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Германия: облигации

Рынок государственных ценных бумаг Германии по праву считается одним из наиболее ликвидных, просто и четко структурированных. Немецкое Правительство предлагает ценные бумаги с широким диапазоном дат погашения от трех месяцев до 30 лет.

В сегменте денежного рынка Германия выпускает дисконтные ценные бумаги («Bubills») cо сроком обращения 6 и 12 месяцев. Среднесрочный и долгосрочный сегмент рынка представлен бумагами «Schaetze» с двухлетним сроком обращения, «Bobls» - с пятилетнем, «Bunds» - со сроком обращения 10 и 30 лет.

Начиная с 2006 года, Германия также выпускает ценные бумаги, индексируемые на величину инфляции в стране со сроком погашения от 5 до 10 лет.

Ценные бумаги размещаются с помощью аукционов. Объем каждого размещения колеблется от 2 до 20 миллиардов евро. По данным на первый квартал 2013 года объем выпущенных ценных бумаг составил 1089.1 млрд. евро.

Выпущенные государственные ценные бумаги обращаются на Франкфуртской и Берлинской фондовых биржах.

Выпуски в обращении

Валюта Выпуски в обращении Суммарный объем
Государственный
EUR 195 1 095 814 807 247
Муниципальный
EUR 783 301 310 264 350
USD 7 6 250 000 000
GBP 4 1 875 000 000
NOK 3 3 000 000 000
CHF 3 400 000 000
JPY 2 27 300 000 000
MXN 1 500 000 000
AUD 1 75 000 000
Корпоративный
EUR 10133 1 734 908 144 208
USD 2146 401 486 238 978
GBP 155 84 263 500 000
NOK 103 72 473 000 000
AUD 93 37 322 380 000
CHF 66 10 830 000 000
RUB 38 12 275 805 000
SEK 35 62 060 000 000
JPY 26 330 720 000 000
CAD 25 7 215 000 000
CNY 23 14 174 000 000
HKD 17 8 563 000 000
NZD 15 4 310 000 000
ZAR 14 13 320 000 000
DEM 9 3 569 823 000
TRY 8 1 833 385 700
MXN 7 9 166 000 000
RON 6 407 500 000
IDR 5 3 081 300 000 000
SGD 4 1 265 000 000
ITL 3 10 000 000 000 000
BRL 3 924 300 000
PLN 2 103 000 000
CZK 2 1 820 000 000
DKK 1 4 000 000 000
SKK 1 500 000 000

Новости и комментарии

22.07.2019 Fitch Ratings подтвердило Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. вал. эмитента Германия "AAA", прогноз "стабильный"
22.07.2019 Fitch Ratings подтвердило Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте эмитента Германия "AAA", прогноз "стабильный"
17.05.2019 Облигации Третьего рейха
11.02.2019 «Фанатские облигации» — альтернативная инвестиция для поклонников футбола
28.01.2019 Moody's Investors Service подтвердило Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте эмитента Германия "Aaa", прогноз "стабильный"
28.01.2019 Moody's Investors Service подтвердило Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте эмитента Германия "Aaa", прогноз "стабильный"
28.01.2019 Fitch Ratings подтвердило Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. вал. эмитента Германия "AAA", прогноз "стабильный"
28.01.2019 Fitch Ratings подтвердило Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте эмитента Германия "AAA", прогноз "стабильный"
07.11.2018 Новый выпуск: Эмитент Германия разместил еврооблигации (US515110BV55) со ставкой купона 3.125% на сумму USD 1 250.0 млн со сроком погашения в 2023 году
06.08.2018 Fitch Ratings подтвердило Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте эмитента Германия "AAA", прогноз "стабильный"
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27.09.2019 Новый выпуск: Эмитент Soffin - Sonderfonds Finanzmarktstabilisierung разместил еврооблигации (XS2059854252) со ставкой купона 0.625% на сумму GBP 250.0 млн со сроком погашения в 2022 году
13.02.2019 Новый выпуск: Эмитент FMS Wertmanagement разместил еврооблигации (XS1953016547) со ставкой купона 1.125% на сумму GBP 250.0 млн со сроком погашения в 2023 году
13.02.2019 Новый выпуск: Эмитент FMS Wertmanagement разместил еврооблигации (XS1953016547) со ставкой купона 1.125% на сумму GBP 250.0 млн со сроком погашения в 2023 году
28.01.2019 Moody's Investors Service подтвердило Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте эмитента FMS Wertmanagement "Aaa", прогноз "стабильный"
28.01.2019 Moody's Investors Service подтвердило Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте эмитента FMS Wertmanagement "Aaa", прогноз "стабильный"
28.01.2019 Moody's Investors Service подтвердило Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте эмитента FMS Wertmanagement "Aaa", прогноз "стабильный"
28.01.2019 Moody's Investors Service подтвердило Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте эмитента FMS Wertmanagement "Aaa", прогноз "стабильный"
24.01.2019 Новый выпуск: Эмитент FMS Wertmanagement разместил еврооблигации (US30254WAP41) со ставкой купона 2.75% на сумму USD 2 000.0 млн со сроком погашения в 2024 году
24.01.2019 Новый выпуск: Эмитент FMS Wertmanagement разместил еврооблигации (US30254WAP41) со ставкой купона 2.75% на сумму USD 2 000.0 млн со сроком погашения в 2024 году
14.01.2019 Новый выпуск: Эмитент FMS Wertmanagement разместил еврооблигации (XS1936220034) со ставкой купона 1.125% на сумму GBP 500.0 млн со сроком погашения в 2021 году
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Суверенные рейтинги

АгентствоРейтинг / ПрогнозРейтинговая шкалаДата
Dagong Global *** Долгосрочный рейтинг в ин. валюте по межд. шкале ***
Dagong Global *** Долгосрочный рейтинг в нац. валюте по межд. шкале ***
Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) *** Country Risk Classifications ***
Rating-Agentur Expert RA *** Rating scale of the creditworthiness of sovereign governments (SGC) -National currency ***
Rating-Agentur Expert RA *** Rating scale of the creditworthiness of sovereign governments (SGC) - Foreign currency ***
Rating-Agentur Expert RA *** Rating scale of the country credit environment (CCE) rating - National currency ***
Rating-Agentur Expert RA *** Rating scale of the country credit environment (CCE) rating - Foreign currency ***
Scope Ratings *** Issuer Rating ***
Scope Ratings *** Issuer Rating (foreign currency) ***
Scope Ratings *** Senior Unsecured Debt Rating ***
Scope Ratings *** Senior Unsecured Debt Rating (foreign currency) ***
Moody's Investors Service *** Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте ***
Moody's Investors Service *** Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте ***
S&P Global Ratings *** Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте ***
S&P Global Ratings *** Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте ***
Fitch Ratings *** Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. вал. ***
Fitch Ratings *** Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте ***
Japan Credit Rating Agency *** Долгосрочный рейтинг эмитента в иностранной валюте ***
Japan Credit Rating Agency *** Долгосрочный рейтинг эмитента в национальной валюте ***
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Последние выпуски

эмиссия ISIN купон объем окончание размещения дата погашения
Muenchener Hypothekenbank, 0.5% 14jun2028, CHF - Облигации CH0417086086 0.5% 320 000 000  CHF 22.10.2019 14.06.2028
BayernLB, 1.87% 28oct2026, USD (860) - Еврооблигации XS2069965015 1.87% 10 000 000  USD 18.10.2019 28.10.2026
E.ON, 0% 24oct2022, EUR (1096D) - Еврооблигации XS2069380488 0% 750 000 000  EUR 17.10.2019 24.10.2022
E.ON, 0.25% 24oct2026, EUR - Еврооблигации XS2069380991 0.25% 750 000 000  EUR 17.10.2019 24.10.2026
KFW, 0.11% 24oct2029, EUR - Еврооблигации XS2069375991 0.11% 10 000 000  EUR 17.10.2019 24.10.2029
Landwirtschaftliche Rentenbank, 0.5% 28feb2029, EUR - Еврооблигации XS1957349332 0.5% 1 650 000 000  EUR 17.10.2019 28.02.2029
KFW, 1.25% 28aug2023, NOK - Еврооблигации XS2046690827 1.25% 6 000 000 000  NOK 16.10.2019 28.08.2023
KFW, 1% 12oct2021, NOK - Еврооблигации XS1489186947 1% 7 000 000 000  NOK 15.10.2019 12.10.2021
Landwirtschaftliche Rentenbank, 0.05% 18dec2029, EUR - Еврооблигации XS2021173922 0.05% 550 000 000  EUR 15.10.2019 18.12.2029
Deutsche Bahn, 1.6% perp., EUR - Еврооблигации XS2010039548 1.6% 1 000 000 000  EUR 14.10.2019

Индексы акций

Ежедневные индексы

Тип: 21.10.2019 18.10.2019 17.10.2019 16.10.2019 15.10.2019 14.10.2019 11.10.2019
Рынок акций (Развитые страны)
[265] DAX 12 757.62 12 633.60 12 654.95 12 670.11 12 629.79 12 486.56 12 511.65
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ВВП

Ежегодные индикаторы

Тип: 2018 2017 2016 2015 2014
Государственный долг к ВВП (Западная Европа)
[15199] Государственный долг к ВВП(Германия) 60.90 64.10 68.30 71.20 74.70

Кривые доходности

Ежедневные индексы

Тип: 18.10.2019 17.10.2019 16.10.2019 15.10.2019 14.10.2019 11.10.2019 10.10.2019
Germany Yield Curve Index
[24453] EUR Yield Curve 1Y -0.6298 -0.6247 -0.6472 -0.6617 -0.6689 -0.6803 -0.6778
[24455] EUR Yield Curve 2Y -0.6724 -0.6688 -0.6904 -0.7002 -0.7119 -0.7221 -0.7205
[24457] EUR Yield Curve 3Y -0.6996 -0.6981 -0.7144 -0.7318 -0.7514 -0.7598 -0.7645
[24459] EUR Yield Curve 5Y -0.6464 -0.6509 -0.6626 -0.6836 -0.7105 -0.7139 -0.7266
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Объем рынка еврооблигаций

Ежемесячные индексы

Тип: Сен 2019 Авг 2019 Июль 2019 Июнь 2019 Май 2019 Апр 2019 Март 2019
Объем рынка еврооблигаций развитых рынков
[11325] Объем рынка муниципальных еврооблигаций Германии 8.722 10.211 9.230 9.226 10.691 10.640 10.667
[11323] Объем рынка корпоративных еврооблигаций Германии 911.584 901.897 901.940 905.176 850.333 853.396 857.116
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Исторические доходности

Ежедневные индексы

Тип: 18.10.2019 17.10.2019 16.10.2019 15.10.2019 14.10.2019 11.10.2019 10.10.2019
Bund
[210] Bund 2Y YTM -0.67 -0.67 -0.68 -0.69 -0.70 -0.72 -0.71
[208] Bund 10Y YTM -0.38 -0.41 -0.39 -0.42 -0.46 -0.44 -0.47
[4627] Bund 30Y YTM   0.12 0.15 0.12 0.07 0.10 0.05
Кривая доходности Германии
[19187] Доходность по федеральным облигациям в обращении (1-2 года, ежедневный)   -0.390 -0.450 -0.460 -0.470 -0.470 -0.490
[19189] Доходность по федеральным облигациям в обращении (2-3 года, ежедневный)   -0.420 -0.440 -0.460 -0.470 -0.480 -0.500
[19191] Доходность по федеральным облигациям в обращении (3-4 года, ежедневный)   -0.380 -0.430 -0.440 -0.460 -0.470 -0.490
[19193] Доходность по федеральным облигациям в обращении (4-5 лет, ежедневный)   -0.320 -0.380 -0.400 -0.410 -0.410 -0.450
[19195] Доходность по федеральным облигациям в обращении (5-6 лет, ежедневный)   -0.280 -0.340 -0.360 -0.370 -0.380 -0.410
[19197] Доходность по федеральным облигациям в обращении (6-7 лет, ежедневный)   -0.220 -0.270 -0.300 -0.310 -0.320 -0.350
[19199] Доходность по федеральным облигациям в обращении (7-8 лет, ежедневный)   -0.170 -0.220 -0.250 -0.250 -0.260 -0.290
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Инфляция

Ежемесячные индексы

Тип: Сен 2019 Авг 2019 Июль 2019 Июнь 2019 Май 2019 Апр 2019 Март 2019
Инфляция (Западная Европа)
[15547] Уровень инфляции (Германия) 1.20 1.40 1.70 1.60 1.40 2.00 1.26
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Исторические доходности (ежемесячные)

Ежемесячные индексы

Тип: Сен 2019 Авг 2019 Авг 2019 Июль 2019 Июнь 2019 Июнь 2019 Май 2019
Кривая доходности Германии (ежемесячные данные)
[19161] Доходность по федеральным облигациям в обращении (1-2 года, ежемесячный) -0.500   -0.600 -0.500   -0.400 -0.400
[19171] Доходность по федеральным облигациям в обращении (2-3 года, ежемесячный) -0.500   -0.600 -0.500   -0.400 -0.300
[19173] Доходность по федеральным облигациям в обращении (3-4 года, ежемесячный) -0.500   -0.600 -0.500   -0.400 -0.300
[19175] Доходность по федеральным облигациям в обращении (4-5 лет, ежемесячный) -0.500   -0.500 -0.400   -0.300 -0.200
[19177] Доходность по федеральным облигациям в обращении (5-6 лет, ежемесячный) -0.500   -0.500 -0.300   -0.200 -0.100
[19179] Доходность по федеральным облигациям в обращении (6-7 лет, ежемесячный) -0.400   -0.400 -0.200   -0.100 0.100
[19181] Доходность по федеральным облигациям в обращении (7-8 лет, ежемесячный) -0.300   -0.400 -0.100   0.000 0.200
[19183] Доходность по федеральным облигациям в обращении (8-9 лет, ежемесячный) -0.300   -0.300 0.000   0.100 0.200
[19185] Доходность по федеральным облигациям в обращении (9-10 лет, ежемесячный) -0.200   -0.300 0.000   0.200 0.300
Доходности по долгосрочным облигациям Западной Европы
[4263] Доходность 10-летних государственных облигаций Германии  -0.59 -0.65   -0.39 -0.31   -0.13
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Объем новых выпусков еврооблигаций

Ежемесячные индексы

Тип: Сен 2019 Авг 2019 Июль 2019 Июнь 2019 Май 2019 Апр 2019 Март 2019
Объем новых выпусков еврооблигаций развитых рынков
[14787] Объем новых выпусков еврооблигаций Германии 22.096 20.975 24.816 13.079 14.135 9.548 6.529
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Deutsche Borse Group

Ежедневные индексы

Тип: 05.04.2019 04.04.2019 03.04.2019 02.04.2019 01.04.2019 29.03.2019 28.03.2019
DAX EUROGOV® Indices
[4467] EUROGOV® Германия 10+ 359.97 359.71 358.58 362.11 360.21 363.21 363.82
[4469] EUROGOV® Германия 10+ ценовой 160.49 160.39 159.87 161.49 160.64 162.03 162.32
[4471] EUROGOV® Германия 1-10 208.13 208.16 208.15 208.60 208.33 208.69 208.66
[4473] EUROGOV® Германия 1-10 ценовой 100.18 100.19 100.20 100.41 100.28 100.46 100.45
[4475] EUROGOV® Германия 1-3 157.15 157.15 157.19 157.25 157.23 157.24 157.22
[4477] EUROGOV® Германия 1-3 ценовой 79.83 79.84 79.86 79.89 79.88 79.90 79.89
[4479] EUROGOV® Германия 3-5 193.49 193.51 193.54 193.78 193.62 193.74 193.67
[4481] EUROGOV® Германия 3-5 ценовой 98.56 98.57 98.59 98.71 98.63 98.70 98.68
[4483] EUROGOV® Германия 5-10 247.50 247.54 247.50 248.29 247.80 248.44 248.40
[4485] EUROGOV® Германия 5-10 ценовой 126.55 126.57 126.56 126.96 126.72 127.06 127.04
[4487] EUROGOV® Германия Money Market 139.60 139.60 139.62 139.63 139.62 139.62 139.63
[4489] EUROGOV® Германия Money Market ценовой 70.30 70.30 70.31 70.32 70.32 70.33 70.33
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Euro-Cbonds Corporate

Ежедневные индексы

Тип: 18.10.2019 17.10.2019 16.10.2019 15.10.2019 14.10.2019 11.10.2019 10.10.2019
Euro-Cbonds Corporate Germany (EUR)
[22757] Euro-Cbonds Corporate Germany (EUR)  111.03 111.04 111.01 111.11 111.20 111.14 111.28
[22759] Euro-Cbonds Corporate Germany (EUR) PI 103.66 103.68 103.66 103.75 103.84 103.80 103.94
[22761] Euro-Cbonds Corporate Germany (EUR) D 1 797.00 1 799.00 1 798.00 1 797.00 1 799.00 1 800.00 1 804.00
[22763] Euro-Cbonds Corporate Germany (EUR) YTM 0.41 0.41 0.41 0.40 0.38 0.39 0.36
[22765] Euro-Cbonds Corporate Germany (EUR) YTM eff 0.41 0.41 0.41 0.40 0.38 0.39 0.36
[22767] Euro-Cbonds Corporate Germany (EUR) T-spread 88.70 89.10 89.75 91.13 92.19 93.34 93.09
Euro-Cbonds Corporate Germany (USD)
[22781] Euro-Cbonds Corporate Germany (USD)  113.88 113.78 113.77 113.76 113.71 113.66 113.99
[22783] Euro-Cbonds Corporate Germany (USD) PI 103.52 103.44 103.43 103.44 103.39 103.37 103.68
[22785] Euro-Cbonds Corporate Germany (USD) D 1 351.00 1 350.00 1 352.00 1 353.00 1 351.00 1 354.00 1 359.00
[22787] Euro-Cbonds Corporate Germany (USD) YTM 2.57 2.59 2.60 2.59 2.60 2.61 2.53
[22789] Euro-Cbonds Corporate Germany (USD) YTM eff 2.56 2.58 2.58 2.58 2.59 2.59 2.51
[22791] Euro-Cbonds Corporate Germany (USD) T-spread 49.16 50.30 50.35 49.63 50.62 50.51 50.50
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Risk Management Institute

Ежедневные индексы

Тип: 18.10.2019 17.10.2019 16.10.2019 15.10.2019 14.10.2019 11.10.2019 10.10.2019
RMI CVI - Europe
[4929] Germany CVI value weighted  5.81 5.79 5.79 5.83 5.97 6.66 7.10
[4931] Germany CVI tail  100.56 105.41 106.50 102.47 114.06 110.13 104.84
[4933] Germany CVI equally weighted  25.19 25.44 25.42 24.54 25.09 25.37 26.36
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Количество новых выпусков еврооблигаций

Ежемесячные индексы

Тип: Сен 2019 Авг 2019 Июль 2019 Июнь 2019 Май 2019 Апр 2019 Март 2019
Количество новых выпусков еврооблигаций развитых рынков
[14789] Количество новых выпусков еврооблигаций Германии 36 41 42 35 41 28 44
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Котировки

бумага объем эмиссии дата погашения котировки на покупку котировки на продажу
дата покупка доходность дата продажа доходность
Brandenburg, FRN 24feb2020, EUR   EUR 24.02.2020 18.10.2019 **.*** * 18.10.2019 ***.*** *
North Rhine-Westphalia, 1.375% 15dec2023, GBP   GBP 15.12.2023 18.10.2019 ***.*** *.** 18.10.2019 ***.*** *.**
North Rhine-Westphalia, 1.625% 22jan2020, USD   USD 22.01.2020 18.10.2019 **.* * 18.10.2019 **.** *.**
North Rhine-Westphalia, 1.875% 25jul2022, USD   USD 25.07.2022 18.10.2019 ***.** *.** 18.10.2019 ***.* *.**
North Rhine-Westphalia, 2.25% 16apr2025, USD   USD 16.04.2025 18.10.2019 ***.** *.** 18.10.2019 ***.** *.*
North Rhine-Westphalia, 2.345% 19aug2038, JPY   JPY 19.08.2038 18.10.2019 ***.* *.** 18.10.2019 ***.** -*.**
North Rhine-Westphalia, 2.375% 16sep2021, USD   USD 16.09.2021 18.10.2019 ***.** *.** 18.10.2019 ***.** *.**
North Rhine-Westphalia, 4.25% 23jul2024, AUD   AUD 23.07.2024 18.10.2019 ***.**** *.* 18.10.2019 ***.**** *.*
North Rhine-Westphalia, 7.50% 8jun2027, MXN   MXN 08.06.2027 18.10.2019 ***.** *.** 18.10.2019 ***.** *.**
North Rhine-Westphalia, FRN 27aug2021, USD   USD 27.08.2021 18.10.2019 ***.** * 18.10.2019 ***.** *
North Rhine-Westphalia, FRN 29oct2021, GBP   GBP 29.10.2021 18.10.2019 **.* * 18.10.2019 **.** *
Saxony-Anhalt, 1.35% 8jan2031, EUR   EUR 08.01.2031 18.10.2019 ***.** * 18.10.2019 ***.** *
Saxony-Anhalt, FRN 3jul2028, EUR   EUR 03.07.2028 18.10.2019 ** * 18.10.2019 ** *
Aareal Bank, 1% 4jun2020, GBP   GBP 04.06.2020 18.10.2019 **.** *.** 18.10.2019 **.** *.**
Aareal Bank, 1.5% 16jun2022, GBP   GBP 16.06.2022 18.10.2019 ***.*** *.** 18.10.2019 ***.*** *.**
Aareal Bank, 1.875% 15sep2020, USD   USD 15.09.2020 18.10.2019 **.** *.** 18.10.2019 **.** *.**
Aareal Bank, 2.625% 15jul2021, USD   USD 15.07.2021 18.10.2019 ***.* *.** 18.10.2019 ***.*** *.**
Aareal Bank, 2.75% 9oct2020, USD   USD 09.10.2020 18.10.2019 **.** *.** 18.10.2019 **.** *.**
Adidas, 1.25% 8oct2021, EUR   EUR 08.10.2021 18.10.2019 ***.** *.** 18.10.2019 ***.** *.**
Adidas, 2.25% 8oct2026, EUR   EUR 08.10.2026 18.10.2019 ***.** *.** 18.10.2019 ***.** *.**
ADLER Real Estate, 1.5% 17apr2022, EUR   EUR 17.04.2022 18.10.2019 ***.** *.** 18.10.2019 ***.** *.*
ADLER Real Estate, 1.5% 6dec2021, EUR   EUR 06.12.2021 18.10.2019 ***.** *.** 18.10.2019 ***.** *.**
ADLER Real Estate, 1.875% 27apr2023, EUR   EUR 27.04.2023 18.10.2019 ***.*** *.** 18.10.2019 ***.** *.**
ADLER Real Estate, 2.125% 6feb2024, EUR   EUR 06.02.2024 18.10.2019 ***.*** *.** 18.10.2019 ***.*** *.**
ADLER Real Estate, 3% 27apr2026, EUR   EUR 27.04.2026 18.10.2019 ***.* *.** 18.10.2019 ***.** *.**
ADO Properties, 1.5% 26jul2024, EUR   EUR 26.07.2024 18.10.2019 **.* *.** 18.10.2019 ***.* *.**
Allianz, 3.875% perp., USD   USD 18.10.2019 **.** * 18.10.2019 **.**** *
Allianz, 5.1% 30jan2049, USD   USD 30.01.2049 18.10.2019 ***.** * 18.10.2019 ***.** *
Allianz, 5.5% perp., USD   USD 18.10.2019 ***.*** * 18.10.2019 ***.*** *
Alstria Office REIT, 0.5% 26sep2025, EUR   EUR 26.09.2025 18.10.2019 **.** *.** 18.10.2019 **.* *.**
Alstria Office REIT, 1.5% 15nov2027, EUR   EUR 15.11.2027 18.10.2019 ***.** *.** 18.10.2019 ***.** *.**
Alstria Office REIT, 2.125% 12apr2023, EUR   EUR 12.04.2023 18.10.2019 ***.** *.** 18.10.2019 ***.** *.**
Alstria Office REIT, 2.25% 24mar2021, EUR   EUR 24.03.2021 18.10.2019 ***.** *.* 18.10.2019 ***.** -*.**
Amphenol Technologies Holding, 2% 8oct2028, EUR   EUR 08.10.2028 18.10.2019 ***.** *.** 18.10.2019 ***.** *.**
Aroundtown, 0.625% 9jul2025, EUR   EUR 09.07.2025 18.10.2019 **.* *.** 18.10.2019 **.** *.**
Aroundtown, 0.732% 30jan2025, CHF   CHF 30.01.2025 18.10.2019 ***.** *.** 18.10.2019 ***.** *.**
Aroundtown, 1% 7jan2025, EUR   EUR 07.01.2025 18.10.2019 ***.** *.** 18.10.2019 ***.** *.*
Aroundtown, 1.45% 9jul2028, EUR   EUR 09.07.2028 18.10.2019 ***.** *.* 18.10.2019 ***.** *.**
Aroundtown, 1.5% 15jul2024, EUR   EUR 15.07.2024 18.10.2019 ***.*** *.* 18.10.2019 ***.*** *.**
Aroundtown, 1.5% 3may2022, EUR   EUR 03.05.2022 18.10.2019 ***.*** *.** 18.10.2019 ***.*** *.**
Aroundtown, 1.625% 31jan2028, EUR   EUR 31.01.2028 18.10.2019 ***.*** *.** 18.10.2019 ***.** *.**
Aroundtown, 1.875% 19jan2026, EUR   EUR 19.01.2026 18.10.2019 ***.* *.* 18.10.2019 ***.** *.**
Aroundtown, 2% 2nov2026, EUR   EUR 02.11.2026 18.10.2019 ***.* *.** 18.10.2019 ***.** *.**
Aroundtown, 2.125% 13mar2023, EUR   EUR 13.03.2023 18.10.2019 ***.** *.** 18.10.2019 ***.** *.**
Aroundtown, 2.125% perp., EUR   EUR 18.10.2019 **.** * 18.10.2019 **.** *
Aroundtown, 2.875% perp., EUR   EUR 18.10.2019 ***.*** * 18.10.2019 ***.** *
Aroundtown, 3% 16oct2029, GBP   GBP 16.10.2029 18.10.2019 **.** *.** 18.10.2019 **.** *.**
Aroundtown, 3.625% 10apr2031, GBP   GBP 10.04.2031 18.10.2019 ***.*** *.** 18.10.2019 ***.*** *.**
Aroundtown, 3.75% perp., EUR   EUR 18.10.2019 ***.*** * 18.10.2019 ***.* *
Aroundtown, 5.25% perp., USD   USD 18.10.2019 ***.** * 18.10.2019 ***.** *
Autobahn Tank & Rast Holding, 1.625% 9dec2029, EUR   EUR 09.12.2029 18.10.2019 ***.** *.** 18.10.2019 ***.** *.**
Autobahn Tank & Rast Holding, 2.375% 8dec2032, EUR   EUR 08.12.2032 18.10.2019 ***.** *.** 18.10.2019 ***.** *.**
BASF, 0.875% 15nov2027, EUR   EUR 15.11.2027 18.10.2019 ***.** *.** 18.10.2019 ***.** *.**
BASF, 0.875% 22may2025, EUR   EUR 22.05.2025 18.10.2019 ***.* *.** 18.10.2019 ***.* *.**
BASF, 0.875% 6oct2023, GBP   GBP 06.10.2023 18.10.2019 **.** *.** 18.10.2019 **.** *.**
BASF, 1.375% 21jun2022, GBP   GBP 21.06.2022 18.10.2019 ***.** *.** 18.10.2019 ***.*** *.**
BASF, 1.45% 13dec2032, EUR   EUR 13.12.2032 18.10.2019 ***.** *.** 18.10.2019 ***.* *.**
BASF, 1.5% 22may2030, EUR   EUR 22.05.2030 18.10.2019 ***.** *.* 18.10.2019 ***.* *.**
BASF, 1.625% 15nov2037, EUR   EUR 15.11.2037 18.10.2019 ***.** *.** 18.10.2019 ***.** *.**
BASF, 1.75% 11mar2025, GBP   GBP 11.03.2025 18.10.2019 ***.** *.* 18.10.2019 ***.** *.**
BASF, 1.875% 4feb2021, EUR   EUR 04.02.2021 18.10.2019 ***.*** -*.** 18.10.2019 ***.** -*.**
BASF, 2.5% 18jan2022, USD   USD 18.01.2022 18.10.2019 ***.** *.** 18.10.2019 ***.** *.**
BASF, 2.5% 22jan2024, EUR   EUR 22.01.2024 18.10.2019 ***.*** *.** 18.10.2019 ***.*** *.**
BASF, 2.875% 16may2033, EUR   EUR 16.05.2033 18.10.2019 ***.** *.** 18.10.2019 ***.** *.**
BASF, 3% 7feb2033, EUR   EUR 07.02.2033 18.10.2019 ***.** *.** 18.10.2019 ***.*** *.**
BASF, FRN 15nov2019, EUR   EUR 15.11.2019 18.10.2019 ***.** * 18.10.2019 ***.** *
Bayer, 0.625% 15dec2022, EUR   EUR 15.12.2022 18.10.2019 ***.** *.** 18.10.2019 ***.** *.**
Bayer, 1.25% 13nov2023, EUR   EUR 13.11.2023 18.10.2019 ***.** *.* 18.10.2019 ***.** *.**
Bayer, 1.5% 26jun2026, EUR   EUR 26.06.2026 18.10.2019 ***.** *.* 18.10.2019 ***.** *.**
Bayer, 1.875% 25jan2021, EUR   EUR 25.01.2021 18.10.2019 ***.** *.** 18.10.2019 ***.** *.**
Bayer, 2.125% 15dec2029, EUR   EUR 15.12.2029 18.10.2019 ***.** *.** 18.10.2019 ***.** *.**
Bayer, 2.75% 15jul2021, USD   USD 15.07.2021 18.10.2019 ***.** *.** 18.10.2019 ***.** *.**
Bayer, 3.375% 15jul2024, USD   USD 15.07.2024 18.10.2019 ***.** *.** 18.10.2019 ***.** *.**
Bayer, 3.5% 25jun2021, USD   USD 25.06.2021 18.10.2019 ***.** *.** 18.10.2019 ***.** *.**
Bayer, 3.875% 15dec2023, USD   USD 15.12.2023 18.10.2019 ***.** *.** 18.10.2019 ***.* *.**
Bayer, 4.25% 15dec2025, USD   USD 15.12.2025 18.10.2019 ***.** *.** 18.10.2019 ***.** *.**
Bayer, 4.375% 15dec2028, USD   USD 15.12.2028 18.10.2019 ***.** *.** 18.10.2019 ***.*** *.*
Bayer, 4.625% 25jun2038, USD   USD 25.06.2038 18.10.2019 ***.** *.** 18.10.2019 ***.** *
Bayer, 4.7% 15jul2064, USD   USD 15.07.2064 18.10.2019 **.* *.** 18.10.2019 **.* *.**
Bayer, 4.875% 25jun2048, USD   USD 25.06.2048 18.10.2019 ***.** *.* 18.10.2019 ***.** *.**
Bayer, 5.625% 22nov2019, EUR   EUR 22.11.2019 18.10.2019 **.** ***.** 18.10.2019 **.*** ***.**
Bayer, FRN 15dec2023, USD   USD 15.12.2023 18.10.2019 ***.** * 18.10.2019 ***.** *
Bayer, FRN 25jun2021, USD   USD 25.06.2021 18.10.2019 **.** * 18.10.2019 ***.*** *
Bayer, FRN 26jun2022, EUR   EUR 26.06.2022 18.10.2019 ***.*** * 18.10.2019 ***.*** *
BayernLB, 6% 10mar2020, EUR   EUR 10.03.2020 18.10.2019 ***.**** *.** 18.10.2019 ***.**** *.**
BayWa, 3.125% 26jun2024, EUR   EUR 26.06.2024 18.10.2019 ***.** *.** 18.10.2019 ***.*** *.**
BayWa, 4.25% perp., EUR   EUR 18.10.2019 ***.** * 18.10.2019 ***.** *
Bertelsmann, 0.25% 26may2021, EUR   EUR 26.05.2021 18.10.2019 ***.** -*.** 18.10.2019 ***.** -*.**
Bertelsmann, 1.125% 27apr2026, EUR   EUR 27.04.2026 18.10.2019 ***.** *.** 18.10.2019 ***.** *.**
Bertelsmann, 1.25% 29sep2025, EUR   EUR 29.09.2025 18.10.2019 ***.*** *.** 18.10.2019 ***.** *.**
Bertelsmann, 1.75% 14oct2024, EUR   EUR 14.10.2024 18.10.2019 ***.** *.** 18.10.2019 ***.*** *.**
Bertelsmann, 2.625% 2aug2022, EUR   EUR 02.08.2022 18.10.2019 ***.** -*.** 18.10.2019 ***.** -*.**
Bertelsmann, 3% 23apr2075, EUR   EUR 23.04.2075 18.10.2019 ***.** * 18.10.2019 ***.*** *
Bertelsmann, 3.5% 23apr2075, EUR   EUR 23.04.2075 18.10.2019 ***.** * 18.10.2019 ***.** *
Blackstone Property Partners Europe Holdings, 1.4% 6jul2022, EUR   EUR 06.07.2022 18.10.2019 ***.** *.** 18.10.2019 ***.** *.**
Blackstone Property Partners Europe Holdings, 2% 15feb2024, EUR   EUR 15.02.2024 18.10.2019 ***.** *.** 18.10.2019 ***.** *.**
Blackstone Property Partners Europe Holdings, 2.2% 24jul2025, EUR   EUR 24.07.2025 18.10.2019 ***.** *.** 18.10.2019 ***.** *.**
Blitz F18-674, 6% 30jul2026, EUR   EUR 30.07.2026 18.10.2019 ***.** *.** 18.10.2019 ***.* *.*
BMW, 0% 24mar2023, EUR (1277D)   EUR 24.03.2023 18.10.2019 **.** *.** 18.10.2019 **.*** *.**
BMW, 0.125% 12jan2021, EUR   EUR 12.01.2021 18.10.2019 ***.** -*.** 18.10.2019 ***.** -*.**
BMW, 0.125% 13jul2022, EUR   EUR 13.07.2022 18.10.2019 ***.*** *.** 18.10.2019 ***.** *.**
BMW, 0.125% 3jul2020, EUR   EUR 03.07.2020 18.10.2019 ***.** -*.** 18.10.2019 ***.** -*.**
BMW, 0.25% 14jan2022, EUR   EUR 14.01.2022 18.10.2019 ***.** -*.** 18.10.2019 ***.** -*.**
BMW, 0.375% 10jul2023, EUR   EUR 10.07.2023 18.10.2019 ***.** *.** 18.10.2019 ***.** *.**
BMW, 0.5% 21jan2020, EUR   EUR 21.01.2020 18.10.2019 ***.** -*.** 18.10.2019 ***.** -*.**
BMW, 0.5% 22nov2022, EUR   EUR 22.11.2022 18.10.2019 ***.** *.** 18.10.2019 ***.* *.**
BMW, 0.625% 6oct2023, EUR   EUR 06.10.2023 18.10.2019 ***.*** *.** 18.10.2019 ***.** *.**
BMW, 0.75% 12jul2024, EUR   EUR 12.07.2024 18.10.2019 ***.** *.** 18.10.2019 ***.** *.**
BMW, 0.75% 13jul2026, EUR   EUR 13.07.2026 18.10.2019 ***.** *.** 18.10.2019 ***.** *.**
BMW, 0.875% 16aug2022, GBP   GBP 16.08.2022 18.10.2019 **.* *.** 18.10.2019 *** *.**
BMW, 0.875% 17nov2020, EUR   EUR 17.11.2020 18.10.2019 ***.*** -*.** 18.10.2019 ***.** -*.**
BMW, 0.875% 3apr2025, EUR   EUR 03.04.2025 18.10.2019 ***.** *.** 18.10.2019 ***.** *.**
BMW, 1% 14nov2024, EUR   EUR 14.11.2024 18.10.2019 ***.*** *.* 18.10.2019 ***.* *.**
BMW, 1% 17nov2021, GBP   GBP 17.11.2021 18.10.2019 **.** *.** 18.10.2019 **.** *.**
BMW, 1% 21jan2025, EUR   EUR 21.01.2025 18.10.2019 ***.** *.* 18.10.2019 ***.** *.**
BMW, 1.125% 10jan2028, EUR   EUR 10.01.2028 18.10.2019 ***.** *.** 18.10.2019 ***.** *.**
BMW, 1.125% 22may2026, EUR   EUR 22.05.2026 18.10.2019 ***.** *.** 18.10.2019 ***.** *.**
BMW, 1.25% 11jul2022, GBP   GBP 11.07.2022 18.10.2019 **.** *.** 18.10.2019 **.** *.**
BMW, 1.375% 1oct2024, GBP   GBP 01.10.2024 18.10.2019 **.** *.** 18.10.2019 ** *.**
BMW, 1.375% 25oct2019, NOK   NOK 25.10.2019 18.10.2019 **.** *.** 18.10.2019 ***.** -**.**
BMW, 1.5% 18jan2021, NOK   NOK 18.01.2021 18.10.2019 **.** *.** 18.10.2019 ***.** *.**
BMW, 1.5% 6feb2029, EUR   EUR 06.02.2029 18.10.2019 ***.** *.** 18.10.2019 ***.** *.**
BMW, 1.75% 19apr2022, GBP   GBP 19.04.2022 18.10.2019 ***.* *.* 18.10.2019 ***.** *.*
BMW, 1.85% 15sep2021, USD   USD 15.09.2021 18.10.2019 **.** *.** 18.10.2019 **.** *.**
BMW, 1.875% 29jun2020, GBP   GBP 29.06.2020 18.10.2019 ***.** *.* 18.10.2019 ***.** *.**
BMW, 2% 4sep2020, EUR   EUR 04.09.2020 18.10.2019 ***.*** -*.** 18.10.2019 ***.** -*.**
BMW, 2.15% 6apr2020, USD   USD 06.04.2020 18.10.2019 ***.** *.** 18.10.2019 ***.** *.**
BMW, 2.25% 12aug2022, USD   USD 12.08.2022 18.10.2019 ***.** *.* 18.10.2019 ***.** *.**
BMW, 2.25% 19jun2023, NOK   NOK 19.06.2023 18.10.2019 *** *.** 18.10.2019 ***.** *.**
BMW, 2.375% 1dec2021, GBP   GBP 01.12.2021 18.10.2019 ***.** *.** 18.10.2019 ***.** *.**
BMW, 2.375% 24jan2023, EUR   EUR 24.01.2023 18.10.2019 ***.*** *.** 18.10.2019 ***.* *.**
BMW, 2.4% 14aug2024, USD   USD 14.08.2024 18.10.2019 **.** *.** 18.10.2019 ***.** *.**
BMW, 2.5% 24aug2020, AUD   AUD 24.08.2020 18.10.2019 ***.* *.** 18.10.2019 ***.** *.*
BMW, 2.5% 6dec2021, USD   USD 06.12.2021 18.10.2019 ***.** *.** 18.10.2019 ***.** *.**
BMW, 2.625% 17jan2024, EUR   EUR 17.01.2024 18.10.2019 ***.** *.** 18.10.2019 ***.** *.**
BMW, 2.7% 6apr2022, USD   USD 06.04.2022 18.10.2019 ***.** *.** 18.10.2019 ***.** *.**
BMW, 2.85% 14aug2029, USD   USD 14.08.2029 18.10.2019 ***.** *.** 18.10.2019 ***.** *.**
BMW, 3.25% 14aug2020, USD   USD 14.08.2020 18.10.2019 ***.** *.** 18.10.2019 ***.*** *.**
BMW, 3.3% 6apr2027, USD   USD 06.04.2027 18.10.2019 *** *.** 18.10.2019 ***.* *.**
BMW, 3.4% 13aug2021, USD   USD 13.08.2021 18.10.2019 ***.** *.** 18.10.2019 ***.** *.**
BMW, 3.95% 14aug2028, USD   USD 14.08.2028 18.10.2019 ***.** *.* 18.10.2019 ***.** *.*
BMW, 4.25% 18oct2020, CNY   CNY 18.10.2020 18.10.2019 ***.** *.** 18.10.2019 ***.** *.**
BMW, 4.4% 20sep2021, CNY   CNY 20.09.2021 18.10.2019 ***.** *.** 18.10.2019 ***.** *.*
BMW, FRN 12aug2022, USD   USD 12.08.2022 18.10.2019 ***.** * 18.10.2019 ***.** *
BMW, FRN 13aug2021, USD   USD 13.08.2021 18.10.2019 ***.** * 18.10.2019 ***.*** *
BMW, FRN 14aug2020, USD   USD 14.08.2020 18.10.2019 ***.** * 18.10.2019 ***.** *
BMW, FRN 15jan2021, EUR   EUR 15.01.2021 18.10.2019 ***.** * 18.10.2019 ***.** *
BMW, FRN 22nov2019, EUR   EUR 22.11.2019 18.10.2019 ***.*** * 18.10.2019 ***.*** *
BMW, FRN 24jan2020, EUR   EUR 24.01.2020 18.10.2019 ***.** * 18.10.2019 ***.** *
BMW, FRN 6apr2020, USD   USD 06.04.2020 18.10.2019 ***.** * 18.10.2019 ***.** *
BMW, FRN 6apr2022, USD   USD 06.04.2022 18.10.2019 ***.** * 18.10.2019 ***.** *
BMW, FRN 7feb2020, EUR   EUR 07.02.2020 18.10.2019 ***.** * 18.10.2019 ***.** *
Bosch und Siemens Hausgeraete, 1.875% 13nov2020, EUR   EUR 13.11.2020 18.10.2019 ***.** -*.** 18.10.2019 ***.** -*.*
Braas Monier Building Group, 3% 15jun2021, EUR   EUR 15.06.2021 18.10.2019 **.** *.** 18.10.2019 ***.** *.**
Breeze Finance, 6.708% 19apr2027, EUR   EUR 19.04.2027 18.10.2019 **.* ***.** 18.10.2019 **.* **.**
Bremer Landesbank, FRN 28jun2030, EUR   EUR 28.06.2030 18.10.2019 **.** * 18.10.2019 **.** *
Brenntag, 1.125% 27sep2025, EUR   EUR 27.09.2025 18.10.2019 ***.** *.** 18.10.2019 ***.** *.**
CBR Fashion Holding, 5.125% 1oct2022, EUR   EUR 01.10.2022 18.10.2019 **.** *.** 18.10.2019 ***.** *.**
Ceconomy, 1.5% 19mar2025, EUR   EUR 19.03.2025 18.10.2019 ***.** *.** 18.10.2019 ***.** *.**
Ceconomy, 4% 10jul2024, EUR   EUR 10.07.2024 18.10.2019 ***.* *.** 18.10.2019 ***.* *.*
Ceconomy, 4% 11jul2022, EUR   EUR 11.07.2022 18.10.2019 ***.** *.** 18.10.2019 ***.** -*.**
Commerzbank, 1.1% 11jul2025, CHF   CHF 11.07.2025 18.10.2019 ***.** *.* 18.10.2019 ***.** *.**
Commerzbank, 1.625% 23sep2020, NOK   NOK 23.09.2020 18.10.2019 **.** *.** 18.10.2019 **.** *.**
Commerzbank, 4.2% 18sep2028, SGD   SGD 18.09.2028 18.10.2019 ***.*** * 18.10.2019 ***.** *
Commerzbank, 4.5% 27feb2029, EUR   EUR 27.02.2029 18.10.2019 **.*** * 18.10.2019 ***.*** *
Commerzbank, 4.875% 1mar2027, SGD   SGD 01.03.2027 18.10.2019 ***.* * 18.10.2019 ***.** *
Commerzbank, 7% perp., USD   USD 18.10.2019 ***.** * 18.10.2019 ***.**** *
Commerzbank, 8.125% 19sep2023, USD   USD 19.09.2023 18.10.2019 ***.** *.* 18.10.2019 ***.* *.**
Commerzbank, FRN 5nov2024, EUR   EUR 05.11.2024 18.10.2019 ***.** * 18.10.2019 ***.** *
Consus Real Estate AG, 9.625% 15may2024, EUR   EUR 15.05.2024 18.10.2019 **.** **.** 18.10.2019 **.** **.**
Continental, 0% 12sep2023, EUR (1461D)   EUR 12.09.2023 18.10.2019 **.* *.** 18.10.2019 **.** *.**
Continental, 0% 5feb2020, EUR (1157D)   EUR 05.02.2020 18.10.2019 ***.*** -*.** 18.10.2019 ***.** -*.*
Continental, 0.375% 27jun2025, EUR   EUR 27.06.2025 18.10.2019 **.*** *.** 18.10.2019 **.** *.**
Continental, 3.125% 9sep2020, EUR   EUR 09.09.2020 18.10.2019 ***.*** -*.** 18.10.2019 ***.** -*.**
Corealcredit Bank, 2.250% 30aug2021, EUR   EUR 30.08.2021 18.10.2019 ***.*** -*.** 18.10.2019 ***.*** -*.**
Corealcredit Bank, 2.5% 21nov2023, EUR   EUR 21.11.2023 18.10.2019 ***.** -*.** 18.10.2019 ***.** -*.**
Corealcredit Bank, FRN 2jun2021, EUR   EUR 02.06.2021 18.10.2019 ***.**** * 18.10.2019 ***.**** *
Corealcredit Bank, FRN 4dec2019, EUR   EUR 04.12.2019 18.10.2019 ***.*** * 18.10.2019 ***.**** *
Covestro, 1% 7oct2021, EUR   EUR 07.10.2021 18.10.2019 ***.** *.** 18.10.2019 ***.** *.*
Covestro, 1.75% 25sep2024, EUR   EUR 25.09.2024 18.10.2019 ***.** *.** 18.10.2019 ***.** *.**
CRH Deutschland, 1.75% 16jul2021, EUR   EUR 16.07.2021 18.10.2019 ***.*** *.** 18.10.2019 ***.** *.**
CTC, 5.25% 15dec2025, EUR   EUR 15.12.2025 18.10.2019 ***.** *.** 18.10.2019 ***.*** *.**
Daimler AG, 1% 20dec2019, GBP   GBP 20.12.2019 18.10.2019 **.** *.** 18.10.2019 ***.** *.**
Daimler AG, 1.25% 5sep2022, GBP   GBP 05.09.2022 18.10.2019 **.** *.** 18.10.2019 **.** *.**
Daimler AG, 1.5% 13jan2022, GBP   GBP 13.01.2022 18.10.2019 ***.** *.** 18.10.2019 ***.* *.**
Daimler AG, 1.5% 18aug2021, GBP   GBP 18.08.2021 18.10.2019 ***.** *.** 18.10.2019 ***.** *.*
Daimler AG, 1.625% 30aug2022, AUD   AUD 30.08.2022 18.10.2019 ***.*** *.* 18.10.2019 ***.** *.**
Daimler AG, 1.75% 24may2022, NOK   NOK 24.05.2022 18.10.2019 **.** *.** 18.10.2019 ***.** *.**
Daimler AG, 1.875% 20jan2020, CAD   CAD 20.01.2020 18.10.2019 **.** *.* 18.10.2019 ***.* *.**
Daimler AG, 2% 11sep2023, NOK   NOK 11.09.2023 18.10.2019 ***.** *.** 18.10.2019 ***.** *.**
Daimler AG, 2% 1oct2020, NOK   NOK 01.10.2020 18.10.2019 ***.** *.** 18.10.2019 ***.** *.**
Daimler AG, 2% 4sep2023, GBP   GBP 04.09.2023 18.10.2019 ***.* *.** 18.10.2019 ***.** *.**
Daimler AG, 2.125% 7jun2022, GBP   GBP 07.06.2022 18.10.2019 ***.** *.** 18.10.2019 ***.** *.**
Daimler AG, 2.2% 5may2020, USD   USD 05.05.2020 18.10.2019 **.** *.** 18.10.2019 ***.** *.**
Daimler AG, 2.25% 15dec2022, NOK   NOK 15.12.2022 18.10.2019 *** *.* 18.10.2019 ***.** *.**
Daimler AG, 2.3% 12feb2021, USD   USD 12.02.2021 18.10.2019 ***.* *.** 18.10.2019 ***.** *.**
Daimler AG, 2.3% 6jan2020, USD   USD 06.01.2020 18.10.2019 ***.** *.** 18.10.2019 ***.*** *.**
Daimler AG, 2.375% 16dec2021, GBP   GBP 16.12.2021 18.10.2019 ***.** *.** 18.10.2019 ***.** *.**
Daimler AG, 2.55% 15aug2022, USD   USD 15.08.2022 18.10.2019 ***.** *.** 18.10.2019 ***.** *.*
Daimler AG, 2.7% 14jun2024, USD   USD 14.06.2024 18.10.2019 ***.** *.** 18.10.2019 ***.** *.**
Daimler AG, 2.75% 4dec2020, GBP   GBP 04.12.2020 18.10.2019 ***.* *.** 18.10.2019 ***.** *.**
Daimler AG, 2.85% 6jan2022, USD   USD 06.01.2022 18.10.2019 ***.** *.** 18.10.2019 ***.** *.**
Daimler AG, 2.875% 10mar2021, USD   USD 10.03.2021 18.10.2019 ***.** *.** 18.10.2019 ***.*** *.**
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Daimler AG, 3.1% 15aug2029, USD   USD 15.08.2029 18.10.2019 ***.** *.** 18.10.2019 ***.** *.**
Daimler AG, 3.1% 4may2020, USD   USD 04.05.2020 18.10.2019 ***.** *.** 18.10.2019 ***.** *.**
Daimler AG, 3.35% 22feb2023, USD   USD 22.02.2023 18.10.2019 *** *.** 18.10.2019 ***.** *.**
Daimler AG, 3.35% 4may2021, USD   USD 04.05.2021 18.10.2019 ***.** *.** 18.10.2019 ***.** *.**
Daimler AG, 3.4% 22feb2022, USD   USD 22.02.2022 18.10.2019 ***.** *.** 18.10.2019 ***.** *.**
Daimler AG, 3.45% 6jan2027, USD   USD 06.01.2027 18.10.2019 ***.* *.** 18.10.2019 ***.** *.**
Daimler AG, 3.65% 22feb2024, USD   USD 22.02.2024 18.10.2019 ***.** *.** 18.10.2019 ***.** *.*
Daimler AG, 3.7% 4may2023, USD   USD 04.05.2023 18.10.2019 ***.* *.** 18.10.2019 ***.*** *.**
Daimler AG, 3.75% 22feb2028, USD   USD 22.02.2028 18.10.2019 ***.** *.** 18.10.2019 ***.* *.**
Daimler AG, 3.75% 5nov2021, USD   USD 05.11.2021 18.10.2019 ***.** *.** 18.10.2019 ***.** *.**
Daimler AG, 3.78% 22mar2022, CNY   CNY 22.03.2022 18.10.2019 ***.*** *.** 18.10.2019 ***.*** *.**
Daimler AG, 4.3% 22feb2029, USD   USD 22.02.2029 18.10.2019 ***.** *.** 18.10.2019 ***.* *.**
Daimler AG, 4.5% 21sep2021, CNY   CNY 21.09.2021 18.10.2019 ***.** *.** 18.10.2019 ***.** *.**
Daimler AG, 4.8% 9apr2021, CNY   CNY 09.04.2021 18.10.2019 ***.** *.* 18.10.2019 ***.** *.**
Daimler AG, 8.5% 18jan2031, USD   USD 18.01.2031 18.10.2019 ***.*** *.** 18.10.2019 ***.** *.**
Daimler AG, FRN 12feb2021, USD   USD 12.02.2021 18.10.2019 **.** * 18.10.2019 **.** *
Daimler AG, FRN 15feb2022, USD   USD 15.02.2022 18.10.2019 ***.** * 18.10.2019 ***.** *
Daimler AG, FRN 22feb2021, USD   USD 22.02.2021 18.10.2019 **.** * 18.10.2019 ***.** *
Daimler AG, FRN 22feb2022, USD   USD 22.02.2022 18.10.2019 ***.** * 18.10.2019 ***.** *
Daimler AG, FRN 4may2020, USD   USD 04.05.2020 18.10.2019 ***.** * 18.10.2019 ***.*** *
Daimler AG, FRN 4may2021, USD   USD 04.05.2021 18.10.2019 **.** * 18.10.2019 ***.** *
Daimler AG, FRN 4may2023, USD   USD 04.05.2023 18.10.2019 **.** * 18.10.2019 ***.* *
Daimler AG, FRN 5may2020, USD   USD 05.05.2020 18.10.2019 ***.** * 18.10.2019 ***.** *
Daimler AG, FRN 5nov2021, USD   USD 05.11.2021 18.10.2019 ***.* * 18.10.2019 ***.** *
Dekabank, 0.01% 2jul2027, EUR   EUR 02.07.2027 18.10.2019 ***.** -*.** 18.10.2019 ***.** -*.**
Dekabank, 0.125% 19feb2024, EUR   EUR 19.02.2024 18.10.2019 ***.** -*.** 18.10.2019 *** -*.**
Dekabank, 0.125% 30jan2023, EUR   EUR 30.01.2023 18.10.2019 ***.** -*.** 18.10.2019 ***.*** -*.**
Dekabank, 0.375% 5sep2025, EUR   EUR 05.09.2025 18.10.2019 ***.** -*.** 18.10.2019 ***.** -*.**
Deutsche Apotheker - und Aerztebank eG, 0.125% 11feb2021, EUR   EUR 11.02.2021 18.10.2019 ***.** -*.** 18.10.2019 ***.*** -*.**
Deutsche Apotheker - und Aerztebank eG, 0.15% 7mar2023, EUR   EUR 07.03.2023 18.10.2019 ***.*** -*.** 18.10.2019 ***.*** -*.**
Deutsche Apotheker - und Aerztebank eG, 0.375% 1mar2027, EUR   EUR 01.03.2027 18.10.2019 ***.** -*.** 18.10.2019 ***.** -*.**
Deutsche Apotheker - und Aerztebank eG, 0.44% 13feb2024, EUR   EUR 13.02.2024 18.10.2019 ***.** *.** 18.10.2019 ***.** -*.**
Deutsche Apotheker - und Aerztebank eG, 0.5% 14feb2025, EUR   EUR 14.02.2025 18.10.2019 ***.*** -*.** 18.10.2019 ***.*** -*.*
Deutsche Apotheker - und Aerztebank eG, 0.75% 5jul2028, EUR   EUR 05.07.2028 18.10.2019 ***.*** -*.** 18.10.2019 ***.** -*.**
Deutsche Apotheker - und Aerztebank eG, 0.75% 5oct2027, EUR   EUR 05.10.2027 18.10.2019 ***.*** -*.** 18.10.2019 ***.*** -*.**
Deutsche Apotheker - und Aerztebank eG, FRN 12mar2021, EUR   EUR 12.03.2021 18.10.2019 ***.*** -*.** 18.10.2019 ***.*** -*.**
Deutsche Apotheker - und Aerztebank eG, FRN 28jan2025, EUR   EUR 28.01.2025 18.10.2019 **.** * 18.10.2019 **.** *
Deutsche Apotheker - und Aerztebank eG, FRN16sep2024, EUR   EUR 16.09.2024 18.10.2019 ***.*** * 18.10.2019 ***.*** *
Deutsche Bahn, 0% 19jul2021, EUR (1826D)   EUR 19.07.2021 18.10.2019 ***.** -*.** 18.10.2019 ***.** -*.**
Deutsche Bahn, 0.1% 19jun2029, CHF   CHF 19.06.2029 18.10.2019 ***.** -*.** 18.10.2019 ***.** -*.**
Deutsche Bahn, 0.5% 18jul2028, CHF   CHF 18.07.2028 18.10.2019 ***.** -*.** 18.10.2019 ***.** -*.**
Deutsche Bahn, 0.5% 19jun2034, CHF   CHF 19.06.2034 18.10.2019 ***.** *.** 18.10.2019 ***.** *.**
Deutsche Bahn, 0.625% 26sep2028, EUR   EUR 26.09.2028 18.10.2019 ***.** *.** 18.10.2019 ***.** *.**
Deutsche Bahn, 0.875% 11jul2031, EUR   EUR 11.07.2031 18.10.2019 ***.** *.** 18.10.2019 ***.* *.**
Deutsche Bahn, 0.95% perp., EUR   EUR 18.10.2019 ***.** * 18.10.2019 ***.** *
Deutsche Bahn, 1% 17dec2027, EUR   EUR 17.12.2027 18.10.2019 ***.** *.** 18.10.2019 ***.** *.**
Deutsche Bahn, 1.125% 18dec2028, EUR   EUR 18.12.2028 18.10.2019 ***.** *.** 18.10.2019 ***.** *.**
Deutsche Bahn, 1.25% 23oct2025, EUR   EUR 23.10.2025 18.10.2019 ***.** -*.** 18.10.2019 ***.** -*.**
Deutsche Bahn, 1.375% 24jul2023, CHF   CHF 24.07.2023 18.10.2019 ***.** -*.* 18.10.2019 ***.* -*.**
Deutsche Bahn, 1.375% 28mar2031, EUR   EUR 28.03.2031 18.10.2019 ***.** *.** 18.10.2019 ***.* *.**
Deutsche Bahn, 1.375% 7jul2025, GBP   GBP 07.07.2025 18.10.2019 ***.** *.** 18.10.2019 ***.** *.**
Deutsche Bahn, 1.5% 21feb2024, CHF   CHF 21.02.2024 18.10.2019 ***.** -*.** 18.10.2019 ***.** -*.**
Deutsche Bahn, 1.5% 26aug2024, CHF   CHF 26.08.2024 18.10.2019 ***.** -*.** 18.10.2019 ***.* -*.**
Deutsche Bahn, 1.5% 8dec2032, EUR   EUR 08.12.2032 18.10.2019 ***.** *.** 18.10.2019 ***.** *.**
Deutsche Bahn, 1.6% perp., EUR   EUR 18.10.2019 ***.*** * 18.10.2019 ***.** *
Deutsche Bahn, 1.625% 16aug2033, EUR   EUR 16.08.2033 18.10.2019 ***.** *.** 18.10.2019 ***.** *.**
Deutsche Bahn, 1.625% 6nov2030, EUR   EUR 06.11.2030 18.10.2019 ***.** *.* 18.10.2019 ***.** *.**
Deutsche Bahn, 1.75% 3jun2020, CHF   CHF 03.06.2020 18.10.2019 ***.** -*.** 18.10.2019 ***.** -*.**
Deutsche Bahn, 1.75% 6nov2020, EUR   EUR 06.11.2020 18.10.2019 ***.** -*.** 18.10.2019 ***.** -*.**
Deutsche Bahn, 1.875% 13feb2026, GBP   GBP 13.02.2026 18.10.2019 ***.** *.** 18.10.2019 ***.** *.**
Deutsche Bahn, 2% 20feb2023, EUR   EUR 20.02.2023 18.10.2019 ***.** -*.** 18.10.2019 ***.** -*.**
Deutsche Bahn, 2.5% 12sep2023, EUR   EUR 12.09.2023 18.10.2019 ***.** -*.** 18.10.2019 ***.** -*.**
Deutsche Bahn, 2.75% 19mar2029, EUR   EUR 19.03.2029 18.10.2019 ***.** *.** 18.10.2019 ***.** *.**
Deutsche Bahn, 2.75% 20jun2022, GBP   GBP 20.06.2022 18.10.2019 ***.** *.** 18.10.2019 ***.** *.**
Deutsche Bahn, 2.875% 4feb2021, SEK   SEK 04.02.2021 18.10.2019 ***.** *.** 18.10.2019 ***.** *.**
Deutsche Bahn, 3% 8mar2024, EUR   EUR 08.03.2024 18.10.2019 ***.** *.** 18.10.2019 ***.** -*.**
Deutsche Bahn, 3.125% 24jul2026, GBP   GBP 24.07.2026 18.10.2019 ***.** *.** 18.10.2019 ***.** *.**
Deutsche Bahn, 3.375% 4nov2022, EUR   EUR 04.11.2022 18.10.2019 ***.** -*.** 18.10.2019 ***.** -*.**
Deutsche Bahn, 3.5% 10jun2020, EUR   EUR 10.06.2020 18.10.2019 ***.** -*.** 18.10.2019 ***.*** -*.**
Deutsche Bahn, 3.75% 1jun2021, EUR   EUR 01.06.2021 18.10.2019 ***.** -*.** 18.10.2019 ***.** -*.**
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Deutsche Bahn, 3.75% 9jul2025, EUR   EUR 09.07.2025 18.10.2019 ***.*** *.** 18.10.2019 ***.*** -*
Deutsche Bahn, 4.375% 23sep2021, EUR   EUR 23.09.2021 18.10.2019 ***.*** -*.** 18.10.2019 ***.*** -*.**
Deutsche Bahn, FRN 13oct2023, EUR   EUR 13.10.2023 18.10.2019 ***.** * 18.10.2019 ***.** *
Deutsche Bahn, FRN 23jul2020, EUR   EUR 23.07.2020 18.10.2019 ***.** * 18.10.2019 ***.** *
Deutsche Bahn, FRN 4feb2021, SEK   SEK 04.02.2021 18.10.2019 ***.** * 18.10.2019 ***.** *
Deutsche Bahn, FRN 6dec2024, EUR   EUR 06.12.2024 18.10.2019 ***.** * 18.10.2019 ***.* *
Deutsche Bank, 0% 27may2027, ZAR (10957D)   ZAR 27.05.2027 18.10.2019 **.** **.** 18.10.2019 **.** **.**
Deutsche Bank, 0.625% 8feb2023, CHF   CHF 08.02.2023 18.10.2019 **.** *.** 18.10.2019 **.* *.**
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Deutsche Bank, 2.6% 6aug2020, USD   USD 06.08.2020 18.10.2019 **.** *.** 18.10.2019 **.** *.**
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Deutsche Bank, 3% 16jun2021, USD   USD 16.06.2021 18.10.2019 **.** * 18.10.2019 **.** *
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Deutsche Bank, 3.375% 19dec2022, AUD   AUD 19.12.2022 18.10.2019 **.** *.** 18.10.2019 ***.** *.**
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Deutsche Bank, 3.5% 23mar2023, USD   USD 23.03.2023 18.10.2019 **.** * 18.10.2019 **.** *
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Deutsche Bank, 4% 25aug2023, NZD   NZD 25.08.2023 18.10.2019 ***.** *.** 18.10.2019 ***.** *.**
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Deutsche Bank, 4.25% 14oct2021, USD   USD 14.10.2021 18.10.2019 ***.** *.** 18.10.2019 ***.** *.**
Deutsche Bank, 4.296% 24may2028, USD   USD 24.05.2028 18.10.2019 **.* * 18.10.2019 **.** *
Deutsche Bank, 4.5% 1apr2025, USD   USD 01.04.2025 18.10.2019 **.** *.** 18.10.2019 **.*** *.**
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Deutsche Bank, 6.25% perp., USD   USD 18.10.2019 **.*** * 18.10.2019 **.** *
Deutsche Bank, 7.125% perp., GBP   GBP 18.10.2019 **.** * 18.10.2019 **.*** *
Deutsche Bank, 7.5% perp., USD   USD 18.10.2019 **.*** * 18.10.2019 **.*** *
Deutsche Bank, FRN 20aug2020, USD   USD 20.08.2020 18.10.2019 **.** * 18.10.2019 ***.** *
Deutsche Bank, FRN 21nov2019, USD   USD 21.11.2019 18.10.2019 **.** * 18.10.2019 **.** *
Deutsche Bank, FRN 23feb2023, USD   USD 23.02.2023 18.10.2019 **.** * 18.10.2019 **.** *
Deutsche Bank, FRN 2mar2020, USD   USD 02.03.2020 18.10.2019 **.** * 18.10.2019 **.** *
Deutsche Bank, FRN 3feb2020, USD   USD 03.02.2020 18.10.2019 **.* * 18.10.2019 *** *
Deutsche Bank (Hong Kong Branch), 4% 16aug2022, CNY   CNY 16.08.2022 18.10.2019 ***.*** *.** 18.10.2019 ***.*** *.**
Deutsche Bank (London Branch), 0% 15may2043, MXN (10957D)   MXN 15.05.2043 18.10.2019 *.** **.** 18.10.2019 **.*** *.**
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Deutsche Bank (London Branch), 0% 22apr2026, USD (3710D)   USD 22.04.2026 18.10.2019 **.** *.** 18.10.2019 **.** *.**
Deutsche Bank (London Branch), 0% 30oct2025, BRL (3654D)   BRL 30.10.2025 18.10.2019 **.** *.** 18.10.2019 **.** *.**
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Deutsche Bank (London Branch), 0% 7nov2022, USD (2191D)   USD 07.11.2022 18.10.2019 **.** *.** 18.10.2019 **.** *.**
Deutsche Bank (London Branch), 1.625% 24feb2020, NOK   NOK 24.02.2020 18.10.2019 **.** *.** 18.10.2019 **.** *.**
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Deutsche Bank (London Branch), 3% 15jul2025, USD (Structured)   USD 15.07.2025 18.10.2019 **.** * 18.10.2019 **.** *
Deutsche Bank (London Branch), 3% 8jul2025, USD   USD 08.07.2025 18.10.2019 **.** * 18.10.2019 **.* *
Deutsche Bank (London Branch), 3.08% 27jul2030, EUR   EUR 27.07.2030 18.10.2019 **.* * 18.10.2019 **.* *
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Deutsche Bank (London Branch), 3.25% 19aug2020, USD   USD 19.08.2020 18.10.2019 **.** * 18.10.2019 **.** *
Deutsche Bank (London Branch), 3.7% 30may2024, USD   USD 30.05.2024 18.10.2019 ***.** *.* 18.10.2019 ***.* *.**
Deutsche Bank (London Branch), 4.625% 25mar2020, NZD   NZD 25.03.2020 18.10.2019 ***.** *.* 18.10.2019 ***.** *.**
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Deutsche Bank (London Branch), FRN 30apr2028, EUR   EUR 30.04.2028 18.10.2019 **.** * 18.10.2019 **.** *
Deutsche Bank (London Branch), FRN 31may2028, EUR   EUR 31.05.2028 18.10.2019 ***.** * 18.10.2019 ***.** *
Deutsche Bank (London Branch), FRN 8nov2020, EUR   EUR 08.11.2020 18.10.2019 **.** * 18.10.2019 **.** *
Deutsche Bank (London Branch), FRN 9mar2026, EUR   EUR 09.03.2026 18.10.2019 **.** * 18.10.2019 **.** *
Deutsche Bank (New York Branch), 2.7% 13jul2020, USD   USD 13.07.2020 18.10.2019 ***.** *.** 18.10.2019 ***.** *.*
Deutsche Bank (New York Branch), 3.15% 22jan2021, USD   USD 22.01.2021 18.10.2019 ***.*** *.** 18.10.2019 ***.** *.**
Deutsche Bank (New York Branch), 3.3% 16nov2022, USD   USD 16.11.2022 18.10.2019 ***.** *.* 18.10.2019 ***.** *.**
Deutsche Bank (New York Branch), 3.7% 30may2024, USD   USD 30.05.2024 18.10.2019 ***.** *.** 18.10.2019 ***.** *.**
Deutsche Bank (New York Branch), 3.95% 27feb2023, USD   USD 27.02.2023 18.10.2019 ***.** *.** 18.10.2019 ***.** *.**
Deutsche Bank (New York Branch), 4.1% 13jan2026, USD   USD 13.01.2026 18.10.2019 ***.** *.** 18.10.2019 ***.** *.**
Deutsche Bank (New York Branch), 4.25% 14oct2021, USD   USD 14.10.2021 18.10.2019 ***.*** *.** 18.10.2019 ***.*** *.**
Deutsche Bank (New York Branch), 4.25% 4feb2021, USD   USD 04.02.2021 18.10.2019 ***.** *.** 18.10.2019 ***.** *.**
Deutsche Bank (New York Branch), 4.875% 1dec2032, USD   USD 01.12.2032 18.10.2019 **.** * 18.10.2019 **.** *
Deutsche Bank (New York Branch), 5% 14feb2022, USD   USD 14.02.2022 18.10.2019 ***.** *.** 18.10.2019 ***.** *.**
Deutsche Bank (New York Branch), FRN 13jul2020, USD   USD 13.07.2020 18.10.2019 **.** * 18.10.2019 ***.** *
Deutsche Bank (New York Branch), FRN 16nov2022, USD   USD 16.11.2022 18.10.2019 **.*** * 18.10.2019 **.*** *
Deutsche Bank (New York Branch), FRN 27feb2023, USD   USD 27.02.2023 18.10.2019 **.*** * 18.10.2019 **.*** *
Deutsche Bank (New York Branch), FRN 4feb2021, USD   USD 04.02.2021 18.10.2019 **.** * 18.10.2019 *** *
Deutsche Bank (Singapore Branch), 4.3% 19may2020, CNY   CNY 19.05.2020 18.10.2019 ***.** *.** 18.10.2019 ***.** *.**
Deutsche Bank (Sydney Branch), 3.75% 30jan2023, AUD   AUD 30.01.2023 18.10.2019 ***.** *.** 18.10.2019 ***.** *.**
Deutsche Bank (Sydney Branch), FRN 30jan2023, AUD   AUD 30.01.2023 18.10.2019 **.*** * 18.10.2019 **.** *
Deutsche Bank Luxembourg, 0% 9jun2021, JPY (1098D)   JPY 09.06.2021 18.10.2019 **.** *.* 18.10.2019 ***.** -*.**
Deutsche Lufthansa, 0.25% 6sep2024, EUR   EUR 06.09.2024 18.10.2019 **.*** *.** 18.10.2019 **.** *.**
Deutsche Lufthansa, 5.125% 12aug2075, EUR   EUR 12.08.2075 18.10.2019 ***.** * 18.10.2019 ***.*** *
Deutsche Pfandbriefbank, 0.3% 2nov2021, CHF   CHF 02.11.2021 18.10.2019 **.** *.* 18.10.2019 ***.** *.**
Deutsche Pfandbriefbank, 2.875% 28jun2027, EUR   EUR 28.06.2027 18.10.2019 ***.** * 18.10.2019 ***.** *
Deutsche Pfandbriefbank, 5.75% perp., EUR   EUR 18.10.2019 ***.** * 18.10.2019 ***.** *
Deutsche Post, 0.375% 1apr2021, EUR   EUR 01.04.2021 18.10.2019 ***.** -*.** 18.10.2019 ***.** -*.**
Deutsche Post, 1% 13dec2027, EUR   EUR 13.12.2027 18.10.2019 ***.** *.** 18.10.2019 ***.** *.**
Deutsche Post, 1.25% 1apr2026, EUR   EUR 01.04.2026 18.10.2019 *** *.** 18.10.2019 ***.*** *.**
Deutsche Post, 1.625% 5dec2028, EUR   EUR 05.12.2028 18.10.2019 ***.** *.** 18.10.2019 ***.** *.**
Deutsche Post, 1.875% 11dec2020, EUR   EUR 11.12.2020 18.10.2019 ***.** -*.** 18.10.2019 ***.** -*.**
Deutsche Post, 2.75% 9oct2023, EUR   EUR 09.10.2023 18.10.2019 ***.** -*.** 18.10.2019 ***.* -*.**
Deutsche Post, 2.875% 11dec2024, EUR   EUR 11.12.2024 18.10.2019 ***.** *.** 18.10.2019 ***.** -*.**
Deutsche Post, 2.95% 27jun2022, EUR   EUR 27.06.2022 18.10.2019 ***.*** -*.** 18.10.2019 ***.** -*.**
Deutsche Telekom, 0.375% 30oct2021, EUR   EUR 30.10.2021 18.10.2019 ***.*** -*.** 18.10.2019 ***.** -*.*
Deutsche Telekom, 0.5% 5jul2027, EUR   EUR 05.07.2027 18.10.2019 ***.*** *.** 18.10.2019 ***.** *.**
Deutsche Telekom, 0.625% 13dec2024, EUR   EUR 13.12.2024 18.10.2019 ***.*** *.** 18.10.2019 ***.*** *.**
Deutsche Telekom, 0.625% 1dec2022, EUR   EUR 01.12.2022 18.10.2019 ***.*** *.** 18.10.2019 ***.*** -*.**
Deutsche Telekom, 0.875% 30jan2024, EUR   EUR 30.01.2024 18.10.2019 ***.*** *.** 18.10.2019 ***.** *.**
Deutsche Telekom, 1.125% 22may2026, EUR   EUR 22.05.2026 18.10.2019 ***.** *.** 18.10.2019 ***.** *.**
Deutsche Telekom, 1.25% 6oct2023, GBP   GBP 06.10.2023 18.10.2019 **.** *.** 18.10.2019 ***.** *.**
Deutsche Telekom, 1.375% 1dec2025, EUR   EUR 01.12.2025 18.10.2019 ***.** *.** 18.10.2019 ***.** *.**
Deutsche Telekom, 1.375% 30jan2027, EUR   EUR 30.01.2027 18.10.2019 ***.** *.* 18.10.2019 ***.** *.**
Deutsche Telekom, 1.375% 5jul2034, EUR   EUR 05.07.2034 18.10.2019 ***.** *.** 18.10.2019 ***.*** *.**
Deutsche Telekom, 1.95% 19sep2021, USD   USD 19.09.2021 18.10.2019 **.*** *.** 18.10.2019 **.*** *.**
Deutsche Telekom, 2% 1dec2029, EUR   EUR 01.12.2029 18.10.2019 ***.*** *.** 18.10.2019 ***.** *.*
Deutsche Telekom, 2% 30oct2019, EUR   EUR 30.10.2019 18.10.2019 ***.** *.** 18.10.2019 ***.*** *.*
Deutsche Telekom, 2.125% 18jan2021, EUR   EUR 18.01.2021 18.10.2019 ***.** -*.** 18.10.2019 ***.** -*.**
Deutsche Telekom, 2.2% 25jul2033, EUR   EUR 25.07.2033 18.10.2019 ***.** *.** 18.10.2019 ***.** *.**
Deutsche Telekom, 2.225% 17jan2020, USD   USD 17.01.2020 18.10.2019 **.** *.** 18.10.2019 ***.*** *.**
Deutsche Telekom, 2.25% 13apr2029, GBP   GBP 13.04.2029 18.10.2019 ***.** *.** 18.10.2019 ***.** *.**
Deutsche Telekom, 2.25% 24jul2023, NOK   NOK 24.07.2023 18.10.2019 ***.** *.** 18.10.2019 ***.** *.**
Deutsche Telekom, 2.485% 19sep2023, USD   USD 19.09.2023 18.10.2019 ***.** *.** 18.10.2019 ***.** *.**
Deutsche Telekom, 2.75% 24oct2024, EUR   EUR 24.10.2024 18.10.2019 *** *.** 18.10.2019 ***.** *.**
Deutsche Telekom, 2.82% 19jan2022, USD   USD 19.01.2022 18.10.2019 ***.** *.** 18.10.2019 ***.** *.**
Deutsche Telekom, 3.125% 6feb2034, GBP   GBP 06.02.2034 18.10.2019 ***.** *.** 18.10.2019 ***.** *.**
Deutsche Telekom, 3.25% 17jan2028, EUR   EUR 17.01.2028 18.10.2019 ***.** *.** 18.10.2019 ***.** *.*
Deutsche Telekom, 3.6% 19jan2027, USD   USD 19.01.2027 18.10.2019 ***.** *.** 18.10.2019 ***.** *.**
Deutsche Telekom, 4.25% 13jul2022, EUR   EUR 13.07.2022 18.10.2019 ***.** -*.** 18.10.2019 ***.** -*.**
Deutsche Telekom, 4.25% 16mar2020, EUR   EUR 16.03.2020 18.10.2019 ***.** -*.** 18.10.2019 ***.** -*.**
Deutsche Telekom, 4.375% 21jun2028, USD   USD 21.06.2028 18.10.2019 ***.** *.** 18.10.2019 ***.** *.**
Deutsche Telekom, 4.5% 28oct2030, EUR   EUR 28.10.2030 18.10.2019 ***.** *.** 18.10.2019 ***.** *.**
Deutsche Telekom, 4.75% 21jun2038, USD   USD 21.06.2038 18.10.2019 ***.** *.* 18.10.2019 ***.** *.**
Deutsche Telekom, 4.875% 22apr2025, EUR   EUR 22.04.2025 18.10.2019 ***.** *.** 18.10.2019 ***.** *.**
Deutsche Telekom, 4.875% 6mar2042, USD   USD 06.03.2042 18.10.2019 ***.** *.** 18.10.2019 ***.*** *
Deutsche Telekom, 5.375% 27jul2021, EUR   EUR 27.07.2021 18.10.2019 ***.*** *.* 18.10.2019 ***.*** -*.**
Deutsche Telekom, 6.5% 8apr2022, GBP   GBP 08.04.2022 18.10.2019 ***.** *.** 18.10.2019 ***.** *.**
Deutsche Telekom, 7.125% 15jun2030, GBP   GBP 15.06.2030 18.10.2019 ***.*** *.** 18.10.2019 ***.*** *.**
Deutsche Telekom, 7.375% 4dec2019, GBP   GBP 04.12.2019 18.10.2019 ***.** *.** 18.10.2019 ***.** *.**
Deutsche Telekom, 7.5% 24jan2033, EUR   EUR 24.01.2033 18.10.2019 ***.* *.** 18.10.2019 ***.** *.**
Deutsche Telekom, 8.25% 15jun2030, USD   USD 15.06.2030 18.10.2019 ***.*** *.** 18.10.2019 ***.** *.*
Deutsche Telekom, 8.875% 27nov2028, GBP   GBP 27.11.2028 18.10.2019 ***.** *.** 18.10.2019 ***.** *.**
Deutsche Telekom, 9.25% 1jun2032, USD   USD 01.06.2032 18.10.2019 ***.*** *.** 18.10.2019 ***.*** *.**
Deutsche Telekom, FRN 1dec2022, EUR   EUR 01.12.2022 18.10.2019 ***.** * 18.10.2019 ***.** *
Deutsche Wohnen, 1.375% 24jul2020, EUR   EUR 24.07.2020 18.10.2019 ***.** *.** 18.10.2019 ***.* -*.**
Deutsche Wohnen, 1.625% 3jun2031, EUR   EUR 03.06.2031 18.10.2019 ***.** *.** 18.10.2019 ***.** *.**
Deutsche Wohnen, 1.87% 28feb2030, EUR   EUR 28.02.2030 18.10.2019 *** *.** 18.10.2019 *** *.**
Deutsche Wohnen, 2% 28mar2034, EUR   EUR 28.03.2034 18.10.2019 ***.** *.** 18.10.2019 ***.** *.**
Deutsche Wohnen, 2.125% 26sep2033, EUR   EUR 26.09.2033 18.10.2019 *** *.** 18.10.2019 *** *.**
Deutsche Wohnen, 2.125% 31aug2033, EUR   EUR 31.08.2033 18.10.2019 ***.** *.** 18.10.2019 ***.** *.*
Deutsche Wohnen, 2.5% 21jul2034, EUR   EUR 21.07.2034 18.10.2019 *** *.* 18.10.2019 *** *.**
Durr, 2.875% 3apr2021, EUR   EUR 03.04.2021 18.10.2019 ***.** *.** 18.10.2019 ***.*** -*.**
DVB Bank, 0.575% 17jun2022, CHF   CHF 17.06.2022 18.10.2019 **.* *.** 18.10.2019 ***.** *.**
DVB Bank, 0.875% 11nov2019, EUR   EUR 11.11.2019 18.10.2019 ***.*** *.** 18.10.2019 ***.** -*.**
DVB Bank, 0.875% 9apr2021, EUR   EUR 09.04.2021 18.10.2019 ***.** *.** 18.10.2019 ***.*** -*.**
DVB Bank, 1% 25apr2022, EUR   EUR 25.04.2022 18.10.2019 ***.** *.** 18.10.2019 ***.** *.**
DVB Bank, 1.25% 15sep2021, EUR   EUR 15.09.2021 18.10.2019 ***.** *.** 18.10.2019 ***.* *.**
DVB Bank, 1.25% 16jun2023, EUR   EUR 16.06.2023 18.10.2019 ***.** *.** 18.10.2019 ***.** *.**
DVB Bank, 1.25% 22apr2020, EUR   EUR 22.04.2020 18.10.2019 ***.*** -*.** 18.10.2019 ***.*** -*.*
DVB Bank, 1.375% 1oct2021, EUR   EUR 01.10.2021 18.10.2019 ***.*** *.* 18.10.2019 ***.*** *.**
DVB Bank, 2% 11jan2021, EUR   EUR 11.01.2021 18.10.2019 ***.** *.** 18.10.2019 *** *.**
DVB Bank, 2% 27mar2023, EUR   EUR 27.03.2023 18.10.2019 ***.** *.** 18.10.2019 ***.* *.**
DVB Bank, 2.2% 29sep2020, EUR   EUR 29.09.2020 18.10.2019 ***.* *.** 18.10.2019 ***.* -*.**
DVB Bank, 2.375% 2dec2020, EUR   EUR 02.12.2020 18.10.2019 ***.** *.** 18.10.2019 ***.*** -*.**
DVB Bank, 2.5% 18jun2020, EUR   EUR 18.06.2020 18.10.2019 ***.*** *.* 18.10.2019 ***.*** -*.**
DVB Bank, FRN 10feb2020, EUR   EUR 10.02.2020 18.10.2019 ***.** * 18.10.2019 ***.** *
DVB Bank, FRN 6oct2020, EUR   EUR 06.10.2020 18.10.2019 ***.*** * 18.10.2019 ***.*** *
DVB Bank, FRN17feb2020, EUR   EUR 17.02.2020 18.10.2019 ***.*** -*.** 18.10.2019 ***.** -*.**
DZ BANK, 0% 25jan2022, USD (1096D)   USD 25.01.2022 18.10.2019 **.** *.* 18.10.2019 **.** *.**
DZ BANK, 0.13% 25nov2019, CHF   CHF 25.11.2019 18.10.2019 ***.*** -*.** 18.10.2019 ***.**** -*.**
DZ BANK, 1.5% 20dec2021, USD   USD 20.12.2021 18.10.2019 **.*** *.* 18.10.2019 ***.*** *.**
DZ BANK, 1.5% 22feb2021, USD   USD 22.02.2021 18.10.2019 **.*** *.* 18.10.2019 ***.*** *.**
DZ BANK, 1.75% 20jul2021, USD   USD 20.07.2021 18.10.2019 **.*** *.** 18.10.2019 ***.*** *.**
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E.ON, 0.375% 23aug2021, EUR   EUR 23.08.2021 18.10.2019 ***.** -*.** 18.10.2019 ***.*** -*.**
E.ON, 0.875% 22may2024, EUR   EUR 22.05.2024 18.10.2019 ***.*** *.** 18.10.2019 ***.* *.**
E.ON, 1.625% 22may2029, EUR   EUR 22.05.2029 18.10.2019 ***.** *.** 18.10.2019 ***.** *.**
E.ON, 5.528% 21feb2023, EUR   EUR 21.02.2023 18.10.2019 ***.** *.** 18.10.2019 ***.** -*.**
E.ON, 5.684% 16sep2022, EUR   EUR 16.09.2022 18.10.2019 ***.*** *.** 18.10.2019 ***.*** -*.**
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E.ON, 6.75% 27jan2039, GBP   GBP 27.01.2039 18.10.2019 ***.** *.** 18.10.2019 ***.** *.**
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EnBW Energie Baden-Wuerttemberg, 1.875% 31oct2033, EUR   EUR 31.10.2033 18.10.2019 ***.** *.** 18.10.2019 ***.** *.**
EnBW Energie Baden-Wuerttemberg, 2.25% 12jul2023, CHF   CHF 12.07.2023 18.10.2019 ***.** *.** 18.10.2019 ***.** -*.**
EnBW Energie Baden-Wuerttemberg, 2.5% 4jun2026, EUR   EUR 04.06.2026 18.10.2019 ***.** *.* 18.10.2019 ***.** *.**
EnBW Energie Baden-Wuerttemberg, 3.375% 5apr2077, EUR   EUR 05.04.2077 18.10.2019 ***.*** * 18.10.2019 ***.** *
EnBW Energie Baden-Wuerttemberg, 3.625% 2apr2076, EUR   EUR 02.04.2076 18.10.2019 ***.*** * 18.10.2019 ***.*** *
EnBW Energie Baden-Wuerttemberg, 4.875% 16jan2025, EUR   EUR 16.01.2025 18.10.2019 ***.** *.** 18.10.2019 ***.** *.**
EnBW Energie Baden-Wuerttemberg, 5.125% 5apr2077, USD   USD 05.04.2077 18.10.2019 ***.** * 18.10.2019 ***.*** *
EnBW Energie Baden-Wuerttemberg, 6.125% 7jul2039, EUR   EUR 07.07.2039 18.10.2019 ***.** *.** 18.10.2019 ***.** *.**
Erste Abwicklungsanstalt, 1.375% 30oct2019, USD   USD 30.10.2019 18.10.2019 **.** *.** 18.10.2019 **.** *.*
Erste Abwicklungsanstalt, 2% 16nov2020, USD   USD 16.11.2020 18.10.2019 ***.** *.** 18.10.2019 ***.** *.**
Erste Abwicklungsanstalt, 2.5% 13mar2020, USD   USD 13.03.2020 18.10.2019 ***.* *.** 18.10.2019 ***.** *.**
Erste Abwicklungsanstalt, 3.125% 5nov2021, USD   USD 05.11.2021 18.10.2019 ***.** *.** 18.10.2019 ***.** *.**
Eurogrid, 1.5% 18apr2028, EUR   EUR 18.04.2028 18.10.2019 ***.** *.** 18.10.2019 ***.** *.**
Eurogrid, 1.625% 3nov2023, EUR   EUR 03.11.2023 18.10.2019 ***.** *.** 18.10.2019 ***.* *.**
Eurogrid, 1.875% 10jun2025, EUR   EUR 10.06.2025 18.10.2019 ***.** *.* 18.10.2019 ***.*** *.**
Eurogrid, 3.875% 22oct2020, EUR   EUR 22.10.2020 18.10.2019 ***.** -*.** 18.10.2019 ***.** -*.**
Evonik Industries, 1% 23jan2023, EUR   EUR 23.01.2023 18.10.2019 ***.** *.** 18.10.2019 ***.*** *.**
Evonik Industries, 1.875% 8apr2020, EUR   EUR 08.04.2020 18.10.2019 ***.** -*.** 18.10.2019 ***.*** -*.**
EWE, 4.125% 4nov2020, EUR   EUR 04.11.2020 18.10.2019 ***.*** -*.** 18.10.2019 ***.** -*.**
FMS Wertmanagement, 0% 22may2020, EUR (1003D)   EUR 22.05.2020 18.10.2019 ***.*** -*.** 18.10.2019 ***.** -*.**
FMS Wertmanagement, 0.875% 14may2021, GBP   GBP 14.05.2021 18.10.2019 **.*** *.** 18.10.2019 ***.** *.**
FMS Wertmanagement, 1.125% 13dec2019, GBP   GBP 13.12.2019 18.10.2019 *** *.** 18.10.2019 ***.** *.**
FMS Wertmanagement, 1.125% 20mar2023, GBP   GBP 20.03.2023 18.10.2019 ***.** *.** 18.10.2019 ***.** *.**
FMS Wertmanagement, 1.375% 8jun2021, USD   USD 08.06.2021 18.10.2019 **.*** *.** 18.10.2019 **.*** *.**
FMS Wertmanagement, 1.75% 15may2020, USD   USD 15.05.2020 18.10.2019 **.* *.** 18.10.2019 **.** *.*
FMS Wertmanagement, 1.75% 17mar2020, USD   USD 17.03.2020 18.10.2019 **.** *.** 18.10.2019 **.** *.**
FMS Wertmanagement, 1.75% 24jan2020, USD   USD 24.01.2020 18.10.2019 **.*** *.** 18.10.2019 **.*** *.**
FMS Wertmanagement, 2% 1aug2022, USD   USD 01.08.2022 18.10.2019 ***.** *.** 18.10.2019 ***.** *.**
FMS Wertmanagement, 3.075% 1jun2022, SEK   SEK 01.06.2022 18.10.2019 ***.*** *.** 18.10.2019 ***.** *.**
Fresenius Medical Care, 1.5% 11jul2025, EUR   EUR 11.07.2025 18.10.2019 ***.** *.** 18.10.2019 ***.** *.**
Fresenius Medical Care, 4.125% 15oct2020, USD   USD 15.10.2020 18.10.2019 ***.** *.** 18.10.2019 ***.** *.**
Fresenius Medical Care, 4.75% 15oct2024, USD   USD 15.10.2024 18.10.2019 ***.** *.** 18.10.2019 ***.** *.**
Fresenius Medical Care, 5.25% 15feb2021, EUR   EUR 15.02.2021 18.10.2019 ***.** *.** 18.10.2019 ***.** -*.**
Fresenius Medical Care, 5.75% 15feb2021, USD   USD 15.02.2021 18.10.2019 ***.** *.** 18.10.2019 ***.* *.**
Fresenius SE, 0.875% 31jan2022, EUR   EUR 31.01.2022 18.10.2019 ***.** *.* 18.10.2019 ***.** *.**
Fresenius SE, 1.5% 30jan2024, EUR   EUR 30.01.2024 18.10.2019 ***.*** *.* 18.10.2019 ***.*** *.**
Fresenius SE, 1.875% 15feb2025, EUR   EUR 15.02.2025 18.10.2019 ***.** *.** 18.10.2019 ***.* *.**
Fresenius SE, 2.125% 1feb2027, EUR   EUR 01.02.2027 18.10.2019 ***.* *.** 18.10.2019 ***.** *.**
Fresenius SE, 2.875% 15feb2029, EUR   EUR 15.02.2029 18.10.2019 ***.*** *.** 18.10.2019 ***.** *.**
Fresenius SE, 2.875% 15jul2020, EUR   EUR 15.07.2020 18.10.2019 ***.** *.** 18.10.2019 ***.*** -*.**
Fresenius SE, 3% 1feb2021, EUR   EUR 01.02.2021 18.10.2019 ***.** *.** 18.10.2019 ***.** -*.**
Fresenius SE, 3% 30jan2032, EUR   EUR 30.01.2032 18.10.2019 ***.** *.** 18.10.2019 ***.** *.**
Fresenius SE, 4% 1feb2024, EUR   EUR 01.02.2024 18.10.2019 ***.** *.* 18.10.2019 ***.*** *.**
Garfunkelux Holdco 3, FRN 1sep2023, EUR   EUR 01.09.2023 18.10.2019 **.** * 18.10.2019 **.** *
Garfunkelux Holdco 3, FRN 1sep2023, EUR   EUR 01.09.2023 18.10.2019 **.** * 18.10.2019 **.** *
Geldilux-TS-2015, FRN 8apr2023, EUR (ABS)   EUR 08.04.2023 18.10.2019 **.** * 18.10.2019 ***.** *
GFKL Financial Services, 7.5% 2022, EUR   EUR 01.08.2022 18.10.2019 ** *.** 18.10.2019 **.** *.**
Grand City Properties, 0.25% 2mar2022, EUR (Conv.)   EUR 02.03.2022 18.10.2019 ***.** -*.** 18.10.2019 ***.** -*.**
Grand City Properties, 0.57% 24jun2024, CHF   CHF 24.06.2024 18.10.2019 ***.** *.** 18.10.2019 ***.** *.**
Grand City Properties, 0.956% 1sep2026, CHF   CHF 01.09.2026 18.10.2019 ***.** *.** 18.10.2019 ***.** *.**
Grand City Properties, 1.375% 3aug2026, EUR   EUR 03.08.2026 18.10.2019 ***.** *.** 18.10.2019 ***.*** *.**
Grand City Properties, 1.5% 17apr2025, EUR   EUR 17.04.2025 18.10.2019 ***.** *.** 18.10.2019 ***.** *.**
Grand City Properties, 1.5% 22feb2027, EUR   EUR 22.02.2027 18.10.2019 ***.** *.** 18.10.2019 ***.** *.**
Grand City Properties, 2% 29oct2021, EUR   EUR 29.10.2021 18.10.2019 ***.*** *.** 18.10.2019 ***.*** -*.**
Grand City Properties, 2.5% perp., EUR   EUR 18.10.2019 ***.** * 18.10.2019 ***.*** *
Grand City Properties, 2.75% perp., EUR   EUR 18.10.2019 ***.*** * 18.10.2019 ***.*** *
Grand City Properties, 3.75% perp., EUR   EUR 18.10.2019 ***.* * 18.10.2019 ***.** *
Grenke, 0.7% 6apr2020, EUR   EUR 06.04.2020 18.10.2019 **.** *.** 18.10.2019 ***.* *.**
Grenke, 0.875% 7oct2022, EUR   EUR 07.10.2022 18.10.2019 ***.** *.** 18.10.2019 ***.** *.**
Grenke, 1% 5apr2023, EUR   EUR 05.04.2023 18.10.2019 ***.** *.** 18.10.2019 ***.** *.**
Grenke, 1.125% 2feb2022, EUR   EUR 02.02.2022 18.10.2019 ***.** *.** 18.10.2019 ***.* *.**
Grenke, 1.5% 5oct2023, EUR   EUR 05.10.2023 18.10.2019 ***.** *.** 18.10.2019 ***.* *.**
Grenke, 1.625% 5apr2024, EUR   EUR 05.04.2024 18.10.2019 ***.* *.** 18.10.2019 ***.** *.**
Grenke, 7% perp., EUR   EUR 18.10.2019 ***.** * 18.10.2019 ***.** *
Grenke, 8.25% perp., EUR   EUR 18.10.2019 ***.** * 18.10.2019 ***.** *
GrenkeLeasing, 0.45% 15sep2020, CHF   CHF 15.09.2020 18.10.2019 ***.** *.** 18.10.2019 ***.* *.**
Hamburg Commercial Bank, 7.25% perp., USD   USD 18.10.2019 ** * 18.10.2019 **.* *
Hamburg Commercial Bank, 7.4075% perp., EUR   EUR 18.10.2019 **.** * 18.10.2019 ** *
Hamburg Commercial Bank, 8% perp., USD   USD 18.10.2019 **.*** * 18.10.2019 **.* *
Hannover Re Group, 1.125% 18apr2028, EUR   EUR 18.04.2028 18.10.2019 ***.* *.** 18.10.2019 ***.** *.*
Hannover Re Group, 1.125% 9oct2039, EUR   EUR 09.10.2039 18.10.2019 **.** * 18.10.2019 **.** *
Hannover Re Group, 3.375% perp., EUR   EUR 18.10.2019 ***.*** * 18.10.2019 *** *
Hannover Re Group, 5% 30jun2043, EUR   EUR 30.06.2043 18.10.2019 ***.** * 18.10.2019 ***.** *
Hannover Re Group, 5.75% 14sep2040, EUR   EUR 14.09.2040 18.10.2019 ***.** * 18.10.2019 ***.* *
Hapag-Lloyd, 5.125% 15jul2024, EUR   EUR 15.07.2024 18.10.2019 ***.* *.** 18.10.2019 ***.** *.**
HeidelbergCement, 0.5% 18jan2021, EUR   EUR 18.01.2021 18.10.2019 ***.** *.** 18.10.2019 ***.** -*.**
HeidelbergCement, 0.5% 9aug2022, EUR   EUR 09.08.2022 18.10.2019 ***.** *.** 18.10.2019 ***.*** *.**
HeidelbergCement, 1.125% 1dec2027, EUR   EUR 01.12.2027 18.10.2019 ***.** *.** 18.10.2019 ***.*** *.**
HeidelbergCement, 1.5% 14jun2027, EUR   EUR 14.06.2027 18.10.2019 ***.** *.** 18.10.2019 ***.** *.*
HeidelbergCement, 1.5% 7feb2025, EUR   EUR 07.02.2025 18.10.2019 ***.** *.** 18.10.2019 ***.*** *.*
HeidelbergCement, 1.625% 7apr2026, EUR   EUR 07.04.2026 18.10.2019 ***.** *.** 18.10.2019 *** *.**
HeidelbergCement, 1.75% 24apr2028, EUR   EUR 24.04.2028 18.10.2019 ***.** *.** 18.10.2019 ***.** *.**
HeidelbergCement, 2.25% 30mar2023, EUR   EUR 30.03.2023 18.10.2019 ***.* *.** 18.10.2019 ***.** *.*
HeidelbergCement, 2.25% 3jun2024, EUR   EUR 03.06.2024 18.10.2019 ***.** *.** 18.10.2019 ***.** *.**
HeidelbergCement, 3.25% 21oct2020, EUR   EUR 21.10.2020 18.10.2019 ***.** *.** 18.10.2019 ***.** -*.**
HeidelbergCement, 3.25% 21oct2021, EUR   EUR 21.10.2021 18.10.2019 ***.** *.** 18.10.2019 ***.** *.**
HeidelbergCement, 7.50% 3apr2020, EUR   EUR 03.04.2020 18.10.2019 ***.* *.** 18.10.2019 ***.*** *.**
HeidelbergCement, 8.50% 31oct2019, EUR   EUR 31.10.2019 18.10.2019 ***.** *.** 18.10.2019 ***.* *.**
Hella KGaA, 0.5% 26jan2027, EUR   EUR 26.01.2027 18.10.2019 **.* *.** 18.10.2019 **.** *.*
Hella KGaA, 1% 17may2024, EUR   EUR 17.05.2024 18.10.2019 ***.** *.** 18.10.2019 ***.** *.**
Hella KGaA, 2.375% 24jan2020, EUR   EUR 24.01.2020 18.10.2019 ***.** -*.** 18.10.2019 ***.** -*.**
Henkel AG & Co. KGaA, 0% 13sep2021, EUR (1826D)   EUR 13.09.2021 18.10.2019 ***.** -*.** 18.10.2019 ***.** -*.*
Henkel AG & Co. KGaA, 0.875% 13sep2022, GBP   GBP 13.09.2022 18.10.2019 **.** *.** 18.10.2019 ***.** *.**
Henkel AG & Co. KGaA, 2% 12jun2020, USD   USD 12.06.2020 18.10.2019 **.** *.** 18.10.2019 ***.** *.**
Hp Pelzer, 4.125% 1apr2024, EUR   EUR 01.04.2024 18.10.2019 **.** *.** 18.10.2019 **.** *.*
HSE Netz, 6.125% 23apr2041, EUR   EUR 23.04.2041 18.10.2019 ***.* *.** 18.10.2019 ***.* *.**
HSH Portfoliomanagement, 2% 23oct2019, USD   USD 23.10.2019 18.10.2019 **.*** *.* 18.10.2019 ***.*** -*.*
HSH Portfoliomanagement, FRN 19nov2021, USD   USD 19.11.2021 18.10.2019 ***.** * 18.10.2019 ***.** *
Hybrid Capital Funding I, 8% perp., USD   USD 18.10.2019 **.* * 18.10.2019 **.** *
IHO Verwaltungs (Schaeffler), 3.625% 15may2025, EUR   EUR 15.05.2025 18.10.2019 ***.*** *.** 18.10.2019 ***.* *.**
IHO Verwaltungs (Schaeffler), 3.75% 15sep2026, EUR   EUR 15.09.2026 18.10.2019 ***.** * 18.10.2019 ***.** *
IHO Verwaltungs (Schaeffler), 3.875% 15may2027, EUR   EUR 15.05.2027 18.10.2019 ***.* *.** 18.10.2019 ***.** *.**
IHO Verwaltungs (Schaeffler), 4.75% 15sep2026, USD   USD 15.09.2026 18.10.2019 **.** * 18.10.2019 **.** *
IHO Verwaltungs (Schaeffler), 6% 15may2027, USD   USD 15.05.2027 18.10.2019 ***.** *.** 18.10.2019 ***.*** *.**
IHO Verwaltungs (Schaeffler), 6.375% 15may2029, USD   USD 15.05.2029 18.10.2019 **.** *.** 18.10.2019 ***.** *.**
Infineon Technologies, 1.5% 10mar2022, EUR   EUR 10.03.2022 18.10.2019 ***.** *.** 18.10.2019 ***.* -*
Infineon Technologies, 2.875% perp., EUR   EUR 18.10.2019 ***.*** * 18.10.2019 ***.* *
Infineon Technologies, 3.625% perp., EUR   EUR 18.10.2019 ***.** * 18.10.2019 ***.** *
Innogy, 0.75% 30nov2022, EUR   EUR 30.11.2022 18.10.2019 ***.** *.** 18.10.2019 ***.** *.**
Innogy, 1.25% 19oct2027, EUR   EUR 19.10.2027 18.10.2019 ***.* *.** 18.10.2019 ***.** *.*
Innogy, 1.5% 31jul2029, EUR   EUR 31.07.2029 18.10.2019 ***.** *.** 18.10.2019 ***.*** *.**
Innogy, 1.625% 30may2026, EUR   EUR 30.05.2026 18.10.2019 ***.** *.** 18.10.2019 ***.** *.**
Innogy, 3% 17jan2024, EUR   EUR 17.01.2024 18.10.2019 *** *.** 18.10.2019 ***.** *.**
Innogy, 3.5% 26oct2037, EUR   EUR 26.10.2037 18.10.2019 ***.** *.** 18.10.2019 ***.** *.**
Innogy, 6.5% 20apr2021, GBP   GBP 20.04.2021 18.10.2019 ***.*** *.** 18.10.2019 ***.* *.**
K+S Group, 2.625% 6apr2023, EUR   EUR 06.04.2023 18.10.2019 ***.** *.** 18.10.2019 ***.** *.*
K+S Group, 3.25% 18jul2024, EUR   EUR 18.07.2024 18.10.2019 ***.*** *.** 18.10.2019 ***.* *.**
K+S Group, 4.125% 6dec2021, EUR   EUR 06.12.2021 18.10.2019 ***.** *.** 18.10.2019 ***.* *.**
KFW, 0% 18apr2036, USD (10957D)   USD 18.04.2036 18.10.2019 **.** *.** 18.10.2019 **.*** *.**
KFW, 0% 29jun2037, USD (10958D)   USD 29.06.2037 18.10.2019 **.** *.** 18.10.2019 **.** *.**
KFW, 0.01% 5may2027, EUR   EUR 05.05.2027 18.10.2019 ***.* -*.** 18.10.2019 ***.*** -*.**
KFW, 0.05% 30may2024, EUR   EUR 30.05.2024 18.10.2019 ***.*** -*.** 18.10.2019 ***.*** -*.*
KFW, 0.1% 12apr2022, SEK   SEK 12.04.2022 18.10.2019 ***.** -*.** 18.10.2019 ***.** -*.**
KFW, 0.125% 27oct2020, EUR   EUR 27.10.2020 18.10.2019 ***.*** -*.** 18.10.2019 ***.*** -*.**
KFW, 0.125% 3jun2022, SEK   SEK 03.06.2022 18.10.2019 ***.** *.** 18.10.2019 ***.** -*.*
KFW, 0.25% 30jun2025, EUR   EUR 30.06.2025 18.10.2019 ***.* -*.** 18.10.2019 ***.*** -*.**
KFW, 0.375% 15dec2020, GBP   GBP 15.12.2020 18.10.2019 **.** *.** 18.10.2019 **.** *.**
KFW, 0.46% 23jan2023, SEK   SEK 23.01.2023 18.10.2019 ***.*** *.** 18.10.2019 ***.*** -*.**
KFW, 0.5% 27jan2021, SEK   SEK 27.01.2021 18.10.2019 ***.*** *.** 18.10.2019 ***.*** -*.**
KFW, 0.5% 28sep2026, EUR   EUR 28.09.2026 18.10.2019 ***.* -*.** 18.10.2019 ***.*** -*.**
KFW, 0.875% 15mar2022, GBP   GBP 15.03.2022 18.10.2019 ***.** *.** 18.10.2019 ***.* *.**
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Landesbank Hessen-Thueringen (Helaba), 0.5% 16jan2026, EUR   EUR 16.01.2026 18.10.2019 ***.*** -*.** 18.10.2019 ***.** -*.**
Landesbank Hessen-Thueringen (Helaba), 0.5% 25sep2025, EUR   EUR 25.09.2025 18.10.2019 ***.*** -*.** 18.10.2019 ***.*** -*.**
Landesbank Hessen-Thueringen (Helaba), 0.625% 12jan2027, EUR   EUR 12.01.2027 18.10.2019 ***.*** -*.** 18.10.2019 ***.*** -*.**
Landesbank Hessen-Thueringen (Helaba), 0.875% 19sep2025, EUR   EUR 19.09.2025 18.10.2019 ***.** *.** 18.10.2019 ***.** *.**
Landesbank Hessen-Thueringen (Helaba), 0.875% 20mar2028, EUR   EUR 20.03.2028 18.10.2019 ***.*** -*.** 18.10.2019 ***.*** -*.**
Landesbank Hessen-Thueringen (Helaba), 1% 26oct2026, EUR   EUR 26.10.2026 18.10.2019 ***.** *.** 18.10.2019 ***.** *.**
Landesbank Hessen-Thueringen (Helaba), 1.01% 31oct2031, EUR   EUR 31.10.2031 18.10.2019 *** *.** 18.10.2019 *** *.**
Landesbank Hessen-Thueringen (Helaba), 1.125% 27may2021, EUR   EUR 27.05.2021 18.10.2019 ***.** -*.** 18.10.2019 ***.*** -*.**
Landesbank Hessen-Thueringen (Helaba), 1.383% 28mar2042, EUR   EUR 28.03.2042 18.10.2019 ***.* *.** 18.10.2019 ***.* *.**
Landesbank Hessen-Thueringen (Helaba), 1.59% 18jan2034, EUR   EUR 18.01.2034 18.10.2019 ***.** *.** 18.10.2019 ***.** *.**
Landesbank Hessen-Thueringen (Helaba), 1.625% 17aug2020, USD   USD 17.08.2020 18.10.2019 **.*** *.** 18.10.2019 **.*** *.**
Landesbank Hessen-Thueringen (Helaba), 1.73% 14mar2035, EUR   EUR 14.03.2035 18.10.2019 ***.** *.** 18.10.2019 ***.** *.**
Landesbank Hessen-Thueringen (Helaba), 1.745% 20feb2035, EUR   EUR 20.02.2035 18.10.2019 ***.** *.** 18.10.2019 ***.** *.**
Landesbank Hessen-Thueringen (Helaba), 1.806% 11may2037, EUR   EUR 11.05.2037 18.10.2019 ***.** *.** 18.10.2019 ***.** *.**
Landesbank Hessen-Thueringen (Helaba), 1.875% 26jun2023, EUR   EUR 26.06.2023 18.10.2019 ***.** -*.** 18.10.2019 ***.*** -*.**
Landesbank Hessen-Thueringen (Helaba), FRN 12oct2026, EUR   EUR 12.10.2026 18.10.2019 ***.** * 18.10.2019 ***.** *
Landesbank Rheinland-Pfalz, 5% 23feb2028, USD   USD 23.02.2028 18.10.2019 ***.*** *.** 18.10.2019 ***.*** *.**
Landwirtschaftliche Rentenbank, 0.05% 12jun2023, EUR   EUR 12.06.2023 18.10.2019 ***.** -*.** 18.10.2019 ***.*** -*.**
Landwirtschaftliche Rentenbank, 0.05% 18dec2029, EUR   EUR 18.12.2029 18.10.2019 ***.** -*.** 18.10.2019 ***.*** -*.**
Landwirtschaftliche Rentenbank, 0.21% 15sep2021, EUR   EUR 15.09.2021 18.10.2019 ***.*** -*.** 18.10.2019 ***.*** -*.**
Landwirtschaftliche Rentenbank, 0.25% 15jul2024, EUR   EUR 15.07.2024 18.10.2019 ***.** -*.* 18.10.2019 ***.*** -*.**
Landwirtschaftliche Rentenbank, 0.25% 24nov2022, EUR   EUR 24.11.2022 18.10.2019 ***.*** -*.** 18.10.2019 ***.** -*.*
Landwirtschaftliche Rentenbank, 0.25% 29aug2025, EUR   EUR 29.08.2025 18.10.2019 ***.** -*.** 18.10.2019 ***.*** -*.**
Landwirtschaftliche Rentenbank, 0.375% 14feb2028, EUR   EUR 14.02.2028 18.10.2019 ***.*** -*.** 18.10.2019 ***.*** -*.**
Landwirtschaftliche Rentenbank, 0.375% 16mar2026, EUR   EUR 16.03.2026 18.10.2019 ***.** -*.* 18.10.2019 ***.* -*.**
Landwirtschaftliche Rentenbank, 0.375% 22jan2024, EUR   EUR 22.01.2024 18.10.2019 ***.** -*.** 18.10.2019 ***.*** -*.**
Landwirtschaftliche Rentenbank, 0.5% 28feb2029, EUR   EUR 28.02.2029 18.10.2019 ***.*** -*.** 18.10.2019 ***.*** -*.**
Landwirtschaftliche Rentenbank, 0.5% 6mar2025, EUR   EUR 06.03.2025 18.10.2019 ***.*** -*.** 18.10.2019 ***.*** -*.**
Landwirtschaftliche Rentenbank, 0.625% 18may2027, EUR   EUR 18.05.2027 18.10.2019 ***.** -*.** 18.10.2019 ***.*** -*.**
Landwirtschaftliche Rentenbank, 0.625% 20feb2030, EUR (1113)   EUR 20.02.2030 18.10.2019 ***.** -*.** 18.10.2019 ***.** -*.*
Landwirtschaftliche Rentenbank, 0.625% 31oct2036, EUR   EUR 31.10.2036 18.10.2019 ***.*** *.** 18.10.2019 ***.*** *.**
Landwirtschaftliche Rentenbank, 1.125% 12may2021, GBP   GBP 12.05.2021 18.10.2019 ***.** *.** 18.10.2019 ***.** *.**
Landwirtschaftliche Rentenbank, 1.125% 15dec2023, GBP   GBP 15.12.2023 18.10.2019 ***.* *.** 18.10.2019 ***.** *.**
Landwirtschaftliche Rentenbank, 1.25% 12sep2023, NOK   NOK 12.09.2023 18.10.2019 **.** *.** 18.10.2019 **.** *.**
Landwirtschaftliche Rentenbank, 1.25% 20may2022, EUR   EUR 20.05.2022 18.10.2019 ***.** -*.* 18.10.2019 ***.*** -*.**
Landwirtschaftliche Rentenbank, 1.375% 15dec2020, GBP   GBP 15.12.2020 18.10.2019 ***.** *.** 18.10.2019 ***.** *.**
Landwirtschaftliche Rentenbank, 1.375% 16dec2024, GBP   GBP 16.12.2024 18.10.2019 ***.** *.** 18.10.2019 ***.** *.**
Landwirtschaftliche Rentenbank, 1.375% 19nov2020, EUR   EUR 19.11.2020 18.10.2019 ***.*** -*.* 18.10.2019 ***.*** -*.**
Landwirtschaftliche Rentenbank, 1.375% 23oct2019, USD   USD 23.10.2019 18.10.2019 **.** *.** 18.10.2019 *** *.**
Landwirtschaftliche Rentenbank, 1.375% 24jan2022, NOK   NOK 24.01.2022 18.10.2019 **.* *.** 18.10.2019 **.** *.**
Landwirtschaftliche Rentenbank, 1.375% 8sep2025, GBP   GBP 08.09.2025 18.10.2019 ***.** *.** 18.10.2019 ***.** *.**
Landwirtschaftliche Rentenbank, 1.455% 20aug2020, EUR   EUR 20.08.2020 18.10.2019 ***.**** -*.** 18.10.2019 ***.**** -*.*
Landwirtschaftliche Rentenbank, 1.5% 23dec2019, GBP   GBP 23.12.2019 18.10.2019 ***.** *.** 18.10.2019 ***.** *.**
Landwirtschaftliche Rentenbank, 1.625% 18aug2020, USD   USD 18.08.2020 18.10.2019 **.** *.** 18.10.2019 **.** *.**
Landwirtschaftliche Rentenbank, 1.75% 24sep2021, USD   USD 24.09.2021 18.10.2019 ***.*** *.** 18.10.2019 ***.*** *.**
Landwirtschaftliche Rentenbank, 1.75% 27jul2026, USD   USD 27.07.2026 18.10.2019 ***.** *.** 18.10.2019 ***.** *.**
Landwirtschaftliche Rentenbank, 1.875% 11may2020, EUR   EUR 11.05.2020 18.10.2019 ***.*** -*.** 18.10.2019 ***.*** -*.**
Landwirtschaftliche Rentenbank, 1.875% 17apr2023, USD   USD 17.04.2023 18.10.2019 ***.** *.** 18.10.2019 ***.** *.**
Landwirtschaftliche Rentenbank, 1.875% 21nov2019, CAD   CAD 21.11.2019 18.10.2019 ***.** *.** 18.10.2019 ***.** *.**
Landwirtschaftliche Rentenbank, 1.875% 22jan2020, USD   USD 22.01.2020 18.10.2019 **.** *.** 18.10.2019 **.** *.**
Landwirtschaftliche Rentenbank, 2% 13jan2025, USD   USD 13.01.2025 18.10.2019 ***.** *.** 18.10.2019 ***.** *.**
Landwirtschaftliche Rentenbank, 2% 6dec2021, USD   USD 06.12.2021 18.10.2019 ***.** *.** 18.10.2019 ***.** *.**
Landwirtschaftliche Rentenbank, 2.25% 1oct2021, USD   USD 01.10.2021 18.10.2019 ***.** *.** 18.10.2019 ***.*** *.**
Landwirtschaftliche Rentenbank, 2.25% 23jul2021, CAD   CAD 23.07.2021 18.10.2019 ***.** *.** 18.10.2019 ***.*** *.**
Landwirtschaftliche Rentenbank, 2.375% 10jun2025, USD   USD 10.06.2025 18.10.2019 ***.** *.* 18.10.2019 ***.** *.**
Landwirtschaftliche Rentenbank, 2.375% 21feb2020, USD   USD 21.02.2020 18.10.2019 ***.** *.** 18.10.2019 ***.*** *.**
Landwirtschaftliche Rentenbank, 2.375% 23jan2024, USD   USD 23.01.2024 18.10.2019 ***.*** *.** 18.10.2019 *** *.**
Landwirtschaftliche Rentenbank, 2.375% 24mar2021, USD   USD 24.03.2021 18.10.2019 ***.*** *.** 18.10.2019 ***.** *.**
Landwirtschaftliche Rentenbank, 2.5% 15nov2027, USD   USD 15.11.2027 18.10.2019 ***.** *.** 18.10.2019 ***.** *.**
Landwirtschaftliche Rentenbank, 2.625% 17jun2020, NOK   NOK 17.06.2020 18.10.2019 ***.** *.** 18.10.2019 ***.*** *.**
Landwirtschaftliche Rentenbank, 2.875% 30aug2021, EUR   EUR 30.08.2021 18.10.2019 ***.** -*.** 18.10.2019 ***.** -*.**
Landwirtschaftliche Rentenbank, 3.125% 14nov2023, USD   USD 14.11.2023 18.10.2019 ***.*** *.** 18.10.2019 ***.** *.**
Landwirtschaftliche Rentenbank, 3.905% 25feb2020, NOK   NOK 25.02.2020 18.10.2019 ***.**** *.** 18.10.2019 ***.**** *.**
Landwirtschaftliche Rentenbank, 8.25% 23may2022, ZAR   ZAR 23.05.2022 18.10.2019 ***.** *.** 18.10.2019 ***.** *.**
Landwirtschaftliche Rentenbank, 9.5% 23may2022, TRY   TRY 23.05.2022 18.10.2019 **.** **.** 18.10.2019 **.** **.**
Landwirtschaftliche Rentenbank, FRN 12jan2022, USD   USD 12.01.2022 18.10.2019 **.** * 18.10.2019 **.** *
Landwirtschaftliche Rentenbank, FRN 15jan2021, EUR   EUR 15.01.2021 18.10.2019 ***.** * 18.10.2019 ***.* *
Landwirtschaftliche Rentenbank, FRN 16jul2020, EUR   EUR 16.07.2020 18.10.2019 ***.** * 18.10.2019 ***.** *
Landwirtschaftliche Rentenbank, FRN 19feb2021, USD   USD 19.02.2021 18.10.2019 ***.** * 18.10.2019 ***.** *
Landwirtschaftliche Rentenbank, FRN 30mar2020, EUR   EUR 30.03.2020 18.10.2019 ***.** * 18.10.2019 ***.** *
Landwirtschaftliche Rentenbank, FRN 3jun2021, USD   USD 03.06.2021 18.10.2019 ***.** * 18.10.2019 ***.** *
Landwirtschaftliche Rentenbank, FRN 7feb2022, NOK   NOK 07.02.2022 18.10.2019 ***.** * 18.10.2019 ***.* *
Lanxess AG, 0.25% 7oct2021, EUR   EUR 07.10.2021 18.10.2019 ***.** *.** 18.10.2019 ***.** -*.**
Lanxess AG, 1% 7oct2026, EUR   EUR 07.10.2026 18.10.2019 ***.** *.* 18.10.2019 ***.** *.**
Lanxess AG, 1.125% 16may2025, EUR   EUR 16.05.2025 18.10.2019 ***.** *.** 18.10.2019 ***.** *.**
Lanxess AG, 2.625% 21nov2022, EUR   EUR 21.11.2022 18.10.2019 ***.** *.** 18.10.2019 ***.** *.**
Lanxess AG, 3.5% 5apr2022, EUR   EUR 05.04.2022 18.10.2019 ***.** *.** 18.10.2019 ***.*** *.**
Lanxess AG, 3.95% 5apr2027, EUR   EUR 05.04.2027 18.10.2019 ***.*** *.** 18.10.2019 ***.** *.**
Lanxess AG, 4.5% 6dec2076, EUR   EUR 06.12.2076 18.10.2019 ***.*** * 18.10.2019 ***.** *
LEG Immobilien AG, 1.25% 23jan2024, EUR   EUR 23.01.2024 18.10.2019 ***.** *.** 18.10.2019 ***.** *.**
Linde, 0.25% 18jan2022, EUR   EUR 18.01.2022 18.10.2019 *** -*.** 18.10.2019 ***.** -*.**
Linde, 1.750% 17sep2020, EUR   EUR 17.09.2020 18.10.2019 ***.** -*.* 18.10.2019 ***.** -*.**
Linde, 1.875% 22may2024, EUR   EUR 22.05.2024 18.10.2019 ***.*** -*.** 18.10.2019 ***.** -*.**
Linde, 3.875% 1jun2021, EUR   EUR 01.06.2021 18.10.2019 ***.** -*.** 18.10.2019 ***.** -*.**
Linde, 5.875% 24apr2023, GBP   GBP 24.04.2023 18.10.2019 ***.** *.* 18.10.2019 ***.** *.**
Mahle, 0.8% 27aug2024, EUR   EUR 27.08.2024 18.10.2019 ** *.** 18.10.2019 ***.** *.**
Mahle, 2.375% 20may2022, EUR   EUR 20.05.2022 18.10.2019 ***.** *.** 18.10.2019 ***.** *.**
Mahle, 2.5% 14may2021, EUR   EUR 14.05.2021 18.10.2019 ***.** *.** 18.10.2019 ***.* *.**
Merck Financial Services GmbH, 1.375% 1sep2022, EUR   EUR 01.09.2022 18.10.2019 ***.** *.** 18.10.2019 ***.** -*.**
Merck KGaA, 0.005% 15dec2023, EUR   EUR 15.12.2023 18.10.2019 **.** *.** 18.10.2019 **.*** *.**
Merck KGaA, 0.375% 5jul2027, EUR   EUR 05.07.2027 18.10.2019 ***.** *.** 18.10.2019 ***.*** *.**
Merck KGaA, 0.875% 5jul2031, EUR   EUR 05.07.2031 18.10.2019 ***.** *.** 18.10.2019 ***.** *.**
Merck KGaA, 1.625% 25jun2079, EUR   EUR 25.06.2079 18.10.2019 ***.*** * 18.10.2019 ***.*** *
Merck KGaA, 2.625% 12dec2074, EUR   EUR 12.12.2074 18.10.2019 ***.** * 18.10.2019 ***.*** *
Merck KGaA, 2.875% 25jun2079, EUR   EUR 25.06.2079 18.10.2019 ***.** * 18.10.2019 ***.** *
Merck KGaA, 3.375% 12dec2074, EUR   EUR 12.12.2074 18.10.2019 ***.*** * 18.10.2019 ***.*** *
Merck KGaA, 4.50% 24mar2020, EUR   EUR 24.03.2020 18.10.2019 *** -*.** 18.10.2019 ***.** -*.**
Metro AG, 1.125% 6mar2023, EUR   EUR 06.03.2023 18.10.2019 ***.** *.** 18.10.2019 ***.** *.**
Metro AG, 4% 9aug2027, EUR   EUR 09.08.2027 18.10.2019 ***.*** *.* 18.10.2019 ***.*** *.**
Muenchener Hypothekenbank, 0.1% 31oct2024, CHF   CHF 31.10.2024 18.10.2019 ***.*** -*.** 18.10.2019 ***.** -*.**
Munich Re, 3.25% 26may2049, EUR   EUR 26.05.2049 18.10.2019 ***.** * 18.10.2019 ***.** *
Munich Reinsurance Company, FRN 26may2041, EUR   EUR 26.05.2041 18.10.2019 ***.* * 18.10.2019 ***.** *
Munich Reinsurance Company, FRN 26may2042, EUR   EUR 26.05.2042 18.10.2019 ***.** * 18.10.2019 ***.** *
Munich Reinsurance Company, FRN 26may2042, GBP   GBP 26.05.2042 18.10.2019 ***.** * 18.10.2019 ***.* *
Nidda BondCo GmbH, 7.25% 30sep2025, EUR   EUR 30.09.2025 18.10.2019 ***.** *.** 18.10.2019 ***.*** *.*
Nidda Healthcare Holding, 3.5% 30sep2024, EUR   EUR 30.09.2024 18.10.2019 ***.** *.** 18.10.2019 ***.** *.**
Nidda Healthcare Holding, 5% 30sep2025, EUR   EUR 30.09.2025 18.10.2019 ***.** *.** 18.10.2019 ***.** *.**
NORD/LB, 1.50% 5dec2019, EUR   EUR 05.12.2019 18.10.2019 ***.*** -*.** 18.10.2019 ***.*** -*.**
NORD/LB, 5.344% perp., EUR   EUR 18.10.2019 **.** * 18.10.2019 **.** *
NORD/LB, 6.0% 29jun2020, EUR   EUR 29.06.2020 18.10.2019 ***.** *.** 18.10.2019 ***.** *.**
NORD/LB, 6.25% 10apr2024, USD   USD 10.04.2024 18.10.2019 **.** *.** 18.10.2019 **.** *.**
Nordex, 6.5% 1feb2023, EUR   EUR 01.02.2023 18.10.2019 ***.* *.** 18.10.2019 ***.** *.*
NRW Bank, 1% 15jun2022, GBP   GBP 15.06.2022 18.10.2019 ***.** *.** 18.10.2019 ***.** *.**
NRW Bank, 1.5% 23aug2021, USD   USD 23.08.2021 18.10.2019 **.** *.** 18.10.2019 **.** *.**
NRW Bank, 1.75% 17aug2020, USD   USD 17.08.2020 18.10.2019 **.* *.** 18.10.2019 **.** *.**
NRW Bank, 1.875% 27jan2020, USD   USD 27.01.2020 18.10.2019 **.*** *.* 18.10.2019 ***.*** *.**
NRW Bank, 1.875% 31jul2024, USD   USD 31.07.2024 18.10.2019 ***.** *.* 18.10.2019 ***.** *.**
NRW Bank, 3.125% 4oct2021, USD   USD 04.10.2021 18.10.2019 ***.** *.** 18.10.2019 ***.** *.**
NRW Bank, FRN 26oct2020, USD   USD 26.10.2020 18.10.2019 **.** * 18.10.2019 **.** *
NRW Bank, FRN 5mar2021, USD   USD 05.03.2021 18.10.2019 ***.** * 18.10.2019 ***.** *
NRW Bank, FRN 8feb2021, USD   USD 08.02.2021 18.10.2019 **.** * 18.10.2019 **.** *
OTTO, 1.5% 8mar2022, EUR   EUR 08.03.2022 18.10.2019 ***.** *.** 18.10.2019 ***.** *.**
OTTO, 1.875% 12jun2024, EUR   EUR 12.06.2024 18.10.2019 ***.*** *.** 18.10.2019 ***.** *.**
OTTO, 2.5% 16jun2023, EUR   EUR 16.06.2023 18.10.2019 ***.** *.** 18.10.2019 ***.** *.**
OTTO, 2.625% 10apr2026, EUR   EUR 10.04.2026 18.10.2019 ***.** *.** 18.10.2019 ***.** *.**
OTTO, 3.750% 17sep2020, EUR   EUR 17.09.2020 18.10.2019 ***.** *.** 18.10.2019 ***.** *
OTTO, 3.875% 1nov2019, EUR   EUR 01.11.2019 18.10.2019 ***.* *.** 18.10.2019 ***.*** *.**
OTTO, 4% perp., EUR   EUR 18.10.2019 ***.** * 18.10.2019 ***.** *
OTTO, FRN 18feb2021, EUR   EUR 18.02.2021 18.10.2019 **.** * 18.10.2019 ***.** *
OTTO, FRN 24aug2026, EUR   EUR 24.08.2026 18.10.2019 **.* * 18.10.2019 **.** *
OTTO, FRN 5nov2021, EUR   EUR 05.11.2021 18.10.2019 ***.** * 18.10.2019 ***.** *
Phoenix Pharmahandel, 3.625% 30jul2021, EUR   EUR 30.07.2021 18.10.2019 ***.** *.** 18.10.2019 ***.*** -*.**
Platin 1426, 5.375% 15jun2023, EUR   EUR 15.06.2023 18.10.2019 **.* *.** 18.10.2019 **.*** *.**
Platin 1426, 6.875% 15jun2023, EUR   EUR 15.06.2023 18.10.2019 **.** *.** 18.10.2019 ***.** *.*
PrestigeBidCo, 6.25% 15dec2023, EUR   EUR 15.12.2023 18.10.2019 ***.*** *.** 18.10.2019 ***.** *.**
Raffinerie Heide, 6.375% 1dec2022, EUR   EUR 01.12.2022 18.10.2019 **.** **.** 18.10.2019 **.** *.**
RNTS Media, 5% 2020, EUR (Conv.)   EUR 27.07.2020 18.10.2019 **.* **.** 18.10.2019 **.* **.**
Robert Bosch, 1.625% 24may2021, EUR   EUR 24.05.2021 18.10.2019 ***.** -*.** 18.10.2019 ***.* -*.**
Robert Bosch, 1.75% 8jul2024, EUR   EUR 08.07.2024 18.10.2019 ***.** -*.** 18.10.2019 ***.** -*.**
Robert Bosch, 2.625% 24may2028, EUR   EUR 24.05.2028 18.10.2019 ***.** *.** 18.10.2019 ***.** *.**
Robert Bosch, 2.95% 11jul2039, EUR   EUR 11.07.2039 18.10.2019 ***.** *.** 18.10.2019 ***.* *.**
Robert Bosch, 2.979% 27may2033, EUR   EUR 27.05.2033 18.10.2019 ***.* *.** 18.10.2019 ***.** *.**
RWE AG, 1% 13apr2025, EUR   EUR 13.04.2025 18.10.2019 ***.** *.** 18.10.2019 ***.** *.**
RWE AG, 1.875% 30jan2020, EUR   EUR 30.01.2020 18.10.2019 ***.** -*.** 18.10.2019 ***.* -*.**
RWE AG, 2.75% 21apr2075, EUR   EUR 21.04.2075 18.10.2019 ***.** * 18.10.2019 ***.* *
RWE AG, 3.5% 21apr2075, EUR   EUR 21.04.2075 18.10.2019 ***.** * 18.10.2019 ***.*** *
RWE AG, 3.5% 26oct2037, EUR   EUR 26.10.2037 18.10.2019 ***.* *.** 18.10.2019 ***.** *.**
RWE AG, 4.75% 31jan2034, GBP   GBP 31.01.2034 18.10.2019 ***.** *.** 18.10.2019 ***.** *.**
RWE AG, 5.5% 6jul2022, GBP   GBP 06.07.2022 18.10.2019 ***.** *.** 18.10.2019 ***.** *.**
RWE AG, 5.625% 6dec2023, GBP   GBP 06.12.2023 18.10.2019 ***.** *.** 18.10.2019 ***.** *.**
RWE AG, 5.750% 14feb2033, EUR   EUR 14.02.2033 18.10.2019 ***.** *.** 18.10.2019 ***.** *.*
RWE AG, 6.125% 6jul2039, GBP   GBP 06.07.2039 18.10.2019 ***.* *.** 18.10.2019 ***.** *.**
RWE AG, 6.25% 3jun2030, GBP   GBP 03.06.2030 18.10.2019 ***.** *.** 18.10.2019 ***.* *.**
RWE AG, 6.5% 10aug2021, EUR   EUR 10.08.2021 18.10.2019 ***.** -*.** 18.10.2019 ***.** -*.**
RWE AG, 6.625% 30jul2075, USD   USD 30.07.2075 18.10.2019 ***.** * 18.10.2019 ***.*** *
Safari Holding Verwaltun, 5.375% 30nov2022, EUR   EUR 30.11.2022 18.10.2019 **.** **.** 18.10.2019 **.** **
Santander Consumer Bank AG, 0.25% 15oct2024, EUR   EUR 15.10.2024 18.10.2019 **.*** *.** 18.10.2019 **.** *.*
Santander Consumer Bank AG, 0.25% 5dec2024, EUR   EUR 05.12.2024 18.10.2019 ***.** -*.** 18.10.2019 ***.** -*.**
Santander Consumer Bank AG, 0.75% 17oct2022, EUR   EUR 17.10.2022 18.10.2019 ***.** *.** 18.10.2019 ***.** *.**
Schaeffler, 3.25% 15may2025, EUR   EUR 15.05.2025 18.10.2019 ***.** *.** 18.10.2019 ***.** *.**
Senvion Holding, 3.875% 25oct2022, EUR   EUR 25.10.2022 18.10.2019 *.*** * 18.10.2019 * *
SGL Carbon, 4.625% 30sep2024, EUR   EUR 30.09.2024 18.10.2019 **.** *.** 18.10.2019 **.** *.**
Siemens, 0% 5sep2021, EUR (731D)   EUR 05.09.2021 18.10.2019 ***.*** -*.** 18.10.2019 ***.** -*.**
Siemens, 0% 5sep2024, EUR (1827D)   EUR 05.09.2024 18.10.2019 **.*** *.** 18.10.2019 ***.* -*.**
Siemens, 0.125% 5sep2029, EUR   EUR 05.09.2029 18.10.2019 **.** *.** 18.10.2019 **.** *.**
Siemens, 0.3% 28feb2024, EUR   EUR 28.02.2024 18.10.2019 ***.** -* 18.10.2019 ***.** -*.**
Siemens, 0.5% 5sep2034, EUR   EUR 05.09.2034 18.10.2019 **.** *.** 18.10.2019 **.** *.**
Siemens, 0.9% 28feb2028, EUR   EUR 28.02.2028 18.10.2019 ***.*** *.** 18.10.2019 ***.** *.**
Siemens, 1.25% 28feb2031, EUR   EUR 28.02.2031 18.10.2019 ***.*** *.** 18.10.2019 ***.** *.*
Siemens, 1.7% 15sep2021, USD   USD 15.09.2021 18.10.2019 **.** *.** 18.10.2019 **.** *.**
Siemens, 1.75% 28feb2039, EUR   EUR 28.02.2039 18.10.2019 ***.** *.** 18.10.2019 ***.* *.**
Siemens, 2% 15sep2023, USD   USD 15.09.2023 18.10.2019 **.** *.** 18.10.2019 **.** *.**
Siemens, 2.15% 27may2020, USD   USD 27.05.2020 18.10.2019 **.** *.** 18.10.2019 ***.* -*.**
Siemens, 2.2% 16mar2020, USD   USD 16.03.2020 18.10.2019 ***.* *.** 18.10.2019 ***.** *.**
Siemens, 2.35% 15oct2026, USD   USD 15.10.2026 18.10.2019 **.** *.** 18.10.2019 **.** *.**
Siemens, 2.7% 16mar2022, USD   USD 16.03.2022 18.10.2019 ***.** *.** 18.10.2019 ***.** *.**
Siemens, 2.9% 27may2022, USD   USD 27.05.2022 18.10.2019 ***.* *.** 18.10.2019 ***.*** *.**
Siemens, 3.125% 16mar2024, USD   USD 16.03.2024 18.10.2019 ***.** *.** 18.10.2019 ***.** *.**
Siemens, 3.25% 27may2025, USD   USD 27.05.2025 18.10.2019 ***.** *.** 18.10.2019 ***.** *.*
Siemens, 3.3% 15sep2046, USD   USD 15.09.2046 18.10.2019 **.** *.** 18.10.2019 ***.** *.**
Siemens, 3.4% 16mar2027, USD   USD 16.03.2027 18.10.2019 ***.* *.** 18.10.2019 ***.** *.**
Siemens, 3.5% 20mar2028, USD   USD 20.03.2028 18.10.2019 ***.**** *.** 18.10.2019 ***.**** *.**
Siemens, 4.2% 16mar2047, USD   USD 16.03.2047 18.10.2019 ***.** *.** 18.10.2019 ***.** *.**
Siemens, 4.4% 27may2045, USD   USD 27.05.2045 18.10.2019 ***.** *.** 18.10.2019 ***.** *.*
Siemens, FRN 16mar2020, USD   USD 16.03.2020 18.10.2019 ***.** * 18.10.2019 ***.** *
Siemens, FRN 16mar2022, USD   USD 16.03.2022 18.10.2019 ***.*** * 18.10.2019 ***.** *
Soffin - Sonderfonds Finanzmarktstabilisierung, 2.75% 6mar2023, USD   USD 06.03.2023 18.10.2019 ***.** *.** 18.10.2019 ***.** *.**
Stada Arzneimittel, 1.75% 8apr2022, EUR   EUR 08.04.2022 18.10.2019 ***.** *.** 18.10.2019 ***.** *.**
Sudzucker, 1% 28nov2025, EUR   EUR 28.11.2025 18.10.2019 ***.*** *.** 18.10.2019 ***.* *.**
Sudzucker, 1.25% 29nov2023, EUR   EUR 29.11.2023 18.10.2019 ***.** *.** 18.10.2019 ***.** *.**
Sudzucker, 5.25% perp., EUR   EUR 18.10.2019 **.** * 18.10.2019 **.* *
Summit Properties, 2% 31jan2025, EUR   EUR 31.01.2025 18.10.2019 **.*** *.** 18.10.2019 **.*** *.**
Synlab International, FRN 1jul2022, EUR   EUR 01.07.2022 18.10.2019 ***.** * 18.10.2019 ***.** *
TAKKO Fashion, 5.375% 15nov2023, EUR   EUR 15.11.2023 18.10.2019 **.*** *.** 18.10.2019 **.*** *.**
TAKKO Fashion, FRN 15nov2023, EUR   EUR 15.11.2023 18.10.2019 **.** * 18.10.2019 **.** *
Talanx, 2.25% 5dec2047, EUR   EUR 05.12.2047 18.10.2019 ***.** * 18.10.2019 ***.*** *
Talanx Asset Management, 8.3673% 15jun2042, EUR   EUR 15.06.2042 18.10.2019 ***.** * 18.10.2019 ***.** *
Tele Columbus, 3.875% 2may2025, EUR   EUR 02.05.2025 18.10.2019 **.*** *.** 18.10.2019 **.*** *.**
Telefonica Deutschland, 1.75% 5jul2025, EUR   EUR 05.07.2025 18.10.2019 ***.** * 18.10.2019 ***.** *
ThyssenKrupp, 5% 4apr2022, EUR   EUR 04.04.2022 18.10.2019 ***.*** *.** 18.10.2019 ***.*** *.**
TLG Immobilien, 0.375% 23sep2022, EUR   EUR 23.09.2022 18.10.2019 ***.** *.* 18.10.2019 ***.** *.**
TLG Immobilien, 1.375% 27nov2024, EUR   EUR 27.11.2024 18.10.2019 ***.** *.** 18.10.2019 ***.** *.*
TLG Immobilien, 1.5% 28may2026, EUR   EUR 28.05.2026 18.10.2019 ***.** *.** 18.10.2019 ***.** *.**
TLG Immobilien, 3.375% perp., EUR   EUR 18.10.2019 ***.** * 18.10.2019 ***.* *
TUI AG, 2.125% 26oct2021, EUR   EUR 26.10.2021 18.10.2019 ***.*** *.** 18.10.2019 ***.*** *.*
UniCredit Bank AG, 1.875% 5jul2022, USD   USD 05.07.2022 18.10.2019 **.** *.** 18.10.2019 ***.** *.**
UniCredit Bank AG, 3.1% 11apr2026, GBP   GBP 11.04.2026 18.10.2019 **.** * 18.10.2019 **.** *
UniCredit Bank AG, 4.2% 11apr2026, USD   USD 11.04.2026 18.10.2019 **.** * 18.10.2019 **.** *
Unitymedia, 3.75% 15jan2027, EUR   EUR 15.01.2027 18.10.2019 ***.** *.** 18.10.2019 ***.** *.**
Unitymedia Hessen, 3.5% 15jan2027, EUR   EUR 15.01.2027 18.10.2019 ***.* *.** 18.10.2019 ***.*** *.**
Vier Gas Transport, 0.125% 10sep2029, EUR   EUR 10.09.2029 18.10.2019 **.** *.** 18.10.2019 **.** *.**
Vier Gas Transport, 0.5% 10sep2034, EUR   EUR 10.09.2034 18.10.2019 **.** *.** 18.10.2019 **.** *.**
Vier Gas Transport, 1.5% 25sep2028, EUR   EUR 25.09.2028 18.10.2019 ***.** *.** 18.10.2019 ***.** *.**
Vier Gas Transport, 2.0% 12jun2020, EUR   EUR 12.06.2020 18.10.2019 ***.** -*.** 18.10.2019 ***.** -*.**
Vier Gas Transport, 2.875% 12jun2025, EUR   EUR 12.06.2025 18.10.2019 ***.** *.* 18.10.2019 ***.* *.**
Vier Gas Transport, 3.125% 10jul2023, EUR   EUR 10.07.2023 18.10.2019 ***.** -*.** 18.10.2019 ***.*** -*.**
Volkswagen, 0.25% 16oct2020, EUR   EUR 16.10.2020 18.10.2019 ***.*** -*.** 18.10.2019 ***.** -*.**
Volkswagen, 0.375% 12apr2021, EUR   EUR 12.04.2021 18.10.2019 ***.** *.** 18.10.2019 ***.* *.**
Volkswagen, 0.5% 30mar2021, EUR   EUR 30.03.2021 18.10.2019 ***.** *.** 18.10.2019 ***.* *.**
Volkswagen, 0.875% 12apr2023, EUR   EUR 12.04.2023 18.10.2019 ***.* *.** 18.10.2019 ***.*** *.**
Volkswagen, 0.875% 16jan2023, EUR   EUR 16.01.2023 18.10.2019 ***.** *.** 18.10.2019 ***.** *.**
Volkswagen, 1.125% 2oct2023, EUR   EUR 02.10.2023 18.10.2019 ***.** *.** 18.10.2019 ***.** *.**
Volkswagen, 1.375% 16oct2023, EUR   EUR 16.10.2023 18.10.2019 ***.** *.* 18.10.2019 ***.** *.**
Volkswagen, 1.5% 12apr2021, GBP   GBP 12.04.2021 18.10.2019 **.** *.** 18.10.2019 ***.** *.*
Volkswagen, 1.625% 16jan2030, EUR   EUR 16.01.2030 18.10.2019 ***.** *.** 18.10.2019 ***.** *.**
Volkswagen, 1.625% 9jun2022, GBP   GBP 09.06.2022 18.10.2019 **.** *.* 18.10.2019 ***.** *.**
Volkswagen, 1.75% 12sep2022, GBP   GBP 12.09.2022 18.10.2019 ***.** *.** 18.10.2019 ***.** *.**
Volkswagen, 1.75% 14apr2020, NOK   NOK 14.04.2020 18.10.2019 **.** *.** 18.10.2019 **.** *.**
Volkswagen, 1.875% 30mar2027, EUR   EUR 30.03.2027 18.10.2019 ***.*** *.** 18.10.2019 ***.** *.**
Volkswagen, 2% 13apr2021, NOK   NOK 13.04.2021 18.10.2019 **.*** *.** 18.10.2019 ***.** *.**
Volkswagen, 2% 14jan2020, EUR   EUR 14.01.2020 18.10.2019 ***.** -*.** 18.10.2019 ***.*** -*.**
Volkswagen, 2% 26mar2021, EUR   EUR 26.03.2021 18.10.2019 ***.** -*.** 18.10.2019 ***.** -*.**
Volkswagen, 2.25% 12apr2025, GBP   GBP 12.04.2025 18.10.2019 ***.* * 18.10.2019 ***.** *.**
Volkswagen, 2.5% 24sep2021, USD   USD 24.09.2021 18.10.2019 ***.* *.** 18.10.2019 ***.** *.**
Volkswagen, 2.625% 16nov2027, EUR   EUR 16.11.2027 18.10.2019 ***.*** *.** 18.10.2019 ***.** *.**
Volkswagen, 2.7% 26sep2022, USD   USD 26.09.2022 18.10.2019 ***.** *.** 18.10.2019 ***.** *.**
Volkswagen, 2.7% perp., EUR   EUR 18.10.2019 ***.*** * 18.10.2019 ***.** *
Volkswagen, 2.75% 2oct2020, GBP   GBP 02.10.2020 18.10.2019 ***.** *.** 18.10.2019 ***.** *.**
Volkswagen, 2.85% 26sep2024, USD   USD 26.09.2024 18.10.2019 ***.*** *.** 18.10.2019 ***.** *.**
Volkswagen, 3% 11apr2029, EUR   EUR 11.04.2029 18.10.2019 ***.**** *.** 18.10.2019 ***.**** *.**
Volkswagen, 3% 1jul2039, EUR   EUR 01.07.2039 18.10.2019 ***.* *.** 18.10.2019 ***.*** *.**
Volkswagen, 3.2% 26sep2026, USD   USD 26.09.2026 18.10.2019 ***.*** *.** 18.10.2019 ***.*** *
Volkswagen, 3.25% 18nov2030, EUR   EUR 18.11.2030 18.10.2019 ***.** *.** 18.10.2019 ***.** *.**
Volkswagen, 3.3% 22mar2033, EUR   EUR 22.03.2033 18.10.2019 ***.** *.* 18.10.2019 ***.** *.**
Volkswagen, 3.375% 16nov2026, GBP   GBP 16.11.2026 18.10.2019 ***.** *.** 18.10.2019 ***.** *.*
Volkswagen, 3.375% perp., EUR   EUR 18.10.2019 ***.** * 18.10.2019 ***.*** *
Volkswagen, 3.4% 30jan2034, EUR   EUR 30.01.2034 18.10.2019 ***.**** *.** 18.10.2019 ***.**** *.**
Volkswagen, 3.75% perp., EUR   EUR 18.10.2019 ***.*** * 18.10.2019 ***.** *
Volkswagen, 3.875% 13nov2020, USD   USD 13.11.2020 18.10.2019 ***.* *.** 18.10.2019 ***.** *.**
Volkswagen, 3.875% perp., EUR   EUR 18.10.2019 ***.** * 18.10.2019 ***.* *
Volkswagen, 4% 12aug2020, USD   USD 12.08.2020 18.10.2019 ***.** *.** 18.10.2019 ***.*** *.**
Volkswagen, 4% 12nov2021, USD   USD 12.11.2021 18.10.2019 ***.** *.** 18.10.2019 ***.** *.**
Volkswagen, 4.125% 16nov2038, EUR   EUR 16.11.2038 18.10.2019 ***.** *.** 18.10.2019 ***.*** *.**
Volkswagen, 4.125% 17nov2031, GBP   GBP 17.11.2031 18.10.2019 ***.** *.** 18.10.2019 ***.* *.**
Volkswagen, 4.25% 13nov2023, USD   USD 13.11.2023 18.10.2019 ***.* *.** 18.10.2019 ***.*** *.**
Volkswagen, 4.25% 22nov2019, NZD   NZD 22.11.2019 18.10.2019 ***.** *.** 18.10.2019 ***.** *.**
Volkswagen, 4.625% 13nov2025, USD   USD 13.11.2025 18.10.2019 ***.** *.** 18.10.2019 ***.** *.**
Volkswagen, 4.625% perp., EUR   EUR 18.10.2019 ***.*** * 18.10.2019 ***.** *
Volkswagen, 4.625% perp., EUR   EUR 18.10.2019 ***.*** * 18.10.2019 ***.*** *
Volkswagen, 4.75% 13nov2028, USD   USD 13.11.2028 18.10.2019 ***.** *.* 18.10.2019 ***.** *.**
Volkswagen, 5.125% perp., EUR   EUR 18.10.2019 ***.** * 18.10.2019 ***.** *
Volkswagen, FRN 12nov2021, USD   USD 12.11.2021 18.10.2019 ***.** * 18.10.2019 ***.*** *
Volkswagen, FRN 13nov2020, USD   USD 13.11.2020 18.10.2019 ***.** * 18.10.2019 ***.*** *
Volkswagen, FRN 16jul2020, EUR   EUR 16.07.2020 18.10.2019 ***.** * 18.10.2019 ***.** *
Volkswagen, FRN 16nov2024, EUR   EUR 16.11.2024 18.10.2019 ***.** * 18.10.2019 ***.** *
Volkswagen, FRN 24sep2021, USD   USD 24.09.2021 18.10.2019 ***.** * 18.10.2019 ***.*** *
Volkswagen Bank, 0.375% 5jul2022, EUR   EUR 05.07.2022 18.10.2019 ***.** *.** 18.10.2019 ***.* *.**
Volkswagen Bank, 0.625% 8sep2021, EUR   EUR 08.09.2021 18.10.2019 ***.** *.** 18.10.2019 ***.** *.**
Volkswagen Bank, 0.75% 15jun2023, EUR   EUR 15.06.2023 18.10.2019 ***.** *.** 18.10.2019 ***.** *.**
Volkswagen Bank, 1.25% 10jun2024, EUR   EUR 10.06.2024 18.10.2019 ***.** *.** 18.10.2019 ***.*** *.**
Volkswagen Bank, 1.25% 15dec2025, EUR   EUR 15.12.2025 18.10.2019 ***.** *.** 18.10.2019 ***.** *.**
Volkswagen Bank, 1.25% 1aug2022, EUR   EUR 01.08.2022 18.10.2019 ***.** *.** 18.10.2019 ***.** *.**
Volkswagen Bank, 1.875% 31jan2024, EUR   EUR 31.01.2024 18.10.2019 ***.*** *.** 18.10.2019 ***.** *.**
Volkswagen Bank, 2.5% 31jul2026, EUR   EUR 31.07.2026 18.10.2019 ***.** *.** 18.10.2019 *** *.**
Volkswagen Bank, FRN 15jun2021, EUR   EUR 15.06.2021 18.10.2019 ***.** * 18.10.2019 ***.** *
Volkswagen Bank, FRN 1aug2022, EUR   EUR 01.08.2022 18.10.2019 ***.** * 18.10.2019 ***.** *
Volkswagen Bank, FRN 8dec2021, EUR   EUR 08.12.2021 18.10.2019 ***.** * 18.10.2019 ***.** *
Volkswagen Financial Services AG, 0.5% 20jun2022, EUR   EUR 20.06.2022 18.10.2019 ***.** *.** 18.10.2019 ***.** *.**
Volkswagen Financial Services AG, 0.625% 1apr2022, EUR   EUR 01.04.2022 18.10.2019 ***.** *.** 18.10.2019 ***.** *.**
Volkswagen Financial Services AG, 0.75% 14oct2021, EUR   EUR 14.10.2021 18.10.2019 ***.*** *.** 18.10.2019 ***.** *.**
Volkswagen Financial Services AG, 1.5% 19jun2026, EUR   EUR 19.06.2026 18.10.2019 ***.** *.** 18.10.2019 ***.* *.**
Volkswagen Financial Services AG, 1.5% 1oct2024, EUR   EUR 01.10.2024 18.10.2019 ***.** *.** 18.10.2019 ***.** *.**
Volkswagen Financial Services AG, 1.625% 30nov2022, GBP   GBP 30.11.2022 18.10.2019 **.** *.** 18.10.2019 **.*** *.**
Volkswagen Financial Services AG, 1.75% 17apr2020, GBP   GBP 17.04.2020 18.10.2019 ***.** *.** 18.10.2019 ***.* *.**
Volkswagen Financial Services AG, 1.875% 7sep2021, GBP   GBP 07.09.2021 18.10.2019 ***.** *.** 18.10.2019 ***.** *.**
Volkswagen Financial Services AG, 2.125% 27jun2024, GBP   GBP 27.06.2024 18.10.2019 ***.** *.** 18.10.2019 ***.** *.**
Volkswagen Financial Services AG, 2.25% 16oct2026, EUR   EUR 16.10.2026 18.10.2019 ***.** *.** 18.10.2019 ***.** *.**
Volkswagen Financial Services AG, 2.25% 1oct2027, EUR   EUR 01.10.2027 18.10.2019 ***.* *.** 18.10.2019 ***.** *.**
Volkswagen Financial Services AG, 2.75% 10jul2023, GBP   GBP 10.07.2023 18.10.2019 ***.** *.** 18.10.2019 ***.** *.**
Volkswagen Financial Services AG, FRN 15feb2021, EUR   EUR 15.02.2021 18.10.2019 ***.** * 18.10.2019 ***.** *
Volkswagen Financial Services AG, FRN 27nov2020, EUR   EUR 27.11.2020 18.10.2019 **.*** * 18.10.2019 ***.*** *
Volkswagen Leasing, 0.25% 16feb2021, EUR   EUR 16.02.2021 18.10.2019 ***.** *.** 18.10.2019 ***.** -*.**
Volkswagen Leasing, 0.25% 5oct2020, EUR   EUR 05.10.2020 18.10.2019 ***.*** -*.** 18.10.2019 ***.** -*.**
Volkswagen Leasing, 0.75% 11aug2020, EUR   EUR 11.08.2020 18.10.2019 ***.*** -*.** 18.10.2019 ***.** -*.**
Volkswagen Leasing, 1% 16feb2023, EUR   EUR 16.02.2023 18.10.2019 ***.** *.** 18.10.2019 ***.** *.**
Volkswagen Leasing, 1.125% 4apr2024, EUR   EUR 04.04.2024 18.10.2019 ***.*** *.** 18.10.2019 ***.** *.**
Volkswagen Leasing, 1.375% 20jan2025, EUR   EUR 20.01.2025 18.10.2019 ***.*** *.** 18.10.2019 ***.** *.**
Volkswagen Leasing, 1.625% 15aug2025, EUR   EUR 15.08.2025 18.10.2019 ***.*** *.** 18.10.2019 ***.** *.**
Volkswagen Leasing, 2.125% 4apr2022, EUR   EUR 04.04.2022 18.10.2019 ***.** *.** 18.10.2019 ***.** *.**
Volkswagen Leasing, 2.375% 6sep2022, EUR   EUR 06.09.2022 18.10.2019 ***.** *.** 18.10.2019 ***.** *.**
Volkswagen Leasing, 2.625% 15jan2024, EUR   EUR 15.01.2024 18.10.2019 ***.** *.** 18.10.2019 ***.** *.**
Volkswagen Leasing, FRN 2aug2021, EUR (F17/19)   EUR 02.08.2021 18.10.2019 ***.** * 18.10.2019 ***.*** *
Volkswagen Leasing, FRN 6jul2021, EUR   EUR 06.07.2021 18.10.2019 ***.** * 18.10.2019 ***.*** *
Vonovia SE, 1.25% 6dec2024, EUR   EUR 06.12.2024 18.10.2019 ***.** *.** 18.10.2019 ***.*** *.*
Vonovia SE, 1.5% 22mar2026, EUR   EUR 22.03.2026 18.10.2019 ***.** *.** 18.10.2019 ***.** *.**
Vonovia SE, 2.125% 22mar2030, EUR   EUR 22.03.2030 18.10.2019 ***.** *.** 18.10.2019 ***.** *.**
Vonovia SE, 4% perp., EUR   EUR 18.10.2019 ***.*** * 18.10.2019 ***.** *
Wintershall Holding, 0.452% 25sep2023, EUR   EUR 25.09.2023 18.10.2019 **.*** *.* 18.10.2019 **.** *.**
Wintershall Holding, 0.84% 25sep2025, EUR   EUR 25.09.2025 18.10.2019 **.*** *.** 18.10.2019 **.** *.**
Wintershall Holding, 1.332% 25sep2028, EUR   EUR 25.09.2028 18.10.2019 **.** *.** 18.10.2019 **.** *.**
Wintershall Holding, 1.823% 25sep2031, EUR   EUR 25.09.2031 18.10.2019 ***.** *.** 18.10.2019 ***.** *.**
Wuerth, 1% 19may2022, EUR   EUR 19.05.2022 18.10.2019 ***.** *.** 18.10.2019 ***.** -*.**
Wuerth, 1% 26may2025, EUR   EUR 26.05.2025 18.10.2019 ***.** *.** 18.10.2019 ***.** *.**
Wuerttembergische Leben, 5.25% 15jul2044, EUR   EUR 15.07.2044 18.10.2019 ***.** * 18.10.2019 ***.** *
ZF Friedrichshafen, 1.25% 23oct2023, EUR   EUR 23.10.2023 18.10.2019 **.** *.** 18.10.2019 **.** *.**
ZF Friedrichshafen, 2% 23feb2026, EUR   EUR 23.02.2026 18.10.2019 **.** *.** 18.10.2019 **.** *.**
ZF Friedrichshafen, 2.5% 23oct2027, EUR   EUR 23.10.2027 18.10.2019 **.** *.** 18.10.2019 **.** *.**
ZF Friedrichshafen, 3% 23oct2029, EUR   EUR 23.10.2029 18.10.2019 **.*** *.* 18.10.2019 **.** *.**
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