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США: облигации

Американский рынок государственных облигаций – самый крупный в мире и один из наиболее надежных и ликвидных. На нем обращаются бумаги со сроками погашения от 1 года до 30 лет. Среднесрочный сегмент данного рынка представлен казначейскими нотами (Notes), срок обращения которых не превышает 10 лет. Долгосрочный сегмент состоит из казначейских облигаций (Bonds) со сроками обращения 20 и 30 лет. Также представлены бумаги, ставка купона по которым регулярно индексируется на величину инфляции в стране (TIPS).

Краткосрочный сегмент рынка представлен Казначейскими векселями (Bills), ценными бумагами, обращающимися на рынке менее одного года. Такие векселя продаются с дисконтом к номиналу.

Для финансирования дефицита бюджета США Казначейство продает государственные облигации институциональным и частным инвесторам с помощью публичных аукционов. Аукционы проводятся регулярно согласно заранее установленному расписанию. Процедура аукциона проходит в 3 этапа: анонсирование аукциона, прием заявок на участие и выпуск ценных бумаг.

Выпуски в обращении

Валюта Выпуски в обращении Суммарный объем
Государственный
USD 582 15 758 528 474 747
Муниципальный
USD 464 32 734 368 804
Корпоративный
USD 25804 10 407 848 587 208
EUR 833 544 411 399 000
GBP 188 93 835 674 000
AUD 153 51 985 164 000
INR 98 221 446 500 000
JPY 97 2 187 590 000 000
MXN 77 133 223 280 000
TRY 77 17 602 230 000
CAD 69 47 731 717 000
BRL 69 11 900 225 000
RUB 63 97 081 300 000
CHF 55 18 345 000 000
ZAR 48 61 126 130 000
IDR 35 22 752 188 600 000
CNY 35 13 712 450 000
ILS 31 12 356 146 005
HKD 30 13 792 000 000
NZD 26 8 977 033 000
SEK 24 22 345 000 000
COP 18 1 854 785 000 000
NOK 18 16 018 500 000
UAH 13 4 206 764 870
RON 10 853 500 000
PLN 9 614 000 000
KZT 9 61 811 167 110
PEN 7 552 300 000
CLP 6 94 470 000 000
SGD 6 2 252 570 000
ARS 6 3 027 000 000
CRC 5 15 700 000 000
UZS 5 476 000 000 000
UYU 4 2 088 000 000
MYR 4 218 000 000
ZMW 4 594 000 000
EGP 3 2 031 975 000
DEM 3 1 200 000 000
CZK 3 1 955 000 000
PHP 3 6 450 000 000
NGN 3 7 000 000 000
TWD 2 1 355 000 000
ITL 2 3 000 000 000 000
GHS 2 74 000 000
JMD 2 12 900 000 000
KRW 1 6 000 000 000
DOP 1 450 000 000
GTQ 1 11 500 000
NAD 1 180 000 000
PYG 1 30 000 000 000
SAR 1 555 000 000

Новости и комментарии

17.05.2019 Военные облигации США
03.04.2019 Fitch Ratings подтвердило Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте эмитента США "AAA", прогноз "стабильный"
03.04.2019 Fitch Ratings подтвердило Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. вал. эмитента США "AAA", прогноз "стабильный"
13.03.2019 НКЦБФР допустила к обращению в Украине акции американской Apple и US Treasuries с погашением в 2023
26.02.2019 Новый выпуск: Эмитент США провёл аукцион 2-летних облигаций (US9128286D73) со ставкой купона 2.5% на сумму USD 41 925 млн со сроком погашения в 2021 году
26.02.2019 Новый выпуск: Эмитент США провёл аукцион 5-летних облигаций (US9128286G05) со ставкой купона 2.375% на сумму USD 42 973 млн со сроком погашения в 2024 году
08.02.2019 Новый выпуск: Эмитент США провёл аукцион 10-летних облигаций (US912810SF66) со ставкой купона 3% на сумму USD 23 575.6 млн со сроком погашения в 2049 году
07.02.2019 Новый выпуск: Эмитент США провёл аукцион 10-летних облигаций (US9128286B18) со ставкой купона 2.625% на сумму USD 33 502 млн со сроком погашения в 2029 году
06.02.2019 Новый выпуск: Эмитент США провёл аукцион 3-летних облигаций (US9128286C90) со ставкой купона 2.5% на сумму USD 47 151 млн со сроком погашения в 2022 году
30.01.2019 Новый выпуск: Эмитент США провёл аукцион 7-летних облигаций (US9128286A35) со ставкой купона 2.625% на сумму USD 32 000 млн со сроком погашения в 2026 году
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Суверенные рейтинги

АгентствоРейтинг / ПрогнозРейтинговая шкалаДата
Dagong Global *** Долгосрочный рейтинг в ин. валюте по межд. шкале ***
Dagong Global *** Долгосрочный рейтинг в нац. валюте по межд. шкале ***
Rating-Agentur Expert RA *** Rating scale of the creditworthiness of sovereign governments (SGC) -National currency ***
Rating-Agentur Expert RA *** Rating scale of the creditworthiness of sovereign governments (SGC) - Foreign currency ***
Rating-Agentur Expert RA *** Rating scale of the country credit environment (CCE) rating - National currency ***
Rating-Agentur Expert RA *** Rating scale of the country credit environment (CCE) rating - Foreign currency ***
Scope Ratings *** Issuer Rating ***
Scope Ratings *** Issuer Rating (foreign currency) ***
Scope Ratings *** Senior Unsecured Debt Rating ***
Scope Ratings *** Senior Unsecured Debt Rating (foreign currency) ***
Moody's Investors Service *** Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте ***
Moody's Investors Service *** Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте ***
S&P Global Ratings *** Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте ***
S&P Global Ratings *** Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте ***
Fitch Ratings *** Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. вал. ***
Fitch Ratings *** Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте ***
Japan Credit Rating Agency *** Долгосрочный рейтинг эмитента в иностранной валюте ***
Japan Credit Rating Agency *** Долгосрочный рейтинг эмитента в национальной валюте ***
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Последние выпуски

эмиссия ISIN купон объем окончание размещения дата погашения
GM Financial Automobile Leasing Trust 2019-1, 2.70041% 20feb2020, USD (ABS) - Еврооблигации US36256UAA60 2.70041% 215 000 000  USD 13.12.2019 20.02.2020
Goldman Sachs, FRN 7jun2024, USD - Еврооблигации XS1610664606 3M LIBOR USD 2 000 000  USD 30.05.2019 07.06.2024
Charles Schwab, 3.25% 22may2029, USD - Еврооблигации US808513BA29 3.25% 600 000 000  USD 20.05.2019 22.05.2029
Federal Home Loan Banks, FRN 20mar2020, USD - Облигации US3130AGGZ26 1M LIBOR-0.02% 1 250 000 000  USD 20.05.2019 20.03.2020
Federal Home Loan Banks, FRN 8jul2020, USD - Облигации US3130AGH249 1M LIBOR-0.01% 500 000 000  USD 20.05.2019 08.07.2020
Federal Home Loan Banks, 3.17% 28aug2028, USD - Облигации US3130AGH322 3.17% 25 000 000  USD 20.05.2019 28.08.2028
Federal Home Loan Banks, 3.05% 28aug2026, USD - Облигации US3130AGH405 3.05% 40 000 000  USD 20.05.2019 28.08.2026
Federal Home Loan Banks, 2.5% 3jun2022, USD - Облигации US3130AGH579 2.5% 10 000 000  USD 20.05.2019 03.06.2022
Federal Home Loan Banks, 3.43% 7jun2034, USD - Облигации US3130AGH736 3.43% 50 000 000  USD 20.05.2019 07.06.2034
Federal Home Loan Banks, 3.54% 28may2036, USD - Облигации US3130AGH819 3.54% 40 000 000  USD 20.05.2019 28.05.2036

Объем рынка внутренних облигаций

Ежемесячные индексы

Тип: Апр 2019 Март 2019 Фев 2019 Янв 2019 Дек 2018 Ноя 2018 Окт 2018
Объем рынка внутренних облигаций США
[8633] Гос. облигации США в обращении, млрд. USD (без Bills) 15 034.41 15 082.44 14 907.10 14 850.88 14 778.52 14 653.53 14 681.56
[14227] Государственных агентств в обращении, USD млн 1 261 850.94 1 265 582.56 1 256 193.50 1 249 123.17 1 240 898.10 1 210 293.45 1 218 048.80
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Индексы акций

Ежедневные индексы

Тип: 21.05.2019 20.05.2019 17.05.2019 16.05.2019 15.05.2019 14.05.2019 13.05.2019
Рынок акций (Развитые страны)
[221] Dow Jones 25 813 25 680 25 764 25 863 25 648 25 532 25 325
[222] S&P 500 2 858 2 840 2 860 2 876 2 851 2 834 2 812
[264] NASDAQ Composite  7 774.92 7 702.38 7 816.28 7 898.05 7 822.15 7 734.49 7 647.02
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ВВП

Ежегодные индикаторы

Тип: 2017 2016 2015 2014
Государственный долг к ВВП (Развитые рынки, искл. Европу)
[15391] Государственный долг к ВВП(США) 105.40 106.10 104.17 103.00

Процентные ставки

Ежедневные индексы

Тип: 20.05.2019 17.05.2019 16.05.2019 15.05.2019 14.05.2019 13.05.2019 10.05.2019
SOFR
[22157] SOFR 2.39 2.42 2.43 2.48   2.38 2.40
Индикативные процентные ставки США
[19081] Federal Funds Effective Rate US   2.390 2.390 2.400 2.380 2.380 2.380
[19097] US Prime Rate     5.500 5.500 5.500 5.500 5.500
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Кредитно-дефолтные свопы (CDS)

Ежедневные индексы

Тип: 21.05.2019 20.05.2019 19.05.2019 17.05.2019 16.05.2019 15.05.2019 14.05.2019
CDS США
[23589] CDS США 5Y 15.7000 16.3000 16.3000 16.3000 16.3000 16.3000 16.4000
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Исторические доходности

Ежедневные индексы

Тип: 20.05.2019 17.05.2019 16.05.2019 15.05.2019 14.05.2019 13.05.2019 10.05.2019
US Treasuries
[4593] UST 1m YTM    2.39 2.40 2.40 2.41 2.41 2.42
[71] UST 2Y YTM   2.33 2.33 2.30 2.32 2.32 2.36
[1612] UST 3m YTM   2.40 2.41 2.41 2.42 2.42 2.43
[68] UST 3Y YTM   2.20 2.20 2.16 2.20 2.18 2.26
[65] UST 5Y YTM   2.15 2.15 2.12 2.17 2.15 2.23
[1611] UST 6m YTM   2.39 2.40 2.42 2.41 2.41 2.43
[1615] UST 7Y YTM   2.17 2.18 2.15 2.20 2.18 2.26
[59] UST 10Y YTM    2.27 2.28 2.25 2.30 2.28 2.37
[74] UST 12m YTM   2.42 2.43 2.43 2.43 2.42 2.45
[4595] UST 20Y YTM    2.39 2.40 2.37 2.42 2.40 2.47
[62] UST 30Y YTM    2.63 2.65 2.63 2.67 2.65 2.70
[4597] US TIPS 10Y  0.60 0.58 0.56 0.54 0.56 0.55 0.59
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Ставки центральных банков

Периодические индикаторы

Тип: Текущее значение Изменение Дата последнего изменения
Ставки центральных банков Развитых рынков
[160] Целевая ставка по федеральным фондам, %  2.50 0.25 19.12.2018
[1607] Учётная ставка ФРС, % 3.00 0.25 20.12.2018

Объем рынка еврооблигаций

Ежемесячные индексы

Тип: Апр 2019 Март 2019 Фев 2019 Янв 2019 Дек 2018 Ноя 2018 Окт 2018
Объем рынка еврооблигаций развитых рынков
[11405] Корпоративные еврооблигации США, USD млрд 5 061.828 5 000.470 4 943.815 4 871.590 4 773.389 4 786.567 4 757.006
показать остальные индексы

Инфляция

Ежемесячные индексы

Тип: Окт 2018 Сен 2018 Авг 2018 Июль 2018 Июнь 2018 Май 2018 Апр 2018
Инфляция (Развитые рынки, искл. Европу)
[15757] Уровень инфляции (США) 2.50 2.30 2.70 2.90 2.90 2.80 2.50
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BofA Merrill Lynch

Ежедневные индексы

Тип: 20.05.2019 17.05.2019 16.05.2019 15.05.2019 14.05.2019 13.05.2019 10.05.2019
H0A0 US High Yield Master II Index
[2109] H0A0 US High Yield Master II Index, Spread-Govt  406 407 406 417 413 420 401
[2111] H0A0, total return 1 335.19 1 335.35 1 335.48 1 332.49 1 333.30 1 330.87 1 336.10
[2113] H0A0, %YTD USD 8.23 8.25 8.26 8.02 8.08 7.88 8.31
[2115] H0A0, effective yield 6.34 6.32 6.32 6.39 6.39 6.46 6.32
[2117] H0A0, effective duration 3.69 3.69 3.69 3.73 3.73 3.75 3.70
IC00 The BofA Merrill Lynch Global Emerging Markets Credit Index
[11755] IC00 The BofA Merrill Lynch Global Emerging Markets Credit Index, Spread-Govt  511 512 509 515 512 517 506
IC1B The BofA Merrill Lynch BB Global Emerging Markets Credit Index
[11765] IC1B The BofA Merrill Lynch BB Global Emerging Markets Credit Index, Spread-Govt  307 309 305 310 307 308 302
IC1C The BofA Merrill Lynch CCC & Lower Global Emerging Markets Credit Index
[11785] IC1C The BofA Merrill Lynch CCC & Lower Global Emerging Markets Credit Index, Spread-Govt  1 068 1 070 1 068 1 076 1 074 1 074 1 061
IC2B The BofA Merrill Lynch Single-B Global Emerging Markets Credit Index
[11775] IC2B The BofA Merrill Lynch Single-B Global Emerging Markets Credit Index, Spread-Govt  701 699 696 706 703 713 695
ICP0 The BofA Merrill Lynch Emerging Markets Credit Plus Index
[11795] ICP0 The BofA Merrill Lynch Emerging Markets Credit Plus Index, Spread-Govt  318 319 318 322 319 319 313
ICPC The BofA Merrill Lynch Emerging Markets Credit Plus Constrained Index
[11807] ICPC The BofA Merrill Lynch Emerging Markets Credit Plus Constrained Index, Spread-Govt  317 318 317 321 317 318 312
ICPD The BofA Merrill Lynch US Emerging Markets Credit Plus Index
[11805] ICPD The BofA Merrill Lynch US Emerging Markets Credit Plus Index, Spread-Govt  345 347 344 349 346 347 340
ICPE The BofA Merrill Lynch Euro Emerging Markets Credit Plus Index
[11825] ICPE The BofA Merrill Lynch Euro Emerging Markets Credit Plus Index, Spread-Govt  248 249 249 251 248 247 243
показать остальные индексы

Процентные свопы (IRS)

Ежедневные индексы

Тип: 20.05.2019 17.05.2019 16.05.2019 15.05.2019 13.05.2019 10.05.2019 08.05.2019
IRS USD (mid-swaps) 
[14701] IRS USD 3M (mid-swap) * * * * * * *
[14703] IRS USD 6M (mid-swap) * * * * * * *
[14705] IRS USD 9M (mid-swap) * * * * * * *
[14707] IRS USD 1Y (mid-swap) * * * * * * *
[14709] IRS USD 18M (mid-swap) * * * * * * *
[14711] IRS USD 2Y (mid-swap) * * * * * * *
[14713] IRS USD 3Y (mid-swap) * * * * * * *
[14715] IRS USD 4Y (mid-swap) * * * * * * *
[14717] IRS USD 5Y (mid-swap) * * * * * * *
[14719] IRS USD 6Y (mid-swap) * * * * * * *
[14721] IRS USD 7Y (mid-swap) * * * * * * *
[14723] IRS USD 8Y (mid-swap) * * * * * * *
[14725] IRS USD 9Y (mid-swap) * * * * * * *
[14727] IRS USD 10Y (mid-swap) * * * * * * *
[14729] IRS USD 12Y (mid-swap) * * * * * * *
[14731] IRS USD 15Y (mid-swap) * * * * * * *
[14733] IRS USD 20Y (mid-swap) * * * * * * *
[14735] IRS USD 25Y (mid-swap) * * * * * * *
[14737] IRS USD 30Y (mid-swap) * * * * * * *
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Объем новых выпусков внутренних облигаций и еврооблигаций

Ежемесячные индексы

Тип: Апр 2019 Март 2019 Фев 2019 Янв 2019 Дек 2018 Ноя 2018 Окт 2018
Новые выпуски облигаций и еврооблигаций США
[18179] Новые выпуски облигаций и еврооблигаций США (АПК и сельское хозяйство), USD млрд 2.200 0.400 2.800 0.000 0.000 1.000 0.500
[18183] Новые выпуски облигаций и еврооблигаций США (Банки), USD млрд 15.316 16.520 14.547 13.121 0.637 9.052 7.590
[18187] Новые выпуски облигаций и еврооблигаций США (Горнодобывающая промышленность), USD млрд 0.300 0.000 0.000 0.000 0.700 0.500 0.000
[18191] Новые выпуски облигаций и еврооблигаций США (Другие отрасли), USD млрд 18.190 22.208 28.452 17.833 17.184 50.871 47.640
[18195] Новые выпуски облигаций и еврооблигаций США (Информационные и высокие технологии), USD млрд 0.295 19.975 2.945 5.651 0.200 0.150 2.910
[18199] Новые выпуски облигаций и еврооблигаций США (Коммунальные услуги), USD млрд 1.700 0.500 0.000 0.000 0.495 0.500 0.821
[18203] Новые выпуски облигаций и еврооблигаций США (Легкая промышленность), USD млрд 0.000 0.000 0.500 4.170 0.000 1.500 0.400
[18207] Новые выпуски облигаций и еврооблигаций США (Машиностроение), USD млрд 7.621 2.800 8.000 5.800 0.600 0.790 4.110
[18211] Новые выпуски облигаций и еврооблигаций США (Медицина и здравоохранение), USD млрд 1.042 13.483 10.740 4.085 5.158 8.957 2.532
[18215] Новые выпуски облигаций и еврооблигаций США (Нефтегазовая отрасль), USD млрд 2.050 13.214 2.658 2.489 1.440 2.187 5.807
[18219] Новые выпуски облигаций и еврооблигаций США (Пищевая промышленность), USD млрд 16.511 8.481 20.871 0.000 0.000 0.720 10.327
[18223] Новые выпуски облигаций и еврооблигаций США (Связь и телекоммуникация), USD млрд 5.356 2.970 10.798 3.003 0.000 0.000 16.845
[18227] Новые выпуски облигаций и еврооблигаций США (СМИ и индустрия развлечений), USD млрд 4.159 3.178 3.320 11.472 0.000 2.519 50.109
[18231] Новые выпуски облигаций и еврооблигаций США (Строительство и девелопмент), USD млрд 0.646 0.255 2.600 0.350 0.000 2.211 0.000
[18235] Новые выпуски облигаций и еврооблигаций США (Торговля и ритэйл), USD млрд 11.050 1.000 0.700 2.400 0.000 4.075 0.750
[18239] Новые выпуски облигаций и еврооблигаций США (Транспорт), USD млрд 1.350 1.500 6.300 1.734 0.000 3.465 1.550
[18243] Новые выпуски облигаций и еврооблигаций США (Финансовые институты), USD млрд 26.230 19.836 17.758 43.050 7.151 15.204 14.431
[18247] Новые выпуски облигаций и еврооблигаций США (Химическая и нефтехимическая промышленность), USD млрд 0.500 0.410 2.240 0.000 0.000 14.925 3.834
[18251] Новые выпуски облигаций и еврооблигаций США (Цветная металлургия), USD млрд 0.000 1.726 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
[18255] Новые выпуски облигаций и еврооблигаций США (Целлюлозно-бумажная и деревообрабатывающая), USD млрд 0.000 0.000 0.750 0.000 0.000 0.350 0.000
[18259] Новые выпуски облигаций и еврооблигаций США (Черная металлургия), USD млрд 0.750 0.000 0.000 0.000 0.350 0.000 0.000
[18263] Новые выпуски облигаций и еврооблигаций США (Энергетика), USD млрд 2.152 12.375 5.600 13.594 3.466 5.899 9.819
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Объем новых выпусков внутренних облигаций

Ежемесячные индексы

Тип: Апр 2019 Март 2019 Фев 2019 Янв 2019 Дек 2018 Ноя 2018 Окт 2018
Объем новых выпусков внутренних облигаций США
[9455] Новые выпуски гос. облигаций США, USD млрд. (без Bills) 189.92 70.00 231.05 184.00 151.00 220.67 163.00
[9425] Новые выпуски корпоративных облигаций США, USD млн 138 520.65 171 545.82 152 880.48 163 333.28 59 594.95 116 350.69 141 343.54
[9427] Новые выпуски облигаций фин. организаций США, USD млн 34 784.14 34 230.34 24 770.37 54 191.66 3 164.38 16 117.38 12 749.01
[9429] Новые выпуски облигаций нефин. организаций США, USD млн 103 786.51 137 315.48 128 110.11 109 141.62 54 430.56 100 233.31 127 983.84
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Спреды доходностей

Ежедневные индексы

Тип: 17.05.2019 16.05.2019 15.05.2019 14.05.2019 13.05.2019 10.05.2019 09.05.2019
US Treasuries Spread
[1286] UST10-TIPS10 1.69 1.72 1.71 1.74 1.73 1.78 1.74
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Фьючерсы на облигации

Ежедневные индексы

Тип: 21.05.2019 20.05.2019 17.05.2019 16.05.2019 15.05.2019 14.05.2019 13.05.2019
T-Note Futures (США)
[12579] 2 Year T-Note Futures 106.55 106.54 106.60 106.58 106.65 106.60 106.65
[12581] 5 Year T-Note Futures 115.92 115.92 116.06 115.97 116.14 115.96 116.10
[12583] 10 Year T-Note Futures 124.27 124.30 124.49 124.37 124.60 124.30 124.51
[12585] 30 Year T-Bond Futures 149.30 149.39 149.73 149.42 149.70 149.17 149.61
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Risk Management Institute

Ежедневные индексы

Тип: 20.05.2019 17.05.2019 16.05.2019 15.05.2019 14.05.2019 13.05.2019 10.05.2019
RMI CVI - North America
[4587] US CVI value weighted  7.67 7.56 7.48 7.49 7.48 7.61 6.87
[4899] US CVI tail  286.13 289.18 278.32 271.20 269.68 274.45 252.44
[4901] US CVI equally weighted  69.78 69.28 67.06 64.72 65.29 65.99 61.81
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SIFMA

Ежеквартальные индексы

Тип: IV 2018 III 2018 II 2018 I 2018 IV 2017 III 2017 II 2017
Объем рынка облигаций SIFMA
[14229] Муниципальные облигации в обращении, млрд. USD 3 821 3 833 3 860 3 859 3 879 3 835 3 860
[14231] Государственные облигации в обращении, млрд. USD 15 608 15 268 14 972 14 933 14 469 14 188 13 998
[14233] Ипотечные облигации в обращении, млрд. USD 9 732 9 613 9 483 9 383 9 305 9 184 9 122
[14235] Корпоративные облигации в обращении, млрд. USD 9 201 9 163 9 079 9 071 8 994 9 013 8 893
[14237] Облигации гос.агентств в обращении, млрд. USD 1 842 1 865 1 900 1 913 1 935 1 941 1 954

Количество выпусков внутренних облигаций

Ежемесячные индексы

Тип: Апр 2019 Март 2019 Фев 2019 Янв 2019 Дек 2018 Ноя 2018 Окт 2018
Количество выпусков внутренних облигаций США
[9457] Количество выпусков гос. облигаций США в обр. (без Bills) 363 362 364 363 363 363 365
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Количество новых выпусков внутренних облигаций и еврооблигаций

Ежемесячные индексы

Тип: Апр 2019 Март 2019 Фев 2019 Янв 2019 Дек 2018 Ноя 2018 Окт 2018
Количество новых выпусков внутренних облигаций и еврооблигаций США
[18181] Количество новых выпусков облигаций и еврооблигаций США (АПК и сельское хозяйство) 4.000 1.000 3.000 0.000 0.000 2.000 1.000
[18185] Количество новых выпусков облигаций и еврооблигаций США (Банки) 52.000 46.000 53.000 36.000 15.000 34.000 29.000
[18189] Количество новых выпусков облигаций и еврооблигаций США (Горнодобывающая промышленность) 1.000 0.000 0.000 0.000 3.000 1.000 0.000
[18193] Количество новых выпусков облигаций и еврооблигаций США (Другие отрасли) 68.000 47.000 59.000 56.000 55.000 116.000 110.000
[18197] Количество новых выпусков облигаций и еврооблигаций США (Информационные и высокие технологии) 2.000 13.000 7.000 4.000 1.000 1.000 6.000
[18201] Количество новых выпусков облигаций и еврооблигаций США (Коммунальные услуги) 4.000 1.000 0.000 0.000 1.000 1.000 1.000
[18205] Количество новых выпусков облигаций и еврооблигаций США (Легкая промышленность) 0.000 0.000 1.000 7.000 0.000 2.000 1.000
[18209] Количество новых выпусков облигаций и еврооблигаций США (Машиностроение) 13.000 6.000 16.000 5.000 1.000 4.000 9.000
[18213] Количество новых выпусков облигаций и еврооблигаций США (Медицина и здравоохранение) 3.000 14.000 12.000 7.000 9.000 13.000 8.000
[18217] Количество новых выпусков облигаций и еврооблигаций США (Нефтегазовая отрасль) 5.000 16.000 6.000 5.000 3.000 4.000 10.000
[18221] Количество новых выпусков облигаций и еврооблигаций США (Пищевая промышленность) 4.000 15.000 16.000 0.000 0.000 4.000 17.000
[18225] Количество новых выпусков облигаций и еврооблигаций США (Связь и телекоммуникация) 5.000 4.000 6.000 5.000 0.000 0.000 30.000
[18229] Количество новых выпусков облигаций и еврооблигаций США (СМИ и индустрия развлечений) 6.000 5.000 5.000 10.000 0.000 6.000 56.000
[18233] Количество новых выпусков облигаций и еврооблигаций США (Строительство и девелопмент) 3.000 1.000 7.000 1.000 0.000 4.000 0.000
[18237] Количество новых выпусков облигаций и еврооблигаций США (Торговля и ритэйл) 10.000 1.000 1.000 4.000 0.000 5.000 1.000
[18241] Количество новых выпусков облигаций и еврооблигаций США (Транспорт) 4.000 2.000 9.000 3.000 0.000 5.000 3.000
[18245] Количество новых выпусков облигаций и еврооблигаций США (Финансовые институты) 57.000 68.000 53.000 72.000 23.000 44.000 45.000
[18249] Количество новых выпусков облигаций и еврооблигаций США (Химическая и нефтехимическая промышленность) 1.000 1.000 4.000 0.000 0.000 12.000 7.000
[18253] Количество новых выпусков облигаций и еврооблигаций США (Цветная металлургия) 0.000 3.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
[18257] Количество новых выпусков облигаций и еврооблигаций США (Целлюлозно-бумажная и деревообрабатывающая) 0.000 0.000 1.000 0.000 0.000 1.000 0.000
[18261] Количество новых выпусков облигаций и еврооблигаций США (Черная металлургия) 1.000 0.000 0.000 0.000 1.000 0.000 0.000
[18265] Количество новых выпусков облигаций и еврооблигаций США (Энергетика) 6.000 27.000 12.000 19.000 8.000 13.000 20.000
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Количество новых выпусков внутренних облигаций

Ежемесячные индексы

Тип: Апр 2019 Март 2019 Фев 2019 Янв 2019 Дек 2018 Ноя 2018 Окт 2018
Количество новых выпусков внутренних облигаций США
[9431] Количество новых выпусков корпоративных облигаций США 429 444 382 415 233 356 453
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Котировки

бумага объем эмиссии дата погашения котировки на покупку котировки на продажу
дата покупка доходность дата продажа доходность
21st Century Fox America, 3.375% 15nov2026, USD   USD 15.11.2026 20.05.2019 **.** *.** 20.05.2019 ***.** *.**
21st Century Fox America, 3.375% 15nov2026, USD   USD 15.11.2026 20.05.2019 **.** *.** 20.05.2019 ***.** *.**
21st Century Fox America, 3.666% 25jan2022, USD   USD 25.01.2022 20.05.2019 ***.*** *.* 20.05.2019 ***.*** *.**
21st Century Fox America, 3.7% 15sep2024, USD   USD 15.09.2024 20.05.2019 ***.*** *.** 20.05.2019 ***.** *.**
21st Century Fox America, 4.03% 25jan2024, USD   USD 25.01.2024 20.05.2019 ***.** *.** 20.05.2019 ***.*** *.**
21st Century Fox America, 4.5% 15feb2021, USD   USD 15.02.2021 20.05.2019 ***.*** *.** 20.05.2019 ***.*** *.**
21st Century Fox America, 4.709% 25jan2029, USD   USD 25.01.2029 20.05.2019 ***.*** *.** 20.05.2019 ***.*** *.**
21st Century Fox America, 4.75% 15nov2046, USD   USD 15.11.2046 20.05.2019 ***.** *.** 20.05.2019 ***.** *.**
21st Century Fox America, 4.75% 15sep2044, USD   USD 15.09.2044 20.05.2019 ***.** *.** 20.05.2019 ***.*** *.**
21st Century Fox America, 4.75% 15sep2044, USD   USD 15.09.2044 20.05.2019 ***.*** *.* 20.05.2019 ***.*** *.**
21st Century Fox America, 5.476% 25jan2039, USD   USD 25.01.2039 20.05.2019 ***.*** *.** 20.05.2019 ***.*** *.**
21st Century Fox America, 5.576% 25jan2049, USD   USD 25.01.2049 20.05.2019 ***.*** *.** 20.05.2019 ***.*** *.**
21st Century Fox America, 6.55% 15mar2033, USD   USD 15.03.2033 20.05.2019 ***.** *.** 20.05.2019 ***.** *.**
3M Company, 0.375% 15feb2022, USD   EUR 15.02.2022 20.05.2019 ***.** -*.** 20.05.2019 ***.** -*.**
3M Company, 0.95% 15may2023, EUR   EUR 15.05.2023 20.05.2019 ***.** *.** 20.05.2019 ***.** -*.**
3M Company, 1.5% 2jun2031, EUR   EUR 02.06.2031 20.05.2019 ***.** *.** 20.05.2019 ***.** *.**
3M Company, 1.5% 9nov2026, EUR   EUR 09.11.2026 20.05.2019 ***.** *.* 20.05.2019 ***.** *.**
3M Company, 1.75% 15may2030, EUR   EUR 15.05.2030 20.05.2019 ***.* *.** 20.05.2019 ***.** *.**
3M Company, 1.875% 15nov2021, EUR   EUR 15.11.2021 20.05.2019 ***.** -*.** 20.05.2019 ***.* -*.**
3M Company, FRN 15may2020, EUR   EUR 15.05.2020 20.05.2019 ***.** * 20.05.2019 ***.** *
AB InBev Worldwide, 3.5% 12jan2024, USD   USD 12.01.2024 20.05.2019 ***.*** *.** 20.05.2019 ***.*** *.**
AB InBev Worldwide, 4% 13apr2028, USD   USD 13.04.2028 20.05.2019 ***.*** *.** 20.05.2019 ***.*** *.**
AB InBev Worldwide, 4.375% 15apr2038, USD   USD 15.04.2038 20.05.2019 **.*** *.** 20.05.2019 **.*** *.**
AB InBev Worldwide, 4.439% 6oct2048, USD   USD 06.10.2048 20.05.2019 **.*** *.** 20.05.2019 **.*** *.**
AB InBev Worldwide, 4.439% 6oct2048, USD   USD 06.10.2048 20.05.2019 **.** *.** 20.05.2019 **.** *.**
AB InBev Worldwide, 4.6% 15apr2048, USD   USD 15.04.2048 20.05.2019 **.** *.** 20.05.2019 **.*** *.**
AB InBev Worldwide, 4.75% 15apr2058, USD   USD 15.04.2058 20.05.2019 **.*** *.** 20.05.2019 **.** *.**
AB InBev Worldwide, 4.95% 15jan2042, USD   USD 15.01.2042 20.05.2019 ***.** *.** 20.05.2019 ***.*** *.**
AB InBev Worldwide, 5.875% 15jun2035, USD   USD 15.06.2035 20.05.2019 ***.**** *.** 20.05.2019 ***.**** *.**
AB InBev Worldwide, 6.375% 15jan2040, USD   USD 15.01.2040 20.05.2019 ***.*** *.* 20.05.2019 ***.** *.**
AB InBev Worldwide, 6.625% 15aug2033, USD   USD 15.08.2033 20.05.2019 ***.*** *.** 20.05.2019 ***.*** *.**
AB InBev Worldwide, 6.875% 15nov2019, USD   USD 15.11.2019 20.05.2019 ***.*** *.** 20.05.2019 ***.*** *.**
AB InBev Worldwide, 6.875% 15nov2019, USD   USD 15.11.2019 20.05.2019 ***.** *.** 20.05.2019 ***.*** *.**
AB InBev Worldwide, 8.2% 15jan2039, USD   USD 15.01.2039 20.05.2019 ***.** *.* 20.05.2019 ***.** *.**
AB InBev Worldwide, FRN 12jan2024, USD   USD 12.01.2024 20.05.2019 **.** * 20.05.2019 ***.** *
ABB Finance USA, 2.8% 3apr2020, USD   USD 03.04.2020 20.05.2019 ***.* *.* 20.05.2019 ***.*** *.**
ABB Finance USA, 3.375% 3apr2023, USD   USD 03.04.2023 20.05.2019 ***.** *.** 20.05.2019 ***.*** *.*
ABB Finance USA, 3.8% 3apr2028, USD   USD 03.04.2028 20.05.2019 ***.*** *.** 20.05.2019 ***.** *.**
Abbott Laboratories, 0% 27sep2020, EUR (731D)   EUR 27.09.2020 20.05.2019 **.** *.** 20.05.2019 ***.** -*.**
Abbott Laboratories, 0.875% 27sep2023, EUR   EUR 27.09.2023 20.05.2019 ***.** *.** 20.05.2019 ***.* *.**
Abbott Laboratories, 1.5% 27sep2026, EUR   EUR 27.09.2026 20.05.2019 ***.** *.** 20.05.2019 ***.** *.*
Abbott Laboratories, 2.55% 15mar2022, USD   USD 15.03.2022 20.05.2019 **.*** *.** 20.05.2019 **.** *.**
Abbott Laboratories, 2.9% 30nov2021, USD   USD 30.11.2021 20.05.2019 ***.*** *.** 20.05.2019 ***.*** *.*
Abbott Laboratories, 2.95% 15mar2025, USD   USD 15.03.2025 20.05.2019 *** *.** 20.05.2019 ***.*** *.**
Abbott Laboratories, 3.4% 30nov2023, USD   USD 30.11.2023 20.05.2019 ***.** *.** 20.05.2019 ***.** *.**
Abbott Laboratories, 3.75% 30nov2026, USD   USD 30.11.2026 20.05.2019 ***.** *.** 20.05.2019 ***.*** *.*
Abbott Laboratories, 4.75% 30nov2036, USD   USD 30.11.2036 20.05.2019 ***.** *.** 20.05.2019 ***.*** *.**
Abbott Laboratories, 4.9% 30nov2046, USD   USD 30.11.2046 20.05.2019 ***.** *.** 20.05.2019 ***.** *.**
AbbVie, 0.375% 18nov2019, EUR   EUR 18.11.2019 20.05.2019 ***.** -*.** 20.05.2019 ***.** -*.**
AbbVie, 1.375% 17may2024, EUR   EUR 17.05.2024 20.05.2019 ***.** *.** 20.05.2019 ***.** *.**
AbbVie, 2.125% 17nov2028, EUR   EUR 17.11.2028 20.05.2019 ***.** *.** 20.05.2019 ***.** *.**
AbbVie, 2.5% 14may2020, USD   USD 14.05.2020 20.05.2019 **.*** *.** 20.05.2019 **.** *.**
AbbVie, 2.9% 6nov2022, USD   USD 06.11.2022 20.05.2019 **.**** *.** 20.05.2019 **.**** *.**
AbbVie, 2.9% 6nov2022, USD   USD 06.11.2022 20.05.2019 **.*** *.** 20.05.2019 **.*** *.**
AbbVie, 3.2% 6nov2022, USD   USD 06.11.2022 20.05.2019 ***.*** *.** 20.05.2019 ***.*** *.**
AbbVie, 3.375% 14nov2021, USD   USD 14.11.2021 20.05.2019 ***.** *.** 20.05.2019 ***.** *.**
AbbVie, 3.6% 14may2025, USD   USD 14.05.2025 20.05.2019 ***.** *.** 20.05.2019 ***.*** *.**
AbbVie, 3.75% 14nov2023, USD   USD 14.11.2023 20.05.2019 ***.* *.** 20.05.2019 ***.*** *.**
AbbVie, 4.25% 14nov2028, USD   USD 14.11.2028 20.05.2019 ***.*** *.** 20.05.2019 ***.** *.**
AbbVie, 4.4% 6nov2042, USD   USD 06.11.2042 20.05.2019 **.** *.** 20.05.2019 **.*** *.**
AbbVie, 4.5% 14may2035, USD   USD 14.05.2035 20.05.2019 **.** *.** 20.05.2019 **.** *.**
AbbVie, 4.7% 14may2045, USD   USD 14.05.2045 20.05.2019 **.* *.** 20.05.2019 **.*** *.**
AbbVie, 4.875% 14nov2048, USD   USD 14.11.2048 20.05.2019 **.** * 20.05.2019 **.*** *.**
ABC Supply, 5.875% 15may2026, USD   USD 15.05.2026 20.05.2019 ***.*** *.** 20.05.2019 ***.*** *.**
Acadia Healthcare, 5.125% 1jul2022, USD   USD 01.07.2022 20.05.2019 **.*** *.* 20.05.2019 ***.*** *.**
Acadia Healthcare, 5.625% 15feb2023, USD   USD 15.02.2023 20.05.2019 ***.** *.** 20.05.2019 ***.** *.**
Acadia Healthcare, 6.5% 1mar2024, USD   USD 01.03.2024 20.05.2019 ***.** *.** 20.05.2019 ***.** *.**
ACC Operating Partnership, 3.35% 1oct2020, USD   USD 01.10.2020 20.05.2019 ***.*** *.** 20.05.2019 ***.*** *.*
ACE Cash Express, 12% 15dec2022, USD   USD 15.12.2022 20.05.2019 **.*** **.** 20.05.2019 **.*** **.**
ACI Worldwide, 5.75% 15aug2026, USD   USD 15.08.2026 20.05.2019 ***.*** *.** 20.05.2019 ***.** *.**
Acosta, 7.75% 1oct2022, USD   USD 01.10.2022 20.05.2019 **.** ***.* 20.05.2019 **.** **.**
Activision Blizzard, 2.3% 15sep2021, USD   USD 15.09.2021 20.05.2019 **.*** *.** 20.05.2019 **.** *.**
Activision Blizzard, 3.4% 15sep2026, USD   USD 15.09.2026 20.05.2019 **.** *.** 20.05.2019 **.** *.**
Adient, 7% 15may2026, USD   USD 15.05.2026 20.05.2019 **.** *.** 20.05.2019 ***.*** *.**
Adient Global Holdings, 3.5% 15aug2024, EUR   EUR 15.08.2024 20.05.2019 **.** *.** 20.05.2019 **.*** *.**
Advanced Disposal Services, 5.625% 15nov2024, USD   USD 15.11.2024 20.05.2019 *** *.** 20.05.2019 *** *.**
Advanced Micro Devices, 7% 1jul2024, USD   USD 01.07.2024 20.05.2019 ***.*** *.** 20.05.2019 ***.** *
Advanced Micro Devices, 7.5% 15aug2022, USD   USD 15.08.2022 20.05.2019 ***.** *.** 20.05.2019 ***.** *.**
Adventist Health System, 3.378% 1mar2023   USD 01.03.2023 20.05.2019 **.**** *.** 20.05.2019 **.**** *.**
AECOM, 5.125% 15mar2027, USD   USD 15.03.2027 20.05.2019 **.*** *.** 20.05.2019 **.*** *.**
AECOM, 5.125% 15mar2027, USD   USD 15.03.2027 20.05.2019 **.** *.** 20.05.2019 **.** *.**
AEGON Funding, 5.75% 15dec2020, USD   USD 15.12.2020 20.05.2019 ***.*** *.** 20.05.2019 ***.*** *.*
AEP Texas, 2.4% 1oct2022, USD   USD 01.10.2022 20.05.2019 **.*** *.** 20.05.2019 **.*** *.**
AEP Texas, 3.8% 1oct2047, USD   USD 01.10.2047 20.05.2019 **.*** *.** 20.05.2019 **.*** *.**
AEP Texas, 4.15% 1may2049, USD   USD 01.05.2049 20.05.2019 ***.*** *.** 20.05.2019 ***.*** *.**
AEP Transmission Company, 3.1% 1dec2026, USD   USD 01.12.2026 20.05.2019 **.*** *.** 20.05.2019 ***.*** *.**
AEP Transmission Company, 3.75% 1dec2047, USD   USD 01.12.2047 20.05.2019 **.*** *.** 20.05.2019 **.*** *.**
AEP Transmission Company, 4% 1dec2046, USD   USD 01.12.2046 20.05.2019 ***.*** *.** 20.05.2019 ***.*** *.**
AEP Transmission Company, 4.25% 15sep2048, USD   USD 15.09.2048 20.05.2019 ***.*** *.** 20.05.2019 ***.*** *.**
AES Corp, 5.5% 15apr2025, USD   USD 15.04.2025 20.05.2019 ***.** *.** 20.05.2019 ***.** *.**
Aetna, 3.875% 15aug2047, USD   USD 15.08.2047 20.05.2019 **.*** *.** 20.05.2019 **.*** *.**
Affiliated Managers Group, 3.5% 1aug2025, USD   USD 01.08.2025 20.05.2019 ***.*** *.** 20.05.2019 ***.*** *.**
Aflac, 0.932% 25jan2027, JPY   JPY 25.01.2027 20.05.2019 ***.*** *.* 20.05.2019 ***.*** *.**
Aflac, 2.108% 23oct2047, JPY   JPY 23.10.2047 20.05.2019 ***.*** *.** 20.05.2019 ***.*** *.**
Aflac, 2.875% 15oct2026, USD   USD 15.10.2026 20.05.2019 **.*** *.* 20.05.2019 **.*** *.*
Aflac, 3.25% 17mar2025, USD   USD 17.03.2025 20.05.2019 ***.*** *.** 20.05.2019 ***.* *.**
Aflac, 4% 15oct2046, USD   USD 15.10.2046 20.05.2019 **.*** *.** 20.05.2019 **.*** *.**
Aflac, 4.75% 15jan2049, USD   USD 15.01.2049 20.05.2019 ***.*** *.** 20.05.2019 ***.*** *.**
Agilent Technologies, 3.05% 22sep2026, USD   USD 22.09.2026 20.05.2019 **.*** *.** 20.05.2019 **.** *.*
Agricultural Bank Of China (NY), 2.75% 21may2020   USD 21.05.2020 20.05.2019 **.* *.** 20.05.2019 ***.* *.**
AIG Global Funding, 1.9% 6oct2021, USD   USD 06.10.2021 20.05.2019 **.*** *.** 20.05.2019 ***.*** *.**
AIG Global Funding, 2.15% 2jul2020, USD   USD 02.07.2020 20.05.2019 **.** *.** 20.05.2019 **.** *.**
AIG Global Funding, 2.7% 15dec2021, USD   USD 15.12.2021 20.05.2019 **.*** *.** 20.05.2019 **.*** *.**
AIG Global Funding, FRN 25jun2021, USD   USD 25.06.2021 20.05.2019 ***.**** * 20.05.2019 ***.**** *
AIG Sunamerica Global Financing X, 8.125% 28apr2023, USD   USD 28.04.2023 20.05.2019 ***.**** *.** 20.05.2019 ***.**** *.**
Air Lease Corp, 2.125% 15jan2020, USD   USD 15.01.2020 20.05.2019 **.** *.** 20.05.2019 **.** *.**
Air Lease Corp, 2.5% 1mar2021, USD   USD 01.03.2021 20.05.2019 **.*** *.** 20.05.2019 **.*** *.**
Air Lease Corp, 2.625% 1jul2022, USD   USD 01.07.2022 20.05.2019 **.*** *.** 20.05.2019 **.** *.**
Air Lease Corp, 2.75% 15jan2023, USD   USD 15.01.2023 20.05.2019 **.*** *.** 20.05.2019 **.*** *.**
Air Lease Corp, 3% 15sep2023, USD   USD 15.09.2023 20.05.2019 **.** *.** 20.05.2019 **.*** *.**
Air Lease Corp, 3.25% 1mar2025, USD   USD 01.03.2025 20.05.2019 **.** *.** 20.05.2019 **.*** *.**
Air Lease Corp, 3.5% 15jan2022, USD   USD 15.01.2022 20.05.2019 ***.*** *.** 20.05.2019 ***.** *.*
Air Lease Corp, 3.625% 1apr2027, USD   USD 01.04.2027 20.05.2019 **.** *.** 20.05.2019 **.** *.**
Air Lease Corp, 3.625% 1dec2027, USD   USD 01.12.2027 20.05.2019 **.*** *.* 20.05.2019 **.*** *.**
Air Lease Corp, 3.75% 1jun2026, USD (A)   USD 01.06.2026 20.05.2019 **.*** *.** 20.05.2019 **.** *.**
Air Lease Corp, 3.875% 1apr2021, USD   USD 01.04.2021 20.05.2019 ***.*** *.** 20.05.2019 ***.*** *.**
Air Lease Corp, 3.875% 3jul2023, USD   USD 03.07.2023 20.05.2019 ***.*** *.** 20.05.2019 ***.** *.**
Air Lease Corp, 4.625% 1oct2028, USD   USD 01.10.2028 20.05.2019 ***.*** *.** 20.05.2019 ***.*** *.**
Air Products and Chemicals, 0.375% 1jun2021, EUR   EUR 01.06.2021 20.05.2019 ***.** -*.** 20.05.2019 ***.** -*.**
Air Products and Chemicals, 1% 12feb2025, EUR   EUR 12.02.2025 20.05.2019 ***.** *.** 20.05.2019 ***.*** *.**
Air Products and Chemicals, 2% 7aug2020, EUR   EUR 07.08.2020 20.05.2019 ***.*** -*.** 20.05.2019 ***.*** -*.**
Aircastle, 4.125% 1may2024, USD   USD 01.05.2024 20.05.2019 ***.*** *.** 20.05.2019 ***.*** *.**
Aircastle, 7.625% 15apr2020, USD   USD 15.04.2020 20.05.2019 ***.*** *.** 20.05.2019 ***.*** *
Alabama Power, 2.45% 30mar2022, USD   USD 30.03.2022 20.05.2019 **.*** *.** 20.05.2019 **.*** *.*
Alabama Power, 3.7% 1dec2047, USD   USD 01.12.2047 20.05.2019 **.* *.** 20.05.2019 **.* *.**
Alabama Power, 3.75% 1mar2045, USD   USD 01.03.2045 20.05.2019 **.*** *.** 20.05.2019 **.** *.**
Alabama Power, 4.3% 15jul2048, USD   USD 15.07.2048 20.05.2019 ***.*** *.** 20.05.2019 ***.** *.**
Albemarle, 1.875% 8dec2021, EUR   EUR 08.12.2021 20.05.2019 ***.** *.** 20.05.2019 ***.** *.**
Albemarle, 4.15% 1dec2024, USD   USD 01.12.2024 20.05.2019 ***.*** *.** 20.05.2019 ***.** *.**
Albertsons LLC, 5.75% 15mar2025, USD   USD 15.03.2025 20.05.2019 **.*** *.** 20.05.2019 **.*** *.**
Alcatel Lucent USA, 6.45% 15mar2029, USD   USD 15.03.2029 20.05.2019 ** *.* 20.05.2019 ***.** *.**
Aleris International, 10.75% 15jul2023, USD   USD 15.07.2023 20.05.2019 ***.** **.** 20.05.2019 ***.** *.**
Alexandria Real Estate Equities, 3.45% 30apr2025, USD   USD 30.04.2025 20.05.2019 ***.*** *.** 20.05.2019 ***.*** *.**
Alexandria Real Estate Equities, 3.8% 15apr2026, USD   USD 15.04.2026 20.05.2019 ***.** *.** 20.05.2019 ***.*** *.**
Alexandria Real Estate Equities, 4% 15jan2024, USD   USD 15.01.2024 20.05.2019 ***.** *.** 20.05.2019 ***.*** *.**
Alexandria Real Estate Equities, 4.7% 1jul2030, USD   USD 01.07.2030 20.05.2019 ***.*** *.** 20.05.2019 ***.*** *.**
Alexandria Real Estate Equities, 4.85% 15apr2049, USD   USD 15.04.2049 20.05.2019 ***.*** *.** 20.05.2019 ***.*** *.**
Alexandria Real Estate Equities, L.P., 3.95% 15jan2028, USD   USD 15.01.2028 20.05.2019 ***.** *.** 20.05.2019 ***.** *.**
Allergan Capital SARL, 1.5% 15nov2023, EUR   EUR 15.11.2023 20.05.2019 ***.** *.** 20.05.2019 ***.** *.**
Allergan Capital SARL, 2.625% 15nov2028, EUR   EUR 15.11.2028 20.05.2019 ***.** *.** 20.05.2019 ***.** *.**
Allergan Capital SARL, 3.85% 15jun2024, USD   USD 15.06.2024 20.05.2019 ***.*** *.** 20.05.2019 ***.*** *.**
Allergan Capital SARL, FRN 15nov2020, EUR   EUR 15.11.2020 20.05.2019 **.** * 20.05.2019 *** *
Allergan Finance, 3.25% 1oct2022, USD   USD 01.10.2022 20.05.2019 **.*** *.** 20.05.2019 **.*** *.**
Allergan Finance, 4.625% 1oct2042, USD   USD 01.10.2042 20.05.2019 **.** *.** 20.05.2019 **.** *.**
Allergan Sales, 4.875% 15feb2021, USD   USD 15.02.2021 20.05.2019 ***.**** *.** 20.05.2019 ***.**** *.**
Alliance Data Systems, 4.5% 15mar2022, EUR   EUR 15.03.2022 20.05.2019 ***.** *.** 20.05.2019 ***.** *.**
Alliance Data Systems, 5.25% 15nov2023, EUR   EUR 15.11.2023 20.05.2019 ***.*** *.* 20.05.2019 ***.*** *.**
Alliant Energy, 3.75% 15jun2023, USD   USD 15.06.2023 20.05.2019 ***.** *.** 20.05.2019 ***.** *.**
Allison Transmission, 5% 1oct2024, USD   USD 01.10.2024 20.05.2019 **.** *.* 20.05.2019 ***.*** *.**
Allstate Life Global Funding Trust 2004-6, FRN 29mar2021, USD   USD 29.03.2021 20.05.2019 ***.** * 20.05.2019 ***.** *
Allstate Life Global Funding Trust 2004-6, FRN 29mar2023, USD   USD 29.03.2023 20.05.2019 **.** * 20.05.2019 ***.** *
Ally Financial, 3.875% 21may2024, USD   USD 21.05.2024 20.05.2019 **.** *.* 20.05.2019 ***.** *.**
Ally Financial, 4.125% 13feb2022, USD   USD 13.02.2022 20.05.2019 ***.*** *.** 20.05.2019 ***.*** *.**
Ally Financial, 4.125% 30mar2020, USD   USD 30.03.2020 20.05.2019 ***.** *.* 20.05.2019 ***.** *.**
Ally Financial, 4.625% 30mar2025, USD   USD 30.03.2025 20.05.2019 ***.** *.** 20.05.2019 ***.** *.**
Alphabet, 1.998% 15aug2026, USD   USD 15.08.2026 20.05.2019 **.** *.* 20.05.2019 **.*** *.*
Alphabet, 3.625% 19may2021, USD   USD 19.05.2021 20.05.2019 ***.*** *.** 20.05.2019 ***.*** *.**
Altria Group, 1% 15feb2023, EUR   EUR 15.02.2023 20.05.2019 ***.*** *.** 20.05.2019 ***.** *.**
Altria Group, 1.7% 15jun2025, EUR   EUR 15.06.2025 20.05.2019 ***.** *.* 20.05.2019 ***.** *.**
Altria Group, 10.2% 6feb2039, USD   USD 06.02.2039 20.05.2019 ***.*** * 20.05.2019 ***.*** *.*
Altria Group, 2.2% 15jun2027, EUR   EUR 15.06.2027 20.05.2019 ***.*** *.** 20.05.2019 ***.** *.**
Altria Group, 2.625% 14jan2020, USD   USD 14.01.2020 20.05.2019 **.*** *.** 20.05.2019 **.*** *.**
Altria Group, 2.625% 16sep2026, USD   USD 16.09.2026 20.05.2019 **.*** *.* 20.05.2019 **.*** *.**
Altria Group, 3.125% 15jun2031, EUR   EUR 15.06.2031 20.05.2019 ***.*** *.** 20.05.2019 ***.** *.*
Altria Group, 3.49% 14feb2022, USD   USD 14.02.2022 20.05.2019 ***.* *.** 20.05.2019 ***.*** *.**
Altria Group, 3.8% 14feb2024, USD   USD 14.02.2024 20.05.2019 ***.** *.** 20.05.2019 ***.** *.**
Altria Group, 3.875% 16sep2046, USD   USD 16.09.2046 20.05.2019 **.*** *.** 20.05.2019 **.*** *.**
Altria Group, 4.4% 14feb2026, USD   USD 14.02.2026 20.05.2019 ***.** *.** 20.05.2019 ***.** *.**
Altria Group, 4.8% 14feb2029, USD   USD 14.02.2029 20.05.2019 ***.** *.** 20.05.2019 ***.*** *.**
Altria Group, 5.8% 14feb2039, USD   USD 14.02.2039 20.05.2019 ***.** *.** 20.05.2019 ***.*** *.**
Altria Group, 5.95% 14feb2049, USD   USD 14.02.2049 20.05.2019 ***.* *.** 20.05.2019 ***.*** *.**
Altria Group, 6.2% 14feb2059, USD   USD 14.02.2059 20.05.2019 ***.** *.** 20.05.2019 ***.** *.**
Altria Group, 9.95% 10nov2038, USD   USD 10.11.2038 20.05.2019 ***.** *.** 20.05.2019 ***.** *.**
Amal, 3.465% 21aug2021, USD   USD 21.08.2021 20.05.2019 ***.**** *.** 20.05.2019 ***.**** *.**
Amazon.com, 1.9% 21aug2020, USD   USD 21.08.2020 20.05.2019 **.** *.** 20.05.2019 **.*** *.**
Amazon.com, 2.4% 22feb2023, USD   USD 22.02.2023 20.05.2019 **.** *.** 20.05.2019 **.*** *.**
Amazon.com, 2.6% 5dec2019, USD   USD 05.12.2019 20.05.2019 ***.*** *.* 20.05.2019 ***.*** *.**
Amazon.com, 2.8% 22aug2024, USD   USD 22.08.2024 20.05.2019 ***.** *.** 20.05.2019 ***.*** *.**
Amazon.com, 3.15% 22aug2027, USD   USD 22.08.2027 20.05.2019 ***.*** *.** 20.05.2019 ***.*** *
Amazon.com, 3.3% 5dec2021, USD   USD 05.12.2021 20.05.2019 ***.** *.** 20.05.2019 ***.** *.**
Amazon.com, 3.8% 5dec2024, USD   USD 05.12.2024 20.05.2019 ***.** *.** 20.05.2019 ***.*** *.**
Amazon.com, 3.875% 22aug2037, USD   USD 22.08.2037 20.05.2019 ***.** *.** 20.05.2019 ***.** *.**
Amazon.com, 4.05% 22aug2047, USD   USD 22.08.2047 20.05.2019 ***.*** *.** 20.05.2019 ***.*** *.**
Amazon.com, 4.25% 22aug2057, USD   USD 22.08.2057 20.05.2019 ***.* *.** 20.05.2019 ***.*** *.**
Amazon.com, 4.8% 5dec2034, USD   USD 05.12.2034 20.05.2019 ***.** *.** 20.05.2019 ***.*** *.**
Amazon.com, 4.95% 5dec2044, USD   USD 05.12.2044 20.05.2019 ***.** *.** 20.05.2019 ***.*** *.**
Amazon.com, 5.2% 3dec2025, USD   USD 03.12.2025 20.05.2019 ***.** *.** 20.05.2019 ***.** *.**
AMC Entertainment Holdings, 5.75% 15jun2025, USD   USD 15.06.2025 20.05.2019 **.** *.** 20.05.2019 **.** *.**
AMC Entertainment Holdings, 6.375% 15nov2024, GBP   GBP 15.11.2024 20.05.2019 **.** *.** 20.05.2019 ***.** *.**
AMC Networks, 4.75% 1aug2025, USD   USD 01.08.2025 20.05.2019 **.** *.** 20.05.2019 **.*** *.**
Ameren, 6.7% 15jun2036, USD   USD 15.06.2036 20.05.2019 ***.**** *.** 20.05.2019 ***.**** *.**
Ameren Illinois, 3.7% 1dec2047, USD   USD 01.12.2047 20.05.2019 **.** *.** 20.05.2019 **.*** *.*
Ameren Illinois, 4.15% 15mar2046, USD   USD 15.03.2046 20.05.2019 ***.* *.** 20.05.2019 ***.** *.**
Ameren Illinois, 4.5% 15mar2049, USD   USD 15.03.2049 20.05.2019 ***.*** *.** 20.05.2019 ***.*** *.**
American Airlines 2001-01, 6.977% 23nov2022, USD (ABS)   USD 23.11.2022 20.05.2019 ***.** * 20.05.2019 ***.*** *
American Airlines Group, 4.625% 1mar2020, USD   USD 01.03.2020 20.05.2019 ***.*** *.** 20.05.2019 ***.*** *.**
American Airlines Group, 5.5% 1oct2019, USD   USD 01.10.2019 20.05.2019 **.*** *.** 20.05.2019 ***.*** *.*
American Axle & Manufacturing, 6.25% 1apr2025, USD   USD 01.04.2025 20.05.2019 **.** *.** 20.05.2019 **.** *.**
American Axle & Manufacturing, 6.25% 1apr2025, USD   USD 01.04.2025 20.05.2019 **.*** *.** 20.05.2019 **.** *.**
American Axle & Manufacturing, 6.5% 1apr2027, USD   USD 01.04.2027 20.05.2019 **.** *.** 20.05.2019 **.** *.**
American Campus Communities (ACC), 3.625% 15nov2027, USD   USD 15.11.2027 20.05.2019 **.*** *.** 20.05.2019 **.*** *.**
American Electric Power, 3.65% 1dec2021, USD   USD 01.12.2021 20.05.2019 ***.*** *.** 20.05.2019 ***.** *.**
American Electric Power, 4.3% 1dec2028, USD   USD 01.12.2028 20.05.2019 ***.** *.** 20.05.2019 ***.*** *.**
American Equity Investment Life, 5% 15jun2027, USD   USD 15.06.2027 20.05.2019 **.** *.** 20.05.2019 ***.** *.*
American Express Co, 2.65% 2dec2022, USD   USD 02.12.2022 20.05.2019 **.*** *.** 20.05.2019 **.*** *.**
American Express Co, 2.75% 20may2022, USD   USD 20.05.2022 20.05.2019 **.*** *.* 20.05.2019 **.** *.**
American Express Co, 3% 22feb2021, USD   USD 22.02.2021 20.05.2019 ***.** *.** 20.05.2019 ***.*** *.*
American Express Co, 3.125% 20may2026, USD   USD 20.05.2026 20.05.2019 **.** *.** 20.05.2019 **.*** *.*
American Express Co, 3.375% 17may2021, USD   USD 17.05.2021 20.05.2019 ***.*** *.* 20.05.2019 ***.*** *.**
American Express Co, 3.4% 22feb2024, USD   USD 22.02.2024 20.05.2019 ***.** *.** 20.05.2019 ***.*** *.**
American Express Co, 3.7% 3aug2023, USD   USD 03.08.2023 20.05.2019 ***.** *.** 20.05.2019 ***.*** *.**
American Express Co, 3.7% 5nov2021, USD   USD 05.11.2021 20.05.2019 ***.*** *.** 20.05.2019 ***.** *.**
American Express Co, 4.05% 3dec2042, USD   USD 03.12.2042 20.05.2019 ***.*** *.* 20.05.2019 ***.*** *.**
American Express Co, 4.2% 6nov2025, USD   USD 06.11.2025 20.05.2019 ***.** *.** 20.05.2019 ***.** *.**
American Express Co, 4.9% perp., USD   USD 20.05.2019 **.** * 20.05.2019 ***.** *
American Express Co, FRN 17may2021, USD   USD 17.05.2021 20.05.2019 ***.** * 20.05.2019 ***.** *
American Express Co, FRN 20may2022, USD   USD 20.05.2022 20.05.2019 ***.** * 20.05.2019 ***.* *
American Express Co, FRN 26may2020, USD   USD 26.05.2020 20.05.2019 ***.*** * 20.05.2019 ***.** *
American Express Co, FRN 3aug2023, USD   USD 03.08.2023 20.05.2019 ***.** * 20.05.2019 ***.** *
American Express Co, FRN 5nov2021, USD   USD 05.11.2021 20.05.2019 ***.** * 20.05.2019 ***.*** *
American Express Credit Corp, 0.625% 22nov2021, EUR   EUR 22.11.2021 20.05.2019 ***.** -*.** 20.05.2019 ***.** -*.**
American Greetings, 8.75% 15apr2025, USD   USD 15.04.2025 20.05.2019 **.** **.** 20.05.2019 **.** **.**
American Homes 4 Rent L.P., 4.9% 15feb2029, USD   USD 15.02.2029 20.05.2019 ***.*** *.** 20.05.2019 ***.* *.**
American Honda Finance, 0.35% 26aug2022, EUR   EUR 26.08.2022 20.05.2019 ***.*** *.* 20.05.2019 ***.** *.**
American Honda Finance, 0.55% 17mar2023, EUR   EUR 17.03.2023 20.05.2019 ***.*** *.* 20.05.2019 ***.*** *.**
American Honda Finance, 0.75% 17jan2024, EUR   EUR 17.01.2024 20.05.2019 ***.** *.** 20.05.2019 ***.** *.**
American Honda Finance, 1.3% 21mar2022, GBP (Series A)   GBP 21.03.2022 20.05.2019 **.** *.** 20.05.2019 **.** *.**
American Honda Finance, 1.375% 10nov2022, EUR   EUR 10.11.2022 20.05.2019 ***.** *.** 20.05.2019 ***.** *.**
American Honda Finance, 1.95% 20jul2020, USD   USD 20.07.2020 20.05.2019 **.** *.** 20.05.2019 **.** *.**
American Honda Finance, 2.15% 13mar2020, USD   USD 13.03.2020 20.05.2019 **.*** *.** 20.05.2019 **.*** *.**
American Honda Finance, 2.625% 14oct2022, GBP   GBP 14.10.2022 20.05.2019 ***.*** *.** 20.05.2019 ***.** *.**
American Honda Finance, 2.65% 12feb2021, USD   USD 12.02.2021 20.05.2019 ***.*** *.** 20.05.2019 ***.*** *.**
American Honda Finance, 3% 16jun2020, USD   USD 16.06.2020 20.05.2019 ***.*** *.** 20.05.2019 ***.** *.**
American Honda Finance, 3.15% 8jan2021, USD   USD 08.01.2021 20.05.2019 ***.** *.** 20.05.2019 *** *.**
American Honda Finance, 3.45% 14jul2023, USD   USD 14.07.2023 20.05.2019 ***.** *.** 20.05.2019 ***.** *.**
American Honda Finance, 3.5% 15feb2028, USD   USD 15.02.2028 20.05.2019 ***.*** *.** 20.05.2019 ***.* *.**
American Honda Finance, 3.55% 12jan2024, USD   USD 12.01.2024 20.05.2019 ***.** *.** 20.05.2019 ***.** *.**
American Honda Finance, FRN 12feb2021, USD   USD 12.02.2021 20.05.2019 **.** * 20.05.2019 ***.** *
American Honda Finance, FRN 16jun2020, USD   USD 16.06.2020 20.05.2019 ***.** * 20.05.2019 ***.* *
American Honda Finance, FRN 20jul2020, USD   USD 20.07.2020 20.05.2019 ***.**** * 20.05.2019 ***.**** *
American Honda Finance, FRN 8jan2021, USD   USD 08.01.2021 20.05.2019 ***.** * 20.05.2019 ***.** *
American Honda Motor, 1.875% 4sep2019, EUR   EUR 04.09.2019 20.05.2019 ***.** -*.* 20.05.2019 ***.** -*.*
American International Group, 1.5% 8jun2023, EUR   EUR 08.06.2023 20.05.2019 ***.** *.** 20.05.2019 ***.** *.**
American International Group, 1.875% 21jun2027, EUR   EUR 21.06.2027 20.05.2019 ***.** *.** 20.05.2019 ***.** *.*
American International Group, 4.2% 1apr2028, USD   USD 01.04.2028 20.05.2019 ***.** *.** 20.05.2019 ***.** *.**
American International Group, 4.25% 15mar2029, USD   USD 15.03.2029 20.05.2019 ***.*** *.** 20.05.2019 ***.*** *.**
American International Group, 4.5% 16jul2044, USD   USD 16.07.2044 20.05.2019 **.** *.* 20.05.2019 ***.** *.**
American International Group, 4.75% 1apr2048, USD   USD 01.04.2048 20.05.2019 ***.** *.** 20.05.2019 ***.*** *.**
American International Group, 4.875% 15mar2067, EUR   EUR 15.03.2067 20.05.2019 **.** * 20.05.2019 **.** *
American International Group, 5% 26apr2023, GBP   GBP 26.04.2023 20.05.2019 ***.** *.** 20.05.2019 ***.*** *.*
American International Group, 5.75% 15mar2067, GBP   GBP 15.03.2067 20.05.2019 ** * 20.05.2019 **.** *
American International Group, 5.75% 1apr2048, USD   USD 01.04.2048 20.05.2019 **.** * 20.05.2019 ***.** *
American International Group, 6.375% 5oct2020, GBP   GBP 05.10.2020 20.05.2019 ***.*** *.** 20.05.2019 ***.*** *.**
American International Group, 8.175% 15may2068, USD   USD 15.05.2068 20.05.2019 ***.*** * 20.05.2019 ***.*** *
American Midstream Partners, 8.5% 15dec2021, USD   USD 15.12.2021 20.05.2019 **.*** * 20.05.2019 **.*** *
American Midstream Partners, 8.5% 15dec2021, USD   USD 15.12.2021 20.05.2019 **.*** **.** 20.05.2019 **.*** *.*
American Tower, 1.375% 4apr2025, EUR   EUR 04.04.2025 20.05.2019 ***.** *.** 20.05.2019 ***.** *.**
American Tower, 1.95% 22may2026, EUR   EUR 22.05.2026 20.05.2019 ***.** *.** 20.05.2019 ***.** *.**
American Tower, 2.25% 15jan2022, USD   USD 15.01.2022 20.05.2019 **.*** *.** 20.05.2019 **.*** *.*
American Tower, 2.8% 1jun2020, USD   USD 01.06.2020 20.05.2019 **.*** *.** 20.05.2019 ***.*** *.**
American Tower, 3% 15jun2023, USD   USD 15.06.2023 20.05.2019 **.** *.** 20.05.2019 **.*** *.**
American Tower, 3.125% 15jan2027, USD   USD 15.01.2027 20.05.2019 **.*** *.** 20.05.2019 **.*** *.**
American Tower, 3.375% 15may2024, USD   USD 15.05.2024 20.05.2019 ***.*** *.** 20.05.2019 ***.** *.**
American Tower, 3.55% 15jul2027, USD   USD 15.07.2027 20.05.2019 **.* *.* 20.05.2019 **.*** *.**
American Tower, 3.6% 15jan2028, USD   USD 15.01.2028 20.05.2019 **.** *.** 20.05.2019 **.*** *.**
American Tower, 3.95% 15mar2029, USD   USD 15.03.2029 20.05.2019 ***.*** *.** 20.05.2019 ***.** *.**
American Tower, 4% 1jun2025, USD   USD 01.06.2025 20.05.2019 ***.*** *.** 20.05.2019 ***.** *.**
American Tower, 5% 15feb2024, USD   USD 15.02.2024 20.05.2019 ***.** *.** 20.05.2019 ***.*** *.**
American Transmission Systems, 5.25% 15jan2022, USD   USD 15.01.2022 20.05.2019 ***.*** *.** 20.05.2019 ***.*** *.**
American Water Works, 2.95% 1sep2027, USD   USD 01.09.2027 20.05.2019 **.** *.** 20.05.2019 **.*** *.**
American Water Works, 3.45% 1jun2029, USD   USD 01.06.2029 20.05.2019 **.*** *.* 20.05.2019 ***.*** *.**
American Water Works, 3.75% 1sep2028, USD   USD 01.09.2028 20.05.2019 ***.** *.** 20.05.2019 ***.*** *.**
American Water Works, 3.75% 1sep2047, USD   USD 01.09.2047 20.05.2019 **.*** *.** 20.05.2019 **.*** *.**
American Water Works, 4.15% 1jun2049, USD   USD 01.06.2049 20.05.2019 **.*** *.** 20.05.2019 *** *.**
American Water Works, 4.2% 1sep2048, USD   USD 01.09.2048 20.05.2019 **.** *.** 20.05.2019 ***.*** *.**
AmeriGas Partners, 5.625% 20may2024, USD   USD 20.05.2024 20.05.2019 ***.* *.** 20.05.2019 ***.** *.**
AmeriGas Partners, 5.75% 20may2027, USD   USD 20.05.2027 20.05.2019 ***.** *.** 20.05.2019 ***.** *.**
AmeriGas Partners, 5.875% 20aug2026, USD   USD 20.08.2026 20.05.2019 ***.** *.** 20.05.2019 ***.** *.**
Ameriprise Financial, 3% 22mar2022, USD   USD 22.03.2022 20.05.2019 ***.** *.** 20.05.2019 ***.*** *.**
AmerisourceBergen, 3.45% 15dec2027, USD   USD 15.12.2027 20.05.2019 **.*** *.** 20.05.2019 **.*** *.**
AmerisourceBergen, 4.3% 15dec2047, USD   USD 15.12.2047 20.05.2019 **.*** *.** 20.05.2019 **.*** *.**
Amgen, 0.41% 8mar2023, CHF   CHF 08.03.2023 20.05.2019 ***.** -*.** 20.05.2019 ***.** -*.**
Amgen, 1.85% 19aug2021, USD   USD 19.08.2021 20.05.2019 **.*** *.** 20.05.2019 **.*** *.**
Amgen, 2.125% 13sep2019, EUR   EUR 13.09.2019 20.05.2019 ***.** -*.** 20.05.2019 ***.** -*.**
Amgen, 2.125% 1may2020, USD   USD 01.05.2020 20.05.2019 **.** *.** 20.05.2019 **.** *.**
Amgen, 2.2% 11may2020, USD   USD 11.05.2020 20.05.2019 **.*** *.** 20.05.2019 **.**** *.**
Amgen, 2.25% 19aug2023, USD   USD 19.08.2023 20.05.2019 **.** *.** 20.05.2019 **.*** *.**
Amgen, 2.6% 19aug2026, USD   USD 19.08.2026 20.05.2019 **.*** *.** 20.05.2019 **.*** *.**
Amgen, 2.65% 11may2022, USD   USD 11.05.2022 20.05.2019 **.** *.** 20.05.2019 **.**** *.**
Amgen, 2.7% 1may2022, USD   USD 01.05.2022 20.05.2019 **.*** *.** 20.05.2019 **.*** *.*
Amgen, 3.125% 1may2025, USD   USD 01.05.2025 20.05.2019 ***.** *.** 20.05.2019 ***.** *.**
Amgen, 3.2% 2nov2027, USD   USD 02.11.2027 20.05.2019 **.*** *.* 20.05.2019 **.*** *.**
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Amgen, 4.563% 15jun2048, USD   USD 15.06.2048 20.05.2019 ***.*** *.** 20.05.2019 ***.*** *.**
Amgen, 4.663% 15jun2051, USD   USD 15.06.2051 20.05.2019 ***.** *.** 20.05.2019 ***.*** *.**
Amgen, 4.663% 15jun2051, USD   USD 15.06.2051 20.05.2019 ***.**** *.** 20.05.2019 ***.**** *.**
Amgen, 5.5% 7dec2026, GBP   GBP 07.12.2026 20.05.2019 ***.** *.** 20.05.2019 ***.*** *.**
Amgen, FRN 11may2020, USD   USD 11.05.2020 20.05.2019 ***.**** * 20.05.2019 ***.**** *
Amkor Technology, 6.625% 15sep2027, USD   USD 15.09.2027 20.05.2019 **.** *.** 20.05.2019 **.** *.**
Amphenol, 4.35% 1jun2029, USD   USD 01.06.2029 20.05.2019 ***.*** *.** 20.05.2019 ***.*** *.**
AmWINS Group, 7.75% 1jul2026, USD   USD 01.07.2026 20.05.2019 ***.*** *.** 20.05.2019 ***.*** *.**
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Analog Devices, 2.85% 12mar2020, USD   USD 12.03.2020 20.05.2019 ***.*** *.** 20.05.2019 ***.** *.**
Analog Devices, 2.95% 12jan2021, USD   USD 12.01.2021 20.05.2019 ***.** *.** 20.05.2019 ***.*** *.**
Analog Devices, 3.125% 5dec2023, USD   USD 05.12.2023 20.05.2019 ***.** *.** 20.05.2019 ***.*** *.**
Analog Devices, 3.5% 5dec2026, USD   USD 05.12.2026 20.05.2019 **.** *.** 20.05.2019 **.*** *.**
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Andeavor, 3.8% 1apr2028, USD   USD 01.04.2028 20.05.2019 ***.** *.** 20.05.2019 ***.** *.**
Andeavor, 4.5% 1apr2048, USD   USD 01.04.2048 20.05.2019 **.** *.** 20.05.2019 **.** *.**
Andeavor, 4.75% 15dec2023, USD   USD 15.12.2023 20.05.2019 ***.*** *.** 20.05.2019 ***.** *.**
Andeavor, 4.75% 15dec2023, USD   USD 15.12.2023 20.05.2019 ***.*** *.** 20.05.2019 ***.*** *.**
Andeavor, 5.125% 15dec2026, USD   USD 15.12.2026 20.05.2019 ***.*** *.** 20.05.2019 ***.*** *.**
Andeavor Logistics, 3.5% 1dec2022, USD   USD 01.12.2022 20.05.2019 ***.* *.** 20.05.2019 ***.*** *.*
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Andeavor Logistics, 5.5% 15oct2019, USD   USD 15.10.2019 20.05.2019 ***.*** *.** 20.05.2019 ***.*** *.**
Andeavor Logistics, 6.25% 15oct2022 USD   USD 15.10.2022 20.05.2019 ***.* *.** 20.05.2019 ***.* *.**
Andeavor Logistics, 6.375% 1may2024, USD   USD 01.05.2024 20.05.2019 ***.*** *.** 20.05.2019 ***.*** *.*
Anheuser-Busch InBev Finance, 2.625% 17jan2023, USD   USD 17.01.2023 20.05.2019 **.** *.** 20.05.2019 **.*** *.**
Anheuser-Busch InBev Finance, 6.75% 15dec2027, USD   USD 15.12.2027 20.05.2019 ***.*** *.** 20.05.2019 ***.*** *.**
Anthem Inc, 2.5% 21nov2020, USD   USD 21.11.2020 20.05.2019 **.*** *.** 20.05.2019 **.*** *.**
Anthem Inc, 2.95% 1dec2022, USD   USD 01.12.2022 20.05.2019 **.*** *.** 20.05.2019 **.*** *
Anthem Inc, 3.35% 1dec2024, USD   USD 01.12.2024 20.05.2019 ***.*** *.** 20.05.2019 ***.** *.**
Anthem Inc, 3.65% 1dec2027, USD   USD 01.12.2027 20.05.2019 **.*** *.** 20.05.2019 **.*** *.**
Anthem Inc, 3.7% 15aug2021, USD   USD 15.08.2021 20.05.2019 ***.*** *.** 20.05.2019 ***.*** *.**
Anthem Inc, 4.101% 1mar2028, USD   USD 01.03.2028 20.05.2019 ***.*** *.** 20.05.2019 ***.*** *.**
Anthem Inc, 4.35% 15aug2020, USD   USD 15.08.2020 20.05.2019 ***.*** *.** 20.05.2019 ***.*** *.**
Anthem Inc, 4.375% 1dec2047, USD   USD 01.12.2047 20.05.2019 **.** *.** 20.05.2019 **.*** *.**
Anthem Inc, 4.55% 1mar2048, USD   USD 01.03.2048 20.05.2019 **.*** *.** 20.05.2019 ***.* *.**
Anthem Inc, 4.65% 15aug2044, USD   USD 15.08.2044 20.05.2019 ***.*** *.** 20.05.2019 ***.*** *.*
ANZ, New York, 2.3% 1jun2021, USD   USD 01.06.2021 20.05.2019 **.*** *.** 20.05.2019 **.** *.**
ANZ, New York, FRN 23sep2019, USD   USD 23.09.2019 20.05.2019 ***.* * 20.05.2019 ***.** *
Aon Corp, 2.8% 15mar2021, USD   USD 15.03.2021 20.05.2019 ***.*** *.** 20.05.2019 ***.** *.**
Aon Corp, 2.875% 14may2026, EUR   EUR 14.05.2026 20.05.2019 ***.** *.** 20.05.2019 ***.** *.**
Aon Corp, 3.5% 14jun2024, USD   USD 14.06.2024 20.05.2019 ***.** *.** 20.05.2019 ***.** *.**
Aon Corp, 3.75% 2may2029, USD   USD 02.05.2029 20.05.2019 ***.*** *.** 20.05.2019 ***.*** *.**
Aon Corp, 3.875% 15dec2025, USD   USD 15.12.2025 20.05.2019 ***.*** *.** 20.05.2019 ***.*** *.**
Aon Corp, 4% 27nov2023, USD   USD 27.11.2023 20.05.2019 ***.*** *.** 20.05.2019 ***.*** *.**
Aon Corp, 4.5% 15dec2028, USD   USD 15.12.2028 20.05.2019 ***.*** *.** 20.05.2019 ***.*** *.**
Aon Corp, 4.6% 14jun2044, USD   USD 14.06.2044 20.05.2019 ***.*** *.** 20.05.2019 ***.*** *.**
Aon Corp, 4.75% 15may2045, USD   USD 15.05.2045 20.05.2019 ***.** *.* 20.05.2019 ***.** *.**
Aon Corp, 5% 30sep2020, USD   USD 30.09.2020 20.05.2019 ***.*** *.** 20.05.2019 ***.** *.**
Aon Corp, 6.25% 30sep2040, USD   USD 30.09.2040 20.05.2019 ***.*** *.** 20.05.2019 ***.*** *.*
Apache, 4.375% 15oct2028, USD   USD 15.10.2028 20.05.2019 ***.** *.** 20.05.2019 ***.*** *.**
Apex Tool Group, 9% 15feb2023, USD   USD 15.02.2023 20.05.2019 **.*** **.** 20.05.2019 **.*** **.**
Apollo Management Holdings, 5% 15mar2048, USD   USD 15.03.2048 20.05.2019 ***.*** *.** 20.05.2019 ***.*** *.**
Appalachian Power, 4.5% 1mar2049, USD   USD 01.03.2049 20.05.2019 ***.*** *.** 20.05.2019 ***.*** *.**
Apple, 0.35% 10jun2020, JPY   JPY 10.06.2020 20.05.2019 ***.** *.** 20.05.2019 ***.** *.**
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Apple, 0.75% 25feb2030, CHF   CHF 25.02.2030 20.05.2019 ***.** *.** 20.05.2019 ***.** *.**
Apple, 0.875% 24may2025, EUR   EUR 24.05.2025 20.05.2019 ***.** *.** 20.05.2019 ***.** *.**
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Apple, 1.375% 17jan2024, EUR   EUR 17.01.2024 20.05.2019 ***.** *.** 20.05.2019 ***.** *.**
Apple, 1.375% 24may2029, EUR   EUR 24.05.2029 20.05.2019 ***.** *.** 20.05.2019 ***.** *.**
Apple, 1.5% 12sep2019, USD   USD 12.09.2019 20.05.2019 **.** *.** 20.05.2019 **.*** *.**
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Apple, 1.625% 10nov2026, EUR   EUR 10.11.2026 20.05.2019 ***.*** *.** 20.05.2019 ***.*** *.**
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Apple, 2% 6may2020, USD   USD 06.05.2020 20.05.2019 **.*** *.* 20.05.2019 **.*** *.**
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Apple, 2.45% 4aug2026, USD   USD 04.08.2026 20.05.2019 **.** *.** 20.05.2019 **.*** *.**
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Apple, 2.5% 9feb2025, USD   USD 09.02.2025 20.05.2019 **.** *.** 20.05.2019 **.** *.**
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Apple, 2.85% 11may2024, USD   USD 11.05.2024 20.05.2019 ***.** *.** 20.05.2019 ***.*** *.**
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Apple, 3.60% 31jul2042, GBP   GBP 31.07.2042 20.05.2019 ***.** *.* 20.05.2019 ***.** *.**
Apple, 3.7% 28aug2022, AUD   AUD 28.08.2022 20.05.2019 ***.** *.** 20.05.2019 ***.*** *.**
Apple, 3.75% 12sep2047, USD   USD 12.09.2047 20.05.2019 **.*** *.** 20.05.2019 **.** *.**
Apple, 3.75% 13nov2047, USD   USD 13.11.2047 20.05.2019 **.** *.** 20.05.2019 **.*** *.**
Apple, 3.85% 4aug2046, USD   USD 04.08.2046 20.05.2019 **.*** *.** 20.05.2019 **.*** *.**
Apple, 4.15% 22jun2046, USD   USD 22.06.2046 20.05.2019 **.** *.* 20.05.2019 ***.* *.**
Apple, 4.25% 9feb2047, USD   USD 09.02.2047 20.05.2019 ***.** *.** 20.05.2019 ***.*** *.**
Apple, 4.375% 13may2045, USD   USD 13.05.2045 20.05.2019 ***.*** *.** 20.05.2019 ***.* *.**
Apple, FRN 11may2020, USD   USD 11.05.2020 20.05.2019 ***.** * 20.05.2019 ***.*** *
Apple, FRN 11may2022, USD   USD 11.05.2022 20.05.2019 ***.** * 20.05.2019 ***.**** *
Apple, FRN 2aug2019, USD   USD 02.08.2019 20.05.2019 ***.** * 20.05.2019 ***.*** *
Apple, FRN 6may2020, USD   USD 06.05.2020 20.05.2019 **.** * 20.05.2019 ***.** *
Apple, FRN 7feb2020, USD   USD 07.02.2020 20.05.2019 ***.** * 20.05.2019 ***.** *
Apple, FRN 7feb2020, USD   USD 07.02.2020 20.05.2019 ***.** * 20.05.2019 ***.** *
Apple, FRN 9feb2022, USD   USD 09.02.2022 20.05.2019 ***.** * 20.05.2019 *** *
Applied Materials, 3.3% 1apr2027, USD   USD 01.04.2027 20.05.2019 ***.*** *.** 20.05.2019 ***.*** *.**
Applied Materials, 4.35% 1apr2047, USD   USD 01.04.2047 20.05.2019 ***.** *.** 20.05.2019 ***.*** *.**
Approach Resources, 7% 15jun2021, USD   USD 15.06.2021 20.05.2019 **.** **.** 20.05.2019 **.*** **.**
Aqua America, 3.566% 1may2029, USD   USD 01.05.2029 20.05.2019 ***.*** *.** 20.05.2019 ***.*** *.**
Aqua America, 4.276% 1may2049, USD   USD 01.05.2049 20.05.2019 **.** *.** 20.05.2019 **.*** *.**
Aramark, 3.125% 1apr2025, EUR   EUR 01.04.2025 20.05.2019 ***.* *.** 20.05.2019 ***.** *.**
Aramark, 5.125% 15jan2024, USD   USD 15.01.2024 20.05.2019 ***.** *.** 20.05.2019 ***.*** *.**
Aramark Services, 5% 1apr2025, USD   USD 01.04.2025 20.05.2019 ***.** *.** 20.05.2019 ***.*** *.**
Archer Daniels Midland, 1% 12sep2025, EUR   EUR 12.09.2025 20.05.2019 ***.** *.* 20.05.2019 ***.** *.**
Archer Daniels Midland, 1.75% 23jun2023, EUR   EUR 23.06.2023 20.05.2019 ***.** *.** 20.05.2019 ***.** *.**
Archer Daniels Midland, 2.5% 11aug2026, USD   USD 11.08.2026 20.05.2019 **.** *.** 20.05.2019 **.* *.**
Archer Daniels Midland, 3.375% 15mar2022, USD   USD 15.03.2022 20.05.2019 ***.** *.** 20.05.2019 ***.*** *.**
Archer Daniels Midland, 3.75% 15sep2047, USD   USD 15.09.2047 20.05.2019 **.*** *.** 20.05.2019 **.*** *.**
Archer Daniels Midland, 4.5% 15mar2049, USD   USD 15.03.2049 20.05.2019 ***.** *.** 20.05.2019 ***.* *.**
Archer Daniels Midland, FRN 24jun2019, EUR   EUR 24.06.2019 20.05.2019 ***.** * 20.05.2019 ***.*** *
Arconic, 5.125% 1oct2024, USD   USD 01.10.2024 20.05.2019 ***.*** *.* 20.05.2019 ***.* *.**
Arconic, 5.4% 15apr2021, USD   USD 15.04.2021 20.05.2019 ***.** *.** 20.05.2019 ***.** *.**
Arconic, 5.87% 23feb2022, USD   USD 23.02.2022 20.05.2019 ***.** *.** 20.05.2019 ***.** *.**
Ardagh Holdings USA, 2.75% 15mar2024, EUR   EUR 15.03.2024 20.05.2019 ***.*** *.** 20.05.2019 ***.** *.**
Ardagh Holdings USA, 4.125% 15may2023, EUR   EUR 15.05.2023 20.05.2019 ***.*** *.** 20.05.2019 ***.*** *.**
Ardagh Holdings USA, 6.75% 15may2024, EUR   EUR 15.05.2024 20.05.2019 ***.** *.** 20.05.2019 ***.* *.**
Ares Capital, 3.875% 15jan2020, USD   USD 15.01.2020 20.05.2019 ***.** *.* 20.05.2019 ***.*** *.**
Arizona Public Service, 3.15% 15may2025, USD   USD 15.05.2025 20.05.2019 ***.*** *.** 20.05.2019 ***.*** *.**
Arrow Electronics, 3.25% 8sep2024, USD   USD 08.09.2024 20.05.2019 **.*** *.** 20.05.2019 **.*** *.**
Arrow Electronics, 3.875% 12jan2028, USD   USD 12.01.2028 20.05.2019 **.** *.** 20.05.2019 **.*** *.**
Arrow Electronics, 7.5% 15jan2027, USD   USD 15.01.2027 20.05.2019 ***.** *.** 20.05.2019 ***.** *.**
Ashton Woods, 6.75% 1aug2025, USD   USD 01.08.2025 20.05.2019 **.* *.** 20.05.2019 **.* *.**
Assurant, 4.2% 27sep2023, USD   USD 27.09.2023 20.05.2019 ***.*** *.** 20.05.2019 ***.*** *.**
Assurant, 4.9% 27mar2028, USD   USD 27.03.2028 20.05.2019 ***.*** *.** 20.05.2019 ***.** *.**
Assurant, 7% 27mar2048, USD   USD 27.03.2048 20.05.2019 ***.** * 20.05.2019 ***.* *
Assured Guaranty Municipal Holdings, 6.4% 15dec2086, USD   USD 15.12.2086 20.05.2019 **.* * 20.05.2019 ** *
AssuredPartners, 7% 15aug2025, USD   USD 15.08.2025 20.05.2019 **.*** *.** 20.05.2019 **.*** *.**
AT&T Inc, 1.05% 5sep2023, EUR   EUR 05.09.2023 20.05.2019 ***.** *.** 20.05.2019 ***.** *.**
AT&T Inc, 1.3% 5sep2023, EUR   EUR 05.09.2023 20.05.2019 ***.*** *.** 20.05.2019 ***.** *.**
AT&T Inc, 1.45% 1jun2022, EUR   EUR 01.06.2022 20.05.2019 ***.** *.** 20.05.2019 ***.** *.**
AT&T Inc, 1.875% 4dec2020, EUR   EUR 04.12.2020 20.05.2019 ***.** *.** 20.05.2019 ***.** *.**
AT&T Inc, 2.4% 15mar2024, EUR   EUR 15.03.2024 20.05.2019 ***.*** *.** 20.05.2019 ***.** *.**
AT&T Inc, 2.45% 15mar2035, EUR   EUR 15.03.2035 20.05.2019 **.** *.** 20.05.2019 ***.** *.**
AT&T Inc, 2.45% 30jun2020, USD   USD 30.06.2020 20.05.2019 **.** *.** 20.05.2019 **.*** *.**
AT&T Inc, 2.5% 15mar2023, EUR   EUR 15.03.2023 20.05.2019 ***.** *.** 20.05.2019 ***.** *.**
AT&T Inc, 2.6% 17dec2029, EUR   EUR 17.12.2029 20.05.2019 ***.** *.** 20.05.2019 ***.*** *.**
AT&T Inc, 2.625% 1dec2022, USD   USD 01.12.2022 20.05.2019 **.*** *.** 20.05.2019 **.** *.**
AT&T Inc, 2.65% 17dec2021, EUR   EUR 17.12.2021 20.05.2019 ***.** *.* 20.05.2019 ***.** *.**
AT&T Inc, 2.85% 25may2024, CAD   CAD 25.05.2024 20.05.2019 **.** *.** 20.05.2019 ***.*** *.**
AT&T Inc, 2.9% 4dec2026, GBP   GBP 04.12.2026 20.05.2019 ***.** *.** 20.05.2019 ***.** *.*
AT&T Inc, 3% 30jun2022, USD   USD 30.06.2022 20.05.2019 ***.*** *.** 20.05.2019 ***.*** *.**
AT&T Inc, 3.15% 4sep2036, EUR   EUR 04.09.2036 20.05.2019 ***.** *.** 20.05.2019 ***.* *.**
AT&T Inc, 3.2% 1mar2022, USD   USD 01.03.2022 20.05.2019 ***.** *.** 20.05.2019 ***.*** *.**
AT&T Inc, 3.375% 15mar2034, EUR   EUR 15.03.2034 20.05.2019 ***.** *.** 20.05.2019 ***.** *.**
AT&T Inc, 3.4% 15may2025, USD   USD 15.05.2025 20.05.2019 ***.*** *.** 20.05.2019 ***.*** *.**
AT&T Inc, 3.45% 19sep2023, AUD   AUD 19.09.2023 20.05.2019 ***.** *.** 20.05.2019 ***.** *.**
AT&T Inc, 3.5% 17dec2025, EUR   EUR 17.12.2025 20.05.2019 ***.** *.** 20.05.2019 ***.** *.**
AT&T Inc, 3.55% 17dec2032, EUR   EUR 17.12.2032 20.05.2019 ***.** *.** 20.05.2019 ***.** *.**
AT&T Inc, 3.8% 15mar2022, USD   USD 15.03.2022 20.05.2019 ***.* *.** 20.05.2019 ***.*** *.**
AT&T Inc, 3.8% 1mar2024, USD   USD 01.03.2024 20.05.2019 ***.*** *.* 20.05.2019 ***.*** *.**
AT&T Inc, 3.875% 15aug2021, USD   USD 15.08.2021 20.05.2019 ***.** *.** 20.05.2019 ***.** *.**
AT&T Inc, 4% 25nov2025, CAD   CAD 25.11.2025 20.05.2019 ***.** *.** 20.05.2019 ***.** *.**
AT&T Inc, 4.1% 15feb2028, USD   USD 15.02.2028 20.05.2019 ***.** *.** 20.05.2019 ***.*** *.**
AT&T Inc, 4.1% 19jan2026, AUD   AUD 19.01.2026 20.05.2019 ***.** *.** 20.05.2019 ***.** *.**
AT&T Inc, 4.125% 17feb2026, USD   USD 17.02.2026 20.05.2019 ***.** *.** 20.05.2019 ***.*** *.**
AT&T Inc, 4.25% 1jun2043, GBP   GBP 01.06.2043 20.05.2019 ***.** *.** 20.05.2019 ***.** *.**
AT&T Inc, 4.25% 1mar2027, USD   USD 01.03.2027 20.05.2019 ***.*** *.** 20.05.2019 ***.*** *.**
AT&T Inc, 4.3% 15dec2042, USD   USD 15.12.2042 20.05.2019 **.** *.** 20.05.2019 **.*** *.*
AT&T Inc, 4.3% 15feb2030, USD   USD 15.02.2030 20.05.2019 ***.** *.** 20.05.2019 ***.*** *.**
AT&T Inc, 4.35% 15jun2045, USD   USD 15.06.2045 20.05.2019 **.*** *.* 20.05.2019 **.*** *.**
AT&T Inc, 4.35% 15jun2045, USD   USD 15.06.2045 20.05.2019 **.**** *.** 20.05.2019 **.**** *.*
AT&T Inc, 4.35% 1mar2029, USD   USD 01.03.2029 20.05.2019 ***.*** *.** 20.05.2019 ***.*** *.**
AT&T Inc, 4.375% 14sep2029, GBP   GBP 14.09.2029 20.05.2019 ***.* *.** 20.05.2019 ***.** *.**
AT&T Inc, 4.5% 15may2035, USD   USD 15.05.2035 20.05.2019 **.** *.** 20.05.2019 **.*** *.**
AT&T Inc, 4.5% 9mar2048, USD   USD 09.03.2048 20.05.2019 **.* *.** 20.05.2019 **.*** *.**
AT&T Inc, 4.5% 9mar2048, USD   USD 09.03.2048 20.05.2019 **.**** *.** 20.05.2019 **.**** *.**
AT&T Inc, 4.55% 9mar2049, USD   USD 09.03.2049 20.05.2019 **.** *.** 20.05.2019 **.** *.**
AT&T Inc, 4.55% 9mar2049, USD   USD 09.03.2049 20.05.2019 **.**** *.** 20.05.2019 **.**** *.**
AT&T Inc, 4.6% 12feb2045, USD   USD 12.02.2045 20.05.2019 **.**** *.** 20.05.2019 **.**** *.**
AT&T Inc, 4.6% 19sep2028, AUD   AUD 19.09.2028 20.05.2019 ***.** *.** 20.05.2019 ***.** *.**
AT&T Inc, 4.7% 10nov2044, USD   USD 10.11.2044 20.05.2019 **.** *.** 20.05.2019 **.** *.**
AT&T Inc, 4.75% 15may2046, USD   USD 15.05.2046 20.05.2019 **.** *.* 20.05.2019 **.*** *.*
AT&T Inc, 4.8% 15jun2044, USD   USD 15.06.2044 20.05.2019 **.*** *.** 20.05.2019 **.*** *.**
AT&T Inc, 4.85% 1mar2039, USD   USD 01.03.2039 20.05.2019 ***.*** *.** 20.05.2019 ***.*** *.**
AT&T Inc, 4.875% 1jun2044, GBP   GBP 01.06.2044 20.05.2019 ***.** *.** 20.05.2019 ***.** *.**
AT&T Inc, 4.9% 15aug2037, USD   USD 15.08.2037 20.05.2019 ***.** *.** 20.05.2019 ***.*** *.**
AT&T Inc, 5.15% 15feb2050, USD   USD 15.02.2050 20.05.2019 ***.** * 20.05.2019 ***.*** *.**
AT&T Inc, 5.15% 15mar2042, USD   USD 15.03.2042 20.05.2019 ***.** *.** 20.05.2019 ***.*** *.**
AT&T Inc, 5.15% 15nov2046, USD   USD 15.11.2046 20.05.2019 ***.*** *.** 20.05.2019 ***.*** *.**
AT&T Inc, 5.25% 1mar2037, USD   USD 01.03.2037 20.05.2019 ***.** *.** 20.05.2019 ***.*** *.**
AT&T Inc, 5.3% 15aug2058, USD   USD 15.08.2058 20.05.2019 ***.*** *.** 20.05.2019 ***.*** *.*
AT&T Inc, 5.35% 1sep2040, USD   USD 01.09.2040 20.05.2019 ***.* *.** 20.05.2019 ***.*** *.**
AT&T Inc, 5.35% 1sep2040, USD   USD 01.09.2040 20.05.2019 ***.*** *.** 20.05.2019 ***.*** *.**
AT&T Inc, 5.45% 1mar2047, USD   USD 01.03.2047 20.05.2019 ***.** *.** 20.05.2019 ***.*** *.**
AT&T Inc, 5.5% 15mar2027, GBP   GBP 15.03.2027 20.05.2019 ***.** *.** 20.05.2019 ***.** *.**
AT&T Inc, 5.55% 15aug2041, USD   USD 15.08.2041 20.05.2019 ***.** *.** 20.05.2019 ***.** *.*
AT&T Inc, 5.7% 1mar2057, USD   USD 01.03.2057 20.05.2019 ***.** *.** 20.05.2019 ***.*** *.**
AT&T Inc, 6.15% 15sep2034, USD   USD 15.09.2034 20.05.2019 ***.** *.** 20.05.2019 ***.*** *.**
AT&T Inc, 6.3% 15jan2038, USD   USD 15.01.2038 20.05.2019 ***.*** *.** 20.05.2019 ***.*** *.**
AT&T Inc, 6.35% 15mar2040, USD   USD 15.03.2040 20.05.2019 ***.** *.** 20.05.2019 ***.*** *.**
AT&T Inc, 6.375% 1mar2041, USD   USD 01.03.2041 20.05.2019 ***.** *.** 20.05.2019 ***.*** *.**
AT&T Inc, 6.4% 15may2038, USD   USD 15.05.2038 20.05.2019 ***.** *.** 20.05.2019 ***.** *.**
AT&T Inc, 6.5% 15mar2029, USD   USD 15.03.2029 20.05.2019 ***.** *.** 20.05.2019 ***.* *.**
AT&T Inc, 6.55% 15feb2039, USD   USD 15.02.2039 20.05.2019 ***.*** *.** 20.05.2019 ***.*** *.**
AT&T Inc, 7% 30apr2040, GBP   GBP 30.04.2040 20.05.2019 ***.** *.** 20.05.2019 ***.** *.**
AT&T Inc, 7.125% 15mar2026, USD   USD 15.03.2026 20.05.2019 ***.*** *.** 20.05.2019 ***.** *.**
AT&T Inc, 7.875% 15feb2030, USD   USD 15.02.2030 20.05.2019 ***.** *.** 20.05.2019 ***.*** *.*
AT&T Inc, 8% 15nov2031, USD   USD 15.11.2031 20.05.2019 ***.*** *.** 20.05.2019 ***.*** *.**
AT&T Inc, FRN 12jun2024, USD   USD 12.06.2024 20.05.2019 ***.** * 20.05.2019 ***.** *
AT&T Inc, FRN 15jan2020, USD   USD 15.01.2020 20.05.2019 ***.**** * 20.05.2019 ***.**** *
AT&T Inc, FRN 15jul2021, USD   USD 15.07.2021 20.05.2019 ***.** * 20.05.2019 ***.*** *
AT&T Inc, FRN 19sep2023, AUD   AUD 19.09.2023 20.05.2019 **.** * 20.05.2019 **.** *
AT&T Inc, FRN 1jun2021, USD   USD 01.06.2021 20.05.2019 ***.*** * 20.05.2019 ***.** *
AT&T Inc, FRN 30jun2020, USD   USD 30.06.2020 20.05.2019 ***.*** * 20.05.2019 ***.*** *
AT&T Inc, FRN 4jun2019, EUR   EUR 04.06.2019 20.05.2019 ***.** * 20.05.2019 ***.** *
Athene Global Funding, 2.75% 20apr2020, USD   USD 20.04.2020 20.05.2019 **.*** *.** 20.05.2019 **.*** *.**
Athene Global Funding, FRN 1jul2022, USD   USD 01.07.2022 20.05.2019 ***.** * 20.05.2019 ***.*** *
Athene Global Funding, FRN 1jul2022, USD   USD 01.07.2022 20.05.2019 ***.** * 20.05.2019 ***.*** *
Athene Holding, 4.125% 12jan2028, USD   USD 12.01.2028 20.05.2019 **.** *.** 20.05.2019 **.*** *.**
Atlantic City Electric, 4% 15oct2028, USD   USD 15.10.2028 20.05.2019 ***.*** *.** 20.05.2019 ***.*** *.*
Atmos Energy, 3% 15jun2027, USD   USD 15.06.2027 20.05.2019 **.** *.** 20.05.2019 **.*** *.**
Atmos Energy, 4.125% 15mar2049, USD   USD 15.03.2049 20.05.2019 ***.*** *.** 20.05.2019 ***.*** *.**
Atmos Energy, 4.125% 15oct2044, USD   USD 15.10.2044 20.05.2019 ***.*** *.** 20.05.2019 ***.*** *.**
Atmos Energy, 4.3% 1oct2048, USD   USD 01.10.2048 20.05.2019 ***.*** *.** 20.05.2019 ***.*** *.**
Australia and New Zealand Banking Group (New York branch), 2.25% 9nov2020, USD   USD 09.11.2020 20.05.2019 **.*** *.** 20.05.2019 **.** *.**
Australia and New Zealand Banking Group (New York branch), 2.625% 9nov2022, USD   USD 09.11.2022 20.05.2019 **.*** *.** 20.05.2019 **.*** *.**
Autodesk, 3.125% 15jun2020, USD   USD 15.06.2020 20.05.2019 ***.*** *.* 20.05.2019 ***.*** *.**
Autodesk, 3.5% 15jun2027, USD   USD 15.06.2027 20.05.2019 **.*** *.** 20.05.2019 **.** *.**
Autodesk, 4.375% 15jun2025, USD   USD 15.06.2025 20.05.2019 ***.*** *.** 20.05.2019 ***.** *.*
Automatic Data Processing, 2.25% 15sep2020, USD   USD 15.09.2020 20.05.2019 **.*** *.** 20.05.2019 **.*** *.**
Automatic Data Processing, 3.375% 15sep2025, USD   USD 15.09.2025 20.05.2019 ***.*** *.** 20.05.2019 ***.*** *.*
AutoNation, 3.5% 15nov2024, USD   USD 15.11.2024 20.05.2019 **.** *.** 20.05.2019 **.** *.*
AutoNation, 3.8% 15nov2027, USD   USD 15.11.2027 20.05.2019 **.** *.** 20.05.2019 **.** *.**
AutoZone, 2.5% 15apr2021, USD   USD 15.04.2021 20.05.2019 **.*** *.** 20.05.2019 **.*** *.**
AutoZone, 3.125% 18apr2024, USD   USD 18.04.2024 20.05.2019 ***.*** *.** 20.05.2019 ***.*** *.**
AutoZone, 3.25% 15apr2025, USD   USD 15.04.2025 20.05.2019 ***.*** *.** 20.05.2019 ***.*** *.**
AutoZone, 3.75% 18apr2029, USD   USD 18.04.2029 20.05.2019 ***.*** *.** 20.05.2019 ***.*** *.**
AutoZone, 3.75% 1jun2027, USD   USD 01.06.2027 20.05.2019 ***.** *.** 20.05.2019 ***.*** *.**
AV Homes, 6.625% 15may2022, USD   USD 15.05.2022 20.05.2019 *** *.* 20.05.2019 ***.** *.*
AvalonBay Communities, 3.3% 1jun2029, USD   USD 01.06.2029 20.05.2019 ***.*** *.** 20.05.2019 ***.*** *.**
AvalonBay Communities, 3.45% 1jun2025, USD   USD 01.06.2025 20.05.2019 ***.*** *.* 20.05.2019 ***.*** *.**
Avangrid, 3.15% 1dec2024, USD   USD 01.12.2024 20.05.2019 **.*** *.* 20.05.2019 **.*** *.**
Avangrid, 3.8% 1jun2029, USD   USD 01.06.2029 20.05.2019 ***.*** *.** 20.05.2019 ***.*** *.**
Avantor, 4.75% 1oct2024, EUR   EUR 01.10.2024 20.05.2019 ***.*** *.** 20.05.2019 ***.** *.**
Avantor, 9% 1oct2025, USD   USD 01.10.2025 20.05.2019 ***.*** *.** 20.05.2019 ***.*** *.**
Avery Dennison, 1.25% 3mar2025, EUR   EUR 03.03.2025 20.05.2019 ***.** *.** 20.05.2019 ***.*** *.**
Avery Dennison, 4.875% 6dec2028, USD   USD 06.12.2028 20.05.2019 ***.*** *.** 20.05.2019 ***.*** *.**
Aviation Capital Group, 3.5% 1nov2027, USD   USD 01.11.2027 20.05.2019 **.** *.** 20.05.2019 **.** *.*
Aviation Capital Group, 3.875% 1may2023, USD   USD 01.05.2023 20.05.2019 ***.** *.** 20.05.2019 ***.* *.**
Aviation Capital Group, 4.125% 1aug2025, USD   USD 01.08.2025 20.05.2019 ***.*** *.** 20.05.2019 ***.*** *.**
Avis Budget Car Rental, 4.125% 15nov2024, EUR   EUR 15.11.2024 20.05.2019 ***.** *.** 20.05.2019 ***.** *.**
Avis Budget Car Rental, 4.5% 15may2025, EUR   EUR 15.05.2025 20.05.2019 ***.** *.** 20.05.2019 ***.** *.**
Avis Budget Car Rental, 4.75% 30jan2026, EUR   EUR 30.01.2026 20.05.2019 ***.** *.** 20.05.2019 ***.** *.**
Avis Budget Car Rental, 5.25% 15mar2025, USD   USD 15.03.2025 20.05.2019 **.*** *.** 20.05.2019 **.** *.**
Avis Budget Car Rental, 5.5% 1apr2023, USD   USD 01.04.2023 20.05.2019 ***.** *.** 20.05.2019 ***.** *.**
Avis Budget Car Rental, 5.5% 1apr2023, USD   USD 01.04.2023 20.05.2019 ***.*** *.** 20.05.2019 ***.*** *.**
Avnet, 3.75% 1dec2021, USD   USD 01.12.2021 20.05.2019 ***.**** *.** 20.05.2019 ***.**** *.**
Avnet, 4.875% 1dec2022, USD   USD 01.12.2022 20.05.2019 ***.*** *.** 20.05.2019 ***.*** *.*
Avon International Operations, 7.875% 15aug2022, USD   USD 15.08.2022 20.05.2019 ***.*** *.** 20.05.2019 ***.** *.**
Avon Products, 4.6% 15mar2020, USD   USD 15.03.2020 20.05.2019 ***.** * 20.05.2019 ***.** *
Avon Products, 6.95% 15mar2043, USD   USD 15.03.2043 20.05.2019 **.** *.** 20.05.2019 *** *.**
AXA Equitable Holdings, 3.9% 20apr2023, USD   USD 20.04.2023 20.05.2019 ***.** *.** 20.05.2019 ***.** *.**
AXA Equitable Holdings, 3.9% 20apr2023, USD   USD 20.04.2023 20.05.2019 ***.** *.** 20.05.2019 ***.* *.**
AXA Equitable Holdings, 4.35% 20apr2028, USD   USD 20.04.2028 20.05.2019 ***.*** *.** 20.05.2019 ***.** *.**
AXA Equitable Holdings, 5% 20apr2048, USD   USD 20.04.2048 20.05.2019 **.*** *.* 20.05.2019 **.*** *.**
AXA Equitable Holdings, 5% 20apr2048, USD   USD 20.04.2048 20.05.2019 **.** *.** 20.05.2019 **.** *.**
Axalta Coating Systems LLC, 4.25% 15aug2024, EUR   EUR 15.08.2024 20.05.2019 ***.** *.** 20.05.2019 ***.** *.**
Axalta Coating Systems Ltd, 4.875% 15aug2024, USD   USD 15.08.2024 20.05.2019 **.** *.** 20.05.2019 ***.** *.*
AXIS Capital Holdings, 4.000% 6dec2027, USD   USD 06.12.2027 20.05.2019 **.*** *.** 20.05.2019 ***.*** *.**
Bacardi Corp, 2.75% 15jul2026, USD   USD 15.07.2026 20.05.2019 **.** *.** 20.05.2019 **.** *.**
Bacardi Corp, 2.75% 3jul2023, EUR   EUR 03.07.2023 20.05.2019 ***.** *.** 20.05.2019 ***.** *.**
Bacardi Corp, 4.45% 15may2025, USD   USD 15.05.2025 20.05.2019 ***.** *.** 20.05.2019 ***.*** *.*
Bacardi Corp, 4.7% 15may2028, USD   USD 15.05.2028 20.05.2019 ***.** *.* 20.05.2019 ***.*** *.**
Bacardi Corp, 5.15% 15may2038, USD   USD 15.05.2038 20.05.2019 **.** *.** 20.05.2019 **.** *.**
Bacardi Corp, 5.3% 15may2048, USD   USD 15.05.2048 20.05.2019 **.*** *.* 20.05.2019 **.*** *.**
BAE Systems Holdings, 2.85% 15dec2020, USD   USD 15.12.2020 20.05.2019 **.*** *.** 20.05.2019 ***.*** *.**
BAE Systems Holdings, 3.8% 7oct2024, USD   USD 07.10.2024 20.05.2019 ***.*** *.** 20.05.2019 ***.*** *.**
BAE Systems Holdings, 4.75% 7oct2044, USD   USD 07.10.2044 20.05.2019 ***.** *.** 20.05.2019 *** *.**
Baker Hughes, a GE company, 2.773% 15dec2022, USD   USD 15.12.2022 20.05.2019 **.** *.* 20.05.2019 **.*** *.**
Baker Hughes, a GE company, 3.2% 15aug2021, USD   USD 15.08.2021 20.05.2019 ***.*** *.* 20.05.2019 ***.*** *.**
Baker Hughes, a GE company, 3.337% 15dec2027, USD   USD 15.12.2027 20.05.2019 **.** *.** 20.05.2019 **.*** *.**
Baker Hughes, a GE company, 4.08% 15dec2047, USD   USD 15.12.2047 20.05.2019 **.*** *.** 20.05.2019 **.** *.**
Ball, 4.875% 15mar2026, USD   USD 15.03.2026 20.05.2019 ***.*** *.** 20.05.2019 ***.** *.**
Ball, 5.25% 1jul2025, USD   USD 01.07.2025 20.05.2019 ***.** *.** 20.05.2019 ***.*** *.**
Baltimore Gas and Electric (BGE), 2.4% 15aug2026, USD   USD 15.08.2026 20.05.2019 **.** *.** 20.05.2019 **.*** *.**
Baltimore Gas and Electric (BGE), 3.5% 15aug2046, USD   USD 15.08.2046 20.05.2019 **.*** *.** 20.05.2019 **.*** *.**
Baltimore Gas and Electric (BGE), 3.75% 15aug2047, USD   USD 15.08.2047 20.05.2019 **.** *.** 20.05.2019 **.*** *.**
Baltimore Gas and Electric (BGE), 4.25% 15sep2048, USD   USD 15.09.2048 20.05.2019 ***.*** *.** 20.05.2019 ***.*** *.**
Bank of America Corporation, 0.39% 19may2021, JPY   JPY 19.05.2021 20.05.2019 **.*** *.** 20.05.2019 ***.*** *.**
Bank of America Corporation, 0.736% 7feb2022, EUR   EUR 07.02.2022 20.05.2019 *** * 20.05.2019 ***.** *
Bank of America Corporation, 0.75% 26jul2023, EUR   EUR 26.07.2023 20.05.2019 ***.** *.** 20.05.2019 ***.** *.**
Bank of America Corporation, 0.808% 9may2026, EUR   EUR 09.05.2026 20.05.2019 **.*** * 20.05.2019 **.** *
Bank of America Corporation, 1.375% 10sep2021, EUR   EUR 10.09.2021 20.05.2019 ***.* *.** 20.05.2019 ***.* -*.**
Bank of America Corporation, 1.379% 7feb2025, EUR   EUR 07.02.2025 20.05.2019 ***.** * 20.05.2019 ***.** *
Bank of America Corporation, 1.381% 9may2030, EUR   EUR 09.05.2030 20.05.2019 ***.*** * 20.05.2019 ***.* *
Bank of America Corporation, 1.625% 14sep2022, EUR   EUR 14.09.2022 20.05.2019 ***.** *.** 20.05.2019 ***.** *.**
Bank of America Corporation, 1.662% 25apr2028, EUR   EUR 25.04.2028 20.05.2019 ***.* * 20.05.2019 ***.*** *
Bank of America Corporation, 1.776% 4may2027, EUR   EUR 04.05.2027 20.05.2019 ***.** * 20.05.2019 ***.* *
Bank of America Corporation, 2.25% 21apr2020, USD   USD 21.04.2020 20.05.2019 **.*** *.** 20.05.2019 **.*** *.**
Bank of America Corporation, 2.3% 25jul2025, GBP   GBP 25.07.2025 20.05.2019 ***.** *.** 20.05.2019 ***.** *.**
Bank of America Corporation, 2.375% 19jun2024, EUR   EUR 19.06.2024 20.05.2019 ***.*** *.** 20.05.2019 ***.** *.**
Bank of America Corporation, 2.5% 27jul2020, EUR   EUR 27.07.2020 20.05.2019 ***.** -*.** 20.05.2019 ***.* -*.**
Bank of America Corporation, 2.881% 24apr2023, USD   USD 24.04.2023 20.05.2019 **.** * 20.05.2019 **.** *
Bank of America Corporation, 3.004% 20dec2023, USD   USD 20.12.2023 20.05.2019 **.** * 20.05.2019 **.*** *
Bank of America Corporation, 3.004% 20dec2023, USD   USD 20.12.2023 20.05.2019 ***.**** * 20.05.2019 ***.*** *
Bank of America Corporation, 3.3% 5aug2021, AUD   AUD 05.08.2021 20.05.2019 ***.** *.** 20.05.2019 ***.* *.**
Bank of America Corporation, 3.301% 24apr2024, CAD   CAD 24.04.2024 20.05.2019 ***.*** * 20.05.2019 ***.*** *
Bank of America Corporation, 3.419% 20dec2028, USD   USD 20.12.2028 20.05.2019 **.**** * 20.05.2019 **.**** *
Bank of America Corporation, 3.419% 20dec2028, USD   USD 20.12.2028 20.05.2019 **.*** * 20.05.2019 **.*** *
Bank of America Corporation, 3.705% 24apr2028, USD   USD 24.04.2028 20.05.2019 ***.** * 20.05.2019 ***.** *
Bank of America Corporation, 3.864% 23jul2024, USD   USD 23.07.2024 20.05.2019 ***.** * 20.05.2019 ***.** *
Bank of America Corporation, 4% 22jan2025, USD   USD 22.01.2025 20.05.2019 ***.*** *.** 20.05.2019 ***.*** *.**
Bank of America Corporation, 4.244% 24apr2038, USD   USD 24.04.2038 20.05.2019 ***.** * 20.05.2019 ***.** *
Bank of America Corporation, 4.25% 10dec2026, GBP   GBP 10.12.2026 20.05.2019 ***.** *.** 20.05.2019 ***.** *.**
Bank of America Corporation, 4.271% 23jul2029, USD   USD 23.07.2029 20.05.2019 ***.** * 20.05.2019 ***.** *
Bank of America Corporation, 4.75% 15sep2020, USD   USD 15.09.2020 20.05.2019 ***.**** *.** 20.05.2019 ***.**** *.**
Bank of America Corporation, 5% 15aug2020, USD   USD 15.08.2020 20.05.2019 ***.** *.** 20.05.2019 ***.*** *.**
Bank of America Corporation, 5.1% 28sep2022, EUR   EUR 28.09.2022 20.05.2019 ***.*** * 20.05.2019 ***.*** *
Bank of America Corporation, 5.25% 31jan2026, EUR   EUR 31.01.2026 20.05.2019 *** *.** 20.05.2019 ***.** *.**
Bank of America Corporation, 5.5% 4dec2019, GBP   GBP 04.12.2019 20.05.2019 ***.** *.** 20.05.2019 ***.*** *.**
Bank of America Corporation, 5.55% 15jun2020, USD   USD 15.06.2020 20.05.2019 ***.**** *.** 20.05.2019 ***.**** *.**
Bank of America Corporation, 6.125% 15sep2021, GBP   GBP 15.09.2021 20.05.2019 ***.* *.** 20.05.2019 ***.** *.**
Bank of America Corporation, 6.25% perp., USD   USD 20.05.2019 ***.** * 20.05.2019 ***.** *
Bank of America Corporation, 6.4% 15aug2019, USD   USD 15.08.2019 20.05.2019 ***.**** *.** 20.05.2019 ***.**** *.**
Bank of America Corporation, 7% 31jul2028, GBP   GBP 31.07.2028 20.05.2019 ***.*** *.** 20.05.2019 ***.** *.*
Bank of America Corporation, FRN 14sep2020, EUR   EUR 14.09.2020 20.05.2019 ***.** * 20.05.2019 ***.** *
Bank of America Corporation, FRN 15jan2023, EUR   EUR 15.01.2023 20.05.2019 ***.**** * 20.05.2019 ***.**** *
Bank of America Corporation, FRN 19jun2019, EUR   EUR 19.06.2019 20.05.2019 ***.** * 20.05.2019 ***.** *
Bank of America Corporation, FRN 1mar2022, EUR   EUR 01.03.2022 20.05.2019 ***.*** * 20.05.2019 ***.*** *
Bank of America Corporation, FRN 21sep2021, EUR   EUR 21.09.2021 20.05.2019 ***.** * 20.05.2019 ***.* *
Bank of America Corporation, FRN 23jul2024, USD   USD 23.07.2024 20.05.2019 ***.** * 20.05.2019 ***.** *
Bank of America Corporation, FRN 24apr2023, USD   USD 24.04.2023 20.05.2019 ***.** * 20.05.2019 ***.** *
Bank of America Corporation, FRN 25apr2024, EUR   EUR 25.04.2024 20.05.2019 ***.** * 20.05.2019 ***.** *
Bank of America Corporation, FRN 26jul2019, EUR   EUR 26.07.2019 20.05.2019 ***.** * 20.05.2019 ***.** *
Bank of America Corporation, FRN 28sep2020, EUR   EUR 28.09.2020 20.05.2019 ***.*** * 20.05.2019 ***.*** *
Bank of America Corporation, FRN 3may2022, EUR   EUR 03.05.2022 20.05.2019 **.** * 20.05.2019 ***.** *
Bank of America Corporation, FRN 4mar2038, EUR   EUR 04.03.2038 20.05.2019 **.*** * 20.05.2019 **.*** *
Bank of America Corporation, FRN 4may2023, EUR   EUR 04.05.2023 20.05.2019 ***.* * 20.05.2019 ***.** *
Bank of America Corporation, FRN 5aug2021, AUD   AUD 05.08.2021 20.05.2019 ***.** * 20.05.2019 ***.** *
Bank of America Corporation, FRN 5mar2020, AUD   AUD 05.03.2020 20.05.2019 ***.** * 20.05.2019 ***.** *
Bank of America Corporation, FRN 6apr2022, EUR (Structured)   EUR 06.04.2022 20.05.2019 ***.*** * 20.05.2019 ***.*** *
Bank of America Corporation, FRN 7feb2022, EUR   EUR 07.02.2022 20.05.2019 ***.** * 20.05.2019 ***.* *
Bank of America N.A., 0% 31may2021, EUR (5499D)   EUR 31.05.2021 20.05.2019 ***.**** *.** 20.05.2019 ***.**** *.**
Bank of America N.A., 1.375% 26mar2025, EUR   EUR 26.03.2025 20.05.2019 ***.** *.** 20.05.2019 ***.** *.**
Bank of America N.A., 2.369% 21jul2021, USD   USD 21.07.2021 20.05.2019 **.*** * 20.05.2019 **.*** *
Bank of America N.A., 2.816% 21jul2023, USD   USD 21.07.2023 20.05.2019 **.* * 20.05.2019 **.** *
Bank of America N.A., 3.335% 25jan2023, USD   USD 25.01.2023 20.05.2019 ***.** * 20.05.2019 ***.** *
Bank of America N.A., 3.593% 21jul2028, USD   USD 21.07.2028 20.05.2019 **.** * 20.05.2019 **.** *
Bank of America N.A., 5.5% 22nov2021, GBP   GBP 22.11.2021 20.05.2019 ***.** *.** 20.05.2019 ***.* *.**
Bank of America N.A., 8.125% 2jun2028, GBP   GBP 02.06.2028 20.05.2019 ***.**** *.** 20.05.2019 ***.**** *.**
Bank of America N.A., FRN 15sep2026, USD   USD 15.09.2026 20.05.2019 **.**** * 20.05.2019 **.*** *
Bank of America N.A., FRN 21jul2021, USD   USD 21.07.2021 20.05.2019 **.** * 20.05.2019 ***.** *
Bank of America N.A., FRN 5feb2026, USD   USD 05.02.2026 20.05.2019 **.*** * 20.05.2019 **.** *
Barrick Gold (USA), 6.45% 15oct2035, USD   USD 15.10.2035 20.05.2019 ***.*** *.** 20.05.2019 ***.*** *.**
Basic Energy Services, 10.75% 15oct2023, USD   USD 15.10.2023 20.05.2019 **.*** **.** 20.05.2019 **.*** **.**
Basin Electric Power, 4.75% 26apr2047, USD   USD 26.04.2047 20.05.2019 ***.** *.* 20.05.2019 ***.** *.**
Baxalta Inc, 2.875% 2020, USD   USD 23.06.2020 20.05.2019 **.*** *.** 20.05.2019 **.*** *.**
Baxalta Inc, 2.875% 23jun2020, USD   USD 23.06.2020 20.05.2019 **.** *.** 20.05.2019 ***.*** *.**
Baxalta Inc, 3.6% 23jun2022, USD   USD 23.06.2022 20.05.2019 ***.*** *.** 20.05.2019 ***.*** *.**
Baxalta Inc, 4% 2025, USD   USD 23.06.2025 20.05.2019 **.** *.** 20.05.2019 ***.** *.**
Baxalta Inc, 4% 23jun2025, USD   USD 23.06.2025 20.05.2019 ***.*** *.** 20.05.2019 ***.** *.**
Baxalta Inc, 5.25% 23jun2045, USD   USD 23.06.2045 20.05.2019 ***.** *.** 20.05.2019 ***.*** *.**
Baxter International, 0.4% 15may2024, EUR   EUR 15.05.2024 20.05.2019 **.*** *.** 20.05.2019 **.* *.**
Baxter International, 1.3% 15may2029, EUR   EUR 15.05.2029 20.05.2019 ***.** *.** 20.05.2019 ***.*** *.**
Baxter International, 1.3% 30may2025, EUR   EUR 30.05.2025 20.05.2019 ***.** *.** 20.05.2019 ***.** *.**
Baxter International, 1.7% 15aug2021, USD   USD 15.08.2021 20.05.2019 **.** *.** 20.05.2019 **.** *.**
Baxter International, 2.6% 15aug2026, USD   USD 15.08.2026 20.05.2019 **.*** *.** 20.05.2019 **.* *.**
Baxter International, 3.5% 15aug2046, USD   USD 15.08.2046 20.05.2019 **.*** *.** 20.05.2019 **.* *.**
Bayer US Finance, 2.375% 8oct2019, USD   USD 08.10.2019 20.05.2019 **.** *.** 20.05.2019 **.** *.**
Bayer US Finance, 3% 8oct2021, USD   USD 08.10.2021 20.05.2019 **.** *.** 20.05.2019 **.*** *.**
Bayer US Finance, 3.375% 8oct2024, USD   USD 08.10.2024 20.05.2019 **.** *.** 20.05.2019 **.** *.**
BB&T, 5.375% 15aug2022, USD   USD 15.08.2022 20.05.2019 ***.**** *.** 20.05.2019 ***.**** *.*
BBA U.S. Holdings, 5.375% 1may2026, USD   USD 01.05.2026 20.05.2019 ***.** *.** 20.05.2019 ***.** *.**
Beacon Escrow, 4.875% 1nov2025, USD   USD 01.11.2025 20.05.2019 **.*** *.** 20.05.2019 **.*** *.*
Becton Dickinson, 0.368% 6jun2019, EUR   EUR 06.06.2019 20.05.2019 ***.** -*.** 20.05.2019 ***.** -*.**
Becton Dickinson, 1% 15dec2022, EUR   EUR 15.12.2022 20.05.2019 ***.*** *.** 20.05.2019 ***.** *.**
Becton Dickinson, 1.401% 24may2023, EUR   EUR 24.05.2023 20.05.2019 ***.*** *.** 20.05.2019 ***.** *.**
Becton Dickinson, 1.9% 15dec2026, EUR   EUR 15.12.2026 20.05.2019 ***.** *.** 20.05.2019 ***.** *.**
Bed Bath&Beyond, 4.915% 1aug2034, USD   USD 01.08.2034 20.05.2019 **.** *.** 20.05.2019 **.** *.**
Belden, 2.875% 15sep2025, EUR   EUR 15.09.2025 20.05.2019 ***.** *.** 20.05.2019 ***.** *.**
Belden, 3.375% 15jul2027, EUR   EUR 15.07.2027 20.05.2019 ***.** *.** 20.05.2019 ***.** *.**
Belden, 3.875% 15mar2028, EUR   EUR 15.03.2028 20.05.2019 ***.** *.** 20.05.2019 ***.** *.**
Belden, 4.125% 15oct2026, EUR   EUR 15.10.2026 20.05.2019 ***.*** *.** 20.05.2019 ***.** *.**
Bemis, 3.1% 15sep2026, USD   USD 15.09.2026 20.05.2019 **.** *.* 20.05.2019 **.*** *
Berkshire Hathaway, 0.25% 17jan2021, EUR   EUR 17.01.2021 20.05.2019 ***.** -*.** 20.05.2019 ***.** -*.**
Berkshire Hathaway, 0.5% 13mar2020, EUR   EUR 13.03.2020 20.05.2019 ***.** -*.* 20.05.2019 ***.** -*.**
Berkshire Hathaway, 0.625% 17jan2023, EUR   EUR 17.01.2023 20.05.2019 ***.** *.** 20.05.2019 ***.** *.**
Berkshire Hathaway, 0.75% 16mar2023, EUR   EUR 16.03.2023 20.05.2019 ***.** *.** 20.05.2019 ***.** *.**
Berkshire Hathaway, 1.125% 16mar2027, EUR   EUR 16.03.2027 20.05.2019 ***.** *.** 20.05.2019 ***.** *.**
Berkshire Hathaway, 1.3% 15aug2019, USD   USD 15.08.2019 20.05.2019 **.*** *.** 20.05.2019 **.*** *.*
Berkshire Hathaway, 1.3% 15mar2024, EUR   EUR 15.03.2024 20.05.2019 ***.** *.** 20.05.2019 ***.** *.**
Berkshire Hathaway, 1.625% 16mar2035, EUR   EUR 16.03.2035 20.05.2019 ***.** *.** 20.05.2019 ***.** *.**
Berkshire Hathaway, 2.15% 15mar2028, EUR   EUR 15.03.2028 20.05.2019 ***.** *.** 20.05.2019 ***.** *.**
Berkshire Hathaway, 2.2% 15mar2021, USD   USD 15.03.2021 20.05.2019 **.** *.** 20.05.2019 **.*** *.**
Berkshire Hathaway, 2.4% 1feb2020, USD   USD 01.02.2020 20.05.2019 **.*** *.** 20.05.2019 **.*** *.**
Berkshire Hathaway, 2.75% 15mar2023, USD   USD 15.03.2023 20.05.2019 ***.*** *.** 20.05.2019 ***.*** *.**
Berkshire Hathaway, 3.125% 15mar2026, USD   USD 15.03.2026 20.05.2019 ***.*** *.** 20.05.2019 ***.*** *.**
Berkshire Hathaway, 4.2% 15aug2048, USD   USD 15.08.2048 20.05.2019 ***.** *.** 20.05.2019 ***.** *.**
Berkshire Hathaway, 4.25% 15jan2049, USD   USD 15.01.2049 20.05.2019 ***.*** *.** 20.05.2019 ***.*** *.**
Berkshire Hathaway, 4.4% 15may2042, USD   USD 15.05.2042 20.05.2019 ***.*** *.** 20.05.2019 ***.** *.**
Berkshire Hathaway, FRN 10jan2020, USD   USD 10.01.2020 20.05.2019 ***.*** * 20.05.2019 ***.*** *
Berkshire Hathaway, FRN 15aug2019, USD   USD 15.08.2019 20.05.2019 **.*** * 20.05.2019 ***.*** *
Berkshire Hathaway Energy, 2.375% 15jan2021, USD   USD 15.01.2021 20.05.2019 **.*** *.** 20.05.2019 ***.*** *.*
Berkshire Hathaway Energy, 2.4% 1feb2020, USD   USD 01.02.2020 20.05.2019 **.*** *.** 20.05.2019 **.*** *.**
Berkshire Hathaway Energy, 2.8% 15jan2023, USD   USD 15.01.2023 20.05.2019 ***.** *.* 20.05.2019 ***.*** *.**
Berkshire Hathaway Energy, 3.25% 15apr2028, USD   USD 15.04.2028 20.05.2019 **.*** *.** 20.05.2019 ***.** *.**
Berkshire Hathaway Energy, 3.5% 1feb2025, USD   USD 01.02.2025 20.05.2019 ***.*** *.** 20.05.2019 ***.** *.**
Berkshire Hathaway Energy, 3.75% 15nov2023, USD   USD 15.11.2023 20.05.2019 ***.** *.* 20.05.2019 ***.** *.**
Berkshire Hathaway Energy, 3.8% 15jul2048, USD   USD 15.07.2048 20.05.2019 **.*** *.** 20.05.2019 **.** *.**
Berkshire Hathaway Energy, 4.45% 15jan2049, USD   USD 15.01.2049 20.05.2019 ***.** *.** 20.05.2019 ***.*** *.*
Berkshire Hathaway Energy, 4.5% 1feb2045, USD   USD 01.02.2045 20.05.2019 ***.*** *.** 20.05.2019 ***.*** *.**
Berkshire Hathaway Energy, 5.15% 15nov2043, USD   USD 15.11.2043 20.05.2019 ***.*** *.** 20.05.2019 ***.** *.**
Berkshire Hathaway Energy, 5.95% 15may2037, USD   USD 15.05.2037 20.05.2019 ***.** *.** 20.05.2019 ***.** *.**
Berkshire Hathaway Energy, 6.125% 1apr2036, USD   USD 01.04.2036 20.05.2019 ***.** *.** 20.05.2019 ***.*** *.**
Berkshire Hathaway Energy, 6.5% 15sep2037, USD   USD 15.09.2037 20.05.2019 ***.*** *.** 20.05.2019 ***.*** *.**
Berry Global, 4.5% 15feb2026, USD   USD 15.02.2026 20.05.2019 **.*** *.** 20.05.2019 **.*** *.**
Berry Global, 5.125% 15jul2023, USD   USD 15.07.2023 20.05.2019 ***.*** *.** 20.05.2019 ***.** *.**
Best Buy, 4.45% 1oct2028, USD   USD 01.10.2028 20.05.2019 ***.** *.** 20.05.2019 ***.*** *.**
Beverages & More, 11.5% 15jun2022, USD   USD 15.06.2022 20.05.2019 ** **.** 20.05.2019 ** **
BGC Partners, 5.125% 27may2021, USD   USD 27.05.2021 20.05.2019 ***.**** *.** 20.05.2019 ***.**** *.**
BGC Partners, 5.125% 27may2021, USD   USD 27.05.2021 20.05.2019 ***.* *.** 20.05.2019 ***.*** *.**
BGC Partners, 5.375% 24jul2023, USD   USD 24.07.2023 20.05.2019 ***.** *.* 20.05.2019 ***.** *.**
Biogen, 2.9% 15sep2020, USD   USD 15.09.2020 20.05.2019 ***.*** *.** 20.05.2019 ***.** *.**
Biogen, 3.625% 15sep2022, USD   USD 15.09.2022 20.05.2019 ***.** *.** 20.05.2019 ***.*** *.**
Biogen, 4.05% 15sep2025, USD   USD 15.09.2025 20.05.2019 ***.** *.** 20.05.2019 ***.** *.**
Biogen, 5.2% 15sep2045, USD   USD 15.09.2045 20.05.2019 ***.** *.** 20.05.2019 ***.** *.**
Black Hills, 3.15% 15jan2027, USD   USD 15.01.2027 20.05.2019 **.** *.** 20.05.2019 **.** *.**
Black Hills, 4.2% 15sep2046, USD   USD 15.09.2046 20.05.2019 **.*** *.** 20.05.2019 **.** *.*
Black Hills, 4.35% 1may2033, USD   USD 01.05.2033 20.05.2019 ***.*** *.** 20.05.2019 ***.** *.**
BlackRock, 1.25% 6may2025, EUR   EUR 06.05.2025 20.05.2019 ***.* *.** 20.05.2019 ***.** *.**
Blackstone CQP Holdco, 6% 17aug2021, USD   USD 17.08.2021 20.05.2019 **.** *.** 20.05.2019 ***.** *.**
Blackstone CQP Holdco, 6.5% 20mar2021, USD   USD 20.03.2021 20.05.2019 **.*** *.** 20.05.2019 ***.*** *.**
Blackstone Holdings Finance, 1% 5oct2026, EUR   EUR 05.10.2026 20.05.2019 **.** *.** 20.05.2019 **.** *.**
Blackstone Holdings Finance, 1.5% 10apr2029, EUR   EUR 10.04.2029 20.05.2019 ***.** *.** 20.05.2019 ***.** *.**
Blackstone Holdings Finance, 2% 19may2025, EUR   EUR 19.05.2025 20.05.2019 ***.** *.** 20.05.2019 ***.** *.**
Blackstone Holdings Finance, 3.15% 2oct2027, USD   USD 02.10.2027 20.05.2019 **.*** *.** 20.05.2019 **.*** *.**
Blackstone Holdings Finance, 4% 2oct2047, USD   USD 02.10.2047 20.05.2019 **.*** *.** 20.05.2019 **.*** *.**
Blackstone Holdings Finance, 4.45% 15jul2045, USD   USD 15.07.2045 20.05.2019 **.** *.** 20.05.2019 ***.** *.**
Blackstone Holdings Finance, 4.75% 15feb2023, USD   USD 15.02.2023 20.05.2019 ***.*** *.** 20.05.2019 ***.*** *.**
Blackstone Holdings Finance, 5% 15jun2044, USD   USD 15.06.2044 20.05.2019 ***.*** *.** 20.05.2019 ***.*** *.**
Block Financial, 5.25% 1oct2025, USD   USD 01.10.2025 20.05.2019 ***.*** *.** 20.05.2019 ***.** *.**
Blue Cross and Blue Shield, 3.79% 1may2025   USD 01.05.2025 20.05.2019 **.*** *.* 20.05.2019 **.*** *.**
Blue Cube Spinco, 9.75% 15oct2023, USD   USD 15.10.2023 20.05.2019 ***.** *.** 20.05.2019 ***.** *.**
BMC East, 5.5% 1oct2024, USD   USD 01.10.2024 20.05.2019 ***.*** *.** 20.05.2019 ***.*** *.**
BMW US Capital, 1.125% 18sep2021, EUR   EUR 18.09.2021 20.05.2019 ***.** *.** 20.05.2019 ***.** -*.**
BMW US Capital, 2% 11apr2021, USD   USD 11.04.2021 20.05.2019 **.** *.** 20.05.2019 **.*** *.**
BMW US Capital, 2.25% 15sep2023, USD   USD 15.09.2023 20.05.2019 **.*** *.** 20.05.2019 **.** *.**
BMW US Capital, 2.75% 2dec2019, AUD   AUD 02.12.2019 20.05.2019 ***.* *.** 20.05.2019 ***.** *.**
BMW US Capital, 2.8% 11apr2026, USD   USD 11.04.2026 20.05.2019 **.*** *.* 20.05.2019 **.** *.**
BMW US Capital, 2.95% 14apr2022, USD   USD 14.04.2022 20.05.2019 ***.** *.** 20.05.2019 ***.** *.**
BMW US Capital, 3.1% 12apr2021, USD   USD 12.04.2021 20.05.2019 ***.** *.* 20.05.2019 ***.** *.**
BMW US Capital, 3.15% 18apr2024, USD   USD 18.04.2024 20.05.2019 ***.*** *.** 20.05.2019 ***.** *.**
BMW US Capital, 3.45% 12apr2023, USD   USD 12.04.2023 20.05.2019 ***.*** *.** 20.05.2019 ***.*** *.**
BMW US Capital, 3.625% 18apr2029, USD   USD 18.04.2029 20.05.2019 ***.** *.** 20.05.2019 ***.* *.**
BMW US Capital, 3.75% 12apr2028, USD   USD 12.04.2028 20.05.2019 ***.*** *.** 20.05.2019 ***.** *.**
BMW US Capital, FRN 12apr2021, USD   USD 12.04.2021 20.05.2019 ***.** * 20.05.2019 ***.** *
BMW US Capital, FRN 14apr2022, USD   USD 14.04.2022 20.05.2019 ***.** * 20.05.2019 ***.** *
BNY Mellon, 4.62% perp., USD   USD 20.05.2019 **.** * 20.05.2019 **.** *
BNY Mellon, 4.95% perp., USD   USD 20.05.2019 ***.* * 20.05.2019 ***.* *
Boardwalk Pipeline Partners, 4.45% 15jul2027, USD   USD 15.07.2027 20.05.2019 **.** *.** 20.05.2019 **.** *.**
Boardwalk Pipelines, 4.8% 3may2029, USD   USD 03.05.2029 20.05.2019 **.** *.** 20.05.2019 ***.*** *.**
Boeing, 1.875% 15jun2023, USD   USD 15.06.2023 20.05.2019 **.* *.** 20.05.2019 **.*** *.**
Boeing, 2.125% 1mar2022, USD   USD 01.03.2022 20.05.2019 **.*** *.** 20.05.2019 **.*** *.**
Boeing, 2.25% 15jun2026, USD   USD 15.06.2026 20.05.2019 **.*** *.** 20.05.2019 **.** *.**
Boeing, 2.7% 1may2022, USD   USD 01.05.2022 20.05.2019 ***.*** *.* 20.05.2019 ***.** *.**
Boeing, 2.8% 1mar2023, USD   USD 01.03.2023 20.05.2019 **.*** *.** 20.05.2019 **.*** *.**
Boeing, 2.8% 1mar2024, USD   USD 01.03.2024 20.05.2019 **.*** *.** 20.05.2019 ***.*** *.*
Boeing, 2.8% 1mar2027, USD   USD 01.03.2027 20.05.2019 **.*** *.** 20.05.2019 **.*** *.**
Boeing, 3.1% 1may2026, USD   USD 01.05.2026 20.05.2019 ***.*** *.** 20.05.2019 ***.** *.**
Boeing, 3.2% 1mar2029, USD   USD 01.03.2029 20.05.2019 **.** *.** 20.05.2019 **.*** *.**
Boeing, 3.25% 1mar2028, USD   USD 01.03.2028 20.05.2019 ***.* *.** 20.05.2019 ***.*** *.**
Boeing, 3.375% 15jun2046, USD   USD 15.06.2046 20.05.2019 **.*** *.** 20.05.2019 **.*** *.**
Boeing, 3.45% 1nov2028, USD   USD 01.11.2028 20.05.2019 ***.** *.** 20.05.2019 ***.** *.**
Boeing, 3.5% 1mar2039, USD   USD 01.03.2039 20.05.2019 **.*** *.** 20.05.2019 **.** *.**
Boeing, 3.55% 1mar2038, USD   USD 01.03.2038 20.05.2019 **.** *.** 20.05.2019 **.*** *.**
Boeing, 3.6% 1may2034, USD   USD 01.05.2034 20.05.2019 **.*** *.** 20.05.2019 ***.*** *.**
Boeing, 3.625% 1mar2048, USD   USD 01.03.2048 20.05.2019 **.*** *.** 20.05.2019 **.** *.**
Boeing, 3.65% 1mar2047, USD   USD 01.03.2047 20.05.2019 **.*** *.** 20.05.2019 **.*** *.**
Boeing, 3.825% 1mar2059, USD   USD 01.03.2059 20.05.2019 **.*** *.** 20.05.2019 **.** *.**
Boeing, 3.85% 1nov2048, USD   USD 01.11.2048 20.05.2019 **.*** *.** 20.05.2019 **.* *.**
Boeing, 3.9% 1may2049, USD   USD 01.05.2049 20.05.2019 **.*** *.** 20.05.2019 **.* *.**
Booking Holdings, 0.8% 10mar2022, EUR   EUR 10.03.2022 20.05.2019 ***.** *.** 20.05.2019 ***.* *.**
Booking Holdings, 0.9% 15sep2021, USD (Conv.)   USD 15.09.2021 20.05.2019 ***.*** -*.** 20.05.2019 ***.*** -*.**
Booking Holdings, 1.8% 3mar2027, EUR   EUR 03.03.2027 20.05.2019 ***.* *.** 20.05.2019 ***.** *.*
Booking Holdings, 2.15% 25nov2022, EUR   EUR 25.11.2022 20.05.2019 ***.** *.** 20.05.2019 ***.** *.**
Booking Holdings, 2.375% 23sep2024, EUR   EUR 23.09.2024 20.05.2019 ***.** *.** 20.05.2019 ***.** *.**
Booking Holdings, 2.75% 15mar2023, USD   USD 15.03.2023 20.05.2019 **.*** *.* 20.05.2019 ***.*** *.**
Booking Holdings, 3.55% 15mar2028, USD   USD 15.03.2028 20.05.2019 ***.** *.** 20.05.2019 ***.*** *.**
Booking Holdings, 3.65% 15mar2025, USD   USD 15.03.2025 20.05.2019 ***.** *.* 20.05.2019 ***.*** *.**
BorgWarner, 1.80% 7nov2022, EUR   EUR 07.11.2022 20.05.2019 ***.** *.** 20.05.2019 ***.** *.**
BorgWarner, 3.375% 15mar2025, USD   USD 15.03.2025 20.05.2019 ***.** *.** 20.05.2019 ***.* *.**
BorgWarner, 4.375% 15mar2045, USD   USD 15.03.2045 20.05.2019 **.*** *.** 20.05.2019 **.*** *.**
Boston Gas, 3.15% 1aug2027, USD   USD 01.08.2027 20.05.2019 **.** *.** 20.05.2019 **.** *.**
Boston Properties Inc, 2.75% 1oct2026, USD   USD 01.10.2026 20.05.2019 **.** *.** 20.05.2019 **.** *.**
Boston Properties Inc, 3.2% 15jan2025, USD   USD 15.01.2025 20.05.2019 **.*** *.** 20.05.2019 **.*** *.**
Boston Scientific, 3.375% 15may2022, USD   USD 15.05.2022 20.05.2019 ***.*** *.** 20.05.2019 ***.** *.**
Boston Scientific, 3.45% 1mar2024, USD   USD 01.03.2024 20.05.2019 ***.*** *.** 20.05.2019 ***.*** *.**
Boston Scientific, 3.75% 1mar2026, USD   USD 01.03.2026 20.05.2019 ***.*** *.** 20.05.2019 ***.** *.**
Boston Scientific, 3.85% 15may2025, USD   USD 15.05.2025 20.05.2019 ***.*** *.** 20.05.2019 ***.* *.**
Boston Scientific, 4% 1mar2028, USD   USD 01.03.2028 20.05.2019 ***.** *.** 20.05.2019 ***.** *.**
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Boston Scientific, 4.55% 1mar2039, USD   USD 01.03.2039 20.05.2019 ***.*** *.** 20.05.2019 ***.** *.**
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Boxer Parent company, 8.375% 1sep2026, EUR   EUR 01.09.2026 20.05.2019 **.** *.** 20.05.2019 **.** *.**
Boxer Parent company, 9.75% 1sep2026, USD   USD 01.09.2026 20.05.2019 **.*** **.** 20.05.2019 **.*** **.**
Boyd Gaming, 6% 15aug2026, USD   USD 15.08.2026 20.05.2019 ***.*** *.** 20.05.2019 ***.** *.**
Boyd Gaming, 6.375% 1apr2026, USD   USD 01.04.2026 20.05.2019 ***.* *.** 20.05.2019 ***.** *.**
Boyne USA, 7.25% 1may2025, USD   USD 01.05.2025 20.05.2019 ***.** *.** 20.05.2019 ***.** *.**
Branch Banking and Trust, 3.8% 30oct2026, USD   USD 30.10.2026 20.05.2019 ***.** *.** 20.05.2019 ***.** *.**
Brighthouse Financial, 3.7% 22jun2027, USD   USD 22.06.2027 20.05.2019 **.*** *.** 20.05.2019 **.*** *.**
Brighthouse Financial, 3.7% 22jun2027, USD   USD 22.06.2027 20.05.2019 **.** *.** 20.05.2019 **.** *.**
Brighthouse Financial, 4.7% 22jun2047, USD   USD 22.06.2047 20.05.2019 **.** *.** 20.05.2019 **.** *.**
Brighthouse Financial, 4.7% 22jun2047, USD   USD 22.06.2047 20.05.2019 **.*** *.** 20.05.2019 **.** *.**
Brink's Inc, 4.625% 15oct2027, USD   USD 15.10.2027 20.05.2019 **.*** *.** 20.05.2019 **.*** *.**
Bristol Myers Squibb, 1% 15may2025, EUR   EUR 15.05.2025 20.05.2019 ***.** *.** 20.05.2019 *** *.**
Bristol Myers Squibb, 1.75% 15may2035, EUR   EUR 15.05.2035 20.05.2019 ***.** *.** 20.05.2019 ***.** *.**
Bristol Myers Squibb, 2.55% 14may2021, USD   USD 14.05.2021 20.05.2019 **.** *.** 20.05.2019 ***.** *.**
Bristol Myers Squibb, 2.6% 16may2022, USD   USD 16.05.2022 20.05.2019 **.** *.** 20.05.2019 ***.** *.**
Bristol Myers Squibb, 2.9% 26jul2024, USD   USD 26.07.2024 20.05.2019 ***.** *.** 20.05.2019 ***.** *.*
Bristol Myers Squibb, 3.2% 15jun2026, USD   USD 15.06.2026 20.05.2019 ***.** *.** 20.05.2019 ***.** *.*
Bristol Myers Squibb, 3.25% 1nov2023, USD   USD 01.11.2023 20.05.2019 ***.** *.** 20.05.2019 ***.** *.**
Bristol Myers Squibb, 3.25% 27feb2027, USD   USD 27.02.2027 20.05.2019 ***.*** *.** 20.05.2019 ***.*** *.**
Bristol Myers Squibb, 3.4% 26jul2029, USD   USD 26.07.2029 20.05.2019 ***.** *.** 20.05.2019 ***.** *.**
Bristol Myers Squibb, 4.125% 15jun2039, USD   USD 15.06.2039 20.05.2019 ***.** *.* 20.05.2019 ***.** *.**
Bristol Myers Squibb, 4.25% 26oct2049, USD   USD 26.10.2049 20.05.2019 ***.** *.** 20.05.2019 ***.** *.**
Bristol Myers Squibb, FRN 16may2022, USD   USD 16.05.2022 20.05.2019 ***.*** * 20.05.2019 ***.*** *
Bristol Myers Squibb, FRN 16nov2020, USD   USD 16.11.2020 20.05.2019 **.*** * 20.05.2019 ***.*** *
Bristow Group, 8.75% 1mar2023, USD   USD 01.03.2023 20.05.2019 **.** **.** 20.05.2019 **.** *.**
Brixmor OP, 3.25% 15sep2023, USD   USD 15.09.2023 20.05.2019 **.*** *.* 20.05.2019 **.** *.**
Brixmor OP, 3.65% 15jun2024, USD   USD 15.06.2024 20.05.2019 ***.*** *.* 20.05.2019 ***.*** *.**
Brixmor OP, 3.9% 15mar2027, USD   USD 15.03.2027 20.05.2019 **.*** *.* 20.05.2019 ***.*** *.**
Broadcom Corp, 2.2% 15jan2021, USD   USD 15.01.2021 20.05.2019 **.*** *.** 20.05.2019 **.*** *.**
Broadcom Corp, 2.2% 15jan2021, USD   USD 15.01.2021 20.05.2019 **.*** *.** 20.05.2019 **.*** *.**
Broadcom Corp, 2.375% 15jan2020, USD   USD 15.01.2020 20.05.2019 **.*** *.** 20.05.2019 **.*** *.**
Broadcom Corp, 2.375% 15jan2020, USD   USD 15.01.2020 20.05.2019 **.*** *.** 20.05.2019 **.*** *.**
Broadcom Corp, 2.65% 15jan2023, USD   USD 15.01.2023 20.05.2019 **.*** *.* 20.05.2019 **.*** *.**
Broadcom Corp, 3% 15jan2022, USD   USD 15.01.2022 20.05.2019 **.*** *.** 20.05.2019 **.*** *.**
Broadcom Corp, 3.125% 15jan2025, USD   USD 15.01.2025 20.05.2019 **.*** *.** 20.05.2019 **.*** *.**
Broadcom Corp, 3.5% 15jan2028, USD   USD 15.01.2028 20.05.2019 **.** *.** 20.05.2019 **.*** *.**
Broadcom Corp, 3.5% 15jan2028, USD   USD 15.01.2028 20.05.2019 **.*** *.** 20.05.2019 **.*** *.**
Broadcom Corp, 3.625% 15jan2024, USD   USD 15.01.2024 20.05.2019 **.*** *.** 20.05.2019 **.*** *.**
Broadcom Corp, 3.625% 15jan2024, USD   USD 15.01.2024 20.05.2019 **.** *.** 20.05.2019 **.** *.**
Broadcom Corp, 3.875% 15jan2027, USD   USD 15.01.2027 20.05.2019 **.** *.** 20.05.2019 **.** *.*
Broadcom Corp, 3.875% 15jan2027, USD   USD 15.01.2027 20.05.2019 **.*** *.** 20.05.2019 **.*** *.**
Broadcom Inc, 3.125% 15apr2021, USD   USD 15.04.2021 20.05.2019 ***.** *.** 20.05.2019 ***.** *.**
Broadcom Inc, 3.125% 15oct2022, USD   USD 15.10.2022 20.05.2019 **.** *.** 20.05.2019 **.*** *.**
Broadcom Inc, 3.625% 15oct2024, USD   USD 15.10.2024 20.05.2019 **.** *.* 20.05.2019 **.*** *.**
Broadcom Inc, 4.25% 15apr2026, USD   USD 15.04.2026 20.05.2019 **.** *.** 20.05.2019 **.** *.**
Broadcom Inc, 4.75% 15apr2029, USD   USD 15.04.2029 20.05.2019 **.** *.** 20.05.2019 **.*** *.**
Brooklyn Union Gas, 3.865% 4mar2029, USD   USD 04.03.2029 20.05.2019 ***.*** *.** 20.05.2019 ***.*** *.**
Brooklyn Union Gas, 4.487% 4mar2049, USD   USD 04.03.2049 20.05.2019 ***.*** *.** 20.05.2019 ***.*** *.**
Brown & Brown, 4.5% 15mar2029, USD   USD 15.03.2029 20.05.2019 ***.** *.** 20.05.2019 ***.*** *.**
Brown-Forman, 1.2% 7jul2026, EUR   EUR 07.07.2026 20.05.2019 ***.* *.** 20.05.2019 ***.** *.**
Brown-Forman, 2.6% 7jul2028, GBP   GBP 07.07.2028 20.05.2019 ***.** *.** 20.05.2019 ***.** *.**
Bruin E&P Partners, 8.875% 1aug2023, USD   USD 01.08.2023 20.05.2019 **.** **.** 20.05.2019 **.** **.**
Buckeye Partners, 3.95% 1dec2026, USD   USD 01.12.2026 20.05.2019 **.** *.** 20.05.2019 **.** *.**
Buckeye Partners, 4.125% 1dec2027, USD   USD 01.12.2027 20.05.2019 **.** *.** 20.05.2019 **.*** *.*
Buena Vista Gaming AUTH, 13% 1apr2023, USD   USD 01.04.2023 20.05.2019 ***.*** **.** 20.05.2019 ***.*** **.**
Builders FirstSource, 5.625% 1sep2024, USD   USD 01.09.2024 20.05.2019 **.** *.** 20.05.2019 ***.** *.**
Bunge Ltd, 1.85% 16jun2023, EUR   EUR 16.06.2023 20.05.2019 ***.* *.** 20.05.2019 ***.** *.**
Bunge Ltd, 3% 25sep2022, USD   USD 25.09.2022 20.05.2019 **.*** *.** 20.05.2019 **.*** *.**
Bunge Ltd, 3.25% 15aug2026, USD   USD 15.08.2026 20.05.2019 **.** *.** 20.05.2019 **.** *.**
Bunge Ltd, 3.75% 25sep2027, USD   USD 25.09.2027 20.05.2019 **.** *.** 20.05.2019 **.*** *.**
Bunge Ltd, 4.35% 15mar2024, USD   USD 15.03.2024 20.05.2019 ***.*** *.** 20.05.2019 ***.*** *.**
Burford Capital Finance, 6.125% 12aug2025, USD   USD 12.08.2025 20.05.2019 ***.* *.** 20.05.2019 ***.* *.**
Burger King, 4.625% 15jan2022, USD   USD 15.01.2022 20.05.2019 **.*** *.** 20.05.2019 ***.*** *.**
Burlington Northern Santa Fe, 3% 1apr2025, USD   USD 01.04.2025 20.05.2019 ***.*** *.** 20.05.2019 ***.*** *.*
Burlington Northern Santa Fe, 3.25% 15jun2027, USD   USD 15.06.2027 20.05.2019 ***.** *.** 20.05.2019 ***.** *.**
Burlington Northern Santa Fe, 4.125% 15jun2047, USD   USD 15.06.2047 20.05.2019 ***.*** *.** 20.05.2019 ***.*** *.*
Burlington Northern Santa Fe, 4.15% 1apr2045, USD   USD 01.04.2045 20.05.2019 ***.** *.** 20.05.2019 ***.*** *.**
Burlington Northern Santa Fe, 6.55% 1jan2020, USD   USD 01.01.2020 20.05.2019 ***.**** *.** 20.05.2019 ***.**** *.**
BWAY Holding, 4.75% 15apr2024, EUR   EUR 15.04.2024 20.05.2019 ***.*** *.** 20.05.2019 ***.** *.**
BWAY Holding, 5.5% 15apr2024, USD   USD 15.04.2024 20.05.2019 **.*** *.** 20.05.2019 **.** *.**
BWAY Holding, 7.25% 15apr2025, USD   USD 15.04.2025 20.05.2019 **.*** *.** 20.05.2019 **.*** *.**
BWX Technologies (BWXT), 5.375% 15jul2026, USD   USD 15.07.2026 20.05.2019 ***.** *.** 20.05.2019 ***.** *.**
C.H. Robinson Worldwide, 4.2% 15apr2028, USD   USD 15.04.2028 20.05.2019 ***.*** *.** 20.05.2019 ***.*** *.**
CA, Inc., 3.6% 15aug2022, USD   USD 15.08.2022 20.05.2019 ***.* *.** 20.05.2019 ***.*** *.*
CA, Inc., 3.6% 1aug2020, USD   USD 01.08.2020 20.05.2019 ***.** *.* 20.05.2019 ***.*** *.**
CA, Inc., 4.7% 15mar2027, USD   USD 15.03.2027 20.05.2019 **.* *.* 20.05.2019 ***.** *.**
CA, Inc., 5.375% 1dec2019, USD   USD 01.12.2019 20.05.2019 ***.*** *.** 20.05.2019 ***.*** *.**
Cable One Inc., 5.75% 15jun2022   USD 15.06.2022 20.05.2019 ***.* *.** 20.05.2019 ***.* *.**
Cabot, 3.4% 15sep2026, USD   USD 15.09.2026 20.05.2019 **.** *.** 20.05.2019 **.** *.**
Caesars Entertainment, 5% 1oct2024, USD (Conv.)   USD 01.10.2024 20.05.2019 ***.*** -*.* 20.05.2019 ***.*** -*.**
CalAtlantic Group, 5% 15jun2027, USD   USD 15.06.2027 20.05.2019 **.** *.** 20.05.2019 ***.** *.**
CalAtlantic Group, 8.375% 15jan2021, USD   USD 15.01.2021 20.05.2019 ***.* *.** 20.05.2019 ***.* *.**
California Resources, 5.5% 15sep2021, USD   USD 15.09.2021 20.05.2019 **.** **.** 20.05.2019 **.** **.**
California Resources, 6% 15nov2024, USD   USD 15.11.2024 20.05.2019 **.* **.** 20.05.2019 **.* **.**
California Resources, 8% 15dec2022, USD   USD 15.12.2022 20.05.2019 **.** **.** 20.05.2019 **.** **.**
Calpine, 5.25% 1jun2026, USD   USD 01.06.2026 20.05.2019 **.** *.** 20.05.2019 **.** *.**
Calpine, 5.5% 1feb2024, USD   USD 01.02.2024 20.05.2019 **.** *.** 20.05.2019 **.** *.**
Calumet Specialty Products Partners, 7.75% 15apr2023, USD   USD 15.04.2023 20.05.2019 **.* *.** 20.05.2019 **.* *.**
Camden Property Trust, 4.1% 15oct2028, USD   USD 15.10.2028 20.05.2019 ***.*** *.** 20.05.2019 ***.*** *.**
Cameron International, 5.125% 15dec2043, USD   USD 15.12.2043 20.05.2019 *** *.* 20.05.2019 *** *.*
Campbell Soup, 3.3% 15mar2021, USD   USD 15.03.2021 20.05.2019 ***.** *.** 20.05.2019 ***.** *.**
Campbell Soup, 3.3% 19mar2025, USD   USD 19.03.2025 20.05.2019 **.*** *.** 20.05.2019 **.*** *.**
Campbell Soup, 3.65% 15mar2023, USD   USD 15.03.2023 20.05.2019 ***.** *.** 20.05.2019 ***.*** *.**
Campbell Soup, 3.95% 15mar2025, USD   USD 15.03.2025 20.05.2019 ***.** *.** 20.05.2019 ***.*** *.**
Campbell Soup, 4.15% 15mar2028, USD   USD 15.03.2028 20.05.2019 **.** *.* 20.05.2019 ***.*** *.**
Campbell Soup, 4.8% 15mar2048, USD   USD 15.03.2048 20.05.2019 **.* *.** 20.05.2019 **.*** *.**
Campbell Soup, FRN 15mar2021, USD   USD 15.03.2021 20.05.2019 **.** * 20.05.2019 ***.** *
Campbell Soup, FRN 16mar2020, USD   USD 16.03.2020 20.05.2019 **.** * 20.05.2019 ***.** *
Cantor Fitzgerald, 4.875% 1may2024, USD   USD 01.05.2024 20.05.2019 ***.** *.* 20.05.2019 ***.* *.**
Capital One Financial Corporation, 2.4% 30oct2020, USD   USD 30.10.2020 20.05.2019 **.*** *.** 20.05.2019 **.*** *.**
Capital One Financial Corporation, 2.5% 12may2020, USD   USD 12.05.2020 20.05.2019 **.**** *.** 20.05.2019 **.*** *.*
Capital One Financial Corporation, 2.95% 23jul2021, USD   USD 23.07.2021 20.05.2019 ***.*** *.** 20.05.2019 ***.*** *.**
Capital One Financial Corporation, 3.05% 9mar2022, USD   USD 09.03.2022 20.05.2019 ***.** *.** 20.05.2019 ***.*** *.**
Capital One Financial Corporation, 3.2% 30jan2023, USD   USD 30.01.2023 20.05.2019 ***.** *.** 20.05.2019 ***.*** *.**
Capital One Financial Corporation, 3.2% 5feb2025, USD   USD 05.02.2025 20.05.2019 **.** *.** 20.05.2019 **.*** *.**
Capital One Financial Corporation, 3.3% 30oct2024, USD   USD 30.10.2024 20.05.2019 **.*** *.** 20.05.2019 **.*** *.**
Capital One Financial Corporation, 3.45% 30apr2021, USD   USD 30.04.2021 20.05.2019 ***.*** *.** 20.05.2019 ***.*** *.**
Capital One Financial Corporation, 3.75% 28jul2026, USD   USD 28.07.2026 20.05.2019 **.** *.** 20.05.2019 **.*** *.**
Capital One Financial Corporation, 3.75% 9mar2027, USD   USD 09.03.2027 20.05.2019 **.** *.** 20.05.2019 **.*** *.*
Capital One Financial Corporation, 3.8% 31jan2028, USD   USD 31.01.2028 20.05.2019 **.** *.** 20.05.2019 **.*** *.**
Capital One Financial Corporation, 3.9% 29jan2024, USD   USD 29.01.2024 20.05.2019 ***.** *.** 20.05.2019 ***.** *.**
Capital One Financial Corporation, 4.25% 30apr2025, USD   USD 30.04.2025 20.05.2019 *** *.** 20.05.2019 ***.*** *.*
Capital One Financial Corporation, 5.55% perp., USD   USD 20.05.2019 ***.*** * 20.05.2019 ***.*** *
Capital One Financial Corporation, FRN 12may2020, USD   USD 12.05.2020 20.05.2019 ***.**** * 20.05.2019 ***.**** *
Capital One Financial Corporation, FRN 9mar2022, USD   USD 09.03.2022 20.05.2019 ***.** * 20.05.2019 ***.** *
Capital One, N.A., 2.25% 13sep2021, USD   USD 13.09.2021 20.05.2019 **.** *.** 20.05.2019 **.*** *.**
Cardinal Health, 1.948% 14jun2019, USD   USD 14.06.2019 20.05.2019 **.*** *.** 20.05.2019 ***.*** *.**
Cardinal Health, 2.616% 15jun2022, USD   USD 15.06.2022 20.05.2019 **.*** *.** 20.05.2019 **.*** *.**
Cardinal Health, 3.079% 15jun2024, USD   USD 15.06.2024 20.05.2019 **.** *.** 20.05.2019 **.** *.**
Cardinal Health, 3.41% 15jun2027, USD   USD 15.06.2027 20.05.2019 **.*** *.** 20.05.2019 **.** *.**
Cardinal Health, 3.75% 15sep2025, USD   USD 15.09.2025 20.05.2019 ***.*** *.** 20.05.2019 ***.*** *.**
Cardinal Health, 4.368% 15jun2047, USD   USD 15.06.2047 20.05.2019 **.*** *.** 20.05.2019 **.*** *.**
Cardinal Health, 4.9% 15sep2045, USD   USD 15.09.2045 20.05.2019 **.*** *.** 20.05.2019 **.*** *.**
Cardinal Health, FRN 15jun2022, USD   USD 15.06.2022 20.05.2019 **.** * 20.05.2019 ***.** *
Cardtronics, 5.5% 1may2025, USD   USD 01.05.2025 20.05.2019 **.*** *.** 20.05.2019 **.*** *.**
Cargill Inc, 1.875% 4sep2019, EUR   EUR 04.09.2019 20.05.2019 ***.** *.** 20.05.2019 ***.** -*.*
Cargill Inc, 2.5% 15feb2023, EUR   EUR 15.02.2023 20.05.2019 ***.*** *.** 20.05.2019 ***.** *.**
Cargill Inc, 3.05% 19apr2021, USD   USD 19.04.2021 20.05.2019 ***.*** *.** 20.05.2019 ***.**** *.**
Cargill Inc, 3.25% 1mar2023, USD   USD 01.03.2023 20.05.2019 ***.*** *.** 20.05.2019 ***.*** *.**
Cargill Inc, 5.375% 2mar2037, GBP   GBP 02.03.2037 20.05.2019 ***.**** *.** 20.05.2019 ***.**** *.**
Carlisle, 3.5% 1dec2024, USD   USD 01.12.2024 20.05.2019 **.*** *.** 20.05.2019 ***.*** *.**
Carlisle, 3.75% 1dec2027, USD   USD 01.12.2027 20.05.2019 **.** *.* 20.05.2019 **.** *.**
Carlson Travel, 6.75% 15dec2023, USD   USD 15.12.2023 20.05.2019 *** *.* 20.05.2019 *** *.**
Carlson Travel, 9.5% 15dec2024, USD   USD 15.12.2024 20.05.2019 ** **.** 20.05.2019 **.* **.**
Carlson Travel, FRN 15jun2023, EUR   EUR 15.06.2023 20.05.2019 **.** * 20.05.2019 ***.** *
Carnival Corp, 1.625% 22feb2021, EUR   EUR 22.02.2021 20.05.2019 ***.** *.** 20.05.2019 ***.*** -*.**
Carpenter, 4.45% 1mar2023, USD   USD 01.03.2023 20.05.2019 ***.** *.** 20.05.2019 ***.** *.**
Carvana, 8.875% 1oct2023, USD   USD 01.10.2023 20.05.2019 ***.*** *.* 20.05.2019 ***.*** *.**
Catalent Pharma Solutions, 4.75% 15dec2024, EUR   EUR 15.12.2024 20.05.2019 ***.** * 20.05.2019 ***.** *.**
Catalent Pharma Solutions, 4.875% 15jan2026, USD   USD 15.01.2026 20.05.2019 *** *.** 20.05.2019 *** *.**
Caterpillar, 3.4% 15may2024, USD   USD 15.05.2024 20.05.2019 ***.** *.** 20.05.2019 ***.** *.**
Caterpillar, 4.75% 15may2064, USD   USD 15.05.2064 20.05.2019 ***.*** *.** 20.05.2019 ***.*** *.**
Caterpillar Financial Services, 1.85% 4sep2020, USD   USD 04.09.2020 20.05.2019 **.** *.** 20.05.2019 **.*** *.**
Caterpillar Financial Services, 1.931% 1oct2021, USD   USD 01.10.2021 20.05.2019 **.*** *.** 20.05.2019 **.*** *.**
Caterpillar Financial Services, 1.931% 1oct2021, USD   USD 01.10.2021 20.05.2019 **.*** *.** 20.05.2019 **.*** *.**
Caterpillar Financial Services, 2% 5mar2020, USD   USD 05.03.2020 20.05.2019 **.*** *.** 20.05.2019 **.*** *.**
Caterpillar Financial Services, FRN 4sep2020, USD   USD 04.09.2020 20.05.2019 ***.** * 20.05.2019 ***.*** *
CB Escrow, 8% 15oct2025, USD   USD 15.10.2025 20.05.2019 **.*** **.** 20.05.2019 **.*** **.**
CBL & Associates Limited Partnership, 5.25% 1dec2023, USD   USD 01.12.2023 20.05.2019 **.*** **.** 20.05.2019 **.** **.**
CBOE Global Markets, 1.95% 28jun2019, USD   USD 28.06.2019 20.05.2019 **.*** *.** 20.05.2019 ***.** *.**
CBOE Global Markets, 3.65% 12jan2027, USD   USD 12.01.2027 20.05.2019 ***.*** *.** 20.05.2019 ***.*** *.**
CBRE Group, 4.875% 1mar2026, USD   USD 01.03.2026 20.05.2019 ***.** *.* 20.05.2019 ***.*** *.**
CBRE Group, 5.25% 15mar2025, USD   USD 15.03.2025 20.05.2019 ***.*** *.** 20.05.2019 ***.*** *.**
CBS, 2.5% 15feb2023, USD   USD 15.02.2023 20.05.2019 **.*** *.** 20.05.2019 **.*** *.**
CBS, 2.9% 1jun2023, USD   USD 01.06.2023 20.05.2019 **.** *.** 20.05.2019 **.** *.**
CBS, 2.9% 1jun2023, USD   USD 01.06.2023 20.05.2019 **.*** *.** 20.05.2019 **.*** *.**
CBS, 3.5% 15jan2025, USD   USD 15.01.2025 20.05.2019 ***.** *.** 20.05.2019 ***.*** *.**
CBS, 3.7% 1jun2028, USD   USD 01.06.2028 20.05.2019 **.** *.** 20.05.2019 **.** *.**
CBS, 3.7% 1jun2028, USD   USD 01.06.2028 20.05.2019 **.*** *.** 20.05.2019 **.*** *.**
CBS, 4% 15jan2025, USD   USD 15.01.2026 20.05.2019 ***.*** *.** 20.05.2019 ***.*** *.**
CBS, 4.2% 1jun2029, USD   USD 01.06.2029 20.05.2019 ***.*** *.** 20.05.2019 ***.*** *.**
CBS, 4.6% 15jan2045, USD   USD 15.01.2045 20.05.2019 **.** *.** 20.05.2019 **.** *.**
CCO Holdings, 4% 1mar2023, USD   USD 01.03.2023 20.05.2019 **.*** *.** 20.05.2019 ***.*** *.**
CCO Holdings, 5% 1feb2028, USD   USD 01.02.2028 20.05.2019 **.*** *.** 20.05.2019 **.*** *.**
CD&R Waterworks Merger, 6.125% 15aug2025, USD   USD 15.08.2025 20.05.2019 **.*** *.* 20.05.2019 ***.** *.**
CDK Global Inc., 3.3% 2019, USD   USD 15.10.2019 20.05.2019 ***.*** *.** 20.05.2019 ***.*** *.**
CDK Global Inc., 5.875% 15jun2026, USD   USD 15.06.2026 20.05.2019 ***.*** *.** 20.05.2019 ***.** *.**
Celanese US Holdings, 1.125% 26sep2023, EUR   EUR 26.09.2023 20.05.2019 ***.** *.** 20.05.2019 ***.** *.**
Celanese US Holdings, 1.25% 11feb2025, EUR   EUR 11.02.2025 20.05.2019 ***.** *.** 20.05.2019 *** *.**
Celanese US Holdings, 2.125% 1mar2027, EUR   EUR 01.03.2027 20.05.2019 ***.*** *.** 20.05.2019 ***.*** *.**
Celanese US Holdings, 3.25% 15oct2019, EUR   EUR 15.10.2019 20.05.2019 ***.** *.** 20.05.2019 ***.** -*.**
Celanese US Holdings, 3.5% 8may2024, USD   USD 08.05.2024 20.05.2019 ***.** *.** 20.05.2019 ***.*** *.**
Celgene, 2.75% 15feb2023, USD   USD 15.02.2023 20.05.2019 **.*** *.** 20.05.2019 **.*** *.*
Celgene, 2.875% 15aug2020, USD   USD 15.08.2020 20.05.2019 ***.*** *.** 20.05.2019 ***.*** *.**
Celgene, 2.875% 19feb2021, USD   USD 19.02.2021 20.05.2019 ***.*** *.** 20.05.2019 ***.** *.**
Celgene, 3.25% 20feb2023, USD   USD 20.02.2023 20.05.2019 ***.** *.** 20.05.2019 ***.*** *.**
Celgene, 3.45% 15nov2027, USD   USD 15.11.2027 20.05.2019 ***.** *.** 20.05.2019 ***.** *.**
Celgene, 3.55% 15aug2022, USD   USD 15.08.2022 20.05.2019 ***.** *.** 20.05.2019 ***.*** *.**
Celgene, 3.875% 15aug2025, USD   USD 15.08.2025 20.05.2019 ***.** *.** 20.05.2019 ***.*** *.**
Celgene, 3.9% 20feb2028, USD   USD 20.02.2028 20.05.2019 ***.* *.** 20.05.2019 ***.** *.**
Celgene, 4.35% 15nov2047, USD   USD 15.11.2047 20.05.2019 **.** *.** 20.05.2019 ***.** *.**
Celgene, 4.55% 20feb2048, USD   USD 20.02.2048 20.05.2019 ***.* *.** 20.05.2019 ***.** *.**
Celgene, 5% 15aug2045, USD   USD 15.08.2045 20.05.2019 ***.** *.** 20.05.2019 ***.** *.**
Centene, 5.375% 1jun2026, USD   USD 01.06.2026 20.05.2019 ***.** *.** 20.05.2019 ***.** *.**
Centennial Group, 5.375% 15jan2026, USD   USD 15.01.2026 20.05.2019 **.*** *.** 20.05.2019 **.*** *.**
CenterPoint Energy, 3.6% 1nov2021, USD   USD 01.11.2021 20.05.2019 ***.** *.** 20.05.2019 ***.** *.**
CenterPoint Energy, 3.85% 1feb2024, USD   USD 01.02.2024 20.05.2019 ***.*** *.** 20.05.2019 ***.*** *.**
CenterPoint Energy, 4.25% 1nov2028, USD   USD 01.11.2028 20.05.2019 ***.** *.** 20.05.2019 ***.*** *.**
Centerpoint Energy Houston Electric, 4.25% 1feb2049, USD   USD 01.02.2049 20.05.2019 ***.*** *.** 20.05.2019 ***.*** *.**
Central Garden & Pet, 5.125% 1feb2028, USD   USD 01.02.2028 20.05.2019 **.*** *.** 20.05.2019 **.*** *.*
Century Communities, 5.875% 15jul2025, USD   USD 15.07.2025 20.05.2019 **.** *.** 20.05.2019 **.** *.**
Century Communities, 5.875% 15jul2025, USD   USD 15.07.2025 20.05.2019 **.* *.** 20.05.2019 **.* *.**
CenturyLink, 5.625% 1apr2025, USD   USD 01.04.2025 20.05.2019 **.** *.** 20.05.2019 **.** *.**
CenturyLink, 5.8% 15mar2022, USD   USD 15.03.2022 20.05.2019 ***.** *.** 20.05.2019 ***.** *.**
CenturyLink, 7.5% 1apr2024, USD   USD 01.04.2024 20.05.2019 ***.** *.** 20.05.2019 ***.** *.**
CenturyLink, 7.6% 15sep2039, USD   USD 15.09.2039 20.05.2019 **.*** *.** 20.05.2019 **.** *.**
CenturyLink, 7.65% 15mar2042, USD   USD 15.03.2042 20.05.2019 **.** *.** 20.05.2019 **.* *.**
Cequel Communications Holdings I, 7.75% 15jul2025, USD   USD 15.07.2025 20.05.2019 ***.** *.** 20.05.2019 ***.** *.**
CF Industries, 3.4% 1dec2021, USD   USD 01.12.2021 20.05.2019 ***.** *.** 20.05.2019 ***.* *.*
CF Industries, 4.5% 1dec2026, USD   USD 01.12.2026 20.05.2019 **.** *.** 20.05.2019 ***.** *.**
CFX Escrow, 6% 15feb2024, USD   USD 15.02.2024 20.05.2019 ***.*** *.** 20.05.2019 ***.*** *.**
CFX Escrow, 6.375% 15feb2026, USD   USD 15.02.2026 20.05.2019 ***.** *.** 20.05.2019 ***.*** *.**
CGG Holding, 7.875% 1may2023, USD   EUR 01.05.2023 20.05.2019 ***.** *.** 20.05.2019 ***.** *.**
CGG Holding, 9% 1may2023, USD   USD 01.05.2023 20.05.2019 ***.** *.** 20.05.2019 ***.** *
Chaparral Energy, 8.75% 15jul2023, USD   USD 15.07.2023 20.05.2019 **.*** **.* 20.05.2019 **.*** **.**
Charles River Laboratories International, 5.5% 1apr2026, USD   USD 01.04.2026 20.05.2019 ***.** *.** 20.05.2019 ***.*** *.**
Charles Schwab, 2.65% 25jan2023, USD   USD 25.01.2023 20.05.2019 **.*** *.** 20.05.2019 **.*** *.**
Charles Schwab, 3% 10mar2025, USD   USD 10.03.2025 20.05.2019 ***.*** *.** 20.05.2019 ***.** *.**
Charles Schwab, 3.2% 25jan2028, USD   USD 25.01.2028 20.05.2019 **.** *.** 20.05.2019 ***.** *.**
Charles Schwab, 3.2% 2mar2027, USD   USD 02.03.2027 20.05.2019 ***.** *.** 20.05.2019 ***.** *.*
Charles Schwab, 3.225% 1sep2022, USD   USD 01.09.2022 20.05.2019 ***.*** * 20.05.2019 ***.*** *.**
Charles Schwab, 3.25% 21may2021, USD   USD 21.05.2021 20.05.2019 ***.** *.** 20.05.2019 ***.*** *.**
Charles Schwab, 3.55% 1feb2024, USD   USD 01.02.2024 20.05.2019 ***.** *.** 20.05.2019 ***.*** *.**
Charles Schwab, 3.85% 21may2025, USD   USD 21.05.2025 20.05.2019 ***.*** *.** 20.05.2019 ***.*** *.**
Charles Schwab, 4% 1feb2029, USD   USD 01.02.2029 20.05.2019 ***.* *.** 20.05.2019 ***.*** *.**
Charles Schwab, 4.625% perp., USD   USD 20.05.2019 **.** * 20.05.2019 ***.** *
Charles Schwab, 5% perp., USD   USD 20.05.2019 **.** * 20.05.2019 **.** *
Charles Schwab, FRN 21may2021, USD   USD 21.05.2021 20.05.2019 **.** * 20.05.2019 *** *
Charter Communications Operating, 3.579% 23jul2020, USD   USD 23.07.2020 20.05.2019 ***.**** *.** 20.05.2019 ***.**** *.**
Charter Communications Operating, 3.75% 15feb2028, USD   USD 15.02.2028 20.05.2019 **.*** *.** 20.05.2019 **.*** *.**
Charter Communications Operating, 4.464% 23jul2022, USD   USD 23.07.2022 20.05.2019 ***.** *.** 20.05.2019 ***.** *.**
Charter Communications Operating, 4.464% 23jul2022, USD   USD 23.07.2022 20.05.2019 ***.**** *.** 20.05.2019 ***.**** *.**
Charter Communications Operating, 4.908% 23jul2025, USD   USD 23.07.2025 20.05.2019 ***.** *.** 20.05.2019 ***.** *.**
Charter Communications Operating, 4.908% 23jul2025, USD   USD 23.07.2025 20.05.2019 ***.**** *.** 20.05.2019 ***.**** *.**
Charter Communications Operating, 5.375% 1apr2038, USD   USD 01.04.2038 20.05.2019 ***.** *.** 20.05.2019 ***.** *.**
Charter Communications Operating, 5.75% 1apr2048, USD   USD 01.04.2048 20.05.2019 ***.** *.** 20.05.2019 ***.** *.**
Charter Communications Operating, 6.384% 23oct2035, USD   USD 23.10.2035 20.05.2019 ***.** *.** 20.05.2019 ***.** *.**
Charter Communications Operating, 6.484% 23oct2045, USD   USD 23.10.2045 20.05.2019 ***.** *.** 20.05.2019 ***.** *.**
Charter Communications Operating, 6.484% 23oct2045, USD   USD 23.10.2045 20.05.2019 ***.**** *.** 20.05.2019 ***.**** *.**
Chemours, 4% 15may2026, EUR   EUR 15.05.2026 20.05.2019 **.** *.** 20.05.2019 ***.** *.*
Chemours, 5.375% 15may2027, USD   USD 15.05.2027 20.05.2019 **.** *.** 20.05.2019 **.** *.*
Chemours, 6.625% 15may2023   USD 15.05.2023 20.05.2019 *** *.** 20.05.2019 ***.** *.**
Cheniere Corpus Christi Holdings, 7% 30jun2024, USD   USD 30.06.2024 20.05.2019 ***.*** *.** 20.05.2019 ***.*** *.**
Cheniere Energy, 5.25% 1oct2025, USD   USD 01.10.2025 20.05.2019 ***.*** *.** 20.05.2019 ***.*** *
Cheniere Energy, 5.625% 1oct2026, USD   USD 01.10.2026 20.05.2019 ***.** *.** 20.05.2019 ***.*** *.**
Chesapeake Energy, 6.875% 15nov2020, USD   USD 15.11.2020 20.05.2019 ***.** *.** 20.05.2019 ***.** *.**
Chesapeake Energy, 7% 1oct2024, USD   USD 01.10.2024 20.05.2019 **.*** *.* 20.05.2019 **.*** *.**
Chesapeake Energy, 7.5% 1oct2026, USD   USD 01.10.2026 20.05.2019 **.** *.** 20.05.2019 **.** *.**
Chesapeake Energy, 8% 15jan2025, USD   USD 15.01.2025 20.05.2019 **.** *.** 20.05.2019 **.** *.**
Chesapeake Energy, 8% 15jan2025, USD   USD 15.01.2025 20.05.2019 **.** *.** 20.05.2019 **.** *.**
Chesapeake Energy, 8% 15jun2027, USD   USD 15.06.2027 20.05.2019 **.** *.** 20.05.2019 **.** *.**
Chesapeake Energy, 8% 15jun2027, USD   USD 15.06.2027 20.05.2019 **.** *.* 20.05.2019 **.*** *.**
Chevron, 1.961% 3mar2020, USD   USD 03.03.2020 20.05.2019 **.* *.** 20.05.2019 **.** *.**
Chevron, 1.991% 3mar2020, USD   USD 03.03.2020 20.05.2019 **.** *.* 20.05.2019 **.*** *.**
Chevron, 2.355% 5dec2022, USD   USD 05.12.2022 20.05.2019 **.** *.** 20.05.2019 **.* *.**
Chevron, 2.411% 3mar2022, USD   USD 03.03.2022 20.05.2019 **.** *.** 20.05.2019 **.** *.**
Chevron, 2.498% 3mar2022, USD   USD 03.03.2022 20.05.2019 **.** *.** 20.05.2019 **.*** *.**
Chevron, 2.895% 3mar2024, USD   USD 03.03.2024 20.05.2019 *** *.** 20.05.2019 ***.*** *.**
Chevron, FRN 15nov2019, USD   USD 15.11.2019 20.05.2019 ***.**** * 20.05.2019 ***.**** *
Chevron, FRN 3mar2020, USD   USD 03.03.2020 20.05.2019 ***.** * 20.05.2019 ***.** *
Chevron, FRN 3mar2022, USD   USD 03.03.2022 20.05.2019 ***.** * 20.05.2019 ***.** *
Chevron, FRN 3mar2022, USD   USD 03.03.2022 20.05.2019 ***.** * 20.05.2019 ***.** *
Chevron Phillips Chemical, 2.45% 1may2020, USD   USD 01.05.2020 20.05.2019 **.** *.** 20.05.2019 ***.** *.**
Chevron Phillips Chemical, 3.4% 1dec2026, USD   USD 01.12.2026 20.05.2019 ***.** *.** 20.05.2019 ***.** *.**
Chevron Phillips Chemical, FRN 1may2020, USD   USD 01.05.2020 20.05.2019 **.** * 20.05.2019 ***.** *
Chubb INA Holdings, 1.55% 15mar2028, EUR   EUR 15.03.2028 20.05.2019 ***.** * 20.05.2019 ***.*** *.**
Chubb INA Holdings, 2.5% 15mar2038, EUR   EUR 15.03.2038 20.05.2019 ***.** *.** 20.05.2019 ***.** *.*
Chubb INA Holdings, 3.15% 15mar2025, USD   USD 15.03.2025 20.05.2019 ***.*** *.** 20.05.2019 ***.*** *.**
Chukchansi, 9.75% 30may2020, USD   USD 30.05.2020 20.05.2019 ** **.** 20.05.2019 ** **.**
Church & Dwight, 2.45% 1aug2022, USD   USD 01.08.2022 20.05.2019 **.*** *.** 20.05.2019 **.* *.*
Church & Dwight, 3.15% 1aug2027, USD   USD 01.08.2027 20.05.2019 **.* *.** 20.05.2019 **.*** *.**
Church & Dwight, 3.95% 1aug2047, USD   USD 01.08.2047 20.05.2019 **.** *.** 20.05.2019 **.*** *.**
Cigna Holding Co, 3.05% 15oct2027, USD   USD 15.10.2027 20.05.2019 **.** *.** 20.05.2019 **.*** *.**
Cigna Holding Co, 3.25% 15apr2025, USD   USD 15.04.2025 20.05.2019 **.*** *.** 20.05.2019 **.*** *.**
Cigna Holding Co, 3.875% 15oct2047, USD   USD 15.10.2047 20.05.2019 **.*** *.** 20.05.2019 **.*** *.**
Cimarex Energy, 3.9% 15may2027, USD   USD 15.05.2027 20.05.2019 ***.** *.** 20.05.2019 ***.* *.*
Cimarex Energy, 4.375% 15mar2029, USD   USD 15.03.2029 20.05.2019 ***.*** *.** 20.05.2019 ***.*** *
Cisco Systems, 1.4% 20sep2019, USD   USD 20.09.2019 20.05.2019 **.*** *.** 20.05.2019 **.*** *.**
Cisco Systems, 1.85% 20sep2021, USD   USD 20.09.2021 20.05.2019 **.*** *.** 20.05.2019 **.*** *.**
Cisco Systems, 2.2% 20sep2023, USD   USD 20.09.2023 20.05.2019 **.** *.** 20.05.2019 **.*** *.*
Cisco Systems, 2.45% 15jun2020, USD   USD 15.06.2020 20.05.2019 **.** *.** 20.05.2019 **.** *.**
Cisco Systems, 2.5% 20sep2026, USD   USD 20.09.2026 20.05.2019 **.** *.** 20.05.2019 **.*** *.**
Cisco Systems, 3% 15jun2022, USD   USD 15.06.2022 20.05.2019 ***.** *.** 20.05.2019 ***.*** *.**
Cisco Systems, 3.5% 15jun2025, USD   USD 15.06.2025 20.05.2019 ***.*** *.** 20.05.2019 ***.** *.**
Cisco Systems, FRN 20sep2019, USD   USD 20.09.2019 20.05.2019 ***.** * 20.05.2019 ***.** *
CIT Group, 4.125% 9mar2021, USD   USD 09.03.2021 20.05.2019 ***.** *.** 20.05.2019 ***.** *.**
CIT Group, 4.75% 16feb2024, USD   USD 16.02.2024 20.05.2019 ***.** *.** 20.05.2019 ***.** *.**
CIT Group, 5% 1aug2023, USD   USD 01.08.2023 20.05.2019 ***.** *.** 20.05.2019 ***.** *.**
CIT Group, 5.25% 7mar2025, USD   USD 07.03.2025 20.05.2019 ***.** *.* 20.05.2019 ***.*** *.**
CIT Group, 6.125% 9mar2028, USD   USD 09.03.2028 20.05.2019 ***.** *.** 20.05.2019 ***.*** *.**
Citgo Holding, 10.75% 15feb2020, USD   USD 15.02.2020 20.05.2019 ***.*** *.** 20.05.2019 ***.* *.**
Citibank N.A., FRN 12jun2020, USD   USD 12.06.2020 20.05.2019 ***.**** * 20.05.2019 ***.**** *
Citibank N.A., FRN 13mar2021, USD   USD 13.03.2021 20.05.2019 **.** * 20.05.2019 ***.** *
Citigroup, 0% 26oct2027, TRY (3652D)   TRY 26.10.2027 20.05.2019 **.* **.** 20.05.2019 **.** **.**
Citigroup, 0% 27sep2046, USD (10957D)   USD 27.09.2046 20.05.2019 **.*** *.** 20.05.2019 **.** *.**
Citigroup, 0% 28jun2047, AUD (10957D)   AUD 28.06.2047 20.05.2019 ***.*** *.** 20.05.2019 ***.*** *.**
Citigroup, 0% 6apr2020, EUR (3653D)   EUR 06.04.2020 20.05.2019 ***.** -**.** 20.05.2019 ***.** -**.**
Citigroup, 0.457% 18feb2021, JPY   JPY 18.02.2021 20.05.2019 ***.*** *.** 20.05.2019 ***.*** *.**
Citigroup, 0.5% 22nov2024, CHF   CHF 22.11.2024 20.05.2019 ***.** *.** 20.05.2019 ***.** *.**
Citigroup, 0.5% 29jan2022, EUR   EUR 29.01.2022 20.05.2019 ***.** *.** 20.05.2019 ***.** *.**
Citigroup, 0.75% 26oct2023, EUR   EUR 26.10.2023 20.05.2019 ***.*** *.** 20.05.2019 ***.** *.**
Citigroup, 1.25% 10apr2029, EUR   EUR 10.04.2029 20.05.2019 **.*** *.** 20.05.2019 **.* *.**
Citigroup, 1.46% 2jun2023, JPY   JPY 02.06.2023 20.05.2019 ***.*** *.** 20.05.2019 ***.*** *.**
Citigroup, 1.5% 24jul2026, EUR   EUR 24.07.2026 20.05.2019 ***.*** * 20.05.2019 ***.** *
Citigroup, 1.5% 26oct2028, EUR   EUR 26.10.2028 20.05.2019 ***.** *.** 20.05.2019 ***.** *.*
Citigroup, 1.625% 21mar2028, EUR   EUR 21.03.2028 20.05.2019 ***.** *.** 20.05.2019 ***.** *.**
Citigroup, 1.75% 27oct2021, EUR   EUR 27.10.2021 20.05.2019 ***.** * 20.05.2019 ***.** -*.**
Citigroup, 1.75% 28jan2025, EUR   EUR 28.01.2025 20.05.2019 ***.** *.** 20.05.2019 ***.** *.**
Citigroup, 11.3% 28sep2020, BRL   BRL 28.09.2020 20.05.2019 ***.** *.** 20.05.2019 ***.** *.**
Citigroup, 2.04% 16sep2020, JPY   JPY 16.09.2020 20.05.2019 ***.** *.** 20.05.2019 ***.*** *.**
Citigroup, 2.125% 10sep2026, EUR   EUR 10.09.2026 20.05.2019 ***.* *.** 20.05.2019 ***.** *.**
Citigroup, 2.24% 9dec2022, JPY   JPY 09.12.2022 20.05.2019 ***.*** *.** 20.05.2019 ***.*** *.**
Citigroup, 2.35% 2aug2021, USD   USD 02.08.2021 20.05.2019 **.** *.** 20.05.2019 **.** *.**
Citigroup, 2.36% 16sep2025, JPY   JPY 16.09.2025 20.05.2019 ***.*** *.** 20.05.2019 ***.*** *.**
Citigroup, 2.375% 22may2024, EUR   EUR 22.05.2024 20.05.2019 ***.** *.** 20.05.2019 ***.* *.**
Citigroup, 2.4% 18feb2020, USD   USD 18.02.2020 20.05.2019 **.*** *.** 20.05.2019 **.*** *.**
Citigroup, 2.5% 29jul2019, USD   USD 29.07.2019 20.05.2019 **.** *.** 20.05.2019 **.*** *.**
Citigroup, 2.65% 14sep2035, JPY   JPY 14.09.2035 20.05.2019 ***.*** *.** 20.05.2019 ***.*** *.**
Citigroup, 2.7% 27oct2022, USD   USD 27.10.2022 20.05.2019 **.** *.** 20.05.2019 **.*** *.**
Citigroup, 2.75% 24jan2024, GBP   GBP 24.01.2024 20.05.2019 ***.** *.** 20.05.2019 ***.** *.**
Citigroup, 2.75% 25apr2022, USD   USD 25.04.2022 20.05.2019 **.** *.** 20.05.2019 **.*** *.**
Citigroup, 2.876% 24jul2023, USD   USD 24.07.2023 20.05.2019 **.** * 20.05.2019 **.** *
Citigroup, 3.142% 24jan2023, USD   USD 24.01.2023 20.05.2019 ***.*** * 20.05.2019 ***.*** *
Citigroup, 3.3% 27apr2025, USD   USD 27.04.2025 20.05.2019 ***.* *.** 20.05.2019 ***.*** *.**
Citigroup, 3.39% 18nov2021, CAD   CAD 18.11.2021 20.05.2019 ***.*** *.** 20.05.2019 ***.*** *.**
Citigroup, 3.5% 19aug2024, NOK   NOK 19.08.2024 20.05.2019 ***.** *.** 20.05.2019 ***.* *.**
Citigroup, 3.52% 27oct2028, USD   USD 27.10.2028 20.05.2019 **.** * 20.05.2019 **.** *
Citigroup, 3.668% 24jul2028, USD   USD 24.07.2028 20.05.2019 **.** * 20.05.2019 ***.** *
Citigroup, 3.75% 27oct2023, AUD   AUD 27.10.2023 20.05.2019 ***.** *.** 20.05.2019 ***.** *.**
Citigroup, 3.75% 4may2021, AUD   AUD 04.05.2021 20.05.2019 ***.** *.** 20.05.2019 ***.** *.**
Citigroup, 3.875% 26mar2025, USD   USD 26.03.2025 20.05.2019 ***.** *.** 20.05.2019 ***.*** *.**
Citigroup, 3.878% 24jan2039, USD   USD 24.01.2039 20.05.2019 **.** * 20.05.2019 **.** *
Citigroup, 4.044% 1jun2024, USD   USD 01.06.2024 20.05.2019 ***.** * 20.05.2019 ***.** *
Citigroup, 4.09% 9jun2025, CAD   CAD 09.06.2025 20.05.2019 ***.* *.** 20.05.2019 ***.* *.**
Citigroup, 4.125% 25jul2028, USD   USD 25.07.2028 20.05.2019 ***.** *.** 20.05.2019 ***.*** *.**
Citigroup, 4.25% 25feb2030, EUR   EUR 25.02.2030 20.05.2019 ***.** * 20.05.2019 ***.** *
Citigroup, 4.27% 20aug2020, CNY   CNY 20.08.2020 20.05.2019 **.*** *.** 20.05.2019 **.*** *.**
Citigroup, 4.281% 24apr2048, USD   USD 24.04.2048 20.05.2019 ***.** * 20.05.2019 ***.** *
Citigroup, 4.3% 20nov2026, USD   USD 20.11.2026 20.05.2019 ***.*** *.** 20.05.2019 ***.*** *.**
Citigroup, 4.5% 3mar2031, GBP   GBP 03.03.2031 20.05.2019 ***.** *.** 20.05.2019 ***.** *.*
Citigroup, 4.95% 7nov2043, USD   USD 07.11.2043 20.05.2019 ***.** *.** 20.05.2019 ***.*** *.**
Citigroup, 5% 2aug2019, EUR   EUR 02.08.2019 20.05.2019 ***.*** -*.** 20.05.2019 ***.** -*.**
Citigroup, 5% 2oct2019, EUR   EUR 02.10.2019 20.05.2019 **.** **.** 20.05.2019 ***.** *.*
Citigroup, 5.13% 12nov2019, NZD   NZD 12.11.2019 20.05.2019 ***.* *.** 20.05.2019 ***.** *.**
Citigroup, 5.15% 21may2026, GBP   GBP 21.05.2026 20.05.2019 ***.** *.** 20.05.2019 ***.** *.**
Citigroup, 5.16% 24may2027, CAD   CAD 24.05.2027 20.05.2019 ***.** * 20.05.2019 ***.*** *
Citigroup, 5.2% 30jan2041, NZD   NZD 30.01.2041 20.05.2019 ***.*** *.** 20.05.2019 ***.*** *.**
Citigroup, 5.3% 6may2044, USD   USD 06.05.2044 20.05.2019 ***.* *.** 20.05.2019 ***.*** *.**
Citigroup, 5.35% perp., USD   USD 20.05.2019 **.** * 20.05.2019 ***.** *
Citigroup, 5.5% 13sep2025, USD   USD 13.09.2025 20.05.2019 ***.** *.** 20.05.2019 ***.** *.**
Citigroup, 5.875% 1jul2024, GBP   GBP 01.07.2024 20.05.2019 ***.* *.** 20.05.2019 ***.** *.**
Citigroup, 5.875% 22feb2033, USD   USD 22.02.2033 20.05.2019 ***.* *.** 20.05.2019 ***.*** *.**
Citigroup, 5.875% perp., USD   USD 20.05.2019 ***.** * 20.05.2019 ***.** *
Citigroup, 6% 29mar2022, CRC   CRC 29.03.2022 20.05.2019 **.*** *.** 20.05.2019 **.*** *.**
Citigroup, 6.25% 2sep2019, GBP   GBP 02.09.2019 20.05.2019 ***.*** *.** 20.05.2019 ***.** *.**
Citigroup, 6.25% perp., USD   USD 20.05.2019 ***.** * 20.05.2019 ***.* *
Citigroup, 6.3% perp., USD   USD 20.05.2019 ***.** * 20.05.2019 ***.* *
Citigroup, 6.5% 16aug2030, GBP   GBP 16.08.2030 20.05.2019 ***.** *.** 20.05.2019 ***.** *.**
Citigroup, 6.8% 25jun2038, GBP   GBP 25.06.2038 20.05.2019 ***.* *.** 20.05.2019 ***.** *.**
Citigroup, 7.25% 2oct2019, NOK   NOK 02.10.2019 20.05.2019 ***.*** *.** 20.05.2019 ***.*** *.**
Citigroup, 7.375% 1sep2039, GBP   GBP 01.09.2039 20.05.2019 ***.** *.** 20.05.2019 ***.** *.**
Citigroup, 7.375% 4sep2019, EUR   EUR 04.09.2019 20.05.2019 ***.* -*.** 20.05.2019 ***.** -*.**
Citigroup, FRN 11nov2019, EUR   EUR 11.11.2019 20.05.2019 ***.*** * 20.05.2019 ***.*** *
Citigroup, FRN 17may2024, USD   USD 17.05.2024 20.05.2019 ***.** * 20.05.2019 *** *
Citigroup, FRN 1jul2026, USD   USD 01.07.2026 20.05.2019 ***.* * 20.05.2019 ***.** *
Citigroup, FRN 1jun2024, USD   USD 01.06.2024 20.05.2019 ***.** * 20.05.2019 ***.** *
Citigroup, FRN 1sep2023, USD   USD 01.09.2023 20.05.2019 ***.*** * 20.05.2019 ***.*** *
Citigroup, FRN 21mar2023, EUR   EUR 21.03.2023 20.05.2019 **.** * 20.05.2019 ***.* *
Citigroup, FRN 24jul2023, USD   USD 24.07.2023 20.05.2019 ***.** * 20.05.2019 ***.*** *
Citigroup, FRN 24may2021, EUR   EUR 24.05.2021 20.05.2019 ***.** * 20.05.2019 ***.** *
Citigroup, FRN 25apr2022, USD   USD 25.04.2022 20.05.2019 ***.** * 20.05.2019 ***.** *
Citigroup, FRN 27oct2022, USD   USD 27.10.2022 20.05.2019 **.*** * 20.05.2019 **.*** *
Citigroup, FRN 27oct2023, AUD   AUD 27.10.2023 20.05.2019 ***.** * 20.05.2019 ***.*** *
Citigroup, FRN 2aug2021, USD   USD 02.08.2021 20.05.2019 ***.** * 20.05.2019 ***.*** *
Citigroup, FRN 4may2021, AUD   AUD 04.05.2021 20.05.2019 ***.* * 20.05.2019 ***.** *
Citigroup, FRN 6jan2020, USD   USD 06.01.2020 20.05.2019 **.**** * 20.05.2019 **.**** *
Citigroup, FRN 7aug2019, AUD   AUD 07.08.2019 20.05.2019 ***.** * 20.05.2019 ***.** *
Citigroup Global Markets Holdings, 11% 24may2022, TRY   TRY 24.05.2022 20.05.2019 **.** **.** 20.05.2019 **.** **.**
Citigroup Global Markets Holdings, 14.16% 14oct2022, UAH   UAH 14.10.2022 20.05.2019 **.*** * 20.05.2019 **.*** *
Citigroup Global Markets Holdings, 2% 12jun2024, USD   USD 12.06.2024 20.05.2019 **.** *.** 20.05.2019 **.** *.**
Citigroup Global Markets Holdings, 2.5% 30sep2026, USD   USD 30.09.2026 20.05.2019 **.** * 20.05.2019 **.** *
Citigroup Global Markets Holdings, FRN 27mar2020, EUR   EUR 27.03.2020 20.05.2019 ***.*** * 20.05.2019 ***.*** *
Citigroup Global Markets Inc., 0% 12mar2038, MXN (7305D)   MXN 12.03.2038 20.05.2019 **.** **.** 20.05.2019 **.** *.**
Citizens Bank NA of Providence, 3.25% 14feb2022, USD   USD 14.02.2022 20.05.2019 ***.** *.** 20.05.2019 ***.*** *.**
Citizens Bank NA of Providence, 3.7% 29mar2023, USD   USD 29.03.2023 20.05.2019 ***.** *.** 20.05.2019 ***.** *.**
Citizens Bank NA of Providence, 3.75% 18feb2026, USD   USD 18.02.2026 20.05.2019 ***.** *.** 20.05.2019 ***.** *.**
Citizens Bank NA of Providence, FRN 29mar2023, USD   USD 29.03.2023 20.05.2019 ***.**** * 20.05.2019 ***.**** *
Citizens Financial Group, 2.375% 28jul2021, USD   USD 28.07.2021 20.05.2019 **.*** *.** 20.05.2019 **.*** *.**
Citizens Financial Group, 5.5% perp., USD   USD 20.05.2019 ***.*** * 20.05.2019 ***.*** *
Citrix Systems, 4.5% 1dec2027, USD   USD 01.12.2027 20.05.2019 ***.*** *.** 20.05.2019 ***.** *.**
Clearway Energy Inc., 5.375% 15aug2024, USD   USD 15.08.2024 20.05.2019 **.** *.** 20.05.2019 ***.** *.**
Clearway Energy LLC, 5% 15sep2026, USD   USD 15.09.2026 20.05.2019 **.** *.** 20.05.2019 **.* *.**
Cleaver-Brooks, 7.875% 1mar2023, USD   USD 01.03.2023 20.05.2019 **.*** *.** 20.05.2019 **.*** *.**
Cleco Corporate Holdings, 3.743% 1may2026, USD   USD 01.05.2026 20.05.2019 **.*** *.** 20.05.2019 **.*** *.**
Cleveland Electric Illuminating, 3.5% 1apr2028, USD   USD 01.04.2028 20.05.2019 **.*** *.** 20.05.2019 **.*** *.*
Cleveland-Cliffs, 4.875% 15jan2024, USD   USD 15.01.2024 20.05.2019 ***.*** *.** 20.05.2019 ***.*** *.**
Cleveland-Cliffs, 5.75% 1mar2025, USD   USD 01.03.2025 20.05.2019 **.*** *.** 20.05.2019 **.*** *.**
Clorox, 3.1% 1oct2027, USD   USD 01.10.2027 20.05.2019 **.*** *.** 20.05.2019 **.*** *.**
CME Group, 3% 15mar2025, USD   USD 15.03.2025 20.05.2019 ***.*** *.** 20.05.2019 ***.*** *.**
CME Group, 3.75% 15jun2028, USD   USD 15.06.2028 20.05.2019 ***.** *.** 20.05.2019 ***.*** *.**
CME Group, 4.15% 15jun2048, USD   USD 15.06.2048 20.05.2019 ***.*** *.** 20.05.2019 ***.** *.**
CMS Energy, 3% 15may2026, USD   USD 15.05.2026 20.05.2019 **.*** *.** 20.05.2019 **.*** *.**
CMS Energy, 3.45% 15aug2027, USD   USD 15.08.2027 20.05.2019 ***.*** *.** 20.05.2019 ***.** *.**
CMS Panhandle, 7% 15jul2029, USD   USD 15.07.2029 20.05.2019 ***.**** *.** 20.05.2019 ***.** *.**
CNA Financial, 3.45% 15aug2027, USD   USD 15.08.2027 20.05.2019 **.* *.** 20.05.2019 **.*** *.**
CNA Financial, 3.9% 1may2029, USD   USD 01.05.2029 20.05.2019 ***.*** *.** 20.05.2019 ***.*** *.**
CNX Resources Corporation, 5.875% 15apr2022, USD   USD 15.04.2022 20.05.2019 **.* *.** 20.05.2019 **.*** *.**
CoBiz Financial, 5.625% 2030, USD   USD 25.06.2030 20.05.2019 ***.**** * 20.05.2019 ***.**** *
Coca-Cola European Partners US, 1.875% 18mar2030, EUR   EUR 18.03.2030 20.05.2019 ***.** *.** 20.05.2019 ***.** *.**
Coca-Cola European Partners US, 2% 5dec2019, EUR   EUR 05.12.2019 20.05.2019 ***.*** *.** 20.05.2019 ***.** *.**
Coca-Cola European Partners US, 2.375% 7may2025, EUR   EUR 07.05.2025 20.05.2019 ***.** *.** 20.05.2019 ***.*** *.**
Coca-Cola European Partners US, 2.625% 6nov2023, EUR   EUR 06.11.2023 20.05.2019 ***.*** *.** 20.05.2019 ***.** *.**
Coca-Cola European Partners US, 2.75% 6may2026, EUR   EUR 06.05.2026 20.05.2019 ***.** *.** 20.05.2019 ***.** *.*
Coeur Mining, 5.875% 1jun2024, USD   USD 01.06.2024 20.05.2019 **.*** *.** 20.05.2019 **.*** *.**
Cogent Communications Finance, 5.375% 1mar2022, USD   USD 01.03.2022 20.05.2019 *** *.** 20.05.2019 *** *.**
Colfax, 3.25% 15may2025, EUR   EUR 15.05.2025 20.05.2019 ***.** *.** 20.05.2019 ***.** *.**
Colgate-Palmolive, 0.5% 6mar2026, EUR (H)   EUR 06.03.2026 20.05.2019 ***.*** *.** 20.05.2019 ***.** *.**
Colgate-Palmolive, 1.375% 6mar2034, EUR (H)   EUR 06.03.2034 20.05.2019 ***.*** *.** 20.05.2019 *** *.**
Colgate-Palmolive, 2.25% 15nov2022, USD   USD 15.11.2022 20.05.2019 **.*** *.** 20.05.2019 **.*** *.**
Colonial Pipeline, 3.5% 15oct2020, USD   USD 15.10.2020 20.05.2019 ***.*** * 20.05.2019 ***.*** *.**
Colonial Pipeline, 4.25% 15apr2048, USD   USD 15.04.2048 20.05.2019 **.*** *.* 20.05.2019 ***.*** *.**
Colorado Interstate Gas, 4.15% 15aug2026, USD   USD 15.08.2026 20.05.2019 ***.** *.** 20.05.2019 ***.*** *.*
Columbia Property Trust Operating Partnership, 3.65% 15aug2026, USD   USD 15.08.2026 20.05.2019 **.** *.** 20.05.2019 ***.** *.**
Columbia Property Trust Operating Partnership, 4.15% 1apr2025, USD   USD 01.04.2025 20.05.2019 ***.*** *.** 20.05.2019 ***.*** *.**
Comcast, 1.625% 15jan2022, USD   USD 15.01.2022 20.05.2019 **.*** *.** 20.05.2019 **.*** *.**
Comcast, 2.35% 15jan2027, USD   USD 15.01.2027 20.05.2019 **.** *.** 20.05.2019 **.*** *.**
Comcast, 3.15% 1mar2026, USD   USD 01.03.2026 20.05.2019 ***.** *.** 20.05.2019 ***.*** *.**
Comcast, 3.2% 15jul2036, USD   USD 15.07.2036 20.05.2019 **.** *.** 20.05.2019 **.*** *.**
Comcast, 3.3% 1oct2020, USD   USD 01.10.2020 20.05.2019 ***.*** *.** 20.05.2019 ***.*** *.**
Comcast, 3.4% 15jul2046, USD   USD 15.07.2046 20.05.2019 **.*** *.** 20.05.2019 **.*** *.**
Comcast, 3.45% 1oct2021, USD   USD 01.10.2021 20.05.2019 ***.*** *.* 20.05.2019 ***.*** *.**
Comcast, 3.55% 1may2028, USD   USD 01.05.2028 20.05.2019 ***.** *.** 20.05.2019 ***.*** *.**
Comcast, 3.7% 15apr2024, USD   USD 15.04.2024 20.05.2019 ***.*** *.** 20.05.2019 ***.*** *.**
Comcast, 3.9% 1mar2038, USD   USD 01.03.2038 20.05.2019 **.** *.** 20.05.2019 **.*** *.**
Comcast, 3.95% 15oct2025, USD   USD 15.10.2025 20.05.2019 ***.** *.** 20.05.2019 ***.*** *.**
Comcast, 3.969% 1nov2047, USD   USD 01.11.2047 20.05.2019 **.**** *.** 20.05.2019 **.**** *.**
Comcast, 3.969% 1nov2047, USD   USD 01.11.2047 20.05.2019 **.** *.** 20.05.2019 **.*** *.**
Comcast, 3.999% 1nov2049, USD   USD 01.11.2049 20.05.2019 **.** *.** 20.05.2019 **.*** *.*
Comcast, 4% 1mar2048, USD   USD 01.03.2048 20.05.2019 **.** *.** 20.05.2019 **.** *.**
Comcast, 4.049% 1nov2052, USD   USD 01.11.2052 20.05.2019 **.** *.** 20.05.2019 **.*** *.*
Comcast, 4.15% 15oct2028, USD   USD 15.10.2028 20.05.2019 ***.** *.** 20.05.2019 ***.*** *.**
Comcast, 4.25% 15oct2030, USD   USD 15.10.2030 20.05.2019 ***.*** *.** 20.05.2019 ***.*** *.**
Comcast, 4.6% 15oct2038, USD   USD 15.10.2038 20.05.2019 ***.** *.** 20.05.2019 ***.*** *.**
Comcast, 4.7% 15oct2048, USD   USD 15.10.2048 20.05.2019 ***.** *.** 20.05.2019 ***.*** *.**
Comcast, 4.95% 15oct2058, USD   USD 15.10.2058 20.05.2019 ***.** *.** 20.05.2019 ***.*** *.**
Comcast, 5.5% 23nov2029, GBP   GBP 23.11.2029 20.05.2019 ***.** *.** 20.05.2019 ***.** *.**
Comcast, FRN 15apr2024, USD   USD 15.04.2024 20.05.2019 ***.** * 20.05.2019 ***.* *
Comcast, FRN 1oct2020, USD   USD 01.10.2020 20.05.2019 ***.* * 20.05.2019 ***.*** *
Comcast, FRN 1oct2021, USD   USD 01.10.2021 20.05.2019 ***.*** * 20.05.2019 ***.*** *
Comcast Cable Holdings, 9.875% 15jun2022, USD   USD 15.06.2022 20.05.2019 ***.*** *.** 20.05.2019 ***.**** *.**
Comerica, 3.7% 31jul2023, USD   USD 31.07.2023 20.05.2019 ***.*** *.** 20.05.2019 ***.*** *.**
Comerica, 4% 1feb2029, USD   USD 01.02.2029 20.05.2019 ***.*** *.** 20.05.2019 ***.*** *.**
Commonwealth Bank (New York), 2% 18jun2019, USD   USD 18.06.2019 20.05.2019 **.*** *.* 20.05.2019 **.*** *.**
Commonwealth Bank (New York), 2.125% 22jul2020, USD   USD 22.07.2020 20.05.2019 **.*** *.** 20.05.2019 ***.*** *.**
Commonwealth Bank (New York), 2.3% 12mar2020, USD   USD 12.03.2020 20.05.2019 **.** *.** 20.05.2019 **.** *.**
Commonwealth Bank (New York), 2.3% 6sep2019, USD   USD 06.09.2019 20.05.2019 **.*** *.** 20.05.2019 **.*** *.**
Commonwealth Bank (New York), 2.4% 2nov2020, USD   USD 02.11.2020 20.05.2019 **.*** *.** 20.05.2019 **.** *.*
Commonwealth Bank (New York), 2.55% 15mar2021, USD   USD 15.03.2021 20.05.2019 **.*** *.** 20.05.2019 **.*** *.**
Commonwealth Edison, 2.55% 15jun2026, USD   USD 15.06.2026 20.05.2019 **.*** *.** 20.05.2019 **.*** *.**
Commonwealth Edison, 2.95% 15aug2027, USD   USD 15.08.2027 20.05.2019 **.** *.** 20.05.2019 **.*** *.**
Commonwealth Edison, 3.65% 15jun2046, USD   USD 15.06.2046 20.05.2019 **.*** *.** 20.05.2019 **.** *.**
Commonwealth Edison, 3.7% 15aug2028, USD   USD 15.08.2028 20.05.2019 ***.** *.* 20.05.2019 ***.*** *.**
Commonwealth Edison, 3.7% 1mar2045, USD   USD 01.03.2045 20.05.2019 **.*** *.** 20.05.2019 **.*** *.**
Commonwealth Edison, 3.75% 15aug2047, USD   USD 15.08.2047 20.05.2019 **.*** *.** 20.05.2019 **.** *.**
Commonwealth Edison, 4% 1mar2048, USD   USD 01.03.2048 20.05.2019 ***.*** *.** 20.05.2019 ***.*** *.**
Community Health Systems (CHS), 6.875% 1feb2022, USD   USD 01.02.2022 20.05.2019 **.** **.** 20.05.2019 **.** **.**
Community Health Systems (CHS), 8% 15mar2026, USD   USD 15.03.2026 20.05.2019 **.*** *.** 20.05.2019 **.** *.**
Community Health Systems (CHS), 8.625% 15jan2024, USD   USD 15.01.2024 20.05.2019 **.** *.** 20.05.2019 ***.*** *.**
Compass Bank, 2.75% 29sep2019, USD   USD 29.09.2019 20.05.2019 **.*** *.** 20.05.2019 **.*** *.**
Compass Group Diversified Holdings, 8% 1may2026, USD   USD 01.05.2026 20.05.2019 ***.** *.** 20.05.2019 ***.** *.*
Compass Minerals International, 4.875% 15jul2024, USD   USD 15.07.2024 20.05.2019 ** *.** 20.05.2019 ** *.**
Conagra Brands, 3.8% 22oct2021, USD   USD 22.10.2021 20.05.2019 ***.*** *.** 20.05.2019 ***.*** *.**
Conagra Brands, 4.3% 1may2024, USD   USD 01.05.2024 20.05.2019 ***.** *.** 20.05.2019 ***.*** *.**
Conagra Brands, 4.6% 1nov2025, USD   USD 01.11.2025 20.05.2019 ***.** *.** 20.05.2019 ***.** *.**
Conagra Brands, 4.85% 1nov2028, USD   USD 01.11.2028 20.05.2019 ***.* *.** 20.05.2019 ***.*** *.**
Conagra Brands, 5.3% 1nov2038, USD   USD 01.11.2038 20.05.2019 ***.*** *.** 20.05.2019 ***.** *.**
Conagra Brands, 5.4% 1nov2048, USD   USD 01.11.2048 20.05.2019 ***.** *.** 20.05.2019 ***.*** *.**
Conagra Brands, FRN 9oct2020, USD   USD 09.10.2020 20.05.2019 **.*** * 20.05.2019 **.*** *
Concho Resources, 3.75% 1oct2027, USD   USD 01.10.2027 20.05.2019 ***.*** *.** 20.05.2019 ***.** *.**
Concho Resources, 4.3% 15aug2028, USD   USD 15.08.2028 20.05.2019 ***.** *.** 20.05.2019 ***.*** *.**
Concho Resources, 4.375% 15jan2025, USD   USD 15.01.2025 20.05.2019 ***.*** *.** 20.05.2019 ***.*** *.**
Concho Resources, 4.85% 15aug2048, USD   USD 15.08.2048 20.05.2019 ***.*** *.** 20.05.2019 ***.** *.**
Concho Resources, 4.875% 1oct2047, USD   USD 01.10.2047 20.05.2019 ***.*** *.** 20.05.2019 ***.*** *.**
Conduent Business Services, 10.5% 15dec2024, USD   USD 15.12.2024 20.05.2019 ***.** *.* 20.05.2019 ***.*** *.**
Conn's, 7.25% 15jul2022, USD   USD 15.07.2022 20.05.2019 **.** *.** 20.05.2019 ***.** *.**
Connecticut Light and Power, 4% 1apr2048, USD   USD 01.04.2048 20.05.2019 ***.** *.** 20.05.2019 ***.** *.**
Conoco Funding, 7.25% 15oct2031, USD   USD 15.10.2031 20.05.2019 ***.*** *.** 20.05.2019 ***.*** *.**
ConocoPhillips, 5.9% 15oct2032, USD   USD 15.10.2032 20.05.2019 ***.** *.** 20.05.2019 ***.*** *.**
ConocoPhillips, 5.95% 15oct2036, USD   USD 15.10.2036 20.05.2019 ***.** *.** 20.05.2019 ***.** *.**
ConocoPhillips, 6.5% 1feb2039, USD   USD 01.02.2039 20.05.2019 ***.* *.** 20.05.2019 ***.*** *.**
ConocoPhillips Co, 2.4% 15dec2022, USD   USD 15.12.2022 20.05.2019 **.*** *.* 20.05.2019 **.*** *.**
ConocoPhillips Co, 3.35% 15may2025, USD   USD 15.05.2025 20.05.2019 ***.*** *.** 20.05.2019 ***.*** *.**
ConocoPhillips Co, 3.35% 15nov2024, USD   USD 15.11.2024 20.05.2019 ***.*** *.** 20.05.2019 ***.*** *.**
ConocoPhillips Co, 4.15% 15nov2034, USD   USD 15.11.2034 20.05.2019 ***.** *.** 20.05.2019 ***.*** *.**
ConocoPhillips Co, 4.3% 15nov2044, USD   USD 15.11.2044 20.05.2019 ***.** *.** 20.05.2019 ***.*** *.**
ConocoPhillips Co, 4.95% 15mar2026, USD   USD 15.03.2026 20.05.2019 ***.*** *.** 20.05.2019 ***.*** *.*
ConocoPhillips Co, 5.95% 15mar2046, USD   USD 15.03.2046 20.05.2019 ***.*** *.** 20.05.2019 ***.*** *.**
Consolidated Edison Co of NY, 4% 1dec2028, USD (2018 D)   USD 01.12.2028 20.05.2019 ***.*** *.** 20.05.2019 ***.** *.**
Consolidated Edison Co of NY, 4.125% 15may2049, USD (2019 A)   USD 15.05.2049 20.05.2019 ***.*** *.** 20.05.2019 ***.*** *.*
Consolidated Edison Co of NY, 4.65% 1dec2048, USD (2018 E)   USD 01.12.2048 20.05.2019 ***.*** *.** 20.05.2019 ***.*** *.**
Consolidated Edison Co of NY, FRN 25jun2021, USD   USD 25.06.2021 20.05.2019 **.** * 20.05.2019 **.** *
Constellation Brands, 2% 7nov2019, USD   USD 07.11.2019 20.05.2019 **.*** *.** 20.05.2019 **.* *.**
Constellation Brands, 2.25% 6nov2020, USD   USD 06.11.2020 20.05.2019 **.** *.** 20.05.2019 **.** *.*
Constellation Brands, 2.65% 7nov2022, USD   USD 07.11.2022 20.05.2019 **.*** *.** 20.05.2019 **.*** *.**
Constellation Brands, 2.7% 9may2022, USD   USD 09.05.2022 20.05.2019 **.** *.** 20.05.2019 **.*** *.**
Constellation Brands, 3.2% 15feb2023, USD   USD 15.02.2023 20.05.2019 ***.*** *.** 20.05.2019 ***.*** *.**
Constellation Brands, 3.5% 9may2027, USD   USD 09.05.2027 20.05.2019 **.*** *.** 20.05.2019 **.*** *.**
Constellation Brands, 3.6% 15feb2028, USD   USD 15.02.2028 20.05.2019 **.*** *.** 20.05.2019 **.** *.**
Constellation Brands, 4.1% 15feb2048, USD   USD 15.02.2048 20.05.2019 **.*** *.** 20.05.2019 **.** *.**
Constellation Brands, 4.4% 15nov2025, USD   USD 15.11.2025 20.05.2019 ***.*** *.** 20.05.2019 ***.*** *.**
Constellation Brands, 4.5% 9may2047, USD   USD 09.05.2047 20.05.2019 **.*** *.* 20.05.2019 **.** *.**
Constellation Brands, 4.65% 15nov2028, USD   USD 15.11.2028 20.05.2019 ***.*** *.** 20.05.2019 ***.** *.*
Constellation Brands, 5.25% 15nov2048, USD   USD 15.11.2048 20.05.2019 ***.*** *.** 20.05.2019 ***.*** *.**
Constellation Brands, FRN 15nov2021, USD   USD 15.11.2021 20.05.2019 ***.** * 20.05.2019 ***.** *
Consumers Energy, 3.25% 15aug2046, USD   USD 15.08.2046 20.05.2019 **.** *.** 20.05.2019 **.** *.**
Consumers Energy, 3.8% 15nov2028, USD   USD 15.11.2028 20.05.2019 ***.*** *.** 20.05.2019 ***.*** *.**
Consumers Energy, 3.95% 15jul2047, USD   USD 15.07.2047 20.05.2019 ***.*** *.** 20.05.2019 ***.** *.**
Consumers Energy, 4.05% 15may2048, USD   USD 15.05.2048 20.05.2019 ***.*** *.** 20.05.2019 ***.** *.**
Consumers Energy, 4.35% 15apr2049, USD   USD 15.04.2049 20.05.2019 ***.*** *.** 20.05.2019 ***.*** *.**
Continental Resources, 3.8% 1jun2024, USD   USD 01.06.2024 20.05.2019 ***.** *.** 20.05.2019 ***.** *.**
Continental Resources, 4.375% 15jan2028, USD   USD 15.01.2028 20.05.2019 ***.*** *.** 20.05.2019 ***.*** *.**
Continental Resources, 4.5% 15apr2023, USD   USD 15.04.2023 20.05.2019 ***.** *.** 20.05.2019 ***.** *.**
Continental Resources, 4.9% 1jun2044, USD   USD 01.06.2044 20.05.2019 ***.** *.** 20.05.2019 ***.** *.**
Continental Resources, 5% 15sep2022, USD   USD 15.09.2022 20.05.2019 ***.** *.** 20.05.2019 ***.** *.**
Cooper-Standard, 5.625% 15nov2026, USD   USD 15.11.2026 20.05.2019 **.*** *.** 20.05.2019 **.*** *.**
COPT (Corporate Office Properties), 5% 1jul2025, USD   USD 01.07.2025 20.05.2019 ***.*** *.** 20.05.2019 ***.** *
Corning, 0.698% 9aug2024, JPY   JPY 09.08.2024 20.05.2019 **.*** *.** 20.05.2019 **.*** *.*
Corning, 0.722% 6jun2025, JPY   JPY 06.06.2025 20.05.2019 **.*** *.** 20.05.2019 ***.*** *.**
Corning, 0.992% 10aug2027, JPY   JPY 10.08.2027 20.05.2019 **.*** *.** 20.05.2019 ***.*** *.**
Corning, 1.583% 10aug2037, JPY   JPY 10.08.2037 20.05.2019 ***.** *.** 20.05.2019 ***.*** *.**
Corning, 2.9% 15may2022, USD   USD 15.05.2022 20.05.2019 ***.*** *.** 20.05.2019 ***.*** *.**
Corning, 4.375% 15nov2057, USD   USD 15.11.2057 20.05.2019 **.*** *.** 20.05.2019 **.** *.*
Corning, 4.7% 15mar2037, USD   USD 15.03.2037 20.05.2019 ***.** *.** 20.05.2019 ***.** *.**
Corning, 5.35% 15nov2048, USD   USD 15.11.2048 20.05.2019 ***.** *.** 20.05.2019 ***.** *.**
Corning, 5.85% 15nov2068, USD   USD 15.11.2068 20.05.2019 ***.*** *.** 20.05.2019 ***.*** *.**
Costco, 2.15% 18may2021, USD   USD 18.05.2021 20.05.2019 **.*** *.** 20.05.2019 **.*** *.**
Costco, 2.3% 18may2022, USD   USD 18.05.2022 20.05.2019 **.*** *.** 20.05.2019 **.** *.*
Costco, 2.75% 18may2024, USD   USD 18.05.2024 20.05.2019 ***.*** *.** 20.05.2019 ***.*** *.**
Costco, 3% 18may2027, USD   USD 18.05.2027 20.05.2019 ***.** *.** 20.05.2019 ***.**** *.**
Coty, 4% 15apr2023, EUR   EUR 15.04.2023 20.05.2019 ***.*** *.** 20.05.2019 ***.** *.**
Coty, 4.75% 15apr2026, EUR   EUR 15.04.2026 20.05.2019 ***.** *.** 20.05.2019 ***.*** *.**
Coty, 6.5% 15apr2026, USD   USD 15.04.2026 20.05.2019 **.*** *.** 20.05.2019 **.*** *.**
Covidien International Finance, 2.95% 15jun2023, USD   USD 15.06.2023 20.05.2019 ***.*** *.** 20.05.2019 ***.*** *.**
Covidien International Finance, 3.2% 15jun2022, USD   USD 15.06.2022 20.05.2019 ***.*** *.** 20.05.2019 ***.*** *.*
Cox Communications, 3.15% 15aug2024, USD   USD 15.08.2024 20.05.2019 **.*** *.** 20.05.2019 **.*** *.**
Cox Communications, 3.5% 15aug2027, USD   USD 15.08.2027 20.05.2019 **.** *.** 20.05.2019 **.** *.**
Cox Communications, 4.6% 15aug2047, USD   USD 15.08.2047 20.05.2019 **.** *.** 20.05.2019 **.** *.**
Credit Acceptance, 6.125% 15feb2021, USD   USD 15.02.2021 20.05.2019 **.*** *.** 20.05.2019 ***.** *.**
Credit Suisse (USA) Inc., 7% 5oct2020, GBP   GBP 05.10.2020 20.05.2019 ***.** *.** 20.05.2019 ***.** *.**
Credit Suisse AG (New York) Branch, 2.3% 28may2019, USD   USD 28.05.2019 20.05.2019 **.*** *.** 20.05.2019 **.*** *.**
Credit Suisse AG (New York) Branch, 3% 29oct2021, USD   USD 29.10.2021 20.05.2019 ***.*** *.** 20.05.2019 ***.** *.**
Crestwood Midstream Partners, 6.25% 1apr2023, USD   USD 01.04.2023 20.05.2019 ***.*** *.** 20.05.2019 ***.*** *.**
CRH America, 3.875% 18may2025, USD   USD 18.05.2025 20.05.2019 ***.** *.** 20.05.2019 ***.*** *.**
CRH America, 5.125% 18may2045, USD   USD 18.05.2045 20.05.2019 ***.*** *.** 20.05.2019 ***.*** *.**
CRH America Finance, 3.95% 4apr2028, USD   USD 04.04.2028 20.05.2019 **.** *.** 20.05.2019 ***.** *.**
CRH America Finance, 4.5% 4apr2048, USD   USD 04.04.2048 20.05.2019 **.*** *.** 20.05.2019 **.*** *.**
Crown Castle International, 2.25% 1sep2021, USD   USD 01.09.2021 20.05.2019 **.* *.* 20.05.2019 **.** *.**
Crown Castle International, 3.15% 15jul2023, USD   USD 15.07.2023 20.05.2019 ***.** *.** 20.05.2019 ***.** *.**
Crown Castle International, 3.7% 15jun2026, USD   USD 15.06.2026 20.05.2019 **.** *.** 20.05.2019 ***.*** *.**
Crown Castle International, 3.8% 15feb2028, USD   USD 15.02.2028 20.05.2019 **.*** *.** 20.05.2019 ***.*** *.**
Crown Castle International, 4.3% 15feb2029, USD   USD 15.02.2029 20.05.2019 ***.** *.** 20.05.2019 ***.** *.*
Crown Castle International, 4.75% 15may2047, USD   USD 15.05.2047 20.05.2019 **.*** *.** 20.05.2019 ***.*** *.**
Crown Castle International, 5.2% 15feb2049, USD   USD 15.02.2049 20.05.2019 ***.** *.** 20.05.2019 ***.*** *.**
Crown Castle Towers, 3.222% 15may2022   USD 15.05.2022 20.05.2019 ***.**** *.** 20.05.2019 ***.**** *.**
Crown Castle Towers, 3.663% 15may2025   USD 15.05.2025 20.05.2019 ***.**** *.** 20.05.2019 ***.**** *.*
Crown Castle Towers, 4.241% 15jul2048, USD   USD 15.07.2048 20.05.2019 ***.**** *.** 20.05.2019 ***.**** *.**
Crownrock, 5.625% 15oct2025, USD   USD 15.10.2025 20.05.2019 **.*** *.** 20.05.2019 **.*** *.**
CSC Holdings, 5.25% 1jun2024, USD   USD 01.06.2024 20.05.2019 ***.*** *.** 20.05.2019 ***.** *.**
CSX Corporation, 2.6% 1nov2026, USD   USD 01.11.2026 20.05.2019 **.*** *.** 20.05.2019 **.*** *.**
CSX Corporation, 3.25% 1jun2027, USD   USD 01.06.2027 20.05.2019 **.** *.** 20.05.2019 **.*** *.**
CSX Corporation, 3.8% 1mar2028, USD   USD 01.03.2028 20.05.2019 ***.*** *.** 20.05.2019 ***.*** *.**
CSX Corporation, 3.8% 1nov2046, USD   USD 01.11.2046 20.05.2019 **.* *.** 20.05.2019 **.*** *.**
CSX Corporation, 3.95% 1may2050, USD   USD 01.05.2050 20.05.2019 **.* *.** 20.05.2019 **.** *.**
CSX Corporation, 4.25% 15mar2029, USD   USD 15.03.2029 20.05.2019 ***.*** *.** 20.05.2019 ***.** *.*
CSX Corporation, 4.25% 1nov2066, USD   USD 01.11.2066 20.05.2019 **.*** *.** 20.05.2019 **.*** *.**
CSX Corporation, 4.3% 1mar2048, USD   USD 01.03.2048 20.05.2019 ***.** *.* 20.05.2019 ***.*** *.**
CSX Corporation, 4.5% 15mar2049, USD   USD 15.03.2049 20.05.2019 ***.*** *.** 20.05.2019 ***.*** *.**
CSX Corporation, 4.65% 1mar2068, USD   USD 01.03.2068 20.05.2019 **.** *.** 20.05.2019 ***.** *.**
CSX Corporation, 4.75% 15nov2048, USD   USD 15.11.2048 20.05.2019 ***.*** *.* 20.05.2019 ***.** *.**
CubeSmart, L.P., 3.125% 1sep2026, USD   USD 01.09.2026 20.05.2019 **.** *.** 20.05.2019 **.*** *.**
CubeSmart, L.P., 4% 15nov2025, USD   USD 15.11.2025 20.05.2019 ***.** *.** 20.05.2019 ***.*** *.**
CubeSmart, L.P., 4.375% 15feb2029, USD   USD 15.02.2029 20.05.2019 ***.*** *.** 20.05.2019 ***.*** *.**
CURO Group Holdings Corp, 8.25% 1sep2025, USD   USD 01.09.2025 20.05.2019 **.** **.** 20.05.2019 **.*** **.**
CVS Health, 2.125% 1jun2021, USD   USD 01.06.2021 20.05.2019 **.*** *.** 20.05.2019 **.*** *.**
CVS Health, 2.8% 20jul2020, USD   USD 20.07.2020 20.05.2019 **.** *.** 20.05.2019 ***.** *.*
CVS Health, 2.875% 1jun2026, USD   USD 01.06.2026 20.05.2019 **.** *.** 20.05.2019 **.*** *.**
CVS Health, 3.125% 9mar2020, USD   USD 09.03.2020 20.05.2019 ***.*** *.** 20.05.2019 ***.*** *.**
CVS Health, 3.35% 9mar2021, USD   USD 09.03.2021 20.05.2019 ***.* *.** 20.05.2019 ***.* *.**
CVS Health, 3.5% 20jul2022, USD   USD 20.07.2022 20.05.2019 ***.*** *.** 20.05.2019 ***.*** *.**
CVS Health, 3.7% 9mar2023, USD   USD 09.03.2023 20.05.2019 ***.** *.** 20.05.2019 ***.*** *.**
CVS Health, 3.875% 20jul2025, USD   USD 20.07.2025 20.05.2019 ***.*** *.** 20.05.2019 ***.** *.**
CVS Health, 4.1% 25mar2025, USD   USD 25.03.2025 20.05.2019 ***.** *.** 20.05.2019 ***.*** *.**
CVS Health, 4.3% 25mar2028, USD   USD 25.03.2028 20.05.2019 ***.** *.** 20.05.2019 ***.*** *.**
CVS Health, 4.78% 25mar2038, USD   USD 25.03.2038 20.05.2019 **.*** *.** 20.05.2019 **.*** *.**
CVS Health, 4.875% 20jul2035, USD   USD 20.07.2035 20.05.2019 ***.** *.* 20.05.2019 ***.*** *.**
CVS Health, 5.05% 25mar2048, USD   USD 25.03.2048 20.05.2019 **.** *.** 20.05.2019 ***.*** *.**
CVS Health, 5.125% 20jul2045, USD   USD 20.07.2045 20.05.2019 ***.** *.** 20.05.2019 ***.** *.**
CVS Health, FRN 9mar2020, USD   USD 09.03.2020 20.05.2019 ***.** * 20.05.2019 ***.** *
CVS Health, FRN 9mar2021, USD   USD 09.03.2021 20.05.2019 ***.** * 20.05.2019 ***.** *
CVS Lease-Backed Pass-Through Certificates 2003-2, 5.789% 10jan2026, USD (ABS)   USD 10.01.2026 20.05.2019 ***.**** *.** 20.05.2019 ***.**** *.**
CVS Lease-Backed Pass-Through Series 2013 Trust, 4.704% 10jan2036, USD (ABS)   USD 10.01.2036 20.05.2019 ***.**** * 20.05.2019 ***.**** *
CVS Pass-Through Trust, 5.773% 10jan2033, USD (ABS)   USD 10.01.2033 20.05.2019 ***.**** * 20.05.2019 ***.**** *
CyrusOne LP, 5% 15mar2024, USD   USD 15.03.2024 20.05.2019 ***.* *.* 20.05.2019 ***.*** *.**
CyrusOne LP, 5.375% 15mar2027, USD   USD 15.03.2027 20.05.2019 *** *.** 20.05.2019 ***.* *.**
D.R. Horton, 2.55% 1dec2020, USD   USD 01.12.2020 20.05.2019 **.*** *.** 20.05.2019 **.*** *.**
D.R. Horton, 4% 15feb2020, USD   USD 15.02.2020 20.05.2019 ***.*** *.* 20.05.2019 ***.*** *.**
Daimler Finance North America, 1.5% 5jul2019, USD   USD 05.07.2019 20.05.2019 **.*** *.** 20.05.2019 **.*** *.**
Daimler Finance North America, 1.75% 30oct2019, USD   USD 30.10.2019 20.05.2019 **.** *.** 20.05.2019 **.*** *.**
Daimler Finance North America, 2% 6jul2021, USD   USD 06.07.2021 20.05.2019 **.** *.** 20.05.2019 **.** *.**
Daimler Finance North America, 2.125% 6apr2020, USD   USD 06.04.2020 20.05.2019 *** *.** 20.05.2019 ***.*** *.**
Daimler Finance North America, 2.2% 30oct2021, USD   USD 30.10.2021 20.05.2019 **.** *.** 20.05.2019 **.** *.**
Daimler Finance North America, 2.25% 2mar2020, USD   USD 02.03.2020 20.05.2019 **.*** *.** 20.05.2019 **.** *.**
Daimler Finance North America, 2.25% 31jul2019, USD   USD 31.07.2019 20.05.2019 **.** *.** 20.05.2019 **.** *.**
Daimler Finance North America, 2.25% 3sep2019, USD   USD 03.09.2019 20.05.2019 **.*** *.** 20.05.2019 **.*** *.**
Daimler Finance North America, 2.45% 18may2020, USD   USD 18.05.2020 20.05.2019 **.* *.** 20.05.2019 **.*** *.**
Daimler Finance North America, 3.25% 1aug2024, USD   USD 01.08.2024 20.05.2019 **.** *.** 20.05.2019 ***.** *.**
Daimler Finance North America, 3.3% 19may2025, USD   USD 19.05.2025 20.05.2019 **.** *.** 20.05.2019 **.** *.**
Daimler Finance North America, 3.875% 15sep2021, USD   USD 15.09.2021 20.05.2019 ***.** *.** 20.05.2019 ***.** *.**
Daimler Finance North America, FRN 30oct2019, USD   USD 30.10.2019 20.05.2019 ***.** * 20.05.2019 ***.** *
Daimler Finance North America, FRN 5jul2019, USD   USD 05.07.2019 20.05.2019 ***.*** * 20.05.2019 ***.*** *
Danaher, 1% 8jul2019, EUR   EUR 08.07.2019 20.05.2019 ***.*** *.** 20.05.2019 ***.*** *.**
Danaher, 1.2% 30jun2027, EUR   EUR 30.06.2027 20.05.2019 ***.** *.** 20.05.2019 ***.** *.*
Danaher, 1.7% 4jan2022, EUR   EUR 04.01.2022 20.05.2019 ***.** *.** 20.05.2019 ***.** -*
Danaher, 2.4% 15sep2020, USD   USD 15.09.2020 20.05.2019 **.** *.** 20.05.2019 **.*** *.**
Danaher, 2.5% 8jul2025, EUR   EUR 08.07.2025 20.05.2019 ***.** *.** 20.05.2019 ***.** *.*
Danaher, 3.35% 15sep2025, USD   USD 15.09.2025 20.05.2019 ***.** *.** 20.05.2019 ***.** *.**
Danaher, 4.375% 15sep2045, USD   USD 15.09.2045 20.05.2019 ***.*** *.** 20.05.2019 ***.*** *.**
Danaher, FRN 30jun2022, EUR   EUR 30.06.2022 20.05.2019 **.* * 20.05.2019 **.** *
Darden Restaurants, 3.85% 1may2027, USD   USD 01.05.2027 20.05.2019 ***.*** *.** 20.05.2019 ***.*** *.**
Darden Restaurants, 4.55% 15feb2048, USD   USD 15.02.2048 20.05.2019 **.** *.** 20.05.2019 **.*** *.**
Darling Global Finance, 3.625% 15may2026, EUR   EUR 15.05.2026 20.05.2019 ***.*** * 20.05.2019 ***.** *.**
Darling Ingredients, 5.25% 15apr2027, USD   USD 15.04.2027 20.05.2019 ***.*** *.** 20.05.2019 ***.*** *.**
Dartmouth College, 4% 1jun2042, USD   USD 01.06.2042 20.05.2019 ***.**** *.** 20.05.2019 ***.*** *.**
DaVita HealthCare, 5% 1may2025, USD   USD 01.05.2025 20.05.2019 **.** *.* 20.05.2019 **.** *.**
Deere&Company, 0.5% 15sep2023, EUR   EUR 15.09.2023 20.05.2019 ***.** *.** 20.05.2019 ***.** -*.**
Deere&Company, 2.6% 8jun2022, USD   USD 08.06.2022 20.05.2019 **.*** *.** 20.05.2019 **.*** *.**
Deere&Company, FRN 15sep2020, EUR   EUR 15.09.2020 20.05.2019 ***.** * 20.05.2019 ***.** *
Delek Logistics Partners, 6.75% 15may2025, USD   USD 15.05.2025 20.05.2019 **.* *.** 20.05.2019 ***.* *.**
Dell, 5.875% 15jun2019, USD   USD 15.06.2019 20.05.2019 ***.** *.** 20.05.2019 ***.** *.**
Dell, 6.5% 15apr2038, USD   USD 15.04.2038 20.05.2019 ***.** *.** 20.05.2019 ***.** *.**
Dell EMC, 3.375% 1jun2023, USD   USD 01.06.2023 20.05.2019 **.** * 20.05.2019 **.** *.**
Dell International LLC, 4% 15jul2024, USD   USD 15.07.2024 20.05.2019 ***.*** * 20.05.2019 ***.*** *.**
Dell International LLC, 4.9% 1oct2026, USD   USD 01.10.2026 20.05.2019 ***.*** *.** 20.05.2019 ***.** *.**
Dell International LLC, 5.3% 1oct2029, USD   USD 01.10.2029 20.05.2019 *** *.** 20.05.2019 ***.*** *.**
Delphi Corp, 7.875% 31jan2020, USD   USD 31.01.2020 20.05.2019 ***.**** *.** 20.05.2019 ***.**** *.**
Delta Air Lines, 2.6% 4dec2020, USD   USD 04.12.2020 20.05.2019 **.*** *.** 20.05.2019 **.*** *.**
Delta Air Lines, 2.875% 13mar2020, USD   USD 13.03.2020 20.05.2019 **.* *.** 20.05.2019 **.** *.**
Delta Air Lines, 3.4% 19apr2021, USD   USD 19.04.2021 20.05.2019 ***.** *.** 20.05.2019 ***.** *
Delta Air Lines, 3.625% 15mar2022, USD   USD 15.03.2022 20.05.2019 ***.** *.** 20.05.2019 ***.** *.**
Delta Air Lines, 3.8% 19apr2023, USD   USD 19.04.2023 20.05.2019 ***.*** *.** 20.05.2019 ***.** *.**
Delta Air Lines, 4.375% 19apr2028, USD   USD 19.04.2028 20.05.2019 **.*** *.** 20.05.2019 **.** *.**
Denbury Resources, 7.5% 15feb2024, USD   USD 15.02.2024 20.05.2019 **.* **.** 20.05.2019 **.** *.**
Deutsche Bank AG (New York Branch), 2.95% 20aug2020, USD   USD 20.08.2020 20.05.2019 **.*** *.** 20.05.2019 **.*** *.*
Deutsche Bank AG (New York Branch), 3.125% 13jan2021, USD   USD 13.01.2021 20.05.2019 **.*** *.** 20.05.2019 **.** *.**
Deutsche Bank AG (New York Branch), 3.375% 12may2021, USD   USD 12.05.2021 20.05.2019 **.*** *.** 20.05.2019 ***.*** *.**
Deutsche Bank AG (New York Branch), 3.7% 30may2024, USD   USD 30.05.2024 20.05.2019 **.** *.* 20.05.2019 **.*** *.**
Deutsche Bank AG (New York Branch), 4.1% 13jan2026, USD   USD 13.01.2026 20.05.2019 **.*** *.** 20.05.2019 **.*** *.**
Deutsche Bank AG (New York Branch), 4.25% 4feb2021, USD   USD 04.02.2021 20.05.2019 ***.** *.** 20.05.2019 ***.* *.**
Deutsche Bank AG (New York Branch), 4.875% 1dec2032, USD   USD 01.12.2032 20.05.2019 **.*** * 20.05.2019 **.** *
Deutsche Bank AG (New York Branch), 5% 14feb2022, USD   USD 14.02.2022 20.05.2019 ***.** *.** 20.05.2019 ***.** *.**
Deutsche Bank AG (New York Branch), FRN 14aug2019, USD   USD 14.08.2019 20.05.2019 **.**** * 20.05.2019 **.**** *
Deutsche Bank AG (New York Branch), FRN 14aug2019, USD   USD 14.08.2019 20.05.2019 **.**** *.** 20.05.2019 **.**** *.**
Deutsche Bank AG (New York Branch), FRN 20aug2020, USD   USD 20.08.2020 20.05.2019 ***.**** * 20.05.2019 ***.**** *
Deutsche Bank AG (New York Branch), FRN 4feb2021, USD   USD 04.02.2021 20.05.2019 **.** * 20.05.2019 **.** *
Devon Energy, 5% 15jun2045, USD   USD 15.06.2045 20.05.2019 ***.** *.** 20.05.2019 ***.*** *.**
Devon Energy, 5.85% 15dec2025, USD   USD 15.12.2025 20.05.2019 ***.*** *.** 20.05.2019 ***.*** *.**
DFC Finance, 1% 16jun2020, USD   USD 16.06.2020 20.05.2019 **.* **.* 20.05.2019 ** **.**
DFC Finance, 10.5% 15jun2020, USD   USD 15.06.2020 20.05.2019 ** **.** 20.05.2019 ** **.**
Diamond (BC), 5.625% 15aug2025, EUR   EUR 15.08.2025 20.05.2019 **.*** *.** 20.05.2019 **.*** *.**
Diamond 1&2 Finance, 4.42% 15jun2021, USD   USD 15.06.2021 20.05.2019 ***.*** *.** 20.05.2019 ***.*** *.**
Diamond 1&2 Finance, 5.45% 15jun2023, USD   USD 15.06.2023 20.05.2019 ***.*** *.** 20.05.2019 ***.*** *.**
Diamond 1&2 Finance, 7.125% 15jun2024, USD   USD 15.06.2024 20.05.2019 ***.** * 20.05.2019 ***.** *.*
Diamond Offshore Drilling, 7.875% 15aug2025, USD   USD 15.08.2025 20.05.2019 **.** **.** 20.05.2019 **.** *.**
Diamondback Energy, 5.375% 31may2025, USD   USD 31.05.2025 20.05.2019 ***.*** *.** 20.05.2019 ***.*** *.**
Diebold Nixdorf, 8.5% 15apr2024, USD   USD 15.04.2024 20.05.2019 **.** ** 20.05.2019 **.*** **.**
Digital Euro Finco, 2.5% 16jan2026, EUR   EUR 16.01.2026 20.05.2019 ***.** *.** 20.05.2019 ***.** *.*
Digital Euro Finco, 2.625% 15apr2024, EUR   EUR 15.04.2024 20.05.2019 ***.* *.** 20.05.2019 ***.** *.**
Digital Realty Trust Inc, 4.45% 15jul2028, USD   USD 15.07.2028 20.05.2019 ***.*** *.** 20.05.2019 ***.*** *.**
Digital Realty Trust LP, 4.75% 13oct2023, GBP   GBP 13.10.2023 20.05.2019 ***.*** *.** 20.05.2019 ***.*** *.**
Digital Realty Trust LP, 4.75% 1oct2025, USD   USD 01.10.2025 20.05.2019 ***.*** *.** 20.05.2019 ***.** *.**
Digital Stout Holding, 4.25% 17jan2025, GBP   GBP 17.01.2025 20.05.2019 ***.* *.* 20.05.2019 ***.** *.**
DIRECTV Holdings, 2.75% 19may2023, EUR   EUR 19.05.2023 20.05.2019 ***.* *.** 20.05.2019 ***.** *.**
DIRECTV Holdings, 3.8% 15mar2022, USD   USD 15.03.2022 20.05.2019 ***.*** *.** 20.05.2019 ***.** *.**
DIRECTV Holdings, 4.375% 14sep2029, GBP   GBP 14.09.2029 20.05.2019 ***.*** *.** 20.05.2019 ***.*** *.**
DIRECTV Holdings, 5.2% 18nov2033, GBP   GBP 18.11.2033 20.05.2019 ***.*** *.** 20.05.2019 ***.*** *.**
DIRECTV Holdings, 6.35% 15mar2040, USD   USD 15.03.2040 20.05.2019 ***.**** *.** 20.05.2019 ***.** *.**
Discover Bank, 3.45% 27jul2026, USD   USD 27.07.2026 20.05.2019 **.*** *.** 20.05.2019 **.** *.**
Discover Bank, 3.682% 9aug2028, USD   USD 09.08.2028 20.05.2019 ***.** * 20.05.2019 ***.** *
Discover Financial, 3.75% 4mar2025, USD   USD 04.03.2025 20.05.2019 ***.** *.** 20.05.2019 ***.*** *.**
Discover Financial, 3.85% 21nov2022, USD   USD 21.11.2022 20.05.2019 ***.*** *.** 20.05.2019 ***.*** *.**
Discover Financial, 4.1% 9feb2027, USD   USD 09.02.2027 20.05.2019 ***.** *.** 20.05.2019 ***.*** *.**
Discover Financial, 4.5% 30jan2026, USD   USD 30.01.2026 20.05.2019 ***.*** *.** 20.05.2019 ***.*** *.**
Discover Financial, 5.2% 27apr2022, USD   USD 27.04.2022 20.05.2019 ***.** *.** 20.05.2019 ***.*** *.**
Discover Financial, 5.5% perp., USD   USD 20.05.2019 **.** * 20.05.2019 **.** *
Discovery Communications, LLC, 1.9% 19mar2027, EUR   EUR 19.03.2027 20.05.2019 ***.** *.** 20.05.2019 ***.** *.**
Discovery Communications, LLC, 2.2% 20sep2019, USD   USD 20.09.2019 20.05.2019 **.** *.** 20.05.2019 **.*** *.**
Discovery Communications, LLC, 2.375% 7mar2022, EUR   EUR 07.03.2022 20.05.2019 ***.** *.** 20.05.2019 ***.** *.**
Discovery Communications, LLC, 2.500% 20sep2024, GBP   GBP 20.09.2024 20.05.2019 **.*** *.** 20.05.2019 **.*** *.**
Discovery Communications, LLC, 2.95% 20mar2023, USD   USD 20.03.2023 20.05.2019 **.** *.** 20.05.2019 **.*** *.**
Discovery Communications, LLC, 3.45% 15mar2025, USD   USD 15.03.2025 20.05.2019 **.** *.** 20.05.2019 **.* *.**
Discovery Communications, LLC, 3.5% 15jun2022, USD   USD 15.06.2022 20.05.2019 ***.*** *.* 20.05.2019 ***.*** *.**
Discovery Communications, LLC, 3.8% 13mar2024, USD   USD 13.03.2024 20.05.2019 ***.** *.** 20.05.2019 ***.*** *.**
Discovery Communications, LLC, 3.9% 15nov2024, USD   USD 15.11.2024 20.05.2019 ***.*** *.** 20.05.2019 ***.*** *.**
Discovery Communications, LLC, 3.95% 20mar2028, USD   USD 20.03.2028 20.05.2019 **.*** *.** 20.05.2019 **.** *.**
Discovery Communications, LLC, 4.125% 15may2029, USD   USD 15.05.2029 20.05.2019 **.*** *.** 20.05.2019 **.** *.**
Discovery Communications, LLC, 4.9% 11mar2026, USD   USD 11.03.2026 20.05.2019 ***.*** *.** 20.05.2019 ***.*** *.**
Discovery Communications, LLC, 5% 20sep2037, USD   USD 20.09.2037 20.05.2019 **.*** *.** 20.05.2019 **.*** *.**
Discovery Communications, LLC, 5.05% 1jun2020, USD   USD 01.06.2020 20.05.2019 ***.*** *.** 20.05.2019 ***.*** *.**
Discovery Communications, LLC, 5.2% 20sep2047, USD   USD 20.09.2047 20.05.2019 **.** *.** 20.05.2019 **.*** *.**
Discovery Communications, LLC, 5.3% 15may2049, USD   USD 15.05.2049 20.05.2019 **.** *.** 20.05.2019 **.** *.**
Discovery Communications, LLC, FRN 20sep2019, USD   USD 20.09.2019 20.05.2019 ***.*** * 20.05.2019 ***.*** *
DISH DBS, 5.875% 15nov2024, USD   USD 15.11.2024 20.05.2019 **.** *.** 20.05.2019 **.** *.**
Dole Food, 7.25% 15jun2025, USD   USD 15.06.2025 20.05.2019 **.** *.** 20.05.2019 **.** *.**
Dollar General, 3.875% 15apr2027, USD   USD 15.04.2027 20.05.2019 ***.*** *.** 20.05.2019 ***.** *.*
Dollar General, 4.125% 1may2028, USD   USD 01.05.2028 20.05.2019 ***.** *.** 20.05.2019 ***.*** *.**
Dollar Tree, 3.7% 15may2023, USD   USD 15.05.2023 20.05.2019 ***.** *.** 20.05.2019 ***.*** *.**
Dollar Tree, 4% 15may2025, USD   USD 15.05.2025 20.05.2019 ***.** *.** 20.05.2019 ***.*** *.*
Dollar Tree, 4.2% 15may2028, USD   USD 15.05.2028 20.05.2019 ***.** *.** 20.05.2019 ***.*** *.**
Dollar Tree, FRN 17apr2020, USD   USD 17.04.2020 20.05.2019 **.*** * 20.05.2019 ***.** *
Dominion Energy, 1.6% 15aug2019, USD   USD 15.08.2019 20.05.2019 **.*** *.** 20.05.2019 **.*** *.**
Dominion Energy, 2% 15aug2021, USD   USD 15.08.2021 20.05.2019 **.*** *.** 20.05.2019 **.*** *.**
Dominion Energy, 2.75% 15jan2022, USD   USD 15.01.2022 20.05.2019 **.*** *.** 20.05.2019 ***.*** *.**
Dominion Energy, 2.85% 15aug2026, USD   USD 15.08.2026 20.05.2019 **.** *.** 20.05.2019 **.** *.**
Dominion Energy, 3.9% 1oct2025, USD   USD 01.10.2025 20.05.2019 ***.** *.** 20.05.2019 ***.** *.**
Dominion Energy, 4.25% 1jun2028, USD   USD 01.06.2028 20.05.2019 ***.*** *.** 20.05.2019 ***.*** *.**
Dominion Energy, 4.6% 15mar2049, USD   USD 15.03.2049 20.05.2019 ***.*** *.** 20.05.2019 ***.** *.**
Donnelley Financial Solutions, 8.25% 15oct2024, USD   USD 15.10.2024 20.05.2019 ***.* *.** 20.05.2019 ***.* *.**
Dover, 1.25% 9nov2026, EUR   EUR 09.11.2026 20.05.2019 ***.** * 20.05.2019 ***.** *.**
Dover, 2.125% 1dec2020, EUR   EUR 01.12.2020 20.05.2019 ***.** *.** 20.05.2019 ***.*** -*.**
Dow Chemical, 4.375% 15nov2042, USD   USD 15.11.2042 20.05.2019 **.* *.** 20.05.2019 ** *.**
Dow Chemical, 4.55% 30nov2025, USD   USD 30.11.2025 20.05.2019 ***.*** *.** 20.05.2019 ***.** *.**
Dow Chemical, 4.8% 30nov2028, USD   USD 30.11.2028 20.05.2019 ***.** *.** 20.05.2019 ***.** *.**
Dow Chemical, 5.55% 30nov2048, USD   USD 30.11.2048 20.05.2019 ***.** *.** 20.05.2019 ***.** *.**
Dow Chemical, 7.75% 15sep2020, USD   USD 15.09.2020 20.05.2019 ***.**** *.** 20.05.2019 ***.**** *.**
DowDuPont, 3.766% 15nov2020, USD   USD 15.11.2020 20.05.2019 ***.*** *.** 20.05.2019 ***.*** *.**
DowDuPont, 4.205% 15nov2023, USD   USD 15.11.2023 20.05.2019 ***.*** *.** 20.05.2019 ***.** *.**
DowDuPont, 4.493% 15nov2025, USD   USD 15.11.2025 20.05.2019 ***.** *.** 20.05.2019 ***.*** *.**
DowDuPont, 4.725% 15nov2028, USD   USD 15.11.2028 20.05.2019 ***.** *.** 20.05.2019 ***.*** *.**
DowDuPont, 5.319% 15nov2038, USD   USD 15.11.2038 20.05.2019 ***.** *.** 20.05.2019 ***.** *.**
DowDuPont, 5.419% 15nov2048, USD   USD 15.11.2048 20.05.2019 ***.** *.** 20.05.2019 ***.** *.**
DPL Inc, 7.25% 15oct2021, USD   USD 15.10.2021 20.05.2019 ***.*** *.** 20.05.2019 ***.*** *.**
Dresdner Funding Trust I, 8.151% 30jun2031, USD   USD 30.06.2031 20.05.2019 ***.** *.** 20.05.2019 ***.* *.**
DriveTime Automotive, 8% 1jun2021, USD   USD 01.06.2021 20.05.2019 ***.*** *.** 20.05.2019 ***.*** *.**
DTE Electric, 3.7% 15mar2045, USD   USD 15.03.2045 20.05.2019 **.** *.** 20.05.2019 **.*** *.**
DTE Electric, 3.75% 15aug2047, USD   USD 15.08.2047 20.05.2019 **.*** *.** 20.05.2019 **.*** *.**
DTE Energy, 3.3% 15jun2022, USD   USD 15.06.2022 20.05.2019 ***.*** *.** 20.05.2019 ***.*** *.**
DTE Energy, 3.7% 1aug2023, USD   USD 01.08.2023 20.05.2019 ***.*** *.** 20.05.2019 ***.*** *.**
Duke Energy, 1.8% 1sep2021, USD   USD 01.09.2021 20.05.2019 **.** *.* 20.05.2019 **.*** *.**
Duke Energy, 2.4% 15aug2022, USD   USD 15.08.2022 20.05.2019 **.** *.** 20.05.2019 **.** *.**
Duke Energy, 2.65% 1sep2026, USD   USD 01.09.2026 20.05.2019 **.** *.** 20.05.2019 **.** *.*
Duke Energy, 3.15% 15aug2027, USD   USD 15.08.2027 20.05.2019 **.** *.** 20.05.2019 **.*** *.**
Duke Energy, 3.75% 15apr2024, USD   USD 15.04.2024 20.05.2019 ***.*** *.* 20.05.2019 ***.*** *.**
Duke Energy, 3.75% 1sep2046, USD   USD 01.09.2046 20.05.2019 **.** *.** 20.05.2019 **.*** *.**
Duke Energy, 3.95% 15aug2047, USD   USD 15.08.2047 20.05.2019 **.*** *.** 20.05.2019 **.** *.**
Duke Energy Carolinas, 2.5% 15mar2023, USD   USD 15.03.2023 20.05.2019 **.*** *.** 20.05.2019 **.** *.**
Duke Energy Carolinas, 2.95% 1dec2026, USD   USD 01.12.2026 20.05.2019 **.** *.** 20.05.2019 **.** *.**
Duke Energy Carolinas, 3.05% 15mar2023, USD   USD 15.03.2023 20.05.2019 ***.*** *.** 20.05.2019 ***.*** *.**
Duke Energy Carolinas, 3.35% 15may2022, USD   USD 15.05.2022 20.05.2019 ***.** *.* 20.05.2019 ***.*** *.**
Duke Energy Carolinas, 3.7% 1dec2047, USD   USD 01.12.2047 20.05.2019 **.** *.** 20.05.2019 **.** *.**
Duke Energy Carolinas, 3.75% 1jun2045, USD   USD 01.06.2045 20.05.2019 **.** *.** 20.05.2019 **.*** *.**
Duke Energy Carolinas, 3.875% 15mar2046, USD   USD 15.03.2046 20.05.2019 **.*** * 20.05.2019 **.** *.**
Duke Energy Carolinas, 3.95% 15mar2048, USD   USD 15.03.2048 20.05.2019 **.** *.** 20.05.2019 ***.*** *.**
Duke Energy Carolinas, 3.95% 15nov2028, USD   USD 15.11.2028 20.05.2019 ***.*** *.** 20.05.2019 ***.*** *.**
Duke Energy Florida, 1.85% 15jan2020, USD   USD 15.01.2020 20.05.2019 **.*** *.** 20.05.2019 **.** *.**
Duke Energy Florida, 2.1% 15dec2019, USD   USD 15.12.2019 20.05.2019 **.** *.** 20.05.2019 **.*** *.**
Duke Energy Florida, 3.2% 15jan2027, USD   USD 15.01.2027 20.05.2019 ***.** *.* 20.05.2019 ***.*** *.*
Duke Energy Florida, 3.4% 1oct2046, USD   USD 01.10.2046 20.05.2019 **.*** *.** 20.05.2019 **.*** *.**
Duke Energy Florida, 3.8% 15jul2028, USD   USD 15.07.2028 20.05.2019 ***.** *.** 20.05.2019 ***.*** *.**
Duke Energy Florida, 4.2% 15jul2048, USD   USD 15.07.2048 20.05.2019 ***.*** *.** 20.05.2019 ***.** *.**
Duke Energy Indiana, 8.31% 1sep2032, USD   USD 01.09.2032 20.05.2019 ***.**** *.** 20.05.2019 ***.**** *.**
Duke Energy Ohio, 3.65% 1feb2029, USD   USD 01.02.2029 20.05.2019 ***.*** *.** 20.05.2019 ***.*** *.**
Duke Energy Ohio, 3.7% 15jun2046, USD   USD 15.06.2046 20.05.2019 **.*** *.** 20.05.2019 **.** *.**
Duke Energy Ohio, 4.3% 1feb2049, USD   USD 01.02.2049 20.05.2019 ***.*** *.** 20.05.2019 ***.*** *.**
Duke Energy Progress LLC, 3.25% 15aug2025, USD   USD 15.08.2025 20.05.2019 ***.*** *.** 20.05.2019 ***.*** *.**
Duke Energy Progress LLC, 3.375% 1sep2023, USD   USD 01.09.2023 20.05.2019 ***.*** *.** 20.05.2019 ***.*** *.**
Duke Energy Progress LLC, 3.45% 15mar2029, USD   USD 15.03.2029 20.05.2019 ***.*** *.** 20.05.2019 ***.*** *.**
Duke Energy Progress LLC, 3.6% 15sep2047, USD   USD 15.09.2047 20.05.2019 **.** *.** 20.05.2019 **.*** *.**
Duke Energy Progress LLC, 3.7% 1sep2028, USD   USD 01.09.2028 20.05.2019 ***.** *.** 20.05.2019 ***.*** *.**
Duke Energy Progress LLC, 4.2% 15aug2045, USD   USD 15.08.2045 20.05.2019 ***.*** *.** 20.05.2019 ***.*** *.**
Duke Energy Progress LLC, FRN 8sep2020, USD   USD 08.09.2020 20.05.2019 ***.*** * 20.05.2019 ***.*** *
Duke Realty L.P., 3.25% 30jun2026, USD   USD 30.06.2026 20.05.2019 **.*** *.** 20.05.2019 **.*** *.**
Duke Realty L.P., 3.375% 15dec2027, USD   USD 15.12.2027 20.05.2019 **.** *.** 20.05.2019 **.*** *.**
Duke Realty L.P., 4% 15sep2028, USD   USD 15.09.2028 20.05.2019 ***.** *.** 20.05.2019 ***.** *.*
DXC Technology, 1.75% 15jan2026, EUR   EUR 15.01.2026 20.05.2019 ***.** *.** 20.05.2019 ***.* *.**
DXC Technology, 2.75% 15jan2025, GBP   GBP 15.01.2025 20.05.2019 **.** *.** 20.05.2019 **.** *.**
DXC Technology, 2.875% 27mar2020, USD   USD 27.03.2020 20.05.2019 **.*** *.** 20.05.2019 ***.*** *.**
DXC Technology, 4.25% 15apr2024, USD   USD 15.04.2024 20.05.2019 ***.** *.** 20.05.2019 ***.*** *.*
DXC Technology, 4.45% 18sep2022, USD   USD 18.09.2022 20.05.2019 ***.** *.** 20.05.2019 ***.*** *.**
DXC Technology, 4.75% 15apr2027, USD   USD 15.04.2027 20.05.2019 ***.*** *.** 20.05.2019 ***.*** *.**
DXC Technology, 4.75% 15apr2027, USD   USD 15.04.2027 20.05.2019 ***.** *.** 20.05.2019 ***.*** *.**
Dynegy, 8.125% 30jan2026, USD   USD 30.01.2026 20.05.2019 ***.*** *.** 20.05.2019 ***.** *.**
E*Trade, 2.95% 24aug2022, USD   USD 24.08.2022 20.05.2019 **.** *.** 20.05.2019 **.*** *.**
E*Trade, 3.8% 24aug2027, USD   USD 24.08.2027 20.05.2019 **.** *.** 20.05.2019 **.*** *.*
E*Trade, 4.5% 20jun2028, USD   USD 20.06.2028 20.05.2019 ***.*** *.** 20.05.2019 ***.** *.**
E*Trade, 5.875% perp., USD   USD 20.05.2019 ***.** * 20.05.2019 ***.* *
Eastman Chemical, 1.5% 26may2023, EUR   EUR 26.05.2023 20.05.2019 ***.** *.** 20.05.2019 ***.** *.**
Eastman Chemical, 1.875% 23nov2026, EUR   EUR 23.11.2026 20.05.2019 ***.** *.** 20.05.2019 ***.** *
Eastman Chemical, 2.7% 15jan2020, USD   USD 15.01.2020 20.05.2019 **.*** *.** 20.05.2019 ***.*** *.**
Eastman Chemical, 3.5% 1dec2021, USD   USD 01.12.2021 20.05.2019 ***.*** * 20.05.2019 ***.** *.**
Eastman Chemical, 3.8% 15mar2025, USD   USD 15.03.2025 20.05.2019 ***.*** *.** 20.05.2019 ***.*** *.**
Eastman Chemical, 4.5% 1dec2028, USD   USD 01.12.2028 20.05.2019 ***.** *.** 20.05.2019 ***.*** *.**
Eastman Chemical, 4.65% 15oct2044, USD   USD 15.10.2044 20.05.2019 **.*** *.** 20.05.2019 **.*** *.**
Eaton, 0.75% 20sep2024, EUR   EUR 20.09.2024 20.05.2019 ***.** *.** 20.05.2019 ***.** *.**
Eaton, 3.103% 15sep2027, USD   USD 15.09.2027 20.05.2019 **.*** *.** 20.05.2019 **.** *.**
Eaton, 3.915% 15sep2047, USD   USD 15.09.2047 20.05.2019 **.** *.** 20.05.2019 **.*** *.*
Eaton, 7.875% 01jun2026, USD   USD 01.06.2026 20.05.2019 ***.**** * 20.05.2019 ***.**** *.**
Eaton Vance, 3.5% 6apr2027, USD   USD 06.04.2027 20.05.2019 ***.*** *.** 20.05.2019 ***.*** *.**
eBay, 2.15% 5jun2020, USD   USD 05.06.2020 20.05.2019 **.*** *.** 20.05.2019 **.*** *.**
eBay, 2.2% 1aug2019, USD   USD 01.08.2019 20.05.2019 **.** *.** 20.05.2019 **.*** *.**
eBay, 2.75% 30jan2023, USD   USD 30.01.2023 20.05.2019 **.*** *.** 20.05.2019 **.*** *.**
eBay, 3.45% 1aug2024, USD   USD 01.08.2024 20.05.2019 ***.*** *.** 20.05.2019 ***.*** *.**
eBay, 3.6% 5jun2027, USD   USD 05.06.2027 20.05.2019 **.*** *.** 20.05.2019 **.*** *.**
eBay, 3.8% 9mar2022, USD   USD 09.03.2022 20.05.2019 ***.** *.** 20.05.2019 ***.*** *.**
eBay, FRN 30jan2023, USD   USD 30.01.2023 20.05.2019 ***.*** * 20.05.2019 ***.** *
Ecolab, 1% 15jan2024, EUR   EUR 15.01.2024 20.05.2019 ***.** *.** 20.05.2019 ***.** *.**
Ecolab, 2.375% 10aug2022, USD   USD 10.08.2022 20.05.2019 **.*** *.** 20.05.2019 **.** *.*
Ecolab, 2.625% 8jul2025, EUR   EUR 08.07.2025 20.05.2019 ***.** *.** 20.05.2019 ***.** *.**
Ecolab, 2.7% 1nov2026, USD   USD 01.11.2026 20.05.2019 **.*** *.** 20.05.2019 **.*** *.**
Ecolab, 3.25% 1dec2027, USD   USD 01.12.2027 20.05.2019 ***.*** *.** 20.05.2019 ***.*** *.**
Ecolab, 3.7% 1nov2046, USD   USD 01.11.2046 20.05.2019 **.** *.** 20.05.2019 **.*** *.**
Ecolab, 3.95% 1dec2047, USD   USD 01.12.2047 20.05.2019 ***.** *.** 20.05.2019 ***.*** *.**
Edison International, 2.4% 15sep2022, USD   USD 15.09.2022 20.05.2019 **.* *.** 20.05.2019 **.** *.**
Edison International, 4.125% 15mar2028, USD   USD 15.03.2028 20.05.2019 **.** *.** 20.05.2019 **.** *.**
Edwards Lifesciences, 4.3% 15jun2028, USD   USD 15.06.2028 20.05.2019 ***.*** *.** 20.05.2019 ***.** *.**
El Paso Holdco, 6.5% 15sep2020, USD   USD 15.09.2020 20.05.2019 ***.*** *.** 20.05.2019 ***.*** *.**
Elanco Animal Health, 3.912% 27aug2021, USD   USD 27.08.2021 20.05.2019 ***.** *.** 20.05.2019 ***.** *.**
Elanco Animal Health, 4.272% 28aug2023, USD   USD 28.08.2023 20.05.2019 ***.** *.** 20.05.2019 ***.** *.**
Eldorado Resorts, 7% 1aug2023, USD   USD 01.08.2023 20.05.2019 ***.** *.** 20.05.2019 ***.** *.**
Eldorado Resorts, 7% 1aug2023, USD   USD 01.08.2023 20.05.2019 ***.** *.** 20.05.2019 ***.** *.**
Element Solutions, 5.875% 1dec2025, USD   USD 01.12.2025 20.05.2019 ***.** *.** 20.05.2019 ***.*** *.**
Eli Lilly, 0.15% 24may2024, CHF   CHF 24.05.2024 20.05.2019 ***.** -*.** 20.05.2019 *** -*.**
Eli Lilly, 0.45% 24may2028, CHF   CHF 24.05.2028 20.05.2019 ***.* *.** 20.05.2019 ***.** *.**
Eli Lilly, 1% 2jun2022, EUR   EUR 02.06.2022 20.05.2019 *** *.** 20.05.2019 ***.** -*.**
Eli Lilly, 1.625% 2jun2026   EUR 02.06.2026 20.05.2019 ***.** *.** 20.05.2019 ***.** *.**
Eli Lilly, 2.125% 3jun2030   EUR 03.06.2030 20.05.2019 ***.* *.** 20.05.2019 ***.* *.*
Eli Lilly, 2.35% 15may2022, USD   USD 15.05.2022 20.05.2019 **.*** *.** 20.05.2019 **.*** *.*
Eli Lilly, 2.75% 1jun2025, USD   USD 01.06.2025 20.05.2019 **.*** *.** 20.05.2019 ***.*** *.*
Eli Lilly, 3.1% 15may2027, USD   USD 15.05.2027 20.05.2019 ***.** *.** 20.05.2019 ***.** *.**
Eli Lilly, 3.375% 15mar2029, USD   USD 15.03.2029 20.05.2019 ***.*** *.** 20.05.2019 ***.** *.**
Eli Lilly, 3.7% 1mar2045, USD   USD 01.03.2045 20.05.2019 **.** *.** 20.05.2019 **.*** *.**
Eli Lilly, 3.875% 15mar2039, USD   USD 15.03.2039 20.05.2019 ***.*** *.** 20.05.2019 ***.*** *.**
Eli Lilly, 3.95% 15mar2049, USD   USD 15.03.2049 20.05.2019 ***.** *.** 20.05.2019 ***.*** *.**
Eli Lilly, 3.95% 15may2047, USD   USD 15.05.2047 20.05.2019 ***.** *.** 20.05.2019 ***.*** *.**
Eli Lilly, 4.15% 15mar2059, USD   USD 15.03.2059 20.05.2019 ***.** *.** 20.05.2019 ***.*** *.**
Emera US Finance, 2.15% 15jun2019, USD   USD 15.06.2019 20.05.2019 **.*** *.** 20.05.2019 **.** *.**
Emera US Finance, 2.7% 15jun2021, USD   USD 15.06.2021 20.05.2019 **.** *.** 20.05.2019 **.*** *
Emera US Finance, 3.55% 15jun2026, USD   USD 15.06.2026 20.05.2019 **.*** *.** 20.05.2019 **.*** *.**
Emera US Finance, 4.75% 15jun2046, USD   USD 15.06.2046 20.05.2019 ***.*** *.** 20.05.2019 ***.*** *.*
Emerson Electric, 0.375% 22may2024, EUR   EUR 22.05.2024 20.05.2019 **.** *.** 20.05.2019 ***.** *.**
Emerson Electric, 1.25% 15oct2025, EUR   EUR 15.10.2025 20.05.2019 ***.*** *.** 20.05.2019 ***.* *.**
Emerson Electric, 2% 15oct2029, EUR   EUR 15.10.2029 20.05.2019 ***.*** *.** 20.05.2019 ***.*** *.**
Emigrant Capital Trust I, FRN 10dec2033, USD   USD 10.12.2033 20.05.2019 **.*** * 20.05.2019 **.*** *
Empire District Electric, 5.8% 1jul2035, USD   USD 01.07.2035 20.05.2019 ***.**** *.** 20.05.2019 ***.**** *.**
Enable Midstream, 3.9% 15may2024, USD   USD 15.05.2024 20.05.2019 **.*** *.** 20.05.2019 ***.*** *.**
Enable Midstream, 3.9% 15may2024, USD   USD 15.05.2024 20.05.2019 **.*** *.** 20.05.2019 **.**** *.**
Enable Midstream, 4.4% 15mar2027, USD   USD 15.03.2027 20.05.2019 **.** *.** 20.05.2019 **.*** *.**
Enable Midstream, 4.95% 15may2028, USD   USD 15.05.2028 20.05.2019 ***.** *.** 20.05.2019 ***.** *.**
Enable Midstream, 5% 15may2044, USD   USD 15.05.2044 20.05.2019 **.*** *.** 20.05.2019 **.*** *.**
Endeavor Energy Resources, 5.5% 30jan2026, USD   USD 30.01.2026 20.05.2019 ***.*** *.* 20.05.2019 ***.*** *.**
Endeavor Energy Resources, 5.75% 30jan2028, USD   USD 30.01.2028 20.05.2019 ***.*** *.** 20.05.2019 ***.*** *.**
Endo Finance, 5.375% 15jan2023, USD   USD 15.01.2023 20.05.2019 **.* **.** 20.05.2019 **.* **.**
Endurance Speciality Holdings, 7% 15jul2034, USD   USD 15.07.2034 20.05.2019 ***.** *.** 20.05.2019 ***.** *.**
Energizer Holdings, 4.625% 15jul2026, EUR   EUR 15.07.2026 20.05.2019 ***.** *.** 20.05.2019 ***.*** *.**
Energizer Holdings, 4.7% 19may2021, USD   USD 19.05.2021 20.05.2019 ***.*** *.** 20.05.2019 ***.*** *.**
Energy Transfer, 4.25% 15mar2023, USD   USD 15.03.2023 20.05.2019 ***.*** *.** 20.05.2019 ***.*** *.**
Energy Transfer, 5.875% 15jan2024, USD   USD 15.01.2024 20.05.2019 ***.*** *.** 20.05.2019 ***.** *.**
Energy Transfer, 5.875% 15jan2024, USD   USD 15.01.2024 20.05.2019 ***.** *.** 20.05.2019 ***.** *.**
Energy Transfer, 7.5% 15oct2020, USD   USD 15.10.2020 20.05.2019 ***.*** *.** 20.05.2019 ***.*** *.**
Energy Transfer, 7.5% 15oct2020, USD   USD 15.10.2020 20.05.2019 ***.** *.** 20.05.2019 ***.** *.**
Energy Transfer Operating, 4.05% 15mar2025, USD   USD 15.03.2025 20.05.2019 ***.*** *.** 20.05.2019 ***.*** *.*
Energy Transfer Operating, 4.5% 15apr2024, USD   USD 15.04.2024 20.05.2019 ***.** *.** 20.05.2019 ***.** *.**
Energy Transfer Operating, 4.9% 15mar2035, USD   USD 15.03.2035 20.05.2019 **.*** *.** 20.05.2019 **.*** *.**
Energy Transfer Operating, 5.15% 15mar2045, USD   USD 15.03.2045 20.05.2019 **.*** *.** 20.05.2019 **.** *.**
Energy Transfer Operating, 5.25% 15apr2029, USD   USD 15.04.2029 20.05.2019 ***.*** *.** 20.05.2019 ***.** *.**
Energy Transfer Operating, 6.25% 15apr2049, USD   USD 15.04.2049 20.05.2019 ***.** *.** 20.05.2019 ***.*** *.**
Energy Ventures Gom, 11% 15feb2023, USD   USD 15.02.2023 20.05.2019 ***.*** *.** 20.05.2019 ***.*** *.**
EnLink Midstream, 5.375% 1jun2029, USD   USD 01.06.2029 20.05.2019 **.** *.** 20.05.2019 ***.** *.**
EnLink Midstream Partners, 5.05% 1apr2045, USD   USD 01.04.2045 20.05.2019 **.** *.** 20.05.2019 **.** *.*
Enova International, 8.5% 15sep2025, USD   USD 15.09.2025 20.05.2019 **.* **.** 20.05.2019 **.** *.**
Ensco, 4.5% 1oct2024, USD   USD 01.10.2024 20.05.2019 **.*** **.** 20.05.2019 **.**** **.**
Ensco, 4.7% 15mar2021, USD   USD 15.03.2021 20.05.2019 **.*** *.** 20.05.2019 **.*** *.**
Ensco, 5.2% 15mar2025, USD   USD 15.03.2025 20.05.2019 **.*** **.** 20.05.2019 **.*** **.**
Ensco, 5.75% 1oct2044, USD   USD 01.10.2044 20.05.2019 **.*** *.** 20.05.2019 **.** *.**
Ensco, 7.75% 1feb2026, USD   USD 01.02.2026 20.05.2019 **.** **.** 20.05.2019 **.*** **.**
Enstar Group, 4.5% 10mar2022, USD   USD 10.03.2022 20.05.2019 ***.*** *.** 20.05.2019 ***.*** *.**
Entercom Media, 6.5% 1may2027, USD   USD 01.05.2027 20.05.2019 *** *.** 20.05.2019 ***.*** *.**
Entergy, 2.67% 1jun2027, USD   USD 01.06.2027 20.05.2019 **.**** *.** 20.05.2019 **.**** *.**
Entergy, 2.95% 1sep2026, USD   USD 01.09.2026 20.05.2019 **.** *.** 20.05.2019 **.*** *.**
Entergy, 4% 15jul2022, USD   USD 15.07.2022 20.05.2019 ***.*** *.** 20.05.2019 ***.*** *.**
Enterprise Products Operating, 2.8% 15feb2021, USD   USD 15.02.2021 20.05.2019 **.*** *.** 20.05.2019 **.** *.**
Enterprise Products Operating, 4.25% 15feb2048, USD   USD 15.02.2048 20.05.2019 **.*** *.** 20.05.2019 **.** *.**
Enterprise Products Operating, 5.375% 15feb2078, USD   USD 15.02.2078 20.05.2019 **.*** * 20.05.2019 **.** *
Enterprise Products Partners, 3.7% 15feb2026, USD   USD 15.02.2026 20.05.2019 ***.*** *.** 20.05.2019 ***.*** *.**
Enterprise Products Partners, 4.9% 15may2046, USD   USD 15.05.2046 20.05.2019 ***.*** *.** 20.05.2019 ***.*** *.**
EOG Resources, 3.15% 1apr2025, USD   USD 01.04.2025 20.05.2019 ***.*** *.* 20.05.2019 ***.*** *.**
EOG Resources, 3.9% 1apr2035, USD   USD 01.04.2035 20.05.2019 ***.*** *.** 20.05.2019 ***.*** *.**
EP Energy, 8% 15feb2025, USD   USD 15.02.2025 20.05.2019 **.** **.* 20.05.2019 **.** **.**
EPR Properties, 4.5% 1apr2025, USD   USD 01.04.2025 20.05.2019 ***.* *.** 20.05.2019 ***.*** *.**
EPR Properties, 4.5% 1jun2027, USD   USD 01.06.2027 20.05.2019 ***.*** *.** 20.05.2019 ***.*** *.**
EPR Properties, 4.75% 15dec2026, USD   USD 15.12.2026 20.05.2019 ***.*** *.** 20.05.2019 ***.*** *.*
EPR Properties, 4.95% 15apr2028, USD   USD 15.04.2028 20.05.2019 ***.*** *.** 20.05.2019 ***.*** *.**
EQT, 2.5% 1oct2020, USD   USD 01.10.2020 20.05.2019 **.** *.** 20.05.2019 **.*** *.**
EQT, 3% 1oct2022, USD   USD 01.10.2022 20.05.2019 **.** *.** 20.05.2019 **.*** *.**
EQT, 3.9% 1oct2027, USD   USD 01.10.2027 20.05.2019 **.*** *.** 20.05.2019 **.*** *.**
EQT Midstream Partners, 4.75% 15jul2023, USD   USD 15.07.2023 20.05.2019 ***.** *.** 20.05.2019 ***.** *.**
EQT Midstream Partners, 5.5% 15jul2028, USD   USD 15.07.2028 20.05.2019 ***.** *.** 20.05.2019 ***.** *.**
EQT Midstream Partners, 6.5% 15jul2048, USD   USD 15.07.2048 20.05.2019 ***.* *.** 20.05.2019 ***.** *.**
Equinix, 2.875% 15mar2024, EUR   EUR 15.03.2024 20.05.2019 ***.** *.** 20.05.2019 ***.** *.**
Equinix, 2.875% 1feb2026, EUR   EUR 01.02.2026 20.05.2019 ***.** *.** 20.05.2019 ***.** *.**
Equinix, 2.875% 1oct2025, EUR   EUR 01.10.2025 20.05.2019 ***.** *.** 20.05.2019 ***.** *.*
ERAC USA Finance, 2.35% 15oct2019, USD   USD 15.10.2019 20.05.2019 **.**** *.** 20.05.2019 **.**** *.**
ERAC USA Finance, 2.7% 1nov2023, USD   USD 01.11.2023 20.05.2019 ** *.** 20.05.2019 **.** *.**
ERAC USA Finance, 3.8% 1nov2025, USD   USD 01.11.2025 20.05.2019 ***.** *.** 20.05.2019 ***.** *.**
ERAC USA Finance, 3.85% 15nov2024, USD   USD 15.11.2024 20.05.2019 ***.** *.** 20.05.2019 ***.*** *.**
ERAC USA Finance, 4.2% 1nov2046, USD   USD 01.11.2046 20.05.2019 **.** *.** 20.05.2019 **.** *.**
ERAC USA Finance, 4.5% 15feb2045, USD   USD 15.02.2045 20.05.2019 ***.** *.** 20.05.2019 ***.** *.**
ERP Operating, 2.85% 1nov2026, USD   USD 01.11.2026 20.05.2019 **.** *.** 20.05.2019 **.*** *.**
ERP Operating, 3.25% 1aug2027, USD   USD 01.08.2027 20.05.2019 ***.*** *.** 20.05.2019 ***.*** *.**
ERP Operating, 3.5% 1mar2028, USD   USD 01.03.2028 20.05.2019 ***.** *.** 20.05.2019 ***.*** *.**
ERP Operating, 4% 1aug2047, USD   USD 01.08.2047 20.05.2019 ***.** *.** 20.05.2019 ***.*** *.**
ERP Operating, 4.15% 1dec2028, USD   USD 01.12.2028 20.05.2019 ***.*** *.** 20.05.2019 ***.*** *.**
Essex Portfolio, 3.5% 1apr2025, USD   USD 01.04.2025 20.05.2019 ***.*** *.** 20.05.2019 ***.*** *.**
Essex Portfolio, 3.625% 1may2027, USD   USD 01.05.2027 20.05.2019 ***.*** *.* 20.05.2019 ***.*** *.**
Essex Portfolio, 3.875% 1may2024, USD   USD 01.05.2024 20.05.2019 ***.** *.** 20.05.2019 ***.*** *.*
Essex Portfolio, 4% 1mar2029, USD