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США: облигации

Американский рынок государственных облигаций – самый крупный в мире и один из наиболее надежных и ликвидных. На нем обращаются бумаги со сроками погашения от 1 года до 30 лет. Среднесрочный сегмент данного рынка представлен казначейскими нотами (Notes), срок обращения которых не превышает 10 лет. Долгосрочный сегмент состоит из казначейских облигаций (Bonds) со сроками обращения 20 и 30 лет. Также представлены бумаги, ставка купона по которым регулярно индексируется на величину инфляции в стране (TIPS).

Краткосрочный сегмент рынка представлен Казначейскими векселями (Bills), ценными бумагами, обращающимися на рынке менее одного года. Такие векселя продаются с дисконтом к номиналу.

Для финансирования дефицита бюджета США Казначейство продает государственные облигации институциональным и частным инвесторам с помощью публичных аукционов. Аукционы проводятся регулярно согласно заранее установленному расписанию. Процедура аукциона проходит в 3 этапа: анонсирование аукциона, прием заявок на участие и выпуск ценных бумаг.

Выпуски в обращении

Валюта Выпуски в обращении Суммарный объем
Государственный
USD 577 14 992 258 047 800
Муниципальный
USD 227 15 188 361 179
Корпоративный
USD 22517 9 450 732 871 593
EUR 721 501 946 324 000
GBP 165 83 909 413 000
AUD 143 52 977 907 000
INR 96 238 441 000 000
JPY 78 1 945 070 000 000
MXN 73 132 929 080 000
TRY 68 16 475 170 004
CAD 67 41 015 825 000
BRL 64 8 328 227 000
CHF 63 20 905 000 000
RUB 55 101 154 100 000
ZAR 43 62 281 580 000
CNY 34 17 252 540 000
HKD 34 16 528 000 000
NZD 26 8 938 023 000
ILS 24 10 333 761 005
IDR 22 14 987 112 000 000
COP 19 1 996 350 000 000
NOK 19 16 518 500 000
SEK 17 14 235 000 000
UAH 11 2 641 664 870
RON 7 431 000 000
ITL 6 3 725 000 000 000
PEN 6 449 300 000
SGD 6 2 700 000 000
PLN 5 318 000 000
MYR 4 218 000 000
NGN 4 16 860 000 000
CRC 4 14 400 000 000
CLP 4 72 400 000 000
DEM 3 1 200 000 000
UZS 3 240 000 000 000
PHP 3 6 450 000 000
EGP 2 1 265 000 000
CZK 2 950 000 000
ZMW 2 417 500 000
ARS 2 2 724 000 000
UYU 2 1 728 000 000
GHS 2 74 000 000
SAR 1 555 000 000
NAD 1 180 000 000
LKR 1 500 000 000
JMD 1 12 000 000 000
RWF 1 15 000 000 000
DOP 1 450 000 000

Суверенные рейтинги

АгентствоРейтинг / ПрогнозРейтинговая шкалаДата
Dagong Global *** Долгосрочный рейтинг в ин. валюте по межд. шкале ***
Dagong Global *** Долгосрочный рейтинг в нац. валюте по межд. шкале ***
Rating-Agentur Expert RA *** Rating scale of the creditworthiness of sovereign governments (SGC) -National currency ***
Rating-Agentur Expert RA *** Rating scale of the creditworthiness of sovereign governments (SGC) - Foreign currency ***
Rating-Agentur Expert RA *** Rating scale of the country credit environment (CCE) rating - National currency ***
Rating-Agentur Expert RA *** Rating scale of the country credit environment (CCE) rating - Foreign currency ***
Moody's Investors Service *** Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте ***
Moody's Investors Service *** Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте ***
S&P Global Ratings *** Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте ***
S&P Global Ratings *** Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте ***
Fitch Ratings *** Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. вал. ***
Fitch Ratings *** Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте ***
Japan Credit Rating Agency *** Долгосрочный рейтинг эмитента в иностранной валюте ***
Japan Credit Rating Agency *** Долгосрочный рейтинг эмитента в национальной валюте ***
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Последние выпуски

эмиссия ISIN купон объем окончание размещения дата погашения
Sempra Energy, FRN 15jan2021, USD - Еврооблигации US816851BD03 3m LIBOR USD +50bps 700 000 000  USD 01.09.2018 15.01.2021
Federal Farm Credit Banks, 2.66% 30jul2020, USD - Облигации US3133EJVK24 2.66% 75 000 000  USD 30.07.2018 30.07.2020
Federal Farm Credit Banks, FRN 27jan2020, USD - Облигации US3133EJVH94 1M LIBOR-0.09% 100 000 000  USD 27.07.2018 27.01.2020
Federal Farm Credit Banks, 4.28% 26jul2038, USD - Облигации US3133EJVJ50 4.28% 20 000 000  USD 26.07.2018 26.07.2038
Federal Farm Credit Banks, FRN 25jan2021, USD - Облигации US3133EJVB25 PRIME-2.91% 75 000 000  USD 25.07.2018 25.01.2021
Federal Farm Credit Banks, FRN 25jan2019, USD - Облигации US3133EJVD80 1M LIBOR-0.135% 50 000 000  USD 25.07.2018 25.01.2019
Federal Farm Credit Banks, 3.12% 25jul2022, USD - Облигации US3133EJVE63 3.12% 100 000 000  USD 25.07.2018 25.07.2022
Federal Farm Credit Banks, 3.28% 25jul2023, USD - Облигации US3133EJVF39 3.28% 50 000 000  USD 25.07.2018 25.07.2023
Federal Farm Credit Banks, 3.22% 25jul2023, USD - Облигации US3133EJVG12 3.22% 110 000 000  USD 25.07.2018 25.07.2023
Federal Farm Credit Banks, 3.92% 24jul2028, USD - Облигации US3133EJUZ02 3.92% 60 000 000  USD 24.07.2018 24.07.2028

Мировые индикаторы рынка облигаций

Ежедневные индексы

Тип: 20.07.2018 19.07.2018 18.07.2018 17.07.2018 16.07.2018 13.07.2018 12.07.2018
T-Note Futures (США)
2 Year T-Note Futures 105.81 105.78 105.75 105.78 105.79 105.83 105.81
5 Year T-Note Futures 113.52 113.53 113.42 113.50 113.48 113.62 113.50
10 Year T-Note Futures 120.08 120.23 120.06 120.17 120.12 120.36 120.14
30 Year T-Bond Futures 144.34 145.22 144.94 145.25 145.00 145.62 145.19
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Статистика по мировым рынкам облигаций

Ежемесячные индексы

Тип Июнь 2018 Май 2018 Апр 2018 Апр 2018 Март 2018 Фев 2018 Янв 2018
Рынок корпоративных облигаций (США)
Количество новых выпусков корпоративных облигаций США 409 411   567 368 274 480
Государственных агентств в обращении, USD млн 1 213 296.71 1 192 724.35   1 192 617.47 1 192 053.82 1 220 787.42 1 211 790.45
Новые выпуски корпоративных облигаций США, USD млн 142 475.16 144 189.19   194 678.49 119 857.04 83 539.75 147 877.87
Новые выпуски облигаций фин. организаций США, USD млн 21 651.79 25 079.34   69 489.92 26 243.88 12 628.62 61 817.20
Новые выпуски облигаций нефин. организаций США, USD млн 120 823.37 106 859.84   125 002.24 93 613.16 70 911.13 86 060.67
Рынок государственных облигаций (США)
Гос. облигации США в обращении, млрд. USD (без Bills) 14 305.14 14 161.58 14 070.57   14 065.68 13 942.53 13 872.22
Новые выпуски гос. облигаций США, USD млрд. (без Bills) 144.45 206.80 194.69   103.27 201.61 157.86
Количество выпусков гос. облигаций США в обр. (без Bills) 362 362 362   362 362 360
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Ежеквартальные индексы

Тип I 2018 IV 2017 III 2017 II 2017 I 2017 IV 2016 III 2016
Объемы рынка облигаций США (SIFMA)
Муниципальные облигации в обращении, млрд. USD 3 844 3 864 3 822 3 846 3 840 3 840 3 841
Государственные облигации в обращении, млрд. USD 14 933 14 469 14 188 13 998 13 954 13 908 13 648
Ипотечные облигации в обращении, млрд. USD 9 382 9 305 9 185 9 123 9 087 9 016 8 954
Корпоративные облигации в обращении, млрд. USD 9 074 8 995 9 001 8 851 8 747 8 458 8 496
Облигации гос.агентств в обращении, млрд. USD 1 913 1 935 1 941 1 954 1 982 1 972 1 994

Новые выпуски еврооблигаций Developed Markets

Ежемесячные индексы

Тип Июнь 2018 Июнь 2018 Май 2018 Апр 2018 Март 2018 Фев 2018 Янв 2018
Новые выпуски облигаций и еврооблигаций США
Новые выпуски облигаций и еврооблигаций США (АПК и сельское хозяйство), USD млрд 0.000 0.000 0.000 0.500 0.000 0.500 0.000
Количество новых выпусков облигаций и еврооблигаций США (АПК и сельское хозяйство) 0.000 0.000 0.000 1.000 0.000 1.000 0.000
Новые выпуски облигаций и еврооблигаций США (Банки), USD млрд 11.627 11.730 20.632 49.819 9.773 16.403 58.364
Количество новых выпусков облигаций и еврооблигаций США (Банки) 34.000 44.000 50.000 77.000 44.000 48.000 90.000
Новые выпуски облигаций и еврооблигаций США (Горнодобывающая промышленность), USD млрд 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Количество новых выпусков облигаций и еврооблигаций США (Горнодобывающая промышленность) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Новые выпуски облигаций и еврооблигаций США (Другие отрасли), USD млрд 3.538 3.538 3.443 7.594 0.465 0.325 5.455
Количество новых выпусков облигаций и еврооблигаций США (Другие отрасли) 6.000 6.000 8.000 10.000 2.000 1.000 9.000
Новые выпуски облигаций и еврооблигаций США (Информационные и высокие технологии), USD млрд 1.600 1.870 8.605 3.200 1.097 1.290 16.939
Количество новых выпусков облигаций и еврооблигаций США (Информационные и высокие технологии) 4.000 5.000 17.000 2.000 3.000 3.000 9.000
Новые выпуски облигаций и еврооблигаций США (Коммунальные услуги), USD млрд 0.000 0.000 2.075 2.472 0.000 0.000 0.000
Количество новых выпусков облигаций и еврооблигаций США (Коммунальные услуги) 0.000 0.000 4.000 3.000 0.000 0.000 0.000
Новые выпуски облигаций и еврооблигаций США (Легкая промышленность), USD млрд 0.000 0.000 0.500 0.000 1.200 0.000 0.000
Количество новых выпусков облигаций и еврооблигаций США (Легкая промышленность) 0.000 0.000 1.000 0.000 2.000 0.000 0.000
Новые выпуски облигаций и еврооблигаций США (Машиностроение), USD млрд 2.934 2.934 15.350 4.350 4.300 2.950 4.550
Количество новых выпусков облигаций и еврооблигаций США (Машиностроение) 7.000 7.000 22.000 6.000 10.000 8.000 9.000
Новые выпуски облигаций и еврооблигаций США (Медицина и здравоохранение), USD млрд 6.250 6.925 7.544 3.067 42.100 10.322 2.200
Количество новых выпусков облигаций и еврооблигаций США (Медицина и здравоохранение) 10.000 11.000 9.000 8.000 13.000 13.000 5.000
Новые выпуски облигаций и еврооблигаций США (Нефтегазовая отрасль), USD млрд 4.400 5.700 3.935 3.721 3.116 11.475 9.221
Количество новых выпусков облигаций и еврооблигаций США (Нефтегазовая отрасль) 6.000 8.000 7.000 8.000 8.000 15.000 13.000
Новые выпуски облигаций и еврооблигаций США (Пищевая промышленность), USD млрд 3.000 3.000 13.000 19.050 8.903 2.100 2.485
Количество новых выпусков облигаций и еврооблигаций США (Пищевая промышленность) 3.000 3.000 16.000 19.000 15.000 4.000 5.000
Новые выпуски облигаций и еврооблигаций США (Связь и телекоммуникация), USD млрд 8.252 9.002 5.386 4.563 11.415 9.939 6.750
Количество новых выпусков облигаций и еврооблигаций США (Связь и телекоммуникация) 6.000 7.000 6.000 4.000 10.000 9.000 6.000
Новые выпуски облигаций и еврооблигаций США (СМИ и индустрия развлечений), USD млрд 0.700 1.010 0.193 0.400 3.446 0.625 1.528
Количество новых выпусков облигаций и еврооблигаций США (СМИ и индустрия развлечений) 1.000 2.000 1.000 1.000 7.000 2.000 2.000
Новые выпуски облигаций и еврооблигаций США (Строительство и девелопмент), USD млрд 2.875 3.000 3.426 3.245 2.352 5.012 2.550
Количество новых выпусков облигаций и еврооблигаций США (Строительство и девелопмент) 7.000 8.000 8.000 7.000 8.000 11.000 6.000
Новые выпуски облигаций и еврооблигаций США (Торговля и ритэйл), USD млрд 18.836 18.836 17.750 4.500 1.853 0.784 0.500
Количество новых выпусков облигаций и еврооблигаций США (Торговля и ритэйл) 13.000 13.000 11.000 5.000 4.000 3.000 1.000
Новые выпуски облигаций и еврооблигаций США (Транспорт), USD млрд 7.650 7.650 0.974 5.100 1.550 5.325 2.375
Количество новых выпусков облигаций и еврооблигаций США (Транспорт) 10.000 10.000 4.000 9.000 3.000 9.000 4.000
Новые выпуски облигаций и еврооблигаций США (Финансовые институты), USD млрд 10.025 11.765 17.198 21.575 26.321 13.335 12.657
Количество новых выпусков облигаций и еврооблигаций США (Финансовые институты) 30.000 33.000 65.000 55.000 72.000 40.000 46.000
Новые выпуски облигаций и еврооблигаций США (Химическая и нефтехимическая промышленность), USD млрд 0.600 0.600 0.872 0.950 1.850 1.500 1.350
Количество новых выпусков облигаций и еврооблигаций США (Химическая и нефтехимическая промышленность) 1.000 1.000 2.000 2.000 4.000 3.000 3.000
Новые выпуски облигаций и еврооблигаций США (Цветная металлургия), USD млрд 0.400 0.400 0.285 0.000 0.000 0.000 0.000
Количество новых выпусков облигаций и еврооблигаций США (Цветная металлургия) 1.000 1.000 1.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Новые выпуски облигаций и еврооблигаций США (Целлюлозно-бумажная и деревообрабатывающая), USD млрд 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Количество новых выпусков облигаций и еврооблигаций США (Целлюлозно-бумажная и деревообрабатывающая) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Новые выпуски облигаций и еврооблигаций США (Черная металлургия), USD млрд 0.000 0.000 0.000 1.350 2.273 0.000 0.000
Количество новых выпусков облигаций и еврооблигаций США (Черная металлургия) 0.000 0.000 0.000 3.000 3.000 0.000 0.000
Новые выпуски облигаций и еврооблигаций США (Энергетика), USD млрд 11.940 12.435 7.191 4.372 6.350 8.950 8.880
Количество новых выпусков облигаций и еврооблигаций США (Энергетика) 22.000 23.000 18.000 9.000 13.000 14.000 16.000
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Объем рынка еврооблигаций Developed Markets

Ежемесячные индексы

Тип Июнь 2018 Май 2018 Апр 2018 Март 2018 Фев 2018 Янв 2018 Дек 2017
Рынки еврооблигаций Developed Markets
Корпоративные еврооблигации США, USD млрд 4 647.776 4 620.028 4 604.097 4 569.936 4 510.222 4 520.489 4 444.033
показать остальные индексы

Денежный рынок

Ежедневные индексы

Тип: 20.07.2018 19.07.2018 18.07.2018 17.07.2018 16.07.2018 13.07.2018 12.07.2018
IRS USD (mid-swaps) 
IRS USD 3M (mid-swap) * * * * * * *
IRS USD 6M (mid-swap) * * * * * * *
IRS USD 9M (mid-swap) * * * * * * *
IRS USD 1Y (mid-swap) * * * * * * *
IRS USD 2Y (mid-swap) * * * * * * *
IRS USD 3Y (mid-swap) * * * * * * *
IRS USD 4Y (mid-swap) * * * * * * *
IRS USD 5Y (mid-swap) * * * * * * *
IRS USD 6Y (mid-swap) * * * * * * *
IRS USD 7Y (mid-swap) * * * * * * *
IRS USD 8Y (mid-swap) * * * * * * *
IRS USD 9Y (mid-swap) * * * * * * *
IRS USD 10Y (mid-swap) * * * * * * *
IRS USD 12Y (mid-swap) * * * * * * *
IRS USD 15Y (mid-swap) * * * * * * *
IRS USD 20Y (mid-swap) * * * * * * *
IRS USD 25Y (mid-swap) * * * * * * *
IRS USD 30Y (mid-swap) * * * * * * *
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Периодические индикаторы

Тип: Текущее значение Изменение Дата последнего изменения
Ставки Центральных банков
Дисконтная ставка ФРС, % 1.50 0.25 16.03.2017

BofA Merrill Lynch

Ежедневные индексы

Тип: 19.07.2018 18.07.2018 17.07.2018 16.07.2018 13.07.2018 12.07.2018 11.07.2018
BofA Merrill Lynch US and Global High Yield Indices
H0A0 US High Yield Master II Index, Spread-Govt  359 356 358 359 362 361 366
H0A0, total return 1 270.42 1 270.68 1 270.11 1 269.82 1 269.60 1 268.76 1 266.87
H0A0, %YTD USD 0.65 0.67 0.63 0.60 0.59 0.52 0.37
H0A0, effective yield 6.33 6.32 6.33 6.34 6.35 6.37 6.40
H0A0, effective duration 4.10 4.10 4.11 4.11 4.12 4.13 4.15
BofA Merrill Lynch Global EM and EM Makets Credit Indices
IC00 The BofA Merrill Lynch Global Emerging Markets Credit Index, Spread-Govt  465 463 468 468 473 476 476
IC1B The BofA Merrill Lynch BB Global Emerging Markets Credit Index, Spread-Govt  373 371 376 378 384 385 382
IC1C The BofA Merrill Lynch CCC & Lower Global Emerging Markets Credit Index, Spread-Govt  890 896 914 910 916 963 1 002
IC2B The BofA Merrill Lynch Single-B Global Emerging Markets Credit Index, Spread-Govt  541 537 540 538 540 539 541
ICP0 The BofA Merrill Lynch Emerging Markets Credit Plus Index, Spread-Govt  295 293 295 295 299 300 301
ICPD The BofA Merrill Lynch US Emerging Markets Credit Plus Index, Spread-Govt  327 325 327 327 332 333 335
ICPC The BofA Merrill Lynch Emerging Markets Credit Plus Constrained Index, Spread-Govt  296 294 295 295 299 301 302
ICPE The BofA Merrill Lynch Euro Emerging Markets Credit Plus Index, Spread-Govt  222 221 222 222 223 225 226
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Risk Management Institute

Ежедневные индексы

Тип: 20.07.2018 19.07.2018 18.07.2018 17.07.2018 16.07.2018 13.07.2018 12.07.2018
RMI CVI - North America
US CVI value weighted  4.17 4.16 4.17 4.18 4.17 4.18 4.16
US CVI tail  177.60 177.74 175.70 171.32 169.50 170.26 168.01
US CVI equally weighted  44.12 43.57 43.88 43.62 43.32 42.32 42.04
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Макроэкономические индикаторы (Мировая экономика)

Ежемесячные индексы

Тип Июнь 2018 Май 2018 Апр 2018 Март 2018 Фев 2018 Янв 2018 Дек 2017
Уровень инфляции (Мировая экономика), % к аналог. периоду предыдущего года
Уровень инфляции (США) 2.90 2.80 2.50 2.40 2.20 2.10 2.10
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Ежегодные индикаторы

Тип 2017 2016 2015 2014
Государственный долг к ВВП (Мировая экономика), %
Государственный долг к ВВП(США) 105.40 106.10 104.17 103.00

Рынок акций (Мировые индексы)

Ежедневные индексы

Тип: 20.07.2018 19.07.2018 18.07.2018 17.07.2018 16.07.2018 13.07.2018 12.07.2018
Рынок акций (Развитые страны)
Dow Jones 25 058 25 065 25 199 25 120 25 064 25 019 24 925
S&P 500  2 802 2 804 2 816 2 810 2 798 2 801 2 798
NASDAQ Composite  7 820.20 7 825.30 7 854.45 7 855.12 7 805.72 7 825.98 7 823.92
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Котировки

бумага объем эмиссии дата погашения котировки на покупку котировки на продажу
дата покупка доходность дата продажа доходность
21st Century Fox America, 3.375% 15nov2026, USD   USD 15.11.2026 20.07.2018 **.** *.* 20.07.2018 **.** *.**
21st Century Fox America, 3.7% 15oct2025, USD   USD 15.10.2025 20.07.2018 **.** *.** 20.07.2018 **.*** *.**
21st Century Fox America, 3.7% 15sep2024, USD   USD 15.09.2024 20.07.2018 **.** *.** 20.07.2018 **.*** *.**
21st Century Fox America, 4.5% 15feb2021, USD   USD 15.02.2021 20.07.2018 ***.*** *.** 20.07.2018 ***.** *.**
21st Century Fox America, 4.75% 15nov2046, USD   USD 15.11.2046 20.07.2018 ***.** *.** 20.07.2018 ***.*** *.**
21st Century Fox America, 4.75% 15sep2044, USD   USD 15.09.2044 20.07.2018 ***.** *.** 20.07.2018 ***.*** *.**
21st Century Fox America, 4.95% 15oct2045, USD   USD 15.10.2045 20.07.2018 ***.** *.** 20.07.2018 ***.*** *.**
21st Century Fox America, 6.40% 15dec2035, USD   USD 15.12.2035 20.07.2018 ***.** *.** 20.07.2018 ***.*** *.**
21st Century Fox America, 6.55% 15mar2033, USD   USD 15.03.2033 20.07.2018 ***.** *.** 20.07.2018 ***.** *.**
21st Century Fox America, 7.85% 1mar2039, USD   USD 01.03.2039 20.07.2018 ***.*** *.** 20.07.2018 ***.*** *.*
3M Company, 0.375% 15feb2022, USD   EUR 15.02.2022 20.07.2018 ***.** *.** 20.07.2018 ***.** *.**
3M Company, 0.950% 15may2023, EUR   EUR 15.05.2023 20.07.2018 ***.** *.** 20.07.2018 ***.** *.**
3M Company, 1.5% 2jun2031, EUR   EUR 02.06.2031 20.07.2018 ***.** *.** 20.07.2018 ***.** *.**
3M Company, 1.5% 9nov2026, EUR   EUR 09.11.2026 20.07.2018 ***.** *.** 20.07.2018 ***.** *.**
3M Company, 1.75% 15may2030, EUR   EUR 15.05.2030 20.07.2018 ***.** *.** 20.07.2018 ***.** *.**
3M Company, 1.875% 15nov2021, EUR   EUR 15.11.2021 20.07.2018 ***.** *.** 20.07.2018 ***.** *.**
3M Company, FRN 15may2020, EUR   EUR 15.05.2020 20.07.2018 ***.** * 20.07.2018 ***.* *
3M Company, FRN 9nov2018, EUR   EUR 09.11.2018 20.07.2018 ***.** * 20.07.2018 ***.** *
A. Schulman, 6.875% 1jun2023   USD 01.06.2023 20.07.2018 ***.** *.** 20.07.2018 ***.* *.**
AB InBev Worldwide, 2.2% 1aug2018, USD   USD 01.08.2018 20.07.2018 **.*** *.** 20.07.2018 ***.*** *.**
AB InBev Worldwide, 3.5% 12jan2024, USD   USD 12.01.2024 20.07.2018 **.** *.** 20.07.2018 ***.** *.**
AB InBev Worldwide, 3.75% 15jan2022, USD   USD 15.01.2022 20.07.2018 ***.*** *.* 20.07.2018 ***.** *.**
AB InBev Worldwide, 4% 13apr2028, USD   USD 13.04.2028 20.07.2018 ***.** *.** 20.07.2018 ***.** *.**
AB InBev Worldwide, 4.375% 15apr2038, USD   USD 15.04.2038 20.07.2018 **.*** *.** 20.07.2018 **.** *.**
AB InBev Worldwide, 4.439% 6oct2048, USD   USD 06.10.2048 20.07.2018 **.*** *.** 20.07.2018 **.*** *.**
AB InBev Worldwide, 4.6% 15apr2048, USD   USD 15.04.2048 20.07.2018 ***.** *.** 20.07.2018 ***.*** *.**
AB InBev Worldwide, 4.75% 15apr2058, USD   USD 15.04.2058 20.07.2018 ***.** *.** 20.07.2018 ***.** *.**
AB InBev Worldwide, 4.95% 15jan2042, USD   USD 15.01.2042 20.07.2018 ***.*** *.** 20.07.2018 ***.*** *.**
AB InBev Worldwide, 5.875% 15jun2035, USD   USD 15.06.2035 20.07.2018 ***.*** *.* 20.07.2018 ***.** *.**
AB InBev Worldwide, 6.375% 15jan2040, USD   USD 15.01.2040 20.07.2018 ***.** *.** 20.07.2018 ***.** *.**
AB InBev Worldwide, 6.875% 15nov2019, USD   USD 15.11.2019 20.07.2018 ***.** *.** 20.07.2018 ***.** *.**
AB InBev Worldwide, 8.2% 15jan2039, USD   USD 15.01.2039 20.07.2018 ***.** *.** 20.07.2018 ***.** *.**
AB InBev Worldwide, FRN 12jan2024, USD   USD 12.01.2024 20.07.2018 ***.** * 20.07.2018 ***.** *
ABB Finance USA, 2.8% 3apr2020, USD   USD 03.04.2020 20.07.2018 **.** *.** 20.07.2018 **.* *.**
ABB Finance USA, 3.375% 3apr2023, USD   USD 03.04.2023 20.07.2018 **.* *.* 20.07.2018 **.** *.**
ABB Finance USA, 3.8% 3apr2028, USD   USD 03.04.2028 20.07.2018 ***.** *.** 20.07.2018 ***.** *.**
Abbott Laboratories, 2% 15mar2020, USD   USD 15.03.2020 20.07.2018 **.*** *.** 20.07.2018 **.*** *.**
Abbott Laboratories, 2.35% 22nov2019, USD   USD 22.11.2019 20.07.2018 **.** *.** 20.07.2018 **.** *.**
Abbott Laboratories, 2.55% 15mar2022, USD   USD 15.03.2022 20.07.2018 **.*** *.* 20.07.2018 **.** *.**
Abbott Laboratories, 2.9% 30nov2021, USD   USD 30.11.2021 20.07.2018 **.** *.** 20.07.2018 **.** *.**
Abbott Laboratories, 2.95% 15mar2025, USD   USD 15.03.2025 20.07.2018 **.** *.** 20.07.2018 **.*** *.**
Abbott Laboratories, 3.4% 30nov2023, USD   USD 30.11.2023 20.07.2018 **.** *.** 20.07.2018 **.*** *.*
Abbott Laboratories, 3.75% 30nov2026, USD   USD 30.11.2026 20.07.2018 **.*** *.** 20.07.2018 **.* *.**
Abbott Laboratories, 4.75% 30nov2036, USD   USD 30.11.2036 20.07.2018 ***.** *.** 20.07.2018 ***.** *.**
Abbott Laboratories, 4.9% 30nov2046, USD   USD 30.11.2046 20.07.2018 ***.** *.** 20.07.2018 ***.*** *.**
AbbVie, 0.375% 18nov2019, EUR   EUR 18.11.2019 20.07.2018 ***.** *.** 20.07.2018 ***.** -*.**
AbbVie, 1.375% 17may2024, EUR   EUR 17.05.2024 20.07.2018 ***.* *.** 20.07.2018 ***.** *.**
AbbVie, 2.125% 17nov2028, EUR   EUR 17.11.2028 20.07.2018 ***.** *.** 20.07.2018 ***.** *.**
AbbVie, 2.5% 14may2020, USD   USD 14.05.2020 20.07.2018 **.* *.** 20.07.2018 **.** *.**
AbbVie, 2.9% 6nov2022, USD   USD 06.11.2022 20.07.2018 **.*** *.** 20.07.2018 **.*** *.**
AbbVie, 3.2% 6nov2022, USD   USD 06.11.2022 20.07.2018 **.** *.* 20.07.2018 **.** *.**
AbbVie, 3.6% 14may2025, USD   USD 14.05.2025 20.07.2018 **.*** *.** 20.07.2018 **.*** *.**
AbbVie, 4.4% 6nov2042, USD   USD 06.11.2042 20.07.2018 **.*** *.* 20.07.2018 **.*** *.**
AbbVie, 4.5% 14may2035, USD   USD 14.05.2035 20.07.2018 **.** *.** 20.07.2018 **.*** *.**
AbbVie, 4.7% 14may2045, USD   USD 14.05.2045 20.07.2018 **.** *.** 20.07.2018 **.*** *.**
ABC Supply, 5.875% 15may2026, USD   USD 15.05.2026 20.07.2018 ** *.** 20.07.2018 **.** *.**
Acadia Healthcare, 5.125% 1jul2022, USD   USD 01.07.2022 20.07.2018 **.** *.** 20.07.2018 ***.** *.**
Acadia Healthcare, 5.625% 15feb2023, USD   USD 15.02.2023 20.07.2018 ***.** *.** 20.07.2018 ***.** *.**
Acadia Healthcare, 6.5% 1mar2024, USD   USD 01.03.2024 20.07.2018 ***.** *.** 20.07.2018 ***.** *.**
ACC Operating Partnership, 3.35% 1oct2020, USD   USD 01.10.2020 20.07.2018 **.*** *.* 20.07.2018 **.*** *.**
ACE Cash Express, 12% 15dec2022, USD   USD 15.12.2022 20.07.2018 ***.* **.* 20.07.2018 ***.** *.*
Acosta, 7.75% 1oct2022, USD   USD 01.10.2022 20.07.2018 **.* **.** 20.07.2018 **.* **.**
Activision Blizzard, 2.3% 15sep2021, USD   USD 15.09.2021 20.07.2018 **.** *.** 20.07.2018 **.** *.**
Activision Blizzard, 3.4% 15sep2026, USD   USD 15.09.2026 20.07.2018 **.** *.** 20.07.2018 **.** *.**
Activision Blizzard, 6.125% 15sep2023, USD   USD 15.09.2023 20.07.2018 *** *.** 20.07.2018 ***.** *.**
Adient Global Holdings, 3.5% 15aug2024, EUR   EUR 15.08.2024 20.07.2018 **.** *.** 20.07.2018 ** *.*
Advanced Micro Devices, 6.75% 1mar2019, USD   USD 01.03.2019 20.07.2018 ***.** *.** 20.07.2018 ***.** *.**
Advanced Micro Devices, 7% 1jul2024, USD   USD 01.07.2024 20.07.2018 ***.** *.** 20.07.2018 ***.** *.**
Advanced Micro Devices, 7.5% 15aug2022, USD   USD 15.08.2022 20.07.2018 ***.** *.** 20.07.2018 ***.** *.**
AEP Texas, 3.95% 1jun2028, USD   USD 01.06.2028 20.07.2018 **.** *.** 20.07.2018 ***.** *.**
AEP Transmission Company, 3.1% 1dec2026, USD   USD 01.12.2026 20.07.2018 **.** *.* 20.07.2018 **.*** *.**
AEP Transmission Company, 3.75% 1dec2047, USD   USD 01.12.2047 20.07.2018 **.*** *.* 20.07.2018 **.*** *.*
AEP Transmission Company, 4% 1dec2046, USD   USD 01.12.2046 20.07.2018 **.*** *.** 20.07.2018 **.*** *.**
AES Corp, 5.5% 15apr2025, USD   USD 15.04.2025 20.07.2018 ***.** *.** 20.07.2018 ***.** *.**
Aetna, 3.875% 15aug2047, USD   USD 15.08.2047 20.07.2018 **.* *.** 20.07.2018 **.*** *.**
Affiliated Managers Group, 3.5% 1aug2025, USD   USD 01.08.2025 20.07.2018 **.** *.** 20.07.2018 **.*** *.**
Aflac, 2.4% 16mar2020, USD   USD 16.03.2020 20.07.2018 **.*** *.** 20.07.2018 **.** *.**
Aflac, 2.875% 15oct2026, USD   USD 15.10.2026 20.07.2018 **.*** *.* 20.07.2018 **.** *.**
Aflac, 3.25% 17mar2025, USD   USD 17.03.2025 20.07.2018 **.*** *.** 20.07.2018 **.*** *.**
Aflac, 4% 15oct2046, USD   USD 15.10.2046 20.07.2018 **.** *.** 20.07.2018 **.*** *.**
Agricultural Bank Of China (NY), 2.75% 21may2020   USD 21.05.2020 20.07.2018 **.************ *.** 20.07.2018 **.************ *.**
AIG Global Funding, 1.9% 6oct2021, USD   USD 06.10.2021 20.07.2018 **.** *.** 20.07.2018 ***.** *.**
AIG Global Funding, 2.15% 2jul2020, USD   USD 02.07.2020 20.07.2018 **.** *.** 20.07.2018 **.** *.**
AIG Global Funding, 2.7% 15dec2021, USD   USD 15.12.2021 20.07.2018 **.** *.** 20.07.2018 **.** *.**
Air Lease Corp, 2.125% 15jan2020, USD   USD 15.01.2020 20.07.2018 **.*** *.** 20.07.2018 **.** *.**
Air Lease Corp, 2.50% 1mar2021, USD   USD 01.03.2021 20.07.2018 **.*** *.** 20.07.2018 **.** *.**
Air Lease Corp, 2.625% 1jul2022, USD   USD 01.07.2022 20.07.2018 **.** *.** 20.07.2018 **.** *.**
Air Lease Corp, 2.625% 4sep2018, USD   USD 04.09.2018 20.07.2018 **.** *.* 20.07.2018 ***.** *.**
Air Lease Corp, 2.750% 15jan2023, USD   USD 15.01.2023 20.07.2018 **.** *.** 20.07.2018 **.** *.**
Air Lease Corp, 3% 15sep2023, USD   USD 15.09.2023 20.07.2018 **.*** *.** 20.07.2018 **.** *.*
Air Lease Corp, 3.25% 1mar2025, USD   USD 01.03.2025 20.07.2018 **.*** *.** 20.07.2018 **.*** *.**
Air Lease Corp, 3.625% 1apr2027, USD   USD 01.04.2027 20.07.2018 **.** *.** 20.07.2018 **.*** *.**
Air Lease Corp, 3.625% 1dec2027, USD   USD 01.12.2027 20.07.2018 **.** *.** 20.07.2018 **.*** *.**
Air Lease Corp, 3.875% 3jul2023, USD   USD 03.07.2023 20.07.2018 **.** *.** 20.07.2018 **.** *.**
Air Products and Chemicals, 0.375% 1jun2021, EUR   EUR 01.06.2021 20.07.2018 ***.** *.** 20.07.2018 ***.** *.**
Air Products and Chemicals, 1% 12feb2025, EUR   EUR 12.02.2025 20.07.2018 ***.** *.** 20.07.2018 ***.*** *.**
Air Products and Chemicals, 2% 7aug2020, EUR   EUR 07.08.2020 20.07.2018 ***.** -*.** 20.07.2018 ***.** -*.**
Alabama Power, 2.45% 30mar2022, USD   USD 30.03.2022 20.07.2018 **.*** *.** 20.07.2018 **.** *.**
Alabama Power, 3.7% 1dec2047, USD   USD 01.12.2047 20.07.2018 **.*** *.** 20.07.2018 **.*** *.**
Alabama Power, 3.75% 1mar2045, USD   USD 01.03.2045 20.07.2018 **.** *.** 20.07.2018 **.*** *.**
Alabama Power, 4.3% 15jul2048, USD   USD 15.07.2048 20.07.2018 ***.** *.** 20.07.2018 ***.*** *.**
Albemarle, 1.875% 8dec2021, EUR   EUR 08.12.2021 20.07.2018 ***.** *.** 20.07.2018 ***.** *.**
Albemarle, 4.15% 1dec2024, USD   USD 01.12.2024 20.07.2018 ***.** *.** 20.07.2018 ***.*** *.*
Albertsons Companies, FRN 15jan2024, USD   USD 15.01.2024 20.07.2018 ***.** * 20.07.2018 ***.** *
Alcatel Lucent USA, 6.45% 15mar2029, USD   USD 15.03.2029 20.07.2018 ***.** *.** 20.07.2018 ***.** *
Aleris International, 10.75% 15jul2023, USD   USD 15.07.2023 20.07.2018 ***.** **.** 20.07.2018 ***.* **.**
Alexandria Real Estate Equities, 3.450% 30apr2025, USD   USD 30.04.2025 20.07.2018 **.** *.** 20.07.2018 **.** *.**
Alexandria Real Estate Equities, 4% 15jan2024, USD   USD 15.01.2024 20.07.2018 ***.*** *.** 20.07.2018 ***.** *.**
Alexandria Real Estate Equities, 4.7% 1jul2030, USD   USD 01.07.2030 20.07.2018 ***.* *.* 20.07.2018 ***.** *.**
Alexandria Real Estate Equities, L.P., 3.95% 15jan2028, USD   USD 15.01.2028 20.07.2018 **.** *.** 20.07.2018 **.*** *.**
Allergan Inc, 3.25% 1oct2022, USD   USD 01.10.2022 20.07.2018 **.*** *.** 20.07.2018 **.*** *.**
Allergan plc, 0.5% 1jun2021, EUR   EUR 01.06.2021 20.07.2018 ***.* *.** 20.07.2018 ***.** *.**
Allergan plc, 1.25% 1jun2024, EUR   EUR 01.06.2024 20.07.2018 **.** *.** 20.07.2018 **.** *.**
Allergan plc, 2.125% 1jun2029, EUR   EUR 01.06.2029 20.07.2018 **.** *.** 20.07.2018 **.** *.**
Allergan plc, 4.625% 1oct2042, USD   USD 01.10.2042 20.07.2018 **.** *.** 20.07.2018 **.** *.**
Allergan plc, FRN 1jun2019, EUR   EUR 01.06.2019 20.07.2018 ***.** * 20.07.2018 ***.** *
Alliance Data Systems, 4.5% 15mar2022, EUR   EUR 15.03.2022 20.07.2018 ***.** *.** 20.07.2018 ***.* *.**
Alliance Data Systems, 5.25% 15nov2023, EUR   EUR 15.11.2023 20.07.2018 ***.** *.** 20.07.2018 ***.** *.**
Alliance One International, 9.875% 15jul2021, USD   USD 15.07.2021 20.07.2018 **.* **.** 20.07.2018 **.** **.**
Alliant Energy, 3.75% 15jun2023, USD   USD 15.06.2023 20.07.2018 ***.* *.** 20.07.2018 ***.** *.**
Allstate Corp, 7.45% 16may2019, USD   USD 16.05.2019 20.07.2018 ***.*** *.** 20.07.2018 ***.** *.*
Allstate Life Global Funding Trust 2004-6, FRN 29mar2021, USD   USD 29.03.2021 20.07.2018 *** * 20.07.2018 ***.** *
Allstate Life Global Funding Trust 2004-6, FRN 29mar2023, USD   USD 29.03.2023 20.07.2018 ***.** * 20.07.2018 ***.** *
Ally Financial, 4.125% 13feb2022, USD   USD 13.02.2022 20.07.2018 **.** *.** 20.07.2018 **.** *.**
Ally Financial, 4.125% 30mar2020, USD   USD 30.03.2020 20.07.2018 ***.** *.** 20.07.2018 ***.** *.**
Ally Financial, 4.625% 30mar2025, USD   USD 30.03.2025 20.07.2018 **.** *.** 20.07.2018 **.** *.*
Alphabet, 1.998% 15aug2026, USD   USD 15.08.2026 20.07.2018 **.** *.** 20.07.2018 **.*** *.**
Alphabet, 3.625% 19may2021, USD   USD 19.05.2021 20.07.2018 ***.** *.** 20.07.2018 ***.** *.**
Altria Group, 10.2% 6feb2039, USD   USD 06.02.2039 20.07.2018 ***.** *.* 20.07.2018 ***.** *.**
Altria Group, 2.625% 14jan2020, USD   USD 14.01.2020 20.07.2018 **.*** *.** 20.07.2018 **.* *.**
Altria Group, 2.625% 16sep2026, USD   USD 16.09.2026 20.07.2018 **.** *.** 20.07.2018 **.*** *.**
Altria Group, 3.875% 16sep2046, USD   USD 16.09.2046 20.07.2018 **.** *.** 20.07.2018 **.*** *.**
Altria Group, 9.95% 10nov2038, USD   USD 10.11.2038 20.07.2018 ***.** *.** 20.07.2018 ***.** *.**
AMAG Pharmaceutical, 7.875% 1sep2023, USD   USD 01.09.2023 20.07.2018 ***.** *.** 20.07.2018 ***.** *.**
Amazon.com, 1.9% 21aug2020, USD   USD 21.08.2020 20.07.2018 **.*** *.** 20.07.2018 **.*** *.**
Amazon.com, 2.4% 22feb2023, USD   USD 22.02.2023 20.07.2018 **.*** *.** 20.07.2018 **.*** *.**
Amazon.com, 2.6% 5dec2019, USD   USD 05.12.2019 20.07.2018 **.*** *.** 20.07.2018 ***.*** *.**
Amazon.com, 2.8% 22aug2024, USD   USD 22.08.2024 20.07.2018 **.* *.** 20.07.2018 **.** *.*
Amazon.com, 3.15% 22aug2027, USD   USD 22.08.2027 20.07.2018 **.** *.** 20.07.2018 **.** *.**
Amazon.com, 3.3% 5dec2021, USD   USD 05.12.2021 20.07.2018 ***.*** *.** 20.07.2018 ***.** *.**
Amazon.com, 3.8% 5dec2024, USD   USD 05.12.2024 20.07.2018 ***.** *.** 20.07.2018 ***.** *.**
Amazon.com, 3.875% 22aug2037, USD   USD 22.08.2037 20.07.2018 **.** *.** 20.07.2018 **.*** *.**
Amazon.com, 4.05% 22aug2047, USD   USD 22.08.2047 20.07.2018 ***.** *.** 20.07.2018 ***.*** *.**
Amazon.com, 4.25% 22aug2057, USD   USD 22.08.2057 20.07.2018 ***.* *.** 20.07.2018 ***.*** *.**
Amazon.com, 4.8% 5dec2034, USD   USD 05.12.2034 20.07.2018 ***.** *.** 20.07.2018 ***.*** *.**
Amazon.com, 4.95% 5dec2044, USD   USD 05.12.2044 20.07.2018 ***.** *.** 20.07.2018 ***.*** *.**
Amazon.com, 5.2% 3dec2025, USD   USD 03.12.2025 20.07.2018 ***.** *.** 20.07.2018 ***.** *.*
AMC Entertainment Holdings, 5.75% 15jun2025, USD   USD 15.06.2025 20.07.2018 **.** *.** 20.07.2018 ***.** *.**
AMC Entertainment Holdings, 5.875% 15feb2022, USD   USD 15.02.2022 20.07.2018 ***.** *.** 20.07.2018 ***.** *.**
AMC Networks, 4.75% 1aug2025, USD   USD 01.08.2025 20.07.2018 **.** *.** 20.07.2018 **.** *.**
Ameren Illinois, 3.7% 1dec2047, USD   USD 01.12.2047 20.07.2018 **.*** *.** 20.07.2018 **.*** *.**
Ameren Illinois, 4.15% 15mar2046, USD   USD 15.03.2046 20.07.2018 ***.*** *.** 20.07.2018 ***.*** *.**
American Airlines Group, 4.625% 1mar2020, USD   USD 01.03.2020 20.07.2018 ***.* *.** 20.07.2018 ***.* *.**
American Axle & Manufacturing, 6.25% 1apr2025, USD   USD 01.04.2025 20.07.2018 **.** *.** 20.07.2018 **.* *.**
American Campus Communities (ACC), 3.625% 15nov2027, USD   USD 15.11.2027 20.07.2018 **.** *.** 20.07.2018 **.* *.*
American Express Co, 3.375% 17may2021, USD   USD 17.05.2021 20.07.2018 ***.*** *.* 20.07.2018 ***.** *.**
American Express Co, 4.05% 3dec2042, USD   USD 03.12.2042 20.07.2018 **.** *.** 20.07.2018 **.*** *.**
American Express Co, 4.9% perp., USD   USD 20.07.2018 ***.** * 20.07.2018 ***.** *
American Express Co, FRN 17may2021, USD   USD 17.05.2021 20.07.2018 ***.** * 20.07.2018 ***.** *
American Express Co, FRN 26may2020, USD   USD 26.05.2020 20.07.2018 ***.** * 20.07.2018 ***.** *
American Express Credit Corp, 0.625% 22nov2021, EUR   EUR 22.11.2021 20.07.2018 ***.** *.** 20.07.2018 ***.* *.**
American Honda Finance, 0.55% 17mar2023, EUR   EUR 17.03.2023 20.07.2018 ***.** *.** 20.07.2018 ***.* *.**
American Honda Finance, 0.75% 17jan2024, EUR   EUR 17.01.2024 20.07.2018 ***.** *.** 20.07.2018 ***.** *.**
American Honda Finance, 1.3% 21mar2022, GBP (Series A)   GBP 21.03.2022 20.07.2018 **.** *.** 20.07.2018 **.** *.**
American Honda Finance, 1.375% 10nov2022, EUR   EUR 10.11.2022 20.07.2018 ***.* *.** 20.07.2018 ***.** *.**
American Honda Finance, 1.95% 20jul2020, USD   USD 20.07.2020 20.07.2018 **.*** *.** 20.07.2018 **.*** *.**
American Honda Finance, 2.15% 13mar2020, USD   USD 13.03.2020 20.07.2018 **.*** *.* 20.07.2018 **.*** *.**
American Honda Finance, 2.625% 14oct2022, GBP   GBP 14.10.2022 20.07.2018 ***.** *.** 20.07.2018 ***.** *.**
American Honda Finance, 2.65% 12feb2021, USD   USD 12.02.2021 20.07.2018 **.** *.** 20.07.2018 **.** *.**
American Honda Finance, 3% 16jun2020, USD   USD 16.06.2020 20.07.2018 **.** *.** 20.07.2018 ***.** *.*
American Honda Finance, 3.45% 14jul2023, USD   USD 14.07.2023 20.07.2018 ***.** *.** 20.07.2018 ***.** *.*
American Honda Finance, 3.5% 15feb2028, USD   USD 15.02.2028 20.07.2018 **.** *.** 20.07.2018 **.*** *.**
American Honda Finance, FRN 11mar2019, EUR   EUR 11.03.2019 20.07.2018 ***.** * 20.07.2018 ***.** *
American Honda Finance, FRN 12feb2021, USD   USD 12.02.2021 20.07.2018 **.** * 20.07.2018 **.** *
American Honda Finance, FRN 16jun2020, USD   USD 16.06.2020 20.07.2018 ***.** * 20.07.2018 ***.* *
American Honda Finance, FRN 22jan2019, USD   USD 22.01.2019 20.07.2018 **.** * 20.07.2018 **.** *
American Honda Motor, 1.875% 4sep2019, EUR   EUR 04.09.2019 20.07.2018 ***.** -*.* 20.07.2018 ***.* -*.**
American International Group, 1.5% 8jun2023, EUR   EUR 08.06.2023 20.07.2018 ***.** *.** 20.07.2018 ***.** *.**
American International Group, 1.875% 21jun2027, EUR   EUR 21.06.2027 20.07.2018 **.** *.** 20.07.2018 **.*** *.*
American International Group, 4.2% 1apr2028, USD   USD 01.04.2028 20.07.2018 **.*** *.** 20.07.2018 **.** *.**
American International Group, 4.5% 16jul2044, USD   USD 16.07.2044 20.07.2018 **.** *.** 20.07.2018 **.*** *.**
American International Group, 4.75% 1apr2048, USD   USD 01.04.2048 20.07.2018 **.*** *.** 20.07.2018 **.** *.**
American International Group, 4.875% 15mar2067, EUR   EUR 15.03.2067 20.07.2018 **.* * 20.07.2018 **.* *
American International Group, 5% 18dec2018, GBP   GBP 18.12.2018 20.07.2018 ***.** -*.** 20.07.2018 ***.** -*.**
American International Group, 5% 26apr2023, GBP   GBP 26.04.2023 20.07.2018 ***.** *.** 20.07.2018 ***.** *.**
American International Group, 5.75% 15mar2067, GBP   GBP 15.03.2067 20.07.2018 **.*** * 20.07.2018 **.*** *
American International Group, 5.75% 1apr2048, USD   USD 01.04.2048 20.07.2018 **.** * 20.07.2018 **.** *
American International Group, 6.375% 5oct2020, GBP   GBP 05.10.2020 20.07.2018 ***.* *.** 20.07.2018 ***.** *.**
American International Group, 8.175% 15may2058, USD   USD 15.05.2058 20.07.2018 ***.** * 20.07.2018 ***.** *
American Midstream Partners, 8.5% 15dec2021, USD   USD 15.12.2021 20.07.2018 **.** *.** 20.07.2018 ***.** *.**
American Midstream Partners, 8.5% 15dec2021, USD   USD 15.12.2021 20.07.2018 **.** **.** 20.07.2018 **.** *.**
American Tower, 1.375% 4apr2025, EUR   EUR 04.04.2025 20.07.2018 **.* *.** 20.07.2018 **.** *.**
American Tower, 1.95% 22may2026, EUR   EUR 22.05.2026 20.07.2018 ***.** *.** 20.07.2018 ***.* *.**
American Tower, 2.25% 15jan2022, USD   USD 15.01.2022 20.07.2018 **.*** *.** 20.07.2018 **.** *.**
American Tower, 2.8% 1jun2020, USD   USD 01.06.2020 20.07.2018 **.*** *.** 20.07.2018 **.* *.**
American Tower, 3% 15jun2023, USD   USD 15.06.2023 20.07.2018 **.*** *.** 20.07.2018 **.** *.**
American Tower, 3.125% 15jan2027, USD   USD 15.01.2027 20.07.2018 **.** *.** 20.07.2018 **.*** *.**
American Tower, 3.4% 15feb2019, USD   USD 15.02.2019 20.07.2018 ***.*** *.** 20.07.2018 ***.*** *.**
American Tower, 3.55% 15jul2027, USD   USD 15.07.2027 20.07.2018 **.*** *.* 20.07.2018 **.*** *.**
American Tower, 3.6% 15jan2028, USD   USD 15.01.2028 20.07.2018 **.** *.** 20.07.2018 **.** *.**
American Tower, 4% 1jun2025, USD   USD 01.06.2025 20.07.2018 **.*** *.** 20.07.2018 **.** *.**
American Tower, 5% 15feb2024, USD   USD 15.02.2024 20.07.2018 ***.** *.** 20.07.2018 ***.** *.**
American Water Capital, 2.950% 1sep2027, USD   USD 01.09.2027 20.07.2018 **.** *.** 20.07.2018 **.*** *.**
American Water Works, 3.750% 1sep2047, USD   USD 01.09.2047 20.07.2018 **.** *.** 20.07.2018 **.*** *.**
AmeriGas Partners, 5.625% 20may2024, USD   USD 20.05.2024 20.07.2018 **.** *.** 20.07.2018 **.** *.**
AmeriGas Partners, 5.75% 20may2027, USD   USD 20.05.2027 20.07.2018 **.** *.** 20.07.2018 **.** *.**
AmeriGas Partners, 5.875% 20aug2026, USD   USD 20.08.2026 20.07.2018 **.** *.** 20.07.2018 **.** *.**
AmerisourceBergen, 3.45% 15dec2027, USD   USD 15.12.2027 20.07.2018 **.* *.** 20.07.2018 **.** *.**
AmerisourceBergen, 4.3% 15dec2047, USD   USD 15.12.2047 20.07.2018 **.** *.** 20.07.2018 **.** *.**
Amgen, 0.41% 8mar2023, CHF   CHF 08.03.2023 20.07.2018 ***.** *.** 20.07.2018 ***.** *.*
Amgen, 1.85% 19aug2021, USD   USD 19.08.2021 20.07.2018 **.*** *.** 20.07.2018 **.* *.**
Amgen, 1.9% 10may2019, USD   USD 10.05.2019 20.07.2018 **.*** *.** 20.07.2018 **.* *.**
Amgen, 2.125% 13sep2019, EUR   EUR 13.09.2019 20.07.2018 ***.** -*.** 20.07.2018 ***.** -*.*
Amgen, 2.125% 1may2020, USD   USD 01.05.2020 20.07.2018 **.*** *.** 20.07.2018 **.*** *.**
Amgen, 2.2% 11may2020, USD   USD 11.05.2020 20.07.2018 **.*** *.* 20.07.2018 **.** *.**
Amgen, 2.25% 19aug2023, USD   USD 19.08.2023 20.07.2018 **.** *.** 20.07.2018 **.** *.**
Amgen, 2.6% 19aug2026, USD   USD 19.08.2026 20.07.2018 **.** *.** 20.07.2018 **.*** *.**
Amgen, 2.65% 11may2022, USD   USD 11.05.2022 20.07.2018 **.** *.** 20.07.2018 **.** *.**
Amgen, 2.7% 1may2022, USD   USD 01.05.2022 20.07.2018 **.*** *.** 20.07.2018 **.*** *.**
Amgen, 3.125% 1may2025, USD   USD 01.05.2025 20.07.2018 **.** *.** 20.07.2018 **.*** *.**
Amgen, 3.200% 2nov2027, USD   USD 02.11.2027 20.07.2018 **.** *.** 20.07.2018 **.** *.**
Amgen, 4% 13sep2029, GBP   GBP 13.09.2029 20.07.2018 ***.** *.** 20.07.2018 ***.** *.**
Amgen, 4.375% 5dec2018, EUR   EUR 05.12.2018 20.07.2018 ***.** -*.** 20.07.2018 ***.** -*.**
Amgen, 4.4% 1may2045, USD   USD 01.05.2045 20.07.2018 **.** *.** 20.07.2018 **.*** *.**
Amgen, 4.563% 15jun2048, USD   USD 15.06.2048 20.07.2018 ***.* *.** 20.07.2018 ***.** *.**
Amgen, 4.563% 15jun2048, USD   USD 15.06.2048 20.07.2018 **.*** *.** 20.07.2018 ***.*** *.*
Amgen, 4.663% 15jun2051, USD   USD 15.06.2051 20.07.2018 ***.** *.** 20.07.2018 ***.** *.**
Amgen, 5.5% 7dec2026, GBP   GBP 07.12.2026 20.07.2018 ***.** *.** 20.07.2018 ***.** *.**
Amgen, FRN 10may2019, USD   USD 10.05.2019 20.07.2018 ***.** * 20.07.2018 ***.** *
Amgen, FRN 11may2020, USD   USD 11.05.2020 20.07.2018 ***.** * 20.07.2018 ***.** *
Amkor Technology, 6.375% 1oct2022, USD   USD 01.10.2022 20.07.2018 ***.* *.** 20.07.2018 ***.** *.**
Amsted Industries, 5% 15mar2022, USD   USD 15.03.2022 20.07.2018 ***.** *.** 20.07.2018 ***.** *.**
AmWINS Group, 7.75% 1jul2026, USD   USD 01.07.2026 20.07.2018 ***.** *.** 20.07.2018 ***.** *.**
Anadarko Petroleum, 7.5% 1may2031, USD   USD 01.05.2031 20.07.2018 ***.** *.** 20.07.2018 ***.** *.**
Analog Devices, 2.5% 5dec2021, USD   USD 05.12.2021 20.07.2018 **.** *.* 20.07.2018 **.** *.**
Analog Devices, 2.85% 12mar2020, USD   USD 12.03.2020 20.07.2018 **.** *.** 20.07.2018 **.*** *.**
Analog Devices, 2.95% 12jan2021, USD   USD 12.01.2021 20.07.2018 **.** *.** 20.07.2018 **.** *.*
Analog Devices, 3.125% 5dec2023, USD   USD 05.12.2023 20.07.2018 **.** *.** 20.07.2018 **.** *.**
Analog Devices, 3.5% 5dec2026, USD   USD 05.12.2026 20.07.2018 **.** *.** 20.07.2018 **.** *.**
Analog Devices, 4.5% 5dec2036, USD   USD 05.12.2036 20.07.2018 **.** *.** 20.07.2018 **.** *.**
Andeavor, 3.8% 1apr2028, USD   USD 01.04.2028 20.07.2018 **.** *.* 20.07.2018 **.** *.**
Andeavor, 4.5% 1apr2048, USD   USD 01.04.2048 20.07.2018 **.*** *.** 20.07.2018 **.** *.**
Andeavor, 4.75% 15dec2023, USD   USD 15.12.2023 20.07.2018 ***.** *.** 20.07.2018 ***.*** *.**
Andeavor Logistics, 3.5% 1dec2022, USD   USD 01.12.2022 20.07.2018 **.** *.** 20.07.2018 **.* *.**
Andeavor Logistics, 5.2% 1dec2047, USD   USD 01.12.2047 20.07.2018 **.** *.** 20.07.2018 ***.** *.**
Anheuser-Busch, 2.625% 17jan2023, USD   USD 17.01.2023 20.07.2018 **.* *.** 20.07.2018 **.* *.**
Anthem Inc, 2.5% 21nov2020, USD   USD 21.11.2020 20.07.2018 **.*** *.** 20.07.2018 **.** *.*
Anthem Inc, 2.95% 1dec2022, USD   USD 01.12.2022 20.07.2018 **.** *.** 20.07.2018 **.** *.**
Anthem Inc, 3.35% 1dec2024, USD   USD 01.12.2024 20.07.2018 **.*** *.** 20.07.2018 **.** *.**
Anthem Inc, 3.65% 1dec2027, USD   USD 01.12.2027 20.07.2018 **.** *.* 20.07.2018 **.*** *.**
Anthem Inc, 3.7% 15aug2021, USD   USD 15.08.2021 20.07.2018 ***.** *.** 20.07.2018 ***.*** *.**
Anthem Inc, 4.101% 1mar2028, USD   USD 01.03.2028 20.07.2018 **.** *.* 20.07.2018 **.** *.**
Anthem Inc, 4.35% 15aug2020, USD   USD 15.08.2020 20.07.2018 ***.*** *.** 20.07.2018 ***.** *.*
Anthem Inc, 4.375% 1dec2047, USD   USD 01.12.2047 20.07.2018 **.** *.** 20.07.2018 **.*** *.**
Anthem Inc, 4.55% 1mar2048, USD   USD 01.03.2048 20.07.2018 **.* *.** 20.07.2018 **.** *.**
Anthem Inc, 4.65% 15aug2044, USD   USD 15.08.2044 20.07.2018 **.** *.** 20.07.2018 ***.** *.**
ANZ, New York, 2.3% 1jun2021, USD   USD 01.06.2021 20.07.2018 **.*** *.** 20.07.2018 **.** *.**
ANZ, New York, FRN 23sep2019, USD   USD 23.09.2019 20.07.2018 **.** * 20.07.2018 **.** *
Aon Corp, 2.80% 15mar2021, USD   USD 15.03.2021 20.07.2018 **.* *.** 20.07.2018 ***.* *.**
Aon Corp, 2.875% 14may2026, EUR   EUR 14.05.2026 20.07.2018 ***.** *.** 20.07.2018 ***.*** *.**
Aon Corp, 3.5% 14jun2024, USD   USD 14.06.2024 20.07.2018 **.*** *.** 20.07.2018 **.*** *.**
Aon Corp, 3.875% 15dec2025, USD   USD 15.12.2025 20.07.2018 **.*** *.** 20.07.2018 **.** *.**
Aon Corp, 4% 27nov2023, USD   USD 27.11.2023 20.07.2018 ***.*** *.** 20.07.2018 ***.*** *.**
Aon Corp, 4.6% 14jun2044, USD   USD 14.06.2044 20.07.2018 **.*** *.** 20.07.2018 **.*** *.*
Aon Corp, 4.75% 15may2045, USD   USD 15.05.2045 20.07.2018 ***.** *.** 20.07.2018 ***.*** *.**
Aon Corp, 5% 30sep2020, USD   USD 30.09.2020 20.07.2018 ***.*** *.** 20.07.2018 ***.*** *.**
Apergy, 6.375% 1may2026, USD   USD 01.05.2026 20.07.2018 ***.** *.** 20.07.2018 ***.** *.**
Apex Tool Group, 9% 15feb2023, USD   USD 15.02.2023 20.07.2018 **.* **.** 20.07.2018 **.* **.**
Apollo Management Holdings, 5% 15mar2048, USD   USD 15.03.2048 20.07.2018 **.* *.** 20.07.2018 **.* *.**
Apple, 0.35% 10jun2020, JPY   JPY 10.06.2020 20.07.2018 ***.** *.** 20.07.2018 ***.* -*.**
Apple, 0.375% 25nov2024, CHF   CHF 25.11.2024 20.07.2018 ***.** *.* 20.07.2018 ***.** *.**
Apple, 0.75% 25feb2030, CHF   CHF 25.02.2030 20.07.2018 ***.** *.** 20.07.2018 ***.** *.**
Apple, 0.875% 24may2025, EUR   EUR 24.05.2025 20.07.2018 ***.* *.** 20.07.2018 ***.** *.**
Apple, 1% 10nov2022, EUR   EUR 10.11.2022 20.07.2018 ***.** *.** 20.07.2018 ***.** *.**
Apple, 1.1% 2aug2019, USD   USD 02.08.2019 20.07.2018 **.*** *.** 20.07.2018 **.** *.**
Apple, 1.375% 17jan2024, EUR   EUR 17.01.2024 20.07.2018 ***.** *.** 20.07.2018 ***.** *.**
Apple, 1.375% 24may2029, EUR   EUR 24.05.2029 20.07.2018 ***.** *.** 20.07.2018 ***.** *.**
Apple, 1.5% 12sep2019, USD   USD 12.09.2019 20.07.2018 **.*** *.** 20.07.2018 **.** *.**
Apple, 1.55% 4aug2021, USD   USD 04.08.2021 20.07.2018 **.*** *.** 20.07.2018 **.** *.**
Apple, 1.55% 7feb2020, USD   USD 07.02.2020 20.07.2018 **.*** *.** 20.07.2018 **.** *.**
Apple, 1.55% 8feb2019, USD   USD 08.02.2019 20.07.2018 **.*** *.** 20.07.2018 **.** *.**
Apple, 1.625% 10nov2026, EUR   EUR 10.11.2026 20.07.2018 ***.** *.** 20.07.2018 ***.** *.**
Apple, 1.8% 11may2020, USD   USD 11.05.2020 20.07.2018 **.** *.** 20.07.2018 **.** *.**
Apple, 1.8% 13nov2019, USD   USD 13.11.2019 20.07.2018 **.*** *.** 20.07.2018 **.** *.**
Apple, 1.9% 7feb2020, USD   USD 07.02.2020 20.07.2018 **.** *.** 20.07.2018 **.** *.**
Apple, 2% 13nov2020, USD   USD 13.11.2020 20.07.2018 **.*** *.** 20.07.2018 **.** *.**
Apple, 2% 17sep2027, EUR   EUR 17.09.2027 20.07.2018 ***.** *.** 20.07.2018 ***.** *.**
Apple, 2% 6may2020, USD   USD 06.05.2020 20.07.2018 **.*** *.** 20.07.2018 **.** *.**
Apple, 2.100% 12sep2022, USD   USD 12.09.2022 20.07.2018 **.** *.** 20.07.2018 **.** *.**
Apple, 2.15% 9feb2022, USD   USD 09.02.2022 20.07.2018 **.** *.** 20.07.2018 **.** *.**
Apple, 2.3% 11may2022, USD   USD 11.05.2022 20.07.2018 **.** *.* 20.07.2018 **.** *.**
Apple, 2.4% 13jan2023, USD   USD 13.01.2023 20.07.2018 **.** *.** 20.07.2018 **.** *.**
Apple, 2.4% 3may2023, USD   USD 03.05.2023 20.07.2018 **.** *.** 20.07.2018 **.*** *.**
Apple, 2.45% 4aug2026, USD   USD 04.08.2026 20.07.2018 **.** *.** 20.07.2018 **.*** *.**
Apple, 2.5% 9feb2022, USD   USD 09.02.2022 20.07.2018 **.** *.** 20.07.2018 **.** *.**
Apple, 2.5% 9feb2025, USD   USD 09.02.2025 20.07.2018 **.** *.** 20.07.2018 **.** *.**
Apple, 2.513% 19aug2024, USD   CAD 19.08.2024 20.07.2018 **.** *.** 20.07.2018 **.** *.**
Apple, 2.7% 13may2022, USD   USD 13.05.2022 20.07.2018 **.** *.** 20.07.2018 **.*** *.**
Apple, 2.75% 13jan2025, USD   USD 13.01.2025 20.07.2018 **.** *.** 20.07.2018 **.** *.**
Apple, 2.85% 11may2024, USD   USD 11.05.2024 20.07.2018 **.** *.** 20.07.2018 **.** *.**
Apple, 2.85% 28aug2019, AUD   AUD 28.08.2019 20.07.2018 ***.** *.** 20.07.2018 ***.** *.**
Apple, 2.900% 12sep2027, USD   USD 12.09.2027 20.07.2018 **.** *.** 20.07.2018 **.*** *.*
Apple, 3% 13nov2027, USD   USD 13.11.2027 20.07.2018 **.** *.** 20.07.2018 **.** *.**
Apple, 3% 20jun2027, USD   USD 20.06.2027 20.07.2018 ** *.** 20.07.2018 **.*** *.**
Apple, 3% 9feb2024, USD   USD 09.02.2024 20.07.2018 **.** *.** 20.07.2018 **.** *.**
Apple, 3.05% 31jul2029, GBP   GBP 31.07.2029 20.07.2018 ***.** *.** 20.07.2018 ***.** *.**
Apple, 3.2% 11may2027, USD   USD 11.05.2027 20.07.2018 **.** *.** 20.07.2018 **.*** *.**
Apple, 3.2% 13may2025, USD   USD 13.05.2025 20.07.2018 **.** *.** 20.07.2018 **.** *.**
Apple, 3.25% 23feb2026, USD   USD 23.02.2026 20.07.2018 **.** *.** 20.07.2018 **.*** *.**
Apple, 3.35% 9feb2027, USD   USD 09.02.2027 20.07.2018 **.** *.** 20.07.2018 **.*** *.**
Apple, 3.45% 9feb2045, USD   USD 09.02.2045 20.07.2018 **.* *.** 20.07.2018 **.** *.**
Apple, 3.60% 31jul2042, GBP   GBP 31.07.2042 20.07.2018 ***.** *.** 20.07.2018 ***.** *.**
Apple, 3.7% 28aug2022, AUD   AUD 28.08.2022 20.07.2018 ***.** *.** 20.07.2018 ***.** *.*
Apple, 3.75% 13nov2047, USD   USD 13.11.2047 20.07.2018 **.** *.** 20.07.2018 **.*** *.**
Apple, 3.750% 12sep2047, USD   USD 12.09.2047 20.07.2018 **.** *.** 20.07.2018 **.** *.**
Apple, 3.85% 4aug2046, USD   USD 04.08.2046 20.07.2018 **.** *.** 20.07.2018 **.*** *.**
Apple, 4.15% 22jun2046, USD   USD 22.06.2046 20.07.2018 ***.** *.** 20.07.2018 ***.* *.**
Apple, 4.25% 9feb2047, USD   USD 09.02.2047 20.07.2018 ***.* *.** 20.07.2018 ***.** *.**
Apple, 4.375% 13may2045, USD   USD 13.05.2045 20.07.2018 ***.** *.** 20.07.2018 ***.* *.**
Apple, FRN 11may2020, USD   USD 11.05.2020 20.07.2018 ***.** * 20.07.2018 ***.** *
Apple, FRN 11may2022, USD   USD 11.05.2022 20.07.2018 ***.* * 20.07.2018 ***.* *
Apple, FRN 2aug2019, USD   USD 02.08.2019 20.07.2018 ***.** * 20.07.2018 ***.** *
Apple, FRN 6may2020, USD   USD 06.05.2020 20.07.2018 ***.** * 20.07.2018 ***.** *
Apple, FRN 7feb2020, USD   USD 07.02.2020 20.07.2018 ***.** * 20.07.2018 ***.** *
Apple, FRN 7feb2020, USD   USD 07.02.2020 20.07.2018 ***.** * 20.07.2018 ***.* *
Apple, FRN 8feb2019, USD   USD 08.02.2019 20.07.2018 ***.** * 20.07.2018 ***.** *
Apple, FRN 9feb2022, USD   USD 09.02.2022 20.07.2018 ***.* * 20.07.2018 ***.** *
Applied Materials, 3.3% 1apr2027, USD   USD 01.04.2027 20.07.2018 **.** *.** 20.07.2018 **.*** *.**
Applied Materials, 4.35% 1apr2047, USD   USD 01.04.2047 20.07.2018 ***.** *.** 20.07.2018 ***.*** *.**
Approach Resources, 7% 15jun2021, USD   USD 15.06.2021 20.07.2018 **.** **.** 20.07.2018 **.* *.**
Aramark, 3.125% 1apr2025, EUR   EUR 01.04.2025 20.07.2018 ***.** *.** 20.07.2018 ***.*** *.**
Archer Daniels Midland, 1.75% 23jun2023, EUR   EUR 23.06.2023 20.07.2018 ***.** *.** 20.07.2018 ***.** *.**
Archer Daniels Midland, 2.5% 11aug2026, USD   USD 11.08.2026 20.07.2018 **.** *.** 20.07.2018 **.** *.**
Archer Daniels Midland, 3.750% 15sep2047, USD   USD 15.09.2047 20.07.2018 **.** *.** 20.07.2018 **.*** *.**
Archer Daniels Midland, FRN 24jun2019, EUR   EUR 24.06.2019 20.07.2018 ***.* * 20.07.2018 ***.** *
Arconic, 5.125% 1oct2024, USD   USD 01.10.2024 20.07.2018 **.** *.* 20.07.2018 ***.** *.**
Arconic, 5.4% 15apr2021, USD   USD 15.04.2021 20.07.2018 ***.** *.** 20.07.2018 ***.** *.**
Arconic, 5.87% 23feb2022, USD   USD 23.02.2022 20.07.2018 ***.** *.* 20.07.2018 ***.** *.**
Ardagh Holdings USA, 2.75% 15mar2024, EUR   EUR 15.03.2024 20.07.2018 ***.*** *.** 20.07.2018 ***.** *.*
Ardagh Holdings USA, 4.125% 15may2023, EUR   EUR 15.05.2023 20.07.2018 ***.** *.** 20.07.2018 ***.** *.**
Ardagh Holdings USA, 6.75% 15may2024, EUR   EUR 15.05.2024 20.07.2018 ***.*** *.** 20.07.2018 ***.*** *.**
Ares Capital, 3.875% 15jan2020, USD   USD 15.01.2020 20.07.2018 ***.*** *.** 20.07.2018 ***.** *.**
Arrow Electronics, 3.25% 8sep2024, USD   USD 08.09.2024 20.07.2018 **.** *.** 20.07.2018 ** *.**
Arrow Electronics, 3.875% 12jan2028, USD   USD 12.01.2028 20.07.2018 **.** *.** 20.07.2018 **.** *.**
Arrow Electronics, 7.5% 15jan2027, USD   USD 15.01.2027 20.07.2018 ***.*** *.** 20.07.2018 ***.*** *.**
Assurant, 4.2% 27sep2023, USD   USD 27.09.2023 20.07.2018 **.** *.** 20.07.2018 ***.** *.**
Assurant, 4.9% 27mar2028, USD   USD 27.03.2028 20.07.2018 ***.** *.** 20.07.2018 ***.** *.**
Assurant, 7% 27mar2048, USD   USD 27.03.2048 20.07.2018 ***.** * 20.07.2018 ***.** *
AssuredPartners, 7% 15aug2025, USD   USD 15.08.2025 20.07.2018 **.** *.** 20.07.2018 **.** *.*
AT&T Inc, 1.05% 5sep2023, EUR   EUR 05.09.2023 20.07.2018 ***.** *.** 20.07.2018 ***.** *.**
AT&T Inc, 1.3% 5sep2023, EUR   EUR 05.09.2023 20.07.2018 ***.*** *.** 20.07.2018 ***.** *.**
AT&T Inc, 1.45% 1jun2022, EUR   EUR 01.06.2022 20.07.2018 ***.** *.** 20.07.2018 ***.** *.**
AT&T Inc, 1.8% 5sep2026, EUR   EUR 05.09.2026 20.07.2018 ***.** *.** 20.07.2018 ***.** *.**
AT&T Inc, 1.875% 4dec2020, EUR   EUR 04.12.2020 20.07.2018 ***.** *.** 20.07.2018 ***.** *.**
AT&T Inc, 2.3% 11mar2019, USD   USD 11.03.2019 20.07.2018 **.*** *.** 20.07.2018 **.** *.**
AT&T Inc, 2.35% 5sep2029, EUR   EUR 05.09.2029 20.07.2018 ***.** *.** 20.07.2018 ***.** *.**
AT&T Inc, 2.4% 15mar2024, EUR   EUR 15.03.2024 20.07.2018 ***.** *.* 20.07.2018 ***.** *.**
AT&T Inc, 2.45% 15mar2035, EUR   EUR 15.03.2035 20.07.2018 **.** *.** 20.07.2018 **.** *.**
AT&T Inc, 2.45% 30jun2020, USD   USD 30.06.2020 20.07.2018 **.*** *.** 20.07.2018 **.* *.**
AT&T Inc, 2.5% 15mar2023, EUR   EUR 15.03.2023 20.07.2018 ***.** *.** 20.07.2018 ***.** *.**
AT&T Inc, 2.6% 17dec2029, EUR   EUR 17.12.2029 20.07.2018 ***.** *.** 20.07.2018 ***.** *.**
AT&T Inc, 2.625% 1dec2022, USD   USD 01.12.2022 20.07.2018 **.* *.** 20.07.2018 **.*** *.**
AT&T Inc, 2.65% 17dec2021, EUR   EUR 17.12.2021 20.07.2018 ***.*** *.** 20.07.2018 ***.** *.**
AT&T Inc, 3% 30jun2022, USD   USD 30.06.2022 20.07.2018 **.** *.* 20.07.2018 **.** *.**
AT&T Inc, 3.15% 4sep2036, EUR   EUR 04.09.2036 20.07.2018 ***.** *.** 20.07.2018 ***.** *.**
AT&T Inc, 3.2% 1mar2022, USD   USD 01.03.2022 20.07.2018 **.** *.** 20.07.2018 **.* *.**
AT&T Inc, 3.375% 15mar2034, EUR   EUR 15.03.2034 20.07.2018 ***.** *.** 20.07.2018 ***.* *.**
AT&T Inc, 3.4% 15may2025, USD   USD 15.05.2025 20.07.2018 **.** *.** 20.07.2018 **.*** *.**
AT&T Inc, 3.5% 17dec2025, EUR   EUR 17.12.2025 20.07.2018 ***.** *.** 20.07.2018 ***.** *.**
AT&T Inc, 3.55% 17dec2032, EUR   EUR 17.12.2032 20.07.2018 ***.** *.** 20.07.2018 ***.** *.**
AT&T Inc, 3.8% 15mar2022, USD   USD 15.03.2022 20.07.2018 ***.** *.** 20.07.2018 ***.** *.**
AT&T Inc, 3.8% 1mar2024, USD   USD 01.03.2024 20.07.2018 **.** *.** 20.07.2018 **.** *.**
AT&T Inc, 3.875% 15aug2021, USD   USD 15.08.2021 20.07.2018 ***.** *.** 20.07.2018 ***.** *.**
AT&T Inc, 4.125% 17feb2026, USD   USD 17.02.2026 20.07.2018 **.** *.** 20.07.2018 **.* *.**
AT&T Inc, 4.25% 1jun2043, GBP   GBP 01.06.2043 20.07.2018 ***.** *.** 20.07.2018 ***.** *.**
AT&T Inc, 4.25% 1mar2027, USD   USD 01.03.2027 20.07.2018 **.** *.* 20.07.2018 **.*** *.*
AT&T Inc, 4.3% 15dec2042, USD   USD 15.12.2042 20.07.2018 **.** *.** 20.07.2018 **.** *.**
AT&T Inc, 4.35% 15jun2045, USD   USD 15.06.2045 20.07.2018 **.** *.** 20.07.2018 **.*** *.*
AT&T Inc, 4.375% 14sep2029, GBP   GBP 14.09.2029 20.07.2018 ***.** *.** 20.07.2018 ***.** *.**
AT&T Inc, 4.5% 15may2035, USD   USD 15.05.2035 20.07.2018 **.** *.** 20.07.2018 **.*** *.**
AT&T Inc, 4.5% 9mar2048, USD   USD 09.03.2048 20.07.2018 **.** *.** 20.07.2018 **.** *.**
AT&T Inc, 4.55% 9mar2049, USD   USD 09.03.2049 20.07.2018 **.** *.** 20.07.2018 **.*** *.**
AT&T Inc, 4.6% 12feb2045, USD   USD 12.02.2045 20.07.2018 **.************ *.** 20.07.2018 **.************ *.**
AT&T Inc, 4.7% 10nov2044, USD   USD 10.11.2044 20.07.2018 **.** *.** 20.07.2018 **.** *.**
AT&T Inc, 4.75% 15may2046, USD   USD 15.05.2046 20.07.2018 **.*** *.** 20.07.2018 **.*** *.**
AT&T Inc, 4.8% 15jun2044, USD   USD 15.06.2044 20.07.2018 **.** *.** 20.07.2018 **.** *.**
AT&T Inc, 4.875% 1jun2044, GBP   GBP 01.06.2044 20.07.2018 ***.** *.** 20.07.2018 ***.** *.**
AT&T Inc, 5.15% 15mar2042, USD   USD 15.03.2042 20.07.2018 **.*** *.** 20.07.2018 **.*** *.*
AT&T Inc, 5.2% 15mar2020, USD   USD 15.03.2020 20.07.2018 ***.*** *.** 20.07.2018 ***.*** *.**
AT&T Inc, 5.25% 1mar2037, USD   USD 01.03.2037 20.07.2018 **.** *.** 20.07.2018 **.*** *.**
AT&T Inc, 5.35% 1sep2040, USD   USD 01.09.2040 20.07.2018 **.** *.** 20.07.2018 **.*** *.*
AT&T Inc, 5.45% 1mar2047, USD   USD 01.03.2047 20.07.2018 **.* *.** 20.07.2018 ***.*** *.**
AT&T Inc, 5.5% 15mar2027, GBP   GBP 15.03.2027 20.07.2018 ***.** *.** 20.07.2018 ***.** *.**
AT&T Inc, 5.55% 15aug2041, USD   USD 15.08.2041 20.07.2018 ***.** *.** 20.07.2018 *** *.**
AT&T Inc, 5.7% 1mar2057, USD   USD 01.03.2057 20.07.2018 ***.** *.** 20.07.2018 ***.** *.**
AT&T Inc, 5.875% 1oct2019, USD   USD 01.10.2019 20.07.2018 ***.*** *.** 20.07.2018 ***.*** *.**
AT&T Inc, 6.15% 15sep2034, USD   USD 15.09.2034 20.07.2018 ***.*** *.** 20.07.2018 ***.*** *.**
AT&T Inc, 6.3% 15jan2038, USD   USD 15.01.2038 20.07.2018 ***.** *.** 20.07.2018 ***.*** *.**
AT&T Inc, 6.375% 1mar2041, USD   USD 01.03.2041 20.07.2018 ***.** *.** 20.07.2018 ***.** *.**
AT&T Inc, 6.4% 15may2038, USD   USD 15.05.2038 20.07.2018 ***.** *.** 20.07.2018 ***.*** *.**
AT&T Inc, 6.55% 15feb2039, USD   USD 15.02.2039 20.07.2018 ***.** *.** 20.07.2018 ***.*** *.**
AT&T Inc, 7% 30apr2040, GBP   GBP 30.04.2040 20.07.2018 ***.** *.* 20.07.2018 ***.* *.*
AT&T Inc, 8% 15nov2031, USD   USD 15.11.2031 20.07.2018 ***.** *.** 20.07.2018 ***.** *
AT&T Inc, FRN 30jun2020, USD   USD 30.06.2020 20.07.2018 ***.** * 20.07.2018 ***.** *
AT&T Inc, FRN 4jun2019, EUR   EUR 04.06.2019 20.07.2018 ***.** * 20.07.2018 ***.* *
Atmos Energy, 3% 15jun2027, USD   USD 15.06.2027 20.07.2018 **.*** *.** 20.07.2018 **.*** *.**
Atmos Energy, 4.125% 15oct2044, USD   USD 15.10.2044 20.07.2018 **.*** *.** 20.07.2018 ***.** *.**
Australia and New Zealand Banking Group (New York branch), 2.625% 9nov2022, USD   USD 09.11.2022 20.07.2018 **.*** *.** 20.07.2018 **.*** *.**
Autodesk, 3.125% 15jun2020, USD   USD 15.06.2020 20.07.2018 **.*** *.** 20.07.2018 ***.*** *.*
Autodesk, 3.5% 15jun2027, USD   USD 15.06.2027 20.07.2018 **.*** *.** 20.07.2018 **.*** *.**
Autodesk, 4.375% 15jun2025, USD   USD 15.06.2025 20.07.2018 ***.*** *.** 20.07.2018 ***.*** *.**
Automatic Data Processing, 2.25% 15sep2020, USD   USD 15.09.2020 20.07.2018 **.* *.* 20.07.2018 **.*** *.**
Automatic Data Processing, 3.375% 15sep2025, USD   USD 15.09.2025 20.07.2018 **.** *.** 20.07.2018 **.*** *.**
AutoNation, 3.500% 15nov2024, USD   USD 15.11.2024 20.07.2018 **.*** *.** 20.07.2018 **.*** *.*
AutoNation, 3.800% 15nov2027, USD   USD 15.11.2027 20.07.2018 **.*** *.* 20.07.2018 **.*** *.**
AutoZone, 2.5% 15apr2021, USD   USD 15.04.2021 20.07.2018 **.** *.** 20.07.2018 **.*** *.**
AutoZone, 3.25% 15apr2025, USD   USD 15.04.2025 20.07.2018 **.** *.** 20.07.2018 **.** *.**
AutoZone, 3.75% 1jun2027, USD   USD 01.06.2027 20.07.2018 **.* *.** 20.07.2018 **.*** *.**
AvalonBay Communities, 3.45% 1jun2025, USD   USD 01.06.2025 20.07.2018 **.*** *.** 20.07.2018 **.** *.*
Avangrid, 3.15% 1dec2024, USD   USD 01.12.2024 20.07.2018 **.** *.** 20.07.2018 **.* *.**
Avantor, 4.75% 1oct2024, EUR   EUR 01.10.2024 20.07.2018 ***.* *.** 20.07.2018 ***.** *.**
Avantor, 9% 1oct2025, USD   USD 01.10.2025 20.07.2018 ***.** *.** 20.07.2018 ***.** *.**
Avaya, 7% 1apr2019, USD   USD 01.04.2019 20.07.2018 **.************ **.** 20.07.2018 **.************ **.*
Avery Dennison, 1.25% 3mar2025, EUR   EUR 03.03.2025 20.07.2018 **.** *.** 20.07.2018 **.** *.**
Aviation Capital Group, 3.5% 1nov2027, USD   USD 01.11.2027 20.07.2018 **.* *.** 20.07.2018 **.** *.**
Aviation Capital Group, 3.875% 1may2023, USD   USD 01.05.2023 20.07.2018 **.** *.** 20.07.2018 **.** *.**
Avis Budget Car Rental, 4.125% 15nov2024, EUR   EUR 15.11.2024 20.07.2018 ***.** *.** 20.07.2018 ***.** *.**
Avis Budget Car Rental, 4.5% 15may2025, EUR   EUR 15.05.2025 20.07.2018 ***.** *.** 20.07.2018 ***.** *.**
Avis Budget Car Rental, 5.125% 1jun2022, USD   USD 01.06.2022 20.07.2018 **.** *.* 20.07.2018 **.** *.**
Avis Budget Car Rental, 5.25% 15mar2025, USD   USD 15.03.2025 20.07.2018 **.** *.** 20.07.2018 **.** *.**
Avis Budget Car Rental, 5.5% 1apr2023, USD   USD 01.04.2023 20.07.2018 **.** *.** 20.07.2018 **.** *.**
Avon International Operations, 7.875% 15aug2022, USD   USD 15.08.2022 20.07.2018 **.** *.** 20.07.2018 ***.** *.**
Avon Products, 4.6% 15mar2020, USD   USD 15.03.2020 20.07.2018 **.** * 20.07.2018 **.** *
Avon Products, 6.95% 15mar2043, USD   USD 15.03.2043 20.07.2018 **.** **.* 20.07.2018 **.** **.**
AXA Equitable Holdings, 3.9% 20apr2023, USD   USD 20.04.2023 20.07.2018 **.** *.** 20.07.2018 **.** *.**
AXA Equitable Holdings, 4.35% 20apr2028, USD   USD 20.04.2028 20.07.2018 **.** *.** 20.07.2018 **.** *.**
AXA Equitable Holdings, 5% 20apr2048, USD   USD 20.04.2048 20.07.2018 **.* *.** 20.07.2018 **.** *.**
Axalta Coating Systems LLC, 4.25% 15aug2024, EUR   EUR 15.08.2024 20.07.2018 ***.* *.** 20.07.2018 ***.** *.**
Axalta Coating Systems Ltd, 4.875% 15aug2024, USD   USD 15.08.2024 20.07.2018 **.** *.** 20.07.2018 ***.** *.**
AXIS Capital Holdings, 4.000% 6dec2027, USD   USD 06.12.2027 20.07.2018 **.** *.** 20.07.2018 **.** *.**
Bacardi Corp, 2.75% 15jul2026, USD   USD 15.07.2026 20.07.2018 **.** *.** 20.07.2018 **.** *.**
Bacardi Corp, 2.75% 3jul2023, EUR   EUR 03.07.2023 20.07.2018 ***.** *.** 20.07.2018 ***.** *.**
Bacardi Corp, 4.45% 15may2025, USD   USD 15.05.2025 20.07.2018 **.** *.** 20.07.2018 ***.* *.**
Bacardi Corp, 4.7% 15may2028, USD   USD 15.05.2028 20.07.2018 **.** *.** 20.07.2018 **.** *.**
Bacardi Corp, 5.15% 15may2038, USD   USD 15.05.2038 20.07.2018 **.** *.** 20.07.2018 **.** *.**
Bacardi Corp, 5.3% 15may2048, USD   USD 15.05.2048 20.07.2018 **.** *.* 20.07.2018 **.** *.**
BAE Systems Holdings, 2.85% 15dec2020, USD   USD 15.12.2020 20.07.2018 **.** *.** 20.07.2018 **.* *.**
BAE Systems Holdings, 3.8% 7oct2024, USD   USD 07.10.2024 20.07.2018 **.** *.** 20.07.2018 **.** *.**
BAE Systems Holdings, 4.75% 7oct2044, USD   USD 07.10.2044 20.07.2018 ***.** *.** 20.07.2018 ***.** *.**
Baker Hughes, 2.773% 15dec2022, USD   USD 15.12.2022 20.07.2018 **.** *.** 20.07.2018 **.** *.**
Baker Hughes, 3.337% 15dec2027, USD   USD 15.12.2027 20.07.2018 **.** *.** 20.07.2018 **.** *.**
Baker Hughes, 4.08% 15dec2047, USD   USD 15.12.2047 20.07.2018 **.** *.** 20.07.2018 **.** *.**
Baker Hughes, 4.08% 15dec2047, USD   USD 15.12.2047 20.07.2018 **.** *.** 20.07.2018 **.*** *.**
Baker Hughes, a GE company, 3.2% 15aug2021, USD   USD 15.08.2021 20.07.2018 **.** *.** 20.07.2018 ***.*** *.**
Baker Hughes, a GE company, 3.337% 15dec2027, USD   USD 15.12.2027 20.07.2018 **.** *.** 20.07.2018 **.*** *.**
Ball, 4.875% 15mar2026, USD   USD 15.03.2026 20.07.2018 **.* * 20.07.2018 **.** *.**
Ball, 5.25% 1jul2025, USD   USD 01.07.2025 20.07.2018 ***.* *.** 20.07.2018 ***.** *.**
Bank of America Corp., 0.736% 7feb2022, EUR   EUR 07.02.2022 20.07.2018 ***.** * 20.07.2018 ***.** *
Bank of America Corp., 0.75% 26jul2023, EUR   EUR 26.07.2023 20.07.2018 **.** *.** 20.07.2018 **.** *.**
Bank of America Corp., 1.375% 10sep2021, EUR   EUR 10.09.2021 20.07.2018 ***.* *.** 20.07.2018 ***.** *.**
Bank of America Corp., 1.379% 7feb2025, EUR   EUR 07.02.2025 20.07.2018 ***.** * 20.07.2018 ***.** *
Bank of America Corp., 1.625% 14sep2022, EUR   EUR 14.09.2022 20.07.2018 ***.** *.** 20.07.2018 ***.*** *.**
Bank of America Corp., 1.776% 4may2027, EUR   EUR 04.05.2027 20.07.2018 ***.** * 20.07.2018 ***.** *
Bank of America Corp., 1.875% 10jan2019, EUR   EUR 10.01.2019 20.07.2018 ***.** -*.** 20.07.2018 *** -*.**
Bank of America Corp., 2.25% 21apr2020, USD   USD 21.04.2020 20.07.2018 **.*** *.** 20.07.2018 **.* *.*
Bank of America Corp., 2.3% 25jul2025, GBP   GBP 25.07.2025 20.07.2018 **.* *.** 20.07.2018 **.** *.**
Bank of America Corp., 2.375% 19jun2024, EUR   EUR 19.06.2024 20.07.2018 ***.** *.** 20.07.2018 ***.*** *.**
Bank of America Corp., 2.5% 27jul2020, EUR   EUR 27.07.2020 20.07.2018 ***.** *.** 20.07.2018 ***.** -*.**
Bank of America Corp., 2.6% 15jan2019, USD   USD 15.01.2019 20.07.2018 ***.** *.** 20.07.2018 ***.** *.**
Bank of America Corp., 2.65% 1apr2019, USD   USD 01.04.2019 20.07.2018 ***.** *.** 20.07.2018 ***.*** *.**
Bank of America Corp., 2.881% 24apr2023, USD   USD 24.04.2023 20.07.2018 **.** * 20.07.2018 **.* *
Bank of America Corp., 3.004% 20dec2023, USD   USD 20.12.2023 20.07.2018 **.** * 20.07.2018 **.** *
Bank of America Corp., 3.3% 5aug2021, AUD   AUD 05.08.2021 20.07.2018 ***.** *.* 20.07.2018 ***.** *.**
Bank of America Corp., 3.419% 20dec2028, USD   USD 20.12.2028 20.07.2018 **.* * 20.07.2018 **.** *
Bank of America Corp., 3.705% 24apr2028, USD   USD 24.04.2028 20.07.2018 **.** * 20.07.2018 **.** *
Bank of America Corp., 4% 22jan2025, USD   USD 22.01.2025 20.07.2018 **.** *.** 20.07.2018 **.*** *.**
Bank of America Corp., 4.244% 24apr2038, USD   USD 24.04.2038 20.07.2018 **.** * 20.07.2018 **.** *
Bank of America Corp., 4.25% 10dec2026, GBP   GBP 10.12.2026 20.07.2018 ***.** *.** 20.07.2018 ***.** *.**
Bank of America Corp., 4.271% 23jul2029, USD   USD 23.07.2029 20.07.2018 ***.* * 20.07.2018 ***.** *
Bank of America Corp., 4.75% 6may2019, EUR   EUR 06.05.2019 20.07.2018 ***.*** * 20.07.2018 ***.*** *
Bank of America Corp., 5% 15aug2020, USD   USD 15.08.2020 20.07.2018 ***.*** *.** 20.07.2018 ***.* *.**
Bank of America Corp., 5.25% 31jan2026, EUR   EUR 31.01.2026 20.07.2018 ***.* *.** 20.07.2018 ***.** *.*
Bank of America Corp., 5.5% 4dec2019, GBP   GBP 04.12.2019 20.07.2018 ***.** *.** 20.07.2018 ***.** *.**
Bank of America Corp., 6.1% perp., USD   USD 20.07.2018 ***.** * 20.07.2018 ***.** *
Bank of America Corp., 6.125% 15sep2021, GBP   GBP 15.09.2021 20.07.2018 ***.** *.** 20.07.2018 ***.** *.**
Bank of America Corp., 6.25% 11sep2018, EUR   EUR 11.09.2018 20.07.2018 ***.**** *.** 20.07.2018 ***.**** *.**
Bank of America Corp., 6.25% perp., USD   USD 20.07.2018 ***.** * 20.07.2018 ***.** *
Bank of America Corp., 7% 31jul2028, GBP   GBP 31.07.2028 20.07.2018 ***.** *.** 20.07.2018 ***.* *.**
Bank of America Corp., FRN 14sep2020, EUR   EUR 14.09.2020 20.07.2018 ***.** * 20.07.2018 ***.* *
Bank of America Corp., FRN 15jan2019, USD   USD 15.01.2019 20.07.2018 ***.** * 20.07.2018 ***.** *
Bank of America Corp., FRN 15jan2023, EUR   EUR 15.01.2023 20.07.2018 ***.**** * 20.07.2018 ***.**** *
Bank of America Corp., FRN 19jun2019, EUR   EUR 19.06.2019 20.07.2018 ***.** * 20.07.2018 ***.** *
Bank of America Corp., FRN 21sep2021, EUR   EUR 21.09.2021 20.07.2018 **.** * 20.07.2018 **.** *
Bank of America Corp., FRN 24apr2023, USD   USD 24.04.2023 20.07.2018 ***.* * 20.07.2018 ***.** *
Bank of America Corp., FRN 26jul2019, EUR   EUR 26.07.2019 20.07.2018 ***.** * 20.07.2018 ***.** *
Bank of America Corp., FRN 4may2023, EUR   EUR 04.05.2023 20.07.2018 ***.*** * 20.07.2018 ***.* *
Bank of America Corp., FRN 5aug2021, AUD   AUD 05.08.2021 20.07.2018 ***.** * 20.07.2018 ***.** *
Bank of America Corp., FRN 5mar2020, AUD   AUD 05.03.2020 20.07.2018 ***.** * 20.07.2018 ***.** *
Bank of America Corp., FRN 7feb2022, EUR   EUR 07.02.2022 20.07.2018 ***.** * 20.07.2018 ***.* *
Bank of America N.A., 0% 31may2021, EUR (5499D)   EUR 31.05.2021 20.07.2018 ***.**** *.* 20.07.2018 ***.**** *.*
Bank of America N.A., 1.375% 26mar2025, EUR   EUR 26.03.2025 20.07.2018 ***.** *.* 20.07.2018 ***.*** *.*
Bank of America N.A., 1.662% 25apr2028, EUR   EUR 25.04.2028 20.07.2018 **.** * 20.07.2018 **.** *
Bank of America N.A., 2.369% 21jul2021, USD   USD 21.07.2021 20.07.2018 **.** * 20.07.2018 **.** *
Bank of America N.A., 2.816% 21jul2023, USD   USD 21.07.2023 20.07.2018 **.** * 20.07.2018 **.** *
Bank of America N.A., 3.593% 21jul2028, USD   USD 21.07.2028 20.07.2018 **.** * 20.07.2018 **.** *
Bank of America N.A., 4.625% 14sep2018, EUR   EUR 14.09.2018 20.07.2018 ***.** *.** 20.07.2018 ***.** -*.**
Bank of America N.A., 5.5% 22nov2021, GBP   GBP 22.11.2021 20.07.2018 ***.** *.** 20.07.2018 ***.** *.**
Bank of America N.A., 8.125% 2jun2028, GBP   GBP 02.06.2028 20.07.2018 ***.*** *.* 20.07.2018 ***.*** *.**
Bank of America N.A., FRN 14sep2018, EUR   EUR 14.09.2018 20.07.2018 ***.** * 20.07.2018 ***.** *
Bank of America N.A., FRN 21jul2021, USD   USD 21.07.2021 20.07.2018 ***.** * 20.07.2018 ***.** *
Bank of America N.A., FRN 25apr2024, EUR   EUR 25.04.2024 20.07.2018 **.** * 20.07.2018 **.* *
Bank of America N.A., FRN 5feb2026, USD   USD 05.02.2026 20.07.2018 **.** * 20.07.2018 **.** *
Bank One Corporation, 8.75% 1sep2030, USD   USD 01.09.2030 20.07.2018 ***.*** *.** 20.07.2018 ***.*** *.**
Barrick Gold (USA), 5.8% 15nov2034, USD   USD 15.11.2034 20.07.2018 ***.*** *.** 20.07.2018 ***.*** *.**
Barrick Gold (USA), 5.8% 15nov2034, USD   USD 15.11.2034 20.07.2018 ***.*** *.** 20.07.2018 ***.*** *.**
Barrick Gold (USA), 6.45% 15oct2035, USD   USD 15.10.2035 20.07.2018 ***.*** *.** 20.07.2018 ***.*** *.**
Basin Electric Power, 4.75% 26apr2047, USD   USD 26.04.2047 20.07.2018 ***.** *.** 20.07.2018 ***.** *.**
Baxalta Inc, 2.875% 23jun2020, USD   USD 23.06.2020 20.07.2018 **.*** *.** 20.07.2018 **.** *.*
Baxalta Inc, 3.6% 23jun2022, USD   USD 23.06.2022 20.07.2018 **.*** * 20.07.2018 **.*** *.**
Baxalta Inc, 4% 2025, USD   USD 23.06.2025 20.07.2018 **.** *.** 20.07.2018 ***.** *.**
Baxalta Inc, 4% 23jun2025, USD   USD 23.06.2025 20.07.2018 **.*** *.** 20.07.2018 **.*** *.*
Baxalta Inc, 5.25% 23jun2045, USD   USD 23.06.2045 20.07.2018 ***.** *.** 20.07.2018 ***.*** *.**
Baxter International, 1.3% 30may2025, EUR   EUR 30.05.2025 20.07.2018 ***.** *.** 20.07.2018 ***.** *.**
Baxter International, 1.7% 15aug2021, USD   USD 15.08.2021 20.07.2018 **.*** *.** 20.07.2018 **.** *.**
Baxter International, 2.6% 15aug2026, USD   USD 15.08.2026 20.07.2018 **.** *.** 20.07.2018 **.*** *.**
Baxter International, 3.5% 15aug2046, USD   USD 15.08.2046 20.07.2018 **.*** *.* 20.07.2018 **.* *.**
Bayer US Finance, 2.375% 8oct2019, USD   USD 08.10.2019 20.07.2018 **.** *.** 20.07.2018 **.** *.**
Bayer US Finance, 3% 8oct2021, USD   USD 08.10.2021 20.07.2018 **.** *.** 20.07.2018 **.** *.**
Bayer US Finance, 3.375% 8oct2024, USD   USD 08.10.2024 20.07.2018 **.** *.** 20.07.2018 **.** *.**
BB&T, 5.375% 15aug2022, USD   USD 15.08.2022 20.07.2018 ***.*** *.** 20.07.2018 ***.*** *.**
BBA U.S. Holdings, 5.375% 1may2026, USD   USD 01.05.2026 20.07.2018 **.* *.** 20.07.2018 ***.** *.**
Beacon Escrow, 4.875% 1nov2025, USD   USD 01.11.2025 20.07.2018 **.** *.** 20.07.2018 **.** *.**
Becton Dickinson, 0.368% 6jun2019, EUR   EUR 06.06.2019 20.07.2018 ***.** *.** 20.07.2018 ***.** -*.**
Becton Dickinson, 1% 15dec2022, EUR   EUR 15.12.2022 20.07.2018 ***.* *.** 20.07.2018 ***.** *.**
Becton Dickinson, 1.401% 24may2023, EUR   EUR 24.05.2023 20.07.2018 ***.** *.** 20.07.2018 ***.** *.**
Becton Dickinson, 1.9% 15dec2026, EUR   EUR 15.12.2026 20.07.2018 ***.** *.** 20.07.2018 ***.* *.**
Belden, 2.875% 15sep2025, EUR   EUR 15.09.2025 20.07.2018 **.*** *.** 20.07.2018 **.** *.**
Belden, 3.375% 15jul2027, EUR   EUR 15.07.2027 20.07.2018 **.*** *.** 20.07.2018 **.** *.**
Belden, 3.875% 15mar2028, EUR   EUR 15.03.2028 20.07.2018 **.* *.* 20.07.2018 **.*** *.**
Belden, 4.125% 15oct2026, EUR   EUR 15.10.2026 20.07.2018 ***.** *.** 20.07.2018 ***.*** *.**
Bemis, 3.1% 15sep2026, USD   USD 15.09.2026 20.07.2018 **.*** *.** 20.07.2018 **.*** *.**
Berkshire Hathaway, 0.25% 17jan2021, EUR   EUR 17.01.2021 20.07.2018 ***.** *.** 20.07.2018 ***.** *.**
Berkshire Hathaway, 0.5% 13mar2020, EUR   EUR 13.03.2020 20.07.2018 ***.** -*.** 20.07.2018 ***.** -*.**
Berkshire Hathaway, 0.625% 17jan2023, EUR   EUR 17.01.2023 20.07.2018 ***.** *.** 20.07.2018 ***.** *.**
Berkshire Hathaway, 0.75% 16mar2023, EUR   EUR 16.03.2023 20.07.2018 ***.** *.** 20.07.2018 ***.** *.**
Berkshire Hathaway, 0.75% 16mar2027, EUR   EUR 16.03.2027 20.07.2018 **.** *.** 20.07.2018 **.*** *.**
Berkshire Hathaway, 1.15% 15aug2018, USD   USD 15.08.2018 20.07.2018 **.** *.** 20.07.2018 ***.** -**.**
Berkshire Hathaway, 1.3% 15mar2024, EUR   EUR 15.03.2024 20.07.2018 ***.** *.** 20.07.2018 ***.** *.**
Berkshire Hathaway, 1.625% 16mar2035, EUR   EUR 16.03.2035 20.07.2018 **.** *.** 20.07.2018 **.*** *.**
Berkshire Hathaway, 2.15% 15mar2028, EUR   EUR 15.03.2028 20.07.2018 ***.** *.** 20.07.2018 ***.** *.**
Berkshire Hathaway, 2.2% 15mar2021, USD   USD 15.03.2021 20.07.2018 **.*** *.** 20.07.2018 **.** *.**
Berkshire Hathaway, 2.4% 1feb2020, USD   USD 01.02.2020 20.07.2018 **.** *.** 20.07.2018 **.*** *.**
Berkshire Hathaway, 2.75% 15mar2023, USD   USD 15.03.2023 20.07.2018 **.** *.** 20.07.2018 **.** *.**
Berkshire Hathaway, 3.125% 15mar2026, USD   USD 15.03.2026 20.07.2018 **.** *.** 20.07.2018 **.*** *.**
Berkshire Hathaway, 4.5% 1feb2045, USD   USD 01.02.2045 20.07.2018 ***.** *.** 20.07.2018 ***.*** *.**
Berkshire Hathaway Energy, 2.375% 15jan2021, USD   USD 15.01.2021 20.07.2018 **.** *.** 20.07.2018 **.** *.**
Berkshire Hathaway Energy, 3.25% 15apr2028, USD   USD 15.04.2028 20.07.2018 **.** *.** 20.07.2018 **.** *.**
Berkshire Hathaway Energy, 3.5% 1feb2025, USD   USD 01.02.2025 20.07.2018 **.** *.** 20.07.2018 **.*** *.**
Berkshire Hathaway Energy, 3.8% 15jul2048, USD   USD 15.07.2048 20.07.2018 **.*** *.** 20.07.2018 **.** *.**
Berkshire Hathaway Fin, 1.3% 15aug2019, USD   USD 15.08.2019 20.07.2018 **.*** *.** 20.07.2018 **.*** *.**
Berkshire Hathaway Fin, 1.7% 15mar2019, USD   USD 15.03.2019 20.07.2018 **.*** *.** 20.07.2018 **.** *.**
Berkshire Hathaway Fin, 2% 15aug2018, USD   USD 15.08.2018 20.07.2018 ***.** *.** 20.07.2018 ***.** -*.*
Berkshire Hathaway Fin, 4.4% 15may2042, USD   USD 15.05.2042 20.07.2018 ***.** *.** 20.07.2018 ***.** *.**
Berkshire Hathaway Fin, FRN 10jan2020, USD   USD 10.01.2020 20.07.2018 ***.* * 20.07.2018 ***.** *
Berkshire Hathaway Fin, FRN 11jan2019, USD   USD 11.01.2019 20.07.2018 ***.** * 20.07.2018 ***.** *
Berkshire Hathaway Fin, FRN 15aug2019, USD   USD 15.08.2019 20.07.2018 **.** * 20.07.2018 ***.* *
Berkshire Hathaway Fin, FRN 15mar2019, USD   USD 15.03.2019 20.07.2018 ***.** * 20.07.2018 ***.** *
Berry Global, 4.5% 15feb2026, USD   USD 15.02.2026 20.07.2018 **.** *.** 20.07.2018 **.** *.**
Berry Global, 5.125% 15jul2023, USD   USD 15.07.2023 20.07.2018 **.* *.** 20.07.2018 **.* *.**
Berry Petroleum, 7% 15feb2026, USD   USD 15.02.2026 20.07.2018 **.** *.** 20.07.2018 ***.** *.**
BGC Partners, 5.125% 27may2021, USD   USD 27.05.2021 20.07.2018 ***.*********** *.** 20.07.2018 ***.********* *.**
BGC Partners, 5.125% 27may2021, USD   USD 27.05.2021 20.07.2018 ***.*** *.** 20.07.2018 ***.*** *.**
BGC Partners, 5.375% 9dec2019, USD   USD 09.12.2019 20.07.2018 ***.*** *.** 20.07.2018 ***.** *.**
BGE, 2.4% 15aug2026, USD   USD 15.08.2026 20.07.2018 **.** *.** 20.07.2018 **.*** *.**
BGE, 3.5% 15aug2046, USD   USD 15.08.2046 20.07.2018 **.*** *.** 20.07.2018 **.*** *.**
BGE, 3.750% 15aug2047, USD   USD 15.08.2047 20.07.2018 **.*** *.** 20.07.2018 **.* *.**
Biogen Idec, 2.9% 15sep2020, USD   USD 15.09.2020 20.07.2018 **.** *.** 20.07.2018 **.** *.**
Biogen Idec, 3.625% 15sep2022, USD   USD 15.09.2022 20.07.2018 ***.*** *.** 20.07.2018 ***.** *.**
Biogen Idec, 4.05% 15sep2025, USD   USD 15.09.2025 20.07.2018 ***.** *.** 20.07.2018 ***.*** *.**
Biogen Idec, 5.2% 15sep2045, USD   USD 15.09.2045 20.07.2018 ***.** *.** 20.07.2018 ***.* *.**
Black Hills, 3.15% 15jan2027, USD   USD 15.01.2027 20.07.2018 **.*** *.* 20.07.2018 **.*** *.**
Black Hills, 4.2% 15sep2046, USD   USD 15.09.2046 20.07.2018 **.** *.** 20.07.2018 **.** *.**
Blackboard, 7.75% 15nov2019, USD   USD 15.11.2019 20.07.2018 **.************ **.** 20.07.2018 **.* **.**
BlackRock, 1.25% 6may2025, EUR   EUR 06.05.2025 20.07.2018 ***.** *.** 20.07.2018 ***.*** *.**
Blackstone Group, 4.75% 15feb2023, USD   USD 15.02.2023 20.07.2018 ***.** *.** 20.07.2018 ***.** *.**
Blackstone Group, 5% 15jun2044, USD   USD 15.06.2044 20.07.2018 ***.** * 20.07.2018 ***.** *.**
Blackstone Holdings Finance, 1% 5oct2026, EUR   EUR 05.10.2026 20.07.2018 **.** *.** 20.07.2018 **.*** *.**
Blackstone Holdings Finance, 2% 19may2025, EUR   EUR 19.05.2025 20.07.2018 ***.** *.** 20.07.2018 ***.** *.**
Blackstone Holdings Finance, 3.15% 2oct2027, USD   USD 02.10.2027 20.07.2018 **.** *.** 20.07.2018 **.** *.**
Blackstone Holdings Finance, 4% 2oct2047, USD   USD 02.10.2047 20.07.2018 **.** *.** 20.07.2018 **.** *.**
Blackstone Holdings Finance, 4.45% 15jul2045, USD   USD 15.07.2045 20.07.2018 **.** *.** 20.07.2018 **.** *.**
Block Financial, 5.25% 1oct2025, USD   USD 01.10.2025 20.07.2018 ***.** *.* 20.07.2018 ***.** *.**
BMW US Capital, 1.125% 18sep2021, EUR   EUR 18.09.2021 20.07.2018 ***.** *.** 20.07.2018 ***.*** *.**
BMW US Capital, 1.5% 11apr2019, USD   USD 11.04.2019 20.07.2018 **.** *.** 20.07.2018 **.** *.**
BMW US Capital, 2% 11apr2021, USD   USD 11.04.2021 20.07.2018 **.** *.** 20.07.2018 **.** *.**
BMW US Capital, 2.25% 15sep2023, USD   USD 15.09.2023 20.07.2018 **.** *.** 20.07.2018 **.* *.**
BMW US Capital, 2.75% 2dec2019, AUD   AUD 02.12.2019 20.07.2018 ***.** *.** 20.07.2018 ***.** *.**
BMW US Capital, 2.8% 11apr2026, USD   USD 11.04.2026 20.07.2018 **.** *.** 20.07.2018 **.* *.**
BMW US Capital, 3.1% 12apr2021, USD   USD 12.04.2021 20.07.2018 **.** *.** 20.07.2018 **.** *.**
BMW US Capital, 3.45% 12apr2023, USD   USD 12.04.2023 20.07.2018 **.** *.** 20.07.2018 **.** *.**
BMW US Capital, 3.75% 12apr2028, USD   USD 12.04.2028 20.07.2018 **.** *.** 20.07.2018 **.** *.**
BMW US Capital, FRN 12apr2021, USD   USD 12.04.2021 20.07.2018 ***.** * 20.07.2018 ***.** *
BMW US Capital, FRN 18mar2019, EUR   EUR 18.03.2019 20.07.2018 ***.* * 20.07.2018 ***.** *
BNSF, 3% 1apr2025, USD   USD 01.04.2025 20.07.2018 **.*** *.** 20.07.2018 **.** *.**
BNSF, 3.25% 15jun2027, USD   USD 15.06.2027 20.07.2018 **.** *.** 20.07.2018 **.*** *.*
BNSF, 4.125% 15jun2047, USD   USD 15.06.2047 20.07.2018 ***.** *.** 20.07.2018 ***.** *.**
BNSF, 4.15% 1apr2045, USD   USD 01.04.2045 20.07.2018 **.** *.** 20.07.2018 **.** *.**
BNY Mellon, 4.62% perp., USD   USD 20.07.2018 **.* * 20.07.2018 **.** *
Boardwalk Pipeline Partners, 4.45% 15jul2027, USD   USD 15.07.2027 20.07.2018 **.** *.** 20.07.2018 **.*** *.**
Boeing, 1.875% 15jun2023, USD   USD 15.06.2023 20.07.2018 **.*** *.** 20.07.2018 **.** *.**
Boeing, 2.125% 1mar2022, USD   USD 01.03.2022 20.07.2018 **.*** *.** 20.07.2018 **.** *.**
Boeing, 2.25% 15jun2026, USD   USD 15.06.2026 20.07.2018 **.** *.** 20.07.2018 **.** *.**
Boeing, 2.8% 1mar2023, USD   USD 01.03.2023 20.07.2018 **.** *.** 20.07.2018 **.** *.*
Boeing, 2.8% 1mar2027, USD   USD 01.03.2027 20.07.2018 **.** *.** 20.07.2018 **.*** *.**
Boeing, 3.25% 1mar2028, USD   USD 01.03.2028 20.07.2018 **.** *.** 20.07.2018 **.*** *.**
Boeing, 3.375% 15jun2046, USD   USD 15.06.2046 20.07.2018 **.* *.** 20.07.2018 **.*** *.**
Boeing, 3.55% 1mar2038, USD   USD 01.03.2038 20.07.2018 **.** *.** 20.07.2018 **.** *.**
Boeing, 3.625% 1mar2048, USD   USD 01.03.2048 20.07.2018 **.** *.** 20.07.2018 **.** *.**
Boeing, 3.65% 1mar2047, USD   USD 01.03.2047 20.07.2018 **.** *.** 20.07.2018 **.*** *.**
Booking Holdings, 0.8% 10mar2022, EUR   EUR 10.03.2022 20.07.2018 ***.** *.** 20.07.2018 ***.** *.**
Booking Holdings, 1.8% 3mar2027, EUR   EUR 03.03.2027 20.07.2018 ***.* *.* 20.07.2018 ***.** *.**
Booking Holdings, 2.15% 25nov2022, EUR   EUR 25.11.2022 20.07.2018 ***.** *.** 20.07.2018 ***.** *.**
Booking Holdings, 2.375% 23sep2024, EUR   EUR 23.09.2024 20.07.2018 ***.** *.** 20.07.2018 ***.** *.**
Booking Holdings, 2.75% 15mar2023, USD   USD 15.03.2023 20.07.2018 **.*** *.** 20.07.2018 **.** *.*
Booking Holdings, 3.55% 15mar2028, USD   USD 15.03.2028 20.07.2018 **.** *.** 20.07.2018 **.** *.**
Booking Holdings, 3.65% 15mar2025, USD   USD 15.03.2025 20.07.2018 **.*** *.** 20.07.2018 ***.*** *.**
BorgWarner, 1.80% 7nov2022, EUR   EUR 07.11.2022 20.07.2018 ***.** *.** 20.07.2018 ***.** *.**
BorgWarner, 3.375% 15mar2025, USD   USD 15.03.2025 20.07.2018 **.** *.** 20.07.2018 **.*** *.**
BorgWarner, 4.375% 15mar2045, USD   USD 15.03.2045 20.07.2018 **.*** *.* 20.07.2018 **.*** *.**
Boston Gas, 3.15% 1aug2027, USD   USD 01.08.2027 20.07.2018 **.** *.** 20.07.2018 **.** *.**
Boston Properties Inc, 2.750% 1oct2026, USD   USD 01.10.2026 20.07.2018 **.* *.** 20.07.2018 **.** *.**
Boston Properties Inc, 3.2% 15jan2025, USD   USD 15.01.2025 20.07.2018 **.** *.** 20.07.2018 **.** *.**
Boston Scientific, 2.85% 15may2020, USD   USD 15.05.2020 20.07.2018 **.** *.** 20.07.2018 **.** *.**
Boston Scientific, 3.375% 15may2022, USD   USD 15.05.2022 20.07.2018 **.** *.** 20.07.2018 **.** *.*
Boston Scientific, 3.85% 15may2025, USD   USD 15.05.2025 20.07.2018 **.** *.** 20.07.2018 **.*** *.**
Boston Scientific, 4% 1mar2028, USD   USD 01.03.2028 20.07.2018 **.** *.** 20.07.2018 **.** *.**
Boston University, 5.2% 1oct2045, USD   USD 01.10.2045 20.07.2018 ***.*** *.** 20.07.2018 ***.** *.**
Boxer Parent Company, 8.125% 15jul2021, USD   USD 15.07.2021 20.07.2018 ***.* *.** 20.07.2018 ***.** *.**
Boyd Gaming, 6% 15aug2026, USD   USD 15.08.2026 20.07.2018 **.** *.* 20.07.2018 ***.** *.**
Boyne USA, 7.25% 1may2025, USD   USD 01.05.2025 20.07.2018 ***.* *.** 20.07.2018 ***.** *.**
Branch Banking and Trust, 3.8% 30oct2026, USD   USD 30.10.2026 20.07.2018 **.*** *.** 20.07.2018 ***.*** *.**
Brighthouse Financial, 3.7% 22jun2027, USD   USD 22.06.2027 20.07.2018 **.** *.** 20.07.2018 **.** *.**
Brighthouse Financial, 3.7% 22jun2027, USD   USD 22.06.2027 20.07.2018 **.*** *.** 20.07.2018 **.*** *.**
Brighthouse Financial, 4.7% 22jun2047, USD   USD 22.06.2047 20.07.2018 **.** *.** 20.07.2018 **.** *.**
Brighthouse Financial, 4.7% 22jun2047, USD   USD 22.06.2047 20.07.2018 **.*** *.** 20.07.2018 **.** *.**
BrightSphere Investment, 4.8% 27jul2026, USD   USD 27.07.2026 20.07.2018 **.*** *.** 20.07.2018 **.*** *.**
Brink's, 4.625% 15oct2027, USD   USD 15.10.2027 20.07.2018 **.* *.** 20.07.2018 **.** *.**
Bristol Myers Squibb, 1% 15may2025, EUR   EUR 15.05.2025 20.07.2018 ***.** *.** 20.07.2018 ***.*** *.**
Bristol Myers Squibb, 1.6% 27feb2019, USD   USD 27.02.2019 20.07.2018 **.** *.** 20.07.2018 **.** *.**
Bristol Myers Squibb, 1.75% 15may2035, EUR   EUR 15.05.2035 20.07.2018 ***.** *.** 20.07.2018 ***.*** *.**
Bristol Myers Squibb, 3.25% 1nov2023, USD   USD 01.11.2023 20.07.2018 **.*** *.** 20.07.2018 **.** *.**
Bristol Myers Squibb, 3.25% 27feb2027, USD   USD 27.02.2027 20.07.2018 **.*** *.** 20.07.2018 **.*** *.**
Bristow Group, 8.75% 1mar2023, USD   USD 01.03.2023 20.07.2018 ** *.** 20.07.2018 **.** *.**
Brixmor OP, 3.25% 15sep2023, USD   USD 15.09.2023 20.07.2018 **.*** *.** 20.07.2018 **.*** *.**
Brixmor OP, 3.65% 15jun2024, USD   USD 15.06.2024 20.07.2018 **.*** *.** 20.07.2018 **.*** *.**
Brixmor OP, 3.9% 15mar2027, USD   USD 15.03.2027 20.07.2018 **.*** *.** 20.07.2018 **.*** *.*
Broadcom, 2.2% 15jan2021, USD   USD 15.01.2021 20.07.2018 **.** *.** 20.07.2018 **.** *.**
Broadcom, 2.2% 15jan2021, USD   USD 15.01.2021 20.07.2018 **.*** *.* 20.07.2018 **.*** *.**
Broadcom, 2.375% 15jan2020, USD   USD 15.01.2020 20.07.2018 **.** *.* 20.07.2018 **.** *.**
Broadcom, 2.5% 15aug2022, USD   USD 15.08.2022 20.07.2018 **.************ *.** 20.07.2018 **.************ *.**
Broadcom, 2.65% 15jan2023, USD   USD 15.01.2023 20.07.2018 **.*** *.* 20.07.2018 **.*** *.**
Broadcom, 3% 15jan2022, USD   USD 15.01.2022 20.07.2018 **.*** *.** 20.07.2018 **.*** *.**
Broadcom, 3% 15jan2022, USD   USD 15.01.2022 20.07.2018 **.** *.** 20.07.2018 **.** *.**
Broadcom, 3.5% 15jan2028, USD   USD 15.01.2028 20.07.2018 **.** *.** 20.07.2018 **.*** *.**
Broadcom, 3.625% 15jan2024, USD   USD 15.01.2024 20.07.2018 **.*** *.** 20.07.2018 **.*** *.**
Broadcom, 3.625% 15jan2024, USD   USD 15.01.2024 20.07.2018 **.** *.** 20.07.2018 **.** *.**
Broadcom, 3.875% 15jan2027, USD   USD 15.01.2027 20.07.2018 **.* *.** 20.07.2018 **.*** *.**
Broadcom, 3.875% 15jan2027, USD   USD 15.01.2027 20.07.2018 **.** *.* 20.07.2018 **.** *.**
Brown-Forman, 1.2% 7jul2026, EUR   EUR 07.07.2026 20.07.2018 ***.** *.** 20.07.2018 ***.** *.**
Brown-Forman, 2.6% 7jul2028, GBP   GBP 07.07.2028 20.07.2018 ***.** *.** 20.07.2018 ***.** *.**
Buckeye Partners, 3.95% 1dec2026, USD   USD 01.12.2026 20.07.2018 **.* *.* 20.07.2018 **.*** *.**
Buckeye Partners, 4.125% 1dec2027, USD   USD 01.12.2027 20.07.2018 **.** *.** 20.07.2018 **.** *.**
Buena Vista Gaming AUTH, 13% 1apr2023, USD   USD 01.04.2023 20.07.2018 ***.** **.** 20.07.2018 ***.** **.**
Bunge Limited Finance, 3% 25sep2022, USD   USD 25.09.2022 20.07.2018 **.** *.** 20.07.2018 **.* *.*
Bunge Limited Finance, 3.25% 15aug2026, USD   USD 15.08.2026 20.07.2018 **.** *.** 20.07.2018 **.** *.**
Bunge Limited Finance, 3.75% 25sep2027, USD   USD 25.09.2027 20.07.2018 **.*** *.** 20.07.2018 **.*** *.**
Bunge Ltd, 1.85% 16jun2023, EUR   EUR 16.06.2023 20.07.2018 ***.** *.** 20.07.2018 ***.*** *.**
Burger King, 4.625% 15jan2022, USD   USD 15.01.2022 20.07.2018 **.** *.** 20.07.2018 ***.** *.**
BWAY Holding, 4.75% 15apr2024, EUR   EUR 15.04.2024 20.07.2018 ***.** *.** 20.07.2018 ***.*** *.*
BWAY Holding, 7.25% 15apr2025, USD   USD 15.04.2025 20.07.2018 **.** *.** 20.07.2018 **.** *.**
BWX Technologies (BWXT), 5.375% 15jul2026, USD   USD 15.07.2026 20.07.2018 ***.** *.** 20.07.2018 ***.** *.**
C.H. Robinson Worldwide, 4.2% 15apr2028, USD   USD 15.04.2028 20.07.2018 **.*** *.** 20.07.2018 **.*** *.**
CA Technologies, 3.6% 1aug2020, USD   USD 01.08.2020 20.07.2018 ***.** *.** 20.07.2018 ***.** *.**
CA Technologies, 5.375% 1dec2019, USD   USD 01.12.2019 20.07.2018 ***.*** *.** 20.07.2018 ***.** *.**
CA, Inc., 3.6% 15aug2022, USD   USD 15.08.2022 20.07.2018 **.*** * 20.07.2018 **.*** *.**
CA, Inc., 4.7% 15mar2027, USD   USD 15.03.2027 20.07.2018 **.** *.** 20.07.2018 ***.*** *.**
Cable One Inc., 5.75% 15jun2022   USD 15.06.2022 20.07.2018 ***.** *.** 20.07.2018 ***.** *.**
Caesars Entertainment Operating, 10% 15dec2018, USD   USD 15.12.2018 20.07.2018 ** **.* 20.07.2018 **.* **.**
California Institute of Technology, 4.321% 1aug2045   USD 01.08.2045 20.07.2018 ***.** *.** 20.07.2018 ***.*** *.**
California Resources, 5.5% 15sep2021, USD   USD 15.09.2021 20.07.2018 **.** **.** 20.07.2018 **.** *.*
California Resources, 6% 15nov2024, USD   USD 15.11.2024 20.07.2018 **.** **.** 20.07.2018 **.* **.**
California Resources, 8% 15dec2022, USD   USD 15.12.2022 20.07.2018 ** **.** 20.07.2018 **.* **.**
Callon Petroleum Company (CPE), 6.375% 1jul2026, USD   USD 01.07.2026 20.07.2018 ***.** *.** 20.07.2018 ***.* *.**
Calpine, 5.25% 1jun2026, USD   USD 01.06.2026 20.07.2018 **.** *.** 20.07.2018 **.** *.**
Calpine, 5.5% 1feb2024, USD   USD 01.02.2024 20.07.2018 **.** *.** 20.07.2018 **.** *.**
Cameron International, 5.125% 15dec2043, USD   USD 15.12.2043 20.07.2018 ***.** *.** 20.07.2018 ***.** *.**
Campbell Soup, 3.3% 15mar2021, USD   USD 15.03.2021 20.07.2018 **.** *.* 20.07.2018 **.** *.**
Campbell Soup, 3.3% 19mar2025, USD   USD 19.03.2025 20.07.2018 **.** *.** 20.07.2018 **.** *.**
Campbell Soup, 3.65% 15mar2023, USD   USD 15.03.2023 20.07.2018 **.*** *.** 20.07.2018 **.** *.**
Campbell Soup, 3.95% 15mar2025, USD   USD 15.03.2025 20.07.2018 **.** *.** 20.07.2018 **.** *.**
Campbell Soup, 4.15% 15mar2028, USD   USD 15.03.2028 20.07.2018 **.*** *.** 20.07.2018 **.** *.**
Campbell Soup, 4.8% 15mar2048, USD   USD 15.03.2048 20.07.2018 **.* *.** 20.07.2018 **.*** *.**
Campbell Soup, FRN 15mar2021, USD   USD 15.03.2021 20.07.2018 **.* * 20.07.2018 ***.** *
Campbell Soup, FRN 16mar2020, USD   USD 16.03.2020 20.07.2018 **.** * 20.07.2018 **.** *
Capital One Bank (USA), 2.3% 5jun2019, USD   USD 05.06.2019 20.07.2018 **.** *.** 20.07.2018 **.** *.**
Capital One Financial Corporation, 2.400% 30oct2020, USD   USD 30.10.2020 20.07.2018 **.** *.** 20.07.2018 **.** *.**
Capital One Financial Corporation, 2.5% 12may2020, USD   USD 12.05.2020 20.07.2018 **.*** *.** 20.07.2018 **.*** *.**
Capital One Financial Corporation, 2.95% 23jul2021, USD   USD 23.07.2021 20.07.2018 **.** *.** 20.07.2018 **.* *.**
Capital One Financial Corporation, 3.05% 9mar2022, USD   USD 09.03.2022 20.07.2018 **.** *.** 20.07.2018 **.** *.**
Capital One Financial Corporation, 3.2% 30jan2023, USD   USD 30.01.2023 20.07.2018 **.** *.** 20.07.2018 **.*** *.**
Capital One Financial Corporation, 3.2% 5feb2025, USD   USD 05.02.2025 20.07.2018 **.* *.** 20.07.2018 **.*** *.**
Capital One Financial Corporation, 3.300% 30oct2024, USD   USD 30.10.2024 20.07.2018 **.*** *.** 20.07.2018 **.** *.*
Capital One Financial Corporation, 3.45% 30apr2021, USD   USD 30.04.2021 20.07.2018 **.*** *.** 20.07.2018 **.** *.**
Capital One Financial Corporation, 3.75% 28jul2026, USD   USD 28.07.2026 20.07.2018 **.*** *.** 20.07.2018 **.** *.**
Capital One Financial Corporation, 3.75% 9mar2027, USD   USD 09.03.2027 20.07.2018 **.*** *.* 20.07.2018 **.*** *.**
Capital One Financial Corporation, 3.8% 31jan2028, USD   USD 31.01.2028 20.07.2018 **.** *.** 20.07.2018 **.*** *.**
Capital One Financial Corporation, 4.25% 30apr2025, USD   USD 30.04.2025 20.07.2018 ***.* *.** 20.07.2018 ***.*** *.**
Capital One Financial Corporation, FRN 9mar2022, USD   USD 09.03.2022 20.07.2018 **.** * 20.07.2018 ***.* *
Capital One, N.A., 2.25% 13sep2021, USD   USD 13.09.2021 20.07.2018 **.** *.** 20.07.2018 **.*** *.**
Cardinal Health, 1.948% 14jun2019, USD   USD 14.06.2019 20.07.2018 **.*** *.** 20.07.2018 **.*** *.**
Cardinal Health, 2.616% 15jun2022, USD   USD 15.06.2022 20.07.2018 **.** *.** 20.07.2018 **.*** *.**
Cardinal Health, 3.079% 15jun2024, USD   USD 15.06.2024 20.07.2018 **.*** *.** 20.07.2018 **.*** *.**
Cardinal Health, 3.41% 15jun2027, USD   USD 15.06.2027 20.07.2018 **.** *.** 20.07.2018 **.*** *.**
Cardinal Health, 3.75% 15sep2025, USD   USD 15.09.2025 20.07.2018 **.*** *.** 20.07.2018 **.*** *.**
Cardinal Health, 4.368% 15jun2047, USD   USD 15.06.2047 20.07.2018 **.** *.** 20.07.2018 **.*** *.**
Cardinal Health, 4.9% 15sep2045, USD   USD 15.09.2045 20.07.2018 ***.** *.** 20.07.2018 ***.** *.**
Cardinal Health, FRN 15jun2022, USD   USD 15.06.2022 20.07.2018 **.* * 20.07.2018 ***.** *
Cargill Inc, 1.875% 4sep2019, EUR   EUR 04.09.2019 20.07.2018 ***.** -*.** 20.07.2018 ***.** -*.**
Cargill Inc, 2.5% 15feb2023, EUR   EUR 15.02.2023 20.07.2018 ***.** *.** 20.07.2018 ***.*** *.**
Cargill Inc, 3.25% 1mar2023, USD   USD 01.03.2023 20.07.2018 **.** *.** 20.07.2018 **.** *.*
Cargill Inc, 5.375% 2mar2037, GBP   GBP 02.03.2037 20.07.2018 ***.*** *.* 20.07.2018 ***.**** *.**
Carlisle, 3.500% 1dec2024, USD   USD 01.12.2024 20.07.2018 **.** *.** 20.07.2018 **.*** *.**
Carlisle, 3.750% 1dec2027, USD   USD 01.12.2027 20.07.2018 **.** *.** 20.07.2018 **.** *.**
Carlson Travel, FRN 15jun2023, EUR   EUR 15.06.2023 20.07.2018 **.*** * 20.07.2018 **.* *
Carmike Cinemas, 6% 15jun2023, USD   USD 15.06.2023 20.07.2018 ***.** *.** 20.07.2018 ***.** *.**
Carnival Corp, 1.625% 22feb2021, EUR   EUR 22.02.2021 20.07.2018 ***.*** *.* 20.07.2018 ***.* *.**
Carnival Corp, 7.2% 1oct2023, USD   USD 01.10.2023 20.07.2018 ***.** *.** 20.07.2018 ***.*** *.**
Carpenter, 4.45% 1mar2023, USD   USD 01.03.2023 20.07.2018 **.** *.** 20.07.2018 ***.** *.**
Catalent Pharma Solutions, 4.75% 15dec2024, EUR   EUR 15.12.2024 20.07.2018 ***.** *.** 20.07.2018 ***.** *.*
Caterpillar, 3.4% 15may2024, USD   USD 15.05.2024 20.07.2018 **.** *.** 20.07.2018 **.** *.**
Caterpillar, 4.75% 15may2064, USD   USD 15.05.2064 20.07.2018 ***.** *.* 20.07.2018 ***.** *.**
Caterpillar Financial Services, 1.35% 18may2019, USD   USD 18.05.2019 20.07.2018 **.** *.** 20.07.2018 **.** *.**
Caterpillar Financial Services, 1.85% 4sep2020, USD   USD 04.09.2020 20.07.2018 **.** *.** 20.07.2018 **.** *.**
Caterpillar Financial Services, 1.931% 1oct2021, USD   USD 01.10.2021 20.07.2018 **.*** *.** 20.07.2018 **.*** *.**
Caterpillar Financial Services, 2% 5mar2020, USD   USD 05.03.2020 20.07.2018 **.** *.** 20.07.2018 **.** *.**
Caterpillar Financial Services, FRN 4sep2020, USD   USD 04.09.2020 20.07.2018 ***.** * 20.07.2018 ***.** *
CB Escrow, 8% 15oct2025, USD   USD 15.10.2025 20.07.2018 **.** *.** 20.07.2018 **.** *.**
CBL & Associates Properties, 5.25% 1dec2023, USD   USD 01.12.2023 20.07.2018 **.** *.* 20.07.2018 **.** *.*
CBOE Global Markets, 1.950% 28jun2019, USD   USD 28.06.2019 20.07.2018 **.*** *.** 20.07.2018 **.*** *.**
CBOE Global Markets, 3.65% 12jan2027, USD   USD 12.01.2027 20.07.2018 **.*** *.** 20.07.2018 **.** *.**
CBRE Group, 4.875% 1mar2026, USD   USD 01.03.2026 20.07.2018 ***.*** *.** 20.07.2018 ***.*** *.**
CBRE Group, 5.25% 15mar2025, USD   USD 15.03.2025 20.07.2018 ***.*** *.** 20.07.2018 ***.*** *.**
CBS, 2.5% 15feb2023, USD   USD 15.02.2023 20.07.2018 **.** *.** 20.07.2018 **.** *.**
CBS, 2.9% 1jun2023, USD   USD 01.06.2023 20.07.2018 **.** *.** 20.07.2018 **.** *.**
CBS, 3.5% 15jan2025, USD   USD 15.01.2025 20.07.2018 **.** *.** 20.07.2018 **.*** *.*
CBS, 3.7% 1jun2028, USD   USD 01.06.2028 20.07.2018 **.** *.** 20.07.2018 **.** *.**
CBS, 4% 15jan2025, USD   USD 15.01.2026 20.07.2018 **.** *.** 20.07.2018 **.** *.**
CBS, 4.6% 15jan2045, USD   USD 15.01.2045 20.07.2018 **.** *.** 20.07.2018 **.*** *.**
CCHMC, 4.268% 15may2044   USD 15.05.2044 20.07.2018 ***.*** *.** 20.07.2018 ***.*** *.**
CCO Holdings, 4% 1mar2023, USD   USD 01.03.2023 20.07.2018 **.** *.** 20.07.2018 **.** *
CCO Holdings, 5% 1feb2028, USD   USD 01.02.2028 20.07.2018 **.** *.** 20.07.2018 **.** *.**
CCO Holdings, 5% 1feb2028, USD   USD 01.02.2028 20.07.2018 **.** *.** 20.07.2018 **.** *
CD&R Waterworks Merger, 6.125% 15aug2025, USD   USD 15.08.2025 20.07.2018 **.** *.** 20.07.2018 **.** *.**
CDK Global Inc., 5.875% 15jun2026, USD   USD 15.06.2026 20.07.2018 ***.** *.** 20.07.2018 ***.** *.**
Celanese, 1.125% 26sep2023, EUR   EUR 26.09.2023 20.07.2018 ***.** *.** 20.07.2018 ***.** *.**
Celanese, 1.25% 11feb2025, EUR   EUR 11.02.2025 20.07.2018 **.** *.** 20.07.2018 **.** *.**
Celanese, 3.25% 15oct2019, EUR   EUR 15.10.2019 20.07.2018 ***.** *.** 20.07.2018 ***.** *.**
Celgene, 2.75% 15feb2023, USD   USD 15.02.2023 20.07.2018 **.** *.** 20.07.2018 **.** *.**
Celgene, 2.875% 15aug2020, USD   USD 15.08.2020 20.07.2018 **.*** *.** 20.07.2018 **.*** *.**
Celgene, 2.875% 19feb2021, USD   USD 19.02.2021 20.07.2018 **.*** *.** 20.07.2018 **.** *.**
Celgene, 3.25% 20feb2023, USD   USD 20.02.2023 20.07.2018 **.*** *.** 20.07.2018 **.** *.**
Celgene, 3.45% 15nov2027, USD   USD 15.11.2027 20.07.2018 **.** *.* 20.07.2018 **.*** *.**
Celgene, 3.55% 15aug2022, USD   USD 15.08.2022 20.07.2018 **.*** *.** 20.07.2018 **.*** *.**
Celgene, 3.875% 15aug2025, USD   USD 15.08.2025 20.07.2018 **.*** *.** 20.07.2018 **.** *.**
Celgene, 3.9% 20feb2028, USD   USD 20.02.2028 20.07.2018 **.** *.** 20.07.2018 **.** *.**
Celgene, 4.35% 15nov2047, USD   USD 15.11.2047 20.07.2018 **.** *.** 20.07.2018 **.** *.**
Celgene, 4.55% 20feb2048, USD   USD 20.02.2048 20.07.2018 ** *.** 20.07.2018 **.*** *.**
Celgene, 5% 15aug2045, USD   USD 15.08.2045 20.07.2018 **.** *.* 20.07.2018 **.** *.**
Centene, 5.375% 1jun2026, USD   USD 01.06.2026 20.07.2018 ***.** *.** 20.07.2018 ***.** *.**
Centene, 5.625% 15feb2021, USD   USD 15.02.2021 20.07.2018 ***.** *.** 20.07.2018 ***.** *.**
Centennial Group, 5.375% 15jan2026, USD   USD 15.01.2026 20.07.2018 **.** *.** 20.07.2018 **.** *.**
Central Garden & Pet, 5.125% 1feb2028, USD   USD 01.02.2028 20.07.2018 **.* *.** 20.07.2018 **.** *.**
Century Communities, 5.875% 15jul2025, USD   USD 15.07.2025 20.07.2018 ** *.* 20.07.2018 **.* *.*
CenturyLink, 5.625% 1apr2025, USD   USD 01.04.2025 20.07.2018 **.** *.** 20.07.2018 **.** *.*
CenturyLink, 5.8% 15mar2022, USD   USD 15.03.2022 20.07.2018 **.** *.** 20.07.2018 ***.** *.**
CenturyLink, 7.5% 1apr2024, USD   USD 01.04.2024 20.07.2018 ***.** *.** 20.07.2018 ***.** *.**
CenturyLink, 7.6% 15sep2039, USD   USD 15.09.2039 20.07.2018 **.** *.** 20.07.2018 **.** *.**
CenturyLink, 7.65% 15mar2042, USD   USD 15.03.2042 20.07.2018 **.* *.** 20.07.2018 **.* *.**
CGG Holding, 7.875% 1may2023, USD   EUR 01.05.2023 20.07.2018 ***.** *.** 20.07.2018 ***.*** *.**
CGG Holding, 9% 1may2023, USD   USD 01.05.2023 20.07.2018 ***.** *.** 20.07.2018 ***.** *.*
Chaparral Energy, 8.75% 15jul2023, USD   USD 15.07.2023 20.07.2018 *** *.** 20.07.2018 ***.** *.**
Charles River Laboratories International, 5.5% 1apr2026, USD   USD 01.04.2026 20.07.2018 ***.** *.** 20.07.2018 ***.** *.**
Charles Schwab, 2.65% 25jan2023, USD   USD 25.01.2023 20.07.2018 **.*** *.** 20.07.2018 **.*** *.**
Charles Schwab, 3% 10mar2025, USD   USD 10.03.2025 20.07.2018 **.* *.** 20.07.2018 **.* *.**
Charles Schwab, 3.2% 25jan2028, USD   USD 25.01.2028 20.07.2018 **.*** *.** 20.07.2018 **.*** *.**
Charles Schwab, 3.2% 2mar2027, USD   USD 02.03.2027 20.07.2018 **.*** *.** 20.07.2018 **.** *.**
Charles Schwab, 3.225% 1sep2022, USD   USD 01.09.2022 20.07.2018 **.*** *.** 20.07.2018 **.*** *.*
Charles Schwab, 3.25% 21may2021, USD   USD 21.05.2021 20.07.2018 ***.* *.** 20.07.2018 ***.** *.**
Charles Schwab, 3.85% 21may2025, USD   USD 21.05.2025 20.07.2018 ***.** *.** 20.07.2018 ***.*** *.**
Charles Schwab, 4.625% perp., USD   USD 20.07.2018 **.** * 20.07.2018 ***.** *
Charles Schwab, FRN 21may2021, USD   USD 21.05.2021 20.07.2018 ***.* * 20.07.2018 ***.** *
Charter Communications Operating, 3.75% 15feb2028, USD   USD 15.02.2028 20.07.2018 **.** *.** 20.07.2018 **.** *.**
Charter Communications Operating, 4.908% 23jul2025, USD   USD 23.07.2025 20.07.2018 ***.** *.* 20.07.2018 ***.** *.**
Charter Communications Operating, 5.375% 1apr2038, USD   USD 01.04.2038 20.07.2018 **.** *.** 20.07.2018 **.** *.**
Charter Communications Operating, 5.75% 1apr2048, USD   USD 01.04.2048 20.07.2018 **.** *.** 20.07.2018 ***.** *.**
Charter Communications Operating, 6.384% 23oct2035, USD   USD 23.10.2035 20.07.2018 ***.** *.** 20.07.2018 ***.* *.**
Charter Communications Operating, 6.484% 23oct2045, USD   USD 23.10.2045 20.07.2018 ***.** *.** 20.07.2018 ***.** *.**
Chemours, 4% 15may2026, EUR   EUR 15.05.2026 20.07.2018 ***.** *.** 20.07.2018 ***.*** *.**
Chemours, 5.375% 15may2027, USD   USD 15.05.2027 20.07.2018 **.** *.** 20.07.2018 **.** *.**
Cheniere Corpus Christi Holdings, 7% 30jun2024, USD   USD 30.06.2024 20.07.2018 ***.*** *.** 20.07.2018 ***.*** *.**
Cheniere Energy, 5.25% 1oct2025, USD   USD 01.10.2025 20.07.2018 **.** *.** 20.07.2018 **.** *.**
Chesapeake Energy, 6.875% 15nov2020, USD   USD 15.11.2020 20.07.2018 ***.* *.* 20.07.2018 ***.** *.**
Chesapeake Energy, 8% 15dec2022, USD   USD 15.12.2022 20.07.2018 ***.** *.** 20.07.2018 ***.** *.**
Chesapeake Energy, 8% 15jun2027, USD   USD 15.06.2027 20.07.2018 ***.** *.** 20.07.2018 ***.** *.**
Chevron, 1.686% 28feb2019, USD   USD 28.02.2019 20.07.2018 **.*** *.** 20.07.2018 **.** *.**
Chevron, 1.961% 3mar2020, USD   USD 03.03.2020 20.07.2018 **.*** *.** 20.07.2018 **.*** *.**
Chevron, 1.991% 3mar2020, USD   USD 03.03.2020 20.07.2018 **.*** *.** 20.07.2018 **.** *.**
Chevron, 2.355% 5dec2022, USD   USD 05.12.2022 20.07.2018 **.*** *.** 20.07.2018 **.*** *.**
Chevron, 2.411% 3mar2022, USD   USD 03.03.2022 20.07.2018 **.*** *.** 20.07.2018 **.** *.**
Chevron, 2.45% 1may2020, USD   USD 01.05.2020 20.07.2018 **.** *.* 20.07.2018 **.** *.*
Chevron, 2.498% 3mar2022, USD   USD 03.03.2022 20.07.2018 **.*** *.** 20.07.2018 **.** *.**
Chevron, 2.895% 3mar2024, USD   USD 03.03.2024 20.07.2018 **.** *.** 20.07.2018 **.*** *.**
Chevron, FRN 1may2020, USD   USD 01.05.2020 20.07.2018 ***.** * 20.07.2018 ***.** *
Chevron, FRN 28feb2019, USD   USD 28.02.2019 20.07.2018 ***.** * 20.07.2018 ***.** *
Chevron, FRN 3mar2020, USD   USD 03.03.2020 20.07.2018 ***.** * 20.07.2018 ***.** *
Chevron, FRN 3mar2022, USD   USD 03.03.2022 20.07.2018 ***.** * 20.07.2018 ***.** *
Chevron, FRN 3mar2022, USD   USD 03.03.2022 20.07.2018 ***.** * 20.07.2018 ***.** *
Chubb INA Holdings, 1.55% 15mar2028, EUR   EUR 15.03.2028 20.07.2018 **.* *.** 20.07.2018 ***.** *.**
Chubb INA Holdings, 2.5% 15mar2038, EUR   EUR 15.03.2038 20.07.2018 ***.** *.** 20.07.2018 ***.*** *.**
Chubb INA Holdings, 3.15% 15mar2025, USD   USD 15.03.2025 20.07.2018 **.** *.** 20.07.2018 **.*** *.**
Chukchansi, 9.75% 30may2020, USD   USD 30.05.2020 20.07.2018 ** **.** 20.07.2018 ** **.**
Church & Dwight, 2.450% 1aug2022, USD   USD 01.08.2022 20.07.2018 **.** *.* 20.07.2018 **.** *.**
Church & Dwight, 3.15% 1aug2027, USD   USD 01.08.2027 20.07.2018 **.** *.** 20.07.2018 **.*** *.**
Church & Dwight, 3.950% 1aug2047, USD   USD 01.08.2047 20.07.2018 **.*** *.** 20.07.2018 **.*** *.**
Church & Dwight, FRN 25jan2019, USD   USD 25.01.2019 20.07.2018 **.** * 20.07.2018 ***.** *
Churchill Downs, 4.75% 15jan2028, USD   USD 15.01.2028 20.07.2018 **.** *.** 20.07.2018 **.* *.**
Cigna, 3.05% 15oct2027, USD   USD 15.10.2027 20.07.2018 **.** *.** 20.07.2018 **.*** *.**
Cigna, 3.25% 15apr2025, USD   USD 15.04.2025 20.07.2018 **.*** *.** 20.07.2018 ** *.**
Cigna, 3.875% 15oct2047, USD   USD 15.10.2047 20.07.2018 **.** *.** 20.07.2018 **.*** *.**
Cimarex Energy, 3.9% 15may2027, USD   USD 15.05.2027 20.07.2018 **.** *.** 20.07.2018 **.*** *.**
Cisco Systems, 1.4% 20sep2019, USD   USD 20.09.2019 20.07.2018 **.** *.** 20.07.2018 **.** *.*
Cisco Systems, 1.85% 20sep2021, USD   USD 20.09.2021 20.07.2018 **.** *.** 20.07.2018 **.** *.**
Cisco Systems, 2.2% 20sep2023, USD   USD 20.09.2023 20.07.2018 **.*** *.** 20.07.2018 **.** *.**
Cisco Systems, 2.45% 15jun2020, USD   USD 15.06.2020 20.07.2018 **.*** *.** 20.07.2018 **.** *.**
Cisco Systems, 2.5% 20sep2026, USD   USD 20.09.2026 20.07.2018 **.** *.** 20.07.2018 **.*** *.**
Cisco Systems, 3% 15jun2022, USD   USD 15.06.2022 20.07.2018 **.*** *.** 20.07.2018 ***.*** *.**
Cisco Systems, 3.5% 15jun2025, USD   USD 15.06.2025 20.07.2018 ***.** *.* 20.07.2018 ***.** *.**
Cisco Systems, FRN 1mar2019, USD   USD 01.03.2019 20.07.2018 ***.* * 20.07.2018 ***.** *
Cisco Systems, FRN 20sep2019, USD   USD 20.09.2019 20.07.2018 ***.** * 20.07.2018 ***.** *
CIT Group, 4.125% 9mar2021, USD   USD 09.03.2021 20.07.2018 **.** *.* 20.07.2018 ***.** *.**
CIT Group, 5% 1aug2023, USD   USD 01.08.2023 20.07.2018 ***.** *.** 20.07.2018 ***.** *.*
CIT Group, 5.25% 7mar2025, USD   USD 07.03.2025 20.07.2018 ***.** *.** 20.07.2018 ***.** *.**
CIT Group, 6.125% 9mar2028, USD   USD 09.03.2028 20.07.2018 ***.** *.** 20.07.2018 ***.** *.**
Citgo Holding, 10.75% 15feb2020, USD   USD 15.02.2020 20.07.2018 ***.********** *.** 20.07.2018 ***.*********** *.**
Citigroup, 0% 26oct2027, TRY (3652D)   TRY 26.10.2027 20.07.2018 **.* **.** 20.07.2018 **.** **.**
Citigroup, 0.457% 18feb2021, JPY   JPY 18.02.2021 20.07.2018 ***.** *.** 20.07.2018 ***.** *.**
Citigroup, 0.5% 22nov2024, CHF   CHF 22.11.2024 20.07.2018 **.** *.** 20.07.2018 **.** *.*
Citigroup, 0.75% 26oct2023, EUR   EUR 26.10.2023 20.07.2018 **.** *.** 20.07.2018 **.** *.**
Citigroup, 1.5% 24jul2026, EUR   EUR 24.07.2026 20.07.2018 **.** * 20.07.2018 **.** *
Citigroup, 1.5% 26oct2028, EUR   EUR 26.10.2028 20.07.2018 **.** *.** 20.07.2018 **.** *.**
Citigroup, 1.625% 21mar2028, EUR   EUR 21.03.2028 20.07.2018 **.** *.** 20.07.2018 **.*** *.**
Citigroup, 1.75% 27oct2021, EUR   EUR 27.10.2021 20.07.2018 ***.** *.** 20.07.2018 ***.** *.**
Citigroup, 1.75% 28jan2025, EUR   EUR 28.01.2025 20.07.2018 ***.** *.** 20.07.2018 ***.** *.**
Citigroup, 11.3% 28sep2020, BRL   BRL 28.09.2020 20.07.2018 ***.** *.** 20.07.2018 ***.** *.**
Citigroup, 2.125% 10sep2026, EUR   EUR 10.09.2026 20.07.2018 ***.** *.** 20.07.2018 ***.** *.**
Citigroup, 2.35% 2aug2021, USD   USD 02.08.2021 20.07.2018 **.*** *.** 20.07.2018 **.* *.**
Citigroup, 2.375% 22may2024, EUR   EUR 22.05.2024 20.07.2018 ***.** *.** 20.07.2018 ***.** *.**
Citigroup, 2.4% 18feb2020, USD   USD 18.02.2020 20.07.2018 **.* *.** 20.07.2018 **.** *.**
Citigroup, 2.5% 29jul2019, USD   USD 29.07.2019 20.07.2018 **.*** *.** 20.07.2018 **.** *.**
Citigroup, 2.7% 27oct2022, USD   USD 27.10.2022 20.07.2018 **.** *.** 20.07.2018 **.*** *.*
Citigroup, 2.75% 25apr2022, USD   USD 25.04.2022 20.07.2018 **.** *.** 20.07.2018 **.*** *.**
Citigroup, 2.876% 24jul2023, USD   USD 24.07.2023 20.07.2018 **.* * 20.07.2018 **.** *
Citigroup, 3.142% 24jan2023, USD   USD 24.01.2023 20.07.2018 **.* * 20.07.2018 **.* *
Citigroup, 3.3% 27apr2025, USD   USD 27.04.2025 20.07.2018 **.*** *.** 20.07.2018 **.*** *.**
Citigroup, 3.39% 18nov2021, CAD   CAD 18.11.2021 20.07.2018 ***.** *.** 20.07.2018 ***.* *.**
Citigroup, 3.4% 21dec2018, EUR   EUR 21.12.2018 20.07.2018 ***.** *.** 20.07.2018 ***.** -*.**
Citigroup, 3.5% 19aug2024, NOK   NOK 19.08.2024 20.07.2018 ***.** *.** 20.07.2018 ***.** *.**
Citigroup, 3.52% 27oct2028, USD   USD 27.10.2028 20.07.2018 **.** * 20.07.2018 **.** *
Citigroup, 3.668% 24jul2028, USD   USD 24.07.2028 20.07.2018 **.** * 20.07.2018 **.** *
Citigroup, 3.75% 27oct2023, AUD   AUD 27.10.2023 20.07.2018 ***.** *.** 20.07.2018 ***.* *.**
Citigroup, 3.75% 4may2021, AUD   AUD 04.05.2021 20.07.2018 ***.* *.** 20.07.2018 ***.** *.**
Citigroup, 3.875% 26mar2025, USD   USD 26.03.2025 20.07.2018 **.** *.** 20.07.2018 **.** *.**
Citigroup, 3.878% 24jan2039, USD   USD 24.01.2039 20.07.2018 **.** * 20.07.2018 **.** *
Citigroup, 4.044% 1jun2024, USD   USD 01.06.2024 20.07.2018 ***.** * 20.07.2018 ***.** *
Citigroup, 4.09% 9jun2025, CAD   CAD 09.06.2025 20.07.2018 ***.** *.** 20.07.2018 ***.** *.*
Citigroup, 4.125% 25jul2028, USD   USD 25.07.2028 20.07.2018 **.** *.** 20.07.2018 **.*** *.**
Citigroup, 4.25% 25feb2030, EUR   EUR 25.02.2030 20.07.2018 ***.** * 20.07.2018 ***.** *
Citigroup, 4.281% 24apr2048, USD   USD 24.04.2048 20.07.2018 **.** * 20.07.2018 **.** *
Citigroup, 4.3% 20nov2026, USD   USD 20.11.2026 20.07.2018 **.** *.** 20.07.2018 **.*** *.**
Citigroup, 4.375% 2nov2018, EUR   EUR 02.11.2018 20.07.2018 ***.* -*.** 20.07.2018 ***.** -*.**
Citigroup, 4.5% 3mar2031, GBP   GBP 03.03.2031 20.07.2018 ***.** *.* 20.07.2018 ***.** *.**
Citigroup, 4.95% 7nov2043, USD   USD 07.11.2043 20.07.2018 **.*** *.** 20.07.2018 ***.*** *.**
Citigroup, 5% 2aug2019, EUR   EUR 02.08.2019 20.07.2018 ***.*** -*.** 20.07.2018 ***.** -*.**
Citigroup, 5.125% 12dec2018, GBP   GBP 12.12.2018 20.07.2018 ***.** *.** 20.07.2018 ***.** *.**
Citigroup, 5.13% 12nov2019, NZD   NZD 12.11.2019 20.07.2018 ***.** *.** 20.07.2018 ***.** *.**
Citigroup, 5.15% 21may2026, GBP   GBP 21.05.2026 20.07.2018 ***.** *.** 20.07.2018 ***.** *.**
Citigroup, 5.16% 24may2027, CAD   CAD 24.05.2027 20.07.2018 ***.** * 20.07.2018 *** *
Citigroup, 5.3% 6may2044, USD   USD 06.05.2044 20.07.2018 ***.* *.** 20.07.2018 *** *.**
Citigroup, 5.35% perp., USD   USD 20.07.2018 **.** * 20.07.2018 **.** *
Citigroup, 5.875% 1jul2024, GBP   GBP 01.07.2024 20.07.2018 ***.** *.** 20.07.2018 ***.** *.**
Citigroup, 5.875% 22feb2033, USD   USD 22.02.2033 20.07.2018 ***.** *.** 20.07.2018 *** *.**
Citigroup, 5.875% perp., USD   USD 20.07.2018 ***.* * 20.07.2018 ***.** *
Citigroup, 5.95% perp., USD   USD 20.07.2018 ***.** * 20.07.2018 ***.** *
Citigroup, 6.25% 2sep2019, GBP   GBP 02.09.2019 20.07.2018 ***.** *.** 20.07.2018 ***.** *.**
Citigroup, 6.25% perp., USD   USD 20.07.2018 ***.** * 20.07.2018 ***.** *
Citigroup, 6.3% perp., USD   USD 20.07.2018 ***.* * 20.07.2018 ***.* *
Citigroup, 6.5% 16aug2030, GBP   GBP 16.08.2030 20.07.2018 ***.* *.** 20.07.2018 ***.** *.**
Citigroup, 6.8% 25jun2038, GBP   GBP 25.06.2038 20.07.2018 ***.** *.* 20.07.2018 ***.** *.**
Citigroup, 7.375% 1sep2039, GBP   GBP 01.09.2039 20.07.2018 ***.** *.* 20.07.2018 ***.** *.**
Citigroup, 7.375% 4sep2019, EUR   EUR 04.09.2019 20.07.2018 ***.** *.** 20.07.2018 ***.** -*.**
Citigroup, FRN 11nov2019, EUR   EUR 11.11.2019 20.07.2018 ***.** * 20.07.2018 ***.** *
Citigroup, FRN 17may2024, USD   USD 17.05.2024 20.07.2018 ***.** * 20.07.2018 ***.** *
Citigroup, FRN 1jul2026, USD   USD 01.07.2026 20.07.2018 **.** * 20.07.2018 **.** *
Citigroup, FRN 1jun2024, USD   USD 01.06.2024 20.07.2018 **.** * 20.07.2018 ***.** *
Citigroup, FRN 1sep2023, USD   USD 01.09.2023 20.07.2018 ***.* * 20.07.2018 ***.** *
Citigroup, FRN 21mar2023, EUR   EUR 21.03.2023 20.07.2018 **.** * 20.07.2018 **.** *
Citigroup, FRN 24jul2023, USD   USD 24.07.2023 20.07.2018 ***.** * 20.07.2018 ***.** *
Citigroup, FRN 24may2021, EUR   EUR 24.05.2021 20.07.2018 ***.** * 20.07.2018 ***.** *
Citigroup, FRN 25apr2022, USD   USD 25.04.2022 20.07.2018 ***.** * 20.07.2018 ***.** *
Citigroup, FRN 27oct2022, USD   USD 27.10.2022 20.07.2018 **.** * 20.07.2018 **.** *
Citigroup, FRN 27oct2023, AUD   AUD 27.10.2023 20.07.2018 ***.** * 20.07.2018 ***.** *
Citigroup, FRN 2aug2021, USD   USD 02.08.2021 20.07.2018 ***.** * 20.07.2018 ***.** *
Citigroup, FRN 30nov2018, EUR   EUR 30.11.2018 20.07.2018 ***.** * 20.07.2018 ***.** *
Citigroup, FRN 4may2021, AUD   AUD 04.05.2021 20.07.2018 ***.** * 20.07.2018 ***.** *
Citigroup, FRN 6jan2020, USD   USD 06.01.2020 20.07.2018 **.**** * 20.07.2018 **.**** *
Citigroup, FRN 7aug2019, AUD   AUD 07.08.2019 20.07.2018 ***.** * 20.07.2018 ***.* *
Citigroup Funding Inc., 5.5% 13sep2025, USD   USD 13.09.2025 20.07.2018 ***.** *.* 20.07.2018 ***.* *.**
Citigroup Global Markets Holdings, 11% 24may2022, TRY   TRY 24.05.2022 20.07.2018 **.** **.** 20.07.2018 **.** **.**
Citigroup Global Markets Holdings, 2% 12jun2024, USD   USD 12.06.2024 20.07.2018 **.** *.** 20.07.2018 **.** *.**
Citigroup Global Markets Holdings, 2.5% 30sep2026, USD   USD 30.09.2026 20.07.2018 **.** * 20.07.2018 **.** *
Citizens Bank NA of Providence, 3.7% 29mar2023, USD   USD 29.03.2023 20.07.2018 ***.** *.* 20.07.2018 ***.** *.**
Citizens Financial Group, 2.375% 28jul2021, USD   USD 28.07.2021 20.07.2018 **.*** *.** 20.07.2018 **.** *.**
Citrix Systems, 4.500% 1dec2027, USD   USD 01.12.2027 20.07.2018 **.** *.** 20.07.2018 **.** *.*
Claires, 8.875% 15mar2019, USD   USD 15.03.2019 20.07.2018 *.* ****.** 20.07.2018 **.* ****.**
Cleaver-Brooks, 7.875% 1mar2023, USD   USD 01.03.2023 20.07.2018 ***.** *.** 20.07.2018 ***.** *.**
Cleco Corporate Holdings, 3.743% 1may2026, USD   USD 01.05.2026 20.07.2018 **.*** *.** 20.07.2018 **.*** *.**
Cleveland Electric Illuminating, 3.5% 1apr2028, USD   USD 01.04.2028 20.07.2018 **.** *.** 20.07.2018 **.** *.**
Cleveland-Cliffs, 4.875% 15jan2024, USD   USD 15.01.2024 20.07.2018 **.** *.** 20.07.2018 **.** *.**
Cleveland-Cliffs, 5.75% 1mar2025, USD   USD 01.03.2025 20.07.2018 **.** *.** 20.07.2018 **.** *.**
Cleveland-Cliffs, 5.9% 15mar2020, USD   USD 15.03.2020 20.07.2018 **.** *.** 20.07.2018 ***.** *.**
Clorox, 3.1% 1oct2027, USD   USD 01.10.2027 20.07.2018 **.*** *.** 20.07.2018 **.*** *.**
CME Group, 3% 15mar2025, USD   USD 15.03.2025 20.07.2018 **.*** *.** 20.07.2018 **.*** *.*
CME Group, 4.15% 15jun2048, USD   USD 15.06.2048 20.07.2018 ***.*** *.** 20.07.2018 ***.*** *.**
CMS Energy, 2.95% 15feb2027, USD   USD 15.02.2027 20.07.2018 **.*** *.** 20.07.2018 **.*** *.**
CMS Energy, 3% 15may2026, USD   USD 15.05.2026 20.07.2018 **.** *.** 20.07.2018 **.*** *.**
CMS Energy, 3.45% 15aug2027, USD   USD 15.08.2027 20.07.2018 **.*** *.** 20.07.2018 **.*** *
CNA Financial, 3.450% 15aug2027, USD   USD 15.08.2027 20.07.2018 **.** *.** 20.07.2018 **.** *.**
Coca-Cola Enterprises, 1.875% 18mar2030, EUR   EUR 18.03.2030 20.07.2018 ***.** *.** 20.07.2018 ***.** *.**
Coca-Cola Enterprises, 2% 5dec2019, EUR   EUR 05.12.2019 20.07.2018 ***.** *.** 20.07.2018 ***.** *.**
Coca-Cola Enterprises, 2.375% 7may2025, EUR   EUR 07.05.2025 20.07.2018 ***.** *.** 20.07.2018 ***.* *.**
Coca-Cola Enterprises, 2.625% 6nov2023, EUR   EUR 06.11.2023 20.07.2018 ***.** *.** 20.07.2018 ***.** *.**
Coca-Cola Enterprises, 2.75% 6may2026, EUR   EUR 06.05.2026 20.07.2018 ***.** *.** 20.07.2018 ***.** *.**
Colfax, 3.25% 15may2025, EUR   EUR 15.05.2025 20.07.2018 ***.** *.** 20.07.2018 ***.** *.**
Colgate-Palmolive, 2.25% 15nov2022, USD   USD 15.11.2022 20.07.2018 **.** *.** 20.07.2018 **.** *.**
Colgate-Palmolive, FRN 14may2019, EUR   EUR 14.05.2019 20.07.2018 ***.** * 20.07.2018 ***.** *
Colonial Pipeline, 4.25% 15apr2048, USD   USD 15.04.2048 20.07.2018 **.** *.* 20.07.2018 **.** *.**
Colorado Interstate Gas, 4.15% 15aug2026, USD   USD 15.08.2026 20.07.2018 **.** *.* 20.07.2018 **.** *.*
Columbia Property Trust Operating Partnership, 3.65% 15aug2026, USD   USD 15.08.2026 20.07.2018 **.*** *.* 20.07.2018 **.*** *.*
Columbia Property Trust Operating Partnership, 4.150% 1apr2025, USD   USD 01.04.2025 20.07.2018 **.*** *.** 20.07.2018 **.*** *.**
Comcast, 1.625% 15jan2022, USD   USD 15.01.2022 20.07.2018 **.*** *.** 20.07.2018 **.** *.**
Comcast, 2.350% 15jan2027, USD   USD 15.01.2027 20.07.2018 **.** *.** 20.07.2018 **.*** *.**
Comcast, 3.15% 1mar2026, USD   USD 01.03.2026 20.07.2018 **.** *.** 20.07.2018 **.*** *.**
Comcast, 3.2% 15jul2036, USD   USD 15.07.2036 20.07.2018 **.* *.** 20.07.2018 **.** *.**
Comcast, 3.4% 15jul2046, USD   USD 15.07.2046 20.07.2018 **.* *.** 20.07.2018 **.*** *.**
Comcast, 3.55% 1may2028, USD   USD 01.05.2028 20.07.2018 **.*** *.** 20.07.2018 **.*** *.**
Comcast, 3.9% 1mar2038, USD   USD 01.03.2038 20.07.2018 **.*** *.** 20.07.2018 **.*** *.**
Comcast, 3.969% 1nov2047, USD   USD 01.11.2047 20.07.2018 **.* *.** 20.07.2018 **.*** *.**
Comcast, 3.999% 1nov2049, USD   USD 01.11.2049 20.07.2018 **.** *.** 20.07.2018 **.* *.**
Comcast, 4% 1mar2048, USD   USD 01.03.2048 20.07.2018 **.*** *.** 20.07.2018 **.*** *.**
Comcast, 4.049% 1nov2052, USD   USD 01.11.2052 20.07.2018 ** *.** 20.07.2018 **.** *.**
Comcast, 5.5% 23nov2029, GBP   GBP 23.11.2029 20.07.2018 ***.* *.** 20.07.2018 ***.** *.*
Commercial Metals, 5.75% 15apr2026, USD   USD 15.04.2026 20.07.2018 **.** *.** 20.07.2018 **.** *.**
Commonwealth Bank (New York), 1.75% 2nov2018, USD   USD 02.11.2018 20.07.2018 **.* *.** 20.07.2018 **.** *.*
Commonwealth Bank (New York), 2% 18jun2019, USD   USD 18.06.2019 20.07.2018 **.** *.** 20.07.2018 **.** *.**
Commonwealth Bank (New York), 2.05% 15mar2019, USD   USD 15.03.2019 20.07.2018 **.*** *.** 20.07.2018 **.** *.**
Commonwealth Bank (New York), 2.125% 22jul2020, USD   USD 22.07.2020 20.07.2018 **.** *.** 20.07.2018 **.** *.**
Commonwealth Bank (New York), 2.25% 13mar2019, USD   USD 13.03.2019 20.07.2018 **.*** *.** 20.07.2018 **.*** *.**
Commonwealth Bank (New York), 2.3% 12mar2020, USD   USD 12.03.2020 20.07.2018 **.** *.** 20.07.2018 **.** *.**
Commonwealth Bank (New York), 2.3% 6sep2019, USD   USD 06.09.2019 20.07.2018 **.*** *.** 20.07.2018 **.*** *.**
Commonwealth Bank (New York), 2.4% 2nov2020, USD   USD 02.11.2020 20.07.2018 **.** *.** 20.07.2018 **.** *.**
Commonwealth Bank (New York), 2.5% 20sep2018, USD   USD 20.09.2018 20.07.2018 **.*** *.** 20.07.2018 ***.*** *.**
Commonwealth Bank (New York), 2.55% 15mar2021, USD   USD 15.03.2021 20.07.2018 **.** *.** 20.07.2018 **.** *.**
Commonwealth Edison, 2.55% 15jun2026, USD   USD 15.06.2026 20.07.2018 **.* *.* 20.07.2018 **.*** *.**
Commonwealth Edison, 2.950% 15aug2027, USD   USD 15.08.2027 20.07.2018 **.*** *.** 20.07.2018 **.*** *.**
Commonwealth Edison, 3.650% 15jun2046, USD   USD 15.06.2046 20.07.2018 **.*** *.** 20.07.2018 **.*** *.**
Commonwealth Edison, 3.7% 1mar2045, USD   USD 01.03.2045 20.07.2018 **.*** *.** 20.07.2018 **.*** *.**
Commonwealth Edison, 3.750% 15aug2047, USD   USD 15.08.2047 20.07.2018 **.*** *.** 20.07.2018 **.*** *.**
Commonwealth Edison, 4% 1mar2048, USD   USD 01.03.2048 20.07.2018 ** *.* 20.07.2018 **.*** *.*
Community Choice Financial, 10.75% 1may2019, USD   USD 01.05.2019 20.07.2018 ** **.** 20.07.2018 ** **.**
Community Health Systems (CHS), 8.625% 15jan2024, USD   USD 15.01.2024 20.07.2018 ***.** *.** 20.07.2018 ***.** *.**
Compass Bank, 2.75% 29sep2019, USD   USD 29.09.2019 20.07.2018 **.** *.** 20.07.2018 **.** *.**
Compass Group Diversified Holdings, 8% 1may2026, USD   USD 01.05.2026 20.07.2018 **.** *.** 20.07.2018 **.* *.**
Conagra Brands, FRN 9oct2020, USD   USD 09.10.2020 20.07.2018 **.** * 20.07.2018 **.** *
Concho Resources, 3.75% 1oct2027, USD   USD 01.10.2027 20.07.2018 **.** *.** 20.07.2018 **.** *.**
Concho Resources, 4.3% 15aug2028, USD   USD 15.08.2028 20.07.2018 ***.** *.** 20.07.2018 ***.** *.**
Concho Resources, 4.375% 15jan2025, USD   USD 15.01.2025 20.07.2018 ***.** *.** 20.07.2018 ***.*** *.*
Concho Resources, 4.85% 15aug2048, USD   USD 15.08.2048 20.07.2018 ***.*** *.** 20.07.2018 ***.*** *.**
Concho Resources, 4.875% 1oct2047, USD   USD 01.10.2047 20.07.2018 ***.*** *.** 20.07.2018 ***.*** *.**
Conn's, 7.25% 15jul2022, USD   USD 15.07.2022 20.07.2018 **.** *.** 20.07.2018 ***.** *.**
Connecticut Light and Power, 4% 1apr2048, USD   USD 01.04.2048 20.07.2018 **.*** *.** 20.07.2018 ***.*** *.**
Connecticut Light and Power, 4.15% 1jun2045, USD   USD 01.06.2045 20.07.2018 ***.*** *.** 20.07.2018 ***.*** *.**
ConocoPhillips, 5.9% 15oct2032, USD   USD 15.10.2032 20.07.2018 ***.*** *.** 20.07.2018 ***.*** *.**
ConocoPhillips, 5.95% 15oct2036, USD   USD 15.10.2036 20.07.2018 ***.*** *.** 20.07.2018 ***.** *.**
ConocoPhillips, 6.5% 1feb2039, USD   USD 01.02.2039 20.07.2018 ***.*** *.** 20.07.2018 ***.*** *.**
ConocoPhillips Co, 2.4% 15dec2022, USD   USD 15.12.2022 20.07.2018 **.** *.** 20.07.2018 **.*** *.**
ConocoPhillips Co, 3.35% 15may2025, USD   USD 15.05.2025 20.07.2018 **.** *.** 20.07.2018 **.*** *.**
ConocoPhillips Co, 3.35% 15nov2024, USD   USD 15.11.2024 20.07.2018 **.** *.** 20.07.2018 **.** *.**
ConocoPhillips Co, 4.15% 15nov2034, USD   USD 15.11.2034 20.07.2018 **.** *.** 20.07.2018 ***.*** *.**
ConocoPhillips Co, 4.3% 15nov2044, USD   USD 15.11.2044 20.07.2018 ***.** *.** 20.07.2018 ***.*** *.**
ConocoPhillips Co, 4.95% 15mar2026, USD   USD 15.03.2026 20.07.2018 ***.*** *.** 20.07.2018 ***.*** *.**
ConocoPhillips Co, 5.95% 15mar2046, USD   USD 15.03.2046 20.07.2018 ***.** *.** 20.07.2018 ***.*** *.**
CONSOL Energy, 5.875% 15apr2022, USD   USD 15.04.2022 20.07.2018 **.** *.** 20.07.2018 ***.** *.**
Consolidated Edison Co of NY, FRN 25jun2021, USD   USD 25.06.2021 20.07.2018 ***.** * 20.07.2018 ***.** *
Constellation Brands, 2% 7nov2019, USD   USD 07.11.2019 20.07.2018 **.** *.** 20.07.2018 **.*** *.**
Constellation Brands, 2.25% 6nov2020, USD   USD 06.11.2020 20.07.2018 **.*** *.** 20.07.2018 **.** *.**
Constellation Brands, 2.65% 7nov2022, USD   USD 07.11.2022 20.07.2018 **.** *.** 20.07.2018 **.*** *.**
Constellation Brands, 2.7% 9may2022, USD   USD 09.05.2022 20.07.2018 **.** *.** 20.07.2018 **.** *.**
Constellation Brands, 3.2% 15feb2023, USD   USD 15.02.2023 20.07.2018 **.*** *.** 20.07.2018 **.** *.**
Constellation Brands, 3.5% 9may2027, USD   USD 09.05.2027 20.07.2018 **.*** *.** 20.07.2018 **.*** *.**
Constellation Brands, 3.6% 15feb2028, USD   USD 15.02.2028 20.07.2018 **.** *.** 20.07.2018 **.*** *.**
Constellation Brands, 4.1% 15feb2048, USD   USD 15.02.2048 20.07.2018 **.** *.** 20.07.2018 **.*** *.**
Constellation Brands, 4.5% 9may2047, USD   USD 09.05.2047 20.07.2018 **.* *.** 20.07.2018 **.** *.**
Consumers Energy, 3.25% 15aug2046, USD   USD 15.08.2046 20.07.2018 **.** *.** 20.07.2018 **.*** *.**
Consumers Energy, 3.95% 15jul2047, USD   USD 15.07.2047 20.07.2018 **.*** *.** 20.07.2018 **.*** *.**
Consumers Energy, 4.05% 15may2048, USD   USD 15.05.2048 20.07.2018 ***.** *.** 20.07.2018 ***.** *.**
Continental Resources, 3.8% 1jun2024, USD   USD 01.06.2024 20.07.2018 **.** *.** 20.07.2018 **.** *.**
Continental Resources, 4.375% 15jan2028, USD   USD 15.01.2028 20.07.2018 ***.** *.* 20.07.2018 ***.** *.**
Continental Resources, 4.5% 15apr2023, USD   USD 15.04.2023 20.07.2018 ***.** *.** 20.07.2018 ***.** *.**
Continental Resources, 4.9% 1jun2044, USD   USD 01.06.2044 20.07.2018 **.** *.** 20.07.2018 ***.** *.**
Continental Resources, 5% 15sep2022, USD   USD 15.09.2022 20.07.2018 ***.** *.* 20.07.2018 ***.* *.*
ContourGlobal Power LP, 5.125% 15jun2021, EUR   EUR 15.06.2021 20.07.2018 ***.** *.** 20.07.2018 ***.*** *.**
Cooper-Standard, 5.625% 15nov2026, USD   USD 15.11.2026 20.07.2018 **.** *.** 20.07.2018 **.** *.**
COPT (Corporate Office Properties), 5% 1jul2025, USD   USD 01.07.2025 20.07.2018 ***.*** *.** 20.07.2018 ***.*** *.**
Corning, 2.9% 15may2022, USD   USD 15.05.2022 20.07.2018 **.*** *.** 20.07.2018 **.** *.*
Corning, 4.375% 15nov2057, USD   USD 15.11.2057 20.07.2018 **.*** *.** 20.07.2018 **.*** *.**
Costco, 2.15% 18may2021, USD   USD 18.05.2021 20.07.2018 **.*** *.** 20.07.2018 **.** *.*
Costco, 2.3% 18may2022, USD   USD 18.05.2022 20.07.2018 **.*** *.** 20.07.2018 **.* *.**
Costco, 2.75% 18may2024, USD   USD 18.05.2024 20.07.2018 **.*** *.** 20.07.2018 **.** *.**
Costco, 3% 18may2027, USD   USD 18.05.2027 20.07.2018 **.*** *.** 20.07.2018 **.*** *.**
Coty, 4% 15apr2023, EUR   EUR 15.04.2023 20.07.2018 ***.** *.** 20.07.2018 ***.*** *.**
Coty, 4.75% 15apr2026, EUR   EUR 15.04.2026 20.07.2018 ***.** *.* 20.07.2018 ***.** *.**
Coty, 6.5% 15apr2026, USD   USD 15.04.2026 20.07.2018 **.** *.** 20.07.2018 **.** *.**
Covidien International Finance, 3.2% 15jun2022, USD   USD 15.06.2022 20.07.2018 **.** *.** 20.07.2018 **.*** *.**
Covidien International Finance, 4.2% 15jun2020, USD   USD 15.06.2020 20.07.2018 ***.** *.** 20.07.2018 ***.** *.**
Covidien International Finance, 6.55% 15oct2037, USD   USD 15.10.2037 20.07.2018 ***.*** *.** 20.07.2018 ***.*** *.**
Cox Communications, 3.15% 15aug2024, USD   USD 15.08.2024 20.07.2018 **.** *.** 20.07.2018 **.** *.*
Cox Communications, 3.5% 15aug2027, USD   USD 15.08.2027 20.07.2018 **.** *.** 20.07.2018 **.** *.**
Cox Communications, 4.6% 15aug2047, USD   USD 15.08.2047 20.07.2018 **.** *.** 20.07.2018 **.** *.**
Credit Acceptance, 6.125% 15feb2021, USD   USD 15.02.2021 20.07.2018 ***.** *.** 20.07.2018 ***.** *.*
Credit Suisse (USA) Inc., 7% 5oct2020, GBP   GBP 05.10.2020 20.07.2018 ***.** *.* 20.07.2018 ***.** *.**
Credit Suisse AG (New York) Branch, 2.3% 28may2019, USD   USD 28.05.2019 20.07.2018 **.*** *.** 20.07.2018 **.** *.**
Credit Suisse AG (New York) Branch, 3% 29oct2021, USD   USD 29.10.2021 20.07.2018 **.*** *.** 20.07.2018 **.*** *.**
CRH America, 3.875% 18may2025, USD   USD 18.05.2025 20.07.2018 **.** *.** 20.07.2018 **.** *.**
CRH America, 5.125% 18may2045, USD   USD 18.05.2045 20.07.2018 ***.** *.** 20.07.2018 ***.** *.**
CRH America Finance, 3.95% 4apr2028, USD   USD 04.04.2028 20.07.2018 ** *.** 20.07.2018 **.** *.**
CRH America Finance, 4.5% 4apr2048, USD   USD 04.04.2048 20.07.2018 **.** *.** 20.07.2018 **.** *.**
Crown Castle International, 2.25% 1sep2021, USD   USD 01.09.2021 20.07.2018 **.*** *.** 20.07.2018 **.** *.**
Crown Castle International, 3.150% 15jul2023, USD   USD 15.07.2023 20.07.2018 **.*** *.** 20.07.2018 **.** *.**
Crown Castle International, 3.7% 15jun2026, USD   USD 15.06.2026 20.07.2018 ** *.** 20.07.2018 **.*** *.**
Crown Castle International, 3.800% 15feb2028, USD   USD 15.02.2028 20.07.2018 **.*** *.** 20.07.2018 **.** *.**
Crown Castle International, 4.75% 15may2047, USD   USD 15.05.2047 20.07.2018 **.*** *.* 20.07.2018 **.*** *.**
Crown Castle Towers, 3.222% 15may2022   USD 15.05.2022 20.07.2018 ** *.** 20.07.2018 **.*** *.**
Crown Castle Towers, 3.663% 15may2025   USD 15.05.2025 20.07.2018 **.** *.** 20.07.2018 **.** *.**
Crownrock, 5.625% 15oct2025, USD   USD 15.10.2025 20.07.2018 **.** *.** 20.07.2018 **.** *.*
CSC Holdings, 5.25% 1jun2024, USD   USD 01.06.2024 20.07.2018 **.** *.** 20.07.2018 **.* *.**
CSX Corporation, 2.6% 1nov2026, USD   USD 01.11.2026 20.07.2018 **.*** *.* 20.07.2018 **.*** *.**
CSX Corporation, 3.25% 1jun2027, USD   USD 01.06.2027 20.07.2018 **.** *.** 20.07.2018 **.** *.**
CSX Corporation, 3.8% 1mar2028, USD   USD 01.03.2028 20.07.2018 **.** * 20.07.2018 **.** *.**
CSX Corporation, 3.8% 1nov2046, USD   USD 01.11.2046 20.07.2018 **.*** *.** 20.07.2018 **.*** *.**
CSX Corporation, 3.95% 1may2050, USD   USD 01.05.2050 20.07.2018 **.** *.** 20.07.2018 **.** *.**
CSX Corporation, 4.25% 1nov2066, USD   USD 01.11.2066 20.07.2018 **.*** *.** 20.07.2018 **.*** *.*
CSX Corporation, 4.3% 1mar2048, USD   USD 01.03.2048 20.07.2018 **.** *.** 20.07.2018 **.** *.**
CSX Corporation, 4.65% 1mar2068, USD   USD 01.03.2068 20.07.2018 **.** *.** 20.07.2018 **.** *.**
CubeSmart, 3.125% 1sep2026, USD   USD 01.09.2026 20.07.2018 **.*** *.** 20.07.2018 **.*** *.**
CubeSmart, 4% 15nov2025, USD   USD 15.11.2025 20.07.2018 **.** *.** 20.07.2018 ***.** *.*
CVS Health, 2.125% 1jun2021, USD   USD 01.06.2021 20.07.2018 **.*** *.* 20.07.2018 **.** *.**
CVS Health, 2.8% 20jul2020, USD   USD 20.07.2020 20.07.2018 **.** *.** 20.07.2018 **.** *.**
CVS Health, 2.875% 1jun2026, USD   USD 01.06.2026 20.07.2018 **.* *.** 20.07.2018 **.** *.**
CVS Health, 3.125% 9mar2020, USD   USD 09.03.2020 20.07.2018 **.** *.** 20.07.2018 **.** *.**
CVS Health, 3.35% 9mar2021, USD   USD 09.03.2021 20.07.2018 **.** *.** 20.07.2018 **.** *.**
CVS Health, 3.5% 20jul2022, USD   USD 20.07.2022 20.07.2018 **.*** *.** 20.07.2018 **.** *.*
CVS Health, 3.7% 9mar2023, USD   USD 09.03.2023 20.07.2018 **.** *.** 20.07.2018 **.*** *.**
CVS Health, 3.875% 20jul2025, USD   USD 20.07.2025 20.07.2018 **.** *.** 20.07.2018 **.*** *.**
CVS Health, 4.1% 25mar2025, USD   USD 25.03.2025 20.07.2018 **.** *.** 20.07.2018 ***.** *.**
CVS Health, 4.3% 25mar2028, USD   USD 25.03.2028 20.07.2018 **.** *.** 20.07.2018 **.*** *.**
CVS Health, 4.78% 25mar2038, USD   USD 25.03.2038 20.07.2018 ***.*** *.** 20.07.2018 ***.*** *.**
CVS Health, 4.875% 20jul2035, USD   USD 20.07.2035 20.07.2018 ***.** *.** 20.07.2018 ***.* *.**
CVS Health, 5.05% 25mar2048, USD   USD 25.03.2048 20.07.2018 ***.** *.** 20.07.2018 ***.*** *.**
CVS Health, 5.125% 20jul2045, USD   USD 20.07.2045 20.07.2018 ***.** *.** 20.07.2018 ***.*** *.**
CVS Health, FRN 9mar2020, USD   USD 09.03.2020 20.07.2018 ***.** * 20.07.2018 ***.** *
CVS Health, FRN 9mar2021, USD   USD 09.03.2021 20.07.2018 ***.** * 20.07.2018 ***.** *
D.R. Horton, 2.55% 1dec2020, USD   USD 01.12.2020 20.07.2018 **.** *.** 20.07.2018 **.** *.**
D.R. Horton, 4% 15feb2020, USD   USD 15.02.2020 20.07.2018 ***.*** *.** 20.07.2018 ***.*** *.*
Daimler Finance North America, 1.5% 5jul2019, USD   USD 05.07.2019 20.07.2018 **.* *.** 20.07.2018 **.** *.**
Daimler Finance North America, 1.75% 30oct2019, USD   USD 30.10.2019 20.07.2018 **.** *.** 20.07.2018 **.** *.**
Daimler Finance North America, 2% 3aug2018, USD   USD 03.08.2018 20.07.2018 ***.** *.** 20.07.2018 ***.** -**.**
Daimler Finance North America, 2% 6jul2021, USD   USD 06.07.2021 20.07.2018 **.** *.** 20.07.2018 **.** *.**
Daimler Finance North America, 2.125% 6apr2020, USD   USD 06.04.2020 20.07.2018 **.** *.** 20.07.2018 **.** *.**
Daimler Finance North America, 2.2% 30oct2021, USD   USD 30.10.2021 20.07.2018 **.** *.** 20.07.2018 **.* *.*
Daimler Finance North America, 2.25% 2mar2020, USD   USD 02.03.2020 20.07.2018 **.** *.** 20.07.2018 **.** *.**
Daimler Finance North America, 2.25% 31jul2019, USD   USD 31.07.2019 20.07.2018 **.** *.** 20.07.2018 **.** *.**
Daimler Finance North America, 2.25% 3sep2019, USD   USD 03.09.2019 20.07.2018 **.** *.** 20.07.2018 **.** *.**
Daimler Finance North America, 2.45% 18may2020, USD   USD 18.05.2020 20.07.2018 **.** *.** 20.07.2018 **.** *.**
Daimler Finance North America, 3.25% 1aug2024, USD   USD 01.08.2024 20.07.2018 **.** *.** 20.07.2018 **.** *.**
Daimler Finance North America, 3.3% 19may2025, USD   USD 19.05.2025 20.07.2018 **.** *.** 20.07.2018 **.** *.**
Daimler Finance North America, 3.875% 15sep2021, USD   USD 15.09.2021 20.07.2018 ***.** *.** 20.07.2018 ***.** *.**
Daimler Finance North America, FRN 30oct2019, USD   USD 30.10.2019 20.07.2018 ***.** * 20.07.2018 ***.** *
Danaher, 1% 8jul2019, EUR   EUR 08.07.2019 20.07.2018 ***.** *.* 20.07.2018 ***.** *.**
Danaher, 1.2% 30jun2027, EUR   EUR 30.06.2027 20.07.2018 **.** *.** 20.07.2018 **.*** *.**
Danaher, 1.65% 15sep2018, USD   USD 15.09.2018 20.07.2018 **.** *.** 20.07.2018 ***.** *.**
Danaher, 1.7% 4jan2022, EUR   EUR 04.01.2022 20.07.2018 ***.** *.** 20.07.2018 ***.*** *.**
Danaher, 2.4% 15sep2020, USD   USD 15.09.2020 20.07.2018 **.** *.** 20.07.2018 **.*** *.**
Danaher, 2.5% 8jul2025, EUR   EUR 08.07.2025 20.07.2018 ***.** *.** 20.07.2018 ***.** *.**
Danaher, 3.35% 15sep2025, USD   USD 15.09.2025 20.07.2018 **.** *.** 20.07.2018 **.*** *.**
Danaher, 4.375% 15sep2045, USD   USD 15.09.2045 20.07.2018 ***.** *.** 20.07.2018 ***.*** *.**
Danaher, FRN 30jun2022, EUR   EUR 30.06.2022 20.07.2018 **.** * 20.07.2018 **.** *
Darden Restaurants, 3.85% 1may2027, USD   USD 01.05.2027 20.07.2018 **.** *.** 20.07.2018 **.** *.*
Darden Restaurants, 4.55% 15feb2048, USD   USD 15.02.2048 20.07.2018 **.* *.** 20.07.2018 **.** *.**
Darling Global Finance, 3.625% 15may2026, EUR   EUR 15.05.2026 20.07.2018 ***.** *.** 20.07.2018 ***.*** *.**
DaVita HealthCare, 5% 1may2025, USD   USD 01.05.2025 20.07.2018 **.** *.* 20.07.2018 **.** *.**
DDR, 3.9% 15aug2024, USD   USD 15.08.2024 20.07.2018 **.* *.** 20.07.2018 **.** *.**
Deere&Company, 0.5% 15sep2023, EUR   EUR 15.09.2023 20.07.2018 ***.** *.** 20.07.2018 ***.** *.**
Deere&Company, 2.6% 8jun2022, USD   USD 08.06.2022 20.07.2018 **.** *.** 20.07.2018 **.** *.**
Deere&Company, FRN 15sep2020, EUR   EUR 15.09.2020 20.07.2018 ***.** * 20.07.2018 ***.* *
Dell, 5.875% 15jun2019, USD   USD 15.06.2019 20.07.2018 ***.** *.** 20.07.2018 ***.** *.**
Dell, 6.5% 15apr2038, USD   USD 15.04.2038 20.07.2018 **.** *.** 20.07.2018 **.* *.**
Dell EMC, 3.375% 1jun2023, USD   USD 01.06.2023 20.07.2018 **.** *.** 20.07.2018 **.** *.**
Delta Air Lines, 2.6% 4dec2020, USD   USD 04.12.2020 20.07.2018 **.* *.** 20.07.2018 **.** *.*
Delta Air Lines, 2.875% 13mar2020, USD   USD 13.03.2020 20.07.2018 **.** *.** 20.07.2018 **.* *.**
Delta Air Lines, 3.4% 19apr2021, USD   USD 19.04.2021 20.07.2018 **.** *.** 20.07.2018 **.* *.**
Delta Air Lines, 3.625% 15mar2022, USD   USD 15.03.2022 20.07.2018 **.* *.** 20.07.2018 **.** *.**
Delta Air Lines, 3.8% 19apr2023, USD   USD 19.04.2023 20.07.2018 **.** *.** 20.07.2018 **.** *.**
Delta Air Lines, 3.8% 19apr2028, USD   USD 19.04.2028 20.07.2018 **.* *.** 20.07.2018 **.** *.**
Deutsche Bank AG (New York Branch), 3.125% 13jan2021, USD   USD 13.01.2021 20.07.2018 **.*** *.** 20.07.2018 **.*** *.**
Deutsche Bank AG (New York Branch), 3.375% 12may2021, USD   USD 12.05.2021 20.07.2018 **.*** *.** 20.07.2018 **.*** *.**
Deutsche Bank AG (New York Branch), 3.7% 30may2024, USD   USD 30.05.2024 20.07.2018 **.*** * 20.07.2018 **.*** *.*
Deutsche Bank AG (New York Branch), 4.1% 13jan2026, USD   USD 13.01.2026 20.07.2018 **.** *.** 20.07.2018 **.*** *.**
Deutsche Bank AG (New York Branch), 4.875% 1dec2032, USD   USD 01.12.2032 20.07.2018 **.** * 20.07.2018 **.** *
Devon Energy, 5% 15jun2045, USD   USD 15.06.2045 20.07.2018 ***.* *.** 20.07.2018 ***.** *.**
Devon Energy, 5.85% 15dec2025, USD   USD 15.12.2025 20.07.2018 ***.** *.* 20.07.2018 ***.** *.**
Diamond (BC), 5.625% 15aug2025, EUR   EUR 15.08.2025 20.07.2018 ** *.** 20.07.2018 ** *.**
Diamond 1&2 Finance, 3.48% 1jun2019, USD   USD 01.06.2019 20.07.2018 ***.** *.** 20.07.2018 ***.** *.**
Diamond 1&2 Finance, 4.42% 15jun2021, USD   USD 15.06.2021 20.07.2018 ***.********** *.** 20.07.2018 ***.* *.**
Diamond 1&2 Finance, 5.45% 15jun2023, USD   USD 15.06.2023 20.07.2018 ***.*** *.** 20.07.2018 ***.** *.**
Diamond 1&2 Finance, 7.125% 15jun2024, USD   USD 15.06.2024 20.07.2018 ***.** *.* 20.07.2018 ***.** *.**
Diamond Offshore Drilling, 7.875% 15aug2025, USD   USD 15.08.2025 20.07.2018 ***.** *.** 20.07.2018 ***.** *.**
Diamondback Energy, 5.375% 31may2025, USD   USD 31.05.2025 20.07.2018 **.** *.** 20.07.2018 ***.** *.**
Digital Euro Finco, 2.625% 15apr2024, EUR   EUR 15.04.2024 20.07.2018 ***.* *.** 20.07.2018 ***.** *.**
Digital Realty Trust Inc, 4.45% 15jul2028, USD   USD 15.07.2028 20.07.2018 ***.*** *.** 20.07.2018 ***.*** *.**
Digital Realty Trust LP, 4.75% 13oct2023, GBP   GBP 13.10.2023 20.07.2018 ***.** *.** 20.07.2018 ***.** *.**
Digital Realty Trust LP, 4.75% 1oct2025, USD   USD 01.10.2025 20.07.2018 ***.*** *.** 20.07.2018 ***.*** *.**
Digital Stout, 4.25% 17jan2025, GBP   GBP 17.01.2025 20.07.2018 ***.*** *.** 20.07.2018 ***.** *.**
Direct ChassisLink, 10% 15jun2023, USD   USD 15.06.2023 20.07.2018 ***.** *.** 20.07.2018 ***.** *.**
DIRECTV Holdings, 2.75% 19may2023, EUR   EUR 19.05.2023 20.07.2018 ***.** *.** 20.07.2018 ***.** *.**
DIRECTV Holdings, 3.8% 15mar2022, USD   USD 15.03.2022 20.07.2018 **.** *.** 20.07.2018 **.*** *.**
DIRECTV Holdings, 5.2% 15mar2020, USD   USD 15.03.2020 20.07.2018 ***.*** *.** 20.07.2018 ***.*** *.**
DIRECTV Holdings, 5.2% 18nov2033, GBP   GBP 18.11.2033 20.07.2018 ***.*** *.** 20.07.2018 ***.** *.**
Discover Bank of Greenwood Delaware, 3.45% 27jul2026, USD   USD 27.07.2026 20.07.2018 **.*** *.** 20.07.2018 **.*** *.**
Discover Financial, 3.75% 4mar2025, USD   USD 04.03.2025 20.07.2018 **.** *.** 20.07.2018 **.* *.**
Discover Financial, 5.5% perp., USD   USD 20.07.2018 **.** * 20.07.2018 **.** *
Discovery Communications, Inc., 3.45% 15mar2025, USD   USD 15.03.2025 20.07.2018 **.** *.** 20.07.2018 **.* *.*
Discovery Communications, Inc., 5.05% 1jun2020, USD   USD 01.06.2020 20.07.2018 ***.*** *.** 20.07.2018 ***.** *.**
Discovery Communications, LLC, 1.9% 19mar2027, EUR   EUR 19.03.2027 20.07.2018 **.** *.** 20.07.2018 **.*** *.**
Discovery Communications, LLC, 2.2% 20sep2019, USD   USD 20.09.2019 20.07.2018 **.*** *.** 20.07.2018 **.** *.**
Discovery Communications, LLC, 2.375% 7mar2022, EUR   EUR 07.03.2022 20.07.2018 ***.* *.** 20.07.2018 ***.*** *.**
Discovery Communications, LLC, 2.500% 20sep2024, GBP   GBP 20.09.2024 20.07.2018 **.** *.** 20.07.2018 **.** *.**
Discovery Communications, LLC, 2.95% 20mar2023, USD   USD 20.03.2023 20.07.2018 **.*** *.** 20.07.2018 **.** *.**
Discovery Communications, LLC, 3.8% 13mar2024, USD   USD 13.03.2024 20.07.2018 **.** *.* 20.07.2018 **.*** *.**
Discovery Communications, LLC, 3.95% 20mar2028, USD   USD 20.03.2028 20.07.2018 **.** *.** 20.07.2018 **.** *.**
Discovery Communications, LLC, 4.9% 11mar2026, USD   USD 11.03.2026 20.07.2018 ***.** *.** 20.07.2018 ***.*** *.**
Discovery Communications, LLC, 5.00% 20sep2037, USD   USD 20.09.2037 20.07.2018 **.** *.** 20.07.2018 **.*** *.**
Discovery Communications, LLC, 5.20% 20sep2047, USD   USD 20.09.2047 20.07.2018 **.** *.** 20.07.2018 **.*** *.**
DISH DBS, 5.875% 15nov2024, USD   USD 15.11.2024 20.07.2018 ** *.** 20.07.2018 **.* *.**
DJO Finance, 10.75% 15apr2020, USD   USD 15.04.2020 20.07.2018 ** **.* 20.07.2018 *** **.**
Dole Food, 7.25% 15jun2025, USD   USD 15.06.2025 20.07.2018 **.** *.** 20.07.2018 ***.** *.*
Dollar General, 3.875% 15apr2027, USD   USD 15.04.2027 20.07.2018 **.** *.** 20.07.2018 **.*** *.**
Dollar General, 4.125% 1may2028, USD   USD 01.05.2028 20.07.2018 **.** *.** 20.07.2018 **.*** *.**
Dollar Tree, 3.7% 15may2023, USD   USD 15.05.2023 20.07.2018 **.*** *.** 20.07.2018 **.** *.**
Dollar Tree, 4% 15may2025, USD   USD 15.05.2025 20.07.2018 **.** *.** 20.07.2018 **.** *.**
Dollar Tree, 4.2% 15may2028, USD   USD 15.05.2028 20.07.2018 **.*** *.** 20.07.2018 **.** *.**
Dollar Tree, FRN 17apr2020, USD   USD 17.04.2020 20.07.2018 ***.** * 20.07.2018 ***.** *
Dominion Energy, 1.6% 15aug2019, USD   USD 15.08.2019 20.07.2018 **.*** *.** 20.07.2018 **.*** *.**
Dominion Energy, 1.875% 15jan2019, USD   USD 15.01.2019 20.07.2018 **.** *.** 20.07.2018 ***.** *.**
Dominion Energy, 2% 15aug2021, USD   USD 15.08.2021 20.07.2018 **.*** *.** 20.07.2018 **.*** *.**
Dominion Energy, 2.75% 15jan2022, USD   USD 15.01.2022 20.07.2018 **.*** *.** 20.07.2018 **.*** *.**
Dominion Energy, 2.85% 15aug2026, USD   USD 15.08.2026 20.07.2018 **.*** *.** 20.07.2018 **.*** *.**
Dominion Energy, 3.90% 1oct2025, USD   USD 01.10.2025 20.07.2018 ** *.* 20.07.2018 **.** *.**
Dover, 1.25% 9nov2026, EUR   EUR 09.11.2026 20.07.2018 **.** *.** 20.07.2018 **.** *.**
Dover, 2.125% 1dec2020, EUR   EUR 01.12.2020 20.07.2018 ***.** *.** 20.07.2018 ***.** *.**
Dow Chemical, 4.375% 15nov2042, USD   USD 15.11.2042 20.07.2018 **.** *.** 20.07.2018 **.*** *.**
DPL Inc, 7.25% 15oct2021, USD   USD 15.10.2021 20.07.2018 ***.** *.** 20.07.2018 ***.** *.**
Dresdner Funding Trust I, 8.151% 30jun2031, USD   USD 30.06.2031 20.07.2018 ***.** *.** 20.07.2018 ***.* *.**
DriveTime Automotive, 8% 1jun2021, USD   USD 01.06.2021 20.07.2018 ***.** *.** 20.07.2018 ***.* *.**
DTE Electric, 3.7% 15mar2045, USD   USD 15.03.2045 20.07.2018 **.** *.** 20.07.2018 **.*** *.**
DTE Electric, 3.75% 15aug2047, USD   USD 15.08.2047 20.07.2018 **.*** *.** 20.07.2018 **.*** *.**
DTE Energy, 3.3% 15jun2022, USD   USD 15.06.2022 20.07.2018 **.*** *.* 20.07.2018 **.*** *.**
Duke Energy, 1.8% 1sep2021, USD   USD 01.09.2021 20.07.2018 **.** *.** 20.07.2018 **.** *.**
Duke Energy, 2.40% 15aug2022, USD   USD 15.08.2022 20.07.2018 **.*** *.** 20.07.2018 **.** *.**
Duke Energy, 2.65% 1sep2026, USD   USD 01.09.2026 20.07.2018 **.* *.** 20.07.2018 **.** *.**
Duke Energy, 3.15% 15aug2027, USD   USD 15.08.2027 20.07.2018 **.*** *.** 20.07.2018 **.** *.**
Duke Energy, 3.75% 15apr2024, USD   USD 15.04.2024 20.07.2018 **.*** *.** 20.07.2018 ***.*** *.**
Duke Energy, 3.75% 1sep2046, USD   USD 01.09.2046 20.07.2018 **.* *.** 20.07.2018 **.*** *.**
Duke Energy, 3.95% 15aug2047, USD   USD 15.08.2047 20.07.2018 **.** *.** 20.07.2018 **.*** *.**
Duke Energy, FRN 8sep2020, USD   USD 08.09.2020 20.07.2018 ***.** * 20.07.2018 ***.** *
Duke Energy Carolinas, 2.5% 15mar2023, USD   USD 15.03.2023 20.07.2018 **.** *.** 20.07.2018 **.*** *.**
Duke Energy Carolinas, 2.95% 1dec2026, USD   USD 01.12.2026 20.07.2018 **.*** *.** 20.07.2018 **.** *.*
Duke Energy Carolinas, 3.05% 15mar2023, USD   USD 15.03.2023 20.07.2018 **.*** *.** 20.07.2018 **.*** *.**
Duke Energy Carolinas, 3.70% 1dec2047, USD   USD 01.12.2047 20.07.2018 **.** *.** 20.07.2018 **.*** *.**
Duke Energy Carolinas, 3.75% 1jun2045, USD   USD 01.06.2045 20.07.2018 **.** *.** 20.07.2018 **.*** *.*
Duke Energy Carolinas, 3.875% 15mar2046, USD   USD 15.03.2046 20.07.2018 **.*** *.* 20.07.2018 **.*** *.**
Duke Energy Carolinas, 3.95% 15mar2048, USD   USD 15.03.2048 20.07.2018 **.*** *.** 20.07.2018 **.*** *.**
Duke Energy Florida, 1.85% 15jan2020, USD   USD 15.01.2020 20.07.2018 **.*** *.** 20.07.2018 **.*** *.**
Duke Energy Florida, 2.1% 15dec2019, USD   USD 15.12.2019 20.07.2018 **.** *.** 20.07.2018 **.** *.*
Duke Energy Florida, 3.2% 15jan2027, USD   USD 15.01.2027 20.07.2018 **.*** *.** 20.07.2018 **.** *.**
Duke Energy Florida, 3.4% 1oct2046, USD   USD 01.10.2046 20.07.2018 **.** *.** 20.07.2018 **.** *.**
Duke Energy Florida, 3.8% 15jul2028, USD   USD 15.07.2028 20.07.2018 ***.** *.** 20.07.2018 ***.*** *.*
Duke Energy Florida, 4.2% 15jul2048, USD   USD 15.07.2048 20.07.2018 ***.*** *.** 20.07.2018 ***.*** *.**
Duke Energy Ohio, 3.7% 15jun2046, USD   USD 15.06.2046 20.07.2018 **.*** *.** 20.07.2018 **.*** *.**
Duke Energy Progress LLC, 3.25% 15aug2025, USD   USD 15.08.2025 20.07.2018 **.** *.** 20.07.2018 **.*** *.**
Duke Energy Progress LLC, 3.6% 15sep2047, USD   USD 15.09.2047 20.07.2018 **.** *.** 20.07.2018 **.*** *.**
Duke Energy Progress LLC, 4.2% 15aug2045, USD   USD 15.08.2045 20.07.2018 ***.** *.** 20.07.2018 ***.*** *.**
Duke Realty L.P., 3.25% 30jun2026, USD   USD 30.06.2026 20.07.2018 **.*** *.** 20.07.2018 **.*** *.**
Duke Realty L.P., 3.375% 15dec2027, USD   USD 15.12.2027 20.07.2018 **.** *.** 20.07.2018 **.* *.**
DXC Technology, 2.75% 15jan2025, GBP   GBP 15.01.2025 20.07.2018 ***.** *.** 20.07.2018 ***.** *.**
DXC Technology, 2.875% 27mar2020, USD   USD 27.03.2020 20.07.2018 **.*** *.** 20.07.2018 **.*** *.**
DXC Technology, 4.25% 15apr2024, USD   USD 15.04.2024 20.07.2018 ***.*** *.** 20.07.2018 ***.** *.**
DXC Technology, 4.75% 15apr2027, USD   USD 15.04.2027 20.07.2018 ***.*** *.** 20.07.2018 ***.*** *.**
DXC Technology, 4.75% 15apr2027, USD   USD 15.04.2027 20.07.2018 ***.** *.** 20.07.2018 ***.** *.**
Dynegy, 8.125% 30jan2026, USD   USD 30.01.2026 20.07.2018 ***.** *.** 20.07.2018 ***.* *.**
DZ BANK Capital Funding Trust II, FRN perp., EUR   EUR 20.07.2018 **.** * 20.07.2018 **.** *
E*Trade, 4.5% 20jun2028, USD   USD 20.06.2028 20.07.2018 ***.** *.** 20.07.2018 ***.*** *.**
E-Trade, 2.950% 24aug2022, USD   USD 24.08.2022 20.07.2018 **.*** *.* 20.07.2018 **.*** *.**
E-Trade, 3.800% 24aug2027, USD   USD 24.08.2027 20.07.2018 **.** *.** 20.07.2018 **.** *.**
Eastman Chemical, 1.5% 26may2023, EUR   EUR 26.05.2023 20.07.2018 ***.** *.** 20.07.2018 ***.*** *.**
Eastman Chemical, 1.875% 23nov2026, EUR   EUR 23.11.2026 20.07.2018 ***.** *.** 20.07.2018 ***.*** *.**
Eastman Chemical, 3.8% 15jan2020, USD   USD 15.01.2020 20.07.2018 **.*** *.** 20.07.2018 **.*** *
Eastman Chemical, 3.8% 15mar2025, USD   USD 15.03.2025 20.07.2018 **.*** *.** 20.07.2018 **.*** *.*
Eastman Chemical, 4.65% 15oct2044, USD   USD 15.10.2044 20.07.2018 **.** *.** 20.07.2018 **.*** *.*
Eaton, 0.75% 20sep2024, EUR   EUR 20.09.2024 20.07.2018 **.** *.** 20.07.2018 **.*** *.**
Eaton, 3.103% 15sep2027, USD   USD 15.09.2027 20.07.2018 **.** *.** 20.07.2018 **.*** *.**
Eaton, 3.915% 15sep2047, USD   USD 15.09.2047 20.07.2018 **.** *.* 20.07.2018 **.** *.**
Eaton Vance, 3.5% 6apr2027, USD   USD 06.04.2027 20.07.2018 **.*** *.** 20.07.2018 **.*** *.**
eBay, 2.15% 5jun2020, USD   USD 05.06.2020 20.07.2018 **.*** *.** 20.07.2018 **.*** *.**
eBay, 2.2% 1aug2019, USD   USD 01.08.2019 20.07.2018 **.*** *.** 20.07.2018 **.** *.**
eBay, 2.75% 30jan2023, USD   USD 30.01.2023 20.07.2018 **.** *.** 20.07.2018 **.** *.**
eBay, 3.45% 1aug2024, USD   USD 01.08.2024 20.07.2018 **.** *.** 20.07.2018 **.** *.**
eBay, 3.6% 5jun2027, USD   USD 05.06.2027 20.07.2018 **.*** *.** 20.07.2018 **.*** *.**
eBay, 3.8% 9mar2022, USD   USD 09.03.2022 20.07.2018 *** *.** 20.07.2018 ***.** *.**
eBay, FRN 30jan2023, USD   USD 30.01.2023 20.07.2018 ***.** * 20.07.2018 ***.** *
Ecolab, 1% 15jan2024, EUR   EUR 15.01.2024 20.07.2018 ***.** *.** 20.07.2018 ***.** *.**
Ecolab, 2.375% 10aug2022, USD   USD 10.08.2022 20.07.2018 **.*** *.* 20.07.2018 **.** *.**
Ecolab, 2.625% 8jul2025, EUR   EUR 08.07.2025 20.07.2018 ***.* *.** 20.07.2018 ***.** *.**
Ecolab, 2.7% 1nov2026, USD   USD 01.11.2026 20.07.2018 **.** *.** 20.07.2018 **.*** *.**
Ecolab, 3.7% 1nov2046, USD   USD 01.11.2046 20.07.2018 **.*** *.** 20.07.2018 **.*** *.**
Edison International, 2.40% 15sep2022, USD   USD 15.09.2022 20.07.2018 **.*** *.** 20.07.2018 **.*** *.**
Edison International, 4.125% 15mar2028, USD   USD 15.03.2028 20.07.2018 **.*** *.** 20.07.2018 **.*** *.**
Edwards Lifesciences, 4.3% 15jun2028, USD   USD 15.06.2028 20.07.2018 ***.** *.** 20.07.2018 ***.*** *.**
Eli Lilly, 0.15% 24may2024, CHF   CHF 24.05.2024 20.07.2018 **.** *.** 20.07.2018 **.** *.**
Eli Lilly, 0.45% 24may2028, CHF   CHF 24.05.2028 20.07.2018 **.** *.** 20.07.2018 **.** *.*
Eli Lilly, 1% 2jun2022, EUR   EUR 02.06.2022 20.07.2018 ***.** *.** 20.07.2018 ***.** *.**
Eli Lilly, 1.625% 2jun2026   EUR 02.06.2026 20.07.2018 ***.** *.** 20.07.2018 ***.** *.**
Eli Lilly, 2.125% 3jun2030   EUR 03.06.2030 20.07.2018 ***.** *.** 20.07.2018 ***.** *.**
Eli Lilly, 2.75% 1jun2025, USD   USD 01.06.2025 20.07.2018 **.** *.** 20.07.2018 **.*** *.**
Eli Lilly, 3.7% 1mar2045, USD   USD 01.03.2045 20.07.2018 **.** *.** 20.07.2018 **.*** *.**
Emera US Finance, 2.15% 15jun2019, USD   USD 15.06.2019 20.07.2018 **.** *.** 20.07.2018 **.** *.**
Emera US Finance, 2.7% 15jun2021, USD   USD 15.06.2021 20.07.2018 **.** *.** 20.07.2018 **.*** *.**
Emera US Finance, 3.55% 15jun2026, USD   USD 15.06.2026 20.07.2018 **.** *.** 20.07.2018 **.** *.**
Emera US Finance, 4.75% 15jun2046, USD   USD 15.06.2046 20.07.2018 **.*** *.** 20.07.2018 ***.*** *.**
Emigrant Capital Trust I, FRN 10dec2033, USD   USD 10.12.2033 20.07.2018 **.* * 20.07.2018 **.* *
Enable Midstream, 2.4% 15may2019, USD   USD 15.05.2019 20.07.2018 **.*** *.** 20.07.2018 **.*** *.**
Enable Midstream, 3.9% 15may2024, USD   USD 15.05.2024 20.07.2018 **.** *.** 20.07.2018 **.** *.**
Enable Midstream, 4.4% 15mar2027, USD   USD 15.03.2027 20.07.2018 **.** *.** 20.07.2018 **.*** *.**
Enable Midstream, 4.95% 15may2028, USD   USD 15.05.2028 20.07.2018 **.*** *.** 20.07.2018 **.*** *.**
Endeavor Energy Resources, 5.5% 30jan2026, USD   USD 30.01.2026 20.07.2018 **.** *.** 20.07.2018 **.** *.*
Endeavor Energy Resources, 5.75% 30jan2028, USD   USD 30.01.2028 20.07.2018 **.** *.** 20.07.2018 **.** *.**
Endurance Speciality Holdings, 7% 15jul2034, USD   USD 15.07.2034 20.07.2018 ***.** *.** 20.07.2018 ***.*** *.**
Energizer, 4.625% 15jul2026, EUR   EUR 15.07.2026 20.07.2018 ***.** *.** 20.07.2018 ***.** *.**
Energizer, 4.70% 19may2021, USD   USD 19.05.2021 20.07.2018 **.** *.** 20.07.2018 ***.** *.*
Energizer, 6.375% 15jul2026, USD   USD 15.07.2026 20.07.2018 ***.** *.** 20.07.2018 ***.** *.**
Energy Transfer Equity, 5.875% 15jan2024, USD   USD 15.01.2024 20.07.2018 ***.** *.** 20.07.2018 ***.** *.**
Energy Transfer Equity, 7.5% 15oct2020, USD   USD 15.10.2020 20.07.2018 ***.* *.** 20.07.2018 ***.** *.*
Energy Transfer Partners, 4.05% 15mar2025, USD   USD 15.03.2025 20.07.2018 **.** *.** 20.07.2018 **.*** *.**
Energy Transfer Partners, 4.9% 15mar2035, USD   USD 15.03.2035 20.07.2018 **.*** *.* 20.07.2018 **.*** *.**
Energy Transfer Partners, 5.15% 15mar2045, USD   USD 15.03.2045 20.07.2018 **.*** *.** 20.07.2018 **.*** *.*
Energy Ventures Gom, 11% 15feb2023, USD   USD 15.02.2023 20.07.2018 ***.** *.* 20.07.2018 ***.** *.**
EnLink Midstream Partners, 2.35% 15may2022, USD   USD 15.05.2022 20.07.2018 **.** *.** 20.07.2018 **.** *.**
EnLink Midstream Partners, 3.1% 15may2027, USD   USD 15.05.2027 20.07.2018 **.** *.** 20.07.2018 **.** *.**
EnLink Midstream Partners, 3.95% 15may2047, USD   USD 15.05.2047 20.07.2018 **.** * 20.07.2018 ***.*** *.**
EnLink Midstream Partners, 5.05% 1apr2045, USD   USD 01.04.2045 20.07.2018 **.** *.** 20.07.2018 **.** *.**
Ensco, 4.5% 1oct2024, USD   USD 01.10.2024 20.07.2018 **.*** *.** 20.07.2018 **.** *.**
Ensco, 4.7% 15mar2021, USD   USD 15.03.2021 20.07.2018 **.************ *.** 20.07.2018 **.*** *.**
Ensco, 5.2% 15mar2025, USD   USD 15.03.2025 20.07.2018 **.** *.** 20.07.2018 **.** *.**
Ensco, 5.75% 1oct2044, USD   USD 01.10.2044 20.07.2018 **.** *.** 20.07.2018 **.** *.**
Ensco, 7.75% 1feb2026, USD   USD 01.02.2026 20.07.2018 **.** *.** 20.07.2018 **.** *.*
Entergy, 2.95% 1sep2026, USD   USD 01.09.2026 20.07.2018 **.*** *.** 20.07.2018 **.*** *.*
Entergy, 4% 15jul2022, USD   USD 15.07.2022 20.07.2018 ***.*** *.** 20.07.2018 ***.** *.**
Enterprise Products Operating, 2.8% 15feb2021, USD   USD 15.02.2021 20.07.2018 **.** *.** 20.07.2018 **.*** *.**
Enterprise Products Operating, 4.25% 15feb2048, USD   USD 15.02.2048 20.07.2018 **.** *.** 20.07.2018 **.*** *.**
Enterprise Products Operating, 5.375% 15feb2078, USD   USD 15.02.2078 20.07.2018 **.** * 20.07.2018 **.** *
Enterprise Products Partners, 3.7% 15feb2026, USD   USD 15.02.2026 20.07.2018 **.*** *.** 20.07.2018 **.*** *.**
Enterprise Products Partners, 4.9% 15may2046, USD   USD 15.05.2046 20.07.2018 ***.*** *.** 20.07.2018 ***.*** *.**
EOG Resources, 3.15% 1apr2025, USD   USD 01.04.2025 20.07.2018 **.*** *.** 20.07.2018 **.*** *.*
EOG Resources, 3.9% 1apr2035, USD   USD 01.04.2035 20.07.2018 **.** *.** 20.07.2018 **.*** *.**
EPR Properties, 4.5% 1apr2025, USD   USD 01.04.2025 20.07.2018 **.*** *.** 20.07.2018 **.*** *.**
EPR Properties, 4.5% 1jun2027, USD   USD 01.06.2027 20.07.2018 **.*** *.** 20.07.2018 **.** *.**
EPR Properties, 4.75% 15dec2026, USD   USD 15.12.2026 20.07.2018 **.*** *.** 20.07.2018 **.*** *.**
EPR Properties, 4.95% 15apr2028, USD   USD 15.04.2028 20.07.2018 **.** *.** 20.07.2018 **.** *.**
EQT, 2.5% 1oct2020, USD   USD 01.10.2020 20.07.2018 **.*** *.** 20.07.2018 **.*** *.**
EQT, 3% 1oct2022, USD   USD 01.10.2022 20.07.2018 **.** *.** 20.07.2018 **.** *.**
EQT, 3.9% 1oct2027, USD   USD 01.10.2027 20.07.2018 **.** *.** 20.07.2018 **.*** *.**
EQT Midstream Partners, 4.75% 15jul2023, USD   USD 15.07.2023 20.07.2018 ***.** *.** 20.07.2018 ***.** *.**
EQT Midstream Partners, 5.5% 15jul2028, USD   USD 15.07.2028 20.07.2018 ***.** *.** 20.07.2018 ***.** *.**
EQT Midstream Partners, 6.5% 15jul2048, USD   USD 15.07.2048 20.07.2018 ***.** *.** 20.07.2018 ***.** *.**
Equinix, 2.875% 15mar2024, EUR   EUR 15.03.2024 20.07.2018 **.** *.** 20.07.2018 ***.** *.**
Equinix, 2.875% 1feb2026, EUR   EUR 01.02.2026 20.07.2018 **.** *.** 20.07.2018 **.** *.**
Equinix, 2.875% 1oct2025, EUR   EUR 01.10.2025 20.07.2018 **.** *.** 20.07.2018 **.** *.**
ERAC USA Finance, 2.7% 1nov2023, USD   USD 01.11.2023 20.07.2018 **.** *.** 20.07.2018 **.** *.**
ERAC USA Finance, 3.80% 1nov2025, USD   USD 01.11.2025 20.07.2018 **.** *.** 20.07.2018 **.** *.**
ERAC USA Finance, 3.85% 15nov2024, USD   USD 15.11.2024 20.07.2018 **.** *.** 20.07.2018 **.** *.**
ERAC USA Finance, 4.2% 1nov2046, USD   USD 01.11.2046 20.07.2018 **.** *.** 20.07.2018 **.** *.**
ERAC USA Finance, 4.5% 15feb2045, USD   USD 15.02.2045 20.07.2018 **.** *.** 20.07.2018 **.** *.**
ERP Operating, 2.85% 1nov2026, USD   USD 01.11.2026 20.07.2018 **.*** *.** 20.07.2018 **.*** *.**
ERP Operating, 3.25% 1aug2027, USD   USD 01.08.2027 20.07.2018 **.*** *.** 20.07.2018 **.*** *.**
ERP Operating, 3.5% 1mar2028, USD   USD 01.03.2028 20.07.2018 **.** *.** 20.07.2018 **.** *.**
ERP Operating, 4% 1aug2047, USD   USD 01.08.2047 20.07.2018 **.*** *.** 20.07.2018 **.*** *.**
Essex Portfolio, 3.375% 15jan2023, USD   USD 15.01.2023 20.07.2018 **.*** * 20.07.2018 **.*** *.**
Essex Portfolio, 3.5% 1apr2025, USD   USD 01.04.2025 20.07.2018 **.** *.** 20.07.2018 **.*** *.**
Essex Portfolio, 3.875% 1may2024, USD   USD 01.05.2024 20.07.2018 **.*** *.** 20.07.2018 **.*** *.**
Essex Property Trust, 4.5% 15mar2048, USD   USD 15.03.2048 20.07.2018 **.** *.** 20.07.2018 **.** *.**
Estee Lauder, 1.8% 7feb2020, USD   USD 07.02.2020 20.07.2018 **.** *.** 20.07.2018 **.** *.**
Estee Lauder, 3.15% 15mar2027, USD   USD 15.03.2027 20.07.2018 **.*** *.** 20.07.2018 **.** *.**
Estee Lauder, 4.15% 15mar2047, USD   USD 15.03.2047 20.07.2018 ***.** *.** 20.07.2018 ***.** *.**
Estee Lauder, 4.375% 15jun2045, USD   USD 15.06.2045 20.07.2018 ***.** *.** 20.07.2018 ***.** *.**
EV Energy Partners, 8% 15apr2019, USD   USD 15.04.2019 20.07.2018 **.* ***.** 20.07.2018 **.** ***.**
Everest Acquisition, 8% 15feb2025, USD   USD 15.02.2025 20.07.2018 **.** **.** 20.07.2018 **.** **.**
Everi Payments, 7.5% 15dec2025, USD   USD 15.12.2025 20.07.2018 **.** *.** 20.07.2018 ***.** *.**
Eversource Energy, 2.75% 15mar2022, USD   USD 15.03.2022 20.07.2018 **.** *.** 20.07.2018 **.** *.**
Eversource Energy, 3.3% 15jan2028, USD   USD 15.01.2028 20.07.2018 **.** *.** 20.07.2018 **.*** *.**
Exela, 10% 15jul2023, USD   USD 15.07.2023 20.07.2018 ***.** *.** 20.07.2018 ***.** *.*
Exelon, 2.85% 15jun2020, USD   USD 15.06.2020 20.07.2018 **.** *.** 20.07.2018 **.** *.**
Exelon, 2.95% 15jan2020, USD   USD 15.01.2020 20.07.2018 **.** *.** 20.07.2018 **.** *.**
Exelon, 3.4% 15mar2022, USD   USD 15.03.2022 20.07.2018 **.*** *.** 20.07.2018 **.*** *.**
Exelon, 3.95% 15jun2025, USD   USD 15.06.2025 20.07.2018 **.*** *.** 20.07.2018 **.*** *.**
Exelon, 4.95% 15jun2035, USD   USD 15.06.2035 20.07.2018 ***.*** *.* 20.07.2018 ***.*** *.**
Exelon, 5.1% 15jun2045, USD   USD 15.06.2045 20.07.2018 ***.*** *.** 20.07.2018 ***.*** *.**
Expedia, 2.5% 3jun2022, EUR   EUR 03.06.2022 20.07.2018 ***.** *.** 20.07.2018 ***.*** *.**
Expedia, 4.5% 15aug2024, USD   USD 15.08.2024 20.07.2018 ***.** *.** 20.07.2018 ***.** *.**
Express Scripts Holding, 2.6% 30nov2020, USD   USD 30.11.2020 20.07.2018 **.* *.** 20.07.2018 **.** *.**
Express Scripts Holding, 3% 15jul2023, USD   USD 15.07.2023 20.07.2018 **.* *.** 20.07.2018 **.** *.**
Express Scripts Holding, 3.05% 30nov2022, USD   USD 30.11.2022 20.07.2018 **.*** *.** 20.07.2018 **.** *.*
Express Scripts Holding, 3.4% 1mar2027, USD   USD 01.03.2027 20.07.2018 **.** *.** 20.07.2018 **.** *.**
Express Scripts Holding, 4.8% 15jul2046, USD   USD 15.07.2046 20.07.2018 **.** *.** 20.07.2018 **.*** *.**
Extraction Oil and Gas, 5.625% 1feb2026, USD   USD 01.02.2026 20.07.2018 **.** *.** 20.07.2018 **.* *.**
Extraction Oil and Gas, 7.375% 15may2024, USD   USD 15.05.2024 20.07.2018 ***.** *.** 20.07.2018 ***.** *.**
Exxon Mobil, 1.912% 6mar2020, USD   USD 06.03.2020 20.07.2018 **.*** *.** 20.07.2018 **.** *.**
Exxon Mobil, 2.397% 6mar2022, USD   USD 06.03.2022 20.07.2018 **.** *.** 20.07.2018 **.*** *.**
Exxon Mobil, 2.709% 6mar2025, USD   USD 06.03.2025 20.07.2018 **.** *.** 20.07.2018 **.** *.*
Exxon Mobil, 3.567% 6mar2045, USD   USD 06.03.2045 20.07.2018 **.** *.** 20.07.2018 **.*** *.**
Exxon Mobil, FRN 6mar2022, USD   USD 06.03.2022 20.07.2018 ***.** * 20.07.2018 ***.** *
Fannie Mae, 1.125% 19oct2018, USD   USD 19.10.2018 20.07.2018 **.** *.** 20.07.2018 **.** *.*
Fannie Mae, 1.625% 27nov2018, USD   USD 27.11.2018 20.07.2018 **.** *.** 20.07.2018 **.** *.*
Fannie Mae, 1.750% 12sep2019, USD   USD 12.09.2019 20.07.2018 **.** *.** 20.07.2018 **.** *.**
Fannie Mae, 1.750% 20jun2019, USD   USD 20.06.2019 20.07.2018 **.** *.** 20.07.2018 **.** *.**
Fannie Mae, 2.5% 13apr2021, USD   USD 13.04.2021 20.07.2018 **.** *.** 20.07.2018 **.** *.**
Fannie Mae, 2.75% 22jun2021, USD   USD 22.06.2021 20.07.2018 **.** *.** 20.07.2018 *** *.**
FBHS, 3% 2020, USD   USD 15.06.2020 20.07.2018 **.*** *.** 20.07.2018 **.** *.*
FBHS, 4% 2020, USD   USD 15.06.2025 20.07.2018 **.** *.** 20.07.2018 **.** *.**
Federal Home Loan Banks, 2.625% 28may2020, USD   USD 28.05.2020 20.07.2018 **.** *.** 20.07.2018 **.** *.**
Federal Home Loan Banks, FRN 28may2019, USD   USD 28.05.2019 20.07.2018 ***.**** * 20.07.2018 ***.**** *
Federal-Mogul Holdings, 4.875% 15apr2022, EUR   EUR 15.04.2022 20.07.2018 ***.*** *.* 20.07.2018 ***.** *.**
Federal-Mogul Holdings, 5% 15jul2024, EUR   EUR 15.07.2024 20.07.2018 ***.** *.** 20.07.2018 ***.** *.**
FedEx, 0.5% 9apr2020, EUR   EUR 09.04.2020 20.07.2018 ***.** *.** 20.07.2018 ***.** *.**
FedEx, 1% 11jan2023, EUR   EUR 11.01.2023 20.07.2018 ***.** *.** 20.07.2018 ***.** *.**
FedEx, 1.65% 11jan2027, EUR   EUR 11.01.2027 20.07.2018 ***.** *.** 20.07.2018 ***.*** *.**
FedEx, FRN 11apr2019, EUR   EUR 11.04.2019 20.07.2018 ***.** * 20.07.2018 ***.** *
Fidelity & Guaranty Life Holdings, 5.5% 1may2025, USD   USD 01.05.2025 20.07.2018 **.** *.* 20.07.2018 **.** *.**
Fidelity International (FIL), 2.5% 4nov2026, EUR   EUR 04.11.2026 20.07.2018 ***.** *.* 20.07.2018 ***.** *.*
Fidelity International (FIL), 6.75% 19oct2020, GBP   GBP 19.10.2020 20.07.2018 ***.** *.** 20.07.2018 ***.** *.**
Fidelity International (FIL), 7.125% 13feb2024, GBP   GBP 13.02.2024 20.07.2018 ***.** *.** 20.07.2018 ***.** *.**
Fifth Third Bancorp, 2.875% 27jul2020, USD   USD 27.07.2020 20.07.2018 **.*** *.** 20.07.2018 **.** *.**
First Cash, 5.375% 1jun2024, USD   USD 01.06.2024 20.07.2018 **.** *.** 20.07.2018 ***.** *.**
FirstEnergy, 2.85% 15jul2022, USD   USD 15.07.2022 20.07.2018 **.** *.* 20.07.2018 **.** *.**
FirstEnergy, 3.9% 15jul2027, USD (Series B)   USD 15.07.2027 20.07.2018 **.** *.** 20.07.2018 **.** *.**
FirstEnergy, 4.85% 15jul2047, USD   USD 15.07.2047 20.07.2018 ***.** *.** 20.07.2018 ***.** *.**
FIS (Fidelity National Information), 0.4% 15jan2021, EUR   EUR 15.01.2021 20.07.2018 ***.* *.** 20.07.2018 ***.** *.**
FIS (Fidelity National Information), 1.1% 15jul2024, EUR   EUR 15.07.2024 20.07.2018 **.** *.** 20.07.2018 **.*** *.**
FIS (Fidelity National Information), 2.25% 15aug2021, USD   USD 15.08.2021 20.07.2018 **.* *.** 20.07.2018 **.** *.**
FIS (Fidelity National Information), 3% 15aug2026, USD   USD 15.08.2026 20.07.2018 **.** *.** 20.07.2018 **.** *.**
FIS (Fidelity National Information), 4.25% 15may2028, USD   USD 15.05.2028 20.07.2018 ***.** *.** 20.07.2018 ***.** *.**
FIS (Fidelity National Information), 4.5% 15aug2046, USD   USD 15.08.2046 20.07.2018 **.** *.** 20.07.2018 **.*** *.**
FIS (Fidelity National Information), 4.75% 15may2048, USD   USD 15.05.2048 20.07.2018 **.** *.** 20.07.2018 **.** *.**
Fiserv, 2.7% 1jun2020, USD   USD 01.06.2020 20.07.2018 **.*** *.** 20.07.2018 **.*** *.**
Five Point Operating Company, 7.875% 15nov2025, USD   USD 15.11.2025 20.07.2018 ***.** *.** 20.07.2018 ***.** *.**
Flex Acquisition, 7.875% 15jul2026, USD   USD 15.07.2026 20.07.2018 **.** *.* 20.07.2018 ***.** *
FLNG Liquefaction 3, 5.55% 31mar2039, USD   USD 31.03.2039 20.07.2018 **.** *.** 20.07.2018 ***.** *.**
Florida Power & Light, 3.70% 1dec2047, USD   USD 01.12.2047 20.07.2018 **.** *.** 20.07.2018 **.*** *.**
Florida Power & Light, 3.95% 1mar2048, USD   USD 01.03.2048 20.07.2018 **.** *.** 20.07.2018 **.*** *.**
Florida Power & Light, 4.125% 1jun2048, USD   USD 01.06.2048 20.07.2018 ***.*** *.** 20.07.2018 ***.*** *.**
Flowserve, 1.25% 17mar2022, EUR   EUR 17.03.2022 20.07.2018 ***.** *.** 20.07.2018 ***.** *.**
Fluor, 1.75% 21mar2023, EUR   EUR 21.03.2023 20.07.2018 ***.** *.** 20.07.2018 ***.** *.**
FMC Technologies, 3.45% 1oct2022, USD   USD 01.10.2022 20.07.2018 **.** *.** 20.07.2018 **.** *.**
Ford, 2.597% 4nov2019, USD   USD 04.11.2019 20.07.2018 **.*** *.** 20.07.2018 **.*** *.**
Ford, 4.346% 8dec2026, USD   USD 08.12.2026 20.07.2018 **.** *.** 20.07.2018 **.*** *.**
Ford, 5.291% 8dec2046, USD   USD 08.12.2046 20.07.2018 **.** *.** 20.07.2018 **.** *.**
Ford, 7.45% 16jul2031, USD   USD 16.07.2031 20.07.2018 ***.** *.* 20.07.2018 ***.*** *.*
Ford Motor Credit Company, 1.355% 7feb2025, EUR   EUR 07.02.2025 20.07.2018 **.** *.** 20.07.2018 **.** *.**
Ford Motor Credit Company, 1.897% 12aug2019, USD   USD 12.08.2019 20.07.2018 **.** *.** 20.07.2018 **.*** *.**
Ford Motor Credit Company, 2.021% 3may2019, USD   USD 03.05.2019 20.07.2018 **.*** *.** 20.07.2018 **.*** *.**
Ford Motor Credit Company, 2.262% 28mar2019, USD   USD 28.03.2019 20.07.2018 **.** *.** 20.07.2018 **.** *.**
Ford Motor Credit Company, 2.343% 2nov2020, USD   USD 02.11.2020 20.07.2018 **.*** *.** 20.07.2018 **.** *.*
Ford Motor Credit Company, 2.425% 12jun2020, USD   USD 12.06.2020 20.07.2018 **.** *.** 20.07.2018 **.* *.**
Ford Motor Credit Company, 2.459% 27mar2020, USD   USD 27.03.2020 20.07.2018 **.*** *.** 20.07.2018 **.** *.**
Ford Motor Credit Company, 2.681% 9jan2020, USD   USD 09.01.2020 20.07.2018 **.*** *.** 20.07.2018 **.** *.**
Ford Motor Credit Company, 2.943% 8jan2019, USD   USD 08.01.2019 20.07.2018 ***.*** *.** 20.07.2018 ***.** *.**
Ford Motor Credit Company, 2.979% 3aug2022, USD   USD 03.08.2022 20.07.2018 **.*** *.** 20.07.2018 **.** *.**
Ford Motor Credit Company, 3.096% 4may2023, USD   USD 04.05.2023 20.07.2018 **.** *.** 20.07.2018 **.** *.**
Ford Motor Credit Company, 3.157% 4aug2020, USD   USD 04.08.2020 20.07.2018 **.*** *.** 20.07.2018 **.*** *.**
Ford Motor Credit Company, 3.339% 28mar2022, USD   USD 28.03.2022 20.07.2018 **.** *.** 20.07.2018 **.*** *.**
Ford Motor Credit Company, 3.588% 2jun2020, AUD   AUD 02.06.2020 20.07.2018 ***.** *.** 20.07.2018 ***.*** *.**
Ford Motor Credit Company, 3.7% 11mar2019, SGD   SGD 11.03.2019 20.07.2018 ***.*********** *.* 20.07.2018 ***.*********** *.**
Ford Motor Credit Company, 3.81% 9jan2024, USD   USD 09.01.2024 20.07.2018 **.*** *.** 20.07.2018 **.** *.**
Ford Motor Credit Company, 3.815% 2nov2027, USD   USD 02.11.2027 20.07.2018 **.** *.** 20.07.2018 **.** *.**
Ford Motor Credit Company, 4% 20feb2024, USD   USD 20.02.2024 20.07.2018 **.*** *.** 20.07.2018 **.* *.*
Ford Motor Credit Company, 4.05% 10dec2018, AUD   AUD 10.12.2018 20.07.2018 ***.** *.** 20.07.2018 ***.** *.**
Ford Motor Credit Company, 4.134% 4aug2025, USD   USD 04.08.2025 20.07.2018 **.** *.** 20.07.2018 **.** *.**
Ford Motor Credit Company, FRN 14may2021, EUR   EUR 14.05.2021 20.07.2018 **.*** * 20.07.2018 **.** *
Ford Motor Credit Company, FRN 15nov2023, EUR   EUR 15.11.2023 20.07.2018 **.** * 20.07.2018 **.** *
Ford Motor Credit Company, FRN 1dec2021, EUR   EUR 01.12.2021 20.07.2018 **.** * 20.07.2018 **.** *
Ford Motor Credit Company, FRN 1dec2024, EUR   EUR 01.12.2024 20.07.2018 **.** * 20.07.2018 **.** *
Ford Motor Credit Company, FRN 28mar2022, USD   USD 28.03.2022 20.07.2018 ***.** * 20.07.2018 ***.** *
Ford Motor Credit Company, FRN 2nov2020, USD   USD 02.11.2020 20.07.2018 **.** * 20.07.2018 **.** *
Ford Motor Credit Company, FRN 3aug2022, USD   USD 03.08.2022 20.07.2018 ***.** * 20.07.2018 ***.** *
Ford Motor Credit Company, FRN 7dec2022, EUR   EUR 07.12.2022 20.07.2018 **.** * 20.07.2018 **.** *
Ford Motor Credit Company, FRN 9jan2020, USD   USD 09.01.2020 20.07.2018 **.** * 20.07.2018 **.** *
Franklin Resources, 2.850% 30mar2025, USD   USD 30.03.2025 20.07.2018 **.*** *.** 20.07.2018 **.** *.**
Freddie Mac, 1.875% 17nov2020, USD   USD 17.11.2020 20.07.2018 **.** *.** 20.07.2018 **.** *.**
Freddie Mac, 2.75% 19jun2023, USD   USD 19.06.2023 20.07.2018 **.** *.** 20.07.2018 **.** *.**
Freedom Mortgage, 8.25% 15apr2025, USD   USD 15.04.2025 20.07.2018 ** *.** 20.07.2018 **.* *.**
Freeport-McMoRan, 3.55% 1mar2022, USD   USD 01.03.2022 20.07.2018 **.** *.** 20.07.2018 **.* *.**
Freeport-McMoRan, 4% 14nov2021, USD   USD 14.11.2021 20.07.2018 **.** *.** 20.07.2018 **.** *.**
Freeport-McMoRan, 4.55% 14nov2024, USD   USD 14.11.2024 20.07.2018 **.* *.** 20.07.2018 **.** *.**
Freeport-McMoRan, 5.4% 14nov2034, USD   USD 14.11.2034 20.07.2018 **.** *.** 20.07.2018 **.* *.**
Fresenius Medical Care US Finance II Inc, 5.625% 31jul2019, USD   USD 31.07.2019 20.07.2018 ***.** *.* 20.07.2018 ***.** *.**
Fresenius Medical Care US Finance II Inc, 5.875% 31jan2022, USD   USD 31.01.2022 20.07.2018 ***.** *.** 20.07.2018 ***.** *.**
Fresenius Medical Care US Finance II Inc, 6.5% 15sep2018, USD   USD 15.09.2018 20.07.2018 *** *.** 20.07.2018 *** -*.**
Fresenius U.S Finance II, 4.25% 1feb2021, USD   USD 01.02.2021 20.07.2018 ***.* *.** 20.07.2018 ***.** *.**
Frontier Communications, 10.5% 15sep2022, USD   USD 15.09.2022 20.07.2018 **.** **.** 20.07.2018 **.* **.**
Frontier Communications, 10.5% 15sep2022, USD   USD 15.09.2022 20.07.2018 **.** **.** 20.07.2018 **.** **.**
Frontier Communications, 11% 15sep2025, USD   USD 15.09.2025 20.07.2018 **.** **.** 20.07.2018 **.** **.**
Frontier Communications, 11% 15sep2025, USD   USD 15.09.2025 20.07.2018 **.** **.** 20.07.2018 **.** **.*
Frontier Communications, 8.5% 15apr2020, USD   USD 15.04.2020 20.07.2018 ***.* *.** 20.07.2018 ***.** *.**
Frontier Communications, 8.5% 1apr2026, USD   USD 01.04.2026 20.07.2018 **.** *.** 20.07.2018 **.** *.**
Frontier Communications, 8.75% 15apr2022, USD   USD 15.04.2022 20.07.2018 **.** **.** 20.07.2018 **.** **.**
Frontier Communications, 8.875% 15sep2020, USD   USD 15.09.2020 20.07.2018 ***.* *.** 20.07.2018 ***.** *.**
FS Investment, 4.25% 15jan2020, USD   USD 15.01.2020 20.07.2018 ***.* *.** 20.07.2018 ***.*** *.**
GameStop, 6.75% 15mar2021, USD   USD 15.03.2021 20.07.2018 ***.** *.** 20.07.2018 ***.** *.**
Gap, 5.95% 12apr2021, USD   USD 12.04.2021 20.07.2018 ***.*********** *.* 20.07.2018 ***.** *.**
General Dynamics, 1.875% 15aug2023, USD   USD 15.08.2023 20.07.2018 **.*** *.** 20.07.2018 **.** *.**
General Dynamics, 2.125% 15aug2026, USD   USD 15.08.2026 20.07.2018 **.** *.** 20.07.2018 **.** *.**
General Dynamics, 2.375% 15nov2024, USD   USD 15.11.2024 20.07.2018 **.** *.* 20.07.2018 **.** *.**
General Dynamics, 2.625% 15nov2027, USD   USD 15.11.2027 20.07.2018 **.** *.* 20.07.2018 **.* *.**
General Dynamics, 2.875% 11may2020, USD   USD 11.05.2020 20.07.2018 **.** *.** 20.07.2018 **.** *.**
General Dynamics, 3% 11may2021, USD   USD 11.05.2021 20.07.2018 **.** *.** 20.07.2018 **.** *.**
General Dynamics, 3.375% 15may2023, USD   USD 15.05.2023 20.07.2018 ***.*** *.** 20.07.2018 ***.** *.**
General Dynamics, 3.5% 15may2025, USD   USD 15.05.2025 20.07.2018 ***.*** *.** 20.07.2018 ***.** *.**
General Dynamics, 3.75% 15may2028, USD   USD 15.05.2028 20.07.2018 ***.** *.** 20.07.2018 ***.** *.**
General Dynamics, FRN 11may2020, USD   USD 11.05.2020 20.07.2018 ***.** * 20.07.2018 ***.** *
General Dynamics, FRN 11may2021, USD   USD 11.05.2021 20.07.2018 ***.** * 20.07.2018 ***.** *
General Electric, 0.375% 17may2022, EUR   EUR 17.05.2022 20.07.2018 **.** *.** 20.07.2018 **.** *.**
General Electric, 0.605% 17may2025, EUR   EUR 17.05.2025 20.07.2018 **.** *.** 20.07.2018 **.** *.**
General Electric, 1.25% 26may2023, EUR   EUR 26.05.2023 20.07.2018 ***.** *.* 20.07.2018 ***.** *.**
General Electric, 1.5% 17may2029, EUR   EUR 17.05.2029 20.07.2018 **.** *.** 20.07.2018 **.** *.**
General Electric, 1.875% 28may2027, EUR   EUR 28.05.2027 20.07.2018 ***.** *.** 20.07.2018 ***.** *.**
General Electric, 2.125% 17may2037, EUR   EUR 17.05.2037 20.07.2018 **.** *.** 20.07.2018 **.** *.**
General Electric, 2.25% 20jul2020, EUR   EUR 20.07.2020 20.07.2018 ***.** *.** 20.07.2018 ***.** *.**
General Electric, 4% 15feb2023, USD   USD 15.02.2023 20.07.2018 **.*** *.** 20.07.2018 ***.** *.**
General Electric, 4% 15jul2035, USD   USD 15.07.2035 20.07.2018 **.*** *.** 20.07.2018 **.*** *.**
General Electric, 4% 15jun2032, USD   USD 15.06.2032 20.07.2018 **.* *.** 20.07.2018 **.*** *.*
General Electric, 4.125% 15apr2030, USD   USD 15.04.2030 20.07.2018 **.*** *.** 20.07.2018 **.*** *.**
General Electric, 4.125% 15may2034, USD   USD 15.05.2034 20.07.2018 **.** *.** 20.07.2018 ** *.**
General Electric, 4.125% 30jul2018, AUD   AUD 30.07.2018 20.07.2018 *** *.** 20.07.2018 ***.** *.**
General Electric, 4.150% 15may2034, USD   USD 15.05.2034 20.07.2018 **.* *.** 20.07.2018 **.*** *.*
General Electric, 4.35% 3nov2021, EUR   EUR 03.11.2021 20.07.2018 ***.** *.** 20.07.2018 ***.*** *.**
General Electric, 4.375% 31jul2019, GBP   GBP 31.07.2019 20.07.2018 ***.** *.** 20.07.2018 ***.** *.**
General Electric, 4.5% 15oct2025, USD   USD 15.10.2025 20.07.2018 ***.*** *.** 20.07.2018 ***.*** *.**
General Electric, 4.625% 22feb2027, EUR   EUR 22.02.2027 20.07.2018 ***.** *.** 20.07.2018 ***.** *.**
General Electric, 5.125% 24may2023, GBP   GBP 24.05.2023 20.07.2018 ***.** *.** 20.07.2018 ***.** *.**
General Electric, 5.2% 15jul2034, USD   USD 15.07.2034 20.07.2018 ***.** *.** 20.07.2018 ***.*** *.**
General Electric, 5.25% 15jun2034, USD   USD 15.06.2034 20.07.2018 ***.* *.** 20.07.2018 ***.*** *.**
General Electric, 5.375% 23jan2020, EUR   EUR 23.01.2020 20.07.2018 ***.** *.** 20.07.2018 ***.** -*.**
General Electric, 5.875% 18jan2033, GBP   GBP 18.01.2033 20.07.2018 ***.** *.** 20.07.2018 ***.*** *.**
General Electric, 5.875% 4nov2020, GBP   GBP 04.11.2020 20.07.2018 ***.** *.** 20.07.2018 ***.*** *.**
General Electric, 6% 15jan2019, EUR   EUR 15.01.2019 20.07.2018 ***.** -*.** 20.07.2018 ***.** -*.**
General Electric, 6.025% 1mar2038, EUR   EUR 01.03.2038 20.07.2018 ***.*** *.** 20.07.2018 ***.** *.**
General Electric, 6.75% 6aug2018, GBP   GBP 06.08.2018 20.07.2018 ***.** *.** 20.07.2018 ***.** *.**
General Electric, FRN 28may2020, EUR   EUR 28.05.2020 20.07.2018 ***.** * 20.07.2018 ***.* *
General Electric Capital, 2.2% 9jan2020, USD   USD 09.01.2020 20.07.2018 **.** *.** 20.07.2018 **.** *.**
General Electric Capital, 2.3% 14jan2019, USD   USD 14.01.2019 20.07.2018 **.** *.** 20.07.2018 **.** *.**
General Electric Capital, 2.5% 28mar2020, USD   USD 28.03.2020 20.07.2018 **.** *.** 20.07.2018 **.*** *.**
General Electric Capital, 2.875% 18jun2019, EUR   EUR 18.06.2019 20.07.2018 ***.*** -*.** 20.07.2018 ***.*** -*.**
General Electric Capital, 3.25% 30jul2019, SEK   SEK 30.07.2019 20.07.2018 ***.** *.** 20.07.2018 ***.** -*
General Electric Capital, 3.856% 20jun2030, EUR   EUR 20.06.2030 20.07.2018 ***.**** *.** 20.07.2018 ***.**** *.**
General Electric Capital, 4% 15aug2018, USD   USD 15.08.2018 20.07.2018 **.*** *.** 20.07.2018 ***.*** *.**
General Electric Capital, 4% 15jul2032, USD   USD 15.07.2032 20.07.2018 ** *.** 20.07.2018 **.*** *.**
General Electric Capital, 4.125% 19sep2035, EUR   EUR 19.09.2035 20.07.2018 ***.** *.** 20.07.2018 ***.** *.**
General Electric Capital, 4.875% 18sep2037, GBP   GBP 18.09.2037 20.07.2018 ***.** *.* 20.07.2018 ***.*** *.**
General Electric Capital, 5% 15apr2022, USD   USD 15.04.2022 20.07.2018 ***.** * 20.07.2018 ***.*** *.**
General Electric Capital, 5% 15jul2023, USD   USD 15.07.2023 20.07.2018 ***.*** *.** 20.07.2018 ***.*** *.**
General Electric Capital, 5.125% 15apr2019, USD   USD 15.04.2019 20.07.2018 ***.*** *.** 20.07.2018 ***.** *.**
General Electric Capital, 5.25% 15mar2020, USD   USD 15.03.2020 20.07.2018 ***.*** *.** 20.07.2018 ***.*** *.**
General Electric Capital, 5.25% 7dec2028, GBP   GBP 07.12.2028 20.07.2018 ***.* *.** 20.07.2018 ***.** *.**
General Electric Capital, 5.350% 15oct2020, USD   USD 15.10.2020 20.07.2018 ***.*** *.** 20.07.2018 ***.*** *.**
General Electric Capital, 5.375% 18dec2040, GBP   GBP 18.12.2040 20.07.2018 ***.** *.** 20.07.2018 ***.** *.**
General Electric Capital, 5.4% 15may2022, USD   USD 15.05.2022 20.07.2018 ***.** *.** 20.07.2018 ***.*** *.**
General Electric Capital, 5.5% 15mar2023, USD   USD 15.03.2023 20.07.2018 ***.** *.** 20.07.2018 ***.*** *.**
General Electric Capital, 5.5% 15sep2020, USD   USD 15.09.2020 20.07.2018 ***.*** *.** 20.07.2018 ***.** *.**
General Electric Capital, 5.5% 7jun2021, GBP   GBP 07.06.2021 20.07.2018 ***.** *.* 20.07.2018 ***.** *.**
General Electric Capital, 5.500% 15feb2022, USD   USD 15.02.2022 20.07.2018 ***.*** *.** 20.07.2018 ***.** *.**
General Electric Capital, 5.625% 16sep2031, GBP   GBP 16.09.2031 20.07.2018 ***.** *.** 20.07.2018 ***.* *.**
General Electric Capital, 5.750% 15feb2023, USD   USD 15.02.2023 20.07.2018 ***.*** *.** 20.07.2018 ***.*** *.**
General Electric Capital, 5.875% 14jan2038, USD   USD 14.01.2038 20.07.2018 ***.** *.** 20.07.2018 ***.*** *.**
General Electric Capital, 6.25% 29sep2020, GBP   GBP 29.09.2020 20.07.2018 ***.** *.** 20.07.2018 ***.** *.**
General Electric Capital, 8.35% 3sep2022, MXN   MXN 03.09.2022 20.07.2018 **.** *.** 20.07.2018 **.** *.**
General Electric Capital, FRN 14jan2019, USD   USD 14.01.2019 20.07.2018 **.** * 20.07.2018 ***.** *
General Electric Capital, FRN 17may2021, EUR   EUR 17.05.2021 20.07.2018 ***.** * 20.07.2018 ***.* *
General Electric Capital, FRN 28mar2020, USD   USD 28.03.2020 20.07.2018 **.** * 20.07.2018 ***.** *
General Electric Capital, FRN 9jan2020, USD   USD 09.01.2020 20.07.2018 ***.** * 20.07.2018 ***.* *
General Mills, 1% 27apr2023, EUR   EUR 27.04.2023 20.07.2018 ***.** *.** 20.07.2018 ***.** *.**
General Mills, 1.5% 27apr2027, EUR   EUR 27.04.2027 20.07.2018 ***.** *.** 20.07.2018 ***.*** *.**
General Mills, 2.1% 16nov2020, EUR   EUR 16.11.2020 20.07.2018 ***.** *.** 20.07.2018 ***.* *.**
General Mills, 2.600% 12oct2022, USD   USD 12.10.2022 20.07.2018 **.** *.** 20.07.2018 **.** *.**
General Mills, 3.2% 10feb2027, USD   USD 10.02.2027 20.07.2018 **.** *.** 20.07.2018 **.*** *.**
General Mills, 3.2% 16apr2021, USD   USD 16.04.2021 20.07.2018 **.** *.* 20.07.2018 **.** *.*
General Mills, 3.7% 17oct2023, USD   USD 17.10.2023 20.07.2018 **.** *.** 20.07.2018 **.** *.**
General Mills, 4% 17apr2025, USD   USD 17.04.2025 20.07.2018 **.*** *.** 20.07.2018 **.** *.*
General Mills, 4.2% 17apr2028, USD   USD 17.04.2028 20.07.2018 **.** *.** 20.07.2018 **.** *.*
General Mills, 4.55% 17apr2038, USD   USD 17.04.2038 20.07.2018 **.** *.* 20.07.2018 **.** *.**
General Mills, 4.7% 17apr2048, USD   USD 17.04.2048 20.07.2018 **.** *.** 20.07.2018 **.*** *.**
General Mills, FRN 15jan2020, EUR   EUR 15.01.2020 20.07.2018 ***.** * 20.07.2018 ***.** *
General Mills, FRN 16apr2021, USD   USD 16.04.2021 20.07.2018 ***.** * 20.07.2018 ***.** *
General Mills, FRN 17oct2023, USD   USD 17.10.2023 20.07.2018 ***.** * 20.07.2018 ***.** *
General Motors, 2.45% 6nov2020, USD   USD 06.11.2020 20.07.2018 **.* *.** 20.07.2018 **.*** *.**
General Motors, 3.25% 5jan2023, USD   USD 05.01.2023 20.07.2018 **.** *.** 20.07.2018 **.** *.**
General Motors, 3.5% 2oct2018, USD   USD 02.10.2018 20.07.2018 ***.*** *.** 20.07.2018 ***.*** *.**
General Motors, 3.5% 2oct2018, USD   USD 02.10.2018 20.07.2018 ***.*** *.** 20.07.2018 ***.*** *.*
General Motors, 3.5% 7nov2024, USD   USD 07.11.2024 20.07.2018 **.*** *.** 20.07.2018 **.*** *.**
General Motors, 3.85% 5jan2028, USD   USD 05.01.2028 20.07.2018 **.*** *.** 20.07.2018 **.** *.*
General Motors, 4.2% 1oct2027, USD   USD 01.10.2027 20.07.2018 **.*** *.** 20.07.2018 **.** *.**
General Motors, 4.875% 2oct2023, USD   USD 02.10.2023 20.07.2018 ***.*** *.** 20.07.2018 ***.*** *.**
General Motors, 5% 1apr2035, USD   USD 01.04.2035 20.07.2018 **.** *.** 20.07.2018 **.** *.**
General Motors, 5.15% 1apr2038, USD   USD 01.04.2038 20.07.2018 **.** *.** 20.07.2018 **.*** *.*
General Motors, 5.4% 1apr2048, USD   USD 01.04.2048 20.07.2018 **.** *.** 20.07.2018 **.** *.**
General Motors, 5.75% perp., USD   USD 20.07.2018 **.* * 20.07.2018 **.** *
General Motors, 6.25% 2oct2043, USD   USD 02.10.2043 20.07.2018 ***.** *.** 20.07.2018 ***.*** *.**
General Motors, 6.75% 1apr2046, USD   USD 01.04.2046 20.07.2018 ***.*** *.** 20.07.2018 ***.*** *.**
General Motors, FRN 5jan2023, USD   USD 05.01.2023 20.07.2018 ***.* * 20.07.2018 ***.** *
General Motors, FRN 6nov2020, USD   USD 06.11.2020 20.07.2018 **.** * 20.07.2018 **.** *
General Motors, FRN 7aug2020, USD   USD 07.08.2020 20.07.2018 ***.** * 20.07.2018 ***.** *
General Motors Financial, 0.955% 7sep2023, EUR   EUR 07.09.2023 20.07.2018 **.** *.** 20.07.2018 **.** *.**
General Motors Financial, 1.694% 26mar2025, EUR   EUR 26.03.2025 20.07.2018 ***.** *.** 20.07.2018 ***.** *.**
General Motors Financial, 1.875% 15oct2019, EUR   EUR 15.10.2019 20.07.2018 ***.** * 20.07.2018 ***.** -*.**
General Motors Financial, 2.25% 6sep2024, GBP   GBP 06.09.2024 20.07.2018 **.** *.** 20.07.2018 **.** *.**
General Motors Financial, 2.35% 4oct2019, USD   USD 04.10.2019 20.07.2018 **.* *.** 20.07.2018 **.*** *.**
General Motors Financial, 2.65% 13apr2020, USD   USD 13.04.2020 20.07.2018 **.*** *.** 20.07.2018 **.*** *.**
General Motors Financial, 3.10% 15jan2019, USD   USD 15.01.2019 20.07.2018 ***.** *.** 20.07.2018 ***.*** *.**
General Motors Financial, 3.150% 30jun2022, USD   USD 30.06.2022 20.07.2018 **.*** *.** 20.07.2018 **.*** *.**
General Motors Financial, 3.2% 6jul2021, USD   USD 06.07.2021 20.07.2018 **.*** *.** 20.07.2018 **.** *.**
General Motors Financial, 3.45% 14jan2022, USD   USD 14.01.2022 20.07.2018 **.** *.** 20.07.2018 **.** *.**
General Motors Financial, 3.55% 9apr2021, USD   USD 09.04.2021 20.07.2018 **.* *.* 20.07.2018 **.* *.**
General Motors Financial, 3.95% 13apr2024, USD   USD 13.04.2024 20.07.2018 **.* *.** 20.07.2018 **.*** *.**
General Motors Financial, 4% 6oct2026, USD   USD 06.10.2026 20.07.2018 **.** *.** 20.07.2018 **.*** *.**
General Motors Financial, 4.15% 19jun2023, USD   USD 19.06.2023 20.07.2018 ***.** *.** 20.07.2018 ***.** *.*
General Motors Financial, 4.25% 15may2023, USD   USD 15.05.2023 20.07.2018 ***.*** *.** 20.07.2018 ***.** *.**
General Motors Financial, 4.35% 9apr2025, USD   USD 09.04.2025 20.07.2018 **.* *.* 20.07.2018 **.*** *.**
General Motors Financial, 5.25% 1mar2026, USD   USD 01.03.2026 20.07.2018 ***.*** *.** 20.07.2018 ***.** *.*
General Motors Financial, FRN 10may2021, EUR   EUR 10.05.2021 20.07.2018 ***.** * 20.07.2018 ***.** *
General Motors Financial, FRN 13apr2020, USD   USD 13.04.2020 20.07.2018 ***.* * 20.07.2018 ***.** *
General Motors Financial, FRN 26mar2022, EUR   EUR 26.03.2022 20.07.2018 **.** * 20.07.2018 **.** *
General Motors Financial, FRN 30jun2022, USD   USD 30.06.2022 20.07.2018 ***.** * 20.07.2018 ***.** *
General Motors Financial, FRN 9apr2021, USD   USD 09.04.2021 20.07.2018 ***.** * 20.07.2018 ***.** *
Genesis Energy, 6.50% 1oct2025, USD   USD 01.10.2025 20.07.2018 **.** *.** 20.07.2018 **.** *.**
GenOn Escrow, 9.5% 15oct2018, USD   USD 15.10.2018 20.07.2018 **.** **.** 20.07.2018 **.* **.**
Georgia Power, 2% 30mar2020, USD   USD 30.03.2020 20.07.2018 **.*** *.** 20.07.2018 **.*** *.**
Georgia Power, 2% 8sep2020, USD   USD 08.09.2020 20.07.2018 **.* *.* 20.07.2018 **.** *.**
Georgia Power, 3.25% 30mar2027, USD   USD 30.03.2027 20.07.2018 **.*** *.** 20.07.2018 **.** *.*
Gilead, 1.85% 20sep2019, USD   USD 20.09.2019 20.07.2018 **.*** *.** 20.07.2018 **.* *.**
Gilead, 1.85% 4sep2018, USD   USD 04.09.2018 20.07.2018 **.** *.* 20.07.2018 **.** *.**
Gilead, 1.95% 1mar2022, USD   USD 01.03.2022 20.07.2018 **.** *.** 20.07.2018 **.*** *.**
Gilead, 2.5% 1sep2023, USD   USD 01.09.2023 20.07.2018 **.** *.** 20.07.2018 **.*** *.**
Gilead, 2.55% 1sep2020, USD   USD 01.09.2020 20.07.2018 **.*** *.** 20.07.2018 **.** *.**
Gilead, 2.95% 1mar2027, USD   USD 01.03.2027 20.07.2018 **.** *.* 20.07.2018 **.*** *.*
Gilead, 3.25% 1sep2022, USD   USD 01.09.2022 20.07.2018 **.** *.** 20.07.2018 **.*** *.**
Gilead, 3.65% 1mar2026, USD   USD 01.03.2026 20.07.2018 **.** *.** 20.07.2018 **.** *.*
Gilead, 4% 1sep2036, USD   USD 01.09.2036 20.07.2018 **.** *.** 20.07.2018 **.*** *.**
Gilead, 4.15% 1mar2047, USD   USD 01.03.2047 20.07.2018 **.** *.** 20.07.2018 **.*** *.**
Gilead, 4.6% 1sep2035, USD   USD 01.09.2035 20.07.2018 ***.** *.** 20.07.2018 ***.*** *.**
Gilead, 4.75% 1mar2046, USD   USD 01.03.2046 20.07.2018 ***.** *.** 20.07.2018 ***.*** *.**
Glencore Funding, 0% 27mar2025, USD (Conv.)   USD 27.03.2025 20.07.2018 **.** *.** 20.07.2018 **.** *.**
Glencore Funding, 2.875% 16apr2020, USD   USD 16.04.2020 20.07.2018 **.** *.** 20.07.2018 **.** *.**
Glencore Funding, 3% 27oct2022, USD   USD 27.10.2022 20.07.2018 **.** *.** 20.07.2018 **.** *.**
Glencore Funding, 3.125% 29apr2019, USD   USD 29.04.2019 20.07.2018 **.* *.** 20.07.2018 **.** *.**
Glencore Funding, 3.875% 27oct2027, USD   USD 27.10.2027 20.07.2018 **.** *.** 20.07.2018 **.** *.**
Glencore Funding, 4% 16apr2025, USD   USD 16.04.2025 20.07.2018 **.** *.** 20.07.2018 **.** *.**
Glencore Funding, 4% 27mar2027, USD   USD 27.03.2027 20.07.2018 **.** *.** 20.07.2018 **.** *.**
Glencore Funding, 4.625% 29apr2024, USD   USD 29.04.2024 20.07.2018 ***.** *.** 20.07.2018 ***.** *.**
Glencore Funding, FRN 15jan2019, USD   USD 15.01.2019 20.07.2018 ***.** * 20.07.2018 ***.** *
Gogo Intermediate Holdings, 12.5% 1jul2022, USD   USD 01.07.2022 20.07.2018 ***.** **.** 20.07.2018 ***.** **.**
Golden Nugget, 8.75% 1oct2025, USD   USD 01.10.2025 20.07.2018 ***.** *.** 20.07.2018 ***.** *.**
Goldman Sachs, 0.5% 4dec2024, CHF   CHF 04.12.2024 20.07.2018 **.** *.** 20.07.2018 **.* *.**
Goldman Sachs, 0.55% 9sep2021, CHF   CHF 09.09.2021 20.07.2018 ***.* *.** 20.07.2018 ***.* *.**
Goldman Sachs, 0.75% 10may2019, EUR   EUR 10.05.2019 20.07.2018 ***.** -*.** 20.07.2018 ***.** -*.**
Goldman Sachs, 1% 24nov2025, CHF   CHF 24.11.2025 20.07.2018 ***.* *.** 20.07.2018 ***.** *.**
Goldman Sachs, 1.25% 11sep2019, CHF   CHF 11.09.2019 20.07.2018 ***.** -*.** 20.07.2018 ***.* -*.**
Goldman Sachs, 1.25% 1may2025, EUR   EUR 01.05.2025 20.07.2018 **.** *.** 20.07.2018 **.** *.**
Goldman Sachs, 1.375% 15may2024, EUR   EUR 15.05.2024 20.07.2018 ***.* *.** 20.07.2018 ***.** *.**
Goldman Sachs, 1.375% 26jul2022, EUR   EUR 26.07.2022 20.07.2018 ***.** *.** 20.07.2018 ***.*** *.*
Goldman Sachs, 1.625% 27jul2026, EUR   EUR 27.07.2026 20.07.2018 *** *.** 20.07.2018 ***.** *.**
Goldman Sachs, 1.8% 26nov2022, USD   USD 26.11.2022 20.07.2018 **.** *.** 20.07.2018 **.** *.**
Goldman Sachs, 2% 17dec2021, EUR   EUR 17.12.2021 20.07.2018 **.* * 20.07.2018 *
Goldman Sachs, 2% 17feb2026, EUR   EUR 17.02.2026 20.07.2018 **.** * 20.07.2018 **.* *
Goldman Sachs, 2% 21jun2028, EUR   EUR 21.06.2028 20.07.2018 **.** * 20.07.2018 **.** *
Goldman Sachs, 2% 22mar2028, EUR   EUR 22.03.2028 20.07.2018 ***.** *.** 20.07.2018 ***.** *.**
Goldman Sachs, 2% 22oct2025, EUR   EUR 22.10.2025 20.07.2018 **.** * 20.07.2018 **.** *
Goldman Sachs, 2% 27jul2023, EUR   EUR 27.07.2023 20.07.2018 ***.** *.** 20.07.2018 ***.** *.**
Goldman Sachs, 2% 31jan2022, USD   USD 31.01.2022 20.07.2018 **.** *.** 20.07.2018 **.** *.**
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Goldman Sachs, 2% 4apr2024, EUR   EUR 04.04.2024 20.07.2018 **.** * 20.07.2018 *
Goldman Sachs, 2.1% 28sep2024, USD   USD 28.09.2024 20.07.2018 **.* *.** 20.07.2018 **.** *.*
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Goldman Sachs, 2.2% 19may2022, USD   USD 19.05.2022 20.07.2018 **.* * 20.07.2018 **.** *
Goldman Sachs, 2.20% 18sep2025, EUR   EUR 18.09.2025 20.07.2018 **.** *.** 20.07.2018 **.** *.**
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Goldman Sachs, 2.425% 2dec2021, USD   USD 02.12.2021 20.07.2018 **.** *.** 20.07.2018 **.** *.**
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Goldman Sachs, 2.5% 18oct2021, EUR   EUR 18.10.2021 20.07.2018 ***.** *.** 20.07.2018 ***.*** *.**
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Goldman Sachs, 2.55% 23oct2019, USD   USD 23.10.2019 20.07.2018 **.** *.** 20.07.2018 **.** *.**
Goldman Sachs, 2.6% 23apr2020, USD   USD 23.04.2020 20.07.2018 **.** *.** 20.07.2018 **.** *.**
Goldman Sachs, 2.6% 27dec2020, USD   USD 27.12.2020 20.07.2018 **.** *.* 20.07.2018 **.** *.**
Goldman Sachs, 2.625% 19aug2020, EUR   EUR 19.08.2020 20.07.2018 ***.*** *.** 20.07.2018 ***.*** *.**
Goldman Sachs, 2.625% 31jan2019, USD   USD 31.01.2019 20.07.2018 **.** *.** 20.07.2018 **.** *.**
Goldman Sachs, 2.7% 12nov2021, USD   USD 12.11.2021 20.07.2018 **.** *.** 20.07.2018 **.** *.**
Goldman Sachs, 2.7% 26oct2027, USD   USD 26.10.2027 20.07.2018 **.** *.** 20.07.2018 **.* *.**
Goldman Sachs, 2.7% 29dec2027, USD   USD 29.12.2027 20.07.2018 **.** *.** 20.07.2018 **.* *.**
Goldman Sachs, 2.75% 15sep2020, USD   USD 15.09.2020 20.07.2018 **.*** *.** 20.07.2018 **.** *.**
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Goldman Sachs, 2.875% 3jun2026, EUR   EUR 03.06.2026 20.07.2018 ***.** *.** 20.07.2018 ***.** *.**
Goldman Sachs, 2.876% 31oct2022, USD   USD 31.10.2022 20.07.2018 **.** * 20.07.2018 **.** *
Goldman Sachs, 2.905% 24jul2023, USD   USD 24.07.2023 20.07.2018 **.** * 20.07.2018 **.** *
Goldman Sachs, 3% 12feb2031, EUR   EUR 12.02.2031 20.07.2018 ***.** *.** 20.07.2018 ***.** *.**
Goldman Sachs, 3% 26apr2022, USD   USD 26.04.2022 20.07.2018 **.** *.** 20.07.2018 **.** *.**
Goldman Sachs, 3.05% 8apr2022, USD   USD 08.04.2022 20.07.2018 **.** * 20.07.2018 **.* *
Goldman Sachs, 3.125% 25jul2029, GBP   GBP 25.07.2029 20.07.2018 **.** *.** 20.07.2018 **.** *.**
Goldman Sachs, 3.2% 23feb2023, USD   USD 23.02.2023 20.07.2018 **.*** *.** 20.07.2018 **.*** *.**
Goldman Sachs, 3.2% 26apr2028, USD   USD 26.04.2028 20.07.2018 **.** *.** 20.07.2018 **.** *.**
Goldman Sachs, 3.25% 1feb2023, EUR   EUR 01.02.2023 20.07.2018 ***.** *.** 20.07.2018 ***.** *.**
Goldman Sachs, 3.25% 20apr2027, EUR   EUR 20.04.2027 20.07.2018 **.** * 20.07.2018 **.** *
Goldman Sachs, 3.25% 30jun2024, USD   USD 30.06.2024 20.07.2018 **.** * 20.07.2018 **.* *
Goldman Sachs, 3.5% 16nov2026, USD   USD 16.11.2026 20.07.2018 **.* *.** 20.07.2018 **.*** *.**
Goldman Sachs, 3.5% 20dec2021, EUR   EUR 20.12.2021 20.07.2018 **.** * 20.07.2018 ***.** *
Goldman Sachs, 3.5% 23jan2025, USD   USD 23.01.2025 20.07.2018 **.*** *.** 20.07.2018 **.* *.**
Goldman Sachs, 3.55% 12feb2021, CAD   CAD 12.02.2021 20.07.2018 ***.** *.** 20.07.2018 ***.** *.**
Goldman Sachs, 3.7% 8feb2019, AUD   AUD 08.02.2019 20.07.2018 **.** *.** 20.07.2018 ***.** *.**
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Goldman Sachs, 3.814% 23apr2029, USD   USD 23.04.2029 20.07.2018 **.** * 20.07.2018 **.** *
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Goldman Sachs, 3.85% 8jul2024, USD   USD 08.07.2024 20.07.2018 **.*** * 20.07.2018 **.** *
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Goldman Sachs, 4.017% 31oct2038, USD   USD 31.10.2038 20.07.2018 **.** * 20.07.2018 **.** *
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Goldman Sachs, 4.25% 15dec2034, USD   USD 15.12.2034 20.07.2018 **.*** *.** 20.07.2018 **.** *.**
Goldman Sachs, 4.25% 29jan2026, GBP   GBP 29.01.2026 20.07.2018 ***.** *.** 20.07.2018 ***.** *.**
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Goldman Sachs, 4.75% 12oct2021, EUR   EUR 12.10.2021 20.07.2018 ***.** *.** 20.07.2018 ***.*** *.**
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Goldman Sachs, 5.125% 23oct2019, EUR   EUR 23.10.2019 20.07.2018 ***.** *.** 20.07.2018 ***.* -*.**
Goldman Sachs, 5.2% 17dec2019, NZD   NZD 17.12.2019 20.07.2018 ***.** *.** 20.07.2018 ***.** *.*
Goldman Sachs, 5.25% 15aug2024, USD   USD 15.08.2024 20.07.2018 ***.*** *.** 20.07.2018 ***.*** *.**
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Goldman Sachs, 5.5% 12oct2021, GBP   GBP 12.10.2021 20.07.2018 ***.** *.** 20.07.2018 ***.** *.**
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Goldman Sachs, 6% 15mar2041, USD   USD 15.03.2041 20.07.2018 ***.*** *.** 20.07.2018 ***.*** *.**
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Goldman Sachs, 6.75% 1oct2037, USD   USD 01.10.2037 20.07.2018 ***.** *.** 20.07.2018 ***.*** *.**
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Goldman Sachs, 7.125% 7aug2025, GBP   GBP 07.08.2025 20.07.2018 ***.** *.** 20.07.2018 ***.** *.**
Goldman Sachs, 7.25% 10apr2028, GBP   GBP 10.04.2028 20.07.2018 ***.** *.** 20.07.2018 ***.** *.**
Goldman Sachs, 8.1% 18apr2023, ZAR   ZAR 18.04.2023 20.07.2018 **.** *.** 20.07.2018 **.** *.**
Goldman Sachs, FRN 11sep2018, EUR   EUR 11.09.2018 20.07.2018 ***.** * 20.07.2018 ***.** *
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Goldman Sachs, FRN 15nov2021, USD   USD 15.11.2021 20.07.2018 ***.** * 20.07.2018 ***.** *
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Goldman Sachs, FRN 27dec2020, USD   USD 27.12.2020 20.07.2018 ***.** * 20.07.2018 ***.** *
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Goldman Sachs, FRN 28oct2027, USD   USD 28.10.2027 20.07.2018 ***.* * 20.07.2018 ***.** *
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Goldman Sachs, FRN 31dec2018, EUR   EUR 31.12.2018 20.07.2018 ***.** * 20.07.2018 ***.** *
Goldman Sachs, FRN 31oct2022, USD   USD 31.10.2022 20.07.2018 ***.** * 20.07.2018 ***.** *
Goldman Sachs, FRN 8sep2021, AUD   AUD 08.09.2021 20.07.2018 ***.** * 20.07.2018 ***.** *
Goldman Sachs, FRN 9sep2022, EUR   EUR 09.09.2022 20.07.2018 ***.*** * 20.07.2018 ***.** *
Goodman US Finance Four, 4.5% 15oct2037, USD   USD 15.10.2037 20.07.2018 **.** *.** 20.07.2018 **.** *.**
Goodman US Finance Three LLC, 3.7% 15mar2028, USD   USD 15.03.2028 20.07.2018 **.** *.** 20.07.2018 **.** *.**
Google, 3.375% 25feb2024, USD   USD 25.02.2024 20.07.2018 **.** *.** 20.07.2018 ***.* *.**
Google, 3.625% 19may2021, USD   USD 19.05.2021 20.07.2018 ***.** *.** 20.07.2018 ***.** *.**
Government Properties, 4% 15jul2022, USD   USD 15.07.2022 20.07.2018 **.*** *.** 20.07.2018 **.*** *.**
Graham Holdings, 5.75% 1jun2026, USD   USD 01.06.2026 20.07.2018 ***.** *.* 20.07.2018 ***.* *.**
Grainger (W.W.), 4.2% 15may2047, USD   USD 15.05.2047 20.07.2018 **.*** *.** 20.07.2018 **.*** *.**
Grainger (W.W.), 4.6% 15jun2045, USD   USD 15.06.2045 20.07.2018 ***.*** *.** 20.07.2018 ***.** *.*
Gray Television, 5.875% 15jul2026, USD   USD 15.07.2026 20.07.2018 **.** *.** 20.07.2018 **.* *.**
Greif, 7.375% 15jul2021, EUR   EUR 15.07.2021 20.07.2018 ***.** *.** 20.07.2018 ***.** -*.**
Greystar Real Estate, 5.75% 1dec2025, USD   USD 01.12.2025 20.07.2018 **.** *.** 20.07.2018 **.** *.**
Guitar Center, 9.5% 15oct2021, USD   USD 15.10.2021 20.07.2018 **.** **.** 20.07.2018 ***.* *.**
Gulf Power, 3.3% 30may2027, USD   USD 30.05.2027 20.07.2018 **.*** *.** 20.07.2018 **.* *.**
Gulfport Energy, 6.375% 15jan2026, USD   USD 15.01.2026 20.07.2018 **.** *.** 20.07.2018 **.** *.**
H.B. Fuller, 4% 15feb2027, USD   USD 15.02.2027 20.07.2018 **.** *.* 20.07.2018 **.** *.**
Halcon Resources, 6.75% 15feb2025, USD   USD 15.02.2025 20.07.2018 **.** *.** 20.07.2018 **.** *.**
Hanesbrands, 3.5% 15jun2024, EUR   EUR 15.06.2024 20.07.2018 ***.** *.** 20.07.2018 ***.** *.**
Hanesbrands, 4.625% 15may2024, USD   USD 15.05.2024 20.07.2018 **.** *.** 20.07.2018 **.** *
Harley-Davidson, 3.5% 28jul2025, USD   USD 28.07.2025 20.07.2018 **.* * 20.07.2018 **.*** *.**
Harley-Davidson, 4.625% 28jul2045, USD   USD 28.07.2045 20.07.2018 **.* * 20.07.2018 **.*** *.*
Harley-Davidson Financial Services Inc, 2.15% 26feb2020, USD   USD 26.02.2020 20.07.2018 **.** *.** 20.07.2018 **.** *.**
Harley-Davidson Financial Services Inc, 2.25% 15jan2019, USD   USD 15.01.2019 20.07.2018 **.** *.** 20.07.2018 **.** *.**
Harley-Davidson Financial Services Inc, 2.4% 15jun2020, USD   USD 15.06.2020 20.07.2018 **.** *.** 20.07.2018 **.** *.**
Harley-Davidson Financial Services Inc, 2.4% 15sep2019, USD   USD 15.09.2019 20.07.2018 **.** *.** 20.07.2018 **.** *.**
Harley-Davidson Financial Services Inc, 2.55% 9jun2022, USD   USD 09.06.2022 20.07.2018 **.** *.** 20.07.2018 **.** *.**
Harley-Davidson Financial Services Inc, 2.85% 15jan2021, USD   USD 15.01.2021 20.07.2018 **.** *.** 20.07.2018 **.* *.**
Harley-Davidson Financial Services Inc, 3.35% 15feb2023, USD   USD 15.02.2023 20.07.2018 **.** *.* 20.07.2018 **.** *.**
Harley-Davidson Financial Services Inc, 3.55% 21may2021, USD   USD 21.05.2021 20.07.2018 **.* *.** 20.07.2018 ***.** *.*
Harley-Davidson Financial Services Inc, FRN 21may2020, USD   USD 21.05.2020 20.07.2018 **.** * 20.07.2018 ***.* *
Harley-Davidson Financial Services Inc, FRN 8mar2019, USD   USD 08.03.2019 20.07.2018 ***.** * 20.07.2018 ***.** *
Harman International Industries, 2% 27may2022, EUR   EUR 27.05.2022 20.07.2018 ***.** *.** 20.07.2018 ***.** *.**
Harman International Industries, 4.15% 15may2025, USD   USD 15.05.2025 20.07.2018 **.** *.** 20.07.2018 ***.*** *.**
Harris, 2.7% 27apr2020, USD   USD 27.04.2020 20.07.2018 **.*** *.** 20.07.2018 **.*** *.**
Harris, 3.832% 27apr2025, USD   USD 27.04.2025 20.07.2018 **.** *.** 20.07.2018 **.** *.**
Harris, 4.854% 27apr2035, USD   USD 27.04.2035 20.07.2018 ***.** *.** 20.07.2018 ***.** *.**
Harris, 5.054% 27apr2045, USD   USD 27.04.2045 20.07.2018 ***.*** *.** 20.07.2018 ***.** *.**
Hartford Financial Services, 4.4% 15mar2048, USD   USD 15.03.2048 20.07.2018 **.** *.** 20.07.2018 **.** *.**
Hasbro, 3.500% 15sep2027, USD   USD 15.09.2027 20.07.2018 **.** *.* 20.07.2018 **.** *.**
HCA Healthcare, 5.25% 15jun2026, USD   USD 15.06.2026 20.07.2018 ***.** *.** 20.07.2018 ***.** *.**
HCP, 4% 1jun2025, USD   USD 01.06.2025 20.07.2018 **.*** *.** 20.07.2018 **.*** *.**
HD Supply, 5.75% 15apr2024, USD   USD 15.04.2024 20.07.2018 ***.** *.** 20.07.2018 ***.** *.**
Healthcare Realty, 3.625% 15jan2028, USD   USD 15.01.2028 20.07.2018 **.** *.** 20.07.2018 **.*** *.**
Healthcare Realty, 3.875% 1may2025, USD   USD 01.05.2025 20.07.2018 **.*** *.** 20.07.2018 **.*** *.**
Healthcare Trust, 2.95% 1jul2022, USD   USD 01.07.2022 20.07.2018 **.*** *.** 20.07.2018 **.*** *.**
Healthcare Trust, 3.5% 1aug2026, USD   USD 01.08.2026 20.07.2018 **.*** *.** 20.07.2018 **.*** *.**
Healthcare Trust, 3.75% 1jul2027, USD   USD 01.07.2027 20.07.2018 **.** *.** 20.07.2018 **.** *.**
Helmerich & Payne, 4.65% 15mar2025, USD   USD 15.03.2025 20.07.2018 ***.*** *.** 20.07.2018 ***.*** *.*
Hersheys, 1.6% 21aug2018, USD   USD 21.08.2018 20.07.2018 **.*** *.** 20.07.2018 ***.*** *.**
Hersheys, 2.3% 15aug2026, USD   USD