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США: облигации

Американский рынок государственных облигаций – самый крупный в мире и один из наиболее надежных и ликвидных. На нем обращаются бумаги со сроками погашения от 1 года до 30 лет. Среднесрочный сегмент данного рынка представлен казначейскими нотами (Notes), срок обращения которых не превышает 10 лет. Долгосрочный сегмент состоит из казначейских облигаций (Bonds) со сроками обращения 20 и 30 лет. Также представлены бумаги, ставка купона по которым регулярно индексируется на величину инфляции в стране (TIPS).

Краткосрочный сегмент рынка представлен Казначейскими векселями (Bills), ценными бумагами, обращающимися на рынке менее одного года. Такие векселя продаются с дисконтом к номиналу.

Для финансирования дефицита бюджета США Казначейство продает государственные облигации институциональным и частным инвесторам с помощью публичных аукционов. Аукционы проводятся регулярно согласно заранее установленному расписанию. Процедура аукциона проходит в 3 этапа: анонсирование аукциона, прием заявок на участие и выпуск ценных бумаг.

Выпуски в обращении

Валюта Выпуски в обращении Суммарный объем
Государственный
USD 583 15 535 584 771 100
Муниципальный
USD 384 27 068 711 804
Корпоративный
USD 23907 9 929 108 593 705
EUR 759 510 498 260 000
GBP 177 86 628 824 000
AUD 148 51 080 364 000
INR 98 221 933 600 000
JPY 87 2 027 136 000 000
MXN 74 130 118 280 000
TRY 71 15 829 220 000
CAD 68 46 227 686 460
CHF 60 19 920 000 000
BRL 56 7 385 185 000
RUB 55 88 635 300 000
ZAR 47 63 271 530 000
CNY 34 15 075 500 000
IDR 31 20 886 388 600 000
HKD 30 13 616 000 000
ILS 29 12 263 228 005
NZD 27 9 541 623 000
SEK 21 20 655 000 000
NOK 19 17 018 500 000
COP 17 1 835 285 000 000
UAH 10 2 526 664 870
PEN 7 502 300 000
RON 7 391 500 000
SGD 6 2 601 570 000
PLN 6 418 000 000
CLP 5 74 470 000 000
UZS 5 476 000 000 000
CRC 4 14 400 000 000
KZT 4 26 327 000 000
MYR 4 218 000 000
ZMW 3 492 500 000
NGN 3 7 000 000 000
PHP 3 6 450 000 000
DEM 3 1 200 000 000
ARS 3 3 147 000 000
CZK 2 1 800 000 000
UYU 2 1 728 000 000
ITL 2 3 000 000 000 000
GHS 2 74 000 000
KRW 1 6 000 000 000
EGP 1 110 000 000
DOP 1 450 000 000
JMD 1 12 000 000 000
NAD 1 180 000 000
RWF 1 15 000 000 000
PYG 1 30 000 000 000
SAR 1 555 000 000

Новости и комментарии

18.01.2019 Новый выпуск: Эмитент США разместил 10-летние TIPS (US9128285W63) со ставкой купона 0.875% на сумму USD 13 000.0 млн со сроком погашения в 2029 году
12.12.2018 Новый выпуск: Эмитент США разместил 3-летние облигации (US9128285R78) со ставкой купона 1.375% на сумму USD 38 000.0 млн со сроком погашения в 2021 году
29.11.2018 Новый выпуск: США разместили 7-летние облигации (US9128285N64) со ставкой купона 2.875% на сумму USD 34 810.1 млн со сроком погашения в 2025 году
08.11.2018 Новый выпуск: Эмитент США разместил облигации (US912810SE91) со ставкой купона 3.375% на сумму USD 22 874.7 млн со сроком погашения в 2048 году
08.08.2018 Аналитический обзор Cbonds: Рынок РФ в ожидании решительных действий сенаторов США
08.08.2018 Комплекс мер по сдерживанию Дональда Трампа – КоммерсантЪ
20.06.2018 Доллар ушел на сдачу — КоммерсантЪ
19.06.2018 Аварийный сброс: почему Россия вывела деньги из госдолга США — РИА Новости
14.06.2018 ФРС вышла на два процента – КоммерсантЪ
13.06.2018 Аналитический обзор Cbonds: неделя установления ставок
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Суверенные рейтинги

АгентствоРейтинг / ПрогнозРейтинговая шкалаДата
Dagong Global *** Долгосрочный рейтинг в ин. валюте по межд. шкале ***
Dagong Global *** Долгосрочный рейтинг в нац. валюте по межд. шкале ***
Rating-Agentur Expert RA *** Rating scale of the creditworthiness of sovereign governments (SGC) -National currency ***
Rating-Agentur Expert RA *** Rating scale of the creditworthiness of sovereign governments (SGC) - Foreign currency ***
Rating-Agentur Expert RA *** Rating scale of the country credit environment (CCE) rating - National currency ***
Rating-Agentur Expert RA *** Rating scale of the country credit environment (CCE) rating - Foreign currency ***
Scope Ratings *** Issuer Rating ***
Scope Ratings *** Issuer Rating (foreign currency) ***
Scope Ratings *** Senior Unsecured Debt Rating ***
Scope Ratings *** Senior Unsecured Debt Rating (foreign currency) ***
Moody's Investors Service *** Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте ***
Moody's Investors Service *** Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте ***
S&P Global Ratings *** Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте ***
S&P Global Ratings *** Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте ***
Fitch Ratings *** Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. вал. ***
Fitch Ratings *** Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте ***
Japan Credit Rating Agency *** Долгосрочный рейтинг эмитента в иностранной валюте ***
Japan Credit Rating Agency *** Долгосрочный рейтинг эмитента в национальной валюте ***
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Последние выпуски

эмиссия ISIN купон объем окончание размещения дата погашения
IBRD, 3.2% 25jan2024, USD - Еврооблигации US45905UY815 3.2% 100 000 000  USD 25.01.2019 25.01.2024
CIFC Funding 2015-4A, FRN 20oct2027, USD (ABS) - Облигации 3M LIBOR USD + 4% 31 500 000  USD 17.01.2019 20.10.2027
Federal Home Loan Banks, 2.65% 29jan2021, USD - Облигации US3130AFRA72 2.65% 50 000 000  USD 17.01.2019 29.01.2021
Federal Home Loan Banks, 2.875% 29jan2024, USD - Облигации US3130AFRB55 2.875% 50 000 000  USD 17.01.2019 29.01.2024
Federal Home Loan Banks, 2.68% 29oct2020, USD - Облигации US3130AFRC39 2.68% 100 000 000  USD 17.01.2019 29.10.2020
Federal Home Loan Banks, 2.55% 1sep2021, USD - Облигации US3130AFRD12 2.55% 20 000 000  USD 17.01.2019 01.09.2021
Federal Home Loan Banks, 2.55% 1sep2021, USD - Облигации US3130AFRE94 2.55% 11 000 000  USD 17.01.2019 01.09.2021
Federal Home Loan Banks, FRN 16apr2020, USD - Облигации US3130AFRF69 1M LIBOR-0.03% 500 000 000  USD 17.01.2019 16.04.2020
Federal Home Loan Banks, 3.11% 24jan2024, USD - Облигации US3130AFRG43 3.11% 50 000 000  USD 17.01.2019 24.01.2024
Federal Home Loan Banks, 4.45% 28jan2044, USD - Облигации US3130AFRH26 4.45% 5 000 000  USD 17.01.2019 28.01.2044

Мировые индикаторы рынка облигаций

Ежедневные индексы

Тип: 18.01.2019 17.01.2019 16.01.2019 15.01.2019 14.01.2019 11.01.2019 10.01.2019
T-Note Futures (США)
[12579] 2 Year T-Note Futures 105.97 105.98 106.02 106.05 106.03 106.04 106.00
[12581] 5 Year T-Note Futures 114.30 114.35 114.43 114.52 114.51 114.56 114.41
[12583] 10 Year T-Note Futures 121.51 121.60 121.76 121.88 121.91 122.00 121.75
[12585] 30 Year T-Bond Futures 145.14 145.14 145.33 145.33 145.52 145.86 145.56
Treasuries
[4593] UST 1m YTM      2.41 2.41 2.42 2.41 2.42
[71] UST 2Y YTM     2.57 2.57 2.57 2.58 2.59
[1612] UST 3m YTM     2.40 2.43 2.43 2.43 2.42
[68] UST 3Y YTM     2.55 2.53 2.53 2.55 2.56
[65] UST 5Y YTM     2.53 2.51 2.51 2.51 2.54
[1611] UST 6m YTM     2.43 2.45 2.45 2.43 2.43
[1615] UST 7Y YTM     2.54 2.53 2.53 2.52 2.56
[59] UST 10Y YTM      2.62 2.61 2.60 2.60 2.63
[74] UST 12m YTM     2.49 2.52 2.52 2.50 2.51
[4595] UST 20Y YTM      2.73 2.72 2.71 2.71 2.74
[62] UST 30Y YTM      2.92 2.92 2.91 2.90 2.92
[1286] UST10-TIPS10     1.71 1.70 1.70 1.72 1.70
[4597] US TIPS 10Y    0.96 0.91 0.91 0.90 0.88 0.93
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Статистика по мировым рынкам облигаций

Ежемесячные индексы

Тип: Дек 2018 Ноя 2018 Окт 2018 Сен 2018 Авг 2018 Июль 2018 Июнь 2018
Рынок корпоративных облигаций (США)
[9431] Количество новых выпусков корпоративных облигаций США 233 356 453 455 458 305 409
[14227] Государственных агентств в обращении, USD млн 1 240 898.10 1 210 293.45 1 218 048.80 1 219 711.50 1 237 830.64 1 207 985.23 1 213 296.71
[9425] Новые выпуски корпоративных облигаций США, USD млн 59 594.95 116 350.69 141 343.54 156 014.41 127 018.70 104 274.48 142 475.16
[9427] Новые выпуски облигаций фин. организаций США, USD млн 3 164.38 16 117.38 12 749.01 32 414.11 26 096.40 46 823.42 21 651.79
[9429] Новые выпуски облигаций нефин. организаций США, USD млн 54 430.56 100 233.31 127 983.84 123 600.29 100 922.30 57 451.06 120 823.37
Рынок государственных облигаций (США)
[8633] Гос. облигации США в обращении, млрд. USD (без Bills) 14 778.52 14 653.53 14 681.56 14 650.05 14 495.91 14 379.84 14 305.14
[9455] Новые выпуски гос. облигаций США, USD млрд. (без Bills) 151.00 220.67 163.00 141.00 199.82 172.30 144.45
[9457] Количество выпусков гос. облигаций США в обр. (без Bills) 363 363 365 365 364 362 362
показать остальные индексы

Ежеквартальные индексы

Тип: III 2018 II 2018 I 2018 IV 2017 III 2017 II 2017 I 2017
Объемы рынка облигаций США (SIFMA)
[14229] Муниципальные облигации в обращении, млрд. USD 3 830 3 857 3 856 3 876 3 832 3 857 3 850
[14231] Государственные облигации в обращении, млрд. USD 15 268 14 972 14 933 14 469 14 188 13 998 13 954
[14233] Ипотечные облигации в обращении, млрд. USD 9 658 9 484 9 383 9 305 9 185 9 123 9 087
[14235] Корпоративные облигации в обращении, млрд. USD 9 157 9 079 9 077 9 002 9 005 8 883 8 788
[14237] Облигации гос.агентств в обращении, млрд. USD 1 865 1 900 1 913 1 935 1 941 1 954 1 982

Новые выпуски еврооблигаций Developed Markets

Ежемесячные индексы

Тип: Дек 2018 Дек 2018 Ноя 2018 Окт 2018 Сен 2018 Авг 2018 Июль 2018
Новые выпуски облигаций и еврооблигаций США
[18179] Новые выпуски облигаций и еврооблигаций США (АПК и сельское хозяйство), USD млрд 0.000 0.000 1.000 0.500 2.455 0.000 0.000
[18181] Количество новых выпусков облигаций и еврооблигаций США (АПК и сельское хозяйство) 0.000 0.000 2.000 1.000 5.000 0.000 0.000
[18183] Новые выпуски облигаций и еврооблигаций США (Банки), USD млрд 0.593 0.597 8.952 5.339 12.174 13.095 34.890
[18185] Количество новых выпусков облигаций и еврооблигаций США (Банки) 11.000 12.000 33.000 27.000 35.000 39.000 51.000
[18187] Новые выпуски облигаций и еврооблигаций США (Горнодобывающая промышленность), USD млрд 0.112 0.700 0.500 0.000 0.000 0.000 0.000
[18189] Количество новых выпусков облигаций и еврооблигаций США (Горнодобывающая промышленность) 2.000 3.000 1.000 0.000 0.000 0.000 0.000
[18191] Новые выпуски облигаций и еврооблигаций США (Другие отрасли), USD млрд 4.746 8.349 44.862 33.435 58.223 25.899 14.057
[18193] Количество новых выпусков облигаций и еврооблигаций США (Другие отрасли) 18.000 26.000 88.000 78.000 69.000 63.000 18.000
[18195] Новые выпуски облигаций и еврооблигаций США (Информационные и высокие технологии), USD млрд 0.200 0.200 0.150 2.910 7.289 3.453 0.730
[18197] Количество новых выпусков облигаций и еврооблигаций США (Информационные и высокие технологии) 1.000 1.000 1.000 6.000 10.000 5.000 2.000
[18199] Новые выпуски облигаций и еврооблигаций США (Коммунальные услуги), USD млрд 0.000 0.000 0.500 0.821 0.000 1.325 0.000
[18201] Количество новых выпусков облигаций и еврооблигаций США (Коммунальные услуги) 1.000 1.000 1.000 1.000 0.000 2.000 0.000
[18203] Новые выпуски облигаций и еврооблигаций США (Легкая промышленность), USD млрд 0.000 0.000 1.500 0.400 0.000 0.400 0.000
[18205] Количество новых выпусков облигаций и еврооблигаций США (Легкая промышленность) 0.000 0.000 2.000 1.000 0.000 1.000 0.000
[18207] Новые выпуски облигаций и еврооблигаций США (Машиностроение), USD млрд 0.000 0.000 0.790 4.110 6.769 12.650 0.400
[18209] Количество новых выпусков облигаций и еврооблигаций США (Машиностроение) 0.000 0.000 4.000 9.000 15.000 11.000 1.000
[18211] Новые выпуски облигаций и еврооблигаций США (Медицина и здравоохранение), USD млрд 3.178 4.678 7.957 2.532 16.659 7.658 0.202
[18213] Количество новых выпусков облигаций и еврооблигаций США (Медицина и здравоохранение) 7.000 7.000 12.000 8.000 16.000 13.000 1.000
[18215] Новые выпуски облигаций и еврооблигаций США (Нефтегазовая отрасль), USD млрд 0.895 0.895 2.187 5.807 6.021 6.325 1.950
[18217] Количество новых выпусков облигаций и еврооблигаций США (Нефтегазовая отрасль) 2.000 2.000 4.000 10.000 13.000 12.000 4.000
[18219] Новые выпуски облигаций и еврооблигаций США (Пищевая промышленность), USD млрд 0.000 0.000 0.699 10.306 8.000 4.800 0.250
[18221] Количество новых выпусков облигаций и еврооблигаций США (Пищевая промышленность) 0.000 0.000 3.000 16.000 6.000 6.000 1.000
[18223] Новые выпуски облигаций и еврооблигаций США (Связь и телекоммуникация), USD млрд 0.000 0.000 0.000 13.239 5.941 6.302 2.854
[18225] Количество новых выпусков облигаций и еврооблигаций США (Связь и телекоммуникация) 2.000 2.000 0.000 27.000 5.000 6.000 2.000
[18227] Новые выпуски облигаций и еврооблигаций США (СМИ и индустрия развлечений), USD млрд 0.000 0.000 1.468 33.351 2.600 1.100 0.088
[18229] Количество новых выпусков облигаций и еврооблигаций США (СМИ и индустрия развлечений) 0.000 0.000 4.000 20.000 5.000 1.000 1.000
[18231] Новые выпуски облигаций и еврооблигаций США (Строительство и девелопмент), USD млрд 0.000 0.000 2.211 0.000 0.600 1.250 0.430
[18233] Количество новых выпусков облигаций и еврооблигаций США (Строительство и девелопмент) 0.000 0.000 4.000 0.000 1.000 4.000 2.000
[18235] Новые выпуски облигаций и еврооблигаций США (Торговля и ритэйл), USD млрд 0.000 0.000 4.075 0.750 1.825 0.000 0.500
[18237] Количество новых выпусков облигаций и еврооблигаций США (Торговля и ритэйл) 0.000 0.000 5.000 1.000 4.000 0.000 1.000
[18239] Новые выпуски облигаций и еврооблигаций США (Транспорт), USD млрд 0.000 0.000 3.465 1.550 2.500 0.000 2.550
[18241] Количество новых выпусков облигаций и еврооблигаций США (Транспорт) 0.000 0.000 5.000 3.000 3.000 0.000 6.000
[18243] Новые выпуски облигаций и еврооблигаций США (Финансовые институты), USD млрд 2.573 3.315 15.127 14.431 23.942 18.093 17.903
[18245] Количество новых выпусков облигаций и еврооблигаций США (Финансовые институты) 20.000 21.000 42.000 45.000 68.000 40.000 38.000
[18247] Новые выпуски облигаций и еврооблигаций США (Химическая и нефтехимическая промышленность), USD млрд 0.000 0.000 14.925 3.834 2.476 2.958 0.000
[18249] Количество новых выпусков облигаций и еврооблигаций США (Химическая и нефтехимическая промышленность) 0.000 0.000 12.000 7.000 5.000 7.000 0.000
[18251] Новые выпуски облигаций и еврооблигаций США (Цветная металлургия), USD млрд 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
[18253] Количество новых выпусков облигаций и еврооблигаций США (Цветная металлургия) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
[18255] Новые выпуски облигаций и еврооблигаций США (Целлюлозно-бумажная и деревообрабатывающая), USD млрд 0.000 0.000 0.000 0.000 0.350 0.600 0.000
[18257] Количество новых выпусков облигаций и еврооблигаций США (Целлюлозно-бумажная и деревообрабатывающая) 0.000 0.000 0.000 0.000 1.000 2.000 0.000
[18259] Новые выпуски облигаций и еврооблигаций США (Черная металлургия), USD млрд 0.000 0.350 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
[18261] Количество новых выпусков облигаций и еврооблигаций США (Черная металлургия) 1.000 1.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
[18263] Новые выпуски облигаций и еврооблигаций США (Энергетика), USD млрд 1.300 1.350 5.899 9.819 6.025 11.399 3.400
[18265] Количество новых выпусков облигаций и еврооблигаций США (Энергетика) 4.000 5.000 13.000 20.000 13.000 22.000 6.000
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Объем рынка еврооблигаций Developed Markets

Ежемесячные индексы

Тип: Дек 2018 Ноя 2018 Окт 2018 Сен 2018 Авг 2018 Июль 2018 Июнь 2018
Рынки еврооблигаций Developed Markets
[11405] Корпоративные еврооблигации США, USD млрд 4 773.389 4 786.567 4 757.006 4 701.070 4 610.439 4 576.119 4 571.120
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Денежный рынок

Ежедневные индексы

Тип: 17.01.2019 16.01.2019 15.01.2019 14.01.2019 11.01.2019 10.01.2019 09.01.2019
Индикативные процентные ставки США
[19081] Federal Funds Effective Rate US   2.400 2.400 2.400 2.400 2.400 2.400
[19097] US Prime Rate   5.500 5.500 5.500   5.500 5.500
SOFR
[22157] SOFR 2.41 2.43 2.46 2.40 2.41 2.43 2.45
IRS USD (mid-swaps) 
[14701] IRS USD 3M (mid-swap) * * * * * * *
[14703] IRS USD 6M (mid-swap) * * * * * * *
[14705] IRS USD 9M (mid-swap) * * * * * * *
[14707] IRS USD 1Y (mid-swap) * * * * * * *
[14711] IRS USD 2Y (mid-swap) * * * * * * *
[14713] IRS USD 3Y (mid-swap) * * * * * * *
[14715] IRS USD 4Y (mid-swap) * * * * * * *
[14717] IRS USD 5Y (mid-swap) * * * * * * *
[14719] IRS USD 6Y (mid-swap) * * * * * * *
[14721] IRS USD 7Y (mid-swap) * * * * * * *
[14723] IRS USD 8Y (mid-swap) * * * * * * *
[14725] IRS USD 9Y (mid-swap) * * * * * * *
[14727] IRS USD 10Y (mid-swap) * * * * * * *
[14729] IRS USD 12Y (mid-swap) * * * * * * *
[14731] IRS USD 15Y (mid-swap) * * * * * * *
[14733] IRS USD 20Y (mid-swap) * * * * * * *
[14735] IRS USD 25Y (mid-swap) * * * * * * *
[14737] IRS USD 30Y (mid-swap) * * * * * * *
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Периодические индикаторы

Тип: Текущее значение Изменение Дата последнего изменения
Ставки Центральных банков
[160] Целевая ставка по федеральным фондам, %  2.50 0.25 19.12.2018
[1607] Учётная ставка ФРС, % 3.00 0.25 20.12.2018

BofA Merrill Lynch

Ежедневные индексы

Тип: 17.01.2019 16.01.2019 15.01.2019 14.01.2019 11.01.2019 10.01.2019 09.01.2019
BofA Merrill Lynch US and Global High Yield Indices
[2109] H0A0 US High Yield Master II Index, Spread-Govt  440 444 455 460 455 454 452
[2111] H0A0, total return 1 277.84 1 277.07 1 273.16 1 270.99 1 273.11 1 271.92 1 272.28
[2113] H0A0, %YTD USD 3.59 3.52 3.21 3.03 3.20 3.11 3.14
[2115] H0A0, effective yield 7.01 7.03 7.12 7.16 7.13 7.15 7.13
[2117] H0A0, effective duration 3.98 3.99 4.03 4.04 4.03 4.04 4.03
BofA Merrill Lynch Global EM and EM Makets Credit Indices
[11755] IC00 The BofA Merrill Lynch Global Emerging Markets Credit Index, Spread-Govt  501 506 514 519 516 518 518
[11765] IC1B The BofA Merrill Lynch BB Global Emerging Markets Credit Index, Spread-Govt  328 332 336 339 339 338 339
[11785] IC1C The BofA Merrill Lynch CCC & Lower Global Emerging Markets Credit Index, Spread-Govt  1 156 1 160 1 186 1 196 1 183 1 186 1 185
[11775] IC2B The BofA Merrill Lynch Single-B Global Emerging Markets Credit Index, Spread-Govt  613 619 631 638 631 637 635
[11795] ICP0 The BofA Merrill Lynch Emerging Markets Credit Plus Index, Spread-Govt  340 345 350 352 352 353 353
[11805] ICPD The BofA Merrill Lynch US Emerging Markets Credit Plus Index, Spread-Govt  364 369 375 378 378 378 378
[11807] ICPC The BofA Merrill Lynch Emerging Markets Credit Plus Constrained Index, Spread-Govt  341 344 350 352 352 353 353
[11825] ICPE The BofA Merrill Lynch Euro Emerging Markets Credit Plus Index, Spread-Govt  283 286 292 293 292 294 294
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Risk Management Institute

Ежедневные индексы

Тип: 17.01.2019 16.01.2019 15.01.2019 14.01.2019 11.01.2019 10.01.2019 09.01.2019
RMI CVI - North America
[4587] US CVI value weighted  7.04 7.11 7.12 7.13 7.92 7.99 8.03
[4899] US CVI tail  288.58 279.26 286.47 289.17 295.85 298.89 298.99
[4901] US CVI equally weighted  64.20 64.06 63.80 64.76 66.15 67.73 67.33
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Макроэкономические индикаторы (Мировая экономика)

Ежемесячные индексы

Тип: Окт 2018 Сен 2018 Авг 2018 Июль 2018 Июнь 2018 Май 2018 Апр 2018
Уровень инфляции (Мировая экономика), % к аналог. периоду предыдущего года
[15757] Уровень инфляции (США) 2.50 2.30 2.70 2.90 2.90 2.80 2.50
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Ежегодные индикаторы

Тип: 2017 2016 2015 2014
Государственный долг к ВВП (Мировая экономика), %
[15391] Государственный долг к ВВП(США) 105.40 106.10 104.17 103.00

Рынок акций (Мировые индексы)

Ежедневные индексы

Тип: 18.01.2019 17.01.2019 16.01.2019 15.01.2019 14.01.2019 11.01.2019 10.01.2019
Рынок акций (Развитые страны)
[221] Dow Jones 24 532 24 370 24 207 24 066 23 910 23 996 24 002
[222] S&P 500  2 654 2 636 2 616 2 610 2 583 2 596 2 597
[264] NASDAQ Composite  7 132.84 7 084.47 7 034.69 7 023.84 6 905.91 6 971.48 6 986.07
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Котировки

бумага объем эмиссии дата погашения котировки на покупку котировки на продажу
дата покупка доходность дата продажа доходность
21st Century Fox America, 3.375% 15nov2026, USD   USD 15.11.2026 17.01.2019 **.** *.** 17.01.2019 **.** *.**
21st Century Fox America, 3.7% 15oct2025, USD   USD 15.10.2025 17.01.2019 **.** *.** 17.01.2019 ***.** *.**
21st Century Fox America, 3.7% 15sep2024, USD   USD 15.09.2024 17.01.2019 ***.** *.** 17.01.2019 ***.** *.**
21st Century Fox America, 4.5% 15feb2021, USD   USD 15.02.2021 17.01.2019 ***.** *.** 17.01.2019 ***.** *.**
21st Century Fox America, 4.75% 15nov2046, USD   USD 15.11.2046 17.01.2019 ***.** *.* 17.01.2019 ***.** *.**
21st Century Fox America, 4.75% 15sep2044, USD   USD 15.09.2044 17.01.2019 ***.** *.** 17.01.2019 ***.** *.**
21st Century Fox America, 6.4% 15dec2035, USD   USD 15.12.2035 17.01.2019 ***.** *.** 17.01.2019 ***.** *.*
21st Century Fox America, 6.55% 15mar2033, USD   USD 15.03.2033 17.01.2019 ***.** *.** 17.01.2019 ***.** *.**
3M Company, 0.375% 15feb2022, USD   EUR 15.02.2022 17.01.2019 ***.** *.** 17.01.2019 ***.** *.**
3M Company, 0.95% 15may2023, EUR   EUR 15.05.2023 17.01.2019 ***.** *.** 17.01.2019 ***.* *.**
3M Company, 1.5% 2jun2031, EUR   EUR 02.06.2031 17.01.2019 ***.** *.** 17.01.2019 ***.** *.**
3M Company, 1.5% 9nov2026, EUR   EUR 09.11.2026 17.01.2019 ***.* *.** 17.01.2019 ***.** *.**
3M Company, 1.75% 15may2030, EUR   EUR 15.05.2030 17.01.2019 ***.** *.** 17.01.2019 ***.* *.**
3M Company, 1.875% 15nov2021, EUR   EUR 15.11.2021 17.01.2019 ***.** *.** 17.01.2019 ***.** *.**
3M Company, FRN 15may2020, EUR   EUR 15.05.2020 17.01.2019 ***.** * 17.01.2019 ***.** *
AB InBev Worldwide, 3.5% 12jan2024, USD   USD 12.01.2024 17.01.2019 **.** *.** 17.01.2019 **.** *.*
AB InBev Worldwide, 4% 13apr2028, USD   USD 13.04.2028 17.01.2019 ** *.** 17.01.2019 **.** *.**
AB InBev Worldwide, 4.375% 15apr2038, USD   USD 15.04.2038 17.01.2019 **.** *.** 17.01.2019 **.** *.**
AB InBev Worldwide, 4.439% 6oct2048, USD   USD 06.10.2048 17.01.2019 **.** *.** 17.01.2019 **.** *.**
AB InBev Worldwide, 4.6% 15apr2048, USD   USD 15.04.2048 17.01.2019 **.** *.** 17.01.2019 **.** *.**
AB InBev Worldwide, 4.75% 15apr2058, USD   USD 15.04.2058 17.01.2019 **.** *.* 17.01.2019 **.** *.**
AB InBev Worldwide, 6.375% 15jan2040, USD   USD 15.01.2040 17.01.2019 ***.** *.** 17.01.2019 ***.** *.**
AB InBev Worldwide, 6.875% 15nov2019, USD   USD 15.11.2019 17.01.2019 ***.*** *.** 17.01.2019 ***.** *.**
AB InBev Worldwide, 8.2% 15jan2039, USD   USD 15.01.2039 17.01.2019 ***.*** *.** 17.01.2019 ***.** *.**
AB InBev Worldwide, FRN 12jan2024, USD   USD 12.01.2024 17.01.2019 **.** * 17.01.2019 **.* *
ABB Finance USA, 2.8% 3apr2020, USD   USD 03.04.2020 17.01.2019 **.** *.** 17.01.2019 **.** *.**
ABB Finance USA, 3.375% 3apr2023, USD   USD 03.04.2023 17.01.2019 **.* *.** 17.01.2019 **.** *.**
ABB Finance USA, 3.8% 3apr2028, USD   USD 03.04.2028 17.01.2019 ***.** *.* 17.01.2019 ***.* *.**
Abbott Laboratories, 0% 27sep2020, EUR (731D)   EUR 27.09.2020 17.01.2019 **.** *.** 17.01.2019 **.** *.**
Abbott Laboratories, 0.875% 27sep2023, EUR   EUR 27.09.2023 17.01.2019 **.** *.** 17.01.2019 **.** *.**
Abbott Laboratories, 1.5% 27sep2026, EUR   EUR 27.09.2026 17.01.2019 **.** *.** 17.01.2019 **.** *.**
Abbott Laboratories, 2.55% 15mar2022, USD   USD 15.03.2022 17.01.2019 **.*** *.** 17.01.2019 **.** *.**
Abbott Laboratories, 2.9% 30nov2021, USD   USD 30.11.2021 17.01.2019 **.** *.** 17.01.2019 **.*** *.**
Abbott Laboratories, 2.95% 15mar2025, USD   USD 15.03.2025 17.01.2019 **.*** *.** 17.01.2019 **.** *.**
Abbott Laboratories, 3.4% 30nov2023, USD   USD 30.11.2023 17.01.2019 **.** *.** 17.01.2019 **.* *.*
Abbott Laboratories, 3.75% 30nov2026, USD   USD 30.11.2026 17.01.2019 **.** *.** 17.01.2019 **.** *.*
Abbott Laboratories, 4.75% 30nov2036, USD   USD 30.11.2036 17.01.2019 ***.** *.** 17.01.2019 ***.** *.**
Abbott Laboratories, 4.9% 30nov2046, USD   USD 30.11.2046 17.01.2019 ***.** *.** 17.01.2019 ***.** *.**
AbbVie, 0.375% 18nov2019, EUR   EUR 18.11.2019 17.01.2019 ***.** *.** 17.01.2019 ***.* *.**
AbbVie, 1.375% 17may2024, EUR   EUR 17.05.2024 17.01.2019 *** *.** 17.01.2019 ***.* *.*
AbbVie, 2.125% 17nov2028, EUR   EUR 17.11.2028 17.01.2019 ***.* *.** 17.01.2019 ***.** *.**
AbbVie, 2.5% 14may2020, USD   USD 14.05.2020 17.01.2019 ** *.* 17.01.2019 **.** *.**
AbbVie, 2.9% 6nov2022, USD   USD 06.11.2022 17.01.2019 **.** *.** 17.01.2019 **.** *.**
AbbVie, 3.2% 6nov2022, USD   USD 06.11.2022 17.01.2019 **.** *.** 17.01.2019 **.*** *.**
AbbVie, 3.375% 14nov2021, USD   USD 14.11.2021 17.01.2019 **.** *.** 17.01.2019 ***.** *.**
AbbVie, 3.6% 14may2025, USD   USD 14.05.2025 17.01.2019 **.* *.** 17.01.2019 **.** *.**
AbbVie, 3.75% 14nov2023, USD   USD 14.11.2023 17.01.2019 **.** *.** 17.01.2019 ***.** *.**
AbbVie, 4.25% 14nov2028, USD   USD 14.11.2028 17.01.2019 **.** *.** 17.01.2019 **.** *.**
AbbVie, 4.4% 6nov2042, USD   USD 06.11.2042 17.01.2019 **.* *.** 17.01.2019 **.** *.**
AbbVie, 4.5% 14may2035, USD   USD 14.05.2035 17.01.2019 **.** *.** 17.01.2019 **.* *.**
AbbVie, 4.7% 14may2045, USD   USD 14.05.2045 17.01.2019 **.** *.** 17.01.2019 **.** *.**
AbbVie, 4.875% 14nov2048, USD   USD 14.11.2048 17.01.2019 **.** *.** 17.01.2019 **.** *.**
ABC Supply, 5.875% 15may2026, USD   USD 15.05.2026 17.01.2019 **.*** *.** 17.01.2019 **.* *.**
Acadia Healthcare, 5.125% 1jul2022, USD   USD 01.07.2022 17.01.2019 **.*** *.** 17.01.2019 **.*** *.**
Acadia Healthcare, 5.625% 15feb2023, USD   USD 15.02.2023 17.01.2019 **.*** *.** 17.01.2019 **.* *.**
Acadia Healthcare, 6.5% 1mar2024, USD   USD 01.03.2024 17.01.2019 **.*** *.** 17.01.2019 ***.** *.**
ACC Operating Partnership, 3.35% 1oct2020, USD   USD 01.10.2020 17.01.2019 **.** *.** 17.01.2019 **.** *.**
ACE Cash Express, 12% 15dec2022, USD   USD 15.12.2022 17.01.2019 **.*** **.** 17.01.2019 **.*** **.**
ACI Worldwide, 5.75% 15aug2026, USD   USD 15.08.2026 17.01.2019 ***.*** *.** 17.01.2019 ***.*** *.**
Activision Blizzard, 2.3% 15sep2021, USD   USD 15.09.2021 17.01.2019 **.** *.* 17.01.2019 **.** *.**
Activision Blizzard, 3.4% 15sep2026, USD   USD 15.09.2026 17.01.2019 **.** *.** 17.01.2019 **.** *.**
Adient Global Holdings, 3.5% 15aug2024, EUR   EUR 15.08.2024 17.01.2019 **.*** *.** 17.01.2019 **.** *.**
Advanced Micro Devices, 6.75% 1mar2019, USD   USD 01.03.2019 17.01.2019 **.** **.** 17.01.2019 ***.** -*.**
Advanced Micro Devices, 7% 1jul2024, USD   USD 01.07.2024 17.01.2019 ***.** *.** 17.01.2019 ***.** *.**
Advanced Micro Devices, 7.5% 15aug2022, USD   USD 15.08.2022 17.01.2019 ***.*** *.** 17.01.2019 ***.** *.**
AECOM, 5.125% 15mar2027, USD   USD 15.03.2027 17.01.2019 **.* *.** 17.01.2019 **.* *.**
AEP Texas, 3.95% 1jun2028, USD   USD 01.06.2028 17.01.2019 ***.** *.** 17.01.2019 ***.** *.*
AEP Transmission Company, 4.25% 15sep2048, USD   USD 15.09.2048 17.01.2019 **.*** *.** 17.01.2019 ***.*** *.**
AES Corp, 5.5% 15apr2025, USD   USD 15.04.2025 17.01.2019 ***.** *.** 17.01.2019 ***.** *.**
Aetna, 3.875% 15aug2047, USD   USD 15.08.2047 17.01.2019 **.** *.** 17.01.2019 **.*** *.**
Affiliated Managers Group, 3.5% 1aug2025, USD   USD 01.08.2025 17.01.2019 **.** *.** 17.01.2019 **.** *.**
Aflac, 0.932% 25jan2027, JPY   JPY 25.01.2027 17.01.2019 ***.*** *.** 17.01.2019 ***.*** *.**
Aflac, 2.875% 15oct2026, USD   USD 15.10.2026 17.01.2019 **.** *.** 17.01.2019 ***.** *.**
Aflac, 3.25% 17mar2025, USD   USD 17.03.2025 17.01.2019 **.*** *.** 17.01.2019 **.*** *.**
Aflac, 4% 15oct2046, USD   USD 15.10.2046 17.01.2019 **.** *.** 17.01.2019 **.** *.*
Agricultural Bank Of China (NY), 2.75% 21may2020   USD 21.05.2020 17.01.2019 **.** *.** 17.01.2019 **.** *.*
AIG Global Funding, 1.9% 6oct2021, USD   USD 06.10.2021 17.01.2019 **.** *.** 17.01.2019 ***.** *.**
AIG Global Funding, 2.15% 2jul2020, USD   USD 02.07.2020 17.01.2019 **.** *.** 17.01.2019 **.** *.**
AIG Global Funding, 2.7% 15dec2021, USD   USD 15.12.2021 17.01.2019 **.*** *.** 17.01.2019 **.*** *.**
Air Lease Corp, 2.125% 15jan2020, USD   USD 15.01.2020 17.01.2019 **.** *.** 17.01.2019 ** *.**
Air Lease Corp, 2.5% 1mar2021, USD   USD 01.03.2021 17.01.2019 **.** *.** 17.01.2019 **.* *.**
Air Lease Corp, 2.625% 1jul2022, USD   USD 01.07.2022 17.01.2019 **.** *.** 17.01.2019 **.** *.*
Air Lease Corp, 2.75% 15jan2023, USD   USD 15.01.2023 17.01.2019 **.*** *.** 17.01.2019 **.** *.*
Air Lease Corp, 3% 15sep2023, USD   USD 15.09.2023 17.01.2019 **.** *.** 17.01.2019 **.** *.**
Air Lease Corp, 3.25% 1mar2025, USD   USD 01.03.2025 17.01.2019 **.** *.** 17.01.2019 ** *.**
Air Lease Corp, 3.5% 15jan2022, USD   USD 15.01.2022 17.01.2019 **.*** *.** 17.01.2019 **.** *.**
Air Lease Corp, 3.625% 1apr2027, USD   USD 01.04.2027 17.01.2019 **.** *.** 17.01.2019 **.** *.**
Air Lease Corp, 3.625% 1dec2027, USD   USD 01.12.2027 17.01.2019 **.** *.** 17.01.2019 **.** *.*
Air Lease Corp, 3.875% 3jul2023, USD   USD 03.07.2023 17.01.2019 **.** *.** 17.01.2019 **.** *.**
Air Lease Corp, 4.625% 1oct2028, USD   USD 01.10.2028 17.01.2019 **.** *.** 17.01.2019 **.*** *.**
Air Products and Chemicals, 0.375% 1jun2021, EUR   EUR 01.06.2021 17.01.2019 ***.** *.** 17.01.2019 ***.* *.**
Air Products and Chemicals, 1% 12feb2025, EUR   EUR 12.02.2025 17.01.2019 ***.** *.** 17.01.2019 ***.*** *.**
Air Products and Chemicals, 2% 7aug2020, EUR   EUR 07.08.2020 17.01.2019 ***.** *.** 17.01.2019 ***.*** -*.**
Alabama Power, 2.45% 30mar2022, USD   USD 30.03.2022 17.01.2019 **.** *.* 17.01.2019 **.** *.**
Alabama Power, 3.7% 1dec2047, USD   USD 01.12.2047 17.01.2019 **.** *.** 17.01.2019 **.** *.*
Alabama Power, 3.75% 1mar2045, USD   USD 01.03.2045 17.01.2019 **.** *.** 17.01.2019 **.** *.**
Alabama Power, 4.3% 15jul2048, USD   USD 15.07.2048 17.01.2019 **.*** *.** 17.01.2019 ***.*** *.*
Albemarle, 1.875% 8dec2021, EUR   EUR 08.12.2021 17.01.2019 ***.** *.** 17.01.2019 ***.** *.**
Albemarle, 4.15% 1dec2024, USD   USD 01.12.2024 17.01.2019 ***.** *.** 17.01.2019 ***.** *.**
Alcatel Lucent USA, 6.45% 15mar2029, USD   USD 15.03.2029 17.01.2019 **.** *.** 17.01.2019 **.** *.**
Aleris International, 10.75% 15jul2023, USD   USD 15.07.2023 17.01.2019 ***.** **.** 17.01.2019 ***.** *.**
Alexandria Real Estate Equities, 3.45% 30apr2025, USD   USD 30.04.2025 17.01.2019 **.*** *.* 17.01.2019 **.** *.**
Alexandria Real Estate Equities, 4% 15jan2024, USD   USD 15.01.2024 17.01.2019 ***.*** *.** 17.01.2019 ***.*** *.**
Alexandria Real Estate Equities, 4.7% 1jul2030, USD   USD 01.07.2030 17.01.2019 ***.** *.** 17.01.2019 ***.*** *.**
Allergan Capital SARL, 1.5% 15nov2023, EUR   EUR 15.11.2023 17.01.2019 ***.** *.** 17.01.2019 ***.** *.**
Allergan Capital SARL, 2.625% 15nov2028, EUR   EUR 15.11.2028 17.01.2019 ***.** *.* 17.01.2019 ***.** *.**
Allergan Capital SARL, 3.85% 15jun2024, USD   USD 15.06.2024 17.01.2019 **.*** *.** 17.01.2019 **.*** *.**
Allergan Capital SARL, FRN 15nov2020, EUR   EUR 15.11.2020 17.01.2019 **.* * 17.01.2019 **.* *
Allergan Finance, 3.25% 1oct2022, USD   USD 01.10.2022 17.01.2019 **.* *.** 17.01.2019 **.** *.**
Allergan Finance, 4.625% 1oct2042, USD   USD 01.10.2042 17.01.2019 **.** *.** 17.01.2019 **.* *.**
Alliance Data Systems, 4.5% 15mar2022, EUR   EUR 15.03.2022 17.01.2019 ***.** *.** 17.01.2019 ***.** *.**
Alliance Data Systems, 5.25% 15nov2023, EUR   EUR 15.11.2023 17.01.2019 **.** *.* 17.01.2019 ***.** *.**
Alliant Energy, 3.75% 15jun2023, USD   USD 15.06.2023 17.01.2019 ***.** *.** 17.01.2019 ***.** *.**
Allison Transmission, 5% 1oct2024, USD   USD 01.10.2024 17.01.2019 **.** *.** 17.01.2019 **.** *.**
Allstate Corp, 7.45% 16may2019, USD   USD 16.05.2019 17.01.2019 ***.* *.** 17.01.2019 ***.** *.**
Allstate Life Global Funding Trust 2004-6, FRN 29mar2021, USD   USD 29.03.2021 17.01.2019 **.** * 17.01.2019 **.** *
Allstate Life Global Funding Trust 2004-6, FRN 29mar2023, USD   USD 29.03.2023 17.01.2019 **.** * 17.01.2019 **.** *
Ally Financial, 4.125% 13feb2022, USD   USD 13.02.2022 17.01.2019 **.** *.** 17.01.2019 ***.** *.**
Ally Financial, 4.125% 30mar2020, USD   USD 30.03.2020 17.01.2019 ***.** *.** 17.01.2019 ***.* *.**
Ally Financial, 4.625% 30mar2025, USD   USD 30.03.2025 17.01.2019 **.** *.* 17.01.2019 ***.** *.**
Alphabet, 1.998% 15aug2026, USD   USD 15.08.2026 17.01.2019 **.** *.** 17.01.2019 **.** *.**
Alphabet, 3.625% 19may2021, USD   USD 19.05.2021 17.01.2019 ***.* *.** 17.01.2019 ***.** *.**
Altria Group, 10.2% 6feb2039, USD   USD 06.02.2039 17.01.2019 ***.*** *.** 17.01.2019 ***.* *.**
Altria Group, 2.625% 14jan2020, USD   USD 14.01.2020 17.01.2019 **.** *.** 17.01.2019 **.** *.**
Altria Group, 2.625% 16sep2026, USD   USD 16.09.2026 17.01.2019 **.** *.** 17.01.2019 **.*** *.**
Altria Group, 3.875% 16sep2046, USD   USD 16.09.2046 17.01.2019 **.** *.** 17.01.2019 **.** *.**
Altria Group, 9.95% 10nov2038, USD   USD 10.11.2038 17.01.2019 ***.** *.** 17.01.2019 ***.** *.**
Amazon.com, 1.9% 21aug2020, USD   USD 21.08.2020 17.01.2019 **.** *.** 17.01.2019 **.** *.**
Amazon.com, 2.4% 22feb2023, USD   USD 22.02.2023 17.01.2019 **.** *.** 17.01.2019 **.** *.**
Amazon.com, 2.6% 5dec2019, USD   USD 05.12.2019 17.01.2019 **.** *.** 17.01.2019 ***.** *.**
Amazon.com, 2.8% 22aug2024, USD   USD 22.08.2024 17.01.2019 **.** *.** 17.01.2019 **.** *.**
Amazon.com, 3.15% 22aug2027, USD   USD 22.08.2027 17.01.2019 **.** *.** 17.01.2019 **.** *.**
Amazon.com, 3.3% 5dec2021, USD   USD 05.12.2021 17.01.2019 ***.** *.** 17.01.2019 ***.** *.**
Amazon.com, 3.8% 5dec2024, USD   USD 05.12.2024 17.01.2019 ***.* *.* 17.01.2019 ***.** *.**
Amazon.com, 3.875% 22aug2037, USD   USD 22.08.2037 17.01.2019 **.** *.** 17.01.2019 **.** *.**
Amazon.com, 4.05% 22aug2047, USD   USD 22.08.2047 17.01.2019 **.** *.** 17.01.2019 **.** *.**
Amazon.com, 4.25% 22aug2057, USD   USD 22.08.2057 17.01.2019 **.** *.* 17.01.2019 ***.** *.**
Amazon.com, 4.8% 5dec2034, USD   USD 05.12.2034 17.01.2019 ***.** *.** 17.01.2019 ***.** *.**
Amazon.com, 4.95% 5dec2044, USD   USD 05.12.2044 17.01.2019 ***.** *.** 17.01.2019 ***.** *.**
Amazon.com, 5.2% 3dec2025, USD   USD 03.12.2025 17.01.2019 ***.** *.* 17.01.2019 ***.** *.**
AMC Entertainment Holdings, 5.75% 15jun2025, USD   USD 15.06.2025 17.01.2019 **.** *.** 17.01.2019 **.* *.**
AMC Entertainment Holdings, 5.875% 15feb2022, USD   USD 15.02.2022 17.01.2019 **.** *.** 17.01.2019 ***.** *.**
AMC Networks, 4.75% 1aug2025, USD   USD 01.08.2025 17.01.2019 ** *.** 17.01.2019 **.*** *.**
Ameren Illinois, 3.7% 1dec2047, USD   USD 01.12.2047 17.01.2019 **.*** *.* 17.01.2019 **.*** *.**
Ameren Illinois, 4.15% 15mar2046, USD   USD 15.03.2046 17.01.2019 **.** *.** 17.01.2019 **.* *.**
Ameren Illinois, 4.5% 15mar2049, USD   USD 15.03.2049 17.01.2019 ***.*** *.** 17.01.2019 ***.*** *.*
American Airlines Group, 4.625% 1mar2020, USD   USD 01.03.2020 17.01.2019 **.** *.** 17.01.2019 ***.** *.**
American Axle & Manufacturing, 6.25% 1apr2025, USD   USD 01.04.2025 17.01.2019 **.*** *.** 17.01.2019 **.** *.**
American Axle & Manufacturing, 6.5% 1apr2027, USD   USD 01.04.2027 17.01.2019 **.** *.** 17.01.2019 **.** *.*
American Campus Communities (ACC), 3.625% 15nov2027, USD   USD 15.11.2027 17.01.2019 **.*** *.** 17.01.2019 **.*** *.**
American Electric Power, 4.3% 1dec2028, USD   USD 01.12.2028 17.01.2019 ***.*** *.** 17.01.2019 ***.*** *.**
American Equity Investment Life, 5% 15jun2027, USD   USD 15.06.2027 17.01.2019 **.* *.** 17.01.2019 **.* *.**
American Express Co, 3.375% 17may2021, USD   USD 17.05.2021 17.01.2019 ***.** *.** 17.01.2019 ***.** *.**
American Express Co, 3.7% 3aug2023, USD   USD 03.08.2023 17.01.2019 ***.** *.* 17.01.2019 ***.** *.**
American Express Co, 3.7% 5nov2021, USD   USD 05.11.2021 17.01.2019 ***.** *.** 17.01.2019 ***.** *.**
American Express Co, 4.05% 3dec2042, USD   USD 03.12.2042 17.01.2019 **.** *.** 17.01.2019 **.** *.**
American Express Co, 4.2% 6nov2025, USD   USD 06.11.2025 17.01.2019 ***.** *.** 17.01.2019 ***.*** *.**
American Express Co, 4.9% perp., USD   USD 17.01.2019 **.** * 17.01.2019 ***.** *
American Express Co, FRN 17may2021, USD   USD 17.05.2021 17.01.2019 **.* * 17.01.2019 **.** *
American Express Co, FRN 26may2020, USD   USD 26.05.2020 17.01.2019 ***.*** * 17.01.2019 ***.* *
American Express Co, FRN 3aug2023, USD   USD 03.08.2023 17.01.2019 **.** * 17.01.2019 **.* *
American Express Co, FRN 5nov2021, USD   USD 05.11.2021 17.01.2019 **.*** * 17.01.2019 ***.** *
American Express Credit Corp, 0.625% 22nov2021, EUR   EUR 22.11.2021 17.01.2019 ***.** *.** 17.01.2019 ***.** *.**
American Honda Finance, 0.55% 17mar2023, EUR   EUR 17.03.2023 17.01.2019 **.** *.** 17.01.2019 ***.** *.**
American Honda Finance, 0.75% 17jan2024, EUR   EUR 17.01.2024 17.01.2019 **.** *.** 17.01.2019 **.** *.**
American Honda Finance, 1.3% 21mar2022, GBP (Series A)   GBP 21.03.2022 17.01.2019 **.** *.** 17.01.2019 **.** *.**
American Honda Finance, 1.375% 10nov2022, EUR   EUR 10.11.2022 17.01.2019 ***.** *.** 17.01.2019 ***.** *.**
American Honda Finance, 1.95% 20jul2020, USD   USD 20.07.2020 17.01.2019 **.** *.** 17.01.2019 **.** *
American Honda Finance, 2.625% 14oct2022, GBP   GBP 14.10.2022 17.01.2019 ***.** *.** 17.01.2019 ***.** *.**
American Honda Finance, 2.65% 12feb2021, USD   USD 12.02.2021 17.01.2019 **.** *.** 17.01.2019 **.** *.**
American Honda Finance, 3% 16jun2020, USD   USD 16.06.2020 17.01.2019 **.** *.** 17.01.2019 ***.** *.**
American Honda Finance, 3.15% 8jan2021, USD   USD 08.01.2021 17.01.2019 ***.* *.** 17.01.2019 ***.** *.*
American Honda Finance, 3.45% 14jul2023, USD   USD 14.07.2023 17.01.2019 **.** *.** 17.01.2019 ***.*** *.**
American Honda Finance, 3.5% 15feb2028, USD   USD 15.02.2028 17.01.2019 **.** *.** 17.01.2019 **.** *.**
American Honda Finance, 3.55% 12jan2024, USD   USD 12.01.2024 17.01.2019 ***.*** *.** 17.01.2019 ***.*** *.*
American Honda Finance, FRN 11mar2019, EUR   EUR 11.03.2019 17.01.2019 ***.** * 17.01.2019 ***.** *
American Honda Finance, FRN 12feb2021, USD   USD 12.02.2021 17.01.2019 **.** * 17.01.2019 **.* *
American Honda Finance, FRN 16jun2020, USD   USD 16.06.2020 17.01.2019 **.** * 17.01.2019 **.** *
American Honda Finance, FRN 22jan2019, USD   USD 22.01.2019 17.01.2019 **.** * 17.01.2019 **.** *
American Honda Finance, FRN 8jan2021, USD   USD 08.01.2021 17.01.2019 ***.** * 17.01.2019 ***.** *
American Honda Motor, 1.875% 4sep2019, EUR   EUR 04.09.2019 17.01.2019 ***.** * 17.01.2019 ***.*** -*.**
American International Group, 1.5% 8jun2023, EUR   EUR 08.06.2023 17.01.2019 *** *.** 17.01.2019 ***.** *.**
American International Group, 1.875% 21jun2027, EUR   EUR 21.06.2027 17.01.2019 **.** *.** 17.01.2019 **.** *.**
American International Group, 4.2% 1apr2028, USD   USD 01.04.2028 17.01.2019 **.** *.** 17.01.2019 **.** *.**
American International Group, 4.5% 16jul2044, USD   USD 16.07.2044 17.01.2019 **.** *.** 17.01.2019 **.** *.**
American International Group, 4.75% 1apr2048, USD   USD 01.04.2048 17.01.2019 **.** *.** 17.01.2019 **.** *.**
American International Group, 4.875% 15mar2067, EUR   EUR 15.03.2067 17.01.2019 ** * 17.01.2019 **.** *
American International Group, 5% 26apr2023, GBP   GBP 26.04.2023 17.01.2019 ***.** *.** 17.01.2019 ***.* *.**
American International Group, 5.75% 15mar2067, GBP   GBP 15.03.2067 17.01.2019 ** * 17.01.2019 **.** *
American International Group, 5.75% 1apr2048, USD   USD 01.04.2048 17.01.2019 **.** * 17.01.2019 **.** *
American International Group, 6.375% 5oct2020, GBP   GBP 05.10.2020 17.01.2019 ***.** *.** 17.01.2019 ***.** *.**
American International Group, 8.175% 15may2058, USD   USD 15.05.2058 17.01.2019 ***.*** * 17.01.2019 ***.** *
American Midstream Partners, 8.5% 15dec2021, USD   USD 15.12.2021 17.01.2019 **.*** * 17.01.2019 **.*** *
American Midstream Partners, 8.5% 15dec2021, USD   USD 15.12.2021 17.01.2019 **.*** **.** 17.01.2019 **.*** **.*
American Tower, 1.375% 4apr2025, EUR   EUR 04.04.2025 17.01.2019 **.** *.** 17.01.2019 **.** *.**
American Tower, 1.95% 22may2026, EUR   EUR 22.05.2026 17.01.2019 ***.** *.** 17.01.2019 ***.** *.**
American Tower, 2.25% 15jan2022, USD   USD 15.01.2022 17.01.2019 **.** *.* 17.01.2019 **.** *.**
American Tower, 2.8% 1jun2020, USD   USD 01.06.2020 17.01.2019 **.** *.** 17.01.2019 **.** *.**
American Tower, 3% 15jun2023, USD   USD 15.06.2023 17.01.2019 **.** *.** 17.01.2019 **.** *.**
American Tower, 3.125% 15jan2027, USD   USD 15.01.2027 17.01.2019 **.* *.** 17.01.2019 **.** *.**
American Tower, 3.55% 15jul2027, USD   USD 15.07.2027 17.01.2019 **.** *.** 17.01.2019 **.** *.*
American Tower, 3.6% 15jan2028, USD   USD 15.01.2028 17.01.2019 **.** *.** 17.01.2019 **.** *.**
American Tower, 4% 1jun2025, USD   USD 01.06.2025 17.01.2019 **.* *.** 17.01.2019 **.*** *.**
American Tower, 5% 15feb2024, USD   USD 15.02.2024 17.01.2019 ***.** *.* 17.01.2019 ***.** *.*
American Water Works, 2.95% 1sep2027, USD   USD 01.09.2027 17.01.2019 **.*** *.** 17.01.2019 **.*** *.**
American Water Works, 3.75% 1sep2028, USD   USD 01.09.2028 17.01.2019 ***.*** *.** 17.01.2019 ***.** *.**
American Water Works, 3.75% 1sep2047, USD   USD 01.09.2047 17.01.2019 **.*** *.** 17.01.2019 **.*** *.**
American Water Works, 4.2% 1sep2048, USD   USD 01.09.2048 17.01.2019 **.*** *.** 17.01.2019 **.** *.**
AmeriGas Partners, 5.625% 20may2024, USD   USD 20.05.2024 17.01.2019 **.** *.** 17.01.2019 **.** *.**
AmeriGas Partners, 5.75% 20may2027, USD   USD 20.05.2027 17.01.2019 **.** *.** 17.01.2019 **.** *.**
AmeriGas Partners, 5.875% 20aug2026, USD   USD 20.08.2026 17.01.2019 **.** *.* 17.01.2019 **.** *.**
AmerisourceBergen, 3.45% 15dec2027, USD   USD 15.12.2027 17.01.2019 **.** *.** 17.01.2019 **.*** *.**
AmerisourceBergen, 4.3% 15dec2047, USD   USD 15.12.2047 17.01.2019 **.*** *.** 17.01.2019 **.** *.**
Amgen, 0.41% 8mar2023, CHF   CHF 08.03.2023 17.01.2019 ***.* *.* 17.01.2019 ***.** *.**
Amgen, 1.85% 19aug2021, USD   USD 19.08.2021 17.01.2019 **.** *.** 17.01.2019 **.** *.**
Amgen, 1.9% 10may2019, USD   USD 10.05.2019 17.01.2019 **.** *.** 17.01.2019 **.** *.**
Amgen, 2.125% 13sep2019, EUR   EUR 13.09.2019 17.01.2019 ***.** *.** 17.01.2019 ***.** -*.**
Amgen, 2.125% 1may2020, USD   USD 01.05.2020 17.01.2019 **.** *.** 17.01.2019 **.** *.**
Amgen, 2.2% 11may2020, USD   USD 11.05.2020 17.01.2019 **.** *.** 17.01.2019 **.** *.*
Amgen, 2.25% 19aug2023, USD   USD 19.08.2023 17.01.2019 **.** *.** 17.01.2019 **.* *.**
Amgen, 2.6% 19aug2026, USD   USD 19.08.2026 17.01.2019 **.** *.** 17.01.2019 **.** *.*
Amgen, 2.65% 11may2022, USD   USD 11.05.2022 17.01.2019 **.** *.* 17.01.2019 **.** *.**
Amgen, 2.7% 1may2022, USD   USD 01.05.2022 17.01.2019 **.** *.** 17.01.2019 **.** *.**
Amgen, 3.125% 1may2025, USD   USD 01.05.2025 17.01.2019 **.** *.** 17.01.2019 **.** *.**
Amgen, 3.2% 2nov2027, USD   USD 02.11.2027 17.01.2019 ** *.** 17.01.2019 **.** *.**
Amgen, 4% 13sep2029, GBP   GBP 13.09.2029 17.01.2019 ***.** *.** 17.01.2019 ***.** *.**
Amgen, 4.4% 1may2045, USD   USD 01.05.2045 17.01.2019 **.** *.** 17.01.2019 **.** *.**
Amgen, 4.563% 15jun2048, USD   USD 15.06.2048 17.01.2019 **.* *.** 17.01.2019 **.** *.**
Amgen, 4.563% 15jun2048, USD   USD 15.06.2048 17.01.2019 **.*** *.** 17.01.2019 **.*** *.**
Amgen, 4.663% 15jun2051, USD   USD 15.06.2051 17.01.2019 **.** *.** 17.01.2019 **.* *.**
Amgen, 5.5% 7dec2026, GBP   GBP 07.12.2026 17.01.2019 *** *.** 17.01.2019 ***.** *.**
Amgen, FRN 10may2019, USD   USD 10.05.2019 17.01.2019 *** * 17.01.2019 *** *
Amgen, FRN 11may2020, USD   USD 11.05.2020 17.01.2019 ***.** * 17.01.2019 ***.** *
Amkor Technology, 6.375% 1oct2022, USD   USD 01.10.2022 17.01.2019 **.** *.** 17.01.2019 ***.** *.**
Amsted Industries, 5% 15mar2022, USD   USD 15.03.2022 17.01.2019 **.** *.** 17.01.2019 ***.** *.**
AmWINS Group, 7.75% 1jul2026, USD   USD 01.07.2026 17.01.2019 **.** *.* 17.01.2019 **.*** *.*
Anadarko Petroleum, 7.5% 1may2031, USD   USD 01.05.2031 17.01.2019 ***.** *.** 17.01.2019 ***.** *.**
Analog Devices, 2.5% 5dec2021, USD   USD 05.12.2021 17.01.2019 **.** *.** 17.01.2019 **.* *.**
Analog Devices, 2.85% 12mar2020, USD   USD 12.03.2020 17.01.2019 **.* *.** 17.01.2019 **.** *.**
Analog Devices, 2.95% 12jan2021, USD   USD 12.01.2021 17.01.2019 **.** *.** 17.01.2019 **.** *.**
Analog Devices, 3.125% 5dec2023, USD   USD 05.12.2023 17.01.2019 **.** *.** 17.01.2019 **.** *.**
Analog Devices, 3.5% 5dec2026, USD   USD 05.12.2026 17.01.2019 **.** *.** 17.01.2019 **.** *.**
Analog Devices, 4.5% 5dec2036, USD   USD 05.12.2036 17.01.2019 **.** *.** 17.01.2019 **.** *
Andeavor, 3.8% 1apr2028, USD   USD 01.04.2028 17.01.2019 **.* *.** 17.01.2019 **.* *.**
Andeavor, 4.5% 1apr2048, USD   USD 01.04.2048 17.01.2019 **.*** *.** 17.01.2019 **.** *.**
Andeavor Logistics, 3.5% 1dec2022, USD   USD 01.12.2022 17.01.2019 **.*** *.** 17.01.2019 **.** *.**
Andeavor Logistics, 5.2% 1dec2047, USD   USD 01.12.2047 17.01.2019 **.*** *.** 17.01.2019 **.*** *.**
Andeavor Logistics, 6.375% 1may2024, USD   USD 01.05.2024 17.01.2019 ***.** *.** 17.01.2019 ***.** *.**
Anheuser-Busch, 2.625% 17jan2023, USD   USD 17.01.2023 17.01.2019 **.*** *.** 17.01.2019 **.*** *.**
Anthem Inc, 2.5% 21nov2020, USD   USD 21.11.2020 17.01.2019 **.** *.** 17.01.2019 **.** *.**
Anthem Inc, 2.95% 1dec2022, USD   USD 01.12.2022 17.01.2019 **.** *.** 17.01.2019 **.*** *.**
Anthem Inc, 3.35% 1dec2024, USD   USD 01.12.2024 17.01.2019 **.** * 17.01.2019 **.*** *.**
Anthem Inc, 3.65% 1dec2027, USD   USD 01.12.2027 17.01.2019 **.** *.** 17.01.2019 **.** *.**
Anthem Inc, 4.101% 1mar2028, USD   USD 01.03.2028 17.01.2019 **.** *.** 17.01.2019 **.* *.**
Anthem Inc, 4.375% 1dec2047, USD   USD 01.12.2047 17.01.2019 **.** * 17.01.2019 **.** *.**
Anthem Inc, 4.55% 1mar2048, USD   USD 01.03.2048 17.01.2019 **.*** *.** 17.01.2019 **.*** *.**
Anthem Inc, 4.65% 15aug2044, USD   USD 15.08.2044 17.01.2019 **.** *.* 17.01.2019 **.* *.**
ANZ, New York, 2.3% 1jun2021, USD   USD 01.06.2021 17.01.2019 **.** *.** 17.01.2019 **.** *.**
ANZ, New York, FRN 23sep2019, USD   USD 23.09.2019 17.01.2019 ***.** * 17.01.2019 ***.* *
Aon Corp, 2.8% 15mar2021, USD   USD 15.03.2021 17.01.2019 **.* *.** 17.01.2019 ***.* *.**
Aon Corp, 2.875% 14may2026, EUR   EUR 14.05.2026 17.01.2019 ***.** *.** 17.01.2019 ***.** *.**
Aon Corp, 3.5% 14jun2024, USD   USD 14.06.2024 17.01.2019 **.** *.** 17.01.2019 **.* *.**
Aon Corp, 3.875% 15dec2025, USD   USD 15.12.2025 17.01.2019 **.* *.* 17.01.2019 ***.* *.**
Aon Corp, 4.6% 14jun2044, USD   USD 14.06.2044 17.01.2019 **.** *.** 17.01.2019 **.** *.**
Aon Corp, 4.75% 15may2045, USD   USD 15.05.2045 17.01.2019 **.*** *.** 17.01.2019 **.** *.**
Apache, 4.375% 15oct2028, USD   USD 15.10.2028 17.01.2019 **.*** * 17.01.2019 **.*** *
Apex Tool Group, 9% 15feb2023, USD   USD 15.02.2023 17.01.2019 **.*** **.** 17.01.2019 **.*** **.**
Apollo Management Holdings, 5% 15mar2048, USD   USD 15.03.2048 17.01.2019 **.*** *.* 17.01.2019 **.*** *.**
Apple, 0.35% 10jun2020, JPY   JPY 10.06.2020 17.01.2019 ***.** *.** 17.01.2019 ***.*** -*.**
Apple, 0.375% 25nov2024, CHF   CHF 25.11.2024 17.01.2019 ***.* *.** 17.01.2019 ***.** *.**
Apple, 0.75% 25feb2030, CHF   CHF 25.02.2030 17.01.2019 ***.* *.** 17.01.2019 ***.** *.**
Apple, 0.875% 24may2025, EUR   EUR 24.05.2025 17.01.2019 ***.** *.** 17.01.2019 ***.** *.**
Apple, 1% 10nov2022, EUR   EUR 10.11.2022 17.01.2019 ***.** *.** 17.01.2019 ***.* *.**
Apple, 1.1% 2aug2019, USD   USD 02.08.2019 17.01.2019 **.** *.** 17.01.2019 **.*** *.**
Apple, 1.375% 17jan2024, EUR   EUR 17.01.2024 17.01.2019 ***.** *.** 17.01.2019 ***.* *.*
Apple, 1.375% 24may2029, EUR   EUR 24.05.2029 17.01.2019 ***.** *.* 17.01.2019 ***.** *.**
Apple, 1.5% 12sep2019, USD   USD 12.09.2019 17.01.2019 **.** *.* 17.01.2019 **.** *.*
Apple, 1.55% 4aug2021, USD   USD 04.08.2021 17.01.2019 **.* *.** 17.01.2019 **.** *.*
Apple, 1.55% 7feb2020, USD   USD 07.02.2020 17.01.2019 **.** *.** 17.01.2019 **.** *.**
Apple, 1.55% 8feb2019, USD   USD 08.02.2019 17.01.2019 **.** *.* 17.01.2019 **.*** *.**
Apple, 1.625% 10nov2026, EUR   EUR 10.11.2026 17.01.2019 ***.** *.** 17.01.2019 ***.** *.**
Apple, 1.8% 11may2020, USD   USD 11.05.2020 17.01.2019 **.** *.** 17.01.2019 **.** *.**
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Apple, 1.9% 7feb2020, USD   USD 07.02.2020 17.01.2019 **.** *.** 17.01.2019 **.** *.*
Apple, 2% 13nov2020, USD   USD 13.11.2020 17.01.2019 **.** *.** 17.01.2019 **.** *.**
Apple, 2% 17sep2027, EUR   EUR 17.09.2027 17.01.2019 ***.** *.** 17.01.2019 ***.** *.**
Apple, 2% 6may2020, USD   USD 06.05.2020 17.01.2019 **.** *.** 17.01.2019 **.** *.**
Apple, 2.1% 12sep2022, USD   USD 12.09.2022 17.01.2019 **.** *.** 17.01.2019 **.** *.**
Apple, 2.15% 9feb2022, USD   USD 09.02.2022 17.01.2019 **.** *.** 17.01.2019 **.** *.**
Apple, 2.3% 11may2022, USD   USD 11.05.2022 17.01.2019 **.** * 17.01.2019 **.** *.**
Apple, 2.4% 13jan2023, USD   USD 13.01.2023 17.01.2019 **.** *.** 17.01.2019 **.* *.**
Apple, 2.4% 3may2023, USD   USD 03.05.2023 17.01.2019 **.* *.* 17.01.2019 **.** *.**
Apple, 2.45% 4aug2026, USD   USD 04.08.2026 17.01.2019 **.** *.** 17.01.2019 ** *.**
Apple, 2.5% 9feb2022, USD   USD 09.02.2022 17.01.2019 **.** *.** 17.01.2019 **.** *.**
Apple, 2.5% 9feb2025, USD   USD 09.02.2025 17.01.2019 **.** *.** 17.01.2019 **.** *.**
Apple, 2.513% 19aug2024, USD   CAD 19.08.2024 17.01.2019 **.** *.** 17.01.2019 **.** *.**
Apple, 2.7% 13may2022, USD   USD 13.05.2022 17.01.2019 **.** * 17.01.2019 **.** *.**
Apple, 2.75% 13jan2025, USD   USD 13.01.2025 17.01.2019 **.** *.** 17.01.2019 **.* *.**
Apple, 2.85% 11may2024, USD   USD 11.05.2024 17.01.2019 **.** *.** 17.01.2019 **.** *.**
Apple, 2.85% 28aug2019, AUD   AUD 28.08.2019 17.01.2019 ***.** *.** 17.01.2019 ***.** *.**
Apple, 2.9% 12sep2027, USD   USD 12.09.2027 17.01.2019 **.** *.** 17.01.2019 **.** *.**
Apple, 3% 13nov2027, USD   USD 13.11.2027 17.01.2019 **.** *.** 17.01.2019 **.** *.**
Apple, 3% 20jun2027, USD   USD 20.06.2027 17.01.2019 **.** *.** 17.01.2019 **.** *.**
Apple, 3% 9feb2024, USD   USD 09.02.2024 17.01.2019 **.** *.** 17.01.2019 **.** *.**
Apple, 3.05% 31jul2029, GBP   GBP 31.07.2029 17.01.2019 ***.** *.* 17.01.2019 ***.** *.**
Apple, 3.2% 11may2027, USD   USD 11.05.2027 17.01.2019 ** *.** 17.01.2019 **.** *.**
Apple, 3.2% 13may2025, USD   USD 13.05.2025 17.01.2019 **.** *.** 17.01.2019 **.** *.**
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Apple, 3.35% 9feb2027, USD   USD 09.02.2027 17.01.2019 **.** *.** 17.01.2019 **.** *.*
Apple, 3.45% 9feb2045, USD   USD 09.02.2045 17.01.2019 **.** *.** 17.01.2019 **.*** *.**
Apple, 3.60% 31jul2042, GBP   GBP 31.07.2042 17.01.2019 ***.** *.** 17.01.2019 ***.** *.**
Apple, 3.7% 28aug2022, AUD   AUD 28.08.2022 17.01.2019 ***.** *.* 17.01.2019 ***.** *.**
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Apple, 4.15% 22jun2046, USD   USD 22.06.2046 17.01.2019 **.** *.** 17.01.2019 **.** *.**
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Apple, 4.375% 13may2045, USD   USD 13.05.2045 17.01.2019 ***.*** *.** 17.01.2019 ***.** *.**
Apple, FRN 11may2020, USD   USD 11.05.2020 17.01.2019 **.** * 17.01.2019 ***.** *
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Apple, FRN 6may2020, USD   USD 06.05.2020 17.01.2019 **.** * 17.01.2019 ***.** *
Apple, FRN 7feb2020, USD   USD 07.02.2020 17.01.2019 ***.*** * 17.01.2019 ***.*** *
Apple, FRN 7feb2020, USD   USD 07.02.2020 17.01.2019 ***.** * 17.01.2019 ***.** *
Apple, FRN 8feb2019, USD   USD 08.02.2019 17.01.2019 *** * 17.01.2019 ***.*** *
Apple, FRN 9feb2022, USD   USD 09.02.2022 17.01.2019 ***.* * 17.01.2019 ***.** *
Applied Materials, 3.3% 1apr2027, USD   USD 01.04.2027 17.01.2019 **.** *.** 17.01.2019 **.*** *.**
Applied Materials, 4.35% 1apr2047, USD   USD 01.04.2047 17.01.2019 **.** *.** 17.01.2019 **.*** *.**
Approach Resources, 7% 15jun2021, USD   USD 15.06.2021 17.01.2019 **.*** **.** 17.01.2019 **.** *.**
Aramark, 3.125% 1apr2025, EUR   EUR 01.04.2025 17.01.2019 ***.** *.** 17.01.2019 ***.** *.**
Aramark, 5.125% 15jan2024, USD   USD 15.01.2024 17.01.2019 ***.** *.** 17.01.2019 ***.** *.**
Aramark Services, 5% 1apr2025, USD   USD 01.04.2025 17.01.2019 **.** *.** 17.01.2019 ***.** *.**
Archer Daniels Midland, 1% 12sep2025, EUR   EUR 12.09.2025 17.01.2019 **.** *.** 17.01.2019 **.** *.**
Archer Daniels Midland, 1.75% 23jun2023, EUR   EUR 23.06.2023 17.01.2019 ***.** *.* 17.01.2019 ***.** *.**
Archer Daniels Midland, 2.5% 11aug2026, USD   USD 11.08.2026 17.01.2019 **.** *.** 17.01.2019 **.* *.**
Archer Daniels Midland, 3.75% 15sep2047, USD   USD 15.09.2047 17.01.2019 **.*** *.** 17.01.2019 **.*** *.**
Archer Daniels Midland, FRN 24jun2019, EUR   EUR 24.06.2019 17.01.2019 ***.** * 17.01.2019 ***.** *
Arconic, 5.125% 1oct2024, USD   USD 01.10.2024 17.01.2019 ***.** *.** 17.01.2019 ***.* *.**
Arconic, 5.4% 15apr2021, USD   USD 15.04.2021 17.01.2019 ***.** *.** 17.01.2019 ***.** *.**
Arconic, 5.87% 23feb2022, USD   USD 23.02.2022 17.01.2019 ***.** *.** 17.01.2019 ***.* *.**
Ardagh Holdings USA, 2.75% 15mar2024, EUR   EUR 15.03.2024 17.01.2019 **.* *.** 17.01.2019 ***.** *.**
Ardagh Holdings USA, 4.125% 15may2023, EUR   EUR 15.05.2023 17.01.2019 ***.** *.** 17.01.2019 ***.*** *.*
Ardagh Holdings USA, 6.75% 15may2024, EUR   EUR 15.05.2024 17.01.2019 ***.** *.* 17.01.2019 ***.* *.**
Arrow Electronics, 3.25% 8sep2024, USD   USD 08.09.2024 17.01.2019 **.*** *.** 17.01.2019 **.** *.**
Arrow Electronics, 3.875% 12jan2028, USD   USD 12.01.2028 17.01.2019 **.** *.** 17.01.2019 **.** *.**
Arrow Electronics, 7.5% 15jan2027, USD   USD 15.01.2027 17.01.2019 ***.** *.** 17.01.2019 ***.** *.**
Assurant, 4.2% 27sep2023, USD   USD 27.09.2023 17.01.2019 **.*** *.** 17.01.2019 ***.*** *.**
Assurant, 4.9% 27mar2028, USD   USD 27.03.2028 17.01.2019 **.*** *.** 17.01.2019 ***.*** *.**
Assurant, 7% 27mar2048, USD   USD 27.03.2048 17.01.2019 **.* * 17.01.2019 **.** *
AssuredPartners, 7% 15aug2025, USD   USD 15.08.2025 17.01.2019 **.*** *.** 17.01.2019 **.*** *.*
AT&T Inc, 1.05% 5sep2023, EUR   EUR 05.09.2023 17.01.2019 ***.** *.** 17.01.2019 ***.** *.**
AT&T Inc, 1.3% 5sep2023, EUR   EUR 05.09.2023 17.01.2019 ***.** *.** 17.01.2019 ***.** *.**
AT&T Inc, 1.45% 1jun2022, EUR   EUR 01.06.2022 17.01.2019 ***.** *.** 17.01.2019 ***.*** *.**
AT&T Inc, 1.8% 5sep2026, EUR   EUR 05.09.2026 17.01.2019 **.* *.* 17.01.2019 **.** *.*
AT&T Inc, 1.875% 4dec2020, EUR   EUR 04.12.2020 17.01.2019 ***.** *.** 17.01.2019 ***.** *.**
AT&T Inc, 2.3% 11mar2019, USD   USD 11.03.2019 17.01.2019 **.** *.** 17.01.2019 **.** *.**
AT&T Inc, 2.35% 5sep2029, EUR   EUR 05.09.2029 17.01.2019 **.*** *.** 17.01.2019 **.** *.**
AT&T Inc, 2.4% 15mar2024, EUR   EUR 15.03.2024 17.01.2019 ***.* *.** 17.01.2019 ***.* *.**
AT&T Inc, 2.45% 15mar2035, EUR   EUR 15.03.2035 17.01.2019 **.** *.** 17.01.2019 **.** *.**
AT&T Inc, 2.45% 30jun2020, USD   USD 30.06.2020 17.01.2019 **.** *.* 17.01.2019 **.** *.*
AT&T Inc, 2.5% 15mar2023, EUR   EUR 15.03.2023 17.01.2019 ***.** *.** 17.01.2019 ***.** *.**
AT&T Inc, 2.6% 17dec2029, EUR   EUR 17.12.2029 17.01.2019 ***.** *.** 17.01.2019 *** *.**
AT&T Inc, 2.625% 1dec2022, USD   USD 01.12.2022 17.01.2019 **.** *.** 17.01.2019 **.** *.**
AT&T Inc, 2.65% 17dec2021, EUR   EUR 17.12.2021 17.01.2019 ***.** *.** 17.01.2019 ***.* *.*
AT&T Inc, 2.85% 25may2024, CAD   CAD 25.05.2024 17.01.2019 **.** *.* 17.01.2019 **.** *.**
AT&T Inc, 2.9% 4dec2026, GBP   GBP 04.12.2026 17.01.2019 **.** *.** 17.01.2019 **.** *.**
AT&T Inc, 3% 30jun2022, USD   USD 30.06.2022 17.01.2019 **.** *.** 17.01.2019 **.* *.**
AT&T Inc, 3.15% 4sep2036, EUR   EUR 04.09.2036 17.01.2019 **.** *.** 17.01.2019 **.** *.**
AT&T Inc, 3.2% 1mar2022, USD   USD 01.03.2022 17.01.2019 **.** *.** 17.01.2019 **.** *.**
AT&T Inc, 3.375% 15mar2034, EUR   EUR 15.03.2034 17.01.2019 ***.** *.** 17.01.2019 ***.** *.**
AT&T Inc, 3.4% 15may2025, USD   USD 15.05.2025 17.01.2019 **.* *.** 17.01.2019 **.** *.**
AT&T Inc, 3.45% 19sep2023, AUD   AUD 19.09.2023 17.01.2019 **.** *.* 17.01.2019 ***.** *.**
AT&T Inc, 3.5% 17dec2025, EUR   EUR 17.12.2025 17.01.2019 ***.** *.** 17.01.2019 ***.* *.**
AT&T Inc, 3.55% 17dec2032, EUR   EUR 17.12.2032 17.01.2019 ***.** *.** 17.01.2019 ***.** *.**
AT&T Inc, 3.8% 15mar2022, USD   USD 15.03.2022 17.01.2019 ***.** *.** 17.01.2019 ***.** *.**
AT&T Inc, 3.8% 1mar2024, USD   USD 01.03.2024 17.01.2019 **.** *.** 17.01.2019 *** *.**
AT&T Inc, 3.875% 15aug2021, USD   USD 15.08.2021 17.01.2019 ***.** *.** 17.01.2019 ***.** *.**
AT&T Inc, 4% 25nov2025, USD   CAD 25.11.2025 17.01.2019 **.** *.** 17.01.2019 **.** *.**
AT&T Inc, 4.1% 19jan2026, AUD   AUD 19.01.2026 17.01.2019 **.** *.** 17.01.2019 **.** *.**
AT&T Inc, 4.125% 17feb2026, USD   USD 17.02.2026 17.01.2019 **.** *.** 17.01.2019 **.** *.**
AT&T Inc, 4.25% 1jun2043, GBP   GBP 01.06.2043 17.01.2019 ***.** *.** 17.01.2019 ***.** *.**
AT&T Inc, 4.25% 1mar2027, USD   USD 01.03.2027 17.01.2019 **.*** *.* 17.01.2019 **.* *.**
AT&T Inc, 4.3% 15dec2042, USD   USD 15.12.2042 17.01.2019 **.** *.** 17.01.2019 **.*** *.**
AT&T Inc, 4.3% 15feb2030, USD   USD 15.02.2030 17.01.2019 **.** *.** 17.01.2019 **.** *.**
AT&T Inc, 4.35% 15jun2045, USD   USD 15.06.2045 17.01.2019 **.** *.** 17.01.2019 **.*** *.**
AT&T Inc, 4.375% 14sep2029, GBP   GBP 14.09.2029 17.01.2019 ***.** *.** 17.01.2019 ***.** *.**
AT&T Inc, 4.5% 15may2035, USD   USD 15.05.2035 17.01.2019 **.** *.** 17.01.2019 **.** *.**
AT&T Inc, 4.5% 9mar2048, USD   USD 09.03.2048 17.01.2019 **.** *.** 17.01.2019 **.** *.**
AT&T Inc, 4.55% 9mar2049, USD   USD 09.03.2049 17.01.2019 **.** *.** 17.01.2019 **.** *.**
AT&T Inc, 4.6% 12feb2045, USD   USD 12.02.2045 17.01.2019 **.**** *.** 17.01.2019 **.**** *.**
AT&T Inc, 4.6% 19sep2028, AUD   AUD 19.09.2028 17.01.2019 ***.* *.** 17.01.2019 *** *.**
AT&T Inc, 4.7% 10nov2044, USD   USD 10.11.2044 17.01.2019 **.** *.** 17.01.2019 **.** *.**
AT&T Inc, 4.75% 15may2046, USD   USD 15.05.2046 17.01.2019 **.** *.** 17.01.2019 **.** *.**
AT&T Inc, 4.8% 15jun2044, USD   USD 15.06.2044 17.01.2019 **.** *.** 17.01.2019 **.** *.*
AT&T Inc, 4.875% 1jun2044, GBP   GBP 01.06.2044 17.01.2019 ***.** *.** 17.01.2019 ***.** *.**
AT&T Inc, 5.15% 15mar2042, USD   USD 15.03.2042 17.01.2019 **.** *.** 17.01.2019 **.*** *.**
AT&T Inc, 5.15% 15nov2046, USD   USD 15.11.2046 17.01.2019 **.* *.** 17.01.2019 **.** *.**
AT&T Inc, 5.25% 1mar2037, USD   USD 01.03.2037 17.01.2019 ***.** *.** 17.01.2019 ***.** *.**
AT&T Inc, 5.35% 1sep2040, USD   USD 01.09.2040 17.01.2019 **.*** *.** 17.01.2019 **.*** *.**
AT&T Inc, 5.45% 1mar2047, USD   USD 01.03.2047 17.01.2019 ***.** *.** 17.01.2019 ***.* *.*
AT&T Inc, 5.5% 15mar2027, GBP   GBP 15.03.2027 17.01.2019 ***.** *.** 17.01.2019 ***.** *.**
AT&T Inc, 5.55% 15aug2041, USD   USD 15.08.2041 17.01.2019 ***.** *.** 17.01.2019 ***.** *.**
AT&T Inc, 5.7% 1mar2057, USD   USD 01.03.2057 17.01.2019 ***.** *.** 17.01.2019 ***.** *.**
AT&T Inc, 6.15% 15sep2034, USD   USD 15.09.2034 17.01.2019 ***.* *.** 17.01.2019 ***.* *.**
AT&T Inc, 6.3% 15jan2038, USD   USD 15.01.2038 17.01.2019 ***.** *.** 17.01.2019 ***.** *.**
AT&T Inc, 6.375% 1mar2041, USD   USD 01.03.2041 17.01.2019 ***.** *.* 17.01.2019 ***.** *.**
AT&T Inc, 6.4% 15may2038, USD   USD 15.05.2038 17.01.2019 ***.** *.** 17.01.2019 ***.** *.**
AT&T Inc, 6.5% 15mar2029, USD   USD 15.03.2029 17.01.2019 ***.** *.** 17.01.2019 ***.** *.*
AT&T Inc, 6.55% 15feb2039, USD   USD 15.02.2039 17.01.2019 ***.** *.** 17.01.2019 ***.*** *.**
AT&T Inc, 7% 30apr2040, GBP   GBP 30.04.2040 17.01.2019 ***.** *.* 17.01.2019 ***.* *.**
AT&T Inc, 8% 15nov2031, USD   USD 15.11.2031 17.01.2019 ***.*** *.** 17.01.2019 ***.** *.**
AT&T Inc, FRN 12jun2024, USD   USD 12.06.2024 17.01.2019 **.** * 17.01.2019 **.** *
AT&T Inc, FRN 15jul2021, USD   USD 15.07.2021 17.01.2019 **.** * 17.01.2019 ***.* *
AT&T Inc, FRN 19sep2023, AUD   AUD 19.09.2023 17.01.2019 **.** * 17.01.2019 **.** *
AT&T Inc, FRN 30jun2020, USD   USD 30.06.2020 17.01.2019 **.** * 17.01.2019 ***.** *
AT&T Inc, FRN 4jun2019, EUR   EUR 04.06.2019 17.01.2019 ***.** * 17.01.2019 ***.** *
Athene Holding, 4.125% 12jan2028, USD   USD 12.01.2028 17.01.2019 **.** *.** 17.01.2019 **.* *.**
Atmos Energy, 4.3% 1oct2048, USD   USD 01.10.2048 17.01.2019 ***.*** *.** 17.01.2019 ***.** *.**
Autodesk, 3.125% 15jun2020, USD   USD 15.06.2020 17.01.2019 **.** *.** 17.01.2019 ***.** *.**
Autodesk, 3.5% 15jun2027, USD   USD 15.06.2027 17.01.2019 **.** *.** 17.01.2019 **.** *.**
Autodesk, 4.375% 15jun2025, USD   USD 15.06.2025 17.01.2019 ***.** *.** 17.01.2019 ***.** *.**
Automatic Data Processing, 2.25% 15sep2020, USD   USD 15.09.2020 17.01.2019 **.*** *.** 17.01.2019 **.*** *.**
Automatic Data Processing, 3.375% 15sep2025, USD   USD 15.09.2025 17.01.2019 **.** *.** 17.01.2019 ***.*** *.*
AutoNation, 3.5% 15nov2024, USD   USD 15.11.2024 17.01.2019 **.** *.** 17.01.2019 **.** *.**
AutoNation, 3.8% 15nov2027, USD   USD 15.11.2027 17.01.2019 **.** *.** 17.01.2019 **.** *.**
AutoZone, 2.5% 15apr2021, USD   USD 15.04.2021 17.01.2019 **.** *.* 17.01.2019 **.*** *.**
AutoZone, 3.25% 15apr2025, USD   USD 15.04.2025 17.01.2019 **.* *.** 17.01.2019 **.** *.**
AutoZone, 3.75% 1jun2027, USD   USD 01.06.2027 17.01.2019 **.** *.* 17.01.2019 **.** *.**
Avangrid, 3.15% 1dec2024, USD   USD 01.12.2024 17.01.2019 **.** *.** 17.01.2019 **.*** *.**
Avantor, 4.75% 1oct2024, EUR   EUR 01.10.2024 17.01.2019 ***.** *.** 17.01.2019 ***.** *.**
Avantor, 9% 1oct2025, USD   USD 01.10.2025 17.01.2019 ***.** *.** 17.01.2019 ***.*** *.**
Avery Dennison, 1.25% 3mar2025, EUR   EUR 03.03.2025 17.01.2019 **.** *.** 17.01.2019 **.** *.**
Aviation Capital Group, 3.5% 1nov2027, USD   USD 01.11.2027 17.01.2019 **.** *.** 17.01.2019 **.*** *.**
Aviation Capital Group, 3.875% 1may2023, USD   USD 01.05.2023 17.01.2019 **.** *.** 17.01.2019 **.* *.**
Aviation Capital Group, 4.125% 1aug2025, USD   USD 01.08.2025 17.01.2019 **.*** *.** 17.01.2019 **.*** *.**
Avis Budget Car Rental, 4.125% 15nov2024, EUR   EUR 15.11.2024 17.01.2019 **.** *.** 17.01.2019 ***.* *.**
Avis Budget Car Rental, 4.5% 15may2025, EUR   EUR 15.05.2025 17.01.2019 **.** *.** 17.01.2019 ***.** *.**
Avis Budget Car Rental, 4.75% 30jan2026, EUR   EUR 30.01.2026 17.01.2019 **.** *.** 17.01.2019 **.** *.**
Avis Budget Car Rental, 5.25% 15mar2025, USD   USD 15.03.2025 17.01.2019 **.** *.** 17.01.2019 **.** *.**
Avis Budget Car Rental, 5.5% 1apr2023, USD   USD 01.04.2023 17.01.2019 **.** *.** 17.01.2019 ***.** *.**
Avon International Operations, 7.875% 15aug2022, USD   USD 15.08.2022 17.01.2019 ***.** *.** 17.01.2019 ***.* *.**
Avon Products, 4.6% 15mar2020, USD   USD 15.03.2020 17.01.2019 **.* * 17.01.2019 ***.** *
Avon Products, 6.95% 15mar2043, USD   USD 15.03.2043 17.01.2019 ** **.** 17.01.2019 **.** **.**
AXA Equitable Holdings, 3.9% 20apr2023, USD   USD 20.04.2023 17.01.2019 **.** *.* 17.01.2019 *
AXA Equitable Holdings, 4.35% 20apr2028, USD   USD 20.04.2028 17.01.2019 **.** *.** 17.01.2019 **.** *.**
AXA Equitable Holdings, 5% 20apr2048, USD   USD 20.04.2048 17.01.2019 **.** *.** 17.01.2019 **.** *.**
Axalta Coating Systems LLC, 4.25% 15aug2024, EUR   EUR 15.08.2024 17.01.2019 ***.*** *.** 17.01.2019 ***.** *.**
Axalta Coating Systems Ltd, 4.875% 15aug2024, USD   USD 15.08.2024 17.01.2019 **.** *.** 17.01.2019 **.** *.**
AXIS Capital Holdings, 4.000% 6dec2027, USD   USD 06.12.2027 17.01.2019 **.*** *.** 17.01.2019 **.*** *.**
Bacardi Corp, 2.75% 15jul2026, USD   USD 15.07.2026 17.01.2019 **.*** *.* 17.01.2019 **.*** *.**
Bacardi Corp, 2.75% 3jul2023, EUR   EUR 03.07.2023 17.01.2019 ***.** *.** 17.01.2019 ***.** *.**
Bacardi Corp, 4.45% 15may2025, USD   USD 15.05.2025 17.01.2019 **.** *.** 17.01.2019 **.** *.**
Bacardi Corp, 4.7% 15may2028, USD   USD 15.05.2028 17.01.2019 **.** *.** 17.01.2019 **.** *.**
Bacardi Corp, 5.15% 15may2038, USD   USD 15.05.2038 17.01.2019 **.** *.** 17.01.2019 **.** *.**
Bacardi Corp, 5.3% 15may2048, USD   USD 15.05.2048 17.01.2019 **.* *.** 17.01.2019 **.** *.**
BAE Systems Holdings, 2.85% 15dec2020, USD   USD 15.12.2020 17.01.2019 **.** *.** 17.01.2019 **.** *.**
BAE Systems Holdings, 3.8% 7oct2024, USD   USD 07.10.2024 17.01.2019 **.** *.** 17.01.2019 ***.** *.**
BAE Systems Holdings, 4.75% 7oct2044, USD   USD 07.10.2044 17.01.2019 ***.** *.** 17.01.2019 ***.** *.**
Baker Hughes, 2.773% 15dec2022, USD   USD 15.12.2022 17.01.2019 **.*** *.** 17.01.2019 **.*** *.**
Baker Hughes, 2.773% 15dec2022, USD   USD 15.12.2022 17.01.2019 **.** *.* 17.01.2019 **.** *.**
Baker Hughes, 3.337% 15dec2027, USD   USD 15.12.2027 17.01.2019 **.*** *.** 17.01.2019 **.** *.**
Baker Hughes, 4.08% 15dec2047, USD   USD 15.12.2047 17.01.2019 **.** *.** 17.01.2019 **.** *.**
Baker Hughes, 4.08% 15dec2047, USD   USD 15.12.2047 17.01.2019 **.*** *.* 17.01.2019 **.*** *.**
Baker Hughes, a GE company, 3.337% 15dec2027, USD   USD 15.12.2027 17.01.2019 **.** *.** 17.01.2019 ** *.**
Ball, 4.875% 15mar2026, USD   USD 15.03.2026 17.01.2019 **.** *.** 17.01.2019 ***.** *.**
Ball, 5.25% 1jul2025, USD   USD 01.07.2025 17.01.2019 ***.** *.** 17.01.2019 ***.** *.**
Baltimore Gas and Electric (BGE), 2.4% 15aug2026, USD   USD 15.08.2026 17.01.2019 **.** *.** 17.01.2019 **.** *.**
Baltimore Gas and Electric (BGE), 3.5% 15aug2046, USD   USD 15.08.2046 17.01.2019 **.** *.** 17.01.2019 **.** *.**
Baltimore Gas and Electric (BGE), 3.75% 15aug2047, USD   USD 15.08.2047 17.01.2019 **.** *.** 17.01.2019 **.** *.**
Baltimore Gas and Electric (BGE), 4.25% 15sep2048, USD   USD 15.09.2048 17.01.2019 **.*** *.** 17.01.2019 **.*** *.**
Bank of America Corporation, 0.736% 7feb2022, EUR   EUR 07.02.2022 17.01.2019 ***.** * 17.01.2019 ***.** *
Bank of America Corporation, 0.75% 26jul2023, EUR   EUR 26.07.2023 17.01.2019 **.** *.** 17.01.2019 **.** *.**
Bank of America Corporation, 1.375% 10sep2021, EUR   EUR 10.09.2021 17.01.2019 ***.** *.** 17.01.2019 ***.* *.**
Bank of America Corporation, 1.379% 7feb2025, EUR   EUR 07.02.2025 17.01.2019 ***.** * 17.01.2019 ***.** *
Bank of America Corporation, 1.625% 14sep2022, EUR   EUR 14.09.2022 17.01.2019 ***.** *.* 17.01.2019 ***.** *.**
Bank of America Corporation, 1.776% 4may2027, EUR   EUR 04.05.2027 17.01.2019 ***.** * 17.01.2019 ***.** *
Bank of America Corporation, 2.25% 21apr2020, USD   USD 21.04.2020 17.01.2019 ** *.** 17.01.2019 **.** *.**
Bank of America Corporation, 2.3% 25jul2025, GBP   GBP 25.07.2025 17.01.2019 **.** *.** 17.01.2019 **.** *.**
Bank of America Corporation, 2.375% 19jun2024, EUR   EUR 19.06.2024 17.01.2019 ***.* *.** 17.01.2019 ***.** *.**
Bank of America Corporation, 2.5% 27jul2020, EUR   EUR 27.07.2020 17.01.2019 ***.** *.** 17.01.2019 ***.** *.**
Bank of America Corporation, 2.65% 1apr2019, USD   USD 01.04.2019 17.01.2019 **.** *.** 17.01.2019 ***.** *.**
Bank of America Corporation, 2.881% 24apr2023, USD   USD 24.04.2023 17.01.2019 **.** * 17.01.2019 **.** *
Bank of America Corporation, 3.004% 20dec2023, USD   USD 20.12.2023 17.01.2019 **.** * 17.01.2019 **.** *
Bank of America Corporation, 3.3% 5aug2021, AUD   AUD 05.08.2021 17.01.2019 ***.** *.** 17.01.2019 ***.** *.**
Bank of America Corporation, 3.419% 20dec2028, USD   USD 20.12.2028 17.01.2019 **.** * 17.01.2019 **.** *
Bank of America Corporation, 3.705% 24apr2028, USD   USD 24.04.2028 17.01.2019 **.** * 17.01.2019 **.** *
Bank of America Corporation, 3.864% 23jul2024, USD   USD 23.07.2024 17.01.2019 **.* * 17.01.2019 ***.** *
Bank of America Corporation, 4% 22jan2025, USD   USD 22.01.2025 17.01.2019 **.*** *.** 17.01.2019 **.** *.**
Bank of America Corporation, 4.244% 24apr2038, USD   USD 24.04.2038 17.01.2019 **.** * 17.01.2019 **.* *
Bank of America Corporation, 4.25% 10dec2026, GBP   GBP 10.12.2026 17.01.2019 ***.** *.** 17.01.2019 ***.** *.*
Bank of America Corporation, 4.271% 23jul2029, USD   USD 23.07.2029 17.01.2019 **.** * 17.01.2019 ***.** *
Bank of America Corporation, 4.75% 6may2019, EUR   EUR 06.05.2019 17.01.2019 ***.** * 17.01.2019 ***.** *
Bank of America Corporation, 5.25% 31jan2026, EUR   EUR 31.01.2026 17.01.2019 ***.** *.** 17.01.2019 ***.** *.**
Bank of America Corporation, 5.5% 4dec2019, GBP   GBP 04.12.2019 17.01.2019 ***.** *.** 17.01.2019 ***.*** *.**
Bank of America Corporation, 6.1% perp., USD   USD 17.01.2019 ***.** * 17.01.2019 ***.** *
Bank of America Corporation, 6.125% 15sep2021, GBP   GBP 15.09.2021 17.01.2019 ***.** *.** 17.01.2019 ***.** *.**
Bank of America Corporation, 6.25% perp., USD   USD 17.01.2019 ***.** * 17.01.2019 ***.** *
Bank of America Corporation, 7% 31jul2028, GBP   GBP 31.07.2028 17.01.2019 ***.** *.** 17.01.2019 ***.** *.*
Bank of America Corporation, FRN 14sep2020, EUR   EUR 14.09.2020 17.01.2019 ***.** * 17.01.2019 ***.** *
Bank of America Corporation, FRN 15jan2023, EUR   EUR 15.01.2023 17.01.2019 ***.**** * 17.01.2019 ***.**** *
Bank of America Corporation, FRN 19jun2019, EUR   EUR 19.06.2019 17.01.2019 ***.** * 17.01.2019 ***.** *
Bank of America Corporation, FRN 21sep2021, EUR   EUR 21.09.2021 17.01.2019 **.** * 17.01.2019 **.** *
Bank of America Corporation, FRN 23jul2024, USD   USD 23.07.2024 17.01.2019 **.** * 17.01.2019 **.* *
Bank of America Corporation, FRN 24apr2023, USD   USD 24.04.2023 17.01.2019 **.** * 17.01.2019 **.** *
Bank of America Corporation, FRN 25apr2024, EUR   EUR 25.04.2024 17.01.2019 **.** * 17.01.2019 **.* *
Bank of America Corporation, FRN 26jul2019, EUR   EUR 26.07.2019 17.01.2019 ***.** * 17.01.2019 ***.** *
Bank of America Corporation, FRN 4may2023, EUR   EUR 04.05.2023 17.01.2019 **.** * 17.01.2019 **.** *
Bank of America Corporation, FRN 5aug2021, AUD   AUD 05.08.2021 17.01.2019 ***.** * 17.01.2019 ***.** *
Bank of America Corporation, FRN 5mar2020, AUD   AUD 05.03.2020 17.01.2019 ***.* * 17.01.2019 ***.** *
Bank of America Corporation, FRN 7feb2022, EUR   EUR 07.02.2022 17.01.2019 **.** * 17.01.2019 ***.** *
Bank of America N.A., 0% 31may2021, EUR (5499D)   EUR 31.05.2021 17.01.2019 ***.**** *.** 17.01.2019 ***.**** *.**
Bank of America N.A., 1.375% 26mar2025, EUR   EUR 26.03.2025 17.01.2019 ***.** *.** 17.01.2019 ***.** *.**
Bank of America N.A., 1.662% 25apr2028, EUR   EUR 25.04.2028 17.01.2019 **.** * 17.01.2019 **.* *
Bank of America N.A., 2.369% 21jul2021, USD   USD 21.07.2021 17.01.2019 **.** * 17.01.2019 **.** *
Bank of America N.A., 2.816% 21jul2023, USD   USD 21.07.2023 17.01.2019 **.** * 17.01.2019 **.** *
Bank of America N.A., 3.593% 21jul2028, USD   USD 21.07.2028 17.01.2019 **.** * 17.01.2019 **.** *
Bank of America N.A., 5.5% 22nov2021, GBP   GBP 22.11.2021 17.01.2019 ***.* *.** 17.01.2019 ***.** *.**
Bank of America N.A., 8.125% 2jun2028, GBP   GBP 02.06.2028 17.01.2019 ***.*** *.** 17.01.2019 ***.**** *.**
Bank of America N.A., FRN 21jul2021, USD   USD 21.07.2021 17.01.2019 **.*** * 17.01.2019 **.** *
Bank of America N.A., FRN 5feb2026, USD   USD 05.02.2026 17.01.2019 **.** * 17.01.2019 **.** *
Basic Energy Services, 10.75% 15oct2023, USD   USD 15.10.2023 17.01.2019 **.** **.** 17.01.2019 **.*** **.**
Basin Electric Power, 4.75% 26apr2047, USD   USD 26.04.2047 17.01.2019 ***.** *.** 17.01.2019 ***.** *.**
Baxalta Inc, 2.875% 23jun2020, USD   USD 23.06.2020 17.01.2019 **.** *.** 17.01.2019 **.** *.*
Baxalta Inc, 4% 2025, USD   USD 23.06.2025 17.01.2019 **.** *.* 17.01.2019 ***.** *.**
Baxalta Inc, 4% 23jun2025, USD   USD 23.06.2025 17.01.2019 **.* *.** 17.01.2019 **.** *.**
Baxalta Inc, 5.25% 23jun2045, USD   USD 23.06.2045 17.01.2019 ***.** *.** 17.01.2019 ***.** *.**
Baxter International, 1.3% 30may2025, EUR   EUR 30.05.2025 17.01.2019 **.** *.** 17.01.2019 **.** *.**
Baxter International, 1.7% 15aug2021, USD   USD 15.08.2021 17.01.2019 **.** *.** 17.01.2019 **.*** *.**
Baxter International, 2.6% 15aug2026, USD   USD 15.08.2026 17.01.2019 **.** *.** 17.01.2019 **.** *.**
Baxter International, 3.5% 15aug2046, USD   USD 15.08.2046 17.01.2019 **.** *.** 17.01.2019 **.** *.**
Bayer US Finance, 2.375% 8oct2019, USD   USD 08.10.2019 17.01.2019 **.** *.** 17.01.2019 **.*** *.**
Bayer US Finance, 3% 8oct2021, USD   USD 08.10.2021 17.01.2019 **.** *.** 17.01.2019 **.** *.**
Bayer US Finance, 3.375% 8oct2024, USD   USD 08.10.2024 17.01.2019 **.* *.** 17.01.2019 **.** *.**
BBA U.S. Holdings, 5.375% 1may2026, USD   USD 01.05.2026 17.01.2019 **.** *.* 17.01.2019 ***.** *.**
Beacon Escrow, 4.875% 1nov2025, USD   USD 01.11.2025 17.01.2019 **.*** *.* 17.01.2019 **.*** *.**
Becton Dickinson, 0.368% 6jun2019, EUR   EUR 06.06.2019 17.01.2019 ***.** *.** 17.01.2019 ***.** -*.**
Becton Dickinson, 1% 15dec2022, EUR   EUR 15.12.2022 17.01.2019 **.** *.** 17.01.2019 ***.*** *.**
Becton Dickinson, 1.401% 24may2023, EUR   EUR 24.05.2023 17.01.2019 ***.** *.** 17.01.2019 ***.*** *.**
Becton Dickinson, 1.9% 15dec2026, EUR   EUR 15.12.2026 17.01.2019 **.*** *.** 17.01.2019 **.** *.**
Belden, 2.875% 15sep2025, EUR   EUR 15.09.2025 17.01.2019 **.*** *.** 17.01.2019 **.** *.**
Belden, 3.375% 15jul2027, EUR   EUR 15.07.2027 17.01.2019 **.*** *.** 17.01.2019 **.** *.**
Belden, 3.875% 15mar2028, EUR   EUR 15.03.2028 17.01.2019 **.** *.** 17.01.2019 **.** *.**
Belden, 4.125% 15oct2026, EUR   EUR 15.10.2026 17.01.2019 **.** *.** 17.01.2019 ***.** *.**
Bemis, 3.1% 15sep2026, USD   USD 15.09.2026 17.01.2019 ** *.** 17.01.2019 ** *.*
Berkshire Hathaway, 0.25% 17jan2021, EUR   EUR 17.01.2021 17.01.2019 ***.** *.** 17.01.2019 ***.** -*.**
Berkshire Hathaway, 0.5% 13mar2020, EUR   EUR 13.03.2020 17.01.2019 ***.** *.** 17.01.2019 ***.** *.**
Berkshire Hathaway, 0.625% 17jan2023, EUR   EUR 17.01.2023 17.01.2019 ***.** *.** 17.01.2019 ***.** *.**
Berkshire Hathaway, 0.75% 16mar2023, EUR   EUR 16.03.2023 17.01.2019 ***.** *.** 17.01.2019 ***.* *.**
Berkshire Hathaway, 1.125% 16mar2027, EUR   EUR 16.03.2027 17.01.2019 **.** *.** 17.01.2019 **.** *.**
Berkshire Hathaway, 1.3% 15aug2019, USD   USD 15.08.2019 17.01.2019 **.*** *.** 17.01.2019 **.*** *.**
Berkshire Hathaway, 1.3% 15mar2024, EUR   EUR 15.03.2024 17.01.2019 ***.** *.** 17.01.2019 ***.** *.**
Berkshire Hathaway, 1.625% 16mar2035, EUR   EUR 16.03.2035 17.01.2019 **.** *.** 17.01.2019 **.** *.**
Berkshire Hathaway, 1.7% 15mar2019, USD   USD 15.03.2019 17.01.2019 **.** *.** 17.01.2019 *** *.*
Berkshire Hathaway, 2.15% 15mar2028, EUR   EUR 15.03.2028 17.01.2019 ***.** *.** 17.01.2019 ***.** *.**
Berkshire Hathaway, 2.2% 15mar2021, USD   USD 15.03.2021 17.01.2019 **.* *.** 17.01.2019 **.*** *.**
Berkshire Hathaway, 2.75% 15mar2023, USD   USD 15.03.2023 17.01.2019 **.** *.** 17.01.2019 **.* *.**
Berkshire Hathaway, 3.125% 15mar2026, USD   USD 15.03.2026 17.01.2019 **.** *.** 17.01.2019 **.** *.**
Berkshire Hathaway, 4.2% 15aug2048, USD   USD 15.08.2048 17.01.2019 **.** *.* 17.01.2019 **.** *.**
Berkshire Hathaway, 4.25% 15jan2049, USD   USD 15.01.2049 17.01.2019 **.*** *.* 17.01.2019 **.*** *.**
Berkshire Hathaway, 4.4% 15may2042, USD   USD 15.05.2042 17.01.2019 **.** *.** 17.01.2019 **.** *.**
Berkshire Hathaway, FRN 10jan2020, USD   USD 10.01.2020 17.01.2019 **.*** * 17.01.2019 ***.*** *
Berkshire Hathaway, FRN 15aug2019, USD   USD 15.08.2019 17.01.2019 **.** * 17.01.2019 ***.** *
Berkshire Hathaway, FRN 15mar2019, USD   USD 15.03.2019 17.01.2019 **.*** * 17.01.2019 ***.*** *
Berkshire Hathaway Energy, 2.375% 15jan2021, USD   USD 15.01.2021 17.01.2019 **.*** *.** 17.01.2019 **.*** *.*
Berkshire Hathaway Energy, 3.25% 15apr2028, USD   USD 15.04.2028 17.01.2019 **.** *.** 17.01.2019 **.** *.**
Berkshire Hathaway Energy, 3.8% 15jul2048, USD   USD 15.07.2048 17.01.2019 **.** *.** 17.01.2019 **.** *.**
Berkshire Hathaway Energy, 4.45% 15jan2049, USD   USD 15.01.2049 17.01.2019 **.*** *.** 17.01.2019 ***.** *.**
Berry Global, 4.5% 15feb2026, USD   USD 15.02.2026 17.01.2019 **.*** *.** 17.01.2019 **.** *.**
Berry Global, 5.125% 15jul2023, USD   USD 15.07.2023 17.01.2019 **.* *.** 17.01.2019 ***.* *.**
Best Buy, 4.45% 1oct2028, USD   USD 01.10.2028 17.01.2019 **.*** *.** 17.01.2019 **.* *.**
BGC Partners, 5.125% 27may2021, USD   USD 27.05.2021 17.01.2019 ***.**** *.** 17.01.2019 ***.**** *.**
Biogen, 2.9% 15sep2020, USD   USD 15.09.2020 17.01.2019 **.** *.** 17.01.2019 **.** *.**
Biogen, 3.625% 15sep2022, USD   USD 15.09.2022 17.01.2019 ***.** *.** 17.01.2019 ***.** *.**
Biogen, 4.05% 15sep2025, USD   USD 15.09.2025 17.01.2019 ***.** *.** 17.01.2019 ***.** *.**
Biogen, 5.2% 15sep2045, USD   USD 15.09.2045 17.01.2019 ***.* *.** 17.01.2019 ***.** *.**
Black Hills, 3.15% 15jan2027, USD   USD 15.01.2027 17.01.2019 **.*** *.** 17.01.2019 **.* *.**
Black Hills, 4.2% 15sep2046, USD   USD 15.09.2046 17.01.2019 **.** *.** 17.01.2019 **.** *.**
Black Hills, 4.35% 1may2033, USD   USD 01.05.2033 17.01.2019 **.*** *.* 17.01.2019 ***.*** *.**
BlackRock, 1.25% 6may2025, EUR   EUR 06.05.2025 17.01.2019 ***.** *.** 17.01.2019 ***.** *.**
Blackstone CQP Holdco, 6.5% 20mar2021, USD   USD 20.03.2021 17.01.2019 **.** *.** 17.01.2019 **.** *.**
Blackstone Holdings Finance, 1% 5oct2026, EUR   EUR 05.10.2026 17.01.2019 **.** *.* 17.01.2019 **.** *.**
Blackstone Holdings Finance, 2% 19may2025, EUR   EUR 19.05.2025 17.01.2019 ***.** *.** 17.01.2019 ***.** *.**
Blackstone Holdings Finance, 3.15% 2oct2027, USD   USD 02.10.2027 17.01.2019 **.** *.** 17.01.2019 **.** *.**
Blackstone Holdings Finance, 4% 2oct2047, USD   USD 02.10.2047 17.01.2019 **.*** * 17.01.2019 **.*** *.**
Blackstone Holdings Finance, 4.45% 15jul2045, USD   USD 15.07.2045 17.01.2019 **.** * 17.01.2019 **.** *.**
Blackstone Holdings Finance, 4.75% 15feb2023, USD   USD 15.02.2023 17.01.2019 ***.** *.** 17.01.2019 ***.** *.**
Blackstone Holdings Finance, 5% 15jun2044, USD   USD 15.06.2044 17.01.2019 ***.* *.** 17.01.2019 ***.*** *.**
Block Financial, 5.25% 1oct2025, USD   USD 01.10.2025 17.01.2019 ***.* *.* 17.01.2019 ***.** *.**
BMC East, 5.5% 1oct2024, USD   USD 01.10.2024 17.01.2019 **.** *.** 17.01.2019 **.* *.**
BMW US Capital, 1.125% 18sep2021, EUR   EUR 18.09.2021 17.01.2019 ***.** *.** 17.01.2019 ***.** *.**
BMW US Capital, 1.5% 11apr2019, USD   USD 11.04.2019 17.01.2019 **.** *.** 17.01.2019 **.** *.**
BMW US Capital, 2% 11apr2021, USD   USD 11.04.2021 17.01.2019 **.** *.** 17.01.2019 **.** *.**
BMW US Capital, 2.25% 15sep2023, USD   USD 15.09.2023 17.01.2019 **.** *.** 17.01.2019 **.** *.**
BMW US Capital, 2.75% 2dec2019, AUD   AUD 02.12.2019 17.01.2019 ***.** *.** 17.01.2019 ***.** *.*
BMW US Capital, 2.8% 11apr2026, USD   USD 11.04.2026 17.01.2019 **.** *.** 17.01.2019 **.** *.**
BMW US Capital, 3.1% 12apr2021, USD   USD 12.04.2021 17.01.2019 **.** *.** 17.01.2019 **.*** *.**
BMW US Capital, 3.45% 12apr2023, USD   USD 12.04.2023 17.01.2019 **.** *.** 17.01.2019 **.*** *.*
BMW US Capital, 3.75% 12apr2028, USD   USD 12.04.2028 17.01.2019 **.** *.* 17.01.2019 **.** *.**
BMW US Capital, FRN 12apr2021, USD   USD 12.04.2021 17.01.2019 **.** * 17.01.2019 **.** *
BMW US Capital, FRN 18mar2019, EUR   EUR 18.03.2019 17.01.2019 ***.** * 17.01.2019 ***.*** *
BNY Mellon, 4.62% perp., USD   USD 17.01.2019 **.** * 17.01.2019 **.** *
Boardwalk Pipeline Partners, 4.45% 15jul2027, USD   USD 15.07.2027 17.01.2019 **.** *.** 17.01.2019 **.** *.**
Boeing, 1.875% 15jun2023, USD   USD 15.06.2023 17.01.2019 **.** *.* 17.01.2019 **.** *.**
Boeing, 2.125% 1mar2022, USD   USD 01.03.2022 17.01.2019 **.** *.** 17.01.2019 **.** *.**
Boeing, 2.25% 15jun2026, USD   USD 15.06.2026 17.01.2019 **.* *.* 17.01.2019 **.** *.**
Boeing, 2.8% 1mar2023, USD   USD 01.03.2023 17.01.2019 **.* *.** 17.01.2019 **.* *.**
Boeing, 2.8% 1mar2027, USD   USD 01.03.2027 17.01.2019 **.** *.** 17.01.2019 **.** *.**
Boeing, 3.25% 1mar2028, USD   USD 01.03.2028 17.01.2019 **.** *.** 17.01.2019 **.** *.**
Boeing, 3.375% 15jun2046, USD   USD 15.06.2046 17.01.2019 **.** *.** 17.01.2019 **.** *.*
Boeing, 3.45% 1nov2028, USD   USD 01.11.2028 17.01.2019 **.** *.** 17.01.2019 **.** *.**
Boeing, 3.55% 1mar2038, USD   USD 01.03.2038 17.01.2019 **.** *.** 17.01.2019 **.** *.**
Boeing, 3.625% 1mar2048, USD   USD 01.03.2048 17.01.2019 **.** *.** 17.01.2019 **.** *.**
Boeing, 3.65% 1mar2047, USD   USD 01.03.2047 17.01.2019 **.** *.** 17.01.2019 **.** *.**
Boeing, 3.85% 1nov2048, USD   USD 01.11.2048 17.01.2019 **.** *.** 17.01.2019 **.** *.*
Booking Holdings, 0.8% 10mar2022, EUR   EUR 10.03.2022 17.01.2019 ***.** *.** 17.01.2019 ***.** *.**
Booking Holdings, 1.8% 3mar2027, EUR   EUR 03.03.2027 17.01.2019 ***.** *.** 17.01.2019 ***.** *.**
Booking Holdings, 2.15% 25nov2022, EUR   EUR 25.11.2022 17.01.2019 ***.** *.** 17.01.2019 ***.** *.**
Booking Holdings, 2.375% 23sep2024, EUR   EUR 23.09.2024 17.01.2019 ***.** *.* 17.01.2019 ***.** *.**
Booking Holdings, 2.75% 15mar2023, USD   USD 15.03.2023 17.01.2019 **.** *.** 17.01.2019 **.** *.**
Booking Holdings, 3.55% 15mar2028, USD   USD 15.03.2028 17.01.2019 **.** *.** 17.01.2019 **.** *.*
Booking Holdings, 3.65% 15mar2025, USD   USD 15.03.2025 17.01.2019 **.** *.** 17.01.2019 **.** *.**
BorgWarner, 1.80% 7nov2022, EUR   EUR 07.11.2022 17.01.2019 ***.** *.** 17.01.2019 ***.** *.*
BorgWarner, 3.375% 15mar2025, USD   USD 15.03.2025 17.01.2019 **.** *.** 17.01.2019 **.** *.**
BorgWarner, 4.375% 15mar2045, USD   USD 15.03.2045 17.01.2019 **.** *.** 17.01.2019 **.** *.**
Boston Gas, 3.15% 1aug2027, USD   USD 01.08.2027 17.01.2019 **.* *.** 17.01.2019 **.** *.**
Boston Properties Inc, 2.75% 1oct2026, USD   USD 01.10.2026 17.01.2019 **.** *.** 17.01.2019 **.** *.**
Boston Properties Inc, 3.2% 15jan2025, USD   USD 15.01.2025 17.01.2019 **.** *.** 17.01.2019 **.** *
Boston Scientific, 2.85% 15may2020, USD   USD 15.05.2020 17.01.2019 **.** *.** 17.01.2019 **.** *.**
Boston Scientific, 3.375% 15may2022, USD   USD 15.05.2022 17.01.2019 **.** *.** 17.01.2019 **.** *.**
Boston Scientific, 3.85% 15may2025, USD   USD 15.05.2025 17.01.2019 **.** *.** 17.01.2019 ***.** *.**
Boston Scientific, 4% 1mar2028, USD   USD 01.03.2028 17.01.2019 **.** *.* 17.01.2019 **.** *.**
Boxer Parent company, 8.375% 1sep2026, EUR   EUR 01.09.2026 17.01.2019 **.* *.** 17.01.2019 **.*** *.**
Boxer Parent company, 9.75% 1sep2026, USD   USD 01.09.2026 17.01.2019 **.*** **.** 17.01.2019 **.*** **.**
Boyd Gaming, 6% 15aug2026, USD   USD 15.08.2026 17.01.2019 **.*** *.* 17.01.2019 **.** *.**
Boyne USA, 7.25% 1may2025, USD   USD 01.05.2025 17.01.2019 ***.** *.** 17.01.2019 ***.** *.**
Brighthouse Financial, 3.7% 22jun2027, USD   USD 22.06.2027 17.01.2019 **.** *.** 17.01.2019 **.** *.**
Brighthouse Financial, 3.7% 22jun2027, USD   USD 22.06.2027 17.01.2019 **.*** * 17.01.2019 **.*** *.**
Brighthouse Financial, 4.7% 22jun2047, USD   USD 22.06.2047 17.01.2019 **.** *.** 17.01.2019 **.** *.**
Brighthouse Financial, 4.7% 22jun2047, USD   USD 22.06.2047 17.01.2019 **.** *.** 17.01.2019 **.** *.**
Brink's Inc, 4.625% 15oct2027, USD   USD 15.10.2027 17.01.2019 **.*** *.** 17.01.2019 **.*** *.**
Bristol Myers Squibb, 1% 15may2025, EUR   EUR 15.05.2025 17.01.2019 **.** *.** 17.01.2019 **.** *.**
Bristol Myers Squibb, 1.6% 27feb2019, USD   USD 27.02.2019 17.01.2019 **.** *.** 17.01.2019 **.** *.**
Bristol Myers Squibb, 1.75% 15may2035, EUR   EUR 15.05.2035 17.01.2019 **.** *.** 17.01.2019 **.* *.**
Bristol Myers Squibb, 3.25% 1nov2023, USD   USD 01.11.2023 17.01.2019 **.** *.** 17.01.2019 ***.** *.**
Bristol Myers Squibb, 3.25% 27feb2027, USD   USD 27.02.2027 17.01.2019 **.** *.** 17.01.2019 **.*** *
Bristow Group, 8.75% 1mar2023, USD   USD 01.03.2023 17.01.2019 **.* **.** 17.01.2019 **.** **.**
Brixmor OP, 3.65% 15jun2024, USD   USD 15.06.2024 17.01.2019 **.** *.** 17.01.2019 **.** *.**
Broadcom, 2.2% 15jan2021, USD   USD 15.01.2021 17.01.2019 **.** *.** 17.01.2019 **.** *.**
Broadcom, 2.2% 15jan2021, USD   USD 15.01.2021 17.01.2019 **.*** *.** 17.01.2019 **.*** *.**
Broadcom, 2.375% 15jan2020, USD   USD 15.01.2020 17.01.2019 **.** *.** 17.01.2019 **.** *.**
Broadcom, 2.65% 15jan2023, USD   USD 15.01.2023 17.01.2019 **.** *.** 17.01.2019 **.** *.*
Broadcom, 3% 15jan2022, USD   USD 15.01.2022 17.01.2019 **.** *.** 17.01.2019 **.** *.**
Broadcom, 3.125% 15jan2025, USD   USD 15.01.2025 17.01.2019 **.** *.** 17.01.2019 **.** *.**
Broadcom, 3.5% 15jan2028, USD   USD 15.01.2028 17.01.2019 **.** *.** 17.01.2019 **.** *.**
Broadcom, 3.625% 15jan2024, USD   USD 15.01.2024 17.01.2019 **.* *.** 17.01.2019 **.** *.**
Broadcom, 3.625% 15jan2024, USD   USD 15.01.2024 17.01.2019 **.** *.** 17.01.2019 **.** *.**
Broadcom, 3.875% 15jan2027, USD   USD 15.01.2027 17.01.2019 **.** *.** 17.01.2019 **.** *.**
Broadcom, 3.875% 15jan2027, USD   USD 15.01.2027 17.01.2019 **.** *.** 17.01.2019 **.** *.**
Brown-Forman, 1.2% 7jul2026, EUR   EUR 07.07.2026 17.01.2019 ***.** *.** 17.01.2019 ***.** *.**
Brown-Forman, 2.6% 7jul2028, GBP   GBP 07.07.2028 17.01.2019 ***.** *.** 17.01.2019 ***.** *.**
Bruin E&P Partners, 8.875% 1aug2023, USD   USD 01.08.2023 17.01.2019 **.** **.** 17.01.2019 **.** **.**
Buckeye Partners, 3.95% 1dec2026, USD   USD 01.12.2026 17.01.2019 **.** *.** 17.01.2019 **.** *.**
Buckeye Partners, 4.125% 1dec2027, USD   USD 01.12.2027 17.01.2019 **.*** *.** 17.01.2019 **.*** *.**
Buena Vista Gaming AUTH, 13% 1apr2023, USD   USD 01.04.2023 17.01.2019 **.** **.** 17.01.2019 **.*** **.**
Builders FirstSource, 5.625% 1sep2024, USD   USD 01.09.2024 17.01.2019 **.** *.* 17.01.2019 **.** *.**
Bunge Ltd, 1.85% 16jun2023, EUR   EUR 16.06.2023 17.01.2019 ***.** *.** 17.01.2019 ***.** *.**
Bunge Ltd, 3% 25sep2022, USD   USD 25.09.2022 17.01.2019 **.** *.** 17.01.2019 **.** *.**
Bunge Ltd, 3.25% 15aug2026, USD   USD 15.08.2026 17.01.2019 **.* *.** 17.01.2019 **.** *.**
Bunge Ltd, 3.75% 25sep2027, USD   USD 25.09.2027 17.01.2019 ** *.** 17.01.2019 **.** *.**
Bunge Ltd, 4.35% 15mar2024, USD   USD 15.03.2024 17.01.2019 **.** *.** 17.01.2019 **.*** *.**
Burford Capital Finance, 6.125% 12aug2025, USD   USD 12.08.2025 17.01.2019 **.* *.** 17.01.2019 **.* *.**
Burger King, 4.625% 15jan2022, USD   USD 15.01.2022 17.01.2019 **.*** *.** 17.01.2019 **.*** *.**
Burlington Northern Santa Fe, 3% 1apr2025, USD   USD 01.04.2025 17.01.2019 **.* *.** 17.01.2019 **.*** *.**
Burlington Northern Santa Fe, 3.25% 15jun2027, USD   USD 15.06.2027 17.01.2019 **.* *.* 17.01.2019 **.** *.**
Burlington Northern Santa Fe, 4.125% 15jun2047, USD   USD 15.06.2047 17.01.2019 **.** *.** 17.01.2019 **.** *.*
Burlington Northern Santa Fe, 4.15% 1apr2045, USD   USD 01.04.2045 17.01.2019 **.** *.** 17.01.2019 **.** *.**
BWAY Holding, 4.75% 15apr2024, EUR   EUR 15.04.2024 17.01.2019 **.*** *.** 17.01.2019 ***.** *.**
BWAY Holding, 5.5% 15apr2024, USD   USD 15.04.2024 17.01.2019 **.** *.* 17.01.2019 **.** *.**
BWAY Holding, 7.25% 15apr2025, USD   USD 15.04.2025 17.01.2019 **.** *.** 17.01.2019 **.** *.**
BWX Technologies (BWXT), 5.375% 15jul2026, USD   USD 15.07.2026 17.01.2019 **.** *.* 17.01.2019 ***.*** *.**
C.H. Robinson Worldwide, 4.2% 15apr2028, USD   USD 15.04.2028 17.01.2019 **.** *.** 17.01.2019 ***.** *.**
CA, Inc., 3.6% 15aug2022, USD   USD 15.08.2022 17.01.2019 **.** *.** 17.01.2019 **.* *.**
CA, Inc., 3.6% 1aug2020, USD   USD 01.08.2020 17.01.2019 **.* *.** 17.01.2019 **.** *.*
CA, Inc., 4.7% 15mar2027, USD   USD 15.03.2027 17.01.2019 **.* *.** 17.01.2019 **.** *.**
CA, Inc., 5.375% 1dec2019, USD   USD 01.12.2019 17.01.2019 ***.** *.** 17.01.2019 ***.** *.**
Cable One Inc., 5.75% 15jun2022   USD 15.06.2022 17.01.2019 ***.*** *.** 17.01.2019 ***.** *.**
Cabot, 3.4% 15sep2026, USD   USD 15.09.2026 17.01.2019 **.** *.** 17.01.2019 **.** *.*
Caesars Entertainment, 5% 1oct2024, USD (Conv.)   USD 01.10.2024 17.01.2019 ***.** -*.** 17.01.2019 ***.** -*.**
California Resources, 5.5% 15sep2021, USD   USD 15.09.2021 17.01.2019 **.** **.** 17.01.2019 **.** **.**
California Resources, 6% 15nov2024, USD   USD 15.11.2024 17.01.2019 **.** **.** 17.01.2019 **.** **.*
California Resources, 8% 15dec2022, USD   USD 15.12.2022 17.01.2019 **.** **.** 17.01.2019 **.** **.*
Calpine, 5.25% 1jun2026, USD   USD 01.06.2026 17.01.2019 **.** *.** 17.01.2019 **.** *.**
Calpine, 5.5% 1feb2024, USD   USD 01.02.2024 17.01.2019 **.** *.** 17.01.2019 **.* *.**
Camden Property Trust, 4.1% 15oct2028, USD   USD 15.10.2028 17.01.2019 ***.*** *.** 17.01.2019 ***.*** *.**
Cameron International, 5.125% 15dec2043, USD   USD 15.12.2043 17.01.2019 ***.*** *.** 17.01.2019 ***.*** *.**
Campbell Soup, 3.3% 15mar2021, USD   USD 15.03.2021 17.01.2019 **.** *.** 17.01.2019 **.* *.**
Campbell Soup, 3.65% 15mar2023, USD   USD 15.03.2023 17.01.2019 **.* *.** 17.01.2019 **.** *.**
Campbell Soup, 3.95% 15mar2025, USD   USD 15.03.2025 17.01.2019 **.** *.** 17.01.2019 **.* *.**
Campbell Soup, 4.15% 15mar2028, USD   USD 15.03.2028 17.01.2019 **.** *.** 17.01.2019 **.** *.**
Campbell Soup, 4.8% 15mar2048, USD   USD 15.03.2048 17.01.2019 **.** *.** 17.01.2019 **.** *.**
Campbell Soup, FRN 15mar2021, USD   USD 15.03.2021 17.01.2019 **.** * 17.01.2019 **.* *
Campbell Soup, FRN 16mar2020, USD   USD 16.03.2020 17.01.2019 **.** * 17.01.2019 **.** *
Capital One Bank (USA), 2.3% 5jun2019, USD   USD 05.06.2019 17.01.2019 **.** *.** 17.01.2019 **.** *.**
Capital One Financial Corporation, 2.4% 30oct2020, USD   USD 30.10.2020 17.01.2019 **.** *.** 17.01.2019 **.** *.**
Capital One Financial Corporation, 2.5% 12may2020, USD   USD 12.05.2020 17.01.2019 **.** *.** 17.01.2019 **.** *.**
Capital One Financial Corporation, 2.95% 23jul2021, USD   USD 23.07.2021 17.01.2019 **.** *.* 17.01.2019 **.** *.**
Capital One Financial Corporation, 3.05% 9mar2022, USD   USD 09.03.2022 17.01.2019 **.** *.** 17.01.2019 **.*** *.*
Capital One Financial Corporation, 3.2% 30jan2023, USD   USD 30.01.2023 17.01.2019 **.** *.** 17.01.2019 **.* *.**
Capital One Financial Corporation, 3.2% 5feb2025, USD   USD 05.02.2025 17.01.2019 **.** *.* 17.01.2019 **.* *.**
Capital One Financial Corporation, 3.3% 30oct2024, USD   USD 30.10.2024 17.01.2019 **.*** *.** 17.01.2019 **.** *.**
Capital One Financial Corporation, 3.45% 30apr2021, USD   USD 30.04.2021 17.01.2019 ***.** *.** 17.01.2019 ***.*** *.**
Capital One Financial Corporation, 3.75% 28jul2026, USD   USD 28.07.2026 17.01.2019 **.** *.** 17.01.2019 **.** *.**
Capital One Financial Corporation, 3.75% 9mar2027, USD   USD 09.03.2027 17.01.2019 **.** *.** 17.01.2019 **.** *.**
Capital One Financial Corporation, 3.8% 31jan2028, USD   USD 31.01.2028 17.01.2019 **.* *.** 17.01.2019 **.* *.**
Capital One Financial Corporation, 4.25% 30apr2025, USD   USD 30.04.2025 17.01.2019 **.** *.** 17.01.2019 ***.** *.**
Capital One Financial Corporation, FRN 9mar2022, USD   USD 09.03.2022 17.01.2019 **.** * 17.01.2019 **.** *
Capital One, N.A., 2.25% 13sep2021, USD   USD 13.09.2021 17.01.2019 **.** *.** 17.01.2019 **.** *.**
Cardinal Health, 1.948% 14jun2019, USD   USD 14.06.2019 17.01.2019 **.** *.** 17.01.2019 ***.** *.**
Cardinal Health, 2.616% 15jun2022, USD   USD 15.06.2022 17.01.2019 **.** *.* 17.01.2019 **.** *.**
Cardinal Health, 3.079% 15jun2024, USD   USD 15.06.2024 17.01.2019 **.** *.** 17.01.2019 **.** *.*
Cardinal Health, 3.41% 15jun2027, USD   USD 15.06.2027 17.01.2019 **.** *.** 17.01.2019 **.** *.**
Cardinal Health, 4.368% 15jun2047, USD   USD 15.06.2047 17.01.2019 **.** *.** 17.01.2019 **.* *.**
Cardinal Health, 4.9% 15sep2045, USD   USD 15.09.2045 17.01.2019 ***.** *.** 17.01.2019 ***.** *.**
Cardinal Health, FRN 15jun2022, USD   USD 15.06.2022 17.01.2019 **.** * 17.01.2019 **.** *
Cardtronics, 5.5% 1may2025, USD   USD 01.05.2025 17.01.2019 **.** *.** 17.01.2019 **.** *.**
Cargill Inc, 1.875% 4sep2019, EUR   EUR 04.09.2019 17.01.2019 ***.** *.** 17.01.2019 ***.** -*.**
Cargill Inc, 2.5% 15feb2023, EUR   EUR 15.02.2023 17.01.2019 ***.** *.** 17.01.2019 ***.** *.*
Cargill Inc, 3.25% 1mar2023, USD   USD 01.03.2023 17.01.2019 **.*** *.** 17.01.2019 **.*** *.**
Cargill Inc, 5.375% 2mar2037, GBP   GBP 02.03.2037 17.01.2019 ***.** *.** 17.01.2019 ***.**** *.**
Carlisle, 3.5% 1dec2024, USD   USD 01.12.2024 17.01.2019 **.*** *.** 17.01.2019 **.** *.**
Carlisle, 3.75% 1dec2027, USD   USD 01.12.2027 17.01.2019 **.*** *.** 17.01.2019 **.** *.**
Carlson Travel, FRN 15jun2023, EUR   EUR 15.06.2023 17.01.2019 **.** * 17.01.2019 ***.** *
Carmike Cinemas, 6% 15jun2023, USD   USD 15.06.2023 17.01.2019 **.** *.** 17.01.2019 ***.** *.**
Carnival Corp, 1.625% 22feb2021, EUR   EUR 22.02.2021 17.01.2019 ***.** *.** 17.01.2019 ***.** *.**
Carpenter, 4.45% 1mar2023, USD   USD 01.03.2023 17.01.2019 **.** *.** 17.01.2019 **.** *.**
Carvana, 8.875% 1oct2023, USD   USD 01.10.2023 17.01.2019 **.*** **.** 17.01.2019 **.*** *.**
Catalent Pharma Solutions, 4.75% 15dec2024, EUR   EUR 15.12.2024 17.01.2019 ***.*** *.** 17.01.2019 ***.** *.*
Caterpillar, 3.4% 15may2024, USD   USD 15.05.2024 17.01.2019 ***.** *.* 17.01.2019 ***.** *.**
Caterpillar, 4.75% 15may2064, USD   USD 15.05.2064 17.01.2019 ***.* *.** 17.01.2019 ***.*** *.**
Caterpillar Financial Services, 1.35% 18may2019, USD   USD 18.05.2019 17.01.2019 **.** *.** 17.01.2019 **.** *.**
Caterpillar Financial Services, 1.85% 4sep2020, USD   USD 04.09.2020 17.01.2019 **.** * 17.01.2019 **.** *.**
Caterpillar Financial Services, 1.931% 1oct2021, USD   USD 01.10.2021 17.01.2019 **.** *.** 17.01.2019 **.** *.**
Caterpillar Financial Services, 2% 5mar2020, USD   USD 05.03.2020 17.01.2019 **.** *.** 17.01.2019 **.** *.**
Caterpillar Financial Services, FRN 4sep2020, USD   USD 04.09.2020 17.01.2019 **.* * 17.01.2019 ***.** *
CB Escrow, 8% 15oct2025, USD   USD 15.10.2025 17.01.2019 **.** **.** 17.01.2019 **.** **.**
CBL & Associates Limited Partnership, 5.25% 1dec2023, USD   USD 01.12.2023 17.01.2019 **.** **.** 17.01.2019 **.** **.**
CBRE Group, 4.875% 1mar2026, USD   USD 01.03.2026 17.01.2019 ***.*** *.** 17.01.2019 ***.*** *.**
CBS, 2.5% 15feb2023, USD   USD 15.02.2023 17.01.2019 **.* *.** 17.01.2019 **.** *.**
CBS, 2.9% 1jun2023, USD   USD 01.06.2023 17.01.2019 **.** *.** 17.01.2019 **.** *.**
CBS, 3.5% 15jan2025, USD   USD 15.01.2025 17.01.2019 **.* *.** 17.01.2019 **.* *.**
CBS, 3.7% 1jun2028, USD   USD 01.06.2028 17.01.2019 **.** *.** 17.01.2019 **.** *.*
CBS, 4% 15jan2025, USD   USD 15.01.2026 17.01.2019 **.** *.** 17.01.2019 **.** *.**
CBS, 4.6% 15jan2045, USD   USD 15.01.2045 17.01.2019 **.** *.** 17.01.2019 **.** *.**
CCO Holdings, 4% 1mar2023, USD   USD 01.03.2023 17.01.2019 **.*** *.** 17.01.2019 **.** *.**
CCO Holdings, 5% 1feb2028, USD   USD 01.02.2028 17.01.2019 **.*** * 17.01.2019 **.*** *.**
CD&R Waterworks Merger, 6.125% 15aug2025, USD   USD 15.08.2025 17.01.2019 **.*** *.** 17.01.2019 **.* *.**
CDK Global Inc., 5.875% 15jun2026, USD   USD 15.06.2026 17.01.2019 ***.** *.** 17.01.2019 ***.** *.**
Celanese US Holdings, 1.125% 26sep2023, EUR   EUR 26.09.2023 17.01.2019 **.** *.** 17.01.2019 **.** *.*
Celanese US Holdings, 1.25% 11feb2025, EUR   EUR 11.02.2025 17.01.2019 ** *.** 17.01.2019 **.** *.**
Celanese US Holdings, 2.125% 1mar2027, EUR   EUR 01.03.2027 17.01.2019 **.* *.** 17.01.2019 **.*** *.**
Celanese US Holdings, 3.25% 15oct2019, EUR   EUR 15.10.2019 17.01.2019 ***.** *.** 17.01.2019 ***.** *.**
Celgene, 2.75% 15feb2023, USD   USD 15.02.2023 17.01.2019 **.* *.** 17.01.2019 **.** *.**
Celgene, 2.875% 15aug2020, USD   USD 15.08.2020 17.01.2019 **.** *.** 17.01.2019 **.*** *.**
Celgene, 2.875% 19feb2021, USD   USD 19.02.2021 17.01.2019 **.** *.** 17.01.2019 **.** *.**
Celgene, 3.25% 20feb2023, USD   USD 20.02.2023 17.01.2019 **.** *.** 17.01.2019 **.** *.**
Celgene, 3.45% 15nov2027, USD   USD 15.11.2027 17.01.2019 **.** *.** 17.01.2019 **.** *.**
Celgene, 3.55% 15aug2022, USD   USD 15.08.2022 17.01.2019 **.** *.** 17.01.2019 **.** *.*
Celgene, 3.875% 15aug2025, USD   USD 15.08.2025 17.01.2019 **.** *.* 17.01.2019 **.** *.**
Celgene, 3.9% 20feb2028, USD   USD 20.02.2028 17.01.2019 **.** *.** 17.01.2019 **.** *.**
Celgene, 4.35% 15nov2047, USD   USD 15.11.2047 17.01.2019 **.** *.** 17.01.2019 **.** *.**
Celgene, 4.55% 20feb2048, USD   USD 20.02.2048 17.01.2019 **.** *.** 17.01.2019 **.* *.**
Celgene, 5% 15aug2045, USD   USD 15.08.2045 17.01.2019 **.** *.** 17.01.2019 **.** *.**
Centene, 5.375% 1jun2026, USD   USD 01.06.2026 17.01.2019 **.** *.** 17.01.2019 ***.** *.**
Centene, 5.625% 15feb2021, USD   USD 15.02.2021 17.01.2019 ***.*** *.** 17.01.2019 ***.*** *.**
Centennial Group, 5.375% 15jan2026, USD   USD 15.01.2026 17.01.2019 **.*** *.** 17.01.2019 **.*** *.**
CenterPoint Energy, 3.6% 1nov2021, USD   USD 01.11.2021 17.01.2019 ***.*** *.** 17.01.2019 ***.** *.*
CenterPoint Energy, 3.85% 1feb2024, USD   USD 01.02.2024 17.01.2019 ***.* *.** 17.01.2019 ***.** *.**
CenterPoint Energy, 4.25% 1nov2028, USD   USD 01.11.2028 17.01.2019 ***.*** *.** 17.01.2019 ***.** *.**
Central Garden & Pet, 5.125% 1feb2028, USD   USD 01.02.2028 17.01.2019 **.*** *.** 17.01.2019 **.** *.**
Century Communities, 5.875% 15jul2025, USD   USD 15.07.2025 17.01.2019 ** *.** 17.01.2019 **.** *.**
CenturyLink, 5.625% 1apr2025, USD   USD 01.04.2025 17.01.2019 **.** *.** 17.01.2019 **.** *.**
CenturyLink, 5.8% 15mar2022, USD   USD 15.03.2022 17.01.2019 ***.** *.** 17.01.2019 ***.** *.**
CenturyLink, 7.5% 1apr2024, USD   USD 01.04.2024 17.01.2019 ***.** *.** 17.01.2019 ***.** *.**
CenturyLink, 7.6% 15sep2039, USD   USD 15.09.2039 17.01.2019 **.* *.** 17.01.2019 **.** *.**
CenturyLink, 7.65% 15mar2042, USD   USD 15.03.2042 17.01.2019 **.* *.** 17.01.2019 **.** *.**
Cequel Communications Holdings I, 7.75% 15jul2025, USD   USD 15.07.2025 17.01.2019 ***.* * 17.01.2019 ***.* *.*
CGG Holding, 7.875% 1may2023, USD   EUR 01.05.2023 17.01.2019 ***.** *.* 17.01.2019 ***.* *.**
CGG Holding, 9% 1may2023, USD   USD 01.05.2023 17.01.2019 ***.*** *.** 17.01.2019 ***.*** *.**
Chaparral Energy, 8.75% 15jul2023, USD   USD 15.07.2023 17.01.2019 **.*** **.** 17.01.2019 **.*** **.**
Charles River Laboratories International, 5.5% 1apr2026, USD   USD 01.04.2026 17.01.2019 **.** *.** 17.01.2019 ***.** *.**
Charles Schwab, 2.65% 25jan2023, USD   USD 25.01.2023 17.01.2019 **.** *.** 17.01.2019 **.** *.**
Charles Schwab, 3% 10mar2025, USD   USD 10.03.2025 17.01.2019 **.** *.** 17.01.2019 **.** *.**
Charles Schwab, 3.2% 25jan2028, USD   USD 25.01.2028 17.01.2019 **.** *.* 17.01.2019 **.** *.**
Charles Schwab, 3.2% 2mar2027, USD   USD 02.03.2027 17.01.2019 **.** *.* 17.01.2019 **.** *.**
Charles Schwab, 3.25% 21may2021, USD   USD 21.05.2021 17.01.2019 ***.** *.** 17.01.2019 ***.** *.**
Charles Schwab, 3.55% 1feb2024, USD   USD 01.02.2024 17.01.2019 ***.** *.** 17.01.2019 ***.** *.**
Charles Schwab, 3.85% 21may2025, USD   USD 21.05.2025 17.01.2019 ***.** *.** 17.01.2019 ***.** *.**
Charles Schwab, 4% 1feb2029, USD   USD 01.02.2029 17.01.2019 ***.** *.** 17.01.2019 ***.** *.**
Charles Schwab, 4.625% perp., USD   USD 17.01.2019 **.* * 17.01.2019 **.** *
Charles Schwab, FRN 21may2021, USD   USD 21.05.2021 17.01.2019 **.** * 17.01.2019 **.** *
Charter Communications Operating, 3.75% 15feb2028, USD   USD 15.02.2028 17.01.2019 **.*** *.** 17.01.2019 **.** *.**
Charter Communications Operating, 4.464% 23jul2022, USD   USD 23.07.2022 17.01.2019 **.** *.* 17.01.2019 ***.** *
Charter Communications Operating, 4.908% 23jul2025, USD   USD 23.07.2025 17.01.2019 ***.** *.** 17.01.2019 ***.** *.**
Charter Communications Operating, 5.375% 1apr2038, USD   USD 01.04.2038 17.01.2019 **.** *.** 17.01.2019 **.** *.**
Charter Communications Operating, 5.75% 1apr2048, USD   USD 01.04.2048 17.01.2019 **.** *.** 17.01.2019 **.** *.**
Charter Communications Operating, 6.384% 23oct2035, USD   USD 23.10.2035 17.01.2019 ***.** *.** 17.01.2019 ***.** *.**
Charter Communications Operating, 6.484% 23oct2045, USD   USD 23.10.2045 17.01.2019 ***.* *.* 17.01.2019 ***.** *.**
Charter Communications Operating, 8.75% 14feb2019, USD   USD 14.02.2019 17.01.2019 ***.*** *.** 17.01.2019 ***.*** *.**
Chemours, 4% 15may2026, EUR   EUR 15.05.2026 17.01.2019 **.** *.** 17.01.2019 **.* *.**
Chemours, 5.375% 15may2027, USD   USD 15.05.2027 17.01.2019 **.** *.** 17.01.2019 **.** *.**
Cheniere Corpus Christi Holdings, 7% 30jun2024, USD   USD 30.06.2024 17.01.2019 *** *.** 17.01.2019 ***.* *.**
Cheniere Energy, 5.25% 1oct2025, USD   USD 01.10.2025 17.01.2019 **.*** *.** 17.01.2019 **.*** *.**
Cheniere Energy, 5.625% 1oct2026, USD   USD 01.10.2026 17.01.2019 **.*** *.** 17.01.2019 ***.*** *.**
Chesapeake Energy, 6.875% 15nov2020, USD   USD 15.11.2020 17.01.2019 ***.** *.** 17.01.2019 ***.* *.**
Chesapeake Energy, 8% 15jun2027, USD   USD 15.06.2027 17.01.2019 **.*** *.** 17.01.2019 **.** *.**
Chevron, 1.686% 28feb2019, USD   USD 28.02.2019 17.01.2019 **.** *.** 17.01.2019 **.** *.**
Chevron, 1.961% 3mar2020, USD   USD 03.03.2020 17.01.2019 **.** *.* 17.01.2019 **.** *.**
Chevron, 1.991% 3mar2020, USD   USD 03.03.2020 17.01.2019 **.** *.* 17.01.2019 **.** *.**
Chevron, 2.355% 5dec2022, USD   USD 05.12.2022 17.01.2019 **.** * 17.01.2019 **.** *.**
Chevron, 2.411% 3mar2022, USD   USD 03.03.2022 17.01.2019 **.* *.** 17.01.2019 **.** *.**
Chevron, 2.498% 3mar2022, USD   USD 03.03.2022 17.01.2019 **.** *.** 17.01.2019 **.** *.**
Chevron, 2.895% 3mar2024, USD   USD 03.03.2024 17.01.2019 **.* *.** 17.01.2019 **.** *.**
Chevron, FRN 28feb2019, USD   USD 28.02.2019 17.01.2019 **.** *.** 17.01.2019 ***.** *.**
Chevron, FRN 3mar2020, USD   USD 03.03.2020 17.01.2019 **.** * 17.01.2019 **.** *
Chevron, FRN 3mar2022, USD   USD 03.03.2022 17.01.2019 **.** * 17.01.2019 ***.** *
Chevron, FRN 3mar2022, USD   USD 03.03.2022 17.01.2019 **.** * 17.01.2019 **.** *
Chevron Phillips Chemical, 2.45% 1may2020, USD   USD 01.05.2020 17.01.2019 **.** *.** 17.01.2019 **.** *.**
Chevron Phillips Chemical, FRN 1may2020, USD   USD 01.05.2020 17.01.2019 ***.** * 17.01.2019 ***.** *
Chubb INA Holdings, 1.55% 15mar2028, EUR   EUR 15.03.2028 17.01.2019 **.** *.** 17.01.2019 **.** *.**
Chubb INA Holdings, 2.5% 15mar2038, EUR   EUR 15.03.2038 17.01.2019 **.** *.** 17.01.2019 **.** *.*
Chubb INA Holdings, 3.15% 15mar2025, USD   USD 15.03.2025 17.01.2019 **.** *.* 17.01.2019 **.** *.**
Church & Dwight, 2.45% 1aug2022, USD   USD 01.08.2022 17.01.2019 **.** *.** 17.01.2019 **.** *.**
Church & Dwight, 3.15% 1aug2027, USD   USD 01.08.2027 17.01.2019 **.*** *.** 17.01.2019 **.** *.**
Church & Dwight, 3.95% 1aug2047, USD   USD 01.08.2047 17.01.2019 **.*** *.* 17.01.2019 **.** *.**
Church & Dwight, FRN 25jan2019, USD   USD 25.01.2019 17.01.2019 **.*** * 17.01.2019 ***.*** *
Churchill Downs, 4.75% 15jan2028, USD   USD 15.01.2028 17.01.2019 **.*** *.** 17.01.2019 **.** *.**
Cigna, 3.05% 15oct2027, USD   USD 15.10.2027 17.01.2019 **.*** *.** 17.01.2019 **.** *.**
Cigna, 3.875% 15oct2047, USD   USD 15.10.2047 17.01.2019 **.*** *.** 17.01.2019 **.*** *.**
Cimarex Energy, 3.9% 15may2027, USD   USD 15.05.2027 17.01.2019 **.*** *.** 17.01.2019 **.** *.**
Cisco Systems, 1.4% 20sep2019, USD   USD 20.09.2019 17.01.2019 **.** *.** 17.01.2019 **.** *.**
Cisco Systems, 1.85% 20sep2021, USD   USD 20.09.2021 17.01.2019 **.** *.** 17.01.2019 **.** *.**
Cisco Systems, 2.2% 20sep2023, USD   USD 20.09.2023 17.01.2019 **.** *.** 17.01.2019 **.** *.**
Cisco Systems, 2.45% 15jun2020, USD   USD 15.06.2020 17.01.2019 **.* *.** 17.01.2019 **.* *.**
Cisco Systems, 2.5% 20sep2026, USD   USD 20.09.2026 17.01.2019 **.** *.** 17.01.2019 **.** *.**
Cisco Systems, 3% 15jun2022, USD   USD 15.06.2022 17.01.2019 ***.** *.** 17.01.2019 ***.** *.**
Cisco Systems, 3.5% 15jun2025, USD   USD 15.06.2025 17.01.2019 ***.** *.** 17.01.2019 ***.** *.**
Cisco Systems, FRN 1mar2019, USD   USD 01.03.2019 17.01.2019 ***.** * 17.01.2019 ***.** *
Cisco Systems, FRN 20sep2019, USD   USD 20.09.2019 17.01.2019 ***.** * 17.01.2019 ***.* *
CIT Group, 4.125% 9mar2021, USD   USD 09.03.2021 17.01.2019 **.* *.** 17.01.2019 ***.** *.**
CIT Group, 4.75% 16feb2024, USD   USD 16.02.2024 17.01.2019 **.*** *.** 17.01.2019 ***.*** *.**
CIT Group, 5% 1aug2023, USD   USD 01.08.2023 17.01.2019 ***.** *.** 17.01.2019 ***.** *.**
CIT Group, 5.25% 7mar2025, USD   USD 07.03.2025 17.01.2019 ***.*** *.** 17.01.2019 ***.** *.**
CIT Group, 6.125% 9mar2028, USD   USD 09.03.2028 17.01.2019 ***.** *.** 17.01.2019 ***.** *.**
Citgo Holding, 10.75% 15feb2020, USD   USD 15.02.2020 17.01.2019 **.** **.** 17.01.2019 ***.** *.**
Citigroup, 0% 26oct2027, TRY (3652D)   TRY 26.10.2027 17.01.2019 **.** **.** 17.01.2019 **.** **.**
Citigroup, 0.457% 18feb2021, JPY   JPY 18.02.2021 17.01.2019 ***.*** *.** 17.01.2019 ***.*** *.**
Citigroup, 0.5% 22nov2024, CHF   CHF 22.11.2024 17.01.2019 **.* *.** 17.01.2019 **.* *.**
Citigroup, 0.75% 26oct2023, EUR   EUR 26.10.2023 17.01.2019 **.** *.** 17.01.2019 ** *.**
Citigroup, 1.5% 24jul2026, EUR   EUR 24.07.2026 17.01.2019 **.** * 17.01.2019 **.** *
Citigroup, 1.5% 26oct2028, EUR   EUR 26.10.2028 17.01.2019 **.* *.** 17.01.2019 **.** *.**
Citigroup, 1.625% 21mar2028, EUR   EUR 21.03.2028 17.01.2019 **.** * 17.01.2019 **.** *.**
Citigroup, 1.75% 27oct2021, EUR   EUR 27.10.2021 17.01.2019 ***.** *.** 17.01.2019 ***.** *.**
Citigroup, 1.75% 28jan2025, EUR   EUR 28.01.2025 17.01.2019 ***.** *.** 17.01.2019 ***.** *.**
Citigroup, 11.3% 28sep2020, BRL   BRL 28.09.2020 17.01.2019 *** *.** 17.01.2019 ***.** *.**
Citigroup, 2.125% 10sep2026, EUR   EUR 10.09.2026 17.01.2019 ***.** *.* 17.01.2019 ***.** *.**
Citigroup, 2.35% 2aug2021, USD   USD 02.08.2021 17.01.2019 **.** *.** 17.01.2019 **.** *.**
Citigroup, 2.375% 22may2024, EUR   EUR 22.05.2024 17.01.2019 ***.* *.* 17.01.2019 ***.** *.**
Citigroup, 2.4% 18feb2020, USD   USD 18.02.2020 17.01.2019 **.** *.** 17.01.2019 **.** *.**
Citigroup, 2.5% 29jul2019, USD   USD 29.07.2019 17.01.2019 **.** *.** 17.01.2019 **.** *.**
Citigroup, 2.7% 27oct2022, USD   USD 27.10.2022 17.01.2019 **.** *.* 17.01.2019 **.** *.**
Citigroup, 2.75% 25apr2022, USD   USD 25.04.2022 17.01.2019 **.** *.** 17.01.2019 **.** *.**
Citigroup, 2.876% 24jul2023, USD   USD 24.07.2023 17.01.2019 **.** * 17.01.2019 **.** *
Citigroup, 3.142% 24jan2023, USD   USD 24.01.2023 17.01.2019 **.** * 17.01.2019 **.** *
Citigroup, 3.3% 27apr2025, USD   USD 27.04.2025 17.01.2019 **.** *.** 17.01.2019 **.** *.**
Citigroup, 3.39% 18nov2021, CAD   CAD 18.11.2021 17.01.2019 ***.*** *.** 17.01.2019 ***.*** *.**
Citigroup, 3.5% 19aug2024, NOK   NOK 19.08.2024 17.01.2019 ***.** *.** 17.01.2019 ***.** *.**
Citigroup, 3.52% 27oct2028, USD   USD 27.10.2028 17.01.2019 **.* * 17.01.2019 **.** *
Citigroup, 3.668% 24jul2028, USD   USD 24.07.2028 17.01.2019 **.** * 17.01.2019 **.** *
Citigroup, 3.75% 27oct2023, AUD   AUD 27.10.2023 17.01.2019 ***.* *.** 17.01.2019 ***.** *.**
Citigroup, 3.75% 4may2021, AUD   AUD 04.05.2021 17.01.2019 ***.* *.** 17.01.2019 ***.** *.**
Citigroup, 3.875% 26mar2025, USD   USD 26.03.2025 17.01.2019 **.** *.** 17.01.2019 **.** *.*
Citigroup, 3.878% 24jan2039, USD   USD 24.01.2039 17.01.2019 **.** * 17.01.2019 **.** *
Citigroup, 4.044% 1jun2024, USD   USD 01.06.2024 17.01.2019 ***.** * 17.01.2019 ***.** *
Citigroup, 4.09% 9jun2025, CAD   CAD 09.06.2025 17.01.2019 **.** *.* 17.01.2019 ***.*** *.**
Citigroup, 4.125% 25jul2028, USD   USD 25.07.2028 17.01.2019 **.** *.** 17.01.2019 **.** *.**
Citigroup, 4.25% 25feb2030, EUR   EUR 25.02.2030 17.01.2019 ***.** * 17.01.2019 ***.** *
Citigroup, 4.281% 24apr2048, USD   USD 24.04.2048 17.01.2019 **.** * 17.01.2019 **.*** *
Citigroup, 4.3% 20nov2026, USD   USD 20.11.2026 17.01.2019 **.** *.** 17.01.2019 **.** *.**
Citigroup, 4.5% 3mar2031, GBP   GBP 03.03.2031 17.01.2019 ***.* *.** 17.01.2019 ***.** *.**
Citigroup, 4.95% 7nov2043, USD   USD 07.11.2043 17.01.2019 **.** *.* 17.01.2019 **.** *.**
Citigroup, 5% 2aug2019, EUR   EUR 02.08.2019 17.01.2019 ***.** *.** 17.01.2019 ***.** -*.**
Citigroup, 5% 5dec2028, USD   USD 05.12.2028 17.01.2019 **.** * 17.01.2019 **.* *
Citigroup, 5.13% 12nov2019, NZD   NZD 12.11.2019 17.01.2019 ***.** *.** 17.01.2019 ***.** *.**
Citigroup, 5.15% 21may2026, GBP   GBP 21.05.2026 17.01.2019 ***.** *.** 17.01.2019 ***.** *.**
Citigroup, 5.16% 24may2027, CAD   CAD 24.05.2027 17.01.2019 ***.*** * 17.01.2019 ***.*** *
Citigroup, 5.3% 6may2044, USD   USD 06.05.2044 17.01.2019 ***.** *.** 17.01.2019 ***.** *.**
Citigroup, 5.35% perp., USD   USD 17.01.2019 **.** * 17.01.2019 **.** *
Citigroup, 5.5% 13sep2025, USD   USD 13.09.2025 17.01.2019 ***.** *.** 17.01.2019 ***.** *.**
Citigroup, 5.875% 1jul2024, GBP   GBP 01.07.2024 17.01.2019 ***.** *.** 17.01.2019 ***.** *.**
Citigroup, 5.875% 22feb2033, USD   USD 22.02.2033 17.01.2019 ***.* *.** 17.01.2019 ***.** *.**
Citigroup, 5.875% perp., USD   USD 17.01.2019 ***.** * 17.01.2019 ***.** *
Citigroup, 5.95% perp., USD   USD 17.01.2019 **.** * 17.01.2019 **.** *
Citigroup, 6.25% 2sep2019, GBP   GBP 02.09.2019 17.01.2019 ***.*** *.** 17.01.2019 ***.** *.**
Citigroup, 6.25% perp., USD   USD 17.01.2019 **.** * 17.01.2019 ***.** *
Citigroup, 6.3% perp., USD   USD 17.01.2019 **.** * 17.01.2019 ***.* *
Citigroup, 6.5% 16aug2030, GBP   GBP 16.08.2030 17.01.2019 ***.* *.* 17.01.2019 ***.* *.**
Citigroup, 6.8% 25jun2038, GBP   GBP 25.06.2038 17.01.2019 ***.** *.* 17.01.2019 ***.** *.*
Citigroup, 7.375% 1sep2039, GBP   GBP 01.09.2039 17.01.2019 *** *.** 17.01.2019 ***.** *.**
Citigroup, 7.375% 4sep2019, EUR   EUR 04.09.2019 17.01.2019 ***.** *.* 17.01.2019 ***.** *.**
Citigroup, FRN 11nov2019, EUR   EUR 11.11.2019 17.01.2019 ***.** * 17.01.2019 ***.** *
Citigroup, FRN 17may2024, USD   USD 17.05.2024 17.01.2019 **.** * 17.01.2019 **.* *
Citigroup, FRN 1jul2026, USD   USD 01.07.2026 17.01.2019 **.** * 17.01.2019 **.** *
Citigroup, FRN 1jun2024, USD   USD 01.06.2024 17.01.2019 **.** * 17.01.2019 **.** *
Citigroup, FRN 1sep2023, USD   USD 01.09.2023 17.01.2019 ***.** * 17.01.2019 ***.** *
Citigroup, FRN 21mar2023, EUR   EUR 21.03.2023 17.01.2019 **.** * 17.01.2019 **.** *
Citigroup, FRN 24jul2023, USD   USD 24.07.2023 17.01.2019 **.** * 17.01.2019 **.** *
Citigroup, FRN 24may2021, EUR   EUR 24.05.2021 17.01.2019 ***.** * 17.01.2019 ***.** *
Citigroup, FRN 25apr2022, USD   USD 25.04.2022 17.01.2019 **.** * 17.01.2019 **.** *
Citigroup, FRN 27oct2022, USD   USD 27.10.2022 17.01.2019 **.** * 17.01.2019 **.** *
Citigroup, FRN 27oct2023, AUD   AUD 27.10.2023 17.01.2019 ***.** * 17.01.2019 ***.** *
Citigroup, FRN 2aug2021, USD   USD 02.08.2021 17.01.2019 ***.** * 17.01.2019 ***.** *
Citigroup, FRN 4may2021, AUD   AUD 04.05.2021 17.01.2019 ***.** * 17.01.2019 ***.** *
Citigroup, FRN 6jan2020, USD   USD 06.01.2020 17.01.2019 **.**** * 17.01.2019 **.**** *
Citigroup, FRN 7aug2019, AUD   AUD 07.08.2019 17.01.2019 ***.** * 17.01.2019 ***.** *
Citigroup Global Markets Holdings, 0% 28mar2019, ARS (365D)   ARS 28.03.2019 17.01.2019 **.** ** 17.01.2019 **.** **.**
Citigroup Global Markets Holdings, 11% 24may2022, TRY   TRY 24.05.2022 17.01.2019 **.** ** 17.01.2019 **.*** **.**
Citigroup Global Markets Holdings, 2% 12jun2024, USD   USD 12.06.2024 17.01.2019 **.** *.** 17.01.2019 **.** *.**
Citigroup Global Markets Holdings, 2.5% 30sep2026, USD   USD 30.09.2026 17.01.2019 **.** * 17.01.2019 **.** *
Citizens Bank NA of Providence, 3.7% 29mar2023, USD   USD 29.03.2023 17.01.2019 ***.** *.** 17.01.2019 ***.** *.**
Citizens Financial Group, 2.375% 28jul2021, USD   USD 28.07.2021 17.01.2019 **.** *.** 17.01.2019 **.** *.**
Citrix Systems, 4.5% 1dec2027, USD   USD 01.12.2027 17.01.2019 **.** *.** 17.01.2019 **.*** *.**
Clearway Energy Inc., 5.375% 15aug2024, USD   USD 15.08.2024 17.01.2019 **.** *.** 17.01.2019 **.** *.**
Cleaver-Brooks, 7.875% 1mar2023, USD   USD 01.03.2023 17.01.2019 **.*** *.** 17.01.2019 **.*** *.**
Cleveland Electric Illuminating, 3.5% 1apr2028, USD   USD 01.04.2028 17.01.2019 **.*** *.* 17.01.2019 **.*** *.**
Cleveland-Cliffs, 4.875% 15jan2024, USD   USD 15.01.2024 17.01.2019 **.*** *.** 17.01.2019 **.** *.**
Cleveland-Cliffs, 5.75% 1mar2025, USD   USD 01.03.2025 17.01.2019 **.*** *.** 17.01.2019 **.*** *
Clorox, 3.1% 1oct2027, USD   USD 01.10.2027 17.01.2019 **.*** *.** 17.01.2019 **.* *.*
CME Group, 3.75% 15jun2028, USD   USD 15.06.2028 17.01.2019 ***.** *.** 17.01.2019 ***.** *.**
CME Group, 4.15% 15jun2048, USD   USD 15.06.2048 17.01.2019 ***.*** *.** 17.01.2019 ***.*** *.**
CMS Energy, 3% 15may2026, USD   USD 15.05.2026 17.01.2019 **.* *.** 17.01.2019 **.** *.**
CMS Energy, 3.45% 15aug2027, USD   USD 15.08.2027 17.01.2019 **.** *.** 17.01.2019 **.** *.**
CNA Financial, 3.45% 15aug2027, USD   USD 15.08.2027 17.01.2019 **.*** *.** 17.01.2019 **.** *.*
CNX Resources Corporation, 5.875% 15apr2022, USD   USD 15.04.2022 17.01.2019 **.** *.** 17.01.2019 **.*** *.**
Coca-Cola European Partners US, 1.875% 18mar2030, EUR   EUR 18.03.2030 17.01.2019 ***.** *.* 17.01.2019 ***.** *.**
Coca-Cola European Partners US, 2% 5dec2019, EUR   EUR 05.12.2019 17.01.2019 ***.** *.** 17.01.2019 ***.** *.**
Coca-Cola European Partners US, 2.375% 7may2025, EUR   EUR 07.05.2025 17.01.2019 ***.** *.** 17.01.2019 ***.*** *.**
Coca-Cola European Partners US, 2.625% 6nov2023, EUR   EUR 06.11.2023 17.01.2019 ***.** *.** 17.01.2019 ***.** *.**
Coca-Cola European Partners US, 2.75% 6may2026, EUR   EUR 06.05.2026 17.01.2019 ***.** *.** 17.01.2019 ***.** *.**
Colfax, 3.25% 15may2025, EUR   EUR 15.05.2025 17.01.2019 **.*** *.** 17.01.2019 **.** *.**
Colgate-Palmolive, 2.25% 15nov2022, USD   USD 15.11.2022 17.01.2019 **.* *.** 17.01.2019 **.** *.**
Colgate-Palmolive, FRN 14may2019, EUR   EUR 14.05.2019 17.01.2019 ***.** * 17.01.2019 ***.* *
Colonial Pipeline, 4.25% 15apr2048, USD   USD 15.04.2048 17.01.2019 **.*** *.** 17.01.2019 **.*** *.**
Colorado Interstate Gas, 4.15% 15aug2026, USD   USD 15.08.2026 17.01.2019 **.*** *.** 17.01.2019 **.* *.**
Columbia Property Trust Operating Partnership, 3.65% 15aug2026, USD   USD 15.08.2026 17.01.2019 **.** *.** 17.01.2019 ***.** *.**
Comcast, 1.625% 15jan2022, USD   USD 15.01.2022 17.01.2019 **.*** *.** 17.01.2019 **.** *.**
Comcast, 2.35% 15jan2027, USD   USD 15.01.2027 17.01.2019 **.** *.** 17.01.2019 **.** *.**
Comcast, 3.15% 1mar2026, USD   USD 01.03.2026 17.01.2019 **.*** *.** 17.01.2019 **.** *.**
Comcast, 3.2% 15jul2036, USD   USD 15.07.2036 17.01.2019 **.** *.** 17.01.2019 **.** *.**
Comcast, 3.3% 1oct2020, USD   USD 01.10.2020 17.01.2019 ***.** *.** 17.01.2019 ***.** *.**
Comcast, 3.4% 15jul2046, USD   USD 15.07.2046 17.01.2019 **.*** *.** 17.01.2019 **.*** *.**
Comcast, 3.45% 1oct2021, USD   USD 01.10.2021 17.01.2019 ***.** *.** 17.01.2019 ***.** *.**
Comcast, 3.55% 1may2028, USD   USD 01.05.2028 17.01.2019 **.** *.** 17.01.2019 **.** *.**
Comcast, 3.7% 15apr2024, USD   USD 15.04.2024 17.01.2019 ***.** *.** 17.01.2019 ***.* *.*
Comcast, 3.9% 1mar2038, USD   USD 01.03.2038 17.01.2019 **.** *.** 17.01.2019 **.** *.**
Comcast, 3.95% 15oct2025, USD   USD 15.10.2025 17.01.2019 ***.* *.** 17.01.2019 ***.** *.**
Comcast, 3.969% 1nov2047, USD   USD 01.11.2047 17.01.2019 **.** *.** 17.01.2019 **.** *.**
Comcast, 3.999% 1nov2049, USD   USD 01.11.2049 17.01.2019 **.** *.** 17.01.2019 **.** *.**
Comcast, 4% 1mar2048, USD   USD 01.03.2048 17.01.2019 **.** *.** 17.01.2019 **.** *.**
Comcast, 4.049% 1nov2052, USD   USD 01.11.2052 17.01.2019 **.** *.** 17.01.2019 **.** *.**
Comcast, 4.15% 15oct2028, USD   USD 15.10.2028 17.01.2019 ***.** *.** 17.01.2019 ***.** *.**
Comcast, 4.25% 15oct2030, USD   USD 15.10.2030 17.01.2019 ***.*** *.** 17.01.2019 ***.** *.**
Comcast, 4.6% 15oct2038, USD   USD 15.10.2038 17.01.2019 ***.* *.** 17.01.2019 ***.* *.**
Comcast, 4.7% 15oct2048, USD   USD 15.10.2048 17.01.2019 ***.* *.** 17.01.2019 ***.** *.**
Comcast, 4.95% 15oct2058, USD   USD 15.10.2058 17.01.2019 ***.*** *.** 17.01.2019 ***.** *.**
Comcast, 5.5% 23nov2029, GBP   GBP 23.11.2029 17.01.2019 ***.** *.** 17.01.2019 ***.** *.**
Comcast, FRN 15apr2024, USD   USD 15.04.2024 17.01.2019 **.* * 17.01.2019 **.** *
Comcast, FRN 1oct2020, USD   USD 01.10.2020 17.01.2019 **.*** * 17.01.2019 **.** *
Comcast, FRN 1oct2021, USD   USD 01.10.2021 17.01.2019 **.** * 17.01.2019 **.*** *
Comerica, 3.7% 31jul2023, USD   USD 31.07.2023 17.01.2019 **.*** *.** 17.01.2019 ***.*** *.**
Commonwealth Bank (New York), 2% 18jun2019, USD   USD 18.06.2019 17.01.2019 **.* *.** 17.01.2019 **.** *.**
Commonwealth Bank (New York), 2.05% 15mar2019, USD   USD 15.03.2019 17.01.2019 **.** *.** 17.01.2019 **.* *.**
Commonwealth Bank (New York), 2.125% 22jul2020, USD   USD 22.07.2020 17.01.2019 **.*** *.** 17.01.2019 **.*** *.**
Commonwealth Bank (New York), 2.25% 13mar2019, USD   USD 13.03.2019 17.01.2019 **.** *.** 17.01.2019 ***.** *.**
Commonwealth Bank (New York), 2.3% 12mar2020, USD   USD 12.03.2020 17.01.2019 **.** *.** 17.01.2019 **.** *.*
Commonwealth Bank (New York), 2.3% 6sep2019, USD   USD 06.09.2019 17.01.2019 **.** *.** 17.01.2019 **.** *.**
Commonwealth Bank (New York), 2.4% 2nov2020, USD   USD 02.11.2020 17.01.2019 **.** *.** 17.01.2019 **.** *.**
Commonwealth Bank (New York), 2.55% 15mar2021, USD   USD 15.03.2021 17.01.2019 **.*** *.** 17.01.2019 **.** *.**
Commonwealth Edison, 2.55% 15jun2026, USD   USD 15.06.2026 17.01.2019 **.* *.** 17.01.2019 **.** *.*
Commonwealth Edison, 2.95% 15aug2027, USD   USD 15.08.2027 17.01.2019 **.** *.** 17.01.2019 **.** *.**
Commonwealth Edison, 3.65% 15jun2046, USD   USD 15.06.2046 17.01.2019 **.** *.** 17.01.2019 **.** *.**
Commonwealth Edison, 3.7% 15aug2028, USD   USD 15.08.2028 17.01.2019 ***.*** *.** 17.01.2019 ***.** *.**
Commonwealth Edison, 3.75% 15aug2047, USD   USD 15.08.2047 17.01.2019 **.** *.** 17.01.2019 **.** *.**
Commonwealth Edison, 4% 1mar2048, USD   USD 01.03.2048 17.01.2019 **.** *.** 17.01.2019 **.** *.**
Community Health Systems (CHS), 6.875% 1feb2022, USD   USD 01.02.2022 17.01.2019 **.** **.** 17.01.2019 **.** **.**
Community Health Systems (CHS), 8.625% 15jan2024, USD   USD 15.01.2024 17.01.2019 ***.*** *.** 17.01.2019 ***.*** *.**
Compass Bank, 2.75% 29sep2019, USD   USD 29.09.2019 17.01.2019 **.** *.** 17.01.2019 ***.** *.**
Compass Group Diversified Holdings, 8% 1may2026, USD   USD 01.05.2026 17.01.2019 **.** *.** 17.01.2019 ***.** *.**
Comstock Escrow, 9.75% 15aug2026, USD   USD 15.08.2026 17.01.2019 **.** **.** 17.01.2019 **.** **.**
Conagra Brands, 3.8% 22oct2021, USD   USD 22.10.2021 17.01.2019 **.** *.** 17.01.2019 ***.** *.**
Conagra Brands, 4.3% 1may2024, USD   USD 01.05.2024 17.01.2019 **.* *.** 17.01.2019 **.** *.**
Conagra Brands, 4.6% 1nov2025, USD   USD 01.11.2025 17.01.2019 **.** *.** 17.01.2019 **.* *.**
Conagra Brands, 4.85% 1nov2028, USD   USD 01.11.2028 17.01.2019 **.** *.** 17.01.2019 **.** *.**
Conagra Brands, 5.3% 1nov2038, USD   USD 01.11.2038 17.01.2019 **.** *.** 17.01.2019 **.* *.**
Conagra Brands, 5.4% 1nov2048, USD   USD 01.11.2048 17.01.2019 **.** *.** 17.01.2019 **.** *.**
Conagra Brands, FRN 9oct2020, USD   USD 09.10.2020 17.01.2019 **.*** * 17.01.2019 **.*** *
Concho Resources, 3.75% 1oct2027, USD   USD 01.10.2027 17.01.2019 **.*** *.** 17.01.2019 **.** *.**
Concho Resources, 4.3% 15aug2028, USD   USD 15.08.2028 17.01.2019 **.*** *.** 17.01.2019 ***.** *.**
Concho Resources, 4.375% 15jan2025, USD   USD 15.01.2025 17.01.2019 **.*** *.** 17.01.2019 ***.*** *.**
Concho Resources, 4.85% 15aug2048, USD   USD 15.08.2048 17.01.2019 **.* *.** 17.01.2019 **.** *.**
Concho Resources, 4.875% 1oct2047, USD   USD 01.10.2047 17.01.2019 **.** *.** 17.01.2019 **.** *.**
Conduent Business Services, 10.5% 15dec2024, USD   USD 15.12.2024 17.01.2019 ***.** *.** 17.01.2019 ***.** *.**
Conn's, 7.25% 15jul2022, USD   USD 15.07.2022 17.01.2019 **.* *.** 17.01.2019 **.** *.**
Connecticut Light and Power, 4% 1apr2048, USD   USD 01.04.2048 17.01.2019 **.** *.** 17.01.2019 **.** *.**
ConocoPhillips, 6.5% 1feb2039, USD   USD 01.02.2039 17.01.2019 ***.* *.** 17.01.2019 ***.** *.**
ConocoPhillips Co, 2.4% 15dec2022, USD   USD 15.12.2022 17.01.2019 **.*** *.** 17.01.2019 **.** *.**
ConocoPhillips Co, 3.35% 15may2025, USD   USD 15.05.2025 17.01.2019 **.** *.** 17.01.2019 ***.*** *.**
ConocoPhillips Co, 3.35% 15nov2024, USD   USD 15.11.2024 17.01.2019 ***.** *.** 17.01.2019 ***.** *.**
ConocoPhillips Co, 4.15% 15nov2034, USD   USD 15.11.2034 17.01.2019 **.** *.* 17.01.2019 **.** *.**
ConocoPhillips Co, 4.3% 15nov2044, USD   USD 15.11.2044 17.01.2019 ***.** *.** 17.01.2019 ***.** *.**
ConocoPhillips Co, 4.95% 15mar2026, USD   USD 15.03.2026 17.01.2019 ***.*** *.** 17.01.2019 ***.*** *.*
ConocoPhillips Co, 5.95% 15mar2046, USD   USD 15.03.2046 17.01.2019 ***.** *.** 17.01.2019 ***.** *.*
Consolidated Edison Co of NY, 4% 1dec2028, USD (2018 D)   USD 01.12.2028 17.01.2019 ***.*** *.** 17.01.2019 ***.*** *.**
Consolidated Edison Co of NY, 4.65% 1dec2048, USD (2018 E)   USD 01.12.2048 17.01.2019 ***.*** *.** 17.01.2019 ***.*** *.**
Consolidated Edison Co of NY, FRN 25jun2021, USD   USD 25.06.2021 17.01.2019 **.** * 17.01.2019 **.* *
Constellation Brands, 2% 7nov2019, USD   USD 07.11.2019 17.01.2019 **.** *.** 17.01.2019 ***.** *.**
Constellation Brands, 2.25% 6nov2020, USD   USD 06.11.2020 17.01.2019 **.** *.** 17.01.2019 ***.** *.**
Constellation Brands, 2.65% 7nov2022, USD   USD 07.11.2022 17.01.2019 **.** *.** 17.01.2019 **.** *.**
Constellation Brands, 2.7% 9may2022, USD   USD 09.05.2022 17.01.2019 **.** *.** 17.01.2019 **.** *.**
Constellation Brands, 3.2% 15feb2023, USD   USD 15.02.2023 17.01.2019 **.*** *.** 17.01.2019 **.*** *.**
Constellation Brands, 3.5% 9may2027, USD   USD 09.05.2027 17.01.2019 **.* *.** 17.01.2019 **.** *.**
Constellation Brands, 3.6% 15feb2028, USD   USD 15.02.2028 17.01.2019 **.*** *.** 17.01.2019 **.* *.**
Constellation Brands, 4.1% 15feb2048, USD   USD 15.02.2048 17.01.2019 **.*** *.* 17.01.2019 **.** *.**
Constellation Brands, 4.4% 15nov2025, USD   USD 15.11.2025 17.01.2019 **.** *.** 17.01.2019 ***.** *.**
Constellation Brands, 4.5% 9may2047, USD   USD 09.05.2047 17.01.2019 **.** *.** 17.01.2019 **.** *.**
Constellation Brands, 4.65% 15nov2028, USD   USD 15.11.2028 17.01.2019 **.** *.** 17.01.2019 ***.** *.**
Constellation Brands, 5.25% 15nov2048, USD   USD 15.11.2048 17.01.2019 **.** *.** 17.01.2019 **.** *.**
Constellation Brands, FRN 15nov2021, USD   USD 15.11.2021 17.01.2019 **.* * 17.01.2019 ***.** *
Consumers Energy, 3.25% 15aug2046, USD   USD 15.08.2046 17.01.2019 **.** *.** 17.01.2019 **.** *.**
Consumers Energy, 4.05% 15may2048, USD   USD 15.05.2048 17.01.2019 **.*** *.** 17.01.2019 **.** *.**
Continental Resources, 3.8% 1jun2024, USD   USD 01.06.2024 17.01.2019 **.** *.* 17.01.2019 **.** *.**
Continental Resources, 4.375% 15jan2028, USD   USD 15.01.2028 17.01.2019 **.** *.** 17.01.2019 **.** *.**
Continental Resources, 4.5% 15apr2023, USD   USD 15.04.2023 17.01.2019 **.** *.* 17.01.2019 ***.** *.**
Continental Resources, 4.9% 1jun2044, USD   USD 01.06.2044 17.01.2019 **.** *.* 17.01.2019 **.** *.**
Continental Resources, 5% 15sep2022, USD   USD 15.09.2022 17.01.2019 ***.** *.** 17.01.2019 ***.** *.**
Cooper-Standard, 5.625% 15nov2026, USD   USD 15.11.2026 17.01.2019 **.*** *.** 17.01.2019 **.*** *.**
Corning, 2.9% 15may2022, USD   USD 15.05.2022 17.01.2019 **.** *.** 17.01.2019 **.** *.**
Corning, 4.375% 15nov2057, USD   USD 15.11.2057 17.01.2019 **.** *.** 17.01.2019 **.** *.**
Corning, 5.35% 15nov2048, USD   USD 15.11.2048 17.01.2019 ***.*** *.** 17.01.2019 ***.*** *.**
Corning, 5.85% 15nov2068, USD   USD 15.11.2068 17.01.2019 **.*** *.** 17.01.2019 ***.*** *.**
Costco, 2.15% 18may2021, USD   USD 18.05.2021 17.01.2019 **.** *.** 17.01.2019 **.** *.**
Costco, 2.3% 18may2022, USD   USD 18.05.2022 17.01.2019 **.*** *.** 17.01.2019 **.** *.**
Costco, 2.75% 18may2024, USD   USD 18.05.2024 17.01.2019 **.*** *.** 17.01.2019 **.** *.**
Costco, 3% 18may2027, USD   USD 18.05.2027 17.01.2019 **.** *.** 17.01.2019 **.** *.**
Coty, 4% 15apr2023, EUR   EUR 15.04.2023 17.01.2019 **.*** *.* 17.01.2019 **.** *.**
Coty, 4.75% 15apr2026, EUR   EUR 15.04.2026 17.01.2019 **.** *.** 17.01.2019 **.** *.**
Coty, 6.5% 15apr2026, USD   USD 15.04.2026 17.01.2019 **.* *.** 17.01.2019 **.** *.**
Covidien International Finance, 3.2% 15jun2022, USD   USD 15.06.2022 17.01.2019 **.** *.** 17.01.2019 ***.** *.**
Cox Communications, 3.15% 15aug2024, USD   USD 15.08.2024 17.01.2019 **.*** *.** 17.01.2019 **.** *.**
Cox Communications, 3.5% 15aug2027, USD   USD 15.08.2027 17.01.2019 **.** *.** 17.01.2019 **.*** *.**
Cox Communications, 4.6% 15aug2047, USD   USD 15.08.2047 17.01.2019 **.** *.** 17.01.2019 **.** *.**
Credit Acceptance, 6.125% 15feb2021, USD   USD 15.02.2021 17.01.2019 **.** *.** 17.01.2019 ***.* *.**
Credit Suisse (USA) Inc., 7% 5oct2020, GBP   GBP 05.10.2020 17.01.2019 ***.** *.** 17.01.2019 ***.** *.*
Credit Suisse AG (New York) Branch, 2.3% 28may2019, USD   USD 28.05.2019 17.01.2019 **.** *.** 17.01.2019 ***.** -*.**
CRH America, 3.875% 18may2025, USD   USD 18.05.2025 17.01.2019 **.*** *.** 17.01.2019 **.** *.**
CRH America, 5.125% 18may2045, USD   USD 18.05.2045 17.01.2019 **.** *.** 17.01.2019 **.** *.**
CRH America Finance, 4.5% 4apr2048, USD   USD 04.04.2048 17.01.2019 **.*** *.** 17.01.2019 **.*** *.*
Crown Castle International, 2.25% 1sep2021, USD   USD 01.09.2021 17.01.2019 **.* *.** 17.01.2019 **.** *.*
Crown Castle International, 3.15% 15jul2023, USD   USD 15.07.2023 17.01.2019 **.** *.** 17.01.2019 **.** *.**
Crown Castle International, 3.7% 15jun2026, USD   USD 15.06.2026 17.01.2019 **.** *.** 17.01.2019 **.** *.**
Crown Castle International, 3.8% 15feb2028, USD   USD 15.02.2028 17.01.2019 **.** *.** 17.01.2019 **.* *.**
Crown Castle Towers, 3.222% 15may2022   USD 15.05.2022 17.01.2019 **.** *.** 17.01.2019 **.*** *.**
Crown Castle Towers, 3.663% 15may2025   USD 15.05.2025 17.01.2019 **.*** *.** 17.01.2019 **.*** *.**
Crownrock, 5.625% 15oct2025, USD   USD 15.10.2025 17.01.2019 **.*** *.** 17.01.2019 **.** *.**
CSC Holdings, 5.25% 1jun2024, USD   USD 01.06.2024 17.01.2019 **.** *.* 17.01.2019 **.** *
CSX Corporation, 2.6% 1nov2026, USD   USD 01.11.2026 17.01.2019 **.** *.** 17.01.2019 **.** *.**
CSX Corporation, 3.25% 1jun2027, USD   USD 01.06.2027 17.01.2019 **.** *.** 17.01.2019 **.** *.**
CSX Corporation, 3.8% 1mar2028, USD   USD 01.03.2028 17.01.2019 **.** *.** 17.01.2019 **.** *.**
CSX Corporation, 3.8% 1nov2046, USD   USD 01.11.2046 17.01.2019 **.** *.** 17.01.2019 **.** *.**
CSX Corporation, 3.95% 1may2050, USD   USD 01.05.2050 17.01.2019 **.** *.** 17.01.2019 **.** *.**
CSX Corporation, 4.25% 15mar2029, USD   USD 15.03.2029 17.01.2019 ***.*** *.** 17.01.2019 ***.*** *.**
CSX Corporation, 4.25% 1nov2066, USD   USD 01.11.2066 17.01.2019 **.** *.** 17.01.2019 **.** *.**
CSX Corporation, 4.3% 1mar2048, USD   USD 01.03.2048 17.01.2019 **.*** *.** 17.01.2019 **.** *.**
CSX Corporation, 4.65% 1mar2068, USD   USD 01.03.2068 17.01.2019 **.** *.** 17.01.2019 **.** *.**
CSX Corporation, 4.75% 15nov2048, USD   USD 15.11.2048 17.01.2019 ***.*** *.** 17.01.2019 ***.*** *.**
CubeSmart, 4% 15nov2025, USD   USD 15.11.2025 17.01.2019 **.** *.** 17.01.2019 ***.** *.**
CURO Group Holdings Corp, 8.25% 1sep2025, USD   USD 01.09.2025 17.01.2019 **.*** **.** 17.01.2019 **.*** **.**
CVS Health, 2.125% 1jun2021, USD   USD 01.06.2021 17.01.2019 **.** *.** 17.01.2019 **.** *.**
CVS Health, 2.8% 20jul2020, USD   USD 20.07.2020 17.01.2019 **.* *.** 17.01.2019 **.** *.**
CVS Health, 2.875% 1jun2026, USD   USD 01.06.2026 17.01.2019 **.* *.** 17.01.2019 **.*** *.**
CVS Health, 3.125% 9mar2020, USD   USD 09.03.2020 17.01.2019 **.** *.** 17.01.2019 **.* *.**
CVS Health, 3.35% 9mar2021, USD   USD 09.03.2021 17.01.2019 **.** *.** 17.01.2019 ***.** *.**
CVS Health, 3.5% 20jul2022, USD   USD 20.07.2022 17.01.2019 **.** *.** 17.01.2019 **.** *.**
CVS Health, 3.7% 9mar2023, USD   USD 09.03.2023 17.01.2019 **.** *.** 17.01.2019 **.** *.**
CVS Health, 3.875% 20jul2025, USD   USD 20.07.2025 17.01.2019 **.** *.** 17.01.2019 **.** *.**
CVS Health, 4.1% 25mar2025, USD   USD 25.03.2025 17.01.2019 **.** *.** 17.01.2019 **.** *.**
CVS Health, 4.3% 25mar2028, USD   USD 25.03.2028 17.01.2019 **.** *.** 17.01.2019 **.** *.**
CVS Health, 4.78% 25mar2038, USD   USD 25.03.2038 17.01.2019 **.** *.** 17.01.2019 **.** *.**
CVS Health, 4.875% 20jul2035, USD   USD 20.07.2035 17.01.2019 **.** *.* 17.01.2019 **.** *.**
CVS Health, 5.05% 25mar2048, USD   USD 25.03.2048 17.01.2019 **.** *.** 17.01.2019 **.** *.*
CVS Health, 5.125% 20jul2045, USD   USD 20.07.2045 17.01.2019 **.** *.* 17.01.2019 **.** *.**
CVS Health, FRN 9mar2020, USD   USD 09.03.2020 17.01.2019 **.** * 17.01.2019 ***.* *
CVS Health, FRN 9mar2021, USD   USD 09.03.2021 17.01.2019 **.** * 17.01.2019 ***.** *
D.R. Horton, 2.55% 1dec2020, USD   USD 01.12.2020 17.01.2019 **.*** *.** 17.01.2019 **.*** *.**
Daimler Finance North America, 1.5% 5jul2019, USD   USD 05.07.2019 17.01.2019 **.** *.** 17.01.2019 **.*** *.**
Daimler Finance North America, 1.75% 30oct2019, USD   USD 30.10.2019 17.01.2019 **.** *.** 17.01.2019 **.* *.**
Daimler Finance North America, 2% 6jul2021, USD   USD 06.07.2021 17.01.2019 **.** *.** 17.01.2019 **.** *.*
Daimler Finance North America, 2.125% 6apr2020, USD   USD 06.04.2020 17.01.2019 **.** *.** 17.01.2019 **.** *.**
Daimler Finance North America, 2.2% 30oct2021, USD   USD 30.10.2021 17.01.2019 **.* *.* 17.01.2019 **.** *.**
Daimler Finance North America, 2.25% 2mar2020, USD   USD 02.03.2020 17.01.2019 **.** *.** 17.01.2019 **.** *.**
Daimler Finance North America, 2.25% 31jul2019, USD   USD 31.07.2019 17.01.2019 **.** *.* 17.01.2019 **.** *.**
Daimler Finance North America, 2.25% 3sep2019, USD   USD 03.09.2019 17.01.2019 **.** *.** 17.01.2019 **.** *.**
Daimler Finance North America, 2.45% 18may2020, USD   USD 18.05.2020 17.01.2019 **.* *.** 17.01.2019 **.*** *.**
Daimler Finance North America, 3.25% 1aug2024, USD   USD 01.08.2024 17.01.2019 **.** *.** 17.01.2019 **.** *.**
Daimler Finance North America, 3.3% 19may2025, USD   USD 19.05.2025 17.01.2019 **.** *.** 17.01.2019 **.** *.**
Daimler Finance North America, 3.875% 15sep2021, USD   USD 15.09.2021 17.01.2019 ***.** *.** 17.01.2019 ***.** *.**
Daimler Finance North America, FRN 30oct2019, USD   USD 30.10.2019 17.01.2019 **.** * 17.01.2019 **.** *
Danaher, 1% 8jul2019, EUR   EUR 08.07.2019 17.01.2019 ***.* *.** 17.01.2019 ***.** *.**
Danaher, 1.2% 30jun2027, EUR   EUR 30.06.2027 17.01.2019 **.*** *.** 17.01.2019 **.** *.**
Danaher, 1.7% 4jan2022, EUR   EUR 04.01.2022 17.01.2019 ***.** *.** 17.01.2019 ***.** *.**
Danaher, 2.4% 15sep2020, USD   USD 15.09.2020 17.01.2019 **.** *.** 17.01.2019 **.*** *.**
Danaher, 2.5% 8jul2025, EUR   EUR 08.07.2025 17.01.2019 ***.** *.** 17.01.2019 ***.** *.**
Danaher, 3.35% 15sep2025, USD   USD 15.09.2025 17.01.2019 **.** *.** 17.01.2019 **.** *.**
Danaher, 4.375% 15sep2045, USD   USD 15.09.2045 17.01.2019 ***.*** *.** 17.01.2019 ***.** *.**
Danaher, FRN 30jun2022, EUR   EUR 30.06.2022 17.01.2019 **.** * 17.01.2019 **.*** *
Darden Restaurants, 3.85% 1may2027, USD   USD 01.05.2027 17.01.2019 **.* *.** 17.01.2019 **.** *.**
Darden Restaurants, 4.55% 15feb2048, USD   USD 15.02.2048 17.01.2019 **.*** *.** 17.01.2019 **.*** *.**
Darling Global Finance, 3.625% 15may2026, EUR   EUR 15.05.2026 17.01.2019 ***.** *.** 17.01.2019 ***.** *.**
DaVita HealthCare, 5% 1may2025, USD   USD 01.05.2025 17.01.2019 **.** *.** 17.01.2019 **.** *.**
Deere&Company, 0.5% 15sep2023, EUR   EUR 15.09.2023 17.01.2019 ***.** *.** 17.01.2019 ***.** *.**
Deere&Company, 2.6% 8jun2022, USD   USD 08.06.2022 17.01.2019 **.*** *.** 17.01.2019 **.** *.**
Deere&Company, FRN 15sep2020, EUR   EUR 15.09.2020 17.01.2019 **.** * 17.01.2019 ***.** *
Dell, 5.875% 15jun2019, USD   USD 15.06.2019 17.01.2019 ***.** *.* 17.01.2019 ***.** *.**
Dell, 6.5% 15apr2038, USD   USD 15.04.2038 17.01.2019 **.*** *.* 17.01.2019 **.** *.**
Dell EMC, 3.375% 1jun2023, USD   USD 01.06.2023 17.01.2019 **.** *.** 17.01.2019 **.** *.*
Delta Air Lines, 2.6% 4dec2020, USD   USD 04.12.2020 17.01.2019 **.*** *.** 17.01.2019 **.*** *.**
Delta Air Lines, 2.875% 13mar2020, USD   USD 13.03.2020 17.01.2019 **.** *.** 17.01.2019 **.** *.**
Delta Air Lines, 3.4% 19apr2021, USD   USD 19.04.2021 17.01.2019 **.*** *.** 17.01.2019 **.*** *.**
Delta Air Lines, 3.625% 15mar2022, USD   USD 15.03.2022 17.01.2019 **.* *.** 17.01.2019 **.*** *.**
Delta Air Lines, 3.8% 19apr2023, USD   USD 19.04.2023 17.01.2019 **.** *.** 17.01.2019 **.*** *.**
Delta Air Lines, 4.375% 19apr2028, USD   USD 19.04.2028 17.01.2019 **.*** *.* 17.01.2019 **.*** *.**
Denbury Resources, 7.5% 15feb2024, USD   USD 15.02.2024 17.01.2019 **.*** **.** 17.01.2019 **.** *.**
Deutsche Bank AG (New York Branch), 3.7% 30may2024, USD   USD 30.05.2024 17.01.2019 **.** *.* 17.01.2019 **.** *.**
Deutsche Bank AG (New York Branch), 4.1% 13jan2026, USD   USD 13.01.2026 17.01.2019 **.** *.* 17.01.2019 **.** *.*
Deutsche Bank AG (New York Branch), 4.25% 4feb2021, USD   USD 04.02.2021 17.01.2019 **.** *.** 17.01.2019 **.** *.**
Deutsche Bank AG (New York Branch), 4.875% 1dec2032, USD   USD 01.12.2032 17.01.2019 **.** * 17.01.2019 **.* *
Deutsche Bank AG (New York Branch), FRN 4feb2021, USD   USD 04.02.2021 17.01.2019 **.* * 17.01.2019 **.** *
Devon Energy, 5% 15jun2045, USD   USD 15.06.2045 17.01.2019 **.*** *.** 17.01.2019 **.** *.**
Devon Energy, 5.85% 15dec2025, USD   USD 15.12.2025 17.01.2019 ***.** *.** 17.01.2019 ***.** *.**
Diamond (BC), 5.625% 15aug2025, EUR   EUR 15.08.2025 17.01.2019 **.*** *.* 17.01.2019 **.** *.**
Diamond 1&2 Finance, 3.48% 1jun2019, USD   USD 01.06.2019 17.01.2019 **.** *.** 17.01.2019 ***.** *.**
Diamond 1&2 Finance, 4.42% 15jun2021, USD   USD 15.06.2021 17.01.2019 ***.** *.** 17.01.2019 ***.** *.**
Diamond 1&2 Finance, 5.45% 15jun2023, USD   USD 15.06.2023 17.01.2019 ***.* *.** 17.01.2019 ***.* *.**
Diamond 1&2 Finance, 7.125% 15jun2024, USD   USD 15.06.2024 17.01.2019 ***.** *.* 17.01.2019 ***.** *.**
Diamond Offshore Drilling, 7.875% 15aug2025, USD   USD 15.08.2025 17.01.2019 **.** **.* 17.01.2019 **.** *.**
Diamondback Energy, 5.375% 31may2025, USD   USD 31.05.2025 17.01.2019 ***.** *.* 17.01.2019 ***.*** *.**
Diebold Nixdorf, 8.5% 15apr2024, USD   USD 15.04.2024 17.01.2019 **.* **.* 17.01.2019 **.** **.**
Digital Euro Finco, 2.5% 16jan2026, EUR   EUR 16.01.2026 17.01.2019 ***.* *.** 17.01.2019 ***.** *.**
Digital Euro Finco, 2.625% 15apr2024, EUR   EUR 15.04.2024 17.01.2019 ***.** *.** 17.01.2019 ***.** *.**
Digital Realty Trust Inc, 4.45% 15jul2028, USD   USD 15.07.2028 17.01.2019 **.** *.** 17.01.2019 ***.** *.**
Digital Stout Holding, 4.25% 17jan2025, GBP   GBP 17.01.2025 17.01.2019 ***.** *.** 17.01.2019 ***.** *.*
Direct ChassisLink, 10% 15jun2023, USD   USD 15.06.2023 17.01.2019 **.** **.** 17.01.2019 **.** **.**
DIRECTV Holdings, 2.75% 19may2023, EUR   EUR 19.05.2023 17.01.2019 ***.** *.* 17.01.2019 ***.** *.**
DIRECTV Holdings, 3.8% 15mar2022, USD   USD 15.03.2022 17.01.2019 **.*** *.** 17.01.2019 ***.*** *.**
DIRECTV Holdings, 5.2% 18nov2033, GBP   GBP 18.11.2033 17.01.2019 ***.*** *.* 17.01.2019 ***.*** *.*
Discover Bank, 3.682% 9aug2028, USD   USD 09.08.2028 17.01.2019 **.** * 17.01.2019 **.* *
Discover Financial, 4.1% 9feb2027, USD   USD 09.02.2027 17.01.2019 **.*** *.** 17.01.2019 **.** *.**
Discover Financial, 5.5% perp., USD   USD 17.01.2019 **.** * 17.01.2019 **.** *
Discovery Communications, Inc., 3.45% 15mar2025, USD   USD 15.03.2025 17.01.2019 **.** *.* 17.01.2019 **.** *.**
Discovery Communications, Inc., 5.05% 1jun2020, USD   USD 01.06.2020 17.01.2019 ***.** *.** 17.01.2019 ***.** *.**
Discovery Communications, LLC, 1.9% 19mar2027, EUR   EUR 19.03.2027 17.01.2019 **.** *.** 17.01.2019 **.* *.**
Discovery Communications, LLC, 2.2% 20sep2019, USD   USD 20.09.2019 17.01.2019 **.** *.** 17.01.2019 **.** *.**
Discovery Communications, LLC, 2.375% 7mar2022, EUR   EUR 07.03.2022 17.01.2019 ***.** *.** 17.01.2019 ***.** *.**
Discovery Communications, LLC, 2.95% 20mar2023, USD   USD 20.03.2023 17.01.2019 **.** *.** 17.01.2019 **.** *.**
Discovery Communications, LLC, 3.8% 13mar2024, USD   USD 13.03.2024 17.01.2019 **.** *.** 17.01.2019 **.** *.**
Discovery Communications, LLC, 3.95% 20mar2028, USD   USD 20.03.2028 17.01.2019 **.** *.** 17.01.2019 **.** *.**
Discovery Communications, LLC, 4.9% 11mar2026, USD   USD 11.03.2026 17.01.2019 ***.** *.** 17.01.2019 ***.* *.**
Discovery Communications, LLC, 5.00% 20sep2037, USD   USD 20.09.2037 17.01.2019 **.** *.** 17.01.2019 **.** *.**
Discovery Communications, LLC, 5.2% 20sep2047, USD   USD 20.09.2047 17.01.2019 **.* *.** 17.01.2019 **.** *.**
Discovery Communications, LLC, FRN 20sep2019, USD   USD 20.09.2019 17.01.2019 ***.** * 17.01.2019 ***.** *
DISH DBS, 5.875% 15nov2024, USD   USD 15.11.2024 17.01.2019 **.** **.** 17.01.2019 **.** **.**
DJO Finance, 10.75% 15apr2020, USD   USD 15.04.2020 17.01.2019 ***.*** **.** 17.01.2019 ***.*** **.**
Dole Food, 7.25% 15jun2025, USD   USD 15.06.2025 17.01.2019 **.** *.** 17.01.2019 **.* *.**
Dollar General, 3.875% 15apr2027, USD   USD 15.04.2027 17.01.2019 **.** *.** 17.01.2019 **.** *.**
Dollar General, 4.125% 1may2028, USD   USD 01.05.2028 17.01.2019 **.** *.* 17.01.2019 **.** *.**
Dollar Tree, 3.7% 15may2023, USD   USD 15.05.2023 17.01.2019 **.** *.** 17.01.2019 **.** *.**
Dollar Tree, 4% 15may2025, USD   USD 15.05.2025 17.01.2019 **.** *.* 17.01.2019 **.** *.*
Dollar Tree, 4.2% 15may2028, USD   USD 15.05.2028 17.01.2019 **.** *.** 17.01.2019 **.** *.**
Dollar Tree, FRN 17apr2020, USD   USD 17.04.2020 17.01.2019 **.** * 17.01.2019 **.* *
Dominion Energy, 1.6% 15aug2019, USD   USD 15.08.2019 17.01.2019 **.** *.* 17.01.2019 **.** *.**
Dominion Energy, 2% 15aug2021, USD   USD 15.08.2021 17.01.2019 **.** *.** 17.01.2019 **.** *.**
Dominion Energy, 2.75% 15jan2022, USD   USD 15.01.2022 17.01.2019 **.** *.* 17.01.2019 **.** *.**
Dominion Energy, 2.85% 15aug2026, USD   USD 15.08.2026 17.01.2019 **.** *.** 17.01.2019 **.** *.**
Dominion Energy, 3.9% 1oct2025, USD   USD 01.10.2025 17.01.2019 **.*** *.** 17.01.2019 **.** *.**
Dover, 1.25% 9nov2026, EUR   EUR 09.11.2026 17.01.2019 **.** *.** 17.01.2019 **.** *.**
Dover, 2.125% 1dec2020, EUR   EUR 01.12.2020 17.01.2019 ***.** *.* 17.01.2019 ***.** *.**
Dow Chemical, 4.375% 15nov2042, USD   USD 15.11.2042 17.01.2019 **.** *.** 17.01.2019 ** *.**
Dow Chemical, 4.55% 30nov2025, USD   USD 30.11.2025 17.01.2019 ***.** *.** 17.01.2019 ***.** *.**
Dow Chemical, 4.8% 30nov2028, USD   USD 30.11.2028 17.01.2019 ***.** *.** 17.01.2019 ***.** *.**
Dow Chemical, 5.55% 30nov2048, USD   USD 30.11.2048 17.01.2019 ***.** *.** 17.01.2019 ***.** *.**
DowDuPont, 3.766% 15nov2020, USD   USD 15.11.2020 17.01.2019 ***.*** *.** 17.01.2019 ***.*** *.**
DowDuPont, 4.205% 15nov2023, USD   USD 15.11.2023 17.01.2019 ***.** *.** 17.01.2019 ***.** *.**
DowDuPont, 4.493% 15nov2025, USD   USD 15.11.2025 17.01.2019 ***.** *.** 17.01.2019 ***.** *.**
DowDuPont, 4.725% 15nov2028, USD   USD 15.11.2028 17.01.2019 ***.*** *.** 17.01.2019 ***.*** *.*
DowDuPont, 5.319% 15nov2038, USD   USD 15.11.2038 17.01.2019 ***.*** *.** 17.01.2019 ***.*** *.**
DowDuPont, 5.419% 15nov2048, USD   USD 15.11.2048 17.01.2019 ***.*** *.** 17.01.2019 ***.*** *.**
DPL Inc, 7.25% 15oct2021, USD   USD 15.10.2021 17.01.2019 ***.*** *.** 17.01.2019 ***.** *.**
Dresdner Funding Trust I, 8.151% 30jun2031, USD   USD 30.06.2031 17.01.2019 ***.* *.** 17.01.2019 ***.* *.**
DriveTime Automotive, 8% 1jun2021, USD   USD 01.06.2021 17.01.2019 **.** *.** 17.01.2019 ***.* *.*
DTE Electric, 3.7% 15mar2045, USD   USD 15.03.2045 17.01.2019 **.** *.** 17.01.2019 **.** *.**
DTE Energy, 3.7% 1aug2023, USD   USD 01.08.2023 17.01.2019 ***.*** *.** 17.01.2019 ***.** *.**
Duke Energy, 1.8% 1sep2021, USD   USD 01.09.2021 17.01.2019 **.* *.** 17.01.2019 **.** *.**
Duke Energy, 2.4% 15aug2022, USD   USD 15.08.2022 17.01.2019 **.** *.** 17.01.2019 **.* *.**
Duke Energy, 2.65% 1sep2026, USD   USD 01.09.2026 17.01.2019 **.** *.** 17.01.2019 **.** *.**
Duke Energy, 3.15% 15aug2027, USD   USD 15.08.2027 17.01.2019 **.** *.** 17.01.2019 **.*** *.**
Duke Energy, 3.75% 1sep2046, USD   USD 01.09.2046 17.01.2019 **.* *.** 17.01.2019 **.** *.*
Duke Energy, 3.95% 15aug2047, USD   USD 15.08.2047 17.01.2019 **.** *.** 17.01.2019 **.** *.**
Duke Energy Carolinas, 2.5% 15mar2023, USD   USD 15.03.2023 17.01.2019 **.** *.** 17.01.2019 **.** *.**
Duke Energy Carolinas, 3.05% 15mar2023, USD   USD 15.03.2023 17.01.2019 **.* *.** 17.01.2019 **.*** *.**
Duke Energy Carolinas, 3.35% 15may2022, USD   USD 15.05.2022 17.01.2019 ***.** *.** 17.01.2019 ***.** *.**
Duke Energy Carolinas, 3.7% 1dec2047, USD   USD 01.12.2047 17.01.2019 **.** *.** 17.01.2019 **.** *.**
Duke Energy Carolinas, 3.75% 1jun2045, USD   USD 01.06.2045 17.01.2019 **.*** *.** 17.01.2019 **.** *.*
Duke Energy Carolinas, 3.875% 15mar2046, USD   USD 15.03.2046 17.01.2019 **.** *.** 17.01.2019 **.** *.**
Duke Energy Carolinas, 3.95% 15mar2048, USD   USD 15.03.2048 17.01.2019 **.*** *.** 17.01.2019 **.*** *.**
Duke Energy Carolinas, 3.95% 15nov2028, USD   USD 15.11.2028 17.01.2019 ***.*** *.** 17.01.2019 ***.*** *.**
Duke Energy Florida, 1.85% 15jan2020, USD   USD 15.01.2020 17.01.2019 **.** *.** 17.01.2019 **.** *.**
Duke Energy Florida, 2.1% 15dec2019, USD   USD 15.12.2019 17.01.2019 **.*** *.** 17.01.2019 **.*** *.**
Duke Energy Florida, 3.2% 15jan2027, USD   USD 15.01.2027 17.01.2019 **.* *.** 17.01.2019 **.* *.**
Duke Energy Florida, 3.4% 1oct2046, USD   USD 01.10.2046 17.01.2019 **.*** *.** 17.01.2019 **.** *.**
Duke Energy Florida, 3.8% 15jul2028, USD   USD 15.07.2028 17.01.2019 ***.*** *.** 17.01.2019 ***.** *.**
Duke Energy Florida, 4.2% 15jul2048, USD   USD 15.07.2048 17.01.2019 **.*** *.** 17.01.2019 **.** *.**
Duke Energy Ohio, 3.7% 15jun2046, USD   USD 15.06.2046 17.01.2019 **.** *.** 17.01.2019 **.** *.**
Duke Energy Progress LLC, 3.25% 15aug2025, USD   USD 15.08.2025 17.01.2019 **.** *.** 17.01.2019 **.*** *.**
Duke Energy Progress LLC, 3.375% 1sep2023, USD   USD 01.09.2023 17.01.2019 ***.*** *.* 17.01.2019 ***.*** *.**
Duke Energy Progress LLC, 3.6% 15sep2047, USD   USD 15.09.2047 17.01.2019 **.*** *.** 17.01.2019 **.*** *.**
Duke Energy Progress LLC, 3.7% 1sep2028, USD   USD 01.09.2028 17.01.2019 **.*** *.** 17.01.2019 ***.** *.**
Duke Energy Progress LLC, 4.2% 15aug2045, USD   USD 15.08.2045 17.01.2019 **.*** *.** 17.01.2019 **.*** *.**
Duke Energy Progress LLC, FRN 8sep2020, USD   USD 08.09.2020 17.01.2019 **.*** * 17.01.2019 **.*** *
Duke Realty L.P., 3.375% 15dec2027, USD   USD 15.12.2027 17.01.2019 **.*** *.** 17.01.2019 **.*** *.**
Duke Realty L.P., 4% 15sep2028, USD   USD 15.09.2028 17.01.2019 **.*** *.** 17.01.2019 ***.** *.**
DXC Technology, 1.75% 15jan2026, EUR   EUR 15.01.2026 17.01.2019 **.** *.** 17.01.2019 **.** *.**
DXC Technology, 2.75% 15jan2025, GBP   GBP 15.01.2025 17.01.2019 **.*** *.* 17.01.2019 **.** *.**
DXC Technology, 4.25% 15apr2024, USD   USD 15.04.2024 17.01.2019 **.** *.** 17.01.2019 **.** *.**
DXC Technology, 4.75% 15apr2027, USD   USD 15.04.2027 17.01.2019 ***.** *.** 17.01.2019 ***.** *.**
Dynegy, 8.125% 30jan2026, USD   USD 30.01.2026 17.01.2019 ***.** *.** 17.01.2019 ***.** *.**
DZ BANK Capital Funding Trust II, FRN perp., EUR   EUR 17.01.2019 **.* * 17.01.2019 **.** *
E*Trade, 4.5% 20jun2028, USD   USD 20.06.2028 17.01.2019 **.*** *.** 17.01.2019 **.** *.**
E-Trade, 2.95% 24aug2022, USD   USD 24.08.2022 17.01.2019 **.** *.** 17.01.2019 **.** *.**
E-Trade, 3.8% 24aug2027, USD   USD 24.08.2027 17.01.2019 **.** *.** 17.01.2019 **.* *.**
Eastman Chemical, 1.5% 26may2023, EUR   EUR 26.05.2023 17.01.2019 ***.** *.* 17.01.2019 ***.** *.**
Eastman Chemical, 1.875% 23nov2026, EUR   EUR 23.11.2026 17.01.2019 ***.** *.** 17.01.2019 ***.** *.**
Eastman Chemical, 2.7% 15jan2020, USD   USD 15.01.2020 17.01.2019 **.** *.** 17.01.2019 **.** *.**
Eastman Chemical, 3.5% 1dec2021, USD   USD 01.12.2021 17.01.2019 ***.** *.** 17.01.2019 ***.** *.**
Eastman Chemical, 3.8% 15mar2025, USD   USD 15.03.2025 17.01.2019 **.*** *.** 17.01.2019 **.** *.**
Eastman Chemical, 4.5% 1dec2028, USD   USD 01.12.2028 17.01.2019 **.*** *.** 17.01.2019 ***.*** *.**
Eastman Chemical, 4.65% 15oct2044, USD   USD 15.10.2044 17.01.2019 **.*** *.** 17.01.2019 **.** *.**
Eaton, 0.75% 20sep2024, EUR   EUR 20.09.2024 17.01.2019 **.** *.* 17.01.2019 **.** *.**
Eaton, 3.103% 15sep2027, USD   USD 15.09.2027 17.01.2019 **.*** *.** 17.01.2019 **.** *.**
Eaton, 3.915% 15sep2047, USD   USD 15.09.2047 17.01.2019 **.*** *.** 17.01.2019 **.** *.**
eBay, 2.15% 5jun2020, USD   USD 05.06.2020 17.01.2019 **.** *.** 17.01.2019 **.** *.**
eBay, 2.2% 1aug2019, USD   USD 01.08.2019 17.01.2019 **.** *.** 17.01.2019 **.** *.**
eBay, 2.75% 30jan2023, USD   USD 30.01.2023 17.01.2019 **.** *.** 17.01.2019 **.** *.**
eBay, 3.45% 1aug2024, USD   USD 01.08.2024 17.01.2019 **.** *.** 17.01.2019 **.** *.**
eBay, 3.6% 5jun2027, USD   USD 05.06.2027 17.01.2019 **.** *.** 17.01.2019 **.** *.**
eBay, 3.8% 9mar2022, USD   USD 09.03.2022 17.01.2019 ***.** *.** 17.01.2019 ***.** *.**
eBay, FRN 30jan2023, USD   USD 30.01.2023 17.01.2019 **.** * 17.01.2019 **.** *
Ecolab, 1% 15jan2024, EUR   EUR 15.01.2024 17.01.2019 ***.** *.** 17.01.2019 ***.** *.**
Ecolab, 2.375% 10aug2022, USD   USD 10.08.2022 17.01.2019 **.** *.** 17.01.2019 **.** *.**
Ecolab, 2.625% 8jul2025, EUR   EUR 08.07.2025 17.01.2019 ***.* *.** 17.01.2019 ***.** *.**
Ecolab, 3.7% 1nov2046, USD   USD 01.11.2046 17.01.2019 **.** *.** 17.01.2019 **.** *.**
Ecolab, 3.95% 1dec2047, USD   USD 01.12.2047 17.01.2019 **.** *.** 17.01.2019 **.** *.**
Edison International, 2.4% 15sep2022, USD   USD 15.09.2022 17.01.2019 ** * 17.01.2019 ***.** *.**
Edison International, 4.125% 15mar2028, USD   USD 15.03.2028 17.01.2019 **.** *.* 17.01.2019 **.** *.**
Edwards Lifesciences, 4.3% 15jun2028, USD   USD 15.06.2028 17.01.2019 ***.*** *.** 17.01.2019 ***.** *.*
El Paso Holdco, 6.5% 15sep2020, USD   USD 15.09.2020 17.01.2019 ***.* *.** 17.01.2019 ***.*** *.**
Elanco Animal Health, 3.912% 27aug2021, USD   USD 27.08.2021 17.01.2019 ***.** *.** 17.01.2019 ***.** *.**
Elanco Animal Health, 4.272% 28aug2023, USD   USD 28.08.2023 17.01.2019 ***.** *.** 17.01.2019 ***.** *.**
Eli Lilly, 0.15% 24may2024, CHF   CHF 24.05.2024 17.01.2019 ***.** *.* 17.01.2019 ***.** *.**
Eli Lilly, 0.45% 24may2028, CHF   CHF 24.05.2028 17.01.2019 **.* *.** 17.01.2019 **.** *.*
Eli Lilly, 1% 2jun2022, EUR   EUR 02.06.2022 17.01.2019 ***.** *.* 17.01.2019 ***.** *.**
Eli Lilly, 1.625% 2jun2026   EUR 02.06.2026 17.01.2019 ***.** *.** 17.01.2019 ***.** *
Eli Lilly, 2.125% 3jun2030   EUR 03.06.2030 17.01.2019 ***.*** *.** 17.01.2019 *** *.**
Eli Lilly, 2.35% 15may2022, USD   USD 15.05.2022 17.01.2019 **.** *.** 17.01.2019 **.** *.**
Eli Lilly, 2.75% 1jun2025, USD   USD 01.06.2025 17.01.2019 **.*** *.** 17.01.2019 **.** *.**
Eli Lilly, 3.1% 15may2027, USD   USD 15.05.2027 17.01.2019 **.** *.* 17.01.2019 **.** *.**
Eli Lilly, 3.7% 1mar2045, USD   USD 01.03.2045 17.01.2019 **.** *.** 17.01.2019 **.** *.**
Eli Lilly, 3.95% 15may2047, USD   USD 15.05.2047 17.01.2019 **.** *.** 17.01.2019 **.** *.**
Emera US Finance, 2.15% 15jun2019, USD   USD 15.06.2019 17.01.2019 **.*** *.** 17.01.2019 **.*** *.**
Emera US Finance, 2.7% 15jun2021, USD   USD 15.06.2021 17.01.2019 **.** *.* 17.01.2019 **.*** *.*
Emera US Finance, 3.55% 15jun2026, USD   USD 15.06.2026 17.01.2019 **.*** *.** 17.01.2019 **.** *.**
Emera US Finance, 4.75% 15jun2046, USD   USD 15.06.2046 17.01.2019 **.*** *.** 17.01.2019 **.*** *.**
Emerson Electric, 1.25% 15oct2025, EUR   EUR 15.10.2025 17.01.2019 ***.* *.** 17.01.2019 ***.** *.**
Emerson Electric, 2% 15oct2029, EUR   EUR 15.10.2029 17.01.2019 ***.** *.** 17.01.2019 ***.** *.**
Emigrant Capital Trust I, FRN 10dec2033, USD   USD 10.12.2033 17.01.2019 ** * 17.01.2019 **.* *
Enable Midstream, 3.9% 15may2024, USD   USD 15.05.2024 17.01.2019 **.*** *.** 17.01.2019 **.*** *.*
Enable Midstream, 4.4% 15mar2027, USD   USD 15.03.2027 17.01.2019 **.** *.** 17.01.2019 ** *.**
Enable Midstream, 4.95% 15may2028, USD   USD 15.05.2028 17.01.2019 **.** *.** 17.01.2019 **.** *.**
Endeavor Energy Resources, 5.5% 30jan2026, USD   USD 30.01.2026 17.01.2019 ***.*** *.** 17.01.2019 ***.*** *.**
Endeavor Energy Resources, 5.75% 30jan2028, USD   USD 30.01.2028 17.01.2019 ***.*** *.** 17.01.2019 ***.*** *.**
Endurance Speciality Holdings, 7% 15jul2034, USD   USD 15.07.2034 17.01.2019 ***.** *.** 17.01.2019 ***.** *.**
Energizer Holdings, 4.625% 15jul2026, EUR   EUR 15.07.2026 17.01.2019 **.*** *.** 17.01.2019 **.** *.**
Energizer Holdings, 4.7% 19may2021, USD   USD 19.05.2021 17.01.2019 ***.*** *.** 17.01.2019 ***.*** *.**
Energy Transfer, 5.875% 15jan2024, USD   USD 15.01.2024 17.01.2019 ***.*** *.** 17.01.2019 ***.*** *.**
Energy Transfer, 7.5% 15oct2020, USD   USD 15.10.2020 17.01.2019 ***.** *.** 17.01.2019 ***.** *.*
Energy Transfer Operating, 4.05% 15mar2025, USD   USD 15.03.2025 17.01.2019 **.*** *.** 17.01.2019 **.** *.**
Energy Transfer Operating, 4.5% 15apr2024, USD   USD 15.04.2024 17.01.2019 ***.** *.** 17.01.2019 ***.** *.**
Energy Transfer Operating, 4.9% 15mar2035, USD   USD 15.03.2035 17.01.2019 **.** *.** 17.01.2019 **.** *.*
Energy Transfer Operating, 5.15% 15mar2045, USD   USD 15.03.2045 17.01.2019 **.*** *.* 17.01.2019 **.** *.**
Energy Transfer Operating, 5.25% 15apr2029, USD   USD 15.04.2029 17.01.2019 ***.** *.** 17.01.2019 ***.** *.**
Energy Transfer Operating, 6.25% 15apr2049, USD   USD 15.04.2049 17.01.2019 ***.* *.** 17.01.2019 ***.** *.**
Energy Ventures Gom, 11% 15feb2023, USD   USD 15.02.2023 17.01.2019 ***.*** *.* 17.01.2019 ***.*** *.**
EnLink Midstream Partners, 5.05% 1apr2045, USD   USD 01.04.2045 17.01.2019 **.*** *.** 17.01.2019 **.*** *.**
Enova International, 8.5% 15sep2025, USD   USD 15.09.2025 17.01.2019 **.*** **.** 17.01.2019 **.** **.**
Ensco, 4.5% 1oct2024, USD   USD 01.10.2024 17.01.2019 **.*** **.** 17.01.2019 **.** **.**
Ensco, 4.7% 15mar2021, USD   USD 15.03.2021 17.01.2019 **.* *.** 17.01.2019 **.** *.**
Ensco, 5.2% 15mar2025, USD   USD 15.03.2025 17.01.2019 **.*** **.** 17.01.2019 **.** **.**
Ensco, 5.75% 1oct2044, USD   USD 01.10.2044 17.01.2019 **.** *.* 17.01.2019 **.** *.**
Ensco, 7.75% 1feb2026, USD   USD 01.02.2026 17.01.2019 **.** **.* 17.01.2019 **.** **.**
Entergy, 2.95% 1sep2026, USD   USD 01.09.2026 17.01.2019 **.** *.** 17.01.2019 **.** *.**
Entergy, 4% 15jul2022, USD   USD 15.07.2022 17.01.2019 **.** *.** 17.01.2019 ***.** *.**
Enterprise Products Operating, 2.8% 15feb2021, USD   USD 15.02.2021 17.01.2019 **.*** *.** 17.01.2019 **.*** *.**
Enterprise Products Operating, 4.25% 15feb2048, USD   USD 15.02.2048 17.01.2019 **.** *.* 17.01.2019 **.* *.**
Enterprise Products Operating, 5.375% 15feb2078, USD   USD 15.02.2078 17.01.2019 **.** * 17.01.2019 **.** *
Enterprise Products Partners, 4.9% 15may2046, USD   USD 15.05.2046 17.01.2019 **.** *.** 17.01.2019 ***.** *.**
EOG Resources, 3.15% 1apr2025, USD   USD 01.04.2025 17.01.2019 **.** *.** 17.01.2019 **.* *.**
EOG Resources, 3.9% 1apr2035, USD   USD 01.04.2035 17.01.2019 **.** *.** 17.01.2019 **.* *.**
EP Energy, 8% 15feb2025, USD   USD 15.02.2025 17.01.2019 **.** **.** 17.01.2019 **.** **.**
EPR Properties, 4.5% 1apr2025, USD   USD 01.04.2025 17.01.2019 **.** *.** 17.01.2019 ***.** *.**
EPR Properties, 4.95% 15apr2028, USD   USD 15.04.2028 17.01.2019 **.** *.** 17.01.2019 ***.** *.**
EQT, 2.5% 1oct2020, USD   USD 01.10.2020 17.01.2019 **.*** *.** 17.01.2019 **.** *.**
EQT, 3% 1oct2022, USD   USD 01.10.2022 17.01.2019 **.*** *.** 17.01.2019 **.*** *.**
EQT, 3.9% 1oct2027, USD   USD 01.10.2027 17.01.2019 **.*** *.* 17.01.2019 **.*** *.**
EQT Midstream Partners, 4.75% 15jul2023, USD   USD 15.07.2023 17.01.2019 ***.** *.** 17.01.2019 ***.** *.**
EQT Midstream Partners, 5.5% 15jul2028, USD   USD 15.07.2028 17.01.2019 **.** *.** 17.01.2019 **.** *.**
EQT Midstream Partners, 6.5% 15jul2048, USD   USD 15.07.2048 17.01.2019 **.** *.** 17.01.2019 **.** *.**
Equinix, 2.875% 15mar2024, EUR   EUR 15.03.2024 17.01.2019 ***.** *.** 17.01.2019 ***.*** *.**
Equinix, 2.875% 1feb2026, EUR   EUR 01.02.2026 17.01.2019 **.** *.** 17.01.2019 **.*** *.**
Equinix, 2.875% 1oct2025, EUR   EUR 01.10.2025 17.01.2019 **.** *.** 17.01.2019 **.** *.**
ERAC USA Finance, 2.7% 1nov2023, USD   USD 01.11.2023 17.01.2019 **.** *.** 17.01.2019 **.** *.**
ERAC USA Finance, 3.8% 1nov2025, USD   USD 01.11.2025 17.01.2019 **.** *.** 17.01.2019 **.** *.*
ERAC USA Finance, 3.85% 15nov2024, USD   USD 15.11.2024 17.01.2019 **.** *.** 17.01.2019 **.** *
ERAC USA Finance, 4.2% 1nov2046, USD   USD 01.11.2046 17.01.2019 **.* *.** 17.01.2019 **.** *.**
ERP Operating, 2.85% 1nov2026, USD   USD 01.11.2026 17.01.2019 **.** *.** 17.01.2019 **.** *.*
ERP Operating, 3.5% 1mar2028, USD   USD 01.03.2028 17.01.2019 **.** *.** 17.01.2019 **.* *.**
Essex Portfolio, 3.5% 1apr2025, USD   USD 01.04.2025 17.01.2019 **.*** * 17.01.2019 **.*** *.**
Essex Portfolio, 4.5% 15mar2048, USD   USD 15.03.2048 17.01.2019 **.*** *.** 17.01.2019 **.*** *.**
Estee Lauder, 1.8% 7feb2020, USD   USD 07.02.2020 17.01.2019 **.*** *.** 17.01.2019 **.*** *.**
Estee Lauder, 3.15% 15mar2027, USD   USD 15.03.2027 17.01.2019 **.* *.** 17.01.2019 **.*** *.**
Estee Lauder, 4.15% 15mar2047, USD   USD 15.03.2047 17.01.2019 **.** *.** 17.01.2019 ***.** *.**
Estee Lauder, 4.375% 15jun2045, USD   USD 15.06.2045 17.01.2019 ***.* *.** 17.01.2019 ***.** *.**
EV Energy Partners, 8% 15apr2019, USD   USD 15.04.2019 17.01.2019 **.** ****.* 17.01.2019 **.** ****.**
Everi Payments, 7.5% 15dec2025, USD   USD 15.12.2025 17.01.2019 **.*** *.** 17.01.2019 **.*** *.**
Eversource Energy, 2.75% 15mar2022, USD   USD 15.03.2022 17.01.2019 **.** *.** 17.01.2019 **.*** *.**
Eversource Energy, 3.3% 15jan2028, USD   USD 15.01.2028 17.01.2019 **.*** *.** 17.01.2019 **.*** *.**
Eversource Energy, 3.8% 1dec2023, USD   USD 01.12.2023 17.01.2019 ***.*** *.** 17.01.2019 ***.*** *.**
Eversource Energy, 4.335% 1apr2029, USD   USD 01.04.2029 17.01.2019 ***.** *.** 17.01.2019 ***.** *.**
Exela, 10% 15jul2023, USD   USD 15.07.2023 17.01.2019 **.*** **.** 17.01.2019 ***.** **.**
Exelon, 2.85% 15jun2020, USD   USD 15.06.2020 17.01.2019 **.** *.** 17.01.2019 **.** *.**
Exelon, 2.95% 15jan2020, USD   USD 15.01.2020 17.01.2019 **.** *.** 17.01.2019 **.** *.**
Exelon, 3.4% 15mar2022, USD   USD 15.03.2022 17.01.2019 **.** *.** 17.01.2019 **.** *.**
Exelon, 5.1% 15jun2045, USD   USD 15.06.2045 17.01.2019 ***.** *.** 17.01.2019 ***.** *.**
Expedia, 2.5% 3jun2022, EUR   EUR 03.06.2022 17.01.2019 ***.** *.** 17.01.2019 ***.*** *.**
Expedia, 4.5% 15aug2024, USD   USD 15.08.2024 17.01.2019 **.** *.** 17.01.2019 ***.** *.**
Express Scripts Holding, 2.6% 30nov2020, USD   USD 30.11.2020 17.01.2019 **.** *.* 17.01.2019 **.** *.**
Express Scripts Holding, 3% 15jul2023, USD   USD 15.07.2023 17.01.2019 **.** *.** 17.01.2019 **.** *.**
Express Scripts Holding, 3.05% 30nov2022, USD   USD 30.11.2022 17.01.2019 **.** *.** 17.01.2019 **.*** *.**
Express Scripts Holding, 3.4% 1mar2027, USD   USD 01.03.2027 17.01.2019 **.** *.** 17.01.2019 **.** *.**
Express Scripts Holding, 4.8% 15jul2046, USD   USD 15.07.2046 17.01.2019 **.** *.** 17.01.2019 **.* *.**
Express Scripts Holding, FRN 30nov2020, USD   USD 30.11.2020 17.01.2019 **.** * 17.01.2019 ***.** *
Extraction Oil and Gas, 5.625% 1feb2026, USD   USD 01.02.2026 17.01.2019 **.*** *.** 17.01.2019 **.*** *.**
Extraction Oil and Gas, 7.375% 15may2024, USD   USD 15.05.2024 17.01.2019 **.*** *.** 17.01.2019 **.*** *.**
Exxon Mobil, 1.912% 6mar2020, USD   USD 06.03.2020 17.01.2019 **.** *.** 17.01.2019 **.* *.**
Exxon Mobil, 2.397% 6mar2022, USD   USD 06.03.2022 17.01.2019 **.** * 17.01.2019 **.** *.**
Exxon Mobil, 2.709% 6mar2025, USD   USD 06.03.2025 17.01.2019 **.** *.** 17.01.2019 **.** *.**
Exxon Mobil, 3.567% 6mar2045, USD   USD 06.03.2045 17.01.2019 **.** *.** 17.01.2019 **.** *.**
Exxon Mobil, FRN 6mar2022, USD   USD 06.03.2022 17.01.2019 **.** * 17.01.2019 ***.*** *
Fannie Mae, 1.750% 12sep2019, USD   USD 12.09.2019 17.01.2019 **.** *.** 17.01.2019 **.** *.**
Fannie Mae, 1.750% 20jun2019, USD   USD 20.06.2019 17.01.2019 **.** *.** 17.01.2019 **.** *.**
Fannie Mae, 2.5% 13apr2021, USD   USD 13.04.2021 17.01.2019 **.** *.** 17.01.2019 **.** *.**
Fannie Mae, 2.75% 22jun2021, USD   USD 22.06.2021 17.01.2019 ***.** *.** 17.01.2019 ***.** *.**
Fannie Mae, 2.875% 12sep2023, USD   USD 12.09.2023 17.01.2019 ***.** *.** 17.01.2019 ***.** *.**
Fannie Mae, 5.375% 7jun2021, GBP   GBP 07.06.2021 17.01.2019 ***.** *.** 17.01.2019 ***.** *.**
Federal Home Loan Banks, 2.4% 15oct2019, USD   USD 15.10.2019 17.01.2019 **.** *.** 17.01.2019 **.** *.**
Federal Home Loan Banks, FRN 28may2019, USD   USD 28.05.2019 17.01.2019 ***.**** * 17.01.2019 ***.**** *
Federal-Mogul Holdings, 4.875% 15apr2022, EUR   EUR 15.04.2022 17.01.2019 ***.** *.** 17.01.2019 ***.*** *.**
Federal-Mogul Holdings, 5% 15jul2024, EUR   EUR 15.07.2024 17.01.2019 ***.** *.** 17.01.2019 ***.*** *.**
FedEx, 0.5% 9apr2020, EUR   EUR 09.04.2020 17.01.2019 ***.** *.** 17.01.2019 ***.** *.**
FedEx, 0.7% 13may2022, EUR   EUR 13.05.2022 17.01.2019 ***.** *.** 17.01.2019 ***.* *.**
FedEx, 1% 11jan2023, EUR   EUR 11.01.2023 17.01.2019 ***.** *.** 17.01.2019 ***.** *.**
FedEx, 1.625% 11jan2027, EUR   EUR 11.01.2027 17.01.2019 **.** *.** 17.01.2019 **.** *.**
FedEx, FRN 11apr2019, EUR   EUR 11.04.2019 17.01.2019 ***.** * 17.01.2019 ***.** *
Fidelity & Guaranty Life Holdings, 5.5% 1may2025, USD   USD 01.05.2025 17.01.2019 **.*** *.** 17.01.2019 **.*** *.**
Fidelity International (FIL), 2.5% 4nov2026, EUR   EUR 04.11.2026 17.01.2019 **.** *.** 17.01.2019 **.* *.**
Fidelity International (FIL), 6.75% 19oct2020, GBP   GBP 19.10.2020 17.01.2019 ***.** *.** 17.01.2019 ***.** *.**
Fidelity International (FIL), 7.125% 13feb2024, GBP   GBP 13.02.2024 17.01.2019 ***.** *.** 17.01.2019 ***.** *.**
Fidelity National Financial, 4.5% 15aug2028, USD   USD 15.08.2028 17.01.2019 ***.*** *.** 17.01.2019 ***.*** *.*
Fifth Third Bancorp, 2.875% 27jul2020, USD   USD 27.07.2020 17.01.2019 **.*** *.** 17.01.2019 **.** *.**
Financial & Risk US Holdings, 4.5% 15may2026, EUR   EUR 15.05.2026 17.01.2019 **.** *.** 17.01.2019 **.*** *.**
Financial & Risk US Holdings, 6.25% 15may2026, USD   USD 15.05.2026 17.01.2019 **.** *.** 17.01.2019 **.** *.**
Financial & Risk US Holdings, 6.875% 15nov2026, EUR   EUR 15.11.2026 17.01.2019 **.** *.** 17.01.2019 **.** *.**
Financial & Risk US Holdings, 8.25% 15nov2026, USD   USD 15.11.2026 17.01.2019 **.** *.** 17.01.2019 **.** *.**
First Cash, 5.375% 1jun2024, USD   USD 01.06.2024 17.01.2019 **.* *.** 17.01.2019 ***.** *.**
FirstEnergy, 2.85% 15jul2022, USD   USD 15.07.2022 17.01.2019 **.** *.** 17.01.2019 **.** *.**
FirstEnergy, 3.9% 15jul2027, USD (Series B)   USD 15.07.2027 17.01.2019 **.** *.** 17.01.2019 **.** *.**
FirstEnergy, 4.85% 15jul2047, USD   USD 15.07.2047 17.01.2019 **.** *.** 17.01.2019 **.** *.**
FIS (Fidelity National Information), 0.4% 15jan2021, EUR   EUR 15.01.2021 17.01.2019 ***.** *.** 17.01.2019 ***.* *.**
FIS (Fidelity National Information), 1.1% 15jul2024, EUR   EUR 15.07.2024 17.01.2019 **.** *.** 17.01.2019 **.** *.**
FIS (Fidelity National Information), 2.25% 15aug2021, USD   USD 15.08.2021 17.01.2019 **.** *.** 17.01.2019 **.** *.**
FIS (Fidelity National Information), 3% 15aug2026, USD   USD 15.08.2026 17.01.2019 **.** *.* 17.01.2019 **.** *.**
FIS (Fidelity National Information), 4.25% 15may2028, USD   USD 15.05.2028 17.01.2019 **.*** *.** 17.01.2019 **.*** *.**
FIS (Fidelity National Information), 4.5% 15aug2046, USD   USD 15.08.2046 17.01.2019 **.** *.** 17.01.2019 **.* *.**
FIS (Fidelity National Information), 4.75% 15may2048, USD   USD 15.05.2048 17.01.2019 **.** *.** 17.01.2019 **.* *.**
Fiserv, 3.8% 1oct2023, USD   USD 01.10.2023 17.01.2019 **.** *.** 17.01.2019 ***.** *.*
Fiserv, 4.2% 1oct2028, USD   USD 01.10.2028 17.01.2019 **.** *.** 17.01.2019 **.** *.**
Five Point Operating Company, 7.875% 15nov2025, USD   USD 15.11.2025 17.01.2019 **.*** *.** 17.01.2019 **.*** *.**
Flex Acquisition, 7.875% 15jul2026, USD   USD 15.07.2026 17.01.2019 **.*** *.** 17.01.2019 **.*** *.**
FLNG Liquefaction 3, 5.55% 31mar2039, USD   USD 31.03.2039 17.01.2019 **.*** *.** 17.01.2019 **.*** *.**
Florida Power & Light, 3.7% 1dec2047, USD   USD 01.12.2047 17.01.2019 **.** *.** 17.01.2019 **.** *.**
Florida Power & Light, 3.95% 1mar2048, USD   USD 01.03.2048 17.01.2019 **.*** *.** 17.01.2019 **.** *.*
Flowers Foods, 3.5% 1oct2026, USD   USD 01.10.2026 17.01.2019 **.** *.** 17.01.2019 **.** *.**
Flowserve, 1.25% 17mar2022, EUR   EUR 17.03.2022 17.01.2019 **.** *.** 17.01.2019 **.** *.**
Fluor, 1.75% 21mar2023, EUR   EUR 21.03.2023 17.01.2019 ***.** *.** 17.01.2019 ***.** *.**
Fluor, 4.25% 15sep2028, USD   USD 15.09.2028 17.01.2019 **.** *.** 17.01.2019 **.** *.**
Ford, 4.346% 8dec2026, USD   USD 08.12.2026 17.01.2019 **.** *.** 17.01.2019 **.** *.**
Ford, 5.291% 8dec2046, USD   USD 08.12.2046 17.01.2019 **.** *.** 17.01.2019 **.** *.**
Ford, 7.45% 16jul2031, USD   USD 16.07.2031 17.01.2019 ***.** *.** 17.01.2019 ***.** *.**
Ford Motor Credit Company, 1.355% 7feb2025, EUR   EUR 07.02.2025 17.01.2019 **.** *.** 17.01.2019 **.** *.**
Ford Motor Credit Company, 1.897% 12aug2019, USD   USD 12.08.2019 17.01.2019 **.* *.* 17.01.2019 **.** *.**
Ford Motor Credit Company, 2.021% 3may2019, USD   USD 03.05.2019 17.01.2019 **.** *.** 17.01.2019 ***.** *.**
Ford Motor Credit Company, 2.262% 28mar2019, USD   USD 28.03.2019 17.01.2019 **.** *.** 17.01.2019 **.** *.*
Ford Motor Credit Company, 2.343% 2nov2020, USD   USD 02.11.2020 17.01.2019 **.** *.** 17.01.2019 **.*** *.**
Ford Motor Credit Company, 2.425% 12jun2020, USD   USD 12.06.2020 17.01.2019 **.** *.** 17.01.2019 **.* *.**
Ford Motor Credit Company, 2.459% 27mar2020, USD   USD 27.03.2020 17.01.2019 **.** *.** 17.01.2019 **.** *.**
Ford Motor Credit Company, 2.597% 4nov2019, USD   USD 04.11.2019 17.01.2019 **.** *.** 17.01.2019 **.** *.**
Ford Motor Credit Company, 2.681% 9jan2020, USD   USD 09.01.2020 17.01.2019 **.** *.** 17.01.2019 **.** *.**
Ford Motor Credit Company, 2.979% 3aug2022, USD   USD 03.08.2022 17.01.2019 **.** *.** 17.01.2019 **.* *.*
Ford Motor Credit Company, 3.096% 4may2023, USD   USD 04.05.2023 17.01.2019 **.** *.** 17.01.2019 **.*** *.**
Ford Motor Credit Company, 3.157% 4aug2020, USD   USD 04.08.2020 17.01.2019 **.** *.** 17.01.2019 **.** *.*
Ford Motor Credit Company, 3.339% 28mar2022, USD   USD 28.03.2022 17.01.2019 **.** *.** 17.01.2019 **.** *.**
Ford Motor Credit Company, 3.588% 2jun2020, AUD   AUD 02.06.2020 17.01.2019 **.** *.** 17.01.2019 ***.** *.**
Ford Motor Credit Company, 3.81% 9jan2024, USD   USD 09.01.2024 17.01.2019 ** *.** 17.01.2019 **.** *.**
Ford Motor Credit Company, 3.813% 12oct2021, USD   USD 12.10.2021 17.01.2019 **.** *.** 17.01.2019 **.** *.**
Ford Motor Credit Company, 3.815% 2nov2027, USD   USD 02.11.2027 17.01.2019 **.** *.** 17.01.2019 **.*** *.**
Ford Motor Credit Company, 4.134% 4aug2025, USD   USD 04.08.2025 17.01.2019 **.** *.** 17.01.2019 **.** *.**
Ford Motor Credit Company, 4.687% 9jun2025, USD   USD 09.06.2025 17.01.2019 **.** *.** 17.01.2019 **.** *.**
Ford Motor Credit Company, 5.596% 7jan2022, USD   USD 07.01.2022 17.01.2019 ***.* *.** 17.01.2019 ***.* *.**
Ford Motor Credit Company, FRN 12oct2021, USD   USD 12.10.2021 17.01.2019 **.** * 17.01.2019 **.** *
Ford Motor Credit Company, FRN 14may2021, EUR   EUR 14.05.2021 17.01.2019 **.** * 17.01.2019 **.** *
Ford Motor Credit Company, FRN 15nov2023, EUR   EUR 15.11.2023 17.01.2019 **.* * 17.01.2019 **.** *
Ford Motor Credit Company, FRN 1dec2021, EUR   EUR 01.12.2021 17.01.2019 **.** * 17.01.2019 **.** *
Ford Motor Credit Company, FRN 1dec2024, EUR   EUR 01.12.2024 17.01.2019 **.** * 17.01.2019 **.** *
Ford Motor Credit Company, FRN 28mar2022, USD   USD 28.03.2022 17.01.2019 **.** * 17.01.2019 **.** *
Ford Motor Credit Company, FRN 2nov2020, USD   USD 02.11.2020 17.01.2019 **.*** * 17.01.2019 **.*** *
Ford Motor Credit Company, FRN 3aug2022, USD   USD 03.08.2022 17.01.2019 **.** * 17.01.2019 **.** *
Ford Motor Credit Company, FRN 7dec2022, EUR   EUR 07.12.2022 17.01.2019 **.** * 17.01.2019 **.** *
Ford Motor Credit Company, FRN 7jan2021, USD   USD 07.01.2021 17.01.2019 **.** * 17.01.2019 ***.** *
Ford Motor Credit Company, FRN 7jan2022, USD   USD 07.01.2022 17.01.2019 ***.** * 17.01.2019 ***.** *
Ford Motor Credit Company, FRN 9jan2020, USD   USD 09.01.2020 17.01.2019 **.** * 17.01.2019 **.** *
Fortune Brands Home & Security, 3% 2020, USD   USD 15.06.2020 17.01.2019 **.* *.** 17.01.2019 **.** *.**
Fortune Brands Home & Security, 4% 2020, USD   USD 15.06.2025 17.01.2019 **.** *.** 17.01.2019 ***.** *.**
Fortune Brands Home & Security, 4% 21sep2023, USD   USD 21.09.2023 17.01.2019 ***.*** *.** 17.01.2019 ***.*** *.**
Freddie Mac, 1.875% 17nov2020, USD   USD 17.11.2020 17.01.2019 **.** *.** 17.01.2019 **.*** *.**
Freddie Mac, 2.75% 19jun2023, USD   USD 19.06.2023 17.01.2019 ***.** *.** 17.01.2019 ***.** *.**
Freedom Mortgage, 8.25% 15apr2025, USD   USD 15.04.2025 17.01.2019 **.** **.** 17.01.2019 **.** **.**
Freeport-McMoRan, 3.55% 1mar2022, USD   USD 01.03.2022 17.01.2019 **.* *.** 17.01.2019 **.** *.**
Freeport-McMoRan, 4% 14nov2021, USD   USD 14.11.2021 17.01.2019 **.*** *.** 17.01.2019 **.*** *.**
Freeport-McMoRan, 4.55% 14nov2024, USD   USD 14.11.2024 17.01.2019 **.** *.** 17.01.2019 **.** *.**
Freeport-McMoRan, 5.4% 14nov2034, USD   USD 14.11.2034 17.01.2019 **.** *.** 17.01.2019 **.** *.**
Fresenius Medical Care US Finance II Inc, 5.625% 31jul2019, USD   USD 31.07.2019 17.01.2019 ***.** *.** 17.01.2019 ***.** *.**
Fresenius Medical Care US Finance II Inc, 5.875% 31jan2022, USD   USD 31.01.2022 17.01.2019 ***.*** *.** 17.01.2019 ***.** *.**
Fresenius U.S Finance II, 4.25% 1feb2021, USD   USD 01.02.2021 17.01.2019 ***.** *.** 17.01.2019 ***.** *.*
Frontdoor, 6.75% 15aug2026, USD   USD 15.08.2026 17.01.2019 **.*** *.** 17.01.2019 ***.*** *.**
Frontier Communications, 10.5% 15sep2022, USD   USD 15.09.2022 17.01.2019 **.** **.** 17.01.2019 **.** **.**
Frontier Communications, 11% 15sep2025, USD   USD 15.09.2025 17.01.2019 **.** **.** 17.01.2019 **.** **.**
Frontier Communications, 8.5% 15apr2020, USD   USD 15.04.2020 17.01.2019 **.** **.** 17.01.2019 **.** **.**
Frontier Communications, 8.5% 1apr2026, USD   USD 01.04.2026 17.01.2019 **.** **.** 17.01.2019 **.** **.**
Frontier Communications, 8.75% 15apr2022, USD   USD 15.04.2022 17.01.2019 **.* **.** 17.01.2019 **.** **.**
Frontier Communications, 8.875% 15sep2020, USD   USD 15.09.2020 17.01.2019 **.** **.** 17.01.2019 **.** **.**
GameStop, 6.75% 15mar2021, USD   USD 15.03.2021 17.01.2019 **.** *.** 17.01.2019 ***.** *.**
Gap, 5.95% 12apr2021, USD   USD 12.04.2021 17.01.2019 ***.*** *.** 17.01.2019 ***.*** *.*
General Dynamics, 1.875% 15aug2023, USD   USD 15.08.2023 17.01.2019 **.** *.** 17.01.2019 **.** *.**
General Dynamics, 2.125% 15aug2026, USD   USD 15.08.2026 17.01.2019 **.*** *.** 17.01.2019 **.*** *.**
General Dynamics, 2.375% 15nov2024, USD   USD 15.11.2024 17.01.2019 **.** *.** 17.01.2019 **.** *.**
General Dynamics, 2.625% 15nov2027, USD   USD 15.11.2027 17.01.2019 **.** *.** 17.01.2019 **.** *.**
General Dynamics, 2.875% 11may2020, USD   USD 11.05.2020 17.01.2019 **.** *.** 17.01.2019 ***.** *.*
General Dynamics, 3% 11may2021, USD   USD 11.05.2021 17.01.2019 **.** *.** 17.01.2019 ***.** *.**
General Dynamics, 3.375% 15may2023, USD   USD 15.05.2023 17.01.2019 ***.** *.** 17.01.2019 ***.** *.**
General Dynamics, 3.5% 15may2025, USD   USD 15.05.2025 17.01.2019 ***.*** *.** 17.01.2019 ***.** *.**
General Dynamics, 3.75% 15may2028, USD   USD 15.05.2028 17.01.2019 ***.** *.** 17.01.2019 ***.** *.*
General Dynamics, FRN 11may2020, USD   USD 11.05.2020 17.01.2019 **.** * 17.01.2019 ***.** *
General Dynamics, FRN 11may2021, USD   USD 11.05.2021 17.01.2019 **.** * 17.01.2019 ***.** *
General Electric, 0.375% 17may2022, EUR   EUR 17.05.2022 17.01.2019 **.** *.** 17.01.2019 **.* *.**
General Electric, 0.875% 17may2025, EUR   EUR 17.05.2025 17.01.2019 **.** *.** 17.01.2019 **.*** *.*
General Electric, 1.25% 26may2023, EUR   EUR 26.05.2023 17.01.2019 **.* *.** 17.01.2019 **.** *.**
General Electric, 1.5% 17may2029, EUR   EUR 17.05.2029 17.01.2019 **.* *.** 17.01.2019 **.** *.**
General Electric, 1.875% 28may2027, EUR   EUR 28.05.2027 17.01.2019 **.** *.** 17.01.2019 **.** *.**
General Electric, 2.125% 17may2037, EUR   EUR 17.05.2037 17.01.2019 **.** *.** 17.01.2019 **.** *.**
General Electric, 2.25% 20jul2020, EUR   EUR 20.07.2020 17.01.2019 ***.*** *.** 17.01.2019 ***.** *.**
General Electric, 2.342% 15nov2020, USD   USD 15.11.2020 17.01.2019 **.** *.** 17.01.2019 **.** *.**
General Electric, 3.373% 15nov2025, USD   USD 15.11.2025 17.01.2019 **.*** *.** 17.01.2019 **.*** *.**
General Electric, 4.35% 3nov2021, EUR   EUR 03.11.2021 17.01.2019 ***.*** *.** 17.01.2019 ***.*** *.*
General Electric, 4.375% 31jul2019, GBP   GBP 31.07.2019 17.01.2019 ***.** *.** 17.01.2019 ***.** *.**
General Electric, 4.418% 15nov2035, USD   USD 15.11.2035 17.01.2019 **.** *.** 17.01.2019 **.** *.**
General Electric, 4.625% 22feb2027, EUR   EUR 22.02.2027 17.01.2019 ***.*** *.** 17.01.2019 ***.** *.**
General Electric, 5.125% 24may2023, GBP   GBP 24.05.2023 17.01.2019 ***.** *.* 17.01.2019 ***.** *.**
General Electric, 5.375% 23jan2020, EUR   EUR 23.01.2020 17.01.2019 ***.*** *.** 17.01.2019 ***.*** *.**
General Electric, 5.875% 18jan2033, GBP   GBP 18.01.2033 17.01.2019 ***.** *.** 17.01.2019 ***.** *.**
General Electric, 5.875% 4nov2020, GBP   GBP 04.11.2020 17.01.2019 ***.** *.** 17.01.2019 ***.*** *.**
General Electric, 6.025% 1mar2038, EUR   EUR 01.03.2038 17.01.2019 ***.*** *.** 17.01.2019 ***.** *.**
General Electric, FRN 28may2020, EUR   EUR 28.05.2020 17.01.2019 **.** * 17.01.2019 **.* *
General Electric Capital, 2.2% 9jan2020, USD   USD 09.01.2020 17.01.2019 **.** *.** 17.01.2019 **.** *.**
General Electric Capital, 2.5% 28mar2020, USD   USD 28.03.2020 17.01.2019 **.** *.** 17.01.2019 **.** *.*
General Electric Capital, 2.875% 18jun2019, EUR   EUR 18.06.2019 17.01.2019 ***.*** *.** 17.01.2019 ***.** *.**
General Electric Capital, 3.25% 30jul2019, SEK   SEK 30.07.2019 17.01.2019 ***.*** *.** 17.01.2019 ***.** *.**
General Electric Capital, 3.856% 20jun2030, EUR   EUR 20.06.2030 17.01.2019 ***.**** *.** 17.01.2019 ***.**** *.**
General Electric Capital, 4.125% 19sep2035, EUR   EUR 19.09.2035 17.01.2019 ***.** *.** 17.01.2019 ***.** *.**
General Electric Capital, 4.875% 18sep2037, GBP   GBP 18.09.2037 17.01.2019 **.*** *.** 17.01.2019 **.** *.**
General Electric Capital, 5.25% 7dec2028, GBP   GBP 07.12.2028 17.01.2019 ***.** *.** 17.01.2019 ***.** *.**
General Electric Capital, 5.375% 18dec2040, GBP   GBP 18.12.2040 17.01.2019 ***.** *.** 17.01.2019 ***.** *.**
General Electric Capital, 5.5% 7jun2021, GBP   GBP 07.06.2021 17.01.2019 ***.** *.* 17.01.2019 ***.*** *.**
General Electric Capital, 5.625% 16sep2031, GBP   GBP 16.09.2031 17.01.2019 ***.** *.** 17.01.2019 ***.** *.**
General Electric Capital, 5.875% 14jan2038, USD   USD 14.01.2038 17.01.2019 **.** *.* 17.01.2019 **.** *.**
General Electric Capital, 6.25% 29sep2020, GBP   GBP 29.09.2020 17.01.2019 ***.** *.** 17.01.2019 ***.** *.**
General Electric Capital, 8.35% 3sep2022, MXN   MXN 03.09.2022 17.01.2019 **.* **.** 17.01.2019 **.** **.**
General Electric Capital, FRN 17may2021, EUR   EUR 17.05.2021 17.01.2019 **.** * 17.01.2019 **.** *
General Electric Capital, FRN 28mar2020, USD   USD 28.03.2020 17.01.2019 **.** * 17.01.2019 **.* *
General Electric Capital, FRN 9jan2020, USD   USD 09.01.2020 17.01.2019 **.** * 17.01.2019 **.** *
General Mills, 1% 27apr2023, EUR   EUR 27.04.2023 17.01.2019 *** *.** 17.01.2019 ***.* *.**
General Mills, 1.5% 27apr2027, EUR   EUR 27.04.2027 17.01.2019 **.** *.** 17.01.2019 **.** *.**
General Mills, 2.1% 16nov2020, EUR   EUR 16.11.2020 17.01.2019 ***.** *.** 17.01.2019 ***.** *.**
General Mills, 2.6% 12oct2022, USD   USD 12.10.2022 17.01.2019 **.** *.** 17.01.2019 **.** *.**
General Mills, 3.2% 10feb2027, USD   USD 10.02.2027 17.01.2019 **.** *.** 17.01.2019 **.** *.**
General Mills, 3.2% 16apr2021, USD   USD 16.04.2021 17.01.2019 **.** *.** 17.01.2019 **.** *.**
General Mills, 3.7% 17oct2023, USD   USD 17.10.2023 17.01.2019 **.** *.** 17.01.2019 **.** *.**
General Mills, 4% 17apr2025, USD   USD 17.04.2025 17.01.2019 **.* *.** 17.01.2019 **.** *.**
General Mills, 4.2% 17apr2028, USD   USD 17.04.2028 17.01.2019 **.** *.* 17.01.2019 **.** *.*
General Mills, 4.55% 17apr2038, USD   USD 17.04.2038 17.01.2019 **.** *.** 17.01.2019 **.** *.**
General Mills, 4.7% 17apr2048, USD   USD 17.04.2048 17.01.2019 **.** *.** 17.01.2019 **.** *.*
General Mills, FRN 15jan2020, EUR   EUR 15.01.2020 17.01.2019 ***.** * 17.01.2019 ***.* *
General Mills, FRN 16apr2021, USD   USD 16.04.2021 17.01.2019 **.** * 17.01.2019 **.** *
General Mills, FRN 17oct2023, USD   USD 17.10.2023 17.01.2019 **.** * 17.01.2019 **.** *
General Motors, 4.2% 1oct2027, USD   USD 01.10.2027 17.01.2019 **.** *.** 17.01.2019 ** *.**
General Motors, 4.875% 2oct2023, USD   USD 02.10.2023 17.01.2019 ***.** *.** 17.01.2019 ***.** *.**
General Motors, 5% 1apr2035, USD   USD 01.04.2035 17.01.2019 **.** *.** 17.01.2019 **.*** *.**
General Motors, 5% 1oct2028, USD   USD 01.10.2028 17.01.2019 **.** *.** 17.01.2019 **.** *.**
General Motors, 5.15% 1apr2038, USD   USD 01.04.2038 17.01.2019 **.** *.** 17.01.2019 **.** *.**
General Motors, 5.4% 1apr2048, USD   USD 01.04.2048 17.01.2019 **.* *.** 17.01.2019 **.** *.**
General Motors, 5.95% 1apr2049, USD   USD 01.04.2049 17.01.2019 **.** *.** 17.01.2019 **.** *.**
General Motors, 6.25% 2oct2043, USD   USD 02.10.2043 17.01.2019 **.*** *.** 17.01.2019 **.*** *.**
General Motors, 6.75% 1apr2046, USD   USD 01.04.2046 17.01.2019 **.** *.** 17.01.2019 ***.** *.**
General Motors, FRN 10sep2021, USD   USD 10.09.2021 17.01.2019 **.** * 17.01.2019 **.** *
General Motors, FRN 7aug2020, USD   USD 07.08.2020 17.01.2019 **.* * 17.01.2019 **.** *
General Motors Financial, 0.955% 7sep2023, EUR   EUR 07.09.2023 17.01.2019 **.** *.** 17.01.2019 **.*** *.**
General Motors Financial, 1.694% 26mar2025, EUR   EUR 26.03.2025 17.01.2019 **.** *.** 17.01.2019 **.** *.**
General Motors Financial, 1.875% 15oct2019, EUR   EUR 15.10.2019 17.01.2019 ***.** *.** 17.01.2019 ***.** *.**
General Motors Financial, 2.25% 6sep2024, GBP   GBP 06.09.2024 17.01.2019 **.*** *.** 17.01.2019 **.** *.**
General Motors Financial, 2.35% 4oct2019, USD   USD 04.10.2019 17.01.2019 **.*** *.** 17.01.2019 **.** *.**
General Motors Financial, 2.45% 6nov2020, USD   USD 06.11.2020 17.01.2019 **.** *.** 17.01.2019 **.*** *.**
General Motors Financial, 2.65% 13apr2020, USD   USD 13.04.2020 17.01.2019 **.** *.** 17.01.2019 **.** *.**
General Motors Financial, 3.15% 30jun2022, USD   USD 30.06.2022 17.01.2019 **.** *.** 17.01.2019 **.** *.**
General Motors Financial, 3.2% 6jul2021, USD   USD 06.07.2021 17.01.2019 **.** *.** 17.01.2019 **.** *.**
General Motors Financial, 3.25% 5jan2023, USD   USD 05.01.2023 17.01.2019 **.** *.** 17.01.2019 **.** *.**
General Motors Financial, 3.45% 14jan2022, USD   USD 14.01.2022 17.01.2019 **.** *.** 17.01.2019 **.** *.**
General Motors Financial, 3.5% 7nov2024, USD   USD 07.11.2024 17.01.2019 **.** *.** 17.01.2019 ** *.**
General Motors Financial, 3.55% 9apr2021, USD   USD 09.04.2021 17.01.2019 **.** *.** 17.01.2019 **.** *.**
General Motors Financial, 3.85% 5jan2028, USD   USD 05.01.2028 17.01.2019 **.** *.* 17.01.2019 **.* *.*
General Motors Financial, 3.95% 13apr2024, USD   USD 13.04.2024 17.01.2019 **.** *.** 17.01.2019 **.** *.*
General Motors Financial, 4% 6oct2026, USD   USD 06.10.2026 17.01.2019 **.** *.** 17.01.2019 **.** *.**
General Motors Financial, 4.15% 19jun2023, USD   USD 19.06.2023 17.01.2019 **.*** *.* 17.01.2019 **.*** *.**
General Motors Financial, 4.2% 6nov2021, USD   USD 06.11.2021 17.01.2019 **.** *.** 17.01.2019 ***.** *.**
General Motors Financial, 4.25% 15may2023, USD   USD 15.05.2023 17.01.2019 **.** *.** 17.01.2019 **.** *.**
General Motors Financial, 4.35% 9apr2025, USD   USD 09.04.2025 17.01.2019 **.** *.** 17.01.2019 **.** *.**
General Motors Financial, 5.1% 17jan2024, USD   USD 17.01.2024 17.01.2019 **.*** *.* 17.01.2019 ***.** *.**
General Motors Financial, 5.25% 1mar2026, USD   USD 01.03.2026 17.01.2019 **.** *.** 17.01.2019 **.** *.**
General Motors Financial, 5.75% perp., USD   USD 17.01.2019 **.** * 17.01.2019 **.** *
General Motors Financial, 6.5% perp., USD   USD 17.01.2019 ** * 17.01.2019 **.* *
General Motors Financial, FRN 10may2021, EUR   EUR 10.05.2021 17.01.2019 **.** * 17.01.2019 **.** *
General Motors Financial, FRN 13apr2020, USD   USD 13.04.2020 17.01.2019 **.** * 17.01.2019 **.** *
General Motors Financial, FRN 26mar2022, EUR   EUR 26.03.2022 17.01.2019 **.** * 17.01.2019 **.** *
General Motors Financial, FRN 30jun2022, USD   USD 30.06.2022 17.01.2019 **.** * 17.01.2019 **.** *
General Motors Financial, FRN 4oct2019, USD   USD 04.10.2019 17.01.2019 **.*** * 17.01.2019 ***.*** *
General Motors Financial, FRN 5jan2023, USD   USD 05.01.2023 17.01.2019 **.** * 17.01.2019 **.** *
General Motors Financial, FRN 6nov2020, USD   USD 06.11.2020 17.01.2019 **.** * 17.01.2019 **.** *
General Motors Financial, FRN 6nov2021, USD   USD 06.11.2021 17.01.2019 **.** * 17.01.2019 **.** *
General Motors Financial, FRN 9apr2021, USD   USD 09.04.2021 17.01.2019 **.** * 17.01.2019 **.** *
Genesis Energy, 6.5% 1oct2025, USD   USD 01.10.2025 17.01.2019 **.** *.** 17.01.2019 **.** *.**
Georgia Power, 2% 30mar2020, USD   USD 30.03.2020 17.01.2019 **.** *.** 17.01.2019 **.* *.**
Georgia Power, 2% 8sep2020, USD   USD 08.09.2020 17.01.2019 **.** *.** 17.01.2019 **.* *.**
Gilead, 1.85% 20sep2019, USD   USD 20.09.2019 17.01.2019 **.** *.** 17.01.2019 **.** *.**
Gilead, 1.95% 1mar2022, USD   USD 01.03.2022 17.01.2019 **.** *.** 17.01.2019 **.** *.**
Gilead, 2.5% 1sep2023, USD   USD 01.09.2023 17.01.2019 ** *.** 17.01.2019 **.** *.**
Gilead, 2.55% 1sep2020, USD   USD 01.09.2020 17.01.2019 **.** *.** 17.01.2019 **.** *.**
Gilead, 2.95% 1mar2027, USD   USD 01.03.2027 17.01.2019 **.** * 17.01.2019 **.** *.**
Gilead, 3.25% 1sep2022, USD   USD 01.09.2022 17.01.2019 **.* *.** 17.01.2019 ***.** *.**
Gilead, 3.65% 1mar2026, USD   USD 01.03.2026 17.01.2019 **.** *.** 17.01.2019 **.** *
Gilead, 4% 1sep2036, USD   USD 01.09.2036 17.01.2019 **.*** *.** 17.01.2019 **.** *.**
Gilead, 4.15% 1mar2047, USD   USD 01.03.2047 17.01.2019 **.** *.* 17.01.2019 **.* *.**
Gilead, 4.6% 1sep2035, USD   USD 01.09.2035 17.01.2019 **.** *.** 17.01.2019 **.** *.**
Gilead, 4.75% 1mar2046, USD   USD 01.03.2046 17.01.2019 **.** *.** 17.01.2019 **.** *.**
Gilead, FRN 20mar2019, USD   USD 20.03.2019 17.01.2019 **.** *.** 17.01.2019 ***.** *.**
Gilead, FRN 20sep2019, USD   USD 20.09.2019 17.01.2019 **.** * 17.01.2019 ***.** *
Glencore Funding, 0% 27mar2025, USD (Conv.)   USD 27.03.2025 17.01.2019 **.** *.** 17.01.2019 **.** *.**
Glencore Funding, 2.875% 16apr2020, USD   USD 16.04.2020 17.01.2019 **.** *.** 17.01.2019 ***.** *.**
Glencore Funding, 3% 27oct2022, USD   USD 27.10.2022 17.01.2019 **.** *.** 17.01.2019 **.*** *.**
Glencore Funding, 3.125% 29apr2019, USD   USD 29.04.2019 17.01.2019 **.** *.** 17.01.2019 **.** *.**
Glencore Funding, 3.875% 27oct2027, USD   USD 27.10.2027 17.01.2019 **.** *.** 17.01.2019 **.** *.**
Glencore Funding, 4% 16apr2025, USD   USD 16.04.2025 17.01.2019 **.** *.** 17.01.2019 **.** *.**
Glencore Funding, 4% 27mar2027, USD   USD 27.03.2027 17.01.2019 **.** *.** 17.01.2019 **.** *.**
Glencore Funding, 4.625% 29apr2024, USD   USD 29.04.2024 17.01.2019 ***.** *.** 17.01.2019 ***.* *.**
Gogo Intermediate Holdings, 12.5% 1jul2022, USD   USD 01.07.2022 17.01.2019 ***.** **.** 17.01.2019 ***.** *.**
Golden Nugget, 8.75% 1oct2025, USD   USD 01.10.2025 17.01.2019 ***.*** *.* 17.01.2019 ***.*** *.**
Goldman Sachs, 0.5% 4dec2024, CHF   CHF 04.12.2024 17.01.2019 **.* *.** 17.01.2019 **.** *.**
Goldman Sachs, 0.55% 9sep2021, CHF   CHF 09.09.2021 17.01.2019 ***.** *.* 17.01.2019 ***.** *.**
Goldman Sachs, 0.75% 10may2019, EUR   EUR 10.05.2019 17.01.2019 ***.* *.* 17.01.2019 ***.** *.**
Goldman Sachs, 1% 24nov2025, CHF   CHF 24.11.2025 17.01.2019 **.* *.** 17.01.2019 **.** *.*
Goldman Sachs, 1.25% 11sep2019, CHF   CHF 11.09.2019 17.01.2019 ***.** -*.** 17.01.2019 ***.** -*.**
Goldman Sachs, 1.25% 1may2025, EUR   EUR 01.05.2025 17.01.2019 **.** *.** 17.01.2019 **.** *.**
Goldman Sachs, 1.375% 15may2024, EUR   EUR 15.05.2024 17.01.2019 **.** *.** 17.01.2019 ** *.**
Goldman Sachs, 1.375% 26jul2022, EUR   EUR 26.07.2022 17.01.2019 ***.** *.** 17.01.2019 ***.* *.**
Goldman Sachs, 1.625% 27jul2026, EUR   EUR 27.07.2026 17.01.2019 **.** *.** 17.01.2019 **.** *.**
Goldman Sachs, 1.8% 26nov2022, USD   USD 26.11.2022 17.01.2019 **.** *.** 17.01.2019 **.* *.**
Goldman Sachs, 2% 17dec2021, EUR   EUR 17.12.2021 17.01.2019 **.** * 17.01.2019 *
Goldman Sachs, 2% 17feb2026, EUR   EUR 17.02.2026 17.01.2019 **.* * 17.01.2019 **.** *
Goldman Sachs, 2% 1nov2028, EUR   EUR 01.11.2028 17.01.2019 **.** *.** 17.01.2019 **.** *.**
Goldman Sachs, 2% 21jun2028, EUR   EUR 21.06.2028 17.01.2019 **.* * 17.01.2019 **.* *
Goldman Sachs, 2% 22mar2028, EUR   EUR 22.03.2028 17.01.2019 **.** *.** 17.01.2019 **.* *.**
Goldman Sachs, 2% 22oct2025, EUR   EUR 22.10.2025 17.01.2019 **.** * 17.01.2019 **.** *
Goldman Sachs, 2% 27jul2023, EUR   EUR 27.07.2023 17.01.2019 ***.* *.** 17.01.2019 ***.** *.**
Goldman Sachs, 2% 30oct2028, EUR   EUR 30.10.2028 17.01.2019 **.* * 17.01.2019 **.* *
Goldman Sachs, 2% 31aug2028, EUR   EUR 31.08.2028 17.01.2019 **.** * 17.01.2019 **.* *
Goldman Sachs, 2% 31jan2022, USD   USD 31.01.2022 17.01.2019 **.** *.** 17.01.2019 **.** *.**
Goldman Sachs, 2% 31may2024, USD   USD 31.05.2024 17.01.2019 **.** *.** 17.01.2019 **.** *.**
Goldman Sachs, 2% 4apr2024, EUR   EUR 04.04.2024 17.01.2019 **.** * 17.01.2019 *
Goldman Sachs, 2.1% 28sep2024, USD   USD 28.09.2024 17.01.2019 ** *.** 17.01.2019 **.** *.**
Goldman Sachs, 2.125% 30sep2024, EUR   EUR 30.09.2024 17.01.2019 ***.** *.* 17.01.2019 ***.** *.**
Goldman Sachs, 2.3% 12nov2021, USD   USD 12.11.2021 17.01.2019 **.** *.** 17.01.2019 **.** *.**
Goldman Sachs, 2.3% 13dec2019, USD   USD 13.12.2019 17.01.2019 **.** *.** 17.01.2019 **.** *.**
Goldman Sachs, 2.35% 15nov2021, USD   USD 15.11.2021 17.01.2019 **.** *.** 17.01.2019 **.** *.*
Goldman Sachs, 2.425% 2dec2021, USD   USD 02.12.2021 17.01.2019 **.** *.* 17.01.2019 **.** *.**
Goldman Sachs, 2.5% 18oct2021, EUR   EUR 18.10.2021 17.01.2019 ***.** *.** 17.01.2019 ***.** *.**
Goldman Sachs, 2.5% 4apr2024, EUR   EUR 04.04.2024 17.01.2019 ***.* * 17.01.2019 ***.** *
Goldman Sachs, 2.5% 6jul2025, EUR   EUR 06.07.2025 17.01.2019 **.** * 17.01.2019 **.* *
Goldman Sachs, 2.55% 23oct2019, USD   USD 23.10.2019 17.01.2019 **.** *.** 17.01.2019 **.** *.**
Goldman Sachs, 2.6% 23apr2020, USD   USD 23.04.2020 17.01.2019 **.** *.** 17.01.2019 **.** *.**
Goldman Sachs, 2.6% 27dec2020, USD   USD 27.12.2020 17.01.2019 **.** *.* 17.01.2019 **.** *.**
Goldman Sachs, 2.625% 19aug2020, EUR   EUR 19.08.2020 17.01.2019 ***.** *.** 17.01.2019 ***.** *.**
Goldman Sachs, 2.625% 31jan2019, USD   USD 31.01.2019 17.01.2019 **.** *.** 17.01.2019 *** *.**
Goldman Sachs, 2.7% 12nov2021, USD   USD 12.11.2021 17.01.2019 **.** *.** 17.01.2019 **.** *.**
Goldman Sachs, 2.7% 26oct2027, USD   USD 26.10.2027 17.01.2019 **.** *.** 17.01.2019 **.** *.**
Goldman Sachs, 2.7% 29dec2027, USD   USD 29.12.2027 17.01.2019 **.** * 17.01.2019 ** *.**
Goldman Sachs, 2.7% 30nov2024, USD   USD 30.11.2024 17.01.2019 **.** * 17.01.2019 **.* *
Goldman Sachs, 2.75% 15sep2020, USD   USD 15.09.2020 17.01.2019 **.** *.** 17.01.2019 **.** *.**
Goldman Sachs, 2.8% 12aug2025, EUR   EUR 12.08.2025 17.01.2019 ** * 17.01.2019 **.** *
Goldman Sachs, 2.875% 3jun2026, EUR   EUR 03.06.2026 17.01.2019 ***.** *.** 17.01.2019 ***.** *.**
Goldman Sachs, 2.876% 31oct2022, USD   USD 31.10.2022 17.01.2019 **.** * 17.01.2019 **.** *
Goldman Sachs, 2.905% 24jul2023, USD   USD 24.07.2023 17.01.2019 **.** * 17.01.2019 **.** *
Goldman Sachs, 3% 12feb2031, EUR   EUR 12.02.2031 17.01.2019 ***.** *.** 17.01.2019 ***.** *.**
Goldman Sachs, 3% 26apr2022, USD   USD 26.04.2022 17.01.2019 **.** *.** 17.01.2019 **.** *.**
Goldman Sachs, 3.05% 8apr2022, USD   USD 08.04.2022 17.01.2019 **.** * 17.01.2019 **.** *
Goldman Sachs, 3.125% 25jul2029, GBP   GBP 25.07.2029 17.01.2019 **.** *.** 17.01.2019 **.** *.**
Goldman Sachs, 3.2% 23feb2023, USD   USD 23.02.2023 17.01.2019 **.** *.** 17.01.2019 **.** *.**
Goldman Sachs, 3.2% 26apr2028, USD   USD 26.04.2028 17.01.2019 **.** *.** 17.01.2019 **.* *.**
Goldman Sachs, 3.25% 1feb2023, EUR   EUR 01.02.2023 17.01.2019 ***.*** *.** 17.01.2019 *** *.**
Goldman Sachs, 3.25% 20apr2027, EUR   EUR 20.04.2027 17.01.2019 **.* * 17.01.2019 **.** *
Goldman Sachs, 3.25% 30jun2024, USD   USD 30.06.2024 17.01.2019 **.** * 17.01.2019 **.** *
Goldman Sachs, 3.5% 16nov2026, USD   USD 16.11.2026 17.01.2019 **.** *.** 17.01.2019 **.** *.**
Goldman Sachs, 3.5% 20dec2021, EUR   EUR 20.12.2021 17.01.2019 **.** * 17.01.2019 **.** *
Goldman Sachs, 3.5% 23jan2025, USD   USD 23.01.2025 17.01.2019 **.** *.* 17.01.2019 **.** *.**
Goldman Sachs, 3.55% 12feb2021, CAD   CAD 12.02.2021 17.01.2019 ***.** *.** 17.01.2019 ***.** *.**
Goldman Sachs, 3.7% 8feb2019, AUD   AUD 08.02.2019 17.01.2019 **.** *.** 17.01.2019 ***.** -**.**
Goldman Sachs, 3.75% 22may2025, USD   USD 22.05.2025 17.01.2019 **.** *.** 17.01.2019 **.** *.*
Goldman Sachs, 3.814% 23apr2029, USD   USD 23.04.2029 17.01.2019 **.** * 17.01.2019 **.** *
Goldman Sachs, 3.85% 26jan2027, USD   USD 26.01.2027 17.01.2019 **.** *.* 17.01.2019 **.** *.**
Goldman Sachs, 3.85% 8jul2024, USD   USD 08.07.2024 17.01.2019 **.** *.** 17.01.2019 **.** *.**
Goldman Sachs, 4% 3mar2024, USD   USD 03.03.2024 17.01.2019 **.** *.** 17.01.2019 ***.** *.**
Goldman Sachs, 4.017% 31oct2038, USD   USD 31.10.2038 17.01.2019 **.** * 17.01.2019 **.** *
Goldman Sachs, 4.13% 25nov2019, HKD   HKD 25.11.2019 17.01.2019 ***.**** *.** 17.01.2019 ***.**** *.**
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Goldman Sachs, 5.11% 1jul2025, EUR   EUR 01.07.2025 17.01.2019 ***.* * 17.01.2019 ***.* *
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Goldman Sachs, 5.5% 12oct2021, GBP   GBP 12.10.2021 17.01.2019 ***.* *.** 17.01.2019 ***.*** *.**
Goldman Sachs, 5.95% 15jan2027, USD   USD 15.01.2027 17.01.2019 ***.** *.** 17.01.2019 ***.** *.**
Goldman Sachs, 6.75% 1oct2037, USD   USD 01.10.2037 17.01.2019 ***.** *.** 17.01.2019 ***.** *.**
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Goldman Sachs, 7.125% 7aug2025, GBP   GBP 07.08.2025 17.01.2019 *** *.** 17.01.2019 ***.* *.**
Goldman Sachs, 7.25% 10apr2028, GBP   GBP 10.04.2028 17.01.2019 ***.** *.** 17.01.2019 ***.* *.*
Goldman Sachs, 8.1% 18apr2023, ZAR   ZAR 18.04.2023 17.01.2019 **.*** **.** 17.01.2019 **.*** *.*
Goldman Sachs, FRN 13dec2019, USD   USD 13.12.2019 17.01.2019 ***.** * 17.01.2019 ***.** *
Goldman Sachs, FRN 15may2026, USD   USD 15.05.2026 17.01.2019 **.** * 17.01.2019 **.** *
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Goldman Sachs, FRN 16dec2020, EUR   EUR 16.12.2020 17.01.2019 **.** * 17.01.2019 **.** *
Goldman Sachs, FRN 18sep2025, EUR   EUR 18.09.2025 17.01.2019 **.** * 17.01.2019 **.** *
Goldman Sachs, FRN 1mar2021, USD   USD 01.03.2021 17.01.2019 **.** * 17.01.2019 **.** *
Goldman Sachs, FRN 23feb2023, USD   USD 23.02.2023 17.01.2019 **.** * 17.01.2019 **.** *
Goldman Sachs, FRN 24jul2023, USD   USD 24.07.2023 17.01.2019 **.** * 17.01.2019 **.** *
Goldman Sachs, FRN 26apr2022, USD   USD 26.04.2022 17.01.2019 **.** * 17.01.2019 **.** *
Goldman Sachs, FRN 26jan2022, EUR   EUR 26.01.2022 17.01.2019 **.*** * 17.01.2019 ***.*** *
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Goldman Sachs, FRN 26sep2023, EUR   EUR 26.09.2023 17.01.2019 **.** * 17.01.2019 **.** *
Goldman Sachs, FRN 27dec2020, USD   USD 27.12.2020 17.01.2019 **.** * 17.01.2019 **.* *
Goldman Sachs, FRN 27jul2021, EUR   EUR 27.07.2021 17.01.2019 **.** * 17.01.2019 ***.** *
Goldman Sachs, FRN 28oct2027, USD   USD 28.10.2027 17.01.2019 **.** * 17.01.2019 **.* *
Goldman Sachs, FRN 29may2020, EUR   EUR 29.05.2020 17.01.2019 ***.** * 17.01.2019 ***.* *
Goldman Sachs, FRN 29oct2019, EUR   EUR 29.10.2019 17.01.2019 ***.** * 17.01.2019 ***.** *
Goldman Sachs, FRN 2may2024, AUD   AUD 02.05.2024 17.01.2019 * 17.01.2019 ***.* *
Goldman Sachs, FRN 31oct2022, USD   USD 31.10.2022 17.01.2019 **.** * 17.01.2019 **.*** *
Goldman Sachs, FRN 8sep2021, AUD   AUD 08.09.2021 17.01.2019 ***.** * 17.01.2019 ***.** *
Goldman Sachs, FRN 9sep2022, EUR   EUR 09.09.2022 17.01.2019 **.*** * 17.01.2019 **.** *
Goodman US Finance Four, 4.5% 15oct2037, USD   USD 15.10.2037 17.01.2019 **.** *.** 17.01.2019 **.** *.**
Goodman US Finance Three, 3.7% 15mar2028, USD   USD 15.03.2028 17.01.2019 **.** *.** 17.01.2019 **.** *.**
Google, 3.375% 25feb2024, USD   USD 25.02.2024 17.01.2019 ***.** *.** 17.01.2019 ***.** *.**
Google, 3.625% 19may2021, USD   USD 19.05.2021 17.01.2019 ***.** *.** 17.01.2019 ***.* *.**
Graham Holdings, 5.75% 1jun2026, USD   USD 01.06.2026 17.01.2019 **.** *.** 17.01.2019 ***.** *.**
Grainger (W.W.), 4.2% 15may2047, USD   USD 15.05.2047 17.01.2019 **.** *.** 17.01.2019 **.** *.**
Grainger (W.W.), 4.6% 15jun2045, USD   USD 15.06.2045 17.01.2019 ***.** *.** 17.01.2019 ***.** *.**
Gray Television, 5.125% 15oct2024, USD   USD 15.10.2024 17.01.2019 **.** *.** 17.01.2019 **.** *.**
Gray Television, 5.875% 15jul2026, USD   USD 15.07.2026 17.01.2019 **.** *.** 17.01.2019 **.** *.**
Greif, 7.375% 15jul2021, EUR   EUR 15.07.2021 17.01.2019 ***.** *.** 17.01.2019 ***.** -*.**
Greystar Real Estate, 5.75% 1dec2025, USD   USD 01.12.2025 17.01.2019 **.*** *.** 17.01.2019 **.*** *.**
Guardian Life Global Funding, 1.95% 27oct2021, USD   USD 27.10.2021 17.01.2019 **.** *.** 17.01.2019 **.** *.*
Guitar Center, 9.5% 15oct2021, USD   USD 15.10.2021 17.01.2019 **.** **.** 17.01.2019 **.** **.**
Gulfport Energy, 6.375% 15jan2026, USD   USD 15.01.2026 17.01.2019 **.** *.** 17.01.2019 **.** *.**
H.B. Fuller, 4% 15feb2027, USD   USD 15.02.2027 17.01.2019 **.** *.** 17.01.2019 **.* *.**
Halcon Resources, 6.75% 15feb2025, USD   USD 15.02.2025 17.01.2019 ***.** *.** 17.01.2019 ***.** *.**
Hanesbrands, 3.5% 15jun2024, EUR   EUR 15.06.2024 17.01.2019 ***.** *.** 17.01.2019 ***.** *.**
Hanesbrands, 4.625% 15may2024, USD   USD 15.05.2024 17.01.2019 **.** *.** 17.01.2019 **.** *.*
Harley-Davidson, 3.5% 28jul2025, USD   USD 28.07.2025 17.01.2019 **.** *.** 17.01.2019 **.** *.*
Harley-Davidson, 4.625% 28jul2045, USD   USD 28.07.2045 17.01.2019 **.** *.* 17.01.2019 **.** *.**
Harley-Davidson Financial Services Inc, 2.15% 26feb2020, USD   USD 26.02.2020 17.01.2019 **.** *.** 17.01.2019 **.** *.**
Harley-Davidson Financial Services Inc, 2.4% 15jun2020, USD   USD 15.06.2020 17.01.2019 **.** *.** 17.01.2019 **.** *.**
Harley-Davidson Financial Services Inc, 2.4% 15sep2019, USD   USD 15.09.2019 17.01.2019 **.** *.** 17.01.2019 **.** *.**
Harley-Davidson Financial Services Inc, 2.55% 9jun2022, USD   USD 09.06.2022 17.01.2019 **.** *.* 17.01.2019 **.** *.**
Harley-Davidson Financial Services Inc, 2.85% 15jan2021, USD   USD 15.01.2021 17.01.2019 **.** *.** 17.01.2019 **.*** *.**
Harley-Davidson Financial Services Inc, 3.35% 15feb2023, USD   USD 15.02.2023 17.01.2019 **.** *.** 17.01.2019 **.** *.**
Harley-Davidson Financial Services Inc, 3.55% 21may2021, USD   USD 21.05.2021 17.01.2019 **.** *.** 17.01.2019 ***.** *.*
Harley-Davidson Financial Services Inc, FRN 8mar2019, USD   USD 08.03.2019 17.01.2019 **.** * 17.01.2019 **.** *
Harman International Industries, 2% 27may2022, EUR   EUR 27.05.2022 17.01.2019 *** *.** 17.01.2019 ***.** *.**
Harman International Industries, 4.15% 15may2025, USD   USD 15.05.2025 17.01.2019 ***.*** *.** 17.01.2019 ***.* *.**
Harris, 2.7% 27apr2020, USD   USD 27.04.2020 17.01.2019 **.** *.** 17.01.2019 **.** *.**
Harris, 3.832% 27apr2025, USD   USD 27.04.2025 17.01.2019 **.** *.** 17.01.2019 **.** *.**
Harris, 4.854% 27apr2035, USD   USD 27.04.2035 17.01.2019