США: облигации

Американский рынок государственных облигаций – самый крупный в мире и один из наиболее надежных и ликвидных. На нем обращаются бумаги со сроками погашения от 1 года до 30 лет. Среднесрочный сегмент данного рынка представлен казначейскими нотами (Notes), срок обращения которых не превышает 10 лет. Долгосрочный сегмент состоит из казначейских облигаций (Bonds) со сроками обращения 20 и 30 лет. Также представлены бумаги, ставка купона по которым регулярно индексируется на величину инфляции в стране (TIPS).

Краткосрочный сегмент рынка представлен Казначейскими векселями (Bills), ценными бумагами, обращающимися на рынке менее одного года. Такие векселя продаются с дисконтом к номиналу.

Для финансирования дефицита бюджета США Казначейство продает государственные облигации институциональным и частным инвесторам с помощью публичных аукционов. Аукционы проводятся регулярно согласно заранее установленному расписанию. Процедура аукциона проходит в 3 этапа: анонсирование аукциона, прием заявок на участие и выпуск ценных бумаг.

Выпуски в обращении

Валюта Выпуски в обращении Суммарный объем
Государственный
USD 586 13 810 012 428 000
Муниципальный
USD 230 12 618 041 179
Корпоративный
USD 19054 9 162 815 964 640
EUR 651 447 216 392 420
GBP 158 78 506 452 580
AUD 136 54 829 005 000
BRL 80 13 500 097 000
CHF 66 21 482 690 000
CAD 62 30 066 580 000
INR 58 441 426 500 000
JPY 55 1 686 034 000 000
MXN 53 84 367 650 000
RUR 39 75 321 600 000
CNY 37 21 498 540 000
ZAR 35 63 338 740 000
NZD 32 12 696 156 000
TRY 30 3 622 300 000
HKD 28 8 236 000 000
NOK 27 21 470 000 000
IDR 19 12 769 362 000 000
ILS 13 5 430 295 005
COP 13 1 601 950 000 000
SEK 10 15 075 000 000
SGD 9 3 110 000 000
ITL 8 5 000 000 000 000
CRC 4 11 650 000 000
NGN 3 18 260 000 000
PLN 3 480 000 000
MYR 3 159 000 000
CZK 3 1 155 000 000
DEM 3 1 200 000 000
PEN 2 147 300 000
SAR 2 1 180 000 000
RON 2 205 500 000
GHS 2 74 000 000
ZMW 1 127 500 000
UYU 1 437 000 000
JMD 1 10 000 000 000
DOP 1 390 000 000
DKK 1 2 000 000 000
CLP 1 18 000 000 000
HUF 1 7 950 000 000
KRW 1 31 750 000 000
NAD 1 180 000 000
LKR 1 500 000 000
PHP 1 250 000 000

Новости и комментарии

17.03.2017 Вложения России в госбумаги США по итогу января 2017 года почти не изменились, крупнейшим держателем остается Япония – Министерство финансов США
17.02.2017 Вложения России в госбумаги США по итогу декабря 2016 года уменьшились на 0.6%, крупнейшим держателем остается Япония - Министерство финансов США
24.01.2017 Райффайзенбанк: США берут курс на протекционизм
20.01.2017 АТОН: Очередная порция хорошей экономической статистики и жесткие комментарии Джанет Йеллен способствовали росту доходности мировых бенчмарков
05.01.2017 Фондовые рынки США рухнут после инаугурации Трампа - Вести Экономика
16.12.2016 Вложения России в госбумаги США по итогу октября уменьшились на 2.5%, крупнейшим держателем стала Япония - Министерство финансов США
02.12.2016 30-летний «бычий» тренд на глобальном рынке бондов завершается - Ведомости
18.11.2016 Держатели гособлигаций США провели крупнейшую с 1978 года распродажу - РБК
17.11.2016 Вложения России в госбумаги США по итогу сентября уменьшились на 12.6% - Министерство финансов США
15.11.2016 Райффайзенбанк: Поствыборная идея «покупай акции, продавай бонды» теряет остроту

Суверенные рейтинги

АгентствоРейтинг / ПрогнозРейтинговая шкалаДата
Dagong Credit *** Долгосрочный рейтинг в ин. валюте по межд. шкале ***
Dagong Credit *** Долгосрочный рейтинг в нац. валюте по межд. шкале ***
Moody's Investors Service *** Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте ***
Moody's Investors Service *** Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте ***
S&P Global Ratings *** Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте ***
S&P Global Ratings *** Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте ***
Fitch Ratings *** Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. вал. ***
Fitch Ratings *** Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте ***
Рейтинговое агентство RAEX (Эксперт РА) *** Суверенный рейтинг в иностранной валюте ***
Рейтинговое агентство RAEX (Эксперт РА) *** Суверенный рейтинг в национальной валюте ***
Национальное рейтинговое агентство *** Международная шкала ***
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Последние выпуски

эмиссия ISIN купон объем окончание размещения дата погашения
Exelon, 3.4% 15mar2022, USD - Еврооблигации US30161MAR43 3.4% 500 000 000  USD 07.08.2017 15.03.2022
Exelon, 2.95% 15jan2020, USD - Еврооблигации US30161MAP86 2.95% 1 000 000 000  USD 07.08.2017 15.01.2020
Duke Energy Ohio, 3.7% 15jun2046, USD - Еврооблигации US26442EAE05 3.7% 300 000 000  USD 27.03.2017 15.06.2046
Pfizer, 4.2% 17mar2047, USD - Еврооблигации XS1572326145 4.2% 1 065 000 000  USD 24.03.2017 17.03.2047
Kimco Realty, 3.8% 1apr2027, USD - Облигации US49446RAS85 3.8% 400 000 000  USD 22.03.2017 01.04.2027
Ventas Realty, 3.1% 15jan2023, USD - Облигации US92277GAK31 3.1% 400 000 000  USD 22.03.2017 15.01.2023
Ventas Realty, 3.85% 1apr2027, USD - Облигации US92277GAL14 3.85% 400 000 000  USD 22.03.2017 01.04.2027
IFC, 1.25% 5apr2027, SEK - Еврооблигации XS1588019221 1.25% 800 000 000  SEK 22.03.2017 05.04.2027
IFC, 6.3% 25nov2024, INR - Еврооблигации US45950VEM46 6.3% 22 670 000 000  INR 22.03.2017 25.11.2024
IBRD, 5.8% 22jul2021, INR - Еврооблигации XS1442212145 5.8% 2 700 000 000  INR 22.03.2017 22.07.2021

Мировые индикаторы рынка облигаций

Ежедневные индексы

Тип: 23.03.2017 22.03.2017 21.03.2017 20.03.2017 17.03.2017 16.03.2017 15.03.2017
T-Note Futures (США)
2 Year T-Note Futures 108.46 108.47 108.41 108.36 108.34 108.33 108.20
5 Year T-Note Futures 117.54 117.62 117.46 117.26 117.15 117.11 116.71
10 Year T-Note Futures 124.38 124.53 124.29 123.96 123.76 123.63 123.12
30 Year T-Bond Futures 150.55 150.64 149.89 148.99 148.49 147.64 147.67
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Статистика по мировым рынкам облигаций

Ежемесячные индексы

Тип Фев 2017 Янв 2017 Дек 2016 Ноя 2016 Окт 2016 Сен 2016 Авг 2016
Рынок корпоративных облигаций (США)
Количество новых выпусков корпоративных облигаций США 338 518 283 310 348 402 527
Государственных агентств в обращении, USD млн 1 201 180.35 1 207 203.20 1 194 894.05 1 121 011.90 1 070 880.06 1 052 932.67 1 040 127.21
Новые выпуски корпоративных облигаций США, USD млн 103 335.16 186 200.90 79 105.52 148 125.25 156 920.35 190 640.21 204 269.07
Новые выпуски облигаций фин. организаций США, USD млн 23 632.82 73 108.00 19 022.23 30 044.59 51 379.93 34 261.58 27 930.55
Новые выпуски облигаций нефин. организаций США, USD млн 79 595.47 112 892.95 58 055.61 118 001.92 105 162.99 155 050.34 174 450.68
Рынок государственных облигаций (США)
Гос. облигации США в обращении, млрд. USD (без Bills) 13 154.44 13 066.81 13 055.91 12 991.49 13 000.31 12 591.18 12 463.06
Новые выпуски гос. облигаций США, USD млрд. (без Bills) 177.33 148.69 123.70 172.94 133.23 117.36 162.37
Количество выпусков гос. облигаций США в обр. (без Bills) 364 361 361 362 362 362 362
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Ежеквартальные индексы

Тип IV 2016 III 2016 II 2016 I 2016 IV 2015 III 2015 II 2015
Объемы рынка облигаций США (SIFMA)
Муниципальные облигации в обращении, млрд. USD 3 834 3 833 3 841 3 812 3 791 3 801 3 813
Государственные облигации в обращении, млрд. USD 13 908 13 648 13 418 13 431 13 192 12 841 12 699
Ипотечные облигации в обращении, млрд. USD 8 916 8 864 8 830 8 807 8 759 8 787 8 768
Корпоративные облигации в обращении, млрд. USD 8 517 8 555 8 426 8 353 8 159 8 206 8 083
Облигации гос.агентств в обращении, млрд. USD 1 972 1 994 2 005 1 947 1 995 1 959 1 963

Объем рынка еврооблигаций Developed Markets

Ежемесячные индексы

Тип Фев 2017 Янв 2017 Дек 2016 Ноя 2016 Окт 2016 Сен 2016 Авг 2016
Рынки еврооблигаций Developed Markets
Корпоративные еврооблигации США, USD млрд 3 468.335 3 315.912 3 127.639 3 037.485 2 924.972 2 795.129 3 081.168
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Денежный рынок

Ежедневные индексы

Тип: 21.03.2017 20.03.2017 17.03.2017 16.03.2017 15.03.2017 14.03.2017 13.03.2017
IRS USD (mid-swaps) 
IRS USD 3M (mid-swap) * * * * *   *
IRS USD 6M (mid-swap) * * * * *   *
IRS USD 9M (mid-swap) * * * * *   *
IRS USD 1Y (mid-swap) * * * * * * *
IRS USD 18M (mid-swap)     *   *   *
IRS USD 2Y (mid-swap) * * * * * * *
IRS USD 3Y (mid-swap) * * * * * * *
IRS USD 4Y (mid-swap) * * * * * * *
IRS USD 5Y (mid-swap) * * * * * * *
IRS USD 6Y (mid-swap) * * * * * * *
IRS USD 7Y (mid-swap) * * * * * * *
IRS USD 8Y (mid-swap) * * * * * * *
IRS USD 9Y (mid-swap) * * * * * * *
IRS USD 10Y (mid-swap) * * * * * * *
IRS USD 12Y (mid-swap) * * * * *   *
IRS USD 15Y (mid-swap) * * * * * * *
IRS USD 20Y (mid-swap) * * * * * * *
IRS USD 25Y (mid-swap) * * * * *   *
IRS USD 30Y (mid-swap) * * * * * * *
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BofA Merrill Lynch

Ежедневные индексы

Тип: 22.03.2017 21.03.2017 20.03.2017 17.03.2017 16.03.2017 15.03.2017 14.03.2017
BofA Merrill Lynch US and Global High Yield Indices
H0A0 US High Yield Master II Index, Spread-Govt  416 404 397 391 388 402 405
H0A0, total return 1 190.98 1 194.70 1 196.51 1 197.43 1 197.61 1 192.01 1 187.24
H0A0, %YTD USD 1.42 1.74 1.89 1.97 1.98 1.51 1.10
H0A0, effective yield 6.11 6.03 5.99 5.96 5.95 6.07 6.19
H0A0, effective duration 4.19 4.17 4.16 4.16 4.16 4.21 4.25
BofA Merrill Lynch Global EM and EM Makets Credit Indices
IC00 The BofA Merrill Lynch Global Emerging Markets Credit Index, Spread-Govt  479 475 475 472 470 478 475
IC1B The BofA Merrill Lynch BB Global Emerging Markets Credit Index, Spread-Govt  302 299 300 297 297 304 301
IC1C The BofA Merrill Lynch CCC & Lower Global Emerging Markets Credit Index, Spread-Govt  1 784 1 770 1 764 1 747 1 734 1 752 1 758
IC2B The BofA Merrill Lynch Single-B Global Emerging Markets Credit Index, Spread-Govt  521 516 515 512 507 515 507
ICP0 The BofA Merrill Lynch Emerging Markets Credit Plus Index, Spread-Govt  293 290 291 291 291 296 294
ICPD The BofA Merrill Lynch US Emerging Markets Credit Plus Index, Spread-Govt  353 351 350 348 347 355 351
ICPC The BofA Merrill Lynch Emerging Markets Credit Plus Constrained Index, Spread-Govt  292 290 291 290 290 296 293
ICPE The BofA Merrill Lynch Euro Emerging Markets Credit Plus Index, Spread-Govt  208 206 209 210 211 214 214
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Risk Management Institute

Ежедневные индексы

Тип: 22.03.2017 21.03.2017 20.03.2017 17.03.2017 16.03.2017 15.03.2017 14.03.2017
RMI CVI - North America
US CVI value weighted  5.69 5.65 5.48 5.44 5.43 5.49 5.54
US CVI tail  230.46 230.52 220.01 213.77 220.20 226.36 222.25
US CVI equally weighted  54.98 54.00 52.19 51.80 51.39 51.78 50.42
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Рынок акций (Мировые индексы)

Ежедневные индексы

Тип: 22.03.2017 21.03.2017 20.03.2017 17.03.2017 16.03.2017 15.03.2017 14.03.2017
Рынок акций (Развитые страны)
Dow Jones 20 661 20 668 20 906 20 915 20 935 20 950 20 837
S&P 500  2 348 2 344 2 373 2 378 2 381 2 385 2 365
NASDAQ Composite  5 821.64 5 793.83 5 901.53 5 901.00 5 900.76 5 900.05 5 856.82
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Котировки

бумага объем эмиссии дата погашения котировки на покупку котировки на продажу
дата покупка доходность дата продажа доходность
21st Century Fox America, 3.7% 15sep2024, USD   USD 15.09.2024 22.03.2017 ***.** *.** 22.03.2017 ***.** *.**
21st Century Fox America, 3.7% 15sep2024, USD   USD 15.09.2024 22.03.2017 ***.*** *.** 22.03.2017 ***.*** *.**
21st Century Fox America, 4.5% 15feb2021, USD   USD 15.02.2021 22.03.2017 ***.*** *.** 22.03.2017 ***.*** *.**
21st Century Fox America, 4.75% 15sep2044, USD   USD 15.09.2044 22.03.2017 ***.*** *.** 22.03.2017 ***.*** *.**
21st Century Fox America, 4.95% 15oct2045, USD   USD 15.10.2045 22.03.2017 ***.*** *.** 22.03.2017 ***.*** *.**
21st Century Fox America, 6.40% 15dec2035, USD   USD 15.12.2035 22.03.2017 ***.*** *.** 22.03.2017 ***.*** *.**
21st Century Fox America, 7.85% 1mar2039, USD   USD 01.03.2039 22.03.2017 ***.*** *.** 22.03.2017 ***.*** *.**
3M Company, 0.375% 15feb2022, USD   EUR 15.02.2022 22.03.2017 ***.** *.** 22.03.2017 ***.** *.**
3M Company, 0.950% 15may2023, EUR   EUR 15.05.2023 22.03.2017 ***.** *.** 22.03.2017 ***.** *.**
3M Company, 1.5% 2jun2031, EUR   EUR 02.06.2031 22.03.2017 ***.** *.** 22.03.2017 ***.*** *.**
3M Company, 1.5% 9nov2026, EUR   EUR 09.11.2026 22.03.2017 ***.** *.** 22.03.2017 ***.* *.**
3M Company, 1.75% 15may2030, EUR   EUR 15.05.2030 22.03.2017 ***.** *.** 22.03.2017 ***.** *.**
3M Company, 1.875% 15nov2021, EUR   EUR 15.11.2021 22.03.2017 ***.** *.** 22.03.2017 ***.** *.**
3M Company, FRN 15may2020, EUR   EUR 15.05.2020 22.03.2017 ***.** * 22.03.2017 ***.** *
3M Company, FRN 9nov2018, EUR   EUR 09.11.2018 22.03.2017 ***.** * 22.03.2017 ***.* *
AB InBev Worldwide, 3.75% 15jan2022, USD   USD 15.01.2022 22.03.2017 ***.*** *.** 22.03.2017 ***.*** *.**
AB InBev Worldwide, 4.95% 15jan2042, USD   USD 15.01.2042 22.03.2017 ***.*** *.** 22.03.2017 ***.*** *.**
AB InBev Worldwide, 5.375% 15jan2020, USD   USD 15.01.2020 22.03.2017 ***.** *.** 22.03.2017 ***.** *.**
AB InBev Worldwide, 5.875% 15jun2035, USD   USD 15.06.2035 22.03.2017 ***.*** *.** 22.03.2017 ***.** *.**
AB InBev Worldwide, 6.875% 15nov2019, USD   USD 15.11.2019 22.03.2017 ***.** *.** 22.03.2017 ***.** *
AB InBev Worldwide, 8.2% 15jan2039, USD   USD 15.01.2039 22.03.2017 ***.** *.* 22.03.2017 ***.** *.**
Abbott Laboratories, 2% 15mar2020, USD   USD 15.03.2020 22.03.2017 **.*** *.** 22.03.2017 **.* *.**
Abbott Laboratories, 2.35% 22nov2019, USD   USD 22.11.2019 22.03.2017 ***.*** *.** 22.03.2017 ***.*** *.**
Abbott Laboratories, 2.55% 15mar2022, USD   USD 15.03.2022 22.03.2017 **.** *.** 22.03.2017 **.*** *.**
Abbott Laboratories, 2.9% 30nov2021, USD   USD 30.11.2021 22.03.2017 ***.** *.** 22.03.2017 ***.*** *.**
Abbott Laboratories, 2.95% 15mar2025, USD   USD 15.03.2025 22.03.2017 **.** *.** 22.03.2017 **.*** *.**
Abbott Laboratories, 3.4% 30nov2023, USD   USD 30.11.2023 22.03.2017 ***.*** *.** 22.03.2017 ***.** *.**
Abbott Laboratories, 3.75% 30nov2026, USD   USD 30.11.2026 22.03.2017 **.*** *.* 22.03.2017 **.** *.**
Abbott Laboratories, 4.75% 30nov2036, USD   USD 30.11.2036 22.03.2017 ***.** *.** 22.03.2017 ***.** *.**
Abbott Laboratories, 4.9% 30nov2046, USD   USD 30.11.2046 22.03.2017 ***.** *.** 22.03.2017 ***.** *.**
AbbVie, 0.375% 18nov2019, EUR   EUR 18.11.2019 22.03.2017 ***.** *.** 22.03.2017 ***.** *.**
AbbVie, 1.375% 17may2024, EUR   EUR 17.05.2024 22.03.2017 ***.** *.** 22.03.2017 ***.** *.**
AbbVie, 1.8% 14may2018, USD   USD 14.05.2018 22.03.2017 ***.** *.** 22.03.2017 ***.** *.**
AbbVie, 2.125% 17nov2028, EUR   EUR 17.11.2028 22.03.2017 ***.** *.** 22.03.2017 ***.* *.**
AbbVie, 2.5% 14may2020, USD   USD 14.05.2020 22.03.2017 ***.** *.** 22.03.2017 ***.*** *.**
AbbVie, 2.9% 6nov2022, USD   USD 06.11.2022 22.03.2017 **.*** *.** 22.03.2017 **.*** *
AbbVie, 3.2% 6nov2022, USD   USD 06.11.2022 22.03.2017 ***.*** *.** 22.03.2017 ***.** *.**
AbbVie, 3.6% 14may2025, USD   USD 14.05.2025 22.03.2017 **.*** *.** 22.03.2017 ***.*** *.**
AbbVie, 4.4% 6nov2042, USD   USD 06.11.2042 22.03.2017 **.** *.** 22.03.2017 **.*** *.**
AbbVie, 4.5% 14may2035, USD   USD 14.05.2035 22.03.2017 **.*** *.* 22.03.2017 **.** *.**
AbbVie, 4.7% 14may2045, USD   USD 14.05.2045 22.03.2017 **.*** *.** 22.03.2017 ***.* *.**
Actavis, 6.125% 15aug2019, USD   USD 15.08.2019 22.03.2017 ***.*** *.** 22.03.2017 ***.*** *.**
Adient Global Holdings, 3.5% 15aug2024, EUR   EUR 15.08.2024 22.03.2017 ***.* *.** 22.03.2017 *** *.**
Aetna, 1.7% 7jun2018, USD   USD 07.06.2018 22.03.2017 ***.** *.** 22.03.2017 ***.** *.**
Aflac, 2.4% 16mar2020, USD   USD 16.03.2020 22.03.2017 ***.*** *.** 22.03.2017 ***.*** *.**
Aflac, 2.875% 15oct2026, USD   USD 15.10.2026 22.03.2017 **.*** *.** 22.03.2017 **.*** *.**
Aflac, 3.25% 17mar2025, USD   USD 17.03.2025 22.03.2017 ***.*** *.** 22.03.2017 ***.*** *.**
Aflac, 4% 15oct2046, USD   USD 15.10.2046 22.03.2017 **.** *.** 22.03.2017 **.*** *.**
AGCO, 5.875% 1dec2021, USD   USD 01.12.2021 22.03.2017 ***.*** *.** 22.03.2017 ***.*** *.**
Agricultural Bank Of China (NY), 2% 21may2018   USD 21.05.2018 22.03.2017 **.** *.** 22.03.2017 **.*** *.**
Agricultural Bank Of China (NY), 2.75% 21may2020   USD 21.05.2020 22.03.2017 ***.*** *.* 22.03.2017 ***.*** *.**
AIG Global Funding, 2.7% 15dec2021, USD   USD 15.12.2021 22.03.2017 **.** *.** 22.03.2017 **.** *.**
AIG Sunamerica Global Financing X, 8.125% 28apr2023, USD   USD 28.04.2023 22.03.2017 ***.*** *.** 22.03.2017 ***.*** *.**
Air Lease Corp, 2.125% 15jan2020, USD   USD 15.01.2020 22.03.2017 **.** *.** 22.03.2017 **.** *.**
Air Lease Corp, 3% 15sep2023, USD   USD 15.09.2023 22.03.2017 **.*** *.** 22.03.2017 **.*** *.**
Air Lease Corp, 3.625% 1apr2027, USD   USD 01.04.2027 22.03.2017 ** *.* 22.03.2017 ** *.**
Air Products and Chemicals, 0.375% 1jun2021, EUR   EUR 01.06.2021 22.03.2017 ***.* *.** 22.03.2017 ***.* *.**
Air Products and Chemicals, 1% 12feb2025, EUR   EUR 12.02.2025 22.03.2017 ***.*** *.** 22.03.2017 ***.*** *.**
Air Products and Chemicals, 2% 7aug2020, EUR   EUR 07.08.2020 22.03.2017 ***.** *.** 22.03.2017 ***.*** *.**
Airgas, 3.05% 1aug2020, USD   USD 01.08.2020 22.03.2017 ***.*** *.** 22.03.2017 ***.*** *.*
Alabama Power, 2.45% 30mar2022, USD   USD 30.03.2022 22.03.2017 **.*** *.** 22.03.2017 **.*** *.**
Alabama Power, 3.75% 1mar2045, USD   USD 01.03.2045 22.03.2017 **.*** *.** 22.03.2017 **.*** *.**
Albemarle, 1.875% 8dec2021, EUR   EUR 08.12.2021 22.03.2017 ***.** *.** 22.03.2017 ***.** *.**
Albemarle, 4.15% 1dec2024, USD   USD 01.12.2024 22.03.2017 ***.*** *.** 22.03.2017 ***.*** *.**
Alcoa Upstream Corp, 6.75% 30sep2024, USD   USD 30.09.2024 22.03.2017 *** *.** 22.03.2017 *** *.**
Alcoa Upstream Corp, 7% 30sep2026, USD   USD 30.09.2026 22.03.2017 ***.* *.** 22.03.2017 ***.* *.**
Alliance Data Systems, 4.5% 15mar2022, EUR   EUR 15.03.2022 22.03.2017 ***.* *.** 22.03.2017 ***.** *.**
Alliance Data Systems, 5.25% 15nov2023, EUR   EUR 15.11.2023 22.03.2017 ***.* *.** 22.03.2017 ***.* *.**
Alliance One International, 9.875% 15jul2021, USD   USD 15.07.2021 22.03.2017 ** **.** 22.03.2017 **.* **.**
Allstate Corp, 7.45% 16may2019, USD   USD 16.05.2019 22.03.2017 ***.*** *.** 22.03.2017 ***.*** *.**
Alphabet, 1.998% 15aug2026, USD   USD 15.08.2026 22.03.2017 **.** *.** 22.03.2017 **.*** *.**
Altria Group, 2.625% 14jan2020, USD   USD 14.01.2020 22.03.2017 ***.** *.** 22.03.2017 ***.** *.**
Altria Group, 2.625% 16sep2026, USD   USD 16.09.2026 22.03.2017 **.*** *.** 22.03.2017 **.*** *.**
Altria Group, 3.875% 16sep2046, USD   USD 16.09.2046 22.03.2017 **.** *.** 22.03.2017 **.*** *.**
Amazon.com, 2.6% 5dec2019, USD   USD 05.12.2019 22.03.2017 ***.*** *.** 22.03.2017 ***.** *.**
Amazon.com, 3.3% 5dec2021, USD   USD 05.12.2021 22.03.2017 ***.*** *.** 22.03.2017 ***.*** *.**
Amazon.com, 3.8% 5dec2024, USD   USD 05.12.2024 22.03.2017 ***.*** *.** 22.03.2017 ***.** *.**
Amazon.com, 4.8% 5dec2034, USD   USD 05.12.2034 22.03.2017 ***.*** *.** 22.03.2017 ***.* *.**
Amazon.com, 4.95% 5dec2044, USD   USD 05.12.2044 22.03.2017 ***.** *.** 22.03.2017 ***.** *.**
Ameren Illinois, 4.15% 15mar2046, USD   USD 15.03.2046 22.03.2017 ***.*** *.** 22.03.2017 ***.** *.**
American Express Co, 4.05% 3dec2042, USD   USD 03.12.2042 22.03.2017 **.*** *.* 22.03.2017 **.*** *.**
American Express Co, 4.9% perp., USD   USD 22.03.2017 **.** * 22.03.2017 **.** *
American Express Credit Corp, 0.625% 22nov2021, EUR   EUR 22.11.2021 22.03.2017 ***.** *.** 22.03.2017 ***.** *.**
American Honda Finance, 0.17% 17jan2024, EUR   EUR 17.01.2024 22.03.2017 **.** *.* 22.03.2017 **.** *.**
American Honda Finance, 1.3% 21mar2022, GBP (Series A)   GBP 21.03.2022 22.03.2017 **.* *.** 22.03.2017 ***.** *.**
American Honda Finance, 1.375% 10nov2022, EUR   EUR 10.11.2022 22.03.2017 ***.*** *.** 22.03.2017 ***.** *.**
American Honda Finance, 1.5% 13mar2018, USD   USD 13.03.2018 22.03.2017 **.*** *.* 22.03.2017 ***.** *.**
American Honda Finance, FRN 11mar2019, EUR   EUR 11.03.2019 22.03.2017 ***.** * 22.03.2017 ***.** *
American Honda Motor, 1.875% 4sep2019, EUR   EUR 04.09.2019 22.03.2017 ***.*** * 22.03.2017 ***.** -*.**
American International Group, 1.5% 8jun2023, EUR   EUR 08.06.2023 22.03.2017 ***.** *.** 22.03.2017 ***.*** *.**
American International Group, 12% 9apr2018, ITL   ITL 09.04.2018 22.03.2017 ***.** * 22.03.2017 ***.** *
American International Group, 4.875% 15mar2067, EUR   EUR 15.03.2067 22.03.2017 ** * 22.03.2017 **.* *
American International Group, 5% 26apr2023, GBP   GBP 26.04.2023 22.03.2017 ***.** *.** 22.03.2017 ***.** *.**
American International Group, 5% 26jun2017, EUR   EUR 26.06.2017 22.03.2017 ***.** -*.** 22.03.2017 ***.** -*.**
American International Group, 5.45% 18may2017, USD   USD 18.05.2017 22.03.2017 ***.*** *.** 22.03.2017 ***.*** *.**
American International Group, 6.765% 15nov2017, GBP   GBP 15.11.2017 22.03.2017 ***.**** *.* 22.03.2017 ***.**** *.*
American International Group, 8% 22may2038, EUR   EUR 22.05.2038 22.03.2017 *** * 22.03.2017 *** *
American International Group, 8.175% 15may2058, USD   USD 15.05.2058 22.03.2017 ***.** * 22.03.2017 ***.** *
American Tower, 2.25% 15jan2022, USD   USD 15.01.2022 22.03.2017 **.** *.** 22.03.2017 **.*** *.**
American Tower, 2.8% 1jun2020, USD   USD 01.06.2020 22.03.2017 ***.*** *.** 22.03.2017 ***.*** *.**
American Tower, 3.125% 15jan2027, USD   USD 15.01.2027 22.03.2017 **.*** *.** 22.03.2017 **.*** *.**
American Tower, 4% 1jun2025, USD   USD 01.06.2025 22.03.2017 ***.*** *.** 22.03.2017 ***.*** *.*
AmeriGas Partners, 5.75% 20may2027, USD   USD 20.05.2027 22.03.2017 **.** *.** 22.03.2017 **.** *.**
Amgen, 0.41% 8mar2023, CHF   CHF 08.03.2023 22.03.2017 ***.** *.* 22.03.2017 ***.* *.**
Amgen, 1.85% 19aug2021, USD   USD 19.08.2021 22.03.2017 **.** *.** 22.03.2017 **.** *.**
Amgen, 2.125% 13sep2019, EUR   EUR 13.09.2019 22.03.2017 ***.** *.* 22.03.2017 ***.** *.**
Amgen, 2.125% 1may2020, USD   USD 01.05.2020 22.03.2017 **.** *.** 22.03.2017 **.*** *.**
Amgen, 2.25% 19aug2023, USD   USD 19.08.2023 22.03.2017 **.*** *.** 22.03.2017 **.*** *.**
Amgen, 2.6% 19aug2026, USD   USD 19.08.2026 22.03.2017 **.** *.** 22.03.2017 **.** *.**
Amgen, 2.7% 1may2022, USD   USD 01.05.2022 22.03.2017 **.*** *.** 22.03.2017 ***.** *.**
Amgen, 3.125% 1may2025, USD   USD 01.05.2025 22.03.2017 **.** *.** 22.03.2017 **.*** *.**
Amgen, 4% 13sep2029, GBP   GBP 13.09.2029 22.03.2017 ***.*** *.** 22.03.2017 ***.** *.**
Amgen, 4.375% 5dec2018, EUR   EUR 05.12.2018 22.03.2017 ***.** -*.** 22.03.2017 ***.** -*.**
Amgen, 4.4% 1may2045, USD   USD 01.05.2045 22.03.2017 **.** *.** 22.03.2017 **.** *.**
Amgen, 4.563% 15jun2048, USD   USD 15.06.2048 22.03.2017 **.*** *.** 22.03.2017 **.*** *.**
Amgen, 4.663% 15jun2051, USD   USD 15.06.2051 22.03.2017 **.*** *.** 22.03.2017 ***.*** *.**
Amgen, 5.5% 7dec2026, GBP   GBP 07.12.2026 22.03.2017 ***.*** *.** 22.03.2017 ***.*** *.**
Amgen, 5.85% 1jun2017, USD   USD 01.06.2017 22.03.2017 ***.** *.* 22.03.2017 ***.** *.**
AmSurg, 5.625% 15jul2022, USD   USD 15.07.2022 22.03.2017 ***.** *.** 22.03.2017 ***.** *.**
Analog Devices, 2.5% 5dec2021, USD   USD 05.12.2021 22.03.2017 **.** *.** 22.03.2017 **.** *.**
Analog Devices, 3.125% 5dec2023, USD   USD 05.12.2023 22.03.2017 **.*** *.** 22.03.2017 **.*** *.**
Analog Devices, 3.5% 5dec2026, USD   USD 05.12.2026 22.03.2017 **.** *.** 22.03.2017 **.*** *.**
Analog Devices, 4.5% 5dec2036, USD   USD 05.12.2036 22.03.2017 **.** *.* 22.03.2017 ***.** *.**
Anheuser-Busch, 2.625% 17jan2023, USD   USD 17.01.2023 22.03.2017 **.*** *.** 22.03.2017 **.** *.**
Anheuser-Busch InBev Finance, 5.95% 15jan2033, USD   USD 15.01.2033 22.03.2017 ***.*** *.** 22.03.2017 ***.*** *.**
Anheuser-Busch InBev Finance, 6% 1nov2041, USD   USD 01.11.2041 22.03.2017 ***.*** *.** 22.03.2017 ***.*** *.**
Anheuser-Busch InBev Finance, 6.5% 1feb2043, USD   USD 01.02.2043 22.03.2017 ***.*** *.** 22.03.2017 ***.*** *.**
Anheuser-Busch InBev Finance, 6.5% 1may2042, USD   USD 01.05.2042 22.03.2017 ***.*** *.** 22.03.2017 ***.*** *.**
Anheuser-Busch InBev Finance, 6.8% 15jan2031, USD   USD 15.01.2031 22.03.2017 ***.*** *.** 22.03.2017 ***.*** *.**
Anheuser-Busch InBev Finance, 6.8% 20aug2032, USD   USD 20.08.2032 22.03.2017 ***.*** *.** 22.03.2017 ***.*** *.**
Anheuser-Busch InBev Finance, 7.55% 1oct2030, USD   USD 01.10.2030 22.03.2017 ***.*** *.* 22.03.2017 ***.*** *.**
Anthem Inc, 3.7% 15aug2021, USD   USD 15.08.2021 22.03.2017 ***.** *.** 22.03.2017 ***.*** *.**
Anthem Inc, 4.35% 15aug2020, USD   USD 15.08.2020 22.03.2017 ***.*** *.** 22.03.2017 ***.*** *.**
Anthem Inc, 4.65% 15aug2044, USD   USD 15.08.2044 22.03.2017 ***.*** *.** 22.03.2017 ***.*** *.**
Anthem Inc, 5.95% 15dec2034, USD   USD 15.12.2034 22.03.2017 ***.*** *.** 22.03.2017 ***.*** *.**
Antonveneta Capital Trust, FRN perp., EUR   EUR 22.03.2017 **.*** * 22.03.2017 **.** *
ANZ, New York, 2.3% 1jun2021, USD   USD 01.06.2021 22.03.2017 **.** *.** 22.03.2017 **.** *.**
ANZ, New York, FRN 23sep2019, USD   USD 23.09.2019 22.03.2017 ***.** * 22.03.2017 ***.** *
Aon Corp, 2.80% 15mar2021, USD   USD 15.03.2021 22.03.2017 ***.*** *.** 22.03.2017 ***.*** *.**
Aon Corp, 2.875% 14may2026, EUR   EUR 14.05.2026 22.03.2017 ***.** *.** 22.03.2017 ***.** *.**
Aon Corp, 3.5% 14jun2024, USD   USD 14.06.2024 22.03.2017 ***.*** *.** 22.03.2017 ***.*** *.*
Aon Corp, 3.875% 15dec2025, USD   USD 15.12.2025 22.03.2017 ***.*** *.** 22.03.2017 ***.* *.**
Aon Corp, 4% 27nov2023, USD   USD 27.11.2023 22.03.2017 ***.*** *.** 22.03.2017 ***.*** *.**
Aon Corp, 4.75% 15may2045, USD   USD 15.05.2045 22.03.2017 **.*** *.** 22.03.2017 ***.*** *.**
Aon Corp, 5% 30sep2020, USD   USD 30.09.2020 22.03.2017 ***.*** *.** 22.03.2017 ***.*** *.**
Aon Corp, 6.25% 30sep2040, USD   USD 30.09.2040 22.03.2017 ***.*** *.** 22.03.2017 ***.*** *.**
Apple, 0.35% 10jun2020, JPY   JPY 10.06.2020 22.03.2017 ***.** *.** 22.03.2017 ***.** -*.*
Apple, 0.375% 25nov2024, CHF   CHF 25.11.2024 22.03.2017 ***.* *.** 22.03.2017 ***.** *.**
Apple, 0.75% 25feb2030, CHF   CHF 25.02.2030 22.03.2017 ***.** *.** 22.03.2017 ***.** *.**
Apple, 0.9% 12may2017, USD   USD 12.05.2017 22.03.2017 **.*** *.** 22.03.2017 *** *.*
Apple, 1% 10nov2022, EUR   EUR 10.11.2022 22.03.2017 ***.** *.** 22.03.2017 ***.** *.**
Apple, 1% 3may2018, USD   USD 03.05.2018 22.03.2017 **.*** *.** 22.03.2017 **.* *.**
Apple, 1.1% 2aug2019, USD   USD 02.08.2019 22.03.2017 **.*** *.** 22.03.2017 **.*** *.**
Apple, 1.3% 23feb2018, USD   USD 23.02.2018 22.03.2017 **.** *.** 22.03.2017 ***.** *.**
Apple, 1.375% 17jan2024, EUR   EUR 17.01.2024 22.03.2017 ***.* *.** 22.03.2017 ***.** *.**
Apple, 1.55% 4aug2021, USD   USD 04.08.2021 22.03.2017 **.** *.** 22.03.2017 **.** *.**
Apple, 1.55% 7feb2020, USD   USD 07.02.2020 22.03.2017 **.*** *.* 22.03.2017 **.* *.**
Apple, 1.55% 8feb2019, USD   USD 08.02.2019 22.03.2017 ***.** *.* 22.03.2017 ***.** *.**
Apple, 1.625% 10nov2026, EUR   EUR 10.11.2026 22.03.2017 ***.** * 22.03.2017 ***.* *.**
Apple, 1.9% 7feb2020, USD   USD 07.02.2020 22.03.2017 ***.** *.** 22.03.2017 ***.** *.**
Apple, 2% 17sep2027, EUR   EUR 17.09.2027 22.03.2017 ***.*** *.** 22.03.2017 ***.** *.**
Apple, 2% 6may2020, USD   USD 06.05.2020 22.03.2017 ***.** *.** 22.03.2017 ***.** *.**
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Apple, 2.45% 4aug2026, USD   USD 04.08.2026 22.03.2017 **.** *.** 22.03.2017 **.*** *.**
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Apple, 2.5% 9feb2025, USD   USD 09.02.2025 22.03.2017 **.** *.** 22.03.2017 **.*** *.**
Apple, 2.7% 13may2022, USD   USD 13.05.2022 22.03.2017 ***.** *.* 22.03.2017 ***.** *.**
Apple, 2.85% 28aug2019, AUD   AUD 28.08.2019 22.03.2017 ***.*** *.** 22.03.2017 ***.*** *.**
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Apple, 3.2% 13may2025, USD   USD 13.05.2025 22.03.2017 ***.* *.** 22.03.2017 ***.*** *.**
Apple, 3.35% 9feb2027, USD   USD 09.02.2027 22.03.2017 ***.** *.** 22.03.2017 ***.*** *.**
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Apple, 3.60% 31jul2042, GBP   GBP 31.07.2042 22.03.2017 ***.* *.** 22.03.2017 ***.** *.*
Apple, 3.7% 28aug2022, AUD   AUD 28.08.2022 22.03.2017 ***.*** *.** 22.03.2017 ***.** *.**
Apple, 3.85% 4aug2046, USD   USD 04.08.2046 22.03.2017 **.** *.* 22.03.2017 **.*** *.**
Apple, 4.25% 9feb2047, USD   USD 09.02.2047 22.03.2017 ***.** *.** 22.03.2017 ***.** *.**
Apple, 4.375% 13may2045, USD   USD 13.05.2045 22.03.2017 ***.* *.** 22.03.2017 ***.*** *.**
Apple, FRN 2aug2019, USD   USD 02.08.2019 22.03.2017 ***.** * 22.03.2017 ***.** *
Apple, FRN 6may2020, USD   USD 06.05.2020 22.03.2017 ***.** * 22.03.2017 ***.** *
Apple, FRN 7feb2020, USD   USD 07.02.2020 22.03.2017 ***.* * 22.03.2017 ***.** *
Apple, FRN 7feb2020, USD   USD 07.02.2020 22.03.2017 ***.** * 22.03.2017 ***.** *
Apple, FRN 8feb2019, USD   USD 08.02.2019 22.03.2017 ***.** * 22.03.2017 ***.** *
Apple, FRN 9feb2022, USD   USD 09.02.2022 22.03.2017 ***.** * 22.03.2017 ***.* *
Archer Daniels Midland, 1.75% 23jun2023, EUR   EUR 23.06.2023 22.03.2017 ***.** *.** 22.03.2017 ***.** *.*
Archer Daniels Midland, 2.5% 11aug2026, USD   USD 11.08.2026 22.03.2017 **.** *.** 22.03.2017 **.* *.**
Archer Daniels Midland, FRN 24jun2019, EUR   EUR 24.06.2019 22.03.2017 ***.** * 22.03.2017 ***.** *
Arconic, 5.125% 1oct2024, USD   USD 01.10.2024 22.03.2017 ***.** *.** 22.03.2017 ***.* *.**
Arconic, 5.4% 15apr2021, USD   USD 15.04.2021 22.03.2017 ***.*** *.** 22.03.2017 ***.** *.**
Arconic, 5.72% 23feb2019, USD   USD 23.02.2019 22.03.2017 ***.* *.** 22.03.2017 *** *.**
Ardagh Holdings USA, 2.75% 15mar2024, EUR   EUR 15.03.2024 22.03.2017 **.** *.** 22.03.2017 **.*** *.**
Ardagh Holdings USA, 4.125% 15may2023, EUR   EUR 15.05.2023 22.03.2017 ***.** *.** 22.03.2017 ***.** *.**
Ardagh Holdings USA, 4.25% 15jan2022, EUR   EUR 15.01.2022 22.03.2017 *** *.* 22.03.2017 ***.* *.**
Ardagh Holdings USA, 6.75% 15may2024, EUR   EUR 15.05.2024 22.03.2017 ***.** *.* 22.03.2017 ***.*** *.**
Ares Capital, 3.875% 15jan2020, USD   USD 15.01.2020 22.03.2017 ***.** *.** 22.03.2017 ***.* *.**
Arizona Public Service, 3.15% 15may2025, USD   USD 15.05.2025 22.03.2017 **.*** *.** 22.03.2017 ***.*** *.**
AT&T Inc, 1.3% 5sep2023, EUR   EUR 05.09.2023 22.03.2017 ***.** *.** 22.03.2017 ***.*** *.**
AT&T Inc, 1.45% 1jun2022, EUR   EUR 01.06.2022 22.03.2017 ***.** *.** 22.03.2017 ***.** *.*
AT&T Inc, 1.7% 1jun2017, USD   USD 01.06.2017 22.03.2017 ***.** *.** 22.03.2017 ***.** *.**
AT&T Inc, 1.875% 4dec2020, EUR   EUR 04.12.2020 22.03.2017 ***.** *.** 22.03.2017 ***.** *.**
AT&T Inc, 2.3% 11mar2019, USD   USD 11.03.2019 22.03.2017 ***.** *.** 22.03.2017 ***.* *.**
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AT&T Inc, 2.45% 30jun2020, USD   USD 30.06.2020 22.03.2017 **.*** *.** 22.03.2017 ***.*** *.**
AT&T Inc, 2.5% 15mar2023, EUR   EUR 15.03.2023 22.03.2017 ***.* *.* 22.03.2017 ***.*** *.**
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AT&T Inc, 2.625% 1dec2022, USD   USD 01.12.2022 22.03.2017 **.*** *.** 22.03.2017 **.*** *.**
AT&T Inc, 2.65% 17dec2021, EUR   EUR 17.12.2021 22.03.2017 ***.** *.* 22.03.2017 ***.** *.**
AT&T Inc, 3% 30jun2022, USD   USD 30.06.2022 22.03.2017 **.** *.** 22.03.2017 **.** *.**
AT&T Inc, 3.2% 1mar2022, USD   USD 01.03.2022 22.03.2017 ***.** *.** 22.03.2017 ***.** *.**
AT&T Inc, 3.375% 15mar2034, EUR   EUR 15.03.2034 22.03.2017 ***.*** *.** 22.03.2017 ***.** *.**
AT&T Inc, 3.4% 15may2025, USD   USD 15.05.2025 22.03.2017 **.*** *.** 22.03.2017 **.*** *.*
AT&T Inc, 3.5% 17dec2025, EUR   EUR 17.12.2025 22.03.2017 ***.** *.** 22.03.2017 ***.** *.**
AT&T Inc, 3.55% 17dec2032, EUR   EUR 17.12.2032 22.03.2017 ***.** *.** 22.03.2017 ***.** *.**
AT&T Inc, 3.8% 15mar2022, USD   USD 15.03.2022 22.03.2017 ***.*** *.** 22.03.2017 ***.*** *.**
AT&T Inc, 3.8% 1mar2024, USD   USD 01.03.2024 22.03.2017 ***.*** *.** 22.03.2017 ***.*** *.**
AT&T Inc, 3.875% 15aug2021, USD   USD 15.08.2021 22.03.2017 ***.*** *.** 22.03.2017 ***.** *.**
AT&T Inc, 4.125% 17feb2026, USD   USD 17.02.2026 22.03.2017 ***.*** *.** 22.03.2017 ***.*** *.**
AT&T Inc, 4.25% 1jun2043, GBP   GBP 01.06.2043 22.03.2017 *** *.** 22.03.2017 ***.** *.**
AT&T Inc, 4.25% 1mar2027, USD   USD 01.03.2027 22.03.2017 ***.** *.* 22.03.2017 ***.*** *.**
AT&T Inc, 4.3% 15dec2042, USD   USD 15.12.2042 22.03.2017 **.** *.** 22.03.2017 **.*** *.**
AT&T Inc, 4.375% 14sep2029, GBP   GBP 14.09.2029 22.03.2017 ***.* *.** 22.03.2017 ***.* *.**
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AT&T Inc, 5.25% 1mar2037, USD   USD 01.03.2037 22.03.2017 ***.** *.** 22.03.2017 ***.** *.**
AT&T Inc, 5.45% 1mar2047, USD   USD 01.03.2047 22.03.2017 ***.*** *.** 22.03.2017 ***.*** *.**
AT&T Inc, 5.7% 1mar2057, USD   USD 01.03.2057 22.03.2017 ***.*** *.** 22.03.2017 ***.** *.**
AT&T Inc, 5.875% 1oct2019, USD   USD 01.10.2019 22.03.2017 ***.*** *.** 22.03.2017 ***.** *.**
AT&T Inc, 6.35% 15mar2040, USD   USD 15.03.2040 22.03.2017 ***.*** *.** 22.03.2017 ***.*** *.**
AT&T Inc, 6.375% 1mar2041, USD   USD 01.03.2041 22.03.2017 ***.* *.** 22.03.2017 ***.*** *.**
AT&T Inc, 7% 30apr2040, GBP   GBP 30.04.2040 22.03.2017 ***.*** *.** 22.03.2017 ***.*** *.**
AT&T Inc, 7.125% 15dec2031, USD   USD 15.12.2031 22.03.2017 ***.*** *.** 22.03.2017 ***.*** *.**
AT&T Inc, FRN 4jun2019, EUR   EUR 04.06.2019 22.03.2017 ***.** * 22.03.2017 ***.** *
Autodesk, 3.125% 15jun2020, USD   USD 15.06.2020 22.03.2017 ***.*** *.** 22.03.2017 ***.*** *.**
Autodesk, 4.375% 15jun2025, USD   USD 15.06.2025 22.03.2017 ***.** *.* 22.03.2017 ***.*** *.**
Automatic Data Processing, 2.25% 15sep2020, USD   USD 15.09.2020 22.03.2017 ***.*** *.** 22.03.2017 ***.*** *.**
Automatic Data Processing, 3.375% 15sep2025, USD   USD 15.09.2025 22.03.2017 ***.*** *.** 22.03.2017 ***.*** *.**
AutoZone, 3.25% 15apr2025, USD   USD 15.04.2025 22.03.2017 **.*** *.** 22.03.2017 **.*** *.**
AvalonBay Communities, 3.45% 1jun2025, USD   USD 01.06.2025 22.03.2017 ***.*** *.** 22.03.2017 ***.*** *.**
Avaya, 10.5% 1mar2021, USD   USD 01.03.2021 22.03.2017 **.** **.** 22.03.2017 **.** **.**
Avaya, 7% 1apr2019, USD   USD 01.04.2019 22.03.2017 **.*** **.** 22.03.2017 **.** **.**
Avery Dennison, 1.25% 3mar2025, EUR   EUR 03.03.2025 22.03.2017 **.** *.** 22.03.2017 **.** *.**
Avis Budget Car, 4.125% 15nov2024, EUR   EUR 15.11.2024 22.03.2017 **.** *.** 22.03.2017 **.** *.**
Avis Budget Car, 4.5% 15may2025, EUR   EUR 15.05.2025 22.03.2017 **.** *.** 22.03.2017 **.** *.**
Avis Budget Car, 5.5% 1apr2023, USD   USD 01.04.2023 22.03.2017 **.** *.** 22.03.2017 **.** *.**
Avis Budget Car, 6% 1mar2021, EUR   EUR 01.03.2021 22.03.2017 ***.* *.** 22.03.2017 ***.** *.**
Avon Products, 4.6% 15mar2020, USD   USD 15.03.2020 22.03.2017 ***.*** *.** 22.03.2017 ***.** *.**
Avon Products, 6.95% 15mar2043, USD   USD 15.03.2043 22.03.2017 ** **.** 22.03.2017 **.** *.**
Axalta Coating Systems, 4.25% 15aug2024, EUR   EUR 15.08.2024 22.03.2017 ***.** *.** 22.03.2017 ***.** *.**
Bacardi, 2.75% 3jul2023, EUR   EUR 03.07.2023 22.03.2017 ***.** *.** 22.03.2017 ***.* *.**
Baker Hughes, 3.2% 15aug2021, USD   USD 15.08.2021 22.03.2017 ***.*** *.** 22.03.2017 ***.*** *.**
Bank of America Corp., 0.736% 7feb2022, EUR   EUR 07.02.2022 22.03.2017 ***.*** * 22.03.2017 ***.** *
Bank of America Corp., 0.75% 26jul2023, EUR   EUR 26.07.2023 22.03.2017 **.** *.** 22.03.2017 **.** *.**
Bank of America Corp., 1.375% 10sep2021, EUR   EUR 10.09.2021 22.03.2017 ***.** *.** 22.03.2017 ***.** *.**
Bank of America Corp., 1.379% 7feb2025, EUR   EUR 07.02.2025 22.03.2017 ***.** * 22.03.2017 ***.** *
Bank of America Corp., 1.625% 14sep2022, EUR   EUR 14.09.2022 22.03.2017 ***.*** *.** 22.03.2017 ***.* *.**
Bank of America Corp., 1.65% 26mar2018, USD   USD 26.03.2018 22.03.2017 ***.** *.** 22.03.2017 ***.** *.**
Bank of America Corp., 1.875% 10jan2019, EUR   EUR 10.01.2019 22.03.2017 ***.** *.** 22.03.2017 ***.** -*.**
Bank of America Corp., 2% 11jan2018, USD   USD 11.01.2018 22.03.2017 ***.* *.** 22.03.2017 ***.** *.**
Bank of America Corp., 2.25% 21apr2020, USD   USD 21.04.2020 22.03.2017 **.** *.** 22.03.2017 **.*** *.**
Bank of America Corp., 2.3% 25jul2025, GBP   GBP 25.07.2025 22.03.2017 ***.* *.** 22.03.2017 ***.* *.**
Bank of America Corp., 2.375% 19jun2024, EUR   EUR 19.06.2024 22.03.2017 ***.** *.** 22.03.2017 ***.* *.*
Bank of America Corp., 2.5% 27jul2020, EUR   EUR 27.07.2020 22.03.2017 ***.* *.** 22.03.2017 ***.** *.**
Bank of America Corp., 2.6% 15jan2019, USD   USD 15.01.2019 22.03.2017 ***.** *.** 22.03.2017 ***.* *.**
Bank of America Corp., 2.65% 1apr2019, USD   USD 01.04.2019 22.03.2017 ***.** *.** 22.03.2017 ***.** *.**
Bank of America Corp., 3.3% 5aug2021, AUD   AUD 05.08.2021 22.03.2017 **.** *.** 22.03.2017 ***.** *.*
Bank of America Corp., 4% 22jan2025, USD   USD 22.01.2025 22.03.2017 ***.** *.** 22.03.2017 ***.*** *
Bank of America Corp., 4% 28sep2022, USD   USD 28.09.2022 22.03.2017 ***.** *.** 22.03.2017 *
Bank of America Corp., 4% 6apr2020, EUR   EUR 06.04.2020 22.03.2017 ***.** *.** 22.03.2017 ***.** *.*
Bank of America Corp., 4.25% 10dec2026, GBP   GBP 10.12.2026 22.03.2017 ***.* *.** 22.03.2017 ***.* *.**
Bank of America Corp., 4.625% 7aug2017, EUR   EUR 07.08.2017 22.03.2017 ***.** -*.** 22.03.2017 ***.** -*.**
Bank of America Corp., 4.75% 15sep2020, USD   USD 15.09.2020 22.03.2017 ***.*** *.** 22.03.2017 ***.*** *.**
Bank of America Corp., 4.75% 23may2017, EUR   EUR 23.05.2017 22.03.2017 ***.** * 22.03.2017 ***.** *
Bank of America Corp., 4.75% 3apr2017, EUR   EUR 03.04.2017 22.03.2017 ***.** *.** 22.03.2017 ***.** *.**
Bank of America Corp., 4.75% 6may2019, EUR   EUR 06.05.2019 22.03.2017 *** * 22.03.2017 ***.** *
Bank of America Corp., 4.85% 15jul2019, USD   USD 15.07.2019 22.03.2017 ***.*** *.** 22.03.2017 ***.*** *.**
Bank of America Corp., 5.1% 15feb2018, USD   USD 15.02.2018 22.03.2017 ***.*** *.** 22.03.2017 ***.*** *.**
Bank of America Corp., 5.25% 15oct2017, USD   USD 15.10.2017 22.03.2017 ***.*** *.** 22.03.2017 ***.*** *.**
Bank of America Corp., 5.25% 31jan2026, EUR   EUR 31.01.2026 22.03.2017 ***.** *.** 22.03.2017 ***.* *.**
Bank of America Corp., 5.5% 4dec2019, GBP   GBP 04.12.2019 22.03.2017 ***.*** *.** 22.03.2017 ***.*** *.**
Bank of America Corp., 6% 15aug2017, USD   USD 15.08.2017 22.03.2017 ***.*** *.* 22.03.2017 ***.** *.**
Bank of America Corp., 6% 18nov2020, EUR (Structured)   EUR 18.11.2020 22.03.2017 **.** * 22.03.2017 ***.** *
Bank of America Corp., 6.25% perp., USD   USD 22.03.2017 ***.** * 22.03.2017 ***.** *
Bank of America Corp., 6.4% 15aug2019, USD   USD 15.08.2019 22.03.2017 ***.** *.** 22.03.2017 ***.*** *.**
Bank of America Corp., 6.5% 15aug2017, USD   USD 15.08.2017 22.03.2017 ***.*** *.** 22.03.2017 ***.*** *.**
Bank of America Corp., 7% 31jul2028, GBP   GBP 31.07.2028 22.03.2017 ***.* *.* 22.03.2017 ***.*** *.**
Bank of America Corp., 8.49% 13sep2027, MXN   MXN 13.09.2027 22.03.2017 ** *.* 22.03.2017 **.** *.**
Bank of America Corp., Fix-to-float 15jun2018, EUR   EUR 15.06.2018 22.03.2017 ***.** * 22.03.2017 ***.*** *
Bank of America Corp., FRN 10may2018, EUR   EUR 10.05.2018 22.03.2017 ***.** * 22.03.2017 ***.*** *
Bank of America Corp., FRN 14sep2020, EUR   EUR 14.09.2020 22.03.2017 ***.** * 22.03.2017 ***.*** *
Bank of America Corp., FRN 19feb2018, EUR   EUR 19.02.2018 22.03.2017 ***.** * 22.03.2017 ***.* *
Bank of America Corp., FRN 19jun2019, EUR   EUR 19.06.2019 22.03.2017 ***.** * 22.03.2017 ***.** *
Bank of America Corp., FRN 26jul2019, EUR   EUR 26.07.2019 22.03.2017 ***.** * 22.03.2017 ***.** *
Bank of America Corp., FRN 28mar2018   EUR 28.03.2018 22.03.2017 ***.* * 22.03.2017 ***.** *
Bank of America Corp., FRN 5aug2021, AUD   AUD 05.08.2021 22.03.2017 ***.** * 22.03.2017 ***.*** *
Bank of America Corp., FRN 7feb2022, EUR   EUR 07.02.2022 22.03.2017 ***.** * 22.03.2017 ***.** *
Bank of America Merrill Lynch, 1.375% 26mar2025, EUR   EUR 26.03.2025 22.03.2017 ***.* *.** 22.03.2017 ***.** *.**
Bank of America Merrill Lynch, 4.625% 14sep2018, EUR   EUR 14.09.2018 22.03.2017 ***.* *.** 22.03.2017 ***.** -*.**
Bank of America Merrill Lynch, 5.7% 2may2017, USD   USD 02.05.2017 22.03.2017 **.** ** 22.03.2017 ***.** -*.**
Bank of America Merrill Lynch, 7.75% 30apr2018, GBP   GBP 30.04.2018 22.03.2017 ***.* *.** 22.03.2017 ***.* *.**
Bank of America Merrill Lynch, 8.125% 2jun2028, GBP   GBP 02.06.2028 22.03.2017 ***.*** *.** 22.03.2017 ***.**** *.**
Bank of America Merrill Lynch, FRN 14sep2018, EUR   EUR 14.09.2018 22.03.2017 ***.* * 22.03.2017 ***.** *
Bank of China (New York), 3.6% 12jul2018, CNY   CNY 12.07.2018 22.03.2017 **.*** *.** 22.03.2017 **.*** *.**
Barrick Gold (USA), 5.8% 15nov2034, USD   USD 15.11.2034 22.03.2017 ***.** *.** 22.03.2017 ***.*** *.**
Barrick Gold (USA), 5.8% 15nov2034, USD   USD 15.11.2034 22.03.2017 ***.*** *.** 22.03.2017 ***.*** *.**
Barrick Gold (USA), 6.45% 15oct2035, USD   USD 15.10.2035 22.03.2017 ***.** *.** 22.03.2017 ***.** *.**
Barrick North America Finance, 4.4% 30may2021, USD   USD 30.05.2021 22.03.2017 ***.*** *.** 22.03.2017 ***.** *.**
Baxter, 1.7% 15aug2021, USD   USD 15.08.2021 22.03.2017 **.*** *.* 22.03.2017 **.** *.**
Baxter, 2.6% 15aug2026, USD   USD 15.08.2026 22.03.2017 **.*** *.** 22.03.2017 **.*** *.**
Baxter, 3.5% 15aug2046, USD   USD 15.08.2046 22.03.2017 **.** *.** 22.03.2017 **.*** *.**
Bayer US Finance, 1.5% 6oct2017, USD   USD 06.10.2017 22.03.2017 **.** *.** 22.03.2017 *** *.**
Bayer US Finance, 2.375% 8oct2019, USD   USD 08.10.2019 22.03.2017 ***.** *.** 22.03.2017 ***.** *.**
Bayer US Finance, 3% 8oct2021, USD   USD 08.10.2021 22.03.2017 ***.** *.** 22.03.2017 ***.** *.**
Bayer US Finance, 3.375% 8oct2024, USD   USD 08.10.2024 22.03.2017 ***.** *.** 22.03.2017 ***.** *.**
Bear Stearns, 6% 13jun2017, EUR   EUR 13.06.2017 22.03.2017 **.** * 22.03.2017 ***.** *
Becton Dickinson, 1% 15dec2022, EUR   EUR 15.12.2022 22.03.2017 ***.** *.** 22.03.2017 ***.** *.**
Becton Dickinson, 1.9% 15dec2026, EUR   EUR 15.12.2026 22.03.2017 ***.* *.** 22.03.2017 ***.** *.**
Becton Dickinson, 3.3% 1mar2023, USD   USD 01.03.2023 22.03.2017 ***.*** *.** 22.03.2017 ***.*** *.**
Becton Dickinson, 3.875% 15may2024, USD   USD 15.05.2024 22.03.2017 ***.*** *.** 22.03.2017 ***.*** *.**
Becton Dickinson, 4.875% 15may2044, USD   USD 15.05.2044 22.03.2017 ***.*** *.** 22.03.2017 ***.** *.**
Becton Dickinson, 6.375% 1aug2019, USD   USD 01.08.2019 22.03.2017 ***.*** *.** 22.03.2017 ***.*** *.**
Belden, 4.125% 15oct2026, EUR   EUR 15.10.2026 22.03.2017 ***.*** *.** 22.03.2017 ***.*** *.**
Belden, 5.5% 1sep2022, USD   USD 01.09.2022 22.03.2017 * 22.03.2017 ***.* *.**
Bemis, 3.1% 15sep2026, USD   USD 15.09.2026 22.03.2017 **.*** *.** 22.03.2017 **.*** *.**
Berkshire Hathaway, 0.25% 17jan2021, EUR   EUR 17.01.2021 22.03.2017 ***.** *.** 22.03.2017 ***.** *.**
Berkshire Hathaway, 0.5% 13mar2020, EUR   EUR 13.03.2020 22.03.2017 ***.*** *.** 22.03.2017 ***.*** *.**
Berkshire Hathaway, 0.625% 17jan2023, EUR   EUR 17.01.2023 22.03.2017 **.** *.** 22.03.2017 **.** *.**
Berkshire Hathaway, 0.75% 16mar2023, EUR   EUR 16.03.2023 22.03.2017 ***.*** *.** 22.03.2017 ***.** *.**
Berkshire Hathaway, 0.75% 16mar2027, EUR   EUR 16.03.2027 22.03.2017 **.*** *.* 22.03.2017 **.** *.**
Berkshire Hathaway, 1.15% 15aug2018, USD   USD 15.08.2018 22.03.2017 **.*** *.** 22.03.2017 **.*** *.**
Berkshire Hathaway, 1.3% 15mar2024, EUR   EUR 15.03.2024 22.03.2017 ***.* *.** 22.03.2017 ***.** *.**
Berkshire Hathaway, 1.625% 16mar2035, EUR   EUR 16.03.2035 22.03.2017 **.*** *.** 22.03.2017 **.** *.**
Berkshire Hathaway, 2.15% 15mar2028, EUR   EUR 15.03.2028 22.03.2017 ***.*** *.** 22.03.2017 ***.*** *.**
Berkshire Hathaway, 2.2% 15mar2021, USD   USD 15.03.2021 22.03.2017 **.** *.** 22.03.2017 ***.** *.**
Berkshire Hathaway, 2.4% 1feb2020, USD   USD 01.02.2020 22.03.2017 ***.*** *.** 22.03.2017 ***.* *.**
Berkshire Hathaway, 2.75% 15mar2023, USD   USD 15.03.2023 22.03.2017 **.** *.** 22.03.2017 ***.*** *.**
Berkshire Hathaway, 3.125% 15mar2026, USD   USD 15.03.2026 22.03.2017 **.*** *.** 22.03.2017 **.*** *.**
Berkshire Hathaway, 4.5% 1feb2045, USD   USD 01.02.2045 22.03.2017 ***.*** *.* 22.03.2017 ***.*** *.**
Berkshire Hathaway Energy, 1.10% 15may2017, USD   USD 15.05.2017 22.03.2017 **.*** *.* 22.03.2017 ***.*** *.**
Berkshire Hathaway Energy, 3.5% 1feb2025, USD   USD 01.02.2025 22.03.2017 ***.*** *.** 22.03.2017 ***.*** *.**
Berkshire Hathaway Fin, 1.3% 15aug2019, USD   USD 15.08.2019 22.03.2017 **.*** *.** 22.03.2017 **.*** *.**
Berkshire Hathaway Fin, 1.45% 7mar2018, USD   USD 07.03.2018 22.03.2017 ***.*** *.** 22.03.2017 ***.*** *.**
Berkshire Hathaway Fin, 1.6% 15may2017, USD   USD 15.05.2017 22.03.2017 ***.** *.* 22.03.2017 ***.*** *.**
Berkshire Hathaway Fin, 1.7% 15mar2019, USD   USD 15.03.2019 22.03.2017 ***.** *.** 22.03.2017 ***.** *.**
Berkshire Hathaway Fin, 5.4% 15may2018, USD   USD 15.05.2018 22.03.2017 ***.*** *.** 22.03.2017 ***.** *.**
BGC Partners, 5.125% 27may2021, USD   USD 27.05.2021 22.03.2017 ***.* *.** 22.03.2017 ***.*** *.**
BGC Partners, 5.125% 27may2021, USD   USD 27.05.2021 22.03.2017 ***.** *.** 22.03.2017 ***.*** *.**
BGC Partners, 5.375% 9dec2019, USD   USD 09.12.2019 22.03.2017 ***.*** *.* 22.03.2017 ***.*** *.**
BGE, 2.4% 15aug2026, USD   USD 15.08.2026 22.03.2017 **.** *.** 22.03.2017 **.*** *.**
BGE, 3.5% 15aug2046, USD   USD 15.08.2046 22.03.2017 **.*** *.** 22.03.2017 **.*** *.**
Biogen Idec, 2.9% 15sep2020, USD   USD 15.09.2020 22.03.2017 ***.*** *.** 22.03.2017 ***.*** *.**
Biogen Idec, 3.625% 15sep2022, USD   USD 15.09.2022 22.03.2017 ***.** *.** 22.03.2017 ***.*** *.**
Biogen Idec, 4.05% 15sep2025, USD   USD 15.09.2025 22.03.2017 ***.* *.** 22.03.2017 ***.** *.**
Biogen Idec, 5.2% 15sep2045, USD   USD 15.09.2045 22.03.2017 ***.*** *.** 22.03.2017 ***.** *.**
Black Hills, 3.15% 15jan2027, USD   USD 15.01.2027 22.03.2017 **.*** *.** 22.03.2017 **.*** *.*
Blackboard, 7.75% 15nov2019, USD   USD 15.11.2019 22.03.2017 **.** * 22.03.2017 *** *.**
BlackRock, 1.25% 6may2025, EUR   EUR 06.05.2025 22.03.2017 ***.** *.** 22.03.2017 ***.*** *.**
Blackstone Holdings Finance, 1% 5oct2026, EUR   EUR 05.10.2026 22.03.2017 **.** *.** 22.03.2017 **.** *.**
Blackstone Holdings Finance, 2% 19may2025, EUR   EUR 19.05.2025 22.03.2017 ***.** *.** 22.03.2017 ***.*** *.**
BMW US Capital, 1.125% 18sep2021, EUR   EUR 18.09.2021 22.03.2017 ***.** *.** 22.03.2017 ***.** *.**
BMW US Capital, 1.45% 13sep2019, USD   USD 13.09.2019 22.03.2017 **.** *.** 22.03.2017 *
BMW US Capital, 1.5% 11apr2019, USD   USD 11.04.2019 22.03.2017 **.** *.** 22.03.2017 **.** *.**
BMW US Capital, 1.85% 15sep2021, USD   USD 15.09.2021 22.03.2017 **.** *.** 22.03.2017 **.** *.**
BMW US Capital, 2% 11apr2021, USD   USD 11.04.2021 22.03.2017 **.** *.** 22.03.2017 **.* *.**
BMW US Capital, 2.25% 15sep2023, USD   USD 15.09.2023 22.03.2017 **.** *.** 22.03.2017 **.** *.**
BMW US Capital, 2.75% 2dec2019, AUD   AUD 02.12.2019 22.03.2017 ***.** *.** 22.03.2017 ***.** *.*
BMW US Capital, 2.8% 11apr2026, USD   USD 11.04.2026 22.03.2017 **.** *.** 22.03.2017 **.** *.**
BMW US Capital, FRN 18mar2019, EUR   EUR 18.03.2019 22.03.2017 ***.** * 22.03.2017 ***.** *
BNSF, 3% 1apr2025, USD   USD 01.04.2025 22.03.2017 **.** *.* 22.03.2017 **.*** *.**
BNSF, 3.25% 15jun2027, USD   USD 15.06.2027 22.03.2017 ***.** *.** 22.03.2017 ***.*** *.**
BNSF, 4.125% 15jun2047, USD   USD 15.06.2047 22.03.2017 **.*** *.** 22.03.2017 ***.*** *.**
BNSF, 4.15% 1apr2045, USD   USD 01.04.2045 22.03.2017 **.*** *.** 22.03.2017 ***.*** *.**
BNY Mellon, 4.62% perp., USD   USD 22.03.2017 **.** * 22.03.2017 **.** *
BNY Mellon, 6.044% 20jun2017, USD   USD 20.06.2017 22.03.2017 ***.*** *.** 22.03.2017 ***.*** *.**
Boardwalk Pipeline Partners, 4.45% 15jul2027, USD   USD 15.07.2027 22.03.2017 ***.*** *.** 22.03.2017 ***.** *.**
Boeing, 1.875% 15jun2023, USD   USD 15.06.2023 22.03.2017 **.** *.** 22.03.2017 **.*** *.**
Boeing, 2.125% 1mar2022, USD   USD 01.03.2022 22.03.2017 **.** *.** 22.03.2017 **.*** *.**
Boeing, 2.25% 15jun2026, USD   USD 15.06.2026 22.03.2017 **.** *.** 22.03.2017 **.*** *.**
Boeing, 2.8% 1mar2027, USD   USD 01.03.2027 22.03.2017 **.** *.** 22.03.2017 **.** *.**
Boeing, 3.375% 15jun2046, USD   USD 15.06.2046 22.03.2017 **.** *.** 22.03.2017 **.* *.**
Boeing, 3.65% 1mar2047, USD   USD 01.03.2047 22.03.2017 **.*** *.** 22.03.2017 **.*** *.**
BorgWarner, 1.80% 7nov2022, EUR   EUR 07.11.2022 22.03.2017 ***.* *.** 22.03.2017 ***.** *.**
BorgWarner, 3.375% 15mar2025, USD   USD 15.03.2025 22.03.2017 **.*** *.** 22.03.2017 **.*** *.**
BorgWarner, 4.375% 15mar2045, USD   USD 15.03.2045 22.03.2017 **.*** *.** 22.03.2017 **.*** *.**
Boston Properties, 2.750% 1oct2026, USD   USD 01.10.2026 22.03.2017 **.*** *.** 22.03.2017 **.*** *.**
Boston Scientific, 2.85% 15may2020, USD   USD 15.05.2020 22.03.2017 ***.** *.* 22.03.2017 ***.** *.**
Boston Scientific, 3.375% 15may2022, USD   USD 15.05.2022 22.03.2017 ***.*** *.** 22.03.2017 ***.*** *.**
Boston Scientific, 3.85% 15may2025, USD   USD 15.05.2025 22.03.2017 ***.*** *.** 22.03.2017 ***.*** *.**
BP Capital Markets America, 4.2% 15jun2018, USD   USD 15.06.2018 22.03.2017 ***.*** *.** 22.03.2017 ***.*** *.**
Branch Banking and Trust, 3.8% 30oct2026, USD   USD 30.10.2026 22.03.2017 ***.*** *.** 22.03.2017 ***.*** *.**
BreitBurn Energy Partners, 7.875% 15apr2022, USD   USD 15.04.2022 22.03.2017 **.* **.** 22.03.2017 **.** **.**
Bristol Myers Squibb, 1% 15may2025, EUR   EUR 15.05.2025 22.03.2017 ***.** *.** 22.03.2017 ***.** *.**
Bristol Myers Squibb, 1.6% 27feb2019, USD   USD 27.02.2019 22.03.2017 **.** *.* 22.03.2017 **.** *.**
Bristol Myers Squibb, 1.75% 15may2035, EUR   EUR 15.05.2035 22.03.2017 **.*** *.** 22.03.2017 **.** *.**
Bristol Myers Squibb, 3.25% 1nov2023, USD   USD 01.11.2023 22.03.2017 ***.** *.** 22.03.2017 ***.*** *.**
Bristol Myers Squibb, 3.25% 27feb2027, USD   USD 27.02.2027 22.03.2017 **.*** *.** 22.03.2017 **.*** *.**
British Transco Finance Inc, 6.625% 1jun2018   USD 01.06.2018 22.03.2017 ***.*** *.* 22.03.2017 ***.*** *.*
Brixmor OP, 3.25% 15sep2023, USD   USD 15.09.2023 22.03.2017 **.*** *.** 22.03.2017 **.*** *.**
Brixmor OP, 3.9% 15mar2027, USD   USD 15.03.2027 22.03.2017 **.** *.** 22.03.2017 *** *.**
Broadcom, 2.375% 15jan2020, USD   USD 15.01.2020 22.03.2017 ***.** *.** 22.03.2017 ***.** *.*
Broadcom, 2.5% 15aug2022, USD   USD 15.08.2022 22.03.2017 **.*** *.** 22.03.2017 **.*** *.**
Broadcom, 3% 15jan2022, USD   USD 15.01.2022 22.03.2017 ***.* *.** 22.03.2017 ***.* *.**
Broadcom, 3.625% 15jan2024, USD   USD 15.01.2024 22.03.2017 ***.** *.** 22.03.2017 ***.* *.**
Broadcom, 3.875% 15jan2027, USD   USD 15.01.2027 22.03.2017 ***.** *.** 22.03.2017 ***.** *.**
Brown-Forman, 1.2% 7jul2026, EUR   EUR 07.07.2026 22.03.2017 **.** *.** 22.03.2017 ***.*** *.**
Brown-Forman, 2.6% 7jul2028, GBP   GBP 07.07.2028 22.03.2017 ***.* *.** 22.03.2017 ***.** *.**
Buckeye Partners, 3.95% 1dec2026, USD   USD 01.12.2026 22.03.2017 **.*** *.* 22.03.2017 **.** *.**
Bunge Limited Finance, 3.25% 15aug2026, USD   USD 15.08.2026 22.03.2017 **.*** *.** 22.03.2017 **.* *.**
Bunge Ltd, 1.85% 16jun2023, EUR   EUR 16.06.2023 22.03.2017 ***.** *.** 22.03.2017 ***.** *.**
Burger King, 6% 1apr2022, USD   USD 01.04.2022 22.03.2017 *** *.** 22.03.2017 ***.** *.**
CA Technologies, 3.6% 1aug2020, USD   USD 01.08.2020 22.03.2017 ***.*** *.** 22.03.2017 ***.** *.**
CA Technologies, 5.375% 1dec2019, USD   USD 01.12.2019 22.03.2017 ***.*** *.** 22.03.2017 ***.*** *.*
CA, Inc., 3.6% 15aug2022, USD   USD 15.08.2022 22.03.2017 ***.*** *.** 22.03.2017 ***.** *.**
CA, Inc., 4.7% 15mar2027, USD   USD 15.03.2027 22.03.2017 ***.*** *.** 22.03.2017 ***.*** *.**
Cameron International, 6.375% 15jul2018, USD   USD 15.07.2018 22.03.2017 ***.*** * 22.03.2017 ***.*** *.**
Campbell Soup, 3.3% 19mar2025, USD   USD 19.03.2025 22.03.2017 ***.*** *.** 22.03.2017 ***.*** *.**
Capital One Financial Corporation, 1.65% 5feb2018, USD   USD 05.02.2018 22.03.2017 **.*** *.** 22.03.2017 ***.*** *.**
Capital One Financial Corporation, 2.95% 23jul2021, USD   USD 23.07.2021 22.03.2017 ***.*** *.* 22.03.2017 ***.*** *.**
Capital One Financial Corporation, 3.05% 9mar2022, USD   USD 09.03.2022 22.03.2017 ***.** *.** 22.03.2017 ***.** *.**
Capital One Financial Corporation, 3.2% 5feb2025, USD   USD 05.02.2025 22.03.2017 **.*** *.** 22.03.2017 **.** *.**
Capital One Financial Corporation, 3.75% 28jul2026, USD   USD 28.07.2026 22.03.2017 **.*** *.** 22.03.2017 **.*** *.**
Capital One Financial Corporation, 3.75% 9mar2027, USD   USD 09.03.2027 22.03.2017 **.*** *.** 22.03.2017 **.*** *.**
Capital One Financial Corporation, FRN 9mar2022, USD   USD 09.03.2022 22.03.2017 **.* * 22.03.2017 ***.** *
Cardinal Health, 1.7% 15mar2018, USD   USD 15.03.2018 22.03.2017 **.*** *.** 22.03.2017 ***.*** *.**
Cardinal Health, 3.75% 15sep2025, USD   USD 15.09.2025 22.03.2017 ***.*** *.** 22.03.2017 ***.*** *.*
Cardinal Health, 4.9% 15sep2045, USD   USD 15.09.2045 22.03.2017 ***.*** *.** 22.03.2017 ***.*** *.**
Cargill Inc, 1.875% 4sep2019, EUR   EUR 04.09.2019 22.03.2017 ***.** *.** 22.03.2017 ***.* -*.**
Cargill Inc, 2.5% 15feb2023, EUR   EUR 15.02.2023 22.03.2017 ***.** *.** 22.03.2017 ***.** *.**
Cargill Inc, 4.875% 29may2017, EUR   EUR 29.05.2017 22.03.2017 ***.* *.** 22.03.2017 ***.** -*.**
Cargill Inc, 5.375% 2mar2037, GBP   GBP 02.03.2037 22.03.2017 ***.**** *.** 22.03.2017 ***.**** *.**
Carlson Travel, FRN 15jun2023, EUR   EUR 15.06.2023 22.03.2017 ***.** * 22.03.2017 ***.** *
Carnival Corp, 1.625% 22feb2021, EUR   EUR 22.02.2021 22.03.2017 ***.*** *.** 22.03.2017 ***.** *.**
Catalent Pharma Solutions, 4.75% 15dec2024, EUR   EUR 15.12.2024 22.03.2017 ***.** *.** 22.03.2017 ***.** *.**
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Caterpillar Financial Services, 3.4% 25nov2017, CNY   CNY 25.11.2017 22.03.2017 **.** *.* 22.03.2017 **.** *.**
CBL, 5.25% 1dec2023, USD   USD 01.12.2023 22.03.2017 **.*** *.** 22.03.2017 **.*** *.**
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CBOE Holdings, 3.65% 12jan2027, USD   USD 12.01.2027 22.03.2017 ***.*** *.** 22.03.2017 ***.** *.**
CBRE Group, 4.875% 1mar2026, USD   USD 01.03.2026 22.03.2017 ***.*** *.** 22.03.2017 ***.*** *.**
CBS, 3.5% 15jan2025, USD   USD 15.01.2025 22.03.2017 **.*** *.** 22.03.2017 **.** *.**
CBS, 4% 15jan2025, USD   USD 15.01.2026 22.03.2017 ***.*** *.** 22.03.2017 ***.*** *.**
CBS, 4.6% 15jan2045, USD   USD 15.01.2045 22.03.2017 **.*** *.** 22.03.2017 **.** *.**
Celanese, 1.125% 26sep2023, EUR   EUR 26.09.2023 22.03.2017 **.** *.** 22.03.2017 **.*** *.**
Celanese, 3.25% 15oct2019, EUR   EUR 15.10.2019 22.03.2017 ***.** *.** 22.03.2017 ***.** *.**
Celgene, 2.125% 15aug2018, USD   USD 15.08.2018 22.03.2017 ***.* *.** 22.03.2017 ***.** *.*
Celgene, 2.875% 15aug2020, USD   USD 15.08.2020 22.03.2017 ***.*** *.** 22.03.2017 ***.*** *.**
Celgene, 3.55% 15aug2022, USD   USD 15.08.2022 22.03.2017 ***.*** *.** 22.03.2017 ***.** *.**
Celgene, 3.875% 15aug2025, USD   USD 15.08.2025 22.03.2017 ***.*** *.** 22.03.2017 ***.*** *.**
Celgene, 5% 15aug2045, USD   USD 15.08.2045 22.03.2017 ***.*** *.** 22.03.2017 ***.*** *.**
CenturyLink, 5.625% 1apr2025, USD   USD 01.04.2025 22.03.2017 **.** *.** 22.03.2017 ** *.**
CenturyLink, 5.8% 15mar2022, USD   USD 15.03.2022 22.03.2017 ***.* *.** 22.03.2017 ***.* *.**
CenturyLink, 7.5% 1apr2024, USD   USD 01.04.2024 22.03.2017 ***.* *.** 22.03.2017 *** *.**
Charles Schwab, 1.5% 10mar2018, USD   USD 10.03.2018 22.03.2017 **.** *.** 22.03.2017 ***.*** *.**
Charles Schwab, 3% 10mar2025, USD   USD 10.03.2025 22.03.2017 **.*** *.** 22.03.2017 **.*** *.**
Charles Schwab, 3.2% 2mar2027, USD   USD 02.03.2027 22.03.2017 **.*** *.* 22.03.2017 **.*** *.**
Charles Schwab, 3.225% 1sep2022, USD   USD 01.09.2022 22.03.2017 ***.*** *.** 22.03.2017 ***.** *.**
Charles Schwab, 4.625% perp., USD   USD 22.03.2017 ** * 22.03.2017 ** *
Charter Communications Operating, 3.579% 23jul2020, USD   USD 23.07.2020 22.03.2017 ***.** *.** 22.03.2017 ***.** *.**
Charter Communications Operating, 4.908% 23jul2025, USD   USD 23.07.2025 22.03.2017 ***.** *.** 22.03.2017 ***.** *.**
Chemours, 6.125% 15may2023, EUR   EUR 15.05.2023 22.03.2017 ***.*** *.** 22.03.2017 ***.** *.**
Chemours, 6.125% 2023, EUR   EUR 15.05.2023 22.03.2017 **.** *.** 22.03.2017 ***.** *.**
Chevron, 1.345% 15nov2017, USD   USD 15.11.2017 22.03.2017 **.*** *.** 22.03.2017 ***.*** *.**
Chevron, 1.365% 2mar2018, USD   USD 02.03.2018 22.03.2017 **.*** *.** 22.03.2017 ***.** *.**
Chevron, 1.686% 28feb2019, USD   USD 28.02.2019 22.03.2017 ***.** *.** 22.03.2017 ***.** *.**
Chevron, 1.961% 3mar2020, USD   USD 03.03.2020 22.03.2017 **.*** *.** 22.03.2017 ***.*** *.**
Chevron, 1.991% 3mar2020, USD   USD 03.03.2020 22.03.2017 *** * 22.03.2017 ***.*** *.**
Chevron, 2.411% 3mar2022, USD   USD 03.03.2022 22.03.2017 **.*** *.** 22.03.2017 **.** *.**
Chevron, 2.498% 3mar2022, USD   USD 03.03.2022 22.03.2017 **.* *.** 22.03.2017 ***.*** *.**
Chevron, 2.895% 3mar2024, USD   USD 03.03.2024 22.03.2017 **.*** *.** 22.03.2017 ***.** *.*
Chevron, FRN 28feb2019, USD   USD 28.02.2019 22.03.2017 ***.** * 22.03.2017 ***.** *
Chevron, FRN 3mar2020, USD   USD 03.03.2020 22.03.2017 **.** * 22.03.2017 ***.** *
Chevron, FRN 3mar2022, USD   USD 03.03.2022 22.03.2017 ***.** * 22.03.2017 ***.** *
China Merchants Bank (NY), 2.375% 14may2018   USD 14.05.2018 22.03.2017 **.*** *.** 22.03.2017 ***.*** *.**
Chubb INA Holdings, 3.15% 15mar2025, USD   USD 15.03.2025 22.03.2017 **.*** *.** 22.03.2017 ***.*** *.**
Cigna, 3.25% 15apr2025, USD   USD 15.04.2025 22.03.2017 **.*** *.** 22.03.2017 **.*** *.**
Cisco Systems, 1.4% 20sep2019, USD   USD 20.09.2019 22.03.2017 **.*** *.** 22.03.2017 **.** *.**
Cisco Systems, 1.4% 28feb2018, USD   USD 28.02.2018 22.03.2017 ***.*** *.** 22.03.2017 ***.** *.**
Cisco Systems, 1.65% 15jun2018, USD   USD 15.06.2018 22.03.2017 ***.** *.** 22.03.2017 ***.** *.**
Cisco Systems, 1.85% 20sep2021, USD   USD 20.09.2021 22.03.2017 **.*** *.** 22.03.2017 **.*** *.**
Cisco Systems, 2.2% 20sep2023, USD   USD 20.09.2023 22.03.2017 **.*** *.** 22.03.2017 **.*** *.**
Cisco Systems, 2.45% 15jun2020, USD   USD 15.06.2020 22.03.2017 ***.*** *.** 22.03.2017 ***.* *.**
Cisco Systems, 2.5% 20sep2026, USD   USD 20.09.2026 22.03.2017 **.** *.** 22.03.2017 **.*** *.**
Cisco Systems, 3% 15jun2022, USD   USD 15.06.2022 22.03.2017 ***.*** *.** 22.03.2017 ***.*** *.**
Cisco Systems, 3.5% 15jun2025, USD   USD 15.06.2025 22.03.2017 ***.*** *.** 22.03.2017 ***.** *.**
Cisco Systems, FRN 15jun2018, USD   USD 15.06.2018 22.03.2017 ***.** * 22.03.2017 ***.** *
Cisco Systems, FRN 20sep2019, USD   USD 20.09.2019 22.03.2017 ***.** * 22.03.2017 ***.** *
Citgo Holding, 10.75% 15feb2020, USD   USD 15.02.2020 22.03.2017 ***.** *.* 22.03.2017 ***.** *.**
Citigroup, 0.75% 26oct2023, EUR   EUR 26.10.2023 22.03.2017 **.** *.** 22.03.2017 **.*** *.**
Citigroup, 1.5% 26oct2028, EUR   EUR 26.10.2028 22.03.2017 **.** *.** 22.03.2017 **.*** *.**
Citigroup, 1.55% 14aug2017, USD   USD 14.08.2017 22.03.2017 **.*** *.** 22.03.2017 ***.** *.*
Citigroup, 1.7% 27apr2018, USD   USD 27.04.2018 22.03.2017 **.** *.** 22.03.2017 **.** *.**
Citigroup, 1.75% 27oct2021, EUR   EUR 27.10.2021 22.03.2017 ***.** *.** 22.03.2017 ***.** *.**
Citigroup, 1.75% 28jan2025, EUR   EUR 28.01.2025 22.03.2017 ***.** *.** 22.03.2017 ***.** *.**
Citigroup, 1.75% 29jan2018, EUR   EUR 29.01.2018 22.03.2017 ***.** -*.** 22.03.2017 ***.** -*.**
Citigroup, 1.85% 24nov2017, USD   USD 24.11.2017 22.03.2017 ***.** *.** 22.03.2017 ***.*** *.**
Citigroup, 2.125% 10sep2026, EUR   EUR 10.09.2026 22.03.2017 ***.** *.** 22.03.2017 ***.** *.**
Citigroup, 2.35% 2aug2021, USD   USD 02.08.2021 22.03.2017 **.*** *.** 22.03.2017 **.*** *.**
Citigroup, 2.375% 22may2024, EUR   EUR 22.05.2024 22.03.2017 ***.** *.** 22.03.2017 ***.* *.**
Citigroup, 2.4% 18feb2020, USD   USD 18.02.2020 22.03.2017 ***.*** *.** 22.03.2017 ***.*** *.**
Citigroup, 2.5% 29jul2019, USD   USD 29.07.2019 22.03.2017 ***.*** *.** 22.03.2017 ***.** *.**
Citigroup, 3% 25jun2018, NOK   NOK 25.06.2018 22.03.2017 ***.** *.** 22.03.2017 ***.** *.**
Citigroup, 3.2% 15jun2023, USD   USD 15.06.2023 22.03.2017 **.** * 22.03.2017 **.** *
Citigroup, 3.3% 27apr2025, USD   USD 27.04.2025 22.03.2017 **.** *.** 22.03.2017 **.** *.**
Citigroup, 3.39% 18nov2021, CAD   CAD 18.11.2021 22.03.2017 ***.** *.** 22.03.2017 ***.** *.**
Citigroup, 3.4% 21dec2018, EUR   EUR 21.12.2018 22.03.2017 * 22.03.2017 ***.** -*.**
Citigroup, 3.5% 19aug2024, NOK   NOK 19.08.2024 22.03.2017 ***.** *.** 22.03.2017 ***.** *.**
Citigroup, 3.5% 8apr2020, SGD   SGD 08.04.2020 22.03.2017 **.*** * 22.03.2017 **.*** *
Citigroup, 3.75% 27oct2023, AUD   AUD 27.10.2023 22.03.2017 ***.** *.** 22.03.2017 ***.** *.**
Citigroup, 3.75% 4may2021, AUD   AUD 04.05.2021 22.03.2017 ***.** *.** 22.03.2017 ***.* *.*
Citigroup, 3.875% 26mar2025, USD   USD 26.03.2025 22.03.2017 **.* *.** 22.03.2017 **.** *.**
Citigroup, 4% 18feb2022, USD   USD 18.02.2022 22.03.2017 **.** * 22.03.2017 **.** *
Citigroup, 4.09% 9jun2025, CAD   CAD 09.06.2025 22.03.2017 ***.** *.** 22.03.2017 ***.** *.**
Citigroup, 4.125% 25jul2028, USD   USD 25.07.2028 22.03.2017 **.*** *.** 22.03.2017 **.** *.**
Citigroup, 4.25% 25feb2030, EUR   EUR 25.02.2030 22.03.2017 ***.** * 22.03.2017 ***.** *
Citigroup, 4.3% 20nov2026, USD   USD 20.11.2026 22.03.2017 ***.*** *.** 22.03.2017 ***.*** *.**
Citigroup, 4.375% 2nov2018, EUR   EUR 02.11.2018 22.03.2017 ***.** -*.** 22.03.2017 ***.** -*.**
Citigroup, 4.75% 10feb2019, EUR   EUR 10.02.2019 22.03.2017 ***.** * 22.03.2017 ***.** *
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Citigroup, 5.875% perp., USD   USD 22.03.2017 ***.*** * 22.03.2017 ***.** *
Citigroup, 5.95% perp., USD   USD 22.03.2017 ***.** * 22.03.2017 ***.** *
Citigroup, 6.125% perp., USD   USD 22.03.2017 ***.** * 22.03.2017 ***.** *
Citigroup, 6.25% 29jun2017, NZD   NZD 29.06.2017 22.03.2017 *** *.** 22.03.2017 ***.** *.**
Citigroup, 6.25% perp., USD   USD 22.03.2017 ***.** * 22.03.2017 ***.** *
Citigroup, 6.3% perp., USD   USD 22.03.2017 ***.** * 22.03.2017 ***.** *
Citigroup, 7.375% 1sep2039, GBP   GBP 01.09.2039 22.03.2017 ***.*** *.** 22.03.2017 ***.*** *.**
Citigroup, 7.375% 4sep2019, EUR   EUR 04.09.2019 22.03.2017 ***.** *.* 22.03.2017 ***.** *.*
Citigroup, 7.625% 3apr2018, GBP   GBP 03.04.2018 22.03.2017 ***.** *.** 22.03.2017 ***.** *.**
Citigroup, FRN 11nov2019, EUR   EUR 11.11.2019 22.03.2017 ***.* * 22.03.2017 ***.** *
Citigroup, FRN 1sep2023, USD   USD 01.09.2023 22.03.2017 ***.** * 22.03.2017 ***.** *
Citigroup, FRN 24may2021, EUR   EUR 24.05.2021 22.03.2017 ***.* * 22.03.2017 ***.** *
Citigroup, FRN 27apr2018, USD   USD 27.04.2018 22.03.2017 ***.** * 22.03.2017 ***.** *
Citigroup, FRN 27oct2023, AUD   AUD 27.10.2023 22.03.2017 ***.** * 22.03.2017 ***.** *
Citigroup, FRN 2aug2021, USD   USD 02.08.2021 22.03.2017 ***.** * 22.03.2017 ***.** *
Citigroup, FRN 30nov2018, EUR   EUR 30.11.2018 22.03.2017 ***.** * 22.03.2017 ***.* *
Citigroup, FRN 4may2021, AUD   AUD 04.05.2021 22.03.2017 ***.** * 22.03.2017 ***.** *
Citigroup, FRN 6jan2020, USD   USD 06.01.2020 22.03.2017 **.**** * 22.03.2017 **.**** *
Citigroup, FRN 7aug2019, AUD   AUD 07.08.2019 22.03.2017 ***.** * 22.03.2017 ***.** *
Citigroup Funding Inc., 5.5% 13sep2025, USD   USD 13.09.2025 22.03.2017 ***.*** *.** 22.03.2017 ***.** *.**
Citigroup Global Markets, 2.5% 30sep2026, USD   USD 30.09.2026 22.03.2017 **.** * 22.03.2017 **.** *
Citigroup Global Markets, 5% 3mar2021, USD   USD 03.03.2021 22.03.2017 **.** * 22.03.2017 **.** *
Citizens Financial Group, 2.375% 28jul2021, USD   USD 28.07.2021 22.03.2017 **.*** *.** 22.03.2017 **.*** *.**
CME Group, 3% 15mar2025, USD   USD 15.03.2025 22.03.2017 ***.*** *.** 22.03.2017 ***.*** *.**
CMS Energy, 2.95% 15feb2027, USD   USD 15.02.2027 22.03.2017 **.*** *.** 22.03.2017 **.*** *.**
CMS Energy, 3% 15may2026, USD   USD 15.05.2026 22.03.2017 **.*** *.** 22.03.2017 **.*** *.**
CMS Energy, 3.45% 15aug2027, USD   USD 15.08.2027 22.03.2017 **.*** *.** 22.03.2017 **.** *.**
CNH Industrial Capital, 3.625% 15apr2018, USD   USD 15.04.2018 22.03.2017 **.* *.** 22.03.2017 ***.** *.**
CNH Industrial Capital, 3.875% 16jul2018, USD   USD 16.07.2018 22.03.2017 ***.** *.** 22.03.2017 ***.** *.**
Coach, 4.25% 1apr2025, USD   USD 01.04.2025 22.03.2017 ***.*** *.** 22.03.2017 ***.** *.**
Coca-Cola Enterprises, 1.875% 18mar2030, EUR   EUR 18.03.2030 22.03.2017 ***.*** *.** 22.03.2017 ***.* *.**
Coca-Cola Enterprises, 2% 5dec2019, EUR   EUR 05.12.2019 22.03.2017 ***.** *.** 22.03.2017 ***.** *.**
Coca-Cola Enterprises, 2.375% 7may2025, EUR   EUR 07.05.2025 22.03.2017 ***.*** *.** 22.03.2017 ***.** *.*
Coca-Cola Enterprises, 2.625% 6nov2023, EUR   EUR 06.11.2023 22.03.2017 ***.** *.** 22.03.2017 ***.*** *.*
Coca-Cola Enterprises, 2.75% 6may2026, EUR   EUR 06.05.2026 22.03.2017 ***.*** *.** 22.03.2017 ***.** *.**
Coca-Cola Enterprises, 3.125% 29sep2017, EUR   EUR 29.09.2017 22.03.2017 ***.*** -*.** 22.03.2017 ***.*** -*.**
Colgate-Palmolive, FRN 14may2019, EUR   EUR 14.05.2019 22.03.2017 ***.* * 22.03.2017 ***.*** *
Columbia Pipeline Group Inc., 2.45% 1jun2018   USD 01.06.2018 22.03.2017 **.** *.** 22.03.2017 **.** *.**
Columbia Pipeline Group Inc., 2.45% 1jun2018, USD   USD 01.06.2018 22.03.2017 ***.*** *.** 22.03.2017 ***.*** *.**
Columbia Property Trust Operating Partnership, 3.65% 15aug2026, USD   USD 15.08.2026 22.03.2017 **.*** *.** 22.03.2017 **.*** *.**
Comcast, 1.625% 15jan2022, USD   USD 15.01.2022 22.03.2017 **.*** *.** 22.03.2017 **.*** *.*
Comcast, 2.350% 15jan2027, USD   USD 15.01.2027 22.03.2017 **.*** *.** 22.03.2017 **.** *.**
Comcast, 3.15% 1mar2026, USD   USD 01.03.2026 22.03.2017 **.*** *.** 22.03.2017 **.*** *.**
Comcast, 3.2% 15jul2036, USD   USD 15.07.2036 22.03.2017 **.*** *.** 22.03.2017 **.*** *.**
Comcast, 3.4% 15jul2046, USD   USD 15.07.2046 22.03.2017 **.** *.** 22.03.2017 **.*** *.**
Commonwealth Edison, 2.55% 15jun2026, USD   USD 15.06.2026 22.03.2017 **.*** *.** 22.03.2017 **.*** *.**
Commonwealth Edison, 3.650% 15jun2046, USD   USD 15.06.2046 22.03.2017 **.*** *.** 22.03.2017 **.** *
Commonwealth Edison, 3.7% 1mar2045, USD   USD 01.03.2045 22.03.2017 **.*** *.** 22.03.2017 **.*** *
Concho Resources, 5.5% 1apr2023, USD   USD 01.04.2023 22.03.2017 ***.** *.** 22.03.2017 ***.** *.*
ConocoPhillips, 5.75% 1feb2019, USD   USD 01.02.2019 22.03.2017 ***.*** *.** 22.03.2017 ***.*** *.**
ConocoPhillips, 5.9% 15oct2032, USD   USD 15.10.2032 22.03.2017 ***.*** *.** 22.03.2017 ***.*** *.**
ConocoPhillips, 6% 15jan2020, USD   USD 15.01.2020 22.03.2017 ***.*** *.** 22.03.2017 ***.*** *.**
ConocoPhillips, 6.5% 1feb2039, USD   USD 01.02.2039 22.03.2017 ***.*** *.** 22.03.2017 ***.*** *.*
ConocoPhillips Co, 1.05% 15dec2017, USD   USD 15.12.2017 22.03.2017 **.*** *.** 22.03.2017 **.*** *.**
ConocoPhillips Co, 1.5% 15may2018, USD   USD 15.05.2018 22.03.2017 **.*** *.** 22.03.2017 **.*** *.**
ConocoPhillips Co, 2.2% 15may2020, USD   USD 15.05.2020 22.03.2017 ***.*** *.* 22.03.2017 ***.*** *.**
ConocoPhillips Co, 2.4% 15dec2022, USD   USD 15.12.2022 22.03.2017 **.** * 22.03.2017 **.*** *.**
ConocoPhillips Co, 3.35% 15may2025, USD   USD 15.05.2025 22.03.2017 **.* *.** 22.03.2017 **.*** *.*
ConocoPhillips Co, 4.2% 15mar2021, USD   USD 15.03.2021 22.03.2017 ***.** *.** 22.03.2017 ***.*** *.**
ConocoPhillips Co, 4.95% 15mar2026, USD   USD 15.03.2026 22.03.2017 ***.*** *.** 22.03.2017 ***.*** *.*
ConocoPhillips Co, 5.95% 15mar2046, USD   USD 15.03.2046 22.03.2017 ***.*** *.** 22.03.2017 ***.*** *.**
Consumers Energy, 6.875% 1mar2018, USD   USD 01.03.2018 22.03.2017 ***.*** *.** 22.03.2017 ***.*** *.**
Continental Resources, 4.5% 15apr2023, USD   USD 15.04.2023 22.03.2017 **.** *.** 22.03.2017 **.** *.**
ContourGlobal Power, 5.125% 15jun2021, EUR   EUR 15.06.2021 22.03.2017 ***.** *.** 22.03.2017 ***.** *.**
COPT, 5% 1jul2025, USD   USD 01.07.2025 22.03.2017 ***.** *.** 22.03.2017 ***.*** *.**
Corning, 1.5% 8may2018, USD   USD 08.05.2018 22.03.2017 **.*** *.* 22.03.2017 ***.*** *.**
Corning, 2.9% 15may2022, USD   USD 15.05.2022 22.03.2017 **.*** *.** 22.03.2017 ***.*** *.**
Covidien International Finance, 2.95% 15jun2023, USD   USD 15.06.2023 22.03.2017 **.*** *.** 22.03.2017 ***.*** *.**
Covidien International Finance, 3.2% 15jun2022, USD   USD 15.06.2022 22.03.2017 ***.*** *.** 22.03.2017 ***.*** *.**
Covidien International Finance, 4.2% 15jun2020, USD   USD 15.06.2020 22.03.2017 ***.*** *.** 22.03.2017 ***.*** *.**
Covidien International Finance, 6% 15oct2017, USD   USD 15.10.2017 22.03.2017 ***.** *.** 22.03.2017 ***.* *.**
Credit Suisse AG (New York) Branch, 1.375% 26may2017, USD   USD 26.05.2017 22.03.2017 **.** *.** 22.03.2017 *** *.**
Credit Suisse AG (New York) Branch, 2.3% 28may2019, USD   USD 28.05.2019 22.03.2017 ***.*** *.** 22.03.2017 ***.** *.**
Credit Suisse AG (New York) Branch, 3% 29oct2021, USD   USD 29.10.2021 22.03.2017 ***.* *.** 22.03.2017 ***.*** *.**
Credit Suisse AG (New York) Branch, 6% 15feb2018, USD   USD 15.02.2018 22.03.2017 ***.*** *.** 22.03.2017 ***.** *.**
CRH America, 3.875% 18may2025, USD   USD 18.05.2025 22.03.2017 ***.* *.** 22.03.2017 ***.** *.**
Crown Castle International, 2.25% 1sep2021, USD   USD 01.09.2021 22.03.2017 **.*** *.** 22.03.2017 **.*** *.**
Crown Castle International, 3.7% 15jun2026, USD   USD 15.06.2026 22.03.2017 **.*** *.** 22.03.2017 **.*** *.**
CSX Corporation, 2.6% 1nov2026, USD   USD 01.11.2026 22.03.2017 **.** *.* 22.03.2017 **.*** *.**
CSX Corporation, 3.8% 1nov2046, USD   USD 01.11.2046 22.03.2017 **.*** *.** 22.03.2017 **.*** *.**
CSX Corporation, 4.25% 1nov2066, USD   USD 01.11.2066 22.03.2017 **.*** *.** 22.03.2017 **.*** *.**
CubeSmart, 3.125% 1sep2026, USD   USD 01.09.2026 22.03.2017 **.*** *.** 22.03.2017 **.*** *.**
CVS Health, 1.9% 20jul2018, USD   USD 20.07.2018 22.03.2017 ***.** *.** 22.03.2017 ***.** *.**
CVS Health, 2.125% 1jun2021, USD   USD 01.06.2021 22.03.2017 **.*** *.** 22.03.2017 **.*** *.**
CVS Health, 2.8% 20jul2020, USD   USD 20.07.2020 22.03.2017 ***.** *.** 22.03.2017 ***.*** *.**
CVS Health, 2.875% 1jun2026, USD   USD 01.06.2026 22.03.2017 **.*** *.** 22.03.2017 **.*** *.**
CVS Health, 3.5% 20jul2022, USD   USD 20.07.2022 22.03.2017 ***.*** *.** 22.03.2017 ***.*** *.**
CVS Health, 3.875% 20jul2025, USD   USD 20.07.2025 22.03.2017 ***.** *.** 22.03.2017 ***.*** *.**
CVS Health, 4.875% 20jul2035, USD   USD 20.07.2035 22.03.2017 ***.*** *.** 22.03.2017 ***.*** *.**
CVS Health, 5.125% 20jul2045, USD   USD 20.07.2045 22.03.2017 ***.*** *.** 22.03.2017 ***.*** *.**
D.R. Horton, 4% 15feb2020, USD   USD 15.02.2020 22.03.2017 ***.** *.** 22.03.2017 *** *.**
Daimler Finance North America, 1.375% 1aug2017, USD   USD 01.08.2017 22.03.2017 **.** *.** 22.03.2017 ***.** *.**
Daimler Finance North America, 1.5% 5jul2019, USD   USD 05.07.2019 22.03.2017 **.** *.** 22.03.2017 **.* *
Daimler Finance North America, 1.65% 18may2018, USD   USD 18.05.2018 22.03.2017 **.** *.** 22.03.2017 **.** *.*
Daimler Finance North America, 1.75% 30oct2019, USD   USD 30.10.2019 22.03.2017 **.** *.** 22.03.2017 **.** *.**
Daimler Finance North America, 2% 6jul2021, USD   USD 06.07.2021 22.03.2017 **.** *.** 22.03.2017 **.** *.*
Daimler Finance North America, 2.125% 6apr2020, USD   USD 06.04.2020 22.03.2017 **.** *.** 22.03.2017 ***.** *.**
Daimler Finance North America, 2.2% 30oct2021, USD   USD 30.10.2021 22.03.2017 **.* *.** 22.03.2017 **.** *.**
Daimler Finance North America, 2.25% 2mar2020, USD   USD 02.03.2020 22.03.2017 **.** *.** 22.03.2017 ***.* *.**
Daimler Finance North America, 2.25% 31jul2019, USD   USD 31.07.2019 22.03.2017 ***.** *.** 22.03.2017 ***.** *.**
Daimler Finance North America, 2.25% 3sep2019, USD   USD 03.09.2019 22.03.2017 ***.** *.** 22.03.2017 ***.** *.**
Daimler Finance North America, 2.45% 18may2020, USD   USD 18.05.2020 22.03.2017 ***.** *.** 22.03.2017 ***.** *.**
Daimler Finance North America, 3.25% 1aug2024, USD   USD 01.08.2024 22.03.2017 *** *.** 22.03.2017 ***.** *.**
Daimler Finance North America, 3.3% 19may2025, USD   USD 19.05.2025 22.03.2017 **.** *.** 22.03.2017 ***.* *.**
Daimler Finance North America, 3.875% 15sep2021, USD   USD 15.09.2021 22.03.2017 ***.** *.* 22.03.2017 ***.* *.**
Daimler Finance North America, FRN 30oct2019, USD   USD 30.10.2019 22.03.2017 ***.** * 22.03.2017 ***.** *
Danaher, 1% 8jul2019, EUR   EUR 08.07.2019 22.03.2017 ***.** *.** 22.03.2017 ***.** *.**
Danaher, 1.65% 15sep2018, USD   USD 15.09.2018 22.03.2017 ***.** *.** 22.03.2017 ***.*** *.*
Danaher, 1.7% 4jan2022, EUR   EUR 04.01.2022 22.03.2017 ***.*** *.** 22.03.2017 ***.** *.*
Danaher, 2.4% 15sep2020, USD   USD 15.09.2020 22.03.2017 ***.*** *.** 22.03.2017 ***.*** *.**
Danaher, 2.5% 8jul2025, EUR   EUR 08.07.2025 22.03.2017 ***.*** *.** 22.03.2017 ***.** *.**
Danaher, 3.35% 15sep2025, USD   USD 15.09.2025 22.03.2017 ***.** *.** 22.03.2017 ***.*** *.**
Danaher, 4.375% 15sep2045, USD   USD 15.09.2045 22.03.2017 ***.*** *.** 22.03.2017 ***.*** *.**
Danaher, FRN 30jun2017, EUR   EUR 30.06.2017 22.03.2017 ***.*** *.** 22.03.2017 ***.** *.**
Darling Ingredients, 4.75% 30may2022, EUR   EUR 30.05.2022 22.03.2017 ***.*** *.* 22.03.2017 ***.** *.**
Dartmouth College, 4.95% 1mar2019, USD   USD 01.03.2019 22.03.2017 ***.*** *.** 22.03.2017 ***.*** *.**
Deere&Company, 2.6% 8jun2022, USD   USD 08.06.2022 22.03.2017 ***.*** *.** 22.03.2017 ***.*** *.**
Delhaize America, 9% 15apr2031   USD 15.04.2031 22.03.2017 ***.*** *.** 22.03.2017 ***.** *.**
Dell, 5.875% 15jun2019, USD   USD 15.06.2019 22.03.2017 ***.** *.** 22.03.2017 ***.* *.**
Dell, 6.5% 15apr2038, USD   USD 15.04.2038 22.03.2017 **.* *.** 22.03.2017 **.** *.**
Dell EMC, 1.875% 1jun2018, USD   USD 01.06.2018 22.03.2017 **.* *.** 22.03.2017 **.* *.**
Dell EMC, 3.375% 1jun2023, USD   USD 01.06.2023 22.03.2017 **.** *.** 22.03.2017 **.** *.*
Diamond 1&2 Finance, 3.48% 1jun2019, USD   USD 01.06.2019 22.03.2017 ***.*** *.** 22.03.2017 ***.*** *.**
Diamond 1&2 Finance, 4.42% 15jun2021, USD   USD 15.06.2021 22.03.2017 ***.** *.** 22.03.2017 ***.*** *.**
Diamond 1&2 Finance, 5.45% 15jun2023, USD   USD 15.06.2023 22.03.2017 ***.*** *.** 22.03.2017 ***.*** *.**
Diamond 1&2 Finance, 7.125% 15jun2024, USD   USD 15.06.2024 22.03.2017 ***.** *.** 22.03.2017 ***.** *.**
Digital Realty Trust, 4.75% 1oct2025, USD   USD 01.10.2025 22.03.2017 ***.*** *.** 22.03.2017 ***.** *.**
Digital Realty Trust, 5.875% 1feb2020, USD   USD 01.02.2020 22.03.2017 ***.*** *.* 22.03.2017 ***.*** *.**
Digital Stout, 4.25% 17jan2025, GBP   GBP 17.01.2025 22.03.2017 ***.** *.** 22.03.2017 ***.**** *.**
DIRECTV Holdings, 2.75% 19may2023, EUR   EUR 19.05.2023 22.03.2017 ***.** *.** 22.03.2017 ***.** *.**
DIRECTV Holdings, 3.8% 15mar2022, USD   USD 15.03.2022 22.03.2017 ***.*** *.** 22.03.2017 ***.*** *.**
DIRECTV Holdings, 5.2% 18nov2033, GBP   GBP 18.11.2033 22.03.2017 ***.*** *.** 22.03.2017 ***.*** *.**
Discover Bank of Greenwood Delaware, 2.6 13nov2018, USD   USD 13.11.2018 22.03.2017 ***.*** *.** 22.03.2017 ***.*** *.**
Discover Bank of Greenwood Delaware, 3.45% 27jul2026, USD   USD 27.07.2026 22.03.2017 **.*** * 22.03.2017 **.*** *.**
Discovery Communications, Inc., 3.45% 15mar2025, USD   USD 15.03.2025 22.03.2017 **.*** *.** 22.03.2017 **.*** *.**
Discovery Communications, LLC, 1.9% 19mar2027, EUR   EUR 19.03.2027 22.03.2017 **.*** *.** 22.03.2017 **.** *.**
Discovery Communications, LLC, 2.375% 7mar2022, EUR   EUR 07.03.2022 22.03.2017 ***.** *.** 22.03.2017 ***.** *.*
Discovery Communications, LLC, 3.8% 13mar2024, USD   USD 13.03.2024 22.03.2017 **.*** * 22.03.2017 **.* *.**
Discovery Communications, LLC, 4.9% 11mar2026, USD   USD 11.03.2026 22.03.2017 ***.*** *.* 22.03.2017 ***.** *.**
DISH DBS, 5.875% 15nov2024, USD   USD 15.11.2024 22.03.2017 *** *.** 22.03.2017 ***.* *.**
DISH DBS, 7.75% 1jul2026, USD   USD 01.07.2026 22.03.2017 ***.* *.** 22.03.2017 ***.** *.**
Dominion Resources, 1.6% 15aug2019, USD   USD 15.08.2019 22.03.2017 **.*** *.** 22.03.2017 **.*** *.**
Dominion Resources, 1.875% 15jan2019, USD   USD 15.01.2019 22.03.2017 **.*** *.** 22.03.2017 ***.*** *.**
Dominion Resources, 1.9% 15jun2018, USD   USD 15.06.2018 22.03.2017 ***.*** *.* 22.03.2017 ***.*** *.**
Dominion Resources, 2% 15aug2021, USD   USD 15.08.2021 22.03.2017 **.*** *.** 22.03.2017 **.*** *.**
Dominion Resources, 2.75% 15jan2022, USD   USD 15.01.2022 22.03.2017 **.*** *.** 22.03.2017 **.*** *.**
Dominion Resources, 2.85% 15aug2026, USD   USD 15.08.2026 22.03.2017 **.* *.** 22.03.2017 **.*** *.**
Dominion Resources, 3.90% 1oct2025, USD   USD 01.10.2025 22.03.2017 ***.*** *.** 22.03.2017 ***.** *.**
Dover, 1.25% 9nov2026, EUR   EUR 09.11.2026 22.03.2017 **.*** *.** 22.03.2017 **.** *.**
Dover, 2.125% 1dec2020, EUR   EUR 01.12.2020 22.03.2017 ***.** *.** 22.03.2017 ***.** *.**
Dow Chemical, 4.375% 15nov2042, USD   USD 15.11.2042 22.03.2017 **.** *.** 22.03.2017 **.** *.**
Dr Pepper Snapple Group, 2.53% 15nov2021, USD   USD 15.11.2021 22.03.2017 **.** *.** 22.03.2017 **.*** *.**
Dr Pepper Snapple Group, 2.55% 15sep2026, USD   USD 15.09.2026 22.03.2017 **.** *.** 22.03.2017 **.* *.**
Dr Pepper Snapple Group, 3.13% 15dec2023, USD   USD 15.12.2023 22.03.2017 ***.*** *.** 22.03.2017 ***.** *.**
Dr Pepper Snapple Group, 3.43% 15jun2027, USD   USD 15.06.2027 22.03.2017 **.** *.** 22.03.2017 **.** *.**
Dr Pepper Snapple Group, 4.42% 15dec2046, USD   USD 15.12.2046 22.03.2017 ***.** *.** 22.03.2017 ***.*** *.**
DTE Energy, 3.3% 15jun2022, USD   USD 15.06.2022 22.03.2017 ***.*** *.** 22.03.2017 ***.** *.**
DTE Energy, 3.7% 15mar2045, USD   USD 15.03.2045 22.03.2017 **.*** *.** 22.03.2017 **.*** *.*
Duke Energy, 1.8% 1sep2021, USD   USD 01.09.2021 22.03.2017 **.** *.** 22.03.2017 **.*** *.*
Duke Energy, 2.65% 1sep2026, USD   USD 01.09.2026 22.03.2017 **.** *.* 22.03.2017 **.*** *.**
Duke Energy, 3.75% 1sep2046, USD   USD 01.09.2046 22.03.2017 **.** *.** 22.03.2017 **.*** *.**
Duke Energy Carolinas, 2.5% 15mar2023, USD   USD 15.03.2023 22.03.2017 **.*** *.** 22.03.2017 **.*** *.*
Duke Energy Carolinas, 2.95% 1dec2026, USD   USD 01.12.2026 22.03.2017 **.*** *.* 22.03.2017 **.*** *.**
Duke Energy Carolinas, 3.75% 1jun2045, USD   USD 01.06.2045 22.03.2017 **.*** *.** 22.03.2017 **.*** *.**
Duke Energy Carolinas, 3.875% 15mar2046, USD   USD 15.03.2046 22.03.2017 **.*** *.** 22.03.2017 **.*** *.**
Duke Energy Florida, 1.85% 15jan2020, USD   USD 15.01.2020 22.03.2017 **.*** *.** 22.03.2017 ***.*** *.**
Duke Energy Florida, 3.2% 15jan2027, USD   USD 15.01.2027 22.03.2017 ***.*** *.** 22.03.2017 ***.*** *.**
Duke Energy Florida, 3.4% 1oct2046, USD   USD 01.10.2046 22.03.2017 **.*** *.** 22.03.2017 **.* *.**
Duke Energy Ohio, 3.7% 15jun2046, USD   USD 15.06.2046 22.03.2017 **.** *.** 22.03.2017 **.*** *.*
Duke Energy Progress, 3.25% 15aug2025, USD   USD 15.08.2025 22.03.2017 ***.*** *.* 22.03.2017 ***.*** *.**
Duke Energy Progress, 4.2% 15aug2045, USD   USD 15.08.2045 22.03.2017 ***.*** *.** 22.03.2017 ***.*** *.**
Duke Realty, 3.25% 30jun2026, USD   USD 30.06.2026 22.03.2017 **.*** *.** 22.03.2017 **.*** *.**
E*Trade, 4.625% 15sep2023, USD   USD 15.09.2023 22.03.2017 ***.*** *.** 22.03.2017 ***.** *.**
Eastman Chemical, 1.5% 26may2023, EUR   EUR 26.05.2023 22.03.2017 ***.*** * 22.03.2017 ***.** *.**
Eastman Chemical, 1.875% 23nov2026, EUR   EUR 23.11.2026 22.03.2017 ***.** *.** 22.03.2017 ***.** *.**
Eastman Chemical, 3.8% 15jan2020, USD   USD 15.01.2020 22.03.2017 ***.*** *.** 22.03.2017 ***.*** *.**
Eastman Chemical, 3.8% 15mar2025, USD   USD 15.03.2025 22.03.2017 ***.*** *.** 22.03.2017 ***.*** *.*
Eaton, 0.75% 20sep2024, EUR   EUR 20.09.2024 22.03.2017 **.** *.** 22.03.2017 **.** *.**
eBay, 2.2% 1aug2019, USD   USD 01.08.2019 22.03.2017 ***.*** *.** 22.03.2017 ***.** *.**
eBay, 2.5% 9mar2018, USD   USD 09.03.2018 22.03.2017 ***.*** *.** 22.03.2017 ***.** *.*
eBay, 3.8% 9mar2022, USD   USD 09.03.2022 22.03.2017 ***.*** *.** 22.03.2017 ***.* *.**
Ecolab, 1% 15jan2024, EUR   EUR 15.01.2024 22.03.2017 ***.** *.** 22.03.2017 ***.** *.**
Ecolab, 2.625% 8jul2025, EUR   EUR 08.07.2025 22.03.2017 ***.*** *.** 22.03.2017 ***.** *.**
Ecolab, 2.7% 1nov2026, USD   USD 01.11.2026 22.03.2017 **.*** *.** 22.03.2017 **.*** *.**
Eldorado Resorts, 7% 1aug2023, USD   USD 01.08.2023 22.03.2017 ***.** *.** 22.03.2017 ***.** *.**
Eli Lilly, 0% 24may2018, CHF (730D)   CHF 24.05.2018 22.03.2017 ***.** -*.** 22.03.2017 ***.* -*.**
Eli Lilly, 0.15% 24may2024, CHF   CHF 24.05.2024 22.03.2017 ***.* *.** 22.03.2017 ***.** *.**
Eli Lilly, 0.45% 24may2028, CHF   CHF 24.05.2028 22.03.2017 **.* *.** 22.03.2017 **.** *.**
Eli Lilly, 1% 2jun2022, EUR   EUR 02.06.2022 22.03.2017 ***.** *.** 22.03.2017 ***.** *.**
Eli Lilly, 1.625% 2jun2026   EUR 02.06.2026 22.03.2017 ***.** *.** 22.03.2017 ***.* *.**
Eli Lilly, 2.125% 3jun2030   EUR 03.06.2030 22.03.2017 ***.*** *.** 22.03.2017 ***.** *.**
Eli Lilly, 2.75% 1jun2025, USD   USD 01.06.2025 22.03.2017 **.* *.** 22.03.2017 **.*** *.**
Eli Lilly, 3.7% 1mar2045, USD   USD 01.03.2045 22.03.2017 **.*** *.** 22.03.2017 **.*** *.**
EMD Finance, 2.4% 19mar2020, USD   USD 19.03.2020 22.03.2017 **.** *.** 22.03.2017 ***.** *.**
EMD Finance, 2.95% 19mar2022, USD   USD 19.03.2022 22.03.2017 **.** *.** 22.03.2017 ***.** *.**
EMD Finance, 3.25% 19mar2025, USD   USD 19.03.2025 22.03.2017 **.** *.** 22.03.2017 **.* *.**
Emera US Finance, 2.15% 15jun2019, USD   USD 15.06.2019 22.03.2017 **.*** *.** 22.03.2017 **.*** *.**
Emera US Finance, 3.55% 15jun2026, USD   USD 15.06.2026 22.03.2017 **.*** *.** 22.03.2017 **.*** *.**
Emera US Finance, 4.75% 15jun2046, USD   USD 15.06.2046 22.03.2017 ***.*** *.** 22.03.2017 ***.*** *.**
Endurance Holdings, 7% 15jul2034, USD   USD 15.07.2034 22.03.2017 ***.*** *.** 22.03.2017 ***.*** *.**
Energy Transfer Partners, 4.05% 15mar2025, USD   USD 15.03.2025 22.03.2017 **.*** *.** 22.03.2017 **.*** *.**
Energy Transfer Partners, 4.9% 15mar2035, USD   USD 15.03.2035 22.03.2017 **.*** *.** 22.03.2017 **.*** *.**
Energy Transfer Partners, 5.15% 15mar2045, USD   USD 15.03.2045 22.03.2017 **.*** *.** 22.03.2017 **.*** *.**
Ensco, 4.7% 15mar2021, USD   USD 15.03.2021 22.03.2017 **.** *.** 22.03.2017 ** *.**
Ensco, 5.2% 15mar2025, USD   USD 15.03.2025 22.03.2017 ** *.** 22.03.2017 **.* *.*
Entergy, 2.95% 1sep2026, USD   USD 01.09.2026 22.03.2017 **.** *.** 22.03.2017 **.*** *.*
Entergy, 4% 15jul2022, USD   USD 15.07.2022 22.03.2017 ***.*** *.** 22.03.2017 ***.*** *.**
Enterprise Products Partners, 1.65% 7may2018, USD   USD 07.05.2018 22.03.2017 **.*** *.** 22.03.2017 **.*** *.**
Enterprise Products Partners, 3.7% 15feb2026, USD   USD 15.02.2026 22.03.2017 **.*** *.* 22.03.2017 **.** *.**
Enterprise Products Partners, 4.9% 15may2046, USD   USD 15.05.2046 22.03.2017 ***.*** *.** 22.03.2017 ***.** *.**
EOG Resources, 3.15% 1apr2025, USD   USD 01.04.2025 22.03.2017 **.*** *.** 22.03.2017 **.*** *.**
EOG Resources, 3.9% 1apr2035, USD   USD 01.04.2035 22.03.2017 **.*** *.** 22.03.2017 **.*** *.**
EPR Properties, 4.5% 1apr2025, USD   USD 01.04.2025 22.03.2017 **.*** *.** 22.03.2017 ***.*** *.**
ERAC USA Finance, 2.7% 1nov2023, USD   USD 01.11.2023 22.03.2017 **.** *.* 22.03.2017 **.** *.**
ERP Operating, 2.85% 1nov2026, USD   USD 01.11.2026 22.03.2017 **.*** *.** 22.03.2017 **.*** *.**
Essex Portfolio, 3.5% 1apr2025, USD   USD 01.04.2025 22.03.2017 **.** *.** 22.03.2017 ***.*** *.**
Estee Lauder, 1.8% 7feb2020, USD   USD 07.02.2020 22.03.2017 **.** *.** 22.03.2017 **.** *.**
Estee Lauder, 3.15% 15mar2027, USD   USD 15.03.2027 22.03.2017 **.** *.** 22.03.2017 **.** *.**
Estee Lauder, 4.15% 15mar2047, USD   USD 15.03.2047 22.03.2017 *** *.** 22.03.2017 ***.** *.**
Estee Lauder, 4.375% 15jun2045, USD   USD 15.06.2045 22.03.2017 ***.** *.** 22.03.2017 ***.*** *.**
Eversource Energy, 2.75% 15mar2022, USD   USD 15.03.2022 22.03.2017 **.** *.** 22.03.2017 ***.*** *.**
Exelon, 1.55% 9jun2017, USD   USD 09.06.2017 22.03.2017 **.** *.** 22.03.2017 **.** *.**
Exelon, 2.85% 15jun2020, USD   USD 15.06.2020 22.03.2017 ***.*** *.** 22.03.2017 ***.*** *.**
Exelon, 2.95% 15jan2020, USD   USD 15.01.2020 22.03.2017 ***.*** *.** 22.03.2017 ***.*** *.**
Exelon, 3.4% 15mar2022, USD   USD 15.03.2022 22.03.2017 ***.*** *.** 22.03.2017 ***.*** *.**
Exelon, 3.95% 15jun2025, USD   USD 15.06.2025 22.03.2017 ***.*** *.** 22.03.2017 ***.*** *.**
Expedia, 2.5% 3jun2022, EUR   EUR 03.06.2022 22.03.2017 ***.** *.** 22.03.2017 ***.*** *.*
Expedia, 4.5% 15aug2024, USD   USD 15.08.2024 22.03.2017 ***.** *.** 22.03.2017 ***.** *.**
Express Scripts, 3% 15jul2023, USD   USD 15.07.2023 22.03.2017 **.*** *.** 22.03.2017 **.** *.**
Express Scripts, 3.4% 1mar2027, USD   USD 01.03.2027 22.03.2017 **.*** *.** 22.03.2017 **.*** *.**
Express Scripts, 4.8% 15jul2046, USD   USD 15.07.2046 22.03.2017 ** *.* 22.03.2017 **.** *.**
Exxon Mobil, 1.305% 6mar2018, USD   USD 06.03.2018 22.03.2017 **.** *.** 22.03.2017 ***.** *.**
Exxon Mobil, 1.439% 1mar2018, USD   USD 01.03.2018 22.03.2017 **.** *.** 22.03.2017 ***.*** *.**
Exxon Mobil, 1.912% 6mar2020, USD   USD 06.03.2020 22.03.2017 ***.*** *.** 22.03.2017 ***.** *.*
Exxon Mobil, 2.397% 6mar2022, USD   USD 06.03.2022 22.03.2017 **.*** *.** 22.03.2017 **.*** *.**
Exxon Mobil, 2.709% 6mar2025, USD   USD 06.03.2025 22.03.2017 **.** *.** 22.03.2017 **.** *.**
Exxon Mobil, 3.567% 6mar2045, USD   USD 06.03.2045 22.03.2017 **.** * 22.03.2017 **.** *.**
Fairfax (USA), 7.375% 15apr2018, USD   USD 15.04.2018 22.03.2017 ***.*** *.** 22.03.2017 ***.** *.*
FBHS, 3% 2020, USD   USD 15.06.2020 22.03.2017 ***.*** *.** 22.03.2017 ***.*** *.**
FBHS, 4% 2020, USD   USD 15.06.2025 22.03.2017 ***.*** *.** 22.03.2017 ***.*** *.**
FedEx, 0.5% 9apr2020, EUR   EUR 09.04.2020 22.03.2017 ***.** *.** 22.03.2017 ***.** *.*
FedEx, 1% 11jan2023, EUR   EUR 11.01.2023 22.03.2017 ***.** *.** 22.03.2017 ***.** *.**
FedEx, 1.65% 11jan2027, EUR   EUR 11.01.2027 22.03.2017 ***.*** *.** 22.03.2017 ***.** *.**
FedEx, FRN 11apr2019, EUR   EUR 11.04.2019 22.03.2017 ***.** * 22.03.2017 ***.** *
Fidelity International (FIL), 2.5% 4nov2026, EUR   EUR 04.11.2026 22.03.2017 **.** *.** 22.03.2017 ***.** *.*
Fidelity International (FIL), 7.125% 13feb2024, GBP   GBP 13.02.2024 22.03.2017 ***.* *.** 22.03.2017 ***.** *.**
Fifth Third Bancorp, 2.875% 27jul2020, USD   USD 27.07.2020 22.03.2017 ***.*** *.* 22.03.2017 ***.*** *.*
FirstMerit Corp, 4.27% 25nov2026, USD   USD 25.11.2026 22.03.2017 ***.*** *.* 22.03.2017 ***.*** *.**
FIS, 2.25% 15aug2021, USD   USD 15.08.2021 22.03.2017 **.** *.** 22.03.2017 **.** *.**
FIS, 3% 15aug2026, USD   USD 15.08.2026 22.03.2017 **.** *.** 22.03.2017 **.** *.**
Fiserv, 2.7% 1jun2020, USD   USD 01.06.2020 22.03.2017 ***.*** *.** 22.03.2017 ***.*** *.**
Fiserv, 3.85% 1jun2025, USD   USD 01.06.2025 22.03.2017 ***.*** *.** 22.03.2017 ***.*** *.*
Flowserve, 1.25% 17mar2022, EUR   EUR 17.03.2022 22.03.2017 ***.*** *.* 22.03.2017 ***.** *.**
Fluor, 1.75% 21mar2023, EUR   EUR 21.03.2023 22.03.2017 ***.** *.** 22.03.2017 ***.*** *.**
Ford, 2.597% 4nov2019, USD   USD 04.11.2019 22.03.2017 ***.** *.** 22.03.2017 ***.*** *.**
Ford, 4.346% 8dec2026, USD   USD 08.12.2026 22.03.2017 ***.** *.** 22.03.2017 ***.*** *.**
Ford, 5.291% 8dec2046, USD   USD 08.12.2046 22.03.2017 ***.** *.** 22.03.2017 ***.** *.**
Ford Motor Credit Company, 1.461% 27mar2017, USD   USD 27.03.2017 22.03.2017 *** *.** 22.03.2017 *** *.**
Ford Motor Credit Company, 1.897% 12aug2019, USD   USD 12.08.2019 22.03.2017 **.* *.* 22.03.2017 **.** *.**
Ford Motor Credit Company, 2.021% 3may2019, USD   USD 03.05.2019 22.03.2017 **.** *.** 22.03.2017 **.** *.**
Ford Motor Credit Company, 2.24% 15jun2018, USD   USD 15.06.2018 22.03.2017 ***.*** *.** 22.03.2017 ***.*** *.**
Ford Motor Credit Company, 2.459% 27mar2020, USD   USD 27.03.2020 22.03.2017 **.** *.** 22.03.2017 **.** *.**
Ford Motor Credit Company, 2.681% 9jan2020, USD   USD 09.01.2020 22.03.2017 ***.** *.** 22.03.2017 ***.** *.**
Ford Motor Credit Company, 2.943% 8jan2019, USD   USD 08.01.2019 22.03.2017 ***.* *.** 22.03.2017 ***.*** *.**
Ford Motor Credit Company, 3.096% 4may2023, USD   USD 04.05.2023 22.03.2017 **.*** *.** 22.03.2017 **.*** *.*
Ford Motor Credit Company, 3.157% 4aug2020, USD   USD 04.08.2020 22.03.2017 ***.*** *.** 22.03.2017 ***.*** *.**
Ford Motor Credit Company, 3.588% 2jun2020, AUD   AUD 02.06.2020 22.03.2017 ***.** *.** 22.03.2017 ***.** *.**
Ford Motor Credit Company, 3.7% 11mar2019, SGD   SGD 11.03.2019 22.03.2017 ***.*** *.** 22.03.2017 ***.*** *.**
Ford Motor Credit Company, 3.81% 9jan2024, USD   USD 09.01.2024 22.03.2017 ***.** *.** 22.03.2017 ***.** *.**
Ford Motor Credit Company, 4% 20feb2024, USD   USD 20.02.2024 22.03.2017 ***.*** *.** 22.03.2017 ***.*** *.**
Ford Motor Credit Company, 4.05% 10dec2018, AUD   AUD 10.12.2018 22.03.2017 *** *.** 22.03.2017 ***.* *.**
Ford Motor Credit Company, 4.134% 4aug2025, USD   USD 04.08.2025 22.03.2017 *** *.** 22.03.2017 ***.*** *.**
Ford Motor Credit Company, FRN 27mar2017, USD   USD 27.03.2017 22.03.2017 **.* * 22.03.2017 ***.** *
Ford Motor Credit Company, FRN 9jan2020, USD   USD 09.01.2020 22.03.2017 ***.** * 22.03.2017 ***.** *
Franklin Resources, 2.850% 30mar2025, USD   USD 30.03.2025 22.03.2017 **.** *.** 22.03.2017 **.*** *.**
Freeport-McMoRan, 4% 14nov2017, USD   USD 14.11.2017 22.03.2017 **.* *.** 22.03.2017 *** *.**
Freeport-McMoRan, 4% 14nov2021, USD   USD 14.11.2021 22.03.2017 ** *.** 22.03.2017 ** *.**
Freeport-McMoRan, 4.55% 14nov2024, USD   USD 14.11.2024 22.03.2017 **.* *.** 22.03.2017 **.** *.**
Freeport-McMoRan, 5.4% 14nov2034, USD   USD 14.11.2034 22.03.2017 ** * 22.03.2017 ** *.**
Fresenius Medical Care US Finance II Inc, 5.625% 31jul2019, USD   USD 31.07.2019 22.03.2017 ***.** *.* 22.03.2017 ***.** *.*
Fresenius Medical Care US Finance II Inc, 5.875% 31jan2022, USD   USD 31.01.2022 22.03.2017 *** *.** 22.03.2017 ***.** *.**
Fresenius Medical Care US Finance II Inc, 6.5% 15sep2018, USD   USD 15.09.2018 22.03.2017 ***.** *.** 22.03.2017 ***.** *.**
Fresenius U.S Finance II, 4.25% 1feb2021, USD   USD 01.02.2021 22.03.2017 ***.** *.** 22.03.2017 ***.** *.**
Frontier Communications, 10.5% 15sep2022, USD   USD 15.09.2022 22.03.2017 **.*** **.** 22.03.2017 *** **.**
Frontier Communications, 10.5% 15sep2022, USD   USD 15.09.2022 22.03.2017 **.* **.** 22.03.2017 ***.* **.**
Frontier Communications, 11% 15sep2025, USD   USD 15.09.2025 22.03.2017 **.** **.** 22.03.2017 **.** **.**
Frontier Communications, 11% 15sep2025, USD   USD 15.09.2025 22.03.2017 **.** **.** 22.03.2017 **.** **.**
Frontier Communications, 8.5% 15apr2020, USD   USD 15.04.2020 22.03.2017 *** *.** 22.03.2017 ***.** *.**
Frontier Communications, 8.75% 15apr2022, USD   USD 15.04.2022 22.03.2017 **.* **.** 22.03.2017 **.* **.**
Frontier Communications, 8.875% 15sep2020, USD   USD 15.09.2020 22.03.2017 ***.* *.* 22.03.2017 ***.** *.**
FS Investment, 4.25% 15jan2020, USD   USD 15.01.2020 22.03.2017 ***.*** *.** 22.03.2017 ***.*** *.**
Gap, 5.95% 12apr2021, USD   USD 12.04.2021 22.03.2017 ***.*** *.** 22.03.2017 ***.* *.**
General Dynamics, 1.875% 15aug2023, USD   USD 15.08.2023 22.03.2017 **.*** *.** 22.03.2017 **.*** *.**
General Dynamics, 2.125% 15aug2026, USD   USD 15.08.2026 22.03.2017 **.*** *.** 22.03.2017 **.*** *.**
General Electric, 1% 2may2017, EUR   EUR 02.05.2017 22.03.2017 ***.** -*.** 22.03.2017 ***.*** -*.**
General Electric, 1.25% 26may2023, EUR   EUR 26.05.2023 22.03.2017 ***.** *.* 22.03.2017 ***.** *.**
General Electric, 1.875% 28may2027, EUR   EUR 28.05.2027 22.03.2017 ***.** *.** 22.03.2017 ***.** *.**
General Electric, 2.25% 20jul2020, EUR   EUR 20.07.2020 22.03.2017 ***.** *.** 22.03.2017 ***.** *.**
General Electric, 3.6% 15dec2032, USD   USD 15.12.2032 22.03.2017 **.*** *.** 22.03.2017 **.* *.**
General Electric, 4% 15jul2035, USD   USD 15.07.2035 22.03.2017 **.*** *.** 22.03.2017 *** *.**
General Electric, 4.125% 15apr2030, USD   USD 15.04.2030 22.03.2017 ***.*** *.** 22.03.2017 ***.** *.**
General Electric, 4.125% 28sep2017, GBP   GBP 28.09.2017 22.03.2017 ***.** *.** 22.03.2017 ***.** *.**
General Electric, 4.125% 30jul2018, AUD   AUD 30.07.2018 22.03.2017 ***.** *.** 22.03.2017 ***.** *.**
General Electric, 4.150% 15may2034, USD   USD 15.05.2034 22.03.2017 **.*** *.** 22.03.2017 ***.*** *.**
General Electric, 4.35% 3nov2021, EUR   EUR 03.11.2021 22.03.2017 ***.** *.* 22.03.2017 ***.*** *.**
General Electric, 4.375% 31jul2019, GBP   GBP 31.07.2019 22.03.2017 ***.** *.** 22.03.2017 ***.** *.**
General Electric, 4.5% 15oct2025, USD   USD 15.10.2025 22.03.2017 ***.*** *.** 22.03.2017 ***.*** *.**
General Electric, 4.625% 22feb2027, EUR   EUR 22.02.2027 22.03.2017 ***.** *.** 22.03.2017 ***.** *.**
General Electric, 5.125% 24may2023, GBP   GBP 24.05.2023 22.03.2017 *** *.** 22.03.2017 *** *.**
General Electric, 5.2% 15jul2034, USD   USD 15.07.2034 22.03.2017 ***.*** *.** 22.03.2017 ***.*** *.**
General Electric, 5.25% 15jun2034, USD   USD 15.06.2034 22.03.2017 ***.*** *.** 22.03.2017 ***.** *.**
General Electric, 5.375% 16jan2018, EUR   EUR 16.01.2018 22.03.2017 ***.** -*.** 22.03.2017 ***.** -*.**
General Electric, 5.375% 23jan2020, EUR   EUR 23.01.2020 22.03.2017 ***.** *.** 22.03.2017 ***.* -*.**
General Electric, 5.875% 18jan2033, GBP   GBP 18.01.2033 22.03.2017 ***.*** *.** 22.03.2017 ***.*** *.**
General Electric, 5.875% 4nov2020, GBP   GBP 04.11.2020 22.03.2017 ***.*** *.** 22.03.2017 ***.*** *.**
General Electric, 6% 15jan2019, EUR   EUR 15.01.2019 22.03.2017 ***.* -*.** 22.03.2017 ***.** -*.**
General Electric, 6.025% 1mar2038, EUR   EUR 01.03.2038 22.03.2017 ***.* *.** 22.03.2017 ***.* *.*
General Electric, 6.75% 6aug2018, GBP   GBP 06.08.2018 22.03.2017 ***.** *.* 22.03.2017 ***.** -*.**
General Electric, FRN 28may2020, EUR   EUR 28.05.2020 22.03.2017 ***.* *.** 22.03.2017 ***.* *.**
General Electric Capital, 15.75% 16apr2018, TRY   TRY 16.04.2018 22.03.2017 ***.** **.** 22.03.2017 ***.** **.**
General Electric Capital, 2.2% 9jan2020, USD   USD 09.01.2020 22.03.2017 ***.** *.** 22.03.2017 ***.*** *.**
General Electric Capital, 2.3% 14jan2019, USD   USD 14.01.2019 22.03.2017 ***.*** *.** 22.03.2017 ***.* *.**
General Electric Capital, 2.5% 28mar2020, USD   USD 28.03.2020 22.03.2017 ***.** *.** 22.03.2017 ***.** *.**
General Electric Capital, 2.625% 16jan2018, SEK   SEK 16.01.2018 22.03.2017 ***.** *.** 22.03.2017 ***.** *.**
General Electric Capital, 2.875% 18jun2019, EUR   EUR 18.06.2019 22.03.2017 ***.** -*.** 22.03.2017 ***.*** -*.**
General Electric Capital, 3% 28feb2018, NOK   NOK 28.02.2018 22.03.2017 ***.** *.** 22.03.2017 ***.** *.**
General Electric Capital, 3.25% 30jul2019, SEK   SEK 30.07.2019 22.03.2017 ***.** *.** 22.03.2017 ***.** *.**
General Electric Capital, 3.625% 15jun2017, EUR   EUR 15.06.2017 22.03.2017 ***.** -*.** 22.03.2017 ***.** -*.*
General Electric Capital, 3.856% 20jun2030, EUR   EUR 20.06.2030 22.03.2017 ***.**** *.** 22.03.2017 ***.**** *.**
General Electric Capital, 4% 15aug2018, USD   USD 15.08.2018 22.03.2017 ***.*** *.** 22.03.2017 ***.*** *.**
General Electric Capital, 4% 15aug2019, USD   USD 15.08.2019 22.03.2017 ***.*** *.** 22.03.2017 ***.*** *.**
General Electric Capital, 4% 15jul2032, USD   USD 15.07.2032 22.03.2017 **.*** *.* 22.03.2017 ***.*** *
General Electric Capital, 4.125% 15may2017, MXN   MXN 15.05.2017 22.03.2017 **.** *.** 22.03.2017 **.** *.**
General Electric Capital, 4.125% 19sep2035, EUR   EUR 19.09.2035 22.03.2017 ***.** *.** 22.03.2017 ***.*** *.**
General Electric Capital, 4.25% 17jan2018, NZD   NZD 17.01.2018 22.03.2017 ***.** *.** 22.03.2017 ***.** *.*
General Electric Capital, 4.625% 30jan2043, USD   USD 30.01.2043 22.03.2017 ***.** *.** 22.03.2017 ***.* *.**
General Electric Capital, 4.875% 18sep2037, GBP   GBP 18.09.2037 22.03.2017 ***.*** *.** 22.03.2017 ***.** *.**
General Electric Capital, 5% 15apr2022, USD   USD 15.04.2022 22.03.2017 ***.*** *.* 22.03.2017 ***.*** *.**
General Electric Capital, 5% 15jul2023, USD   USD 15.07.2023 22.03.2017 ***.*** *.** 22.03.2017 ***.* *.**
General Electric Capital, 5.125% 15apr2019, USD   USD 15.04.2019 22.03.2017 ***.*** *.** 22.03.2017 ***.*** *.**
General Electric Capital, 5.25% 15mar2020, USD   USD 15.03.2020 22.03.2017 ***.*** *.** 22.03.2017 ***.*** *.**
General Electric Capital, 5.25% 15may2018, USD   USD 15.05.2018 22.03.2017 ***.*** *.** 22.03.2017 ***.*** *.**
General Electric Capital, 5.350% 15oct2020, USD   USD 15.10.2020 22.03.2017 ***.*** *.** 22.03.2017 ***.* *.**
General Electric Capital, 5.36% 10may2017   PLN 10.05.2017 22.03.2017 ***.** *.** 22.03.2017 ***.** *.**
General Electric Capital, 5.4% 15may2022, USD   USD 15.05.2022 22.03.2017 ***.*** *.** 22.03.2017 ***.*** *.**
General Electric Capital, 5.45% 15oct2020, USD   USD 15.10.2020 22.03.2017 ***.*** *.** 22.03.2017 ***.*** *.**
General Electric Capital, 5.5% 15mar2023, USD   USD 15.03.2023 22.03.2017 ***.*** *.** 22.03.2017 *** *.**
General Electric Capital, 5.5% 15sep2020, USD   USD 15.09.2020 22.03.2017 ***.*** *.** 22.03.2017 ***.*** *.**
General Electric Capital, 5.5% 15sep2067, EUR   EUR 15.09.2067 22.03.2017 ***.* * 22.03.2017 ***.** *
General Electric Capital, 5.5% 15sep2067, EUR   EUR 15.09.2067 22.03.2017 ***.* * 22.03.2017 ***.*** *
General Electric Capital, 5.5% 7jun2021, GBP   GBP 07.06.2021 22.03.2017 ***.** * 22.03.2017 *** *.**
General Electric Capital, 5.875% 14jan2038, USD   USD 14.01.2038 22.03.2017 ***.*** *.** 22.03.2017 ***.*** *.**
General Electric Capital, 6% 18apr2017, TRY   TRY 18.04.2017 22.03.2017 **.** **.** 22.03.2017 **.** **.**
General Electric Capital, 6.15% 15jun2018, USD   USD 15.06.2018 22.03.2017 ***.*** *.** 22.03.2017 ***.*** *.**
General Electric Capital, 6.25% 15dec2017, GBP   GBP 15.12.2017 22.03.2017 ***.** *.* 22.03.2017 ***.*** *.**
General Electric Capital, 6.25% 29sep2020, GBP   GBP 29.09.2020 22.03.2017 ***.** *.** 22.03.2017 ***.*** *.**
General Electric Capital, 6.3% 15may2018, USD   USD 15.05.2018 22.03.2017 ***.*** *.** 22.03.2017 ***.*** *.**
General Electric Capital, 6.5% 15sep2067, GBP   GBP 15.09.2067 22.03.2017 ***.* * 22.03.2017 ***.* *
General Electric Capital, 6.75% 15may2018, USD   USD 15.05.2018 22.03.2017 ***.*** *.** 22.03.2017 ***.*** *.**
General Electric Capital, 8.35% 3sep2022, MXN   MXN 03.09.2022 22.03.2017 ***.** *.** 22.03.2017 ***.** *.*
General Electric Capital, 8.5% 6apr2018, MXN   MXN 06.04.2018 22.03.2017 ***.*** *.** 22.03.2017 ***.*** *.**
General Electric Capital, 8.87% 2jun2018, MXN   MXN 02.06.2018 22.03.2017 ***.** *.** 22.03.2017 ***.** *.**
General Electric Capital, FRN 14jan2019, USD   USD 14.01.2019 22.03.2017 ***.** * 22.03.2017 ***.* *
General Electric Capital, FRN 15jun2017, EUR   EUR 15.06.2017 22.03.2017 ***.** * 22.03.2017 ***.** *
General Electric Capital, FRN 17may2021, EUR   EUR 17.05.2021 22.03.2017 ***.** * 22.03.2017 ***.** *
General Electric Capital, FRN 20dec2017, USD   USD 20.12.2017 22.03.2017 ***.** * 22.03.2017 ***.* *
General Electric Capital, FRN 28dec2018, USD   USD 28.12.2018 22.03.2017 **.* * 22.03.2017 **.* *
General Electric Capital, FRN 28mar2020, USD   USD 28.03.2020 22.03.2017 ***.** * 22.03.2017 ***.** *
General Electric Capital, FRN 9jan2020, USD   USD 09.01.2020 22.03.2017 ***.* * 22.03.2017 ***.** *
General Mills, 1% 27apr2023, EUR   EUR 27.04.2023 22.03.2017 ***.* *.** 22.03.2017 ***.** *.**
General Mills, 1.4% 20oct2017, USD   USD 20.10.2017 22.03.2017 **.*** *.** 22.03.2017 ***.** *.**
General Mills, 1.5% 27apr2027, EUR   EUR 27.04.2027 22.03.2017 ***.*** *.** 22.03.2017 ***.* *.**
General Mills, 2.1% 16nov2020, EUR   EUR 16.11.2020 22.03.2017 ***.** *.** 22.03.2017 ***.** *.**
General Mills, 3.2% 10feb2027, USD   USD 10.02.2027 22.03.2017 **.*** *.** 22.03.2017 **.*** *.**
General Mills, FRN 15jan2020, EUR   EUR 15.01.2020 22.03.2017 ***.*** * 22.03.2017 ***.** *
General Motors, 3.5% 2oct2018, USD   USD 02.10.2018 22.03.2017 ***.* *.** 22.03.2017 ***.** *.**
General Motors, 3.5% 2oct2018, USD   USD 02.10.2018 22.03.2017 ***.*** *.** 22.03.2017 ***.*** *.**
General Motors, 4.875% 2oct2023, USD   USD 02.10.2023 22.03.2017 ***.*** *.* 22.03.2017 ***.** *.**
General Motors, 6.25% 2oct2043, USD   USD 02.10.2043 22.03.2017 ***.*** *.** 22.03.2017 ***.*** *.**
General Motors, 6.75% 1jun2018, USD   USD 01.06.2018 22.03.2017 ***.*** *.** 22.03.2017 ***.*** *.**
Georgia Power, 2% 30mar2020, USD   USD 30.03.2020 22.03.2017 **.* *.** 22.03.2017 **.*** *.**
Georgia Power, 3.25% 30mar2027, USD   USD 30.03.2027 22.03.2017 **.*** *.* 22.03.2017 **.*** *.**
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Hanjin International Corporation, FRN 30oct2017   USD 30.10.2017 22.03.2017 ***.*** * 22.03.2017 ***.**** *
Harley-Davidson, 3.5% 28jul2025, USD   USD 28.07.2025 22.03.2017 ***.*** *.** 22.03.2017 ***.** *.**
Harley-Davidson, 4.625% 28jul2045, USD   USD 28.07.2045 22.03.2017 ***.*** *.** 22.03.2017 ***.*** *.**
Harley-Davidson Financial Services Inc, 1.55% 17nov2017, USD   USD 17.11.2017 22.03.2017 **.** *.** 22.03.2017 **.** *.**
Harley-Davidson Financial Services Inc, 2.15% 26feb2020, USD   USD 26.02.2020 22.03.2017 **.** *.** 22.03.2017 **.** *.**
Harley-Davidson Financial Services Inc, 2.25% 15jan2019, USD   USD 15.01.2019 22.03.2017 ***.** *.** 22.03.2017 ***.** *.**
Harley-Davidson Financial Services Inc, 2.4% 15jun2020, USD   USD 15.06.2020 22.03.2017 ***.** *.* 22.03.2017 ***.** *.**
Harley-Davidson Financial Services Inc, 2.4% 15sep2019, USD   USD 15.09.2019 22.03.2017 ***.* *.** 22.03.2017 ***.** *.**
Harley-Davidson Financial Services Inc, 2.85% 15jan2021, USD   USD 15.01.2021 22.03.2017 ***.** *.** 22.03.2017 ***.** *.*
Harman International Industries, 2% 27may2022, EUR   EUR 27.05.2022 22.03.2017 ***.*** *.** 22.03.2017 ***.*** *.**
Harris, 1.999% 27apr2018, USD   USD 27.04.2018 22.03.2017 ***.*** *.** 22.03.2017 ***.*** *.*
Harris, 2.7% 27apr2020, USD   USD 27.04.2020 22.03.2017 ***.*** *.** 22.03.2017 ***.*** *.*
Harris, 3.832% 27apr2025, USD   USD 27.04.2025 22.03.2017 ***.*** *.** 22.03.2017 ***.*** *.**
Harris, 4.854% 27apr2035, USD   USD 27.04.2035 22.03.2017 ***.*** *.** 22.03.2017 ***.*** *.**
Harris, 5.054% 27apr2045, USD   USD 27.04.2045 22.03.2017 ***.*** *.** 22.03.2017 ***.*** *.**
HCP, 4% 1jun2025, USD   USD 01.06.2025 22.03.2017 ***.*** *.** 22.03.2017 ***.*** *.**
Hersheys, 1.6% 21aug2018, USD   USD 21.08.2018 22.03.2017 ***.** *.** 22.03.2017 ***.*** *.**
Hertz, 4.375% 15jan2019, EUR   EUR 15.01.2019 22.03.2017 ***.** *.** 22.03.2017 *** *.**
Hertz, 5.5% 15oct2024, USD   USD 15.10.2024 22.03.2017 **.** *.** 22.03.2017 **.** *.*
Hertz, 6.75% 15apr2019, USD   USD 15.04.2019 22.03.2017 **.* *.** 22.03.2017 ***.** *.**
Hess, 5.8% 1apr2047, USD   USD 01.04.2047 22.03.2017 ***.* *.* 22.03.2017 ***.** *.*
Hewlett Packard Enterprise, 2.45% 5oct2017, USD   USD 05.10.2017 22.03.2017 ***.** *.** 22.03.2017 ***.** *.**
Hewlett Packard Enterprise, 2.85% 5oct2018, USD   USD 05.10.2018 22.03.2017 ***.* *.** 22.03.2017 ***.** *.**
Hewlett Packard Enterprise, 3.6% 15oct2020, USD   USD 15.10.2020 22.03.2017 ***.** *.** 22.03.2017 ***.** *.**
Hewlett Packard Enterprise, 4.4% 15oct2022, USD   USD 15.10.2022 22.03.2017 ***.** *.** 22.03.2017 ***.** *.**
Hewlett Packard Enterprise, 4.40% 15oct2022, USD   USD 15.10.2022 22.03.2017 ***.*** *.** 22.03.2017 ***.*** *.**
Hewlett Packard Enterprise, 4.9% 15oct2025, USD   USD 15.10.2025 22.03.2017 ***.** *.** 22.03.2017 ***.* *.**
Hewlett Packard Enterprise, 4.90% 15oct2025, USD   USD 15.10.2025 22.03.2017 ***.*** *.** 22.03.2017 ***.*** *.**
Hewlett Packard Enterprise, 6.20% 15oct2035, USD   USD 15.10.2035 22.03.2017 ***.*** *.** 22.03.2017 ***.* *.**
Hewlett Packard Enterprise, 6.35% 15oct2045, USD   USD 15.10.2045 22.03.2017 ***.*** *.** 22.03.2017 ***.** *.**
Hewlett-Packard, 4.3% 1jun2021, USD   USD 01.06.2021 22.03.2017 ***.*** *.** 22.03.2017 ***.** *.**
Hewlett-Packard, 4.65% 9dec2021, USD   USD 09.12.2021 22.03.2017 ***.*** *.* 22.03.2017 ***.** *.**
Hilton Domestic Operating Co Inc., 4.25% 1sep2024, USD   USD 01.09.2024 22.03.2017 **.* *.** 22.03.2017 ***.* *.**
Hilton Worldwide Finance, 4.875% 1apr2027, USD   USD 01.04.2027 22.03.2017 **.* * 22.03.2017 ***.** *.**
HollyFrontier, 5.875% 1apr2026, USD   USD 01.04.2026 22.03.2017 ***.*** *.** 22.03.2017 ***.*** *.**
Honeywell International, 0.65% 21feb2020, EUR   EUR 21.02.2020 22.03.2017 ***.** *.** 22.03.2017 ***.** *.**
Honeywell International, 1.3% 21feb2020, EUR   EUR 22.02.2023 22.03.2017 ***.** *.** 22.03.2017 ***.** *.*
Honeywell International, 1.4% 30oct2019, USD   USD 30.10.2019 22.03.2017 **.** *.** 22.03.2017 **.** *.**
Honeywell International, 1.85% 1nov2021, USD   USD 01.11.2021 22.03.2017 **.** *.** 22.03.2017 ** *.**
Honeywell International, 2.25% 22feb2028, EUR   EUR 22.02.2028 22.03.2017 ***.** *.** 22.03.2017 ***.** *.**
Honeywell International, 2.5% 1nov2026, USD   USD 01.11.2026 22.03.2017 **.* *.** 22.03.2017 **.** *.**
Honeywell International, FRN 22feb2018, EUR   EUR 22.02.2018 22.03.2017 ***.** * 22.03.2017 ***.*** *
Host Hotels & Resorts, 3.875% 1apr2024, USD   USD 01.04.2024 22.03.2017 ***.*** *.* 22.03.2017 ***.*** *.**
Host Hotels & Resorts, 4% 15jun2025, USD   USD 15.06.2025 22.03.2017 ***.*** *.** 22.03.2017 ***.*** *.*
Host Hotels & Resorts, 6% 1oct2021, USD   USD 01.10.2021 22.03.2017 ***.*** *.** 22.03.2017 ***.** *.**
HSBC Bank USA, 1.3% 23jun2017, USD   USD 23.06.2017 22.03.2017 **.** *.** 22.03.2017 ***.* *.**
HSBC Bank USA, 2.25% 23jun2019, USD   USD 23.06.2019 22.03.2017 ***.* *.** 22.03.2017 ***.** *.**
HSBC Bank USA, 2.35% 5mar2020, USD   USD 05.03.2020 22.03.2017 **.** *.** 22.03.2017 ***.** *.**
HSBC Bank USA, 3.5% 23jun2024, USD   USD 23.06.2024 22.03.2017 ***.* *.** 22.03.2017 ***.** *.**
HSBC Finance Corporation, 6.676% 15jan2021, USD   USD 15.01.2021 22.03.2017 ***.*** *.** 22.03.2017 ***.*** *.**
HSBC USA, 1.5% 13nov2017, USD   USD 13.11.2017 22.03.2017 **.** *.** 22.03.2017 **.** *.**
HSBC USA, 1.7% 5mar2018, USD   USD 05.03.2018 22.03.2017 **.** *.** 22.03.2017 ***.** *.**
HSBC USA, 2% 7aug2018, USD   USD 07.08.2018 22.03.2017 ***.** *.** 22.03.2017 ***.** *.*
HSBC USA, 2.375% 13nov2019, USD   USD 13.11.2019 22.03.2017 ***.** *.** 22.03.2017 ***.** *.**
HSBC USA, 2.75% 7aug2020, USD   USD 07.08.2020 22.03.2017 ***.** *.** 22.03.2017 ***.** *.**
Humana, 3.95% 15mar2027, USD   USD 15.03.2027 22.03.2017 ***.*** *.** 22.03.2017 ***.*** *.**
Huntington, 1.7% 26feb2018, USD   USD 26.02.2018 22.03.2017 **.** *.** 22.03.2017 ***.*** *.**
Huntington, 2.3% 14jan2022, USD   USD 14.01.2022 22.03.2017 **.*** *.** 22.03.2017 **.*** *.**
Huntington, 2.4% 1apr2020, USD   USD 01.04.2020 22.03.2017 ***.*** *.** 22.03.2017 ***.*** *.**
Huntington, 3.15% 14mar2021, USD   USD 14.03.2021 22.03.2017 ***.*** *.** 22.03.2017 ***.*** *.**
Huntsman International, 4.25% 1apr2025, EUR   EUR 01.04.2025 22.03.2017 **.** * 22.03.2017 *
Huntsman International, 4.25% 1apr2025, EUR   EUR 01.04.2025 22.03.2017 ***.*** *.** 22.03.2017 ***.*** *.**
Huntsman International, 5.125% 15apr2021, EUR   EUR 15.04.2021 22.03.2017 ***.** *.** 22.03.2017 ***.** *.**
Huntsman International, 5.125% 15apr2021, EUR   EUR 15.04.2021 22.03.2017 ***.** *.** 22.03.2017 ***.** *.**
Hypo Real Estate International Trust, 5.864% perp., EUR   EUR 22.03.2017 *** * 22.03.2017 ***.** *
Hyundai Capital America, 2% 19mar2018, USD   USD 19.03.2018 22.03.2017 ***.** *.** 22.03.2017 ***.** *.**
Hyundai Capital America, 2.55% 6feb2019, USD   USD 06.02.2019 22.03.2017 ***.** *.** 22.03.2017 ***.** *.**
Hyundai Capital America, 2.6% 19mar2020, USD   USD 19.03.2020 22.03.2017 *** *.** 22.03.2017 ***.** *.**
Hyundai Capital America, 2.75% 27sep2026, USD   USD 27.09.2026 22.03.2017 **.** *.** 22.03.2017 **.** *.**
IBM, 0.3% 2nov2026, JPY   JPY 02.11.2026 22.03.2017 **.** *.** 22.03.2017 ***.** *.**
IBM, 0.5% 7sep2021, EUR   EUR 07.09.2021 22.03.2017 ***.** *.** 22.03.2017 ***.** *.**
IBM, 1.125% 6sep2024, EUR   EUR 06.09.2024 22.03.2017 ***.** *.** 22.03.2017 ***.** *.**
IBM, 1.25% 26may2023, EUR   EUR 26.05.2023 22.03.2017 ***.** *.** 22.03.2017 ***.** *.**
IBM, 1.25% 8feb2018, USD   USD 08.02.2018 22.03.2017 **.** *.** 22.03.2017 **.** *.*
IBM, 1.375% 19nov2019, EUR   EUR 19.11.2019 22.03.2017 ***.** -*.** 22.03.2017 ***.** -*.**
IBM, 1.75% 7mar2028, EUR   EUR 07.03.2028 22.03.2017 ***.*** *.** 22.03.2017 ***.* *.**
IBM, 1.875% 6nov2020, EUR   EUR 06.11.2020 22.03.2017 ***.** *.** 22.03.2017 ***.** *.**
IBM, 1.9% 27jan2020, USD   USD 27.01.2020 22.03.2017 ***.*** *.* 22.03.2017 ***.* *.*
IBM, 2.5% 27jan2022, USD   USD 27.01.2022 22.03.2017 ***.** *.** 22.03.2017 ***.** *.**
IBM, 2.875% 7nov2025, EUR   EUR 07.11.2025 22.03.2017 ***.** *.* 22.03.2017 ***.** *.**
IBM, 3.3% 27jan2027, USD   USD 27.01.2027 22.03.2017 ***.*** *.** 22.03.2017 ***.** *.**
IBM, FRN 27jan2020, USD   USD 27.01.2020 22.03.2017 ***.** *.** 22.03.2017 ***.** *.**
IBRD, 0% 14jul2027, ZAR (10957D)   ZAR 14.07.2027 22.03.2017 **.** *.* 22.03.2017 **.** *.**
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IBRD, 1.375% 30mar2020, USD   USD 30.03.2020 22.03.2017 **.** *.** 22.03.2017 **.** *.**
IBRD, 1.473% 13aug2019, SGD   SGD 13.08.2019 22.03.2017 **.*** *.** 22.03.2017 **.*** *
IBRD, 1.625% 10feb2022, USD   USD 10.02.2022 22.03.2017 **.** *.** 22.03.2017 **.** *.*
IBRD, 1.625% 9mar2021, USD   USD 09.03.2021 22.03.2017 **.** *.** 22.03.2017 **.** *.**
IBRD, 1.75% 19apr2023, USD   USD 19.04.2023 22.03.2017 **.** *.** 22.03.2017 **.* *.**
IBRD, 1.75% 29mar2026, USD   USD 29.03.2026 22.03.2017 **.** *.** 22.03.2017 **.** *.**
IBRD, 1.75% 5jul2023, USD   USD 05.07.2023 22.03.2017 **.** * 22.03.2017 **.** *
IBRD, 1.82% 11aug2026, USD   USD 11.08.2026 22.03.2017 **.** * 22.03.2017 **.* *
IBRD, 1.85% 24feb2022, SGD   SGD 24.02.2022 22.03.2017 **.*** *.** 22.03.2017 **.*** *.**
IBRD, 1.875% 21apr2020, USD   USD 21.04.2020 22.03.2017 ***.** *.** 22.03.2017 ***.** *.**
IBRD, 1.875% 27oct2026, USD   USD 27.10.2026 22.03.2017 **.** *.** 22.03.2017 **.** *.**
IBRD, 1.875% 30may2019, CAD   CAD 30.05.2019 22.03.2017 ***.** *.** 22.03.2017 ***.** *.**
IBRD, 1.875% 7oct2019, USD   USD 07.10.2019 22.03.2017 ***.* *.* 22.03.2017 ***.** *.**
IBRD, 1.875% 7oct2022, USD   USD 07.10.2022 22.03.2017 **.** *.** 22.03.2017 **.** *.**
IBRD, 1.95% 8may2025, USD   USD 08.05.2025 22.03.2017 **.**** *.* 22.03.2017 **.**** *.*
IBRD, 10% 16mar2020, TRY   TRY 16.03.2020 22.03.2017 **.** **.** 22.03.2017 **.** **.**
IBRD, 10% 16sep2019, RUR   RUR 16.09.2019 22.03.2017 ***.* *.** 22.03.2017 ***.* *.**
IBRD, 10% 31jan2018, BRL   BRL 31.01.2018 22.03.2017 ***.** *.** 22.03.2017 ***.* *.**
IBRD, 10.3% 5mar2019, RUR   RUR 05.03.2019 22.03.2017 ***.** *.** 22.03.2017 ***.** *.**
IBRD, 11% 29jan2018, BRL   BRL 29.01.2018 22.03.2017 ***.* *.** 22.03.2017 ***.* *.**
IBRD, 11.6% 10feb2020, RUR   RUR 10.02.2020 22.03.2017 ***.** *.** 22.03.2017 ***.** *.**
IBRD, 11.75% 4nov2020, BRL   BRL 04.11.2020 22.03.2017 ***.** *.** 22.03.2017 ***.* *.**
IBRD, 12% 18feb2019, EUR   EUR 18.02.2019 22.03.2017 ***.** -**.** 22.03.2017 *
IBRD, 13.625% 9may2017, TRY   TRY 09.05.2017 22.03.2017 ***.** **.** 22.03.2017 ***.** **.**
IBRD, 2% 26jan2022, USD   USD 26.01.2022 22.03.2017 **.** *.* 22.03.2017 **.** *.**
IBRD, 2.01% 13apr2022, SGD   SGD 13.04.2022 22.03.2017 **.*** *.** 22.03.2017 **.*** *.**
IBRD, 2.125% 1nov2020, USD   USD 01.11.2020 22.03.2017 ***.** *.** 22.03.2017 ***.** *.**
IBRD, 2.125% 29may2017, NOK   NOK 29.05.2017 22.03.2017 ***.** *.** 22.03.2017 ***.* *.**
IBRD, 2.125% 3mar2025, USD   USD 03.03.2025 22.03.2017 **.** *.** 22.03.2017 **.** *.**
IBRD, 2.25% 24jun2021, USD   USD 24.06.2021 22.03.2017 ***.* *.** 22.03.2017 ***.** *.**
IBRD, 2.33% 31may2026, USD   USD 31.05.2026 22.03.2017 **.** * 22.03.2017 **.** *
IBRD, 2.35% 28jun2026, USD   USD 28.06.2026 22.03.2017 ** * 22.03.2017 **.* *
IBRD, 2.5% 19may2017, EUR   EUR 19.05.2017 22.03.2017 ***.**** -*.** 22.03.2017 ***.**** -*.**
IBRD, 2.5% 22jul2021, CNY   CNY 22.07.2021 22.03.2017 ** *.** 22.03.2017 **.** *.**
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IBRD, 2.5% 25nov2024, USD   USD 25.11.2024 22.03.2017 ***.** *.** 22.03.2017 ***.** *.**
IBRD, 2.5% 29jul2025, USD   USD 29.07.2025 22.03.2017 **.** *.** 22.03.2017 **.** *.**
IBRD, 2.8% 12jan2022, AUD   AUD 12.01.2022 22.03.2017 ***.** *.** 22.03.2017 ***.** *.*
IBRD, 3% 6feb2027, AUD   AUD 06.02.2027 22.03.2017 **.** *.** 22.03.2017 ***.** *
IBRD, 3.25% 15dec2017, SEK   SEK 15.12.2017 22.03.2017 ***.** -*.** 22.03.2017 ***.** -*.**
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IBRD, 3.375% 25jan2022, NZD   NZD 25.01.2022 22.03.2017 ***.** *.** 22.03.2017 ***.** *.**
IBRD, 3.4% 18dec2017, MXN   MXN 18.12.2017 22.03.2017 **.** *.** 22.03.2017 **.* *.**
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IBRD, 3.5% 2nov2020, SEK   SEK 02.11.2020 22.03.2017 ***.**** *.** 22.03.2017 ***.**** *.**
IBRD, 3.6% 6feb2027, NZD   NZD 06.02.2027 22.03.2017 ***.** *.** 22.03.2017 ***.** *.**
IBRD, 3.625% 22jun2020, NOK   NOK 22.06.2020 22.03.2017 ***.** *.** 22.03.2017 ***.** *.**
IBRD, 3.75% 19may2017, NOK   NOK 19.05.2017 22.03.2017 ***.** *.** 22.03.2017 ***.** *.**
IBRD, 3.75% 23jan2019, AUD   AUD 23.01.2019 22.03.2017 ***.** *.** 22.03.2017 ***.** *.**
IBRD, 3.875% 20may2019, EUR   EUR 20.05.2019 22.03.2017 ***.** -*.** 22.03.2017 ***.*** -*.*
IBRD, 4% 16aug2018, MXN   MXN 16.08.2018 22.03.2017 **.** *.** 22.03.2017 **.** *.**
IBRD, 4.1% 16nov2019, MXN   MXN 16.11.2019 22.03.2017 **.** *.** 22.03.2017 **.** *.**
IBRD, 4.5% 3aug2017, COP   COP 03.08.2017 22.03.2017 **.*** *.** 22.03.2017 **.*** *.**
IBRD, 4.75% 15feb2035, USD   USD 15.02.2035 22.03.2017 ***.* *.** 22.03.2017 ***.** *.**
IBRD, 5% 24may2017, INR   INR 24.05.2017 22.03.2017 **.* *.** 22.03.2017 **.* *.**
IBRD, 5.25% 17oct2019, MXN   MXN 17.10.2019 22.03.2017 **.* *.** 22.03.2017 **.** *.**
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IBRD, 5.52% 28jul2017, BRL   BRL 28.07.2017 22.03.2017 **.** **.** 22.03.2017 **.** **.**
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IBRD, 5.75% 28oct2019, INR   INR 28.10.2019 22.03.2017 **.** *.* 22.03.2017 ***.** *.**
IBRD, 5.8% 22jul2021, INR   INR 22.07.2021 22.03.2017 ***.** *.** 22.03.2017 ***.** *.*
IBRD, 5.88% 28jun2017, BRL   BRL 28.06.2017 22.03.2017 **.** **.** 22.03.2017 **.** *.**
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IBRD, 6.625% 5dec2017, ZAR   ZAR 05.12.2017 22.03.2017 **.** *.** 22.03.2017 **.** *.**
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IBRD, 7% 7jun2023, ZAR   ZAR 07.06.2023 22.03.2017 **.** *.** 22.03.2017 **.* *.**
IBRD, 7.05% 18aug2017, TRY   TRY 18.08.2017 22.03.2017 **.** **.** 22.03.2017 **.** **.**
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IBRD, 7.5% 5mar2020, MXN   MXN 05.03.2020 22.03.2017 ***.** *.** 22.03.2017 ***.** *.**
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IBRD, 7.625% 19jan2023, USD   USD 19.01.2023 22.03.2017 ***.** *.** 22.03.2017 ***.** *.**
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IBRD, 8% 22aug2018, RUR   RUR 22.08.2018 22.03.2017 ***.** *.** 22.03.2017 ***.** *.**
IBRD, 8% 2mar2020, COP   COP 02.03.2020 22.03.2017 ***.*** *.** 22.03.2017 ***.*** *.**
IBRD, 8.13% 28apr2017, BRL   BRL 28.04.2017 22.03.2017 **.** **.** 22.03.2017 **.** **.*
IBRD, 8.25% 4mar2022, TRY   TRY 04.03.2022 22.03.2017 **.* **.* 22.03.2017 **.** **.**
IBRD, 8.43% 30may2017, BRL   BRL 30.05.2017 22.03.2017 **.** **.* 22.03.2017 **.** **.**
IBRD, 8.5% 2mar2018, RUR   RUR 02.03.2018 22.03.2017 ***.** *.** 22.03.2017 ***.* *.**
IBRD, 8.75% 8jun2018, BRL   BRL 08.06.2018 22.03.2017 **.* *.** 22.03.2017 **.* *.**
IBRD, 9.15% 28jun2017, BRL   BRL 28.06.2017 22.03.2017 **.** ** 22.03.2017 **.** **.**
IBRD, 9.21% 29aug2017, BRL   BRL 29.08.2017 22.03.2017 **.* **.** 22.03.2017 **.** **.**
IBRD, 9.625% 13jul2018, TRY   TRY 13.07.2018 22.03.2017 **.*** **.** 22.03.2017 ***.** *.**
IBRD, 9.75% 27sep2017, BRL   BRL 27.09.2017 22.03.2017 **.** *.** 22.03.2017 ***.** *.**
IBRD, FRN 13oct2020, USD   USD 13.10.2020 22.03.2017 ***.** * 22.03.2017 ***.** *
IBRD, FRN 28feb2018, BRL   BRL 28.02.2018 22.03.2017 **.** * 22.03.2017 **.* *
Icahn Enterprises, 5.875% 1feb2022, USD   USD 01.02.2022 22.03.2017 ***.** *.* 22.03.2017 ***.** *.**
Idaho Power, 3.65% 1mar2045, USD   USD 01.03.2045 22.03.2017 **.*** *.* 22.03.2017 **.*** *.**
IFC, 0% 15feb2029, TRY (4383D)   TRY 15.02.2029 22.03.2017 **.*** *.** 22.03.2017 **.** *.**
IFC, 0% 20jan2037, MXN (7305D)   MXN 20.01.2037 22.03.2017 **.* *.** 22.03.2017 **.** *.**
IFC, 0% 21oct2022, ZAR (9131D)   ZAR 21.10.2022 22.03.2017 **.** *.** 22.03.2017 **.** *.**
IFC, 0% 27jan2037, MXN (7305D)   MXN 27.01.2037 22.03.2017 **.** *.** 22.03.2017 **.** *.**
IFC, 0.5% 28aug2019, BRL   BRL 28.08.2019 22.03.2017 **.*** *.** 22.03.2017 **.*** *.**
IFC, 0.50% 15aug2023, MXN   MXN 15.08.2023 22.03.2017 ** *.** 22.03.2017 **.* *.**
IFC, 0.625% 21dec2017, USD   USD 21.12.2017 22.03.2017 **.** *.* 22.03.2017 **.* *.**
IFC, 0.875% 15jun2018, USD   USD 15.06.2018 22.03.2017 **.* *.** 22.03.2017 **.** *.**
IFC, 1% 24apr2017, USD   USD 24.04.2017 22.03.2017 ***.** *.** 22.03.2017 ***.** *.*
IFC, 1.125% 20jul2021, USD   USD 20.07.2021 22.03.2017 **.** *.** 22.03.2017 **.** *.**
IFC, 1.25% 16jul2018, USD   USD 16.07.2018 22.03.2017 **.** *.* 22.03.2017 *** *.**
IFC, 1.625% 16jul2020, USD   USD 16.07.2020 22.03.2017 **.** *.** 22.03.2017 **.** *.**
IFC, 1.75% 16sep2019, USD   USD 16.09.2019 22.03.2017 ***.** *.** 22.03.2017 ***.* *.**
IFC, 1.75% 4sep2018, USD   USD 04.09.2018 22.03.2017 ***.** *.** 22.03.2017 ***.** *.**
IFC, 10% 12jun2017, BRL   BRL 12.06.2017 22.03.2017 **.** **.** 22.03.2017 **.** **.**
IFC, 10% 14jun2019, BRL   BRL 14.06.2019 22.03.2017 ***.*** *.** 22.03.2017 ***.*** *.**
IFC, 10.5% 17apr2018, BRL   BRL 17.04.2018 22.03.2017 *** *.** 22.03.2017 ***.* *.**
IFC, 11% 21jan2020, RUR   RUR 21.01.2020 22.03.2017 ***.* *.** 22.03.2017 ***.* *.**
IFC, 11% 3feb2021, TRY   TRY 03.02.2021 22.03.2017 **.** **.** 22.03.2017 ***.** **.**
IFC, 11.5% 30oct2020, BRL   BRL 30.10.2020 22.03.2017 ***.*** *.** 22.03.2017 ***.*** *.**
IFC, 12% 29jan2019, BRL   BRL 29.01.2019 22.03.2017 ***.* *.** 22.03.2017 ***.*** *.**
IFC, 13.5% 12feb2019, EUR   EUR 12.02.2019 22.03.2017 ***.** * 22.03.2017 ***.** *
IFC, 2% 26jun2017, CNY   CNY 26.06.2017 22.03.2017 **.** *.** 22.03.2017 **.* *.**
IFC, 2.125% 17nov2017, USD   USD 17.11.2017 22.03.2017 ***.** *.** 22.03.2017 ***.** *.**
IFC, 2.125% 7apr2026, USD   USD 07.04.2026 22.03.2017 **.** *.** 22.03.2017 **.** *.**
IFC, 2.35% 22jan2018, SGD   SGD 22.01.2018 22.03.2017 ***.*** *.** 22.03.2017 ***.*** *.**
IFC, 2.695% 20aug2024, USD   USD 20.08.2024 22.03.2017 ***.**** *.** 22.03.2017 ***.**** *.**
IFC, 2.7% 5feb2021, AUD   AUD 05.02.2021 22.03.2017 ***.** *.** 22.03.2017 ***.*** *.**
IFC, 2.8% 15aug2022, AUD   AUD 15.08.2022 22.03.2017 ***.** *.** 22.03.2017 ***.** *.**
IFC, 3.1% 24sep2019, CNY   CNY 24.09.2019 22.03.2017 **.** *.** 22.03.2017 ***.* *.**
IFC, 3.25% 22jul2019, AUD   AUD 22.07.2019 22.03.2017 ***.** *.** 22.03.2017 ***.** *.**
IFC, 3.25% 26jul2017, AUD   AUD 26.07.2017 22.03.2017 ***.** *.** 22.03.2017 ***.** *.**
IFC, 3.5% 5sep2017, NZD   NZD 05.09.2017 22.03.2017 ***.** *.** 22.03.2017 ***.** *.**
IFC, 3.625% 20may2020, NZD   NZD 20.05.2020 22.03.2017 ***.*** *.** 22.03.2017 ***.*** *.**
IFC, 3.78% 22aug2018, MXN   MXN 22.08.2018 22.03.2017 **.** *.** 22.03.2017 **.** *.**
IFC, 3.875% 26feb2018, NZD   NZD 26.02.2018 22.03.2017 ***.** *.** 22.03.2017 ***.** *.**
IFC, 4.75% 29apr2021, MXN   MXN 29.04.2021 22.03.2017 **.*** *.** 22.03.2017 **.*** *.**
IFC, 5.75% 28jul2020, AUD   AUD 28.07.2020 22.03.2017 ***.** *.** 22.03.2017 ***.** *.**
IFC, 6.25% 15dec2017, NZD   NZD 15.12.2017 22.03.2017 ***.** *.** 22.03.2017 ***.** *.**
IFC, 6.3% 25nov2024, INR   INR 25.11.2024 22.03.2017 **.** *.** 22.03.2017 ***.** *.**
IFC, 6.45% 30oct2018, INR   INR 30.10.2018 22.03.2017 ***.* *.** 22.03.2017 ***.** *.**
IFC, 6.75% 3feb2020, RUR   RUR 03.02.2020 22.03.2017 **.** *.** 22.03.2017 **.* *.**
IFC, 7.25% 2feb2024, MXN   MXN 02.02.2024 22.03.2017 ***.** *.** 22.03.2017 ***.** *.**
IFC, 7.8% 3jun2019, INR   INR 03.06.2019 22.03.2017 ***.** *.** 22.03.2017 ***.* *.**
IFC, 8.25% 10jun2021, INR   INR 10.06.2021 22.03.2017 ***.** *.** 22.03.2017 ***.** *.**
IFC, 8.5% 27jul2017, RUR   RUR 27.07.2017 22.03.2017 **.** *.* 22.03.2017 **.** *.**
IFC, 8.75% 17dec2018, RUR   RUR 17.12.2018 22.03.2017 ***.*** *.** 22.03.2017 ***.*** *.**
IFC, FRN 6mar2018, USD   USD 06.03.2018 22.03.2017 *** * 22.03.2017 ***.** *
IFC, FRN 9jan2019, USD   USD 09.01.2019 22.03.2017 ***.* * 22.03.2017 ***.** *
IKB Funding Trust II, 6% perp., EUR   EUR 22.03.2017 **.** * 22.03.2017 **.* *
ILFC, 6.25% 15may2019, USD   USD 15.05.2019 22.03.2017 ***.** *.** 22.03.2017 ***.*** *.*
ILFC, 8.625% 15jan2022, USD   USD 15.01.2022 22.03.2017 ***.* *.** 22.03.2017 ***.*** *.**
Illinois Tool Works, 1.25% 22may2023, EUR   EUR 22.05.2023 22.03.2017 ***.** *.** 22.03.2017 ***.** *.**
Illinois Tool Works, 1.75% 20may2022, EUR   EUR 20.05.2022 22.03.2017 ***.** *.** 22.03.2017 ***.** *.**
Illinois Tool Works, 2.125% 22may2030, EUR   EUR 22.05.2030 22.03.2017 ***.*** *.* 22.03.2017 ***.** *.**
Illinois Tool Works, 2.65% 15nov2026, USD   USD 15.11.2026 22.03.2017 **.*** *.** 22.03.2017 **.*** *.**
Illinois Tool Works, 3% 19may2034, EUR   EUR 19.05.2034 22.03.2017 ***.*** *.** 22.03.2017 ***.** *.*
Illinois Tool Works, 3.375% 15sep2021, USD   USD 15.09.2021 22.03.2017 ***.*** *.** 22.03.2017 ***.*** *.*
Infor (US), 5.75% 15may2022, EUR   EUR 15.05.2022 22.03.2017 ***.* *.** 22.03.2017 ***.*** *.**
Ingersoll-Rand, 2.625% 1may2020, USD   USD 01.05.2020 22.03.2017 ***.*** *.** 22.03.2017 ***.*** *.**
Ingersoll-Rand, 3.55% 1nov2024, USD   USD 01.11.2024 22.03.2017 ***.*** *.** 22.03.2017 ***.*** *.*
Ingersoll-Rand, 4.65% 1nov2044, USD   USD 01.11.2044 22.03.2017 ***.*** *.** 22.03.2017 ***.** *.**
Ingram Micro, 4.95% 15dec2024, USD   USD 15.12.2024 22.03.2017 **.* *.** 22.03.2017 **.* *.**
Ingredion, 3.2% 1oct2026, USD   USD 01.10.2026 22.03.2017 **.*** *.** 22.03.2017 **.*** *.**
Intel, 2.45% 29jul2020, USD   USD 29.07.2020 22.03.2017 ***.*** *.** 22.03.2017 ***.*** *.**
Intel, 3.1% 29jul2022, USD   USD 29.07.2022 22.03.2017 ***.*** *.** 22.03.2017 ***.*** *.**
Intel, 3.7% 29jul2025, USD   USD 29.07.2025 22.03.2017 ***.* *.** 22.03.2017 ***.** *.**
Intel, 4.9% 11aug2045, USD   USD 11.08.2045 22.03.2017 ***.**** *.** 22.03.2017 ***.**** *.**
Intel, 4.9% 29jul2045, USD   USD 29.07.2045 22.03.2017 ***.** *.** 22.03.2017 ***.** *.**
Inter-American Development Bank (IDB), 0.33% 20oct2018, EUR   EUR 20.10.2018 22.03.2017 *** *.** 22.03.2017 *** -*.*
Inter-American Development Bank (IDB), 0.5% 20oct2026, ZAR   ZAR 20.10.2026 22.03.2017 **.** *.** 22.03.2017 **.* *.**
Inter-American Development Bank (IDB), 0.5% 23may2023, CAD   CAD 23.05.2023 22.03.2017 **.** *.** 22.03.2017 **.** *.**
Inter-American Development Bank (IDB), 0.625% 15dec2021, GBP   GBP 15.12.2021 22.03.2017 **.** *.** 22.03.2017 **.*** *.**
Inter-American Development Bank (IDB), 0.875% 15mar2018, USD   USD 15.03.2018 22.03.2017 **.** *.* 22.03.2017 **.* *.**
Inter-American Development Bank (IDB), 1% 13may2019, USD   USD 13.05.2019 22.03.2017 **.** *.** 22.03.2017 **.** *.**
Inter-American Development Bank (IDB), 1% 14jul2017, USD   USD 14.07.2017 22.03.2017 **.** *.* 22.03.2017 **.** *.**
Inter-American Development Bank (IDB), 1.125% 12sep2019, USD   USD 12.09.2019 22.03.2017 **.** *.** 22.03.2017 **.** *.**
Inter-American Development Bank (IDB), 1.125% 17dec2019, GBP   GBP 17.12.2019 22.03.2017 ***.* *.** 22.03.2017 ***.** *.**
Inter-American Development Bank (IDB), 1.125% 28aug2018, USD   USD 28.08.2018 22.03.2017 **.** *.** 22.03.2017 **.** *.**
Inter-American Development Bank (IDB), 1.25% 14sep2021, USD   USD 14.09.2021 22.03.2017 **.** *.** 22.03.2017 **.** *.**
Inter-American Development Bank (IDB), 1.25% 15dec2017, GBP   GBP 15.12.2017 22.03.2017 ***.* *.** 22.03.2017 ***.** *.**
Inter-American Development Bank (IDB), 1.25% 15oct2019, USD   USD 15.10.2019 22.03.2017 **.* *.** 22.03.2017 **.** *.**
Inter-American Development Bank (IDB), 1.375% 15jul2020, USD   USD 15.07.2020 22.03.2017 **.** *.** 22.03.2017 **.** *.*
Inter-American Development Bank (IDB), 1.625% 18oct2017, GBP   GBP 18.10.2017 22.03.2017 ***.** *.** 22.03.2017 ***.** *.**
Inter-American Development Bank (IDB), 1.75% 14apr2022, USD   USD 14.04.2022 22.03.2017 **.** *.** 22.03.2017 **.** *.**
Inter-American Development Bank (IDB), 1.75% 15oct2019, USD   USD 15.10.2019 22.03.2017 ***.** *.** 22.03.2017 ***.** *.**
Inter-American Development Bank (IDB), 1.75% 24aug2018, USD   USD 24.08.2018 22.03.2017 ***.** *.** 22.03.2017 ***.** *.**
Inter-American Development Bank (IDB), 1.8118% 17jul2019, USD   USD 17.07.2019 22.03.2017 **.**** *.** 22.03.2017 **.**** *.**
Inter-American Development Bank (IDB), 1.875% 15mar2021, USD   USD 15.03.2021 22.03.2017 **.** * 22.03.2017 **.** *.**
Inter-American Development Bank (IDB), 1.875% 16jun2020, USD   USD 16.06.2020 22.03.2017 ***.** *.** 22.03.2017 ***.** *.**
Inter-American Development Bank (IDB), 1.875% 20mar2020, CAD   CAD 20.03.2020 22.03.2017 ***.** *.** 22.03.2017 ***.** *.**
Inter-American Development Bank (IDB), 10.25% 18may2018, BRL   BRL 18.05.2018 22.03.2017 ***.*** *.** 22.03.2017 ***.* *.**
Inter-American Development Bank (IDB), 11% 24dec2018, ITL   ITL 24.12.2018 22.03.2017 ***.*** *.** 22.03.2017 ***.*** *.**
Inter-American Development Bank (IDB), 12% 6nov2018, ITL   ITL 06.11.2018 22.03.2017 ***.*** * 22.03.2017 ***.*** *
Inter-American Development Bank (IDB), 12% 9nov2018, ITL (Structured)   ITL 09.11.2018 22.03.2017 ***.** * 22.03.2017 ***.** *
Inter-American Development Bank (IDB), 2% 2jun2026, USD   USD 02.06.2026 22.03.2017 **.** *.** 22.03.2017 **.** *.**
Inter-American Development Bank (IDB), 2.125% 15jan2025, USD   USD 15.01.2025 22.03.2017 **.** *.** 22.03.2017 **.** *.**
Inter-American Development Bank (IDB), 2.125% 18jan2022, USD   USD 18.01.2022 22.03.2017 ***.** *.** 22.03.2017 ***.** *.**
Inter-American Development Bank (IDB), 2.125% 9nov2020, USD   USD 09.11.2020 22.03.2017 ***.** *.* 22.03.2017 ***.** *.*
Inter-American Development Bank (IDB), 2.375% 15aug2017, USD   USD 15.08.2017 22.03.2017 ***.** *.** 22.03.2017 ***.** *.**
Inter-American Development Bank (IDB), 2.75% 15apr2019, CHF   CHF 15.04.2019 22.03.2017 ***.** -*.** 22.03.2017 ***.* -*.**
Inter-American Development Bank (IDB), 3% 21feb2024, USD   USD 21.02.2024 22.03.2017 ***.** *.** 22.03.2017 ***.** *.*
Inter-American Development Bank (IDB), 3% 4oct2023, USD   USD 04.10.2023 22.03.2017 ***.** *.** 22.03.2017 ***.** *.**
Inter-American Development Bank (IDB), 3.2% 7aug2042, USD   USD 07.08.2042 22.03.2017 **.** *.** 22.03.2017 **.** *.**
Inter-American Development Bank (IDB), 3.25% 7feb2020, AUD   AUD 07.02.2020 22.03.2017 ***.*** *.** 22.03.2017 ***.** *.**
Inter-American Development Bank (IDB), 3.5% 15may2021, NZD   NZD 15.05.2021 22.03.2017 ***.** *.** 22.03.2017 ***.** *.**
Inter-American Development Bank (IDB), 3.5% 26sep2017, AUD   AUD 26.09.2017 22.03.2017 ***.** *.** 22.03.2017 ***.** *.**
Inter-American Development Bank (IDB), 3.75% 25jul2022, AUD   AUD 25.07.2022 22.03.2017 ***.** *.** 22.03.2017 ***.** *.*
Inter-American Development Bank (IDB), 3.75% 9oct2018, AUD   AUD 09.10.2018 22.03.2017 ***.** *.* 22.03.2017 ***.** *.**
Inter-American Development Bank (IDB), 3.875% 14feb2020, USD   USD 14.02.2020 22.03.2017 ***.** *.** 22.03.2017 ***.** *.**
Inter-American Development Bank (IDB), 3.875% 17sep2019, USD   USD 17.09.2019 22.03.2017 ***.** *.** 22.03.2017 ***.*** *.**
Inter-American Development Bank (IDB), 4% 22may2023, AUD   AUD 22.05.2023 22.03.2017 ***.** *.** 22.03.2017 ***.** *.**
Inter-American Development Bank (IDB), 4.25% 10sep2018, USD   USD 10.09.2018 22.03.2017 ***.** *.* 22.03.2017 ***.** *.**
Inter-American Development Bank (IDB), 4.375% 24jan2044, USD   USD 24.01.2044 22.03.2017 ***.** *.** 22.03.2017 ***.** *.**
Inter-American Development Bank (IDB), 4.4% 26jan2026, CAD   CAD 26.01.2026 22.03.2017 ***.** *.** 22.03.2017 ***.** *.**
Inter-American Development Bank (IDB), 6% 15dec2017, NZD   NZD 15.12.2017 22.03.2017 ***.** *.** 22.03.2017 ***.** *.**
Inter-American Development Bank (IDB), 6% 26feb2021, AUD   AUD 26.02.2021 22.03.2017 ***.** *.* 22.03.2017 ***.** *.**
Inter-American Development Bank (IDB), 6% 5sep2017, INR   INR 05.09.2017 22.03.2017 ***.** *.** 22.03.2017 ***.** *.**
Inter-American Development Bank (IDB), 6.25% 15dec2017, NZD   NZD 15.12.2017 22.03.2017 ***.** *.** 22.03.2017 ***.* *.**
Inter-American Development Bank (IDB), 6.5% 20aug2019, AUD   AUD 20.08.2019 22.03.2017 ***.** *.** 22.03.2017 ***.** *.**
Inter-American Development Bank (IDB), 7% 4feb2019, IDR   IDR 04.02.2019 22.03.2017 ***.** *.** 22.03.2017 ***.** *.**
Inter-American Development Bank (IDB), 7.2% 22jan2018, IDR   IDR 22.01.2018 22.03.2017 ***.* *.** 22.03.2017 ***.** *.**
Inter-American Development Bank (IDB), 7.25% 10jun2021, MXN   MXN 10.06.2021 22.03.2017 ***.** *.** 22.03.2017 ***.** *.**
Inter-American Development Bank (IDB), 7.25% 17jul2017, IDR   IDR 17.07.2017 22.03.2017 ***.** *.** 22.03.2017 ***.** *.**
Inter-American Development Bank (IDB), 7.35% 12sep2018, IDR   IDR 12.09.2018 22.03.2017 ***.** *.* 22.03.2017 ***.* *.**
Inter-American Development Bank (IDB), 7.5% 5dec2024, MXN   MXN 05.12.2024 22.03.2017 ***.*** *.** 22.03.2017 ***.* *.**
Inter-American Development Bank (IDB), 8% 11jun2018, IDR   IDR 11.06.2018 22.03.2017 ***.** *.** 22.03.2017 ***.** *.**
Inter-American Development Bank (IDB), 9.5% 15apr2019, IDR   IDR 15.04.2019 22.03.2017 ***.* *.** 22.03.2017 ***.* *.**
Inter-American Development Bank (IDB), FRN 09mar2015   USD 25.09.2018 22.03.2017 ***.* *.** 22.03.2017 ***.** *.**
Inter-American Development Bank (IDB), FRN 26nov2018, USD   USD 26.11.2018 22.03.2017 **.* * 22.03.2017 ***.** *
International Flavors & Fragrances, 1.75% 14mar2024, EUR   EUR 14.03.2024 22.03.2017 ***.*** *.** 22.03.2017 ***.*** *.**
International Game Technology, 4.125% 15feb2020, EUR   EUR 15.02.2020 22.03.2017 ***.** *.** 22.03.2017 ***.** *.**
International Game Technology, 4.75% 15feb2023, EUR   EUR 15.02.2023 22.03.2017 ***.** *.** 22.03.2017 ***.* *.**
International Paper, 3.8% 15jan2026, USD   USD 15.01.2026 22.03.2017 ***.*** *.** 22.03.2017 ***.*** *.**
International Paper, 5% 15sep2035, USD   USD 15.09.2035 22.03.2017 ***.*** *.** 22.03.2017 ***.*** *.**
International Paper, 5.15% 15may2046, USD   USD 15.05.2046 22.03.2017 ***.*** *.** 22.03.2017 ***.*** *.**
Invesco, 3.75% 15jan2026, USD   USD 15.01.2026 22.03.2017 ***.*** *.** 22.03.2017 ***.*** *.**
Iron Mountain, 6.125% 15sep2022, GBP   GBP 15.09.2022 22.03.2017 ***.** *.** 22.03.2017 ***.** *.**
J.B. Hunt, 3.3% 15aug2022, USD   USD 15.08.2022 22.03.2017 ***.*** *.** 22.03.2017 ***.*** *.**
J.M. Smucker, 1.75% 15mar2018, USD   USD 15.03.2018 22.03.2017 **.*** *.** 22.03.2017 ***.*** *.**
J.M. Smucker, 2.5% 15mar2020, USD   USD 15.03.2020 22.03.2017 ***.*** *.** 22.03.2017 ***.*** *.**
J.M. Smucker, 3% 15mar2022, USD   USD 15.03.2022 22.03.2017 ***.*** *.** 22.03.2017 ***.** *.**
J.M. Smucker, 3.5% 15mar2025, USD   USD 15.03.2025 22.03.2017 ***.*** *.** 22.03.2017 ***.*** *.**
J.M. Smucker, 4.25% 15mar2035, USD   USD 15.03.2035 22.03.2017 ***.*** *.** 22.03.2017 ***.*** *.**
J.M. Smucker, 4.375% 15mar2045, USD   USD 15.03.2045 22.03.2017 **.*** *.** 22.03.2017 ***.*** *.**
Janus Capital Group, 4.875% 1aug2025, USD   USD 01.08.2025 22.03.2017 ***.** *.** 22.03.2017 ***.*** *
Jarden, 3.75% 1oct2021, EUR   EUR 01.10.2021 22.03.2017 ***.** *.** 22.03.2017 ***.** *.**
Jefferies, 2.375% 20may2020, EUR   EUR 20.05.2020 22.03.2017 ***.* *.** 22.03.2017 ***.* *.**
Jefferies Group, 4.85% 15jan2027, USD   USD 15.01.2027 22.03.2017 ***.*** *.** 22.03.2017 ***.*** *.**
John Deere Capital, 1.5% 16jul2018, EUR   EUR 16.07.2018 22.03.2017 ***.** -*.** 22.03.2017 ***.** -*.**
John Deere Capital, 2.05% 10mar2020, USD   USD 10.03.2020 22.03.2017 **.*** *.** 22.03.2017 ***.** *.*
John Deere Capital, FRN 19mar2019, EUR   EUR 19.03.2019 22.03.2017 ***.** * 22.03.2017 ***.** *
John Deere Capital, FRN 21apr2020, EUR   EUR 21.04.2020 22.03.2017 ***.*** * 22.03.2017 ***.** *
Johnson Controls, 1.375% 25feb2025, EUR   EUR 25.02.2025 22.03.2017 **.** *.** 22.03.2017 **.** *.**
Johnson Controls, 3.9% 14feb2026, USD   USD 14.02.2026 22.03.2017 ***.*** *.** 22.03.2017 ***.*** *.**
Johnson Controls, 5.125% 14sep2045, USD   USD 14.09.2045 22.03.2017 ***.*** *.** 22.03.2017 ***.*** *.**
Johnson Controls International, 1.4% 2nov2017, USD   USD 02.11.2017 22.03.2017 **.*** *.** 22.03.2017 ***.*** *.**
Johnson Controls International, 3.625% 2jul2024, USD   USD 02.07.2024 22.03.2017 ***.*** *.** 22.03.2017 ***.*** *.**
Johnson Controls International, 3.75% 1dec2021, USD   USD 01.12.2021 22.03.2017 ***.*** *.* 22.03.2017 ***.*** *.**
Johnson Controls International, 4.5% 15feb2047, USD   USD 15.02.2047 22.03.2017 ***.*** *.** 22.03.2017 ***.*** *.*
Johnson Controls International, 5% 30mar2020, USD   USD 30.03.2020 22.03.2017 ***.*** *.** 22.03.2017 ***.*** *.**
Johnson&Johnson, 0.25% 20jan2022, EUR   EUR 20.01.2022 22.03.2017 **.*** *.** 22.03.2017 ***.** *.**
Johnson&Johnson, 0.65% 20may2024, EUR   EUR 20.05.2024 22.03.2017 ***.*** *.** 22.03.2017 ***.*** *.**
Johnson&Johnson, 1.125% 21nov2017, USD   USD 21.11.2017 22.03.2017 **.*** *.** 22.03.2017 ***.*** *.**
Johnson&Johnson, 1.15% 20nov2028, EUR   EUR 20.11.2028 22.03.2017 ***.*** *.** 22.03.2017 ***.*** *.*
Johnson&Johnson, 1.65% 20may2035, EUR   EUR 20.05.2035 22.03.2017 ***.*** *.** 22.03.2017 ***.** *.**
Johnson&Johnson, 1.65% 5dec2018, USD   USD 05.12.2018 22.03.2017 ***.*** *.* 22.03.2017 ***.*** *.**
Johnson&Johnson, 1.875% 5dec2019, USD   USD 05.12.2019 22.03.2017 ***.*** *.** 22.03.2017 ***.*** *.**
Johnson&Johnson, 2.25% 3mar2022, USD   USD 03.03.2022 22.03.2017 **.*** *.** 22.03.2017 ***.** *.**
Johnson&Johnson, 2.45% 5dec2021, USD   USD 05.12.2021 22.03.2017 ***.*** *.* 22.03.2017 ***.** *.**
Johnson&Johnson, 2.95% 3mar2027, USD   USD 03.03.2027 22.03.2017 **.** * 22.03.2017 **.*** *.**
Johnson&Johnson, 3.375% 5dec2023, USD   USD 05.12.2023 22.03.2017 ***.* *.** 22.03.2017 ***.*** *.**
Johnson&Johnson, 3.625% 3mar2037, USD   USD 03.03.2037 22.03.2017 **.** *.** 22.03.2017 **.** *.**
Johnson&Johnson, 3.75% 3mar2047, USD   USD 03.03.2047 22.03.2017 **.*** *.** 22.03.2017 **.** *.**
Johnson&Johnson, 4.375% 5dec2033, USD   USD 05.12.2033 22.03.2017 ***.*** *.* 22.03.2017 ***.*** *.**
Johnson&Johnson, 4.5% 5dec2043, USD   USD 05.12.2043 22.03.2017 ***.*** *.** 22.03.2017 ***.*** *.**
Johnson&Johnson, 4.75% 6nov2019, EUR   EUR 06.11.2019 22.03.2017 ***.*** -*.** 22.03.2017 ***.** -*.**
JP Morgan, 0% 24mar2045, ZAR (1826D)   ZAR 24.03.2045 22.03.2017 *.** **.** 22.03.2017 *.* **.**
JP Morgan, 0.625% 25jan2024, EUR   EUR 25.01.2024 22.03.2017 **.** * 22.03.2017 **.*** *.**
JP Morgan, 1.375% 16sep2021, EUR   EUR 16.09.2021 22.03.2017 ***.** *.** 22.03.2017 ***.** *.**
JP Morgan, 1.5% 26oct2022, EUR   EUR 26.10.2022 22.03.2017 ***.** *.** 22.03.2017 ***.** *.**
JP Morgan, 1.5% 27jan2025, EUR   EUR 27.01.2025 22.03.2017 ***.** *.** 22.03.2017 ***.** *.**
JP Morgan, 1.5% 29oct2026, EUR   EUR 29.10.2026 22.03.2017 ***.* *.* 22.03.2017 ***.** *.**
JP Morgan, 1.5% 4nov2020, NOK   NOK 04.11.2020 22.03.2017 **.** *.** 22.03.2017 **.** *.**
JP Morgan, 1.625% 15may2018, USD   USD 15.05.2018 22.03.2017 ***.** *.* 22.03.2017 ***.** *.*
JP Morgan, 1.7% 1mar2018, USD   USD 01.03.2018 22.03.2017 ***.** *.** 22.03.2017 ***.** *.**
JP Morgan, 1.8% 25jan2018, USD   USD 25.01.2018 22.03.2017 ***.** *.** 22.03.2017 ***.** *.**
JP Morgan, 1.875% 21nov2019, EUR   EUR 21.11.2019 22.03.2017 ***.** *.** 22.03.2017 ***.** *
JP Morgan, 2.55% 1mar2021, USD   USD 01.03.2021 22.03.2017 ***.** *.** 22.03.2017 ***.*** *.**
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JP Morgan, 2.75% 1feb2023, EUR   EUR 01.02.2023 22.03.2017 ***.** *.** 22.03.2017 ***.** *.**
JP Morgan, 2.75% 23jun2020, USD   USD 23.06.2020 22.03.2017 ***.** *.** 22.03.2017 ***.** *.**
JP Morgan, 2.75% 24aug2022, EUR   EUR 24.08.2022 22.03.2017 ***.* *.* 22.03.2017 *** *.**
JP Morgan, 2.875% 24may2028, EUR   EUR 24.05.2028 22.03.2017 ***.** *.** 22.03.2017 ***.** *.*
JP Morgan, 3% 19feb2026, EUR   EUR 19.02.2026 22.03.2017 ***.** *.** 22.03.2017 ***.** *.*
JP Morgan, 3.190% 5mar2021, CAD   CAD 05.03.2021 22.03.2017 ***.** *.** 22.03.2017 ***.** *.**
JP Morgan, 3.5% 18dec2026, GBP   GBP 18.12.2026 22.03.2017 ***.** *.** 22.03.2017 ***.* *.**
JP Morgan, 3.625% 1dec2027, USD   USD 01.12.2027 22.03.2017 **.*** *.** 22.03.2017 **.** *.**
JP Morgan, 3.782% 1feb2028, USD   USD 01.02.2028 22.03.2017 ***.** * 22.03.2017 ***.** *
JP Morgan, 3.875% 23sep2020, EUR   EUR 23.09.2020 22.03.2017 ***.** *.** 22.03.2017 ***.** *.**
JP Morgan, 4.25% 2nov2018, NZD   NZD 02.11.2018 22.03.2017 ***.** *.** 22.03.2017 ***.** *.**
JP Morgan, 4.26% 22feb2048, USD   USD 22.02.2048 22.03.2017 **.** * 22.03.2017 ***.** *
JP Morgan, 4.4% 22jul2020, USD   USD 22.07.2020 22.03.2017 ***.*** *.* 22.03.2017 ***.*** *.**
JP Morgan, 5.15% perp., USD   USD 22.03.2017 **.** * 22.03.2017 **.** *
JP Morgan, 6% perp., USD   USD 22.03.2017 ***.** * 22.03.2017 ***.** *
JP Morgan, 6.1% perp., USD   USD 22.03.2017 ***.** * 22.03.2017 ***.** *
JP Morgan, 7% 28jun2017, RUR   RUR 28.06.2017 22.03.2017 **.** *.** 22.03.2017 **.** *.*
JP Morgan, 7% 5sep2017, RON   RON 05.09.2017 22.03.2017 ***.*** *.** 22.03.2017 ***.*** -*.**
JP Morgan, FRN 12jun2017, EUR   EUR 12.06.2017 22.03.2017 ***.** * 22.03.2017 ***.** *
JP Morgan, FRN 15jan2023, USD   USD 15.01.2023 22.03.2017 ***.** * 22.03.2017 ***.** *
JP Morgan, FRN 24oct2023, USD   USD 24.10.2023 22.03.2017 ***.** * 22.03.2017 ***.* *
JP Morgan, FRN 27jan2020, EUR   EUR 27.01.2020 22.03.2017 *** * 22.03.2017 ***.** *
JP Morgan, FRN 30may2017 (Step Up)   GBP 30.05.2017 22.03.2017 **.** * 22.03.2017 ***.** *
JP Morgan, FRN 7may2019, EUR   EUR 07.05.2019 22.03.2017 ***.** * 22.03.2017 ***.** *
JP Morgan, FRN 9mar2021, USD   USD 09.03.2021 22.03.2017 **.** * 22.03.2017 **.** *
JPMorgan Chase Bank, 1.45% 21sep2018, USD   USD 21.09.2018 22.03.2017 **.** *.** 22.03.2017 **.** *.**
JPMorgan Chase Bank, 1.65% 23sep2019, USD   USD 23.09.2019 22.03.2017 **.** *.** 22.03.2017 **.** *.*
JPMorgan Chase Bank, FRN 21sep2018, USD   USD 21.09.2018 22.03.2017 ***.** * 22.03.2017 ***.** *
JPMorgan Chase Bank, FRN 23sep2019, USD   USD 23.09.2019 22.03.2017 ***.** * 22.03.2017 ***.** *
JPMorgan Chase Bank, N. A. (New York Branch), 0% 21jan2027, ITL (10957D)   ITL 21.01.2027 22.03.2017 **.** *.* 22.03.2017 **.** *.**
JPMorgan Chase Bank, N. A. (New York Branch), 0.5% 4dec2023, CHF   CHF 04.12.2023 22.03.2017 ***.** *.** 22.03.2017 ***.* *.**
JPMorgan Chase Bank, N. A. (New York Branch), 2.95% 1oct2026, USD   USD 01.10.2026 22.03.2017 **.** *.** 22.03.2017 **.*** *.*
JPMorgan Chase Bank, N. A. (New York Branch), 5% perp., USD   USD 22.03.2017 ***.** * 22.03.2017 ***.** *
JPMorgan Chase Bank, N. A. (New York Branch), FRN 14jun2018, EUR   EUR 14.06.2018 22.03.2017 ***.** * 22.03.2017 ***.** *
Juniper Networks, 3.3% 15jun2020, USD   USD 15.06.2020 22.03.2017 ***.** *.** 22.03.2017 ***.*** *.**
Juniper Networks, 4.35% 15jun2025, USD   USD 15.06.2025 22.03.2017 ***.*** *.** 22.03.2017 ***.*** *.**
Kansas City Southern, 2.35% 15may2020, USD   USD 15.05.2020 22.03.2017 **.*** *.** 22.03.2017 **.*** *.**
Kellogg, 1% 17may2024, EUR   EUR 17.05.2024 22.03.2017 **.** *.* 22.03.2017 ** *.**
Kellogg, 1.25% 10mar2025, EUR   EUR 10.03.2025 22.03.2017 **.** *.** 22.03.2017 **.** *.**
Kellogg, 1.75% 24may2021, EUR   EUR 24.05.2021 22.03.2017 ***.** *.** 22.03.2017 ***.** *.*
Kellogg, 2.65% 1dec2023, USD   USD 01.12.2023 22.03.2017 **.** *.** 22.03.2017 **.*** *.**
Kemper Corporation, 4.35% 15feb2025, USD   USD 15.02.2025 22.03.2017 ***.*** *.** 22.03.2017 ***.*** *.**
Kennedy-Wilson, 3.25% 12nov2025, EUR   EUR 12.11.2025 22.03.2017 ***.** *.* 22.03.2017 ***.** *.**
Kennedy-Wilson, 3.95% 2022, GBP   GBP 30.06.2022 22.03.2017 ***.**** *.** 22.03.2017 ***.**** *.**
Kentucky Utilities, 3.25% 1nov2020, USD   USD 01.11.2020 22.03.2017 ***.*** *.** 22.03.2017 ***.** *.**
KeyBank, 2.25% 16mar2020, USD   USD 16.03.2020 22.03.2017 **.*** *.** 22.03.2017 ***.*** *.**
Keysight Technologies, 3.3% 30oct2019, USD   USD 30.10.2019 22.03.2017 ***.** *.** 22.03.2017 ***.*** *.**
Keysight Technologies, 4.55% 30oct2024, USD   USD 30.10.2024 22.03.2017 ***.*** *.* 22.03.2017 ***.*** *.**
Kilroy Realty, 6.625% 1jun2020, USD   USD 01.06.2020 22.03.2017 ***.*** *.** 22.03.2017 ***.*** *.**
Kimberly-Clark, 1.85% 1mar2020, USD   USD 01.03.2020 22.03.2017 **.*** *.** 22.03.2017 ***.*** *.**
Kimberly-Clark, 2.65% 1mar2025, USD   USD 01.03.2025 22.03.2017 **.*** *.** 22.03.2017 **.*** *.**
Kimberly-Clark, 3.05% 15aug2025, USD   USD 15.08.2025 22.03.2017 ***.*** *.** 22.03.2017 ***.*** *.**
Kimco Realty, 2.7% 1mar2024, USD   USD 01.03.2024 22.03.2017 **.*** *.** 22.03.2017 **.*** *.**
Kimco Realty, 4.25% 1apr2045, USD   USD 01.04.2045 22.03.2017 **.*** *.** 22.03.2017 **.*** *.**
Kinder Morgan, 1.5% 16mar2022, EUR   EUR 16.03.2022 22.03.2017 ***.** *.** 22.03.2017 ***.** *.**
Kinder Morgan, 2.25% 16mar2027, EUR   EUR 16.03.2027 22.03.2017 ***.** *.** 22.03.2017 ***.** *.**
Kinder Morgan, 5.05% 15feb2046, USD   USD 15.02.2046 22.03.2017 **.*** *.** 22.03.2017 **.*** *.**
Kinder Morgan, 5.625% 15nov2023, USD   USD 15.11.2023 22.03.2017 **.** *.** 22.03.2017 ***.** *.**
Kinder Morgan EP, 7.3% 15aug2033, USD   USD 15.08.2033 22.03.2017 ***.*** *.** 22.03.2017 ***.*** *.**
Kloeckner Pentaplast, 7.125% 1nov2020, EUR   EUR 01.11.2020 22.03.2017 ***.*** *.** 22.03.2017 ***.* *.**
Kohls, 4.25% 17jul2025, USD   USD 17.07.2025 22.03.2017 **.*** *.** 22.03.2017 **.*** *.**
Kohls, 5.55% 17jul2045, USD   USD 17.07.2045 22.03.2017 **.*** *.** 22.03.2017 **.*** *.*
Komatsu Ltd, FRN 24oct2018   USD 24.10.2018 22.03.2017 ***.**** * 22.03.2017 ***.**** *
Kosmos Energy, 7.875% 1aug2021, USD   USD 01.08.2021 22.03.2017 **.** *.** 22.03.2017 ***.** *.**
Kraft Heinz, 1.5% 25may2024, EUR   EUR 24.05.2024 22.03.2017 **.** *.** 22.03.2017 **.** *.**
Kraft Heinz, 1.6% 30jun2017, USD   USD 30.06.2017 22.03.2017 ***.** *.** 22.03.2017 ***.** *.**
Kraft Heinz, 2% 2jul2018, USD   USD 02.07.2018 22.03.2017 ***.** *.** 22.03.2017 ***.** *.**
Kraft Heinz, 2% 30jun2023, EUR   EUR 30.06.2023 22.03.2017 ***.** *.** 22.03.2017 ***.*** *.**
Kraft Heinz, 2.25% 25may2028, EUR   EUR 25.05.2028 22.03.2017 **.*** *.** 22.03.2017 ***.** *.**
Kraft Heinz, 2.25% 5jun2017, USD   USD 05.06.2017 22.03.2017 ***.** *.** 22.03.2017 ***.** *.**
Kraft Heinz, 2.8% 2jul2020, USD   USD 02.07.2020 22.03.2017 ***.*** *.** 22.03.2017 ***.** *.**
Kraft Heinz, 3% 1jun2026, USD   USD 01.06.2026 22.03.2017 **.*** *.** 22.03.2017 **.** *.**
Kraft Heinz, 3.5% 15jul2022, USD   USD 15.07.2022 22.03.2017 ***.** *.** 22.03.2017 ***.** *.**
Kraft Heinz, 3.5% 6jun2022, USD   USD 06.06.2022 22.03.2017 ***.** *.** 22.03.2017 ***.** *.**
Kraft Heinz, 3.5% 6jun2022, USD   USD 06.06.2022 22.03.2017 ***.** *.** 22.03.2017 ***.** *.**
Kraft Heinz, 3.95% 15jul2025, USD   USD 15.07.2025 22.03.2017 ***.** *.** 22.03.2017 ***.** *.**
Kraft Heinz, 4.375% 1jun2046, USD   USD 01.06.2046 22.03.2017 **.* *.** 22.03.2017 **.** *.**
Kraft Heinz, 5.2% 15jul2045, USD   USD 15.07.2045 22.03.2017 ***.*** *.** 22.03.2017 ***.*** *.**
Kraft Heinz, 5.375% 10feb2020, USD   USD 10.02.2020 22.03.2017 ***.*** *.** 22.03.2017 ***.** *.*
Kroger, 1.5% 30sep2019, USD   USD 30.09.2019 22.03.2017 **.*** *.** 22.03.2017 **.*** *.**
Kroger, 2.3% 15jan2019, USD   USD 15.01.2019 22.03.2017 ***.*** *.* 22.03.2017 ***.*** *.*
Kroger, 2.65% 15oct2026, USD   USD 15.10.2026 22.03.2017 **.*** *.** 22.03.2017 **.** *.**
Kroger, 3.3% 15jan2021, USD   USD 15.01.2021 22.03.2017 ***.*** *.** 22.03.2017 ***.*** *.**
Kroger, 3.875% 15oct2046, USD   USD 15.10.2046 22.03.2017 **.*** *.** 22.03.2017 **.** *.**
Kroger, 4.45% 1feb2047, USD   USD 01.02.2047 22.03.2017 **.** *.** 22.03.2017 **.*** *.**
Kroger, 7.7% 1jun2029, USD   USD 01.06.2029 22.03.2017 ***.*** *.** 22.03.2017 ***.*** *.**
L Brands, 6.875% 1nov2035, USD   USD 01.11.2035 22.03.2017 **.** *.** 22.03.2017 **.** *.**
L-3 Communications, 3.85% 15dec2026, USD   USD 15.12.2026 22.03.2017 ***.*** *.** 22.03.2017 ***.*** *.**
LafargeHolcim Finance US, 4.75% 22sep2046, USD   USD 22.09.2026 22.03.2017 **.** *.** 22.03.2017 **.** *.**
LafargeHolcim Finance US, 4.75% 22sep2046, USD   USD 22.09.2046 22.03.2017 ***.* *.** 22.03.2017 ***.** *.**
Lam Research, 2.75% 15mar2020, USD   USD 15.03.2020 22.03.2017 ***.*** *.** 22.03.2017 ***.*** *.**
Lam Research, 3.8% 15mar2025, USD   USD 15.03.2025 22.03.2017 ***.** *.** 22.03.2017 ***.*** *.**
Lear Corporation, 4.75% 15jan2023, USD   USD 15.01.2023 22.03.2017 ***.** *.** 22.03.2017 ***.*** *.**
Lear Corporation, 5.25% 15jan2025, USD   USD 15.01.2025 22.03.2017 ***.*** *.* 22.03.2017 ***.** *.**
Level 3 Communications, 5.375% 15aug2022, USD   USD 15.08.2022 22.03.2017 ***.** *.** 22.03.2017 ***.* *.**
Levi Strauss, 3.375% 15mar2027, EUR   EUR 15.03.2027 22.03.2017 *** *.* 22.03.2017 ***.** *.**
Lexmark International, 5.125% 15mar2020, USD   USD 15.03.2020 22.03.2017 ***.* *.** 22.03.2017 ***.* *.*
LG&E, 4.375% 1oct2021, USD   USD 01.10.2021 22.03.2017 ***.*** *.** 22.03.2017 ***.*** *.**
Liberty Mutual, 2.75% 4may2026, EUR   EUR 04.05.2026 22.03.2017 ***.* *.** 22.03.2017 ***.** *.**
Liberty Mutual, 7.8% 15mar2037, USD   USD 15.03.2037 22.03.2017 ***.* *.** 22.03.2017 ***.** *.**
Liberty Property, 3.25% 1oct2026, USD   USD 01.10.2026 22.03.2017 **.*** *.** 22.03.2017 **.*** *.**
Liberty Property Trust, 3.75% 1apr2025, USD   USD 01.04.2025 22.03.2017 **.*** *.** 22.03.2017 ***.*** *.**
Lincoln National, 3.35% 9mar2025, USD   USD 09.03.2025 22.03.2017 **.*** *.** 22.03.2017 **.*** *.**
Lincoln National, 3.625% 12dec2026, USD   USD 12.12.2026 22.03.2017 **.*** *.** 22.03.2017 ***.*** *.**
Lincoln National, 6.15% 7apr2036, USD   USD 07.04.2036 22.03.2017 ***.*** *.** 22.03.2017 ***.*** *.**
Lockheed Martin, 3.55% 15jan2026, USD   USD 15.01.2026 22.03.2017 ***.*** *.** 22.03.2017 ***.** *.**
Lorillard, 6.875% 1may2020, USD   USD 01.05.2020 22.03.2017 ***.** *.** 22.03.2017 ***.** *.**
Lowe`s, 3.375% 15sep2025, USD   USD 15.09.2025 22.03.2017 ***.** *.** 22.03.2017 ***.** *.*
Lowe`s, 4.375% 15sep2045, USD   USD 15.09.2045 22.03.2017 ***.*** *.** 22.03.2017 ***.*** *.**
Lowe`s, 6.5% 15mar2029, USD   USD 15.03.2029 22.03.2017 ***.*** *.** 22.03.2017 ***.*** *.*
LyondellBasell, 3.5% 2mar2027, USD   USD 02.03.2027 22.03.2017 **.** *.** 22.03.2017 **.** *.**
LyondellBasell, 4.875% 15mar2044, USD   USD 15.03.2044 22.03.2017 ***.*** *.** 22.03.2017 ***.*** *.**
LyondellBasell, 5% 15apr2019, USD   USD 15.04.2019 22.03.2017 ***.** *.** 22.03.2017 ***.** *.**
LyondellBasell, 6% 15nov2021, USD   USD 15.11.2021 22.03.2017 ***.** *.** 22.03.2017 ***.** *.**
Mackenzie, 9.25% 21jan2020, GBP   GBP 21.01.2020 22.03.2017 ***.**** *.** 22.03.2017 ***.**** *.*
Magellan Midstream, 3.2% 15mar2025, USD   USD 15.03.2025 22.03.2017 **.*** *.* 22.03.2017 **.*** *.**
Magellan Midstream, 4.2% 15mar2045, USD   USD 15.03.2045 22.03.2017 **.*** *.** 22.03.2017 **.*** *.**
ManpowerGroup, 1.875% 11sep2022, EUR   EUR 11.09.2022 22.03.2017 ***.*** *.** 22.03.2017 ***.**** *.**
ManpowerGroup, 4.5% 22jun2018, EUR   EUR 22.06.2018 22.03.2017 ***.** *.* 22.03.2017 ***.** *
Marriott International, 2.875% 1mar2021, USD   USD 01.03.2021 22.03.2017 ***.** *.** 22.03.2017 ***.* *.**
Marriott International, 3.125% 15feb2023, USD   USD 15.02.2023 22.03.2017 **.*** *.** 22.03.2017 **.*** *.**
Marriott International, 3.75% 15mar2025, USD   USD 15.03.2025 22.03.2017 ***.** *.* 22.03.2017 ***.*** *.**
Marriott International, 3.75% 1oct2025, USD   USD 01.10.2025 22.03.2017 ***.*** *.** 22.03.2017 ***.** *.**
Marriott International, 6.75% 15may2018, USD   USD 15.05.2018 22.03.2017 ***.*** *.** 22.03.2017 ***.*** *.**
Marsh & McLennan, 2.35% 6mar2020, USD   USD 06.03.2020 22.03.2017 ***.*** *.** 22.03.2017 ***.*** *.**
Marsh & McLennan, 2.75% 30jan2022, USD   USD 30.01.2022 22.03.2017 ***.** *.** 22.03.2017 ***.*** *.**
Marsh & McLennan, 3.3% 14mar2023, USD   USD 14.03.2023 22.03.2017 ***.*** *.** 22.03.2017 ***.*** *.**
Marsh & McLennan, 3.75% 14mar2026, USD   USD 14.03.2026 22.03.2017 ***.*** *.* 22.03.2017 ***.** *.**
Marsh & McLennan, 4.05% 15oct2023, USD   USD 15.10.2023 22.03.2017 ***.*** *.** 22.03.2017 ***.*** *.**
Marsh & McLennan, 4.35% 30jan2047, USD   USD 30.01.2047 22.03.2017 ***.*** *.** 22.03.2017 ***.** *.**
Mastercard, 2% 21nov2021, USD   USD 21.11.2021 22.03.2017 **.*** *.** 22.03.2017 **.*** *.**
Mastercard, 2.95% 21nov2026, USD   USD 21.11.2026 22.03.2017 **.** *.** 22.03.2017 **.** *.**
Mastercard, 3.8% 21nov2046, USD   USD 21.11.2046 22.03.2017 **.** *.** 22.03.2017 **.** *.**
Mattel, 2.35% 15aug2021, USD   USD 15.08.2021 22.03.2017 **.*** * 22.03.2017 **.*** *.**
May Department Stores, 6.65% 15jul2024, USD   USD 15.07.2024 22.03.2017 ***.*** *.** 22.03.2017 ***.*** *.**
May Department Stores, 6.7% 15jul2034, USD   USD 15.07.2034 22.03.2017 ***.*** *.** 22.03.2017 ***.*** *.**
MBIA Global Funding, 2.5% 15feb2035, EUR   EUR 15.02.2035 22.03.2017 **.** **.** 22.03.2017 **.* *.**
McDonalds, 0.17% 4oct2024, CHF   CHF 04.10.2024 22.03.2017 **.** *.** 22.03.2017 **.** *.**
McDonalds, 0.5% 15jan2021, EUR   EUR 15.01.2021 22.03.2017 ***.** *.** 22.03.2017 ***.** *.**
McDonalds, 1% 15nov2023, EUR   EUR 15.11.2023 22.03.2017 ***.*** *.** 22.03.2017 ***.** *.**
McDonalds, 1.125% 26may2022, EUR   EUR 26.05.2022 22.03.2017 ***.** *.** 22.03.2017 ***.** *.**
McDonalds, 1.75% 3may2028, EUR   EUR 03.05.2028 22.03.2017 ***.** *.** 22.03.2017 ***.** *.**
McDonalds, 1.875% 26may2027, EUR   EUR 26.05.2027 22.03.2017 ***.** *.* 22.03.2017 ***.** *.**
McDonalds, 2% 1jun2023, EUR   EUR 01.06.2023 22.03.2017 ***.** *.** 22.03.2017 ***.** *.*
McDonalds, 2.375% 27nov2024, EUR   EUR 27.11.2024 22.03.2017 ***.** *.** 22.03.2017 ***.** *.**
McDonalds, 2.625% 11jun2029, EUR   EUR 11.06.2029 22.03.2017 ***.*** *.* 22.03.2017 ***.*** *.**
McDonalds, 2.875% 17dec2025, EUR   EUR 17.12.2025 22.03.2017 ***.*** *.* 22.03.2017 ***.** *.**
McDonalds, 4% 17feb2021, EUR   EUR 17.02.2021 22.03.2017 ***.** *.** 22.03.2017 ***.** *.**
McDonalds, 4.125% 11jun2054, GBP   GBP 11.06.2054 22.03.2017 ***.** *.** 22.03.2017 ***.** *.**
McDonalds, FRN 26aug2019, EUR   EUR 26.08.2019 22.03.2017 ***.* * 22.03.2017 ***.** *
McKesson, 0.625% 17aug2021, EUR   EUR 17.08.2021 22.03.2017 **.** *.** 22.03.2017 **.** *.**
McKesson, 1.5% 17nov2025, EUR   EUR 17.11.2025 22.03.2017 ***.** *.** 22.03.2017 ***.*** *.**
Mead Johnson, 4.9% 1nov2019, USD   USD 01.11.2019 22.03.2017 ***.*** *.* 22.03.2017 ***.*** *.**
Mead Johnson, 5.9% 1nov2039, USD   USD 01.11.2039 22.03.2017 ***.*** *.** 22.03.2017 ***.*** *.**
Medtronic, 1.375% 1apr2018, USD   USD 01.04.2018 22.03.2017 **.*** *.** 22.03.2017 ***.** *.**
Medtronic, 1.5% 15mar2018, USD   USD 15.03.2018 22.03.2017 **.*** *.** 22.03.2017 ***.*** *.**
Medtronic, 1.7% 28mar2019, USD   USD 28.03.2019 22.03.2017 **.** *.** 22.03.2017 **.** *.**
Medtronic, 2.5% 15mar2020, USD   USD 15.03.2020 22.03.2017 ***.*** *.** 22.03.2017 ***.*** *.**
Medtronic, 3.15% 15mar2022, USD   USD 15.03.2022 22.03.2017 ***.*** *.** 22.03.2017 ***.*** *.**
Medtronic, 3.35% 1apr2027, USD   USD 01.04.2027 22.03.2017 **.** *.* 22.03.2017 ***.** *.**
Medtronic, 3.5% 15mar2025, USD   USD 15.03.2025 22.03.2017 ***.** *.** 22.03.2017 ***.*** *.*
Medtronic, 4.375% 15mar2035, USD   USD 15.03.2035 22.03.2017 ***.*** *.** 22.03.2017 ***.*** *.**
Medtronic, 4.625% 15mar2045, USD   USD 15.03.2045 22.03.2017 ***.*** *.** 22.03.2017 ***.*** *.**
Merck & Co, 0.5% 2nov2024, EUR   EUR 02.11.2024 22.03.2017 **.** *.** 22.03.2017 **.* *.**
Merck & Co, 1.1% 31jan2018, USD   USD 31.01.2018 22.03.2017 **.** *.** 22.03.2017 **.*** *.*
Merck & Co, 1.125% 15oct2021, EUR   EUR 15.10.2021 22.03.2017 ***.** *.** 22.03.2017 ***.** *.**
Merck & Co, 1.3% 18may2018, USD   USD 18.05.2018 22.03.2017 **.** *.** 22.03.2017 **.** *.**
Merck & Co, 1.375% 2nov2036, EUR   EUR 02.11.2036 22.03.2017 **.* *.** 22.03.2017 **.** *.*
Merck & Co, 1.875% 15oct2026, EUR   EUR 15.10.2026 22.03.2017 ***.** *.** 22.03.2017 ***.** *.**
Merck & Co, 2.5% 15oct2034, EUR   EUR 15.10.2034 22.03.2017 ***.*** *.** 22.03.2017 ***.** *.**
Mercury General, 4.4% 15mar2027, USD   USD 15.03.2027 22.03.2017 **.*** *.** 22.03.2017 ***.*** *.**
Metlife, 0.875% 20jan2022, EUR (ABS)   EUR 20.01.2022 22.03.2017 ***.*** *.** 22.03.2017 ***.*** *.**
Metlife, 2.375% 11jan2023, EUR (ABS)   EUR 11.01.2023 22.03.2017 ***.** *.** 22.03.2017 ***.** *.**
Metlife, 2.375% 30sep2019, EUR (ABS)   EUR 30.09.2019 22.03.2017 ***.** *.** 22.03.2017 ***.* -*.**
Metlife, 3% 1mar2025, USD   USD 01.03.2025 22.03.2017 **.*** *.** 22.03.2017 **.*** *.**
Metlife, 3.5% 30sep2026, GBP (ABS)   GBP 30.09.2026 22.03.2017 *** *.** 22.03.2017 ***.* *.*
Metlife, 4.05% 1mar2045, USD   USD 01.03.2045 22.03.2017 **.** *.** 22.03.2017 **.*** *.**
Metlife, 4.625% 16may2017, EUR (ABS)   EUR 16.05.2017 22.03.2017 ***.** -*.** 22.03.2017 ***.** -*.**
Metlife, 5.25% perp., USD   USD 22.03.2017 ***.** * 22.03.2017 ***.** *
MetLife Global Funding I, 0.3% 19jan2026, CHF   CHF 19.01.2026 22.03.2017 **.** *.* 22.03.2017 **.** *.**
MetLife Global Funding I, 0.75% 17apr2019, CHF   CHF 17.04.2019 22.03.2017 ***.** -*.** 22.03.2017 ***.* -*.**
MetLife Global Funding I, 1.25% 17sep2021, EUR   EUR 17.09.2021 22.03.2017 ***.** *.* 22.03.2017 ***.** *.**
MetLife Global Funding I, 1.35% 14sep2018, USD   USD 14.09.2018 22.03.2017 **.** *.** 22.03.2017 **.** *.**
MetLife Global Funding I, 1.55% 13sep2019, USD   USD 13.09.2019 22.03.2017 **.** *.* 22.03.2017 **.** *.**
MetLife Global Funding I, 1.75% 19dec2018, USD   USD 19.12.2018 22.03.2017 **.** *.** 22.03.2017 ***.** *.**
MetLife Global Funding I, 1.95% 15sep2021, USD   USD 15.09.2021 22.03.2017 **.** *.** 22.03.2017 **.** *.**
MetLife Global Funding I, 2.625% 5dec2022, GBP   GBP 05.12.2022 22.03.2017 *** *.** 22.03.2017 ***.* *.**
MetLife Global Funding I, 3.45% 18dec2026, USD   USD 18.12.2026 22.03.2017 ***.** *.** 22.03.2017 ***.* *.**
MetLife Global Funding I, FRN 14sep2018, USD   USD 14.09.2018 22.03.2017 ***.** * 22.03.2017 ***.** *
MetLife Global Funding I, FRN 19dec2018, USD   USD 19.12.2018 22.03.2017 ***.** * 22.03.2017 ***.** *
Micron Technology, 5.25% 15jan2024, USD   USD 15.01.2024 22.03.2017 **.* *.** 22.03.2017 *** *.**
Micron Technology, 5.25% 1aug2023, USD   USD 01.08.2023 22.03.2017 **.** *.** 22.03.2017 ***.* *.**
Micron Technology, 5.875% 15feb2022, USD   USD 15.02.2022 22.03.2017 ***.* *.** 22.03.2017 *** *.**
Microsoft, 1.1% 8aug2019, USD   USD 08.08.2019 22.03.2017 **.*** *.** 22.03.2017 **.** *.**
Microsoft, 1.55% 8aug2021, USD   USD 08.08.2021 22.03.2017 **.*** *.** 22.03.2017 **.*** *.**
Microsoft, 1.625% 6dec2018, USD   USD 06.12.2018 22.03.2017 ***.*** *.** 22.03.2017 ***.* *.**
Microsoft, 1.85% 6feb2020, USD   USD 06.02.2020 22.03.2017 ***.** *.** 22.03.2017 ***.** *.**
Microsoft, 2% 8aug2023, USD   USD 08.08.2023 22.03.2017 **.* *.** 22.03.2017 **.*** *.*
Microsoft, 2.125% 6dec2021, EUR   EUR 06.12.2021 22.03.2017 ***.** *.** 22.03.2017 ***.** *.**
Microsoft, 2.4% 6feb2022, USD   USD 06.02.2022 22.03.2017 ***.*** *.** 22.03.2017 ***.** *.**
Microsoft, 2.4% 8aug2026, USD   USD 08.08.2026 22.03.2017 **.*** *.** 22.03.2017 **.*** *.**
Microsoft, 2.625% 2may2033, EUR   EUR 02.05.2033 22.03.2017 ***.** *.** 22.03.2017 ***.** *.**
Microsoft, 2.875% 6feb2024, USD   USD 06.02.2024 22.03.2017 ***.** *.** 22.03.2017 ***.*** *.*
Microsoft, 3.125% 6dec2028, EUR   EUR 06.12.2028 22.03.2017 ***.** *.** 22.03.2017 ***.** *.**
Microsoft, 3.3% 6feb2027, USD   USD 06.02.2027 22.03.2017 ***.** *.** 22.03.2017 ***.*** *.**
Microsoft, 3.45% 8aug2036, USD   USD 08.08.2036 22.03.2017 **.* *.** 22.03.2017 **.*** *.**
Microsoft, 3.625% 15dec2023, USD   USD 15.12.2023 22.03.2017 ***.** *.* 22.03.2017 ***.** *.**
Microsoft, 3.7% 8aug2046, USD   USD 08.08.2046 22.03.2017 **.** *.** 22.03.2017 **.*** *.*
Microsoft, 3.95% 8aug2056, USD   USD 08.08.2056 22.03.2017 **.*** *.** 22.03.2017 **.*** *.**
Microsoft, 4.1% 6feb2037, USD   USD 06.02.2037 22.03.2017 ***.*** *.** 22.03.2017 ***.*** *.**
Microsoft, 4.25% 6feb2047, USD   USD 06.02.2047 22.03.2017 ***.*** *.** 22.03.2017 ***.** *.**
Microsoft, 4.5% 6feb2057, USD   USD 06.02.2057 22.03.2017 ***.*** *.** 22.03.2017 ***.*** *.**
Microsoft, 4.875% 15dec2043, USD   USD 15.12.2043 22.03.2017 ***.*** *.** 22.03.2017 ***.*** *.**
MidAmerican Energy Holdings, 3.75% 15nov2023, USD   USD 15.11.2023 22.03.2017 ***.*** *.** 22.03.2017 *** *.**
MidAmerican Energy Holdings, 5.15% 15nov2043, USD   USD 15.11.2043 22.03.2017 ***.*** *.** 22.03.2017 ***.*** *.*
MidAmerican Energy Holdings, 6.5% 15sep2037, USD   USD 15.09.2037 22.03.2017 ***.*** *.* 22.03.2017 ***.*** *.**
MidAmerican Funding, 6.927% 1mar2029   USD 01.03.2029 22.03.2017 ***.*** *.** 22.03.2017 ***.*** *.**
Mohawk, 2% 14jan2022, EUR   EUR 14.01.2022 22.03.2017 ***.** *.** 22.03.2017 *** *.**
Molson Coors Brewing, 1.25% 15jul2024, EUR   EUR 15.07.2024 22.03.2017 **.** *.** 22.03.2017 **.** *.**
Molson Coors Brewing, 2.1% 15jul2021, USD   USD 15.07.2021 22.03.2017 **.** *.** 22.03.2017 **.*** *.**
Molson Coors Brewing, 3% 15jul2026, USD   USD 15.07.2026 22.03.2017 **.*** *.** 22.03.2017 **.** *.*
Molson Coors Brewing, FRN 15mar2019, EUR   EUR 15.03.2019 22.03.2017 ***.** * 22.03.2017 ***.* *
Mondelez International, 0.05% 30mar2020, CHF   CHF 30.03.2020 22.03.2017 **.** *.** 22.03.2017 ***.** *.**
Mondelez International, 0.617% 30sep2024, CHF   CHF 30.09.2024 22.03.2017 **.** *.** 22.03.2017 ***.* *.**
Mondelez International, 1% 7mar2022, EUR   EUR 07.03.2022 22.03.2017 ***.** *.** 22.03.2017 ***.** *.**
Mondelez International, 1.625% 20jan2023, EUR   EUR 20.01.2023 22.03.2017 ***.* *.** 22.03.2017 ***.** *.**
Mondelez International, 1.625% 28oct2019, USD   USD 28.10.2019 22.03.2017 **.** *.** 22.03.2017 **.** *.*
Mondelez International, 1.625% 8mar2027, EUR   EUR 08.03.2027 22.03.2017 **.** *.** 22.03.2017 **.** *.**
Mondelez International, 2% 28oct2021, USD   USD 28.10.2021 22.03.2017 **.** *.** 22.03.2017 **.** *.**
Mondelez International, 2.375% 26jan2021, EUR   EUR 26.01.2021 22.03.2017 ***.* *.** 22.03.2017 ***.** *.**
Mondelez International, 2.375% 6mar2035, EUR   EUR 06.03.2035 22.03.2017 **.** *.** 22.03.2017 **.** *.**
Mondelez International, 3.875% 6mar2045, GBP   GBP 06.03.2045 22.03.2017 ***.**** *.** 22.03.2017 ***.**** *.**
Mondelez International, 4% 1feb2024, USD   USD 01.02.2024 22.03.2017 ***.*** *.** 22.03.2017 ***.*** *.**
Mondelez International, 6.125% 1feb2018, USD   USD 01.02.2018 22.03.2017 ***.*** *.** 22.03.2017 ***.*** *.**
Mondelez International, 6.125% 23aug2018, USD   USD 23.08.2018 22.03.2017 ***.*** *.* 22.03.2017 ***.*** *.**
Mondelez International, 6.5% 11aug2017, USD   USD 11.08.2017 22.03.2017 ***.* *.* 22.03.2017 ***.** *.**
Mondelez International, 6.5% 1nov2031, USD   USD 01.11.2031 22.03.2017 ***.*** *.** 22.03.2017 ***.*** *.**
Mondelez International, 6.875% 1feb2038, USD   USD 01.02.2038 22.03.2017 ***.*** *.** 22.03.2017 ***.*** *.**
Monsanto, 2.85% 15apr2025, USD   USD 15.04.2025 22.03.2017 **.*** *.** 22.03.2017 **.** *.**
Monsanto, 4.3% 29jan2045, USD   USD 29.01.2045 22.03.2017 **.*** *.** 22.03.2017 **.** *.**
Monsanto, 5.5% 15aug2025, USD   USD 15.08.2025 22.03.2017 ***.*** *.** 22.03.2017 ***.*** *.**
Moody's, 1.75% 9mar2027, EUR   EUR 09.03.2027 22.03.2017 ***.** *.** 22.03.2017 ***.** *.**
Moody's, 2.75% 15dec2021, USD   USD 15.12.2021 22.03.2017 **.*** *.** 22.03.2017 **.*** *.**
Morgan Stanley, 1% 2dec2022, EUR   EUR 02.12.2022 22.03.2017 ***.** *.* 22.03.2017 ***.** *.**
Morgan Stanley, 1.375% 27oct2026, EUR   EUR 27.10.2026 22.03.2017 **.** *.* 22.03.2017 **.** *.*
Morgan Stanley, 1.75% 11mar2024, USD   EUR 11.03.2024 22.03.2017 ***.* *.** 22.03.2017 ***.*** *.**
Morgan Stanley, 1.75% 30jan2025, EUR   EUR 30.01.2025 22.03.2017 ***.*** *.** 22.03.2017 ***.** *.**
Morgan Stanley, 1.875% 30mar2023, EUR   EUR 30.03.2023 22.03.2017 ***.** *.** 22.03.2017 ***.** *
Morgan Stanley, 1.875% 5jan2018, USD   USD 05.01.2018 22.03.2017 ***.** *.** 22.03.2017 ***.** *.**
Morgan Stanley, 2.2% 7dec2018, USD   USD 07.12.2018 22.03.2017 ***.** *.** 22.03.2017 ***.* *.**
Morgan Stanley, 2.25% 12mar2018, EUR   EUR 12.03.2018 22.03.2017 ***.** -*.** 22.03.2017 ***.** -*.**
Morgan Stanley, 2.375% 23jul2019, USD   USD 23.07.2019 22.03.2017 ***.** *.** 22.03.2017 ***.*** *.**
Morgan Stanley, 2.375% 31mar2021, EUR   EUR 31.03.2021 22.03.2017 ***.** *.** 22.03.2017 ***.** *.**
Morgan Stanley, 2.625% 9mar2027, GBP   GBP 09.03.2027 22.03.2017 **.* *.** 22.03.2017 **.** *.**
Morgan Stanley, 2.8% 16jun2020, USD   USD 16.06.2020 22.03.2017 ***.*** *.** 22.03.2017 ***.** *.**
Morgan Stanley, 3% 7feb2024, CAD   CAD 07.02.2024 22.03.2017 ***.** *.** 22.03.2017 *** *.**
Morgan Stanley, 3.125% 27jul2026, USD   USD 27.07.2026 22.03.2017 **.** *.** 22.03.2017 **.** *.**
Morgan Stanley, 3.125% 5aug2021, CAD   CAD 05.08.2021 22.03.2017 ***.** *.** 22.03.2017 ***.** *.**
Morgan Stanley, 3.625% 20jan2027, USD   USD 20.01.2027 22.03.2017 **.** *.** 22.03.2017 **.*** *.**
Morgan Stanley, 3.7% 23oct2024, USD   USD 23.10.2024 22.03.2017 ***.*** *.** 22.03.2017 ***.** *.**
Morgan Stanley, 3.75% 21sep2017, EUR   EUR 21.09.2017 22.03.2017 ***.** -*.** 22.03.2017 ***.** -*.**
Morgan Stanley, 3.95% 23apr2027, USD   USD 23.04.2027 22.03.2017 **.*** *.** 22.03.2017 **.** *.**
Morgan Stanley, 4% 23jul2025, USD   USD 23.07.2025 22.03.2017 ***.** *.* 22.03.2017 ***.** *.**
Morgan Stanley, 4% 23oct2017, SGD   SGD 23.10.2017 22.03.2017 ***.*** *.** 22.03.2017 ***.*** *.**
Morgan Stanley, 4.35% 8sep2026, USD   USD 08.09.2026 22.03.2017 ***.** *.** 22.03.2017 ***.** *.**
Morgan Stanley, 4.375% 22jan2047, USD   USD 22.01.2047 22.03.2017 ***.** *.* 22.03.2017 ***.*** *.**
Morgan Stanley, 4.75% 16nov2018, AUD   AUD 16.11.2018 22.03.2017 ***.*** *.** 22.03.2017 ***.*** *.**
Morgan Stanley, 5% 24nov2025, USD   USD 24.11.2025 22.03.2017 ***.*** *.** 22.03.2017 ***.*** *.**
Morgan Stanley, 5% 2may2019, EUR   EUR 02.05.2019 22.03.2017 ***.*** *.** 22.03.2017 ***.** -*.**
Morgan Stanley, 5% 30sep2021, AUD   AUD 30.09.2021 22.03.2017 ***.** *.** 22.03.2017 ***.** *.**
Morgan Stanley, 5.375% 10aug2020, EUR   EUR 10.08.2020 22.03.2017 ***.** *.** 22.03.2017 *** *.**
Morgan Stanley, 5.5% 2oct2017, EUR   EUR 02.10.2017 22.03.2017 ***.** -*.** 22.03.2017 ***.** -*.**
Morgan Stanley, 5.55% perp., USD   USD 22.03.2017 *** * 22.03.2017 ***.* *
Morgan Stanley, 5.95% 28dec2017, USD   USD 28.12.2017 22.03.2017 ***.*** *.** 22.03.2017 ***.*** *.**
Morgan Stanley, 6.5% 28dec2018, EUR   EUR 28.12.2018 22.03.2017 ***.** -*.** 22.03.2017 ***.** -*.**
Morgan Stanley, 7.375% 22feb2018, AUD   AUD 22.02.2018 22.03.2017 ***.* *.** 22.03.2017 ***.** *.**
Morgan Stanley, 7.6% 8aug2017, NZD   NZD 08.08.2017 22.03.2017 ***.* *.** 22.03.2017 ***.** *.**
Morgan Stanley, 8% 9may2017, AUD   AUD 09.05.2017 22.03.2017 ***.** *.** 22.03.2017 ***.** *.**
Morgan Stanley, FRN 12nov2019, USD   USD 12.11.2019 22.03.2017 **.** * 22.03.2017 ***.** *
Morgan Stanley, FRN 14feb2020, USD (Series I)   USD 14.02.2020 22.03.2017 ***.** * 22.03.2017 ***.** *
Morgan Stanley, FRN 19nov2019, EUR   EUR 19.11.2019 22.03.2017 ***.** * 22.03.2017 ***.** *
Morgan Stanley, FRN 20jan2022, USD   USD 20.01.2022 22.03.2017 ***.** * 22.03.2017 ***.** *
Morgan Stanley, FRN 23jul2019, USD   USD 23.07.2019 22.03.2017 ***.** * 22.03.2017 ***.** *
Morgan Stanley, FRN 23sep2019, EUR   EUR 23.09.2019 22.03.2017 ***.* * 22.03.2017 ***.* *
Morgan Stanley, FRN 27jan2022, EUR   EUR 27.01.2022 22.03.2017 ***.*** * 22.03.2017 ***.** *
Morgan Stanley, FRN 3dec2019, EUR   EUR 03.12.2019 22.03.2017 ***.* * 22.03.2017 ***.** *
Morgan Stanley, FRN 5jan2018, USD   USD 05.01.2018 22.03.2017 ***.** * 22.03.2017 ***.* *
Mosaic, 7.3% 15jan2028, USD   USD 15.01.2028 22.03.2017 ***.** *.** 22.03.2017 ***.*** *.**
Motorola Solutions, 3.5% 1mar2023, USD   USD 01.03.2023 22.03.2017 **.*** *.** 22.03.2017 **.*** *.**
Motorola Solutions, 4% 1sep2024, USD   USD 01.09.2024 22.03.2017 **.*** *.** 22.03.2017 ***.*** *.**
Motors Liquidation, 8.375% 5jul2033, EUR   EUR 05.07.2033 22.03.2017 **.** **.** 22.03.2017 *
MPLX, 4.145% 1mar2027, USD   USD 01.03.2027 22.03.2017 **.** *.** 22.03.2017 **.*** *.*
MPLX, 4.5% 15jul2023, USD   USD 15.07.2023 22.03.2017 ***.*** *.** 22.03.2017 ***.*** *.**
MPLX, 4.875% 1dec2024, USD   USD 01.12.2024 22.03.2017 ***.*** *.** 22.03.2017 ***.*** *.**
MPLX, 4.875% 1jun2025, USD   USD 01.06.2025 22.03.2017 ***.*** *.** 22.03.2017 ***.*** *.**
MPLX, 5.2% 1mar2047, USD   USD 01.03.2047 22.03.2017 **.*** *.** 22.03.2017 **.** *.**
MPLX, 5.5% 15feb2023, USD   USD 15.02.2023 22.03.2017 ***.*** *.** 22.03.2017 ***.*** *.**
MPS Capital Trust I, 7.99% perp., EUR   EUR 22.03.2017 **.** * 22.03.2017 **.* *
MPT Operating Partnership, 3.325% 24mar2025, EUR   EUR 24.03.2025 22.03.2017 **.** *.** 22.03.2017 *** *.**
MPT Operating Partnership, 4% 19aug2022, EUR   EUR 19.08.2022 22.03.2017 ***.** *.* 22.03.2017 ***.** *.**
MSCI Inc, 5.75% 15aug2025, USD   USD 15.08.2025 22.03.2017 ***.** *.** 22.03.2017 ***.** *.**
Murphy Oil, 4% 1jun2022, USD   USD 01.06.2022 22.03.2017 **.** *.* 22.03.2017 **.** *.**
NAB (New York), 2.25% 10jan2020, USD   USD 10.01.2020 22.03.2017 ***.** *.** 22.03.2017 ***.** *.**
NAB (New York), 2.8% 10jan2022, USD   USD 10.01.2022 22.03.2017 ***.** *.** 22.03.2017 ***.** *.**
Nasdaq, 1.75% 19may2023, EUR   EUR 19.05.2023 22.03.2017 ***.*** *.** 22.03.2017 ***.** *
Nasdaq, 3.875% 7jun2021, EUR   EUR 07.06.2021 22.03.2017 ***.** *.* 22.03.2017 ***.** *.**
National Grid North America, 0.75% 11feb2022, EUR   EUR 11.02.2022 22.03.2017 ***.** *.** 22.03.2017 ***.** *.**
National Grid North America, 0.90% 2nov2020, GBP   GBP 02.11.2020 22.03.2017 ***.* *.** 22.03.2017 ***.** *.**
National Grid North America, 1.75% 20feb2018, EUR   EUR 20.02.2018 22.03.2017 ***.* -*.* 22.03.2017 ***.** -*.**
National Retail Properties, 3.6% 15dec2026, USD   USD 15.12.2026 22.03.2017 **.*** *.** 22.03.2017 **.*** *.**
National Rural Utilities, 0.95% 24apr2017, USD   USD 24.04.2017 22.03.2017 **.*** *.** 22.03.2017 ***.*** *.**
National Rural Utilities, 2.15% 1feb2019, USD   USD 01.02.2019 22.03.2017 ***.*** *.** 22.03.2017 ***.** *.**
National Rural Utilities, 2.95% 7feb2024, USD   USD 07.02.2024 22.03.2017 **.*** *.** 22.03.2017 ***.*** *.*
National Rural Utilities, 3.4% 15nov2023, USD   USD 15.11.2023 22.03.2017 ***.*** *.** 22.03.2017 ***.*** *.**
National Rural Utilities, 4.23% 1nov2032, USD   USD 01.11.2032 22.03.2017 ***.*** *.* 22.03.2017 ***.*** *.*
National Rural Utilities, 5.45% 1feb2018, USD   USD 01.02.2018 22.03.2017 ***.*** *.** 22.03.2017 ***.*** *.**
NBCUniversal Media, 6.4% 30apr2040, USD   USD 30.04.2040 22.03.2017 ***.*** *.* 22.03.2017 ***.*** *.**
Nestle Holdings USA, 1.25% 16jan2018, USD   USD 16.01.2018 22.03.2017 **.** *.** 22.03.2017 **.** *.*
Nestle Holdings USA, 1.375% 13jul2021, USD   USD 13.07.2021 22.03.2017 **.** *.** 22.03.2017 **.** *.**
Nestle Holdings USA, 1.375% 21jun2017, USD   USD 21.06.2017 22.03.2017 ***.** *.** 22.03.2017 ***.** *.**
Nestle Holdings USA, 1.375% 24jul2018, USD   USD 24.07.2018 22.03.2017 **.* *.** 22.03.2017 **.** *.**
Nestle Holdings USA, 1.625% 11dec2017, GBP   GBP 11.12.2017 22.03.2017 ***.** *.** 22.03.2017 ***.** *.**
Nestle Holdings USA, 2% 11dec2019, USD   USD 11.12.2019 22.03.2017 ***.** *.** 22.03.2017 ***.** *.**
Nestle Holdings USA, 2.125% 14jan2020, USD   USD 14.01.2020 22.03.2017 ***.* *.** 22.03.2017 ***.** *.**
Nestle Holdings USA, 2.25% 12mar2019, USD   USD 12.03.2019 22.03.2017 ***.** *.** 22.03.2017 ***.** *.**
Nestle Holdings USA, 2.25% 20nov2017, NOK   NOK 20.11.2017 22.03.2017 ***.** *.** 22.03.2017 ***.** *.**
Nestle Holdings USA, 2.375% 18jan2022, USD   USD 18.01.2022 22.03.2017 ***.** *.** 22.03.2017 ***.** *.**
Nestle Holdings USA, 2.5% 10jul2017, NOK   NOK 10.07.2017 22.03.2017 ***.** *.** 22.03.2017 ***.** *.**
Nestle Holdings USA, 2.625% 14feb2018, CHF   CHF 14.02.2018 22.03.2017 ***.** -*.** 22.03.2017 ***.** -*.**
Nestle Holdings USA, 2.75% 15apr2020, NOK   NOK 15.04.2020 22.03.2017 ***.* *.** 22.03.2017 ***.** *.**
Nestle Holdings USA, 3.625% 3nov2020, AUD   AUD 03.11.2020 22.03.2017 ***.** *.** 22.03.2017 ***.* *.**
Nestle Holdings USA, 3.75% 18jan2018, AUD   AUD 18.01.2018 22.03.2017 ***.** *.* 22.03.2017 ***.** *.**
Nestle Holdings USA, 3.875% 19jul2018, AUD   AUD 19.07.2018 22.03.2017 ***.** *.** 22.03.2017 ***.** *.**
Nestle Holdings USA, 4.125% 6dec2018, AUD   AUD 06.12.2018 22.03.2017 ***.** *.** 22.03.2017 ***.** *.**
Nestle Holdings USA, 4.25% 18mar2020, AUD   AUD 18.03.2020 22.03.2017 ***.** *.** 22.03.2017 ***.* *.*
NetFlix, 4.375% 15nov2026, USD   USD 15.11.2026 22.03.2017 **.** *.** 22.03.2017 **.** *.**
NetFlix, 5.375% 1feb2021, USD   USD 01.02.2021 22.03.2017 ***.** *.** 22.03.2017 *** *.**
NetFlix, 5.5% 15feb2022, USD   USD 15.02.2022 22.03.2017 ***.** *.** 22.03.2017 ***.** *.**
NetFlix, 5.75% 1mar2024, USD   USD 01.03.2024 22.03.2017 ***.* *.** 22.03.2017 *** *.**
New York Life Global FDG, 0.375% 2feb2022, CHF   CHF 02.02.2022 22.03.2017 ***.* * 22.03.2017 ***.* -*.**
Newell Brands, 5% 15nov2023, USD   USD 15.11.2023 22.03.2017 ***.*** *.** 22.03.2017 ***.*** *.**
Newmont Mining, 3.5% 15mar2022, USD   USD 15.03.2022 22.03.2017 ***.** * 22.03.2017 *** *.**
NIKE, 2.375% 1nov2026, USD   USD 01.11.2026 22.03.2017 **.** *.** 22.03.2017 **.** *.**
NIKE, 3.375% 1nov2046, USD   USD 01.11.2046 22.03.2017 **.** *.** 22.03.2017 **.** *.**
Nissan Motor Acceptance, 1.55% 13sep2019, USD   USD 13.09.2019 22.03.2017 **.*** *.** 22.03.2017 **.*** *.**
Nissan Motor Acceptance, 1.9% 14sep2021, USD   USD 14.09.2021 22.03.2017 **.** *.** 22.03.2017 **.*** *.**
Nissan Motor Acceptance, FRN 13jan2020, USD   USD 13.01.2020 22.03.2017 ***.** * 22.03.2017 ***.** *
Nissan Motor Acceptance, FRN 13jan2022, USD   USD 13.01.2022 22.03.2017 ***.** * 22.03.2017 ***.** *
Noble Corp, 3.95% 15mar2022, USD   USD 15.03.2022 22.03.2017 **.** *.** 22.03.2017 **.** *.**
Noble Energy, 5.625% 1may2021, USD   USD 01.05.2021 22.03.2017 ***.* *.** 22.03.2017 ***.** *.**
Nordstrom, 4% 15mar2027, USD   USD 15.03.2027 22.03.2017 **.*** *.** 22.03.2017 **.*** *.**
Nordstrom, 5% 15jan2044, USD   USD 15.01.2044 22.03.2017 **.** *.** 22.03.2017 **.*** *.**
Norfolk Southern Corp, 4.45% 15jun2045, USD   USD 15.06.2045 22.03.2017 ***.*** *.** 22.03.2017 ***.*** *.**
Norfolk Southern Corp, 5.75% 1apr2018, USD   USD 01.04.2018 22.03.2017 ***.*** *.** 22.03.2017 ***.*** *.**
North American Development Bank (NADB), 0.25% 30apr2025, CHF   CHF 30.04.2025 22.03.2017 ***.* *.** 22.03.2017 ***.** -*.**
North American Development Bank (NADB), 2.4% 26oct2022, USD   USD 26.10.2022 22.03.2017 **.** *.** 22.03.2017 **.** *.**
Northrop Grumman, 1.75% 1jun2018, USD   USD 01.06.2018 22.03.2017 ***.*** *.** 22.03.2017 ***.*** *.**
Northrop Grumman, 3.2% 1feb2027, USD   USD 01.02.2027 22.03.2017 **.** *.** 22.03.2017 **.*** *.**
Northwest Pipeline, 5.95% 2017, USD   USD 15.04.2017 22.03.2017 ***.*** *.** 22.03.2017 ***.** *.**
Northwest Pipeline, 6.05% 2018, USD   USD 15.06.2018 22.03.2017 ***.*** *.** 22.03.2017 ***.*** *.**
NOVA Gas Transmission, 8.9% 27may2025, CAD   CAD 27.05.2025 22.03.2017 ***.** *.** 22.03.2017 ***.** *.**
Novartis Capital, 1.8% 14feb2020, USD   USD 14.02.2020 22.03.2017 **.*** *.** 22.03.2017 **.** *.**
Novartis Capital, 2.4% 17may2022, USD   USD 17.05.2022 22.03.2017 **.** *.** 22.03.2017 **.** *.**
Novartis Capital, 3.1% 17may2027, USD   USD 17.05.2027 22.03.2017 **.** *.* 22.03.2017 **.*** *.*
NVIDIA, 2.2% 16sep2021, USD   USD 16.09.2021 22.03.2017 **.*** *.** 22.03.2017 **.*** *.**
NVIDIA, 3.2% 16sep2026, USD   USD 16.09.2026 22.03.2017 **.** *.** 22.03.2017 **.*** *.**
NY State Electric & Gas, 3.25% 1dec2026, USD   USD 01.12.2026 22.03.2017 **.** *.** 22.03.2017 **.** *.**
Occidental Petroleum, 2.6% 15apr2022, USD   USD 15.04.2022 22.03.2017 **.*** *.** 22.03.2017 **.*** *.**
Occidental Petroleum, 3% 15feb2027, USD   USD 15.02.2027 22.03.2017 **.*** *.** 22.03.2017 **.*** *.**
Occidental Petroleum, 3.5% 15jun2025, USD   USD 15.06.2025 22.03.2017 ***.*** *.** 22.03.2017 ***.*** *.**
Occidental Petroleum, 4.1% 15feb2047, USD   USD 15.02.2047 22.03.2017 **.** *.** 22.03.2017 **.*** *.**
Occidental Petroleum, 4.625% 15jun2045, USD   USD 15.06.2045 22.03.2017 ***.*** *.** 22.03.2017 ***.*** *.*
Oglethorpe Power, 5.95% 1nov2039, USD   USD 01.11.2039 22.03.2017 ***.*** *.** 22.03.2017 ***.*** *.**
Oglethorpe Power, 6.1% 15mar2019, USD   USD 15.03.2019 22.03.2017 ***.*** *.** 22.03.2017 ***.** *.**
Ohio Power, 6.6% 15feb2033, USD   USD 15.02.2033 22.03.2017 ***.*** *.** 22.03.2017 ***.*** *.**
Old Republic, 3.875% 26aug2026, USD   USD 26.08.2026 22.03.2017 **.* *.* 22.03.2017 **.* *.**
Omega Healthcare, 4.375% 1aug2023, USD   USD 01.08.2023 22.03.2017 ***.*** *.** 22.03.2017 ***.*** *.**
Omega Healthcare, 4.5% 15jan2025, USD   USD 15.01.2025 22.03.2017 **.*** *.** 22.03.2017 **.*** *.**
Omega Healthcare, 4.5% 1apr2027, USD   USD 01.04.2027 22.03.2017 **.** *.** 22.03.2017 **.** *.**
Omega Healthcare, 4.95% 1apr2024, USD   USD 01.04.2024</