Присоединяйтесь к нам

Свяжитесь с нами (наш номер в мессенджерах: + 7 (921) 446-25-10)
×
Для отправки сообщения требуется регистрация.
Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
×
Ваш запрос отправлен. В ближайшее время с вами свяжутся менеджеры Cbonds. Спасибо!

Швейцария: облигации

The Swiss bond market has three main characterizing features. Firstly, its growth rate is among the lowest internationally. The volume of outstanding bonds worldwide is rising steadily and sharply. Bond markets are showing especially strong momentum in some emerging economies such as China and India. The total capitalization of the Swiss market at the end of 2010 was over CHF 570 billion. This equates to 115% of gross domestic product (GDP) and is thus in line with the average for bond markets in developed economies.
Secondly, in contrast to many other developed economies, the market for non-public borrowers in Switzerland is much bigger than the public capital market. The volume of outstanding Confederation bonds relative to the overall economy has fallen continually over the past five years. This reflects the circumspect financial policies of the federal, cantonal and local authorities.
Thirdly, foreign issuers account for a greater share of the market than their Swiss counterparts. Most other bond markets are dominated by domestic paper. The market capitalization of foreign borrowers has exceeded that of domestic issuers for years.
Furthermore, the vast majority of CHF bonds are traded on the SIX Swiss Exchange, whereas most trading in other countries is conducted over the counter. Switzerland’s bond market also stands out thanks to the above-average credit ratings of its borrowers.

Выпуски в обращении

Валюта Выпуски в обращении Суммарный объем
Государственный
CHF 40 70 054 670 000
Муниципальный
CHF 200 35 461 265 000
Корпоративный
CHF 940 259 780 890 000
USD 501 184 265 988 024
EUR 209 102 890 158 000
RUB 94 22 120 450 000
AUD 30 8 391 895 000
GBP 22 5 754 932 000
JPY 12 286 450 000 000
HKD 9 3 744 000 000
CNY 7 926 499 900
CZK 6 523 610 000
ZAR 6 1 250 000 000
SGD 5 2 225 000 000
CAD 2 550 000 000
EGP 2 1 838 726 710
NOK 2 2 350 000 000
UDI 1 54 342 290
TRY 1 35 000 000
IDR 1 77 800 000 000
COP 1 15 000 000 000
HUF 1 500 000 000
ITL 1 2 500 000 000 000
MXN 1 1 000 000 000
SEK 1 50 000 000

Новости и комментарии

02.09.2019 Fitch Ratings подтвердило Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. вал. эмитента Швейцария "AAA", прогноз "стабильный"
02.09.2019 Fitch Ratings подтвердило Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте эмитента Швейцария "AAA", прогноз "стабильный"
18.03.2019 Fitch Ratings подтвердило Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте эмитента Швейцария "AAA", прогноз "стабильный"
18.03.2019 Fitch Ratings подтвердило Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. вал. эмитента Швейцария "AAA", прогноз "стабильный"
10.12.2018 Moody's Investors Service подтвердило Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте эмитента Швейцария "Aaa", прогноз "стабильный"
10.12.2018 Moody's Investors Service подтвердило Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте эмитента Швейцария "Aaa", прогноз "стабильный"
24.09.2018 Fitch Ratings подтвердило Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. вал. эмитента Швейцария "AAA", прогноз "стабильный"
24.09.2018 Fitch Ratings подтвердило Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте эмитента Швейцария "AAA", прогноз "стабильный"
26.03.2018 Fitch Ratings подтвердило Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте эмитента Швейцария "AAA", прогноз "стабильный"
26.03.2018 Fitch Ratings подтвердило Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. вал. эмитента Швейцария "AAA", прогноз "стабильный"
×

Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Суверенные рейтинги

АгентствоРейтинг / ПрогнозРейтинговая шкалаДата
Dagong Global *** Долгосрочный рейтинг в ин. валюте по межд. шкале ***
Dagong Global *** Долгосрочный рейтинг в нац. валюте по межд. шкале ***
Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) *** Country Risk Classifications ***
Scope Ratings *** Issuer Rating ***
Scope Ratings *** Issuer Rating (foreign currency) ***
Scope Ratings *** Senior Unsecured Debt Rating ***
Scope Ratings *** Senior Unsecured Debt Rating (foreign currency) ***
АКРА *** Международная шкала в иностранной валюте ***
АКРА *** Международная шкала в национальной валюте ***
Moody's Investors Service *** Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте ***
Moody's Investors Service *** Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте ***
S&P Global Ratings *** Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте ***
S&P Global Ratings *** Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте ***
Fitch Ratings *** Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. вал. ***
Fitch Ratings *** Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте ***
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Последние выпуски

эмиссия ISIN купон объем окончание размещения дата погашения
Banque Cantonale de Geneve, 1.875% perp., CHF - Облигации CH0503924372 1.875% 135 000 000  CHF 12.11.2019
Швейцария, Bills 14may2020 6m - Облигации CH0036183579 0% 373 000 000  CHF 12.11.2019 14.05.2020
Leonteq Securities (Guernsey Branch), FRN 8nov2022, EUR (Structured) - Еврооблигации CH0506329934 10 000 000  EUR 08.11.2019 08.11.2022
Leonteq Securities (Guernsey Branch), FRN 8nov2024, USD (Structured) - Еврооблигации CH0506330072 10 000 000  USD 08.11.2019 08.11.2024
Leonteq Securities (Guernsey Branch), FRN 7nov2022, RUB (Structured) - Еврооблигации CH0503163328 10 000 000  RUB 07.11.2019 07.11.2022
Leonteq Securities (Guernsey Branch), FRN 7nov2024, USD (Structured) - Еврооблигации CH0501201625 10 000 000  USD 07.11.2019 07.11.2024
Leonteq Securities (Guernsey Branch), FRN 7nov2022, USD (Structured) - Еврооблигации CH0503162874 10 000 000  USD 07.11.2019 07.11.2022
Leonteq Securities (Guernsey Branch), FRN 7nov2022, EUR (Structured) - Еврооблигации CH0503162908 10 000 000  EUR 07.11.2019 07.11.2022
Leonteq Securities (Guernsey Branch), FRN 7nov2022, RUB (Structured) - Еврооблигации CH0503162247 10 000 000  RUB 06.11.2019 07.11.2022
Швейцария, Bills 6feb2020 3m - Облигации CH0036183561 0% 373 200 000  CHF 05.11.2019 06.02.2020

ВВП

Ежегодные индикаторы

Тип: 2018 2017 2016 2015 2014
Государственный долг к ВВП (Западная Европа)
[15441] Государственный долг к ВВП(Швейцария) 27.70 29.70 32.60 34.40 34.70

Исторические доходности

Ежедневные индексы

Тип: 15.11.2019 14.11.2019 13.11.2019 12.11.2019 11.11.2019 08.11.2019 07.11.2019
Доходность 10-летних государственных облигаций Западной Европы
[24307] Switzerland 10Y YTM -0.525 -0.542 -0.493 -0.414 -0.427 -0.418 -0.427
Swiss
[1116] Swiss 10Y YTM  -0.47 -0.46 -0.38 -0.34 -0.37 -0.36 -0.41
показать остальные индексы

Объем рынка еврооблигаций

Ежемесячные индексы

Тип: Окт 2019 Сен 2019 Авг 2019 Июль 2019 Июнь 2019 Май 2019 Апр 2019
Объем рынка еврооблигаций развитых рынков
[11417] Объем рынка корпоративных еврооблигаций Швейцарии 254.497 252.932 251.579 258.750 263.346 261.090 263.520
показать остальные индексы

Ставки центральных банков

Периодические индикаторы

Тип: Текущее значение Изменение Дата последнего изменения
Ставки центральных банков Западной Европы
[1117] Ставка Банка Швейцарии (нижн.гр.), (не поддерживается с 13.06.2019)  -1.25 1.25 15.01.2015
[1118] Ставка Банка Швейцарии (верх.гр.), (не поддерживается с 13.06.2019)  0.25 0 15.01.2015

Инфляция

Ежемесячные индексы

Тип: Окт 2019 Сен 2019 Авг 2019 Июль 2019 Июнь 2019 Май 2019 Апр 2019
Инфляция (Западная Европа)
[15807] Уровень инфляции (Швейцария) -0.30 0.10 0.30 0.30 0.60 0.60 0.70
показать остальные индексы

Процентные свопы (IRS)

Ежедневные индексы

Тип: 15.11.2019 14.11.2019 13.11.2019 12.11.2019 11.11.2019 08.11.2019 07.11.2019
IRS CHF (Annual Fixed vs 6M Libor) 
[14613] IRS CHF 2Y vs 6M Libor mid * * * * * * *
[14615] IRS CHF 3Y vs 6M Libor mid * * * * * * *
[14617] IRS CHF 5Y vs 6M Libor mid * * * * * * *
[14619] IRS CHF 10Y vs 6M Libor mid       * * * *
[14621] IRS CHF 30Y vs 6M Libor mid * * * * * * *
показать остальные индексы

Доступно подписчикам "Cbonds-Premium", "Cbonds-Trial", "Cbonds Premium Partner", "Расширение доступа Cbonds-Premium", "Cbonds-Premium Personal Light", "Cbonds-Premium Personal". Закажите платный/пробный доступ.

 

Объем новых выпусков еврооблигаций

Ежемесячные индексы

Тип: Окт 2019 Сен 2019 Авг 2019 Июль 2019 Июнь 2019 Май 2019 Апр 2019
Объем новых выпусков еврооблигаций развитых рынков
[14823] Объем новых выпусков еврооблигаций Швейцарии 0.776 6.422 5.517 0.983 0.579 3.638 4.441
показать остальные индексы

Euro-Cbonds Corporate

Ежедневные индексы

Тип: 15.11.2019 14.11.2019 13.11.2019 12.11.2019 11.11.2019 08.11.2019 07.11.2019
Euro-Cbonds Corporate Switzerland (EUR)
[23189] Euro-Cbonds Corporate Switzerland (EUR)  117.91 117.95 117.85 117.67 117.67 117.71 117.78
[23191] Euro-Cbonds Corporate Switzerland (EUR) PI 109.76 109.81 109.71 109.55 109.56 109.60 109.68
[23193] Euro-Cbonds Corporate Switzerland (EUR) D 1 554.00 1 555.00 1 554.00 1 552.00 1 554.00 1 557.00 1 559.00
[23195] Euro-Cbonds Corporate Switzerland (EUR) YTM 0.37 0.37 0.39 0.42 0.42 0.41 0.40
[23197] Euro-Cbonds Corporate Switzerland (EUR) YTM eff 0.37 0.37 0.39 0.42 0.42 0.41 0.40
[23199] Euro-Cbonds Corporate Switzerland (EUR) T-spread 88.97 88.50 87.20 86.37 86.19 85.92 84.88
Euro-Cbonds Corporate Switzerland (USD)
[23213] Euro-Cbonds Corporate Switzerland (USD)  126.44 126.42 126.24 126.01 125.98 126.02 126.01
[23215] Euro-Cbonds Corporate Switzerland (USD) PI 108.76 108.76 108.61 108.42 108.41 108.48 108.48
[23217] Euro-Cbonds Corporate Switzerland (USD) D 1 663.00 1 664.00 1 662.00 1 661.00 1 661.00 1 665.00 1 666.00
[23219] Euro-Cbonds Corporate Switzerland (USD) YTM 3.20 3.20 3.24 3.28 3.28 3.26 3.26
[23221] Euro-Cbonds Corporate Switzerland (USD) YTM eff 3.23 3.23 3.27 3.31 3.31 3.29 3.29
[23223] Euro-Cbonds Corporate Switzerland (USD) T-spread 124.82 126.57 124.89 123.62 123.88 124.92 124.87
показать остальные индексы

Risk Management Institute

Ежедневные индексы

Тип: 15.11.2019 13.11.2019 12.11.2019 08.11.2019 07.11.2019 06.11.2019 05.11.2019
RMI CVI - Europe
[10149] Switzerland CVI value weighted  4.64 4.68 4.66 4.68 4.59 4.50 4.52
[10151] Switzerland CVI tail  128.42 139.25 137.10 128.45 121.26 110.00 108.22
[10153] Switzerland CVI equally weighted  62.92 63.43 61.36 64.93 61.92 56.06 56.24
показать остальные индексы

SIX Swiss Exchange

Ежедневные индексы

Тип: 01.02.2019 31.01.2019 30.01.2019 29.01.2019 28.01.2019 25.01.2019 24.01.2019
Swiss Bond Indices
[4205] SBI Domestic Government AAA-BBB   226.67 227.16 226.52 226.02 225.40 225.23 225.35
[4207] SBI Domestic Government AAA-BBB ценовой 108.81 109.05 108.74 108.50 108.21 108.14 108.21
[4209] SBI Domestic Government AAA-BBB доходность 0.07 0.05 0.08 0.10 0.12 0.13 0.12
[4211] SBI Domestic Government AAA-BBB дюрация 11.88 11.91 11.86 11.83 11.80 11.81 11.80
[4213] SBI Foreign Government AAA-BBB   134.35 134.40 134.22 134.14 134.02 133.97 134.01
[4215] SBI Foreign Government AAA-BBB ценовой 104.73 104.77 104.63 104.57 104.49 104.46 104.49
[4217] SBI Foreign Government AAA-BBB доходность 0.08 0.07 0.10 0.10 0.12 0.12 0.12
[4219] SBI Foreign Government AAA-BBB дюрация 6.07 6.07 5.98 5.98 5.98 5.98 5.98
[4245] SBI Foreign Government AAA-AA   136.35 136.40 136.22 136.13 136.03 135.98 136.00
[4247] SBI Foreign Government AAA-AA ценовой 106.74 106.78 106.65 106.58 106.50 106.48 106.50
[4249] SBI Foreign Government AAA-AA доходность 0.06 0.05 0.08 0.09 0.10 0.10 0.10
[4251] SBI Foreign Government AAA-AA дюрация 6.09 6.09 5.99 5.99 5.99 5.99 5.99
[4229] SBI Foreign Government AAA-A   133.61 133.67 133.48 133.40 133.29 133.24 133.27
[4231] SBI Foreign Government AAA-A ценовой 104.36 104.41 104.27 104.21 104.13 104.10 104.13
показать остальные индексы

Количество новых выпусков еврооблигаций

Ежемесячные индексы

Тип: Окт 2019 Сен 2019 Авг 2019 Июль 2019 Июнь 2019 Май 2019 Апр 2019
Количество новых выпусков еврооблигаций развитых рынков
[14825] Количество новых выпусков еврооблигаций Швейцарии 45 28 47 21 28 32 35
показать остальные индексы

Котировки

бумага объем эмиссии дата погашения котировки на покупку котировки на продажу
дата покупка доходность дата продажа доходность
ABB, 0.75% 16may2024, EUR   EUR 16.05.2024 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.*** *.**
ABB, 2.875% 8may2022, USD   USD 08.05.2022 15.11.2019 ***.*** *.** 15.11.2019 ***.*** *.**
ABB, 4% 15jun2021, USD   USD 15.06.2021 15.11.2019 ***.*** *.** 15.11.2019 ***.*** *.**
ABB, 4.375% 8may2042, USD   USD 08.05.2042 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
ABB, FRN 12oct2020, EUR   EUR 12.10.2020 15.11.2019 ***.** * 15.11.2019 ***.** *
Adecco, 1% 2dec2024, EUR   EUR 02.12.2024 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** -*
Adecco, 1.25% 20nov2029, EUR   EUR 20.11.2029 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.* *.**
Adecco, 1.5% 22nov2022, EUR   EUR 22.11.2022 15.11.2019 ***.** -*.** 15.11.2019 ***.** -*.**
Adecco, 2.625% 21nov2021, USD   USD 21.11.2021 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
Aryzta, 4.5% perp., EUR   EUR 15.11.2019 **.** * 15.11.2019 **.*** *
BCP, 13% 13oct2021, EUR   EUR 13.10.2021 15.11.2019 ***.*** *.** 15.11.2019 ***.*** *.**
Chubb, 3.35% 15may2024, USD   USD 15.05.2024 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.*** *.**
Coca-Cola HBC AG, 1% 14may2027, EUR   EUR 14.05.2027 15.11.2019 ***.** *.* 15.11.2019 ***.** *.**
Coca-Cola HBC AG, 1.625% 14may2031, EUR   EUR 14.05.2031 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
Credit Suisse, 0.625% 21aug2020, CHF   CHF 21.08.2020 15.11.2019 ***.** -*.** 15.11.2019 ***.** -*.*
Credit Suisse, 1.25% 14apr2022, EUR   EUR 14.04.2022 15.11.2019 ***.* *.** 15.11.2019 ***.** *.**
Credit Suisse, 3% 27may2022, GBP   GBP 27.05.2022 15.11.2019 ***.*** *.** 15.11.2019 ***.**** *.*
Credit Suisse, 3.125% 10dec2020, USD   USD 10.12.2020 15.11.2019 ***.** * 15.11.2019 ***.** *
Credit Suisse, 3.45% 16apr2021, USD   USD 16.04.2021 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
Credit Suisse, 3.8% 15sep2022, USD   USD 15.09.2022 15.11.2019 ***.*** *.* 15.11.2019 ***.*** *.**
Credit Suisse, 3.8% 15sep2022, USD   USD 15.09.2022 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
Credit Suisse, 3.8% 9jun2023, USD   USD 09.06.2023 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
Credit Suisse, 3.8% 9jun2023, USD   USD 09.06.2023 15.11.2019 ***.*** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
Credit Suisse, 4% 28apr2031, USD   USD 28.04.2031 15.11.2019 ***.**** *.** 15.11.2019 ***.**** *.**
Credit Suisse, 4.55% 17apr2026, USD   USD 17.04.2026 15.11.2019 ***.*** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
Credit Suisse, 4.55% 17apr2026, USD   USD 17.04.2026 15.11.2019 *** *.** 15.11.2019 *** *.**
Credit Suisse, 5.75% 18sep2025, EUR   EUR 18.09.2025 15.11.2019 ***.** * 15.11.2019 ***.** *
Credit Suisse, 6.5% 8aug2023, USD   USD 08.08.2023 15.11.2019 ***.*** *.** 15.11.2019 ***.**** *.**
Credit Suisse (Guernsey Branch), 0.75% 17sep2021, EUR   EUR 17.09.2021 15.11.2019 ***.** -*.** 15.11.2019 ***.** -*.**
Credit Suisse (Guernsey Branch), 1.75% 15jan2021, EUR   EUR 15.01.2021 15.11.2019 ***.** -*.** 15.11.2019 ***.*** -*.**
Credit Suisse (Guernsey Branch), 2.25% 15jul2039, EUR   EUR 15.07.2039 15.11.2019 ***.**** *.* 15.11.2019 ***.**** *.**
Credit Suisse (London Branch), 0% 18mar2045, USD (10958D)   USD 18.03.2045 15.11.2019 ***.*** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
Credit Suisse (London Branch), 0% 4feb2045, AUD (10958D)   AUD 04.02.2045 15.11.2019 ***.*** *.** 15.11.2019 ***.**** *.**
Credit Suisse (London Branch), 0.55% 15apr2024, CHF   CHF 15.04.2024 15.11.2019 ***.* -*.** 15.11.2019 ***.* -*.*
Credit Suisse (London Branch), 1% 24sep2021, CHF   CHF 24.09.2021 15.11.2019 ***.** -*.* 15.11.2019 ***.* -*.**
Credit Suisse (London Branch), 1% 7jun2023, EUR   EUR 07.06.2023 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
Credit Suisse (London Branch), 1.125% 15sep2020, EUR   EUR 15.09.2020 15.11.2019 ***.** -*.** 15.11.2019 ***.** -*.**
Credit Suisse (London Branch), 1.375% 29nov2019, EUR   EUR 29.11.2019 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
Credit Suisse (London Branch), 1.375% 31jan2022, EUR   EUR 31.01.2022 15.11.2019 ***.** -*.** 15.11.2019 ***.** -*.**
Credit Suisse (London Branch), 1.5% 10apr2026, EUR   EUR 10.04.2026 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
Credit Suisse (London Branch), 1.8% 10mar2022, USD   USD 10.03.2022 15.11.2019 **.** *.** 15.11.2019 **.** *.**
Credit Suisse (London Branch), 1.8% 30dec2022, USD   USD 30.12.2022 15.11.2019 **.** *.** 15.11.2019 **.** *.**
Credit Suisse (London Branch), 2% 12jan2022, USD   USD 12.01.2022 15.11.2019 ***.** *.* 15.11.2019 ***.** *.**
Credit Suisse (London Branch), 2% 22oct2021, EUR   EUR 22.10.2021 15.11.2019 ***.** * 15.11.2019 *
Credit Suisse (London Branch), 2% 24sep2021, EUR   EUR 24.09.2021 15.11.2019 ***.** * 15.11.2019 ***.** *
Credit Suisse (London Branch), 2% 31oct2024, USD   USD 31.10.2024 15.11.2019 **.** *.** 15.11.2019 **.** *.**
Credit Suisse (London Branch), 2.05% 5mar2022, USD   USD 05.03.2022 15.11.2019 **.** * 15.11.2019 *** *
Credit Suisse (London Branch), 2.5% 3dec2020, USD   USD 03.12.2020 15.11.2019 ***.** * 15.11.2019 ***.** *
Credit Suisse (London Branch), 2.66% 27feb2035, HKD   HKD 27.02.2035 15.11.2019 **.*** *.** 15.11.2019 **.**** *.**
Credit Suisse (London Branch), 2.7% 22aug2022, USD   USD 22.08.2022 15.11.2019 **.** * 15.11.2019 **.** *
Credit Suisse (London Branch), 3% 12oct2026, USD   USD 12.10.2026 15.11.2019 **.* *.** 15.11.2019 *
Credit Suisse (London Branch), 3.5% 26jan2026, USD   USD 26.01.2026 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
Credit Suisse (London Branch), 3.5% 26nov2025, EUR   EUR 26.11.2025 15.11.2019 **.** * 15.11.2019 **.** *
Credit Suisse (London Branch), 5.153% 21jan2046, AUD   AUD 21.01.2046 15.11.2019 ***.*** *.** 15.11.2019 ***.*** *.*
Credit Suisse (London Branch), FRN 30dec2022, USD   USD 30.12.2022 15.11.2019 **.** * 15.11.2019 **.** *
Credit Suisse (New York Branch), 2.1% 12nov2021, USD   USD 12.11.2021 15.11.2019 ***.*** *.** 15.11.2019 ***.*** *.**
Credit Suisse (New York Branch), 3.625% 9sep2024, USD   USD 09.09.2024 15.11.2019 ***.* *.** 15.11.2019 ***.** *.**
Credit Suisse (New York Branch), 4.375% 5aug2020, USD   USD 05.08.2020 15.11.2019 ***.*** *.** 15.11.2019 ***.*** *.**
Credit Suisse (New York Branch), 5.4% 14jan2020, USD   USD 14.01.2020 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.* *.**
Credit Suisse Group AG, 2.75% 8aug2025, GBP   GBP 08.08.2025 15.11.2019 ***.* *.** 15.11.2019 ***.** *.**
Credit Suisse Group AG, 3.574% 9jan2023, USD   USD 09.01.2023 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
Credit Suisse Group AG, 4.207% 12jun2024, USD   USD 12.06.2024 15.11.2019 ***.** * 15.11.2019 ***.** *
Credit Suisse Group AG, 4.282% 9jan2028, USD   USD 09.01.2028 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
Credit Suisse Group AG, 5.625% perp., SGD   SGD 15.11.2019 ***.*** * 15.11.2019 ***.*** *
Credit Suisse Group AG, 6.25% perp., USD   USD 15.11.2019 ***.** * 15.11.2019 ***.* *
Credit Suisse Group AG, 6.375% perp., USD   USD 15.11.2019 ***.** * 15.11.2019 ***.* *
Credit Suisse Group AG, 7.25% perp., USD   USD 15.11.2019 ***.*** * 15.11.2019 ***.* *
Credit Suisse Group AG, 7.5% perp., USD   USD 15.11.2019 ***.* * 15.11.2019 ***.** *
Credit Suisse Group AG, 7.5% perp., USD   USD 15.11.2019 ***.* * 15.11.2019 ***.**** *
Credit Suisse Group AG, FRN 12jun2024, USD   USD 12.06.2024 15.11.2019 ***.** * 15.11.2019 ***.** *
Dufry, 2.5% 15oct2024, EUR   EUR 15.10.2024 15.11.2019 ***.*** *.** 15.11.2019 ***.*** *.**
Dufry, 4.5% 1aug2023, EUR   EUR 01.08.2023 15.11.2019 ***.** *.* 15.11.2019 ***.*** *.**
EFG Bank, 6.5% perp., EUR   EUR 15.11.2019 ** * 15.11.2019 ** *
EFG International, 5% 5apr2027, USD   USD 05.04.2027 15.11.2019 ***.** * 15.11.2019 ***.** *
Eurofima, 0.15% 10oct2034, EUR   EUR 10.10.2034 15.11.2019 **.*** *.** 15.11.2019 **.*** *.**
Eurofima, 0.25% 25apr2023, EUR   EUR 25.04.2023 15.11.2019 ***.** -*.** 15.11.2019 ***.** -*.**
Eurofima, 0.25% 9feb2024, EUR   EUR 09.02.2024 15.11.2019 ***.** -*.** 15.11.2019 ***.*** -*.**
Eurofima, 1.67% 8jul2025, JPY   JPY 08.07.2025 15.11.2019 ***.** * 15.11.2019 ***.*** -*.**
Eurofima, 1.75% 29may2020, USD   USD 29.05.2020 15.11.2019 **.** *.** 15.11.2019 **.** *.**
Eurofima, 2.05% 28jun2023, EUR   EUR 28.06.2023 15.11.2019 ***.** -*.** 15.11.2019 ***.*** -*.**
Eurofima, 3% 23nov2020, EUR   EUR 23.11.2020 15.11.2019 ***.*** -*.* 15.11.2019 ***.*** -*.**
Eurofima, 4% 27oct2021, EUR   EUR 27.10.2021 15.11.2019 ***.** -*.** 15.11.2019 ***.** -*.**
Eurofima, 5.5% 7jun2032, GBP   GBP 07.06.2032 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
Eurofima, FRN 11mar2022, USD   USD 11.03.2022 15.11.2019 **.** * 15.11.2019 **.** *
Eurofima, FRN 15nov2021, USD   USD 15.11.2021 15.11.2019 *** * 15.11.2019 ***.** *
Eurofima, FRN 15oct2030, EUR   EUR 15.10.2030 15.11.2019 ***.*** * 15.11.2019 ***.** *
Eurofima, FRN 21nov2025, JPY   JPY 21.11.2025 15.11.2019 ***.**** * 15.11.2019 ***.**** *
Garrett Motion, 5.125% 15oct2026, EUR   EUR 15.10.2026 15.11.2019 **.*** *.** 15.11.2019 **.*** *.**
Geberit, 0.688% 30mar2021, EUR   EUR 30.03.2021 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** -*.**
Givaudan, 1.125% 17sep2025, EUR   EUR 17.09.2025 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.* *.**
Givaudan, 2% 17sep2030, EUR   EUR 17.09.2030 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
Glencore, 0.625% 11sep2024, EUR   EUR 11.09.2024 15.11.2019 **.** *.** 15.11.2019 **.*** *.**
Glencore, 1.25% 1dec2020, CHF   CHF 01.12.2020 15.11.2019 ***.** -*.** 15.11.2019 ***.** -*.**
Glencore, 1.625% 18jan2022, EUR   EUR 18.01.2022 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
Glencore, 1.875% 13sep2023, EUR   EUR 13.09.2023 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
Glencore, 2.25% 10may2021, CHF   CHF 10.05.2021 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** -*.*
Glencore, 2.75% 1apr2021, EUR   EUR 01.04.2021 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 *** *.**
Glencore, 3.75% 1apr2026, EUR   EUR 01.04.2026 15.11.2019 ***.* *.** 15.11.2019 ***.* *.**
Glencore, 5.5% 3apr2022, GBP   GBP 03.04.2022 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.*** *.**
Glencore International AG, 0.35% 10sep2025, CHF   CHF 10.09.2025 15.11.2019 **.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
Glencore International AG, 1.25% 17mar2021, EUR   EUR 17.03.2021 15.11.2019 ***.* *.** 15.11.2019 ***.** *.**
Glencore International AG, 1.5% 15oct2026, EUR   EUR 15.10.2026 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
Glencore International AG, 1.75% 17mar2025, EUR   EUR 17.03.2025 15.11.2019 ***.* *.** 15.11.2019 ***.** *.**
Glencore International AG, 3.125% 26mar2026, GBP   GBP 26.03.2026 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.*** *.*
Glencore International AG, 3.375% 30sep2020, EUR   EUR 30.09.2020 15.11.2019 ***.** -*.** 15.11.2019 ***.** -*.**
Glencore International AG, 4.125% 12mar2024, USD   USD 12.03.2024 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.*** *.**
Glencore International AG, 4.125% 30may2023, USD   USD 30.05.2023 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
Glencore International AG, 4.875% 12mar2029, USD   USD 12.03.2029 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.*
Ineos, 2.875% 1may2026, EUR   EUR 01.05.2026 15.11.2019 **.** *.** 15.11.2019 **.** *.*
Ineos, 5.375% 1aug2024, EUR   EUR 01.08.2024 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
Ineos, 5.625% 1aug2024, USD   USD 01.08.2024 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
Julius Baer Bank, 4.75% perp., USD   USD 15.11.2019 **.** * 15.11.2019 **.** *
Julius Baer Bank, 5.75% perp., SGD (Conv.)   SGD 15.11.2019 ***.*** * 15.11.2019 ***.*** *
Julius Baer Bank, 5.9% perp., SGD   SGD 15.11.2019 ***.*** * 15.11.2019 ***.*** *
LafargeHolcim, 1.375% 26may2023, EUR   EUR 26.05.2023 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
LafargeHolcim, 1.75% 29aug2029, EUR   EUR 29.08.2029 15.11.2019 ***.* *.** 15.11.2019 ***.* *.**
LafargeHolcim, 2.25% 26may2028, EUR   EUR 26.05.2028 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
LafargeHolcim, 2.625% 7sep2020, EUR   EUR 07.09.2020 15.11.2019 ***.** -*.** 15.11.2019 ***.** -*.**
LafargeHolcim, 3% 12may2032, GBP   GBP 12.05.2032 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.*** *.**
LafargeHolcim, 3% 22jan2024, EUR   EUR 22.01.2024 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
LafargeHolcim, 3% perp., EUR   EUR 15.11.2019 ***.** * 15.11.2019 ***.** *
LafargeHolcim, 6.5% 12sep2043, USD   USD 12.09.2043 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
LafargeHolcim, 6.875% 29sep2039, USD   USD 29.09.2039 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
Matterhorn Telecom Holding, 2.625% 15sep2024, EUR   EUR 15.09.2024 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
Matterhorn Telecom Holding, 3.125% 15sep2026, EUR   EUR 15.09.2026 15.11.2019 ***.* *.* 15.11.2019 ***.** *.**
Matterhorn Telecom Holding, 4% 15nov2027, EUR   EUR 15.11.2027 15.11.2019 ***.*** *.** 15.11.2019 ***.* *.**
Nestle, 0.375% 18jan2024, EUR   EUR 18.01.2024 15.11.2019 ***.** -*.** 15.11.2019 ***.** -*.**
Nestle, 0.75% 16may2023, EUR   EUR 16.05.2023 15.11.2019 ***.* -*.** 15.11.2019 ***.** -*.**
Nestle, 0.75% 8nov2021, EUR   EUR 08.11.2021 15.11.2019 ***.** -*.** 15.11.2019 ***.** -*.**
Nestle, 1.25% 2nov2029, EUR   EUR 02.11.2029 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
Nestle, 1.25% 4may2020, EUR   EUR 04.05.2020 15.11.2019 ***.** -*.** 15.11.2019 ***.** -*.**
Nestle, 1.75% 12sep2022, EUR   EUR 12.09.2022 15.11.2019 ***.** -*.* 15.11.2019 ***.** -*.**
Nestle, 1.75% 2nov2037, EUR   EUR 02.11.2037 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
Nestle, 2.125% 10sep2021, EUR   EUR 10.09.2021 15.11.2019 ***.** -*.** 15.11.2019 ***.** -*.**
Nestle, 2.25% 30nov2023, GBP   GBP 30.11.2023 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.*
Novartis, 0% 31mar2021, EUR (1461D)   EUR 31.03.2021 15.11.2019 ***.** -*.** 15.11.2019 ***.** -*.**
Novartis, 0.125% 20sep2023, EUR   EUR 20.09.2023 15.11.2019 ***.** -*.** 15.11.2019 ***.** -*.**
Novartis, 0.5% 14aug2023, EUR   EUR 14.08.2023 15.11.2019 ***.** -*.** 15.11.2019 ***.** -*.**
Novartis, 0.625% 20sep2028, EUR   EUR 20.09.2028 15.11.2019 ***.* *.** 15.11.2019 ***.** *.**
Novartis, 0.75% 9nov2021, EUR   EUR 09.11.2021 15.11.2019 ***.** -*.** 15.11.2019 ***.** -*.**
Novartis, 1.125% 30sep2027, EUR   EUR 30.09.2027 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
Novartis, 1.375% 14aug2030, EUR   EUR 14.08.2030 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
Novartis, 1.625% 9nov2026, EUR   EUR 09.11.2026 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.* *.**
Novartis, 1.7% 14aug2038, EUR   EUR 14.08.2038 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
Novartis, 2.4% 21sep2022, USD   USD 21.09.2022 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
Novartis, 3.4% 6may2024, USD   USD 06.05.2024 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
Novartis, 4.4% 24apr2020, USD   USD 24.04.2020 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
Novartis, 4.4% 6may2044, USD   USD 06.05.2044 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
Pentair Investments Switzerland, 4.5% 1jul2029, USD   USD 01.07.2029 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
Richemont, 1% 26mar2026, EUR   EUR 26.03.2026 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
Richemont, 1.5% 26mar2030, EUR   EUR 26.03.2030 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
Richemont, 2% 26mar2038, EUR   EUR 26.03.2038 15.11.2019 ***.** *.* 15.11.2019 ***.** *.**
Roche Holding AG, 0.875% 25feb2025, EUR   EUR 25.02.2025 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** -*.**
Roche Holding AG, 2% 13mar2020, USD   USD 13.03.2020 15.11.2019 *** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
Roche Holding AG, 2.875% 29sep2021, USD   USD 29.09.2021 15.11.2019 ***.* *.* 15.11.2019 ***.** *.**
Roche Holding AG, 3.35% 30sep2024, USD   USD 30.09.2024 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.* *
Roche Holding AG, 4% 28nov2044, USD   USD 28.11.2044 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
Roche Holding AG, 6.5% 4mar2021, EUR   EUR 04.03.2021 15.11.2019 ***.** -*.** 15.11.2019 ***.** -*.**
Sika AG, 0.875% 29apr2027, EUR   EUR 29.04.2027 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
Swiss Life Holding AG, 4.375% perp., EUR   EUR 15.11.2019 ***.* * 15.11.2019 ***.** *
Swiss Life Holding AG, 4.5% perp., EUR   EUR 15.11.2019 ***.*** * 15.11.2019 ***.** *
Swiss Re, 1.375% 27may2023, EUR   EUR 27.05.2023 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
Swiss Re, 2.534% 30apr2050, EUR   EUR 30.04.2050 15.11.2019 ***.** * 15.11.2019 ***.** *
Swiss Re, 2.6% perp., EUR   EUR 15.11.2019 ***.* * 15.11.2019 ***.** *
Swiss Re, 4.25% perp., USD   USD 15.11.2019 ***.*** * 15.11.2019 ***.* *
Swiss Re, 4.5% 11sep2044, USD   USD 11.09.2044 15.11.2019 ***.*** * 15.11.2019 ***.*** *
Swisscom, 1.125% 12oct2026, EUR   EUR 12.10.2026 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.*** *.**
Swisscom, 1.75% 15sep2025, EUR   EUR 15.09.2025 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
Swisscom, 1.875% 8sep2021, EUR   EUR 08.09.2021 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.* -*.**
Swisscom, 2.0% 30sep2020, EUR   EUR 30.09.2020 15.11.2019 ***.** -*.** 15.11.2019 ***.** -*.**
Swissport International Ltd, 5.25% 15aug2024, EUR   EUR 15.08.2024 15.11.2019 ***.*** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
Swissport International Ltd, 9% 15feb2025, EUR   EUR 15.02.2025 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
Syngenta, 1.25% 10sep2027, EUR   EUR 10.09.2027 15.11.2019 **.** *.** 15.11.2019 **.*** *.**
Syngenta, 1.625% 1nov2024, CHF   CHF 01.11.2024 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.*
Syngenta, 1.875% 2nov2021, EUR   EUR 02.11.2021 15.11.2019 ***.*** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
Syngenta, 2.125% 1nov2029, CHF   CHF 01.11.2029 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
Syngenta, 3.125% 28mar2022, USD   USD 28.03.2022 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
Syngenta, 3.698% 24apr2020, USD   USD 24.04.2020 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.*** *.**
Syngenta, 3.933% 23apr2021, USD   USD 23.04.2021 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.*** *.**
Syngenta, 4.441% 24apr2023, USD   USD 24.04.2023 15.11.2019 ***.* *.** 15.11.2019 ***.** *.**
Syngenta, 4.892% 24apr2025, USD   USD 24.04.2025 15.11.2019 ***.* *.** 15.11.2019 ***.*** *.**
Syngenta, 5.182% 24apr2028, USD   USD 24.04.2028 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.*** *.**
Syngenta, 5.676% 24apr2048, USD   USD 24.04.2048 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
TE Connectivity, 1.1% 1mar2023, EUR   EUR 01.03.2023 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
TE Connectivity, 3.125% 15aug2027, USD   USD 15.08.2027 15.11.2019 ***.** *.* 15.11.2019 ***.** *.**
TE Connectivity, 3.45% 1aug2024, USD   USD 01.08.2024 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
TE Connectivity, 3.7% 15feb2026, USD   USD 15.02.2026 15.11.2019 ***.*** *.** 15.11.2019 ***.* *.**
Transocean Ltd, 3.8% 15oct2022, USD   USD 15.10.2022 15.11.2019 **.** *.** 15.11.2019 **.*** *.**
Transocean Ltd, 6.25% 1dec2024, USD   USD 01.12.2024 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
Transocean Ltd, 6.375% 15dec2021, USD   USD 15.12.2021 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.*** *.*
Transocean Ltd, 6.5% 15nov2020, USD   USD 15.11.2020 15.11.2019 ***.* *.* 15.11.2019 ***.** *.**
Transocean Ltd, 6.8% 15mar2038, USD   USD 15.03.2038 15.11.2019 **.* **.** 15.11.2019 **.* **.**
Transocean Ltd, 7.35% 15dec2041, USD   USD 15.12.2041 15.11.2019 **.** **.** 15.11.2019 **.** **.**
Transocean Ltd, 7.45% 15apr2027, USD   USD 15.04.2027 15.11.2019 **.** **.** 15.11.2019 **.** **.**
Transocean Ltd, 7.5% 15apr2031, USD   USD 15.04.2031 15.11.2019 **.** **.** 15.11.2019 **.** **.**
Transocean Ltd, 7.75% 15oct2024, USD   USD 15.10.2024 15.11.2019 ***.*** *.** 15.11.2019 ***.*** *.*
Transocean Ltd, 9% 15jul2023, USD   USD 15.07.2023 15.11.2019 ***.*** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
UBS, 1.25% 1sep2026, EUR   EUR 01.09.2026 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
UBS, 2.125% 4mar2024, EUR   EUR 04.03.2024 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
UBS, 2.95% 24sep2020, USD   USD 24.09.2020 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.*** *.*
UBS, 3% 15apr2021, USD   USD 15.04.2021 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.*** *.**
UBS, 4.125% 15apr2026, USD   USD 15.04.2026 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.*** *.**
UBS, 4.125% 24sep2025, USD   USD 24.09.2025 15.11.2019 ***.*** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
UBS, FRN 14apr2021, USD   USD 14.04.2021 15.11.2019 ***.** * 15.11.2019 ***.*** *
UBS, FRN 24sep2020, USD   USD 24.09.2020 15.11.2019 ***.*** * 15.11.2019 ***.*** *
UBS (Jersey Branch), 6.375% 19nov2024, GBP   GBP 19.11.2024 15.11.2019 *** * 15.11.2019 *** *
UBS (Jersey Branch), 8.75% 18dec2025, GBP   GBP 18.12.2025 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
UBS (London Branch), 0% 12may2045, USD (10958D)   USD 12.05.2045 15.11.2019 ***.*** *.** 15.11.2019 ***.*** *.**
UBS (London Branch), 0.125% 5nov2021, EUR   EUR 05.11.2021 15.11.2019 ***.** -*.** 15.11.2019 ***.** -*.**
UBS (London Branch), 0.25% 10jan2022, EUR   EUR 10.01.2022 15.11.2019 ***.** -*.** 15.11.2019 ***.** -*.**
UBS (London Branch), 0.625% 23jan2023, EUR   EUR 23.01.2023 15.11.2019 ***.** -*.** 15.11.2019 ***.** -*.**
UBS (London Branch), 1.125% 30jun2020, EUR   EUR 30.06.2020 15.11.2019 ***.** -*.** 15.11.2019 ***.** -*.**
UBS (London Branch), 1.25% 10dec2020, GBP   GBP 10.12.2020 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.*** *.**
UBS (London Branch), 1.25% 3sep2021, EUR   EUR 03.09.2021 15.11.2019 ***.*** -*.** 15.11.2019 ***.** -*.**
UBS (London Branch), 1.375% 16apr2021, EUR   EUR 16.04.2021 15.11.2019 ***.*** -*.** 15.11.2019 ***.** -*.**
UBS (London Branch), 2.2% 8jun2020, USD   USD 08.06.2020 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
UBS (London Branch), 2.45% 1dec2020, USD   USD 01.12.2020 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
UBS (London Branch), 3.12% 1jun2021, HKD   HKD 01.06.2021 15.11.2019 ***.*** *.** 15.11.2019 ***.*** *.**
UBS (London Branch), 3.4% 1jun2023, HKD   HKD 01.06.2023 15.11.2019 ***.*** *.** 15.11.2019 ***.*** *.**
UBS (London Branch), 3.5% 15sep2020, EUR   EUR 15.09.2020 15.11.2019 ***.** *.* 15.11.2019 ***.** -*.**
UBS (London Branch), 3.875% 2dec2019, EUR   EUR 02.12.2019 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.*** *.**
UBS (London Branch), 4% 8apr2022, EUR   EUR 08.04.2022 15.11.2019 ***.** -*.** 15.11.2019 ***.** -*.**
UBS (London Branch), FRN 10jan2020, EUR   EUR 10.01.2020 15.11.2019 *** * 15.11.2019 ***.** *
UBS (London Branch), FRN 20apr2022, EUR   EUR 20.04.2022 15.11.2019 ***.** * 15.11.2019 ***.** *
UBS (London Branch), FRN 23apr2021, EUR   EUR 23.04.2021 15.11.2019 ***.** * 15.11.2019 ***.** *
UBS (London Branch), FRN 24nov2020, EUR   EUR 24.11.2020 15.11.2019 ***.* * 15.11.2019 ***.*** *
UBS (London Branch), FRN 8jun2020, USD   USD 08.06.2020 15.11.2019 ***.** * 15.11.2019 ***.** *
UBS (Stamford Branch), 2.35% 26mar2020, USD   USD 26.03.2020 15.11.2019 **.** *.** 15.11.2019 **.** *.*
UBS (Stamford Branch), 4.875% 4aug2020, USD   USD 04.08.2020 15.11.2019 ***.*** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
UBS (Stamford Branch), 7.5% 15jul2025, USD   USD 15.07.2025 15.11.2019 ***.* *.** 15.11.2019 ***.** *.**
UBS (Stamford Branch), 7.625% 17aug2022, USD   USD 17.08.2022 15.11.2019 ***.** *.* 15.11.2019 ***.** *.**
UBS (Stamford Branch), 7.75% 1sep2026, USD   USD 01.09.2026 15.11.2019 ***.*** *.** 15.11.2019 ***.*** *.**
UBS (Stamford Branch), FRN 1jun2020, USD   USD 01.06.2020 15.11.2019 ***.**** * 15.11.2019 ***.**** *
UBS Group, 0% 29jan2027, ITL (10957D)   ITL 29.01.2027 15.11.2019 **.** *.** 15.11.2019 **.* *.**
UBS Group, 2.65% 1feb2022, USD   USD 01.02.2022 15.11.2019 ***.* *.** 15.11.2019 ***.** *.**
UBS Group, 2.859% 15aug2023, USD   USD 15.08.2023 15.11.2019 ***.** * 15.11.2019 ***.** *
UBS Group, 3.126% 13aug2030, USD   USD 13.08.2030 15.11.2019 ***.** * 15.11.2019 ***.** *
UBS Group, 3.491% 23may2023, USD   USD 23.05.2023 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 *** *.**
UBS Group, 4.253% 23mar2028, USD   USD 23.03.2028 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
UBS Group, FRN 15aug2023, USD   USD 15.08.2023 15.11.2019 ***.** * 15.11.2019 ***.* *
UBS Group, FRN 23may2023, USD   USD 23.05.2023 15.11.2019 ***.** * 15.11.2019 ***.** *
UBS Group Funding (Switzerland) AG, 7% perp., USD   USD 15.11.2019 ***.** * 15.11.2019 ***.** *
Walnut Bidco, 6.75% 1aug2024, EUR   EUR 01.08.2024 15.11.2019 ***.* *.** 15.11.2019 ***.** *.**
Walnut Bidco, 9.125% 1aug2024, USD   USD 01.08.2024 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
Xstrata, 4% 25oct2022, USD   USD 25.10.2022 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.*** *.**
Xstrata, 7.375% 27may2020, GBP   GBP 27.05.2020 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.*** *.**
Zurich Cantonal Bank, 2.625% 15jun2027, EUR   EUR 15.06.2027 15.11.2019 ***.* * 15.11.2019 ***.** *
Zurich Insurance Company, 1.5% 15dec2028, EUR   EUR 15.12.2028 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
Zurich Insurance Company, 1.75% 16sep2024, EUR   EUR 16.09.2024 15.11.2019 ***.* *.** 15.11.2019 ***.** *.**
Zurich Insurance Company, 3.5% 1oct2046, EUR   EUR 01.10.2046 15.11.2019 ***.** * 15.11.2019 ***.** *
Zurich Insurance Company, 4.25% 1oct2045, USD   USD 01.10.2045 15.11.2019 ***.** * 15.11.2019 ***.** *
Zurich Insurance Company, 4.25% 2oct2043, EUR   EUR 02.10.2043 15.11.2019 ***.*** * 15.11.2019 ***.*** *
Zurich Insurance Company, 5.125% 1jun2048, USD   USD 01.06.2048 15.11.2019 ***.** * 15.11.2019 ***.*** *
Zurich Insurance Company, 5.625% 24jun2046, USD   USD 24.06.2046 15.11.2019 ***.*** * 15.11.2019 ***.*** *
* Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
×