Присоединяйтесь к нам

Свяжитесь с нами (наш номер в мессенджерах: + 7 (921) 446-25-10)
×
Для отправки сообщения требуется регистрация.
Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
×
Ваш запрос отправлен. В ближайшее время с вами свяжутся менеджеры Cbonds. Спасибо!

Швейцария: облигации

The Swiss bond market has three main characterizing features. Firstly, its growth rate is among the lowest internationally. The volume of outstanding bonds worldwide is rising steadily and sharply. Bond markets are showing especially strong momentum in some emerging economies such as China and India. The total capitalization of the Swiss market at the end of 2010 was over CHF 570 billion. This equates to 115% of gross domestic product (GDP) and is thus in line with the average for bond markets in developed economies.
Secondly, in contrast to many other developed economies, the market for non-public borrowers in Switzerland is much bigger than the public capital market. The volume of outstanding Confederation bonds relative to the overall economy has fallen continually over the past five years. This reflects the circumspect financial policies of the federal, cantonal and local authorities.
Thirdly, foreign issuers account for a greater share of the market than their Swiss counterparts. Most other bond markets are dominated by domestic paper. The market capitalization of foreign borrowers has exceeded that of domestic issuers for years.
Furthermore, the vast majority of CHF bonds are traded on the SIX Swiss Exchange, whereas most trading in other countries is conducted over the counter. Switzerland’s bond market also stands out thanks to the above-average credit ratings of its borrowers.

Выпуски в обращении

Валюта Выпуски в обращении Суммарный объем
Государственный
CHF 40 70 240 320 000
Муниципальный
CHF 198 35 281 265 000
Корпоративный
CHF 942 260 999 730 000
USD 472 182 186 297 202
EUR 209 105 305 558 000
RUB 75 21 178 300 000
AUD 28 8 261 895 000
GBP 21 5 749 932 000
JPY 12 286 450 000 000
HKD 9 3 744 000 000
CNY 7 926 499 900
CZK 6 523 610 000
ZAR 6 1 250 000 000
SGD 5 2 225 000 000
CAD 2 550 000 000
EGP 2 1 838 726 710
NOK 2 2 350 000 000
UDI 1 54 342 290
TRY 1 35 000 000
IDR 1 77 800 000 000
COP 1 15 000 000 000
HUF 1 500 000 000
ITL 1 2 500 000 000 000
MXN 1 1 000 000 000
SEK 1 50 000 000

Новости и комментарии

02.09.2019 Fitch Ratings подтвердило Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. вал. эмитента Швейцария "AAA", прогноз "стабильный"
02.09.2019 Fitch Ratings подтвердило Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте эмитента Швейцария "AAA", прогноз "стабильный"
18.03.2019 Fitch Ratings подтвердило Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте эмитента Швейцария "AAA", прогноз "стабильный"
18.03.2019 Fitch Ratings подтвердило Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. вал. эмитента Швейцария "AAA", прогноз "стабильный"
10.12.2018 Moody's Investors Service подтвердило Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте эмитента Швейцария "Aaa", прогноз "стабильный"
10.12.2018 Moody's Investors Service подтвердило Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте эмитента Швейцария "Aaa", прогноз "стабильный"
24.09.2018 Fitch Ratings подтвердило Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. вал. эмитента Швейцария "AAA", прогноз "стабильный"
24.09.2018 Fitch Ratings подтвердило Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте эмитента Швейцария "AAA", прогноз "стабильный"
26.03.2018 Fitch Ratings подтвердило Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте эмитента Швейцария "AAA", прогноз "стабильный"
26.03.2018 Fitch Ratings подтвердило Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. вал. эмитента Швейцария "AAA", прогноз "стабильный"
×

Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Суверенные рейтинги

АгентствоРейтинг / ПрогнозРейтинговая шкалаДата
Dagong Global *** Долгосрочный рейтинг в ин. валюте по межд. шкале ***
Dagong Global *** Долгосрочный рейтинг в нац. валюте по межд. шкале ***
Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) *** Country Risk Classifications ***
АКРА *** Международная шкала ***
Scope Ratings *** Issuer Rating ***
Scope Ratings *** Issuer Rating (foreign currency) ***
Scope Ratings *** Senior Unsecured Debt Rating ***
Scope Ratings *** Senior Unsecured Debt Rating (foreign currency) ***
Moody's Investors Service *** Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте ***
Moody's Investors Service *** Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте ***
S&P Global Ratings *** Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте ***
S&P Global Ratings *** Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте ***
Fitch Ratings *** Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. вал. ***
Fitch Ratings *** Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте ***
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Последние выпуски

эмиссия ISIN купон объем окончание размещения дата погашения
Berner Kantonalbank, 0.5% 30sep2039, CHF - Облигации CH0419041485 0.5% 100 000 000  CHF 30.09.2019 30.09.2039
Allreal Holding, 0.4% 26sep2029, CHF - Облигации CH0419041493 0.4% 200 000 000  CHF 26.09.2019 26.09.2029
Baloise Holding, 0% 25sep2026, CHF (2557D) - Облигации CH0496692978 0% 100 000 000  CHF 25.09.2019 25.09.2026
Geneva (canton), 0% 23sep2059, CHF (14610D) - Облигации CH0494734392 0% 100 000 000  CHF 23.09.2019 23.09.2059
Credit Suisse, 5% 20sep2021, CHF - Облигации CH0493460981 5% 10 000 000  CHF 19.09.2019 20.09.2021
Leonteq Securities (Guernsey Branch), FRN 13sep2022, USD - Еврооблигации CH0492549313 10 000 000  USD 13.09.2019 13.09.2022
Credit Suisse, 3.00% perp., CHF - Облигации CH0494734384 3% 525 000 000  CHF 11.09.2019
Credit Suisse (London Branch), 0% 13sep2034, ZAR (5479D) - Еврооблигации XS2043737795 0% 150 000 000  ZAR 11.09.2019 13.09.2034
LEONTEQ SECURITIES, FRN 10sep2024, USD - Еврооблигации CH0494276790 10 000 000  USD 10.09.2019 10.09.2024
Matterhorn Telecom Holding, 2.625% 15sep2024, EUR - Еврооблигации XS2052286676 2.625% 250 000 000  EUR 10.09.2019 15.09.2024

ВВП

Ежегодные индикаторы

Тип: 2018 2017 2016 2015 2014
Государственный долг к ВВП (Западная Европа)
[15441] Государственный долг к ВВП(Швейцария) 27.70 29.70 32.60 34.40 34.70

Исторические доходности

Ежедневные индексы

Тип: 13.09.2019 12.09.2019 11.09.2019 10.09.2019 09.09.2019 06.09.2019 05.09.2019
Доходность 10-летних государственных облигаций Западной Европы
[24307] Switzerland 10Y YTM -0.636 -0.743 -0.773 -0.829 -0.862 -0.919 -0.864
показать остальные индексы

Объем рынка еврооблигаций

Ежемесячные индексы

Тип: Авг 2019 Июнь 2019 Май 2019 Апр 2019 Март 2019 Фев 2019 Янв 2019
Объем рынка еврооблигаций развитых рынков
[11417] Объем рынка корпоративных еврооблигаций Швейцарии 251.579 261.625 219.894 182.040 180.864 181.103 184.822
показать остальные индексы

Ставки центральных банков

Периодические индикаторы

Тип: Текущее значение Изменение Дата последнего изменения
Ставки центральных банков Западной Европы
[1117] Ставка Банка Швейцарии (нижн.гр.), (не поддерживается с 13.06.2019)  -1.25 1.25 15.01.2015
[1118] Ставка Банка Швейцарии (верх.гр.), (не поддерживается с 13.06.2019)  0.25 0 15.01.2015

Инфляция

Ежемесячные индексы

Тип: Авг 2019 Июль 2019 Июнь 2019 Май 2019 Апр 2019 Март 2019 Фев 2019
Инфляция (Западная Европа)
[15807] Уровень инфляции (Швейцария) 0.30 0.30 0.60 0.60 0.70 0.73 0.58
показать остальные индексы

Процентные свопы (IRS)

Ежедневные индексы

Тип: 13.09.2019 12.09.2019 11.09.2019 10.09.2019 09.09.2019 06.09.2019 05.09.2019
IRS CHF (Annual Fixed vs 6M Libor) 
[14613] IRS CHF 2Y vs 6M Libor mid * * * * * * *
[14615] IRS CHF 3Y vs 6M Libor mid * * * * * * *
[14617] IRS CHF 5Y vs 6M Libor mid * * * * * * *
[14619] IRS CHF 10Y vs 6M Libor mid * * * * * * *
[14621] IRS CHF 30Y vs 6M Libor mid     * * * * *
показать остальные индексы

Доступно подписчикам "Cbonds-Premium", "Cbonds-Trial", "Cbonds Premium Partner", "Расширение доступа Cbonds-Premium", "Cbonds-Premium Personal Light", "Cbonds-Premium Personal". Закажите платный/пробный доступ.

 

Объем новых выпусков еврооблигаций

Ежемесячные индексы

Тип: Авг 2019 Июль 2019 Июнь 2019 Май 2019 Апр 2019 Март 2019 Фев 2019
Объем новых выпусков еврооблигаций развитых рынков
[14823] Объем новых выпусков еврооблигаций Швейцарии 5.517 0.114 0.562 3.636 4.431 4.371 0.189
показать остальные индексы

Risk Management Institute

Ежедневные индексы

Тип: 13.09.2019 12.09.2019 11.09.2019 10.09.2019 09.09.2019 06.09.2019 05.09.2019
RMI CVI - Europe
[10149] Switzerland CVI value weighted  4.62 4.62 4.60 4.75 4.72 4.79 4.87
[10151] Switzerland CVI tail  127.02 131.70 123.12 135.24 131.61 169.12 160.19
[10153] Switzerland CVI equally weighted  54.06 55.86 55.18 56.50 56.58 58.87 59.01
показать остальные индексы

SIX Swiss Exchange

Ежедневные индексы

Тип: 01.02.2019 31.01.2019 30.01.2019 29.01.2019 28.01.2019 25.01.2019 24.01.2019
Swiss Bond Indices
[4205] SBI Domestic Government AAA-BBB   226.67 227.16 226.52 226.02 225.40 225.23 225.35
[4207] SBI Domestic Government AAA-BBB ценовой 108.81 109.05 108.74 108.50 108.21 108.14 108.21
[4209] SBI Domestic Government AAA-BBB доходность 0.07 0.05 0.08 0.10 0.12 0.13 0.12
[4211] SBI Domestic Government AAA-BBB дюрация 11.88 11.91 11.86 11.83 11.80 11.81 11.80
[4213] SBI Foreign Government AAA-BBB   134.35 134.40 134.22 134.14 134.02 133.97 134.01
[4215] SBI Foreign Government AAA-BBB ценовой 104.73 104.77 104.63 104.57 104.49 104.46 104.49
[4217] SBI Foreign Government AAA-BBB доходность 0.08 0.07 0.10 0.10 0.12 0.12 0.12
[4219] SBI Foreign Government AAA-BBB дюрация 6.07 6.07 5.98 5.98 5.98 5.98 5.98
[4245] SBI Foreign Government AAA-AA   136.35 136.40 136.22 136.13 136.03 135.98 136.00
[4247] SBI Foreign Government AAA-AA ценовой 106.74 106.78 106.65 106.58 106.50 106.48 106.50
[4249] SBI Foreign Government AAA-AA доходность 0.06 0.05 0.08 0.09 0.10 0.10 0.10
[4251] SBI Foreign Government AAA-AA дюрация 6.09 6.09 5.99 5.99 5.99 5.99 5.99
[4229] SBI Foreign Government AAA-A   133.61 133.67 133.48 133.40 133.29 133.24 133.27
[4231] SBI Foreign Government AAA-A ценовой 104.36 104.41 104.27 104.21 104.13 104.10 104.13
показать остальные индексы

Количество новых выпусков еврооблигаций

Ежемесячные индексы

Тип: Авг 2019 Июль 2019 Июнь 2019 Май 2019 Апр 2019 Март 2019 Фев 2019
Количество новых выпусков еврооблигаций развитых рынков
[14825] Количество новых выпусков еврооблигаций Швейцарии 47 18 26 31 34 20 20
показать остальные индексы

Котировки

бумага объем эмиссии дата погашения котировки на покупку котировки на продажу
дата покупка доходность дата продажа доходность
ABB, 1.625% 8may2017, USD   USD 08.05.2017 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
ABB, 2.5% 15jun2016, USD   USD 15.06.2016 18.05.2016 ***.** *.* 18.05.2016 ***.** *.**
ABB, 2.625% 26mar2019, EUR   EUR 26.03.2019 18.05.2016 ***.* *.** 18.05.2016 ***.** *.**
ABB, 2.875% 8may2022, USD   USD 08.05.2022 18.05.2016 ***.*** *.** 18.05.2016 ***.* *.*
ABB, 4% 15jun2021, USD   USD 15.06.2021 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.* *.**
ABB, 4.375% 8may2042, USD   USD 08.05.2042 18.05.2016 ***.** *.* 18.05.2016 ***.** *.**
Adecco, 1.5% 22nov2022, EUR   EUR 22.11.2022 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
Adecco, 2.75% 15nov2019, EUR   EUR 15.11.2019 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
Adecco, 4.75% 13apr2018, EUR   EUR 13.04.2018 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.*** *.**
Allied World Assurance Co Holdings, 4.35% 29oct2025, USD   USD 29.10.2025 18.05.2016 **.** *.** 18.05.2016 ***.*** *.**
Allied World Assurance Co Holdings, 5.5% 15nov2020, USD   USD 15.11.2020 18.05.2016 ***.*** *.** 18.05.2016 ***.*** *.**
Allied World Assurance Co Holdings, 7.5% 1aug2016, USD   USD 01.08.2016 18.05.2016 ***.*** *.** 18.05.2016 ***.*** *.**
Aryzta, 4.5% perp., EUR   EUR 18.05.2016 **.*** * 18.05.2016 **.*** *
Chubb, 3.35% 15may2024, USD   USD 15.05.2024 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.*** *.**
Chubb, 5.7% 15feb2017, USD   USD 15.02.2017 18.05.2016 ***.*** *.** 18.05.2016 ***.*** *.**
Clariant AG, 5.625% 24jan2017, EUR   EUR 24.01.2017 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
Credit Suisse, 0.625% 21aug2020, CHF   CHF 21.08.2020 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
Credit Suisse, 1.25% 14apr2022, EUR   EUR 14.04.2022 18.05.2016 **.** *.** 18.05.2016 **.*** *.**
Credit Suisse, 2.75% 26mar2020, USD   USD 26.03.2020 18.05.2016 **.*** *.** 18.05.2016 **.*** *.**
Credit Suisse, 3% 27may2022, GBP   GBP 27.05.2022 18.05.2016 **.*** *.** 18.05.2016 ***.**** *.**
Credit Suisse, 3.125% 10dec2020, USD   USD 10.12.2020 18.05.2016 **.*** *.** 18.05.2016 **.*** *.**
Credit Suisse, 3.45% 16apr2021, USD   USD 16.04.2021 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.* *.**
Credit Suisse, 3.75% 26mar2025, USD   USD 26.03.2025 18.05.2016 **.** *.** 18.05.2016 **.* *.**
Credit Suisse, 3.75% 26mar2025, USD   USD 26.03.2025 18.05.2016 **.** *.** 18.05.2016 **.** *.**
Credit Suisse, 3.8% 15sep2022, USD   USD 15.09.2022 18.05.2016 ***.** *.* 18.05.2016 ***.** *.*
Credit Suisse, 3.8% 15sep2022, USD   USD 15.09.2022 18.05.2016 ***.*** *.** 18.05.2016 ***.*** *.**
Credit Suisse, 4.55% 17apr2026, USD   USD 17.04.2026 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
Credit Suisse, 4.875% 15may2045, USD   USD 15.05.2045 18.05.2016 **.*** * 18.05.2016 ***.*** *.*
Credit Suisse, 5.75% 18sep2025, EUR   EUR 18.09.2025 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.** *.*
Credit Suisse, 6.5% 8aug2023, USD   USD 08.08.2023 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.* *.**
Credit Suisse, 7.875% 24feb2041, USD   USD 24.02.2041 18.05.2016 ***.** * 18.05.2016 ***.** *
Credit Suisse, FRN 16apr2021, USD   USD 16.04.2021 18.05.2016 ***.** * 18.05.2016 ***.** *
Credit Suisse (Guernsey Branch), 0.75% 17sep2021, EUR   EUR 17.09.2021 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
Credit Suisse (Guernsey Branch), 1% 12mar2019, EUR   EUR 12.03.2019 18.05.2016 ***.** -* 18.05.2016 ***.*** -*.**
Credit Suisse (Guernsey Branch), 1.75% 15jan2021, EUR   EUR 15.01.2021 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.*** *.**
Credit Suisse (Guernsey Branch), 2.125%18jan2017, EUR   EUR 18.01.2017 18.05.2016 ***.** -*.** 18.05.2016 ***.** -*.**
Credit Suisse (Guernsey Branch), 2.25% 15jul2039, EUR   EUR 15.07.2039 18.05.2016 ***.**** *.** 18.05.2016 ***.**** *.*
Credit Suisse (Guernsey Branch), 2.6% 27may2016, USD   USD 27.05.2016 18.05.2016 ***.** *.* 18.05.2016 ***.** *.**
Credit Suisse (Guernsey Branch), 2.875% 18oct2018, EUR   EUR 18.10.2018 18.05.2016 ***.** -*.** 18.05.2016 ***.** -*.**
Credit Suisse (Guernsey Branch), 5.86% perp., USD   USD 18.05.2016 ***.** * 18.05.2016 *** *
Credit Suisse (London Branch), 0% 4feb2045, AUD (10958D)   AUD 04.02.2045 18.05.2016 ***.**** -*.** 18.05.2016 ***.**** -*.**
Credit Suisse (London Branch), 0.375% 11apr2019, EUR   EUR 11.04.2019 18.05.2016 ***.*** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
Credit Suisse (London Branch), 0.5% 29mar2018, EUR   EUR 29.03.2018 18.05.2016 ***.*** *.** 18.05.2016 ***.*** *.**
Credit Suisse (London Branch), 0.55% 15apr2024, CHF   CHF 15.04.2024 18.05.2016 ***.* *.* 18.05.2016 ***.* *.**
Credit Suisse (London Branch), 0.625% 20nov2018, EUR   EUR 20.11.2018 18.05.2016 ***.* *.** 18.05.2016 ***.*** *.**
Credit Suisse (London Branch), 0.875% 12dec2017, SEK   SEK 12.12.2017 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
Credit Suisse (London Branch), 0.875% 29may2019, SEK   SEK 29.05.2019 18.05.2016 **.** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
Credit Suisse (London Branch), 1% 24sep2021, CHF   CHF 24.09.2021 18.05.2016 ***.* *.** 18.05.2016 ***.* *.**
Credit Suisse (London Branch), 1.125% 15sep2020, EUR   EUR 15.09.2020 18.05.2016 ***.*** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
Credit Suisse (London Branch), 1.375% 29nov2019, EUR   EUR 29.11.2019 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
Credit Suisse (London Branch), 1.375% 31jan2022, EUR   EUR 31.01.2022 18.05.2016 ***.** *.* 18.05.2016 ***.*** *.**
Credit Suisse (London Branch), 1.5% 10apr2026, EUR   EUR 10.04.2026 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
Credit Suisse (London Branch), 1.8% 10mar2022, USD   USD 10.03.2022 18.05.2016 **.* *.** 18.05.2016 **.** *.*
Credit Suisse (London Branch), 2% 12jan2022, USD   USD 12.01.2022 18.05.2016 **.* *.** 18.05.2016 **.** *.**
Credit Suisse (London Branch), 2% 29oct2016, EUR   EUR 29.10.2016 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 *
Credit Suisse (London Branch), 2.05% 5mar2022, USD   USD 05.03.2022 18.05.2016 **.** * 18.05.2016 ** *
Credit Suisse (London Branch), 2.2% 9aug2018, EUR   EUR 09.08.2018 18.05.2016 ***.* *.** 18.05.2016 ***.** *.**
Credit Suisse (London Branch), 2.5% 3dec2020, USD   USD 03.12.2020 18.05.2016 **.** * 18.05.2016 **.** *
Credit Suisse (London Branch), 3.5% 26jan2026, USD   USD 26.01.2026 18.05.2016 *** *.* 18.05.2016 ***.* *.**
Credit Suisse (London Branch), 3.5% 26nov2025, EUR   EUR 26.11.2025 18.05.2016 **.** *.** 18.05.2016 **.** *.**
Credit Suisse (London Branch), 3.875% 25jan2017, EUR   EUR 25.01.2017 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.** -*
Credit Suisse (London Branch), 4.3% 29apr2026, USD   USD 29.04.2026 18.05.2016 **.* *.** 18.05.2016 *
Credit Suisse (London Branch), 4.75% 5aug2019, EUR   EUR 05.08.2019 18.05.2016 ***.*** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
Credit Suisse (London Branch), 5.125% 18sep2017, EUR   EUR 18.09.2017 18.05.2016 ***.* *.* 18.05.2016 ***.*** *.**
Credit Suisse (London Branch), FRN 10nov2017, EUR   EUR 10.11.2017 18.05.2016 ***.*** * 18.05.2016 ***.*** *
Credit Suisse (London Branch), FRN 12dec2017, SEK   SEK 12.12.2017 18.05.2016 **.** * 18.05.2016 **.** *
Credit Suisse (London Branch), FRN 15dec2017, EUR   EUR 15.12.2017 18.05.2016 ***.* * 18.05.2016 ***.** *
Credit Suisse (London Branch), FRN 15jul2016, GBP   GBP 15.07.2016 18.05.2016 **.* * 18.05.2016 ***.** *
Credit Suisse (London Branch), FRN 16oct2019, EUR   EUR 16.10.2019 18.05.2016 **.*** * 18.05.2016 **.*** *
Credit Suisse (London Branch), FRN 18jun2018, EUR   EUR 18.06.2018 18.05.2016 ***.** * 18.05.2016 ***.*** *
Credit Suisse (London Branch), FRN 19feb2018, EUR   EUR 19.02.2018 18.05.2016 ***.*** * 18.05.2016 ***.** *
Credit Suisse (London Branch), FRN 22jul2016, EUR   EUR 22.07.2016 18.05.2016 ***.*** * 18.05.2016 ***.*** *
Credit Suisse (London Branch), FRN 22jun2016, EUR   EUR 22.06.2016 18.05.2016 * 18.05.2016 ***.** *
Credit Suisse (London Branch), FRN 23sep2016, EUR   EUR 23.09.2016 18.05.2016 ***.*** * 18.05.2016 ***.** *
Credit Suisse (London Branch), FRN 24apr2024, EUR   EUR 24.04.2024 18.05.2016 **.** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
Credit Suisse (London Branch), FRN 24apr2024, EUR   EUR 24.04.2024 18.05.2016 **.** * 18.05.2016 ***.** *
Credit Suisse (London Branch), FRN 29may2017, SEK   SEK 29.05.2017 18.05.2016 **.** * 18.05.2016 **.* *
Credit Suisse (London Branch), FRN 29may2019, SEK   SEK 29.05.2019 18.05.2016 **.** * 18.05.2016 **.** *
Credit Suisse (London Branch), FRN 30mar2017, EUR   EUR 30.03.2017 18.05.2016 ***.*** * 18.05.2016 ***.*** *
Credit Suisse (London Branch), FRN 30mar2024, EUR   EUR 30.03.2024 18.05.2016 **.** * 18.05.2016 *
Credit Suisse (New York Branch), 1.375% 26may2017, USD   USD 26.05.2017 18.05.2016 **.** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
Credit Suisse (New York Branch), 1.7% 27apr2018, USD   USD 27.04.2018 18.05.2016 **.** *.** 18.05.2016 ***.*** *.**
Credit Suisse (New York Branch), 1.75% 29jan2018, USD   USD 29.01.2018 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
Credit Suisse (New York Branch), 2.3% 28may2019, USD   USD 28.05.2019 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
Credit Suisse (New York Branch), 3% 29oct2021, USD   USD 29.10.2021 18.05.2016 ***.* *.* 18.05.2016 ***.** *.**
Credit Suisse (New York Branch), 3.625% 9sep2024, USD   USD 09.09.2024 18.05.2016 ***.** *.* 18.05.2016 ***.*** *.*
Credit Suisse (New York Branch), 4.375% 5aug2020, USD   USD 05.08.2020 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.** *.*
Credit Suisse (New York Branch), 5.3% 13aug2019, USD   USD 13.08.2019 18.05.2016 ***.*** *.** 18.05.2016 ***.*** *.**
Credit Suisse (New York Branch), 5.4% 14jan2020, USD   USD 14.01.2020 18.05.2016 ***.*** * 18.05.2016 ***.** *.**
Credit Suisse (New York Branch), 6% 15feb2018, USD   USD 15.02.2018 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
Credit Suisse (New York Branch), FRN 26may2017, USD   USD 26.05.2017 18.05.2016 **.** * 18.05.2016 ***.** *
Credit Suisse (New York Branch), FRN 29jan2018, USD   USD 29.01.2018 18.05.2016 **.** * 18.05.2016 **.** *
Credit Suisse Group AG, 6.25% perp., USD   USD 18.05.2016 **.** * 18.05.2016 **.** *
Credit Suisse Group AG, 7.5% perp., USD   USD 18.05.2016 ***.** * 18.05.2016 ***.** *
Dufry, 4.5% 15jul2022, EUR   EUR 15.07.2022 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
Dufry, 4.5% 1aug2023, EUR   EUR 01.08.2023 18.05.2016 ***.* *.** 18.05.2016 ***.** *.**
Eden Springs, 8% 15apr2019, EUR   EUR 15.04.2019 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
Eden Springs, FRN 15apr2019, EUR   EUR 15.04.2019 18.05.2016 **.** * 18.05.2016 **.** *
Eurofima, 0.25% 25apr2023, EUR   EUR 25.04.2023 18.05.2016 ***.*** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
Eurofima, 1.75% 29may2020, USD   USD 29.05.2020 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 *** *.**
Eurofima, 4% 27oct2021, EUR   EUR 27.10.2021 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
Eurofima, 4.375% 21oct2019, EUR   EUR 21.10.2019 18.05.2016 ***.*** -*.** 18.05.2016 ***.** -*.**
Eurofima, 5% 3apr2017, USD   USD 03.04.2017 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
Eurofima, 5.625% 24oct2016, AUD   AUD 24.10.2016 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.* *.**
Eurofima, FRN 13apr2017, USD   USD 13.04.2017 18.05.2016 **.** *.* 18.05.2016 ***.** -*.*
Geberit, 0.688% 30mar2021, EUR   EUR 30.03.2021 18.05.2016 ***.*** *.** 18.05.2016 ***.*** *.**
Glencore, 1.25% 1dec2020, CHF   CHF 01.12.2020 18.05.2016 **.* *.** 18.05.2016 **.** *.**
Glencore, 1.625% 18jan2022, EUR   EUR 18.01.2022 18.05.2016 **.** *.** 18.05.2016 ** *.**
Glencore, 2.25% 10may2021, CHF   CHF 10.05.2021 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.** *.*
Glencore, 2.75% 1apr2021, EUR   EUR 01.04.2021 18.05.2016 **.** *.** 18.05.2016 **.** *.**
Glencore, 3.75% 1apr2026, EUR   EUR 01.04.2026 18.05.2016 **.* *.* 18.05.2016 **.** *.**
Glencore, 5.5% 3apr2022, GBP   GBP 03.04.2022 18.05.2016 **.*** *.** 18.05.2016 ***.* *.**
Glencore, 6.5% 27feb2019, GBP   GBP 27.02.2019 18.05.2016 *** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
Glencore International AG, 1.25% 17mar2021, EUR   EUR 17.03.2021 18.05.2016 **.** *.** 18.05.2016 **.** *.**
Glencore International AG, 1.7% 27may2016, USD   USD 27.05.2016 18.05.2016 **.** *.** 18.05.2016 ***.** *.*
Glencore International AG, 1.75% 17mar2025, EUR   EUR 17.03.2025 18.05.2016 **.* *.** 18.05.2016 **.* *.*
Glencore International AG, 2.5% 15jan2019, USD   USD 15.01.2019 18.05.2016 **.** *.** 18.05.2016 ** *.**
Glencore International AG, 3.375% 30sep2020, EUR   EUR 30.09.2020 18.05.2016 **.* *.** 18.05.2016 ***.* *.**
Glencore International AG, 4.125% 30may2023, USD   USD 30.05.2023 18.05.2016 **.** *.** 18.05.2016 **.* *.**
Glencore International AG, 4.125% 3apr2018, EUR   EUR 03.04.2018 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
Glencore International AG, 5.25% 22mar2017, EUR   EUR 22.03.2017 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
Glencore International AG, FRN 27may2016, USD   USD 27.05.2016 18.05.2016 **.** * 18.05.2016 ***.** *
Ineos, 0.75% 30jul2019, EUR   EUR 30.07.2019 18.05.2016 ***.** -*.** 18.05.2016 *** -*.**
Ineos, 4% 1may2023, EUR   EUR 01.05.2023 18.05.2016 **.*** *.** 18.05.2016 **.** *.**
Ineos, 5.75% 15feb2019, EUR   EUR 15.02.2019 18.05.2016 ***.*** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
Ineos, 6.125% 15aug2018, USD   USD 15.08.2018 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
Ineos, 6.5% 15aug2018, EUR   EUR 15.08.2018 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.** *.*
LafargeHolcim, 2.625% 7sep2020, EUR   EUR 07.09.2020 18.05.2016 ***.* *.** 18.05.2016 ***.** *.**
LafargeHolcim, 3% 22jan2024, EUR   EUR 22.01.2024 18.05.2016 ***.** *.* 18.05.2016 ***.** *.**
LafargeHolcim, 4.75% 30sep2020, EUR   EUR 30.09.2020 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
LafargeHolcim, 5% 13apr2018, EUR   EUR 13.04.2018 18.05.2016 ***.*** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
LafargeHolcim, 5.15% 12sep2023, USD   USD 12.09.2023 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
LafargeHolcim, 5.375% 26jun2017, EUR   EUR 26.06.2017 18.05.2016 ***.*** *.** 18.05.2016 ***.** *.*
LafargeHolcim, 5.375% 29nov2018, EUR   EUR 29.11.2018 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
LafargeHolcim, 6.00% 30dec2019, USD   USD 30.12.2019 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
LafargeHolcim, 6.5% 12sep2043, USD   USD 12.09.2043 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
LafargeHolcim, 6.5% 15jul2016, USD   USD 15.07.2016 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
LafargeHolcim, 6.625% 29nov2017, GBP   GBP 29.11.2017 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
LafargeHolcim, 7.25% 29jun2017, EUR   EUR 29.06.2017 18.05.2016 ***.**** *.** 18.05.2016 ***.**** -*.**
LafargeHolcim, 7.625% 24nov2016, EUR   EUR 24.11.2016 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
LafargeHolcim, 8.75% 24apr2017, GBP   GBP 24.04.2017 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
LafargeHolcim, 8.75% 30may2017, GBP   GBP 30.05.2017 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
Matterhorn Financing, 3.625% 1may2022, CHF   CHF 01.05.2022 18.05.2016 **.* *.* 18.05.2016 **.* *.**
Matterhorn Financing, 3.875% 1may2022, EUR   EUR 01.05.2022 18.05.2016 **.** *.** 18.05.2016 **.*** *.**
Matterhorn Financing, 4.875% 1may2023, EUR   EUR 01.05.2023 18.05.2016 **.** *.** 18.05.2016 **.*** *.**
Matterhorn Financing, FRN 1may2022, EUR (ABS)   EUR 01.05.2022 18.05.2016 **.** * 18.05.2016 **.** *
Nestle, 0.75% 16may2023, EUR   EUR 16.05.2023 18.05.2016 ***.* *.* 18.05.2016 ***.** *.**
Nestle, 0.75% 8nov2021, EUR   EUR 08.11.2021 18.05.2016 ***.*** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
Nestle, 1.25% 4may2020, EUR   EUR 04.05.2020 18.05.2016 ***.*** *.** 18.05.2016 ***.** -*.**
Nestle, 1.5% 19jul2019, EUR   EUR 19.07.2019 18.05.2016 ***.*** *.** 18.05.2016 ***.*** *.**
Nestle, 1.75% 12sep2022, EUR   EUR 12.09.2022 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
Nestle, 2.125% 10sep2021, EUR   EUR 10.09.2021 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
Nestle, 2.25% 30nov2023, GBP   GBP 30.11.2023 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
Novartis, 0.75% 9nov2021, EUR   EUR 09.11.2021 18.05.2016 ***.*** *.** 18.05.2016 ***.*** *.**
Novartis, 1.625% 9nov2026, EUR   EUR 09.11.2026 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.** *.*
Novartis, 2.4% 21sep2022, USD   USD 21.09.2022 18.05.2016 ***.*** *.** 18.05.2016 ***.*** *.**
Novartis, 3.4% 6may2024, USD   USD 06.05.2024 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
Novartis, 3.7% 21sep2042, USD   USD 21.09.2042 18.05.2016 ***.*** *.** 18.05.2016 ***.*** *.**
Novartis, 4.25% 15jun2016, EUR   EUR 15.06.2016 18.05.2016 ***.** *.* 18.05.2016 ***.** -*.**
Novartis, 4.4% 24apr2020, USD   USD 24.04.2020 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.*** *.**
Novartis, 4.4% 6may2044, USD   USD 06.05.2044 18.05.2016 ***.*** *.** 18.05.2016 ***.*** *.**
Novartis, 5.125% 10feb2019, USD   USD 10.02.2019 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.** *.*
Onex Wizard Acquisition Co. III, 7.75% 15feb2023, EUR   EUR 15.02.2023 18.05.2016 ***.*** *.** 18.05.2016 ***.*** *.**
Roche Holding AG, 0.875% 25feb2025, EUR   EUR 25.02.2025 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
Roche Holding AG, 1.35% 29sep2017, USD   USD 29.09.2017 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
Roche Holding AG, 2% 13mar2020, USD   USD 13.03.2020 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.* *.**
Roche Holding AG, 2% 25jun2018, EUR   EUR 25.06.2018 18.05.2016 ***.*** -*.** 18.05.2016 ***.* -*.**
Roche Holding AG, 2.25% 30sep2019, USD   USD 30.09.2019 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
Roche Holding AG, 2.875% 29sep2021, USD   USD 29.09.2021 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
Roche Holding AG, 3.35% 30sep2024, USD   USD 30.09.2024 18.05.2016 ***.*** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
Roche Holding AG, 4% 28nov2044, USD   USD 28.11.2044 18.05.2016 ***.*** *.** 18.05.2016 ***.*** *.**
Roche Holding AG, 6.5% 4mar2021, EUR   EUR 04.03.2021 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
Roche Holding AG, 7% 1mar2039, USD   USD 01.03.2039 18.05.2016 ***.*** *.** 18.05.2016 ***.*** *.**
Sunrise Communications AG, 2.125% 31mar2022, CHF   CHF 31.03.2022 18.05.2016 **.** *.** 18.05.2016 **.** *.**
Swiss Life Holding AG, 4.375% perp., EUR   EUR 18.05.2016 **.*** * 18.05.2016 **.** *
Swiss Re, 2.6% perp., EUR   EUR 18.05.2016 **.** * 18.05.2016 **.** *
Swiss Re, 4.5% 11sep2044, USD   USD 11.09.2044 18.05.2016 **.** * 18.05.2016 **.** *
Swiss Re, 6.375% 1sep2024, USD   USD 01.09.2024 18.05.2016 ***.** * 18.05.2016 ***.** *
Swiss Re, 6.854% perp., USD   USD 18.05.2016 *** * 18.05.2016 ***.** *
Swiss Re, 8.25% perp., USD   USD 18.05.2016 ***.** * 18.05.2016 ***.** *
Swisscom, 1.75% 15sep2025, EUR   EUR 15.09.2025 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.** *
Swisscom, 1.875% 8sep2021, EUR   EUR 08.09.2021 18.05.2016 ***.*** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
Swisscom, 2.0% 30sep2020, EUR   EUR 30.09.2020 18.05.2016 ***.*** *.* 18.05.2016 ***.*** *.**
Swissport International Ltd, 6.75% 15dec2021, EUR   EUR 15.12.2021 18.05.2016 ***.* *.** 18.05.2016 ***.** *.**
Swissport International Ltd, 9.75% 15dec2022, EUR   EUR 15.12.2022 18.05.2016 ***.* *.** 18.05.2016 ***.* *.**
Syngenta, 0.75% 1nov2019, CHF   CHF 01.11.2019 18.05.2016 ***.* *.** 18.05.2016 ***.* *.**
Syngenta, 1.25% 10sep2027, EUR   EUR 10.09.2027 18.05.2016 **.** * 18.05.2016 **.** *.**
Syngenta, 1.625% 1nov2024, CHF   CHF 01.11.2024 18.05.2016 ***.* *.** 18.05.2016 ***.** *.**
Syngenta, 1.875% 2nov2021, EUR   EUR 02.11.2021 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
Syngenta, 2.125% 1nov2029, CHF   CHF 01.11.2029 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
Syngenta, 3.125% 28mar2022, USD   USD 28.03.2022 18.05.2016 ***.* *.** 18.05.2016 ***.* *.**
Syngenta, 4.375% 28mar2042, USD   USD 28.03.2042 18.05.2016 * 18.05.2016 ** *.**
Syngenta, FRN 2oct2017, EUR   EUR 02.10.2017 18.05.2016 **.*** * 18.05.2016 ***.** *
TE Connectivity, 1.1% 1mar2023, EUR   EUR 01.03.2023 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
TE Connectivity, 2.35% 1aug2019, USD   USD 01.08.2019 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.*** *.**
TE Connectivity, 3.45% 1aug2024, USD   USD 01.08.2024 18.05.2016 ***.*** *.** 18.05.2016 ***.*** *.**
TE Connectivity, 3.5% 3feb2022, USD   USD 03.02.2022 18.05.2016 ***.*** *.** 18.05.2016 ***.*** *.**
TE Connectivity, 3.7% 15feb2026, USD   USD 15.02.2026 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.* *.**
TE Connectivity, 6.55% 1oct2017, USD   USD 01.10.2017 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
Transocean Ltd, 2.5% 15oct2017, USD   USD 15.10.2017 18.05.2016 **.** *.** 18.05.2016 **.** *.**
Transocean Ltd, 3.8% 15oct2022, USD   USD 15.10.2022 18.05.2016 **.* **.* 18.05.2016 **.** **.**
Transocean Ltd, 5.05% 15dec2016, USD   USD 15.12.2016 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
Transocean Ltd, 6% 15mar2018, USD   USD 15.03.2018 18.05.2016 ** *.** 18.05.2016 ** *.**
Transocean Ltd, 6.375% 15dec2021, USD   USD 15.12.2021 18.05.2016 ** **.** 18.05.2016 **.** **.**
Transocean Ltd, 6.5% 15nov2020, USD   USD 15.11.2020 18.05.2016 **.*** **.** 18.05.2016 ** **.**
Transocean Ltd, 6.8% 15mar2038, USD   USD 15.03.2038 18.05.2016 **.* **.** 18.05.2016 **.** **.**
Transocean Ltd, 7.35% 15dec2041, USD   USD 15.12.2041 18.05.2016 **.*** **.** 18.05.2016 **.*** *.**
Transocean Ltd, 7.45% 15apr2027, USD   USD 15.04.2027 18.05.2016 ** **.* 18.05.2016 **.** **.**
Transocean Ltd, 7.5% 15apr2031, USD   USD 15.04.2031 18.05.2016 ** **.** 18.05.2016 **.** **.**
UBS, 0.75% 22feb2022, CHF   CHF 22.02.2022 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.* *.**
UBS, 1.25% 23feb2026, CHF   CHF 23.02.2026 18.05.2016 ***.* *.** 18.05.2016 ***.** *.**
UBS, 2.125% 4mar2024, EUR   EUR 04.03.2024 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.* *.*
UBS, 2.95% 24sep2020, USD   USD 24.09.2020 18.05.2016 ***.*** *.** 18.05.2016 ***.*** *.**
UBS, 3% 15apr2021, USD   USD 15.04.2021 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
UBS, 4.125% 15apr2026, USD   USD 15.04.2026 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
UBS, 4.125% 24sep2025, USD   USD 24.09.2025 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
UBS, FRN 14apr2021, USD   USD 14.04.2021 18.05.2016 ***.** * 18.05.2016 ***.** *
UBS (Jersey Branch), 4.75% 7jun2017, EUR   EUR 07.06.2017 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.** -*
UBS (Jersey Branch), 5.25% 21jun2021, GBP   GBP 21.06.2021 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
UBS (Jersey Branch), 6.375% 19nov2024, GBP   GBP 19.11.2024 18.05.2016 ***.*** * 18.05.2016 ***.*** *
UBS (Jersey Branch), 7.152% perp., EUR   EUR 18.05.2016 ***.* * 18.05.2016 ***.* *
UBS (Jersey Branch), 7.25% 22feb2022, USD   USD 22.02.2022 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
UBS (Jersey Branch), 8.75% 18dec2025, GBP   GBP 18.12.2025 18.05.2016 ***.* *.** 18.05.2016 ***.* *.**
UBS (London Branch), 0.5% 15may2018, EUR   EUR 15.05.2018 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.*** -*.**
UBS (London Branch), 1.125% 30jun2020, EUR   EUR 30.06.2020 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
UBS (London Branch), 1.25% 3sep2021, EUR   EUR 03.09.2021 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.*** *.**
UBS (London Branch), 1.375% 16apr2021, EUR   EUR 16.04.2021 18.05.2016 ***.*** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
UBS (London Branch), 2.25% 10jan2017, EUR (ABS)   EUR 10.01.2017 18.05.2016 ***.*** -*.** 18.05.2016 ***.*** -*.**
UBS (London Branch), 2.25% 30mar2017, USD (ABS)   USD 30.03.2017 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 *** *.**
UBS (London Branch), 3% 6jun2016, EUR (ABS)   EUR 06.06.2016 18.05.2016 ***.*** *.** 18.05.2016 ***.*** *.**
UBS (London Branch), 3.5% 15sep2020, EUR   EUR 15.09.2020 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
UBS (London Branch), 3.875% 2dec2019, EUR   EUR 02.12.2019 18.05.2016 ***.*** -*.** 18.05.2016 ***.*** -*.**
UBS (London Branch), 4% 8apr2022, EUR   EUR 08.04.2022 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
UBS (London Branch), 5% 28sep2016, EUR   EUR 28.09.2016 18.05.2016 ***.* * 18.05.2016 ***.* *
UBS (London Branch), 6% 18apr2018, EUR   EUR 18.04.2018 18.05.2016 ***.*** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
UBS (London Branch), 6.375% 20jul2016, GBP   GBP 20.07.2016 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 *** *.**
UBS (London Branch), 6.625% 11apr2018, GBP   GBP 11.04.2018 18.05.2016 ***.* *.** 18.05.2016 ***.* *.**
UBS (London Branch), FRN 15may2017, EUR   EUR 15.05.2017 18.05.2016 ***.*** * 18.05.2016 ***.** *
UBS (London Branch), FRN 23nov2025, EUR   EUR 23.11.2025 18.05.2016 ***.** * 18.05.2016 ***.** *
UBS (London Branch), FRN 5sep2016, EUR   EUR 05.09.2016 18.05.2016 ***.** * 18.05.2016 ***.** *
UBS (Stamford Branch), 1.375% 14aug2017, USD   USD 14.08.2017 18.05.2016 ***.*** *.** 18.05.2016 ***.*** *.**
UBS (Stamford Branch), 1.375% 1jun2017, USD   USD 01.06.2017 18.05.2016 **.*** *.** 18.05.2016 **.*** *.**
UBS (Stamford Branch), 1.8% 26mar2018, USD   USD 26.03.2018 18.05.2016 ***.*** *.** 18.05.2016 ***.*** *.**
UBS (Stamford Branch), 2.35% 26mar2020, USD   USD 26.03.2020 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
UBS (Stamford Branch), 2.375% 14aug2019, USD   USD 14.08.2019 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
UBS (Stamford Branch), 4.875% 4aug2020, USD   USD 04.08.2020 18.05.2016 ***.*** *.** 18.05.2016 ***.*** *.**
UBS (Stamford Branch), 5.75% 25apr2018, USD   USD 25.04.2018 18.05.2016 ***.*** *.* 18.05.2016 ***.*** *.*
UBS (Stamford Branch), 5.875% 15jul2016, USD   USD 15.07.2016 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
UBS (Stamford Branch), 5.875% 20dec2017, USD   USD 20.12.2017 18.05.2016 ***.*** *.** 18.05.2016 ***.*** *.**
UBS (Stamford Branch), 7.375% 15jun2017, USD   USD 15.06.2017 18.05.2016 ***.*** *.** 18.05.2016 ***.*** *.**
UBS (Stamford Branch), 7.5% 15jul2025, USD   USD 15.07.2025 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.*** *.*
UBS (Stamford Branch), 7.625% 17aug2022, USD   USD 17.08.2022 18.05.2016 ***.*** *.** 18.05.2016 ***.*** *.**
UBS (Stamford Branch), 7.75% 1sep2026, USD   USD 01.09.2026 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.* *.**
UBS (Stamford Branch), FRN 14aug2019, USD   USD 14.08.2019 18.05.2016 **.** * 18.05.2016 **.** *
UBS Group, 0% 29jan2027, ITL (10957D)   ITL 29.01.2027 18.05.2016 **.** *.** 18.05.2016 **.* *.**
VistaJet Holding, 7.75% 01jun2020   USD 01.06.2020 18.05.2016 **.* **.** 18.05.2016 **.*** *.**
Xstrata, 1.5% 19may2016, EUR   EUR 19.05.2016 18.05.2016 *** *.** 18.05.2016 ***.** -**.**
Xstrata, 2.375% 19nov2018, EUR   EUR 19.11.2018 18.05.2016 **.** *.* 18.05.2016 **.*** *.**
Xstrata, 2.45% 25oct2017, USD   USD 25.10.2017 18.05.2016 **.* *.** 18.05.2016 **.*** *.**
Xstrata, 3.6% 15jan2017, USD   USD 15.01.2017 18.05.2016 ***.* *.** 18.05.2016 ***.* *.**
Xstrata, 4% 25oct2022, USD   USD 25.10.2022 18.05.2016 ** *.** 18.05.2016 **.** *.**
Xstrata, 5.25% 13jun2017, EUR   EUR 13.06.2017 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
Xstrata, 5.5% 15jun2017, USD   USD 15.06.2017 18.05.2016 ***.* *.** 18.05.2016 ***.** *.**
Xstrata, 5.8% 15nov2016, USD   USD 15.11.2016 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
Xstrata, 7.375% 27may2020, GBP   GBP 27.05.2020 18.05.2016 ***.* *.** 18.05.2016 ***.** *.**
Zurich Cantonal Bank, 2.625% 15jun2027, EUR   EUR 15.06.2027 18.05.2016 ** * 18.05.2016 **.** *
Zurich Insurance Company, 1.75% 16sep2024, EUR   EUR 16.09.2024 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 *** *.**
Zurich Insurance Company, 4.25% 2oct2043, EUR   EUR 02.10.2043 18.05.2016 ***.** * 18.05.2016 ***.*** *
Zurich Insurance Company, 5.625% 24jun2046, USD   USD 24.06.2046 18.05.2016 ***.** * 18.05.2016 *** *
* Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
×