США: облигации

Американский рынок государственных облигаций – самый крупный в мире и один из наиболее надежных и ликвидных. На нем обращаются бумаги со сроками погашения от 1 года до 30 лет. Среднесрочный сегмент данного рынка представлен казначейскими нотами (Notes), срок обращения которых не превышает 10 лет. Долгосрочный сегмент состоит из казначейских облигаций (Bonds) со сроками обращения 20 и 30 лет. Также представлены бумаги, ставка купона по которым регулярно индексируется на величину инфляции в стране (TIPS).

Краткосрочный сегмент рынка представлен Казначейскими векселями (Bills), ценными бумагами, обращающимися на рынке менее одного года. Такие векселя продаются с дисконтом к номиналу.

Для финансирования дефицита бюджета США Казначейство продает государственные облигации институциональным и частным инвесторам с помощью публичных аукционов. Аукционы проводятся регулярно согласно заранее установленному расписанию. Процедура аукциона проходит в 3 этапа: анонсирование аукциона, прием заявок на участие и выпуск ценных бумаг.

Выпуски в обращении

Валюта Выпуски в обращении Суммарный объем
Государственный
USD 585 13 919 325 538 500
INR 1 90 000 073 000
Муниципальный
USD 177 7 547 343 878
Корпоративный
USD 17757 9 004 706 219 530
EUR 635 434 985 947 420
GBP 158 77 447 903 870
AUD 138 56 129 005 000
BRL 76 13 962 872 000
CHF 67 21 832 690 000
CAD 64 31 533 863 000
JPY 56 1 859 448 000 000
INR 47 141 171 500 000
MXN 43 65 446 650 000
RUR 37 75 042 520 000
ZAR 36 64 188 740 000
CNY 34 20 887 040 000
NZD 33 12 356 486 000
TRY 27 2 773 300 000
NOK 20 18 740 000 000
IDR 17 12 632 612 000 000
HKD 15 4 170 000 000
ILS 11 4 624 537 105
SEK 9 14 275 000 000
SGD 9 3 110 000 000
ITL 8 5 000 000 000 000
COP 7 1 362 711 000 000
NGN 4 21 460 000 000
PLN 3 480 000 000
DEM 3 1 200 000 000
CRC 3 10 000 000 000
CZK 3 1 155 000 000
GHS 2 74 000 000
MYR 2 94 000 000
RON 2 205 500 000
NAD 1 180 000 000
CLP 1 18 000 000 000
DOP 1 390 000 000
ZMW 1 127 500 000
DKK 1 2 000 000 000
GEL 1 30 000 000
HUF 1 7 950 000 000
JMD 1 10 000 000 000
KRW 1 31 750 000 000
SAR 1 625 000 000
PEN 1 118 000 000

Новости и комментарии

05.01.2017 Фондовые рынки США рухнут после инаугурации Трампа - Вести Экономика
16.12.2016 Вложения России в госбумаги США по итогу октября уменьшились на 2.5%, крупнейшим держателем стала Япония - Министерство финансов США
02.12.2016 30-летний «бычий» тренд на глобальном рынке бондов завершается - Ведомости
18.11.2016 Держатели гособлигаций США провели крупнейшую с 1978 года распродажу - РБК
17.11.2016 Вложения России в госбумаги США по итогу сентября уменьшились на 12.6% - Министерство финансов США
15.11.2016 Райффайзенбанк: Поствыборная идея «покупай акции, продавай бонды» теряет остроту
14.11.2016 Доходность 10-летних гособлигаций США достигла максимума с начала января - ПРАЙМ
14.11.2016 Аналитики оценили потери рынка облигаций в $1 трлн после победы Трампа - РБК
10.11.2016 Гособлигации США стали самыми волатильными активами на фоне победы Трампа - РБК
09.11.2016 Доходность 10-летних гособлигаций США упала на фоне президентских выборов в США - ПРАЙМ

Суверенные рейтинги

АгентствоРейтинг / ПрогнозРейтинговая шкалаДата
Dagong Credit *** Долгосрочный рейтинг в ин. валюте по межд. шкале ***
Dagong Credit *** Долгосрочный рейтинг в нац. валюте по межд. шкале ***
Moody's Investors Service *** Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте ***
Moody's Investors Service *** Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте ***
S&P Global Ratings *** Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте ***
S&P Global Ratings *** Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте ***
Fitch Ratings *** Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. вал. ***
Fitch Ratings *** Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте ***
Рейтинговое агентство RAEX (Эксперт РА) *** Суверенный рейтинг в иностранной валюте ***
Рейтинговое агентство RAEX (Эксперт РА) *** Суверенный рейтинг в национальной валюте ***
Национальное рейтинговое агентство *** Международная шкала ***
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Последние выпуски

эмиссия ISIN купон объем окончание размещения дата погашения
Allstate Corp, 3.28% 15dec2026, USD - Облигации US020002BD26 3.28% 550 000 000  USD 01.12.2026 15.12.2026
Allstate Corp, 4.2% 15dec2046, USD - Облигации US020002BC43 4.2% 700 000 000  USD 01.12.2026 15.12.2046
Fannie Mae, 1.125% 9sep2019, USD - Облигации US3136G34K84 1.125% 250 000 000  USD 01.09.2017 09.09.2019
Kroger, 4.45% 1feb2047, USD - Еврооблигации US501044DG38 4.45% 1 000 000 000  USD 17.01.2017 01.02.2047
Morgan Stanley, FRN 20jan2022, USD - Еврооблигации US61746BEE20 3M LIBOR USD+1.18% 1 750 000 000  USD 17.01.2017 20.01.2022
Morgan Stanley, 3.625% 20jan2027, USD - Еврооблигации US61746BEF94 3.625% 3 000 000 000  USD 17.01.2017 20.01.2027
Morgan Stanley, 4.375% 20jan2047, USD - Еврооблигации US61746BEG77 4.375% 2 250 000 000  USD 17.01.2017 20.01.2047
Wells Fargo, FRN 24jan2023, USD - Облигации US949746SL69 3M LIBOR+1.11% 1 250 000 000  USD 17.01.2017 24.01.2023
Wells Fargo, 3.069% 24jan2023, USD - Еврооблигации US949746SK86 3.069% 3 750 000 000  USD 17.01.2017 24.01.2023
Federal Home Loan Banks, FRN 23jan2018, USD - Еврооблигации US3130AANC87 3ML -0.35% 0  USD 17.01.2017 23.01.2018

Мировые индикаторы рынка облигаций

Ежедневные индексы

Тип: 18.01.2017 17.01.2017 16.01.2017 13.01.2017 12.01.2017 11.01.2017 10.01.2017
T-Note Futures (США)
2 Year T-Note Futures 108.57 108.60 108.55 108.49 108.58 108.52 108.55
5 Year T-Note Futures 117.98 118.11 117.90 117.69 118.07 117.81 117.89
10 Year T-Note Futures 124.88 125.19 124.85 124.51 125.18 124.72 124.84
30 Year T-Bond Futures 152.27 153.17 152.36 151.49 153.67 152.74 152.70
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Статистика по мировым рынкам облигаций

Ежемесячные индексы

Тип Дек 2016 Ноя 2016 Окт 2016 Сен 2016 Авг 2016 Июль 2016 Июнь 2016
Рынок государственных облигаций (США)
Гос. облигации США в обращении, млрд. USD (без Bills) 13 055.91 12 991.49 13 000.31 12 591.18 12 463.06 12 389.16 12 374.68
Новые выпуски гос. облигаций США, USD млрд. (без Bills) 123.70 172.94 133.23 117.36 162.37 148.76 124.84
Количество выпусков гос. облигаций США в обр. (без Bills) 361 362 362 362 362 361 361
Рынок корпоративных облигаций (США)
Количество новых выпусков корпоративных облигаций США 283 310 348 402 527 419 249
Государственных агентств в обращении, USD млн 1 194 894.05 1 121 011.90 1 070 880.06 1 052 932.67 1 040 127.21 993 532.70 957 614.68
Новые выпуски корпоративных облигаций США, USD млн 79 105.52 148 125.25 156 920.35 190 640.21 204 269.07 203 279.23 188 576.09
Новые выпуски облигаций фин. организаций США, USD млн 19 022.23 30 044.59 51 379.93 34 261.58 27 930.55 57 900.81 40 709.20
Новые выпуски облигаций нефин. организаций США, USD млн 58 055.61 118 001.92 105 162.99 155 050.34 174 450.68 140 342.37 135 109.74
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Ежеквартальные индексы

Тип III 2016 II 2016 I 2016 IV 2015 III 2015 II 2015 I 2015
Объемы рынка облигаций США (SIFMA)
Муниципальные облигации в обращении, млрд. USD 3 831 3 838 3 809 3 788 3 798 3 810 3 800
Государственные облигации в обращении, млрд. USD 13 648 13 418 13 431 13 192 12 841 12 699 12 630
Ипотечные облигации в обращении, млрд. USD 8 853 8 830 8 807 8 759 8 787 8 768 8 734
Корпоративные облигации в обращении, млрд. USD 8 552 8 424 8 358 8 166 8 214 8 092 7 941
Облигации гос.агентств в обращении, млрд. USD 1 994 2 005 1 947 1 995 1 959 1 963 1 976

Объем рынка еврооблигаций Developed Markets

Ежемесячные индексы

Тип Дек 2016 Ноя 2016 Окт 2016 Сен 2016 Авг 2016 Июль 2016 Июнь 2016
Рынки еврооблигаций Developed Markets
Корпоративные еврооблигации США, USD млрд 3 127.639 3 037.485 2 924.972 2 795.129 3 081.168 2 949.888 2 858.088
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Денежный рынок

Ежедневные индексы

Тип: 17.01.2017 16.01.2017 13.01.2017 12.01.2017 11.01.2017 10.01.2017 09.01.2017
IRS USD (Annual Fixed vs 3M Libor)
IRS USD 3M vs 3M LIBOR mid 1.0242 1.0232 1.0218 1.0220 1.0182 1.0149  
IRS USD 6M vs 3M LIBOR mid 1.1315 1.1323 1.1208 1.1216 1.1225 1.1161  
IRS USD 9M vs 3M LIBOR mid 1.2706 1.2749 1.2637 1.2509 1.2653 1.2560  
IRS USD 1Y vs 3M LIBOR mid 1.2247 1.2318 1.2293 1.2146 1.2256 1.2135 1.2150
IRS USD 18M vs 3M LIBOR mid 1.3519 1.3665 1.3496 1.3371 1.3524 1.3408  
IRS USD 2Y vs 3M LIBOR mid 1.4637 1.4932 1.4866 1.4609 1.4789 1.4688 1.4723
IRS USD 3Y vs 3M LIBOR mid 1.6514 1.6945 1.6869 1.6516 1.6788 1.6657 1.6760
IRS USD 4Y vs 3M LIBOR mid 1.7934 1.8400 1.8300 1.7794 1.8253 1.8006 1.8250
IRS USD 5Y vs 3M LIBOR mid 1.8955 1.9498 1.9408 1.8942 1.9348 1.9159 1.9335
IRS USD 6Y vs 3M LIBOR mid 1.9861 2.0393 2.0274 1.9665 2.0259 1.9966 2.0250
IRS USD 7Y vs 3M LIBOR mid 2.0614 2.1160 2.1028 2.0381 2.1018 2.0716 2.1000
IRS USD 8Y vs 3M LIBOR mid 2.1258 2.1775 2.1670 2.0995 2.1650 2.1334 2.1630
IRS USD 9Y vs 3M LIBOR mid 2.1807 2.2332 2.2218 2.1521 2.2182 2.1865 2.2150
IRS USD 10Y vs 3M LIBOR mid 2.2324 2.2825 2.2768 2.2198 2.2684 2.2478 2.2692
IRS USD 12Y vs 3M LIBOR mid 2.3114 2.3593 2.3248 2.2797 2.3352 2.3066  
IRS USD 15Y vs 3M LIBOR mid 2.3794 2.4332 2.4209 2.3453 2.4101 2.3815 2.4080
IRS USD 20Y vs 3M LIBOR mid 2.4430 2.4978 2.4855 2.4067 2.4686 2.4423 2.4670
IRS USD 25Y vs 3M LIBOR mid 2.4678 2.5193 2.4858 2.4275 2.4828 2.4579  
IRS USD 30Y vs 3M LIBOR mid 2.4791 2.5240 2.5256 2.4599 2.4987 2.4839 2.5042
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BofA Merrill Lynch

Ежедневные индексы

Тип: 17.01.2017 16.01.2017 13.01.2017 12.01.2017 11.01.2017 10.01.2017 09.01.2017
BofA Merrill Lynch US and Global High Yield Indices
H0A0 US High Yield Master II Index, Spread-Govt  406 400 402 405 403 400 402
H0A0, total return 1 187.54 1 187.56 1 186.93 1 186.11 1 186.43 1 187.02 1 185.75
H0A0, %YTD USD 1.13 1.13 1.07 1.00 1.03 1.08 0.97
H0A0, effective yield 5.93 5.92 5.95 5.96 5.95 5.93 5.95
H0A0, effective duration 4.15 4.15 4.15 4.16 4.15 4.16 4.16
BofA Merrill Lynch Global EM and EM Makets Credit Indices
IC00 The BofA Merrill Lynch Global Emerging Markets Credit Index, Spread-Govt  496 499 499 501 507 502 505
IC1B The BofA Merrill Lynch BB Global Emerging Markets Credit Index, Spread-Govt  313 315 315 317 321 316 316
IC1C The BofA Merrill Lynch CCC & Lower Global Emerging Markets Credit Index, Spread-Govt  1 859 1 868 1 865 1 870 1 893 1 880 1 890
IC2B The BofA Merrill Lynch Single-B Global Emerging Markets Credit Index, Spread-Govt  465 471 471 473 481 477 484
ICP0 The BofA Merrill Lynch Emerging Markets Credit Plus Index, Spread-Govt  308 310 310 311 314 310 311
ICPD The BofA Merrill Lynch US Emerging Markets Credit Plus Index, Spread-Govt  377 379 380 382 387 381 383
ICPC The BofA Merrill Lynch Emerging Markets Credit Plus Constrained Index, Spread-Govt  307 309 308 310 313 309 310
ICPE The BofA Merrill Lynch Euro Emerging Markets Credit Plus Index, Spread-Govt  211 211 210 211 210 210 209
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Risk Management Institute

Ежедневные индексы

Тип: 17.01.2017 16.01.2017 13.01.2017 12.01.2017 11.01.2017 10.01.2017 09.01.2017
RMI CVI - North America
US CVI value weighted  7.16 6.97 6.97 7.07 6.88 6.92 6.98
US CVI tail  227.41 222.12 222.12 226.08 221.17 226.79 230.90
US CVI equally weighted  50.53 52.05 52.07 52.34 51.97 52.16 52.78
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Рынок акций (Мировые индексы)

Ежедневные индексы

Тип: 18.01.2017 17.01.2017 13.01.2017 12.01.2017 11.01.2017 10.01.2017 09.01.2017
Рынок акций (Развитые страны)
Dow Jones   19 827 19 886 19 891 19 954 19 856 19 887
S&P 500  2 268 2 268 2 275 2 270 2 275 2 269 2 269
NASDAQ Composite  5 542.70 5 538.73 5 574.12 5 547.49 5 563.65 5 551.82 5 531.82
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Котировки

бумага объем эмиссии дата погашения котировки на покупку котировки на продажу
дата покупка доходность дата продажа доходность
21st Century Fox America, 3.7% 15sep2024, USD   USD 15.09.2024 17.01.2017 ***.** *.** 17.01.2017 ***.** *.**
21st Century Fox America, 4.5% 15feb2021, USD   USD 15.02.2021 17.01.2017 ***.*** *.** 17.01.2017 ***.*** *.**
21st Century Fox America, 4.75% 15sep2044, USD   USD 15.09.2044 17.01.2017 ***.*** *.** 17.01.2017 ***.** *.**
21st Century Fox America, 4.95% 15oct2045, USD   USD 15.10.2045 17.01.2017 ***.* *.* 17.01.2017 ***.*** *.*
21st Century Fox America, 6.40% 15dec2035, USD   USD 15.12.2035 17.01.2017 ***.*** *.** 17.01.2017 ***.*** *.**
3M Company, 0.375% 15feb2022, USD   EUR 15.02.2022 17.01.2017 ***.* *.* 17.01.2017 ***.** *.**
3M Company, 0.950% 15may2023, EUR   EUR 15.05.2023 17.01.2017 ***.** *.** 17.01.2017 ***.** *.**
3M Company, 1.5% 2jun2031, EUR   EUR 02.06.2031 17.01.2017 ***.** *.** 17.01.2017 ***.** *.**
3M Company, 1.5% 9nov2026, EUR   EUR 09.11.2026 17.01.2017 ***.** *.** 17.01.2017 ***.** *.*
3M Company, 1.75% 15may2030, EUR   EUR 15.05.2030 17.01.2017 ***.** *.** 17.01.2017 ***.** *.*
3M Company, 1.875% 15nov2021, EUR   EUR 15.11.2021 17.01.2017 ***.** *.** 17.01.2017 ***.* *.**
3M Company, FRN 15may2020, EUR   EUR 15.05.2020 17.01.2017 ***.** * 17.01.2017 ***.** *
3M Company, FRN 9nov2018, EUR   EUR 09.11.2018 17.01.2017 ***.** * 17.01.2017 ***.** *
A. Schulman, 6.875% 1jun2023   USD 01.06.2023 17.01.2017 ***.** *.** 17.01.2017 ***.** *.*
AB InBev Worldwide, 2.2% 1aug2018, USD   USD 01.08.2018 17.01.2017 ***.*** *.** 17.01.2017 ***.*** *.**
AB InBev Worldwide, 3.75% 15jan2022, USD   USD 15.01.2022 17.01.2017 ***.*** *.** 17.01.2017 ***.** *.**
AB InBev Worldwide, 4.95% 15jan2042, USD   USD 15.01.2042 17.01.2017 ***.*** *.** 17.01.2017 ***.*** *.**
AB InBev Worldwide, 5.375% 15jan2020, USD   USD 15.01.2020 17.01.2017 ***.** *.** 17.01.2017 ***.** *.**
AB InBev Worldwide, 5.6% 1mar2017, USD   USD 01.03.2017 17.01.2017 ***.*** *.** 17.01.2017 ***.*** *.**
AB InBev Worldwide, 6.375% 15jan2040, USD   USD 15.01.2040 17.01.2017 ***.** *.** 17.01.2017 ***.** *.**
AB InBev Worldwide, 6.5% 15jul2018, USD   USD 15.07.2018 17.01.2017 ***.*** *.** 17.01.2017 ***.*** *.**
AB InBev Worldwide, 6.625% 15aug2033, USD   USD 15.08.2033 17.01.2017 * 17.01.2017 ***.*** *.**
AB InBev Worldwide, 8.2% 15jan2039, USD   USD 15.01.2039 17.01.2017 ***.** *.* 17.01.2017 ***.** *.**
Abbott Laboratories, 2% 15mar2020, USD   USD 15.03.2020 17.01.2017 **.*** *.** 17.01.2017 **.** *.**
Abbott Laboratories, 2.35% 22nov2019, USD   USD 22.11.2019 17.01.2017 ***.* *.** 17.01.2017 ***.** *.**
Abbott Laboratories, 2.55% 15mar2022, USD   USD 15.03.2022 17.01.2017 **.*** *.** 17.01.2017 **.*** *.**
Abbott Laboratories, 2.9% 30nov2021, USD   USD 30.11.2021 17.01.2017 ***.*** *.* 17.01.2017 ***.** *.**
Abbott Laboratories, 2.95% 15mar2025, USD   USD 15.03.2025 17.01.2017 **.*** *.** 17.01.2017 **.*** *.**
Abbott Laboratories, 3.4% 30nov2023, USD   USD 30.11.2023 17.01.2017 **.** *.* 17.01.2017 ***.** *.**
Abbott Laboratories, 3.75% 30nov2026, USD   USD 30.11.2026 17.01.2017 **.*** *.** 17.01.2017 **.** *.*
Abbott Laboratories, 4.75% 30nov2036, USD   USD 30.11.2036 17.01.2017 ***.** *.** 17.01.2017 ***.** *.*
Abbott Laboratories, 4.9% 30nov2046, USD   USD 30.11.2046 17.01.2017 ***.*** *.** 17.01.2017 ***.** *.**
AbbVie, 0.375% 18nov2019, EUR   EUR 18.11.2019 17.01.2017 ***.** *.** 17.01.2017 ***.** *.**
AbbVie, 1.375% 17may2024, EUR   EUR 17.05.2024 17.01.2017 ***.** *.* 17.01.2017 ***.** *.**
AbbVie, 1.8% 14may2018, USD   USD 14.05.2018 17.01.2017 ***.*** *.** 17.01.2017 ***.*** *.**
AbbVie, 2.125% 17nov2028, EUR   EUR 17.11.2028 17.01.2017 ***.** *.** 17.01.2017 ***.** *.**
AbbVie, 2.5% 14may2020, USD   USD 14.05.2020 17.01.2017 ***.** *.** 17.01.2017 ***.** *.**
AbbVie, 3.2% 6nov2022, USD   USD 06.11.2022 17.01.2017 ***.*** *.** 17.01.2017 ***.** *.**
AbbVie, 3.6% 14may2025, USD   USD 14.05.2025 17.01.2017 **.*** *.** 17.01.2017 **.*** *.*
AbbVie, 4.4% 6nov2042, USD   USD 06.11.2042 17.01.2017 **.** *.** 17.01.2017 **.*** *.**
AbbVie, 4.5% 14may2035, USD   USD 14.05.2035 17.01.2017 **.*** *.** 17.01.2017 **.** *.**
AbbVie, 4.7% 14may2045, USD   USD 14.05.2045 17.01.2017 **.** *.** 17.01.2017 **.*** *.**
Acadia Healthcare, 5.625% 15feb2023, USD   USD 15.02.2023 17.01.2017 **.** *.** 17.01.2017 ***.** *.**
ACC Operating Partnership, 3.35% 1oct2020, USD   USD 01.10.2020 17.01.2017 **.** *.** 17.01.2017 ***.** *.**
ACE Group, 9.7% 1apr2030   USD 01.04.2030 17.01.2017 * 17.01.2017 ***.*** *.**
Acosta, 7.75% 1oct2022, USD   USD 01.10.2022 17.01.2017 **.** **.** 17.01.2017 **.** **.*
Actavis, 6.125% 15aug2019, USD   USD 15.08.2019 17.01.2017 ***.*** *.** 17.01.2017 ***.*** *.**
Activision Blizzard, 2.3% 15sep2021, USD   USD 15.09.2021 17.01.2017 **.* *.* 17.01.2017 **.** *.**
Activision Blizzard, 3.4% 15sep2026, USD   USD 15.09.2026 17.01.2017 **.** *.** 17.01.2017 **.** *.**
Activision Blizzard, 6.125% 15sep2023, USD   USD 15.09.2023 17.01.2017 ***.** *.** 17.01.2017 ***.** *.**
Adient Global Holdings, 3.5% 15aug2024, EUR   EUR 15.08.2024 17.01.2017 ***.** *.** 17.01.2017 ***.** *.**
Advanced Micro Devices, 6.75% 1mar2019, USD   USD 01.03.2019 17.01.2017 ***.** *.** 17.01.2017 ***.** *.**
Advanced Micro Devices, 7% 1jul2024, USD   USD 01.07.2024 17.01.2017 ***.** *.** 17.01.2017 ***.** *.**
Advanced Micro Devices, 7.5% 15aug2022, USD   USD 15.08.2022 17.01.2017 ***.** *.** 17.01.2017 ***.** *.**
Aegon (USA), 5.75% 15dec2020, USD   USD 15.12.2020 17.01.2017 ***.** *.** 17.01.2017 ***.** *.**
AES Corp, 5.5% 15apr2025, USD   USD 15.04.2025 17.01.2017 ***.** *.* 17.01.2017 ***.* *.**
Aetna, 1.7% 7jun2018, USD   USD 07.06.2018 17.01.2017 ***.** *.** 17.01.2017 ***.** *.**
Affiliated Managers Group, 3.5% 1aug2025, USD   USD 01.08.2025 17.01.2017 **.** *.* 17.01.2017 **.** *.**
Aflac, 2.4% 16mar2020, USD   USD 16.03.2020 17.01.2017 ***.* *.** 17.01.2017 ***.*** *.**
Aflac, 2.875% 15oct2026, USD   USD 15.10.2026 17.01.2017 **.*** *.** 17.01.2017 **.** *.**
Aflac, 3.25% 17mar2025, USD   USD 17.03.2025 17.01.2017 ***.*** *.** 17.01.2017 ***.** *.**
Aflac, 4% 15oct2046, USD   USD 15.10.2046 17.01.2017 **.* *.** 17.01.2017 **.** *.**
AGL Capital, 3.25% 15jun2026, USD   USD 15.06.2026 17.01.2017 **.*** *.** 17.01.2017 **.** *.**
Agricultural Bank Of China (NY), 2.75% 21may2020   USD 21.05.2020 17.01.2017 ***.*** *.** 17.01.2017 ***.*** *.**
Ahold Finance USA, 6.5% 14mar2017, GBP   GBP 14.03.2017 17.01.2017 ***.** *.** 17.01.2017 ***.** -*.**
AIG Global Funding, 1.9% 6oct2021, USD   USD 06.10.2021 17.01.2017 **.** *.** 17.01.2017 **.** *.**
AIG Global Funding, 2.7% 15dec2021, USD   USD 15.12.2021 17.01.2017 **.* *.** 17.01.2017 ***.** *.**
Air Lease Corp, 2.125% 15jan2020, USD   USD 15.01.2020 17.01.2017 **.** *.** 17.01.2017 **.** *.**
Air Lease Corp, 2.625% 4sep2018, USD   USD 04.09.2018 17.01.2017 **.** *.** 17.01.2017 ***.** *.*
Air Lease Corp, 3% 15sep2023, USD   USD 15.09.2023 17.01.2017 **.** *.** 17.01.2017 **.** *.**
Air Products and Chemicals, 0.375% 1jun2021, EUR   EUR 01.06.2021 17.01.2017 ***.** *.** 17.01.2017 ***.** *.**
Air Products and Chemicals, 1% 12feb2025, EUR   EUR 12.02.2025 17.01.2017 ***.** *.** 17.01.2017 ***.*** *.**
Air Products and Chemicals, 2% 7aug2020, EUR   EUR 07.08.2020 17.01.2017 ***.** *.** 17.01.2017 ***.** -*.**
Air Products and Chemicals, 4.625% 15mar2017, EUR   EUR 15.03.2017 17.01.2017 ***.** *.** 17.01.2017 ***.** -*.**
Airgas, 3.05% 1aug2020, USD   USD 01.08.2020 17.01.2017 **.** *.** 17.01.2017 ***.** *.**
Alabama Power, 3.75% 1mar2045, USD   USD 01.03.2045 17.01.2017 **.** *.** 17.01.2017 **.*** *.**
Albemarle, 1.875% 8dec2021, EUR   EUR 08.12.2021 17.01.2017 ***.** *.* 17.01.2017 ***.*** *.**
Alcoa Upstream Corp, 6.75% 30sep2024, USD   USD 30.09.2024 17.01.2017 ***.** *.** 17.01.2017 ***.** *.**
Alcoa Upstream Corp, 7% 30sep2026, USD   USD 30.09.2026 17.01.2017 ***.** *.** 17.01.2017 ***.** *.**
Aleris International, 9.5% 1apr2021, USD   USD 01.04.2021 17.01.2017 ***.** *.** 17.01.2017 ***.** *.*
Alliance Data Systems, 5.25% 15nov2023, EUR   EUR 15.11.2023 17.01.2017 ***.*** *.** 17.01.2017 ***.** *.**
Allstate Corp, 7.45% 16may2019, USD   USD 16.05.2019 17.01.2017 ***.*** *.** 17.01.2017 ***.** *.**
Ally Financial, 3.25% 13feb2018, USD   USD 13.02.2018 17.01.2017 ***.** *.** 17.01.2017 ***.** *.**
Ally Financial, 3.6% 21may2018, USD   USD 21.05.2018 17.01.2017 ***.** *.** 17.01.2017 ***.** *.**
Ally Financial, 4.125% 13feb2022, USD   USD 13.02.2022 17.01.2017 **.** *.** 17.01.2017 ***.** *.*
Ally Financial, 4.125% 30mar2020, USD   USD 30.03.2020 17.01.2017 ***.** *.** 17.01.2017 ***.* *.**
Ally Financial, 4.625% 30mar2025, USD   USD 30.03.2025 17.01.2017 **.** *.** 17.01.2017 ***.** *.**
Alphabet, 1.998% 15aug2026, USD   USD 15.08.2026 17.01.2017 **.*** *.** 17.01.2017 **.** *.*
Altice US Finance I, 5.5% 15may2026, USD   USD 15.05.2026 17.01.2017 *** *.** 17.01.2017 ***.** *.**
Altria Group, 10.2% 6feb2039, USD   USD 06.02.2039 17.01.2017 ***.** *.** 17.01.2017 ***.** *.**
Altria Group, 2.625% 14jan2020, USD   USD 14.01.2020 17.01.2017 ***.*** *.** 17.01.2017 ***.** *.**
Altria Group, 2.625% 16sep2026, USD   USD 16.09.2026 17.01.2017 **.** *.** 17.01.2017 **.** *.**
Altria Group, 3.875% 16sep2046, USD   USD 16.09.2046 17.01.2017 **.*** *.* 17.01.2017 **.** *.**
Altria Group, 9.95% 10nov2038, USD   USD 10.11.2038 17.01.2017 ***.** *.** 17.01.2017 ***.** *.**
AMAG Pharmaceutical, 7.875% 1sep2023, USD   USD 01.09.2023 17.01.2017 **.** *.** 17.01.2017 **.** *.**
Amazon.com, 2.6% 5dec2019, USD   USD 05.12.2019 17.01.2017 ***.** *.** 17.01.2017 ***.** *.**
Amazon.com, 3.3% 5dec2021, USD   USD 05.12.2021 17.01.2017 ***.*** *.** 17.01.2017 ***.** *.**
Amazon.com, 3.8% 5dec2024, USD   USD 05.12.2024 17.01.2017 ***.** * 17.01.2017 ***.** *.**
Amazon.com, 4.8% 5dec2034, USD   USD 05.12.2034 17.01.2017 ***.** *.** 17.01.2017 ***.** *.**
Amazon.com, 4.95% 5dec2044, USD   USD 05.12.2044 17.01.2017 ***.** *.** 17.01.2017 ***.** *
AMC Entertainment Holdings, 5.75% 15jun2025, USD   USD 15.06.2025 17.01.2017 ***.** *.** 17.01.2017 ***.** *.**
Ameren Illinois, 4.15% 15mar2046, USD   USD 15.03.2046 17.01.2017 ***.*** *.** 17.01.2017 ***.*** *.**
American Airlines Group, 4.625% 1mar2020, USD   USD 01.03.2020 17.01.2017 ***.** *.** 17.01.2017 ***.** *.**
American Express Co, 4.05% 3dec2042, USD   USD 03.12.2042 17.01.2017 **.*** *.* 17.01.2017 **.*** *.**
American Express Co, 4.9% perp., USD   USD 17.01.2017 **.* * 17.01.2017 ***.** *
American Express Co, FRN 26may2020, USD   USD 26.05.2020 17.01.2017 ***.** * 17.01.2017 ***.** *
American Express Credit Corp, 0.625% 22nov2021, EUR   EUR 22.11.2021 17.01.2017 ***.** *.** 17.01.2017 ***.*** *.**
American Honda Finance, 0.17% 17jan2024, EUR   EUR 17.01.2024 17.01.2017 ***.** *.** 17.01.2017 ***.** *.**
American Honda Finance, 1.375% 10nov2022, EUR   EUR 10.11.2022 17.01.2017 ***.* *.** 17.01.2017 ***.** *.**
American Honda Finance, 1.5% 13mar2018, USD   USD 13.03.2018 17.01.2017 **.*** *.** 17.01.2017 ***.*** *.**
American Honda Finance, 2.15% 13mar2020, USD   USD 13.03.2020 17.01.2017 **.*** *.** 17.01.2017 ***.*** *.**
American Honda Finance, 2.625% 14oct2022, GBP   GBP 14.10.2022 17.01.2017 *** *.** 17.01.2017 ***.** *.**
American Honda Finance, FRN 11mar2019, EUR   EUR 11.03.2019 17.01.2017 ***.** * 17.01.2017 ***.** *
American Honda Motor, 1.875% 4sep2019, EUR   EUR 04.09.2019 17.01.2017 ***.** -*.** 17.01.2017 ***.** -*.**
American International Group, 1.5% 8jun2023, EUR   EUR 08.06.2023 17.01.2017 ***.** *.** 17.01.2017 ***.** *.*
American International Group, 12% 9apr2018, ITL   ITL 09.04.2018 17.01.2017 ***.** * 17.01.2017 ***.** *
American International Group, 3% 17feb2017, EUR   EUR 17.02.2017 17.01.2017 ***.** * 17.01.2017 ***.** *
American International Group, 4.875% 15mar2067, EUR   EUR 15.03.2067 17.01.2017 ***.** * 17.01.2017 ***.** *
American International Group, 5% 26apr2023, GBP   GBP 26.04.2023 17.01.2017 ***.** *.** 17.01.2017 ***.* *.*
American International Group, 5% 26jun2017, EUR   EUR 26.06.2017 17.01.2017 ***.*** *.** 17.01.2017 ***.** -*.**
American International Group, 5.45% 18may2017, USD   USD 18.05.2017 17.01.2017 ***.** *.** 17.01.2017 ***.** *.**
American International Group, 6.765% 15nov2017, GBP   GBP 15.11.2017 17.01.2017 ***.**** *.* 17.01.2017 ***.**** *.**
American International Group, 8% 22may2038, EUR   EUR 22.05.2038 17.01.2017 * 17.01.2017 *** *
American International Group, 8.175% 15may2058, USD   USD 15.05.2058 17.01.2017 ***.** * 17.01.2017 ***.** *
American Tower, 2.25% 15jan2022, USD   USD 15.01.2022 17.01.2017 **.** *.** 17.01.2017 **.** *.**
American Tower, 2.8% 1jun2020, USD   USD 01.06.2020 17.01.2017 ***.*** *.** 17.01.2017 ***.*** *.**
American Tower, 3.125% 15jan2027, USD   USD 15.01.2027 17.01.2017 **.** *.** 17.01.2017 **.** *.**
American Tower, 4% 1jun2025, USD   USD 01.06.2025 17.01.2017 ***.* *.** 17.01.2017 ***.** *.**
AmeriGas Partners, 5.625% 20may2024, USD   USD 20.05.2024 17.01.2017 ***.** *.** 17.01.2017 ***.** *.**
AmeriGas Partners, 5.875% 20aug2026, USD   USD 20.08.2026 17.01.2017 ***.** *.** 17.01.2017 ***.** *.**
Amgen, 0.41% 8mar2023, CHF   CHF 08.03.2023 17.01.2017 ***.** *.** 17.01.2017 ***.* *.**
Amgen, 1.85% 19aug2021, USD   USD 19.08.2021 17.01.2017 **.** *.** 17.01.2017 **.** *.**
Amgen, 2.125% 13sep2019, EUR   EUR 13.09.2019 17.01.2017 ***.** *.** 17.01.2017 ***.** *.**
Amgen, 2.125% 1may2020, USD   USD 01.05.2020 17.01.2017 **.*** *.** 17.01.2017 **.** *.**
Amgen, 2.25% 19aug2023, USD   USD 19.08.2023 17.01.2017 **.** *.** 17.01.2017 **.** *.**
Amgen, 2.6% 19aug2026, USD   USD 19.08.2026 17.01.2017 **.** *.** 17.01.2017 **.** *.**
Amgen, 2.7% 1may2022, USD   USD 01.05.2022 17.01.2017 **.*** *.** 17.01.2017 ***.** *.*
Amgen, 3.125% 1may2025, USD   USD 01.05.2025 17.01.2017 **.** *.** 17.01.2017 **.** *.**
Amgen, 4% 13sep2029, GBP   GBP 13.09.2029 17.01.2017 ***.* *.* 17.01.2017 ***.*** *.**
Amgen, 4.375% 5dec2018, EUR   EUR 05.12.2018 17.01.2017 ***.*** * 17.01.2017 ***.** -*.**
Amgen, 4.4% 1may2045, USD   USD 01.05.2045 17.01.2017 **.** *.** 17.01.2017 **.** *.**
Amgen, 4.563% 15jun2048, USD   USD 15.06.2048 17.01.2017 **.*** *.** 17.01.2017 **.*** *.**
Amgen, 5.5% 7dec2026, GBP   GBP 07.12.2026 17.01.2017 ***.* *.** 17.01.2017 ***.** *.**
Amgen, 5.85% 1jun2017, USD   USD 01.06.2017 17.01.2017 ***.** *.** 17.01.2017 ***.*** *.**
AmSurg, 5.625% 15jul2022, USD   USD 15.07.2022 17.01.2017 ***.** *.** 17.01.2017 ***.** *.**
Analog Devices, 2.5% 5dec2021, USD   USD 05.12.2021 17.01.2017 **.** *.* 17.01.2017 **.*** *.**
Analog Devices, 3.125% 5dec2023, USD   USD 05.12.2023 17.01.2017 **.** *.** 17.01.2017 **.** *.**
Analog Devices, 3.5% 5dec2026, USD   USD 05.12.2026 17.01.2017 **.*** *.** 17.01.2017 **.*** *.**
Analog Devices, 4.5% 5dec2036, USD   USD 05.12.2036 17.01.2017 ***.*** *.** 17.01.2017 ***.** *.**
Anheuser-Busch, 2.625% 17jan2023, USD   USD 17.01.2023 17.01.2017 **.*** *.** 17.01.2017 **.** *.**
Anheuser-Busch, 4.5% 1apr2018, USD   USD 01.04.2018 17.01.2017 ***.*** *.** 17.01.2017 ***.*** *.**
Anheuser-Busch, 4.6% 23jul2045, USD   USD 23.07.2045 17.01.2017 **.* *.** 17.01.2017 ***.** *.**
Anheuser-Busch InBev Finance, 5.95% 15jan2033, USD   USD 15.01.2033 17.01.2017 ***.*** *.** 17.01.2017 ***.*** *.**
Anheuser-Busch InBev Finance, 6% 1nov2041, USD   USD 01.11.2041 17.01.2017 ***.*** *.** 17.01.2017 ***.*** *.**
Anheuser-Busch InBev Finance, 6.5% 1feb2043, USD   USD 01.02.2043 17.01.2017 ***.*** *.** 17.01.2017 ***.*** *.**
Anheuser-Busch InBev Finance, 6.5% 1may2042, USD   USD 01.05.2042 17.01.2017 ***.*** *.** 17.01.2017 ***.*** *.**
Anheuser-Busch InBev Finance, 6.8% 15jan2031, USD   USD 15.01.2031 17.01.2017 ***.*** *.** 17.01.2017 ***.*** *.**
Anheuser-Busch InBev Finance, 6.8% 20aug2032, USD   USD 20.08.2032 17.01.2017 * 17.01.2017 ***.** *.**
Anheuser-Busch InBev Finance, 6.875% 15nov2019, USD   USD 15.11.2019 17.01.2017 ***.** *.* 17.01.2017 ***.** *.**
Antero Midstream Partners, 5.375% 15sep2024, USD   USD 15.09.2024 17.01.2017 **.** *.** 17.01.2017 ***.** *.**
Anthem Inc, 3.7% 15aug2021, USD   USD 15.08.2021 17.01.2017 ***.*** *.** 17.01.2017 ***.*** *.**
Anthem Inc, 4.35% 15aug2020, USD   USD 15.08.2020 17.01.2017 ***.*** *.** 17.01.2017 ***.*** *.**
Anthem Inc, 5.8% 15aug2040, USD   USD 15.08.2040 17.01.2017 * 17.01.2017 ***.*** *.**
Anthem Inc, 5.875% 15jun2017, USD   USD 15.06.2017 17.01.2017 ***.*** *.** 17.01.2017 ***.*** *.**
Anthem Inc, 5.95% 15dec2034, USD   USD 15.12.2034 17.01.2017 ***.*** *.** 17.01.2017 ***.*** *.*
Antonveneta Capital Trust, FRN perp., EUR   EUR 17.01.2017 * 17.01.2017 ** *
ANZ, New York, FRN 23sep2019, USD   USD 23.09.2019 17.01.2017 ***.** * 17.01.2017 ***.** *
Apple, 0.35% 10jun2020, JPY   JPY 10.06.2020 17.01.2017 ***.** *.** 17.01.2017 ***.** -*.**
Apple, 0.375% 25nov2024, CHF   CHF 25.11.2024 17.01.2017 ***.** *.** 17.01.2017 ***.* *.**
Apple, 0.75% 25feb2030, CHF   CHF 25.02.2030 17.01.2017 ***.* *.** 17.01.2017 ***.** *.**
Apple, 0.9% 12may2017, USD   USD 12.05.2017 17.01.2017 ***.*** *.** 17.01.2017 ***.** *.**
Apple, 1% 10nov2022, EUR   EUR 10.11.2022 17.01.2017 ***.** *.** 17.01.2017 ***.** *.**
Apple, 1% 3may2018, USD   USD 03.05.2018 17.01.2017 **.*** *.** 17.01.2017 **.** *.**
Apple, 1.1% 2aug2019, USD   USD 02.08.2019 17.01.2017 **.* *.** 17.01.2017 **.** *.**
Apple, 1.3% 23feb2018, USD   USD 23.02.2018 17.01.2017 ***.*** *.** 17.01.2017 ***.** *.**
Apple, 1.375% 17jan2024, EUR   EUR 17.01.2024 17.01.2017 ***.** *.** 17.01.2017 ***.** *.**
Apple, 1.55% 4aug2021, USD   USD 04.08.2021 17.01.2017 **.*** *.** 17.01.2017 **.** *.**
Apple, 1.55% 7feb2020, USD   USD 07.02.2020 17.01.2017 **.*** *.** 17.01.2017 **.*** *.*
Apple, 1.625% 10nov2026, EUR   EUR 10.11.2026 17.01.2017 ***.** *.** 17.01.2017 ***.** *.**
Apple, 2% 17sep2027, EUR   EUR 17.09.2027 17.01.2017 ***.* *.** 17.01.2017 ***.** *.**
Apple, 2% 6may2020, USD   USD 06.05.2020 17.01.2017 ***.** *.* 17.01.2017 ***.** *.*
Apple, 2.15% 9feb2022, USD   USD 09.02.2022 17.01.2017 **.** *.** 17.01.2017 **.*** *.**
Apple, 2.45% 4aug2026, USD   USD 04.08.2026 17.01.2017 **.** *.** 17.01.2017 **.** *.**
Apple, 2.5% 9feb2025, USD   USD 09.02.2025 17.01.2017 **.** *.** 17.01.2017 **.*** *.**
Apple, 2.7% 13may2022, USD   USD 13.05.2022 17.01.2017 ***.*** *.** 17.01.2017 ***.** *.**
Apple, 2.85% 28aug2019, AUD   AUD 28.08.2019 17.01.2017 ***.** *.** 17.01.2017 ***.** *.**
Apple, 3.05% 31jul2029, GBP   GBP 31.07.2029 17.01.2017 ***.** *.** 17.01.2017 ***.** *.*
Apple, 3.2% 13may2025, USD   USD 13.05.2025 17.01.2017 ***.* *.** 17.01.2017 ***.*** *.**
Apple, 3.45% 9feb2045, USD   USD 09.02.2045 17.01.2017 **.** *.** 17.01.2017 **.** *.**
Apple, 3.60% 31jul2042, GBP   GBP 31.07.2042 17.01.2017 ***.* *.** 17.01.2017 ***.** *.**
Apple, 3.7% 28aug2022, AUD   AUD 28.08.2022 17.01.2017 ***.* *.* 17.01.2017 ***.* *.**
Apple, 3.85% 4aug2046, USD   USD 04.08.2046 17.01.2017 **.** *.** 17.01.2017 **.** *.**
Apple, 4.15% 22jun2046, USD   USD 22.06.2046 17.01.2017 **.** *.** 17.01.2017 ***.** *.**
Apple, 4.375% 13may2045, USD   USD 13.05.2045 17.01.2017 ***.** *.** 17.01.2017 ***.*** *.*
Apple, FRN 12may2017   USD 12.05.2017 17.01.2017 **.** * 17.01.2017 ***.** *
Apple, FRN 2aug2019, USD   USD 02.08.2019 17.01.2017 **.** * 17.01.2017 ***.** *
Apple, FRN 6may2020, USD   USD 06.05.2020 17.01.2017 **.** * 17.01.2017 ***.** *
Apple, FRN 7feb2020, USD   USD 07.02.2020 17.01.2017 **.** * 17.01.2017 *** *
Aramark, 4.75% 1jun2026, USD   USD 01.06.2026 17.01.2017 **.** *.** 17.01.2017 ***.** *.**
Aramark, 5.125% 15jan2024, USD   USD 15.01.2024 17.01.2017 ***.** *.* 17.01.2017 ***.** *.**
Archer Daniels Midland, 1.75% 23jun2023, EUR   EUR 23.06.2023 17.01.2017 ***.** *.** 17.01.2017 ***.*** *.**
Archer Daniels Midland, 2.5% 11aug2026, USD   USD 11.08.2026 17.01.2017 **.*** *.** 17.01.2017 **.*** *.**
Archer Daniels Midland, FRN 24jun2019, EUR   EUR 24.06.2019 17.01.2017 ***.** * 17.01.2017 ***.** *
Arconic, 5.125% 1oct2024, USD   USD 01.10.2024 17.01.2017 ***.** *.* 17.01.2017 ***.** *.**
Arconic, 5.4% 15apr2021, USD   USD 15.04.2021 17.01.2017 ***.** *.** 17.01.2017 ***.** *.**
Arconic, 5.72% 23feb2019, USD   USD 23.02.2019 17.01.2017 ***.** *.* 17.01.2017 ***.** *.**
Ardagh Holdings USA, 4.125% 15may2023, EUR   EUR 15.05.2023 17.01.2017 ***.* *.* 17.01.2017 ***.** *.**
Ardagh Holdings USA, 4.625% 15may2023, USD   USD 15.05.2023 17.01.2017 **.** *.** 17.01.2017 ***.* *.**
Ardagh Holdings USA, 6% 30jun2021, USD   USD 30.06.2021 17.01.2017 **.** *.** 17.01.2017 ***.** *.**
Ardagh Holdings USA, 6.25% 31jan2019, USD   USD 31.01.2019 17.01.2017 **.** *.** 17.01.2017 ***.* *.**
Ardagh Holdings USA, 6.75% 15may2024, EUR   EUR 15.05.2024 17.01.2017 ***.*** *.** 17.01.2017 ***.** *.**
Ardagh Holdings USA, 7.25% 15may2024, USD   USD 15.05.2024 17.01.2017 ***.** *.** 17.01.2017 ***.** *.**
Ardagh Holdings USA, FRN 15dec2019, USD   USD 15.12.2019 17.01.2017 ***.** * 17.01.2017 ***.** *
Ardagh Holdings USA, FRN 15may2021, USD   USD 15.05.2021 17.01.2017 ***.** * 17.01.2017 ***.* *
Ares Capital, 3.875% 15jan2020, USD   USD 15.01.2020 17.01.2017 *** *.** 17.01.2017 ***.*** *.**
Arizona Public Service, 3.15% 15may2025, USD   USD 15.05.2025 17.01.2017 ***.*** *.** 17.01.2017 ***.*** *.**
Arrow Electronics, 7.5% 15jan2027, USD   USD 15.01.2027 17.01.2017 ***.*** *.** 17.01.2017 ***.*** *.**
AT&T Inc, 1.3% 5sep2023, EUR   EUR 05.09.2023 17.01.2017 ***.** *.** 17.01.2017 ***.** *.**
AT&T Inc, 1.45% 1jun2022, EUR   EUR 01.06.2022 17.01.2017 ***.** *.** 17.01.2017 ***.*** *.**
AT&T Inc, 1.7% 1jun2017, USD   USD 01.06.2017 17.01.2017 ***.*** *.* 17.01.2017 ***.** *.**
AT&T Inc, 1.875% 4dec2020, EUR   EUR 04.12.2020 17.01.2017 ***.** *.** 17.01.2017 ***.** *.**
AT&T Inc, 2.3% 11mar2019, USD   USD 11.03.2019 17.01.2017 ***.** *.** 17.01.2017 ***.** *
AT&T Inc, 2.4% 15mar2017, USD   USD 15.03.2017 17.01.2017 ***.*** *.** 17.01.2017 ***.*** *.**
AT&T Inc, 2.4% 15mar2024, EUR   EUR 15.03.2024 17.01.2017 ***.** *.* 17.01.2017 ***.** *.**
AT&T Inc, 2.45% 15mar2035, EUR   EUR 15.03.2035 17.01.2017 **.** *.* 17.01.2017 **.** *.**
AT&T Inc, 2.45% 30jun2020, USD   USD 30.06.2020 17.01.2017 **.** *.** 17.01.2017 **.** *.*
AT&T Inc, 2.5% 15mar2023, EUR   EUR 15.03.2023 17.01.2017 ***.** * 17.01.2017 ***.** *.**
AT&T Inc, 2.6% 17dec2029, EUR   EUR 17.12.2029 17.01.2017 ***.** *.** 17.01.2017 ***.** *.**
AT&T Inc, 2.625% 1dec2022, USD   USD 01.12.2022 17.01.2017 **.* *.** 17.01.2017 **.*** *.**
AT&T Inc, 2.65% 17dec2021, EUR   EUR 17.12.2021 17.01.2017 ***.** *.* 17.01.2017 ***.** *.**
AT&T Inc, 3% 30jun2022, USD   USD 30.06.2022 17.01.2017 **.*** *.** 17.01.2017 **.** *.**
AT&T Inc, 3.375% 15mar2034, EUR   EUR 15.03.2034 17.01.2017 ***.** *.** 17.01.2017 ***.** *.**
AT&T Inc, 3.4% 15may2025, USD   USD 15.05.2025 17.01.2017 **.*** *.** 17.01.2017 **.** *.**
AT&T Inc, 3.5% 17dec2025, EUR   EUR 17.12.2025 17.01.2017 ***.** *.** 17.01.2017 ***.* *.*
AT&T Inc, 3.55% 17dec2032, EUR   EUR 17.12.2032 17.01.2017 ***.** *.** 17.01.2017 ***.** *.**
AT&T Inc, 3.8% 15mar2022, USD   USD 15.03.2022 17.01.2017 ***.*** *.** 17.01.2017 ***.** *.**
AT&T Inc, 4.25% 1jun2043, GBP   GBP 01.06.2043 17.01.2017 ***.* *.** 17.01.2017 ***.* *.**
AT&T Inc, 4.3% 15dec2042, USD   USD 15.12.2042 17.01.2017 **.*** *.** 17.01.2017 **.** *.**
AT&T Inc, 4.375% 14sep2029, GBP   GBP 14.09.2029 17.01.2017 ***.** *.** 17.01.2017 ***.* *.*
AT&T Inc, 4.5% 15may2035, USD   USD 15.05.2035 17.01.2017 **.** *.** 17.01.2017 **.*** *.**
AT&T Inc, 4.5% 9mar2048, USD   USD 09.03.2048 17.01.2017 **.** *.** 17.01.2017 **.** *.**
AT&T Inc, 4.5% 9mar2048, USD   USD 09.03.2048 17.01.2017 **.*** *.** 17.01.2017 **.*** *.**
AT&T Inc, 4.55% 9mar2049, USD   USD 09.03.2049 17.01.2017 **.** *.** 17.01.2017 **.** *.**
AT&T Inc, 4.55% 9mar2049, USD   USD 09.03.2049 17.01.2017 **.*** *.** 17.01.2017 **.*** *.**
AT&T Inc, 4.6% 12feb2045, USD   USD 12.02.2045 17.01.2017 **.*** *.** 17.01.2017 **.*** *.**
AT&T Inc, 4.7% 10nov2044, USD   USD 10.11.2044 17.01.2017 **.** *.** 17.01.2017 **.** *.**
AT&T Inc, 4.75% 15may2046, USD   USD 15.05.2046 17.01.2017 **.** *.** 17.01.2017 **.** *.**
AT&T Inc, 4.875% 1jun2044, GBP   GBP 01.06.2044 17.01.2017 ***.* *.** 17.01.2017 ***.** *.**
AT&T Inc, 5.15% 15mar2042, USD   USD 15.03.2042 17.01.2017 ***.*** *.** 17.01.2017 ***.*** *.**
AT&T Inc, 5.2% 15mar2020, USD   USD 15.03.2020 17.01.2017 ***.** *.** 17.01.2017 ***.*** *.**
AT&T Inc, 5.5% 15mar2027, GBP   GBP 15.03.2027 17.01.2017 ***.** *.** 17.01.2017 ***.** *.**
AT&T Inc, 5.875% 1oct2019, USD   USD 01.10.2019 17.01.2017 ***.*** *.** 17.01.2017 ***.** *.**
AT&T Inc, 5.875% 28apr2017, GBP   GBP 28.04.2017 17.01.2017 ***.** *.** 17.01.2017 ***.** *.**
AT&T Inc, 6.35% 15mar2040, USD   USD 15.03.2040 17.01.2017 ***.*** *.** 17.01.2017 ***.*** *.*
AT&T Inc, 6.375% 1mar2041, USD   USD 01.03.2041 17.01.2017 ***.** *.** 17.01.2017 ***.*** *.**
AT&T Inc, 7% 30apr2040, GBP   GBP 30.04.2040 17.01.2017 ***.** *.** 17.01.2017 ***.*** *.**
AT&T Inc, 7.125% 15dec2031, USD   USD 15.12.2031 17.01.2017 ***.*** *.** 17.01.2017 ***.*** *.**
AT&T Inc, FRN 30jun2020, USD   USD 30.06.2020 17.01.2017 ***.** * 17.01.2017 ***.** *
AT&T Inc, FRN 4jun2019, EUR   EUR 04.06.2019 17.01.2017 ***.* * 17.01.2017 ***.* *
Autodesk, 3.125% 15jun2020, USD   USD 15.06.2020 17.01.2017 ***.*** *.** 17.01.2017 ***.*** *.**
Autodesk, 4.375% 15jun2025, USD   USD 15.06.2025 17.01.2017 ***.** *.** 17.01.2017 ***.*** *.**
Automatic Data Processing, 2.25% 15sep2020, USD   USD 15.09.2020 17.01.2017 ***.*** * 17.01.2017 ***.** *.**
Automatic Data Processing, 3.375% 15sep2025, USD   USD 15.09.2025 17.01.2017 ***.*** * 17.01.2017 ***.*** *.**
AutoZone, 2.5% 15apr2021, USD   USD 15.04.2021 17.01.2017 **.** *.** 17.01.2017 **.** *.**
AutoZone, 3.25% 15apr2025, USD   USD 15.04.2025 17.01.2017 **.*** *.** 17.01.2017 **.*** *.**
AvalonBay Communities, 3.45% 1jun2025, USD   USD 01.06.2025 17.01.2017 ***.*** *.** 17.01.2017 ***.*** *.**
Avaya, 10.5% 1mar2021, USD   USD 01.03.2021 17.01.2017 **.** **.** 17.01.2017 **.** **.**
Avaya, 7% 1apr2019, USD   USD 01.04.2019 17.01.2017 ** **.** 17.01.2017 **.*** **.**
Avis Budget Car, 4.125% 15nov2024, EUR   EUR 15.11.2024 17.01.2017 **.* *.** 17.01.2017 ***.*** *.**
Avis Budget Car, 5.125% 1jun2022, USD   USD 01.06.2022 17.01.2017 ** *.* 17.01.2017 ***.** *.**
Avis Budget Car, 5.25% 15mar2025, USD   USD 15.03.2025 17.01.2017 **.** *.** 17.01.2017 **.** *.**
Avis Budget Car, 6% 1mar2021, EUR   EUR 01.03.2021 17.01.2017 ***.* *.** 17.01.2017 ***.** *.**
Avon International Operations, 7.875% 15aug2022, USD   USD 15.08.2022 17.01.2017 ***.** *.** 17.01.2017 ***.** *.**
Avon Products, 4.6% 15mar2020, USD   USD 15.03.2020 17.01.2017 ***.*** *.** 17.01.2017 ***.*** *.**
Avon Products, 6.95% 15mar2043, USD   USD 15.03.2043 17.01.2017 **.** **.* 17.01.2017 ** **.**
Axalta Coating Systems, 4.25% 15aug2024, EUR   EUR 15.08.2024 17.01.2017 ***.** *.** 17.01.2017 ***.** *.**
Axalta Coating Systems, 4.875% 15aug2024, USD   USD 15.08.2024 17.01.2017 **.** **.** 17.01.2017 **.** **.**
Bacardi, 2.75% 15jul2026, USD   USD 15.07.2026 17.01.2017 **.** *.** 17.01.2017 **.** *.**
Bacardi, 2.75% 3jul2023, EUR   EUR 03.07.2023 17.01.2017 ***.* *.** 17.01.2017 ***.* *.**
BAE Systems Holdings, 2.85% 15dec2020, USD   USD 15.12.2020 17.01.2017 ***.** *.** 17.01.2017 ***.* *.**
BAE Systems Holdings, 3.8% 7oct2024, USD   USD 07.10.2024 17.01.2017 ***.** *.** 17.01.2017 ***.** *.**
Baker Hughes, 3.2% 15aug2021, USD   USD 15.08.2021 17.01.2017 ***.*** *.** 17.01.2017 ***.*** *.**
Ball, 5.25% 1jul2025, USD   USD 01.07.2025 17.01.2017 ***.** *.** 17.01.2017 ***.** *.**
Bank of America Corp., 0.75% 26jul2023, EUR   EUR 26.07.2023 17.01.2017 **.** *.** 17.01.2017 **.*** *.**
Bank of America Corp., 1.375% 10sep2021, EUR   EUR 10.09.2021 17.01.2017 ***.** *.** 17.01.2017 ***.** *.**
Bank of America Corp., 1.625% 14sep2022, EUR   EUR 14.09.2022 17.01.2017 ***.** *.* 17.01.2017 ***.*** *.**
Bank of America Corp., 1.65% 26mar2018, USD   USD 26.03.2018 17.01.2017 ***.** *.* 17.01.2017 ***.*** *.**
Bank of America Corp., 1.875% 10jan2019, EUR   EUR 10.01.2019 17.01.2017 ***.*** *.** 17.01.2017 ***.*** *.**
Bank of America Corp., 2% 11jan2018, USD   USD 11.01.2018 17.01.2017 ***.* *.* 17.01.2017 ***.** *.**
Bank of America Corp., 2.25% 21apr2020, USD   USD 21.04.2020 17.01.2017 **.* *.** 17.01.2017 **.** *.*
Bank of America Corp., 2.3% 25jul2025, GBP   GBP 25.07.2025 17.01.2017 **.** *.** 17.01.2017 **.** *.*
Bank of America Corp., 2.375% 19jun2024, EUR   EUR 19.06.2024 17.01.2017 ***.** *.** 17.01.2017 ***.*** *.**
Bank of America Corp., 2.5% 27jul2020, EUR   EUR 27.07.2020 17.01.2017 ***.** *.** 17.01.2017 ***.** *.*
Bank of America Corp., 2.6% 15jan2019, USD   USD 15.01.2019 17.01.2017 ***.** *.** 17.01.2017 ***.*** *.**
Bank of America Corp., 3.3% 5aug2021, AUD   AUD 05.08.2021 17.01.2017 **.* *.** 17.01.2017 **.** *.*
Bank of America Corp., 4% 22jan2025, USD   USD 22.01.2025 17.01.2017 ***.*** *.** 17.01.2017 ***.** *.**
Bank of America Corp., 4% 28sep2022, USD   USD 28.09.2022 17.01.2017 ***.** *.** 17.01.2017 *
Bank of America Corp., 4% 6apr2020, EUR   EUR 06.04.2020 17.01.2017 ***.** *.* 17.01.2017 ***.** *.**
Bank of America Corp., 4.25% 10dec2026, GBP   GBP 10.12.2026 17.01.2017 ***.* *.** 17.01.2017 ***.* *.**
Bank of America Corp., 4.25% 5apr2017, EUR   EUR 05.04.2017 17.01.2017 ***.* *.** 17.01.2017 ***.** -*.**
Bank of America Corp., 4.625% 7aug2017, EUR   EUR 07.08.2017 17.01.2017 ***.** -*.** 17.01.2017 ***.** -*.**
Bank of America Corp., 4.625% 7feb2017, EUR   EUR 07.02.2017 17.01.2017 ***.** *.** 17.01.2017 ***.** -*.**
Bank of America Corp., 4.75% 15sep2019, USD   USD 15.09.2019 17.01.2017 ***.** *.** 17.01.2017 ***.*** *.**
Bank of America Corp., 4.75% 23may2017, EUR   EUR 23.05.2017 17.01.2017 *** * 17.01.2017 ***.** *
Bank of America Corp., 4.75% 3apr2017, EUR   EUR 03.04.2017 17.01.2017 *** -*.** 17.01.2017 ***.** -*.*
Bank of America Corp., 4.75% 6may2019, EUR   EUR 06.05.2019 17.01.2017 ***.** * 17.01.2017 ***.** *
Bank of America Corp., 4.85% 15jul2019, USD   USD 15.07.2019 17.01.2017 ***.*** *.** 17.01.2017 ***.*** *.**
Bank of America Corp., 5% 15aug2020, USD   USD 15.08.2020 17.01.2017 ***.** *.** 17.01.2017 ***.** *.**
Bank of America Corp., 5.1% 15feb2018, USD   USD 15.02.2018 17.01.2017 ***.*** *.** 17.01.2017 ***.*** *.**
Bank of America Corp., 5.25% 15oct2017, USD   USD 15.10.2017 17.01.2017 ***.*** *.** 17.01.2017 ***.*** *.**
Bank of America Corp., 5.25% 31jan2026, EUR   EUR 31.01.2026 17.01.2017 ***.** *.** 17.01.2017 ***.** *.**
Bank of America Corp., 5.5% 4dec2019, GBP   GBP 04.12.2019 17.01.2017 ***.** *.** 17.01.2017 ***.*** *.**
Bank of America Corp., 5.55% 15jun2020, USD   USD 15.06.2020 17.01.2017 ***.*** *.** 17.01.2017 ***.*** *.**
Bank of America Corp., 6% 18nov2020, EUR (Structured)   EUR 18.11.2020 17.01.2017 ***.* * 17.01.2017 ***.** *
Bank of America Corp., 6.125% 15sep2021, GBP   GBP 15.09.2021 17.01.2017 ***.** *.** 17.01.2017 ***.** *.**
Bank of America Corp., 6.25% perp., USD   USD 17.01.2017 ***.** * 17.01.2017 ***.** *
Bank of America Corp., 6.4% 15aug2019, USD   USD 15.08.2019 17.01.2017 ***.** *.** 17.01.2017 ***.*** *.**
Bank of America Corp., 6.5% 15aug2017, USD   USD 15.08.2017 17.01.2017 ***.* *.** 17.01.2017 ***.*** *.*
Bank of America Corp., 7% 31jul2028, GBP   GBP 31.07.2028 17.01.2017 ***.* *.** 17.01.2017 ***.** *.*
Bank of America Corp., 8.49% 13sep2027, MXN   MXN 13.09.2027 17.01.2017 **.** **.** 17.01.2017 **.** *.**
Bank of America Corp., Fix-to-float 15jun2018, EUR   EUR 15.06.2018 17.01.2017 ***.** * 17.01.2017 ***.*** *
Bank of America Corp., FRN 10may2018, EUR   EUR 10.05.2018 17.01.2017 ***.** * 17.01.2017 *** *
Bank of America Corp., FRN 14sep2020, EUR   EUR 14.09.2020 17.01.2017 ***.*** * 17.01.2017 ***.*** *
Bank of America Corp., FRN 19feb2018, EUR   EUR 19.02.2018 17.01.2017 ***.* * 17.01.2017 ***.** *
Bank of America Corp., FRN 19jun2019, EUR   EUR 19.06.2019 17.01.2017 ***.** * 17.01.2017 ***.* *
Bank of America Corp., FRN 26jul2019, EUR   EUR 26.07.2019 17.01.2017 ***.*** * 17.01.2017 ***.*** *
Bank of America Corp., FRN 28mar2018   EUR 28.03.2018 17.01.2017 ***.** * 17.01.2017 ***.** *
Bank of America Corp., FRN 30oct2019, EUR   EUR 30.10.2019 17.01.2017 **.** * 17.01.2017 *
Bank of America Corp., FRN 5aug2021, AUD   AUD 05.08.2021 17.01.2017 ***.** * 17.01.2017 ***.* *
Bank of America Merrill Lynch, 1.375% 26mar2025, EUR   EUR 26.03.2025 17.01.2017 ***.** *.** 17.01.2017 ***.** *.**
Bank of America Merrill Lynch, 4.625% 14sep2018, EUR   EUR 14.09.2018 17.01.2017 ***.** *.* 17.01.2017 ***.** *.**
Bank of America Merrill Lynch, 5.5% 22nov2021, GBP   GBP 22.11.2021 17.01.2017 ***.** *.** 17.01.2017 ***.** *.**
Bank of America Merrill Lynch, 7.75% 30apr2018, GBP   GBP 30.04.2018 17.01.2017 ***.** *.** 17.01.2017 ***.** *.**
Bank of America Merrill Lynch, 8.125% 2jun2028, GBP   GBP 02.06.2028 17.01.2017 ***.*** *.** 17.01.2017 ***.**** *.**
Bank of America Merrill Lynch, FRN 14sep2018, EUR   EUR 14.09.2018 17.01.2017 ***.* * 17.01.2017 ***.** *
Bank of China (New York), 3.6% 12jul2018, CNY   CNY 12.07.2018 17.01.2017 **.*** *.** 17.01.2017 **.* *.**
Bank One Corporation, 8.75% 1sep2030, USD   USD 01.09.2030 17.01.2017 ***.*** *.** 17.01.2017 ***.*** *.**
Barrick Gold (USA), 5.8% 15nov2034, USD   USD 15.11.2034 17.01.2017 ***.*** *.* 17.01.2017 *** *.**
Barrick Gold (USA), 5.8% 15nov2034, USD   USD 15.11.2034 17.01.2017 ***.*** *.** 17.01.2017 ***.* *.*
Barrick Gold (USA), 6.375% 1mar2033, USD   USD 01.03.2033 17.01.2017 ***.*** *.** 17.01.2017 ***.*** *.**
Barrick Gold (USA), 6.45% 15oct2035, USD   USD 15.10.2035 17.01.2017 ***.*** *.** 17.01.2017 ***.*** *.**
Barrick North America Finance, 4.4% 30may2021, USD   USD 30.05.2021 17.01.2017 ***.*** *.** 17.01.2017 ***.* *.**
Basic Energy Services, 7.75% 15oct2022, USD   USD 15.10.2022 17.01.2017 **.** **.** 17.01.2017 **.** **.**
Baxalta Inc, 2% 2018, USD   USD 22.06.2018 17.01.2017 **.** *.** 17.01.2017 **.** *.**
Baxalta Inc, 2.875% 2020, USD   USD 23.06.2020 17.01.2017 **.** *.** 17.01.2017 **.** *.**
Baxalta Inc, 4% 2025, USD   USD 23.06.2025 17.01.2017 **.* *.** 17.01.2017 *** *.**
Baxalta Inc, 5.25% 2045, USD   USD 23.06.2045 17.01.2017 ***.** *.* 17.01.2017 ***.** *.**
Baxter, 1.7% 15aug2021, USD   USD 15.08.2021 17.01.2017 **.** *.** 17.01.2017 **.** *.*
Baxter, 2.6% 15aug2026, USD   USD 15.08.2026 17.01.2017 **.** *.** 17.01.2017 **.** *.**
Baxter, 3.5% 15aug2046, USD   USD 15.08.2046 17.01.2017 **.** *.** 17.01.2017 **.* *.**
Bayer US Finance, 1.5% 6oct2017, USD   USD 06.10.2017 17.01.2017 **.** *.** 17.01.2017 **.** *.**
Bayer US Finance, 2.375% 8oct2019, USD   USD 08.10.2019 17.01.2017 ***.** *.** 17.01.2017 ***.** *.**
Bayer US Finance, 3% 8oct2021, USD   USD 08.10.2021 17.01.2017 ***.** *.** 17.01.2017 ***.* *.*
Bayer US Finance, 3.375% 8oct2024, USD   USD 08.10.2024 17.01.2017 ***.* *.** 17.01.2017 ***.** *.**
BB&T, 5.375% 15aug2022, USD   USD 15.08.2022 17.01.2017 ***.*** *.* 17.01.2017 ***.*** *.**
Bear Stearns, 6% 13jun2017, EUR   EUR 13.06.2017 17.01.2017 **.** * 17.01.2017 ***.** *
Bear Stearns, FRN 1mar2017, EUR   EUR 01.03.2017 17.01.2017 ***.** * 17.01.2017 ***.** *
Bear Stearns, FRN 21feb2017   EUR 21.02.2017 17.01.2017 ***.** * 17.01.2017 ***.** *
Becton Dickinson, 1% 15dec2022, EUR   EUR 15.12.2022 17.01.2017 ***.** *.** 17.01.2017 ***.** *.*
Becton Dickinson, 1.45% 15may2017, USD   USD 15.05.2017 17.01.2017 **.*** *.** 17.01.2017 ***.*** *
Becton Dickinson, 1.9% 15dec2026, EUR   EUR 15.12.2026 17.01.2017 ***.** *.** 17.01.2017 ***.** *.**
Becton Dickinson, 4.875% 15may2044, USD   USD 15.05.2044 17.01.2017 ***.*** *.** 17.01.2017 ***.*** *.**
Becton Dickinson, 6.375% 1aug2019, USD   USD 01.08.2019 17.01.2017 ***.*** *.** 17.01.2017 ***.*** *.**
Belden, 4.125% 15oct2026, EUR   EUR 15.10.2026 17.01.2017 ***.** *.** 17.01.2017 ***.** *.**
Belden, 5.5% 15apr2023, EUR   EUR 15.04.2023 17.01.2017 ***.** *.** 17.01.2017 ***.* *.**
Bemis, 3.1% 15sep2026, USD   USD 15.09.2026 17.01.2017 **.*** *.** 17.01.2017 **.*** *.**
Berkshire Hathaway, 0.25% 17jan2021, EUR   EUR 17.01.2021 17.01.2017 ***.* *.* 17.01.2017 ***.*** *.**
Berkshire Hathaway, 0.5% 13mar2020, EUR   EUR 13.03.2020 17.01.2017 ***.** *.** 17.01.2017 ***.*** *.**
Berkshire Hathaway, 0.625% 17jan2023, EUR   EUR 17.01.2023 17.01.2017 ***.** *.** 17.01.2017 ***.*** *.**
Berkshire Hathaway, 0.75% 16mar2023, EUR   EUR 16.03.2023 17.01.2017 ***.** *.** 17.01.2017 ***.*** *.**
Berkshire Hathaway, 0.75% 16mar2027, EUR   EUR 16.03.2027 17.01.2017 **.** *.** 17.01.2017 **.*** *.**
Berkshire Hathaway, 1.15% 15aug2018, USD   USD 15.08.2018 17.01.2017 **.** *.* 17.01.2017 **.*** *.**
Berkshire Hathaway, 1.3% 15mar2024, EUR   EUR 15.03.2024 17.01.2017 ***.** *.** 17.01.2017 ***.*** *.**
Berkshire Hathaway, 1.625% 16mar2035, EUR   EUR 16.03.2035 17.01.2017 **.** *.** 17.01.2017 **.*** *.**
Berkshire Hathaway, 2.15% 15mar2028, EUR   EUR 15.03.2028 17.01.2017 ***.* *.** 17.01.2017 *** *.**
Berkshire Hathaway, 2.2% 15mar2021, USD   USD 15.03.2021 17.01.2017 **.** *.** 17.01.2017 ***.** *.*
Berkshire Hathaway, 2.4% 1feb2020, USD   USD 01.02.2020 17.01.2017 ***.** *.* 17.01.2017 ***.** *.**
Berkshire Hathaway, 2.75% 15mar2023, USD   USD 15.03.2023 17.01.2017 ***.* *.* 17.01.2017 ***.** *.**
Berkshire Hathaway, 3.125% 15mar2026, USD   USD 15.03.2026 17.01.2017 ***.*** *.** 17.01.2017 ***.** *.**
Berkshire Hathaway, 4.5% 1feb2045, USD   USD 01.02.2045 17.01.2017 ***.*** *.** 17.01.2017 ***.*** *.**
Berkshire Hathaway Energy, 1.10% 15may2017, USD   USD 15.05.2017 17.01.2017 **.*** *.* 17.01.2017 ***.*** *.**
Berkshire Hathaway Energy, 3.5% 1feb2025, USD   USD 01.02.2025 17.01.2017 ***.*** *.** 17.01.2017 ***.*** *.**
Berkshire Hathaway Fin, 1.3% 15aug2019, USD   USD 15.08.2019 17.01.2017 **.*** *.** 17.01.2017 **.** *.**
Berkshire Hathaway Fin, 1.45% 7mar2018, USD   USD 07.03.2018 17.01.2017 ***.*** *.** 17.01.2017 ***.** *.**
Berkshire Hathaway Fin, 1.7% 15mar2019, USD   USD 15.03.2019 17.01.2017 ***.** *.** 17.01.2017 ***.** *.**
Berkshire Hathaway Fin, 5.4% 15may2018, USD   USD 15.05.2018 17.01.2017 ***.*** *.** 17.01.2017 ***.* *.**
Berkshire Hathaway Fin, FRN 11jan2019, USD   USD 11.01.2019 17.01.2017 **.** * 17.01.2017 ***.** *
Berkshire Hathaway Fin, FRN 15aug2019, USD   USD 15.08.2019 17.01.2017 ***.** * 17.01.2017 ***.** *
Berkshire Hathaway Fin, FRN 15mar2019, USD   USD 15.03.2019 17.01.2017 ***.* * 17.01.2017 ***.** *
Berkshire Hathaway Fin, FRN 7mar2018, USD   USD 07.03.2018 17.01.2017 **.** * 17.01.2017 ***.** *
Berry Plastics Group, 5.125% 15jul2023, USD   USD 15.07.2023 17.01.2017 **.** *.** 17.01.2017 ***.** *.**
BGC Partners, 5.125% 27may2021, USD   USD 27.05.2021 17.01.2017 ***.*** *.** 17.01.2017 ***.*** *.**
BGC Partners, 5.125% 27may2021, USD   USD 27.05.2021 17.01.2017 ***.*** *.** 17.01.2017 ***.*** *.**
BGC Partners, 5.375% 9dec2019, USD   USD 09.12.2019 17.01.2017 ***.*** *.** 17.01.2017 ***.*** *.**
BGE, 2.4% 15aug2026, USD   USD 15.08.2026 17.01.2017 **.*** *.** 17.01.2017 **.*** *.**
BGE, 3.5% 15aug2046, USD   USD 15.08.2046 17.01.2017 **.*** *.** 17.01.2017 **.*** *.**
Biogen Idec, 2.9% 15sep2020, USD   USD 15.09.2020 17.01.2017 ***.*** *.** 17.01.2017 ***.** *.**
Biogen Idec, 3.625% 15sep2022, USD   USD 15.09.2022 17.01.2017 ***.* *.** 17.01.2017 ***.** *.**
Biogen Idec, 4.05% 15sep2025, USD   USD 15.09.2025 17.01.2017 ***.** *.** 17.01.2017 ***.** *.**
Biogen Idec, 5.2% 15sep2045, USD   USD 15.09.2045 17.01.2017 ***.** *.** 17.01.2017 ***.*** *.**
Black Hills, 3.15% 15jan2027, USD   USD 15.01.2027 17.01.2017 **.*** *.** 17.01.2017 **.*** *.*
Black Hills, 4.2% 15sep2046, USD   USD 15.09.2046 17.01.2017 **.** *.** 17.01.2017 **.** *.**
Blackboard, 7.75% 15nov2019, USD   USD 15.11.2019 17.01.2017 ***.** *.** 17.01.2017 ***.*** *.**
BlackRock, 1.25% 6may2025, EUR   EUR 06.05.2025 17.01.2017 ***.** *.** 17.01.2017 ***.*** *.**
Blackstone Group, 4.75% 15feb2023, USD   USD 15.02.2023 17.01.2017 ***.** *.** 17.01.2017 ***.** *.**
Blackstone Group, 5% 15jun2044, USD   USD 15.06.2044 17.01.2017 ***.* *.** 17.01.2017 ***.** *.**
Blackstone Holdings Finance, 1% 5oct2026, EUR   EUR 05.10.2026 17.01.2017 **.** *.** 17.01.2017 **.*** *.**
Blackstone Holdings Finance, 2% 19may2025, EUR   EUR 19.05.2025 17.01.2017 ***.** *.** 17.01.2017 ***.** *.**
Blackstone Holdings Finance, 4.45% 15jul2045, USD   USD 15.07.2045 17.01.2017 **.** *.** 17.01.2017 **.** *.**
Block Financial, 5.25% 1oct2025, USD   USD 01.10.2025 17.01.2017 **.** *.** 17.01.2017 ***.** *.**
BMW US Capital, 1.125% 18sep2021, EUR   EUR 18.09.2021 17.01.2017 ***.** *.** 17.01.2017 ***.** *.**
BMW US Capital, 1.45% 13sep2019, USD   USD 13.09.2019 17.01.2017 **.** *.** 17.01.2017 **.** *.**
BMW US Capital, 1.5% 11apr2019, USD   USD 11.04.2019 17.01.2017 **.** *.** 17.01.2017 **.** *.**
BMW US Capital, 1.85% 15sep2021, USD   USD 15.09.2021 17.01.2017 **.** *.** 17.01.2017 **.** *.**
BMW US Capital, 2% 11apr2021, USD   USD 11.04.2021 17.01.2017 **.** *.** 17.01.2017 **.** *.**
BMW US Capital, 2.25% 15sep2023, USD   USD 15.09.2023 17.01.2017 **.** *.** 17.01.2017 **.** *.**
BMW US Capital, 2.75% 2dec2019, AUD   AUD 02.12.2019 17.01.2017 ***.* *.** 17.01.2017 ***.** *.**
BMW US Capital, 2.8% 11apr2026, USD   USD 11.04.2026 17.01.2017 **.** *.** 17.01.2017 **.** *.**
BMW US Capital, FRN 18mar2019, EUR   EUR 18.03.2019 17.01.2017 ***.** * 17.01.2017 ***.** *
BNSF, 3% 1apr2025, USD   USD 01.04.2025 17.01.2017 ***.*** *.** 17.01.2017 ***.*** *.*
BNSF, 4.15% 1apr2045, USD   USD 01.04.2045 17.01.2017 ***.*** *.** 17.01.2017 ***.** *.**
BNY Mellon, 4.62% perp., USD   USD 17.01.2017 **.** * 17.01.2017 **.** *
Boardwalk Pipeline Partners, 4.45% 15jul2027, USD   USD 15.07.2027 17.01.2017 ***.* *.** 17.01.2017 ***.*** *.**
Boeing, 1.875% 15jun2023, USD   USD 15.06.2023 17.01.2017 **.** *.** 17.01.2017 **.** *.*
Boeing, 2.25% 15jun2026, USD   USD 15.06.2026 17.01.2017 **.*** *.** 17.01.2017 **.** *.**
Boeing, 3.375% 15jun2046, USD   USD 15.06.2046 17.01.2017 **.** *.** 17.01.2017 **.** *.*
Bonanza, 6.75% 15apr2021, USD   USD 15.04.2021 17.01.2017 **.** **.** 17.01.2017 **.** *.**
BorgWarner, 1.80% 7nov2022, EUR   EUR 07.11.2022 17.01.2017 ***.** *.** 17.01.2017 ***.** *.**
BorgWarner, 3.375% 15mar2025, USD   USD 15.03.2025 17.01.2017 **.*** *.** 17.01.2017 **.*** *.**
BorgWarner, 4.375% 15mar2045, USD   USD 15.03.2045 17.01.2017 **.*** *.** 17.01.2017 **.** *.**
Boston Properties, 2.750% 1oct2026, USD   USD 01.10.2026 17.01.2017 **.** *.** 17.01.2017 **.** *.**
Boston Scientific, 2.85% 15may2020, USD   USD 15.05.2020 17.01.2017 ***.*** *.** 17.01.2017 ***.*** *.**
Boston Scientific, 3.375% 15may2022, USD   USD 15.05.2022 17.01.2017 ***.** *.** 17.01.2017 ***.*** *.**
Boston Scientific, 3.85% 15may2025, USD   USD 15.05.2025 17.01.2017 ***.*** *.** 17.01.2017 ***.*** *.**
Boston University, 5.2% 1oct2045, USD   USD 01.10.2045 17.01.2017 * 17.01.2017 ***.*** *.**
BP Capital Markets America, 4.2% 15jun2018, USD   USD 15.06.2018 17.01.2017 ***.*** *.** 17.01.2017 ***.*** *.*
Branch Banking and Trust, 3.8% 30oct2026, USD   USD 30.10.2026 17.01.2017 ***.*** *.** 17.01.2017 ***.*** *.**
BreitBurn Energy Partners, 7.875% 15apr2022, USD   USD 15.04.2022 17.01.2017 **.* **.** 17.01.2017 **.* **.**
Bristol Myers Squibb, 1% 15may2025, EUR   EUR 15.05.2025 17.01.2017 ***.** *.** 17.01.2017 ***.** *.*
Bristol Myers Squibb, 1.75% 15may2035, EUR   EUR 15.05.2035 17.01.2017 **.** *.** 17.01.2017 **.** *.**
Bristol Myers Squibb, 3.25% 1nov2023, USD   USD 01.11.2023 17.01.2017 ***.** *.** 17.01.2017 ***.** *.**
British Transco Finance Inc, 6.625% 1jun2018   USD 01.06.2018 17.01.2017 ***.*** *.** 17.01.2017 ***.*** *.**
Broadcom, 2.375% 15jan2020, USD   USD 15.01.2020 17.01.2017 **.** *.** 17.01.2017 ***.** *.**
Broadcom, 3.625% 15jan2024, USD   USD 15.01.2024 17.01.2017 ***.** *.** 17.01.2017 ***.** *.**
Broadcom, 3.875% 15jan2027, USD   USD 15.01.2027 17.01.2017 **.** *.** 17.01.2017 ***.** *.**
Brown-Forman, 1.2% 7jul2026, EUR   EUR 07.07.2026 17.01.2017 ***.* *.** 17.01.2017 ***.* *.**
Brown-Forman, 2.6% 7jul2028, GBP   GBP 07.07.2028 17.01.2017 ***.** *.** 17.01.2017 ***.* *.**
Buckeye Partners, 3.95% 1dec2026, USD   USD 01.12.2026 17.01.2017 **.*** *.** 17.01.2017 **.*** *.**
Bunge Limited Finance, 3.25% 15aug2026, USD   USD 15.08.2026 17.01.2017 **.* *.** 17.01.2017 **.** *.**
Bunge Ltd, 1.85% 16jun2023, EUR   EUR 16.06.2023 17.01.2017 ***.** *.** 17.01.2017 ***.*** *.*
Burger King, 6% 1apr2022, USD   USD 01.04.2022 17.01.2017 ***.** *.** 17.01.2017 *** *.**
C&P Telephone Company of Maryland, 8% 15oct2029   USD 15.10.2029 17.01.2017 ***.*** *.** 17.01.2017 ***.*** *.**
CA Technologies, 3.6% 1aug2020, USD   USD 01.08.2020 17.01.2017 ***.*** *.** 17.01.2017 ***.*** *.**
CA Technologies, 5.375% 1dec2019, USD   USD 01.12.2019 17.01.2017 ***.*** *.* 17.01.2017 ***.** *.**
Cable One Inc., 5.75% 15jun2022   USD 15.06.2022 17.01.2017 **.** *.* 17.01.2017 ***.** *.**
California Institute of Technology, 4.321% 1aug2045   USD 01.08.2045 17.01.2017 ***.*** *.** 17.01.2017 ***.*** *.*
California Resources, 5.5% 15sep2021, USD   USD 15.09.2021 17.01.2017 **.* **.** 17.01.2017 **.** *.**
Callon Petroleum Company (CPE), 6.125% 1oct2024, USD   USD 01.10.2024 17.01.2017 ***.** *.** 17.01.2017 ***.** *.**
Calpine, 5.25% 1jun2026, USD   USD 01.06.2026 17.01.2017 **.** *.** 17.01.2017 ***.** *.**
Calpine, 5.5% 1feb2024, USD   USD 01.02.2024 17.01.2017 **.** *.* 17.01.2017 ***.** *.*
Cameron International, 5.125% 15dec2043, USD   USD 15.12.2043 17.01.2017 ***.** *.** 17.01.2017 ***.** *.**
Campbell Soup, 3.3% 19mar2025, USD   USD 19.03.2025 17.01.2017 ***.*** *.** 17.01.2017 ***.*** *.**
Capital One Bank (USA), 2.3% 5jun2019, USD   USD 05.06.2019 17.01.2017 ***.** *.** 17.01.2017 ***.** *.**
Capital One Financial Corporation, 1.65% 5feb2018, USD   USD 05.02.2018 17.01.2017 **.*** *.** 17.01.2017 **.*** *.**
Capital One Financial Corporation, 2.95% 23jul2021, USD   USD 23.07.2021 17.01.2017 ***.*** *.** 17.01.2017 ***.** *.**
Capital One Financial Corporation, 3.2% 5feb2025, USD   USD 05.02.2025 17.01.2017 **.** *.** 17.01.2017 **.** *.**
Capital One Financial Corporation, 3.75% 28jul2026, USD   USD 28.07.2026 17.01.2017 **.** *.** 17.01.2017 **.** *.**
Cardinal Health, 1.7% 15mar2018, USD   USD 15.03.2018 17.01.2017 ***.*** *.** 17.01.2017 ***.*** *.**
Cardinal Health, 1.95% 15jun2018, USD   USD 15.06.2018 17.01.2017 ***.*** *.** 17.01.2017 ***.*** *.*
Cardinal Health, 3.75% 15sep2025, USD   USD 15.09.2025 17.01.2017 ***.*** *.** 17.01.2017 ***.*** *.**
Cardinal Health, 4.9% 15sep2045, USD   USD 15.09.2045 17.01.2017 ***.*** *.** 17.01.2017 ***.*** *.**
Care Capital Properties, 5.125% 15aug2026, USD   USD 15.08.2026 17.01.2017 **.** *.** 17.01.2017 **.* *.**
Cargill Inc, 1.875% 4sep2019, EUR   EUR 04.09.2019 17.01.2017 ***.** *.** 17.01.2017 ***.** -*.**
Cargill Inc, 2.5% 15feb2023, EUR   EUR 15.02.2023 17.01.2017 ***.** *.** 17.01.2017 ***.** *.**
Cargill Inc, 4.875% 29may2017, EUR   EUR 29.05.2017 17.01.2017 ***.** *.** 17.01.2017 ***.*** -*.**
Cargill Inc, 5.375% 2mar2037, GBP   GBP 02.03.2037 17.01.2017 ***.*** *.** 17.01.2017 ***.**** *.**
Carlson Travel, FRN 15jun2023, EUR   EUR 15.06.2023 17.01.2017 *** * 17.01.2017 ***.* *
Carmike Cinemas, 6% 15jun2023, USD   USD 15.06.2023 17.01.2017 **.** *.** 17.01.2017 ***.* *.**
Carnival Corp, 1.625% 22feb2021, EUR   EUR 22.02.2021 17.01.2017 ***.** *.** 17.01.2017 ***.** *.**
Catalent Pharma Solutions, 4.75% 15dec2024, EUR   EUR 15.12.2024 17.01.2017 ***.** *.** 17.01.2017 ***.** *.*
Caterpillar, 3.55% 23jun2018, CNY   CNY 23.06.2018 17.01.2017 **.* *.** 17.01.2017 **.*** *.*
Caterpillar Financial Services, 1.35% 18may2019, USD   USD 18.05.2019 17.01.2017 **.*** *.** 17.01.2017 **.** *.**
Caterpillar Financial Services, 2% 5mar2020, USD   USD 05.03.2020 17.01.2017 **.*** *.** 17.01.2017 **.*** *.**
Caterpillar Financial Services, 3.4% 25nov2017, CNY   CNY 25.11.2017 17.01.2017 **.* *.** 17.01.2017 **.** *.**
Caterpillar Financial Services, FRN 20nov2017, USD   USD 20.11.2017 17.01.2017 *.** * 17.01.2017 *.** *
CBL & Associates Limited Partnership, 5.95% 15dec2026, USD   USD 15.12.2026 17.01.2017 ***.*** *.** 17.01.2017 ***.*** *.**
CBOE Holdings, 3.65% 12jan2027, USD   USD 12.01.2027 17.01.2017 ***.*** *.** 17.01.2017 ***.*** *.**
CBRE Group, 4.875% 1mar2026, USD   USD 01.03.2026 17.01.2017 ***.*** *.** 17.01.2017 ***.*** *.**
CBS, 3.5% 15jan2025, USD   USD 15.01.2025 17.01.2017 **.*** *.** 17.01.2017 **.** *.**
CBS, 4% 15jan2025, USD   USD 15.01.2026 17.01.2017 ***.** *.** 17.01.2017 ***.** *.**
CBS, 4.6% 15jan2045, USD   USD 15.01.2045 17.01.2017 **.*** *.** 17.01.2017 **.*** *.**
Celanese, 1.125% 26sep2023, EUR   EUR 26.09.2023 17.01.2017 ***.** *.** 17.01.2017 ***.** *.*
Celanese, 3.25% 15oct2019, EUR   EUR 15.10.2019 17.01.2017 ***.** *.** 17.01.2017 ***.** *.**
Celgene, 2.125% 15aug2018, USD   USD 15.08.2018 17.01.2017 ***.*** *.** 17.01.2017 ***.** *.**
Celgene, 2.875% 15aug2020, USD   USD 15.08.2020 17.01.2017 ***.*** *.** 17.01.2017 ***.** *.**
Celgene, 3.55% 15aug2022, USD   USD 15.08.2022 17.01.2017 ***.*** * 17.01.2017 ***.** *.**
Celgene, 3.875% 15aug2025, USD   USD 15.08.2025 17.01.2017 ***.*** *.** 17.01.2017 ***.*** *.**
Celgene, 5% 15aug2045, USD   USD 15.08.2045 17.01.2017 ***.* *.** 17.01.2017 ***.* *.*
Centene, 5.625% 15feb2021, USD   USD 15.02.2021 17.01.2017 ***.** *.** 17.01.2017 ***.** *.**
CenturyLink, 5.625% 1apr2025, USD   USD 01.04.2025 17.01.2017 **.* *.* 17.01.2017 **.** *.**
CenturyLink, 5.8% 15mar2022, USD   USD 15.03.2022 17.01.2017 ***.** *.** 17.01.2017 ***.** *.**
CenturyLink, 7.5% 1apr2024, USD   USD 01.04.2024 17.01.2017 ***.** *.** 17.01.2017 *** *.**
CenturyLink, 7.65% 15mar2042, USD   USD 15.03.2042 17.01.2017 **.** *.** 17.01.2017 **.** *.**
Cenveo Corp, 11.5% 15may2017, USD   USD 15.05.2017 17.01.2017 **.** **.** 17.01.2017 *** *.**
Cenveo Corp, 8.5% 15sep2022, USD   USD 15.09.2022 17.01.2017 ** **.** 17.01.2017 **.** **.**
Charles Schwab, 1.5% 10mar2018, USD   USD 10.03.2018 17.01.2017 **.** *.** 17.01.2017 ***.*** *.**
Charles Schwab, 3% 10mar2025, USD   USD 10.03.2025 17.01.2017 **.** *.** 17.01.2017 ***.** *.**
Charles Schwab, 4.625% perp., USD   USD 17.01.2017 **.* * 17.01.2017 **.** *
Charter Communications Operating, 3.579% 23jul2020, USD   USD 23.07.2020 17.01.2017 ***.** *.** 17.01.2017 ***.** *.**
Charter Communications Operating, 3.579% 23jul2020, USD   USD 23.07.2020 17.01.2017 ***.** *.** 17.01.2017 ***.** *.**
Charter Communications Operating, 4.908% 23jul2025, USD   USD 23.07.2025 17.01.2017 ***.** *.* 17.01.2017 ***.** *.*
Chemours, 6.125% 15may2023, EUR   EUR 15.05.2023 17.01.2017 **.** *.** 17.01.2017 **.** *.**
Chemours, 6.125% 2023, EUR   EUR 15.05.2023 17.01.2017 *** *.** 17.01.2017 *
Chesapeake Energy, 6.875% 15nov2020, USD   USD 15.11.2020 17.01.2017 **.** *.* 17.01.2017 ***.** *.**
Chevron, 1.345% 15nov2017, USD   USD 15.11.2017 17.01.2017 ***.*** *.** 17.01.2017 ***.** *.**
Chevron, 1.365% 2mar2018, USD   USD 02.03.2018 17.01.2017 **.** *.** 17.01.2017 ***.** *.*
Chevron, 1.7% 1may2018, USD   USD 01.05.2018 17.01.2017 **.** *.** 17.01.2017 ***.** *.**
Chevron, 1.961% 3mar2020, USD   USD 03.03.2020 17.01.2017 **.*** *.** 17.01.2017 ***.** *.**
Chevron, 2.411% 3mar2022, USD   USD 03.03.2022 17.01.2017 **.*** *.** 17.01.2017 **.** *.**
Chevron, 2.45% 1may2020, USD   USD 01.05.2020 17.01.2017 **.** *.** 17.01.2017 ***.** *.**
Chevron, FRN 16may2018, USD   USD 16.05.2018 17.01.2017 ***.** * 17.01.2017 ***.** *
Chevron, FRN 1may2020, USD   USD 01.05.2020 17.01.2017 **.** * 17.01.2017 ***.** *
Chevron, FRN 22feb2017, USD   USD 22.02.2017 17.01.2017 **.** * 17.01.2017 ***.** *
Chevron, FRN 3mar2022, USD   USD 03.03.2022 17.01.2017 **.** * 17.01.2017 ***.** *
Chubb INA Holdings, 3.15% 15mar2025, USD   USD 15.03.2025 17.01.2017 ***.** *.** 17.01.2017 ***.*** *.**
Cigna, 3.25% 15apr2025, USD   USD 15.04.2025 17.01.2017 **.*** *.** 17.01.2017 **.** *.**
Cisco Systems, 1.4% 20sep2019, USD   USD 20.09.2019 17.01.2017 **.** *.** 17.01.2017 **.** *.**
Cisco Systems, 1.4% 28feb2018, USD   USD 28.02.2018 17.01.2017 ***.*** *.** 17.01.2017 ***.*** *.**
Cisco Systems, 1.65% 15jun2018, USD   USD 15.06.2018 17.01.2017 ***.** *.** 17.01.2017 ***.* *.**
Cisco Systems, 1.85% 20sep2021, USD   USD 20.09.2021 17.01.2017 **.*** *.* 17.01.2017 **.** *.**
Cisco Systems, 2.2% 20sep2023, USD   USD 20.09.2023 17.01.2017 **.** *.** 17.01.2017 **.** *.*
Cisco Systems, 2.45% 15jun2020, USD   USD 15.06.2020 17.01.2017 ***.*** *.** 17.01.2017 ***.** *.**
Cisco Systems, 2.5% 20sep2026, USD   USD 20.09.2026 17.01.2017 **.* *.** 17.01.2017 **.** *.**
Cisco Systems, 3% 15jun2022, USD   USD 15.06.2022 17.01.2017 ***.*** *.** 17.01.2017 ***.** *.**
Cisco Systems, 3.5% 15jun2025, USD   USD 15.06.2025 17.01.2017 ***.* *.** 17.01.2017 ***.** *.**
Cisco Systems, FRN 15jun2018, USD   USD 15.06.2018 17.01.2017 ***.** * 17.01.2017 ***.** *
Cisco Systems, FRN 1mar2019, USD   USD 01.03.2019 17.01.2017 ***.** * 17.01.2017 ***.** *
Cisco Systems, FRN 20sep2019, USD   USD 20.09.2019 17.01.2017 ***.** * 17.01.2017 ***.** *
CIT Group, 5% 1aug2023, USD   USD 01.08.2023 17.01.2017 ***.** *.* 17.01.2017 ***.** *.**
CIT Group, 5.5% 15feb2019, USD (ABS)   USD 15.02.2019 17.01.2017 *** *.** 17.01.2017 ***.* *.**
Citgo Holding, 10.75% 15feb2020, USD   USD 15.02.2020 17.01.2017 ***.** *.** 17.01.2017 ***.** *.**
Citigroup, 0.457% 18feb2021, JPY   JPY 18.02.2021 17.01.2017 **.** *.** 17.01.2017 ***.** *.**
Citigroup, 0.75% 26oct2023, EUR   EUR 26.10.2023 17.01.2017 **.** *.* 17.01.2017 **.*** *.**
Citigroup, 1.5% 26oct2028, EUR   EUR 26.10.2028 17.01.2017 **.* *.** 17.01.2017 **.*** *.**
Citigroup, 1.55% 14aug2017, USD   USD 14.08.2017 17.01.2017 ***.*** *.** 17.01.2017 ***.** *.**
Citigroup, 1.7% 27apr2018, USD   USD 27.04.2018 17.01.2017 **.* *.** 17.01.2017 **.** *.**
Citigroup, 1.75% 27oct2021, EUR   EUR 27.10.2021 17.01.2017 *** *.** 17.01.2017 ***.** *.**
Citigroup, 1.75% 28jan2025, EUR   EUR 28.01.2025 17.01.2017 ***.** *.** 17.01.2017 ***.** *.**
Citigroup, 1.75% 29jan2018, EUR   EUR 29.01.2018 17.01.2017 ***.** -*.** 17.01.2017 ***.*** -*.**
Citigroup, 1.85% 24nov2017, USD   USD 24.11.2017 17.01.2017 ***.** *.* 17.01.2017 ***.** *.**
Citigroup, 2.125% 10sep2026, EUR   EUR 10.09.2026 17.01.2017 ***.** *.** 17.01.2017 ***.*** *.**
Citigroup, 2.35% 2aug2021, USD   USD 02.08.2021 17.01.2017 **.** *.** 17.01.2017 **.*** *.**
Citigroup, 2.375% 22may2024, EUR   EUR 22.05.2024 17.01.2017 ***.** *.* 17.01.2017 ***.*** *.**
Citigroup, 2.4% 18feb2020, USD   USD 18.02.2020 17.01.2017 ***.*** *.** 17.01.2017 ***.** *.**
Citigroup, 2.5% 29jul2019, USD   USD 29.07.2019 17.01.2017 ***.** *.** 17.01.2017 ***.** *.**
Citigroup, 3% 25jun2018, NOK   NOK 25.06.2018 17.01.2017 ***.** *.** 17.01.2017 ***.* *.**
Citigroup, 3.2% 15jun2023, USD   USD 15.06.2023 17.01.2017 **.** * 17.01.2017 **.** *
Citigroup, 3.3% 27apr2025, USD   USD 27.04.2025 17.01.2017 **.*** *.** 17.01.2017 **.* *.**
Citigroup, 3.39% 18nov2021, CAD   CAD 18.11.2021 17.01.2017 ***.** *.** 17.01.2017 ***.** *.**
Citigroup, 3.4% 21dec2018, EUR   EUR 21.12.2018 17.01.2017 ***.** *.** 17.01.2017 ***.** *.**
Citigroup, 3.5% 19aug2024, NOK   NOK 19.08.2024 17.01.2017 ***.** *.** 17.01.2017 ***.** *.**
Citigroup, 3.5% 8apr2020, SGD   SGD 08.04.2020 17.01.2017 **.*** * 17.01.2017 **.*** *
Citigroup, 3.625% 30nov2017, EUR   EUR 30.11.2017 17.01.2017 ***.** * 17.01.2017 ***.** *
Citigroup, 3.75% 27oct2023, AUD   AUD 27.10.2023 17.01.2017 ***.** *.** 17.01.2017 ***.* *.**
Citigroup, 3.75% 4may2021, AUD   AUD 04.05.2021 17.01.2017 ***.* *.** 17.01.2017 ***.** *.**
Citigroup, 3.875% 26mar2025, USD   USD 26.03.2025 17.01.2017 **.* *.** 17.01.2017 **.*** *.**
Citigroup, 4% 18feb2022, USD   USD 18.02.2022 17.01.2017 **.** * 17.01.2017 **.* *
Citigroup, 4.09% 9jun2025, CAD   CAD 09.06.2025 17.01.2017 ***.** *.** 17.01.2017 ***.** *.**
Citigroup, 4.125% 25jul2028, USD   USD 25.07.2028 17.01.2017 **.*** *.** 17.01.2017 **.** *.**
Citigroup, 4.25% 25feb2030, EUR   EUR 25.02.2030 17.01.2017 ***.** * 17.01.2017 ***.* *
Citigroup, 4.3% 20nov2026, USD   USD 20.11.2026 17.01.2017 ***.*** *.* 17.01.2017 ***.** *.**
Citigroup, 4.375% 2nov2018, EUR   EUR 02.11.2018 17.01.2017 ***.** -* 17.01.2017 ***.*** -*.**
Citigroup, 4.375% 30jan2017, EUR   EUR 30.01.2017 17.01.2017 ***.*** *.** 17.01.2017 ***.** *.**
Citigroup, 4.5% 3mar2031, GBP   GBP 03.03.2031 17.01.2017 ***.** *.** 17.01.2017 ***.** *.**
Citigroup, 4.65% 11oct2022, CAD   CAD 11.10.2022 17.01.2017 **.** * 17.01.2017 ***.** *
Citigroup, 4.7% 14mar2017, EUR   EUR 14.03.2017 17.01.2017 ***.** * 17.01.2017 ***.** *
Citigroup, 4.75% 10feb2019, EUR   EUR 10.02.2019 17.01.2017 ***.* * 17.01.2017 ***.* *
Citigroup, 5% 2aug2019, EUR   EUR 02.08.2019 17.01.2017 ***.** *.** 17.01.2017 ***.** *.**
Citigroup, 5% 2oct2019, EUR   EUR 02.10.2019 17.01.2017 ***.** *.** 17.01.2017 ***.** *.*
Citigroup, 5.13% 12nov2019, NZD   NZD 12.11.2019 17.01.2017 ***.** *.** 17.01.2017 ***.** *.**
Citigroup, 5.15% 21may2026, GBP   GBP 21.05.2026 17.01.2017 ***.** *.** 17.01.2017 ***.* *.**
Citigroup, 5.16% 24may2027, CAD   CAD 24.05.2027 17.01.2017 ***.** * 17.01.2017 ***.** *
Citigroup, 5.3% 6may2044, USD   USD 06.05.2044 17.01.2017 ***.** *.** 17.01.2017 ***.** *.**
Citigroup, 5.35% perp., USD   USD 17.01.2017 **.** * 17.01.2017 **.** *
Citigroup, 5.875% 1jul2024, GBP   GBP 01.07.2024 17.01.2017 ***.** *.* 17.01.2017 ***.* *.**
Citigroup, 5.875% perp., USD   USD 17.01.2017 ***.** * 17.01.2017 ***.** *
Citigroup, 5.95% perp., USD   USD 17.01.2017 ***.** * 17.01.2017 ***.** *
Citigroup, 6.125% perp., USD   USD 17.01.2017 ***.** * 17.01.2017 ***.** *
Citigroup, 6.25% 29jun2017, NZD   NZD 29.06.2017 17.01.2017 ***.** *.** 17.01.2017 ***.* *.**
Citigroup, 6.25% perp., USD   USD 17.01.2017 ***.** * 17.01.2017 ***.** *
Citigroup, 6.3% perp., USD   USD 17.01.2017 ***.* * 17.01.2017 ***.** *
Citigroup, 6.8% 25jun2038, GBP   GBP 25.06.2038 17.01.2017 ***.** *.** 17.01.2017 ***.** *.**
Citigroup, 7.375% 1sep2039, GBP   GBP 01.09.2039 17.01.2017 ***.** *.** 17.01.2017 ***.** *.**
Citigroup, 7.375% 4sep2019, EUR   EUR 04.09.2019 17.01.2017 ***.** *.** 17.01.2017 ***.*** *.**
Citigroup, 7.625% 3apr2018, GBP   GBP 03.04.2018 17.01.2017 ***.** *.** 17.01.2017 ***.* *.**
Citigroup, FRN 11nov2019, EUR   EUR 11.11.2019 17.01.2017 ***.** * 17.01.2017 ***.** *
Citigroup, FRN 14aug2017, USD   USD 14.08.2017 17.01.2017 **.** * 17.01.2017 ***.* *
Citigroup, FRN 1sep2023, USD   USD 01.09.2023 17.01.2017 ***.** * 17.01.2017 ***.** *
Citigroup, FRN 24may2021, EUR   EUR 24.05.2021 17.01.2017 ***.* * 17.01.2017 ***.** *
Citigroup, FRN 27apr2018, USD   USD 27.04.2018 17.01.2017 ***.** * 17.01.2017 ***.** *
Citigroup, FRN 27oct2023, AUD   AUD 27.10.2023 17.01.2017 ***.** * 17.01.2017 ***.** *
Citigroup, FRN 2aug2021, USD   USD 02.08.2021 17.01.2017 ***.** * 17.01.2017 ***.* *
Citigroup, FRN 30nov2018, EUR   EUR 30.11.2018 17.01.2017 ***.* * 17.01.2017 ***.** *
Citigroup, FRN 4may2021, AUD   AUD 04.05.2021 17.01.2017 ***.* * 17.01.2017 *** *
Citigroup, FRN 6jan2020, USD   USD 06.01.2020 17.01.2017 **.**** * 17.01.2017 **.** *
Citigroup, FRN 7aug2019, AUD   AUD 07.08.2019 17.01.2017 ***.* * 17.01.2017 ***.** *
Citigroup Funding Inc., 5.5% 13sep2025, USD   USD 13.09.2025 17.01.2017 ***.** *.** 17.01.2017 ***.*** *.**
Citigroup Global Markets, 2.5% 30sep2026, USD   USD 30.09.2026 17.01.2017 **.** * 17.01.2017 **.* *
Citigroup Global Markets, 5% 3mar2021, USD   USD 03.03.2021 17.01.2017 **.** * 17.01.2017 **.** *
Citizens Financial Group, 2.375% 28jul2021, USD   USD 28.07.2021 17.01.2017 **.*** *.** 17.01.2017 **.*** *.**
Claires, 8.875% 15mar2019, USD   USD 15.03.2019 17.01.2017 **.** ***.** 17.01.2017 **.** ***.*
Clayton Williams Energy, 7.75% 1apr2019, USD   USD 01.04.2019 17.01.2017 **.** *.** 17.01.2017 ***.** *.**
Cliffs Natural Resources, 8.25% 31mar2020, USD   USD 31.03.2020 17.01.2017 ***.** *.** 17.01.2017 ***.* *.**
Cloud Peak Energy, 8.5% 15dec2019, USD   USD 15.12.2019 17.01.2017 **.** **.* 17.01.2017 **.** *.**
CME Group, 3% 15mar2025, USD   USD 15.03.2025 17.01.2017 ***.** * 17.01.2017 ***.** *.**
CMS Energy, 3% 15may2026, USD   USD 15.05.2026 17.01.2017 **.*** *.** 17.01.2017 **.*** *.**
CNH Industrial Capital, 3.625% 15apr2018, USD   USD 15.04.2018 17.01.2017 ***.* *.** 17.01.2017 *** *
CNH Industrial Capital, 3.875% 16jul2018, USD   USD 16.07.2018 17.01.2017 ***.** *.** 17.01.2017 ***.* *.**
Coach, 4.25% 1apr2025, USD   USD 01.04.2025 17.01.2017 ***.** *.** 17.01.2017 ***.** *.**
Coca-Cola Enterprises, 1.875% 18mar2030, EUR   EUR 18.03.2030 17.01.2017 ***.** *.** 17.01.2017 ***.** *.**
Coca-Cola Enterprises, 2% 5dec2019, EUR   EUR 05.12.2019 17.01.2017 ***.* *.** 17.01.2017 ***.*** *.**
Coca-Cola Enterprises, 2.375% 7may2025, EUR   EUR 07.05.2025 17.01.2017 ***.** *.** 17.01.2017 ***.** *.**
Coca-Cola Enterprises, 2.625% 6nov2023, EUR   EUR 06.11.2023 17.01.2017 ***.** *.** 17.01.2017 ***.** *.**
Coca-Cola Enterprises, 2.75% 6may2026, EUR   EUR 06.05.2026 17.01.2017 ***.** *.** 17.01.2017 ***.*** *.**
Coca-Cola Enterprises, 3.125% 29sep2017, EUR   EUR 29.09.2017 17.01.2017 ***.*** -*.** 17.01.2017 ***.** -*.**
Coeur Mining, 7.875% 1feb2021, USD   USD 01.02.2021 17.01.2017 ***.** *.** 17.01.2017 ***.** *.**
Colgate-Palmolive, FRN 14may2019, EUR   EUR 14.05.2019 17.01.2017 ***.*** * 17.01.2017 ***.** *
Colorado Interstate Gas, 4.15% 15aug2026, USD   USD 15.08.2026 17.01.2017 **.** *.** 17.01.2017 **.** *.**
Columbia Pipeline Group Inc., 2.45% 1jun2018   USD 01.06.2018 17.01.2017 **.** *.** 17.01.2017 **.** *.*
Columbia Pipeline Group Inc., 3.3% 1jun2020   USD 01.06.2020 17.01.2017 **.* *.** 17.01.2017 ***.** *.**
Columbia Pipeline Group Inc., 4.5% 1jun2025   USD 01.06.2025 17.01.2017 ***.** *.** 17.01.2017 ***.** *.*
Columbia Property Trust Operating Partnership, 3.65% 15aug2026, USD   USD 15.08.2026 17.01.2017 **.*** *.** 17.01.2017 **.*** *.**
Columbia Property Trust Operating Partnership, 4.150% 1apr2025, USD   USD 01.04.2025 17.01.2017 ***.*** *.** 17.01.2017 ***.** *.**
Comcast, 1.625% 15jan2022, USD   USD 15.01.2022 17.01.2017 **.*** *.** 17.01.2017 **.** *.**
Comcast, 2.350% 15jan2027, USD   USD 15.01.2027 17.01.2017 **.** *.** 17.01.2017 **.*** *.**
Comcast, 3.15% 1mar2026, USD   USD 01.03.2026 17.01.2017 **.*** *.** 17.01.2017 **.** *.*
Comcast, 3.2% 15jul2036, USD   USD 15.07.2036 17.01.2017 **.*** *.* 17.01.2017 **.*** *.*
Comcast, 3.4% 15jul2046, USD   USD 15.07.2046 17.01.2017 **.*** *.** 17.01.2017 **.*** *.*
Comcast, 5.5% 23nov2029, GBP   GBP 23.11.2029 17.01.2017 ***.** *.** 17.01.2017 ***.** *.**
Commonwealth Edison, 2.55% 15jun2026, USD   USD 15.06.2026 17.01.2017 **.*** *.** 17.01.2017 **.*** *.**
Commonwealth Edison, 3.650% 15jun2046, USD   USD 15.06.2046 17.01.2017 **.*** *.** 17.01.2017 **.*** *.*
Commonwealth Edison, 3.7% 1mar2045, USD   USD 01.03.2045 17.01.2017 **.*** *.** 17.01.2017 **.*** *.**
Community Choice Financial, 10.75% 1may2019, USD   USD 01.05.2019 17.01.2017 **.** **.** 17.01.2017 **.** **.**
Compass Bank, 2.75% 29sep2019, USD   USD 29.09.2019 17.01.2017 **.** *.** 17.01.2017 ***.** *.**
Concho Resources, 5.5% 1apr2023, USD   USD 01.04.2023 17.01.2017 ***.** *.* 17.01.2017 ***.** *.**
Conn's, 7.25% 15jul2022, USD   USD 15.07.2022 17.01.2017 **.* **.* 17.01.2017 **.** *.**
Connecticut Light and Power, 4.15% 1jun2045, USD   USD 01.06.2045 17.01.2017 * 17.01.2017 ***.** *.**
ConocoPhillips, 1.5% 15may2018, USD   USD 15.05.2018 17.01.2017 **.*** *.** 17.01.2017 **.*** *.**
ConocoPhillips, 2.2% 15may2020, USD   USD 15.05.2020 17.01.2017 **.*** *.** 17.01.2017 **.** *.**
ConocoPhillips, 3.35% 15may2025, USD   USD 15.05.2025 17.01.2017 ***.*** *.** 17.01.2017 ***.** *.**
ConocoPhillips, 4.2% 15mar2021, USD   USD 15.03.2021 17.01.2017 ***.** *.** 17.01.2017 ***.** *.**
ConocoPhillips, 4.95% 15mar2026, USD   USD 15.03.2026 17.01.2017 ***.** *.** 17.01.2017 ***.*** *.**
ConocoPhillips, 5.75% 1feb2019, USD   USD 01.02.2019 17.01.2017 ***.*** *.** 17.01.2017 ***.*** *.**
ConocoPhillips, 5.9% 15oct2032, USD   USD 15.10.2032 17.01.2017 ***.*** *.** 17.01.2017 ***.* *.**
ConocoPhillips, 5.95% 15mar2046, USD   USD 15.03.2046 17.01.2017 ***.*** *.* 17.01.2017 ***.*** *.**
CONSOL Energy, 5.875% 15apr2022, USD   USD 15.04.2022 17.01.2017 **.** *.** 17.01.2017 ***.** *.**
Consumers Energy, 3.25% 15aug2046, USD   USD 15.08.2046 17.01.2017 **.** *.** 17.01.2017 **.*** *.**
Continental Resources, 3.8% 1jun2024, USD   USD 01.06.2024 17.01.2017 **.** *.** 17.01.2017 **.** *.**
Continental Resources, 4.5% 15apr2023, USD   USD 15.04.2023 17.01.2017 **.** *.** 17.01.2017 ***.** *.**
ContourGlobal Power, 5.125% 15jun2021, EUR   EUR 15.06.2021 17.01.2017 ***.* *.** 17.01.2017 ***.** *.**
Corning, 1.5% 8may2018, USD   USD 08.05.2018 17.01.2017 **.*** *.** 17.01.2017 **.*** *.**
Corning, 2.9% 15may2022, USD   USD 15.05.2022 17.01.2017 ***.** *.* 17.01.2017 ***.** *.**
Credit Acceptance, 6.125% 15feb2021, USD   USD 15.02.2021 17.01.2017 ***.** *.** 17.01.2017 ***.* *.**
Credit Suisse AG (New York) Branch, 1.375% 26may2017, USD   USD 26.05.2017 17.01.2017 **.** *.** 17.01.2017 *** *.**
Credit Suisse AG (New York) Branch, 2.3% 28may2019, USD   USD 28.05.2019 17.01.2017 ***.*** *.** 17.01.2017 ***.** *.**
Credit Suisse AG (New York) Branch, 3% 29oct2021, USD   USD 29.10.2021 17.01.2017 ***.*** *.** 17.01.2017 ***.** *.**
Credit Suisse AG (New York) Branch, FRN 26may2017, USD   USD 26.05.2017 17.01.2017 **.** * 17.01.2017 ***.** *
CRH America, 3.875% 18may2025, USD   USD 18.05.2025 17.01.2017 ***.** *.** 17.01.2017 ***.** *.**
CRH America, 5.125% 18may2045, USD   USD 18.05.2045 17.01.2017 ***.** *.** 17.01.2017 ***.** *.**
Crown Castle International, 2.25% 1sep2021, USD   USD 01.09.2021 17.01.2017 **.** *.** 17.01.2017 **.** *.**
Crown Castle International, 3.7% 15jun2026, USD   USD 15.06.2026 17.01.2017 **.*** *.** 17.01.2017 **.*** *.**
CSX Corporation, 2.6% 1nov2026, USD   USD 01.11.2026 17.01.2017 **.*** *.** 17.01.2017 **.** *.**
CSX Corporation, 3.8% 1nov2046, USD   USD 01.11.2046 17.01.2017 * 17.01.2017 **.*** *.**
CSX Corporation, 3.95% 1may2050, USD   USD 01.05.2050 17.01.2017 **.** *.** 17.01.2017 **.** *.**
CubeSmart, 3.125% 1sep2026, USD   USD 01.09.2026 17.01.2017 **.*** *.** 17.01.2017 **.*** *.**
CVS Health, 1.9% 20jul2018, USD   USD 20.07.2018 17.01.2017 ***.*** *.** 17.01.2017 ***.*** *.**
CVS Health, 2.125% 1jun2021, USD   USD 01.06.2021 17.01.2017 **.** *.** 17.01.2017 **.** *.*
CVS Health, 2.8% 20jul2020, USD   USD 20.07.2020 17.01.2017 ***.*** *.** 17.01.2017 ***.*** *.*
CVS Health, 2.875% 1jun2026, USD   USD 01.06.2026 17.01.2017 **.** *.** 17.01.2017 **.** *.**
CVS Health, 3.5% 20jul2022, USD   USD 20.07.2022 17.01.2017 ***.** *.** 17.01.2017 ***.*** *.**
CVS Health, 3.875% 20jul2025, USD   USD 20.07.2025 17.01.2017 ***.** *.** 17.01.2017 ***.** *.**
CVS Health, 4.875% 20jul2035, USD   USD 20.07.2035 17.01.2017 ***.* *.** 17.01.2017 ***.*** *.**
CVS Health, 5.125% 20jul2045, USD   USD 20.07.2045 17.01.2017 ***.** *.** 17.01.2017 ***.** *.**
D.R. Horton, 4% 15feb2020, USD   USD 15.02.2020 17.01.2017 ***.** *.** 17.01.2017 ***.*** *.**
Daimler Finance North America, 1.375% 1aug2017, USD   USD 01.08.2017 17.01.2017 **.** *.** 17.01.2017 *** *.**
Daimler Finance North America, 1.5% 5jul2019, USD   USD 05.07.2019 17.01.2017 **.** *.** 17.01.2017 **.** *.**
Daimler Finance North America, 1.65% 18may2018, USD   USD 18.05.2018 17.01.2017 **.** *.** 17.01.2017 **.** *.**
Daimler Finance North America, 1.75% 30oct2019, USD   USD 30.10.2019 17.01.2017 **.** *.** 17.01.2017 **.** *.**
Daimler Finance North America, 2% 6jul2021, USD   USD 06.07.2021 17.01.2017 **.** *.** 17.01.2017 **.** *.**
Daimler Finance North America, 2.125% 6apr2020, USD   USD 06.04.2020 17.01.2017 **.** *.* 17.01.2017 **.** *.**
Daimler Finance North America, 2.2% 30oct2021, USD   USD 30.10.2021 17.01.2017 **.** *.* 17.01.2017 **.* *.**
Daimler Finance North America, 2.25% 2mar2020, USD   USD 02.03.2020 17.01.2017 **.** *.** 17.01.2017 **.** *.**
Daimler Finance North America, 2.25% 31jul2019, USD   USD 31.07.2019 17.01.2017 ***.** *.** 17.01.2017 ***.** *.**
Daimler Finance North America, 2.25% 3sep2019, USD   USD 03.09.2019 17.01.2017 ***.** *.* 17.01.2017 ***.** *.**
Daimler Finance North America, 2.45% 18may2020, USD   USD 18.05.2020 17.01.2017 ***.** *.** 17.01.2017 ***.** *.**
Daimler Finance North America, 3.25% 1aug2024, USD   USD 01.08.2024 17.01.2017 ***.** *.** 17.01.2017 ***.* *.**
Daimler Finance North America, 3.3% 19may2025, USD   USD 19.05.2025 17.01.2017 ***.** *.** 17.01.2017 ***.** *.**
Daimler Finance North America, 3.875% 15sep2021, USD   USD 15.09.2021 17.01.2017 ***.** *.* 17.01.2017 ***.* *.**
Daimler Finance North America, FRN 18may2018, USD   USD 18.05.2018 17.01.2017 **.** * 17.01.2017 ***.** *
Daimler Finance North America, FRN 1aug2017, USD   USD 01.08.2017 17.01.2017 **.* * 17.01.2017 ***.** *
Daimler Finance North America, FRN 30oct2019, USD   USD 30.10.2019 17.01.2017 **.** * 17.01.2017 ***.** *
Danaher, 1% 8jul2019, EUR   EUR 08.07.2019 17.01.2017 ***.** *.** 17.01.2017 ***.** *.**
Danaher, 1.65% 15sep2018, USD   USD 15.09.2018 17.01.2017 ***.*** *.** 17.01.2017 ***.** *.**
Danaher, 1.7% 4jan2022, EUR   EUR 04.01.2022 17.01.2017 ***.** *.** 17.01.2017 ***.* *.**
Danaher, 2.4% 15sep2020, USD   USD 15.09.2020 17.01.2017 ***.*** *.** 17.01.2017 ***.** *.**
Danaher, 2.5% 8jul2025, EUR   EUR 08.07.2025 17.01.2017 ***.*** *.** 17.01.2017 ***.*** *.**
Danaher, 3.35% 15sep2025, USD   USD 15.09.2025 17.01.2017 ***.*** *.* 17.01.2017 ***.** *.**
Danaher, 4.375% 15sep2045, USD   USD 15.09.2045 17.01.2017 ***.*** *.** 17.01.2017 ***.** *.**
Danaher, FRN 30jun2017, EUR   EUR 30.06.2017 17.01.2017 ***.*** *.** 17.01.2017 ***.*** *.**
Darling Ingredients, 4.75% 30may2022, EUR   EUR 30.05.2022 17.01.2017 ***.** *.** 17.01.2017 ***.** *.**
Dartmouth College, 4.95% 1mar2019, USD   USD 01.03.2019 17.01.2017 ***.*** *.** 17.01.2017 ***.*** *.**
DaVita HealthCare, 5% 1may2025, USD   USD 01.05.2025 17.01.2017 **.** *.** 17.01.2017 **.* *.**
Deere&Company, 2.6% 8jun2022, USD   USD 08.06.2022 17.01.2017 ***.*** *.** 17.01.2017 ***.*** *.**
Delhaize America, 9% 15apr2031   USD 15.04.2031 17.01.2017 * 17.01.2017 ***.*** *.**
Dell, 5.875% 15jun2019, USD   USD 15.06.2019 17.01.2017 ***.** *.** 17.01.2017 ***.*** *.**
Dell, 6.5% 15apr2038, USD   USD 15.04.2038 17.01.2017 **.** *.** 17.01.2017 **.** *.**
Dell EMC, 1.875% 1jun2018, USD   USD 01.06.2018 17.01.2017 **.** *.** 17.01.2017 **.** *.**
Dell EMC, 3.375% 1jun2023, USD   USD 01.06.2023 17.01.2017 **.** *.** 17.01.2017 **.* *.**
Devon Energy, 5% 15jun2045, USD   USD 15.06.2045 17.01.2017 ***.** * 17.01.2017 ***.** *.**
Devon Energy, 5.85% 15dec2025, USD   USD 15.12.2025 17.01.2017 ***.** * 17.01.2017 ***.** *.**
Diamond 1&2 Finance, 3.48% 1jun2019, USD   USD 01.06.2019 17.01.2017 ***.** *.** 17.01.2017 ***.** *.**
Diamond 1&2 Finance, 4.42% 15jun2021, USD   USD 15.06.2021 17.01.2017 ***.** *.** 17.01.2017 ***.** *.**
Diamond 1&2 Finance, 5.45% 15jun2023, USD   USD 15.06.2023 17.01.2017 ***.** *.** 17.01.2017 ***.** *.**
Diamond 1&2 Finance, 7.125% 15jun2024, USD   USD 15.06.2024 17.01.2017 ***.** *.** 17.01.2017 ***.* *.*
Digital Realty Trust, 4.75% 13oct2023, GBP   GBP 13.10.2023 17.01.2017 ***.** *.** 17.01.2017 ***.* *.**
Digital Realty Trust, 4.75% 1oct2025, USD   USD 01.10.2025 17.01.2017 ***.*** *.** 17.01.2017 ***.*** *.**
Digital Realty Trust, 5.875% 1feb2020, USD   USD 01.02.2020 17.01.2017 ***.*** *.** 17.01.2017 ***.*** *.**
Digital Stout, 4.25% 17jan2025, GBP   GBP 17.01.2025 17.01.2017 ***.** *.** 17.01.2017 ***.**** *.**
Direct ChassisLink, 10% 15jun2023, USD   USD 15.06.2023 17.01.2017 *** *.** 17.01.2017 ***.* *.**
DIRECTV Holdings, 2.4% 15mar2017, USD   USD 15.03.2017 17.01.2017 **.** *.** 17.01.2017 ***.*** *.**
DIRECTV Holdings, 2.75% 19may2023, EUR   EUR 19.05.2023 17.01.2017 ***.** *.** 17.01.2017 ***.** *.**
DIRECTV Holdings, 3.8% 15mar2022, USD   USD 15.03.2022 17.01.2017 **.** *.** 17.01.2017 ***.*** *.*
DIRECTV Holdings, 5.15% 15mar2042, USD   USD 15.03.2042 17.01.2017 **.*** *.** 17.01.2017 **.*** *.**
DIRECTV Holdings, 5.2% 18nov2033, GBP   GBP 18.11.2033 17.01.2017 ***.*** *.** 17.01.2017 ***.*** *.**
DIRECTV Holdings, 5.875% 1oct2019, USD   USD 01.10.2019 17.01.2017 ***.** *.** 17.01.2017 ***.*** *.**
DIRECTV Holdings, 6.35% 15mar2040, USD   USD 15.03.2040 17.01.2017 * 17.01.2017 ***.*** *.**
Discover Bank of Greenwood Delaware, 3.45% 27jul2026, USD   USD 27.07.2026 17.01.2017 **.*** *.** 17.01.2017 **.*** *.**
Discover Financial, 3.75% 4mar2025, USD   USD 04.03.2025 17.01.2017 **.** *.** 17.01.2017 **.** *.*
Discovery Communications, Inc., 3.45% 15mar2025, USD   USD 15.03.2025 17.01.2017 **.*** *.** 17.01.2017 **.*** *.**
Discovery Communications, Inc., 4.9% 11mar2026, USD   USD 11.03.2026 17.01.2017 ***.*** *.* 17.01.2017 ***.** *.**
Discovery Communications, LLC, 1.9% 19mar2027, EUR   EUR 19.03.2027 17.01.2017 **.** *.** 17.01.2017 **.** *.**
Discovery Communications, LLC, 2.375% 7mar2022, EUR   EUR 07.03.2022 17.01.2017 ***.** *.** 17.01.2017 ***.** *.**
DISH DBS, 5.875% 15nov2024, USD   USD 15.11.2024 17.01.2017 ***.** *.** 17.01.2017 *** *.**
DISH DBS, 7.75% 1jul2026, USD   USD 01.07.2026 17.01.2017 ***.** *.** 17.01.2017 ***.** *.**
DISH DBS, 7.75% 1jul2026, USD   USD 01.07.2026 17.01.2017 ***.** *.** 17.01.2017 ***.** *.*
Dominion Resources, 1.6% 15aug2019, USD   USD 15.08.2019 17.01.2017 **.*** *.** 17.01.2017 **.*** *.**
Dominion Resources, 1.875% 15jan2019, USD   USD 15.01.2019 17.01.2017 **.*** *.** 17.01.2017 ***.*** *.**
Dominion Resources, 1.9% 15jun2018, USD   USD 15.06.2018 17.01.2017 ***.*** *.** 17.01.2017 ***.** *.**
Dominion Resources, 2% 15aug2021, USD   USD 15.08.2021 17.01.2017 **.*** *.** 17.01.2017 **.*** *.**
Dominion Resources, 2.75% 15jan2022, USD   USD 15.01.2022 17.01.2017 ***.*** *.** 17.01.2017 ***.*** *.**
Dominion Resources, 2.85% 15aug2026, USD   USD 15.08.2026 17.01.2017 **.*** *.** 17.01.2017 **.** *.**
Dover, 1.25% 9nov2026, EUR   EUR 09.11.2026 17.01.2017 **.** *.** 17.01.2017 **.** *.**
Dover, 2.125% 1dec2020, EUR   EUR 01.12.2020 17.01.2017 ***.** *.** 17.01.2017 ***.* *.**
Dow Chemical, 4.375% 15nov2042, USD   USD 15.11.2042 17.01.2017 **.** *.** 17.01.2017 **.*** *.**
Dr Pepper Snapple Group, 2.53% 15nov2021, USD   USD 15.11.2021 17.01.2017 **.*** *.** 17.01.2017 ***.** *.**
Dr Pepper Snapple Group, 2.55% 15sep2026, USD   USD 15.09.2026 17.01.2017 **.** *.** 17.01.2017 **.** *.**
Dr Pepper Snapple Group, 3.13% 15dec2023, USD   USD 15.12.2023 17.01.2017 ***.** *.** 17.01.2017 ***.** *.**
Dr Pepper Snapple Group, 3.43% 15jun2027, USD   USD 15.06.2027 17.01.2017 ***.*** *.** 17.01.2017 ***.** *.**
Dr Pepper Snapple Group, 4.42% 15dec2046, USD   USD 15.12.2046 17.01.2017 ***.*** *.** 17.01.2017 ***.** *.**
Dr Pepper Snapple Group, 6.82% 1may2018, USD   USD 01.05.2018 17.01.2017 ***.** *.** 17.01.2017 ***.** *.**
DriveTime Automotive, 8% 1jun2021, USD   USD 01.06.2021 17.01.2017 **.** *.** 17.01.2017 **.** *.**
DTE Energy, 3.3% 15jun2022, USD   USD 15.06.2022 17.01.2017 ***.*** *.** 17.01.2017 ***.** *.**
DTE Energy, 3.7% 15mar2045, USD   USD 15.03.2045 17.01.2017 **.*** *.** 17.01.2017 **.*** *.**
Duke Energy, 1.8% 1sep2021, USD   USD 01.09.2021 17.01.2017 **.*** *.** 17.01.2017 **.** *.**
Duke Energy, 2.65% 1sep2026, USD   USD 01.09.2026 17.01.2017 **.*** *.* 17.01.2017 **.** *.**
Duke Energy, 3.75% 1sep2046, USD   USD 01.09.2046 17.01.2017 **.* *.** 17.01.2017 **.** *.*
Duke Energy Carolinas, 2.5% 15mar2023, USD   USD 15.03.2023 17.01.2017 **.** *.** 17.01.2017 ***.** *.**
Duke Energy Carolinas, 2.95% 1dec2026, USD   USD 01.12.2026 17.01.2017 **.*** *.** 17.01.2017 **.*** *.**
Duke Energy Carolinas, 3.75% 1jun2045, USD   USD 01.06.2045 17.01.2017 **.*** *.** 17.01.2017 **.*** *.**
Duke Energy Carolinas, 3.875% 15mar2046, USD   USD 15.03.2046 17.01.2017 **.*** *.** 17.01.2017 ***.*** *.**
Duke Energy Florida, 1.85% 15jan2020, USD   USD 15.01.2020 17.01.2017 ***.** *.** 17.01.2017 ***.*** *.**
Duke Energy Florida, 3.2% 15jan2027, USD   USD 15.01.2027 17.01.2017 ***.** *.** 17.01.2017 ***.** *.**
Duke Energy Florida, 3.4% 1oct2046, USD   USD 01.10.2046 17.01.2017 **.*** *.** 17.01.2017 **.*** *.**
Duke Energy Indiana, 8.31% 1sep2032, USD   USD 01.09.2032 17.01.2017 * 17.01.2017 ***.*** *.**
Duke Energy Progress, 3.25% 15aug2025, USD   USD 15.08.2025 17.01.2017 ***.*** *.** 17.01.2017 ***.*** *.*
Duke Energy Progress, 4.2% 15aug2045, USD   USD 15.08.2045 17.01.2017 ***.*** * 17.01.2017 ***.*** *.**
Duke Realty, 3.25% 30jun2026, USD   USD 30.06.2026 17.01.2017 **.*** *.** 17.01.2017 **.*** *.**
E*Trade, 4.625% 15sep2023, USD   USD 15.09.2023 17.01.2017 ***.** *.** 17.01.2017 ***.** *.**
Eastman Chemical, 1.5% 26may2023, EUR   EUR 26.05.2023 17.01.2017 ***.** *.** 17.01.2017 ***.* *.**
Eastman Chemical, 1.875% 23nov2026, EUR   EUR 23.11.2026 17.01.2017 ***.** *.** 17.01.2017 ***.** *.**
Eastman Chemical, 3.8% 15jan2020, USD   USD 15.01.2020 17.01.2017 ***.*** *.** 17.01.2017 ***.*** *.**
Eastman Chemical, 3.8% 15mar2025, USD   USD 15.03.2025 17.01.2017 ***.*** *.** 17.01.2017 ***.*** *.**
Eaton, 0.75% 20sep2024, EUR   EUR 20.09.2024 17.01.2017 **.** *.** 17.01.2017 **.** *.**
Eaton, 6.95% 20mar2019, USD   USD 20.03.2019 17.01.2017 ***.** *.** 17.01.2017 ***.** *.**
eBay, 2.2% 1aug2019, USD   USD 01.08.2019 17.01.2017 ***.*** *.** 17.01.2017 ***.** *.**
eBay, 2.5% 9mar2018, USD   USD 09.03.2018 17.01.2017 ***.*** *.* 17.01.2017 ***.** *.**
eBay, 3.8% 9mar2022, USD   USD 09.03.2022 17.01.2017 ***.*** *.** 17.01.2017 ***.** *.**
Ecolab, 1% 15jan2024, EUR   EUR 15.01.2024 17.01.2017 ***.** *.** 17.01.2017 ***.** *.**
Ecolab, 2.625% 8jul2025, EUR   EUR 08.07.2025 17.01.2017 ***.** *.** 17.01.2017 ***.** *.**
Ecolab, 2.7% 1nov2026, USD   USD 01.11.2026 17.01.2017 **.*** *.** 17.01.2017 **.*** *.**
Ecolab, 3.7% 1nov2046, USD   USD 01.11.2046 17.01.2017 **.*** *.** 17.01.2017 **.*** *.**
Eldorado Resorts, 7% 1aug2023, USD   USD 01.08.2023 17.01.2017 ***.** *.** 17.01.2017 ***.** *.**
Eli Lilly, 0% 24may2018, CHF (730D)   CHF 24.05.2018 17.01.2017 ***.** -*.** 17.01.2017 ***.** -*.**
Eli Lilly, 0.15% 24may2024, CHF   CHF 24.05.2024 17.01.2017 ***.** *.** 17.01.2017 ***.** *
Eli Lilly, 0.45% 24may2028, CHF   CHF 24.05.2028 17.01.2017 ***.** *.** 17.01.2017 ***.* *.**
Eli Lilly, 1% 2jun2022, EUR   EUR 02.06.2022 17.01.2017 ***.** *.** 17.01.2017 ***.** *.**
Eli Lilly, 1.25% 1mar2018, USD   USD 01.03.2018 17.01.2017 **.*** *.** 17.01.2017 **.** *.**
Eli Lilly, 1.625% 2jun2026   EUR 02.06.2026 17.01.2017 ***.** *.** 17.01.2017 ***.** *.**
Eli Lilly, 2.125% 3jun2030   EUR 03.06.2030 17.01.2017 ***.** *.** 17.01.2017 ***.*** *.**
Eli Lilly, 2.75% 1jun2025, USD   USD 01.06.2025 17.01.2017 **.*** *.** 17.01.2017 **.*** *.**
Eli Lilly, 3.7% 1mar2045, USD   USD 01.03.2045 17.01.2017 **.*** *.** 17.01.2017 **.*** *.**
Endurance Holdings, 7% 15jul2034, USD   USD 15.07.2034 17.01.2017 ***.** *.** 17.01.2017 ***.** *.**
Energizer, 4.70% 19may2021, USD   USD 19.05.2021 17.01.2017 ***.** *.** 17.01.2017 ***.** *.**
Energy Transfer Equity, 7.5% 15oct2020, USD   USD 15.10.2020 17.01.2017 ***.** *.** 17.01.2017 ***.** *.**
Energy Transfer Partners, 4.05% 15mar2025, USD   USD 15.03.2025 17.01.2017 **.*** *.** 17.01.2017 ***.** *.**
Energy Transfer Partners, 4.9% 15mar2035, USD   USD 15.03.2035 17.01.2017 **.** *.* 17.01.2017 **.*** *.**
Energy Transfer Partners, 5.15% 15mar2045, USD   USD 15.03.2045 17.01.2017 **.** *.** 17.01.2017 **.*** *.**
EnLink Midstream Partners, 5.05% 1apr2045, USD   USD 01.04.2045 17.01.2017 **.** *.* 17.01.2017 **.** *.*
Ensco, 4.5% 1oct2024, USD   USD 01.10.2024 17.01.2017 **.** *.** 17.01.2017 **.** *.**
Ensco, 5.2% 15mar2025, USD   USD 15.03.2025 17.01.2017 ** *.** 17.01.2017 **.* *.**
Ensco, 5.75% 1oct2044, USD   USD 01.10.2044 17.01.2017 **.** *.** 17.01.2017 **.** *.**
Entergy, 2.95% 1sep2026, USD   USD 01.09.2026 17.01.2017 **.** *.* 17.01.2017 **.*** *.**
Entergy, 4% 15jul2022, USD   USD 15.07.2022 17.01.2017 ***.** *.** 17.01.2017 ***.*** *.**
Enterprise Products Partners, 1.65% 7may2018, USD   USD 07.05.2018 17.01.2017 **.*** *.** 17.01.2017 ***.*** *.**
Enterprise Products Partners, 3.7% 15feb2026, USD   USD 15.02.2026 17.01.2017 ***.*** *.** 17.01.2017 ***.*** *.**
Enterprise Products Partners, 4.9% 15may2046, USD   USD 15.05.2046 17.01.2017 ***.*** *.* 17.01.2017 *** *.**
EOG Resources, 3.15% 1apr2025, USD   USD 01.04.2025 17.01.2017 **.*** *.** 17.01.2017 **.*** *.**
EOG Resources, 3.9% 1apr2035, USD   USD 01.04.2035 17.01.2017 **.*** *.** 17.01.2017 **.*** *.**
EPR Properties, 4.5% 1apr2025, USD   USD 01.04.2025 17.01.2017 ***.*** *.** 17.01.2017 ***.*** *.*
EPR Properties, 4.75% 15dec2026, USD   USD 15.12.2026 17.01.2017 **.*** *.** 17.01.2017 ***.*** *.**
ERAC USA Finance, 2.7% 1nov2023, USD   USD 01.11.2023 17.01.2017 **.** *.** 17.01.2017 **.** *.**
ERAC USA Finance, 3.85% 15nov2024, USD   USD 15.11.2024 17.01.2017 ***.** *.** 17.01.2017 ***.** *.*
ERAC USA Finance, 4.2% 1nov2046, USD   USD 01.11.2046 17.01.2017 **.** *.* 17.01.2017 **.** *.*
ERAC USA Finance, 4.5% 15feb2045, USD   USD 15.02.2045 17.01.2017 **.* *.** 17.01.2017 **.** *.**
ERP Operating, 2.85% 1nov2026, USD   USD 01.11.2026 17.01.2017 **.** *.** 17.01.2017 **.*** *.*
Essex Portfolio, 3.5% 1apr2025, USD   USD 01.04.2025 17.01.2017 **.*** *.** 17.01.2017 **.*** *.**
Estee Lauder, 4.375% 15jun2045, USD   USD 15.06.2045 17.01.2017 ***.** *.** 17.01.2017 ***.** *.**
Exelon, 1.55% 9jun2017, USD   USD 09.06.2017 17.01.2017 *** *.** 17.01.2017 ***.** *.**
Exelon, 2.85% 15jun2020, USD   USD 15.06.2020 17.01.2017 ***.*** *.** 17.01.2017 ***.*** *.**
Exelon, 3.95% 15jun2025, USD   USD 15.06.2025 17.01.2017 ***.*** *.** 17.01.2017 ***.*** *.**
Expedia, 2.5% 3jun2022, EUR   EUR 03.06.2022 17.01.2017 ***.** *.** 17.01.2017 ***.** *.**
Expedia, 4.5% 15aug2024, USD   USD 15.08.2024 17.01.2017 ***.** *.** 17.01.2017 ***.** *.*
Express Scripts, 3% 15jul2023, USD   USD 15.07.2023 17.01.2017 **.** *.** 17.01.2017 **.** *.**
Express Scripts, 3.4% 1mar2027, USD   USD 01.03.2027 17.01.2017 **.* *.* 17.01.2017 **.*** *.**
Express Scripts, 4.8% 15jul2046, USD   USD 15.07.2046 17.01.2017 **.** *.** 17.01.2017 **.** *.**
Exxon Mobil, 1.305% 6mar2018, USD   USD 06.03.2018 17.01.2017 **.*** *.** 17.01.2017 ***.** *.**
Exxon Mobil, 1.439% 1mar2018, USD   USD 01.03.2018 17.01.2017 ***.*** *.** 17.01.2017 ***.** *.**
Exxon Mobil, 1.912% 6mar2020, USD   USD 06.03.2020 17.01.2017 ***.*** *.** 17.01.2017 ***.** *.**
Exxon Mobil, 2.397% 6mar2022, USD   USD 06.03.2022 17.01.2017 **.*** *.** 17.01.2017 ***.** *.**
Exxon Mobil, 2.709% 6mar2025, USD   USD 06.03.2025 17.01.2017 **.** *.** 17.01.2017 **.** *.**
Exxon Mobil, 3.567% 6mar2045, USD   USD 06.03.2045 17.01.2017 **.*** *.** 17.01.2017 **.*** *.**
Exxon Mobil, FRN 1mar2018, USD   USD 01.03.2018 17.01.2017 **.** * 17.01.2017 ***.** *
Exxon Mobil, FRN 6mar2022, USD   USD 06.03.2022 17.01.2017 **.** * 17.01.2017 ***.** *
Fairfax (USA), 7.375% 15apr2018, USD   USD 15.04.2018 17.01.2017 ***.*** *.* 17.01.2017 ***.*** *.**
FBHS, 3% 2020, USD   USD 15.06.2020 17.01.2017 **.** *.** 17.01.2017 ***.** *.*
FBHS, 4% 2020, USD   USD 15.06.2025 17.01.2017 **.** *.** 17.01.2017 ***.** *.*
Federal Home Loan Banks, 0.75% 28aug2017, USD   USD 28.08.2017 17.01.2017 **.** *.* 17.01.2017 ***.** -*.**
Federal Home Loan Banks, 0.875% 19mar2018, USD   USD 19.03.2018 17.01.2017 **.** *.** 17.01.2017 **.** *.**
FedEx, 0.5% 9apr2020, EUR   EUR 09.04.2020 17.01.2017 ***.** *.** 17.01.2017 ***.** *.**
FedEx, 1% 11jan2023, EUR   EUR 11.01.2023 17.01.2017 ***.** *.** 17.01.2017 ***.** *.**
FedEx, 1.65% 11jan2027, EUR   EUR 11.01.2027 17.01.2017 ***.** *.** 17.01.2017 ***.** *.**
FedEx, FRN 11apr2019, EUR   EUR 11.04.2019 17.01.2017 ***.** * 17.01.2017 ***.** *
Fidelity International (FIL), 2.5% 4nov2026, EUR   EUR 04.11.2026 17.01.2017 **.** *.** 17.01.2017 **.** *.**
Fidelity International (FIL), 6.75% 19oct2020, GBP   GBP 19.10.2020 17.01.2017 ***.** *.* 17.01.2017 ***.** *.**
Fidelity International (FIL), 6.875% 24feb2017, EUR   EUR 24.02.2017 17.01.2017 ***.** -*.** 17.01.2017 ***.*** -*.**
Fidelity International (FIL), 7.125% 13feb2024, GBP   GBP 13.02.2024 17.01.2017 ***.** *.** 17.01.2017 ***.* *.**
Fifth Third Bancorp, 2.875% 27jul2020, USD   USD 27.07.2020 17.01.2017 ***.*** *.* 17.01.2017 ***.*** *.**
First Data, 6.75% 1nov2020, USD   USD 01.11.2020 17.01.2017 ***.** *.** 17.01.2017 ***.** *.**
FIS, 2.25% 15aug2021, USD   USD 15.08.2021 17.01.2017 **.** *.* 17.01.2017 **.** *.*
FIS, 3% 15aug2026, USD   USD 15.08.2026 17.01.2017 **.** *.** 17.01.2017 **.** *.**
FIS, 4.5% 15aug2046, USD   USD 15.08.2046 17.01.2017 **.** *.** 17.01.2017 **.* *.**
Fiserv, 2.7% 1jun2020, USD   USD 01.06.2020 17.01.2017 ***.*** *.** 17.01.2017 ***.*** *.**
Fiserv, 3.85% 1jun2025, USD   USD 01.06.2025 17.01.2017 ***.*** *.** 17.01.2017 ***.*** *.**
Flowserve, 1.25% 17mar2022, EUR   EUR 17.03.2022 17.01.2017 ***.** *.** 17.01.2017 ***.* *.**
Fluor, 1.75% 21mar2023, EUR   EUR 21.03.2023 17.01.2017 ***.** *.** 17.01.2017 ***.** *.**
Ford, 2.597% 4nov2019, USD   USD 04.11.2019 17.01.2017 **.** *.** 17.01.2017 **.** *.**
Ford, 4.346% 8dec2026, USD   USD 08.12.2026 17.01.2017 ***.** *.** 17.01.2017 ***.*** *.**
Ford, 5.291% 8dec2046, USD   USD 08.12.2046 17.01.2017 ***.*** *.** 17.01.2017 ***.* *.**
Ford Motor Credit Company, 1.461% 27mar2017, USD   USD 27.03.2017 17.01.2017 **.** *.** 17.01.2017 ***.** *.**
Ford Motor Credit Company, 1.897% 12aug2019, USD   USD 12.08.2019 17.01.2017 **.* *.* 17.01.2017 **.** *.**
Ford Motor Credit Company, 2.021% 3may2019, USD   USD 03.05.2019 17.01.2017 **.*** *.** 17.01.2017 **.** *.**
Ford Motor Credit Company, 2.24% 15jun2018, USD   USD 15.06.2018 17.01.2017 ***.*** *.** 17.01.2017 ***.*** *
Ford Motor Credit Company, 2.459% 27mar2020, USD   USD 27.03.2020 17.01.2017 **.** *.** 17.01.2017 **.** *.*
Ford Motor Credit Company, 2.681% 9jan2020, USD   USD 09.01.2020 17.01.2017 ***.*** *.** 17.01.2017 ***.** *.**
Ford Motor Credit Company, 2.943% 8jan2019, USD   USD 08.01.2019 17.01.2017 ***.** *.** 17.01.2017 ***.*** *.**
Ford Motor Credit Company, 3.096% 4may2023, USD   USD 04.05.2023 17.01.2017 **.** *.* 17.01.2017 **.** *.*
Ford Motor Credit Company, 3.157% 4aug2020, USD   USD 04.08.2020 17.01.2017 ***.*** *.** 17.01.2017 ***.*** *.**
Ford Motor Credit Company, 3.588% 2jun2020, AUD   AUD 02.06.2020 17.01.2017 ***.*** *.** 17.01.2017 ***.** *.**
Ford Motor Credit Company, 3.7% 11mar2019, SGD   SGD 11.03.2019 17.01.2017 ***.*** *.** 17.01.2017 ***.** *.**
Ford Motor Credit Company, 3.81% 9jan2024, USD   USD 09.01.2024 17.01.2017 ***.** *.** 17.01.2017 ***.** *.**
Ford Motor Credit Company, 4.05% 10dec2018, AUD   AUD 10.12.2018 17.01.2017 ***.** *.** 17.01.2017 ***.** *.**
Ford Motor Credit Company, 4.134% 4aug2025, USD   USD 04.08.2025 17.01.2017 ***.*** *.** 17.01.2017 *** *.**
Ford Motor Credit Company, FRN 15jun2018, USD   USD 15.06.2018 17.01.2017 ***.* * 17.01.2017 ***.** *
Ford Motor Credit Company, FRN 27mar2017, USD   USD 27.03.2017 17.01.2017 **.** * 17.01.2017 ***.** *
Ford Motor Credit Company, FRN 9jan2020, USD   USD 09.01.2020 17.01.2017 ***.** * 17.01.2017 ***.** *
Franklin Resources, 2.850% 30mar2025, USD   USD 30.03.2025 17.01.2017 **.*** *.** 17.01.2017 **.*** *.**
Freddie Mac, 0.75% 14jul2017, USD   USD 14.07.2017 17.01.2017 **.** *.** 17.01.2017 ***.** -*.**
Freeport-McMoRan, 4% 14nov2017, USD   USD 14.11.2017 17.01.2017 **.** *.** 17.01.2017 ***.** *.**
Freeport-McMoRan, 4% 14nov2021, USD   USD 14.11.2021 17.01.2017 **.** *.** 17.01.2017 **.** *.*
Freeport-McMoRan, 4.55% 14nov2024, USD   USD 14.11.2024 17.01.2017 **.** *.** 17.01.2017 **.** *.**
Freeport-McMoRan, 5.4% 14nov2034, USD   USD 14.11.2034 17.01.2017 **.* *.** 17.01.2017 ** *.**
Fresenius Medical Care US Finance II Inc, 5.625% 31jul2019, USD   USD 31.07.2019 17.01.2017 ***.* *.** 17.01.2017 ***.** *.**
Fresenius Medical Care US Finance II Inc, 5.875% 31jan2022, USD   USD 31.01.2022 17.01.2017 ***.** *.** 17.01.2017 ***.* *.**
Fresenius Medical Care US Finance II Inc, 6.5% 15sep2018, USD   USD 15.09.2018 17.01.2017 * 17.01.2017 ***.* *.**
Fresenius U.S Finance II, 4.25% 1feb2021, USD   USD 01.02.2021 17.01.2017 ***.* *.** 17.01.2017 ***.** *.**
Frontier Communications, 10.5% 15sep2022, USD   USD 15.09.2022 17.01.2017 ***.* *.** 17.01.2017 ***.** *.**
Frontier Communications, 10.5% 15sep2022, USD   USD 15.09.2022 17.01.2017 ***.** *.** 17.01.2017 ***.** *.**
Frontier Communications, 11% 15sep2025, USD   USD 15.09.2025 17.01.2017 *** **.** 17.01.2017 *** **.**
Frontier Communications, 11% 15sep2025, USD   USD 15.09.2025 17.01.2017 ***.* **.** 17.01.2017 ***.** **.**
Frontier Communications, 8.5% 15apr2020, USD   USD 15.04.2020 17.01.2017 ***.** *.* 17.01.2017 ***.** *.**
Frontier Communications, 8.75% 15apr2022, USD   USD 15.04.2022 17.01.2017 *** *.** 17.01.2017 ***.** *.**
Frontier Communications, 8.875% 15sep2020, USD   USD 15.09.2020 17.01.2017 ***.* *.** 17.01.2017 ***.* *.**
FS Investment, 4.25% 15jan2020, USD   USD 15.01.2020 17.01.2017 ***.*** *.* 17.01.2017 ***.*** *.**
GameStop, 6.75% 15mar2021, USD   USD 15.03.2021 17.01.2017 ***.** *.* 17.01.2017 ***.** *
Gates Global, 5.75% 15jul2022, EUR   EUR 15.07.2022 17.01.2017 **.** *.** 17.01.2017 ***.** *.**
General Dynamics, 1.875% 15aug2023, USD   USD 15.08.2023 17.01.2017 **.** *.** 17.01.2017 **.** *.**
General Dynamics, 2.125% 15aug2026, USD   USD 15.08.2026 17.01.2017 **.*** *.** 17.01.2017 **.*** *.**
General Electric, 1% 2may2017, EUR   EUR 02.05.2017 17.01.2017 ***.** -*.** 17.01.2017 ***.*** -*.**
General Electric, 1.25% 26may2023, EUR   EUR 26.05.2023 17.01.2017 ***.** *.** 17.01.2017 ***.* *.**
General Electric, 1.875% 28may2027, EUR   EUR 28.05.2027 17.01.2017 ***.** *.** 17.01.2017 ***.* *.**
General Electric, 2.25% 20jul2020, EUR   EUR 20.07.2020 17.01.2017 ***.** *.** 17.01.2017 ***.** *.**
General Electric, 3.6% 15dec2032, USD   USD 15.12.2032 17.01.2017 * 17.01.2017 ** *.**
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General Electric, 4.125% 30jul2018, AUD   AUD 30.07.2018 17.01.2017 ***.** *.* 17.01.2017 ***.** *.**
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General Electric Capital, 2% 22feb2017, JPY   JPY 22.02.2017 17.01.2017 ***.** *.** 17.01.2017 ***.** *.**
General Electric Capital, 2.2% 9jan2020, USD   USD 09.01.2020 17.01.2017 ***.*** *.** 17.01.2017 ***.** *.**
General Electric Capital, 2.3% 14jan2019, USD   USD 14.01.2019 17.01.2017 ***.** *.** 17.01.2017 ***.** *.**
General Electric Capital, 2.5% 28mar2020, USD   USD 28.03.2020 17.01.2017 ***.** *.* 17.01.2017 ***.* *.**
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General Electric Capital, 5.5% 15sep2067, EUR   EUR 15.09.2067 17.01.2017 ***.* * 17.01.2017 ***.** *
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General Electric Capital, 6.3% 15may2018, USD   USD 15.05.2018 17.01.2017 ***.*** *.** 17.01.2017 ***.*** *.**
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General Electric Capital, FRN 20mar2017, USD   USD 20.03.2017 17.01.2017 **.** * 17.01.2017 ***.** *
General Electric Capital, FRN 28dec2018, USD   USD 28.12.2018 17.01.2017 **.** * 17.01.2017 **.** *
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General Mills, 2.1% 16nov2020, EUR   EUR 16.11.2020 17.01.2017 ***.** *.** 17.01.2017 ***.* *.**
General Mills, 3.2% 10feb2027, USD   USD 10.02.2027 17.01.2017 **.*** *.* 17.01.2017 **.** *.**
General Mills, FRN 15jan2020, EUR   EUR 15.01.2020 17.01.2017 ***.*** * 17.01.2017 ***.*** *
General Motors, 3.25% 15may2018, USD   USD 15.05.2018 17.01.2017 ***.** *.** 17.01.2017 ***.** *.**
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Gilead, 1.95% 1mar2022, USD   USD 01.03.2022 17.01.2017 **.** *.** 17.01.2017 **.** *.**
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Gilead, 2.55% 1sep2020, USD   USD 01.09.2020 17.01.2017 ***.** *.** 17.01.2017 ***.** *.**
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Glencore Funding, 2.125% 16apr2018, USD   USD 16.04.2018 17.01.2017 **.* *.* 17.01.2017 ***.** *.**
Glencore Funding, 2.875% 16apr2020, USD   USD 16.04.2020 17.01.2017 ***.** *.** 17.01.2017 ***.** *.**
Glencore Funding, 3.125% 29apr2019, USD   USD 29.04.2019 17.01.2017 ***.** *.** 17.01.2017 ***.** *.**
Glencore Funding, 4% 16apr2025, USD   USD 16.04.2025 17.01.2017 **.* *.** 17.01.2017 **.** *.*
Glencore Funding, 4.625% 29apr2024, USD   USD 29.04.2024 17.01.2017 ***.** *.* 17.01.2017 ***.** *.**
Glencore Funding, FRN 15jan2019, USD   USD 15.01.2019 17.01.2017 ***.** * 17.01.2017 ***.** *
Glencore Funding, FRN 16apr2018, USD   USD 16.04.2018 17.01.2017 **.** * 17.01.2017 **.* *
GM Financial, 0.955% 7sep2023, EUR   EUR 07.09.2023 17.01.2017 **.** *.** 17.01.2017 **.** *.**
GM Financial, 1.875% 15oct2019, EUR   EUR 15.10.2019 17.01.2017 ***.** *.** 17.01.2017 ***.** *.**
GM Financial, 2.35% 4oct2019, USD   USD 04.10.2019 17.01.2017 **.** *.** 17.01.2017 **.* *.**
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Goldman Sachs, 0.55% 9sep2021, CHF   CHF 09.09.2021 17.01.2017 ***.* -*.** 17.01.2017 ***.*** -*.**
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Goldman Sachs, 1.25% 11sep2019, CHF   CHF 11.09.2019 17.01.2017 ***.** -*.** 17.01.2017 ***.** -*.**
Goldman Sachs, 1.25% 1may2025, EUR   EUR 01.05.2025 17.01.2017 **.* *.** 17.01.2017 **.*** *.**
Goldman Sachs, 1.375% 26jul2022, EUR   EUR 26.07.2022 17.01.2017 ***.** *.** 17.01.2017 ***.** *.**
Goldman Sachs, 1.625% 27jul2026, EUR   EUR 27.07.2026 17.01.2017 **.** *.** 17.01.2017 **.*** *.**
Goldman Sachs, 1.8% 26nov2022, USD   USD 26.11.2022 17.01.2017 **.** *.** 17.01.2017 **.** *.**
Goldman Sachs, 10% 5feb2029, USD   USD 05.02.2029 17.01.2017 **.* * 17.01.2017 *
Goldman Sachs, 2% 17dec2021, EUR   EUR 17.12.2021 17.01.2017 **.** * 17.01.2017 *
Goldman Sachs, 2% 17feb2026, EUR   EUR 17.02.2026 17.01.2017 **.* * 17.01.2017 **.* *
Goldman Sachs, 2% 22oct2025, EUR   EUR 22.10.2025 17.01.2017 **.** * 17.01.2017 **.** *
Goldman Sachs, 2% 27jul2023, EUR   EUR 27.07.2023 17.01.2017 ***.** *.** 17.01.2017 ***.*** *.**
Goldman Sachs, 2% 31jan2022, USD   USD 31.01.2022 17.01.2017 **.** *.** 17.01.2017 **.** *.**
Goldman Sachs, 2% 4apr2024, EUR   EUR 04.04.2024 17.01.2017 **.** *.** 17.01.2017 *
Goldman Sachs, 2.125% 30sep2024, EUR   EUR 30.09.2024 17.01.2017 ***.** *.** 17.01.2017 ***.*** *.*
Goldman Sachs, 2.2% 19may2022, USD   USD 19.05.2022 17.01.2017 **.* * 17.01.2017 ** *
Goldman Sachs, 2.20% 18sep2025, EUR   EUR 18.09.2025 17.01.2017 **.* *.** 17.01.2017 **.** *.**
Goldman Sachs, 2.3% 12nov2021, USD   USD 12.11.2021 17.01.2017 **.* *.** 17.01.2017 **.** *.**
Goldman Sachs, 2.3% 13dec2019, USD   USD 13.12.2019 17.01.2017 ***.*** *.** 17.01.2017 ***.*** *.**
Goldman Sachs, 2.35% 15nov2021, USD   USD 15.11.2021 17.01.2017 **.*** *.** 17.01.2017 **.*** *.**
Goldman Sachs, 2.425% 2dec2021, USD   USD 02.12.2021 17.01.2017 **.* *.** 17.01.2017 **.** *.**
Goldman Sachs, 2.45% 31jan2022, USD   USD 31.01.2022 17.01.2017 **.** * 17.01.2017 **.** *
Goldman Sachs, 2.5% 18oct2021, EUR   EUR 18.10.2021 17.01.2017 ***.** *.** 17.01.2017 ***.** *.**
Goldman Sachs, 2.5% 4apr2024, EUR   EUR 04.04.2024 17.01.2017 ** * 17.01.2017 ***.** *
Goldman Sachs, 2.5% 6jul2025, EUR   EUR 06.07.2025 17.01.2017 **.** * 17.01.2017 **.** *
Goldman Sachs, 2.55% 23oct2019, USD   USD 23.10.2019 17.01.2017 ***.* *.** 17.01.2017 ***.** *.**
Goldman Sachs, 2.6% 23apr2020, USD   USD 23.04.2020 17.01.2017 ***.** *.** 17.01.2017 ***.*** *.**
Goldman Sachs, 2.625% 19aug2020, EUR   EUR 19.08.2020 17.01.2017 ***.** *.** 17.01.2017 ***.*** *.**
Goldman Sachs, 2.7% 12nov2021, USD   USD 12.11.2021 17.01.2017 **.** *.** 17.01.2017 **.** *.**
Goldman Sachs, 2.75% 15sep2020, USD   USD 15.09.2020 17.01.2017 ***.** *.** 17.01.2017 ***.** *.**
Goldman Sachs, 2.8% 12aug2025, EUR   EUR 12.08.2025 17.01.2017 **.** *.** 17.01.2017 **.** *.**
Goldman Sachs, 2.844% 23sep2019, USD   USD 23.09.2019 17.01.2017 ***.** *.** 17.01.2017 ***.** *.**
Goldman Sachs, 2.875% 3jun2026, EUR   EUR 03.06.2026 17.01.2017 ***.** *.** 17.01.2017 ***.** *.**
Goldman Sachs, 2.9% 19jul2018, USD   USD 19.07.2018 17.01.2017 ***.** *.** 17.01.2017 ***.** *.**
Goldman Sachs, 3% 12feb2031, EUR   EUR 12.02.2031 17.01.2017 ***.* *.** 17.01.2017 ***.*** *.**
Goldman Sachs, 3.05% 8apr2022, USD   USD 08.04.2022 17.01.2017 **.** * 17.01.2017 **.** *
Goldman Sachs, 3.25% 1feb2023, EUR   EUR 01.02.2023 17.01.2017 ***.** *.** 17.01.2017 ***.*** *.**
Goldman Sachs, 3.25% 30jun2024, USD   USD 30.06.2024 17.01.2017 **.** * 17.01.2017 **.** *
Goldman Sachs, 3.5% 16nov2026, USD   USD 16.11.2026 17.01.2017 **.*** *.** 17.01.2017 **.** *.**
Goldman Sachs, 3.5% 20dec2021, EUR   EUR 20.12.2021 17.01.2017 **.** * 17.01.2017 ***.** *
Goldman Sachs, 3.5% 23jan2025, USD   USD 23.01.2025 17.01.2017 **.** *.** 17.01.2017 **.** *.**
Goldman Sachs, 3.55% 12feb2021, CAD   CAD 12.02.2021 17.01.2017 ***.** *.** 17.01.2017 ***.** *.**
Goldman Sachs, 3.7% 8feb2019, AUD   AUD 08.02.2019 17.01.2017 **.** *.* 17.01.2017 ***.** *.**
Goldman Sachs, 3.75% 22may2025, USD   USD 22.05.2025 17.01.2017 ***.** *.** 17.01.2017 ***.** *.**
Goldman Sachs, 3.85% 8jul2024, USD   USD 08.07.2024 17.01.2017 ***.** *.** 17.01.2017 ***.** *.**
Goldman Sachs, 3.9% 19sep2019, CNY   CNY 19.09.2019 17.01.2017 ** *.* 17.01.2017 *** *.**
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Goldman Sachs, 4% 15may2033, USD   USD 15.05.2033 17.01.2017 * 17.01.2017 *** *.**
Goldman Sachs, 4.25% 29jan2026, GBP   GBP 29.01.2026 17.01.2017 ***.** *.** 17.01.2017 ***.* *.**
Goldman Sachs, 4.3% 9nov2021, CNY   CNY 09.11.2021 17.01.2017 *** *.* 17.01.2017 *** *.**
Goldman Sachs, 4.375% 16mar2017, EUR   EUR 16.03.2017 17.01.2017 ***.** *.** 17.01.2017 ***.* -*.**
Goldman Sachs, 4.4% 15nov2032, USD   USD 15.11.2032 17.01.2017 **.*** *.** 17.01.2017 ***.*** *.**
Goldman Sachs, 4.5% 30jan2017, EUR   EUR 30.01.2017 17.01.2017 ***.*** *.* 17.01.2017 ***.** *.**
Goldman Sachs, 4.75% 12oct2021, EUR   EUR 12.10.2021 17.01.2017 ***.** *.** 17.01.2017 ***.*** *.**
Goldman Sachs, 4.8% 8jul2044, USD   USD 08.07.2044 17.01.2017 ***.** *.** 17.01.2017 ***.** *.**
Goldman Sachs, 5% 15aug2042, USD   USD 15.08.2042 17.01.2017 * 17.01.2017 ***.*** *.**
Goldman Sachs, 5% 15may2022, USD   USD 15.05.2022 17.01.2017 ***.*** *.** 17.01.2017 ***.*** *.**
Goldman Sachs, 5% 3may2018, CAD   CAD 03.05.2018 17.01.2017 ***.** *.** 17.01.2017 ***.** *.**
Goldman Sachs, 5.1% 15aug2025, USD   USD 15.08.2025 17.01.2017 ***.*** *.** 17.01.2017 ***.*** *.**
Goldman Sachs, 5.11% 1jul2025, EUR   EUR 01.07.2025 17.01.2017 ***.** * 17.01.2017 ***.** *
Goldman Sachs, 5.125% 23oct2019, EUR   EUR 23.10.2019 17.01.2017 ***.** *.** 17.01.2017 ***.* *.**
Goldman Sachs, 5.2% 17dec2019, NZD   NZD 17.12.2019 17.01.2017 ***.** *.** 17.01.2017 ***.** *
Goldman Sachs, 5.2% 19apr2022, CAD   CAD 19.04.2022 17.01.2017 **.** * 17.01.2017 **.** *
Goldman Sachs, 5.25% 15nov2025, USD   USD 15.11.2025 17.01.2017 ***.*** *.** 17.01.2017 *** *.**
Goldman Sachs, 5.5% 12oct2021, GBP   GBP 12.10.2021 17.01.2017 ***.** *.** 17.01.2017 ***.* *.*
Goldman Sachs, 5.85% 15jun2032, USD   USD 15.06.2032 17.01.2017 ***.*** *.** 17.01.2017 ***.*** *.**
Goldman Sachs, 5.95% 18jan2018, USD   USD 18.01.2018 17.01.2017 ***.** *.** 17.01.2017 ***.** *.**
Goldman Sachs, 6% 15mar2041, USD   USD 15.03.2041 17.01.2017 ***.*** *.** 17.01.2017 ***.*** *.*
Goldman Sachs, 6% 15mar2041, USD   USD 15.03.2041 17.01.2017 ***.*** *.** 17.01.2017 ***.** *.**
Goldman Sachs, 6.125% 14may2017, GBP   GBP 14.05.2017 17.01.2017 ***.** *.* 17.01.2017 ***.** *.**
Goldman Sachs, 6.375% 2may2018, EUR   EUR 02.05.2018 17.01.2017 ***.** *.** 17.01.2017 ***.*** -*.**
Goldman Sachs, 6.75% 1oct2037, USD   USD 01.10.2037 17.01.2017 ***.*** *.** 17.01.2017 ***.*** *.**
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Goldman Sachs, 6.875% 18jan2038, GBP   GBP 18.01.2038 17.01.2017 ***.*** *.* 17.01.2017 ***.** *.*
Goldman Sachs, 7.125% 7aug2025, GBP   GBP 07.08.2025 17.01.2017 ***.** *.** 17.01.2017 ***.** *.**
Goldman Sachs, 7.25% 10apr2028, GBP   GBP 10.04.2028 17.01.2017 ***.** *.** 17.01.2017 ***.** *.**
Goldman Sachs, FRN 11sep2018, EUR   EUR 11.09.2018 17.01.2017 ***.** * 17.01.2017 ***.*** *
Goldman Sachs, FRN 13dec2019, USD   USD 13.12.2019 17.01.2017 **.** * 17.01.2017 ***.** *
Goldman Sachs, FRN 15nov2021, USD   USD 15.11.2021 17.01.2017 ***.** * 17.01.2017 ***.** *
Goldman Sachs, FRN 17sep2017, USD   USD 17.09.2017 17.01.2017 ***.* * 17.01.2017 ***.* *
Goldman Sachs, FRN 18dec2017, EUR   EUR 18.12.2017 17.01.2017 ***.*** * 17.01.2017 ***.*** *
Goldman Sachs, FRN 1mar2021, USD   USD 01.03.2021 17.01.2017 **.* * 17.01.2017 **.* *
Goldman Sachs, FRN 22may2017, USD   USD 22.05.2017 17.01.2017 ***.* * 17.01.2017 ***.** *
Goldman Sachs, FRN 26jan2022, EUR   EUR 26.01.2022 17.01.2017 **.** * 17.01.2017 **.** *
Goldman Sachs, FRN 26jul2022, EUR   EUR 26.07.2022 17.01.2017 ***.** * 17.01.2017 ***.** *
Goldman Sachs, FRN 27jul2017, EUR   EUR 27.07.2017 17.01.2017 ***.** *.** 17.01.2017 ***.** *.*
Goldman Sachs, FRN 27jul2021, EUR   EUR 27.07.2021 17.01.2017 ***.** * 17.01.2017 ***.*** *
Goldman Sachs, FRN 28jun2020, EUR   EUR 28.06.2020 17.01.2017 ***.** * 17.01.2017 ***.** *
Goldman Sachs, FRN 28oct2027, USD   USD 28.10.2027 17.01.2017 ***.*** * 17.01.2017 ***.** *
Goldman Sachs, FRN 29may2020, EUR   EUR 29.05.2020 17.01.2017 ***.** * 17.01.2017 ***.** *
Goldman Sachs, FRN 29oct2019, EUR   EUR 29.10.2019 17.01.2017 ***.** * 17.01.2017 ***.** *
Goldman Sachs, FRN 2mar2017, EUR   EUR 02.03.2017 17.01.2017 ***.** * 17.01.2017 ***.** *
Goldman Sachs, FRN 30jan2017, EUR   EUR 30.01.2017 17.01.2017 ***.** * 17.01.2017 ***.*** *
Goldman Sachs, FRN 30jun2025, EUR   EUR 30.06.2025 17.01.2017 ** * 17.01.2017 **.** *
Goldman Sachs, FRN 6feb2018, EUR   EUR 06.02.2018 17.01.2017 ***.** * 17.01.2017 *
Gray Television, 5.875% 15jul2026, USD   USD 15.07.2026 17.01.2017 ***.** *.** 17.01.2017 ***.** *.**
Greif, 7.375% 15jul2021, EUR   EUR 15.07.2021 17.01.2017 ***.** *.** 17.01.2017 ***.** *.**
Hanesbrands, 3.5% 15jun2024, EUR   EUR 15.06.2024 17.01.2017 ***.** *.** 17.01.2017 ***.** *.**
Hanesbrands, 4.625% 15may2024, USD   USD 15.05.2024 17.01.2017 **.** *.** 17.01.2017 ***.** *.**
Hanjin International Corporation, FRN 30oct2017   USD 30.10.2017 17.01.2017 **.*** * 17.01.2017 **.**** *
Harley-Davidson, 3.5% 28jul2025, USD   USD 28.07.2025 17.01.2017 ***.** *.** 17.01.2017 ***.** *.**
Harley-Davidson, 4.625% 28jul2045, USD   USD 28.07.2045 17.01.2017 ***.** *.** 17.01.2017 ***.*** *.**
Harley-Davidson Financial Services Inc, 1.55% 17nov2017, USD   USD 17.11.2017 17.01.2017 **.** *.** 17.01.2017 **.** *.**
Harley-Davidson Financial Services Inc, 2.25% 15jan2019, USD   USD 15.01.2019 17.01.2017 ***.** *.* 17.01.2017 ***.* *.*
Harley-Davidson Financial Services Inc, 2.4% 15sep2019, USD   USD 15.09.2019 17.01.2017 ***.** *.** 17.01.2017 ***.* *.*
Harley-Davidson Financial Services Inc, 2.7% 15mar2017, USD   USD 15.03.2017 17.01.2017 ***.** *.** 17.01.2017 ***.** *.*
Harley-Davidson Financial Services Inc, 2.85% 15jan2021, USD   USD 15.01.2021 17.01.2017 ***.* *.** 17.01.2017 ***.** *.**
Harman International Industries, 2% 27may2022, EUR   EUR 27.05.2022 17.01.2017 ***.** *.* 17.01.2017 ***.*** *.**
Harman International Industries, 4.15% 15may2025, USD   USD 15.05.2025 17.01.2017 * 17.01.2017 ***.** *.**
Harris, 1.999% 27apr2018, USD   USD 27.04.2018 17.01.2017 ***.* *.** 17.01.2017 ***.*** *.**
Harris, 2.7% 27apr2020, USD   USD 27.04.2020 17.01.2017 ***.*** *.** 17.01.2017 ***.*** *.**
Harris, 3.832% 27apr2025, USD   USD 27.04.2025 17.01.2017 ***.*** *.** 17.01.2017 ***.*** *.**
Harris, 4.854% 27apr2035, USD   USD 27.04.2035 17.01.2017 ***.*** *.** 17.01.2017 ***.*** *.**
Harris, 5.054% 27apr2045, USD   USD 27.04.2045 17.01.2017 ***.*** *.** 17.01.2017 ***.*** *.**
HCA, 5.25% 15jun2026, USD   USD 15.06.2026 17.01.2017 *** *.** 17.01.2017 *** *.**
HCP, 4% 1jun2025, USD   USD 01.06.2025 17.01.2017 ***.** * 17.01.2017 ***.** *.**
Healthcare Realty, 3.875% 1may2025, USD   USD 01.05.2025 17.01.2017 **.*** *.** 17.01.2017 ***.** *.**
Helmerich & Payne, 4.65% 15mar2025, USD   USD 15.03.2025 17.01.2017 ***.*** *.** 17.01.2017 ***.*** *.**
Hersheys, 1.6% 21aug2018, USD   USD 21.08.2018 17.01.2017 ***.*** *.** 17.01.2017 ***.*** *.**
Hersheys, 2.3% 15aug2026, USD   USD 15.08.2026 17.01.2017 **.** *.** 17.01.2017 **.** *.**
Hersheys, 3.2% 21aug2025, USD   USD 21.08.2025 17.01.2017 ***.** *.** 17.01.2017 ***.* *.**
Hersheys, 3.375% 15aug2046, USD   USD 15.08.2046 17.01.2017 **.* *.** 17.01.2017 **.** *.**
Hertz, 4.375% 15jan2019, EUR   EUR 15.01.2019 17.01.2017 ***.** *.** 17.01.2017 ***.** *.*
Hertz, 5.5% 15oct2024, USD   USD 15.10.2024 17.01.2017 **.** *.** 17.01.2017 **.** *.**
Hertz, 6.75% 15apr2019, USD   USD 15.04.2019 17.01.2017 *** *.** 17.01.2017 *** *.**
Hess, 4.3% 1apr2027, USD   USD 01.04.2027 17.01.2017 ***.** *.** 17.01.2017 ***.** *.**
Hess, 5.8% 1apr2047, USD   USD 01.04.2047 17.01.2017 ***.** *.** 17.01.2017 ***.** *.**
Hess, 8.125% 15feb2019, USD   USD 15.02.2019 17.01.2017 ***.** *.** 17.01.2017 ***.** *.**
Hewlett Packard Enterprise, 2.45% 5oct2017, USD   USD 05.10.2017 17.01.2017 **.** *.* 17.01.2017 ***.** *.**
Hewlett Packard Enterprise, 2.85% 5oct2018, USD   USD 05.10.2018 17.01.2017 ***.** *.** 17.01.2017 ***.** *.**
Hewlett Packard Enterprise, 3.6% 15oct2020, USD   USD 15.10.2020 17.01.2017 ***.** *.** 17.01.2017 ***.** *.**
Hewlett Packard Enterprise, 3.60% 15oct2020, USD   USD 15.10.2020 17.01.2017 ***.** *.** 17.01.2017 ***.** *.**
Hewlett Packard Enterprise, 4.4% 15oct2022, USD   USD 15.10.2022 17.01.2017 ***.*** *.** 17.01.2017 ***.** *.**
Hewlett Packard Enterprise, 4.40% 15oct2022, USD   USD 15.10.2022 17.01.2017 ***.* *.** 17.01.2017 ***.* *.**
Hewlett Packard Enterprise, 4.9% 15oct2025, USD   USD 15.10.2025 17.01.2017 ***.*** *.** 17.01.2017 ***.*** *.*
Hewlett Packard Enterprise, 4.90% 15oct2025, USD   USD 15.10.2025 17.01.2017 ***.*** *.** 17.01.2017 ***.*** *.*
Hewlett Packard Enterprise, 6.20% 15oct2035, USD   USD 15.10.2035 17.01.2017 ***.** *.* 17.01.2017 ***.** *.**
Hewlett Packard Enterprise, 6.20% 15oct2035, USD   USD 15.10.2035 17.01.2017 ***.** *.** 17.01.2017 ***.** *.**
Hewlett Packard Enterprise, 6.35% 15oct2045, USD   USD 15.10.2045 17.01.2017 ***.** *.** 17.01.2017 ***.** *.**
Hewlett Packard Enterprise, 6.35% 15oct2045, USD   USD 15.10.2045 17.01.2017 ***.** *.** 17.01.2017 ***.** *.**
Hewlett Packard Enterprise, FRN 5oct2017, USD   USD 05.10.2017 17.01.2017 **.** * 17.01.2017 ***.** *
Hewlett-Packard, 4.3% 1jun2021, USD   USD 01.06.2021 17.01.2017 ***.*** *.** 17.01.2017 ***.** *.**
Hewlett-Packard, 4.65% 9dec2021, USD   USD 09.12.2021 17.01.2017 ***.*** *.* 17.01.2017 ***.*** *.**
Hexcel, FRN 2025, USD   USD 15.08.2025 17.01.2017 ***.* *.** 17.01.2017 ***.** *.**
Hexion Inc., 6.625% 15apr2020, USD   USD 15.04.2020 17.01.2017 **.** **.** 17.01.2017 **.** **.**
Hexion Inc., 8.875% 1feb2018, USD   USD 01.02.2018 17.01.2017 **.** **.** 17.01.2017 ***.** *.*
Hexion Inc., 9% 15nov2020, USD   USD 15.11.2020 17.01.2017 **.** **.** 17.01.2017 **.** **.**
Hill-Rom Holdings Inc, 5.75% 2023, USD   USD 01.09.2023 17.01.2017 **.** *.** 17.01.2017 ***.** *.**
HollyFrontier, 5.875% 1apr2026, USD   USD 01.04.2026 17.01.2017 ***.** *.** 17.01.2017 ***.*** *.**
Hologic, 5.25% 15jul2022, USD   USD 15.07.2022 17.01.2017 ***.** *.** 17.01.2017 ***.** *.**
Honeywell International, 0.65% 21feb2020, EUR   EUR 21.02.2020 17.01.2017 ***.** *.** 17.01.2017 ***.** *.**
Honeywell International, 1.3% 21feb2020, EUR   EUR 22.02.2023 17.01.2017 ***.** *.* 17.01.2017 ***.** *.**
Honeywell International, 1.4% 30oct2019, USD   USD 30.10.2019 17.01.2017 **.** *.** 17.01.2017 **.** *.**
Honeywell International, 1.85% 1nov2021, USD   USD 01.11.2021 17.01.2017 **.** *.** 17.01.2017 **.* *.**
Honeywell International, 2.25% 22feb2028, EUR   EUR 22.02.2028 17.01.2017 ***.** *.** 17.01.2017 ***.** *.**
Honeywell International, 2.5% 1nov2026, USD   USD 01.11.2026 17.01.2017 **.** *.** 17.01.2017 **.** *.**
Honeywell International, FRN 22feb2018, EUR   EUR 22.02.2018 17.01.2017 ***.*** * 17.01.2017 ***.*** *
Host Hotels & Resorts, 4% 15jun2025, USD   USD 15.06.2025 17.01.2017 **.*** *.** 17.01.2017 ***.*** *.**
HSBC Bank USA, 1.3% 23jun2017, USD   USD 23.06.2017 17.01.2017 **.** *.** 17.01.2017 ***.** *.**
HSBC Bank USA, 2.25% 23jun2019, USD   USD 23.06.2019 17.01.2017 ***.** *.* 17.01.2017 ***.** *.**
HSBC Bank USA, 2.35% 5mar2020, USD   USD 05.03.2020 17.01.2017 **.** *.** 17.01.2017 **.** *.**
HSBC Bank USA, 3.5% 23jun2024, USD   USD 23.06.2024 17.01.2017 ***.** *.** 17.01.2017 ***.** *.**
HSBC Bank USA, FRN 23jun2017, USD   USD 23.06.2017 17.01.2017 **.** * 17.01.2017 ***.** *
HSBC USA, 1.5% 13nov2017, USD   USD 13.11.2017 17.01.2017 ***.*** *.* 17.01.2017 ***.** *.**
HSBC USA, 1.7% 5mar2018, USD   USD 05.03.2018 17.01.2017 **.** *.** 17.01.2017 ***.* *.**
HSBC USA, 2% 7aug2018, USD   USD 07.08.2018 17.01.2017 ***.** *.** 17.01.2017 ***.** *.**
HSBC USA, 2.375% 13nov2019, USD   USD 13.11.2019 17.01.2017 ***.** *.** 17.01.2017 ***.** *.**
HSBC USA, 2.75% 7aug2020, USD   USD 07.08.2020 17.01.2017 ***.* *.** 17.01.2017 ***.** *.*
Hughes Satellite Sys, 6.5% 15jun2019, USD   USD 15.06.2019 17.01.2017 ***.** *.* 17.01.2017 ***.** *.*
Huntington, 2.3% 14jan2022, USD   USD 14.01.2022 17.01.2017 **.*** *.* 17.01.2017 **.*** *.**
Huntington, 3.15% 14mar2021, USD   USD 14.03.2021 17.01.2017 ***.*** *.** 17.01.2017 ***.*** *.**
Huntsman International, 4.25% 1apr2025, EUR   EUR 01.04.2025 17.01.2017 ***.** *.** 17.01.2017 ***.** *.**
Huntsman International, 4.25% 1apr2025, EUR   EUR 01.04.2025 17.01.2017 **.** * 17.01.2017 *
Huntsman International, 4.875% 15nov2020, USD   USD 15.11.2020 17.01.2017 ***.* *.** 17.01.2017 ***.* *.**
Huntsman International, 5.125% 15apr2021, EUR   EUR 15.04.2021 17.01.2017 ***.** *.** 17.01.2017 ***.** *.**
Huntsman International, 5.125% 15apr2021, EUR   EUR 15.04.2021 17.01.2017 ***.*** *.** 17.01.2017 ***.** *.**
Hypo Real Estate International Trust, 5.864% perp., EUR   EUR 17.01.2017 **.** * 17.01.2017 ** *
Hyundai Capital America, 1.75% 27sep2019, USD   USD 27.09.2019 17.01.2017 **.** *.** 17.01.2017 **.* *.*
Hyundai Capital America, 2% 19mar2018, USD   USD 19.03.2018 17.01.2017 ***.** *.** 17.01.2017 ***.** *.**
Hyundai Capital America, 2.6% 19mar2020, USD   USD 19.03.2020 17.01.2017 **.** *.** 17.01.2017 **.** *.**
Hyundai Capital America, 2.75% 27sep2026, USD   USD 27.09.2026 17.01.2017 **.** *.** 17.01.2017 **.** *.**
IBM, 0.3% 2nov2026, JPY   JPY 02.11.2026 17.01.2017 **.** *.** 17.01.2017 ***.** *.**
IBM, 0.5% 7sep2021, EUR   EUR 07.09.2021 17.01.2017 ***.* *.** 17.01.2017 ***.*** *.**
IBM, 1.125% 6sep2024, EUR   EUR 06.09.2024 17.01.2017 ***.* *.** 17.01.2017 ***.* *.**
IBM, 1.25% 26may2023, EUR   EUR 26.05.2023 17.01.2017 ***.** *.** 17.01.2017 ***.*** *.**
IBM, 1.25% 8feb2018, USD   USD 08.02.2018 17.01.2017 **.** *.* 17.01.2017 ***.** *.**
IBM, 1.375% 19nov2019, EUR   EUR 19.11.2019 17.01.2017 ***.** -*.** 17.01.2017 ***.** -*.**
IBM, 1.75% 7mar2028, EUR   EUR 07.03.2028 17.01.2017 ***.* *.** 17.01.2017 ***.*** *.**
IBM, 1.875% 6nov2020, EUR   EUR 06.11.2020 17.01.2017 ***.** *.** 17.01.2017 ***.** *.**
IBM, 2.2% 10feb2017, CAD   CAD 10.02.2017 17.01.2017 ***.** *.** 17.01.2017 ***.* *.**
IBM, 2.625% 5aug2022, GBP   GBP 05.08.2022 17.01.2017 ***.* *.** 17.01.2017 ***.** *.**
IBM, 2.875% 7nov2025, EUR   EUR 07.11.2025 17.01.2017 ***.** *.** 17.01.2017 ***.*** *.**
IBRD, 0% 10feb2025, DEM (10958D)   DEM 10.02.2025 17.01.2017 **.*** *.** 17.01.2017 *
IBRD, 0% 11mar2031, USD (14610D)   USD 11.03.2031 17.01.2017 **.*** *.** 17.01.2017 **.* *.*
IBRD, 0% 14jul2027, ZAR (10957D)   ZAR 14.07.2027 17.01.2017 **.** *.** 17.01.2017 **.** *.**
IBRD, 0% 15jul2029, USD (14604D)   USD 15.07.2029 17.01.2017 * 17.01.2017 ** *.**
IBRD, 0% 16aug2019, USD (10957D)   USD 16.08.2019 17.01.2017 **.** *.* 17.01.2017 **.** *.**
IBRD, 0% 17feb2026, ZAR (10227D)   ZAR 17.02.2026 17.01.2017 **.** *.** 17.01.2017 **.* *.**
IBRD, 0% 17sep2030, USD (14610D)   USD 17.09.2030 17.01.2017 * 17.01.2017 **.** *.**
IBRD, 0% 19sep2022, MXN (5479D)   MXN 19.09.2022 17.01.2017 **.** *.* 17.01.2017 **.* *.**
IBRD, 0% 1apr2022, ZAR (7305D)   ZAR 01.04.2022 17.01.2017 **.** *.** 17.01.2017 **.** *.*
IBRD, 0% 1may2030, USD (10939D)   USD 01.05.2030 17.01.2017 **.** *.** 17.01.2017 **.** *.**
IBRD, 0% 1nov2029, USD (14596D)   USD 01.11.2029 17.01.2017 * 17.01.2017 **.*** *.**
IBRD, 0% 29dec2017, ZAR (7365D)   ZAR 29.12.2017 17.01.2017 **.** *.** 17.01.2017 **.** *.**
IBRD, 0% 29dec2028, ZAR (11323D)   ZAR 29.12.2028 17.01.2017 **.** *.** 17.01.2017 **.** *.**
IBRD, 0% 29may2035, ZAR (7305D)   ZAR 29.05.2035 17.01.2017 **.* *.** 17.01.2017 **.** *.**
IBRD, 0% 31dec2025, ZAR (10092D)   ZAR 31.12.2025 17.01.2017 **.*** *.** 17.01.2017 **.** *.*
IBRD, 0% 4apr2017, ZAR (7305D)   ZAR 04.04.2017 17.01.2017 **.** *.** 17.01.2017 **.** *.**
IBRD, 0.125% 23oct2020, EUR   EUR 23.10.2020 17.01.2017 ***.** -*.** 17.01.2017 ***.* -*.**
IBRD, 0.25% 20mar2017, EUR   EUR 20.03.2017 17.01.2017 ***.* -*.** 17.01.2017 ***.** -*.**
IBRD, 0.375% 15jun2021, GBP   GBP 15.06.2021 17.01.2017 **.** *.** 17.01.2017 **.** *.**
IBRD, 0.5% 16apr2030, EUR   EUR 16.04.2030 17.01.2017 **.** *.** 17.01.2017 **.** *.**
IBRD, 0.5% 20dec2018, CAD   CAD 20.12.2018 17.01.2017 **.** *.** 17.01.2017 **.** *.**
IBRD, 0.5% 20dec2019, ZAR   ZAR 20.12.2019 17.01.2017 **.* *.** 17.01.2017 **.** *.*
IBRD, 0.5% 20feb2020, ZAR   ZAR 20.02.2020 17.01.2017 **.** *.** 17.01.2017 **.** *.**
IBRD, 0.5% 20may2020, ZAR   ZAR 20.05.2020 17.01.2017 **.* *.** 17.01.2017 **.** *.**
IBRD, 0.5% 20nov2019, ZAR   ZAR 20.11.2019 17.01.2017 **.** *.** 17.01.2017 **.* *.**
IBRD, 0.5% 25feb2019, ZAR   ZAR 25.02.2019 17.01.2017 **.** *.** 17.01.2017 **.** *.**
IBRD, 0.5% 25jan2019, ZAR   ZAR 25.01.2019 17.01.2017 **.*** *.** 17.01.2017 **.** *.**
IBRD, 0.5% 26apr2017, ZAR   ZAR 26.04.2017 17.01.2017 **.** *.* 17.01.2017 **.** *.**
IBRD, 0.5% 28mar2019, ZAR   ZAR 28.03.2019 17.01.2017 **.** *.** 17.01.2017 **.* *.*
IBRD, 0.5% 29jul2022, AUD   AUD 29.07.2022 17.01.2017 **.* *.** 17.01.2017 **.** *.**
IBRD, 0.5% 2aug2018, ZAR   ZAR 02.08.2018 17.01.2017 **.** *.** 17.01.2017 **.** *.**
IBRD, 0.5% 2sep2020, ZAR   ZAR 02.09.2020 17.01.2017 **.*** *.** 17.01.2017 **.** *.**
IBRD, 0.5% 6may2035, EUR   EUR 06.05.2035 17.01.2017 ** *.** 17.01.2017 *** *.**
IBRD, 0.625% 12jan2033, EUR   EUR 12.01.2033 17.01.2017 **.** *.** 17.01.2017 **.*** *.**
IBRD, 0.625% 15dec2023, GBP   GBP 15.12.2023 17.01.2017 **.** *.** 17.01.2017 **.* *.**
IBRD, 0.625% 2may2017, USD   USD 02.05.2017 17.01.2017 **.*** *.** 17.01.2017 ***.*** -*.**
IBRD, 0.75% 7dec2021, GBP   GBP 07.12.2021 17.01.2017 **.** *.** 17.01.2017 **.* *.**
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IBRD, 0.875% 9mar2020, JPY   JPY 09.03.2020 17.01.2017 ***.**** -*.** 17.01.2017 ***.**** -*.**
IBRD, 1% 15jun2018, USD   USD 15.06.2018 17.01.2017 **.** *.** 17.01.2017 **.* *.**
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IBRD, 1.125% 10aug2020, USD   USD 10.08.2020 17.01.2017 **.* *.** 17.01.2017 **.** *.**
IBRD, 1.125% 11mar2020, CAD   CAD 11.03.2020 17.01.2017 **.** *.** 17.01.2017 **.** *.**
IBRD, 1.125% 18jul2017, USD   USD 18.07.2017 17.01.2017 ***.** *.** 17.01.2017 ***.** *.**
IBRD, 1.125% 2017, PLN   PLN 07.08.2017 17.01.2017 **.** *.** 17.01.2017 ***.** *.**
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IBRD, 1.25% 26jul2019, USD   USD 26.07.2019 17.01.2017 **.** *.** 17.01.2017 **.** *.**
IBRD, 1.25% 2oct2017, GBP   GBP 02.10.2017 17.01.2017 ***.* *.* 17.01.2017 ***.** *.**
IBRD, 1.375% 10apr2018, USD   USD 10.04.2018 17.01.2017 ***.** *.** 17.01.2017 ***.** *.**
IBRD, 1.375% 15dec2020, GBP   GBP 15.12.2020 17.01.2017 ***.** *.** 17.01.2017 ***.** *.**
IBRD, 1.375% 20sep2021, USD   USD 20.09.2021 17.01.2017 **.** *.** 17.01.2017 **.** *
IBRD, 1.375% 23jun2019, SEK   SEK 23.06.2019 17.01.2017 ***.** -*.** 17.01.2017 ***.** -*.**
IBRD, 1.375% 24may2021, USD   USD 24.05.2021 17.01.2017 **.** *.** 17.01.2017 **.** *.**
IBRD, 1.375% 30mar2020, USD   USD 30.03.2020 17.01.2017 **.** *.* 17.01.2017 **.** *.**
IBRD, 1.473% 13aug2019, SGD   SGD 13.08.2019 17.01.2017 ***.*** *.** 17.01.2017 ***.*** *.**
IBRD, 1.625% 10feb2022, USD   USD 10.02.2022 17.01.2017 **.** *.** 17.01.2017 **.* *.**
IBRD, 1.625% 9mar2021, USD   USD 09.03.2021 17.01.2017 **.** *.** 17.01.2017 **.** *.**
IBRD, 1.75% 19apr2023, USD   USD 19.04.2023 17.01.2017 **.** *.* 17.01.2017 **.** *.**
IBRD, 1.75% 29mar2026, USD   USD 29.03.2026 17.01.2017 **.** *.** 17.01.2017 **.** *.**
IBRD, 1.75% 5jul2023, USD   USD 05.07.2023 17.01.2017 **.** * 17.01.2017 **.* *
IBRD, 1.82% 11aug2026, USD   USD 11.08.2026 17.01.2017 **.** * 17.01.2017 **.** *
IBRD, 1.85% 24feb2022, SGD   SGD 24.02.2022 17.01.2017 ***.*** *.** 17.01.2017 ***.*** *.**
IBRD, 1.875% 27oct2026, USD   USD 27.10.2026 17.01.2017 **.** *.** 17.01.2017 **.** *.**
IBRD, 1.875% 30may2019, CAD   CAD 30.05.2019 17.01.2017 ***.** *.** 17.01.2017 ***.** *.**
IBRD, 1.875% 7oct2019, USD   USD 07.10.2019 17.01.2017 ***.* *.** 17.01.2017 ***.** *.**
IBRD, 1.875% 7oct2022, USD   USD 07.10.2022 17.01.2017 **.** *.** 17.01.2017 **.** *.**
IBRD, 1.95% 8may2025, USD   USD 08.05.2025 17.01.2017 **.**** *.** 17.01.2017 **.**** *.**
IBRD, 10% 16sep2019, RUR   RUR 16.09.2019 17.01.2017 ***.** *.** 17.01.2017 *** *
IBRD, 10% 2mar2017, TRY   TRY 02.03.2017 17.01.2017 **.** **.** 17.01.2017 **.* **.**
IBRD, 10% 31jan2018, BRL   BRL 31.01.2018 17.01.2017 ***.* *.** 17.01.2017 ***.** *.*
IBRD, 10.3% 5mar2019, RUR   RUR 05.03.2019 17.01.2017 ***.** *.** 17.01.2017 ***.** *.**
IBRD, 11% 29jan2018, BRL   BRL 29.01.2018 17.01.2017 ***.* **.** 17.01.2017 ***.** *.**
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IBRD, 13.625% 9may2017, TRY   TRY 09.05.2017 17.01.2017 ***.* ** 17.01.2017 ***.** **.*
IBRD, 2.01% 13apr2022, SGD   SGD 13.04.2022 17.01.2017 ***.** *.** 17.01.2017 ***.*** *.**
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IBRD, 2.125% 3mar2025, USD   USD 03.03.2025 17.01.2017 **.** *.** 17.01.2017 **.** *.**
IBRD, 2.25% 24jun2021, USD   USD 24.06.2021 17.01.2017 ***.** *.** 17.01.2017 ***.** *.**
IBRD, 2.33% 31may2026, USD   USD 31.05.2026 17.01.2017 **.** * 17.01.2017 **.* *
IBRD, 2.35% 28jun2026, USD   USD 28.06.2026 17.01.2017 **.** * 17.01.2017 **.** *
IBRD, 2.375% 2mar2017, NOK   NOK 02.03.2017 17.01.2017 ***.* *.** 17.01.2017 ***.** *.**
IBRD, 2.5% 19may2017, EUR   EUR 19.05.2017 17.01.2017 ***.*** -*.** 17.01.2017 ***.**** -*.**
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IBRD, 2.5% 25nov2024, USD   USD 25.11.2024 17.01.2017 ***.** *.** 17.01.2017 ***.** *.**
IBRD, 2.5% 29jul2025, USD   USD 29.07.2025 17.01.2017 ***.* *.* 17.01.2017 ***.** *.*
IBRD, 2.8% 12jan2022, AUD   AUD 12.01.2022 17.01.2017 ***.** *.** 17.01.2017 ***.** *.*
IBRD, 2.91% 24oct2017, AUD   AUD 24.10.2017 17.01.2017 ***.** *.** 17.01.2017 ***.** *.**
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IBRD, 3.25% 2019, PLN   PLN 31.01.2019 17.01.2017 ***.**** *.** 17.01.2017 ***.**** *.**
IBRD, 3.25% 23jul2018, CNY   CNY 23.07.2018 17.01.2017 **.** *.** 17.01.2017 **.* *.**
IBRD, 3.38% 12jul2017, AUD   AUD 12.07.2017 17.01.2017 ***.** *.** 17.01.2017 ***.** *.**
IBRD, 3.39% 7nov2018, MXN   MXN 07.11.2018 17.01.2017 **.** *.** 17.01.2017 **.** *.**
IBRD, 3.48% 8dec2018, CNY   CNY 08.12.2018 17.01.2017 **.** *.** 17.01.2017 **.** *.**
IBRD, 3.5% 29apr2019, AUD   AUD 29.04.2019 17.01.2017 ***.** *.** 17.01.2017 ***.** *.**
IBRD, 3.5% 2nov2020, SEK   SEK 02.11.2020 17.01.2017 ***.**** *.** 17.01.2017 ***.**** *.**
IBRD, 3.6% 6feb2027, NZD   NZD 06.02.2027 17.01.2017 * 17.01.2017 *** *.**
IBRD, 3.625% 22jun2020, NOK   NOK 22.06.2020 17.01.2017 ***.** *.** 17.01.2017 ***.** *.**
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IBRD, 3.875% 20may2019, EUR   EUR 20.05.2019 17.01.2017 ***.** -*.** 17.01.2017 ***.** -*.**
IBRD, 4% 16aug2018, MXN   MXN 16.08.2018 17.01.2017 ** *.** 17.01.2017 **.** *.**
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IBRD, 5.25% 17oct2019, MXN   MXN 17.10.2019 17.01.2017 **.** *.** 17.01.2017 **.* *.**
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IBRD, 5.4% 7jun2021, GBP   GBP 07.06.2021 17.01.2017 ***.** *.** 17.01.2017 ***.* *.**
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IBRD, 5.625% 3mar2017, NZD   NZD 03.03.2017 17.01.2017 ***.** *.** 17.01.2017 *
IBRD, 5.64% 28apr2017, BRL   BRL 28.04.2017 17.01.2017 **.** **.** 17.01.2017 **.** **.**
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IBRD, 5.8% 22jul2021, INR   INR 22.07.2021 17.01.2017 ***.** *.** 17.01.2017 ***.** *.**
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IBRD, 8.75% 1mar2017, ZAR   ZAR 01.03.2017 17.01.2017 ***.** *.** 17.01.2017 ***.** *
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IBRD, 9.15% 28jun2017, BRL   BRL 28.06.2017 17.01.2017 **.** **.** 17.01.2017 **.** **.**
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IBRD, 9.25% 15jul2017, USD   USD 15.07.2017 17.01.2017 ***.** *.** 17.01.2017 ***.** *.**
IBRD, 9.5% 2mar2017, BRL   BRL 02.03.2017 17.01.2017 **.** **.** 17.01.2017 **.** **.**
IBRD, 9.55% 19oct2020, BRL   BRL 19.10.2020 17.01.2017 **.** *.** 17.01.2017 ***.** *.**
IBRD, 9.625% 13jul2018, TRY   TRY 13.07.2018 17.01.2017 **.* **.** 17.01.2017 **.** **.**
IBRD, 9.75% 27sep2017, BRL   BRL 27.09.2017 17.01.2017 **.* ** 17.01.2017 **.** **.**
IBRD, FRN 13oct2020, USD   USD 13.10.2020 17.01.2017 ***.** * 17.01.2017 ***.** *
IBRD, FRN 15apr2020, USD   USD 15.04.2020 17.01.2017 ***.** * 17.01.2017 ***.** *
IBRD, FRN 16dec2017, USD   USD 16.12.2017 17.01.2017 **.** * 17.01.2017 ***.** *
IBRD, FRN 28feb2018, BRL   BRL 28.02.2018 17.01.2017 **.** * 17.01.2017 **.* *
IBRD, FRN 30sep2017, USD   USD 30.09.2017 17.01.2017 **.** * 17.01.2017 ***.** *
Icahn Enterprises, 5.875% 1feb2022, USD   USD 01.02.2022 17.01.2017 **.** *.** 17.01.2017 **.** *.**
Idaho Power, 5.875% 15aug2034, USD   USD 15.08.2034 17.01.2017 * 17.01.2017 ***.*** *.*
IFC, 0% 21oct2022, ZAR (9131D)   ZAR 21.10.2022 17.01.2017 **.** *.** 17.01.2017 ** *.**
IFC, 0% 24aug2026, ZAR (3652D)   ZAR 24.08.2026 17.01.2017 **.* *.** 17.01.2017 **.** *.**
IFC, 0.5% 10jan2023, MXN   MXN 10.01.2023 17.01.2017 **.** *.** 17.01.2017 **.** *.**
IFC, 0.5% 28aug2019, BRL   BRL 28.08.2019 17.01.2017 **.*** *.** 17.01.2017 **.** *.**
IFC, 0.50% 15aug2023, MXN   MXN 15.08.2023 17.01.2017 **.** *.** 17.01.2017 **.** *.**
IFC, 0.625% 21dec2017, USD   USD 21.12.2017 17.01.2017 **.** *.** 17.01.2017 **.** *.**
IFC, 0.875% 15jun2018, USD   USD 15.06.2018 17.01.2017 **.** *.** 17.01.2017 **.** *.**
IFC, 1% 24apr2017, USD   USD 24.04.2017 17.01.2017 ***.** *.** 17.01.2017 ***.** *.**
IFC, 1.125% 20jul2021, USD   USD 20.07.2021 17.01.2017 **.** *.** 17.01.2017 **.** *.**
IFC, 1.25% 16jul2018, USD   USD 16.07.2018 17.01.2017 **.*** *.** 17.01.2017 ***.** *.**
IFC, 1.25% 27nov2018, USD   USD 27.11.2018 17.01.2017 **.** *.** 17.01.2017 **.** *.**
IFC, 1.625% 16jul2020, USD   USD 16.07.2020 17.01.2017 **.** *.** 17.01.2017 **.** *.**
IFC, 1.75% 16sep2019, USD   USD 16.09.2019 17.01.2017 ***.** *.** 17.01.2017 ***.** *.**
IFC, 1.75% 4sep2018, USD   USD 04.09.2018 17.01.2017 ***.** *.** 17.01.2017 ***.** *.**
IFC, 10% 12jun2017, BRL   BRL 12.06.2017 17.01.2017 **.** **.** 17.01.2017 **.** **.**
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IFC, 10.5% 17apr2018, BRL   BRL 17.04.2018 17.01.2017 ***.** *.** 17.01.2017 ***.** *.**
IFC, 11% 21jan2020, RUR   RUR 21.01.2020 17.01.2017 ***.** *.** 17.01.2017 ***.* *.**
IFC, 11.5% 30oct2020, BRL   BRL 30.10.2020 17.01.2017 ***.* *.** 17.01.2017 ***.** *.**
IFC, 12% 29jan2019, BRL   BRL 29.01.2019 17.01.2017 ***.** *.** 17.01.2017 ***.** *.**
IFC, 13.5% 12feb2019, EUR   EUR 12.02.2019 17.01.2017 ***.** * 17.01.2017 ***.** *
IFC, 2% 26jun2017, CNY   CNY 26.06.2017 17.01.2017 **.* *.** 17.01.2017 **.** *.**
IFC, 2.125% 17nov2017, USD   USD 17.11.2017 17.01.2017 ***.** *.** 17.01.2017 ***.** *.**
IFC, 2.125% 7apr2026, USD   USD 07.04.2026 17.01.2017 **.** *.** 17.01.2017 **.** *.**
IFC, 2.35% 22jan2018, SGD   SGD 22.01.2018 17.01.2017 ***.*** *.** 17.01.2017 ***.*** *.**
IFC, 2.695% 20aug2024, USD   USD 20.08.2024 17.01.2017 ***.**** *.** 17.01.2017 ***.**** *.**
IFC, 2.7% 5feb2021, AUD   AUD 05.02.2021 17.01.2017 ***.** *.** 17.01.2017 ***.** *.**
IFC, 3% 6may2021, NZD   NZD 06.05.2021 17.01.2017 **.** *.** 17.01.2017 **.** *.**
IFC, 3.1% 24sep2019, CNY   CNY 24.09.2019 17.01.2017 ** *.** 17.01.2017 ** *.**
IFC, 3.25% 22jul2019, AUD   AUD 22.07.2019 17.01.2017 ***.** *.** 17.01.2017 ***.** *.**
IFC, 3.25% 23jan2017, MXN   MXN 23.01.2017 17.01.2017 **.** *.** 17.01.2017 **.** *.**
IFC, 3.25% 26jul2017, AUD   AUD 26.07.2017 17.01.2017 ***.** *.** 17.01.2017 ***.** *.*
IFC, 3.5% 5sep2017, NZD   NZD 05.09.2017 17.01.2017 ***.** *.** 17.01.2017 ***.* *.**
IFC, 3.5% 6jun2018, AUD   AUD 06.06.2018 17.01.2017 ***.** *.* 17.01.2017 ***.** *.*
IFC, 3.625% 20may2020, NZD   NZD 20.05.2020 17.01.2017 ***.** *.** 17.01.2017 ***.* *.**
IFC, 3.78% 22aug2018, MXN   MXN 22.08.2018 17.01.2017 **.** *.** 17.01.2017 **.* *.**
IFC, 3.875% 26feb2018, NZD   NZD 26.02.2018 17.01.2017 ***.** *.** 17.01.2017 ***.** *.**
IFC, 4% 3apr2025, AUD   AUD 03.04.2025 17.01.2017 ***.** *.** 17.01.2017 ***.** *.**
IFC, 4.24% 26feb2019, NZD   NZD 26.02.2019 17.01.2017 ***.** *.** 17.01.2017 ***.** *.**
IFC, 4.25% 21aug2023, AUD   AUD 21.08.2023 17.01.2017 ***.** *.** 17.01.2017 ***.** *.*
IFC, 4.75% 29apr2021, MXN   MXN 29.04.2021 17.01.2017 **.** *.** 17.01.2017 **.** *.**
IFC, 5.75% 28jul2020, AUD   AUD 28.07.2020 17.01.2017 ***.** *.* 17.01.2017 *** *.*
IFC, 6% 13feb2017, RUR   RUR 13.02.2017 17.01.2017 **.*** **.** 17.01.2017 ***.*** -*.**
IFC, 6.25% 15dec2017, NZD   NZD 15.12.2017 17.01.2017 ***.** *.* 17.01.2017 ***.** *.**
IFC, 6.3% 25nov2024, INR   INR 25.11.2024 17.01.2017 ***.* *.* 17.01.2017 ***.* *.**
IFC, 6.45% 30oct2018, INR   INR 30.10.2018 17.01.2017 ***.** *.* 17.01.2017 ***.* *.**
IFC, 7.8% 3jun2019, INR   INR 03.06.2019 17.01.2017 ***.** *.* 17.01.2017 ***.** *.**
IFC, 8% 23feb2018, BRL   BRL 23.02.2018 17.01.2017 **.** **.** 17.01.2017 **.** **.**
IFC, 8.25% 10jun2021, INR   INR 10.06.2021 17.01.2017 ***.* *.** 17.01.2017 ***.* *.**
IFC, 8.5% 27jul2017, RUR   RUR 27.07.2017 17.01.2017 **.* *.** 17.01.2017 ***.** *.**
IFC, 8.75% 17dec2018, RUR   RUR 17.12.2018 17.01.2017 ***.** *.** 17.01.2017 ***.* *.**
IFC, 9% 30jan2017, TRY   TRY 30.01.2017 17.01.2017 **.** **.** 17.01.2017 **.** **.*
IFC, FRN 15dec2020, USD   USD 15.12.2020 17.01.2017 **.** * 17.01.2017 ***.** *
IFC, FRN 15dec2021, USD   USD 15.12.2021 17.01.2017 ***.** * 17.01.2017 ***.** *
IFC, FRN 2feb2018, USD   USD 02.02.2018 17.01.2017 **.** * 17.01.2017 **.** *
IFC, FRN 9jan2019, USD   USD 09.01.2019 17.01.2017 **.** * 17.01.2017 ***.** *
iHeartCommunications, 14% 1feb2021, USD   USD 01.02.2021 17.01.2017 * 17.01.2017 **.* **.**
IKB Funding Trust II, 6% perp., EUR   EUR 17.01.2017 **.** * 17.01.2017 **.* *
Illinois Tool Works, 1.25% 22may2023, EUR   EUR 22.05.2023 17.01.2017 ***.** *.* 17.01.2017 ***.** *.**
Illinois Tool Works, 1.75% 20may2022, EUR   EUR 20.05.2022 17.01.2017 ***.** *.** 17.01.2017 ***.*** *.**
Illinois Tool Works, 2.125% 22may2030, EUR   EUR 22.05.2030 17.01.2017 ***.** *.** 17.01.2017 ***.*** *.**
Illinois Tool Works, 2.65% 15nov2026, USD   USD 15.11.2026 17.01.2017 **.*** *.** 17.01.2017 **.** *.**
Illinois Tool Works, 3% 19may2034, EUR   EUR 19.05.2034 17.01.2017 ***.** *.** 17.01.2017 ***.*** *.**
Infor (US), 5.75% 15may2022, EUR   EUR 15.05.2022 17.01.2017 ***.* *.** 17.01.2017 ***.** *.**
Ingersoll-Rand, 2.625% 1may2020, USD   USD 01.05.2020 17.01.2017 ***.*** *.** 17.01.2017 ***.*** *.**
Ingersoll-Rand, 4.65% 1nov2044, USD   USD 01.11.2044 17.01.2017 ***.*** *.** 17.01.2017 ***.*** *.*
Ingredion, 3.2% 1oct2026, USD   USD 01.10.2026 17.01.2017 **.** *.** 17.01.2017 **.*** *.**
Intel, 2.45% 29jul2020, USD   USD 29.07.2020 17.01.2017 ***.*** *.** 17.01.2017 ***.** *.**
Intel, 3.1% 29jul2022, USD   USD 29.07.2022 17.01.2017 ***.** *.** 17.01.2017 ***.** *.**
Intel, 3.7% 29jul2025, USD   USD 29.07.2025 17.01.2017 ***.** *.** 17.01.2017 ***.** *.**
Intel, 4.70% 14dec2045, USD   USD 14.12.2045 17.01.2017 ***.** *.** 17.01.2017 ***.** *.**
Intel, 4.9% 11aug2045, USD   USD 11.08.2045 17.01.2017 ***.**** *.** 17.01.2017 ***.**** *.**
Intel, 4.9% 29jul2045, USD   USD 29.07.2045 17.01.2017 ***.*** *.** 17.01.2017 ***.** *.**
Inter-American Development Bank (IDB), 0.33% 20oct2018, EUR   EUR 20.10.2018 17.01.2017 ***.** *.** 17.01.2017 ***.** -*.**
Inter-American Development Bank (IDB), 0.5% 20oct2026, ZAR   ZAR 20.10.2026 17.01.2017 **.* *.** 17.01.2017 **.* *.*
Inter-American Development Bank (IDB), 0.5% 23may2023, CAD   CAD 23.05.2023 17.01.2017 **.** *.** 17.01.2017 **.** *.**
Inter-American Development Bank (IDB), 0.5% 28dec2018, AUD   AUD 28.12.2018 17.01.2017 **.** *.** 17.01.2017 **.** *.**
Inter-American Development Bank (IDB), 0.5% 30oct2020, ZAR   ZAR 30.10.2020 17.01.2017 **.** *.** 17.01.2017 **.* *.**
Inter-American Development Bank (IDB), 0.875% 15mar2018, USD   USD 15.03.2018 17.01.2017 **.* *.** 17.01.2017 **.** *.**
Inter-American Development Bank (IDB), 1% 13may2019, USD   USD 13.05.2019 17.01.2017 **.** *.* 17.01.2017 **.** *.**
Inter-American Development Bank (IDB), 1% 14jul2017, USD   USD 14.07.2017 17.01.2017 **.** *.** 17.01.2017 *** *
Inter-American Development Bank (IDB), 1.125% 12sep2019, USD   USD 12.09.2019 17.01.2017 **.** *.** 17.01.2017 **.** *.**
Inter-American Development Bank (IDB), 1.125% 15mar2017, USD   USD 15.03.2017 17.01.2017 ***.** *.** 17.01.2017 ***.** *.**
Inter-American Development Bank (IDB), 1.125% 17dec2019, GBP   GBP 17.12.2019 17.01.2017 ***.** *.** 17.01.2017 ***.** *.**
Inter-American Development Bank (IDB), 1.125% 28aug2018, USD   USD 28.08.2018 17.01.2017 **.* *.** 17.01.2017 **.** *.*
Inter-American Development Bank (IDB), 1.25% 14sep2021, USD   USD 14.09.2021 17.01.2017 **.** *.** 17.01.2017 **.** *.**
Inter-American Development Bank (IDB), 1.25% 15dec2017, GBP   GBP 15.12.2017 17.01.2017 ***.* *.** 17.01.2017 ***.** *.**
Inter-American Development Bank (IDB), 1.25% 15oct2019, USD   USD 15.10.2019 17.01.2017 **.** *.** 17.01.2017 **.* *.**
Inter-American Development Bank (IDB), 1.25% 16jan2018, USD   USD 16.01.2018 17.01.2017 ***.** *.** 17.01.2017 ***.* *.**
Inter-American Development Bank (IDB), 1.375% 15jul2020, USD   USD 15.07.2020 17.01.2017 **.** *.** 17.01.2017 **.** *.**
Inter-American Development Bank (IDB), 1.625% 18oct2017, GBP   GBP 18.10.2017 17.01.2017 *** *.** 17.01.2017 ***.** *.**
Inter-American Development Bank (IDB), 1.75% 14apr2022, USD   USD 14.04.2022 17.01.2017 ** *.** 17.01.2017 **.** *.**
Inter-American Development Bank (IDB), 1.75% 15oct2019, USD   USD 15.10.2019 17.01.2017 ***.** *.** 17.01.2017 ***.** *.**
Inter-American Development Bank (IDB), 1.75% 24aug2018, USD   USD 24.08.2018 17.01.2017 ***.** *.** 17.01.2017 ***.** *.**
Inter-American Development Bank (IDB), 1.8118% 17jul2019, USD   USD 17.07.2019 17.01.2017 **.**** *.** 17.01.2017 **.**** *.**
Inter-American Development Bank (IDB), 1.875% 15mar2021, USD   USD 15.03.2021 17.01.2017 **.** *.** 17.01.2017 **.** *.**
Inter-American Development Bank (IDB), 1.875% 16jun2020, USD   USD 16.06.2020 17.01.2017 ***.** *.** 17.01.2017 ***.** *.**
Inter-American Development Bank (IDB), 1.875% 20mar2020, CAD   CAD 20.03.2020 17.01.2017 ***.** *.** 17.01.2017 ***.** *.**
Inter-American Development Bank (IDB), 10.25% 18may2018, BRL   BRL 18.05.2018 17.01.2017 ***.** *.** 17.01.2017 ***.* *.**
Inter-American Development Bank (IDB), 11% 24dec2018, ITL   ITL 24.12.2018 17.01.2017 ***.* *.** 17.01.2017 ***.*** *.**
Inter-American Development Bank (IDB), 12% 6nov2018, ITL   ITL 06.11.2018 17.01.2017 ***.*** * 17.01.2017 ***.*** *
Inter-American Development Bank (IDB), 12% 9nov2018, ITL (Structured)   ITL 09.11.2018 17.01.2017 ***.** * 17.01.2017 ***.** *
Inter-American Development Bank (IDB), 2% 2jun2026, USD   USD 02.06.2026 17.01.2017 **.** *.** 17.01.2017 **.** *.**
Inter-American Development Bank (IDB), 2.125% 15jan2025, USD   USD 15.01.2025 17.01.2017 **.** *.** 17.01.2017 **.** *.**
Inter-American Development Bank (IDB), 2.125% 9nov2020, USD   USD 09.11.2020 17.01.2017 ***.** *.** 17.01.2017 ***.** *.**
Inter-American Development Bank (IDB), 2.375% 15aug2017, USD   USD 15.08.2017 17.01.2017 ***.** *.** 17.01.2017 ***.** *.**
Inter-American Development Bank (IDB), 2.7% 18aug2021, AUD   AUD 18.08.2021 17.01.2017 **.** *.** 17.01.2017 ***.** *.**
Inter-American Development Bank (IDB), 2.75% 15apr2019, CHF   CHF 15.04.2019 17.01.2017 ***.* -*.** 17.01.2017 ***.* -*.**
Inter-American Development Bank (IDB), 2.75% 30oct2025, AUD   AUD 30.10.2025 17.01.2017 **.** *.** 17.01.2017 **.** *.*
Inter-American Development Bank (IDB), 3% 21feb2024, USD   USD 21.02.2024 17.01.2017 ***.** *.** 17.01.2017 ***.** *.**
Inter-American Development Bank (IDB), 3% 4oct2023, USD   USD 04.10.2023 17.01.2017 ***.* *.** 17.01.2017 ***.** *.*
Inter-American Development Bank (IDB), 3.2% 7aug2042, USD   USD 07.08.2042 17.01.2017 **.* *.** 17.01.2017 ** *.**
Inter-American Development Bank (IDB), 3.25% 7feb2020, AUD   AUD 07.02.2020 17.01.2017 ***.** *.** 17.01.2017 ***.** *.**
Inter-American Development Bank (IDB), 3.5% 15may2021, NZD   NZD 15.05.2021 17.01.2017 ***.** *.** 17.01.2017 ***.** *.**
Inter-American Development Bank (IDB), 3.5% 26sep2017, AUD   AUD 26.09.2017 17.01.2017 ***.** *.** 17.01.2017 ***.** *
Inter-American Development Bank (IDB), 3.75% 25jul2022, AUD   AUD 25.07.2022 17.01.2017 ***.* *.** 17.01.2017 ***.** *.**
Inter-American Development Bank (IDB), 3.75% 9oct2018, AUD   AUD 09.10.2018 17.01.2017 ***.** *.** 17.01.2017 ***.** *.**
Inter-American Development Bank (IDB), 3.875% 14feb2020, USD   USD 14.02.2020 17.01.2017 ***.** *.* 17.01.2017 ***.** *.**
Inter-American Development Bank (IDB), 3.875% 17sep2019, USD   USD 17.09.2019 17.01.2017 ***.** *.** 17.01.2017 ***.** *.**
Inter-American Development Bank (IDB), 3.875% 28oct2041, USD   USD 28.10.2041 17.01.2017 ***.** *.** 17.01.2017 ***.** *.**
Inter-American Development Bank (IDB), 4% 22may2023, AUD   AUD 22.05.2023 17.01.2017 ***.** *.** 17.01.2017 ***.** *.**
Inter-American Development Bank (IDB), 4.25% 10sep2018, USD   USD 10.09.2018 17.01.2017 ***.** *.** 17.01.2017 ***.** *.**
Inter-American Development Bank (IDB), 4.25% 22jul2020, MXN   MXN 22.07.2020 17.01.2017 **.** *.** 17.01.2017 **.* *.**
Inter-American Development Bank (IDB), 4.375% 24jan2044, USD   USD 24.01.2044 17.01.2017 ***.** *.** 17.01.2017 ***.** *.**
Inter-American Development Bank (IDB), 4.4% 26jan2026, CAD   CAD 26.01.2026 17.01.2017 ***.** *.** 17.01.2017 ***.** *.**
Inter-American Development Bank (IDB), 4.75% 27aug2024, AUD   AUD 27.08.2024 17.01.2017 ***.** *.* 17.01.2017 ***.** *.**
Inter-American Development Bank (IDB), 6% 15dec2017, NZD   NZD 15.12.2017 17.01.2017 ***.** *.** 17.01.2017 ***.** *.**
Inter-American Development Bank (IDB), 6% 26feb2021, AUD   AUD 26.02.2021 17.01.2017 ***.** *.** 17.01.2017 ***.** *.**
Inter-American Development Bank (IDB), 6% 5sep2017, INR   INR 05.09.2017 17.01.2017 ***.** *.** 17.01.2017 ***.** *.**
Inter-American Development Bank (IDB), 6.25% 15dec2017, NZD   NZD 15.12.2017 17.01.2017 ***.** *.** 17.01.2017 ***.** *.**
Inter-American Development Bank (IDB), 6.5% 20aug2019, AUD   AUD 20.08.2019 17.01.2017 ***.** *.** 17.01.2017 ***.** *.**
Inter-American Development Bank (IDB), 7% 15jun2025, USD   USD 15.06.2025 17.01.2017 *** *.** 17.01.2017 ***.** *.**
Inter-American Development Bank (IDB), 7% 4feb2019, IDR   IDR 04.02.2019 17.01.2017 **.* *.** 17.01.2017 ***.** *.*
Inter-American Development Bank (IDB), 7.06% 25jul2019, IDR   IDR 25.07.2019 17.01.2017 **.* *.** 17.01.2017 *
Inter-American Development Bank (IDB), 7.2% 14nov2017, IDR   IDR 14.11.2017 17.01.2017 **.** *.** 17.01.2017 ***.** *.**
Inter-American Development Bank (IDB), 7.2% 22jan2018, IDR   IDR 22.01.2018 17.01.2017 *** *.* 17.01.2017 ***.* *.**
Inter-American Development Bank (IDB), 7.25% 17jul2017, IDR   IDR 17.07.2017 17.01.2017 ***.* *.** 17.01.2017 ***.* *.**
Inter-American Development Bank (IDB), 7.35% 12sep2018, IDR   IDR 12.09.2018 17.01.2017 **.* *.** 17.01.2017 ***.* *.**
Inter-American Development Bank (IDB), 7.5% 5dec2024, MXN   MXN 05.12.2024 17.01.2017 **.** *.** 17.01.2017 **.** *.**
Inter-American Development Bank (IDB), 8% 11jun2018, IDR   IDR 11.06.2018 17.01.2017 ***.* *.** 17.01.2017 ***.** *.**
Inter-American Development Bank (IDB), 9.5% 15apr2019, IDR   IDR 15.04.2019 17.01.2017 ***.* *.** 17.01.2017 ***.* *.**
Inter-American Development Bank (IDB), FRN 09mar2015   USD 25.09.2018 17.01.2017 ***.** *.** 17.01.2017 ***.** *.*
Inter-American Development Bank (IDB), FRN 12jun2017, USD   USD 12.06.2017 17.01.2017 **.** * 17.01.2017 ***.** *
Inter-American Development Bank (IDB), FRN 15jan2019, USD   USD 15.01.2019 17.01.2017 **.** * 17.01.2017 ***.** *
Inter-American Development Bank (IDB), FRN 15jul2020, USD   USD 15.07.2020 17.01.2017 **.** * 17.01.2017 ***.** *
Inter-American Development Bank (IDB), FRN 15jul2021, USD   USD 15.07.2021 17.01.2017 ***.** * 17.01.2017 ***.** *
Inter-American Development Bank (IDB), FRN 15oct2017, USD   USD 15.10.2017 17.01.2017 **.** * 17.01.2017 ***.** *
Inter-American Development Bank (IDB), FRN 15oct2019, USD   USD 15.10.2019 17.01.2017 **.** * 17.01.2017 ***.** *
Inter-American Development Bank (IDB), FRN 15oct2020, USD   USD 15.10.2020 17.01.2017 ***.* * 17.01.2017 ***.* *
Inter-American Development Bank (IDB), FRN 16jan2018, USD   USD 16.01.2018 17.01.2017 ***.** * 17.01.2017 ***.** *
Inter-American Development Bank (IDB), FRN 20jun2018, USD   USD 20.06.2018 17.01.2017 **.** * 17.01.2017 ***.** *
Inter-American Development Bank (IDB), FRN 26nov2018, USD   USD 26.11.2018 17.01.2017 ***.* * 17.01.2017 ***.** *
Inter-American Investment Corporation, FRN 26apr2019, USD   USD 26.04.2019 17.01.2017 **.** * 17.01.2017 ***.** *
Inter-American Investment Corporation, FRN 2oct2017, USD   USD 02.10.2017 17.01.2017 **.** * 17.01.2017 ***.** *
International Flavors & Fragrances, 1.75% 14mar2024, EUR   EUR 14.03.2024 17.01.2017 ***.** *.** 17.01.2017 ***.** *
International Game Technology, 4.125% 15feb2020, EUR   EUR 15.02.2020 17.01.2017 ***.** *.** 17.01.2017 ***.** *.**
International Game Technology, 4.75% 15feb2023, EUR   EUR 15.02.2023 17.01.2017 ***.* *.** 17.01.2017 ***.*** *.**
International Game Technology, 5.625% 15feb2020, USD (ABS)   USD 15.02.2020 17.01.2017 ***.** *.** 17.01.2017 ***.** *.**
International Paper, 3% 15feb2027, USD   USD 15.02.2027 17.01.2017 ** *.** 17.01.2017 **.** *.**
International Paper, 3.8% 15jan2026, USD   USD 15.01.2026 17.01.2017 ***.*** *.** 17.01.2017 ***.* *.**
International Paper, 4.4% 15aug2047, USD   USD 15.08.2047 17.01.2017 **.** *.** 17.01.2017 **.** *.**
International Paper, 5% 15sep2035, USD   USD 15.09.2035 17.01.2017 ***.** *.** 17.01.2017 ***.*** *.**
International Paper, 5.15% 15may2046, USD   USD 15.05.2046 17.01.2017 ***.*** *.** 17.01.2017 ***.*** *.**
International Paper, 7.95% 15jun2018, USD   USD 15.06.2018 17.01.2017 ***.** *.** 17.01.2017 ***.** *.**
Invesco, 3.75% 15jan2026, USD   USD 15.01.2026 17.01.2017 ***.*** *.** 17.01.2017 *** *.**
Iron Mountain, 6.125% 15sep2022, GBP   GBP 15.09.2022 17.01.2017 ***.* *.** 17.01.2017 ***.* *.**
J.B. Hunt, 3.3% 15aug2022, USD   USD 15.08.2022 17.01.2017 ***.*** *.** 17.01.2017 ***.*** *.*
J.M. Smucker, 1.75% 15mar2018, USD   USD 15.03.2018 17.01.2017 ***.*** *.* 17.01.2017 ***.*** *.**
J.M. Smucker, 2.5% 15mar2020, USD   USD 15.03.2020 17.01.2017 ***.*** *.** 17.01.2017 ***.*** *.*
J.M. Smucker, 2.5% 15mar2020, USD   USD 15.03.2020 17.01.2017 **.** *.** 17.01.2017 ***.** *.**
J.M. Smucker, 3% 15mar2022, USD   USD 15.03.2022 17.01.2017 ***.*** *.** 17.01.2017 ***.*** *.**
Janus Capital Group, 4.875% 1aug2025, USD   USD 01.08.2025 17.01.2017 ***.*** *.** 17.01.2017 ***.*** *.**
Jarden, 3.75% 1oct2021, EUR   EUR 01.10.2021 17.01.2017 ***.** *.** 17.01.2017 ***.** *.**
Jefferies, 2.375% 20may2020, EUR   EUR 20.05.2020 17.01.2017 ***.*** *.** 17.01.2017 ***.** *.**
Jefferies Group, 4.85% 15jan2027, USD   USD 15.01.2027 17.01.2017 ***.*** *.** 17.01.2017 ***.** *.**
John Deere Capital, 1.5% 16jul2018, EUR   EUR 16.07.2018 17.01.2017 ***.** -* 17.01.2017 ***.** -*.**
John Deere Capital, 2.05% 10mar2020, USD   USD 10.03.2020 17.01.2017 **.** *.** 17.01.2017 ***.** *.**
John Deere Capital, FRN 19mar2019, EUR   EUR 19.03.2019 17.01.2017 ***.** * 17.01.2017 ***.** *
John Deere Capital, FRN 1mar2017, USD   USD 01.03.2017 17.01.2017 **.** * 17.01.2017 ***.** *
John Deere Capital, FRN 21apr2020, EUR   EUR 21.04.2020 17.01.2017 ***.*** * 17.01.2017 ***.** *
Johnson Controls, 1.4% 2nov2017, USD   USD 02.11.2017 17.01.2017 **.** *.** 17.01.2017 ***.** *.**
Johnson Controls, 3.625% 2jul2024, USD   USD 02.07.2024 17.01.2017 ***.** *.** 17.01.2017 ***.** *.**
Johnson Controls, 3.9% 14feb2026, USD   USD 14.02.2026 17.01.2017 ***.*** *.** 17.01.2017 ***.*** *.**
Johnson Controls, 4.625% 2jul2044, USD   USD 02.07.2044 17.01.2017 **.** *.** 17.01.2017 ***.* *.**
Johnson Controls, 4.95% 2jul2064, USD   USD 02.07.2064 17.01.2017 **.** *.** 17.01.2017 **.** *.**
Johnson Controls, 5.125% 14sep2045, USD   USD 14.09.2045 17.01.2017 ***.*** *.** 17.01.2017 ***.*** *.**
Johnson Controls, 5.25% 1dec2041, USD   USD 01.12.2041 17.01.2017 * 17.01.2017 ***.*** *.**
Johnson Controls International, 3.75% 1dec2021, USD   USD 01.12.2021 17.01.2017 ***.*** *.** 17.01.2017 ***.*** *.**
Johnson Controls International, 4.25% 1mar2021, USD   USD 01.03.2021 17.01.2017 ***.*** *.** 17.01.2017 ***.*** *.**
Johnson Controls International, 4.625% 2jul2044, USD   USD 02.07.2044 17.01.2017 ***.*** *.* 17.01.2017 ***.** *.**
Johnson Controls International, 5% 30mar2020, USD   USD 30.03.2020 17.01.2017 ***.*** *.** 17.01.2017 ***.*** *.**
Johnson Controls International, 5.7% 1mar2041, USD   USD 01.03.2041 17.01.2017 * 17.01.2017 ***.*** *.**
Johnson Controls International, 6% 15jan2036, USD   USD 15.01.2036 17.01.2017 * 17.01.2017 ***.*** *.**
Johnson&Johnson, 0.25% 20jan2022, EUR   EUR 20.01.2022 17.01.2017 ***.*** *.** 17.01.2017 ***.* *.**
Johnson&Johnson, 0.65% 20may2024, EUR   EUR 20.05.2024 17.01.2017 ***.** *.* 17.01.2017 ***.** *.**
Johnson&Johnson, 1.125% 21nov2017, USD   USD 21.11.2017 17.01.2017 ***.** *.** 17.01.2017 ***.** *.**
Johnson&Johnson, 1.15% 20nov2028, EUR   EUR 20.11.2028 17.01.2017 ***.** *.** 17.01.2017 ***.** *.**
Johnson&Johnson, 1.65% 20may2035, EUR   EUR 20.05.2035 17.01.2017 ***.** *.** 17.01.2017 ***.** *.*
Johnson&Johnson, 1.65% 5dec2018, USD   USD 05.12.2018 17.01.2017 ***.*** *.** 17.01.2017 ***.*** *.**
Johnson&Johnson, 1.875% 5dec2019, USD   USD 05.12.2019 17.01.2017 ***.*** *.** 17.01.2017 ***.*** *.**
Johnson&Johnson, 2.45% 5dec2021, USD   USD 05.12.2021 17.01.2017 ***.*** *.* 17.01.2017 ***.*** *.**
Johnson&Johnson, 3.375% 5dec2023, USD   USD 05.12.2023 17.01.2017 ***.*** *.** 17.01.2017 ***.** *.**
Johnson&Johnson, 4.375% 5dec2033, USD   USD 05.12.2033 17.01.2017 ***.** *.** 17.01.2017 ***.** *.**
Johnson&Johnson, 4.5% 5dec2043, USD   USD 05.12.2043 17.01.2017 ***.** *.** 17.01.2017 ***.*** *.**
Johnson&Johnson, 4.75% 6nov2019, EUR   EUR 06.11.2019 17.01.2017 ***.*** -*.** 17.01.2017 ***.*** -*.**
Johnson&Johnson, 5.5% 6nov2024, GBP   GBP 06.11.2024 17.01.2017 ***.** *.** 17.01.2017 ***.** *.**
JP Morgan, 0% 24mar2045, ZAR (1826D)   ZAR 24.03.2045 17.01.2017 *.** **.** 17.01.2017 * *.**
JP Morgan, 0% 4oct2017, TRY (3653D)   TRY 04.10.2017 17.01.2017 **.** **.** 17.01.2017 **.** **.**
JP Morgan, 0.625% 25jan2024, EUR   EUR 25.01.2024 17.01.2017 **.** *.** 17.01.2017 **.*** *
JP Morgan, 1.375% 16sep2021, EUR   EUR 16.09.2021 17.01.2017 ***.** *.* 17.01.2017 ***.*** *.**
JP Morgan, 1.5% 26oct2022, EUR   EUR 26.10.2022 17.01.2017 ***.** *.** 17.01.2017 ***.*** *.**
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JP Morgan, 6.1% perp., USD   USD 17.01.2017 ***.** * 17.01.2017 ***.** *
JP Morgan, 7% 28jun2017, RUR   RUR 28.06.2017 17.01.2017 **.** *.** 17.01.2017 **.** *.**
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JP Morgan, FRN 7dec2021, EUR   EUR 07.12.2021 17.01.2017 ** * 17.01.2017 ***.* *
JP Morgan, FRN 7may2019, EUR   EUR 07.05.2019 17.01.2017 ***.** * 17.01.2017 ***.** *
JPMorgan Chase Bank, 1.45% 21sep2018, USD   USD 21.09.2018 17.01.2017 **.** *.** 17.01.2017 **.* *.**
JPMorgan Chase Bank, 1.65% 23sep2019, USD   USD 23.09.2019 17.01.2017 **.* *.** 17.01.2017 **.** *.**
JPMorgan Chase Bank, FRN 21sep2018, USD   USD 21.09.2018 17.01.2017 ***.** * 17.01.2017 ***.** *
JPMorgan Chase Bank, FRN 23sep2019, USD   USD 23.09.2019 17.01.2017 ***.** * 17.01.2017 ***.** *
JPMorgan Chase Bank, N. A. (New York Branch), 0% 21jan2027, ITL (10957D)   ITL 21.01.2027 17.01.2017 **.** *.** 17.01.2017 **.** *.**
JPMorgan Chase Bank, N. A. (New York Branch), 0.5% 4dec2023, CHF   CHF 04.12.2023 17.01.2017 ***.** *.** 17.01.2017 ***.* *.**
JPMorgan Chase Bank, N. A. (New York Branch), 2.95% 1oct2026, USD   USD 01.10.2026 17.01.2017 **.** *.** 17.01.2017 **.*** *.**
JPMorgan Chase Bank, N. A. (New York Branch), 5% perp., USD   USD 17.01.2017 **.** * 17.01.2017 ***.** *
JPMorgan Chase Bank, N. A. (New York Branch), FRN 14jun2018, EUR   EUR 14.06.2018 17.01.2017 ***.*** * 17.01.2017 ***.*** *
Juniper Networks, 3.3% 15jun2020, USD   USD 15.06.2020 17.01.2017 ***.*** *.** 17.01.2017 ***.** *.**
Juniper Networks, 4.35% 15jun2025, USD   USD 15.06.2025 17.01.2017 ***.* *.** 17.01.2017 ***.** *.**
Kansas City Southern, 4.3% 15may2043   USD 15.05.2043 17.01.2017 * 17.01.2017 **.*** *.**
Kansas City Southern, 4.3% 15may2043, USD   USD 15.05.2043 17.01.2017 * 17.01.2017 **.*** *.**
Kansas City Southern Railway, 4.95% 15aug2045, USD   USD 15.08.2045 17.01.2017 ***.** *.** 17.01.2017 ***.*** *.**
Kansas City Southern Railway, 4.95% 15aug2045, USD   USD 15.08.2045 17.01.2017 * 17.01.2017 ***.*** *
KCP&L, 6.05% 15nov2035, USD   USD 15.11.2035 17.01.2017 * 17.01.2017 *** *.**
Kellogg, 1% 17may2024, EUR   EUR 17.05.2024 17.01.2017 **.** *.** 17.01.2017 **.** *.**
Kellogg, 1.25% 10mar2025, EUR   EUR 10.03.2025 17.01.2017 **.** *.** 17.01.2017 ***.** *.**
Kellogg, 1.75% 24may2021, EUR   EUR 24.05.2021 17.01.2017 ***.** *.** 17.01.2017 ***.** *.**
Kellogg, 2.65% 1dec2023, USD   USD 01.12.2023 17.01.2017 **.*** *.** 17.01.2017 **.** *.**
Kemper Corporation, 4.35% 15feb2025, USD   USD 15.02.2025 17.01.2017 **.** *.* 17.01.2017 ***.*** *.**
Kennedy-Wilson, 3.25% 12nov2025, EUR   EUR 12.11.2025 17.01.2017 ***.** *.** 17.01.2017 ***.** *.**
Kennedy-Wilson, 3.95% 2022, GBP   GBP 30.06.2022 17.01.2017 ***.*** *.** 17.01.2017 ***.*** *.**
KeyBank, 1.6% 22aug2019, USD   USD 22.08.2019 17.01.2017 **.** *.** 17.01.2017 **.** *.**
KeyBank, 2.25% 16mar2020, USD   USD 16.03.2020 17.01.2017 **.*** *.** 17.01.2017 **.** *.**
Kilroy Realty, 6.625% 1jun2020, USD   USD 01.06.2020 17.01.2017 ***.** *.** 17.01.2017 ***.*** *.*
Kimberly-Clark, 1.85% 1mar2020, USD   USD 01.03.2020 17.01.2017 **.*** *.** 17.01.2017 ***.** *.*
Kimberly-Clark, 2.65% 1mar2025, USD   USD 01.03.2025 17.01.2017 **.*** *.** 17.01.2017 **.*** *.**
Kimberly-Clark, 3.05% 15aug2025, USD   USD 15.08.2025 17.01.2017 ***.* *.** 17.01.2017 ***.*** *.**
Kimco Realty, 4.125% 1dec2046, USD   USD 01.12.2046 17.01.2017 * 17.01.2017 **.*** *.**
Kimco Realty, 4.25% 1apr2045, USD   USD 01.04.2045 17.01.2017 **.*** *.** 17.01.2017 **.*** *.**
Kinder Morgan, 1.5% 16mar2022, EUR   EUR 16.03.2022 17.01.2017 ***.** *.** 17.01.2017 ***.** *.**
Kinder Morgan, 2.25% 16mar2027, EUR   EUR 16.03.2027 17.01.2017 ***.** *.** 17.01.2017 ***.** *.**
Kinder Morgan, 5% 15feb2021, USD   USD 15.02.2021 17.01.2017 ***.** *.** 17.01.2017 ***.** *.**
Kinder Morgan, 5.05% 15feb2046, USD   USD 15.02.2046 17.01.2017 ***.*** *.** 17.01.2017 ***.*** *.**
Kinder Morgan, 5.625% 15nov2023, USD   USD 15.11.2023 17.01.2017 ***.** *.** 17.01.2017 ***.** *.**
Kinder Morgan, 6.95% 1jun2028, USD   USD 01.06.2028 17.01.2017 ***.** *.** 17.01.2017 ***.** *.**
Kinder Morgan EP, 7.3% 15aug2033, USD   USD 15.08.2033 17.01.2017 ***.*** *.** 17.01.2017 ***.*** *.**
Kinross Gold, 5.95% 15mar2024, USD   USD 15.03.2024 17.01.2017 ***.* *.* 17.01.2017 ***.** *.**
Kloeckner Pentaplast, 7.125% 1nov2020, EUR   EUR 01.11.2020 17.01.2017 ***.* *.** 17.01.2017 ***.* *.**
Kohls, 4.25% 17jul2025, USD   USD 17.07.2025 17.01.2017 **.*** *.** 17.01.2017 **.*** *.**
Kohls, 5.55% 17jul2045, USD   USD 17.07.2045 17.01.2017 **.*** *.* 17.01.2017 **.*** *.**
Komatsu Ltd, FRN 24oct2018   USD 24.10.2018 17.01.2017 ***.**** * 17.01.2017 ***.**** *
Kosmos Energy, 7.875% 1aug2021, USD   USD 01.08.2021 17.01.2017 ***.* *.** 17.01.2017 ***.* *.**
Kraft Heinz, 1.5% 25may2024, EUR   EUR 24.05.2024 17.01.2017 ***.** *.** 17.01.2017 ***.** *.**
Kraft Heinz, 1.6% 30jun2017, USD   USD 30.06.2017 17.01.2017 **.** *.** 17.01.2017 ***.** *.**
Kraft Heinz, 1.6% 30jun2017, USD   USD 30.06.2017 17.01.2017 ***.** *.** 17.01.2017 ***.* *.**
Kraft Heinz, 2% 2jul2018, USD   USD 02.07.2018 17.01.2017 ***.** *.** 17.01.2017 ***.** *.**
Kraft Heinz, 2% 2jul2018, USD   USD 02.07.2018 17.01.2017 *** *.** 17.01.2017 ***.** *.**
Kraft Heinz, 2% 30jun2023, EUR   EUR 30.06.2023 17.01.2017 ***.* *.** 17.01.2017 ***.** *.**
Kraft Heinz, 2.25% 25may2028, EUR   EUR 25.05.2028 17.01.2017 ***.** *.** 17.01.2017 ***.** *.**
Kraft Heinz, 2.25% 5jun2017, USD   USD 05.06.2017 17.01.2017 ***.** *.** 17.01.2017 ***.*** *.**
Kraft Heinz, 2.8% 2jul2020, USD   USD 02.07.2020 17.01.2017 ***.* *.** 17.01.2017 ***.** *.**
Kraft Heinz, 2.8% 2jul2020, USD   USD 02.07.2020 17.01.2017 **.** *.* 17.01.2017 **.** *.**
Kraft Heinz, 3% 1jun2026, USD   USD 01.06.2026 17.01.2017 **.** *.** 17.01.2017 **.** *.**
Kraft Heinz, 3.5% 15jul2022, USD   USD 15.07.2022 17.01.2017 ***.* *.** 17.01.2017 ***.** *.**
Kraft Heinz, 3.5% 15jul2022, USD   USD 15.07.2022 17.01.2017 ***.*** *.** 17.01.2017 ***.** *.**
Kraft Heinz, 3.5% 6jun2022, USD   USD 06.06.2022 17.01.2017 ***.* *.* 17.01.2017 ***.** *.**
Kraft Heinz, 3.95% 15jul2025, USD   USD 15.07.2025 17.01.2017 ***.*** *.** 17.01.2017 ***.** *.**
Kraft Heinz, 4.125% 1jul2027, GBP   GBP 01.07.2027 17.01.2017 ***.** *.** 17.01.2017 ***.** *.**
Kraft Heinz, 4.375% 1jun2046, USD   USD 01.06.2046 17.01.2017 **.* *.** 17.01.2017 **.*** *.**
Kraft Heinz, 5% 15jul2035, USD   USD 15.07.2035 17.01.2017 ***.*** *.** 17.01.2017 ***.*** *.**
Kraft Heinz, 5% 15jul2035, USD   USD 15.07.2035 17.01.2017 * 17.01.2017 ***.** *.**
Kraft Heinz, 5.2% 15jul2045, USD   USD 15.07.2045 17.01.2017 ***.** *.** 17.01.2017 ***.** *.**
Kraft Heinz, 5.2% 15jul2045, USD   USD 15.07.2045 17.01.2017 ***.*** *.** 17.01.2017 ***.*** *.**
Kraft Heinz, 5.375% 10feb2020, USD   USD 10.02.2020 17.01.2017 ***.** *.** 17.01.2017 ***.*** *.**
Kraft Heinz, 6.75% 15mar2032, USD   USD 15.03.2032 17.01.2017 * 17.01.2017 ***.*** *.**
Kroger, 1.5% 30sep2019, USD   USD 30.09.2019 17.01.2017 **.*** *.** 17.01.2017 **.** *.**
Kroger, 2.3% 15jan2019, USD   USD 15.01.2019 17.01.2017 ***.** *.** 17.01.2017 ***.*** *.**
Kroger, 2.65% 15oct2026, USD   USD 15.10.2026 17.01.2017 **.*** *.** 17.01.2017 **.*** *.**
Kroger, 3.3% 15jan2021, USD   USD 15.01.2021 17.01.2017 ***.** *.** 17.01.2017 ***.** *.*
Kroger, 3.875% 15oct2046, USD   USD 15.10.2046 17.01.2017 **.*** *.** 17.01.2017 **.** *.**
L Brands, 5.625% 15oct2023, USD   USD 15.10.2023 17.01.2017 ***.** *.** 17.01.2017 ***.** *.**
L Brands, 6.875% 1nov2035, USD   USD 01.11.2035 17.01.2017 ***.** *.** 17.01.2017 ***.** *.**
L-3 Communications, 3.85% 15dec2026, USD   USD 15.12.2026 17.01.2017 ***.*** *.** 17.01.2017 ***.*** *.**
Laclede Gas, 2% 15aug2018, USD   USD 15.08.2018 17.01.2017 **.*** *.** 17.01.2017 ***.*** *.**
Laclede Gas, 4.625% 15aug2043, USD   USD 15.08.2043 17.01.2017 ***.*** *.** 17.01.2017 ***.*** *.**
LafargeHolcim Finance US, 4.75% 22sep2046, USD   USD 22.09.2026 17.01.2017 **.** *.** 17.01.2017 **.** *.**
LafargeHolcim Finance US, 4.75% 22sep2046, USD   USD 22.09.2046 17.01.2017 ***.** *.** 17.01.2017 ***.** *.**
Lam Research, 2.75% 15mar2020, USD   USD 15.03.2020 17.01.2017 **.** *.** 17.01.2017 ***.** *.**
Lam Research, 3.8% 15mar2025, USD   USD 15.03.2025 17.01.2017 ***.*** *.* 17.01.2017 ***.*** *.**
Laredo Petroleum, 6.25% 15mar2023, USD   USD 15.03.2023 17.01.2017 ***.** *.* 17.01.2017 ***.** *.**
Lear Corporation, 4.75% 15jan2023, USD   USD 15.01.2023 17.01.2017 ***.*** *.** 17.01.2017 ***.* *.**
Lear Corporation, 5.25% 15jan2025, USD   USD 15.01.2025 17.01.2017 ***.*** *.** 17.01.2017 ***.*** *.**
Lehigh University, 3.479% 15nov2046, USD   USD 15.11.2046 17.01.2017 * 17.01.2017 **.*** *.**
Lennar, 4.75% 1apr2021, USD   USD 01.04.2021 17.01.2017 ***.** *.* 17.01.2017 ***.** *.**
Lennar, 4.75% 30may2025, USD   USD 30.05.2025 17.01.2017 ***.** *.** 17.01.2017 ***.** *.*
Levi Strauss, 5% 1may2025, USD   USD 01.05.2025 17.01.2017 **.** *.* 17.01.2017 ***.** *.**
Levi Strauss, 6.875% 1may2022, USD   USD 01.05.2022 17.01.2017 ***.** *.** 17.01.2017 ***.** *.**
LG&E, 5.125% 15nov2040, USD   USD 15.11.2040 17.01.2017 ***.*** *.** 17.01.2017 ***.*** *.**
Liberty Mutual, 2.75% 4may2026, EUR   EUR 04.05.2026 17.01.2017 ***.** *.** 17.01.2017 ***.*** *.**
Liberty Mutual, 4.85% 1aug2044, USD   USD 01.08.2044 17.01.2017 ***.** *.** 17.01.2017 ***.** *.**
Liberty Mutual, 7.8% 15mar2037, USD   USD 15.03.2037 17.01.2017 ***.*** *.** 17.01.2017 ***.*** *.**
Liberty Property, 3.25% 1oct2026, USD   USD 01.10.2026 17.01.2017 **.*** *.** 17.01.2017 **.*** *.**
Liberty Property Trust, 3.75% 1apr2025, USD   USD 01.04.2025 17.01.2017 ***.*** *.** 17.01.2017 ***.*** *.*
Lincoln National, 3.35% 9mar2025, USD   USD 09.03.2025 17.01.2017 **.*** *.** 17.01.2017 **.*** *.**
Lincoln National, 3.625% 12dec2026, USD   USD 12.12.2026 17.01.2017 ***.*** *.** 17.01.2017 ***.** *.**
Linn Energy, 6.25% 1nov2019, USD   USD 01.11.2019 17.01.2017 **.** **.* 17.01.2017 **.** **.**
Linn Energy, 7.75% 1feb2021, USD   USD 01.02.2021 17.01.2017 **.** **.* 17.01.2017 **.** **.**
Lockheed Martin, 6.15% 1sep2036, USD   USD 01.09.2036 17.01.2017 ***.** *.** 17.01.2017 ***.* *.**
Lorillard, 6.875% 1may2020, USD   USD 01.05.2020 17.01.2017 ***.*** *.** 17.01.2017 ***.*** *.**
Lowe`s, 3.375% 15sep2025, USD   USD 15.09.2025 17.01.2017 ***.*** *.** 17.01.2017 ***.*** *.**
Lowe`s, 4.375% 15sep2045, USD   USD 15.09.2045 17.01.2017 ***.*** *.** 17.01.2017 ***.*** *.**
Lowe`s, 6.5% 15mar2029, USD   USD 15.03.2029 17.01.2017 ***.*** *.** 17.01.2017 ***.*** *.**
Lubrizol, 7.25% 15jun2025, USD   USD 15.06.2025 17.01.2017 *** *.** 17.01.2017 ***.* *.**
Mackenzie, 9.25% 21jan2020, GBP   GBP 21.01.2020 17.01.2017 ***.**** *.** 17.01.2017 ***.**** *.**
Magellan Midstream, 3.2% 15mar2025, USD   USD 15.03.2025 17.01.2017 **.** *.** 17.01.2017 **.*** *.**
Magellan Midstream, 4.2% 15mar2045, USD   USD 15.03.2045 17.01.2017 **.*** *.** 17.01.2017 **.*** *.**
ManpowerGroup, 1.875% 11sep2022, EUR   EUR 11.09.2022 17.01.2017 ***.** *.** 17.01.2017 ***.** *
ManpowerGroup, 4.5% 22jun2018, EUR   EUR 22.06.2018 17.01.2017 ***.** *.* 17.01.2017 ***.*** *.*
Marriott International, 2.875% 1mar2021, USD   USD 01.03.2021 17.01.2017 ***.*** *.** 17.01.2017 ***.*** *.**
Marriott International, 3.75% 15mar2025, USD   USD 15.03.2025 17.01.2017 ***.** *.** 17.01.2017 ***.*** *.**
Marriott International, 3.75% 1oct2025, USD   USD 01.10.2025 17.01.2017 ***.*** *.** 17.01.2017 ***.*** *.**
Marriott International, 4.5% 1oct2034, USD   USD 01.10.2034 17.01.2017 **.*** *.** 17.01.2017 ***.*** *.*
Marriott International, 6.75% 15may2018, USD   USD 15.05.2018 17.01.2017 ***.*** *.** 17.01.2017 ***.*** *.*
Marsh & McLennan, 2.35% 6mar2020, USD   USD 06.03.2020 17.01.2017 **.*** *.** 17.01.2017 ***.*** *.**
Marsh & McLennan, 2.75% 30jan2022, USD   USD 30.01.2022 17.01.2017 ***.*** *.** 17.01.2017 ***.*** *.**
Marsh & McLennan, 3.3% 14mar2023, USD   USD 14.03.2023 17.01.2017 **.** *.** 17.01.2017 ***.* *.**
Marsh & McLennan, 3.75% 14mar2026, USD   USD 14.03.2026 17.01.2017 ***.** *.** 17.01.2017 ***.** *.**
Marsh & McLennan, 4.35% 30jan2047, USD   USD 30.01.2047 17.01.2017 ***.** *.** 17.01.2017 ***.*** *.*
Masco, 3.5% 1apr2021, USD   USD 01.04.2021 17.01.2017 **.** *.** 17.01.2017 ***.** *.**
Masco, 4.375% 1apr2026, USD   USD 01.04.2026 17.01.2017 ***.** *.** 17.01.2017 ***.** *.**
Masco, 4.45% 1apr2025, USD   USD 01.04.2025 17.01.2017 ***.** *.** 17.01.2017 ***.** *.**
MassMutual, 4.5% 15apr2065, USD   USD 15.04.2065 17.01.2017 **.** *.** 17.01.2017 **.** *.**
Mastercard, 2% 21nov2021, USD   USD 21.11.2021 17.01.2017 **.*** *.** 17.01.2017 **.*** *.**
Mastercard, 2.95% 21nov2026, USD   USD 21.11.2026 17.01.2017 **.*** * 17.01.2017 ***.** *.**
Mastercard, 3.8% 21nov2046, USD   USD 21.11.2046 17.01.2017 **.** *.** 17.01.2017 ***.*** *.**
Matador Resources, 6.875% 15apr2023, USD   USD 15.04.2023 17.01.2017 ***.** *.** 17.01.2017 ***.** *.**
Mattel, 2.35% 15aug2021, USD   USD 15.08.2021 17.01.2017 **.*** *.** 17.01.2017 **.** *.**
May Department Stores, 6.65% 15jul2024, USD   USD 15.07.2024 17.01.2017 ***.** *.** 17.01.2017 ***.** *.**
May Department Stores, 6.7% 15jul2034, USD   USD 15.07.2034 17.01.2017 ***.*** *.** 17.01.2017 *** *.**
MBIA Global Funding, 2.5% 15feb2035, EUR   EUR 15.02.2035 17.01.2017 **.** **.** 17.01.2017 **.** *.**
McDonalds, 0.17% 4oct2024, CHF   CHF 04.10.2024 17.01.2017 ***.* *.** 17.01.2017 ***.* *.**
McDonalds, 0.5% 15jan2021, EUR   EUR 15.01.2021 17.01.2017 ***.** *.** 17.01.2017 ***.** *.**
McDonalds, 1% 15nov2023, EUR   EUR 15.11.2023 17.01.2017 ***.** *.** 17.01.2017 ***.** *.**
McDonalds, 1.125% 26may2022, EUR   EUR 26.05.2022 17.01.2017 ***.** *.** 17.01.2017 ***.** *.**
McDonalds, 1.75% 3may2028, EUR   EUR 03.05.2028 17.01.2017 ***.** *.** 17.01.2017 ***.** *.**
McDonalds, 1.875% 26may2027, EUR   EUR 26.05.2027 17.01.2017 ***.* *.** 17.01.2017 ***.** *.**
McDonalds, 2% 1jun2023, EUR   EUR 01.06.2023 17.01.2017 ***.** *.** 17.01.2017 ***.** *.*
McDonalds, 2.375% 27nov2024, EUR   EUR 27.11.2024 17.01.2017 ***.** *.** 17.01.2017 ***.** *.**
McDonalds, 2.625% 11jun2029, EUR   EUR 11.06.2029 17.01.2017 ***.** *.** 17.01.2017 ***.** *.**
McDonalds, 2.875% 17dec2025, EUR   EUR 17.12.2025 17.01.2017 ***.** *.** 17.01.2017 ***.** *.**
McDonalds, 4% 17feb2021, EUR   EUR 17.02.2021 17.01.2017 ***.** *.** 17.01.2017 ***.** *.**
McDonalds, 4.125% 11jun2054, GBP   GBP 11.06.2054 17.01.2017 ***.* *.** 17.01.2017 ***.** *.**
McDonalds, 6.375% 3feb2020, GBP   GBP 03.02.2020 17.01.2017 ***.** *.** 17.01.2017 ***.** *.**
McDonalds, FRN 26aug2019, EUR   EUR 26.08.2019 17.01.2017 ***.** * 17.01.2017 ***.** *
McKesson, 5.7% 1mar2017, USD   USD 01.03.2017 17.01.2017 ***.*** *.** 17.01.2017 ***.*** *.**
Mead Johnson, 4.9% 1nov2019, USD   USD 01.11.2019 17.01.2017 ***.*** *.** 17.01.2017 ***.*** *.**
MeadWestvaco, 7.95% 15feb2031, USD   USD 15.02.2031 17.01.2017 ***.*** *.** 17.01.2017 ***.*** *.**
Medtronic, 1.375% 1apr2018, USD   USD 01.04.2018 17.01.2017 **.** *.** 17.01.2017 **.** *.**
Medtronic, 1.5% 15mar2018, USD   USD 15.03.2018 17.01.2017 **.*** *.** 17.01.2017 ***.** *.**
Medtronic, 2.5% 15mar2020, USD   USD 15.03.2020 17.01.2017 ***.*** *.** 17.01.2017 ***.*** *.**
Medtronic, 3.15% 15mar2022, USD   USD 15.03.2022 17.01.2017 ***.*** *.** 17.01.2017 ***.** *.**
Medtronic, 3.5% 15mar2025, USD   USD 15.03.2025 17.01.2017 ***.*** *.** 17.01.2017 ***.*** *.**
Medtronic, 4.375% 15mar2035, USD   USD 15.03.2035 17.01.2017 ***.*** *.** 17.01.2017 ***.*** *.**
Medtronic, 4.625% 15mar2045, USD   USD 15.03.2045 17.01.2017 ***.*** *.** 17.01.2017 ***.*** *.**
Medtronic, FRN 16mar2020, USD   USD 16.03.2020 17.01.2017 ***.** * 17.01.2017 ***.** *
Memorial Sloan-Kettering Cancer, 5% 1jul2042, USD   USD 01.07.2042 17.01.2017 ***.*** *.** 17.01.2017 ***.** *.**
Merck & Co, 0.5% 2nov2024, EUR   EUR 02.11.2024 17.01.2017 **.** *.** 17.01.2017 **.** *.**
Merck & Co, 1.1% 31jan2018, USD   USD 31.01.2018 17.01.2017 **.*** *.** 17.01.2017 **.** *.**
Merck & Co, 1.125% 15oct2021, EUR   EUR 15.10.2021 17.01.2017 ***.** *.** 17.01.2017 ***.** *.**
Merck & Co, 1.3% 18may2018, USD   USD 18.05.2018 17.01.2017 **.** *.** 17.01.2017 *** *.*
Merck & Co, 1.375% 2nov2036, EUR   EUR 02.11.2036 17.01.2017 **.** *.** 17.01.2017 **.** *.**
Merck & Co, 1.875% 15oct2026, EUR   EUR 15.10.2026 17.01.2017 ***.** *.** 17.01.2017 ***.** *.**
Merck & Co, 2.5% 15oct2034, EUR   EUR 15.10.2034 17.01.2017 ***.* *.* 17.01.2017 ***.*** *.**
Meritage Homes, 7.15% 2020, USD   USD 15.04.2020 17.01.2017 ***.** *.** 17.01.2017 ***.** *.**
Metlife, 0.875% 20jan2022, EUR (ABS)   EUR 20.01.2022 17.01.2017 ***.*** *.** 17.01.2017 ***.*** *.*
Metlife, 2.375% 11jan2023, EUR (ABS)   EUR 11.01.2023 17.01.2017 ***.** *.** 17.01.2017 ***.*** *.**
Metlife, 2.375% 30sep2019, EUR (ABS)   EUR 30.09.2019 17.01.2017 ***.*** *.** 17.01.2017 ***.*** -*.**
Metlife, 2.463% 15dec2044, USD   USD 15.12.2044 17.01.2017 ***.** *.** 17.01.2017 ***.** *.**
Metlife, 3% 1mar2025, USD   USD 01.03.2025 17.01.2017 **.*** *.** 17.01.2017 **.*** *.**
Metlife, 3.5% 30sep2026, GBP (ABS)   GBP 30.09.2026 17.01.2017 ***.* *.** 17.01.2017 ***.* *
Metlife, 4.05% 1mar2045, USD   USD 01.03.2045 17.01.2017 **.*** *.** 17.01.2017 **.** *.**
Metlife, 4.625% 16may2017, EUR (ABS)   EUR 16.05.2017 17.01.2017 ***.** -*.** 17.01.2017 ***.** -*.**
Metlife, 5.25% 29jun2020, GBP   GBP 29.06.2020 17.01.2017 ***.** *.** 17.01.2017 ***.** *.**
Metlife, 5.25% perp., USD   USD 17.01.2017 ***.** * 17.01.2017 ***.** *
Metlife, 5.375% 9dec2024, GBP   GBP 09.12.2024 17.01.2017 ***.** *.** 17.01.2017 ***.** *.**
Metlife, 6.4% 15dec2036, USD   USD 15.12.2036 17.01.2017 ***.** *.** 17.01.2017 ***.** *.**
MetLife Global Funding I, 0.75% 17apr2019, CHF   CHF 17.04.2019 17.01.2017 ***.* -*.** 17.01.2017 ***.** -*.**
MetLife Global Funding I, 1.25% 17sep2021, EUR   EUR 17.09.2021 17.01.2017 ***.** *.** 17.01.2017 ***.*** *.**
MetLife Global Funding I, 1.35% 14sep2018, USD   USD 14.09.2018 17.01.2017 **.** *.** 17.01.2017 **.** *.**
MetLife Global Funding I, 1.55% 13sep2019, USD   USD 13.09.2019 17.01.2017 **.** *.** 17.01.2017 **.** *.**
MetLife Global Funding I, 1.75% 19dec2018, USD   USD 19.12.2018 17.01.2017 **.** *.** 17.01.2017 ***.** *.**
MetLife Global Funding I, 1.95% 15sep2021, USD   USD 15.09.2021 17.01.2017 **.** *.** 17.01.2017 **.** *.*
MetLife Global Funding I, 2% 14apr2020, USD   USD 14.04.2020 17.01.2017 **.** *.** 17.01.2017 ***.** *.**
MetLife Global Funding I, 2.625% 5dec2022, GBP   GBP 05.12.2022 17.01.2017 ***.** *.** 17.01.2017 ***.** *.**
MetLife Global Funding I, 2.875% 11jan2023, GBP   GBP 11.01.2023 17.01.2017 ***.** *.** 17.01.2017 ***.** *.**
MetLife Global Funding I, 3.45% 18dec2026, USD   USD 18.12.2026 17.01.2017 ***.** *.** 17.01.2017 ***.** *.**
MetLife Global Funding I, FRN 14sep2018, USD   USD 14.09.2018 17.01.2017 ***.** * 17.01.2017 ***.** *
MetLife Global Funding I, FRN 19dec2018, USD   USD 19.12.2018 17.01.2017 **.** * 17.01.2017 ***.** *
MGM Resorts International, 11.375% 1mar2018, USD   USD 01.03.2018 17.01.2017 ***.** *.** 17.01.2017 ***.* *.*
Micron Technology, 5.25% 15jan2024, USD   USD 15.01.2024 17.01.2017 **.* *.** 17.01.2017 ***.* *.**
Micron Technology, 5.25% 1aug2023, USD   USD 01.08.2023 17.01.2017 ***.* *.** 17.01.2017 ***.* *.**
Micron Technology, 5.625% 15jan2026, USD   USD 15.01.2026 17.01.2017 ***.* *.** 17.01.2017 ***.** *.**
Micron Technology, 5.875% 15feb2022, USD   USD 15.02.2022 17.01.2017 *** *.** 17.01.2017 ***.* *.**
Microsoft, 1.1% 8aug2019, USD   USD 08.08.2019 17.01.2017 **.** *.** 17.01.2017 **.** *.**
Microsoft, 1.55% 8aug2021, USD   USD 08.08.2021 17.01.2017 **.*** *.** 17.01.2017 **.** *.**
Microsoft, 1.625% 6dec2018, USD   USD 06.12.2018 17.01.2017 ***.*** *.** 17.01.2017 ***.*** *.**
Microsoft, 2% 8aug2023, USD   USD 08.08.2023 17.01.2017 **.* *.** 17.01.2017 **.** *.*
Microsoft, 2.125% 6dec2021, EUR   EUR 06.12.2021 17.01.2017 ***.** *.** 17.01.2017 ***.**