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США: облигации

Американский рынок государственных облигаций – самый крупный в мире и один из наиболее надежных и ликвидных. На нем обращаются бумаги со сроками погашения от 1 года до 30 лет. Среднесрочный сегмент данного рынка представлен казначейскими нотами (Notes), срок обращения которых не превышает 10 лет. Долгосрочный сегмент состоит из казначейских облигаций (Bonds) со сроками обращения 20 и 30 лет. Также представлены бумаги, ставка купона по которым регулярно индексируется на величину инфляции в стране (TIPS).

Краткосрочный сегмент рынка представлен Казначейскими векселями (Bills), ценными бумагами, обращающимися на рынке менее одного года. Такие векселя продаются с дисконтом к номиналу.

Для финансирования дефицита бюджета США Казначейство продает государственные облигации институциональным и частным инвесторам с помощью публичных аукционов. Аукционы проводятся регулярно согласно заранее установленному расписанию. Процедура аукциона проходит в 3 этапа: анонсирование аукциона, прием заявок на участие и выпуск ценных бумаг.

Выпуски в обращении

Валюта Выпуски в обращении Суммарный объем
Государственный
USD 577 15 330 790 642 100
Муниципальный
USD 285 17 681 082 179
Корпоративный
USD 23118 9 649 458 679 756
EUR 753 514 189 915 000
GBP 177 86 778 824 000
AUD 144 52 237 374 000
INR 96 231 918 500 000
JPY 87 2 027 136 000 000
TRY 72 15 063 670 000
MXN 71 126 924 830 000
CAD 63 43 714 287 000
CHF 62 20 520 000 000
BRL 59 7 733 385 000
RUB 54 94 266 900 000
ZAR 46 62 921 530 000
CNY 35 16 017 540 000
HKD 31 15 136 000 000
ILS 29 12 263 228 005
IDR 28 20 637 862 000 000
NZD 26 9 536 723 000
SEK 19 19 335 000 000
COP 19 1 996 350 000 000
NOK 19 16 518 500 000
UAH 10 2 526 664 870
PEN 7 479 300 000
SGD 7 2 701 570 000
RON 7 431 000 000
ITL 6 3 725 000 000 000
PLN 5 318 000 000
MYR 4 218 000 000
CLP 4 72 400 000 000
CRC 4 14 400 000 000
KZT 4 14 577 000 000
UZS 3 240 000 000 000
EGP 3 1 365 000 000
PHP 3 6 450 000 000
DEM 3 1 200 000 000
NGN 3 7 000 000 000
UYU 2 1 728 000 000
GHS 2 74 000 000
ZMW 2 417 500 000
ARS 2 2 724 000 000
CZK 1 200 000 000
SAR 1 555 000 000
NAD 1 180 000 000
JMD 1 12 000 000 000
RWF 1 15 000 000 000
DOP 1 450 000 000

Новости и комментарии

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Суверенные рейтинги

АгентствоРейтинг / ПрогнозРейтинговая шкалаДата
Dagong Global *** Долгосрочный рейтинг в ин. валюте по межд. шкале ***
Dagong Global *** Долгосрочный рейтинг в нац. валюте по межд. шкале ***
Rating-Agentur Expert RA *** Rating scale of the creditworthiness of sovereign governments (SGC) -National currency ***
Rating-Agentur Expert RA *** Rating scale of the creditworthiness of sovereign governments (SGC) - Foreign currency ***
Rating-Agentur Expert RA *** Rating scale of the country credit environment (CCE) rating - National currency ***
Rating-Agentur Expert RA *** Rating scale of the country credit environment (CCE) rating - Foreign currency ***
Moody's Investors Service *** Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте ***
Moody's Investors Service *** Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте ***
S&P Global Ratings *** Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте ***
S&P Global Ratings *** Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте ***
Fitch Ratings *** Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. вал. ***
Fitch Ratings *** Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте ***
Japan Credit Rating Agency *** Долгосрочный рейтинг эмитента в иностранной валюте ***
Japan Credit Rating Agency *** Долгосрочный рейтинг эмитента в национальной валюте ***
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Последние выпуски

эмиссия ISIN купон объем окончание размещения дата погашения
Bain Capital Euro CLO 2018-2, FRN 20jan2032, EUR (18-2X,class A, ABS) - Еврооблигации XS1890840991 3m EURIBOR EUR+1% 232 500 000  EUR 15.11.2018 20.01.2032
Bain Capital Euro CLO 2018-2, FRN 20jan2032, EUR (18-2X,class B2, ABS) - Еврооблигации XS1890841296 20 000 000  EUR 15.11.2018 20.01.2032
Bain Capital Euro CLO 2018-2, FRN 20jan2032, EUR (18-2X,class C, ABS) - Еврооблигации XS1890841452 3m EURIBOR+2.45% 29 100 000  EUR 15.11.2018 20.01.2032
JPMorgan Chase Bank, N. A. (New York Branch), 0% 11jan2021, USD (Conv.) - Еврооблигации XS1892855740 0% 150 000 000  USD 17.10.2018 11.01.2021
IBRD, 3.75% 12jun2020, CNY - Еврооблигации XS1634772385 3.75% 400 000 000  CNY 12.10.2018 12.06.2020
Aflac, 1.159% 18oct2030, JPY - Еврооблигации XS1892836104 1.159% 29 300 000 000  JPY 12.10.2018 18.10.2030
Aflac, 1.488% 18oct2033, JPY - Еврооблигации XS1892836955 1.488% 15 200 000 000  JPY 12.10.2018 18.10.2033
Aflac, 1.75% 18oct2038, JPY - Еврооблигации XS1892837250 1.75% 8 900 000 000  JPY 12.10.2018 18.10.2038
Verastem, 5% 1nov2048, USD (Conv.) - Облигации US92337CAA27 5% 150 000 000  USD 12.10.2018 01.11.2048
SD Re, FRN 19oct2021, USD - Облигации 3M LIBOR USD + 4% 125 000 000  USD 12.10.2018 19.10.2021

Мировые индикаторы рынка облигаций

Ежедневные индексы

Тип: 16.10.2018 15.10.2018 12.10.2018 11.10.2018 10.10.2018 09.10.2018 08.10.2018
T-Note Futures (США)
2 Year T-Note Futures   105.31 105.33 105.30 105.24 105.24 105.27
5 Year T-Note Futures 112.22 112.25 112.30 112.21 111.99 112.00 112.04
10 Year T-Note Futures 118.20 118.23 118.31 118.16 117.75 117.75 117.75
30 Year T-Bond Futures 138.38 138.44 138.66 138.22 137.41 137.53 137.19
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Статистика по мировым рынкам облигаций

Ежемесячные индексы

Тип Сен 2018 Авг 2018 Июль 2018 Июнь 2018 Май 2018 Апр 2018 Апр 2018
Рынок корпоративных облигаций (США)
Количество новых выпусков корпоративных облигаций США 455 458 305 409 411   567
Государственных агентств в обращении, USD млн 1 219 711.50 1 237 830.64 1 207 985.23 1 213 296.71 1 192 724.35   1 192 617.47
Новые выпуски корпоративных облигаций США, USD млн 156 014.41 127 018.70 104 274.48 142 475.16 144 189.19   194 678.49
Новые выпуски облигаций фин. организаций США, USD млн 32 414.11 26 096.40 46 823.42 21 651.79 25 079.34   69 489.92
Новые выпуски облигаций нефин. организаций США, USD млн 123 600.29 100 922.30 57 451.06 120 823.37 106 859.84   125 002.24
Рынок государственных облигаций (США)
Гос. облигации США в обращении, млрд. USD (без Bills) 14 650.05 14 495.91 14 379.84 14 305.14 14 161.58 14 070.57  
Новые выпуски гос. облигаций США, USD млрд. (без Bills) 141.00 199.82 172.30 144.45 206.80 194.69  
Количество выпусков гос. облигаций США в обр. (без Bills) 365 364 362 362 362 362  
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Ежеквартальные индексы

Тип II 2018 I 2018 IV 2017 III 2017 II 2017 I 2017 IV 2016
Объемы рынка облигаций США (SIFMA)
Муниципальные облигации в обращении, млрд. USD 3 853 3 851 3 871 3 829 3 854 3 847 3 840
Государственные облигации в обращении, млрд. USD 14 972 14 933 14 469 14 188 13 998 13 954 13 908
Ипотечные облигации в обращении, млрд. USD 9 482 9 384 9 305 9 185 9 123 9 087 9 016
Корпоративные облигации в обращении, млрд. USD 9 074 9 077 9 002 9 004 8 882 8 787 8 458
Облигации гос.агентств в обращении, млрд. USD 1 900 1 913 1 935 1 941 1 954 1 982 1 972

Новые выпуски еврооблигаций Developed Markets

Ежемесячные индексы

Тип Сен 2018 Авг 2018 Июль 2018 Июнь 2018 Июнь 2018 Май 2018 Апр 2018
Новые выпуски облигаций и еврооблигаций США
Новые выпуски облигаций и еврооблигаций США (АПК и сельское хозяйство), USD млрд 1.855 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.500
Количество новых выпусков облигаций и еврооблигаций США (АПК и сельское хозяйство) 4.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1.000
Новые выпуски облигаций и еврооблигаций США (Банки), USD млрд 14.008 14.235 39.425 11.627 11.730 20.745 50.824
Количество новых выпусков облигаций и еврооблигаций США (Банки) 36.000 40.000 51.000 34.000 44.000 57.000 79.000
Новые выпуски облигаций и еврооблигаций США (Горнодобывающая промышленность), USD млрд 2.476 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Количество новых выпусков облигаций и еврооблигаций США (Горнодобывающая промышленность) 5.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Новые выпуски облигаций и еврооблигаций США (Другие отрасли), USD млрд 42.827 20.695 3.084 3.538 4.200 4.682 8.759
Количество новых выпусков облигаций и еврооблигаций США (Другие отрасли) 53.000 42.000 8.000 6.000 15.000 13.000 19.000
Новые выпуски облигаций и еврооблигаций США (Информационные и высокие технологии), USD млрд 7.289 4.553 0.730 1.600 2.120 8.605 3.200
Количество новых выпусков облигаций и еврооблигаций США (Информационные и высокие технологии) 10.000 6.000 2.000 4.000 6.000 17.000 2.000
Новые выпуски облигаций и еврооблигаций США (Коммунальные услуги), USD млрд 0.000 2.125 0.000 0.000 0.000 2.075 2.472
Количество новых выпусков облигаций и еврооблигаций США (Коммунальные услуги) 0.000 4.000 0.000 0.000 0.000 4.000 3.000
Новые выпуски облигаций и еврооблигаций США (Легкая промышленность), USD млрд 0.000 0.400 0.000 0.000 0.000 0.500 0.000
Количество новых выпусков облигаций и еврооблигаций США (Легкая промышленность) 0.000 1.000 0.000 0.000 0.000 1.000 0.000
Новые выпуски облигаций и еврооблигаций США (Машиностроение), USD млрд 7.869 12.650 0.400 2.934 2.934 15.350 4.350
Количество новых выпусков облигаций и еврооблигаций США (Машиностроение) 17.000 11.000 1.000 7.000 7.000 22.000 6.000
Новые выпуски облигаций и еврооблигаций США (Медицина и здравоохранение), USD млрд 16.659 7.658 0.202 6.250 6.925 7.544 3.067
Количество новых выпусков облигаций и еврооблигаций США (Медицина и здравоохранение) 16.000 13.000 1.000 10.000 11.000 9.000 8.000
Новые выпуски облигаций и еврооблигаций США (Нефтегазовая отрасль), USD млрд 4.380 6.075 1.950 4.400 7.300 3.710 3.721
Количество новых выпусков облигаций и еврооблигаций США (Нефтегазовая отрасль) 11.000 13.000 4.000 6.000 10.000 7.000 8.000
Новые выпуски облигаций и еврооблигаций США (Пищевая промышленность), USD млрд 8.000 4.800 0.250 3.000 3.000 13.000 19.100
Количество новых выпусков облигаций и еврооблигаций США (Пищевая промышленность) 6.000 6.000 1.000 3.000 3.000 16.000 20.000
Новые выпуски облигаций и еврооблигаций США (Связь и телекоммуникация), USD млрд 1.910 6.260 2.854 8.252 10.218 5.386 4.563
Количество новых выпусков облигаций и еврооблигаций США (Связь и телекоммуникация) 5.000 6.000 2.000 6.000 9.000 6.000 4.000
Новые выпуски облигаций и еврооблигаций США (СМИ и индустрия развлечений), USD млрд 0.600 0.000 0.088 0.700 1.010 0.693 0.900
Количество новых выпусков облигаций и еврооблигаций США (СМИ и индустрия развлечений) 1.000 0.000 1.000 1.000 2.000 2.000 2.000
Новые выпуски облигаций и еврооблигаций США (Строительство и девелопмент), USD млрд 1.092 2.000 2.101 2.875 3.066 3.451 3.245
Количество новых выпусков облигаций и еврооблигаций США (Строительство и девелопмент) 5.000 5.000 5.000 7.000 9.000 9.000 7.000
Новые выпуски облигаций и еврооблигаций США (Торговля и ритэйл), USD млрд 2.233 0.000 0.500 18.836 18.836 18.047 4.000
Количество новых выпусков облигаций и еврооблигаций США (Торговля и ритэйл) 5.000 0.000 1.000 13.000 13.000 12.000 4.000
Новые выпуски облигаций и еврооблигаций США (Транспорт), USD млрд 2.825 0.000 3.350 7.650 7.650 0.974 5.850
Количество новых выпусков облигаций и еврооблигаций США (Транспорт) 4.000 0.000 8.000 10.000 10.000 4.000 10.000
Новые выпуски облигаций и еврооблигаций США (Финансовые институты), USD млрд 19.952 13.758 10.658 10.025 11.876 16.960 24.166
Количество новых выпусков облигаций и еврооблигаций США (Финансовые институты) 56.000 34.000 29.000 30.000 34.000 65.000 57.000
Новые выпуски облигаций и еврооблигаций США (Химическая и нефтехимическая промышленность), USD млрд 0.000 0.055 0.000 0.600 0.600 0.872 0.400
Количество новых выпусков облигаций и еврооблигаций США (Химическая и нефтехимическая промышленность) 0.000 1.000 0.000 1.000 1.000 2.000 1.000
Новые выпуски облигаций и еврооблигаций США (Цветная металлургия), USD млрд 0.000 0.000 0.000 0.400 0.400 0.285 0.000
Количество новых выпусков облигаций и еврооблигаций США (Цветная металлургия) 0.000 0.000 0.000 1.000 1.000 1.000 0.000
Новые выпуски облигаций и еврооблигаций США (Целлюлозно-бумажная и деревообрабатывающая), USD млрд 0.350 0.600 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Количество новых выпусков облигаций и еврооблигаций США (Целлюлозно-бумажная и деревообрабатывающая) 1.000 2.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Новые выпуски облигаций и еврооблигаций США (Черная металлургия), USD млрд 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1.350
Количество новых выпусков облигаций и еврооблигаций США (Черная металлургия) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 3.000
Новые выпуски облигаций и еврооблигаций США (Энергетика), USD млрд 6.950 10.049 3.400 11.940 12.435 7.191 4.971
Количество новых выпусков облигаций и еврооблигаций США (Энергетика) 14.000 19.000 6.000 22.000 23.000 18.000 10.000
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Объем рынка еврооблигаций Developed Markets

Ежемесячные индексы

Тип Сен 2018 Авг 2018 Июль 2018 Июнь 2018 Май 2018 Апр 2018 Март 2018
Рынки еврооблигаций Developed Markets
Корпоративные еврооблигации США, USD млрд 4 785.220 4 688.334 4 657.693 4 647.776 4 620.028 4 604.097 4 569.936
показать остальные индексы

Денежный рынок

Ежедневные индексы

Тип: 12.10.2018 11.10.2018 10.10.2018 09.10.2018 08.10.2018 05.10.2018 04.10.2018
SOFR
SOFR 2.18 2.17 2.15 2.15   2.16 2.18
IRS USD (mid-swaps) 
IRS USD 3M (mid-swap) * * * * * * *
IRS USD 6M (mid-swap) * * * * * * *
IRS USD 9M (mid-swap) * * * * * * *
IRS USD 1Y (mid-swap) * * * * * * *
IRS USD 2Y (mid-swap) * * * * * * *
IRS USD 3Y (mid-swap) * * * * * * *
IRS USD 4Y (mid-swap) * * * * * * *
IRS USD 5Y (mid-swap) * * * * * * *
IRS USD 6Y (mid-swap) * * * * * * *
IRS USD 7Y (mid-swap) * * * * * * *
IRS USD 8Y (mid-swap) * * * * * * *
IRS USD 9Y (mid-swap) * * * * * * *
IRS USD 10Y (mid-swap) * * * * * * *
IRS USD 12Y (mid-swap) * * * * * * *
IRS USD 15Y (mid-swap) * * * * * * *
IRS USD 20Y (mid-swap) * * * * * * *
IRS USD 25Y (mid-swap) * * * * * * *
IRS USD 30Y (mid-swap) * * * * * * *
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Периодические индикаторы

Тип: Текущее значение Изменение Дата последнего изменения
Ставки Центральных банков
Дисконтная ставка ФРС, % 2.75 0.25 27.09.2018

BofA Merrill Lynch

Ежедневные индексы

Тип: 15.10.2018 12.10.2018 11.10.2018 10.10.2018 09.10.2018 08.10.2018 04.10.2018
BofA Merrill Lynch US and Global High Yield Indices
H0A0 US High Yield Master II Index, Spread-Govt  349 354 358 351 341 332 329
H0A0, total return 1 283.24 1 282.09 1 280.01 1 279.93 1 284.55 1 288.53 1 290.08
H0A0, %YTD USD 1.67 1.58 1.41 1.41 1.77 2.09 2.21
H0A0, effective yield 6.51 6.54 6.58 6.58 6.48 6.40 6.35
H0A0, effective duration 4.05 4.07 4.08 4.09 4.06 4.04 4.03
BofA Merrill Lynch Global EM and EM Makets Credit Indices
IC00 The BofA Merrill Lynch Global Emerging Markets Credit Index, Spread-Govt  489 494 503 493 490 496 494
IC1B The BofA Merrill Lynch BB Global Emerging Markets Credit Index, Spread-Govt  330 335 342 334 330 340 342
IC1C The BofA Merrill Lynch CCC & Lower Global Emerging Markets Credit Index, Spread-Govt  995 997 997 976 973 966 967
IC2B The BofA Merrill Lynch Single-B Global Emerging Markets Credit Index, Spread-Govt  606 612 625 614 611 612 605
ICP0 The BofA Merrill Lynch Emerging Markets Credit Plus Index, Spread-Govt  311 313 316 309 308 307 304
ICPD The BofA Merrill Lynch US Emerging Markets Credit Plus Index, Spread-Govt  332 335 339 332 331 330 329
ICPC The BofA Merrill Lynch Emerging Markets Credit Plus Constrained Index, Spread-Govt  314 316 319 311 310 309 306
ICPE The BofA Merrill Lynch Euro Emerging Markets Credit Plus Index, Spread-Govt  264 263 263 256 257 255 246
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Risk Management Institute

Ежедневные индексы

Тип: 12.10.2018 11.10.2018 10.10.2018 09.10.2018 08.10.2018 05.10.2018 04.10.2018
RMI CVI - North America
US CVI value weighted  5.35 5.39 5.22 5.04 4.99 4.98 4.95
US CVI tail  217.54 215.59 205.83 208.25 202.05 208.98 214.79
US CVI equally weighted  56.91 57.01 55.49 54.35 54.76 54.68 53.77
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Макроэкономические индикаторы (Мировая экономика)

Ежемесячные индексы

Тип Сен 2018 Авг 2018 Июль 2018 Июнь 2018 Май 2018 Апр 2018 Март 2018
Уровень инфляции (Мировая экономика), % к аналог. периоду предыдущего года
Уровень инфляции (США) 2.30 2.70 2.90 2.90 2.80 2.50 2.40
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Ежегодные индикаторы

Тип 2017 2016 2015 2014
Государственный долг к ВВП (Мировая экономика), %
Государственный долг к ВВП(США) 105.40 106.10 104.17 103.00

Рынок акций (Мировые индексы)

Ежедневные индексы

Тип: 15.10.2018 12.10.2018 11.10.2018 10.10.2018 09.10.2018 08.10.2018 05.10.2018
Рынок акций (Развитые страны)
Dow Jones 25 251 25 340 25 053 25 599 26 431 26 487 26 447
S&P 500  2 751 2 767 2 728 2 786 2 880 2 884 2 886
NASDAQ Composite  7 430.74 7 496.89 7 329.06 7 422.05 7 738.02 7 735.95 7 788.45
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Котировки

бумага объем эмиссии дата погашения котировки на покупку котировки на продажу
дата покупка доходность дата продажа доходность
21st Century Fox America, 3.375% 15nov2026, USD   USD 15.11.2026 15.10.2018 **.** *.** 15.10.2018 **.*** *.*
21st Century Fox America, 3.7% 15oct2025, USD   USD 15.10.2025 15.10.2018 **.** *.** 15.10.2018 **.*** *.*
21st Century Fox America, 3.7% 15sep2024, USD   USD 15.09.2024 15.10.2018 **.* *.** 15.10.2018 **.*** *.**
21st Century Fox America, 4.5% 15feb2021, USD   USD 15.02.2021 15.10.2018 ***.** *.** 15.10.2018 ***.*** *.**
21st Century Fox America, 4.75% 15nov2046, USD   USD 15.11.2046 15.10.2018 ***.** *.** 15.10.2018 ***.** *.*
21st Century Fox America, 4.75% 15sep2044, USD   USD 15.09.2044 15.10.2018 ***.*** *.** 15.10.2018 ***.*** *.**
21st Century Fox America, 6.4% 15dec2035, USD   USD 15.12.2035 15.10.2018 ***.** *.** 15.10.2018 ***.** *.**
21st Century Fox America, 6.55% 15mar2033, USD   USD 15.03.2033 15.10.2018 ***.** *.** 15.10.2018 *** *.**
3M Company, 0.375% 15feb2022, USD   EUR 15.02.2022 15.10.2018 ***.** *.** 15.10.2018 ***.** *.**
3M Company, 0.95% 15may2023, EUR   EUR 15.05.2023 15.10.2018 ***.** *.** 15.10.2018 ***.** *.**
3M Company, 1.5% 2jun2031, EUR   EUR 02.06.2031 15.10.2018 ***.** *.** 15.10.2018 ***.** *.**
3M Company, 1.5% 9nov2026, EUR   EUR 09.11.2026 15.10.2018 ***.** *.** 15.10.2018 ***.** *.**
3M Company, 1.75% 15may2030, EUR   EUR 15.05.2030 15.10.2018 ***.** *.** 15.10.2018 ***.** *.**
3M Company, 1.875% 15nov2021, EUR   EUR 15.11.2021 15.10.2018 ***.** *.** 15.10.2018 ***.** *.**
3M Company, FRN 15may2020, EUR   EUR 15.05.2020 15.10.2018 ***.** * 15.10.2018 ***.** *
3M Company, FRN 9nov2018, EUR   EUR 09.11.2018 15.10.2018 ***.** * 15.10.2018 ***.** *
AB InBev Worldwide, 3.5% 12jan2024, USD   USD 12.01.2024 15.10.2018 **.** *.** 15.10.2018 **.** *.**
AB InBev Worldwide, 3.75% 15jan2022, USD   USD 15.01.2022 15.10.2018 ***.*** *.** 15.10.2018 ***.*** *.**
AB InBev Worldwide, 4% 13apr2028, USD   USD 13.04.2028 15.10.2018 **.*** *.** 15.10.2018 **.*** *.**
AB InBev Worldwide, 4.375% 15apr2038, USD   USD 15.04.2038 15.10.2018 **.** *.** 15.10.2018 **.*** *.**
AB InBev Worldwide, 4.439% 6oct2048, USD   USD 06.10.2048 15.10.2018 **.** *.* 15.10.2018 **.*** *.**
AB InBev Worldwide, 4.6% 15apr2048, USD   USD 15.04.2048 15.10.2018 **.*** *.* 15.10.2018 **.** *.**
AB InBev Worldwide, 4.75% 15apr2058, USD   USD 15.04.2058 15.10.2018 **.** *.** 15.10.2018 **.** *.**
AB InBev Worldwide, 4.95% 15jan2042, USD   USD 15.01.2042 15.10.2018 **.*** *.** 15.10.2018 **.** *.**
AB InBev Worldwide, 5.875% 15jun2035, USD   USD 15.06.2035 15.10.2018 ***.*** *.** 15.10.2018 ***.*** *.**
AB InBev Worldwide, 6.375% 15jan2040, USD   USD 15.01.2040 15.10.2018 ***.** *.** 15.10.2018 ***.** *.**
AB InBev Worldwide, 6.625% 15aug2033, USD   USD 15.08.2033 15.10.2018 ***.*** *.** 15.10.2018 ***.*** *.**
AB InBev Worldwide, 6.875% 15nov2019, USD   USD 15.11.2019 15.10.2018 ***.** *.** 15.10.2018 ***.** *.**
AB InBev Worldwide, 8.2% 15jan2039, USD   USD 15.01.2039 15.10.2018 ***.** *.* 15.10.2018 ***.** *.**
AB InBev Worldwide, FRN 12jan2024, USD   USD 12.01.2024 15.10.2018 ***.** * 15.10.2018 ***.** *
ABB Finance USA, 2.8% 3apr2020, USD   USD 03.04.2020 15.10.2018 **.** *.* 15.10.2018 **.** *.**
ABB Finance USA, 3.375% 3apr2023, USD   USD 03.04.2023 15.10.2018 **.** *.* 15.10.2018 **.*** *.**
ABB Finance USA, 3.8% 3apr2028, USD   USD 03.04.2028 15.10.2018 **.** *.** 15.10.2018 **.*** *.**
Abbott Laboratories, 0% 27sep2020, EUR (731D)   EUR 27.09.2020 15.10.2018 *** * 15.10.2018 ***.** -*.**
Abbott Laboratories, 0.875% 27sep2023, EUR   EUR 27.09.2023 15.10.2018 ***.* *.** 15.10.2018 ***.** *.**
Abbott Laboratories, 1.5% 27sep2026, EUR   EUR 27.09.2026 15.10.2018 ***.* *.** 15.10.2018 ***.** *.**
Abbott Laboratories, 2% 15mar2020, USD   USD 15.03.2020 15.10.2018 **.*** *.** 15.10.2018 **.** *.**
Abbott Laboratories, 2.55% 15mar2022, USD   USD 15.03.2022 15.10.2018 **.** *.** 15.10.2018 **.** *.**
Abbott Laboratories, 2.9% 30nov2021, USD   USD 30.11.2021 15.10.2018 **.** *.** 15.10.2018 **.* *.**
Abbott Laboratories, 2.95% 15mar2025, USD   USD 15.03.2025 15.10.2018 **.** *.** 15.10.2018 **.*** *.**
Abbott Laboratories, 3.4% 30nov2023, USD   USD 30.11.2023 15.10.2018 **.** *.* 15.10.2018 **.** *.**
Abbott Laboratories, 3.75% 30nov2026, USD   USD 30.11.2026 15.10.2018 **.** *.** 15.10.2018 ***.** *.**
Abbott Laboratories, 4.125% 27may2020, USD   USD 27.05.2020 15.10.2018 ***.* *.** 15.10.2018 ***.* *.**
Abbott Laboratories, 4.75% 30nov2036, USD   USD 30.11.2036 15.10.2018 ***.*** *.** 15.10.2018 ***.*** *.**
Abbott Laboratories, 4.9% 30nov2046, USD   USD 30.11.2046 15.10.2018 ***.** *.** 15.10.2018 ***.*** *.**
AbbVie, 0.375% 18nov2019, EUR   EUR 18.11.2019 15.10.2018 ***.** -*.** 15.10.2018 ***.** -*.**
AbbVie, 1.375% 17may2024, EUR   EUR 17.05.2024 15.10.2018 ***.** *.** 15.10.2018 ***.** *.**
AbbVie, 2.125% 17nov2028, EUR   EUR 17.11.2028 15.10.2018 ***.** *.** 15.10.2018 ***.** *.**
AbbVie, 2.5% 14may2020, USD   USD 14.05.2020 15.10.2018 **.** *.** 15.10.2018 **.** *.**
AbbVie, 2.9% 6nov2022, USD   USD 06.11.2022 15.10.2018 **.*** *.** 15.10.2018 **.** *.**
AbbVie, 3.2% 6nov2022, USD   USD 06.11.2022 15.10.2018 **.*** *.** 15.10.2018 **.** *.**
AbbVie, 3.375% 14nov2021, USD   USD 14.11.2021 15.10.2018 **.* *.** 15.10.2018 **.*** *.*
AbbVie, 3.6% 14may2025, USD   USD 14.05.2025 15.10.2018 **.** *.** 15.10.2018 **.** *.**
AbbVie, 3.75% 14nov2023, USD   USD 14.11.2023 15.10.2018 **.*** *.** 15.10.2018 **.** *.**
AbbVie, 4.25% 14nov2028, USD   USD 14.11.2028 15.10.2018 **.*** *.* 15.10.2018 **.** *.**
AbbVie, 4.4% 6nov2042, USD   USD 06.11.2042 15.10.2018 **.*** *.** 15.10.2018 **.*** *.**
AbbVie, 4.5% 14may2035, USD   USD 14.05.2035 15.10.2018 **.** *.** 15.10.2018 **.** *.**
AbbVie, 4.7% 14may2045, USD   USD 14.05.2045 15.10.2018 **.** *.** 15.10.2018 **.*** *.**
AbbVie, 4.875% 14nov2048, USD   USD 14.11.2048 15.10.2018 **.** *.* 15.10.2018 **.*** *.**
ABC Supply, 5.875% 15may2026, USD   USD 15.05.2026 15.10.2018 **.** *.** 15.10.2018 **.** *.**
Acadia Healthcare, 5.125% 1jul2022, USD   USD 01.07.2022 15.10.2018 **.** *.** 15.10.2018 ***.** *.**
Acadia Healthcare, 5.625% 15feb2023, USD   USD 15.02.2023 15.10.2018 **.** *.* 15.10.2018 ***.** *.**
Acadia Healthcare, 6.5% 1mar2024, USD   USD 01.03.2024 15.10.2018 **.* *.** 15.10.2018 ***.** *.**
ACC Operating Partnership, 3.35% 1oct2020, USD   USD 01.10.2020 15.10.2018 **.** *.** 15.10.2018 **.** *.**
ACE Cash Express, 12% 15dec2022, USD   USD 15.12.2022 15.10.2018 ***.** **.** 15.10.2018 ***.** *.**
ACI Worldwide, 5.75% 15aug2026, USD   USD 15.08.2026 15.10.2018 ***.** *.** 15.10.2018 ***.** *.**
ACI Worldwide, 6.875% 29nov2032, USD   USD 29.11.2032 15.10.2018 *** *.** 15.10.2018 ***.* *.**
Activision Blizzard, 2.3% 15sep2021, USD   USD 15.09.2021 15.10.2018 **.*** *.** 15.10.2018 **.** *.**
Activision Blizzard, 3.4% 15sep2026, USD   USD 15.09.2026 15.10.2018 **.*** *.** 15.10.2018 **.*** *.**
Adient Global Holdings, 3.5% 15aug2024, EUR   EUR 15.08.2024 15.10.2018 **.** *.** 15.10.2018 **.*** *.**
Advanced Micro Devices, 6.75% 1mar2019, USD   USD 01.03.2019 15.10.2018 **.** *.** 15.10.2018 ***.** -*.**
Advanced Micro Devices, 7% 1jul2024, USD   USD 01.07.2024 15.10.2018 ***.** *.** 15.10.2018 ***.** *.**
Advanced Micro Devices, 7.5% 15aug2022, USD   USD 15.08.2022 15.10.2018 ***.* *.** 15.10.2018 ***.** *.**
AECOM, 5.125% 15mar2027, USD   USD 15.03.2027 15.10.2018 **.** *.** 15.10.2018 **.** *.**
AEP Texas, 3.8% 1oct2047, USD   USD 01.10.2047 15.10.2018 **.*** *.** 15.10.2018 **.*** *.**
AEP Texas, 3.95% 1jun2028, USD   USD 01.06.2028 15.10.2018 **.** *.** 15.10.2018 **.** *.**
AEP Transmission Company, 3.1% 1dec2026, USD   USD 01.12.2026 15.10.2018 **.*** *.** 15.10.2018 **.*** *.**
AEP Transmission Company, 3.75% 1dec2047, USD   USD 01.12.2047 15.10.2018 **.** *.** 15.10.2018 **.*** *.**
AEP Transmission Company, 4% 1dec2046, USD   USD 01.12.2046 15.10.2018 **.*** *.** 15.10.2018 **.*** *.*
AEP Transmission Company, 4.25% 15sep2048, USD   USD 15.09.2048 15.10.2018 **.*** *.** 15.10.2018 **.*** *.**
AES Corp, 5.5% 15apr2025, USD   USD 15.04.2025 15.10.2018 **.** *.** 15.10.2018 **.** *.**
Aetna, 3.875% 15aug2047, USD   USD 15.08.2047 15.10.2018 **.** *.** 15.10.2018 **.*** *.**
Aflac, 2.4% 16mar2020, USD   USD 16.03.2020 15.10.2018 **.*** *.** 15.10.2018 **.*** *.**
Aflac, 2.875% 15oct2026, USD   USD 15.10.2026 15.10.2018 **.** *.** 15.10.2018 **.** *.**
Aflac, 3.25% 17mar2025, USD   USD 17.03.2025 15.10.2018 **.*** * 15.10.2018 **.*** *.**
Aflac, 4% 15oct2046, USD   USD 15.10.2046 15.10.2018 **.*** *.** 15.10.2018 **.*** *.**
Agilent Technologies, 3.05% 22sep2026, USD   USD 22.09.2026 15.10.2018 **.*** *.** 15.10.2018 **.*** *.*
Agricultural Bank Of China (NY), 2.75% 21may2020   USD 21.05.2020 15.10.2018 **.*********** *.** 15.10.2018 **.************ *.**
AIG Global Funding, 1.9% 6oct2021, USD   USD 06.10.2021 15.10.2018 **.** *.** 15.10.2018 ***.** *.**
AIG Global Funding, 2.15% 2jul2020, USD   USD 02.07.2020 15.10.2018 **.** *.** 15.10.2018 **.** *.**
AIG Global Funding, 2.7% 15dec2021, USD   USD 15.12.2021 15.10.2018 **.** *.** 15.10.2018 **.** *.**
AIG Sunamerica Global Financing X, 8.125% 28apr2023, USD   USD 28.04.2023 15.10.2018 ***.*** *.** 15.10.2018 ***.** *.**
Air Lease Corp, 2.125% 15jan2020, USD   USD 15.01.2020 15.10.2018 **.** *.** 15.10.2018 **.** *.**
Air Lease Corp, 2.5% 1mar2021, USD   USD 01.03.2021 15.10.2018 **.** *.** 15.10.2018 **.* *.**
Air Lease Corp, 2.625% 1jul2022, USD   USD 01.07.2022 15.10.2018 **.*** *.** 15.10.2018 **.** *.**
Air Lease Corp, 2.75% 15jan2023, USD   USD 15.01.2023 15.10.2018 **.** *.** 15.10.2018 **.** *.*
Air Lease Corp, 3% 15sep2023, USD   USD 15.09.2023 15.10.2018 **.*** *.** 15.10.2018 **.*** *.**
Air Lease Corp, 3.25% 1mar2025, USD   USD 01.03.2025 15.10.2018 **.*** *.** 15.10.2018 **.** *.**
Air Lease Corp, 3.5% 15jan2022, USD   USD 15.01.2022 15.10.2018 **.** *.** 15.10.2018 **.** *.**
Air Lease Corp, 3.625% 1apr2027, USD   USD 01.04.2027 15.10.2018 **.** *.** 15.10.2018 **.*** *.**
Air Lease Corp, 3.625% 1dec2027, USD   USD 01.12.2027 15.10.2018 **.** *.** 15.10.2018 **.** *.**
Air Lease Corp, 3.875% 1apr2021, USD   USD 01.04.2021 15.10.2018 ***.*** *.* 15.10.2018 ***.*** *.**
Air Lease Corp, 3.875% 3jul2023, USD   USD 03.07.2023 15.10.2018 **.** *.** 15.10.2018 **.** *.**
Air Lease Corp, 4.625% 1oct2028, USD   USD 01.10.2028 15.10.2018 **.** *.** 15.10.2018 **.*** *.**
Air Products and Chemicals, 0.375% 1jun2021, EUR   EUR 01.06.2021 15.10.2018 ***.** *.** 15.10.2018 ***.** -*.**
Air Products and Chemicals, 1% 12feb2025, EUR   EUR 12.02.2025 15.10.2018 ***.*** *.** 15.10.2018 ***.*** *.**
Air Products and Chemicals, 2% 7aug2020, EUR   EUR 07.08.2020 15.10.2018 ***.* -*.* 15.10.2018 ***.** -*.**
Aircastle, 4.125% 1may2024, USD   USD 01.05.2024 15.10.2018 **.*** *.** 15.10.2018 **.*** *.**
Aircastle, 7.625% 15apr2020, USD   USD 15.04.2020 15.10.2018 ***.*** *.** 15.10.2018 ***.** *.**
Alabama Power, 2.45% 30mar2022, USD   USD 30.03.2022 15.10.2018 **.*** *.** 15.10.2018 **.** *.**
Alabama Power, 3.7% 1dec2047, USD   USD 01.12.2047 15.10.2018 **.** *.** 15.10.2018 **.*** *.**
Alabama Power, 3.75% 1mar2045, USD   USD 01.03.2045 15.10.2018 **.*** *.** 15.10.2018 **.*** *.**
Alabama Power, 4.3% 15jul2048, USD   USD 15.07.2048 15.10.2018 **.** *.** 15.10.2018 **.*** *.**
Albemarle, 1.875% 8dec2021, EUR   EUR 08.12.2021 15.10.2018 ***.** *.** 15.10.2018 ***.** *.**
Albemarle, 4.15% 1dec2024, USD   USD 01.12.2024 15.10.2018 ***.*** *.** 15.10.2018 ***.*** *
Alcatel Lucent USA, 6.45% 15mar2029, USD   USD 15.03.2029 15.10.2018 ***.* *.** 15.10.2018 ***.** *.**
Aleris International, 10.75% 15jul2023, USD   USD 15.07.2023 15.10.2018 ***.** *.** 15.10.2018 ***.** *.**
Alexandria Real Estate Equities, 3.45% 30apr2025, USD   USD 30.04.2025 15.10.2018 **.** *.** 15.10.2018 **.** *.**
Alexandria Real Estate Equities, 4% 15jan2024, USD   USD 15.01.2024 15.10.2018 **.** *.** 15.10.2018 ***.** *.**
Alexandria Real Estate Equities, 4.7% 1jul2030, USD   USD 01.07.2030 15.10.2018 ***.*** *.* 15.10.2018 ***.* *.**
Alexandria Real Estate Equities, L.P., 3.95% 15jan2028, USD   USD 15.01.2028 15.10.2018 **.*** *.** 15.10.2018 **.*** *.*
Allergan Inc, 3.25% 1oct2022, USD   USD 01.10.2022 15.10.2018 **.*** *.** 15.10.2018 **.** *.**
Allergan plc, 0.5% 1jun2021, EUR   EUR 01.06.2021 15.10.2018 ***.** *.** 15.10.2018 ***.** *.**
Allergan plc, 1.25% 1jun2024, EUR   EUR 01.06.2024 15.10.2018 **.** *.** 15.10.2018 **.** *.**
Allergan plc, 2.125% 1jun2029, EUR   EUR 01.06.2029 15.10.2018 **.** *.** 15.10.2018 **.** *.**
Allergan plc, 4.625% 1oct2042, USD   USD 01.10.2042 15.10.2018 **.*** *.** 15.10.2018 **.*** *.**
Allergan plc, FRN 1jun2019, EUR   EUR 01.06.2019 15.10.2018 ***.** * 15.10.2018 ***.** *
Alliance Data Systems, 4.5% 15mar2022, EUR   EUR 15.03.2022 15.10.2018 ***.* *.** 15.10.2018 ***.* *.**
Alliance Data Systems, 5.25% 15nov2023, EUR   EUR 15.11.2023 15.10.2018 ***.** *.** 15.10.2018 ***.** *.**
Alliant Energy, 3.75% 15jun2023, USD   USD 15.06.2023 15.10.2018 **.** *.** 15.10.2018 **.** *.**
Allison Transmission, 5% 1oct2024, USD   USD 01.10.2024 15.10.2018 **.** *.** 15.10.2018 **.** *.**
Allstate Corp, 7.45% 16may2019, USD   USD 16.05.2019 15.10.2018 ***.*** * 15.10.2018 ***.*** *.**
Allstate Life Global Funding Trust 2004-6, FRN 29mar2021, USD   USD 29.03.2021 15.10.2018 ***.** * 15.10.2018 ***.* *
Allstate Life Global Funding Trust 2004-6, FRN 29mar2023, USD   USD 29.03.2023 15.10.2018 ***.** * 15.10.2018 ***.** *
Ally Financial, 4.125% 13feb2022, USD   USD 13.02.2022 15.10.2018 **.** *.** 15.10.2018 **.** *.**
Ally Financial, 4.125% 30mar2020, USD   USD 30.03.2020 15.10.2018 **.** *.** 15.10.2018 **.** *.**
Ally Financial, 4.625% 30mar2025, USD   USD 30.03.2025 15.10.2018 **.** *.** 15.10.2018 **.* *.**
Alphabet, 1.998% 15aug2026, USD   USD 15.08.2026 15.10.2018 **.** *.** 15.10.2018 **.*** *.**
Alphabet, 3.625% 19may2021, USD   USD 19.05.2021 15.10.2018 ***.** *.** 15.10.2018 ***.*** *.**
Altria Group, 10.2% 6feb2039, USD   USD 06.02.2039 15.10.2018 ***.** *.** 15.10.2018 ***.** *.**
Altria Group, 2.625% 14jan2020, USD   USD 14.01.2020 15.10.2018 **.* *.** 15.10.2018 **.** *.**
Altria Group, 2.625% 16sep2026, USD   USD 16.09.2026 15.10.2018 **.** *.** 15.10.2018 **.*** *.**
Altria Group, 3.875% 16sep2046, USD   USD 16.09.2046 15.10.2018 **.** *.** 15.10.2018 **.*** *.**
Altria Group, 9.95% 10nov2038, USD   USD 10.11.2038 15.10.2018 ***.** *.** 15.10.2018 ***.** *.**
Amazon.com, 1.9% 21aug2020, USD   USD 21.08.2020 15.10.2018 **.*** *.** 15.10.2018 **.** *.**
Amazon.com, 2.4% 22feb2023, USD   USD 22.02.2023 15.10.2018 **.** *.** 15.10.2018 **.*** *.**
Amazon.com, 2.6% 5dec2019, USD   USD 05.12.2019 15.10.2018 **.** *.** 15.10.2018 **.*** *.**
Amazon.com, 2.8% 22aug2024, USD   USD 22.08.2024 15.10.2018 **.** *.** 15.10.2018 **.*** *.**
Amazon.com, 3.15% 22aug2027, USD   USD 22.08.2027 15.10.2018 **.** *.** 15.10.2018 **.*** *.**
Amazon.com, 3.3% 5dec2021, USD   USD 05.12.2021 15.10.2018 ***.*** *.* 15.10.2018 ***.*** *.**
Amazon.com, 3.8% 5dec2024, USD   USD 05.12.2024 15.10.2018 ***.** *.* 15.10.2018 ***.*** *.**
Amazon.com, 3.875% 22aug2037, USD   USD 22.08.2037 15.10.2018 **.** *.** 15.10.2018 **.*** *.*
Amazon.com, 4.05% 22aug2047, USD   USD 22.08.2047 15.10.2018 ** *.** 15.10.2018 **.** *.**
Amazon.com, 4.25% 22aug2057, USD   USD 22.08.2057 15.10.2018 ** *.** 15.10.2018 **.*** *.**
Amazon.com, 4.8% 5dec2034, USD   USD 05.12.2034 15.10.2018 ***.*** *.** 15.10.2018 ***.*** *.*
Amazon.com, 4.95% 5dec2044, USD   USD 05.12.2044 15.10.2018 ***.*** *.** 15.10.2018 ***.** *.**
Amazon.com, 5.2% 3dec2025, USD   USD 03.12.2025 15.10.2018 ***.*** *.** 15.10.2018 ***.*** *.**
AMC Entertainment Holdings, 5.75% 15jun2025, USD   USD 15.06.2025 15.10.2018 **.** *.** 15.10.2018 **.** *.**
AMC Entertainment Holdings, 5.875% 15feb2022, USD   USD 15.02.2022 15.10.2018 **.** *.** 15.10.2018 ***.** *.**
AMC Networks, 4.75% 1aug2025, USD   USD 01.08.2025 15.10.2018 **.** *.** 15.10.2018 **.** *.**
Ameren, 9.75% 15nov2018, USD   USD 15.11.2018 15.10.2018 **.*** **.** 15.10.2018 ***.*** *.**
Ameren Illinois, 3.7% 1dec2047, USD   USD 01.12.2047 15.10.2018 **.*** *.** 15.10.2018 **.** *.**
Ameren Illinois, 4.15% 15mar2046, USD   USD 15.03.2046 15.10.2018 **.*** *.** 15.10.2018 **.*** *.**
American Airlines Group, 4.625% 1mar2020, USD   USD 01.03.2020 15.10.2018 **.** *.** 15.10.2018 ***.** *.**
American Airlines Group, 5.5% 1oct2019, USD   USD 01.10.2019 15.10.2018 **.** *.** 15.10.2018 ***.** *.**
American Axle & Manufacturing, 6.25% 1apr2025, USD   USD 01.04.2025 15.10.2018 **.** *.** 15.10.2018 **.** *.**
American Axle & Manufacturing, 6.5% 1apr2027, USD   USD 01.04.2027 15.10.2018 **.** *.* 15.10.2018 **.** *.**
American Campus Communities (ACC), 3.625% 15nov2027, USD   USD 15.11.2027 15.10.2018 **.** *.** 15.10.2018 **.** *.**
American Equity Investment Life, 5% 15jun2027, USD   USD 15.06.2027 15.10.2018 **.** *.** 15.10.2018 **.** *.**
American Express Co, 3.375% 17may2021, USD   USD 17.05.2021 15.10.2018 **.*** *.** 15.10.2018 **.** *.**
American Express Co, 3.7% 3aug2023, USD   USD 03.08.2023 15.10.2018 **.** *.** 15.10.2018 **.** *.**
American Express Co, 4.05% 3dec2042, USD   USD 03.12.2042 15.10.2018 **.*** *.** 15.10.2018 **.** *.**
American Express Co, 4.9% perp., USD   USD 15.10.2018 **.** * 15.10.2018 ***.** *
American Express Co, FRN 17may2021, USD   USD 17.05.2021 15.10.2018 ***.** * 15.10.2018 ***.** *
American Express Co, FRN 26may2020, USD   USD 26.05.2020 15.10.2018 ***.** * 15.10.2018 ***.*** *
American Express Co, FRN 3aug2023, USD   USD 03.08.2023 15.10.2018 **.** * 15.10.2018 ***.** *
American Express Credit Corp, 0.625% 22nov2021, EUR   EUR 22.11.2021 15.10.2018 ***.** *.** 15.10.2018 ***.** *.**
American Honda Finance, 0.55% 17mar2023, EUR   EUR 17.03.2023 15.10.2018 ***.** *.** 15.10.2018 ***.** *.*
American Honda Finance, 0.75% 17jan2024, EUR   EUR 17.01.2024 15.10.2018 **.** *.** 15.10.2018 ***.* *.**
American Honda Finance, 1.3% 21mar2022, GBP (Series A)   GBP 21.03.2022 15.10.2018 **.** *.** 15.10.2018 **.** *.**
American Honda Finance, 1.375% 10nov2022, EUR   EUR 10.11.2022 15.10.2018 *** *.** 15.10.2018 ***.** *.**
American Honda Finance, 1.95% 20jul2020, USD   USD 20.07.2020 15.10.2018 **.** *.** 15.10.2018 **.** *.**
American Honda Finance, 2.15% 13mar2020, USD   USD 13.03.2020 15.10.2018 **.** *.** 15.10.2018 **.*** *.**
American Honda Finance, 2.625% 14oct2022, GBP   GBP 14.10.2022 15.10.2018 ***.** *.* 15.10.2018 ***.** *.**
American Honda Finance, 2.65% 12feb2021, USD   USD 12.02.2021 15.10.2018 **.** *.** 15.10.2018 **.* *.**
American Honda Finance, 3% 16jun2020, USD   USD 16.06.2020 15.10.2018 **.** *.** 15.10.2018 **.** *.**
American Honda Finance, 3.45% 14jul2023, USD   USD 14.07.2023 15.10.2018 **.** *.** 15.10.2018 **.*** *.**
American Honda Finance, 3.5% 15feb2028, USD   USD 15.02.2028 15.10.2018 **.** *.** 15.10.2018 **.** *.**
American Honda Finance, FRN 11mar2019, EUR   EUR 11.03.2019 15.10.2018 ***.** * 15.10.2018 ***.** *
American Honda Finance, FRN 12feb2021, USD   USD 12.02.2021 15.10.2018 *** * 15.10.2018 ***.** *
American Honda Finance, FRN 16jun2020, USD   USD 16.06.2020 15.10.2018 ***.*** * 15.10.2018 ***.*** *
American Honda Finance, FRN 22jan2019, USD   USD 22.01.2019 15.10.2018 **.** * 15.10.2018 **.** *
American Honda Motor, 1.875% 4sep2019, EUR   EUR 04.09.2019 15.10.2018 ***.* -*.** 15.10.2018 ***.** -*.*
American International Group, 1.5% 8jun2023, EUR   EUR 08.06.2023 15.10.2018 ***.* *.** 15.10.2018 ***.** *.**
American International Group, 1.875% 21jun2027, EUR   EUR 21.06.2027 15.10.2018 **.** *.** 15.10.2018 **.** *.**
American International Group, 4.2% 1apr2028, USD   USD 01.04.2028 15.10.2018 **.** *.** 15.10.2018 **.** *.**
American International Group, 4.5% 16jul2044, USD   USD 16.07.2044 15.10.2018 **.** *.** 15.10.2018 **.*** *.**
American International Group, 4.75% 1apr2048, USD   USD 01.04.2048 15.10.2018 **.*** *.** 15.10.2018 **.** *.**
American International Group, 4.875% 15mar2067, EUR   EUR 15.03.2067 15.10.2018 **.** * 15.10.2018 **.** *
American International Group, 5% 18dec2018, GBP   GBP 18.12.2018 15.10.2018 ***.** *.** 15.10.2018 ***.** *.**
American International Group, 5% 26apr2023, GBP   GBP 26.04.2023 15.10.2018 ***.** *.** 15.10.2018 ***.** *.**
American International Group, 5.75% 15mar2067, GBP   GBP 15.03.2067 15.10.2018 **.**** * 15.10.2018 **.**** *
American International Group, 5.75% 1apr2048, USD   USD 01.04.2048 15.10.2018 **.** * 15.10.2018 **.** *
American International Group, 6.375% 5oct2020, GBP   GBP 05.10.2020 15.10.2018 ***.** *.** 15.10.2018 ***.** *.**
American International Group, 8.175% 15may2058, USD   USD 15.05.2058 15.10.2018 ***.** * 15.10.2018 ***.** *
American Midstream Partners, 8.5% 15dec2021, USD   USD 15.12.2021 15.10.2018 **.** *.** 15.10.2018 ***.** *.**
American Midstream Partners, 8.5% 15dec2021, USD   USD 15.12.2021 15.10.2018 **.** *.* 15.10.2018 ***.** *.**
American Tower, 1.375% 4apr2025, EUR   EUR 04.04.2025 15.10.2018 **.** *.** 15.10.2018 **.** *.**
American Tower, 1.95% 22may2026, EUR   EUR 22.05.2026 15.10.2018 ***.** *.** 15.10.2018 ***.** *.**
American Tower, 2.25% 15jan2022, USD   USD 15.01.2022 15.10.2018 **.*** *.** 15.10.2018 **.** *.**
American Tower, 2.8% 1jun2020, USD   USD 01.06.2020 15.10.2018 **.*** *.** 15.10.2018 **.*** *.**
American Tower, 3% 15jun2023, USD   USD 15.06.2023 15.10.2018 **.** *.** 15.10.2018 **.** *.**
American Tower, 3.125% 15jan2027, USD   USD 15.01.2027 15.10.2018 **.** *.** 15.10.2018 **.*** *.**
American Tower, 3.4% 15feb2019, USD   USD 15.02.2019 15.10.2018 ***.*** *.** 15.10.2018 ***.*** *.**
American Tower, 3.55% 15jul2027, USD   USD 15.07.2027 15.10.2018 **.** *.** 15.10.2018 **.*** *.**
American Tower, 3.6% 15jan2028, USD   USD 15.01.2028 15.10.2018 **.*** *.** 15.10.2018 **.** *.**
American Tower, 4% 1jun2025, USD   USD 01.06.2025 15.10.2018 **.*** *.** 15.10.2018 **.*** *.**
American Tower, 5% 15feb2024, USD   USD 15.02.2024 15.10.2018 ***.** *.** 15.10.2018 ***.** *.**
American Water Capital, 2.95% 1sep2027, USD   USD 01.09.2027 15.10.2018 **.** *.** 15.10.2018 **.** *.**
American Water Works, 3.75% 1sep2028, USD   USD 01.09.2028 15.10.2018 **.*** *.** 15.10.2018 **.** *.**
American Water Works, 3.75% 1sep2047, USD   USD 01.09.2047 15.10.2018 **.** *.** 15.10.2018 **.*** *.**
American Water Works, 4.2% 1sep2048, USD   USD 01.09.2048 15.10.2018 **.*** *.* 15.10.2018 **.*** *.**
AmeriGas Partners, 5.625% 20may2024, USD   USD 20.05.2024 15.10.2018 **.** *.** 15.10.2018 **.** *
AmeriGas Partners, 5.75% 20may2027, USD   USD 20.05.2027 15.10.2018 **.** *.** 15.10.2018 **.** *.**
AmeriGas Partners, 5.875% 20aug2026, USD   USD 20.08.2026 15.10.2018 **.** *.** 15.10.2018 **.** *.**
AmerisourceBergen, 3.45% 15dec2027, USD   USD 15.12.2027 15.10.2018 **.** *.** 15.10.2018 **.*** *.**
AmerisourceBergen, 4.3% 15dec2047, USD   USD 15.12.2047 15.10.2018 **.** *.** 15.10.2018 **.** *.**
Amgen, 0.41% 8mar2023, CHF   CHF 08.03.2023 15.10.2018 ***.** *.** 15.10.2018 ***.** *.**
Amgen, 1.85% 19aug2021, USD   USD 19.08.2021 15.10.2018 **.*** *.** 15.10.2018 **.*** *.**
Amgen, 1.9% 10may2019, USD   USD 10.05.2019 15.10.2018 **.** *.** 15.10.2018 **.** *.**
Amgen, 2.125% 13sep2019, EUR   EUR 13.09.2019 15.10.2018 ***.* -*.** 15.10.2018 ***.** -*.**
Amgen, 2.125% 1may2020, USD   USD 01.05.2020 15.10.2018 **.*** *.** 15.10.2018 **.* *.**
Amgen, 2.2% 11may2020, USD   USD 11.05.2020 15.10.2018 **.*** *.* 15.10.2018 **.*** *.**
Amgen, 2.25% 19aug2023, USD   USD 19.08.2023 15.10.2018 **.* *.** 15.10.2018 **.*** *.**
Amgen, 2.6% 19aug2026, USD   USD 19.08.2026 15.10.2018 **.** *.** 15.10.2018 **.** *.**
Amgen, 2.65% 11may2022, USD   USD 11.05.2022 15.10.2018 **.*** *.* 15.10.2018 **.*** *.**
Amgen, 2.7% 1may2022, USD   USD 01.05.2022 15.10.2018 **.*** *.** 15.10.2018 **.*** *.*
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Amgen, 4.375% 5dec2018, EUR   EUR 05.12.2018 15.10.2018 ***.** -*.** 15.10.2018 ***.** -*.**
Amgen, 4.4% 1may2045, USD   USD 01.05.2045 15.10.2018 **.** *.** 15.10.2018 **.** *.**
Amgen, 4.563% 15jun2048, USD   USD 15.06.2048 15.10.2018 **.** *.* 15.10.2018 **.** *.**
Amgen, 4.563% 15jun2048, USD   USD 15.06.2048 15.10.2018 **.** *.** 15.10.2018 **.*** *.**
Amgen, 4.663% 15jun2051, USD   USD 15.06.2051 15.10.2018 **.*** *.** 15.10.2018 **.*** *.**
Amgen, 5.5% 7dec2026, GBP   GBP 07.12.2026 15.10.2018 ***.** *.* 15.10.2018 ***.** *.**
Amgen, FRN 10may2019, USD   USD 10.05.2019 15.10.2018 ***.** * 15.10.2018 ***.** *
Amgen, FRN 11may2020, USD   USD 11.05.2020 15.10.2018 ***.** * 15.10.2018 ***.** *
Amkor Technology, 6.375% 1oct2022, USD   USD 01.10.2022 15.10.2018 **.** *.** 15.10.2018 ***.** *.**
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Analog Devices, 2.95% 12jan2021, USD   USD 12.01.2021 15.10.2018 **.** *.** 15.10.2018 **.** *.**
Analog Devices, 3.125% 5dec2023, USD   USD 05.12.2023 15.10.2018 **.** *.** 15.10.2018 **.*** *.**
Analog Devices, 3.5% 5dec2026, USD   USD 05.12.2026 15.10.2018 **.** *.** 15.10.2018 **.** *.**
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Andeavor, 4.75% 15dec2023, USD   USD 15.12.2023 15.10.2018 ***.*** *.** 15.10.2018 ***.*** *.**
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Andeavor Logistics, 6.375% 1may2024, USD   USD 01.05.2024 15.10.2018 ***.** *.* 15.10.2018 ***.** *.**
Anheuser-Busch, 2.625% 17jan2023, USD   USD 17.01.2023 15.10.2018 **.** *.** 15.10.2018 **.*** *.**
Anthem Inc, 2.5% 21nov2020, USD   USD 21.11.2020 15.10.2018 **.** *.** 15.10.2018 **.** *.*
Anthem Inc, 2.95% 1dec2022, USD   USD 01.12.2022 15.10.2018 **.** *.** 15.10.2018 **.*** *.*
Anthem Inc, 3.35% 1dec2024, USD   USD 01.12.2024 15.10.2018 **.*** * 15.10.2018 **.** *.**
Anthem Inc, 3.65% 1dec2027, USD   USD 01.12.2027 15.10.2018 **.** *.** 15.10.2018 **.*** *.**
Anthem Inc, 3.7% 15aug2021, USD   USD 15.08.2021 15.10.2018 ***.*** *.** 15.10.2018 ***.*** *.**
Anthem Inc, 4.101% 1mar2028, USD   USD 01.03.2028 15.10.2018 **.** *.** 15.10.2018 **.*** *.**
Anthem Inc, 4.35% 15aug2020, USD   USD 15.08.2020 15.10.2018 ***.*** *.** 15.10.2018 ***.** *.**
Anthem Inc, 4.375% 1dec2047, USD   USD 01.12.2047 15.10.2018 **.** *.** 15.10.2018 **.*** *.**
Anthem Inc, 4.55% 1mar2048, USD   USD 01.03.2048 15.10.2018 **.* *.** 15.10.2018 **.*** *.**
Anthem Inc, 4.65% 15aug2044, USD   USD 15.08.2044 15.10.2018 **.*** *.** 15.10.2018 **.** *.**
Anthem Inc, 5.95% 15dec2034, USD   USD 15.12.2034 15.10.2018 ***.*** * 15.10.2018 ***.*** *.**
ANZ, New York, 2.3% 1jun2021, USD   USD 01.06.2021 15.10.2018 **.** *.** 15.10.2018 **.** *.*
ANZ, New York, FRN 23sep2019, USD   USD 23.09.2019 15.10.2018 ***.** * 15.10.2018 ***.** *
Aon Corp, 2.8% 15mar2021, USD   USD 15.03.2021 15.10.2018 **.*** *.** 15.10.2018 **.*** *.**
Aon Corp, 2.875% 14may2026, EUR   EUR 14.05.2026 15.10.2018 ***.** *.** 15.10.2018 ***.*** *.**
Aon Corp, 3.5% 14jun2024, USD   USD 14.06.2024 15.10.2018 **.*** *.** 15.10.2018 **.* *.**
Aon Corp, 3.875% 15dec2025, USD   USD 15.12.2025 15.10.2018 **.*** *.** 15.10.2018 **.*** *.**
Aon Corp, 4% 27nov2023, USD   USD 27.11.2023 15.10.2018 ***.*** *.* 15.10.2018 ***.*** *.**
Aon Corp, 4.25% 12dec2042, USD   USD 12.12.2042 15.10.2018 ** *.** 15.10.2018 **.*** *
Aon Corp, 4.6% 14jun2044, USD   USD 14.06.2044 15.10.2018 **.*** *.** 15.10.2018 **.*** *.*
Aon Corp, 4.75% 15may2045, USD   USD 15.05.2045 15.10.2018 **.*** *.** 15.10.2018 **.*** *.**
Aon Corp, 5% 30sep2020, USD   USD 30.09.2020 15.10.2018 ***.** *.** 15.10.2018 ***.*** *.**
Aon Corp, 6.25% 30sep2040, USD   USD 30.09.2040 15.10.2018 ***.** *.** 15.10.2018 ***.*** *.**
Apache, 4.375% 15oct2028, USD   USD 15.10.2028 15.10.2018 **.** *.** 15.10.2018 **.** *.**
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Apex Tool Group, 9% 15feb2023, USD   USD 15.02.2023 15.10.2018 **.** **.** 15.10.2018 **.** **.**
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Apple, 0.35% 10jun2020, JPY   JPY 10.06.2020 15.10.2018 ***.** *.** 15.10.2018 ***.** -*.*
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Apple, 0.875% 24may2025, EUR   EUR 24.05.2025 15.10.2018 ***.** *.** 15.10.2018 ***.** *.**
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Apple, FRN 6may2020, USD   USD 06.05.2020 15.10.2018 ***.** * 15.10.2018 ***.** *
Apple, FRN 7feb2020, USD   USD 07.02.2020 15.10.2018 ***.** * 15.10.2018 ***.* *
Apple, FRN 7feb2020, USD   USD 07.02.2020 15.10.2018 ***.** * 15.10.2018 ***.** *
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Aramark, 5% 1apr2025, USD   USD 01.04.2025 15.10.2018 **.** *.** 15.10.2018 **.* *.**
Aramark, 5.125% 15jan2024, USD   USD 15.01.2024 15.10.2018 **.** *.** 15.10.2018 ***.** *.**
Archer Daniels Midland, 1% 12sep2025, EUR   EUR 12.09.2025 15.10.2018 **.** *.** 15.10.2018 **.** *.**
Archer Daniels Midland, 1.75% 23jun2023, EUR   EUR 23.06.2023 15.10.2018 ***.** *.** 15.10.2018 ***.** *.**
Archer Daniels Midland, 2.5% 11aug2026, USD   USD 11.08.2026 15.10.2018 **.** *.** 15.10.2018 **.** *.**
Archer Daniels Midland, 3.75% 15sep2047, USD   USD 15.09.2047 15.10.2018 **.** *.** 15.10.2018 **.*** *.**
Archer Daniels Midland, FRN 24jun2019, EUR   EUR 24.06.2019 15.10.2018 ***.** * 15.10.2018 ***.** *
Arconic, 5.125% 1oct2024, USD   USD 01.10.2024 15.10.2018 *** *.** 15.10.2018 ***.** *.**
Arconic, 5.4% 15apr2021, USD   USD 15.04.2021 15.10.2018 ***.** *.** 15.10.2018 ***.** *.**
Arconic, 5.87% 23feb2022, USD   USD 23.02.2022 15.10.2018 ***.* *.** 15.10.2018 ***.* *.**
Ardagh Holdings USA, 2.75% 15mar2024, EUR   EUR 15.03.2024 15.10.2018 ***.** *.** 15.10.2018 ***.*** *.*
Ardagh Holdings USA, 4.125% 15may2023, EUR   EUR 15.05.2023 15.10.2018 ***.*** *.** 15.10.2018 ***.** *.**
Ardagh Holdings USA, 6.75% 15may2024, EUR   EUR 15.05.2024 15.10.2018 ***.** *.* 15.10.2018 ***.** *.**
Ares Capital, 3.875% 15jan2020, USD   USD 15.01.2020 15.10.2018 ***.*** *.** 15.10.2018 ***.*** *.**
Arizona Public Service, 3.15% 15may2025, USD   USD 15.05.2025 15.10.2018 **.*** *.** 15.10.2018 **.*** *.**
Arrow Electronics, 3.25% 8sep2024, USD   USD 08.09.2024 15.10.2018 **.** *.** 15.10.2018 **.*** *.**
Arrow Electronics, 3.875% 12jan2028, USD   USD 12.01.2028 15.10.2018 **.** *.** 15.10.2018 **.*** *.**
Arrow Electronics, 7.5% 15jan2027, USD   USD 15.01.2027 15.10.2018 ***.*** *.** 15.10.2018 ***.*** *.**
Assurant, 4.2% 27sep2023, USD   USD 27.09.2023 15.10.2018 **.** *.** 15.10.2018 **.** *.**
Assurant, 4.9% 27mar2028, USD   USD 27.03.2028 15.10.2018 **.*** *.* 15.10.2018 **.*** *
Assurant, 7% 27mar2048, USD   USD 27.03.2048 15.10.2018 ***.** * 15.10.2018 ***.* *
AssuredPartners, 7% 15aug2025, USD   USD 15.08.2025 15.10.2018 **.** *.** 15.10.2018 **.** *.**
AT&T Inc, 1.05% 5sep2023, EUR   EUR 05.09.2023 15.10.2018 ***.* *.** 15.10.2018 ***.** *.**
AT&T Inc, 1.3% 5sep2023, EUR   EUR 05.09.2023 15.10.2018 ***.** *.** 15.10.2018 ***.** *.**
AT&T Inc, 1.45% 1jun2022, EUR   EUR 01.06.2022 15.10.2018 ***.** *.* 15.10.2018 ***.* *.**
AT&T Inc, 1.8% 5sep2026, EUR   EUR 05.09.2026 15.10.2018 **.** *.** 15.10.2018 ***.** *.**
AT&T Inc, 1.875% 4dec2020, EUR   EUR 04.12.2020 15.10.2018 ***.** *.** 15.10.2018 ***.** *.**
AT&T Inc, 2.3% 11mar2019, USD   USD 11.03.2019 15.10.2018 **.* *.** 15.10.2018 **.** *.**
AT&T Inc, 2.35% 5sep2029, EUR   EUR 05.09.2029 15.10.2018 **.** *.** 15.10.2018 **.** *.**
AT&T Inc, 2.4% 15mar2024, EUR   EUR 15.03.2024 15.10.2018 ***.** *.* 15.10.2018 ***.** *.**
AT&T Inc, 2.45% 15mar2035, EUR   EUR 15.03.2035 15.10.2018 **.** *.** 15.10.2018 **.** *.*
AT&T Inc, 2.45% 30jun2020, USD   USD 30.06.2020 15.10.2018 **.** *.** 15.10.2018 **.*** *.**
AT&T Inc, 2.5% 15mar2023, EUR   EUR 15.03.2023 15.10.2018 ***.** *.* 15.10.2018 ***.** *.**
AT&T Inc, 2.6% 17dec2029, EUR   EUR 17.12.2029 15.10.2018 ***.** *.** 15.10.2018 ***.** *.**
AT&T Inc, 2.625% 1dec2022, USD   USD 01.12.2022 15.10.2018 **.* *.** 15.10.2018 **.** *.**
AT&T Inc, 2.65% 17dec2021, EUR   EUR 17.12.2021 15.10.2018 ***.** *.** 15.10.2018 ***.** *.**
AT&T Inc, 2.85% 25may2024, CAD   CAD 25.05.2024 15.10.2018 **.** *.** 15.10.2018 **.** *.**
AT&T Inc, 2.9% 4dec2026, GBP   GBP 04.12.2026 15.10.2018 **.** *.** 15.10.2018 **.** *.*
AT&T Inc, 3% 30jun2022, USD   USD 30.06.2022 15.10.2018 **.** *.** 15.10.2018 **.*** *.**
AT&T Inc, 3.15% 4sep2036, EUR   EUR 04.09.2036 15.10.2018 **.** *.** 15.10.2018 **.** *.*
AT&T Inc, 3.2% 1mar2022, USD   USD 01.03.2022 15.10.2018 **.** *.** 15.10.2018 **.*** *.**
AT&T Inc, 3.375% 15mar2034, EUR   EUR 15.03.2034 15.10.2018 ***.** *.** 15.10.2018 ***.** *.**
AT&T Inc, 3.4% 15may2025, USD   USD 15.05.2025 15.10.2018 **.** *.** 15.10.2018 **.*** *.**
AT&T Inc, 3.45% 19sep2023, AUD   AUD 19.09.2023 15.10.2018 **.* *.** 15.10.2018 **.** *.**
AT&T Inc, 3.5% 17dec2025, EUR   EUR 17.12.2025 15.10.2018 ***.** *.** 15.10.2018 ***.** *.**
AT&T Inc, 3.55% 17dec2032, EUR   EUR 17.12.2032 15.10.2018 ***.** *.** 15.10.2018 ***.* *.**
AT&T Inc, 3.8% 15mar2022, USD   USD 15.03.2022 15.10.2018 **.*** *.** 15.10.2018 ***.*** *.**
AT&T Inc, 3.8% 1mar2024, USD   USD 01.03.2024 15.10.2018 **.** *.** 15.10.2018 **.** *.**
AT&T Inc, 3.875% 15aug2021, USD   USD 15.08.2021 15.10.2018 ***.** *.* 15.10.2018 ***.** *.**
AT&T Inc, 4% 25nov2025, USD   CAD 25.11.2025 15.10.2018 ** *.** 15.10.2018 **.** *.**
AT&T Inc, 4.1% 19jan2026, AUD   AUD 19.01.2026 15.10.2018 **.* *.** 15.10.2018 **.** *.**
AT&T Inc, 4.125% 17feb2026, USD   USD 17.02.2026 15.10.2018 **.** *.** 15.10.2018 **.*** *.**
AT&T Inc, 4.25% 1jun2043, GBP   GBP 01.06.2043 15.10.2018 ***.** *.** 15.10.2018 ***.** *.**
AT&T Inc, 4.25% 1mar2027, USD   USD 01.03.2027 15.10.2018 **.** *.** 15.10.2018 **.** *.**
AT&T Inc, 4.3% 15dec2042, USD   USD 15.12.2042 15.10.2018 **.** *.** 15.10.2018 **.*** *.**
AT&T Inc, 4.35% 15jun2045, USD   USD 15.06.2045 15.10.2018 **.* *.** 15.10.2018 **.*** *.**
AT&T Inc, 4.375% 14sep2029, GBP   GBP 14.09.2029 15.10.2018 ***.* *.** 15.10.2018 ***.** *.**
AT&T Inc, 4.5% 15may2035, USD   USD 15.05.2035 15.10.2018 **.** *.** 15.10.2018 **.*** *.**
AT&T Inc, 4.5% 9mar2048, USD   USD 09.03.2048 15.10.2018 **.** *.** 15.10.2018 **.*** *.**
AT&T Inc, 4.55% 9mar2049, USD   USD 09.03.2049 15.10.2018 **.** *.** 15.10.2018 **.*** *.**
AT&T Inc, 4.6% 12feb2045, USD   USD 12.02.2045 15.10.2018 **.************ *.** 15.10.2018 **.************ *.**
AT&T Inc, 4.6% 19sep2028, AUD   AUD 19.09.2028 15.10.2018 **.** *.** 15.10.2018 **.** *.*
AT&T Inc, 4.7% 10nov2044, USD   USD 10.11.2044 15.10.2018 **.* *.** 15.10.2018 **.** *.**
AT&T Inc, 4.75% 15may2046, USD   USD 15.05.2046 15.10.2018 **.** *.** 15.10.2018 **.** *.**
AT&T Inc, 4.8% 15jun2044, USD   USD 15.06.2044 15.10.2018 **.** *.** 15.10.2018 **.** *.*
AT&T Inc, 4.875% 1jun2044, GBP   GBP 01.06.2044 15.10.2018 ***.** *.** 15.10.2018 ***.** *.**
AT&T Inc, 5.15% 15feb2050, USD   USD 15.02.2050 15.10.2018 **.** *.** 15.10.2018 **.** *.**
AT&T Inc, 5.15% 15mar2042, USD   USD 15.03.2042 15.10.2018 **.** *.** 15.10.2018 **.** *.**
AT&T Inc, 5.2% 15mar2020, USD   USD 15.03.2020 15.10.2018 ***.*** *.** 15.10.2018 ***.*** *.**
AT&T Inc, 5.25% 1mar2037, USD   USD 01.03.2037 15.10.2018 **.** *.** 15.10.2018 **.*** *.*
AT&T Inc, 5.35% 1sep2040, USD   USD 01.09.2040 15.10.2018 **.** *.** 15.10.2018 **.*** *.**
AT&T Inc, 5.45% 1mar2047, USD   USD 01.03.2047 15.10.2018 **.** *.* 15.10.2018 **.*** *.**
AT&T Inc, 5.5% 15mar2027, GBP   GBP 15.03.2027 15.10.2018 ***.** *.** 15.10.2018 ***.** *.**
AT&T Inc, 5.55% 15aug2041, USD   USD 15.08.2041 15.10.2018 **.*** *.** 15.10.2018 **.*** *.**
AT&T Inc, 5.7% 1mar2057, USD   USD 01.03.2057 15.10.2018 **.** *.** 15.10.2018 **.*** *.**
AT&T Inc, 5.875% 1oct2019, USD   USD 01.10.2019 15.10.2018 ***.*** *.** 15.10.2018 ***.*** *.**
AT&T Inc, 6.15% 15sep2034, USD   USD 15.09.2034 15.10.2018 ***.** *.** 15.10.2018 ***.*** *.**
AT&T Inc, 6.3% 15jan2038, USD   USD 15.01.2038 15.10.2018 ***.*** *.** 15.10.2018 ***.*** *.**
AT&T Inc, 6.35% 15mar2040, USD   USD 15.03.2040 15.10.2018 ***.** *.** 15.10.2018 ***.*** *.*
AT&T Inc, 6.375% 1mar2041, USD   USD 01.03.2041 15.10.2018 ***.** *.* 15.10.2018 ***.*** *.**
AT&T Inc, 6.4% 15may2038, USD   USD 15.05.2038 15.10.2018 ***.** *.** 15.10.2018 ***.*** *.**
AT&T Inc, 6.55% 15feb2039, USD   USD 15.02.2039 15.10.2018 ***.** *.** 15.10.2018 ***.*** *.**
AT&T Inc, 7% 30apr2040, GBP   GBP 30.04.2040 15.10.2018 ***.** *.** 15.10.2018 ***.** *.**
AT&T Inc, 7.125% 15dec2031, USD   USD 15.12.2031 15.10.2018 ***.*** *.** 15.10.2018 ***.*** *.**
AT&T Inc, 8% 15nov2031, USD   USD 15.11.2031 15.10.2018 ***.** *.** 15.10.2018 ***.** *.**
AT&T Inc, FRN 12jun2024, USD   USD 12.06.2024 15.10.2018 ***.** * 15.10.2018 ***.* *
AT&T Inc, FRN 15jul2021, USD   USD 15.07.2021 15.10.2018 ***.** * 15.10.2018 ***.** *
AT&T Inc, FRN 19sep2023, AUD   AUD 19.09.2023 15.10.2018 **.** * 15.10.2018 ***.** *
AT&T Inc, FRN 30jun2020, USD   USD 30.06.2020 15.10.2018 ***.** * 15.10.2018 ***.** *
AT&T Inc, FRN 4jun2019, EUR   EUR 04.06.2019 15.10.2018 ***.** * 15.10.2018 ***.* *
Athene Holding, 4.125% 12jan2028, USD   USD 12.01.2028 15.10.2018 **.*** *.** 15.10.2018 **.*** *.**
Atmos Energy, 3% 15jun2027, USD   USD 15.06.2027 15.10.2018 **.** *.** 15.10.2018 **.*** *.**
Atmos Energy, 4.125% 15oct2044, USD   USD 15.10.2044 15.10.2018 **.** *.** 15.10.2018 **.*** *.*
Atmos Energy, 4.3% 1oct2048, USD   USD 01.10.2048 15.10.2018 **.*** *.** 15.10.2018 **.*** *.**
Australia and New Zealand Banking Group (New York branch), 2.25% 9nov2020, USD   USD 09.11.2020 15.10.2018 **.** *.** 15.10.2018 **.** *.**
Australia and New Zealand Banking Group (New York branch), 2.625% 9nov2022, USD   USD 09.11.2022 15.10.2018 **.*** *.** 15.10.2018 **.*** *.**
Autodesk, 3.125% 15jun2020, USD   USD 15.06.2020 15.10.2018 **.* *.* 15.10.2018 **.** *.**
Autodesk, 3.5% 15jun2027, USD   USD 15.06.2027 15.10.2018 **.*** *.** 15.10.2018 **.*** *.**
Autodesk, 4.375% 15jun2025, USD   USD 15.06.2025 15.10.2018 **.*** *.* 15.10.2018 **.*** *.**
Automatic Data Processing, 2.25% 15sep2020, USD   USD 15.09.2020 15.10.2018 **.** *.** 15.10.2018 **.*** *.**
Automatic Data Processing, 3.375% 15sep2025, USD   USD 15.09.2025 15.10.2018 **.*** *.** 15.10.2018 **.* *.*
AutoNation, 3.5% 15nov2024, USD   USD 15.11.2024 15.10.2018 **.** *.** 15.10.2018 **.** *.**
AutoNation, 3.8% 15nov2027, USD   USD 15.11.2027 15.10.2018 **.*** *.** 15.10.2018 **.** *.**
AutoZone, 2.5% 15apr2021, USD   USD 15.04.2021 15.10.2018 **.** *.** 15.10.2018 **.*** *.**
AutoZone, 3.25% 15apr2025, USD   USD 15.04.2025 15.10.2018 **.*** *.** 15.10.2018 **.*** *.**
AutoZone, 3.75% 1jun2027, USD   USD 01.06.2027 15.10.2018 **.*** *.** 15.10.2018 ** *.**
AvalonBay Communities, 3.45% 1jun2025, USD   USD 01.06.2025 15.10.2018 **.** *.** 15.10.2018 **.** *.**
Avangrid, 3.15% 1dec2024, USD   USD 01.12.2024 15.10.2018 **.** *.** 15.10.2018 **.** *.*
Avantor, 4.75% 1oct2024, EUR   EUR 01.10.2024 15.10.2018 ***.** *.** 15.10.2018 ***.*** *.*
Avantor, 9% 1oct2025, USD   USD 01.10.2025 15.10.2018 ***.* *.** 15.10.2018 ***.** *.**
Avaya, 10.5% 1mar2021, USD   USD 01.03.2021 15.10.2018 *.** ****.** 15.10.2018 * ***.**
Avaya, 7% 1apr2019, USD   USD 01.04.2019 15.10.2018 **.************ **.** 15.10.2018 **.************ **.**
Avery Dennison, 1.25% 3mar2025, EUR   EUR 03.03.2025 15.10.2018 **.** *.** 15.10.2018 **.** *.**
Aviation Capital Group, 3.5% 1nov2027, USD   USD 01.11.2027 15.10.2018 **.** *.** 15.10.2018 **.** *.**
Aviation Capital Group, 3.875% 1may2023, USD   USD 01.05.2023 15.10.2018 **.** *.** 15.10.2018 **.** *.**
Aviation Capital Group, 4.125% 1aug2025, USD   USD 01.08.2025 15.10.2018 **.** *.** 15.10.2018 **.** *.**
Avis Budget Car Rental, 4.125% 15nov2024, EUR   EUR 15.11.2024 15.10.2018 ***.** *.** 15.10.2018 ***.** *.*
Avis Budget Car Rental, 4.5% 15may2025, EUR   EUR 15.05.2025 15.10.2018 ***.** *.* 15.10.2018 ***.** *.**
Avis Budget Car Rental, 4.75% 30jan2026, EUR   EUR 30.01.2026 15.10.2018 ** *.** 15.10.2018 **.* *.**
Avis Budget Car Rental, 5.125% 1jun2022, USD   USD 01.06.2022 15.10.2018 ***.** *.* 15.10.2018 ***.** *.**
Avis Budget Car Rental, 5.25% 15mar2025, USD   USD 15.03.2025 15.10.2018 **.** *.** 15.10.2018 **.** *.**
Avis Budget Car Rental, 5.5% 1apr2023, USD   USD 01.04.2023 15.10.2018 **.* *.** 15.10.2018 **.** *.**
Avon International Operations, 7.875% 15aug2022, USD   USD 15.08.2022 15.10.2018 ***.** *.** 15.10.2018 ***.** *.*
Avon Products, 4.6% 15mar2020, USD   USD 15.03.2020 15.10.2018 ***.** * 15.10.2018 ***.** *
Avon Products, 6.95% 15mar2043, USD   USD 15.03.2043 15.10.2018 **.** **.** 15.10.2018 **.** **.**
AXA Equitable Holdings, 3.9% 20apr2023, USD   USD 20.04.2023 15.10.2018 **.* *.** 15.10.2018 **.* *.**
AXA Equitable Holdings, 4.35% 20apr2028, USD   USD 20.04.2028 15.10.2018 **.** *.** 15.10.2018 ***.* *.**
AXA Equitable Holdings, 5% 20apr2048, USD   USD 20.04.2048 15.10.2018 **.** *.** 15.10.2018 **.** *.**
Axalta Coating Systems LLC, 4.25% 15aug2024, EUR   EUR 15.08.2024 15.10.2018 ***.** *.** 15.10.2018 ***.** *.**
Axalta Coating Systems Ltd, 4.875% 15aug2024, USD   USD 15.08.2024 15.10.2018 **.** *.** 15.10.2018 **.** *.**
AXIS Capital Holdings, 4.000% 6dec2027, USD   USD 06.12.2027 15.10.2018 **.** *.* 15.10.2018 **.** *.**
Bacardi Corp, 2.75% 15jul2026, USD   USD 15.07.2026 15.10.2018 **.** *.** 15.10.2018 **.** *.**
Bacardi Corp, 2.75% 3jul2023, EUR   EUR 03.07.2023 15.10.2018 ***.** *.** 15.10.2018 ***.** *.**
Bacardi Corp, 4.45% 15may2025, USD   USD 15.05.2025 15.10.2018 **.* *.* 15.10.2018 **.* *.**
Bacardi Corp, 4.7% 15may2028, USD   USD 15.05.2028 15.10.2018 **.* *.** 15.10.2018 **.** *.**
Bacardi Corp, 5.15% 15may2038, USD   USD 15.05.2038 15.10.2018 **.** *.** 15.10.2018 **.* *.**
Bacardi Corp, 5.3% 15may2048, USD   USD 15.05.2048 15.10.2018 **.** *.** 15.10.2018 **.** *.**
BAE Systems Holdings, 2.85% 15dec2020, USD   USD 15.12.2020 15.10.2018 **.** *.** 15.10.2018 **.* *.**
BAE Systems Holdings, 3.8% 7oct2024, USD   USD 07.10.2024 15.10.2018 **.** *.** 15.10.2018 **.** *.**
BAE Systems Holdings, 4.75% 7oct2044, USD   USD 07.10.2044 15.10.2018 **.** *.** 15.10.2018 ***.** *.**
Baker Hughes, 2.773% 15dec2022, USD   USD 15.12.2022 15.10.2018 **.** *.** 15.10.2018 **.** *.**
Baker Hughes, 2.773% 15dec2022, USD   USD 15.12.2022 15.10.2018 **.** *.** 15.10.2018 **.** *.**
Baker Hughes, 3.337% 15dec2027, USD   USD 15.12.2027 15.10.2018 **.** *.** 15.10.2018 **.** *.**
Baker Hughes, 4.08% 15dec2047, USD   USD 15.12.2047 15.10.2018 **.** *.** 15.10.2018 **.*** *.**
Baker Hughes, 4.08% 15dec2047, USD   USD 15.12.2047 15.10.2018 **.* *.** 15.10.2018 **.** *.**
Baker Hughes, a GE company, 3.2% 15aug2021, USD   USD 15.08.2021 15.10.2018 **.*** *.** 15.10.2018 **.*** *.**
Baker Hughes, a GE company, 3.337% 15dec2027, USD   USD 15.12.2027 15.10.2018 **.** *.** 15.10.2018 **.** *.**
Ball, 4.875% 15mar2026, USD   USD 15.03.2026 15.10.2018 **.** *.** 15.10.2018 **.** *.**
Ball, 5.25% 1jul2025, USD   USD 01.07.2025 15.10.2018 ***.* *.** 15.10.2018 ***.** *.**
Banff Merger Sub, 8.375% 1sep2026, EUR   EUR 01.09.2026 15.10.2018 **.** *.** 15.10.2018 ***.** *.**
Banff Merger Sub, 9.75% 1sep2026, USD   USD 01.09.2026 15.10.2018 **.** *.** 15.10.2018 ***.** *.**
Bank of America Corp., 0.736% 7feb2022, EUR   EUR 07.02.2022 15.10.2018 ***.** * 15.10.2018 ***.** *
Bank of America Corp., 0.75% 26jul2023, EUR   EUR 26.07.2023 15.10.2018 **.** *.** 15.10.2018 **.* *.**
Bank of America Corp., 1.375% 10sep2021, EUR   EUR 10.09.2021 15.10.2018 ***.** *.** 15.10.2018 ***.** *.*
Bank of America Corp., 1.379% 7feb2025, EUR   EUR 07.02.2025 15.10.2018 ***.* * 15.10.2018 ***.** *
Bank of America Corp., 1.625% 14sep2022, EUR   EUR 14.09.2022 15.10.2018 ***.** *.** 15.10.2018 ***.** *.**
Bank of America Corp., 1.776% 4may2027, EUR   EUR 04.05.2027 15.10.2018 ***.** * 15.10.2018 ***.** *
Bank of America Corp., 1.875% 10jan2019, EUR   EUR 10.01.2019 15.10.2018 ***.* -*.** 15.10.2018 ***.** -*.**
Bank of America Corp., 2.25% 21apr2020, USD   USD 21.04.2020 15.10.2018 **.*** *.** 15.10.2018 **.** *.**
Bank of America Corp., 2.3% 25jul2025, GBP   GBP 25.07.2025 15.10.2018 **.** *.** 15.10.2018 **.* *.**
Bank of America Corp., 2.375% 19jun2024, EUR   EUR 19.06.2024 15.10.2018 ***.* *.** 15.10.2018 ***.** *.**
Bank of America Corp., 2.5% 27jul2020, EUR   EUR 27.07.2020 15.10.2018 ***.** -*.** 15.10.2018 ***.** -*.**
Bank of America Corp., 2.6% 15jan2019, USD   USD 15.01.2019 15.10.2018 **.** *.** 15.10.2018 **.** *.**
Bank of America Corp., 2.65% 1apr2019, USD   USD 01.04.2019 15.10.2018 **.** *.** 15.10.2018 **.* *.**
Bank of America Corp., 2.881% 24apr2023, USD   USD 24.04.2023 15.10.2018 **.* * 15.10.2018 **.** *
Bank of America Corp., 3.004% 20dec2023, USD   USD 20.12.2023 15.10.2018 **.** * 15.10.2018 **.** *
Bank of America Corp., 3.3% 5aug2021, AUD   AUD 05.08.2021 15.10.2018 ***.** *.** 15.10.2018 ***.** *.**
Bank of America Corp., 3.301% 24apr2024, CAD   CAD 24.04.2024 15.10.2018 **.*** * 15.10.2018 **.*** *
Bank of America Corp., 3.419% 20dec2028, USD   USD 20.12.2028 15.10.2018 **.** * 15.10.2018 **.** *
Bank of America Corp., 3.705% 24apr2028, USD   USD 24.04.2028 15.10.2018 **.* * 15.10.2018 ** *
Bank of America Corp., 3.864% 23jul2024, USD   USD 23.07.2024 15.10.2018 **.** * 15.10.2018 **.** *
Bank of America Corp., 4% 22jan2025, USD   USD 22.01.2025 15.10.2018 **.* *.** 15.10.2018 **.*** *.**
Bank of America Corp., 4.244% 24apr2038, USD   USD 24.04.2038 15.10.2018 **.* * 15.10.2018 **.** *
Bank of America Corp., 4.25% 10dec2026, GBP   GBP 10.12.2026 15.10.2018 ***.* *.** 15.10.2018 ***.** *.**
Bank of America Corp., 4.271% 23jul2029, USD   USD 23.07.2029 15.10.2018 **.* * 15.10.2018 **.** *
Bank of America Corp., 4.75% 6may2019, EUR   EUR 06.05.2019 15.10.2018 ***.** * 15.10.2018 ***.** *
Bank of America Corp., 5% 15aug2020, USD   USD 15.08.2020 15.10.2018 ***.*** *.** 15.10.2018 ***.*** *.**
Bank of America Corp., 5.25% 31jan2026, EUR   EUR 31.01.2026 15.10.2018 ***.* *.** 15.10.2018 ***.** *.**
Bank of America Corp., 5.5% 4dec2019, GBP   GBP 04.12.2019 15.10.2018 ***.* *.** 15.10.2018 ***.** *.**
Bank of America Corp., 5.8% 15feb2019, USD   USD 15.02.2019 15.10.2018 ***.*** * 15.10.2018 ***.*** *.**
Bank of America Corp., 6.1% perp., USD   USD 15.10.2018 ***.** * 15.10.2018 ***.** *
Bank of America Corp., 6.125% 15sep2021, GBP   GBP 15.09.2021 15.10.2018 ***.** *.** 15.10.2018 ***.** *.**
Bank of America Corp., 6.25% perp., USD   USD 15.10.2018 ***.** * 15.10.2018 ***.** *
Bank of America Corp., 7% 31jul2028, GBP   GBP 31.07.2028 15.10.2018 ***.** *.** 15.10.2018 ***.** *.*
Bank of America Corp., FRN 14sep2020, EUR   EUR 14.09.2020 15.10.2018 ***.** * 15.10.2018 ***.** *
Bank of America Corp., FRN 15jan2019, USD   USD 15.01.2019 15.10.2018 **.** * 15.10.2018 ***.** *
Bank of America Corp., FRN 15jan2023, EUR   EUR 15.01.2023 15.10.2018 ***.**** * 15.10.2018 ***.**** *
Bank of America Corp., FRN 19jun2019, EUR   EUR 19.06.2019 15.10.2018 ***.** * 15.10.2018 ***.* *
Bank of America Corp., FRN 21sep2021, EUR   EUR 21.09.2021 15.10.2018 **.** * 15.10.2018 ***.** *
Bank of America Corp., FRN 23jul2024, USD   USD 23.07.2024 15.10.2018 *** * 15.10.2018 ***.** *
Bank of America Corp., FRN 24apr2023, USD   USD 24.04.2023 15.10.2018 ***.** * 15.10.2018 ***.** *
Bank of America Corp., FRN 26jul2019, EUR   EUR 26.07.2019 15.10.2018 ***.** * 15.10.2018 ***.** *
Bank of America Corp., FRN 4may2023, EUR   EUR 04.05.2023 15.10.2018 ***.** * 15.10.2018 ***.** *
Bank of America Corp., FRN 5aug2021, AUD   AUD 05.08.2021 15.10.2018 ***.** * 15.10.2018 ***.* *
Bank of America Corp., FRN 5mar2020, AUD   AUD 05.03.2020 15.10.2018 ***.** * 15.10.2018 ***.** *
Bank of America Corp., FRN 7feb2022, EUR   EUR 07.02.2022 15.10.2018 ***.** * 15.10.2018 ***.** *
Bank of America N.A., 0% 31may2021, EUR (5499D)   EUR 31.05.2021 15.10.2018 ***.**** *.** 15.10.2018 ***.**** *.**
Bank of America N.A., 1.375% 26mar2025, EUR   EUR 26.03.2025 15.10.2018 ***.** *.** 15.10.2018 ***.* *.**
Bank of America N.A., 1.662% 25apr2028, EUR   EUR 25.04.2028 15.10.2018 **.** * 15.10.2018 **.** *
Bank of America N.A., 2.369% 21jul2021, USD   USD 21.07.2021 15.10.2018 **.** * 15.10.2018 ***.** *
Bank of America N.A., 2.816% 21jul2023, USD   USD 21.07.2023 15.10.2018 **.* * 15.10.2018 **.** *
Bank of America N.A., 3.593% 21jul2028, USD   USD 21.07.2028 15.10.2018 **.** * 15.10.2018 **.** *
Bank of America N.A., 5.5% 22nov2021, GBP   GBP 22.11.2021 15.10.2018 ***.** *.** 15.10.2018 ***.** *.**
Bank of America N.A., 8.125% 2jun2028, GBP   GBP 02.06.2028 15.10.2018 ***.**** *.** 15.10.2018 ***.*** *.**
Bank of America N.A., FRN 21jul2021, USD   USD 21.07.2021 15.10.2018 ***.** * 15.10.2018 ***.** *
Bank of America N.A., FRN 25apr2024, EUR   EUR 25.04.2024 15.10.2018 **.** * 15.10.2018 **.* *
Bank of America N.A., FRN 5feb2026, USD   USD 05.02.2026 15.10.2018 **.** * 15.10.2018 **.** *
Barrick Gold (USA), 5.8% 15nov2034, USD   USD 15.11.2034 15.10.2018 ***.*** *.** 15.10.2018 ***.*** *.*
Barrick Gold (USA), 5.8% 15nov2034, USD   USD 15.11.2034 15.10.2018 ***.*** *.** 15.10.2018 ***.*** *.**
Barrick Gold (USA), 6.45% 15oct2035, USD   USD 15.10.2035 15.10.2018 ***.*** *.** 15.10.2018 ***.*** *.**
Basic Energy Services, 10.75% 15oct2023, USD   USD 15.10.2023 15.10.2018 **.** **.** 15.10.2018 ***.** **.**
Basin Electric Power, 4.75% 26apr2047, USD   USD 26.04.2047 15.10.2018 ***.** *.** 15.10.2018 ***.** *.**
Baxalta Inc, 2.875% 23jun2020, USD   USD 23.06.2020 15.10.2018 **.*** *.** 15.10.2018 **.** *.**
Baxalta Inc, 3.6% 23jun2022, USD   USD 23.06.2022 15.10.2018 **.*** *.* 15.10.2018 **.*** *.**
Baxalta Inc, 4% 23jun2025, USD   USD 23.06.2025 15.10.2018 **.*** *.** 15.10.2018 **.*** *.**
Baxalta Inc, 5.25% 23jun2045, USD   USD 23.06.2045 15.10.2018 ***.** *.** 15.10.2018 ***.*** *.**
Baxter International, 1.3% 30may2025, EUR   EUR 30.05.2025 15.10.2018 ***.** *.** 15.10.2018 ***.** *.**
Baxter International, 1.7% 15aug2021, USD   USD 15.08.2021 15.10.2018 **.*** *.** 15.10.2018 **.*** *.**
Baxter International, 2.6% 15aug2026, USD   USD 15.08.2026 15.10.2018 **.** *.* 15.10.2018 **.* *.**
Baxter International, 3.5% 15aug2046, USD   USD 15.08.2046 15.10.2018 **.*** *.** 15.10.2018 **.*** *.**
Bayer US Finance, 2.375% 8oct2019, USD   USD 08.10.2019 15.10.2018 **.** *.** 15.10.2018 **.** *.**
Bayer US Finance, 3% 8oct2021, USD   USD 08.10.2021 15.10.2018 **.** *.** 15.10.2018 **.** *.**
Bayer US Finance, 3.375% 8oct2024, USD   USD 08.10.2024 15.10.2018 **.** *.** 15.10.2018 **.** *.**
BB&T, 5.375% 15aug2022, USD   USD 15.08.2022 15.10.2018 ***.*** *.** 15.10.2018 ***.** *.**
BBA U.S. Holdings, 5.375% 1may2026, USD   USD 01.05.2026 15.10.2018 **.** *.** 15.10.2018 ***.** *.**
Beacon Escrow, 4.875% 1nov2025, USD   USD 01.11.2025 15.10.2018 **.* *.** 15.10.2018 **.** *.*
Becton Dickinson, 0.368% 6jun2019, EUR   EUR 06.06.2019 15.10.2018 ***.** *.** 15.10.2018 ***.** -*.**
Becton Dickinson, 1% 15dec2022, EUR   EUR 15.12.2022 15.10.2018 ***.** *.** 15.10.2018 ***.** *.*
Becton Dickinson, 1.401% 24may2023, EUR   EUR 24.05.2023 15.10.2018 ***.*** *.* 15.10.2018 ***.** *.*
Becton Dickinson, 1.9% 15dec2026, EUR   EUR 15.12.2026 15.10.2018 **.* *.** 15.10.2018 ***.** *.**
Belden, 2.875% 15sep2025, EUR   EUR 15.09.2025 15.10.2018 **.** *.** 15.10.2018 ***.*** *.**
Belden, 3.375% 15jul2027, EUR   EUR 15.07.2027 15.10.2018 **.** *.** 15.10.2018 **.*** *.**
Belden, 3.875% 15mar2028, EUR   EUR 15.03.2028 15.10.2018 **.*** * 15.10.2018 **.** *.**
Belden, 4.125% 15oct2026, EUR   EUR 15.10.2026 15.10.2018 ***.*** *.** 15.10.2018 ***.*** *.**
Bemis, 3.1% 15sep2026, USD   USD 15.09.2026 15.10.2018 **.*** *.** 15.10.2018 **.*** *.*
Berkshire Hathaway, 0.25% 17jan2021, EUR   EUR 17.01.2021 15.10.2018 ***.** *.** 15.10.2018 ***.** -*
Berkshire Hathaway, 0.5% 13mar2020, EUR   EUR 13.03.2020 15.10.2018 ***.** -*.** 15.10.2018 ***.** -*.*
Berkshire Hathaway, 0.625% 17jan2023, EUR   EUR 17.01.2023 15.10.2018 ***.** *.** 15.10.2018 ***.** *.**
Berkshire Hathaway, 0.75% 16mar2023, EUR   EUR 16.03.2023 15.10.2018 ***.** *.** 15.10.2018 ***.* *.**
Berkshire Hathaway, 1.125% 16mar2027, EUR   EUR 16.03.2027 15.10.2018 **.** *.** 15.10.2018 **.*** *.*
Berkshire Hathaway, 1.3% 15mar2024, EUR   EUR 15.03.2024 15.10.2018 ***.* *.** 15.10.2018 ***.*** *.**
Berkshire Hathaway, 1.625% 16mar2035, EUR   EUR 16.03.2035 15.10.2018 **.** *.** 15.10.2018 **.*** *.**
Berkshire Hathaway, 2.15% 15mar2028, EUR   EUR 15.03.2028 15.10.2018 ***.** *.** 15.10.2018 ***.** *.**
Berkshire Hathaway, 2.2% 15mar2021, USD   USD 15.03.2021 15.10.2018 **.** *.** 15.10.2018 **.*** *.**
Berkshire Hathaway, 2.4% 1feb2020, USD   USD 01.02.2020 15.10.2018 **.*** *.** 15.10.2018 **.*** *.**
Berkshire Hathaway, 2.75% 15mar2023, USD   USD 15.03.2023 15.10.2018 **.** *.** 15.10.2018 **.*** *.**
Berkshire Hathaway, 3.125% 15mar2026, USD   USD 15.03.2026 15.10.2018 **.*** *.** 15.10.2018 **.** *.**
Berkshire Hathaway, 4.2% 15aug2048, USD   USD 15.08.2048 15.10.2018 **.*** *.** 15.10.2018 **.*** *.**
Berkshire Hathaway Energy, 2.375% 15jan2021, USD   USD 15.01.2021 15.10.2018 **.** *.** 15.10.2018 **.** *.**
Berkshire Hathaway Energy, 3.25% 15apr2028, USD   USD 15.04.2028 15.10.2018 **.*** *.** 15.10.2018 **.** *
Berkshire Hathaway Energy, 3.25% 15apr2028, USD   USD 15.04.2028 15.10.2018 **.** *.** 15.10.2018 **.** *.**
Berkshire Hathaway Energy, 3.5% 1feb2025, USD   USD 01.02.2025 15.10.2018 **.** *.** 15.10.2018 **.*** *.**
Berkshire Hathaway Energy, 3.8% 15jul2048, USD   USD 15.07.2048 15.10.2018 ** *.** 15.10.2018 **.*** *.**
Berkshire Hathaway Energy, 4.45% 15jan2049, USD   USD 15.01.2049 15.10.2018 **.** *.** 15.10.2018 **.** *.**
Berkshire Hathaway Energy, 4.5% 1feb2045, USD   USD 01.02.2045 15.10.2018 **.*** *.** 15.10.2018 **.*** *.**
Berkshire Hathaway Finance, 1.3% 15aug2019, USD   USD 15.08.2019 15.10.2018 **.*** *.** 15.10.2018 **.*** *.**
Berkshire Hathaway Finance, 1.7% 15mar2019, USD   USD 15.03.2019 15.10.2018 **.** *.** 15.10.2018 **.** *.**
Berkshire Hathaway Finance, 4.4% 15may2042, USD   USD 15.05.2042 15.10.2018 ***.*** *.** 15.10.2018 ***.*** *.*
Berkshire Hathaway Finance, FRN 10jan2020, USD   USD 10.01.2020 15.10.2018 ***.** * 15.10.2018 ***.* *
Berkshire Hathaway Finance, FRN 11jan2019, USD   USD 11.01.2019 15.10.2018 *** * 15.10.2018 ***.** *
Berkshire Hathaway Finance, FRN 15aug2019, USD   USD 15.08.2019 15.10.2018 **.** * 15.10.2018 ***.** *
Berkshire Hathaway Finance, FRN 15mar2019, USD   USD 15.03.2019 15.10.2018 ***.** * 15.10.2018 ***.** *
Berry Global, 4.5% 15feb2026, USD   USD 15.02.2026 15.10.2018 **.** *.** 15.10.2018 **.** *.**
Berry Global, 5.125% 15jul2023, USD   USD 15.07.2023 15.10.2018 **.** *.** 15.10.2018 ***.** *.**
Berry Petroleum, 7% 15feb2026, USD   USD 15.02.2026 15.10.2018 **.** *.** 15.10.2018 ***.** *.**
Best Buy, 4.45% 1oct2028, USD   USD 01.10.2028 15.10.2018 **.** *.** 15.10.2018 **.*** *.**
BGC Partners, 5.125% 27may2021, USD   USD 27.05.2021 15.10.2018 ***.**** *.** 15.10.2018 ***.**** *.**
BGC Partners, 5.375% 24jul2023, USD   USD 24.07.2023 15.10.2018 **.** *.** 15.10.2018 ***.** *.**
BGE, 2.4% 15aug2026, USD   USD 15.08.2026 15.10.2018 **.*** *.** 15.10.2018 **.*** *.**
BGE, 3.5% 15aug2046, USD   USD 15.08.2046 15.10.2018 **.** *.** 15.10.2018 **.*** *.**
BGE, 3.75% 15aug2047, USD   USD 15.08.2047 15.10.2018 **.*** *.** 15.10.2018 **.*** *.**
BGE, 4.25% 15sep2048, USD   USD 15.09.2048 15.10.2018 **.** *.* 15.10.2018 **.** *.**
Biogen Idec, 2.9% 15sep2020, USD   USD 15.09.2020 15.10.2018 **.* *.** 15.10.2018 **.** *.**
Biogen Idec, 3.625% 15sep2022, USD   USD 15.09.2022 15.10.2018 **.** *.** 15.10.2018 ***.** *.**
Biogen Idec, 4.05% 15sep2025, USD   USD 15.09.2025 15.10.2018 **.*** *.** 15.10.2018 **.** *.**
Biogen Idec, 5.2% 15sep2045, USD   USD 15.09.2045 15.10.2018 ***.** *.** 15.10.2018 ***.*** *.**
Black Hills, 3.15% 15jan2027, USD   USD 15.01.2027 15.10.2018 **.** *.** 15.10.2018 **.** *.**
Black Hills, 4.2% 15sep2046, USD   USD 15.09.2046 15.10.2018 **.*** *.** 15.10.2018 **.*** *.**
Black Hills, 4.35% 1may2033, USD   USD 01.05.2033 15.10.2018 **.** *.** 15.10.2018 **.*** *.*
Blackboard, 7.75% 15nov2019, USD   USD 15.11.2019 15.10.2018 **.************ ** 15.10.2018 **.* **.**
BlackRock, 1.25% 6may2025, EUR   EUR 06.05.2025 15.10.2018 ***.** *.** 15.10.2018 ***.** *.**
Blackstone CQP Holdco, 6.5% 20mar2021, USD   USD 20.03.2021 15.10.2018 **.** *.** 15.10.2018 ***.** *.**
Blackstone Group, 4.75% 15feb2023, USD   USD 15.02.2023 15.10.2018 ***.** * 15.10.2018 ***.** *.**
Blackstone Group, 5% 15jun2044, USD   USD 15.06.2044 15.10.2018 ** *.** 15.10.2018 *** *.**
Blackstone Holdings Finance, 1% 5oct2026, EUR   EUR 05.10.2026 15.10.2018 **.** *.** 15.10.2018 **.** *.**
Blackstone Holdings Finance, 2% 19may2025, EUR   EUR 19.05.2025 15.10.2018 ***.** *.** 15.10.2018 ***.** *.**
Blackstone Holdings Finance, 3.15% 2oct2027, USD   USD 02.10.2027 15.10.2018 **.** *.** 15.10.2018 **.** *.**
Blackstone Holdings Finance, 4% 2oct2047, USD   USD 02.10.2047 15.10.2018 **.** *.** 15.10.2018 **.* *.**
Blackstone Holdings Finance, 4.45% 15jul2045, USD   USD 15.07.2045 15.10.2018 **.** *.** 15.10.2018 ***.** *.**
BMC East, 5.5% 1oct2024, USD   USD 01.10.2024 15.10.2018 **.** *.** 15.10.2018 **.** *.**
BMW US Capital, 1.125% 18sep2021, EUR   EUR 18.09.2021 15.10.2018 ***.** *.** 15.10.2018 ***.*** *.**
BMW US Capital, 1.5% 11apr2019, USD   USD 11.04.2019 15.10.2018 **.** *.** 15.10.2018 **.** *.**
BMW US Capital, 2% 11apr2021, USD   USD 11.04.2021 15.10.2018 **.** *.** 15.10.2018 **.** *.*
BMW US Capital, 2.25% 15sep2023, USD   USD 15.09.2023 15.10.2018 **.** *.* 15.10.2018 **.* *.**
BMW US Capital, 2.75% 2dec2019, AUD   AUD 02.12.2019 15.10.2018 ***.** *.** 15.10.2018 ***.** *.**
BMW US Capital, 2.8% 11apr2026, USD   USD 11.04.2026 15.10.2018 **.** *.** 15.10.2018 **.** *.**
BMW US Capital, 3.1% 12apr2021, USD   USD 12.04.2021 15.10.2018 **.** *.** 15.10.2018 **.** *.**
BMW US Capital, 3.45% 12apr2023, USD   USD 12.04.2023 15.10.2018 **.* *.* 15.10.2018 **.** *.**
BMW US Capital, 3.75% 12apr2028, USD   USD 12.04.2028 15.10.2018 **.** *.** 15.10.2018 **.* *.**
BMW US Capital, FRN 12apr2021, USD   USD 12.04.2021 15.10.2018 ***.** * 15.10.2018 ***.** *
BMW US Capital, FRN 18mar2019, EUR   EUR 18.03.2019 15.10.2018 ***.*** * 15.10.2018 ***.** *
BNY Mellon, 4.62% perp., USD   USD 15.10.2018 **.** * 15.10.2018 **.** *
Boardwalk Pipeline Partners, 4.45% 15jul2027, USD   USD 15.07.2027 15.10.2018 **.** *.** 15.10.2018 **.*** *.**
Boeing, 1.875% 15jun2023, USD   USD 15.06.2023 15.10.2018 **.*** *.** 15.10.2018 **.** *.**
Boeing, 2.125% 1mar2022, USD   USD 01.03.2022 15.10.2018 **.*** *.** 15.10.2018 **.** *.**
Boeing, 2.25% 15jun2026, USD   USD 15.06.2026 15.10.2018 **.*** *.** 15.10.2018 **.** *.**
Boeing, 2.8% 1mar2023, USD   USD 01.03.2023 15.10.2018 **.** *.** 15.10.2018 **.*** *.**
Boeing, 2.8% 1mar2027, USD   USD 01.03.2027 15.10.2018 **.*** *.** 15.10.2018 **.*** *.**
Boeing, 3.25% 1mar2028, USD   USD 01.03.2028 15.10.2018 **.** *.** 15.10.2018 **.** *.**
Boeing, 3.375% 15jun2046, USD   USD 15.06.2046 15.10.2018 **.** *.** 15.10.2018 **.*** *.**
Boeing, 3.55% 1mar2038, USD   USD 01.03.2038 15.10.2018 **.** *.** 15.10.2018 **.** *.**
Boeing, 3.625% 1mar2048, USD   USD 01.03.2048 15.10.2018 **.** *.** 15.10.2018 **.** *.**
Boeing, 3.65% 1mar2047, USD   USD 01.03.2047 15.10.2018 **.*** *.** 15.10.2018 **.** *.**
Booking Holdings, 0.8% 10mar2022, EUR   EUR 10.03.2022 15.10.2018 ***.** *.** 15.10.2018 ***.* *.**
Booking Holdings, 1.8% 3mar2027, EUR   EUR 03.03.2027 15.10.2018 ***.** *.* 15.10.2018 ***.** *.**
Booking Holdings, 2.15% 25nov2022, EUR   EUR 25.11.2022 15.10.2018 ***.** *.** 15.10.2018 ***.** *.**
Booking Holdings, 2.375% 23sep2024, EUR   EUR 23.09.2024 15.10.2018 ***.** *.** 15.10.2018 ***.** *.**
Booking Holdings, 2.75% 15mar2023, USD   USD 15.03.2023 15.10.2018 **.* *.** 15.10.2018 **.** *.**
Booking Holdings, 3.55% 15mar2028, USD   USD 15.03.2028 15.10.2018 **.*** *.** 15.10.2018 **.*** *.**
Booking Holdings, 3.65% 15mar2025, USD   USD 15.03.2025 15.10.2018 **.*** *.** 15.10.2018 **.*** *.**
BorgWarner, 1.80% 7nov2022, EUR   EUR 07.11.2022 15.10.2018 ***.** *.** 15.10.2018 ***.** *.**
BorgWarner, 3.375% 15mar2025, USD   USD 15.03.2025 15.10.2018 **.*** *.** 15.10.2018 **.*** *.**
BorgWarner, 4.375% 15mar2045, USD   USD 15.03.2045 15.10.2018 **.*** *.** 15.10.2018 **.** *.**
Boston Gas, 3.15% 1aug2027, USD   USD 01.08.2027 15.10.2018 **.** *.** 15.10.2018 **.** *.**
Boston Properties Inc, 2.75% 1oct2026, USD   USD 01.10.2026 15.10.2018 **.** *.** 15.10.2018 **.*** *.**
Boston Properties Inc, 3.2% 15jan2025, USD   USD 15.01.2025 15.10.2018 **.** *.* 15.10.2018 **.*** *.**
Boston Scientific, 2.85% 15may2020, USD   USD 15.05.2020 15.10.2018 **.*** *.** 15.10.2018 **.*** *.**
Boston Scientific, 3.375% 15may2022, USD   USD 15.05.2022 15.10.2018 **.*** *.** 15.10.2018 **.** *.**
Boston Scientific, 3.85% 15may2025, USD   USD 15.05.2025 15.10.2018 **.* *.* 15.10.2018 **.*** *.**
Boston Scientific, 4% 1mar2028, USD   USD 01.03.2028 15.10.2018 **.** *.** 15.10.2018 **.*** *.**
Boxer Parent Company, 8.125% 15jul2021, USD   USD 15.07.2021 15.10.2018 ***.* *.** 15.10.2018 ***.** *.*
Boyd Gaming, 6% 15aug2026, USD   USD 15.08.2026 15.10.2018 **.** *.** 15.10.2018 **.** *.**
Boyne USA, 7.25% 1may2025, USD   USD 01.05.2025 15.10.2018 *** *.* 15.10.2018 ***.** *.**
Branch Banking and Trust, 3.8% 30oct2026, USD   USD 30.10.2026 15.10.2018 **.*** *.** 15.10.2018 **.*** *.**
Brighthouse Financial, 3.7% 22jun2027, USD   USD 22.06.2027 15.10.2018 **.*** *.** 15.10.2018 **.** *.**
Brighthouse Financial, 3.7% 22jun2027, USD   USD 22.06.2027 15.10.2018 **.** *.* 15.10.2018 **.** *.**
Brighthouse Financial, 4.7% 22jun2047, USD   USD 22.06.2047 15.10.2018 **.** *.** 15.10.2018 **.*** *.**
Brighthouse Financial, 4.7% 22jun2047, USD   USD 22.06.2047 15.10.2018 **.** *.** 15.10.2018 **.** *.*
BrightSphere Investment, 4.8% 27jul2026, USD   USD 27.07.2026 15.10.2018 **.*** *.** 15.10.2018 **.** *.**
Brink's, 4.625% 15oct2027, USD   USD 15.10.2027 15.10.2018 **.** *.** 15.10.2018 **.** *.*
Bristol Myers Squibb, 1% 15may2025, EUR   EUR 15.05.2025 15.10.2018 ***.** *.** 15.10.2018 ***.* *.**
Bristol Myers Squibb, 1.6% 27feb2019, USD   USD 27.02.2019 15.10.2018 **.** *.** 15.10.2018 **.** *.**
Bristol Myers Squibb, 1.75% 15may2035, EUR   EUR 15.05.2035 15.10.2018 **.** *.** 15.10.2018 ***.** *.**
Bristol Myers Squibb, 3.25% 1nov2023, USD   USD 01.11.2023 15.10.2018 **.** *.** 15.10.2018 **.*** *.**
Bristol Myers Squibb, 3.25% 27feb2027, USD   USD 27.02.2027 15.10.2018 **.** *.** 15.10.2018 **.** *.**
Bristow Group, 8.75% 1mar2023, USD   USD 01.03.2023 15.10.2018 **.** **.** 15.10.2018 **.** *.**
Brixmor OP, 3.25% 15sep2023, USD   USD 15.09.2023 15.10.2018 **.*** *.** 15.10.2018 **.*** *.**
Brixmor OP, 3.65% 15jun2024, USD   USD 15.06.2024 15.10.2018 **.*** *.** 15.10.2018 **.*** *.**
Brixmor OP, 3.9% 15mar2027, USD   USD 15.03.2027 15.10.2018 **.*** *.* 15.10.2018 **.*** *.**
Broadcom, 2.2% 15jan2021, USD   USD 15.01.2021 15.10.2018 **.** *.** 15.10.2018 **.** *.**
Broadcom, 2.2% 15jan2021, USD   USD 15.01.2021 15.10.2018 **.* *.** 15.10.2018 **.*** *.**
Broadcom, 2.375% 15jan2020, USD   USD 15.01.2020 15.10.2018 **.*** *.** 15.10.2018 **.** *.**
Broadcom, 2.5% 15aug2022, USD   USD 15.08.2022 15.10.2018 **.************ *.** 15.10.2018 **.*********** *.**
Broadcom, 2.65% 15jan2023, USD   USD 15.01.2023 15.10.2018 **.*** *.** 15.10.2018 **.** *.**
Broadcom, 3% 15jan2022, USD   USD 15.01.2022 15.10.2018 **.*** *.** 15.10.2018 **.** *.**
Broadcom, 3.125% 15jan2025, USD   USD 15.01.2025 15.10.2018 **.*** *.** 15.10.2018 **.*** *.**
Broadcom, 3.5% 15jan2028, USD   USD 15.01.2028 15.10.2018 **.* *.** 15.10.2018 **.*** *.**
Broadcom, 3.625% 15jan2024, USD   USD 15.01.2024 15.10.2018 **.** *.** 15.10.2018 **.* *.**
Broadcom, 3.625% 15jan2024, USD   USD 15.01.2024 15.10.2018 **.** *.* 15.10.2018 **.*** *.*
Broadcom, 3.875% 15jan2027, USD   USD 15.01.2027 15.10.2018 **.** *.** 15.10.2018 **.** *.**
Broadcom, 3.875% 15jan2027, USD   USD 15.01.2027 15.10.2018 **.*** * 15.10.2018 **.*** *.**
Brown-Forman, 1.2% 7jul2026, EUR   EUR 07.07.2026 15.10.2018 ***.** *.** 15.10.2018 ***.** *.*
Brown-Forman, 2.6% 7jul2028, GBP   GBP 07.07.2028 15.10.2018 **.** *.** 15.10.2018 **.** *.**
Bruin E&P Partners, 8.875% 1aug2023, USD   USD 01.08.2023 15.10.2018 ***.** *.** 15.10.2018 ***.** *.**
Buckeye Partners, 3.95% 1dec2026, USD   USD 01.12.2026 15.10.2018 **.** *.** 15.10.2018 **.*** *.**
Buckeye Partners, 4.125% 1dec2027, USD   USD 01.12.2027 15.10.2018 **.** *.** 15.10.2018 **.*** *.**
Buena Vista Gaming AUTH, 13% 1apr2023, USD   USD 01.04.2023 15.10.2018 ***.* **.** 15.10.2018 ***.** **.*
Builders FirstSource, 5.625% 1sep2024, USD   USD 01.09.2024 15.10.2018 **.** *.** 15.10.2018 **.** *.**
Bunge Limited Finance, 3% 25sep2022, USD   USD 25.09.2022 15.10.2018 **.*** *.** 15.10.2018 **.** *.*
Bunge Limited Finance, 3.25% 15aug2026, USD   USD 15.08.2026 15.10.2018 **.** *.** 15.10.2018 **.*** *.**
Bunge Limited Finance, 3.75% 25sep2027, USD   USD 25.09.2027 15.10.2018 **.*** *.** 15.10.2018 **.*** *.**
Bunge Limited Finance, 4.35% 15mar2024, USD   USD 15.03.2024 15.10.2018 **.** *.** 15.10.2018 **.** *.**
Bunge Ltd, 1.85% 16jun2023, EUR   EUR 16.06.2023 15.10.2018 ***.** *.** 15.10.2018 ***.** *.**
Burford Capital Finance, 6.125% 12aug2025, USD   USD 12.08.2025 15.10.2018 **.** *.** 15.10.2018 ***.* *.**
Burger King, 4.625% 15jan2022, USD   USD 15.01.2022 15.10.2018 **.* *.** 15.10.2018 **.** *.**
Burlington Northern Santa Fe, 3% 1apr2025, USD   USD 01.04.2025 15.10.2018 **.*** *.** 15.10.2018 **.*** *.**
Burlington Northern Santa Fe, 3.25% 15jun2027, USD   USD 15.06.2027 15.10.2018 **.*** *.** 15.10.2018 **.** *.**
Burlington Northern Santa Fe, 4.125% 15jun2047, USD   USD 15.06.2047 15.10.2018 **.** *.** 15.10.2018 **.*** *.**
Burlington Northern Santa Fe, 4.15% 1apr2045, USD   USD 01.04.2045 15.10.2018 **.*** *.** 15.10.2018 **.*** *.*
BWAY Holding, 4.75% 15apr2024, EUR   EUR 15.04.2024 15.10.2018 ***.*** *.** 15.10.2018 ***.** *.**
BWAY Holding, 5.5% 15apr2024, USD   USD 15.04.2024 15.10.2018 **.** *.** 15.10.2018 **.** *.**
BWAY Holding, 7.25% 15apr2025, USD   USD 15.04.2025 15.10.2018 **.** *.* 15.10.2018 **.** *.**
BWX Technologies (BWXT), 5.375% 15jul2026, USD   USD 15.07.2026 15.10.2018 **.** *.** 15.10.2018 ***.** *.*
C.H. Robinson Worldwide, 4.2% 15apr2028, USD   USD 15.04.2028 15.10.2018 **.** *.** 15.10.2018 **.** *.**
CA Technologies, 3.6% 1aug2020, USD   USD 01.08.2020 15.10.2018 ***.*** *.** 15.10.2018 ***.** *.**
CA Technologies, 5.375% 1dec2019, USD   USD 01.12.2019 15.10.2018 ***.*** *.** 15.10.2018 ***.** *.**
CA, Inc., 3.6% 15aug2022, USD   USD 15.08.2022 15.10.2018 **.*** *.** 15.10.2018 **.** *.**
CA, Inc., 4.7% 15mar2027, USD   USD 15.03.2027 15.10.2018 **.** *.** 15.10.2018 **.** *.**
Cable One Inc., 5.75% 15jun2022   USD 15.06.2022 15.10.2018 **.* *.** 15.10.2018 ***.** *.**
Cabot, 3.4% 15sep2026, USD   USD 15.09.2026 15.10.2018 **.** *.* 15.10.2018 **.*** *.**
Caesars Entertainment, 5% 1oct2024, USD (Conv.)   USD 01.10.2024 15.10.2018 ***.** -* 15.10.2018 ***.** -*.**
California Resources, 5.5% 15sep2021, USD   USD 15.09.2021 15.10.2018 **.** **.** 15.10.2018 **.** *.**
California Resources, 6% 15nov2024, USD   USD 15.11.2024 15.10.2018 **.** **.** 15.10.2018 **.** *.**
California Resources, 8% 15dec2022, USD   USD 15.12.2022 15.10.2018 **.** **.** 15.10.2018 **.** *.**
Calpine, 5.25% 1jun2026, USD   USD 01.06.2026 15.10.2018 **.** *.** 15.10.2018 **.** *.*
Calpine, 5.5% 1feb2024, USD   USD 01.02.2024 15.10.2018 **.** *.** 15.10.2018 **.** *.**
Camden Property Trust, 4.1% 15oct2028, USD   USD 15.10.2028 15.10.2018 **.** *.** 15.10.2018 **.** *.**
Cameron International, 5.125% 15dec2043, USD   USD 15.12.2043 15.10.2018 **.*** *.** 15.10.2018 ***.*** *.**
Campbell Soup, 3.3% 15mar2021, USD   USD 15.03.2021 15.10.2018 **.*** *.** 15.10.2018 **.** *.*
Campbell Soup, 3.3% 19mar2025, USD   USD 19.03.2025 15.10.2018 **.** *.** 15.10.2018 **.*** *.**
Campbell Soup, 3.65% 15mar2023, USD   USD 15.03.2023 15.10.2018 **.*** *.** 15.10.2018 **.*** *.**
Campbell Soup, 3.95% 15mar2025, USD   USD 15.03.2025 15.10.2018 **.* *.** 15.10.2018 **.*** *.**
Campbell Soup, 4.15% 15mar2028, USD   USD 15.03.2028 15.10.2018 **.*** *.** 15.10.2018 **.** *.**
Campbell Soup, 4.8% 15mar2048, USD   USD 15.03.2048 15.10.2018 **.** *.** 15.10.2018 **.** *.**
Campbell Soup, FRN 15mar2021, USD   USD 15.03.2021 15.10.2018 **.** * 15.10.2018 ***.** *
Campbell Soup, FRN 16mar2020, USD   USD 16.03.2020 15.10.2018 **.** * 15.10.2018 **.** *
Capital One Bank (USA), 2.3% 5jun2019, USD   USD 05.06.2019 15.10.2018 **.** **.** 15.10.2018 ***.** -*.**
Capital One Financial Corporation, 2.4% 30oct2020, USD   USD 30.10.2020 15.10.2018 **.* *.* 15.10.2018 **.** *.*
Capital One Financial Corporation, 2.5% 12may2020, USD   USD 12.05.2020 15.10.2018 **.*** *.** 15.10.2018 **.*** *.*
Capital One Financial Corporation, 2.95% 23jul2021, USD   USD 23.07.2021 15.10.2018 **.*** *.** 15.10.2018 **.*** *.**
Capital One Financial Corporation, 3.05% 9mar2022, USD   USD 09.03.2022 15.10.2018 **.** *.** 15.10.2018 **.** *.**
Capital One Financial Corporation, 3.2% 30jan2023, USD   USD 30.01.2023 15.10.2018 **.*** *.** 15.10.2018 **.** *.**
Capital One Financial Corporation, 3.2% 5feb2025, USD   USD 05.02.2025 15.10.2018 **.*** *.** 15.10.2018 **.** *.**
Capital One Financial Corporation, 3.3% 30oct2024, USD   USD 30.10.2024 15.10.2018 **.** *.** 15.10.2018 **.*** *.**
Capital One Financial Corporation, 3.45% 30apr2021, USD   USD 30.04.2021 15.10.2018 **.** *.** 15.10.2018 **.*** *.**
Capital One Financial Corporation, 3.75% 28jul2026, USD   USD 28.07.2026 15.10.2018 **.*** *.** 15.10.2018 **.** *.**
Capital One Financial Corporation, 3.75% 9mar2027, USD   USD 09.03.2027 15.10.2018 **.** *.** 15.10.2018 **.** *.**
Capital One Financial Corporation, 3.8% 31jan2028, USD   USD 31.01.2028 15.10.2018 **.** *.** 15.10.2018 **.*** *.**
Capital One Financial Corporation, 4.25% 30apr2025, USD   USD 30.04.2025 15.10.2018 **.*** *.** 15.10.2018 **.** *.*
Capital One Financial Corporation, FRN 9mar2022, USD   USD 09.03.2022 15.10.2018 ***.** * 15.10.2018 ***.** *
Capital One, N.A., 2.25% 13sep2021, USD   USD 13.09.2021 15.10.2018 **.** *.** 15.10.2018 **.*** *.**
Cardinal Health, 1.948% 14jun2019, USD   USD 14.06.2019 15.10.2018 **.* *.** 15.10.2018 **.*** *.**
Cardinal Health, 2.616% 15jun2022, USD   USD 15.06.2022 15.10.2018 **.*** *.** 15.10.2018 **.*** *.**
Cardinal Health, 3.079% 15jun2024, USD   USD 15.06.2024 15.10.2018 **.*** *.** 15.10.2018 **.*** *.**
Cardinal Health, 3.41% 15jun2027, USD   USD 15.06.2027 15.10.2018 **.** *.** 15.10.2018 **.*** *.**
Cardinal Health, 3.75% 15sep2025, USD   USD 15.09.2025 15.10.2018 **.*** *.** 15.10.2018 **.*** *.**
Cardinal Health, 4.368% 15jun2047, USD   USD 15.06.2047 15.10.2018 **.** *.** 15.10.2018 **.** *.**
Cardinal Health, 4.9% 15sep2045, USD   USD 15.09.2045 15.10.2018 **.*** *.** 15.10.2018 **.*** *.**
Cardinal Health, FRN 15jun2022, USD   USD 15.06.2022 15.10.2018 **.** * 15.10.2018 *** *
Cardtronics, 5.5% 1may2025, USD   USD 01.05.2025 15.10.2018 **.* *.** 15.10.2018 **.** *.**
Cargill Inc, 1.875% 4sep2019, EUR   EUR 04.09.2019 15.10.2018 ***.** -*.** 15.10.2018 ***.** -*.**
Cargill Inc, 2.5% 15feb2023, EUR   EUR 15.02.2023 15.10.2018 ***.** *.** 15.10.2018 ***.*** *.**
Cargill Inc, 3.25% 1mar2023, USD   USD 01.03.2023 15.10.2018 **.** *.** 15.10.2018 **.** *.**
Cargill Inc, 5.375% 2mar2037, GBP   GBP 02.03.2037 15.10.2018 ***.**** *.* 15.10.2018 ***.**** *.**
Carlisle, 3.5% 1dec2024, USD   USD 01.12.2024 15.10.2018 **.** *.** 15.10.2018 **.** *.**
Carlisle, 3.75% 1dec2027, USD   USD 01.12.2027 15.10.2018 **.** *.* 15.10.2018 **.** *.**
Carlson Travel, FRN 15jun2023, EUR   EUR 15.06.2023 15.10.2018 ***.** * 15.10.2018 ***.** *
Carnival Corp, 1.625% 22feb2021, EUR   EUR 22.02.2021 15.10.2018 ***.* *.** 15.10.2018 ***.** *.**
Carnival Corp, 7.2% 1oct2023, USD   USD 01.10.2023 15.10.2018 ***.** *.** 15.10.2018 ***.*** *.**
Carpenter, 4.45% 1mar2023, USD   USD 01.03.2023 15.10.2018 **.** *.* 15.10.2018 ***.** *.**
Carvana, 8.875% 1oct2023, USD   USD 01.10.2023 15.10.2018 **.* *.** 15.10.2018 **.** *.**
Catalent Pharma Solutions, 4.75% 15dec2024, EUR   EUR 15.12.2024 15.10.2018 ***.** *.** 15.10.2018 ***.** *.*
Caterpillar, 3.4% 15may2024, USD   USD 15.05.2024 15.10.2018 **.** *.** 15.10.2018 **.*** *.**
Caterpillar, 4.75% 15may2064, USD   USD 15.05.2064 15.10.2018 ***.** *.** 15.10.2018 ***.* *.*
Caterpillar Financial Services, 1.35% 18may2019, USD   USD 18.05.2019 15.10.2018 **.*** *.** 15.10.2018 **.** *.**
Caterpillar Financial Services, 1.85% 4sep2020, USD   USD 04.09.2020 15.10.2018 **.* *.* 15.10.2018 **.*** *.**
Caterpillar Financial Services, 1.931% 1oct2021, USD   USD 01.10.2021 15.10.2018 **.** *.** 15.10.2018 **.*** *.**
Caterpillar Financial Services, 2% 5mar2020, USD   USD 05.03.2020 15.10.2018 **.*** *.** 15.10.2018 **.** *.**
Caterpillar Financial Services, FRN 4sep2020, USD   USD 04.09.2020 15.10.2018 ***.** * 15.10.2018 ***.* *
CB Escrow, 8% 15oct2025, USD   USD 15.10.2025 15.10.2018 **.** **.** 15.10.2018 **.** *.**
CBL & Associates Properties, 5.25% 1dec2023, USD   USD 01.12.2023 15.10.2018 **.** *.** 15.10.2018 **.* *.*
CBOE Global Markets, 1.95% 28jun2019, USD   USD 28.06.2019 15.10.2018 **.*** *.** 15.10.2018 **.*** *.**
CBOE Global Markets, 3.65% 12jan2027, USD   USD 12.01.2027 15.10.2018 **.** *.** 15.10.2018 **.*** *.**
CBRE Group, 4.875% 1mar2026, USD   USD 01.03.2026 15.10.2018 ***.** *.** 15.10.2018 ***.*** *.**
CBRE Group, 5.25% 15mar2025, USD   USD 15.03.2025 15.10.2018 ***.*** *.** 15.10.2018 ***.*** *.**
CBS, 2.5% 15feb2023, USD   USD 15.02.2023 15.10.2018 **.** *.** 15.10.2018 **.*** *.**
CBS, 2.9% 1jun2023, USD   USD 01.06.2023 15.10.2018 **.* *.** 15.10.2018 **.** *.**
CBS, 3.5% 15jan2025, USD   USD 15.01.2025 15.10.2018 **.** *.** 15.10.2018 **.** *.**
CBS, 3.7% 1jun2028, USD   USD 01.06.2028 15.10.2018 **.** *.** 15.10.2018 **.** *.**
CBS, 4% 15jan2025, USD   USD 15.01.2026 15.10.2018 **.** *.** 15.10.2018 **.** *.**
CBS, 4.6% 15jan2045, USD   USD 15.01.2045 15.10.2018 **.** *.** 15.10.2018 **.** *.**
CCO Holdings, 4% 1mar2023, USD   USD 01.03.2023 15.10.2018 **.** *.** 15.10.2018 **.** *.**
CCO Holdings, 5% 1feb2028, USD   USD 01.02.2028 15.10.2018 **.** *.** 15.10.2018 **.** *.**
CCO Holdings, 5% 1feb2028, USD   USD 01.02.2028 15.10.2018 **.** *.** 15.10.2018 **.** *
CCO Holdings, 5.125% 1may2027, USD   USD 01.05.2027 15.10.2018 **.** *.** 15.10.2018 **.** *
CDK Global Inc., 5.875% 15jun2026, USD   USD 15.06.2026 15.10.2018 ***.** *.** 15.10.2018 ***.** *.**
Celanese, 1.125% 26sep2023, EUR   EUR 26.09.2023 15.10.2018 ***.** *.** 15.10.2018 ***.** *.**
Celanese, 1.25% 11feb2025, EUR   EUR 11.02.2025 15.10.2018 **.** *.** 15.10.2018 **.** *.**
Celanese, 3.25% 15oct2019, EUR   EUR 15.10.2019 15.10.2018 ***.* *.** 15.10.2018 ***.** -*.**
Celgene, 2.75% 15feb2023, USD   USD 15.02.2023 15.10.2018 **.** *.* 15.10.2018 **.** *.**
Celgene, 2.875% 15aug2020, USD   USD 15.08.2020 15.10.2018 **.*** *.** 15.10.2018 **.*** *.**
Celgene, 2.875% 19feb2021, USD   USD 19.02.2021 15.10.2018 **.*** *.** 15.10.2018 **.** *.**
Celgene, 3.25% 20feb2023, USD   USD 20.02.2023 15.10.2018 **.* *.** 15.10.2018 **.*** *.**
Celgene, 3.45% 15nov2027, USD   USD 15.11.2027 15.10.2018 **.** *.** 15.10.2018 **.** *.**
Celgene, 3.55% 15aug2022, USD   USD 15.08.2022 15.10.2018 **.*** *.** 15.10.2018 **.** *.**
Celgene, 3.875% 15aug2025, USD   USD 15.08.2025 15.10.2018 **.* *.** 15.10.2018 **.*** *.**
Celgene, 3.9% 20feb2028, USD   USD 20.02.2028 15.10.2018 ** *.** 15.10.2018 **.*** *.**
Celgene, 4.35% 15nov2047, USD   USD 15.11.2047 15.10.2018 **.** *.* 15.10.2018 **.** *.**
Celgene, 4.55% 20feb2048, USD   USD 20.02.2048 15.10.2018 **.** *.** 15.10.2018 **.* *.**
Celgene, 5% 15aug2045, USD   USD 15.08.2045 15.10.2018 **.** *.** 15.10.2018 **.*** *.**
Centene, 5.375% 1jun2026, USD   USD 01.06.2026 15.10.2018 **.** *.** 15.10.2018 ***.** *.**
Centene, 5.625% 15feb2021, USD   USD 15.02.2021 15.10.2018 ***.** *.** 15.10.2018 ***.** *.**
Centennial Group, 5.375% 15jan2026, USD   USD 15.01.2026 15.10.2018 **.** *.** 15.10.2018 **.** *.*
CenterPoint Energy, 3.6% 1nov2021, USD   USD 01.11.2021 15.10.2018 ***.** *.** 15.10.2018 ***.*** *.**
CenterPoint Energy, 3.85% 1feb2024, USD   USD 01.02.2024 15.10.2018 **.*** *.** 15.10.2018 ***.** *.**
CenterPoint Energy, 4.25% 1nov2028, USD   USD 01.11.2028 15.10.2018 **.** *.** 15.10.2018 **.** *.**
Central Garden & Pet, 5.125% 1feb2028, USD   USD 01.02.2028 15.10.2018 **.** *.** 15.10.2018 **.** *.**
Century Communities, 5.875% 15jul2025, USD   USD 15.07.2025 15.10.2018 **.* *.** 15.10.2018 ** *.**
CenturyLink, 5.625% 1apr2025, USD   USD 01.04.2025 15.10.2018 **.* *.** 15.10.2018 **.** *.**
CenturyLink, 5.8% 15mar2022, USD   USD 15.03.2022 15.10.2018 ***.** *.** 15.10.2018 ***.** *.**
CenturyLink, 7.5% 1apr2024, USD   USD 01.04.2024 15.10.2018 ***.** *.** 15.10.2018 ***.** *.**
CenturyLink, 7.6% 15sep2039, USD   USD 15.09.2039 15.10.2018 **.* *.** 15.10.2018 **.** *.**
CenturyLink, 7.65% 15mar2042, USD   USD 15.03.2042 15.10.2018 **.** *.** 15.10.2018 **.** *.**
CGG Holding, 7.875% 1may2023, USD   EUR 01.05.2023 15.10.2018 ***.* *.** 15.10.2018 ***.** *.**
CGG Holding, 9% 1may2023, USD   USD 01.05.2023 15.10.2018 ***.** *.** 15.10.2018 ***.** *.**
Chaparral Energy, 8.75% 15jul2023, USD   USD 15.07.2023 15.10.2018 **.** *.** 15.10.2018 ***.** *.**
Charles River Laboratories International, 5.5% 1apr2026, USD   USD 01.04.2026 15.10.2018 ***.** *.** 15.10.2018 ***.** *.**
Charles Schwab, 2.65% 25jan2023, USD   USD 25.01.2023 15.10.2018 **.*** *.* 15.10.2018 **.*** *.**
Charles Schwab, 3% 10mar2025, USD   USD 10.03.2025 15.10.2018 **.*** *.** 15.10.2018 **.** *.**
Charles Schwab, 3.2% 25jan2028, USD   USD 25.01.2028 15.10.2018 **.*** *.** 15.10.2018 **.*** *.**
Charles Schwab, 3.2% 2mar2027, USD   USD 02.03.2027 15.10.2018 **.** *.** 15.10.2018 **.** *.**
Charles Schwab, 3.225% 1sep2022, USD   USD 01.09.2022 15.10.2018 **.*** *.** 15.10.2018 **.** *.**
Charles Schwab, 3.25% 21may2021, USD   USD 21.05.2021 15.10.2018 **.*** *.** 15.10.2018 **.** *.**
Charles Schwab, 3.85% 21may2025, USD   USD 21.05.2025 15.10.2018 ***.** *.** 15.10.2018 ***.* *.*
Charles Schwab, 4.625% perp., USD   USD 15.10.2018 **.** * 15.10.2018 ***.** *
Charles Schwab, FRN 21may2021, USD   USD 21.05.2021 15.10.2018 ***.** * 15.10.2018 ***.** *
Charter Communications Operating, 3.75% 15feb2028, USD   USD 15.02.2028 15.10.2018 **.** *.** 15.10.2018 **.** *.**
Charter Communications Operating, 4.464% 23jul2022, USD   USD 23.07.2022 15.10.2018 *** *.** 15.10.2018 ***.* *.**
Charter Communications Operating, 4.908% 23jul2025, USD   USD 23.07.2025 15.10.2018 ***.** *.** 15.10.2018 ***.** *.*
Charter Communications Operating, 5.375% 1apr2038, USD   USD 01.04.2038 15.10.2018 **.** *.** 15.10.2018 **.** *.**
Charter Communications Operating, 5.75% 1apr2048, USD   USD 01.04.2048 15.10.2018 **.** *.* 15.10.2018 **.** *.**
Charter Communications Operating, 6.384% 23oct2035, USD   USD 23.10.2035 15.10.2018 ***.** *.** 15.10.2018 ***.** *.**
Charter Communications Operating, 6.484% 23oct2045, USD   USD 23.10.2045 15.10.2018 ***.** *.** 15.10.2018 ***.** *.**
Chemours, 4% 15may2026, EUR   EUR 15.05.2026 15.10.2018 **.** *.** 15.10.2018 **.** *.**
Chemours, 5.375% 15may2027, USD   USD 15.05.2027 15.10.2018 **.** *.** 15.10.2018 **.* *.**
Cheniere Corpus Christi Holdings, 7% 30jun2024, USD   USD 30.06.2024 15.10.2018 ***.* *.** 15.10.2018 *** *.**
Cheniere Energy, 5.25% 1oct2025, USD   USD 01.10.2025 15.10.2018 **.** *.** 15.10.2018 **.** *.**
Cheniere Energy, 5.625% 1oct2026, USD   USD 01.10.2026 15.10.2018 **.* *.** 15.10.2018 *** *.**
Chesapeake Energy, 6.875% 15nov2020, USD   USD 15.11.2020 15.10.2018 ***.** *.** 15.10.2018 ***.* *.**
Chesapeake Energy, 8% 15dec2022, USD   USD 15.12.2022 15.10.2018 ***.* *.** 15.10.2018 *** *.**
Chesapeake Energy, 8% 15jun2027, USD   USD 15.06.2027 15.10.2018 ***.** *.** 15.10.2018 ***.** *.**
Chevron, 1.686% 28feb2019, USD   USD 28.02.2019 15.10.2018 **.** *.** 15.10.2018 **.** *.**
Chevron, 1.961% 3mar2020, USD   USD 03.03.2020 15.10.2018 **.** *.** 15.10.2018 **.** *.**
Chevron, 1.991% 3mar2020, USD   USD 03.03.2020 15.10.2018 **.** *.** 15.10.2018 **.** *
Chevron, 2.355% 5dec2022, USD   USD 05.12.2022 15.10.2018 **.** *.** 15.10.2018 **.* *.*
Chevron, 2.411% 3mar2022, USD   USD 03.03.2022 15.10.2018 **.*** *.** 15.10.2018 **.*** *.**
Chevron, 2.45% 1may2020, USD   USD 01.05.2020 15.10.2018 ** *.** 15.10.2018 ***.** *.**
Chevron, 2.498% 3mar2022, USD   USD 03.03.2022 15.10.2018 **.** *.* 15.10.2018 **.** *.**
Chevron, 2.895% 3mar2024, USD   USD 03.03.2024 15.10.2018 **.** *.** 15.10.2018 **.*** *.**
Chevron, FRN 1may2020, USD   USD 01.05.2020 15.10.2018 **.** * 15.10.2018 ***.** *
Chevron, FRN 28feb2019, USD   USD 28.02.2019 15.10.2018 **.** * 15.10.2018 *** *
Chevron, FRN 3mar2020, USD   USD 03.03.2020 15.10.2018 ***.** * 15.10.2018 ***.** *
Chevron, FRN 3mar2022, USD   USD 03.03.2022 15.10.2018 ***.** * 15.10.2018 ***.** *
Chevron, FRN 3mar2022, USD   USD 03.03.2022 15.10.2018 **.** * 15.10.2018 ***.** *
Chubb INA Holdings, 1.55% 15mar2028, EUR   EUR 15.03.2028 15.10.2018 **.** *.** 15.10.2018 **.** *.**
Chubb INA Holdings, 2.5% 15mar2038, EUR   EUR 15.03.2038 15.10.2018 **.** *.** 15.10.2018 **.*** *.**
Chubb INA Holdings, 3.15% 15mar2025, USD   USD 15.03.2025 15.10.2018 **.*** *.** 15.10.2018 **.** *.**
Chukchansi, 9.75% 30may2020, USD   USD 30.05.2020 15.10.2018 ** **.** 15.10.2018 ** **.**
Church & Dwight, 2.45% 1aug2022, USD   USD 01.08.2022 15.10.2018 **.*** *.** 15.10.2018 **.*** *.**
Church & Dwight, 3.15% 1aug2027, USD   USD 01.08.2027 15.10.2018 **.*** *.** 15.10.2018 **.*** *.**
Church & Dwight, 3.95% 1aug2047, USD   USD 01.08.2047 15.10.2018 **.*** *.** 15.10.2018 **.*** *.**
Church & Dwight, FRN 25jan2019, USD   USD 25.01.2019 15.10.2018 **.** * 15.10.2018 ***.** *
Churchill Downs, 4.75% 15jan2028, USD   USD 15.01.2028 15.10.2018 **.** *.** 15.10.2018 **.** *.**
Cigna, 3.05% 15oct2027, USD   USD 15.10.2027 15.10.2018 **.*** *.* 15.10.2018 **.*** *.**
Cigna, 3.25% 15apr2025, USD   USD 15.04.2025 15.10.2018 **.*** *.** 15.10.2018 **.** *.**
Cigna, 3.875% 15oct2047, USD   USD 15.10.2047 15.10.2018 **.** *.** 15.10.2018 **.*** *.**
Cimarex Energy, 3.9% 15may2027, USD   USD 15.05.2027 15.10.2018 **.** *.** 15.10.2018 **.*** *.**
Cisco Systems, 1.4% 20sep2019, USD   USD 20.09.2019 15.10.2018 **.*** *.** 15.10.2018 **.** *.**
Cisco Systems, 1.85% 20sep2021, USD   USD 20.09.2021 15.10.2018 **.** *.** 15.10.2018 **.*** *.**
Cisco Systems, 2.2% 20sep2023, USD   USD 20.09.2023 15.10.2018 **.** *.** 15.10.2018 **.* *.**
Cisco Systems, 2.45% 15jun2020, USD   USD 15.06.2020 15.10.2018 **.** *.** 15.10.2018 **.** *.**
Cisco Systems, 2.5% 20sep2026, USD   USD 20.09.2026 15.10.2018 **.** *.** 15.10.2018 **.** *.**
Cisco Systems, 3% 15jun2022, USD   USD 15.06.2022 15.10.2018 **.*** *.** 15.10.2018 **.*** *.**
Cisco Systems, 3.5% 15jun2025, USD   USD 15.06.2025 15.10.2018 **.*** *.** 15.10.2018 **.*** *.**
Cisco Systems, FRN 1mar2019, USD   USD 01.03.2019 15.10.2018 ***.** * 15.10.2018 ***.* *
Cisco Systems, FRN 20sep2019, USD   USD 20.09.2019 15.10.2018 ***.** * 15.10.2018 ***.** *
CIT Group, 4.125% 9mar2021, USD   USD 09.03.2021 15.10.2018 **.** *.** 15.10.2018 ***.** *
CIT Group, 4.75% 16feb2024, USD   USD 16.02.2024 15.10.2018 **.* *.** 15.10.2018 **.** *.**
CIT Group, 5% 1aug2023, USD   USD 01.08.2023 15.10.2018 ***.** *.** 15.10.2018 ***.** *.**
CIT Group, 5.25% 7mar2025, USD   USD 07.03.2025 15.10.2018 ***.** *.** 15.10.2018 ***.** *.**
CIT Group, 6.125% 9mar2028, USD   USD 09.03.2028 15.10.2018 ***.** *.** 15.10.2018 ***.** *.**
Citgo Holding, 10.75% 15feb2020, USD   USD 15.02.2020 15.10.2018 ***.*********** *.** 15.10.2018 ***.*********** *.**
Citigroup, 0% 26oct2027, TRY (3652D)   TRY 26.10.2027 15.10.2018 **.** **.** 15.10.2018 **.** **.**
Citigroup, 0.457% 18feb2021, JPY   JPY 18.02.2021 15.10.2018 ***.** *.* 15.10.2018 ***.** -*.**
Citigroup, 0.5% 22nov2024, CHF   CHF 22.11.2024 15.10.2018 **.** *.** 15.10.2018 **.** *.**
Citigroup, 0.75% 26oct2023, EUR   EUR 26.10.2023 15.10.2018 **.* * 15.10.2018 **.* *.**
Citigroup, 1.5% 24jul2026, EUR   EUR 24.07.2026 15.10.2018 **.** * 15.10.2018 **.** *
Citigroup, 1.5% 26oct2028, EUR   EUR 26.10.2028 15.10.2018 **.** *.** 15.10.2018 **.* *.**
Citigroup, 1.625% 21mar2028, EUR   EUR 21.03.2028 15.10.2018 **.* *.** 15.10.2018 **.*** *.**
Citigroup, 1.75% 27oct2021, EUR   EUR 27.10.2021 15.10.2018 ***.** *.** 15.10.2018 ***.** *.**
Citigroup, 1.75% 28jan2025, EUR   EUR 28.01.2025 15.10.2018 ***.** *.* 15.10.2018 ***.** *.**
Citigroup, 11.3% 28sep2020, BRL   BRL 28.09.2020 15.10.2018 ***.** *.** 15.10.2018 ***.** *.**
Citigroup, 2.125% 10sep2026, EUR   EUR 10.09.2026 15.10.2018 ***.** *.** 15.10.2018 ***.** *.**
Citigroup, 2.35% 2aug2021, USD   USD 02.08.2021 15.10.2018 **.** *.** 15.10.2018 **.*** *.**
Citigroup, 2.375% 22may2024, EUR   EUR 22.05.2024 15.10.2018 ***.** *.** 15.10.2018 ***.** *.*
Citigroup, 2.4% 18feb2020, USD   USD 18.02.2020 15.10.2018 **.** *.** 15.10.2018 **.** *.**
Citigroup, 2.5% 29jul2019, USD   USD 29.07.2019 15.10.2018 **.** *.** 15.10.2018 **.** *.**
Citigroup, 2.7% 27oct2022, USD   USD 27.10.2022 15.10.2018 **.*** *.** 15.10.2018 **.** *.**
Citigroup, 2.75% 25apr2022, USD   USD 25.04.2022 15.10.2018 **.** *.* 15.10.2018 **.** *.**
Citigroup, 2.876% 24jul2023, USD   USD 24.07.2023 15.10.2018 **.** * 15.10.2018 **.** *
Citigroup, 3.142% 24jan2023, USD   USD 24.01.2023 15.10.2018 **.* * 15.10.2018 **.* *
Citigroup, 3.3% 27apr2025, USD   USD 27.04.2025 15.10.2018 **.*** *.** 15.10.2018 **.*** *.**
Citigroup, 3.39% 18nov2021, CAD   CAD 18.11.2021 15.10.2018 ***.** *.** 15.10.2018 ***.** *.**
Citigroup, 3.4% 21dec2018, EUR   EUR 21.12.2018 15.10.2018 ***.* *.** 15.10.2018 ***.** -*.**
Citigroup, 3.5% 19aug2024, NOK   NOK 19.08.2024 15.10.2018 ***.** *.** 15.10.2018 ***.** *.**
Citigroup, 3.52% 27oct2028, USD   USD 27.10.2028 15.10.2018 **.** * 15.10.2018 **.** *
Citigroup, 3.668% 24jul2028, USD   USD 24.07.2028 15.10.2018 **.** * 15.10.2018 **.** *
Citigroup, 3.75% 27oct2023, AUD   AUD 27.10.2023 15.10.2018 ***.** *.** 15.10.2018 ***.** *.**
Citigroup, 3.75% 4may2021, AUD   AUD 04.05.2021 15.10.2018 ***.*** *.** 15.10.2018 ***.** *.**
Citigroup, 3.875% 26mar2025, USD   USD 26.03.2025 15.10.2018 **.** *.** 15.10.2018 **.** *.**
Citigroup, 3.878% 24jan2039, USD   USD 24.01.2039 15.10.2018 **.** * 15.10.2018 **.** *
Citigroup, 4.044% 1jun2024, USD   USD 01.06.2024 15.10.2018 **.* * 15.10.2018 **.** *
Citigroup, 4.09% 9jun2025, CAD   CAD 09.06.2025 15.10.2018 **.** *.** 15.10.2018 ***.** *.**
Citigroup, 4.125% 25jul2028, USD   USD 25.07.2028 15.10.2018 **.** *.* 15.10.2018 **.*** *.**
Citigroup, 4.25% 25feb2030, EUR   EUR 25.02.2030 15.10.2018 ***.*** * 15.10.2018 ***.** *
Citigroup, 4.281% 24apr2048, USD   USD 24.04.2048 15.10.2018 **.** * 15.10.2018 **.** *
Citigroup, 4.3% 20nov2026, USD   USD 20.11.2026 15.10.2018 **.*** *.** 15.10.2018 **.** *.**
Citigroup, 4.375% 2nov2018, EUR   EUR 02.11.2018 15.10.2018 ***.* *.** 15.10.2018 ***.** *.**
Citigroup, 4.5% 3mar2031, GBP   GBP 03.03.2031 15.10.2018 ***.** *.* 15.10.2018 ***.** *.**
Citigroup, 4.95% 7nov2043, USD   USD 07.11.2043 15.10.2018 **.** *.** 15.10.2018 **.*** *.**
Citigroup, 5% 2aug2019, EUR   EUR 02.08.2019 15.10.2018 ***.** -*.** 15.10.2018 ***.** -*.**
Citigroup, 5.125% 12dec2018, GBP   GBP 12.12.2018 15.10.2018 ***.** *.** 15.10.2018 ***.** *.**
Citigroup, 5.13% 12nov2019, NZD   NZD 12.11.2019 15.10.2018 ***.** *.* 15.10.2018 ***.** *.**
Citigroup, 5.15% 21may2026, GBP   GBP 21.05.2026 15.10.2018 ***.** *.** 15.10.2018 ***.** *.**
Citigroup, 5.16% 24may2027, CAD   CAD 24.05.2027 15.10.2018 ***.** * 15.10.2018 ***.** *
Citigroup, 5.3% 6may2044, USD   USD 06.05.2044 15.10.2018 ***.** *.* 15.10.2018 ***.** *.**
Citigroup, 5.35% perp., USD   USD 15.10.2018 **.** * 15.10.2018 **.** *
Citigroup, 5.875% 1jul2024, GBP   GBP 01.07.2024 15.10.2018 ***.** *.** 15.10.2018 ***.** *.**
Citigroup, 5.875% 22feb2033, USD   USD 22.02.2033 15.10.2018 ***.** *.** 15.10.2018 ***.** *
Citigroup, 5.875% perp., USD   USD 15.10.2018 ***.** * 15.10.2018 ***.** *
Citigroup, 5.95% perp., USD   USD 15.10.2018 ***.** * 15.10.2018 ***.** *
Citigroup, 6.25% 2sep2019, GBP   GBP 02.09.2019 15.10.2018 ***.** *.** 15.10.2018 ***.** *.**
Citigroup, 6.25% perp., USD   USD 15.10.2018 ***.** * 15.10.2018 ***.** *
Citigroup, 6.3% perp., USD   USD 15.10.2018 ***.** * 15.10.2018 ***.* *
Citigroup, 6.5% 16aug2030, GBP   GBP 16.08.2030 15.10.2018 ***.** *.** 15.10.2018 ***.** *.**
Citigroup, 6.8% 25jun2038, GBP   GBP 25.06.2038 15.10.2018 ***.** *.** 15.10.2018 ***.** *.*
Citigroup, 7.375% 1sep2039, GBP   GBP 01.09.2039 15.10.2018 ***.** *.** 15.10.2018 ***.** *.*
Citigroup, 7.375% 4sep2019, EUR   EUR 04.09.2019 15.10.2018 ***.** -*.** 15.10.2018 ***.** -*.**
Citigroup, FRN 11nov2019, EUR   EUR 11.11.2019 15.10.2018 ***.** * 15.10.2018 ***.** *
Citigroup, FRN 17may2024, USD   USD 17.05.2024 15.10.2018 ***.** * 15.10.2018 ***.** *
Citigroup, FRN 1jul2026, USD   USD 01.07.2026 15.10.2018 ***.** * 15.10.2018 ***.** *
Citigroup, FRN 1jun2024, USD   USD 01.06.2024 15.10.2018 ***.** * 15.10.2018 ***.** *
Citigroup, FRN 1sep2023, USD   USD 01.09.2023 15.10.2018 ***.** * 15.10.2018 ***.* *
Citigroup, FRN 21mar2023, EUR   EUR 21.03.2023 15.10.2018 **.** * 15.10.2018 ***.** *
Citigroup, FRN 24jul2023, USD   USD 24.07.2023 15.10.2018 ***.** * 15.10.2018 ***.** *
Citigroup, FRN 24may2021, EUR   EUR 24.05.2021 15.10.2018 ***.** * 15.10.2018 ***.** *
Citigroup, FRN 25apr2022, USD   USD 25.04.2022 15.10.2018 ***.** * 15.10.2018 ***.** *
Citigroup, FRN 27oct2022, USD   USD 27.10.2022 15.10.2018 **.** * 15.10.2018 ***.** *
Citigroup, FRN 27oct2023, AUD   AUD 27.10.2023 15.10.2018 ***.** * 15.10.2018 ***.** *
Citigroup, FRN 2aug2021, USD   USD 02.08.2021 15.10.2018 ***.** * 15.10.2018 ***.** *
Citigroup, FRN 30nov2018, EUR   EUR 30.11.2018 15.10.2018 ***.** * 15.10.2018 ***.** *
Citigroup, FRN 4may2021, AUD   AUD 04.05.2021 15.10.2018 ***.** * 15.10.2018 ***.** *
Citigroup, FRN 6jan2020, USD   USD 06.01.2020 15.10.2018 **.**** * 15.10.2018 **.**** *
Citigroup, FRN 7aug2019, AUD   AUD 07.08.2019 15.10.2018 ***.** * 15.10.2018 ***.** *
Citigroup Funding Inc., 5.5% 13sep2025, USD   USD 13.09.2025 15.10.2018 ***.*********** *.** 15.10.2018 ***.** *.**
Citigroup Global Markets Holdings, 11% 24may2022, TRY   TRY 24.05.2022 15.10.2018 **.** **.** 15.10.2018 **.** **.**
Citigroup Global Markets Holdings, 2% 12jun2024, USD   USD 12.06.2024 15.10.2018 **.** *.** 15.10.2018 **.** *.**
Citigroup Global Markets Holdings, 2.5% 30sep2026, USD   USD 30.09.2026 15.10.2018 **.** * 15.10.2018 **.* *
Citigroup Global Markets Holdings, 5% 3mar2021, USD   USD 03.03.2021 15.10.2018 **.** * 15.10.2018 **.** *
Citizens Bank NA of Providence, 3.7% 29mar2023, USD   USD 29.03.2023 15.10.2018 **.** *.** 15.10.2018 **.** *.**
Citizens Financial Group, 2.375% 28jul2021, USD   USD 28.07.2021 15.10.2018 **.** *.* 15.10.2018 **.*** *.**
Citrix Systems, 4.5% 1dec2027, USD   USD 01.12.2027 15.10.2018 **.** *.* 15.10.2018 **.** *.*
Clearway Energy Inc., 5.375% 15aug2024, USD   USD 15.08.2024 15.10.2018 **.* *.* 15.10.2018 **.** *.**
Cleaver-Brooks, 7.875% 1mar2023, USD   USD 01.03.2023 15.10.2018 ***.** *.** 15.10.2018 ***.** *.**
Cleco Corporate Holdings, 3.743% 1may2026, USD   USD 01.05.2026 15.10.2018 **.*** *.** 15.10.2018 **.*** *.**
Cleveland Electric Illuminating, 3.5% 1apr2028, USD   USD 01.04.2028 15.10.2018 **.* *.** 15.10.2018 **.** *.**
Cleveland-Cliffs, 4.875% 15jan2024, USD   USD 15.01.2024 15.10.2018 **.** *.** 15.10.2018 **.* *.**
Cleveland-Cliffs, 5.75% 1mar2025, USD   USD 01.03.2025 15.10.2018 **.** *.** 15.10.2018 **.** *.**
Clorox, 3.1% 1oct2027, USD   USD 01.10.2027 15.10.2018 **.*** *.** 15.10.2018 **.** *.**
CME Group, 3% 15mar2025, USD   USD 15.03.2025 15.10.2018 **.** *.** 15.10.2018 **.*** *.**
CME Group, 3.75% 15jun2028, USD   USD 15.06.2028 15.10.2018 **.*** *.** 15.10.2018 **.*** *.**
CME Group, 4.15% 15jun2048, USD   USD 15.06.2048 15.10.2018 **.** *.* 15.10.2018 **.*** *.**
CMS Energy, 2.95% 15feb2027, USD   USD 15.02.2027 15.10.2018 **.*** *.** 15.10.2018 **.*** *.**
CMS Energy, 3% 15may2026, USD   USD 15.05.2026 15.10.2018 **.*** *.** 15.10.2018 **.** *.**
CMS Energy, 3.45% 15aug2027, USD   USD 15.08.2027 15.10.2018 **.*** *.** 15.10.2018 **.*** *.**
CNA Financial, 3.45% 15aug2027, USD   USD 15.08.2027 15.10.2018 **.* *.** 15.10.2018 **.*** *.**
Coca-Cola European Partners US, 1.875% 18mar2030, EUR   EUR 18.03.2030 15.10.2018 ***.* *.** 15.10.2018 ***.** *.**
Coca-Cola European Partners US, 2% 5dec2019, EUR   EUR 05.12.2019 15.10.2018 ***.** *.** 15.10.2018 ***.** *.**
Coca-Cola European Partners US, 2.375% 7may2025, EUR   EUR 07.05.2025 15.10.2018 ***.** *.** 15.10.2018 ***.** *.**
Coca-Cola European Partners US, 2.625% 6nov2023, EUR   EUR 06.11.2023 15.10.2018 ***.** *.** 15.10.2018 ***.* *.**
Coca-Cola European Partners US, 2.75% 6may2026, EUR   EUR 06.05.2026 15.10.2018 ***.** *.** 15.10.2018 ***.* *.**
Colfax, 3.25% 15may2025, EUR   EUR 15.05.2025 15.10.2018 ***.** *.** 15.10.2018 ***.** *.**
Colgate-Palmolive, 2.25% 15nov2022, USD   USD 15.11.2022 15.10.2018 **.*** *.** 15.10.2018 **.*** *.**
Colgate-Palmolive, FRN 14may2019, EUR   EUR 14.05.2019 15.10.2018 ***.** * 15.10.2018 ***.** *
Colonial Pipeline, 4.25% 15apr2048, USD   USD 15.04.2048 15.10.2018 **.** *.** 15.10.2018 **.** *.**
Colorado Interstate Gas, 4.15% 15aug2026, USD   USD 15.08.2026 15.10.2018 **.** *.** 15.10.2018 **.** *.**
Columbia Pipeline Group Inc., 3.3% 1jun2020   USD 01.06.2020 15.10.2018 **.** *.** 15.10.2018 **.** *.**
Columbia Property Trust Operating Partnership, 3.65% 15aug2026, USD   USD 15.08.2026 15.10.2018 **.*** *.** 15.10.2018 **.*** *.**
Columbia Property Trust Operating Partnership, 4.15% 1apr2025, USD   USD 01.04.2025 15.10.2018 **.*** *.** 15.10.2018 **.** *.**
Comcast, 1.625% 15jan2022, USD   USD 15.01.2022 15.10.2018 **.*** *.** 15.10.2018 **.** *.**
Comcast, 2.35% 15jan2027, USD   USD 15.01.2027 15.10.2018 **.** *.** 15.10.2018 **.** *.**
Comcast, 3.15% 1mar2026, USD   USD 01.03.2026 15.10.2018 **.*** *.** 15.10.2018 **.*** *.*
Comcast, 3.2% 15jul2036, USD   USD 15.07.2036 15.10.2018 **.** *.** 15.10.2018 **.*** *.**
Comcast, 3.3% 1oct2020, USD   USD 01.10.2020 15.10.2018 **.*** *.** 15.10.2018 *** *.**
Comcast, 3.4% 15jul2046, USD   USD 15.07.2046 15.10.2018 **.** *.** 15.10.2018 **.*** *.*
Comcast, 3.45% 1oct2021, USD   USD 01.10.2021 15.10.2018 **.* *.** 15.10.2018 **.** *.*
Comcast, 3.55% 1may2028, USD   USD 01.05.2028 15.10.2018 **.** *.** 15.10.2018 **.*** *.**
Comcast, 3.7% 15apr2024, USD   USD 15.04.2024 15.10.2018 **.*** *.** 15.10.2018 **.*** *.*
Comcast, 3.9% 1mar2038, USD   USD 01.03.2038 15.10.2018 **.** *.** 15.10.2018 **.*** *.**
Comcast, 3.95% 15oct2025, USD   USD 15.10.2025 15.10.2018 **.*** *.** 15.10.2018 **.*** *.**
Comcast, 3.969% 1nov2047, USD   USD 01.11.2047 15.10.2018 **.* *.** 15.10.2018 **.*** *.**
Comcast, 3.999% 1nov2049, USD   USD 01.11.2049 15.10.2018 **.** *.** 15.10.2018 **.** *.**
Comcast, 4% 1mar2048, USD   USD 01.03.2048 15.10.2018 **.** *.** 15.10.2018 **.** *.**
Comcast, 4.049% 1nov2052, USD   USD 01.11.2052 15.10.2018 **.*** *.** 15.10.2018 **.*** *.**
Comcast, 4.15% 15oct2028, USD   USD 15.10.2028 15.10.2018 **.** *.* 15.10.2018 **.** *.**
Comcast, 4.25% 15oct2030, USD   USD 15.10.2030 15.10.2018 **.** *.** 15.10.2018 **.*** *.**
Comcast, 4.6% 15oct2038, USD   USD 15.10.2038 15.10.2018 **.*** *.** 15.10.2018 **.** *.**
Comcast, 4.7% 15oct2048, USD   USD 15.10.2048 15.10.2018 **.*** *.** 15.10.2018 **.*** *.**
Comcast, 4.95% 15oct2058, USD   USD 15.10.2058 15.10.2018 **.** *.** 15.10.2018 **.*** *.**
Comcast, 5.5% 23nov2029, GBP   GBP 23.11.2029 15.10.2018 ***.** *.** 15.10.2018 ***.* *.**
Comcast, FRN 15apr2024, USD   USD 15.04.2024 15.10.2018 **.* * 15.10.2018 **.** *
Comcast, FRN 1oct2020, USD   USD 01.10.2020 15.10.2018 ***.** * 15.10.2018 ***.** *
Comcast, FRN 1oct2021, USD   USD 01.10.2021 15.10.2018 ***.* * 15.10.2018 ***.** *
Comerica, 3.7% 31jul2023, USD   USD 31.07.2023 15.10.2018 **.*** *.* 15.10.2018 **.* *.**
Commercial Metals, 5.75% 15apr2026, USD   USD 15.04.2026 15.10.2018 **.** *.** 15.10.2018 **.** *.**
Commonwealth Bank (New York), 1.75% 2nov2018, USD   USD 02.11.2018 15.10.2018 **.** *.** 15.10.2018 ***.** *.*
Commonwealth Bank (New York), 2% 18jun2019, USD   USD 18.06.2019 15.10.2018 **.** *.** 15.10.2018 **.** *.**
Commonwealth Bank (New York), 2.05% 15mar2019, USD   USD 15.03.2019 15.10.2018 **.*** *.** 15.10.2018 **.** *.**
Commonwealth Bank (New York), 2.125% 22jul2020, USD   USD 22.07.2020 15.10.2018 **.** *.** 15.10.2018 **.** *.**
Commonwealth Bank (New York), 2.25% 13mar2019, USD   USD 13.03.2019 15.10.2018 **.*** *.** 15.10.2018 **.*** *.**
Commonwealth Bank (New York), 2.3% 12mar2020, USD   USD 12.03.2020 15.10.2018 **.* *.** 15.10.2018 **.** *.**
Commonwealth Bank (New York), 2.3% 6sep2019, USD   USD 06.09.2019 15.10.2018 **.** *.** 15.10.2018 **.*** *.**
Commonwealth Bank (New York), 2.4% 2nov2020, USD   USD 02.11.2020 15.10.2018 **.*** *.* 15.10.2018 **.** *.**
Commonwealth Bank (New York), 2.55% 15mar2021, USD   USD 15.03.2021 15.10.2018 **.** *.** 15.10.2018 **.*** *.**
Commonwealth Edison, 2.55% 15jun2026, USD   USD 15.06.2026 15.10.2018 **.*** *.** 15.10.2018 **.** *.**
Commonwealth Edison, 2.95% 15aug2027, USD   USD 15.08.2027 15.10.2018 **.** *.** 15.10.2018 **.*** *.**
Commonwealth Edison, 3.65% 15jun2046, USD   USD 15.06.2046 15.10.2018 **.** *.** 15.10.2018 **.*** *.**
Commonwealth Edison, 3.7% 15aug2028, USD   USD 15.08.2028 15.10.2018 **.*** *.** 15.10.2018 **.** *.**
Commonwealth Edison, 3.7% 1mar2045, USD   USD 01.03.2045 15.10.2018 **.*** *.** 15.10.2018 **.*** *.**
Commonwealth Edison, 3.75% 15aug2047, USD   USD 15.08.2047 15.10.2018 **.*** *.** 15.10.2018 **.*** *.**
Commonwealth Edison, 4% 1mar2048, USD   USD 01.03.2048 15.10.2018 **.** *.** 15.10.2018 **.** *.**
Community Choice Financial, 10.75% 1may2019, USD   USD 01.05.2019 15.10.2018 **.* ***.** 15.10.2018 **.** ***.**
Community Health Systems (CHS), 6.875% 1feb2022, USD   USD 01.02.2022 15.10.2018 **.** **.** 15.10.2018 **.** **.**
Community Health Systems (CHS), 8.625% 15jan2024, USD   USD 15.01.2024 15.10.2018 ***.* *.** 15.10.2018 ***.** *.**
Compass Bank, 2.75% 29sep2019, USD   USD 29.09.2019 15.10.2018 **.** *.** 15.10.2018 **.*** *.**
Compass Group Diversified Holdings, 8% 1may2026, USD   USD 01.05.2026 15.10.2018 **.** *.* 15.10.2018 ***.** *.**
Comstock Escrow, 9.75% 15aug2026, USD   USD 15.08.2026 15.10.2018 **.** **.** 15.10.2018 ***.** *.**
Conagra Brands, FRN 9oct2020, USD   USD 09.10.2020 15.10.2018 **.** * 15.10.2018 **.** *
Concho Resources, 3.75% 1oct2027, USD   USD 01.10.2027 15.10.2018 **.* *.** 15.10.2018 **.** *.*
Concho Resources, 4.3% 15aug2028, USD   USD 15.08.2028 15.10.2018 **.*** *.** 15.10.2018 **.** *.**
Concho Resources, 4.375% 15jan2025, USD   USD 15.01.2025 15.10.2018 ***.** *.** 15.10.2018 ***.*** *.**
Concho Resources, 4.85% 15aug2048, USD   USD 15.08.2048 15.10.2018 **.** *.** 15.10.2018 **.** *.**
Concho Resources, 4.875% 1oct2047, USD   USD 01.10.2047 15.10.2018 **.** *.** 15.10.2018 **.** *.**
Conduent Business Services, 10.5% 15dec2024, USD   USD 15.12.2024 15.10.2018 ***.** *.** 15.10.2018 ***.* *.**
Conn's, 7.25% 15jul2022, USD   USD 15.07.2022 15.10.2018 **.** *.** 15.10.2018 ***.** *.**
Connecticut Light and Power, 4% 1apr2048, USD   USD 01.04.2048 15.10.2018 **.** *.** 15.10.2018 ** *.**
Connecticut Light and Power, 4.15% 1jun2045, USD   USD 01.06.2045 15.10.2018 **.*** *.** 15.10.2018 **.*** *.**
ConocoPhillips, 5.9% 15oct2032, USD   USD 15.10.2032 15.10.2018 ***.*** *.** 15.10.2018 ***.*** *.**
ConocoPhillips, 5.95% 15oct2036, USD   USD 15.10.2036 15.10.2018 ***.*** *.** 15.10.2018 ***.*** *.**
ConocoPhillips, 6.5% 1feb2039, USD   USD 01.02.2039 15.10.2018 ***.*** *.** 15.10.2018 ***.** *.**
ConocoPhillips Co, 2.4% 15dec2022, USD   USD 15.12.2022 15.10.2018 **.*** *.** 15.10.2018 **.*** *.**
ConocoPhillips Co, 3.35% 15may2025, USD   USD 15.05.2025 15.10.2018 **.** *.** 15.10.2018 **.*** *.*
ConocoPhillips Co, 3.35% 15nov2024, USD   USD 15.11.2024 15.10.2018 **.*** *.* 15.10.2018 **.*** *.**
ConocoPhillips Co, 4.15% 15nov2034, USD   USD 15.11.2034 15.10.2018 **.** *.** 15.10.2018 **.*** *.**
ConocoPhillips Co, 4.3% 15nov2044, USD   USD 15.11.2044 15.10.2018 ***.*** *.** 15.10.2018 ***.*** *.**
ConocoPhillips Co, 4.95% 15mar2026, USD   USD 15.03.2026 15.10.2018 ***.*** *.** 15.10.2018 ***.*** *.*
ConocoPhillips Co, 5.95% 15mar2046, USD   USD 15.03.2046 15.10.2018 ***.** *.** 15.10.2018 ***.*** *.**
CONSOL Energy, 5.875% 15apr2022, USD   USD 15.04.2022 15.10.2018 **.** *.* 15.10.2018 **.** *.**
Consolidated Edison Co of NY, FRN 25jun2021, USD   USD 25.06.2021 15.10.2018 ***.** * 15.10.2018 ***.** *
Constellation Brands, 2% 7nov2019, USD   USD 07.11.2019 15.10.2018 **.*** *.** 15.10.2018 **.*** *.**
Constellation Brands, 2.25% 6nov2020, USD   USD 06.11.2020 15.10.2018 **.*** *.* 15.10.2018 **.*** *.**
Constellation Brands, 2.65% 7nov2022, USD   USD 07.11.2022 15.10.2018 **.*** *.** 15.10.2018 **.*** *.**
Constellation Brands, 2.7% 9may2022, USD   USD 09.05.2022 15.10.2018 **.** *.** 15.10.2018 **.** *.**
Constellation Brands, 3.2% 15feb2023, USD   USD 15.02.2023 15.10.2018 **.** *.** 15.10.2018 **.** *.**
Constellation Brands, 3.5% 9may2027, USD   USD 09.05.2027 15.10.2018 **.*** *.** 15.10.2018 **.*** *.**
Constellation Brands, 3.6% 15feb2028, USD   USD 15.02.2028 15.10.2018 **.** *.** 15.10.2018 **.** *.**
Constellation Brands, 4.1% 15feb2048, USD   USD 15.02.2048 15.10.2018 **.*** *.** 15.10.2018 **.** *.**
Constellation Brands, 4.5% 9may2047, USD   USD 09.05.2047 15.10.2018 **.*** *.** 15.10.2018 **.*** *.**
Consumers Energy, 3.25% 15aug2046, USD   USD 15.08.2046 15.10.2018 **.** *.** 15.10.2018 **.** *.**
Consumers Energy, 3.95% 15jul2047, USD   USD 15.07.2047 15.10.2018 **.*** *.** 15.10.2018 **.*** *.**
Consumers Energy, 4.05% 15may2048, USD   USD 15.05.2048 15.10.2018 **.** *.** 15.10.2018 **.** *.**
Continental Resources, 3.8% 1jun2024, USD   USD 01.06.2024 15.10.2018 **.** *.** 15.10.2018 **.** *.**
Continental Resources, 4.375% 15jan2028, USD   USD 15.01.2028 15.10.2018 **.** *.* 15.10.2018 **.** *.*
Continental Resources, 4.5% 15apr2023, USD   USD 15.04.2023 15.10.2018 ***.** *.** 15.10.2018 ***.* *.**
Continental Resources, 4.9% 1jun2044, USD   USD 01.06.2044 15.10.2018 **.** *.** 15.10.2018 **.** *.**
Continental Resources, 5% 15sep2022, USD   USD 15.09.2022 15.10.2018 ***.** *.** 15.10.2018 ***.** *.**
Cooper-Standard, 5.625% 15nov2026, USD   USD 15.11.2026 15.10.2018 **.* *.** 15.10.2018 **.** *.**
Corning, 2.9% 15may2022, USD   USD 15.05.2022 15.10.2018 **.*** *.** 15.10.2018 **.** *.**
Corning, 4.375% 15nov2057, USD   USD 15.11.2057 15.10.2018 **.*** *.** 15.10.2018 **.*** *.**
Costco, 2.15% 18may2021, USD   USD 18.05.2021 15.10.2018 **.*** *.** 15.10.2018 **.** *.*
Costco, 2.3% 18may2022, USD   USD 18.05.2022 15.10.2018 **.*** *.** 15.10.2018 **.** *.**
Costco, 2.75% 18may2024, USD   USD 18.05.2024 15.10.2018 **.** *.** 15.10.2018 **.*** *.**
Costco, 3% 18may2027, USD   USD 18.05.2027 15.10.2018 **.** *.** 15.10.2018 **.** *.**
Coty, 4% 15apr2023, EUR   EUR 15.04.2023 15.10.2018 **.** *.** 15.10.2018 **.* *.**
Coty, 4.75% 15apr2026, EUR   EUR 15.04.2026 15.10.2018 **.** *.** 15.10.2018 **.** *.*
Coty, 6.5% 15apr2026, USD   USD 15.04.2026 15.10.2018 **.** *.** 15.10.2018 **.** *.*
Covidien International Finance, 2.95% 15jun2023, USD   USD 15.06.2023 15.10.2018 **.*** *.** 15.10.2018 **.*** *.**
Covidien International Finance, 3.2% 15jun2022, USD   USD 15.06.2022 15.10.2018 **.** *.** 15.10.2018 **.*** *.**
Covidien International Finance, 4.2% 15jun2020, USD   USD 15.06.2020 15.10.2018 ***.*** *.** 15.10.2018 ***.** *.**
Covidien International Finance, 6.55% 15oct2037, USD   USD 15.10.2037 15.10.2018 ***.*** *.* 15.10.2018 ***.*** *.*
Cox Communications, 3.15% 15aug2024, USD   USD 15.08.2024 15.10.2018 **.** *.** 15.10.2018 **.** *.**
Cox Communications, 3.5% 15aug2027, USD   USD 15.08.2027 15.10.2018 **.* *.** 15.10.2018 **.** *.**
Cox Communications, 4.6% 15aug2047, USD   USD 15.08.2047 15.10.2018 **.** *.** 15.10.2018 **.** *.**
Credit Acceptance, 6.125% 15feb2021, USD   USD 15.02.2021 15.10.2018 **.** *.** 15.10.2018 ***.** *.**
Credit Suisse (USA) Inc., 7% 5oct2020, GBP   GBP 05.10.2020 15.10.2018 ***.** *.** 15.10.2018 ***.** *.**
Credit Suisse AG (New York) Branch, 2.3% 28may2019, USD   USD 28.05.2019 15.10.2018 **.*** *.** 15.10.2018 **.*** *.**
Credit Suisse AG (New York) Branch, 3% 29oct2021, USD   USD 29.10.2021 15.10.2018 **.*** *.** 15.10.2018 **.*** *.**
CRH America, 3.875% 18may2025, USD   USD 18.05.2025 15.10.2018 **.** *.** 15.10.2018 **.** *.**
CRH America, 5.125% 18may2045, USD   USD 18.05.2045 15.10.2018 **.** *.** 15.10.2018 **.** *.**
CRH America Finance, 3.95% 4apr2028, USD   USD 04.04.2028 15.10.2018 **.** *.** 15.10.2018 **.** *.**
CRH America Finance, 4.5% 4apr2048, USD   USD 04.04.2048 15.10.2018 **.** *.** 15.10.2018 **.** *.**
Crown Castle International, 2.25% 1sep2021, USD   USD 01.09.2021 15.10.2018 **.*** *.** 15.10.2018 **.*** *.**
Crown Castle International, 3.15% 15jul2023, USD   USD 15.07.2023 15.10.2018 **.** *.* 15.10.2018 **.*** *.**
Crown Castle International, 3.7% 15jun2026, USD   USD 15.06.2026 15.10.2018 **.*** *.** 15.10.2018 **.*** *.**
Crown Castle International, 3.8% 15feb2028, USD   USD 15.02.2028 15.10.2018 **.** *.** 15.10.2018 **.*** *.**
Crown Castle International, 4.75% 15may2047, USD   USD 15.05.2047 15.10.2018 **.** *.** 15.10.2018 **.*** *.**
Crown Castle Towers, 3.222% 15may2022   USD 15.05.2022 15.10.2018 **.*** *.** 15.10.2018 **.*** *.**
Crown Castle Towers, 3.663% 15may2025   USD 15.05.2025 15.10.2018 **.*** *.** 15.10.2018 ** *.**
Crownrock, 5.625% 15oct2025, USD   USD 15.10.2025 15.10.2018 **.** *.** 15.10.2018 **.** *.**
CSC Holdings, 5.25% 1jun2024, USD   USD 01.06.2024 15.10.2018 **.** *.* 15.10.2018 **.** *.**
CSX Corporation, 2.6% 1nov2026, USD   USD 01.11.2026 15.10.2018 **.*** *.** 15.10.2018 **.** *.**
CSX Corporation, 3.25% 1jun2027, USD   USD 01.06.2027 15.10.2018 **.** *.** 15.10.2018 **.*** *.**
CSX Corporation, 3.8% 1mar2028, USD   USD 01.03.2028 15.10.2018 **.** *.** 15.10.2018 **.** *.**
CSX Corporation, 3.8% 1nov2046, USD   USD 01.11.2046 15.10.2018 **.*** *.* 15.10.2018 **.** *.**
CSX Corporation, 3.95% 1may2050, USD   USD 01.05.2050 15.10.2018 **.** *.** 15.10.2018 **.** *.**
CSX Corporation, 4.25% 1nov2066, USD   USD 01.11.2066 15.10.2018 **.** *.** 15.10.2018 **.** *.**
CSX Corporation, 4.3% 1mar2048, USD   USD 01.03.2048 15.10.2018 **.*** *.** 15.10.2018 **.*** *.**
CSX Corporation, 4.65% 1mar2068, USD   USD 01.03.2068 15.10.2018 **.** *.** 15.10.2018 **.** *.**
CubeSmart, 3.125% 1sep2026, USD   USD 01.09.2026 15.10.2018 **.*** *.** 15.10.2018 **.*** *.**
CubeSmart, 4% 15nov2025, USD   USD 15.11.2025 15.10.2018 **.** *.** 15.10.2018 ***.** *.**
CURO Group Holdings Corp, 8.25% 1sep2025, USD   USD 01.09.2025 15.10.2018 **.** *.** 15.10.2018 **.** *.**
CVS Health, 2.125% 1jun2021, USD   USD 01.06.2021 15.10.2018 **.** *.** 15.10.2018 **.** *.**
CVS Health, 2.8% 20jul2020, USD   USD 20.07.2020 15.10.2018 **.** *.* 15.10.2018 **.** *.**
CVS Health, 2.875% 1jun2026, USD   USD 01.06.2026 15.10.2018 **.*** *.** 15.10.2018 **.** *.**
CVS Health, 3.125% 9mar2020, USD   USD 09.03.2020 15.10.2018 **.** *.** 15.10.2018 **.* *.**
CVS Health, 3.35% 9mar2021, USD   USD 09.03.2021 15.10.2018 **.** *.** 15.10.2018 **.** *.**
CVS Health, 3.5% 20jul2022, USD   USD 20.07.2022 15.10.2018 **.** *.** 15.10.2018 **.*** *.**
CVS Health, 3.7% 9mar2023, USD   USD 09.03.2023 15.10.2018 **.** *.** 15.10.2018 **.*** *.**
CVS Health, 3.875% 20jul2025, USD   USD 20.07.2025 15.10.2018 **.** *.** 15.10.2018 **.*** *.*
CVS Health, 4.1% 25mar2025, USD   USD 25.03.2025 15.10.2018 **.*** *.** 15.10.2018 **.*** *.**
CVS Health, 4.3% 25mar2028, USD   USD 25.03.2028 15.10.2018 **.** *.* 15.10.2018 **.** *.*
CVS Health, 4.78% 25mar2038, USD   USD 25.03.2038 15.10.2018 **.** *.** 15.10.2018 **.*** *.**
CVS Health, 4.875% 20jul2035, USD   USD 20.07.2035 15.10.2018 **.** *.** 15.10.2018 **.** *.**
CVS Health, 5.05% 25mar2048, USD   USD 25.03.2048 15.10.2018 **.** *.** 15.10.2018 **.*** *.**
CVS Health, 5.125% 20jul2045, USD   USD 20.07.2045 15.10.2018 ***.*** *.** 15.10.2018 ***.** *.**
CVS Health, FRN 9mar2020, USD   USD 09.03.2020 15.10.2018 ***.** * 15.10.2018 ***.** *
CVS Health, FRN 9mar2021, USD   USD 09.03.2021 15.10.2018 ***.** * 15.10.2018 ***.** *
D.R. Horton, 2.55% 1dec2020, USD   USD 01.12.2020 15.10.2018 **.*** *.** 15.10.2018 **.** *.**
D.R. Horton, 4% 15feb2020, USD   USD 15.02.2020 15.10.2018 ***.*** *.* 15.10.2018 ***.*** *.**
Daimler Finance North America, 1.5% 5jul2019, USD   USD 05.07.2019 15.10.2018 **.** *.** 15.10.2018 **.** *.**
Daimler Finance North America, 1.75% 30oct2019, USD   USD 30.10.2019 15.10.2018 **.** **.** 15.10.2018 **.** *.**
Daimler Finance North America, 2% 6jul2021, USD   USD 06.07.2021 15.10.2018 **.* *.** 15.10.2018 **.** *.*
Daimler Finance North America, 2.125% 6apr2020, USD   USD 06.04.2020 15.10.2018 **.* *.** 15.10.2018 **.** *.**
Daimler Finance North America, 2.2% 30oct2021, USD   USD 30.10.2021 15.10.2018 **.** *.** 15.10.2018 ** *.**
Daimler Finance North America, 2.25% 2mar2020, USD   USD 02.03.2020 15.10.2018 **.** *.** 15.10.2018 **.** *.**
Daimler Finance North America, 2.25% 31jul2019, USD   USD 31.07.2019 15.10.2018 **.** *.** 15.10.2018 **.** *.**
Daimler Finance North America, 2.25% 3sep2019, USD   USD 03.09.2019 15.10.2018 **.** *.** 15.10.2018 **.** *.**
Daimler Finance North America, 2.45% 18may2020, USD   USD 18.05.2020 15.10.2018 **.* *.** 15.10.2018 **.** *.**
Daimler Finance North America, 3.25% 1aug2024, USD   USD 01.08.2024 15.10.2018 **.** *.** 15.10.2018 **.** *.**
Daimler Finance North America, 3.3% 19may2025, USD   USD 19.05.2025 15.10.2018 **.** *.** 15.10.2018 **.** *.*
Daimler Finance North America, 3.875% 15sep2021, USD   USD 15.09.2021 15.10.2018 ***.** *.** 15.10.2018 ***.** *.**
Daimler Finance North America, FRN 30oct2019, USD   USD 30.10.2019 15.10.2018 ***.** * 15.10.2018 ***.** *
Danaher, 1% 8jul2019, EUR   EUR 08.07.2019 15.10.2018 ***.** *.** 15.10.2018 ***.** *.*
Danaher, 1.2% 30jun2027, EUR   EUR 30.06.2027 15.10.2018 **.* *.** 15.10.2018 **.** *.**
Danaher, 1.7% 4jan2022, EUR   EUR 04.01.2022 15.10.2018 ***.** *.** 15.10.2018 ***.* *.*
Danaher, 2.4% 15sep2020, USD   USD 15.09.2020 15.10.2018 **.*** *.* 15.10.2018 **.*** *.*
Danaher, 2.5% 8jul2025, EUR   EUR 08.07.2025 15.10.2018 ***.** *.** 15.10.2018 ***.** *.**
Danaher, 3.35% 15sep2025, USD   USD 15.09.2025 15.10.2018 **.* *.* 15.10.2018 **.* *.**
Danaher, 4.375% 15sep2045, USD   USD 15.09.2045 15.10.2018 **.*** *.** 15.10.2018 ***.*** *.**
Danaher, FRN 30jun2022, EUR   EUR 30.06.2022 15.10.2018 **.** * 15.10.2018 ***.** *
Darden Restaurants, 3.85% 1may2027, USD   USD 01.05.2027 15.10.2018 **.* *.* 15.10.2018 **.*** *.**
Darden Restaurants, 4.55% 15feb2048, USD   USD 15.02.2048 15.10.2018 **.** *.** 15.10.2018 **.* *.**
Darling Global Finance, 3.625% 15may2026, EUR   EUR 15.05.2026 15.10.2018 ***.** *.** 15.10.2018 ***.** *.**
DaVita HealthCare, 5% 1may2025, USD   USD 01.05.2025 15.10.2018 **.** *.* 15.10.2018 **.** *.**
Deere&Company, 0.5% 15sep2023, EUR   EUR 15.09.2023 15.10.2018 **.** *.** 15.10.2018 ***.*** *.**
Deere&Company, 2.6% 8jun2022, USD   USD 08.06.2022 15.10.2018 **.** *.** 15.10.2018 **.*** *.*
Deere&Company, FRN 15sep2020, EUR   EUR 15.09.2020 15.10.2018 ***.** * 15.10.2018 ***.*** *
Dell, 5.875% 15jun2019, USD   USD 15.06.2019 15.10.2018 ***.** *.** 15.10.2018 ***.** *.**
Dell, 6.5% 15apr2038, USD   USD 15.04.2038 15.10.2018 **.** *.** 15.10.2018 **.** *.**
Dell EMC, 3.375% 1jun2023, USD   USD 01.06.2023 15.10.2018 **.** *.** 15.10.2018 **.** *.**
Delta Air Lines, 2.6% 4dec2020, USD   USD 04.12.2020 15.10.2018 **.** *.** 15.10.2018 **.** *.**
Delta Air Lines, 2.875% 13mar2020, USD   USD 13.03.2020 15.10.2018 **.** *.* 15.10.2018 **.** *.*
Delta Air Lines, 3.4% 19apr2021, USD   USD 19.04.2021 15.10.2018 **.** *.** 15.10.2018 **.** *.**
Delta Air Lines, 3.625% 15mar2022, USD   USD 15.03.2022 15.10.2018 **.** *.* 15.10.2018 **.* *.**
Delta Air Lines, 3.8% 19apr2023, USD   USD 19.04.2023 15.10.2018 **.** *.** 15.10.2018 **.** *.**
Delta Air Lines, 4.375% 19apr2028, USD   USD 19.04.2028 15.10.2018 **.** *.** 15.10.2018 **.** *.**
Denbury Resources, 7.5% 15feb2024, USD   USD 15.02.2024 15.10.2018 *** *.** 15.10.2018 *** *.**
Deutsche Bank AG (New York Branch), 2.95% 20aug2020, USD   USD 20.08.2020 15.10.2018 **.*** *.** 15.10.2018 **.*** *.**
Deutsche Bank AG (New York Branch), 3.125% 13jan2021, USD   USD 13.01.2021 15.10.2018 **.*** *.** 15.10.2018 **.*** *.**
Deutsche Bank AG (New York Branch), 3.7% 30may2024, USD   USD 30.05.2024 15.10.2018 **.*** *.** 15.10.2018 **.** *.**
Deutsche Bank AG (New York Branch), 4.1% 13jan2026, USD   USD 13.01.2026 15.10.2018 **.*** *.** 15.10.2018 **.* *.**
Deutsche Bank AG (New York Branch), 4.25% 4feb2021, USD   USD 04.02.2021 15.10.2018 **.** *.** 15.10.2018 **.** *.**
Deutsche Bank AG (New York Branch), 4.875% 1dec2032, USD   USD 01.12.2032 15.10.2018 **.** * 15.10.2018 **.** *
Deutsche Bank AG (New York Branch), FRN 4feb2021, USD   USD 04.02.2021 15.10.2018 **.* * 15.10.2018 ***.** *
Devon Energy, 5% 15jun2045, USD   USD 15.06.2045 15.10.2018 **.** *.** 15.10.2018 **.** *.**
Devon Energy, 5.85% 15dec2025, USD   USD 15.12.2025 15.10.2018 ***.** *.** 15.10.2018 ***.** *.**
Diamond (BC), 5.625% 15aug2025, EUR   EUR 15.08.2025 15.10.2018 **.** *.** 15.10.2018 **.** *.**
Diamond 1&2 Finance, 3.48% 1jun2019, USD   USD 01.06.2019 15.10.2018 ***.* *.** 15.10.2018 ***.** *.**
Diamond 1&2 Finance, 4.42% 15jun2021, USD   USD 15.06.2021 15.10.2018 ***.*********** * 15.10.2018 ***.*********** *.**
Diamond 1&2 Finance, 5.45% 15jun2023, USD   USD 15.06.2023 15.10.2018 ***.** *.** 15.10.2018 ***.** *.*
Diamond 1&2 Finance, 7.125% 15jun2024, USD   USD 15.06.2024 15.10.2018 ***.** *.** 15.10.2018 ***.** *.**
Diamond Offshore Drilling, 7.875% 15aug2025, USD   USD 15.08.2025 15.10.2018 ***.** *.** 15.10.2018 ***.** *.**
Diamondback Energy, 5.375% 31may2025, USD   USD 31.05.2025 15.10.2018 ***.** *.** 15.10.2018 ***.** *.**
Diebold Nixdorf, 8.5% 15apr2024, USD   USD 15.04.2024 15.10.2018 **.** **.** 15.10.2018 **.** **.**
Digital Euro Finco, 2.625% 15apr2024, EUR   EUR 15.04.2024 15.10.2018 ***.** *.** 15.10.2018 ***.** *.**
Digital Realty Trust Inc, 4.45% 15jul2028, USD   USD 15.07.2028 15.10.2018 **.*** *.** 15.10.2018 **.*** *.*
Digital Realty Trust LP, 4.75% 1oct2025, USD   USD 01.10.2025 15.10.2018 ***.* *.** 15.10.2018 ***.*** *.**
Digital Stout, 4.25% 17jan2025, GBP   GBP 17.01.2025 15.10.2018 ***.** *.** 15.10.2018 ***.** *.**
Direct ChassisLink, 10% 15jun2023, USD   USD 15.06.2023 15.10.2018 ***.* *.** 15.10.2018 ***.* *.**
DIRECTV Holdings, 2.75% 19may2023, EUR   EUR 19.05.2023 15.10.2018 ***.* *.** 15.10.2018 ***.* *.**
DIRECTV Holdings, 3.8% 15mar2022, USD   USD 15.03.2022 15.10.2018 **.*** *.** 15.10.2018 **.** *.**
DIRECTV Holdings, 5.2% 18nov2033, GBP   GBP 18.11.2033 15.10.2018 ***.*** *.** 15.10.2018 ***.** *.**
Discover Bank, 3.682% 9aug2028, USD   USD 09.08.2028 15.10.2018 **.** * 15.10.2018 **.** *
Discover Bank of Greenwood Delaware, 2.6 13nov2018, USD   USD 13.11.2018 15.10.2018 **.* *.** 15.10.2018 ***.*** *.**
Discover Bank of Greenwood Delaware, 3.45% 27jul2026, USD   USD 27.07.2026 15.10.2018 **.*** *.** 15.10.2018 **.** *.**
Discover Financial, 4.1% 9feb2027, USD   USD 09.02.2027 15.10.2018 **.** *.** 15.10.2018 **.** *.**
Discover Financial, 5.5% perp., USD   USD 15.10.2018 **.** * 15.10.2018 **.* *
Discovery Communications, Inc., 3.45% 15mar2025, USD   USD 15.03.2025 15.10.2018 **.** *.** 15.10.2018 **.*** *.**
Discovery Communications, Inc., 5.05% 1jun2020, USD   USD 01.06.2020 15.10.2018 ***.** *.** 15.10.2018 ***.*** *.*
Discovery Communications, LLC, 1.9% 19mar2027, EUR   EUR 19.03.2027 15.10.2018 **.** *.** 15.10.2018 **.** *.**
Discovery Communications, LLC, 2.2% 20sep2019, USD   USD 20.09.2019 15.10.2018 **.*** *.** 15.10.2018 **.** *.**
Discovery Communications, LLC, 2.375% 7mar2022, EUR   EUR 07.03.2022 15.10.2018 ***.** *.** 15.10.2018 ***.** *.**
Discovery Communications, LLC, 2.95% 20mar2023, USD   USD 20.03.2023 15.10.2018 **.** *.** 15.10.2018 **.*** *.**
Discovery Communications, LLC, 3.8% 13mar2024, USD   USD 13.03.2024 15.10.2018 **.** *.** 15.10.2018 **.*** *.**
Discovery Communications, LLC, 3.95% 20mar2028, USD   USD 20.03.2028 15.10.2018 **.* *.** 15.10.2018 **.*** *.**
Discovery Communications, LLC, 4.9% 11mar2026, USD   USD 11.03.2026 15.10.2018 ***.** *.** 15.10.2018 ***.*** *.**
Discovery Communications, LLC, 5.00% 20sep2037, USD   USD 20.09.2037 15.10.2018 **.** *.* 15.10.2018 **.** *.**
Discovery Communications, LLC, 5.2% 20sep2047, USD   USD 20.09.2047 15.10.2018 **.*** *.** 15.10.2018 **.*** *.**
Discovery Communications, LLC, FRN 20sep2019, USD   USD 20.09.2019 15.10.2018 ***.** * 15.10.2018 ***.** *
DISH DBS, 5.875% 15nov2024, USD   USD 15.11.2024 15.10.2018 **.** *.** 15.10.2018 **.* *.**
DJO Finance, 10.75% 15apr2020, USD   USD 15.04.2020 15.10.2018 **.** **.** 15.10.2018 **.** **.**
Dole Food, 7.25% 15jun2025, USD   USD 15.06.2025 15.10.2018 **.** *.** 15.10.2018 **.* *.**
Dollar General, 3.875% 15apr2027, USD   USD 15.04.2027 15.10.2018 **.** *.** 15.10.2018 **.** *.**
Dollar General, 4.125% 1may2028, USD   USD 01.05.2028 15.10.2018 **.** *.** 15.10.2018 **.** *.**
Dollar Tree, 3.7% 15may2023, USD   USD 15.05.2023 15.10.2018 **.** *.** 15.10.2018 **.** *.**
Dollar Tree, 4% 15may2025, USD   USD 15.05.2025 15.10.2018 **.** *.** 15.10.2018 **.*** *.**
Dollar Tree, 4.2% 15may2028, USD   USD 15.05.2028 15.10.2018 **.** *.** 15.10.2018 **.*** *.**
Dollar Tree, FRN 17apr2020, USD   USD 17.04.2020 15.10.2018 **.** * 15.10.2018 ***.** *
Dominion Energy, 1.6% 15aug2019, USD   USD 15.08.2019 15.10.2018 **.*** *.** 15.10.2018 **.*** *.**
Dominion Energy, 1.875% 15jan2019, USD   USD 15.01.2019 15.10.2018 **.** *.** 15.10.2018 **.*** *.**
Dominion Energy, 2% 15aug2021, USD   USD 15.08.2021 15.10.2018 **.*** *.** 15.10.2018 **.*** *.**
Dominion Energy, 2.75% 15jan2022, USD   USD 15.01.2022 15.10.2018 **.*** *.** 15.10.2018 **.*** *.*
Dominion Energy, 2.85% 15aug2026, USD   USD 15.08.2026 15.10.2018 **.*** *.** 15.10.2018 **.*** *.**
Dominion Energy, 3.9% 1oct2025, USD   USD 01.10.2025 15.10.2018 **.*** *.** 15.10.2018 **.* *.**
Dover, 1.25% 9nov2026, EUR   EUR 09.11.2026 15.10.2018 **.** *.** 15.10.2018 **.** *.**
Dover, 2.125% 1dec2020, EUR   EUR 01.12.2020 15.10.2018 ***.** *.** 15.10.2018 ***.** *.**
Dow Chemical, 4.375% 15nov2042, USD   USD 15.11.2042 15.10.2018 **.** * 15.10.2018 **.*** *
DPL Inc, 7.25% 15oct2021, USD   USD 15.10.2021 15.10.2018 ***.** *.* 15.10.2018 ***.** *.*
Dresdner Funding Trust I, 8.151% 30jun2031, USD   USD 30.06.2031 15.10.2018 ***.** *.* 15.10.2018 ***.** *.**
DriveTime Automotive, 8% 1jun2021, USD   USD 01.06.2021 15.10.2018 **.* *.** 15.10.2018 ***.* *.**
DTE Electric, 3.7% 15mar2045, USD   USD 15.03.2045 15.10.2018 **.*** *.** 15.10.2018 **.*** *.**
DTE Electric, 3.75% 15aug2047, USD   USD 15.08.2047 15.10.2018 **.** *.** 15.10.2018 **.*** *.**
DTE Energy, 3.3% 15jun2022, USD   USD 15.06.2022 15.10.2018 **.*** *.** 15.10.2018 **.*** *.**
DTE Energy, 3.7% 1aug2023, USD   USD 01.08.2023 15.10.2018 **.** *.** 15.10.2018 **.*** *.**
Duke Energy, 1.8% 1sep2021, USD   USD 01.09.2021 15.10.2018 **.*** *.* 15.10.2018 **.* *.**
Duke Energy, 2.4% 15aug2022, USD   USD 15.08.2022 15.10.2018 **.*** *.** 15.10.2018 **.*** *.**
Duke Energy, 2.65% 1sep2026, USD   USD 01.09.2026 15.10.2018 **.** *.** 15.10.2018 **.** *.**
Duke Energy, 3.15% 15aug2027, USD   USD 15.08.2027 15.10.2018 **.** *.** 15.10.2018 **.** *.**
Duke Energy, 3.75% 15apr2024, USD   USD 15.04.2024 15.10.2018 **.*** *.* 15.10.2018 **.*** *.**
Duke Energy, 3.75% 1sep2046, USD   USD 01.09.2046 15.10.2018 **.*** *.** 15.10.2018 **.*** *.**
Duke Energy, 3.95% 15aug2047, USD   USD 15.08.2047 15.10.2018 **.*** *.** 15.10.2018 **.** *.**
Duke Energy, FRN 8sep2020, USD   USD 08.09.2020 15.10.2018 ***.** * 15.10.2018 ***.** *
Duke Energy Carolinas, 2.5% 15mar2023, USD   USD 15.03.2023 15.10.2018 **.*** *.** 15.10.2018 **.*** *.**
Duke Energy Carolinas, 2.95% 1dec2026, USD   USD 01.12.2026 15.10.2018 **.*** *.** 15.10.2018 **.*** *.**
Duke Energy Carolinas, 3.05% 15mar2023, USD   USD 15.03.2023 15.10.2018 **.*** *.** 15.10.2018 **.** *.**
Duke Energy Carolinas, 3.7% 1dec2047, USD   USD 01.12.2047 15.10.2018 **.*** *.** 15.10.2018 **.** *.**
Duke Energy Carolinas, 3.75% 1jun2045, USD   USD 01.06.2045 15.10.2018 **.** *.** 15.10.2018 **.** *.**
Duke Energy Carolinas, 3.875% 15mar2046, USD   USD 15.03.2046 15.10.2018 **.*** *.** 15.10.2018 **.*** *.**
Duke Energy Carolinas, 3.95% 15mar2048, USD   USD 15.03.2048 15.10.2018 **.*** *.** 15.10.2018 **.** *.**
Duke Energy Florida, 1.85% 15jan2020, USD   USD 15.01.2020 15.10.2018 **.*** *.** 15.10.2018 **.** *.**
Duke Energy Florida, 2.1% 15dec2019, USD   USD 15.12.2019 15.10.2018 **.** *.** 15.10.2018 **.** *
Duke Energy Florida, 3.2% 15jan2027, USD   USD 15.01.2027 15.10.2018 **.* *.** 15.10.2018 **.** *.**
Duke Energy Florida, 3.4% 1oct2046, USD   USD 01.10.2046 15.10.2018 **.** *.** 15.10.2018 **.*** *.**
Duke Energy Florida, 3.8% 15jul2028, USD   USD 15.07.2028 15.10.2018 **.** *.** 15.10.2018 **.** *.**
Duke Energy Florida, 4.2% 15jul2048, USD   USD 15.07.2048 15.10.2018 **.** *.** 15.10.2018 **.** *.**
Duke Energy Ohio, 3.7% 15jun2046, USD   USD 15.06.2046 15.10.2018 **.*** *.** 15.10.2018 **.*** *.**
Duke Energy Progress LLC, 3.25% 15aug2025, USD   USD 15.08.2025 15.10.2018 **.*** *.** 15.10.2018 **.*** *.*
Duke Energy Progress LLC, 3.375% 1sep2023, USD   USD 01.09.2023 15.10.2018 **.** *.** 15.10.2018 **.*** *.**
Duke Energy Progress LLC, 3.6% 15sep2047, USD   USD 15.09.2047 15.10.2018 **.** *.** 15.10.2018 **.*** *.**
Duke Energy Progress LLC, 3.7% 1sep2028, USD   USD 01.09.2028 15.10.2018 **.** *.** 15.10.2018 **.*** *.*
Duke Energy Progress LLC, 4.2% 15aug2045, USD   USD 15.08.2045 15.10.2018 **.*** *.** 15.10.2018 **.*** *.**
Duke Realty L.P., 3.25% 30jun2026, USD   USD 30.06.2026 15.10.2018 **.*** *.** 15.10.2018 **.*** *.**
Duke Realty L.P., 3.375% 15dec2027, USD   USD 15.12.2027 15.10.2018 **.*** *.** 15.10.2018 **.** *.*
Duke Realty L.P., 4% 15sep2028, USD   USD 15.09.2028 15.10.2018 **.** *.** 15.10.2018 **.*** *.*
DXC Technology, 1.75% 15jan2026, EUR   EUR 15.01.2026 15.10.2018 **.** *.** 15.10.2018 **.** *.**
DXC Technology, 2.75% 15jan2025, GBP   GBP 15.01.2025 15.10.2018 ** *.** 15.10.2018 **.** *.**
DXC Technology, 2.875% 27mar2020, USD   USD 27.03.2020 15.10.2018 **.*** *.** 15.10.2018 **.*** *.**
DXC Technology, 4.25% 15apr2024, USD   USD 15.04.2024 15.10.2018 **.*** *.* 15.10.2018 ***.*** *.**
DXC Technology, 4.45% 18sep2022, USD   USD 18.09.2022 15.10.2018 ***.*** *.** 15.10.2018 ***.*** *.**
DXC Technology, 4.75% 15apr2027, USD   USD 15.04.2027 15.10.2018 ***.** *.** 15.10.2018 ***.*** *.**
DXC Technology, 4.75% 15apr2027, USD   USD 15.04.2027 15.10.2018 ***.** *.** 15.10.2018 ***.** *.**
Dynegy, 8.125% 30jan2026, USD   USD 30.01.2026 15.10.2018 ***.** *.** 15.10.2018 ***.** *.*
DZ BANK Capital Funding Trust II, FRN perp., EUR   EUR 15.10.2018 **.** * 15.10.2018 **.** *
E*Trade, 4.5% 20jun2028, USD   USD 20.06.2028 15.10.2018 **.*** *.** 15.10.2018 **.** *.**
E-Trade, 2.95% 24aug2022, USD   USD 24.08.2022 15.10.2018 **.*** *.** 15.10.2018 **.** *.**
E-Trade, 3.8% 24aug2027, USD   USD 24.08.2027 15.10.2018 **.*** *.** 15.10.2018 **.** *.**
Eastman Chemical, 1.5% 26may2023, EUR   EUR 26.05.2023 15.10.2018 ***.** *.* 15.10.2018 ***.** *.**
Eastman Chemical, 1.875% 23nov2026, EUR   EUR 23.11.2026 15.10.2018 ***.** *.** 15.10.2018 ***.** *.**
Eastman Chemical, 2.7% 15jan2020, USD   USD 15.01.2020 15.10.2018 **.* *.** 15.10.2018 **.* *.**
Eastman Chemical, 3.8% 15mar2025, USD   USD 15.03.2025 15.10.2018 **.** *.* 15.10.2018 **.*** *.**
Eastman Chemical, 4.65% 15oct2044, USD   USD 15.10.2044 15.10.2018 **.** *.** 15.10.2018 **.*** *.**
Eaton, 0.75% 20sep2024, EUR   EUR 20.09.2024 15.10.2018 **.** *.** 15.10.2018 **.*** *.**
Eaton, 3.103% 15sep2027, USD   USD 15.09.2027 15.10.2018 **.** *.** 15.10.2018 **.** *.**
Eaton, 3.915% 15sep2047, USD   USD 15.09.2047 15.10.2018 ** *.** 15.10.2018 **.*** *.**
Eaton Vance, 3.5% 6apr2027, USD   USD 06.04.2027 15.10.2018 **.*** *.* 15.10.2018 **.*** *.**
eBay, 2.15% 5jun2020, USD   USD 05.06.2020 15.10.2018 **.** *.** 15.10.2018 **.*** *.**
eBay, 2.2% 1aug2019, USD   USD 01.08.2019 15.10.2018 **.* *.** 15.10.2018 **.** *.**
eBay, 2.75% 30jan2023, USD   USD 30.01.2023 15.10.2018 **.*** *.** 15.10.2018 **.*** *.**
eBay, 3.45% 1aug2024, USD   USD 01.08.2024 15.10.2018 **.** *.** 15.10.2018 **.*** *.**
eBay, 3.6% 5jun2027, USD   USD 05.06.2027 15.10.2018 **.*** *.** 15.10.2018 **.*** *.**
eBay, 3.8% 9mar2022, USD   USD 09.03.2022 15.10.2018 ***.*** *.** 15.10.2018 ***.** *.**
eBay, FRN 30jan2023, USD   USD 30.01.2023 15.10.2018 ***.** * 15.10.2018 ***.** *
Ecolab, 1% 15jan2024, EUR   EUR 15.01.2024 15.10.2018 ***.* *.** 15.10.2018 ***.** *.**
Ecolab, 2.375% 10aug2022, USD   USD 10.08.2022 15.10.2018 **.** *.** 15.10.2018 **.** *.**
Ecolab, 2.625% 8jul2025, EUR   EUR 08.07.2025 15.10.2018 ***.** *.* 15.10.2018 ***.** *.**
Ecolab, 2.7% 1nov2026, USD   USD 01.11.2026 15.10.2018 **.** *.** 15.10.2018 **.*** *.**
Ecolab, 3.7% 1nov2046, USD   USD 01.11.2046 15.10.2018 **.** *.** 15.10.2018 **.*** *.**
Ecolab, 3.95% 1dec2047, USD   USD 01.12.2047 15.10.2018 **.** *.** 15.10.2018 **.*** *.**
Edison International, 2.4% 15sep2022, USD   USD 15.09.2022 15.10.2018 **.*** *.** 15.10.2018 **.** *.**
Edison International, 4.125% 15mar2028, USD   USD 15.03.2028 15.10.2018 **.* *.** 15.10.2018 **.** *.**
Edwards Lifesciences, 4.3% 15jun2028, USD   USD 15.06.2028 15.10.2018 **.** *.** 15.10.2018 **.*** *.*
Elanco Animal Health, 3.912% 27aug2021, USD   USD 27.08.2021 15.10.2018 ***.** *.** 15.10.2018 ***.** *.**
Elanco Animal Health, 4.272% 28aug2023, USD   USD 28.08.2023 15.10.2018 **.** *.* 15.10.2018 **.** *.*
Elanco Animal Health, 4.9% 28aug2028, USD   USD 28.08.2028 15.10.2018 **.** *.** 15.10.2018 **.** *.**
Eli Lilly, 0.15% 24may2024, CHF   CHF 24.05.2024 15.10.2018 **.** *.** 15.10.2018 **.** *.**
Eli Lilly, 0.45% 24may2028, CHF   CHF 24.05.2028 15.10.2018 **.** *.** 15.10.2018 **.** *.*
Eli Lilly, 1% 2jun2022, EUR   EUR 02.06.2022 15.10.2018 ***.** *.* 15.10.2018 ***.** *.**
Eli Lilly, 1.625% 2jun2026   EUR 02.06.2026 15.10.2018 ***.** * 15.10.2018 ***.** *.**
Eli Lilly, 2.125% 3jun2030   EUR 03.06.2030 15.10.2018 ***.** *.** 15.10.2018 ***.** *.**
Eli Lilly, 2.75% 1jun2025, USD   USD 01.06.2025 15.10.2018 **.*** *.** 15.10.2018 **.*** *.**
Eli Lilly, 3.7% 1mar2045, USD   USD 01.03.2045 15.10.2018 **.** *.** 15.10.2018 **.** *.**
Emera US Finance, 2.15% 15jun2019, USD   USD 15.06.2019 15.10.2018 **.* *.** 15.10.2018 **.** *.**
Emera US Finance, 2.7% 15jun2021, USD   USD 15.06.2021 15.10.2018 **.*** *.** 15.10.2018 **.** *.**
Emera US Finance, 3.55% 15jun2026, USD   USD 15.06.2026 15.10.2018 **.** *.** 15.10.2018 **.** *.**
Emera US Finance, 4.75% 15jun2046, USD   USD 15.06.2046 15.10.2018 **.** *.** 15.10.2018 **.*** *.**
Emigrant Capital Trust I, FRN 10dec2033, USD   USD 10.12.2033 15.10.2018 **.* * 15.10.2018 **.* *
Enable Midstream, 2.4% 15may2019, USD   USD 15.05.2019 15.10.2018 **.*** *.** 15.10.2018 **.*** *.**
Enable Midstream, 3.9% 15may2024, USD   USD 15.05.2024 15.10.2018 **.*** *.* 15.10.2018 **.** *.**
Enable Midstream, 4.4% 15mar2027, USD   USD 15.03.2027 15.10.2018 **.** *.** 15.10.2018 **.** *.**
Enable Midstream, 4.95% 15may2028, USD   USD 15.05.2028 15.10.2018 **.*** *.** 15.10.2018 **.** *.**
Enable Midstream, 5% 15may2044, USD   USD 15.05.2044 15.10.2018 **.*** *.** 15.10.2018 **.*** *.**
Endeavor Energy Resources, 5.5% 30jan2026, USD   USD 30.01.2026 15.10.2018 **.** *.** 15.10.2018 **.** *.**
Endeavor Energy Resources, 5.75% 30jan2028, USD   USD 30.01.2028 15.10.2018 **.** *.** 15.10.2018 ** *.**
Endo Finance, 5.375% 15jan2023, USD   USD 15.01.2023 15.10.2018 **.** *.** 15.10.2018 **.** *.**
Endurance Speciality Holdings, 7% 15jul2034, USD   USD 15.07.2034 15.10.2018 ***.*** *.** 15.10.2018 ***.** *.**
Energizer, 4.625% 15jul2026, EUR   EUR 15.07.2026 15.10.2018 ***.** *.** 15.10.2018 ***.*** *.**
Energizer, 4.7% 19may2021, USD   USD 19.05.2021 15.10.2018 **.** *.** 15.10.2018 ***.** *.**
Energizer, 6.375% 15jul2026, USD   USD 15.07.2026 15.10.2018 ***.** *.** 15.10.2018 ***.** *.**
Energy Transfer Equity, 5.875% 15jan2024, USD   USD 15.01.2024 15.10.2018 ***.*** *.** 15.10.2018 ***.*** *.**
Energy Transfer Equity, 7.5% 15oct2020, USD   USD 15.10.2020 15.10.2018 **.** *.** 15.10.2018 ***.** *.**
Energy Transfer Partners, 4.05% 15mar2025, USD   USD 15.03.2025 15.10.2018 **.** *.** 15.10.2018 **.*** *.**
Energy Transfer Partners, 4.9% 15mar2035, USD   USD 15.03.2035 15.10.2018 **.*** *.** 15.10.2018 **.** *.*
Energy Transfer Partners, 5.15% 15mar2045, USD   USD 15.03.2045 15.10.2018 **.** *.** 15.10.2018 **.*** *.**
Energy Ventures Gom, 11% 15feb2023, USD   USD 15.02.2023 15.10.2018 ***.** *.** 15.10.2018 ***.** *.**
EnLink Midstream Partners, 2.35% 15may2022, USD   USD 15.05.2022 15.10.2018 **.** *.** 15.10.2018 **.*** *.**
EnLink Midstream Partners, 3.1% 15may2027, USD   USD 15.05.2027 15.10.2018 **.*** *.** 15.10.2018 **.*** *.**
EnLink Midstream Partners, 3.95% 15may2047, USD   USD 15.05.2047 15.10.2018 **.* *.** 15.10.2018 **.** *.*
EnLink Midstream Partners, 5.05% 1apr2045, USD   USD 01.04.2045 15.10.2018 **.** * 15.10.2018 **.* *.**
Enova International, 8.5% 15sep2025, USD   USD 15.09.2025 15.10.2018 **.* *.** 15.10.2018 **.** *.**
Ensco, 4.5% 1oct2024, USD   USD 01.10.2024 15.10.2018 **.* *.** 15.10.2018 **.* *.**
Ensco, 4.7% 15mar2021, USD   USD 15.03.2021 15.10.2018 **.************ *.** 15.10.2018 **.************ *.*
Ensco, 5.2% 15mar2025, USD   USD 15.03.2025 15.10.2018 **.* *.** 15.10.2018 **.* *.**
Ensco, 5.75% 1oct2044, USD   USD 01.10.2044 15.10.2018 **.** *.** 15.10.2018 **.* *.**
Ensco, 7.75% 1feb2026, USD   USD 01.02.2026 15.10.2018 **.** *.** 15.10.2018 **.** *.**
Entergy, 2.95% 1sep2026, USD   USD 01.09.2026 15.10.2018 **.** *.* 15.10.2018 **.*** *.**
Entergy, 4% 15jul2022, USD   USD 15.07.2022 15.10.2018 ***.*** *.* 15.10.2018 ***.** *.**
Enterprise Products Operating, 2.8% 15feb2021, USD   USD 15.02.2021 15.10.2018 **.** *.** 15.10.2018 **.*** *.**
Enterprise Products Operating, 4.25% 15feb2048, USD   USD 15.02.2048 15.10.2018 **.*** *.** 15.10.2018 **.*** *.**
Enterprise Products Operating, 5.375% 15feb2078, USD   USD 15.02.2078 15.10.2018 **.** * 15.10.2018 **.** *
Enterprise Products Partners, 3.7% 15feb2026, USD   USD 15.02.2026 15.10.2018 **.*** *.** 15.10.2018 **.*** *.*
Enterprise Products Partners, 4.9% 15may2046, USD   USD 15.05.2046 15.10.2018 **.** *.** 15.10.2018 ***.** *.**
EOG Resources, 3.15% 1apr2025, USD   USD 01.04.2025 15.10.2018 **.*** *.** 15.10.2018 **.*** *.*
EOG Resources, 3.9% 1apr2035, USD   USD 01.04.2035 15.10.2018 **.** *.** 15.10.2018 **.*** *.**
EPR Properties, 4.5% 1apr2025, USD   USD 01.04.2025 15.10.2018 **.*** *.** 15.10.2018 **.*** *.**
EPR Properties, 4.5% 1jun2027, USD   USD 01.06.2027 15.10.2018 **.*** *.** 15.10.2018 **.*** *.**
EPR Properties, 4.75% 15dec2026, USD   USD 15.12.2026 15.10.2018 **.*** *.** 15.10.2018 **.*** *.**
EPR Properties, 4.95% 15apr2028, USD   USD 15.04.2028 15.10.2018 **.*** *.** 15.10.2018 **.*** *.**
EQT, 2.5% 1oct2020, USD   USD 01.10.2020 15.10.2018 **.** *.** 15.10.2018 **.** *.**
EQT, 3% 1oct2022, USD   USD 01.10.2022 15.10.2018 **.** *.** 15.10.2018 **.** *.**
EQT, 3.9% 1oct2027, USD   USD 01.10.2027 15.10.2018 ** *.** 15.10.2018 **.** *.**
EQT Midstream Partners, 4.75% 15jul2023, USD   USD 15.07.2023 15.10.2018 ***.** *.** 15.10.2018 ***.** *.**
EQT Midstream Partners, 5.5% 15jul2028, USD   USD 15.07.2028 15.10.2018 ***.** *.** 15.10.2018 ***.** *.**
EQT Midstream Partners, 6.5% 15jul2048, USD   USD 15.07.2048 15.10.2018 ***.** *.** 15.10.2018 ***.** *.**
Equinix, 2.875% 15mar2024, EUR   EUR 15.03.2024 15.10.2018 ***.* *.** 15.10.2018 ***.** *.**
Equinix, 2.875% 1feb2026, EUR   EUR 01.02.2026 15.10.2018 **.** *.* 15.10.2018 **.** *.**
Equinix, 2.875% 1oct2025, EUR   EUR 01.10.2025 15.10.2018 **.** *.* 15.10.2018 **.** *.**
ERAC USA Finance, 2.7% 1nov2023, USD   USD 01.11.2023 15.10.2018 **.** *.** 15.10.2018 **.** *.**
ERAC USA Finance, 3.8% 1nov2025, USD   USD 01.11.2025 15.10.2018 **.** *.** 15.10.2018 **.** *.**
ERAC USA Finance, 3.85% 15nov2024, USD   USD 15.11.2024 15.10.2018 **.** *.** 15.10.2018 **.** *.**
ERAC USA Finance, 4.2% 1nov2046, USD   USD 01.11.2046 15.10.2018 **.** *.** 15.10.2018 **.** *.**
ERAC USA Finance, 4.5% 15feb2045, USD   USD 15.02.2045 15.10.2018 **.** *.** 15.10.2018 **.** *.**
ERP Operating, 2.85% 1nov2026, USD   USD 01.11.2026 15.10.2018 **.** *.** 15.10.2018 **.*** *
ERP Operating, 3.25% 1aug2027, USD   USD 01.08.2027 15.10.2018 **.*** *.** 15.10.2018 **.*** *.**
ERP Operating, 3.5% 1mar2028, USD   USD 01.03.2028 15.10.2018 **.*** *.* 15.10.2018 **.* *.**
ERP Operating, 4% 1aug2047, USD   USD 01.08.2047 15.10.2018 **.*** *.** 15.10.2018 **.*** *.**
Essex Portfolio, 3.375% 15jan2023, USD   USD 15.01.2023 15.10.2018 **.** *.** 15.10.2018 **.*** *.**
Essex Portfolio, 3.5% 1apr2025, USD   USD 01.04.2025 15.10.2018 **.** *.** 15.10.2018 **.** *.*
Essex Portfolio, 3.625% 1may2027, USD   USD 01.05.2027 15.10.2018 **.*** *.** 15.10.2018 **.*** *.**
Essex Portfolio, 3.875% 1may2024, USD   USD 01.05.2024 15.10.2018 **.*** *.** 15.10.2018 **.*** *.**
Essex Property Trust, 4.5% 15mar2048, USD   USD 15.03.2048 15.10.2018 **.** *.** 15.10.2018 **.** *.**
Estee Lauder, 1.8% 7feb2020, USD   USD 07.02.2020 15.10.2018 **.*** *.** 15.10.2018 **.** *.**
Estee Lauder, 3.15% 15mar2027, USD   USD 15.03.2027 15.10.2018 **.*** *.* 15.10.2018 **.* *.**
Estee Lauder, 4.15% 15mar2047, USD   USD 15.03.2047 15.10.2018 **.** *.** 15.10.2018 **.*** *.*
Estee Lauder, 4.375% 15jun2045, USD   USD 15.06.2045 15.10.2018 **.** *.** 15.10.2018 ***.*** *.**
EV Energy Partners, 8% 15apr2019, USD   USD 15.04.2019 15.10.2018 **.** ***.** 15.10.2018 **.** ***.**
Everest Acquisition, 8% 15feb2025, USD   USD 15.02.2025 15.10.2018 **.** **.** 15.10.2018 **.** **.**
Everi Payments, 7.5% 15dec2025, USD   USD 15.12.2025 15.10.2018 ***.* *.** 15.10.2018 ***.** *.**
Eversource Energy, 2.75% 15mar2022, USD   USD 15.03.2022 15.10.2018 **.** *.** 15.10.2018 **.** *.**
Eversource Energy, 3.3% 15jan2028, USD   USD 15.01.2028 15.10.2018 **.*** *.* 15.10.2018 **.** *.**
Exela, 10% 15jul2023, USD   USD 15.07.2023 15.10.2018 ***.** *.** 15.10.2018 ***.** *.**
Exelon, 2.85% 15jun2020, USD   USD 15.06.2020 15.10.2018 **.** *.** 15.10.2018 **.** *.**
Exelon, 2.95% 15jan2020, USD   USD 15.01.2020 15.10.2018 **.** *.** 15.10.2018 **.* *.**
Exelon, 3.4% 15mar2022, USD   USD 15.03.2022 15.10.2018 **.*** *.** 15.10.2018 **.*** *.**
Exelon, 3.95% 15jun2025, USD   USD 15.06.2025 15.10.2018 **.*** *.** 15.10.2018 **.*** *.**
Exelon, 4.95% 15jun2035, USD   USD 15.06.2035 15.10.2018 ***.** *.** 15.10.2018 ***.*** *.**
Exelon, 5.1% 15jun2045, USD   USD 15.06.2045 15.10.2018 ***.*** *.** 15.10.2018 ***.*** *.**
Expedia, 2.5% 3jun2022, EUR   EUR 03.06.2022 15.10.2018 ***.** *.** 15.10.2018 *** *.**
Expedia, 4.5% 15aug2024, USD   USD 15.08.2024 15.10.2018 ***.** *.** 15.10.2018 ***.** *.*
Express Scripts Holding, 2.6% 30nov2020, USD   USD 30.11.2020 15.10.2018 **.** *.** 15.10.2018 **.*** *.**
Express Scripts Holding, 3% 15jul2023, USD   USD 15.07.2023 15.10.2018 **.** *.** 15.10.2018 **.** *.**
Express Scripts Holding, 3.05% 30nov2022, USD   USD 30.11.2022 15.10.2018 **.*** *.** 15.10.2018 **.*** *.**
Express Scripts Holding, 3.4% 1mar2027, USD   USD 01.03.2027 15.10.2018 **.** *.** 15.10.2018 **.*** *.**
Express Scripts Holding, 4.8% 15jul2046, USD   USD 15.07.2046 15.10.2018 **.*** *.** 15.10.2018 **.*** *.**
Express Scripts Holding, FRN 30nov2020, USD   USD 30.11.2020 15.10.2018 ***.** * 15.10.2018 ***.** *
Extraction Oil and Gas, 5.625% 1feb2026, USD   USD 01.02.2026 15.10.2018 **.* *.** 15.10.2018 **.** *.*
Extraction Oil and Gas, 7.375% 15may2024, USD   USD 15.05.2024 15.10.2018 **.** *.** 15.10.2018 **.** *.**
Exxon Mobil, 1.912% 6mar2020, USD   USD 06.03.2020 15.10.2018 **.* *.** 15.10.2018 **.** *.**
Exxon Mobil, 2.397% 6mar2022, USD   USD 06.03.2022 15.10.2018 **.*** *.** 15.10.2018 **.*** *.**
Exxon Mobil, 2.709% 6mar2025, USD   USD 06.03.2025 15.10.2018 **.** *.** 15.10.2018 **.*** *.**
Exxon Mobil, 3.567% 6mar2045, USD   USD 06.03.2045 15.10.2018 **.** *.** 15.10.2018 **.*** *.**
Exxon Mobil, FRN 6mar2022, USD   USD 06.03.2022 15.10.2018 ***.** * 15.10.2018 ***.** *
Fannie Mae, 1.125% 19oct2018, USD   USD 19.10.2018 15.10.2018 **.** **.** 15.10.2018 ***.** -*.*
Fannie Mae, 1.625% 27nov2018, USD   USD 27.11.2018 15.10.2018 **.** *.** 15.10.2018 ***.** *.**
Fannie Mae, 1.750% 12sep2019, USD   USD 12.09.2019 15.10.2018 **.** *.** 15.10.2018 ***.** -*.**
Fannie Mae, 1.750% 20jun2019, USD   USD 20.06.2019 15.10.2018 **.** *.** 15.10.2018 **.** *.**
Fannie Mae, 2.5% 13apr2021, USD   USD 13.04.2021 15.10.2018 **.* *.** 15.10.2018 **.** *.**
Fannie Mae, 2.75% 22jun2021, USD   USD 22.06.2021 15.10.2018 **.* *.** 15.10.2018 **.* *.**
Fannie Mae, 2.875% 12sep2023, USD   USD 12.09.2023 15.10.2018 **.** *.** 15.10.2018 **.** *.**
Federal Home Loan Banks, 2.4% 15oct2019, USD   USD 15.10.2019 15.10.2018 **.** *.** 15.10.2018 **.** *.**
Federal Home Loan Banks, 2.625% 28may2020, USD   USD 28.05.2020 15.10.2018 **.** *.** 15.10.2018 **.** *.**
Federal Home Loan Banks, FRN 28may2019, USD   USD 28.05.2019 15.10.2018 ***.**** * 15.10.2018 ***.**** *
Federal-Mogul Holdings, 4.875% 15apr2022, EUR   EUR 15.04.2022 15.10.2018 ***.** *.** 15.10.2018 ***.*** *.**
Federal-Mogul Holdings, 5% 15jul2024, EUR   EUR 15.07.2024 15.10.2018 ***.*** *.** 15.10.2018 ***.** *.**
FedEx, 0.5% 9apr2020, EUR   EUR 09.04.2020 15.10.2018 ***.** -*.** 15.10.2018 ***.** -*.**
FedEx, 1% 11jan2023, EUR   EUR 11.01.2023 15.10.2018 ***.** *.** 15.10.2018 ***.** *.**
FedEx, 1.625% 11jan2027, EUR   EUR 11.01.2027 15.10.2018 ***.** *.** 15.10.2018 ***.*** *.**
FedEx, FRN 11apr2019, EUR   EUR 11.04.2019 15.10.2018 ***.** * 15.10.2018 ***.** *
Fidelity & Guaranty Life Holdings, 5.5% 1may2025, USD   USD 01.05.2025 15.10.2018 **.** *.** 15.10.2018 **.** *.**
Fidelity International (FIL), 2.5% 4nov2026, EUR   EUR 04.11.2026 15.10.2018 **.** *.** 15.10.2018 ***.** *.**
Fidelity International (FIL), 6.75% 19oct2020, GBP   GBP 19.10.2020 15.10.2018 ***.** *.** 15.10.2018 ***.* *.**
Fidelity International (FIL), 7.125% 13feb2024, GBP   GBP 13.02.2024 15.10.2018 ***.* *.** 15.10.2018 ***.** *.**
Fidelity National Financial, 4.5% 15aug2028, USD   USD 15.08.2028 15.10.2018 **.** *.** 15.10.2018 **.* *.**
Fifth Third Bancorp, 2.875% 27jul2020, USD   USD 27.07.2020 15.10.2018 **.*** *.** 15.10.2018 **.** *.**
Financial & Risk US Holdings, 4.5% 15may2026, EUR   EUR 15.05.2026 15.10.2018 **.** *.** 15.10.2018 ***.** *.**
Financial & Risk US Holdings, 6.25% 15may2026, USD   USD 15.05.2026 15.10.2018 ***.** *.** 15.10.2018 ***.** *.**
Financial & Risk US Holdings, 6.875% 15nov2026, EUR   EUR 15.11.2026 15.10.2018 ***.** *.** 15.10.2018 ***.** *.*
Financial & Risk US Holdings, 8.25% 15nov2026, USD   USD 15.11.2026 15.10.2018 **.** *.** 15.10.2018 **.** *.**
First Cash, 5.375% 1jun2024, USD   USD 01.06.2024 15.10.2018 **.** *.** 15.10.2018 ***.** *.**
FirstEnergy, 2.85% 15jul2022, USD   USD 15.07.2022 15.10.2018 **.** *.** 15.10.2018 **.* *.**
FirstEnergy, 3.9% 15jul2027, USD (Series B)   USD 15.07.2027 15.10.2018 **.*** *.** 15.10.2018 **.** *.**
FirstEnergy, 4.85% 15jul2047, USD   USD 15.07.2047 15.10.2018 ***.** *.** 15.10.2018 ***.** *.**
FIS (Fidelity National Information), 0.4% 15jan2021, EUR   EUR 15.01.2021 15.10.2018 ***.** *.** 15.10.2018 ***.** *.**
FIS (Fidelity National Information), 1.1% 15jul2024, EUR   EUR 15.07.2024 15.10.2018 **.** *.** 15.10.2018 **.** *.**
FIS (Fidelity National Information), 2.25% 15aug2021, USD   USD 15.08.2021 15.10.2018 **.** *.** 15.10.2018 **.*** *.**
FIS (Fidelity National Information), 3% 15aug2026, USD   USD 15.08.2026 15.10.2018 **.** *.** 15.10.2018 **.** *.**
FIS (Fidelity National Information), 4.25% 15may2028, USD   USD 15.05.2028 15.10.2018 **.** *.* 15.10.2018 **.*** *.**
FIS (Fidelity National Information), 4.5% 15aug2046, USD   USD 15.08.2046 15.10.2018 **.** *.** 15.10.2018 **.*** *.*
FIS (Fidelity National Information), 4.75% 15may2048, USD   USD 15.05.2048 15.10.2018 **.* *.** 15.10.2018 **.*** *.**
Fiserv, 2.7% 1jun2020, USD   USD 01.06.2020 15.10.2018 **.*** *.** 15.10.2018 **.*** *.**
Fiserv, 3.8% 1oct2023, USD   USD 01.10.2023 15.10.2018 **.** *.* 15.10.2018 **.*** *.**
Fiserv, 3.85% 1jun2025, USD   USD 01.06.2025 15.10.2018 **.*** *.* 15.10.2018 **.** *.**
Fiserv, 4.2% 1oct2028, USD   USD 01.10.2028 15.10.2018 **.** *.** 15.10.2018 **.** *.**
Five Point Operating Company, 7.875% 15nov2025, USD   USD 15.11.2025 15.10.2018 ***.** *.** 15.10.2018 ***.** *.**
Flex Acquisition, 7.875% 15jul2026, USD   USD 15.07.2026 15.10.2018 **.** *.** 15.10.2018 **.** *.**
FLNG Liquefaction 3, 5.55% 31mar2039, USD   USD 31.03.2039 15.10.2018 **.** *.** 15.10.2018 **.** *.**
Florida Power & Light, 3.7% 1dec2047, USD   USD 01.12.2047 15.10.2018 **.** *.** 15.10.2018 **.** *.**
Florida Power & Light, 3.95% 1mar2048, USD   USD 01.03.2048 15.10.2018 **.*** *.** 15.10.2018 **.*** *.**
Florida Power & Light, 4.125% 1jun2048, USD   USD 01.06.2048 15.10.2018 **.** *.** 15.10.2018 **.*** *.**
Flowers Foods, 3.5% 1oct2026, USD   USD 01.10.2026 15.10.2018 **.*** *.** 15.10.2018 **.** *.**
Flowserve, 1.25% 17mar2022, EUR   EUR 17.03.2022 15.10.2018 ***.** *.* 15.10.2018 ***.*** *.**
Fluor, 1.75% 21mar2023, EUR   EUR 21.03.2023 15.10.2018 ***.** *.** 15.10.2018 ***.** *.**
Fluor, 4.25% 15sep2028, USD   USD 15.09.2028 15.10.2018 **.* *.** 15.10.2018 **.** *.**
FMC Technologies, 3.45% 1oct2022, USD   USD 01.10.2022 15.10.2018 **.*** *.** 15.10.2018 **.*** *.**
Ford, 2.597% 4nov2019, USD   USD 04.11.2019 15.10.2018 **.** *.** 15.10.2018 **.** *.**
Ford, 4.346% 8dec2026, USD   USD 08.12.2026 15.10.2018 **.*** *.** 15.10.2018 **.*** *.**
Ford, 5.291% 8dec2046, USD   USD 08.12.2046 15.10.2018 **.** *.** 15.10.2018 **.*** *.**
Ford, 7.45% 16jul2031, USD   USD 16.07.2031 15.10.2018 ***.** *.** 15.10.2018 ***.** *.**
Ford Motor Credit Company, 1.355% 7feb2025, EUR   EUR 07.02.2025 15.10.2018 **.** *.** 15.10.2018 **.** *.**
Ford Motor Credit Company, 1.897% 12aug2019, USD   USD 12.08.2019 15.10.2018 **.** *.** 15.10.2018 **.** *.**
Ford Motor Credit Company, 2.021% 3may2019, USD   USD 03.05.2019 15.10.2018 **.*** *.** 15.10.2018 **.*** *.**
Ford Motor Credit Company, 2.262% 28mar2019, USD   USD 28.03.2019 15.10.2018 **.** *.** 15.10.2018 **.** *.**
Ford Motor Credit Company, 2.343% 2nov2020, USD   USD 02.11.2020 15.10.2018 **.** *.** 15.10.2018 **.** *.**
Ford Motor Credit Company, 2.425% 12jun2020, USD   USD 12.06.2020 15.10.2018 **.** *.** 15.10.2018 **.** *.*
Ford Motor Credit Company, 2.459% 27mar2020, USD   USD 27.03.2020 15.10.2018 **.** *.** 15.10.2018 **.*** *.**
Ford Motor Credit Company, 2.681% 9jan2020, USD   USD 09.01.2020 15.10.2018 **.** *.** 15.10.2018 **.*** *.*
Ford Motor Credit Company, 2.943% 8jan2019, USD   USD 08.01.2019 15.10.2018 **.*** *.** 15.10.2018 ***.*** *.**
Ford Motor Credit Company, 2.979% 3aug2022, USD   USD 03.08.2022 15.10.2018 **.** *.** 15.10.2018 **.*** *.**
Ford Motor Credit Company, 3.096% 4may2023, USD   USD 04.05.2023 15.10.2018 **.*** *.** 15.10.2018 **.** *.**
Ford Motor Credit Company, 3.157% 4aug2020, USD   USD 04.08.2020 15.10.2018 **.** * 15.10.2018 **.** *.*
Ford Motor Credit Company, 3.339% 28mar2022, USD   USD 28.03.2022 15.10.2018 **.** *.** 15.10.2018 **.** *.**
Ford Motor Credit Company, 3.588% 2jun2020, AUD   AUD 02.06.2020 15.10.2018 ***.*********** *.** 15.10.2018 ***.*********** *.**
Ford Motor Credit Company, 3.7% 11mar2019, SGD   SGD 11.03.2019 15.10.2018 ***.*********** *.** 15.10.2018 ***.*********** *.**
Ford Motor Credit Company, 3.81% 9jan2024, USD   USD 09.01.2024 15.10.2018 **.** *.** 15.10.2018 **.*** *.**
Ford Motor Credit Company, 3.813% 12oct2021, USD   USD 12.10.2021 15.10.2018 **.** *.** 15.10.2018 **.** *.**
Ford Motor Credit Company, 3.815% 2nov2027, USD   USD 02.11.2027 15.10.2018 **.** *.** 15.10.2018 **.** *.**
Ford Motor Credit Company, 4.05% 10dec2018, AUD   AUD 10.12.2018 15.10.2018 ***.** *.** 15.10.2018 ***.** *.**
Ford Motor Credit Company, 4.134% 4aug2025, USD   USD 04.08.2025 15.10.2018 **.** *.** 15.10.2018 **.*** *.**
Ford Motor Credit Company, 4.687% 9jun2025, USD   USD 09.06.2025 15.10.2018 **.*** *.** 15.10.2018 **.*** *.**
Ford Motor Credit Company, FRN 12oct2021, USD   USD 12.10.2021 15.10.2018 **.** * 15.10.2018 **.** *
Ford Motor Credit Company, FRN 14may2021, EUR   EUR 14.05.2021 15.10.2018 **.** * 15.10.2018 **.*** *
Ford Motor Credit Company, FRN 15nov2023, EUR   EUR 15.11.2023 15.10.2018 **.** * 15.10.2018 **.* *
Ford Motor Credit Company, FRN 1dec2021, EUR   EUR 01.12.2021 15.10.2018 **.* * 15.10.2018 **.** *
Ford Motor Credit Company, FRN 1dec2024, EUR   EUR 01.12.2024 15.10.2018 **.** * 15.10.2018 **.** *
Ford Motor Credit Company, FRN 28mar2022, USD   USD 28.03.2022 15.10.2018 **.** * 15.10.2018 **.** *
Ford Motor Credit Company, FRN 2nov2020, USD   USD 02.11.2020 15.10.2018 **.** * 15.10.2018 **.** *
Ford Motor Credit Company, FRN 3aug2022, USD   USD 03.08.2022 15.10.2018 **.** * 15.10.2018 **.** *
Ford Motor Credit Company, FRN 7dec2022, EUR   EUR 07.12.2022 15.10.2018 **.** * 15.10.2018 **.** *
Ford Motor Credit Company, FRN 9jan2020, USD   USD 09.01.2020 15.10.2018 **.** * 15.10.2018 **.** *
Fortune Brands Home & Security, 4% 2020, USD   USD 15.06.2025 15.10.2018 **.*** *.** 15.10.2018 **.*** *.**
Fortune Brands Home & Security, 4% 21sep2023, USD   USD 21.09.2023 15.10.2018 **.*** *.** 15.10.2018 ***.** *.**
Franklin Resources, 2.85% 30mar2025, USD   USD 30.03.2025 15.10.2018 **.*** *.** 15.10.2018 **.*** *.**
Freddie Mac, 1.875% 17nov2020, USD   USD 17.11.2020 15.10.2018 **.** *.** 15.10.2018 **.** *.**
Freddie Mac, 2.75% 19jun2023, USD   USD 19.06.2023 15.10.2018 **.** *.** 15.10.2018 **.** *.**
Freedom Mortgage, 8.25% 15apr2025, USD   USD 15.04.2025 15.10.2018 ** *.** 15.10.2018 *** *.**
Freeport-McMoRan, 3.55% 1mar2022, USD   USD 01.03.2022 15.10.2018 **.* *.** 15.10.2018 **.** *.**
Freeport-McMoRan, 4% 14nov2021, USD   USD 14.11.2021 15.10.2018 **.** *.** 15.10.2018 **.** *.**
Freeport-McMoRan, 4.55% 14nov2024, USD   USD 14.11.2024 15.10.2018 **.** *.** 15.10.2018 **.** *.**
Freeport-McMoRan, 5.4% 14nov2034, USD   USD 14.11.2034 15.10.2018 **.* *.** 15.10.2018 **.** *.**
Fresenius Medical Care US Finance II Inc, 5.625% 31jul2019, USD   USD 31.07.2019 15.10.2018 ***.** *.** 15.10.2018 ***.** *
Fresenius Medical Care US Finance II Inc, 5.875% 31jan2022, USD   USD 31.01.2022 15.10.2018 ***.** *.** 15.10.2018 ***.* *.**
Fresenius U.S Finance II, 4.25% 1feb2021, USD   USD 01.02.2021 15.10.2018 ***.** *.** 15.10.2018 ***.** *.**
Frontdoor, 6.75% 15aug2026, USD   USD 15.08.2026 15.10.2018 ***.** *.** 15.10.2018 ***.** *.**
Frontier Communications, 10.5% 15sep2022, USD   USD 15.09.2022 15.10.2018 ** **.** 15.10.2018 **.** **.**
Frontier Communications, 10.5% 15sep2022, USD   USD 15.09.2022 15.10.2018 **.** **.** 15.10.2018 **.* **.*
Frontier Communications, 11% 15sep2025, USD   USD 15.09.2025 15.10.2018 **.** **.* 15.10.2018 **.** **.*
Frontier Communications, 11% 15sep2025, USD   USD 15.09.2025 15.10.2018 **.** **.** 15.10.2018 **.** **.*
Frontier Communications, 8.5% 15apr2020, USD   USD 15.04.2020 15.10.2018 ***.** *.** 15.10.2018 ***.** *.*
Frontier Communications, 8.5% 1apr2026, USD   USD 01.04.2026 15.10.2018 ** *.** 15.10.2018 ** *.**
Frontier Communications, 8.75% 15apr2022, USD   USD 15.04.2022 15.10.2018 **.** **.** 15.10.2018 **.** **.**
Frontier Communications, 8.875% 15sep2020, USD   USD 15.09.2020 15.10.2018 ***.** *.** 15.10.2018 ***.* *.**
FS Investment, 4.25% 15jan2020, USD   USD 15.01.2020 15.10.2018 ***.*** *.* 15.10.2018 ***.*** *.**
GameStop, 6.75% 15mar2021, USD   USD 15.03.2021 15.10.2018 ***.** *.** 15.10.2018 ***.** *.*
Gap, 5.95% 12apr2021, USD   USD 12.04.2021 15.10.2018 ***.*********** *.** 15.10.2018 ***.*********** *.**
General Dynamics, 1.875% 15aug2023, USD   USD 15.08.2023 15.10.2018 **.*** *.** 15.10.2018 **.** *.**
General Dynamics, 2.125% 15aug2026, USD   USD 15.08.2026 15.10.2018 **.*** *.** 15.10.2018 **.*** *.**
General Dynamics, 2.375% 15nov2024, USD   USD 15.11.2024 15.10.2018 **.*** *.** 15.10.2018 **.*** *.**
General Dynamics, 2.625% 15nov2027, USD   USD 15.11.2027 15.10.2018 **.** *.** 15.10.2018 **.*** *.**
General Dynamics, 2.875% 11may2020, USD   USD 11.05.2020 15.10.2018 **.** *.** 15.10.2018 **.** *.**
General Dynamics, 3% 11may2021, USD   USD 11.05.2021 15.10.2018 **.*** *.** 15.10.2018 **.** *.**
General Dynamics, 3.375% 15may2023, USD   USD 15.05.2023 15.10.2018 **.** *.** 15.10.2018 **.** *.*
General Dynamics, 3.5% 15may2025, USD   USD 15.05.2025 15.10.2018 **.** *.** 15.10.2018 **.** *.**
General Dynamics, 3.75% 15may2028, USD   USD 15.05.2028 15.10.2018 **.** *.** 15.10.2018 **.** *.**
General Dynamics, FRN 11may2020, USD   USD 11.05.2020 15.10.2018 ***.** * 15.10.2018 ***.** *
General Dynamics, FRN 11may2021, USD   USD 11.05.2021 15.10.2018 ***.** * 15.10.2018 ***.** *
General Electric, 0.375% 17may2022, EUR   EUR 17.05.2022 15.10.2018 **.** *.** 15.10.2018 **.*** *.**
General Electric, 0.875% 17may2025, EUR   EUR 17.05.2025 15.10.2018 **.** *.** 15.10.2018 **.* *.**
General Electric, 1.25% 26may2023, EUR   EUR 26.05.2023 15.10.2018 ***.* *.** 15.10.2018 ***.** *.**
General Electric, 1.5% 17may2029, EUR   EUR 17.05.2029 15.10.2018 **.** *.** 15.10.2018 **.** *.**
General Electric, 1.875% 28may2027, EUR   EUR 28.05.2027 15.10.2018 ***.* *.** 15.10.2018 ***.** *.**
General Electric, 2.125% 17may2037, EUR   EUR 17.05.2037 15.10.2018 **.** *.** 15.10.2018 **.** *.**
General Electric, 2.25% 20jul2020, EUR   EUR 20.07.2020 15.10.2018 ***.** *.** 15.10.2018 ***.** *.**
General Electric, 2.342% 15nov2020, USD   USD 15.11.2020 15.10.2018 **.** *.** 15.10.2018 **.** *.**
General Electric, 3.373% 15nov2025, USD   USD 15.11.2025 15.10.2018 **.* *.** 15.10.2018 **.** *.**
General Electric, 3.6% 15dec2032, USD   USD 15.12.2032 15.10.2018 **.*** *.** 15.10.2018 **.*** *.**
General Electric, 4% 15feb2023, USD   USD 15.02.2023 15.10.2018 **.* *.** 15.10.2018 **.*** *.**
General Electric, 4% 15jun2032, USD   USD 15.06.2032 15.10.2018 **.*** *.** 15.10.2018 **.** *.**
General Electric, 4.125% 15may2034, USD   USD 15.05.2034 15.10.2018 **.** *.** 15.10.2018 **.* *.**
General Electric, 4.35% 3nov2021, EUR   EUR 03.11.2021 15.10.2018 ***.** *.** 15.10.2018 ***.*** *.*
General Electric, 4.375% 31jul2019, GBP   GBP 31.07.2019 15.10.2018 ***.** *.** 15.10.2018 ***.** *.**
General Electric, 4.418% 15nov2035, USD   USD 15.11.2035 15.10.2018 **.** *.** 15.10.2018 **.*** *.**
General Electric, 4.5% 15oct2025, USD   USD 15.10.2025 15.10.2018 **.*** *.** 15.10.2018 **.* *.**
General Electric, 4.625% 22feb2027, EUR   EUR 22.02.2027 15.10.2018 ***.** *.** 15.10.2018 ***.** *.**
General Electric, 5.125% 24may2023, GBP   GBP 24.05.2023 15.10.2018 ***.* *.* 15.10.2018 ***.** *.**
General Electric, 5.2% 15jul2034, USD   USD 15.07.2034 15.10.2018 **.*** *.** 15.10.2018 **.** *.**
General Electric, 5.25% 15jun2034, USD   USD 15.06.2034 15.10.2018 **.*** *.** 15.10.2018 **.* *.**
General Electric, 5.375% 23jan2020, EUR   EUR 23.01.2020 15.10.2018 ***.*** *.** 15.10.2018 ***.*** *.**
General Electric, 5.875% 18jan2033, GBP   GBP 18.01.2033 15.10.2018 ***.** *.** 15.10.2018 ***.** *.**
General Electric, 5.875% 4nov2020, GBP   GBP 04.11.2020 15.10.2018 ***.** *.** 15.10.2018 ***.** *.*
General Electric, 6% 15jan2019, EUR   EUR 15.01.2019 15.10.2018 ***.** -*.** 15.10.2018 ***.** -*.**
General Electric, 6.025% 1mar2038, EUR   EUR 01.03.2038 15.10.2018 ***.** *.** 15.10.2018 ***.** *.**
General Electric, FRN 28may2020, EUR   EUR 28.05.2020 15.10.2018 ***.** * 15.10.2018 ***.** *
General Electric Capital, 2.2% 9jan2020, USD   USD 09.01.2020 15.10.2018 **.* *.** 15.10.2018 **.*** *.**
General Electric Capital, 2.3% 14jan2019, USD   USD 14.01.2019 15.10.2018 **.** *.** 15.10.2018 **.** *.**
General Electric Capital, 2.5% 28mar2020, USD   USD 28.03.2020 15.10.2018 **.*** *.** 15.10.2018 **.*** *.**
General Electric Capital, 2.875% 18jun2019, EUR   EUR 18.06.2019 15.10.2018 ***.*** -*.** 15.10.2018 ***.*** -*.**
General Electric Capital, 3.25% 30jul2019, SEK   SEK 30.07.2019 15.10.2018 ***.** *.* 15.10.2018 ***.** *.**
General Electric Capital, 3.856% 20jun2030, EUR   EUR 20.06.2030 15.10.2018 ***.**** *.** 15.10.2018 ***.**** *.**
General Electric Capital, 4% 15jul2032, USD   USD 15.07.2032 15.10.2018 **.*** *.** 15.10.2018 ** *.**
General Electric Capital, 4.125% 19sep2035, EUR   EUR 19.09.2035 15.10.2018 ***.** *.** 15.10.2018 ***.** *.**
General Electric Capital, 4.875% 18sep2037, GBP   GBP 18.09.2037 15.10.2018 ***.** *.** 15.10.2018 ***.** *.**
General Electric Capital, 5% 15apr2022, USD   USD 15.04.2022 15.10.2018 ***.*** *.** 15.10.2018 ***.** *.**
General Electric Capital, 5% 15jul2023, USD   USD 15.07.2023 15.10.2018 ***.*** *.** 15.10.2018 ***.** *.**
General Electric Capital, 5.25% 15mar2020, USD   USD 15.03.2020 15.10.2018 ***.*** *.** 15.10.2018 ***.*** *.**
General Electric Capital, 5.25% 7dec2028, GBP   GBP 07.12.2028 15.10.2018 ***.** *.** 15.10.2018 ***.** *.**
General Electric Capital, 5.35% 15oct2020, USD   USD 15.10.2020 15.10.2018 ***.*** *.* 15.10.2018 ***.*** *.*
General Electric Capital, 5.375% 18dec2040, GBP   GBP 18.12.2040 15.10.2018 ***.** *.** 15.10.2018 ***.** *.**
General Electric Capital, 5.4% 15may2022, USD   USD 15.05.2022 15.10.2018 ***.* *.** 15.10.2018 *** *.**
General Electric Capital, 5.45% 15oct2020, USD   USD 15.10.2020 15.10.2018 ***.*** *.** 15.10.2018 ***.*** *.**
General Electric Capital, 5.5% 15feb2022, USD   USD 15.02.2022 15.10.2018 ***.*** *.* 15.10.2018 ***.*** *.**
General Electric Capital, 5.5% 15mar2023, USD   USD 15.03.2023 15.10.2018 ***.*** *.** 15.10.2018 ***.*** *.**
General Electric Capital, 5.5% 15sep2020, USD   USD 15.09.2020 15.10.2018 ***.** *.** 15.10.2018 ***.** *.**
General Electric Capital, 5.5% 7jun2021, GBP   GBP 07.06.2021 15.10.2018 ***.** *.** 15.10.2018 ***.** *.**
General Electric Capital, 5.625% 16sep2031, GBP   GBP 16.09.2031 15.10.2018 ***.** *.** 15.10.2018 ***.** *.**
General Electric Capital, 5.75% 15feb2023, USD   USD 15.02.2023 15.10.2018 ***.*** *.** 15.10.2018 ***.** *.**
General Electric Capital, 5.875% 14jan2038, USD   USD 14.01.2038 15.10.2018 ***.** *.* 15.10.2018 ***.** *.**
General Electric Capital, 6.25% 29sep2020, GBP   GBP 29.09.2020 15.10.2018 ***.*** *.** 15.10.2018 ***.** *.**
General Electric Capital, 8.35% 3sep2022, MXN   MXN 03.09.2022 15.10.2018 **.*** *.** 15.10.2018 **.** *
General Electric Capital, FRN 14jan2019, USD   USD 14.01.2019 15.10.2018 **.** * 15.10.2018 ***.** *
General Electric Capital, FRN 17may2021, EUR   EUR 17.05.2021 15.10.2018 **.** * 15.10.2018 *** *
General Electric Capital, FRN 28mar2020, USD   USD 28.03.2020 15.10.2018 *** * 15.10.2018 ***.** *
General Electric Capital, FRN 9jan2020, USD   USD 09.01.2020 15.10.2018 ***.** * 15.10.2018 ***.** *
General Mills, 1% 27apr2023, EUR   EUR 27.04.2023 15.10.2018 ***.** *.** 15.10.2018 ***.** *.*
General Mills, 1.5% 27apr2027, EUR   EUR 27.04.2027 15.10.2018 **.** *.** 15.10.2018 **.** *.**
General Mills, 2.1% 16nov2020, EUR   EUR 16.11.2020 15.10.2018 ***.* *.** 15.10.2018 ***.** *.**
General Mills, 2.6% 12oct2022, USD   USD 12.10.2022 15.10.2018 **.** *.** 15.10.2018 **.*** *.*
General Mills, 3.2% 10feb2027, USD   USD 10.02.2027 15.10.2018 **.** *.** 15.10.2018 **.*** *.**
General Mills, 3.2% 16apr2021, USD   USD 16.04.2021 15.10.2018 **.** *.** 15.10.2018 **.*** *.**
General Mills, 3.7% 17oct2023, USD   USD 17.10.2023 15.10.2018 **.** *.** 15.10.2018 **.*** *.**
General Mills, 4% 17apr2025, USD   USD 17.04.2025 15.10.2018 **.** *.** 15.10.2018 **.*** *.**
General Mills, 4.2% 17apr2028, USD   USD 17.04.2028 15.10.2018 **.*** *.** 15.10.2018 **.*** *.**
General Mills, 4.55% 17apr2038, USD   USD 17.04.2038 15.10.2018 **.** *.** 15.10.2018 **.*** *.**
General Mills, 4.7% 17apr2048, USD   USD 17.04.2048 15.10.2018 **.*** *.** 15.10.2018 **.*** *.**
General Mills, FRN 15jan2020, EUR   EUR 15.01.2020 15.10.2018 ***.** * 15.10.2018 ***.* *
General Mills, FRN 16apr2021, USD   USD 16.04.2021 15.10.2018 ***.** * 15.10.2018 ***.** *
General Mills, FRN 17oct2023, USD   USD 17.10.2023 15.10.2018 ***.** * 15.10.2018 ***.* *
General Motors, 2.45% 6nov2020, USD   USD 06.11.2020 15.10.2018 **.** *.** 15.10.2018 **.** *.**
General Motors, 3.25% 5jan2023, USD   USD 05.01.2023 15.10.2018 **.* *.* 15.10.2018 **.** *.**
General Motors, 3.5% 7nov2024, USD   USD 07.11.2024 15.10.2018 **.** *.** 15.10.2018 **.** *.*
General Motors, 3.85% 5jan2028, USD   USD 05.01.2028 15.10.2018 **.** *.** 15.10.2018 **.*** *.**
General Motors, 4.2% 1oct2027, USD   USD 01.10.2027 15.10.2018 **.*** *.** 15.10.2018 **.*** *.**
General Motors, 4.875% 2oct2023, USD   USD 02.10.2023 15.10.2018 ***.* *.** 15.10.2018 ***.** *.**
General Motors, 5% 1apr2035, USD   USD 01.04.2035 15.10.2018 **.** *.** 15.10.2018 **.*** *.**
General Motors, 5% 1oct2028, USD   USD 01.10.2028 15.10.2018 **.** *.** 15.10.2018 **.** *.*
General Motors, 5.15% 1apr2038, USD   USD 01.04.2038 15.10.2018 **.** *.** 15.10.2018 **.*** *.**
General Motors, 5.4% 1apr2048, USD   USD 01.04.2048 15.10.2018 **.*** *.** 15.10.2018 **.** *.**
General Motors, 5.75% perp., USD   USD 15.10.2018 **.** * 15.10.2018 **.** *
General Motors, 5.95% 1apr2049, USD   USD 01.04.2049 15.10.2018 **.** *.** 15.10.2018 **.*** *.**
General Motors, 6.25% 2oct2043, USD   USD 02.10.2043 15.10.2018 **.** *.** 15.10.2018 **.*** *.**
General Motors, 6.75% 1apr2046, USD   USD 01.04.2046 15.10.2018 ***.*** *.** 15.10.2018 ***.** *.**
General Motors, FRN 10sep2021, USD   USD 10.09.2021 15.10.2018 **.** * 15.10.2018 *** *
General Motors, FRN 5jan2023, USD   USD 05.01.2023 15.10.2018 **.** * 15.10.2018 ***.** *
General Motors, FRN 6nov2020, USD   USD 06.11.2020 15.10.2018 **.** * 15.10.2018 **.** *
General Motors, FRN 7aug2020, USD   USD 07.08.2020 15.10.2018 ***.** * 15.10.2018 ***.** *
General Motors Financial, 0.955% 7sep2023, EUR   EUR 07.09.2023 15.10.2018 **.** *.** 15.10.2018 **.** *.**
General Motors Financial, 1.694% 26mar2025, EUR   EUR 26.03.2025 15.10.2018 **.** *.** 15.10.2018 **.* *.*
General Motors Financial, 1.875% 15oct2019, EUR   EUR 15.10.2019 15.10.2018 ***.** * 15.10.2018 ***.* -*.**
General Motors Financial, 2.25% 6sep2024, GBP   GBP 06.09.2024 15.10.2018 **.* *.** 15.10.2018 **.* *.**
General Motors Financial, 2.35% 4oct2019, USD   USD 04.10.2019 15.10.2018 **.*** *.** 15.10.2018 **.** *.**
General Motors Financial, 2.65% 13apr2020, USD   USD 13.04.2020 15.10.2018 **.*** *.** 15.10.2018 **.** *.**
General Motors Financial, 3.1% 15jan2019, USD   USD 15.01.2019 15.10.2018 ***.** *.** 15.10.2018 ***.*** *.**
General Motors Financial, 3.15% 30jun2022, USD   USD 30.06.2022 15.10.2018 **.** *.** 15.10.2018 **.** *.**
General Motors Financial, 3.2% 6jul2021, USD   USD 06.07.2021 15.10.2018 **.** *.** 15.10.2018 **.* *.**
General Motors Financial, 3.45% 14jan2022, USD   USD 14.01.2022 15.10.2018 **.*** *.** 15.10.2018 **.*** *.**
General Motors Financial, 3.55% 9apr2021, USD   USD 09.04.2021 15.10.2018 **.** *.** 15.10.2018 **.*** *.**
General Motors Financial, 3.95% 13apr2024, USD   USD 13.04.2024 15.10.2018 **.*** *.** 15.10.2018 **.** *.**
General Motors Financial, 4% 6oct2026, USD   USD 06.10.2026 15.10.2018 **.** *.* 15.10.2018 **.** *.**
General Motors Financial, 4.15% 19jun2023, USD   USD 19.06.2023 15.10.2018 **.*** *.** 15.10.2018 **.** *.**
General Motors Financial, 4.25% 15may2023, USD   USD 15.05.2023 15.10.2018 **.** *.* 15.10.2018 **.** *.**
General Motors Financial, 4.35% 9apr2025, USD   USD 09.04.2025 15.10.2018 **.** *.** 15.10.2018 **.** *.*
General Motors Financial, 5.25% 1mar2026, USD   USD 01.03.2026 15.10.2018 ***.** *.** 15.10.2018 ***.*** *.**
General Motors Financial, 6.5% perp., USD   USD 15.10.2018 ** * 15.10.2018 **.** *
General Motors Financial, FRN 10may2021, EUR   EUR 10.05.2021 15.10.2018 **.** * 15.10.2018 **.** *
General Motors Financial, FRN 13apr2020, USD   USD 13.04.2020 15.10.2018 ***.** * 15.10.2018 ***.** *
General Motors Financial, FRN 26mar2022, EUR   EUR 26.03.2022 15.10.2018 **.** * 15.10.2018 ** *
General Motors Financial, FRN 30jun2022, USD   USD 30.06.2022 15.10.2018 ***.** * 15.10.2018 ***.** *
General Motors Financial, FRN 4oct2019, USD   USD 04.10.2019 15.10.2018 ***.** * 15.10.2018 ***.** *
General Motors Financial, FRN 9apr2021, USD   USD 09.04.2021 15.10.2018 ***.** * 15.10.2018 ***.** *
Genesis Energy, 6.5% 1oct2025, USD   USD 01.10.2025 15.10.2018 **.** *.** 15.10.2018 ***.** *.**
Georgia Power, 2% 30mar2020, USD   USD 30.03.2020 15.10.2018 ** *.** 15.10.2018 **.** *.**
Georgia Power, 2% 8sep2020, USD   USD 08.09.2020 15.10.2018 **.** *.** 15.10.2018 **.** *.**
Georgia Power, 3.25% 30mar2027, USD   USD 30.03.2027 15.10.2018 **.*** *.** 15.10.2018 **.*** *.*
Gilead, 1.85% 20sep2019, USD   USD 20.09.2019 15.10.2018 **.** *.** 15.10.2018 **.*** *.**
Gilead, 1.95% 1mar2022, USD   USD 01.03.2022 15.10.2018 **.** *.** 15.10.2018 **.** *.**
Gilead, 2.5% 1sep2023, USD   USD 01.09.2023 15.10.2018 **.** *.** 15.10.2018 **.** *.**
Gilead, 2.55% 1sep2020, USD   USD 01.09.2020 15.10.2018 **.*** *.* 15.10.2018 **.** *.**
Gilead, 2.95% 1mar2027, USD   USD 01.03.2027 15.10.2018 **.*** *.** 15.10.2018 **.*** *.**
Gilead, 3.25% 1sep2022, USD   USD 01.09.2022 15.10.2018 **.** *.** 15.10.2018 **.*** *.*
Gilead, 3.65% 1mar2026, USD   USD 01.03.2026 15.10.2018 **.** *.** 15.10.2018 **.*** *.**
Gilead, 4% 1sep2036, USD   USD 01.09.2036 15.10.2018 **.** *.** 15.10.2018 **.*** *.**
Gilead, 4.15% 1mar2047, USD   USD 01.03.2047 15.10.2018 **.** *.** 15.10.2018 **.** *.**
Gilead, 4.6% 1sep2035, USD   USD 01.09.2035 15.10.2018 ***.** *.** 15.10.2018 ***.** *.**
Gilead, 4.75% 1mar2046, USD   USD 01.03.2046 15.10.2018 ***.** *.** 15.10.2018 ***.*** *.**
Gilead, FRN 20mar2019, USD   USD 20.03.2019 15.10.2018 ***.** * 15.10.2018 ***.** *
Gilead, FRN 20sep2019, USD   USD 20.09.2019 15.10.2018 ***.** * 15.10.2018 ***.** *
Glencore Funding, 0% 27mar2025, USD (Conv.)   USD 27.03.2025 15.10.2018 **.* *.** 15.10.2018 **.** *.*
Glencore Funding, 2.875% 16apr2020, USD   USD 16.04.2020 15.10.2018 **.* *.** 15.10.2018 **.** *.**
Glencore Funding, 3% 27oct2022, USD   USD 27.10.2022 15.10.2018 **.** *.** 15.10.2018 **.** *.*
Glencore Funding, 3.125% 29apr2019, USD   USD 29.04.2019 15.10.2018 **.** *.** 15.10.2018 **.* *.**
Glencore Funding, 3.875% 27oct2027, USD   USD 27.10.2027 15.10.2018 **.** *.** 15.10.2018 **.** *.**
Glencore Funding, 4% 16apr2025, USD   USD 16.04.2025 15.10.2018 **.* *.* 15.10.2018 **.*** *.**
Glencore Funding, 4% 27mar2027, USD   USD 27.03.2027 15.10.2018 **.** * 15.10.2018 **.* *
Glencore Funding, 4.625% 29apr2024, USD   USD 29.04.2024 15.10.2018 ***.** *.** 15.10.2018 ***.** *.**
Glencore Funding, FRN 15jan2019, USD   USD 15.01.2019 15.10.2018 ***.** * 15.10.2018 ***.** *
Gogo Intermediate Holdings, 12.5% 1jul2022, USD   USD 01.07.2022 15.10.2018 ***.** **.** 15.10.2018 ***.** *.**
Golden Nugget, 8.75% 1oct2025, USD   USD 01.10.2025 15.10.2018 ***.** *.** 15.10.2018 ***.** *.**
Golden Star Resources, 7% 15aug2021, USD (Conv.)   USD 15.08.2021 15.10.2018 ***.** *.** 15.10.2018 ***.** *.**
Goldman Sachs, 0.5% 4dec2024, CHF   CHF 04.12.2024 15.10.2018 **.** *.** 15.10.2018 **.** *.**
Goldman Sachs, 0.55% 9sep2021, CHF   CHF 09.09.2021 15.10.2018 ***.* *.** 15.10.2018 ***.** *.**
Goldman Sachs, 0.75% 10may2019, EUR   EUR 10.05.2019 15.10.2018 ***.** -*.* 15.10.2018 ***.** -*.**
Goldman Sachs, 1% 24nov2025, CHF   CHF 24.11.2025 15.10.2018 ***.** *.** 15.10.2018 ***.** *.**
Goldman Sachs, 1.25% 11sep2019, CHF   CHF 11.09.2019 15.10.2018 ***.** -*.** 15.10.2018 ***.* -*.**
Goldman Sachs, 1.25% 1may2025, EUR   EUR 01.05.2025 15.10.2018 **.** *.** 15.10.2018 **.** *.**
Goldman Sachs, 1.375% 15may2024, EUR   EUR 15.05.2024 15.10.2018 ***.** *.** 15.10.2018 ***.** *.**
Goldman Sachs, 1.375% 26jul2022, EUR   EUR 26.07.2022 15.10.2018 ***.** *.** 15.10.2018 ***.** *.**
Goldman Sachs, 1.625% 27jul2026, EUR   EUR 27.07.2026 15.10.2018 **.** *.** 15.10.2018 **.*** *.**
Goldman Sachs, 1.8% 26nov2022, USD   USD 26.11.2022 15.10.2018 **.** *.** 15.10.2018 **.** *.**
Goldman Sachs, 2% 17dec2021, EUR   EUR 17.12.2021 15.10.2018 **.** * 15.10.2018 *
Goldman Sachs, 2% 17feb2026, EUR   EUR 17.02.2026 15.10.2018 **.* * 15.10.2018 ** *
Goldman Sachs, 2% 1nov2028, EUR   EUR 01.11.2028 15.10.2018 **.** *.** 15.10.2018 **.** *.**
Goldman Sachs, 2% 22mar2028, EUR   EUR 22.03.2028 15.10.2018 **.** *.** 15.10.2018 **.*** *.**
Goldman Sachs, 2% 22oct2025, EUR   EUR 22.10.2025 15.10.2018 **.** * 15.10.2018 **.** *
Goldman Sachs, 2% 27jul2023, EUR   EUR 27.07.2023 15.10.2018 ***.** *.** 15.10.2018 ***.*** *.**
Goldman Sachs, 2% 31jan2022, USD   USD 31.01.2022 15.10.2018 **.** *.** 15.10.2018 **.** *.**
Goldman Sachs, 2% 31may2024, USD   USD 31.05.2024 15.10.2018 **.** *.* 15.10.2018 **.** *.**
Goldman Sachs, 2% 4apr2024, EUR   EUR 04.04.2024 15.10.2018 **.** * 15.10.2018 *
Goldman Sachs, 2.1% 28sep2024, USD   USD 28.09.2024 15.10.2018 **.* *.** 15.10.2018 **.** *.**
Goldman Sachs, 2.125% 30sep2024, EUR   EUR 30.09.2024 15.10.2018 ***.*** *.** 15.10.2018 ***.** *.*
Goldman Sachs, 2.3% 12nov2021, USD   USD 12.11.2021 15.10.2018 **.** *.** 15.10.2018 **.** *.**
Goldman Sachs, 2.3% 13dec2019, USD   USD 13.12.2019 15.10.2018 **.** *.** 15.10.2018 **.** *.**
Goldman Sachs, 2.35% 15nov2021, USD   USD 15.11.2021 15.10.2018 **.** *.* 15.10.2018 **.*** *.**
Goldman Sachs, 2.425% 2dec2021, USD   USD 02.12.2021 15.10.2018 **.* *.** 15.10.2018 **.** *.**
Goldman Sachs, 2.5% 18oct2021, EUR   EUR 18.10.2021 15.10.2018 ***.*** *.** 15.10.2018 ***.* *.**
Goldman Sachs, 2.5% 4apr2024, EUR   EUR 04.04.2024 15.10.2018 ***.* * 15.10.2018 ***.** *
Goldman Sachs, 2.5% 6jul2025, EUR   EUR 06.07.2025 15.10.2018 **.** * 15.10.2018 **.** *
Goldman Sachs, 2.55% 23oct2019, USD   USD 23.10.2019 15.10.2018 **.** *.** 15.10.2018 **.** *.**
Goldman Sachs, 2.6% 23apr2020, USD   USD 23.04.2020 15.10.2018 **.** *.** 15.10.2018 **.*** *.**
Goldman Sachs, 2.6% 27dec2020, USD   USD 27.12.2020 15.10.2018 **.*** *.** 15.10.2018 **.*** *.**
Goldman Sachs, 2.625% 19aug2020, EUR   EUR 19.08.2020 15.10.2018 ***.** *.** 15.10.2018 ***.** *
Goldman Sachs, 2.625% 31jan2019, USD   USD 31.01.2019 15.10.2018 **.** *.** 15.10.2018 **.* *.**
Goldman Sachs, 2.7% 12nov2021, USD   USD 12.11.2021 15.10.2018 **.** *.** 15.10.2018 **.** *.**
Goldman Sachs, 2.7% 26oct2027, USD   USD 26.10.2027 15.10.2018 **.* *.** 15.10.2018 **.** *.**
Goldman Sachs, 2.7% 29dec2027, USD   USD 29.12.2027 15.10.2018 **.** *.** 15.10.2018 **.** *.**
Goldman Sachs, 2.75% 15sep2020, USD   USD 15.09.2020 15.10.2018 **.*** *.** 15.10.2018 **.** *.**
Goldman Sachs, 2.8% 12aug2025, EUR   EUR 12.08.2025 15.10.2018 **.** * 15.10.2018 **.** *
Goldman Sachs, 2.875% 3jun2026, EUR   EUR 03.06.2026 15.10.2018 *** *.** 15.10.2018 ***.*** *.**
Goldman Sachs, 2.876% 31oct2022, USD   USD 31.10.2022 15.10.2018 **.** * 15.10.2018 **.** *
Goldman Sachs, 2.905% 24jul2023, USD   USD 24.07.2023 15.10.2018 **.** * 15.10.2018 **.** *
Goldman Sachs, 3% 12feb2031, EUR   EUR 12.02.2031 15.10.2018 ***.** *.** 15.10.2018 ***.** *.**
Goldman Sachs, 3% 26apr2022, USD   USD 26.04.2022 15.10.2018 **.** *.** 15.10.2018 **.*** *.*
Goldman Sachs, 3.05% 8apr2022, USD   USD 08.04.2022 15.10.2018 **.** * 15.10.2018 **.** *
Goldman Sachs, 3.125% 25jul2029, GBP   GBP 25.07.2029 15.10.2018 **.** *.** 15.10.2018 **.** *.**
Goldman Sachs, 3.2% 23feb2023, USD   USD 23.02.2023 15.10.2018 **.** *.** 15.10.2018 **.*** *.*
Goldman Sachs, 3.2% 26apr2028, USD   USD 26.04.2028 15.10.2018 **.** *.** 15.10.2018 **.** *.**
Goldman Sachs, 3.25% 1feb2023, EUR   EUR 01.02.2023 15.10.2018 ***.*** *.* 15.10.2018 ***.*** *.**