22.01.2019 23.10.2017 ***.* *.** 23.10.2017 ***.** -*.**
BASF, 1.45% 13dec2032, EUR   EUR 13.12.2032 23.10.2017 **.** *.** 23.10.2017 ***.** *.**
BASF, 1.50% 1oct2018, EUR   EUR 01.10.2018 23.10.2017 ***.** -*.** 23.10.2017 ***.** -*.**
BASF, 1.75% 11mar2025, GBP   GBP 11.03.2025 23.10.2017 **.** *.** 23.10.2017 ***.** *.**
BASF, 1.875% 4feb2021, EUR   EUR 04.02.2021 23.10.2017 ***.** -*.** 23.10.2017 ***.** -*.**
BASF, 2.5% 18jan2022, USD   USD 18.01.2022 23.10.2017 ***.** *.** 23.10.2017 ***.** *.**
BASF, 2.5% 22jan2024, EUR   EUR 22.01.2024 23.10.2017 ***.** *.** 23.10.2017 ***.** *.*
BASF, 2.875% 16may2033, EUR   EUR 16.05.2033 23.10.2017 ***.** *.** 23.10.2017 ***.** *.**
BASF, 3% 7feb2033, EUR   EUR 07.02.2033 23.10.2017 ***.** *.** 23.10.2017 ***.** *.**
BASF, 4.875% 20jun2018, EUR   EUR 20.06.2018 23.10.2017 ***.** -*.* 23.10.2017 ***.** -*.**
Bayer, 1.125% 24jan2018, EUR   EUR 24.01.2018 23.10.2017 **.** *.** 23.10.2017 ***.** *.**
Bayer, 1.25% 13nov2023, EUR   EUR 13.11.2023 23.10.2017 ***.** *.** 23.10.2017 ***.** *.**
Bayer, 1.875% 25jan2021, EUR   EUR 25.01.2021 23.10.2017 ***.** *.** 23.10.2017 ***.** *.**
Bayer, 5.625% 22nov2019, EUR   EUR 22.11.2019 23.10.2017 ***.** -*.** 23.10.2017 ***.** -*.**
Bayer, 5.625% 23may2018, GBP   GBP 23.05.2018 23.10.2017 ***.** *.* 23.10.2017 ***.** *.*
BayernLB, 0% 19jul2021, USD (7307D)   USD 19.07.2021 23.10.2017 **.*** *.** 23.10.2017 **.** *.**
BayernLB, 1.25% 23apr2018, USD (ABS)   USD 23.04.2018 23.10.2017 **.** *.** 23.10.2017 **.** *.**
BayernLB, 6% 10mar2020, EUR   EUR 10.03.2020 23.10.2017 ***.**** *.** 23.10.2017 ***.**** *.**
BayernLB, 6% 14nov2028, EUR   EUR 14.11.2028 23.10.2017 ***.*** *.** 23.10.2017 ***.** *.**
BayernLB, 6.1% 19mar2031, EUR   EUR 19.03.2031 23.10.2017 ***.**** *.** 23.10.2017 ***.**** *.**
BayernLB, FRN 28dec2017, GBP   GBP 28.12.2017 23.10.2017 ***.*** * 23.10.2017 ***.*** *
BayWa, 4.25% perp., EUR   EUR 23.10.2017 ***.* * 23.10.2017 ***.** *
Bertelsmann, 0.25% 26may2021, EUR   EUR 26.05.2021 23.10.2017 ***.** *.** 23.10.2017 ***.** *.**
Bertelsmann, 1.125% 27apr2026, EUR   EUR 27.04.2026 23.10.2017 ***.** *.** 23.10.2017 ***.** *.**
Bertelsmann, 1.75% 14oct2024, EUR   EUR 14.10.2024 23.10.2017 ***.** *.** 23.10.2017 ***.** *.**
Bertelsmann, 2.625% 2aug2022, EUR   EUR 02.08.2022 23.10.2017 ***.** *.** 23.10.2017 ***.** *.**
Bertelsmann, 3% 23apr2075, EUR   EUR 23.04.2075 23.10.2017 ***.*** * 23.10.2017 ***.** *
Bertelsmann, 3.5% 23apr2075, EUR   EUR 23.04.2075 23.10.2017 ***.* * 23.10.2017 ***.*** *
BMW, 0% 10aug2018, EUR (730D)   EUR 10.08.2018 23.10.2017 ***.*** -*.** 23.10.2017 ***.*** -*.**
BMW, 0.125% 12jan2021, EUR   EUR 12.01.2021 23.10.2017 ***.** -*.** 23.10.2017 ***.* -*.**
BMW, 0.125% 3jul2020, EUR   EUR 03.07.2020 23.10.2017 ***.** -*.** 23.10.2017 ***.** -*.**
BMW, 0.5% 21jan2020, EUR   EUR 21.01.2020 23.10.2017 ***.** -*.** 23.10.2017 ***.** -*.**
BMW, 0.75% 12jul2024, EUR   EUR 12.07.2024 23.10.2017 ***.** *.** 23.10.2017 ***.** *.**
BMW, 0.875% 16aug2022, GBP   GBP 16.08.2022 23.10.2017 **.** *.** 23.10.2017 **.** *.*
BMW, 0.875% 17nov2020, EUR   EUR 17.11.2020 23.10.2017 ***.** -*.** 23.10.2017 ***.* -*.**
BMW, 0.875% 3apr2025, EUR   EUR 03.04.2025 23.10.2017 ***.** *.** 23.10.2017 ***.*** *.**
BMW, 1% 17nov2021, GBP   GBP 17.11.2021 23.10.2017 **.** *.** 23.10.2017 **.** *.**
BMW, 1% 21jan2025, EUR   EUR 21.01.2025 23.10.2017 ***.** *.** 23.10.2017 ***.** *.**
BMW, 1.375% 25oct2019, NOK   NOK 25.10.2019 23.10.2017 ***.** *.* 23.10.2017 ***.** *.**
BMW, 1.45% 13sep2019, USD   USD 13.09.2019 23.10.2017 **.** *.** 23.10.2017 **.** *.*
BMW, 1.5% 18jan2021, NOK   NOK 18.01.2021 23.10.2017 ***.** *.** 23.10.2017 ***.** *.*
BMW, 1.5% 5jun2018, EUR   EUR 05.06.2018 23.10.2017 ***.** -*.** 23.10.2017 ***.** -*.**
BMW, 1.625% 17jul2019, EUR   EUR 17.07.2019 23.10.2017 ***.*** -*.** 23.10.2017 ***.** -*.**
BMW, 1.75% 20nov2017, GBP   GBP 20.11.2017 23.10.2017 ***.** *.** 23.10.2017 ***.** *
BMW, 1.75% 6oct2020, SEK   SEK 06.10.2020 23.10.2017 ***.**** *.** 23.10.2017 ***.**** *.**
BMW, 1.85% 15sep2021, USD   USD 15.09.2021 23.10.2017 **.** *.** 23.10.2017 **.** *.**
BMW, 1.875% 29jun2020, GBP   GBP 29.06.2020 23.10.2017 ***.** *.** 23.10.2017 ***.** *.**
BMW, 2% 4sep2020, EUR   EUR 04.09.2020 23.10.2017 ***.** -*.** 23.10.2017 ***.** -*.**
BMW, 2.15% 6apr2020, USD   USD 06.04.2020 23.10.2017 ***.** *.** 23.10.2017 ***.** *.**
BMW, 2.375% 1dec2021, GBP   GBP 01.12.2021 23.10.2017 ***.*** *.** 23.10.2017 ***.** *.**
BMW, 2.375% 24jan2023, EUR   EUR 24.01.2023 23.10.2017 ***.** *.** 23.10.2017 ***.** *.**
BMW, 2.5% 24aug2020, AUD   AUD 24.08.2020 23.10.2017 ***.** *.** 23.10.2017 ***.* *.**
BMW, 2.625% 17jan2024, EUR   EUR 17.01.2024 23.10.2017 ***.** *.** 23.10.2017 ***.** *.**
BMW, 2.7% 6apr2022, USD   USD 06.04.2022 23.10.2017 ***.** *.* 23.10.2017 ***.** *.**
BMW, 2.75% 25apr2019, NOK   NOK 25.04.2019 23.10.2017 ***.** *.** 23.10.2017 ***.** *.**
BMW, 3.25% 14jan2019, EUR   EUR 14.01.2019 23.10.2017 ***.* -*.** 23.10.2017 ***.** -*.**
BMW, 3.3% 6apr2027, USD   USD 06.04.2027 23.10.2017 ***.** *.** 23.10.2017 ***.** *.**
BMW, 3.375% 14dec2018, GBP   GBP 14.12.2018 23.10.2017 ***.** *.** 23.10.2017 ***.** *.**
BMW, 3.625% 29jan2018, EUR   EUR 29.01.2018 23.10.2017 ***.** -*.** 23.10.2017 ***.** -*.**
BMW, 4.25% 18oct2020, CNY   CNY 18.10.2020 23.10.2017 ***.** *.** 23.10.2017 ***.* *.**
BMW, 4.25% 22nov2017, AUD   AUD 22.11.2017 23.10.2017 ***.** *.** 23.10.2017 ***.** *.**
BMW, 4.375% 23jul2018, AUD   AUD 23.07.2018 23.10.2017 ***.** *.** 23.10.2017 ***.** *.**
BMW, 5% 6aug2018, EUR   EUR 06.08.2018 23.10.2017 ***.** -*.** 23.10.2017 ***.*** -*.**
BMW, FRN 15feb2019, GBP   GBP 15.02.2019 23.10.2017 **.**** * 23.10.2017 ***.**** *
BMW, FRN 17oct2018, EUR   EUR 17.10.2018 23.10.2017 ***.*** * 23.10.2017 ***.*** *
BMW, FRN 1jun2018, EUR   EUR 01.06.2018 23.10.2017 ***.** * 23.10.2017 ***.*** *
BMW, FRN 22nov2019, EUR   EUR 22.11.2019 23.10.2017 ***.** * 23.10.2017 ***.** *
BMW, FRN 27nov2017, EUR   EUR 27.11.2017 23.10.2017 ***.** * 23.10.2017 ***.*** *
BMW, FRN 27nov2017, SEK   SEK 27.11.2017 23.10.2017 ***.** * 23.10.2017 ***.** *
BMW, FRN 6apr2020, USD   USD 06.04.2020 23.10.2017 ***.** * 23.10.2017 ***.** *
BMW, FRN 6apr2022, USD   USD 06.04.2022 23.10.2017 ***.** * 23.10.2017 ***.** *
Bosch und Siemens Hausgeraete, 1.875% 13nov2020, EUR   EUR 13.11.2020 23.10.2017 ***.** *.** 23.10.2017 ***.** -*.**
Bosch und Siemens Hausgeraete, 4% 28sep2018, CNY   CNY 28.09.2018 23.10.2017 **.** *.** 23.10.2017 ***.** *.**
Bosch und Siemens Hausgeraete, 4.375% 25jul2022, CNY   CNY 25.07.2022 23.10.2017 ***.**** *.** 23.10.2017 ***.**** *.*
Braas Monier Building Group, 3% 15jun2021, EUR   EUR 15.06.2021 23.10.2017 ***.** *.* 23.10.2017 ***.*** *.**
Bremer Landesbank, FRN 21mar2031, EUR   EUR 21.03.2031 23.10.2017 **.*** * 23.10.2017 **.*** *
Bremer Landesbank, FRN 28jun2030, EUR   EUR 28.06.2030 23.10.2017 **.** * 23.10.2017 **.** *
Brenntag, 1.125% 27sep2025, EUR   EUR 27.09.2025 23.10.2017 **.** *.** 23.10.2017 **.** *.**
Brenntag, 5.5% 19jul2018, EUR   EUR 19.07.2018 23.10.2017 ***.** -*.** 23.10.2017 ***.*** -*.**
CABB, 5.25% 15jun2021, EUR   EUR 15.06.2021 23.10.2017 ***.** *.** 23.10.2017 ***.** *.**
CABB, 6.875% 15jun2022, EUR   EUR 15.06.2022 23.10.2017 **.** *.** 23.10.2017 **.** *.*
CABB, FRN 15jun2021, EUR   EUR 15.06.2021 23.10.2017 **.** * 23.10.2017 ***.** *
Ceconomy, 1.5% 19mar2025, EUR   EUR 19.03.2025 23.10.2017 ***.** *.** 23.10.2017 ***.* *.**
Ceconomy, 2.25% 11may2018, EUR   EUR 11.05.2018 23.10.2017 ***.** *.** 23.10.2017 ***.** -*.**
Ceconomy, 3.50% 13feb2018, EUR   EUR 13.02.2018 23.10.2017 ***.** *.** 23.10.2017 ***.** -*.**
Ceconomy, 4% 10jul2024, EUR   EUR 10.07.2024 23.10.2017 ***.** *.** 23.10.2017 ***.** *.**
Ceconomy, 4% 11jul2022, EUR   EUR 11.07.2022 23.10.2017 ***.** *.** 23.10.2017 ***.** *.**
CeramTec Holding, 8.25% 15aug2021, EUR   EUR 15.08.2021 23.10.2017 ***.* *.* 23.10.2017 *** *.**
Commerzbank, 1.625% 23sep2020, NOK   NOK 23.09.2020 23.10.2017 ***.** *.** 23.10.2017 ***.** *.**
Commerzbank, 4.25% 15dec2017, USD   USD 15.12.2017 23.10.2017 **.*** *.** 23.10.2017 **.*** *.*
Commerzbank, 4.25% 18jun2019, EUR (780)   EUR 18.06.2019 23.10.2017 ***.*** * 23.10.2017 ***.*** *
Commerzbank, 4.875% 1mar2027, SGD   SGD 01.03.2027 23.10.2017 ***.** * 23.10.2017 ***.** *
Commerzbank, 6.625% 30aug2019, GBP   GBP 30.08.2019 23.10.2017 ***.** *.** 23.10.2017 ***.** *.**
Commerzbank, 8.125% 19sep2023, USD   USD 19.09.2023 23.10.2017 ***.** *.** 23.10.2017 ***.** *.**
Commerzbank, FRN 12jun2018, EUR   EUR 12.06.2018 23.10.2017 ***.** * 23.10.2017 ***.** *
Commerzbank, FRN 1jun2023, EUR   EUR 01.06.2023 23.10.2017 ***.**** * 23.10.2017 ***.**** *
Commerzbank, FRN 2feb2021, USD   USD 02.02.2021 23.10.2017 **.**** * 23.10.2017 **.**** *
Commerzbank, FRN 30aug2019, EUR   EUR 30.08.2019 23.10.2017 ***.*** * 23.10.2017 ***.*** *
Commerzbank, FRN 3dec2018, AUD   AUD 03.12.2018 23.10.2017 **.**** * 23.10.2017 **.**** *
Commerzbank, FRN 5nov2024, EUR   EUR 05.11.2024 23.10.2017 ***.** * 23.10.2017 ***.** *
Continental, 0% 5feb2020, EUR (1157D)   EUR 05.02.2020 23.10.2017 ***.** -*.* 23.10.2017 ***.* -*.**
Continental, 3.0% 16jul2018, EUR   EUR 16.07.2018 23.10.2017 ***.** -*.** 23.10.2017 ***.** -*.**
Continental, 3.125% 9sep2020, EUR   EUR 09.09.2020 23.10.2017 ***.** -*.** 23.10.2017 ***.** -*.**
Corealcredit Bank, FRN 28dec2018, EUR   EUR 28.12.2018 23.10.2017 ***.*** * 23.10.2017 ***.*** *
Corealcredit Bank, FRN 29jun2020, EUR   EUR 29.06.2020 23.10.2017 ***.*** * 23.10.2017 *
Corealcredit Bank, FRN 2jun2021, EUR   EUR 02.06.2021 23.10.2017 ***.**** * 23.10.2017 ***.**** *
Corealcredit Bank, FRN 4dec2019, EUR   EUR 04.12.2019 23.10.2017 ***.**** * 23.10.2017 ***.**** *
Corealcredit Bank, FRN 5dec2018, EUR   EUR 05.12.2018 23.10.2017 ***.*** * 23.10.2017 ***.**** *
CRH Deutschland, 1.75% 16jul2021, EUR   EUR 16.07.2021 23.10.2017 ***.*** *.** 23.10.2017 ***.** *.**
Daimler AG, 1% 20dec2019, GBP   GBP 20.12.2019 23.10.2017 **.** *.** 23.10.2017 **.** *.**
Daimler AG, 1.25% 1dec2017, GBP   GBP 01.12.2017 23.10.2017 ***.** *.** 23.10.2017 ***.** *.*
Daimler AG, 1.5% 13jan2022, GBP   GBP 13.01.2022 23.10.2017 ***.** *.** 23.10.2017 ***.** *.**
Daimler AG, 1.75% 10apr2018, USD   USD 10.04.2018 23.10.2017 **.** *.** 23.10.2017 ***.** *.**
Daimler AG, 1.75% 24may2022, NOK   NOK 24.05.2022 23.10.2017 ***.** *.** 23.10.2017 ***.* *.**
Daimler AG, 1.75% 8nov2017, GBP   GBP 08.11.2017 23.10.2017 ***.** *.** 23.10.2017 ***.** *.**
Daimler AG, 1.875% 20jan2020, CAD   CAD 20.01.2020 23.10.2017 ***.** *.** 23.10.2017 ***.** *.**
Daimler AG, 2% 1oct2020, NOK   NOK 01.10.2020 23.10.2017 ***.** *.** 23.10.2017 *
Daimler AG, 2.125% 7jun2022, GBP   GBP 07.06.2022 23.10.2017 ***.** *.* 23.10.2017 ***.** *.**
Daimler AG, 2.2% 5may2020, USD   USD 05.05.2020 23.10.2017 ***.** *.** 23.10.2017 ***.** *.**
Daimler AG, 2.3% 6jan2020, USD   USD 06.01.2020 23.10.2017 ***.** *.** 23.10.2017 ***.** *.**
Daimler AG, 2.375% 16dec2021, GBP   GBP 16.12.2021 23.10.2017 ***.** *.** 23.10.2017 ***.** *.**
Daimler AG, 2.375% 16jul2018, GBP   GBP 16.07.2018 23.10.2017 ***.** *.** 23.10.2017 ***.** *.**
Daimler AG, 2.375% 2apr2019, CAD   CAD 02.04.2019 23.10.2017 ***.** *.** 23.10.2017 ***.** *.**
Daimler AG, 2.75% 10dec2018, NOK   NOK 10.12.2018 23.10.2017 ***.** *.** 23.10.2017 ***.*** *.**
Daimler AG, 2.75% 4dec2020, GBP   GBP 04.12.2020 23.10.2017 ***.** *.** 23.10.2017 ***.** *.**
Daimler AG, 2.85% 6jan2022, USD   USD 06.01.2022 23.10.2017 ***.** *.** 23.10.2017 ***.** *.**
Daimler AG, 2.875% 10mar2021, USD   USD 10.03.2021 23.10.2017 ***.** *.** 23.10.2017 ***.** *.**
Daimler AG, 2.875% 29nov2017, NOK   NOK 29.11.2017 23.10.2017 ***.** *.** 23.10.2017 ***.** *.**
Daimler AG, 3.0% 10jul2018, NOK   NOK 10.07.2018 23.10.2017 ***.** *.** 23.10.2017 ***.** *.**
Daimler AG, 3.45% 6jan2027, USD   USD 06.01.2027 23.10.2017 ***.** *.** 23.10.2017 ***.** *.**
Daimler AG, 3.5% 6jun2019, GBP   GBP 06.06.2019 23.10.2017 ***.** *.** 23.10.2017 ***.** *.**
Daimler AG, 4% 8apr2019, NZD   NZD 08.04.2019 23.10.2017 ***.** *.** 23.10.2017 ***.** *.**
Daimler AG, 8.5% 18jan2031, USD   USD 18.01.2031 23.10.2017 ***.** *.** 23.10.2017 ***.*** *.**
Daimler AG, FRN 11sep2019, EUR   EUR 11.09.2019 23.10.2017 **.** * 23.10.2017 ***.** *
Daimler AG, FRN 24jun2019, EUR   EUR 24.06.2019 23.10.2017 ***.*** * 23.10.2017 ***.*** *
Daimler AG, FRN 5may2020, USD   USD 05.05.2020 23.10.2017 ***.** *.** 23.10.2017 ***.** *.**
Daimler AG, FRN 5nov2018, USD   USD 05.11.2018 23.10.2017 ***.** *.** 23.10.2017 ***.** *.**
Daimler AG, FRN 6jan2020, USD   USD 06.01.2020 23.10.2017 ***.**** * 23.10.2017 ***.**** *
Dekabank, FRN 15jun2018, EUR   EUR 15.06.2018 23.10.2017 ***.*** * 23.10.2017 ***.*** *
Dekabank, FRN 1feb2018, EUR   EUR 01.02.2018 23.10.2017 ***.** * 23.10.2017 ***.** *
Dekabank, FRN 22jun2018, USD   USD 22.06.2018 23.10.2017 ***.**** * 23.10.2017 ***.**** *
Demire Deutsche Mittelstand Real Estate, 2.875% 15jul2022, EUR   EUR 15.07.2022 23.10.2017 ***.** *.** 23.10.2017 ***.* *.**
Deutsche Annington, 4% perp., EUR   EUR 23.10.2017 ***.** * 23.10.2017 ***.* *
Deutsche Annington, 4.625% 8apr2074, EUR   EUR 08.04.2074 23.10.2017 ***.*** *.** 23.10.2017 ***.* *.**
Deutsche Apotheker - und Aerztebank eG, 0.01% 7jun2018, EUR   EUR 07.06.2018 23.10.2017 **.** *.** 23.10.2017 ***.** -*.**
Deutsche Apotheker - und Aerztebank eG, 0.125% 11feb2021, EUR   EUR 11.02.2021 23.10.2017 ***.** -*.** 23.10.2017 ***.** -*.**
Deutsche Apotheker - und Aerztebank eG, 0.15% 7mar2023, EUR   EUR 07.03.2023 23.10.2017 *** *.** 23.10.2017 ***.** *.**
Deutsche Apotheker - und Aerztebank eG, 0.2% 30sep2020, EUR   EUR 30.09.2020 23.10.2017 **.**** *.** 23.10.2017 ***.**** *.**
Deutsche Apotheker - und Aerztebank eG, 0.7% 13mar2025, EUR   EUR 13.03.2025 23.10.2017 **.*** *.** 23.10.2017 *
Deutsche Apotheker - und Aerztebank eG, 0.75% 24feb2025, EUR   EUR 24.02.2025 23.10.2017 **.** *.* 23.10.2017 **.** *.**
Deutsche Apotheker - und Aerztebank eG, 0.75% 5oct2027, EUR   EUR 05.10.2027 23.10.2017 **.* *.** 23.10.2017 **.** *.**
Deutsche Apotheker - und Aerztebank eG, 0.9% 24sep2025, EUR   EUR 24.09.2025 23.10.2017 ***.*** *.** 23.10.2017 *
Deutsche Apotheker - und Aerztebank eG, FRN 13feb2023, EUR   EUR 13.02.2023 23.10.2017 **.*** * 23.10.2017 *
Deutsche Apotheker - und Aerztebank eG, FRN 1feb2022, EUR   EUR 01.02.2022 23.10.2017 **.*** * 23.10.2017 *
Deutsche Bahn, 0% 19jul2021, EUR (1826D)   EUR 19.07.2021 23.10.2017 ***.** -*.** 23.10.2017 ***.** -*.**
Deutsche Bahn, 0.625% 26sep2028, EUR   EUR 26.09.2028 23.10.2017 **.*** *.* 23.10.2017 **.** *.**
Deutsche Bahn, 0.875% 11jul2031, EUR   EUR 11.07.2031 23.10.2017 **.*** *.** 23.10.2017 **.** *.**
Deutsche Bahn, 1.25% 23oct2025, EUR   EUR 23.10.2025 23.10.2017 ***.** *.** 23.10.2017 ***.** *.**
Deutsche Bahn, 1.375% 24jul2023, CHF   CHF 24.07.2023 23.10.2017 ***.* -*.** 23.10.2017 ***.** -*.**
Deutsche Bahn, 1.375% 30oct2017, GBP   GBP 30.10.2017 23.10.2017 ***.** *.** 23.10.2017 ***.** -*.**
Deutsche Bahn, 1.375% 7jul2025, GBP   GBP 07.07.2025 23.10.2017 **.** *.* 23.10.2017 **.** *.**
Deutsche Bahn, 1.5% 18dec2017, CHF   CHF 18.12.2017 23.10.2017 ***.** -*.** 23.10.2017 ***.** -*.*
Deutsche Bahn, 1.5% 21feb2024, CHF   CHF 21.02.2024 23.10.2017 ***.* *.** 23.10.2017 ***.** -*.**
Deutsche Bahn, 1.5% 26aug2024, CHF   CHF 26.08.2024 23.10.2017 ***.* -*.** 23.10.2017 ***.** -*.**
Deutsche Bahn, 1.5% 8dec2032, EUR   EUR 08.12.2032 23.10.2017 ***.*** *.* 23.10.2017 ***.** *.**
Deutsche Bahn, 1.625% 6nov2030, EUR   EUR 06.11.2030 23.10.2017 ***.** *.** 23.10.2017 ***.** *.**
Deutsche Bahn, 1.75% 3jun2020, CHF   CHF 03.06.2020 23.10.2017 ***.** -*.** 23.10.2017 ***.** -*.**
Deutsche Bahn, 1.75% 6nov2020, EUR   EUR 06.11.2020 23.10.2017 ***.** -*.* 23.10.2017 ***.** -*.**
Deutsche Bahn, 2% 20feb2023, EUR   EUR 20.02.2023 23.10.2017 ***.** *.** 23.10.2017 ***.** *.**
Deutsche Bahn, 2.29% 12feb2019, SGD   SGD 12.02.2019 23.10.2017 ***.*********** *.** 23.10.2017 ***.*********** *.**
Deutsche Bahn, 2.5% 12sep2023, EUR   EUR 12.09.2023 23.10.2017 ***.*** *.** 23.10.2017 ***.** *.**
Deutsche Bahn, 2.75% 19mar2029, EUR   EUR 19.03.2029 23.10.2017 ***.** *.** 23.10.2017 ***.** *.**
Deutsche Bahn, 2.75% 20jun2022, GBP   GBP 20.06.2022 23.10.2017 ***.** *.** 23.10.2017 ***.* *.**
Deutsche Bahn, 2.875% 4feb2021, SEK   SEK 04.02.2021 23.10.2017 ***.** *.** 23.10.2017 ***.** *.*
Deutsche Bahn, 3% 8mar2024, EUR   EUR 08.03.2024 23.10.2017 ***.*** *.* 23.10.2017 ***.** *.**
Deutsche Bahn, 3.125% 24jul2026, GBP   GBP 24.07.2026 23.10.2017 ***.*** *.* 23.10.2017 ***.** *.**
Deutsche Bahn, 3.375% 4nov2022, EUR   EUR 04.11.2022 23.10.2017 ***.*** *.** 23.10.2017 ***.*** *.**
Deutsche Bahn, 3.5% 10jun2020, EUR   EUR 10.06.2020 23.10.2017 ***.** -*.** 23.10.2017 ***.** -*.**
Deutsche Bahn, 3.75% 1jun2021, EUR   EUR 01.06.2021 23.10.2017 ***.** -*.** 23.10.2017 ***.** -*.**
Deutsche Bahn, 3.75% 29oct2025, AUD   AUD 29.10.2025 23.10.2017 ***.** *.* 23.10.2017 ***.** *.**
Deutsche Bahn, 3.75% 9jul2025, EUR   EUR 09.07.2025 23.10.2017 ***.** *.** 23.10.2017 ***.*** *.**
Deutsche Bahn, 4.375% 23sep2021, EUR   EUR 23.09.2021 23.10.2017 ***.** -*.** 23.10.2017 ***.*** -*.**
Deutsche Bahn, 4.5% 29nov2072, GBP   GBP 29.11.2072 23.10.2017 ***.** *.** 23.10.2017 ***.* *.**
Deutsche Bahn, 4.75% 14mar2018, EUR   EUR 14.03.2018 23.10.2017 ***.** -*.** 23.10.2017 ***.*** -*.**
Deutsche Bahn, 5% 24jul2019, EUR   EUR 24.07.2019 23.10.2017 ***.*** -*.** 23.10.2017 ***.** -*.**
Deutsche Bahn, FRN 13oct2023, EUR   EUR 13.10.2023 23.10.2017 ***.*** * 23.10.2017 ***.** *
Deutsche Bahn, FRN 23jul2020, EUR   EUR 23.07.2020 23.10.2017 *** * 23.10.2017 ***.** *
Deutsche Bahn, FRN 4feb2021, SEK   SEK 04.02.2021 23.10.2017 **.*** * 23.10.2017 ***.*** *
Deutsche Bank, 0% 14dec2017, JPY (1095D)   JPY 14.12.2017 23.10.2017 **.*** *.** 23.10.2017 **.*** *.**
Deutsche Bank, 0% 16apr2018, ZAR (7305D)   ZAR 16.04.2018 23.10.2017 **.** *.** 23.10.2017 **.** *.**
Deutsche Bank, 0% 24sep2021, USD (2185D)   USD 24.09.2021 23.10.2017 **.* * 23.10.2017 *
Deutsche Bank, 0% 27may2027, ZAR (10957D)   ZAR 27.05.2027 23.10.2017 **.** **.** 23.10.2017 **.** *.**
Deutsche Bank, 0.75% 21mar2022, CHF   CHF 21.03.2022 23.10.2017 ***.** *.** 23.10.2017 ***.* *.**
Deutsche Bank, 0.75% 5jul2021, CHF   CHF 05.07.2021 23.10.2017 ***.** *.** 23.10.2017 ***.* *.**
Deutsche Bank, 1.125% 19mar2020, NOK   NOK 19.03.2020 23.10.2017 **.** *.** 23.10.2017 **.** *.**
Deutsche Bank, 1.5% 31mar2020, USD   USD 31.03.2020 23.10.2017 **.**** *.** 23.10.2017 **.**** *.**
Deutsche Bank, 1.625% 14jan2021, NOK   NOK 14.01.2021 23.10.2017 **.** *.** 23.10.2017 **.** *.**
Deutsche Bank, 1.85% 13mar2019, USD   USD 13.03.2019 23.10.2017 **.**** *.** 23.10.2017 **.**** *.**
Deutsche Bank, 1.875% 13feb2018, USD   USD 13.02.2018 23.10.2017 ***.** *.** 23.10.2017 ***.** *.**
Deutsche Bank, 1.875% 14aug2020, NOK   NOK 14.08.2020 23.10.2017 **.** *.** 23.10.2017 ***.** *.**
Deutsche Bank, 1.875% 28feb2020, GBP   GBP 28.02.2020 23.10.2017 ***.** *.** 23.10.2017 ***.** *.**
Deutsche Bank, 10.3% 25oct2017, BRL   BRL 25.10.2017 23.10.2017 *** *.** 23.10.2017 ***.* -**.**
Deutsche Bank, 2% 11oct2018, USD   USD 11.10.2018 23.10.2017 **.**** *.** 23.10.2017 **.**** *.**
Deutsche Bank, 2% 20sep2018, USD   USD 20.09.2018 23.10.2017 **.** *.** 23.10.2017 **.** *.**
Deutsche Bank, 2% 29may2019, USD   USD 29.05.2019 23.10.2017 **.** *.** 23.10.2017 **.** *.**
Deutsche Bank, 2.125% 12apr2021, NOK   NOK 12.04.2021 23.10.2017 ***.* *.** 23.10.2017 ***.** *.**
Deutsche Bank, 2.31% 19feb2018, CNY   CNY 19.02.2018 23.10.2017 ** *.** 23.10.2017 ***.** -*.**
Deutsche Bank, 2.375% 24jun2020, NOK   NOK 24.06.2020 23.10.2017 ***.** *.** 23.10.2017 ***.** *.**
Deutsche Bank, 2.65% 8jul2018, AUD   AUD 08.07.2018 23.10.2017 **.** *.** 23.10.2017 *** *.**
Deutsche Bank, 2.7% 13jul2020, USD   USD 13.07.2020 23.10.2017 ***.** *.** 23.10.2017 ***.** *.**
Deutsche Bank, 2.85% 10may2019, USD   USD 10.05.2019 23.10.2017 ***.*** *.** 23.10.2017 ***.** *.**
Deutsche Bank, 2.875% 23sep2019, AUD   AUD 23.09.2019 23.10.2017 **.** *.** 23.10.2017 ***.** *.**
Deutsche Bank, 2.95% 20aug2020, USD   USD 20.08.2020 23.10.2017 ***.** *.** 23.10.2017 ***.** *.**
Deutsche Bank, 3% 16jun2021, USD   USD 16.06.2021 23.10.2017 **.**** * 23.10.2017 **.**** *
Deutsche Bank, 3% 25aug2022, USD   USD 25.08.2022 23.10.2017 **.**** *.** 23.10.2017 **.**** *.**
Deutsche Bank, 3.125% 13jan2021, USD   USD 13.01.2021 23.10.2017 ***.*** *.** 23.10.2017 ***.** *.**
Deutsche Bank, 3.25% 19aug2020, USD   USD 19.08.2020 23.10.2017 **.* * 23.10.2017 **.** *
Deutsche Bank, 3.25% 27may2020, AUD   AUD 27.05.2020 23.10.2017 **.** *.** 23.10.2017 ***.** *.**
Deutsche Bank, 3.375% 12may2021, USD   USD 12.05.2021 23.10.2017 ***.** *.** 23.10.2017 ***.** *.**
Deutsche Bank, 3.85% 20jun2019, AUD   AUD 20.06.2019 23.10.2017 ***.** *.** 23.10.2017 ***.** *.**
Deutsche Bank, 4% 25aug2023, NZD   NZD 25.08.2023 23.10.2017 **.** *.** 23.10.2017 **.** *.**
Deutsche Bank, 4% 5mar2018, CNY   CNY 05.03.2018 23.10.2017 **.*** *.** 23.10.2017 ***.*** *.**
Deutsche Bank, 4.1% 13jan2026, USD   USD 13.01.2026 23.10.2017 ***.*** *.** 23.10.2017 ***.** *.**
Deutsche Bank, 4.1% 14feb2021, SGD   SGD 14.02.2021 23.10.2017 ***.*********** *.** 23.10.2017 ***.*********** *.**
Deutsche Bank, 4.25% 14oct2021, USD   USD 14.10.2021 23.10.2017 ***.*** *.** 23.10.2017 ***.** *.**
Deutsche Bank, 4.296% 24may2028, USD   USD 24.05.2028 23.10.2017 **.** * 23.10.2017 **.** *
Deutsche Bank, 4.3% 19may2020, CNY   CNY 19.05.2020 23.10.2017 **.* *.* 23.10.2017 **.* *.**
Deutsche Bank, 4.5% 1apr2025, USD   USD 01.04.2025 23.10.2017 ***.** *.** 23.10.2017 ***.** *.*
Deutsche Bank, 5.25% 27aug2019, NZD   NZD 27.08.2019 23.10.2017 ***.** *.** 23.10.2017 ***.** *.**
Deutsche Bank, 5.6% 8jun2026, USD   USD 08.06.2026 23.10.2017 **.** * 23.10.2017 **.** *
Deutsche Bank, 6.1% 1oct2019, EUR (ABS)   EUR 01.10.2019 23.10.2017 **.** * 23.10.2017 **.** *
Deutsche Bank, 6.25% perp., USD   USD 23.10.2017 ***.* * 23.10.2017 ***.** *
Deutsche Bank, 6.55% perp., USD   USD 23.10.2017 **.** * 23.10.2017 **.** *
Deutsche Bank, 7% 13oct2035, EUR   EUR 13.10.2035 23.10.2017 ***.** * 23.10.2017 ***.** *
Deutsche Bank, 7.125% perp., GBP   GBP 23.10.2017 ***.** * 23.10.2017 ***.* *
Deutsche Bank, 7.5% perp., USD   USD 23.10.2017 ***.* * 23.10.2017 ***.** *
Deutsche Bank, 7.6% perp., USD   USD 23.10.2017 **.**** * 23.10.2017 **.**** *
Deutsche Bank, 8.05% perp., USD   USD 23.10.2017 **.**** * 23.10.2017 **.**** *
Deutsche Bank, FRN 10may2019, USD   USD 10.05.2019 23.10.2017 ***.** * 23.10.2017 ***.** *
Deutsche Bank, FRN 13feb2018, USD   USD 13.02.2018 23.10.2017 ***.** * 23.10.2017 ***.** *
Deutsche Bank, FRN 13jul2020, USD   USD 13.07.2020 23.10.2017 ***.** * 23.10.2017 ***.** *
Deutsche Bank, FRN 1oct2019, EUR   EUR 01.10.2019 23.10.2017 *** * 23.10.2017 ***.** *
Deutsche Bank, FRN 20aug2020, USD   USD 20.08.2020 23.10.2017 ***.** * 23.10.2017 ***.** *
Deutsche Bank, FRN 2apr2018, EUR   EUR 02.04.2018 23.10.2017 **.* * 23.10.2017 **.** *
Deutsche Bank, FRN 2mar2020, USD   USD 02.03.2020 23.10.2017 **.** * 23.10.2017 **.** *
Deutsche Lufthansa, 1.125% 12sep2019, EUR   EUR 12.09.2019 23.10.2017 ***.* -*.** 23.10.2017 ***.** -*.**
Deutsche Lufthansa, 5.125% 12aug2075, EUR   EUR 12.08.2075 23.10.2017 ***.* * 23.10.2017 ***.** *
Deutsche Pfandbriefbank, 0.3% 2nov2021, CHF   CHF 02.11.2021 23.10.2017 ***.** *.** 23.10.2017 ***.* *.**
Deutsche Pfandbriefbank, 12% 30jan2018, ITL   ITL 30.01.2018 23.10.2017 ***.** * 23.10.2017 *
Deutsche Pfandbriefbank, 2.875% 28jun2027, EUR   EUR 28.06.2027 23.10.2017 ***.** * 23.10.2017 ***.** *
Deutsche Post, 0.375% 1apr2021, EUR   EUR 01.04.2021 23.10.2017 ***.** *.** 23.10.2017 ***.** -*.**
Deutsche Post, 1.25% 1apr2026, EUR   EUR 01.04.2026 23.10.2017 ***.** *.** 23.10.2017 ***.** *.**
Deutsche Post, 1.5% 9oct2018, EUR   EUR 09.10.2018 23.10.2017 ***.** -*.** 23.10.2017 ***.** -*.**
Deutsche Post, 1.875% 11dec2020, EUR   EUR 11.12.2020 23.10.2017 ***.** -*.** 23.10.2017 ***.** -*.**
Deutsche Post, 2.75% 9oct2023, EUR   EUR 09.10.2023 23.10.2017 ***.** *.** 23.10.2017 ***.** *.**
Deutsche Post, 2.875% 11dec2024, EUR   EUR 11.12.2024 23.10.2017 ***.** *.** 23.10.2017 ***.** *.**
Deutsche Post, 2.95% 27jun2022, EUR   EUR 27.06.2022 23.10.2017 ***.** *.** 23.10.2017 ***.** *.**
Deutsche Telekom, 0.375% 30oct2021, EUR   EUR 30.10.2021 23.10.2017 ***.** *.** 23.10.2017 ***.** *.**
Deutsche Telekom, 0.875% 30jan2024, EUR   EUR 30.01.2024 23.10.2017 ***.** *.** 23.10.2017 ***.** *.**
Deutsche Telekom, 1.125% 22may2026, EUR   EUR 22.05.2026 23.10.2017 ***.** *.** 23.10.2017 ***.*** *.**
Deutsche Telekom, 1.25% 6oct2023, GBP   GBP 06.10.2023 23.10.2017 **.** *.** 23.10.2017 **.** *.**
Deutsche Telekom, 1.375% 30jan2027, EUR   EUR 30.01.2027 23.10.2017 ***.** *.* 23.10.2017 ***.** *.**
Deutsche Telekom, 1.5% 19sep2019, USD   USD 19.09.2019 23.10.2017 **.** *.** 23.10.2017 **.** *.**
Deutsche Telekom, 1.95% 19sep2021, USD   USD 19.09.2021 23.10.2017 **.** *.** 23.10.2017 **.** *.**
Deutsche Telekom, 2% 30oct2019, EUR   EUR 30.10.2019 23.10.2017 ***.** -*.* 23.10.2017 ***.** -*.**
Deutsche Telekom, 2.125% 18jan2021, EUR   EUR 18.01.2021 23.10.2017 ***.** *.** 23.10.2017 ***.** *.**
Deutsche Telekom, 2.25% 13apr2029, GBP   GBP 13.04.2029 23.10.2017 **.** *.** 23.10.2017 **.** *.*
Deutsche Telekom, 2.485% 19sep2023, USD   USD 19.09.2023 23.10.2017 **.** *.** 23.10.2017 **.** *.**
Deutsche Telekom, 2.75% 24oct2024, EUR   EUR 24.10.2024 23.10.2017 ***.** *.** 23.10.2017 ***.** *.**
Deutsche Telekom, 2.82% 19jan2022, USD   USD 19.01.2022 23.10.2017 ***.** *.** 23.10.2017 ***.** *.**
Deutsche Telekom, 3.25% 17jan2028, EUR   EUR 17.01.2028 23.10.2017 ***.*** *.** 23.10.2017 ***.** *.**
Deutsche Telekom, 3.6% 19jan2027, USD   USD 19.01.2027 23.10.2017 ***.** *.** 23.10.2017 ***.** *.**
Deutsche Telekom, 4.25% 13jul2022, EUR   EUR 13.07.2022 23.10.2017 ***.** *.** 23.10.2017 ***.* *.**
Deutsche Telekom, 4.25% 16mar2020, EUR   EUR 16.03.2020 23.10.2017 ***.** -*.** 23.10.2017 ***.** -*.**
Deutsche Telekom, 4.375% 20nov2018, EUR   EUR 20.11.2018 23.10.2017 ***.** *.** 23.10.2017 ***.* -*.**
Deutsche Telekom, 4.5% 28oct2030, EUR   EUR 28.10.2030 23.10.2017 ***.** *.** 23.10.2017 ***.** *.**
Deutsche Telekom, 4.875% 22apr2025, EUR   EUR 22.04.2025 23.10.2017 ***.*** *.** 23.10.2017 ***.** *.**
Deutsche Telekom, 4.875% 6mar2042, USD   USD 06.03.2042 23.10.2017 ***.** *.** 23.10.2017 ***.** *.**
Deutsche Telekom, 5.375% 27jul2021, EUR   EUR 27.07.2021 23.10.2017 ***.** *.** 23.10.2017 ***.* *.**
Deutsche Telekom, 6% 8jul2019, USD   USD 08.07.2019 23.10.2017 ***.** *.** 23.10.2017 ***.** *.**
Deutsche Telekom, 6.5% 8apr2022, GBP   GBP 08.04.2022 23.10.2017 ***.** *.** 23.10.2017 ***.** *.**
Deutsche Telekom, 6.625% 29mar2018, EUR   EUR 29.03.2018 23.10.2017 ***.** -*.* 23.10.2017 *** -*.**
Deutsche Telekom, 6.75% 20aug2018, USD   USD 20.08.2018 23.10.2017 ***.*** *.** 23.10.2017 ***.** *.**
Deutsche Telekom, 7.125% 15jun2030, GBP   GBP 15.06.2030 23.10.2017 ***.** *.** 23.10.2017 ***.** *.**
Deutsche Telekom, 7.375% 4dec2019, GBP   GBP 04.12.2019 23.10.2017 *** *.** 23.10.2017 ***.** *.**
Deutsche Telekom, 7.5% 24jan2033, EUR   EUR 24.01.2033 23.10.2017 ***.** *.** 23.10.2017 ***.** *.*
Deutsche Telekom, 8.25% 15jun2030, USD   USD 15.06.2030 23.10.2017 ***.** *.** 23.10.2017 ***.** *.**
Deutsche Telekom, 8.875% 27nov2028, GBP   GBP 27.11.2028 23.10.2017 ***.*** *.** 23.10.2017 ***.** *.**
Deutsche Telekom, 9.25% 1jun2032, USD   USD 01.06.2032 23.10.2017 ***.*** *.* 23.10.2017 ***.** *.*
Deutsche Telekom, FRN 17jan2020, USD   USD 17.01.2020 23.10.2017 ***.**** *.** 23.10.2017 ***.**** *.**
Deutsche Telekom, FRN 19sep2019, USD   USD 19.09.2019 23.10.2017 ***.** * 23.10.2017 ***.** *
Deutsche Wohnen, 1.375% 24jul2020, EUR   EUR 24.07.2020 23.10.2017 ***.** *.** 23.10.2017 ***.** *.**
Dresdner Bank AG, 0% 1feb2019, HUF (4018D)   HUF 01.02.2019 23.10.2017 **.** **.** 23.10.2017 *
Driver Twelve, FRN 22may2020, EUR (ABS)   EUR 22.05.2020 23.10.2017 ***.**** * 23.10.2017 ***.**** *
Durr, 2.875% 3apr2021, EUR   EUR 03.04.2021 23.10.2017 ***.** *.** 23.10.2017 ***.** *.*
DVB Bank, 0.5% 15jan2018, EUR   EUR 15.01.2018 23.10.2017 ***.** -*.** 23.10.2017 ***.** -*.**
DVB Bank, 0.575% 17jun2022, CHF   CHF 17.06.2022 23.10.2017 ***.** *.** 23.10.2017 ***.* *.**
DVB Bank, 0.875% 11nov2019, EUR   EUR 11.11.2019 23.10.2017 ***.* *.** 23.10.2017 ***.** -*.**
DVB Bank, 0.875% 9apr2021, EUR   EUR 09.04.2021 23.10.2017 ***.** *.** 23.10.2017 ***.* *.**
DVB Bank, 1% 25apr2022, EUR   EUR 25.04.2022 23.10.2017 ***.* *.** 23.10.2017 ***.*** *.**
DVB Bank, 1% 29jul2019, EUR   EUR 29.07.2019 23.10.2017 ***.** -*.** 23.10.2017 ***.** -*.**
DVB Bank, 1.25% 15sep2021, EUR   EUR 15.09.2021 23.10.2017 ***.** *.** 23.10.2017 ***.** *.**
DVB Bank, 1.25% 16jun2023, EUR   EUR 16.06.2023 23.10.2017 ***.** *.* 23.10.2017 ***.** *.**
DVB Bank, 1.25% 22apr2020, EUR   EUR 22.04.2020 23.10.2017 ***.* *.** 23.10.2017 ***.** *.*
DVB Bank, 1.507% 22jan2025, EUR   EUR 22.01.2025 23.10.2017 **.**** *.** 23.10.2017 ***.**** *.**
DVB Bank, 1.625% 28may2018, EUR   EUR 28.05.2018 23.10.2017 ***.** -*.** 23.10.2017 ***.** -*.**
DVB Bank, 2% 11jan2021, EUR   EUR 11.01.2021 23.10.2017 ***.** *.** 23.10.2017 *
DVB Bank, 2% 27mar2023, EUR   EUR 27.03.2023 23.10.2017 **.* *.* 23.10.2017 *** *
DVB Bank, 2.2% 29sep2020, EUR   EUR 29.09.2020 23.10.2017 ***.** *.** 23.10.2017 ***.** *.**
DVB Bank, 2.375% 2dec2020, EUR   EUR 02.12.2020 23.10.2017 ***.** *.** 23.10.2017 ***.** *.**
DVB Bank, FRN 10feb2020, EUR   EUR 10.02.2020 23.10.2017 ***.** * 23.10.2017 ***.** *
DVB Bank, FRN 10feb2023, USD   USD 10.02.2023 23.10.2017 **.**** * 23.10.2017 **.**** *
DVB Bank, FRN 16sep2019, EUR (ABS)   EUR 16.09.2019 23.10.2017 **.*** * 23.10.2017 *
DVB Bank, FRN 17feb2020, EUR (ABS)   EUR 17.02.2020 23.10.2017 **.*** *.** 23.10.2017 **.** *.**
DVB Bank, FRN 18aug2026, USD   USD 18.08.2026 23.10.2017 **.**** * 23.10.2017 ***.**** *
DVB Bank, FRN 22dec2022, USD   USD 22.12.2022 23.10.2017 **.**** * 23.10.2017 ***.**** *
DVB Bank, FRN 29jun2022, USD   USD 29.06.2022 23.10.2017 ***.**** * 23.10.2017 ***.**** *
DVB Bank, FRN 30dec2024, USD   USD 30.12.2024 23.10.2017 **.**** * 23.10.2017 **.**** *
DVB Bank, FRN 8nov2021, USD   USD 08.11.2021 23.10.2017 **.**** * 23.10.2017 ***.**** *
DZ BANK, 0.13% 25nov2019, CHF   CHF 25.11.2019 23.10.2017 ***.**** -*.** 23.10.2017 ***.**** -*.**
DZ BANK, 1.95% 30mar2021, USD   USD 30.03.2021 23.10.2017 **.*** *.** 23.10.2017 *
DZ BANK, 2.5% 18mar2022, USD   USD 18.03.2022 23.10.2017 **.**** *.** 23.10.2017 **.**** *.**
DZ BANK, 3.45% 25jun2018, CNY   CNY 25.06.2018 23.10.2017 **.*** *.** 23.10.2017 **.*** *.**
DZ BANK, 3.5% 25sep2030, EUR   EUR 25.09.2030 23.10.2017 **.**** * 23.10.2017 **.**** *
DZ BANK, 3.95% 11may2018, CNY (ABS)   CNY 11.05.2018 23.10.2017 **.*** *.** 23.10.2017 **.*** *.**
DZ BANK, 4.0% 30dec2019, USD   USD 30.12.2019 23.10.2017 **.** *.** 23.10.2017 ***.* *.*
DZ BANK, 4.2% 30may2019, CNY   CNY 30.05.2019 23.10.2017 **.**** *.** 23.10.2017 **.**** *.**
DZ BANK, 4.8% 29oct2030, USD   USD 29.10.2030 23.10.2017 **.**** *.** 23.10.2017 **.**** *.**
DZ BANK, FRN 27jun2018, GBP   GBP 27.06.2018 23.10.2017 **.*** * 23.10.2017 ***.*** *
DZ BANK, FRN 2feb2019, GBP   GBP 02.02.2019 23.10.2017 **.**** * 23.10.2017 ***.*** *
E.ON, 0.375% 23aug2021, EUR   EUR 23.08.2021 23.10.2017 ***.** *.** 23.10.2017 ***.** *.**
E.ON, 0.875% 22may2024, EUR   EUR 22.05.2024 23.10.2017 ***.* *.* 23.10.2017 ***.** *.**
E.ON, 1.625% 22may2029, EUR   EUR 22.05.2029 23.10.2017 ***.*** *.** 23.10.2017 ***.*** *.**
E.ON, 5.375% 28jul2039, EUR   EUR 28.07.2039 23.10.2017 ***.*** *.** 23.10.2017 ***.** *.**
E.ON, 5.528% 21feb2023, EUR   EUR 21.02.2023 23.10.2017 ***.*** *.** 23.10.2017 ***.** *.**
E.ON, 5.684% 16sep2022, EUR   EUR 16.09.2022 23.10.2017 ***.** *.** 23.10.2017 ***.** -*.**
E.ON, 5.75% 7may2020, EUR   EUR 07.05.2020 23.10.2017 ***.** -*.** 23.10.2017 ***.** -*.*
E.ON, 5.8% 30apr2018, USD   USD 30.04.2018 23.10.2017 ***.** *.* 23.10.2017 ***.** *.**
E.ON, 5.875% 30oct2037, GBP   GBP 30.10.2037 23.10.2017 ***.** *.** 23.10.2017 ***.** *.**
E.ON, 6% 30oct2019, GBP   GBP 30.10.2019 23.10.2017 ***.* *.** 23.10.2017 ***.** *.**
E.ON, 6.375% 7jun2032, GBP   GBP 07.06.2032 23.10.2017 ***.** *.** 23.10.2017 ***.** *.**
E.ON, 6.65% 30apr2038, USD   USD 30.04.2038 23.10.2017 ***.** *.** 23.10.2017 ***.** *.**
E.ON, 6.75% 27jan2039, GBP   GBP 27.01.2039 23.10.2017 ***.** *.** 23.10.2017 ***.** *.**
EnBW Energie Baden-Wuerttemberg, 1.25% 12jul2018, CHF   CHF 12.07.2018 23.10.2017 ***.** -*.** 23.10.2017 ***.* -*.**
EnBW Energie Baden-Wuerttemberg, 2.25% 12jul2023, CHF   CHF 12.07.2023 23.10.2017 ***.** *.* 23.10.2017 ***.** *.**
EnBW Energie Baden-Wuerttemberg, 2.5% 4jun2026, EUR   EUR 04.06.2026 23.10.2017 ***.** *.** 23.10.2017 ***.** *.**
EnBW Energie Baden-Wuerttemberg, 3.375% 5apr2077, EUR   EUR 05.04.2077 23.10.2017 ***.** *.* 23.10.2017 ***.*** *.**
EnBW Energie Baden-Wuerttemberg, 3.625% 2apr2076, EUR   EUR 02.04.2076 23.10.2017 ***.** * 23.10.2017 ***.** *
EnBW Energie Baden-Wuerttemberg, 4.875% 16jan2025, EUR   EUR 16.01.2025 23.10.2017 ***.** *.** 23.10.2017 ***.** *.**
EnBW Energie Baden-Wuerttemberg, 5.125% 5apr2077, USD   USD 05.04.2077 23.10.2017 ***.** * 23.10.2017 ***.** *
EnBW Energie Baden-Wuerttemberg, 6.125% 7jul2039, EUR   EUR 07.07.2039 23.10.2017 ***.*** *.** 23.10.2017 ***.** *.**
EnBW Energie Baden-Wuerttemberg, 6.875% 20nov2018, EUR   EUR 20.11.2018 23.10.2017 ***.** -*.** 23.10.2017 ***.** -*.**
Erste Abwicklungsanstalt, 1.125% 12feb2018, USD   USD 12.02.2018 23.10.2017 **.** *.** 23.10.2017 **.** *.**
Erste Abwicklungsanstalt, 1.25% 15mar2018, USD   USD 15.03.2018 23.10.2017 **.*** *.** 23.10.2017 **.*** *.**
Erste Abwicklungsanstalt, 1.375% 30oct2019, USD   USD 30.10.2019 23.10.2017 **.** *.** 23.10.2017 **.** *.**
Erste Abwicklungsanstalt, 1.625% 21feb2019, USD   USD 21.02.2019 23.10.2017 **.** *.** 23.10.2017 **.** *.**
Erste Abwicklungsanstalt, FRN 22jun2019, USD   USD 22.06.2019 23.10.2017 ***.**** * 23.10.2017 ***.**** *
Erste Abwicklungsanstalt, FRN 29jan2018, USD   USD 29.01.2018 23.10.2017 ***.** * 23.10.2017 ***.** *
Erste Abwicklungsanstalt, FRN 30sep2019, USD   USD 30.09.2019 23.10.2017 **.**** * 23.10.2017 ***.**** *
Eurogrid, 1.5% 18apr2028, EUR   EUR 18.04.2028 23.10.2017 ***.** *.** 23.10.2017 ***.** *.**
Eurogrid, 1.625% 3nov2023, EUR   EUR 03.11.2023 23.10.2017 ***.** *.** 23.10.2017 ***.** *.**
Eurogrid, 1.875% 10jun2025, EUR   EUR 10.06.2025 23.10.2017 ***.*** *.** 23.10.2017 ***.* *.**
Eurogrid, 3.875% 22oct2020, EUR   EUR 22.10.2020 23.10.2017 ***.** *.** 23.10.2017 ***.** -*.**
Evonik Industries, 1% 23jan2023, EUR   EUR 23.01.2023 23.10.2017 ***.** *.** 23.10.2017 ***.** *.**
Evonik Industries, 1.875% 8apr2020, EUR   EUR 08.04.2020 23.10.2017 ***.** -*.** 23.10.2017 ***.** -*.**
EWE, 4.125% 4nov2020, EUR   EUR 04.11.2020 23.10.2017 ***.** *.** 23.10.2017 ***.** -*.**
FMS Wertmanagement, 0% 15apr2019, EUR   EUR 15.04.2019 23.10.2017 ***.** -*.** 23.10.2017 ***.** -*.**
FMS Wertmanagement, 0% 16jan2019, EUR (730D)   EUR 16.01.2019 23.10.2017 ***.*** -*.* 23.10.2017 ***.*** -*.**
FMS Wertmanagement, 0% 18feb2019, EUR (753D)   EUR 18.02.2019 23.10.2017 ***.*** -*.** 23.10.2017 ***.*** -*.**
FMS Wertmanagement, 0% 22may2020, EUR (1003D)   EUR 22.05.2020 23.10.2017 ***.** -*.** 23.10.2017 ***.** -*.*
FMS Wertmanagement, 0% 28dec2018, EUR (2557D)   EUR 28.12.2018 23.10.2017 ***.**** -*.** 23.10.2017 ***.**** -*.**
FMS Wertmanagement, 0.75% 15dec2017, GBP   GBP 15.12.2017 23.10.2017 **.** *.** 23.10.2017 ***.** -*.*
FMS Wertmanagement, 0.875% 14may2021, GBP   GBP 14.05.2021 23.10.2017 ***.* *.** 23.10.2017 ***.** *.**
FMS Wertmanagement, 1% 10apr2018, GBP   GBP 10.04.2018 23.10.2017 ***.**** *.** 23.10.2017 ***.*** *.*
FMS Wertmanagement, 1.125% 13dec2019, GBP   GBP 13.12.2019 23.10.2017 ***.** *.** 23.10.2017 ***.** *.**
FMS Wertmanagement, 1.125% 3sep2018, EUR   EUR 03.09.2018 23.10.2017 ***.** -*.** 23.10.2017 ***.*** -*.**
FMS Wertmanagement, 1.25% 30jul2018, USD   USD 30.07.2018 23.10.2017 **.** *.** 23.10.2017 **.** *.**
FMS Wertmanagement, 1.375% 8jun2021, USD   USD 08.06.2021 23.10.2017 **.** *.** 23.10.2017 **.** *.**
FMS Wertmanagement, 1.625% 7mar2019, USD   USD 07.03.2019 23.10.2017 **.* *.* 23.10.2017 **.** *.**
FMS Wertmanagement, 1.75% 15may2020, USD   USD 15.05.2020 23.10.2017 **.** *.** 23.10.2017 **.** *.**
FMS Wertmanagement, 1.75% 17mar2020, USD   USD 17.03.2020 23.10.2017 **.** *.** 23.10.2017 **.** *.**
FMS Wertmanagement, 1.875% 7dec2018, GBP   GBP 07.12.2018 23.10.2017 ***.** *.** 23.10.2017 ***.** *.**
FMS Wertmanagement, 2% 1aug2022, USD   USD 01.08.2022 23.10.2017 **.** *.** 23.10.2017 **.** *.**
FMS Wertmanagement, 2.650% 12mar2019, SEK   SEK 12.03.2019 23.10.2017 ***.** *.** 23.10.2017 ***.** -*.**
FMS Wertmanagement, 3.075% 1jun2022, SEK   SEK 01.06.2022 23.10.2017 ***.** *.** 23.10.2017 ***.** *.**
FMS Wertmanagement, FRN 11feb2019, USD   USD 11.02.2019 23.10.2017 ***.** * 23.10.2017 ***.** *
FMS Wertmanagement, FRN 15feb2019, USD   USD 15.02.2019 23.10.2017 **.*** * 23.10.2017 ***.*** *
FMS Wertmanagement, FRN 16jan2018, USD   USD 16.01.2018 23.10.2017 *** * 23.10.2017 ***.*** *
FMS Wertmanagement, FRN 18may2018, USD   USD 18.05.2018 23.10.2017 ***.** * 23.10.2017 ***.** *
FMS Wertmanagement, FRN 1oct2020, USD   USD 01.10.2020 23.10.2017 ***.**** * 23.10.2017 ***.**** *
FMS Wertmanagement, FRN 20nov2018, EUR   EUR 20.11.2018 23.10.2017 ***.**** * 23.10.2017 ***.**** *
FMS Wertmanagement, FRN 21aug2019, USD   USD 21.08.2019 23.10.2017 **.** * 23.10.2017 ***.** *
FMS Wertmanagement, FRN 27nov2019, USD   USD 27.11.2019 23.10.2017 ***.**** * 23.10.2017 ***.**** *
Franz Haniel & Cie. GmbH, 6.250% 8feb2018, EUR   EUR 08.02.2018 23.10.2017 ***.** *.** 23.10.2017 ***.** *.**
Fraport, 5.250% 10sep2019, EUR   EUR 10.09.2019 23.10.2017 ***.** *.** 23.10.2017 ***.*** *.**
Fresenius Medical Care, 4.125% 15oct2020, USD   USD 15.10.2020 23.10.2017 ***.** *.** 23.10.2017 ***.* *.**
Fresenius Medical Care, 4.75% 15oct2024, USD   USD 15.10.2024 23.10.2017 ***.* *.* 23.10.2017 ***.** *.*
Fresenius Medical Care, 5.25% 15feb2021, EUR   EUR 15.02.2021 23.10.2017 ***.* *.** 23.10.2017 ***.** *.**
Fresenius Medical Care, 5.25% 31jul2019, EUR   EUR 31.07.2019 23.10.2017 ***.** *.** 23.10.2017 ***.** *.**
Fresenius Medical Care, 5.75% 15feb2021, USD   USD 15.02.2021 23.10.2017 *** *.** 23.10.2017 ***.** *.**
Fresenius Medical Care, 6.5% 15sep2018, EUR   EUR 15.09.2018 23.10.2017 ***.** *.** 23.10.2017 ***.*** *.**
Fresenius SE, 0.875% 31jan2022, EUR   EUR 31.01.2022 23.10.2017 *** *.* 23.10.2017 ***.** *.**
Fresenius SE, 1.5% 30jan2024, EUR   EUR 30.01.2024 23.10.2017 ***.** *.** 23.10.2017 ***.** *.**
Fresenius SE, 2.125% 1feb2027, EUR   EUR 01.02.2027 23.10.2017 ***.** *.** 23.10.2017 ***.** *.**
Fresenius SE, 2.375% 1feb2019, EUR   EUR 01.02.2019 23.10.2017 ***.*** -*.** 23.10.2017 ***.** -*.**
Fresenius SE, 2.875% 15jul2020, EUR   EUR 15.07.2020 23.10.2017 ***.** *.** 23.10.2017 ***.** *.*
Fresenius SE, 3% 1feb2021, EUR   EUR 01.02.2021 23.10.2017 ***.*** *.** 23.10.2017 ***.*** *.**
Fresenius SE, 3% 30jan2032, EUR   EUR 30.01.2032 23.10.2017 ***.* *.** 23.10.2017 ***.** *.**
Fresenius SE, 4% 1feb2024, EUR   EUR 01.02.2024 23.10.2017 ***.*** *.* 23.10.2017 ***.* *.**
Fresenius SE, 4.25% 15apr2019, EUR   EUR 15.04.2019 23.10.2017 ***.** -*.** 23.10.2017 ***.*** -*.**
FTE Automotive, 9% 15jul2020, EUR   EUR 15.07.2020 23.10.2017 ***.** *.** 23.10.2017 ***.*** *.**
German Mittelstand Equipment Finance, FRN 26jul2024, EUR   EUR 26.07.2024 23.10.2017 **.** * 23.10.2017 ***.** *
Gerresheimer, 5.0% 19may2018, EUR   EUR 19.05.2018 23.10.2017 ***.** *.** 23.10.2017 ***.** -*.**
GFKL Financial Services, 7.5% 2022, EUR (ABS)   EUR 01.08.2022 23.10.2017 *** *.** 23.10.2017 ***.** *.**
GFKL Financial Services, 8.5% 1nov2022, GBP   GBP 01.11.2022 23.10.2017 ***.*** *.** 23.10.2017 ***.*** *.**
Grenke, 0.7% 6apr2020, EUR   EUR 06.04.2020 23.10.2017 ***.*** *.** 23.10.2017 ***.** *.*
Grenke, 0.875% 7oct2022, EUR   EUR 07.10.2022 23.10.2017 ***.*** *.** 23.10.2017 ***.** *.**
Grenke, 1.125% 2feb2022, EUR   EUR 02.02.2022 23.10.2017 ***.** *.** 23.10.2017 ***.** *.**
Grenke, 2.25% 10dec2018, EUR   EUR 10.12.2018 23.10.2017 ***.* *.** 23.10.2017 ***.** *.**
Grenke, 7% perp., EUR   EUR 23.10.2017 ***.** * 23.10.2017 ***.** *
Grenke, 8.25% perp., EUR   EUR 23.10.2017 ***.** * 23.10.2017 ***.* *
GrenkeLeasing, 0.45% 15sep2020, CHF   CHF 15.09.2020 23.10.2017 ***.* *.** 23.10.2017 ***.** *.**
Grohe Holding GmbH, FRN 15dec2017, EUR   EUR 15.12.2017 23.10.2017 *** * 23.10.2017 *
Hannover Re Group, 3.375% perp., EUR   EUR 23.10.2017 ***.* * 23.10.2017 ***.** *
Hannover Re Group, 5% 30jun2043, EUR   EUR 30.06.2043 23.10.2017 ***.*** * 23.10.2017 ***.*** *
Hannover Re Group, 5.75% 14sep2040, EUR   EUR 14.09.2040 23.10.2017 ***.** * 23.10.2017 ***.** *
Hapag-Lloyd, 5.125% 15jul2024, EUR   EUR 15.07.2024 23.10.2017 ***.** *.** 23.10.2017 ***.** *.**
Hapag-Lloyd, 6.75% 1feb2022, EUR   EUR 01.02.2022 23.10.2017 ***.** *.** 23.10.2017 ***.* *.**
Hapag-Lloyd, 7.5% 15oct2019, EUR   EUR 15.10.2019 23.10.2017 ***.*** *.** 23.10.2017 ***.* *.**
Hapag-Lloyd, 7.75% 1oct2018, EUR   EUR 01.10.2018 23.10.2017 **.** *.** 23.10.2017 ***.** *.**
HeidelbergCement, 0.5% 18jan2021, EUR   EUR 18.01.2021 23.10.2017 ***.** *.** 23.10.2017 ***.** *.**
HeidelbergCement, 1.5% 14jun2027, EUR   EUR 14.06.2027 23.10.2017 ***.*** *.** 23.10.2017 ***.** *.**
HeidelbergCement, 1.5% 7feb2025, EUR   EUR 07.02.2025 23.10.2017 ***.** *.** 23.10.2017 ***.** *.**
HeidelbergCement, 1.625% 7apr2026, EUR   EUR 07.04.2026 23.10.2017 ***.** *.** 23.10.2017 ***.* *.**
HeidelbergCement, 2.25% 12mar2019, EUR   EUR 12.03.2019 23.10.2017 ***.** -*.** 23.10.2017 ***.** -*.**
HeidelbergCement, 2.25% 30mar2023, EUR   EUR 30.03.2023 23.10.2017 ***.* *.** 23.10.2017 ***.*** *.**
HeidelbergCement, 2.25% 3jun2024, EUR   EUR 03.06.2024 23.10.2017 ***.** *.** 23.10.2017 ***.* *.**
HeidelbergCement, 3.25% 21oct2020, EUR   EUR 21.10.2020 23.10.2017 ***.** *.** 23.10.2017 ***.** *.**
HeidelbergCement, 3.25% 21oct2021, EUR   EUR 21.10.2021 23.10.2017 ***.** *.** 23.10.2017 ***.** *.*
HeidelbergCement, 7.25% 14nov2017, CHF   CHF 14.11.2017 23.10.2017 ***.** *.** 23.10.2017 ***.* *.**
HeidelbergCement, 7.50% 3apr2020, EUR   EUR 03.04.2020 23.10.2017 ***.** -*.** 23.10.2017 ***.** -*.**
HeidelbergCement, 8.50% 31oct2019, EUR   EUR 31.10.2019 23.10.2017 ***.** -*.** 23.10.2017 ***.*** -*.**
HeidelbergCement, 9.5% 15dec2018, EUR   EUR 15.12.2018 23.10.2017 *** -*.* 23.10.2017 ***.** -*.**
Hella KGaA Hueck, 1% 17may2024, EUR   EUR 17.05.2024 23.10.2017 ***.* *.** 23.10.2017 ***.*** *.**
Hella KGaA Hueck, 2.375% 24jan2020, EUR   EUR 24.01.2020 23.10.2017 ***.** -*.** 23.10.2017 ***.** -*.**
Henkel AG & Co. KGaA, 0% 13sep2018, EUR (730D)   EUR 13.09.2018 23.10.2017 ***.** -*.** 23.10.2017 ***.*** -*.**
Henkel AG & Co. KGaA, 0% 13sep2021, EUR (1826D)   EUR 13.09.2021 23.10.2017 ***.*** -*.** 23.10.2017 ***.** -*.**
Henkel AG & Co. KGaA, 0.875% 13sep2022, GBP   GBP 13.09.2022 23.10.2017 **.** *.** 23.10.2017 **.** *.**
Henkel AG & Co. KGaA, 1.5% 13sep2019, USD   USD 13.09.2019 23.10.2017 **.** *.** 23.10.2017 **.** *.**
Henkel AG & Co. KGaA, 2% 12jun2020, USD   USD 12.06.2020 23.10.2017 ***.* *.** 23.10.2017 ***.** *.**
Hp Pelzer, 4.125% 1apr2024, EUR   EUR 01.04.2024 23.10.2017 ***.** *.** 23.10.2017 ***.** *.**
HSE Netz, 6.125% 23apr2041, EUR (ABS)   EUR 23.04.2041 23.10.2017 ***.** *.** 23.10.2017 ***.** *.**
HSH Nordbank, 7.25% perp., USD   USD 23.10.2017 **.** * 23.10.2017 **.** *
HSH Nordbank, 7.4075% perp., EUR   EUR 23.10.2017 **.* * 23.10.2017 **.** *
Hypothekenbank Frankfurt, 4.25% 4jun2018, EUR   EUR 04.06.2018 23.10.2017 ***.** *.** 23.10.2017 ***.** -*.**
IHO Verwaltungs (Schaeffler), 2.75% 15sep2021, EUR   EUR 15.09.2021 23.10.2017 *** *.** 23.10.2017 ***.*** *.**
IHO Verwaltungs (Schaeffler), 3.25% 15sep2023, EUR   EUR 15.09.2023 23.10.2017 ***.** *.** 23.10.2017 ***.** *.**
IHO Verwaltungs (Schaeffler), 3.75% 15sep2026, EUR   EUR 15.09.2026 23.10.2017 ***.** *.** 23.10.2017 ***.** *.**
IHO Verwaltungs (Schaeffler), 4.125% 15sep2021, USD   USD 15.09.2021 23.10.2017 *** *.* 23.10.2017 ***.** *.**
IHO Verwaltungs (Schaeffler), 4.5% 15sep2023, USD   USD 15.09.2023 23.10.2017 ***.* *.** 23.10.2017 ***.* *.**
IHO Verwaltungs (Schaeffler), 4.75% 15sep2026, USD   USD 15.09.2026 23.10.2017 ***.** *.** 23.10.2017 ***.** *.**
Infineon Technologies, 1% 10sep2018, EUR   EUR 10.09.2018 23.10.2017 ***.** -*.* 23.10.2017 ***.** -*.*
Infineon Technologies, 1.5% 10mar2022, EUR   EUR 10.03.2022 23.10.2017 ***.** *.** 23.10.2017 ***.** *.**
K+S Group, 2.625% 6apr2023, EUR   EUR 06.04.2023 23.10.2017 ***.** *.** 23.10.2017 ***.** *.**
K+S Group, 3.125% 6dec2018, EUR   EUR 06.12.2018 23.10.2017 ***.** *.** 23.10.2017 ***.* *
K+S Group, 4.125% 6dec2021, EUR   EUR 06.12.2021 23.10.2017 ***.** *.** 23.10.2017 ***.* *.**
Kabel Deutschland Vertrieb&Service, 6.50% 29jun2018, EUR   EUR 29.06.2018 23.10.2017 ***.*** *.** 23.10.2017 *
KFW, 0% 15jan2046, USD (10958D)   USD 15.01.2046 23.10.2017 ***.**** -*.** 23.10.2017 ***.**** -*.**
KFW, 0% 18apr2036, USD (10957D)   USD 18.04.2036 23.10.2017 **.*** *.** 23.10.2017 **.** *.**
KFW, 0% 27may2046, USD (10957D)   USD 27.05.2046 23.10.2017 ***.**** -*.** 23.10.2017 ***.**** -*.**
KFW, 0% 29dec2017, HKD (4831D)   HKD 29.12.2017 23.10.2017 **.**** *.** 23.10.2017 **.**** *.**
KFW, 0% 29jun2037, USD (10958D)   USD 29.06.2037 23.10.2017 **.*** *.** 23.10.2017 **.** *.**
KFW, 0.05% 30may2024, EUR   EUR 30.05.2024 23.10.2017 **.*** *.** 23.10.2017 **.** *.**
KFW, 0.125% 27oct2020, EUR   EUR 27.10.2020 23.10.2017 ***.** -*.** 23.10.2017 ***.* -*.**
KFW, 0.23% 15jan2023, EUR   EUR 15.01.2023 23.10.2017 ***.**** -*.* 23.10.2017 ***.**** -*.**
KFW, 0.25% 30jun2025, EUR   EUR 30.06.2025 23.10.2017 ***.*** *.** 23.10.2017 ***.** *.**
KFW, 0.375% 15dec2020, GBP   GBP 15.12.2020 23.10.2017 **.* *.* 23.10.2017 **.** *.**
KFW, 0.375% 22jul2019, EUR   EUR 22.07.2019 23.10.2017 ***.** -*.** 23.10.2017 ***.** -*.**
KFW, 0.5% 27jan2021, SEK   SEK 27.01.2021 23.10.2017 *** *.** 23.10.2017 ***.** *.**
KFW, 0.875% 15dec2017, USD   USD 15.12.2017 23.10.2017 **.** *.** 23.10.2017 **.** *.**
KFW, 0.875% 15mar2022, GBP   GBP 15.03.2022 23.10.2017 **.** *.** 23.10.2017 **.** *.**
KFW, 0.875% 16nov2017, USD   USD 16.11.2017 23.10.2017 **.* *.** 23.10.2017 **.** *.**
KFW, 0.875% 19apr2018, USD   USD 19.04.2018 23.10.2017 **.** *.** 23.10.2017 **.** *.*
KFW, 0.875% 1nov2019, NOK   NOK 01.11.2019 23.10.2017 ***.* *.** 23.10.2017 ***.** *.**
KFW, 1% 12oct2021, NOK   NOK 12.10.2021 23.10.2017 **.** *.** 23.10.2017 ***.** *.**
KFW, 1% 15jul2019, USD   USD 15.07.2019 23.10.2017 **.** *.** 23.10.2017 **.** *.**
KFW, 1% 26jan2018, USD   USD 26.01.2018 23.10.2017 **.** *.** 23.10.2017 **.** *.**
KFW, 1% 4nov2020, NOK   NOK 04.11.2020 23.10.2017 ***.** *.** 23.10.2017 ***.** *.**
KFW, 1% 7dec2017, GBP   GBP 07.12.2017 23.10.2017 ***.** *.** 23.10.2017 ***.** *.**
KFW, 1% 7sep2018, USD   USD 07.09.2018 23.10.2017 **.** *.** 23.10.2017 **.** *.**
KFW, 1.0% 11jun2018, USD   USD 11.06.2018 23.10.2017 **.* *.** 23.10.2017 **.** *.**
KFW, 1.125% 16nov2018, USD   USD 16.11.2018 23.10.2017 **.** *.** 23.10.2017 **.** *.**
KFW, 1.125% 23dec2019, GBP   GBP 23.12.2019 23.10.2017 ***.** *.** 23.10.2017 ***.** *.**
KFW, 1.125% 6aug2018, USD   USD 06.08.2018 23.10.2017 **.** *.** 23.10.2017 **.* *.**
KFW, 1.25% 13sep2018, USD   USD 13.09.2018 23.10.2017 **.* *.* 23.10.2017 **.** *.**
KFW, 1.25% 30sep2019, USD   USD 30.09.2019 23.10.2017 **.** *.** 23.10.2017 **.** *.**
KFW, 1.375% 14dec2018, USD   USD 14.12.2018 23.10.2017 **.* *.** 23.10.2017 **.** *.**
KFW, 1.375% 14may2018, USD   USD 14.05.2018 23.10.2017 **.** *.** 23.10.2017 **.** *.**
KFW, 1.375% 28jan2020, CAD   CAD 28.01.2020 23.10.2017 **.** *.** 23.10.2017 **.** *.**
KFW, 1.375% 2jan2021, GBP   GBP 01.02.2021 23.10.2017 ***.* *.** 23.10.2017 ***.** *.**
KFW, 1.375% 3dec2018, USD   USD 03.12.2018 23.10.2017 **.** *.** 23.10.2017 **.* *.**
KFW, 1.45% 15sep2020, USD   USD 15.09.2020 23.10.2017 **.**** *.** 23.10.2017 **.**** *.*
KFW, 1.5% 15jun2021, USD   USD 15.06.2021 23.10.2017 **.** * 23.10.2017 **.** *
KFW, 1.5% 20apr2020, USD   USD 20.04.2020 23.10.2017 **.** *.** 23.10.2017 **.** *.*
KFW, 1.5% 6feb2019, USD   USD 06.02.2019 23.10.2017 **.** *.** 23.10.2017 **.** *.**
KFW, 1.5% 9sep2019, USD   USD 09.09.2019 23.10.2017 **.** *.** 23.10.2017 **.** *.**
KFW, 1.585% 13jun2018, SGD   SGD 13.06.2018 23.10.2017 ***.*********** *.** 23.10.2017 ***.*********** *.**
KFW, 1.625% 15aug2019, USD   USD 15.08.2019 23.10.2017 **.** *.** 23.10.2017 **.** *.**
KFW, 1.625% 15mar2021, USD   USD 15.03.2021 23.10.2017 **.** *.** 23.10.2017 **.** *.**
KFW, 1.625% 29may2020, USD   USD 29.05.2020 23.10.2017 **.** *.** 23.10.2017 **.** *.**
KFW, 1.625% 5jun2020, GBP   GBP 05.06.2020 23.10.2017 ***.** *.** 23.10.2017 ***.** *.*
KFW, 1.75% 15oct2019, USD   USD 15.10.2019 23.10.2017 *** *.** 23.10.2017 ***.** *.**
KFW, 1.75% 15sep2021, USD   USD 15.09.2021 23.10.2017 **.** *.** 23.10.2017 **.** *.**
KFW, 1.75% 29oct2019, CAD   CAD 29.10.2019 23.10.2017 ***.** *.** 23.10.2017 ***.** *.**
KFW, 1.75% 31mar2020, USD   USD 31.03.2020 23.10.2017 **.** *.* 23.10.2017 **.* *.*
KFW, 1.875% 13jun2018, CAD   CAD 13.06.2018 23.10.2017 ***.** *.** 23.10.2017 ***.** *.**
KFW, 1.875% 1apr2019, USD   USD 01.04.2019 23.10.2017 ***.** *.** 23.10.2017 ***.* *.**
KFW, 1.875% 30jun2020, USD   USD 30.06.2020 23.10.2017 ***.** *.** 23.10.2017 ***.** *.**
KFW, 1.875% 30nov2020, USD   USD 30.11.2020 23.10.2017 **.** *.** 23.10.2017 **.** *.**
KFW, 10% 1oct2018, BRL   BRL 01.10.2018 23.10.2017 ***.** *.** 23.10.2017 ***.* *.**
KFW, 10% 22mar2019, BRL   BRL 22.03.2019 23.10.2017 ***.* *.** 23.10.2017 ***.** *.**
KFW, 10% 6mar2019, TRY   TRY 06.03.2019 23.10.2017 ***.** *.** 23.10.2017 ***.** *.**
KFW, 10.5% 14dec2017, BRL   BRL 14.12.2017 23.10.2017 ***.** *.** 23.10.2017 ***.** *.**
KFW, 11.16% 17jan2019, BRL   BRL 17.01.2019 23.10.2017 ***.* *.* 23.10.2017 ***.** *.**
KFW, 12% 4nov2019, BRL   BRL 04.11.2019 23.10.2017 ***.** *.** 23.10.2017 ***.** *.**
KFW, 2% 29sep2022, USD   USD 29.09.2022 23.10.2017 **.** *.** 23.10.2017 **.** *.**
KFW, 2% 2may2025, USD (ABS)   USD 02.05.2025 23.10.2017 **.** *.** 23.10.2017 **.** *.**
KFW, 2% 30nov2021, USD   USD 30.11.2021 23.10.2017 **.** *.** 23.10.2017 **.** *.**
KFW, 2% 6dec2018, GBP   GBP 06.12.2018 23.10.2017 ***.** *.** 23.10.2017 ***.** *.**
KFW, 2.0% 4oct2022, USD   USD 04.10.2022 23.10.2017 **.* *.** 23.10.2017 **.** *.**
KFW, 2.050% 16feb2026, JPY   JPY 16.02.2026 23.10.2017 ***.** -*.** 23.10.2017 ***.** -*.**
KFW, 2.125% 15jun2022, USD   USD 15.06.2022 23.10.2017 ***.** *.** 23.10.2017 ***.** *.**
KFW, 2.125% 17jan2023, USD   USD 17.01.2023 23.10.2017 **.** *.** 23.10.2017 **.** *.**
KFW, 2.125% 7aug2023, USD   USD 07.08.2023 23.10.2017 **.** *.** 23.10.2017 **.** *.**
KFW, 2.125% 7mar2022, USD   USD 07.03.2022 23.10.2017 ***.** *.** 23.10.2017 ***.** *.**
KFW, 2.375% 22dec2017, USD   USD 22.12.2017 23.10.2017 ***.** *.** 23.10.2017 ***.** *.**
KFW, 2.375% 22jan2018, NOK   NOK 22.01.2018 23.10.2017 ***.** *.** 23.10.2017 ***.** *.*
KFW, 2.375% 25aug2021, USD   USD 25.08.2021 23.10.2017 ***.** *.** 23.10.2017 ***.** *.**
KFW, 2.4% 2jul2020, AUD   AUD 02.07.2020 23.10.2017 ***.** *.* 23.10.2017 ***.** *.*
KFW, 2.5% 20nov2024, USD   USD 20.11.2024 23.10.2017 ***.** *.* 23.10.2017 ***.** *.*
KFW, 2.5% 25aug2025, CHF   CHF 25.08.2025 23.10.2017 ***.** -*.** 23.10.2017 ***.** -*.**
KFW, 2.60% 20jun2037, JPY   JPY 20.06.2037 23.10.2017 ***.** *.** 23.10.2017 ***.** *.**
KFW, 2.625% 25jan2022, USD   USD 25.01.2022 23.10.2017 ***.* *.** 23.10.2017 ***.** *.**
KFW, 2.75% 16apr2020, AUD   AUD 16.04.2020 23.10.2017 ***.** *.** 23.10.2017 ***.** *.**
KFW, 2.75% 1oct2020, USD   USD 01.10.2020 23.10.2017 ***.** *.** 23.10.2017 ***.** *.**
KFW, 2.750% 8sep2020, USD   USD 08.09.2020 23.10.2017 ***.** *.** 23.10.2017 ***.** *.**
KFW, 2.8% 17feb2021, AUD   AUD 17.02.2021 23.10.2017 ***.** *.** 23.10.2017 ***.** *.**
KFW, 2.9% 6jun2022, AUD   AUD 06.06.2022 23.10.2017 ***.** *.** 23.10.2017 ***.** *.*
KFW, 3.05% 30jul2018, USD   USD 30.07.2018 23.10.2017 ***.*** *.* 23.10.2017 ***.*** *.**
KFW, 3.125% 20apr2018, USD   USD 20.04.2018 23.10.2017 ***.*** *.** 23.10.2017 ***.** *.**
KFW, 3.2% 11sep2026, AUD   AUD 11.09.2026 23.10.2017 *** *.** 23.10.2017 ***.** *.**
KFW, 3.2% 15mar2028, AUD   AUD 15.03.2028 23.10.2017 **.* *.** 23.10.2017 **.** *.**
KFW, 3.4% 20sep2018, CNY   CNY 20.09.2018 23.10.2017 **.*** *.** 23.10.2017 **.** *.*
KFW, 3.50% 15jan2018, SEK   SEK 15.01.2018 23.10.2017 ***.** -*.** 23.10.2017 ***.** -*.*
KFW, 3.50% 22jan2021, SEK   SEK 22.01.2021 23.10.2017 ***.** *.** 23.10.2017 ***.** *.**
KFW, 3.75% 14jun2018, NZD   NZD 14.06.2018 23.10.2017 ***.** *.** 23.10.2017 ***.** *.**
KFW, 3.75% 18jul2018, AUD   AUD 18.07.2018 23.10.2017 ***.** *.** 23.10.2017 ***.** *.**
KFW, 3.75% 29may2020, NZD   NZD 29.05.2020 23.10.2017 ***.** *.** 23.10.2017 ***.** *.**
KFW, 4% 16jan2019, AUD   AUD 16.01.2019 23.10.2017 ***.** * 23.10.2017 ***.** *.**
KFW, 4% 1jun2022, SEK   SEK 01.06.2022 23.10.2017 ***.** *.** 23.10.2017 ***.** -*.**
KFW, 4% 27feb2025, AUD   AUD 27.02.2025 23.10.2017 ***.** *.** 23.10.2017 ***.** *.**
KFW, 4.0% 27jan2020, USD   USD 27.01.2020 23.10.2017 ***.** *.* 23.10.2017 ***.** *.**
KFW, 4.25% 6nov2019, NZD   NZD 06.11.2019 23.10.2017 ***.** *.** 23.10.2017 ***.** *.*
KFW, 4.3% 15dec2036, NOK   NOK 15.12.2036 23.10.2017 ***.**** *.* 23.10.2017 ***.**** *.**
KFW, 4.375% 15mar2018, USD   USD 15.03.2018 23.10.2017 ***.** *.** 23.10.2017 ***.** *.**
KFW, 4.5% 20aug2020, NZD   NZD 20.08.2020 23.10.2017 ***.** *.** 23.10.2017 ***.** *.**
KFW, 4.50% 16jul2018, USD   USD 16.07.2018 23.10.2017 ***.** *.** 23.10.2017 ***.** *.**
KFW, 4.70% 2jun2037, CAD   CAD 02.06.2037 23.10.2017 ***.** *.** 23.10.2017 ***.** *.**
KFW, 4.875% 15mar2037, GBP   GBP 15.03.2037 23.10.2017 ***.** *.** 23.10.2017 ***.* *.**
KFW, 4.875% 17jun2019, USD   USD 17.06.2019 23.10.2017 ***.** *.** 23.10.2017 ***.** *.*
KFW, 4.875% 1feb2018, GBP   GBP 01.02.2018 23.10.2017 ***.** *.** 23.10.2017 ***.** *.**
KFW, 5% 19mar2024, AUD   AUD 19.03.2024 23.10.2017 ***.*** *.** 23.10.2017 ***.** *.**
KFW, 5.0% 10sep2024, GBP   GBP 10.09.2024 23.10.2017 ***.*** *.** 23.10.2017 ***.** *.**
KFW, 5.0% 1dec2020, SEK   SEK 01.12.2020 23.10.2017 ***.** *.** 23.10.2017 *** *.**
KFW, 5.0% 9jun2036, GBP   GBP 09.06.2036 23.10.2017 ***.** *.** 23.10.2017 ***.** *.**
KFW, 5.5% 22nov2019, MXN   MXN 22.11.2019 23.10.2017 **.* *.** 23.10.2017 **.*** *.**
KFW, 5.5% 29jan2018, ITL   ITL 29.01.2018 23.10.2017 ***.** -*.** 23.10.2017 ***.** -*.**
KFW, 5.5% 9feb2022, AUD   AUD 09.02.2022 23.10.2017 ***.** *.** 23.10.2017 ***.** *.**
KFW, 5.50% 18jun2025, GBP   GBP 18.06.2025 23.10.2017 ***.* *.** 23.10.2017 ***.** *.*
KFW, 5.550% 7jun2021, GBP   GBP 07.06.2021 23.10.2017 ***.** *.* 23.10.2017 ***.** *.**
KFW, 5.75% 22mar2018, TRY   TRY 22.03.2018 23.10.2017 **.** **.** 23.10.2017 **.** **.**
KFW, 5.75% 7jun2032, GBP   GBP 07.06.2032 23.10.2017 ***.**** *.* 23.10.2017 ***.**** *.**
KFW, 5.750% 7jun2032, GBP   GBP 07.06.2032 23.10.2017 ***.** *.** 23.10.2017 ***.** *.**
KFW, 6% 20aug2020, AUD   AUD 20.08.2020 23.10.2017 ***.** *.** 23.10.2017 ***.* *.**
KFW, 6.0% 7dec2028, GBP   GBP 07.12.2028 23.10.2017 ***.** *.** 23.10.2017 ***.** *.**
KFW, 7% 21jan2019, ZAR   ZAR 21.01.2019 23.10.2017 **.** *.** 23.10.2017 ***.** *.*
KFW, 7% 9apr2018, ZAR   ZAR 09.04.2018 23.10.2017 **.* *.** 23.10.2017 **.** *.**
KFW, 7.5% 7dec2023, MXN   MXN 07.12.2023 23.10.2017 *** *.* 23.10.2017 ***.** *.**
KFW, 7.875% 15jan2020, ZAR   ZAR 15.01.2020 23.10.2017 ***.** *.** 23.10.2017 ***.** *.**
KFW, 8.5% 20dec2018, ZAR   ZAR 20.12.2018 23.10.2017 ***.** *.** 23.10.2017 ***.** *.**
KFW, 8.75% 15apr2019, BRL   BRL 15.04.2019 23.10.2017 ***.** *.** 23.10.2017 ***.** *.**
KFW, 9.25% 22may2020, TRY   TRY 22.05.2020 23.10.2017 **.** *.** 23.10.2017 ***.* *.**
KFW, 9.75% 17feb2021, TRY   TRY 17.02.2021 23.10.2017 **.** **.* 23.10.2017 **.** *.**
KFW, 9.75% 5sep2018, TRY   TRY 05.09.2018 23.10.2017 **.** **.* 23.10.2017 **.** *.**
KFW, FRN 22jun2020, EUR   EUR 22.06.2020 23.10.2017 **.** * 23.10.2017 ***.** *
KFW, FRN 26sep2035, EUR   EUR 26.09.2035 23.10.2017 ***.** * 23.10.2017 ***.** *
KFW, FRN 30dec2026, EUR   EUR 30.12.2026 23.10.2017 ***.**** * 23.10.2017 ***.**** *
Kirk Beauty, 6.25% 2022, EUR (ABS)   EUR 15.07.2022 23.10.2017 ***.* *.** 23.10.2017 ***.** *.*
Kirk Beauty, 8.75% 2023, EUR   EUR 15.07.2023 23.10.2017 ***.** *.** 23.10.2017 ***.** *.**
Knorr-Bremse, 0.5% 8dec2021, EUR   EUR 08.12.2021 23.10.2017 ***.** *.* 23.10.2017 ***.** *.**
L-Bank, 0% 1oct2043, USD (10957D)   USD 01.10.2043 23.10.2017 **.*** *.** 23.10.2017 **.*** *.**
L-Bank, 0.875% 7mar2022, GBP   GBP 07.03.2022 23.10.2017 **.* *.** 23.10.2017 **.** *.**
L-Bank, 1% 23apr2018, USD   USD 23.04.2018 23.10.2017 **.** *.** 23.10.2017 **.** *.**
L-Bank, 1.125% 17may2021, GBP   GBP 17.05.2021 23.10.2017 ***.** *.** 23.10.2017 ***.** *.**
L-Bank, 1.375% 21jul2021, USD   USD 21.07.2021 23.10.2017 **.** *.** 23.10.2017 **.** *.**
L-Bank, 1.625% 1feb2019, USD   USD 01.02.2019 23.10.2017 **.** *.** 23.10.2017 **.** *.**
L-Bank, 3.8% 3jun2019, CNY   CNY 03.06.2019 23.10.2017 **.*** *.** 23.10.2017 **.*** *.**
L-Bank, FRN 27jul2018, USD   USD 27.07.2018 23.10.2017 ***.** * 23.10.2017 ***.* *
L-Bank, FRN 27sep2021, USD   USD 27.09.2021 23.10.2017 ***.** * 23.10.2017 ***.** *
L-Bank, FRN 6apr2020, USD   USD 06.04.2020 23.10.2017 ***.*** * 23.10.2017 ***.**** *
Landesbank Baden-Wuerttemberg (LBBW), 0.22% 9apr2035, EUR   EUR 09.04.2035 23.10.2017 ***.**** *.** 23.10.2017 ***.**** *.**
Landesbank Baden-Wuerttemberg (LBBW), 0.375% 29jan2019, EUR   EUR 29.01.2019 23.10.2017 ***.** -*.** 23.10.2017 ***.** -*.**
Landesbank Baden-Wuerttemberg (LBBW), 0.875% 15dec2017, GBP   GBP 15.12.2017 23.10.2017 ***.** *.** 23.10.2017 ***.** *.**
Landesbank Baden-Wuerttemberg (LBBW), 2.875% 27may2026, EUR   EUR 27.05.2026 23.10.2017 ***.** *.* 23.10.2017 ***.** *.**
Landesbank Baden-Wuerttemberg (LBBW), 3.625% 16jun2025, EUR   EUR 16.06.2025 23.10.2017 ***.*** *.** 23.10.2017 ***.** *.**
Landesbank Baden-Wuerttemberg (LBBW), 3.75% 23jan2018, AUD   AUD 23.01.2018 23.10.2017 ***.** *.** 23.10.2017 ***.** *.**
Landesbank Baden-Wuerttemberg (LBBW), 3.875% 29may2019, NZD   NZD 29.05.2019 23.10.2017 ***.** *.** 23.10.2017 ***.* *.**
Landesbank Baden-Wuerttemberg (LBBW), 7.625% 1feb2023, USD   USD 01.02.2023 23.10.2017 *** *.* 23.10.2017 ***.* *.**
Landesbank Baden-Wuerttemberg (LBBW), FRN 12feb2018, EUR   EUR 12.02.2018 23.10.2017 ***.*** * 23.10.2017 ***.*** *
Landesbank Berlin, 5.875% 25nov2019, EUR   EUR 25.11.2019 23.10.2017 ***.** *.** 23.10.2017 ***.** *.**
Landesbank Hessen-Thueringen (Helaba), 0% 12jan2022, EUR (1826D)   EUR 12.01.2022 23.10.2017 ***.** -*.** 23.10.2017 ***.** -*.**
Landesbank Hessen-Thueringen (Helaba), 0% 23nov2020, EUR (1742D)   EUR 23.11.2020 23.10.2017 ***.*** -*.** 23.10.2017 ***.*** -*.**
Landesbank Hessen-Thueringen (Helaba), 0% 27jan2020, EUR (1095D)   EUR 27.01.2020 23.10.2017 ***.*** -*.** 23.10.2017 ***.*** -*.**
Landesbank Hessen-Thueringen (Helaba), 0.04% 18may2018, EUR   EUR 18.05.2018 23.10.2017 **.*** *.** 23.10.2017 **.** *.**
Landesbank Hessen-Thueringen (Helaba), 0.1% 4mar2020, EUR (ABS)   EUR 04.03.2020 23.10.2017 ***.** -*.** 23.10.2017 ***.** -*.**
Landesbank Hessen-Thueringen (Helaba), 0.125% 21nov2022, EUR   EUR 21.11.2022 23.10.2017 ***.** *.** 23.10.2017 ***.*** -*.**
Landesbank Hessen-Thueringen (Helaba), 0.125% 27nov2018, EUR   EUR 27.11.2018 23.10.2017 ***.** -*.* 23.10.2017 ***.** -*.**
Landesbank Hessen-Thueringen (Helaba), 0.125% 29jul2019, EUR (ABS)   EUR 29.07.2019 23.10.2017 ***.*** -*.** 23.10.2017 ***.** -*.**
Landesbank Hessen-Thueringen (Helaba), 0.375% 10mar2020, EUR   EUR 10.03.2020 23.10.2017 ***.** -*.** 23.10.2017 ***.** -*.**
Landesbank Hessen-Thueringen (Helaba), 0.625% 12jan2027, EUR   EUR 12.01.2027 23.10.2017 ***.** *.** 23.10.2017 ***.*** *.*
Landesbank Hessen-Thueringen (Helaba), 0.75% 11dec2017, EUR   EUR 11.12.2017 23.10.2017 ***.*** -*.** 23.10.2017 ***.** -*.**
Landesbank Hessen-Thueringen (Helaba), 0.875% 6nov2017, EUR   EUR 06.11.2017 23.10.2017 ***.*** -*.** 23.10.2017 ***.*** -*.*
Landesbank Hessen-Thueringen (Helaba), 1% 25feb2019, EUR (ABS)   EUR 25.02.2019 23.10.2017 ***.* -*.** 23.10.2017 ***.** -*.**
Landesbank Hessen-Thueringen (Helaba), 1.0% 26jun2018, EUR   EUR 26.06.2018 23.10.2017 ***.*** -*.** 23.10.2017 ***.*** -*.**
Landesbank Hessen-Thueringen (Helaba), 1.125% 27may2021, EUR   EUR 27.05.2021 23.10.2017 ***.** -*.** 23.10.2017 ***.** -*.**
Landesbank Hessen-Thueringen (Helaba), 1.806% 11may2037, EUR   EUR 11.05.2037 23.10.2017 **.** *.** 23.10.2017 *
Landesbank Hessen-Thueringen (Helaba), 1.875% 26jun2023, EUR   EUR 26.06.2023 23.10.2017 ***.*** *.** 23.10.2017 ***.** *.**
Landesbank Hessen-Thueringen (Helaba), 2.0% 26apr2019, EUR   EUR 26.04.2019 23.10.2017 ***.*** -*.** 23.10.2017 ***.*** -*.**
Landesbank Rheinland-Pfalz, 5% 23feb2028, USD   USD 23.02.2028 23.10.2017 ***.** *.** 23.10.2017 *
Landwirtschaftliche Rentenbank, 0.1325% 15sep2021, EUR   EUR 15.09.2021 23.10.2017 ***.**** *.** 23.10.2017 ***.**** -*.**
Landwirtschaftliche Rentenbank, 0.21% 15sep2021, EUR   EUR 15.09.2021 23.10.2017 ***.** *.* 23.10.2017 ***.** *.**
Landwirtschaftliche Rentenbank, 0.25% 15jul2024, EUR   EUR 15.07.2024 23.10.2017 ***.** *.** 23.10.2017 ***.*** *.**
Landwirtschaftliche Rentenbank, 0.25% 24nov2022, EUR   EUR 24.11.2022 23.10.2017 ***.** -*.** 23.10.2017 ***.** -*.**
Landwirtschaftliche Rentenbank, 0.25% 29aug2025, EUR   EUR 29.08.2025 23.10.2017 **.** *.** 23.10.2017 **.** *.**
Landwirtschaftliche Rentenbank, 0.375% 16mar2026, EUR   EUR 16.03.2026 23.10.2017 **.*** *.** 23.10.2017 **.** *.**
Landwirtschaftliche Rentenbank, 0.375% 22jan2024, EUR   EUR 22.01.2024 23.10.2017 ***.** *.** 23.10.2017 ***.** *.**
Landwirtschaftliche Rentenbank, 0.625% 18may2027, EUR   EUR 18.05.2027 23.10.2017 **.** *.** 23.10.2017 **.* *.**
Landwirtschaftliche Rentenbank, 0.625% 20feb2030, EUR   EUR 20.02.2030 23.10.2017 **.** *.** 23.10.2017 **.** *.**
Landwirtschaftliche Rentenbank, 0.625% 31oct2036, EUR   EUR 31.10.2036 23.10.2017 **.** *.** 23.10.2017 **.** *.*
Landwirtschaftliche Rentenbank, 1% 15dec2017, GBP   GBP 15.12.2017 23.10.2017 ***.** *.** 23.10.2017 ***.* *.**
Landwirtschaftliche Rentenbank, 1.0% 4apr2018, USD   USD 04.04.2018 23.10.2017 **.** *.** 23.10.2017 **.** *.**
Landwirtschaftliche Rentenbank, 1.125% 12may2021, GBP   GBP 12.05.2021 23.10.2017 ***.** *.** 23.10.2017 ***.** *.**
Landwirtschaftliche Rentenbank, 1.125% 15dec2023, GBP   GBP 15.12.2023 23.10.2017 **.** *.* 23.10.2017 **.** *.**
Landwirtschaftliche Rentenbank, 1.25% 20may2022, EUR   EUR 20.05.2022 23.10.2017 ***.*** -*.** 23.10.2017 ***.** -*.*
Landwirtschaftliche Rentenbank, 1.375% 15dec2020, GBP   GBP 15.12.2020 23.10.2017 ***.* *.** 23.10.2017 ***.** *.**
Landwirtschaftliche Rentenbank, 1.375% 19nov2020, EUR   EUR 19.11.2020 23.10.2017 ***.** -*.** 23.10.2017 ***.** -*.**
Landwirtschaftliche Rentenbank, 1.375% 23oct2019, USD   USD 23.10.2019 23.10.2017 **.** *.** 23.10.2017 **.** *.**
Landwirtschaftliche Rentenbank, 1.455% 20aug2020, EUR   EUR 20.08.2020 23.10.2017 ***.**** -*.** 23.10.2017 ***.**** -*.**
Landwirtschaftliche Rentenbank, 1.5% 23dec2019, GBP   GBP 23.12.2019 23.10.2017 ***.** *.** 23.10.2017 ***.** *.**
Landwirtschaftliche Rentenbank, 1.625% 18aug2020, USD   USD 18.08.2020 23.10.2017 **.** *.** 23.10.2017 **.* *.**
Landwirtschaftliche Rentenbank, 1.625% 1oct2019, EUR   EUR 01.10.2019 23.10.2017 ***.** -*.** 23.10.2017 ***.** -*.**
Landwirtschaftliche Rentenbank, 1.75% 15apr2019, USD   USD 15.04.2019 23.10.2017 ***.* *.** 23.10.2017 ***.** *.**
Landwirtschaftliche Rentenbank, 1.75% 27jul2026, USD   USD 27.07.2026 23.10.2017 **.** *.** 23.10.2017 **.** *.**
Landwirtschaftliche Rentenbank, 1.79% 10apr2024, EUR   EUR 10.04.2024 23.10.2017 ***.** *.** 23.10.2017 ***.** *.**
Landwirtschaftliche Rentenbank, 1.8% 1jul2021, USD   USD 01.07.2021 23.10.2017 **.**** * 23.10.2017 **.**** *
Landwirtschaftliche Rentenbank, 1.875% 11may2020, EUR   EUR 11.05.2020 23.10.2017 ***.** -*.** 23.10.2017 ***.*** -*.**
Landwirtschaftliche Rentenbank, 1.875% 17apr2023, USD   USD 17.04.2023 23.10.2017 **.** *.** 23.10.2017 **.** *.**
Landwirtschaftliche Rentenbank, 1.875% 17sep2018, USD   USD 17.09.2018 23.10.2017 ***.** *.** 23.10.2017 ***.* *.**
Landwirtschaftliche Rentenbank, 1.875% 21nov2019, CAD   CAD 21.11.2019 23.10.2017 ***.** *.** 23.10.2017 ***.** *.**
Landwirtschaftliche Rentenbank, 1.875% 22jan2020, USD   USD 22.01.2020 23.10.2017 ***.*** *.** 23.10.2017 ***.** *.**
Landwirtschaftliche Rentenbank, 2% 13jan2025, USD   USD 13.01.2025 23.10.2017 **.** *.** 23.10.2017 **.** *.**
Landwirtschaftliche Rentenbank, 2% 6dec2021, USD   USD 06.12.2021 23.10.2017 **.** *.** 23.10.2017 **.** *.**
Landwirtschaftliche Rentenbank, 2.0% 20feb2019, EUR   EUR 20.02.2019 23.10.2017 ***.** -*.** 23.10.2017 ***.** -*.*
Landwirtschaftliche Rentenbank, 2.25% 1oct2021, USD   USD 01.10.2021 23.10.2017 ***.** *.** 23.10.2017 ***.** *.**
Landwirtschaftliche Rentenbank, 2.25% 23jul2021, CAD   CAD 23.07.2021 23.10.2017 ***.** *.** 23.10.2017 ***.* *.**
Landwirtschaftliche Rentenbank, 2.250% 22may2019, NOK   NOK 22.05.2019 23.10.2017 ***.** *.* 23.10.2017 ***.** -*.**
Landwirtschaftliche Rentenbank, 2.375% 10jun2025, USD   USD 10.06.2025 23.10.2017 **.** *.** 23.10.2017 **.** *.**
Landwirtschaftliche Rentenbank, 2.375% 23jan2024, USD   USD 23.01.2024 23.10.2017 ***.** *.** 23.10.2017 ***.** *.**
Landwirtschaftliche Rentenbank, 2.375% 24mar2021, USD   USD 24.03.2021 23.10.2017 ***.** *.** 23.10.2017 ***.** *.**
Landwirtschaftliche Rentenbank, 2.625% 17jun2020, NOK   NOK 17.06.2020 23.10.2017 *** *.** 23.10.2017 ***.** *.**
Landwirtschaftliche Rentenbank, 2.7% 5sep2022, AUD   AUD 05.09.2022 23.10.2017 *** *.** 23.10.2017 ***.** *.**
Landwirtschaftliche Rentenbank, 2.875% 30aug2021, EUR   EUR 30.08.2021 23.10.2017 ***.** -*.** 23.10.2017 ***.** -*.**
Landwirtschaftliche Rentenbank, 3.125% 2mar2018, EUR   EUR 02.03.2018 23.10.2017 ***.** -*.** 23.10.2017 ***.** -*.**
Landwirtschaftliche Rentenbank, 3.50% 5oct2018, NOK   NOK 05.10.2018 23.10.2017 ***.* *.** 23.10.2017 ***.** *.**
Landwirtschaftliche Rentenbank, 3.905% 25feb2020, NOK   NOK 25.02.2020 23.10.2017 ***.**** *.** 23.10.2017 ***.**** *.**
Landwirtschaftliche Rentenbank, 4% 17jul2019, AUD   AUD 17.07.2019 23.10.2017 ***.* *.** 23.10.2017 ***.** *.**
Landwirtschaftliche Rentenbank, 4.25% 24jan2023, AUD   AUD 24.01.2023 23.10.2017 ***.** *.** 23.10.2017 *** *.**
Landwirtschaftliche Rentenbank, 4.375% 27nov2017, EUR   EUR 27.11.2017 23.10.2017 ***.*** -*.** 23.10.2017 ***.*** -*.**
Landwirtschaftliche Rentenbank, 4.75% 6may2026, AUD   AUD 06.05.2026 23.10.2017 ***.** *.** 23.10.2017 ***.** *.**
Landwirtschaftliche Rentenbank, 4.75% 8apr2024, AUD   AUD 08.04.2024 23.10.2017 ***.** *.** 23.10.2017 ***.** *.**
Landwirtschaftliche Rentenbank, 4.880% 6aug2023, AUD   AUD 06.08.2023 23.10.2017 ***.**** *.** 23.10.2017 ***.**** *.**
Landwirtschaftliche Rentenbank, 5.375% 23apr2024, NZD   NZD 23.04.2024 23.10.2017 ***.* *.** 23.10.2017 ***.** *.**
Landwirtschaftliche Rentenbank, 5.5% 9mar2020, AUD   AUD 09.03.2020 23.10.2017 ***.** *.** 23.10.2017 ***.** *.**
Landwirtschaftliche Rentenbank, 5.625% 27feb2018, TRY   TRY 27.02.2018 23.10.2017 **.** **.** 23.10.2017 **.** **.**
Landwirtschaftliche Rentenbank, 6% 18mar2019, ZAR   ZAR 18.03.2019 23.10.2017 **.** *.** 23.10.2017 **.** *.**
Landwirtschaftliche Rentenbank, 7.485% 15dec2017, NZD   NZD 15.12.2017 23.10.2017 ***.** *.** 23.10.2017 ***.** *.**
Landwirtschaftliche Rentenbank, 8.25% 23may2022, ZAR   ZAR 23.05.2022 23.10.2017 ***.** *.** 23.10.2017 ***.** *.**
Landwirtschaftliche Rentenbank, 9.5% 23may2022, TRY   TRY 23.05.2022 23.10.2017 **.** **.** 23.10.2017 **.** **.**
Landwirtschaftliche Rentenbank, FRN 11jan2019, EUR   EUR 11.01.2019 23.10.2017 ***.** * 23.10.2017 ***.** *
Landwirtschaftliche Rentenbank, FRN 11sep2019, EUR   EUR 11.09.2019 23.10.2017 ***.** * 23.10.2017 ***.** *
Landwirtschaftliche Rentenbank, FRN 12aug2025, USD   USD 12.08.2025 23.10.2017 ***.**** * 23.10.2017 ***.**** *
Landwirtschaftliche Rentenbank, FRN 12jan2022, USD   USD 12.01.2022 23.10.2017 **.** * 23.10.2017 **.** *
Landwirtschaftliche Rentenbank, FRN 15jan2021, EUR   EUR 15.01.2021 23.10.2017 ***.** * 23.10.2017 ***.*** *
Landwirtschaftliche Rentenbank, FRN 15jul2019, USD   USD 15.07.2019 23.10.2017 ***.** * 23.10.2017 ***.** *
Landwirtschaftliche Rentenbank, FRN 16jul2020, EUR   EUR 16.07.2020 23.10.2017 ***.** * 23.10.2017 ***.*** *
Landwirtschaftliche Rentenbank, FRN 22jun2018, EUR   EUR 22.06.2018 23.10.2017 ***.** * 23.10.2017 ***.*** *
Landwirtschaftliche Rentenbank, FRN 23sep2019, SEK   SEK 23.09.2019 23.10.2017 ***.*** * 23.10.2017 ***.*** *
Landwirtschaftliche Rentenbank, FRN 26feb2025, USD   USD 26.02.2025 23.10.2017 ***.**** * 23.10.2017 ***.**** *
Landwirtschaftliche Rentenbank, FRN 30mar2020, EUR   EUR 30.03.2020 23.10.2017 ***.** * 23.10.2017 ***.*** *
Landwirtschaftliche Rentenbank, FRN 3jun2021, USD   USD 03.06.2021 23.10.2017 ***.** -*.** 23.10.2017 ***.** -*.**
Landwirtschaftliche Rentenbank, FRN 5dec2018, USD   USD 05.12.2018 23.10.2017 ***.** * 23.10.2017 ***.** *
Landwirtschaftliche Rentenbank, FRN 7feb2022, NOK   NOK 07.02.2022 23.10.2017 ***.** * 23.10.2017 ***.** *
Lanxess AG, 0.25% 7oct2021, EUR   EUR 07.10.2021 23.10.2017 ***.** *.** 23.10.2017 ***.** *.**
Lanxess AG, 1% 7oct2026, EUR   EUR 07.10.2026 23.10.2017 **.** *.** 23.10.2017 **.*** *.**
Lanxess AG, 2.625% 21nov2022, EUR   EUR 21.11.2022 23.10.2017 ***.** *.** 23.10.2017 ***.** *.**
Lanxess AG, 3.5% 5apr2022, EUR   EUR 05.04.2022 23.10.2017 ***.* *.** 23.10.2017 ***.** *.**
Lanxess AG, 3.95% 5apr2027, EUR   EUR 05.04.2027 23.10.2017 ***.** *.** 23.10.2017 ***.** *.*
Lanxess AG, 4.125% 23may2018, EUR   EUR 23.05.2018 23.10.2017 ***.** -*.** 23.10.2017 ***.** -*.**
Lanxess AG, 4.5% 6dec2076, EUR   EUR 06.12.2076 23.10.2017 ***.* * 23.10.2017 ***.** *
LEG Immobilien AG, 1.25% 23jan2024, EUR   EUR 23.01.2024 23.10.2017 ***.*** *.** 23.10.2017 ***.** *.**
Linde, 0.25% 18jan2022, EUR   EUR 18.01.2022 23.10.2017 ***.** -*.** 23.10.2017 ***.* -*.**
Linde, 1.75% 11jun2019, EUR   EUR 11.06.2019 23.10.2017 ***.** -*.* 23.10.2017 ***.*** -*.**
Linde, 1.750% 17sep2020, EUR   EUR 17.09.2020 23.10.2017 ***.** -*.** 23.10.2017 ***.** -*.**
Linde, 1.875% 22may2024, EUR   EUR 22.05.2024 23.10.2017 ***.* *.** 23.10.2017 ***.*** *.**
Linde, 3.125% 12dec2018, EUR   EUR 12.12.2018 23.10.2017 ***.* -*.** 23.10.2017 ***.** -*.**
Linde, 3.875% 1jun2021, EUR   EUR 01.06.2021 23.10.2017 ***.** -*.** 23.10.2017 ***.*** -*.**
Linde, 4.25% 20jun2019, AUD   AUD 20.06.2019 23.10.2017 ***.** *.** 23.10.2017 ***.** *.**
Linde, 5.875% 24apr2023, GBP   GBP 24.04.2023 23.10.2017 ***.** *.* 23.10.2017 ***.** *.**
Mahle, 2.375% 20may2022, EUR   EUR 20.05.2022 23.10.2017 ***.** *.** 23.10.2017 ***.** *.**
Mahle, 2.5% 14may2021, EUR   EUR 14.05.2021 23.10.2017 ***.** *.* 23.10.2017 ***.** *.**
Merck Financial Services GmbH, 0.75% 2sep2019, EUR   EUR 02.09.2019 23.10.2017 ***.** -*.** 23.10.2017 ***.** -*.**
Merck Financial Services GmbH, 1.375% 1sep2022, EUR   EUR 01.09.2022 23.10.2017 ***.** *.** 23.10.2017 ***.** *.**
Merck KGaA, 2.625% 12dec2074, EUR   EUR 12.12.2074 23.10.2017 *** * 23.10.2017 ***.** *
Merck KGaA, 3.375% 12dec2074, EUR   EUR 12.12.2074 23.10.2017 ***.* * 23.10.2017 ***.** *
Merck KGaA, 4.50% 24mar2020, EUR   EUR 24.03.2020 23.10.2017 ***.** -*.** 23.10.2017 ***.** -*.**
Munich Reinsurance Company, FRN 21jun2028, GBP   GBP 21.06.2028 23.10.2017 ***.** * 23.10.2017 ***.** *
Munich Reinsurance Company, FRN 26may2041, EUR   EUR 26.05.2041 23.10.2017 ***.** * 23.10.2017 ***.** *
Munich Reinsurance Company, FRN 26may2042, EUR   EUR 26.05.2042 23.10.2017 ***.** * 23.10.2017 ***.*** *
Munich Reinsurance Company, FRN 26may2042, GBP   GBP 26.05.2042 23.10.2017 *** * 23.10.2017 ***.** *
Nidda Healthcare Holding, 3.5% 30sep2024, EUR   EUR 30.09.2024 23.10.2017 ***.** *.** 23.10.2017 ***.* *.**
Nidda Healthcare Holding, 5% 30sep2025, EUR   EUR 30.09.2025 23.10.2017 ***.** *.** 23.10.2017 ***.** *.**
NORD/LB, 0.025% 31jan2019, EUR (ABS)   EUR 31.01.2019 23.10.2017 ***.** -*.* 23.10.2017 ***.** -*.**
NORD/LB, 1.07% 1jun2021, EUR   EUR 06.01.2021 23.10.2017 *** *.** 23.10.2017 *
NORD/LB, 1.125% 19feb2019, EUR   EUR 19.02.2019 23.10.2017 ***.** -*.** 23.10.2017 ***.* -*.**
NORD/LB, 1.50% 5dec2019, EUR   EUR 05.12.2019 23.10.2017 ***.** -*.* 23.10.2017 ***.*** -*.**
NORD/LB, 2% 5feb2019, USD   USD 05.02.2019 23.10.2017 **.** *.** 23.10.2017 ***.* *.**
NORD/LB, 5.344% perp., EUR   EUR 23.10.2017 **.** * 23.10.2017 ** *
NORD/LB, 6.0% 29jun2020, EUR   EUR 29.06.2020 23.10.2017 ***.** *.** 23.10.2017 ***.** *.**
NORD/LB, 6.25% 10apr2024, USD   USD 10.04.2024 23.10.2017 **.* *.** 23.10.2017 **.** *.**
NRW Bank, 0.875% 15dec2017, GBP   GBP 15.12.2017 23.10.2017 ***.** *.** 23.10.2017 ***.** *.**
NRW Bank, 1.25% 1oct2018, USD   USD 01.10.2018 23.10.2017 **.* *.** 23.10.2017 **.** *.**
NRW Bank, 1.25% 29jul2019, USD   USD 29.07.2019 23.10.2017 **.** *.** 23.10.2017 **.** *.**
NRW Bank, 1.250% 21may2018, USD   USD 21.05.2018 23.10.2017 **.** *.** 23.10.2017 **.** *.**
NRW Bank, 1.375% 20aug2018, USD   USD 20.08.2018 23.10.2017 **.** *.** 23.10.2017 **.** *.**
NRW Bank, 1.5% 23aug2021, USD   USD 23.08.2021 23.10.2017 **.** *.** 23.10.2017 **.** *.**
NRW Bank, 1.75% 17aug2020, USD   USD 17.08.2020 23.10.2017 **.** *.** 23.10.2017 **.** *.**
NRW Bank, 1.87% 16dec2019, USD   USD 16.12.2019 23.10.2017 ***.**** *.** 23.10.2017 ***.**** *.**
NRW Bank, 1.875% 1jul2019, USD   USD 01.07.2019 23.10.2017 ***.** *.** 23.10.2017 ***.** *.**
NRW Bank, 1.875% 27jan2020, USD   USD 27.01.2020 23.10.2017 **.** *.** 23.10.2017 **.** *.**
NRW Bank, 2% 23sep2019, USD   USD 23.09.2019 23.10.2017 ***.** *.** 23.10.2017 ***.** *.**
NRW Bank, 2.250% 24may2018, NOK   NOK 24.05.2018 23.10.2017 ***.** *.** 23.10.2017 ***.** *.**
NRW Bank, 2.7% 27jan2027, AUD   AUD 27.01.2027 23.10.2017 **.** *.** 23.10.2017 **.** *.**
NRW Bank, FRN 11feb2019, USD   USD 11.02.2019 23.10.2017 ***.**** * 23.10.2017 ***.**** *
NRW Bank, FRN 13aug2018, USD   USD 13.08.2018 23.10.2017 ***.** * 23.10.2017 ***.** *
NRW Bank, FRN 14jun2019, USD   USD 14.06.2019 23.10.2017 ***.** * 23.10.2017 ***.** *
NRW Bank, FRN 18jun2018, USD   USD 18.06.2018 23.10.2017 ***.*** * 23.10.2017 ***.**** *
NRW Bank, FRN 22jan2019, USD   USD 22.01.2019 23.10.2017 ***.** * 23.10.2017 ***.** *
NRW Bank, FRN 8mar2019, USD   USD 08.03.2019 23.10.2017 ***.** * 23.10.2017 ***.** *
OTTO, 1.5% 8mar2022, EUR   EUR 08.03.2022 23.10.2017 *** *.** 23.10.2017 ***.** *.**
OTTO, 1.875% 12jun2024, EUR   EUR 12.06.2024 23.10.2017 **.** *.** 23.10.2017 **.** *.**
OTTO, 2.5% 16jun2023, EUR   EUR 16.06.2023 23.10.2017 ***.** *.** 23.10.2017 ***.** *.**
OTTO, 3.750% 17sep2020, EUR   EUR 17.09.2020 23.10.2017 ***.** *.** 23.10.2017 ***.** *.**
OTTO, 3.875% 1nov2019, EUR   EUR 01.11.2019 23.10.2017 ***.** *.** 23.10.2017 ***.* *.**
OTTO, FRN 18feb2021, EUR   EUR 18.02.2021 23.10.2017 **.** * 23.10.2017 ***.** *
OTTO, FRN 24aug2026, EUR   EUR 24.08.2026 23.10.2017 **.* * 23.10.2017 **.** *
OTTO, FRN 5nov2021, EUR   EUR 05.11.2021 23.10.2017 ***.** * 23.10.2017 ***.** *
Peach Property Group, 3% perp., CHF   CHF 23.10.2017 ***.* * 23.10.2017 *** *
Phoenix Pharmahandel, 3.625% 30jul2021, EUR   EUR 30.07.2021 23.10.2017 ***.** *.** 23.10.2017 ***.* *.**
PrestigeBidCo, 6.25% 15dec2023, EUR   EUR 15.12.2023 23.10.2017 ***.*** *.** 23.10.2017 ***.*** *.**
Progroup AG, FRN 31mar2024, EUR   EUR 31.03.2024 23.10.2017 ***.** * 23.10.2017 ***.*** *
RNTS Media, 5% 2020, EUR (Conv.)   EUR 27.07.2020 23.10.2017 **.** **.** 23.10.2017 ** **.**
Robert Bosch, 1.625% 24may2021, EUR   EUR 24.05.2021 23.10.2017 ***.*** *.** 23.10.2017 ***.** *.**
Robert Bosch, 1.75% 8jul2024, EUR   EUR 08.07.2024 23.10.2017 ***.** *.** 23.10.2017 ***.** *.**
Robert Bosch, 2.625% 24may2028, EUR   EUR 24.05.2028 23.10.2017 ***.*** *.** 23.10.2017 ***.** *.**
Robert Bosch, 2.95% 11jul2039, EUR   EUR 11.07.2039 23.10.2017 ***.** *.** 23.10.2017 ***.** *.**
Robert Bosch, 2.979% 27may2033, EUR   EUR 27.05.2033 23.10.2017 ***.** *.** 23.10.2017 ***.* *.**
RWE AG, 1% 13apr2025, EUR   EUR 13.04.2025 23.10.2017 ***.*** *.** 23.10.2017 ***.** *.**
RWE AG, 1.875% 30jan2020, EUR   EUR 30.01.2020 23.10.2017 ***.** -*.** 23.10.2017 ***.** -*.**
RWE AG, 2.75% 21apr2075, EUR   EUR 21.04.2075 23.10.2017 ***.** * 23.10.2017 ***.** *
RWE AG, 3% 17jan2024, EUR   EUR 17.01.2024 23.10.2017 ***.** *.** 23.10.2017 ***.** *.*
RWE AG, 3.5% 21apr2075, EUR   EUR 21.04.2075 23.10.2017 ***.*** * 23.10.2017 ***.*** *
RWE AG, 3.5% 26oct2037, EUR   EUR 26.10.2037 23.10.2017 *** *.** 23.10.2017 ***.** *.**
RWE AG, 4.75% 31jan2034, GBP   GBP 31.01.2034 23.10.2017 ***.** *.** 23.10.2017 ***.** *.**
RWE AG, 5.125% 23jul2018, EUR   EUR 23.07.2018 23.10.2017 ***.** -*.** 23.10.2017 ***.*** -*.**
RWE AG, 5.5% 6jul2022, GBP   GBP 06.07.2022 23.10.2017 ***.** *.* 23.10.2017 ***.** *.*
RWE AG, 5.625% 6dec2023, GBP   GBP 06.12.2023 23.10.2017 ***.** *.** 23.10.2017 ***.** *.**
RWE AG, 5.750% 14feb2033, EUR   EUR 14.02.2033 23.10.2017 ***.** *.** 23.10.2017 ***.** *.**
RWE AG, 6.125% 6jul2039, GBP   GBP 06.07.2039 23.10.2017 ***.** *.** 23.10.2017 ***.** *.**
RWE AG, 6.25% 3jun2030, GBP   GBP 03.06.2030 23.10.2017 ***.** *.** 23.10.2017 ***.** *.**
RWE AG, 6.5% 10aug2021, EUR   EUR 10.08.2021 23.10.2017 ***.** *.** 23.10.2017 ***.** *.**
RWE AG, 6.5% 20apr2021, GBP   GBP 20.04.2021 23.10.2017 ***.** *.** 23.10.2017 ***.** *.**
RWE AG, 6.625% 30jul2075, USD   USD 30.07.2075 23.10.2017 ***.* * 23.10.2017 ***.*** *
RWE AG, 6.625% 31jan2019, EUR   EUR 31.01.2019 23.10.2017 ***.** -*.** 23.10.2017 ***.** -*.**
RWE AG, 7% perp., GBP   GBP 23.10.2017 ***.** * 23.10.2017 ***.** *
RWE AG, FRN 15nov2017, EUR   EUR 15.11.2017 23.10.2017 **.** * 23.10.2017 ***.** *
Safari Holding Verwaltun, 8.25% 15feb2021, EUR   EUR 15.02.2021 23.10.2017 ***.** * 23.10.2017 ***.** *.**
Santander Consumer Bank AG, 0.75% 17oct2022, EUR   EUR 17.10.2022 23.10.2017 ***.** *.** 23.10.2017 ***.** *.**
Schaeffler, 2.5% 15may2020, EUR (ABS)   EUR 15.05.2020 23.10.2017 ***.* *.** 23.10.2017 ***.** *.**
Schaeffler, 3.25% 15may2025, EUR (ABS)   EUR 15.05.2025 23.10.2017 ***.** *.** 23.10.2017 ***.** *.**
Schaeffler, 3.5% 15may2022, EUR   EUR 15.05.2022 23.10.2017 ***.* * 23.10.2017 ***.** *.**
Schaeffler, 4.75% 15may2023, USD (ABS)   USD 15.05.2023 23.10.2017 ***.** *.** 23.10.2017 ***.** *.**
Senvion Holding, 3.875% 25oct2022, EUR   EUR 25.10.2022 23.10.2017 ***.* *.** 23.10.2017 ***.** *.**
SGL Carbon, 4.875% 15jan2021, EUR   EUR 15.01.2021 23.10.2017 ***.* *.** 23.10.2017 ***.** *
Siemens, 1.3% 13sep2019, USD   USD 13.09.2019 23.10.2017 **.* *.* 23.10.2017 **.** *.**
Siemens, 1.7% 15sep2021, USD   USD 15.09.2021 23.10.2017 **.** *.** 23.10.2017 **.** *.**
Siemens, 2% 15sep2023, USD   USD 15.09.2023 23.10.2017 **.** *.** 23.10.2017 **.** *.**
Siemens, 2.15% 27may2020, USD   USD 27.05.2020 23.10.2017 ***.** *.** 23.10.2017 ***.** *.**
Siemens, 2.2% 16mar2020, USD   USD 16.03.2020 23.10.2017 **.** *.** 23.10.2017 ***.* *.**
Siemens, 2.35% 15oct2026, USD   USD 15.10.2026 23.10.2017 **.* *.** 23.10.2017 **.** *.**
Siemens, 2.7% 16mar2022, USD   USD 16.03.2022 23.10.2017 ***.** *.** 23.10.2017 ***.** *.**
Siemens, 2.9% 27may2022, USD   USD 27.05.2022 23.10.2017 ***.** *.** 23.10.2017 ***.** *.**
Siemens, 3.125% 16mar2024, USD   USD 16.03.2024 23.10.2017 ***.** *.* 23.10.2017 ***.** *.**
Siemens, 3.25% 27may2025, USD   USD 27.05.2025 23.10.2017 ***.** *.** 23.10.2017 ***.** *.**
Siemens, 3.3% 15sep2046, USD   USD 15.09.2046 23.10.2017 **.** *.** 23.10.2017 **.** *.*
Siemens, 3.4% 16mar2027, USD   USD 16.03.2027 23.10.2017 ***.** *.** 23.10.2017 ***.** *.**
Siemens, 3.5% 20mar2028, USD   USD 20.03.2028 23.10.2017 ***.**** *.** 23.10.2017 ***.**** *.**
Siemens, 4.2% 16mar2047, USD   USD 16.03.2047 23.10.2017 ***.** *.** 23.10.2017 ***.** *.**
Siemens, 4.4% 27may2045, USD   USD 27.05.2045 23.10.2017 ***.** *.** 23.10.2017 ***.** *.**
Siemens, 5.625% 11jun2018, EUR   EUR 11.06.2018 23.10.2017 ***.** -*.** 23.10.2017 ***.*** -*.**
Siemens, FRN 13sep2019, USD   USD 13.09.2019 23.10.2017 ***.* * 23.10.2017 ***.** *
Siemens, FRN 16mar2020, USD   USD 16.03.2020 23.10.2017 ***.** * 23.10.2017 ***.** *
Siemens, FRN 16mar2022, USD   USD 16.03.2022 23.10.2017 ***.* * 23.10.2017 ***.** *
Siemens, FRN 25may2018, USD   USD 25.05.2018 23.10.2017 ***.** * 23.10.2017 ***.** *
Stada Arzneimittel, 1.75% 8apr2022, EUR   EUR 08.04.2022 23.10.2017 ***.* *.** 23.10.2017 ***.** *.*
Stada Arzneimittel, 2.250% 5jun2018, EUR   EUR 05.06.2018 23.10.2017 ***.** *.** 23.10.2017 ***.* *.*
Sudzucker, 1.25% 29nov2023, EUR   EUR 29.11.2023 23.10.2017 ***.** *.** 23.10.2017 ***.** *.**
Sudzucker, 4.125% 29mar2018, EUR   EUR 29.03.2018 23.10.2017 ***.** -*.** 23.10.2017 ***.** -*.**
Sudzucker, 5.25% perp., EUR   EUR 23.10.2017 ***.*** * 23.10.2017 ***.*** *
Synlab International, FRN 1jul2022, EUR   EUR 01.07.2022 23.10.2017 ***.* * 23.10.2017 ***.* *
TAG Immobilien, 5.125% 7aug2018, EUR   EUR 07.08.2018 23.10.2017 ***.* *.** 23.10.2017 *** *.**
TAKKO Fashion, 9.875% 15apr2019, EUR   EUR 15.04.2019 23.10.2017 ***.** *.** 23.10.2017 ***.*** *.**
TAKKO Fashion, FRN 15apr2019, EUR   EUR 15.04.2019 23.10.2017 **.* * 23.10.2017 ***.** *
Talanx Asset Management, 8.3673% 15jun2042, EUR   EUR 15.06.2042 23.10.2017 ***.** * 23.10.2017 ***.** *
Thyssen Krupp, 5% 4apr2022, EUR   EUR 04.04.2022 23.10.2017 ***.** *.** 23.10.2017 ***.** *.**
Trionista, 5.0% 30apr2020, EUR   EUR 30.04.2020 23.10.2017 ***.*** *.** 23.10.2017 ***.** *.**
Trionista Top, 6.875% 30apr2021, EUR   EUR 30.04.2021 23.10.2017 ***.** *.** 23.10.2017 ***.*** *.**
TUI AG, 2.125% 26oct2021, EUR   EUR 26.10.2021 23.10.2017 ***.*** *.** 23.10.2017 ***.*** *.**
UniCredit Bank AG, 4.7% 1jun2019, EUR   EUR 01.06.2019 23.10.2017 ***.* * 23.10.2017 ***.** *
UniCredit Bank AG, FRN 25jun2019, EUR   EUR 25.06.2019 23.10.2017 **.**** * 23.10.2017 **.**** *
Uniper, 0.125% 8dec2018, EUR   EUR 08.12.2018 23.10.2017 ***.** -*.** 23.10.2017 ***.*** -*.**
Unitymedia Hessen, 3.5% 15jan2027, EUR (ABS)   EUR 15.01.2027 23.10.2017 ***.** *.** 23.10.2017 ***.*** *.**
Unitymedia Hessen, 4% 15jan2025, EUR (ABS)   EUR 15.01.2025 23.10.2017 ***.** *.** 23.10.2017 *** *.**
Unitymedia Hessen, 4.625% 15feb2026, EUR   EUR 15.02.2026 23.10.2017 ***.** *.** 23.10.2017 ***.*** *.*
Unitymedia Hessen, 5% 15jan2025, USD   USD 15.01.2025 23.10.2017 ***.** *.** 23.10.2017 ***.** *.**
Unitymedia Hessen, 5.125% 21jan2023, EUR (ABS)   EUR 21.01.2023 23.10.2017 ***.** *.** 23.10.2017 ***.* *.**
Unitymedia Hessen, 5.5% 15jan2023, USD   USD 15.01.2023 23.10.2017 ***.* *.** 23.10.2017 ***.** *.**
Unitymedia Hessen, 5.625% 15apr2023, EUR (ABS)   EUR 15.04.2023 23.10.2017 ***.* *.** 23.10.2017 ***.** *.**
Unitymedia Hessen, 6.25% 15jan2029, EUR   EUR 15.01.2029 23.10.2017 ***.** *.* 23.10.2017 ***.** *.**
Unitymedia KabelBW, 3.75% 15jan2027, EUR   EUR 15.01.2027 23.10.2017 ***.** *.** 23.10.2017 ***.* *.**
Unitymedia KabelBW, 5.750% 15jan2023, EUR   EUR 15.01.2023 23.10.2017 ***.** *.* 23.10.2017 ***.** *.**
Unitymedia KabelBW, 6.125% 15jan2025, USD   USD 15.01.2025 23.10.2017 ***.** *.** 23.10.2017 ***.** *.**
Vier Gas Transport, 2.0% 12jun2020, EUR   EUR 12.06.2020 23.10.2017 ***.* -*.** 23.10.2017 ***.** -*.**
Vier Gas Transport, 2.875% 12jun2025, EUR   EUR 12.06.2025 23.10.2017 ***.** *.** 23.10.2017 ***.** *.**
Vier Gas Transport, 3.125% 10jul2023, EUR   EUR 10.07.2023 23.10.2017 ***.** *.** 23.10.2017 ***.** *.**
Volkswagen, 0.5% 30mar2021, EUR   EUR 30.03.2021 23.10.2017 ***.** *.** 23.10.2017 ***.** *.**
Volkswagen, 0.875% 16jan2023, EUR   EUR 16.01.2023 23.10.2017 ***.** *.** 23.10.2017 ***.** *.**
Volkswagen, 1.125% 22jan2018, NOK   NOK 22.01.2018 23.10.2017 ***.** *.** 23.10.2017 ***.** *.*
Volkswagen, 1.125% 2oct2023, EUR   EUR 02.10.2023 23.10.2017 ***.** *.** 23.10.2017 ***.** *.*
Volkswagen, 1.5% 12apr2021, GBP   GBP 12.04.2021 23.10.2017 **.* *.** 23.10.2017 **.** *.**
Volkswagen, 1.6% 20nov2017, USD   USD 20.11.2017 23.10.2017 **.*** *.** 23.10.2017 **.**** *.**
Volkswagen, 1.625% 16jan2030, EUR   EUR 16.01.2030 23.10.2017 **.* *.** 23.10.2017 **.** *.**
Volkswagen, 1.75% 12sep2022, GBP   GBP 12.09.2022 23.10.2017 **.** *.** 23.10.2017 **.** *.**
Volkswagen, 1.75% 14apr2020, NOK   NOK 14.04.2020 23.10.2017 ***.** *.** 23.10.2017 ***.** *.**
Volkswagen, 1.875% 30mar2027, EUR   EUR 30.03.2027 23.10.2017 ***.** *.** 23.10.2017 ***.* *.**
Volkswagen, 2% 14jan2020, EUR   EUR 14.01.2020 23.10.2017 ***.** * 23.10.2017 ***.* -*.**
Volkswagen, 2% 26mar2021, EUR   EUR 26.03.2021 23.10.2017 ***.** *.** 23.10.2017 ***.** *.**
Volkswagen, 2.125% 20nov2018, USD   USD 20.11.2018 23.10.2017 ***.* *.** 23.10.2017 ***.*********** *.**
Volkswagen, 2.25% 12apr2025, GBP   GBP 12.04.2025 23.10.2017 **.* *.** 23.10.2017 **.** *.**
Volkswagen, 2.375% 13nov2018, GBP   GBP 13.11.2018 23.10.2017 ***.** *.** 23.10.2017 ***.** *.**
Volkswagen, 2.625% 22jul2019, GBP   GBP 22.07.2019 23.10.2017 ***.** *.** 23.10.2017 ***.** *.**
Volkswagen, 2.7% perp., EUR   EUR 23.10.2017 ***.** * 23.10.2017 ***.** *
Volkswagen, 2.75% 2oct2020, GBP   GBP 02.10.2020 23.10.2017 ***.** *.** 23.10.2017 ***.** *.**
Volkswagen, 3% 11apr2029, EUR   EUR 11.04.2029 23.10.2017 ***.**** *.** 23.10.2017 ***.**** *.**
Volkswagen, 3% 1jul2039, EUR   EUR 01.07.2039 23.10.2017 ***.** *.** 23.10.2017 ***.** *.**
Volkswagen, 3.25% 21jan2019, EUR   EUR 21.01.2019 23.10.2017 ***.** -*.** 23.10.2017 ***.** -*.**
Volkswagen, 3.3% 22mar2033, EUR   EUR 22.03.2033 23.10.2017 ***.** *.** 23.10.2017 ***.** *.**
Volkswagen, 3.4% 30jan2034, EUR   EUR 30.01.2034 23.10.2017 ***.**** *.** 23.10.2017 ***.**** *.**
Volkswagen, 3.5% 23jan2019, CNY   CNY 23.01.2019 23.10.2017 **.** *.** 23.10.2017 **.************ *.**
Volkswagen, 3.75% 30nov2017, CNY   CNY 30.11.2017 23.10.2017 **.** *.** 23.10.2017 ***.*********** *.**
Volkswagen, 3.75% perp., EUR   EUR 23.10.2017 ***.** * 23.10.2017 ***.** *
Volkswagen, 3.875% perp., EUR   EUR 23.10.2017 ***.** * 23.10.2017 ***.** *
Volkswagen, 3.875% perp., EUR   EUR 23.10.2017 ***.** * 23.10.2017 ***.** *
Volkswagen, 4% 12aug2020, USD   USD 12.08.2020 23.10.2017 ***.** *.** 23.10.2017 ***.** *.**
Volkswagen, 4.25% 22nov2019, NZD   NZD 22.11.2019 23.10.2017 ***.** *.* 23.10.2017 ***.** *.**
Volkswagen, 4.25% 30jan2019, NZD   NZD 30.01.2019 23.10.2017 ***.** *.** 23.10.2017 *** *.**
Volkswagen, 4.625% perp., EUR   EUR 23.10.2017 ***.** * 23.10.2017 ***.*** *
Volkswagen, 5.125% perp., EUR   EUR 23.10.2017 ***.*** * 23.10.2017 ***.** *
Volkswagen, 5.375% 22may2018, EUR   EUR 22.05.2018 23.10.2017 ***.** -*.** 23.10.2017 ***.** -*.**
Volkswagen, FRN 15apr2019, EUR   EUR 15.04.2019 23.10.2017 ***.* * 23.10.2017 ***.** *
Volkswagen, FRN 16jul2018, EUR   EUR 16.07.2018 23.10.2017 ***.** * 23.10.2017 ***.** *
Volkswagen, FRN 30mar2019, EUR   EUR 30.03.2019 23.10.2017 ***.** *.** 23.10.2017 ***.** *.**
Volkswagen Bank, 1.125% 8feb2018, EUR   EUR 08.02.2018 23.10.2017 ***.** -*.** 23.10.2017 ***.** -*.**
Volkswagen Bank, 1.5% 13feb2019, EUR   EUR 13.02.2019 23.10.2017 ***.** -*.** 23.10.2017 ***.** -*.**
Volkswagen Bank, FRN 27nov2017, EUR   EUR 27.11.2017 23.10.2017 ***.**** * 23.10.2017 ***.*** *
Volkswagen Financial Services, 0.75% 14oct2021, EUR   EUR 14.10.2021 23.10.2017 ***.** *.** 23.10.2017 ***.* *.**
Volkswagen Financial Services, 1.375% 16apr2018, NOK   NOK 16.04.2018 23.10.2017 ***.** *.** 23.10.2017 ***.** *.**
Volkswagen Financial Services, 1.75% 17apr2020, GBP   GBP 17.04.2020 23.10.2017 ***.** *.** 23.10.2017 ***.** *.**
Volkswagen Financial Services, 4.875% 28feb2019, NZD   NZD 28.02.2019 23.10.2017 ***.** *.** 23.10.2017 ***.** *.**
Volkswagen Financial Services, FRN 25nov2024, EUR   EUR 25.11.2024 23.10.2017 ***.**** * 23.10.2017 ***.**** *
Volkswagen Financial Services, FRN 25nov2024, EUR   EUR 25.11.2024 23.10.2017 ***.**** * 23.10.2017 ***.**** *
Volkswagen Financial Services, FRN 25nov2024, EUR   EUR 25.11.2024 23.10.2017 ***.**** * 23.10.2017 ***.**** *
Volkswagen Financial Services, FRN 25nov2024, EUR   EUR 25.11.2024 23.10.2017 ***.**** * 23.10.2017 ***.**** *
Volkswagen Financial Services, FRN 25nov2024, EUR   EUR 25.11.2024 23.10.2017 ***.**** * 23.10.2017 ***.**** *
Volkswagen Financial Services, FRN 25nov2024, EUR   EUR 25.11.2024 23.10.2017 ***.**** * 23.10.2017 ***.**** *
Volkswagen Leasing, 0.25% 5oct2020, EUR   EUR 05.10.2020 23.10.2017 ***.* *.** 23.10.2017 ***.** *.**
Volkswagen Leasing, 0.75% 11aug2020, EUR   EUR 11.08.2020 23.10.2017 ***.** *.** 23.10.2017 ***.** *.**
Volkswagen Leasing, 1.125% 4apr2024, EUR   EUR 04.04.2024 23.10.2017 **.** *.** 23.10.2017 ***.* *.**
Volkswagen Leasing, 1.375% 20jan2025, EUR   EUR 20.01.2025 23.10.2017 ***.* *.* 23.10.2017 ***.** *.*
Volkswagen Leasing, 2.125% 4apr2022, EUR   EUR 04.04.2022 23.10.2017 ***.** *.** 23.10.2017 ***.** *.**
Volkswagen Leasing, 2.375% 6sep2022, EUR   EUR 06.09.2022 23.10.2017 ***.** *.** 23.10.2017 ***.** *.**
Volkswagen Leasing, 2.625% 15jan2024, EUR   EUR 15.01.2024 23.10.2017 ***.** *.** 23.10.2017 ***.** *.**
Volkswagen Leasing, 3.250% 10may2018, EUR   EUR 10.05.2018 23.10.2017 ***.** -*.** 23.10.2017 ***.** -*.**
Volkswagen Leasing, FRN 6jul2019, EUR   EUR 06.07.2019 23.10.2017 ***.** * 23.10.2017 ***.** *
Volkswagen Leasing, FRN 6jul2021, EUR   EUR 06.07.2021 23.10.2017 ***.** * 23.10.2017 ***.* *
Vonovia SE, 1.25% 6dec2024, EUR   EUR 06.12.2024 23.10.2017 ***.** *.** 23.10.2017 ***.** *.**
VTG AG, 5% perp., EUR   EUR 23.10.2017 ***.** * 23.10.2017 ***.* *
WindMW GmbH, 2.125% 30dec2021, EUR   EUR 30.12.2021 23.10.2017 **.*** *.* 23.10.2017 **.*** *.**
WindMW GmbH, 3.59% 30jun2027, EUR   EUR 30.06.2027 23.10.2017 ***.*** *.** 23.10.2017 ***.*** *.**
Wittur International Holding, 8.5% 15feb2023, EUR   EUR 15.02.2023 23.10.2017 ***.** *.** 23.10.2017 ***.*** *.**
Wuerth, 1% 19may2022, EUR   EUR 19.05.2022 23.10.2017 ***.** *.** 23.10.2017 ***.** *.**
Wuerth, 3.75% 25may2018, EUR   EUR 25.05.2018 23.10.2017 ***.*** -*.** 23.10.2017 ***.** -*.**
Wuerttembergische Leben, 5.25% 15jul2044, EUR   EUR 15.07.2044 23.10.2017 ***.** * 23.10.2017 ***.** *
* Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.