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США: облигации

Американский рынок государственных облигаций – самый крупный в мире и один из наиболее надежных и ликвидных. На нем обращаются бумаги со сроками погашения от 1 года до 30 лет. Среднесрочный сегмент данного рынка представлен казначейскими нотами (Notes), срок обращения которых не превышает 10 лет. Долгосрочный сегмент состоит из казначейских облигаций (Bonds) со сроками обращения 20 и 30 лет. Также представлены бумаги, ставка купона по которым регулярно индексируется на величину инфляции в стране (TIPS).

Краткосрочный сегмент рынка представлен Казначейскими векселями (Bills), ценными бумагами, обращающимися на рынке менее одного года. Такие векселя продаются с дисконтом к номиналу.

Для финансирования дефицита бюджета США Казначейство продает государственные облигации институциональным и частным инвесторам с помощью публичных аукционов. Аукционы проводятся регулярно согласно заранее установленному расписанию. Процедура аукциона проходит в 3 этапа: анонсирование аукциона, прием заявок на участие и выпуск ценных бумаг.

Выпуски в обращении

Валюта Выпуски в обращении Суммарный объем
Государственный
USD 583 15 927 304 791 747
Муниципальный
USD 499 39 998 584 785
Корпоративный
USD 27471 10 809 915 583 349
EUR 873 558 243 740 000
GBP 191 95 901 874 000
AUD 158 52 519 964 000
JPY 99 2 207 156 000 000
INR 99 186 412 000 000
MXN 75 132 703 280 000
TRY 73 17 232 220 000
RUB 68 102 123 860 000
CAD 68 46 731 717 000
BRL 66 10 276 515 000
CHF 56 18 720 000 000
ZAR 49 61 726 130 000
CNY 36 11 770 450 000
IDR 35 22 643 488 600 000
HKD 30 13 297 000 000
ILS 30 12 184 572 005
NZD 24 8 550 033 000
NOK 22 19 898 500 000
UAH 22 7 795 435 746
SEK 22 18 960 000 000
COP 20 1 477 699 500 000
RON 11 1 147 000 000
KZT 10 65 650 167 110
PLN 9 639 000 000
PEN 7 552 300 000
ARS 7 3 427 000 000
CLP 6 94 470 000 000
EGP 6 2 326 875 000
SGD 6 1 802 570 000
UZS 5 476 000 000 000
CRC 5 24 350 000 000
PHP 4 6 620 000 000
MYR 4 218 000 000
UYU 4 2 088 000 000
ZMW 3 466 500 000
CZK 3 1 955 000 000
NGN 3 9 800 000 000
DEM 3 1 200 000 000
TWD 2 1 355 000 000
JMD 2 12 900 000 000
DOP 2 590 000 000
GHS 2 120 000 000
GTQ 2 66 500 000
ITL 2 3 000 000 000 000
KRW 1 6 000 000 000
NAD 1 180 000 000
PKR 1 350 000 000
PYG 1 30 000 000 000
SAR 1 555 000 000

Новости и комментарии

17.05.2019 Военные облигации США
03.04.2019 Fitch Ratings подтвердило Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте эмитента США "AAA", прогноз "стабильный"
03.04.2019 Fitch Ratings подтвердило Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. вал. эмитента США "AAA", прогноз "стабильный"
13.03.2019 НКЦБФР допустила к обращению в Украине акции американской Apple и US Treasuries с погашением в 2023
26.02.2019 Новый выпуск: Эмитент США провёл аукцион 2-летних облигаций (US9128286D73) со ставкой купона 2.5% на сумму USD 41 925 млн со сроком погашения в 2021 году
26.02.2019 Новый выпуск: Эмитент США провёл аукцион 5-летних облигаций (US9128286G05) со ставкой купона 2.375% на сумму USD 42 973 млн со сроком погашения в 2024 году
08.02.2019 Новый выпуск: Эмитент США провёл аукцион 10-летних облигаций (US912810SF66) со ставкой купона 3% на сумму USD 23 575.6 млн со сроком погашения в 2049 году
07.02.2019 Новый выпуск: Эмитент США провёл аукцион 10-летних облигаций (US9128286B18) со ставкой купона 2.625% на сумму USD 33 502 млн со сроком погашения в 2029 году
06.02.2019 Новый выпуск: Эмитент США провёл аукцион 3-летних облигаций (US9128286C90) со ставкой купона 2.5% на сумму USD 47 151 млн со сроком погашения в 2022 году
30.01.2019 Новый выпуск: Эмитент США провёл аукцион 7-летних облигаций (US9128286A35) со ставкой купона 2.625% на сумму USD 32 000 млн со сроком погашения в 2026 году
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Суверенные рейтинги

АгентствоРейтинг / ПрогнозРейтинговая шкалаДата
Dagong Global *** Долгосрочный рейтинг в ин. валюте по межд. шкале ***
Dagong Global *** Долгосрочный рейтинг в нац. валюте по межд. шкале ***
Rating-Agentur Expert RA *** Rating scale of the creditworthiness of sovereign governments (SGC) -National currency ***
Rating-Agentur Expert RA *** Rating scale of the creditworthiness of sovereign governments (SGC) - Foreign currency ***
Rating-Agentur Expert RA *** Rating scale of the country credit environment (CCE) rating - National currency ***
Rating-Agentur Expert RA *** Rating scale of the country credit environment (CCE) rating - Foreign currency ***
Scope Ratings *** Issuer Rating ***
Scope Ratings *** Issuer Rating (foreign currency) ***
Scope Ratings *** Senior Unsecured Debt Rating ***
Scope Ratings *** Senior Unsecured Debt Rating (foreign currency) ***
Moody's Investors Service *** Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте ***
Moody's Investors Service *** Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте ***
S&P Global Ratings *** Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте ***
S&P Global Ratings *** Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте ***
Fitch Ratings *** Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. вал. ***
Fitch Ratings *** Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте ***
Japan Credit Rating Agency *** Долгосрочный рейтинг эмитента в иностранной валюте ***
Japan Credit Rating Agency *** Долгосрочный рейтинг эмитента в национальной валюте ***
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Последние выпуски

эмиссия ISIN купон объем окончание размещения дата погашения
GM Financial Automobile Leasing Trust 2019-1, 2.70041% 20feb2020, USD (ABS) - Еврооблигации US36256UAA60 2.70041% 215 000 000  USD 13.12.2019 20.02.2020
Cigna Holding Co, FRN 17mar2020, USD - Еврооблигации US125523AA84 floating rate   USD 27.08.2019 17.03.2020
Cigna Holding Co, FRN 17sep2021, USD - Еврооблигации US125523AB67 floating rate   USD 27.08.2019 17.09.2021
Cigna Holding Co, 3.2% 17sep2020, USD - Еврооблигации US125523AD24 3.2%   USD 27.08.2019 17.09.2020
Cigna Holding Co, 3.4% 17sep2021, USD - Еврооблигации US125523AE07 3.4%   USD 27.08.2019 17.09.2021
Cigna Holding Co, 3.75% 15jul2023, USD - Еврооблигации US125523AF71 3.75%   USD 27.08.2019 15.07.2023
Cigna Holding Co, 4.125% 15nov2025, USD - Еврооблигации US125523AG54 4.125%   USD 27.08.2019 15.11.2025
Cigna Holding Co, 4.375% 15oct2028, USD - Еврооблигации US125523AH38 4.375%   USD 27.08.2019 15.10.2028
Cigna Holding Co, 4.8% 15aug2038, USD - Еврооблигации US125523AJ93 4.8%   USD 27.08.2019 15.08.2038
Cigna Holding Co, 4.9% 15dec2048, USD - Еврооблигации US125523AK66 4.9%   USD 27.08.2019 15.12.2048

Объем рынка внутренних облигаций

Ежемесячные индексы

Тип: Июнь 2019 Май 2019 Апр 2019 Март 2019 Фев 2019 Янв 2019 Дек 2018
Объем рынка внутренних облигаций США
[14227] Объем рынка внутренних облигаций государственных агентств США 1 365 739.57 1 332 463.95 1 261 850.94 1 265 582.56 1 256 193.50 1 249 123.17 1 240 898.10
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Индексы акций

Ежедневные индексы

Тип: 16.08.2019 15.08.2019 14.08.2019 13.08.2019 12.08.2019 09.08.2019 08.08.2019
Рынок акций (Развитые страны)
[221] Dow Jones 25 886 25 579 25 479 26 280 25 898 26 287 26 378
[222] S&P 500 2 889 2 848 2 841 2 926 2 883 2 919 2 938
[264] NASDAQ Composite  7 895.99 7 766.62 7 773.94 8 016.36 7 863.41 7 959.14 8 039.16
[1285] VIX Index, %          21.09 17.97 16.91
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Процентные ставки

Ежедневные индексы

Тип: 15.08.2019 14.08.2019 13.08.2019 12.08.2019 09.08.2019 08.08.2019 07.08.2019
Индикативные процентные ставки США
[19081] Federal Funds Effective Rate US 2.130 2.120 2.120 2.120 2.120 2.120 2.120
[19097] US Prime Rate 5.250 5.250 5.250 5.250 5.250    
SOFR
[22157] SOFR 2.18 2.13 2.16 2.12 2.11 2.09 2.10
TED-spread
[553] TED-spread           0.211 0.205
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BIS

Ежеквартальные индексы

Тип: I 2019 III 2018 II 2018 I 2018 IV 2017 III 2017 II 2017
Объем рынка еврооблигаций BIS
[10251] Объем рынка еврооблигаций США (BIS) 2 334.400 2 373.500 2 369.300 2 427.700 2 429.600 2 440.600 2 422.600
Объем новых выпусков еврооблигаций BIS
[10611] Чистый выпуск еврооблигаций США (BIS) -1.600 10.300 -7.800 -24.200 -20.400 -5.600 8.300

ВВП

Ежегодные индикаторы

Тип: 2018 2017 2016 2015 2014
Государственный долг к ВВП (Развитые рынки, искл. Европу)
[15391] Государственный долг к ВВП(США) 106.10 105.40 106.10 104.17 103.00

Объем рынка еврооблигаций

Ежемесячные индексы

Тип: Июнь 2019 Май 2019 Апр 2019 Март 2019 Фев 2019 Янв 2019 Дек 2018
Объем рынка еврооблигаций развитых рынков
[11405] Объем рынка корпоративных еврооблигаций США 5 211.451 5 142.846 5 061.828 5 000.470 4 943.815 4 871.590 4 773.389
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Ставки центральных банков

Периодические индикаторы

Тип: Текущее значение Изменение Дата последнего изменения
Ставки центральных банков Развитых рынков
[160] Целевая ставка по федеральным фондам США, %  2.25 -0.25 31.07.2019
[1607] Учётная ставка ФРС США, % 3.00 0.25 20.12.2018

BofA Merrill Lynch

Ежедневные индексы

Тип: 15.08.2019 14.08.2019 13.08.2019 12.08.2019 09.08.2019 08.08.2019 07.08.2019
H0A0 US High Yield Master II Index
[2109] H0A0 US High Yield Master II Index, Spread-Govt  452 449 425 440 431 431 452
[2111] H0A0, total return 1 351.76 1 351.52 1 358.02 1 355.46 1 356.12 1 356.54 1 350.08
[2113] H0A0, %YTD USD 9.58 9.56 10.09 9.88 9.93 9.97 9.44
[2115] H0A0, effective yield 6.02 6.04 5.89 5.97 5.96 5.93 6.11
[2117] H0A0, effective duration 3.57 3.56 3.47 3.53 3.52 3.53 3.62
IC00 The BofA Merrill Lynch Global Emerging Markets Credit Index
[11755] IC00 The BofA Merrill Lynch Global Emerging Markets Credit Index, Spread-Govt  590 588 564 553 490 494 500
IC1B The BofA Merrill Lynch BB Global Emerging Markets Credit Index
[11765] IC1B The BofA Merrill Lynch BB Global Emerging Markets Credit Index, Spread-Govt  312 308 299 307 290 295 302
IC1C The BofA Merrill Lynch CCC & Lower Global Emerging Markets Credit Index
[11785] IC1C The BofA Merrill Lynch CCC & Lower Global Emerging Markets Credit Index, Spread-Govt  1 127 1 112 1 101 1 099 1 078 1 086 1 088
IC2B The BofA Merrill Lynch Single-B Global Emerging Markets Credit Index
[11775] IC2B The BofA Merrill Lynch Single-B Global Emerging Markets Credit Index, Spread-Govt  847 849 801 758 624 627 631
ICP0 The BofA Merrill Lynch Emerging Markets Credit Plus Index
[11795] ICP0 The BofA Merrill Lynch Emerging Markets Credit Plus Index, Spread-Govt  335 332 323 323 305 306 309
ICPD The BofA Merrill Lynch US Emerging Markets Credit Plus Index
[11805] ICPD The BofA Merrill Lynch US Emerging Markets Credit Plus Index, Spread-Govt  378 374 362 363 338 341 345
ICPC The BofA Merrill Lynch Emerging Markets Credit Plus Constrained Index
[11807] ICPC The BofA Merrill Lynch Emerging Markets Credit Plus Constrained Index, Spread-Govt  332 329 320 320 302 302 306
ICPE The BofA Merrill Lynch Euro Emerging Markets Credit Plus Index
[11825] ICPE The BofA Merrill Lynch Euro Emerging Markets Credit Plus Index, Spread-Govt  228 227 227 225 224 218 219
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Исторические доходности

Ежедневные индексы

Тип: 15.08.2019 14.08.2019 13.08.2019 12.08.2019 09.08.2019 08.08.2019 07.08.2019
US Treasuries
[4593] UST 1m YTM  2.08 1.98 2.05 2.09 2.05 2.09 2.02
[71] UST 2Y YTM 1.72 1.79 1.86 1.75 1.78 1.79 1.75
[1612] UST 3m YTM 1.97 1.98 2.04 2.06 2.06 2.07 2.04
[68] UST 3Y YTM 1.48 1.58 1.66 1.58 1.63 1.62 1.59
[65] UST 5Y YTM 1.44 1.53 1.60 1.51 1.58 1.54 1.51
[1611] UST 6m YTM 1.91 1.96 2.00 2.00 2.00 2.02 2.02
[1615] UST 7Y YTM 1.42 1.51 1.57 1.49 1.57 1.54 1.52
[59] UST 10Y YTM  1.47 1.55 1.62 1.56 1.65 1.62 1.60
[74] UST 12m YTM 1.86 1.92 1.96 1.94 1.95 1.96 1.95
[4595] UST 20Y YTM  1.52 1.59 1.68 1.65 1.74 1.72 1.71
[62] UST 30Y YTM  1.80 1.84 1.94 1.92 2.03 2.02 2.01
[4597] US TIPS 10Y  -0.02 0.02 0.05 0.04 0.08 0.07 0.09
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Инфляция

Ежемесячные индексы

Тип: Июль 2019 Июнь 2019 Май 2019 Апр 2019 Март 2019 Фев 2019 Янв 2019
Инфляция (Развитые рынки, искл. Европу)
[15757] Уровень инфляции (США) 1.80 1.60 1.80 2.00 1.86 1.52 1.55
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Объем новых выпусков внутренних облигаций и еврооблигаций

Ежемесячные индексы

Тип: Июль 2019 Июнь 2019 Май 2019 Апр 2019 Март 2019 Фев 2019 Янв 2019
Новые выпуски облигаций и еврооблигаций США
[18179] Объем новых выпусков корпоративных внутренних облигаций и еврооблигаций США (АПК и сельское хозяйство) 0.000 0.000 1.000 2.200 0.400 2.800 0.000
[18183] Объем новых выпусков корпоративных внутренних облигаций и еврооблигаций США (банки) 11.432 11.315 25.101 15.491 16.724 13.857 13.484
[18187] Объем новых выпусков корпоративных внутренних облигаций и еврооблигаций США (горнодобывающая промышленность) 0.000 0.000 0.000 0.300 0.000 0.000 0.000
[18191] Объем новых выпусков корпоративных внутренних облигаций и еврооблигаций США (другие отрасли) 51.150 45.753 72.981 45.567 46.382 34.358 27.999
[18195] Объем новых выпусков корпоративных внутренних облигаций и еврооблигаций США (информационные и высокие технологии) 1.750 15.776 31.333 0.295 19.975 2.945 5.651
[18199] Объем новых выпусков корпоративных внутренних облигаций и еврооблигаций США (коммунальные услуги) 0.900 2.215 7.683 1.700 0.500 0.000 0.000
[18203] Объем новых выпусков корпоративных внутренних облигаций и еврооблигаций США (легкая промышленность) 0.000 0.300 1.000 0.000 0.000 0.500 4.170
[18207] Объем новых выпусков корпоративных внутренних облигаций и еврооблигаций США (машиностроение) 8.800 2.730 5.681 7.621 4.300 8.000 5.800
[18211] Объем новых выпусков корпоративных внутренних облигаций и еврооблигаций США (медицина и здравоохранение) 6.382 6.505 24.542 1.042 13.483 11.633 4.085
[18215] Объем новых выпусков корпоративных внутренних облигаций и еврооблигаций США (нефтегазовая отрасль) 1.370 2.627 1.700 2.897 13.214 2.658 6.489
[18219] Объем новых выпусков корпоративных внутренних облигаций и еврооблигаций США (пищевая промышленность) 5.529 0.750 10.984 16.511 8.481 20.871 0.000
[18223] Объем новых выпусков корпоративных внутренних облигаций и еврооблигаций США (связь и телекоммуникация) 0.000 7.171 10.936 5.356 2.970 10.798 3.003
[18227] Объем новых выпусков корпоративных внутренних облигаций и еврооблигаций США (СМИ и индустрия развлечений) 1.850 4.648 5.650 4.159 3.524 3.320 11.472
[18231] Объем новых выпусков корпоративных внутренних облигаций и еврооблигаций США (строительство и девелопмент) 4.400 2.275 2.290 0.646 0.255 2.600 0.350
[18235] Объем новых выпусков корпоративных внутренних облигаций и еврооблигаций США (торговля и ритэйл) 0.000 2.550 0.750 12.278 1.000 0.700 2.400
[18239] Объем новых выпусков корпоративных внутренних облигаций и еврооблигаций США (транспорт) 4.446 0.000 1.900 1.350 1.500 6.300 1.734
[18243] Объем новых выпусков корпоративных внутренних облигаций и еврооблигаций США (финансовые институты) 19.041 33.635 23.306 28.536 20.126 17.769 43.061
[18247] Объем новых выпусков корпоративных внутренних облигаций и еврооблигаций США (химическая и нефтехимическая промышленность) 2.468 0.890 2.000 3.387 0.410 2.240 0.000
[18251] Объем новых выпусков корпоративных внутренних облигаций и еврооблигаций США (цветная металлургия) 1.724 0.000 0.000 0.000 1.726 0.000 0.000
[18255] Объем новых выпусков корпоративных внутренних облигаций и еврооблигаций США (целлюлозно-бумажная и деревообрабатывающая) 0.500 0.000 1.126 0.000 0.000 0.750 0.000
[18259] Объем новых выпусков корпоративных внутренних облигаций и еврооблигаций США (черная металлургия) 0.000 0.000 0.000 0.750 0.000 0.000 0.000
[18263] Объем новых выпусков корпоративных внутренних облигаций и еврооблигаций США (энергетика) 1.600 13.515 7.560 2.152 12.375 5.600 9.594
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Процентные свопы (IRS)

Ежедневные индексы

Тип: 16.08.2019 15.08.2019 14.08.2019 13.08.2019 12.08.2019 09.08.2019 08.08.2019
IRS USD (mid-swaps) 
[14701] IRS USD 3M (mid-swap) *   * *   * *
[14703] IRS USD 6M (mid-swap) *   * *   * *
[14705] IRS USD 9M (mid-swap) *   * *   * *
[14707] IRS USD 1Y (mid-swap) * * * * * * *
[14709] IRS USD 18M (mid-swap) *   * *   * *
[14711] IRS USD 2Y (mid-swap) * * * * * * *
[14713] IRS USD 3Y (mid-swap) * * * * * * *
[14715] IRS USD 4Y (mid-swap) * * * * * * *
[14717] IRS USD 5Y (mid-swap) * * * * * * *
[14719] IRS USD 6Y (mid-swap) * * * * * * *
[14721] IRS USD 7Y (mid-swap) * * * * * * *
[14723] IRS USD 8Y (mid-swap) * * * * * * *
[14725] IRS USD 9Y (mid-swap) * * * * * * *
[14727] IRS USD 10Y (mid-swap) * * * * * * *
[14729] IRS USD 12Y (mid-swap) * * * * * * *
[14731] IRS USD 15Y (mid-swap) * * * * * * *
[14733] IRS USD 20Y (mid-swap) * * * * * * *
[14735] IRS USD 25Y (mid-swap) * * * * * * *
[14737] IRS USD 30Y (mid-swap) * * * * * * *
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Объем новых выпусков внутренних облигаций

Ежемесячные индексы

Тип: Июнь 2019 Май 2019 Апр 2019 Март 2019 Фев 2019 Янв 2019 Дек 2018
Объем новых выпусков внутренних облигаций США
[9455] Новые выпуски гос. облигаций США, USD млрд. (без Bills) 157.46 192.18 189.92 70.00 231.05 184.00 151.00
[9425] Объем новых выпусков корпоративных облигаций США 186 067.65 253 553.52 138 520.65 171 545.82 152 880.48 163 333.28 59 594.95
[9427] Объем новых выпусков корпоративных облигаций финансового сектора США 44 288.32 44 239.35 34 784.14 34 230.34 24 770.37 54 191.66 3 164.38
[9429] Объем новых выпусков корпоративных облигаций нефинансового сектора США 141 779.33 209 314.17 103 786.51 137 315.48 128 110.11 109 141.62 54 430.56
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Спреды доходностей

Ежедневные индексы

Тип: 15.08.2019 14.08.2019 13.08.2019 12.08.2019 09.08.2019 08.08.2019 07.08.2019
US Treasuries Spread
[1286] UST10-TIPS10 1.49 1.53 1.57 1.52 1.57 1.55 1.51
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FTSE

Ежедневные индексы

Тип: 28.02.2019 27.02.2019 26.02.2019 25.02.2019 22.02.2019 21.02.2019 20.02.2019
US Government Bond Indices
[8735] US Government Bonds Performance Index 233.57 234.04 234.33 234.11 234.34 233.92 234.35
[8737] US Government Bonds Price Index 116.16 116.40 116.57 116.47 116.59 116.39 116.61
[8739] US Government Bonds Duration 6.26 6.28 6.30 6.30 6.31 6.30 6.32
[8741] US Government Bonds YTM 2.84 2.81 2.78 2.80 2.78 2.81 2.78
US Government Bond Indices TOP3
[8743] US Government Bonds Performance Index 1-3 years 170.40 170.47 170.46 170.42 170.42 170.34 170.42
[8745] US Government Bonds Price Index 1-3 years 95.59 95.64 95.65 95.64 95.64 95.60 95.66
[8747] US Government Bonds Duration 1-3 years 1.82 1.82 1.83 1.83 1.83 1.84 1.84
[8749] US Government Bonds YTM 1-3 years 2.55 2.53 2.52 2.53 2.52 2.55 2.52
US Government Bond Indices TOP5
[8751] US Government Bonds Performance Index 3-5 years 217.66 217.98 218.02 217.89 217.89 217.69 217.93
[8753] US Government Bonds Price Index 3-5 years 112.70 112.87 112.92 112.86 112.86 112.76 112.89
[8755] US Government Bonds Duration 3-5 years 3.72 3.73 3.74 3.74 3.74 3.74 3.74
[8757] US Government Bonds YTM 3-5 years 2.54 2.50 2.49 2.50 2.50 2.52 2.49
US Government Bond Indices TOP7
[8759] US Government Bonds Performance Index 5-7 years 255.51 256.11 256.30 256.05 256.12 255.75 256.17
[8761] US Government Bonds Price Index 5-7 years 123.82 124.12 124.24 124.13 124.17 124.00 124.21
[8763] US Government Bonds Duration 5-7 years 5.46 5.46 5.47 5.47 5.47 5.47 5.48
[8765] US Government Bonds YTM 5-7 years 2.60 2.56 2.54 2.55 2.55 2.57 2.54
US Government Bond Indices TOP10
[8767] US Government Bonds Performance Index 7-10 years 277.50 278.28 278.66 278.27 278.51 277.93 278.51
[8769] US Government Bonds Price Index 7-10 years 132.38 132.76 132.97 132.80 132.92 132.65 132.94
[8771] US Government Bonds Duration 7-10 years 7.50 7.51 7.52 7.52 7.52 7.52 7.53
[8773] US Government Bonds YTM 7-10 years 2.69 2.65 2.63 2.65 2.64 2.67 2.64
US Government Bond Indices TOP30
[8775] US Government Bonds Performance Index 10-30 years 357.70 359.36 361.09 360.25 361.85 360.00 361.75
[8777] US Government Bonds Price Index 10-30 years 145 146 147 146 147 146 147
[8779] US Government Bonds Duration 10-30 years 16.46 16.48 16.51 16.51 16.53 16.51 16.54
[8781] US Government Bonds YTM 10-30 years 3.05 3.02 2.99 3.00 2.97 3.00 2.97
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Risk Management Institute

Ежедневные индексы

Тип: 16.08.2019 15.08.2019 14.08.2019 12.08.2019 09.08.2019 08.08.2019 07.08.2019
RMI CVI - North America
[4587] US CVI value weighted  7.66 7.93 7.80 7.98 7.71 7.54 7.70
[4899] US CVI tail  372.46 385.51 383.62 374.42 371.69 377.91 366.95
[4901] US CVI equally weighted  89.73 93.47 91.68 88.00 87.85 86.58 83.91
RMI CVI - Special Portfolios
[4947] S&P 500 CVI value weighted  4.21 4.39 4.31 4.59 4.42 4.35 4.45
[4949] S&P 500 CVI tail  80.03 84.98 76.23 76.32 70.64 69.56 69.10
[4951] S&P 500 CVI equally weighted  15.80 16.44 15.86 14.45 13.95 12.99 13.57
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Фьючерсы на облигации

Ежедневные индексы

Тип: 16.08.2019 15.08.2019 14.08.2019 13.08.2019 12.08.2019 09.08.2019 08.08.2019
T-Note Futures (США)
[12579] 2 Year T-Note Futures 107.87 107.89 107.75 107.60 107.75 107.72 107.69
[12581] 5 Year T-Note Futures 119.37 119.45 119.12 118.78 119.15 119.00 118.82
[12583] 10 Year T-Note Futures 130.71 130.98 130.49 129.76 130.23 129.93 129.54
[12585] 30 Year T-Bond Futures 165.11 165.70 164.73 162.58 162.95 161.92 160.33
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SIFMA

Ежеквартальные индексы

Тип: I 2019 IV 2018 III 2018 II 2018 I 2018 IV 2017 III 2017
Объем рынка облигаций SIFMA
[14229] Муниципальные облигации в обращении, млрд. USD 3 607 3 681 3 704 3 698 3 701 3 879 3 835
[14231] Государственные облигации в обращении, млрд. USD 15 871 15 608 15 268 14 972 14 933 14 469 14 188
[14233] Ипотечные облигации в обращении, млрд. USD 9 817 9 732 9 614 9 484 9 384 9 305 9 184
[14235] Корпоративные облигации в обращении, млрд. USD 9 343 9 216 9 179 9 094 9 079 8 994 9 013
[14237] Облигации гос.агентств в обращении, млрд. USD 1 827 1 842 1 865 1 900 1 913 1 935 1 941

Количество выпусков внутренних облигаций

Ежемесячные индексы

Тип: Июнь 2019 Май 2019 Апр 2019 Март 2019 Фев 2019 Янв 2019 Дек 2018
Количество выпусков внутренних облигаций США
[9457] Количество выпусков внутренних государственных облигаций США 362 362 363 362 364 363 363
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Количество новых выпусков внутренних облигаций и еврооблигаций

Ежемесячные индексы

Тип: Июль 2019 Июнь 2019 Май 2019 Апр 2019 Март 2019 Фев 2019 Янв 2019
Количество новых выпусков внутренних облигаций и еврооблигаций США
[18181] Количество новых выпусков корпоративных внутренних облигаций и еврооблигаций США (АПК и сельское хозяйство) 0.000 0.000 2.000 4.000 1.000 3.000 0.000
[18185] Количество новых выпусков корпоративных внутренних облигаций и еврооблигаций США (банки) 29.000 52.000 69.000 56.000 50.000 54.000 42.000
[18189] Количество новых выпусков корпоративных внутренних облигаций и еврооблигаций США (горнодобывающая промышленность) 0.000 0.000 0.000 1.000 0.000 0.000 0.000
[18193] Количество новых выпусков корпоративных внутренних облигаций и еврооблигаций США (другие отрасли) 52.000 67.000 82.000 98.000 91.000 83.000 77.000
[18197] Количество новых выпусков корпоративных внутренних облигаций и еврооблигаций США (информационные и высокие технологии) 2.000 15.000 24.000 2.000 13.000 7.000 4.000
[18201] Количество новых выпусков корпоративных внутренних облигаций и еврооблигаций США (коммунальные услуги) 1.000 5.000 11.000 4.000 1.000 0.000 0.000
[18205] Количество новых выпусков корпоративных внутренних облигаций и еврооблигаций США (легкая промышленность) 0.000 1.000 2.000 0.000 0.000 1.000 7.000
[18209] Количество новых выпусков корпоративных внутренних облигаций и еврооблигаций США (машиностроение) 11.000 5.000 8.000 13.000 9.000 16.000 5.000
[18213] Количество новых выпусков корпоративных внутренних облигаций и еврооблигаций США (медицина и здравоохранение) 8.000 6.000 21.000 3.000 14.000 14.000 7.000
[18217] Количество новых выпусков корпоративных внутренних облигаций и еврооблигаций США (нефтегазовая отрасль) 1.000 7.000 3.000 5.000 16.000 6.000 8.000
[18221] Количество новых выпусков корпоративных внутренних облигаций и еврооблигаций США (пищевая промышленность) 7.000 1.000 9.000 4.000 15.000 16.000 0.000
[18225] Количество новых выпусков корпоративных внутренних облигаций и еврооблигаций США (связь и телекоммуникация) 0.000 10.000 24.000 5.000 4.000 6.000 5.000
[18229] Количество новых выпусков корпоративных внутренних облигаций и еврооблигаций США (СМИ и индустрия развлечений) 3.000 7.000 7.000 6.000 6.000 5.000 10.000
[18233] Количество новых выпусков корпоративных внутренних облигаций и еврооблигаций США (строительство и девелопмент) 5.000 5.000 6.000 3.000 1.000 7.000 1.000
[18237] Количество новых выпусков корпоративных внутренних облигаций и еврооблигаций США (торговля и ритэйл) 0.000 5.000 2.000 12.000 1.000 1.000 4.000
[18241] Количество новых выпусков корпоративных внутренних облигаций и еврооблигаций США (транспорт) 7.000 0.000 4.000 4.000 2.000 9.000 3.000
[18245] Количество новых выпусков корпоративных внутренних облигаций и еврооблигаций США (финансовые институты) 43.000 70.000 66.000 60.000 73.000 54.000 73.000
[18249] Количество новых выпусков корпоративных внутренних облигаций и еврооблигаций США (химическая и нефтехимическая промышленность) 3.000 4.000 3.000 8.000 1.000 4.000 0.000
[18253] Количество новых выпусков корпоративных внутренних облигаций и еврооблигаций США (цветная металлургия) 3.000 0.000 0.000 0.000 4.000 0.000 0.000
[18257] Количество новых выпусков корпоративных внутренних облигаций и еврооблигаций США (целлюлозно-бумажная и деревообрабатывающая) 1.000 1.000 4.000 0.000 0.000 1.000 0.000
[18261] Количество новых выпусков корпоративных внутренних облигаций и еврооблигаций США (черная металлургия) 0.000 0.000 0.000 1.000 0.000 0.000 0.000
[18265] Количество новых выпусков корпоративных внутренних облигаций и еврооблигаций США (энергетика) 4.000 21.000 16.000 6.000 27.000 12.000 16.000
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Количество новых выпусков внутренних облигаций

Ежемесячные индексы

Тип: Июнь 2019 Май 2019 Апр 2019 Март 2019 Фев 2019 Янв 2019 Дек 2018
Количество новых выпусков внутренних облигаций США
[9431] Количество новых выпусков внутренних корпоративных облигаций США 554 598 429 444 382 415 233
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Котировки

бумага объем эмиссии дата погашения котировки на покупку котировки на продажу
дата покупка доходность дата продажа доходность
21st Century Fox America, 3.375% 15nov2026, USD   USD 15.11.2026 16.08.2019 **.** *.** 16.08.2019 ***.** *.**
21st Century Fox America, 3.375% 15nov2026, USD   USD 15.11.2026 16.08.2019 ***.** *.** 16.08.2019 ***.** *.*
21st Century Fox America, 3.666% 25jan2022, USD   USD 25.01.2022 16.08.2019 ***.*** *.** 16.08.2019 ***.*** *.**
21st Century Fox America, 3.7% 15sep2024, USD   USD 15.09.2024 16.08.2019 ***.** *.** 16.08.2019 ***.*** *.**
21st Century Fox America, 4.03% 25jan2024, USD   USD 25.01.2024 16.08.2019 ***.*** *.** 16.08.2019 ***.*** *.**
21st Century Fox America, 4.5% 15feb2021, USD   USD 15.02.2021 16.08.2019 ***.** *.** 16.08.2019 ***.** *.**
21st Century Fox America, 4.709% 25jan2029, USD   USD 25.01.2029 16.08.2019 ***.** *.** 16.08.2019 ***.*** *.*
21st Century Fox America, 4.75% 15nov2046, USD   USD 15.11.2046 16.08.2019 ***.** *.** 16.08.2019 ***.** *.**
21st Century Fox America, 4.75% 15sep2044, USD   USD 15.09.2044 16.08.2019 ***.*** *.* 16.08.2019 ***.*** *.**
21st Century Fox America, 4.75% 15sep2044, USD   USD 15.09.2044 16.08.2019 ***.** *.** 16.08.2019 ***.** *.*
21st Century Fox America, 5.476% 25jan2039, USD   USD 25.01.2039 16.08.2019 ***.*** *.** 16.08.2019 ***.*** *.**
21st Century Fox America, 5.576% 25jan2049, USD   USD 25.01.2049 16.08.2019 ***.*** *.** 16.08.2019 ***.*** *.**
21st Century Fox America, 6.55% 15mar2033, USD   USD 15.03.2033 16.08.2019 ***.** *.** 16.08.2019 ***.** *.**
3M Company, 0.375% 15feb2022, EUR   EUR 15.02.2022 16.08.2019 ***.** -*.** 16.08.2019 ***.** -*.**
3M Company, 0.95% 15may2023, EUR   EUR 15.05.2023 16.08.2019 ***.** -*.** 16.08.2019 ***.* -*.**
3M Company, 1.5% 2jun2031, EUR   EUR 02.06.2031 16.08.2019 ***.** *.** 16.08.2019 ***.** *.**
3M Company, 1.5% 9nov2026, EUR   EUR 09.11.2026 16.08.2019 ***.** -*.** 16.08.2019 ***.** -*.**
3M Company, 1.75% 15may2030, EUR   EUR 15.05.2030 16.08.2019 ***.** *.* 16.08.2019 ***.** *.**
3M Company, 1.875% 15nov2021, EUR   EUR 15.11.2021 16.08.2019 ***.* -*.** 16.08.2019 ***.** -*.**
3M Company, FRN 15may2020, EUR   EUR 15.05.2020 16.08.2019 ***.** * 16.08.2019 ***.*** *
AB InBev Worldwide, 3.5% 12jan2024, USD   USD 12.01.2024 16.08.2019 ***.*** *.** 16.08.2019 ***.** *.**
AB InBev Worldwide, 4% 13apr2028, USD   USD 13.04.2028 16.08.2019 ***.** *.** 16.08.2019 ***.** *.**
AB InBev Worldwide, 4.375% 15apr2038, USD   USD 15.04.2038 16.08.2019 ***.* *.** 16.08.2019 ***.** *.**
AB InBev Worldwide, 4.439% 6oct2048, USD   USD 06.10.2048 16.08.2019 ***.*** *.** 16.08.2019 ***.*** *.**
AB InBev Worldwide, 4.439% 6oct2048, USD   USD 06.10.2048 16.08.2019 ***.** *.** 16.08.2019 ***.** *.**
AB InBev Worldwide, 4.6% 15apr2048, USD   USD 15.04.2048 16.08.2019 ***.*** *.** 16.08.2019 ***.** *.**
AB InBev Worldwide, 4.75% 15apr2058, USD   USD 15.04.2058 16.08.2019 ***.** *.** 16.08.2019 ***.* *.**
AB InBev Worldwide, 4.95% 15jan2042, USD   USD 15.01.2042 16.08.2019 ***.** *.** 16.08.2019 ***.** *.**
AB InBev Worldwide, 5.875% 15jun2035, USD   USD 15.06.2035 16.08.2019 ***.**** *.** 16.08.2019 ***.**** *.**
AB InBev Worldwide, 6.375% 15jan2040, USD   USD 15.01.2040 16.08.2019 ***.* *.* 16.08.2019 ***.** *.**
AB InBev Worldwide, 6.875% 15nov2019, USD   USD 15.11.2019 16.08.2019 ***.*** *.** 16.08.2019 ***.*** *.**
AB InBev Worldwide, 6.875% 15nov2019, USD   USD 15.11.2019 16.08.2019 ***.*** *.** 16.08.2019 ***.*** *.**
AB InBev Worldwide, 8.2% 15jan2039, USD   USD 15.01.2039 16.08.2019 ***.*** * 16.08.2019 ***.*** *
AB InBev Worldwide, FRN 12jan2024, USD   USD 12.01.2024 16.08.2019 **.*** * 16.08.2019 **.** *
ABB Finance USA, 2.8% 3apr2020, USD   USD 03.04.2020 16.08.2019 ***.*** *.** 16.08.2019 ***.*** *.**
ABB Finance USA, 3.375% 3apr2023, USD   USD 03.04.2023 16.08.2019 ***.*** *.** 16.08.2019 ***.** *.**
ABB Finance USA, 3.8% 3apr2028, USD   USD 03.04.2028 16.08.2019 ***.** *.* 16.08.2019 ***.** *.**
Abbott Laboratories, 0% 27sep2020, EUR (731D)   EUR 27.09.2020 16.08.2019 ***.* -*.** 16.08.2019 ***.** -*.**
Abbott Laboratories, 0.875% 27sep2023, EUR   EUR 27.09.2023 16.08.2019 ***.*** -*.** 16.08.2019 ***.** -*.**
Abbott Laboratories, 1.5% 27sep2026, EUR   EUR 27.09.2026 16.08.2019 ***.** *.** 16.08.2019 ***.** *.**
Abbott Laboratories, 2.55% 15mar2022, USD   USD 15.03.2022 16.08.2019 ***.*** * 16.08.2019 ***.*** *.**
Abbott Laboratories, 2.9% 30nov2021, USD   USD 30.11.2021 16.08.2019 ***.*** *.** 16.08.2019 ***.** *.**
Abbott Laboratories, 2.95% 15mar2025, USD   USD 15.03.2025 16.08.2019 ***.*** *.** 16.08.2019 ***.*** *.**
Abbott Laboratories, 3.4% 30nov2023, USD   USD 30.11.2023 16.08.2019 ***.** *.** 16.08.2019 ***.** *.*
Abbott Laboratories, 3.75% 30nov2026, USD   USD 30.11.2026 16.08.2019 ***.** *.** 16.08.2019 ***.** *.*
Abbott Laboratories, 4.75% 30nov2036, USD   USD 30.11.2036 16.08.2019 ***.** *.** 16.08.2019 ***.*** *.*
Abbott Laboratories, 4.9% 30nov2046, USD   USD 30.11.2046 16.08.2019 ***.*** *.** 16.08.2019 ***.*** *.**
AbbVie, 0.375% 18nov2019, EUR   EUR 18.11.2019 16.08.2019 ***.** *.* 16.08.2019 ***.** -*.**
AbbVie, 1.375% 17may2024, EUR   EUR 17.05.2024 16.08.2019 ***.* *.** 16.08.2019 ***.** *.**
AbbVie, 2.125% 17nov2028, EUR   EUR 17.11.2028 16.08.2019 ***.** *.* 16.08.2019 ***.** *.**
AbbVie, 2.5% 14may2020, USD   USD 14.05.2020 16.08.2019 ***.** *.** 16.08.2019 ***.** *.**
AbbVie, 2.9% 6nov2022, USD   USD 06.11.2022 16.08.2019 ***.**** *.** 16.08.2019 ***.**** *.**
AbbVie, 2.9% 6nov2022, USD   USD 06.11.2022 16.08.2019 ***.*** *.** 16.08.2019 ***.** *.**
AbbVie, 3.2% 6nov2022, USD   USD 06.11.2022 16.08.2019 ***.*** *.** 16.08.2019 ***.** *.**
AbbVie, 3.375% 14nov2021, USD   USD 14.11.2021 16.08.2019 ***.*** *.** 16.08.2019 ***.*** *.*
AbbVie, 3.6% 14may2025, USD   USD 14.05.2025 16.08.2019 ***.* *.* 16.08.2019 ***.** *.**
AbbVie, 3.75% 14nov2023, USD   USD 14.11.2023 16.08.2019 ***.*** *.** 16.08.2019 ***.*** *.**
AbbVie, 4.25% 14nov2028, USD   USD 14.11.2028 16.08.2019 ***.** *.** 16.08.2019 ***.** *.**
AbbVie, 4.4% 6nov2042, USD   USD 06.11.2042 16.08.2019 ***.*** *.** 16.08.2019 ***.*** *.**
AbbVie, 4.5% 14may2035, USD   USD 14.05.2035 16.08.2019 ***.*** *.** 16.08.2019 ***.*** *.**
AbbVie, 4.7% 14may2045, USD   USD 14.05.2045 16.08.2019 ***.** *.** 16.08.2019 ***.** *.**
AbbVie, 4.875% 14nov2048, USD   USD 14.11.2048 16.08.2019 ***.** *.** 16.08.2019 ***.*** *.*
ABC Supply, 5.875% 15may2026, USD   USD 15.05.2026 16.08.2019 ***.*** *.* 16.08.2019 ***.*** *.**
Acadia Healthcare, 5.125% 1jul2022, USD   USD 01.07.2022 16.08.2019 ***.*** *.** 16.08.2019 ***.*** *.**
Acadia Healthcare, 5.625% 15feb2023, USD   USD 15.02.2023 16.08.2019 **.** *.** 16.08.2019 ***.* *.**
Acadia Healthcare, 6.5% 1mar2024, USD   USD 01.03.2024 16.08.2019 ***.** *.** 16.08.2019 ***.** *.**
ACC Operating Partnership, 3.3% 15jul2026, USD   USD 15.07.2026 16.08.2019 ***.*** *.** 16.08.2019 ***.*** *.**
ACC Operating Partnership, 3.35% 1oct2020, USD   USD 01.10.2020 16.08.2019 ***.*** *.** 16.08.2019 ***.*** *.**
ACE Cash Express, 12% 15dec2022, USD   USD 15.12.2022 16.08.2019 ** **.** 16.08.2019 ***.*** **.**
ACI Worldwide, 5.75% 15aug2026, USD   USD 15.08.2026 16.08.2019 ***.*** *.** 16.08.2019 ***.*** *.**
Acosta, 7.75% 1oct2022, USD   USD 01.10.2022 16.08.2019 *.** ***.** 16.08.2019 **.** **.**
Activision Blizzard, 2.3% 15sep2021, USD   USD 15.09.2021 16.08.2019 ***.*** *.** 16.08.2019 ***.*** *.**
Activision Blizzard, 3.4% 15sep2026, USD   USD 15.09.2026 16.08.2019 ***.*** *.** 16.08.2019 ***.** *.**
Adient, 7% 15may2026, USD   USD 15.05.2026 16.08.2019 ***.*** *.** 16.08.2019 ***.*** *.**
Adient Global Holdings, 3.5% 15aug2024, EUR   EUR 15.08.2024 16.08.2019 **.*** *.** 16.08.2019 **.*** *.**
Advanced Disposal Services, 5.625% 15nov2024, USD   USD 15.11.2024 16.08.2019 ***.** *.** 16.08.2019 ***.** *.**
Advanced Micro Devices, 7% 1jul2024, USD   USD 01.07.2024 16.08.2019 ***.** *.** 16.08.2019 ***.*** *.**
Advanced Micro Devices, 7.5% 15aug2022, USD   USD 15.08.2022 16.08.2019 ***.* *.** 16.08.2019 ***.** *.**
Adventist Health System, 3.378% 1mar2023   USD 01.03.2023 16.08.2019 ***.**** *.** 16.08.2019 ***.*** *.**
AECOM, 5.125% 15mar2027, USD   USD 15.03.2027 16.08.2019 ***.*** *.** 16.08.2019 ***.*** *.**
AECOM, 5.125% 15mar2027, USD   USD 15.03.2027 16.08.2019 ***.* *.** 16.08.2019 ***.* *.**
AECOM, 5.875% 15oct2024, USD   USD 15.10.2024 16.08.2019 ***.** *.** 16.08.2019 ***.** *.**
AEGON Funding, 5.75% 15dec2020, USD   USD 15.12.2020 16.08.2019 ***.*** *.* 16.08.2019 ***.*** *.**
AEP Texas, 2.4% 1oct2022, USD   USD 01.10.2022 16.08.2019 ***.** *.** 16.08.2019 ***.*** *.**
AEP Texas, 4.15% 1may2049, USD   USD 01.05.2049 16.08.2019 ***.*** *.** 16.08.2019 ***.*** *.*
AEP Transmission Company, 3.1% 1dec2026, USD   USD 01.12.2026 16.08.2019 ***.** *.** 16.08.2019 ***.*** *.**
AEP Transmission Company, 3.75% 1dec2047, USD   USD 01.12.2047 16.08.2019 ***.*** *.** 16.08.2019 ***.*** *.**
AEP Transmission Company, 3.8% 15jun2049, USD (K)   USD 15.06.2049 16.08.2019 ***.*** *.** 16.08.2019 ***.*** *.**
AEP Transmission Company, 4% 1dec2046, USD   USD 01.12.2046 16.08.2019 ***.*** *.** 16.08.2019 ***.*** *.**
AEP Transmission Company, 4.25% 15sep2048, USD   USD 15.09.2048 16.08.2019 ***.*** *.** 16.08.2019 ***.** *.**
AES Corp, 5.5% 15apr2025, USD   USD 15.04.2025 16.08.2019 ***.** *.** 16.08.2019 ***.** *.**
Aetna, 3.875% 15aug2047, USD   USD 15.08.2047 16.08.2019 **.*** *.** 16.08.2019 **.** *.**
Affiliated Managers Group, 3.5% 1aug2025, USD   USD 01.08.2025 16.08.2019 ***.*** *.** 16.08.2019 ***.** *.**
Aflac, 0.932% 25jan2027, JPY   JPY 25.01.2027 16.08.2019 ***.*** *.** 16.08.2019 ***.*** *.**
Aflac, 2.108% 23oct2047, JPY   JPY 23.10.2047 16.08.2019 ***.*** *.* 16.08.2019 ***.*** *.**
Aflac, 2.875% 15oct2026, USD   USD 15.10.2026 16.08.2019 ***.*** *.** 16.08.2019 ***.*** *.**
Aflac, 3.25% 17mar2025, USD   USD 17.03.2025 16.08.2019 **.* *.** 16.08.2019 ***.* *.**
Aflac, 4% 15oct2046, USD   USD 15.10.2046 16.08.2019 ***.** *.* 16.08.2019 ***.** *.**
Aflac, 4.75% 15jan2049, USD   USD 15.01.2049 16.08.2019 ***.*** *.** 16.08.2019 ***.*** *.**
Agilent Technologies, 3.05% 22sep2026, USD   USD 22.09.2026 16.08.2019 ***.*** *.** 16.08.2019 ***.*** *.**
AIG Global Funding, 1.9% 6oct2021, USD   USD 06.10.2021 16.08.2019 **.*** *.** 16.08.2019 ***.*** *.**
AIG Global Funding, 2.15% 2jul2020, USD   USD 02.07.2020 16.08.2019 **.** *.** 16.08.2019 **.** *.**
AIG Global Funding, 2.3% 1jul2022, USD   USD 01.07.2022 16.08.2019 **.*** *.** 16.08.2019 ***.*** *.**
AIG Global Funding, 2.7% 15dec2021, USD   USD 15.12.2021 16.08.2019 ***.*** *.** 16.08.2019 ***.*** *.**
AIG Global Funding, FRN 25jun2021, USD   USD 25.06.2021 16.08.2019 ***.**** * 16.08.2019 ***.**** *
AIG Sunamerica Global Financing X, 8.125% 28apr2023, USD   USD 28.04.2023 16.08.2019 ***.**** *.** 16.08.2019 ***.**** *.**
Air Lease Corp, 2.125% 15jan2020, USD   USD 15.01.2020 16.08.2019 **.*** *.** 16.08.2019 **.*** *.**
Air Lease Corp, 2.5% 1mar2021, USD   USD 01.03.2021 16.08.2019 ***.** *.** 16.08.2019 ***.*** *.**
Air Lease Corp, 2.625% 1jul2022, USD   USD 01.07.2022 16.08.2019 ***.*** *.** 16.08.2019 ***.** *.**
Air Lease Corp, 2.75% 15jan2023, USD   USD 15.01.2023 16.08.2019 ***.*** *.** 16.08.2019 ***.*** *.**
Air Lease Corp, 3% 15sep2023, USD   USD 15.09.2023 16.08.2019 ***.** *.** 16.08.2019 ***.** *.**
Air Lease Corp, 3.25% 1mar2025, USD   USD 01.03.2025 16.08.2019 ***.** *.** 16.08.2019 ***.* *.**
Air Lease Corp, 3.5% 15jan2022, USD   USD 15.01.2022 16.08.2019 ***.*** *.** 16.08.2019 ***.*** *.**
Air Lease Corp, 3.625% 1apr2027, USD   USD 01.04.2027 16.08.2019 ***.** *.** 16.08.2019 ***.** *.*
Air Lease Corp, 3.625% 1dec2027, USD   USD 01.12.2027 16.08.2019 ***.** *.** 16.08.2019 ***.** *.*
Air Lease Corp, 3.75% 1jun2026, USD (A)   USD 01.06.2026 16.08.2019 ***.** *.** 16.08.2019 ***.*** *.**
Air Lease Corp, 3.875% 1apr2021, USD   USD 01.04.2021 16.08.2019 ***.*** *.** 16.08.2019 ***.*** *.**
Air Lease Corp, 3.875% 3jul2023, USD   USD 03.07.2023 16.08.2019 ***.*** *.** 16.08.2019 ***.** *.**
Air Lease Corp, 4.625% 1oct2028, USD   USD 01.10.2028 16.08.2019 ***.** *.** 16.08.2019 ***.*** *.**
Air Products and Chemicals, 0.375% 1jun2021, EUR   EUR 01.06.2021 16.08.2019 ***.** -*.** 16.08.2019 ***.** -*.**
Air Products and Chemicals, 1% 12feb2025, EUR   EUR 12.02.2025 16.08.2019 ***.*** -*.** 16.08.2019 ***.** -*.**
Air Products and Chemicals, 2% 7aug2020, EUR   EUR 07.08.2020 16.08.2019 ***.*** -*.** 16.08.2019 ***.*** -*.**
Aircastle, 4.125% 1may2024, USD   USD 01.05.2024 16.08.2019 ***.** *.** 16.08.2019 ***.*** *.**
Aircastle, 4.25% 15jun2026, USD   USD 15.06.2026 16.08.2019 ***.*** *.** 16.08.2019 ***.*** *.**
Aircastle, 7.625% 15apr2020, USD   USD 15.04.2020 16.08.2019 ***.*** *.** 16.08.2019 ***.*** *.**
Alabama Power, 2.45% 30mar2022, USD   USD 30.03.2022 16.08.2019 ***.*** *.** 16.08.2019 ***.*** *.**
Alabama Power, 3.7% 1dec2047, USD   USD 01.12.2047 16.08.2019 ***.** *.** 16.08.2019 ***.*** *.**
Alabama Power, 3.75% 1mar2045, USD   USD 01.03.2045 16.08.2019 ***.*** *.** 16.08.2019 ***.*** *.**
Alabama Power, 4.3% 15jul2048, USD   USD 15.07.2048 16.08.2019 ***.*** *.** 16.08.2019 ***.*** *.**
Albemarle, 1.875% 8dec2021, EUR   EUR 08.12.2021 16.08.2019 ***.** -*.** 16.08.2019 ***.** -*.**
Albemarle, 4.15% 1dec2024, USD   USD 01.12.2024 16.08.2019 ***.*** *.** 16.08.2019 ***.*** *.**
Albertsons LLC, 5.75% 15mar2025, USD   USD 15.03.2025 16.08.2019 ***.** *.** 16.08.2019 ***.** *.**
Alcatel Lucent USA, 6.45% 15mar2029, USD   USD 15.03.2029 16.08.2019 ***.** *.** 16.08.2019 *** *.**
Aleris International, 10.75% 15jul2023, USD   USD 15.07.2023 16.08.2019 ***.** **.** 16.08.2019 ***.** *.**
Alexandria Real Estate Equities, 3.375% 15aug2031, USD   USD 15.08.2031 16.08.2019 ***.*** *.** 16.08.2019 ***.*** *.**
Alexandria Real Estate Equities, 3.45% 30apr2025, USD   USD 30.04.2025 16.08.2019 ***.*** *.** 16.08.2019 ***.*** *.**
Alexandria Real Estate Equities, 3.8% 15apr2026, USD   USD 15.04.2026 16.08.2019 ***.*** *.* 16.08.2019 ***.*** *.**
Alexandria Real Estate Equities, 4% 15jan2024, USD   USD 15.01.2024 16.08.2019 ***.*** *.** 16.08.2019 ***.** *.**
Alexandria Real Estate Equities, 4% 1feb2050, USD   USD 01.02.2050 16.08.2019 ***.*** *.** 16.08.2019 ***.*** *.**
Alexandria Real Estate Equities, 4.7% 1jul2030, USD   USD 01.07.2030 16.08.2019 ***.*** *.** 16.08.2019 ***.*** *.**
Allergan Capital SARL, 1.5% 15nov2023, EUR   EUR 15.11.2023 16.08.2019 ***.** *.** 16.08.2019 ***.*** *.**
Allergan Capital SARL, 2.625% 15nov2028, EUR   EUR 15.11.2028 16.08.2019 ***.** *.** 16.08.2019 ***.** *.*
Allergan Capital SARL, 3.85% 15jun2024, USD   USD 15.06.2024 16.08.2019 ***.*** *.** 16.08.2019 ***.** *.**
Allergan Capital SARL, FRN 15nov2020, EUR   EUR 15.11.2020 16.08.2019 ***.*** * 16.08.2019 ***.** *
Allergan Finance, 3.25% 1oct2022, USD   USD 01.10.2022 16.08.2019 ***.** *.** 16.08.2019 ***.*** *.**
Allergan Finance, 4.625% 1oct2042, USD   USD 01.10.2042 16.08.2019 ***.** *.** 16.08.2019 ***.*** *.**
Allergan Sales, 4.875% 15feb2021, USD   USD 15.02.2021 16.08.2019 ***.**** *.** 16.08.2019 ***.**** *.**
Alliant Energy, 3.75% 15jun2023, USD   USD 15.06.2023 16.08.2019 ***.** *.** 16.08.2019 ***.** *.**
Allison Transmission, 5% 1oct2024, USD   USD 01.10.2024 16.08.2019 ***.*** *.** 16.08.2019 ***.*** *.**
Allstate Corp, 3.85% 10aug2049, USD   USD 10.08.2049 16.08.2019 ***.*** *.** 16.08.2019 ***.*** *.**
Allstate Life Global Funding Trust 2004-6, FRN 29mar2021, USD   USD 29.03.2021 16.08.2019 **.** * 16.08.2019 ***.** *
Allstate Life Global Funding Trust 2004-6, FRN 29mar2023, USD   USD 29.03.2023 16.08.2019 **.* * 16.08.2019 **.** *
Ally Financial, 3.875% 21may2024, USD   USD 21.05.2024 16.08.2019 ***.*** *.** 16.08.2019 ***.*** *.**
Ally Financial, 4.125% 13feb2022, USD   USD 13.02.2022 16.08.2019 ***.** *.** 16.08.2019 ***.*** *.**
Ally Financial, 4.125% 30mar2020, USD   USD 30.03.2020 16.08.2019 ***.** *.** 16.08.2019 ***.** *.**
Ally Financial, 4.625% 30mar2025, USD   USD 30.03.2025 16.08.2019 ***.** *.** 16.08.2019 ***.*** *.**
Alphabet, 1.998% 15aug2026, USD   USD 15.08.2026 16.08.2019 ***.** *.** 16.08.2019 ***.*** *.**
Alphabet, 3.625% 19may2021, USD   USD 19.05.2021 16.08.2019 ***.*** *.* 16.08.2019 ***.** *.**
Altria Group, 1% 15feb2023, EUR   EUR 15.02.2023 16.08.2019 ***.** *.** 16.08.2019 ***.** *.**
Altria Group, 1.7% 15jun2025, EUR   EUR 15.06.2025 16.08.2019 ***.** *.** 16.08.2019 ***.** *.**
Altria Group, 10.2% 6feb2039, USD   USD 06.02.2039 16.08.2019 ***.** *.** 16.08.2019 ***.*** *.*
Altria Group, 2.2% 15jun2027, EUR   EUR 15.06.2027 16.08.2019 ***.** *.** 16.08.2019 ***.** *.**
Altria Group, 2.625% 14jan2020, USD   USD 14.01.2020 16.08.2019 ***.*** *.** 16.08.2019 ***.*** *.**
Altria Group, 2.625% 16sep2026, USD   USD 16.09.2026 16.08.2019 **.** *.** 16.08.2019 **.** *.**
Altria Group, 3.125% 15jun2031, EUR   EUR 15.06.2031 16.08.2019 ***.*** *.** 16.08.2019 ***.** *.**
Altria Group, 3.49% 14feb2022, USD   USD 14.02.2022 16.08.2019 ***.*** *.** 16.08.2019 ***.*** *.**
Altria Group, 3.8% 14feb2024, USD   USD 14.02.2024 16.08.2019 ***.*** *.** 16.08.2019 ***.*** *.**
Altria Group, 3.875% 16sep2046, USD   USD 16.09.2046 16.08.2019 **.*** *.** 16.08.2019 **.*** *.**
Altria Group, 4.4% 14feb2026, USD   USD 14.02.2026 16.08.2019 ***.*** *.** 16.08.2019 ***.*** *.**
Altria Group, 4.8% 14feb2029, USD   USD 14.02.2029 16.08.2019 ***.*** *.** 16.08.2019 ***.*** *.**
Altria Group, 5.8% 14feb2039, USD   USD 14.02.2039 16.08.2019 ***.*** *.** 16.08.2019 ***.*** *.**
Altria Group, 5.95% 14feb2049, USD   USD 14.02.2049 16.08.2019 ***.** *.** 16.08.2019 ***.*** *.*
Altria Group, 6.2% 14feb2059, USD   USD 14.02.2059 16.08.2019 ***.** *.** 16.08.2019 ***.** *.**
Altria Group, 9.95% 10nov2038, USD   USD 10.11.2038 16.08.2019 ***.** *.** 16.08.2019 ***.** *.**
Amal, 3.465% 21aug2021, USD   USD 21.08.2021 16.08.2019 ***.**** *.* 16.08.2019 ***.**** *
Amazon.com, 1.9% 21aug2020, USD   USD 21.08.2020 16.08.2019 **.*** *.** 16.08.2019 ***.*** *.*
Amazon.com, 2.4% 22feb2023, USD   USD 22.02.2023 16.08.2019 ***.* *.** 16.08.2019 ***.*** *.**
Amazon.com, 2.6% 5dec2019, USD   USD 05.12.2019 16.08.2019 ***.** *.** 16.08.2019 ***.*** *.**
Amazon.com, 2.8% 22aug2024, USD   USD 22.08.2024 16.08.2019 ***.*** *.** 16.08.2019 ***.* *.**
Amazon.com, 3.15% 22aug2027, USD   USD 22.08.2027 16.08.2019 ***.** *.** 16.08.2019 ***.** *.**
Amazon.com, 3.3% 5dec2021, USD   USD 05.12.2021 16.08.2019 ***.*** *.** 16.08.2019 ***.** *.**
Amazon.com, 3.8% 5dec2024, USD   USD 05.12.2024 16.08.2019 ***.*** *.** 16.08.2019 ***.*** *.**
Amazon.com, 3.875% 22aug2037, USD   USD 22.08.2037 16.08.2019 ***.*** *.** 16.08.2019 ***.*** *.**
Amazon.com, 4.05% 22aug2047, USD   USD 22.08.2047 16.08.2019 ***.** *.** 16.08.2019 ***.*** *.**
Amazon.com, 4.25% 22aug2057, USD   USD 22.08.2057 16.08.2019 ***.** *.** 16.08.2019 *** *.**
Amazon.com, 4.8% 5dec2034, USD   USD 05.12.2034 16.08.2019 ***.*** *.** 16.08.2019 ***.*** *.**
Amazon.com, 4.95% 5dec2044, USD   USD 05.12.2044 16.08.2019 ***.** *.** 16.08.2019 ***.*** *.**
Amazon.com, 5.2% 3dec2025, USD   USD 03.12.2025 16.08.2019 ***.*** *.** 16.08.2019 ***.*** *.**
AMC Entertainment Holdings, 5.75% 15jun2025, USD   USD 15.06.2025 16.08.2019 **.* *.** 16.08.2019 **.** *.**
AMC Entertainment Holdings, 6.375% 15nov2024, GBP   GBP 15.11.2024 16.08.2019 **.** *.** 16.08.2019 **.** *.**
AMC Networks, 4.75% 1aug2025, USD   USD 01.08.2025 16.08.2019 ***.*** *.** 16.08.2019 ***.** *.**
Ameren, 6.7% 15jun2036, USD   USD 15.06.2036 16.08.2019 ***.**** *.** 16.08.2019 ***.**** *.**
Ameren Illinois, 3.7% 1dec2047, USD   USD 01.12.2047 16.08.2019 ***.*** *.** 16.08.2019 ***.*** *.**
Ameren Illinois, 4.15% 15mar2046, USD   USD 15.03.2046 16.08.2019 ***.** *.** 16.08.2019 ***.** *.**
Ameren Illinois, 4.5% 15mar2049, USD   USD 15.03.2049 16.08.2019 ***.*** *.** 16.08.2019 ***.*** *.**
American Airlines, 5% 1jun2022, USD   USD 01.06.2022 16.08.2019 ***.** *.** 16.08.2019 ***.** *.**
American Airlines 2001-01, 6.977% 23nov2022, USD (ABS)   USD 23.11.2022 16.08.2019 *** * 16.08.2019 ***.*** *
American Airlines Group, 4.625% 1mar2020, USD   USD 01.03.2020 16.08.2019 **.*** *.** 16.08.2019 ***.*** *.**
American Airlines Group, 5.5% 1oct2019, USD   USD 01.10.2019 16.08.2019 **.*** **.** 16.08.2019 ***.*** -*.**
American Axle & Manufacturing, 6.25% 1apr2025, USD   USD 01.04.2025 16.08.2019 **.** *.** 16.08.2019 **.** *.**
American Axle & Manufacturing, 6.25% 1apr2025, USD   USD 01.04.2025 16.08.2019 **.*** *.* 16.08.2019 **.** *.**
American Axle & Manufacturing, 6.5% 1apr2027, USD   USD 01.04.2027 16.08.2019 **.** *.** 16.08.2019 **.** *.**
American Campus Communities (ACC), 3.625% 15nov2027, USD   USD 15.11.2027 16.08.2019 ***.** *.** 16.08.2019 ***.*** *.**
American Electric Power, 3.65% 1dec2021, USD   USD 01.12.2021 16.08.2019 ***.* *.** 16.08.2019 ***.*** *.**
American Electric Power, 4.3% 1dec2028, USD   USD 01.12.2028 16.08.2019 ***.*** *.** 16.08.2019 ***.*** *.*
American Equity Investment Life, 5% 15jun2027, USD   USD 15.06.2027 16.08.2019 ***.** *.** 16.08.2019 ***.** *.**
American Express Co, 2.5% 30jul2024, USD   USD 30.07.2024 16.08.2019 ***.*** *.** 16.08.2019 ***.*** *.**
American Express Co, 2.65% 2dec2022, USD   USD 02.12.2022 16.08.2019 ***.*** *.** 16.08.2019 ***.** *.**
American Express Co, 2.75% 20may2022, USD   USD 20.05.2022 16.08.2019 ***.*** *.** 16.08.2019 ***.** *.**
American Express Co, 3% 22feb2021, USD   USD 22.02.2021 16.08.2019 ***.*** *.** 16.08.2019 ***.** *.**
American Express Co, 3.125% 20may2026, USD   USD 20.05.2026 16.08.2019 ***.** *.** 16.08.2019 ***.** *.**
American Express Co, 3.375% 17may2021, USD   USD 17.05.2021 16.08.2019 ***.*** *.** 16.08.2019 ***.*** *.**
American Express Co, 3.4% 22feb2024, USD   USD 22.02.2024 16.08.2019 ***.*** *.** 16.08.2019 ***.** *.**
American Express Co, 3.7% 3aug2023, USD   USD 03.08.2023 16.08.2019 ***.*** *.** 16.08.2019 ***.** *.**
American Express Co, 3.7% 5nov2021, USD   USD 05.11.2021 16.08.2019 ***.*** *.* 16.08.2019 ***.*** *.**
American Express Co, 4.05% 3dec2042, USD   USD 03.12.2042 16.08.2019 ***.*** *.** 16.08.2019 ***.*** *
American Express Co, 4.2% 6nov2025, USD   USD 06.11.2025 16.08.2019 ***.*** *.** 16.08.2019 ***.* *.**
American Express Co, FRN 17may2021, USD   USD 17.05.2021 16.08.2019 ***.** * 16.08.2019 ***.** *
American Express Co, FRN 20may2022, USD   USD 20.05.2022 16.08.2019 ***.** * 16.08.2019 ***.** *
American Express Co, FRN 26may2020, USD   USD 26.05.2020 16.08.2019 ***.*** * 16.08.2019 ***.** *
American Express Co, FRN 3aug2023, USD   USD 03.08.2023 16.08.2019 ***.** * 16.08.2019 ***.* *
American Express Co, FRN 5nov2021, USD   USD 05.11.2021 16.08.2019 ***.** * 16.08.2019 ***.** *
American Express Credit Corp, 0.625% 22nov2021, EUR   EUR 22.11.2021 16.08.2019 ***.** -*.** 16.08.2019 ***.** -*.**
American Greetings, 8.75% 15apr2025, USD   USD 15.04.2025 16.08.2019 **.** **.** 16.08.2019 **.** **.**
American Homes 4 Rent L.P., 4.9% 15feb2029, USD   USD 15.02.2029 16.08.2019 ***.*** *.** 16.08.2019 ***.** *.**
American Honda Finance, 0.35% 26aug2022, EUR   EUR 26.08.2022 16.08.2019 ***.** -*.* 16.08.2019 ***.*** -*.**
American Honda Finance, 0.55% 17mar2023, EUR   EUR 17.03.2023 16.08.2019 ***.** -*.** 16.08.2019 ***.*** -*.**
American Honda Finance, 0.75% 17jan2024, EUR   EUR 17.01.2024 16.08.2019 ***.* -*.** 16.08.2019 ***.** -*.**
American Honda Finance, 1.3% 21mar2022, GBP (Series A)   GBP 21.03.2022 16.08.2019 ***.** *.** 16.08.2019 ***.** *.**
American Honda Finance, 1.375% 10nov2022, EUR   EUR 10.11.2022 16.08.2019 ***.*** -*.** 16.08.2019 ***.*** -*.**
American Honda Finance, 1.95% 20jul2020, USD   USD 20.07.2020 16.08.2019 **.*** * 16.08.2019 ***.*** *.**
American Honda Finance, 2.15% 13mar2020, USD   USD 13.03.2020 16.08.2019 **.*** *.** 16.08.2019 ***.** *.**
American Honda Finance, 2.2% 27jun2022, USD (A)   USD 27.06.2022 16.08.2019 ***.** *.** 16.08.2019 ***.** *.**
American Honda Finance, 2.4% 27jun2024, USD (A)   USD 27.06.2024 16.08.2019 ***.*** *.** 16.08.2019 ***.** *.**
American Honda Finance, 2.625% 14oct2022, GBP   GBP 14.10.2022 16.08.2019 ***.*** *.** 16.08.2019 ***.** *.**
American Honda Finance, 2.65% 12feb2021, USD   USD 12.02.2021 16.08.2019 ***.*** *.** 16.08.2019 ***.*** *.**
American Honda Finance, 3% 16jun2020, USD   USD 16.06.2020 16.08.2019 ***.** *.** 16.08.2019 ***.*** *.**
American Honda Finance, 3.15% 8jan2021, USD   USD 08.01.2021 16.08.2019 ***.** *.** 16.08.2019 ***.*** *.**
American Honda Finance, 3.45% 14jul2023, USD   USD 14.07.2023 16.08.2019 ***.*** * 16.08.2019 ***.*** *.**
American Honda Finance, 3.5% 15feb2028, USD   USD 15.02.2028 16.08.2019 ***.** *.** 16.08.2019 ***.** *.**
American Honda Finance, 3.55% 12jan2024, USD   USD 12.01.2024 16.08.2019 ***.*** *.** 16.08.2019 ***.* *.**
American Honda Finance, FRN 11jun2021, USD   USD 11.06.2021 16.08.2019 ***.** * 16.08.2019 ***.** *
American Honda Finance, FRN 12feb2021, USD   USD 12.02.2021 16.08.2019 **.** * 16.08.2019 ***.** *
American Honda Finance, FRN 16jun2020, USD   USD 16.06.2020 16.08.2019 ***.** * 16.08.2019 ***.*** *
American Honda Finance, FRN 20jul2020, USD   USD 20.07.2020 16.08.2019 ***.**** * 16.08.2019 ***.**** *
American Honda Finance, FRN 27jun2022, USD (A)   USD 27.06.2022 16.08.2019 ***.** * 16.08.2019 ***.*** *
American Honda Finance, FRN 8jan2021, USD   USD 08.01.2021 16.08.2019 ***.** * 16.08.2019 ***.** *
American Honda Motor, 1.875% 4sep2019, EUR   EUR 04.09.2019 16.08.2019 ***.** *.** 16.08.2019 ***.** *.**
American International Group, 1.5% 8jun2023, EUR   EUR 08.06.2023 16.08.2019 ***.* *.** 16.08.2019 ***.** -*.**
American International Group, 1.875% 21jun2027, EUR   EUR 21.06.2027 16.08.2019 ***.*** *.** 16.08.2019 ***.** *.**
American International Group, 4.2% 1apr2028, USD   USD 01.04.2028 16.08.2019 ***.** *.** 16.08.2019 ***.** *.**
American International Group, 4.25% 15mar2029, USD   USD 15.03.2029 16.08.2019 ***.*** *.** 16.08.2019 ***.*** *.**
American International Group, 4.5% 16jul2044, USD   USD 16.07.2044 16.08.2019 ***.** *.** 16.08.2019 ***.*** *.**
American International Group, 4.75% 1apr2048, USD   USD 01.04.2048 16.08.2019 ***.*** *.** 16.08.2019 ***.** *.**
American International Group, 4.875% 15mar2067, EUR   EUR 15.03.2067 16.08.2019 ** * 16.08.2019 ** *
American International Group, 5% 26apr2023, GBP   GBP 26.04.2023 16.08.2019 ***.* *.** 16.08.2019 ***.*** *.**
American International Group, 5.75% 15mar2067, GBP   GBP 15.03.2067 16.08.2019 ** * 16.08.2019 **.* *
American International Group, 5.75% 1apr2048, USD   USD 01.04.2048 16.08.2019 ***.** * 16.08.2019 ***.** *
American International Group, 6.375% 5oct2020, GBP   GBP 05.10.2020 16.08.2019 ***.*** *.** 16.08.2019 ***.*** *.**
American International Group, 8.175% 15may2068, USD   USD 15.05.2068 16.08.2019 ***.*** * 16.08.2019 ***.*** *
American Midstream Partners, 8.5% 15dec2021, USD   USD 15.12.2021 16.08.2019 **.*** **.** 16.08.2019 ** *.**
American Midstream Partners, 8.5% 15dec2021, USD   USD 15.12.2021 16.08.2019 **.*** * 16.08.2019 **.*** *
American Tower, 1.375% 4apr2025, EUR   EUR 04.04.2025 16.08.2019 ***.*** *.** 16.08.2019 ***.** *.**
American Tower, 1.95% 22may2026, EUR   EUR 22.05.2026 16.08.2019 ***.** *.** 16.08.2019 ***.*** *.**
American Tower, 2.25% 15jan2022, USD   USD 15.01.2022 16.08.2019 **.** *.* 16.08.2019 ***.** *.**
American Tower, 2.8% 1jun2020, USD   USD 01.06.2020 16.08.2019 ***.*** *.** 16.08.2019 ***.** *.**
American Tower, 2.95% 15jan2025, USD   USD 15.01.2025 16.08.2019 ***.** *.* 16.08.2019 ***.*** *.*
American Tower, 3% 15jun2023, USD   USD 15.06.2023 16.08.2019 ***.*** *.** 16.08.2019 ***.*** *.**
American Tower, 3.125% 15jan2027, USD   USD 15.01.2027 16.08.2019 ***.*** *.** 16.08.2019 ***.** *.*
American Tower, 3.375% 15may2024, USD   USD 15.05.2024 16.08.2019 ***.*** *.** 16.08.2019 ***.*** *.*
American Tower, 3.55% 15jul2027, USD   USD 15.07.2027 16.08.2019 ***.** *.** 16.08.2019 ***.*** *.**
American Tower, 3.6% 15jan2028, USD   USD 15.01.2028 16.08.2019 ***.** *.** 16.08.2019 ***.** *.**
American Tower, 3.8% 15aug2029, USD   USD 15.08.2029 16.08.2019 ***.*** *.** 16.08.2019 ***.*** *.**
American Tower, 3.95% 15mar2029, USD   USD 15.03.2029 16.08.2019 ***.*** *.* 16.08.2019 ***.*** *.**
American Tower, 4% 1jun2025, USD   USD 01.06.2025 16.08.2019 ***.*** *.** 16.08.2019 ***.*** *.**
American Tower, 5% 15feb2024, USD   USD 15.02.2024 16.08.2019 ***.*** *.** 16.08.2019 ***.** *.**
American Transmission Systems, 5.25% 15jan2022, USD   USD 15.01.2022 16.08.2019 ***.*** *.** 16.08.2019 ***.*** *.**
American Water Works, 2.95% 1sep2027, USD   USD 01.09.2027 16.08.2019 ***.*** *.** 16.08.2019 ***.** *.**
American Water Works, 3.45% 1jun2029, USD   USD 01.06.2029 16.08.2019 ***.*** *.* 16.08.2019 ***.*** *.**
American Water Works, 3.75% 1sep2028, USD   USD 01.09.2028 16.08.2019 ***.*** *.** 16.08.2019 ***.** *.**
American Water Works, 3.75% 1sep2047, USD   USD 01.09.2047 16.08.2019 ***.*** *.** 16.08.2019 ***.*** *.**
American Water Works, 4.15% 1jun2049, USD   USD 01.06.2049 16.08.2019 ***.*** *.** 16.08.2019 ***.** *.*
American Water Works, 4.2% 1sep2048, USD   USD 01.09.2048 16.08.2019 ***.* *.** 16.08.2019 ***.*** *.**
AmeriGas Partners, 5.625% 20may2024, USD   USD 20.05.2024 16.08.2019 ***.** *.** 16.08.2019 ***.** *.**
AmeriGas Partners, 5.75% 20may2027, USD   USD 20.05.2027 16.08.2019 ***.** *.** 16.08.2019 ***.** *.**
AmeriGas Partners, 5.875% 20aug2026, USD   USD 20.08.2026 16.08.2019 ***.** *.** 16.08.2019 ***.** *.**
Ameriprise Financial, 3% 22mar2022, USD   USD 22.03.2022 16.08.2019 ***.* *.** 16.08.2019 ***.*** *.**
AmerisourceBergen, 3.45% 15dec2027, USD   USD 15.12.2027 16.08.2019 ***.** *.** 16.08.2019 ***.** *.**
AmerisourceBergen, 4.3% 15dec2047, USD   USD 15.12.2047 16.08.2019 ***.*** *.** 16.08.2019 ***.*** *.**
Amgen, 0.41% 8mar2023, CHF   CHF 08.03.2023 16.08.2019 ***.** -*.* 16.08.2019 ***.** -*.**
Amgen, 1.25% 25feb2022, EUR   EUR 25.02.2022 16.08.2019 ***.** -*.** 16.08.2019 ***.** -*.**
Amgen, 1.85% 19aug2021, USD   USD 19.08.2021 16.08.2019 **.*** *.** 16.08.2019 **.** *.**
Amgen, 2% 25feb2026, EUR   EUR 25.02.2026 16.08.2019 ***.** *.** 16.08.2019 ***.** -*.**
Amgen, 2.125% 13sep2019, EUR   EUR 13.09.2019 16.08.2019 ***.** *.** 16.08.2019 ***.*** -*.**
Amgen, 2.125% 1may2020, USD   USD 01.05.2020 16.08.2019 **.*** *.* 16.08.2019 ***.*** *.*
Amgen, 2.2% 11may2020, USD   USD 11.05.2020 16.08.2019 **.*** *.** 16.08.2019 ***.**** *.**
Amgen, 2.25% 19aug2023, USD   USD 19.08.2023 16.08.2019 ***.*** *.** 16.08.2019 ***.** *.**
Amgen, 2.6% 19aug2026, USD   USD 19.08.2026 16.08.2019 ***.** *.* 16.08.2019 ***.** *.**
Amgen, 2.65% 11may2022, USD   USD 11.05.2022 16.08.2019 ***.** *.** 16.08.2019 ***.** *.*
Amgen, 2.7% 1may2022, USD   USD 01.05.2022 16.08.2019 ***.*** *.* 16.08.2019 ***.* *.**
Amgen, 3.125% 1may2025, USD   USD 01.05.2025 16.08.2019 ***.*** *.** 16.08.2019 ***.** *.**
Amgen, 3.2% 2nov2027, USD   USD 02.11.2027 16.08.2019 ***.** *.** 16.08.2019 ***.** *.**
Amgen, 4% 13sep2029, GBP   GBP 13.09.2029 16.08.2019 ***.* *.** 16.08.2019 ***.** *.**
Amgen, 4.4% 1may2045, USD   USD 01.05.2045 16.08.2019 ***.** *.** 16.08.2019 ***.*** *.**
Amgen, 4.563% 15jun2048, USD   USD 15.06.2048 16.08.2019 ***.* *.* 16.08.2019 ***.** *.**
Amgen, 4.563% 15jun2048, USD   USD 15.06.2048 16.08.2019 ***.** *.** 16.08.2019 ***.*** *.**
Amgen, 4.663% 15jun2051, USD   USD 15.06.2051 16.08.2019 ***.** *.* 16.08.2019 ***.*** *.**
Amgen, 5.5% 7dec2026, GBP   GBP 07.12.2026 16.08.2019 ***.* *.* 16.08.2019 ***.* *.**
Amgen, FRN 11may2020, USD   USD 11.05.2020 16.08.2019 ***.** * 16.08.2019 ***.**** *
Amkor Technology, 6.625% 15sep2027, USD   USD 15.09.2027 16.08.2019 ***.** *.** 16.08.2019 ***.** *.**
Amphenol, 4.35% 1jun2029, USD   USD 01.06.2029 16.08.2019 ***.*** *.** 16.08.2019 ***.*** *.**
Amtrust, 6.125% 15aug2023, USD   USD 15.08.2023 16.08.2019 ** *.** 16.08.2019 *
AmWINS Group, 7.75% 1jul2026, USD   USD 01.07.2026 16.08.2019 ***.*** *.* 16.08.2019 ***.*** *.**
Anadarko Petroleum, 7.5% 1may2031, USD   USD 01.05.2031 16.08.2019 ***.** *.** 16.08.2019 ***.** *.**
Analog Devices, 2.5% 5dec2021, USD   USD 05.12.2021 16.08.2019 ***.*** *.** 16.08.2019 ***.** *.**
Analog Devices, 2.85% 12mar2020, USD   USD 12.03.2020 16.08.2019 ***.*** *.** 16.08.2019 ***.*** *.**
Analog Devices, 2.95% 12jan2021, USD   USD 12.01.2021 16.08.2019 ***.*** *.** 16.08.2019 ***.** *.**
Analog Devices, 3.125% 5dec2023, USD   USD 05.12.2023 16.08.2019 ***.* *.** 16.08.2019 ***.*** *.**
Analog Devices, 3.5% 5dec2026, USD   USD 05.12.2026 16.08.2019 ***.** *.** 16.08.2019 ***.** *.**
Analog Devices, 4.5% 5dec2036, USD   USD 05.12.2036 16.08.2019 ***.** *.* 16.08.2019 ***.** *.**
Andeavor, 3.8% 1apr2028, USD   USD 01.04.2028 16.08.2019 ***.** *.** 16.08.2019 ***.*** *.**
Andeavor, 4.5% 1apr2048, USD   USD 01.04.2048 16.08.2019 ***.*** *.** 16.08.2019 *** *.**
Andeavor, 4.75% 15dec2023, USD   USD 15.12.2023 16.08.2019 ***.*** *.** 16.08.2019 ***.* *.**
Andeavor, 4.75% 15dec2023, USD   USD 15.12.2023 16.08.2019 ***.** *.** 16.08.2019 ***.*** *.**
Andeavor, 5.125% 15dec2026, USD   USD 15.12.2026 16.08.2019 ***.*** *.** 16.08.2019 ***.*** *.**
Andeavor Logistics, 3.5% 1dec2022, USD   USD 01.12.2022 16.08.2019 ***.*** *.** 16.08.2019 ***.*** *.**
Andeavor Logistics, 5.2% 1dec2047, USD   USD 01.12.2047 16.08.2019 ***.*** *.** 16.08.2019 ***.*** *.**
Andeavor Logistics, 5.5% 15oct2019, USD   USD 15.10.2019 16.08.2019 ***.*** *.** 16.08.2019 ***.*** *.**
Andeavor Logistics, 6.25% 15oct2022 USD   USD 15.10.2022 16.08.2019 *** *.** 16.08.2019 *** *.**
Andeavor Logistics, 6.375% 1may2024, USD   USD 01.05.2024 16.08.2019 ***.*** *.** 16.08.2019 ***.*** *.**
Anheuser-Busch, 4.7% 1feb2036, USD   USD 01.02.2036 16.08.2019 ***.** *.* 16.08.2019 ***.*** *.**
Anheuser-Busch, 4.9% 1feb2046, USD   USD 01.02.2046 16.08.2019 *** *.** 16.08.2019 ***.*** *.*
Anheuser-Busch InBev Finance, 2.625% 17jan2023, USD   USD 17.01.2023 16.08.2019 ***.** *.** 16.08.2019 ***.*** *.**
Anthem Inc, 2.5% 21nov2020, USD   USD 21.11.2020 16.08.2019 ***.*** *.** 16.08.2019 ***.*** *.**
Anthem Inc, 2.95% 1dec2022, USD   USD 01.12.2022 16.08.2019 ***.*** *.** 16.08.2019 ***.** *.**
Anthem Inc, 3.35% 1dec2024, USD   USD 01.12.2024 16.08.2019 ***.*** *.** 16.08.2019 ***.** *.**
Anthem Inc, 3.65% 1dec2027, USD   USD 01.12.2027 16.08.2019 ***.*** *.* 16.08.2019 ***.** *.**
Anthem Inc, 3.7% 15aug2021, USD   USD 15.08.2021 16.08.2019 ***.*** *.** 16.08.2019 ***.*** *.**
Anthem Inc, 4.101% 1mar2028, USD   USD 01.03.2028 16.08.2019 ***.** *.** 16.08.2019 ***.*** *.**
Anthem Inc, 4.35% 15aug2020, USD   USD 15.08.2020 16.08.2019 ***.*** *.* 16.08.2019 ***.*** *.**
Anthem Inc, 4.375% 1dec2047, USD   USD 01.12.2047 16.08.2019 ***.** *.** 16.08.2019 ***.*** *.*
Anthem Inc, 4.55% 1mar2048, USD   USD 01.03.2048 16.08.2019 ***.** *.** 16.08.2019 ***.*** *.*
Anthem Inc, 4.65% 15aug2044, USD   USD 15.08.2044 16.08.2019 ***.** *.** 16.08.2019 ***.*** *.**
Aon Corp, 2.8% 15mar2021, USD   USD 15.03.2021 16.08.2019 ***.*** *.** 16.08.2019 ***.*** *.**
Aon Corp, 2.875% 14may2026, EUR   EUR 14.05.2026 16.08.2019 ***.** *.** 16.08.2019 ***.** *.**
Aon Corp, 3.5% 14jun2024, USD   USD 14.06.2024 16.08.2019 ***.*** *.** 16.08.2019 ***.*** *.**
Aon Corp, 3.75% 2may2029, USD   USD 02.05.2029 16.08.2019 ***.*** *.** 16.08.2019 ***.*** *.**
Aon Corp, 3.875% 15dec2025, USD   USD 15.12.2025 16.08.2019 ***.*** *.** 16.08.2019 ***.** *.*
Aon Corp, 4% 27nov2023, USD   USD 27.11.2023 16.08.2019 ***.*** *.** 16.08.2019 ***.*** *.**
Aon Corp, 4.6% 14jun2044, USD   USD 14.06.2044 16.08.2019 ***.*** *.** 16.08.2019 ***.*** *.*
Aon Corp, 4.75% 15may2045, USD   USD 15.05.2045 16.08.2019 ***.** *.** 16.08.2019 ***.*** *.**
Aon Corp, 5% 30sep2020, USD   USD 30.09.2020 16.08.2019 ***.*** *.** 16.08.2019 ***.*** *.**
Aon Corp, 6.25% 30sep2040, USD   USD 30.09.2040 16.08.2019 ***.** *.** 16.08.2019 ***.*** *.**
Apache, 4.25% 15jan2030, USD   USD 15.01.2030 16.08.2019 ***.** *.** 16.08.2019 ***.** *.**
Apache, 4.375% 15oct2028, USD   USD 15.10.2028 16.08.2019 ***.*** *.** 16.08.2019 ***.** *.*
Apache, 5.35% 1jul2049, USD   USD 01.07.2049 16.08.2019 ***.** *.** 16.08.2019 ***.** *.**
Apex Tool Group, 9% 15feb2023, USD   USD 15.02.2023 16.08.2019 **.*** **.* 16.08.2019 **.*** **.**
Apollo Management Holdings, 5% 15mar2048, USD   USD 15.03.2048 16.08.2019 ***.*** *.** 16.08.2019 ***.*** *.**
Appalachian Power, 4.5% 1mar2049, USD   USD 01.03.2049 16.08.2019 ***.*** *.** 16.08.2019 ***.*** *.**
Apple, 0.35% 10jun2020, JPY   JPY 10.06.2020 16.08.2019 ***.** -*.** 16.08.2019 ***.*** -*.**
Apple, 0.375% 25nov2024, CHF   CHF 25.11.2024 16.08.2019 ***.* -*.** 16.08.2019 ***.** -*.**
Apple, 0.75% 25feb2030, CHF   CHF 25.02.2030 16.08.2019 ***.* -*.** 16.08.2019 ***.* -*.**
Apple, 0.875% 24may2025, EUR   EUR 24.05.2025 16.08.2019 ***.** -*.** 16.08.2019 ***.** -*.*
Apple, 1% 10nov2022, EUR   EUR 10.11.2022 16.08.2019 ***.** -*.** 16.08.2019 ***.*** -*.**
Apple, 1.375% 17jan2024, EUR   EUR 17.01.2024 16.08.2019 ***.*** -*.** 16.08.2019 ***.*** -*.**
Apple, 1.375% 24may2029, EUR   EUR 24.05.2029 16.08.2019 ***.* *.** 16.08.2019 ***.** *.**
Apple, 1.5% 12sep2019, USD   USD 12.09.2019 16.08.2019 **.*** *.** 16.08.2019 **.** *.*
Apple, 1.55% 4aug2021, USD   USD 04.08.2021 16.08.2019 **.*** *.* 16.08.2019 **.** *.**
Apple, 1.55% 7feb2020, USD   USD 07.02.2020 16.08.2019 **.*** *.** 16.08.2019 **.** *.*
Apple, 1.625% 10nov2026, EUR   EUR 10.11.2026 16.08.2019 ***.** -*.** 16.08.2019 ***.*** -*.**
Apple, 1.8% 11may2020, USD   USD 11.05.2020 16.08.2019 **.** *.** 16.08.2019 **.** *.**
Apple, 1.8% 13nov2019, USD   USD 13.11.2019 16.08.2019 **.*** *.** 16.08.2019 **.** *.**
Apple, 1.9% 7feb2020, USD   USD 07.02.2020 16.08.2019 **.** *.** 16.08.2019 ***.** *.**
Apple, 2% 13nov2020, USD   USD 13.11.2020 16.08.2019 ***.* *.** 16.08.2019 ***.** *.**
Apple, 2% 17sep2027, EUR   EUR 17.09.2027 16.08.2019 ***.*** -*.** 16.08.2019 ***.** -*.**
Apple, 2% 6may2020, USD   USD 06.05.2020 16.08.2019 ***.*** *.** 16.08.2019 ***.** *.**
Apple, 2.1% 12sep2022, USD   USD 12.09.2022 16.08.2019 ***.*** *.** 16.08.2019 ***.** *.**
Apple, 2.15% 9feb2022, USD   USD 09.02.2022 16.08.2019 ***.*** *.** 16.08.2019 ***.** *.**
Apple, 2.3% 11may2022, USD   USD 11.05.2022 16.08.2019 ***.*** *.** 16.08.2019 ***.** *.**
Apple, 2.4% 13jan2023, USD   USD 13.01.2023 16.08.2019 ***.* *.** 16.08.2019 ***.*** *.**
Apple, 2.4% 3may2023, USD   USD 03.05.2023 16.08.2019 ***.*** *.** 16.08.2019 ***.* *.**
Apple, 2.45% 4aug2026, USD   USD 04.08.2026 16.08.2019 ***.** *.** 16.08.2019 ***.*** *.**
Apple, 2.5% 9feb2022, USD   USD 09.02.2022 16.08.2019 ***.* *.** 16.08.2019 ***.** *.**
Apple, 2.5% 9feb2025, USD   USD 09.02.2025 16.08.2019 ***.*** *.** 16.08.2019 ***.*** *.**
Apple, 2.7% 13may2022, USD   USD 13.05.2022 16.08.2019 ***.*** *.** 16.08.2019 ***.*** *.**
Apple, 2.75% 13jan2025, USD   USD 13.01.2025 16.08.2019 ***.** *.** 16.08.2019 ***.** *.**
Apple, 2.85% 11may2024, USD   USD 11.05.2024 16.08.2019 ***.*** *.** 16.08.2019 ***.** *.**
Apple, 2.9% 12sep2027, USD   USD 12.09.2027 16.08.2019 ***.** *.* 16.08.2019 ***.** *.**
Apple, 3% 13nov2027, USD   USD 13.11.2027 16.08.2019 ***.** *.** 16.08.2019 ***.** *.**
Apple, 3% 20jun2027, USD   USD 20.06.2027 16.08.2019 ***.** *.** 16.08.2019 ***.** *.**
Apple, 3% 9feb2024, USD   USD 09.02.2024 16.08.2019 ***.*** *.** 16.08.2019 ***.** *.**
Apple, 3.05% 31jul2029, GBP   GBP 31.07.2029 16.08.2019 ***.** *.** 16.08.2019 ***.** *.**
Apple, 3.2% 11may2027, USD   USD 11.05.2027 16.08.2019 ***.** *.** 16.08.2019 ***.** *.*
Apple, 3.2% 13may2025, USD   USD 13.05.2025 16.08.2019 ***.*** *.** 16.08.2019 ***.** *.**
Apple, 3.25% 23feb2026, USD   USD 23.02.2026 16.08.2019 ***.*** *.** 16.08.2019 ***.** *.**
Apple, 3.35% 9feb2027, USD   USD 09.02.2027 16.08.2019 ***.** *.* 16.08.2019 ***.** *.**
Apple, 3.45% 9feb2045, USD   USD 09.02.2045 16.08.2019 ***.*** *.** 16.08.2019 ***.** *.**
Apple, 3.60% 31jul2042, GBP   GBP 31.07.2042 16.08.2019 ***.** *.** 16.08.2019 ***.** *.**
Apple, 3.75% 12sep2047, USD   USD 12.09.2047 16.08.2019 ***.*** *.** 16.08.2019 ***.** *.**
Apple, 3.75% 13nov2047, USD   USD 13.11.2047 16.08.2019 ***.* *.** 16.08.2019 ***.** *.**
Apple, 3.85% 4aug2046, USD   USD 04.08.2046 16.08.2019 ***.*** *.** 16.08.2019 ***.** *.**
Apple, 4.15% 22jun2046, USD   USD 22.06.2046 16.08.2019 ***.** *.** 16.08.2019 ***.** *.**
Apple, 4.25% 9feb2047, USD   USD 09.02.2047 16.08.2019 ***.*** *.** 16.08.2019 ***.** *.*
Apple, 4.375% 13may2045, USD   USD 13.05.2045 16.08.2019 ***.*** *.** 16.08.2019 ***.** *.**
Apple, FRN 11may2020, USD   USD 11.05.2020 16.08.2019 **.** * 16.08.2019 *** *
Apple, FRN 11may2022, USD   USD 11.05.2022 16.08.2019 ***.**** * 16.08.2019 ***.** *
Apple, FRN 6may2020, USD   USD 06.05.2020 16.08.2019 ***.*** * 16.08.2019 ***.*** *
Apple, FRN 7feb2020, USD   USD 07.02.2020 16.08.2019 ***.** * 16.08.2019 ***.*** *
Apple, FRN 7feb2020, USD   USD 07.02.2020 16.08.2019 ***.** * 16.08.2019 ***.** *
Apple, FRN 9feb2022, USD   USD 09.02.2022 16.08.2019 ***.** * 16.08.2019 ***.**** *
Applied Materials, 3.3% 1apr2027, USD   USD 01.04.2027 16.08.2019 ***.*** *.** 16.08.2019 ***.*** *.**
Applied Materials, 4.35% 1apr2047, USD   USD 01.04.2047 16.08.2019 ***.** *.** 16.08.2019 ***.*** *.**
Approach Resources, 7% 15jun2021, USD   USD 15.06.2021 16.08.2019 **.** ***.** 16.08.2019 **.*** ***.*
Aqua America, 3.566% 1may2029, USD   USD 01.05.2029 16.08.2019 ***.*** *.** 16.08.2019 ***.*** *.**
Aqua America, 4.276% 1may2049, USD   USD 01.05.2049 16.08.2019 ***.** *.** 16.08.2019 ***.** *.**
Aramark, 3.125% 1apr2025, EUR   EUR 01.04.2025 16.08.2019 ***.*** *.** 16.08.2019 ***.*** *.**
Aramark, 5.125% 15jan2024, USD   USD 15.01.2024 16.08.2019 ***.** *.** 16.08.2019 ***.*** *.**
Aramark Services, 5% 1apr2025, USD   USD 01.04.2025 16.08.2019 ***.** *.** 16.08.2019 ***.** *.**
Archer Daniels Midland, 1% 12sep2025, EUR   EUR 12.09.2025 16.08.2019 ***.** *.** 16.08.2019 ***.** -*.**
Archer Daniels Midland, 1.75% 23jun2023, EUR   EUR 23.06.2023 16.08.2019 ***.*** -*.** 16.08.2019 ***.** -*.**
Archer Daniels Midland, 2.5% 11aug2026, USD   USD 11.08.2026 16.08.2019 ***.** *.** 16.08.2019 ***.** *.**
Archer Daniels Midland, 3.375% 15mar2022, USD   USD 15.03.2022 16.08.2019 ***.*** *.** 16.08.2019 ***.*** *.**
Archer Daniels Midland, 3.75% 15sep2047, USD   USD 15.09.2047 16.08.2019 ***.*** *.** 16.08.2019 ***.*** *.**
Archer Daniels Midland, 4.5% 15mar2049, USD   USD 15.03.2049 16.08.2019 ***.** *.* 16.08.2019 ***.** *.**
Arconic, 5.125% 1oct2024, USD   USD 01.10.2024 16.08.2019 ***.** *.** 16.08.2019 ***.*** *.**
Arconic, 5.4% 15apr2021, USD   USD 15.04.2021 16.08.2019 ***.** *.* 16.08.2019 ***.** *.**
Arconic, 5.87% 23feb2022, USD   USD 23.02.2022 16.08.2019 ***.* *.** 16.08.2019 ***.** *.**
Ardagh Holdings USA, 2.75% 15mar2024, EUR   EUR 15.03.2024 16.08.2019 ***.** *.** 16.08.2019 ***.** *.**
Ardagh Holdings USA, 4.125% 15may2023, EUR   EUR 15.05.2023 16.08.2019 ***.** *.** 16.08.2019 ***.*** *.**
Ardagh Holdings USA, 6.75% 15may2024, EUR   EUR 15.05.2024 16.08.2019 ***.*** *.** 16.08.2019 ***.** *.**
Ares Capital, 3.875% 15jan2020, USD   USD 15.01.2020 16.08.2019 ***.** *.** 16.08.2019 ***.*** *.**
Ares Capital, 4.2% 10jun2024, USD   USD 10.06.2024 16.08.2019 ***.*** *.** 16.08.2019 ***.** *.**
Arrow Electronics, 3.25% 8sep2024, USD   USD 08.09.2024 16.08.2019 ***.*** *.** 16.08.2019 ***.*** *.**
Arrow Electronics, 3.875% 12jan2028, USD   USD 12.01.2028 16.08.2019 ***.** *.** 16.08.2019 ***.** *.**
Arrow Electronics, 7.5% 15jan2027, USD   USD 15.01.2027 16.08.2019 ***.*** *.** 16.08.2019 ***.*** *.**
Artesyn Escrow, 9.75% 15oct2020, USD   USD 15.10.2020 16.08.2019 ***.* *.** 16.08.2019 ***.* *.**
Ashton Woods, 6.75% 1aug2025, USD   USD 01.08.2025 16.08.2019 **.* *.** 16.08.2019 **.* *.**
Assurant, 4.2% 27sep2023, USD   USD 27.09.2023 16.08.2019 ***.*** *.** 16.08.2019 ***.*** *.**
Assurant, 4.9% 27mar2028, USD   USD 27.03.2028 16.08.2019 ***.*** *.** 16.08.2019 ***.** *.**
Assurant, 7% 27mar2048, USD   USD 27.03.2048 16.08.2019 ***.** * 16.08.2019 ***.** *
Assured Guaranty Municipal Holdings, 6.4% 15dec2086, USD   USD 15.12.2086 16.08.2019 **.*** * 16.08.2019 **.*** *
AssuredPartners, 7% 15aug2025, USD   USD 15.08.2025 16.08.2019 **.*** *.** 16.08.2019 ***.** *.**
AT&T Inc, 1.05% 5sep2023, EUR   EUR 05.09.2023 16.08.2019 ***.** *.** 16.08.2019 ***.** -*.**
AT&T Inc, 1.3% 5sep2023, EUR   EUR 05.09.2023 16.08.2019 ***.** -*.** 16.08.2019 ***.*** -*.**
AT&T Inc, 1.45% 1jun2022, EUR   EUR 01.06.2022 16.08.2019 ***.** -*.** 16.08.2019 ***.** -*.*
AT&T Inc, 1.875% 4dec2020, EUR   EUR 04.12.2020 16.08.2019 ***.** *.** 16.08.2019 ***.** *.**
AT&T Inc, 2.4% 15mar2024, EUR   EUR 15.03.2024 16.08.2019 ***.** *.** 16.08.2019 ***.*** *.**
AT&T Inc, 2.45% 15mar2035, EUR   EUR 15.03.2035 16.08.2019 ***.** *.** 16.08.2019 ***.** *.**
AT&T Inc, 2.45% 30jun2020, USD   USD 30.06.2020 16.08.2019 ***.*** *.** 16.08.2019 ***.** *.**
AT&T Inc, 2.5% 15mar2023, EUR   EUR 15.03.2023 16.08.2019 ***.** *.** 16.08.2019 ***.*** -*.**
AT&T Inc, 2.6% 17dec2029, EUR   EUR 17.12.2029 16.08.2019 ***.** *.** 16.08.2019 ***.** *.**
AT&T Inc, 2.625% 1dec2022, USD   USD 01.12.2022 16.08.2019 ***.*** *.** 16.08.2019 ***.** *.**
AT&T Inc, 2.65% 17dec2021, EUR   EUR 17.12.2021 16.08.2019 ***.** *.* 16.08.2019 ***.** *.**
AT&T Inc, 2.9% 4dec2026, GBP   GBP 04.12.2026 16.08.2019 ***.** *.** 16.08.2019 ***.** *.**
AT&T Inc, 2.95% 15jul2026, USD   USD 15.07.2026 16.08.2019 ***.** *.** 16.08.2019 ***.** *.*
AT&T Inc, 3% 30jun2022, USD   USD 30.06.2022 16.08.2019 ***.*** *.** 16.08.2019 ***.* *.**
AT&T Inc, 3.15% 4sep2036, EUR   EUR 04.09.2036 16.08.2019 ***.** *.** 16.08.2019 ***.** *.**
AT&T Inc, 3.2% 1mar2022, USD   USD 01.03.2022 16.08.2019 ***.*** *.** 16.08.2019 ***.** *.**
AT&T Inc, 3.375% 15mar2034, EUR   EUR 15.03.2034 16.08.2019 ***.* *.* 16.08.2019 ***.** *.**
AT&T Inc, 3.4% 15jun2022, USD   USD 15.06.2022 16.08.2019 ***.*** *.** 16.08.2019 ***.*** *.**
AT&T Inc, 3.4% 15may2025, USD   USD 15.05.2025 16.08.2019 ***.** *.** 16.08.2019 ***.*** *.**
AT&T Inc, 3.5% 17dec2025, EUR   EUR 17.12.2025 16.08.2019 ***.** *.** 16.08.2019 ***.** *.**
AT&T Inc, 3.55% 17dec2032, EUR   EUR 17.12.2032 16.08.2019 ***.** *.** 16.08.2019 ***.** *.**
AT&T Inc, 3.6% 15jul2025, USD   USD 15.07.2025 16.08.2019 ***.*** *.** 16.08.2019 ***.** *.**
AT&T Inc, 3.8% 15feb2027, USD   USD 15.02.2027 16.08.2019 ***.* *.** 16.08.2019 ***.** *.**
AT&T Inc, 3.8% 15mar2022, USD   USD 15.03.2022 16.08.2019 ***.** *.** 16.08.2019 ***.** *.**
AT&T Inc, 3.8% 1mar2024, USD   USD 01.03.2024 16.08.2019 ***.** *.** 16.08.2019 ***.** *.**
AT&T Inc, 3.875% 15aug2021, USD   USD 15.08.2021 16.08.2019 ***.*** *.** 16.08.2019 ***.*** *.**
AT&T Inc, 3.875% 15jan2026, USD   USD 15.01.2026 16.08.2019 ***.*** *.** 16.08.2019 ***.*** *.**
AT&T Inc, 4% 15jan2022, USD   USD 15.01.2022 16.08.2019 ***.** *.** 16.08.2019 ***.*** *.**
AT&T Inc, 4% 25nov2025, CAD   CAD 25.11.2025 16.08.2019 ***.** *.** 16.08.2019 ***.*** *.**
AT&T Inc, 4.05% 15dec2023, USD   USD 15.12.2023 16.08.2019 ***.*** *.** 16.08.2019 ***.* *.**
AT&T Inc, 4.1% 15feb2028, USD   USD 15.02.2028 16.08.2019 ***.** *.** 16.08.2019 ***.** *.**
AT&T Inc, 4.1% 15feb2028, USD   USD 15.02.2028 16.08.2019 ***.** *.** 16.08.2019 ***.** *.**
AT&T Inc, 4.125% 17feb2026, USD   USD 17.02.2026 16.08.2019 ***.*** *.** 16.08.2019 ***.** *.**
AT&T Inc, 4.25% 1jun2043, GBP   GBP 01.06.2043 16.08.2019 ***.* *.** 16.08.2019 ***.** *.**
AT&T Inc, 4.25% 1mar2027, USD   USD 01.03.2027 16.08.2019 ***.** *.** 16.08.2019 ***.* *.**
AT&T Inc, 4.3% 15dec2042, USD   USD 15.12.2042 16.08.2019 ***.*** *.** 16.08.2019 ***.*** *.**
AT&T Inc, 4.3% 15feb2030, USD   USD 15.02.2030 16.08.2019 ***.** *.** 16.08.2019 ***.** *.**
AT&T Inc, 4.3% 15feb2030, USD   USD 15.02.2030 16.08.2019 ***.** *.** 16.08.2019 ***.** *.*
AT&T Inc, 4.35% 15jun2045, USD   USD 15.06.2045 16.08.2019 ***.**** *.** 16.08.2019 ***.**** *.**
AT&T Inc, 4.35% 15jun2045, USD   USD 15.06.2045 16.08.2019 ***.** *.** 16.08.2019 ***.*** *.**
AT&T Inc, 4.35% 1mar2029, USD   USD 01.03.2029 16.08.2019 ***.** *.** 16.08.2019 ***.** *.**
AT&T Inc, 4.375% 14sep2029, GBP   GBP 14.09.2029 16.08.2019 ***.** *.* 16.08.2019 ***.** *.**
AT&T Inc, 4.5% 15may2035, USD   USD 15.05.2035 16.08.2019 ***.*** *.** 16.08.2019 ***.*** *.*
AT&T Inc, 4.5% 9mar2048, USD   USD 09.03.2048 16.08.2019 ***.** *.** 16.08.2019 ***.** *.**
AT&T Inc, 4.55% 9mar2049, USD   USD 09.03.2049 16.08.2019 ***.*** *.** 16.08.2019 ***.*** *.**
AT&T Inc, 4.55% 9mar2049, USD   USD 09.03.2049 16.08.2019 ***.**** *.** 16.08.2019 ***.**** *.**
AT&T Inc, 4.6% 12feb2045, USD   USD 12.02.2045 16.08.2019 ***.*** *.** 16.08.2019 ***.*** *.**
AT&T Inc, 4.65% 1jun2044, USD   USD 01.06.2044 16.08.2019 ***.*** *.** 16.08.2019 ***.*** *.**
AT&T Inc, 4.7% 10nov2044, USD   USD 10.11.2044 16.08.2019 **.** *.** 16.08.2019 ***.** *.**
AT&T Inc, 4.75% 15may2046, USD   USD 15.05.2046 16.08.2019 ***.*** *.** 16.08.2019 ***.*** *.**
AT&T Inc, 4.8% 15jun2044, USD   USD 15.06.2044 16.08.2019 ***.* *.** 16.08.2019 ***.*** *.**
AT&T Inc, 4.85% 15jul2045, USD   USD 15.07.2045 16.08.2019 ***.** *.** 16.08.2019 ***.*** *.**
AT&T Inc, 4.85% 1mar2039, USD   USD 01.03.2039 16.08.2019 ***.** *.** 16.08.2019 ***.*** *.**
AT&T Inc, 4.875% 1jun2044, GBP   GBP 01.06.2044 16.08.2019 ***.*** *.** 16.08.2019 ***.*** *.**
AT&T Inc, 4.9% 15aug2037, USD   USD 15.08.2037 16.08.2019 ***.** *.** 16.08.2019 ***.*** *.**
AT&T Inc, 4.9% 15jun2042, USD   USD 15.06.2042 16.08.2019 ***.*** *.** 16.08.2019 ***.*** *.**
AT&T Inc, 5.15% 15feb2050, USD   USD 15.02.2050 16.08.2019 ***.** *.** 16.08.2019 ***.*** *.**
AT&T Inc, 5.15% 15mar2042, USD   USD 15.03.2042 16.08.2019 ***.*** *.** 16.08.2019 ***.*** *.**
AT&T Inc, 5.15% 15nov2046, USD   USD 15.11.2046 16.08.2019 ***.*** *.** 16.08.2019 ***.*** *.**
AT&T Inc, 5.25% 1mar2037, USD   USD 01.03.2037 16.08.2019 ***.** *.** 16.08.2019 ***.*** *.*
AT&T Inc, 5.3% 15aug2058, USD   USD 15.08.2058 16.08.2019 ***.*** *.** 16.08.2019 ***.*** *.*
AT&T Inc, 5.35% 15dec2043, USD   USD 15.12.2043 16.08.2019 ***.*** *.** 16.08.2019 ***.*** *.**
AT&T Inc, 5.35% 1sep2040, USD   USD 01.09.2040 16.08.2019 ***.** *.** 16.08.2019 ***.*** *.**
AT&T Inc, 5.35% 1sep2040, USD   USD 01.09.2040 16.08.2019 ***.*** *.** 16.08.2019 ***.* *.**
AT&T Inc, 5.45% 1mar2047, USD   USD 01.03.2047 16.08.2019 ***.*** *.** 16.08.2019 ***.** *.**
AT&T Inc, 5.5% 15mar2027, GBP   GBP 15.03.2027 16.08.2019 ***.** *.** 16.08.2019 ***.** *.**
AT&T Inc, 5.55% 15aug2041, USD   USD 15.08.2041 16.08.2019 ***.** *.** 16.08.2019 ***.*** *.**
AT&T Inc, 5.7% 1mar2057, USD   USD 01.03.2057 16.08.2019 ***.** *.** 16.08.2019 ***.*** *.**
AT&T Inc, 6.15% 15sep2034, USD   USD 15.09.2034 16.08.2019 ***.*** *.** 16.08.2019 ***.** *.**
AT&T Inc, 6.2% 15mar2040, USD   USD 15.03.2040 16.08.2019 ***.*** *.** 16.08.2019 ***.*** *.**
AT&T Inc, 6.25% 29mar2041, USD   USD 29.03.2041 16.08.2019 ***.*** *.** 16.08.2019 ***.*** *.**
AT&T Inc, 6.3% 15jan2038, USD   USD 15.01.2038 16.08.2019 ***.*** *.** 16.08.2019 ***.*** *.*
AT&T Inc, 6.35% 15mar2040, USD   USD 15.03.2040 16.08.2019 ***.*** *.** 16.08.2019 ***.*** *.**
AT&T Inc, 6.375% 1mar2041, USD   USD 01.03.2041 16.08.2019 ***.*** *.** 16.08.2019 ***.*** *.**
AT&T Inc, 6.4% 15may2038, USD   USD 15.05.2038 16.08.2019 ***.*** *.** 16.08.2019 ***.*** *.**
AT&T Inc, 6.5% 15mar2029, USD   USD 15.03.2029 16.08.2019 ***.** *.** 16.08.2019 ***.*** *.**
AT&T Inc, 6.55% 15feb2039, USD   USD 15.02.2039 16.08.2019 ***.*** *.** 16.08.2019 ***.** *.*
AT&T Inc, 7% 30apr2040, GBP   GBP 30.04.2040 16.08.2019 ***.*** *.** 16.08.2019 ***.** *.**
AT&T Inc, 7.125% 15dec2031, USD   USD 15.12.2031 16.08.2019 ***.*** *.** 16.08.2019 ***.*** *.**
AT&T Inc, 8% 15nov2031, USD   USD 15.11.2031 16.08.2019 ***.*** *.** 16.08.2019 ***.*** *.**
AT&T Inc, 9.15% 1feb2023, USD   USD 01.02.2023 16.08.2019 ***.*** *.** 16.08.2019 ***.*** *.**
AT&T Inc, FRN 12jun2024, USD   USD 12.06.2024 16.08.2019 ***.** * 16.08.2019 ***.** *
AT&T Inc, FRN 15jan2020, USD   USD 15.01.2020 16.08.2019 ***.*** * 16.08.2019 ***.**** *
AT&T Inc, FRN 15jul2021, USD   USD 15.07.2021 16.08.2019 ***.** * 16.08.2019 ***.** *
AT&T Inc, FRN 1jun2021, USD   USD 01.06.2021 16.08.2019 ***.** * 16.08.2019 ***.*** *
AT&T Inc, FRN 30jun2020, USD   USD 30.06.2020 16.08.2019 ***.*** * 16.08.2019 ***.*** *
Athene Global Funding, 2.75% 20apr2020, USD   USD 20.04.2020 16.08.2019 ***.*** *.** 16.08.2019 ***.*** *.**
Athene Global Funding, FRN 1jul2022, USD   USD 01.07.2022 16.08.2019 ***.*** * 16.08.2019 ***.*** *
Athene Holding, 4.125% 12jan2028, USD   USD 12.01.2028 16.08.2019 ***.** *.** 16.08.2019 ***.** *.**
Atmos Energy, 4.125% 15mar2049, USD   USD 15.03.2049 16.08.2019 ***.*** *.** 16.08.2019 ***.*** *.**
Atmos Energy, 4.3% 1oct2048, USD   USD 01.10.2048 16.08.2019 ***.*** *.** 16.08.2019 ***.** *.**
Autodesk, 3.125% 15jun2020, USD   USD 15.06.2020 16.08.2019 ***.*** *.** 16.08.2019 ***.*** *.**
Autodesk, 3.5% 15jun2027, USD   USD 15.06.2027 16.08.2019 ***.** *.** 16.08.2019 ***.** *.**
Autodesk, 4.375% 15jun2025, USD   USD 15.06.2025 16.08.2019 ***.** *.** 16.08.2019 ***.** *.**
Automatic Data Processing, 2.25% 15sep2020, USD   USD 15.09.2020 16.08.2019 ***.*** *.** 16.08.2019 ***.*** *.**
Automatic Data Processing, 3.375% 15sep2025, USD   USD 15.09.2025 16.08.2019 ***.*** *.** 16.08.2019 ***.*** *.**
AutoNation, 3.5% 15nov2024, USD   USD 15.11.2024 16.08.2019 ***.** *.** 16.08.2019 ***.** *.**
AutoNation, 3.8% 15nov2027, USD   USD 15.11.2027 16.08.2019 ***.** *.** 16.08.2019 ***.** *.**
AutoZone, 2.5% 15apr2021, USD   USD 15.04.2021 16.08.2019 ***.*** *.** 16.08.2019 ***.*** *.**
AutoZone, 3.125% 18apr2024, USD   USD 18.04.2024 16.08.2019 ***.*** *.** 16.08.2019 ***.*** *.*
AutoZone, 3.25% 15apr2025, USD   USD 15.04.2025 16.08.2019 ***.*** *.** 16.08.2019 ***.*** *.**
AutoZone, 3.75% 18apr2029, USD   USD 18.04.2029 16.08.2019 ***.** *.** 16.08.2019 ***.*** *.**
AutoZone, 3.75% 1jun2027, USD   USD 01.06.2027 16.08.2019 ***.** *.* 16.08.2019 ***.** *.**
AvalonBay Communities, 3.3% 1jun2029, USD   USD 01.06.2029 16.08.2019 ***.*** *.** 16.08.2019 ***.*** *.**
AvalonBay Communities, 3.45% 1jun2025, USD   USD 01.06.2025 16.08.2019 ***.*** *.** 16.08.2019 ***.*** *.*
Avangrid, 3.15% 1dec2024, USD   USD 01.12.2024 16.08.2019 ***.*** *.** 16.08.2019 ***.*** *.**
Avangrid, 3.8% 1jun2029, USD   USD 01.06.2029 16.08.2019 ***.** *.** 16.08.2019 ***.*** *.**
Avantor, 4.75% 1oct2024, EUR   EUR 01.10.2024 16.08.2019 ***.*** *.** 16.08.2019 ***.*** *.**
Avantor, 9% 1oct2025, USD   USD 01.10.2025 16.08.2019 ***.*** *.** 16.08.2019 ***.*** *.**
Avery Dennison, 1.25% 3mar2025, EUR   EUR 03.03.2025 16.08.2019 ***.** *.* 16.08.2019 ***.*** *.**
Avery Dennison, 4.875% 6dec2028, USD   USD 06.12.2028 16.08.2019 ***.** *.** 16.08.2019 ***.** *.**
Aviation Capital Group, 3.5% 1nov2027, USD   USD 01.11.2027 16.08.2019 ***.*** * 16.08.2019 ***.** *.**
Aviation Capital Group, 3.875% 1may2023, USD   USD 01.05.2023 16.08.2019 ***.** *.** 16.08.2019 ***.** *.*
Aviation Capital Group, 4.125% 1aug2025, USD   USD 01.08.2025 16.08.2019 ***.** *.** 16.08.2019 ***.*** *.**
Avis Budget Car Rental, 4.125% 15nov2024, EUR   EUR 15.11.2024 16.08.2019 ***.** *.** 16.08.2019 ***.*** *.**
Avis Budget Car Rental, 4.5% 15may2025, EUR   EUR 15.05.2025 16.08.2019 ***.** *.** 16.08.2019 ***.** *.**
Avis Budget Car Rental, 4.75% 30jan2026, EUR   EUR 30.01.2026 16.08.2019 ***.** *.** 16.08.2019 ***.*** *.**
Avis Budget Car Rental, 5.25% 15mar2025, USD   USD 15.03.2025 16.08.2019 **.** *.** 16.08.2019 ***.** *.**
Avis Budget Car Rental, 5.5% 1apr2023, USD   USD 01.04.2023 16.08.2019 ***.* *.* 16.08.2019 ***.* *.*
Avis Budget Car Rental, 5.5% 1apr2023, USD   USD 01.04.2023 16.08.2019 ***.** *.** 16.08.2019 ***.** *.**
Avnet, 3.75% 1dec2021, USD   USD 01.12.2021 16.08.2019 ***.**** *.** 16.08.2019 ***.**** *.*
Avnet, 4.875% 1dec2022, USD   USD 01.12.2022 16.08.2019 ***.*** *.** 16.08.2019 ***.*** *.**
Avon International Operations, 7.875% 15aug2022, USD   USD 15.08.2022 16.08.2019 ***.** *.** 16.08.2019 ***.** *.**
AXA Equitable Holdings, 3.9% 20apr2023, USD   USD 20.04.2023 16.08.2019 ***.*** *.** 16.08.2019 ***.*** *.**
AXA Equitable Holdings, 3.9% 20apr2023, USD   USD 20.04.2023 16.08.2019 ***.** *.** 16.08.2019 ***.** *.**
AXA Equitable Holdings, 5% 20apr2048, USD   USD 20.04.2048 16.08.2019 ***.** *.** 16.08.2019 ***.** *.**
AXA Equitable Holdings, 5% 20apr2048, USD   USD 20.04.2048 16.08.2019 ***.*** *.** 16.08.2019 ***.*** *.**
Axalta Coating Systems LLC, 4.25% 15aug2024, EUR   EUR 15.08.2024 16.08.2019 ***.*** *.** 16.08.2019 ***.*** *.**
Axalta Coating Systems Ltd, 4.875% 15aug2024, USD   USD 15.08.2024 16.08.2019 ***.** *.** 16.08.2019 ***.** *.**
AXIS Capital Holdings, 4.000% 6dec2027, USD   USD 06.12.2027 16.08.2019 ***.*** *.** 16.08.2019 ***.*** *.**
Bacardi Corp, 2.75% 15jul2026, USD   USD 15.07.2026 16.08.2019 **.* *.** 16.08.2019 **.** *.**
Bacardi Corp, 2.75% 3jul2023, EUR   EUR 03.07.2023 16.08.2019 ***.** *.** 16.08.2019 ***.** *.**
Bacardi Corp, 4.45% 15may2025, USD   USD 15.05.2025 16.08.2019 ***.*** *.** 16.08.2019 ***.*** *.**
Bacardi Corp, 4.7% 15may2028, USD   USD 15.05.2028 16.08.2019 ***.** *.** 16.08.2019 ***.*** *.**
Bacardi Corp, 5.15% 15may2038, USD   USD 15.05.2038 16.08.2019 ***.** *.** 16.08.2019 ***.** *.*
Bacardi Corp, 5.3% 15may2048, USD   USD 15.05.2048 16.08.2019 ***.** *.** 16.08.2019 *** *.*
BAE Systems Holdings, 2.85% 15dec2020, USD   USD 15.12.2020 16.08.2019 ***.*** *.** 16.08.2019 ***.*** *.**
BAE Systems Holdings, 3.8% 7oct2024, USD   USD 07.10.2024 16.08.2019 ***.** *.** 16.08.2019 ***.** *.**
BAE Systems Holdings, 4.75% 7oct2044, USD   USD 07.10.2044 16.08.2019 ***.** *.** 16.08.2019 ***.** *.**
Baker Hughes, a GE company, 2.773% 15dec2022, USD   USD 15.12.2022 16.08.2019 ***.** *.** 16.08.2019 ***.** *.**
Baker Hughes, a GE company, 3.2% 15aug2021, USD   USD 15.08.2021 16.08.2019 ***.*** *.** 16.08.2019 ***.*** *.**
Baker Hughes, a GE company, 3.337% 15dec2027, USD   USD 15.12.2027 16.08.2019 ***.** *.** 16.08.2019 ***.** *.**
Ball, 3.50% 15dec2020, EUR   EUR 15.12.2020 16.08.2019 ***.* *.** 16.08.2019 ***.** -*.**
Ball, 4.375% 15dec2023, EUR   EUR 15.12.2023 16.08.2019 ***.* *.** 16.08.2019 ***.* *.**
Ball, 4.875% 15mar2026, USD   USD 15.03.2026 16.08.2019 ***.** *.** 16.08.2019 ***.** *.**
Ball, 5.25% 1jul2025, USD   USD 01.07.2025 16.08.2019 ***.** *.** 16.08.2019 ***.*** *.**
Baltimore Gas and Electric (BGE), 2.4% 15aug2026, USD   USD 15.08.2026 16.08.2019 ***.*** *.** 16.08.2019 ***.** *.**
Baltimore Gas and Electric (BGE), 3.5% 15aug2046, USD   USD 15.08.2046 16.08.2019 ***.* *.** 16.08.2019 ***.** *.**
Baltimore Gas and Electric (BGE), 3.75% 15aug2047, USD   USD 15.08.2047 16.08.2019 ***.*** *.** 16.08.2019 ***.*** *.**
Baltimore Gas and Electric (BGE), 4.25% 15sep2048, USD   USD 15.09.2048 16.08.2019 ***.*** *.** 16.08.2019 ***.*** *.*
Bank of America Corporation, 0.2525% 12jun2026, CHF   CHF 12.06.2026 16.08.2019 ***.** -*.* 16.08.2019 ***.** -*.**
Bank of America Corporation, 0.39% 19may2021, JPY   JPY 19.05.2021 16.08.2019 ***.*** *.** 16.08.2019 ***.*** *.**
Bank of America Corporation, 0.58% 8aug2029, EUR   EUR 08.08.2029 16.08.2019 ***.** * 16.08.2019 ***.** *
Bank of America Corporation, 0.736% 7feb2022, EUR   EUR 07.02.2022 16.08.2019 ***.* * 16.08.2019 ***.*** *
Bank of America Corporation, 0.75% 26jul2023, EUR   EUR 26.07.2023 16.08.2019 ***.** -*.** 16.08.2019 ***.** -*.**
Bank of America Corporation, 0.808% 9may2026, EUR   EUR 09.05.2026 16.08.2019 ***.** * 16.08.2019 ***.*** *
Bank of America Corporation, 1.375% 10sep2021, EUR   EUR 10.09.2021 16.08.2019 ***.** -*.** 16.08.2019 ***.** -*.**
Bank of America Corporation, 1.379% 7feb2025, EUR   EUR 07.02.2025 16.08.2019 ***.** * 16.08.2019 ***.** *
Bank of America Corporation, 1.381% 9may2030, EUR   EUR 09.05.2030 16.08.2019 ***.** * 16.08.2019 ***.*** *
Bank of America Corporation, 1.625% 14sep2022, EUR   EUR 14.09.2022 16.08.2019 ***.** -*.* 16.08.2019 ***.** -*.**
Bank of America Corporation, 1.662% 25apr2028, EUR   EUR 25.04.2028 16.08.2019 ***.*** * 16.08.2019 ***.* *
Bank of America Corporation, 1.776% 4may2027, EUR   EUR 04.05.2027 16.08.2019 ***.** * 16.08.2019 ***.** *
Bank of America Corporation, 2.25% 21apr2020, USD   USD 21.04.2020 16.08.2019 ***.** *.** 16.08.2019 ***.*** *.**
Bank of America Corporation, 2.3% 25jul2025, GBP   GBP 25.07.2025 16.08.2019 ***.** *.** 16.08.2019 ***.** *.**
Bank of America Corporation, 2.375% 19jun2024, EUR   EUR 19.06.2024 16.08.2019 ***.*** -*.** 16.08.2019 ***.*** -*.**
Bank of America Corporation, 2.5% 27jul2020, EUR   EUR 27.07.2020 16.08.2019 ***.** -*.** 16.08.2019 ***.** -*.**
Bank of America Corporation, 2.881% 24apr2023, USD   USD 24.04.2023 16.08.2019 ***.*** * 16.08.2019 ***.** *
Bank of America Corporation, 3.004% 20dec2023, USD   USD 20.12.2023 16.08.2019 ***.** * 16.08.2019 ***.*** *
Bank of America Corporation, 3.004% 20dec2023, USD   USD 20.12.2023 16.08.2019 ***.**** * 16.08.2019 ***.**** *
Bank of America Corporation, 3.3% 5aug2021, AUD   AUD 05.08.2021 16.08.2019 ***.** *.** 16.08.2019 ***.** *.**
Bank of America Corporation, 3.419% 20dec2028, USD   USD 20.12.2028 16.08.2019 ***.*** * 16.08.2019 ***.*** *
Bank of America Corporation, 3.419% 20dec2028, USD   USD 20.12.2028 16.08.2019 ***.*** * 16.08.2019 ***.** *
Bank of America Corporation, 3.705% 24apr2028, USD   USD 24.04.2028 16.08.2019 ***.** * 16.08.2019 *** *
Bank of America Corporation, 3.864% 23jul2024, USD   USD 23.07.2024 16.08.2019 ***.** * 16.08.2019 ***.*** *
Bank of America Corporation, 4% 22jan2025, USD   USD 22.01.2025 16.08.2019 ***.*** *.** 16.08.2019 ***.** *.**
Bank of America Corporation, 4.244% 24apr2038, USD   USD 24.04.2038 16.08.2019 ***.** * 16.08.2019 ***.** *
Bank of America Corporation, 4.25% 10dec2026, GBP   GBP 10.12.2026 16.08.2019 ***.** *.** 16.08.2019 ***.** *.**
Bank of America Corporation, 4.271% 23jul2029, USD   USD 23.07.2029 16.08.2019 ***.*** * 16.08.2019 ***.*** *
Bank of America Corporation, 4.75% 15sep2020, USD   USD 15.09.2020 16.08.2019 ***.**** *.** 16.08.2019 ***.**** *.**
Bank of America Corporation, 5.1% 28sep2022, EUR   EUR 28.09.2022 16.08.2019 ***.** * 16.08.2019 ***.*** *
Bank of America Corporation, 5.25% 31jan2026, EUR   EUR 31.01.2026 16.08.2019 *** * 16.08.2019 ***.* *.**
Bank of America Corporation, 5.5% 4dec2019, GBP   GBP 04.12.2019 16.08.2019 ***.*** *.** 16.08.2019 ***.*** *.**
Bank of America Corporation, 5.55% 15jun2020, USD   USD 15.06.2020 16.08.2019 ***.**** *.** 16.08.2019 ***.**** *.**
Bank of America Corporation, 6.1% perp., USD   USD 16.08.2019 ***.** * 16.08.2019 ***.** *
Bank of America Corporation, 6.125% 15sep2021, GBP   GBP 15.09.2021 16.08.2019 ***.* *.* 16.08.2019 ***.** *.**
Bank of America Corporation, 6.25% perp., USD   USD 16.08.2019 ***.* * 16.08.2019 *** *
Bank of America Corporation, 7% 31jul2028, GBP   GBP 31.07.2028 16.08.2019 ***.*** *.** 16.08.2019 ***.** *.**
Bank of America Corporation, FRN 14sep2020, EUR   EUR 14.09.2020 16.08.2019 ***.** * 16.08.2019 ***.** *
Bank of America Corporation, FRN 15jan2023, EUR   EUR 15.01.2023 16.08.2019 ***.*** * 16.08.2019 ***.*** *
Bank of America Corporation, FRN 1mar2022, EUR   EUR 01.03.2022 16.08.2019 ***.*** * 16.08.2019 ***.*** *
Bank of America Corporation, FRN 21sep2021, EUR   EUR 21.09.2021 16.08.2019 ***.** * 16.08.2019 ***.** *
Bank of America Corporation, FRN 23jul2024, USD   USD 23.07.2024 16.08.2019 ***.** * 16.08.2019 ***.** *
Bank of America Corporation, FRN 24apr2023, USD   USD 24.04.2023 16.08.2019 ***.* * 16.08.2019 ***.** *
Bank of America Corporation, FRN 25apr2024, EUR   EUR 25.04.2024 16.08.2019 ***.** * 16.08.2019 ***.** *
Bank of America Corporation, FRN 28sep2020, EUR   EUR 28.09.2020 16.08.2019 ***.*** * 16.08.2019 ***.*** *
Bank of America Corporation, FRN 3may2022, EUR   EUR 03.05.2022 16.08.2019 **.*** * 16.08.2019 ***.*** *
Bank of America Corporation, FRN 4mar2038, EUR   EUR 04.03.2038 16.08.2019 **.*** * 16.08.2019 **.*** *
Bank of America Corporation, FRN 4may2023, EUR   EUR 04.05.2023 16.08.2019 ***.*** * 16.08.2019 ***.** *
Bank of America Corporation, FRN 5aug2021, AUD   AUD 05.08.2021 16.08.2019 ***.** * 16.08.2019 ***.** *
Bank of America Corporation, FRN 6apr2022, EUR (Structured)   EUR 06.04.2022 16.08.2019 ***.*** * 16.08.2019 ***.*** *
Bank of America Corporation, FRN 7feb2022, EUR   EUR 07.02.2022 16.08.2019 ***.** * 16.08.2019 ***.* *
Bank of America N.A., 0% 31may2021, EUR (5499D)   EUR 31.05.2021 16.08.2019 ***.**** *.** 16.08.2019 ***.**** -*.**
Bank of America N.A., 1.375% 26mar2025, EUR   EUR 26.03.2025 16.08.2019 ***.** -*.** 16.08.2019 ***.** -*.**
Bank of America N.A., 2.369% 21jul2021, USD   USD 21.07.2021 16.08.2019 ***.*** * 16.08.2019 ***.*** *
Bank of America N.A., 2.816% 21jul2023, USD   USD 21.07.2023 16.08.2019 ***.** * 16.08.2019 ***.** *
Bank of America N.A., 3.335% 25jan2023, USD   USD 25.01.2023 16.08.2019 ***.** * 16.08.2019 ***.** *
Bank of America N.A., 3.593% 21jul2028, USD   USD 21.07.2028 16.08.2019 ***.** * 16.08.2019 ***.** *
Bank of America N.A., 5.5% 22nov2021, GBP   GBP 22.11.2021 16.08.2019 ***.** *.** 16.08.2019 ***.* *.**
Bank of America N.A., 8.125% 2jun2028, GBP   GBP 02.06.2028 16.08.2019 ***.*** *.** 16.08.2019 ***.**** *.**
Bank of America N.A., FRN 15sep2026, USD   USD 15.09.2026 16.08.2019 **.**** * 16.08.2019 **.**** *
Bank of America N.A., FRN 21jul2021, USD   USD 21.07.2021 16.08.2019 **.** * 16.08.2019 ***.*** *
Bank of America N.A., FRN 5feb2026, USD   USD 05.02.2026 16.08.2019 **.* * 16.08.2019 **.** *
Barrick Gold (USA), 5.8% 15nov2034, USD   USD 15.11.2034 16.08.2019 ***.*** *.** 16.08.2019 ***.*** *.**
Barrick Gold (USA), 6.375% 1mar2033, USD   USD 01.03.2033 16.08.2019 ***.*** *.** 16.08.2019 ***.*** *.**
Barrick Gold (USA), 6.45% 15oct2035, USD   USD 15.10.2035 16.08.2019 ***.*** *.** 16.08.2019 ***.*** *
Basic Energy Services, 10.75% 15oct2023, USD   USD 15.10.2023 16.08.2019 **.** **.** 16.08.2019 **.** **.**
Basin Electric Power, 4.75% 26apr2047, USD   USD 26.04.2047 16.08.2019 ***.** *.** 16.08.2019 ***.* *.**
Baxalta Inc, 3.6% 23jun2022, USD   USD 23.06.2022 16.08.2019 ***.*** *.** 16.08.2019 ***.*** *.**
Baxalta Inc, 4% 2025, USD   USD 23.06.2025 16.08.2019 **.** *.** 16.08.2019 ***.** *.**
Baxalta Inc, 4% 23jun2025, USD   USD 23.06.2025 16.08.2019 ***.** *.** 16.08.2019 ***.*** *.**
Baxalta Inc, 5.25% 23jun2045, USD   USD 23.06.2045 16.08.2019 ***.** *.** 16.08.2019 ***.*** *.**
Baxter International, 0.4% 15may2024, EUR   EUR 15.05.2024 16.08.2019 ***.*** -*.** 16.08.2019 ***.*** -*.**
Baxter International, 1.3% 15may2029, EUR   EUR 15.05.2029 16.08.2019 ***.** *.** 16.08.2019 ***.*** *.**
Baxter International, 1.3% 30may2025, EUR   EUR 30.05.2025 16.08.2019 ***.*** *.** 16.08.2019 ***.*** -*
Baxter International, 1.7% 15aug2021, USD   USD 15.08.2021 16.08.2019 **.** *.** 16.08.2019 **.*** *.**
Baxter International, 2.6% 15aug2026, USD   USD 15.08.2026 16.08.2019 ***.** *.** 16.08.2019 ***.*** *.**
Baxter International, 3.5% 15aug2046, USD   USD 15.08.2046 16.08.2019 **.** *.** 16.08.2019 ***.*** *.**
Bayer US Finance, 2.375% 8oct2019, USD   USD 08.10.2019 16.08.2019 **.** *.** 16.08.2019 ***.** *.**
Bayer US Finance, 3% 8oct2021, USD   USD 08.10.2021 16.08.2019 ***.* *.** 16.08.2019 ***.** *.**
Bayer US Finance, 3.375% 8oct2024, USD   USD 08.10.2024 16.08.2019 **.** *.** 16.08.2019 ***.** *.**
BB&T, 5.375% 15aug2022, USD   USD 15.08.2022 16.08.2019 ***.*** *.** 16.08.2019 ***.*** *.**
BBA U.S. Holdings, 5.375% 1may2026, USD   USD 01.05.2026 16.08.2019 ***.** *.** 16.08.2019 ***.** *.**
Beacon Escrow, 4.875% 1nov2025, USD   USD 01.11.2025 16.08.2019 **.*** *.** 16.08.2019 **.*** *.**
Becton Dickinson, 0.174% 4jun2021, EUR   EUR 04.06.2021 16.08.2019 ***.*** -*.** 16.08.2019 ***.** -*.**
Becton Dickinson, 0.632% 4jun2023, EUR   EUR 04.06.2023 16.08.2019 ***.*** *.** 16.08.2019 ***.*** *.**
Becton Dickinson, 1% 15dec2022, EUR   EUR 15.12.2022 16.08.2019 ***.*** *.** 16.08.2019 ***.** -*.**
Becton Dickinson, 1.208% 4jun2026, EUR   EUR 04.06.2026 16.08.2019 ***.** *.* 16.08.2019 ***.*** *.**
Becton Dickinson, 1.401% 24may2023, EUR   EUR 24.05.2023 16.08.2019 ***.** *.** 16.08.2019 ***.** *.**
Becton Dickinson, 1.9% 15dec2026, EUR   EUR 15.12.2026 16.08.2019 ***.** *.** 16.08.2019 ***.*** *.**
Bed Bath&Beyond, 4.915% 1aug2034, USD   USD 01.08.2034 16.08.2019 **.** *.** 16.08.2019 **.** *.**
Belden, 2.875% 15sep2025, EUR   EUR 15.09.2025 16.08.2019 ***.** *.** 16.08.2019 ***.** *.**
Belden, 3.375% 15jul2027, EUR   EUR 15.07.2027 16.08.2019 ***.** *.** 16.08.2019 ***.** *.**
Belden, 3.875% 15mar2028, EUR   EUR 15.03.2028 16.08.2019 ***.*** *.** 16.08.2019 ***.*** *.**
Belden, 4.125% 15oct2026, EUR   EUR 15.10.2026 16.08.2019 ***.** *.** 16.08.2019 *** *.**
Bemis Company, 3.1% 15sep2026, USD   USD 15.09.2026 16.08.2019 ** *.* 16.08.2019 ** *.**
Berkshire Hathaway, 0.25% 17jan2021, EUR   EUR 17.01.2021 16.08.2019 ***.** -*.** 16.08.2019 ***.* -*.**
Berkshire Hathaway, 0.5% 13mar2020, EUR   EUR 13.03.2020 16.08.2019 ***.*** -*.** 16.08.2019 ***.*** -*.**
Berkshire Hathaway, 0.625% 17jan2023, EUR   EUR 17.01.2023 16.08.2019 ***.** -*.* 16.08.2019 ***.** -*.**
Berkshire Hathaway, 0.75% 16mar2023, EUR   EUR 16.03.2023 16.08.2019 ***.** -*.** 16.08.2019 ***.** -*.**
Berkshire Hathaway, 1.125% 16mar2027, EUR   EUR 16.03.2027 16.08.2019 ***.** *.** 16.08.2019 ***.** *.**
Berkshire Hathaway, 1.3% 15mar2024, EUR   EUR 15.03.2024 16.08.2019 ***.** -*.** 16.08.2019 ***.** -*.**
Berkshire Hathaway, 1.625% 16mar2035, EUR   EUR 16.03.2035 16.08.2019 ***.** *.** 16.08.2019 ***.** *.**
Berkshire Hathaway, 2.15% 15mar2028, EUR   EUR 15.03.2028 16.08.2019 ***.** *.** 16.08.2019 ***.** *.**
Berkshire Hathaway, 2.2% 15mar2021, USD   USD 15.03.2021 16.08.2019 ***.*** *.** 16.08.2019 ***.*** *.**
Berkshire Hathaway, 2.375% 19jun2039, GBP   GBP 19.06.2039 16.08.2019 ***.** *.** 16.08.2019 ***.** *.*
Berkshire Hathaway, 2.4% 1feb2020, USD   USD 01.02.2020 16.08.2019 ***.*** *.** 16.08.2019 ***.*** *.**
Berkshire Hathaway, 2.625% 19jun2059, GBP   GBP 19.06.2059 16.08.2019 ***.** *.** 16.08.2019 ***.* *.**
Berkshire Hathaway, 2.75% 15mar2023, USD   USD 15.03.2023 16.08.2019 ***.*** *.** 16.08.2019 ***.*** *.**
Berkshire Hathaway, 3.125% 15mar2026, USD   USD 15.03.2026 16.08.2019 ***.*** *.** 16.08.2019 ***.*** *.**
Berkshire Hathaway, 4.2% 15aug2048, USD   USD 15.08.2048 16.08.2019 ***.** *.** 16.08.2019 ***.** *.**
Berkshire Hathaway, 4.25% 15jan2049, USD   USD 15.01.2049 16.08.2019 ***.*** *.** 16.08.2019 ***.*** *.**
Berkshire Hathaway, 4.4% 15may2042, USD   USD 15.05.2042 16.08.2019 ***.** *.** 16.08.2019 ***.* *.**
Berkshire Hathaway, FRN 10jan2020, USD   USD 10.01.2020 16.08.2019 ***.*** * 16.08.2019 ***.*** *
Berkshire Hathaway Energy, 2.375% 15jan2021, USD   USD 15.01.2021 16.08.2019 ***.* *.* 16.08.2019 ***.*** *.**
Berkshire Hathaway Energy, 2.4% 1feb2020, USD   USD 01.02.2020 16.08.2019 ***.*** *.** 16.08.2019 ***.*** *.**
Berkshire Hathaway Energy, 2.8% 15jan2023, USD   USD 15.01.2023 16.08.2019 ***.*** *.** 16.08.2019 ***.*** *.**
Berkshire Hathaway Energy, 3.25% 15apr2028, USD   USD 15.04.2028 16.08.2019 ***.** *.** 16.08.2019 ***.** *.**
Berkshire Hathaway Energy, 3.5% 1feb2025, USD   USD 01.02.2025 16.08.2019 ***.*** *.** 16.08.2019 ***.*** *.**
Berkshire Hathaway Energy, 3.75% 15nov2023, USD   USD 15.11.2023 16.08.2019 ***.*** *.** 16.08.2019 ***.** *.**
Berkshire Hathaway Energy, 3.8% 15jul2048, USD   USD 15.07.2048 16.08.2019 ***.*** *.** 16.08.2019 ***.*** *.*
Berkshire Hathaway Energy, 4.45% 15jan2049, USD   USD 15.01.2049 16.08.2019 ***.** *.** 16.08.2019 ***.*** *.**
Berkshire Hathaway Energy, 4.5% 1feb2045, USD   USD 01.02.2045 16.08.2019 ***.*** *.** 16.08.2019 ***.** *.**
Berkshire Hathaway Energy, 5.15% 15nov2043, USD   USD 15.11.2043 16.08.2019 ***.** *.* 16.08.2019 ***.*** *.**
Berkshire Hathaway Energy, 5.95% 15may2037, USD   USD 15.05.2037 16.08.2019 ***.* *.** 16.08.2019 ***.*** *.**
Berkshire Hathaway Energy, 6.125% 1apr2036, USD   USD 01.04.2036 16.08.2019 ***.* *.** 16.08.2019 ***.*** *.**
Berkshire Hathaway Energy, 6.5% 15sep2037, USD   USD 15.09.2037 16.08.2019 ***.*** *.** 16.08.2019 ***.*** *.**
Berry Global, 4.5% 15feb2026, USD   USD 15.02.2026 16.08.2019 **.*** *.** 16.08.2019 **.*** *.**
Berry Global, 5.125% 15jul2023, USD   USD 15.07.2023 16.08.2019 ***.* *.** 16.08.2019 ***.** *.**
Best Buy, 4.45% 1oct2028, USD   USD 01.10.2028 16.08.2019 ***.** *.** 16.08.2019 ***.** *.**
Beverages & More, 11.5% 15jun2022, USD   USD 15.06.2022 16.08.2019 **.*** **.** 16.08.2019 **.*** **.**
BGC Partners, 5.125% 27may2021, USD   USD 27.05.2021 16.08.2019 ***.** *.** 16.08.2019 ***.*** *.**
BGC Partners, 5.125% 27may2021, USD   USD 27.05.2021 16.08.2019 ***.**** *.** 16.08.2019 ***.**** *.**
BGC Partners, 5.375% 24jul2023, USD   USD 24.07.2023 16.08.2019 ***.** *.** 16.08.2019 ***.** *.**
Biogen, 2.9% 15sep2020, USD   USD 15.09.2020 16.08.2019 ***.** *.** 16.08.2019 ***.** *.**
Biogen, 3.625% 15sep2022, USD   USD 15.09.2022 16.08.2019 ***.** *.** 16.08.2019 ***.** *.**
Biogen, 4.05% 15sep2025, USD   USD 15.09.2025 16.08.2019 ***.*** *.** 16.08.2019 ***.** *.**
Biogen, 5.2% 15sep2045, USD   USD 15.09.2045 16.08.2019 ***.** *.** 16.08.2019 ***.*** *.**
Black Hills, 3.15% 15jan2027, USD   USD 15.01.2027 16.08.2019 ***.* *.* 16.08.2019 ***.*** *.**
Black Hills, 4.2% 15sep2046, USD   USD 15.09.2046 16.08.2019 ***.** *.* 16.08.2019 ***.*** *.**
Black Hills, 4.35% 1may2033, USD   USD 01.05.2033 16.08.2019 ***.*** *.** 16.08.2019 ***.*** *.**
Blackboard, 7.75% 15nov2019, USD   USD 15.11.2019 16.08.2019 **.** **.** 16.08.2019 ***.*** *.**
BlackRock, 1.25% 6may2025, EUR   EUR 06.05.2025 16.08.2019 ***.** -*.** 16.08.2019 ***.** -*.**
Blackstone Holdings Finance, 1% 5oct2026, EUR   EUR 05.10.2026 16.08.2019 ***.*** *.** 16.08.2019 ***.*** *.**
Blackstone Holdings Finance, 1.5% 10apr2029, EUR   EUR 10.04.2029 16.08.2019 ***.** *.** 16.08.2019 ***.** *.*
Blackstone Holdings Finance, 2% 19may2025, EUR   EUR 19.05.2025 16.08.2019 ***.** *.** 16.08.2019 ***.*** *.**
Blackstone Holdings Finance, 3.15% 2oct2027, USD   USD 02.10.2027 16.08.2019 ***.*** *.** 16.08.2019 ***.** *.**
Blackstone Holdings Finance, 4% 2oct2047, USD   USD 02.10.2047 16.08.2019 ***.*** *.** 16.08.2019 ***.*** *.**
Blackstone Holdings Finance, 4.45% 15jul2045, USD   USD 15.07.2045 16.08.2019 ***.* *.** 16.08.2019 ***.** *.**
Blackstone Holdings Finance, 5% 15jun2044, USD   USD 15.06.2044 16.08.2019 ***.*** *.** 16.08.2019 ***.** *.*
Block Financial, 5.25% 1oct2025, USD   USD 01.10.2025 16.08.2019 ***.*** *.** 16.08.2019 ***.*** *.**
Blue Cross and Blue Shield, 3.79% 1may2025   USD 01.05.2025 16.08.2019 ***.*** *.** 16.08.2019 ***.*** *.**
Blue Cube Spinco, 9.75% 15oct2023, USD   USD 15.10.2023 16.08.2019 ***.*** *.** 16.08.2019 ***.*** *.**
BMC East, 5.5% 1oct2024, USD   USD 01.10.2024 16.08.2019 ***.*** *.** 16.08.2019 ***.* *.**
BMW US Capital, 2% 11apr2021, USD   USD 11.04.2021 16.08.2019 **.** *.** 16.08.2019 **.** *.**
BMW US Capital, 2.25% 15sep2023, USD   USD 15.09.2023 16.08.2019 **.** *.** 16.08.2019 **.* *.**
BMW US Capital, 2.75% 2dec2019, AUD   AUD 02.12.2019 16.08.2019 ***.** *.** 16.08.2019 ***.** *.**
BMW US Capital, 2.8% 11apr2026, USD   USD 11.04.2026 16.08.2019 ***.** *.** 16.08.2019 ***.** *.**
BMW US Capital, 2.95% 14apr2022, USD   USD 14.04.2022 16.08.2019 ***.** *.** 16.08.2019 ***.** *.**
BMW US Capital, 3.1% 12apr2021, USD   USD 12.04.2021 16.08.2019 ***.** *.* 16.08.2019 ***.** *.**
BMW US Capital, 3.15% 18apr2024, USD   USD 18.04.2024 16.08.2019 ***.** *.** 16.08.2019 ***.** *.*
BMW US Capital, 3.45% 12apr2023, USD   USD 12.04.2023 16.08.2019 ***.** *.** 16.08.2019 ***.** *.**
BMW US Capital, 3.625% 18apr2029, USD   USD 18.04.2029 16.08.2019 ***.** *.** 16.08.2019 ***.*** *.**
BMW US Capital, 3.75% 12apr2028, USD   USD 12.04.2028 16.08.2019 ***.*** *.** 16.08.2019 ***.* *.**
BMW US Capital, FRN 12apr2021, USD   USD 12.04.2021 16.08.2019 *** * 16.08.2019 ***.** *
BMW US Capital, FRN 14apr2022, USD   USD 14.04.2022 16.08.2019 **.** * 16.08.2019 ***.** *
BNY Mellon, 4.62% perp., USD   USD 16.08.2019 **.** * 16.08.2019 ***.** *
BNY Mellon, 4.95% perp., USD   USD 16.08.2019 ***.*** * 16.08.2019 ***.*** *
Boardwalk Pipeline Partners, 4.45% 15jul2027, USD   USD 15.07.2027 16.08.2019 ***.** *.** 16.08.2019 ***.** *.**
Boardwalk Pipelines, 4.8% 3may2029, USD   USD 03.05.2029 16.08.2019 ***.*** *.** 16.08.2019 ***.** *.**
Boeing, 1.875% 15jun2023, USD   USD 15.06.2023 16.08.2019 **.** *.** 16.08.2019 **.** *.**
Boeing, 2.125% 1mar2022, USD   USD 01.03.2022 16.08.2019 **.*** *.** 16.08.2019 ***.*** *
Boeing, 2.25% 15jun2026, USD   USD 15.06.2026 16.08.2019 **.*** *.** 16.08.2019 **.*** *.**
Boeing, 2.3% 1aug2021, USD   USD 01.08.2021 16.08.2019 ***.** *.** 16.08.2019 ***.** *.**
Boeing, 2.7% 1feb2027, USD   USD 01.02.2027 16.08.2019 ***.** *.* 16.08.2019 ***.** *.**
Boeing, 2.7% 1may2022, USD   USD 01.05.2022 16.08.2019 ***.*** *.** 16.08.2019 ***.*** *.**
Boeing, 2.8% 1mar2023, USD   USD 01.03.2023 16.08.2019 ***.*** *.** 16.08.2019 ***.** *.**
Boeing, 2.8% 1mar2024, USD   USD 01.03.2024 16.08.2019 ***.** *.** 16.08.2019 ***.* *.**
Boeing, 2.8% 1mar2027, USD   USD 01.03.2027 16.08.2019 ***.* *.** 16.08.2019 ***.** *.**
Boeing, 2.95% 1feb2030, USD   USD 01.02.2030 16.08.2019 ***.** *.** 16.08.2019 ***.*** *.*
Boeing, 3.1% 1may2026, USD   USD 01.05.2026 16.08.2019 ***.** *.** 16.08.2019 ***.** *.**
Boeing, 3.2% 1mar2029, USD   USD 01.03.2029 16.08.2019 ***.*** *.** 16.08.2019 ***.* *.**
Boeing, 3.25% 1feb2035, USD   USD 01.02.2035 16.08.2019 ***.*** *.** 16.08.2019 ***.*** *.**
Boeing, 3.25% 1mar2028, USD   USD 01.03.2028 16.08.2019 ***.*** *.** 16.08.2019 ***.*** *.**
Boeing, 3.375% 15jun2046, USD   USD 15.06.2046 16.08.2019 **.** *.** 16.08.2019 ***.* *.**
Boeing, 3.45% 1nov2028, USD   USD 01.11.2028 16.08.2019 ***.* *.* 16.08.2019 ***.** *.**
Boeing, 3.5% 1mar2039, USD   USD 01.03.2039 16.08.2019 ***.*** *.** 16.08.2019 ***.*** *.**
Boeing, 3.55% 1mar2038, USD   USD 01.03.2038 16.08.2019 ***.*** *.** 16.08.2019 ***.** *.**
Boeing, 3.6% 1may2034, USD   USD 01.05.2034 16.08.2019 ***.*** *.** 16.08.2019 ***.** *.**
Boeing, 3.625% 1mar2048, USD   USD 01.03.2048 16.08.2019 ***.*** *.** 16.08.2019 ***.** *.**
Boeing, 3.65% 1mar2047, USD   USD 01.03.2047 16.08.2019 ***.*** *.** 16.08.2019 ***.** *.**
Boeing, 3.75% 1feb2050, USD   USD 01.02.2050 16.08.2019 ***.*** *.* 16.08.2019 ***.*** *.**
Boeing, 3.825% 1mar2059, USD   USD 01.03.2059 16.08.2019 ***.*** *.** 16.08.2019 ***.** *.**
Boeing, 3.85% 1nov2048, USD   USD 01.11.2048 16.08.2019 ***.*** *.** 16.08.2019 ***.*** *.**
Boeing, 3.9% 1may2049, USD   USD 01.05.2049 16.08.2019 ***.*** *.** 16.08.2019 ***.*** *.**
Boeing, 3.95% 1aug2059, USD   USD 01.08.2059 16.08.2019 ***.*** *.** 16.08.2019 ***.** *.**
Booking Holdings, 0.8% 10mar2022, EUR   EUR 10.03.2022 16.08.2019 ***.** -*.** 16.08.2019 ***.** -*.**
Booking Holdings, 0.9% 15sep2021, USD (Conv.)   USD 15.09.2021 16.08.2019 ***.*** -*.** 16.08.2019 ***.*** -*.**
Booking Holdings, 1.8% 3mar2027, EUR   EUR 03.03.2027 16.08.2019 ***.** *.** 16.08.2019 *** *.**
Booking Holdings, 2.15% 25nov2022, EUR   EUR 25.11.2022 16.08.2019 ***.* -*.** 16.08.2019 ***.** -*.**
Booking Holdings, 2.375% 23sep2024, EUR   EUR 23.09.2024 16.08.2019 ***.* *.** 16.08.2019 ***.** *.**
Booking Holdings, 2.75% 15mar2023, USD   USD 15.03.2023 16.08.2019 ***.*** *.** 16.08.2019 ***.** *.**
Booking Holdings, 3.55% 15mar2028, USD   USD 15.03.2028 16.08.2019 ***.* *.** 16.08.2019 ***.** *.**
Booking Holdings, 3.65% 15mar2025, USD   USD 15.03.2025 16.08.2019 ***.*** *.* 16.08.2019 ***.*** *.**
BorgWarner, 1.8% 7nov2022, EUR   EUR 07.11.2022 16.08.2019 ***.** -*.** 16.08.2019 ***.** -*.**
BorgWarner, 3.375% 15mar2025, USD   USD 15.03.2025 16.08.2019 ***.*** *.** 16.08.2019 ***.** *.**
BorgWarner, 4.375% 15mar2045, USD   USD 15.03.2045 16.08.2019 ** *.** 16.08.2019 *** *.**
Boston Gas, 3.15% 1aug2027, USD   USD 01.08.2027 16.08.2019 ***.** *.** 16.08.2019 ***.*** *.**
Boston Properties Inc, 2.75% 1oct2026, USD   USD 01.10.2026 16.08.2019 ***.** *.** 16.08.2019 ***.** *.*
Boston Properties Inc, 3.2% 15jan2025, USD   USD 15.01.2025 16.08.2019 ***.** *.** 16.08.2019 ***.*** *.**
Boston Properties LP, 3.4% 21jun2029, USD   USD 21.06.2029 16.08.2019 ***.*** *.** 16.08.2019 ***.*** *.**
Boston Scientific, 3.375% 15may2022, USD   USD 15.05.2022 16.08.2019 ***.*** *.* 16.08.2019 ***.*** *.**
Boston Scientific, 3.45% 1mar2024, USD   USD 01.03.2024 16.08.2019 ***.*** *.** 16.08.2019 ***.*** *.**
Boston Scientific, 3.75% 1mar2026, USD   USD 01.03.2026 16.08.2019 ***.*** *.** 16.08.2019 ***.** *.*
Boston Scientific, 3.85% 15may2025, USD   USD 15.05.2025 16.08.2019 ***.** *.** 16.08.2019 ***.*** *.**
Boston Scientific, 4% 1mar2028, USD   USD 01.03.2028 16.08.2019 ***.** *.** 16.08.2019 ***.** *.**
Boston Scientific, 4% 1mar2029, USD   USD 01.03.2029 16.08.2019 ***.*** *.** 16.08.2019 ***.*** *.**
Boston Scientific, 4.55% 1mar2039, USD   USD 01.03.2039 16.08.2019 ***.** *.** 16.08.2019 ***.** *.**
Boston Scientific, 4.7% 1mar2049, USD   USD 01.03.2049 16.08.2019 ***.*** *.** 16.08.2019 ***.*** *.**
Boxer Parent company, 8.375% 1sep2026, EUR   EUR 01.09.2026 16.08.2019 **.** **.** 16.08.2019 **.** **.*
Boxer Parent company, 9.75% 1sep2026, USD   USD 01.09.2026 16.08.2019 **.*** **.** 16.08.2019 **.*** **.**
Boyd Gaming, 6% 15aug2026, USD   USD 15.08.2026 16.08.2019 ***.*** *.** 16.08.2019 ***.*** *.**
Boyd Gaming, 6.375% 1apr2026, USD   USD 01.04.2026 16.08.2019 *** *.** 16.08.2019 *** *.**
Boyne USA, 7.25% 1may2025, USD   USD 01.05.2025 16.08.2019 ***.** *.** 16.08.2019 ***.** *.*
Branch Banking and Trust, 3.8% 30oct2026, USD   USD 30.10.2026 16.08.2019 ***.*** *.** 16.08.2019 ***.** *.*
Brighthouse Financial, 3.7% 22jun2027, USD   USD 22.06.2027 16.08.2019 **.** *.** 16.08.2019 **.** *.**
Brighthouse Financial, 3.7% 22jun2027, USD   USD 22.06.2027 16.08.2019 **.** *.** 16.08.2019 **.** *.**
Brighthouse Financial, 4.7% 22jun2047, USD   USD 22.06.2047 16.08.2019 **.** *.** 16.08.2019 **.** *.**
Brighthouse Financial, 4.7% 22jun2047, USD   USD 22.06.2047 16.08.2019 **.*** *.** 16.08.2019 **.*** *.**
Brightsphere Investment Group, 4.8% 27jul2026, USD   USD 27.07.2026 16.08.2019 ***.*** *.** 16.08.2019 ***.*** *.**
Brink's Inc, 4.625% 15oct2027, USD   USD 15.10.2027 16.08.2019 **.*** *.** 16.08.2019 ***.*** *.**
Bristol Myers Squibb, 1% 15may2025, EUR   EUR 15.05.2025 16.08.2019 ***.** -*.* 16.08.2019 ***.** -*.**
Bristol Myers Squibb, 1.75% 15may2035, EUR   EUR 15.05.2035 16.08.2019 ***.** *.** 16.08.2019 ***.** *.**
Bristol Myers Squibb, 2.55% 14may2021, USD   USD 14.05.2021 16.08.2019 ***.** *.** 16.08.2019 ***.** *.**
Bristol Myers Squibb, 2.6% 16may2022, USD   USD 16.05.2022 16.08.2019 ***.** * 16.08.2019 ***.** *.**
Bristol Myers Squibb, 2.9% 26jul2024, USD   USD 26.07.2024 16.08.2019 ***.** *.** 16.08.2019 ***.** *.**
Bristol Myers Squibb, 3.2% 15jun2026, USD   USD 15.06.2026 16.08.2019 ***.** *.** 16.08.2019 ***.** *.**
Bristol Myers Squibb, 3.25% 1nov2023, USD   USD 01.11.2023 16.08.2019 ***.*** *.** 16.08.2019 ***.** *.**
Bristol Myers Squibb, 3.25% 27feb2027, USD   USD 27.02.2027 16.08.2019 ** *.** 16.08.2019 ** *.**
Bristol Myers Squibb, 3.4% 26jul2029, USD   USD 26.07.2029 16.08.2019 ***.** *.** 16.08.2019 ***.** *.*
Bristol Myers Squibb, 4.125% 15jun2039, USD   USD 15.06.2039 16.08.2019 ***.** *.** 16.08.2019 ***.* *.**
Bristol Myers Squibb, 4.25% 26oct2049, USD   USD 26.10.2049 16.08.2019 ***.** *.** 16.08.2019 ***.** *.**
Bristol Myers Squibb, FRN 16may2022, USD   USD 16.05.2022 16.08.2019 **.*** * 16.08.2019 ***.*** *
Bristol Myers Squibb, FRN 16nov2020, USD   USD 16.11.2020 16.08.2019 **.*** * 16.08.2019 ***.*** *
Bristow Group, 8.75% 1mar2023, USD   USD 01.03.2023 16.08.2019 **.* **.** 16.08.2019 ***.** *.**
Brixmor OP, 3.25% 15sep2023, USD   USD 15.09.2023 16.08.2019 ***.*** *.** 16.08.2019 ***.*** *.**
Brixmor OP, 3.65% 15jun2024, USD   USD 15.06.2024 16.08.2019 ***.*** *.** 16.08.2019 ***.** *.**
Brixmor OP, 4.125% 15may2029, USD   USD 15.05.2029 16.08.2019 ***.*** *.** 16.08.2019 ***.*** *.**
Broadcom Corp, 2.2% 15jan2021, USD   USD 15.01.2021 16.08.2019 **.* *.** 16.08.2019 **.*** *.**
Broadcom Corp, 2.2% 15jan2021, USD   USD 15.01.2021 16.08.2019 **.*** *.** 16.08.2019 **.*** *.**
Broadcom Corp, 2.375% 15jan2020, USD   USD 15.01.2020 16.08.2019 **.*** *.** 16.08.2019 **.*** *.**
Broadcom Corp, 2.375% 15jan2020, USD   USD 15.01.2020 16.08.2019 **.*** *.** 16.08.2019 ***.*** *.**
Broadcom Corp, 2.5% 15aug2022, USD   USD 15.08.2022 16.08.2019 ***.*** *.** 16.08.2019 ***.*** *.**
Broadcom Corp, 2.65% 15jan2023, USD   USD 15.01.2023 16.08.2019 **.*** *.** 16.08.2019 **.*** *.**
Broadcom Corp, 3% 15jan2022, USD   USD 15.01.2022 16.08.2019 ***.** *.** 16.08.2019 ***.*** *.**
Broadcom Corp, 3.125% 15jan2025, USD   USD 15.01.2025 16.08.2019 **.*** *.** 16.08.2019 **.** *.**
Broadcom Corp, 3.5% 15jan2028, USD   USD 15.01.2028 16.08.2019 **.** *.** 16.08.2019 **.* *.**
Broadcom Corp, 3.5% 15jan2028, USD   USD 15.01.2028 16.08.2019 **.*** *.** 16.08.2019 **.** *.*
Broadcom Corp, 3.625% 15jan2024, USD   USD 15.01.2024 16.08.2019 ***.*** *.** 16.08.2019 ***.*** *.**
Broadcom Corp, 3.625% 15jan2024, USD   USD 15.01.2024 16.08.2019 ***.** *.** 16.08.2019 ***.** *.*
Broadcom Corp, 3.875% 15jan2027, USD   USD 15.01.2027 16.08.2019 **.*** *.** 16.08.2019 **.*** *.**
Broadcom Corp, 3.875% 15jan2027, USD   USD 15.01.2027 16.08.2019 **.** *.** 16.08.2019 **.** *.**
Broadcom Inc, 3.125% 15apr2021, USD   USD 15.04.2021 16.08.2019 ***.*** *.** 16.08.2019 ***.** *.**
Broadcom Inc, 3.125% 15oct2022, USD   USD 15.10.2022 16.08.2019 ***.** *.* 16.08.2019 ***.** *.*
Broadcom Inc, 3.625% 15oct2024, USD   USD 15.10.2024 16.08.2019 ***.** *.** 16.08.2019 ***.** *.**
Broadcom Inc, 4.25% 15apr2026, USD   USD 15.04.2026 16.08.2019 ***.*** *.** 16.08.2019 ***.** *.**
Broadcom Inc, 4.75% 15apr2029, USD   USD 15.04.2029 16.08.2019 ***.** *.** 16.08.2019 ***.** *.**
Brooklyn Union Gas, 3.865% 4mar2029, USD   USD 04.03.2029 16.08.2019 ***.*** *.** 16.08.2019 ***.*** *.**
Brooklyn Union Gas, 4.487% 4mar2049, USD   USD 04.03.2049 16.08.2019 ***.*** *.** 16.08.2019 ***.*** *.**
Brown & Brown, 4.5% 15mar2029, USD   USD 15.03.2029 16.08.2019 ***.*** *.** 16.08.2019 ***.*** *.**
Brown-Forman, 1.2% 7jul2026, EUR   EUR 07.07.2026 16.08.2019 ***.** *.** 16.08.2019 ***.** *.**
Brown-Forman, 2.6% 7jul2028, GBP   GBP 07.07.2028 16.08.2019 ***.* *.** 16.08.2019 ***.** *.**
Bruin E&P Partners, 8.875% 1aug2023, USD   USD 01.08.2023 16.08.2019 **.** **.* 16.08.2019 **.** **.**
Buckeye Partners, 3.95% 1dec2026, USD   USD 01.12.2026 16.08.2019 **.*** *.** 16.08.2019 **.*** *.**
Buckeye Partners, 4.125% 1dec2027, USD   USD 01.12.2027 16.08.2019 **.*** *.* 16.08.2019 **.*** *.**
Buena Vista Gaming Authority, 13% 1apr2023, USD   USD 01.04.2023 16.08.2019 ***.** **.** 16.08.2019 ***.** **.**
Builders FirstSource, 5.625% 1sep2024, USD   USD 01.09.2024 16.08.2019 ***.*** *.* 16.08.2019 ***.*** *.**
Bunge Ltd, 1.85% 16jun2023, EUR   EUR 16.06.2023 16.08.2019 ***.** *.** 16.08.2019 ***.** *.**
Bunge Ltd, 3% 25sep2022, USD   USD 25.09.2022 16.08.2019 ***.*** *.* 16.08.2019 ***.** *.**
Bunge Ltd, 3.25% 15aug2026, USD   USD 15.08.2026 16.08.2019 **.*** *.** 16.08.2019 **.** *.**
Bunge Ltd, 3.75% 25sep2027, USD   USD 25.09.2027 16.08.2019 ***.** *.** 16.08.2019 ***.** *.**
Bunge Ltd, 4.35% 15mar2024, USD   USD 15.03.2024 16.08.2019 ***.*** * 16.08.2019 ***.** *.*
Burford Capital Finance, 6.125% 12aug2025, USD   USD 12.08.2025 16.08.2019 **.** *.** 16.08.2019 **.** *.**
Burger King, 4.625% 15jan2022, USD   USD 15.01.2022 16.08.2019 ***.*** *.** 16.08.2019 ***.*** *.**
Burlington Northern Santa Fe, 3% 1apr2025, USD   USD 01.04.2025 16.08.2019 ***.*** *.** 16.08.2019 ***.** *.**
Burlington Northern Santa Fe, 3.25% 15jun2027, USD   USD 15.06.2027 16.08.2019 **.** *.** 16.08.2019 ***.** *.**
Burlington Northern Santa Fe, 4.125% 15jun2047, USD   USD 15.06.2047 16.08.2019 ***.** *.** 16.08.2019 ***.*** *.*
Burlington Northern Santa Fe, 4.15% 1apr2045, USD   USD 01.04.2045 16.08.2019 ***.** *.* 16.08.2019 ***.** *.**
Burlington Northern Santa Fe, 6.55% 1jan2020, USD   USD 01.01.2020 16.08.2019 ***.*** *.** 16.08.2019 ***.**** *.**
BWX Technologies (BWXT), 5.375% 15jul2026, USD   USD 15.07.2026 16.08.2019 ***.** *.** 16.08.2019 ***.* *.**
CA, Inc., 3.6% 15aug2022, USD   USD 15.08.2022 16.08.2019 ***.** *.** 16.08.2019 ***.*** *.**
CA, Inc., 3.6% 1aug2020, USD   USD 01.08.2020 16.08.2019 ***.*** *.** 16.08.2019 ***.** *.**
CA, Inc., 4.7% 15mar2027, USD   USD 15.03.2027 16.08.2019 ***.* *.** 16.08.2019 ***.** *.**
CA, Inc., 5.375% 1dec2019, USD   USD 01.12.2019 16.08.2019 ***.*** *.** 16.08.2019 ***.*** *.*
Cabot, 3.4% 15sep2026, USD   USD 15.09.2026 16.08.2019 ***.*** *.** 16.08.2019 ***.*** *.**
Cabot, 4% 1jul2029, USD   USD 01.07.2029 16.08.2019 ***.*** *.** 16.08.2019 ***.*** *.**
Caelus Re V, FRN 5jun2024, USD   USD 05.06.2024 16.08.2019 ** * 16.08.2019 ** *
Caesars Entertainment, 5% 1oct2024, USD (Conv.)   USD 01.10.2024 16.08.2019 ***.** -*.** 16.08.2019 ***.** -*.**
CalAtlantic Group, 5% 15jun2027, USD   USD 15.06.2027 16.08.2019 ** *.** 16.08.2019 *** *.**
CalAtlantic Group, 8.375% 15jan2021, USD   USD 15.01.2021 16.08.2019 ***.** *.** 16.08.2019 ***.** *.**
California Resources, 5.5% 15sep2021, USD   USD 15.09.2021 16.08.2019 **.* **.** 16.08.2019 **.** **.**
California Resources, 6% 15nov2024, USD   USD 15.11.2024 16.08.2019 **.*** **.** 16.08.2019 **.*** **.**
California Resources, 8% 15dec2022, USD   USD 15.12.2022 16.08.2019 **.*** **.** 16.08.2019 **.*** **.**
Calpine, 5.25% 1jun2026, USD   USD 01.06.2026 16.08.2019 ***.** *.** 16.08.2019 ***.* *.**
Calpine, 5.5% 1feb2024, USD   USD 01.02.2024 16.08.2019 **.** *.** 16.08.2019 ***.*** *.**
Calumet Specialty Products Partners, 7.75% 15apr2023, USD   USD 15.04.2023 16.08.2019 **.* **.** 16.08.2019 **.* **.**
Camden Property Trust, 3.15% 1jul2029, USD   USD 01.07.2029 16.08.2019 ***.*** *.** 16.08.2019 ***.*** *.**
Camden Property Trust, 4.1% 15oct2028, USD   USD 15.10.2028 16.08.2019 ***.*** *.** 16.08.2019 ***.*** *.**
Cameron International, 5.125% 15dec2043, USD   USD 15.12.2043 16.08.2019 ***.** *.* 16.08.2019 ***.*** *.**
Campbell Soup, 3.3% 15mar2021, USD   USD 15.03.2021 16.08.2019 ***.*** *.** 16.08.2019 ***.** *.**
Campbell Soup, 3.3% 19mar2025, USD   USD 19.03.2025 16.08.2019 ***.** *.** 16.08.2019 ***.*** *.**
Campbell Soup, 3.65% 15mar2023, USD   USD 15.03.2023 16.08.2019 ***.*** *.** 16.08.2019 ***.*** *.**
Campbell Soup, 3.95% 15mar2025, USD   USD 15.03.2025 16.08.2019 ***.*** *.** 16.08.2019 ***.** *.**
Campbell Soup, 4.15% 15mar2028, USD   USD 15.03.2028 16.08.2019 ***.*** *.* 16.08.2019 ***.** *.**
Campbell Soup, 4.8% 15mar2048, USD   USD 15.03.2048 16.08.2019 ***.** *.** 16.08.2019 ***.*** *.**
Campbell Soup, FRN 15mar2021, USD   USD 15.03.2021 16.08.2019 **.** * 16.08.2019 ***.** *
Campbell Soup, FRN 16mar2020, USD   USD 16.03.2020 16.08.2019 **.** * 16.08.2019 ***.** *
Cantor Fitzgerald, 4.875% 1may2024, USD   USD 01.05.2024 16.08.2019 ***.** *.** 16.08.2019 ***.** *.**
Capital One Financial Corporation, 0.8% 12jun2024, EUR   EUR 12.06.2024 16.08.2019 ***.** *.** 16.08.2019 ***.** *.**
Capital One Financial Corporation, 1.65% 12jun2029, EUR   EUR 12.06.2029 16.08.2019 ***.** *.** 16.08.2019 ***.** *.**
Capital One Financial Corporation, 2.4% 30oct2020, USD   USD 30.10.2020 16.08.2019 ***.*** *.** 16.08.2019 ***.*** *.*
Capital One Financial Corporation, 2.5% 12may2020, USD   USD 12.05.2020 16.08.2019 ***.**** *.** 16.08.2019 ***.**** *.**
Capital One Financial Corporation, 2.95% 23jul2021, USD   USD 23.07.2021 16.08.2019 ***.*** *.** 16.08.2019 ***.*** *.**
Capital One Financial Corporation, 3.05% 9mar2022, USD   USD 09.03.2022 16.08.2019 ***.*** *.** 16.08.2019 ***.** *.*
Capital One Financial Corporation, 3.2% 30jan2023, USD   USD 30.01.2023 16.08.2019 ***.*** *.** 16.08.2019 ***.** *.*
Capital One Financial Corporation, 3.2% 5feb2025, USD   USD 05.02.2025 16.08.2019 ***.*** *.** 16.08.2019 ***.** *.*
Capital One Financial Corporation, 3.3% 30oct2024, USD   USD 30.10.2024 16.08.2019 ***.*** *.** 16.08.2019 ***.*** *.**
Capital One Financial Corporation, 3.45% 30apr2021, USD   USD 30.04.2021 16.08.2019 ***.*** *.** 16.08.2019 ***.** *.**
Capital One Financial Corporation, 3.75% 28jul2026, USD   USD 28.07.2026 16.08.2019 ***.** *.** 16.08.2019 ***.*** *.**
Capital One Financial Corporation, 3.75% 9mar2027, USD   USD 09.03.2027 16.08.2019 ***.** *.** 16.08.2019 ***.** *.**
Capital One Financial Corporation, 3.8% 31jan2028, USD   USD 31.01.2028 16.08.2019 ***.*** *.** 16.08.2019 ***.** *.**
Capital One Financial Corporation, 3.9% 29jan2024, USD   USD 29.01.2024 16.08.2019 ***.** *.** 16.08.2019 ***.*** *.**
Capital One Financial Corporation, 4.25% 30apr2025, USD   USD 30.04.2025 16.08.2019 ***.*** *.** 16.08.2019 ***.*** *.**
Capital One Financial Corporation, 5.55% perp., USD   USD 16.08.2019 ***.*** * 16.08.2019 ***.*** *
Capital One Financial Corporation, FRN 12may2020, USD   USD 12.05.2020 16.08.2019 ***.**** * 16.08.2019 ***.*** *
Capital One Financial Corporation, FRN 9mar2022, USD   USD 09.03.2022 16.08.2019 ***.** * 16.08.2019 ***.** *
Capital One, N.A., 2.25% 13sep2021, USD   USD 13.09.2021 16.08.2019 **.*** *.** 16.08.2019 ***.*** *.**
Cardinal Health, 2.616% 15jun2022, USD   USD 15.06.2022 16.08.2019 ***.*** *.* 16.08.2019 ***.*** *.**
Cardinal Health, 3.079% 15jun2024, USD   USD 15.06.2024 16.08.2019 ***.*** *.** 16.08.2019 ***.** *.**
Cardinal Health, 3.41% 15jun2027, USD   USD 15.06.2027 16.08.2019 ***.** *.** 16.08.2019 ***.** *.**
Cardinal Health, 3.75% 15sep2025, USD   USD 15.09.2025 16.08.2019 ***.*** * 16.08.2019 ***.*** *.**
Cardinal Health, 4.368% 15jun2047, USD   USD 15.06.2047 16.08.2019 **.*** *.** 16.08.2019 **.*** *.**
Cardinal Health, 4.9% 15sep2045, USD   USD 15.09.2045 16.08.2019 ***.*** *.** 16.08.2019 ***.*** *.**
Cardinal Health, FRN 15jun2022, USD   USD 15.06.2022 16.08.2019 **.** * 16.08.2019 ***.** *
Cardtronics, 5.5% 1may2025, USD   USD 01.05.2025 16.08.2019 **.** * 16.08.2019 **.* *.**
Cargill Inc, 1.875% 4sep2019, EUR   EUR 04.09.2019 16.08.2019 ***.** *.** 16.08.2019 ***.** -*.*
Cargill Inc, 2.5% 15feb2023, EUR   EUR 15.02.2023 16.08.2019 ***.*** -*.** 16.08.2019 ***.** -*.**
Cargill Inc, 3.05% 19apr2021, USD   USD 19.04.2021 16.08.2019 ***.**** *.** 16.08.2019 ***.**** *.**
Cargill Inc, 3.25% 1mar2023, USD   USD 01.03.2023 16.08.2019 ***.*** *.** 16.08.2019 ***.*** *.**
Cargill Inc, 3.25% 23may2029, USD   USD 23.05.2029 16.08.2019 ***.** *.** 16.08.2019 ***.** *.**
Cargill Inc, 5.375% 2mar2037, GBP   GBP 02.03.2037 16.08.2019 ***.**** *.** 16.08.2019 ***.**** *.*
Carlisle, 3.5% 1dec2024, USD   USD 01.12.2024 16.08.2019 ***.*** *.* 16.08.2019 ***.** *.**
Carlisle, 3.75% 1dec2027, USD   USD 01.12.2027 16.08.2019 ***.** *.** 16.08.2019 ***.** *.**
Carlson Travel, 6.75% 15dec2023, USD   USD 15.12.2023 16.08.2019 *** *.** 16.08.2019 *** *.**
Carlson Travel, 9.5% 15dec2024, USD   USD 15.12.2024 16.08.2019 **.** *.** 16.08.2019 ***.** *.**
Carlson Travel, FRN 15jun2023, EUR   EUR 15.06.2023 16.08.2019 **.** * 16.08.2019 ***.** *
Carnival Corp, 1.625% 22feb2021, EUR   EUR 22.02.2021 16.08.2019 ***.** -*.** 16.08.2019 ***.** -*.**
Carpenter, 4.45% 1mar2023, USD   USD 01.03.2023 16.08.2019 ***.** *.** 16.08.2019 ***.** *.**
Carvana, 8.875% 1oct2023, USD   USD 01.10.2023 16.08.2019 ***.* *.** 16.08.2019 ***.*** *.**
Catalent Pharma Solutions, 4.75% 15dec2024, EUR   EUR 15.12.2024 16.08.2019 ***.*** *.** 16.08.2019 ***.*** *.**
Catalent Pharma Solutions, 4.875% 15jan2026, USD   USD 15.01.2026 16.08.2019 ***.** *.* 16.08.2019 ***.** *.**
Catalent Pharma Solutions, 5% 15jul2027, USD   USD 15.07.2027 16.08.2019 ***.* *.** 16.08.2019 ***.** *.**
Caterpillar, 3.4% 15may2024, USD   USD 15.05.2024 16.08.2019 ***.*** *.** 16.08.2019 ***.*** *
Caterpillar, 4.75% 15may2064, USD   USD 15.05.2064 16.08.2019 ***.*** *.** 16.08.2019 ***.*** *.**
Caterpillar Financial Services, 1.85% 4sep2020, USD   USD 04.09.2020 16.08.2019 **.*** *.** 16.08.2019 **.** *.**
Caterpillar Financial Services, 1.931% 1oct2021, USD   USD 01.10.2021 16.08.2019 **.*** *.** 16.08.2019 ***.*** *.*
Caterpillar Financial Services, 1.931% 1oct2021, USD   USD 01.10.2021 16.08.2019 **.*** *.** 16.08.2019 ***.** *.**
Caterpillar Financial Services, 2% 5mar2020, USD   USD 05.03.2020 16.08.2019 **.*** *.* 16.08.2019 **.*** *.**
Caterpillar Financial Services, FRN 4sep2020, USD   USD 04.09.2020 16.08.2019 **.** * 16.08.2019 ***.*** *
CB Escrow, 8% 15oct2025, USD   USD 15.10.2025 16.08.2019 ** **.** 16.08.2019 **.*** **.**
CBL & Associates Limited Partnership, 5.25% 1dec2023, USD   USD 01.12.2023 16.08.2019 **.** **.* 16.08.2019 **.** **.**
CBL & Associates Limited Partnership, 5.95% 15dec2026, USD   USD 15.12.2026 16.08.2019 **.*** **.** 16.08.2019 **.*** **.**
CBOE Global Markets, 3.65% 12jan2027, USD   USD 12.01.2027 16.08.2019 ***.*** *.* 16.08.2019 ***.*** *.**
CBRE Group, 4.875% 1mar2026, USD   USD 01.03.2026 16.08.2019 ***.*** *.** 16.08.2019 ***.*** *.**
CBRE Group, 5.25% 15mar2025, USD   USD 15.03.2025 16.08.2019 ***.*** *.* 16.08.2019 ***.*** *.**
CBS, 2.5% 15feb2023, USD   USD 15.02.2023 16.08.2019 ***.*** *.** 16.08.2019 ***.*** *.**
CBS, 2.9% 1jun2023, USD   USD 01.06.2023 16.08.2019 ***.** *.** 16.08.2019 ***.*** *.**
CBS, 2.9% 1jun2023, USD   USD 01.06.2023 16.08.2019 **.** *.** 16.08.2019 **.** *.**
CBS, 3.5% 15jan2025, USD   USD 15.01.2025 16.08.2019 ***.** *.* 16.08.2019 ***.*** *.**
CBS, 3.7% 1jun2028, USD   USD 01.06.2028 16.08.2019 ***.* *.** 16.08.2019 ***.** *.**
CBS, 4% 15jan2025, USD   USD 15.01.2026 16.08.2019 ***.** *.** 16.08.2019 ***.** *.**
CBS, 4.2% 1jun2029, USD   USD 01.06.2029 16.08.2019 ***.*** *.** 16.08.2019 ***.*** *.**
CBS, 4.6% 15jan2045, USD   USD 15.01.2045 16.08.2019 ***.** *.** 16.08.2019 ***.** *.**
CCO Holdings, 4% 1mar2023, USD   USD 01.03.2023 16.08.2019 ***.*** *.** 16.08.2019 ***.*** *.*
CCO Holdings, 5% 1feb2028, USD   USD 01.02.2028 16.08.2019 ***.*** *.** 16.08.2019 ***.*** *.**
CD&R Waterworks Merger, 6.125% 15aug2025, USD   USD 15.08.2025 16.08.2019 ***.** *.** 16.08.2019 ***.** *.**
CDK Global Inc., 3.3% 2019, USD   USD 15.10.2019 16.08.2019 *** * 16.08.2019 ***.*** *
CDK Global Inc., 5.875% 15jun2026, USD   USD 15.06.2026 16.08.2019 ***.** *.** 16.08.2019 ***.*** *.**
Celanese US Holdings, 1.125% 26sep2023, EUR   EUR 26.09.2023 16.08.2019 ***.*** *.** 16.08.2019 ***.*** *.**
Celanese US Holdings, 1.25% 11feb2025, EUR   EUR 11.02.2025 16.08.2019 ***.** *.** 16.08.2019 ***.* *.**
Celanese US Holdings, 2.125% 1mar2027, EUR   EUR 01.03.2027 16.08.2019 ***.** *.** 16.08.2019 ***.** *.**
Celanese US Holdings, 3.5% 8may2024, USD   USD 08.05.2024 16.08.2019 ***.*** *.** 16.08.2019 ***.** *.*
Celgene, 2.75% 15feb2023, USD   USD 15.02.2023 16.08.2019 ***.*** *.** 16.08.2019 ***.*** *.**
Celgene, 2.875% 15aug2020, USD   USD 15.08.2020 16.08.2019 ***.*** *.** 16.08.2019 ***.*** *.**
Celgene, 2.875% 19feb2021, USD   USD 19.02.2021 16.08.2019 ***.** *.** 16.08.2019 ***.** *.*
Celgene, 3.25% 20feb2023, USD   USD 20.02.2023 16.08.2019 ***.*** *.** 16.08.2019 ***.** *.**
Celgene, 3.45% 15nov2027, USD   USD 15.11.2027 16.08.2019 ***.** *.** 16.08.2019 ***.** *.**
Celgene, 3.55% 15aug2022, USD   USD 15.08.2022 16.08.2019 ***.** *.** 16.08.2019 ***.** *.*
Celgene, 3.875% 15aug2025, USD   USD 15.08.2025 16.08.2019 ***.** *.** 16.08.2019 ***.** *.**
Celgene, 3.9% 20feb2028, USD   USD 20.02.2028 16.08.2019 ***.* *.** 16.08.2019 ***.* *.**
Celgene, 4.35% 15nov2047, USD   USD 15.11.2047 16.08.2019 ***.** *.** 16.08.2019 ***.** *.**
Celgene, 4.55% 20feb2048, USD   USD 20.02.2048 16.08.2019 ***.** *.** 16.08.2019 ***.** *.**
Celgene, 5% 15aug2045, USD   USD 15.08.2045 16.08.2019 ***.** *.** 16.08.2019 ***.** *.**
Centene, 5.375% 1jun2026, USD   USD 01.06.2026 16.08.2019 ***.** *.** 16.08.2019 ***.** *.**
Centennial Group, 5.375% 15jan2026, USD   USD 15.01.2026 16.08.2019 **.** *.** 16.08.2019 **.*** *.**
CenterPoint Energy, 3.6% 1nov2021, USD   USD 01.11.2021 16.08.2019 ***.*** *.** 16.08.2019 ***.*** *.*
CenterPoint Energy, 3.85% 1feb2024, USD   USD 01.02.2024 16.08.2019 ***.*** *.** 16.08.2019 ***.** *.**
CenterPoint Energy, 4.25% 1nov2028, USD   USD 01.11.2028 16.08.2019 ***.** *.** 16.08.2019 ***.** *.**
Central Garden & Pet, 5.125% 1feb2028, USD   USD 01.02.2028 16.08.2019 **.*** *.** 16.08.2019 **.*** *.**
Century Communities, 5.875% 15jul2025, USD   USD 15.07.2025 16.08.2019 ***.** *.* 16.08.2019 ***.** *.*
Century Communities, 5.875% 15jul2025, USD   USD 15.07.2025 16.08.2019 ***.** *.** 16.08.2019 ***.** *.*
CenturyLink, 5.625% 1apr2025, USD   USD 01.04.2025 16.08.2019 ***.** *.** 16.08.2019 ***.*** *.**
CenturyLink, 5.8% 15mar2022, USD   USD 15.03.2022 16.08.2019 ***.** *.** 16.08.2019 ***.** *.**
CenturyLink, 7.5% 1apr2024, USD   USD 01.04.2024 16.08.2019 ***.** *.* 16.08.2019 ***.** *.**
CenturyLink, 7.6% 15sep2039, USD   USD 15.09.2039 16.08.2019 **.** *.** 16.08.2019 **.*** *.**
CenturyLink, 7.65% 15mar2042, USD   USD 15.03.2042 16.08.2019 **.** *.** 16.08.2019 **.*** *.**
Cequel Communications Holdings I, 7.75% 15jul2025, USD   USD 15.07.2025 16.08.2019 *** *.** 16.08.2019 ***.* *.**
CF Industries, 3.4% 1dec2021, USD   USD 01.12.2021 16.08.2019 ***.** *.** 16.08.2019 ***.*** *.**
CF Industries, 4.5% 1dec2026, USD   USD 01.12.2026 16.08.2019 **.** *.** 16.08.2019 ***.** *.**
CFX Escrow, 6% 15feb2024, USD   USD 15.02.2024 16.08.2019 ***.*** *.** 16.08.2019 ***.*** *.**
CFX Escrow, 6.375% 15feb2026, USD   USD 15.02.2026 16.08.2019 ***.*** *.** 16.08.2019 ***.** *.**
CGG Holding, 7.875% 1may2023, USD   EUR 01.05.2023 16.08.2019 ***.** *.** 16.08.2019 ***.** *.**
CGG Holding, 9% 1may2023, USD   USD 01.05.2023 16.08.2019 ***.*** *.** 16.08.2019 ***.** *.**
Chaparral Energy, 8.75% 15jul2023, USD   USD 15.07.2023 16.08.2019 **.*** ** 16.08.2019 **.*** **.**
Charles River Laboratories International, 5.5% 1apr2026, USD   USD 01.04.2026 16.08.2019 ***.* *.** 16.08.2019 ***.** *.**
Charles Schwab, 2.65% 25jan2023, USD   USD 25.01.2023 16.08.2019 ***.*** *.** 16.08.2019 ***.*** *.**
Charles Schwab, 3% 10mar2025, USD   USD 10.03.2025 16.08.2019 ***.** *.** 16.08.2019 ***.** *.**
Charles Schwab, 3.2% 25jan2028, USD   USD 25.01.2028 16.08.2019 ***.** *.** 16.08.2019 ***.* *.**
Charles Schwab, 3.2% 2mar2027, USD   USD 02.03.2027 16.08.2019 ***.** *.** 16.08.2019 ***.* *.**
Charles Schwab, 3.225% 1sep2022, USD   USD 01.09.2022 16.08.2019 ***.*** * 16.08.2019 ***.*** *.**
Charles Schwab, 3.25% 21may2021, USD   USD 21.05.2021 16.08.2019 ***.*** *.** 16.08.2019 ***.*** *.**
Charles Schwab, 3.25% 22may2029, USD   USD 22.05.2029 16.08.2019 ***.** *.** 16.08.2019 ***.*** *.**
Charles Schwab, 3.55% 1feb2024, USD   USD 01.02.2024 16.08.2019 ***.*** *.** 16.08.2019 ***.*** *.**
Charles Schwab, 3.85% 21may2025, USD   USD 21.05.2025 16.08.2019 ***.*** *.** 16.08.2019 ***.*** *.**
Charles Schwab, 4% 1feb2029, USD   USD 01.02.2029 16.08.2019 ***.*** *.** 16.08.2019 ***.** *.**
Charles Schwab, 4.625% perp., USD   USD 16.08.2019 ***.*** * 16.08.2019 ***.*** *
Charles Schwab, 5% perp., USD   USD 16.08.2019 **.** * 16.08.2019 ***.** *
Charles Schwab, FRN 21may2021, USD   USD 21.05.2021 16.08.2019 **.** * 16.08.2019 **.** *
Charter Communications Operating, 3.579% 23jul2020, USD   USD 23.07.2020 16.08.2019 ***.**** *.** 16.08.2019 ***.**** *.*
Charter Communications Operating, 3.75% 15feb2028, USD   USD 15.02.2028 16.08.2019 ***.*** *.** 16.08.2019 ***.*** *.**
Charter Communications Operating, 4.464% 23jul2022, USD   USD 23.07.2022 16.08.2019 ***.**** *.** 16.08.2019 ***.**** *.**
Charter Communications Operating, 4.464% 23jul2022, USD   USD 23.07.2022 16.08.2019 ***.** *.** 16.08.2019 ***.** *.**
Charter Communications Operating, 4.908% 23jul2025, USD   USD 23.07.2025 16.08.2019 ***.** *.** 16.08.2019 ***.** *.**
Charter Communications Operating, 4.908% 23jul2025, USD   USD 23.07.2025 16.08.2019 ***.**** *.** 16.08.2019 ***.**** *.**
Charter Communications Operating, 5.375% 1apr2038, USD   USD 01.04.2038 16.08.2019 ***.** *.** 16.08.2019 ***.** *.*
Charter Communications Operating, 5.75% 1apr2048, USD   USD 01.04.2048 16.08.2019 ***.** *.** 16.08.2019 ***.* *.**
Charter Communications Operating, 6.384% 23oct2035, USD   USD 23.10.2035 16.08.2019 ***.* *.** 16.08.2019 ***.* *.**
Charter Communications Operating, 6.484% 23oct2045, USD   USD 23.10.2045 16.08.2019 ***.** *.** 16.08.2019 ***.** *.**
Charter Communications Operating, 6.484% 23oct2045, USD   USD 23.10.2045 16.08.2019 ***.**** *.** 16.08.2019 ***.**** *.**
Chemours, 4% 15may2026, EUR   EUR 15.05.2026 16.08.2019 **.*** *.** 16.08.2019 **.*** *.**
Chemours, 5.375% 15may2027, USD   USD 15.05.2027 16.08.2019 **.*** *.** 16.08.2019 **.*** *.**
Chemours, 6.625% 15may2023   USD 15.05.2023 16.08.2019 **.*** *.** 16.08.2019 **.*** *.**
Cheniere Corpus Christi Holdings, 7% 30jun2024, USD   USD 30.06.2024 16.08.2019 ***.** *.** 16.08.2019 ***.** *.**
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Chesapeake Energy, 7% 1oct2024, USD   USD 01.10.2024 16.08.2019 **.*** **.** 16.08.2019 **.*** **.**
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Chesapeake Energy, 8% 15jan2025, USD   USD 15.01.2025 16.08.2019 **.** **.** 16.08.2019 **.** **.**
Chesapeake Energy, 8% 15jan2025, USD   USD 15.01.2025 16.08.2019 **.*** **.** 16.08.2019 **.*** **.**
Chesapeake Energy, 8% 15jun2027, USD   USD 15.06.2027 16.08.2019 **.*** **.** 16.08.2019 **.*** **
Chesapeake Energy, 8% 15jun2027, USD   USD 15.06.2027 16.08.2019 **.** **.** 16.08.2019 **.** **.**
Chevron, 1.961% 3mar2020, USD   USD 03.03.2020 16.08.2019 **.*** *.** 16.08.2019 **.*** *.**
Chevron, 1.991% 3mar2020, USD   USD 03.03.2020 16.08.2019 **.** *.** 16.08.2019 ***.*** *.**
Chevron, 2.355% 5dec2022, USD   USD 05.12.2022 16.08.2019 ***.*** *.* 16.08.2019 ***.* *.**
Chevron, 2.411% 3mar2022, USD   USD 03.03.2022 16.08.2019 ***.** *.** 16.08.2019 ***.*** *.**
Chevron, 2.498% 3mar2022, USD   USD 03.03.2022 16.08.2019 ***.* *.* 16.08.2019 ***.** *.**
Chevron, 2.895% 3mar2024, USD   USD 03.03.2024 16.08.2019 ***.** *.** 16.08.2019 ***.*** *.**
Chevron, FRN 15nov2019, USD   USD 15.11.2019 16.08.2019 ***.**** * 16.08.2019 ***.**** *
Chevron, FRN 3mar2020, USD   USD 03.03.2020 16.08.2019 ***.** * 16.08.2019 ***.** *
Chevron, FRN 3mar2022, USD   USD 03.03.2022 16.08.2019 **.** * 16.08.2019 ***.** *
Chevron, FRN 3mar2022, USD   USD 03.03.2022 16.08.2019 ***.** * 16.08.2019 ***.** *
Chevron Phillips Chemical, 2.45% 1may2020, USD   USD 01.05.2020 16.08.2019 **.** **.** 16.08.2019 ***.** -*.*
Chevron Phillips Chemical, 3.4% 1dec2026, USD   USD 01.12.2026 16.08.2019 ***.** *.** 16.08.2019 ***.** *.**
Chevron Phillips Chemical, FRN 1may2020, USD   USD 01.05.2020 16.08.2019 **.** * 16.08.2019 ***.** *
Chubb INA Holdings, 0.875% 15jun2027, EUR   EUR 15.06.2027 16.08.2019 ***.** *.** 16.08.2019 ***.** *.**
Chubb INA Holdings, 1.4% 15jun2031, EUR   EUR 15.06.2031 16.08.2019 ***.** *.** 16.08.2019 ***.** *.**
Chubb INA Holdings, 1.55% 15mar2028, EUR   EUR 15.03.2028 16.08.2019 ***.** *.** 16.08.2019 ***.*** *.**
Chubb INA Holdings, 2.5% 15mar2038, EUR   EUR 15.03.2038 16.08.2019 ***.* *.** 16.08.2019 ***.*** *.**
Chubb INA Holdings, 3.15% 15mar2025, USD   USD 15.03.2025 16.08.2019 ***.*** *.* 16.08.2019 ***.** *.**
Chukchansi, 9.75% 30may2020, USD   USD 30.05.2020 16.08.2019 ** ***.** 16.08.2019 ** ***.*
Church & Dwight, 2.45% 1aug2022, USD   USD 01.08.2022 16.08.2019 ***.*** *.** 16.08.2019 ***.*** *.**
Church & Dwight, 3.15% 1aug2027, USD   USD 01.08.2027 16.08.2019 ***.** *.** 16.08.2019 ***.*** *.**
Church & Dwight, 3.95% 1aug2047, USD   USD 01.08.2047 16.08.2019 ***.*** *.* 16.08.2019 ***.*** *.**
Cielo USA, 3.75% 16nov2022, USD   USD 16.11.2022 16.08.2019 **.** *.** 16.08.2019 **.** *.**
Cigna Holding Co, 3.05% 15oct2027, USD   USD 15.10.2027 16.08.2019 ***.*** *.** 16.08.2019 ***.*** *.**
Cigna Holding Co, 3.25% 15apr2025, USD   USD 15.04.2025 16.08.2019 ***.*** *.** 16.08.2019 ***.*** *.**
Cigna Holding Co, 3.875% 15oct2047, USD   USD 15.10.2047 16.08.2019 ***.*** *.** 16.08.2019 ***.*** *.**
Cimarex Energy, 3.9% 15may2027, USD   USD 15.05.2027 16.08.2019 ***.*** *.* 16.08.2019 ***.* *.**
Cimarex Energy, 4.375% 15mar2029, USD   USD 15.03.2029 16.08.2019 ***.*** *.** 16.08.2019 ***.*** *.**
Cisco Systems, 1.4% 20sep2019, USD   USD 20.09.2019 16.08.2019 **.** *.** 16.08.2019 **.** *.**
Cisco Systems, 1.85% 20sep2021, USD   USD 20.09.2021 16.08.2019 ***.*** *.** 16.08.2019 ***.*** *.**
Cisco Systems, 2.2% 20sep2023, USD   USD 20.09.2023 16.08.2019 ***.*** *.** 16.08.2019 ***.*** *.**
Cisco Systems, 2.45% 15jun2020, USD   USD 15.06.2020 16.08.2019 ***.*** *.* 16.08.2019 ***.** *.**
Cisco Systems, 2.5% 20sep2026, USD   USD 20.09.2026 16.08.2019 ***.*** *.** 16.08.2019 ***.*** *.**
Cisco Systems, 3% 15jun2022, USD   USD 15.06.2022 16.08.2019 ***.*** *.** 16.08.2019 ***.*** *.**
Cisco Systems, 3.5% 15jun2025, USD   USD 15.06.2025 16.08.2019 ***.*** * 16.08.2019 ***.*** *.**
Cisco Systems, FRN 20sep2019, USD   USD 20.09.2019 16.08.2019 **.** * 16.08.2019 ***.** *
CIT Group, 4.125% 9mar2021, USD   USD 09.03.2021 16.08.2019 ***.** *.** 16.08.2019 ***.*** *.**
CIT Group, 4.75% 16feb2024, USD   USD 16.02.2024 16.08.2019 ***.*** *.* 16.08.2019 ***.** *.**
CIT Group, 5% 1aug2023, USD   USD 01.08.2023 16.08.2019 ***.** *.** 16.08.2019 ***.*** *.**
CIT Group, 5.25% 7mar2025, USD   USD 07.03.2025 16.08.2019 ***.*** *.* 16.08.2019 ***.** *.**
CIT Group, 6.125% 9mar2028, USD   USD 09.03.2028 16.08.2019 ***.** *.** 16.08.2019 ***.** *.**
Citadel, 5.375% 17jan2023, USD   USD 17.01.2023 16.08.2019 ***.** *.* 16.08.2019 ***.** *.**
Citgo Holding, 10.75% 15feb2020, USD   USD 15.02.2020 16.08.2019 ***.*** *.** 16.08.2019 ***.*** *.**
Citgo Holding, 9.25% 1aug2024, USD   USD 01.08.2024 16.08.2019 *** *.** 16.08.2019 ***.*** *.**
Citibank N.A., 2.1% 12jun2020, USD   USD 12.06.2020 16.08.2019 **.** *.** 16.08.2019 ***.** *.**
Citibank N.A., FRN 12jun2020, USD   USD 12.06.2020 16.08.2019 ***.**** * 16.08.2019 ***.*** *
Citibank N.A., FRN 13mar2021, USD   USD 13.03.2021 16.08.2019 **.** * 16.08.2019 ***.** *
Citigroup, 0% 26oct2027, TRY (3652D)   TRY 26.10.2027 16.08.2019 **.** **.** 16.08.2019 **.** **.**
Citigroup, 0% 27sep2046, USD (10957D)   USD 27.09.2046 16.08.2019 ***.*** *.** 16.08.2019 ***.*** *.*
Citigroup, 0% 28jun2047, AUD (10957D)   AUD 28.06.2047 16.08.2019 ***.*** *.** 16.08.2019 ***.*** *.**
Citigroup, 0% 6apr2020, EUR (3653D)   EUR 06.04.2020 16.08.2019 ***.** * 16.08.2019 ***.** *
Citigroup, 0.457% 18feb2021, JPY   JPY 18.02.2021 16.08.2019 ***.*** *.** 16.08.2019 ***.*** -*.**
Citigroup, 0.5% 22nov2024, CHF   CHF 22.11.2024 16.08.2019 ***.** -*.** 16.08.2019 ***.** -*.**
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Citigroup, 0.75% 26oct2023, EUR   EUR 26.10.2023 16.08.2019 ***.** -*.** 16.08.2019 ***.** -*.**
Citigroup, 1.25% 10apr2029, EUR   EUR 10.04.2029 16.08.2019 ***.* *.** 16.08.2019 ***.** *.**
Citigroup, 1.5% 24jul2026, EUR   EUR 24.07.2026 16.08.2019 ***.** * 16.08.2019 ***.** *
Citigroup, 1.5% 26oct2028, EUR   EUR 26.10.2028 16.08.2019 ***.** *.** 16.08.2019 ***.** *.**
Citigroup, 1.625% 21mar2028, EUR   EUR 21.03.2028 16.08.2019 ***.** *.** 16.08.2019 ***.** *.**
Citigroup, 1.75% 27oct2021, EUR   EUR 27.10.2021 16.08.2019 ***.** -*.** 16.08.2019 ***.* -*.*
Citigroup, 1.75% 28jan2025, EUR   EUR 28.01.2025 16.08.2019 ***.** *.** 16.08.2019 ***.** *
Citigroup, 11.3% 28sep2020, BRL   BRL 28.09.2020 16.08.2019 ***.** * 16.08.2019 ***.** *.**
Citigroup, 2.125% 10sep2026, EUR   EUR 10.09.2026 16.08.2019 ***.** *.** 16.08.2019 ***.*** *.**
Citigroup, 2.35% 2aug2021, USD   USD 02.08.2021 16.08.2019 ***.** *.** 16.08.2019 ***.*** *.**
Citigroup, 2.375% 22may2024, EUR   EUR 22.05.2024 16.08.2019 ***.** -* 16.08.2019 ***.** -*.**
Citigroup, 2.4% 18feb2020, USD   USD 18.02.2020 16.08.2019 ***.** *.** 16.08.2019 ***.* *.**
Citigroup, 2.7% 27oct2022, USD   USD 27.10.2022 16.08.2019 ***.*** *.** 16.08.2019 ***.** *.**
Citigroup, 2.75% 24jan2024, GBP   GBP 24.01.2024 16.08.2019 ***.** *.** 16.08.2019 ***.** *.**
Citigroup, 2.75% 25apr2022, USD   USD 25.04.2022 16.08.2019 ***.*** *.** 16.08.2019 ***.* *.**
Citigroup, 2.876% 24jul2023, USD   USD 24.07.2023 16.08.2019 ***.** * 16.08.2019 ***.* *
Citigroup, 3.142% 24jan2023, USD   USD 24.01.2023 16.08.2019 ***.*** * 16.08.2019 ***.** *
Citigroup, 3.3% 27apr2025, USD   USD 27.04.2025 16.08.2019 ***.*** *.** 16.08.2019 ***.*** *.**
Citigroup, 3.5% 19aug2024, NOK   NOK 19.08.2024 16.08.2019 ***.** *.** 16.08.2019 ***.* *.*
Citigroup, 3.52% 27oct2028, USD   USD 27.10.2028 16.08.2019 ***.** * 16.08.2019 ***.** *
Citigroup, 3.668% 24jul2028, USD   USD 24.07.2028 16.08.2019 ***.** * 16.08.2019 ***.** *
Citigroup, 3.75% 11mar2024, CNY   CNY 11.03.2024 16.08.2019 ***.** *.* 16.08.2019 ***.*** *.**
Citigroup, 3.75% 27oct2023, AUD   AUD 27.10.2023 16.08.2019 ***.** *.** 16.08.2019 ***.** *.**
Citigroup, 3.75% 4may2021, AUD   AUD 04.05.2021 16.08.2019 ***.** *.** 16.08.2019 ***.** *.**
Citigroup, 3.875% 26mar2025, USD   USD 26.03.2025 16.08.2019 ***.** *.** 16.08.2019 ***.** *.**
Citigroup, 3.878% 24jan2039, USD   USD 24.01.2039 16.08.2019 ***.** * 16.08.2019 ***.** *
Citigroup, 4.044% 1jun2024, USD   USD 01.06.2024 16.08.2019 ***.*** * 16.08.2019 ***.** *
Citigroup, 4.125% 25jul2028, USD   USD 25.07.2028 16.08.2019 ***.*** *.** 16.08.2019 ***.** *.**
Citigroup, 4.25% 25feb2030, EUR   EUR 25.02.2030 16.08.2019 ***.*** * 16.08.2019 ***.** *
Citigroup, 4.27% 20aug2020, CNY   CNY 20.08.2020 16.08.2019 *** *.** 16.08.2019 ***.** *.**
Citigroup, 4.281% 24apr2048, USD   USD 24.04.2048 16.08.2019 ***.*** * 16.08.2019 ***.** *
Citigroup, 4.3% 20nov2026, USD   USD 20.11.2026 16.08.2019 ***.*** *.** 16.08.2019 ***.** *
Citigroup, 4.5% 3mar2031, GBP   GBP 03.03.2031 16.08.2019 ***.** *.** 16.08.2019 ***.** *.**
Citigroup, 4.95% 7nov2043, USD   USD 07.11.2043 16.08.2019 ***.*** *.** 16.08.2019 ***.*** *.**
Citigroup, 5% 2oct2019, EUR   EUR 02.10.2019 16.08.2019 **.** * 16.08.2019 **.** *
Citigroup, 5.13% 12nov2019, NZD   NZD 12.11.2019 16.08.2019 ***.** *.** 16.08.2019 ***.** *.**
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Citigroup, 5.35% perp., USD   USD 16.08.2019 ***.** * 16.08.2019 ***.** *
Citigroup, 5.5% 13sep2025, USD   USD 13.09.2025 16.08.2019 ***.*** *.** 16.08.2019 ***.** *.**
Citigroup, 5.875% 1jul2024, GBP   GBP 01.07.2024 16.08.2019 *** *.** 16.08.2019 ***.** *.**
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Citigroup, 5.875% perp., USD   USD 16.08.2019 ***.** * 16.08.2019 ***.** *
Citigroup, 5.95% perp., USD   USD 16.08.2019 ***.** * 16.08.2019 ***.** *
Citigroup, 5.95% perp., USD   USD 16.08.2019 ***.** * 16.08.2019 ***.** *
Citigroup, 6% 29mar2022, CRC   CRC 29.03.2022 16.08.2019 ***.*** *.** 16.08.2019 ***.*** *.**
Citigroup, 6.25% 2sep2019, GBP   GBP 02.09.2019 16.08.2019 ***.*** *.** 16.08.2019 ***.*** *.**
Citigroup, 6.25% perp., USD   USD 16.08.2019 ***.*** * 16.08.2019 ***.*** *
Citigroup, 6.311% 15dec2027, USD   USD 15.12.2027 16.08.2019 ***.**** *.** 16.08.2019 ***.**** *.**
Citigroup, 6.5% 16aug2030, GBP   GBP 16.08.2030 16.08.2019 ***.** *.** 16.08.2019 ***.** *.**
Citigroup, 6.8% 25jun2038, GBP   GBP 25.06.2038 16.08.2019 ***.** *.** 16.08.2019 ***.** *.**
Citigroup, 7.25% 2oct2019, NOK   NOK 02.10.2019 16.08.2019 ***.*** *.* 16.08.2019 ***.*** *.**
Citigroup, 7.375% 1sep2039, GBP   GBP 01.09.2039 16.08.2019 ***.** *.** 16.08.2019 ***.* *.**
Citigroup, 7.375% 4sep2019, EUR   EUR 04.09.2019 16.08.2019 ***.** *.** 16.08.2019 ***.** *.**
Citigroup, FRN 11nov2019, EUR   EUR 11.11.2019 16.08.2019 ***.** * 16.08.2019 ***.*** *
Citigroup, FRN 17may2024, USD   USD 17.05.2024 16.08.2019 ***.** * 16.08.2019 ***.** *
Citigroup, FRN 1jul2026, USD   USD 01.07.2026 16.08.2019 ***.** * 16.08.2019 ***.* *
Citigroup, FRN 1jun2024, USD   USD 01.06.2024 16.08.2019 ***.** * 16.08.2019 ***.** *
Citigroup, FRN 1sep2023, USD   USD 01.09.2023 16.08.2019 ***.** * 16.08.2019 ***.*** *
Citigroup, FRN 21mar2023, EUR   EUR 21.03.2023 16.08.2019 ***.** * 16.08.2019 ***.*** *
Citigroup, FRN 24jul2023, USD   USD 24.07.2023 16.08.2019 ***.** * 16.08.2019 ***.*** *
Citigroup, FRN 24may2021, EUR   EUR 24.05.2021 16.08.2019 ***.** * 16.08.2019 ***.** *
Citigroup, FRN 25apr2022, USD   USD 25.04.2022 16.08.2019 ***.** * 16.08.2019 ***.*** *
Citigroup, FRN 27oct2022, USD   USD 27.10.2022 16.08.2019 **.*** * 16.08.2019 **.** *
Citigroup, FRN 27oct2023, AUD   AUD 27.10.2023 16.08.2019 ***.*** * 16.08.2019 ***.*** *
Citigroup, FRN 2aug2021, USD   USD 02.08.2021 16.08.2019 ***.** * 16.08.2019 ***.*** *
Citigroup, FRN 4may2021, AUD   AUD 04.05.2021 16.08.2019 ***.** * 16.08.2019 ***.** *
Citigroup, FRN 6jan2020, USD   USD 06.01.2020 16.08.2019 **.**** * 16.08.2019 **.**** *
Citigroup Global Markets Holdings, 11% 24may2022, TRY   TRY 24.05.2022 16.08.2019 **.** **.** 16.08.2019 **.** **.**
Citigroup Global Markets Holdings, 14.16% 14oct2022, UAH   UAH 14.10.2022 16.08.2019 **.*** * 16.08.2019 **.*** *
Citigroup Global Markets Holdings, 2% 12jun2024, USD   USD 12.06.2024 16.08.2019 ***.*** *.** 16.08.2019 ***.** *.*
Citigroup Global Markets Holdings, 2.5% 30sep2026, USD   USD 30.09.2026 16.08.2019 **.** * 16.08.2019 **.** *
Citigroup Global Markets Holdings, FRN 27mar2020, EUR   EUR 27.03.2020 16.08.2019 ***.*** * 16.08.2019 ***.*** *
Citigroup Global Markets Inc., 0% 12mar2038, MXN (7305D)   MXN 12.03.2038 16.08.2019 **.** *.** 16.08.2019 **.** *.**
Citizens Bank NA of Providence, 3.25% 14feb2022, USD   USD 14.02.2022 16.08.2019 ***.*** *.** 16.08.2019 ***.*** *.**
Citizens Bank NA of Providence, 3.7% 29mar2023, USD   USD 29.03.2023 16.08.2019 ***.*** *.** 16.08.2019 ***.** *.**
Citizens Bank NA of Providence, 3.75% 18feb2026, USD   USD 18.02.2026 16.08.2019 ***.*** *.** 16.08.2019 ***.*** *.**
Citizens Bank NA of Providence, FRN 29mar2023, USD   USD 29.03.2023 16.08.2019 ***.**** * 16.08.2019 ***.**** *
Citizens Financial Group, 2.375% 28jul2021, USD   USD 28.07.2021 16.08.2019 ***.*** *.** 16.08.2019 ***.*** *.**
Citizens Financial Group, 2.85% 27jul2026, USD   USD 27.07.2026 16.08.2019 ***.** *.** 16.08.2019 ***.** *.**
Citizens Financial Group, 5.5% perp., USD   USD 16.08.2019 ***.** * 16.08.2019 ***.** *
Citrix Systems, 4.5% 1dec2027, USD   USD 01.12.2027 16.08.2019 ***.** *.** 16.08.2019 ***.** *.**
Clean Harbors, 4.875% 15jul2027, USD   USD 15.07.2027 16.08.2019 *** *.** 16.08.2019 ***.* *.*
Clearway Energy LLC, 5% 15sep2026, USD   USD 15.09.2026 16.08.2019 ***.** *.** 16.08.2019 *** *.**
Cleaver-Brooks, 7.875% 1mar2023, USD   USD 01.03.2023 16.08.2019 **.** **.** 16.08.2019 **.*** **.**
Cleco Corporate Holdings, 3.743% 1may2026, USD   USD 01.05.2026 16.08.2019 ***.*** *.** 16.08.2019 ***.*** *
Cleco Corporate Holdings, 4.973% 1may2046, USD   USD 01.05.2046 16.08.2019 ***.*** *.** 16.08.2019 ***.*** *.**
Cleveland Electric Illuminating, 3.5% 1apr2028, USD   USD 01.04.2028 16.08.2019 ***.*** *.** 16.08.2019 ***.*** *.**
Cleveland-Cliffs, 4.875% 15jan2024, USD   USD 15.01.2024 16.08.2019 ***.*** *.* 16.08.2019 ***.*** *.**
Cleveland-Cliffs, 5.75% 1mar2025, USD   USD 01.03.2025 16.08.2019 **.*** *.** 16.08.2019 **.*** *.**
Cleveland-Cliffs, 5.75% 1mar2025, USD   USD 01.03.2025 16.08.2019 **.** *.** 16.08.2019 ***.* *.**
Clorox, 3.1% 1oct2027, USD   USD 01.10.2027 16.08.2019 ***.*** *.** 16.08.2019 ***.** *.*
CME Group, 3.75% 15jun2028, USD   USD 15.06.2028 16.08.2019 ***.** *.** 16.08.2019 ***.* *.**
CME Group, 4.15% 15jun2048, USD   USD 15.06.2048 16.08.2019 ***.*** *.** 16.08.2019 ***.** *.**
CMS Energy, 3% 15may2026, USD   USD 15.05.2026 16.08.2019 ***.*** *.** 16.08.2019 ***.** *.**
CMS Energy, 3.45% 15aug2027, USD   USD 15.08.2027 16.08.2019 ***.* *.** 16.08.2019 ***.** *.**
CMS Panhandle, 7% 15jul2029, USD   USD 15.07.2029 16.08.2019 ***.*** *.** 16.08.2019 ***.**** *.**
CNA Financial, 3.45% 15aug2027, USD   USD 15.08.2027 16.08.2019 ***.*** *.** 16.08.2019 ***.*** *.*
CNA Financial, 3.9% 1may2029, USD   USD 01.05.2029 16.08.2019 ***.*** *.** 16.08.2019 ***.** *.**
CNO Financial, 5.25% 30may2025, USD   USD 30.05.2025 16.08.2019 ***.*** *.** 16.08.2019 ***.*** *.**
CNX Resources Corporation, 5.875% 15apr2022, USD   USD 15.04.2022 16.08.2019 **.** *.** 16.08.2019 **.** *.**
CoBiz Financial, 5.625% 2030, USD   USD 25.06.2030 16.08.2019 ***.**** * 16.08.2019 ***.**** *
Coca-Cola European Partners US, 1.875% 18mar2030, EUR   EUR 18.03.2030 16.08.2019 ***.** *.** 16.08.2019 ***.** *.**
Coca-Cola European Partners US, 2% 5dec2019, EUR   EUR 05.12.2019 16.08.2019 ***.*** *.** 16.08.2019 ***.*** *.**
Coca-Cola European Partners US, 2.375% 7may2025, EUR   EUR 07.05.2025 16.08.2019 ***.** *.** 16.08.2019 ***.** *.**
Coca-Cola European Partners US, 2.625% 6nov2023, EUR   EUR 06.11.2023 16.08.2019 ***.** -*.** 16.08.2019 ***.*** -*.*
Coca-Cola European Partners US, 2.75% 6may2026, EUR   EUR 06.05.2026 16.08.2019 ***.** *.** 16.08.2019 ***.** *.**
Coeur Mining, 5.875% 1jun2024, USD   USD 01.06.2024 16.08.2019 **.* *.** 16.08.2019 ***.* *.**
Cogent Communications Finance, 5.375% 1mar2022, USD   USD 01.03.2022 16.08.2019 ***.*** *.* 16.08.2019 ***.*** *.**
Colfax, 3.25% 15may2025, EUR   EUR 15.05.2025 16.08.2019 ***.*** *.** 16.08.2019 ***.* *.**
Colgate-Palmolive, 0.5% 6mar2026, EUR (H)   EUR 06.03.2026 16.08.2019 ***.** -*.** 16.08.2019 ***.*** -*.**
Colgate-Palmolive, 1.375% 6mar2034, EUR (H)   EUR 06.03.2034 16.08.2019 ***.** *.** 16.08.2019 ***.*** *.**
Colgate-Palmolive, 2.25% 15nov2022, USD   USD 15.11.2022 16.08.2019 ***.*** *.** 16.08.2019 ***.*** *.**
Colonial Pipeline, 3.5% 15oct2020, USD   USD 15.10.2020 16.08.2019 ***.*** *.** 16.08.2019 ***.*** *.**
Colonial Pipeline, 4.25% 15apr2048, USD   USD 15.04.2048 16.08.2019 ***.*** *.* 16.08.2019 ***.*** *.**
Colorado Interstate Gas, 4.15% 15aug2026, USD   USD 15.08.2026 16.08.2019 ***.*** *.** 16.08.2019 ***.*** *.**
Columbia Property Trust Operating Partnership, 3.65% 15aug2026, USD   USD 15.08.2026 16.08.2019 ***.*** *.** 16.08.2019 ***.*** *.**
Comcast, 1.625% 15jan2022, USD   USD 15.01.2022 16.08.2019 **.*** *.** 16.08.2019 **.*** *.**
Comcast, 2.35% 15jan2027, USD   USD 15.01.2027 16.08.2019 **.** *.** 16.08.2019 **.** *.*
Comcast, 3.15% 1mar2026, USD   USD 01.03.2026 16.08.2019 ***.** *.** 16.08.2019 ***.*** *.**
Comcast, 3.2% 15jul2036, USD   USD 15.07.2036 16.08.2019 ***.*** *.** 16.08.2019 ***.** *
Comcast, 3.3% 1oct2020, USD   USD 01.10.2020 16.08.2019 ***.*** *.** 16.08.2019 ***.*** *.**
Comcast, 3.4% 15jul2046, USD   USD 15.07.2046 16.08.2019 ***.*** *.** 16.08.2019 ***.*** *.**
Comcast, 3.45% 1oct2021, USD   USD 01.10.2021 16.08.2019 ***.*** *.** 16.08.2019 ***.*** *.**
Comcast, 3.55% 1may2028, USD   USD 01.05.2028 16.08.2019 ***.*** *.** 16.08.2019 ***.*** *.**
Comcast, 3.7% 15apr2024, USD   USD 15.04.2024 16.08.2019 ***.*** *.** 16.08.2019 ***.** *.**
Comcast, 3.9% 1mar2038, USD   USD 01.03.2038 16.08.2019 ***.*** *.** 16.08.2019 ***.*** *.**
Comcast, 3.95% 15oct2025, USD   USD 15.10.2025 16.08.2019 ***.** *.** 16.08.2019 ***.*** *.**
Comcast, 3.969% 1nov2047, USD   USD 01.11.2047 16.08.2019 ***.*** *.** 16.08.2019 ***.** *.**
Comcast, 3.969% 1nov2047, USD   USD 01.11.2047 16.08.2019 ***.**** *.** 16.08.2019 ***.*** *.**
Comcast, 3.999% 1nov2049, USD   USD 01.11.2049 16.08.2019 *** *.** 16.08.2019 ***.*** *.**
Comcast, 4% 1mar2048, USD   USD 01.03.2048 16.08.2019 ***.*** *.** 16.08.2019 ***.*** *.**
Comcast, 4.049% 1nov2052, USD   USD 01.11.2052 16.08.2019 ***.* *.* 16.08.2019 ***.*** *.**
Comcast, 4.15% 15oct2028, USD   USD 15.10.2028 16.08.2019 ***.** *.** 16.08.2019 ***.** *.**
Comcast, 4.25% 15oct2030, USD   USD 15.10.2030 16.08.2019 ***.*** *.** 16.08.2019 ***.** *.**
Comcast, 4.6% 15oct2038, USD   USD 15.10.2038 16.08.2019 ***.*** *.** 16.08.2019 ***.** *.**
Comcast, 4.7% 15oct2048, USD   USD 15.10.2048 16.08.2019 ***.*** *.** 16.08.2019 ***.*** *.*
Comcast, 4.95% 15oct2058, USD   USD 15.10.2058 16.08.2019 ***.** *.** 16.08.2019 ***.*** *.**
Comcast, 5.5% 23nov2029, GBP   GBP 23.11.2029 16.08.2019 ***.** *.** 16.08.2019 ***.** *.**
Comcast, FRN 15apr2024, USD   USD 15.04.2024 16.08.2019 ***.** * 16.08.2019 ***.*** *
Comcast, FRN 1oct2020, USD   USD 01.10.2020 16.08.2019 ***.** * 16.08.2019 ***.*** *
Comcast, FRN 1oct2021, USD   USD 01.10.2021 16.08.2019 ***.*** * 16.08.2019 ***.** *
Comcast Cable Holdings, 9.875% 15jun2022, USD   USD 15.06.2022 16.08.2019 ***.**** *.** 16.08.2019 ***.**** *.**
Comerica, 3.7% 31jul2023, USD   USD 31.07.2023 16.08.2019 ***.** *.** 16.08.2019 ***.*** *.**
Comerica, 4% 1feb2029, USD   USD 01.02.2029 16.08.2019 ***.*** *.** 16.08.2019 ***.*** *.**
Commonwealth Edison, 2.55% 15jun2026, USD   USD 15.06.2026 16.08.2019 ***.*** *.** 16.08.2019 ***.*** *.**
Commonwealth Edison, 2.95% 15aug2027, USD   USD 15.08.2027 16.08.2019 ***.* *.** 16.08.2019 ***.** *.**
Commonwealth Edison, 3.65% 15jun2046, USD   USD 15.06.2046 16.08.2019 ***.** *.** 16.08.2019 ***.*** *.*
Commonwealth Edison, 3.7% 15aug2028, USD   USD 15.08.2028 16.08.2019 ***.** *.** 16.08.2019 ***.*** *.**
Commonwealth Edison, 3.7% 1mar2045, USD   USD 01.03.2045 16.08.2019 ***.*** *.** 16.08.2019 ***.*** *.**
Commonwealth Edison, 3.75% 15aug2047, USD   USD 15.08.2047 16.08.2019 ***.** *.** 16.08.2019 ***.*** *.**
Commonwealth Edison, 4% 1mar2048, USD   USD 01.03.2048 16.08.2019 ***.*** *.** 16.08.2019 ***.*** *.**
Community Health Systems (CHS), 6.875% 1feb2022, USD   USD 01.02.2022 16.08.2019 **.** **.** 16.08.2019 **.** **.**
Community Health Systems (CHS), 8% 15mar2026, USD   USD 15.03.2026 16.08.2019 ** *.** 16.08.2019 **.*** *.**
Community Health Systems (CHS), 8.625% 15jan2024, USD   USD 15.01.2024 16.08.2019 **.*** *.** 16.08.2019 ***.*** *.**
Compass Bank, 2.75% 29sep2019, USD   USD 29.09.2019 16.08.2019 **.*** *.** 16.08.2019 ***.*** *.**
Compass Group Diversified Holdings, 8% 1may2026, USD   USD 01.05.2026 16.08.2019 ***.** *.** 16.08.2019 ***.** *.**
Compass Minerals International, 4.875% 15jul2024, USD   USD 15.07.2024 16.08.2019 **.* *.** 16.08.2019 **.* *.**
Conagra Brands, 3.8% 22oct2021, USD   USD 22.10.2021 16.08.2019 ***.*** *.** 16.08.2019 ***.** *.**
Conagra Brands, 4.3% 1may2024, USD   USD 01.05.2024 16.08.2019 ***.*** *.** 16.08.2019 ***.*** *.**
Conagra Brands, 4.6% 1nov2025, USD   USD 01.11.2025 16.08.2019 ***.*** *.** 16.08.2019 ***.** *.**
Conagra Brands, 4.85% 1nov2028, USD   USD 01.11.2028 16.08.2019 ***.** *.* 16.08.2019 ***.** *.*
Conagra Brands, 5.3% 1nov2038, USD   USD 01.11.2038 16.08.2019 ***.*** *.** 16.08.2019 ***.** *.**
Conagra Brands, 5.4% 1nov2048, USD   USD 01.11.2048 16.08.2019 ***.** *.** 16.08.2019 ***.*** *.**
Conagra Brands, FRN 9oct2020, USD   USD 09.10.2020 16.08.2019 **.*** * 16.08.2019 **.** *
Concho Resources, 3.75% 1oct2027, USD   USD 01.10.2027 16.08.2019 ***.** *.** 16.08.2019 ***.*** *.*
Concho Resources, 4.3% 15aug2028, USD   USD 15.08.2028 16.08.2019 ***.** *.* 16.08.2019 ***.** *.**
Concho Resources, 4.375% 15jan2025, USD   USD 15.01.2025 16.08.2019 ***.*** *.** 16.08.2019 ***.*** *.**
Concho Resources, 4.85% 15aug2048, USD   USD 15.08.2048 16.08.2019 ***.* *.** 16.08.2019 ***.** *.**
Concho Resources, 4.875% 1oct2047, USD   USD 01.10.2047 16.08.2019 ***.*** *.** 16.08.2019 ***.** *.**
Conn's, 7.25% 15jul2022, USD   USD 15.07.2022 16.08.2019 **.*** *.** 16.08.2019 ***.* *.**
Connecticut Light and Power, 4% 1apr2048, USD   USD 01.04.2048 16.08.2019 ***.** *.* 16.08.2019 ***.*** *.**
Connecticut Light and Power, 4.15% 1jun2045, USD   USD 01.06.2045 16.08.2019 ***.*** *.** 16.08.2019 ***.*** *.**
Conoco Funding, 7.25% 15oct2031, USD   USD 15.10.2031 16.08.2019 ***.*** *.** 16.08.2019 ***.*** *.**
ConocoPhillips, 5.9% 15oct2032, USD   USD 15.10.2032 16.08.2019 ***.*** *.** 16.08.2019 ***.*** *.**
ConocoPhillips, 5.95% 15oct2036, USD   USD 15.10.2036 16.08.2019 ***.*** *.** 16.08.2019 ***.*** *.**
ConocoPhillips, 6.5% 1feb2039, USD   USD 01.02.2039 16.08.2019 ***.** *.** 16.08.2019 ***.*** *.**
ConocoPhillips Co, 2.4% 15dec2022, USD   USD 15.12.2022 16.08.2019 ***.*** *.* 16.08.2019 ***.*** *.**
ConocoPhillips Co, 3.35% 15may2025, USD   USD 15.05.2025 16.08.2019 ***.*** *.** 16.08.2019 ***.** *.**
ConocoPhillips Co, 3.35% 15nov2024, USD   USD 15.11.2024 16.08.2019 ***.*** *.** 16.08.2019 ***.** *
ConocoPhillips Co, 4.15% 15nov2034, USD   USD 15.11.2034 16.08.2019 ***.** *.** 16.08.2019 ***.*** *
ConocoPhillips Co, 4.3% 15nov2044, USD   USD 15.11.2044 16.08.2019 ***.* *.** 16.08.2019 ***.** *.**
ConocoPhillips Co, 4.95% 15mar2026, USD   USD 15.03.2026 16.08.2019 ***.** *.** 16.08.2019 ***.** *.**
ConocoPhillips Co, 5.95% 15mar2046, USD   USD 15.03.2046 16.08.2019 ***.** *.** 16.08.2019 ***.** *.**
Consolidated Edison Co of NY, 4% 1dec2028, USD (2018 D)   USD 01.12.2028 16.08.2019 ***.*** *.** 16.08.2019 *** *.**
Consolidated Edison Co of NY, 4.125% 15may2049, USD (2019 A)   USD 15.05.2049 16.08.2019 ***.** *.** 16.08.2019 ***.** *.**
Consolidated Edison Co of NY, 4.65% 1dec2048, USD (2018 E)   USD 01.12.2048 16.08.2019 ***.* *.** 16.08.2019 ***.*** *.**
Consolidated Edison Co of NY, FRN 25jun2021, USD   USD 25.06.2021 16.08.2019 ***.** * 16.08.2019 ***.* *
Constellation Brands, 2% 7nov2019, USD   USD 07.11.2019 16.08.2019 **.*** *.** 16.08.2019 ***.*** *.**
Constellation Brands, 2.25% 6nov2020, USD   USD 06.11.2020 16.08.2019 **.*** *.** 16.08.2019 ***.*** *.**
Constellation Brands, 2.65% 7nov2022, USD   USD 07.11.2022 16.08.2019 ***.*** *.** 16.08.2019 ***.*** *.**
Constellation Brands, 2.7% 9may2022, USD   USD 09.05.2022 16.08.2019 ***.*** *.* 16.08.2019 ***.** *.**
Constellation Brands, 3.15% 1aug2029, USD   USD 01.08.2029 16.08.2019 ***.** *.* 16.08.2019 ***.*** *.**
Constellation Brands, 3.2% 15feb2023, USD   USD 15.02.2023 16.08.2019 ***.*** *.** 16.08.2019 ***.*** *.**
Constellation Brands, 3.5% 9may2027, USD   USD 09.05.2027 16.08.2019 *** *.** 16.08.2019 ***.** *.**
Constellation Brands, 3.6% 15feb2028, USD   USD 15.02.2028 16.08.2019 ***.*** *.** 16.08.2019 ***.*** *.**
Constellation Brands, 4.1% 15feb2048, USD   USD 15.02.2048 16.08.2019 ***.*** *.** 16.08.2019 ***.*** *.*
Constellation Brands, 4.4% 15nov2025, USD   USD 15.11.2025 16.08.2019 ***.*** *.* 16.08.2019 ***.*** *.**
Constellation Brands, 4.5% 9may2047, USD   USD 09.05.2047 16.08.2019 ***.*** *.** 16.08.2019 ***.* *.**
Constellation Brands, 4.65% 15nov2028, USD   USD 15.11.2028 16.08.2019 ***.*** *.** 16.08.2019 ***.** *.**
Constellation Brands, 5.25% 15nov2048, USD   USD 15.11.2048 16.08.2019 ***.*** *.** 16.08.2019 ***.*** *.**
Constellation Brands, FRN 15nov2021, USD   USD 15.11.2021 16.08.2019 **.*** * 16.08.2019 ***.** *
Consumers Energy, 3.25% 15aug2046, USD   USD 15.08.2046 16.08.2019 ***.** *.** 16.08.2019 ***.* *.**
Consumers Energy, 3.75% 15feb2050, USD   USD 15.02.2050 16.08.2019 ***.*** *.** 16.08.2019 ***.*** *.**
Consumers Energy, 3.95% 15jul2047, USD   USD 15.07.2047 16.08.2019 ***.*** *.** 16.08.2019 ***.*** *.**
Consumers Energy, 4.05% 15may2048, USD   USD 15.05.2048 16.08.2019 ***.*** *.** 16.08.2019 ***.** *.**
Consumers Energy, 4.35% 15apr2049, USD   USD 15.04.2049 16.08.2019 ***.*** *.** 16.08.2019 ***.*** *.**
Continental Resources, 3.8% 1jun2024, USD   USD 01.06.2024 16.08.2019 ***.** *.** 16.08.2019 ***.** *.**
Continental Resources, 4.375% 15jan2028, USD   USD 15.01.2028 16.08.2019 ***.*** *.** 16.08.2019 ***.*** *.**
Continental Resources, 4.5% 15apr2023, USD   USD 15.04.2023 16.08.2019 ***.** *.** 16.08.2019 ***.** *
Continental Resources, 4.9% 1jun2044, USD   USD 01.06.2044 16.08.2019 ***.** *.** 16.08.2019 ***.** *.**
Continental Resources, 5% 15sep2022, USD   USD 15.09.2022 16.08.2019 ***.*** *.** 16.08.2019 ***.** *.**
ContourGlobal Power LP, 3.375% 1aug2023, EUR   EUR 01.08.2023 16.08.2019 ***.** *.** 16.08.2019 ***.** *.**
ContourGlobal Power LP, 4.125% 1aug2025, EUR   EUR 01.08.2025 16.08.2019 ***.*** *.** 16.08.2019 ***.** *.**
Cooper-Standard, 5.625% 15nov2026, USD   USD 15.11.2026 16.08.2019 **.*** *.* 16.08.2019 **.*** *.**
COPT (Corporate Office Properties), 5% 1jul2025, USD   USD 01.07.2025 16.08.2019 ***.*** *.** 16.08.2019 ***.*** *.**
Corning, 0.698% 9aug2024, JPY   JPY 09.08.2024 16.08.2019 ***.*** *.** 16.08.2019 ***.*** *.**
Corning, 0.722% 6jun2025, JPY   JPY 06.06.2025 16.08.2019 ***.*** *.** 16.08.2019 ***.*** *.**
Corning, 0.992% 10aug2027, JPY   JPY 10.08.2027 16.08.2019 ***.** *.** 16.08.2019 ***.*** *.**
Corning, 1.583% 10aug2037, JPY   JPY 10.08.2037 16.08.2019 ***.*** *.** 16.08.2019 ***.*** *.**
Corning, 2.9% 15may2022, USD   USD 15.05.2022 16.08.2019 ***.** *.** 16.08.2019 ***.*** *.**
Corning, 4.375% 15nov2057, USD   USD 15.11.2057 16.08.2019 ***.*** *.** 16.08.2019 ***.*** *.**
Corning, 5.35% 15nov2048, USD   USD 15.11.2048 16.08.2019 ***.** *.** 16.08.2019 ***.** *.**
Corning, 5.85% 15nov2068, USD   USD 15.11.2068 16.08.2019 ***.*** *.** 16.08.2019 ***.*** *.**
Costco, 2.15% 18may2021, USD   USD 18.05.2021 16.08.2019 ***.*** *.** 16.08.2019 ***.*** *.*
Costco, 2.3% 18may2022, USD   USD 18.05.2022 16.08.2019 ***.*** *.** 16.08.2019 ***.*** *.**
Costco, 2.75% 18may2024, USD   USD 18.05.2024 16.08.2019 ***.*** *.** 16.08.2019 ***.** *.**
Costco, 3% 18may2027, USD   USD 18.05.2027 16.08.2019 ***.**** *.** 16.08.2019 ***.** *.**
Coty, 4% 15apr2023, EUR   EUR 15.04.2023 16.08.2019 **.*** *.** 16.08.2019 **.*** *.**
Coty, 4.75% 15apr2026, EUR   EUR 15.04.2026 16.08.2019 **.*** *.** 16.08.2019 **.*** *.**
Coty, 6.5% 15apr2026, USD   USD 15.04.2026 16.08.2019 **.*** *.** 16.08.2019 **.** *.**
Covidien International Finance, 2.95% 15jun2023, USD   USD 15.06.2023 16.08.2019 ***.*** *.** 16.08.2019 ***.*** *.**
Covidien International Finance, 3.2% 15jun2022, USD   USD 15.06.2022 16.08.2019 ***.*** *.** 16.08.2019 ***.*** *
Cox Communications, 3.15% 15aug2024, USD   USD 15.08.2024 16.08.2019 ***.** *.** 16.08.2019 ***.** *.**
Cox Communications, 3.5% 15aug2027, USD   USD 15.08.2027 16.08.2019 ***.*** *.** 16.08.2019 ***.*** *.**
Cox Communications, 4.6% 15aug2047, USD   USD 15.08.2047 16.08.2019 ***.** *.** 16.08.2019 ***.** *.**
Credit Acceptance, 6.125% 15feb2021, USD   USD 15.02.2021 16.08.2019 ***.** *.* 16.08.2019 ***.*** *.**
Credit Suisse (USA) Inc., 7% 5oct2020, GBP   GBP 05.10.2020 16.08.2019 ***.* *.** 16.08.2019 ***.** *.**
Crestwood Midstream Partners, 6.25% 1apr2023, USD   USD 01.04.2023 16.08.2019 ***.*** *.** 16.08.2019 ***.*** *.**
CRH America, 3.875% 18may2025, USD   USD 18.05.2025 16.08.2019 **.*** *.** 16.08.2019 ***.*** *.**
CRH America, 5.125% 18may2045, USD   USD 18.05.2045 16.08.2019 ***.*** *.** 16.08.2019 ***.*** *.**
CRH America Finance, 3.95% 4apr2028, USD   USD 04.04.2028 16.08.2019 ***.** *.** 16.08.2019 ***.** *.**
CRH America Finance, 4.5% 4apr2048, USD   USD 04.04.2048 16.08.2019 ***.*** *.** 16.08.2019 ***.*** *.**
Crown Castle International, 2.25% 1sep2021, USD   USD 01.09.2021 16.08.2019 **.*** *.** 16.08.2019 ***.*** *.**
Crown Castle International, 3.1% 15nov2029, USD   USD 15.11.2029 16.08.2019 ***.** *.** 16.08.2019 ***.*** *.**
Crown Castle International, 3.15% 15jul2023, USD   USD 15.07.2023 16.08.2019 ***.*** *.** 16.08.2019 ***.** *.**
Crown Castle International, 3.7% 15jun2026, USD   USD 15.06.2026 16.08.2019 ***.*** *.** 16.08.2019 ***.* *.**
Crown Castle International, 3.8% 15feb2028, USD   USD 15.02.2028 16.08.2019 ***.** *.** 16.08.2019 ***.** *.**
Crown Castle International, 4% 15nov2049, USD   USD 15.11.2049 16.08.2019 ***.*** *.** 16.08.2019 ***.*** *.**
Crown Castle International, 4.3% 15feb2029, USD   USD 15.02.2029 16.08.2019 ***.*** *.** 16.08.2019 ***.*** *.**
Crown Castle International, 5.2% 15feb2049, USD   USD 15.02.2049 16.08.2019 ***.** *.** 16.08.2019 ***.** *.**
Crown Castle Towers, 3.222% 15may2022   USD 15.05.2022 16.08.2019 ***.**** *.** 16.08.2019 ***.**** *.**
Crown Castle Towers, 3.663% 15may2025   USD 15.05.2025 16.08.2019 ***.**** *.** 16.08.2019 ***.**** *.**
Crown Castle Towers, 4.241% 15jul2048, USD   USD 15.07.2048 16.08.2019 ***.**** *.** 16.08.2019 ***.**** *.**
Crownrock, 5.625% 15oct2025, USD   USD 15.10.2025 16.08.2019 **.*** *.** 16.08.2019 **.*** *.**
CSC Holdings, 5.25% 1jun2024, USD   USD 01.06.2024 16.08.2019 ***.** *.** 16.08.2019 ***.** *.*
CSX Corporation, 2.6% 1nov2026, USD   USD 01.11.2026 16.08.2019 ***.*** *.* 16.08.2019 ***.* *.**
CSX Corporation, 3.25% 1jun2027, USD   USD 01.06.2027 16.08.2019 ***.** *.** 16.08.2019 ***.** *.*
CSX Corporation, 3.8% 1mar2028, USD   USD 01.03.2028 16.08.2019 ***.** *.* 16.08.2019 ***.*** *.**
CSX Corporation, 3.8% 1nov2046, USD   USD 01.11.2046 16.08.2019 ***.*** *.** 16.08.2019 ***.** *.**
CSX Corporation, 3.95% 1may2050, USD   USD 01.05.2050 16.08.2019 ***.* *.** 16.08.2019 ***.** *.**
CSX Corporation, 4.25% 15mar2029, USD   USD 15.03.2029 16.08.2019 ***.** *.** 16.08.2019 ***.** *.*
CSX Corporation, 4.25% 1nov2066, USD   USD 01.11.2066 16.08.2019 ***.** *.** 16.08.2019 ***.** *.**
CSX Corporation, 4.3% 1mar2048, USD   USD 01.03.2048 16.08.2019 ***.** *.** 16.08.2019 ***.** *.**
CSX Corporation, 4.5% 15mar2049, USD   USD 15.03.2049 16.08.2019 ***.*** *.** 16.08.2019 ***.** *.**
CSX Corporation, 4.65% 1mar2068, USD   USD 01.03.2068 16.08.2019 ***.*** *.** 16.08.2019 ***.** *.**
CSX Corporation, 4.75% 15nov2048, USD   USD 15.11.2048 16.08.2019 ***.** *.** 16.08.2019 ***.** *.**
CubeSmart, L.P., 4% 15nov2025, USD   USD 15.11.2025 16.08.2019 ***.*** *.** 16.08.2019 ***.*** *.**
CubeSmart, L.P., 4.375% 15feb2029, USD   USD 15.02.2029 16.08.2019 ***.*** *.** 16.08.2019 ***.*** *.**
CURO Group Holdings Corp, 8.25% 1sep2025, USD   USD 01.09.2025 16.08.2019 **.*** **.** 16.08.2019 **.*** **.**
CVS Health, 2.125% 1jun2021, USD   USD 01.06.2021 16.08.2019 ***.*** *.** 16.08.2019 ***.*** *.**
CVS Health, 2.625% 15aug2024, USD   USD 15.08.2024 16.08.2019 ***.** *.** 16.08.2019 ***.** *.**
CVS Health, 2.8% 20jul2020, USD   USD 20.07.2020 16.08.2019 ***.*** *.** 16.08.2019 ***.*** *.**
CVS Health, 2.875% 1jun2026, USD   USD 01.06.2026 16.08.2019 ***.* *.** 16.08.2019 ***.** *.**
CVS Health, 3% 15aug2026, USD   USD 15.08.2026 16.08.2019 ***.*** *.** 16.08.2019 ***.** *.**
CVS Health, 3.125% 9mar2020, USD   USD 09.03.2020 16.08.2019 ***.*** *.** 16.08.2019 ***.*** *.**
CVS Health, 3.25% 15aug2029, USD   USD 15.08.2029 16.08.2019 ***.*** *.** 16.08.2019 ***.** *.*
CVS Health, 3.35% 9mar2021, USD   USD 09.03.2021 16.08.2019 ***.*** *.** 16.08.2019 ***.*** *.**
CVS Health, 3.5% 20jul2022, USD   USD 20.07.2022 16.08.2019 ***.*** *.** 16.08.2019 ***.** *.**
CVS Health, 3.7% 9mar2023, USD   USD 09.03.2023 16.08.2019 ***.*** *.** 16.08.2019 ***.** *.**
CVS Health, 3.875% 20jul2025, USD   USD 20.07.2025 16.08.2019 ***.*** *.** 16.08.2019 ***.** *.**
CVS Health, 4.1% 25mar2025, USD   USD 25.03.2025 16.08.2019 ***.*** *.** 16.08.2019 ***.*** *.**
CVS Health, 4.3% 25mar2028, USD   USD 25.03.2028 16.08.2019 ***.** *.** 16.08.2019 ***.** *.**
CVS Health, 4.78% 25mar2038, USD   USD 25.03.2038 16.08.2019 ***.*** *.** 16.08.2019 ***.*** *.**
CVS Health, 4.875% 20jul2035, USD   USD 20.07.2035 16.08.2019 ***.*** *.** 16.08.2019 ***.*** *.**
CVS Health, 5.05% 25mar2048, USD   USD 25.03.2048 16.08.2019 ***.** *.** 16.08.2019 ***.*** *.**
CVS Health, 5.125% 20jul2045, USD   USD 20.07.2045 16.08.2019 ***.** *.** 16.08.2019 ***.*** *.**
CVS Health, FRN 9mar2020, USD   USD 09.03.2020 16.08.2019 ***.** * 16.08.2019 ***.*** *
CVS Health, FRN 9mar2021, USD   USD 09.03.2021 16.08.2019 ***.** * 16.08.2019 ***.*** *
CVS Lease-Backed Pass-Through Certificates 2003-2, 5.789% 10jan2026, USD (ABS)   USD 10.01.2026 16.08.2019 ***.**** *.** 16.08.2019 ***.**** *.**
CVS Lease-Backed Pass-Through Series 2013 Trust, 4.704% 10jan2036, USD (ABS)   USD 10.01.2036 16.08.2019 ***.**** * 16.08.2019 ***.**** *
CVS Pass-Through Trust, 5.773% 10jan2033, USD (ABS)   USD 10.01.2033 16.08.2019 ***.**** * 16.08.2019 ***.**** *
CyrusOne LP, 5% 15mar2024, USD   USD 15.03.2024 16.08.2019 ***.** *.** 16.08.2019 ***.*** *.**
CyrusOne LP, 5.375% 15mar2027, USD   USD 15.03.2027 16.08.2019 ***.*** *.** 16.08.2019 ***.*** *.**
D.R. Horton, 2.55% 1dec2020, USD   USD 01.12.2020 16.08.2019 ***.*** *.** 16.08.2019 ***.*** *.**
D.R. Horton, 4% 15feb2020, USD   USD 15.02.2020 16.08.2019 ***.*** *.** 16.08.2019 ***.** *.**
Daimler Finance North America, 1.75% 30oct2019, USD   USD 30.10.2019 16.08.2019 **.*** *.* 16.08.2019 **.*** *.**
Daimler Finance North America, 2% 6jul2021, USD   USD 06.07.2021 16.08.2019 **.** *.** 16.08.2019 **.** *.**
Daimler Finance North America, 2.125% 6apr2020, USD   USD 06.04.2020 16.08.2019 **.** *.** 16.08.2019 **.*** *.**
Daimler Finance North America, 2.2% 30oct2021, USD   USD 30.10.2021 16.08.2019 **.** *.** 16.08.2019 **.** *.**
Daimler Finance North America, 2.25% 2mar2020, USD   USD 02.03.2020 16.08.2019 **.** *.** 16.08.2019 **.** *.**
Daimler Finance North America, 2.25% 3sep2019, USD   USD 03.09.2019 16.08.2019 **.*** *.* 16.08.2019 ***.*** *.**
Daimler Finance North America, 2.45% 18may2020, USD   USD 18.05.2020 16.08.2019 **.** *.** 16.08.2019 ***.** *.**
Daimler Finance North America, 3.25% 1aug2024, USD   USD 01.08.2024 16.08.2019 ***.** *.** 16.08.2019 ***.** *.**
Daimler Finance North America, 3.3% 19may2025, USD   USD 19.05.2025 16.08.2019 ***.** *.** 16.08.2019 ***.** *.*
Daimler Finance North America, 3.875% 15sep2021, USD   USD 15.09.2021 16.08.2019 ***.** *.* 16.08.2019 ***.** *.**
Daimler Finance North America, FRN 30oct2019, USD   USD 30.10.2019 16.08.2019 ***.** * 16.08.2019 ***.** *
Danaher, 1.2% 30jun2027, EUR   EUR 30.06.2027 16.08.2019 ***.** *.** 16.08.2019 ***.*** *.**
Danaher, 1.7% 4jan2022, EUR   EUR 04.01.2022 16.08.2019 ***.** -*.** 16.08.2019 ***.** -*.**
Danaher, 2.4% 15sep2020, USD   USD 15.09.2020 16.08.2019 ***.** *.** 16.08.2019 ***.** *.**
Danaher, 2.5% 8jul2025, EUR   EUR 08.07.2025 16.08.2019 ***.** *.** 16.08.2019 ***.** *.**
Danaher, 3.35% 15sep2025, USD   USD 15.09.2025 16.08.2019 ***.* *.** 16.08.2019 ***.** *.**
Danaher, 4.375% 15sep2045, USD   USD 15.09.2045 16.08.2019 ***.*** *.** 16.08.2019 ***.*** *.**
Danaher, FRN 30jun2022, EUR   EUR 30.06.2022 16.08.2019 **.*** * 16.08.2019 ***.** *
Darden Restaurants, 3.85% 1may2027, USD   USD 01.05.2027 16.08.2019 ***.** *.** 16.08.2019 ***.** *.**
Darden Restaurants, 4.55% 15feb2048, USD   USD 15.02.2048 16.08.2019 ***.** *.** 16.08.2019 ***.*** *.**
Darling Global Finance, 3.625% 15may2026, EUR   EUR 15.05.2026 16.08.2019 ***.*** *.** 16.08.2019 ***.*** *.**
Darling Ingredients, 5.25% 15apr2027, USD   USD 15.04.2027 16.08.2019 ***.*** *.** 16.08.2019 ***.*** *.**
Dartmouth College, 4% 1jun2042, USD   USD 01.06.2042 16.08.2019 ***.**** *.* 16.08.2019 ***.**** *.**
DaVita, 5% 1may2025, USD   USD 01.05.2025 16.08.2019 **.** *.** 16.08.2019 **.** *.**
Deere&Company, 0.5% 15sep2023, EUR   EUR 15.09.2023 16.08.2019 ***.** -*.* 16.08.2019 ***.** -*.**
Deere&Company, 1.65% 13jun2039, EUR   EUR 13.06.2039 16.08.2019 ***.** *.** 16.08.2019 ***.*** *.*
Deere&Company, 2.6% 8jun2022, USD   USD 08.06.2022 16.08.2019 ***.** *.** 16.08.2019 ***.*** *.**
Deere&Company, FRN 15sep2020, EUR   EUR 15.09.2020 16.08.2019 ***.** * 16.08.2019 ***.* *
Delek Logistics Partners, 6.75% 15may2025, USD   USD 15.05.2025 16.08.2019 **.* *.** 16.08.2019 ***.* *.**
Dell, 6.5% 15apr2038, USD   USD 15.04.2038 16.08.2019 ***.*** *.** 16.08.2019 ***.** *.*
Dell EMC, 3.375% 1jun2023, USD   USD 01.06.2023 16.08.2019 **.** *.* 16.08.2019 **.*** *.**
Dell International LLC, 4% 15jul2024, USD   USD 15.07.2024 16.08.2019 ***.* *.** 16.08.2019 ***.** *.**
Dell International LLC, 4.42% 15jun2021, USD   USD 15.06.2021 16.08.2019 ***.** *.** 16.08.2019 ***.*** *.**
Dell International LLC, 4.9% 1oct2026, USD   USD 01.10.2026 16.08.2019 ***.*** *.** 16.08.2019 ***.*** *.**
Dell International LLC, 5.3% 1oct2029, USD   USD 01.10.2029 16.08.2019 ***.** *.** 16.08.2019 ***.* *.**
Dell International LLC, 5.45% 15jun2023, USD   USD 15.06.2023 16.08.2019 ***.*** *.** 16.08.2019 ***.*** *.**
Dell International LLC, 6.02% 15jun2026, USD   USD 15.06.2026 16.08.2019 ***.*** *.** 16.08.2019 ***.*** *.**
Dell International LLC, 7.125% 15jun2024, USD   USD 15.06.2024 16.08.2019 ***.** *.** 16.08.2019 ***.** *.**
Delphi Corp, 7.875% 31jan2020, USD   USD 31.01.2020 16.08.2019 ***.**** *.** 16.08.2019 ***.**** *.**
Delta Air Lines, 2.6% 4dec2020, USD   USD 04.12.2020 16.08.2019 ***.*** *.** 16.08.2019 ***.*** *.**
Delta Air Lines, 2.875% 13mar2020, USD   USD 13.03.2020 16.08.2019 ***.** *.** 16.08.2019 ***.** *.**
Delta Air Lines, 3.4% 19apr2021, USD   USD 19.04.2021 16.08.2019 ***.*** *.** 16.08.2019 ***.** *.*
Delta Air Lines, 3.625% 15mar2022, USD   USD 15.03.2022 16.08.2019 **.** *.* 16.08.2019 ***.* *.**
Delta Air Lines, 3.8% 19apr2023, USD   USD 19.04.2023 16.08.2019 ***.*** *.** 16.08.2019 ***.*** *.**
Delta Air Lines, 4.375% 19apr2028, USD   USD 19.04.2028 16.08.2019 ***.** *.** 16.08.2019 ***.*** *.**
Denbury Resources, 7.5% 15feb2024, USD   USD 15.02.2024 16.08.2019 ** **.** 16.08.2019 ** **.**
Devon Energy, 5% 15jun2045, USD   USD 15.06.2045 16.08.2019 ***.*** *.** 16.08.2019 ***.*** *.**
Devon Energy, 5.85% 15dec2025, USD   USD 15.12.2025 16.08.2019 ***.*** *.** 16.08.2019 ***.** *.*
DFC Finance, 1% 16jun2020, USD   USD 16.06.2020 16.08.2019 ** **.** 16.08.2019 ** **.**
Diamond (BC), 5.625% 15aug2025, EUR   EUR 15.08.2025 16.08.2019 **.*** **.* 16.08.2019 **.*** **.**
Diamond Offshore Drilling, 7.875% 15aug2025, USD   USD 15.08.2025 16.08.2019 **.** **.** 16.08.2019 **.** **.**
Diamondback Energy, 5.375% 31may2025, USD   USD 31.05.2025 16.08.2019 ***.*** *.** 16.08.2019 ***.** *.**
Diebold Nixdorf, 8.5% 15apr2024, USD   USD 15.04.2024 16.08.2019 **.** *.** 16.08.2019 **.*** *.**
Digital Euro Finco, 2.5% 16jan2026, EUR   EUR 16.01.2026 16.08.2019 ***.*** *.** 16.08.2019 ***.** *.**
Digital Euro Finco, 2.625% 15apr2024, EUR   EUR 15.04.2024 16.08.2019 ***.* *.** 16.08.2019 ***.** *.**
Digital Realty Trust Inc, 4.45% 15jul2028, USD   USD 15.07.2028 16.08.2019 *** *.** 16.08.2019 ***.*** *.**
Digital Realty Trust LP, 4.75% 13oct2023, GBP   GBP 13.10.2023 16.08.2019 *** *.** 16.08.2019 ***.** *.**
Digital Stout Holding, 4.25% 17jan2025, GBP   GBP 17.01.2025 16.08.2019 ***.**** *.** 16.08.2019 ***.*** *.**
DIRECTV Holdings, 2.75% 19may2023, EUR   EUR 19.05.2023 16.08.2019 ***.** *.** 16.08.2019 ***.** *.**
DIRECTV Holdings, 3.8% 15mar2022, USD   USD 15.03.2022 16.08.2019 ***.*** *.** 16.08.2019 ***.*** *.**
DIRECTV Holdings, 4.375% 14sep2029, GBP   GBP 14.09.2029 16.08.2019 ***.*** *.* 16.08.2019 ***.*** *.**
DIRECTV Holdings, 5.2% 18nov2033, GBP   GBP 18.11.2033 16.08.2019 ***.** *.** 16.08.2019 ***.*** *.**
DIRECTV Holdings, 6.35% 15mar2040, USD   USD 15.03.2040 16.08.2019 ***.**** *.** 16.08.2019 ***.**** *.**
Discover Bank, 3.45% 27jul2026, USD   USD 27.07.2026 16.08.2019 ***.** *.** 16.08.2019 ***.*** *.**
Discover Bank, 3.682% 9aug2028, USD   USD 09.08.2028 16.08.2019 *** * 16.08.2019 ***.* *
Discover Financial, 3.75% 4mar2025, USD   USD 04.03.2025 16.08.2019 ***.*** *.** 16.08.2019 ***.*** *.**
Discover Financial, 3.85% 21nov2022, USD   USD 21.11.2022 16.08.2019 ***.*** *.** 16.08.2019 ***.*** *.**
Discover Financial, 4.1% 9feb2027, USD   USD 09.02.2027 16.08.2019 ***.** *.** 16.08.2019 ***.** *.**
Discover Financial, 4.5% 30jan2026, USD   USD 30.01.2026 16.08.2019 ***.*** *.** 16.08.2019 ***.*** *.**
Discover Financial, 5.2% 27apr2022, USD   USD 27.04.2022 16.08.2019 ***.*** *.** 16.08.2019 ***.*** *.**
Discover Financial, 5.5% perp., USD   USD 16.08.2019 **.** * 16.08.2019 ***.* *
Discovery Communications, LLC, 1.9% 19mar2027, EUR   EUR 19.03.2027 16.08.2019 ***.* *.** 16.08.2019 ***.** *.*
Discovery Communications, LLC, 2.2% 20sep2019, USD   USD 20.09.2019 16.08.2019 **.** *.** 16.08.2019 **.** *.**
Discovery Communications, LLC, 2.375% 7mar2022, EUR   EUR 07.03.2022 16.08.2019 ***.** *.** 16.08.2019 ***.** -*.**
Discovery Communications, LLC, 2.500% 20sep2024, GBP   GBP 20.09.2024 16.08.2019 ***.*** *.** 16.08.2019 ***.*** *.**
Discovery Communications, LLC, 2.8% 15jun2020, USD   USD 15.06.2020 16.08.2019 ***.*** *.** 16.08.2019 ***.** *.*
Discovery Communications, LLC, 2.95% 20mar2023, USD   USD 20.03.2023 16.08.2019 ***.*** *.** 16.08.2019 ***.** *.**
Discovery Communications, LLC, 3.45% 15mar2025, USD   USD 15.03.2025 16.08.2019 ***.*** *.** 16.08.2019 ***.*** *.**
Discovery Communications, LLC, 3.5% 15jun2022, USD   USD 15.06.2022 16.08.2019 ***.*** *.** 16.08.2019 ***.*** *.**
Discovery Communications, LLC, 3.8% 13mar2024, USD   USD 13.03.2024 16.08.2019 ***.*** *.** 16.08.2019 ***.*** *.**
Discovery Communications, LLC, 3.9% 15nov2024, USD   USD 15.11.2024 16.08.2019 ***.*** *.** 16.08.2019 ***.*** *.**
Discovery Communications, LLC, 3.95% 20mar2028, USD   USD 20.03.2028 16.08.2019 ***.** *.** 16.08.2019 ***.** *.**
Discovery Communications, LLC, 4.125% 15may2029, USD   USD 15.05.2029 16.08.2019 ***.** *.** 16.08.2019 ***.*** *.**
Discovery Communications, LLC, 4.9% 11mar2026, USD   USD 11.03.2026 16.08.2019 ***.*** *.** 16.08.2019 ***.*** *.**
Discovery Communications, LLC, 5% 20sep2037, USD   USD 20.09.2037 16.08.2019 ***.** *.** 16.08.2019 ***.*** *.**
Discovery Communications, LLC, 5.2% 20sep2047, USD   USD 20.09.2047 16.08.2019 ***.** *.** 16.08.2019 ***.*** *.**
Discovery Communications, LLC, 5.3% 15may2049, USD   USD 15.05.2049 16.08.2019 ***.** *.* 16.08.2019 ***.*** *.**
Discovery Communications, LLC, FRN 20sep2019, USD   USD 20.09.2019 16.08.2019 ***.*** * 16.08.2019 ***.*** *
DISH DBS, 5.875% 15nov2024, USD   USD 15.11.2024 16.08.2019 **.*** *.** 16.08.2019 **.** *.**
Dole Food, 7.25% 15jun2025, USD   USD 15.06.2025 16.08.2019 *** *.** 16.08.2019 ***.*** *.**
Dollar General, 3.875% 15apr2027, USD   USD 15.04.2027 16.08.2019 *** *.** 16.08.2019 ***.* *.**
Dollar General, 4.125% 1may2028, USD   USD 01.05.2028 16.08.2019 ***.** *.** 16.08.2019 ***.** *.**
Dollar Tree, 3.7% 15may2023, USD   USD 15.05.2023 16.08.2019 ***.*** *.** 16.08.2019 ***.** *.*
Dollar Tree, 4% 15may2025, USD   USD 15.05.2025 16.08.2019 ***.*** *.* 16.08.2019 ***.*** *.**
Dollar Tree, 4.2% 15may2028, USD   USD 15.05.2028 16.08.2019 ***.** *.** 16.08.2019 ***.** *.**
Dollar Tree, FRN 17apr2020, USD   USD 17.04.2020 16.08.2019 **.*** * 16.08.2019 ***.*** *
Dominion Energy, 2% 15aug2021, USD   USD 15.08.2021 16.08.2019 **.*** *.** 16.08.2019 **.** *.**
Dominion Energy, 2.715% 15aug2021, USD (A-1)   USD 15.08.2021 16.08.2019 ***.*** *.** 16.08.2019 ***.*** *.**
Dominion Energy, 2.75% 15jan2022, USD   USD 15.01.2022 16.08.2019 ***.*** *.** 16.08.2019 ***.** *.**
Dominion Energy, 2.85% 15aug2026, USD   USD 15.08.2026 16.08.2019 ***.** *.** 16.08.2019 ***.*** *.*
Dominion Energy, 3.071% 15aug2024, USD (A-2)   USD 15.08.2024 16.08.2019 ***.* *.** 16.08.2019 ***.*** *.**
Dominion Energy, 3.9% 1oct2025, USD   USD 01.10.2025 16.08.2019 ***.*** *.** 16.08.2019 ***.** *.**
Dominion Energy, 4.6% 15mar2049, USD   USD 15.03.2049 16.08.2019 ***.*** *.** 16.08.2019 ***.*** *.**
Donnelley Financial Solutions, 8.25% 15oct2024, USD   USD 15.10.2024 16.08.2019 ***.* *.** 16.08.2019 ***.* *.**
Dover, 1.25% 9nov2026, EUR   EUR 09.11.2026 16.08.2019 ***.*** *.** 16.08.2019 ***.** *.*
Dover, 2.125% 1dec2020, EUR   EUR 01.12.2020 16.08.2019 ***.** -*.** 16.08.2019 ***.*** -*.**
Dow Chemical, 3.15% 15may2024, USD   USD 15.05.2024 16.08.2019 ***.*** *.** 16.08.2019 ***.*** *.**
Dow Chemical, 3.625% 15may2026, USD   USD 15.05.2026 16.08.2019 ***.*** *.** 16.08.2019 ***.*** *.**
Dow Chemical, 4.375% 15nov2042, USD   USD 15.11.2042 16.08.2019 ***.*** *.** 16.08.2019 ***.*** *.**
Dow Chemical, 4.55% 30nov2025, USD   USD 30.11.2025 16.08.2019 ***.** *.** 16.08.2019 ***.*** *.**
Dow Chemical, 4.8% 15may2049, USD   USD 15.05.2049 16.08.2019 ***.*** *.** 16.08.2019 ***.*** *.**
Dow Chemical, 4.8% 30nov2028, USD   USD 30.11.2028 16.08.2019 ***.** *.** 16.08.2019 ***.** *.**
Dow Chemical, 5.55% 30nov2048, USD   USD 30.11.2048 16.08.2019 ***.** *.** 16.08.2019 ***.** *.**
Dow Chemical, 7.75% 15sep2020, USD   USD 15.09.2020 16.08.2019 ***.**** *.** 16.08.2019 ***.**** *.**
DowDuPont, 3.766% 15nov2020, USD   USD 15.11.2020 16.08.2019 ***.*** *.** 16.08.2019 ***.*** *.**
DowDuPont, 4.205% 15nov2023, USD   USD 15.11.2023 16.08.2019 ***.*** *.* 16.08.2019 ***.*** *.**
DowDuPont, 4.493% 15nov2025, USD   USD 15.11.2025 16.08.2019 ***.*** *.** 16.08.2019 ***.*** *.**
DowDuPont, 4.725% 15nov2028, USD   USD 15.11.2028 16.08.2019 ***.** *.** 16.08.2019 ***.** *.**
DowDuPont, 5.319% 15nov2038, USD   USD 15.11.2038 16.08.2019 ***.*** *.** 16.08.2019 ***.*** *.**
DowDuPont, 5.419% 15nov2048, USD   USD 15.11.2048 16.08.2019 ***.** *.** 16.08.2019 ***.*** *.**
DPL Inc, 7.25% 15oct2021, USD   USD 15.10.2021 16.08.2019 ***.*** *.** 16.08.2019 ***.*** *.**
Dresdner Funding Trust I, 8.151% 30jun2031, USD   USD 30.06.2031 16.08.2019 ***.** *.** 16.08.2019 ***.** *.*
DriveTime Automotive, 8% 1jun2021, USD   USD 01.06.2021 16.08.2019 **.** *.* 16.08.2019 ***.** *.**
DTE Electric, 3.7% 15mar2045, USD   USD 15.03.2045 16.08.2019 ***.** *.** 16.08.2019 ***.** *.**
DTE Electric, 3.75% 15aug2047, USD   USD 15.08.2047 16.08.2019 ***.** *.** 16.08.2019 ***.*** *.**
DTE Energy, 2.6% 15jun2022, USD   USD 15.06.2022 16.08.2019 ***.* *.** 16.08.2019 ***.*** *.**
DTE Energy, 3.3% 15jun2022, USD   USD 15.06.2022 16.08.2019 ***.*** *.** 16.08.2019 ***.*** *.**
DTE Energy, 3.4% 15jun2029, USD   USD 15.06.2029 16.08.2019 ***.*** *.** 16.08.2019 ***.*** *.**
DTE Energy, 3.7% 1aug2023, USD   USD 01.08.2023 16.08.2019 ***.*** *.** 16.08.2019 ***.*** *.**
Duke Energy, 1.8% 1sep2021, USD   USD 01.09.2021 16.08.2019 **.** *.** 16.08.2019 **.*** *.**
Duke Energy, 2.4% 15aug2022, USD   USD 15.08.2022 16.08.2019 ***.*** *.** 16.08.2019 ***.** *.**
Duke Energy, 2.65% 1sep2026, USD   USD 01.09.2026 16.08.2019 ***.*** *.** 16.08.2019 ***.** *.*
Duke Energy, 3.15% 15aug2027, USD   USD 15.08.2027 16.08.2019 ***.** *.** 16.08.2019 ***.*** *.*
Duke Energy, 3.75% 15apr2024, USD   USD 15.04.2024 16.08.2019 ***.*** *.** 16.08.2019 ***.** *.**
Duke Energy, 3.75% 1sep2046, USD   USD 01.09.2046 16.08.2019 ***.*** *.** 16.08.2019 ***.*** *.**
Duke Energy, 3.95% 15aug2047, USD   USD 15.08.2047 16.08.2019 ***.*** *.** 16.08.2019 ***.*** *.*
Duke Energy Carolinas, 2.45% 15aug2029, USD   USD 15.08.2029 16.08.2019 **.*** *.* 16.08.2019 ***.*** *.*
Duke Energy Carolinas, 2.5% 15mar2023, USD   USD 15.03.2023 16.08.2019 ***.*** *.** 16.08.2019 ***.*** *.**
Duke Energy Carolinas, 2.95% 1dec2026, USD   USD 01.12.2026 16.08.2019 ***.*** *.** 16.08.2019 ***.*** *.*
Duke Energy Carolinas, 3.05% 15mar2023, USD   USD 15.03.2023 16.08.2019 ***.*** * 16.08.2019 ***.*** *.*
Duke Energy Carolinas, 3.2% 15aug2049, USD   USD 15.08.2049 16.08.2019 ***.*** *.* 16.08.2019 ***.*** *.**
Duke Energy Carolinas, 3.35% 15may2022, USD   USD 15.05.2022 16.08.2019 ***.*** *.** 16.08.2019 ***.*** *.**
Duke Energy Carolinas, 3.7% 1dec2047, USD   USD 01.12.2047 16.08.2019 ***.*** *.** 16.08.2019 ***.*** *.**
Duke Energy Carolinas, 3.75% 1jun2045, USD   USD 01.06.2045 16.08.2019 ***.*** *.* 16.08.2019 ***.*** *.**
Duke Energy Carolinas, 3.875% 15mar2046, USD   USD 15.03.2046 16.08.2019 ***.** *.** 16.08.2019 ***.*** *.**
Duke Energy Carolinas, 3.95% 15mar2048, USD   USD 15.03.2048 16.08.2019 ***.*** *.** 16.08.2019 ***.*** *.**
Duke Energy Carolinas, 3.95% 15nov2028, USD   USD 15.11.2028 16.08.2019 ***.*** *.** 16.08.2019 ***.** *.**
Duke Energy Florida, 1.85% 15jan2020, USD   USD 15.01.2020 16.08.2019 **.*** *.** 16.08.2019 **.*** *.**
Duke Energy Florida, 2.1% 15dec2019, USD   USD 15.12.2019 16.08.2019 **.*** *.** 16.08.2019 ***.*** *.**
Duke Energy Florida, 3.2% 15jan2027, USD   USD 15.01.2027 16.08.2019 ***.* *.** 16.08.2019 ***.*** *.**
Duke Energy Florida, 3.4% 1oct2046, USD   USD 01.10.2046 16.08.2019 ***.*** *.** 16.08.2019 ***.*** *.**
Duke Energy Florida, 3.8% 15jul2028, USD   USD 15.07.2028 16.08.2019 ***.*** *.** 16.08.2019 ***.** *.**
Duke Energy Florida, 4.2% 15jul2048, USD   USD 15.07.2048 16.08.2019 ***.*** *.** 16.08.2019 ***.*** *.**
Duke Energy Indiana, 8.31% 1sep2032, USD   USD 01.09.2032 16.08.2019 ***.**** *.** 16.08.2019 ***.**** *.**
Duke Energy Ohio, 3.65% 1feb2029, USD   USD 01.02.2029 16.08.2019 ***.*** *.** 16.08.2019 ***.*** *.**
Duke Energy Ohio, 3.7% 15jun2046, USD   USD 15.06.2046 16.08.2019 ***.** *.** 16.08.2019 ***.*** *.**
Duke Energy Progress LLC, 3.25% 15aug2025, USD   USD 15.08.2025 16.08.2019 ***.*** *.** 16.08.2019 ***.** *.**
Duke Energy Progress LLC, 3.375% 1sep2023, USD   USD 01.09.2023 16.08.2019 ***.*** *.** 16.08.2019 ***.*** *.**
Duke Energy Progress LLC, 3.45% 15mar2029, USD   USD 15.03.2029 16.08.2019 ***.*** *.** 16.08.2019 ***.*** *.**
Duke Energy Progress LLC, 3.6% 15sep2047, USD   USD 15.09.2047 16.08.2019 ***.*** *.** 16.08.2019 ***.*** *.**
Duke Energy Progress LLC, 3.7% 1sep2028, USD   USD 01.09.2028 16.08.2019 ***.** *.** 16.08.2019 ***.** *.**
Duke Energy Progress LLC, 4.2% 15aug2045, USD   USD 15.08.2045 16.08.2019 ***.*** *.** 16.08.2019 ***.*** *.**
Duke Energy Progress LLC, FRN 8sep2020, USD   USD 08.09.2020 16.08.2019 **.*** * 16.08.2019 ***.*** *
Duke Realty L.P., 3.25% 30jun2026, USD   USD 30.06.2026 16.08.2019 ***.*** *.** 16.08.2019 ***.*** *.**
Duke Realty L.P., 3.375% 15dec2027, USD   USD 15.12.2027 16.08.2019 ***.*** *.** 16.08.2019 ***.*** *.**
Duke Realty L.P., 4% 15sep2028, USD   USD 15.09.2028 16.08.2019 ***.** *.** 16.08.2019 ***.*** *.**
DXC Technology, 1.75% 15jan2026, EUR   EUR 15.01.2026 16.08.2019 ***.* *.** 16.08.2019 ***.* *.**
DXC Technology, 2.75% 15jan2025, GBP   GBP 15.01.2025 16.08.2019 ***.*** *.** 16.08.2019 ***.** *.**
DXC Technology, 4.25% 15apr2024, USD   USD 15.04.2024 16.08.2019 ***.*** *.** 16.08.2019 ***.*** *.**
DXC Technology, 4.45% 18sep2022, USD   USD 18.09.2022 16.08.2019 ***.*** *.** 16.08.2019 ***.*** *.**
DXC Technology, 4.75% 15apr2027, USD   USD 15.04.2027 16.08.2019 ***.* *.* 16.08.2019 ***.* *.**
Dynegy, 8.125% 30jan2026, USD   USD 30.01.2026 16.08.2019 ***.*** *.** 16.08.2019 ***.** *.*
E*Trade, 2.95% 24aug2022, USD   USD 24.08.2022 16.08.2019 ***.*** *.** 16.08.2019 ***.** *.**
E*Trade, 3.8% 24aug2027, USD   USD 24.08.2027 16.08.2019 ***.** *.** 16.08.2019 ***.** *.**
E*Trade, 4.5% 20jun2028, USD   USD 20.06.2028 16.08.2019 ***.*** *.* 16.08.2019 ***.*** *.**
E*Trade, 5.875% perp., USD   USD 16.08.2019 ***.** * 16.08.2019 ***.* *
Eastman Chemical, 1.5% 26may2023, EUR   EUR 26.05.2023 16.08.2019 ***.*** -*.* 16.08.2019 ***.*** -*.**
Eastman Chemical, 1.875% 23nov2026, EUR   EUR 23.11.2026 16.08.2019 ***.** *.** 16.08.2019 ***.** *.**
Eastman Chemical, 2.7% 15jan2020, USD   USD 15.01.2020 16.08.2019 ***.** *.** 16.08.2019 ***.*** *.**
Eastman Chemical, 3.5% 1dec2021, USD   USD 01.12.2021 16.08.2019 ***.*** *.** 16.08.2019 ***.*** *.**
Eastman Chemical, 3.8% 15mar2025, USD   USD 15.03.2025 16.08.2019 ***.*** *.** 16.08.2019 ***.*** *.**
Eastman Chemical, 4.5% 1dec2028, USD   USD 01.12.2028 16.08.2019 ***.** *.** 16.08.2019 ***.* *.**
Eastman Chemical, 4.65% 15oct2044, USD   USD 15.10.2044 16.08.2019 ***.*** *.** 16.08.2019 ***.*** *.**
Eaton, 0.75% 20sep2024, EUR   EUR 20.09.2024 16.08.2019 ***.*** *.** 16.08.2019 ***.** -*.**
Eaton, 3.103% 15sep2027, USD   USD 15.09.2027 16.08.2019 ***.*** *.* 16.08.2019 ***.*** *.**
Eaton, 3.915% 15sep2047, USD   USD 15.09.2047 16.08.2019 ***.** *.** 16.08.2019 ***.*** *.**
Eaton, 7.875% 01jun2026, USD   USD 01.06.2026 16.08.2019 ***.**** *.** 16.08.2019 ***.**** *.**
eBay, 2.15% 5jun2020, USD   USD 05.06.2020 16.08.2019 **.*** *.** 16.08.2019 **.*** *.**
eBay, 2.75% 30jan2023, USD   USD 30.01.2023 16.08.2019 ***.*** *.** 16.08.2019 ***.* *.**
eBay, 3.45% 1aug2024, USD   USD 01.08.2024 16.08.2019 ***.*** *.** 16.08.2019 ***.** *.*
eBay, 3.6% 5jun2027, USD   USD 05.06.2027 16.08.2019 ***.** *.** 16.08.2019 ***.** *.**
eBay, 3.8% 9mar2022, USD   USD 09.03.2022 16.08.2019 ***.*** *.** 16.08.2019 ***.*** *.**
eBay, FRN 30jan2023, USD   USD 30.01.2023 16.08.2019 ***.* * 16.08.2019 ***.** *
Ecolab, 1% 15jan2024, EUR   EUR 15.01.2024 16.08.2019 ***.** -*.** 16.08.2019 ***.** -*.**
Ecolab, 2.375% 10aug2022, USD   USD 10.08.2022 16.08.2019 ***.*** *.** 16.08.2019 ***.*** *.**
Ecolab, 2.625% 8jul2025, EUR   EUR 08.07.2025 16.08.2019 ***.** *.** 16.08.2019 ***.** *.**
Ecolab, 2.7% 1nov2026, USD   USD 01.11.2026 16.08.2019 ***.** *.** 16.08.2019 ***.*** *.**
Ecolab, 3.7% 1nov2046, USD   USD 01.11.2046 16.08.2019 ***.*** *.** 16.08.2019 ***.*** *.**
Ecolab, 3.95% 1dec2047, USD   USD 01.12.2047 16.08.2019 ***.** *.** 16.08.2019 ***.*** *.**
Edison International, 2.4% 15sep2022, USD   USD 15.09.2022 16.08.2019 **.*** *.** 16.08.2019 **.*** *.**
Edison International, 4.125% 15mar2028, USD   USD 15.03.2028 16.08.2019 ***.** *.** 16.08.2019 ***.** *.**
Edison International, 5.75% 15jun2027, USD   USD 15.06.2027 16.08.2019 ***.*** *.** 16.08.2019 ***.** *.**
Edwards Lifesciences, 4.3% 15jun2028, USD   USD 15.06.2028 16.08.2019 ***.** *.** 16.08.2019 ***.** *.**
El Paso Holdco, 6.5% 15sep2020, USD   USD 15.09.2020 16.08.2019 ***.*** *.* 16.08.2019 ***.*** *.**
Elanco Animal Health, 3.912% 27aug2021, USD   USD 27.08.2021 16.08.2019 ***.** *.** 16.08.2019 ***.** *.**
Elanco Animal Health, 4.272% 28aug2023, USD   USD 28.08.2023 16.08.2019 ***.** *.** 16.08.2019 ***.* *.**
Elanco Animal Health, 4.9% 28aug2028, USD   USD 28.08.2028 16.08.2019 ***.** *.** 16.08.2019 ***.** *.**
Eldorado Resorts, 7% 1aug2023, USD   USD 01.08.2023 16.08.2019 ***.*** *.** 16.08.2019 ***.*** *.**
Eldorado Resorts, 7% 1aug2023, USD   USD 01.08.2023 16.08.2019 ***.*** *.** 16.08.2019 ***.*** *.**
Element Solutions, 5.875% 1dec2025, USD   USD 01.12.2025 16.08.2019 ***.*** *.** 16.08.2019 ***.*** *.**
Eli Lilly, 0.15% 24may2024, CHF   CHF 24.05.2024 16.08.2019 ***.** -*.** 16.08.2019 ***.** -*.*
Eli Lilly, 0.45% 24may2028, CHF   CHF 24.05.2028 16.08.2019 ***.** -*.** 16.08.2019 ***.* -*.**
Eli Lilly, 1% 2jun2022, EUR   EUR 02.06.2022 16.08.2019 ***.** -*.** 16.08.2019 ***.** -*.**
Eli Lilly, 1.625% 2jun2026   EUR 02.06.2026 16.08.2019 ***.** -*.** 16.08.2019 ***.* -*.**
Eli Lilly, 2.125% 3jun2030   EUR 03.06.2030 16.08.2019 ***.** *.** 16.08.2019 ***.** *.*
Eli Lilly, 2.35% 15may2022, USD   USD 15.05.2022 16.08.2019 ***.*** *.** 16.08.2019 ***.*** *.**
Eli Lilly, 2.75% 1jun2025, USD   USD 01.06.2025 16.08.2019 ***.*** *.* 16.08.2019 ***.*** *.**
Eli Lilly, 3.1% 15may2027, USD   USD 15.05.2027 16.08.2019 ***.** *.** 16.08.2019 ***.** *.**
Eli Lilly, 3.375% 15mar2029, USD   USD 15.03.2029 16.08.2019 ***.*** *.** 16.08.2019 ***.** *.**
Eli Lilly, 3.7% 1mar2045, USD   USD 01.03.2045 16.08.2019 ***.*** *.** 16.08.2019 ***.*** *.**
Eli Lilly, 3.875% 15mar2039, USD   USD 15.03.2039 16.08.2019 ***.*** *.** 16.08.2019 ***.** *.**
Eli Lilly, 3.95% 15mar2049, USD   USD 15.03.2049 16.08.2019 ***.** *.** 16.08.2019 ***.*** *.**
Eli Lilly, 3.95% 15may2047, USD   USD 15.05.2047 16.08.2019 ***.** *.** 16.08.2019 ***.*** *.**
Eli Lilly, 4.15% 15mar2059, USD   USD 15.03.2059 16.08.2019 ***.** *.** 16.08.2019 ***.*** *.**
Emera US Finance, 2.7% 15jun2021, USD   USD 15.06.2021 16.08.2019 ***.*** *.** 16.08.2019 ***.*** *.**
Emera US Finance, 3.55% 15jun2026, USD   USD 15.06.2026 16.08.2019 ***.*** *.** 16.08.2019 ***.*** *.**
Emera US Finance, 4.75% 15jun2046, USD   USD 15.06.2046 16.08.2019 ***.*** *.** 16.08.2019 ***.*** *.**
Emerson Electric, 0.375% 22may2024, EUR   EUR 22.05.2024 16.08.2019 ***.*** -*.** 16.08.2019 ***.** -*.**
Emerson Electric, 1.25% 15oct2025, EUR   EUR 15.10.2025 16.08.2019 ***.*** *.** 16.08.2019 ***.* -*.**
Emerson Electric, 2% 15oct2029, EUR   EUR 15.10.2029 16.08.2019 ***.** *.** 16.08.2019 ***.** *.**
Emigrant Capital Trust I, FRN 10dec2033, USD   USD 10.12.2033 16.08.2019 **.**** * 16.08.2019 **.**** *
Empire District Electric, 5.8% 1jul2035, USD   USD 01.07.2035 16.08.2019 ***.**** *.** 16.08.2019 ***.**** *.**
Enable Midstream, 3.9% 15may2024, USD   USD 15.05.2024 16.08.2019 ***.** *.** 16.08.2019 ***.*** *.**
Enable Midstream, 3.9% 15may2024, USD   USD 15.05.2024 16.08.2019 ***.**** *.** 16.08.2019 ***.**** *.**
Enable Midstream, 4.4% 15mar2027, USD   USD 15.03.2027 16.08.2019 **.** *.** 16.08.2019 ***.** *.**
Enable Midstream, 4.95% 15may2028, USD   USD 15.05.2028 16.08.2019 ***.* *.** 16.08.2019 ***.** *.**
Endeavor Energy Resources, 5.5% 30jan2026, USD   USD 30.01.2026 16.08.2019 ***.*** *.** 16.08.2019 ***.*** *.**
Endeavor Energy Resources, 5.75% 30jan2028, USD   USD 30.01.2028 16.08.2019 ***.*** *.** 16.08.2019 ***.*** *.*
Endo Finance, 5.375% 15jan2023, USD   USD 15.01.2023 16.08.2019 **.** **.** 16.08.2019 **.* **.**
Endurance Speciality Holdings, 7% 15jul2034, USD   USD 15.07.2034 16.08.2019 ***.*** *.** 16.08.2019 ***.*** *.**
Energizer Holdings, 4.625% 15jul2026, EUR   EUR 15.07.2026 16.08.2019 ***.** *.** 16.08.2019 ***.** *.**
Energizer Holdings, 4.7% 19may2021, USD   USD 19.05.2021 16.08.2019 ***.*** *.** 16.08.2019 ***.*** *.**
Energy Transfer, 4.25% 15mar2023, USD   USD 15.03.2023 16.08.2019 ***.*** *.** 16.08.2019 ***.*** *.**
Energy Transfer, 5.875% 15jan2024, USD   USD 15.01.2024 16.08.2019 ***.*** *.** 16.08.2019 ***.*** *.**
Energy Transfer, 5.875% 15jan2024, USD   USD 15.01.2024 16.08.2019 ***.** *.** 16.08.2019 *** *.**
Energy Transfer, 7.5% 15oct2020, USD   USD 15.10.2020 16.08.2019 ***.** *.** 16.08.2019 ***.*** *.**
Energy Transfer, 7.5% 15oct2020, USD   USD 15.10.2020 16.08.2019 ***.** *.** 16.08.2019 ***.** -*.**
Energy Transfer Operating, 4.05% 15mar2025, USD   USD 15.03.2025 16.08.2019 ***.*** *.** 16.08.2019 ***.*** *
Energy Transfer Operating, 4.5% 15apr2024, USD   USD 15.04.2024 16.08.2019 ***.*** *.** 16.08.2019 ***.** *.**
Energy Transfer Operating, 4.9% 15mar2035, USD   USD 15.03.2035 16.08.2019 ***.*** *.* 16.08.2019 ***.*** *.**
Energy Transfer Operating, 5.15% 15mar2045, USD   USD 15.03.2045 16.08.2019 ***.*** *.* 16.08.2019 ***.*** *.**
Energy Transfer Operating, 5.25% 15apr2029, USD   USD 15.04.2029 16.08.2019 ***.*** *.** 16.08.2019 ***.** *.**
Energy Transfer Operating, 6.25% 15apr2049, USD   USD 15.04.2049 16.08.2019 ***.*** *.** 16.08.2019 ***.*** *.**
Energy Ventures Gom, 11% 15feb2023, USD   USD 15.02.2023 16.08.2019 ***.*** **.** 16.08.2019 ***.*** **.**
EnLink Midstream, 5.375% 1jun2029, USD   USD 01.06.2029 16.08.2019 **.** *.** 16.08.2019 ***.** *.**
EnLink Midstream Partners, 5.05% 1apr2045, USD   USD 01.04.2045 16.08.2019 **.** *.* 16.08.2019 **.** *.**
Enova International, 8.5% 15sep2025, USD   USD 15.09.2025 16.08.2019 **.** **.** 16.08.2019 ** *.**
Enstar Group, 4.5% 10mar2022, USD   USD 10.03.2022 16.08.2019 ***.*** *.** 16.08.2019 ***.*** *.**
Enstar Group, 4.95% 1jun2029, USD   USD 01.06.2029 16.08.2019 ***.*** *.** 16.08.2019 ***.*** *.**
Entercom Media, 6.5% 1may2027, USD   USD 01.05.2027 16.08.2019 ***.*** *.** 16.08.2019 ***.*** *.**
Entergy, 2.67% 1jun2027, USD   USD 01.06.2027 16.08.2019 ***.**** *.** 16.08.2019 ***.**** *.**
Entergy, 2.95% 1sep2026, USD   USD 01.09.2026 16.08.2019 ***.*** *.** 16.08.2019 ***.*** *.**
Entergy, 4% 15jul2022, USD   USD 15.07.2022 16.08.2019 ***.** *.** 16.08.2019 ***.*** *.**
Enterprise Products Operating, 2.8% 15feb2021, USD   USD 15.02.2021 16.08.2019 ***.*** *.** 16.08.2019 ***.*** *.**
Enterprise Products Operating, 4.25% 15feb2048, USD   USD 15.02.2048 16.08.2019 ***.*** *.* 16.08.2019 ***.*** *.**
Enterprise Products Operating, 5.375% 15feb2078, USD   USD 15.02.2078 16.08.2019 **.** * 16.08.2019 **.*** *
Enterprise Products Partners, 3.7% 15feb2026, USD   USD 15.02.2026 16.08.2019 ***.*** *.** 16.08.2019 ***.*** *.**
Enterprise Products Partners, 4.9% 15may2046, USD   USD 15.05.2046 16.08.2019 ***.*** *.** 16.08.2019 ***.** *.**
EOG Resources, 3.15% 1apr2025, USD   USD 01.04.2025 16.08.2019 ***.*** *.** 16.08.2019 ***.*** *.**
EOG Resources, 3.9% 1apr2035, USD   USD 01.04.2035 16.08.2019 ***.** *.** 16.08.2019 ***.*** *.**
EP Energy, 8% 15feb2025, USD   USD 15.02.2025 16.08.2019 *.** ***.** 16.08.2019 **.** **.**
EPR Properties, 3.75% 15aug2029, USD   USD 15.08.2029 16.08.2019 ***.*** *.** 16.08.2019 ***.*** *.**
EPR Properties, 4.5% 1apr2025, USD   USD 01.04.2025 16.08.2019 ***.*** *.** 16.08.2019 ***.** *.**
EPR Properties, 4.75% 15dec2026, USD   USD 15.12.2026 16.08.2019 ***.*** *.** 16.08.2019 ***.*** *.**
EPR Properties, 4.95% 15apr2028, USD   USD 15.04.2028 16.08.2019 ***.* *.** 16.08.2019 ***.** *.**
EQM Midstream Partners, 4.75% 15jul2023, USD   USD 15.07.2023 16.08.2019 **.*** *.** 16.08.2019 ***.*** *.*
EQM Midstream Partners, 5.5% 15jul2028, USD   USD 15.07.2028 16.08.2019 ***.** *.** 16.08.2019 ***.** *.**
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