Германия: облигации

Рынок государственных ценных бумаг Германии по праву считается одним из наиболее ликвидных, просто и четко структурированных. Немецкое Правительство предлагает ценные бумаги с широким диапазоном дат погашения от трех месяцев до 30 лет.

В сегменте денежного рынка Германия выпускает дисконтные ценные бумаги («Bubills») cо сроком обращения 6 и 12 месяцев. Среднесрочный и долгосрочный сегмент рынка представлен бумагами «Schaetze» с двухлетним сроком обращения, «Bobls» - с пятилетнем, «Bunds» - со сроком обращения 10 и 30 лет.

Начиная с 2006 года, Германия также выпускает ценные бумаги, индексируемые на величину инфляции в стране со сроком погашения от 5 до 10 лет.

Ценные бумаги размещаются с помощью аукционов. Объем каждого размещения колеблется от 2 до 20 миллиардов евро. По данным на первый квартал 2013 года объем выпущенных ценных бумаг составил 1089.1 млрд. евро.

Выпущенные государственные ценные бумаги обращаются на Франкфуртской и Берлинской фондовых биржах.

Выпуски в обращении

Валюта Выпуски в обращении Суммарный объем
Государственный
EUR 265 1 116 193 531 759
Муниципальный
EUR 887 286 666 522 190
USD 18 14 050 000 000
CHF 6 1 160 000 000
BRL 2 315 000 000
GBP 2 600 000 000
AUD 1 75 000 000
NOK 1 500 000 000
MXN 1 500 000 000
Корпоративный
EUR 9636 1 546 576 543 007
USD 890 353 440 059 178
GBP 106 61 901 500 000
NOK 75 50 983 000 000
AUD 65 45 631 950 000
CHF 59 13 164 380 000
SEK 27 39 750 000 000
RUR 26 12 623 367 000
CNY 22 14 052 000 000
NZD 22 6 980 000 000
CAD 16 7 100 000 000
ZAR 13 18 550 000 000
BRL 13 2 670 320 000
TRY 11 3 055 000 000
DEM 10 3 669 030 000
JPY 8 226 286 000 000
HKD 6 5 817 000 000
ITL 5 10 775 000 000 000
SGD 3 690 000 000
INR 2 5 500 000 000
MXN 2 1 300 000 000
DKK 1 4 000 000 000
HUF 1 12 000 000 000
ISK 1 3 000 000 000
RON 1 21 000 000
IDR 1 83 500 000 000

Суверенные рейтинги

АгентствоРейтинг / ПрогнозРейтинговая шкалаДата
РИА Рейтинг *** Рейтинги суверенных государств ***
Dagong Credit *** Долгосрочный рейтинг в ин. валюте по межд. шкале ***
Dagong Credit *** Долгосрочный рейтинг в нац. валюте по межд. шкале ***
Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) *** Country Risk Classifications ***
Moody's Investors Service *** Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте ***
Moody's Investors Service *** Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте ***
S&P Global Ratings *** Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте ***
S&P Global Ratings *** Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте ***
Fitch Ratings *** Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. вал. ***
Fitch Ratings *** Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте ***
Рейтинговое агентство RAEX (Эксперт РА) *** Суверенный рейтинг в иностранной валюте ***
Рейтинговое агентство RAEX (Эксперт РА) *** Суверенный рейтинг в национальной валюте ***
Национальное рейтинговое агентство *** Международная шкала ***
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Последние выпуски

эмиссия ISIN купон объем окончание размещения дата погашения
Commerzbank, FRN 10dec2019, USD - Еврооблигации XS1531266580 8 000 000  USD 10.12.2019 10.12.2019
Commerzbank, 13% 26sep2017, USD - Еврооблигации XS1496320935 13% 2 000 000  USD 19.09.2017 26.09.2017
KFW, 2.9% 6jun2022, AUD - Облигации AU000KFWHAF2 2.9% 350 000 000  AUD 18.01.2017 06.06.2022
DZ BANK, 0.01% 16jan2018, EUR - Облигации DE000DG4T9E3 0.01% 100 000 000  EUR 16.01.2017 16.01.2018
LEG Immobilien AG, 1.25% 23jan2024, EUR - Еврооблигации XS1554456613 1.25% 500 000 000  EUR 16.01.2017 23.01.2024
Deutsche Bank, FRN 18jan2019, USD - Еврооблигации US25152R7D94 3M LIBOR USD + 1.45% 500 000 000  USD 13.01.2017 18.01.2019
Aroundtown Property Holdings, 2.125% 13mar2023, EUR - Еврооблигации XS1532877757 2.125% 550 000 000  EUR 13.01.2017 13.03.2023
BayernLB, 1.25% 20dec2021, GBP - Еврооблигации XS1551726737 1.25% 250 000 000  GBP 12.01.2017 20.12.2021
Landwirtschaftliche Rentenbank, 2.375% 23jan2024, USD - Еврооблигации XS1551675488 2.375% 500 000 000  USD 12.01.2017 23.01.2024
Landesbank Hessen-Thueringen (Helaba), 0.85% 12oct2026, EUR - Облигации DE000HLB4B09 0.85% 100 000 000  EUR 12.01.2017 12.10.2026

Индексы облигаций бирж и участников рынка

Ежедневные индексы

Тип: 16.01.2017 13.01.2017 12.01.2017 11.01.2017 10.01.2017 09.01.2017 06.01.2017
DAX EUROGOV® Indices
EUROGOV® Германия 10+ 326.84 325.91 328.39 328.46 327.35 326.78 326.92
EUROGOV® Германия 10+ ценовой 154.32 153.91 155.12 155.17 154.64 154.38 154.48
EUROGOV® Германия 1-10 205.02 204.78 204.96 204.86 204.77 204.75 204.69
EUROGOV® Германия 1-10 ценовой 101.25 101.14 101.23 101.19 101.15 101.15 101.13
EUROGOV® Германия 1-3 159.45 159.37 159.38 159.40 159.44 159.45 159.43
EUROGOV® Германия 1-3 ценовой 83.58 83.55 83.56 83.57 83.59 83.60 83.60
EUROGOV® Германия 3-5 193.58 193.34 193.39 193.38 193.39 193.43 193.41
EUROGOV® Германия 3-5 ценовой 101.36 101.24 101.28 101.28 101.29 101.31 101.31
EUROGOV® Германия 5-10 239.73 239.33 239.72 239.40 239.15 239.08 238.95
EUROGOV® Германия 5-10 ценовой 126.14 125.94 126.15 125.98 125.85 125.82 125.77
EUROGOV® Германия Money Market 142.21 142.20 142.20 142.21 142.22 142.24 142.24
EUROGOV® Германия Money Market ценовой 73.73 73.73 73.73 73.74 73.75 73.76 73.76
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Мировые индикаторы рынка облигаций

Ежедневные индексы

Тип: 16.01.2017 13.01.2017 12.01.2017 11.01.2017 10.01.2017 09.01.2017 06.01.2017
Treasuries
Bund 10Y YTM 0.32 0.34 0.32 0.33 0.29 0.28 0.30
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Ежемесячные индексы

Тип Дек 2016 Ноя 2016 Окт 2016 Сен 2016 Авг 2016 Июль 2016 Июнь 2016
Доходности по долгосрочным облигациям стран ЕС
Германия, % 0.25 0.19 0.00 -0.09 -0.13 -0.15 -0.02
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Статистика по мировым рынкам облигаций

Ежемесячные индексы

Тип Дек 2016 Ноя 2016 Окт 2016 Сен 2016 Авг 2016 Июль 2016 Июнь 2016
Рынки внутренних гособлигаций (Западная Европа)
Гос. облигации Германии в обращении, млрд. EUR (без Bills) 1 108.99 1 125.10 1 118.64 1 126.16 1 134.41 1 115.46 1 123.05
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Ежеквартальные индексы

Тип III 2016 II 2016 I 2016 IV 2015 III 2015 II 2015 I 2015
Объем рынка еврооблигаций развитых рынков по версии BIS
Еврооблигации Германии, USD млрд 199.700 178.200 1.195 1.124 1.192 1.201 1.171
Чистый выпуск еврооблигаций развитых рынков по версии BIS
Чистый выпуск еврооблигаций Германии, USD млрд 21.000 6.800 43.000 -48.800 1.100 -1.600 8.782

Новые выпуски еврооблигаций Developed Markets

Ежемесячные индексы

Тип Дек 2016 Ноя 2016 Окт 2016 Сен 2016 Авг 2016 Июль 2016 Июнь 2016
Развитые рынки еврооблигаций (за искл. США)
Новые выпуски еврооблигаций (Германия), USD млрд. 2.327 16.480 16.682 23.172 13.703 15.586 6.569
Количество новых выпусков еврооблигаций (Германия) 32 55 54 81 62 60 90
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Объем рынка еврооблигаций Developed Markets

Ежемесячные индексы

Тип Дек 2016 Ноя 2016 Окт 2016 Сен 2016 Авг 2016 Июль 2016 Июнь 2016
Рынки еврооблигаций Developed Markets
Муниципальные еврооблигации Германии, USD млрд 14.561 14.784 14.051 12.763 11.412 11.423 11.371
Корпоративные еврооблигации Германии, USD млрд 733.324 734.987 729.048 753.247 722.702 723.363 716.993
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Индикаторы кредитного риска

Ежедневные индексы

Тип: 17.01.2017 16.01.2017 13.01.2017 12.01.2017 11.01.2017 10.01.2017 09.01.2017
CDS Развитые рынки (гос.) 
CDS 5Y Германия mid * * * * * * *
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Risk Management Institute

Ежедневные индексы

Тип: 16.01.2017 13.01.2017 11.01.2017 10.01.2017 09.01.2017 06.01.2017 05.01.2017
RMI CVI - Europe
Germany CVI value weighted  5.29 5.39 5.45 5.44 5.46 5.50 5.60
Germany CVI tail  100.67 99.34 104.23 96.79 97.33 97.45 107.12
Germany CVI equally weighted  35.53 36.42 36.77 37.69 37.84 38.17 36.74
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Рынок акций (Мировые индексы)

Ежедневные индексы

Тип: 17.01.2017 16.01.2017 13.01.2017 12.01.2017 11.01.2017 10.01.2017 09.01.2017
Рынок акций (Развитые страны)
DAX 11 521.61 11 554.71 11 629.18 11 521.04 11 646.17 11 583.30 11 563.99
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Котировки

бумага объем эмиссии дата погашения котировки на покупку котировки на продажу
дата покупка доходность дата продажа доходность
Brandenburg, FRN 17mar2021, EUR   EUR 17.03.2021 16.01.2017 **.** * 16.01.2017 **.** *
Brandenburg, FRN 24feb2020, EUR   EUR 24.02.2020 16.01.2017 ***.** * 16.01.2017 ***.* *
North Rhine-Westphalia, 1.125% 10nov2017, USD   USD 10.11.2017 16.01.2017 **.** *.** 16.01.2017 **.* *.**
North Rhine-Westphalia, 1.125% 21nov2017, USD   USD 21.11.2017 16.01.2017 * 16.01.2017 **.** *.**
North Rhine-Westphalia, 1.25% 16sep2019, USD   USD 16.09.2019 16.01.2017 **.** *.** 16.01.2017 **.** *.**
North Rhine-Westphalia, 1.25% 20feb2018, USD   USD 20.02.2018 16.01.2017 **.** *.** 16.01.2017 *
North Rhine-Westphalia, 1.375% 16jul2018, USD   USD 16.07.2018 16.01.2017 **.** *.** 16.01.2017 **.** *.**
North Rhine-Westphalia, 1.375% 30jan2019, USD   USD 30.01.2019 16.01.2017 **.** *.** 16.01.2017 ***.** *.**
North Rhine-Westphalia, 1.625% 22jan2020, USD   USD 22.01.2020 16.01.2017 **.** *.** 16.01.2017 **.** *.**
North Rhine-Westphalia, 1.875% 17jun2019, USD   USD 17.06.2019 16.01.2017 ***.* *.** 16.01.2017 ***.** *.**
North Rhine-Westphalia, 2.25% 16apr2025, USD   USD 16.04.2025 16.01.2017 **.** *.** 16.01.2017 **.** *.**
North Rhine-Westphalia, 2.375% 16sep2021, USD   USD 16.09.2021 16.01.2017 ***.** *.** 16.01.2017 ***.** *.**
North Rhine-Westphalia, 3.250% 20apr2017, NOK   NOK 20.04.2017 16.01.2017 ***.* *.** 16.01.2017 ***.** *.**
North Rhine-Westphalia, 4.25% 23jul2024, AUD   AUD 23.07.2024 16.01.2017 ***.**** *.** 16.01.2017 ***.**** *.**
North Rhine-Westphalia, 7.50% 8jun2027, MXN   MXN 08.06.2027 16.01.2017 **.* *.* 16.01.2017 *
North Rhine-Westphalia, 9.25% 30may2017, BRL   BRL 30.05.2017 16.01.2017 **.** **.** 16.01.2017 **.** **.**
North Rhine-Westphalia, 9.625% 8may2017, BRL   BRL 08.05.2017 16.01.2017 **.** **.** 16.01.2017 ** **.**
Saxony-Anhalt, 1.375% 15oct2019, USD   USD 15.10.2019 16.01.2017 **.** *.** 16.01.2017 **.** *.**
Aareal Bank, 1.875% 1apr2019, USD (ABS)   USD 01.04.2019 16.01.2017 **.*** *.** 16.01.2017 ***.** *.**
Adidas, 1.25% 8oct2021, EUR   EUR 08.10.2021 16.01.2017 ***.** *.** 16.01.2017 ***.** *.**
Adidas, 2.25% 8oct2026, EUR   EUR 08.10.2026 16.01.2017 ***.** *.** 16.01.2017 ***.* *.**
ADLER Real Estate, 4.75% 8apr2020, EUR   EUR 08.04.2020 16.01.2017 ***.* *.* 16.01.2017 ***.** *.**
Air Berlin, 5.625% 9may2019, CHF   CHF 09.05.2019 16.01.2017 **.* **.** 16.01.2017 **.** **.**
Air Berlin, 6.75% 9may2019, EUR   EUR 09.05.2019 16.01.2017 **.** ** 16.01.2017 **.* **.**
Allianz, 3.25% perp., CHF   CHF 16.01.2017 ***.** * 16.01.2017 ***.** *
Allianz, 3.58% 17dec2018, EUR   EUR 17.12.2018 16.01.2017 ***.**** *.** 16.01.2017 ***.**** -*.**
Allianz, 3.875% perp., USD   USD 16.01.2017 **.* * 16.01.2017 **.** *
Allianz, 4.375% perp., EUR   EUR 16.01.2017 ***.** * 16.01.2017 ***.** *
Allianz, 5.26% 17dec2018, EUR   EUR 17.12.2018 16.01.2017 ***.**** *.** 16.01.2017 ***.**** *.**
Allianz, 5.352% 18dec2018, EUR   EUR 18.12.2018 16.01.2017 ***.**** *.** 16.01.2017 ***.**** *.**
Allianz, 5.5% perp., USD   USD 16.01.2017 ***.** * 16.01.2017 ***.* *
Alstria Office REIT, 2.125% 12apr2023, EUR   EUR 12.04.2023 16.01.2017 ***.** *.** 16.01.2017 ***.** *.**
Alstria Office REIT, 2.25% 24mar2021, EUR   EUR 24.03.2021 16.01.2017 ***.** *.** 16.01.2017 ***.** *.**
Aroundtown Property Holdings, 1.5% 15jul2024, EUR   EUR 15.07.2024 16.01.2017 **.*** *.** 16.01.2017 **.*** *.*
Aroundtown Property Holdings, 1.5% 18jan2021, EUR   EUR 18.01.2021 16.01.2017 ***.** *.** 16.01.2017 ***.** *.**
Aroundtown Property Holdings, 1.5% 3may2022, EUR   EUR 03.05.2022 16.01.2017 **.** *.* 16.01.2017 **.* *.*
Aroundtown Property Holdings, 2.125% 13mar2023, EUR   EUR 13.03.2023 16.01.2017 **.** *.** 16.01.2017 ***.** *.**
Aroundtown Property Holdings, 3% 5may2020, EUR (Conv.)   EUR 05.05.2020 16.01.2017 ***.* -*.* 16.01.2017 ***.** -*.**
Aroundtown Property Holdings, 3% 9dec2021, EUR   EUR 09.12.2021 16.01.2017 **.*** *.** 16.01.2017 ***.** *.**
Aroundtown Property Holdings, 3.75% perp., EUR   EUR 16.01.2017 **.* * 16.01.2017 **.** *
Asklepios Kliniken, 4.0% 28sep2017, EUR   EUR 28.09.2017 16.01.2017 ***.** *.** 16.01.2017 ***.** *.*
avateramedical, 5% 2018, EUR (Conv.)   EUR 07.08.2018 16.01.2017 ** **.** 16.01.2017 ** **.**
BASF, 0.875% 6oct2023, GBP   GBP 06.10.2023 16.01.2017 **.** *.** 16.01.2017 **.** *.**
BASF, 1.375% 15dec2017, GBP   GBP 15.12.2017 16.01.2017 ***.* *.* 16.01.2017 ***.** *.**
BASF, 1.375% 22jan2019, EUR   EUR 22.01.2019 16.01.2017 ***.** *.** 16.01.2017 ***.** *.**
BASF, 1.50% 1oct2018, EUR   EUR 01.10.2018 16.01.2017 ***.*** -*.** 16.01.2017 ***.** -*.**
BASF, 1.75% 11mar2025, GBP   GBP 11.03.2025 16.01.2017 **.** *.** 16.01.2017 **.** *.**
BASF, 1.875% 4feb2021, EUR   EUR 04.02.2021 16.01.2017 ***.** *.** 16.01.2017 ***.** *.**
BASF, 2.5% 18jan2022, USD   USD 18.01.2022 16.01.2017 **.** *.** 16.01.2017 **.** *.**
BASF, 2.5% 22jan2024, EUR   EUR 22.01.2024 16.01.2017 ***.** *.** 16.01.2017 ***.** *.**
BASF, 2.875% 16may2033, EUR   EUR 16.05.2033 16.01.2017 ***.** *.* 16.01.2017 ***.** *.**
BASF, 3% 7feb2033, EUR   EUR 07.02.2033 16.01.2017 ***.* *.** 16.01.2017 ***.** *.**
BASF, 4.625% 7jul2017, EUR   EUR 07.07.2017 16.01.2017 ***.** -*.** 16.01.2017 ***.*** -*.**
BASF, 4.875% 20jun2018, EUR   EUR 20.06.2018 16.01.2017 ***.** -*.** 16.01.2017 ***.*** -*.**
BASF, 5.875% 31mar2017, GBP   GBP 31.03.2017 16.01.2017 ***.* *.** 16.01.2017 ***.** -*.**
BASF, FRN 10mar2017, EUR   EUR 10.03.2017 16.01.2017 ***.** * 16.01.2017 ***.** *
Bayer, 1.125% 24jan2018, EUR   EUR 24.01.2018 16.01.2017 ***.*** *.** 16.01.2017 ***.** *.**
Bayer, 1.25% 13nov2023, EUR   EUR 13.11.2023 16.01.2017 ***.** *.** 16.01.2017 ***.** *.**
Bayer, 1.875% 25jan2021, EUR   EUR 25.01.2021 16.01.2017 ***.** *.** 16.01.2017 ***.** *.**
Bayer, 5.625% 22nov2019, EUR   EUR 22.11.2019 16.01.2017 ***.*** *.** 16.01.2017 ***.** *.**
Bayer, 5.625% 23may2018, GBP   GBP 23.05.2018 16.01.2017 ***.* *.** 16.01.2017 ***.** *.**
Bayer, FRN 28mar2017, EUR   EUR 28.03.2017 16.01.2017 ***.** * 16.01.2017 ***.** *
BayernLB, 1.25% 23apr2018, USD (ABS)   USD 23.04.2018 16.01.2017 **.** *.** 16.01.2017 **.** *.**
BayernLB, 5.750% 23oct2017, EUR   EUR 23.10.2017 16.01.2017 ***.** *.** 16.01.2017 ***.* *.**
BayernLB, 6.203% perp., USD   USD 16.01.2017 **.** * 16.01.2017 ***.* *
Bertelsmann, 1.125% 27apr2026, EUR   EUR 27.04.2026 16.01.2017 ***.** *.** 16.01.2017 ***.** *.**
Bertelsmann, 1.75% 14oct2024, EUR   EUR 14.10.2024 16.01.2017 ***.** *.** 16.01.2017 ***.*** *.**
Bertelsmann, 2.625% 2aug2022, EUR   EUR 02.08.2022 16.01.2017 ***.** *.** 16.01.2017 ***.** *.**
Bertelsmann, 3% 23apr2075, EUR   EUR 23.04.2075 16.01.2017 ***.** * 16.01.2017 ***.** *
Bertelsmann, 3.5% 23apr2075, EUR   EUR 23.04.2075 16.01.2017 **.* * 16.01.2017 **.*** *
BMBG, 3% 15jun2021, EUR   EUR 15.06.2021 16.01.2017 ***.*** *.** 16.01.2017 ***.*** *.**
BMW, 0.125% 12jan2021, EUR   EUR 12.01.2021 16.01.2017 **.** *.* 16.01.2017 **.** *.*
BMW, 0.5% 21jan2020, EUR   EUR 21.01.2020 16.01.2017 ***.** *.** 16.01.2017 ***.** *.**
BMW, 0.75% 12jul2024, EUR   EUR 12.07.2024 16.01.2017 **.** *.** 16.01.2017 **.** *.**
BMW, 0.875% 16aug2022, GBP   GBP 16.08.2022 16.01.2017 **.** *.** 16.01.2017 **.** *.**
BMW, 0.875% 17nov2020, EUR   EUR 17.11.2020 16.01.2017 ***.* *.** 16.01.2017 ***.** *.**
BMW, 1% 21jan2025, EUR   EUR 21.01.2025 16.01.2017 ***.* *.** 16.01.2017 ***.** *.**
BMW, 1.375% 25oct2019, NOK   NOK 25.10.2019 16.01.2017 ***.* *.* 16.01.2017 ***.** *.**
BMW, 1.5% 5jun2018, EUR   EUR 05.06.2018 16.01.2017 ***.** -*.** 16.01.2017 ***.** -*.**
BMW, 1.625% 17jul2019, EUR   EUR 17.07.2019 16.01.2017 ***.** *.** 16.01.2017 ***.** *
BMW, 1.75% 20nov2017, GBP   GBP 20.11.2017 16.01.2017 ***.** *.** 16.01.2017 ***.* *.**
BMW, 1.75% 29sep2017, CHF   CHF 29.09.2017 16.01.2017 ***.** -*.** 16.01.2017 ***.** -*.**
BMW, 1.875% 29jun2020, GBP   GBP 29.06.2020 16.01.2017 ***.** *.** 16.01.2017 ***.** *.**
BMW, 2% 4sep2020, EUR   EUR 04.09.2020 16.01.2017 ***.** *.** 16.01.2017 ***.** *.*
BMW, 2.375% 1dec2021, GBP   GBP 01.12.2021 16.01.2017 ***.** *.** 16.01.2017 ***.** *.**
BMW, 2.375% 24jan2023, EUR   EUR 24.01.2023 16.01.2017 ***.** *.** 16.01.2017 ***.** *.**
BMW, 2.5% 24aug2020, AUD   AUD 24.08.2020 16.01.2017 **.* *.** 16.01.2017 **.** *.**
BMW, 2.625% 17jan2024, EUR   EUR 17.01.2024 16.01.2017 ***.** *.** 16.01.2017 ***.** *.**
BMW, 2.75% 25apr2019, NOK   NOK 25.04.2019 16.01.2017 ***.** *.** 16.01.2017 ***.** *.**
BMW, 3.25% 14jan2019, EUR   EUR 14.01.2019 16.01.2017 ***.** -* 16.01.2017 ***.** -*.**
BMW, 3.375% 14dec2018, GBP   GBP 14.12.2018 16.01.2017 ***.** *.** 16.01.2017 ***.* *.**
BMW, 3.625% 29jan2018, EUR   EUR 29.01.2018 16.01.2017 ***.** -*.** 16.01.2017 ***.** -*.*
BMW, 3.875% 18jan2017, EUR   EUR 18.01.2017 16.01.2017 **.*** *.** 16.01.2017 ***.*** -*.**
BMW, 4.25% 22nov2017, AUD   AUD 22.11.2017 16.01.2017 ***.** *.** 16.01.2017 ***.** *.**
BMW, 4.375% 23jul2018, AUD   AUD 23.07.2018 16.01.2017 ***.** *.** 16.01.2017 ***.** *.**
BMW, 5% 6aug2018, EUR   EUR 06.08.2018 16.01.2017 ***.** -*.** 16.01.2017 ***.* -*.**
BMW, FRN 1jun2017, EUR   EUR 01.06.2017 16.01.2017 **.** * 16.01.2017 ***.** *
BMW, FRN 1jun2018, EUR   EUR 01.06.2018 16.01.2017 **.** * 16.01.2017 ***.* *
BMW, FRN 26may2017, EUR   EUR 26.05.2017 16.01.2017 **.** * 16.01.2017 ***.** *
BMW, FRN 4apr2017, EUR   EUR 04.04.2017 16.01.2017 ***.** * 16.01.2017 ***.** *
Bosch und Siemens Hausgeraete, 1.875% 13nov2020, EUR   EUR 13.11.2020 16.01.2017 ***.** *.** 16.01.2017 ***.** *.**
Bosch und Siemens Hausgeraete, 3.8% 24jul2017, CNY   CNY 24.07.2017 16.01.2017 **.** *.** 16.01.2017 **.* *.**
Bosch und Siemens Hausgeraete, 4% 28sep2018, CNY   CNY 28.09.2018 16.01.2017 **.* *.* 16.01.2017 **.** *.*
Bremer Landesbank, FRN 28jun2030, EUR   EUR 28.06.2030 16.01.2017 **.** * 16.01.2017 **.** *
Brenntag, 5.5% 19jul2018, EUR   EUR 19.07.2018 16.01.2017 ***.** *.* 16.01.2017 ***.*** *.**
CABB, 5.25% 15jun2021, EUR   EUR 15.06.2021 16.01.2017 ***.*** *.** 16.01.2017 ***.*** *.**
CABB, 6.875% 15jun2022, EUR   EUR 15.06.2022 16.01.2017 **.** *.** 16.01.2017 **.** *.**
Celesio, 4.5% 26apr2017, EUR   EUR 26.04.2017 16.01.2017 ***.** *.** 16.01.2017 ***.** *.**
CeramTec Holding, 8.25% 15aug2021, EUR   EUR 15.08.2021 16.01.2017 ***.** *.** 16.01.2017 ***.** *.**
Commerzbank, 0% 22feb2029, EUR   EUR 22.02.2029 16.01.2017 ***.** *.** 16.01.2017 *
Commerzbank, 5% 18may2017, EUR   EUR 18.05.2017 16.01.2017 ***.* * 16.01.2017 *
Commerzbank, 5.2% 1mar2029, EUR   EUR 01.03.2029 16.01.2017 ***.** *.* 16.01.2017 *
Commerzbank, 6.625% 30aug2019, GBP   GBP 30.08.2019 16.01.2017 ***.* *.** 16.01.2017 ***.* *.**
Commerzbank, 8.125% 19sep2023, USD   USD 19.09.2023 16.01.2017 ***.** *.** 16.01.2017 ***.** *.**
Commerzbank, 8.45% 25nov2019, EUR   EUR 25.11.2019 16.01.2017 **.** * 16.01.2017 *
Commerzbank, FRN 12jun2018, EUR   EUR 12.06.2018 16.01.2017 ***.** * 16.01.2017 *
Commerzbank, FRN 15jul2023, EUR   EUR 15.07.2023 16.01.2017 **.** * 16.01.2017 *
Commerzbank, FRN 16sep2019, EUR   EUR 16.09.2019 16.01.2017 ***.** * 16.01.2017 *
Commerzbank, FRN 25jun2018, EUR   EUR 25.06.2018 16.01.2017 ***.** * 16.01.2017 *
Commerzbank, FRN 25jun2018, EUR   EUR 25.06.2018 16.01.2017 ***.** * 16.01.2017 *
Commerzbank, FRN 28jun2019, EUR   EUR 28.06.2019 16.01.2017 ***.** * 16.01.2017 *
Commerzbank, FRN 2may2018, EUR   EUR 02.05.2018 16.01.2017 ***.** * 16.01.2017 *
Commerzbank, FRN 30aug2019, EUR   EUR 30.08.2019 16.01.2017 ***.*** * 16.01.2017 ***.* *
Commerzbank, FRN 4oct2019, EUR   EUR 04.10.2019 16.01.2017 ***.* * 16.01.2017 *
Continental, 0% 5feb2020, EUR (1157D)   EUR 05.02.2020 16.01.2017 **.** *.** 16.01.2017 **.** *.**
Continental, 2.50% 20mar2017, EUR   EUR 20.03.2017 16.01.2017 ***.** *.** 16.01.2017 ***.*** -*.**
Continental, 3.0% 16jul2018, EUR   EUR 16.07.2018 16.01.2017 ***.** *.** 16.01.2017 ***.** *.**
Continental, 3.125% 9sep2020, EUR   EUR 09.09.2020 16.01.2017 ***.** *.** 16.01.2017 ***.** *.**
Corealcredit Bank, 1.5% 2jul2018, EUR   EUR 02.07.2018 16.01.2017 ***.** *.** 16.01.2017 *
Corealcredit Bank, 3% 27jul2018, EUR (ABS)   EUR 27.07.2018 16.01.2017 ***.** *.** 16.01.2017 *
Corealcredit Bank, FRN 2jun2021, EUR   EUR 02.06.2021 16.01.2017 ***.**** * 16.01.2017 ***.**** *
Corealcredit Bank, FRN 4dec2019, EUR   EUR 04.12.2019 16.01.2017 ***.*** * 16.01.2017 ***.**** *
Corealcredit Bank, FRN 5dec2018, EUR   EUR 05.12.2018 16.01.2017 ***.**** * 16.01.2017 ***.**** *
CRH Deutschland, 1.75% 16jul2021, EUR   EUR 16.07.2021 16.01.2017 ***.** *.** 16.01.2017 ***.** *.**
Daimler AG, 1% 20dec2019, GBP   GBP 20.12.2019 16.01.2017 ***.** *.** 16.01.2017 ***.* *.**
Daimler AG, 1.125% 10mar2017, USD   USD 10.03.2017 16.01.2017 **.** *.** 16.01.2017 ***.** *.**
Daimler AG, 1.25% 1dec2017, GBP   GBP 01.12.2017 16.01.2017 ***.** *.** 16.01.2017 ***.* *.**
Daimler AG, 1.75% 10apr2018, USD   USD 10.04.2018 16.01.2017 **.** *.** 16.01.2017 **.** *.**
Daimler AG, 1.75% 8nov2017, GBP   GBP 08.11.2017 16.01.2017 ***.** *.** 16.01.2017 ***.** *.**
Daimler AG, 1.875% 11jan2018, USD   USD 11.01.2018 16.01.2017 ***.** *.** 16.01.2017 ***.** *.**
Daimler AG, 1.875% 20jan2020, CAD   CAD 20.01.2020 16.01.2017 **.** *.** 16.01.2017 ***.* *.**
Daimler AG, 2% 1oct2020, NOK   NOK 01.10.2020 16.01.2017 ***.** *.** 16.01.2017 ***.** *.**
Daimler AG, 2.125% 3apr2017, CAD   CAD 03.04.2017 16.01.2017 ***.** *.** 16.01.2017 ***.** *.**
Daimler AG, 2.125% 7jun2022, GBP   GBP 07.06.2022 16.01.2017 ***.* *.** 16.01.2017 ***.* *.**
Daimler AG, 2.375% 16dec2021, GBP   GBP 16.12.2021 16.01.2017 ***.** *.** 16.01.2017 ***.* *.**
Daimler AG, 2.375% 16jul2018, GBP   GBP 16.07.2018 16.01.2017 ***.** *.** 16.01.2017 ***.** *.**
Daimler AG, 2.375% 2apr2019, CAD   CAD 02.04.2019 16.01.2017 ***.** *.** 16.01.2017 ***.** *.**
Daimler AG, 2.4% 10apr2017, USD   USD 10.04.2017 16.01.2017 ***.** *.** 16.01.2017 ***.* *.**
Daimler AG, 2.75% 10dec2018, NOK   NOK 10.12.2018 16.01.2017 ***.** *.** 16.01.2017 ***.** *.**
Daimler AG, 2.75% 4dec2020, GBP   GBP 04.12.2020 16.01.2017 ***.** *.** 16.01.2017 ***.* *.**
Daimler AG, 2.85% 6jan2022, USD   USD 06.01.2022 16.01.2017 ***.** *.** 16.01.2017 ***.** *.**
Daimler AG, 2.875% 10mar2021, USD   USD 10.03.2021 16.01.2017 ***.** *.** 16.01.2017 ***.** *.**
Daimler AG, 2.875% 29nov2017, NOK   NOK 29.11.2017 16.01.2017 ***.* *.** 16.01.2017 ***.** *.**
Daimler AG, 3.0% 10jul2018, NOK   NOK 10.07.2018 16.01.2017 ***.** *.** 16.01.2017 ***.** *.**
Daimler AG, 3.45% 6jan2027, USD   USD 06.01.2027 16.01.2017 ***.* *.* 16.01.2017 ***.* *.**
Daimler AG, 3.5% 6jun2019, GBP   GBP 06.06.2019 16.01.2017 ***.* *.* 16.01.2017 ***.** *.**
Daimler AG, 4% 8apr2019, NZD   NZD 08.04.2019 16.01.2017 *** *.** 16.01.2017 ***.** *.**
Daimler AG, 4.125% 3apr2017, NZD   NZD 03.04.2017 16.01.2017 ***.** *.** 16.01.2017 ***.** *.*
Daimler AG, 4.125% 5apr2017, AUD   AUD 05.04.2017 16.01.2017 ***.** *.** 16.01.2017 ***.** *.*
Daimler AG, 8.5% 18jan2031, USD   USD 18.01.2031 16.01.2017 ***.** *.* 16.01.2017 ***.** *.**
Daimler AG, FRN 10apr2017, SEK   SEK 10.04.2017 16.01.2017 **.* * 16.01.2017 **.** *
Daimler AG, FRN 24jun2019, EUR   EUR 24.06.2019 16.01.2017 ***.** * 16.01.2017 ***.** *
Dekabank, 1.412% 12jun2017, USD   USD 12.06.2017 16.01.2017 **.**** *.** 16.01.2017 **.**** *.**
Dekabank, FRN 1feb2018, EUR   EUR 01.02.2018 16.01.2017 ***.*** * 16.01.2017 ***.*** *
Deutsche Annington, 4% perp., EUR   EUR 16.01.2017 ***.** * 16.01.2017 ***.*** *
Deutsche Annington, 4.625% 8apr2074, EUR   EUR 08.04.2074 16.01.2017 ***.** *.* 16.01.2017 ***.* *.**
Deutsche Apotheker - und Aerztebank eG, 0.125% 11feb2021, EUR   EUR 11.02.2021 16.01.2017 ***.*** -*.** 16.01.2017 ***.*** -*.**
Deutsche Apotheker - und Aerztebank eG, 0.15% 7mar2023, EUR   EUR 07.03.2023 16.01.2017 ***.* *.** 16.01.2017 ***.** *.*
Deutsche Bahn, 0% 19jul2021, EUR (1826D)   EUR 19.07.2021 16.01.2017 ***.* -*.** 16.01.2017 ***.* -*.**
Deutsche Bahn, 0.625% 26sep2028, EUR   EUR 26.09.2028 16.01.2017 **.** *.** 16.01.2017 **.** *.**
Deutsche Bahn, 0.75% 21aug2017, CHF   CHF 21.08.2017 16.01.2017 ***.* -*.** 16.01.2017 ***.** -*.**
Deutsche Bahn, 0.875% 11jul2031, EUR   EUR 11.07.2031 16.01.2017 **.* *.** 16.01.2017 **.*** *.**
Deutsche Bahn, 1.25% 23oct2025, EUR   EUR 23.10.2025 16.01.2017 ***.** *.** 16.01.2017 ***.*** *.**
Deutsche Bahn, 1.375% 24jul2023, CHF   CHF 24.07.2023 16.01.2017 ***.** -*.** 16.01.2017 ***.** -*.**
Deutsche Bahn, 1.375% 30oct2017, GBP   GBP 30.10.2017 16.01.2017 ***.** *.** 16.01.2017 ***.* *.**
Deutsche Bahn, 1.5% 18dec2017, CHF   CHF 18.12.2017 16.01.2017 ***.** -*.** 16.01.2017 ***.* -*.**
Deutsche Bahn, 1.5% 21feb2024, CHF   CHF 21.02.2024 16.01.2017 ***.* -*.** 16.01.2017 ***.** -*.**
Deutsche Bahn, 1.5% 26aug2024, CHF   CHF 26.08.2024 16.01.2017 ***.** -*.** 16.01.2017 ***.** -*.**
Deutsche Bahn, 1.625% 6nov2030, EUR   EUR 06.11.2030 16.01.2017 ***.** *.** 16.01.2017 ***.* *.**
Deutsche Bahn, 1.75% 3jun2020, CHF   CHF 03.06.2020 16.01.2017 ***.** -*.** 16.01.2017 ***.** -*.*
Deutsche Bahn, 1.75% 6nov2020, EUR   EUR 06.11.2020 16.01.2017 ***.** -*.** 16.01.2017 ***.** -*.**
Deutsche Bahn, 2% 20feb2023, EUR   EUR 20.02.2023 16.01.2017 ***.** *.** 16.01.2017 ***.** *.**
Deutsche Bahn, 2.29% 12feb2019, SGD   SGD 12.02.2019 16.01.2017 ***.**** *.** 16.01.2017 ***.**** *.**
Deutsche Bahn, 2.5% 12sep2023, EUR   EUR 12.09.2023 16.01.2017 ***.** *.** 16.01.2017 ***.** *.**
Deutsche Bahn, 2.75% 19mar2029, EUR   EUR 19.03.2029 16.01.2017 ***.** *.** 16.01.2017 ***.* *.**
Deutsche Bahn, 2.75% 20jun2022, GBP   GBP 20.06.2022 16.01.2017 ***.** *.** 16.01.2017 ***.** *.*
Deutsche Bahn, 2.875% 4feb2021, SEK   SEK 04.02.2021 16.01.2017 ***.** *.** 16.01.2017 ***.** *.**
Deutsche Bahn, 3% 8mar2024, EUR   EUR 08.03.2024 16.01.2017 ***.** *.** 16.01.2017 ***.* *.**
Deutsche Bahn, 3.125% 24jul2026, GBP   GBP 24.07.2026 16.01.2017 ***.** *.** 16.01.2017 *** *.**
Deutsche Bahn, 3.375% 4nov2022, EUR   EUR 04.11.2022 16.01.2017 ***.** *.** 16.01.2017 ***.** *.**
Deutsche Bahn, 3.5% 10jun2020, EUR   EUR 10.06.2020 16.01.2017 ***.** -*.** 16.01.2017 ***.** -*.**
Deutsche Bahn, 3.625% 16oct2017, EUR   EUR 16.10.2017 16.01.2017 ***.** -*.** 16.01.2017 *** -*.**
Deutsche Bahn, 3.75% 1jun2021, EUR   EUR 01.06.2021 16.01.2017 ***.** -*.** 16.01.2017 ***.** -*.**
Deutsche Bahn, 3.75% 29oct2025, AUD   AUD 29.10.2025 16.01.2017 ***.** *.** 16.01.2017 ***.** *.**
Deutsche Bahn, 3.75% 9jul2025, EUR   EUR 09.07.2025 16.01.2017 ***.** *.** 16.01.2017 ***.*** *.**
Deutsche Bahn, 4.375% 23sep2021, EUR   EUR 23.09.2021 16.01.2017 ***.* -*.** 16.01.2017 ***.** -*.**
Deutsche Bahn, 4.75% 14mar2018, EUR   EUR 14.03.2018 16.01.2017 ***.** -*.** 16.01.2017 ***.** -*.**
Deutsche Bahn, 5% 24jul2019, EUR   EUR 24.07.2019 16.01.2017 ***.** -*.** 16.01.2017 ***.** -*.**
Deutsche Bahn, FRN 13oct2023, EUR   EUR 13.10.2023 16.01.2017 ***.* * 16.01.2017 *** *
Deutsche Bahn, FRN 23jul2020, EUR   EUR 23.07.2020 16.01.2017 ***.** * 16.01.2017 ***.** *
Deutsche Bahn, FRN 4feb2021, SEK   SEK 04.02.2021 16.01.2017 **.**** * 16.01.2017 **.**** *
Deutsche Bank, 0% 16apr2018, ZAR (7305D)   ZAR 16.04.2018 16.01.2017 **.* **.** 16.01.2017 **.** *.**
Deutsche Bank, 0% 27may2027, ZAR (10957D)   ZAR 27.05.2027 16.01.2017 **.* **.** 16.01.2017 **.** **.**
Deutsche Bank, 0% 5jun2017, ZAR (7305D)   ZAR 05.06.2017 16.01.2017 **.** **.** 16.01.2017 **.** **.**
Deutsche Bank, 0.75% 5jul2021, CHF   CHF 05.07.2021 16.01.2017 ***.** *.** 16.01.2017 ***.** *.**
Deutsche Bank, 1.125% 19mar2020, NOK   NOK 19.03.2020 16.01.2017 **.** *.** 16.01.2017 **.** *.**
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Deutsche Bank, 2% 11oct2018, USD   USD 11.10.2018 16.01.2017 **.**** *.** 16.01.2017 **.**** *.**
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Deutsche Bank, 2.25% 20mar2017, EUR   EUR 20.03.2017 16.01.2017 ***.** *.** 16.01.2017 ***.** *.**
Deutsche Bank, 2.31% 19feb2018, CNY   CNY 19.02.2018 16.01.2017 **.* *.** 16.01.2017 *
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Deutsche Bank, 2.85% 10may2019, USD   USD 10.05.2019 16.01.2017 ***.** *.** 16.01.2017 ***.** *.**
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Deutsche Bank, 3.25% 27may2020, AUD   AUD 27.05.2020 16.01.2017 **.** *.** 16.01.2017 **.** *.**
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Deutsche Bank, 3.85% 20jun2019, AUD   AUD 20.06.2019 16.01.2017 **.** *.** 16.01.2017 **.** *.**
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Deutsche Bank, 4.11% 8sep2017, MXN   MXN 08.09.2017 16.01.2017 **.** *.** 16.01.2017 ** *.**
Deutsche Bank, 4.296% 24may2028, USD   USD 24.05.2028 16.01.2017 **.*** * 16.01.2017 **.** *
Deutsche Bank, 4.5% 1apr2025, USD   USD 01.04.2025 16.01.2017 **.** *.** 16.01.2017 **.* *.**
Deutsche Bank, 5.25% 27aug2019, NZD   NZD 27.08.2019 16.01.2017 *** *.** 16.01.2017 ***.** *.*
Deutsche Bank, 5.6% 8jun2026, USD   USD 08.06.2026 16.01.2017 **.** * 16.01.2017 **.** *
Deutsche Bank, 6.1% 1oct2019, EUR (ABS)   EUR 01.10.2019 16.01.2017 **.** * 16.01.2017 **.** *
Deutsche Bank, 6.25% perp., USD   USD 16.01.2017 **.*** * 16.01.2017 **.*** *
Deutsche Bank, 7% 13oct2035, EUR   EUR 13.10.2035 16.01.2017 ***.** * 16.01.2017 ***.* *
Deutsche Bank, 7.125% perp., GBP   GBP 16.01.2017 **.** * 16.01.2017 **.*** *
Deutsche Bank, 7.5% perp., USD   USD 16.01.2017 **.*** * 16.01.2017 **.*** *
Deutsche Bank, FRN 10may2019, USD   USD 10.05.2019 16.01.2017 ***.** * 16.01.2017 ***.** *
Deutsche Bank, FRN 13feb2018, USD   USD 13.02.2018 16.01.2017 **.** * 16.01.2017 **.** *
Deutsche Bank, FRN 1oct2019, EUR   EUR 01.10.2019 16.01.2017 **.** * 16.01.2017 *
Deutsche Bank, FRN 1oct2019, EUR (ABS)   EUR 01.10.2019 16.01.2017 **.** * 16.01.2017 *
Deutsche Bank, FRN 20aug2020, USD   USD 20.08.2020 16.01.2017 **.* * 16.01.2017 **.** *
Deutsche Bank, FRN 25oct2017   BRL 25.10.2017 16.01.2017 **.** **.** 16.01.2017 **.** **.*
Deutsche Bank, FRN 2apr2018, EUR   EUR 02.04.2018 16.01.2017 **.** * 16.01.2017 **.** *
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Deutsche Bank, FRN 3feb2020, USD   USD 03.02.2020 16.01.2017 **.** * 16.01.2017 **.** *
Deutsche Bank, FRN 8nov2020, EUR   EUR 08.11.2020 16.01.2017 **.** * 16.01.2017 ***.** *
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Deutsche Lufthansa, FRN 2075, EUR   EUR 12.08.2075 16.01.2017 ***.* * 16.01.2017 ***.** *
Deutsche Pfandbriefbank, 0.3% 2nov2021, CHF   CHF 02.11.2021 16.01.2017 **.** *.** 16.01.2017 ***.* *.**
Deutsche Pfandbriefbank, 12% 30jan2018, ITL   ITL 30.01.2018 16.01.2017 ***.** * 16.01.2017 ***.* *
Deutsche Post, 0.375% 1apr2021, EUR   EUR 01.04.2021 16.01.2017 ***.** *.** 16.01.2017 ***.** *.**
Deutsche Post, 1.25% 1apr2026, EUR   EUR 01.04.2026 16.01.2017 ***.** *.** 16.01.2017 ***.*** *.**
Deutsche Post, 1.5% 9oct2018, EUR   EUR 09.10.2018 16.01.2017 ***.*** -*.** 16.01.2017 ***.** -*.**
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Deutsche Post, 2.75% 9oct2023, EUR   EUR 09.10.2023 16.01.2017 ***.** *.** 16.01.2017 ***.*** *.**
Deutsche Post, 2.875% 11dec2024, EUR   EUR 11.12.2024 16.01.2017 ***.* *.* 16.01.2017 *** *.**
Deutsche Post, 2.95% 27jun2022, EUR   EUR 27.06.2022 16.01.2017 ***.** *.** 16.01.2017 ***.** *.**
Deutsche Postbank, 5.983% perp., EUR   EUR 16.01.2017 **.** * 16.01.2017 **.** *
Deutsche Telekom, 1.25% 6oct2023, GBP   GBP 06.10.2023 16.01.2017 **.** *.* 16.01.2017 **.** *.**
Deutsche Telekom, 1.5% 19sep2019, USD   USD 19.09.2019 16.01.2017 **.** *.** 16.01.2017 **.** *.**
Deutsche Telekom, 1.95% 19sep2021, USD   USD 19.09.2021 16.01.2017 **.** *.** 16.01.2017 **.** *.**
Deutsche Telekom, 2% 30oct2019, EUR   EUR 30.10.2019 16.01.2017 ***.** -*.** 16.01.2017 ***.** -*.**
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Deutsche Telekom, 2.75% 24oct2024, EUR   EUR 24.10.2024 16.01.2017 ***.** *.** 16.01.2017 ***.** *.*
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Deutsche Telekom, 5.875% 23mar2017, AUD   AUD 23.03.2017 16.01.2017 ***.** *.** 16.01.2017 ***.** *.**
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Deutsche Telekom, 7.375% 4dec2019, GBP   GBP 04.12.2019 16.01.2017 *** *.** 16.01.2017 ***.* *.**
Deutsche Telekom, 7.5% 24jan2033, EUR   EUR 24.01.2033 16.01.2017 ***.* *.** 16.01.2017 ***.*** *.**
Deutsche Telekom, 8.25% 15jun2030, USD   USD 15.06.2030 16.01.2017 ***.** *.** 16.01.2017 ***.** *.**
Deutsche Telekom, 8.875% 27nov2028, GBP   GBP 27.11.2028 16.01.2017 ***.** *.** 16.01.2017 ***.** *.**
Deutsche Telekom, FRN 19sep2019, USD   USD 19.09.2019 16.01.2017 **.** * 16.01.2017 ***.** *
Deutsche Wohnen, 1.375% 24jul2020, EUR   EUR 24.07.2020 16.01.2017 ***.** *.** 16.01.2017 ***.** *.**
Driver Twelve, FRN 22may2020, EUR (ABS)   EUR 22.05.2020 16.01.2017 ***.**** * 16.01.2017 ***.**** *
Durr, 2.875% 3apr2021, EUR   EUR 03.04.2021 16.01.2017 ***.** *.** 16.01.2017 *** *.**
DVB Bank, 0.5% 15jan2018, EUR   EUR 15.01.2018 16.01.2017 ***.** *.** 16.01.2017 ***.* *.*
DVB Bank, 0.575% 17jun2022, CHF   CHF 17.06.2022 16.01.2017 ***.* *.** 16.01.2017 ***.** *.**
DVB Bank, 0.875% 11nov2019, EUR   EUR 11.11.2019 16.01.2017 ***.** *.** 16.01.2017 ***.** *.**
DVB Bank, 0.875% 9apr2021, EUR   EUR 09.04.2021 16.01.2017 ***.** *.** 16.01.2017 ***.** *.**
DVB Bank, 1% 29jul2019, EUR   EUR 29.07.2019 16.01.2017 ***.** *.** 16.01.2017 ***.** *.**
DVB Bank, 1.25% 15sep2021, EUR   EUR 15.09.2021 16.01.2017 ***.* *.** 16.01.2017 ***.*** *.**
DVB Bank, 1.25% 16jun2023, EUR   EUR 16.06.2023 16.01.2017 ***.** *.** 16.01.2017 ***.*** *.**
DVB Bank, 1.25% 22apr2020, EUR   EUR 22.04.2020 16.01.2017 ***.** *.** 16.01.2017 ***.** *.**
DVB Bank, 1.375% 1oct2021, EUR   EUR 01.10.2021 16.01.2017 ***.** * 16.01.2017 ***.** *.**
DVB Bank, 1.625% 28may2018, EUR   EUR 28.05.2018 16.01.2017 ***.*** *.** 16.01.2017 ***.* *.**
DVB Bank, 1.75% 6sep2018, EUR (ABS)   EUR 06.09.2018 16.01.2017 ***.** *.** 16.01.2017 ***.** *.**
DVB Bank, 2% 11jan2021, EUR   EUR 11.01.2021 16.01.2017 **.* *.** 16.01.2017 **.* *.*
DVB Bank, 2% 18mar2019, EUR   EUR 18.03.2019 16.01.2017 ***.* *.** 16.01.2017 ***.** *.**
DVB Bank, 2% 25jan2018, EUR   EUR 25.01.2018 16.01.2017 ***.** *.** 16.01.2017 ***.** *.**
DVB Bank, 2.375% 2dec2020, EUR   EUR 02.12.2020 16.01.2017 ***.** *.** 16.01.2017 ***.** *.**
DVB Bank, 2.5% 18jun2020, EUR   EUR 18.06.2020 16.01.2017 ***.** *.** 16.01.2017 ***.** *.**
DVB Bank, 2.50% 30aug2017, EUR   EUR 30.08.2017 16.01.2017 ***.*** *.** 16.01.2017 ***.** *.**
DVB Bank, FRN 16sep2019, EUR (ABS)   EUR 16.09.2019 16.01.2017 **.*** * 16.01.2017 **.*** *
DVB Bank, FRN 17feb2020, EUR (ABS)   EUR 17.02.2020 16.01.2017 **.*** * 16.01.2017 **.*** *
DVB Bank, FRN 6oct2020, EUR   EUR 06.10.2020 16.01.2017 **.** * 16.01.2017 **.** *
DZ BANK, 0.13% 25nov2019, CHF   CHF 25.11.2019 16.01.2017 ***.**** -*.** 16.01.2017 ***.**** -*.**
E.ON, 5.5% 2oct2017, EUR   EUR 02.10.2017 16.01.2017 ***.** -*.** 16.01.2017 ***.** -*.**
E.ON, 5.528% 21feb2023, EUR   EUR 21.02.2023 16.01.2017 ***.*** *.** 16.01.2017 ***.* *.**
E.ON, 5.75% 7may2020, EUR   EUR 07.05.2020 16.01.2017 ***.** *.** 16.01.2017 ***.** -*
E.ON, 5.8% 30apr2018, USD   USD 30.04.2018 16.01.2017 ***.*** *.* 16.01.2017 ***.** *.**
E.ON, 5.875% 30oct2037, GBP   GBP 30.10.2037 16.01.2017 *** *.** 16.01.2017 ***.** *.**
E.ON, 6% 30oct2019, GBP   GBP 30.10.2019 16.01.2017 ***.*** *.** 16.01.2017 ***.*** *.**
E.ON, 6.375% 29may2017, EUR   EUR 29.05.2017 16.01.2017 ***.** *.** 16.01.2017 ***.** *.**
E.ON, 6.375% 7jun2032, GBP   GBP 07.06.2032 16.01.2017 ***.** *.** 16.01.2017 ***.** *.**
E.ON, 6.65% 30apr2038, USD   USD 30.04.2038 16.01.2017 ***.* *.** 16.01.2017 *
EnBW Energie Baden-Wuerttemberg, 1.25% 12jul2018, CHF   CHF 12.07.2018 16.01.2017 ***.** *.** 16.01.2017 ***.** -*.**
EnBW Energie Baden-Wuerttemberg, 2.25% 12jul2023, CHF   CHF 12.07.2023 16.01.2017 ***.* *.** 16.01.2017 ***.* *.*
EnBW Energie Baden-Wuerttemberg, 2.5% 4jun2026, EUR   EUR 04.06.2026 16.01.2017 ***.** *.** 16.01.2017 ***.** *.**
EnBW Energie Baden-Wuerttemberg, 3.375% 5apr2077, EUR   EUR 05.04.2077 16.01.2017 ***.* *.** 16.01.2017 ***.** *.**
EnBW Energie Baden-Wuerttemberg, 3.625% 2apr2076, EUR   EUR 02.04.2076 16.01.2017 ***.** * 16.01.2017 ***.* *
EnBW Energie Baden-Wuerttemberg, 4.875% 16jan2025, EUR   EUR 16.01.2025 16.01.2017 ***.** *.** 16.01.2017 *** *.**
EnBW Energie Baden-Wuerttemberg, 5.125% 5apr2077, USD   USD 05.04.2077 16.01.2017 ***.** * 16.01.2017 ***.** *
EnBW Energie Baden-Wuerttemberg, 6.125% 7jul2039, EUR   EUR 07.07.2039 16.01.2017 *** *.** 16.01.2017 ***.** *.**
EnBW Energie Baden-Wuerttemberg, 6.875% 20nov2018, EUR   EUR 20.11.2018 16.01.2017 ***.* -*.** 16.01.2017 ***.** -*.**
EnBW Energie Baden-Wuerttemberg, 7.375% 2apr2072, EUR   EUR 02.04.2072 16.01.2017 ***.** * 16.01.2017 ***.** *
Erste Abwicklungsanstalt, 1% 13oct2017, USD   USD 13.10.2017 16.01.2017 **.** *.* 16.01.2017 ***.** *.**
Erste Abwicklungsanstalt, 1% 16jun2017, USD   USD 16.06.2017 16.01.2017 **.** *.** 16.01.2017 **.** *.**
Erste Abwicklungsanstalt, 1% 27feb2017, USD   USD 27.02.2017 16.01.2017 **.** *.** 16.01.2017 *** *
Erste Abwicklungsanstalt, 1.125% 12feb2018, USD   USD 12.02.2018 16.01.2017 **.** *.** 16.01.2017 **.** *.**
Erste Abwicklungsanstalt, 1.375% 30oct2019, USD   USD 30.10.2019 16.01.2017 **.** *.** 16.01.2017 **.** *.**
Eurogrid, 1.5% 18apr2028, EUR   EUR 18.04.2028 16.01.2017 ***.** *.** 16.01.2017 ***.** *.*
Eurogrid, 1.625% 3nov2023, EUR   EUR 03.11.2023 16.01.2017 ***.*** *.** 16.01.2017 ***.** *.**
Eurogrid, 1.875% 10jun2025, EUR   EUR 10.06.2025 16.01.2017 ***.*** *.** 16.01.2017 ***.** *.**
Eurogrid, 3.875% 22oct2020, EUR   EUR 22.10.2020 16.01.2017 ***.** *.** 16.01.2017 ***.*** *.*
European Fund for Southeast Europe, FRN 24aug2017, EUR   EUR 24.08.2017 16.01.2017 ***.** * 16.01.2017 ***.** *
Evonik Industries, 1% 23jan2023, EUR   EUR 23.01.2023 16.01.2017 ***.** *.** 16.01.2017 ***.** *.**
Evonik Industries, 1.875% 8apr2020, EUR   EUR 08.04.2020 16.01.2017 ***.** *.** 16.01.2017 ***.** *.**
EWE, 4.125% 4nov2020, EUR   EUR 04.11.2020 16.01.2017 ***.*** *.** 16.01.2017 ***.*** *.**
FMS Wertmanagement, 0% 28dec2018, EUR (2557D)   EUR 28.12.2018 16.01.2017 ***.** -*.** 16.01.2017 *
FMS Wertmanagement, 0.875% 14may2021, GBP   GBP 14.05.2021 16.01.2017 *** *.** 16.01.2017 ***.* *.**
FMS Wertmanagement, 1% 10apr2018, GBP   GBP 10.04.2018 16.01.2017 ***.**** *.** 16.01.2017 ***.**** *.**
FMS Wertmanagement, 1.125% 3sep2018, EUR   EUR 03.09.2018 16.01.2017 ***.** -*.** 16.01.2017 ***.** -*.**
FMS Wertmanagement, 1.75% 17mar2020, USD   USD 17.03.2020 16.01.2017 **.** *.** 16.01.2017 **.** *.**
FMS Wertmanagement, 1.875% 7dec2018, GBP   GBP 07.12.2018 16.01.2017 ***.** *.** 16.01.2017 ***.** *
FMS Wertmanagement, FRN 20nov2018, EUR   EUR 20.11.2018 16.01.2017 ***.**** * 16.01.2017 ***.**** *
Franz Haniel & Cie. GmbH, 5.875% 1feb2017, EUR   EUR 01.02.2017 16.01.2017 ***.** -*.** 16.01.2017 ***.** -*.**
Franz Haniel & Cie. GmbH, 6.250% 8feb2018, EUR   EUR 08.02.2018 16.01.2017 ***.** *.* 16.01.2017 ***.* *.**
Fraport, 5.250% 10sep2019, EUR   EUR 10.09.2019 16.01.2017 ***.** *.** 16.01.2017 ***.** *.**
Fresenius Medical Care, 4.125% 15oct2020, USD   USD 15.10.2020 16.01.2017 ***.** *.** 16.01.2017 ***.** *.**
Fresenius Medical Care, 4.75% 15oct2024, USD   USD 15.10.2024 16.01.2017 ***.* *.** 16.01.2017 *
Fresenius Medical Care, 5.25% 15feb2021, EUR   EUR 15.02.2021 16.01.2017 ***.** *.** 16.01.2017 ***.** *.**
Fresenius Medical Care, 5.25% 31jul2019, EUR   EUR 31.07.2019 16.01.2017 ***.*** *.** 16.01.2017 ***.** *.**
Fresenius Medical Care, 5.75% 15feb2021, USD   USD 15.02.2021 16.01.2017 * 16.01.2017 ***.** *.**
Fresenius Medical Care, 6.5% 15sep2018, EUR   EUR 15.09.2018 16.01.2017 ***.** *.** 16.01.2017 *** *.**
Fresenius Medical Care, 6.875% 15jul2017, USD   USD 15.07.2017 16.01.2017 ***.*** *.* 16.01.2017 ***.** *.*
Fresenius SE, 2.375% 1feb2019, EUR   EUR 01.02.2019 16.01.2017 ***.*** *.** 16.01.2017 ***.** *.**
Fresenius SE, 2.875% 15jul2020, EUR   EUR 15.07.2020 16.01.2017 ***.** *.** 16.01.2017 ***.** *.**
Fresenius SE, 3% 1feb2021, EUR   EUR 01.02.2021 16.01.2017 ***.** *.** 16.01.2017 ***.*** *.**
Fresenius SE, 4% 1feb2024, EUR   EUR 01.02.2024 16.01.2017 ***.** *.** 16.01.2017 ***.* *.**
Fresenius SE, 4.25% 15apr2019, EUR   EUR 15.04.2019 16.01.2017 ***.** *.** 16.01.2017 ***.** *.**
FTE Automotive, 9% 15jul2020, EUR   EUR 15.07.2020 16.01.2017 ***.** *.** 16.01.2017 ***.** *.*
Gerresheimer, 5.0% 19may2018, EUR   EUR 19.05.2018 16.01.2017 ***.** *.** 16.01.2017 ***.* *.**
GFKL Financial Services, 7.5% 2022, EUR (ABS)   EUR 01.08.2022 16.01.2017 ***.** *.* 16.01.2017 ***.*** *.**
Grenke, 1.125% 2feb2022, EUR   EUR 02.02.2022 16.01.2017 ***.** *.** 16.01.2017 ***.** *.**
Grenke, 1.625% 17oct2017, EUR   EUR 17.10.2017 16.01.2017 ***.** *.** 16.01.2017 ***.** *.**
Grenke, 2% 7jun2017, EUR   EUR 07.06.2017 16.01.2017 ***.*** *.** 16.01.2017 ***.** -*.**
Grenke, 2.25% 10dec2018, EUR   EUR 10.12.2018 16.01.2017 ***.** *.** 16.01.2017 ***.*** *.**
Hannover Re Group, 3.375% perp., EUR   EUR 16.01.2017 ***.** * 16.01.2017 ***.** *
Hannover Re Group, 5% 30jun2043, EUR   EUR 30.06.2043 16.01.2017 ***.* * 16.01.2017 ***.** *
Hannover Re Group, 5.75% 14sep2040, EUR   EUR 14.09.2040 16.01.2017 ***.** * 16.01.2017 ***.** *
Hapag-Lloyd, 7.5% 15oct2019, EUR   EUR 15.10.2019 16.01.2017 ***.*** *.* 16.01.2017 ***.** *.**
Hapag-Lloyd, 7.75% 1oct2018, EUR   EUR 01.10.2018 16.01.2017 ***.** *.** 16.01.2017 ***.* *.**
Hapag-Lloyd, 9.750% 15oct2017, USD   USD 15.10.2017 16.01.2017 ***.** *.** 16.01.2017 ***.* *.**
Heckler & Koch, 9.5% 15may2018, EUR   EUR 15.05.2018 16.01.2017 ***.** *.* 16.01.2017 ***.** *.**
HeidelbergCement, 0.5% 18jan2021, EUR   EUR 18.01.2021 16.01.2017 ***.** *.** 16.01.2017 ***.** *.**
HeidelbergCement, 1.5% 7feb2025, EUR   EUR 07.02.2025 16.01.2017 ***.* *.* 16.01.2017 ***.** *.**
HeidelbergCement, 2.25% 12mar2019, EUR   EUR 12.03.2019 16.01.2017 ***.** *.** 16.01.2017 ***.** *.**
HeidelbergCement, 2.25% 30mar2023, EUR   EUR 30.03.2023 16.01.2017 *** *.** 16.01.2017 ***.** *.**
HeidelbergCement, 2.25% 3jun2024, EUR   EUR 03.06.2024 16.01.2017 ***.* *.** 16.01.2017 ***.** *.**
HeidelbergCement, 3.25% 21oct2020, EUR   EUR 21.10.2020 16.01.2017 ***.** *.** 16.01.2017 ***.** *.**
HeidelbergCement, 3.25% 21oct2021, EUR   EUR 21.10.2021 16.01.2017 ***.** *.** 16.01.2017 ***.** *.**
HeidelbergCement, 7.25% 14nov2017, CHF   CHF 14.11.2017 16.01.2017 ***.** *.** 16.01.2017 ***.** *.**
HeidelbergCement, 7.50% 3apr2020, EUR   EUR 03.04.2020 16.01.2017 ***.** *.** 16.01.2017 ***.** *.**
HeidelbergCement, 8.0% 31jan2017, EUR   EUR 31.01.2017 16.01.2017 ***.** *.** 16.01.2017 ***.** *.**
HeidelbergCement, 8.50% 31oct2019, EUR   EUR 31.10.2019 16.01.2017 ***.** *.** 16.01.2017 ***.** *.**
HeidelbergCement, 9.5% 15dec2018, EUR   EUR 15.12.2018 16.01.2017 ***.** *.** 16.01.2017 ***.** *.**
Hella KGaA Hueck, 1.25% 7sep2017, EUR   EUR 07.09.2017 16.01.2017 ***.** -*.** 16.01.2017 ***.** -*.**
Hella KGaA Hueck, 2.375% 24jan2020, EUR   EUR 24.01.2020 16.01.2017 ***.** *.** 16.01.2017 ***.** *.**
Henkel AG & Co. KGaA, 0% 13sep2018, EUR (730D)   EUR 13.09.2018 16.01.2017 ***.** -*.** 16.01.2017 ***.** -*.**
Henkel AG & Co. KGaA, 0% 13sep2021, EUR (1826D)   EUR 13.09.2021 16.01.2017 **.** *.** 16.01.2017 **.** *.**
Henkel AG & Co. KGaA, 0.875% 13sep2022, GBP   GBP 13.09.2022 16.01.2017 **.** *.** 16.01.2017 **.* *.**
Henkel AG & Co. KGaA, 1.5% 13sep2019, USD   USD 13.09.2019 16.01.2017 **.** *.** 16.01.2017 **.** *.**
Heraeus Holding, 4.0% 29may2017, EUR   EUR 29.05.2017 16.01.2017 ***.** *.** 16.01.2017 ***.* *.*
Hp Pelzer, 7.5% 15jul2021, EUR   EUR 15.07.2021 16.01.2017 ***.*** *.* 16.01.2017 ***.* *.**
HSE Netz, 6.125% 23apr2041, EUR (ABS)   EUR 23.04.2041 16.01.2017 ***.** *.** 16.01.2017 ***.*** *.**
HSH Nordbank, 7.25% perp., USD   USD 16.01.2017 **.* * 16.01.2017 ** *
HSH Nordbank, FRN perp. (Fix-to-Float)   EUR 16.01.2017 **.** * 16.01.2017 **.** *
Hypothekenbank Frankfurt, 10.75% perp., EUR   EUR 16.01.2017 ***.* * 16.01.2017 ***.** *
Hypothekenbank Frankfurt, 4.25% 4jun2018, EUR   EUR 04.06.2018 16.01.2017 ***.** *.** 16.01.2017 ***.** *.**
Hypothekenbank Frankfurt, FRN 20mar2017, USD (ABS)   USD 20.03.2017 16.01.2017 **.** * 16.01.2017 **.** *
Hypothekenbank Frankfurt, FRN 20sep2017, USD   USD 20.09.2017 16.01.2017 **.** * 16.01.2017 ***.** *
IKB Deutsche Industriebank, FRN 23jan2017, EUR   EUR 23.01.2017 16.01.2017 **.** * 16.01.2017 **.** *
Infineon Technologies, 1% 10sep2018, EUR   EUR 10.09.2018 16.01.2017 ***.*** *.** 16.01.2017 ***.** *
Infineon Technologies, 1.5% 10mar2022, EUR   EUR 10.03.2022 16.01.2017 ***.*** *.** 16.01.2017 ***.* *.*
K+S Group, 3.125% 6dec2018, EUR   EUR 06.12.2018 16.01.2017 ***.* *.* 16.01.2017 ***.* *.**
K+S Group, 4.125% 6dec2021, EUR   EUR 06.12.2021 16.01.2017 ***.** *.** 16.01.2017 ***.** *.**
KFW, 0% 18apr2036, USD (10957D)   USD 18.04.2036 16.01.2017 **.* *.** 16.01.2017 **.** *.*
KFW, 0% 25sep2017, BRL (4008D)   BRL 25.09.2017 16.01.2017 **.** **.* 16.01.2017 **.* **.**
KFW, 0% 29jun2037, USD (10958D)   USD 29.06.2037 16.01.2017 **.** *.* 16.01.2017 **.** *.**
KFW, 0.05% 30may2024, EUR   EUR 30.05.2024 16.01.2017 **.* *.** 16.01.2017 **.*** *.**
KFW, 0.125% 27oct2020, EUR   EUR 27.10.2020 16.01.2017 ***.* -*.** 16.01.2017 ***.** -*.**
KFW, 0.375% 22jul2019, EUR   EUR 22.07.2019 16.01.2017 ***.** -*.** 16.01.2017 ***.** -*.**
KFW, 0.75% 17mar2017, USD   USD 17.03.2017 16.01.2017 **.** *.** 16.01.2017 **.** *.**
KFW, 0.875% 15dec2017, USD   USD 15.12.2017 16.01.2017 **.** *.* 16.01.2017 *
KFW, 0.875% 15mar2022, GBP   GBP 15.03.2022 16.01.2017 **.** *.** 16.01.2017 **.* *.*
KFW, 0.875% 16nov2017, USD   USD 16.11.2017 16.01.2017 **.** *.** 16.01.2017 **.** *.*
KFW, 0.875% 19apr2018, USD   USD 19.04.2018 16.01.2017 **.** *.** 16.01.2017 **.** *.*
KFW, 0.875% 1nov2019, NOK   NOK 01.11.2019 16.01.2017 **.** *.** 16.01.2017 **.** *.**
KFW, 0.875% 5sep2017, USD   USD 05.09.2017 16.01.2017 **.** *.* 16.01.2017 **.** *.**
KFW, 1% 12oct2021, NOK   NOK 12.10.2021 16.01.2017 **.** *.** 16.01.2017 **.** *.**
KFW, 1% 15jul2019, USD   USD 15.07.2019 16.01.2017 **.** *.** 16.01.2017 **.** *.**
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KFW, 1% 7sep2018, USD   USD 07.09.2018 16.01.2017 **.** *.* 16.01.2017 **.* *.**
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Landesbank Hessen-Thueringen (Helaba), 0% 23nov2020, EUR (1742D)   EUR 23.11.2020 16.01.2017 ***.*** -*.** 16.01.2017 ***.*** -*.**
Landesbank Hessen-Thueringen (Helaba), 0.1% 4mar2020, EUR (ABS)   EUR 04.03.2020 16.01.2017 ***.*** -*.** 16.01.2017 ***.*** -*.**
Landesbank Hessen-Thueringen (Helaba), 0.125% 21nov2022, EUR   EUR 21.11.2022 16.01.2017 ***.*** *.** 16.01.2017 ***.** -*
Landesbank Hessen-Thueringen (Helaba), 0.125% 27nov2018, EUR   EUR 27.11.2018 16.01.2017 ***.*** -*.** 16.01.2017 ***.* -*.**
Landesbank Hessen-Thueringen (Helaba), 0.125% 29jul2019, EUR (ABS)   EUR 29.07.2019 16.01.2017 ***.** -*.** 16.01.2017 ***.** -*.**
Landesbank Hessen-Thueringen (Helaba), 0.375% 10mar2020, EUR   EUR 10.03.2020 16.01.2017 ***.** *.** 16.01.2017 ***.** *.**
Landesbank Hessen-Thueringen (Helaba), 0.375% 26may2017, EUR   EUR 26.05.2017 16.01.2017 ***.** -*.** 16.01.2017 ***.** -*.**
Landesbank Hessen-Thueringen (Helaba), 0.625% 12jan2027, EUR   EUR 12.01.2027 16.01.2017 ***.** *.** 16.01.2017 ***.*** *.**
Landesbank Hessen-Thueringen (Helaba), 0.75% 11dec2017, EUR   EUR 11.12.2017 16.01.2017 ***.** -*.** 16.01.2017 ***.*** -*.*
Landesbank Hessen-Thueringen (Helaba), 0.875% 6nov2017, EUR   EUR 06.11.2017 16.01.2017 ***.** -*.** 16.01.2017 ***.** -*.**
Landesbank Hessen-Thueringen (Helaba), 1% 25feb2019, EUR (ABS)   EUR 25.02.2019 16.01.2017 ***.*** -*.* 16.01.2017 ***.** -*.**
Landesbank Hessen-Thueringen (Helaba), 1.0% 26jun2018, EUR   EUR 26.06.2018 16.01.2017 ***.** -*.** 16.01.2017 ***.** -*.**
Landesbank Hessen-Thueringen (Helaba), 1.125% 27may2021, EUR   EUR 27.05.2021 16.01.2017 ***.** -*.** 16.01.2017 ***.*** -*.**
Landesbank Hessen-Thueringen (Helaba), 1.875% 26jun2023, EUR   EUR 26.06.2023 16.01.2017 ***.** *.** 16.01.2017 ***.** *.**
Landesbank Hessen-Thueringen (Helaba), 2.0% 26apr2019, EUR   EUR 26.04.2019 16.01.2017 ***.** -*.** 16.01.2017 ***.*** -*.*
Landesbank Hessen-Thueringen (Helaba), 2.875% 21apr2017, EUR   EUR 21.04.2017 16.01.2017 ***.*** -*.** 16.01.2017 ***.** -*.**
Landesbank Hessen-Thueringen (Helaba), FRN 25aug2017, EUR   EUR 25.08.2017 16.01.2017 ***.*** * 16.01.2017 ***.*** *
Landesbank Rheinland-Pfalz, 5% 23feb2028, USD   USD 23.02.2028 16.01.2017 ***.* *.** 16.01.2017 *
Landeskreditbank Baden-Wuerttemberg Foerderbank, 1% 23apr2018, USD   USD 23.04.2018 16.01.2017 **.** *.** 16.01.2017 **.** *.**
Landwirtschaftliche Rentenbank, 0.25% 24nov2022, EUR   EUR 24.11.2022 16.01.2017 ***.* -*.** 16.01.2017 ***.** -*.**
Landwirtschaftliche Rentenbank, 0.375% 16mar2026, EUR   EUR 16.03.2026 16.01.2017 **.** *.** 16.01.2017 ***.** *.**
Landwirtschaftliche Rentenbank, 0.375% 22jan2024, EUR   EUR 22.01.2024 16.01.2017 ***.** *.* 16.01.2017 *** *.**
Landwirtschaftliche Rentenbank, 0.50% 19apr2017, TRY   TRY 19.04.2017 16.01.2017 **.*** **.** 16.01.2017 **.*** **.**
Landwirtschaftliche Rentenbank, 0.625% 20feb2030, EUR   EUR 20.02.2030 16.01.2017 **.** *.** 16.01.2017 **.** *.**
Landwirtschaftliche Rentenbank, 0.625% 31oct2036, EUR   EUR 31.10.2036 16.01.2017 **.** *.** 16.01.2017 **.** *.**
Landwirtschaftliche Rentenbank, 0.875% 12sep2017, USD   USD 12.09.2017 16.01.2017 **.** *.** 16.01.2017 **.** *.**
Landwirtschaftliche Rentenbank, 1% 15dec2017, GBP   GBP 15.12.2017 16.01.2017 ***.** *.** 16.01.2017 ***.** *.**
Landwirtschaftliche Rentenbank, 1.0% 29mar2017, NZD   NZD 29.03.2017 16.01.2017 **.** *.** 16.01.2017 **.** *.*
Landwirtschaftliche Rentenbank, 1.0% 4apr2018, USD   USD 04.04.2018 16.01.2017 **.** *.** 16.01.2017 **.** *.**
Landwirtschaftliche Rentenbank, 1.125% 12may2021, GBP   GBP 12.05.2021 16.01.2017 ***.** *.** 16.01.2017 ***.** *.**
Landwirtschaftliche Rentenbank, 1.2% 20sep2017, EUR   EUR 20.09.2017 16.01.2017 ***.**** -*.** 16.01.2017 ***.**** -*.**
Landwirtschaftliche Rentenbank, 1.25% 20may2022, EUR   EUR 20.05.2022 16.01.2017 ***.** -*.** 16.01.2017 ***.** -*.**
Landwirtschaftliche Rentenbank, 1.375% 15dec2020, GBP   GBP 15.12.2020 16.01.2017 ***.** *.** 16.01.2017 ***.* *.**
Landwirtschaftliche Rentenbank, 1.375% 19nov2020, EUR   EUR 19.11.2020 16.01.2017 ***.** -*.** 16.01.2017 ***.** -*.**
Landwirtschaftliche Rentenbank, 1.375% 23oct2019, USD   USD 23.10.2019 16.01.2017 **.** *.** 16.01.2017 **.* *.**
Landwirtschaftliche Rentenbank, 1.455% 20aug2020, EUR   EUR 20.08.2020 16.01.2017 ***.**** *.** 16.01.2017 ***.**** -*.**
Landwirtschaftliche Rentenbank, 1.5% 23dec2019, GBP   GBP 23.12.2019 16.01.2017 ***.** *.** 16.01.2017 ***.* *.**
Landwirtschaftliche Rentenbank, 1.625% 18aug2020, USD   USD 18.08.2020 16.01.2017 **.** *.** 16.01.2017 **.** *.**
Landwirtschaftliche Rentenbank, 1.625% 1oct2019, EUR   EUR 01.10.2019 16.01.2017 ***.** -*.** 16.01.2017 ***.** -*.**
Landwirtschaftliche Rentenbank, 1.75% 15apr2019, USD   USD 15.04.2019 16.01.2017 ***.** *.** 16.01.2017 ***.** *.**
Landwirtschaftliche Rentenbank, 1.75% 27jul2026, USD   USD 27.07.2026 16.01.2017 **.** *.** 16.01.2017 **.** *.**
Landwirtschaftliche Rentenbank, 1.875% 11may2020, EUR   EUR 11.05.2020 16.01.2017 ***.** -*.** 16.01.2017 ***.** -*.**
Landwirtschaftliche Rentenbank, 1.875% 17apr2023, USD   USD 17.04.2023 16.01.2017 **.** *.* 16.01.2017 **.** *.**
Landwirtschaftliche Rentenbank, 1.875% 17sep2018, USD   USD 17.09.2018 16.01.2017 ***.** *.** 16.01.2017 ***.** *.**
Landwirtschaftliche Rentenbank, 1.875% 21nov2019, CAD   CAD 21.11.2019 16.01.2017 ***.** *.** 16.01.2017 ***.** *.**
Landwirtschaftliche Rentenbank, 1.875% 22jan2020, USD   USD 22.01.2020 16.01.2017 ***.** *.** 16.01.2017 ***.** *.**
Landwirtschaftliche Rentenbank, 2% 13jan2025, USD   USD 13.01.2025 16.01.2017 **.** *.** 16.01.2017 **.** *.**
Landwirtschaftliche Rentenbank, 2% 6dec2021, USD   USD 06.12.2021 16.01.2017 **.** *.* 16.01.2017 **.** *.**
Landwirtschaftliche Rentenbank, 2.0% 20feb2019, EUR   EUR 20.02.2019 16.01.2017 ***.*** -*.** 16.01.2017 ***.*** -*.**
Landwirtschaftliche Rentenbank, 2.25% 1oct2021, USD   USD 01.10.2021 16.01.2017 ***.** *.** 16.01.2017 ***.** *.**
Landwirtschaftliche Rentenbank, 2.25% 23jul2021, CAD   CAD 23.07.2021 16.01.2017 ***.** *.** 16.01.2017 ***.** *.**
Landwirtschaftliche Rentenbank, 2.250% 22may2019, NOK   NOK 22.05.2019 16.01.2017 ***.** *.** 16.01.2017 ***.** *.**
Landwirtschaftliche Rentenbank, 2.375% 10jun2025, USD   USD 10.06.2025 16.01.2017 **.** *.** 16.01.2017 **.* *.**
Landwirtschaftliche Rentenbank, 2.375% 13sep2017, USD   USD 13.09.2017 16.01.2017 ***.** *.** 16.01.2017 ***.** *.**
Landwirtschaftliche Rentenbank, 2.375% 24mar2021, USD   USD 24.03.2021 16.01.2017 ***.** *.* 16.01.2017 ***.** *.**
Landwirtschaftliche Rentenbank, 2.5% 17feb2017, SEK   SEK 17.02.2017 16.01.2017 ***.** -*.** 16.01.2017 ***.** -*.**
Landwirtschaftliche Rentenbank, 2.625% 17jun2020, NOK   NOK 17.06.2020 16.01.2017 ***.** *.** 16.01.2017 ***.** *.**
Landwirtschaftliche Rentenbank, 2.7% 5sep2022, AUD   AUD 05.09.2022 16.01.2017 **.** *.** 16.01.2017 **.** *.**
Landwirtschaftliche Rentenbank, 2.875% 30aug2021, EUR   EUR 30.08.2021 16.01.2017 ***.** -*.** 16.01.2017 ***.** -*.**
Landwirtschaftliche Rentenbank, 3.125% 2mar2018, EUR   EUR 02.03.2018 16.01.2017 ***.*** -*.** 16.01.2017 ***.* -*.*
Landwirtschaftliche Rentenbank, 3.50% 5oct2018, NOK   NOK 05.10.2018 16.01.2017 ***.** *.** 16.01.2017 ***.** *.**
Landwirtschaftliche Rentenbank, 4% 17jul2019, AUD   AUD 17.07.2019 16.01.2017 ***.** *.** 16.01.2017 ***.** *.**
Landwirtschaftliche Rentenbank, 4.25% 24jan2023, AUD   AUD 24.01.2023 16.01.2017 ***.** *.* 16.01.2017 ***.** *.**
Landwirtschaftliche Rentenbank, 4.375% 27nov2017, EUR   EUR 27.11.2017 16.01.2017 ***.** -*.** 16.01.2017 ***.** -*.**
Landwirtschaftliche Rentenbank, 4.75% 6may2026, AUD   AUD 06.05.2026 16.01.2017 ***.** *.** 16.01.2017 ***.** *.**
Landwirtschaftliche Rentenbank, 4.75% 8apr2024, AUD   AUD 08.04.2024 16.01.2017 ***.** *.** 16.01.2017 ***.** *.**
Landwirtschaftliche Rentenbank, 5.125% 1feb2017, USD   USD 01.02.2017 16.01.2017 ***.** *.** 16.01.2017 ***.* *.**
Landwirtschaftliche Rentenbank, 5.375% 23apr2024, NZD   NZD 23.04.2024 16.01.2017 ***.** * 16.01.2017 ***.* *.**
Landwirtschaftliche Rentenbank, 5.5% 9mar2020, AUD   AUD 09.03.2020 16.01.2017 ***.** *.** 16.01.2017 ***.** *.**
Landwirtschaftliche Rentenbank, 5.625% 27feb2018, TRY   TRY 27.02.2018 16.01.2017 **.** **.** 16.01.2017 **.** **.**
Landwirtschaftliche Rentenbank, 6% 18mar2019, ZAR   ZAR 18.03.2019 16.01.2017 **.** *.** 16.01.2017 **.** *.**
Landwirtschaftliche Rentenbank, 7.0% 10may2017, NZD   NZD 10.05.2017 16.01.2017 ***.** *.** 16.01.2017 ***.** *.**
Landwirtschaftliche Rentenbank, 7.485% 15dec2017, NZD   NZD 15.12.2017 16.01.2017 ***.* *.** 16.01.2017 ***.** *.**
Landwirtschaftliche Rentenbank, 8.25% 23may2022, ZAR   ZAR 23.05.2022 16.01.2017 **.* *.** 16.01.2017 **.* *.**
Landwirtschaftliche Rentenbank, 8.86% 27sep2017, BRL   BRL 27.09.2017 16.01.2017 **.** **.** 16.01.2017 **.** **.**
Landwirtschaftliche Rentenbank, 9.25% 22feb2017, BRL   BRL 22.02.2017 16.01.2017 **.* **.* 16.01.2017 **.** **.**
Landwirtschaftliche Rentenbank, 9.5% 23may2022, TRY   TRY 23.05.2022 16.01.2017 ** **.** 16.01.2017 **.* **.*
Landwirtschaftliche Rentenbank, FRN 11jan2019, EUR   EUR 11.01.2019 16.01.2017 ***.** * 16.01.2017 ***.*** *
Landwirtschaftliche Rentenbank, FRN 11sep2019, EUR   EUR 11.09.2019 16.01.2017 ***.** * 16.01.2017 ***.** *
Landwirtschaftliche Rentenbank, FRN 15jan2021, EUR   EUR 15.01.2021 16.01.2017 ***.*** * 16.01.2017 ***.** *
Landwirtschaftliche Rentenbank, FRN 16jul2020, EUR   EUR 16.07.2020 16.01.2017 ***.** * 16.01.2017 ***.* *
Landwirtschaftliche Rentenbank, FRN 1sep2017, EUR   EUR 01.09.2017 16.01.2017 ***.* * 16.01.2017 ***.*** *
Landwirtschaftliche Rentenbank, FRN 22jun2018, EUR   EUR 22.06.2018 16.01.2017 ***.*** * 16.01.2017 ***.** *
Landwirtschaftliche Rentenbank, FRN 24mar2017, EUR   EUR 24.03.2017 16.01.2017 ***.*** * 16.01.2017 *
Landwirtschaftliche Rentenbank, FRN 30mar2020, EUR   EUR 30.03.2020 16.01.2017 ***.** * 16.01.2017 *
Landwirtschaftliche Rentenbank, FRN 6feb2017, USD   USD 06.02.2017 16.01.2017 ***.*** * 16.01.2017 ***.**** *
Lanxess AG, 0.25% 7oct2021, EUR   EUR 07.10.2021 16.01.2017 **.** *.** 16.01.2017 **.* *.*
Lanxess AG, 1% 7oct2026, EUR   EUR 07.10.2026 16.01.2017 ** *.** 16.01.2017 **.* *.**
Lanxess AG, 2.625% 21nov2022, EUR   EUR 21.11.2022 16.01.2017 ***.*** *.** 16.01.2017 ***.** *.**
Lanxess AG, 3.5% 5apr2022, EUR   EUR 05.04.2022 16.01.2017 ***.** *.** 16.01.2017 *
Lanxess AG, 3.95% 5apr2027, EUR   EUR 05.04.2027 16.01.2017 *** *.* 16.01.2017 *** *.**
Lanxess AG, 4.125% 23may2018, EUR   EUR 23.05.2018 16.01.2017 ***.** -*.** 16.01.2017 ***.* -*.**
Lanxess AG, 4.5% 6dec2076, EUR   EUR 06.12.2076 16.01.2017 ***.*** * 16.01.2017 ***.** *
Linde, 0.25% 18jan2022, EUR   EUR 18.01.2022 16.01.2017 **.** *.** 16.01.2017 **.** *.**
Linde, 1.75% 11jun2019, EUR   EUR 11.06.2019 16.01.2017 ***.** -*.* 16.01.2017 ***.** -*.**
Linde, 1.750% 17sep2020, EUR   EUR 17.09.2020 16.01.2017 ***.** *.** 16.01.2017 ***.** *.**
Linde, 1.875% 22may2024, EUR   EUR 22.05.2024 16.01.2017 ***.** *.** 16.01.2017 ***.* *.**
Linde, 2.750% 28sep2017, NOK   NOK 28.09.2017 16.01.2017 ***.* *.** 16.01.2017 ***.** *.*
Linde, 3.125% 12dec2018, EUR   EUR 12.12.2018 16.01.2017 ***.** -*.** 16.01.2017 ***.** -*.**
Linde, 3.875% 1jun2021, EUR   EUR 01.06.2021 16.01.2017 ***.*** *.** 16.01.2017 ***.** *.**
Linde, 4.25% 20jun2019, AUD   AUD 20.06.2019 16.01.2017 ***.* *.** 16.01.2017 ***.** *.**
Linde, 4.75% 24apr2017, EUR   EUR 24.04.2017 16.01.2017 ***.** -*.** 16.01.2017 ***.** -*.**
Linde, 5.875% 24apr2023, GBP   GBP 24.04.2023 16.01.2017 ***.** *.** 16.01.2017 ***.** *.**
Mahle, 2.375% 20may2022, EUR   EUR 20.05.2022 16.01.2017 ***.** *.** 16.01.2017 ***.** *.**
Mahle, 2.5% 14may2021, EUR   EUR 14.05.2021 16.01.2017 ***.** *.* 16.01.2017 ***.* *.**
MAN, 2.125% 13mar2017, EUR   EUR 13.03.2017 16.01.2017 ***.*** *.** 16.01.2017 ***.** *.**
Merck Financial Services GmbH, 0.75% 2sep2019, EUR   EUR 02.09.2019 16.01.2017 ***.** *.** 16.01.2017 *** -*.**
Merck Financial Services GmbH, 1.375% 1sep2022, EUR   EUR 01.09.2022 16.01.2017 ***.** *.** 16.01.2017 ***.** *.**
Merck Financial Services GmbH, FRN 1sep2017, EUR   EUR 01.09.2017 16.01.2017 ***.** * 16.01.2017 ***.** *
Merck KGaA, 2.625% 12dec2074, EUR   EUR 12.12.2074 16.01.2017 ***.** * 16.01.2017 ***.** *
Merck KGaA, 3.375% 12dec2074, EUR   EUR 12.12.2074 16.01.2017 ***.** * 16.01.2017 ***.** *
Merck KGaA, 4.50% 24mar2020, EUR   EUR 24.03.2020 16.01.2017 ***.*** *.** 16.01.2017 ***.** -*.**
Metro AG, 1.5% 19mar2025, EUR   EUR 19.03.2025 16.01.2017 **.** *.** 16.01.2017 **.** *.*
Metro AG, 2.25% 11may2018, EUR   EUR 11.05.2018 16.01.2017 ***.** *.** 16.01.2017 ***.** *.**
MTU Aero Engines Holding, FRN 21jun2017   EUR 21.06.2017 16.01.2017 ***.** * 16.01.2017 ***.** *
Muenchener Hypothekenbank, 0.01% 27jul2018, CHF   CHF 27.07.2018 16.01.2017 *** -*.** 16.01.2017 *
Munich Reinsurance Company, 5.767% perp., EUR   EUR 16.01.2017 ***.** * 16.01.2017 ***.** *
Munich Reinsurance Company, FRN 21jun2028, GBP   GBP 21.06.2028 16.01.2017 ***.** * 16.01.2017 ***.** *
Munich Reinsurance Company, FRN 26may2041, EUR   EUR 26.05.2041 16.01.2017 ***.** * 16.01.2017 ***.** *
Munich Reinsurance Company, FRN 26may2042, EUR   EUR 26.05.2042 16.01.2017 ***.* * 16.01.2017 ***.* *
Munich Reinsurance Company, FRN 26may2042, GBP   GBP 26.05.2042 16.01.2017 ***.** * 16.01.2017 ***.** *
NORD/LB, 0.025% 31jan2019, EUR (ABS)   EUR 31.01.2019 16.01.2017 ***.** -*.** 16.01.2017 ***.*** -*.**
NORD/LB, 1.125% 19feb2019, EUR   EUR 19.02.2019 16.01.2017 ***.** -*.** 16.01.2017 ***.* -*.**
NORD/LB, 1.50% 5dec2019, EUR   EUR 05.12.2019 16.01.2017 ***.** -*.** 16.01.2017 ***.** -*.**
NORD/LB, 1.625% 17jul2017, EUR   EUR 17.07.2017 16.01.2017 ***.** -*.** 16.01.2017 ***.* -*.**
NORD/LB, 1.63% 6jul2017, USD   USD 06.07.2017 16.01.2017 **.**** *.** 16.01.2017 **.**** *.*
NORD/LB, 5.344% perp., EUR   EUR 16.01.2017 ** * 16.01.2017 **.** *
NORD/LB, 6.0% 29jun2020, EUR   EUR 29.06.2020 16.01.2017 ***.* *.** 16.01.2017 ***.** *.**
NORD/LB, 6.25% 10apr2024, USD   USD 10.04.2024 16.01.2017 **.* *.** 16.01.2017 **.** *.**
NRW Bank, 0.875% 15dec2017, GBP   GBP 15.12.2017 16.01.2017 ***.** *.** 16.01.2017 ***.** *.**
NRW Bank, 0.875% 20mar2017, USD   USD 20.03.2017 16.01.2017 **.** *.** 16.01.2017 *** *.**
NRW Bank, 1% 22may2017, USD   USD 22.05.2017 16.01.2017 **.** *.** 16.01.2017 *** *
NRW Bank, 1.25% 1oct2018, USD   USD 01.10.2018 16.01.2017 **.** *.** 16.01.2017 **.** *.**
NRW Bank, 1.25% 29jul2019, USD   USD 29.07.2019 16.01.2017 **.* *.** 16.01.2017 **.** *.**
NRW Bank, 1.250% 21may2018, USD   USD 21.05.2018 16.01.2017 **.** *.** 16.01.2017 **.** *.**
NRW Bank, 1.375% 20aug2018, USD   USD 20.08.2018 16.01.2017 **.** *.** 16.01.2017 **.* *.**
NRW Bank, 1.5% 23aug2021, USD   USD 23.08.2021 16.01.2017 **.** *.** 16.01.2017 **.** *.**
NRW Bank, 1.875% 1jul2019, USD   USD 01.07.2019 16.01.2017 ***.** *.** 16.01.2017 ***.** *.**
NRW Bank, 2% 23sep2019, USD   USD 23.09.2019 16.01.2017 ***.** *.** 16.01.2017 ***.** *.**
NRW Bank, 2.250% 24may2018, NOK   NOK 24.05.2018 16.01.2017 ***.** *.** 16.01.2017 ***.** *.**
NRW Bank, FRN 18jun2018, USD   USD 18.06.2018 16.01.2017 ***.*** * 16.01.2017 ***.**** *
NRW Bank, FRN 31jan2017, USD   USD 31.01.2017 16.01.2017 ***.**** * 16.01.2017 ***.**** *
OTTO, 2.5% 16jun2023, EUR   EUR 16.06.2023 16.01.2017 ***.* *.** 16.01.2017 ***.** *.**
OTTO, 3.750% 17sep2020, EUR   EUR 17.09.2020 16.01.2017 ***.* *.** 16.01.2017 ***.** *.**
OTTO, 3.875% 1nov2019, EUR   EUR 01.11.2019 16.01.2017 ***.* *.** 16.01.2017 ***.** *.**
OTTO, FRN 5nov2021, EUR   EUR 05.11.2021 16.01.2017 ***.** * 16.01.2017 *
Paternoster Holding III, 8.5% 15feb2023, EUR   EUR 15.02.2023 16.01.2017 **.*** *.** 16.01.2017 ***.*** *.**
Phoenix Pharmahandel, 3.625% 30jul2021, EUR   EUR 30.07.2021 16.01.2017 ***.* *.** 16.01.2017 ***.** *.**
Portigon, 8% perp., USD   USD 16.01.2017 *.* * 16.01.2017 *.* *
Rheinmetall, 4.0% 22sep2017, EUR   EUR 22.09.2017 16.01.2017 ***.** *.** 16.01.2017 ***.* *.**
Robert Bosch, 1.625% 24may2021, EUR   EUR 24.05.2021 16.01.2017 ***.** *.** 16.01.2017 ***.** *.**
Robert Bosch, 1.75% 8jul2024, EUR   EUR 08.07.2024 16.01.2017 ***.** *.** 16.01.2017 ***.** *.**
Robert Bosch, 2.625% 24may2028, EUR   EUR 24.05.2028 16.01.2017 ***.* *.** 16.01.2017 ***.** *.**
Robert Bosch, 2.95% 11jul2039, EUR   EUR 11.07.2039 16.01.2017 ***.** *.** 16.01.2017 ***.** *.**
Robert Bosch, 2.979% 27may2033, EUR   EUR 27.05.2033 16.01.2017 ***.** *.** 16.01.2017 ***.** *.**
Robert Bosch, 5.125% 12jun2017, EUR   EUR 12.06.2017 16.01.2017 ***.** -*.** 16.01.2017 ***.** -*.**
RWE AG, 1.875% 30jan2020, EUR   EUR 30.01.2020 16.01.2017 ***.** *.** 16.01.2017 ***.** *.**
RWE AG, 2.75% 21apr2075, EUR   EUR 21.04.2075 16.01.2017 **.** * 16.01.2017 **.* *
RWE AG, 3% 17jan2024, EUR   EUR 17.01.2024 16.01.2017 ***.** *.** 16.01.2017 ***.** *.**
RWE AG, 3.5% 21apr2075, EUR   EUR 21.04.2075 16.01.2017 **.** * 16.01.2017 **.** *
RWE AG, 4.75% 31jan2034, GBP   GBP 31.01.2034 16.01.2017 ***.** *.** 16.01.2017 *** *.**
RWE AG, 5.125% 23jul2018, EUR   EUR 23.07.2018 16.01.2017 ***.** *.** 16.01.2017 ***.** *.**
RWE AG, 5.5% 6jul2022, GBP   GBP 06.07.2022 16.01.2017 ***.** *.** 16.01.2017 ***.** *.**
RWE AG, 5.625% 6dec2023, GBP   GBP 06.12.2023 16.01.2017 ***.** *.** 16.01.2017 ***.** *.**
RWE AG, 5.750% 14feb2033, EUR   EUR 14.02.2033 16.01.2017 ***.** *.** 16.01.2017 ***.** *.**
RWE AG, 6.125% 6jul2039, GBP   GBP 06.07.2039 16.01.2017 ***.** *.** 16.01.2017 ***.* *.**
RWE AG, 6.25% 3jun2030, GBP   GBP 03.06.2030 16.01.2017 ***.* *.** 16.01.2017 ***.** *.**
RWE AG, 6.5% 10aug2021, EUR   EUR 10.08.2021 16.01.2017 ***.* *.** 16.01.2017 ***.** *.**
RWE AG, 6.5% 20apr2021, GBP   GBP 20.04.2021 16.01.2017 ***.* *.** 16.01.2017 ***.* *.*
RWE AG, 6.625% 30jul2075, USD   USD 30.07.2075 16.01.2017 **.** * 16.01.2017 **.** *
RWE AG, 6.625% 31jan2019, EUR   EUR 31.01.2019 16.01.2017 ***.** *.** 16.01.2017 ***.*** *.**
RWE AG, 7% perp., GBP   GBP 16.01.2017 ***.** * 16.01.2017 ***.* *
RWE AG, FRN 12oct2072, USD   USD 12.10.2072 16.01.2017 ***.** * 16.01.2017 ***.* *
SAP AG, 3.5% 10apr2017, EUR   EUR 10.04.2017 16.01.2017 ***.** -*.** 16.01.2017 ***.** -*.**
Schaeffler, 2.5% 15may2020, EUR (ABS)   EUR 15.05.2020 16.01.2017 ***.** *.** 16.01.2017 ***.*** *.**
Schaeffler, 3.25% 15may2025, EUR (ABS)   EUR 15.05.2025 16.01.2017 ***.* *.* 16.01.2017 ***.** *.**
Schaeffler, 3.5% 15may2022, EUR   EUR 15.05.2022 16.01.2017 ***.** *.** 16.01.2017 ***.** *.**
Schaeffler, 4.25% 15may2021, USD   USD 15.05.2021 16.01.2017 *** *.** 16.01.2017 ***.** *.**
Schaeffler, 4.75% 15may2023, USD (ABS)   USD 15.05.2023 16.01.2017 ***.** *.** 16.01.2017 *** *.**
Schaeffler Verwaltung Zwei, 2.75% 15sep2021, EUR   EUR 15.09.2021 16.01.2017 ***.* *.** 16.01.2017 ***.* *.**
Schaeffler Verwaltung Zwei, 3.25% 15sep2023, EUR   EUR 15.09.2023 16.01.2017 ***.** *.** 16.01.2017 ***.** *.**
Schaeffler Verwaltung Zwei, 3.75% 15sep2026, EUR   EUR 15.09.2026 16.01.2017 ***.* *.** 16.01.2017 ***.** *.**
Schaeffler Verwaltung Zwei, 4.125% 15sep2021, USD   USD 15.09.2021 16.01.2017 ***.** *.** 16.01.2017 ***.** *.**
Schaeffler Verwaltung Zwei, 4.5% 15sep2023, USD   USD 15.09.2023 16.01.2017 **.** *.** 16.01.2017 **.** *.**
Schaeffler Verwaltung Zwei, 4.75% 15sep2026, USD   USD 15.09.2026 16.01.2017 ** *.** 16.01.2017 **.** *.**
Senvion Holding, 6.625% 15nov2020   EUR 15.11.2020 16.01.2017 ***.*** *.** 16.01.2017 ***.*** *.**
SGL Carbon, 4.875% 15jan2021, EUR   EUR 15.01.2021 16.01.2017 ***.** *.** 16.01.2017 ***.** *.**
Siemens, 1.3% 13sep2019, USD   USD 13.09.2019 16.01.2017 **.** *.** 16.01.2017 **.** *.**
Siemens, 1.45% 25may2018, USD   USD 25.05.2018 16.01.2017 **.* *.** 16.01.2017 **.** *.**
Siemens, 1.7% 15sep2021, USD   USD 15.09.2021 16.01.2017 **.** *.** 16.01.2017 **.** *.**
Siemens, 2% 15sep2023, USD   USD 15.09.2023 16.01.2017 **.** *.** 16.01.2017 **.** *.**
Siemens, 2.15% 27may2020, USD   USD 27.05.2020 16.01.2017 **.** *.** 16.01.2017 **.** *.**
Siemens, 2.35% 15oct2026, USD   USD 15.10.2026 16.01.2017 **.** *.** 16.01.2017 **.** *.*
Siemens, 2.9% 27may2022, USD   USD 27.05.2022 16.01.2017 ***.** *.** 16.01.2017 ***.** *.**
Siemens, 3.25% 27may2025, USD   USD 27.05.2025 16.01.2017 ***.** *.* 16.01.2017 ***.** *.**
Siemens, 3.3% 15sep2046, USD   USD 15.09.2046 16.01.2017 * 16.01.2017 **.** *.**
Siemens, 3.5% 20mar2028, USD   USD 20.03.2028 16.01.2017 ***.*** *.** 16.01.2017 ***.*** *.*
Siemens, 4.4% 27may2045, USD   USD 27.05.2045 16.01.2017 ***.** *.** 16.01.2017 ***.** *.**
Siemens, 5.125% 20feb2017, EUR   EUR 20.02.2017 16.01.2017 ***.** * 16.01.2017 ***.*** -*.**
Siemens, 5.625% 11jun2018, EUR   EUR 11.06.2018 16.01.2017 ***.** -*.** 16.01.2017 ***.** -*.**
Siemens, FRN 13sep2019, USD   USD 13.09.2019 16.01.2017 **.** * 16.01.2017 *
Siemens, FRN 25may2018, USD   USD 25.05.2018 16.01.2017 **.** * 16.01.2017 ***.** *
Stada Arzneimittel, 1.75% 8apr2022, EUR   EUR 08.04.2022 16.01.2017 ***.* *.* 16.01.2017 ***.** *.**
Stada Arzneimittel, 2.250% 5jun2018, EUR   EUR 05.06.2018 16.01.2017 ***.*** *.** 16.01.2017 ***.** *.**
Sudzucker, 1.25% 29nov2023, EUR   EUR 29.11.2023 16.01.2017 ***.** *.** 16.01.2017 ***.** *.**
Sudzucker, 4.125% 29mar2018, EUR   EUR 29.03.2018 16.01.2017 ***.** *.** 16.01.2017 ***.** *.**
Sudzucker, 5.25% perp., EUR   EUR 16.01.2017 **.* * 16.01.2017 **.** *
Synlab International, FRN 1jul2022, EUR   EUR 01.07.2022 16.01.2017 ***.*** * 16.01.2017 ***.** *
TAG Immobilien, 5.125% 7aug2018, EUR   EUR 07.08.2018 16.01.2017 ***.** *.** 16.01.2017 ***.** *.**
TAKKO Fashion, 9.875% 15apr2019, EUR   EUR 15.04.2019 16.01.2017 **.** **.** 16.01.2017 **.** **.**
TAKKO Fashion, FRN 15apr2019, EUR   EUR 15.04.2019 16.01.2017 **.*** * 16.01.2017 **.*** *
Talanx Asset Management, 8.3673% 15jun2042, EUR   EUR 15.06.2042 16.01.2017 ***.* * 16.01.2017 ***.** *
Techem, 6.125% 1oct2019, EUR   EUR 01.10.2019 16.01.2017 ***.** *.** 16.01.2017 ***.** *.**
Techem Energy Metering Service, 7.875% 1oct2020, EUR   EUR 01.10.2020 16.01.2017 ***.* *.** 16.01.2017 ***.** *.**
Thyssen Krupp, 5% 4apr2022, EUR   EUR 04.04.2022 16.01.2017 ***.** *.** 16.01.2017 ***.** *.**
Trionista, 5.0% 30apr2020, EUR   EUR 30.04.2020 16.01.2017 ***.** *.** 16.01.2017 ***.*** *.**
Trionista Top, 6.875% 30apr2021, EUR   EUR 30.04.2021 16.01.2017 ***.** *.** 16.01.2017 ***.** *.**
TUI AG, 2.125% 26oct2021, EUR   EUR 26.10.2021 16.01.2017 ***.** *.** 16.01.2017 ***.*** *.**
UniCredit Bank AG, 3.1% 11apr2026, GBP   GBP 11.04.2026 16.01.2017 ***.* * 16.01.2017 *
UniCredit Bank AG, 4.2% 11apr2026, USD   USD 11.04.2026 16.01.2017 **.** * 16.01.2017 **.** *
UniCredit Bank AG, 4.7% 1jun2019, EUR   EUR 01.06.2019 16.01.2017 ***.** * 16.01.2017 ***.** *
UniCredit Bank AG, FRN 25jun2019, EUR   EUR 25.06.2019 16.01.2017 **.**** * 16.01.2017 **.**** *
Uniper, 0.125% 8dec2018, EUR   EUR 08.12.2018 16.01.2017 ***.** *.** 16.01.2017 ***.** *.**
Unitymedia Hessen, 3.5% 15jan2027, EUR (ABS)   EUR 15.01.2027 16.01.2017 **.*** *.** 16.01.2017 ***.* *.**
Unitymedia Hessen, 4% 15jan2025, EUR (ABS)   EUR 15.01.2025 16.01.2017 ***.** *.** 16.01.2017 ***.** *.**
Unitymedia Hessen, 4.625% 15feb2026, EUR   EUR 15.02.2026 16.01.2017 ***.** *.** 16.01.2017 ***.** *.**
Unitymedia Hessen, 5.125% 21jan2023, EUR (ABS)   EUR 21.01.2023 16.01.2017 ***.** *.** 16.01.2017 ***.** *.**
Unitymedia Hessen, 5.50% 15sep2022, EUR (ABS)   EUR 15.09.2022 16.01.2017 ***.** *.** 16.01.2017 ***.* *.**
Unitymedia Hessen, 5.625% 15apr2023, EUR (ABS)   EUR 15.04.2023 16.01.2017 ***.** *.** 16.01.2017 ***.** *.**
Unitymedia Hessen, 6.25% 15jan2029, EUR   EUR 15.01.2029 16.01.2017 ***.* *.** 16.01.2017 ***.** *.*
Unitymedia KabelBW, 3.75% 15jan2027, EUR   EUR 15.01.2027 16.01.2017 **.** *.** 16.01.2017 **.** *.**
Unitymedia KabelBW, 5.750% 15jan2023, EUR   EUR 15.01.2023 16.01.2017 ***.** *.** 16.01.2017 ***.** *.**
Unitymedia KabelBW, 6.125% 15jan2025, USD   USD 15.01.2025 16.01.2017 ***.** *.** 16.01.2017 ***.** *.**
Vier Gas Transport, 2.0% 12jun2020, EUR   EUR 12.06.2020 16.01.2017 ***.** *.** 16.01.2017 ***.** *.**
Vier Gas Transport, 2.875% 12jun2025, EUR   EUR 12.06.2025 16.01.2017 ***.** *.** 16.01.2017 ***.*** *.**
Vier Gas Transport, 3.125% 10jul2023, EUR   EUR 10.07.2023 16.01.2017 ***.** *.** 16.01.2017 ***.*** *.**
Voith, 5.375% 21jun2017, EUR   EUR 21.06.2017 16.01.2017 ***.*** *.** 16.01.2017 ***.** *.*
Volkswagen, 0.875% 16jan2023, EUR   EUR 16.01.2023 16.01.2017 ***.* *.** 16.01.2017 ***.** *.**
Volkswagen, 1.125% 22jan2018, NOK   NOK 22.01.2018 16.01.2017 **.** *.** 16.01.2017 **.** *.**
Volkswagen, 1.6% 20nov2017, USD   USD 20.11.2017 16.01.2017 **.*** *.** 16.01.2017 **.**** *.**
Volkswagen, 1.625% 16jan2030, EUR   EUR 16.01.2030 16.01.2017 **.** *.** 16.01.2017 **.** *.**
Volkswagen, 1.75% 21aug2017, GBP   GBP 21.08.2017 16.01.2017 ***.** *.** 16.01.2017 ***.* *.**
Volkswagen, 1.875% 15may2017, EUR   EUR 15.05.2017 16.01.2017 ***.** -*.** 16.01.2017 ***.** -*.**
Volkswagen, 2% 14jan2020, EUR   EUR 14.01.2020 16.01.2017 ***.** *.** 16.01.2017 ***.** *.**
Volkswagen, 2% 22aug2017, NOK   NOK 22.08.2017 16.01.2017 ***.* *.** 16.01.2017 ***.** *.**
Volkswagen, 2% 26mar2021, EUR   EUR 26.03.2021 16.01.2017 ***.** *.** 16.01.2017 ***.** *.**
Volkswagen, 2.125% 20nov2018, USD   USD 20.11.2018 16.01.2017 ***.** *.* 16.01.2017 ***.*** *.**
Volkswagen, 2.125% 5apr2017, CAD   CAD 05.04.2017 16.01.2017 ***.** *.* 16.01.2017 ***.** *.**
Volkswagen, 2.25% 15may2017, NOK   NOK 15.05.2017 16.01.2017 ***.** *.** 16.01.2017 ***.** *.**
Volkswagen, 2.375% 13nov2018, GBP   GBP 13.11.2018 16.01.2017 ***.** *.** 16.01.2017 ***.* *.*
Volkswagen, 2.375% 22mar2017, USD   USD 22.03.2017 16.01.2017 ***.** *.** 16.01.2017 ***.** *.**
Volkswagen, 2.625% 22jul2019, GBP   GBP 22.07.2019 16.01.2017 ***.** *.** 16.01.2017 ***.** *.**
Volkswagen, 2.75% 2oct2020, GBP   GBP 02.10.2020 16.01.2017 ***.* *.** 16.01.2017 ***.* *.**
Volkswagen, 3% 11apr2029, EUR   EUR 11.04.2029 16.01.2017 ***.**** *.** 16.01.2017 ***.*** *.**
Volkswagen, 3% 1jul2039, EUR   EUR 01.07.2039 16.01.2017 **.** *.** 16.01.2017 ***.** *.**
Volkswagen, 3% 22aug2017, NOK   NOK 22.08.2017 16.01.2017 ***.* *.** 16.01.2017 ***.** *.**
Volkswagen, 3.25% 21jan2019, EUR   EUR 21.01.2019 16.01.2017 ***.** *.** 16.01.2017 ***.** *.**
Volkswagen, 3.3% 22mar2033, EUR   EUR 22.03.2033 16.01.2017 ***.** *.** 16.01.2017 ***.*** *.**
Volkswagen, 3.4% 30jan2034, EUR   EUR 30.01.2034 16.01.2017 ***.**** *.** 16.01.2017 ***.**** *.**
Volkswagen, 3.5% 23jan2019, CNY   CNY 23.01.2019 16.01.2017 ** *.** 16.01.2017 **.*** *.**
Volkswagen, 3.75% 30nov2017, CNY   CNY 30.11.2017 16.01.2017 **.*** *.** 16.01.2017 **.** *.**
Volkswagen, 3.75% perp., EUR   EUR 16.01.2017 ***.** * 16.01.2017 ***.* *
Volkswagen, 3.875% perp., EUR   EUR 16.01.2017 ***.** * 16.01.2017 ***.** *
Volkswagen, 4% 12aug2020, USD   USD 12.08.2020 16.01.2017 ***.** *.** 16.01.2017 ***.** *.**
Volkswagen, 4.25% 22nov2019, NZD   NZD 22.11.2019 16.01.2017 ***.* *.** 16.01.2017 ***.** *.**
Volkswagen, 4.25% 30jan2019, NZD   NZD 30.01.2019 16.01.2017 ***.** *.** 16.01.2017 ***.** *.**
Volkswagen, 4.625% perp., EUR   EUR 16.01.2017 ***.** * 16.01.2017 ***.** *
Volkswagen, 5.125% perp., EUR   EUR 16.01.2017 ***.* * 16.01.2017 ***.** *
Volkswagen, 5.375% 22may2018, EUR   EUR 22.05.2018 16.01.2017 ***.* *.** 16.01.2017 ***.** *.**
Volkswagen, FRN 15apr2019, EUR   EUR 15.04.2019 16.01.2017 ***.** * 16.01.2017 ***.* *
Volkswagen, FRN 16jul2018, EUR   EUR 16.07.2018 16.01.2017 **.** * 16.01.2017 **.** *
Volkswagen, FRN 20jan2017, EUR   EUR 20.01.2017 16.01.2017 **.*** * 16.01.2017 **.**** *
Volkswagen Bank, 1.125% 8feb2018, EUR   EUR 08.02.2018 16.01.2017 ***.** *.** 16.01.2017 ***.** *.**
Volkswagen Bank, 1.5% 13feb2019, EUR   EUR 13.02.2019 16.01.2017 ***.** *.** 16.01.2017 ***.** *.**
Volkswagen Bank, FRN 9may2017, EUR   EUR 09.05.2017 16.01.2017 ***.** * 16.01.2017 ***.** *
Volkswagen Financial Services, 0.75% 14oct2021, EUR   EUR 14.10.2021 16.01.2017 ***.*** *.** 16.01.2017 ***.* *.*
Volkswagen Financial Services, 1.375% 16apr2018, NOK   NOK 16.04.2018 16.01.2017 ***.** *.** 16.01.2017 *
Volkswagen Financial Services, 1.75% 17apr2020, GBP   GBP 17.04.2020 16.01.2017 ***.* *.* 16.01.2017 ***.** *.**
Volkswagen Financial Services, 4.875% 28feb2019, NZD   NZD 28.02.2019 16.01.2017 ***.** *.** 16.01.2017 ***.** *.*
Volkswagen Financial Services, FRN 16oct2017, EUR   EUR 16.10.2017 16.01.2017 ***.** * 16.01.2017 ***.** *
Volkswagen Leasing, 0.75% 11aug2020, EUR   EUR 11.08.2020 16.01.2017 ***.** *.** 16.01.2017 ***.** *.**
Volkswagen Leasing, 1% 4oct2017, EUR   EUR 04.10.2017 16.01.2017 ***.** *.** 16.01.2017 ***.*** -*.**
Volkswagen Leasing, 2.125% 4apr2022, EUR   EUR 04.04.2022 16.01.2017 ***.** *.** 16.01.2017 *** *.**
Volkswagen Leasing, 2.375% 6sep2022, EUR   EUR 06.09.2022 16.01.2017 ***.** *.* 16.01.2017 ***.*** *.**
Volkswagen Leasing, 2.625% 15jan2024, EUR   EUR 15.01.2024 16.01.2017 ***.** *.** 16.01.2017 ***.** *.**
Volkswagen Leasing, 3.250% 10may2018, EUR   EUR 10.05.2018 16.01.2017 ***.** *.** 16.01.2017 ***.** *.**
Volkswagen Leasing, FRN 11aug2017, EUR   EUR 11.08.2017 16.01.2017 **.** * 16.01.2017 ***.** *
Vonovia SE, 1.25% 6dec2024, EUR   EUR 06.12.2024 16.01.2017 **.** *.** 16.01.2017 **.** *.**
VTG AG, 5% perp., EUR   EUR 16.01.2017 ***.** * 16.01.2017 ***.** *
Wuerth, 1% 19may2022, EUR   EUR 19.05.2022 16.01.2017 ***.** *.** 16.01.2017 ***.** *.*
Wuerth, 3.75% 25may2018, EUR   EUR 25.05.2018 16.01.2017 ***.*** -*.** 16.01.2017 ***.** -*.*
Wuerttembergische Leben, 5.25% 15jul2044, EUR   EUR 15.07.2044 16.01.2017 ***.* * 16.01.2017 ***.** *
Xella, FRN 1jun2019, EUR   EUR 01.06.2019 16.01.2017 **.** * 16.01.2017 ***.** *
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