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США: облигации

Американский рынок государственных облигаций – самый крупный в мире и один из наиболее надежных и ликвидных. На нем обращаются бумаги со сроками погашения от 1 года до 30 лет. Среднесрочный сегмент данного рынка представлен казначейскими нотами (Notes), срок обращения которых не превышает 10 лет. Долгосрочный сегмент состоит из казначейских облигаций (Bonds) со сроками обращения 20 и 30 лет. Также представлены бумаги, ставка купона по которым регулярно индексируется на величину инфляции в стране (TIPS).

Краткосрочный сегмент рынка представлен Казначейскими векселями (Bills), ценными бумагами, обращающимися на рынке менее одного года. Такие векселя продаются с дисконтом к номиналу.

Для финансирования дефицита бюджета США Казначейство продает государственные облигации институциональным и частным инвесторам с помощью публичных аукционов. Аукционы проводятся регулярно согласно заранее установленному расписанию. Процедура аукциона проходит в 3 этапа: анонсирование аукциона, прием заявок на участие и выпуск ценных бумаг.

Выпуски в обращении

Валюта Выпуски в обращении Суммарный объем
Государственный
USD 582 16 383 270 797 723
Муниципальный
USD 596 50 898 457 785
Корпоративный
USD 28043 11 204 050 829 020
EUR 867 554 554 883 500
GBP 198 98 441 124 000
AUD 163 51 748 264 000
INR 97 169 760 400 000
JPY 90 2 519 529 000 000
MXN 76 134 728 280 000
TRY 70 17 048 220 000
CAD 69 46 546 717 000
BRL 64 10 628 795 000
RUB 64 97 422 560 000
ZAR 51 63 183 390 000
CHF 51 17 420 000 000
IDR 44 28 504 497 600 000
HKD 40 18 546 000 000
UAH 37 11 799 317 548
CNY 30 6 546 950 000
ILS 29 11 784 572 005
SEK 29 24 152 272 000
NZD 21 9 185 930 000
NOK 20 19 260 000 000
COP 19 1 460 699 500 000
KZT 13 80 223 367 110
RON 8 494 000 000
PEN 8 587 300 000
CRC 6 23 300 000 000
ARS 6 1 845 000 000
PLN 6 403 000 000
EGP 5 2 286 550 000
UYU 5 2 208 000 000
CLP 5 92 400 000 000
SGD 5 1 351 570 000
UZS 5 476 000 000 000
PHP 4 6 620 000 000
MYR 4 218 000 000
NGN 4 13 300 000 000
DEM 3 1 200 000 000
DOP 3 790 000 000
ZMW 3 466 500 000
CZK 2 2 150 000 000
ITL 2 3 000 000 000 000
GHS 2 120 000 000
GTQ 2 66 500 000
BDT 1 800 000 000
PYG 1 30 000 000 000
PKR 1 350 000 000
NAD 1 180 000 000
JMD 1 900 000 000
SAR 1 555 000 000
THB 1 178 000 000
TWD 1 1 200 000 000

Новости и комментарии

31.10.2019 США будут размещать 50-летние облигации
19.09.2019 Эксперт: рынки ждут, что ФРС США минимум еще раз снизит процентную ставку в 2019 году – ТАСС
17.05.2019 Военные облигации США
03.04.2019 Fitch Ratings подтвердило Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте эмитента США "AAA", прогноз "стабильный"
03.04.2019 Fitch Ratings подтвердило Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. вал. эмитента США "AAA", прогноз "стабильный"
13.03.2019 НКЦБФР допустила к обращению в Украине акции американской Apple и US Treasuries с погашением в 2023
26.02.2019 Новый выпуск: Эмитент США провёл аукцион 2-летних облигаций (US9128286D73) со ставкой купона 2.5% на сумму USD 41 925 млн со сроком погашения в 2021 году
26.02.2019 Новый выпуск: Эмитент США провёл аукцион 5-летних облигаций (US9128286G05) со ставкой купона 2.375% на сумму USD 42 973 млн со сроком погашения в 2024 году
08.02.2019 Новый выпуск: Эмитент США провёл аукцион 10-летних облигаций (US912810SF66) со ставкой купона 3% на сумму USD 23 575.6 млн со сроком погашения в 2049 году
07.02.2019 Новый выпуск: Эмитент США провёл аукцион 10-летних облигаций (US9128286B18) со ставкой купона 2.625% на сумму USD 33 502 млн со сроком погашения в 2029 году
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Суверенные рейтинги

АгентствоРейтинг / ПрогнозРейтинговая шкалаДата
Dagong Global *** Долгосрочный рейтинг в ин. валюте по межд. шкале ***
Dagong Global *** Долгосрочный рейтинг в нац. валюте по межд. шкале ***
Rating-Agentur Expert RA *** Rating scale of the creditworthiness of sovereign governments (SGC) -National currency ***
Rating-Agentur Expert RA *** Rating scale of the creditworthiness of sovereign governments (SGC) - Foreign currency ***
Rating-Agentur Expert RA *** Rating scale of the country credit environment (CCE) rating - National currency ***
Rating-Agentur Expert RA *** Rating scale of the country credit environment (CCE) rating - Foreign currency ***
Scope Ratings *** Issuer Rating ***
Scope Ratings *** Issuer Rating (foreign currency) ***
Scope Ratings *** Senior Unsecured Debt Rating ***
Scope Ratings *** Senior Unsecured Debt Rating (foreign currency) ***
Moody's Investors Service *** Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте ***
Moody's Investors Service *** Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте ***
S&P Global Ratings *** Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте ***
S&P Global Ratings *** Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте ***
Fitch Ratings *** Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. вал. ***
Fitch Ratings *** Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте ***
Japan Credit Rating Agency *** Долгосрочный рейтинг эмитента в иностранной валюте ***
Japan Credit Rating Agency *** Долгосрочный рейтинг эмитента в национальной валюте ***
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Последние выпуски

эмиссия ISIN купон объем окончание размещения дата погашения
JP Morgan, 2.22% 4mar2035, EUR - Еврооблигации XS1752953726 2.22% 482 000 000  EUR 09.12.2019 04.03.2035
CyrusOne LP, 2.9% 15nov2024, USD - Еврооблигации US23283PAQ72 2.9% 600 000 000  USD 20.11.2019 15.11.2024
CyrusOne LP, 3.45% 15nov2029, USD - Еврооблигации US23283PAR55 3.45% 600 000 000  USD 20.11.2019 15.11.2029
Diamondback Energy, 2.875% 1dec2024, USD - Еврооблигации US25278XAL38 2.875% 1 000 000 000  USD 20.11.2019 01.12.2024
Diamondback Energy, 3.25% 1dec2026, USD - Еврооблигации US25278XAM11 3.25% 800 000 000  USD 20.11.2019 01.12.2026
Diamondback Energy, 3.5% 1dec2029, USD - Еврооблигации US25278XAN93 3.5% 1 200 000 000  USD 20.11.2019 01.12.2029
Virginia Electric and Power, 3.3% 1dec2049, USD (B) - Еврооблигации US927804GC28 3.3% 550 000 000  USD 20.11.2019 01.12.2049
Allegheny Technologies, 5.875% 1dec2027, USD - Еврооблигации US01741RAH57 5.875% 350 000 000  USD 19.11.2019 01.12.2027
BlackRock TCP Capital, 3.9% 23aug2024, USD - Облигации US09259EAA64 3.9% 200 000 000  USD 19.11.2019 23.08.2024
Estee Lauder, 2% 1dec2024, USD - Еврооблигации US29736RAN08 2% 500 000 000  USD 19.11.2019 01.12.2024

Объем рынка внутренних облигаций

Ежемесячные индексы

Тип: Окт 2019 Сен 2019 Авг 2019 Июль 2019 Июнь 2019 Май 2019 Апр 2019
Объем рынка внутренних облигаций США
[8633] Объем рынка государственных внутренних облигаций США 15 784.59 15 745.90 15 538.58   15 411.06 15 193.64 15 034.41
[14227] Объем рынка внутренних облигаций государственных агентств США 1 416 896.55 1 400 469.64 1 343 068.71 1 430 650.10 1 365 739.57 1 332 463.95 1 261 850.94
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Индексы акций

Ежедневные индексы

Тип: 21.11.2019 20.11.2019 19.11.2019 18.11.2019 15.11.2019 14.11.2019 13.11.2019
Рынок акций (Развитые страны)
[221] Dow Jones 27 809 27 821 27 934 28 036 28 005 27 782 27 784
[222] S&P 500 3 106 3 108 3 120 3 122 3 120 3 097 3 094
[264] NASDAQ Composite  8 512.21 8 526.73 8 570.66 8 549.94 8 540.83 8 479.02 8 482.10
[1285] VIX Index    12.78 12.86 12.46 12.05 13.05 13.00
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Процентные ставки

Ежедневные индексы

Тип: 20.11.2019 19.11.2019 18.11.2019 15.11.2019 14.11.2019 13.11.2019 12.11.2019
Индикативные процентные ставки США
[19081] Federal Funds Effective Rate US   1.550 1.550 1.550 1.550 1.550  
[19097] US Prime Rate   4.750 4.750 4.750 4.750 4.750  
SOFR
[22157] SOFR 1.57 1.57 1.56 1.59 1.58 1.57 1.57
TED-spread
[553] TED-spread 0.339 0.325 0.329 0.343   0.340 0.349
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ВВП

Ежегодные индикаторы

Тип: 2018 2017 2016 2015 2014
Государственный долг к ВВП (Развитые рынки, искл. Европу)
[15391] Государственный долг к ВВП(США) 106.10 105.40 106.10 104.17 103.00

Кривые доходности

Ежедневные индексы

Тип: 20.11.2019 19.11.2019 18.11.2019 15.11.2019 14.11.2019 13.11.2019 12.11.2019
USA Yield Curve Index
[24481] USD Yield Curve 6M 1.6427 1.6035 1.6069 1.6204 1.6164 1.6247 1.6709
[24483] USD Yield Curve 9M 1.6252 1.6255 1.6318 1.6304 1.6225 1.6227 1.6222
[24485] USD Yield Curve 1Y 1.6481 1.6597 1.6600 1.6503 1.6602 1.6651 1.6746
[24487] USD Yield Curve 2Y 1.5859 1.6328 1.6406 1.6397 1.6588 1.6966 1.7244
[24489] USD Yield Curve 3Y 1.5774 1.6003 1.6146 1.6197 1.6025 1.6609 1.7134
[24491] USD Yield Curve 5Y 1.6306 1.6538 1.6636 1.6814 1.6786 1.7327 1.7920
[24493] USD Yield Curve 7Y 1.7027 1.7338 1.7683 1.7629 1.7882 1.8341 1.8983
[24495] USD Yield Curve 10Y 1.7718 1.8051 1.8273 1.8518 1.8362 1.8954 1.9641
[24497] USD Yield Curve 15Y 2.1406 2.1811 2.2010 2.2287 2.2152 2.2909 2.3620
[24499] USD Yield Curve 20Y 2.2314 2.2788 2.3067 2.3243 2.3108 2.3729 2.4544
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Объем рынка еврооблигаций

Ежемесячные индексы

Тип: Окт 2019 Сен 2019 Авг 2019 Июль 2019 Июнь 2019 Май 2019 Апр 2019
Объем рынка еврооблигаций развитых рынков
[11405] Объем рынка корпоративных еврооблигаций США 6 779.482 6 754.020 6 639.482 6 612.817 6 583.675 6 521.068 6 468.291
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Ставки центральных банков

Периодические индикаторы

Тип: Текущее значение Изменение Дата последнего изменения
Ставки центральных банков Развитых рынков
[160] Целевая ставка по федеральным фондам США  1.75 -0.25 30.10.2019
[1607] Учётная ставка ФРС США 2.25 -0.25 31.10.2019

BofA Merrill Lynch

Ежедневные индексы

Тип: 20.11.2019 19.11.2019 18.11.2019 15.11.2019 14.11.2019 13.11.2019 12.11.2019
H0A0 US High Yield Master II Index
[2109] H0A0 US High Yield Master II Index, Spread-Govt  418 412 409 406 408 405 400
[2111] H0A0, total return 1 376.25 1 377.75 1 379.87 1 379.98 1 379.69 1 380.18 1 381.46
[2113] H0A0, %YTD USD 11.56 11.68 11.86 11.87 11.84 11.88 11.99
[2115] H0A0, effective yield 5.81 5.78 5.77 5.75 5.76 5.78 5.76
[2117] H0A0, effective duration 3.39 3.38 3.38 3.38 3.38 3.38 3.38
IC00 The BofA Merrill Lynch Global Emerging Markets Credit Index
[11755] IC00 The BofA Merrill Lynch Global Emerging Markets Credit Index, Spread-Govt  550 550 548 543 545 541 536
IC1B The BofA Merrill Lynch BB Global Emerging Markets Credit Index
[11765] IC1B The BofA Merrill Lynch BB Global Emerging Markets Credit Index, Spread-Govt  273 273 268 263 264 260 256
IC1C The BofA Merrill Lynch CCC & Lower Global Emerging Markets Credit Index
[11785] IC1C The BofA Merrill Lynch CCC & Lower Global Emerging Markets Credit Index, Spread-Govt  1 678 1 678 1 687 1 677 1 678 1 678 1 665
IC2B The BofA Merrill Lynch Single-B Global Emerging Markets Credit Index
[11775] IC2B The BofA Merrill Lynch Single-B Global Emerging Markets Credit Index, Spread-Govt  462 461 461 458 461 457 453
ICP0 The BofA Merrill Lynch Emerging Markets Credit Plus Index
[11795] ICP0 The BofA Merrill Lynch Emerging Markets Credit Plus Index, Spread-Govt  299 297 295 293 294 291 288
ICPD The BofA Merrill Lynch US Emerging Markets Credit Plus Index
[11805] ICPD The BofA Merrill Lynch US Emerging Markets Credit Plus Index, Spread-Govt  338 336 334 331 332 330 326
ICPC The BofA Merrill Lynch Emerging Markets Credit Plus Constrained Index
[11807] ICPC The BofA Merrill Lynch Emerging Markets Credit Plus Constrained Index, Spread-Govt  298 295 294 292 293 290 287
ICPE The BofA Merrill Lynch Euro Emerging Markets Credit Plus Index
[11825] ICPE The BofA Merrill Lynch Euro Emerging Markets Credit Plus Index, Spread-Govt  201 198 197 197 195 193 190
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Исторические доходности

Ежедневные индексы

Тип: 20.11.2019 19.11.2019 18.11.2019 15.11.2019 14.11.2019 13.11.2019 12.11.2019
US Treasuries
[4593] UST 1m YTM  1.57 1.58 1.59 1.59 1.59 1.56 1.56
[71] UST 2Y YTM 1.54 1.54 1.54 1.54 1.55 1.57 1.58
[1612] UST 3m YTM 1.56 1.57 1.57 1.56 1.57 1.57 1.56
[68] UST 3Y YTM 1.56 1.60 1.60 1.61 1.58 1.63 1.66
[65] UST 5Y YTM 1.55 1.59 1.59 1.61 1.59 1.65 1.69
[1611] UST 6m YTM 1.57 1.57 1.57 1.57 1.57 1.57 1.59
[1615] UST 7Y YTM 1.58 1.63 1.63 1.65 1.63 1.69 1.73
[59] UST 10Y YTM  1.66 1.71 1.73 1.75 1.73 1.79 1.84
[74] UST 12m YTM 1.58 1.58 1.58 1.59 1.58 1.59 1.59
[4595] UST 20Y YTM  1.73 1.79 1.81 1.84 1.82 1.88 1.92
[62] UST 30Y YTM  2.05 2.11 2.14 2.16 2.15 2.20 2.24
[4597] US TIPS 10Y  0.13 0.16 0.18 0.21 0.20 0.22 0.22
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Инфляция

Ежемесячные индексы

Тип: Окт 2019 Сен 2019 Авг 2019 Июль 2019 Июнь 2019 Май 2019 Апр 2019
Инфляция (Развитые рынки, искл. Европу)
[15757] Уровень инфляции (США) 1.80 1.70 1.70 1.80 1.60 1.80 2.00
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Объем новых выпусков внутренних облигаций и еврооблигаций

Ежемесячные индексы

Тип: Окт 2019 Сен 2019 Авг 2019 Июль 2019 Июнь 2019 Май 2019 Апр 2019
Новые выпуски облигаций и еврооблигаций США
[18179] Объем новых выпусков корпоративных внутренних облигаций и еврооблигаций США (АПК и сельское хозяйство) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1.000 2.200
[18183] Объем новых выпусков корпоративных внутренних облигаций и еврооблигаций США (банки) 13.766 17.077 11.417 14.756 14.551 26.325 15.837
[18187] Объем новых выпусков корпоративных внутренних облигаций и еврооблигаций США (горнодобывающая промышленность) 0.000 0.000 1.200 0.000 0.000 0.000 0.300
[18191] Объем новых выпусков корпоративных внутренних облигаций и еврооблигаций США (другие отрасли) 41.336 30.197 70.098 66.622 76.123 88.241 50.827
[18195] Объем новых выпусков корпоративных внутренних облигаций и еврооблигаций США (информационные и высокие технологии) 0.700 19.231 10.969 1.750 15.776 31.333 0.295
[18199] Объем новых выпусков корпоративных внутренних облигаций и еврооблигаций США (коммунальные услуги) 0.000 0.200 0.000 0.900 2.215 7.683 1.700
[18203] Объем новых выпусков корпоративных внутренних облигаций и еврооблигаций США (легкая промышленность) 0.000 0.000 0.582 0.000 0.300 1.000 0.000
[18207] Объем новых выпусков корпоративных внутренних облигаций и еврооблигаций США (машиностроение) 5.205 4.975 4.250 8.800 2.730 5.681 7.621
[18211] Объем новых выпусков корпоративных внутренних облигаций и еврооблигаций США (медицина и здравоохранение) 10.069 20.274 13.291 6.982 6.894 25.792 1.042
[18215] Объем новых выпусков корпоративных внутренних облигаций и еврооблигаций США (нефтегазовая отрасль) 1.208 9.754 31.258 1.603 4.327 1.700 2.897
[18219] Объем новых выпусков корпоративных внутренних облигаций и еврооблигаций США (пищевая промышленность) 2.548 8.110 2.000 5.529 0.750 10.984 16.511
[18223] Объем новых выпусков корпоративных внутренних облигаций и еврооблигаций США (связь и телекоммуникация) 1.500 7.775 4.545 0.000 7.171 10.936 5.356
[18227] Объем новых выпусков корпоративных внутренних облигаций и еврооблигаций США (СМИ и индустрия развлечений) 9.894 12.050 2.000 6.725 4.648 5.650 4.159
[18231] Объем новых выпусков корпоративных внутренних облигаций и еврооблигаций США (строительство и девелопмент) 1.253 5.325 3.525 4.400 2.275 2.290 0.646
[18235] Объем новых выпусков корпоративных внутренних облигаций и еврооблигаций США (торговля и ритэйл) 0.700 2.100 0.750 0.000 2.550 0.750 12.278
[18239] Объем новых выпусков корпоративных внутренних облигаций и еврооблигаций США (транспорт) 3.619 3.000 5.610 4.446 0.000 2.500 1.350
[18243] Объем новых выпусков корпоративных внутренних облигаций и еврооблигаций США (финансовые институты) 36.806 45.719 10.145 38.222 33.835 23.479 29.292
[18247] Объем новых выпусков корпоративных внутренних облигаций и еврооблигаций США (химическая и нефтехимическая промышленность) 0.450 3.979 1.350 2.468 0.890 2.000 3.387
[18251] Объем новых выпусков корпоративных внутренних облигаций и еврооблигаций США (цветная металлургия) 0.000 0.700 0.575 1.724 0.000 0.000 0.000
[18255] Объем новых выпусков корпоративных внутренних облигаций и еврооблигаций США (целлюлозно-бумажная и деревообрабатывающая) 0.000 0.000 0.000 0.500 0.000 1.126 0.000
[18259] Объем новых выпусков корпоративных внутренних облигаций и еврооблигаций США (черная металлургия) 0.300 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.750
[18263] Объем новых выпусков корпоративных внутренних облигаций и еврооблигаций США (энергетика) 3.900 11.405 12.125 1.712 13.515 7.560 2.152
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Процентные свопы (IRS)

Ежедневные индексы

Тип: 20.11.2019 19.11.2019 18.11.2019 15.11.2019 14.11.2019 13.11.2019 12.11.2019
IRS USD (mid-swaps) 
[14701] IRS USD 3M (mid-swap) * * * * *   *
[14703] IRS USD 6M (mid-swap) * * * * *   *
[14705] IRS USD 9M (mid-swap) * * * * *   *
[14707] IRS USD 1Y (mid-swap) * * * * * * *
[14709] IRS USD 18M (mid-swap) * * * * *   *
[14711] IRS USD 2Y (mid-swap) * * * * * * *
[14713] IRS USD 3Y (mid-swap) * * * * * * *
[14715] IRS USD 4Y (mid-swap) * * * * * * *
[14717] IRS USD 5Y (mid-swap) * * * * * * *
[14719] IRS USD 6Y (mid-swap) * * * * * * *
[14721] IRS USD 7Y (mid-swap) * * * * * * *
[14723] IRS USD 8Y (mid-swap) * * * * * * *
[14725] IRS USD 9Y (mid-swap) * * * * * * *
[14727] IRS USD 10Y (mid-swap) * * * * * * *
[14729] IRS USD 12Y (mid-swap) * * * * * * *
[14731] IRS USD 15Y (mid-swap) * * * * * * *
[14733] IRS USD 20Y (mid-swap) * * * * * * *
[14735] IRS USD 25Y (mid-swap) * * * * * * *
[14737] IRS USD 30Y (mid-swap) * * * * * * *
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Объем новых выпусков внутренних облигаций

Ежемесячные индексы

Тип: Окт 2019 Сен 2019 Июль 2019 Июнь 2019 Май 2019 Апр 2019 Март 2019
Объем новых выпусков внутренних облигаций США
[9455] Новые выпуски гос. облигаций США, USD млрд. (без Bills) 203.68 162.74   157.46 192.18 189.92 70.00
[9425] Объем новых выпусков корпоративных облигаций США 188 652.72 256 523.66 248 815.57 186 067.65 253 553.52 138 520.65 171 545.82
[9427] Объем новых выпусков корпоративных облигаций финансового сектора США 49 591.09 54 724.18 50 443.73 44 288.32 44 239.35 34 784.14 34 230.34
[9429] Объем новых выпусков корпоративных облигаций нефинансового сектора США 139 061.63 201 799.48 189 771.67 141 779.33 209 314.17 103 786.51 137 315.48
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Спреды доходностей

Ежедневные индексы

Тип: 20.11.2019 19.11.2019 18.11.2019 15.11.2019 14.11.2019 13.11.2019 12.11.2019
US Treasuries Spread
[1286] UST10-TIPS10 1.53 1.55 1.55 1.54 1.53 1.57 1.62
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FTSE

Ежедневные индексы

Тип: 28.02.2019 27.02.2019 26.02.2019 25.02.2019 22.02.2019 21.02.2019 20.02.2019
US Government Bond Indices
[8735] US Government Bonds Performance Index 233.57 234.04 234.33 234.11 234.34 233.92 234.35
[8737] US Government Bonds Price Index 116.16 116.40 116.57 116.47 116.59 116.39 116.61
[8739] US Government Bonds Duration 6.26 6.28 6.30 6.30 6.31 6.30 6.32
[8741] US Government Bonds YTM 2.84 2.81 2.78 2.80 2.78 2.81 2.78
US Government Bond Indices TOP3
[8743] US Government Bonds Performance Index 1-3 years 170.40 170.47 170.46 170.42 170.42 170.34 170.42
[8745] US Government Bonds Price Index 1-3 years 95.59 95.64 95.65 95.64 95.64 95.60 95.66
[8747] US Government Bonds Duration 1-3 years 1.82 1.82 1.83 1.83 1.83 1.84 1.84
[8749] US Government Bonds YTM 1-3 years 2.55 2.53 2.52 2.53 2.52 2.55 2.52
US Government Bond Indices TOP5
[8751] US Government Bonds Performance Index 3-5 years 217.66 217.98 218.02 217.89 217.89 217.69 217.93
[8753] US Government Bonds Price Index 3-5 years 112.70 112.87 112.92 112.86 112.86 112.76 112.89
[8755] US Government Bonds Duration 3-5 years 3.72 3.73 3.74 3.74 3.74 3.74 3.74
[8757] US Government Bonds YTM 3-5 years 2.54 2.50 2.49 2.50 2.50 2.52 2.49
US Government Bond Indices TOP7
[8759] US Government Bonds Performance Index 5-7 years 255.51 256.11 256.30 256.05 256.12 255.75 256.17
[8761] US Government Bonds Price Index 5-7 years 123.82 124.12 124.24 124.13 124.17 124.00 124.21
[8763] US Government Bonds Duration 5-7 years 5.46 5.46 5.47 5.47 5.47 5.47 5.48
[8765] US Government Bonds YTM 5-7 years 2.60 2.56 2.54 2.55 2.55 2.57 2.54
US Government Bond Indices TOP10
[8767] US Government Bonds Performance Index 7-10 years 277.50 278.28 278.66 278.27 278.51 277.93 278.51
[8769] US Government Bonds Price Index 7-10 years 132.38 132.76 132.97 132.80 132.92 132.65 132.94
[8771] US Government Bonds Duration 7-10 years 7.50 7.51 7.52 7.52 7.52 7.52 7.53
[8773] US Government Bonds YTM 7-10 years 2.69 2.65 2.63 2.65 2.64 2.67 2.64
US Government Bond Indices TOP30
[8775] US Government Bonds Performance Index 10-30 years 357.70 359.36 361.09 360.25 361.85 360.00 361.75
[8777] US Government Bonds Price Index 10-30 years 145 146 147 146 147 146 147
[8779] US Government Bonds Duration 10-30 years 16.46 16.48 16.51 16.51 16.53 16.51 16.54
[8781] US Government Bonds YTM 10-30 years 3.05 3.02 2.99 3.00 2.97 3.00 2.97
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Risk Management Institute

Ежедневные индексы

Тип: 20.11.2019 19.11.2019 18.11.2019 15.11.2019 13.11.2019 12.11.2019 08.11.2019
RMI CVI - North America
[4587] US CVI value weighted  6.77 6.62 6.47 6.98 7.07 7.00 6.77
[4899] US CVI tail  399.61 386.70 383.68 379.45 370.65 364.36 349.45
[4901] US CVI equally weighted  93.33 90.55 90.72 89.64 87.06 83.31 80.77
RMI CVI - Special Portfolios
[4947] S&P 500 CVI value weighted  3.00 2.92 2.84 3.45 3.53 3.50 3.37
[4949] S&P 500 CVI tail  48.66 46.14 42.96 38.83 40.13 39.47 35.92
[4951] S&P 500 CVI equally weighted  9.36 9.12 8.65 8.99 9.29 9.25 8.80
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Фьючерсы на облигации

Ежедневные индексы

Тип: 21.11.2019 20.11.2019 19.11.2019 18.11.2019 15.11.2019 14.11.2019 13.11.2019
T-Note Futures (США)
[12579] 2 Year T-Note Futures 107.67 107.66 107.65 107.66 107.62 107.65 107.56
[12581] 5 Year T-Note Futures 118.78 118.79 118.70 118.69 118.58 118.68 118.36
[12583] 10 Year T-Note Futures 129.57 129.62 129.45 129.35 129.16 129.34 128.79
[12585] 30 Year T-Bond Futures 159.83 159.95 159.33 158.83 158.27 158.70 157.42
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SIFMA

Ежеквартальные индексы

Тип: II 2019 I 2019 IV 2018 III 2018 II 2018 I 2018 IV 2017
Объем рынка облигаций SIFMA
[14229] Муниципальные облигации в обращении, млрд. USD 3 810 3 824 3 826 3 837 3 866 3 865 3 879
[14231] Государственные облигации в обращении, млрд. USD 15 922 15 929 15 608 15 268 14 972 14 933 14 469
[14233] Ипотечные облигации в обращении, млрд. USD 9 881 9 817 9 732 9 614 9 484 9 384 9 305
[14235] Корпоративные облигации в обращении, млрд. USD 9 467 9 348 9 229 9 187 9 102 9 083 8 994
[14237] Облигации гос.агентств в обращении, млрд. USD 1 869 1 827 1 842 1 865 1 900 1 913 1 935

Количество выпусков внутренних облигаций

Ежемесячные индексы

Тип: Окт 2019 Сен 2019 Авг 2019 Июнь 2019 Май 2019 Апр 2019 Март 2019
Количество выпусков внутренних облигаций США
[9457] Количество выпусков внутренних государственных облигаций США 364 362 362 362 362 363 362
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Количество новых выпусков внутренних облигаций и еврооблигаций

Ежемесячные индексы

Тип: Окт 2019 Сен 2019 Авг 2019 Июль 2019 Июнь 2019 Май 2019 Апр 2019
Количество новых выпусков внутренних облигаций и еврооблигаций США
[18181] Количество новых выпусков корпоративных внутренних облигаций и еврооблигаций США (АПК и сельское хозяйство) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 2.000 4.000
[18185] Количество новых выпусков корпоративных внутренних облигаций и еврооблигаций США (банки) 58.000 55.000 43.000 47.000 61.000 73.000 69.000
[18189] Количество новых выпусков корпоративных внутренних облигаций и еврооблигаций США (горнодобывающая промышленность) 0.000 0.000 2.000 0.000 0.000 0.000 1.000
[18193] Количество новых выпусков корпоративных внутренних облигаций и еврооблигаций США (другие отрасли) 34.000 72.000 65.000 70.000 100.000 101.000 114.000
[18197] Количество новых выпусков корпоративных внутренних облигаций и еврооблигаций США (информационные и высокие технологии) 2.000 20.000 19.000 2.000 15.000 24.000 2.000
[18201] Количество новых выпусков корпоративных внутренних облигаций и еврооблигаций США (коммунальные услуги) 0.000 1.000 0.000 1.000 5.000 11.000 4.000
[18205] Количество новых выпусков корпоративных внутренних облигаций и еврооблигаций США (легкая промышленность) 0.000 0.000 2.000 0.000 1.000 2.000 0.000
[18209] Количество новых выпусков корпоративных внутренних облигаций и еврооблигаций США (машиностроение) 6.000 9.000 7.000 11.000 5.000 8.000 13.000
[18213] Количество новых выпусков корпоративных внутренних облигаций и еврооблигаций США (медицина и здравоохранение) 19.000 28.000 17.000 9.000 7.000 21.000 3.000
[18217] Количество новых выпусков корпоративных внутренних облигаций и еврооблигаций США (нефтегазовая отрасль) 2.000 15.000 37.000 2.000 8.000 3.000 5.000
[18221] Количество новых выпусков корпоративных внутренних облигаций и еврооблигаций США (пищевая промышленность) 5.000 10.000 2.000 7.000 1.000 9.000 4.000
[18225] Количество новых выпусков корпоративных внутренних облигаций и еврооблигаций США (связь и телекоммуникация) 1.000 9.000 3.000 0.000 10.000 24.000 5.000
[18229] Количество новых выпусков корпоративных внутренних облигаций и еврооблигаций США (СМИ и индустрия развлечений) 36.000 12.000 2.000 5.000 7.000 7.000 6.000
[18233] Количество новых выпусков корпоративных внутренних облигаций и еврооблигаций США (строительство и девелопмент) 4.000 13.000 8.000 5.000 5.000 6.000 3.000
[18237] Количество новых выпусков корпоративных внутренних облигаций и еврооблигаций США (торговля и ритэйл) 1.000 4.000 1.000 0.000 5.000 2.000 12.000
[18241] Количество новых выпусков корпоративных внутренних облигаций и еврооблигаций США (транспорт) 7.000 4.000 16.000 7.000 0.000 5.000 4.000
[18245] Количество новых выпусков корпоративных внутренних облигаций и еврооблигаций США (финансовые институты) 68.000 102.000 46.000 68.000 79.000 76.000 71.000
[18249] Количество новых выпусков корпоративных внутренних облигаций и еврооблигаций США (химическая и нефтехимическая промышленность) 1.000 7.000 2.000 3.000 4.000 3.000 8.000
[18253] Количество новых выпусков корпоративных внутренних облигаций и еврооблигаций США (цветная металлургия) 0.000 1.000 1.000 3.000 0.000 0.000 0.000
[18257] Количество новых выпусков корпоративных внутренних облигаций и еврооблигаций США (целлюлозно-бумажная и деревообрабатывающая) 0.000 0.000 0.000 1.000 0.000 4.000 0.000
[18261] Количество новых выпусков корпоративных внутренних облигаций и еврооблигаций США (черная металлургия) 1.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1.000
[18265] Количество новых выпусков корпоративных внутренних облигаций и еврооблигаций США (энергетика) 8.000 26.000 22.000 5.000 21.000 16.000 6.000
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Количество новых выпусков внутренних облигаций

Ежемесячные индексы

Тип: Окт 2019 Сен 2019 Июль 2019 Июнь 2019 Май 2019 Апр 2019 Март 2019
Количество новых выпусков внутренних облигаций США
[9431] Количество новых выпусков внутренних корпоративных облигаций США 631 667 665 554 598 429 444
показать остальные индексы

Котировки

бумага объем эмиссии дата погашения котировки на покупку котировки на продажу
дата покупка доходность дата продажа доходность
21st Century Fox America, 3% 15sep2022, USD   USD 15.09.2022 20.11.2019 ***.** *.** 20.11.2019 ***.** *.**
21st Century Fox America, 3.375% 15nov2026, USD   USD 15.11.2026 20.11.2019 ***.** *.** 20.11.2019 ***.** *.**
21st Century Fox America, 3.375% 15nov2026, USD   USD 15.11.2026 20.11.2019 **.** *.** 20.11.2019 ***.** *.**
21st Century Fox America, 3.666% 25jan2022, USD   USD 25.01.2022 20.11.2019 ***.*** *.** 20.11.2019 ***.*** *.**
21st Century Fox America, 4.03% 25jan2024, USD   USD 25.01.2024 20.11.2019 ***.* *.** 20.11.2019 ***.** *.**
21st Century Fox America, 4.5% 15feb2021, USD   USD 15.02.2021 20.11.2019 ***.*** *.** 20.11.2019 ***.** *.**
21st Century Fox America, 4.709% 25jan2029, USD   USD 25.01.2029 20.11.2019 ***.** *.** 20.11.2019 ***.** *.**
21st Century Fox America, 5.4% 1oct2043, USD   USD 01.10.2043 20.11.2019 ***.*** *.* 20.11.2019 ***.*** *.**
21st Century Fox America, 5.476% 25jan2039, USD   USD 25.01.2039 20.11.2019 ***.** *.* 20.11.2019 ***.** *.**
21st Century Fox America, 5.576% 25jan2049, USD   USD 25.01.2049 20.11.2019 ***.*** *.** 20.11.2019 ***.** *.**
21st Century Fox America, 6.15% 15feb2041, USD   USD 15.02.2041 20.11.2019 ***.*** *.** 20.11.2019 ***.** *.**
21st Century Fox America, 6.15% 1mar2037, USD   USD 01.03.2037 20.11.2019 ***.*** *.** 20.11.2019 ***.** *.*
21st Century Fox America, 6.55% 15mar2033, USD   USD 15.03.2033 20.11.2019 ***.* *.** 20.11.2019 ***.** *.*
21st Century Fox America, 6.65% 15nov2037, USD   USD 15.11.2037 20.11.2019 ***.*** *.** 20.11.2019 ***.** *.**
21st Century Fox America, 6.9% 15aug2039, USD   USD 15.08.2039 20.11.2019 ***.*** *.** 20.11.2019 ***.*** *.**
21st Century Fox America, 7.85% 1mar2039, USD   USD 01.03.2039 20.11.2019 ***.*** *.** 20.11.2019 ***.*** *.**
3M Company, 0.375% 15feb2022, EUR   EUR 15.02.2022 20.11.2019 ***.* -*.** 20.11.2019 ***.** -*.**
3M Company, 0.95% 15may2023, EUR   EUR 15.05.2023 20.11.2019 ***.** -*.* 20.11.2019 ***.** -*.**
3M Company, 1.5% 2jun2031, EUR   EUR 02.06.2031 20.11.2019 ***.** *.** 20.11.2019 ***.** *.**
3M Company, 1.5% 9nov2026, EUR   EUR 09.11.2026 20.11.2019 ***.** *.** 20.11.2019 ***.** *.**
3M Company, 1.75% 14feb2023, USD   USD 14.02.2023 20.11.2019 **.** *.** 20.11.2019 **.** *.**
3M Company, 1.75% 15may2030, EUR   EUR 15.05.2030 20.11.2019 ***.** *.** 20.11.2019 ***.** *.**
3M Company, 1.875% 15nov2021, EUR   EUR 15.11.2021 20.11.2019 ***.** -*.** 20.11.2019 ***.** -*.**
3M Company, 2% 14feb2025, USD   USD 14.02.2025 20.11.2019 **.** *.** 20.11.2019 ***.** *
3M Company, 2% 26jun2022, USD   USD 26.06.2022 20.11.2019 ***.** *.** 20.11.2019 ***.** *.**
3M Company, 2% 7aug2020, USD   USD 07.08.2020 20.11.2019 ***.** *.** 20.11.2019 ***.*** *.*
3M Company, 2.375% 26aug2029, USD   USD 26.08.2029 20.11.2019 **.** *.** 20.11.2019 **.** *.**
3M Company, 3% 7aug2025, USD   USD 07.08.2025 20.11.2019 ***.** *.* 20.11.2019 ***.*** *.**
3M Company, 3.25% 26aug2049, USD   USD 26.08.2049 20.11.2019 **.*** *.** 20.11.2019 **.*** *.**
3M Company, FRN 15may2020, EUR   EUR 15.05.2020 20.11.2019 ***.** * 20.11.2019 ***.** *
AB InBev Worldwide, 2.5% 15jul2022, USD   USD 15.07.2022 20.11.2019 ***.** *.* 20.11.2019 ***.** *.**
AB InBev Worldwide, 3.5% 12jan2024, USD   USD 12.01.2024 20.11.2019 ***.** *.** 20.11.2019 ***.** *.**
AB InBev Worldwide, 3.75% 15jul2042, USD   USD 15.07.2042 20.11.2019 ***.** *.** 20.11.2019 ***.** *.**
AB InBev Worldwide, 4% 13apr2028, USD   USD 13.04.2028 20.11.2019 ***.** *.** 20.11.2019 ***.** *.**
AB InBev Worldwide, 4.375% 15apr2038, USD   USD 15.04.2038 20.11.2019 ***.** *.** 20.11.2019 ***.* *.*
AB InBev Worldwide, 4.375% 15feb2021, USD   USD 15.02.2021 20.11.2019 ***.*** *.** 20.11.2019 ***.*** *.*
AB InBev Worldwide, 4.439% 6oct2048, USD   USD 06.10.2048 20.11.2019 ***.*** *.** 20.11.2019 ***.** *.**
AB InBev Worldwide, 4.439% 6oct2048, USD   USD 06.10.2048 20.11.2019 ***.*** *.** 20.11.2019 ***.*** *.**
AB InBev Worldwide, 4.6% 15apr2048, USD   USD 15.04.2048 20.11.2019 ***.** *.* 20.11.2019 ***.** *.**
AB InBev Worldwide, 4.75% 15apr2058, USD   USD 15.04.2058 20.11.2019 ***.** *.** 20.11.2019 ***.** *.**
AB InBev Worldwide, 4.95% 15jan2042, USD   USD 15.01.2042 20.11.2019 ***.** *.** 20.11.2019 ***.** *.**
AB InBev Worldwide, 5.875% 15jun2035, USD   USD 15.06.2035 20.11.2019 ***.**** *.** 20.11.2019 ***.**** *.**
AB InBev Worldwide, 6.375% 15jan2040, USD   USD 15.01.2040 20.11.2019 ***.*** *.** 20.11.2019 ***.*** *.**
AB InBev Worldwide, 8% 15nov2039, USD   USD 15.11.2039 20.11.2019 ***.** *.** 20.11.2019 ***.*** *.**
AB InBev Worldwide, 8.2% 15jan2039, USD   USD 15.01.2039 20.11.2019 ***.*** * 20.11.2019 ***.*** *
AB InBev Worldwide, FRN 12jan2024, USD   USD 12.01.2024 20.11.2019 ***.** * 20.11.2019 ***.** *
ABB Finance USA, 2.8% 3apr2020, USD   USD 03.04.2020 20.11.2019 ***.** *.** 20.11.2019 ***.** *.**
ABB Finance USA, 3.375% 3apr2023, USD   USD 03.04.2023 20.11.2019 ***.** *.** 20.11.2019 ***.** *.**
ABB Finance USA, 3.8% 3apr2028, USD   USD 03.04.2028 20.11.2019 ***.** *.* 20.11.2019 ***.** *.**
Abbott Laboratories, 0% 27sep2020, EUR (731D)   EUR 27.09.2020 20.11.2019 ***.** -*.** 20.11.2019 ***.** -*.**
Abbott Laboratories, 0.875% 27sep2023, EUR   EUR 27.09.2023 20.11.2019 *** *.** 20.11.2019 ***.** *.**
Abbott Laboratories, 1.5% 27sep2026, EUR   EUR 27.09.2026 20.11.2019 ***.** *.** 20.11.2019 ***.** *.**
Abbott Laboratories, 2.55% 15mar2022, USD   USD 15.03.2022 20.11.2019 ***.** *.** 20.11.2019 ***.** *.**
Abbott Laboratories, 2.9% 30nov2021, USD   USD 30.11.2021 20.11.2019 ***.** *.** 20.11.2019 ***.** *.**
Abbott Laboratories, 2.95% 15mar2025, USD   USD 15.03.2025 20.11.2019 ***.*** *.** 20.11.2019 ***.* *.**
Abbott Laboratories, 3.4% 30nov2023, USD   USD 30.11.2023 20.11.2019 ***.** *.** 20.11.2019 ***.** *.**
Abbott Laboratories, 3.75% 30nov2026, USD   USD 30.11.2026 20.11.2019 ***.** *.** 20.11.2019 ***.** *.**
Abbott Laboratories, 4.75% 30nov2036, USD   USD 30.11.2036 20.11.2019 ***.** *.** 20.11.2019 ***.** *.**
Abbott Laboratories, 4.9% 30nov2046, USD   USD 30.11.2046 20.11.2019 ***.** *.** 20.11.2019 ***.* *.**
Abbott Laboratories, 5.3% 27may2040, USD   USD 27.05.2040 20.11.2019 ***.* *.** 20.11.2019 ***.** *.**
Abbott Laboratories, 6.15% 30nov2037, USD   USD 30.11.2037 20.11.2019 ***.** *.** 20.11.2019 ***.* *.**
AbbVie, 0.75% 18nov2027, EUR   EUR 18.11.2027 20.11.2019 **.** *.** 20.11.2019 ** *.**
AbbVie, 1.25% 18nov2031, EUR   EUR 18.11.2031 20.11.2019 ***.** *.** 20.11.2019 ***.** *.**
AbbVie, 1.375% 17may2024, EUR   EUR 17.05.2024 20.11.2019 ***.** *.** 20.11.2019 ***.** *.**
AbbVie, 2.125% 17nov2028, EUR   EUR 17.11.2028 20.11.2019 ***.* *.** 20.11.2019 ***.** *.**
AbbVie, 2.15% 19nov2021, USD   USD 19.11.2021 20.11.2019 ***.** *.* 20.11.2019 ***.** *.**
AbbVie, 2.3% 14may2021, USD   USD 14.05.2021 20.11.2019 ***.** *.** 20.11.2019 ***.** *.**
AbbVie, 2.3% 21nov2022, USD   USD 21.11.2022 20.11.2019 ***.** *.** 20.11.2019 ***.** *.**
AbbVie, 2.5% 14may2020, USD   USD 14.05.2020 20.11.2019 ***.** *.** 20.11.2019 ***.** *.**
AbbVie, 2.6% 21nov2024, USD   USD 21.11.2024 20.11.2019 ***.** *.** 20.11.2019 ***.** *.**
AbbVie, 2.85% 14may2023, USD   USD 14.05.2023 20.11.2019 ***.** *.** 20.11.2019 ***.* *.**
AbbVie, 2.9% 6nov2022, USD   USD 06.11.2022 20.11.2019 ***.* *.** 20.11.2019 ***.** *.**
AbbVie, 2.9% 6nov2022, USD   USD 06.11.2022 20.11.2019 ***.**** *.** 20.11.2019 ***.**** *.*
AbbVie, 2.95% 21nov2026, USD   USD 21.11.2026 20.11.2019 ***.* *.** 20.11.2019 ***.** *.*
AbbVie, 3.2% 14may2026, USD   USD 14.05.2026 20.11.2019 ***.** *.** 20.11.2019 ***.** *.**
AbbVie, 3.2% 21nov2029, USD   USD 21.11.2029 20.11.2019 ***.** *.** 20.11.2019 ***.** *.**
AbbVie, 3.2% 6nov2022, USD   USD 06.11.2022 20.11.2019 ***.** *.** 20.11.2019 ***.*** *.**
AbbVie, 3.375% 14nov2021, USD   USD 14.11.2021 20.11.2019 ***.** *.** 20.11.2019 ***.** *.**
AbbVie, 3.6% 14may2025, USD   USD 14.05.2025 20.11.2019 ***.** *.** 20.11.2019 ***.*** *.**
AbbVie, 3.75% 14nov2023, USD   USD 14.11.2023 20.11.2019 ***.** *.** 20.11.2019 *** *.**
AbbVie, 4.05% 21nov2039, USD   USD 21.11.2039 20.11.2019 ***.** *.* 20.11.2019 ***.* *.**
AbbVie, 4.25% 14nov2028, USD   USD 14.11.2028 20.11.2019 ***.** *.** 20.11.2019 ***.** *.**
AbbVie, 4.25% 21nov2049, USD   USD 21.11.2049 20.11.2019 ***.** *.** 20.11.2019 ***.* *.**
AbbVie, 4.3% 14may2036, USD   USD 14.05.2036 20.11.2019 ***.** *.** 20.11.2019 ***.** *.**
AbbVie, 4.4% 6nov2042, USD   USD 06.11.2042 20.11.2019 ***.** *.** 20.11.2019 ***.** *.**
AbbVie, 4.45% 14may2046, USD   USD 14.05.2046 20.11.2019 ***.** *.** 20.11.2019 ***.** *.**
AbbVie, 4.5% 14may2035, USD   USD 14.05.2035 20.11.2019 ***.** *.** 20.11.2019 ***.** *.*
AbbVie, 4.7% 14may2045, USD   USD 14.05.2045 20.11.2019 ***.** *.** 20.11.2019 ***.** *.**
AbbVie, 4.875% 14nov2048, USD   USD 14.11.2048 20.11.2019 ***.** *.** 20.11.2019 ***.** *.**
ABC Supply, 5.875% 15may2026, USD   USD 15.05.2026 20.11.2019 ***.*** *.** 20.11.2019 ***.*** *.**
Acadia Healthcare, 5.125% 1jul2022, USD   USD 01.07.2022 20.11.2019 ***.*** *.** 20.11.2019 ***.*** *.**
Acadia Healthcare, 5.625% 15feb2023, USD   USD 15.02.2023 20.11.2019 ***.** *.** 20.11.2019 ***.*** *.**
Acadia Healthcare, 6.5% 1mar2024, USD   USD 01.03.2024 20.11.2019 ***.** *.** 20.11.2019 ***.** *.**
ACC Operating Partnership, 3.35% 1oct2020, USD   USD 01.10.2020 20.11.2019 ***.*** *.** 20.11.2019 ***.*** *.**
ACE Cash Express, 12% 15dec2022, USD   USD 15.12.2022 20.11.2019 **.*** **.** 20.11.2019 **.*** **.**
ACI Worldwide, 5.75% 15aug2026, USD   USD 15.08.2026 20.11.2019 ***.*** *.** 20.11.2019 ***.*** *.**
Acosta, 7.75% 1oct2022, USD   USD 01.10.2022 20.11.2019 *.* * 20.11.2019 **.** ***.**
Activision Blizzard, 2.3% 15sep2021, USD   USD 15.09.2021 20.11.2019 ***.* *.** 20.11.2019 ***.* *.**
Activision Blizzard, 3.4% 15sep2026, USD   USD 15.09.2026 20.11.2019 ***.** *.** 20.11.2019 ***.** *.**
Adient, 7% 15may2026, USD   USD 15.05.2026 20.11.2019 ***.*** *.** 20.11.2019 ***.*** *.**
Adient Global Holdings, 3.5% 15aug2024, EUR   EUR 15.08.2024 20.11.2019 **.** *.** 20.11.2019 **.** *.**
Adobe, 3.25% 1feb2025, USD   USD 01.02.2025 20.11.2019 ***.** *.** 20.11.2019 ***.** *.**
Adobe, 4.75% 1feb2020, USD   USD 01.02.2020 20.11.2019 ***.** *.** 20.11.2019 ***.** *.**
ADT Corp, 3.5% 15jul2022, USD   USD 15.07.2022 20.11.2019 ***.** *.** 20.11.2019 ***.** *.**
ADT Corp, 4.125% 15jun2023, USD   USD 15.06.2023 20.11.2019 ***.** *.** 20.11.2019 ***.* *.**
ADT Corp, 4.875% 15jul2042, USD   USD 15.07.2042 20.11.2019 **.** *.** 20.11.2019 **.** *.**
ADT Corp, 6.25% 15oct2021, USD   USD 15.10.2021 20.11.2019 ***.** * 20.11.2019 ***.** *.**
Advanced Disposal Services, 5.625% 15nov2024, USD   USD 15.11.2024 20.11.2019 ***.*** *.** 20.11.2019 ***.*** *.**
Advanced Micro Devices, 7.5% 15aug2022, USD   USD 15.08.2022 20.11.2019 ***.** *.** 20.11.2019 ***.*** *.**
AECOM, 5.125% 15mar2027, USD   USD 15.03.2027 20.11.2019 ***.** *.** 20.11.2019 *** *.**
AECOM, 5.125% 15mar2027, USD   USD 15.03.2027 20.11.2019 ***.** *.** 20.11.2019 ***.** *.**
AECOM, 5.875% 15oct2024, USD   USD 15.10.2024 20.11.2019 ***.** *.** 20.11.2019 ***.** *.**
AEP Texas Central, 6.65% 15feb2033, USD   USD 15.02.2033 20.11.2019 ***.*** *.* 20.11.2019 ***.*** *.**
AEP Transmission Company, 4.25% 15sep2048, USD   USD 15.09.2048 20.11.2019 ***.*** *.** 20.11.2019 ***.*** *.**
AES Corp, 4% 15mar2021, USD   USD 15.03.2021 20.11.2019 ***.*** *.* 20.11.2019 ***.*** *.**
AES Corp, 4.5% 15mar2023, USD   USD 15.03.2023 20.11.2019 ***.** *.* 20.11.2019 ***.*** *.**
Aetna, 2.75% 15nov2022, USD   USD 15.11.2022 20.11.2019 ***.*** *.** 20.11.2019 ***.*** *.**
Aetna, 2.8% 15jun2023, USD   USD 15.06.2023 20.11.2019 ***.*** *.* 20.11.2019 ***.*** *.**
Aetna, 3.5% 15nov2024, USD   USD 15.11.2024 20.11.2019 ***.*** *.** 20.11.2019 ***.*** *.**
Aetna, 3.875% 15aug2047, USD   USD 15.08.2047 20.11.2019 **.*** *.** 20.11.2019 **.*** *.**
Aetna, 6.75% 15dec2037, USD   USD 15.12.2037 20.11.2019 ***.** *.** 20.11.2019 ***.** *.**
Affiliated Managers Group, 3.5% 1aug2025, USD   USD 01.08.2025 20.11.2019 ***.*** *.** 20.11.2019 ***.*** *.**
Affiliated Managers Group, 4.25% 15feb2024, USD   USD 15.02.2024 20.11.2019 ***.** *.** 20.11.2019 ***.** *.**
Aflac, 0.932% 25jan2027, JPY   JPY 25.01.2027 20.11.2019 ***.*** *.** 20.11.2019 ***.*** *.**
Aflac, 2.108% 23oct2047, JPY   JPY 23.10.2047 20.11.2019 ***.*** *.** 20.11.2019 ***.*** *.**
Aflac, 2.875% 15oct2026, USD   USD 15.10.2026 20.11.2019 **.** *.** 20.11.2019 ***.** *.**
Aflac, 3.25% 17mar2025, USD   USD 17.03.2025 20.11.2019 **.* *.** 20.11.2019 ***.* *.**
Aflac, 4% 15oct2046, USD   USD 15.10.2046 20.11.2019 ***.** *.** 20.11.2019 ***.** *.**
Agilent Technologies, 2.75% 15sep2029, USD   USD 15.09.2029 20.11.2019 **.** *.** 20.11.2019 ***.** *.**
AIG Global Funding, 1.9% 6oct2021, USD   USD 06.10.2021 20.11.2019 **.*** *.** 20.11.2019 ***.*** *.**
AIG Global Funding, 2.15% 2jul2020, USD   USD 02.07.2020 20.11.2019 **.** *.** 20.11.2019 **.** *.**
AIG Global Funding, 2.3% 1jul2022, USD   USD 01.07.2022 20.11.2019 ***.*** *.** 20.11.2019 ***.* *.**
AIG Global Funding, 2.7% 15dec2021, USD   USD 15.12.2021 20.11.2019 ***.** *.** 20.11.2019 ***.*** *.**
AIG Global Funding, FRN 25jun2021, USD   USD 25.06.2021 20.11.2019 ***.*** * 20.11.2019 ***.**** *
Air Lease Corp, 2.125% 15jan2020, USD   USD 15.01.2020 20.11.2019 **.** *.** 20.11.2019 ***.** *.**
Air Lease Corp, 2.25% 15jan2023, USD   USD 15.01.2023 20.11.2019 **.* *.** 20.11.2019 ***.** *.**
Air Lease Corp, 2.5% 1mar2021, USD   USD 01.03.2021 20.11.2019 ***.* *.** 20.11.2019 ***.* *.**
Air Lease Corp, 2.625% 1jul2022, USD   USD 01.07.2022 20.11.2019 ***.** *.** 20.11.2019 ***.** *.**
Air Lease Corp, 2.75% 15jan2023, USD   USD 15.01.2023 20.11.2019 ***.*** *.** 20.11.2019 ***.*** *.**
Air Lease Corp, 3% 15sep2023, USD   USD 15.09.2023 20.11.2019 ***.** *.** 20.11.2019 ***.** *.**
Air Lease Corp, 3.25% 1mar2025, USD   USD 01.03.2025 20.11.2019 ***.** *.* 20.11.2019 ***.** *.**
Air Lease Corp, 3.25% 1oct2029, USD   USD 01.10.2029 20.11.2019 **.*** *.** 20.11.2019 **.*** *.*
Air Lease Corp, 3.375% 1jun2021, USD   USD 01.06.2021 20.11.2019 ***.** *.** 20.11.2019 ***.** *.**
Air Lease Corp, 3.5% 15jan2022, USD   USD 15.01.2022 20.11.2019 ***.*** *.** 20.11.2019 ***.*** *.**
Air Lease Corp, 3.625% 1apr2027, USD   USD 01.04.2027 20.11.2019 ***.** *.** 20.11.2019 ***.** *.**
Air Lease Corp, 3.625% 1dec2027, USD   USD 01.12.2027 20.11.2019 ***.** *.** 20.11.2019 ***.** *.**
Air Lease Corp, 3.75% 1feb2022, USD   USD 01.02.2022 20.11.2019 ***.** *.** 20.11.2019 ***.** *.**
Air Lease Corp, 3.75% 1jun2026, USD (A)   USD 01.06.2026 20.11.2019 ***.*** *.** 20.11.2019 ***.*** *.**
Air Lease Corp, 3.875% 3jul2023, USD   USD 03.07.2023 20.11.2019 ***.** *.* 20.11.2019 ***.** *.**
Air Lease Corp, 4.625% 1oct2028, USD   USD 01.10.2028 20.11.2019 ***.** *.** 20.11.2019 ***.** *.**
Air Lease Corp, 4.75% 1mar2020, USD   USD 01.03.2020 20.11.2019 ***.*** *.** 20.11.2019 ***.*** *.*
Air Products and Chemicals, 0.375% 1jun2021, EUR   EUR 01.06.2021 20.11.2019 ***.** -*.* 20.11.2019 ***.** -*.**
Air Products and Chemicals, 1% 12feb2025, EUR   EUR 12.02.2025 20.11.2019 ***.*** *.** 20.11.2019 ***.*** *.**
Air Products and Chemicals, 2% 7aug2020, EUR   EUR 07.08.2020 20.11.2019 ***.** -*.** 20.11.2019 ***.** -*.*
Air Products and Chemicals, 3.35% 31jul2024, USD   USD 31.07.2024 20.11.2019 *** *.** 20.11.2019 *** *.**
Aircastle, 4.25% 15jun2026, USD   USD 15.06.2026 20.11.2019 ***.** *.** 20.11.2019 ***.*** *.**
Alabama Power, 2.45% 30mar2022, USD   USD 30.03.2022 20.11.2019 ***.** *.** 20.11.2019 ***.*** *.*
Alabama Power, 3.45% 1oct2049, USD (2019A)   USD 01.10.2049 20.11.2019 ***.*** *.** 20.11.2019 ***.** *.**
Alabama Power, 3.7% 1dec2047, USD   USD 01.12.2047 20.11.2019 ***.** *.** 20.11.2019 ***.** *.**
Alabama Power, 4.3% 15jul2048, USD   USD 15.07.2048 20.11.2019 ***.** *.** 20.11.2019 ***.*** *.**
Alabama Power, 4.3% 2jan2046, USD   USD 02.01.2046 20.11.2019 ***.** *.** 20.11.2019 ***.** *.**
Alabama Power, 6% 1mar2039, USD   USD 01.03.2039 20.11.2019 ***.*** *.** 20.11.2019 ***.*** *.**
Albemarle, 1.875% 8dec2021, EUR   EUR 08.12.2021 20.11.2019 ***.** *.** 20.11.2019 ***.** *.*
Albemarle, 4.15% 1dec2024, USD   USD 01.12.2024 20.11.2019 ***.** *.** 20.11.2019 ***.** *.**
Albertsons LLC, 5.75% 15mar2025, USD   USD 15.03.2025 20.11.2019 *** *.** 20.11.2019 ***.** *.**
Alcatel Lucent USA, 6.45% 15mar2029, USD   USD 15.03.2029 20.11.2019 ***.* *.** 20.11.2019 ***.** *.**
Aleris International, 10.75% 15jul2023, USD   USD 15.07.2023 20.11.2019 *** *.** 20.11.2019 ***.** *.**
Alexandria Real Estate Equities, 3.375% 15aug2031, USD   USD 15.08.2031 20.11.2019 ***.*** *.** 20.11.2019 ***.*** *.**
Alexandria Real Estate Equities, 3.45% 30apr2025, USD   USD 30.04.2025 20.11.2019 ***.** *.** 20.11.2019 ***.*** *.**
Alexandria Real Estate Equities, 3.95% 15jan2027, USD   USD 15.01.2027 20.11.2019 ***.** *.** 20.11.2019 ***.** *.**
Alexandria Real Estate Equities, 4% 15jan2024, USD   USD 15.01.2024 20.11.2019 ***.** *.* 20.11.2019 ***.** *.*
Alexandria Real Estate Equities, 4% 1feb2050, USD   USD 01.02.2050 20.11.2019 ***.*** *.* 20.11.2019 ***.*** *.**
Alexandria Real Estate Equities, 4.7% 1jul2030, USD   USD 01.07.2030 20.11.2019 ***.** *.** 20.11.2019 ***.** *.**
Allegheny Technologies, 5.875% 15aug2023, USD   USD 15.08.2023 20.11.2019 ***.** *.* 20.11.2019 ***.** *.**
Allergan Capital SARL, 1.5% 15nov2023, EUR   EUR 15.11.2023 20.11.2019 ***.** *.** 20.11.2019 ***.** *.**
Allergan Capital SARL, 2.625% 15nov2028, EUR   EUR 15.11.2028 20.11.2019 ***.** *.** 20.11.2019 ***.** *.**
Allergan Capital SARL, 3.85% 15jun2024, USD   USD 15.06.2024 20.11.2019 ***.*** *.** 20.11.2019 ***.*** *.**
Allergan Capital SARL, FRN 15nov2020, EUR   EUR 15.11.2020 20.11.2019 ***.** * 20.11.2019 ***.** *
Allergan Finance, 3.25% 1oct2022, USD   USD 01.10.2022 20.11.2019 ***.*** *.** 20.11.2019 ***.*** *.**
Allergan Finance, 4.625% 1oct2042, USD   USD 01.10.2042 20.11.2019 ***.** *.** 20.11.2019 ***.** *.**
Allergan Sales, 4.875% 15feb2021, USD   USD 15.02.2021 20.11.2019 ***.**** *.** 20.11.2019 ***.*** *.**
Alliant Energy, 3.75% 15jun2023, USD   USD 15.06.2023 20.11.2019 ***.** *.* 20.11.2019 ***.** *.**
Allison Transmission, 5% 1oct2024, USD   USD 01.10.2024 20.11.2019 ***.*** *.** 20.11.2019 ***.** *.**
Allstate Corp, 3.85% 10aug2049, USD   USD 10.08.2049 20.11.2019 ***.** *.** 20.11.2019 ***.** *.**
Allstate Corp, 6.50% 15may2057, USD   USD 15.05.2057 20.11.2019 ***.** * 20.11.2019 ***.** *
Allstate Life Global Funding Trust 2004-6, FRN 29mar2021, USD   USD 29.03.2021 20.11.2019 ***.** * 20.11.2019 ***.** *
Allstate Life Global Funding Trust 2004-6, FRN 29mar2023, USD   USD 29.03.2023 20.11.2019 ***.** * 20.11.2019 ***.** *
Alltel, 7.875% 1jul2032, USD   USD 01.07.2032 20.11.2019 ***.** *.** 20.11.2019 ***.** *.**
Ally Financial, 3.875% 21may2024, USD   USD 21.05.2024 20.11.2019 ***.*** * 20.11.2019 ***.*** *.**
Ally Financial, 4.125% 13feb2022, USD   USD 13.02.2022 20.11.2019 ***.*** *.** 20.11.2019 ***.** *.**
Ally Financial, 4.125% 30mar2020, USD   USD 30.03.2020 20.11.2019 ***.** *.** 20.11.2019 ***.** *.**
Ally Financial, 4.25% 15apr2021, USD   USD 15.04.2021 20.11.2019 ***.** *.* 20.11.2019 ***.* *.**
Ally Financial, 4.625% 30mar2025, USD   USD 30.03.2025 20.11.2019 ***.*** *.** 20.11.2019 ***.*** *.**
Ally Financial, 5.125% 30sep2024, USD   USD 30.09.2024 20.11.2019 ***.** *.** 20.11.2019 ***.** *.**
Ally Financial, 5.75% 20nov2025, USD   USD 20.11.2025 20.11.2019 ***.** *.** 20.11.2019 ***.*** *.**
Ally Financial, 7.5% 15sep2020, USD   USD 15.09.2020 20.11.2019 ***.** *.** 20.11.2019 ***.*** *.**
Ally Financial, 8% 15mar2020, USD   USD 15.03.2020 20.11.2019 ***.** *.** 20.11.2019 ***.** *.**
Ally Financial, 8% 1nov2031, USD   USD 01.11.2031 20.11.2019 ***.** *.** 20.11.2019 ***.* *.**
Ally Financial, 8% 1nov2031, USD   USD 01.11.2031 20.11.2019 ***.* *.** 20.11.2019 ***.** *.**
Alphabet, 1.998% 15aug2026, USD   USD 15.08.2026 20.11.2019 **.** *.** 20.11.2019 ***.** *.**
Alphabet, 3.375% 25feb2024, USD   USD 25.02.2024 20.11.2019 ***.*** *.** 20.11.2019 ***.** *.**
Alphabet, 3.625% 19may2021, USD   USD 19.05.2021 20.11.2019 ***.* *.* 20.11.2019 ***.*** *.**
Altera, 4.1% 15nov2023, USD   USD 15.11.2023 20.11.2019 ***.** *.* 20.11.2019 ***.** *.**
Altria Group, 1% 15feb2023, EUR   EUR 15.02.2023 20.11.2019 ***.** *.** 20.11.2019 ***.** *.*
Altria Group, 1.7% 15jun2025, EUR   EUR 15.06.2025 20.11.2019 ***.** *.** 20.11.2019 ***.** *.**
Altria Group, 10.2% 6feb2039, USD   USD 06.02.2039 20.11.2019 ***.*** *.** 20.11.2019 ***.** *.**
Altria Group, 2.2% 15jun2027, EUR   EUR 15.06.2027 20.11.2019 ***.* *.** 20.11.2019 ***.** *.**
Altria Group, 2.625% 14jan2020, USD   USD 14.01.2020 20.11.2019 *** *.** 20.11.2019 ***.** *.**
Altria Group, 2.625% 16sep2026, USD   USD 16.09.2026 20.11.2019 **.** *.** 20.11.2019 **.* *.**
Altria Group, 2.85% 9aug2022, USD   USD 09.08.2022 20.11.2019 ***.** *.** 20.11.2019 ***.*** *.**
Altria Group, 2.95% 2may2023, USD   USD 02.05.2023 20.11.2019 ***.** *.** 20.11.2019 ***.** *.**
Altria Group, 3.125% 15jun2031, EUR   EUR 15.06.2031 20.11.2019 ***.** *.** 20.11.2019 ***.** *.**
Altria Group, 3.49% 14feb2022, USD   USD 14.02.2022 20.11.2019 ***.** *.* 20.11.2019 ***.** *.**
Altria Group, 3.8% 14feb2024, USD   USD 14.02.2024 20.11.2019 ***.** *.** 20.11.2019 ***.** *.**
Altria Group, 3.875% 16sep2046, USD   USD 16.09.2046 20.11.2019 **.*** *.** 20.11.2019 **.* *.**
Altria Group, 4% 31jan2024, USD   USD 31.01.2024 20.11.2019 ***.** *.** 20.11.2019 ***.** *.**
Altria Group, 4.25% 9aug2042, USD   USD 09.08.2042 20.11.2019 **.** *.** 20.11.2019 ***.** *.**
Altria Group, 4.4% 14feb2026, USD   USD 14.02.2026 20.11.2019 ***.*** *.** 20.11.2019 ***.** *.**
Altria Group, 4.5% 2may2043, USD   USD 02.05.2043 20.11.2019 ***.** *.** 20.11.2019 ***.** *.**
Altria Group, 4.75% 5may2021, USD   USD 05.05.2021 20.11.2019 ***.** *.** 20.11.2019 ***.** *.**
Altria Group, 4.8% 14feb2029, USD   USD 14.02.2029 20.11.2019 ***.* *.* 20.11.2019 ***.** *.**
Altria Group, 5.375% 31jan2044, USD   USD 31.01.2044 20.11.2019 ***.** *.** 20.11.2019 ***.** *.**
Altria Group, 5.8% 14feb2039, USD   USD 14.02.2039 20.11.2019 ***.* *.** 20.11.2019 ***.** *.**
Altria Group, 5.95% 14feb2049, USD   USD 14.02.2049 20.11.2019 ***.** *.* 20.11.2019 ***.** *.**
Altria Group, 6.2% 14feb2059, USD   USD 14.02.2059 20.11.2019 ***.** *.** 20.11.2019 ***.** *.**
Altria Group, 9.95% 10nov2038, USD   USD 10.11.2038 20.11.2019 *** *.** 20.11.2019 ***.** *
Amal, 3.465% 21aug2021, USD   USD 21.08.2021 20.11.2019 ***.**** *.** 20.11.2019 ***.**** *.**
Amazon.com, 1.9% 21aug2020, USD   USD 21.08.2020 20.11.2019 ***.** *.** 20.11.2019 ***.** *.**
Amazon.com, 2.4% 22feb2023, USD   USD 22.02.2023 20.11.2019 ***.** *.** 20.11.2019 ***.* *.**
Amazon.com, 2.5% 29nov2022, USD   USD 29.11.2022 20.11.2019 ***.** *.** 20.11.2019 *** *.**
Amazon.com, 2.8% 22aug2024, USD   USD 22.08.2024 20.11.2019 ***.** *.** 20.11.2019 ***.** *.**
Amazon.com, 3.15% 22aug2027, USD   USD 22.08.2027 20.11.2019 ***.** *.** 20.11.2019 ***.** *.**
Amazon.com, 3.3% 5dec2021, USD   USD 05.12.2021 20.11.2019 ***.** *.** 20.11.2019 ***.** *.**
Amazon.com, 3.8% 5dec2024, USD   USD 05.12.2024 20.11.2019 ***.** *.** 20.11.2019 ***.** *.**
Amazon.com, 3.875% 22aug2037, USD   USD 22.08.2037 20.11.2019 ***.** *.** 20.11.2019 ***.** *.**
Amazon.com, 4.05% 22aug2047, USD   USD 22.08.2047 20.11.2019 ***.** *.** 20.11.2019 ***.** *.**
Amazon.com, 4.25% 22aug2057, USD   USD 22.08.2057 20.11.2019 ***.** *.** 20.11.2019 ***.* *.**
Amazon.com, 4.8% 5dec2034, USD   USD 05.12.2034 20.11.2019 ***.** *.** 20.11.2019 ***.** *.**
Amazon.com, 4.95% 5dec2044, USD   USD 05.12.2044 20.11.2019 ***.** *.** 20.11.2019 ***.** *.**
Amazon.com, 5.2% 3dec2025, USD   USD 03.12.2025 20.11.2019 ***.** *.** 20.11.2019 ***.*** *.**
AMC Entertainment Holdings, 5.75% 15jun2025, USD   USD 15.06.2025 20.11.2019 **.*** *.** 20.11.2019 **.*** *.**
AMC Entertainment Holdings, 6.375% 15nov2024, GBP   GBP 15.11.2024 20.11.2019 **.*** *.** 20.11.2019 **.*** *.**
AMC Networks, 4.75% 15dec2022, USD   USD 15.12.2022 20.11.2019 **.*** *.** 20.11.2019 ***.** *.**
AMC Networks, 4.75% 1aug2025, USD   USD 01.08.2025 20.11.2019 **.** * 20.11.2019 **.*** *.*
AMC Networks, 5% 1apr2024, USD   USD 01.04.2024 20.11.2019 **.** *.** 20.11.2019 ***.*** *.**
Amcor Finance (USA), 3.625% 28apr2026, USD   USD 28.04.2026 20.11.2019 ***.** *.** 20.11.2019 ***.** *.*
Amcor Finance (USA), 4.5% 15may2028, USD   USD 15.05.2028 20.11.2019 ***.** *.** 20.11.2019 ***.** *.**
Ameren, 2.5% 15sep2024, USD   USD 15.09.2024 20.11.2019 ***.*** *.** 20.11.2019 ***.*** *.**
Ameren, 2.7% 15nov2020, USD   USD 15.11.2020 20.11.2019 ***.*** *.** 20.11.2019 ***.*** *.**
Ameren, 3.65% 15feb2026, USD   USD 15.02.2026 20.11.2019 ***.*** *.** 20.11.2019 ***.** *.**
Ameren, 4.3% 1jul2044, USD   USD 01.07.2044 20.11.2019 ***.** *.** 20.11.2019 ***.* *.**
Ameren, 6.7% 15jun2036, USD   USD 15.06.2036 20.11.2019 ***.**** * 20.11.2019 ***.**** *.**
Ameren Illinois, 3.25% 1mar2025, USD   USD 01.03.2025 20.11.2019 ***.*** *.** 20.11.2019 ***.** *.**
Ameren Illinois, 3.7% 1dec2047, USD   USD 01.12.2047 20.11.2019 ***.*** *.** 20.11.2019 ***.*** *.**
Ameren Illinois, 3.8% 15may2028, USD   USD 15.05.2028 20.11.2019 ***.** *.* 20.11.2019 ***.** *.**
Ameren Illinois, 4.15% 15mar2046, USD   USD 15.03.2046 20.11.2019 ***.** *.** 20.11.2019 ***.** *.**
Ameren Illinois, 4.5% 15mar2049, USD   USD 15.03.2049 20.11.2019 ***.** *.** 20.11.2019 ***.*** *.**
American Airlines, 5% 1jun2022, USD   USD 01.06.2022 20.11.2019 ***.*** *.** 20.11.2019 ***.*** *.**
American Airlines 2001-01, 6.977% 23nov2022, USD (ABS)   USD 23.11.2022 20.11.2019 ***.* * 20.11.2019 ***.*** *
American Airlines 2016-2, 4.375% 15dec2025, USD (ABS)   USD 15.12.2025 20.11.2019 ***.* * 20.11.2019 ***.*** *
American Airlines Group, 4.625% 1mar2020, USD   USD 01.03.2020 20.11.2019 **.*** *.** 20.11.2019 ***.*** *.**
American Axle & Manufacturing, 6.25% 1apr2025, USD   USD 01.04.2025 20.11.2019 ***.* *.** 20.11.2019 ***.*** *.**
American Axle & Manufacturing, 6.25% 1apr2025, USD   USD 01.04.2025 20.11.2019 ***.*** *.** 20.11.2019 ***.*** *.**
American Axle & Manufacturing, 6.5% 1apr2027, USD   USD 01.04.2027 20.11.2019 **.** *.** 20.11.2019 ***.** *.**
American Campus Communities (ACC), 3.625% 15nov2027, USD   USD 15.11.2027 20.11.2019 ***.*** *.** 20.11.2019 ***.*** *.**
American Electric Power, 3.65% 1dec2021, USD   USD 01.12.2021 20.11.2019 ***.** *.** 20.11.2019 ***.*** *.**
American Electric Power, 4.3% 1dec2028, USD   USD 01.12.2028 20.11.2019 ***.*** *.** 20.11.2019 ***.* *.**
American Equity Investment Life, 5% 15jun2027, USD   USD 15.06.2027 20.11.2019 ***.** *.** 20.11.2019 ***.** *.**
American Express Co, 2.5% 1aug2022, USD   USD 01.08.2022 20.11.2019 ***.** *.** 20.11.2019 ***.** *.**
American Express Co, 2.5% 30jul2024, USD   USD 30.07.2024 20.11.2019 ***.** *.** 20.11.2019 ***.** *.**
American Express Co, 2.65% 2dec2022, USD   USD 02.12.2022 20.11.2019 ***.** *.** 20.11.2019 ***.** *
American Express Co, 2.75% 20may2022, USD   USD 20.05.2022 20.11.2019 ***.** *.** 20.11.2019 ***.* *.**
American Express Co, 3% 22feb2021, USD   USD 22.02.2021 20.11.2019 ***.** *.** 20.11.2019 ***.*** *.**
American Express Co, 3.125% 20may2026, USD   USD 20.05.2026 20.11.2019 ***.** *.** 20.11.2019 ***.*** *.*
American Express Co, 3.375% 17may2021, USD   USD 17.05.2021 20.11.2019 ***.*** *.** 20.11.2019 ***.** *.**
American Express Co, 3.4% 22feb2024, USD   USD 22.02.2024 20.11.2019 ***.** *.** 20.11.2019 ***.*** *.**
American Express Co, 3.4% 27feb2023, USD   USD 27.02.2023 20.11.2019 ***.** *.** 20.11.2019 ***.** *.**
American Express Co, 3.625% 5dec2024, USD   USD 05.12.2024 20.11.2019 ***.** *.* 20.11.2019 ***.** *.**
American Express Co, 3.7% 3aug2023, USD   USD 03.08.2023 20.11.2019 ***.** *.** 20.11.2019 ***.** *.**
American Express Co, 3.7% 5nov2021, USD   USD 05.11.2021 20.11.2019 ***.** *.** 20.11.2019 ***.** *.**
American Express Co, 4.05% 3dec2042, USD   USD 03.12.2042 20.11.2019 ***.*** *.** 20.11.2019 ***.*** *.**
American Express Co, 4.2% 6nov2025, USD   USD 06.11.2025 20.11.2019 ***.** *.** 20.11.2019 ***.** *.**
American Express Co, 4.9% perp., USD   USD 20.11.2019 **.** * 20.11.2019 ***.* *
American Express Co, 5.2% perp., USD   USD 20.11.2019 *** * 20.11.2019 ***.** *
American Express Co, 8.15% 19mar2038, USD   USD 19.03.2038 20.11.2019 ***.*** *.** 20.11.2019 ***.** *.*
American Express Co, FRN 17may2021, USD   USD 17.05.2021 20.11.2019 ***.** * 20.11.2019 ***.** *
American Express Co, FRN 1aug2022, USD   USD 01.08.2022 20.11.2019 ***.** * 20.11.2019 ***.** *
American Express Co, FRN 20may2022, USD   USD 20.05.2022 20.11.2019 ***.** * 20.11.2019 ***.** *
American Express Co, FRN 27feb2023, USD   USD 27.02.2023 20.11.2019 ***.** * 20.11.2019 ***.** *
American Express Co, FRN 30oct2020, USD   USD 30.10.2020 20.11.2019 ***.** * 20.11.2019 ***.** *
American Express Co, FRN 3aug2023, USD   USD 03.08.2023 20.11.2019 ***.** * 20.11.2019 ***.** *
American Express Co, FRN 5nov2021, USD   USD 05.11.2021 20.11.2019 ***.*** * 20.11.2019 ***.* *
American Express Credit Corp, 0.625% 22nov2021, EUR   EUR 22.11.2021 20.11.2019 ***.** -*.** 20.11.2019 ***.** -*.**
American Greetings, 8.75% 15apr2025, USD   USD 15.04.2025 20.11.2019 **.* **.** 20.11.2019 **.* **.**
American Honda Finance, 0.35% 26aug2022, EUR   EUR 26.08.2022 20.11.2019 ***.** *.** 20.11.2019 ***.** -*.**
American Honda Finance, 0.55% 17mar2023, EUR   EUR 17.03.2023 20.11.2019 ***.** *.** 20.11.2019 ***.** -*
American Honda Finance, 0.75% 17jan2024, EUR   EUR 17.01.2024 20.11.2019 ***.** *.* 20.11.2019 ***.** *.**
American Honda Finance, 1.3% 21mar2022, GBP (Series A)   GBP 21.03.2022 20.11.2019 ***.** *.** 20.11.2019 ***.* *.**
American Honda Finance, 1.375% 10nov2022, EUR   EUR 10.11.2022 20.11.2019 ***.** *.** 20.11.2019 ***.** *.**
American Honda Finance, 1.7% 9sep2021, USD   USD 09.09.2021 20.11.2019 **.** *.* 20.11.2019 **.** *.**
American Honda Finance, 2.2% 27jun2022, USD (A)   USD 27.06.2022 20.11.2019 ***.** *.** 20.11.2019 ***.** *.**
American Honda Finance, 2.3% 9sep2026, USD   USD 09.09.2026 20.11.2019 **.** *.** 20.11.2019 ***.** *.**
American Honda Finance, 2.4% 27jun2024, USD (A)   USD 27.06.2024 20.11.2019 ***.** *.** 20.11.2019 ***.** *.**
American Honda Finance, 2.625% 14oct2022, GBP   GBP 14.10.2022 20.11.2019 ***.** *.* 20.11.2019 ***.*** *.**
American Honda Finance, 2.65% 12feb2021, USD   USD 12.02.2021 20.11.2019 ***.** *.** 20.11.2019 ***.** *.**
American Honda Finance, 3% 16jun2020, USD   USD 16.06.2020 20.11.2019 ***.** *.** 20.11.2019 ***.** *.*
American Honda Finance, 3.15% 8jan2021, USD   USD 08.01.2021 20.11.2019 ***.** *.** 20.11.2019 ***.* *.**
American Honda Finance, 3.45% 14jul2023, USD   USD 14.07.2023 20.11.2019 ***.* * 20.11.2019 ***.** *.**
American Honda Finance, 3.5% 15feb2028, USD   USD 15.02.2028 20.11.2019 ***.* *.** 20.11.2019 ***.** *.**
American Honda Finance, 3.55% 12jan2024, USD   USD 12.01.2024 20.11.2019 ***.** *.** 20.11.2019 *** *.**
American Honda Finance, FRN 11jun2021, USD   USD 11.06.2021 20.11.2019 ***.** * 20.11.2019 ***.** *
American Honda Finance, FRN 12feb2021, USD   USD 12.02.2021 20.11.2019 **.** * 20.11.2019 ***.** *
American Honda Finance, FRN 16jun2020, USD   USD 16.06.2020 20.11.2019 ***.** * 20.11.2019 ***.** *
American Honda Finance, FRN 27jun2022, USD (A)   USD 27.06.2022 20.11.2019 ***.*** * 20.11.2019 ***.*** *
American Honda Finance, FRN 8jan2021, USD   USD 08.01.2021 20.11.2019 ***.** * 20.11.2019 ***.** *
American International Group, 1.5% 8jun2023, EUR   EUR 08.06.2023 20.11.2019 ***.** *.** 20.11.2019 ***.** *.**
American International Group, 1.875% 21jun2027, EUR   EUR 21.06.2027 20.11.2019 ***.* *.** 20.11.2019 ***.** *.**
American International Group, 3.3% 1mar2021, USD   USD 01.03.2021 20.11.2019 ***.*** *.* 20.11.2019 ***.*** *
American International Group, 3.375% 15aug2020, USD   USD 15.08.2020 20.11.2019 ***.** *.** 20.11.2019 ***.** *.**
American International Group, 3.875% 15jan2035, USD   USD 15.01.2035 20.11.2019 ***.** *.** 20.11.2019 ***.** *.**
American International Group, 3.9% 1apr2026, USD   USD 01.04.2026 20.11.2019 ***.* *.** 20.11.2019 ***.** *.**
American International Group, 4.125% 15feb2024, USD   USD 15.02.2024 20.11.2019 ***.** *.** 20.11.2019 ***.** *.**
American International Group, 4.2% 1apr2028, USD   USD 01.04.2028 20.11.2019 ***.** *.** 20.11.2019 ***.** *.**
American International Group, 4.25% 15mar2029, USD   USD 15.03.2029 20.11.2019 ***.** *.** 20.11.2019 ***.** *.**
American International Group, 4.375% 15jan2055, USD   USD 15.01.2055 20.11.2019 ***.** *.** 20.11.2019 ***.* *.**
American International Group, 4.5% 16jul2044, USD   USD 16.07.2044 20.11.2019 ***.* *.* 20.11.2019 ***.*** *.**
American International Group, 4.75% 1apr2048, USD   USD 01.04.2048 20.11.2019 ***.** *.** 20.11.2019 ***.** *.**
American International Group, 4.8% 10jul2045, USD   USD 10.07.2045 20.11.2019 ***.** *.** 20.11.2019 ***.** *.*
American International Group, 4.875% 15mar2067, EUR   EUR 15.03.2067 20.11.2019 **.** * 20.11.2019 ** *
American International Group, 4.875% 1jun2022, USD   USD 01.06.2022 20.11.2019 ***.** *.** 20.11.2019 ***.** *.**
American International Group, 5% 26apr2023, GBP   GBP 26.04.2023 20.11.2019 ***.** *.** 20.11.2019 ***.*** *.**
American International Group, 5.75% 15mar2067, GBP   GBP 15.03.2067 20.11.2019 **.** * 20.11.2019 **.** *
American International Group, 5.75% 1apr2048, USD   USD 01.04.2048 20.11.2019 ***.** * 20.11.2019 ***.** *
American International Group, 6.25% 15mar2087, USD   USD 15.03.2087 20.11.2019 ***.** * 20.11.2019 ***.** *
American International Group, 6.375% 5oct2020, GBP   GBP 05.10.2020 20.11.2019 ***.*** *.* 20.11.2019 ***.** *.**
American International Group, 6.4% 15dec2020, USD   USD 15.12.2020 20.11.2019 ***.** *.** 20.11.2019 ***.*** *.**
American International Group, 8.175% 15may2068, USD   USD 15.05.2068 20.11.2019 ***.** * 20.11.2019 ***.** *
American Midstream Partners, 8.5% 15dec2021, USD   USD 15.12.2021 20.11.2019 **.*** * 20.11.2019 **.*** *
American Midstream Partners, 8.5% 15dec2021, USD   USD 15.12.2021 20.11.2019 **.*** **.* 20.11.2019 **.*** **.**
American Tower, 1.375% 4apr2025, EUR   EUR 04.04.2025 20.11.2019 ***.** *.** 20.11.2019 ***.** *.**
American Tower, 1.95% 22may2026, EUR   EUR 22.05.2026 20.11.2019 ***.** *.** 20.11.2019 ***.** *.**
American Tower, 2.25% 15jan2022, USD   USD 15.01.2022 20.11.2019 ***.** *.** 20.11.2019 ***.** *.**
American Tower, 2.75% 15jan2027, USD   USD 15.01.2027 20.11.2019 **.** *.** 20.11.2019 ***.** *.**
American Tower, 2.8% 1jun2020, USD   USD 01.06.2020 20.11.2019 ***.** *.** 20.11.2019 ***.*** *.**
American Tower, 2.95% 15jan2025, USD   USD 15.01.2025 20.11.2019 ***.*** *.** 20.11.2019 ***.*** *.**
American Tower, 3% 15jun2023, USD   USD 15.06.2023 20.11.2019 ***.** *.** 20.11.2019 ***.** *.*
American Tower, 3.125% 15jan2027, USD   USD 15.01.2027 20.11.2019 ***.** *.** 20.11.2019 ***.** *.**
American Tower, 3.3% 15feb2021, USD   USD 15.02.2021 20.11.2019 ***.*** *.** 20.11.2019 ***.** *.**
American Tower, 3.375% 15may2024, USD   USD 15.05.2024 20.11.2019 ***.** *.** 20.11.2019 ***.** *.**
American Tower, 3.375% 15oct2026, USD   USD 15.10.2026 20.11.2019 ***.*** *.* 20.11.2019 ***.** *.*
American Tower, 3.45% 15sep2021, USD   USD 15.09.2021 20.11.2019 ***.** *.** 20.11.2019 ***.** *.**
American Tower, 3.5% 31jan2023, USD   USD 31.01.2023 20.11.2019 ***.** *.** 20.11.2019 ***.* *.**
American Tower, 3.55% 15jul2027, USD   USD 15.07.2027 20.11.2019 ***.** *.** 20.11.2019 ***.*** *.**
American Tower, 3.6% 15jan2028, USD   USD 15.01.2028 20.11.2019 ***.** *.* 20.11.2019 ***.** *.**
American Tower, 3.8% 15aug2029, USD   USD 15.08.2029 20.11.2019 ***.*** *.** 20.11.2019 ***.*** *.**
American Tower, 3.95% 15mar2029, USD   USD 15.03.2029 20.11.2019 ***.** *.** 20.11.2019 ***.** *.**
American Tower, 4% 1jun2025, USD   USD 01.06.2025 20.11.2019 ***.*** *.** 20.11.2019 ***.*** *.**
American Tower, 4.4% 15feb2026, USD   USD 15.02.2026 20.11.2019 ***.*** *.** 20.11.2019 ***.*** *.**
American Tower, 5% 15feb2024, USD   USD 15.02.2024 20.11.2019 ***.** *.** 20.11.2019 ***.** *.**
American Transmission Systems, 5.25% 15jan2022, USD   USD 15.01.2022 20.11.2019 ***.*** *.* 20.11.2019 ***.*** *.**
American Water Works, 2.95% 1sep2027, USD   USD 01.09.2027 20.11.2019 ***.** *.** 20.11.2019 ***.** *.**
American Water Works, 3.45% 1jun2029, USD   USD 01.06.2029 20.11.2019 ***.** *.** 20.11.2019 ***.** *.**
American Water Works, 3.75% 1sep2028, USD   USD 01.09.2028 20.11.2019 ***.** *.** 20.11.2019 ***.** *.**
American Water Works, 3.75% 1sep2047, USD   USD 01.09.2047 20.11.2019 ***.*** *.** 20.11.2019 ***.** *.**
American Water Works, 4.15% 1jun2049, USD   USD 01.06.2049 20.11.2019 ***.*** *.** 20.11.2019 ***.** *.**
American Water Works, 4.2% 1sep2048, USD   USD 01.09.2048 20.11.2019 ***.*** *.** 20.11.2019 ***.*** *.**
AmeriGas Partners, 5.625% 20may2024, USD   USD 20.05.2024 20.11.2019 ***.** *.** 20.11.2019 ***.* *.**
AmeriGas Partners, 5.75% 20may2027, USD   USD 20.05.2027 20.11.2019 ***.** *.** 20.11.2019 ***.** *.**
AmeriGas Partners, 5.875% 20aug2026, USD   USD 20.08.2026 20.11.2019 ***.*** *.** 20.11.2019 ***.*** *.**
Ameriprise Financial, 2.875% 15sep2026, USD   USD 15.09.2026 20.11.2019 ***.** *.** 20.11.2019 ***.** *.**
Ameriprise Financial, 3.7% 15oct2024, USD   USD 15.10.2024 20.11.2019 ***.** *.** 20.11.2019 ***.** *.**
Ameriprise Financial, 5.3% 15mar2020, USD   USD 15.03.2020 20.11.2019 ***.** *.** 20.11.2019 ***.*** *.**
AmerisourceBergen, 3.25% 1mar2025, USD   USD 01.03.2025 20.11.2019 ***.** *.** 20.11.2019 ***.** *.**
AmerisourceBergen, 3.45% 15dec2027, USD   USD 15.12.2027 20.11.2019 ***.** *.** 20.11.2019 *** *.**
AmerisourceBergen, 4.3% 15dec2047, USD   USD 15.12.2047 20.11.2019 ***.** *.** 20.11.2019 ***.*** *.**
Amgen, 0.41% 8mar2023, CHF   CHF 08.03.2023 20.11.2019 ***.** -*.** 20.11.2019 ***.** -*.**
Amgen, 1.25% 25feb2022, EUR   EUR 25.02.2022 20.11.2019 ***.** *.** 20.11.2019 ***.** *.**
Amgen, 1.85% 19aug2021, USD   USD 19.08.2021 20.11.2019 **.* *.** 20.11.2019 **.** *.**
Amgen, 2% 25feb2026, EUR   EUR 25.02.2026 20.11.2019 ***.** *.** 20.11.2019 ***.** *.**
Amgen, 2.125% 1may2020, USD   USD 01.05.2020 20.11.2019 ***.** *.** 20.11.2019 ***.** *.**
Amgen, 2.2% 11may2020, USD   USD 11.05.2020 20.11.2019 ***.**** *.** 20.11.2019 ***.**** *.*
Amgen, 2.25% 19aug2023, USD   USD 19.08.2023 20.11.2019 ***.** *.** 20.11.2019 ***.** *.**
Amgen, 2.6% 19aug2026, USD   USD 19.08.2026 20.11.2019 ***.** *.** 20.11.2019 ***.* *.*
Amgen, 2.65% 11may2022, USD   USD 11.05.2022 20.11.2019 ***.** *.** 20.11.2019 ***.** *.**
Amgen, 2.7% 1may2022, USD   USD 01.05.2022 20.11.2019 ***.** *.** 20.11.2019 ***.** *.*
Amgen, 3.125% 1may2025, USD   USD 01.05.2025 20.11.2019 ***.** *.** 20.11.2019 ***.** *.**
Amgen, 3.2% 2nov2027, USD   USD 02.11.2027 20.11.2019 ***.** *.* 20.11.2019 ***.* *.**
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Amgen, 3.625% 22may2024, USD   USD 22.05.2024 20.11.2019 ***.** *.** 20.11.2019 ***.** *.**
Amgen, 3.875% 15nov2021, USD   USD 15.11.2021 20.11.2019 ***.** *.** 20.11.2019 ***.** *.**
Amgen, 4% 13sep2029, GBP   GBP 13.09.2029 20.11.2019 ***.** *.** 20.11.2019 ***.** *.**
Amgen, 4.4% 1may2045, USD   USD 01.05.2045 20.11.2019 ***.** *.** 20.11.2019 ***.** *.**
Amgen, 4.5% 15mar2020, USD   USD 15.03.2020 20.11.2019 ***.** *.** 20.11.2019 ***.*** *.*
Amgen, 4.563% 15jun2048, USD   USD 15.06.2048 20.11.2019 ***.** *.** 20.11.2019 ***.** *.**
Amgen, 4.563% 15jun2048, USD   USD 15.06.2048 20.11.2019 ***.*** *.* 20.11.2019 ***.*** *.**
Amgen, 4.663% 15jun2051, USD   USD 15.06.2051 20.11.2019 ***.**** *.* 20.11.2019 ***.**** *.**
Amgen, 4.663% 15jun2051, USD   USD 15.06.2051 20.11.2019 ***.* *.** 20.11.2019 ***.* *.**
Amgen, 5.15% 15nov2041, USD   USD 15.11.2041 20.11.2019 ***.* *.** 20.11.2019 ***.** *.**
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Amgen, 5.65% 15jun2042, USD   USD 15.06.2042 20.11.2019 ***.** *.** 20.11.2019 ***.** *.**
Amgen, 5.75% 15mar2040, USD   USD 15.03.2040 20.11.2019 *** *.** 20.11.2019 ***.** *.**
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Amgen, FRN 11may2020, USD   USD 11.05.2020 20.11.2019 ***.** * 20.11.2019 ***.** *
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Anadarko Petroleum, 6.45% 15sep2036, USD   USD 15.09.2036 20.11.2019 **.** *.** 20.11.2019 ***.** *.*
Anadarko Petroleum, 6.625% 15jan2028, USD   USD 15.01.2028 20.11.2019 ***.**** *.** 20.11.2019 ***.**** *.*
Anadarko Petroleum, 7.5% 1may2031, USD   USD 01.05.2031 20.11.2019 **.* *.** 20.11.2019 ***.** *.**
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Analog Devices, 2.875% 1jun2023, USD   USD 01.06.2023 20.11.2019 ***.* *.** 20.11.2019 ***.** *.**
Analog Devices, 2.95% 12jan2021, USD   USD 12.01.2021 20.11.2019 ***.** *.* 20.11.2019 ***.*** *.**
Analog Devices, 3.125% 5dec2023, USD   USD 05.12.2023 20.11.2019 *** *.** 20.11.2019 ***.** *.**
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Andeavor Logistics, 6.375% 1may2024, USD   USD 01.05.2024 20.11.2019 ***.*** *.** 20.11.2019 ***.*** *.**
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Anheuser-Busch, 4.7% 1feb2036, USD   USD 01.02.2036 20.11.2019 ***.** *.** 20.11.2019 ***.* *.**
Anheuser-Busch, 4.9% 1feb2046, USD   USD 01.02.2046 20.11.2019 ***.** *.** 20.11.2019 ***.** *.**
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Anthem Inc, 2.875% 15sep2029, USD   USD 15.09.2029 20.11.2019 **.** *.** 20.11.2019 **.** *.*
Anthem Inc, 2.95% 1dec2022, USD   USD 01.12.2022 20.11.2019 ***.*** *.** 20.11.2019 ***.*** *.**
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Anthem Inc, 3.3% 15jan2023, USD   USD 15.01.2023 20.11.2019 ***.*** *.** 20.11.2019 ***.*** *.**
Anthem Inc, 3.35% 1dec2024, USD   USD 01.12.2024 20.11.2019 ***.*** *.** 20.11.2019 ***.** *.*
Anthem Inc, 3.5% 15aug2024, USD   USD 15.08.2024 20.11.2019 ***.*** *.** 20.11.2019 ***.** *.*
Anthem Inc, 3.65% 1dec2027, USD   USD 01.12.2027 20.11.2019 ***.** *.** 20.11.2019 ***.** *.**
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Anthem Inc, 4.101% 1mar2028, USD   USD 01.03.2028 20.11.2019 ***.** *.** 20.11.2019 ***.* *.**
Anthem Inc, 4.375% 1dec2047, USD   USD 01.12.2047 20.11.2019 ***.** *.* 20.11.2019 ***.** *.**
Anthem Inc, 4.55% 1mar2048, USD   USD 01.03.2048 20.11.2019 ***.*** *.** 20.11.2019 ***.** *.**
Anthem Inc, 4.65% 15aug2044, USD   USD 15.08.2044 20.11.2019 ***.** *.** 20.11.2019 ***.** *.**
Anthem Inc, 4.65% 15jan2043, USD   USD 15.01.2043 20.11.2019 ***.** * 20.11.2019 ***.* *.**
Anthem Inc, 5.1% 15jan2044, USD   USD 15.01.2044 20.11.2019 ***.** *.** 20.11.2019 ***.** *.**
Anthem Inc, 6.375% 15jun2037, USD   USD 15.06.2037 20.11.2019 ***.** *.** 20.11.2019 ***.** *.**
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Aon Corp, 2.875% 14may2026, EUR   EUR 14.05.2026 20.11.2019 ***.** *.* 20.11.2019 ***.** *.**
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Aon Corp, 3.75% 2may2029, USD   USD 02.05.2029 20.11.2019 ***.** *.** 20.11.2019 ***.** *.*
Aon Corp, 3.875% 15dec2025, USD   USD 15.12.2025 20.11.2019 **.* *.** 20.11.2019 ***.* *.**
Aon Corp, 4.6% 14jun2044, USD   USD 14.06.2044 20.11.2019 ***.** *.** 20.11.2019 ***.*** *.**
Aon Corp, 4.75% 15may2045, USD   USD 15.05.2045 20.11.2019 ***.*** *.** 20.11.2019 ***.** *.**
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Apache, 3.25% 15apr2022, USD   USD 15.04.2022 20.11.2019 **.*** *.** 20.11.2019 ***.*** *.**
Apache, 4.25% 15jan2030, USD   USD 15.01.2030 20.11.2019 **.** *.* 20.11.2019 **.** *.**
Apache, 4.25% 15jan2044, USD   USD 15.01.2044 20.11.2019 **.* *.** 20.11.2019 ** *.**
Apache, 4.375% 15oct2028, USD   USD 15.10.2028 20.11.2019 ***.** *.** 20.11.2019 ***.*** *.**
Apache, 4.75% 15apr2043, USD   USD 15.04.2043 20.11.2019 **.** *.** 20.11.2019 **.** *.**
Apache, 5.35% 1jul2049, USD   USD 01.07.2049 20.11.2019 ***.** *.** 20.11.2019 ***.* *.**
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Apple, 1.375% 24may2029, EUR   EUR 24.05.2029 20.11.2019 ***.** *.** 20.11.2019 ***.** *.**
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Apple, 2% 17sep2027, EUR   EUR 17.09.2027 20.11.2019 ***.** *.** 20.11.2019 ***.** *.*
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Apple, 2.75% 13jan2025, USD   USD 13.01.2025 20.11.2019 ***.** *.** 20.11.2019 ***.** *.**
Apple, 2.85% 11may2024, USD   USD 11.05.2024 20.11.2019 ***.** *.** 20.11.2019 ***.** *
Apple, 2.85% 23feb2023, USD   USD 23.02.2023 20.11.2019 ***.** *.** 20.11.2019 ***.** *.**
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Apple, 2.9% 12sep2027, USD   USD 12.09.2027 20.11.2019 ***.** *.** 20.11.2019 ***.** *.**
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Apple, 3.45% 9feb2045, USD   USD 09.02.2045 20.11.2019 ***.** *.** 20.11.2019 ***.** *.**
Apple, 3.60% 31jul2042, GBP   GBP 31.07.2042 20.11.2019 ***.* *.** 20.11.2019 ***.** *.**
Apple, 3.75% 12sep2047, USD   USD 12.09.2047 20.11.2019 ***.** *.** 20.11.2019 ***.** *.**
Apple, 3.75% 13nov2047, USD   USD 13.11.2047 20.11.2019 ***.** *.** 20.11.2019 ***.** *.**
Apple, 3.85% 4aug2046, USD   USD 04.08.2046 20.11.2019 ***.** *.** 20.11.2019 ***.** *.*
Apple, 3.85% 4may2043, USD   USD 04.05.2043 20.11.2019 ***.* *.** 20.11.2019 ***.** *.**
Apple, 4.25% 9feb2047, USD   USD 09.02.2047 20.11.2019 ***.** *.** 20.11.2019 ***.** *.**
Apple, 4.375% 13may2045, USD   USD 13.05.2045 20.11.2019 ***.** *.** 20.11.2019 ***.** *.**
Apple, 4.45% 6may2044, USD   USD 06.05.2044 20.11.2019 ***.** *.** 20.11.2019 ***.** *.*
Apple, 4.5% 23feb2036, USD   USD 23.02.2036 20.11.2019 ***.** *.** 20.11.2019 ***.** *.**
Apple, 4.65% 23feb2046, USD   USD 23.02.2046 20.11.2019 ***.* *.** 20.11.2019 ***.** *.**
Apple, FRN 11may2020, USD   USD 11.05.2020 20.11.2019 ***.** * 20.11.2019 ***.* *
Apple, FRN 11may2022, USD   USD 11.05.2022 20.11.2019 ***.**** * 20.11.2019 ***.** *
Apple, FRN 23feb2021, USD   USD 23.02.2021 20.11.2019 ***.* * 20.11.2019 ***.** *
Apple, FRN 6may2020, USD   USD 06.05.2020 20.11.2019 ***.*** * 20.11.2019 ***.** *
Apple, FRN 7feb2020, USD   USD 07.02.2020 20.11.2019 ***.*** * 20.11.2019 ***.** *
Apple, FRN 7feb2020, USD   USD 07.02.2020 20.11.2019 ***.** *.** 20.11.2019 ***.** *.**
Apple, FRN 9feb2022, USD   USD 09.02.2022 20.11.2019 ***.** * 20.11.2019 ***.** *
Applied Materials, 2.625% 1oct2020, USD   USD 01.10.2020 20.11.2019 ***.* *.** 20.11.2019 ***.** *.**
Applied Materials, 3.3% 1apr2027, USD   USD 01.04.2027 20.11.2019 ***.*** *.** 20.11.2019 ***.*** *.**
Applied Materials, 3.9% 1oct2025, USD   USD 01.10.2025 20.11.2019 ***.** *.* 20.11.2019 ***.** *.**
Applied Materials, 4.35% 1apr2047, USD   USD 01.04.2047 20.11.2019 ***.** *.** 20.11.2019 ***.** *.**
Applied Materials, 5.1% 1oct2035, USD   USD 01.10.2035 20.11.2019 ***.** *.** 20.11.2019 ***.** *.**
Approach Resources, 7% 15jun2021, USD   USD 15.06.2021 20.11.2019 **.*** ***.** 20.11.2019 **.*** ***.**
APX Group, 8.75% 1dec2020, USD   USD 01.12.2020 20.11.2019 **.** **.** 20.11.2019 ***.** *.**
Aqua America, 3.566% 1may2029, USD   USD 01.05.2029 20.11.2019 ***.*** *.** 20.11.2019 ***.*** *.**
Aqua America, 4.276% 1may2049, USD   USD 01.05.2049 20.11.2019 ***.** *.** 20.11.2019 ***.*** *.**
Aramark, 3.125% 1apr2025, EUR   EUR 01.04.2025 20.11.2019 ***.** *.* 20.11.2019 ***.*** *.**
Aramark, 5.125% 15jan2024, USD   USD 15.01.2024 20.11.2019 ***.*** *.** 20.11.2019 ***.*** *.**
Aramark Services, 5% 1apr2025, USD   USD 01.04.2025 20.11.2019 ***.** *.** 20.11.2019 ***.** *.**
Aramark Services, 5% 1feb2028, USD   USD 01.02.2028 20.11.2019 ***.** *.** 20.11.2019 ***.*** *.**
Arch Capital Group Inc., 7.35% 1may2034, USD   USD 01.05.2034 20.11.2019 ***.*** *.** 20.11.2019 ***.*** *.**
Archer Daniels Midland, 1% 12sep2025, EUR   EUR 12.09.2025 20.11.2019 ***.** *.** 20.11.2019 ***.** *.**
Archer Daniels Midland, 1.75% 23jun2023, EUR   EUR 23.06.2023 20.11.2019 ***.** -*.** 20.11.2019 ***.* -*.**
Archer Daniels Midland, 2.5% 11aug2026, USD   USD 11.08.2026 20.11.2019 ***.** *.** 20.11.2019 ***.** *.**
Archer Daniels Midland, 3.375% 15mar2022, USD   USD 15.03.2022 20.11.2019 ***.** *.** 20.11.2019 ***.*** *.**
Archer Daniels Midland, 3.75% 15sep2047, USD   USD 15.09.2047 20.11.2019 ***.** *.** 20.11.2019 ***.** *.*
Archer Daniels Midland, 4.016% 16apr2043, USD   USD 16.04.2043 20.11.2019 ***.*** *.** 20.11.2019 ***.*** *.**
Archer Daniels Midland, 4.5% 15mar2049, USD   USD 15.03.2049 20.11.2019 ***.** *.** 20.11.2019 ***.** *.**
Arconic, 5.125% 1oct2024, USD   USD 01.10.2024 20.11.2019 ***.** *.** 20.11.2019 ***.*** *.**
Arconic, 5.4% 15apr2021, USD   USD 15.04.2021 20.11.2019 ***.** *.** 20.11.2019 ***.** *.*
Arconic, 5.87% 23feb2022, USD   USD 23.02.2022 20.11.2019 ***.** *.** 20.11.2019 ***.** *.**
Arconic, 5.9% 1feb2027, USD   USD 01.02.2027 20.11.2019 ***.** *.** 20.11.2019 ***.** *.**
Arconic, 5.95% 1feb2037, USD   USD 01.02.2037 20.11.2019 ***.*** *.** 20.11.2019 ***.** *.**
Ardagh Holdings USA, 2.75% 15mar2024, EUR   EUR 15.03.2024 20.11.2019 ***.*** *.** 20.11.2019 ***.*** *.**
Ares Capital, 4.2% 10jun2024, USD   USD 10.06.2024 20.11.2019 ***.** *.** 20.11.2019 ***.** *.**
Arizona Public Service, 2.2% 15jan2020, USD   USD 15.01.2020 20.11.2019 *** *.* 20.11.2019 ***.** *.**
Arrow Electronics, 3.25% 8sep2024, USD   USD 08.09.2024 20.11.2019 ***.*** *.** 20.11.2019 ***.** *.**
Arrow Electronics, 3.5% 1apr2022, USD   USD 01.04.2022 20.11.2019 ***.** *.** 20.11.2019 ***.*** *.**
Arrow Electronics, 3.875% 12jan2028, USD   USD 12.01.2028 20.11.2019 ***.** *.** 20.11.2019 ***.** *.**
Arrow Electronics, 4% 1apr2025, USD   USD 01.04.2025 20.11.2019 ***.*** *.** 20.11.2019 ***.*** *.**
Arrow Electronics, 7.5% 15jan2027, USD   USD 15.01.2027 20.11.2019 ***.*** *.** 20.11.2019 ***.* *.**
Aruba Investment, 8.75% 15feb2023, USD   USD 15.02.2023 20.11.2019 ***.*** *.** 20.11.2019 ***.*** *.**
Ashtead Capital Inc, 4.125% 15aug2025, USD   USD 15.08.2025 20.11.2019 ***.** *.** 20.11.2019 ***.** *.**
Ashtead Capital Inc, 4.375% 15aug2017, USD   USD 15.08.2027 20.11.2019 ***.** *.** 20.11.2019 ***.** *.**
Ashton Woods, 6.75% 1aug2025, USD   USD 01.08.2025 20.11.2019 ***.*** *.** 20.11.2019 ***.*** *.**
Assurant, 4.2% 27sep2023, USD   USD 27.09.2023 20.11.2019 ***.*** *.** 20.11.2019 ***.*** *.**
Assurant, 4.9% 27mar2028, USD   USD 27.03.2028 20.11.2019 ***.*** *.** 20.11.2019 ***.** *.*
Assurant, 6.75% 15feb2034, USD   USD 15.02.2034 20.11.2019 ***.*** *.** 20.11.2019 ***.** *.**
Assurant, 7% 27mar2048, USD   USD 27.03.2048 20.11.2019 ***.** * 20.11.2019 ***.** *
Assured GTY US Holdings, 5% 1jul2024, USD   USD 01.07.2024 20.11.2019 ***.*** *.** 20.11.2019 ***.** *.**
Assured Guaranty Municipal Holdings, 6.4% 15dec2086, USD   USD 15.12.2086 20.11.2019 ***.*** * 20.11.2019 ***.*** *
AssuredPartners, 7% 15aug2025, USD   USD 15.08.2025 20.11.2019 ***.** *.** 20.11.2019 ***.*** *.**
AT&T Inc, 0.25% 4mar2026, EUR   EUR 04.03.2026 20.11.2019 **.** *.** 20.11.2019 **.*** *.**
AT&T Inc, 0.8% 4mar2030, EUR   EUR 04.03.2030 20.11.2019 **.** *.** 20.11.2019 **.** *.**
AT&T Inc, 1.05% 5sep2023, EUR   EUR 05.09.2023 20.11.2019 ***.** *.** 20.11.2019 ***.** *.**
AT&T Inc, 1.3% 5sep2023, EUR   EUR 05.09.2023 20.11.2019 ***.** *.** 20.11.2019 ***.** *.*
AT&T Inc, 1.45% 1jun2022, EUR   EUR 01.06.2022 20.11.2019 ***.** *.** 20.11.2019 ***.** *.**
AT&T Inc, 1.8% 14sep2039, EUR   EUR 14.09.2039 20.11.2019 **.** *.** 20.11.2019 **.** *.**
AT&T Inc, 1.875% 4dec2020, EUR   EUR 04.12.2020 20.11.2019 ***.** *.** 20.11.2019 ***.** *.*
AT&T Inc, 2.4% 15mar2024, EUR   EUR 15.03.2024 20.11.2019 ***.** *.** 20.11.2019 ***.** *.**
AT&T Inc, 2.45% 15mar2035, EUR   EUR 15.03.2035 20.11.2019 ***.** *.** 20.11.2019 ***.* *.**
AT&T Inc, 2.45% 30jun2020, USD   USD 30.06.2020 20.11.2019 ***.** *.** 20.11.2019 ***.* *.**
AT&T Inc, 2.5% 15mar2023, EUR   EUR 15.03.2023 20.11.2019 ***.** *.** 20.11.2019 ***.*** *.**
AT&T Inc, 2.6% 17dec2029, EUR   EUR 17.12.2029 20.11.2019 ***.** *.** 20.11.2019 ***.** *.**
AT&T Inc, 2.625% 1dec2022, USD   USD 01.12.2022 20.11.2019 ***.** *.** 20.11.2019 ***.** *.*
AT&T Inc, 2.65% 17dec2021, EUR   EUR 17.12.2021 20.11.2019 ***.** *.** 20.11.2019 ***.** *.**
AT&T Inc, 2.8% 17feb2021, USD   USD 17.02.2021 20.11.2019 ***.*** *.** 20.11.2019 ***.*** *.**
AT&T Inc, 2.9% 4dec2026, GBP   GBP 04.12.2026 20.11.2019 ***.** *.** 20.11.2019 ***.** *.**
AT&T Inc, 2.95% 15jul2026, USD   USD 15.07.2026 20.11.2019 ***.** *.** 20.11.2019 ***.** *.**
AT&T Inc, 3% 15feb2022, USD   USD 15.02.2022 20.11.2019 ***.** *.** 20.11.2019 ***.** *.**
AT&T Inc, 3% 30jun2022, USD   USD 30.06.2022 20.11.2019 ***.** *.** 20.11.2019 ***.** *.**
AT&T Inc, 3.15% 4sep2036, EUR   EUR 04.09.2036 20.11.2019 ***.** *.** 20.11.2019 ***.** *.**
AT&T Inc, 3.2% 1mar2022, USD   USD 01.03.2022 20.11.2019 ***.** *.** 20.11.2019 ***.** *.**
AT&T Inc, 3.375% 15mar2034, EUR   EUR 15.03.2034 20.11.2019 ***.** *.** 20.11.2019 ***.** *.**
AT&T Inc, 3.4% 15may2025, USD   USD 15.05.2025 20.11.2019 ***.** *.** 20.11.2019 ***.** *.**
AT&T Inc, 3.5% 17dec2025, EUR   EUR 17.12.2025 20.11.2019 ***.** *.** 20.11.2019 ***.** *.**
AT&T Inc, 3.55% 17dec2032, EUR   EUR 17.12.2032 20.11.2019 ***.** *.** 20.11.2019 ***.** *.**
AT&T Inc, 3.6% 15jul2025, USD   USD 15.07.2025 20.11.2019 ***.** *.** 20.11.2019 ***.** *.**
AT&T Inc, 3.6% 17feb2023, USD   USD 17.02.2023 20.11.2019 ***.* *.** 20.11.2019 ***.** *.**
AT&T Inc, 3.8% 15feb2027, USD   USD 15.02.2027 20.11.2019 ***.** *.** 20.11.2019 ***.** *.**
AT&T Inc, 3.8% 15mar2022, USD   USD 15.03.2022 20.11.2019 ***.** *.** 20.11.2019 ***.** *.**
AT&T Inc, 3.8% 1mar2024, USD   USD 01.03.2024 20.11.2019 ***.** *.** 20.11.2019 ***.* *.**
AT&T Inc, 3.875% 15aug2021, USD   USD 15.08.2021 20.11.2019 ***.** *.** 20.11.2019 ***.** *.**
AT&T Inc, 3.875% 15jan2026, USD   USD 15.01.2026 20.11.2019 ***.** *.** 20.11.2019 ***.** *.**
AT&T Inc, 3.9% 11mar2024, USD   USD 11.03.2024 20.11.2019 ***.* *.** 20.11.2019 ***.** *.*
AT&T Inc, 4% 25nov2025, CAD   CAD 25.11.2025 20.11.2019 ***.** *.** 20.11.2019 ***.** *.**
AT&T Inc, 4.1% 15feb2028, USD   USD 15.02.2028 20.11.2019 ***.** *.** 20.11.2019 ***.** *.**
AT&T Inc, 4.1% 15feb2028, USD   USD 15.02.2028 20.11.2019 ***.** *.** 20.11.2019 ***.** *
AT&T Inc, 4.125% 17feb2026, USD   USD 17.02.2026 20.11.2019 ***.** *.** 20.11.2019 ***.** *.**
AT&T Inc, 4.25% 1jun2043, GBP   GBP 01.06.2043 20.11.2019 ***.** *.** 20.11.2019 ***.** *.*
AT&T Inc, 4.25% 1mar2027, USD   USD 01.03.2027 20.11.2019 ***.** *.** 20.11.2019 ***.* *.*
AT&T Inc, 4.3% 15dec2042, USD   USD 15.12.2042 20.11.2019 ***.* *.** 20.11.2019 ***.*** *.**
AT&T Inc, 4.3% 15feb2030, USD   USD 15.02.2030 20.11.2019 ***.** *.** 20.11.2019 ***.** *.**
AT&T Inc, 4.3% 15feb2030, USD   USD 15.02.2030 20.11.2019 ***.** *.** 20.11.2019 ***.** *.**
AT&T Inc, 4.35% 15jun2045, USD   USD 15.06.2045 20.11.2019 ***.** * 20.11.2019 ***.*** *.**
AT&T Inc, 4.35% 15jun2045, USD   USD 15.06.2045 20.11.2019 ***.**** *.** 20.11.2019 ***.**** *.**
AT&T Inc, 4.35% 1mar2029, USD   USD 01.03.2029 20.11.2019 ***.** *.** 20.11.2019 ***.** *.**
AT&T Inc, 4.375% 14sep2029, GBP   GBP 14.09.2029 20.11.2019 ***.** *.** 20.11.2019 ***.** *.**
AT&T Inc, 4.45% 15may2021, USD   USD 15.05.2021 20.11.2019 ***.*** *.** 20.11.2019 ***.*** *.**
AT&T Inc, 4.5% 15may2035, USD   USD 15.05.2035 20.11.2019 ***.** *.** 20.11.2019 ***.** *.**
AT&T Inc, 4.5% 9mar2048, USD   USD 09.03.2048 20.11.2019 ***.**** *.** 20.11.2019 ***.**** *.**
AT&T Inc, 4.5% 9mar2048, USD   USD 09.03.2048 20.11.2019 ***.** *.** 20.11.2019 ***.* *.**
AT&T Inc, 4.55% 9mar2049, USD   USD 09.03.2049 20.11.2019 ***.** *.* 20.11.2019 ***.** *.**
AT&T Inc, 4.55% 9mar2049, USD   USD 09.03.2049 20.11.2019 ***.**** *.** 20.11.2019 ***.**** *.**
AT&T Inc, 4.6% 12feb2045, USD   USD 12.02.2045 20.11.2019 ***.*** *.** 20.11.2019 ***.*** *.**
AT&T Inc, 4.75% 15may2046, USD   USD 15.05.2046 20.11.2019 ***.** *.* 20.11.2019 ***.** *.**
AT&T Inc, 4.8% 15jun2044, USD   USD 15.06.2044 20.11.2019 ***.** *.* 20.11.2019 ***.** *.**
AT&T Inc, 4.85% 1mar2039, USD   USD 01.03.2039 20.11.2019 ***.* *.** 20.11.2019 *** *.**
AT&T Inc, 4.875% 1jun2044, GBP   GBP 01.06.2044 20.11.2019 ***.** *.** 20.11.2019 ***.** *.**
AT&T Inc, 4.9% 15aug2037, USD   USD 15.08.2037 20.11.2019 ***.** *.** 20.11.2019 ***.* *.**
AT&T Inc, 5.15% 15feb2050, USD   USD 15.02.2050 20.11.2019 ***.* *.** 20.11.2019 ***.** *.**
AT&T Inc, 5.15% 15mar2042, USD   USD 15.03.2042 20.11.2019 ***.** *.** 20.11.2019 ***.** *.**
AT&T Inc, 5.15% 15nov2046, USD   USD 15.11.2046 20.11.2019 ***.** *.** 20.11.2019 ***.* *.**
AT&T Inc, 5.25% 1mar2037, USD   USD 01.03.2037 20.11.2019 ***.* *.** 20.11.2019 ***.** *.**
AT&T Inc, 5.35% 1sep2040, USD   USD 01.09.2040 20.11.2019 ***.*** * 20.11.2019 ***.** *.**
AT&T Inc, 5.35% 1sep2040, USD   USD 01.09.2040 20.11.2019 ***.*** *.** 20.11.2019 ***.*** *.**
AT&T Inc, 5.45% 1mar2047, USD   USD 01.03.2047 20.11.2019 ***.** *.* 20.11.2019 ***.** *.*
AT&T Inc, 5.5% 15mar2027, GBP   GBP 15.03.2027 20.11.2019 ***.** *.** 20.11.2019 ***.** *.**
AT&T Inc, 5.55% 15aug2041, USD   USD 15.08.2041 20.11.2019 ***.** *.** 20.11.2019 ***.** *.*
AT&T Inc, 5.65% 15feb2047, USD   USD 15.02.2047 20.11.2019 ***.** *.* 20.11.2019 ***.** *.**
AT&T Inc, 5.7% 1mar2057, USD   USD 01.03.2057 20.11.2019 ***.*** *.** 20.11.2019 ***.** *.**
AT&T Inc, 6.15% 15sep2034, USD   USD 15.09.2034 20.11.2019 ***.* *.** 20.11.2019 ***.* *.**
AT&T Inc, 6.25% 29mar2041, USD   USD 29.03.2041 20.11.2019 ***.** *.** 20.11.2019 ***.** *.*
AT&T Inc, 6.3% 15jan2038, USD   USD 15.01.2038 20.11.2019 ***.** *.** 20.11.2019 ***.** *.**
AT&T Inc, 6.35% 15mar2040, USD   USD 15.03.2040 20.11.2019 ***.*** *.** 20.11.2019 ***.*** *.**
AT&T Inc, 6.4% 15may2038, USD   USD 15.05.2038 20.11.2019 ***.** *.** 20.11.2019 ***.** *.**
AT&T Inc, 6.45% 15jun2034, USD   USD 15.06.2034 20.11.2019 ***.* *.* 20.11.2019 ***.** *.**
AT&T Inc, 6.5% 15mar2029, USD   USD 15.03.2029 20.11.2019 ***.** *.** 20.11.2019 ***.** *.**
AT&T Inc, 6.55% 15feb2039, USD   USD 15.02.2039 20.11.2019 ***.** *.** 20.11.2019 ***.** *.**
AT&T Inc, 6.8% 15may2036, USD   USD 15.05.2036 20.11.2019 ***.*** *.** 20.11.2019 ***.*** *.**
AT&T Inc, 7% 30apr2040, GBP   GBP 30.04.2040 20.11.2019 ***.*** *.** 20.11.2019 ***.*** *.**
AT&T Inc, 7.125% 15dec2031, USD   USD 15.12.2031 20.11.2019 ***.*** *.** 20.11.2019 ***.*** *.**
AT&T Inc, 8% 15nov2031, USD   USD 15.11.2031 20.11.2019 ***.*** *.** 20.11.2019 ***.** *.**
AT&T Inc, 9.455% 15nov2022, USD   USD 15.11.2022 20.11.2019 ***.** *.** 20.11.2019 ***.** *.**
AT&T Inc, FRN 12jun2024, USD   USD 12.06.2024 20.11.2019 ***.** * 20.11.2019 ***.* *
AT&T Inc, FRN 15jul2021, USD   USD 15.07.2021 20.11.2019 ***.** * 20.11.2019 ***.*** *
AT&T Inc, FRN 30jun2020, USD   USD 30.06.2020 20.11.2019 ***.*** * 20.11.2019 ***.*** *
Athene Global Funding, 2.75% 20apr2020, USD   USD 20.04.2020 20.11.2019 ***.*** * 20.11.2019 ***.*** *.**
Athene Global Funding, FRN 1jul2022, USD   USD 01.07.2022 20.11.2019 ***.*** * 20.11.2019 ***.*** *
Atmos Energy, 2.625% 15sep2029, USD   USD 15.09.2029 20.11.2019 ***.*** *.** 20.11.2019 ***.*** *.**
Atmos Energy, 3.375% 15sep2049, USD   USD 15.09.2049 20.11.2019 ***.** *.** 20.11.2019 ***.** *.**
Atmos Energy, 4.125% 15mar2049, USD   USD 15.03.2049 20.11.2019 ***.*** *.* 20.11.2019 ***.*** *.**
Atmos Energy, 4.3% 1oct2048, USD   USD 01.10.2048 20.11.2019 ***.*** *.* 20.11.2019 ***.*** *.**
Autodesk, 3.125% 15jun2020, USD   USD 15.06.2020 20.11.2019 ***.*** *.** 20.11.2019 ***.*** *.**
Autodesk, 3.5% 15jun2027, USD   USD 15.06.2027 20.11.2019 ***.** *.** 20.11.2019 ***.** *.**
Autodesk, 4.375% 15jun2025, USD   USD 15.06.2025 20.11.2019 ***.** *.** 20.11.2019 ***.** *.**
Automatic Data Processing, 2.25% 15sep2020, USD   USD 15.09.2020 20.11.2019 ***.*** *.** 20.11.2019 ***.* *.**
Automatic Data Processing, 3.375% 15sep2025, USD   USD 15.09.2025 20.11.2019 ***.** *.** 20.11.2019 ***.** *.**
AutoNation, 3.35% 15jan2021, USD   USD 15.01.2021 20.11.2019 ***.*** *.** 20.11.2019 ***.*** *.**
AutoNation, 3.5% 15nov2024, USD   USD 15.11.2024 20.11.2019 ***.*** *.** 20.11.2019 ***.*** *.*
AutoNation, 3.8% 15nov2027, USD   USD 15.11.2027 20.11.2019 **.* *.** 20.11.2019 ***.** *.*
AutoNation, 4.5% 1oct2025, USD   USD 01.10.2025 20.11.2019 ***.*** *.** 20.11.2019 ***.*** *.**
AutoZone, 2.5% 15apr2021, USD   USD 15.04.2021 20.11.2019 ***.*** *.** 20.11.2019 ***.*** *.**
AutoZone, 2.875% 15jan2023, USD   USD 15.01.2023 20.11.2019 ***.** *.** 20.11.2019 ***.** *.**
AutoZone, 3.125% 18apr2024, USD   USD 18.04.2024 20.11.2019 ***.** *.** 20.11.2019 ***.** *.**
AutoZone, 3.125% 21apr2026, USD   USD 21.04.2026 20.11.2019 ***.** *.** 20.11.2019 ***.*** *.**
AutoZone, 3.25% 15apr2025, USD   USD 15.04.2025 20.11.2019 ***.** *.** 20.11.2019 ***.*** *.**
AutoZone, 3.7% 15apr2022, USD   USD 15.04.2022 20.11.2019 ***.*** *.** 20.11.2019 ***.*** *.**
AutoZone, 3.75% 18apr2029, USD   USD 18.04.2029 20.11.2019 ***.*** *.** 20.11.2019 ***.*** *.**
AutoZone, 3.75% 1jun2027, USD   USD 01.06.2027 20.11.2019 ***.** *.** 20.11.2019 ***.** *.**
AvalonBay Communities, 2.95% 11may2026, USD   USD 11.05.2026 20.11.2019 ***.** *.** 20.11.2019 ***.** *.**
AvalonBay Communities, 3.5% 15nov2024, USD   USD 15.11.2024 20.11.2019 ***.** *.** 20.11.2019 ***.** *.**
AvalonBay Communities, 3.5% 15nov2025, USD   USD 15.11.2025 20.11.2019 ***.*** *.** 20.11.2019 ***.*** *.**
Avangrid, 3.15% 1dec2024, USD   USD 01.12.2024 20.11.2019 ***.*** *.** 20.11.2019 ***.** *.**
Avangrid, 3.8% 1jun2029, USD   USD 01.06.2029 20.11.2019 ***.*** *.** 20.11.2019 ***.*** *.**
Avantor, 4.75% 1oct2024, EUR   EUR 01.10.2024 20.11.2019 ***.*** *.** 20.11.2019 ***.** *.**
Avantor, 9% 1oct2025, USD   USD 01.10.2025 20.11.2019 ***.** *.** 20.11.2019 ***.*** *.**
Avery Dennison, 1.25% 3mar2025, EUR   EUR 03.03.2025 20.11.2019 ***.* *.** 20.11.2019 ***.** *.**
Avery Dennison, 4.875% 6dec2028, USD   USD 06.12.2028 20.11.2019 ***.** *.** 20.11.2019 ***.** *.**
Aviation Capital Group, 3.5% 1nov2027, USD   USD 01.11.2027 20.11.2019 ***.** *.* 20.11.2019 ***.** *.**
Aviation Capital Group, 3.875% 1may2023, USD   USD 01.05.2023 20.11.2019 ***.*** *.** 20.11.2019 ***.*** *.**
Aviation Capital Group, 4.125% 1aug2025, USD   USD 01.08.2025 20.11.2019 ***.** *.** 20.11.2019 ***.*** *.**
Avis Budget Car Rental, 4.125% 15nov2024, EUR   EUR 15.11.2024 20.11.2019 ***.** *.** 20.11.2019 ***.* *.**
Avis Budget Car Rental, 4.5% 15may2025, EUR   EUR 15.05.2025 20.11.2019 ***.** *.** 20.11.2019 ***.** *.**
Avis Budget Car Rental, 4.75% 30jan2026, EUR   EUR 30.01.2026 20.11.2019 ***.** *.** 20.11.2019 ***.** *.**
Avis Budget Car Rental, 5.25% 15mar2025, USD   USD 15.03.2025 20.11.2019 ***.*** *.** 20.11.2019 ***.** *.**
Avis Budget Car Rental, 5.5% 1apr2023, USD   USD 01.04.2023 20.11.2019 ***.*** *.** 20.11.2019 ***.** *.**
Avis Budget Car Rental, 5.5% 1apr2023, USD   USD 01.04.2023 20.11.2019 ***.** *.** 20.11.2019 ***.** *.**
Avis Budget Car Rental, 5.75% 15jul2027, USD   USD 15.07.2027 20.11.2019 ***.** *.** 20.11.2019 ***.** *.**
Avis Budget Car Rental, 6.375% 1apr2024, USD   USD 01.04.2024 20.11.2019 ***.* *.** 20.11.2019 *** *.**
Avnet, 3.75% 1dec2021, USD   USD 01.12.2021 20.11.2019 ***.**** *.* 20.11.2019 ***.**** *.**
Avnet, 4.625% 15apr2026, USD   USD 15.04.2026 20.11.2019 ***.*** *.* 20.11.2019 ***.*** *.**
Avon International Operations, 7.875% 15aug2022, USD   USD 15.08.2022 20.11.2019 ***.*** *.** 20.11.2019 ***.** *.**
AXA Equitable Holdings, 3.9% 20apr2023, USD   USD 20.04.2023 20.11.2019 ***.** *.** 20.11.2019 ***.** *.**
AXA Equitable Holdings, 5% 20apr2048, USD   USD 20.04.2048 20.11.2019 ***.** *.** 20.11.2019 ***.** *.**
Axalta Coating Systems LLC, 4.25% 15aug2024, EUR   EUR 15.08.2024 20.11.2019 ***.** *.** 20.11.2019 ***.** *.**
Axalta Coating Systems Ltd, 4.875% 15aug2024, USD   USD 15.08.2024 20.11.2019 ***.* *.** 20.11.2019 ***.** *.**
AXIS Capital Holdings, 4.000% 6dec2027, USD   USD 06.12.2027 20.11.2019 ***.*** *.** 20.11.2019 ***.*** *.**
Bacardi Corp, 2.75% 15jul2026, USD   USD 15.07.2026 20.11.2019 **.*** *.** 20.11.2019 **.*** *.**
Bacardi Corp, 2.75% 3jul2023, EUR   EUR 03.07.2023 20.11.2019 ***.** *.* 20.11.2019 ***.* *.**
Bacardi Corp, 4.45% 15may2025, USD   USD 15.05.2025 20.11.2019 ***.*** *.** 20.11.2019 ***.** *.**
Bacardi Corp, 4.5% 15jan2021, USD   USD 15.01.2021 20.11.2019 ***.*** *.** 20.11.2019 ***.*** *.*
Bacardi Corp, 4.7% 15may2028, USD   USD 15.05.2028 20.11.2019 ***.** *.** 20.11.2019 ***.** *.**
Bacardi Corp, 5.15% 15may2038, USD   USD 15.05.2038 20.11.2019 ***.** *.* 20.11.2019 *** *.**
Bacardi Corp, 5.3% 15may2048, USD   USD 15.05.2048 20.11.2019 ***.*** *.** 20.11.2019 ***.*** *.**
BAE Systems Holdings, 2.85% 15dec2020, USD   USD 15.12.2020 20.11.2019 ***.*** *.** 20.11.2019 ***.*** *.**
BAE Systems Holdings, 3.8% 7oct2024, USD   USD 07.10.2024 20.11.2019 ***.*** *.** 20.11.2019 ***.*** *.**
BAE Systems Holdings, 3.85% 15dec2025, USD   USD 15.12.2025 20.11.2019 ***.** *.** 20.11.2019 ***.** *.**
BAE Systems Holdings, 4.75% 7oct2044, USD   USD 07.10.2044 20.11.2019 ***.** *.** 20.11.2019 ***.** *.**
Baker Hughes, a GE company, 2.773% 15dec2022, USD   USD 15.12.2022 20.11.2019 ***.*** *.** 20.11.2019 ***.** *.**
Baker Hughes, a GE company, 3.138% 7nov2029, USD   USD 07.11.2029 20.11.2019 ***.** *.** 20.11.2019 ***.*** *.**
Baker Hughes, a GE company, 3.337% 15dec2027, USD   USD 15.12.2027 20.11.2019 ***.** *.** 20.11.2019 ***.** *.**
Baker Hughes, a GE company, 4.08% 15dec2047, USD   USD 15.12.2047 20.11.2019 ***.** *.** 20.11.2019 ***.** *.**
Ball, 0.875% 15mar2024, EUR   EUR 15.03.2024 20.11.2019 **.** *.** 20.11.2019 ***.** *.**
Ball, 1.5% 15mar2027, EUR   EUR 15.03.2027 20.11.2019 **.** *.** 20.11.2019 **.*** *.**
Ball, 3.50% 15dec2020, EUR   EUR 15.12.2020 20.11.2019 ***.*** *.** 20.11.2019 ***.*** -*.**
Ball, 4% 15nov2023, USD   USD 15.11.2023 20.11.2019 ***.** *.** 20.11.2019 ***.*** *.*
Ball, 4.375% 15dec2020, USD   USD 15.12.2020 20.11.2019 ***.*** *.** 20.11.2019 ***.** *.**
Ball, 4.375% 15dec2023, EUR   EUR 15.12.2023 20.11.2019 *** *.** 20.11.2019 ***.** *.**
Ball, 4.875% 15mar2026, USD   USD 15.03.2026 20.11.2019 ***.** *.** 20.11.2019 ***.*** *.**
Ball, 5% 15mar2022, USD   USD 15.03.2022 20.11.2019 ***.*** *.** 20.11.2019 ***.** *.**
Ball, 5.25% 1jul2025, USD   USD 01.07.2025 20.11.2019 ***.** *.** 20.11.2019 ***.*** *
Baltimore Gas and Electric (BGE), 3.5% 15aug2046, USD   USD 15.08.2046 20.11.2019 ***.** *.** 20.11.2019 ***.** *.**
Baltimore Gas and Electric (BGE), 3.75% 15aug2047, USD   USD 15.08.2047 20.11.2019 ***.** *.** 20.11.2019 ***.** *.*
Baltimore Gas and Electric (BGE), 4.25% 15sep2048, USD   USD 15.09.2048 20.11.2019 ***.** *.** 20.11.2019 ***.*** *.**
Baltimore Gas and Electric (BGE), 6.35% 1oct2036, USD   USD 01.10.2036 20.11.2019 ***.*** *.** 20.11.2019 ***.*** *.**
Bank of America Corporation, 0.39% 19may2021, JPY   JPY 19.05.2021 20.11.2019 **.*** *.** 20.11.2019 ***.*** *.**
Bank of America Corporation, 0.58% 8aug2029, EUR   EUR 08.08.2029 20.11.2019 **.** * 20.11.2019 **.** *
Bank of America Corporation, 0.736% 7feb2022, EUR   EUR 07.02.2022 20.11.2019 ***.* * 20.11.2019 ***.** *
Bank of America Corporation, 0.75% 26jul2023, EUR   EUR 26.07.2023 20.11.2019 ***.** *.** 20.11.2019 ***.** *.**
Bank of America Corporation, 0.808% 9may2026, EUR   EUR 09.05.2026 20.11.2019 ***.** * 20.11.2019 ***.** *
Bank of America Corporation, 1.375% 10sep2021, EUR   EUR 10.09.2021 20.11.2019 ***.** -*.* 20.11.2019 ***.** -*.**
Bank of America Corporation, 1.379% 7feb2025, EUR   EUR 07.02.2025 20.11.2019 ***.** * 20.11.2019 ***.** *
Bank of America Corporation, 1.381% 9may2030, EUR   EUR 09.05.2030 20.11.2019 ***.** * 20.11.2019 ***.** *
Bank of America Corporation, 1.625% 14sep2022, EUR   EUR 14.09.2022 20.11.2019 ***.** *.** 20.11.2019 ***.** *.**
Bank of America Corporation, 1.662% 25apr2028, EUR   EUR 25.04.2028 20.11.2019 ***.** * 20.11.2019 ***.*** *
Bank of America Corporation, 1.776% 4may2027, EUR   EUR 04.05.2027 20.11.2019 ***.** * 20.11.2019 ***.** *
Bank of America Corporation, 2.3% 25jul2025, GBP   GBP 25.07.2025 20.11.2019 ***.** *.** 20.11.2019 ***.** *.**
Bank of America Corporation, 2.375% 19jun2024, EUR   EUR 19.06.2024 20.11.2019 ***.** *.** 20.11.2019 ***.** *.**
Bank of America Corporation, 2.5% 27jul2020, EUR   EUR 27.07.2020 20.11.2019 ***.** -*.** 20.11.2019 ***.** -*.**
Bank of America Corporation, 2.625% 19apr2021, USD   USD 19.04.2021 20.11.2019 ***.* *.** 20.11.2019 ***.** *.**
Bank of America Corporation, 2.881% 24apr2023, USD   USD 24.04.2023 20.11.2019 ***.* * 20.11.2019 ***.** *
Bank of America Corporation, 3.004% 20dec2023, USD   USD 20.12.2023 20.11.2019 ***.**** * 20.11.2019 ***.**** *
Bank of America Corporation, 3.004% 20dec2023, USD   USD 20.12.2023 20.11.2019 ***.** * 20.11.2019 ***.*** *
Bank of America Corporation, 3.3% 11jan2023, USD   USD 11.01.2023 20.11.2019 ***.** *.** 20.11.2019 ***.** *.**
Bank of America Corporation, 3.3% 5aug2021, AUD   AUD 05.08.2021 20.11.2019 ***.** *.** 20.11.2019 ***.** *.**
Bank of America Corporation, 3.419% 20dec2028, USD   USD 20.12.2028 20.11.2019 ***.*** * 20.11.2019 ***.*** *
Bank of America Corporation, 3.419% 20dec2028, USD   USD 20.12.2028 20.11.2019 ***.**** * 20.11.2019 ***.**** *
Bank of America Corporation, 3.5% 19apr2026, USD   USD 19.04.2026 20.11.2019 ***.** *.* 20.11.2019 ***.** *.**
Bank of America Corporation, 3.55% 5mar2024, USD   USD 05.03.2024 20.11.2019 ***.** * 20.11.2019 ***.* *
Bank of America Corporation, 3.705% 24apr2028, USD   USD 24.04.2028 20.11.2019 ***.** * 20.11.2019 ***.** *
Bank of America Corporation, 4.1% 24jul2023, USD   USD 24.07.2023 20.11.2019 ***.* *.** 20.11.2019 ***.** *.*
Bank of America Corporation, 4.244% 24apr2038, USD   USD 24.04.2038 20.11.2019 ***.** * 20.11.2019 ***.** *
Bank of America Corporation, 4.25% 10dec2026, GBP   GBP 10.12.2026 20.11.2019 ***.** *.** 20.11.2019 ***.* *.**
Bank of America Corporation, 4.271% 23jul2029, USD   USD 23.07.2029 20.11.2019 ***.** * 20.11.2019 ***.** *
Bank of America Corporation, 5.1% 28sep2022, EUR   EUR 28.09.2022 20.11.2019 ***.*** * 20.11.2019 ***.*** *
Bank of America Corporation, 5.25% 31jan2026, EUR   EUR 31.01.2026 20.11.2019 ***.** *.** 20.11.2019 ***.* *.**
Bank of America Corporation, 5.5% 4dec2019, GBP   GBP 04.12.2019 20.11.2019 *** *.** 20.11.2019 ***.** -*.**
Bank of America Corporation, 6.125% 15sep2021, GBP   GBP 15.09.2021 20.11.2019 ***.*** *.** 20.11.2019 ***.*** *.**
Bank of America Corporation, 7% 31jul2028, GBP   GBP 31.07.2028 20.11.2019 ***.** *.** 20.11.2019 ***.** *.**
Bank of America Corporation, FRN 14sep2020, EUR   EUR 14.09.2020 20.11.2019 ***.** * 20.11.2019 ***.** *
Bank of America Corporation, FRN 15jan2023, EUR   EUR 15.01.2023 20.11.2019 ***.**** * 20.11.2019 ***.*** *
Bank of America Corporation, FRN 19apr2021, USD   USD 19.04.2021 20.11.2019 ***.** * 20.11.2019 ***.** *
Bank of America Corporation, FRN 1mar2022, EUR   EUR 01.03.2022 20.11.2019 **.*** * 20.11.2019 ***.*** *
Bank of America Corporation, FRN 21sep2021, EUR   EUR 21.09.2021 20.11.2019 ***.** * 20.11.2019 ***.** *
Bank of America Corporation, FRN 23jul2024, USD   USD 23.07.2024 20.11.2019 ***.** * 20.11.2019 ***.** *
Bank of America Corporation, FRN 24apr2023, USD   USD 24.04.2023 20.11.2019 ***.** * 20.11.2019 ***.** *
Bank of America Corporation, FRN 25apr2024, EUR   EUR 25.04.2024 20.11.2019 ***.** * 20.11.2019 ***.** *
Bank of America Corporation, FRN 28sep2020, EUR   EUR 28.09.2020 20.11.2019 ***.*** * 20.11.2019 ***.*** *
Bank of America Corporation, FRN 3may2022, EUR   EUR 03.05.2022 20.11.2019 **.*** * 20.11.2019 ***.*** *
Bank of America Corporation, FRN 4mar2038, EUR   EUR 04.03.2038 20.11.2019 **.*** * 20.11.2019 **.*** *
Bank of America Corporation, FRN 4may2023, EUR   EUR 04.05.2023 20.11.2019 ***.*** * 20.11.2019 ***.** *
Bank of America Corporation, FRN 5aug2021, AUD   AUD 05.08.2021 20.11.2019 ***.** * 20.11.2019 ***.** *
Bank of America Corporation, FRN 5mar2024, USD   USD 05.03.2024 20.11.2019 ***.* * 20.11.2019 ***.** *
Bank of America Corporation, FRN 6apr2022, EUR (Structured)   EUR 06.04.2022 20.11.2019 ***.*** * 20.11.2019 ***.*** *
Bank of America Corporation, FRN 7feb2022, EUR   EUR 07.02.2022 20.11.2019 ***.** * 20.11.2019 ***.** *
Bank of America N.A., 0% 31may2021, EUR (5499D)   EUR 31.05.2021 20.11.2019 ***.**** *.** 20.11.2019 ***.**** -*.**
Bank of America N.A., 1.375% 26mar2025, EUR   EUR 26.03.2025 20.11.2019 ***.** *.** 20.11.2019 ***.** *.**
Bank of America N.A., 2.369% 21jul2021, USD   USD 21.07.2021 20.11.2019 **.** * 20.11.2019 ***.*** *
Bank of America N.A., 2.816% 21jul2023, USD   USD 21.07.2023 20.11.2019 ***.** * 20.11.2019 ***.** *
Bank of America N.A., 3.335% 25jan2023, USD   USD 25.01.2023 20.11.2019 ***.** * 20.11.2019 ***.** *
Bank of America N.A., 3.593% 21jul2028, USD   USD 21.07.2028 20.11.2019 ***.** * 20.11.2019 ***.** *
Bank of America N.A., 5.5% 22nov2021, GBP   GBP 22.11.2021 20.11.2019 ***.** *.** 20.11.2019 ***.** *.*
Bank of America N.A., 5.7% 24jan2022, USD   USD 24.01.2022 20.11.2019 ***.** *.** 20.11.2019 ***.** *.**
Bank of America N.A., 5.875% 7feb2042, USD   USD 07.02.2042 20.11.2019 ***.** *.** 20.11.2019 ***.** *.*
Bank of America N.A., 6.11% 29jan2037, USD   USD 29.01.2037 20.11.2019 ***.** *.** 20.11.2019 ***.** *.*
Bank of America N.A., 6.22% 15sep2026, USD   USD 15.09.2026 20.11.2019 ***.** *.** 20.11.2019 ***.** *.**
Bank of America N.A., 7.75% 14may2038, USD   USD 14.05.2038 20.11.2019 ***.** *.** 20.11.2019 ***.** *.*
Bank of America N.A., 8.125% 2jun2028, GBP   GBP 02.06.2028 20.11.2019 ***.**** *.** 20.11.2019 ***.**** *.**
Bank of America N.A., FRN 15sep2026, USD   USD 15.09.2026 20.11.2019 **.**** * 20.11.2019 **.**** *
Bank of America N.A., FRN 21jul2021, USD   USD 21.07.2021 20.11.2019 **.** * 20.11.2019 ***.** *
Bank of America N.A., FRN 5feb2026, USD   USD 05.02.2026 20.11.2019 **.** * 20.11.2019 ***.** *
BankUnited Inc, 4.875% 17nov2025, USD   USD 17.11.2025 20.11.2019 ***.*** *.** 20.11.2019 ***.*** *.**
Barrick Gold (USA), 5.7% 30may2041, USD   USD 30.05.2041 20.11.2019 ***.** *.** 20.11.2019 ***.** *.**
Barrick Gold (USA), 5.8% 15nov2034, USD   USD 15.11.2034 20.11.2019 ***.*** *.** 20.11.2019 ***.*** *.**
Barrick Gold (USA), 5.8% 15nov2034, USD   USD 15.11.2034 20.11.2019 ***.** *.** 20.11.2019 ***.*** *.**
Barrick Gold (USA), 6.375% 1mar2033, USD   USD 01.03.2033 20.11.2019 ***.*** *.** 20.11.2019 ***.*** *.*
Barrick Gold (USA), 6.45% 15oct2035, USD   USD 15.10.2035 20.11.2019 ***.** *.** 20.11.2019 ***.*** *.*
Barrick Gold (USA), 7.5% 15sep2038, USD   USD 15.09.2038 20.11.2019 ***.*** *.** 20.11.2019 ***.** *.**
Basic Energy Services, 10.75% 15oct2023, USD   USD 15.10.2023 20.11.2019 **.*** **.** 20.11.2019 **.*** **.**
Basin Electric Power, 4.75% 26apr2047, USD   USD 26.04.2047 20.11.2019 ***.** *.** 20.11.2019 ***.** *.**
Baxalta Inc, 4% 2025, USD   USD 23.06.2025 20.11.2019 **.** *.** 20.11.2019 ***.** *.**
Baxalta Inc, 4% 23jun2025, USD   USD 23.06.2025 20.11.2019 ***.* *.** 20.11.2019 ***.** *.**
Baxalta Inc, 5.25% 23jun2045, USD   USD 23.06.2045 20.11.2019 ***.** *.** 20.11.2019 ***.** *.**
Baxter International, 0.4% 15may2024, EUR   EUR 15.05.2024 20.11.2019 ***.** *.** 20.11.2019 ***.** *.**
Baxter International, 1.3% 15may2029, EUR   EUR 15.05.2029 20.11.2019 ***.** *.** 20.11.2019 ***.** *.**
Baxter International, 1.3% 30may2025, EUR   EUR 30.05.2025 20.11.2019 ***.** *.** 20.11.2019 ***.** *.**
Baxter International, 1.7% 15aug2021, USD   USD 15.08.2021 20.11.2019 **.** *.** 20.11.2019 **.** *.**
Baxter International, 2.6% 15aug2026, USD   USD 15.08.2026 20.11.2019 ***.* *.** 20.11.2019 ***.* *.*
Baxter International, 3.5% 15aug2046, USD   USD 15.08.2046 20.11.2019 **.** *.** 20.11.2019 **.* *.**
Bayer US Finance, 3% 8oct2021, USD   USD 08.10.2021 20.11.2019 ***.** *.** 20.11.2019 ***.** *.**
Bayer US Finance, 3.375% 8oct2024, USD   USD 08.10.2024 20.11.2019 ***.* *.** 20.11.2019 ***.** *.**
BB&T, 5.375% 15aug2022, USD   USD 15.08.2022 20.11.2019 ***.**** *.** 20.11.2019 ***.**** *.**
BBA U.S. Holdings, 5.375% 1may2026, USD   USD 01.05.2026 20.11.2019 ***.* *.** 20.11.2019 ***.** *.**
Beacon Escrow, 4.875% 1nov2025, USD   USD 01.11.2025 20.11.2019 **.*** *.* 20.11.2019 **.*** *.**
Beam, 3.25% 15jun2023, USD   USD 15.06.2023 20.11.2019 ***.*** *.** 20.11.2019 ***.** *.**
Becton Dickinson, 0.174% 4jun2021, EUR   EUR 04.06.2021 20.11.2019 ***.** -* 20.11.2019 ***.*** -*.**
Becton Dickinson, 0.632% 4jun2023, EUR   EUR 04.06.2023 20.11.2019 ***.** *.** 20.11.2019 ***.* *.**
Becton Dickinson, 1% 15dec2022, EUR   EUR 15.12.2022 20.11.2019 ***.** *.** 20.11.2019 ***.** *.**
Becton Dickinson, 1.208% 4jun2026, EUR   EUR 04.06.2026 20.11.2019 ***.** *.** 20.11.2019 ***.** *.**
Becton Dickinson, 1.401% 24may2023, EUR   EUR 24.05.2023 20.11.2019 ***.** *.* 20.11.2019 ***.** *.**
Becton Dickinson, 1.9% 15dec2026, EUR   EUR 15.12.2026 20.11.2019 ***.*** *.** 20.11.2019 ***.** *.**
Becton Dickinson, 3.125% 8nov2021, USD   USD 08.11.2021 20.11.2019 ***.** *.** 20.11.2019 ***.** *
Bed Bath&Beyond, 3.749% 1aug2024, USD   USD 01.08.2024 20.11.2019 **.** *.** 20.11.2019 **.** *.**
Bed Bath&Beyond, 4.915% 1aug2034, USD   USD 01.08.2034 20.11.2019 **.** *.** 20.11.2019 ** *.*
Bed Bath&Beyond, 5.165% 1aug2044, USD   USD 01.08.2044 20.11.2019 **.** *.** 20.11.2019 **.** *.**
Belden, 2.875% 15sep2025, EUR   EUR 15.09.2025 20.11.2019 ***.** *.** 20.11.2019 ***.** *.**
Belden, 3.375% 15jul2027, EUR   EUR 15.07.2027 20.11.2019 ***.** *.** 20.11.2019 ***.** *.**
Belden, 3.875% 15mar2028, EUR   EUR 15.03.2028 20.11.2019 ***.* *.** 20.11.2019 ***.*** *.**
Belden, 4.125% 15oct2026, EUR   EUR 15.10.2026 20.11.2019 ***.*** *.** 20.11.2019 ***.*** *.**
BellSouth, 6% 15nov2034, USD   USD 15.11.2034 20.11.2019 ***.*** *.** 20.11.2019 ***.*** *.**
BellSouth, 6.875% 15oct2031, USD   USD 15.10.2031 20.11.2019 ***.** *.** 20.11.2019 ***.** *.**
Bemis Company, 3.1% 15sep2026, USD   USD 15.09.2026 20.11.2019 ** *.** 20.11.2019 ** *.**
Berkshire Hathaway, 0.25% 17jan2021, EUR   EUR 17.01.2021 20.11.2019 ***.** -*.** 20.11.2019 ***.** -*.**
Berkshire Hathaway, 0.5% 13mar2020, EUR   EUR 13.03.2020 20.11.2019 ***.*** -*.** 20.11.2019 ***.** -*.**
Berkshire Hathaway, 0.625% 17jan2023, EUR   EUR 17.01.2023 20.11.2019 ***.** -*.** 20.11.2019 ***.** -*.**
Berkshire Hathaway, 0.75% 16mar2023, EUR   EUR 16.03.2023 20.11.2019 ***.** *.* 20.11.2019 ***.* *.**
Berkshire Hathaway, 1.125% 16mar2027, EUR   EUR 16.03.2027 20.11.2019 ***.* *.** 20.11.2019 ***.* *.**
Berkshire Hathaway, 1.3% 15mar2024, EUR   EUR 15.03.2024 20.11.2019 ***.** *.** 20.11.2019 ***.* *.**
Berkshire Hathaway, 1.625% 16mar2035, EUR   EUR 16.03.2035 20.11.2019 ***.** *.** 20.11.2019 ***.** *.**
Berkshire Hathaway, 2.15% 15mar2028, EUR   EUR 15.03.2028 20.11.2019 ***.** *.** 20.11.2019 ***.** *.**
Berkshire Hathaway, 2.2% 15mar2021, USD   USD 15.03.2021 20.11.2019 ***.** *.** 20.11.2019 ***.*** *.**
Berkshire Hathaway, 2.375% 19jun2039, GBP   GBP 19.06.2039 20.11.2019 ***.** *.* 20.11.2019 ***.** *.**
Berkshire Hathaway, 2.625% 19jun2059, GBP   GBP 19.06.2059 20.11.2019 ***.** *.** 20.11.2019 ***.** *.**
Berkshire Hathaway, 2.75% 15mar2023, USD   USD 15.03.2023 20.11.2019 ***.** *.** 20.11.2019 ***.** *.**
Berkshire Hathaway, 2.9% 15oct2020, USD   USD 15.10.2020 20.11.2019 ***.** *.** 20.11.2019 ***.*** *.**
Berkshire Hathaway, 3% 11feb2023, USD   USD 11.02.2023 20.11.2019 ***.* *.** 20.11.2019 ***.** *.**
Berkshire Hathaway, 3% 15may2022, USD   USD 15.05.2022 20.11.2019 ***.** *.** 20.11.2019 ***.*** *.**
Berkshire Hathaway, 3.125% 15mar2026, USD   USD 15.03.2026 20.11.2019 ***.** *.** 20.11.2019 ***.** *.**
Berkshire Hathaway, 3.4% 31jan2022, USD   USD 31.01.2022 20.11.2019 ***.** *.** 20.11.2019 ***.** *.**
Berkshire Hathaway, 3.75% 15aug2021, USD   USD 15.08.2021 20.11.2019 ***.** *.** 20.11.2019 ***.*** *.*
Berkshire Hathaway, 4.2% 15aug2048, USD   USD 15.08.2048 20.11.2019 ***.** *.** 20.11.2019 ***.** *.**
Berkshire Hathaway, 4.25% 15jan2021, USD   USD 15.01.2021 20.11.2019 ***.*** *.** 20.11.2019 ***.*** *.**
Berkshire Hathaway, 4.25% 15jan2049, USD   USD 15.01.2049 20.11.2019 ***.** *.* 20.11.2019 ***.*** *.**
Berkshire Hathaway, 4.3% 15may2043, USD   USD 15.05.2043 20.11.2019 ***.** *.** 20.11.2019 ***.** *.**
Berkshire Hathaway, 4.4% 15may2042, USD   USD 15.05.2042 20.11.2019 ***.** *.* 20.11.2019 ***.** *.**
Berkshire Hathaway, 4.5% 11feb2043, USD   USD 11.02.2043 20.11.2019 ***.** *.* 20.11.2019 ***.** *.**
Berkshire Hathaway, FRN 10jan2020, USD   USD 10.01.2020 20.11.2019 **.*** *.** 20.11.2019 ***.*** -*.**
Berkshire Hathaway Energy, 2.375% 15jan2021, USD   USD 15.01.2021 20.11.2019 ***.** *.** 20.11.2019 ***.*** *.**
Berkshire Hathaway Energy, 2.4% 1feb2020, USD   USD 01.02.2020 20.11.2019 ***.*** *.** 20.11.2019 ***.*** *.**
Berkshire Hathaway Energy, 3.25% 15apr2028, USD   USD 15.04.2028 20.11.2019 ***.** *.** 20.11.2019 ***.** *.**
Berkshire Hathaway Energy, 3.75% 15nov2023, USD   USD 15.11.2023 20.11.2019 ***.** *.** 20.11.2019 ***.** *.**
Berkshire Hathaway Energy, 3.8% 15jul2048, USD   USD 15.07.2048 20.11.2019 ***.** *.** 20.11.2019 ***.** *.**
Berkshire Hathaway Energy, 4.45% 15jan2049, USD   USD 15.01.2049 20.11.2019 ***.* *.** 20.11.2019 ***.* *.**
Berkshire Hathaway Energy, 4.5% 1feb2045, USD   USD 01.02.2045 20.11.2019 ***.** *.** 20.11.2019 ***.** *.**
Berkshire Hathaway Energy, 5.15% 15nov2043, USD   USD 15.11.2043 20.11.2019 ***.** *.** 20.11.2019 ***.** *.**
Berkshire Hathaway Energy, 5.95% 15may2037, USD   USD 15.05.2037 20.11.2019 ***.* *.** 20.11.2019 ***.** *.**
Berkshire Hathaway Energy, 6.125% 1apr2036, USD   USD 01.04.2036 20.11.2019 ***.** *.** 20.11.2019 ***.** *.**
Berry Global, 4.5% 15feb2026, USD   USD 15.02.2026 20.11.2019 ***.*** *.** 20.11.2019 ***.*** *.**
Berry Global, 5.125% 15jul2023, USD   USD 15.07.2023 20.11.2019 ***.*** *.** 20.11.2019 ***.** *.**
Best Buy, 4.45% 1oct2028, USD   USD 01.10.2028 20.11.2019 ***.** *.** 20.11.2019 ***.** *.*
Best Buy, 5.5% 15mar2021, USD   USD 15.03.2021 20.11.2019 ***.** *.** 20.11.2019 ***.*** *.**
Bestfoods, 7.25% 15dec2026, USD   USD 15.12.2026 20.11.2019 ***.* *.** 20.11.2019 ***.** *.**
Beverages & More, 11.5% 15jun2022, USD   USD 15.06.2022 20.11.2019 **.*** **.** 20.11.2019 **.*** **.**
BGC Partners, 5.125% 27may2021, USD   USD 27.05.2021 20.11.2019 ***.**** *.** 20.11.2019 ***.**** *.**
BGC Partners, 5.375% 24jul2023, USD   USD 24.07.2023 20.11.2019 ***.* *.** 20.11.2019 ***.* *.**
Biogen, 2.9% 15sep2020, USD   USD 15.09.2020 20.11.2019 ***.** *.** 20.11.2019 ***.*** *.**
Biogen, 3.625% 15sep2022, USD   USD 15.09.2022 20.11.2019 ***.** *.** 20.11.2019 ***.** *.**
Biogen, 4.05% 15sep2025, USD   USD 15.09.2025 20.11.2019 ***.** *.** 20.11.2019 ***.** *.*
Biogen, 5.2% 15sep2045, USD   USD 15.09.2045 20.11.2019 ***.** *.* 20.11.2019 ***.** *.**
Black Hills, 3.15% 15jan2027, USD   USD 15.01.2027 20.11.2019 ***.** *.** 20.11.2019 ***.** *.**
Black Hills, 4.2% 15sep2046, USD   USD 15.09.2046 20.11.2019 ***.** *.* 20.11.2019 ***.** *.**
Black Hills, 4.35% 1may2033, USD   USD 01.05.2033 20.11.2019 ***.*** *.** 20.11.2019 ***.*** *.**
BlackRock, 1.25% 6may2025, EUR   EUR 06.05.2025 20.11.2019 ***.** *.** 20.11.2019 ***.** *.**
BlackRock, 3.25% 30apr2029, USD   USD 30.04.2029 20.11.2019 ***.** *.** 20.11.2019 ***.** *.**
BlackRock, 3.375% 1jun2022, USD   USD 01.06.2022 20.11.2019 ***.** *.** 20.11.2019 ***.** *.*
BlackRock, 3.5% 18mar2024, USD   USD 18.03.2024 20.11.2019 ***.** *.** 20.11.2019 ***.** *.**
BlackRock, 4.25% 24may2021, USD   USD 24.05.2021 20.11.2019 ***.*** *.** 20.11.2019 ***.*** *.**
Blackstone Holdings Finance, 1% 5oct2026, EUR   EUR 05.10.2026 20.11.2019 ***.** *.** 20.11.2019 ***.** *.*
Blackstone Holdings Finance, 1.5% 10apr2029, EUR   EUR 10.04.2029 20.11.2019 ***.** *.** 20.11.2019 ***.* *.**
Blackstone Holdings Finance, 2% 19may2025, EUR   EUR 19.05.2025 20.11.2019 ***.* *.** 20.11.2019 ***.** *.**
Blackstone Holdings Finance, 2.5% 10jan2030, USD   USD 10.01.2030 20.11.2019 **.** *.* 20.11.2019 **.** *.**
Blackstone Holdings Finance, 3.15% 2oct2027, USD   USD 02.10.2027 20.11.2019 ***.*** *.** 20.11.2019 ***.*** *.*
Blackstone Holdings Finance, 3.5% 10sep2049, USD   USD 10.09.2049 20.11.2019 **.** *.** 20.11.2019 ***.** *.**
Blackstone Holdings Finance, 4% 2oct2047, USD   USD 02.10.2047 20.11.2019 ***.*** *.** 20.11.2019 ***.*** *.**
Blackstone Holdings Finance, 4.45% 15jul2045, USD   USD 15.07.2045 20.11.2019 ***.** *.** 20.11.2019 ***.** *.**
Blackstone Holdings Finance, 4.75% 15feb2023, USD   USD 15.02.2023 20.11.2019 ***.** *.** 20.11.2019 ***.* *.**
Blackstone Holdings Finance, 5% 15jun2044, USD   USD 15.06.2044 20.11.2019 ***.*** *.** 20.11.2019 ***.** *.**
Block Financial, 4.125% 1oct2020, USD   USD 01.10.2020 20.11.2019 ***.*** *.** 20.11.2019 ***.** *.**
Block Financial, 5.25% 1oct2025, USD   USD 01.10.2025 20.11.2019 ***.*** *.** 20.11.2019 ***.*** *.**
Blue Cross and Blue Shield, 3.79% 1may2025   USD 01.05.2025 20.11.2019 ***.*** *.* 20.11.2019 ***.*** *.**
Blue Cube Spinco, 9.75% 15oct2023, USD   USD 15.10.2023 20.11.2019 ***.*** *.* 20.11.2019 ***.*** *.**
BMC East, 5.5% 1oct2024, USD   USD 01.10.2024 20.11.2019 ***.* *.** 20.11.2019 ***.*** *.**
BMW US Capital, 2% 11apr2021, USD   USD 11.04.2021 20.11.2019 ***.** *.** 20.11.2019 ***.** *.**
BMW US Capital, 2.25% 15sep2023, USD   USD 15.09.2023 20.11.2019 ***.** *.** 20.11.2019 ***.** *.*
BMW US Capital, 2.75% 2dec2019, AUD   AUD 02.12.2019 20.11.2019 ***.** *.** 20.11.2019 ***.** *.**
BMW US Capital, 2.8% 11apr2026, USD   USD 11.04.2026 20.11.2019 ***.** *.** 20.11.2019 ***.** *.**
BMW US Capital, 2.95% 14apr2022, USD   USD 14.04.2022 20.11.2019 *** *.* 20.11.2019 ***.** *.**
BMW US Capital, 3.1% 12apr2021, USD   USD 12.04.2021 20.11.2019 ***.** *.** 20.11.2019 ***.** *.**
BMW US Capital, 3.15% 18apr2024, USD   USD 18.04.2024 20.11.2019 ***.* *.** 20.11.2019 ***.** *.**
BMW US Capital, 3.45% 12apr2023, USD   USD 12.04.2023 20.11.2019 ***.** *.** 20.11.2019 ***.** *.**
BMW US Capital, 3.625% 18apr2029, USD   USD 18.04.2029 20.11.2019 ***.** *.** 20.11.2019 ***.** *.**
BMW US Capital, 3.75% 12apr2028, USD   USD 12.04.2028 20.11.2019 ***.** *.** 20.11.2019 ***.** *.*
BMW US Capital, FRN 12apr2021, USD   USD 12.04.2021 20.11.2019 ***.** * 20.11.2019 ***.*** *
BMW US Capital, FRN 14apr2022, USD   USD 14.04.2022 20.11.2019 ***.** * 20.11.2019 ***.** *
BNY Mellon, 4.62% perp., USD   USD 20.11.2019 ***.** * 20.11.2019 ***.** *
BNY Mellon, 4.95% perp., USD   USD 20.11.2019 *** * 20.11.2019 ***.**** *
Boardwalk Pipeline Partners, 4.45% 15jul2027, USD   USD 15.07.2027 20.11.2019 ***.** *.** 20.11.2019 ***.* *.**
Boardwalk Pipeline Partners, 5.95% 1jun2026, USD   USD 01.06.2026 20.11.2019 ***.*** *.** 20.11.2019 ***.*** *.**
Boardwalk Pipelines, 4.8% 3may2029, USD   USD 03.05.2029 20.11.2019 ***.** *.** 20.11.2019 ***.** *.**
Boeing, 1.65% 30oct2020, USD   USD 30.10.2020 20.11.2019 **.*** *.* 20.11.2019 ***.** *.**
Boeing, 1.875% 15jun2023, USD   USD 15.06.2023 20.11.2019 **.** *.** 20.11.2019 **.** *.**
Boeing, 2.125% 1mar2022, USD   USD 01.03.2022 20.11.2019 ***.** *.** 20.11.2019 ***.** *.**
Boeing, 2.2% 30oct2022, USD   USD 30.10.2022 20.11.2019 **.** *.** 20.11.2019 ***.** *.**
Boeing, 2.25% 15jun2026, USD   USD 15.06.2026 20.11.2019 **.** *.** 20.11.2019 **.** *.**
Boeing, 2.3% 1aug2021, USD   USD 01.08.2021 20.11.2019 ***.* *.** 20.11.2019 ***.** *.**
Boeing, 2.6% 30oct2025, USD   USD 30.10.2025 20.11.2019 ***.** *.** 20.11.2019 ***.** *.**
Boeing, 2.7% 1feb2027, USD   USD 01.02.2027 20.11.2019 ***.** *.** 20.11.2019 ***.** *.**
Boeing, 2.7% 1may2022, USD   USD 01.05.2022 20.11.2019 ***.** *.** 20.11.2019 ***.** *.**
Boeing, 2.8% 1mar2023, USD   USD 01.03.2023 20.11.2019 ***.*** *.* 20.11.2019 ***.*** *.**
Boeing, 2.8% 1mar2024, USD   USD 01.03.2024 20.11.2019 ***.** *.** 20.11.2019 ***.* *.*
Boeing, 2.8% 1mar2027, USD   USD 01.03.2027 20.11.2019 ***.** *.* 20.11.2019 ***.* *.**
Boeing, 2.95% 1feb2030, USD   USD 01.02.2030 20.11.2019 ***.** *.* 20.11.2019 ***.** *.**
Boeing, 3.1% 1may2026, USD   USD 01.05.2026 20.11.2019 ***.** *.** 20.11.2019 ***.** *.**
Boeing, 3.2% 1mar2029, USD   USD 01.03.2029 20.11.2019 ***.** *.** 20.11.2019 ***.** *.**
Boeing, 3.25% 1feb2035, USD   USD 01.02.2035 20.11.2019 ***.** *.** 20.11.2019 ***.*** *.**
Boeing, 3.25% 1mar2028, USD   USD 01.03.2028 20.11.2019 ***.** *.* 20.11.2019 ***.* *.**
Boeing, 3.375% 15jun2046, USD   USD 15.06.2046 20.11.2019 **.* *.** 20.11.2019 ***.** *.**
Boeing, 3.45% 1nov2028, USD   USD 01.11.2028 20.11.2019 ***.** *.** 20.11.2019 ***.** *.**
Boeing, 3.5% 1mar2039, USD   USD 01.03.2039 20.11.2019 ***.** *.** 20.11.2019 ***.** *.**
Boeing, 3.5% 1mar2045, USD   USD 01.03.2045 20.11.2019 ***.** *.** 20.11.2019 ***.** *.**
Boeing, 3.55% 1mar2038, USD   USD 01.03.2038 20.11.2019 ***.** *.** 20.11.2019 ***.** *.**
Boeing, 3.6% 1may2034, USD   USD 01.05.2034 20.11.2019 ***.** *.** 20.11.2019 ***.** *.**
Boeing, 3.625% 1mar2048, USD   USD 01.03.2048 20.11.2019 ***.*** *.** 20.11.2019 ***.** *.**
Boeing, 3.65% 1mar2047, USD   USD 01.03.2047 20.11.2019 ***.** *.** 20.11.2019 ***.** *.**
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Boeing, 3.825% 1mar2059, USD   USD 01.03.2059 20.11.2019 ***.** *.** 20.11.2019 ***.** *.**
Boeing, 3.85% 1nov2048, USD   USD 01.11.2048 20.11.2019 ***.** *.** 20.11.2019 ***.** *.**
Boeing, 3.9% 1may2049, USD   USD 01.05.2049 20.11.2019 ***.*** *.** 20.11.2019 ***.** *.**
Boeing, 3.95% 1aug2059, USD   USD 01.08.2059 20.11.2019 ***.** *.** 20.11.2019 ***.** *.**
Boeing, 4.875% 15feb2020, USD   USD 15.02.2020 20.11.2019 ***.** *.* 20.11.2019 ***.** *.*
Boeing, 5.875% 15feb2040, USD   USD 15.02.2040 20.11.2019 ***.*** *.* 20.11.2019 ***.*** *.**
Boeing, 6.125% 15feb2033, USD   USD 15.02.2033 20.11.2019 ***.** *.** 20.11.2019 ***.** *.**
Booking Holdings, 0.8% 10mar2022, EUR   EUR 10.03.2022 20.11.2019 ***.** *.** 20.11.2019 ***.** -*.**
Booking Holdings, 1.8% 3mar2027, EUR   EUR 03.03.2027 20.11.2019 ***.** *.** 20.11.2019 ***.** *.**
Booking Holdings, 2.15% 25nov2022, EUR   EUR 25.11.2022 20.11.2019 ***.** *.** 20.11.2019 ***.** *.**
Booking Holdings, 2.375% 23sep2024, EUR   EUR 23.09.2024 20.11.2019 ***.** *.** 20.11.2019 ***.** *.**
Booking Holdings, 2.75% 15mar2023, USD   USD 15.03.2023 20.11.2019 ***.** *.** 20.11.2019 ***.** *.**
Booking Holdings, 3.55% 15mar2028, USD   USD 15.03.2028 20.11.2019 ***.** *.** 20.11.2019 ***.** *.**
Booking Holdings, 3.6% 1jun2026, USD   USD 01.06.2026 20.11.2019 ***.** *.** 20.11.2019 ***.** *.**
Booking Holdings, 3.65% 15mar2025, USD   USD 15.03.2025 20.11.2019 ***.** *.** 20.11.2019 ***.** *.**
BorgWarner, 1.8% 7nov2022, EUR   EUR 07.11.2022 20.11.2019 ***.** *.** 20.11.2019 ***.** *.**
BorgWarner, 3.375% 15mar2025, USD   USD 15.03.2025 20.11.2019 ***.** *.** 20.11.2019 ***.** *.**
BorgWarner, 4.375% 15mar2045, USD   USD 15.03.2045 20.11.2019 ** *.** 20.11.2019 *** *.**
Boston Gas, 3.001% 1aug2029, USD   USD 01.08.2029 20.11.2019 **.** *.** 20.11.2019 ***.** *.**
Boston Gas, 3.15% 1aug2027, USD   USD 01.08.2027 20.11.2019 ***.*** *.* 20.11.2019 ***.** *.**
Boston Properties Inc, 2.75% 1oct2026, USD   USD 01.10.2026 20.11.2019 ***.* *.** 20.11.2019 ***.** *.**
Boston Properties Inc, 3.2% 15jan2025, USD   USD 15.01.2025 20.11.2019 ***.*** *.** 20.11.2019 ***.*** *.*
Boston Scientific, 0.625% 1dec2027, EUR   EUR 01.12.2027 20.11.2019 **.** *.** 20.11.2019 **.** *.**
Boston Scientific, 3.375% 15may2022, USD   USD 15.05.2022 20.11.2019 ***.** *.** 20.11.2019 ***.*** *.**
Boston Scientific, 3.45% 1mar2024, USD   USD 01.03.2024 20.11.2019 ***.** *.** 20.11.2019 ***.*** *.**
Boston Scientific, 3.75% 1mar2026, USD   USD 01.03.2026 20.11.2019 ***.** *.** 20.11.2019 ***.** *.**
Boston Scientific, 3.85% 15may2025, USD   USD 15.05.2025 20.11.2019 ***.*** *.* 20.11.2019 ***.*** *.**
Boston Scientific, 4% 1mar2028, USD   USD 01.03.2028 20.11.2019 ***.** *.** 20.11.2019 ***.** *.**
Boston Scientific, 4% 1mar2029, USD   USD 01.03.2029 20.11.2019 ***.** *.** 20.11.2019 ***.* *.**
Boston Scientific, 4.125% 1oct2023, USD   USD 01.10.2023 20.11.2019 ***.** *.** 20.11.2019 ***.** *.**
Boston Scientific, 4.55% 1mar2039, USD   USD 01.03.2039 20.11.2019 ***.** *.** 20.11.2019 ***.** *.**
Boston Scientific, 4.7% 1mar2049, USD   USD 01.03.2049 20.11.2019 ***.** *.** 20.11.2019 ***.** *.**
Boxer Parent company, 8.375% 1sep2026, EUR   EUR 01.09.2026 20.11.2019 **.*** **.** 20.11.2019 **.*** *.**
Boxer Parent company, 9.75% 1sep2026, USD   USD 01.09.2026 20.11.2019 **.*** **.** 20.11.2019 **.*** **.*
Boyd Gaming, 6% 15aug2026, USD   USD 15.08.2026 20.11.2019 ***.*** *.** 20.11.2019 ***.*** *.*
Boyd Gaming, 6.375% 1apr2026, USD   USD 01.04.2026 20.11.2019 ***.** *.* 20.11.2019 *** *.**
Boyd Gaming, 6.375% 1apr2026, USD   USD 01.04.2026 20.11.2019 ***.*** *.** 20.11.2019 ***.*** *.**
Boyne USA, 7.25% 1may2025, USD   USD 01.05.2025 20.11.2019 ***.** *.** 20.11.2019 ***.** *.**
Brighthouse Financial, 3.7% 22jun2027, USD   USD 22.06.2027 20.11.2019 **.* *.** 20.11.2019 **.*** *.*
Brighthouse Financial, 3.7% 22jun2027, USD   USD 22.06.2027 20.11.2019 **.** * 20.11.2019 **.** *.**
Brighthouse Financial, 4.7% 22jun2047, USD   USD 22.06.2047 20.11.2019 **.** *.** 20.11.2019 **.*** *.**
Brighthouse Financial, 4.7% 22jun2047, USD   USD 22.06.2047 20.11.2019 **.** *.** 20.11.2019 **.** *.**
Brink's Inc, 4.625% 15oct2027, USD   USD 15.10.2027 20.11.2019 ***.*** *.** 20.11.2019 ***.*** *.**
Bristol Myers Squibb, 1% 15may2025, EUR   EUR 15.05.2025 20.11.2019 ***.* *.** 20.11.2019 ***.** *.**
Bristol Myers Squibb, 1.75% 15may2035, EUR   EUR 15.05.2035 20.11.2019 ***.** *.** 20.11.2019 ***.** *.**
Bristol Myers Squibb, 2% 1aug2022, USD   USD 01.08.2022 20.11.2019 **.* *.** 20.11.2019 ***.** *.**
Bristol Myers Squibb, 2.55% 14may2021, USD   USD 14.05.2021 20.11.2019 ***.** *.* 20.11.2019 ***.** *.**
Bristol Myers Squibb, 2.6% 16may2022, USD   USD 16.05.2022 20.11.2019 ***.** *.** 20.11.2019 ***.** *.**
Bristol Myers Squibb, 2.9% 26jul2024, USD   USD 26.07.2024 20.11.2019 ***.** *.** 20.11.2019 ***.** *.**
Bristol Myers Squibb, 3.2% 15jun2026, USD   USD 15.06.2026 20.11.2019 ***.** *.** 20.11.2019 ***.** *.**
Bristol Myers Squibb, 3.25% 1aug2042, USD   USD 01.08.2042 20.11.2019 ***.** *.** 20.11.2019 ***.** *.**
Bristol Myers Squibb, 3.25% 1nov2023, USD   USD 01.11.2023 20.11.2019 ***.*** *.** 20.11.2019 ***.** *.**
Bristol Myers Squibb, 3.25% 27feb2027, USD   USD 27.02.2027 20.11.2019 ** *.** 20.11.2019 ** *.*
Bristol Myers Squibb, 3.4% 26jul2029, USD   USD 26.07.2029 20.11.2019 ***.** *.** 20.11.2019 ***.** *.**
Bristol Myers Squibb, 4.125% 15jun2039, USD   USD 15.06.2039 20.11.2019 ***.** *.* 20.11.2019 ***.* *.**
Bristol Myers Squibb, 4.25% 26oct2049, USD   USD 26.10.2049 20.11.2019 ***.** *.** 20.11.2019 ***.** *.**
Bristol Myers Squibb, 4.5% 1mar2044, USD   USD 01.03.2044 20.11.2019 ***.** *.** 20.11.2019 ***.** *.**
Bristol Myers Squibb, 6.125% 1may2038, USD   USD 01.05.2038 20.11.2019 ***.** *.** 20.11.2019 ***.** *.**
Bristol Myers Squibb, FRN 16may2022, USD   USD 16.05.2022 20.11.2019 **.*** * 20.11.2019 ***.*** *
Bristol Myers Squibb, FRN 16nov2020, USD   USD 16.11.2020 20.11.2019 **.*** * 20.11.2019 ***.*** *
Bristow Group, 8.75% 1mar2023, USD   USD 01.03.2023 20.11.2019 **.* **.** 20.11.2019 ***.** *.**
Brixmor OP, 3.65% 15jun2024, USD   USD 15.06.2024 20.11.2019 ***.** *.** 20.11.2019 ***.** *.**
Broadcom Corp, 2.2% 15jan2021, USD   USD 15.01.2021 20.11.2019 **.*** *.** 20.11.2019 ***.*** *.**
Broadcom Corp, 2.2% 15jan2021, USD   USD 15.01.2021 20.11.2019 **.*** *.* 20.11.2019 ***.*** *.**
Broadcom Corp, 2.375% 15jan2020, USD   USD 15.01.2020 20.11.2019 **.*** *.* 20.11.2019 ***.*** *.**
Broadcom Corp, 2.375% 15jan2020, USD   USD 15.01.2020 20.11.2019 ***.*** *.** 20.11.2019 ***.*** *.**
Broadcom Corp, 2.5% 15aug2022, USD   USD 15.08.2022 20.11.2019 ***.*** *.** 20.11.2019 ***.*** *.**
Broadcom Corp, 2.65% 15jan2023, USD   USD 15.01.2023 20.11.2019 **.** *.** 20.11.2019 ***.*** *.**
Broadcom Corp, 3% 15jan2022, USD   USD 15.01.2022 20.11.2019 ***.** *.** 20.11.2019 ***.** *.**
Broadcom Corp, 3.125% 15jan2025, USD   USD 15.01.2025 20.11.2019 **.** *.** 20.11.2019 ***.** *.**
Broadcom Corp, 3.5% 15jan2028, USD   USD 15.01.2028 20.11.2019 **.*** *.** 20.11.2019 **.*** *.**
Broadcom Corp, 3.5% 15jan2028, USD   USD 15.01.2028 20.11.2019 **.** *.** 20.11.2019 **.** *.**
Broadcom Corp, 3.625% 15jan2024, USD   USD 15.01.2024 20.11.2019 ***.*** *.* 20.11.2019 ***.** *.**
Broadcom Corp, 3.625% 15jan2024, USD   USD 15.01.2024 20.11.2019 **.** *.** 20.11.2019 ***.** *.**
Broadcom Corp, 3.875% 15jan2027, USD   USD 15.01.2027 20.11.2019 **.** *.** 20.11.2019 ***.** *.**
Broadcom Corp, 3.875% 15jan2027, USD   USD 15.01.2027 20.11.2019 ***.* *.** 20.11.2019 ***.** *.**
Broadcom Inc, 3.125% 15apr2021, USD   USD 15.04.2021 20.11.2019 ***.** *.** 20.11.2019 ***.*** *.**
Broadcom Inc, 3.125% 15oct2022, USD   USD 15.10.2022 20.11.2019 ***.** *.** 20.11.2019 ***.** *.**
Broadcom Inc, 3.625% 15oct2024, USD   USD 15.10.2024 20.11.2019 ***.** *.** 20.11.2019 ***.*** *.**
Broadcom Inc, 4.25% 15apr2026, USD   USD 15.04.2026 20.11.2019 ***.** *.** 20.11.2019 ***.** *.*
Broadcom Inc, 4.75% 15apr2029, USD   USD 15.04.2029 20.11.2019 ***.* *.** 20.11.2019 ***.** *.**
Broadridge, 3.4% 27jun2026, USD   USD 27.06.2026 20.11.2019 ***.** *.** 20.11.2019 ***.** *.**
Brooklyn Union Gas, 3.865% 4mar2029, USD   USD 04.03.2029 20.11.2019 ***.** *.** 20.11.2019 ***.*** *.**
Brooklyn Union Gas, 4.273% 15mar2048, USD   USD 15.03.2048 20.11.2019 ***.*** *.** 20.11.2019 ***.*** *.**
Brooklyn Union Gas, 4.487% 4mar2049, USD   USD 04.03.2049 20.11.2019 ***.*** *.** 20.11.2019 ***.*** *.**
Brown & Brown, 4.2% 15sep2024, USD   USD 15.09.2024 20.11.2019 ***.** *.** 20.11.2019 ***.* *.*
Brown-Forman, 1.2% 7jul2026, EUR   EUR 07.07.2026 20.11.2019 ***.** *.** 20.11.2019 ***.** *.**
Brown-Forman, 2.6% 7jul2028, GBP   GBP 07.07.2028 20.11.2019 ***.** *.** 20.11.2019 ***.** *.**
Bruin E&P Partners, 8.875% 1aug2023, USD   USD 01.08.2023 20.11.2019 **.** **.** 20.11.2019 **.** **.**
Buckeye Partners, 3.95% 1dec2026, USD   USD 01.12.2026 20.11.2019 **.* *.** 20.11.2019 **.** *.**
Buckeye Partners, 4.125% 1dec2027, USD   USD 01.12.2027 20.11.2019 **.*** *.** 20.11.2019 **.*** *.**
Buckeye Partners, 5.6% 15oct2044, USD   USD 15.10.2044 20.11.2019 **.*** *.** 20.11.2019 **.*** *.**
Buena Vista Gaming Authority, 13% 1apr2023, USD   USD 01.04.2023 20.11.2019 ***.*** **.** 20.11.2019 ***.** **.*
Builders FirstSource, 5.625% 1sep2024, USD   USD 01.09.2024 20.11.2019 ***.*** *.** 20.11.2019 ***.*** *.**
Bunge Ltd, 1.85% 16jun2023, EUR   EUR 16.06.2023 20.11.2019 ***.** *.** 20.11.2019 ***.** *.**
Bunge Ltd, 3% 25sep2022, USD   USD 25.09.2022 20.11.2019 ***.** *.** 20.11.2019 ***.** *.**
Bunge Ltd, 3.25% 15aug2026, USD   USD 15.08.2026 20.11.2019 **.** *.** 20.11.2019 **.** *.*
Bunge Ltd, 3.75% 25sep2027, USD   USD 25.09.2027 20.11.2019 ***.** *.** 20.11.2019 ***.** *.**
Bunge Ltd, 4.35% 15mar2024, USD   USD 15.03.2024 20.11.2019 ***.*** *.** 20.11.2019 ***.* *.**
Burford Capital Finance, 6.125% 12aug2025, USD   USD 12.08.2025 20.11.2019 **.* *.** 20.11.2019 **.** *.**
Burlington Northern Santa Fe, 3% 15mar2023, USD   USD 15.03.2023 20.11.2019 ***.** *.** 20.11.2019 ***.** *
Burlington Northern Santa Fe, 3% 1apr2025, USD   USD 01.04.2025 20.11.2019 ***.** *.** 20.11.2019 ***.** *
Burlington Northern Santa Fe, 3.25% 15jun2027, USD   USD 15.06.2027 20.11.2019 **.** *.** 20.11.2019 ***.** *.**
Burlington Northern Santa Fe, 4.125% 15jun2047, USD   USD 15.06.2047 20.11.2019 ***.** *.** 20.11.2019 ***.** *.*
Burlington Northern Santa Fe, 4.15% 1apr2045, USD   USD 01.04.2045 20.11.2019 ***.* *.** 20.11.2019 ***.** *.**
Burlington Resources, 7.4% 1dec2031, USD   USD 01.12.2031 20.11.2019 ***.*** *.* 20.11.2019 ***.*** *.**
BWX Technologies (BWXT), 5.375% 15jul2026, USD   USD 15.07.2026 20.11.2019 ***.** *.** 20.11.2019 ***.** *.**
CA, Inc., 3.6% 15aug2022, USD   USD 15.08.2022 20.11.2019 ***.** *.** 20.11.2019 ***.** *.**
CA, Inc., 4.5% 15aug2023, USD   USD 15.08.2023 20.11.2019 ***.** *.** 20.11.2019 ***.** *.**
CA, Inc., 4.7% 15mar2027, USD   USD 15.03.2027 20.11.2019 ***.** *.** 20.11.2019 ***.** *.**
CA, Inc., 5.375% 1dec2019, USD   USD 01.12.2019 20.11.2019 **.** **.* 20.11.2019 ***.** -*.**
Cablevision Systems, 5.875% 15sep2022, USD   USD 15.09.2022 20.11.2019 ***.*** *.** 20.11.2019 ***.*** *.**
Cabot, 3.4% 15sep2026, USD   USD 15.09.2026 20.11.2019 **.** *.** 20.11.2019 **.** *.**
Caesars Entertainment, 5% 1oct2024, USD (Conv.)   USD 01.10.2024 20.11.2019 ***.*** -*.** 20.11.2019 ***.*** -*.**
Caesars Growth Partners, 5.25% 15oct2025, USD   USD 15.10.2025 20.11.2019 ***.*** *.** 20.11.2019 ***.*** *.**
California Resources, 5.5% 15sep2021, USD   USD 15.09.2021 20.11.2019 **.* ***.** 20.11.2019 **.** **.*
California Resources, 6% 15nov2024, USD   USD 15.11.2024 20.11.2019 **.** * 20.11.2019 **.*** **.**
California Resources, 8% 15dec2022, USD   USD 15.12.2022 20.11.2019 **.*** **.** 20.11.2019 **.*** **.**
Calpine, 5.25% 1jun2026, USD   USD 01.06.2026 20.11.2019 ***.*** *.** 20.11.2019 ***.** *.**
Calpine, 5.375% 15jan2023, USD   USD 15.01.2023 20.11.2019 ***.** *.** 20.11.2019 ***.** *.**
Calpine, 5.5% 1feb2024, USD   USD 01.02.2024 20.11.2019 ***.*** *.** 20.11.2019 ***.** *.**
Calpine, 5.75% 15jan2025, USD   USD 15.01.2025 20.11.2019 ***.* *.* 20.11.2019 ***.** *.**
Calumet Specialty Products Partners, 7.625% 15jan2022, USD   USD 15.01.2022 20.11.2019 **.* *.** 20.11.2019 **.* *.**
Calumet Specialty Products Partners, 7.75% 15apr2023, USD   USD 15.04.2023 20.11.2019 **.* *.** 20.11.2019 **.* *.**
Camden Property Trust, 3.15% 1jul2029, USD   USD 01.07.2029 20.11.2019 ***.** *.** 20.11.2019 ***.** *.**
Camden Property Trust, 4.1% 15oct2028, USD   USD 15.10.2028 20.11.2019 ***.** *.** 20.11.2019 ***.*** *.**
Cameron International, 3.6% 30apr2022, USD   USD 30.04.2022 20.11.2019 ***.**** *.** 20.11.2019 ***.**** *.**
Cameron International, 4% 15dec2023, USD   USD 15.12.2023 20.11.2019 ***.*** *.** 20.11.2019 ***.*** *.**
Campbell Soup, 2.5% 2aug2022, USD   USD 02.08.2022 20.11.2019 ***.** *.** 20.11.2019 ***.** *.**
Campbell Soup, 3.3% 15mar2021, USD   USD 15.03.2021 20.11.2019 ***.** *.* 20.11.2019 ***.** *.**
Campbell Soup, 3.3% 19mar2025, USD   USD 19.03.2025 20.11.2019 ***.*** *.** 20.11.2019 ***.*** *.**
Campbell Soup, 3.65% 15mar2023, USD   USD 15.03.2023 20.11.2019 ***.** *.** 20.11.2019 ***.** *.**
Campbell Soup, 3.95% 15mar2025, USD   USD 15.03.2025 20.11.2019 ***.*** *.** 20.11.2019 ***.** *.**
Campbell Soup, 4.15% 15mar2028, USD   USD 15.03.2028 20.11.2019 ***.** *.** 20.11.2019 ***.** *.**
Campbell Soup, 4.8% 15mar2048, USD   USD 15.03.2048 20.11.2019 ***.* *.** 20.11.2019 ***.** *.**
Campbell Soup, FRN 15mar2021, USD   USD 15.03.2021 20.11.2019 ***.** * 20.11.2019 ***.** *
Campbell Soup, FRN 16mar2020, USD   USD 16.03.2020 20.11.2019 **.** * 20.11.2019 ***.** *
Cantor Fitzgerald, 4.875% 1may2024, USD   USD 01.05.2024 20.11.2019 ***.** *.** 20.11.2019 ***.** *.**
Capital One Financial Corporation, 0.8% 12jun2024, EUR   EUR 12.06.2024 20.11.2019 ***.** *.** 20.11.2019 ***.** *.**
Capital One Financial Corporation, 1.65% 12jun2029, EUR   EUR 12.06.2029 20.11.2019 ***.** *.** 20.11.2019 ***.** *.**
Capital One Financial Corporation, 2.4% 30oct2020, USD   USD 30.10.2020 20.11.2019 ***.** *.** 20.11.2019 ***.** *.**
Capital One Financial Corporation, 2.5% 12may2020, USD   USD 12.05.2020 20.11.2019 ***.**** *.** 20.11.2019 ***.**** *.**
Capital One Financial Corporation, 3.05% 9mar2022, USD   USD 09.03.2022 20.11.2019 ***.*** *.** 20.11.2019 ***.** *.**
Capital One Financial Corporation, 3.2% 30jan2023, USD   USD 30.01.2023 20.11.2019 ***.** *.** 20.11.2019 ***.** *.**
Capital One Financial Corporation, 3.2% 5feb2025, USD   USD 05.02.2025 20.11.2019 ***.** *.** 20.11.2019 ***.** *.**
Capital One Financial Corporation, 3.3% 30oct2024, USD   USD 30.10.2024 20.11.2019 ***.** *.** 20.11.2019 ***.** *.**
Capital One Financial Corporation, 3.45% 30apr2021, USD   USD 30.04.2021 20.11.2019 ***.** *.** 20.11.2019 ***.** *.**
Capital One Financial Corporation, 3.5% 15jun2023, USD   USD 15.06.2023 20.11.2019 ***.** *.** 20.11.2019 ***.** *.**
Capital One Financial Corporation, 3.75% 28jul2026, USD   USD 28.07.2026 20.11.2019 ***.*** *.** 20.11.2019 ***.** *.**
Capital One Financial Corporation, 3.75% 9mar2027, USD   USD 09.03.2027 20.11.2019 ***.** *.** 20.11.2019 ***.** *.**
Capital One Financial Corporation, 3.8% 31jan2028, USD   USD 31.01.2028 20.11.2019 ***.** *.** 20.11.2019 ***.** *.**
Capital One Financial Corporation, 3.9% 29jan2024, USD   USD 29.01.2024 20.11.2019 ***.* *.** 20.11.2019 ***.** *.**
Capital One Financial Corporation, 4.2% 29oct2025, USD   USD 29.10.2025 20.11.2019 ***.*** *.* 20.11.2019 ***.*** *.**
Capital One Financial Corporation, 4.25% 30apr2025, USD   USD 30.04.2025 20.11.2019 ***.** *.** 20.11.2019 ***.** *.**
Capital One Financial Corporation, 4.75% 15jul2021, USD   USD 15.07.2021 20.11.2019 ***.** *.** 20.11.2019 ***.*** *.**
Capital One Financial Corporation, 5.55% perp., USD   USD 20.11.2019 ***.** * 20.11.2019 ***.**** *
Capital One Financial Corporation, FRN 12may2020, USD   USD 12.05.2020 20.11.2019 ***.**** * 20.11.2019 ***.**** *
Capital One Financial Corporation, FRN 9mar2022, USD   USD 09.03.2022 20.11.2019 ***.** * 20.11.2019 ***.** *
Cardinal Health, 2.616% 15jun2022, USD   USD 15.06.2022 20.11.2019 ***.*** *.** 20.11.2019 ***.** *.*
Cardinal Health, 3.079% 15jun2024, USD   USD 15.06.2024 20.11.2019 ***.*** *.** 20.11.2019 ***.*** *.*
Cardinal Health, 3.2% 15mar2023, USD   USD 15.03.2023 20.11.2019 ***.*** *.** 20.11.2019 ***.* *.**
Cardinal Health, 3.41% 15jun2027, USD   USD 15.06.2027 20.11.2019 ***.** *.** 20.11.2019 ***.** *.**
Cardinal Health, 3.75% 15sep2025, USD   USD 15.09.2025 20.11.2019 ***.** *.** 20.11.2019 ***.* *.**
Cardinal Health, 4.368% 15jun2047, USD   USD 15.06.2047 20.11.2019 **.** *.* 20.11.2019 **.* *.**
Cardinal Health, 4.6% 15mar2043, USD   USD 15.03.2043 20.11.2019 **.** *.** 20.11.2019 ***.** *.**
Cardinal Health, 4.9% 15sep2045, USD   USD 15.09.2045 20.11.2019 ***.** *.** 20.11.2019 ***.** *.**
Cardinal Health, FRN 15jun2022, USD   USD 15.06.2022 20.11.2019 **.** * 20.11.2019 ***.** *
Cardtronics, 5.5% 1may2025, USD   USD 01.05.2025 20.11.2019 ***.* *.** 20.11.2019 ***.*** *.**
Cargill Inc, 2.5% 15feb2023, EUR   EUR 15.02.2023 20.11.2019 ***.* -*.** 20.11.2019 ***.** -*.**
Cargill Inc, 3.05% 19apr2021, USD   USD 19.04.2021 20.11.2019 ***.**** *.** 20.11.2019 ***.**** *.**
Cargill Inc, 3.25% 1mar2023, USD   USD 01.03.2023 20.11.2019 ***.*** *.** 20.11.2019 ***.*** *.**
Cargill Inc, 3.25% 23may2029, USD   USD 23.05.2029 20.11.2019 ***.** *.** 20.11.2019 ***.** *.**
Cargill Inc, 5.375% 2mar2037, GBP   GBP 02.03.2037 20.11.2019 ***.**** *.** 20.11.2019 ***.**** *.**
Carlisle, 3.5% 1dec2024, USD   USD 01.12.2024 20.11.2019 ***.*** *.** 20.11.2019 ***.** *.**
Carlisle, 3.75% 1dec2027, USD   USD 01.12.2027 20.11.2019 ***.** *.** 20.11.2019 ***.** *.**
Carlson Travel, 6.75% 15dec2023, USD   USD 15.12.2023 20.11.2019 ***.* *.** 20.11.2019 ***.** *.**
Carlson Travel, 9.5% 15dec2024, USD   USD 15.12.2024 20.11.2019 ***.*** *.** 20.11.2019 ***.*** *.**
Carlson Travel, FRN 15jun2023, EUR   EUR 15.06.2023 20.11.2019 **.*** * 20.11.2019 ***.*** *
Carnival Corp, 1% 28oct2029, EUR   EUR 28.10.2029 20.11.2019 **.** *.** 20.11.2019 **.*** *.**
Carnival Corp, 1.625% 22feb2021, EUR   EUR 22.02.2021 20.11.2019 ***.** -*.** 20.11.2019 ***.*** -*.**
Carpenter, 4.45% 1mar2023, USD   USD 01.03.2023 20.11.2019 ***.* *.** 20.11.2019 ***.* *.**
Carvana, 8.875% 1oct2023, USD   USD 01.10.2023 20.11.2019 ***.*** *.** 20.11.2019 ***.*** *.**
Catalent Pharma Solutions, 4.75% 15dec2024, EUR   EUR 15.12.2024 20.11.2019 ***.** *.** 20.11.2019 ***.** *.**
Catalent Pharma Solutions, 4.875% 15jan2026, USD   USD 15.01.2026 20.11.2019 ***.** *.** 20.11.2019 ***.** *.**
Catalent Pharma Solutions, 5% 15jul2027, USD   USD 15.07.2027 20.11.2019 ***.** *.** 20.11.2019 ***.** *.**
Caterpillar, 2.6% 19sep2029, USD   USD 19.09.2029 20.11.2019 ***.** *.** 20.11.2019 ***.** *.**
Caterpillar, 2.6% 26jun2022, USD   USD 26.06.2022 20.11.2019 ***.** *.** 20.11.2019 ***.** *.**
Caterpillar, 3.25% 19sep2049, USD   USD 19.09.2049 20.11.2019 ***.** *.** 20.11.2019 ***.** *.**
Caterpillar, 3.4% 15may2024, USD   USD 15.05.2024 20.11.2019 ***.** *.** 20.11.2019 ***.** *.**
Caterpillar, 3.803% 15aug2042, USD   USD 15.08.2042 20.11.2019 ***.** *.** 20.11.2019 ***.*** *.**
Caterpillar, 3.9% 27may2021, USD   USD 27.05.2021 20.11.2019 ***.** *.** 20.11.2019 ***.** *.**
Caterpillar, 4.3% 15may2044, USD   USD 15.05.2044 20.11.2019 ***.** *.** 20.11.2019 ***.** *.**
Caterpillar, 4.75% 15may2064, USD   USD 15.05.2064 20.11.2019 ***.*** *.** 20.11.2019 ***.*** *.**
Caterpillar, 5.2% 27may2041, USD   USD 27.05.2041 20.11.2019 ***.** *.** 20.11.2019 ***.* *.**
Caterpillar Financial Services, 1.85% 4sep2020, USD   USD 04.09.2020 20.11.2019 **.** *.** 20.11.2019 ***.** *.**
Caterpillar Financial Services, 1.931% 1oct2021, USD   USD 01.10.2021 20.11.2019 ***.*** *.** 20.11.2019 ***.*** *.**
Caterpillar Financial Services, 1.931% 1oct2021, USD   USD 01.10.2021 20.11.2019 **.* * 20.11.2019 ***.** *.*
Caterpillar Financial Services, 2.25% 1dec2019, USD   USD 01.12.2019 20.11.2019 **.*** *.** 20.11.2019 ***.** *.*
Caterpillar Financial Services, 2.5% 13nov2020, USD   USD 13.11.2020 20.11.2019 ***.*** *.** 20.11.2019 ***.*** *.**
Caterpillar Financial Services, 3.25% 1dec2024, USD   USD 01.12.2024 20.11.2019 ***.** *.** 20.11.2019 ***.** *.**
Caterpillar Financial Services, FRN 4sep2020, USD   USD 04.09.2020 20.11.2019 ***.*** * 20.11.2019 ***.*** *
CB Escrow, 8% 15oct2025, USD   USD 15.10.2025 20.11.2019 **.** **.** 20.11.2019 **.** *.**
CBL & Associates Limited Partnership, 5.25% 1dec2023, USD   USD 01.12.2023 20.11.2019 **.* **.** 20.11.2019 **.** **.**
CBL & Associates Limited Partnership, 5.95% 15dec2026, USD   USD 15.12.2026 20.11.2019 **.*** **.** 20.11.2019 **.*** **.**
CBRE Group, 4.875% 1mar2026, USD   USD 01.03.2026 20.11.2019 ***.*** *.* 20.11.2019 ***.*** *.**
CBS, 2.5% 15feb2023, USD   USD 15.02.2023 20.11.2019 ***.*** *.** 20.11.2019 ***.** *.**
CBS, 2.9% 15jan2027, USD   USD 15.01.2027 20.11.2019 **.** *.** 20.11.2019 ***.*** *.*
CBS, 2.9% 1jun2023, USD   USD 01.06.2023 20.11.2019 **.** *.** 20.11.2019 ***.** *.**
CBS, 3.375% 15feb2018, USD   USD 15.02.2028 20.11.2019 ***.** *.** 20.11.2019 ***.** *.**
CBS, 3.7% 15aug2024, USD   USD 15.08.2024 20.11.2019 ***.** *.** 20.11.2019 ***.* *.**
CBS, 3.7% 1jun2028, USD   USD 01.06.2028 20.11.2019 ***.** *.** 20.11.2019 ***.** *.**
CBS, 4% 15jan2025, USD   USD 15.01.2026 20.11.2019 ***.** *.** 20.11.2019 ***.*** *.**
CBS, 4.2% 1jun2029, USD   USD 01.06.2029 20.11.2019 ***.** *.* 20.11.2019 ***.** *.**
CBS, 4.6% 15jan2045, USD   USD 15.01.2045 20.11.2019 ***.** *.** 20.11.2019 ***.** *.**
CBS, 4.9% 15aug2044, USD   USD 15.08.2044 20.11.2019 ***.** *.** 20.11.2019 ***.** *.**
CBS, 7.875% 30jul2030, USD   USD 30.07.2030 20.11.2019 ***.*** *.** 20.11.2019 ***.*** *.**
CCO Holdings, 4% 1mar2023, USD   USD 01.03.2023 20.11.2019 ***.** *.* 20.11.2019 ***.* *.**
CCO Holdings, 5% 1feb2028, USD   USD 01.02.2028 20.11.2019 ***.*** *.** 20.11.2019 ***.*** *.**
CCO Holdings, 5.25% 30sep2022, USD   USD 30.09.2022 20.11.2019 *** *.** 20.11.2019 ***.** *.**
CCO Holdings, 5.5% 1may2026, USD   USD 01.05.2026 20.11.2019 ***.** *.** 20.11.2019 ***.** *.**
CCO Holdings, 5.75% 15jan2024, USD   USD 15.01.2024 20.11.2019 ***.*** *.** 20.11.2019 ***.** *.**
CD&R Waterworks Merger, 6.125% 15aug2025, USD   USD 15.08.2025 20.11.2019 ***.* *.** 20.11.2019 ***.** *.**
Celanese US Holdings, 1.125% 26sep2023, EUR   EUR 26.09.2023 20.11.2019 ***.** *.** 20.11.2019 ***.** *.**
Celanese US Holdings, 1.25% 11feb2025, EUR   EUR 11.02.2025 20.11.2019 ***.** * 20.11.2019 ***.** *.*
Celanese US Holdings, 2.125% 1mar2027, EUR   EUR 01.03.2027 20.11.2019 ***.* *.** 20.11.2019 ***.*** *.**
Celanese US Holdings, 3.5% 8may2024, USD   USD 08.05.2024 20.11.2019 ***.** *.** 20.11.2019 ***.** *.**
Celgene, 2.75% 15feb2023, USD   USD 15.02.2023 20.11.2019 ***.** *.** 20.11.2019 ***.*** *.**
Celgene, 2.875% 15aug2020, USD   USD 15.08.2020 20.11.2019 ***.*** *.** 20.11.2019 ***.*** *.**
Celgene, 2.875% 19feb2021, USD   USD 19.02.2021 20.11.2019 ***.** *.** 20.11.2019 ***.*** *.*
Celgene, 3.25% 15aug2022, USD   USD 15.08.2022 20.11.2019 ***.** *.** 20.11.2019 ***.** *.**
Celgene, 3.25% 20feb2023, USD   USD 20.02.2023 20.11.2019 ***.** *.** 20.11.2019 ***.** *.**
Celgene, 3.45% 15nov2027, USD   USD 15.11.2027 20.11.2019 ***.** *.** 20.11.2019 ***.** *.**
Celgene, 3.55% 15aug2022, USD   USD 15.08.2022 20.11.2019 ***.** *.** 20.11.2019 ***.** *.*
Celgene, 3.625% 15may2024, USD   USD 15.05.2024 20.11.2019 ***.** *.** 20.11.2019 ***.** *.**
Celgene, 3.875% 15aug2025, USD   USD 15.08.2025 20.11.2019 ***.** *.** 20.11.2019 ***.** *.*
Celgene, 3.9% 20feb2028, USD   USD 20.02.2028 20.11.2019 ***.** *.** 20.11.2019 ***.** *.*
Celgene, 4% 15aug2023, USD   USD 15.08.2023 20.11.2019 ***.** *.** 20.11.2019 ***.*** *.**
Celgene, 4.35% 15nov2047, USD   USD 15.11.2047 20.11.2019 ***.** *.** 20.11.2019 ***.* *.**
Celgene, 4.55% 20feb2048, USD   USD 20.02.2048 20.11.2019 ***.* *.** 20.11.2019 ***.** *.**
Celgene, 4.625% 15may2044, USD   USD 15.05.2044 20.11.2019 ***.** *.* 20.11.2019 ***.*** *.**
Celgene, 5% 15aug2045, USD   USD 15.08.2045 20.11.2019 *** *.** 20.11.2019 ***.** *.**
Celgene, 5.25% 15aug2043, USD   USD 15.08.2043 20.11.2019 ***.** *.** 20.11.2019 ***.** *.**
Cemex Materials, 7.7% 21jul2025, USD   USD 21.07.2025 20.11.2019 ***.** *.* 20.11.2019 ***.** *.**
Cengage Learning, Inc., 9.5% 15jun2024, USD   USD 15.06.2024 20.11.2019 **.** **.** 20.11.2019 **.*** **.**
Centene, 5.375% 1jun2026, USD   USD 01.06.2026 20.11.2019 ***.** *.** 20.11.2019 ***.** *.*
Centennial Group, 5.375% 15jan2026, USD   USD 15.01.2026 20.11.2019 **.*** *.** 20.11.2019 **.*** *.**
CenterPoint Energy, 3.6% 1nov2021, USD   USD 01.11.2021 20.11.2019 ***.*** *.** 20.11.2019 ***.** *.*
CenterPoint Energy, 3.85% 1feb2024, USD   USD 01.02.2024 20.11.2019 ***.*** *.** 20.11.2019 ***.*** *.*
CenterPoint Energy, 4.25% 1nov2028, USD   USD 01.11.2028 20.11.2019 ***.** *.** 20.11.2019 ***.** *.**
Centerpoint Energy Houston Electric, 4.25% 1feb2049, USD   USD 01.02.2049 20.11.2019 ***.** *.** 20.11.2019 ***.** *.**
Central Fidelity Capital Trust I, FRN 15apr2027, USD   USD 15.04.2027 20.11.2019 **.**** * 20.11.2019 **.**** *
Central Garden & Pet, 5.125% 1feb2028, USD   USD 01.02.2028 20.11.2019 ***.*** *.** 20.11.2019 ***.*** *.**
Century Aluminum, 7.5% 1jun2021, USD   USD 01.06.2021 20.11.2019 **.*** *.** 20.11.2019 **.*** *.*
Century Communities, 5.875% 15jul2025, USD   USD 15.07.2025 20.11.2019 *** *.** 20.11.2019 ***.*** *.*
Century Communities, 5.875% 15jul2025, USD   USD 15.07.2025 20.11.2019 *** *.** 20.11.2019 *** *.**
CenturyLink, 5.625% 1apr2020, USD   USD 01.04.2020 20.11.2019 ***.** *.** 20.11.2019 ***.* *.**
CenturyLink, 5.625% 1apr2025, USD   USD 01.04.2025 20.11.2019 ***.*** *.** 20.11.2019 ***.*** *.**
CenturyLink, 5.8% 15mar2022, USD   USD 15.03.2022 20.11.2019 ***.** *.** 20.11.2019 ***.** *.**
CenturyLink, 6.75% 1dec2023, USD   USD 01.12.2023 20.11.2019 ***.** *.** 20.11.2019 ***.*** *.**
CenturyLink, 7.5% 1apr2024, USD   USD 01.04.2024 20.11.2019 ***.** *.** 20.11.2019 ***.*** *.*
CenturyLink, 7.6% 15sep2039, USD   USD 15.09.2039 20.11.2019 ***.*** *.** 20.11.2019 ***.** *.**
CenturyLink, 7.65% 15mar2042, USD   USD 15.03.2042 20.11.2019 ***.** *.** 20.11.2019 ***.** *.*
Cequel Communications Holdings I, 7.75% 15jul2025, USD   USD 15.07.2025 20.11.2019 *** *.** 20.11.2019 ***.*** *.**
CF Industries, 3.4% 1dec2021, USD   USD 01.12.2021 20.11.2019 ***.** *.** 20.11.2019 ***.** *.**
CF Industries, 4.5% 1dec2026, USD   USD 01.12.2026 20.11.2019 ***.** *.** 20.11.2019 ***.* *.**
CFX Escrow, 6% 15feb2024, USD   USD 15.02.2024 20.11.2019 ***.*** *.** 20.11.2019 ***.** *.**
CFX Escrow, 6.375% 15feb2026, USD   USD 15.02.2026 20.11.2019 ***.** *.** 20.11.2019 ***.*** *.**
CGG Holding, 7.875% 1may2023, USD   EUR 01.05.2023 20.11.2019 ***.** * 20.11.2019 ***.** *.**
CGG Holding, 9% 1may2023, USD   USD 01.05.2023 20.11.2019 ***.*** *.** 20.11.2019 ***.** *.**
Chaparral Energy, 8.75% 15jul2023, USD   USD 15.07.2023 20.11.2019 **.*** **.** 20.11.2019 **.*** **.**
Charles River Laboratories International, 5.5% 1apr2026, USD   USD 01.04.2026 20.11.2019 ***.* *.** 20.11.2019 ***.** *.**
Charles Schwab, 2.65% 25jan2023, USD   USD 25.01.2023 20.11.2019 ***.* *.* 20.11.2019 ***.** *.**
Charles Schwab, 3% 10mar2025, USD   USD 10.03.2025 20.11.2019 ***.*** *.** 20.11.2019 ***.*** *.**
Charles Schwab, 3.2% 25jan2028, USD   USD 25.01.2028 20.11.2019 ***.** *.** 20.11.2019 ***.** *.**
Charles Schwab, 3.2% 2mar2027, USD   USD 02.03.2027 20.11.2019 ***.** *.** 20.11.2019 ***.** *.**
Charles Schwab, 3.25% 21may2021, USD   USD 21.05.2021 20.11.2019 ***.*** *.** 20.11.2019 ***.** *.**
Charles Schwab, 3.25% 22may2029, USD   USD 22.05.2029 20.11.2019 ***.** *.** 20.11.2019 ***.*** *.**
Charles Schwab, 3.45% 13feb2026, USD   USD 13.02.2026 20.11.2019 ***.*** *.** 20.11.2019 ***.** *.**
Charles Schwab, 3.55% 1feb2024, USD   USD 01.02.2024 20.11.2019 ***.** *.** 20.11.2019 ***.** *.**
Charles Schwab, 3.85% 21may2025, USD   USD 21.05.2025 20.11.2019 ***.** *.** 20.11.2019 ***.** *.**
Charles Schwab, 4% 1feb2029, USD   USD 01.02.2029 20.11.2019 ***.** *.** 20.11.2019 ***.** *.**
Charles Schwab, 4.625% perp., USD   USD 20.11.2019 ***.** * 20.11.2019 ***.** *
Charles Schwab, 5% perp., USD   USD 20.11.2019 ***.** * 20.11.2019 ***.** *
Charles Schwab, FRN 21may2021, USD   USD 21.05.2021 20.11.2019 ***.** * 20.11.2019 ***.** *
Charter Communications Operating, 3.579% 23jul2020, USD   USD 23.07.2020 20.11.2019 ***.**** *.** 20.11.2019 ***.**** *.*
Charter Communications Operating, 3.75% 15feb2028, USD   USD 15.02.2028 20.11.2019 ***.*** *.* 20.11.2019 ***.*** *.**
Charter Communications Operating, 4.125% 15feb2021, USD   USD 15.02.2021 20.11.2019 ***.*** *.** 20.11.2019 ***.** *.**
Charter Communications Operating, 4.464% 23jul2022, USD   USD 23.07.2022 20.11.2019 ***.**** *.** 20.11.2019 ***.**** *.**
Charter Communications Operating, 4.464% 23jul2022, USD   USD 23.07.2022 20.11.2019 ***.** *.** 20.11.2019 ***.** *.**
Charter Communications Operating, 4.908% 23jul2025, USD   USD 23.07.2025 20.11.2019 ***.** *.** 20.11.2019 ***.** *.**
Charter Communications Operating, 4.908% 23jul2025, USD   USD 23.07.2025 20.11.2019 ***.** *.** 20.11.2019 ***.**** *.**
Charter Communications Operating, 5% 1feb2020, USD   USD 01.02.2020 20.11.2019 ***.*** *.** 20.11.2019 ***.*** *.**
Charter Communications Operating, 5.375% 1apr2038, USD   USD 01.04.2038 20.11.2019 ***.** *.** 20.11.2019 ***.** *.**
Charter Communications Operating, 5.75% 1apr2048, USD   USD 01.04.2048 20.11.2019 ***.* *.** 20.11.2019 ***.** *.**
Charter Communications Operating, 6.384% 23oct2035, USD   USD 23.10.2035 20.11.2019 ***.** *.** 20.11.2019 ***.** *.**
Charter Communications Operating, 6.484% 23oct2045, USD   USD 23.10.2045 20.11.2019 ***.**** *.** 20.11.2019 ***.**** *.**
Charter Communications Operating, 6.484% 23oct2045, USD   USD 23.10.2045 20.11.2019 ***.** *.** 20.11.2019 ***.** *.**
Charter Communications Operating, 6.55% 1may2037, USD   USD 01.05.2037 20.11.2019 ***.** *.* 20.11.2019 ***.** *.**
Charter Communications Operating, 6.75% 15jun2039, USD   USD 15.06.2039 20.11.2019 ***.** *.** 20.11.2019 ***.** *.**
Charter Communications Operating, 7.3% 1jul2038, USD   USD 01.07.2038 20.11.2019 ***.*** *.** 20.11.2019 ***.** *.**
Chemours, 4% 15may2026, EUR   EUR 15.05.2026 20.11.2019 **.* *.** 20.11.2019 **.** *.**
Chemours, 5.375% 15may2027, USD   USD 15.05.2027 20.11.2019 **.*** *.** 20.11.2019 **.** *.**
Chemours, 6.625% 15may2023   USD 15.05.2023 20.11.2019 **.* *.** 20.11.2019 **.** *.**
Cheniere Corpus Christi Holdings, 7% 30jun2024, USD   USD 30.06.2024 20.11.2019 ***.*** *.** 20.11.2019 ***.*** *.**
Cheniere Energy Partners, 5.25% 1oct2025, USD   USD 01.10.2025 20.11.2019 ***.*** *.** 20.11.2019 ***.*** *.**
Chesapeake Energy, 6.875% 15nov2020, USD   USD 15.11.2020 20.11.2019 **.* **.* 20.11.2019 **.*** **.**
Chesapeake Energy, 8% 15jan2025, USD   USD 15.01.2025 20.11.2019 **.** **.** 20.11.2019 **.* **.**
Chesapeake Energy, 8% 15jan2025, USD   USD 15.01.2025 20.11.2019 ** **.** 20.11.2019 **.** **.*
Chesapeake Energy, 8% 15jun2027, USD   USD 15.06.2027 20.11.2019 **.*** **.** 20.11.2019 **.*** **.**
Chesapeake Energy, 8% 15jun2027, USD   USD 15.06.2027 20.11.2019 **.** **.** 20.11.2019 **.** **.*
Chevron, 1.961% 3mar2020, USD   USD 03.03.2020 20.11.2019 ***.** *.** 20.11.2019 ***.** *.**
Chevron, 1.991% 3mar2020, USD   USD 03.03.2020 20.11.2019 ***.** *.** 20.11.2019 ***.** *.**
Chevron, 2.1% 16may2021, USD   USD 16.05.2021 20.11.2019 ***.*** *.** 20.11.2019 ***.*** *.**
Chevron, 2.355% 5dec2022, USD   USD 05.12.2022 20.11.2019 ***.** *.** 20.11.2019 ***.*** *.**
Chevron, 2.411% 3mar2022, USD   USD 03.03.2022 20.11.2019 ***.** *.** 20.11.2019 ***.** *.**
Chevron, 2.419% 17nov2020, USD   USD 17.11.2020 20.11.2019 ***.** *.** 20.11.2019 ***.*** *.*
Chevron, 2.427% 24jun2020, USD   USD 24.06.2020 20.11.2019 ***.*** *.** 20.11.2019 ***.* -*.**
Chevron, 2.498% 3mar2022, USD   USD 03.03.2022 20.11.2019 ***.*** *.** 20.11.2019 ***.** *.**
Chevron, 2.566% 16may2023, USD   USD 16.05.2023 20.11.2019 ***.** *.** 20.11.2019 ***.** *.**
Chevron, 2.895% 3mar2024, USD   USD 03.03.2024 20.11.2019 ***.** *.** 20.11.2019 ***.** *.**
Chevron, 2.954% 16may2026, USD   USD 16.05.2026 20.11.2019 ***.** *.** 20.11.2019 ***.** *.**
Chevron, 3.191% 24jun2023, USD   USD 24.06.2023 20.11.2019 ***.** * 20.11.2019 ***.*** *.**
Chevron, 3.326% 17nov2025, USD   USD 17.11.2025 20.11.2019 ***.** *.** 20.11.2019 ***.** *.**
Chevron, FRN 16may2021, USD   USD 16.05.2021 20.11.2019 ***.** * 20.11.2019 ***.** *
Chevron, FRN 3mar2020, USD   USD 03.03.2020 20.11.2019 ***.** * 20.11.2019 ***.** *
Chevron, FRN 3mar2022, USD   USD 03.03.2022 20.11.2019 **.** * 20.11.2019 ***.** *
Chevron, FRN 3mar2022, USD   USD 03.03.2022 20.11.2019 ***.** * 20.11.2019 ***.** *
Chevron Phillips Chemical, 2.45% 1may2020, USD   USD 01.05.2020 20.11.2019 **.** *.** 20.11.2019 ***.** *.**
Chevron Phillips Chemical, 3.4% 1dec2026, USD   USD 01.12.2026 20.11.2019 ***.* *.** 20.11.2019 ***.* *.**
Chevron Phillips Chemical, FRN 1may2020, USD   USD 01.05.2020 20.11.2019 **.** * 20.11.2019 ***.* *
Chubb INA Holdings, 0.875% 15jun2027, EUR   EUR 15.06.2027 20.11.2019 ***.** *.** 20.11.2019 ***.** *.**
Chubb INA Holdings, 1.4% 15jun2031, EUR   EUR 15.06.2031 20.11.2019 ***.** *.** 20.11.2019 ***.** *.**
Chubb INA Holdings, 1.55% 15mar2028, EUR   EUR 15.03.2028 20.11.2019 *** *.** 20.11.2019 ***.** *.**
Chubb INA Holdings, 2.3% 3nov2020, USD   USD 03.11.2020 20.11.2019 ***.*** *.** 20.11.2019 ***.** *.**
Chubb INA Holdings, 2.5% 15mar2038, EUR   EUR 15.03.2038 20.11.2019 ***.** *.** 20.11.2019 ***.** *.**
Chubb INA Holdings, 2.875% 3nov2022, USD   USD 03.11.2022 20.11.2019 ***.*** *.** 20.11.2019 ***.*** *.**
Chubb INA Holdings, 3.15% 15mar2025, USD   USD 15.03.2025 20.11.2019 ***.** *.** 20.11.2019 ***.** *.**
Chubb INA Holdings, 3.35% 3may2026, USD   USD 03.05.2026 20.11.2019 ***.*** *.** 20.11.2019 ***.*** *.**
Chubb INA Holdings, 4.35% 3nov2045, USD   USD 03.11.2045 20.11.2019 ***.** *.** 20.11.2019 ***.*** *.**
Chukchansi, 9.75% 30may2020, USD   USD 30.05.2020 20.11.2019 ** ***.** 20.11.2019 ** ***.*
Chukchansi, 9.75% 30may2020, USD   USD 30.05.2020 20.11.2019 ** * 20.11.2019 ** *
Church & Dwight, 2.45% 1aug2022, USD   USD 01.08.2022 20.11.2019 **.** *.** 20.11.2019 **.** *.**
Church & Dwight, 3.15% 1aug2027, USD   USD 01.08.2027 20.11.2019 ***.* *.** 20.11.2019 ***.** *.**
Church & Dwight, 3.95% 1aug2047, USD   USD 01.08.2047 20.11.2019 ** *.** 20.11.2019 **.** *.**
Cielo USA, 3.75% 16nov2022, USD   USD 16.11.2022 20.11.2019 *** *.** 20.11.2019 ***.* *.*
Cigna Holding Co, 3.05% 15oct2027, USD   USD 15.10.2027 20.11.2019 **.*** *.** 20.11.2019 ***.** *.**
Cigna Holding Co, 3.25% 15apr2025, USD   USD 15.04.2025 20.11.2019 ***.** *.** 20.11.2019 ***.** *.**
Cigna Holding Co, 3.875% 15oct2047, USD   USD 15.10.2047 20.11.2019 **.** *.** 20.11.2019 **.** *.**
Cigna Holding Co, 4% 15feb2022, USD   USD 15.02.2022 20.11.2019 ***.** *.** 20.11.2019 ***.*** *.**
Cimarex Energy, 3.9% 15may2027, USD   USD 15.05.2027 20.11.2019 ***.** *.** 20.11.2019 ***.** *.**
Cimarex Energy, 4.375% 15mar2029, USD   USD 15.03.2029 20.11.2019 ***.*** *.** 20.11.2019 ***.*** *.**
Cinemark Holdings, 4.875% 1jun2023, USD   USD 01.06.2023 20.11.2019 ***.*** *.** 20.11.2019 ***.** *.**
Cinemark Holdings, 5.125% 15dec2022, USD   USD 15.12.2022 20.11.2019 ***.* *.** 20.11.2019 ***.*** *.**
Cisco Systems, 1.85% 20sep2021, USD   USD 20.09.2021 20.11.2019 ***.** *.** 20.11.2019 ***.** *.**
Cisco Systems, 2.2% 20sep2023, USD   USD 20.09.2023 20.11.2019 ***.** *.** 20.11.2019 ***.** *.**
Cisco Systems, 2.2% 28feb2021, USD   USD 28.02.2021 20.11.2019 ***.** *.** 20.11.2019 ***.** *.**
Cisco Systems, 2.45% 15jun2020, USD   USD 15.06.2020 20.11.2019 ***.** *.** 20.11.2019 ***.** *.**
Cisco Systems, 2.5% 20sep2026, USD   USD 20.09.2026 20.11.2019 ***.** *.** 20.11.2019 ***.*** *.**
Cisco Systems, 2.6% 28feb2023, USD   USD 28.02.2023 20.11.2019 ***.** *.** 20.11.2019 ***.** *.*
Cisco Systems, 2.9% 4mar2021, USD   USD 04.03.2021 20.11.2019 ***.** *.** 20.11.2019 ***.** *.**
Cisco Systems, 2.95% 28feb2026, USD   USD 28.02.2026 20.11.2019 ***.*** *.** 20.11.2019 ***.*** *.**
Cisco Systems, 3% 15jun2022, USD   USD 15.06.2022 20.11.2019 ***.** *.** 20.11.2019 ***.** *.**
Cisco Systems, 3.5% 15jun2025, USD   USD 15.06.2025 20.11.2019 *** *.** 20.11.2019 ***.** *.**
Cisco Systems, 3.625% 4mar2024, USD   USD 04.03.2024 20.11.2019 ***.** *.** 20.11.2019 ***.** *.**
Cisco Systems, 5.9% 15feb2039, USD   USD 15.02.2039 20.11.2019 ***.** *.** 20.11.2019 ***.* *.**
CIT Group, 4.125% 9mar2021, USD   USD 09.03.2021 20.11.2019 ***.** *.** 20.11.2019 ***.** *.**
CIT Group, 4.75% 16feb2024, USD   USD 16.02.2024 20.11.2019 ***.** *.** 20.11.2019 ***.** *.**
CIT Group, 5% 15aug2022, USD   USD 15.08.2022 20.11.2019 ***.** *.** 20.11.2019 ***.*** *.**
CIT Group, 5% 1aug2023, USD   USD 01.08.2023 20.11.2019 ***.** *.** 20.11.2019 ***.** *.**
CIT Group, 5.25% 7mar2025, USD   USD 07.03.2025 20.11.2019 ***.** *.** 20.11.2019 ***.** *.**
CIT Group, 6% 1apr2036, USD   USD 01.04.2036 20.11.2019 ***.*** *.** 20.11.2019 ***.** *.**
CIT Group, 6.125% 9mar2028, USD   USD 09.03.2028 20.11.2019 ***.** *.** 20.11.2019 ***.** *.**
Citadel, 4.875% 15jan2027, USD   USD 15.01.2027 20.11.2019 ***.** *.** 20.11.2019 ***.** *.**
Citadel, 5.375% 17jan2023, USD   USD 17.01.2023 20.11.2019 ***.* *.** 20.11.2019 ***.* *.**
Citgo Holding, 9.25% 1aug2024, USD   USD 01.08.2024 20.11.2019 ***.*** *.** 20.11.2019 ***.*** *.**
CITGO Petroleum, 6.25% 15aug2022, USD   USD 15.08.2022 20.11.2019 *** *.** 20.11.2019 *** *.**
Citibank N.A., 2.1% 12jun2020, USD   USD 12.06.2020 20.11.2019 ***.** *.** 20.11.2019 ***.** *.**
Citibank N.A., FRN 12jun2020, USD   USD 12.06.2020 20.11.2019 ***.**** * 20.11.2019 ***.**** *
Citibank N.A., FRN 13mar2021, USD   USD 13.03.2021 20.11.2019 **.** * 20.11.2019 ***.** *
Citigroup, 0% 26oct2027, TRY (3652D)   TRY 26.10.2027 20.11.2019 **.** **.** 20.11.2019 **.* **.**
Citigroup, 0% 27sep2046, USD (10957D)   USD 27.09.2046 20.11.2019 ***.*** *.** 20.11.2019 ***.*** *.**
Citigroup, 0% 28jun2047, AUD (10957D)   AUD 28.06.2047 20.11.2019 ***.*** *.** 20.11.2019 ***.*** *.**
Citigroup, 0% 6apr2020, EUR (3653D)   EUR 06.04.2020 20.11.2019 ***.** * 20.11.2019 ***.** *
Citigroup, 0.457% 18feb2021, JPY   JPY 18.02.2021 20.11.2019 ***.*** *.** 20.11.2019 ***.*** -*.**
Citigroup, 0.5% 22nov2024, CHF   CHF 22.11.2024 20.11.2019 ***.* -*.** 20.11.2019 ***.** -*.**
Citigroup, 0.5% 29jan2022, EUR   EUR 29.01.2022 20.11.2019 ***.** -*.** 20.11.2019 ***.** -*.**
Citigroup, 0.5% 8oct2027, EUR   EUR 08.10.2027 20.11.2019 **.** * 20.11.2019 **.** *
Citigroup, 0.75% 26oct2023, EUR   EUR 26.10.2023 20.11.2019 ***.** *.** 20.11.2019 ***.*** *.**
Citigroup, 1.25% 10apr2029, EUR   EUR 10.04.2029 20.11.2019 ***.** *.** 20.11.2019 ***.** *.**
Citigroup, 1.5% 24jul2026, EUR   EUR 24.07.2026 20.11.2019 ***.* * 20.11.2019 ***.** *
Citigroup, 1.5% 26oct2028, EUR   EUR 26.10.2028 20.11.2019 ***.** *.** 20.11.2019 ***.** *.**
Citigroup, 1.625% 21mar2028, EUR   EUR 21.03.2028 20.11.2019 ***.** *.** 20.11.2019 ***.** *.**
Citigroup, 1.75% 27oct2021, EUR   EUR 27.10.2021 20.11.2019 ***.*** -*.* 20.11.2019 ***.* -*.**
Citigroup, 1.75% 28jan2025, EUR   EUR 28.01.2025 20.11.2019 ***.** *.** 20.11.2019 ***.** *.**
Citigroup, 11.3% 28sep2020, BRL   BRL 28.09.2020 20.11.2019 ***.** *.** 20.11.2019 ***.** *.**
Citigroup, 2.125% 10sep2026, EUR   EUR 10.09.2026 20.11.2019 ***.** *.* 20.11.2019 ***.** *.**
Citigroup, 2.312% 4nov2022, USD   USD 04.11.2022 20.11.2019 ***.** * 20.11.2019 ***.** *
Citigroup, 2.35% 2aug2021, USD   USD 02.08.2021 20.11.2019 ***.** *.** 20.11.2019 ***.** *.**
Citigroup, 2.375% 22may2024, EUR   EUR 22.05.2024 20.11.2019 ***.** *.** 20.11.2019 ***.** *.**
Citigroup, 2.4% 18feb2020, USD   USD 18.02.2020 20.11.2019 ***.** *.** 20.11.2019 ***.** *.**
Citigroup, 2.55% 31jul2026, USD (EMTN7647)   USD 31.07.2026 20.11.2019 **.* *.** 20.11.2019 **.* *.**
Citigroup, 2.65% 26oct2020, USD   USD 26.10.2020 20.11.2019 ***.** *.** 20.11.2019 ***.** *.**
Citigroup, 2.7% 27oct2022, USD   USD 27.10.2022 20.11.2019 ***.*** *.** 20.11.2019 ***.** *.**
Citigroup, 2.7% 30mar2021, USD   USD 30.03.2021 20.11.2019 ***.** *.** 20.11.2019 ***.** *.**
Citigroup, 2.75% 24jan2024, GBP   GBP 24.01.2024 20.11.2019 ***.* *.** 20.11.2019 ***.** *.**
Citigroup, 2.75% 25apr2022, USD   USD 25.04.2022 20.11.2019 ***.** *.** 20.11.2019 ***.** *.**
Citigroup, 2.876% 24jul2023, USD   USD 24.07.2023 20.11.2019 ***.*** * 20.11.2019 ***.*** *
Citigroup, 2.9% 8dec2021, USD   USD 08.12.2021 20.11.2019 ***.** *.** 20.11.2019 ***.** *.**
Citigroup, 2.976% 5nov2030, USD   USD 05.11.2030 20.11.2019 ***.** * 20.11.2019 ***.*** *
Citigroup, 3.142% 24jan2023, USD   USD 24.01.2023 20.11.2019 ***.** * 20.11.2019 ***.** *
Citigroup, 3.3% 27apr2025, USD   USD 27.04.2025 20.11.2019 ***.** *.** 20.11.2019 ***.** *.*
Citigroup, 3.352% 24apr2025, USD   USD 24.04.2025 20.11.2019 ***.** * 20.11.2019 ***.** *
Citigroup, 3.375% 1mar2023, USD   USD 01.03.2023 20.11.2019 ***.** *.** 20.11.2019 ***.*** *.**
Citigroup, 3.4% 1may2026, USD   USD 01.05.2026 20.11.2019 ***.** *.** 20.11.2019 ***.** *.**
Citigroup, 3.5% 15may2023, USD   USD 15.05.2023 20.11.2019 ***.** *.** 20.11.2019 ***.** *.**
Citigroup, 3.5% 19aug2024, NOK   NOK 19.08.2024 20.11.2019 ***.** *.** 20.11.2019 ***.* *.**
Citigroup, 3.52% 27oct2028, USD   USD 27.10.2028 20.11.2019 ***.** * 20.11.2019 ***.* *
Citigroup, 3.668% 24jul2028, USD   USD 24.07.2028 20.11.2019 ***.* * 20.11.2019 ***.* *
Citigroup, 3.7% 12jan2026, USD   USD 12.01.2026 20.11.2019 ***.** *.** 20.11.2019 ***.** *.**
Citigroup, 3.75% 11mar2024, CNY   CNY 11.03.2024 20.11.2019 ***.*** *.** 20.11.2019 ***.*** *.**
Citigroup, 3.75% 27oct2023, AUD   AUD 27.10.2023 20.11.2019 ***.*** *.** 20.11.2019 ***.*** *.*
Citigroup, 3.75% 4may2021, AUD   AUD 04.05.2021 20.11.2019 ***.** *.** 20.11.2019 ***.** *.**
Citigroup, 3.875% 25oct2023, USD   USD 25.10.2023 20.11.2019 ***.** *.** 20.11.2019 ***.** *.*
Citigroup, 3.875% 26mar2025, USD   USD 26.03.2025 20.11.2019 ***.** *.** 20.11.2019 ***.** *.**
Citigroup, 3.878% 24jan2039, USD   USD 24.01.2039 20.11.2019 ***.** * 20.11.2019 ***.** *
Citigroup, 4.044% 1jun2024, USD   USD 01.06.2024 20.11.2019 ***.** * 20.11.2019 ***.** *
Citigroup, 4.05% 10nov2035, USD   USD 10.11.2035 20.11.2019 ***.**** *.** 20.11.2019 ***.**** *.**
Citigroup, 4.05% 30jul2022, USD   USD 30.07.2022 20.11.2019 ***.** *.** 20.11.2019 ***.** *.**
Citigroup, 4.125% 25jul2028, USD   USD 25.07.2028 20.11.2019 ***.* *.** 20.11.2019 ***.** *.**
Citigroup, 4.25% 25feb2030, EUR   EUR 25.02.2030 20.11.2019 ***.* * 20.11.2019 ***.** *
Citigroup, 4.27% 20aug2020, CNY   CNY 20.08.2020 20.11.2019 ***.*** *.** 20.11.2019 ***.*** *.*
Citigroup, 4.281% 24apr2048, USD   USD 24.04.2048 20.11.2019 ***.** * 20.11.2019 ***.** *
Citigroup, 4.3% 20nov2026, USD   USD 20.11.2026 20.11.2019 ***.** *.** 20.11.2019 ***.** *.**
Citigroup, 4.4% 10jun2025, USD   USD 10.06.2025 20.11.2019 ***.** *.** 20.11.2019 ***.** *.**
Citigroup, 4.5% 14jan2022, USD   USD 14.01.2022 20.11.2019 *** *.** 20.11.2019 ***.** *.**
Citigroup, 4.5% 3mar2031, GBP   GBP 03.03.2031 20.11.2019 ***.** *.** 20.11.2019 ***.** *.**
Citigroup, 4.95% 7nov2043, USD   USD 07.11.2043 20.11.2019 ***.** *.** 20.11.2019 ***.*** *.**
Citigroup, 5.15% 21may2026, GBP   GBP 21.05.2026 20.11.2019 ***.** *.** 20.11.2019 ***.** *.**
Citigroup, 5.2% 30jan2041, NZD   NZD 30.01.2041 20.11.2019 ***.*** *.** 20.11.2019 ***.*** *.**
Citigroup, 5.3% 6may2044, USD   USD 06.05.2044 20.11.2019 ***.** *.** 20.11.2019 ***.** *.**
Citigroup, 5.35% perp., USD   USD 20.11.2019 ***.** * 20.11.2019 ***.** *
Citigroup, 5.375% 9aug2020, USD   USD 09.08.2020 20.11.2019 ***.*** *.** 20.11.2019 ***.** *.**
Citigroup, 5.5% 13sep2025, USD   USD 13.09.2025 20.11.2019 ***.*** *.** 20.11.2019 ***.*** *.**
Citigroup, 5.85% 11dec2034, USD   USD 11.12.2034 20.11.2019 ***.*** *.* 20.11.2019 ***.*** *.**
Citigroup, 5.875% 1jul2024, GBP   GBP 01.07.2024 20.11.2019 ***.* *.** 20.11.2019 ***.** *.**
Citigroup, 5.875% 22feb2033, USD   USD 22.02.2033 20.11.2019 ***.*** *.** 20.11.2019 ***.*** *.**
Citigroup, 5.875% 29may2037, USD   USD 29.05.2037 20.11.2019 ***.*** *.** 20.11.2019 ***.*** *.**
Citigroup, 5.875% 30jan2042, USD   USD 30.01.2042 20.11.2019 ***.** *.* 20.11.2019 *** *.**
Citigroup, 5.875% perp., USD   USD 20.11.2019 ***.** * 20.11.2019 ***.** *
Citigroup, 5.9% perp., USD   USD 20.11.2019 ***.** * 20.11.2019 ***.** *
Citigroup, 5.95% perp., USD   USD 20.11.2019 ***.** * 20.11.2019 ***.** *
Citigroup, 5.95% perp., USD   USD 20.11.2019 ***.** * 20.11.2019 ***.**** *
Citigroup, 5.95% perp., USD   USD 20.11.2019 ***.** * 20.11.2019 ***.** *
Citigroup, 6% 29mar2022, CRC   CRC 29.03.2022 20.11.2019 ***.*** *.** 20.11.2019 ***.*** *.*
Citigroup, 6% 31oct2033, USD   USD 31.10.2033 20.11.2019 ***.** *.** 20.11.2019 ***.** *.**
Citigroup, 6.125% 25aug2036, USD   USD 25.08.2036 20.11.2019 ***.* *.** 20.11.2019 ***.* *.**
Citigroup, 6.25% perp., USD   USD 20.11.2019 ***.*** * 20.11.2019 ***.*** *
Citigroup, 6.311% 15dec2027, USD   USD 15.12.2027 20.11.2019 ***.**** *.* 20.11.2019 ***.**** *.**
Citigroup, 6.5% 16aug2030, GBP   GBP 16.08.2030 20.11.2019 ***.** *.** 20.11.2019 ***.** *.**
Citigroup, 6.625% 15jun2032, USD   USD 15.06.2032 20.11.2019 ***.*** *.** 20.11.2019 ***.** *.**
Citigroup, 6.675% 13sep2043, USD   USD 13.09.2043 20.11.2019 ***.*** *.** 20.11.2019 ***.** *.*
Citigroup, 6.8% 25jun2038, GBP   GBP 25.06.2038 20.11.2019 ***.** *.** 20.11.2019 ***.** *.**
Citigroup, 6.875% 5mar2038, USD   USD 05.03.2038 20.11.2019 ***.*** *.** 20.11.2019 ***.*** *.**
Citigroup, 7.375% 1sep2039, GBP   GBP 01.09.2039 20.11.2019 ***.** *.** 20.11.2019 ***.** *.**
Citigroup, FRN 17may2024, USD   USD 17.05.2024 20.11.2019 ***.** * 20.11.2019 ***.** *
Citigroup, FRN 1jul2026, USD   USD 01.07.2026 20.11.2019 ***.* * 20.11.2019 ***.** *
Citigroup, FRN 1jun2024, USD   USD 01.06.2024 20.11.2019 *** * 20.11.2019 ***.** *
Citigroup, FRN 1sep2023, USD   USD 01.09.2023 20.11.2019 ***.** * 20.11.2019 ***.*** *
Citigroup, FRN 21mar2023, EUR   EUR 21.03.2023 20.11.2019 ***.* * 20.11.2019 ***.*** *
Citigroup, FRN 24jul2023, USD   USD 24.07.2023 20.11.2019 ***.** * 20.11.2019 ***.** *
Citigroup, FRN 24may2021, EUR   EUR 24.05.2021 20.11.2019 ***.** * 20.11.2019 ***.** *
Citigroup, FRN 25apr2022, USD   USD 25.04.2022 20.11.2019 ***.** * 20.11.2019 ***.** *
Citigroup, FRN 26oct2020, USD   USD 26.10.2020 20.11.2019 ***.** * 20.11.2019 ***.** *
Citigroup, FRN 27oct2022, USD   USD 27.10.2022 20.11.2019 **.*** * 20.11.2019 **.*** *
Citigroup, FRN 27oct2023, AUD   AUD 27.10.2023 20.11.2019 ***.** * 20.11.2019 ***.** *
Citigroup, FRN 2aug2021, USD   USD 02.08.2021 20.11.2019 ***.** * 20.11.2019 ***.*** *
Citigroup, FRN 30mar2021, USD   USD 30.03.2021 20.11.2019 ***.** * 20.11.2019 ***.*** *
Citigroup, FRN 4may2021, AUD   AUD 04.05.2021 20.11.2019 ***.** * 20.11.2019 ***.** *
Citigroup, FRN 4nov2022, USD   USD 04.11.2022 20.11.2019 **.*** * 20.11.2019 ***.** *
Citigroup, FRN 6jan2020, USD   USD 06.01.2020 20.11.2019 **.**** * 20.11.2019 **.**** *
Citigroup Global Markets Holdings, 11% 24may2022, TRY   TRY 24.05.2022 20.11.2019 **.** **.** 20.11.2019 **.** **.**
Citigroup Global Markets Holdings, 2% 12jun2024, USD   USD 12.06.2024 20.11.2019 ***.** *.** 20.11.2019 ***.** *.**
Citigroup Global Markets Holdings, 2.5% 30sep2026, USD   USD 30.09.2026 20.11.2019 **.** * 20.11.2019 ** *
Citigroup Global Markets Holdings, FRN 27mar2020, EUR   EUR 27.03.2020 20.11.2019 ***.*** * 20.11.2019 ***.*** *
Citigroup Global Markets Inc., 0% 12mar2038, MXN (7305D)   MXN 12.03.2038 20.11.2019 **.** **.** 20.11.2019 **.** *.**
Citigroup Global Markets Inc., 1.25% 30sep2025, USD   USD 30.09.2025 20.11.2019 **.* *.** 20.11.2019 **.** *.**
Citizens Financial Group, 2.375% 28jul2021, USD   USD 28.07.2021 20.11.2019 **.** *.** 20.11.2019 **.** *.**
Citizens Financial Group, 2.85% 27jul2026, USD   USD 27.07.2026 20.11.2019 ***.** *.** 20.11.2019 ***.** *.**
Citizens Financial Group, 4.3% 3dec2025, USD   USD 03.12.2025 20.11.2019 ***.** *.** 20.11.2019 ***.** *.**
Citizens Financial Group, 4.35% 2025, USD   USD 01.08.2025 20.11.2019 ***.*** *.** 20.11.2019 ***.* *.**
Citizens Financial Group, 5.5% perp., USD   USD 20.11.2019 ***.*** * 20.11.2019 ***.**** *
Citrix Systems, 4.5% 1dec2027, USD   USD 01.12.2027 20.11.2019 ***.*** *.** 20.11.2019 ***.** *.**
Clean Harbors, 4.875% 15jul2027, USD   USD 15.07.2027 20.11.2019 ***.* *.** 20.11.2019 ***.* *.**
Clearwater Paper, 4.5% 1feb2023, USD   USD 01.02.2023 20.11.2019 **.* *.** 20.11.2019 *** *.**
Clearway Energy Inc., 5.375% 15aug2024, USD   USD 15.08.2024 20.11.2019 ***.** *.** 20.11.2019 ***.** *.**
Clearway Energy LLC, 5% 15sep2026, USD   USD 15.09.2026 20.11.2019 ***.** *.** 20.11.2019 ***.* *.**
Cleaver-Brooks, 7.875% 1mar2023, USD   USD 01.03.2023 20.11.2019 **.*** *.** 20.11.2019 **.*** *.**
Cleveland Electric Illuminating, 3.5% 1apr2028, USD   USD 01.04.2028 20.11.2019 ***.** *.** 20.11.2019 ***.*** *.**
Cleveland Electric Illuminating, 5.95% 15dec2036, USD   USD 15.12.2036 20.11.2019 ***.*** *.** 20.11.2019 ***.*** *.**
Cleveland-Cliffs, 4.875% 15jan2024, USD   USD 15.01.2024 20.11.2019 ***.** *.** 20.11.2019 ***.** *.**
Cleveland-Cliffs, 5.75% 1mar2025, USD   USD 01.03.2025 20.11.2019 ***.*** *.** 20.11.2019 ***.*** *.**
Cleveland-Cliffs, 5.75% 1mar2025, USD   USD 01.03.2025 20.11.2019 **.** *.** 20.11.2019 ***.** *.*
Clorox, 3.05% 15sep2022, USD   USD 15.09.2022 20.11.2019 ***.** *.* 20.11.2019 ***.** *.**
Clorox, 3.1% 1oct2027, USD   USD 01.10.2027 20.11.2019 ***.** *.** 20.11.2019 ***.*** *.**
Clorox, 3.5% 15dec2024, USD   USD 15.12.2024 20.11.2019 ***.** *.** 20.11.2019 ***.** *.**
Clorox, 3.9% 15may2028, USD   USD 15.05.2028 20.11.2019 ***.** *.** 20.11.2019 ***.** *.**
CME Group, 3.75% 15jun2028, USD   USD 15.06.2028 20.11.2019 ***.** *.** 20.11.2019 ***.** *.**
CME Group, 4.15% 15jun2048, USD   USD 15.06.2048 20.11.2019 ***.*** *.** 20.11.2019 ***.*** *.**
CMS Energy, 3% 15may2026, USD   USD 15.05.2026 20.11.2019 ***.** *.** 20.11.2019 ***.*** *.**
CMS Energy, 3.45% 15aug2027, USD   USD 15.08.2027 20.11.2019 ***.** *.* 20.11.2019 ***.** *.**
CMS Panhandle, 7% 15jul2029, USD   USD 15.07.2029 20.11.2019 ***.**** *.* 20.11.2019 ***.**** *.**
CNA Financial, 3.45% 15aug2027, USD   USD 15.08.2027 20.11.2019 ***.*** *.** 20.11.2019 ***.*** *.**
CNA Financial, 3.95% 15may2024, USD   USD 15.05.2024 20.11.2019 ***.** *.** 20.11.2019 ***.* *.**
CNA Financial, 4.5% 1mar2026, USD   USD 01.03.2026 20.11.2019 ***.* *.** 20.11.2019 ***.*** *.**
CNOOC Finance (2013) (USA), 2.875% 30sep2029, USD   USD 30.09.2029 20.11.2019 **.*** *.* 20.11.2019 ***.*** *.**
CNOOC Finance (2013) (USA), 3.3% 30sep2049, USD   USD 30.09.2049 20.11.2019 **.*** *.** 20.11.2019 **.*** *.*
CNX Resources Corporation, 5.875% 15apr2022, USD   USD 15.04.2022 20.11.2019 **.*** *.** 20.11.2019 **.*** *.**
CoBiz Financial, 5.625% 2030, USD   USD 25.06.2030 20.11.2019 ***.**** * 20.11.2019 ***.**** *
Coca-Cola Bottling, 3.8% 25nov2025, USD   USD 25.11.2025 20.11.2019 ***.** *.** 20.11.2019 ***.*** *.**
Coca-Cola European Partners US, 1.875% 18mar2030, EUR   EUR 18.03.2030 20.11.2019 ***.** *.** 20.11.2019 ***.** *.*
Coca-Cola European Partners US, 2.375% 7may2025, EUR   EUR 07.05.2025 20.11.2019 ***.** *.** 20.11.2019 ***.** *.**
Coca-Cola European Partners US, 2.625% 6nov2023, EUR   EUR 06.11.2023 20.11.2019 ***.** *.** 20.11.2019 ***.** *.**
Coca-Cola European Partners US, 2.75% 6may2026, EUR   EUR 06.05.2026 20.11.2019 ***.** *.** 20.11.2019 ***.** *.**
Coca-Cola European Partners US, 4.5% 1sep2021, USD   USD 01.09.2021 20.11.2019 ***.*** *.** 20.11.2019 ***.** *.**
Coeur Mining, 5.875% 1jun2024, USD   USD 01.06.2024 20.11.2019 **.*** *.** 20.11.2019 ***.*** *.**
Coeur Mining, 5.875% 1jun2024, USD   USD 01.06.2024 20.11.2019 **.** *.** 20.11.2019 **.** *.**
Cogent Communications Finance, 5.375% 1mar2022, USD   USD 01.03.2022 20.11.2019 *** *.** 20.11.2019 *** *.**
Colfax, 3.25% 15may2025, EUR   EUR 15.05.2025 20.11.2019 ***.*** *.** 20.11.2019 ***.** *.**
Colgate-Palmolive, 0% 12nov2021, EUR (H)   EUR 12.11.2021 20.11.2019 ***.** -*.** 20.11.2019 ***.** -*.**
Colgate-Palmolive, 0.5% 6mar2026, EUR (H)   EUR 06.03.2026 20.11.2019 ***.** *.** 20.11.2019 ***.** *.**
Colgate-Palmolive, 0.875% 12nov2039, EUR (H)   EUR 12.11.2039 20.11.2019 **.** *.** 20.11.2019 **.* *
Colgate-Palmolive, 1.375% 6mar2034, EUR (H)   EUR 06.03.2034 20.11.2019 ***.** *.** 20.11.2019 ***.** *.**
Colgate-Palmolive, 2.25% 15nov2022, USD   USD 15.11.2022 20.11.2019 ***.** *.** 20.11.2019 ***.*** *.**
Colonial Pipeline, 3.5% 15oct2020, USD   USD 15.10.2020 20.11.2019 ***.*** *.** 20.11.2019 ***.*** *.**
Colonial Pipeline, 4.25% 15apr2048, USD   USD 15.04.2048 20.11.2019 ***.*** *.** 20.11.2019 ***.*** *.**
Colorado Interstate Gas, 4.15% 15aug2026, USD   USD 15.08.2026 20.11.2019 ***.*** *.** 20.11.2019 *** *.**
Columbia Property Trust Operating Partnership, 3.65% 15aug2026, USD   USD 15.08.2026 20.11.2019 **.** *.** 20.11.2019 ***.** *.**
Columbus Southern Power, 6.6% 1mar2033, USD   USD 01.03.2033 20.11.2019 ***.** *.** 20.11.2019 ***.** *.**
Comcast, 1.625% 15jan2022, USD   USD 15.01.2022 20.11.2019 **.*** *.** 20.11.2019 **.*** *.**
Comcast, 2.35% 15jan2027, USD   USD 15.01.2027 20.11.2019 ***.** *.** 20.11.2019 ***.*** *.**
Comcast, 2.65% 1feb2030, USD   USD 01.02.2030 20.11.2019 ***.** *.** 20.11.2019 ***.*** *.**
Comcast, 2.75% 1mar2023, USD   USD 01.03.2023 20.11.2019 ***.** *.** 20.11.2019 ***.** *.**
Comcast, 2.85% 15jan2023, USD   USD 15.01.2023 20.11.2019 ***.** *.** 20.11.2019 ***.** *.*
Comcast, 3.125% 15jul2022, USD   USD 15.07.2022 20.11.2019 ***.** *.** 20.11.2019 ***.* *.**
Comcast, 3.15% 15feb2028, USD   USD 15.02.2028 20.11.2019 ***.** *.** 20.11.2019 ***.** *.**
Comcast, 3.15% 1mar2026, USD   USD 01.03.2026 20.11.2019 ***.** *.* 20.11.2019 ***.*** *.**
Comcast, 3.2% 15jul2036, USD   USD 15.07.2036 20.11.2019 ***.** *.** 20.11.2019 ***.*** *.**
Comcast, 3.25% 1nov2039, USD   USD 01.11.2039 20.11.2019 ***.*** *.* 20.11.2019 ***.*** *.**
Comcast, 3.375% 15feb2025, USD   USD 15.02.2025 20.11.2019 ***.** *.** 20.11.2019 ***.** *.**
Comcast, 3.4% 15jul2046, USD   USD 15.07.2046 20.11.2019 ***.*** *.** 20.11.2019 ***.** *.**
Comcast, 3.45% 1feb2050, USD   USD 01.02.2050 20.11.2019 ***.* *.** 20.11.2019 ***.*** *.**
Comcast, 3.45% 1oct2021, USD   USD 01.10.2021 20.11.2019 ***.** *.** 20.11.2019 ***.** *.**
Comcast, 3.55% 1may2028, USD   USD 01.05.2028 20.11.2019 ***.*** *.** 20.11.2019 ***.** *.**
Comcast, 3.6% 1mar2024, USD   USD 01.03.2024 20.11.2019 ***.** *.** 20.11.2019 ***.** *.**
Comcast, 3.7% 15apr2024, USD   USD 15.04.2024 20.11.2019 ***.** *.** 20.11.2019 ***.** *.**
Comcast, 3.9% 1mar2038, USD   USD 01.03.2038 20.11.2019 ***.** *.** 20.11.2019 ***.** *.**
Comcast, 3.95% 15oct2025, USD   USD 15.10.2025 20.11.2019 ***.** *.** 20.11.2019 ***.** *.**
Comcast, 3.969% 1nov2047, USD   USD 01.11.2047 20.11.2019 ***.** *.** 20.11.2019 ***.** *.**
Comcast, 3.969% 1nov2047, USD   USD 01.11.2047 20.11.2019 ***.**** *.** 20.11.2019 ***.**** *.**
Comcast, 3.999% 1nov2049, USD   USD 01.11.2049 20.11.2019 ***.** *.** 20.11.2019 ***.** *.**
Comcast, 4% 15aug2047, USD   USD 15.08.2047 20.11.2019 ***.** *.** 20.11.2019 ***.** *.**
Comcast, 4% 1mar2048, USD   USD 01.03.2048 20.11.2019 ***.*** *.** 20.11.2019 ***.** *.**
Comcast, 4.049% 1nov2052, USD   USD 01.11.2052 20.11.2019 ***.** *.* 20.11.2019 ***.** *.**
Comcast, 4.15% 15oct2028, USD   USD 15.10.2028 20.11.2019 ***.** *.** 20.11.2019 ***.** *.**
Comcast, 4.2% 15aug2034, USD   USD 15.08.2034 20.11.2019 ***.** *.** 20.11.2019 ***.** *.**
Comcast, 4.25% 15jan2033, USD   USD 15.01.2033 20.11.2019 ***.*** *.** 20.11.2019 ***.*** *.*
Comcast, 4.25% 15oct2030, USD   USD 15.10.2030 20.11.2019 ***.** *.** 20.11.2019 ***.*** *.**
Comcast, 4.5% 15jan2043, USD   USD 15.01.2043 20.11.2019 ***.** *.** 20.11.2019 ***.** *.**
Comcast, 4.6% 15oct2038, USD   USD 15.10.2038 20.11.2019 ***.** *.** 20.11.2019 ***.** *.**
Comcast, 4.65% 15jul2042, USD   USD 15.07.2042 20.11.2019 ***.** *.** 20.11.2019 ***.** *.**
Comcast, 4.7% 15oct2048, USD   USD 15.10.2048 20.11.2019 ***.** *.** 20.11.2019 ***.** *.**
Comcast, 4.95% 15oct2058, USD   USD 15.10.2058 20.11.2019 ***.** *.** 20.11.2019 ***.** *.**
Comcast, 5.5% 23nov2029, GBP   GBP 23.11.2029 20.11.2019 ***.** *.** 20.11.2019 ***.** *.**
Comcast, 6.4% 15may2038, USD   USD 15.05.2038 20.11.2019 ***.** *.** 20.11.2019 ***.** *.**
Comcast, 6.95% 15aug2037, USD   USD 15.08.2037 20.11.2019 ***.** *.* 20.11.2019 ***.** *.**
Comcast, FRN 15apr2024, USD   USD 15.04.2024 20.11.2019 ***.** * 20.11.2019 ***.** *
Comcast, FRN 1oct2020, USD   USD 01.10.2020 20.11.2019 ***.** * 20.11.2019 ***.** *
Comcast, FRN 1oct2021, USD   USD 01.10.2021 20.11.2019 ***.** * 20.11.2019 ***.* *
Comerica, 3.7% 31jul2023, USD   USD 31.07.2023 20.11.2019 ***.*** *.** 20.11.2019 ***.** *.**
Comerica, 3.8% 22jul2026, USD   USD 22.07.2026 20.11.2019 ***.** *.** 20.11.2019 ***.*** *.**
Comerica, 4% 1feb2029, USD   USD 01.02.2029 20.11.2019 ***.*** *.** 20.11.2019 ***.*** *.**
Commonwealth Edison, 2.55% 15jun2026, USD   USD 15.06.2026 20.11.2019 ***.*** *.** 20.11.2019 ***.** *.**
Commonwealth Edison, 2.95% 15aug2027, USD   USD 15.08.2027 20.11.2019 ***.** *.** 20.11.2019 ***.** *.*
Commonwealth Edison, 3.2% 15nov2049, USD (127)   USD 15.11.2049 20.11.2019 **.*** *.** 20.11.2019 ***.*** *.*
Commonwealth Edison, 3.65% 15jun2046, USD   USD 15.06.2046 20.11.2019 ***.** *.** 20.11.2019 ***.** *.**
Commonwealth Edison, 3.7% 15aug2028, USD   USD 15.08.2028 20.11.2019 ***.** *.** 20.11.2019 ***.** *.**
Commonwealth Edison, 3.75% 15aug2047, USD   USD 15.08.2047 20.11.2019 ***.** *.** 20.11.2019 ***.** *.*
Commonwealth Edison, 4% 1mar2048, USD   USD 01.03.2048 20.11.2019 ***.*** *.* 20.11.2019 ***.*** *.**
Commonwealth Edison, 4.35% 15nov2045, USD   USD 15.11.2045 20.11.2019 ***.** *.** 20.11.2019 ***.** *.**
Community Health Systems (CHS), 6.875% 1feb2022, USD   USD 01.02.2022 20.11.2019 **.** **.** 20.11.2019 **.** **.**
Community Health Systems (CHS), 7.125% 15jul2020, USD   USD 15.07.2020 20.11.2019 **.*** *.** 20.11.2019 ***.** *.**
Community Health Systems (CHS), 8% 15mar2026, USD   USD 15.03.2026 20.11.2019 **.*** *.** 20.11.2019 **.*** *.**
Community Health Systems (CHS), 8.625% 15jan2024, USD   USD 15.01.2024 20.11.2019 ***.*** *.** 20.11.2019 ***.** *.**
Compass Group Diversified Holdings, 8% 1may2026, USD   USD 01.05.2026 20.11.2019 ***.** *.** 20.11.2019 ***.** *.**
Compass Minerals International, 4.875% 15jul2024, USD   USD 15.07.2024 20.11.2019 **.** *.* 20.11.2019 **.** *.**
Conagra Brands, 3.2% 25jan2023, USD   USD 25.01.2023 20.11.2019 ***.** *.* 20.11.2019 ***.* *.*
Conagra Brands, 3.8% 22oct2021, USD   USD 22.10.2021 20.11.2019 ***.*** *.** 20.11.2019 ***.** *.**
Conagra Brands, 4.3% 1may2024, USD   USD 01.05.2024 20.11.2019 ***.** *.** 20.11.2019 ***.** *.**
Conagra Brands, 4.6% 1nov2025, USD   USD 01.11.2025 20.11.2019 ***.** *.** 20.11.2019 ***.** *.**
Conagra Brands, 4.85% 1nov2028, USD   USD 01.11.2028 20.11.2019 ***.** *.** 20.11.2019 ***.** *.**
Conagra Brands, 4.95% 15aug2020, USD   USD 15.08.2020 20.11.2019 ***.**** *.* 20.11.2019 ***.**** *.**
Conagra Brands, 5.3% 1nov2038, USD   USD 01.11.2038 20.11.2019 ***.** *.** 20.11.2019 ***.** *.**
Conagra Brands, 5.4% 1nov2048, USD   USD 01.11.2048 20.11.2019 ***.** *.** 20.11.2019 ***.* *.**
Conagra Brands, FRN 9oct2020, USD   USD 09.10.2020 20.11.2019 **.*** * 20.11.2019 ***.** *
Concho Resources, 3.75% 1oct2027, USD   USD 01.10.2027 20.11.2019 ***.*** *.** 20.11.2019 ***.** *.**
Concho Resources, 4.3% 15aug2028, USD   USD 15.08.2028 20.11.2019 ***.** *.* 20.11.2019 ***.*** *.**
Concho Resources, 4.375% 15jan2025, USD   USD 15.01.2025 20.11.2019 ***.** *.** 20.11.2019 ***.** *.**
Concho Resources, 4.85% 15aug2048, USD   USD 15.08.2048 20.11.2019 ***.** *.** 20.11.2019 ***.** *.**
Concho Resources, 4.875% 1oct2047, USD   USD 01.10.2047 20.11.2019 ***.** *.** 20.11.2019 ***.*** *.**
Conn's, 7.25% 15jul2022, USD   USD 15.07.2022 20.11.2019 **.*** *.** 20.11.2019 ***.** *.**
Connecticut Light and Power, 4% 1apr2048, USD   USD 01.04.2048 20.11.2019 ***.* *.** 20.11.2019 ***.** *.**
Conoco Funding, 7.25% 15oct2031, USD   USD 15.10.2031 20.11.2019 ***.*** *.** 20.11.2019 ***.*** *.**
ConocoPhillips, 6.5% 1feb2039, USD   USD 01.02.2039 20.11.2019 ***.** *.** 20.11.2019 ***.** *.**
ConocoPhillips Co, 2.4% 15dec2022, USD   USD 15.12.2022 20.11.2019 ***.*** *.** 20.11.2019 ***.*** *.**
ConocoPhillips Co, 3.35% 15may2025, USD   USD 15.05.2025 20.11.2019 ***.** *.** 20.11.2019 ***.** *.*
ConocoPhillips Co, 3.35% 15nov2024, USD   USD 15.11.2024 20.11.2019 ***.** *.** 20.11.2019 ***.** *.**
ConocoPhillips Co, 4.15% 15nov2034, USD   USD 15.11.2034 20.11.2019 ***.** *.** 20.11.2019 ***.* *.**
ConocoPhillips Co, 4.3% 15nov2044, USD   USD 15.11.2044 20.11.2019 ***.** *.** 20.11.2019 ***.* *.**
ConocoPhillips Co, 4.95% 15mar2026, USD   USD 15.03.2026 20.11.2019 ***.** *.** 20.11.2019 ***.** *.**
ConocoPhillips Co, 5.95% 15mar2046, USD   USD 15.03.2046 20.11.2019 ***.** *.** 20.11.2019 ***.** *.**
ConocoPhillips Co, 6.95% 15apr2029, USD   USD 15.04.2029 20.11.2019 ***.** *.** 20.11.2019 ***.*** *.**
Consolidated Edison Co of NY, 3.7% 15nov2059, USD (2019 B)   USD 15.11.2059 20.11.2019 ***.** *.** 20.11.2019 ***.*** *.*
Consolidated Edison Co of NY, 4% 1dec2028, USD (2018 D)   USD 01.12.2028 20.11.2019 ***.** *.** 20.11.2019 ***.** *.**
Consolidated Edison Co of NY, 4.125% 15may2049, USD (2019 A)   USD 15.05.2049 20.11.2019 ***.*** *.* 20.11.2019 ***.** *.**
Consolidated Edison Co of NY, 4.65% 1dec2048, USD (2018 E)   USD 01.12.2048 20.11.2019 ***.** *.** 20.11.2019 ***.** *.**
Consolidated Edison Co of NY, FRN 25jun2021, USD   USD 25.06.2021 20.11.2019 ***.** * 20.11.2019 ***.** *
Constellation Brands, 2.25% 6nov2020, USD   USD 06.11.2020 20.11.2019 ***.** *.** 20.11.2019 ***.*** *.**
Constellation Brands, 2.65% 7nov2022, USD   USD 07.11.2022 20.11.2019 ***.** *.* 20.11.2019 ***.** *.**
Constellation Brands, 2.7% 9may2022, USD   USD 09.05.2022 20.11.2019 ***.** *.** 20.11.2019 ***.** *.**
Constellation Brands, 3.15% 1aug2029, USD   USD 01.08.2029 20.11.2019 ***.*** *.** 20.11.2019 ***.*** *.**
Constellation Brands, 3.2% 15feb2023, USD   USD 15.02.2023 20.11.2019 ***.*** *.** 20.11.2019 ***.** *.**
Constellation Brands, 3.5% 9may2027, USD   USD 09.05.2027 20.11.2019 ***.** *.** 20.11.2019 ***.** *.**
Constellation Brands, 3.6% 15feb2028, USD   USD 15.02.2028 20.11.2019 ***.** *.** 20.11.2019 ***.** *.**
Constellation Brands, 4.1% 15feb2048, USD   USD 15.02.2048 20.11.2019 ***.*** *.** 20.11.2019 ***.** *.**
Constellation Brands, 4.4% 15nov2025, USD   USD 15.11.2025 20.11.2019 ***.** *.** 20.11.2019 ***.** *.**
Constellation Brands, 4.5% 9may2047, USD   USD 09.05.2047 20.11.2019 ***.** *.** 20.11.2019 ***.** *.**
Constellation Brands, 4.65% 15nov2028, USD   USD 15.11.2028 20.11.2019 ***.** *.** 20.11.2019 ***.** *.**
Constellation Brands, 5.25% 15nov2048, USD   USD 15.11.2048 20.11.2019 ***.** *.** 20.11.2019 ***.** *.**
Constellation Brands, FRN 15nov2021, USD   USD 15.11.2021 20.11.2019 **.** * 20.11.2019 ***.** *
Consumers Energy, 3.25% 15aug2046, USD   USD 15.08.2046 20.11.2019 ***.** *.** 20.11.2019 ***.** *.**
Consumers Energy, 4.05% 15may2048, USD   USD 15.05.2048 20.11.2019 ***.*** *.** 20.11.2019 ***.*** *.**
Continental Airlines 2007-1, 5.983% 19oct2023, USD (ABS)   USD 19.10.2023 20.11.2019 ***.**** * 20.11.2019 ***.**** *
Continental Resources, 3.8% 1jun2024, USD   USD 01.06.2024 20.11.2019 ***.** *.** 20.11.2019 ***.** *.**
Continental Resources, 4.375% 15jan2028, USD   USD 15.01.2028 20.11.2019 ***.*** *.** 20.11.2019 ***.*** *.**
Continental Resources, 4.5% 15apr2023, USD   USD 15.04.2023 20.11.2019 ***.** *.** 20.11.2019 ***.** *.*
Continental Resources, 4.9% 1jun2044, USD   USD 01.06.2044 20.11.2019 **.** *.** 20.11.2019 **.** *.**
Continental Resources, 5% 15sep2022, USD   USD 15.09.2022 20.11.2019 ***.** *.** 20.11.2019 ***.* *.**
ContourGlobal Power LP, 3.375% 1aug2023, EUR   EUR 01.08.2023 20.11.2019 ***.** *.** 20.11.2019 ***.** *.**
ContourGlobal Power LP, 4.125% 1aug2025, EUR   EUR 01.08.2025 20.11.2019 ***.*** *.** 20.11.2019 ***.** *.**
Cooper-Standard, 5.625% 15nov2026, USD   USD 15.11.2026 20.11.2019 **.*** *.** 20.11.2019 **.*** *.**
CoreStates Cap III, FRN 15feb2027, USD   USD 15.02.2027 20.11.2019 **.** * 20.11.2019 **.*** *
Corning, 0.698% 9aug2024, JPY   JPY 09.08.2024 20.11.2019 ***.*** *.** 20.11.2019 ***.*** *.**
Corning, 0.722% 6jun2025, JPY   JPY 06.06.2025 20.11.2019 ***.*** *.** 20.11.2019 ***.*** *.**
Corning, 0.992% 10aug2027, JPY   JPY 10.08.2027 20.11.2019 ***.*** *.* 20.11.2019 ***.** *.**
Corning, 1.583% 10aug2037, JPY   JPY 10.08.2037 20.11.2019 ***.*** *.** 20.11.2019 ***.*** *.**
Corning, 2.9% 15may2022, USD   USD 15.05.2022 20.11.2019 ***.*** *.** 20.11.2019 ***.** *.**
Corning, 3.9% 15nov2049, USD   USD 15.11.2049 20.11.2019 **.*** *.** 20.11.2019 **.*** *.**
Corning, 4.375% 15nov2057, USD   USD 15.11.2057 20.11.2019 **.** *.** 20.11.2019 ***.** *.**
Corning, 5.35% 15nov2048, USD   USD 15.11.2048 20.11.2019 ***.** *.* 20.11.2019 ***.** *.**
Corning, 5.45% 15nov2079, USD   USD 15.11.2079 20.11.2019 ***.** *.** 20.11.2019 ***.** *.**
Corning, 5.85% 15nov2068, USD   USD 15.11.2068 20.11.2019 ***.** *.* 20.11.2019 ***.*** *.**
Costco, 1.7% 15dec2019, USD   USD 15.12.2019 20.11.2019 **.*** *.** 20.11.2019 ***.*** -**.**
Costco, 1.75% 15feb2020, USD   USD 15.02.2020 20.11.2019 **.*** *.** 20.11.2019 ***.*** -*.**
Costco, 2.15% 18may2021, USD   USD 18.05.2021 20.11.2019 ***.**** *.** 20.11.2019 ***.**** *.**
Costco, 2.25% 15feb2022, USD   USD 15.02.2022 20.11.2019 ***.* *.** 20.11.2019 ***.** *.*
Costco, 2.3% 18may2022, USD   USD 18.05.2022 20.11.2019 ***.**** *.* 20.11.2019 ***.**** *.**
Costco, 2.75% 18may2024, USD   USD 18.05.2024 20.11.2019 ***.*** *.** 20.11.2019 ***.**** *.**
Costco, 3% 18may2027, USD   USD 18.05.2027 20.11.2019 ***.** *.** 20.11.2019 ***.**** *.**
Coty, 4% 15apr2023, EUR   EUR 15.04.2023 20.11.2019 ***.*** *.** 20.11.2019 ***.*** *.**
Coty, 4.75% 15apr2026, EUR   EUR 15.04.2026 20.11.2019 ***.*** *.** 20.11.2019 ***.* *.**
Coty, 6.5% 15apr2026, USD   USD 15.04.2026 20.11.2019 ***.** *.* 20.11.2019 ***.** *.**
Covidien International Finance, 3.2% 15jun2022, USD   USD 15.06.2022 20.11.2019 ***.** *.** 20.11.2019 ***.*** *.**
Cox Communications, 3.15% 15aug2024, USD   USD 15.08.2024 20.11.2019 ***.* *.** 20.11.2019 ***.*** *.**
Cox Communications, 3.5% 15aug2027, USD   USD 15.08.2027 20.11.2019 ***.*** *.** 20.11.2019 ***.*** *.**
Cox Communications, 3.85% 1feb2025, USD   USD 01.02.2025 20.11.2019 ***.** *.** 20.11.2019 ***.** *.**
Cox Communications, 4.6% 15aug2047, USD   USD 15.08.2047 20.11.2019 ***.** *.** 20.11.2019 ***.*** *.**
Cox Communications, 4.8% 1feb2035, USD   USD 01.02.2035 20.11.2019 ***.* *.** 20.11.2019 ***.* *.**
Credit Acceptance, 6.125% 15feb2021, USD   USD 15.02.2021 20.11.2019 ***.** *.** 20.11.2019 ***.** *.**
Credit Suisse (USA) Inc., 7% 5oct2020, GBP   GBP 05.10.2020 20.11.2019 ***.** *.** 20.11.2019 ***.** *.**
Credit Suisse (USA) Inc., 7.125% 15jul2032, USD   USD 15.07.2032 20.11.2019 ***.** *.** 20.11.2019 ***.** *.*
Crestwood Midstream Partners, 6.25% 1apr2023, USD   USD 01.04.2023 20.11.2019 **.* *.** 20.11.2019 ***.** *.**
CRH America, 3.875% 18may2025, USD   USD 18.05.2025 20.11.2019 **.*** *.** 20.11.2019 ***.*** *.**
CRH America, 5.125% 18may2045, USD   USD 18.05.2045 20.11.2019 ***.*** *.** 20.11.2019 ***.*** *.**
CRH America Finance, 4.5% 4apr2048, USD   USD 04.04.2048 20.11.2019 ***.*** *.** 20.11.2019 ***.*** *.**
Crown Castle International, 2.25% 1sep2021, USD   USD 01.09.2021 20.11.2019 ***.** *.** 20.11.2019 ***.** *.**
Crown Castle International, 3.1% 15nov2029, USD   USD 15.11.2029 20.11.2019 ***.** *.** 20.11.2019 ***.*** *.**
Crown Castle International, 3.15% 15jul2023, USD   USD 15.07.2023 20.11.2019 ***.** *.** 20.11.2019 ***.** *.**
Crown Castle International, 3.2% 1sep2024, USD   USD 01.09.2024 20.11.2019 ***.** *.** 20.11.2019 ***.*** *.**
Crown Castle International, 3.65% 1sep2027, USD   USD 01.09.2027 20.11.2019 ***.** *.** 20.11.2019 ***.*** *.*
Crown Castle International, 3.7% 15jun2026, USD   USD 15.06.2026 20.11.2019 ***.*** *.* 20.11.2019 ***.** *.**
Crown Castle International, 3.8% 15feb2028, USD   USD 15.02.2028 20.11.2019 ***.** *.** 20.11.2019 ***.*** *.**
Crown Castle International, 4% 15nov2049, USD   USD 15.11.2049 20.11.2019 ***.*** *.** 20.11.2019 ***.*** *.**
Crown Castle International, 4.3% 15feb2029, USD   USD 15.02.2029 20.11.2019 ***.** *.** 20.11.2019 ***.** *.**
Crown Castle International, 5.2% 15feb2049, USD   USD 15.02.2049 20.11.2019 ***.** *.** 20.11.2019 ***.** *.**
Crown Castle International, 5.25% 15jan2023, USD   USD 15.01.2023 20.11.2019 ***.** *.** 20.11.2019 ***.** *.**
Crown Castle Towers, 3.222% 15may2022   USD 15.05.2022 20.11.2019 ***.*** *.** 20.11.2019 ***.*** *.**
Crown Castle Towers, 3.663% 15may2025   USD 15.05.2025 20.11.2019 ***.**** *.** 20.11.2019 ***.**** *.**
Crown Castle Towers, 4.241% 15jul2048, USD   USD 15.07.2048 20.11.2019 ***.**** *.** 20.11.2019 ***.**** *.**
Crownrock, 5.625% 15oct2025, USD   USD 15.10.2025 20.11.2019 **.*** *.** 20.11.2019 **.*** *.**
CSC Holdings, 5.25% 1jun2024, USD   USD 01.06.2024 20.11.2019 ***.** *.** 20.11.2019 ***.** *.**
CSX Corporation, 2.4% 15feb2030, USD   USD 15.02.2030 20.11.2019 **.*** *.** 20.11.2019 **.*** *.**
CSX Corporation, 2.6% 1nov2026, USD   USD 01.11.2026 20.11.2019 ***.** *.** 20.11.2019 ***.** *.**
CSX Corporation, 3.25% 1jun2027, USD   USD 01.06.2027 20.11.2019 ***.** *.** 20.11.2019 ***.** *.**
CSX Corporation, 3.35% 15sep2049, USD   USD 15.09.2049 20.11.2019 **.** *.** 20.11.2019 ***.** *.**
CSX Corporation, 3.35% 1nov2025, USD   USD 01.11.2025 20.11.2019 ***.*** *.** 20.11.2019 ***.** *.**
CSX Corporation, 3.4% 1aug2024, USD   USD 01.08.2024 20.11.2019 **.** *.** 20.11.2019 ***.** *.*
CSX Corporation, 3.7% 1nov2023, USD   USD 01.11.2023 20.11.2019 ***.** *.** 20.11.2019 ***.** *.**
CSX Corporation, 3.8% 1mar2028, USD   USD 01.03.2028 20.11.2019 ***.** *.** 20.11.2019 ***.* *.**
CSX Corporation, 3.8% 1nov2046, USD   USD 01.11.2046 20.11.2019 ***.** *.** 20.11.2019 *** *.**
CSX Corporation, 3.95% 1may2050, USD   USD 01.05.2050 20.11.2019 ***.** *.** 20.11.2019 ***.* *.**
CSX Corporation, 4.25% 15mar2029, USD   USD 15.03.2029 20.11.2019 ***.** *.** 20.11.2019 ***.** *.**
CSX Corporation, 4.25% 1nov2066, USD   USD 01.11.2066 20.11.2019 ***.** *.** 20.11.2019 ***.** *.**
CSX Corporation, 4.3% 1mar2048, USD   USD 01.03.2048 20.11.2019 ***.* *.** 20.11.2019 ***.*** *.**
CSX Corporation, 4.5% 15mar2049, USD   USD 15.03.2049 20.11.2019 ***.*** *.** 20.11.2019 ***.** *.**
CSX Corporation, 4.5% 1aug2054, USD   USD 01.08.2054 20.11.2019 ***.** *.** 20.11.2019 ***.** *.**
CSX Corporation, 4.65% 1mar2068, USD   USD 01.03.2068 20.11.2019 ***.** *.**