США: облигации

Американский рынок государственных облигаций – самый крупный в мире и один из наиболее надежных и ликвидных. На нем обращаются бумаги со сроками погашения от 1 года до 30 лет. Среднесрочный сегмент данного рынка представлен казначейскими нотами (Notes), срок обращения которых не превышает 10 лет. Долгосрочный сегмент состоит из казначейских облигаций (Bonds) со сроками обращения 20 и 30 лет. Также представлены бумаги, ставка купона по которым регулярно индексируется на величину инфляции в стране (TIPS).

Краткосрочный сегмент рынка представлен Казначейскими векселями (Bills), ценными бумагами, обращающимися на рынке менее одного года. Такие векселя продаются с дисконтом к номиналу.

Для финансирования дефицита бюджета США Казначейство продает государственные облигации институциональным и частным инвесторам с помощью публичных аукционов. Аукционы проводятся регулярно согласно заранее установленному расписанию. Процедура аукциона проходит в 3 этапа: анонсирование аукциона, прием заявок на участие и выпуск ценных бумаг.

Выпуски в обращении

Валюта Выпуски в обращении Суммарный объем
Государственный
USD 586 14 106 847 416 600
Муниципальный
USD 229 12 588 771 179
Корпоративный
USD 19812 9 279 366 147 700
EUR 674 475 124 842 420
GBP 163 79 976 390 000
AUD 137 54 329 005 000
BRL 79 12 210 497 000
CAD 70 36 066 580 000
CHF 69 22 707 690 000
INR 65 448 988 800 000
JPY 56 1 672 683 000 000
MXN 53 83 367 650 000
RUR 43 81 851 400 000
TRY 36 4 851 300 000
CNY 35 21 098 540 000
ZAR 34 59 918 740 000
NZD 32 12 731 156 000
HKD 30 11 347 000 000
NOK 26 21 070 000 000
IDR 19 13 530 612 000 000
COP 14 1 641 450 000 000
ILS 13 5 430 295 005
SEK 10 15 075 000 000
SGD 9 3 110 000 000
ITL 8 5 000 000 000 000
CRC 4 11 650 000 000
NGN 4 30 260 000 000
CZK 3 1 155 000 000
DEM 3 1 200 000 000
MYR 3 159 000 000
ZMW 2 417 500 000
SAR 2 1 180 000 000
RON 2 205 500 000
PLN 2 240 000 000
PEN 2 147 300 000
GHS 2 74 000 000
DOP 2 840 000 000
UYU 1 437 000 000
JMD 1 10 000 000 000
CLP 1 18 000 000 000
DKK 1 2 000 000 000
LKR 1 500 000 000
NAD 1 180 000 000
PHP 1 250 000 000

Новости и комментарии

27.04.2017 Администрация Трампа раскрыла детали налоговой реформы в 500 словах - Ведомости
12.04.2017 Fitch Ratings подтвердило Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. вал. эмитента США "AAA", прогноз "стабильный"
12.04.2017 Fitch Ratings подтвердило Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте эмитента США "AAA", прогноз "стабильный"
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17.02.2017 Вложения России в госбумаги США по итогу декабря 2016 года уменьшились на 0.6%, крупнейшим держателем остается Япония - Министерство финансов США
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20.01.2017 АТОН: Очередная порция хорошей экономической статистики и жесткие комментарии Джанет Йеллен способствовали росту доходности мировых бенчмарков
05.01.2017 Фондовые рынки США рухнут после инаугурации Трампа - Вести Экономика
16.12.2016 Вложения России в госбумаги США по итогу октября уменьшились на 2.5%, крупнейшим держателем стала Япония - Министерство финансов США
02.12.2016 30-летний «бычий» тренд на глобальном рынке бондов завершается - Ведомости

Суверенные рейтинги

АгентствоРейтинг / ПрогнозРейтинговая шкалаДата
Dagong Credit *** Долгосрочный рейтинг в ин. валюте по межд. шкале ***
Dagong Credit *** Долгосрочный рейтинг в нац. валюте по межд. шкале ***
Rating-Agentur Expert RA *** Rating scale of the creditworthiness of sovereign governments (SGC) -National currency ***
Rating-Agentur Expert RA *** Rating scale of the creditworthiness of sovereign governments (SGC) - Foreign currency ***
Rating-Agentur Expert RA *** Rating scale of the country credit environment (CCE) rating - National currency ***
Rating-Agentur Expert RA *** Rating scale of the country credit environment (CCE) rating - Foreign currency ***
Moody's Investors Service *** Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте ***
Moody's Investors Service *** Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте ***
S&P Global Ratings *** Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте ***
S&P Global Ratings *** Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте ***
Fitch Ratings *** Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. вал. ***
Fitch Ratings *** Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте ***
Рейтинговое агентство RAEX (Эксперт РА) *** Суверенный рейтинг в иностранной валюте ***
Рейтинговое агентство RAEX (Эксперт РА) *** Суверенный рейтинг в национальной валюте ***
Национальное рейтинговое агентство *** Международная шкала ***
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Последние выпуски

эмиссия ISIN купон объем окончание размещения дата погашения
Exelon, 3.4% 15mar2022, USD - Еврооблигации US30161MAR43 3.4% 500 000 000  USD 07.08.2017 15.03.2022
Exelon, 2.95% 15jan2020, USD - Еврооблигации US30161MAP86 2.95% 1 000 000 000  USD 07.08.2017 15.01.2020
The Home Depot, FRN 5jun2020, USD - Еврооблигации US437076BR27 3M LIBOR USD+0.15% 500 000 000  USD 24.05.2017 05.06.2020
The Home Depot, 1.8% 5jun2020, USD - Еврооблигации US437076BQ44 1.8% 750 000 000  USD 24.05.2017 05.06.2020
The Home Depot, 3.9% 15jun2047, USD - Еврооблигации US437076BS00 3.9% 750 000 000  USD 24.05.2017 15.06.2047
Xilinx, 2.95% 1jun2024, USD - Еврооблигации US983919AJ06 2.95% 750 000 000  USD 24.05.2017 01.06.2024
Federal Home Loan Banks, FRN 25may2018, USD - Облигации US3130ABHP48 1M LIBOR -0.145% 315 000 000  USD 24.05.2017 25.05.2018
Federal Home Loan Banks, FRN 25may2018, USD - Облигации US3130ABHQ21 1M LIBOR -0.145% 250 000 000  USD 24.05.2017 25.05.2018
Federal Home Loan Banks, 1.45% 28jun2019, USD - Облигации US3130ABHR04 1.45% 30 000 000  USD 24.05.2017 28.06.2019
Federal Home Loan Banks, FRN 3jul2018, USD - Еврооблигации US3130ABHS86 1M LIBOR -0.14% 350 000 000  USD 24.05.2017 03.07.2018

Мировые индикаторы рынка облигаций

Ежедневные индексы

Тип: 26.05.2017 25.05.2017 24.05.2017 23.05.2017 22.05.2017 19.05.2017 18.05.2017
T-Note Futures (США)
2 Year T-Note Futures 108.46 108.47 108.33 108.41 108.46 108.46 108.51
5 Year T-Note Futures 118.65 118.67 118.40 118.47 118.65 118.63 118.79
10 Year T-Note Futures 126.21 126.21 125.78 125.91 126.18 126.15 126.43
30 Year T-Bond Futures 153.89 153.83 153.12 153.49 153.89 153.70 153.99
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Статистика по мировым рынкам облигаций

Ежемесячные индексы

Тип Апр 2017 Март 2017 Фев 2017 Янв 2017 Дек 2016 Ноя 2016 Окт 2016
Рынок корпоративных облигаций (США)
Количество новых выпусков корпоративных облигаций США 338 579 512 518 283 310 348
Государственных агентств в обращении, USD млн 1 216 560.61 1 225 365.64 1 225 232.76 1 207 203.20 1 194 894.05 1 121 011.90 1 070 880.06
Новые выпуски корпоративных облигаций США, USD млн 97 862.11 173 455.89 142 574.61 186 200.90 92 441.01 148 125.25 156 920.35
Новые выпуски облигаций фин. организаций США, USD млн 49 174.78 41 675.73 28 558.09 73 108.00 21 757.62 30 044.59 51 379.93
Новые выпуски облигаций нефин. организаций США, USD млн 48 687.33 131 780.16 113 868.87 112 892.95 70 061.74 118 001.92 105 162.99
Рынок государственных облигаций (США)
Гос. облигации США в обращении, млрд. USD (без Bills) 13 260.98 13 267.29 13 154.44 13 066.81 13 055.91 12 991.49 13 000.31
Новые выпуски гос. облигаций США, USD млрд. (без Bills) 157.26 122.65 177.33 148.69 123.70 172.94 133.23
Количество выпусков гос. облигаций США в обр. (без Bills) 363 364 364 361 361 362 362
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Ежеквартальные индексы

Тип I 2017 IV 2016 III 2016 II 2016 I 2016 IV 2015 III 2015
Объемы рынка облигаций США (SIFMA)
Муниципальные облигации в обращении, млрд. USD   3 834 3 833 3 841 3 812 3 791 3 801
Государственные облигации в обращении, млрд. USD 13 954 13 908 13 648 13 418 13 431 13 192 12 841
Ипотечные облигации в обращении, млрд. USD 8 969 8 921 8 868 8 831 8 807 8 759 8 787
Корпоративные облигации в обращении, млрд. USD   8 517 8 555 8 426 8 353 8 159 8 206
Облигации гос.агентств в обращении, млрд. USD   1 972 1 994 2 005 1 947 1 995 1 959

Объем рынка еврооблигаций Developed Markets

Ежемесячные индексы

Тип Апр 2017 Март 2017 Фев 2017 Янв 2017 Дек 2016 Ноя 2016 Окт 2016
Рынки еврооблигаций Developed Markets
Корпоративные еврооблигации США, USD млрд 3 740.906 3 600.485 3 468.335 3 315.912 3 127.639 3 037.485 2 924.972
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Денежный рынок

Ежедневные индексы

Тип: 24.05.2017 23.05.2017 22.05.2017 19.05.2017 18.05.2017 17.05.2017 16.05.2017
IRS USD (mid-swaps) 
IRS USD 3M (mid-swap) * * * * * * *
IRS USD 6M (mid-swap) * * * * * * *
IRS USD 9M (mid-swap) * * * * * * *
IRS USD 1Y (mid-swap) * * * * * * *
IRS USD 18M (mid-swap) * *   * * * *
IRS USD 2Y (mid-swap) * * * * * * *
IRS USD 3Y (mid-swap) * * * * * * *
IRS USD 4Y (mid-swap) * * * * * * *
IRS USD 5Y (mid-swap) * * * * * * *
IRS USD 6Y (mid-swap) * * * * * * *
IRS USD 7Y (mid-swap) * * * * * * *
IRS USD 8Y (mid-swap) * * * * * * *
IRS USD 9Y (mid-swap) * * * * * * *
IRS USD 10Y (mid-swap) * * * * * * *
IRS USD 12Y (mid-swap) * * * * * * *
IRS USD 15Y (mid-swap) * * * * * * *
IRS USD 20Y (mid-swap) * * * * * * *
IRS USD 25Y (mid-swap) * * * * * * *
IRS USD 30Y (mid-swap) * * * * * * *
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Периодические индикаторы

Тип: Текущее значение Изменение Дата последнего изменения
Ставки Центральных банков
Дисконтная ставка ФРС, % 1.50 0.25 16.03.2017

BofA Merrill Lynch

Ежедневные индексы

Тип: 25.05.2017 24.05.2017 23.05.2017 22.05.2017 19.05.2017 18.05.2017 17.05.2017
BofA Merrill Lynch US and Global High Yield Indices
H0A0 US High Yield Master II Index, Spread-Govt  367 368 367 372 378 385 384
H0A0, total return 1 229.54 1 228.78 1 228.22 1 227.07 1 225.28 1 222.35 1 223.55
H0A0, %YTD USD 4.70 4.64 4.59 4.49 4.34 4.09 4.19
H0A0, effective yield 5.52 5.54 5.55 5.58 5.62 5.68 5.65
H0A0, effective duration 3.94 3.94 3.95 3.96 3.99 4.02 4.01
BofA Merrill Lynch Global EM and EM Makets Credit Indices
IC00 The BofA Merrill Lynch Global Emerging Markets Credit Index, Spread-Govt  480 481 486 487 483 490 466
IC1B The BofA Merrill Lynch BB Global Emerging Markets Credit Index, Spread-Govt  302 302 309 308 306 312 288
IC1C The BofA Merrill Lynch CCC & Lower Global Emerging Markets Credit Index, Spread-Govt  1 698 1 700 1 718 1 731 1 713 1 729 1 689
IC2B The BofA Merrill Lynch Single-B Global Emerging Markets Credit Index, Spread-Govt  468 468 468 469 467 471 455
ICP0 The BofA Merrill Lynch Emerging Markets Credit Plus Index, Spread-Govt  272 272 273 274 275 279 270
ICPD The BofA Merrill Lynch US Emerging Markets Credit Plus Index, Spread-Govt  340 340 342 344 344 348 336
ICPC The BofA Merrill Lynch Emerging Markets Credit Plus Constrained Index, Spread-Govt  272 273 273 274 275 279 270
ICPE The BofA Merrill Lynch Euro Emerging Markets Credit Plus Index, Spread-Govt  182 181 181 181 183 186 180
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Risk Management Institute

Ежедневные индексы

Тип: 24.05.2017 23.05.2017 22.05.2017 19.05.2017 18.05.2017 17.05.2017 16.05.2017
RMI CVI - North America
US CVI value weighted  5.17 5.21 5.21 5.22 5.31 5.30 5.11
US CVI tail  216.53 218.27 214.34 212.10 213.72 206.39 206.78
US CVI equally weighted  55.12 55.06 54.95 54.79 56.05 55.14 53.63
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Макроэкономические индикаторы (Мировая экономика)

Ежемесячные индексы

Тип Апр 2017 Март 2017 Фев 2017 Янв 2017
Уровень инфляции (Мировая экономика), % к аналог. периоду предыдущего года
Уровень инфляции (США) 2.20 2.40 2.70 2.50
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Ежегодные индикаторы

Тип 2015 2014
Государственный долг к ВВП (Мировая экономика), %
Государственный долг к ВВП(США) 104.17 103.00

Рынок акций (Мировые индексы)

Ежедневные индексы

Тип: 25.05.2017 24.05.2017 23.05.2017 22.05.2017 19.05.2017 18.05.2017 17.05.2017
Рынок акций (Развитые страны)
Dow Jones 21 083 21 012 20 938 20 895 20 805 20 663 20 607
S&P 500  2 415 2 404 2 398 2 394 2 382 2 366 2 357
NASDAQ Composite  6 205.26 6 163.02 6 138.71 6 133.62 6 083.70 6 055.13 6 011.24
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Котировки

бумага объем эмиссии дата погашения котировки на покупку котировки на продажу
дата покупка доходность дата продажа доходность
21st Century Fox America, 3.7% 15oct2025, USD   USD 15.10.2025 25.05.2017 ***.*** *.** 25.05.2017 ***.*** *.**
21st Century Fox America, 3.7% 15sep2024, USD   USD 15.09.2024 25.05.2017 ***.*** *.** 25.05.2017 ***.*** *.*
21st Century Fox America, 3.7% 15sep2024, USD   USD 15.09.2024 25.05.2017 ***.** *.** 25.05.2017 ***.** *.*
21st Century Fox America, 4.5% 15feb2021, USD   USD 15.02.2021 25.05.2017 ***.*** *.** 25.05.2017 ***.*** *.**
21st Century Fox America, 4.75% 15nov2046, USD   USD 15.11.2046 25.05.2017 ***.*** *.** 25.05.2017 ***.*** *.**
21st Century Fox America, 4.75% 15sep2044, USD   USD 15.09.2044 25.05.2017 ***.** *.** 25.05.2017 ***.** *.**
21st Century Fox America, 4.75% 15sep2044, USD   USD 15.09.2044 25.05.2017 ***.*** *.** 25.05.2017 ***.*** *.**
21st Century Fox America, 4.95% 15oct2045, USD   USD 15.10.2045 25.05.2017 ***.*** *.** 25.05.2017 ***.*** *.*
21st Century Fox America, 6.40% 15dec2035, USD   USD 15.12.2035 25.05.2017 ***.*** *.** 25.05.2017 ***.*** *.*
21st Century Fox America, 6.55% 15mar2033, USD   USD 15.03.2033 25.05.2017 ***.*** *.** 25.05.2017 ***.*** *.**
21st Century Fox America, 7.85% 1mar2039, USD   USD 01.03.2039 25.05.2017 ***.*** *.** 25.05.2017 ***.*** *.*
3M Company, 0.375% 15feb2022, USD   EUR 15.02.2022 25.05.2017 ***.** *.** 25.05.2017 ***.** *.**
3M Company, 0.950% 15may2023, EUR   EUR 15.05.2023 25.05.2017 ***.** *.** 25.05.2017 ***.** *.*
3M Company, 1.5% 2jun2031, EUR   EUR 02.06.2031 25.05.2017 ***.** *.** 25.05.2017 ***.** *.*
3M Company, 1.5% 9nov2026, EUR   EUR 09.11.2026 25.05.2017 ***.* *.** 25.05.2017 ***.** *.**
3M Company, 1.75% 15may2030, EUR   EUR 15.05.2030 25.05.2017 ***.** *.** 25.05.2017 ***.** *.**
3M Company, 1.875% 15nov2021, EUR   EUR 15.11.2021 25.05.2017 ***.** *.** 25.05.2017 ***.** *.**
3M Company, FRN 15may2020, EUR   EUR 15.05.2020 25.05.2017 ***.* * 25.05.2017 ***.* *
3M Company, FRN 9nov2018, EUR   EUR 09.11.2018 25.05.2017 ***.* * 25.05.2017 ***.** *
A. Schulman, 6.875% 1jun2023   USD 01.06.2023 25.05.2017 ***.** *.** 25.05.2017 ***.** *.**
AB InBev Worldwide, 2.2% 1aug2018, USD   USD 01.08.2018 25.05.2017 ***.*** *.** 25.05.2017 ***.*** *.**
AB InBev Worldwide, 3.75% 15jan2022, USD   USD 15.01.2022 25.05.2017 ***.*** *.** 25.05.2017 ***.*** *.**
AB InBev Worldwide, 4.95% 15jan2042, USD   USD 15.01.2042 25.05.2017 ***.*** *.** 25.05.2017 ***.*** *.**
AB InBev Worldwide, 5.375% 15jan2020, USD   USD 15.01.2020 25.05.2017 ***.** * 25.05.2017 ***.* *.**
AB InBev Worldwide, 6.375% 15jan2040, USD   USD 15.01.2040 25.05.2017 ***.** *.** 25.05.2017 ***.** *.**
AB InBev Worldwide, 6.5% 15jul2018, USD   USD 15.07.2018 25.05.2017 ***.*** *.* 25.05.2017 ***.*** *.**
AB InBev Worldwide, 6.875% 15nov2019, USD   USD 15.11.2019 25.05.2017 ***.* *.** 25.05.2017 ***.** *.**
AB InBev Worldwide, 8.2% 15jan2039, USD   USD 15.01.2039 25.05.2017 ***.** *.** 25.05.2017 ***.** *.**
Abbott Laboratories, 2% 15mar2020, USD   USD 15.03.2020 25.05.2017 ***.*** *.** 25.05.2017 ***.*** *.**
Abbott Laboratories, 2.35% 22nov2019, USD   USD 22.11.2019 25.05.2017 ***.** *.** 25.05.2017 ***.*** *
Abbott Laboratories, 2.55% 15mar2022, USD   USD 15.03.2022 25.05.2017 **.*** *.** 25.05.2017 **.** *.**
Abbott Laboratories, 2.9% 30nov2021, USD   USD 30.11.2021 25.05.2017 ***.** *.** 25.05.2017 ***.*** *.**
Abbott Laboratories, 2.95% 15mar2025, USD   USD 15.03.2025 25.05.2017 **.*** *.* 25.05.2017 **.** *.**
Abbott Laboratories, 3.4% 30nov2023, USD   USD 30.11.2023 25.05.2017 ***.*** *.** 25.05.2017 ***.*** *.**
Abbott Laboratories, 3.75% 30nov2026, USD   USD 30.11.2026 25.05.2017 ***.*** *.** 25.05.2017 ***.*** *.**
Abbott Laboratories, 4.75% 30nov2036, USD   USD 30.11.2036 25.05.2017 ***.** *.** 25.05.2017 ***.** *.**
Abbott Laboratories, 4.9% 30nov2046, USD   USD 30.11.2046 25.05.2017 ***.*** *.** 25.05.2017 ***.*** *.**
AbbVie, 0.375% 18nov2019, EUR   EUR 18.11.2019 25.05.2017 ***.** *.** 25.05.2017 ***.** *.**
AbbVie, 1.375% 17may2024, EUR   EUR 17.05.2024 25.05.2017 ***.* *.* 25.05.2017 ***.** *.**
AbbVie, 1.8% 14may2018, USD   USD 14.05.2018 25.05.2017 ***.*** *.** 25.05.2017 ***.*** *.**
AbbVie, 2.125% 17nov2028, EUR   EUR 17.11.2028 25.05.2017 ***.** *.** 25.05.2017 ***.** *.**
AbbVie, 2.5% 14may2020, USD   USD 14.05.2020 25.05.2017 *** *.** 25.05.2017 ***.*** *.*
AbbVie, 2.9% 6nov2022, USD   USD 06.11.2022 25.05.2017 ***.*** *.** 25.05.2017 ***.** *.*
AbbVie, 3.2% 6nov2022, USD   USD 06.11.2022 25.05.2017 ***.*** *.** 25.05.2017 ***.** *.**
AbbVie, 3.6% 14may2025, USD   USD 14.05.2025 25.05.2017 ***.*** *.** 25.05.2017 ***.*** *.**
AbbVie, 4.4% 6nov2042, USD   USD 06.11.2042 25.05.2017 **.*** *.** 25.05.2017 **.** *.**
AbbVie, 4.5% 14may2035, USD   USD 14.05.2035 25.05.2017 ***.*** *.** 25.05.2017 ***.** *.**
AbbVie, 4.7% 14may2045, USD   USD 14.05.2045 25.05.2017 ***.*** *.** 25.05.2017 ***.** *.**
ABC Supply, 5.625% 15apr2021, USD   USD 15.04.2021 25.05.2017 ***.** *.** 25.05.2017 ***.* *.**
Acadia Healthcare, 5.625% 15feb2023, USD   USD 15.02.2023 25.05.2017 ***.** *.** 25.05.2017 ***.** *.*
ACC Operating Partnership, 3.35% 1oct2020, USD   USD 01.10.2020 25.05.2017 ***.** *.** 25.05.2017 ***.*** *.**
Acosta, 7.75% 1oct2022, USD   USD 01.10.2022 25.05.2017 **.** **.** 25.05.2017 **.** **.**
Activision Blizzard, 6.125% 15sep2023, USD   USD 15.09.2023 25.05.2017 ***.** *.** 25.05.2017 ***.** *.**
Adient Global Holdings, 3.5% 15aug2024, EUR   EUR 15.08.2024 25.05.2017 ***.*** *.** 25.05.2017 ***.** *.**
Advanced Micro Devices, 6.75% 1mar2019, USD   USD 01.03.2019 25.05.2017 ***.** *.** 25.05.2017 ***.** *.**
Advanced Micro Devices, 7% 1jul2024, USD   USD 01.07.2024 25.05.2017 ***.** *.** 25.05.2017 ***.* *.**
Advanced Micro Devices, 7.5% 15aug2022, USD   USD 15.08.2022 25.05.2017 ***.** *.** 25.05.2017 ***.** *
AES Corp, 5.5% 15apr2025, USD   USD 15.04.2025 25.05.2017 ***.** *.** 25.05.2017 ***.* *.**
Aetna, 1.7% 7jun2018, USD   USD 07.06.2018 25.05.2017 ***.** *.** 25.05.2017 ***.** *.**
Affiliated Managers Group, 3.5% 1aug2025, USD   USD 01.08.2025 25.05.2017 **.** *.** 25.05.2017 ***.** *.**
Aflac, 2.4% 16mar2020, USD   USD 16.03.2020 25.05.2017 ***.** *.** 25.05.2017 ***.*** *.*
Aflac, 2.875% 15oct2026, USD   USD 15.10.2026 25.05.2017 **.*** *.** 25.05.2017 **.*** *.**
Aflac, 3.25% 17mar2025, USD   USD 17.03.2025 25.05.2017 ***.*** *.** 25.05.2017 ***.*** *.**
Aflac, 4% 15oct2046, USD   USD 15.10.2046 25.05.2017 **.*** *.** 25.05.2017 **.*** *.**
AGL Capital, 3.25% 15jun2026, USD   USD 15.06.2026 25.05.2017 **.*** *.** 25.05.2017 **.** *.**
Agricultural Bank Of China (NY), 2% 21may2018   USD 21.05.2018 25.05.2017 **.** *.** 25.05.2017 **.** *.**
Agricultural Bank Of China (NY), 2.75% 21may2020   USD 21.05.2020 25.05.2017 ***.*** *.** 25.05.2017 ***.*** *.**
AIG Global Funding, 1.9% 6oct2021, USD   USD 06.10.2021 25.05.2017 **.** *.** 25.05.2017 **.* *.**
AIG Global Funding, 2.7% 15dec2021, USD   USD 15.12.2021 25.05.2017 ***.** *.** 25.05.2017 ***.** *.**
Air Lease Corp, 2.125% 15jan2020, USD   USD 15.01.2020 25.05.2017 **.** *.** 25.05.2017 **.** *.*
Air Lease Corp, 2.625% 4sep2018, USD   USD 04.09.2018 25.05.2017 **.** * 25.05.2017 ***.** *.**
Air Lease Corp, 3% 15sep2023, USD   USD 15.09.2023 25.05.2017 **.*** *.** 25.05.2017 **.** *.*
Air Lease Corp, 3.625% 1apr2027, USD   USD 01.04.2027 25.05.2017 **.*** *.** 25.05.2017 ***.** *.*
Air Lease Corp, 3.875% 1apr2021, USD   USD 01.04.2021 25.05.2017 ***.*** *.** 25.05.2017 ***.*** *.*
Air Products and Chemicals, 0.375% 1jun2021, EUR   EUR 01.06.2021 25.05.2017 ***.** *.** 25.05.2017 ***.** *.**
Air Products and Chemicals, 1% 12feb2025, EUR   EUR 12.02.2025 25.05.2017 ***.*** *.** 25.05.2017 ***.** *.**
Air Products and Chemicals, 2% 7aug2020, EUR   EUR 07.08.2020 25.05.2017 ***.** *.** 25.05.2017 ***.** -*.**
Airgas, 3.05% 1aug2020, USD   USD 01.08.2020 25.05.2017 ***.*** *.** 25.05.2017 ***.*** *.**
Alabama Power, 2.45% 30mar2022, USD   USD 30.03.2022 25.05.2017 **.*** *.** 25.05.2017 ***.*** *.*
Alabama Power, 3.75% 1mar2045, USD   USD 01.03.2045 25.05.2017 **.** *.** 25.05.2017 **.*** *.**
Albemarle, 1.875% 8dec2021, EUR   EUR 08.12.2021 25.05.2017 ***.** *.** 25.05.2017 ***.** *.**
Albemarle, 4.15% 1dec2024, USD   USD 01.12.2024 25.05.2017 ***.** *.** 25.05.2017 ***.*** *.**
Alcatel Lucent USA, 6.45% 15mar2029, USD   USD 15.03.2029 25.05.2017 ***.** *.** 25.05.2017 ***.** *.**
Aleris International, 9.5% 1apr2021, USD   USD 01.04.2021 25.05.2017 ***.** *.** 25.05.2017 ***.** *.**
Alexandria Real Estate Equities, L.P., 3.95% 15jan2028, USD   USD 15.01.2028 25.05.2017 ***.*** *.** 25.05.2017 ***.*** *.**
Allergan plc, 1.25% 1jun2024, EUR   EUR 01.06.2024 25.05.2017 **.** *.** 25.05.2017 ***.** *.**
Allergan plc, 2.125% 1jun2029, EUR   EUR 01.06.2029 25.05.2017 **.** *.** 25.05.2017 ***.** *.**
Allergan plc, 6.125% 15aug2019, USD   USD 15.08.2019 25.05.2017 ***.** *.** 25.05.2017 ***.** *.**
Allergan plc, FRN 1jun2019, EUR   EUR 01.06.2019 25.05.2017 **.** * 25.05.2017 ***.** *
Alliance Data Systems, 4.5% 15mar2022, EUR   EUR 15.03.2022 25.05.2017 ***.** *.** 25.05.2017 ***.** *.*
Alliance Data Systems, 5.25% 15nov2023, EUR   EUR 15.11.2023 25.05.2017 ***.** *.** 25.05.2017 ***.** *
Alliance One International, 9.875% 15jul2021, USD   USD 15.07.2021 25.05.2017 ** **.** 25.05.2017 **.** **.**
Allstate Corp, 7.45% 16may2019, USD   USD 16.05.2019 25.05.2017 ***.*** *.** 25.05.2017 ***.*** *.**
Ally Financial, 3.25% 13feb2018, USD   USD 13.02.2018 25.05.2017 ***.* *.** 25.05.2017 ***.** *.**
Ally Financial, 3.6% 21may2018, USD   USD 21.05.2018 25.05.2017 ***.* *.** 25.05.2017 ***.** *.**
Ally Financial, 4.125% 13feb2022, USD   USD 13.02.2022 25.05.2017 **.** *.** 25.05.2017 ***.** *.**
Ally Financial, 4.125% 30mar2020, USD   USD 30.03.2020 25.05.2017 ***.* *.** 25.05.2017 ***.* *.**
Ally Financial, 4.625% 30mar2025, USD   USD 30.03.2025 25.05.2017 **.** *.** 25.05.2017 ***.** *.*
Alphabet, 1.998% 15aug2026, USD   USD 15.08.2026 25.05.2017 **.*** *.** 25.05.2017 **.*** *.**
Altice US Finance I, 5.5% 15may2026, USD   USD 15.05.2026 25.05.2017 *** *.** 25.05.2017 ***.* *.**
Altria Group, 10.2% 6feb2039, USD   USD 06.02.2039 25.05.2017 ***.** *.** 25.05.2017 ***.** *.**
Altria Group, 2.625% 14jan2020, USD   USD 14.01.2020 25.05.2017 ***.** *.** 25.05.2017 ***.** *
Altria Group, 2.625% 16sep2026, USD   USD 16.09.2026 25.05.2017 **.** *.** 25.05.2017 **.*** *.**
Altria Group, 3.875% 16sep2046, USD   USD 16.09.2046 25.05.2017 **.** *.** 25.05.2017 **.*** *.**
Altria Group, 9.95% 10nov2038, USD   USD 10.11.2038 25.05.2017 ***.* *.** 25.05.2017 ***.* *.**
AMAG Pharmaceutical, 7.875% 1sep2023, USD   USD 01.09.2023 25.05.2017 **.** *.* 25.05.2017 **.** *.**
Amazon.com, 2.6% 5dec2019, USD   USD 05.12.2019 25.05.2017 ***.*** *.* 25.05.2017 ***.** *.**
Amazon.com, 3.3% 5dec2021, USD   USD 05.12.2021 25.05.2017 ***.*** *.** 25.05.2017 ***.*** *.**
Amazon.com, 3.8% 5dec2024, USD   USD 05.12.2024 25.05.2017 ***.** *.** 25.05.2017 ***.** *.**
Amazon.com, 4.8% 5dec2034, USD   USD 05.12.2034 25.05.2017 ***.*** *.** 25.05.2017 ***.** *.**
Amazon.com, 4.95% 5dec2044, USD   USD 05.12.2044 25.05.2017 ***.** *.** 25.05.2017 ***.** *
AMC Entertainment Holdings, 5.75% 15jun2025, USD   USD 15.06.2025 25.05.2017 ***.** *.** 25.05.2017 ***.** *.**
AMC Entertainment Holdings, 5.875% 15feb2022, USD   USD 15.02.2022 25.05.2017 ***.* *.** 25.05.2017 ***.* *.**
Ameren Illinois, 4.15% 15mar2046, USD   USD 15.03.2046 25.05.2017 ***.*** *.** 25.05.2017 ***.*** *.**
American Airlines Group, 4.625% 1mar2020, USD   USD 01.03.2020 25.05.2017 ***.** *.** 25.05.2017 ***.** *.**
American Express Co, 4.05% 3dec2042, USD   USD 03.12.2042 25.05.2017 ***.*** *.** 25.05.2017 ***.** *.**
American Express Co, 4.9% perp., USD   USD 25.05.2017 ***.** * 25.05.2017 ***.** *
American Express Co, FRN 26may2020, USD   USD 26.05.2020 25.05.2017 ***.* * 25.05.2017 ***.** *
American Express Credit Corp, 0.625% 22nov2021, EUR   EUR 22.11.2021 25.05.2017 ***.** *.** 25.05.2017 ***.** *.**
American Honda Finance, 0.17% 17jan2024, EUR   EUR 17.01.2024 25.05.2017 ***.* *.** 25.05.2017 ***.** *.**
American Honda Finance, 1.3% 21mar2022, GBP (Series A)   GBP 21.03.2022 25.05.2017 ***.* *.* 25.05.2017 ***.* *.**
American Honda Finance, 1.375% 10nov2022, EUR   EUR 10.11.2022 25.05.2017 ***.** *.** 25.05.2017 ***.*** *.**
American Honda Finance, 1.5% 13mar2018, USD   USD 13.03.2018 25.05.2017 **.** *.** 25.05.2017 ***.** *.**
American Honda Finance, 2.15% 13mar2020, USD   USD 13.03.2020 25.05.2017 ***.** *.** 25.05.2017 ***.*** *.*
American Honda Finance, 2.625% 14oct2022, GBP   GBP 14.10.2022 25.05.2017 ***.** *.* 25.05.2017 ***.** *.**
American Honda Finance, FRN 11mar2019, EUR   EUR 11.03.2019 25.05.2017 ***.** * 25.05.2017 ***.*** *
American Honda Motor, 1.875% 4sep2019, EUR   EUR 04.09.2019 25.05.2017 ***.** *.** 25.05.2017 ***.** -*.**
American International Group, 1.5% 8jun2023, EUR   EUR 08.06.2023 25.05.2017 ***.** *.** 25.05.2017 ***.** *.**
American International Group, 12% 9apr2018, ITL   ITL 09.04.2018 25.05.2017 ***.** * 25.05.2017 ***.** *
American International Group, 4.5% 16jul2044, USD   USD 16.07.2044 25.05.2017 ***.** *.** 25.05.2017 ***.** *.**
American International Group, 4.875% 15mar2067, EUR   EUR 15.03.2067 25.05.2017 **.** * 25.05.2017 **.** *
American International Group, 5% 26apr2023, GBP   GBP 26.04.2023 25.05.2017 ***.** *.** 25.05.2017 ***.* *.**
American International Group, 5% 26jun2017, EUR   EUR 26.06.2017 25.05.2017 ***.** *.** 25.05.2017 ***.** *.**
American International Group, 6.765% 15nov2017, GBP   GBP 15.11.2017 25.05.2017 ***.*** *.** 25.05.2017 ***.*** *.**
American International Group, 8% 22may2038, EUR   EUR 22.05.2038 25.05.2017 *** * 25.05.2017 *** *
American International Group, 8.175% 15may2058, USD   USD 15.05.2058 25.05.2017 ***.** * 25.05.2017 ***.** *
American Tower, 1.375% 4apr2025, EUR   EUR 04.04.2025 25.05.2017 ***.** *.** 25.05.2017 ***.* *.**
American Tower, 2.25% 15jan2022, USD   USD 15.01.2022 25.05.2017 **.*** *.* 25.05.2017 ** *.**
American Tower, 2.8% 1jun2020, USD   USD 01.06.2020 25.05.2017 ***.*** *.** 25.05.2017 ***.*** *.**
American Tower, 3.125% 15jan2027, USD   USD 15.01.2027 25.05.2017 **.** *.** 25.05.2017 **.** *.**
American Tower, 4% 1jun2025, USD   USD 01.06.2025 25.05.2017 ***.** *.** 25.05.2017 ***.** *.**
AmeriGas Partners, 5.625% 20may2024, USD   USD 20.05.2024 25.05.2017 ***.** *.** 25.05.2017 ***.** *.**
AmeriGas Partners, 5.75% 20may2027, USD   USD 20.05.2027 25.05.2017 ***.** *.** 25.05.2017 ***.** *.**
AmeriGas Partners, 5.875% 20aug2026, USD   USD 20.08.2026 25.05.2017 ***.** *.** 25.05.2017 ***.** *.**
Amgen, 0.41% 8mar2023, CHF   CHF 08.03.2023 25.05.2017 ***.** *.** 25.05.2017 ***.** *.**
Amgen, 1.85% 19aug2021, USD   USD 19.08.2021 25.05.2017 **.** *.** 25.05.2017 **.** *.**
Amgen, 1.9% 10may2019, USD   USD 10.05.2019 25.05.2017 ***.** *.** 25.05.2017 ***.** *.**
Amgen, 2.125% 13sep2019, EUR   EUR 13.09.2019 25.05.2017 ***.** *.** 25.05.2017 ***.* *.**
Amgen, 2.125% 1may2020, USD   USD 01.05.2020 25.05.2017 ***.*** *.** 25.05.2017 ***.*** *.**
Amgen, 2.2% 11may2020, USD   USD 11.05.2020 25.05.2017 ***.** *.** 25.05.2017 ***.* *.**
Amgen, 2.25% 19aug2023, USD   USD 19.08.2023 25.05.2017 **.*** *.* 25.05.2017 **.** *.**
Amgen, 2.6% 19aug2026, USD   USD 19.08.2026 25.05.2017 **.*** *.** 25.05.2017 **.** *.**
Amgen, 2.65% 11may2022, USD   USD 11.05.2022 25.05.2017 ***.** *.** 25.05.2017 ***.* *.**
Amgen, 2.7% 1may2022, USD   USD 01.05.2022 25.05.2017 ***.* *.** 25.05.2017 ***.*** *.**
Amgen, 3.125% 1may2025, USD   USD 01.05.2025 25.05.2017 ***.** *.** 25.05.2017 ***.** *.**
Amgen, 4% 13sep2029, GBP   GBP 13.09.2029 25.05.2017 ***.* *.** 25.05.2017 ***.** *.**
Amgen, 4.375% 5dec2018, EUR   EUR 05.12.2018 25.05.2017 ***.** -*.** 25.05.2017 ***.** -*.**
Amgen, 4.4% 1may2045, USD   USD 01.05.2045 25.05.2017 **.** *.** 25.05.2017 ***.** *.**
Amgen, 4.563% 15jun2048, USD   USD 15.06.2048 25.05.2017 ***.*** *.** 25.05.2017 ***.*** *.**
Amgen, 4.663% 15jun2051, USD   USD 15.06.2051 25.05.2017 ***.*** *.** 25.05.2017 ***.*** *.**
Amgen, 5.5% 7dec2026, GBP   GBP 07.12.2026 25.05.2017 ***.** *.** 25.05.2017 ***.*** *.**
Amgen, 5.85% 1jun2017, USD   USD 01.06.2017 25.05.2017 ***.** * 25.05.2017 ***.** *
Amgen, FRN 10may2019, USD   USD 10.05.2019 25.05.2017 ***.** * 25.05.2017 ***.** *
Amgen, FRN 11may2020, USD   USD 11.05.2020 25.05.2017 ***.** * 25.05.2017 ***.** *
Amkor Technology, 6.375% 1oct2022, USD   USD 01.10.2022 25.05.2017 ***.** *.** 25.05.2017 ***.** *.**
Amsted, 5% 15mar2022, USD   USD 15.03.2022 25.05.2017 ***.** *.** 25.05.2017 ***.** *.**
AmSurg, 5.625% 15jul2022, USD   USD 15.07.2022 25.05.2017 ***.** *.** 25.05.2017 ***.** *.**
Analog Devices, 2.5% 5dec2021, USD   USD 05.12.2021 25.05.2017 ***.* *.** 25.05.2017 ***.*** *.**
Analog Devices, 3.125% 5dec2023, USD   USD 05.12.2023 25.05.2017 ***.** *.** 25.05.2017 ***.* *.**
Analog Devices, 3.5% 5dec2026, USD   USD 05.12.2026 25.05.2017 ***.** *.** 25.05.2017 ***.** *.**
Analog Devices, 4.5% 5dec2036, USD   USD 05.12.2036 25.05.2017 ***.*** *.** 25.05.2017 ***.** *.**
Anheuser-Busch, 2.625% 17jan2023, USD   USD 17.01.2023 25.05.2017 **.** *.* 25.05.2017 **.*** *.**
Anheuser-Busch, 4.5% 1apr2018, USD   USD 01.04.2018 25.05.2017 ***.*** *.** 25.05.2017 ***.*** *.**
Anheuser-Busch, 4.6% 23jul2045, USD   USD 23.07.2045 25.05.2017 **.** *.** 25.05.2017 ***.** *.**
Antero Midstream Partners, 5.375% 15sep2024, USD   USD 15.09.2024 25.05.2017 **.** *.** 25.05.2017 ***.* *.**
Anthem Inc, 4.35% 15aug2020, USD   USD 15.08.2020 25.05.2017 ***.*** *.** 25.05.2017 ***.*** *.**
Anthem Inc, 4.65% 15aug2044, USD   USD 15.08.2044 25.05.2017 ***.*** *.** 25.05.2017 ***.*** *.**
Anthem Inc, 5.875% 15jun2017, USD   USD 15.06.2017 25.05.2017 **.*** *.** 25.05.2017 ***.*** *.**
Antonveneta Capital Trust, FRN perp., EUR   EUR 25.05.2017 **.*** * 25.05.2017 **.** *
ANZ, New York, 2.3% 1jun2021, USD   USD 01.06.2021 25.05.2017 **.** *.** 25.05.2017 **.** *.**
ANZ, New York, FRN 23sep2019, USD   USD 23.09.2019 25.05.2017 ***.** * 25.05.2017 ***.** *
Aon Corp, 2.80% 15mar2021, USD   USD 15.03.2021 25.05.2017 ***.*** *.** 25.05.2017 ***.*** *.**
Aon Corp, 2.875% 14may2026, EUR   EUR 14.05.2026 25.05.2017 ***.** *.** 25.05.2017 ***.** *.**
Aon Corp, 3.5% 14jun2024, USD   USD 14.06.2024 25.05.2017 ***.*** *.** 25.05.2017 ***.*** *.**
Aon Corp, 3.875% 15dec2025, USD   USD 15.12.2025 25.05.2017 ***.*** *.* 25.05.2017 ***.* *.**
Aon Corp, 4% 27nov2023, USD   USD 27.11.2023 25.05.2017 ***.*** *.** 25.05.2017 ***.** *.**
Aon Corp, 4.45% 24may2043, USD   USD 24.05.2043 25.05.2017 **.*** *.** 25.05.2017 **.*** *.**
Aon Corp, 4.6% 14jun2044, USD   USD 14.06.2044 25.05.2017 ***.*** *.** 25.05.2017 ***.*** *.*
Aon Corp, 4.75% 15may2045, USD   USD 15.05.2045 25.05.2017 ***.*** *.** 25.05.2017 ***.** *.**
Aon Corp, 5% 30sep2020, USD   USD 30.09.2020 25.05.2017 ***.*** *.** 25.05.2017 ***.*** *.**
Aon Corp, 6.25% 30sep2040, USD   USD 30.09.2040 25.05.2017 ***.*** *.** 25.05.2017 ***.*** *.**
Apple, 0.35% 10jun2020, JPY   JPY 10.06.2020 25.05.2017 ***.* *.** 25.05.2017 ***.** -*.**
Apple, 0.375% 25nov2024, CHF   CHF 25.11.2024 25.05.2017 ***.* *.** 25.05.2017 ***.* *.**
Apple, 0.75% 25feb2030, CHF   CHF 25.02.2030 25.05.2017 ***.** *.** 25.05.2017 *** *.**
Apple, 0.875% 24may2025, EUR   EUR 24.05.2025 25.05.2017 **.** *.** 25.05.2017 ***.** *.**
Apple, 1% 10nov2022, EUR   EUR 10.11.2022 25.05.2017 ***.** *.* 25.05.2017 ***.** *.**
Apple, 1% 3may2018, USD   USD 03.05.2018 25.05.2017 **.*** *.** 25.05.2017 **.*** *.**
Apple, 1.1% 2aug2019, USD   USD 02.08.2019 25.05.2017 **.** *.** 25.05.2017 **.*** *.**
Apple, 1.3% 23feb2018, USD   USD 23.02.2018 25.05.2017 ***.** *.** 25.05.2017 ***.** *.**
Apple, 1.375% 17jan2024, EUR   EUR 17.01.2024 25.05.2017 ***.** *.** 25.05.2017 ***.** *.*
Apple, 1.375% 24may2029, EUR   EUR 24.05.2029 25.05.2017 **.** *.** 25.05.2017 **.** *.*
Apple, 1.55% 4aug2021, USD   USD 04.08.2021 25.05.2017 **.*** *.** 25.05.2017 **.*** *.**
Apple, 1.55% 7feb2020, USD   USD 07.02.2020 25.05.2017 **.*** *.** 25.05.2017 **.*** *.**
Apple, 1.55% 8feb2019, USD   USD 08.02.2019 25.05.2017 ***.** *.** 25.05.2017 ***.*** *.*
Apple, 1.625% 10nov2026, EUR   EUR 10.11.2026 25.05.2017 ***.** *.** 25.05.2017 ***.** *
Apple, 1.8% 11may2020, USD   USD 11.05.2020 25.05.2017 ***.** *.** 25.05.2017 ***.** *.**
Apple, 1.9% 7feb2020, USD   USD 07.02.2020 25.05.2017 ***.** *.* 25.05.2017 ***.** *.*
Apple, 2% 17sep2027, EUR   EUR 17.09.2027 25.05.2017 ***.** *.** 25.05.2017 ***.** *.**
Apple, 2% 6may2020, USD   USD 06.05.2020 25.05.2017 ***.*** *.** 25.05.2017 ***.** *.**
Apple, 2.15% 9feb2022, USD   USD 09.02.2022 25.05.2017 **.** *.* 25.05.2017 **.*** *.**
Apple, 2.3% 11may2022, USD   USD 11.05.2022 25.05.2017 ***.** *.** 25.05.2017 ***.** *.**
Apple, 2.4% 3may2023, USD   USD 03.05.2023 25.05.2017 **.** *.** 25.05.2017 **.*** *.*
Apple, 2.45% 4aug2026, USD   USD 04.08.2026 25.05.2017 **.* *.** 25.05.2017 **.*** *.**
Apple, 2.5% 9feb2022, USD   USD 09.02.2022 25.05.2017 ***.** *.** 25.05.2017 ***.* *.**
Apple, 2.5% 9feb2025, USD   USD 09.02.2025 25.05.2017 **.** *.** 25.05.2017 **.** *.*
Apple, 2.7% 13may2022, USD   USD 13.05.2022 25.05.2017 ***.*** *.** 25.05.2017 ***.** *.**
Apple, 2.85% 11may2024, USD   USD 11.05.2024 25.05.2017 ***.** *.** 25.05.2017 ***.** *.**
Apple, 2.85% 28aug2019, AUD   AUD 28.08.2019 25.05.2017 ***.** *.** 25.05.2017 ***.** *.**
Apple, 3% 9feb2024, USD   USD 09.02.2024 25.05.2017 *** *.** 25.05.2017 ***.** *.**
Apple, 3.05% 31jul2029, GBP   GBP 31.07.2029 25.05.2017 ***.** *.** 25.05.2017 ***.** *.**
Apple, 3.2% 11may2027, USD   USD 11.05.2027 25.05.2017 ***.*** *.** 25.05.2017 ***.** *.**
Apple, 3.2% 13may2025, USD   USD 13.05.2025 25.05.2017 ***.*** *.* 25.05.2017 ***.** *.**
Apple, 3.25% 23feb2026, USD   USD 23.02.2026 25.05.2017 ***.** *.** 25.05.2017 ***.*** *.**
Apple, 3.35% 9feb2027, USD   USD 09.02.2027 25.05.2017 ***.** *.** 25.05.2017 ***.*** *.**
Apple, 3.45% 9feb2045, USD   USD 09.02.2045 25.05.2017 **.*** *.** 25.05.2017 **.* *.**
Apple, 3.60% 31jul2042, GBP   GBP 31.07.2042 25.05.2017 ***.** *.** 25.05.2017 ***.* *.**
Apple, 3.7% 28aug2022, AUD   AUD 28.08.2022 25.05.2017 ***.** *.** 25.05.2017 ***.** *.*
Apple, 3.85% 4aug2046, USD   USD 04.08.2046 25.05.2017 **.* *.** 25.05.2017 **.** *
Apple, 4.15% 22jun2046, USD   USD 22.06.2046 25.05.2017 ***.* *.** 25.05.2017 ***.** *.**
Apple, 4.25% 9feb2047, USD   USD 09.02.2047 25.05.2017 ***.*** *.** 25.05.2017 ***.** *.**
Apple, 4.375% 13may2045, USD   USD 13.05.2045 25.05.2017 ***.*** *.** 25.05.2017 ***.** *.**
Apple, FRN 11may2020, USD   USD 11.05.2020 25.05.2017 **.** * 25.05.2017 **.** *
Apple, FRN 11may2022, USD   USD 11.05.2022 25.05.2017 ***.** * 25.05.2017 ***.** *
Apple, FRN 2aug2019, USD   USD 02.08.2019 25.05.2017 ***.** * 25.05.2017 ***.** *
Apple, FRN 6may2020, USD   USD 06.05.2020 25.05.2017 ***.** * 25.05.2017 ***.** *
Apple, FRN 7feb2020, USD   USD 07.02.2020 25.05.2017 ***.** * 25.05.2017 ***.** *
Apple, FRN 7feb2020, USD   USD 07.02.2020 25.05.2017 ***.** * 25.05.2017 ***.** *
Apple, FRN 8feb2019, USD   USD 08.02.2019 25.05.2017 ***.** * 25.05.2017 ***.** *
Apple, FRN 9feb2022, USD   USD 09.02.2022 25.05.2017 *** * 25.05.2017 ***.** *
Applied Materials, 3.3% 1apr2027, USD   USD 01.04.2027 25.05.2017 ***.*** *.** 25.05.2017 ***.*** *.*
Applied Materials, 4.35% 1apr2047, USD   USD 01.04.2047 25.05.2017 ***.*** *.** 25.05.2017 ***.*** *.**
Approach Resources, 7% 15jun2021, USD   USD 15.06.2021 25.05.2017 ** **.** 25.05.2017 **.* **.**
Aramark, 3.125% 1apr2025, EUR   EUR 01.04.2025 25.05.2017 ***.** *.** 25.05.2017 ***.** *.**
Archer Daniels Midland, 1.75% 23jun2023, EUR   EUR 23.06.2023 25.05.2017 ***.** *.** 25.05.2017 ***.** *.**
Archer Daniels Midland, 2.5% 11aug2026, USD   USD 11.08.2026 25.05.2017 **.** *.** 25.05.2017 **.** *
Archer Daniels Midland, FRN 24jun2019, EUR   EUR 24.06.2019 25.05.2017 ***.** * 25.05.2017 ***.* *
Arconic, 5.125% 1oct2024, USD   USD 01.10.2024 25.05.2017 ***.** *.** 25.05.2017 ***.** *.**
Arconic, 5.4% 15apr2021, USD   USD 15.04.2021 25.05.2017 ***.** *.** 25.05.2017 ***.* *.**
Arconic, 5.72% 23feb2019, USD   USD 23.02.2019 25.05.2017 ***.** *.** 25.05.2017 ***.** *.**
Arconic, 5.87% 23feb2022, USD   USD 23.02.2022 25.05.2017 ***.** *.** 25.05.2017 ***.** *.**
Ardagh Holdings USA, 2.75% 15mar2024, EUR   EUR 15.03.2024 25.05.2017 ***.** *.* 25.05.2017 ***.** *.**
Ardagh Holdings USA, 4.125% 15may2023, EUR   EUR 15.05.2023 25.05.2017 ***.*** *.** 25.05.2017 ***.** *.**
Ardagh Holdings USA, 4.25% 15jan2022, EUR   EUR 15.01.2022 25.05.2017 ***.* *.** 25.05.2017 ***.*** *.**
Ardagh Holdings USA, 4.625% 15may2023, USD   USD 15.05.2023 25.05.2017 ***.** *.** 25.05.2017 ***.* *.**
Ardagh Holdings USA, 6% 30jun2021, USD   USD 30.06.2021 25.05.2017 **.** *.** 25.05.2017 ***.** *.**
Ardagh Holdings USA, 6.75% 15may2024, EUR   EUR 15.05.2024 25.05.2017 ***.** *.** 25.05.2017 ***.** *.**
Ardagh Holdings USA, 7.25% 15may2024, USD   USD 15.05.2024 25.05.2017 ***.** *.** 25.05.2017 ***.** *.**
Ardagh Holdings USA, FRN 15may2021, USD   USD 15.05.2021 25.05.2017 ***.** * 25.05.2017 ***.** *
Ares Capital, 3.875% 15jan2020, USD   USD 15.01.2020 25.05.2017 ***.** *.** 25.05.2017 ***.*** *.*
Arizona Public Service, 3.15% 15may2025, USD   USD 15.05.2025 25.05.2017 ***.*** *.** 25.05.2017 ***.*** *.**
Arrow Electronics, 7.5% 15jan2027, USD   USD 15.01.2027 25.05.2017 ***.*** *.** 25.05.2017 ***.*** *.**
AT&T Inc, 1.3% 5sep2023, EUR   EUR 05.09.2023 25.05.2017 ***.** *.* 25.05.2017 ***.** *.**
AT&T Inc, 1.45% 1jun2022, EUR   EUR 01.06.2022 25.05.2017 *** *.** 25.05.2017 ***.** *.**
AT&T Inc, 1.7% 1jun2017, USD   USD 01.06.2017 25.05.2017 ***.* -**.* 25.05.2017 ***.* -**.**
AT&T Inc, 1.875% 4dec2020, EUR   EUR 04.12.2020 25.05.2017 ***.** *.** 25.05.2017 ***.** *.**
AT&T Inc, 2.3% 11mar2019, USD   USD 11.03.2019 25.05.2017 ***.*** * 25.05.2017 ***.** *.**
AT&T Inc, 2.4% 15mar2024, EUR   EUR 15.03.2024 25.05.2017 ***.** *.** 25.05.2017 ***.** *.**
AT&T Inc, 2.45% 15mar2035, EUR   EUR 15.03.2035 25.05.2017 **.* *.** 25.05.2017 **.** *.**
AT&T Inc, 2.45% 30jun2020, USD   USD 30.06.2020 25.05.2017 ***.*** *.** 25.05.2017 ***.*** *.**
AT&T Inc, 2.5% 15mar2023, EUR   EUR 15.03.2023 25.05.2017 ***.** *.** 25.05.2017 ***.** *.**
AT&T Inc, 2.6% 17dec2029, EUR   EUR 17.12.2029 25.05.2017 ***.** *.* 25.05.2017 ***.** *.**
AT&T Inc, 2.625% 1dec2022, USD   USD 01.12.2022 25.05.2017 **.* * 25.05.2017 **.*** *.**
AT&T Inc, 2.65% 17dec2021, EUR   EUR 17.12.2021 25.05.2017 ***.** *.** 25.05.2017 ***.** *.**
AT&T Inc, 3% 30jun2022, USD   USD 30.06.2022 25.05.2017 ***.** *.** 25.05.2017 ***.** *.**
AT&T Inc, 3.2% 1mar2022, USD   USD 01.03.2022 25.05.2017 ***.** *.** 25.05.2017 ***.*** *.**
AT&T Inc, 3.375% 15mar2034, EUR   EUR 15.03.2034 25.05.2017 ***.** *.** 25.05.2017 ***.** *.**
AT&T Inc, 3.4% 15may2025, USD   USD 15.05.2025 25.05.2017 **.*** *.** 25.05.2017 **.*** *.**
AT&T Inc, 3.5% 17dec2025, EUR   EUR 17.12.2025 25.05.2017 ***.** *.** 25.05.2017 ***.** *.**
AT&T Inc, 3.55% 17dec2032, EUR   EUR 17.12.2032 25.05.2017 ***.** *.** 25.05.2017 ***.** *.**
AT&T Inc, 3.8% 15mar2022, USD   USD 15.03.2022 25.05.2017 ***.*** *.** 25.05.2017 ***.** *.**
AT&T Inc, 3.8% 1mar2024, USD   USD 01.03.2024 25.05.2017 ***.** *.** 25.05.2017 ***.** *.**
AT&T Inc, 3.875% 15aug2021, USD   USD 15.08.2021 25.05.2017 ***.** *.* 25.05.2017 ***.*** *.**
AT&T Inc, 4.125% 17feb2026, USD   USD 17.02.2026 25.05.2017 ***.** *.** 25.05.2017 ***.*** *.**
AT&T Inc, 4.25% 1jun2043, GBP   GBP 01.06.2043 25.05.2017 ***.* *.** 25.05.2017 ***.* *.**
AT&T Inc, 4.25% 1mar2027, USD   USD 01.03.2027 25.05.2017 ***.** *.** 25.05.2017 ***.** *.**
AT&T Inc, 4.3% 15dec2042, USD   USD 15.12.2042 25.05.2017 **.* *.** 25.05.2017 **.*** *.**
AT&T Inc, 4.375% 14sep2029, GBP   GBP 14.09.2029 25.05.2017 ***.* *.** 25.05.2017 ***.** *.**
AT&T Inc, 4.5% 15may2035, USD   USD 15.05.2035 25.05.2017 **.** *.** 25.05.2017 **.*** *.**
AT&T Inc, 4.5% 9mar2048, USD   USD 09.03.2048 25.05.2017 **.*** *.* 25.05.2017 **.*** *.**
AT&T Inc, 4.55% 9mar2049, USD   USD 09.03.2049 25.05.2017 **.*** *.** 25.05.2017 **.*** *.**
AT&T Inc, 4.6% 12feb2045, USD   USD 12.02.2045 25.05.2017 **.*** *.* 25.05.2017 **.*** *.**
AT&T Inc, 4.7% 10nov2044, USD   USD 10.11.2044 25.05.2017 **.** *.** 25.05.2017 **.** *.**
AT&T Inc, 4.75% 15may2046, USD   USD 15.05.2046 25.05.2017 **.** *.** 25.05.2017 **.** *.**
AT&T Inc, 4.8% 15jun2044, USD   USD 15.06.2044 25.05.2017 **.** *.* 25.05.2017 **.** *.*
AT&T Inc, 4.875% 1jun2044, GBP   GBP 01.06.2044 25.05.2017 ***.* *.** 25.05.2017 ***.** *.**
AT&T Inc, 5.15% 15mar2042, USD   USD 15.03.2042 25.05.2017 ***.*** *.** 25.05.2017 ***.*** *.**
AT&T Inc, 5.2% 15mar2020, USD   USD 15.03.2020 25.05.2017 ***.*** *.** 25.05.2017 ***.*** *.*
AT&T Inc, 5.25% 1mar2037, USD   USD 01.03.2037 25.05.2017 ***.*** *.** 25.05.2017 ***.** *.**
AT&T Inc, 5.45% 1mar2047, USD   USD 01.03.2047 25.05.2017 ***.** *.* 25.05.2017 ***.** *.**
AT&T Inc, 5.5% 15mar2027, GBP   GBP 15.03.2027 25.05.2017 ***.** *.** 25.05.2017 ***.** *.**
AT&T Inc, 5.7% 1mar2057, USD   USD 01.03.2057 25.05.2017 ***.*** *.** 25.05.2017 ***.*** *.**
AT&T Inc, 5.875% 1oct2019, USD   USD 01.10.2019 25.05.2017 ***.*** *.** 25.05.2017 ***.*** *.**
AT&T Inc, 6.35% 15mar2040, USD   USD 15.03.2040 25.05.2017 ***.*** *.** 25.05.2017 ***.*** *.**
AT&T Inc, 6.375% 1mar2041, USD   USD 01.03.2041 25.05.2017 ***.*** *.** 25.05.2017 ***.*** *.**
AT&T Inc, 7% 30apr2040, GBP   GBP 30.04.2040 25.05.2017 ***.*** *.** 25.05.2017 ***.*** *.**
AT&T Inc, 7.125% 15dec2031, USD   USD 15.12.2031 25.05.2017 ***.*** *.** 25.05.2017 ***.*** *.**
AT&T Inc, FRN 30jun2020, USD   USD 30.06.2020 25.05.2017 ***.** * 25.05.2017 ***.** *
AT&T Inc, FRN 4jun2019, EUR   EUR 04.06.2019 25.05.2017 ***.** * 25.05.2017 ***.** *
Autodesk, 3.125% 15jun2020, USD   USD 15.06.2020 25.05.2017 ***.*** *.** 25.05.2017 ***.*** *.**
Autodesk, 4.375% 15jun2025, USD   USD 15.06.2025 25.05.2017 ***.** *.* 25.05.2017 ***.** *.**
Automatic Data Processing, 2.25% 15sep2020, USD   USD 15.09.2020 25.05.2017 ***.*** *.** 25.05.2017 ***.*** *.*
Automatic Data Processing, 3.375% 15sep2025, USD   USD 15.09.2025 25.05.2017 ***.*** *.** 25.05.2017 ***.*** *.**
AutoZone, 2.5% 15apr2021, USD   USD 15.04.2021 25.05.2017 **.*** *.** 25.05.2017 ***.** *.**
AutoZone, 3.25% 15apr2025, USD   USD 15.04.2025 25.05.2017 **.*** *.** 25.05.2017 **.** *.**
AutoZone, 3.75% 1jun2027, USD   USD 01.06.2027 25.05.2017 ***.*** *.** 25.05.2017 ***.*** *.**
AvalonBay Communities, 3.45% 1jun2025, USD   USD 01.06.2025 25.05.2017 ***.*** *.** 25.05.2017 ***.*** *.**
Avaya, 10.5% 1mar2021, USD   USD 01.03.2021 25.05.2017 *.** ***.** 25.05.2017 **.** ***.**
Avaya, 7% 1apr2019, USD   USD 01.04.2019 25.05.2017 **.*** **.** 25.05.2017 **.* **.**
Avery Dennison, 1.25% 3mar2025, EUR   EUR 03.03.2025 25.05.2017 **.** *.** 25.05.2017 **.** *.**
Avis Budget Car, 4.125% 15nov2024, EUR   EUR 15.11.2024 25.05.2017 **.** *.** 25.05.2017 **.** *.**
Avis Budget Car, 4.5% 15may2025, EUR   EUR 15.05.2025 25.05.2017 **.** *.** 25.05.2017 **.* *.**
Avis Budget Car, 5.125% 1jun2022, USD   USD 01.06.2022 25.05.2017 **.** *.** 25.05.2017 **.** *.**
Avis Budget Car, 5.25% 15mar2025, USD   USD 15.03.2025 25.05.2017 **.** *.** 25.05.2017 **.** *.**
Avis Budget Car, 5.5% 1apr2023, USD   USD 01.04.2023 25.05.2017 **.** *.** 25.05.2017 **.** *.**
Avis Budget Car, 6% 1mar2021, EUR   EUR 01.03.2021 25.05.2017 ***.** *.** 25.05.2017 ***.** *.**
Avon International Operations, 7.875% 15aug2022, USD   USD 15.08.2022 25.05.2017 ***.** *.** 25.05.2017 ***.** *.**
Avon Products, 4.6% 15mar2020, USD   USD 15.03.2020 25.05.2017 ***.** *.** 25.05.2017 ***.** *.*
Avon Products, 6.95% 15mar2043, USD   USD 15.03.2043 25.05.2017 **.** **.** 25.05.2017 **.** **.**
Axalta Coating Systems, 4.25% 15aug2024, EUR   EUR 15.08.2024 25.05.2017 ***.** *.** 25.05.2017 ***.** *.**
Axalta Coating Systems, 4.875% 15aug2024, USD   USD 15.08.2024 25.05.2017 **.** *.** 25.05.2017 ***.** *.**
Bacardi, 2.75% 15jul2026, USD   USD 15.07.2026 25.05.2017 **.** *.** 25.05.2017 **.** *.**
Bacardi, 2.75% 3jul2023, EUR   EUR 03.07.2023 25.05.2017 ***.* *.** 25.05.2017 ***.** *.**
BAE Systems Holdings, 2.85% 15dec2020, USD   USD 15.12.2020 25.05.2017 ***.** *.** 25.05.2017 ***.** *.**
BAE Systems Holdings, 3.8% 7oct2024, USD   USD 07.10.2024 25.05.2017 ***.** *.** 25.05.2017 ***.** *.**
Baker Hughes, 3.2% 15aug2021, USD   USD 15.08.2021 25.05.2017 ***.*** *.** 25.05.2017 ***.*** *.**
Ball, 5.25% 1jul2025, USD   USD 01.07.2025 25.05.2017 ***.** *.** 25.05.2017 ***.* *.**
Bank of America Corp., 0.736% 7feb2022, EUR   EUR 07.02.2022 25.05.2017 ***.** * 25.05.2017 ***.* *
Bank of America Corp., 0.75% 26jul2023, EUR   EUR 26.07.2023 25.05.2017 **.** *.** 25.05.2017 **.** *
Bank of America Corp., 1.375% 10sep2021, EUR   EUR 10.09.2021 25.05.2017 ***.** *.** 25.05.2017 ***.** *.**
Bank of America Corp., 1.379% 7feb2025, EUR   EUR 07.02.2025 25.05.2017 ***.** * 25.05.2017 ***.** *
Bank of America Corp., 1.625% 14sep2022, EUR   EUR 14.09.2022 25.05.2017 ***.** *.** 25.05.2017 ***.* *.**
Bank of America Corp., 1.65% 26mar2018, USD   USD 26.03.2018 25.05.2017 **.** * 25.05.2017 ***.** *.**
Bank of America Corp., 1.776% 4may2027, EUR   EUR 04.05.2027 25.05.2017 ***.** * 25.05.2017 ***.** *
Bank of America Corp., 1.875% 10jan2019, EUR   EUR 10.01.2019 25.05.2017 ***.* -*.** 25.05.2017 ***.** -*.**
Bank of America Corp., 2% 11jan2018, USD   USD 11.01.2018 25.05.2017 ***.** *.* 25.05.2017 ***.** *.**
Bank of America Corp., 2.25% 21apr2020, USD   USD 21.04.2020 25.05.2017 **.** *.** 25.05.2017 ***.*** *.**
Bank of America Corp., 2.3% 25jul2025, GBP   GBP 25.07.2025 25.05.2017 *** *.** 25.05.2017 ***.** *.**
Bank of America Corp., 2.375% 19jun2024, EUR   EUR 19.06.2024 25.05.2017 ***.** *.** 25.05.2017 ***.** *.**
Bank of America Corp., 2.5% 27jul2020, EUR   EUR 27.07.2020 25.05.2017 ***.** *.** 25.05.2017 ***.** *.**
Bank of America Corp., 2.6% 15jan2019, USD   USD 15.01.2019 25.05.2017 ***.** *.** 25.05.2017 ***.** *.**
Bank of America Corp., 2.65% 1apr2019, USD   USD 01.04.2019 25.05.2017 ***.** *.** 25.05.2017 ***.*** *.**
Bank of America Corp., 2.881% 24apr2023, USD   USD 24.04.2023 25.05.2017 **.** * 25.05.2017 ***.** *
Bank of America Corp., 3.3% 5aug2021, AUD   AUD 05.08.2021 25.05.2017 ***.** *.* 25.05.2017 ***.** *.**
Bank of America Corp., 3.705% 24apr2028, USD   USD 24.04.2028 25.05.2017 ***.** * 25.05.2017 ***.** *
Bank of America Corp., 4% 22jan2025, USD   USD 22.01.2025 25.05.2017 ***.*** *.** 25.05.2017 ***.** *.**
Bank of America Corp., 4% 28mar2018, EUR   EUR 28.03.2018 25.05.2017 ***.* * 25.05.2017 ***.** *
Bank of America Corp., 4% 6apr2020, EUR   EUR 06.04.2020 25.05.2017 ***.** * 25.05.2017 ***.** *
Bank of America Corp., 4.244% 24apr2038, USD   USD 24.04.2038 25.05.2017 ***.** * 25.05.2017 ***.* *
Bank of America Corp., 4.25% 10dec2026, GBP   GBP 10.12.2026 25.05.2017 ***.** *.** 25.05.2017 ***.** *.**
Bank of America Corp., 4.625% 7aug2017, EUR   EUR 07.08.2017 25.05.2017 ***.** *.** 25.05.2017 ***.** -*.**
Bank of America Corp., 4.75% 15sep2019, USD   USD 15.09.2019 25.05.2017 ***.** *.** 25.05.2017 ***.*** *.**
Bank of America Corp., 4.75% 15sep2020, USD   USD 15.09.2020 25.05.2017 ***.*** *.** 25.05.2017 ***.*** *.**
Bank of America Corp., 4.75% 6may2019, EUR   EUR 06.05.2019 25.05.2017 ***.** * 25.05.2017 ***.** *
Bank of America Corp., 4.85% 15jul2019, USD   USD 15.07.2019 25.05.2017 ***.*** *.** 25.05.2017 ***.*** *.**
Bank of America Corp., 5% 15aug2020, USD   USD 15.08.2020 25.05.2017 ***.*** *.** 25.05.2017 ***.*** *.**
Bank of America Corp., 5.1% 28sep2022, EUR   EUR 28.09.2022 25.05.2017 ***.** * 25.05.2017 *
Bank of America Corp., 5.25% 15oct2017, USD   USD 15.10.2017 25.05.2017 ***.*** *.** 25.05.2017 ***.*** *.**
Bank of America Corp., 5.25% 31jan2026, EUR   EUR 31.01.2026 25.05.2017 ***.** *.** 25.05.2017 ***.* *.**
Bank of America Corp., 5.5% 4dec2019, GBP   GBP 04.12.2019 25.05.2017 ***.** *.** 25.05.2017 ***.*** *.**
Bank of America Corp., 5.55% 15jun2020, USD   USD 15.06.2020 25.05.2017 ***.*** *.** 25.05.2017 ***.*** *.**
Bank of America Corp., 6% 18nov2020, EUR (Structured)   EUR 18.11.2020 25.05.2017 **.** * 25.05.2017 ***.** *
Bank of America Corp., 6.125% 15sep2021, GBP   GBP 15.09.2021 25.05.2017 ***.** *.* 25.05.2017 ***.** *.**
Bank of America Corp., 6.25% perp., USD   USD 25.05.2017 ***.** * 25.05.2017 ***.** *
Bank of America Corp., 6.4% 15aug2019, USD   USD 15.08.2019 25.05.2017 ***.*** *.** 25.05.2017 ***.*** *.*
Bank of America Corp., 6.5% 15aug2017, USD   USD 15.08.2017 25.05.2017 ***.*** *.** 25.05.2017 ***.*** *.**
Bank of America Corp., 7% 31jul2028, GBP   GBP 31.07.2028 25.05.2017 ***.* *.** 25.05.2017 ***.*** *.**
Bank of America Corp., 8.49% 13sep2027, MXN   MXN 13.09.2027 25.05.2017 **.* *.** 25.05.2017 **.** *.**
Bank of America Corp., FRN 10may2018, EUR   EUR 10.05.2018 25.05.2017 ***.** * 25.05.2017 ***.** *
Bank of America Corp., FRN 14sep2020, EUR   EUR 14.09.2020 25.05.2017 ***.** * 25.05.2017 ***.** *
Bank of America Corp., FRN 15jan2019, USD   USD 15.01.2019 25.05.2017 ***.** * 25.05.2017 ***.* *
Bank of America Corp., FRN 19feb2018, EUR   EUR 19.02.2018 25.05.2017 ***.* * 25.05.2017 ***.** *
Bank of America Corp., FRN 19jun2019, EUR   EUR 19.06.2019 25.05.2017 ***.** * 25.05.2017 ***.** *
Bank of America Corp., FRN 24apr2023, USD   USD 24.04.2023 25.05.2017 **.** * 25.05.2017 ***.** *
Bank of America Corp., FRN 26jul2019, EUR   EUR 26.07.2019 25.05.2017 ***.** * 25.05.2017 ***.** *
Bank of America Corp., FRN 4may2023, EUR   EUR 04.05.2023 25.05.2017 ***.** * 25.05.2017 ***.** *
Bank of America Corp., FRN 5aug2021, AUD   AUD 05.08.2021 25.05.2017 ***.** * 25.05.2017 ***.** *
Bank of America Corp., FRN 5mar2020, AUD   AUD 05.03.2020 25.05.2017 ***.** * 25.05.2017 ***.** *
Bank of America Corp., FRN 7feb2022, EUR   EUR 07.02.2022 25.05.2017 ***.** * 25.05.2017 ***.** *
Bank of America Merrill Lynch, 1.375% 26mar2025, EUR   EUR 26.03.2025 25.05.2017 ***.** *.** 25.05.2017 ***.** *.**
Bank of America Merrill Lynch, 4.625% 14sep2018, EUR   EUR 14.09.2018 25.05.2017 ***.** *.** 25.05.2017 ***.** -*.**
Bank of America Merrill Lynch, 5.5% 22nov2021, GBP   GBP 22.11.2021 25.05.2017 ***.** *.** 25.05.2017 ***.** *.*
Bank of America Merrill Lynch, 7.75% 30apr2018, GBP   GBP 30.04.2018 25.05.2017 ***.* *.** 25.05.2017 ***.* *.**
Bank of America Merrill Lynch, 8.125% 2jun2028, GBP   GBP 02.06.2028 25.05.2017 ***.**** *.** 25.05.2017 ***.**** *.**
Bank of America Merrill Lynch, FRN 14sep2018, EUR   EUR 14.09.2018 25.05.2017 ***.** * 25.05.2017 ***.* *
Bank of China (New York), 3.6% 12jul2018, CNY   CNY 12.07.2018 25.05.2017 **.*** *.** 25.05.2017 **.*** *.*
Barrick Gold (USA), 5.8% 15nov2034, USD   USD 15.11.2034 25.05.2017 ***.*** *.** 25.05.2017 ***.*** *.**
Barrick Gold (USA), 6.45% 15oct2035, USD   USD 15.10.2035 25.05.2017 ***.*** *.** 25.05.2017 ***.*** *.**
Barrick North America Finance, 4.4% 30may2021, USD   USD 30.05.2021 25.05.2017 ***.*** *.** 25.05.2017 ***.*** *.**
Basin Electric Power, 4.75% 26apr2047, USD   USD 26.04.2047 25.05.2017 ***.** *.** 25.05.2017 ***.* *.**
Baxalta Inc, 2% 2018, USD   USD 22.06.2018 25.05.2017 **.** *.* 25.05.2017 **.** *.**
Baxalta Inc, 2.875% 2020, USD   USD 23.06.2020 25.05.2017 ***.** *.** 25.05.2017 ***.** *.**
Baxalta Inc, 3.6% 23jun2022, USD   USD 23.06.2022 25.05.2017 ***.** *.** 25.05.2017 ***.*** *.*
Baxalta Inc, 4% 2025, USD   USD 23.06.2025 25.05.2017 ***.** *.** 25.05.2017 ***.** *.**
Baxalta Inc, 4% 23jun2025, USD   USD 23.06.2025 25.05.2017 ***.*** *.** 25.05.2017 ***.*** *.**
Baxalta Inc, 5.25% 2045, USD   USD 23.06.2045 25.05.2017 ** *.** 25.05.2017 *** *.**
Baxter International, 1.3% 30may2025, EUR   EUR 30.05.2025 25.05.2017 **.** *.** 25.05.2017 ***.** *.**
Baxter International, 1.7% 15aug2021, USD   USD 15.08.2021 25.05.2017 **.** *.** 25.05.2017 **.*** *.**
Baxter International, 2.6% 15aug2026, USD   USD 15.08.2026 25.05.2017 **.** *.** 25.05.2017 **.** *.**
Baxter International, 3.5% 15aug2046, USD   USD 15.08.2046 25.05.2017 **.** *.** 25.05.2017 **.** *.**
Bayer US Finance, 1.5% 6oct2017, USD   USD 06.10.2017 25.05.2017 **.** *.** 25.05.2017 **.** *.**
Bayer US Finance, 2.375% 8oct2019, USD   USD 08.10.2019 25.05.2017 ***.** *.** 25.05.2017 ***.** *.**
Bayer US Finance, 3% 8oct2021, USD   USD 08.10.2021 25.05.2017 ***.** *.** 25.05.2017 ***.** *.**
Bayer US Finance, 3.375% 8oct2024, USD   USD 08.10.2024 25.05.2017 ***.** *.** 25.05.2017 ***.* *.**
Bear Stearns, 6% 13jun2017, EUR   EUR 13.06.2017 25.05.2017 **.** * 25.05.2017 *** *
Becton Dickinson, 0.368% 6jun2019, EUR   EUR 06.06.2019 25.05.2017 **.** *.** 25.05.2017 ***.** -*.**
Becton Dickinson, 1% 15dec2022, EUR   EUR 15.12.2022 25.05.2017 **.** *.** 25.05.2017 ***.** *
Becton Dickinson, 1.9% 15dec2026, EUR   EUR 15.12.2026 25.05.2017 **.** *.** 25.05.2017 ***.** *.**
Becton Dickinson, 3.3% 1mar2023, USD   USD 01.03.2023 25.05.2017 ***.*** *.** 25.05.2017 ***.*** *.**
Becton Dickinson, 4.875% 15may2044, USD   USD 15.05.2044 25.05.2017 ***.*** *.** 25.05.2017 ***.*** *.**
Belden, 4.125% 15oct2026, EUR   EUR 15.10.2026 25.05.2017 ***.*** *.** 25.05.2017 ***.*** *.*
Belden, 5.5% 15apr2023, EUR   EUR 15.04.2023 25.05.2017 ***.** *.** 25.05.2017 ***.* *.**
Bemis, 3.1% 15sep2026, USD   USD 15.09.2026 25.05.2017 **.*** *.** 25.05.2017 **.*** *.**
Berkshire Hathaway, 0.25% 17jan2021, EUR   EUR 17.01.2021 25.05.2017 ***.** *.** 25.05.2017 ***.** *.**
Berkshire Hathaway, 0.5% 13mar2020, EUR   EUR 13.03.2020 25.05.2017 ***.** *.** 25.05.2017 ***.** -*.**
Berkshire Hathaway, 0.625% 17jan2023, EUR   EUR 17.01.2023 25.05.2017 ***.** *.** 25.05.2017 ***.** *.**
Berkshire Hathaway, 0.75% 16mar2023, EUR   EUR 16.03.2023 25.05.2017 ***.** *.** 25.05.2017 ***.** *.**
Berkshire Hathaway, 0.75% 16mar2027, EUR   EUR 16.03.2027 25.05.2017 **.** *.** 25.05.2017 **.** *.**
Berkshire Hathaway, 1.15% 15aug2018, USD   USD 15.08.2018 25.05.2017 **.* *.** 25.05.2017 ***.* *.**
Berkshire Hathaway, 1.3% 15mar2024, EUR   EUR 15.03.2024 25.05.2017 ***.** *.** 25.05.2017 ***.** *.*
Berkshire Hathaway, 1.625% 16mar2035, EUR   EUR 16.03.2035 25.05.2017 **.** *.** 25.05.2017 **.** *
Berkshire Hathaway, 2.15% 15mar2028, EUR   EUR 15.03.2028 25.05.2017 ***.** *.** 25.05.2017 ***.** *.*
Berkshire Hathaway, 2.2% 15mar2021, USD   USD 15.03.2021 25.05.2017 ***.*** *.** 25.05.2017 ***.*** *.**
Berkshire Hathaway, 2.4% 1feb2020, USD   USD 01.02.2020 25.05.2017 ***.*** * 25.05.2017 ***.*** *.**
Berkshire Hathaway, 2.75% 15mar2023, USD   USD 15.03.2023 25.05.2017 ***.*** *.** 25.05.2017 ***.*** *.**
Berkshire Hathaway, 3.125% 15mar2026, USD   USD 15.03.2026 25.05.2017 ***.*** * 25.05.2017 ***.*** *.**
Berkshire Hathaway, 4.5% 1feb2045, USD   USD 01.02.2045 25.05.2017 ***.* *.** 25.05.2017 ***.*** *.**
Berkshire Hathaway Energy, 3.5% 1feb2025, USD   USD 01.02.2025 25.05.2017 ***.*** *.** 25.05.2017 ***.*** *.**
Berkshire Hathaway Fin, 1.3% 15aug2019, USD   USD 15.08.2019 25.05.2017 **.** *.** 25.05.2017 **.** *.**
Berkshire Hathaway Fin, 1.45% 7mar2018, USD   USD 07.03.2018 25.05.2017 **.** *.** 25.05.2017 ***.** *.**
Berkshire Hathaway Fin, 1.7% 15mar2019, USD   USD 15.03.2019 25.05.2017 ***.** *.** 25.05.2017 ***.** *.**
Berkshire Hathaway Fin, 5.4% 15may2018, USD   USD 15.05.2018 25.05.2017 ***.*** *.** 25.05.2017 ***.*** *.**
Berkshire Hathaway Fin, FRN 11jan2019, USD   USD 11.01.2019 25.05.2017 ***.** * 25.05.2017 ***.** *
Berkshire Hathaway Fin, FRN 15aug2019, USD   USD 15.08.2019 25.05.2017 **.** * 25.05.2017 ***.** *
Berkshire Hathaway Fin, FRN 15mar2019, USD   USD 15.03.2019 25.05.2017 ***.** * 25.05.2017 ***.** *
Berkshire Hathaway Fin, FRN 7mar2018, USD   USD 07.03.2018 25.05.2017 **.** * 25.05.2017 ***.** *
Berry Plastics Group, 5.125% 15jul2023, USD   USD 15.07.2023 25.05.2017 ***.** *.** 25.05.2017 ***.** *.**
BGC Partners, 5.125% 27may2021, USD   USD 27.05.2021 25.05.2017 ***.** *.** 25.05.2017 ***.*** *.**
BGC Partners, 5.125% 27may2021, USD   USD 27.05.2021 25.05.2017 ***.** *.** 25.05.2017 ***.*** *.**
BGC Partners, 5.375% 9dec2019, USD   USD 09.12.2019 25.05.2017 ***.*** *.** 25.05.2017 ***.*** *.**
BGE, 2.4% 15aug2026, USD   USD 15.08.2026 25.05.2017 **.*** *.** 25.05.2017 **.*** *.**
BGE, 3.5% 15aug2046, USD   USD 15.08.2046 25.05.2017 **.** *.** 25.05.2017 **.*** *.**
Biogen Idec, 2.9% 15sep2020, USD   USD 15.09.2020 25.05.2017 ***.*** *.** 25.05.2017 ***.** *.**
Biogen Idec, 3.625% 15sep2022, USD   USD 15.09.2022 25.05.2017 ***.** *.** 25.05.2017 ***.** *.**
Biogen Idec, 4.05% 15sep2025, USD   USD 15.09.2025 25.05.2017 ***.*** *.** 25.05.2017 ***.*** *.**
Biogen Idec, 5.2% 15sep2045, USD   USD 15.09.2045 25.05.2017 ***.** *.** 25.05.2017 ***.** *.**
Black Hills, 3.15% 15jan2027, USD   USD 15.01.2027 25.05.2017 **.** *.** 25.05.2017 **.** *.**
Black Hills, 4.2% 15sep2046, USD   USD 15.09.2046 25.05.2017 **.*** *.* 25.05.2017 **.*** *.**
Blackboard, 7.75% 15nov2019, USD   USD 15.11.2019 25.05.2017 **.*** *.** 25.05.2017 **.*** *.**
BlackRock, 1.25% 6may2025, EUR   EUR 06.05.2025 25.05.2017 ***.** *.** 25.05.2017 ***.** *.**
Blackstone Group, 4.75% 15feb2023, USD   USD 15.02.2023 25.05.2017 ***.** *.** 25.05.2017 ***.** *.*
Blackstone Group, 5% 15jun2044, USD   USD 15.06.2044 25.05.2017 ***.** *.** 25.05.2017 ***.* *.**
Blackstone Holdings Finance, 1% 5oct2026, EUR   EUR 05.10.2026 25.05.2017 **.** *.** 25.05.2017 **.** *.**
Blackstone Holdings Finance, 2% 19may2025, EUR   EUR 19.05.2025 25.05.2017 ***.** *.** 25.05.2017 ***.* *.**
Blackstone Holdings Finance, 4.45% 15jul2045, USD   USD 15.07.2045 25.05.2017 **.** *.** 25.05.2017 **.** *.**
Block Financial, 5.25% 1oct2025, USD   USD 01.10.2025 25.05.2017 ***.** *.** 25.05.2017 ***.** *.**
BMW US Capital, 1.125% 18sep2021, EUR   EUR 18.09.2021 25.05.2017 ***.** *.** 25.05.2017 ***.** *.**
BMW US Capital, 1.45% 13sep2019, USD   USD 13.09.2019 25.05.2017 **.* *.** 25.05.2017 **.* *.**
BMW US Capital, 1.5% 11apr2019, USD   USD 11.04.2019 25.05.2017 **.** *.** 25.05.2017 **.** *.**
BMW US Capital, 1.85% 15sep2021, USD   USD 15.09.2021 25.05.2017 **.* *.** 25.05.2017 **.** *.**
BMW US Capital, 2% 11apr2021, USD   USD 11.04.2021 25.05.2017 **.** *.** 25.05.2017 **.** *.**
BMW US Capital, 2.25% 15sep2023, USD   USD 15.09.2023 25.05.2017 **.** *.** 25.05.2017 **.** *.**
BMW US Capital, 2.75% 2dec2019, AUD   AUD 02.12.2019 25.05.2017 ***.** *.* 25.05.2017 ***.** *.**
BMW US Capital, 2.8% 11apr2026, USD   USD 11.04.2026 25.05.2017 **.** *.** 25.05.2017 **.** *.**
BMW US Capital, FRN 18mar2019, EUR   EUR 18.03.2019 25.05.2017 ***.*** * 25.05.2017 ***.** *
BNSF, 3% 1apr2025, USD   USD 01.04.2025 25.05.2017 ***.*** *.* 25.05.2017 ***.*** *.**
BNSF, 3.25% 15jun2027, USD   USD 15.06.2027 25.05.2017 ***.*** *.** 25.05.2017 ***.*** *.**
BNSF, 4.125% 15jun2047, USD   USD 15.06.2047 25.05.2017 ***.*** *.** 25.05.2017 ***.*** *.**
BNSF, 4.15% 1apr2045, USD   USD 01.04.2045 25.05.2017 ***.*** *.** 25.05.2017 ***.*** *.**
BNY Mellon, 4.62% perp., USD   USD 25.05.2017 **.** * 25.05.2017 ***.** *
Boardwalk Pipeline Partners, 4.45% 15jul2027, USD   USD 15.07.2027 25.05.2017 ***.** *.** 25.05.2017 ***.*** *.**
Boardwalk Pipeline Partners, 5.2% 01jun2018, USD   USD 01.06.2018 25.05.2017 ***.*** *.** 25.05.2017 *** *.**
Boeing, 1.875% 15jun2023, USD   USD 15.06.2023 25.05.2017 **.*** *.** 25.05.2017 **.** *.**
Boeing, 2.125% 1mar2022, USD   USD 01.03.2022 25.05.2017 **.*** *.** 25.05.2017 ***.*** *.**
Boeing, 2.25% 15jun2026, USD   USD 15.06.2026 25.05.2017 **.*** *.** 25.05.2017 **.** *.**
Boeing, 2.8% 1mar2027, USD   USD 01.03.2027 25.05.2017 **.*** *.** 25.05.2017 **.** *.**
Boeing, 3.375% 15jun2046, USD   USD 15.06.2046 25.05.2017 **.** *.** 25.05.2017 **.*** *.**
Boeing, 3.65% 1mar2047, USD   USD 01.03.2047 25.05.2017 **.*** *.** 25.05.2017 **.*** *.**
Bonanza, 6.75% 15apr2021, USD   USD 15.04.2021 25.05.2017 **.* **.** 25.05.2017 **.** **.**
BorgWarner, 1.80% 7nov2022, EUR   EUR 07.11.2022 25.05.2017 ***.** *.** 25.05.2017 ***.** *.**
BorgWarner, 3.375% 15mar2025, USD   USD 15.03.2025 25.05.2017 ***.*** *.** 25.05.2017 ***.** *.**
BorgWarner, 4.375% 15mar2045, USD   USD 15.03.2045 25.05.2017 **.** *.** 25.05.2017 **.** *.**
Boston Properties, 2.750% 1oct2026, USD   USD 01.10.2026 25.05.2017 **.*** *.** 25.05.2017 **.*** *.**
Boston Scientific, 2.85% 15may2020, USD   USD 15.05.2020 25.05.2017 ***.* *.** 25.05.2017 ***.*** *.**
Boston Scientific, 3.375% 15may2022, USD   USD 15.05.2022 25.05.2017 ***.*** *.** 25.05.2017 ***.*** *.**
Boston Scientific, 3.85% 15may2025, USD   USD 15.05.2025 25.05.2017 ***.** *.** 25.05.2017 ***.*** *.**
BP Capital Markets America, 4.2% 15jun2018, USD   USD 15.06.2018 25.05.2017 ***.*** *.** 25.05.2017 ***.*** *.*
Branch Banking and Trust, 3.8% 30oct2026, USD   USD 30.10.2026 25.05.2017 ***.*** *.** 25.05.2017 ***.*** *.**
BreitBurn Energy Partners, 7.875% 15apr2022, USD   USD 15.04.2022 25.05.2017 **.* **.** 25.05.2017 **.** **.**
Bristol Myers Squibb, 1% 15may2025, EUR   EUR 15.05.2025 25.05.2017 ***.** *.* 25.05.2017 ***.** *.**
Bristol Myers Squibb, 1.6% 27feb2019, USD   USD 27.02.2019 25.05.2017 **.** *.** 25.05.2017 ***.*** *.**
Bristol Myers Squibb, 1.75% 15may2035, EUR   EUR 15.05.2035 25.05.2017 **.** *.** 25.05.2017 **.** *.**
Bristol Myers Squibb, 3.25% 1nov2023, USD   USD 01.11.2023 25.05.2017 ***.** *.** 25.05.2017 ***.** *.**
Bristol Myers Squibb, 3.25% 27feb2027, USD   USD 27.02.2027 25.05.2017 ***.*** *.** 25.05.2017 ***.** *.**
British Transco Finance Inc, 6.625% 1jun2018   USD 01.06.2018 25.05.2017 ***.*** *.** 25.05.2017 ***.*** *.**
Brixmor OP, 3.25% 15sep2023, USD   USD 15.09.2023 25.05.2017 **.*** *.** 25.05.2017 **.*** *.**
Brixmor OP, 3.9% 15mar2027, USD   USD 15.03.2027 25.05.2017 **.** *.** 25.05.2017 **.*** *.**
Broadcom, 2.375% 15jan2020, USD   USD 15.01.2020 25.05.2017 **.** *.** 25.05.2017 ***.** *.**
Broadcom, 3.625% 15jan2024, USD   USD 15.01.2024 25.05.2017 ***.** *.** 25.05.2017 ***.** *.**
Broadcom, 3.875% 15jan2027, USD   USD 15.01.2027 25.05.2017 ***.** *.** 25.05.2017 ***.** *.**
Brown-Forman, 1.2% 7jul2026, EUR   EUR 07.07.2026 25.05.2017 **.* *.** 25.05.2017 ***.** *.**
Brown-Forman, 2.6% 7jul2028, GBP   GBP 07.07.2028 25.05.2017 ***.** *.** 25.05.2017 ***.** *.**
Buckeye Partners, 3.95% 1dec2026, USD   USD 01.12.2026 25.05.2017 ***.*** *.** 25.05.2017 ***.** *.*
Bunge Limited Finance, 3.25% 15aug2026, USD   USD 15.08.2026 25.05.2017 **.** *.* 25.05.2017 **.** *.**
Bunge Ltd, 1.85% 16jun2023, EUR   EUR 16.06.2023 25.05.2017 ***.** *.** 25.05.2017 ***.** *.**
Burger King, 6% 1apr2022, USD   USD 01.04.2022 25.05.2017 ***.** *.** 25.05.2017 ***.** *.**
BWAY, 7.25% 15apr2025, USD   USD 15.04.2025 25.05.2017 ***.** *.** 25.05.2017 ***.** *.**
CA Technologies, 3.6% 1aug2020, USD   USD 01.08.2020 25.05.2017 ***.*** *.* 25.05.2017 ***.*** *.**
CA Technologies, 5.375% 1dec2019, USD   USD 01.12.2019 25.05.2017 ***.* *.* 25.05.2017 ***.** *.**
CA, Inc., 3.6% 15aug2022, USD   USD 15.08.2022 25.05.2017 ***.** *.** 25.05.2017 ***.** *.**
CA, Inc., 4.7% 15mar2027, USD   USD 15.03.2027 25.05.2017 ***.** *.** 25.05.2017 ***.* *.**
Cable One Inc., 5.75% 15jun2022   USD 15.06.2022 25.05.2017 *** *.** 25.05.2017 ***.** *
Cablevision Systems, 8.625% 15sep2017, USD   USD 15.09.2017 25.05.2017 **.** *.** 25.05.2017 ***.** -*.**
California Resources, 5.5% 15sep2021, USD   USD 15.09.2021 25.05.2017 **.** **.** 25.05.2017 **.** **.**
California Resources, 6% 15nov2024, USD   USD 15.11.2024 25.05.2017 **.** ** 25.05.2017 **.** **.**
Callon Petroleum Company (CPE), 6.125% 1oct2024, USD   USD 01.10.2024 25.05.2017 ***.** *.** 25.05.2017 ***.** *.**
Calpine, 5.25% 1jun2026, USD   USD 01.06.2026 25.05.2017 **.** *.* 25.05.2017 **.** *.**
Calpine, 5.5% 1feb2024, USD   USD 01.02.2024 25.05.2017 **.** *.** 25.05.2017 ***.** *.**
Cameron International, 6.375% 15jul2018, USD   USD 15.07.2018 25.05.2017 ***.** * 25.05.2017 ***.*** *.**
Campbell Soup, 3.3% 19mar2025, USD   USD 19.03.2025 25.05.2017 ***.*** *.** 25.05.2017 ***.*** *.**
Capital One Bank (USA), 2.3% 5jun2019, USD   USD 05.06.2019 25.05.2017 **.** *.** 25.05.2017 ***.** *.**
Capital One Financial Corporation, 1.65% 5feb2018, USD   USD 05.02.2018 25.05.2017 **.*** *.** 25.05.2017 ***.*** *.**
Capital One Financial Corporation, 2.5% 12may2020, USD   USD 12.05.2020 25.05.2017 ***.** *.** 25.05.2017 ***.** *.**
Capital One Financial Corporation, 2.95% 23jul2021, USD   USD 23.07.2021 25.05.2017 ***.*** *.** 25.05.2017 ***.*** *.**
Capital One Financial Corporation, 3.05% 9mar2022, USD   USD 09.03.2022 25.05.2017 ***.*** *.** 25.05.2017 ***.*** *.**
Capital One Financial Corporation, 3.2% 5feb2025, USD   USD 05.02.2025 25.05.2017 **.*** *.** 25.05.2017 **.** *.**
Capital One Financial Corporation, 3.75% 28jul2026, USD   USD 28.07.2026 25.05.2017 **.** *.** 25.05.2017 **.** *.**
Capital One Financial Corporation, 3.75% 9mar2027, USD   USD 09.03.2027 25.05.2017 **.** *.* 25.05.2017 ***.*** *.**
Capital One, N.A., 2.25% 13sep2021, USD   USD 13.09.2021 25.05.2017 **.** *.** 25.05.2017 **.*** *.**
Cardinal Health, 1.7% 15mar2018, USD   USD 15.03.2018 25.05.2017 **.*** *.* 25.05.2017 ***.*** *.**
Cardinal Health, 1.95% 15jun2018, USD   USD 15.06.2018 25.05.2017 ***.*** *.** 25.05.2017 ***.*** *.**
Cardinal Health, 3.75% 15sep2025, USD   USD 15.09.2025 25.05.2017 ***.*** *.** 25.05.2017 ***.*** *.**
Cardinal Health, 4.9% 15sep2045, USD   USD 15.09.2045 25.05.2017 ***.** *.** 25.05.2017 ***.*** *.**
Cargill Inc, 1.875% 4sep2019, EUR   EUR 04.09.2019 25.05.2017 ***.** *.** 25.05.2017 ***.** *.**
Cargill Inc, 2.5% 15feb2023, EUR   EUR 15.02.2023 25.05.2017 ***.** *.** 25.05.2017 ***.** *.**
Cargill Inc, 4.875% 29may2017, EUR   EUR 29.05.2017 25.05.2017 ***.** *.* 25.05.2017 ***.** *.*
Cargill Inc, 5.375% 2mar2037, GBP   GBP 02.03.2037 25.05.2017 ***.*** *.** 25.05.2017 ***.*** *.*
Carlson Travel, FRN 15jun2023, EUR   EUR 15.06.2023 25.05.2017 ***.* * 25.05.2017 ***.** *
Carmike Cinemas, 6% 15jun2023, USD   USD 15.06.2023 25.05.2017 ***.** *.** 25.05.2017 *** *.**
Carnival Corp, 1.625% 22feb2021, EUR   EUR 22.02.2021 25.05.2017 ***.** *.** 25.05.2017 ***.** *.**
Carpenter, 4.45% 1mar2023, USD   USD 01.03.2023 25.05.2017 ***.* *.** 25.05.2017 ***.** *.**
Catalent Pharma Solutions, 4.75% 15dec2024, EUR   EUR 15.12.2024 25.05.2017 ***.*** *.** 25.05.2017 ***.*** *.*
Caterpillar, 3.4% 15may2024, USD   USD 15.05.2024 25.05.2017 ***.*** *.** 25.05.2017 ***.** *.*
Caterpillar, 3.55% 23jun2018, CNY   CNY 23.06.2018 25.05.2017 **.*** *.** 25.05.2017 **.** *.**
Caterpillar, 4.75% 15may2064, USD   USD 15.05.2064 25.05.2017 ***.*** *.** 25.05.2017 ***.*** *.**
Caterpillar Financial Services, 1.35% 18may2019, USD   USD 18.05.2019 25.05.2017 **.*** *.* 25.05.2017 **.** *.**
Caterpillar Financial Services, 2% 5mar2020, USD   USD 05.03.2020 25.05.2017 **.*** *.** 25.05.2017 ***.** *.*
Caterpillar Financial Services, 3.4% 25nov2017, CNY   CNY 25.11.2017 25.05.2017 **.** *.** 25.05.2017 **.* *.**
Caterpillar Financial Services, FRN 20nov2017, USD   USD 20.11.2017 25.05.2017 ***.** * 25.05.2017 ***.** *
Caterpillar Financial Services, FRN 9jun2017, USD   USD 09.06.2017 25.05.2017 **.* * 25.05.2017 ***.* *
CBL, 5.25% 1dec2023, USD   USD 01.12.2023 25.05.2017 **.*** *.** 25.05.2017 ***.*** *.**
CBL & Associates Limited Partnership, 5.95% 15dec2026, USD   USD 15.12.2026 25.05.2017 **.** *.** 25.05.2017 **.*** *.**
CBOE Holdings, 3.65% 12jan2027, USD   USD 12.01.2027 25.05.2017 ***.*** *.** 25.05.2017 ***.** *.**
CBRE Group, 4.875% 1mar2026, USD   USD 01.03.2026 25.05.2017 ***.*** *.** 25.05.2017 ***.*** *.**
CBRE Group, 5.25% 15mar2025, USD   USD 15.03.2025 25.05.2017 ***.*** * 25.05.2017 ***.*** *.**
CBS, 3.5% 15jan2025, USD   USD 15.01.2025 25.05.2017 ***.*** *.** 25.05.2017 ***.** *.*
CBS, 4% 15jan2025, USD   USD 15.01.2026 25.05.2017 ***.** *.** 25.05.2017 ***.*** *.**
CBS, 4.6% 15jan2045, USD   USD 15.01.2045 25.05.2017 ***.*** *.** 25.05.2017 ***.** *.**
Celanese, 1.125% 26sep2023, EUR   EUR 26.09.2023 25.05.2017 **.** *.** 25.05.2017 **.** *.**
Celanese, 3.25% 15oct2019, EUR   EUR 15.10.2019 25.05.2017 ***.** *.** 25.05.2017 ***.** *.**
Celgene, 2.125% 15aug2018, USD   USD 15.08.2018 25.05.2017 ***.*** *.** 25.05.2017 ***.*** *.**
Celgene, 2.875% 15aug2020, USD   USD 15.08.2020 25.05.2017 ***.*** *.** 25.05.2017 ***.** *.**
Celgene, 3.55% 15aug2022, USD   USD 15.08.2022 25.05.2017 ***.*** *.** 25.05.2017 ***.** *.**
Celgene, 3.875% 15aug2025, USD   USD 15.08.2025 25.05.2017 *** *.** 25.05.2017 ***.*** *.*
Celgene, 5% 15aug2045, USD   USD 15.08.2045 25.05.2017 ***.*** *.** 25.05.2017 ***.* *.*
Centene, 5.625% 15feb2021, USD   USD 15.02.2021 25.05.2017 ***.** *.** 25.05.2017 ***.** *.**
CenturyLink, 7.5% 1apr2024, USD   USD 01.04.2024 25.05.2017 ***.** *.** 25.05.2017 ***.** *.**
CenturyLink, 7.65% 15mar2042, USD   USD 15.03.2042 25.05.2017 **.** *.* 25.05.2017 **.** *.**
Cenveo Corp, 8.5% 15sep2022, USD   USD 15.09.2022 25.05.2017 **.** **.** 25.05.2017 **.** **.**
Charles Schwab, 1.5% 10mar2018, USD   USD 10.03.2018 25.05.2017 **.*** *.** 25.05.2017 ***.** *.**
Charles Schwab, 3% 10mar2025, USD   USD 10.03.2025 25.05.2017 **.*** *.** 25.05.2017 ***.*** *.**
Charles Schwab, 3.2% 2mar2027, USD   USD 02.03.2027 25.05.2017 ***.** *.** 25.05.2017 ***.*** *.**
Charles Schwab, 3.225% 1sep2022, USD   USD 01.09.2022 25.05.2017 ***.*** *.** 25.05.2017 ***.*** *.**
Charles Schwab, 4.625% perp., USD   USD 25.05.2017 ***.** * 25.05.2017 ***.** *
Charter Communications Operating, 4.464% 23jul2022, USD   USD 23.07.2022 25.05.2017 ***.** *.** 25.05.2017 ***.** *.**
Chemours, 6.125% 15may2023, EUR   EUR 15.05.2023 25.05.2017 ***.*** *.* 25.05.2017 ***.* *.**
Cheniere Corpus Christi Holdings, 5.125% 30jun2027, USD   USD 30.06.2027 25.05.2017 ***.* *.** 25.05.2017 ***.* *
Chesapeake Energy, 6.875% 15nov2020, USD   USD 15.11.2020 25.05.2017 ***.** *.** 25.05.2017 *** *.**
Chevron, 1.345% 15nov2017, USD   USD 15.11.2017 25.05.2017 ***.** *.** 25.05.2017 ***.** *.**
Chevron, 1.365% 2mar2018, USD   USD 02.03.2018 25.05.2017 **.*** *.** 25.05.2017 ***.*** *.**
Chevron, 1.686% 28feb2019, USD   USD 28.02.2019 25.05.2017 ***.** *.** 25.05.2017 ***.* *.**
Chevron, 1.7% 1may2018, USD   USD 01.05.2018 25.05.2017 **.** *.* 25.05.2017 ***.** *.**
Chevron, 1.961% 3mar2020, USD   USD 03.03.2020 25.05.2017 ***.** *.** 25.05.2017 ***.*** *.**
Chevron, 1.991% 3mar2020, USD   USD 03.03.2020 25.05.2017 ***.** *.** 25.05.2017 ***.** *.**
Chevron, 2.411% 3mar2022, USD   USD 03.03.2022 25.05.2017 ***.*** *.* 25.05.2017 ***.*** *.**
Chevron, 2.45% 1may2020, USD   USD 01.05.2020 25.05.2017 ***.** *.** 25.05.2017 ***.** *.**
Chevron, 2.498% 3mar2022, USD   USD 03.03.2022 25.05.2017 ***.** *.** 25.05.2017 ***.** *.**
Chevron, 2.895% 3mar2024, USD   USD 03.03.2024 25.05.2017 ***.*** *.** 25.05.2017 ***.*** *.**
Chevron, FRN 16may2018, USD   USD 16.05.2018 25.05.2017 ***.** * 25.05.2017 ***.** *
Chevron, FRN 1may2020, USD   USD 01.05.2020 25.05.2017 ***.* * 25.05.2017 ***.** *
Chevron, FRN 28feb2019, USD   USD 28.02.2019 25.05.2017 ***.** * 25.05.2017 ***.** *
Chevron, FRN 3mar2020, USD   USD 03.03.2020 25.05.2017 ***.** * 25.05.2017 ***.** *
Chevron, FRN 3mar2022, USD   USD 03.03.2022 25.05.2017 ***.** * 25.05.2017 ***.** *
Chevron, FRN 3mar2022, USD   USD 03.03.2022 25.05.2017 ***.** * 25.05.2017 ***.** *
China Merchants Bank (NY), 2.375% 14may2018   USD 14.05.2018 25.05.2017 **.*** *.** 25.05.2017 ***.*** *.**
Chubb INA Holdings, 3.15% 15mar2025, USD   USD 15.03.2025 25.05.2017 ***.*** *.** 25.05.2017 ***.*** *.**
Cigna, 3.25% 15apr2025, USD   USD 15.04.2025 25.05.2017 ***.*** *.** 25.05.2017 ***.*** *.**
Cimarex Energy, 3.9% 15may2027, USD   USD 15.05.2027 25.05.2017 ***.** *.** 25.05.2017 ***.*** *.**
Cisco Systems, 1.4% 20sep2019, USD   USD 20.09.2019 25.05.2017 **.* *.** 25.05.2017 **.** *.**
Cisco Systems, 1.4% 28feb2018, USD   USD 28.02.2018 25.05.2017 ***.*** *.** 25.05.2017 ***.** *.**
Cisco Systems, 1.65% 15jun2018, USD   USD 15.06.2018 25.05.2017 ***.** *.** 25.05.2017 ***.** *.**
Cisco Systems, 1.85% 20sep2021, USD   USD 20.09.2021 25.05.2017 **.** *.** 25.05.2017 **.*** *.**
Cisco Systems, 2.2% 20sep2023, USD   USD 20.09.2023 25.05.2017 **.** *.** 25.05.2017 **.** *.*
Cisco Systems, 2.45% 15jun2020, USD   USD 15.06.2020 25.05.2017 ***.* *.** 25.05.2017 ***.** *.**
Cisco Systems, 2.5% 20sep2026, USD   USD 20.09.2026 25.05.2017 **.** *.** 25.05.2017 **.*** *.**
Cisco Systems, 3% 15jun2022, USD   USD 15.06.2022 25.05.2017 ***.** *.* 25.05.2017 ***.*** *.*
Cisco Systems, 3.5% 15jun2025, USD   USD 15.06.2025 25.05.2017 ***.*** *.** 25.05.2017 ***.** *.**
Cisco Systems, FRN 15jun2018, USD   USD 15.06.2018 25.05.2017 ***.** * 25.05.2017 ***.** *
Cisco Systems, FRN 1mar2019, USD   USD 01.03.2019 25.05.2017 ***.** * 25.05.2017 ***.** *
Cisco Systems, FRN 20sep2019, USD   USD 20.09.2019 25.05.2017 ***.** * 25.05.2017 ***.** *
CIT Group, 5% 1aug2023, USD   USD 01.08.2023 25.05.2017 ***.** *.** 25.05.2017 ***.** *.*
CIT Group, 5.5% 15feb2019, USD (ABS)   USD 15.02.2019 25.05.2017 *** *.** 25.05.2017 ***.* *.**
Citgo Holding, 10.75% 15feb2020, USD   USD 15.02.2020 25.05.2017 ***.** *.** 25.05.2017 ***.*** *.**
Citigroup, 0.457% 18feb2021, JPY   JPY 18.02.2021 25.05.2017 **.** *.** 25.05.2017 ***.** *.**
Citigroup, 0.5% 22nov2024, CHF   CHF 22.11.2024 25.05.2017 ***.* *.** 25.05.2017 ***.** *.**
Citigroup, 0.75% 26oct2023, EUR   EUR 26.10.2023 25.05.2017 **.** *.** 25.05.2017 **.** *.**
Citigroup, 1.5% 26oct2028, EUR   EUR 26.10.2028 25.05.2017 **.** *.** 25.05.2017 **.** *.**
Citigroup, 1.55% 14aug2017, USD   USD 14.08.2017 25.05.2017 **.** *.** 25.05.2017 ***.** *.**
Citigroup, 1.7% 27apr2018, USD   USD 27.04.2018 25.05.2017 **.*** *.* 25.05.2017 **.** *.**
Citigroup, 1.75% 27oct2021, EUR   EUR 27.10.2021 25.05.2017 ***.** *.** 25.05.2017 ***.** *.**
Citigroup, 1.75% 28jan2025, EUR   EUR 28.01.2025 25.05.2017 ***.** *.** 25.05.2017 ***.** *.**
Citigroup, 1.75% 29jan2018, EUR   EUR 29.01.2018 25.05.2017 ***.* -*.** 25.05.2017 ***.** -*.**
Citigroup, 1.85% 24nov2017, USD   USD 24.11.2017 25.05.2017 ***.** *.* 25.05.2017 ***.** *.**
Citigroup, 11.3% 28sep2020, BRL   BRL 28.09.2020 25.05.2017 **.** **.** 25.05.2017 **.** **.**
Citigroup, 2.125% 10sep2026, EUR   EUR 10.09.2026 25.05.2017 ***.** *.** 25.05.2017 ***.** *.*
Citigroup, 2.35% 2aug2021, USD   USD 02.08.2021 25.05.2017 **.*** *.** 25.05.2017 **.** *.**
Citigroup, 2.375% 22may2024, EUR   EUR 22.05.2024 25.05.2017 ***.** *.** 25.05.2017 ***.** *.**
Citigroup, 2.4% 18feb2020, USD   USD 18.02.2020 25.05.2017 ***.*** *.** 25.05.2017 ***.* *.**
Citigroup, 2.5% 29jul2019, USD   USD 29.07.2019 25.05.2017 ***.*** *.** 25.05.2017 ***.*** *.**
Citigroup, 2.75% 25apr2022, USD   USD 25.04.2022 25.05.2017 **.** *.** 25.05.2017 **.* *.**
Citigroup, 2.75% 6apr2021, CHF   CHF 06.04.2021 25.05.2017 **.* * 25.05.2017 *** *
Citigroup, 3% 25jun2018, NOK   NOK 25.06.2018 25.05.2017 ***.** *.** 25.05.2017 ***.** *.**
Citigroup, 3.3% 27apr2025, USD   USD 27.04.2025 25.05.2017 **.*** *.** 25.05.2017 **.** *.**
Citigroup, 3.39% 18nov2021, CAD   CAD 18.11.2021 25.05.2017 ***.** *.* 25.05.2017 ***.* *.**
Citigroup, 3.4% 21dec2018, EUR   EUR 21.12.2018 25.05.2017 ***.** *.** 25.05.2017 ***.** -*.**
Citigroup, 3.5% 19aug2024, NOK   NOK 19.08.2024 25.05.2017 ***.** *.** 25.05.2017 ***.** *.*
Citigroup, 3.5% 8apr2020, SGD   SGD 08.04.2020 25.05.2017 **.*** * 25.05.2017 **.*** *
Citigroup, 3.75% 27oct2023, AUD   AUD 27.10.2023 25.05.2017 ***.** *.** 25.05.2017 ***.** *.**
Citigroup, 3.75% 4may2021, AUD   AUD 04.05.2021 25.05.2017 ***.*** *.* 25.05.2017 ***.*** *.**
Citigroup, 3.875% 26mar2025, USD   USD 26.03.2025 25.05.2017 ***.*** *.** 25.05.2017 ***.** *.**
Citigroup, 4.09% 9jun2025, CAD   CAD 09.06.2025 25.05.2017 ***.** *.** 25.05.2017 ***.** *.**
Citigroup, 4.125% 25jul2028, USD   USD 25.07.2028 25.05.2017 ***.** *.** 25.05.2017 ***.** *.**
Citigroup, 4.25% 25feb2030, EUR   EUR 25.02.2030 25.05.2017 ***.* * 25.05.2017 ***.** *
Citigroup, 4.281% 24apr2048, USD   USD 24.04.2048 25.05.2017 **.** *.** 25.05.2017 ***.** *.**
Citigroup, 4.3% 20nov2026, USD   USD 20.11.2026 25.05.2017 ***.*** *.** 25.05.2017 ***.*** *.**
Citigroup, 4.375% 2nov2018, EUR   EUR 02.11.2018 25.05.2017 ***.* -*.** 25.05.2017 ***.** -*.**
Citigroup, 4.5% 3mar2031, GBP   GBP 03.03.2031 25.05.2017 ***.** *.** 25.05.2017 ***.** *.*
Citigroup, 4.65% 11oct2022, CAD   CAD 11.10.2022 25.05.2017 ***.** * 25.05.2017 ***.** *
Citigroup, 4.75% 10feb2019, EUR   EUR 10.02.2019 25.05.2017 ***.** * 25.05.2017 ***.** *
Citigroup, 4.95% 7nov2043, USD   USD 07.11.2043 25.05.2017 ***.** *.* 25.05.2017 ***.* *.**
Citigroup, 5% 2aug2019, EUR   EUR 02.08.2019 25.05.2017 ***.** *.** 25.05.2017 ***.** *.**
Citigroup, 5.125% 12dec2018, GBP   GBP 12.12.2018 25.05.2017 * 25.05.2017 ***.* *.**
Citigroup, 5.13% 12nov2019, NZD   NZD 12.11.2019 25.05.2017 ***.** *.** 25.05.2017 ***.** *.**
Citigroup, 5.15% 21may2026, GBP   GBP 21.05.2026 25.05.2017 ***.** *.** 25.05.2017 ***.** *.**
Citigroup, 5.16% 24may2027, CAD   CAD 24.05.2027 25.05.2017 ***.** * 25.05.2017 ***.** *
Citigroup, 5.3% 6may2044, USD   USD 06.05.2044 25.05.2017 ***.*** *.** 25.05.2017 ***.** *.**
Citigroup, 5.35% perp., USD   USD 25.05.2017 ***.** * 25.05.2017 ***.** *
Citigroup, 5.875% 1jul2024, GBP   GBP 01.07.2024 25.05.2017 ***.* *.** 25.05.2017 ***.** *.*
Citigroup, 5.875% 22feb2033, USD   USD 22.02.2033 25.05.2017 ***.*** *.** 25.05.2017 ***.*** *.**
Citigroup, 5.875% perp., USD   USD 25.05.2017 ***.** * 25.05.2017 ***.*** *
Citigroup, 5.95% perp., USD   USD 25.05.2017 ***.** * 25.05.2017 ***.** *
Citigroup, 6.125% perp., USD   USD 25.05.2017 ***.** * 25.05.2017 ***.** *
Citigroup, 6.25% 29jun2017, NZD   NZD 29.06.2017 25.05.2017 ***.*** *.** 25.05.2017 ***.** *.**
Citigroup, 6.25% 2sep2019, GBP   GBP 02.09.2019 25.05.2017 ***.** *.** 25.05.2017 *** *.**
Citigroup, 6.25% perp., USD   USD 25.05.2017 ***.** * 25.05.2017 ***.** *
Citigroup, 6.3% perp., USD   USD 25.05.2017 ***.** * 25.05.2017 ***.** *
Citigroup, 6.8% 25jun2038, GBP   GBP 25.06.2038 25.05.2017 ***.** *.** 25.05.2017 ***.** *.**
Citigroup, 7.375% 1sep2039, GBP   GBP 01.09.2039 25.05.2017 ***.*** *.** 25.05.2017 ***.** *.*
Citigroup, 7.375% 4sep2019, EUR   EUR 04.09.2019 25.05.2017 ***.** *.** 25.05.2017 ***.** *.**
Citigroup, 7.625% 3apr2018, GBP   GBP 03.04.2018 25.05.2017 ***.** *.** 25.05.2017 ***.* *.**
Citigroup, FRN 11nov2019, EUR   EUR 11.11.2019 25.05.2017 ***.** * 25.05.2017 ***.** *
Citigroup, FRN 14aug2017, USD   USD 14.08.2017 25.05.2017 **.** * 25.05.2017 ***.* *
Citigroup, FRN 17may2024, USD   USD 17.05.2024 25.05.2017 **.** * 25.05.2017 **.** *
Citigroup, FRN 1sep2023, USD   USD 01.09.2023 25.05.2017 ***.** * 25.05.2017 ***.** *
Citigroup, FRN 24may2021, EUR   EUR 24.05.2021 25.05.2017 ***.** * 25.05.2017 ***.** *
Citigroup, FRN 25apr2022, USD   USD 25.04.2022 25.05.2017 ***.** * 25.05.2017 ***.** *
Citigroup, FRN 27apr2018, USD   USD 27.04.2018 25.05.2017 ***.** * 25.05.2017 ***.** *
Citigroup, FRN 27oct2023, AUD   AUD 27.10.2023 25.05.2017 ***.** * 25.05.2017 ***.* *
Citigroup, FRN 2aug2021, USD   USD 02.08.2021 25.05.2017 ***.** * 25.05.2017 ***.** *
Citigroup, FRN 30nov2018, EUR   EUR 30.11.2018 25.05.2017 ***.** * 25.05.2017 ***.** *
Citigroup, FRN 4may2021, AUD   AUD 04.05.2021 25.05.2017 ***.* * 25.05.2017 ***.** *
Citigroup, FRN 6jan2020, USD   USD 06.01.2020 25.05.2017 **.**** * 25.05.2017 **.**** *
Citigroup, FRN 7aug2019, AUD   AUD 07.08.2019 25.05.2017 ***.** * 25.05.2017 ***.** *
Citigroup Funding Inc., 5.5% 13sep2025, USD   USD 13.09.2025 25.05.2017 ***.*** *.** 25.05.2017 ***.** *.**
Citigroup Global Markets, 2.5% 30sep2026, USD   USD 30.09.2026 25.05.2017 **.** * 25.05.2017 **.** *
Citigroup Global Markets, 5% 3mar2021, USD   USD 03.03.2021 25.05.2017 **.* * 25.05.2017 ** *
Citizens Financial Group, 2.375% 28jul2021, USD   USD 28.07.2021 25.05.2017 **.*** *.** 25.05.2017 **.*** *.**
Claires, 8.875% 15mar2019, USD   USD 15.03.2019 25.05.2017 **.** ***.** 25.05.2017 **.** ***.**
Cleco Corporation, 3.743% 1may2026, USD   USD 01.05.2026 25.05.2017 **.* *.* 25.05.2017 ***.*** *.**
Cliffs Natural Resources, 5.9% 15mar2020, USD   USD 15.03.2020 25.05.2017 **.** *.** 25.05.2017 *** *.**
Cliffs Natural Resources, 8.25% 31mar2020, USD   USD 31.03.2020 25.05.2017 ***.** *.** 25.05.2017 ***.** *.*
CME Group, 3% 15mar2025, USD   USD 15.03.2025 25.05.2017 ***.*** *.** 25.05.2017 ***.*** *.**
CMS Energy, 2.95% 15feb2027, USD   USD 15.02.2027 25.05.2017 **.*** *.** 25.05.2017 **.*** *.**
CMS Energy, 3% 15may2026, USD   USD 15.05.2026 25.05.2017 **.*** *.** 25.05.2017 **.*** *.**
Coach, 4.25% 1apr2025, USD   USD 01.04.2025 25.05.2017 ***.*** *.** 25.05.2017 ***.*** *.*
Coca-Cola Enterprises, 1.875% 18mar2030, EUR   EUR 18.03.2030 25.05.2017 ***.** *.** 25.05.2017 ***.** *.**
Coca-Cola Enterprises, 2% 5dec2019, EUR   EUR 05.12.2019 25.05.2017 ***.** *.** 25.05.2017 ***.** *.**
Coca-Cola Enterprises, 2.375% 7may2025, EUR   EUR 07.05.2025 25.05.2017 ***.** *.** 25.05.2017 ***.* *
Coca-Cola Enterprises, 2.625% 6nov2023, EUR   EUR 06.11.2023 25.05.2017 ***.* *.** 25.05.2017 ***.** *.**
Coca-Cola Enterprises, 2.75% 6may2026, EUR   EUR 06.05.2026 25.05.2017 ***.** *.** 25.05.2017 ***.** *.**
Coca-Cola Enterprises, 3.125% 29sep2017, EUR   EUR 29.09.2017 25.05.2017 ***.** -*.** 25.05.2017 ***.** -*.**
Coeur Mining, 7.875% 1feb2021, USD   USD 01.02.2021 25.05.2017 ***.** *.** 25.05.2017 ***.** *.**
Colfax, 3.25% 15may2025, EUR   EUR 15.05.2025 25.05.2017 ***.** *.** 25.05.2017 ***.** *.**
Colgate-Palmolive, FRN 14may2019, EUR   EUR 14.05.2019 25.05.2017 ***.** * 25.05.2017 ***.* *
Colorado Interstate Gas, 4.15% 15aug2026, USD   USD 15.08.2026 25.05.2017 **.** *.** 25.05.2017 ***.** *.**
Columbia Pipeline Group Inc., 2.45% 1jun2018   USD 01.06.2018 25.05.2017 **.** *.** 25.05.2017 **.* *.**
Columbia Pipeline Group Inc., 2.45% 1jun2018, USD   USD 01.06.2018 25.05.2017 ***.*** *.** 25.05.2017 ***.** *.**
Columbia Pipeline Group Inc., 3.3% 1jun2020   USD 01.06.2020 25.05.2017 **.** *.** 25.05.2017 ***.** *.**
Columbia Pipeline Group Inc., 4.5% 1jun2025   USD 01.06.2025 25.05.2017 ***.** *.** 25.05.2017 ***.** *.**
Columbia Property Trust Operating Partnership, 3.65% 15aug2026, USD   USD 15.08.2026 25.05.2017 **.*** *.** 25.05.2017 **.*** *.**
Comcast, 1.625% 15jan2022, USD   USD 15.01.2022 25.05.2017 **.*** *.** 25.05.2017 **.* *.**
Comcast, 2.350% 15jan2027, USD   USD 15.01.2027 25.05.2017 **.*** *.** 25.05.2017 **.*** *.**
Comcast, 3.15% 1mar2026, USD   USD 01.03.2026 25.05.2017 ***.*** *.** 25.05.2017 ***.*** *.**
Comcast, 3.2% 15jul2036, USD   USD 15.07.2036 25.05.2017 **.*** *.** 25.05.2017 **.*** *.**
Comcast, 3.4% 15jul2046, USD   USD 15.07.2046 25.05.2017 **.*** *.** 25.05.2017 **.** *.**
Comcast, 5.5% 23nov2029, GBP   GBP 23.11.2029 25.05.2017 ***.** *.** 25.05.2017 ***.** *.**
Commonwealth Edison, 2.55% 15jun2026, USD   USD 15.06.2026 25.05.2017 **.*** *.** 25.05.2017 **.*** *.**
Commonwealth Edison, 3.650% 15jun2046, USD   USD 15.06.2046 25.05.2017 **.*** *.** 25.05.2017 **.*** *.**
Commonwealth Edison, 3.7% 1mar2045, USD   USD 01.03.2045 25.05.2017 **.*** *.** 25.05.2017 **.*** *.**
Community Choice Financial, 10.75% 1may2019, USD   USD 01.05.2019 25.05.2017 **.** **.** 25.05.2017 **.** **.**
Compass Bank, 2.75% 29sep2019, USD   USD 29.09.2019 25.05.2017 *** *.** 25.05.2017 ***.** *.**
Concho Resources, 5.5% 1apr2023, USD   USD 01.04.2023 25.05.2017 ***.** *.** 25.05.2017 ***.** *.**
Conn's, 7.25% 15jul2022, USD   USD 15.07.2022 25.05.2017 **.** **.** 25.05.2017 **.** *.**
ConocoPhillips, 5.75% 1feb2019, USD   USD 01.02.2019 25.05.2017 ***.** *.** 25.05.2017 ***.** *.**
ConocoPhillips, 5.9% 15oct2032, USD   USD 15.10.2032 25.05.2017 ***.*** *.** 25.05.2017 ***.*** *.**
ConocoPhillips, 6% 15jan2020, USD   USD 15.01.2020 25.05.2017 ***.*** * 25.05.2017 ***.*** *.*
ConocoPhillips, 6.5% 1feb2039, USD   USD 01.02.2039 25.05.2017 ***.*** *.** 25.05.2017 ***.*** *.**
ConocoPhillips Co, 1.05% 15dec2017, USD   USD 15.12.2017 25.05.2017 **.*** *.** 25.05.2017 **.*** *.**
ConocoPhillips Co, 1.5% 15may2018, USD   USD 15.05.2018 25.05.2017 **.*** *.* 25.05.2017 **.*** *.**
ConocoPhillips Co, 2.2% 15may2020, USD   USD 15.05.2020 25.05.2017 ***.*** *.** 25.05.2017 ***.*** *.**
ConocoPhillips Co, 2.4% 15dec2022, USD   USD 15.12.2022 25.05.2017 **.*** *.** 25.05.2017 **.*** *.**
ConocoPhillips Co, 3.35% 15may2025, USD   USD 15.05.2025 25.05.2017 ***.*** *.** 25.05.2017 ***.*** *.**
ConocoPhillips Co, 4.2% 15mar2021, USD   USD 15.03.2021 25.05.2017 ***.*** *.** 25.05.2017 ***.*** *.**
ConocoPhillips Co, 4.95% 15mar2026, USD   USD 15.03.2026 25.05.2017 ***.*** *.** 25.05.2017 ***.*** *.**
ConocoPhillips Co, 5.95% 15mar2046, USD   USD 15.03.2046 25.05.2017 ***.*** *.** 25.05.2017 ***.*** *.**
CONSOL Energy, 5.875% 15apr2022, USD   USD 15.04.2022 25.05.2017 **.** *.** 25.05.2017 **.** *.**
Constellation Brands, 2.7% 9may2022, USD   USD 09.05.2022 25.05.2017 ***.** *.* 25.05.2017 ***.** *.**
Constellation Brands, 3.5% 9may2027, USD   USD 09.05.2027 25.05.2017 **.*** *.** 25.05.2017 ***.*** *.*
Constellation Brands, 4.5% 9may2047, USD   USD 09.05.2047 25.05.2017 ***.*** *.** 25.05.2017 ***.*** *.**
Consumers Energy, 3.25% 15aug2046, USD   USD 15.08.2046 25.05.2017 **.*** *.** 25.05.2017 **.** *.**
Consumers Energy, 3.95% 15jul2047, USD   USD 15.07.2047 25.05.2017 ***.*** *.** 25.05.2017 ***.*** *.**
Consumers Energy, 6.875% 1mar2018, USD   USD 01.03.2018 25.05.2017 ***.** *.** 25.05.2017 ***.*** *.**
Continental Resources, 3.8% 1jun2024, USD   USD 01.06.2024 25.05.2017 **.* *.** 25.05.2017 **.** *.**
Continental Resources, 4.5% 15apr2023, USD   USD 15.04.2023 25.05.2017 **.** *.** 25.05.2017 ***.** *.**
Continental Resources, 4.9% 1jun2044, USD   USD 01.06.2044 25.05.2017 **.** *.** 25.05.2017 **.** *.**
ContourGlobal Power, 5.125% 15jun2021, EUR   EUR 15.06.2021 25.05.2017 ***.** *.** 25.05.2017 ***.** *.**
COPT (Corporate Office Properties), 5% 1jul2025, USD   USD 01.07.2025 25.05.2017 ***.*** *.** 25.05.2017 ***.*** *.**
Corning, 1.5% 8may2018, USD   USD 08.05.2018 25.05.2017 **.*** *.** 25.05.2017 ***.*** *.**
Corning, 2.9% 15may2022, USD   USD 15.05.2022 25.05.2017 ***.** *.** 25.05.2017 ***.*** *.**
Costco, 2.15% 18may2021, USD   USD 18.05.2021 25.05.2017 ***.*** *.** 25.05.2017 ***.** *.**
Costco, 2.3% 18may2022, USD   USD 18.05.2022 25.05.2017 ***.*** *.** 25.05.2017 ***.*** *.**
Costco, 2.75% 18may2024, USD   USD 18.05.2024 25.05.2017 ***.*** *.** 25.05.2017 ***.*** *.**
Costco, 3% 18may2027, USD   USD 18.05.2027 25.05.2017 ***.*** *.** 25.05.2017 ***.** *
Covidien International Finance, 2.95% 15jun2023, USD   USD 15.06.2023 25.05.2017 ***.*** *.** 25.05.2017 ***.*** *.**
Covidien International Finance, 3.2% 15jun2022, USD   USD 15.06.2022 25.05.2017 ***.** *.** 25.05.2017 ***.*** *.**
Covidien International Finance, 6% 15oct2017, USD   USD 15.10.2017 25.05.2017 ***.* *.** 25.05.2017 ***.** *.**
Credit Acceptance, 6.125% 15feb2021, USD   USD 15.02.2021 25.05.2017 ***.** *.* 25.05.2017 ***.* *.**
Credit Suisse AG (New York) Branch, 1.375% 26may2017, USD   USD 26.05.2017 25.05.2017 **.** **.** 25.05.2017 ***.** -*.**
Credit Suisse AG (New York) Branch, 2.3% 28may2019, USD   USD 28.05.2019 25.05.2017 ***.** *.** 25.05.2017 ***.** *.**
Credit Suisse AG (New York) Branch, 3% 29oct2021, USD   USD 29.10.2021 25.05.2017 ***.*** *.** 25.05.2017 ***.*** *.**
Credit Suisse AG (New York) Branch, 6% 15feb2018, USD   USD 15.02.2018 25.05.2017 ***.** *.** 25.05.2017 ***.** *.**
Credit Suisse AG (New York) Branch, FRN 26may2017, USD   USD 26.05.2017 25.05.2017 **.** * 25.05.2017 ***.** *
CRH America, 3.875% 18may2025, USD   USD 18.05.2025 25.05.2017 ***.** *.* 25.05.2017 ***.** *.**
CRH America, 5.125% 18may2045, USD   USD 18.05.2045 25.05.2017 ***.** *.** 25.05.2017 ***.* *.**
Crown Castle International, 2.25% 1sep2021, USD   USD 01.09.2021 25.05.2017 **.** *.* 25.05.2017 **.** *.**
Crown Castle International, 3.7% 15jun2026, USD   USD 15.06.2026 25.05.2017 ***.** *.** 25.05.2017 ***.*** *.**
Crown Castle International, 4.75% 15may2047, USD   USD 15.05.2047 25.05.2017 ***.*** *.** 25.05.2017 ***.*** *.**
CSC Holdings, 5.25% 1jun2024, USD   USD 01.06.2024 25.05.2017 **.** *.** 25.05.2017 ***.** *.**
CSX Corporation, 2.6% 1nov2026, USD   USD 01.11.2026 25.05.2017 **.*** *.* 25.05.2017 **.*** *.**
CSX Corporation, 3.25% 1jun2027, USD   USD 01.06.2027 25.05.2017 ***.*** *.** 25.05.2017 ***.** *.*
CSX Corporation, 3.8% 1nov2046, USD   USD 01.11.2046 25.05.2017 **.*** *.** 25.05.2017 **.*** *.**
CSX Corporation, 3.95% 1may2050, USD   USD 01.05.2050 25.05.2017 **.*** *.** 25.05.2017 **.*** *.**
CSX Corporation, 4.25% 1nov2066, USD   USD 01.11.2066 25.05.2017 **.*** *.** 25.05.2017 **.*** *.*
CubeSmart, 3.125% 1sep2026, USD   USD 01.09.2026 25.05.2017 **.*** *.** 25.05.2017 **.*** *.**
CubeSmart, 4% 15nov2025, USD   USD 15.11.2025 25.05.2017 ***.*** *.** 25.05.2017 ***.*** *.**
CVS Health, 1.9% 20jul2018, USD   USD 20.07.2018 25.05.2017 ***.** *.** 25.05.2017 ***.* *.**
CVS Health, 2.125% 1jun2021, USD   USD 01.06.2021 25.05.2017 **.*** *.** 25.05.2017 **.** *.**
CVS Health, 2.8% 20jul2020, USD   USD 20.07.2020 25.05.2017 ***.*** *.** 25.05.2017 ***.*** *.**
CVS Health, 2.875% 1jun2026, USD   USD 01.06.2026 25.05.2017 **.** *.** 25.05.2017 **.*** *.*
CVS Health, 3.5% 20jul2022, USD   USD 20.07.2022 25.05.2017 ***.** *.** 25.05.2017 ***.*** *.**
CVS Health, 3.875% 20jul2025, USD   USD 20.07.2025 25.05.2017 ***.*** *.** 25.05.2017 ***.* *.**
CVS Health, 4.875% 20jul2035, USD   USD 20.07.2035 25.05.2017 ***.*** *.* 25.05.2017 ***.** *.**
CVS Health, 5.125% 20jul2045, USD   USD 20.07.2045 25.05.2017 ***.*** *.** 25.05.2017 ***.** *.**
D.R. Horton, 4% 15feb2020, USD   USD 15.02.2020 25.05.2017 ***.** *.** 25.05.2017 ***.*** *.**
Daimler Finance North America, 1.375% 1aug2017, USD   USD 01.08.2017 25.05.2017 ***.** *.** 25.05.2017 ***.** *.**
Daimler Finance North America, 1.5% 5jul2019, USD   USD 05.07.2019 25.05.2017 ** * 25.05.2017 **.** *.**
Daimler Finance North America, 1.65% 18may2018, USD   USD 18.05.2018 25.05.2017 **.* *.** 25.05.2017 **.** *.**
Daimler Finance North America, 1.75% 30oct2019, USD   USD 30.10.2019 25.05.2017 **.** *.** 25.05.2017 **.** *.**
Daimler Finance North America, 2% 6jul2021, USD   USD 06.07.2021 25.05.2017 **.** *.** 25.05.2017 **.** *.**
Daimler Finance North America, 2.125% 6apr2020, USD   USD 06.04.2020 25.05.2017 ***.** *.** 25.05.2017 ***.** *.**
Daimler Finance North America, 2.2% 30oct2021, USD   USD 30.10.2021 25.05.2017 **.** *.** 25.05.2017 **.** *.**
Daimler Finance North America, 2.25% 2mar2020, USD   USD 02.03.2020 25.05.2017 ***.** *.** 25.05.2017 ***.* *.**
Daimler Finance North America, 2.25% 31jul2019, USD   USD 31.07.2019 25.05.2017 ***.** *.** 25.05.2017 ***.* *.**
Daimler Finance North America, 2.25% 3sep2019, USD   USD 03.09.2019 25.05.2017 ***.** *.** 25.05.2017 ***.** *.**
Daimler Finance North America, 2.45% 18may2020, USD   USD 18.05.2020 25.05.2017 ***.** *.** 25.05.2017 ***.** *.**
Daimler Finance North America, 3.25% 1aug2024, USD   USD 01.08.2024 25.05.2017 ***.** *.* 25.05.2017 ***.** *.**
Daimler Finance North America, 3.3% 19may2025, USD   USD 19.05.2025 25.05.2017 ***.** *.** 25.05.2017 ***.** *.**
Daimler Finance North America, 3.875% 15sep2021, USD   USD 15.09.2021 25.05.2017 ***.** *.** 25.05.2017 ***.* *.**
Daimler Finance North America, FRN 18may2018, USD   USD 18.05.2018 25.05.2017 **.** * 25.05.2017 ***.** *
Daimler Finance North America, FRN 1aug2017, USD   USD 01.08.2017 25.05.2017 **.** * 25.05.2017 ***.** *
Daimler Finance North America, FRN 30oct2019, USD   USD 30.10.2019 25.05.2017 ***.** * 25.05.2017 ***.** *
Danaher, 1% 8jul2019, EUR   EUR 08.07.2019 25.05.2017 ***.** *.** 25.05.2017 ***.** *.**
Danaher, 1.65% 15sep2018, USD   USD 15.09.2018 25.05.2017 ***.*** *.** 25.05.2017 ***.* *.*
Danaher, 1.7% 4jan2022, EUR   EUR 04.01.2022 25.05.2017 ***.** *.** 25.05.2017 ***.** *.**
Danaher, 2.4% 15sep2020, USD   USD 15.09.2020 25.05.2017 ***.** *.** 25.05.2017 ***.*** *.**
Danaher, 2.5% 8jul2025, EUR   EUR 08.07.2025 25.05.2017 ***.* *.** 25.05.2017 ***.** *.**
Danaher, 3.35% 15sep2025, USD   USD 15.09.2025 25.05.2017 ***.** *.** 25.05.2017 ***.* *.*
Danaher, 4.375% 15sep2045, USD   USD 15.09.2045 25.05.2017 ***.*** *.** 25.05.2017 ***.* *.**
Danaher, FRN 30jun2017, EUR   EUR 30.06.2017 25.05.2017 ***.** *.** 25.05.2017 ***.*** *.*
Darden Restaurants, 3.85% 1may2027, USD   USD 01.05.2027 25.05.2017 ***.*** *.** 25.05.2017 ***.*** *.**
Darling Ingredients, 4.75% 30may2022, EUR   EUR 30.05.2022 25.05.2017 ***.** *.** 25.05.2017 ***.** *.**
DaVita HealthCare, 5% 1may2025, USD   USD 01.05.2025 25.05.2017 **.** *.** 25.05.2017 ***.** *.**
Deere&Company, 2.6% 8jun2022, USD   USD 08.06.2022 25.05.2017 ***.*** *.** 25.05.2017 ***.*** *.*
Delhaize America, 9% 15apr2031   USD 15.04.2031 25.05.2017 ***.*** *.** 25.05.2017 ***.*** *.*
Dell, 5.875% 15jun2019, USD   USD 15.06.2019 25.05.2017 ***.*** *.** 25.05.2017 ***.* *.**
Dell, 6.5% 15apr2038, USD   USD 15.04.2038 25.05.2017 **.** *.** 25.05.2017 ***.** *.**
Dell EMC, 1.875% 1jun2018, USD   USD 01.06.2018 25.05.2017 **.** *.** 25.05.2017 **.** *.**
Dell EMC, 3.375% 1jun2023, USD   USD 01.06.2023 25.05.2017 **.** *.** 25.05.2017 **.** *.**
Delta Air Lines, 2.875% 13mar2020, USD   USD 13.03.2020 25.05.2017 ***.** *.** 25.05.2017 ***.** *.**
Delta Air Lines, 3.625% 15mar2022, USD   USD 15.03.2022 25.05.2017 ***.** *.** 25.05.2017 ***.** *.**
Devon Energy, 5% 15jun2045, USD   USD 15.06.2045 25.05.2017 ***.** *.** 25.05.2017 ***.* *.**
Devon Energy, 5.85% 15dec2025, USD   USD 15.12.2025 25.05.2017 ***.** *.** 25.05.2017 ***.** *.**
Diamond 1&2 Finance, 3.48% 1jun2019, USD   USD 01.06.2019 25.05.2017 ***.*** *.** 25.05.2017 ***.** *.**
Diamond 1&2 Finance, 4.42% 15jun2021, USD   USD 15.06.2021 25.05.2017 ***.** *.** 25.05.2017 ***.** *.**
Diamond 1&2 Finance, 5.45% 15jun2023, USD   USD 15.06.2023 25.05.2017 ***.** *.** 25.05.2017 ***.** *.**
Diamond 1&2 Finance, 7.125% 15jun2024, USD   USD 15.06.2024 25.05.2017 ***.** *.** 25.05.2017 ***.** *.**
Digital Realty Trust, 4.75% 13oct2023, GBP   GBP 13.10.2023 25.05.2017 ***.** *.** 25.05.2017 ***.** *.**
Digital Realty Trust, 4.75% 1oct2025, USD   USD 01.10.2025 25.05.2017 ***.*** *.** 25.05.2017 ***.*** *.**
Digital Stout, 4.25% 17jan2025, GBP   GBP 17.01.2025 25.05.2017 ***.* *.** 25.05.2017 ***.* *.**
Direct ChassisLink, 10% 15jun2023, USD   USD 15.06.2023 25.05.2017 ***.* *.** 25.05.2017 *** *.**
DIRECTV Holdings, 2.75% 19may2023, EUR   EUR 19.05.2023 25.05.2017 ***.** *.** 25.05.2017 ***.** *.**
DIRECTV Holdings, 3.8% 15mar2022, USD   USD 15.03.2022 25.05.2017 ***.** *.** 25.05.2017 ***.** *.**
DIRECTV Holdings, 5.2% 18nov2033, GBP   GBP 18.11.2033 25.05.2017 ***.*** *.** 25.05.2017 ***.*** *.**
DIRECTV Holdings, 5.875% 1oct2019, USD   USD 01.10.2019 25.05.2017 ***.*** *.** 25.05.2017 ***.*** *.**
Discover Bank of Greenwood Delaware, 2.6 13nov2018, USD   USD 13.11.2018 25.05.2017 ***.*** *.** 25.05.2017 ***.*** *.**
Discover Financial, 3.75% 4mar2025, USD   USD 04.03.2025 25.05.2017 ** *.** 25.05.2017 ***.** *.*
Discovery Communications, Inc., 3.45% 15mar2025, USD   USD 15.03.2025 25.05.2017 **.*** *.** 25.05.2017 **.* *.**
Discovery Communications, Inc., 5.05% 1jun2020, USD   USD 01.06.2020 25.05.2017 ***.*** *.** 25.05.2017 ***.** *.**
Discovery Communications, LLC, 1.9% 19mar2027, EUR   EUR 19.03.2027 25.05.2017 **.** *.** 25.05.2017 **.** *.*
Discovery Communications, LLC, 2.375% 7mar2022, EUR   EUR 07.03.2022 25.05.2017 ***.* *.** 25.05.2017 ***.** *.**
Discovery Communications, LLC, 3.8% 13mar2024, USD   USD 13.03.2024 25.05.2017 **.*** *.** 25.05.2017 ***.*** *.**
Discovery Communications, LLC, 4.9% 11mar2026, USD   USD 11.03.2026 25.05.2017 ***.*** *.** 25.05.2017 ***.*** *.**
DISH DBS, 5.875% 15nov2024, USD   USD 15.11.2024 25.05.2017 ***.** *.** 25.05.2017 ***.** *.**
DISH DBS, 7.75% 1jul2026, USD   USD 01.07.2026 25.05.2017 ***.** *.** 25.05.2017 ***.** *.**
Dole Food, 7.25% 15jun2025, USD   USD 15.06.2025 25.05.2017 *** *.** 25.05.2017 ***.** *.**
Dollar General, 3.875% 15apr2027, USD   USD 15.04.2027 25.05.2017 ***.*** *.** 25.05.2017 ***.*** *.**
Dominion Energy, 1.6% 15aug2019, USD   USD 15.08.2019 25.05.2017 **.*** *.** 25.05.2017 **.*** *.**
Dominion Energy, 1.875% 15jan2019, USD   USD 15.01.2019 25.05.2017 **.** * 25.05.2017 **.*** *.**
Dominion Energy, 1.9% 15jun2018, USD   USD 15.06.2018 25.05.2017 ***.*** *.** 25.05.2017 ***.** *.**
Dominion Energy, 2% 15aug2021, USD   USD 15.08.2021 25.05.2017 **.*** *.** 25.05.2017 **.*** *.**
Dominion Energy, 2.85% 15aug2026, USD   USD 15.08.2026 25.05.2017 **.*** *.** 25.05.2017 **.*** *.**
Dominion Energy, 3.90% 1oct2025, USD   USD 01.10.2025 25.05.2017 ***.*** *.** 25.05.2017 ***.*** *.*
Dover, 1.25% 9nov2026, EUR   EUR 09.11.2026 25.05.2017 **.** *.** 25.05.2017 **.** *.**
Dover, 2.125% 1dec2020, EUR   EUR 01.12.2020 25.05.2017 ***.** *.** 25.05.2017 ***.** *.*
Dow Chemical, 4.375% 15nov2042, USD   USD 15.11.2042 25.05.2017 ***.** *.** 25.05.2017 *** *.**
Dr Pepper Snapple Group, 2.53% 15nov2021, USD   USD 15.11.2021 25.05.2017 ***.*** *.** 25.05.2017 ***.*** *.**
Dr Pepper Snapple Group, 2.55% 15sep2026, USD   USD 15.09.2026 25.05.2017 **.** *.** 25.05.2017 **.** *.**
Dr Pepper Snapple Group, 3.13% 15dec2023, USD   USD 15.12.2023 25.05.2017 ***.*** *.** 25.05.2017 ***.*** *.**
Dr Pepper Snapple Group, 3.43% 15jun2027, USD   USD 15.06.2027 25.05.2017 ***.*** *.** 25.05.2017 ***.*** *.**
Dr Pepper Snapple Group, 4.42% 15dec2046, USD   USD 15.12.2046 25.05.2017 ***.*** *.** 25.05.2017 ***.** *.**
Dr Pepper Snapple Group, 6.82% 1may2018, USD   USD 01.05.2018 25.05.2017 ***.** *.** 25.05.2017 ***.* *.**
Dresdner Funding Trust I, 8.151% 30jun2031, USD   USD 30.06.2031 25.05.2017 ***.** *.** 25.05.2017 ***.* *.*
DriveTime Automotive, 8% 1jun2021, USD   USD 01.06.2021 25.05.2017 **.** *.** 25.05.2017 ***.* *.**
DTE Energy, 3.3% 15jun2022, USD   USD 15.06.2022 25.05.2017 ***.** *.** 25.05.2017 ***.*** *.**
DTE Energy, 3.7% 15mar2045, USD   USD 15.03.2045 25.05.2017 **.*** *.** 25.05.2017 **.*** *.**
Duke Energy, 1.8% 1sep2021, USD   USD 01.09.2021 25.05.2017 **.*** *.** 25.05.2017 **.** *.**
Duke Energy, 2.65% 1sep2026, USD   USD 01.09.2026 25.05.2017 **.** *.** 25.05.2017 **.** *.**
Duke Energy, 3.75% 15apr2024, USD   USD 15.04.2024 25.05.2017 ***.** *.** 25.05.2017 ***.*** *.**
Duke Energy, 3.75% 1sep2046, USD   USD 01.09.2046 25.05.2017 ** *.** 25.05.2017 **.*** *.**
Duke Energy Carolinas, 2.5% 15mar2023, USD   USD 15.03.2023 25.05.2017 **.** *.** 25.05.2017 ***.*** *.**
Duke Energy Carolinas, 2.95% 1dec2026, USD   USD 01.12.2026 25.05.2017 **.*** *.** 25.05.2017 ***.*** *.**
Duke Energy Carolinas, 3.75% 1jun2045, USD   USD 01.06.2045 25.05.2017 **.*** *.** 25.05.2017 **.** *.**
Duke Energy Carolinas, 3.875% 15mar2046, USD   USD 15.03.2046 25.05.2017 ***.*** *.* 25.05.2017 ***.*** *.**
Duke Energy Florida, 1.85% 15jan2020, USD   USD 15.01.2020 25.05.2017 ***.*** *.** 25.05.2017 ***.** *.*
Duke Energy Florida, 3.2% 15jan2027, USD   USD 15.01.2027 25.05.2017 ***.*** *.** 25.05.2017 ***.** *.**
Duke Energy Florida, 3.4% 1oct2046, USD   USD 01.10.2046 25.05.2017 **.*** *.** 25.05.2017 **.** *.**
Duke Energy Ohio, 3.7% 15jun2046, USD   USD 15.06.2046 25.05.2017 **.*** *.** 25.05.2017 **.** *.**
Duke Energy Progress, 3.25% 15aug2025, USD   USD 15.08.2025 25.05.2017 ***.*** *.** 25.05.2017 ***.*** *.*
Duke Energy Progress, 4.2% 15aug2045, USD   USD 15.08.2045 25.05.2017 ***.*** *.** 25.05.2017 ***.** *.**
Duke Realty Corp, 3.25% 30jun2026, USD   USD 30.06.2026 25.05.2017 **.*** *.** 25.05.2017 **.*** *.**
E*Trade, 4.625% 15sep2023, USD   USD 15.09.2023 25.05.2017 ***.*** *.** 25.05.2017 *** *.**
Eastman Chemical, 1.5% 26may2023, EUR   EUR 26.05.2023 25.05.2017 ***.** *.** 25.05.2017 ***.** *.**
Eastman Chemical, 1.875% 23nov2026, EUR   EUR 23.11.2026 25.05.2017 ***.* *.** 25.05.2017 ***.** *.**
Eastman Chemical, 3.8% 15jan2020, USD   USD 15.01.2020 25.05.2017 ***.*** *.** 25.05.2017 ***.*** *.**
Eastman Chemical, 3.8% 15mar2025, USD   USD 15.03.2025 25.05.2017 ***.*** *.** 25.05.2017 ***.*** *.**
Eastman Chemical, 4.65% 15oct2044, USD   USD 15.10.2044 25.05.2017 ***.*** *.** 25.05.2017 ***.*** *.*
Eaton, 0.75% 20sep2024, EUR   EUR 20.09.2024 25.05.2017 **.* *.** 25.05.2017 **.** *.**
Eaton Vance, 3.5% 6apr2027, USD   USD 06.04.2027 25.05.2017 *** *.** 25.05.2017 ***.*** *.**
eBay, 2.2% 1aug2019, USD   USD 01.08.2019 25.05.2017 ***.*** * 25.05.2017 ***.** *.**
eBay, 2.5% 9mar2018, USD   USD 09.03.2018 25.05.2017 ***.*** *.** 25.05.2017 ***.** *.**
eBay, 3.45% 1aug2024, USD   USD 01.08.2024 25.05.2017 ***.*** *.** 25.05.2017 ***.** *.**
eBay, 3.8% 9mar2022, USD   USD 09.03.2022 25.05.2017 ***.*** *.** 25.05.2017 ***.** *.**
Ecolab, 1% 15jan2024, EUR   EUR 15.01.2024 25.05.2017 ***.** *.** 25.05.2017 ***.** *.*
Ecolab, 2.625% 8jul2025, EUR   EUR 08.07.2025 25.05.2017 ***.** *.* 25.05.2017 ***.** *.**
Ecolab, 2.7% 1nov2026, USD   USD 01.11.2026 25.05.2017 **.* *.** 25.05.2017 **.*** *.**
Eldorado Resorts, 7% 1aug2023, USD   USD 01.08.2023 25.05.2017 ***.** *.** 25.05.2017 ***.** *.**
Eli Lilly, 0% 24may2018, CHF (730D)   CHF 24.05.2018 25.05.2017 ***.** -*.** 25.05.2017 ***.** -*.**
Eli Lilly, 0.15% 24may2024, CHF   CHF 24.05.2024 25.05.2017 ***.* *.** 25.05.2017 ***.* *.**
Eli Lilly, 0.45% 24may2028, CHF   CHF 24.05.2028 25.05.2017 **.* *.** 25.05.2017 ***.* *.**
Eli Lilly, 1% 2jun2022, EUR   EUR 02.06.2022 25.05.2017 ***.** *.** 25.05.2017 ***.** *.**
Eli Lilly, 1.25% 1mar2018, USD   USD 01.03.2018 25.05.2017 **.*** *.** 25.05.2017 **.*** *.**
Eli Lilly, 1.625% 2jun2026   EUR 02.06.2026 25.05.2017 ***.** *.** 25.05.2017 ***.** *.**
Eli Lilly, 2.125% 3jun2030   EUR 03.06.2030 25.05.2017 ***.** *.** 25.05.2017 ***.** *.**
Eli Lilly, 2.75% 1jun2025, USD   USD 01.06.2025 25.05.2017 **.*** *.* 25.05.2017 ***.*** *.**
Eli Lilly, 3.7% 1mar2045, USD   USD 01.03.2045 25.05.2017 **.*** *.** 25.05.2017 **.** *.**
Emera US Finance, 2.15% 15jun2019, USD   USD 15.06.2019 25.05.2017 **.*** *.** 25.05.2017 ***.*** *.*
Emera US Finance, 3.55% 15jun2026, USD   USD 15.06.2026 25.05.2017 **.*** *.** 25.05.2017 ***.*** *.**
Enable Midstream, 4.4% 15mar2027, USD   USD 15.03.2027 25.05.2017 *** *.** 25.05.2017 ***.** *.**
Endurance Holdings, 7% 15jul2034, USD   USD 15.07.2034 25.05.2017 ***.** *.** 25.05.2017 ***.** *.**
Energizer, 4.70% 19may2021, USD   USD 19.05.2021 25.05.2017 ***.** *.* 25.05.2017 ***.** *.**
Energy Transfer Equity, 7.5% 15oct2020, USD   USD 15.10.2020 25.05.2017 ***.** *.** 25.05.2017 ***.** *.**
Energy Transfer Partners, 4.05% 15mar2025, USD   USD 15.03.2025 25.05.2017 ***.*** *.** 25.05.2017 ***.*** *.**
Energy Transfer Partners, 4.9% 15mar2035, USD   USD 15.03.2035 25.05.2017 **.*** *.* 25.05.2017 **.** *.**
Energy Transfer Partners, 5.15% 15mar2045, USD   USD 15.03.2045 25.05.2017 **.*** *.** 25.05.2017 **.*** *.**
EnLink Midstream Partners, 2.35% 15may2022, USD   USD 15.05.2022 25.05.2017 ***.*** *.** 25.05.2017 ***.*** *.**
EnLink Midstream Partners, 3.1% 15may2027, USD   USD 15.05.2027 25.05.2017 ***.** * 25.05.2017 ***.*** *.**
EnLink Midstream Partners, 3.95% 15may2047, USD   USD 15.05.2047 25.05.2017 ***.*** *.** 25.05.2017 ***.** *.*
EnLink Midstream Partners, 5.05% 1apr2045, USD   USD 01.04.2045 25.05.2017 **.** *.** 25.05.2017 **.** *.**
Ensco, 4.5% 1oct2024, USD   USD 01.10.2024 25.05.2017 **.** *.** 25.05.2017 **.** *.**
Ensco, 4.7% 15mar2021, USD   USD 15.03.2021 25.05.2017 ***.*** *.** 25.05.2017 ***.*** *.**
Ensco, 5.2% 15mar2025, USD   USD 15.03.2025 25.05.2017 **.* *.** 25.05.2017 **.* *.**
Ensco, 5.75% 1oct2044, USD   USD 01.10.2044 25.05.2017 **.** *.** 25.05.2017 **.** *.**
Entergy, 2.95% 1sep2026, USD   USD 01.09.2026 25.05.2017 ** *.** 25.05.2017 **.** *.**
Entergy, 4% 15jul2022, USD   USD 15.07.2022 25.05.2017 ***.*** *.** 25.05.2017 ***.*** *.**
Entergy, 6% 1may2018, USD   USD 01.05.2018 25.05.2017 ***.*** *.** 25.05.2017 ***.*** *.**
Enterprise Products Partners, 1.65% 7may2018, USD   USD 07.05.2018 25.05.2017 **.*** *.** 25.05.2017 ***.*** *.**
Enterprise Products Partners, 3.7% 15feb2026, USD   USD 15.02.2026 25.05.2017 ***.*** *.* 25.05.2017 ***.*** *.**
Enterprise Products Partners, 4.9% 15may2046, USD   USD 15.05.2046 25.05.2017 ***.*** *.** 25.05.2017 ***.*** *.**
EOG Resources, 3.15% 1apr2025, USD   USD 01.04.2025 25.05.2017 **.*** *.** 25.05.2017 **.*** *.**
EOG Resources, 3.9% 1apr2035, USD   USD 01.04.2035 25.05.2017 **.** *.** 25.05.2017 **.** *.**
EPR Properties, 4.5% 1apr2025, USD   USD 01.04.2025 25.05.2017 ***.*** *.** 25.05.2017 ***.*** *.**
EPR Properties, 4.75% 15dec2026, USD   USD 15.12.2026 25.05.2017 ***.*** *.** 25.05.2017 ***.*** *.**
ERAC USA Finance, 2.7% 1nov2023, USD   USD 01.11.2023 25.05.2017 **.** *.** 25.05.2017 **.** *.**
ERAC USA Finance, 3.80% 1nov2025, USD   USD 01.11.2025 25.05.2017 **.* *.** 25.05.2017 ***.** *.*
ERAC USA Finance, 3.85% 15nov2024, USD   USD 15.11.2024 25.05.2017 ***.** *.** 25.05.2017 ***.** *.**
ERAC USA Finance, 4.2% 1nov2046, USD   USD 01.11.2046 25.05.2017 **.** *.** 25.05.2017 **.** *.**
ERAC USA Finance, 4.5% 15feb2045, USD   USD 15.02.2045 25.05.2017 **.** *.** 25.05.2017 **.** *.**
ERP Operating, 2.85% 1nov2026, USD   USD 01.11.2026 25.05.2017 **.*** *.** 25.05.2017 **.*** *.**
Essex Portfolio, 3.5% 1apr2025, USD   USD 01.04.2025 25.05.2017 **.** *.** 25.05.2017 ***.*** *.**
Essex Portfolio, 3.625% 1may2027, USD   USD 01.05.2027 25.05.2017 **.*** *.** 25.05.2017 ***.** *.**
Essex Portfolio, 3.875% 1may2024, USD   USD 01.05.2024 25.05.2017 ***.*** *.** 25.05.2017 ***.*** *.**
Estee Lauder, 1.8% 7feb2020, USD   USD 07.02.2020 25.05.2017 ***.** *.** 25.05.2017 ***.** *.**
Estee Lauder, 3.15% 15mar2027, USD   USD 15.03.2027 25.05.2017 ***.*** *.** 25.05.2017 ***.** *.**
Estee Lauder, 4.15% 15mar2047, USD   USD 15.03.2047 25.05.2017 ***.*** *.** 25.05.2017 ***.*** *
Estee Lauder, 4.375% 15jun2045, USD   USD 15.06.2045 25.05.2017 ***.** *.** 25.05.2017 ***.** *.**
EV Energy Partners, 8% 15apr2019, USD   USD 15.04.2019 25.05.2017 **.* **.** 25.05.2017 **.* **.**
Everett Spinco, 2.875% 27mar2020, USD   USD 27.03.2020 25.05.2017 ***.** *.** 25.05.2017 ***.** *.**
Everett Spinco, 4.25% 15apr2024, USD   USD 15.04.2024 25.05.2017 ***.* *.** 25.05.2017 *** *.**
Everett Spinco, 4.75% 15apr2027, USD   USD 15.04.2027 25.05.2017 ***.** *.** 25.05.2017 ***.** *.**
Eversource Energy, 2.75% 15mar2022, USD   USD 15.03.2022 25.05.2017 ***.*** *.** 25.05.2017 ***.** *.**
Exelon, 1.55% 9jun2017, USD   USD 09.06.2017 25.05.2017 **.** *.** 25.05.2017 ***.** *.*
Exelon, 2.85% 15jun2020, USD   USD 15.06.2020 25.05.2017 ***.*** *.** 25.05.2017 ***.*** *.**
Exelon, 2.95% 15jan2020, USD   USD 15.01.2020 25.05.2017 ***.*** *.** 25.05.2017 ***.** *.*
Exelon, 3.4% 15mar2022, USD   USD 15.03.2022 25.05.2017 ***.*** *.** 25.05.2017 ***.*** *.**
Exelon, 3.95% 15jun2025, USD   USD 15.06.2025 25.05.2017 ***.*** *.** 25.05.2017 ***.*** *.*
Exelon, 4.95% 15jun2035, USD   USD 15.06.2035 25.05.2017 ***.*** *.** 25.05.2017 ***.*** *.**
Exelon, 5.1% 15jun2045, USD   USD 15.06.2045 25.05.2017 ***.** *.** 25.05.2017 ***.*** *.**
Expedia, 2.5% 3jun2022, EUR   EUR 03.06.2022 25.05.2017 ***.** *.** 25.05.2017 ***.** *.*
Expedia, 4.5% 15aug2024, USD   USD 15.08.2024 25.05.2017 ***.** *.** 25.05.2017 ***.** *.**
Express Scripts, 3% 15jul2023, USD   USD 15.07.2023 25.05.2017 **.*** *.** 25.05.2017 **.** *.**
Express Scripts, 3.4% 1mar2027, USD   USD 01.03.2027 25.05.2017 **.*** *.** 25.05.2017 **.** *.**
Express Scripts, 4.8% 15jul2046, USD   USD 15.07.2046 25.05.2017 **.*** *.** 25.05.2017 **.** *.**
Exxon Mobil, 1.305% 6mar2018, USD   USD 06.03.2018 25.05.2017 **.*** *.** 25.05.2017 ***.*** *.**
Exxon Mobil, 1.439% 1mar2018, USD   USD 01.03.2018 25.05.2017 ***.** *.** 25.05.2017 ***.*** *.**
Exxon Mobil, 1.912% 6mar2020, USD   USD 06.03.2020 25.05.2017 ***.** *.** 25.05.2017 ***.*** *.**
Exxon Mobil, 2.397% 6mar2022, USD   USD 06.03.2022 25.05.2017 ***.*** *.** 25.05.2017 ***.*** *.**
Exxon Mobil, 2.709% 6mar2025, USD   USD 06.03.2025 25.05.2017 **.* *.* 25.05.2017 **.*** *.**
Exxon Mobil, 3.567% 6mar2045, USD   USD 06.03.2045 25.05.2017 **.** *.** 25.05.2017 **.** *.**
Exxon Mobil, FRN 1mar2018, USD   USD 01.03.2018 25.05.2017 **.** * 25.05.2017 ***.** *
Exxon Mobil, FRN 6mar2022, USD   USD 06.03.2022 25.05.2017 ***.** * 25.05.2017 ***.** *
Fairfax (USA), 7.375% 15apr2018, USD   USD 15.04.2018 25.05.2017 ***.*** *.** 25.05.2017 ***.*** *.**
Fannie Mae, 0.875% 21may2018, USD   USD 21.05.2018 25.05.2017 **.** *.** 25.05.2017 ***.** *.**
Fannie Mae, 0.875% 8feb2018, USD   USD 08.02.2018 25.05.2017 **.** *.** 25.05.2017 ***.** *.**
Fannie Mae, 1.625% 27nov2018, USD   USD 27.11.2018 25.05.2017 **.** *.** 25.05.2017 ***.** *.**
Fannie Mae, 1.750% 12sep2019, USD   USD 12.09.2019 25.05.2017 ***.** *.** 25.05.2017 ***.** *.**
Fannie Mae, 1.750% 20jun2019, USD   USD 20.06.2019 25.05.2017 ***.** *.** 25.05.2017 ***.** *.**
Fannie Mae, 2.625% 6sep2024, USD   USD 06.09.2024 25.05.2017 ***.** *.** 25.05.2017 ***.** *.**
Fannie Mae, 5.375% 12jun2017, USD   USD 12.06.2017 25.05.2017 ***.** *.** 25.05.2017 ***.** -*.**
FBHS, 3% 2020, USD   USD 15.06.2020 25.05.2017 **.** *.** 25.05.2017 ***.** *.**
FBHS, 4% 2020, USD   USD 15.06.2025 25.05.2017 ***.*** *.** 25.05.2017 ***.*** *.**
Federal Home Loan Banks, 0.75% 28aug2017, USD   USD 28.08.2017 25.05.2017 **.** *.** 25.05.2017 ***.** -*.**
Federal Home Loan Banks, 0.875% 19mar2018, USD   USD 19.03.2018 25.05.2017 **.** *.* 25.05.2017 **.** *.*
Federal-Mogul Holdings, 4.875% 15apr2022, EUR   EUR 15.04.2022 25.05.2017 **.** *.** 25.05.2017 ***.** *.**
Federal-Mogul Holdings, FRN 15apr2024, EUR   EUR 15.04.2024 25.05.2017 **.** * 25.05.2017 ***.** *
FedEx, 0.5% 9apr2020, EUR   EUR 09.04.2020 25.05.2017 ***.** *.** 25.05.2017 ***.** *.**
FedEx, 1% 11jan2023, EUR   EUR 11.01.2023 25.05.2017 ***.** *.** 25.05.2017 ***.** *.**
FedEx, 1.65% 11jan2027, EUR   EUR 11.01.2027 25.05.2017 ***.** *.* 25.05.2017 ***.** *.**
FedEx, FRN 11apr2019, EUR   EUR 11.04.2019 25.05.2017 ***.** * 25.05.2017 ***.** *
Fidelity International (FIL), 2.5% 4nov2026, EUR   EUR 04.11.2026 25.05.2017 ***.** *.** 25.05.2017 ***.** *.**
Fidelity International (FIL), 6.75% 19oct2020, GBP   GBP 19.10.2020 25.05.2017 ***.** *.** 25.05.2017 ***.** *.*
Fidelity International (FIL), 7.125% 13feb2024, GBP   GBP 13.02.2024 25.05.2017 ***.* *.** 25.05.2017 ***.** *.**
Fifth Third Bancorp, 2.875% 27jul2020, USD   USD 27.07.2020 25.05.2017 ***.*** *.** 25.05.2017 ***.*** *.**
FIS (Fidelity National Information), 2.25% 15aug2021, USD   USD 15.08.2021 25.05.2017 **.** *.** 25.05.2017 **.** *.**
FIS (Fidelity National Information), 3% 15aug2026, USD   USD 15.08.2026 25.05.2017 **.** *.** 25.05.2017 **.** *.**
FIS (Fidelity National Information), 4.5% 15aug2046, USD   USD 15.08.2046 25.05.2017 ***.** *.** 25.05.2017 ***.** *.**
Fiserv, 2.7% 1jun2020, USD   USD 01.06.2020 25.05.2017 ***.*** *.** 25.05.2017 ***.*** *.**
Fiserv, 3.85% 1jun2025, USD   USD 01.06.2025 25.05.2017 ***.*** *.** 25.05.2017 ***.** *.**
Flowserve, 1.25% 17mar2022, EUR   EUR 17.03.2022 25.05.2017 ***.** *.** 25.05.2017 ***.** *.**
Fluor, 1.75% 21mar2023, EUR   EUR 21.03.2023 25.05.2017 ***.** *.** 25.05.2017 ***.** *.**
FMC Technologies, 3.45% 1oct2022, USD   USD 01.10.2022 25.05.2017 **.*** *.** 25.05.2017 ***.*** *.*
Ford, 2.597% 4nov2019, USD   USD 04.11.2019 25.05.2017 ***.*** *.** 25.05.2017 ***.*** *.**
Ford, 4.346% 8dec2026, USD   USD 08.12.2026 25.05.2017 ***.** *.** 25.05.2017 ***.*** *.**
Ford, 5.291% 8dec2046, USD   USD 08.12.2046 25.05.2017 **.** *.** 25.05.2017 ***.*** *.**
Ford Motor Credit Company, 1.897% 12aug2019, USD   USD 12.08.2019 25.05.2017 **.** *.** 25.05.2017 **.** *.**
Ford Motor Credit Company, 2.021% 3may2019, USD   USD 03.05.2019 25.05.2017 **.** *.* 25.05.2017 **.** *.**
Ford Motor Credit Company, 2.24% 15jun2018, USD   USD 15.06.2018 25.05.2017 ***.*** *.** 25.05.2017 ***.*** *.**
Ford Motor Credit Company, 2.262% 28mar2019, USD   USD 28.03.2019 25.05.2017 ***.** *.** 25.05.2017 ***.** *.**
Ford Motor Credit Company, 2.459% 27mar2020, USD   USD 27.03.2020 25.05.2017 **.*** *.** 25.05.2017 ***.** *.**
Ford Motor Credit Company, 2.681% 9jan2020, USD   USD 09.01.2020 25.05.2017 ***.*** *.** 25.05.2017 ***.** *.**
Ford Motor Credit Company, 2.943% 8jan2019, USD   USD 08.01.2019 25.05.2017 ***.*** *.** 25.05.2017 ***.** *.**
Ford Motor Credit Company, 3.096% 4may2023, USD   USD 04.05.2023 25.05.2017 **.** *.** 25.05.2017 **.*** *.**
Ford Motor Credit Company, 3.157% 4aug2020, USD   USD 04.08.2020 25.05.2017 ***.*** *.** 25.05.2017 ***.*** *.**
Ford Motor Credit Company, 3.339% 28mar2022, USD   USD 28.03.2022 25.05.2017 ***.** *.** 25.05.2017 ***.** *.**
Ford Motor Credit Company, 3.588% 2jun2020, AUD   AUD 02.06.2020 25.05.2017 ***.** *.** 25.05.2017 ***.*** *
Ford Motor Credit Company, 3.7% 11mar2019, SGD   SGD 11.03.2019 25.05.2017 ***.*** *.* 25.05.2017 ***.*** *.**
Ford Motor Credit Company, 3.81% 9jan2024, USD   USD 09.01.2024 25.05.2017 ***.** *.** 25.05.2017 ***.** *.**
Ford Motor Credit Company, 4.05% 10dec2018, AUD   AUD 10.12.2018 25.05.2017 ***.** *.** 25.05.2017 ***.* *.*
Ford Motor Credit Company, 4.134% 4aug2025, USD   USD 04.08.2025 25.05.2017 ***.** *.** 25.05.2017 ***.*** *.**
Ford Motor Credit Company, FRN 15jun2018, USD   USD 15.06.2018 25.05.2017 ***.** * 25.05.2017 ***.** *
Ford Motor Credit Company, FRN 28mar2022, USD   USD 28.03.2022 25.05.2017 ***.** * 25.05.2017 ***.* *
Ford Motor Credit Company, FRN 9jan2020, USD   USD 09.01.2020 25.05.2017 ***.** * 25.05.2017 ***.** *
Franklin Resources, 2.850% 30mar2025, USD   USD 30.03.2025 25.05.2017 **.*** *.** 25.05.2017 **.*** *.**
Freddie Mac, 0.75% 14jul2017, USD   USD 14.07.2017 25.05.2017 **.** *.** 25.05.2017 ***.** -*.**
Freeport-McMoRan, 3.55% 1mar2022, USD   USD 01.03.2022 25.05.2017 **.** *.** 25.05.2017 **.** *.**
Freeport-McMoRan, 4% 14nov2017, USD   USD 14.11.2017 25.05.2017 **.* *.** 25.05.2017 ***.** *.*
Freeport-McMoRan, 4% 14nov2021, USD   USD 14.11.2021 25.05.2017 **.** *.** 25.05.2017 **.** *.**
Freeport-McMoRan, 4.55% 14nov2024, USD   USD 14.11.2024 25.05.2017 **.** *.** 25.05.2017 **.** *.*
Freeport-McMoRan, 5.4% 14nov2034, USD   USD 14.11.2034 25.05.2017 ** *.** 25.05.2017 **.** *.**
Fresenius Medical Care US Finance II Inc, 5.625% 31jul2019, USD   USD 31.07.2019 25.05.2017 ***.** *.** 25.05.2017 ***.** *.**
Fresenius Medical Care US Finance II Inc, 5.875% 31jan2022, USD   USD 31.01.2022 25.05.2017 ***.* *.** 25.05.2017 ***.** *.**
Fresenius Medical Care US Finance II Inc, 6.5% 15sep2018, USD   USD 15.09.2018 25.05.2017 ***.* *.** 25.05.2017 ***.** *.**
Fresenius U.S Finance II, 4.25% 1feb2021, USD   USD 01.02.2021 25.05.2017 ***.* *.* 25.05.2017 ***.** *.**
Frontier Communications, 10.5% 15sep2022, USD   USD 15.09.2022 25.05.2017 **.** **.** 25.05.2017 **.** **.**
Frontier Communications, 10.5% 15sep2022, USD   USD 15.09.2022 25.05.2017 **.* **.** 25.05.2017 ** **.**
Frontier Communications, 11% 15sep2025, USD   USD 15.09.2025 25.05.2017 ** **.** 25.05.2017 **.** **.*
Frontier Communications, 11% 15sep2025, USD   USD 15.09.2025 25.05.2017 **.** **.** 25.05.2017 **.** **.**
Frontier Communications, 8.5% 15apr2020, USD   USD 15.04.2020 25.05.2017 ***.** *.** 25.05.2017 *** *.**
Frontier Communications, 8.75% 15apr2022, USD   USD 15.04.2022 25.05.2017 **.** **.** 25.05.2017 **.** *.**
FS Investment, 4.25% 15jan2020, USD   USD 15.01.2020 25.05.2017 ***.* *.** 25.05.2017 *** *.*
GameStop, 6.75% 15mar2021, USD   USD 15.03.2021 25.05.2017 ***.** *.** 25.05.2017 ***.** *.**
Gap, 5.95% 12apr2021, USD   USD 12.04.2021 25.05.2017 ***.** *.** 25.05.2017 ***.* *.*
Gates Global, 5.75% 15jul2022, EUR   EUR 15.07.2022 25.05.2017 *** *.** 25.05.2017 ***.** *.*
General Dynamics, 1.875% 15aug2023, USD   USD 15.08.2023 25.05.2017 **.** *.* 25.05.2017 **.*** *.*
General Dynamics, 2.125% 15aug2026, USD   USD 15.08.2026 25.05.2017 ** *.** 25.05.2017 **.*** *.**
General Electric, 0.375% 17may2022, EUR   EUR 17.05.2022 25.05.2017 ***.** *.** 25.05.2017 ***.** *.**
General Electric, 0.605% 17may2025, EUR   EUR 17.05.2025 25.05.2017 **.** *.** 25.05.2017 **.** *.**
General Electric, 1.25% 26may2023, EUR   EUR 26.05.2023 25.05.2017 ***.** *.** 25.05.2017 ***.** *.**
General Electric, 1.5% 17may2029, EUR   EUR 17.05.2029 25.05.2017 **.** *.** 25.05.2017 **.** *.**
General Electric, 1.875% 28may2027, EUR   EUR 28.05.2027 25.05.2017 ***.** *.** 25.05.2017 ***.** *.**
General Electric, 2.125% 17may2037, EUR   EUR 17.05.2037 25.05.2017 **.** *.** 25.05.2017 ***.** *.**
General Electric, 2.25% 20jul2020, EUR   EUR 20.07.2020 25.05.2017 ***.* *.** 25.05.2017 ***.** *.**
General Electric, 3.6% 15dec2032, USD   USD 15.12.2032 25.05.2017 **.*** *.** 25.05.2017 ***.** *.**
General Electric, 4% 15jul2035, USD   USD 15.07.2035 25.05.2017 ***.** *.** 25.05.2017 ***.*** *
General Electric, 4% 15jun2032, USD   USD 15.06.2032 25.05.2017 ***.*** *.** 25.05.2017 ***.*** *.**
General Electric, 4.125% 15apr2030, USD   USD 15.04.2030 25.05.2017 *** *.** 25.05.2017 ***.*** *.*
General Electric, 4.125% 28sep2017, GBP   GBP 28.09.2017 25.05.2017 ***.** *.** 25.05.2017 ***.* *.**
General Electric, 4.125% 30jul2018, AUD   AUD 30.07.2018 25.05.2017 ***.** *.** 25.05.2017 ***.** *.**
General Electric, 4.35% 3nov2021, EUR   EUR 03.11.2021 25.05.2017 ***.** *.** 25.05.2017 ***.** *.**
General Electric, 4.375% 31jul2019, GBP   GBP 31.07.2019 25.05.2017 ***.* *.** 25.05.2017 ***.* *.**
General Electric, 4.5% 15oct2025, USD   USD 15.10.2025 25.05.2017 ***.*** *.** 25.05.2017 ***.*** *.**
General Electric, 4.625% 22feb2027, EUR   EUR 22.02.2027 25.05.2017 ***.* *.** 25.05.2017 ***.** *.**
General Electric, 5.125% 24may2023, GBP   GBP 24.05.2023 25.05.2017 ***.** *.** 25.05.2017 ***.** *.**
General Electric, 5.2% 15jul2034, USD   USD 15.07.2034 25.05.2017 ***.*** *.** 25.05.2017 ***.*** *.**
General Electric, 5.25% 15jun2034, USD   USD 15.06.2034 25.05.2017 ***.** *.** 25.05.2017 ***.*** *.**
General Electric, 5.375% 16jan2018, EUR   EUR 16.01.2018 25.05.2017 ***.** -*.** 25.05.2017 ***.** -*.**
General Electric, 5.375% 23jan2020, EUR   EUR 23.01.2020 25.05.2017 ***.** *.** 25.05.2017 ***.** *.**
General Electric, 5.875% 18jan2033, GBP   GBP 18.01.2033 25.05.2017 ***.*** *.** 25.05.2017 ***.** *.**
General Electric, 5.875% 4nov2020, GBP   GBP 04.11.2020 25.05.2017 *** *.** 25.05.2017 ***.*** *.**
General Electric, 6% 15jan2019, EUR   EUR 15.01.2019 25.05.2017 ***.** -*.** 25.05.2017 ***.** -*.**
General Electric, 6.025% 1mar2038, EUR   EUR 01.03.2038 25.05.2017 ***.** *.** 25.05.2017 ***.** *.**
General Electric, 6.75% 6aug2018, GBP   GBP 06.08.2018 25.05.2017 *** *.** 25.05.2017 ***.** *.**
General Electric, FRN 28may2020, EUR   EUR 28.05.2020 25.05.2017 ***.** *.** 25.05.2017 ***.** *.**
General Electric Capital, 15.75% 16apr2018, TRY   TRY 16.04.2018 25.05.2017 ***.** **.** 25.05.2017 ***.* **.**
General Electric Capital, 2.2% 9jan2020, USD   USD 09.01.2020 25.05.2017 ***.** *.** 25.05.2017 ***.*** *.**
General Electric Capital, 2.3% 14jan2019, USD   USD 14.01.2019 25.05.2017 ***.** *.** 25.05.2017 ***.*** *.**
General Electric Capital, 2.5% 28mar2020, USD   USD 28.03.2020 25.05.2017 ***.** *.** 25.05.2017 ***.* *.**
General Electric Capital, 2.625% 16jan2018, SEK   SEK 16.01.2018 25.05.2017 ***.** *.** 25.05.2017 ***.** *.**
General Electric Capital, 2.875% 18jun2019, EUR   EUR 18.06.2019 25.05.2017 ***.** *.** 25.05.2017 ***.** *.**
General Electric Capital, 3% 28feb2018, NOK   NOK 28.02.2018 25.05.2017 ***.** *.** 25.05.2017 ***.* *.*
General Electric Capital, 3.25% 30jul2019, SEK   SEK 30.07.2019 25.05.2017 ***.** *.** 25.05.2017 ***.** *.**
General Electric Capital, 3.625% 15jun2017, EUR   EUR 15.06.2017 25.05.2017 ***.** *.** 25.05.2017 ***.** -*.**
General Electric Capital, 3.856% 20jun2030, EUR   EUR 20.06.2030 25.05.2017 ***.**** *.** 25.05.2017 ***.**** *.**
General Electric Capital, 4% 15aug2018, USD   USD 15.08.2018 25.05.2017 ***.*** *.** 25.05.2017 ***.*** *.*
General Electric Capital, 4% 15aug2019, USD   USD 15.08.2019 25.05.2017 ***.** *.** 25.05.2017 ***.** *.**
General Electric Capital, 4% 15jul2018, USD   USD 15.07.2018 25.05.2017 ***.*** *.** 25.05.2017 ***.*** *.**
General Electric Capital, 4% 15jul2032, USD   USD 15.07.2032 25.05.2017 ***.*** *.** 25.05.2017 ***.*** *.**
General Electric Capital, 4.125% 19sep2035, EUR   EUR 19.09.2035 25.05.2017 ***.** *.** 25.05.2017 ***.** *.**
General Electric Capital, 4.25% 17jan2018, NZD   NZD 17.01.2018 25.05.2017 ***.** *.** 25.05.2017 ***.** *.**
General Electric Capital, 4.625% 30jan2043, USD   USD 30.01.2043 25.05.2017 ***.** *.** 25.05.2017 ***.** *.**
General Electric Capital, 4.875% 18sep2037, GBP   GBP 18.09.2037 25.05.2017 ***.* *.** 25.05.2017 ***.** *.**
General Electric Capital, 5% 15apr2022, USD   USD 15.04.2022 25.05.2017 ***.*** *.** 25.05.2017 ***.*** *.**
General Electric Capital, 5% 15jul2023, USD   USD 15.07.2023 25.05.2017 ***.** *.** 25.05.2017 ***.*** *.**
General Electric Capital, 5.125% 15apr2019, USD   USD 15.04.2019 25.05.2017 ***.*** *.** 25.05.2017 ***.*** *.*
General Electric Capital, 5.25% 15mar2020, USD   USD 15.03.2020 25.05.2017 ***.*** *.** 25.05.2017 ***.*** *.**
General Electric Capital, 5.25% 15may2018, USD   USD 15.05.2018 25.05.2017 ***.*** *.** 25.05.2017 ***.* *.**
General Electric Capital, 5.25% 7dec2028, GBP   GBP 07.12.2028 25.05.2017 ***.* *.** 25.05.2017 ***.** *.**
General Electric Capital, 5.350% 15oct2020, USD   USD 15.10.2020 25.05.2017 ***.*** *.** 25.05.2017 ***.*** *.**
General Electric Capital, 5.375% 18dec2040, GBP   GBP 18.12.2040 25.05.2017 ***.** *.** 25.05.2017 ***.** *.**
General Electric Capital, 5.45% 15oct2020, USD   USD 15.10.2020 25.05.2017 ***.*** *.** 25.05.2017 ***.*** *.*
General Electric Capital, 5.5% 15mar2023, USD   USD 15.03.2023 25.05.2017 ***.*** *.** 25.05.2017 ***.*** *.**
General Electric Capital, 5.5% 15sep2020, USD   USD 15.09.2020 25.05.2017 ***.*** *.** 25.05.2017 ***.** *.**
General Electric Capital, 5.5% 15sep2067, EUR   EUR 15.09.2067 25.05.2017 *** * 25.05.2017 ***.** *
General Electric Capital, 5.5% 15sep2067, EUR   EUR 15.09.2067 25.05.2017 ***.*** * 25.05.2017 ***.*** *
General Electric Capital, 5.5% 7jun2021, GBP   GBP 07.06.2021 25.05.2017 ***.** *.** 25.05.2017 ***.* *.**
General Electric Capital, 5.500% 15feb2022, USD   USD 15.02.2022 25.05.2017 ***.*** *.** 25.05.2017 ***.*** *.*
General Electric Capital, 5.750% 15feb2023, USD   USD 15.02.2023 25.05.2017 ***.*** *.** 25.05.2017 ***.*** *.**
General Electric Capital, 5.875% 14jan2038, USD   USD 14.01.2038 25.05.2017 ***.** *.** 25.05.2017 ***.*** *.*
General Electric Capital, 6% 15jul2018, USD   USD 15.07.2018 25.05.2017 ***.*** *.** 25.05.2017 ***.* *.**
General Electric Capital, 6.25% 15dec2017, GBP   GBP 15.12.2017 25.05.2017 ***.*** *.** 25.05.2017 ***.*** *.**
General Electric Capital, 6.25% 29sep2020, GBP   GBP 29.09.2020 25.05.2017 ***.* *.** 25.05.2017 ***.* *.**
General Electric Capital, 6.3% 15may2018, USD   USD 15.05.2018 25.05.2017 ***.*** *.** 25.05.2017 ***.*** *.**
General Electric Capital, 6.3% 15may2018, USD   USD 15.05.2018 25.05.2017 ***.** *.** 25.05.2017 ***.*** *.*
General Electric Capital, 6.375% 15nov2067, USD   USD 15.11.2067 25.05.2017 ***.** * 25.05.2017 ***.** *
General Electric Capital, 6.5% 15sep2067, GBP   GBP 15.09.2067 25.05.2017 ***.** * 25.05.2017 ***.** *
General Electric Capital, 6.75% 15apr2018, USD   USD 15.04.2018 25.05.2017 ***.*** *.** 25.05.2017 ***.*** *.**
General Electric Capital, 6.75% 15may2018, USD   USD 15.05.2018 25.05.2017 ***.*** *.** 25.05.2017 *** *.**
General Electric Capital, 8.35% 3sep2022, MXN   MXN 03.09.2022 25.05.2017 ***.* *.** 25.05.2017 *** *.**
General Electric Capital, 8.5% 6apr2018, MXN   MXN 06.04.2018 25.05.2017 ***.** *.** 25.05.2017 ***.** *.**
General Electric Capital, 8.87% 2jun2018, MXN   MXN 02.06.2018 25.05.2017 ***.** *.** 25.05.2017 ***.** *.**
General Electric Capital, FRN 14jan2019, USD   USD 14.01.2019 25.05.2017 ***.** * 25.05.2017 *** *
General Electric Capital, FRN 15jun2017, EUR   EUR 15.06.2017 25.05.2017 ***.** * 25.05.2017 ***.*** *
General Electric Capital, FRN 16jan2018, SEK   SEK 16.01.2018 25.05.2017 ***.** * 25.05.2017 ***.** *
General Electric Capital, FRN 17may2021, EUR   EUR 17.05.2021 25.05.2017 ***.** * 25.05.2017 ***.** *
General Electric Capital, FRN 20dec2017, USD   USD 20.12.2017 25.05.2017 ***.* * 25.05.2017 ***.* *
General Electric Capital, FRN 28dec2018, USD   USD 28.12.2018 25.05.2017 **.** * 25.05.2017 **.** *
General Electric Capital, FRN 28mar2020, USD   USD 28.03.2020 25.05.2017 ***.** * 25.05.2017 ***.** *
General Electric Capital, FRN 9jan2020, USD   USD 09.01.2020 25.05.2017 ***.** * 25.05.2017 ***.** *
General Mills, 1% 27apr2023, EUR   EUR 27.04.2023 25.05.2017 ***.** *.** 25.05.2017 ***.** *.**
General Mills, 1.4% 20oct2017, USD   USD 20.10.2017 25.05.2017 **.*** *.** 25.05.2017 ***.*** *.**
General Mills, 1.5% 27apr2027, EUR   EUR 27.04.2027 25.05.2017 ***.** *.** 25.05.2017 ***.** *.*
General Mills, 2.1% 16nov2020, EUR   EUR 16.11.2020 25.05.2017 *** *.** 25.05.2017 ***.** *.**
General Mills, 3.2% 10feb2027, USD   USD 10.02.2027 25.05.2017 **.*** *.* 25.05.2017 **.*** *.**
General Mills, FRN 15jan2020, EUR   EUR 15.01.2020 25.05.2017 ***.** * 25.05.2017 ***.** *
General Motors, 3.5% 2oct2018, USD   USD 02.10.2018 25.05.2017 ***.*** *.** 25.05.2017 ***.*** *.**
General Motors, 3.5% 2oct2018, USD   USD 02.10.2018 25.05.2017 ***.*** *.** 25.05.2017 ***.*** *.**
General Motors, 4.875% 2oct2023, USD   USD 02.10.2023 25.05.2017 ***.*** *.** 25.05.2017 ***.*** *.**
General Motors, 5% 1apr2035, USD   USD 01.04.2035 25.05.2017 ** *.** 25.05.2017 **.*** *.**
General Motors, 6.25% 2oct2043, USD   USD 02.10.2043 25.05.2017 ***.** *.** 25.05.2017 ***.*** *.**
General Motors, 6.75% 1jun2018, USD   USD 01.06.2018 25.05.2017 ***.*** *.** 25.05.2017 ***.** *.**
Georgia Power, 2% 30mar2020, USD   USD 30.03.2020 25.05.2017 **.*** *.** 25.05.2017 **.*** *.**
Georgia Power, 3.25% 30mar2027, USD   USD 30.03.2027 25.05.2017 **.*** *.** 25.05.2017 ***.*** *.**
Gilead, 1.85% 4sep2018, USD   USD 04.09.2018 25.05.2017 ***.** *.** 25.05.2017 ***.** *.**
Gilead, 1.95% 1mar2022, USD   USD 01.03.2022 25.05.2017 **.** *.** 25.05.2017 **.*** *.**
Gilead, 2.5% 1sep2023, USD   USD 01.09.2023 25.05.2017 **.*** *.** 25.05.2017 **.* *.**
Gilead, 2.55% 1sep2020, USD   USD 01.09.2020 25.05.2017 ***.*** *.** 25.05.2017 ***.*** *.**
Gilead, 2.95% 1mar2027, USD   USD 01.03.2027 25.05.2017 **.*** *.** 25.05.2017 **.* *.**
Gilead, 3.25% 1sep2022, USD   USD 01.09.2022 25.05.2017 ***.** *.** 25.05.2017 ***.** *.**
Gilead, 3.65% 1mar2026, USD   USD 01.03.2026 25.05.2017 ***.** *.** 25.05.2017 ***.** *.**
Gilead, 4% 1sep2036, USD   USD 01.09.2036 25.05.2017 **.*** *.** 25.05.2017 **.* *.**
Gilead, 4.15% 1mar2047, USD   USD 01.03.2047 25.05.2017 **.** *.** 25.05.2017 ** *.**
Gilead, 4.6% 1sep2035, USD   USD 01.09.2035 25.05.2017 ***.* *.** 25.05.2017 ***.*** *.**
Gilead, 4.75% 1mar2046, USD   USD 01.03.2046 25.05.2017 ***.*** *.** 25.05.2017 ***.* *.**
Glencore Funding, 2.125% 16apr2018, USD   USD 16.04.2018 25.05.2017 **.** *.** 25.05.2017 ***.** *.**
Glencore Funding, 2.875% 16apr2020, USD   USD 16.04.2020 25.05.2017 ***.** *.** 25.05.2017 ***.** *.**
Glencore Funding, 3.125% 29apr2019, USD   USD 29.04.2019 25.05.2017 ***.** *.** 25.05.2017 ***.** *.**
Glencore Funding, 4% 16apr2025, USD   USD 16.04.2025 25.05.2017 **.** *.** 25.05.2017 ***.* *.**
Glencore Funding, 4% 27mar2027, USD   USD 27.03.2027 25.05.2017 **.** *.** 25.05.2017 **.** *.**
Glencore Funding, 4.625% 29apr2024, USD   USD 29.04.2024 25.05.2017 ***.** *.** 25.05.2017 ***.** *.**
Glencore Funding, FRN 15jan2019, USD   USD 15.01.2019 25.05.2017 ** * 25.05.2017 ***.** *
Glencore Funding, FRN 16apr2018, USD   USD 16.04.2018 25.05.2017 ***.* * 25.05.2017 ***.* *
GM Financial, 0.955% 7sep2023, EUR   EUR 07.09.2023 25.05.2017 **.** *.** 25.05.2017 **.** *.**
GM Financial, 1.875% 15oct2019, EUR   EUR 15.10.2019 25.05.2017 ***.** *.** 25.05.2017 ***.* *.**
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GM Financial, 4.75% 15aug2017, USD   USD 15.08.2017 25.05.2017 ***.*** *.** 25.05.2017 ***.*** *.**
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Gogo Intermediate Holdings, 12.5% 1jul2022, USD   USD 01.07.2022 25.05.2017 ***.** *.** 25.05.2017 ***.** *.**
Goldman Sachs, 0.55% 9sep2021, CHF   CHF 09.09.2021 25.05.2017 ***.** *.** 25.05.2017 ***.* -*.**
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Goldman Sachs, 2.3% 13dec2019, USD   USD 13.12.2019 25.05.2017 ***.*** *.** 25.05.2017 ***.** *.**
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Goldman Sachs, 2.425% 2dec2021, USD   USD 02.12.2021 25.05.2017 **.** *.** 25.05.2017 **.* *.**
Goldman Sachs, 2.5% 18oct2021, EUR   EUR 18.10.2021 25.05.2017 ***.** *.** 25.05.2017 ***.* *.**
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Goldman Sachs, 2.9% 19jul2018, USD   USD 19.07.2018 25.05.2017 ***.*** *.** 25.05.2017 ***.** *.**
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Goldman Sachs, 3.05% 8apr2022, USD   USD 08.04.2022 25.05.2017 **.** * 25.05.2017 **.* *
Goldman Sachs, 3.25% 1feb2023, EUR   EUR 01.02.2023 25.05.2017 ***.* *.** 25.05.2017 ***.** *.**
Goldman Sachs, 3.25% 20apr2027, EUR   EUR 20.04.2027 25.05.2017 **.** * 25.05.2017 ***.** *
Goldman Sachs, 3.25% 30jun2024, USD   USD 30.06.2024 25.05.2017 **.** * 25.05.2017 **.** *
Goldman Sachs, 3.5% 16nov2026, USD   USD 16.11.2026 25.05.2017 **.*** *.* 25.05.2017 **.** *.**
Goldman Sachs, 3.5% 20dec2021, EUR   EUR 20.12.2021 25.05.2017 **.** * 25.05.2017 **.** *
Goldman Sachs, 3.5% 23jan2025, USD   USD 23.01.2025 25.05.2017 ***.** *.* 25.05.2017 ***.** *.**
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Goldman Sachs, 3.85% 8jul2024, USD   USD 08.07.2024 25.05.2017 ***.* *.** 25.05.2017 ***.** *.**
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Goldman Sachs, 4.25% 15dec2034, USD   USD 15.12.2034 25.05.2017 **.*** *.** 25.05.2017 **.*** *.**
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Goldman Sachs, 6% 15mar2041, USD   USD 15.03.2041 25.05.2017 ***.*** *.** 25.05.2017 ***.* *.**
Goldman Sachs, 6.15% 1apr2018, USD   USD 01.04.2018 25.05.2017 ***.** *.** 25.05.2017 ***.*** *.**
Goldman Sachs, 6.2% 26aug2020, USD (Series D)   USD 26.08.2020 25.05.2017 **.**** * 25.05.2017 ***.**** *
Goldman Sachs, 6.375% 2may2018, EUR   EUR 02.05.2018 25.05.2017 *** -*.** 25.05.2017 ***.** -*.**
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Goldman Sachs, FRN 11sep2018, EUR   EUR 11.09.2018 25.05.2017 ***.** * 25.05.2017 ***.** *
Goldman Sachs, FRN 15nov2021, USD   USD 15.11.2021 25.05.2017 ***.** * 25.05.2017 *** *
Goldman Sachs, FRN 17sep2017, USD   USD 17.09.2017 25.05.2017 ***.* * 25.05.2017 ***.* *
Goldman Sachs, FRN 18dec2017, EUR   EUR 18.12.2017 25.05.2017 ***.** * 25.05.2017 ***.** *
Goldman Sachs, FRN 1mar2021, USD   USD 01.03.2021 25.05.2017 **.* * 25.05.2017 ***.** *
Goldman Sachs, FRN 26apr2022, USD   USD 26.04.2022 25.05.2017 ***.** * 25.05.2017 ***.* *
Goldman Sachs, FRN 26jan2022, EUR   EUR 26.01.2022 25.05.2017 ***.** * 25.05.2017 ***.** *
Goldman Sachs, FRN 26jul2022, EUR   EUR 26.07.2022 25.05.2017 ***.* * 25.05.2017 ***.** *
Goldman Sachs, FRN 27dec2020, USD   USD 27.12.2020 25.05.2017 **.** * 25.05.2017 ***.** *
Goldman Sachs, FRN 27jul2017, EUR   EUR 27.07.2017 25.05.2017 ***.** *.** 25.05.2017 ***.** *.**
Goldman Sachs, FRN 27jul2021, EUR   EUR 27.07.2021 25.05.2017 ***.** * 25.05.2017 ***.** *
Goldman Sachs, FRN 28jun2020, EUR   EUR 28.06.2020 25.05.2017 ***.** * 25.05.2017 *
Goldman Sachs, FRN 28oct2027, USD   USD 28.10.2027 25.05.2017 ***.*** * 25.05.2017 ***.*** *
Goldman Sachs, FRN 29may2020, EUR   EUR 29.05.2020 25.05.2017 ***.** * 25.05.2017 ***.** *
Goldman Sachs, FRN 29oct2019, EUR   EUR 29.10.2019 25.05.2017 ***.** * 25.05.2017 ***.** *
Goldman Sachs, FRN 30jun2025, EUR   EUR 30.06.2025 25.05.2017 **.** * 25.05.2017 **.** *
Goldman Sachs, FRN 31dec2018, EUR   EUR 31.12.2018 25.05.2017 ***.** * 25.05.2017 ***.** *
Goldman Sachs, FRN 8sep2021, AUD   AUD 08.09.2021 25.05.2017 ***.** * 25.05.2017 ***.** *
Goldman Sachs, FRN 9sep2022, EUR   EUR 09.09.2022 25.05.2017 ***.** * 25.05.2017 ***.** *
Grainger (W.W.), 4.2% 15may2047, USD   USD 15.05.2047 25.05.2017 ***.*** *.** 25.05.2017 ***.** *.**
Grainger (W.W.), 4.6% 15jun2045, USD   USD 15.06.2045 25.05.2017 ***.*** *.** 25.05.2017 ***.*** *.**
Gray Television, 5.875% 15jul2026, USD   USD 15.07.2026 25.05.2017 ***.** *.** 25.05.2017 ***.** *.**
Great Plains Energy, 2.5% 9mar2020, USD   USD 09.03.2020 25.05.2017 ***.*** *.** 25.05.2017 ***.*** *
Great Plains Energy, 3.15% 1apr2022, USD   USD 01.04.2022 25.05.2017 ***.*** *.** 25.05.2017 ***.*** *.**
Great Plains Energy, 3.9% 1apr2027, USD   USD 01.04.2027 25.05.2017 ***.** *.* 25.05.2017 ***.*** *.**
Great Plains Energy, 4.85% 1apr2047, USD   USD 01.04.2047 25.05.2017 ***.** *.** 25.05.2017 ***.*** *.**
Greif, 7.375% 15jul2021, EUR   EUR 15.07.2021 25.05.2017 ***.** *.** 25.05.2017 ***.** *.**
Gulf Power, 3.3% 30may2027, USD   USD 30.05.2027 25.05.2017 ***.*** *.** 25.05.2017 ***.*** *.**
GulfMark Offshore, 6.375% 15mar2022, USD   USD 15.03.2022 25.05.2017 **.* **.** 25.05.2017 **.** **.**
H.B. Fuller, 4% 15feb2027, USD   USD 15.02.2027 25.05.2017 ***.*** *.** 25.05.2017 ***.*** *.**
Halcon Resources, 6.75% 15feb2025, USD   USD 15.02.2025 25.05.2017 **.** * 25.05.2017 **.** *.**
Hanesbrands, 3.5% 15jun2024, EUR   EUR 15.06.2024 25.05.2017 ***.** *.** 25.05.2017 ***.* *.**
Hanesbrands, 4.625% 15may2024, USD   USD 15.05.2024 25.05.2017 **.** *.** 25.05.2017 ***.** *.**
Hanjin International Corporation, FRN 30oct2017   USD 30.10.2017 25.05.2017 **.**** * 25.05.2017 ***.**** *
Harley-Davidson, 3.5% 28jul2025, USD   USD 28.07.2025 25.05.2017 ***.*** *.** 25.05.2017 ***.*** *.**
Harley-Davidson, 4.625% 28jul2045, USD   USD 28.07.2045 25.05.2017 ***.*** *.** 25.05.2017 ***.*** *.*
Harley-Davidson Financial Services Inc, 1.55% 17nov2017, USD   USD 17.11.2017 25.05.2017 **.** *.** 25.05.2017 **.** *.**
Harley-Davidson Financial Services Inc, 2.15% 26feb2020, USD   USD 26.02.2020 25.05.2017 **.** *.** 25.05.2017 ***.** *.**
Harley-Davidson Financial Services Inc, 2.25% 15jan2019, USD   USD 15.01.2019 25.05.2017 ***.** *.** 25.05.2017 ***.** *.**
Harley-Davidson Financial Services Inc, 2.4% 15sep2019, USD   USD 15.09.2019 25.05.2017 ***.** *.** 25.05.2017 ***.** *.**
Harley-Davidson Financial Services Inc, 2.85% 15jan2021, USD   USD 15.01.2021 25.05.2017 ***.** *.** 25.05.2017 ***.** *.**
Harman International Industries, 2% 27may2022, EUR   EUR 27.05.2022 25.05.2017 ***.** *.** 25.05.2017 ***.** *.**
Harman International Industries, 4.15% 15may2025, USD   USD 15.05.2025 25.05.2017 ***.** *.** 25.05.2017 ***.*** *.**
Harris, 1.999% 27apr2018, USD   USD 27.04.2018 25.05.2017 ***.*** *.** 25.05.2017 ***.*** *.**
Harris, 2.7% 27apr2020, USD   USD 27.04.2020 25.05.2017 ***.** *.* 25.05.2017 ***.*** *.**
Harris, 3.832% 27apr2025, USD   USD 27.04.2025 25.05.2017 ***.** *.** 25.05.2017 ***.*** *.**
Harris, 4.854% 27apr2035, USD   USD 27.04.2035 25.05.2017 ***.*** *.** 25.05.2017 ***.*** *.**
Harris, 5.054% 27apr2045, USD   USD 27.04.2045 25.05.2017 ***.*** *.** 25.05.2017 ***.*** *.**
HCP, 4% 1jun2025, USD   USD 01.06.2025 25.05.2017 ***.*** *.** 25.05.2017 ***.*** *.*
HD Supply, 5.75% 15apr2024, USD   USD 15.04.2024 25.05.2017 ***.** *.** 25.05.2017 ***.** *.**
Healthcare Realty, 3.875% 1may2025, USD   USD 01.05.2025 25.05.2017 **.*** *.** 25.05.2017 ***.*** *.**
Healthcare Trust, 3.5% 1aug2026, USD   USD 01.08.2026 25.05.2017 **.*** *.** 25.05.2017 **.*** *.**
Helmerich & Payne, 4.65% 15mar2025, USD   USD 15.03.2025 25.05.2017 ***.*** *.** 25.05.2017 ***.*** *.**
Hersheys, 1.6% 21aug2018, USD   USD 21.08.2018 25.05.2017 ***.** *.** 25.05.2017 ***.*** *.**
Hersheys, 2.3% 15aug2026, USD   USD 15.08.2026 25.05.2017 **.** *.* 25.05.2017 **.** *.**
Hersheys, 3.2% 21aug2025, USD   USD 21.08.2025 25.05.2017 ***.*** *.** 25.05.2017 ***.*** *.**
Hersheys, 3.375% 15aug2046, USD   USD 15.08.2046 25.05.2017 **.** *.** 25.05.2017 **.** *.**
Hertz, 4.375% 15jan2019, EUR   EUR 15.01.2019 25.05.2017 **.** *.** 25.05.2017 ***.** *.**
Hertz, 5.5% 15oct2024, USD   USD 15.10.2024 25.05.2017 **.** *.** 25.05.2017 **.** *.**
Hertz, 6.75% 15apr2019, USD   USD 15.04.2019 25.05.2017 **.** *.** 25.05.2017 ***.** *.**
Hess, 4.3% 1apr2027, USD   USD 01.04.2027 25.05.2017 ***.** *.** 25.05.2017 ***.* *.**
Hess, 5.8% 1apr2047, USD   USD 01.04.2047 25.05.2017 ***.** *.** 25.05.2017 ***.** *.**
Hess, 8.125% 15feb2019, USD   USD 15.02.2019 25.05.2017 ***.* *.** 25.05.2017 ***.** *.**
Hewlett Packard Enterprise, 2.85% 5oct2018, USD   USD 05.10.2018 25.05.2017 ***.*** *.** 25.05.2017 ***.*** *.**
Hewlett Packard Enterprise, 2.85% 5oct2018, USD   USD 05.10.2018 25.05.2017 ***.** * 25.05.2017 ***.** *.**
Hewlett Packard Enterprise, 3.6% 15oct2020, USD   USD 15.10.2020 25.05.2017 * 25.05.2017 ***.* *.**
Hewlett Packard Enterprise, 4.4% 15oct2022, USD   USD 15.10.2022 25.05.2017 ***.*** *.** 25.05.2017 ***.*** *.**
Hewlett Packard Enterprise, 4.40% 15oct2022, USD   USD 15.10.2022 25.05.2017 ***.*** *.** 25.05.2017 ***.*** *.**
Hewlett Packard Enterprise, 4.9% 15oct2025, USD   USD 15.10.2025 25.05.2017 ***.*** *.* 25.05.2017 ***.*** *.**
Hewlett Packard Enterprise, 4.90% 15oct2025, USD   USD 15.10.2025 25.05.2017 ***.*** *.* 25.05.2017 ***.*** *.**
Hewlett Packard Enterprise, 6.20% 15oct2035, USD   USD 15.10.2035 25.05.2017 ***.*** *.* 25.05.2017 ***.** *.**
Hewlett Packard Enterprise, 6.35% 15oct2045, USD   USD 15.10.2045 25.05.2017 ***.** *.** 25.05.2017 ***.*** *.**
Hewlett-Packard, 4.3% 1jun2021, USD   USD 01.06.2021 25.05.2017 ***.** *.** 25.05.2017 ***.*** *.**
Hewlett-Packard, 4.65% 9dec2021, USD   USD 09.12.2021 25.05.2017 ***.*** *.** 25.05.2017 ***.*** *.*
Hexcel, 3.95% 15feb2027, USD   USD 15.02.2027 25.05.2017 ***.** *.** 25.05.2017 ***.** *.**
Hexcel, FRN 2025, USD   USD 15.08.2025 25.05.2017 ***.** *.** 25.05.2017 ***.** *.*
Hexion Inc., 6.625% 15apr2020, USD   USD 15.04.2020 25.05.2017 **.** **.** 25.05.2017 **.** *.**
Hexion Inc., 9% 15nov2020, USD   USD 15.11.2020 25.05.2017 **.** **.** 25.05.2017 **.** **.**
Highwoods Realty, 3.875% 1mar2027, USD   USD 01.03.2027 25.05.2017 ***.*** *.** 25.05.2017 ***.*** *.**
Hill-Rom Holdings Inc, 5.75% 2023, USD   USD 01.09.2023 25.05.2017 ***.** *.** 25.05.2017 ***.** *.**
Hilton Domestic Operating Co Inc., 4.25% 1sep2024, USD   USD 01.09.2024 25.05.2017 **.* *.** 25.05.2017 ***.* *.**
HollyFrontier, 5.875% 1apr2026, USD   USD 01.04.2026 25.05.2017 ***.*** *.** 25.05.2017 ***.*** *.*
Hologic, 5.25% 15jul2022, USD   USD 15.07.2022 25.05.2017 ***.** *.** 25.05.2017 ***.** *.**
Honeywell International, 0.65% 21feb2020, EUR   EUR 21.02.2020 25.05.2017 ***.** *.** 25.05.2017 ***.** *.*
Honeywell International, 1.3% 21feb2020, EUR   EUR 22.02.2023 25.05.2017 ***.** *.** 25.05.2017 ***.** *.**
Honeywell International, 1.4% 30oct2019, USD   USD 30.10.2019 25.05.2017 **.** *.** 25.05.2017 **.** *.**
Honeywell International, 1.85% 1nov2021, USD   USD 01.11.2021 25.05.2017 **.** *.** 25.05.2017 **.** *.*
Honeywell International, 2.25% 22feb2028, EUR   EUR 22.02.2028 25.05.2017 ***.** *.** 25.05.2017 ***.** *.**
Honeywell International, 2.5% 1nov2026, USD   USD 01.11.2026 25.05.2017 **.*** *.** 25.05.2017 **.*** *.**
Honeywell International, FRN 22feb2018, EUR   EUR 22.02.2018 25.05.2017 ***.* * 25.05.2017 ***.** *
Host Hotels & Resorts, 4% 15jun2025, USD   USD 15.06.2025 25.05.2017 ***.*** *.** 25.05.2017 ***.*** *.**
HSBC Bank USA, 1.3% 23jun2017, USD   USD 23.06.2017 25.05.2017 **.** *.** 25.05.2017 ***.** *.**
HSBC Bank USA, 2.25% 23jun2019, USD   USD 23.06.2019 25.05.2017 ***.*** *.** 25.05.2017 ***.** *.**
HSBC Bank USA, 2.35% 5mar2020, USD   USD 05.03.2020 25.05.2017 ***.* *.** 25.05.2017 ***.** *.**
HSBC Bank USA, 3.5% 23jun2024, USD   USD 23.06.2024 25.05.2017 ***.** *.** 25.05.2017 ***.** *
HSBC Bank USA, FRN 23jun2017, USD   USD 23.06.2017 25.05.2017 ***.** * 25.05.2017 ***.** *
HSBC Finance Corporation, 6.676% 15jan2021, USD   USD 15.01.2021 25.05.2017 ***.*** *.** 25.05.2017 ***.** *.**
HSBC USA, 1.5% 13nov2017, USD   USD 13.11.2017 25.05.2017 **.** *.** 25.05.2017 ***.** *.**
HSBC USA, 1.7% 5mar2018, USD   USD 05.03.2018 25.05.2017 **.** *.** 25.05.2017 ***.** *.**
HSBC USA, 2% 7aug2018, USD   USD 07.08.2018 25.05.2017 ***.** *.* 25.05.2017 ***.** *.**
HSBC USA, 2.375% 13nov2019, USD   USD 13.11.2019 25.05.2017 ***.** *.** 25.05.2017 ***.** *.**
HSBC USA, 2.75% 7aug2020, USD   USD 07.08.2020 25.05.2017 ***.*** *.** 25.05.2017 ***.* *.**
Hughes Satellite Sys, 6.5% 15jun2019, USD   USD 15.06.2019 25.05.2017 ***.** *.** 25.05.2017 ***.* *.**
Humana, 3.95% 15mar2027, USD   USD 15.03.2027 25.05.2017 ***.** *.* 25.05.2017 ***.** *.**
Huntington Bancshares, 1.7% 26feb2018, USD   USD 26.02.2018 25.05.2017 **.*** *.** 25.05.2017 ***.*** *.**
Huntington Bancshares, 2.3% 14jan2022, USD   USD 14.01.2022 25.05.2017 **.*** *.** 25.05.2017 **.*** *.**
Huntington Bancshares, 3.15% 14mar2021, USD   USD 14.03.2021 25.05.2017 ***.*** *.** 25.05.2017 ***.*** *.**
Huntsman International, 4.25% 1apr2025, EUR   EUR 01.04.2025 25.05.2017 **.** * 25.05.2017 *
Huntsman International, 4.25% 1apr2025, EUR   EUR 01.04.2025 25.05.2017 ***.** *.* 25.05.2017 ***.** *.**
Huntsman International, 4.875% 15nov2020, USD   USD 15.11.2020 25.05.2017 ***.** *.** 25.05.2017 ***.** *.**
Huntsman International, 5.125% 15apr2021, EUR   EUR 15.04.2021 25.05.2017 ***.** *.** 25.05.2017 ***.** *.**
Huntsman International, 5.125% 15apr2021, EUR   EUR 15.04.2021 25.05.2017 ***.** *.** 25.05.2017 ***.** *.*
Hypo Real Estate International Trust, 5.864% perp., EUR   EUR 25.05.2017 ***.** * 25.05.2017 ***.** *
Hyundai Capital America, 1.75% 27sep2019, USD   USD 27.09.2019 25.05.2017 **.** *.* 25.05.2017 **.** *.**
Hyundai Capital America, 2% 19mar2018, USD   USD 19.03.2018 25.05.2017 ***.** *.** 25.05.2017 ***.* *.**
Hyundai Capital America, 2.55% 3apr2020, USD   USD 03.04.2020 25.05.2017 ***.** *.** 25.05.2017 ***.** *.**
Hyundai Capital America, 2.55% 6feb2019, USD   USD 06.02.2019 25.05.2017 ***.** *.** 25.05.2017 ***.** *.**
Hyundai Capital America, 2.6% 19mar2020, USD   USD 19.03.2020 25.05.2017 ***.** *.** 25.05.2017 ***.** *.*
Hyundai Capital America, 2.75% 27sep2026, USD   USD 27.09.2026 25.05.2017 **.** *.** 25.05.2017 **.** *.*
Hyundai Capital America, 3.1% 5apr2022, USD   USD 05.04.2022 25.05.2017 ***.** *.** 25.05.2017 ***.** *.**
IBM, 0.5% 7sep2021, EUR   EUR 07.09.2021 25.05.2017 ***.** *.** 25.05.2017 ***.** *.*
IBM, 0.95% 23may2025, EUR   EUR 23.05.2025 25.05.2017 **.** *.** 25.05.2017 **.** *.**
IBM, 1.125% 6sep2024, EUR   EUR 06.09.2024 25.05.2017 ***.** *.** 25.05.2017 ***.** *.**
IBM, 1.25% 26may2023, EUR   EUR 26.05.2023 25.05.2017 ***.** *.** 25.05.2017 ***.** *.**
IBM, 1.25% 8feb2018, USD   USD 08.02.2018 25.05.2017 **.** *.** 25.05.2017 *** *.**
IBM, 1.375% 19nov2019, EUR   EUR 19.11.2019 25.05.2017 ***.** *.** 25.05.2017 ***.** -*
IBM, 1.5% 23may2029, EUR   EUR 23.05.2029 25.05.2017 **.** *.** 25.05.2017 ***.** *.**
IBM, 1.75% 7mar2028, EUR   EUR 07.03.2028 25.05.2017 ***.** *.** 25.05.2017 ***.** *.**
IBM, 1.875% 6nov2020, EUR   EUR 06.11.2020 25.05.2017 ***.** *.** 25.05.2017 ***.** *.**
IBM, 1.9% 27jan2020, USD   USD 27.01.2020 25.05.2017 ***.** *.** 25.05.2017 ***.** *.**
IBM, 2.5% 27jan2022, USD   USD 27.01.2022 25.05.2017 ***.** *.** 25.05.2017 ***.** *.**
IBM, 2.625% 5aug2022, GBP   GBP 05.08.2022 25.05.2017 ***.** *.** 25.05.2017 ***.** *.**
IBM, 2.875% 7nov2025, EUR   EUR 07.11.2025 25.05.2017 ***.** *.** 25.05.2017 ***.** *.**
IBM, 3.3% 27jan2027, USD   USD 27.01.2027 25.05.2017 ***.** *.** 25.05.2017 ***.*** *.**
IBM, FRN 27jan2020, USD   USD 27.01.2020 25.05.2017 ***.** *.** 25.05.2017 ***.** *.**
IBRD, 0% 14jul2027, ZAR (10957D)   ZAR 14.07.2027 25.05.2017 **.** *.** 25.05.2017 **.** *.**
IBRD, 0% 15jul2029, USD (14604D)   USD 15.07.2029 25.05.2017 **.*** *.** 25.05.2017 **.*** *.**
IBRD, 0% 16aug2019, USD (10957D)   USD 16.08.2019 25.05.2017 **.** *.** 25.05.2017 **.** *.**
IBRD, 0% 17feb2026, ZAR (10227D)   ZAR 17.02.2026 25.05.2017 **.*** *.** 25.05.2017 **.** *.**
IBRD, 0% 19sep2022, MXN (5479D)   MXN 19.09.2022 25.05.2017 **.** *.** 25.05.2017 **.** *.**
IBRD, 0% 1apr2022, ZAR (7305D)   ZAR 01.04.2022 25.05.2017 **.** *.** 25.05.2017 **.** *.**
IBRD, 0% 1may2030, USD (10939D)   USD 01.05.2030 25.05.2017 **.** *.** 25.05.2017 **.** *.**
IBRD, 0% 24feb2020, TRY (1095D)   TRY 24.02.2020 25.05.2017 **.** **.** 25.05.2017 **.** **.**
IBRD, 0% 29dec2017, ZAR (7365D)   ZAR 29.12.2017 25.05.2017 **.** *.** 25.05.2017 **.** *.*
IBRD, 0% 29dec2028, ZAR (11323D)   ZAR 29.12.2028 25.05.2017 **.*** *.* 25.05.2017 **.** *.**
IBRD, 0% 29may2035, ZAR (7305D)   ZAR 29.05.2035 25.05.2017 **.** *.** 25.05.2017 **.** *.**
IBRD, 0% 31dec2025, ZAR (10092D)   ZAR 31.12.2025 25.05.2017 **.** *.** 25.05.2017 **.* *.**
IBRD, 0.375% 15jun2021, GBP   GBP 15.06.2021 25.05.2017 **.* *.** 25.05.2017 **.* *.**
IBRD, 0.5% 16apr2030, EUR   EUR 16.04.2030 25.05.2017 **.*** * 25.05.2017 **.** *.**
IBRD, 0.5% 20dec2018, CAD   CAD 20.12.2018 25.05.2017 **.** *.* 25.05.2017 **.** *.**
IBRD, 0.5% 20dec2019, ZAR   ZAR 20.12.2019 25.05.2017 **.** *.** 25.05.2017 ** *.**
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IBRD, 9.21% 29aug2017, BRL   BRL 29.08.2017 25.05.2017 **.* **.** 25.05.2017 **.* **.**
IBRD, 9.25% 15jul2017, USD   USD 15.07.2017 25.05.2017 ***.** *.** 25.05.2017 ***.** *.**
IBRD, 9.55% 19oct2020, BRL   BRL 19.10.2020 25.05.2017 **.** ** 25.05.2017 ***.** *.*
IBRD, 9.625% 13jul2018, TRY   TRY 13.07.2018 25.05.2017 ** **.** 25.05.2017 **.* **.**
IBRD, 9.75% 27sep2017, BRL   BRL 27.09.2017 25.05.2017 **.** *.* 25.05.2017 ***.** *.**
IBRD, FRN 13oct2020, USD   USD 13.10.2020 25.05.2017 ***.** * 25.05.2017 ***.** *
IBRD, FRN 15apr2020, USD   USD 15.04.2020 25.05.2017 ***.* * 25.05.2017 ***.** *
IBRD, FRN 16dec2017, USD   USD 16.12.2017 25.05.2017 **.** * 25.05.2017 ***.* *
IBRD, FRN 28feb2018, BRL   BRL 28.02.2018 25.05.2017 **.* * 25.05.2017 **.** *
Icahn Enterprises, 5.875% 1feb2022, USD   USD 01.02.2022 25.05.2017 ***.** *.** 25.05.2017 ***.** *.**
Icahn Enterprises, 6% 1aug2020, USD   USD 01.08.2020 25.05.2017 ***.*** *.** 25.05.2017 ***.*** *.**
IFC, 0% 10mar2037, TRY (7305D)   TRY 10.03.2037 25.05.2017 **.** **.** 25.05.2017 **.** *.**
IFC, 0% 15feb2029, TRY (4383D)   TRY 15.02.2029 25.05.2017 **.* *.** 25.05.2017 **.*** *.*
IFC, 0% 20jan2037, MXN (7305D)   MXN 20.01.2037 25.05.2017 **.** *.** 25.05.2017 **.** *.**
IFC, 0% 21oct2022, ZAR (9131D)   ZAR 21.10.2022 25.05.2017 **.** *.** 25.05.2017 **.* *.**
IFC, 0% 24aug2026, ZAR (3652D)   ZAR 24.08.2026 25.05.2017 **.** *.** 25.05.2017 ** *.**
IFC, 0% 27jan2037, MXN (7305D)   MXN 27.01.2037 25.05.2017 **.** *.** 25.05.2017 **.** *.**
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IFC, 0.5% 10jan2023, MXN   MXN 10.01.2023 25.05.2017 **.** *.** 25.05.2017 **.** *.**
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IFC, 0.625% 21dec2017, USD   USD 21.12.2017 25.05.2017 **.** *.** 25.05.2017 **.** *.**
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IFC, 1.125% 20jul2021, USD   USD 20.07.2021 25.05.2017 **.** *.** 25.05.2017 **.** *.**
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IFC, 1.25% 27nov2018, USD   USD 27.11.2018 25.05.2017 **.** *.* 25.05.2017 ***.** *.**
IFC, 1.625% 16jul2020, USD   USD 16.07.2020 25.05.2017 **.** *.** 25.05.2017 ***.** *.**
IFC, 1.75% 16sep2019, USD   USD 16.09.2019 25.05.2017 ***.** *.** 25.05.2017 ***.** *.**
IFC, 1.75% 30mar2020, USD   USD 30.03.2020 25.05.2017 ***.** *.** 25.05.2017 ***.* *.**
IFC, 1.75% 4sep2018, USD   USD 04.09.2018 25.05.2017 ***.** *.** 25.05.2017 ***.** *.*
IFC, 10% 10mar2021, TRY   TRY 10.03.2021 25.05.2017 **.* **.** 25.05.2017 **.* **.**
IFC, 10% 12jun2017, BRL   BRL 12.06.2017 25.05.2017 **.** *.** 25.05.2017 *** *.**
IFC, 10% 14jun2019, BRL   BRL 14.06.2019 25.05.2017 ***.** *.** 25.05.2017 ***.** *.*
IFC, 10.2% 9dec2019, BRL   BRL 09.12.2019 25.05.2017 ***.* *.** 25.05.2017 ***.*** *.**
IFC, 10.5% 17apr2018, BRL   BRL 17.04.2018 25.05.2017 ***.* *.** 25.05.2017 ***.** *.**
IFC, 10.75% 6apr2020, TRY   TRY 06.04.2020 25.05.2017 **.* **.** 25.05.2017 **.** **.**
IFC, 11% 21jan2020, RUR   RUR 21.01.2020 25.05.2017 ***.** *.** 25.05.2017 ***.** *.**
IFC, 11% 3feb2021, TRY   TRY 03.02.2021 25.05.2017 ***.*** **.** 25.05.2017 ***.** **.**
IFC, 11.12% 28oct2019, BRL   BRL 28.10.2019 25.05.2017 ***.** **.** 25.05.2017 ***.** **.**
IFC, 11.5% 30oct2020, BRL   BRL 30.10.2020 25.05.2017 ***.** *.** 25.05.2017 ***.** *.**
IFC, 12% 29jan2019, BRL   BRL 29.01.2019 25.05.2017 ***.** *.** 25.05.2017 ***.** *.**
IFC, 13.5% 12feb2019, EUR   EUR 12.02.2019 25.05.2017 ***.** * 25.05.2017 ***.** *
IFC, 2% 26jun2017, CNY   CNY 26.06.2017 25.05.2017 **.* *.** 25.05.2017 **.** *.**
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IFC, 3.1% 24sep2019, CNY   CNY 24.09.2019 25.05.2017 **.* *.** 25.05.2017 **.* *.*
IFC, 3.25% 22jul2019, AUD   AUD 22.07.2019 25.05.2017 ***.** *.** 25.05.2017 ***.** *.**
IFC, 3.25% 26jul2017, AUD   AUD 26.07.2017 25.05.2017 ***.** *.** 25.05.2017 ***.** *.**
IFC, 3.5% 5sep2017, NZD   NZD 05.09.2017 25.05.2017 ***.** *.** 25.05.2017 ***.** *.**
IFC, 3.5% 6jun2018, AUD   AUD 06.06.2018 25.05.2017 ***.** *.** 25.05.2017 ***.** *.**
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IFC, 4.24% 26feb2019, NZD   NZD 26.02.2019 25.05.2017 ***.** *.** 25.05.2017 ***.** *.**
IFC, 4.25% 21aug2023, AUD   AUD 21.08.2023 25.05.2017 ***.** *.** 25.05.2017 ***.** *.**
IFC, 4.75% 29apr2021, MXN   MXN 29.04.2021 25.05.2017 **.** *.* 25.05.2017 **.* *.**
IFC, 5.75% 28jul2020, AUD   AUD 28.07.2020 25.05.2017 ***.** *.** 25.05.2017 ***.** *.**
IFC, 6.25% 15dec2017, NZD   NZD 15.12.2017 25.05.2017 ***.** *.** 25.05.2017 ***.** *.**
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IFC, 6.75% 3feb2020, RUR   RUR 03.02.2020 25.05.2017 **.* *.** 25.05.2017 ***.** *.**
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IFC, 7.5% 9may2022, BRL   BRL 09.05.2022 25.05.2017 **.** *.** 25.05.2017 **.* *.**
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IFC, 8% 23feb2018, BRL   BRL 23.02.2018 25.05.2017 **.** *.** 25.05.2017 **.* *.**
IFC, 8.25% 10jun2021, INR   INR 10.06.2021 25.05.2017 ***.** *.** 25.05.2017 ***.** *
IFC, 8.5% 27jul2017, RUR   RUR 27.07.2017 25.05.2017 **.* *.** 25.05.2017 **.** *.**
IFC, 8.75% 17dec2018, RUR   RUR 17.12.2018 25.05.2017 ***.*** *.** 25.05.2017 ***.*** *.**
IFC, FRN 15dec2020, USD   USD 15.12.2020 25.05.2017 **.** * 25.05.2017 ***.** *
IFC, FRN 15dec2021, USD   USD 15.12.2021 25.05.2017 ***.** * 25.05.2017 ***.** *
IFC, FRN 2feb2018, USD   USD 02.02.2018 25.05.2017 ***.** * 25.05.2017 ***.** *
IFC, FRN 6mar2018, USD   USD 06.03.2018 25.05.2017 **.** * 25.05.2017 **.** *
IFC, FRN 9jan2019, USD   USD 09.01.2019 25.05.2017 ***.** * 25.05.2017 ***.** *
iHeartCommunications, 10% 15jan2018, USD   USD 15.01.2018 25.05.2017 **.** ***.** 25.05.2017 **.** ***.**
iHeartCommunications, 14% 1feb2021, USD   USD 01.02.2021 25.05.2017 **.** ***.** 25.05.2017 **.** **.**
iHeartCommunications, 9% 15dec2019, USD   USD 15.12.2019 25.05.2017 **.** **.** 25.05.2017 **.** **.**
IKB Funding Trust II, 6% perp., EUR   EUR 25.05.2017 **.** * 25.05.2017 ** *
ILFC, 6.25% 15may2019, USD   USD 15.05.2019 25.05.2017 ***.** *.** 25.05.2017 ***.*** *.*
ILFC, 8.625% 15jan2022, USD   USD 15.01.2022 25.05.2017 ***.*** *.** 25.05.2017 ***.*** *.**
Illinois Tool Works, 1.25% 22may2023, EUR   EUR 22.05.2023 25.05.2017 ***.** *.** 25.05.2017 ***.** *.**
Illinois Tool Works, 1.75% 20may2022, EUR   EUR 20.05.2022 25.05.2017 ***.* *.** 25.05.2017 ***.** *.**
Illinois Tool Works, 2.125% 22may2030, EUR   EUR 22.05.2030 25.05.2017 ***.** *.** 25.05.2017 ***.** *.**
Illinois Tool Works, 2.65% 15nov2026, USD   USD 15.11.2026 25.05.2017 **.*** *.** 25.05.2017 **.*** *.**
Illinois Tool Works, 3% 19may2034, EUR   EUR 19.05.2034 25.05.2017 ***.* *.** 25.05.2017 ***.** *.*
Illinois Tool Works, 3.375% 15sep2021, USD   USD 15.09.2021 25.05.2017 ***.*** *.** 25.05.2017 ***.*** *.**
Infor (US), 5.75% 15may2022, EUR   EUR 15.05.2022 25.05.2017 ***.** *.** 25.05.2017 ***.*** *.**
Ingersoll-Rand, 2.625% 1may2020, USD   USD 01.05.2020 25.05.2017 ***.*** *.** 25.05.2017 ***.*** *.**
Ingersoll-Rand, 3.55% 1nov2024, USD   USD 01.11.2024 25.05.2017 ***.*** *.** 25.05.2017 ***.*** *.**
Ingersoll-Rand, 4.65% 1nov2044, USD   USD 01.11.2044 25.05.2017 ***.*** *.** 25.05.2017 ***.*** *.**
Ingram Micro, 4.95% 15dec2024, USD   USD 15.12.2024 25.05.2017 **.* *.** 25.05.2017 **.* *.*
Ingredion, 3.2% 1oct2026, USD   USD 01.10.2026 25.05.2017 **.*** *.* 25.05.2017 **.*** *.**
Intel, 1.85% 11may2020, USD   USD 11.05.2020 25.05.2017 ***.** *.* 25.05.2017 ***.** *.**
Intel, 2.35% 11may2022, USD   USD 11.05.2022 25.05.2017 ***.** *.** 25.05.2017 ***.** *.**
Intel, 2.45% 29jul2020, USD   USD 29.07.2020 25.05.2017 ***.*** *.* 25.05.2017 ***.** *.**
Intel, 2.875% 11may2024, USD   USD 11.05.2024 25.05.2017 ***.*** *.** 25.05.2017 ***.*** *.**
Intel, 3.1% 29jul2022, USD   USD 29.07.2022 25.05.2017 ***.*** *.** 25.05.2017 ***.** *.**
Intel, 3.15% 11may2027, USD   USD 11.05.2027 25.05.2017 ***.** *.* 25.05.2017 ***.*** *.**
Intel, 3.7% 29jul2025, USD   USD 29.07.2025 25.05.2017 ***.* *.** 25.05.2017 ***.** *.**
Intel, 4.1% 11may2047, USD   USD 11.05.2047 25.05.2017 ***.** *.** 25.05.2017 ***.** *.**
Intel, 4.25% 15dec2042, USD   USD 15.12.2042 25.05.2017 ***.** *.** 25.05.2017 ***.** *.**
Intel, 4.70% 14dec2045, USD   USD 14.12.2045 25.05.2017 ***.** *.** 25.05.2017 ***.** *.*
Intel, 4.9% 11aug2045, USD   USD 11.08.2045 25.05.2017 ***.**** *.** 25.05.2017 ***.**** *.**
Intel, 4.9% 29jul2045, USD   USD 29.07.2045 25.05.2017 ***.** *.** 25.05.2017 ***.** *.**
Intel, FRN 11may2020, USD   USD 11.05.2020 25.05.2017 **.** * 25.05.2017 **.** *
Intel, FRN 11may2022, USD   USD 11.05.2022 25.05.2017 ***.** * 25.05.2017 ***.** *
Inter-American Development Bank (IDB), 0.33% 20oct2018, EUR   EUR 20.10.2018 25.05.2017 *** *.** 25.05.2017 *** -*.**
Inter-American Development Bank (IDB), 0.5% 20oct2026, ZAR   ZAR 20.10.2026 25.05.2017 **.* *.** 25.05.2017 **.* *.**
Inter-American Development Bank (IDB), 0.5% 28dec2018, AUD   AUD 28.12.2018 25.05.2017 **.** *.** 25.05.2017 **.** *.*
Inter-American Development Bank (IDB), 0.5% 30oct2020, ZAR   ZAR 30.10.2020 25.05.2017 **.* *.** 25.05.2017 **.** *.**
Inter-American Development Bank (IDB), 0.625% 15dec2021, GBP   GBP 15.12.2021 25.05.2017 ***.** *.** 25.05.2017 ***.* *.**
Inter-American Development Bank (IDB), 0.875% 15mar2018, USD   USD 15.03.2018 25.05.2017 **.** *.** 25.05.2017 **.** *.**
Inter-American Development Bank (IDB), 1% 13may2019, USD   USD 13.05.2019 25.05.2017 **.** *.** 25.05.2017 **.** *.**
Inter-American Development Bank (IDB), 1% 14jul2017, USD   USD 14.07.2017 25.05.2017 **.** *.** 25.05.2017 *** *
Inter-American Development Bank (IDB), 1.125% 12sep2019, USD   USD 12.09.2019 25.05.2017 **.** *.** 25.05.2017 **.** *.**
Inter-American Development Bank (IDB), 1.125% 17dec2019, GBP   GBP 17.12.2019 25.05.2017 ***.** *.** 25.05.2017 ***.** *.**
Inter-American Development Bank (IDB), 1.125% 28aug2018, USD   USD 28.08.2018 25.05.2017 **.** *.** 25.05.2017 **.** *.*
Inter-American Development Bank (IDB), 1.25% 14sep2021, USD   USD 14.09.2021 25.05.2017 **.** *.** 25.05.2017 **.* *.**
Inter-American Development Bank (IDB), 1.25% 15dec2017, GBP   GBP 15.12.2017 25.05.2017 ***.* *.** 25.05.2017 ***.** *.**
Inter-American Development Bank (IDB), 1.25% 15oct2019, USD   USD 15.10.2019 25.05.2017 **.* *.** 25.05.2017 **.** *.**
Inter-American Development Bank (IDB), 1.25% 16jan2018, USD   USD 16.01.2018 25.05.2017 *** *.** 25.05.2017 ***.** *.**
Inter-American Development Bank (IDB), 1.375% 15jul2020, USD   USD 15.07.2020 25.05.2017 **.** *.** 25.05.2017 **.*** *.**
Inter-American Development Bank (IDB), 1.5% 25sep2018, USD   USD 25.09.2018 25.05.2017 ***.** *.** 25.05.2017 ***.** *.**
Inter-American Development Bank (IDB), 1.625% 12may2020, USD   USD 12.05.2020 25.05.2017 **.** *.** 25.05.2017 ***.** *.**
Inter-American Development Bank (IDB), 1.625% 18oct2017, GBP   GBP 18.10.2017 25.05.2017 ***.** *.** 25.05.2017 ***.** *.*
Inter-American Development Bank (IDB), 1.75% 14apr2022, USD   USD 14.04.2022 25.05.2017 **.* *.** 25.05.2017 **.** *.**
Inter-American Development Bank (IDB), 1.75% 15oct2019, USD   USD 15.10.2019 25.05.2017 ***.** *.** 25.05.2017 ***.** *.**
Inter-American Development Bank (IDB), 1.75% 24aug2018, USD   USD 24.08.2018 25.05.2017 ***.** *.** 25.05.2017 ***.* *.**
Inter-American Development Bank (IDB), 1.8118% 17jul2019, USD   USD 17.07.2019 25.05.2017 **.**** *.** 25.05.2017 ***.**** *.**
Inter-American Development Bank (IDB), 1.875% 15mar2021, USD   USD 15.03.2021 25.05.2017 ***.** *.** 25.05.2017 ***.** *.**
Inter-American Development Bank (IDB), 1.875% 16jun2020, USD   USD 16.06.2020 25.05.2017 ***.** *.** 25.05.2017 ***.* *.**
Inter-American Development Bank (IDB), 1.875% 20mar2020, CAD   CAD 20.03.2020 25.05.2017 ***.** *.** 25.05.2017 ***.** *.**
Inter-American Development Bank (IDB), 10.25% 18may2018, BRL   BRL 18.05.2018 25.05.2017 ***.** *.** 25.05.2017 ***.** *.**
Inter-American Development Bank (IDB), 11% 24dec2018, ITL   ITL 24.12.2018 25.05.2017 ***.** *.** 25.05.2017 ***.*** -*.**
Inter-American Development Bank (IDB), 12% 6nov2018, ITL   ITL 06.11.2018 25.05.2017 ***.*** * 25.05.2017 ***.*** *
Inter-American Development Bank (IDB), 12% 9nov2018, ITL (Structured)   ITL 09.11.2018 25.05.2017 ***.** * 25.05.2017 ***.** *
Inter-American Development Bank (IDB), 2% 2jun2026, USD   USD 02.06.2026 25.05.2017 **.* *.** 25.05.2017 **.** *.**
Inter-American Development Bank (IDB), 2.125% 15jan2025, USD   USD 15.01.2025 25.05.2017 **.** *.** 25.05.2017 **.** *.**
Inter-American Development Bank (IDB), 2.125% 18jan2022, USD   USD 18.01.2022 25.05.2017 ***.** *.* 25.05.2017 ***.** *.*
Inter-American Development Bank (IDB), 2.125% 9nov2020, USD   USD 09.11.2020 25.05.2017 ***.** *.** 25.05.2017 ***.** *.**
Inter-American Development Bank (IDB), 2.375% 15aug2017, USD   USD 15.08.2017 25.05.2017 ***.** *.** 25.05.2017 ***.** *.**
Inter-American Development Bank (IDB), 2.7% 18aug2021, AUD   AUD 18.08.2021 25.05.2017 ***.** *.** 25.05.2017 ***.** *.**
Inter-American Development Bank (IDB), 2.75% 15apr2019, CHF   CHF 15.04.2019 25.05.2017 ***.* -*.** 25.05.2017 ***.** -*.**
Inter-American Development Bank (IDB), 2.75% 30oct2025, AUD   AUD 30.10.2025 25.05.2017 **.** *.** 25.05.2017 **.** *.**
Inter-American Development Bank (IDB), 3% 21feb2024, USD   USD 21.02.2024 25.05.2017 ***.** *.** 25.05.2017 ***.** *.**
Inter-American Development Bank (IDB), 3% 4oct2023, USD   USD 04.10.2023 25.05.2017 ***.** *.** 25.05.2017 ***.** *.**
Inter-American Development Bank (IDB), 3.2% 7aug2042, USD   USD 07.08.2042 25.05.2017 **.** *.** 25.05.2017 **.** *.**
Inter-American Development Bank (IDB), 3.25% 7feb2020, AUD   AUD 07.02.2020 25.05.2017 ***.** *.* 25.05.2017 ***.** *.**
Inter-American Development Bank (IDB), 3.5% 15may2021, NZD   NZD 15.05.2021 25.05.2017 ***.** *.** 25.05.2017 ***.** *.**
Inter-American Development Bank (IDB), 3.5% 26sep2017, AUD   AUD 26.09.2017 25.05.2017 ***.*** *.** 25.05.2017 ***.** *.**
Inter-American Development Bank (IDB), 3.75% 25jul2022, AUD   AUD 25.07.2022 25.05.2017 ***.** *.** 25.05.2017 ***.** *.**
Inter-American Development Bank (IDB), 3.75% 9oct2018, AUD   AUD 09.10.2018 25.05.2017 ***.* *.* 25.05.2017 ***.** *.**
Inter-American Development Bank (IDB), 3.875% 14feb2020, USD   USD 14.02.2020 25.05.2017 ***.*** *.* 25.05.2017 ***.** *.*
Inter-American Development Bank (IDB), 3.875% 17sep2019, USD   USD 17.09.2019 25.05.2017 ***.*** *.* 25.05.2017 ***.** *.*
Inter-American Development Bank (IDB), 3.875% 28oct2041, USD   USD 28.10.2041 25.05.2017 ***.** *.** 25.05.2017 ***.** *.*
Inter-American Development Bank (IDB), 4% 22may2023, AUD   AUD 22.05.2023 25.05.2017 ***.** *.** 25.05.2017 ***.** *.**
Inter-American Development Bank (IDB), 4.25% 10sep2018, USD   USD 10.09.2018 25.05.2017 ***.** *.** 25.05.2017 ***.** *.**
Inter-American Development Bank (IDB), 4.25% 22jul2020, MXN   MXN 22.07.2020 25.05.2017 **.** *.** 25.05.2017 **.** *.**
Inter-American Development Bank (IDB), 4.375% 24jan2044, USD   USD 24.01.2044 25.05.2017 ***.** *.** 25.05.2017 ***.** *.*
Inter-American Development Bank (IDB), 4.4% 26jan2026, CAD   CAD 26.01.2026 25.05.2017 ***.** *.** 25.05.2017 ***.** *.**
Inter-American Development Bank (IDB), 4.75% 27aug2024, AUD   AUD 27.08.2024 25.05.2017 ***.* *.* 25.05.2017 ***.* *.**
Inter-American Development Bank (IDB), 6% 15dec2017, NZD   NZD 15.12.2017 25.05.2017 ***.** *.** 25.05.2017 ***.** *.**
Inter-American Development Bank (IDB), 6% 26feb2021, AUD   AUD 26.02.2021 25.05.2017 ***.** *.** 25.05.2017 ***.** *.**
Inter-American Development Bank (IDB), 6% 5sep2017, INR   INR 05.09.2017 25.05.2017 **.** *.** 25.05.2017 **.** *.**
Inter-American Development Bank (IDB), 6.25% 15dec2017, NZD   NZD 15.12.2017 25.05.2017 ***.* *.** 25.05.2017 ***.** *.**
Inter-American Development Bank (IDB), 6.5% 20aug2019, AUD   AUD 20.08.2019 25.05.2017 ***.** *.** 25.05.2017 ***.* *.**
Inter-American Development Bank (IDB), 7% 15jun2025, USD   USD 15.06.2025 25.05.2017 ***.** *.** 25.05.2017 ***.** *.**
Inter-American Development Bank (IDB), 7% 4feb2019, IDR   IDR 04.02.2019 25.05.2017 ***.* *.* 25.05.2017 ***.* *.**
Inter-American Development Bank (IDB), 7.2% 14nov2017, IDR   IDR 14.11.2017 25.05.2017 ***.** *.** 25.05.2017 ***.** *.**
Inter-American Development Bank (IDB), 7.2% 22jan2018, IDR   IDR 22.01.2018 25.05.2017 ***.* *.** 25.05.2017 *** *.**
Inter-American Development Bank (IDB), 7.25% 10jun2021, MXN   MXN 10.06.2021 25.05.2017 ***.** *.** 25.05.2017 ***.** *.**
Inter-American Development Bank (IDB), 7.25% 17jul2017, IDR   IDR 17.07.2017 25.05.2017 ***.** *.** 25.05.2017 ***.** *.**
Inter-American Development Bank (IDB), 7.35% 12sep2018, IDR   IDR 12.09.2018 25.05.2017 ***.* *.** 25.05.2017 ***.* *.**
Inter-American Development Bank (IDB), 7.5% 5dec2024, MXN   MXN 05.12.2024 25.05.2017 ***.* *.** 25.05.2017 ***.** *.**
Inter-American Development Bank (IDB), 8% 11jun2018, IDR   IDR 11.06.2018 25.05.2017 ***.* *.** 25.05.2017 ***.** *.**
Inter-American Development Bank (IDB), 9.5% 15apr2019, IDR   IDR 15.04.2019 25.05.2017 ***.* *.** 25.05.2017 ***.** *.**
Inter-American Development Bank (IDB), FRN 12jun2017, USD   USD 12.06.2017 25.05.2017 **.* * 25.05.2017 ***.* *
Inter-American Development Bank (IDB), FRN 15jan2019, USD   USD 15.01.2019 25.05.2017 *** * 25.05.2017 ***.** *
Inter-American Development Bank (IDB), FRN 15jul2020, USD   USD 15.07.2020 25.05.2017 **.** * 25.05.2017 **.** *
Inter-American Development Bank (IDB), FRN 15jul2021, USD   USD 15.07.2021 25.05.2017 ***.** * 25.05.2017 ***.** *
Inter-American Development Bank (IDB), FRN 15oct2017, USD   USD 15.10.2017 25.05.2017 **.** * 25.05.2017 ***.** *
Inter-American Development Bank (IDB), FRN 15oct2019, USD   USD 15.10.2019 25.05.2017 **.** * 25.05.2017 ***.** *
Inter-American Development Bank (IDB), FRN 15oct2020, USD   USD 15.10.2020 25.05.2017 ***.** * 25.05.2017 ***.** *
Inter-American Development Bank (IDB), FRN 16jan2018, USD   USD 16.01.2018 25.05.2017 ***.** * 25.05.2017 ***.** *
Inter-American Development Bank (IDB), FRN 20jun2018, USD   USD 20.06.2018 25.05.2017 **.** * 25.05.2017 ***.* *
Inter-American Investment Corporation, FRN 26apr2019, USD   USD 26.04.2019 25.05.2017 **.** * 25.05.2017 ***.** *
Inter-American Investment Corporation, FRN 2oct2017, USD   USD 02.10.2017 25.05.2017 **.** * 25.05.2017 ***.** *
International Flavors & Fragrances, 1.75% 14mar2024, EUR   EUR 14.03.2024 25.05.2017 ***.** *.** 25.05.2017 ***.** *.**
International Flavors & Fragrances, 4.375% 1jun2047, USD   USD 01.06.2047 25.05.2017 ***.*** *.** 25.05.2017 ***.*** *.**
International Game Technology, 4.125% 15feb2020, EUR   EUR 15.02.2020 25.05.2017 ***.** *.** 25.05.2017 ***.** *.**
International Game Technology, 4.75% 15feb2023, EUR   EUR 15.02.2023 25.05.2017 ***.* *.** 25.05.2017 ***.** *.**
International Game Technology, 5.625% 15feb2020, USD (ABS)   USD 15.02.2020 25.05.2017 ***.* *.** 25.05.2017 ***.* *.**
International Paper, 3% 15feb2027, USD   USD 15.02.2027 25.05.2017 **.** *.** 25.05.2017 **.*** *.**
International Paper, 3.8% 15jan2026, USD   USD 15.01.2026 25.05.2017 ***.*** *.** 25.05.2017 ***.*** *.**
International Paper, 4.4% 15aug2047, USD   USD 15.08.2047 25.05.2017 **.** *.** 25.05.2017 ***.** *.**
International Paper, 5% 15sep2035, USD   USD 15.09.2035 25.05.2017 ***.*** *.** 25.05.2017 ***.*** *.*
International Paper, 5.15% 15may2046, USD   USD 15.05.2046 25.05.2017 ***.*** *.** 25.05.2017 ***.** *.**
International Paper, 7.95% 15jun2018, USD   USD 15.06.2018 25.05.2017 ***.** *.** 25.05.2017 ***.** *.**
International Paper, 9.375% 15may2019, USD   USD 15.05.2019 25.05.2017 ***.** *.* 25.05.2017 ***.* *.**
Invesco, 3.75% 15jan2026, USD   USD 15.01.2026 25.05.2017 ***.** *.** 25.05.2017 ***.* *.**
Iron Mountain, 3% 15jan2025, EUR   EUR 15.01.2025 25.05.2017 **.** *.** 25.05.2017 ***.** *.**
Iron Mountain, 6.125% 15sep2022, GBP   GBP 15.09.2022 25.05.2017 ***.** *.** 25.05.2017 ***.** *.**
J.B. Hunt, 3.3% 15aug2022, USD   USD 15.08.2022 25.05.2017 ***.*** *.** 25.05.2017 ***.*** *.**
J.M. Smucker, 1.75% 15mar2018, USD   USD 15.03.2018 25.05.2017 **.*** *.** 25.05.2017 ***.*** *.**
J.M. Smucker, 2.5% 15mar2020, USD   USD 15.03.2020 25.05.2017 ***.** *.** 25.05.2017 ***.*** *.**
J.M. Smucker, 3% 15mar2022, USD   USD 15.03.2022 25.05.2017 ***.*** *.** 25.05.2017 ***.*** *.**
J.M. Smucker, 3.5% 15mar2025, USD   USD 15.03.2025 25.05.2017 ***.*** *.** 25.05.2017 ***.*** *.*
J.M. Smucker, 4.25% 15mar2035, USD   USD 15.03.2035 25.05.2017 ***.*** *.** 25.05.2017 ***.** *.**
J.M. Smucker, 4.375% 15mar2045, USD   USD 15.03.2045 25.05.2017 ***.*** *.** 25.05.2017 ***.*** *.**
Janus Capital Group, 4.875% 1aug2025, USD   USD 01.08.2025 25.05.2017 ***.*** *.** 25.05.2017 ***.*** *.**
Jarden, 3.75% 1oct2021, EUR   EUR 01.10.2021 25.05.2017 ***.* *.* 25.05.2017 ***.** *.**
Jefferies, 2.375% 20may2020, EUR   EUR 20.05.2020 25.05.2017 ***.** *.** 25.05.2017 ***.** *.**
Jefferies Group, 4.85% 15jan2027, USD   USD 15.01.2027 25.05.2017 ***.*** *.** 25.05.2017 ***.*** *.**
John Deere Capital, 1.5% 16jul2018, EUR   EUR 16.07.2018 25.05.2017 ***.* -*.** 25.05.2017 ***.** -*.**
John Deere Capital, 2.05% 10mar2020, USD   USD 10.03.2020 25.05.2017 ***.*** *.** 25.05.2017 ***.*** *.**
John Deere Capital, FRN 19mar2019, EUR   EUR 19.03.2019 25.05.2017 ***.** * 25.05.2017 ***.** *
John Deere Capital, FRN 21apr2020, EUR   EUR 21.04.2020 25.05.2017 ***.** * 25.05.2017 ***.** *
Johnson Controls, 1.375% 25feb2025, EUR   EUR 25.02.2025 25.05.2017 ***.** *.** 25.05.2017 ***.** *.**
Johnson Controls, 1.4% 2nov2017, USD   USD 02.11.2017 25.05.2017 **.** *.** 25.05.2017 **.** *.**
Johnson Controls, 3.625% 2jul2024, USD   USD 02.07.2024 25.05.2017 **.** *.** 25.05.2017 ***.** *.**
Johnson Controls, 3.9% 14feb2026, USD   USD 14.02.2026 25.05.2017 ***.*** *.** 25.05.2017 ***.*** *.**
Johnson Controls, 4.625% 2jul2044, USD   USD 02.07.2044 25.05.2017 **.** *.** 25.05.2017 ***.** *.**
Johnson Controls, 4.95% 2jul2064, USD   USD 02.07.2064 25.05.2017 ** *.** 25.05.2017 ** *.**
Johnson Controls, 5.125% 14sep2045, USD   USD 14.09.2045 25.05.2017 ***.*** *.** 25.05.2017 ***.*** *.**
Johnson Controls International, 1% 15sep2023, EUR   EUR 15.09.2023 25.05.2017 **.** *.** 25.05.2017 **.** *.**
Johnson Controls International, 1.4% 2nov2017, USD   USD 02.11.2017 25.05.2017 **.** *.** 25.05.2017 ***.** *.*
Johnson Controls International, 3.625% 2jul2024, USD   USD 02.07.2024 25.05.2017 ***.*** *.** 25.05.2017 ***.*** *.**
Johnson Controls International, 3.75% 1dec2021, USD   USD 01.12.2021 25.05.2017 ***.*** *.* 25.05.2017 ***.*** *.**
Johnson Controls International, 4.25% 1mar2021, USD   USD 01.03.2021 25.05.2017 ***.*** *.** 25.05.2017 ***.*** *.**
Johnson Controls International, 4.5% 15feb2047, USD   USD 15.02.2047 25.05.2017 ***.*** *.** 25.05.2017 ***.** *.**
Johnson Controls International, 4.625% 2jul2044, USD   USD 02.07.2044 25.05.2017 ***.*** *.** 25.05.2017 ***.*** *.*
Johnson Controls International, 5.7% 1mar2041, USD   USD 01.03.2041 25.05.2017 ***.*** *.** 25.05.2017 ***.*** *.**
Johnson Controls International, 6% 15jan2036, USD   USD 15.01.2036 25.05.2017 ***.*** *.** 25.05.2017 ***.*** *.*
Johnson&Johnson, 0.25% 20jan2022, EUR   EUR 20.01.2022 25.05.2017 ***.** *.** 25.05.2017 ***.** *.**
Johnson&Johnson, 0.65% 20may2024, EUR   EUR 20.05.2024 25.05.2017 ***.** *.** 25.05.2017 ***.** *.*
Johnson&Johnson, 1.125% 21nov2017, USD   USD 21.11.2017 25.05.2017 **.*** *.** 25.05.2017 ***.*** *.*
Johnson&Johnson, 1.15% 20nov2028, EUR   EUR 20.11.2028 25.05.2017 ***.** *.** 25.05.2017 ***.** *.**
Johnson&Johnson, 1.65% 20may2035, EUR   EUR 20.05.2035 25.05.2017 ***.* *.** 25.05.2017 ***.** *.**
Johnson&Johnson, 1.65% 5dec2018, USD   USD 05.12.2018 25.05.2017 ***.** *.** 25.05.2017 ***.*** *.**
Johnson&Johnson, 1.875% 5dec2019, USD   USD 05.12.2019 25.05.2017 ***.*** *.** 25.05.2017 ***.*** *.**
Johnson&Johnson, 2.25% 3mar2022, USD   USD 03.03.2022 25.05.2017 ***.** *.** 25.05.2017 ***.** *.**
Johnson&Johnson, 2.45% 5dec2021, USD   USD 05.12.2021 25.05.2017 ***.*** *.** 25.05.2017 ***.*** *.**
Johnson&Johnson, 2.95% 3mar2027, USD   USD 03.03.2027 25.05.2017 ***.*** *.** 25.05.2017 ***.** *.**
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