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США: облигации

Американский рынок государственных облигаций – самый крупный в мире и один из наиболее надежных и ликвидных. На нем обращаются бумаги со сроками погашения от 1 года до 30 лет. Среднесрочный сегмент данного рынка представлен казначейскими нотами (Notes), срок обращения которых не превышает 10 лет. Долгосрочный сегмент состоит из казначейских облигаций (Bonds) со сроками обращения 20 и 30 лет. Также представлены бумаги, ставка купона по которым регулярно индексируется на величину инфляции в стране (TIPS).

Краткосрочный сегмент рынка представлен Казначейскими векселями (Bills), ценными бумагами, обращающимися на рынке менее одного года. Такие векселя продаются с дисконтом к номиналу.

Для финансирования дефицита бюджета США Казначейство продает государственные облигации институциональным и частным инвесторам с помощью публичных аукционов. Аукционы проводятся регулярно согласно заранее установленному расписанию. Процедура аукциона проходит в 3 этапа: анонсирование аукциона, прием заявок на участие и выпуск ценных бумаг.

Выпуски в обращении

Валюта Выпуски в обращении Суммарный объем
Государственный
USD 583 16 173 214 347 047
Муниципальный
USD 522 42 150 357 785
Корпоративный
USD 27707 11 022 445 753 683
EUR 902 575 221 016 500
GBP 194 98 001 874 000
AUD 161 49 628 264 000
JPY 105 2 636 351 000 000
INR 102 186 552 900 000
MXN 76 138 403 280 000
TRY 73 17 232 220 000
CAD 68 46 731 717 000
RUB 68 97 895 360 000
BRL 68 10 834 765 000
CHF 55 18 545 000 000
ZAR 54 63 311 130 000
IDR 43 27 031 297 600 000
HKD 39 17 724 000 000
CNY 36 11 725 450 000
ILS 29 11 784 572 005
SEK 28 20 967 272 000
UAH 25 9 476 350 551
NZD 24 9 000 033 000
NOK 22 19 898 500 000
COP 20 1 477 699 500 000
RON 11 1 147 000 000
KZT 10 65 650 167 110
PLN 9 639 000 000
SGD 7 1 852 570 000
EGP 7 2 500 525 000
ARS 7 3 427 000 000
PEN 7 552 300 000
CLP 6 94 470 000 000
CRC 6 25 550 000 000
UZS 5 476 000 000 000
UYU 4 2 088 000 000
MYR 4 218 000 000
PHP 4 6 620 000 000
CZK 3 1 955 000 000
DEM 3 1 200 000 000
ZMW 3 466 500 000
DOP 3 790 000 000
NGN 3 9 800 000 000
TWD 2 1 355 000 000
JMD 2 12 900 000 000
GHS 2 120 000 000
GTQ 2 66 500 000
ITL 2 3 000 000 000 000
KRW 1 6 000 000 000
NAD 1 180 000 000
PKR 1 350 000 000
PYG 1 30 000 000 000
SAR 1 555 000 000

Новости и комментарии

17.05.2019 Военные облигации США
03.04.2019 Fitch Ratings подтвердило Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте эмитента США "AAA", прогноз "стабильный"
03.04.2019 Fitch Ratings подтвердило Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. вал. эмитента США "AAA", прогноз "стабильный"
13.03.2019 НКЦБФР допустила к обращению в Украине акции американской Apple и US Treasuries с погашением в 2023
26.02.2019 Новый выпуск: Эмитент США провёл аукцион 2-летних облигаций (US9128286D73) со ставкой купона 2.5% на сумму USD 41 925 млн со сроком погашения в 2021 году
26.02.2019 Новый выпуск: Эмитент США провёл аукцион 5-летних облигаций (US9128286G05) со ставкой купона 2.375% на сумму USD 42 973 млн со сроком погашения в 2024 году
08.02.2019 Новый выпуск: Эмитент США провёл аукцион 10-летних облигаций (US912810SF66) со ставкой купона 3% на сумму USD 23 575.6 млн со сроком погашения в 2049 году
07.02.2019 Новый выпуск: Эмитент США провёл аукцион 10-летних облигаций (US9128286B18) со ставкой купона 2.625% на сумму USD 33 502 млн со сроком погашения в 2029 году
06.02.2019 Новый выпуск: Эмитент США провёл аукцион 3-летних облигаций (US9128286C90) со ставкой купона 2.5% на сумму USD 47 151 млн со сроком погашения в 2022 году
30.01.2019 Новый выпуск: Эмитент США провёл аукцион 7-летних облигаций (US9128286A35) со ставкой купона 2.625% на сумму USD 32 000 млн со сроком погашения в 2026 году
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Суверенные рейтинги

АгентствоРейтинг / ПрогнозРейтинговая шкалаДата
Dagong Global *** Долгосрочный рейтинг в ин. валюте по межд. шкале ***
Dagong Global *** Долгосрочный рейтинг в нац. валюте по межд. шкале ***
Rating-Agentur Expert RA *** Rating scale of the creditworthiness of sovereign governments (SGC) -National currency ***
Rating-Agentur Expert RA *** Rating scale of the creditworthiness of sovereign governments (SGC) - Foreign currency ***
Rating-Agentur Expert RA *** Rating scale of the country credit environment (CCE) rating - National currency ***
Rating-Agentur Expert RA *** Rating scale of the country credit environment (CCE) rating - Foreign currency ***
Scope Ratings *** Issuer Rating ***
Scope Ratings *** Issuer Rating (foreign currency) ***
Scope Ratings *** Senior Unsecured Debt Rating ***
Scope Ratings *** Senior Unsecured Debt Rating (foreign currency) ***
Moody's Investors Service *** Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте ***
Moody's Investors Service *** Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте ***
S&P Global Ratings *** Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте ***
S&P Global Ratings *** Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте ***
Fitch Ratings *** Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. вал. ***
Fitch Ratings *** Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте ***
Japan Credit Rating Agency *** Долгосрочный рейтинг эмитента в иностранной валюте ***
Japan Credit Rating Agency *** Долгосрочный рейтинг эмитента в национальной валюте ***
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Последние выпуски

эмиссия ISIN купон объем окончание размещения дата погашения
GM Financial Automobile Leasing Trust 2019-1, 2.70041% 20feb2020, USD (ABS) - Еврооблигации US36256UAA60 2.70041% 215 000 000  USD 13.12.2019 20.02.2020
Farmer Mac, 1.85% 9sep2022, USD - Облигации US31422BLA60 1.85% 5 000 000  USD 28.09.2019 09.09.2022
IBRD, 2.2% 23sep2024, USD - Еврооблигации US459058HG12 2.2% 500 000 000  USD 19.09.2019 23.09.2024
IBRD, 2.41% 23sep2029, USD - Еврооблигации XS2055194919 2.41% 10 000 000  USD 16.09.2019 23.09.2029
Inter-American Development Bank (IDB), 1.375% 15dec2024, GBP - Еврооблигации XS1873152638 1.375% 725 000 000  GBP 16.09.2019 15.12.2024
США, Bill 19mar2020 26w - Облигации US912796TL32 0% 42 000 035 100  USD 16.09.2019 19.03.2020
JPMorgan Chase Bank, 0% 10sep2024, USD (1824D) - Еврооблигации XS1879172713 0% 1 200 000  USD 13.09.2019 10.09.2024
JPMorgan Chase Bank, 0% 22apr2022, USD (952D) - Еврооблигации XS1879172630 0% 1 500 000  USD 13.09.2019 22.04.2022
JPMorgan Chase Bank, 0% 12sep2022, USD (1095D) - Еврооблигации XS1879175815 0% 1 500 000  USD 13.09.2019 12.09.2022
Alabama Power, 3.45% 1oct2049, USD (2019A) - Еврооблигации US010392FT07 3.45% 600 000 000  USD 12.09.2019 01.10.2049

Объем рынка внутренних облигаций

Ежемесячные индексы

Тип: Авг 2019 Июнь 2019 Май 2019 Апр 2019 Март 2019 Фев 2019 Янв 2019
Объем рынка внутренних облигаций США
[14227] Объем рынка внутренних облигаций государственных агентств США 1 343 068.71 1 365 739.57 1 332 463.95 1 261 850.94 1 265 582.56 1 256 193.50 1 249 123.17
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Индексы акций

Ежедневные индексы

Тип: 16.09.2019 13.09.2019 12.09.2019 11.09.2019 10.09.2019 09.09.2019 06.09.2019
Рынок акций (Развитые страны)
[221] Dow Jones 27 077 27 220 27 182 27 137 26 909 26 836 26 797
[222] S&P 500 2 998 3 007 3 010 3 001 2 979 2 978 2 979
[264] NASDAQ Composite  8 153.54 8 176.71 8 194.47 8 169.68 8 084.16 8 087.44 8 103.07
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Процентные ставки

Ежедневные индексы

Тип: 13.09.2019 12.09.2019 11.09.2019 10.09.2019 09.09.2019 06.09.2019 05.09.2019
Индикативные процентные ставки США
[19081] Federal Funds Effective Rate US 2.140 2.130 2.130 2.130 2.130 2.120 2.130
[19097] US Prime Rate 5.250 5.250 5.250 5.250 5.250 5.250 5.250
SOFR
[22157] SOFR 2.20 2.20 2.15 2.14 2.12 2.15 2.21
TED-spread
[553] TED-spread           0.154 0.132
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ВВП

Ежегодные индикаторы

Тип: 2018 2017 2016 2015 2014
Государственный долг к ВВП (Развитые рынки, искл. Европу)
[15391] Государственный долг к ВВП(США) 106.10 105.40 106.10 104.17 103.00

Объем рынка еврооблигаций

Ежемесячные индексы

Тип: Авг 2019 Июнь 2019 Май 2019 Апр 2019 Март 2019 Фев 2019 Янв 2019
Объем рынка еврооблигаций развитых рынков
[11405] Объем рынка корпоративных еврооблигаций США 5 302.763 5 211.451 5 142.846 5 061.828 5 000.470 4 943.815 4 871.590
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Ставки центральных банков

Периодические индикаторы

Тип: Текущее значение Изменение Дата последнего изменения
Ставки центральных банков Развитых рынков
[160] Целевая ставка по федеральным фондам США, %  2.25 -0.25 31.07.2019
[1607] Учётная ставка ФРС США, % 3.00 0.25 20.12.2018

BofA Merrill Lynch

Ежедневные индексы

Тип: 13.09.2019 12.09.2019 11.09.2019 10.09.2019 09.09.2019 06.09.2019 05.09.2019
H0A0 US High Yield Master II Index
[2109] H0A0 US High Yield Master II Index, Spread-Govt  383 385 392 390 399 405 407
[2111] H0A0, total return 1 376.66 1 378.22 1 377.25 1 377.64 1 376.41 1 374.66 1 373.43
[2113] H0A0, %YTD USD 11.60 11.72 11.64 11.68 11.58 11.43 11.33
[2115] H0A0, effective yield 5.64 5.56 5.58 5.52 5.53 5.54 5.57
[2117] H0A0, effective duration 3.36 3.35 3.38 3.37 3.37 3.42 3.41
IC00 The BofA Merrill Lynch Global Emerging Markets Credit Index
[11755] IC00 The BofA Merrill Lynch Global Emerging Markets Credit Index, Spread-Govt  555 561 573 576 582 589 596
IC1B The BofA Merrill Lynch BB Global Emerging Markets Credit Index
[11765] IC1B The BofA Merrill Lynch BB Global Emerging Markets Credit Index, Spread-Govt  266 270 276 279 286 295 295
IC1C The BofA Merrill Lynch CCC & Lower Global Emerging Markets Credit Index
[11785] IC1C The BofA Merrill Lynch CCC & Lower Global Emerging Markets Credit Index, Spread-Govt  1 291 1 295 1 300 1 307 1 304 1 297 1 350
IC2B The BofA Merrill Lynch Single-B Global Emerging Markets Credit Index
[11775] IC2B The BofA Merrill Lynch Single-B Global Emerging Markets Credit Index, Spread-Govt  768 779 800 803 811 820 828
ICP0 The BofA Merrill Lynch Emerging Markets Credit Plus Index
[11795] ICP0 The BofA Merrill Lynch Emerging Markets Credit Plus Index, Spread-Govt  298 303 312 314 317 321 321
ICPD The BofA Merrill Lynch US Emerging Markets Credit Plus Index
[11805] ICPD The BofA Merrill Lynch US Emerging Markets Credit Plus Index, Spread-Govt  338 344 353 355 360 366 366
ICPC The BofA Merrill Lynch Emerging Markets Credit Plus Constrained Index
[11807] ICPC The BofA Merrill Lynch Emerging Markets Credit Plus Constrained Index, Spread-Govt  297 301 310 311 315 319 319
ICPE The BofA Merrill Lynch Euro Emerging Markets Credit Plus Index
[11825] ICPE The BofA Merrill Lynch Euro Emerging Markets Credit Plus Index, Spread-Govt  195 198 206 206 206 207 207
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Исторические доходности

Ежедневные индексы

Тип: 16.09.2019 13.09.2019 12.09.2019 11.09.2019 10.09.2019 09.09.2019 06.09.2019
US Treasuries
[4593] UST 1m YTM  2.08 1.99 1.99 2.01 2.04 2.04 2.05
[71] UST 2Y YTM 1.86 1.88 1.82 1.79 1.81 1.74 1.73
[1612] UST 3m YTM 2.02 1.98 1.97 1.97 1.99 1.99 2.00
[68] UST 3Y YTM 1.74 1.79 1.72 1.68 1.67 1.58 1.53
[65] UST 5Y YTM 1.71 1.76 1.67 1.62 1.61 1.52 1.46
[1611] UST 6m YTM 1.99 1.96 1.95 1.96 1.95 1.96 1.96
[1615] UST 7Y YTM 1.69 1.75 1.65 1.60 1.58 1.49 1.42
[59] UST 10Y YTM  1.77 1.83 1.72 1.68 1.66 1.57 1.50
[74] UST 12m YTM 1.93 1.92 1.90 1.88 1.89 1.87 1.88
[4595] UST 20Y YTM  1.84 1.90 1.79 1.75 1.72 1.63 1.55
[62] UST 30Y YTM  2.11 2.17 2.06 2.02 2.00 1.91 1.83
[4597] US TIPS 10Y  0.17 0.23 0.16 0.15 0.12 0.06 0.01
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Инфляция

Ежемесячные индексы

Тип: Авг 2019 Июль 2019 Июнь 2019 Май 2019 Апр 2019 Март 2019 Фев 2019
Инфляция (Развитые рынки, искл. Европу)
[15757] Уровень инфляции (США) 1.70 1.80 1.60 1.80 2.00 1.86 1.52
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Объем новых выпусков внутренних облигаций и еврооблигаций

Ежемесячные индексы

Тип: Авг 2019 Июль 2019 Июнь 2019 Май 2019 Апр 2019 Март 2019 Фев 2019
Новые выпуски облигаций и еврооблигаций США
[18179] Объем новых выпусков корпоративных внутренних облигаций и еврооблигаций США (АПК и сельское хозяйство) 0.000 0.000 0.000 1.000 2.200 0.400 2.800
[18183] Объем новых выпусков корпоративных внутренних облигаций и еврооблигаций США (банки) 10.380 13.514 13.614 25.923 15.806 16.784 14.026
[18187] Объем новых выпусков корпоративных внутренних облигаций и еврооблигаций США (горнодобывающая промышленность) 1.200 0.000 0.000 0.000 0.300 0.000 0.000
[18191] Объем новых выпусков корпоративных внутренних облигаций и еврооблигаций США (другие отрасли) 53.484 52.507 58.538 86.322 48.939 47.174 40.491
[18195] Объем новых выпусков корпоративных внутренних облигаций и еврооблигаций США (информационные и высокие технологии) 10.969 1.750 15.776 31.333 0.295 19.975 2.945
[18199] Объем новых выпусков корпоративных внутренних облигаций и еврооблигаций США (коммунальные услуги) 0.000 0.900 2.215 7.683 1.700 0.500 0.000
[18203] Объем новых выпусков корпоративных внутренних облигаций и еврооблигаций США (легкая промышленность) 0.582 0.000 0.300 1.000 0.000 0.000 0.500
[18207] Объем новых выпусков корпоративных внутренних облигаций и еврооблигаций США (машиностроение) 3.700 8.800 2.730 5.681 7.621 4.300 8.000
[18211] Объем новых выпусков корпоративных внутренних облигаций и еврооблигаций США (медицина и здравоохранение) 13.291 6.382 6.505 25.792 1.042 13.483 11.633
[18215] Объем новых выпусков корпоративных внутренних облигаций и еврооблигаций США (нефтегазовая отрасль) 20.000 1.370 4.327 1.700 2.897 13.214 2.658
[18219] Объем новых выпусков корпоративных внутренних облигаций и еврооблигаций США (пищевая промышленность) 2.000 5.529 0.750 10.984 16.511 8.481 20.871
[18223] Объем новых выпусков корпоративных внутренних облигаций и еврооблигаций США (связь и телекоммуникация) 0.585 0.000 7.171 10.936 5.356 2.970 10.798
[18227] Объем новых выпусков корпоративных внутренних облигаций и еврооблигаций США (СМИ и индустрия развлечений) 2.000 6.725 4.648 5.650 4.159 3.524 3.320
[18231] Объем новых выпусков корпоративных внутренних облигаций и еврооблигаций США (строительство и девелопмент) 3.525 4.400 2.275 2.290 0.646 0.255 2.600
[18235] Объем новых выпусков корпоративных внутренних облигаций и еврооблигаций США (торговля и ритэйл) 0.750 0.000 2.550 0.750 12.278 1.000 0.700
[18239] Объем новых выпусков корпоративных внутренних облигаций и еврооблигаций США (транспорт) 2.550 4.446 0.000 2.500 1.350 1.500 6.300
[18243] Объем новых выпусков корпоративных внутренних облигаций и еврооблигаций США (финансовые институты) 9.940 20.689 33.707 23.317 29.158 20.133 17.793
[18247] Объем новых выпусков корпоративных внутренних облигаций и еврооблигаций США (химическая и нефтехимическая промышленность) 1.350 2.468 0.890 2.000 3.387 0.410 2.240
[18251] Объем новых выпусков корпоративных внутренних облигаций и еврооблигаций США (цветная металлургия) 0.575 1.724 0.000 0.000 0.000 1.726 0.000
[18255] Объем новых выпусков корпоративных внутренних облигаций и еврооблигаций США (целлюлозно-бумажная и деревообрабатывающая) 0.000 0.500 0.350 1.126 0.000 0.000 0.750
[18259] Объем новых выпусков корпоративных внутренних облигаций и еврооблигаций США (черная металлургия) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.750 0.000 0.000
[18263] Объем новых выпусков корпоративных внутренних облигаций и еврооблигаций США (энергетика) 12.125 1.712 13.515 7.560 2.152 12.375 5.600
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Процентные свопы (IRS)

Ежедневные индексы

Тип: 13.09.2019 12.09.2019 11.09.2019 10.09.2019 09.09.2019 06.09.2019 05.09.2019
IRS USD (mid-swaps) 
[14701] IRS USD 3M (mid-swap) * * * * * * *
[14703] IRS USD 6M (mid-swap) * * * * * * *
[14705] IRS USD 9M (mid-swap) * * * * * * *
[14707] IRS USD 1Y (mid-swap) * * * * * * *
[14709] IRS USD 18M (mid-swap) * * * * * * *
[14711] IRS USD 2Y (mid-swap) * * * * * * *
[14713] IRS USD 3Y (mid-swap) * * * * * * *
[14715] IRS USD 4Y (mid-swap) * * * * * * *
[14717] IRS USD 5Y (mid-swap) * * * * * * *
[14719] IRS USD 6Y (mid-swap) * * * * * * *
[14721] IRS USD 7Y (mid-swap) * * * * * * *
[14723] IRS USD 8Y (mid-swap) * * * * * * *
[14725] IRS USD 9Y (mid-swap) * * * * * * *
[14727] IRS USD 10Y (mid-swap) * * * * * * *
[14729] IRS USD 12Y (mid-swap) * * * * * * *
[14731] IRS USD 15Y (mid-swap) * * * * * * *
[14733] IRS USD 20Y (mid-swap) * * * * * * *
[14735] IRS USD 25Y (mid-swap) * * * * * * *
[14737] IRS USD 30Y (mid-swap) * * * * * * *
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Объем новых выпусков внутренних облигаций

Ежемесячные индексы

Тип: Июнь 2019 Май 2019 Апр 2019 Март 2019 Фев 2019 Янв 2019 Дек 2018
Объем новых выпусков внутренних облигаций США
[9455] Новые выпуски гос. облигаций США, USD млрд. (без Bills) 157.46 192.18 189.92 70.00 231.05 184.00 151.00
[9425] Объем новых выпусков корпоративных облигаций США 186 067.65 253 553.52 138 520.65 171 545.82 152 880.48 163 333.28 59 594.95
[9427] Объем новых выпусков корпоративных облигаций финансового сектора США 44 288.32 44 239.35 34 784.14 34 230.34 24 770.37 54 191.66 3 164.38
[9429] Объем новых выпусков корпоративных облигаций нефинансового сектора США 141 779.33 209 314.17 103 786.51 137 315.48 128 110.11 109 141.62 54 430.56
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Спреды доходностей

Ежедневные индексы

Тип: 16.09.2019 13.09.2019 12.09.2019 11.09.2019 10.09.2019 09.09.2019 06.09.2019
US Treasuries Spread
[1286] UST10-TIPS10 1.60 1.60 1.56 1.53 1.54 1.51 1.49
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FTSE

Ежедневные индексы

Тип: 28.02.2019 27.02.2019 26.02.2019 25.02.2019 22.02.2019 21.02.2019 20.02.2019
US Government Bond Indices
[8735] US Government Bonds Performance Index 233.57 234.04 234.33 234.11 234.34 233.92 234.35
[8737] US Government Bonds Price Index 116.16 116.40 116.57 116.47 116.59 116.39 116.61
[8739] US Government Bonds Duration 6.26 6.28 6.30 6.30 6.31 6.30 6.32
[8741] US Government Bonds YTM 2.84 2.81 2.78 2.80 2.78 2.81 2.78
US Government Bond Indices TOP3
[8743] US Government Bonds Performance Index 1-3 years 170.40 170.47 170.46 170.42 170.42 170.34 170.42
[8745] US Government Bonds Price Index 1-3 years 95.59 95.64 95.65 95.64 95.64 95.60 95.66
[8747] US Government Bonds Duration 1-3 years 1.82 1.82 1.83 1.83 1.83 1.84 1.84
[8749] US Government Bonds YTM 1-3 years 2.55 2.53 2.52 2.53 2.52 2.55 2.52
US Government Bond Indices TOP5
[8751] US Government Bonds Performance Index 3-5 years 217.66 217.98 218.02 217.89 217.89 217.69 217.93
[8753] US Government Bonds Price Index 3-5 years 112.70 112.87 112.92 112.86 112.86 112.76 112.89
[8755] US Government Bonds Duration 3-5 years 3.72 3.73 3.74 3.74 3.74 3.74 3.74
[8757] US Government Bonds YTM 3-5 years 2.54 2.50 2.49 2.50 2.50 2.52 2.49
US Government Bond Indices TOP7
[8759] US Government Bonds Performance Index 5-7 years 255.51 256.11 256.30 256.05 256.12 255.75 256.17
[8761] US Government Bonds Price Index 5-7 years 123.82 124.12 124.24 124.13 124.17 124.00 124.21
[8763] US Government Bonds Duration 5-7 years 5.46 5.46 5.47 5.47 5.47 5.47 5.48
[8765] US Government Bonds YTM 5-7 years 2.60 2.56 2.54 2.55 2.55 2.57 2.54
US Government Bond Indices TOP10
[8767] US Government Bonds Performance Index 7-10 years 277.50 278.28 278.66 278.27 278.51 277.93 278.51
[8769] US Government Bonds Price Index 7-10 years 132.38 132.76 132.97 132.80 132.92 132.65 132.94
[8771] US Government Bonds Duration 7-10 years 7.50 7.51 7.52 7.52 7.52 7.52 7.53
[8773] US Government Bonds YTM 7-10 years 2.69 2.65 2.63 2.65 2.64 2.67 2.64
US Government Bond Indices TOP30
[8775] US Government Bonds Performance Index 10-30 years 357.70 359.36 361.09 360.25 361.85 360.00 361.75
[8777] US Government Bonds Price Index 10-30 years 145 146 147 146 147 146 147
[8779] US Government Bonds Duration 10-30 years 16.46 16.48 16.51 16.51 16.53 16.51 16.54
[8781] US Government Bonds YTM 10-30 years 3.05 3.02 2.99 3.00 2.97 3.00 2.97
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Risk Management Institute

Ежедневные индексы

Тип: 16.09.2019 13.09.2019 12.09.2019 11.09.2019 10.09.2019 09.09.2019 06.09.2019
RMI CVI - North America
[4587] US CVI value weighted  6.40 6.42 6.46 6.38 6.51 6.62 7.40
[4899] US CVI tail  280.80 296.84 306.05 303.39 315.30 325.02 356.82
[4901] US CVI equally weighted  62.74 65.96 66.10 66.54 69.85 75.58 81.61
RMI CVI - Special Portfolios
[4947] S&P 500 CVI value weighted  3.39 3.35 3.37 3.34 3.40 3.45 4.04
[4949] S&P 500 CVI tail  47.57 47.75 46.57 44.61 47.00 51.79 75.08
[4951] S&P 500 CVI equally weighted  9.15 9.41 9.41 9.22 9.47 10.62 12.80
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Фьючерсы на облигации

Ежедневные индексы

Тип: 17.09.2019 16.09.2019 13.09.2019 12.09.2019 11.09.2019 10.09.2019 09.09.2019
T-Note Futures (США)
[12579] 2 Year T-Note Futures 107.51 107.50 107.43 107.59 107.69 107.76 107.90
[12581] 5 Year T-Note Futures 118.46 118.39 118.21 118.68 118.94 119.18 119.54
[12583] 10 Year T-Note Futures 129.12 129.05 128.71 129.48 129.88 130.29 130.90
[12585] 30 Year T-Bond Futures 159.02 158.89 157.83 159.92 160.80 161.73 163.05
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SIFMA

Ежеквартальные индексы

Тип: II 2019 I 2019 IV 2018 III 2018 II 2018 I 2018 IV 2017
Объем рынка облигаций SIFMA
[14229] Муниципальные облигации в обращении, млрд. USD   3 607 3 681 3 704 3 698 3 701 3 879
[14231] Государственные облигации в обращении, млрд. USD 15 922 15 929 15 608 15 268 14 972 14 933 14 469
[14233] Ипотечные облигации в обращении, млрд. USD 9 881 9 817 9 732 9 614 9 484 9 384 9 305
[14235] Корпоративные облигации в обращении, млрд. USD   9 343 9 216 9 179 9 094 9 079 8 994
[14237] Облигации гос.агентств в обращении, млрд. USD 1 869 1 827 1 842 1 865 1 900 1 913 1 935

Количество выпусков внутренних облигаций

Ежемесячные индексы

Тип: Авг 2019 Июнь 2019 Май 2019 Апр 2019 Март 2019 Фев 2019 Янв 2019
Количество выпусков внутренних облигаций США
[9457] Количество выпусков внутренних государственных облигаций США 362 362 362 363 362 364 363
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Количество новых выпусков внутренних облигаций и еврооблигаций

Ежемесячные индексы

Тип: Авг 2019 Июль 2019 Июнь 2019 Май 2019 Апр 2019 Март 2019 Фев 2019
Количество новых выпусков внутренних облигаций и еврооблигаций США
[18181] Количество новых выпусков корпоративных внутренних облигаций и еврооблигаций США (АПК и сельское хозяйство) 0.000 0.000 0.000 2.000 4.000 1.000 3.000
[18185] Количество новых выпусков корпоративных внутренних облигаций и еврооблигаций США (банки) 38.000 37.000 59.000 73.000 64.000 54.000 61.000
[18189] Количество новых выпусков корпоративных внутренних облигаций и еврооблигаций США (горнодобывающая промышленность) 2.000 0.000 0.000 0.000 1.000 0.000 0.000
[18193] Количество новых выпусков корпоративных внутренних облигаций и еврооблигаций США (другие отрасли) 53.000 58.000 85.000 92.000 105.000 96.000 96.000
[18197] Количество новых выпусков корпоративных внутренних облигаций и еврооблигаций США (информационные и высокие технологии) 19.000 2.000 15.000 24.000 2.000 13.000 7.000
[18201] Количество новых выпусков корпоративных внутренних облигаций и еврооблигаций США (коммунальные услуги) 0.000 1.000 5.000 11.000 4.000 1.000 0.000
[18205] Количество новых выпусков корпоративных внутренних облигаций и еврооблигаций США (легкая промышленность) 2.000 0.000 1.000 2.000 0.000 0.000 1.000
[18209] Количество новых выпусков корпоративных внутренних облигаций и еврооблигаций США (машиностроение) 6.000 11.000 5.000 8.000 13.000 9.000 16.000
[18213] Количество новых выпусков корпоративных внутренних облигаций и еврооблигаций США (медицина и здравоохранение) 17.000 8.000 6.000 21.000 3.000 14.000 14.000
[18217] Количество новых выпусков корпоративных внутренних облигаций и еврооблигаций США (нефтегазовая отрасль) 17.000 1.000 8.000 3.000 5.000 16.000 6.000
[18221] Количество новых выпусков корпоративных внутренних облигаций и еврооблигаций США (пищевая промышленность) 2.000 7.000 1.000 9.000 4.000 15.000 16.000
[18225] Количество новых выпусков корпоративных внутренних облигаций и еврооблигаций США (связь и телекоммуникация) 3.000 0.000 10.000 24.000 5.000 4.000 6.000
[18229] Количество новых выпусков корпоративных внутренних облигаций и еврооблигаций США (СМИ и индустрия развлечений) 2.000 5.000 7.000 7.000 6.000 6.000 5.000
[18233] Количество новых выпусков корпоративных внутренних облигаций и еврооблигаций США (строительство и девелопмент) 8.000 5.000 5.000 6.000 3.000 1.000 7.000
[18237] Количество новых выпусков корпоративных внутренних облигаций и еврооблигаций США (торговля и ритэйл) 1.000 0.000 5.000 2.000 12.000 1.000 1.000
[18241] Количество новых выпусков корпоративных внутренних облигаций и еврооблигаций США (транспорт) 5.000 7.000 0.000 5.000 4.000 2.000 9.000
[18245] Количество новых выпусков корпоративных внутренних облигаций и еврооблигаций США (финансовые институты) 43.000 48.000 74.000 67.000 63.000 75.000 57.000
[18249] Количество новых выпусков корпоративных внутренних облигаций и еврооблигаций США (химическая и нефтехимическая промышленность) 2.000 3.000 4.000 3.000 8.000 1.000 4.000
[18253] Количество новых выпусков корпоративных внутренних облигаций и еврооблигаций США (цветная металлургия) 1.000 3.000 0.000 0.000 0.000 3.000 0.000
[18257] Количество новых выпусков корпоративных внутренних облигаций и еврооблигаций США (целлюлозно-бумажная и деревообрабатывающая) 0.000 1.000 1.000 4.000 0.000 0.000 1.000
[18261] Количество новых выпусков корпоративных внутренних облигаций и еврооблигаций США (черная металлургия) 0.000 0.000 0.000 0.000 1.000 0.000 0.000
[18265] Количество новых выпусков корпоративных внутренних облигаций и еврооблигаций США (энергетика) 22.000 5.000 21.000 16.000 6.000 27.000 12.000
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Количество новых выпусков внутренних облигаций

Ежемесячные индексы

Тип: Июнь 2019 Май 2019 Апр 2019 Март 2019 Фев 2019 Янв 2019 Дек 2018
Количество новых выпусков внутренних облигаций США
[9431] Количество новых выпусков внутренних корпоративных облигаций США 554 598 429 444 382 415 233
показать остальные индексы

Котировки

бумага объем эмиссии дата погашения котировки на покупку котировки на продажу
дата покупка доходность дата продажа доходность
21st Century Fox America, 3% 15sep2022, USD   USD 15.09.2022 16.09.2019 ***.** *.** 16.09.2019 ***.** *.**
21st Century Fox America, 3.375% 15nov2026, USD   USD 15.11.2026 16.09.2019 ***.** *.** 16.09.2019 ***.** *.**
21st Century Fox America, 3.375% 15nov2026, USD   USD 15.11.2026 16.09.2019 **.** *.** 16.09.2019 ***.** *.**
21st Century Fox America, 3.666% 25jan2022, USD   USD 25.01.2022 16.09.2019 ***.** *.** 16.09.2019 ***.*** *.**
21st Century Fox America, 3.7% 15sep2024, USD   USD 15.09.2024 16.09.2019 ***.** *.** 16.09.2019 ***.** *.*
21st Century Fox America, 4.03% 25jan2024, USD   USD 25.01.2024 16.09.2019 ***.*** *.** 16.09.2019 ***.*** *.**
21st Century Fox America, 4.5% 15feb2021, USD   USD 15.02.2021 16.09.2019 ***.** *.** 16.09.2019 ***.** *.**
21st Century Fox America, 4.709% 25jan2029, USD   USD 25.01.2029 16.09.2019 ***.** *.** 16.09.2019 ***.** *.**
21st Century Fox America, 4.75% 15nov2046, USD   USD 15.11.2046 16.09.2019 ***.** *.** 16.09.2019 ***.** *.**
21st Century Fox America, 4.75% 15sep2044, USD   USD 15.09.2044 16.09.2019 ***.*** *.** 16.09.2019 ***.*** *.**
21st Century Fox America, 4.75% 15sep2044, USD   USD 15.09.2044 16.09.2019 ***.* *.** 16.09.2019 ***.* *.**
21st Century Fox America, 5.476% 25jan2039, USD   USD 25.01.2039 16.09.2019 ***.** *.** 16.09.2019 ***.** *.**
21st Century Fox America, 5.576% 25jan2049, USD   USD 25.01.2049 16.09.2019 ***.*** *.** 16.09.2019 ***.*** *.**
21st Century Fox America, 6.15% 15feb2041, USD   USD 15.02.2041 16.09.2019 ***.** *.** 16.09.2019 ***.** *.**
21st Century Fox America, 6.15% 1mar2037, USD   USD 01.03.2037 16.09.2019 *** *.** 16.09.2019 ***.** *.**
21st Century Fox America, 6.55% 15mar2033, USD   USD 15.03.2033 16.09.2019 ***.** *.** 16.09.2019 ***.** *
21st Century Fox America, 6.65% 15nov2037, USD   USD 15.11.2037 16.09.2019 ***.** *.** 16.09.2019 ***.** *.*
3M Company, 0.375% 15feb2022, EUR   EUR 15.02.2022 16.09.2019 ***.** -*.** 16.09.2019 ***.** -*.**
3M Company, 0.95% 15may2023, EUR   EUR 15.05.2023 16.09.2019 ***.** -*.** 16.09.2019 ***.** -*.**
3M Company, 1.5% 2jun2031, EUR   EUR 02.06.2031 16.09.2019 ***.** *.** 16.09.2019 ***.** *.**
3M Company, 1.5% 9nov2026, EUR   EUR 09.11.2026 16.09.2019 ***.** *.** 16.09.2019 ***.** *.**
3M Company, 1.75% 14feb2023, USD   USD 14.02.2023 16.09.2019 **.*** *.** 16.09.2019 **.*** *.**
3M Company, 1.75% 15may2030, EUR   EUR 15.05.2030 16.09.2019 ***.** *.** 16.09.2019 ***.** *.**
3M Company, 1.875% 15nov2021, EUR   EUR 15.11.2021 16.09.2019 ***.* -*.* 16.09.2019 ***.** -*.**
3M Company, 2% 14feb2025, USD   USD 14.02.2025 16.09.2019 **.** *.* 16.09.2019 **.*** *.**
3M Company, 2% 26jun2022, USD   USD 26.06.2022 16.09.2019 ***.** * 16.09.2019 ***.** *.**
3M Company, 2% 7aug2020, USD   USD 07.08.2020 16.09.2019 **.*** *.** 16.09.2019 ***.*** *.**
3M Company, 2.375% 26aug2029, USD   USD 26.08.2029 16.09.2019 **.* *.** 16.09.2019 **.* *.*
3M Company, 3% 7aug2025, USD   USD 07.08.2025 16.09.2019 ***.*** *.** 16.09.2019 ***.*** *.*
3M Company, 3.25% 26aug2049, USD   USD 26.08.2049 16.09.2019 **.*** *.** 16.09.2019 **.*** *.**
3M Company, FRN 15may2020, EUR   EUR 15.05.2020 16.09.2019 ***.** * 16.09.2019 ***.** *
AB InBev Worldwide, 2.5% 15jul2022, USD   USD 15.07.2022 16.09.2019 ***.*** *.** 16.09.2019 ***.** *.**
AB InBev Worldwide, 3.5% 12jan2024, USD   USD 12.01.2024 16.09.2019 ***.*** *.** 16.09.2019 ***.** *.**
AB InBev Worldwide, 3.75% 15jul2042, USD   USD 15.07.2042 16.09.2019 **.** *.** 16.09.2019 **.** *.**
AB InBev Worldwide, 4% 13apr2028, USD   USD 13.04.2028 16.09.2019 ***.** *.* 16.09.2019 ***.*** *.*
AB InBev Worldwide, 4.375% 15apr2038, USD   USD 15.04.2038 16.09.2019 ***.** *.** 16.09.2019 ***.** *.**
AB InBev Worldwide, 4.375% 15feb2021, USD   USD 15.02.2021 16.09.2019 ***.** *.** 16.09.2019 ***.** *.**
AB InBev Worldwide, 4.439% 6oct2048, USD   USD 06.10.2048 16.09.2019 ***.** *.** 16.09.2019 ***.** *
AB InBev Worldwide, 4.439% 6oct2048, USD   USD 06.10.2048 16.09.2019 ***.*** *.** 16.09.2019 ***.*** *.**
AB InBev Worldwide, 4.6% 15apr2048, USD   USD 15.04.2048 16.09.2019 ***.* *.** 16.09.2019 ***.*** *.**
AB InBev Worldwide, 4.75% 15apr2058, USD   USD 15.04.2058 16.09.2019 ***.** *.** 16.09.2019 ***.** *.**
AB InBev Worldwide, 4.95% 15jan2042, USD   USD 15.01.2042 16.09.2019 ***.** *.** 16.09.2019 ***.*** *.**
AB InBev Worldwide, 5.875% 15jun2035, USD   USD 15.06.2035 16.09.2019 ***.**** *.* 16.09.2019 ***.**** *.**
AB InBev Worldwide, 6.375% 15jan2040, USD   USD 15.01.2040 16.09.2019 ***.** *.** 16.09.2019 ***.*** *.*
AB InBev Worldwide, 6.875% 15nov2019, USD   USD 15.11.2019 16.09.2019 ***.*** *.** 16.09.2019 ***.*** *.**
AB InBev Worldwide, 6.875% 15nov2019, USD   USD 15.11.2019 16.09.2019 ***.*** *.** 16.09.2019 ***.*** *.**
AB InBev Worldwide, 8% 15nov2039, USD   USD 15.11.2039 16.09.2019 ***.** *.** 16.09.2019 ***.** *.**
AB InBev Worldwide, 8.2% 15jan2039, USD   USD 15.01.2039 16.09.2019 ***.*** * 16.09.2019 ***.** *
AB InBev Worldwide, FRN 12jan2024, USD   USD 12.01.2024 16.09.2019 ***.** * 16.09.2019 ***.* *
ABB Finance USA, 2.8% 3apr2020, USD   USD 03.04.2020 16.09.2019 ***.*** *.** 16.09.2019 ***.*** *.*
ABB Finance USA, 3.375% 3apr2023, USD   USD 03.04.2023 16.09.2019 ***.*** *.** 16.09.2019 ***.*** *.**
ABB Finance USA, 3.8% 3apr2028, USD   USD 03.04.2028 16.09.2019 ***.** *.** 16.09.2019 ***.*** *.**
Abbott Laboratories, 0% 27sep2020, EUR (731D)   EUR 27.09.2020 16.09.2019 ***.** -*.** 16.09.2019 ***.** -*.**
Abbott Laboratories, 0.875% 27sep2023, EUR   EUR 27.09.2023 16.09.2019 ***.** *.** 16.09.2019 ***.*** *.**
Abbott Laboratories, 1.5% 27sep2026, EUR   EUR 27.09.2026 16.09.2019 ***.** *.** 16.09.2019 ***.** *.**
Abbott Laboratories, 2.55% 15mar2022, USD   USD 15.03.2022 16.09.2019 ***.*** *.** 16.09.2019 ***.*** *.**
Abbott Laboratories, 2.9% 30nov2021, USD   USD 30.11.2021 16.09.2019 ***.** *.** 16.09.2019 ***.** *.**
Abbott Laboratories, 2.95% 15mar2025, USD   USD 15.03.2025 16.09.2019 ***.*** *.* 16.09.2019 ***.*** *.**
Abbott Laboratories, 3.4% 30nov2023, USD   USD 30.11.2023 16.09.2019 ***.** *.** 16.09.2019 ***.** *.**
Abbott Laboratories, 3.75% 30nov2026, USD   USD 30.11.2026 16.09.2019 ***.** *.** 16.09.2019 ***.** *.**
Abbott Laboratories, 4.75% 30nov2036, USD   USD 30.11.2036 16.09.2019 ***.** *.** 16.09.2019 ***.*** *.**
Abbott Laboratories, 4.9% 30nov2046, USD   USD 30.11.2046 16.09.2019 ***.*** *.** 16.09.2019 ***.*** *.**
Abbott Laboratories, 5.3% 27may2040, USD   USD 27.05.2040 16.09.2019 ***.** *.** 16.09.2019 ***.** *.**
Abbott Laboratories, 6.15% 30nov2037, USD   USD 30.11.2037 16.09.2019 ***.** *.** 16.09.2019 ***.** *.**
AbbVie, 0.375% 18nov2019, EUR   EUR 18.11.2019 16.09.2019 ***.** *.** 16.09.2019 ***.** -*.**
AbbVie, 1.375% 17may2024, EUR   EUR 17.05.2024 16.09.2019 ***.** *.** 16.09.2019 ***.** *.**
AbbVie, 2.125% 17nov2028, EUR   EUR 17.11.2028 16.09.2019 ***.** *.** 16.09.2019 ***.** *.**
AbbVie, 2.3% 14may2021, USD   USD 14.05.2021 16.09.2019 **.** *.** 16.09.2019 ***.*** *.**
AbbVie, 2.5% 14may2020, USD   USD 14.05.2020 16.09.2019 ***.** *.** 16.09.2019 ***.** *.**
AbbVie, 2.85% 14may2023, USD   USD 14.05.2023 16.09.2019 ***.*** *.** 16.09.2019 ***.** *.**
AbbVie, 2.9% 6nov2022, USD   USD 06.11.2022 16.09.2019 ***.*** *.** 16.09.2019 ***.** *.**
AbbVie, 2.9% 6nov2022, USD   USD 06.11.2022 16.09.2019 ***.**** *.** 16.09.2019 ***.**** *.**
AbbVie, 3.2% 14may2026, USD   USD 14.05.2026 16.09.2019 ***.*** *.** 16.09.2019 ***.** *.**
AbbVie, 3.2% 6nov2022, USD   USD 06.11.2022 16.09.2019 ***.*** *.** 16.09.2019 ***.** *.**
AbbVie, 3.375% 14nov2021, USD   USD 14.11.2021 16.09.2019 ***.** *.** 16.09.2019 ***.** *.**
AbbVie, 3.6% 14may2025, USD   USD 14.05.2025 16.09.2019 ***.** *.** 16.09.2019 ***.** *.**
AbbVie, 3.75% 14nov2023, USD   USD 14.11.2023 16.09.2019 ***.*** *.** 16.09.2019 ***.** *.**
AbbVie, 4.25% 14nov2028, USD   USD 14.11.2028 16.09.2019 ***.** *.** 16.09.2019 ***.** *.**
AbbVie, 4.3% 14may2036, USD   USD 14.05.2036 16.09.2019 ***.** *.** 16.09.2019 ***.*** *.**
AbbVie, 4.4% 6nov2042, USD   USD 06.11.2042 16.09.2019 ***.*** *.** 16.09.2019 ***.*** *.**
AbbVie, 4.45% 14may2046, USD   USD 14.05.2046 16.09.2019 ***.** *.** 16.09.2019 ***.*** *.**
AbbVie, 4.5% 14may2035, USD   USD 14.05.2035 16.09.2019 ***.* *.** 16.09.2019 ***.*** *.**
AbbVie, 4.7% 14may2045, USD   USD 14.05.2045 16.09.2019 ***.** *.** 16.09.2019 ***.** *.**
AbbVie, 4.875% 14nov2048, USD   USD 14.11.2048 16.09.2019 ***.*** *.** 16.09.2019 ***.** *.**
ABC Supply, 5.875% 15may2026, USD   USD 15.05.2026 16.09.2019 ***.*** *.** 16.09.2019 ***.*** *.**
Acadia Healthcare, 5.125% 1jul2022, USD   USD 01.07.2022 16.09.2019 ***.*** *.** 16.09.2019 ***.*** *.**
Acadia Healthcare, 5.625% 15feb2023, USD   USD 15.02.2023 16.09.2019 ***.** *.** 16.09.2019 ***.*** *.**
Acadia Healthcare, 6.5% 1mar2024, USD   USD 01.03.2024 16.09.2019 ***.** *.* 16.09.2019 ***.** *.**
ACC Operating Partnership, 3.3% 15jul2026, USD   USD 15.07.2026 16.09.2019 ***.*** *.** 16.09.2019 ***.*** *.**
ACC Operating Partnership, 3.35% 1oct2020, USD   USD 01.10.2020 16.09.2019 ***.*** *.** 16.09.2019 ***.*** *.**
ACC Operating Partnership, 3.75% 15apr2023, USD   USD 15.04.2023 16.09.2019 ***.*** *.* 16.09.2019 ***.*** *.**
ACC Operating Partnership, 4.125% 1jul2024, USD   USD 01.07.2024 16.09.2019 ***.*** *.** 16.09.2019 ***.*** *.**
ACE Cash Express, 12% 15dec2022, USD   USD 15.12.2022 16.09.2019 **.*** **.** 16.09.2019 ***.*** **.**
ACI Worldwide, 5.75% 15aug2026, USD   USD 15.08.2026 16.09.2019 ***.*** *.** 16.09.2019 ***.*** *.*
Acosta, 7.75% 1oct2022, USD   USD 01.10.2022 16.09.2019 * ***.** 16.09.2019 **.** ***.**
Activision Blizzard, 2.3% 15sep2021, USD   USD 15.09.2021 16.09.2019 **.*** *.** 16.09.2019 ***.** *.**
Activision Blizzard, 3.4% 15sep2026, USD   USD 15.09.2026 16.09.2019 ***.*** *.** 16.09.2019 ***.*** *.**
Adient, 7% 15may2026, USD   USD 15.05.2026 16.09.2019 ***.*** *.** 16.09.2019 ***.*** *.**
Adient Global Holdings, 3.5% 15aug2024, EUR   EUR 15.08.2024 16.09.2019 **.* *.** 16.09.2019 **.** *.**
Adobe, 3.25% 1feb2025, USD   USD 01.02.2025 16.09.2019 ***.*** *.** 16.09.2019 ***.*** *.*
Adobe, 4.75% 1feb2020, USD   USD 01.02.2020 16.09.2019 ***.*** *.** 16.09.2019 ***.*** *.**
ADT Corp, 3.5% 15jul2022, USD   USD 15.07.2022 16.09.2019 ***.** *.** 16.09.2019 ***.** *.**
ADT Corp, 4.125% 15jun2023, USD   USD 15.06.2023 16.09.2019 ***.** *.** 16.09.2019 ***.** *.**
ADT Corp, 4.875% 15jul2042, USD   USD 15.07.2042 16.09.2019 **.** *.** 16.09.2019 **.** *.**
ADT Corp, 5.25% 15mar2020, USD   USD 15.03.2020 16.09.2019 ***.** *.** 16.09.2019 ***.** *.**
ADT Corp, 6.25% 15oct2021, USD   USD 15.10.2021 16.09.2019 ***.** *.** 16.09.2019 ***.** *.**
Advance Auto Parts, 4.5% 15jan2022, USD   USD 15.01.2022 16.09.2019 ***.*** *.** 16.09.2019 ***.*** *.**
Advanced Disposal Services, 5.625% 15nov2024, USD   USD 15.11.2024 16.09.2019 ***.* *.** 16.09.2019 ***.* *.**
Advanced Micro Devices, 7% 1jul2024, USD   USD 01.07.2024 16.09.2019 ***.*** *.** 16.09.2019 ***.*** *.**
Advanced Micro Devices, 7.5% 15aug2022, USD   USD 15.08.2022 16.09.2019 ***.* *.** 16.09.2019 ***.** *.**
AECOM, 5.125% 15mar2027, USD   USD 15.03.2027 16.09.2019 ***.** *.* 16.09.2019 ***.** *.**
AECOM, 5.125% 15mar2027, USD   USD 15.03.2027 16.09.2019 ***.** *.** 16.09.2019 ***.** *.**
AECOM, 5.875% 15oct2024, USD   USD 15.10.2024 16.09.2019 ***.** *.** 16.09.2019 ***.** *.**
AEP Texas, 2.4% 1oct2022, USD   USD 01.10.2022 16.09.2019 ***.** *.** 16.09.2019 ***.*** *.**
AEP Texas, 3.8% 1oct2047, USD   USD 01.10.2047 16.09.2019 ***.*** *.** 16.09.2019 ***.** *.*
AEP Texas, 3.95% 1jun2028, USD   USD 01.06.2028 16.09.2019 ***.** *.** 16.09.2019 ***.*** *.**
AEP Texas, 4.15% 1may2049, USD   USD 01.05.2049 16.09.2019 ***.*** *.** 16.09.2019 ***.*** *.**
AEP Transmission Company, 3.1% 1dec2026, USD   USD 01.12.2026 16.09.2019 ***.*** *.** 16.09.2019 ***.*** *.**
AEP Transmission Company, 3.15% 15sep2049, USD (L)   USD 15.09.2049 16.09.2019 **.** *.** 16.09.2019 **.** *.**
AEP Transmission Company, 3.75% 1dec2047, USD   USD 01.12.2047 16.09.2019 ***.*** *.** 16.09.2019 ***.*** *.**
AEP Transmission Company, 3.8% 15jun2049, USD (K)   USD 15.06.2049 16.09.2019 ***.*** *.** 16.09.2019 ***.*** *.*
AEP Transmission Company, 4% 1dec2046, USD   USD 01.12.2046 16.09.2019 ***.*** *.** 16.09.2019 ***.*** *.**
AEP Transmission Company, 4.25% 15sep2048, USD   USD 15.09.2048 16.09.2019 ***.*** *.** 16.09.2019 ***.*** *.**
AES Corp, 4% 15mar2021, USD   USD 15.03.2021 16.09.2019 **.** *.** 16.09.2019 ***.** *.**
AES Corp, 4.5% 15mar2023, USD   USD 15.03.2023 16.09.2019 ***.*** *.* 16.09.2019 ***.** *.**
Aetna, 2.75% 15nov2022, USD   USD 15.11.2022 16.09.2019 ***.*** *.** 16.09.2019 ***.*** *.**
Aetna, 2.8% 15jun2023, USD   USD 15.06.2023 16.09.2019 ***.** *.** 16.09.2019 ***.*** *.**
Aetna, 3.5% 15nov2024, USD   USD 15.11.2024 16.09.2019 ***.** *.** 16.09.2019 ***.*** *.**
Aetna, 3.875% 15aug2047, USD   USD 15.08.2047 16.09.2019 **.*** *.** 16.09.2019 **.** *.**
Aetna, 4.125% 15nov2042, USD   USD 15.11.2042 16.09.2019 **.*** *.** 16.09.2019 **.*** *.**
Aetna, 4.5% 15may2042, USD   USD 15.05.2042 16.09.2019 ***.** *.** 16.09.2019 ***.*** *.**
Aetna, 4.75% 15mar2044, USD   USD 15.03.2044 16.09.2019 ***.** *.** 16.09.2019 ***.*** *.*
Aetna, 6.75% 15dec2037, USD   USD 15.12.2037 16.09.2019 ***.** *.** 16.09.2019 ***.** *.**
Affiliated Managers Group, 3.5% 1aug2025, USD   USD 01.08.2025 16.09.2019 ***.*** *.** 16.09.2019 ***.** *.**
Affiliated Managers Group, 4.25% 15feb2024, USD   USD 15.02.2024 16.09.2019 ***.*** *.** 16.09.2019 ***.*** *.**
Aflac, 0.932% 25jan2027, JPY   JPY 25.01.2027 16.09.2019 ***.*** *.** 16.09.2019 ***.*** *.**
Aflac, 2.108% 23oct2047, JPY   JPY 23.10.2047 16.09.2019 ***.*** *.** 16.09.2019 ***.*** *.**
Aflac, 2.875% 15oct2026, USD   USD 15.10.2026 16.09.2019 ***.*** *.** 16.09.2019 ***.*** *.*
Aflac, 3.25% 17mar2025, USD   USD 17.03.2025 16.09.2019 ***.*** *.** 16.09.2019 ***.*** *.*
Aflac, 3.625% 15jun2023, USD   USD 15.06.2023 16.09.2019 ***.*** *.** 16.09.2019 ***.*** *.**
Aflac, 4% 15feb2022, USD   USD 15.02.2022 16.09.2019 ***.*** *.** 16.09.2019 ***.*** *.**
Aflac, 4% 15oct2046, USD   USD 15.10.2046 16.09.2019 ***.*** *.* 16.09.2019 ***.*** *.*
Aflac, 4.75% 15jan2049, USD   USD 15.01.2049 16.09.2019 ***.*** *.** 16.09.2019 ***.*** *.**
Agilent Technologies, 2.75% 15sep2029, USD   USD 15.09.2029 16.09.2019 **.*** *.** 16.09.2019 **.*** *.**
Agilent Technologies, 3.05% 22sep2026, USD   USD 22.09.2026 16.09.2019 ***.*** *.** 16.09.2019 ***.*** *.*
Agilent Technologies, 3.2% 1oct2022, USD   USD 01.10.2022 16.09.2019 ***.*** *.** 16.09.2019 ***.*** *.**
AIG Global Funding, 1.9% 6oct2021, USD   USD 06.10.2021 16.09.2019 **.*** *.** 16.09.2019 ***.*** *.**
AIG Global Funding, 2.15% 2jul2020, USD   USD 02.07.2020 16.09.2019 **.** *.** 16.09.2019 **.** *.**
AIG Global Funding, 2.3% 1jul2022, USD   USD 01.07.2022 16.09.2019 **.*** *.** 16.09.2019 **.*** *.**
AIG Global Funding, 2.7% 15dec2021, USD   USD 15.12.2021 16.09.2019 ***.*** *.** 16.09.2019 ***.*** *.*
AIG Global Funding, FRN 25jun2021, USD   USD 25.06.2021 16.09.2019 ***.**** * 16.09.2019 ***.*** *
Air Lease Corp, 2.125% 15jan2020, USD   USD 15.01.2020 16.09.2019 **.** *.** 16.09.2019 **.*** *.**
Air Lease Corp, 2.25% 15jan2023, USD   USD 15.01.2023 16.09.2019 **.*** *.** 16.09.2019 **.*** *.**
Air Lease Corp, 2.5% 1mar2021, USD   USD 01.03.2021 16.09.2019 ***.*** *.* 16.09.2019 ***.** *.**
Air Lease Corp, 2.625% 1jul2022, USD   USD 01.07.2022 16.09.2019 **.*** *.** 16.09.2019 ***.*** *.**
Air Lease Corp, 2.75% 15jan2023, USD   USD 15.01.2023 16.09.2019 ***.*** *.** 16.09.2019 ***.*** *.**
Air Lease Corp, 3% 15sep2023, USD   USD 15.09.2023 16.09.2019 ***.*** *.* 16.09.2019 ***.** *.**
Air Lease Corp, 3.25% 1mar2025, USD   USD 01.03.2025 16.09.2019 ***.*** *.** 16.09.2019 ***.*** *.**
Air Lease Corp, 3.25% 1oct2029, USD   USD 01.10.2029 16.09.2019 **.*** *.** 16.09.2019 **.** *.**
Air Lease Corp, 3.375% 1jun2021, USD   USD 01.06.2021 16.09.2019 ***.** *.** 16.09.2019 ***.** *.**
Air Lease Corp, 3.5% 15jan2022, USD   USD 15.01.2022 16.09.2019 ***.*** *.** 16.09.2019 ***.** *.**
Air Lease Corp, 3.625% 1apr2027, USD   USD 01.04.2027 16.09.2019 ***.*** *.** 16.09.2019 ***.*** *.**
Air Lease Corp, 3.625% 1dec2027, USD   USD 01.12.2027 16.09.2019 ***.** *.** 16.09.2019 ***.* *.**
Air Lease Corp, 3.75% 1feb2022, USD   USD 01.02.2022 16.09.2019 ***.*** *.** 16.09.2019 ***.** *.**
Air Lease Corp, 3.75% 1jun2026, USD (A)   USD 01.06.2026 16.09.2019 ***.*** *.** 16.09.2019 ***.*** *.**
Air Lease Corp, 3.875% 1apr2021, USD   USD 01.04.2021 16.09.2019 ***.*** *.** 16.09.2019 ***.*** *.**
Air Lease Corp, 3.875% 3jul2023, USD   USD 03.07.2023 16.09.2019 ***.*** *.** 16.09.2019 ***.** *.**
Air Lease Corp, 4.25% 15sep2024, USD   USD 15.09.2024 16.09.2019 ***.*** * 16.09.2019 ***.*** *.**
Air Lease Corp, 4.625% 1oct2028, USD   USD 01.10.2028 16.09.2019 ***.** *.** 16.09.2019 ***.*** *.*
Air Lease Corp, 4.75% 1mar2020, USD   USD 01.03.2020 16.09.2019 ***.** *.** 16.09.2019 ***.*** *.**
Air Products and Chemicals, 0.375% 1jun2021, EUR   EUR 01.06.2021 16.09.2019 ***.** -*.** 16.09.2019 ***.** -*.**
Air Products and Chemicals, 1% 12feb2025, EUR   EUR 12.02.2025 16.09.2019 ***.* *.** 16.09.2019 ***.** -*.**
Air Products and Chemicals, 2% 7aug2020, EUR   EUR 07.08.2020 16.09.2019 ***.*** -*.** 16.09.2019 ***.*** -*.**
Air Products and Chemicals, 3.35% 31jul2024, USD   USD 31.07.2024 16.09.2019 ***.*** *.** 16.09.2019 ***.*** *.**
Aircastle, 4.125% 1may2024, USD   USD 01.05.2024 16.09.2019 ***.*** *.** 16.09.2019 ***.*** *.**
Aircastle, 4.25% 15jun2026, USD   USD 15.06.2026 16.09.2019 ***.*** *.** 16.09.2019 ***.* *.**
Aircastle, 7.625% 15apr2020, USD   USD 15.04.2020 16.09.2019 ***.*** *.* 16.09.2019 ***.*** *.**
Airgas, 2.375% 15feb2020, USD   USD 15.02.2020 16.09.2019 **.*** *.** 16.09.2019 ***.*** *.*
Alabama Power, 2.45% 30mar2022, USD   USD 30.03.2022 16.09.2019 ***.*** *.** 16.09.2019 ***.*** *.**
Alabama Power, 3.45% 1oct2049, USD (2019A)   USD 01.10.2049 16.09.2019 **.*** *.* 16.09.2019 **.*** *.**
Alabama Power, 3.7% 1dec2047, USD   USD 01.12.2047 16.09.2019 ***.*** *.** 16.09.2019 ***.*** *.**
Alabama Power, 4.3% 15jul2048, USD   USD 15.07.2048 16.09.2019 ***.*** *.** 16.09.2019 ***.*** *.**
Alabama Power, 4.3% 2jan2046, USD   USD 02.01.2046 16.09.2019 ***.*** *.** 16.09.2019 ***.** *.**
Alabama Power, 6% 1mar2039, USD   USD 01.03.2039 16.09.2019 ***.*** *.** 16.09.2019 ***.*** *.*
Albemarle, 1.875% 8dec2021, EUR   EUR 08.12.2021 16.09.2019 ***.** *.** 16.09.2019 ***.** -*.**
Albemarle, 4.15% 1dec2024, USD   USD 01.12.2024 16.09.2019 ***.*** *.** 16.09.2019 ***.*** *.**
Albertsons LLC, 5.75% 15mar2025, USD   USD 15.03.2025 16.09.2019 ***.** *.** 16.09.2019 ***.* *.**
Alcatel Lucent USA, 6.45% 15mar2029, USD   USD 15.03.2029 16.09.2019 ***.* *.** 16.09.2019 ***.** *.**
Aleris International, 10.75% 15jul2023, USD   USD 15.07.2023 16.09.2019 ***.** **.** 16.09.2019 ***.** *.**
Alexandria Real Estate Equities, 2.75% 15dec2029, USD   USD 15.12.2029 16.09.2019 **.*** *.** 16.09.2019 **.*** *.*
Alexandria Real Estate Equities, 3.375% 15aug2031, USD   USD 15.08.2031 16.09.2019 ***.** *.** 16.09.2019 ***.*** *.*
Alexandria Real Estate Equities, 3.45% 30apr2025, USD   USD 30.04.2025 16.09.2019 ***.*** *.** 16.09.2019 ***.*** *.**
Alexandria Real Estate Equities, 3.8% 15apr2026, USD   USD 15.04.2026 16.09.2019 ***.*** *.** 16.09.2019 ***.*** *.**
Alexandria Real Estate Equities, 3.95% 15jan2027, USD   USD 15.01.2027 16.09.2019 *** *.** 16.09.2019 ***.*** *.**
Alexandria Real Estate Equities, 4% 15jan2024, USD   USD 15.01.2024 16.09.2019 ***.*** *.** 16.09.2019 ***.** *.**
Alexandria Real Estate Equities, 4% 1feb2050, USD   USD 01.02.2050 16.09.2019 ***.*** *.* 16.09.2019 ***.*** *.**
Alexandria Real Estate Equities, 4.7% 1jul2030, USD   USD 01.07.2030 16.09.2019 ***.** *.** 16.09.2019 ***.*** *.**
Alexandria Real Estate Equities, 4.85% 15apr2049, USD   USD 15.04.2049 16.09.2019 ***.** *.* 16.09.2019 ***.*** *.**
Alexandria Real Estate Equities, L.P., 3.95% 15jan2028, USD   USD 15.01.2028 16.09.2019 ***.*** *.** 16.09.2019 ***.*** *
Alleghany, 4.9% 15sep2044, USD   USD 15.09.2044 16.09.2019 ***.*** *.** 16.09.2019 ***.*** *.*
Alleghany, 4.95% 27jun2022, USD   USD 27.06.2022 16.09.2019 ***.*** *.** 16.09.2019 ***.*** *.**
Alleghany, 5.625% 15sep2020, USD   USD 15.09.2020 16.09.2019 ***.*** *.** 16.09.2019 ***.*** *.**
Allegheny Technologies, 5.875% 15aug2023, USD   USD 15.08.2023 16.09.2019 ***.** *.** 16.09.2019 ***.* *.**
Allergan Capital SARL, 1.5% 15nov2023, EUR   EUR 15.11.2023 16.09.2019 ***.** *.** 16.09.2019 ***.* *.**
Allergan Capital SARL, 2.625% 15nov2028, EUR   EUR 15.11.2028 16.09.2019 ***.** *.** 16.09.2019 ***.** *.*
Allergan Capital SARL, 3.85% 15jun2024, USD   USD 15.06.2024 16.09.2019 ***.** *.** 16.09.2019 ***.*** *.**
Allergan Capital SARL, FRN 15nov2020, EUR   EUR 15.11.2020 16.09.2019 **.*** * 16.09.2019 ***.** *
Allergan Finance, 3.25% 1oct2022, USD   USD 01.10.2022 16.09.2019 ***.*** *.** 16.09.2019 ***.** *.**
Allergan Finance, 4.625% 1oct2042, USD   USD 01.10.2042 16.09.2019 ***.** *.** 16.09.2019 ***.** *.**
Allergan Sales, 4.875% 15feb2021, USD   USD 15.02.2021 16.09.2019 ***.**** *.** 16.09.2019 ***.**** *.**
Alliant Energy, 3.75% 15jun2023, USD   USD 15.06.2023 16.09.2019 ***.** *.** 16.09.2019 ***.** *.**
Allison Transmission, 5% 1oct2024, USD   USD 01.10.2024 16.09.2019 ***.** *.** 16.09.2019 ***.*** *.**
Allstate Corp, 3.15% 15jun2023, USD   USD 15.06.2023 16.09.2019 ***.*** *.** 16.09.2019 ***.** *.**
Allstate Corp, 3.85% 10aug2049, USD   USD 10.08.2049 16.09.2019 ***.*** *.* 16.09.2019 ***.*** *.**
Allstate Corp, 4.5% 15jun2043, USD   USD 15.06.2043 16.09.2019 ***.** *.** 16.09.2019 ***.*** *.**
Allstate Corp, 6.50% 15may2067, USD   USD 15.05.2057 16.09.2019 ***.** * 16.09.2019 ***.** *
Allstate Life Global Funding Trust 2004-6, FRN 29mar2021, USD   USD 29.03.2021 16.09.2019 ***.** * 16.09.2019 ***.* *
Allstate Life Global Funding Trust 2004-6, FRN 29mar2023, USD   USD 29.03.2023 16.09.2019 ***.** * 16.09.2019 ***.** *
Alltel, 7.875% 1jul2032, USD   USD 01.07.2032 16.09.2019 ***.*** *.** 16.09.2019 ***.*** *.**
Ally Financial, 3.75% 18nov2019, USD   USD 18.11.2019 16.09.2019 **.** *.** 16.09.2019 ***.** -*.**
Ally Financial, 3.875% 21may2024, USD   USD 21.05.2024 16.09.2019 ***.*** *.** 16.09.2019 ***.*** *.**
Ally Financial, 4.125% 13feb2022, USD   USD 13.02.2022 16.09.2019 ***.** *.** 16.09.2019 ***.** *.**
Ally Financial, 4.125% 30mar2020, USD   USD 30.03.2020 16.09.2019 ***.** *.** 16.09.2019 ***.* *.**
Ally Financial, 4.25% 15apr2021, USD   USD 15.04.2021 16.09.2019 ***.** *.** 16.09.2019 ***.** *.**
Ally Financial, 4.625% 30mar2025, USD   USD 30.03.2025 16.09.2019 ***.*** *.** 16.09.2019 ***.** *.**
Ally Financial, 5.125% 30sep2024, USD   USD 30.09.2024 16.09.2019 **.** *.* 16.09.2019 ***.** *.**
Ally Financial, 5.75% 20nov2025, USD   USD 20.11.2025 16.09.2019 ***.* *.** 16.09.2019 ***.* *.**
Ally Financial, 7.5% 15sep2020, USD   USD 15.09.2020 16.09.2019 ***.*** *.** 16.09.2019 ***.*** *.**
Ally Financial, 8% 15mar2020, USD   USD 15.03.2020 16.09.2019 ***.*** *.** 16.09.2019 ***.*** *.**
Ally Financial, 8% 1nov2031, USD   USD 01.11.2031 16.09.2019 ***.** *.** 16.09.2019 ***.** *.**
Ally Financial, 8% 1nov2031, USD   USD 01.11.2031 16.09.2019 ***.** *.** 16.09.2019 ***.** *.**
Alphabet, 1.998% 15aug2026, USD   USD 15.08.2026 16.09.2019 **.** *.** 16.09.2019 **.** *.**
Alphabet, 3.375% 25feb2024, USD   USD 25.02.2024 16.09.2019 ***.*** *.** 16.09.2019 ***.** *.**
Alphabet, 3.625% 19may2021, USD   USD 19.05.2021 16.09.2019 ***.*** *.** 16.09.2019 ***.** *.**
Altera, 4.1% 15nov2023, USD   USD 15.11.2023 16.09.2019 ***.*** *.** 16.09.2019 ***.*** *.**
Altria Group, 1% 15feb2023, EUR   EUR 15.02.2023 16.09.2019 ***.** *.** 16.09.2019 ***.** *.*
Altria Group, 1.7% 15jun2025, EUR   EUR 15.06.2025 16.09.2019 ***.* *.** 16.09.2019 ***.*** *.**
Altria Group, 10.2% 6feb2039, USD   USD 06.02.2039 16.09.2019 ***.*** *.** 16.09.2019 ***.*** *.**
Altria Group, 2.2% 15jun2027, EUR   EUR 15.06.2027 16.09.2019 ***.** *.** 16.09.2019 ***.** *.**
Altria Group, 2.625% 14jan2020, USD   USD 14.01.2020 16.09.2019 ***.*** *.** 16.09.2019 ***.** *.**
Altria Group, 2.625% 16sep2026, USD   USD 16.09.2026 16.09.2019 **.** *.* 16.09.2019 **.*** *.**
Altria Group, 2.85% 9aug2022, USD   USD 09.08.2022 16.09.2019 ***.** *.** 16.09.2019 ***.** *.**
Altria Group, 2.95% 2may2023, USD   USD 02.05.2023 16.09.2019 ***.** *.* 16.09.2019 ***.** *.**
Altria Group, 3.125% 15jun2031, EUR   EUR 15.06.2031 16.09.2019 ***.** *.** 16.09.2019 ***.** *.**
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Altria Group, 3.8% 14feb2024, USD   USD 14.02.2024 16.09.2019 ***.*** *.** 16.09.2019 ***.** *.**
Altria Group, 3.875% 16sep2046, USD   USD 16.09.2046 16.09.2019 **.*** *.** 16.09.2019 **.*** *.**
Altria Group, 4% 31jan2024, USD   USD 31.01.2024 16.09.2019 ***.** *.** 16.09.2019 ***.*** *.**
Altria Group, 4.25% 9aug2042, USD   USD 09.08.2042 16.09.2019 **.** *.** 16.09.2019 **.** *.**
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Amal, 3.465% 21aug2021, USD   USD 21.08.2021 16.09.2019 ***.**** *.** 16.09.2019 ***.**** *.**
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Amazon.com, 3.3% 5dec2021, USD   USD 05.12.2021 16.09.2019 ***.** *.** 16.09.2019 ***.*** *.**
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Amazon.com, 4.25% 22aug2057, USD   USD 22.08.2057 16.09.2019 ***.** *.** 16.09.2019 ***.*** *.**
Amazon.com, 4.8% 5dec2034, USD   USD 05.12.2034 16.09.2019 ***.*** *.** 16.09.2019 ***.*** *.**
Amazon.com, 4.95% 5dec2044, USD   USD 05.12.2044 16.09.2019 ***.** *.** 16.09.2019 ***.** *.**
Amazon.com, 5.2% 3dec2025, USD   USD 03.12.2025 16.09.2019 ***.*** *.* 16.09.2019 ***.** *.**
AMC Entertainment Holdings, 5.75% 15jun2025, USD   USD 15.06.2025 16.09.2019 **.*** *.** 16.09.2019 **.** *.**
AMC Entertainment Holdings, 6.375% 15nov2024, GBP   GBP 15.11.2024 16.09.2019 **.*** *.** 16.09.2019 **.*** *.**
AMC Networks, 4.75% 15dec2022, USD   USD 15.12.2022 16.09.2019 ***.*** *.** 16.09.2019 ***.*** *.**
AMC Networks, 4.75% 1aug2025, USD   USD 01.08.2025 16.09.2019 ***.*** *.** 16.09.2019 ***.*** *.**
AMC Networks, 5% 1apr2024, USD   USD 01.04.2024 16.09.2019 ***.** *.** 16.09.2019 ***.* *.**
Amcor Finance (USA), 3.625% 28apr2026, USD   USD 28.04.2026 16.09.2019 ***.** *.** 16.09.2019 ***.** *.**
Amcor Finance (USA), 4.5% 15may2028, USD   USD 15.05.2028 16.09.2019 ***.** *.** 16.09.2019 ***.** *.**
Ameren, 2.5% 15sep2024, USD   USD 15.09.2024 16.09.2019 **.*** *.** 16.09.2019 **.*** *.**
Ameren, 2.7% 15nov2020, USD   USD 15.11.2020 16.09.2019 ***.** *.** 16.09.2019 ***.** *.**
Ameren, 3.65% 15feb2026, USD   USD 15.02.2026 16.09.2019 ***.** *.** 16.09.2019 ***.*** *.**
Ameren, 4.3% 1jul2044, USD   USD 01.07.2044 16.09.2019 ***.** *.** 16.09.2019 ***.** *.**
Ameren, 6.7% 15jun2036, USD   USD 15.06.2036 16.09.2019 ***.**** *.** 16.09.2019 ***.**** *
Ameren Illinois, 2.7% 1sep2022, USD   USD 01.09.2022 16.09.2019 ***.*** *.** 16.09.2019 ***.*** *.**
Ameren Illinois, 3.25% 1mar2025, USD   USD 01.03.2025 16.09.2019 ***.*** *.** 16.09.2019 ***.*** *.*
Ameren Illinois, 3.7% 1dec2047, USD   USD 01.12.2047 16.09.2019 ***.*** *.** 16.09.2019 ***.*** *.*
Ameren Illinois, 3.8% 15may2028, USD   USD 15.05.2028 16.09.2019 ***.*** *.** 16.09.2019 ***.** *.*
Ameren Illinois, 4.15% 15mar2046, USD   USD 15.03.2046 16.09.2019 ***.*** *.** 16.09.2019 ***.*** *.**
Ameren Illinois, 4.5% 15mar2049, USD   USD 15.03.2049 16.09.2019 ***.*** *.** 16.09.2019 ***.*** *.**
American Airlines, 5% 1jun2022, USD   USD 01.06.2022 16.09.2019 ***.** *.** 16.09.2019 ***.** *.**
American Airlines 2001-01, 6.977% 23nov2022, USD (ABS)   USD 23.11.2022 16.09.2019 *** * 16.09.2019 ***.*** *
American Airlines 2016-2, 4.375% 15dec2025, USD (ABS)   USD 15.12.2025 16.09.2019 ***.*** * 16.09.2019 ***.*** *
American Airlines Group, 4.625% 1mar2020, USD   USD 01.03.2020 16.09.2019 ***.*** *.** 16.09.2019 ***.*** *.**
American Airlines Group, 5.5% 1oct2019, USD   USD 01.10.2019 16.09.2019 **.*** **.** 16.09.2019 ***.*** -**.**
American Axle & Manufacturing, 6.25% 1apr2025, USD   USD 01.04.2025 16.09.2019 **.*** *.** 16.09.2019 **.*** *.*
American Axle & Manufacturing, 6.25% 1apr2025, USD   USD 01.04.2025 16.09.2019 **.* *.** 16.09.2019 **.* *.**
American Axle & Manufacturing, 6.5% 1apr2027, USD   USD 01.04.2027 16.09.2019 **.** *.** 16.09.2019 **.** *.**
American Campus Communities (ACC), 3.625% 15nov2027, USD   USD 15.11.2027 16.09.2019 ***.** *.** 16.09.2019 ***.** *.**
American Electric Power, 3.65% 1dec2021, USD   USD 01.12.2021 16.09.2019 ***.** *.** 16.09.2019 ***.*** *.*
American Electric Power, 4.3% 1dec2028, USD   USD 01.12.2028 16.09.2019 ***.*** *.** 16.09.2019 ***.*** *.**
American Energy-Permian Basin, 8% 15jun2020, USD   USD 15.06.2020 16.09.2019 **.* **.** 16.09.2019 **.* **.**
American Equity Investment Life, 5% 15jun2027, USD   USD 15.06.2027 16.09.2019 ***.** *.** 16.09.2019 ***.** *.**
American Express Co, 2.5% 1aug2022, USD   USD 01.08.2022 16.09.2019 ***.*** *.** 16.09.2019 ***.*** *.*
American Express Co, 2.5% 30jul2024, USD   USD 30.07.2024 16.09.2019 ***.* *.** 16.09.2019 ***.** *.**
American Express Co, 2.65% 2dec2022, USD   USD 02.12.2022 16.09.2019 ***.** *.** 16.09.2019 ***.** *.**
American Express Co, 2.75% 20may2022, USD   USD 20.05.2022 16.09.2019 ***.*** *.** 16.09.2019 ***.** *.**
American Express Co, 3% 22feb2021, USD   USD 22.02.2021 16.09.2019 ***.*** *.** 16.09.2019 ***.** *.**
American Express Co, 3.125% 20may2026, USD   USD 20.05.2026 16.09.2019 ***.** *.** 16.09.2019 ***.** *.*
American Express Co, 3.375% 17may2021, USD   USD 17.05.2021 16.09.2019 ***.*** *.* 16.09.2019 ***.** *.**
American Express Co, 3.4% 22feb2024, USD   USD 22.02.2024 16.09.2019 ***.*** *.** 16.09.2019 ***.*** *.**
American Express Co, 3.4% 27feb2023, USD   USD 27.02.2023 16.09.2019 ***.*** *.** 16.09.2019 ***.*** *.**
American Express Co, 3.625% 5dec2024, USD   USD 05.12.2024 16.09.2019 ***.** *.** 16.09.2019 ***.** *.**
American Express Co, 3.7% 3aug2023, USD   USD 03.08.2023 16.09.2019 ***.*** *.* 16.09.2019 ***.* *.**
American Express Co, 3.7% 5nov2021, USD   USD 05.11.2021 16.09.2019 ***.** *.** 16.09.2019 ***.** *.*
American Express Co, 4.05% 3dec2042, USD   USD 03.12.2042 16.09.2019 ***.*** *.** 16.09.2019 ***.*** *.**
American Express Co, 4.2% 6nov2025, USD   USD 06.11.2025 16.09.2019 ***.** *.** 16.09.2019 ***.*** *.**
American Express Co, 5.2% perp., USD   USD 16.09.2019 *** * 16.09.2019 ***.** *
American Express Co, 8.15% 19mar2038, USD   USD 19.03.2038 16.09.2019 *** *.* 16.09.2019 ***.*** *.**
American Express Co, FRN 17may2021, USD   USD 17.05.2021 16.09.2019 ***.** * 16.09.2019 ***.** *
American Express Co, FRN 1aug2022, USD   USD 01.08.2022 16.09.2019 ***.** * 16.09.2019 ***.** *
American Express Co, FRN 20may2022, USD   USD 20.05.2022 16.09.2019 ***.** * 16.09.2019 ***.** *
American Express Co, FRN 27feb2023, USD   USD 27.02.2023 16.09.2019 ***.** * 16.09.2019 ***.** *
American Express Co, FRN 30oct2020, USD   USD 30.10.2020 16.09.2019 ***.* * 16.09.2019 ***.** *
American Express Co, FRN 3aug2023, USD   USD 03.08.2023 16.09.2019 ***.** * 16.09.2019 ***.** *
American Express Co, FRN 5nov2021, USD   USD 05.11.2021 16.09.2019 ***.** * 16.09.2019 ***.*** *
American Express Credit Corp, 0.625% 22nov2021, EUR   EUR 22.11.2021 16.09.2019 ***.** -*.** 16.09.2019 ***.** -*.**
American Greetings, 8.75% 15apr2025, USD   USD 15.04.2025 16.09.2019 ** **.* 16.09.2019 ** **.**
American Homes 4 Rent L.P., 4.9% 15feb2029, USD   USD 15.02.2029 16.09.2019 ***.*** *.** 16.09.2019 ***.*** *.**
American Honda Finance, 0.35% 26aug2022, EUR   EUR 26.08.2022 16.09.2019 ***.** -* 16.09.2019 ***.*** -*.**
American Honda Finance, 0.55% 17mar2023, EUR   EUR 17.03.2023 16.09.2019 ***.*** -*.** 16.09.2019 ***.*** -*.**
American Honda Finance, 0.75% 17jan2024, EUR   EUR 17.01.2024 16.09.2019 ***.** *.** 16.09.2019 ***.** -*
American Honda Finance, 1.3% 21mar2022, GBP (Series A)   GBP 21.03.2022 16.09.2019 ***.** *.** 16.09.2019 ***.*** *.**
American Honda Finance, 1.375% 10nov2022, EUR   EUR 10.11.2022 16.09.2019 ***.* -*.** 16.09.2019 ***.** -*.**
American Honda Finance, 1.7% 9sep2021, USD   USD 09.09.2021 16.09.2019 **.*** *.** 16.09.2019 **.** *.*
American Honda Finance, 2.15% 13mar2020, USD   USD 13.03.2020 16.09.2019 **.*** *.** 16.09.2019 ***.** *.*
American Honda Finance, 2.2% 27jun2022, USD (A)   USD 27.06.2022 16.09.2019 ***.*** *.** 16.09.2019 ***.*** *.*
American Honda Finance, 2.3% 9sep2026, USD   USD 09.09.2026 16.09.2019 **.** *.** 16.09.2019 **.*** *.**
American Honda Finance, 2.4% 27jun2024, USD (A)   USD 27.06.2024 16.09.2019 ***.*** *.** 16.09.2019 ***.** *.**
American Honda Finance, 2.65% 12feb2021, USD   USD 12.02.2021 16.09.2019 ***.** *.** 16.09.2019 ***.*** *.**
American Honda Finance, 3% 16jun2020, USD   USD 16.06.2020 16.09.2019 ***.*** *.** 16.09.2019 ***.*** *.**
American Honda Finance, 3.15% 8jan2021, USD   USD 08.01.2021 16.09.2019 ***.* *.** 16.09.2019 ***.** *.**
American Honda Finance, 3.45% 14jul2023, USD   USD 14.07.2023 16.09.2019 ***.** *.** 16.09.2019 ***.*** *.**
American Honda Finance, 3.5% 15feb2028, USD   USD 15.02.2028 16.09.2019 ***.** *.** 16.09.2019 ***.*** *.**
American Honda Finance, 3.55% 12jan2024, USD   USD 12.01.2024 16.09.2019 ***.*** *.** 16.09.2019 ***.** *.**
American Honda Finance, FRN 11jun2021, USD   USD 11.06.2021 16.09.2019 ***.** * 16.09.2019 ***.* *
American Honda Finance, FRN 12feb2021, USD   USD 12.02.2021 16.09.2019 **.** * 16.09.2019 ***.** *
American Honda Finance, FRN 16jun2020, USD   USD 16.06.2020 16.09.2019 ***.** * 16.09.2019 ***.** *
American Honda Finance, FRN 27jun2022, USD (A)   USD 27.06.2022 16.09.2019 ***.*** * 16.09.2019 ***.** *
American Honda Finance, FRN 8jan2021, USD   USD 08.01.2021 16.09.2019 ***.** * 16.09.2019 ***.** *
American International Group, 1.5% 8jun2023, EUR   EUR 08.06.2023 16.09.2019 ***.** *.* 16.09.2019 ***.** *.**
American International Group, 1.875% 21jun2027, EUR   EUR 21.06.2027 16.09.2019 ***.** *.** 16.09.2019 ***.** *.**
American International Group, 3.3% 1mar2021, USD   USD 01.03.2021 16.09.2019 ***.*** *.** 16.09.2019 ***.*** *.**
American International Group, 3.375% 15aug2020, USD   USD 15.08.2020 16.09.2019 ***.* *.** 16.09.2019 ***.*** *.**
American International Group, 3.875% 15jan2035, USD   USD 15.01.2035 16.09.2019 ***.*** *.** 16.09.2019 ***.*** *.**
American International Group, 3.9% 1apr2026, USD   USD 01.04.2026 16.09.2019 ***.** *.** 16.09.2019 ***.*** *.**
American International Group, 4.125% 15feb2024, USD   USD 15.02.2024 16.09.2019 ***.*** *.** 16.09.2019 ***.** *.**
American International Group, 4.2% 1apr2028, USD   USD 01.04.2028 16.09.2019 ***.** *.** 16.09.2019 ***.** *.**
American International Group, 4.25% 15mar2029, USD   USD 15.03.2029 16.09.2019 ***.*** *.** 16.09.2019 ***.* *.**
American International Group, 4.375% 15jan2055, USD   USD 15.01.2055 16.09.2019 ***.*** *.** 16.09.2019 ***.*** *.**
American International Group, 4.5% 16jul2044, USD   USD 16.07.2044 16.09.2019 ***.*** *.** 16.09.2019 ***.*** *.**
American International Group, 4.75% 1apr2048, USD   USD 01.04.2048 16.09.2019 ***.** *.** 16.09.2019 ***.** *.**
American International Group, 4.8% 10jul2045, USD   USD 10.07.2045 16.09.2019 ***.*** *.* 16.09.2019 ***.** *.**
American International Group, 4.875% 15mar2067, EUR   EUR 15.03.2067 16.09.2019 **.** * 16.09.2019 **.** *
American International Group, 4.875% 1jun2022, USD   USD 01.06.2022 16.09.2019 ***.** *.** 16.09.2019 ***.** *.**
American International Group, 5% 26apr2023, GBP   GBP 26.04.2023 16.09.2019 ***.*** *.** 16.09.2019 ***.*** *.**
American International Group, 5.75% 15mar2067, GBP   GBP 15.03.2067 16.09.2019 **.** * 16.09.2019 **.** *
American International Group, 5.75% 1apr2048, USD   USD 01.04.2048 16.09.2019 ***.** * 16.09.2019 ***.** *
American International Group, 6.25% 15mar2087, USD   USD 15.03.2087 16.09.2019 ***.** * 16.09.2019 ***.** *
American International Group, 6.25% 1may2036, USD   USD 01.05.2036 16.09.2019 ***.*** *.** 16.09.2019 ***.** *.**
American International Group, 6.375% 5oct2020, GBP   GBP 05.10.2020 16.09.2019 ***.*** *.** 16.09.2019 ***.*** *.**
American International Group, 6.4% 15dec2020, USD   USD 15.12.2020 16.09.2019 ***.*** *.** 16.09.2019 ***.*** *.**
American International Group, 8.175% 15may2068, USD   USD 15.05.2068 16.09.2019 ***.** * 16.09.2019 ***.*** *
American Midstream Partners, 8.5% 15dec2021, USD   USD 15.12.2021 16.09.2019 **.*** **.** 16.09.2019 **.*** *.**
American Midstream Partners, 8.5% 15dec2021, USD   USD 15.12.2021 16.09.2019 **.*** * 16.09.2019 **.*** *
American Tower, 1.375% 4apr2025, EUR   EUR 04.04.2025 16.09.2019 ***.*** *.** 16.09.2019 ***.*** *.**
American Tower, 1.95% 22may2026, EUR   EUR 22.05.2026 16.09.2019 ***.* *.** 16.09.2019 ***.** *.**
American Tower, 2.25% 15jan2022, USD   USD 15.01.2022 16.09.2019 **.** *.** 16.09.2019 **.** *.**
American Tower, 2.8% 1jun2020, USD   USD 01.06.2020 16.09.2019 ***.** *.** 16.09.2019 ***.*** *.**
American Tower, 2.95% 15jan2025, USD   USD 15.01.2025 16.09.2019 ***.** *.* 16.09.2019 ***.*** *.**
American Tower, 3% 15jun2023, USD   USD 15.06.2023 16.09.2019 ***.*** *.** 16.09.2019 ***.* *.**
American Tower, 3.125% 15jan2027, USD   USD 15.01.2027 16.09.2019 ***.*** * 16.09.2019 ***.*** *.**
American Tower, 3.3% 15feb2021, USD   USD 15.02.2021 16.09.2019 ***.*** *.** 16.09.2019 ***.*** *.**
American Tower, 3.375% 15may2024, USD   USD 15.05.2024 16.09.2019 ***.** *.** 16.09.2019 ***.*** *.**
American Tower, 3.375% 15oct2026, USD   USD 15.10.2026 16.09.2019 ***.** *.** 16.09.2019 ***.** *.**
American Tower, 3.45% 15sep2021, USD   USD 15.09.2021 16.09.2019 ***.*** *.** 16.09.2019 ***.*** *.**
American Tower, 3.5% 31jan2023, USD   USD 31.01.2023 16.09.2019 ***.*** *.** 16.09.2019 ***.*** *.**
American Tower, 3.55% 15jul2027, USD   USD 15.07.2027 16.09.2019 ***.** *.** 16.09.2019 ***.** *.**
American Tower, 3.6% 15jan2028, USD   USD 15.01.2028 16.09.2019 ***.*** *.** 16.09.2019 ***.** *.**
American Tower, 3.8% 15aug2029, USD   USD 15.08.2029 16.09.2019 ***.** *.** 16.09.2019 ***.*** *.**
American Tower, 3.95% 15mar2029, USD   USD 15.03.2029 16.09.2019 ***.** *.** 16.09.2019 ***.*** *.**
American Tower, 4% 1jun2025, USD   USD 01.06.2025 16.09.2019 ***.** *.* 16.09.2019 ***.*** *.**
American Tower, 4.4% 15feb2026, USD   USD 15.02.2026 16.09.2019 ***.*** *.** 16.09.2019 ***.*** *.**
American Tower, 4.7% 15mar2022, USD   USD 15.03.2022 16.09.2019 ***.*** *.** 16.09.2019 ***.*** *.**
American Tower, 5% 15feb2024, USD   USD 15.02.2024 16.09.2019 ***.*** *.** 16.09.2019 ***.** *.**
American Transmission Systems, 5.25% 15jan2022, USD   USD 15.01.2022 16.09.2019 ***.*** *.** 16.09.2019 ***.*** *.**
American Water Works, 2.95% 1sep2027, USD   USD 01.09.2027 16.09.2019 ***.*** *.** 16.09.2019 ***.* *.**
American Water Works, 3.45% 1jun2029, USD   USD 01.06.2029 16.09.2019 ***.*** *.** 16.09.2019 ***.*** *.**
American Water Works, 3.75% 1sep2028, USD   USD 01.09.2028 16.09.2019 ***.** *.** 16.09.2019 ***.** *.**
American Water Works, 3.75% 1sep2047, USD   USD 01.09.2047 16.09.2019 ***.*** *.** 16.09.2019 ***.*** *.**
American Water Works, 4.15% 1jun2049, USD   USD 01.06.2049 16.09.2019 ***.*** *.** 16.09.2019 ***.** *.**
American Water Works, 4.2% 1sep2048, USD   USD 01.09.2048 16.09.2019 ***.*** *.** 16.09.2019 ***.*** *.**
American Water Works, 6.593% 15oct2037, USD   USD 15.10.2037 16.09.2019 ***.*** *.** 16.09.2019 ***.* *.**
AmeriGas Partners, 5.625% 20may2024, USD   USD 20.05.2024 16.09.2019 ***.** *.** 16.09.2019 ***.** *.*
AmeriGas Partners, 5.75% 20may2027, USD   USD 20.05.2027 16.09.2019 ***.** *.* 16.09.2019 ***.** *.*
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Ameriprise Financial, 5.3% 15mar2020, USD   USD 15.03.2020 16.09.2019 ***.*** *.** 16.09.2019 ***.*** *.**
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AmerisourceBergen, 3.45% 15dec2027, USD   USD 15.12.2027 16.09.2019 ***.** *.** 16.09.2019 ***.** *.**
AmerisourceBergen, 4.3% 15dec2047, USD   USD 15.12.2047 16.09.2019 ***.*** *.** 16.09.2019 ***.*** *.**
Amgen, 0.41% 8mar2023, CHF   CHF 08.03.2023 16.09.2019 ***.* -*.** 16.09.2019 ***.* -*.*
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Amgen, 2.125% 1may2020, USD   USD 01.05.2020 16.09.2019 **.** *.** 16.09.2019 **.** *.**
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Amgen, 4.563% 15jun2048, USD   USD 15.06.2048 16.09.2019 ***.*** *.** 16.09.2019 ***.*** *.**
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Amgen, 4.663% 15jun2051, USD   USD 15.06.2051 16.09.2019 ***.*** *.** 16.09.2019 ***.*** *.**
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Amgen, 6.4% 1feb2039, USD   USD 01.02.2039 16.09.2019 ***.** *.* 16.09.2019 ***.** *.**
Amgen, 6.9% 1jun2038, USD   USD 01.06.2038 16.09.2019 ***.* *.** 16.09.2019 *** *.**
Amgen, FRN 11may2020, USD   USD 11.05.2020 16.09.2019 ***.** * 16.09.2019 ***.** *
Amkor Technology, 6.625% 15sep2027, USD   USD 15.09.2027 16.09.2019 ***.** *.** 16.09.2019 ***.** *.**
Amphenol, 2.8% 15feb2030, USD   USD 15.02.2030 16.09.2019 **.*** *.** 16.09.2019 **.** *.*
Amphenol, 4.35% 1jun2029, USD   USD 01.06.2029 16.09.2019 ***.*** *.** 16.09.2019 ***.*** *.**
AmWINS Group, 7.75% 1jul2026, USD   USD 01.07.2026 16.09.2019 ***.*** *.** 16.09.2019 ***.*** *.**
Anadarko Petroleum, 6.2% 15mar2040, USD   USD 15.03.2040 16.09.2019 ***.** *.** 16.09.2019 ***.** *.**
Anadarko Petroleum, 6.45% 15sep2036, USD   USD 15.09.2036 16.09.2019 ***.* *.** 16.09.2019 *** *.**
Anadarko Petroleum, 6.625% 15jan2028, USD   USD 15.01.2028 16.09.2019 ***.**** *.** 16.09.2019 ***.**** *.**
Anadarko Petroleum, 7.5% 1may2031, USD   USD 01.05.2031 16.09.2019 ***.** *.** 16.09.2019 ***.** *.**
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Analog Devices, 2.875% 1jun2023, USD   USD 01.06.2023 16.09.2019 ***.*** *.** 16.09.2019 ***.** *.**
Analog Devices, 2.95% 12jan2021, USD   USD 12.01.2021 16.09.2019 ***.*** *.** 16.09.2019 ***.*** *.**
Analog Devices, 3.125% 5dec2023, USD   USD 05.12.2023 16.09.2019 ***.*** *.** 16.09.2019 ***.*** *.**
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Andeavor, 4.75% 15dec2023, USD   USD 15.12.2023 16.09.2019 ***.*** *.** 16.09.2019 ***.** *.**
Andeavor, 4.75% 15dec2023, USD   USD 15.12.2023 16.09.2019 ***.*** *.** 16.09.2019 *** *.**
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Andeavor, 5.125% 1apr2024, USD   USD 01.04.2024 16.09.2019 ***.*** *.** 16.09.2019 ***.*** *.**
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Andeavor Logistics, 6.25% 15oct2022 USD   USD 15.10.2022 16.09.2019 ***.** *.* 16.09.2019 ***.** *.**
Andeavor Logistics, 6.375% 1may2024, USD   USD 01.05.2024 16.09.2019 ***.** *.** 16.09.2019 ***.*** *.*
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Anheuser-Busch, 4.7% 1feb2036, USD   USD 01.02.2036 16.09.2019 ***.** *.** 16.09.2019 ***.*** *.**
Anheuser-Busch, 4.9% 1feb2046, USD   USD 01.02.2046 16.09.2019 ***.** * 16.09.2019 ***.** *.**
Anheuser-Busch InBev Finance, 2.625% 17jan2023, USD   USD 17.01.2023 16.09.2019 ***.* *.** 16.09.2019 ***.** *.**
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Anthem Inc, 2.5% 21nov2020, USD   USD 21.11.2020 16.09.2019 ***.*** *.** 16.09.2019 ***.*** *.**
Anthem Inc, 2.875% 15sep2029, USD   USD 15.09.2029 16.09.2019 **.*** *.** 16.09.2019 **.** *.**
Anthem Inc, 2.95% 1dec2022, USD   USD 01.12.2022 16.09.2019 ***.*** *.* 16.09.2019 ***.*** *.**
Anthem Inc, 3.125% 15may2022, USD   USD 15.05.2022 16.09.2019 ***.*** *.** 16.09.2019 ***.** *.**
Anthem Inc, 3.3% 15jan2023, USD   USD 15.01.2023 16.09.2019 ***.*** *.* 16.09.2019 ***.*** *.**
Anthem Inc, 3.35% 1dec2024, USD   USD 01.12.2024 16.09.2019 ***.*** *.** 16.09.2019 ***.*** *.**
Anthem Inc, 3.5% 15aug2024, USD   USD 15.08.2024 16.09.2019 ***.** *.** 16.09.2019 *** *.**
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Anthem Inc, 3.7% 15aug2021, USD   USD 15.08.2021 16.09.2019 ***.*** *.* 16.09.2019 ***.** *.**
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Anthem Inc, 4.101% 1mar2028, USD   USD 01.03.2028 16.09.2019 ***.* *.* 16.09.2019 ***.* *.**
Anthem Inc, 4.375% 1dec2047, USD   USD 01.12.2047 16.09.2019 ***.** *.** 16.09.2019 ***.*** *.**
Anthem Inc, 4.55% 1mar2048, USD   USD 01.03.2048 16.09.2019 ***.** *.** 16.09.2019 ***.*** *.**
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Anthem Inc, 4.65% 15jan2043, USD   USD 15.01.2043 16.09.2019 ***.** *.** 16.09.2019 ***.*** *.**
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Anthem Inc, 5.1% 15jan2044, USD   USD 15.01.2044 16.09.2019 ***.** *.** 16.09.2019 ***.*** *.**
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Aon Corp, 3.5% 14jun2024, USD   USD 14.06.2024 16.09.2019 ***.** *.** 16.09.2019 ***.*** *.**
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Aon Corp, 3.875% 15dec2025, USD   USD 15.12.2025 16.09.2019 ***.** *.* 16.09.2019 ***.*** *.**
Aon Corp, 4% 27nov2023, USD   USD 27.11.2023 16.09.2019 ***.*** *.** 16.09.2019 ***.*** *.**
Aon Corp, 4.5% 15dec2028, USD   USD 15.12.2028 16.09.2019 ***.** *.** 16.09.2019 ***.*** *.**
Aon Corp, 4.6% 14jun2044, USD   USD 14.06.2044 16.09.2019 ***.*** *.** 16.09.2019 ***.*** *.**
Aon Corp, 4.75% 15may2045, USD   USD 15.05.2045 16.09.2019 ***.*** *.** 16.09.2019 ***.*** *.*
Apache, 2.625% 15jan2023, USD   USD 15.01.2023 16.09.2019 **.*** *.** 16.09.2019 **.*** *.**
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Apache, 4.25% 15jan2030, USD   USD 15.01.2030 16.09.2019 ***.** *.** 16.09.2019 ***.** *.**
Apache, 4.25% 15jan2044, USD   USD 15.01.2044 16.09.2019 **.*** *.** 16.09.2019 **.** *.**
Apache, 4.375% 15oct2028, USD   USD 15.10.2028 16.09.2019 ***.*** *.** 16.09.2019 ***.** *.**
Apache, 4.75% 15apr2043, USD   USD 15.04.2043 16.09.2019 **.*** *.** 16.09.2019 **.** *.**
Apache, 5.35% 1jul2049, USD   USD 01.07.2049 16.09.2019 ***.** *.** 16.09.2019 *** *.**
Apex Tool Group, 9% 15feb2023, USD   USD 15.02.2023 16.09.2019 **.*** **.** 16.09.2019 **.*** **.*
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Apple, 1.375% 17jan2024, EUR   EUR 17.01.2024 16.09.2019 ***.*** -*.* 16.09.2019 ***.** -*.**
Apple, 1.375% 24may2029, EUR   EUR 24.05.2029 16.09.2019 ***.** *.** 16.09.2019 ***.** *.**
Apple, 1.55% 4aug2021, USD   USD 04.08.2021 16.09.2019 **.*** *.** 16.09.2019 **.*** *.**
Apple, 1.55% 7feb2020, USD   USD 07.02.2020 16.09.2019 **.*** *.** 16.09.2019 **.*** *.**
Apple, 1.625% 10nov2026, EUR   EUR 10.11.2026 16.09.2019 ***.** *.** 16.09.2019 ***.** -*.**
Apple, 1.7% 11sep2022, USD   USD 11.09.2022 16.09.2019 **.*** *.** 16.09.2019 **.** *.**
Apple, 1.8% 11may2020, USD   USD 11.05.2020 16.09.2019 **.*** *.** 16.09.2019 **.** *.**
Apple, 1.8% 11sep2024, USD   USD 11.09.2024 16.09.2019 **.*** *.** 16.09.2019 **.** *.*
Apple, 1.8% 13nov2019, USD   USD 13.11.2019 16.09.2019 **.*** *.** 16.09.2019 **.*** *.**
Apple, 1.9% 7feb2020, USD   USD 07.02.2020 16.09.2019 **.*** *.** 16.09.2019 **.*** *.**
Apple, 2% 13nov2020, USD   USD 13.11.2020 16.09.2019 *** *.** 16.09.2019 ***.*** *.**
Apple, 2% 17sep2027, EUR   EUR 17.09.2027 16.09.2019 ***.** *.** 16.09.2019 ***.*** *.**
Apple, 2% 6may2020, USD   USD 06.05.2020 16.09.2019 ***.** *.** 16.09.2019 ***.*** *.**
Apple, 2.05% 11sep2026, USD   USD 11.09.2026 16.09.2019 **.*** *.* 16.09.2019 **.*** *.**
Apple, 2.1% 12sep2022, USD   USD 12.09.2022 16.09.2019 ***.*** * 16.09.2019 ***.*** *.**
Apple, 2.15% 9feb2022, USD   USD 09.02.2022 16.09.2019 ***.*** *.** 16.09.2019 ***.** *.**
Apple, 2.2% 11sep2029, USD   USD 11.09.2029 16.09.2019 **.*** *.** 16.09.2019 **.*** *.**
Apple, 2.25% 23feb2021, USD   USD 23.02.2021 16.09.2019 ***.* *.** 16.09.2019 ***.*** *.**
Apple, 2.3% 11may2022, USD   USD 11.05.2022 16.09.2019 ***.*** *.** 16.09.2019 ***.** *.**
Apple, 2.4% 13jan2023, USD   USD 13.01.2023 16.09.2019 ***.** *.** 16.09.2019 ***.** *.**
Apple, 2.4% 3may2023, USD   USD 03.05.2023 16.09.2019 ***.* *.** 16.09.2019 ***.*** *.**
Apple, 2.45% 4aug2026, USD   USD 04.08.2026 16.09.2019 ***.*** *.** 16.09.2019 ***.** *.*
Apple, 2.5% 9feb2022, USD   USD 09.02.2022 16.09.2019 ***.*** *.** 16.09.2019 ***.** *.**
Apple, 2.5% 9feb2025, USD   USD 09.02.2025 16.09.2019 ***.*** *.** 16.09.2019 ***.*** *.**
Apple, 2.7% 13may2022, USD   USD 13.05.2022 16.09.2019 ***.*** *.** 16.09.2019 ***.** *
Apple, 2.75% 13jan2025, USD   USD 13.01.2025 16.09.2019 ***.* *.** 16.09.2019 ***.*** *.**
Apple, 2.85% 11may2024, USD   USD 11.05.2024 16.09.2019 ***.*** *.** 16.09.2019 ***.** *.**
Apple, 2.85% 23feb2023, USD   USD 23.02.2023 16.09.2019 ***.*** *.** 16.09.2019 ***.** *.**
Apple, 2.85% 6may2021, USD   USD 06.05.2021 16.09.2019 ***.** *.** 16.09.2019 ***.*** *
Apple, 2.9% 12sep2027, USD   USD 12.09.2027 16.09.2019 ***.* *.** 16.09.2019 ***.*** *.*
Apple, 2.95% 11sep2049, USD   USD 11.09.2049 16.09.2019 **.*** *.** 16.09.2019 **.** *.**
Apple, 3% 13nov2027, USD   USD 13.11.2027 16.09.2019 ***.** *.** 16.09.2019 ***.** *.**
Apple, 3% 20jun2027, USD   USD 20.06.2027 16.09.2019 ***.*** *.** 16.09.2019 ***.*** *.**
Apple, 3% 9feb2024, USD   USD 09.02.2024 16.09.2019 ***.*** *.** 16.09.2019 ***.** *.**
Apple, 3.05% 31jul2029, GBP   GBP 31.07.2029 16.09.2019 ***.** *.** 16.09.2019 ***.** *.**
Apple, 3.2% 11may2027, USD   USD 11.05.2027 16.09.2019 ***.*** *.** 16.09.2019 ***.*** *.**
Apple, 3.2% 13may2025, USD   USD 13.05.2025 16.09.2019 ***.*** *.** 16.09.2019 ***.* *.**
Apple, 3.25% 23feb2026, USD   USD 23.02.2026 16.09.2019 ***.*** *.** 16.09.2019 ***.** *.**
Apple, 3.35% 9feb2027, USD   USD 09.02.2027 16.09.2019 ***.** *.** 16.09.2019 ***.** *.**
Apple, 3.45% 6may2024, USD   USD 06.05.2024 16.09.2019 ***.** *.** 16.09.2019 ***.** *.**
Apple, 3.45% 9feb2045, USD   USD 09.02.2045 16.09.2019 ***.*** *.** 16.09.2019 ***.*** *.**
Apple, 3.60% 31jul2042, GBP   GBP 31.07.2042 16.09.2019 ***.** *.** 16.09.2019 ***.** *.**
Apple, 3.75% 12sep2047, USD   USD 12.09.2047 16.09.2019 ***.*** *.** 16.09.2019 ***.** *.**
Apple, 3.75% 13nov2047, USD   USD 13.11.2047 16.09.2019 ***.*** *.** 16.09.2019 ***.** *.**
Apple, 3.85% 4aug2046, USD   USD 04.08.2046 16.09.2019 ***.** *.** 16.09.2019 ***.*** *.**
Apple, 3.85% 4may2043, USD   USD 04.05.2043 16.09.2019 ***.** *.** 16.09.2019 ***.** *.**
Apple, 4.15% 22jun2046, USD   USD 22.06.2046 16.09.2019 *** *.** 16.09.2019 ***.** *.**
Apple, 4.25% 9feb2047, USD   USD 09.02.2047 16.09.2019 ***.*** *.** 16.09.2019 ***.*** *.**
Apple, 4.375% 13may2045, USD   USD 13.05.2045 16.09.2019 ***.*** *.** 16.09.2019 ***.** *.**
Apple, 4.45% 6may2044, USD   USD 06.05.2044 16.09.2019 ***.*** *.** 16.09.2019 ***.** *.**
Apple, 4.5% 23feb2036, USD   USD 23.02.2036 16.09.2019 ***.*** *.** 16.09.2019 ***.** *.**
Apple, 4.65% 23feb2046, USD   USD 23.02.2046 16.09.2019 ***.*** *.** 16.09.2019 ***.*** *.**
Apple, FRN 11may2020, USD   USD 11.05.2020 16.09.2019 ***.** * 16.09.2019 ***.** *
Apple, FRN 11may2022, USD   USD 11.05.2022 16.09.2019 ***.*** * 16.09.2019 ***.*** *
Apple, FRN 23feb2021, USD   USD 23.02.2021 16.09.2019 ***.** * 16.09.2019 ***.* *
Apple, FRN 6may2020, USD   USD 06.05.2020 16.09.2019 **.** * 16.09.2019 ***.*** *
Apple, FRN 7feb2020, USD   USD 07.02.2020 16.09.2019 ***.** * 16.09.2019 ***.** *
Apple, FRN 7feb2020, USD   USD 07.02.2020 16.09.2019 ***.** * 16.09.2019 ***.*** *
Apple, FRN 9feb2022, USD   USD 09.02.2022 16.09.2019 ***.* * 16.09.2019 ***.** *
Applied Materials, 2.625% 1oct2020, USD   USD 01.10.2020 16.09.2019 ***.*** *.** 16.09.2019 ***.*** *.**
Applied Materials, 3.3% 1apr2027, USD   USD 01.04.2027 16.09.2019 ***.*** *.** 16.09.2019 ***.*** *.**
Applied Materials, 3.9% 1oct2025, USD   USD 01.10.2025 16.09.2019 ***.*** *.** 16.09.2019 ***.*** *.**
Applied Materials, 4.35% 1apr2047, USD   USD 01.04.2047 16.09.2019 ***.*** *.** 16.09.2019 ***.* *.*
Applied Materials, 5.1% 1oct2035, USD   USD 01.10.2035 16.09.2019 ***.** *.** 16.09.2019 ***.** *.**
Approach Resources, 7% 15jun2021, USD   USD 15.06.2021 16.09.2019 **.*** ***.** 16.09.2019 **.*** ***.**
APX Group, 8.75% 1dec2020, USD   USD 01.12.2020 16.09.2019 **.* *.** 16.09.2019 ***.** *.**
Aqua America, 3.566% 1may2029, USD   USD 01.05.2029 16.09.2019 ***.*** *.** 16.09.2019 ***.*** *.**
Aqua America, 4.276% 1may2049, USD   USD 01.05.2049 16.09.2019 ***.*** *.** 16.09.2019 ***.*** *.**
Aramark, 3.125% 1apr2025, EUR   EUR 01.04.2025 16.09.2019 ***.*** *.** 16.09.2019 ***.** *.**
Aramark, 5.125% 15jan2024, USD   USD 15.01.2024 16.09.2019 ***.** *.** 16.09.2019 ***.*** *.**
Aramark Services, 5% 1apr2025, USD   USD 01.04.2025 16.09.2019 ***.*** *.** 16.09.2019 ***.** *.**
Aramark Services, 5% 1feb2028, USD   USD 01.02.2028 16.09.2019 ***.** *.** 16.09.2019 ***.** *.**
Archer Daniels Midland, 1% 12sep2025, EUR   EUR 12.09.2025 16.09.2019 ***.** *.** 16.09.2019 ***.** *.**
Archer Daniels Midland, 1.75% 23jun2023, EUR   EUR 23.06.2023 16.09.2019 ***.*** -*.** 16.09.2019 ***.** -*.**
Archer Daniels Midland, 2.5% 11aug2026, USD   USD 11.08.2026 16.09.2019 ***.*** *.** 16.09.2019 ***.*** *.**
Archer Daniels Midland, 3.375% 15mar2022, USD   USD 15.03.2022 16.09.2019 ***.*** *.** 16.09.2019 ***.*** *.**
Archer Daniels Midland, 3.75% 15sep2047, USD   USD 15.09.2047 16.09.2019 ***.** *.** 16.09.2019 ***.*** *.**
Archer Daniels Midland, 4.016% 16apr2043, USD   USD 16.04.2043 16.09.2019 ***.** *.** 16.09.2019 ***.** *.**
Archer Daniels Midland, 4.5% 15mar2049, USD   USD 15.03.2049 16.09.2019 ***.*** *.* 16.09.2019 ***.*** *.**
Archer Daniels Midland, 4.535% 26mar2042, USD   USD 26.03.2042 16.09.2019 ***.** *.* 16.09.2019 ***.** *.**
Arconic, 5.125% 1oct2024, USD   USD 01.10.2024 16.09.2019 ***.** *.** 16.09.2019 ***.*** *.**
Arconic, 5.4% 15apr2021, USD   USD 15.04.2021 16.09.2019 ***.** *.** 16.09.2019 ***.** *.*
Arconic, 5.87% 23feb2022, USD   USD 23.02.2022 16.09.2019 ***.*** *.** 16.09.2019 ***.** *.**
Arconic, 5.9% 1feb2027, USD   USD 01.02.2027 16.09.2019 ***.** *.** 16.09.2019 ***.** *.**
Arconic, 5.95% 1feb2037, USD   USD 01.02.2037 16.09.2019 ***.** *.** 16.09.2019 ***.** *.**
Ardagh Holdings USA, 2.75% 15mar2024, EUR   EUR 15.03.2024 16.09.2019 ***.*** *.** 16.09.2019 ***.*** *.**
Ardagh Holdings USA, 4.125% 15may2023, EUR   EUR 15.05.2023 16.09.2019 ***.** *.** 16.09.2019 ***.*** *.**
Ardagh Holdings USA, 6.75% 15may2024, EUR   EUR 15.05.2024 16.09.2019 ***.*** *.** 16.09.2019 ***.*** *.**
Ares Capital, 4.2% 10jun2024, USD   USD 10.06.2024 16.09.2019 ***.*** *.** 16.09.2019 ***.*** *.**
Arizona Public Service, 2.2% 15jan2020, USD   USD 15.01.2020 16.09.2019 **.*** *.** 16.09.2019 ***.* *.*
Arrow Electronics, 3.25% 8sep2024, USD   USD 08.09.2024 16.09.2019 ***.*** *.** 16.09.2019 ***.** *.**
Arrow Electronics, 3.5% 1apr2022, USD   USD 01.04.2022 16.09.2019 ***.*** *.** 16.09.2019 ***.** *.**
Arrow Electronics, 3.875% 12jan2028, USD   USD 12.01.2028 16.09.2019 ***.** *.** 16.09.2019 ***.** *.**
Arrow Electronics, 4% 1apr2025, USD   USD 01.04.2025 16.09.2019 ***.*** *.* 16.09.2019 ***.** *.**
Arrow Electronics, 4.5% 1mar2023, USD   USD 01.03.2023 16.09.2019 ***.*** *.** 16.09.2019 ***.*** *.**
Arrow Electronics, 7.5% 15jan2027, USD   USD 15.01.2027 16.09.2019 ***.** *.** 16.09.2019 ***.* *.**
Aruba Investment, 8.75% 15feb2023, USD   USD 15.02.2023 16.09.2019 **.* *.** 16.09.2019 ***.* *.**
Ashton Woods, 6.75% 1aug2025, USD   USD 01.08.2025 16.09.2019 **.** *.** 16.09.2019 ***.** *.**
Aspen Insurance Holdings, 4.65% 15nov2023, USD   USD 15.11.2023 16.09.2019 ***.*** * 16.09.2019 ***.* *.*
Assurant, 4% 15mar2023, USD   USD 15.03.2023 16.09.2019 ***.*** *.** 16.09.2019 ***.*** *.*
Assurant, 4.2% 27sep2023, USD   USD 27.09.2023 16.09.2019 ***.*** *.** 16.09.2019 ***.*** *.**
Assurant, 4.9% 27mar2028, USD   USD 27.03.2028 16.09.2019 ***.*** * 16.09.2019 ***.*** *.**
Assurant, 6.75% 15feb2034, USD   USD 15.02.2034 16.09.2019 ***.** *.** 16.09.2019 ***.** *.**
Assurant, 7% 27mar2048, USD   USD 27.03.2048 16.09.2019 ***.** * 16.09.2019 ***.** *
Assured GTY US Holdings, 5% 1jul2024, USD   USD 01.07.2024 16.09.2019 ***.*** *.** 16.09.2019 ***.*** *.**
Assured Guaranty Municipal Holdings, 6.4% 15dec2086, USD   USD 15.12.2086 16.09.2019 **.*** * 16.09.2019 **.*** *
AssuredPartners, 7% 15aug2025, USD   USD 15.08.2025 16.09.2019 ***.*** *.** 16.09.2019 ***.*** *.**
AT&T Inc, 0.25% 4mar2026, EUR   EUR 04.03.2026 16.09.2019 **.** *.** 16.09.2019 **.*** *.**
AT&T Inc, 0.8% 4mar2030, EUR   EUR 04.03.2030 16.09.2019 **.** *.** 16.09.2019 **.** *.**
AT&T Inc, 1.05% 5sep2023, EUR   EUR 05.09.2023 16.09.2019 ***.** *.** 16.09.2019 ***.** *.**
AT&T Inc, 1.3% 5sep2023, EUR   EUR 05.09.2023 16.09.2019 ***.** *.** 16.09.2019 ***.*** *.**
AT&T Inc, 1.45% 1jun2022, EUR   EUR 01.06.2022 16.09.2019 ***.** *.* 16.09.2019 ***.*** *.**
AT&T Inc, 1.8% 14sep2039, EUR   EUR 14.09.2039 16.09.2019 **.** *.** 16.09.2019 **.** *.**
AT&T Inc, 1.875% 4dec2020, EUR   EUR 04.12.2020 16.09.2019 ***.** *.* 16.09.2019 ***.*** *.**
AT&T Inc, 2.4% 15mar2024, EUR   EUR 15.03.2024 16.09.2019 ***.* *.** 16.09.2019 ***.** *.*
AT&T Inc, 2.45% 15mar2035, EUR   EUR 15.03.2035 16.09.2019 ***.** *.** 16.09.2019 ***.*** *.*
AT&T Inc, 2.45% 30jun2020, USD   USD 30.06.2020 16.09.2019 ***.*** *.** 16.09.2019 ***.*** *.**
AT&T Inc, 2.5% 15mar2023, EUR   EUR 15.03.2023 16.09.2019 ***.*** *.** 16.09.2019 ***.** *.**
AT&T Inc, 2.6% 17dec2029, EUR   EUR 17.12.2029 16.09.2019 ***.** *.** 16.09.2019 ***.* *.**
AT&T Inc, 2.625% 1dec2022, USD   USD 01.12.2022 16.09.2019 ***.*** *.** 16.09.2019 ***.** *.**
AT&T Inc, 2.65% 17dec2021, EUR   EUR 17.12.2021 16.09.2019 ***.** *.** 16.09.2019 ***.** *.**
AT&T Inc, 2.8% 17feb2021, USD   USD 17.02.2021 16.09.2019 ***.** *.* 16.09.2019 ***.** *.**
AT&T Inc, 2.9% 4dec2026, GBP   GBP 04.12.2026 16.09.2019 ***.** *.** 16.09.2019 ***.* *.**
AT&T Inc, 2.95% 15jul2026, USD   USD 15.07.2026 16.09.2019 **.*** *.** 16.09.2019 ***.** *.**
AT&T Inc, 3% 15feb2022, USD   USD 15.02.2022 16.09.2019 ***.** *.** 16.09.2019 ***.** *.**
AT&T Inc, 3% 30jun2022, USD   USD 30.06.2022 16.09.2019 ***.*** *.** 16.09.2019 ***.*** *.*
AT&T Inc, 3.15% 4sep2036, EUR   EUR 04.09.2036 16.09.2019 ***.** *.** 16.09.2019 ***.** *.*
AT&T Inc, 3.2% 1mar2022, USD   USD 01.03.2022 16.09.2019 ***.*** *.** 16.09.2019 ***.** *.**
AT&T Inc, 3.375% 15mar2034, EUR   EUR 15.03.2034 16.09.2019 ***.** *.** 16.09.2019 ***.** *.**
AT&T Inc, 3.4% 15jun2022, USD   USD 15.06.2022 16.09.2019 ***.*** *.** 16.09.2019 ***.*** *.**
AT&T Inc, 3.4% 15may2025, USD   USD 15.05.2025 16.09.2019 ***.*** *.** 16.09.2019 ***.** *.**
AT&T Inc, 3.5% 17dec2025, EUR   EUR 17.12.2025 16.09.2019 ***.** *.** 16.09.2019 ***.* *.**
AT&T Inc, 3.55% 17dec2032, EUR   EUR 17.12.2032 16.09.2019 ***.** *.** 16.09.2019 ***.** *.**
AT&T Inc, 3.55% 1jun2024, USD   USD 01.06.2024 16.09.2019 ***.** *.** 16.09.2019 ***.*** *.**
AT&T Inc, 3.6% 15jul2025, USD   USD 15.07.2025 16.09.2019 ***.*** *.* 16.09.2019 ***.*** *.**
AT&T Inc, 3.6% 17feb2023, USD   USD 17.02.2023 16.09.2019 ***.** *.** 16.09.2019 ***.*** *.**
AT&T Inc, 3.8% 15feb2027, USD   USD 15.02.2027 16.09.2019 ***.** *.** 16.09.2019 ***.*** *.**
AT&T Inc, 3.8% 15mar2022, USD   USD 15.03.2022 16.09.2019 ***.** *.** 16.09.2019 ***.*** *.**
AT&T Inc, 3.8% 1mar2024, USD   USD 01.03.2024 16.09.2019 ***.** *.** 16.09.2019 ***.** *.**
AT&T Inc, 3.875% 15aug2021, USD   USD 15.08.2021 16.09.2019 ***.** *.** 16.09.2019 ***.*** *.**
AT&T Inc, 3.875% 15jan2026, USD   USD 15.01.2026 16.09.2019 ***.*** *.** 16.09.2019 ***.*** *.**
AT&T Inc, 3.9% 11mar2024, USD   USD 11.03.2024 16.09.2019 ***.** *.** 16.09.2019 ***.** *.*
AT&T Inc, 4% 15jan2022, USD   USD 15.01.2022 16.09.2019 ***.*** *.* 16.09.2019 ***.*** *.**
AT&T Inc, 4% 25nov2025, CAD   CAD 25.11.2025 16.09.2019 ***.*** *.** 16.09.2019 ***.** *.**
AT&T Inc, 4.1% 15feb2028, USD   USD 15.02.2028 16.09.2019 ***.** *.** 16.09.2019 ***.** *.*
AT&T Inc, 4.125% 17feb2026, USD   USD 17.02.2026 16.09.2019 ***.** *.** 16.09.2019 ***.*** *.**
AT&T Inc, 4.25% 1jun2043, GBP   GBP 01.06.2043 16.09.2019 ***.** *.** 16.09.2019 ***.** *.**
AT&T Inc, 4.25% 1mar2027, USD   USD 01.03.2027 16.09.2019 ***.*** *.** 16.09.2019 ***.*** *.**
AT&T Inc, 4.3% 15dec2042, USD   USD 15.12.2042 16.09.2019 ***.*** *.** 16.09.2019 ***.*** *.**
AT&T Inc, 4.3% 15feb2030, USD   USD 15.02.2030 16.09.2019 ***.** *.** 16.09.2019 ***.** *.*
AT&T Inc, 4.35% 15jun2045, USD   USD 15.06.2045 16.09.2019 ***.** *.** 16.09.2019 ***.*** *.**
AT&T Inc, 4.35% 15jun2045, USD   USD 15.06.2045 16.09.2019 ***.**** *.** 16.09.2019 ***.*** *.**
AT&T Inc, 4.35% 1mar2029, USD   USD 01.03.2029 16.09.2019 ***.** *.** 16.09.2019 ***.** *.**
AT&T Inc, 4.375% 14sep2029, GBP   GBP 14.09.2029 16.09.2019 ***.** *.** 16.09.2019 ***.** *.**
AT&T Inc, 4.45% 15may2021, USD   USD 15.05.2021 16.09.2019 ***.*** *.** 16.09.2019 ***.*** *.**
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AT&T Inc, 4.5% 9mar2048, USD   USD 09.03.2048 16.09.2019 ***.** *.** 16.09.2019 ***.** *.**
AT&T Inc, 4.5% 9mar2048, USD   USD 09.03.2048 16.09.2019 ***.**** *.** 16.09.2019 ***.*** *.*
AT&T Inc, 4.55% 9mar2049, USD   USD 09.03.2049 16.09.2019 ***.**** *.** 16.09.2019 ***.**** *.**
AT&T Inc, 4.55% 9mar2049, USD   USD 09.03.2049 16.09.2019 ***.*** *.* 16.09.2019 ***.*** *.**
AT&T Inc, 4.6% 12feb2045, USD   USD 12.02.2045 16.09.2019 ***.*** *.** 16.09.2019 ***.**** *.**
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AT&T Inc, 4.75% 15may2046, USD   USD 15.05.2046 16.09.2019 ***.** *.** 16.09.2019 ***.*** *.**
AT&T Inc, 4.8% 15jun2044, USD   USD 15.06.2044 16.09.2019 ***.** *.** 16.09.2019 ***.** *.**
AT&T Inc, 4.85% 15jul2045, USD   USD 15.07.2045 16.09.2019 ***.*** *.** 16.09.2019 ***.*** *.**
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AT&T Inc, 4.875% 1jun2044, GBP   GBP 01.06.2044 16.09.2019 ***.** *.* 16.09.2019 ***.** *.**
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AT&T Inc, 5.35% 1sep2040, USD   USD 01.09.2040 16.09.2019 *** *.** 16.09.2019 ***.** *.**
AT&T Inc, 5.35% 1sep2040, USD   USD 01.09.2040 16.09.2019 ***.*** *.** 16.09.2019 ***.*** *.**
AT&T Inc, 5.375% 15oct2041, USD   USD 15.10.2041 16.09.2019 ***.*** *.** 16.09.2019 ***.*** *.*
AT&T Inc, 5.45% 1mar2047, USD   USD 01.03.2047 16.09.2019 ***.** *.** 16.09.2019 ***.* *.**
AT&T Inc, 5.5% 15mar2027, GBP   GBP 15.03.2027 16.09.2019 ***.** *.** 16.09.2019 ***.** *.**
AT&T Inc, 5.55% 15aug2041, USD   USD 15.08.2041 16.09.2019 ***.** *.** 16.09.2019 ***.*** *.**
AT&T Inc, 5.65% 15feb2047, USD   USD 15.02.2047 16.09.2019 ***.*** *.** 16.09.2019 ***.** *.**
AT&T Inc, 5.7% 1mar2057, USD   USD 01.03.2057 16.09.2019 ***.* *.** 16.09.2019 ***.*** *.**
AT&T Inc, 6.1% 15jul2040, USD   USD 15.07.2040 16.09.2019 ***.*** *.** 16.09.2019 ***.*** *.**
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AT&T Inc, 6.5% 15mar2029, USD   USD 15.03.2029 16.09.2019 ***.* *.** 16.09.2019 ***.** *.**
AT&T Inc, 6.55% 15feb2039, USD   USD 15.02.2039 16.09.2019 ***.*** *.** 16.09.2019 ***.** *.**
AT&T Inc, 6.625% 15may2029, USD   USD 15.05.2029 16.09.2019 ***.*** *.** 16.09.2019 ***.*** *.**
AT&T Inc, 6.875% 15oct2031, USD   USD 15.10.2031 16.09.2019 ***.*** *.** 16.09.2019 ***.*** *.**
AT&T Inc, 7% 30apr2040, GBP   GBP 30.04.2040 16.09.2019 ***.** *.** 16.09.2019 ***.*** *.**
AT&T Inc, 7.125% 15dec2031, USD   USD 15.12.2031 16.09.2019 ***.*** *.* 16.09.2019 ***.*** *.**
AT&T Inc, 7.125% 15mar2026, USD   USD 15.03.2026 16.09.2019 ***.*** *.** 16.09.2019 ***.** *.*
AT&T Inc, 7.85% 15jan2022, USD   USD 15.01.2022 16.09.2019 ***.*** *.* 16.09.2019 ***.*** *.**
AT&T Inc, 8% 15nov2031, USD   USD 15.11.2031 16.09.2019 ***.*** *.** 16.09.2019 ***.*** *.**
AT&T Inc, 8.75% 1mar2031, USD   USD 01.03.2031 16.09.2019 ***.*** *.** 16.09.2019 ***.*** *.**
AT&T Inc, 9.15% 1feb2023, USD   USD 01.02.2023 16.09.2019 ***.*** *.** 16.09.2019 *** *.**
AT&T Inc, 9.455% 15nov2022, USD   USD 15.11.2022 16.09.2019 ***.*** *.** 16.09.2019 ***.** *.*
AT&T Inc, FRN 12jun2024, USD   USD 12.06.2024 16.09.2019 ***.** * 16.09.2019 ***.*** *
AT&T Inc, FRN 15jul2021, USD   USD 15.07.2021 16.09.2019 ***.** * 16.09.2019 ***.*** *
AT&T Inc, FRN 30jun2020, USD   USD 30.06.2020 16.09.2019 ***.*** * 16.09.2019 ***.*** *
Athene Global Funding, 2.75% 20apr2020, USD   USD 20.04.2020 16.09.2019 ***.*** *.** 16.09.2019 ***.*** *.**
Athene Global Funding, FRN 1jul2022, USD   USD 01.07.2022 16.09.2019 ***.*** * 16.09.2019 ***.*** *
Atlantic City Electric, 4% 15oct2028, USD   USD 15.10.2028 16.09.2019 ***.** *.** 16.09.2019 ***.*** *.**
Atmos Energy, 3% 15jun2027, USD   USD 15.06.2027 16.09.2019 ***.*** *.** 16.09.2019 ***.*** *.**
Atmos Energy, 4.125% 15mar2049, USD   USD 15.03.2049 16.09.2019 ***.** *.** 16.09.2019 ***.*** *.**
Atmos Energy, 4.125% 15oct2044, USD   USD 15.10.2044 16.09.2019 ***.*** *.** 16.09.2019 ***.*** *.**
Atmos Energy, 4.15% 15jan2043, USD   USD 15.01.2043 16.09.2019 ***.*** *.** 16.09.2019 ***.** *.**
Atmos Energy, 4.3% 1oct2048, USD   USD 01.10.2048 16.09.2019 ***.*** *.** 16.09.2019 ***.*** *.**
Autodesk, 3.125% 15jun2020, USD   USD 15.06.2020 16.09.2019 ***.*** *.** 16.09.2019 ***.*** *.**
Autodesk, 3.5% 15jun2027, USD   USD 15.06.2027 16.09.2019 ***.*** *.** 16.09.2019 ***.*** *.**
Autodesk, 3.6% 15dec2022, USD   USD 15.12.2022 16.09.2019 ***.*** *.** 16.09.2019 ***.*** *.**
Autodesk, 4.375% 15jun2025, USD   USD 15.06.2025 16.09.2019 ***.*** *.* 16.09.2019 ***.*** *.*
Automatic Data Processing, 2.25% 15sep2020, USD   USD 15.09.2020 16.09.2019 ***.** *.** 16.09.2019 ***.*** *.**
Automatic Data Processing, 3.375% 15sep2025, USD   USD 15.09.2025 16.09.2019 ***.*** *.** 16.09.2019 ***.*** *.**
AutoNation, 3.35% 15jan2021, USD   USD 15.01.2021 16.09.2019 ***.*** *.** 16.09.2019 ***.*** *.**
AutoNation, 3.5% 15nov2024, USD   USD 15.11.2024 16.09.2019 ***.** *.** 16.09.2019 ***.** *.**
AutoNation, 3.8% 15nov2027, USD   USD 15.11.2027 16.09.2019 **.** *.** 16.09.2019 ***.** *.**
AutoNation, 4.5% 1oct2025, USD   USD 01.10.2025 16.09.2019 ***.** *.** 16.09.2019 ***.** *.*
AutoZone, 2.5% 15apr2021, USD   USD 15.04.2021 16.09.2019 ***.*** *.** 16.09.2019 ***.*** *.**
AutoZone, 2.875% 15jan2023, USD   USD 15.01.2023 16.09.2019 ***.** *.** 16.09.2019 ***.*** *.**
AutoZone, 3.125% 18apr2024, USD   USD 18.04.2024 16.09.2019 ***.*** *.** 16.09.2019 ***.*** *.**
AutoZone, 3.125% 21apr2026, USD   USD 21.04.2026 16.09.2019 ***.*** *.** 16.09.2019 ***.*** *.**
AutoZone, 3.25% 15apr2025, USD   USD 15.04.2025 16.09.2019 ***.** *.** 16.09.2019 ***.*** *.*
AutoZone, 3.7% 15apr2022, USD   USD 15.04.2022 16.09.2019 ***.*** *.** 16.09.2019 ***.** *.**
AutoZone, 3.75% 18apr2029, USD   USD 18.04.2029 16.09.2019 ***.** *.** 16.09.2019 ***.*** *.**
AutoZone, 3.75% 1jun2027, USD   USD 01.06.2027 16.09.2019 ***.*** *.** 16.09.2019 ***.*** *.**
AvalonBay Communities, 2.85% 15mar2023, USD   USD 15.03.2023 16.09.2019 ***.*** *.** 16.09.2019 ***.*** *.**
AvalonBay Communities, 2.95% 11may2026, USD   USD 11.05.2026 16.09.2019 ***.** *.** 16.09.2019 ***.*** *.**
AvalonBay Communities, 2.95% 15sep2022, USD   USD 15.09.2022 16.09.2019 ***.** *.** 16.09.2019 ***.*** *.**
AvalonBay Communities, 3.3% 1jun2029, USD   USD 01.06.2029 16.09.2019 ***.*** *.** 16.09.2019 ***.*** *.**
AvalonBay Communities, 3.45% 1jun2025, USD   USD 01.06.2025 16.09.2019 ***.*** *.** 16.09.2019 ***.*** *.**
AvalonBay Communities, 3.5% 15nov2024, USD   USD 15.11.2024 16.09.2019 ***.*** *.** 16.09.2019 ***.** *.**
AvalonBay Communities, 3.5% 15nov2025, USD   USD 15.11.2025 16.09.2019 ***.*** *.** 16.09.2019 ***.*** *.**
AvalonBay Communities, 3.625% 1oct2020, USD   USD 01.10.2020 16.09.2019 ***.*** *.** 16.09.2019 ***.*** *.**
AvalonBay Communities, 3.95% 15jan2021, USD   USD 15.01.2021 16.09.2019 ***.*** *.** 16.09.2019 ***.*** *.**
AvalonBay Communities, 4.2% 15dec2023, USD   USD 15.12.2023 16.09.2019 ***.*** *.** 16.09.2019 ***.*** *.**
Avangrid, 3.15% 1dec2024, USD   USD 01.12.2024 16.09.2019 ***.** *.** 16.09.2019 ***.*** *.**
Avangrid, 3.8% 1jun2029, USD   USD 01.06.2029 16.09.2019 ***.*** *.** 16.09.2019 ***.*** *.**
Avantor, 4.75% 1oct2024, EUR   EUR 01.10.2024 16.09.2019 ***.* *.** 16.09.2019 ***.** *.**
Avantor, 9% 1oct2025, USD   USD 01.10.2025 16.09.2019 ***.*** *.** 16.09.2019 ***.*** *.**
Avery Dennison, 1.25% 3mar2025, EUR   EUR 03.03.2025 16.09.2019 ***.*** *.** 16.09.2019 ***.*** *.**
Avery Dennison, 3.35% 15apr2023, USD   USD 15.04.2023 16.09.2019 ***.*** *.** 16.09.2019 ***.*** *.*
Avery Dennison, 4.875% 6dec2028, USD   USD 06.12.2028 16.09.2019 ***.*** *.** 16.09.2019 ***.*** *.*
Aviation Capital Group, 3.5% 1nov2027, USD   USD 01.11.2027 16.09.2019 **.** *.** 16.09.2019 **.** *.*
Aviation Capital Group, 3.875% 1may2023, USD   USD 01.05.2023 16.09.2019 ***.* *.** 16.09.2019 ***.** *.**
Aviation Capital Group, 4.125% 1aug2025, USD   USD 01.08.2025 16.09.2019 ***.*** *.** 16.09.2019 ***.*** *.**
Avis Budget Car Rental, 4.125% 15nov2024, EUR   EUR 15.11.2024 16.09.2019 ***.** *.** 16.09.2019 ***.*** *.**
Avis Budget Car Rental, 4.5% 15may2025, EUR   EUR 15.05.2025 16.09.2019 ***.** *.* 16.09.2019 ***.* *.**
Avis Budget Car Rental, 4.75% 30jan2026, EUR   EUR 30.01.2026 16.09.2019 ***.** *.** 16.09.2019 ***.** *.**
Avis Budget Car Rental, 5.25% 15mar2025, USD   USD 15.03.2025 16.09.2019 ***.*** *.* 16.09.2019 ***.*** *.**
Avis Budget Car Rental, 5.5% 1apr2023, USD   USD 01.04.2023 16.09.2019 *** *.** 16.09.2019 *** *.**
Avis Budget Car Rental, 5.5% 1apr2023, USD   USD 01.04.2023 16.09.2019 ***.* *.** 16.09.2019 ***.** *.**
Avis Budget Car Rental, 5.75% 15jul2027, USD   USD 15.07.2027 16.09.2019 ***.** *.** 16.09.2019 ***.** *.*
Avis Budget Car Rental, 6.375% 1apr2024, USD   USD 01.04.2024 16.09.2019 ***.*** *.** 16.09.2019 ***.*** *.**
Avnet, 3.75% 1dec2021, USD   USD 01.12.2021 16.09.2019 ***.**** *.** 16.09.2019 ***.**** *.**
Avnet, 4.625% 15apr2026, USD   USD 15.04.2026 16.09.2019 ***.*** *.** 16.09.2019 ***.*** *.**
Avnet, 4.875% 1dec2022, USD   USD 01.12.2022 16.09.2019 ***.*** *.** 16.09.2019 ***.*** *.**
Avon International Operations, 7.875% 15aug2022, USD   USD 15.08.2022 16.09.2019 ***.*** *.** 16.09.2019 ***.** *.**
AXA Equitable Holdings, 3.9% 20apr2023, USD   USD 20.04.2023 16.09.2019 ***.** *.** 16.09.2019 ***.** *.**
AXA Equitable Holdings, 3.9% 20apr2023, USD   USD 20.04.2023 16.09.2019 ***.*** *.** 16.09.2019 ***.*** *.**
AXA Equitable Holdings, 4.35% 20apr2028, USD   USD 20.04.2028 16.09.2019 ***.*** *.** 16.09.2019 ***.** *.**
AXA Equitable Holdings, 5% 20apr2048, USD   USD 20.04.2048 16.09.2019 ***.** *.** 16.09.2019 ***.*** *.**
AXA Equitable Holdings, 5% 20apr2048, USD   USD 20.04.2048 16.09.2019 ***.** *.** 16.09.2019 *** *.*
Axalta Coating Systems LLC, 4.25% 15aug2024, EUR   EUR 15.08.2024 16.09.2019 ***.*** *.** 16.09.2019 ***.*** *.**
Axalta Coating Systems Ltd, 4.875% 15aug2024, USD   USD 15.08.2024 16.09.2019 ***.** *.** 16.09.2019 ***.** *.*
AXIS Capital Holdings, 4.000% 6dec2027, USD   USD 06.12.2027 16.09.2019 ***.*** *.** 16.09.2019 ***.*** *.**
AXIS Specialty Finance, 3.9% 15jul2029, USD   USD 15.07.2029 16.09.2019 ***.*** *.** 16.09.2019 ***.*** *.**
B&G Foods, 5.25% 15sep2027, USD   USD 15.09.2027 16.09.2019 **.** *.* 16.09.2019 ***.** *.**
Bacardi Corp, 2.75% 15jul2026, USD   USD 15.07.2026 16.09.2019 **.** *.** 16.09.2019 **.** *.**
Bacardi Corp, 2.75% 3jul2023, EUR   EUR 03.07.2023 16.09.2019 ***.* *.** 16.09.2019 ***.** *.**
Bacardi Corp, 4.45% 15may2025, USD   USD 15.05.2025 16.09.2019 ***.* *.** 16.09.2019 ***.** *.**
Bacardi Corp, 4.5% 15jan2021, USD   USD 15.01.2021 16.09.2019 ***.*** *.** 16.09.2019 ***.*** *.**
Bacardi Corp, 4.7% 15may2028, USD   USD 15.05.2028 16.09.2019 ***.*** *.* 16.09.2019 ***.*** *.*
Bacardi Corp, 5.15% 15may2038, USD   USD 15.05.2038 16.09.2019 ***.** *.** 16.09.2019 ***.** *.**
Bacardi Corp, 5.3% 15may2048, USD   USD 15.05.2048 16.09.2019 ***.*** *.** 16.09.2019 ***.** *.**
BAE Systems Holdings, 2.85% 15dec2020, USD   USD 15.12.2020 16.09.2019 ***.*** *.** 16.09.2019 ***.** *.**
BAE Systems Holdings, 3.8% 7oct2024, USD   USD 07.10.2024 16.09.2019 ***.*** *.** 16.09.2019 ***.*** *.**
BAE Systems Holdings, 3.85% 15dec2025, USD   USD 15.12.2025 16.09.2019 ***.*** -*.** 16.09.2019 ***.*** -*.**
BAE Systems Holdings, 4.75% 7oct2044, USD   USD 07.10.2044 16.09.2019 ***.** *.** 16.09.2019 ***.** *.**
Baker Hughes, a GE company, 2.773% 15dec2022, USD   USD 15.12.2022 16.09.2019 ***.*** *.** 16.09.2019 ***.*** *.**
Baker Hughes, a GE company, 3.2% 15aug2021, USD   USD 15.08.2021 16.09.2019 ***.*** *.** 16.09.2019 ***.*** *.**
Baker Hughes, a GE company, 3.337% 15dec2027, USD   USD 15.12.2027 16.09.2019 ***.*** *.** 16.09.2019 ***.*** *.**
Baker Hughes, a GE company, 4.08% 15dec2047, USD   USD 15.12.2047 16.09.2019 **.*** *.** 16.09.2019 **.*** *.**
Ball, 3.50% 15dec2020, EUR   EUR 15.12.2020 16.09.2019 ***.** -*.** 16.09.2019 ***.** -*.*
Ball, 4% 15nov2023, USD   USD 15.11.2023 16.09.2019 ***.*** *.** 16.09.2019 ***.*** *.**
Ball, 4.375% 15dec2020, USD   USD 15.12.2020 16.09.2019 ***.** *.** 16.09.2019 ***.*** *.**
Ball, 4.375% 15dec2023, EUR   EUR 15.12.2023 16.09.2019 ***.** *.** 16.09.2019 ***.** *.**
Ball, 4.875% 15mar2026, USD   USD 15.03.2026 16.09.2019 ***.*** *.** 16.09.2019 ***.** *.**
Ball, 5% 15mar2022, USD   USD 15.03.2022 16.09.2019 ***.** *.** 16.09.2019 ***.*** *.**
Ball, 5.25% 1jul2025, USD   USD 01.07.2025 16.09.2019 ***.*** *.* 16.09.2019 ***.** *.**
Baltimore Gas and Electric (BGE), 2.4% 15aug2026, USD   USD 15.08.2026 16.09.2019 **.* *.** 16.09.2019 **.** *.**
Baltimore Gas and Electric (BGE), 2.8% 15aug2022, USD   USD 15.08.2022 16.09.2019 ***.*** *.** 16.09.2019 ***.*** *.**
Baltimore Gas and Electric (BGE), 3.2% 15sep2049, USD   USD 15.09.2049 16.09.2019 **.*** *.** 16.09.2019 **.*** *.**
Baltimore Gas and Electric (BGE), 3.5% 15aug2046, USD   USD 15.08.2046 16.09.2019 ***.* *.** 16.09.2019 ***.*** *.**
Baltimore Gas and Electric (BGE), 3.75% 15aug2047, USD   USD 15.08.2047 16.09.2019 ***.*** *.** 16.09.2019 ***.*** *.**
Baltimore Gas and Electric (BGE), 4.25% 15sep2048, USD   USD 15.09.2048 16.09.2019 ***.*** *.** 16.09.2019 ***.*** *.**
Baltimore Gas and Electric (BGE), 6.35% 1oct2036, USD   USD 01.10.2036 16.09.2019 ***.*** *.** 16.09.2019 ***.*** *.*
Bank of America Corporation, 0.39% 19may2021, JPY   JPY 19.05.2021 16.09.2019 ***.** *.** 16.09.2019 ***.*** *.*
Bank of America Corporation, 0.58% 8aug2029, EUR   EUR 08.08.2029 16.09.2019 **.** * 16.09.2019 **.** *
Bank of America Corporation, 0.736% 7feb2022, EUR   EUR 07.02.2022 16.09.2019 ***.** * 16.09.2019 ***.** *
Bank of America Corporation, 0.75% 26jul2023, EUR   EUR 26.07.2023 16.09.2019 ***.*** *.** 16.09.2019 ***.** *.**
Bank of America Corporation, 0.808% 9may2026, EUR   EUR 09.05.2026 16.09.2019 ***.** * 16.09.2019 ***.** *
Bank of America Corporation, 1.375% 10sep2021, EUR   EUR 10.09.2021 16.09.2019 ***.*** -*.** 16.09.2019 ***.** -*.**
Bank of America Corporation, 1.379% 7feb2025, EUR   EUR 07.02.2025 16.09.2019 ***.*** * 16.09.2019 ***.** *
Bank of America Corporation, 1.381% 9may2030, EUR   EUR 09.05.2030 16.09.2019 ***.** * 16.09.2019 *** *
Bank of America Corporation, 1.625% 14sep2022, EUR   EUR 14.09.2022 16.09.2019 ***.** *.** 16.09.2019 ***.** -*
Bank of America Corporation, 1.662% 25apr2028, EUR   EUR 25.04.2028 16.09.2019 ***.*** * 16.09.2019 ***.** *
Bank of America Corporation, 1.776% 4may2027, EUR   EUR 04.05.2027 16.09.2019 ***.** * 16.09.2019 ***.** *
Bank of America Corporation, 2.151% 9nov2020, USD   USD 09.11.2020 16.09.2019 **.*** *.** 16.09.2019 **.*** *.**
Bank of America Corporation, 2.3% 25jul2025, GBP   GBP 25.07.2025 16.09.2019 ***.* *.** 16.09.2019 ***.** *.**
Bank of America Corporation, 2.375% 19jun2024, EUR   EUR 19.06.2024 16.09.2019 ***.** *.** 16.09.2019 ***.** *.**
Bank of America Corporation, 2.5% 27jul2020, EUR   EUR 27.07.2020 16.09.2019 ***.** -*.** 16.09.2019 ***.** -*.**
Bank of America Corporation, 2.625% 19apr2021, USD   USD 19.04.2021 16.09.2019 ***.*** *.* 16.09.2019 ***.* *.**
Bank of America Corporation, 2.881% 24apr2023, USD   USD 24.04.2023 16.09.2019 ***.*** * 16.09.2019 ***.** *
Bank of America Corporation, 3.004% 20dec2023, USD   USD 20.12.2023 16.09.2019 ***.*** * 16.09.2019 ***.*** *
Bank of America Corporation, 3.004% 20dec2023, USD   USD 20.12.2023 16.09.2019 ***.**** * 16.09.2019 ***.**** *
Bank of America Corporation, 3.3% 11jan2023, USD   USD 11.01.2023 16.09.2019 ***.*** *.** 16.09.2019 ***.** *.**
Bank of America Corporation, 3.3% 5aug2021, AUD   AUD 05.08.2021 16.09.2019 ***.** *.** 16.09.2019 ***.** *.*
Bank of America Corporation, 3.419% 20dec2028, USD   USD 20.12.2028 16.09.2019 ***.*** * 16.09.2019 ***.*** *
Bank of America Corporation, 3.419% 20dec2028, USD   USD 20.12.2028 16.09.2019 ***.**** * 16.09.2019 ***.**** *
Bank of America Corporation, 3.5% 19apr2026, USD   USD 19.04.2026 16.09.2019 ***.** *.** 16.09.2019 ***.** *.**
Bank of America Corporation, 3.55% 5mar2024, USD   USD 05.03.2024 16.09.2019 ***.** * 16.09.2019 ***.** *
Bank of America Corporation, 3.705% 24apr2028, USD   USD 24.04.2028 16.09.2019 ***.* * 16.09.2019 ***.** *
Bank of America Corporation, 4.1% 24jul2023, USD   USD 24.07.2023 16.09.2019 ***.*** *.** 16.09.2019 ***.** *.**
Bank of America Corporation, 4.244% 24apr2038, USD   USD 24.04.2038 16.09.2019 ***.*** * 16.09.2019 ***.** *
Bank of America Corporation, 4.25% 10dec2026, GBP   GBP 10.12.2026 16.09.2019 ***.* *.** 16.09.2019 ***.** *.*
Bank of America Corporation, 4.271% 23jul2029, USD   USD 23.07.2029 16.09.2019 ***.*** * 16.09.2019 ***.** *
Bank of America Corporation, 5.1% 28sep2022, EUR   EUR 28.09.2022 16.09.2019 ***.*** * 16.09.2019 ***.*** *
Bank of America Corporation, 5.25% 31jan2026, EUR   EUR 31.01.2026 16.09.2019 ***.** *.** 16.09.2019 ***.* *.**
Bank of America Corporation, 5.5% 4dec2019, GBP   GBP 04.12.2019 16.09.2019 ***.* *.** 16.09.2019 ***.** -*.*
Bank of America Corporation, 6.125% 15sep2021, GBP   GBP 15.09.2021 16.09.2019 ***.*** *.** 16.09.2019 ***.*** *.**
Bank of America Corporation, 7% 31jul2028, GBP   GBP 31.07.2028 16.09.2019 ***.** *.** 16.09.2019 ***.*** *.**
Bank of America Corporation, FRN 14sep2020, EUR   EUR 14.09.2020 16.09.2019 ***.** * 16.09.2019 ***.** *
Bank of America Corporation, FRN 15jan2023, EUR   EUR 15.01.2023 16.09.2019 ***.**** * 16.09.2019 ***.*** *
Bank of America Corporation, FRN 19apr2021, USD   USD 19.04.2021 16.09.2019 ***.** * 16.09.2019 ***.** *
Bank of America Corporation, FRN 1mar2022, EUR   EUR 01.03.2022 16.09.2019 **.** * 16.09.2019 ***.** *
Bank of America Corporation, FRN 21sep2021, EUR   EUR 21.09.2021 16.09.2019 ***.* * 16.09.2019 ***.** *
Bank of America Corporation, FRN 23jul2024, USD   USD 23.07.2024 16.09.2019 ***.** * 16.09.2019 ***.** *
Bank of America Corporation, FRN 24apr2023, USD   USD 24.04.2023 16.09.2019 ***.** * 16.09.2019 ***.* *
Bank of America Corporation, FRN 25apr2024, EUR   EUR 25.04.2024 16.09.2019 ***.** * 16.09.2019 ***.** *
Bank of America Corporation, FRN 28sep2020, EUR   EUR 28.09.2020 16.09.2019 ***.*** * 16.09.2019 ***.** *
Bank of America Corporation, FRN 3may2022, EUR   EUR 03.05.2022 16.09.2019 **.*** * 16.09.2019 ***.*** *
Bank of America Corporation, FRN 4mar2038, EUR   EUR 04.03.2038 16.09.2019 **.*** * 16.09.2019 **.*** *
Bank of America Corporation, FRN 4may2023, EUR   EUR 04.05.2023 16.09.2019 ***.*** * 16.09.2019 ***.*** *
Bank of America Corporation, FRN 5aug2021, AUD   AUD 05.08.2021 16.09.2019 ***.** * 16.09.2019 ***.** *
Bank of America Corporation, FRN 5mar2024, USD   USD 05.03.2024 16.09.2019 **.** * 16.09.2019 ***.** *
Bank of America Corporation, FRN 6apr2022, EUR (Structured)   EUR 06.04.2022 16.09.2019 ***.*** * 16.09.2019 ***.*** *
Bank of America Corporation, FRN 7feb2022, EUR   EUR 07.02.2022 16.09.2019 ***.** * 16.09.2019 ***.** *
Bank of America N.A., 0% 31may2021, EUR (5499D)   EUR 31.05.2021 16.09.2019 ***.**** *.** 16.09.2019 ***.**** *.**
Bank of America N.A., 1.375% 26mar2025, EUR   EUR 26.03.2025 16.09.2019 ***.** *.** 16.09.2019 ***.* *.**
Bank of America N.A., 2.369% 21jul2021, USD   USD 21.07.2021 16.09.2019 **.* * 16.09.2019 ***.*** *
Bank of America N.A., 2.816% 21jul2023, USD   USD 21.07.2023 16.09.2019 ***.** * 16.09.2019 ***.** *
Bank of America N.A., 3.335% 25jan2023, USD   USD 25.01.2023 16.09.2019 ***.** * 16.09.2019 ***.** *
Bank of America N.A., 3.593% 21jul2028, USD   USD 21.07.2028 16.09.2019 ***.** * 16.09.2019 ***.** *
Bank of America N.A., 5.5% 22nov2021, GBP   GBP 22.11.2021 16.09.2019 ***.* *.** 16.09.2019 ***.** *.**
Bank of America N.A., 5.7% 24jan2022, USD   USD 24.01.2022 16.09.2019 ***.*** *.** 16.09.2019 ***.*** *.**
Bank of America N.A., 5.875% 7feb2042, USD   USD 07.02.2042 16.09.2019 ***.*** *.** 16.09.2019 ***.*** *.*
Bank of America N.A., 6.11% 29jan2037, USD   USD 29.01.2037 16.09.2019 ***.*** *.* 16.09.2019 ***.*** *.**
Bank of America N.A., 6.22% 15sep2026, USD   USD 15.09.2026 16.09.2019 ***.** *.* 16.09.2019 ***.** *.**
Bank of America N.A., 7.75% 14may2038, USD   USD 14.05.2038 16.09.2019 ***.*** *.** 16.09.2019 ***.*** *.**
Bank of America N.A., 8.125% 2jun2028, GBP   GBP 02.06.2028 16.09.2019 ***.**** *.** 16.09.2019 ***.**** *.**
Bank of America N.A., FRN 15sep2026, USD   USD 15.09.2026 16.09.2019 **.**** * 16.09.2019 **.**** *
Bank of America N.A., FRN 21jul2021, USD   USD 21.07.2021 16.09.2019 **.** * 16.09.2019 ***.** *
Bank of America N.A., FRN 5feb2026, USD   USD 05.02.2026 16.09.2019 **.** * 16.09.2019 **.* *
BankUnited Inc, 4.875% 17nov2025, USD   USD 17.11.2025 16.09.2019 ***.*** *.** 16.09.2019 ***.*** *.**
Barrick Gold (USA), 5.7% 30may2041, USD   USD 30.05.2041 16.09.2019 ***.*** *.** 16.09.2019 ***.*** *.**
Barrick Gold (USA), 6.375% 1mar2033, USD   USD 01.03.2033 16.09.2019 ***.*** *.** 16.09.2019 ***.*** *.**
Barrick Gold (USA), 6.45% 15oct2035, USD   USD 15.10.2035 16.09.2019 ***.*** *.** 16.09.2019 ***.*** *.**
Basic Energy Services, 10.75% 15oct2023, USD   USD 15.10.2023 16.09.2019 **.*** **.** 16.09.2019 **.*** **.*
Basin Electric Power, 4.75% 26apr2047, USD   USD 26.04.2047 16.09.2019 ***.** * 16.09.2019 ***.** *.**
Baxalta Inc, 3.6% 23jun2022, USD   USD 23.06.2022 16.09.2019 ***.*** *.** 16.09.2019 ***.*** *.**
Baxalta Inc, 4% 2025, USD   USD 23.06.2025 16.09.2019 **.** *.** 16.09.2019 ***.** *.**
Baxalta Inc, 4% 23jun2025, USD   USD 23.06.2025 16.09.2019 ***.*** *.** 16.09.2019 ***.*** *.**
Baxalta Inc, 5.25% 23jun2045, USD   USD 23.06.2045 16.09.2019 ***.** *.** 16.09.2019 ***.*** *.**
Baxter International, 0.4% 15may2024, EUR   EUR 15.05.2024 16.09.2019 ***.** *.** 16.09.2019 ***.*** *.**
Baxter International, 1.3% 15may2029, EUR   EUR 15.05.2029 16.09.2019 ***.** *.* 16.09.2019 ***.** *.**
Baxter International, 1.3% 30may2025, EUR   EUR 30.05.2025 16.09.2019 ***.** *.** 16.09.2019 ***.** *.**
Baxter International, 1.7% 15aug2021, USD   USD 15.08.2021 16.09.2019 **.*** *.** 16.09.2019 **.*** *.**
Baxter International, 2.6% 15aug2026, USD   USD 15.08.2026 16.09.2019 **.*** *.** 16.09.2019 ***.*** *.**
Baxter International, 3.5% 15aug2046, USD   USD 15.08.2046 16.09.2019 **.*** *.** 16.09.2019 **.*** *.**
Bayer US Finance, 2.375% 8oct2019, USD   USD 08.10.2019 16.09.2019 ***.** *.** 16.09.2019 ***.** *.**
Bayer US Finance, 3% 8oct2021, USD   USD 08.10.2021 16.09.2019 ***.** *.** 16.09.2019 ***.** *.**
Bayer US Finance, 3.375% 8oct2024, USD   USD 08.10.2024 16.09.2019 ***.** *.** 16.09.2019 ***.** *.**
BB&T, 2.2% 16mar2023, USD (G)   USD 16.03.2023 16.09.2019 **.*** *.** 16.09.2019 **.*** *.**
BB&T, 5.375% 15aug2022, USD   USD 15.08.2022 16.09.2019 ***.*** *.** 16.09.2019 ***.*** *.**
BBA U.S. Holdings, 5.375% 1may2026, USD   USD 01.05.2026 16.09.2019 ***.** *.** 16.09.2019 ***.** *.**
BBVA (USA), 2.5% 27aug2024, USD   USD 27.08.2024 16.09.2019 **.*** *.** 16.09.2019 **.*** *.**
Beacon Escrow, 4.875% 1nov2025, USD   USD 01.11.2025 16.09.2019 **.*** *.** 16.09.2019 **.*** *.**
Beam, 3.25% 15jun2023, USD   USD 15.06.2023 16.09.2019 ***.* *.* 16.09.2019 ***.*** *.**
Beam, 3.25% 15may2022, USD   USD 15.05.2022 16.09.2019 ***.*** *.** 16.09.2019 ***.*** *.**
Becton Dickinson, 0.174% 4jun2021, EUR   EUR 04.06.2021 16.09.2019 ***.*** *.** 16.09.2019 ***.*** -*.**
Becton Dickinson, 0.632% 4jun2023, EUR   EUR 04.06.2023 16.09.2019 *** *.** 16.09.2019 ***.** *.**
Becton Dickinson, 1% 15dec2022, EUR   EUR 15.12.2022 16.09.2019 ***.** *.** 16.09.2019 ***.** *.**
Becton Dickinson, 1.208% 4jun2026, EUR   EUR 04.06.2026 16.09.2019 ***.** *.** 16.09.2019 ***.** *.**
Becton Dickinson, 1.401% 24may2023, EUR   EUR 24.05.2023 16.09.2019 ***.* *.** 16.09.2019 ***.** *.**
Becton Dickinson, 1.9% 15dec2026, EUR   EUR 15.12.2026 16.09.2019 ***.*** *.** 16.09.2019 ***.** *.**
Becton Dickinson, 3.125% 8nov2021, USD   USD 08.11.2021 16.09.2019 ***.** *.** 16.09.2019 ***.** *.**
Bed Bath&Beyond, 3.749% 1aug2024, USD   USD 01.08.2024 16.09.2019 **.** *.* 16.09.2019 **.** *.**
Bed Bath&Beyond, 4.915% 1aug2034, USD   USD 01.08.2034 16.09.2019 **.** *.* 16.09.2019 **.** *.**
Bed Bath&Beyond, 5.165% 1aug2044, USD   USD 01.08.2044 16.09.2019 **.** *.** 16.09.2019 ** *.**
Belden, 2.875% 15sep2025, EUR   EUR 15.09.2025 16.09.2019 ***.** *.** 16.09.2019 ***.** *.**
Belden, 3.375% 15jul2027, EUR   EUR 15.07.2027 16.09.2019 ***.*** *.** 16.09.2019 ***.** *.**
Belden, 3.875% 15mar2028, EUR   EUR 15.03.2028 16.09.2019 ***.** *.** 16.09.2019 ***.*** *.**
Belden, 4.125% 15oct2026, EUR   EUR 15.10.2026 16.09.2019 ***.** *.** 16.09.2019 ***.** *.**
BellSouth, 6% 15nov2034, USD   USD 15.11.2034 16.09.2019 ***.*** *.** 16.09.2019 ***.*** *.**
Bemis Company, 3.1% 15sep2026, USD   USD 15.09.2026 16.09.2019 ** *.** 16.09.2019 ** *.**
Berkshire Hathaway, 0.25% 17jan2021, EUR   EUR 17.01.2021 16.09.2019 ***.** -*.** 16.09.2019 ***.* -*.**
Berkshire Hathaway, 0.5% 13mar2020, EUR   EUR 13.03.2020 16.09.2019 ***.*** -*.* 16.09.2019 ***.** -*.**
Berkshire Hathaway, 0.625% 17jan2023, EUR   EUR 17.01.2023 16.09.2019 ***.* -*.** 16.09.2019 ***.** -*.**
Berkshire Hathaway, 0.75% 16mar2023, EUR   EUR 16.03.2023 16.09.2019 ***.** *.** 16.09.2019 ***.** -*.**
Berkshire Hathaway, 1.125% 16mar2027, EUR   EUR 16.03.2027 16.09.2019 ***.*** *.** 16.09.2019 ***.** *.**
Berkshire Hathaway, 1.3% 15mar2024, EUR   EUR 15.03.2024 16.09.2019 ***.** *.** 16.09.2019 ***.** *.**
Berkshire Hathaway, 1.625% 16mar2035, EUR   EUR 16.03.2035 16.09.2019 ***.** *.** 16.09.2019 ***.** *.**
Berkshire Hathaway, 2.15% 15mar2028, EUR   EUR 15.03.2028 16.09.2019 ***.** *.** 16.09.2019 ***.** *.**
Berkshire Hathaway, 2.2% 15mar2021, USD   USD 15.03.2021 16.09.2019 ***.*** *.** 16.09.2019 ***.*** *.**
Berkshire Hathaway, 2.375% 19jun2039, GBP   GBP 19.06.2039 16.09.2019 ***.** *.** 16.09.2019 ***.** *.**
Berkshire Hathaway, 2.4% 1feb2020, USD   USD 01.02.2020 16.09.2019 ***.*** *.** 16.09.2019 ***.*** *.**
Berkshire Hathaway, 2.625% 19jun2059, GBP   GBP 19.06.2059 16.09.2019 ***.** *.** 16.09.2019 ***.** *.**
Berkshire Hathaway, 2.75% 15mar2023, USD   USD 15.03.2023 16.09.2019 ***.*** *.** 16.09.2019 ***.*** *.*
Berkshire Hathaway, 2.9% 15oct2020, USD   USD 15.10.2020 16.09.2019 ***.*** *.** 16.09.2019 ***.*** *
Berkshire Hathaway, 3% 11feb2023, USD   USD 11.02.2023 16.09.2019 ***.*** *.** 16.09.2019 ***.*** *.**
Berkshire Hathaway, 3% 15may2022, USD   USD 15.05.2022 16.09.2019 ***.*** *.** 16.09.2019 ***.** *.**
Berkshire Hathaway, 3.125% 15mar2026, USD   USD 15.03.2026 16.09.2019 ***.*** *.** 16.09.2019 ***.* *.*
Berkshire Hathaway, 3.4% 31jan2022, USD   USD 31.01.2022 16.09.2019 ***.** *.** 16.09.2019 ***.*** *.**
Berkshire Hathaway, 3.75% 15aug2021, USD   USD 15.08.2021 16.09.2019 ***.*** *.** 16.09.2019 ***.*** *.**
Berkshire Hathaway, 4.2% 15aug2048, USD   USD 15.08.2048 16.09.2019 ***.** *.** 16.09.2019 ***.** *.**
Berkshire Hathaway, 4.25% 15jan2021, USD   USD 15.01.2021 16.09.2019 ***.*** *.** 16.09.2019 ***.*** *
Berkshire Hathaway, 4.25% 15jan2049, USD   USD 15.01.2049 16.09.2019 ***.** *.** 16.09.2019 ***.*** *.**
Berkshire Hathaway, 4.3% 15may2043, USD   USD 15.05.2043 16.09.2019 ***.*** *.** 16.09.2019 ***.*** *.**
Berkshire Hathaway, 4.4% 15may2042, USD   USD 15.05.2042 16.09.2019 ***.*** *.** 16.09.2019 ***.** *.**
Berkshire Hathaway, 4.5% 11feb2043, USD   USD 11.02.2043 16.09.2019 ***.** *.** 16.09.2019 ***.*** *.*
Berkshire Hathaway, FRN 10jan2020, USD   USD 10.01.2020 16.09.2019 ***.*** * 16.09.2019 ***.*** *
Berkshire Hathaway Energy, 2.375% 15jan2021, USD   USD 15.01.2021 16.09.2019 ***.*** *.** 16.09.2019 ***.** *.**
Berkshire Hathaway Energy, 2.4% 1feb2020, USD   USD 01.02.2020 16.09.2019 ***.** *.** 16.09.2019 ***.*** *.**
Berkshire Hathaway Energy, 2.8% 15jan2023, USD   USD 15.01.2023 16.09.2019 ***.*** *.** 16.09.2019 ***.*** *.**
Berkshire Hathaway Energy, 3.25% 15apr2028, USD   USD 15.04.2028 16.09.2019 ***.*** *.* 16.09.2019 ***.** *.**
Berkshire Hathaway Energy, 3.5% 1feb2025, USD   USD 01.02.2025 16.09.2019 ***.*** *.** 16.09.2019 ***.*** *.**
Berkshire Hathaway Energy, 3.75% 15nov2023, USD   USD 15.11.2023 16.09.2019 ***.*** *.** 16.09.2019 ***.*** *.**
Berkshire Hathaway Energy, 3.8% 15jul2048, USD   USD 15.07.2048 16.09.2019 ***.*** *.** 16.09.2019 ***.*** *.**
Berkshire Hathaway Energy, 4.45% 15jan2049, USD   USD 15.01.2049 16.09.2019 ***.*** *.** 16.09.2019 ***.*** *.**
Berkshire Hathaway Energy, 4.5% 1feb2045, USD   USD 01.02.2045 16.09.2019 ***.*** *.** 16.09.2019 ***.*** *.**
Berkshire Hathaway Energy, 5.15% 15nov2043, USD   USD 15.11.2043 16.09.2019 ***.*** *.** 16.09.2019 ***.*** *.**
Berkshire Hathaway Energy, 5.95% 15may2037, USD   USD 15.05.2037 16.09.2019 ***.** *.** 16.09.2019 ***.** *.**
Berkshire Hathaway Energy, 6.125% 1apr2036, USD   USD 01.04.2036 16.09.2019 ***.*** *.* 16.09.2019 ***.*** *.**
Berkshire Hathaway Energy, 6.5% 15sep2037, USD   USD 15.09.2037 16.09.2019 ***.*** *.** 16.09.2019 ***.*** *.**
Berry Global, 4.5% 15feb2026, USD   USD 15.02.2026 16.09.2019 **.*** *.** 16.09.2019 **.*** *.**
Berry Global, 5.125% 15jul2023, USD   USD 15.07.2023 16.09.2019 ***.*** *.** 16.09.2019 ***.*** *.**
Best Buy, 4.45% 1oct2028, USD   USD 01.10.2028 16.09.2019 ***.** *.** 16.09.2019 ***.** *.**
Best Buy, 5.5% 15mar2021, USD   USD 15.03.2021 16.09.2019 ***.*** *.** 16.09.2019 ***.*** *.**
Bestfoods, 7.25% 15dec2026, USD   USD 15.12.2026 16.09.2019 ***.** *.** 16.09.2019 ***.** *.**
Beverages & More, 11.5% 15jun2022, USD   USD 15.06.2022 16.09.2019 ** **.** 16.09.2019 ** **.*
BGC Partners, 5.125% 27may2021, USD   USD 27.05.2021 16.09.2019 ***.*** *.** 16.09.2019 ***.*** *.**
BGC Partners, 5.125% 27may2021, USD   USD 27.05.2021 16.09.2019 ***.*** *.** 16.09.2019 ***.*** *.**
BGC Partners, 5.375% 24jul2023, USD   USD 24.07.2023 16.09.2019 ***.** *.** 16.09.2019 ***.* *.**
Bio-Rad Lab, 4.875% 15dec2020, USD   USD 15.12.2020 16.09.2019 ***.** *.** 16.09.2019 ***.*** *.**
Biogen, 2.9% 15sep2020, USD   USD 15.09.2020 16.09.2019 ***.** *.** 16.09.2019 ***.*** *.**
Biogen, 3.625% 15sep2022, USD   USD 15.09.2022 16.09.2019 ***.** *.** 16.09.2019 ***.** *.**
Biogen, 4.05% 15sep2025, USD   USD 15.09.2025 16.09.2019 ***.* *.** 16.09.2019 ***.*** *.**
Biogen, 5.2% 15sep2045, USD   USD 15.09.2045 16.09.2019 ***.** *.** 16.09.2019 ***.** *.**
Black Hills, 3.15% 15jan2027, USD   USD 15.01.2027 16.09.2019 ***.*** *.** 16.09.2019 ***.** *.**
Black Hills, 4.2% 15sep2046, USD   USD 15.09.2046 16.09.2019 ***.*** *.** 16.09.2019 ***.* *.**
Black Hills, 4.35% 1may2033, USD   USD 01.05.2033 16.09.2019 ***.*** *.** 16.09.2019 ***.*** *.**
Blackboard, 7.75% 15nov2019, USD   USD 15.11.2019 16.09.2019 **.** **.** 16.09.2019 ***.*** *.**
BlackRock, 1.25% 6may2025, EUR   EUR 06.05.2025 16.09.2019 ***.** *.** 16.09.2019 ***.* -*.**
BlackRock, 3.25% 30apr2029, USD   USD 30.04.2029 16.09.2019 ***.*** *.** 16.09.2019 ***.** *.**
BlackRock, 3.375% 1jun2022, USD   USD 01.06.2022 16.09.2019 ***.*** *.** 16.09.2019 ***.*** *.**
BlackRock, 3.5% 18mar2024, USD   USD 18.03.2024 16.09.2019 ***.*** *.** 16.09.2019 ***.** *.**
BlackRock, 4.25% 24may2021, USD   USD 24.05.2021 16.09.2019 ***.** *.** 16.09.2019 ***.*** *.**
Blackstone Holdings Finance, 1% 5oct2026, EUR   EUR 05.10.2026 16.09.2019 ***.** *.** 16.09.2019 ***.** *.**
Blackstone Holdings Finance, 1.5% 10apr2029, EUR   EUR 10.04.2029 16.09.2019 ***.** *.** 16.09.2019 ***.** *.**
Blackstone Holdings Finance, 2% 19may2025, EUR   EUR 19.05.2025 16.09.2019 ***.** *.** 16.09.2019 ***.** *.**
Blackstone Holdings Finance, 2.5% 10jan2030, USD   USD 10.01.2030 16.09.2019 **.* *.** 16.09.2019 **.** *.**
Blackstone Holdings Finance, 3.15% 2oct2027, USD   USD 02.10.2027 16.09.2019 ***.*** *.** 16.09.2019 ***.*** *.**
Blackstone Holdings Finance, 3.5% 10sep2049, USD   USD 10.09.2049 16.09.2019 **.** *.* 16.09.2019 **.** *.**
Blackstone Holdings Finance, 4% 2oct2047, USD   USD 02.10.2047 16.09.2019 ***.*** *.** 16.09.2019 ***.*** *.**
Blackstone Holdings Finance, 4.45% 15jul2045, USD   USD 15.07.2045 16.09.2019 ***.** *.** 16.09.2019 ***.** *.**
Blackstone Holdings Finance, 4.75% 15feb2023, USD   USD 15.02.2023 16.09.2019 ***.* *.** 16.09.2019 ***.*** *.**
Blackstone Holdings Finance, 5% 15jun2044, USD   USD 15.06.2044 16.09.2019 ***.*** *.** 16.09.2019 ***.** *.**
Block Financial, 4.125% 1oct2020, USD   USD 01.10.2020 16.09.2019 ***.*** *.** 16.09.2019 ***.*** *.**
Block Financial, 5.25% 1oct2025, USD   USD 01.10.2025 16.09.2019 ***.*** * 16.09.2019 ***.*** *.**
Blue Cross and Blue Shield, 3.79% 1may2025   USD 01.05.2025 16.09.2019 ***.*** *.* 16.09.2019 ***.*** *.**
Blue Cube Spinco, 9.75% 15oct2023, USD   USD 15.10.2023 16.09.2019 ***.*** *.** 16.09.2019 ***.*** *.**
BMC East, 5.5% 1oct2024, USD   USD 01.10.2024 16.09.2019 ***.*** *.* 16.09.2019 ***.*** *.**
BMW US Capital, 2% 11apr2021, USD   USD 11.04.2021 16.09.2019 **.** *.** 16.09.2019 **.** *.**
BMW US Capital, 2.25% 15sep2023, USD   USD 15.09.2023 16.09.2019 **.** *.** 16.09.2019 **.** *.**
BMW US Capital, 2.75% 2dec2019, AUD   AUD 02.12.2019 16.09.2019 ***.** *.** 16.09.2019 ***.** *.**
BMW US Capital, 2.8% 11apr2026, USD   USD 11.04.2026 16.09.2019 **.** *.** 16.09.2019 ***.** *.**
BMW US Capital, 2.95% 14apr2022, USD   USD 14.04.2022 16.09.2019 ***.** *.** 16.09.2019 ***.** *.**
BMW US Capital, 3.1% 12apr2021, USD   USD 12.04.2021 16.09.2019 ***.** *.** 16.09.2019 ***.** *.**
BMW US Capital, 3.15% 18apr2024, USD   USD 18.04.2024 16.09.2019 ***.** *.** 16.09.2019 ***.** *.**
BMW US Capital, 3.45% 12apr2023, USD   USD 12.04.2023 16.09.2019 ***.** *.** 16.09.2019 ***.*** *.**
BMW US Capital, 3.625% 18apr2029, USD   USD 18.04.2029 16.09.2019 ***.** *.** 16.09.2019 ***.** *.**
BMW US Capital, 3.75% 12apr2028, USD   USD 12.04.2028 16.09.2019 ***.** *.** 16.09.2019 ***.** *.**
BMW US Capital, FRN 12apr2021, USD   USD 12.04.2021 16.09.2019 ***.** * 16.09.2019 ***.*** *
BMW US Capital, FRN 14apr2022, USD   USD 14.04.2022 16.09.2019 **.* * 16.09.2019 ***.** *
BNY Mellon, 3.55% 23sep2021, USD   USD 23.09.2021 16.09.2019 ***.*** *.** 16.09.2019 ***.*** *.**
BNY Mellon, 4.62% perp., USD   USD 16.09.2019 ***.** * 16.09.2019 ***.** *
BNY Mellon, 4.95% perp., USD   USD 16.09.2019 *** * 16.09.2019 ***.**** *
Boardwalk Pipeline Partners, 4.45% 15jul2027, USD   USD 15.07.2027 16.09.2019 ***.*** *.** 16.09.2019 ***.*** *.**
Boardwalk Pipeline Partners, 5.95% 1jun2026, USD   USD 01.06.2026 16.09.2019 ***.*** *.* 16.09.2019 *** *.*
Boardwalk Pipelines, 4.8% 3may2029, USD   USD 03.05.2029 16.09.2019 ***.** *.** 16.09.2019 ***.*** *.**
Boeing, 1.65% 30oct2020, USD   USD 30.10.2020 16.09.2019 **.*** *.** 16.09.2019 **.*** *.**
Boeing, 1.875% 15jun2023, USD   USD 15.06.2023 16.09.2019 **.*** *.** 16.09.2019 **.** *.**
Boeing, 2.125% 1mar2022, USD   USD 01.03.2022 16.09.2019 **.*** *.** 16.09.2019 ***.** *.**
Boeing, 2.2% 30oct2022, USD   USD 30.10.2022 16.09.2019 **.*** *.** 16.09.2019 ***.*** *.**
Boeing, 2.25% 15jun2026, USD   USD 15.06.2026 16.09.2019 **.*** *.** 16.09.2019 **.** *.**
Boeing, 2.3% 1aug2021, USD   USD 01.08.2021 16.09.2019 ***.** *.** 16.09.2019 ***.** *.*
Boeing, 2.6% 30oct2025, USD   USD 30.10.2025 16.09.2019 ***.** *.** 16.09.2019 ***.*** *.**
Boeing, 2.7% 1feb2027, USD   USD 01.02.2027 16.09.2019 ***.** *.** 16.09.2019 ***.*** *.**
Boeing, 2.7% 1may2022, USD   USD 01.05.2022 16.09.2019 ***.*** *.** 16.09.2019 ***.*** *.**
Boeing, 2.8% 1mar2023, USD   USD 01.03.2023 16.09.2019 ***.*** *.** 16.09.2019 ***.*** *.**
Boeing, 2.8% 1mar2024, USD   USD 01.03.2024 16.09.2019 ***.*** *.** 16.09.2019 ***.** *.**
Boeing, 2.8% 1mar2027, USD   USD 01.03.2027 16.09.2019 ***.** *.** 16.09.2019 ***.*** *.**
Boeing, 2.95% 1feb2030, USD   USD 01.02.2030 16.09.2019 ***.*** *.* 16.09.2019 ***.* *.**
Boeing, 3.1% 1may2026, USD   USD 01.05.2026 16.09.2019 ***.*** *.** 16.09.2019 ***.*** *.**
Boeing, 3.2% 1mar2029, USD   USD 01.03.2029 16.09.2019 ***.** *.** 16.09.2019 ***.*** *.**
Boeing, 3.25% 1feb2035, USD   USD 01.02.2035 16.09.2019 ***.** *.** 16.09.2019 ***.** *.**
Boeing, 3.25% 1mar2028, USD   USD 01.03.2028 16.09.2019 ***.** *.** 16.09.2019 ***.*** *.**
Boeing, 3.3% 1mar2035, USD   USD 01.03.2035 16.09.2019 **.*** *.** 16.09.2019 **.*** *.**
Boeing, 3.375% 15jun2046, USD   USD 15.06.2046 16.09.2019 **.** *.** 16.09.2019 **.** *.*
Boeing, 3.45% 1nov2028, USD   USD 01.11.2028 16.09.2019 ***.*** *.** 16.09.2019 ***.*** *.**
Boeing, 3.5% 1mar2039, USD   USD 01.03.2039 16.09.2019 ***.*** *.** 16.09.2019 ***.*** *.**
Boeing, 3.5% 1mar2045, USD   USD 01.03.2045 16.09.2019 **.* *.** 16.09.2019 **.** *.**
Boeing, 3.55% 1mar2038, USD   USD 01.03.2038 16.09.2019 ***.*** *.* 16.09.2019 ***.*** *.**
Boeing, 3.6% 1may2034, USD   USD 01.05.2034 16.09.2019 ***.** *.* 16.09.2019 ***.** *.**
Boeing, 3.625% 1mar2048, USD   USD 01.03.2048 16.09.2019 ***.*** *.** 16.09.2019 ***.** *.**
Boeing, 3.65% 1mar2047, USD   USD 01.03.2047 16.09.2019 ***.** *.** 16.09.2019 ***.** *.**
Boeing, 3.75% 1feb2050, USD   USD 01.02.2050 16.09.2019 ***.** *.** 16.09.2019 ***.*** *.*
Boeing, 3.825% 1mar2059, USD   USD 01.03.2059 16.09.2019 ***.*** *.** 16.09.2019 ***.*** *.**
Boeing, 3.85% 1nov2048, USD   USD 01.11.2048 16.09.2019 ***.*** *.** 16.09.2019 ***.*** *.**
Boeing, 3.9% 1may2049, USD   USD 01.05.2049 16.09.2019 ***.** *.** 16.09.2019 ***.*** *.**
Boeing, 3.95% 1aug2059, USD   USD 01.08.2059 16.09.2019 ***.* *.** 16.09.2019 ***.** *.**
Boeing, 4.875% 15feb2020, USD   USD 15.02.2020 16.09.2019 ***.*** *.** 16.09.2019 ***.** *.**
Boeing, 5.875% 15feb2040, USD   USD 15.02.2040 16.09.2019 ***.*** *.** 16.09.2019 ***.** *.*
Boeing, 6.125% 15feb2033, USD   USD 15.02.2033 16.09.2019 ***.*** *.** 16.09.2019 ***.*** *.**
Booking Holdings, 0.8% 10mar2022, EUR   EUR 10.03.2022 16.09.2019 ***.** *.** 16.09.2019 ***.** -*.**
Booking Holdings, 1.8% 3mar2027, EUR   EUR 03.03.2027 16.09.2019 ***.** *.** 16.09.2019 ***.** *.**
Booking Holdings, 2.15% 25nov2022, EUR   EUR 25.11.2022 16.09.2019 ***.** *.** 16.09.2019 ***.*** *.*
Booking Holdings, 2.375% 23sep2024, EUR   EUR 23.09.2024 16.09.2019 ***.** *.** 16.09.2019 ***.** *.**
Booking Holdings, 2.75% 15mar2023, USD   USD 15.03.2023 16.09.2019 ***.*** *.** 16.09.2019 ***.*** *.**
Booking Holdings, 3.55% 15mar2028, USD   USD 15.03.2028 16.09.2019 ***.** *.** 16.09.2019 *** *.**
Booking Holdings, 3.6% 1jun2026, USD   USD 01.06.2026 16.09.2019 ***.*** *.** 16.09.2019 ***.*** *.**
Booking Holdings, 3.65% 15mar2025, USD   USD 15.03.2025 16.09.2019 ***.** *.** 16.09.2019 ***.*** *.**
BorgWarner, 1.8% 7nov2022, EUR   EUR 07.11.2022 16.09.2019 ***.** *.** 16.09.2019 ***.*** *
BorgWarner, 3.375% 15mar2025, USD   USD 15.03.2025 16.09.2019 ***.*** *.* 16.09.2019 ***.*** *.**
BorgWarner, 4.375% 15mar2045, USD   USD 15.03.2045 16.09.2019 ***.*** *.** 16.09.2019 *** *.**
Boston Gas, 3.001% 1aug2029, USD   USD 01.08.2029 16.09.2019 ***.** *.** 16.09.2019 ***.** *.**
Boston Gas, 3.15% 1aug2027, USD   USD 01.08.2027 16.09.2019 ***.* *.* 16.09.2019 ***.** *.**
Boston Properties Inc, 2.75% 1oct2026, USD   USD 01.10.2026 16.09.2019 ***.** *.** 16.09.2019 ***.*** *.**
Boston Properties Inc, 3.2% 15jan2025, USD   USD 15.01.2025 16.09.2019 ***.*** *.** 16.09.2019 ***.*** *.**
Boston Properties LP, 2.9% 15mar2030, USD   USD 15.03.2030 16.09.2019 **.*** *.** 16.09.2019 **.*** *.**
Boston Properties LP, 3.4% 21jun2029, USD   USD 21.06.2029 16.09.2019 ***.** *.* 16.09.2019 ***.*** *.**
Boston Scientific, 3.375% 15may2022, USD   USD 15.05.2022 16.09.2019 ***.** *.** 16.09.2019 ***.*** *.**
Boston Scientific, 3.45% 1mar2024, USD   USD 01.03.2024 16.09.2019 ***.*** *.** 16.09.2019 ***.*** *.**
Boston Scientific, 3.75% 1mar2026, USD   USD 01.03.2026 16.09.2019 ***.** *.* 16.09.2019 ***.*** *.**
Boston Scientific, 3.85% 15may2025, USD   USD 15.05.2025 16.09.2019 ***.** *.** 16.09.2019 ***.* *.**
Boston Scientific, 4% 1mar2028, USD   USD 01.03.2028 16.09.2019 ***.*** *.** 16.09.2019 ***.** *.**
Boston Scientific, 4% 1mar2029, USD   USD 01.03.2029 16.09.2019 ***.*** *.** 16.09.2019 ***.*** *.**
Boston Scientific, 4.125% 1oct2023, USD   USD 01.10.2023 16.09.2019 ***.*** *.** 16.09.2019 ***.* *.**
Boston Scientific, 4.55% 1mar2039, USD   USD 01.03.2039 16.09.2019 ***.*** *.** 16.09.2019 ***.*** *.**
Boston Scientific, 4.7% 1mar2049, USD   USD 01.03.2049 16.09.2019 ***.*** *.** 16.09.2019 ***.** *.**
Boxer Parent company, 8.375% 1sep2026, EUR   EUR 01.09.2026 16.09.2019 **.* **.** 16.09.2019 **.** **
Boxer Parent company, 9.75% 1sep2026, USD   USD 01.09.2026 16.09.2019 **.*** **.** 16.09.2019 **.** **.**
Boyd Gaming, 6% 15aug2026, USD   USD 15.08.2026 16.09.2019 ***.*** *.** 16.09.2019 ***.** *.**
Boyd Gaming, 6.375% 1apr2026, USD   USD 01.04.2026 16.09.2019 ***.*** *.** 16.09.2019 ***.*** *.**
Boyne USA, 7.25% 1may2025, USD   USD 01.05.2025 16.09.2019 ***.** *.** 16.09.2019 ***.** *.**
Brighthouse Financial, 3.7% 22jun2027, USD   USD 22.06.2027 16.09.2019 **.** *.** 16.09.2019 **.** *.**
Brighthouse Financial, 3.7% 22jun2027, USD   USD 22.06.2027 16.09.2019 **.** *.** 16.09.2019 **.** *.**
Brighthouse Financial, 4.7% 22jun2047, USD   USD 22.06.2047 16.09.2019 **.** *.** 16.09.2019 **.** *.**
Brighthouse Financial, 4.7% 22jun2047, USD   USD 22.06.2047 16.09.2019 **.** *.** 16.09.2019 **.** *.**
Brightsphere Investment Group, 4.8% 27jul2026, USD   USD 27.07.2026 16.09.2019 ***.*** *.** 16.09.2019 ***.*** *.**
Brink's Inc, 4.625% 15oct2027, USD   USD 15.10.2027 16.09.2019 **.*** *.* 16.09.2019 ***.*** *.**
Bristol Myers Squibb, 1% 15may2025, EUR   EUR 15.05.2025 16.09.2019 ***.*** *.** 16.09.2019 ***.** *.**
Bristol Myers Squibb, 1.75% 15may2035, EUR   EUR 15.05.2035 16.09.2019 ***.** *.** 16.09.2019 ***.** *.**
Bristol Myers Squibb, 2% 1aug2022, USD   USD 01.08.2022 16.09.2019 **.*** *.** 16.09.2019 ***.*** *.**
Bristol Myers Squibb, 2.55% 14may2021, USD   USD 14.05.2021 16.09.2019 ***.* *.** 16.09.2019 ***.*** *.**
Bristol Myers Squibb, 2.6% 16may2022, USD   USD 16.05.2022 16.09.2019 ***.** *.** 16.09.2019 ***.** *.*
Bristol Myers Squibb, 2.9% 26jul2024, USD   USD 26.07.2024 16.09.2019 ***.** *.** 16.09.2019 ***.** *.**
Bristol Myers Squibb, 3.2% 15jun2026, USD   USD 15.06.2026 16.09.2019 ***.** *.* 16.09.2019 ***.** *.**
Bristol Myers Squibb, 3.25% 1aug2042, USD   USD 01.08.2042 16.09.2019 **.*** *.** 16.09.2019 **.** *.*
Bristol Myers Squibb, 3.25% 1nov2023, USD   USD 01.11.2023 16.09.2019 ***.*** *.** 16.09.2019 ***.*** *.**
Bristol Myers Squibb, 3.25% 27feb2027, USD   USD 27.02.2027 16.09.2019 ***.*** *.** 16.09.2019 ***.*** *.**
Bristol Myers Squibb, 3.4% 26jul2029, USD   USD 26.07.2029 16.09.2019 ***.** *.* 16.09.2019 ***.** *.**
Bristol Myers Squibb, 4.125% 15jun2039, USD   USD 15.06.2039 16.09.2019 ***.** *.** 16.09.2019 ***.** *.**
Bristol Myers Squibb, 4.25% 26oct2049, USD   USD 26.10.2049 16.09.2019 ***.** *.** 16.09.2019 ***.** *.*
Bristol Myers Squibb, 4.5% 1mar2044, USD   USD 01.03.2044 16.09.2019 ***.*** *.** 16.09.2019 ***.** *.**
Bristol Myers Squibb, 6.125% 1may2038, USD   USD 01.05.2038 16.09.2019 ***.* *.** 16.09.2019 ***.* *.**
Bristol Myers Squibb, FRN 16may2022, USD   USD 16.05.2022 16.09.2019 **.*** * 16.09.2019 ***.*** *
Bristol Myers Squibb, FRN 16nov2020, USD   USD 16.11.2020 16.09.2019 **.*** * 16.09.2019 ***.*** *
Bristow Group, 8.75% 1mar2023, USD   USD 01.03.2023 16.09.2019 **.* **.** 16.09.2019 **.** *.**
Brixmor OP, 3.25% 15sep2023, USD   USD 15.09.2023 16.09.2019 ***.*** *.* 16.09.2019 ***.** *.**
Brixmor OP, 3.65% 15jun2024, USD   USD 15.06.2024 16.09.2019 ***.*** *.** 16.09.2019 ***.** *.**
Brixmor OP, 3.9% 15mar2027, USD   USD 15.03.2027 16.09.2019 ***.** *.** 16.09.2019 ***.*** *.**
Brixmor OP, 4.125% 15may2029, USD   USD 15.05.2029 16.09.2019 ***.*** *.** 16.09.2019 ***.** *.**
Broadcom Corp, 2.2% 15jan2021, USD   USD 15.01.2021 16.09.2019 **.*** *.** 16.09.2019 **.*** *.**
Broadcom Corp, 2.2% 15jan2021, USD   USD 15.01.2021 16.09.2019 **.*** *.** 16.09.2019 **.*** *.*
Broadcom Corp, 2.375% 15jan2020, USD   USD 15.01.2020 16.09.2019 **.*** *.** 16.09.2019 **.* *.**
Broadcom Corp, 2.375% 15jan2020, USD   USD 15.01.2020 16.09.2019 **.*** *.** 16.09.2019 **.*** *.**
Broadcom Corp, 2.5% 15aug2022, USD   USD 15.08.2022 16.09.2019 **.*** *.** 16.09.2019 **.*** *.**
Broadcom Corp, 2.65% 15jan2023, USD   USD 15.01.2023 16.09.2019 **.** * 16.09.2019 **.*** *.**
Broadcom Corp, 3% 15jan2022, USD   USD 15.01.2022 16.09.2019 ***.*** *.** 16.09.2019 ***.** *.**
Broadcom Corp, 3.125% 15jan2025, USD   USD 15.01.2025 16.09.2019 **.*** *.** 16.09.2019 **.** *.**
Broadcom Corp, 3.5% 15jan2028, USD   USD 15.01.2028 16.09.2019 **.*** *.** 16.09.2019 **.** *.**
Broadcom Corp, 3.5% 15jan2028, USD   USD 15.01.2028 16.09.2019 **.*** *.** 16.09.2019 **.*** *.**
Broadcom Corp, 3.625% 15jan2024, USD   USD 15.01.2024 16.09.2019 ***.** *.** 16.09.2019 ***.** *.**
Broadcom Corp, 3.625% 15jan2024, USD   USD 15.01.2024 16.09.2019 ***.*** *.** 16.09.2019 ***.** *.**
Broadcom Corp, 3.875% 15jan2027, USD   USD 15.01.2027 16.09.2019 **.** *.* 16.09.2019 ** *.**
Broadcom Corp, 3.875% 15jan2027, USD   USD 15.01.2027 16.09.2019 **.* *.** 16.09.2019 **.** *.**
Broadcom Inc, 3.125% 15apr2021, USD   USD 15.04.2021 16.09.2019 ***.* *.** 16.09.2019 ***.*** *.**
Broadcom Inc, 3.125% 15oct2022, USD   USD 15.10.2022 16.09.2019 ***.** *.** 16.09.2019 ***.** *.**
Broadcom Inc, 3.625% 15oct2024, USD   USD 15.10.2024 16.09.2019 ***.** *.** 16.09.2019 ***.*** *.**
Broadcom Inc, 4.25% 15apr2026, USD   USD 15.04.2026 16.09.2019 ***.** *.** 16.09.2019 ***.*** *.**
Broadcom Inc, 4.75% 15apr2029, USD   USD 15.04.2029 16.09.2019 ***.** *.* 16.09.2019 ***.*** *.**
Broadridge, 3.4% 27jun2026, USD   USD 27.06.2026 16.09.2019 ***.*** *.** 16.09.2019 ***.*** *.**
Broadridge, 3.95% 1sep2020, USD   USD 01.09.2020 16.09.2019 ***.*** *.** 16.09.2019 ***.*** *.**
Brooklyn Union Gas, 3.865% 4mar2029, USD   USD 04.03.2029 16.09.2019 ***.*** *.* 16.09.2019 ***.*** *.**
Brooklyn Union Gas, 4.273% 15mar2048, USD   USD 15.03.2048 16.09.2019 ***.*** *.** 16.09.2019 ***.*** *.**
Brooklyn Union Gas, 4.487% 4mar2049, USD   USD 04.03.2049 16.09.2019 ***.*** *.* 16.09.2019 ***.*** *.**
Brown & Brown, 4.2% 15sep2024, USD   USD 15.09.2024 16.09.2019 ***.*** *.** 16.09.2019 ***.*** *.**
Brown & Brown, 4.5% 15mar2029, USD   USD 15.03.2029 16.09.2019 ***.*** *.** 16.09.2019 ***.*** *.**
Brown-Forman, 1.2% 7jul2026, EUR   EUR 07.07.2026 16.09.2019 ***.** *.** 16.09.2019 ***.** *.*
Brown-Forman, 2.6% 7jul2028, GBP   GBP 07.07.2028 16.09.2019 ***.** *.** 16.09.2019 ***.** *.*
Bruin E&P Partners, 8.875% 1aug2023, USD   USD 01.08.2023 16.09.2019 **.** **.** 16.09.2019 **.** **.**
Buckeye Partners, 3.95% 1dec2026, USD   USD 01.12.2026 16.09.2019 **.*** *.** 16.09.2019 **.** *.**
Buckeye Partners, 4.125% 1dec2027, USD   USD 01.12.2027 16.09.2019 **.*** *.* 16.09.2019 **.*** *.**
Buckeye Partners, 5.6% 15oct2044, USD   USD 15.10.2044 16.09.2019 **.*** *.** 16.09.2019 **.** *.**
Buena Vista Gaming Authority, 13% 1apr2023, USD   USD 01.04.2023 16.09.2019 ***.*** **.** 16.09.2019 ***.*** **.**
Builders FirstSource, 5.625% 1sep2024, USD   USD 01.09.2024 16.09.2019 ***.*** *.** 16.09.2019 ***.*** *.**
Bunge Ltd, 1.85% 16jun2023, EUR   EUR 16.06.2023 16.09.2019 ***.** *.** 16.09.2019 ***.** *.**
Bunge Ltd, 3% 25sep2022, USD   USD 25.09.2022 16.09.2019 ***.*** *.** 16.09.2019 ***.*** *.**
Bunge Ltd, 3.25% 15aug2026, USD   USD 15.08.2026 16.09.2019 **.*** *.** 16.09.2019 **.** *.**
Bunge Ltd, 3.5% 24nov2020, USD   USD 24.11.2020 16.09.2019 ***.** *.** 16.09.2019 ***.** *.**
Bunge Ltd, 3.75% 25sep2027, USD   USD 25.09.2027 16.09.2019 ***.** *.** 16.09.2019 ***.*** *.**
Bunge Ltd, 4.35% 15mar2024, USD   USD 15.03.2024 16.09.2019 ***.*** *.** 16.09.2019 ***.*** *.**
Burford Capital Finance, 6.125% 12aug2025, USD   USD 12.08.2025 16.09.2019 ** *.** 16.09.2019 **.** *.**
Burger King, 4.625% 15jan2022, USD   USD 15.01.2022 16.09.2019 **.*** *.** 16.09.2019 ***.*** *.**
Burlington Northern Santa Fe, 3% 15mar2023, USD   USD 15.03.2023 16.09.2019 ***.*** *.** 16.09.2019 ***.*** *.**
Burlington Northern Santa Fe, 3% 1apr2025, USD   USD 01.04.2025 16.09.2019 ***.*** *.** 16.09.2019 ***.*** *.**
Burlington Northern Santa Fe, 3.25% 15jun2027, USD   USD 15.06.2027 16.09.2019 ***.*** *.** 16.09.2019 ***.*** *.*
Burlington Northern Santa Fe, 4.125% 15jun2047, USD   USD 15.06.2047 16.09.2019 ***.** *.* 16.09.2019 ***.*** *.**
Burlington Northern Santa Fe, 4.15% 1apr2045, USD   USD 01.04.2045 16.09.2019 ***.*** *.** 16.09.2019 ***.** *.**
Burlington Northern Santa Fe, 4.45% 15mar2043, USD   USD 15.03.2043 16.09.2019 ***.*** *.** 16.09.2019 ***.*** *.**
Burlington Northern Santa Fe, 6.15% 1may2037, USD   USD 01.05.2037 16.09.2019 ***.*** *.** 16.09.2019 ***.*** *.*
BWX Technologies (BWXT), 5.375% 15jul2026, USD   USD 15.07.2026 16.09.2019 ***.** *.** 16.09.2019 ***.** *.**
C.H. Robinson Worldwide, 4.2% 15apr2028, USD   USD 15.04.2028 16.09.2019 ***.** *.** 16.09.2019 ***.*** *.**
CA, Inc., 3.6% 15aug2022, USD   USD 15.08.2022 16.09.2019 ***.*** *.** 16.09.2019 ***.** *.**
CA, Inc., 3.6% 1aug2020, USD   USD 01.08.2020 16.09.2019 ***.*** *.** 16.09.2019 ***.*** *.**
CA, Inc., 4.5% 15aug2023, USD   USD 15.08.2023 16.09.2019 ***.** *.** 16.09.2019 ***.*** *.*
CA, Inc., 4.7% 15mar2027, USD   USD 15.03.2027 16.09.2019 ***.*** *.* 16.09.2019 ***.** *.**
CA, Inc., 5.375% 1dec2019, USD   USD 01.12.2019 16.09.2019 ***.*** *.** 16.09.2019 ***.** *.**
Cablevision Systems, 5.875% 15sep2022, USD   USD 15.09.2022 16.09.2019 ***.* *.** 16.09.2019 ***.*** *.**
Cabot, 3.4% 15sep2026, USD   USD 15.09.2026 16.09.2019 **.** *.** 16.09.2019 **.*** *.**
Cabot, 3.7% 15jul2022, USD   USD 15.07.2022 16.09.2019 ***.*** *.** 16.09.2019 ***.*** *.**
Cabot, 4% 1jul2029, USD   USD 01.07.2029 16.09.2019 ***.** *.* 16.09.2019 ***.*** *.**
Caelus Re V, FRN 5jun2024, USD   USD 05.06.2024 16.09.2019 ** * 16.09.2019 ** *
Caesars Entertainment, 5% 1oct2024, USD (Conv.)   USD 01.10.2024 16.09.2019 ***.*** -*.** 16.09.2019 ***.** -*.**
CalAtlantic Group, 5% 15jun2027, USD   USD 15.06.2027 16.09.2019 ** *.** 16.09.2019 *** *.**
CalAtlantic Group, 8.375% 15jan2021, USD   USD 15.01.2021 16.09.2019 ***.* *.** 16.09.2019 ***.* *.**
California Resources, 5.5% 15sep2021, USD   USD 15.09.2021 16.09.2019 **.* **.** 16.09.2019 **.** **.**
California Resources, 6% 15nov2024, USD   USD 15.11.2024 16.09.2019 **.** **.** 16.09.2019 **.** **.**
California Resources, 8% 15dec2022, USD   USD 15.12.2022 16.09.2019 **.** **.** 16.09.2019 **.** **.**
Calpine, 5.25% 1jun2026, USD   USD 01.06.2026 16.09.2019 ***.** *.** 16.09.2019 ***.*** *.**
Calpine, 5.375% 15jan2023, USD   USD 15.01.2023 16.09.2019 ***.*** *.** 16.09.2019 ***.*** *.**
Calpine, 5.5% 1feb2024, USD   USD 01.02.2024 16.09.2019 **.*** *.** 16.09.2019 ***.** *.**
Calpine, 5.75% 15jan2025, USD   USD 15.01.2025 16.09.2019 ***.*** *.** 16.09.2019 ***.** *.**
Calumet Specialty Products Partners, 7.625% 15jan2022, USD   USD 15.01.2022 16.09.2019 ** **.** 16.09.2019 **.* *.**
Calumet Specialty Products Partners, 7.75% 15apr2023, USD   USD 15.04.2023 16.09.2019 **.* **.* 16.09.2019 **.* *.**
Camden Property Trust, 2.95% 15dec2022, USD   USD 15.12.2022 16.09.2019 ***.** *.** 16.09.2019 ***.*** *.**
Camden Property Trust, 3.15% 1jul2029, USD   USD 01.07.2029 16.09.2019 ***.*** *.** 16.09.2019 ***.*** *.**
Camden Property Trust, 4.1% 15oct2028, USD   USD 15.10.2028 16.09.2019 ***.*** *.** 16.09.2019 ***.*** *.**
Cameron International, 3.6% 30apr2022, USD   USD 30.04.2022 16.09.2019 ***.**** *.** 16.09.2019 ***.**** *.**
Cameron International, 4% 15dec2023, USD   USD 15.12.2023 16.09.2019 ***.*** *.** 16.09.2019 ***.**** *.*
Campbell Soup, 2.5% 2aug2022, USD   USD 02.08.2022 16.09.2019 **.*** *.** 16.09.2019 **.*** *.*
Campbell Soup, 3.3% 15mar2021, USD   USD 15.03.2021 16.09.2019 ***.*** *.** 16.09.2019 ***.** *.**
Campbell Soup, 3.3% 19mar2025, USD   USD 19.03.2025 16.09.2019 ***.** *.** 16.09.2019 ***.** *
Campbell Soup, 3.65% 15mar2023, USD   USD 15.03.2023 16.09.2019 ***.** *.** 16.09.2019 ***.** *.**
Campbell Soup, 3.95% 15mar2025, USD   USD 15.03.2025 16.09.2019 ***.* *.** 16.09.2019 ***.** *.**
Campbell Soup, 4.15% 15mar2028, USD   USD 15.03.2028 16.09.2019 ***.*** *.** 16.09.2019 ***.** *.*
Campbell Soup, 4.8% 15mar2048, USD   USD 15.03.2048 16.09.2019 ***.** *.** 16.09.2019 ***.** *.**
Campbell Soup, FRN 15mar2021, USD   USD 15.03.2021 16.09.2019 **.** * 16.09.2019 ***.** *
Campbell Soup, FRN 16mar2020, USD   USD 16.03.2020 16.09.2019 **.** * 16.09.2019 ***.** *
Cantor Fitzgerald, 4.875% 1may2024, USD   USD 01.05.2024 16.09.2019 ***.** *.** 16.09.2019 ***.** *.**
Capital One Financial Corporation, 0.8% 12jun2024, EUR   EUR 12.06.2024 16.09.2019 ***.* *.** 16.09.2019 ***.** *.**
Capital One Financial Corporation, 1.65% 12jun2029, EUR   EUR 12.06.2029 16.09.2019 ***.** *.** 16.09.2019 ***.** *.**
Capital One Financial Corporation, 2.4% 30oct2020, USD   USD 30.10.2020 16.09.2019 ***.*** *.** 16.09.2019 ***.*** *.**
Capital One Financial Corporation, 2.5% 12may2020, USD   USD 12.05.2020 16.09.2019 ***.*** *.** 16.09.2019 ***.*** *.**
Capital One Financial Corporation, 3.05% 9mar2022, USD   USD 09.03.2022 16.09.2019 ***.*** *.** 16.09.2019 ***.*** *.**
Capital One Financial Corporation, 3.2% 30jan2023, USD   USD 30.01.2023 16.09.2019 ***.** *.** 16.09.2019 ***.** *.**
Capital One Financial Corporation, 3.2% 5feb2025, USD   USD 05.02.2025 16.09.2019 ***.** *.** 16.09.2019 ***.** *.*
Capital One Financial Corporation, 3.3% 30oct2024, USD   USD 30.10.2024 16.09.2019 ***.** *.** 16.09.2019 ***.*** *.**
Capital One Financial Corporation, 3.45% 30apr2021, USD   USD 30.04.2021 16.09.2019 ***.* *.** 16.09.2019 ***.*** *.**
Capital One Financial Corporation, 3.5% 15jun2023, USD   USD 15.06.2023 16.09.2019 ***.*** *.* 16.09.2019 ***.* *.**
Capital One Financial Corporation, 3.75% 28jul2026, USD   USD 28.07.2026 16.09.2019 ***.*** *.** 16.09.2019 ***.** *.**
Capital One Financial Corporation, 3.75% 9mar2027, USD   USD 09.03.2027 16.09.2019 ***.*** *.* 16.09.2019 ***.** *.**
Capital One Financial Corporation, 3.8% 31jan2028, USD   USD 31.01.2028 16.09.2019 ***.*** *.** 16.09.2019 ***.*** *.**
Capital One Financial Corporation, 3.9% 29jan2024, USD   USD 29.01.2024 16.09.2019 ***.*** *.** 16.09.2019 ***.*** *.**
Capital One Financial Corporation, 4.2% 29oct2025, USD   USD 29.10.2025 16.09.2019 ***.*** *.** 16.09.2019 ***.*** *.*
Capital One Financial Corporation, 4.25% 30apr2025, USD   USD 30.04.2025 16.09.2019 ***.** *.** 16.09.2019 ***.* *.**
Capital One Financial Corporation, 4.75% 15jul2021, USD   USD 15.07.2021 16.09.2019 ***.** *.** 16.09.2019 ***.** *.*
Capital One Financial Corporation, 5.55% perp., USD   USD 16.09.2019 ***.*** * 16.09.2019 ***.**** *
Capital One Financial Corporation, FRN 12may2020, USD   USD 12.05.2020 16.09.2019 ***.**** * 16.09.2019 ***.**** *
Capital One Financial Corporation, FRN 9mar2022, USD   USD 09.03.2022 16.09.2019 ***.** * 16.09.2019 ***.** *
Cardinal Health, 2.616% 15jun2022, USD   USD 15.06.2022 16.09.2019 ***.*** *.** 16.09.2019 ***.*** *.*
Cardinal Health, 3.079% 15jun2024, USD   USD 15.06.2024 16.09.2019 ***.*** *.** 16.09.2019 ***.*** *.**
Cardinal Health, 3.2% 15jun2022, USD   USD 15.06.2022 16.09.2019 ***.*** *.** 16.09.2019 ***.*** *.**
Cardinal Health, 3.2% 15mar2023, USD   USD 15.03.2023 16.09.2019 ***.*** *.** 16.09.2019 ***.*** *.**
Cardinal Health, 3.41% 15jun2027, USD   USD 15.06.2027 16.09.2019 **.*** *.** 16.09.2019 **.*** *.**
Cardinal Health, 3.75% 15sep2025, USD   USD 15.09.2025 16.09.2019 ***.** *.** 16.09.2019 ***.*** *.**
Cardinal Health, 4.368% 15jun2047, USD   USD 15.06.2047 16.09.2019 **.** *.** 16.09.2019 **.** *.**
Cardinal Health, 4.6% 15mar2043, USD   USD 15.03.2043 16.09.2019 **.** *.** 16.09.2019 **.*** *.**
Cardinal Health, 4.9% 15sep2045, USD   USD 15.09.2045 16.09.2019 **.*** *.** 16.09.2019 ***.*** *.**
Cardinal Health, FRN 15jun2022, USD   USD 15.06.2022 16.09.2019 **.** * 16.09.2019 ***.** *
Cardtronics, 5.5% 1may2025, USD   USD 01.05.2025 16.09.2019 ***.*** *.* 16.09.2019 ***.** *.**
Cargill Inc, 2.5% 15feb2023, EUR   EUR 15.02.2023 16.09.2019 ***.** -*.** 16.09.2019 ***.** -*.**
Cargill Inc, 3.05% 19apr2021, USD   USD 19.04.2021 16.09.2019 ***.**** *.** 16.09.2019 ***.**** *.**
Cargill Inc, 3.25% 1mar2023, USD   USD 01.03.2023 16.09.2019 ***.*** *.** 16.09.2019 ***.** *.*
Cargill Inc, 3.25% 23may2029, USD   USD 23.05.2029 16.09.2019 ***.** *.** 16.09.2019 ***.** *.**
Cargill Inc, 5.375% 2mar2037, GBP   GBP 02.03.2037 16.09.2019 ***.**** *.** 16.09.2019 ***.**** *.**
Carlisle, 3.5% 1dec2024, USD   USD 01.12.2024 16.09.2019 ***.*** *.** 16.09.2019 ***.** *.**
Carlisle, 3.75% 15nov2022, USD   USD 15.11.2022 16.09.2019 ***.*** *.** 16.09.2019 ***.*** *.**
Carlisle, 3.75% 1dec2027, USD   USD 01.12.2027 16.09.2019 ***.** *.** 16.09.2019 ***.** *.**
Carlson Travel, 6.75% 15dec2023, USD   USD 15.12.2023 16.09.2019 *** *.* 16.09.2019 *** *.**
Carlson Travel, 9.5% 15dec2024, USD   USD 15.12.2024 16.09.2019 ***.** *.** 16.09.2019 ***.** *.**
Carlson Travel, FRN 15jun2023, EUR   EUR 15.06.2023 16.09.2019 **.** * 16.09.2019 ***.** *
Carnival Corp, 1.625% 22feb2021, EUR   EUR 22.02.2021 16.09.2019 ***.** * 16.09.2019 ***.** -*.**
Carnival Corp, 7.2% 1oct2023, USD   USD 01.10.2023 16.09.2019 ***.*** *.** 16.09.2019 ***.*** *.*
Carpenter, 4.45% 1mar2023, USD   USD 01.03.2023 16.09.2019 ***.** *.** 16.09.2019 ***.** *.**
Carvana, 8.875% 1oct2023, USD   USD 01.10.2023 16.09.2019 ***.* *.** 16.09.2019 ***.*** *.**
Catalent Pharma Solutions, 4.75% 15dec2024, EUR   EUR 15.12.2024 16.09.2019 ***.** *.** 16.09.2019 ***.** *.**
Catalent Pharma Solutions, 4.875% 15jan2026, USD   USD 15.01.2026 16.09.2019 ***.* *.** 16.09.2019 ***.* *.**
Catalent Pharma Solutions, 5% 15jul2027, USD   USD 15.07.2027 16.09.2019 ***.* *.** 16.09.2019 ***.** *.**
Caterpillar, 2.6% 26jun2022, USD   USD 26.06.2022 16.09.2019 ***.*** *.* 16.09.2019 ***.*** *.**
Caterpillar, 3.4% 15may2024, USD   USD 15.05.2024 16.09.2019 ***.** *.** 16.09.2019 ***.*** *.**
Caterpillar, 3.803% 15aug2042, USD   USD 15.08.2042 16.09.2019 ***.** *.** 16.09.2019 ***.** *.*
Caterpillar, 3.9% 27may2021, USD   USD 27.05.2021 16.09.2019 ***.** *.** 16.09.2019 ***.*** *.**
Caterpillar, 4.3% 15may2044, USD   USD 15.05.2044 16.09.2019 ***.*** *.* 16.09.2019 ***.** *.**
Caterpillar, 4.75% 15may2064, USD   USD 15.05.2064 16.09.2019 ***.*** *.** 16.09.2019 ***.*** *.**
Caterpillar, 5.2% 27may2041, USD   USD 27.05.2041 16.09.2019 ***.*** *.** 16.09.2019 ***.*** *.**
Caterpillar Financial Services, 1.85% 4sep2020, USD   USD 04.09.2020 16.09.2019 **.*** *.* 16.09.2019 **.*** *.**
Caterpillar Financial Services, 1.931% 1oct2021, USD   USD 01.10.2021 16.09.2019 **.*** *.** 16.09.2019 **.*** *.**
Caterpillar Financial Services, 1.931% 1oct2021, USD   USD 01.10.2021 16.09.2019 **.*** *.** 16.09.2019 **.*** *.**
Caterpillar Financial Services, 2.25% 1dec2019, USD   USD 01.12.2019 16.09.2019 **.*** *.** 16.09.2019 **.*** *.**
Caterpillar Financial Services, 2.5% 13nov2020, USD   USD 13.11.2020 16.09.2019 ***.*** *.** 16.09.2019 ***.** *.**
Caterpillar Financial Services, 3.25% 1dec2024, USD   USD 01.12.2024 16.09.2019 ***.*** *.** 16.09.2019 ***.** *.**
Caterpillar Financial Services, FRN 4sep2020, USD   USD 04.09.2020 16.09.2019 ***.** * 16.09.2019 ***.*** *
CB Escrow, 8% 15oct2025, USD   USD 15.10.2025 16.09.2019 **.** **.** 16.09.2019 **.*** **.**
CBL & Associates Limited Partnership, 5.25% 1dec2023, USD   USD 01.12.2023 16.09.2019 **.** **.** 16.09.2019 **.** **.**
CBL & Associates Limited Partnership, 5.95% 15dec2026, USD   USD 15.12.2026 16.09.2019 **.*** **.* 16.09.2019 **.*** **.**
CBOE Global Markets, 3.65% 12jan2027, USD   USD 12.01.2027 16.09.2019 ***.** *.** 16.09.2019 ***.*** *.**
CBRE Group, 4.875% 1mar2026, USD   USD 01.03.2026 16.09.2019 ***.** *.** 16.09.2019 ***.*** *.**
CBRE Group, 5.25% 15mar2025, USD   USD 15.03.2025 16.09.2019 ***.*** *.** 16.09.2019 ***.*** *.**
CBS, 2.5% 15feb2023, USD   USD 15.02.2023 16.09.2019 **.*** *.** 16.09.2019 **.*** *.**
CBS, 2.9% 15jan2027, USD   USD 15.01.2027 16.09.2019 **.*** *.** 16.09.2019 **.*** *.**
CBS, 2.9% 1jun2023, USD   USD 01.06.2023 16.09.2019 **.** *.** 16.09.2019 **.** *.**
CBS, 2.9% 1jun2023, USD   USD 01.06.2023 16.09.2019 ***.*** *.** 16.09.2019 ***.*** *.**
CBS, 3.375% 15feb2018, USD   USD 15.02.2028 16.09.2019 ***.*** *.** 16.09.2019 ***.* *.**
CBS, 3.375% 1mar2022, USD   USD 01.03.2022 16.09.2019 ***.*** *.** 16.09.2019 ***.*** *.**
CBS, 3.7% 15aug2024, USD   USD 15.08.2024 16.09.2019 ***.*** *.** 16.09.2019 ***.*** *.**
CBS, 3.7% 1jun2028, USD   USD 01.06.2028 16.09.2019 ***.*** *.** 16.09.2019 ***.*** *.**
CBS, 3.7% 1jun2028, USD   USD 01.06.2028 16.09.2019 ***.** *.** 16.09.2019 *** *.**
CBS, 4% 15jan2025, USD   USD 15.01.2026 16.09.2019 ***.*** *.** 16.09.2019 ***.*** *.**
CBS, 4.2% 1jun2029, USD   USD 01.06.2029 16.09.2019 ***.*** *.** 16.09.2019 ***.** *.**
CBS, 4.6% 15jan2045, USD   USD 15.01.2045 16.09.2019 ***.*** *.* 16.09.2019 ***.** *.**
CBS, 4.85% 1jul2042, USD   USD 01.07.2042 16.09.2019 ***.*** *.** 16.09.2019 ***.*** *.**
CBS, 4.9% 15aug2044, USD   USD 15.08.2044 16.09.2019 ***.** *.** 16.09.2019 ***.** *.**
CBS, 7.875% 30jul2030, USD   USD 30.07.2030 16.09.2019 ***.*** *.** 16.09.2019 ***.*** *.**
CCO Holdings, 4% 1mar2023, USD   USD 01.03.2023 16.09.2019 ***.*** *.** 16.09.2019 ***.*** *.**
CCO Holdings, 5% 1feb2028, USD   USD 01.02.2028 16.09.2019 ***.*** *.** 16.09.2019 ***.*** *.*
CCO Holdings, 5.25% 30sep2022, USD   USD 30.09.2022 16.09.2019 ***.** *.** 16.09.2019 ***.** *.**
CCO Holdings, 5.75% 15jan2024, USD   USD 15.01.2024 16.09.2019 ***.** *.** 16.09.2019 ***.** *.**
CD&R Waterworks Merger, 6.125% 15aug2025, USD   USD 15.08.2025 16.09.2019 **.* *.** 16.09.2019 ***.* *.**
CDK Global Inc., 3.3% 2019, USD   USD 15.10.2019 16.09.2019 *** * 16.09.2019 ***.*** *
Celanese US Holdings, 1.125% 26sep2023, EUR   EUR 26.09.2023 16.09.2019 ***.*** *.** 16.09.2019 ***.** *.**
Celanese US Holdings, 1.25% 11feb2025, EUR   EUR 11.02.2025 16.09.2019 ***.** *.** 16.09.2019 ***.** *.**
Celanese US Holdings, 2.125% 1mar2027, EUR   EUR 01.03.2027 16.09.2019 ***.** *.** 16.09.2019 ***.** *.*
Celanese US Holdings, 3.5% 8may2024, USD   USD 08.05.2024 16.09.2019 ***.*** *.** 16.09.2019 ***.** *.**
Celgene, 2.25% 15aug2021, USD   USD 15.08.2021 16.09.2019 **.*** *.** 16.09.2019 ***.*** *.**
Celgene, 2.75% 15feb2023, USD   USD 15.02.2023 16.09.2019 ***.*** *.** 16.09.2019 ***.*** *.**
Celgene, 2.875% 15aug2020, USD   USD 15.08.2020 16.09.2019 ***.*** *.** 16.09.2019 ***.*** *.**
Celgene, 2.875% 19feb2021, USD   USD 19.02.2021 16.09.2019 ***.** *.* 16.09.2019 ***.** *.**
Celgene, 3.25% 15aug2022, USD   USD 15.08.2022 16.09.2019 ***.*** *.** 16.09.2019 ***.*** *.**
Celgene, 3.25% 20feb2023, USD   USD 20.02.2023 16.09.2019 ***.** *.** 16.09.2019 ***.*** *.**
Celgene, 3.45% 15nov2027, USD   USD 15.11.2027 16.09.2019 ***.*** *.** 16.09.2019 ***.*** *.**
Celgene, 3.55% 15aug2022, USD   USD 15.08.2022 16.09.2019 ***.** *.** 16.09.2019 ***.** *.**
Celgene, 3.625% 15may2024, USD   USD 15.05.2024 16.09.2019 ***.*** *.** 16.09.2019 ***.*** *.**
Celgene, 3.875% 15aug2025, USD   USD 15.08.2025 16.09.2019 ***.*** *.** 16.09.2019 ***.** *.**
Celgene, 3.9% 20feb2028, USD   USD 20.02.2028 16.09.2019 ***.** *.** 16.09.2019 ***.*** *.*
Celgene, 4% 15aug2023, USD   USD 15.08.2023 16.09.2019 ***.*** *.** 16.09.2019 ***.*** *.*
Celgene, 4.35% 15nov2047, USD   USD 15.11.2047 16.09.2019 ***.*** *.** 16.09.2019 ***.*** *.**
Celgene, 4.55% 20feb2048, USD   USD 20.02.2048 16.09.2019 ***.** *.** 16.09.2019 ***.** *.**
Celgene, 4.625% 15may2044, USD   USD 15.05.2044 16.09.2019 ***.** *.** 16.09.2019 ***.** *.**
Celgene, 5% 15aug2045, USD   USD 15.08.2045 16.09.2019 ***.* *.** 16.09.2019 ***.** *.**
Celgene, 5.25% 15aug2043, USD   USD 15.08.2043 16.09.2019 ***.** *.** 16.09.2019 ***.** *.*
Cemex Materials, 7.7% 21jul2025, USD   USD 21.07.2025 16.09.2019 ***.** *.** 16.09.2019 ***.** *.*
Cengage Learning, Inc., 9.5% 15jun2024, USD   USD 15.06.2024 16.09.2019 **.*** **.** 16.09.2019 **.*** **.**
Centene, 5.375% 1jun2026, USD   USD 01.06.2026 16.09.2019 ***.** *.** 16.09.2019 ***.** *.**
Centennial Group, 5.375% 15jan2026, USD   USD 15.01.2026 16.09.2019 **.*** *.** 16.09.2019 **.*** *.*
CenterPoint Energy, 2.5% 1sep2024, USD   USD 01.09.2024 16.09.2019 **.*** *.** 16.09.2019 **.*** *.**
CenterPoint Energy, 2.95% 1mar2030, USD   USD 01.03.2030 16.09.2019 **.*** *.** 16.09.2019 **.*** *.**
CenterPoint Energy, 3.6% 1nov2021, USD   USD 01.11.2021 16.09.2019 ***.*** *.** 16.09.2019 ***.*** *.**
CenterPoint Energy, 3.85% 1feb2024, USD   USD 01.02.2024 16.09.2019 ***.*** *.** 16.09.2019 ***.*** *.**
CenterPoint Energy, 4.25% 1nov2028, USD   USD 01.11.2028 16.09.2019 ***.** *.* 16.09.2019 ***.** *.**
Centerpoint Energy Houston Electric, 4.25% 1feb2049, USD   USD 01.02.2049 16.09.2019 ***.** *.** 16.09.2019 ***.** *.**
Centerpoint Energy Houston Electric, 6.95% 15mar2033, USD   USD 15.03.2033 16.09.2019 ***.*** *.** 16.09.2019 ***.*** *.**
CenterPoint Energy Resources, 4.5% 15jan2021, USD   USD 15.01.2021 16.09.2019 ***.*** *.** 16.09.2019 ***.*** *.**
CenterPoint Energy Resources, 5.85% 15jan2041, USD   USD 15.01.2041 16.09.2019 ***.*** *.** 16.09.2019 ***.*** *.**
Central Fidelity Capital Trust I, FRN 15apr2027, USD   USD 15.04.2027 16.09.2019 **.**** * 16.09.2019 **.**** *
Central Garden & Pet, 5.125% 1feb2028, USD   USD 01.02.2028 16.09.2019 ***.*** *.** 16.09.2019 ***.*** *.**
Century Aluminum, 7.5% 1jun2021, USD   USD 01.06.2021 16.09.2019 **.* *.** 16.09.2019 *** *.**
Century Communities, 5.875% 15jul2025, USD   USD 15.07.2025 16.09.2019 *** *.** 16.09.2019 *** *.**
Century Communities, 5.875% 15jul2025, USD   USD 15.07.2025 16.09.2019 ***.** *.** 16.09.2019 ***.** *.**
CenturyLink, 5.625% 1apr2020, USD   USD 01.04.2020 16.09.2019 ***.** *.** 16.09.2019 ***.** *.**
CenturyLink, 5.625% 1apr2025, USD   USD 01.04.2025 16.09.2019 ***.*** *.** 16.09.2019 ***.** *.**
CenturyLink, 5.8% 15mar2022, USD   USD 15.03.2022 16.09.2019 ***.** *.** 16.09.2019 ***.** *.**
CenturyLink, 6.75% 1dec2023, USD   USD 01.12.2023 16.09.2019 ***.** *.** 16.09.2019 ***.*** *.**
CenturyLink, 7.5% 1apr2024, USD   USD 01.04.2024 16.09.2019 ***.** *.** 16.09.2019 ***.*** *.**
CenturyLink, 7.6% 15sep2039, USD   USD 15.09.2039 16.09.2019 ** *.** 16.09.2019 **.*** *.**
CenturyLink, 7.65% 15mar2042, USD   USD 15.03.2042 16.09.2019 **.* *.** 16.09.2019 **.* *.**
Cequel Communications Holdings I, 7.75% 15jul2025, USD   USD 15.07.2025 16.09.2019 ***.** *.** 16.09.2019 ***.** *.**
CF Industries, 3.4% 1dec2021, USD   USD 01.12.2021 16.09.2019 ***.*** *.** 16.09.2019 ***.** *.**
CF Industries, 4.5% 1dec2026, USD   USD 01.12.2026 16.09.2019 **.** *.** 16.09.2019 ***.** *.*
CFX Escrow, 6% 15feb2024, USD   USD 15.02.2024 16.09.2019 ***.*** *.** 16.09.2019 ***.*** *.**
CFX Escrow, 6.375% 15feb2026, USD   USD 15.02.2026 16.09.2019 ***.*** * 16.09.2019 ***.** *.**
CGG Holding, 7.875% 1may2023, USD   EUR 01.05.2023 16.09.2019 ***.** *.** 16.09.2019 ***.** *.**
CGG Holding, 9% 1may2023, USD   USD 01.05.2023 16.09.2019 ***.*** *.** 16.09.2019 ***.*** *.**
Chaparral Energy, 8.75% 15jul2023, USD   USD 15.07.2023 16.09.2019 **.*** **.** 16.09.2019 **.*** **.**
Charles River Laboratories International, 5.5% 1apr2026, USD   USD 01.04.2026 16.09.2019 ***.* *.** 16.09.2019 ***.** *.**
Charles Schwab, 2.65% 25jan2023, USD   USD 25.01.2023 16.09.2019 ***.*** *.** 16.09.2019 ***.*** *.**
Charles Schwab, 3% 10mar2025, USD   USD 10.03.2025 16.09.2019 ***.*** *.** 16.09.2019 ***.** *.*
Charles Schwab, 3.2% 25jan2028, USD   USD 25.01.2028 16.09.2019 ***.** *.** 16.09.2019 ***.*** *.**
Charles Schwab, 3.2% 2mar2027, USD   USD 02.03.2027 16.09.2019 ***.** *.* 16.09.2019 ***.** *.**
Charles Schwab, 3.225% 1sep2022, USD   USD 01.09.2022 16.09.2019 ***.** *.** 16.09.2019 ***.*** *.*
Charles Schwab, 3.25% 21may2021, USD   USD 21.05.2021 16.09.2019 ***.*** *.* 16.09.2019 ***.*** *.**
Charles Schwab, 3.25% 22may2029, USD   USD 22.05.2029 16.09.2019 ***.*** *.** 16.09.2019 ***.*** *.**
Charles Schwab, 3.45% 13feb2026, USD   USD 13.02.2026 16.09.2019 ***.*** *.** 16.09.2019 ***.** *.**
Charles Schwab, 3.55% 1feb2024, USD   USD 01.02.2024 16.09.2019 ***.*** *.** 16.09.2019 ***.*** *.**
Charles Schwab, 3.85% 21may2025, USD   USD 21.05.2025 16.09.2019 ***.*** *.* 16.09.2019 ***.** *.**
Charles Schwab, 4% 1feb2029, USD   USD 01.02.2029 16.09.2019 ***.** *.** 16.09.2019 ***.*** *.**
Charles Schwab, 4.625% perp., USD   USD 16.09.2019 ***.*** * 16.09.2019 ***.*** *
Charles Schwab, 5% perp., USD   USD 16.09.2019 **.** * 16.09.2019 ***.** *
Charles Schwab, FRN 21may2021, USD   USD 21.05.2021 16.09.2019 **.** * 16.09.2019 **.** *
Charter Communications Operating, 3.579% 23jul2020, USD   USD 23.07.2020 16.09.2019 ***.*** *.** 16.09.2019 ***.**** *.**
Charter Communications Operating, 3.75% 15feb2028, USD   USD 15.02.2028 16.09.2019 ***.*** *.** 16.09.2019 ***.*** *.**
Charter Communications Operating, 4.125% 15feb2021, USD   USD 15.02.2021 16.09.2019 ***.** *.** 16.09.2019 ***.* *.**
Charter Communications Operating, 4.464% 23jul2022, USD   USD 23.07.2022 16.09.2019 ***.** *.** 16.09.2019 ***.** *.**
Charter Communications Operating, 4.464% 23jul2022, USD   USD 23.07.2022 16.09.2019 ***.*** *.** 16.09.2019 ***.**** *.**
Charter Communications Operating, 4.908% 23jul2025, USD   USD 23.07.2025 16.09.2019 ***.**** *.** 16.09.2019 ***.**** *.**
Charter Communications Operating, 4.908% 23jul2025, USD   USD 23.07.2025 16.09.2019 ***.** *.** 16.09.2019 ***.** *.**
Charter Communications Operating, 5% 1feb2020, USD   USD 01.02.2020 16.09.2019 ***.*** *.** 16.09.2019 ***.*** *.**
Charter Communications Operating, 5.375% 1apr2038, USD   USD 01.04.2038 16.09.2019 ***.** *.** 16.09.2019 ***.** *.**
Charter Communications Operating, 5.75% 1apr2048, USD   USD 01.04.2048 16.09.2019 ***.** *.** 16.09.2019 ***.** *.**
Charter Communications Operating, 6.384% 23oct2035, USD   USD 23.10.2035 16.09.2019 ***.** *.** 16.09.2019 ***.** *.**
Charter Communications Operating, 6.484% 23oct2045, USD   USD 23.10.2045 16.09.2019 ***.** *.** 16.09.2019 ***.** *.**
Charter Communications Operating, 6.484% 23oct2045, USD   USD 23.10.2045 16.09.2019 ***.*** *.** 16.09.2019 ***.**** *.**
Charter Communications Operating, 6.55% 1may2037, USD   USD 01.05.2037 16.09.2019 ***.** *.** 16.09.2019 ***.** *.**
Charter Communications Operating, 6.75% 15jun2039, USD   USD 15.06.2039 16.09.2019 ***.** *.** 16.09.2019 ***.** *.**
Charter Communications Operating, 7.3% 1jul2038, USD   USD 01.07.2038 16.09.2019 ***.** *.** 16.09.2019 ***.** *.**
Chemours, 4% 15may2026, EUR   EUR 15.05.2026 16.09.2019 **.*** *.** 16.09.2019 **.*** *.**
Chemours, 5.375% 15may2027, USD   USD 15.05.2027 16.09.2019 ** *.** 16.09.2019 **.* *.**
Chemours, 6.625% 15may2023   USD 15.05.2023 16.09.2019 ***.** *.** 16.09.2019 ***.* *.**
Cheniere Corpus Christi Holdings, 7% 30jun2024, USD   USD 30.06.2024 16.09.2019 *** *.** 16.09.2019 ***.* *.**
Cheniere Energy Partners, 5.25% 1oct2025, USD   USD 01.10.2025 16.09.2019 ***.*** *.** 16.09.2019 ***.*** *.**
Chesapeake Energy, 6.875% 15nov2020, USD   USD 15.11.2020 16.09.2019 **.** *.** 16.09.2019 ***.*** *.**
Chesapeake Energy, 8% 15jan2025, USD   USD 15.01.2025 16.09.2019 **.*** **.* 16.09.2019 **.* **.**
Chesapeake Energy, 8% 15jan2025, USD   USD 15.01.2025 16.09.2019 **.** **.* 16.09.2019 **.** **.**
Chesapeake Energy, 8% 15jun2027, USD   USD 15.06.2027 16.09.2019 **.*** **.* 16.09.2019 **.*** **.**
Chesapeake Energy, 8% 15jun2027, USD   USD 15.06.2027 16.09.2019 **.** **.** 16.09.2019 **.** **.**
Chevron, 1.961% 3mar2020, USD   USD 03.03.2020 16.09.2019 **.*** *.** 16.09.2019 *** *.**
Chevron, 1.991% 3mar2020, USD   USD 03.03.2020 16.09.2019 **.** *.** 16.09.2019 ***.*** *.**
Chevron, 2.1% 16may2021, USD   USD 16.05.2021 16.09.2019 ***.** *.** 16.09.2019 ***.*** *.**
Chevron, 2.355% 5dec2022, USD   USD 05.12.2022 16.09.2019 ***.*** *.** 16.09.2019 ***.*** *
Chevron, 2.411% 3mar2022, USD   USD 03.03.2022 16.09.2019 ***.*** *.** 16.09.2019 ***.*** *.**
Chevron, 2.419% 17nov2020, USD   USD 17.11.2020 16.09.2019 ***.*** *.** 16.09.2019 ***.*** *.**
Chevron, 2.427% 24jun2020, USD   USD 24.06.2020 16.09.2019 ***.*** *.* 16.09.2019 ***.*** *.**
Chevron, 2.498% 3mar2022, USD   USD 03.03.2022 16.09.2019 ***.*** *.** 16.09.2019 ***.** *.**
Chevron, 2.566% 16may2023, USD   USD 16.05.2023 16.09.2019 ***.*** *.** 16.09.2019 ***.*** *.**
Chevron, 2.895% 3mar2024, USD   USD 03.03.2024 16.09.2019 ***.** *.** 16.09.2019 ***.** *.**
Chevron, 2.954% 16may2026, USD   USD 16.05.2026 16.09.2019 ***.*** *.** 16.09.2019 ***.*** *.**
Chevron, 3.191% 24jun2023, USD   USD 24.06.2023 16.09.2019 ***.*** *.** 16.09.2019 ***.*** *.**
Chevron, 3.326% 17nov2025, USD   USD 17.11.2025 16.09.2019 ***.*** *.* 16.09.2019 ***.** *.**
Chevron, FRN 15nov2019, USD   USD 15.11.2019 16.09.2019 ***.**** * 16.09.2019 ***.**** *
Chevron, FRN 16may2021, USD   USD 16.05.2021 16.09.2019 ***.** * 16.09.2019 ***.** *
Chevron, FRN 3mar2020, USD   USD 03.03.2020 16.09.2019 ***.** * 16.09.2019 ***.** *
Chevron, FRN 3mar2022, USD   USD 03.03.2022 16.09.2019 ** * 16.09.2019 ***.* *
Chevron, FRN 3mar2022, USD   USD 03.03.2022 16.09.2019 ***.** * 16.09.2019 ***.** *
Chevron Phillips Chemical, 2.45% 1may2020, USD   USD 01.05.2020 16.09.2019 **.** **.** 16.09.2019 ***.** -*.**
Chevron Phillips Chemical, 3.4% 1dec2026, USD   USD 01.12.2026 16.09.2019 ***.** *.** 16.09.2019 ***.** *.**
Chevron Phillips Chemical, FRN 1may2020, USD   USD 01.05.2020 16.09.2019 **.** * 16.09.2019 ***.** *
Chubb Corp, 6% 11may2037, USD   USD 11.05.2037 16.09.2019 ***.*** *.** 16.09.2019 ***.*** *.**
Chubb INA Holdings, 0.875% 15jun2027, EUR   EUR 15.06.2027 16.09.2019 ***.** *.** 16.09.2019 ***.** *.**
Chubb INA Holdings, 1.4% 15jun2031, EUR   EUR 15.06.2031 16.09.2019 ***.** *.** 16.09.2019 ***.** *.**
Chubb INA Holdings, 1.55% 15mar2028, EUR   EUR 15.03.2028 16.09.2019 ***.*** *.** 16.09.2019 ***.** *.**
Chubb INA Holdings, 2.3% 3nov2020, USD   USD 03.11.2020 16.09.2019 ***.*** *.** 16.09.2019 ***.*** *.**
Chubb INA Holdings, 2.5% 15mar2038, EUR   EUR 15.03.2038 16.09.2019 ***.** *.** 16.09.2019 ***.* *.**
Chubb INA Holdings, 2.875% 3nov2022, USD   USD 03.11.2022 16.09.2019 ***.*** *.** 16.09.2019 ***.*** *.**
Chubb INA Holdings, 3.15% 15mar2025, USD   USD 15.03.2025 16.09.2019 ***.*** *.** 16.09.2019 ***.*** *.*
Chubb INA Holdings, 3.35% 3may2026, USD   USD 03.05.2026 16.09.2019 ***.*** *.** 16.09.2019 ***.** *.**
Chubb INA Holdings, 4.35% 3nov2045, USD   USD 03.11.2045 16.09.2019 ***.*** *.** 16.09.2019 ***.** *.**
Chukchansi, 9.75% 30may2020, USD   USD 30.05.2020 16.09.2019 ** ***.** 16.09.2019 ** ***.**
Church & Dwight, 2.45% 15dec2019, USD   USD 15.12.2019 16.09.2019 **.* *.** 16.09.2019 ***.* -*.**
Church & Dwight, 2.45% 1aug2022, USD   USD 01.08.2022 16.09.2019 **.*** *.* 16.09.2019 ***.*** *.**
Church & Dwight, 2.875% 1oct2022, USD   USD 01.10.2022 16.09.2019 ***.*** *.** 16.09.2019 ***.*** *.**
Church & Dwight, 3.15% 1aug2027, USD   USD 01.08.2027 16.09.2019 ***.** *.** 16.09.2019 ***.** *.*
Church & Dwight, 3.95% 1aug2047, USD   USD 01.08.2047 16.09.2019 ***.*** *.** 16.09.2019 ***.** *.**
Cigna Holding Co, 3.05% 15oct2027, USD   USD 15.10.2027 16.09.2019 **.** *.* 16.09.2019 ***.*** *.**
Cigna Holding Co, 3.2% 17sep2020, USD   USD 17.09.2020 16.09.2019 ***.** *.** 16.09.2019 ***.*** *.**
Cigna Holding Co, 3.25% 15apr2025, USD   USD 15.04.2025 16.09.2019 ***.*** *.** 16.09.2019 ***.*** *.*
Cigna Holding Co, 3.4% 17sep2021, USD   USD 17.09.2021 16.09.2019 ***.*** *.** 16.09.2019 ***.** *.**
Cigna Holding Co, 3.75% 15jul2023, USD   USD 15.07.2023 16.09.2019 ***.*** *.** 16.09.2019 ***.*** *.**
Cigna Holding Co, 3.875% 15oct2047, USD   USD 15.10.2047 16.09.2019 **.*** *.** 16.09.2019 **.*** *.**
Cigna Holding Co, 4% 15feb2022, USD   USD 15.02.2022 16.09.2019 ***.*** *.** 16.09.2019 ***.** *.**
Cigna Holding Co, 4.125% 15nov2025, USD   USD 15.11.2025 16.09.2019 ***.*** *.** 16.09.2019 ***.*** *.*
Cigna Holding Co, 4.375% 15oct2028, USD   USD 15.10.2028 16.09.2019 ***.** *.** 16.09.2019 ***.** *.**
Cigna Holding Co, 4.8% 15aug2038, USD   USD 15.08.2038 16.09.2019 ***.*** *.** 16.09.2019 ***.*** *.**
Cigna Holding Co, 4.9% 15dec2048, USD   USD 15.12.2048 16.09.2019 ***.* *.** 16.09.2019 ***.*** *.**
Cimarex Energy, 3.9% 15may2027, USD   USD 15.05.2027 16.09.2019 ***.*** *.** 16.09.2019 ***.*** *.**
Cimarex Energy, 4.375% 15mar2029, USD   USD 15.03.2029 16.09.2019 ***.*** *.* 16.09.2019 ***.*** *.**
Cinemark Holdings, 4.875% 1jun2023, USD   USD 01.06.2023 16.09.2019 ***.** *.** 16.09.2019 ***.** *.**
Cinemark Holdings, 5.125% 15dec2022, USD   USD 15.12.2022 16.09.2019 ***.*** *.** 16.09.2019 ***.*** *.**
Cisco Systems, 1.4% 20sep2019, USD   USD 20.09.2019 16.09.2019 **.*** *.** 16.09.2019 **.*** *.**
Cisco Systems, 1.85% 20sep2021, USD   USD 20.09.2021 16.09.2019 **.*** *.** 16.09.2019 **.** *.**
Cisco Systems, 2.2% 20sep2023, USD   USD 20.09.2023 16.09.2019 ***.** *.* 16.09.2019 ***.** *.**
Cisco Systems, 2.2% 28feb2021, USD   USD 28.02.2021 16.09.2019 ***.** *.* 16.09.2019 ***.** *.**
Cisco Systems, 2.45% 15jun2020, USD   USD 15.06.2020 16.09.2019 ***.*** *.** 16.09.2019 ***.*** *.**
Cisco Systems, 2.5% 20sep2026, USD   USD 20.09.2026 16.09.2019 ***.** *.** 16.09.2019 ***.** *.**
Cisco Systems, 2.6% 28feb2023, USD   USD 28.02.2023 16.09.2019 ***.*** *.** 16.09.2019 ***.*** *.**
Cisco Systems, 2.9% 4mar2021, USD   USD 04.03.2021 16.09.2019 ***.*** *.** 16.09.2019 ***.*** *.**
Cisco Systems, 2.95% 28feb2026, USD   USD 28.02.2026 16.09.2019 ***.*** *.** 16.09.2019 ***.*** *.**
Cisco Systems, 3% 15jun2022, USD   USD 15.06.2022 16.09.2019 ***.* *.** 16.09.2019 ***.* *.**
Cisco Systems, 3.5% 15jun2025, USD   USD 15.06.2025 16.09.2019 ***.*** *.** 16.09.2019 ***.** *.**
Cisco Systems, 3.625% 4mar2024, USD   USD 04.03.2024 16.09.2019 ***.*** *.** 16.09.2019 ***.** *.**
Cisco Systems, 5.9% 15feb2039, USD   USD 15.02.2039 16.09.2019 ***.*** *.* 16.09.2019 ***.*** *.**
Cisco Systems, FRN 20sep2019, USD   USD 20.09.2019 16.09.2019 **.** * 16.09.2019 ***.** *
CIT Group, 4.125% 9mar2021, USD   USD 09.03.2021 16.09.2019 ***.** *.** 16.09.2019 ***.** *.**
CIT Group, 4.75% 16feb2024, USD   USD 16.02.2024 16.09.2019 ***.** *.** 16.09.2019 ***.*** *.**
CIT Group, 5% 15aug2022, USD   USD 15.08.2022 16.09.2019 ***.** *.** 16.09.2019 ***.** *.**
CIT Group, 5% 1aug2023, USD   USD 01.08.2023 16.09.2019 ***.* *.** 16.09.2019 ***.*** *.**
CIT Group, 5.25% 7mar2025, USD   USD 07.03.2025 16.09.2019 ***.*** *.* 16.09.2019 ***.*** *.**
CIT Group, 6% 1apr2036, USD   USD 01.04.2036 16.09.2019 *** *.** 16.09.2019 *** *.**
CIT Group, 6.125% 9mar2028, USD   USD 09.03.2028 16.09.2019 ***.** *.** 16.09.2019 ***.** -**.**
Citgo Holding, 9.25% 1aug2024, USD   USD 01.08.2024 16.09.2019 ***.** *.** 16.09.2019 ***.* *.*
CITGO Petroleum, 6.25% 15aug2022, USD   USD 15.08.2022 16.09.2019 *** *.** 16.09.2019 *** *.**
Citibank N.A., FRN 12jun2020, USD   USD 12.06.2020 16.09.2019 ***.**** * 16.09.2019 ***.**** *
Citibank N.A., FRN 13mar2021, USD   USD 13.03.2021 16.09.2019 **.** * 16.09.2019 ***.** *
Citigroup, 0% 26oct2027, TRY (3652D)   TRY 26.10.2027 16.09.2019 **.** **.** 16.09.2019 **.** **.**
Citigroup, 0% 28jun2047, AUD (10957D)   AUD 28.06.2047 16.09.2019 ***.*** *.** 16.09.2019 ***.*** *.**
Citigroup, 0% 6apr2020, EUR (3653D)   EUR 06.04.2020 16.09.2019 ***.** * 16.09.2019 ***.** *
Citigroup, 0.457% 18feb2021, JPY   JPY 18.02.2021 16.09.2019 ***.*** *.** 16.09.2019 ***.*** -*.**
Citigroup, 0.5% 22nov2024, CHF   CHF 22.11.2024 16.09.2019 ***.*** -*.** 16.09.2019 ***.*** -*.**
Citigroup, 0.5% 29jan2022, EUR   EUR 29.01.2022 16.09.2019 ***.** -*.** 16.09.2019 ***.* -*.**
Citigroup, 0.75% 26oct2023, EUR   EUR 26.10.2023 16.09.2019 ***.** *.** 16.09.2019 ***.** *.*
Citigroup, 1.25% 10apr2029, EUR   EUR 10.04.2029 16.09.2019 ***.* *.** 16.09.2019 ***.** *.**
Citigroup, 1.5% 24jul2026, EUR   EUR 24.07.2026 16.09.2019 ***.** * 16.09.2019 ***.** *
Citigroup, 1.5% 26oct2028, EUR   EUR 26.10.2028 16.09.2019 ***.** *.** 16.09.2019 ***.* *.*
Citigroup, 1.625% 21mar2028, EUR   EUR 21.03.2028 16.09.2019 ***.** *.* 16.09.2019 ***.** *.**
Citigroup, 1.75% 27oct2021, EUR   EUR 27.10.2021 16.09.2019 *** -*.** 16.09.2019 ***.** -*.**
Citigroup, 1.75% 28jan2025, EUR   EUR 28.01.2025 16.09.2019 ***.** *.** 16.09.2019 ***.** *.**
Citigroup, 11.3% 28sep2020, BRL   BRL 28.09.2020 16.09.2019 ***.* *.** 16.09.2019 ***.* *.**
Citigroup, 2.125% 10sep2026, EUR   EUR 10.09.2026 16.09.2019 ***.** *.** 16.09.2019 ***.* *.*
Citigroup, 2.35% 2aug2021, USD   USD 02.08.2021 16.09.2019 ***.*** *.** 16.09.2019 ***.** *.**
Citigroup, 2.375% 22may2024, EUR   EUR 22.05.2024 16.09.2019 ***.** *.** 16.09.2019 ***.** *.**
Citigroup, 2.4% 18feb2020, USD   USD 18.02.2020 16.09.2019 ***.*** *.** 16.09.2019 ***.*** *.**
Citigroup, 2.65% 26oct2020, USD   USD 26.10.2020 16.09.2019 ***.*** *.** 16.09.2019 ***.*** *.*
Citigroup, 2.7% 27oct2022, USD   USD 27.10.2022 16.09.2019 ***.*** *.** 16.09.2019 ***.*** *.*
Citigroup, 2.7% 30mar2021, USD   USD 30.03.2021 16.09.2019 ***.*** *.** 16.09.2019 ***.** *.**
Citigroup, 2.75% 24jan2024, GBP   GBP 24.01.2024 16.09.2019 ***.** *.** 16.09.2019 ***.** *.**
Citigroup, 2.75% 25apr2022, USD   USD 25.04.2022 16.09.2019 ***.*** *.** 16.09.2019 ***.** *.**
Citigroup, 2.876% 24jul2023, USD   USD 24.07.2023 16.09.2019 ***.** * 16.09.2019 ***.** *
Citigroup, 2.9% 8dec2021, USD   USD 08.12.2021 16.09.2019 ***.*** *.** 16.09.2019 ***.*** *.**
Citigroup, 3.142% 24jan2023, USD   USD 24.01.2023 16.09.2019 ***.** * 16.09.2019 ***.*** *
Citigroup, 3.3% 27apr2025, USD   USD 27.04.2025 16.09.2019 ***.*** *.** 16.09.2019 ***.*** *.**
Citigroup, 3.352% 24apr2025, USD   USD 24.04.2025 16.09.2019 ***.* * 16.09.2019 ***.** *
Citigroup, 3.375% 1mar2023, USD   USD 01.03.2023 16.09.2019 ***.*** *.** 16.09.2019 ***.*** *.**
Citigroup, 3.4% 1may2026, USD   USD 01.05.2026 16.09.2019 ***.*** *.** 16.09.2019 ***.*** *.*
Citigroup, 3.5% 15may2023, USD   USD 15.05.2023 16.09.2019 ***.*** *.** 16.09.2019 ***.** *.**
Citigroup, 3.5% 19aug2024, NOK   NOK 19.08.2024 16.09.2019 ***.** *.** 16.09.2019 ***.* *.**
Citigroup, 3.52% 27oct2028, USD   USD 27.10.2028 16.09.2019 ***.** * 16.09.2019 ***.** *
Citigroup, 3.668% 24jul2028, USD   USD 24.07.2028 16.09.2019 ***.*** * 16.09.2019 ***.** *
Citigroup, 3.7% 12jan2026, USD   USD 12.01.2026 16.09.2019 ***.*** *.** 16.09.2019 ***.** *.**
Citigroup, 3.75% 11mar2024, CNY   CNY 11.03.2024 16.09.2019 ***.*** *.** 16.09.2019 ***.*** *.**
Citigroup, 3.75% 27oct2023, AUD   AUD 27.10.2023 16.09.2019 ***.*** *.** 16.09.2019 ***.*** *.**
Citigroup, 3.75% 4may2021, AUD   AUD 04.05.2021 16.09.2019 ***.** *.** 16.09.2019 ***.** *.**
Citigroup, 3.875% 25oct2023, USD   USD 25.10.2023 16.09.2019 ***.*** *.** 16.09.2019 ***.*** *.**
Citigroup, 3.875% 26mar2025, USD   USD 26.03.2025 16.09.2019 ***.*** *.** 16.09.2019 ***.** *.**
Citigroup, 3.878% 24jan2039, USD   USD 24.01.2039 16.09.2019 ***.** * 16.09.2019 ***.** *
Citigroup, 4.044% 1jun2024, USD   USD 01.06.2024 16.09.2019 ***.*** * 16.09.2019 ***.** *
Citigroup, 4.05% 10nov2035, USD   USD 10.11.2035 16.09.2019 ***.**** *.** 16.09.2019 ***.**** *.**
Citigroup, 4.05% 30jul2022, USD   USD 30.07.2022 16.09.2019 ***.** *.* 16.09.2019 ***.*** *.**
Citigroup, 4.125% 25jul2028, USD   USD 25.07.2028 16.09.2019 ***.** *.** 16.09.2019 ***.** *.**
Citigroup, 4.25% 25feb2030, EUR   EUR 25.02.2030 16.09.2019 ***.** * 16.09.2019 ***.** *
Citigroup, 4.27% 20aug2020, CNY   CNY 20.08.2020 16.09.2019 ***.*** *.** 16.09.2019 ***.*** *.**
Citigroup, 4.281% 24apr2048, USD   USD 24.04.2048 16.09.2019 ***.*** * 16.09.2019 ***.** *
Citigroup, 4.3% 20nov2026, USD   USD 20.11.2026 16.09.2019 ***.*** *.** 16.09.2019 ***.*** *.**
Citigroup, 4.4% 10jun2025, USD   USD 10.06.2025 16.09.2019 ***.** *.** 16.09.2019 ***.*** *.**
Citigroup, 4.5% 14jan2022, USD   USD 14.01.2022 16.09.2019 ***.*** *.** 16.09.2019 ***.*** *.**
Citigroup, 4.5% 3mar2031, GBP   GBP 03.03.2031 16.09.2019 ***.** *.** 16.09.2019 ***.** *.**
Citigroup, 4.95% 7nov2043, USD   USD 07.11.2043 16.09.2019 ***.** *.** 16.09.2019 ***.*** *.**
Citigroup, 5% 2oct2019, EUR   EUR 02.10.2019 16.09.2019 **.** * 16.09.2019 **.* *
Citigroup, 5.13% 12nov2019, NZD   NZD 12.11.2019 16.09.2019 ***.** *.* 16.09.2019 ***.*** *.**
Citigroup, 5.15% 21may2026, GBP   GBP 21.05.2026 16.09.2019 ***.** *.** 16.09.2019 *** *.**
Citigroup, 5.2% 30jan2041, NZD   NZD 30.01.2041 16.09.2019 ***.** *.** 16.09.2019 ***.*** *.**
Citigroup, 5.3% 6may2044, USD   USD 06.05.2044 16.09.2019 ***.*** *.** 16.09.2019 ***.*** *.*
Citigroup, 5.35% perp., USD   USD 16.09.2019 ***.** * 16.09.2019 ***.** *
Citigroup, 5.375% 9aug2020, USD   USD 09.08.2020 16.09.2019 ***.*** *.** 16.09.2019 ***.*** *.*
Citigroup, 5.5% 13sep2025, USD   USD 13.09.2025 16.09.2019 ***.*** *.** 16.09.2019 ***.*** *.**
Citigroup, 5.8% perp., USD (N)   USD 16.09.2019 **.** * 16.09.2019 ***.** *
Citigroup, 5.85% 11dec2034, USD   USD 11.12.2034 16.09.2019 ***.*** *.** 16.09.2019 ***.*** *.**
Citigroup, 5.875% 1jul2024, GBP   GBP 01.07.2024 16.09.2019 ***.** *.** 16.09.2019 ***.** *.**
Citigroup, 5.875% 22feb2033, USD   USD 22.02.2033 16.09.2019 ***.*** *.** 16.09.2019 ***.*** *.**
Citigroup, 5.875% 29may2037, USD   USD 29.05.2037 16.09.2019 ***.*** *.** 16.09.2019 ***.*** *.**
Citigroup, 5.875% 30jan2042, USD   USD 30.01.2042 16.09.2019 ***.*** *.** 16.09.2019 ***.** *.**
Citigroup, 5.875% perp., USD   USD 16.09.2019 ***.** * 16.09.2019 ***.*** *
Citigroup, 5.9% perp., USD   USD 16.09.2019 ***.** * 16.09.2019 ***.** *
Citigroup, 5.95% perp., USD   USD 16.09.2019 *** * 16.09.2019 ***.**** *
Citigroup, 5.95% perp., USD   USD 16.09.2019 ***.* * 16.09.2019 ***.** *
Citigroup, 5.95% perp., USD   USD 16.09.2019 ***.** * 16.09.2019 ***.** *
Citigroup, 6% 29mar2022, CRC   CRC 29.03.2022 16.09.2019 ***.*** *.** 16.09.2019 ***.*** *.**
Citigroup, 6% 31oct2033, USD   USD 31.10.2033 16.09.2019 ***.*** *.** 16.09.2019 ***.*** *.**
Citigroup, 6.125% 25aug2036, USD   USD 25.08.2036 16.09.2019 ***.** *.** 16.09.2019 ***.** *.**
Citigroup, 6.25% perp., USD   USD 16.09.2019 ***.*** * 16.09.2019 ***.** *
Citigroup, 6.311% 15dec2027, USD   USD 15.12.2027 16.09.2019 ***.**** *.* 16.09.2019 ***.**** *.**
Citigroup, 6.5% 16aug2030, GBP   GBP 16.08.2030 16.09.2019 ***.** * 16.09.2019 ***.** *.**
Citigroup, 6.625% 15jun2032, USD   USD 15.06.2032 16.09.2019 ***.*** *.** 16.09.2019 ***.*** *.**
Citigroup, 6.675% 13sep2043, USD   USD 13.09.2043 16.09.2019 ***.** *.** 16.09.2019 ***.** *
Citigroup, 6.8% 25jun2038, GBP   GBP 25.06.2038 16.09.2019 ***.** *.** 16.09.2019 ***.** *.**
Citigroup, 6.875% 5mar2038, USD   USD 05.03.2038 16.09.2019 ***.** *.** 16.09.2019 ***.*** *.**
Citigroup, 7.25% 2oct2019, NOK   NOK 02.10.2019 16.09.2019 ***.*** *.** 16.09.2019 ***.** *.**
Citigroup, 7.375% 1sep2039, GBP   GBP 01.09.2039 16.09.2019 ***.** *.** 16.09.2019 ***.** *.**
Citigroup, FRN 11nov2019, EUR   EUR 11.11.2019 16.09.2019 ***.** * 16.09.2019 ***.** *
Citigroup, FRN 17may2024, USD   USD 17.05.2024 16.09.2019 ***.** * 16.09.2019 ***.** *
Citigroup, FRN 1jul2026, USD   USD 01.07.2026 16.09.2019 ***.** * 16.09.2019 ***.** *
Citigroup, FRN 1jun2024, USD   USD 01.06.2024 16.09.2019 ***.** * 16.09.2019 ***.** *
Citigroup, FRN 1sep2023, USD   USD 01.09.2023 16.09.2019 ***.** * 16.09.2019 ***.*** *
Citigroup, FRN 21mar2023, EUR   EUR 21.03.2023 16.09.2019 ***.** * 16.09.2019 ***.*** *
Citigroup, FRN 24jul2023, USD   USD 24.07.2023 16.09.2019 ***.** * 16.09.2019 ***.** *
Citigroup, FRN 24may2021, EUR   EUR 24.05.2021 16.09.2019 ***.** * 16.09.2019 ***.** *
Citigroup, FRN 25apr2022, USD   USD 25.04.2022 16.09.2019 ***.* * 16.09.2019 ***.** *
Citigroup, FRN 26oct2020, USD   USD 26.10.2020 16.09.2019 ***.** * 16.09.2019 ***.** *
Citigroup, FRN 27oct2022, USD   USD 27.10.2022 16.09.2019 **.*** * 16.09.2019 **.** *
Citigroup, FRN 27oct2023, AUD   AUD 27.10.2023 16.09.2019 ***.*** * 16.09.2019 ***.*** *
Citigroup, FRN 2aug2021, USD   USD 02.08.2021 16.09.2019 ***.** * 16.09.2019 ***.*** *
Citigroup, FRN 30mar2021, USD   USD 30.03.2021 16.09.2019 ***.*** * 16.09.2019 ***.*** *
Citigroup, FRN 4may2021, AUD   AUD 04.05.2021 16.09.2019 ***.** * 16.09.2019 ***.** *
Citigroup, FRN 6jan2020, USD   USD 06.01.2020 16.09.2019 **.**** * 16.09.2019 **.*** *
Citigroup Global Markets Holdings, 11% 24may2022, TRY   TRY 24.05.2022 16.09.2019 **.* **.** 16.09.2019 **.** **.**
Citigroup Global Markets Holdings, 14.16% 14oct2022, UAH   UAH 14.10.2022 16.09.2019 **.*** * 16.09.2019 **.*** *
Citigroup Global Markets Holdings, 2% 12jun2024, USD   USD 12.06.2024 16.09.2019 ***.*** *.** 16.09.2019 ***.** *.**
Citigroup Global Markets Holdings, 2.5% 30sep2026, USD   USD 30.09.2026 16.09.2019 **.** * 16.09.2019 **.** *
Citigroup Global Markets Holdings, FRN 27mar2020, EUR   EUR 27.03.2020 16.09.2019 ***.*** * 16.09.2019 ***.*** *
Citigroup Global Markets Inc., 0% 12mar2038, MXN (7305D)   MXN 12.03.2038 16.09.2019 **.** *.** 16.09.2019 **.** *.**
Citizens Bank NA of Providence, 3.25% 14feb2022, USD   USD 14.02.2022 16.09.2019 ***.*** *.** 16.09.2019 ***.*** *.**
Citizens Bank NA of Providence, 3.75% 18feb2026, USD   USD 18.02.2026 16.09.2019 ***.*** *.** 16.09.2019 ***.*** *.**
Citizens Financial Group, 2.375% 28jul2021, USD   USD 28.07.2021 16.09.2019 **.*** *.** 16.09.2019 ***.*** *.**
Citizens Financial Group, 2.85% 27jul2026, USD   USD 27.07.2026 16.09.2019 **.*** *.** 16.09.2019 ***.** *.**
Citizens Financial Group, 4.3% 3dec2025, USD   USD 03.12.2025 16.09.2019 ***.*** *.** 16.09.2019 ***.*** *.**
Citizens Financial Group, 4.35% 2025, USD   USD 01.08.2025 16.09.2019 ***.*** *.** 16.09.2019 ***.*** *.**
Citizens Financial Group, 5.5% perp., USD   USD 16.09.2019 ***.* * 16.09.2019 ***.**** *
Citrix Systems, 4.5% 1dec2027, USD   USD 01.12.2027 16.09.2019 ***.*** *.** 16.09.2019 ***.** *.**
Clean Harbors, 4.875% 15jul2027, USD   USD 15.07.2027 16.09.2019 ***.** *.* 16.09.2019 *** *.**
Clearwater Paper, 4.5% 1feb2023, USD   USD 01.02.2023 16.09.2019 ***.*** *.** 16.09.2019 ***.*** *.**
Clearway Energy LLC, 5% 15sep2026, USD   USD 15.09.2026 16.09.2019 ***.*** *.** 16.09.2019 ***.*** *.**
Cleaver-Brooks, 7.875% 1mar2023, USD   USD 01.03.2023 16.09.2019 **.*** **.** 16.09.2019 **.*** **.*
Cleco Corporate Holdings, 3.743% 1may2026, USD   USD 01.05.2026 16.09.2019 ***.*** *.** 16.09.2019 ***.*** *.**
Cleco Corporate Holdings, 4.973% 1may2046, USD   USD 01.05.2046 16.09.2019 ***.*** *.** 16.09.2019 ***.*** *.**
Cleveland Electric Illuminating, 3.5% 1apr2028, USD   USD 01.04.2028 16.09.2019 ***.*** *.** 16.09.2019 ***.** *.**
Cleveland-Cliffs, 4.875% 15jan2024, USD   USD 15.01.2024 16.09.2019 ***.*** *.** 16.09.2019 ***.*** *.**
Cleveland-Cliffs, 5.75% 1mar2025, USD   USD 01.03.2025 16.09.2019 ***.*** *.** 16.09.2019 ***.*** *.**
Cleveland-Cliffs, 5.75% 1mar2025, USD   USD 01.03.2025 16.09.2019 **.* *.** 16.09.2019 ***.** *.**
Clorox, 3.05% 15sep2022, USD   USD 15.09.2022 16.09.2019 ***.*** *.** 16.09.2019 ***.*** *.**
Clorox, 3.1% 1oct2027, USD   USD 01.10.2027 16.09.2019 ***.** *.** 16.09.2019 ***.** *.**
Clorox, 3.5% 15dec2024, USD   USD 15.12.2024 16.09.2019 ***.*** *.** 16.09.2019 ***.*** *.**
Clorox, 3.8% 15nov2021, USD   USD 15.11.2021 16.09.2019 ***.*** *.** 16.09.2019 ***.*** *.**
Clorox, 3.9% 15may2028, USD   USD 15.05.2028 16.09.2019 ***.*** *.* 16.09.2019 ***.*** *.**
CME Group, 3% 15mar2025, USD   USD 15.03.2025 16.09.2019 ***.** *.** 16.09.2019 ***.*** *.**
CME Group, 3% 15sep2022, USD   USD 15.09.2022 16.09.2019 ***.*** *.** 16.09.2019 ***.*** *.**
CME Group, 3.75% 15jun2028, USD   USD 15.06.2028 16.09.2019 ***.*** *.** 16.09.2019 ***.** *.**
CME Group, 4.15% 15jun2048, USD   USD 15.06.2048 16.09.2019 ***.** *.** 16.09.2019 ***.** *.*
CME Group, 5.3% 15sep2043, USD   USD 15.09.2043 16.09.2019 ***.*** *.** 16.09.2019 ***.*** *.**
CMS Energy, 2.95% 15feb2027, USD   USD 15.02.2027 16.09.2019 **.*** *.** 16.09.2019 ***.*** *.**
CMS Energy, 3% 15may2026, USD   USD 15.05.2026 16.09.2019 ***.*** *.** 16.09.2019 ***.* *.**
CMS Energy, 3.45% 15aug2027, USD   USD 15.08.2027 16.09.2019 ***.*** *.** 16.09.2019 ***.* *.**
CMS Panhandle, 7% 15jul2029, USD   USD 15.07.2029 16.09.2019 ***.**** *.** 16.09.2019 ***.**** *.**
CNA Financial, 3.45% 15aug2027, USD   USD 15.08.2027 16.09.2019 ***.** *.** 16.09.2019 ***.* *.**
CNA Financial, 3.9% 1may2029, USD   USD 01.05.2029 16.09.2019 ***.*** *.** 16.09.2019 ***.*** *.*
CNA Financial, 3.95% 15may2024, USD   USD 15.05.2024 16.09.2019 ***.** *.** 16.09.2019 ***.*** *.**
CNA Financial, 4.5% 1mar2026, USD   USD 01.03.2026 16.09.2019 ***.*** *.** 16.09.2019 ***.*** *.**
CNA Financial, 5.75% 15aug2021, USD   USD 15.08.2021 16.09.2019 ***.*** *.** 16.09.2019 ***.*** *.*
CNX Resources Corporation, 5.875% 15apr2022, USD   USD 15.04.2022 16.09.2019 **.*** *.** 16.09.2019 **.*** *.**
CoBiz Financial, 5.625% 2030, USD   USD 25.06.2030 16.09.2019 ***.**** * 16.09.2019 ***.**** *
Coca-Cola Bottling, 3.8% 25nov2025, USD   USD 25.11.2025 16.09.2019 ***.** *.** 16.09.2019 ***.*** *.**
Coca-Cola European Partners US, 1.875% 18mar2030, EUR   EUR 18.03.2030 16.09.2019 ***.** *.** 16.09.2019 ***.** *.**
Coca-Cola European Partners US, 2.375% 7may2025, EUR   EUR 07.05.2025 16.09.2019 ***.** *.** 16.09.2019 ***.** *.*
Coca-Cola European Partners US, 2.625% 6nov2023, EUR   EUR 06.11.2023 16.09.2019 ***.** *.** 16.09.2019 ***.*** *.**
Coca-Cola European Partners US, 2.75% 6may2026, EUR   EUR 06.05.2026 16.09.2019 ***.** *.** 16.09.2019 ***.** *.**
Coca-Cola European Partners US, 4.5% 1sep2021, USD   USD 01.09.2021 16.09.2019 ***.*** *.** 16.09.2019 ***.*** *.**
Coeur Mining, 5.875% 1jun2024, USD   USD 01.06.2024 16.09.2019 ***.*** *.** 16.09.2019 ***.*** *.**
Cogent Communications Finance, 5.375% 1mar2022, USD   USD 01.03.2022 16.09.2019 ***.* *.** 16.09.2019 ***.* *.**
Colfax, 3.25% 15may2025, EUR   EUR 15.05.2025 16.09.2019 ***.*** *.** 16.09.2019 ***.*** *.**
Colgate-Palmolive, 0.5% 6mar2026, EUR (H)   EUR 06.03.2026 16.09.2019 ***.* *.** 16.09.2019 ***.** *.**
Colgate-Palmolive, 1.375% 6mar2034, EUR (H)   EUR 06.03.2034 16.09.2019 ***.** *.** 16.09.2019 ***.* *.**
Colgate-Palmolive, 2.25% 15nov2022, USD   USD 15.11.2022 16.09.2019 ***.*** *.** 16.09.2019 ***.*** *.*
Colonial Pipeline, 3.5% 15oct2020, USD   USD 15.10.2020 16.09.2019 ***.*** *.** 16.09.2019 ***.*** *.**
Colonial Pipeline, 4.25% 15apr2048, USD   USD 15.04.2048 16.09.2019 ***.*** *.** 16.09.2019 ***.*** *.**
Colorado Interstate Gas, 4.15% 15aug2026, USD   USD 15.08.2026 16.09.2019 ***.*** *.** 16.09.2019 ***.** *.**
Columbia Pipeline Group Inc., 3.3% 1jun2020, USD   USD 01.06.2020 16.09.2019 ***.*** *.** 16.09.2019 ***.*** *.*
Columbia Pipeline Group Inc., 4.5% 1jun2025, USD   USD 01.06.2025 16.09.2019 ***.*** *.** 16.09.2019 ***.** *.**
Columbia Pipeline Group Inc., 5.8% 1jun2045, USD   USD 01.06.2045 16.09.2019 ***.*** *.** 16.09.2019 ***.*** *.**
Columbia Property Trust Operating Partnership, 3.65% 15aug2026, USD   USD 15.08.2026 16.09.2019 **.*** *.* 16.09.2019 ***.** *.**
Columbia Property Trust Operating Partnership, 4.15% 1apr2025, USD   USD 01.04.2025 16.09.2019 ***.*** *.** 16.09.2019 ***.*** *.**
Columbus Southern Power, 6.6% 1mar2033, USD   USD 01.03.2033 16.09.2019 ***.** *.** 16.09.2019 ***.** *.**
Comcast, 1.625% 15jan2022, USD   USD 15.01.2022 16.09.2019 **.** *.** 16.09.2019 **.*** *.**
Comcast, 2.35% 15jan2027, USD   USD 15.01.2027 16.09.2019 **.** *.* 16.09.2019 **.** *.**
Comcast, 2.75% 1mar2023, USD   USD 01.03.2023 16.09.2019 ***.*** *.** 16.09.2019 ***.*** *.**
Comcast, 2.85% 15jan2023, USD   USD 15.01.2023 16.09.2019 ***.*** *.** 16.09.2019 ***.** *.**
Comcast, 3.125% 15jul2022, USD   USD 15.07.2022 16.09.2019 ***.*** *.* 16.09.2019 ***.*** *.**
Comcast, 3.15% 15feb2028, USD   USD 15.02.2028 16.09.2019 ***.*** *.** 16.09.2019 ***.** *.**
Comcast, 3.15% 1mar2026, USD   USD 01.03.2026 16.09.2019 ***.** *.** 16.09.2019 ***.** *.**
Comcast, 3.2% 15jul2036, USD   USD 15.07.2036 16.09.2019 **.*** *.** 16.09.2019 **.*** *.**
Comcast, 3.3% 1oct2020, USD   USD 01.10.2020 16.09.2019 ***.*** *.** 16.09.2019 ***.*** *.**
Comcast, 3.375% 15feb2025, USD   USD 15.02.2025 16.09.2019 ***.*** *.** 16.09.2019 ***.*** *.**
Comcast, 3.4% 15jul2046, USD   USD 15.07.2046 16.09.2019 **.*** *.* 16.09.2019 **.*** *.**
Comcast, 3.45% 1oct2021, USD   USD 01.10.2021 16.09.2019 ***.*** *.* 16.09.2019 ***.** *.**
Comcast, 3.55% 1may2028, USD   USD 01.05.2028 16.09.2019 ***.*** *.** 16.09.2019 ***.* *.**
Comcast, 3.6% 1mar2024, USD   USD 01.03.2024 16.09.2019 ***.** *.** 16.09.2019 ***.** *.**
Comcast, 3.7% 15apr2024, USD   USD 15.04.2024 16.09.2019 ***.** *.** 16.09.2019 ***.** *.*
Comcast, 3.9% 1mar2038, USD   USD 01.03.2038 16.09.2019 ***.*** *.** 16.09.2019 ***.** *.**
Comcast, 3.95% 15oct2025, USD   USD 15.10.2025 16.09.2019 ***.*** *.** 16.09.2019 ***.*** *.**
Comcast, 3.969% 1nov2047, USD   USD 01.11.2047 16.09.2019 ***.*** *.** 16.09.2019 ***.*** *.*
Comcast, 3.969% 1nov2047, USD   USD 01.11.2047 16.09.2019 ***.*** *.** 16.09.2019 ***.**** *.**
Comcast, 3.999% 1nov2049, USD   USD 01.11.2049 16.09.2019 ***.** *.** 16.09.2019 ***.** *.*
Comcast, 4% 15aug2047, USD   USD 15.08.2047 16.09.2019 ***.** *.** 16.09.2019 ***.** *.**
Comcast, 4% 1mar2048, USD   USD 01.03.2048 16.09.2019 ***.*** *.** 16.09.2019 ***.*** *.**
Comcast, 4.049% 1nov2052, USD   USD 01.11.2052 16.09.2019 ***.* *.** 16.09.2019 ***.** *.**
Comcast, 4.15% 15oct2028, USD   USD 15.10.2028 16.09.2019 ***.** *.** 16.09.2019 ***.*** *.**
Comcast, 4.2% 15aug2034, USD   USD 15.08.2034 16.09.2019 ***.*** *.* 16.09.2019 ***.*** *.**
Comcast, 4.25% 15jan2033, USD   USD 15.01.2033 16.09.2019 ***.*** *.** 16.09.2019 ***.*** *.**
Comcast, 4.25% 15oct2030, USD   USD 15.10.2030 16.09.2019 ***.*** *.** 16.09.2019 ***.*** *.**
Comcast, 4.5% 15jan2043, USD   USD 15.01.2043 16.09.2019 ***.*** *.** 16.09.2019 ***.*** *.**
Comcast, 4.6% 15oct2038, USD   USD 15.10.2038 16.09.2019 ***.*** *.** 16.09.2019 ***.* *.*
Comcast, 4.65% 15jul2042, USD   USD 15.07.2042 16.09.2019 ***.* *.** 16.09.2019 ***.*** *.**
Comcast, 4.7% 15oct2048, USD   USD 15.10.2048 16.09.2019 ***.** *.** 16.09.2019 ***.** *.**
Comcast, 4.95% 15oct2058, USD   USD 15.10.2058 16.09.2019 ***.* *.** 16.09.2019 ***.*** *.**
Comcast, 5.5% 23nov2029, GBP   GBP 23.11.2029 16.09.2019 ***.** *.** 16.09.2019 ***.** *.*
Comcast, 6.4% 15may2038, USD   USD 15.05.2038 16.09.2019 ***.** *.** 16.09.2019 ***.** *.**
Comcast, 6.95% 15aug2037, USD   USD 15.08.2037 16.09.2019 ***.*** *.** 16.09.2019 ***.*** *.**
Comcast, FRN 15apr2024, USD   USD 15.04.2024 16.09.2019 ***.*** * 16.09.2019 ***.*** *
Comcast, FRN 1oct2020, USD   USD 01.10.2020 16.09.2019 ***.** * 16.09.2019 ***.*** *
Comcast, FRN 1oct2021, USD   USD 01.10.2021 16.09.2019 ***.** * 16.09.2019 ***.*** *
Comerica, 3.7% 31jul2023, USD   USD 31.07.2023 16.09.2019 ***.* *.** 16.09.2019 ***.** *.**
Comerica, 3.8% 22jul2026, USD   USD 22.07.2026 16.09.2019 ***.*** *.** 16.09.2019 ***.** *.**
Comerica, 4% 1feb2029, USD   USD 01.02.2029 16.09.2019 ***.*** *.** 16.09.2019 ***.*** *.**
Commonwealth Edison, 2.55% 15jun2026, USD   USD 15.06.2026 16.09.2019 ***.*** *.** 16.09.2019 ***.*** *.**
Commonwealth Edison, 2.95% 15aug2027, USD   USD 15.08.2027 16.09.2019 ***.** *.** 16.09.2019 ***.*** *.**
Commonwealth Edison, 3.1% 1nov2024, USD   USD 01.11.2024 16.09.2019 ***.*** *.** 16.09.2019 ***.*** *.**
Commonwealth Edison, 3.65% 15jun2046, USD   USD 15.06.2046 16.09.2019 ***.*** *.** 16.09.2019 ***.** *.*
Commonwealth Edison, 3.7% 15aug2028, USD   USD 15.08.2028 16.09.2019 ***.*** *.** 16.09.2019 ***.*** *.**
Commonwealth Edison, 3.7% 1mar2045, USD   USD 01.03.2045 16.09.2019 ***.*** *.** 16.09.2019 ***.*** *.**
Commonwealth Edison, 3.75% 15aug2047, USD   USD 15.08.2047 16.09.2019 ***.*** *.** 16.09.2019 ***.** *.*
Commonwealth Edison, 3.8% 1oct2042, USD   USD 01.10.2042 16.09.2019 ***.*** *.** 16.09.2019 ***.*** *.**
Commonwealth Edison, 4% 1mar2048, USD   USD 01.03.2048 16.09.2019 ***.* *.** 16.09.2019 ***.*** *.**
Commonwealth Edison, 4.35% 15nov2045, USD   USD 15.11.2045 16.09.2019 ***.** *.** 16.09.2019 ***.** *.**
Commonwealth Edison, 4.6% 15aug2043, USD   USD