США: облигации

Американский рынок государственных облигаций – самый крупный в мире и один из наиболее надежных и ликвидных. На нем обращаются бумаги со сроками погашения от 1 года до 30 лет. Среднесрочный сегмент данного рынка представлен казначейскими нотами (Notes), срок обращения которых не превышает 10 лет. Долгосрочный сегмент состоит из казначейских облигаций (Bonds) со сроками обращения 20 и 30 лет. Также представлены бумаги, ставка купона по которым регулярно индексируется на величину инфляции в стране (TIPS).

Краткосрочный сегмент рынка представлен Казначейскими векселями (Bills), ценными бумагами, обращающимися на рынке менее одного года. Такие векселя продаются с дисконтом к номиналу.

Для финансирования дефицита бюджета США Казначейство продает государственные облигации институциональным и частным инвесторам с помощью публичных аукционов. Аукционы проводятся регулярно согласно заранее установленному расписанию. Процедура аукциона проходит в 3 этапа: анонсирование аукциона, прием заявок на участие и выпуск ценных бумаг.

Выпуски в обращении

Валюта Выпуски в обращении Суммарный объем
Государственный
USD 586 14 087 100 261 300
Муниципальный
USD 225 12 416 706 179
Корпоративный
USD 19910 9 283 816 833 558
EUR 675 478 872 127 420
GBP 167 82 396 450 000
AUD 146 56 889 081 000
BRL 77 10 027 407 000
INR 76 476 829 000 000
CHF 69 22 732 690 000
CAD 67 37 675 741 000
JPY 57 1 658 683 000 000
MXN 54 87 314 830 000
RUB 48 88 025 700 000
TRY 45 7 242 900 000
ZAR 35 60 118 740 000
CNY 35 20 833 540 000
HKD 32 13 217 000 000
NZD 31 11 381 156 000
NOK 25 18 308 500 000
IDR 19 12 362 612 000 000
COP 15 1 573 350 000 000
SEK 14 16 875 000 000
ILS 12 5 371 545 005
SGD 9 3 110 000 000
ITL 8 5 000 000 000 000
RON 4 300 500 000
NGN 4 26 360 000 000
CRC 4 11 650 000 000
PEN 3 147 300 000
MYR 3 159 000 000
DEM 3 1 200 000 000
SAR 2 1 180 000 000
GHS 2 74 000 000
PLN 2 215 000 000
ZMW 2 417 500 000
DOP 2 840 000 000
CZK 2 950 000 000
UYU 1 578 000 000
CLP 1 18 000 000 000
RWF 1 15 000 000 000
NAD 1 180 000 000
PHP 1 250 000 000
LKR 1 500 000 000
JMD 1 10 000 000 000

Новости и комментарии

17.07.2017 Фондовый рынок США продолжает рост и бьет рекорд за рекордом - Ведомости
12.07.2017 Ритейлеры США массово закрывают магазины, и на этом решили заработать инвестфонды - Ведомости
16.06.2017 Вложения России в госбумаги США по итогу апреля 2017 года достигли 104.9 млрд долл, крупнейшим держателем остается Япония – Министерство финансов США
27.04.2017 Администрация Трампа раскрыла детали налоговой реформы в 500 словах - Ведомости
12.04.2017 Fitch Ratings подтвердило Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. вал. эмитента США "AAA", прогноз "стабильный"
12.04.2017 Fitch Ratings подтвердило Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте эмитента США "AAA", прогноз "стабильный"
17.03.2017 Вложения России в госбумаги США по итогу января 2017 года почти не изменились, крупнейшим держателем остается Япония – Министерство финансов США
17.02.2017 Вложения России в госбумаги США по итогу декабря 2016 года уменьшились на 0.6%, крупнейшим держателем остается Япония - Министерство финансов США
24.01.2017 Райффайзенбанк: США берут курс на протекционизм
20.01.2017 АТОН: Очередная порция хорошей экономической статистики и жесткие комментарии Джанет Йеллен способствовали росту доходности мировых бенчмарков

Суверенные рейтинги

АгентствоРейтинг / ПрогнозРейтинговая шкалаДата
Dagong Credit *** Долгосрочный рейтинг в ин. валюте по межд. шкале ***
Dagong Credit *** Долгосрочный рейтинг в нац. валюте по межд. шкале ***
Rating-Agentur Expert RA *** Rating scale of the creditworthiness of sovereign governments (SGC) -National currency ***
Rating-Agentur Expert RA *** Rating scale of the creditworthiness of sovereign governments (SGC) - Foreign currency ***
Rating-Agentur Expert RA *** Rating scale of the country credit environment (CCE) rating - National currency ***
Rating-Agentur Expert RA *** Rating scale of the country credit environment (CCE) rating - Foreign currency ***
Moody's Investors Service *** Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте ***
Moody's Investors Service *** Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте ***
S&P Global Ratings *** Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте ***
S&P Global Ratings *** Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте ***
Fitch Ratings *** Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. вал. ***
Fitch Ratings *** Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте ***
Рейтинговое агентство RAEX (Эксперт РА) *** Суверенный рейтинг в иностранной валюте ***
Рейтинговое агентство RAEX (Эксперт РА) *** Суверенный рейтинг в национальной валюте ***
Национальное рейтинговое агентство *** Международная шкала ***
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Последние выпуски

эмиссия ISIN купон объем окончание размещения дата погашения
Meritor, 7.875% 1mar2026, USD (Conv.) - Облигации US59001KAC45 7.875% 250 000 000  USD 28.11.2912 01.03.2026
IBRD, 5.75% 28oct2019, INR - Еврооблигации XS1509941875 5.75% 15 250 000 000  INR 18.08.2017 28.10.2019
Verizon Communications, 3.5% 17feb2023, AUD - Еврооблигации AU3CB0246213 3.5% 550 000 000  AUD 17.08.2017 17.02.2023
Verizon Communications, 4.05% 17feb2025, AUD - Еврооблигации AU3CB0246221 4.05% 450 000 000  AUD 17.08.2017 17.02.2025
Verizon Communications, 4.5% 17aug2027, USD - Еврооблигации AU3CB0246239 4.5% 700 000 000  AUD 17.08.2017 17.08.2027
Vmware, 2.300% 21aug2020, USD - Еврооблигации US928563AA33 2.3% 1 250 000 000  USD 16.08.2017 21.08.2020
Vmware, 2.950% 21aug2022, USD - Облигации US928563AB16 2.95% 1 500 000 000  USD 16.08.2017 21.08.2022
Vmware, 3.900% 21aug2027, USD - Еврооблигации US928563AC98 3.9% 1 250 000 000  USD 16.08.2017 21.08.2027
IFC, 1.3279% 1aug2018, USD - Еврооблигации US45950VLF12 1.3279% 37 128 000  USD 16.08.2017 01.08.2018
Inter-American Development Bank (IDB), 1.8107% 1aug2021, USD - Еврооблигации US45818WBR60 1.8107% 85 976 000  USD 16.08.2017 01.08.2021

Мировые индикаторы рынка облигаций

Ежедневные индексы

Тип: 21.08.2017 18.08.2017 17.08.2017 16.08.2017 15.08.2017 14.08.2017 11.08.2017
T-Note Futures (США)
2 Year T-Note Futures 108.31 108.31 108.31 108.27 108.26 108.36 108.38
5 Year T-Note Futures 118.48 118.50 118.51 118.28 118.29 118.57 118.62
10 Year T-Note Futures 126.62 126.66 126.66 126.21 126.22 126.66 126.78
30 Year T-Bond Futures 155.64 155.70 155.45 154.45 154.61 155.36 155.39
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Статистика по мировым рынкам облигаций

Ежемесячные индексы

Тип Июль 2017 Июнь 2017 Май 2017 Апр 2017 Март 2017 Фев 2017 Янв 2017
Рынок корпоративных облигаций (США)
Количество новых выпусков корпоративных облигаций США 330 442 471 338 579 512 518
Государственных агентств в обращении, USD млн 1 187 550.42 1 163 385.85 1 209 067.51 1 216 560.61 1 225 365.64 1 225 232.76 1 207 203.20
Новые выпуски корпоративных облигаций США, USD млн 128 682.68 120 309.68 179 140.24 97 862.11 173 455.89 142 574.61 186 200.90
Новые выпуски облигаций фин. организаций США, USD млн 37 412.94 25 810.14 38 578.34 49 174.78 41 675.73 28 558.09 73 108.00
Новые выпуски облигаций нефин. организаций США, USD млн 90 703.27 94 340.32 140 561.90 48 687.33 131 780.16 113 868.87 112 892.95
Рынок государственных облигаций (США)
Гос. облигации США в обращении, млрд. USD (без Bills) 13 459.90 13 434.78 13 321.60 13 260.98 13 267.29 13 154.44 13 066.81
Новые выпуски гос. облигаций США, USD млрд. (без Bills) 152.34 122.70 181.07 157.26 122.65 177.33 148.69
Количество выпусков гос. облигаций США в обр. (без Bills) 364 364 364 363 364 364 361
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Ежеквартальные индексы

Тип II 2017 I 2017 IV 2016 III 2016 II 2016 I 2016 IV 2015
Объемы рынка облигаций США (SIFMA)
Муниципальные облигации в обращении, млрд. USD   3 823 3 837 3 838 3 846 3 817 3 791
Государственные облигации в обращении, млрд. USD   13 954 13 908 13 648 13 418 13 431 13 192
Ипотечные облигации в обращении, млрд. USD 9 151 8 969 8 921 8 868 8 831 8 807 8 759
Корпоративные облигации в обращении, млрд. USD   8 631 8 508 8 549 8 414 8 348 8 159
Облигации гос.агентств в обращении, млрд. USD   1 982 1 972 1 994 2 005 1 947 1 995

Новые выпуски еврооблигаций Developed Markets

Ежемесячные индексы

Тип Июль 2017 Июль 2017 Июнь 2017 Май 2017 Апр 2017 Март 2017 Фев 2017
Новые выпуски облигаций и еврооблигаций США
Новые выпуски облигаций и еврооблигаций США (АПК и сельское хозяйство), USD млрд 0.000 0.000 0.000 2.750 0.250 0.250 0.000
Количество новых выпусков облигаций и еврооблигаций США (АПК и сельское хозяйство) 0.000 0.000 0.000 4.000 1.000 1.000 0.000
Новые выпуски облигаций и еврооблигаций США (Банки), USD млрд 36.048 32.900 9.303 31.214 36.375 20.304 13.574
Количество новых выпусков облигаций и еврооблигаций США (Банки) 50.000 43.000 39.000 52.000 54.000 51.000 31.000
Новые выпуски облигаций и еврооблигаций США (Горнодобывающая промышленность), USD млрд 0.000 0.000 0.000 2.813 0.346 0.000 1.874
Количество новых выпусков облигаций и еврооблигаций США (Горнодобывающая промышленность) 0.000 0.000 0.000 5.000 1.000 0.000 4.000
Новые выпуски облигаций и еврооблигаций США (Другие отрасли), USD млрд 4.313 4.008 3.744 20.768 7.210 11.689 7.893
Количество новых выпусков облигаций и еврооблигаций США (Другие отрасли) 10.000 9.000 9.000 21.000 13.000 17.000 14.000
Новые выпуски облигаций и еврооблигаций США (Информационные и высокие технологии), USD млрд 2.566 0.392 4.480 34.239 3.147 9.932 18.158
Количество новых выпусков облигаций и еврооблигаций США (Информационные и высокие технологии) 6.000 1.000 8.000 35.000 7.000 18.000 19.000
Новые выпуски облигаций и еврооблигаций США (Коммунальные услуги), USD млрд 0.098 0.000 0.000 0.000 0.000 3.398 0.400
Количество новых выпусков облигаций и еврооблигаций США (Коммунальные услуги) 1.000 0.000 0.000 0.000 0.000 5.000 1.000
Новые выпуски облигаций и еврооблигаций США (Легкая промышленность), USD млрд 0.000 0.000 1.528 0.000 0.000 0.000 0.503
Количество новых выпусков облигаций и еврооблигаций США (Легкая промышленность) 0.000 0.000 3.000 0.000 0.000 0.000 1.000
Новые выпуски облигаций и еврооблигаций США (Машиностроение), USD млрд 3.050 1.750 1.880 5.460 0.200 9.021 2.850
Количество новых выпусков облигаций и еврооблигаций США (Машиностроение) 6.000 4.000 5.000 10.000 1.000 17.000 9.000
Новые выпуски облигаций и еврооблигаций США (Медицина и здравоохранение), USD млрд 0.000 0.000 11.200 10.375 3.276 19.635 16.836
Количество новых выпусков облигаций и еврооблигаций США (Медицина и здравоохранение) 0.000 0.000 13.000 16.000 6.000 20.000 21.000
Новые выпуски облигаций и еврооблигаций США (Нефтегазовая отрасль), USD млрд 3.150 1.400 1.775 6.650 4.275 4.075 9.007
Количество новых выпусков облигаций и еврооблигаций США (Нефтегазовая отрасль) 5.000 2.000 5.000 12.000 10.000 7.000 16.000
Новые выпуски облигаций и еврооблигаций США (Пищевая промышленность), USD млрд 0.971 0.974 2.575 4.501 3.000 9.298 4.898
Количество новых выпусков облигаций и еврооблигаций США (Пищевая промышленность) 1.000 1.000 7.000 9.000 5.000 16.000 6.000
Новые выпуски облигаций и еврооблигаций США (Связь и телекоммуникация), USD млрд 26.025 3.525 22.041 5.053 2.200 18.964 3.220
Количество новых выпусков облигаций и еврооблигаций США (Связь и телекоммуникация) 12.000 5.000 16.000 7.000 4.000 16.000 5.000
Новые выпуски облигаций и еврооблигаций США (СМИ и индустрия развлечений), USD млрд 0.400 0.400 3.753 0.255 1.721 3.550 3.548
Количество новых выпусков облигаций и еврооблигаций США (СМИ и индустрия развлечений) 1.000 1.000 7.000 1.000 4.000 9.000 7.000
Новые выпуски облигаций и еврооблигаций США (Строительство и девелопмент), USD млрд 2.966 1.140 5.950 14.369 3.032 6.505 0.300
Количество новых выпусков облигаций и еврооблигаций США (Строительство и девелопмент) 10.000 3.000 18.000 27.000 8.000 21.000 1.000
Новые выпуски облигаций и еврооблигаций США (Торговля и ритэйл), USD млрд 5.215 5.217 0.686 6.750 4.075 2.200 1.800
Количество новых выпусков облигаций и еврооблигаций США (Торговля и ритэйл) 12.000 12.000 3.000 8.000 5.000 6.000 4.000
Новые выпуски облигаций и еврооблигаций США (Транспорт), USD млрд 0.000 0.000 0.000 3.100 1.070 4.897 1.020
Количество новых выпусков облигаций и еврооблигаций США (Транспорт) 0.000 0.000 0.000 5.000 2.000 8.000 3.000
Новые выпуски облигаций и еврооблигаций США (Финансовые институты), USD млрд 6.959 4.727 18.911 14.116 20.236 22.698 16.605
Количество новых выпусков облигаций и еврооблигаций США (Финансовые институты) 25.000 21.000 46.000 38.000 45.000 60.000 39.000
Новые выпуски облигаций и еврооблигаций США (Химическая и нефтехимическая промышленность), USD млрд 0.375 0.375 0.000 0.575 3.050 2.924 1.825
Количество новых выпусков облигаций и еврооблигаций США (Химическая и нефтехимическая промышленность) 1.000 1.000 0.000 2.000 5.000 6.000 4.000
Новые выпуски облигаций и еврооблигаций США (Цветная металлургия), USD млрд 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.287 1.245
Количество новых выпусков облигаций и еврооблигаций США (Цветная металлургия) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1.000 3.000
Новые выпуски облигаций и еврооблигаций США (Целлюлозно-бумажная и деревообрабатывающая), USD млрд 1.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Количество новых выпусков облигаций и еврооблигаций США (Целлюлозно-бумажная и деревообрабатывающая) 1.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Новые выпуски облигаций и еврооблигаций США (Черная металлургия), USD млрд 0.575 0.000 0.300 0.000 0.800 0.950 0.500
Количество новых выпусков облигаций и еврооблигаций США (Черная металлургия) 2.000 1.000 1.000 0.000 2.000 2.000 1.000
Новые выпуски облигаций и еврооблигаций США (Энергетика), USD млрд 2.879 1.939 7.650 6.136 6.600 9.685 5.032
Количество новых выпусков облигаций и еврооблигаций США (Энергетика) 7.000 5.000 13.000 13.000 9.000 18.000 9.000
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Объем рынка еврооблигаций Developed Markets

Ежемесячные индексы

Тип Июль 2017 Июнь 2017 Май 2017 Апр 2017 Март 2017 Фев 2017 Янв 2017
Рынки еврооблигаций Developed Markets
Корпоративные еврооблигации США, USD млрд 4 100.913 4 007.834 3 904.577 3 740.906 3 600.485 3 468.335 3 315.912
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Денежный рынок

Ежедневные индексы

Тип: 18.08.2017 17.08.2017 16.08.2017 15.08.2017 14.08.2017 11.08.2017 10.08.2017
IRS USD (mid-swaps) 
IRS USD 3M (mid-swap) * * * * * * *
IRS USD 6M (mid-swap) * * * * * * *
IRS USD 9M (mid-swap) * * * * * * *
IRS USD 1Y (mid-swap) * * * * * * *
IRS USD 18M (mid-swap) * * * *     *
IRS USD 2Y (mid-swap) * * * * * * *
IRS USD 3Y (mid-swap) * * * * * * *
IRS USD 4Y (mid-swap) * * * * * * *
IRS USD 5Y (mid-swap) * * * * * * *
IRS USD 6Y (mid-swap) * * * * * * *
IRS USD 7Y (mid-swap) * * * * * * *
IRS USD 8Y (mid-swap) * * * * * * *
IRS USD 9Y (mid-swap) * * * * * * *
IRS USD 10Y (mid-swap) * * * * * * *
IRS USD 12Y (mid-swap) * * * * * * *
IRS USD 15Y (mid-swap) * * * * * * *
IRS USD 20Y (mid-swap) * * * * * * *
IRS USD 25Y (mid-swap) * * * * * * *
IRS USD 30Y (mid-swap) * * * * * * *
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Периодические индикаторы

Тип: Текущее значение Изменение Дата последнего изменения
Ставки Центральных банков
Дисконтная ставка ФРС, % 1.50 0.25 16.03.2017

BofA Merrill Lynch

Ежедневные индексы

Тип: 18.08.2017 17.08.2017 16.08.2017 15.08.2017 14.08.2017 11.08.2017 10.08.2017
BofA Merrill Lynch US and Global High Yield Indices
H0A0 US High Yield Master II Index, Spread-Govt  398 393 388 387 389 400 392
H0A0, total return 1 237.21 1 238.89 1 240.06 1 239.04 1 239.41 1 236.76 1 237.87
H0A0, %YTD USD 5.36 5.50 5.60 5.51 5.54 5.32 5.41
H0A0, effective yield 5.79 5.74 5.72 5.74 5.72 5.80 5.76
H0A0, effective duration 4.00 3.98 3.97 3.99 4.00 4.03 4.00
BofA Merrill Lynch Global EM and EM Makets Credit Indices
IC00 The BofA Merrill Lynch Global Emerging Markets Credit Index, Spread-Govt  455 454 452 453 457 465 460
IC1B The BofA Merrill Lynch BB Global Emerging Markets Credit Index, Spread-Govt  293 291 290 288 293 299 295
IC1C The BofA Merrill Lynch CCC & Lower Global Emerging Markets Credit Index, Spread-Govt  1 744 1 751 1 745 1 776 1 768 1 774 1 767
IC2B The BofA Merrill Lynch Single-B Global Emerging Markets Credit Index, Spread-Govt  455 454 450 450 455 470 462
ICP0 The BofA Merrill Lynch Emerging Markets Credit Plus Index, Spread-Govt  254 252 252 251 254 259 255
ICPD The BofA Merrill Lynch US Emerging Markets Credit Plus Index, Spread-Govt  331 329 328 327 332 337 333
ICPC The BofA Merrill Lynch Emerging Markets Credit Plus Constrained Index, Spread-Govt  253 252 251 251 254 258 254
ICPE The BofA Merrill Lynch Euro Emerging Markets Credit Plus Index, Spread-Govt  153 151 151 152 153 156 152
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Risk Management Institute

Ежедневные индексы

Тип: 17.08.2017 16.08.2017 15.08.2017 14.08.2017 11.08.2017 10.08.2017 09.08.2017
RMI CVI - North America
US CVI value weighted  5.45 5.38 5.31 5.27 5.27 5.30 5.16
US CVI tail  253.16 253.87 256.27 238.40 242.96 243.77 238.20
US CVI equally weighted  66.49 66.61 65.96 63.89 64.95 64.77 61.90
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Макроэкономические индикаторы (Мировая экономика)

Ежемесячные индексы

Тип Июль 2017 Июнь 2017 Май 2017 Апр 2017 Март 2017 Фев 2017 Янв 2017
Уровень инфляции (Мировая экономика), % к аналог. периоду предыдущего года
Уровень инфляции (США) 1.70 1.60 1.90 2.20 2.40 2.70 2.50
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Ежегодные индикаторы

Тип 2016 2015 2014
Государственный долг к ВВП (Мировая экономика), %
Государственный долг к ВВП(США) 106.10 104.17 103.00

Рынок акций (Мировые индексы)

Ежедневные индексы

Тип: 20.08.2017 19.08.2017 18.08.2017 17.08.2017 16.08.2017 15.08.2017 14.08.2017
Рынок акций (Развитые страны)
Dow Jones 21 675 21 675 21 675 21 751 22 025 21 999 21 994
S&P 500  2 426 2 426 2 426 2 430 2 468 2 465 2 466
NASDAQ Composite  6 216.53 6 216.53 6 216.53 6 221.91 6 345.11 6 333.01 6 340.23
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Котировки

бумага объем эмиссии дата погашения котировки на покупку котировки на продажу
дата покупка доходность дата продажа доходность
21st Century Fox America, 3.375% 15nov2026, USD   USD 15.11.2026 18.08.2017 ***.*** *.** 18.08.2017 ***.*** *.**
21st Century Fox America, 3.375% 15nov2026, USD   USD 15.11.2026 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
21st Century Fox America, 3.7% 15oct2025, USD   USD 15.10.2025 18.08.2017 ***.*** *.** 18.08.2017 ***.*** *.**
21st Century Fox America, 3.7% 15sep2024, USD   USD 15.09.2024 18.08.2017 ***.*** *.** 18.08.2017 ***.*** *.*
21st Century Fox America, 3.7% 15sep2024, USD   USD 15.09.2024 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
21st Century Fox America, 4.5% 15feb2021, USD   USD 15.02.2021 18.08.2017 ***.*** *.* 18.08.2017 ***.*** *.**
21st Century Fox America, 4.75% 15nov2046, USD   USD 15.11.2046 18.08.2017 ***.*** *.** 18.08.2017 ***.*** *.**
21st Century Fox America, 4.75% 15sep2044, USD   USD 15.09.2044 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.* *.**
21st Century Fox America, 4.75% 15sep2044, USD   USD 15.09.2044 18.08.2017 ***.*** *.** 18.08.2017 ***.*** *.**
21st Century Fox America, 4.95% 15oct2045, USD   USD 15.10.2045 18.08.2017 ***.*** *.** 18.08.2017 ***.*** *.*
21st Century Fox America, 6.40% 15dec2035, USD   USD 15.12.2035 18.08.2017 ***.*** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
21st Century Fox America, 6.55% 15mar2033, USD   USD 15.03.2033 18.08.2017 ***.*** *.** 18.08.2017 ***.*** *.*
3M Company, 0.375% 15feb2022, USD   EUR 15.02.2022 18.08.2017 ***.*** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
3M Company, 0.950% 15may2023, EUR   EUR 15.05.2023 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
3M Company, 1.5% 2jun2031, EUR   EUR 02.06.2031 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** *.*
3M Company, 1.5% 9nov2026, EUR   EUR 09.11.2026 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
3M Company, 1.75% 15may2030, EUR   EUR 15.05.2030 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
3M Company, 1.875% 15nov2021, EUR   EUR 15.11.2021 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
3M Company, FRN 15may2020, EUR   EUR 15.05.2020 18.08.2017 ***.** * 18.08.2017 ***.** *
3M Company, FRN 9nov2018, EUR   EUR 09.11.2018 18.08.2017 ***.** * 18.08.2017 ***.*** *
A. Schulman, 6.875% 1jun2023   USD 01.06.2023 18.08.2017 ***.** *.* 18.08.2017 ***.** *.**
AAF Holdings / AAF Finance, 12% 1jul2019, USD   USD 01.07.2019 18.08.2017 *** * 18.08.2017 ***.* *
AB InBev Worldwide, 2.2% 1aug2018, USD   USD 01.08.2018 18.08.2017 ***.*** *.** 18.08.2017 ***.*** *.**
AB InBev Worldwide, 3.75% 15jan2022, USD   USD 15.01.2022 18.08.2017 ***.** *.* 18.08.2017 ***.** *.**
AB InBev Worldwide, 4.95% 15jan2042, USD   USD 15.01.2042 18.08.2017 ***.* *.** 18.08.2017 ***.*** *.**
AB InBev Worldwide, 5.375% 15jan2020, USD   USD 15.01.2020 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
AB InBev Worldwide, 5.875% 15jun2035, USD   USD 15.06.2035 18.08.2017 ***.**** * 18.08.2017 ***.**** *.**
AB InBev Worldwide, 6.375% 15jan2040, USD   USD 15.01.2040 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** *.*
AB InBev Worldwide, 6.5% 15jul2018, USD   USD 15.07.2018 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.*** *.**
AB InBev Worldwide, 6.875% 15nov2019, USD   USD 15.11.2019 18.08.2017 ***.*** *.** 18.08.2017 ***.*** *.**
AB InBev Worldwide, 6.875% 15nov2019, USD   USD 15.11.2019 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
AB InBev Worldwide, 8.2% 15jan2039, USD   USD 15.01.2039 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
AB InBev Worldwide, FRN 1aug2018, USD   USD 01.08.2018 18.08.2017 ***.**** * 18.08.2017 ***.**** *
Abbott Laboratories, 2% 15mar2020, USD   USD 15.03.2020 18.08.2017 **.*** *.** 18.08.2017 ***.*** *.**
Abbott Laboratories, 2.35% 22nov2019, USD   USD 22.11.2019 18.08.2017 ***.*** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
Abbott Laboratories, 2.55% 15mar2022, USD   USD 15.03.2022 18.08.2017 **.** *.** 18.08.2017 **.*** *.**
Abbott Laboratories, 2.9% 30nov2021, USD   USD 30.11.2021 18.08.2017 ***.*** *.** 18.08.2017 ***.*** *.**
Abbott Laboratories, 2.95% 15mar2025, USD   USD 15.03.2025 18.08.2017 **.*** *.** 18.08.2017 **.** *.**
Abbott Laboratories, 3.4% 30nov2023, USD   USD 30.11.2023 18.08.2017 ***.*** *.** 18.08.2017 ***.** *.*
Abbott Laboratories, 3.75% 30nov2026, USD   USD 30.11.2026 18.08.2017 ***.* *.** 18.08.2017 ***.*** *.**
Abbott Laboratories, 4.75% 30nov2036, USD   USD 30.11.2036 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
Abbott Laboratories, 4.9% 30nov2046, USD   USD 30.11.2046 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
AbbVie, 0.375% 18nov2019, EUR   EUR 18.11.2019 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
AbbVie, 1.375% 17may2024, EUR   EUR 17.05.2024 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
AbbVie, 1.8% 14may2018, USD   USD 14.05.2018 18.08.2017 ***.*** *.** 18.08.2017 ***.*** *.**
AbbVie, 2.125% 17nov2028, EUR   EUR 17.11.2028 18.08.2017 ***.*** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
AbbVie, 2.5% 14may2020, USD   USD 14.05.2020 18.08.2017 ***.*** *.** 18.08.2017 ***.*** *.**
AbbVie, 2.9% 6nov2022, USD   USD 06.11.2022 18.08.2017 ***.*** *.* 18.08.2017 ***.*** *.**
AbbVie, 2.9% 6nov2022, USD   USD 06.11.2022 18.08.2017 ***.*** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
AbbVie, 3.2% 6nov2022, USD   USD 06.11.2022 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.*** *.**
AbbVie, 3.6% 14may2025, USD   USD 14.05.2025 18.08.2017 ***.*** *.* 18.08.2017 ***.** *.**
AbbVie, 4.4% 6nov2042, USD   USD 06.11.2042 18.08.2017 ***.*** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
AbbVie, 4.5% 14may2035, USD   USD 14.05.2035 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.*** *.**
AbbVie, 4.7% 14may2045, USD   USD 14.05.2045 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** *.*
ABC Supply, 5.625% 15apr2021, USD   USD 15.04.2021 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
Acadia Healthcare, 5.125% 1jul2022, USD   USD 01.07.2022 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
Acadia Healthcare, 5.625% 15feb2023, USD   USD 15.02.2023 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
Acadia Healthcare, 6.5% 1mar2024, USD   USD 01.03.2024 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
ACC Operating Partnership, 3.35% 1oct2020, USD   USD 01.10.2020 18.08.2017 ***.*** *.** 18.08.2017 ***.*** *.**
ACE Cash Express, 11% 1feb2019, USD   USD 01.02.2019 18.08.2017 *** **.** 18.08.2017 *** **.**
Acosta, 7.75% 1oct2022, USD   USD 01.10.2022 18.08.2017 **.** **.** 18.08.2017 **.** **.**
Activision Blizzard, 2.3% 15sep2021, USD   USD 15.09.2021 18.08.2017 **.*** *.** 18.08.2017 ***.*** *.**
Activision Blizzard, 6.125% 15sep2023, USD   USD 15.09.2023 18.08.2017 ***.** *.* 18.08.2017 ***.** *.**
Adient Global Holdings, 3.5% 15aug2024, EUR   EUR 15.08.2024 18.08.2017 ***.*** *.** 18.08.2017 ***.* *.**
Advanced Disposal, 5.625% 15nov2024, USD   USD 15.11.2024 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** *.*
Advanced Micro Devices, 6.75% 1mar2019, USD   USD 01.03.2019 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
Advanced Micro Devices, 7% 1jul2024, USD   USD 01.07.2024 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.* *.**
Advanced Micro Devices, 7% 1jul2024, USD   USD 01.07.2024 18.08.2017 ***.** *.* 18.08.2017 ***.** *.**
Advanced Micro Devices, 7.5% 15aug2022, USD   USD 15.08.2022 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
Adventist Health System, 3.378% 1mar2023   USD 01.03.2023 18.08.2017 ***.**** *.** 18.08.2017 ***.**** *.**
AEGON Funding, 5.75% 15dec2020, USD   USD 15.12.2020 18.08.2017 ***.*** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
AEP Transmission Company, 3.1% 1dec2026, USD   USD 01.12.2026 18.08.2017 ***.*** *.** 18.08.2017 ***.*** *.**
AES Corp, 5.5% 15apr2025, USD   USD 15.04.2025 18.08.2017 ***.* *.** 18.08.2017 ***.** *.**
Aetna, 1.7% 7jun2018, USD   USD 07.06.2018 18.08.2017 **.*** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
Aetna, 3.875% 15aug2047, USD   USD 15.08.2047 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
Affiliated Managers Group, 3.5% 1aug2025, USD   USD 01.08.2025 18.08.2017 **.*** *.** 18.08.2017 ***.*** *.**
Aflac, 0.932% 25jan2027, JPY   JPY 25.01.2027 18.08.2017 ***.*** *.** 18.08.2017 ***.*** *.**
Aflac, 2.4% 16mar2020, USD   USD 16.03.2020 18.08.2017 ***.*** *.** 18.08.2017 ***.*** *.**
Aflac, 2.875% 15oct2026, USD   USD 15.10.2026 18.08.2017 **.** *.** 18.08.2017 **.** *.**
Aflac, 3.25% 17mar2025, USD   USD 17.03.2025 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.*** *.**
Aflac, 4% 15oct2046, USD   USD 15.10.2046 18.08.2017 ***.*** *.** 18.08.2017 ***.*** *.**
AGFC Capital Trust I, 6% 15jan2067, USD   USD 15.01.2067 18.08.2017 ** * 18.08.2017 ** *
Agricultural Bank Of China (NY), 2% 21may2018   USD 21.05.2018 18.08.2017 **.** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
Agricultural Bank Of China (NY), 2.75% 21may2020   USD 21.05.2020 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.* *.**
AIG Global Funding, 1.9% 6oct2021, USD   USD 06.10.2021 18.08.2017 **.** *.** 18.08.2017 **.* *.*
AIG Global Funding, 2.15% 2jul2020, USD   USD 02.07.2020 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
AIG Global Funding, 2.7% 15dec2021, USD   USD 15.12.2021 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
AIG Sunamerica Global Financing X, 8.125% 28apr2023, USD   USD 28.04.2023 18.08.2017 ***.**** *.** 18.08.2017 ***.*** *.**
Air Lease Corp, 2.125% 15jan2020, USD   USD 15.01.2020 18.08.2017 **.** *.** 18.08.2017 **.** *.**
Air Lease Corp, 2.625% 1jul2022, USD   USD 01.07.2022 18.08.2017 **.*** *.** 18.08.2017 **.*** *.**
Air Lease Corp, 2.625% 4sep2018, USD   USD 04.09.2018 18.08.2017 **.** *.** 18.08.2017 ***.* -*.**
Air Lease Corp, 3% 15sep2023, USD   USD 15.09.2023 18.08.2017 **.** *.** 18.08.2017 **.*** *.**
Air Lease Corp, 3.625% 1apr2027, USD   USD 01.04.2027 18.08.2017 ***.* *.** 18.08.2017 ***.** *.**
Air Medical Group, 6.375% 15may2023, USD   USD 15.05.2023 18.08.2017 **.** *.** 18.08.2017 **.** *.**
Air Products and Chemicals, 0.375% 1jun2021, EUR   EUR 01.06.2021 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
Air Products and Chemicals, 1% 12feb2025, EUR   EUR 12.02.2025 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.*** *.**
Air Products and Chemicals, 2% 7aug2020, EUR   EUR 07.08.2020 18.08.2017 ***.** -*.** 18.08.2017 ***.** -*.*
Airgas, 3.05% 1aug2020, USD   USD 01.08.2020 18.08.2017 ***.*** *.** 18.08.2017 ***.*** *.**
Alabama Power, 2.45% 30mar2022, USD   USD 30.03.2022 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.*** *.**
Alabama Power, 3.75% 1mar2045, USD   USD 01.03.2045 18.08.2017 ***.*** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
Albemarle, 1.875% 8dec2021, EUR   EUR 08.12.2021 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
Albemarle, 4.15% 1dec2024, USD   USD 01.12.2024 18.08.2017 ***.*** *.** 18.08.2017 ***.*** *.**
Alcatel Lucent USA, 6.45% 15mar2029, USD   USD 15.03.2029 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** *.*
Alcoa Upstream Corp, 6.75% 30sep2024, USD   USD 30.09.2024 18.08.2017 *** *.* 18.08.2017 *** *.**
Alcoa Upstream Corp, 7% 30sep2026, USD   USD 30.09.2026 18.08.2017 ***.* *.** 18.08.2017 ***.* *.**
Aleris International, 9.5% 1apr2021, USD   USD 01.04.2021 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
Alexandria Real Estate Equities, L.P., 3.95% 15jan2028, USD   USD 15.01.2028 18.08.2017 ***.*** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
Allegheny Energy Supply, 5.75% 15oct2019, USD   USD 15.10.2019 18.08.2017 ***.*** *.** 18.08.2017 ***.*** *.**
Allergan Inc, 3.25% 1oct2022, USD   USD 01.10.2022 18.08.2017 ***.*** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
Allergan plc, 0.5% 1jun2021, EUR   EUR 01.06.2021 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.*** *.**
Allergan plc, 1.25% 1jun2024, EUR   EUR 01.06.2024 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
Allergan plc, 2.125% 1jun2029, EUR   EUR 01.06.2029 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
Allergan plc, 4.625% 1oct2042, USD   USD 01.10.2042 18.08.2017 ***.*** *.** 18.08.2017 ***.*** *.**
Allergan plc, 6.125% 15aug2019, USD   USD 15.08.2019 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
Allergan plc, FRN 1jun2019, EUR   EUR 01.06.2019 18.08.2017 ***.** * 18.08.2017 ***.** *
Alliance Data Systems, 4.5% 15mar2022, EUR   EUR 15.03.2022 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** *.*
Alliance Data Systems, 5.25% 15nov2023, EUR   EUR 15.11.2023 18.08.2017 ***.* *.** 18.08.2017 ***.** *.**
Alliance One International, 9.875% 15jul2021, USD   USD 15.07.2021 18.08.2017 **.** **.** 18.08.2017 ** **.**
Allstate Corp, 7.45% 16may2019, USD   USD 16.05.2019 18.08.2017 ***.*** *.** 18.08.2017 ***.*** *.**
Ally Financial, 3.25% 13feb2018, USD   USD 13.02.2018 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
Ally Financial, 3.6% 21may2018, USD   USD 21.05.2018 18.08.2017 ***.* *.** 18.08.2017 ***.* *.**
Ally Financial, 4.125% 13feb2022, USD   USD 13.02.2022 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
Ally Financial, 4.125% 30mar2020, USD   USD 30.03.2020 18.08.2017 ***.* *.** 18.08.2017 ***.** *.**
Ally Financial, 4.625% 30mar2025, USD   USD 30.03.2025 18.08.2017 ***.* *.** 18.08.2017 ***.** *.**
Alpha Natural Resources, 7.5% 1aug2020, USD   USD 01.08.2020 18.08.2017 * * 18.08.2017 *
Alphabet, 1.998% 15aug2026, USD   USD 15.08.2026 18.08.2017 **.*** *.** 18.08.2017 **.** *.**
Alphabet, 3.625% 19may2021, USD   USD 19.05.2021 18.08.2017 ***.*** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
Altice US Finance I, 5.5% 15may2026, USD   USD 15.05.2026 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.* *.**
Altria Group, 10.2% 6feb2039, USD   USD 06.02.2039 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
Altria Group, 2.625% 14jan2020, USD   USD 14.01.2020 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
Altria Group, 2.625% 16sep2026, USD   USD 16.09.2026 18.08.2017 **.** *.** 18.08.2017 **.** *.**
Altria Group, 3.875% 16sep2046, USD   USD 16.09.2046 18.08.2017 **.** *.** 18.08.2017 **.*** *.**
Altria Group, 9.95% 10nov2038, USD   USD 10.11.2038 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** *.*
AMAG Pharmaceutical, 7.875% 1sep2023, USD   USD 01.09.2023 18.08.2017 **.** *.** 18.08.2017 **.** *.**
Amal, 3.465% 21aug2021, USD   USD 21.08.2021 18.08.2017 ***.**** * 18.08.2017 ***.**** *
Amazon.com, 1.9% 21aug2020, USD   USD 21.08.2020 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
Amazon.com, 2.4% 22feb2023, USD   USD 22.02.2023 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
Amazon.com, 2.6% 5dec2019, USD   USD 05.12.2019 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.* *.**
Amazon.com, 2.8% 22aug2024, USD   USD 22.08.2024 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
Amazon.com, 3.15% 22aug2027, USD   USD 22.08.2027 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
Amazon.com, 3.3% 5dec2021, USD   USD 05.12.2021 18.08.2017 ***.*** *.** 18.08.2017 ***.*** *.**
Amazon.com, 3.8% 5dec2024, USD   USD 05.12.2024 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 *** *.**
Amazon.com, 3.875% 22aug2037, USD   USD 22.08.2037 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
Amazon.com, 4.05% 22aug2047, USD   USD 22.08.2047 18.08.2017 ***.* *.** 18.08.2017 ***.** *.**
Amazon.com, 4.25% 22aug2057, USD   USD 22.08.2057 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** *.*
Amazon.com, 4.8% 5dec2034, USD   USD 05.12.2034 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
Amazon.com, 4.95% 5dec2044, USD   USD 05.12.2044 18.08.2017 ***.** *.* 18.08.2017 ***.** *.**
AMC Entertainment Holdings, 5.75% 15jun2025, USD   USD 15.06.2025 18.08.2017 **.** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
AMC Entertainment Holdings, 5.875% 15feb2022, USD   USD 15.02.2022 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
AMC Networks, 4.75% 1aug2025, USD   USD 01.08.2025 18.08.2017 **.** *.** 18.08.2017 **.** *.**
Ameren, 6.7% 15jun2036, USD   USD 15.06.2036 18.08.2017 ***.**** *.** 18.08.2017 ***.**** *.**
Ameren Illinois, 4.15% 15mar2046, USD   USD 15.03.2046 18.08.2017 ***.*** *.** 18.08.2017 ***.*** *.**
American Airlines Group, 4.625% 1mar2020, USD   USD 01.03.2020 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
American Airlines Group, 5.5% 1oct2019, USD   USD 01.10.2019 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
American Express Co, 4.05% 3dec2042, USD   USD 03.12.2042 18.08.2017 ***.* *.** 18.08.2017 ***.** *.**
American Express Co, 4.9% perp., USD   USD 18.08.2017 ***.** * 18.08.2017 ***.** *
American Express Co, FRN 26may2020, USD   USD 26.05.2020 18.08.2017 ***.** * 18.08.2017 ***.* *
American Express Credit Corp, 0.625% 22nov2021, EUR   EUR 22.11.2021 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
American Honda Finance, 0.17% 17jan2024, EUR   EUR 17.01.2024 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.*** *.*
American Honda Finance, 1.3% 21mar2022, GBP (Series A)   GBP 21.03.2022 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** *.*
American Honda Finance, 1.375% 10nov2022, EUR   EUR 10.11.2022 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** *.*
American Honda Finance, 1.5% 13mar2018, USD   USD 13.03.2018 18.08.2017 **.*** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
American Honda Finance, 1.95% 20jul2020, USD   USD 20.07.2020 18.08.2017 **.*** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
American Honda Finance, 2.15% 13mar2020, USD   USD 13.03.2020 18.08.2017 ***.*** *.* 18.08.2017 ***.*** *.**
American Honda Finance, 2.625% 14oct2022, GBP   GBP 14.10.2022 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
American Honda Finance, FRN 11mar2019, EUR   EUR 11.03.2019 18.08.2017 ***.** * 18.08.2017 ***.*** *
American Honda Finance, FRN 22jan2019, USD   USD 22.01.2019 18.08.2017 **.** * 18.08.2017 ***.** *
American Honda Motor, 1.875% 4sep2019, EUR   EUR 04.09.2019 18.08.2017 ***.** -*.** 18.08.2017 ***.** -*.**
American International Group, 1.5% 8jun2023, EUR   EUR 08.06.2023 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.*** *.**
American International Group, 1.65% 15dec2017, USD   USD 15.12.2017 18.08.2017 ***.*** *.** 18.08.2017 ***.*** *.**
American International Group, 1.875% 21jun2027, EUR   EUR 21.06.2027 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.* *.*
American International Group, 12% 9apr2018, ITL   ITL 09.04.2018 18.08.2017 ***.* * 18.08.2017 ***.** *
American International Group, 4.5% 16jul2044, USD   USD 16.07.2044 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
American International Group, 4.5% 20dec2017, HKD   HKD 20.12.2017 18.08.2017 ***.*** *.** 18.08.2017 ***.*** *.**
American International Group, 4.875% 15mar2067, EUR   EUR 15.03.2067 18.08.2017 ** * 18.08.2017 **.* *
American International Group, 5% 18dec2018, GBP   GBP 18.12.2018 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.* *.**
American International Group, 5% 26apr2023, GBP   GBP 26.04.2023 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.* *.**
American International Group, 5.75% 15mar2067, GBP   GBP 15.03.2067 18.08.2017 **.*** * 18.08.2017 **.*** *
American International Group, 6.375% 5oct2020, GBP   GBP 05.10.2020 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
American International Group, 6.765% 15nov2017, GBP   GBP 15.11.2017 18.08.2017 ***.*** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
American International Group, 6.797% 15nov2017, EUR   EUR 15.11.2017 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** -*.**
American International Group, 6.797% 15nov2017, EUR   EUR 15.11.2017 18.08.2017 ***.*** *.** 18.08.2017 ***.*** -*.*
American International Group, 8.175% 15may2058, USD   USD 15.05.2058 18.08.2017 ***.** * 18.08.2017 ***.** *
American Midstream Partners, 8.5% 15dec2021, USD   USD 15.12.2021 18.08.2017 **.** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
American Tower, 1.375% 4apr2025, EUR   EUR 04.04.2025 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
American Tower, 2.25% 15jan2022, USD   USD 15.01.2022 18.08.2017 **.** *.* 18.08.2017 **.*** *.**
American Tower, 2.8% 1jun2020, USD   USD 01.06.2020 18.08.2017 ***.*** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
American Tower, 3.125% 15jan2027, USD   USD 15.01.2027 18.08.2017 **.** *.** 18.08.2017 **.** *.**
American Tower, 3.4% 15feb2019, USD   USD 15.02.2019 18.08.2017 ***.*** *.** 18.08.2017 ***.*** *.**
American Tower, 3.55% 15jul2027, USD   USD 15.07.2027 18.08.2017 **.*** *.** 18.08.2017 **.*** *.**
American Tower, 4% 1jun2025, USD   USD 01.06.2025 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
American Tower, 5% 15feb2024, USD   USD 15.02.2024 18.08.2017 ***.*** *.** 18.08.2017 ***.* *.**
American Transmission Systems, 5.25% 15jan2022, USD   USD 15.01.2022 18.08.2017 ***.** *.* 18.08.2017 ***.** *.**
American Water Capital, 2.950% 1sep2027, USD   USD 01.09.2027 18.08.2017 **.** *.** 18.08.2017 ***.* *.**
American Water Works, 3.750% 1sep2047, USD   USD 01.09.2047 18.08.2017 **.** *.* 18.08.2017 ***.* *.**
AmeriGas Partners, 5.625% 20may2024, USD   USD 20.05.2024 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
AmeriGas Partners, 5.75% 20may2027, USD   USD 20.05.2027 18.08.2017 **.** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
AmeriGas Partners, 5.875% 20aug2026, USD   USD 20.08.2026 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
Amgen, 0.41% 8mar2023, CHF   CHF 08.03.2023 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** *
Amgen, 1.85% 19aug2021, USD   USD 19.08.2021 18.08.2017 **.*** *.** 18.08.2017 **.** *.**
Amgen, 1.9% 10may2019, USD   USD 10.05.2019 18.08.2017 ***.**** *.** 18.08.2017 ***.** *.*
Amgen, 2.125% 13sep2019, EUR   EUR 13.09.2019 18.08.2017 ***.** -*.** 18.08.2017 ***.** -*.**
Amgen, 2.125% 1may2020, USD   USD 01.05.2020 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
Amgen, 2.2% 11may2020, USD   USD 11.05.2020 18.08.2017 ***.*** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
Amgen, 2.25% 19aug2023, USD   USD 19.08.2023 18.08.2017 **.*** *.* 18.08.2017 **.** *.**
Amgen, 2.6% 19aug2026, USD   USD 19.08.2026 18.08.2017 **.** *.** 18.08.2017 **.** *.**
Amgen, 2.65% 11may2022, USD   USD 11.05.2022 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.*** *.**
Amgen, 2.7% 1may2022, USD   USD 01.05.2022 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
Amgen, 3.125% 1may2025, USD   USD 01.05.2025 18.08.2017 ***.*** *.** 18.08.2017 ***.** *
Amgen, 4% 13sep2029, GBP   GBP 13.09.2029 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.* *.**
Amgen, 4.375% 5dec2018, EUR   EUR 05.12.2018 18.08.2017 ***.*** -*.** 18.08.2017 ***.** -*.**
Amgen, 4.4% 1may2045, USD   USD 01.05.2045 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** *.*
Amgen, 4.563% 15jun2048, USD   USD 15.06.2048 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
Amgen, 4.563% 15jun2048, USD   USD 15.06.2048 18.08.2017 ***.** *.* 18.08.2017 ***.*** *.**
Amgen, 4.663% 15jun2051, USD   USD 15.06.2051 18.08.2017 ***.*** *.* 18.08.2017 ***.*** *.**
Amgen, 4.663% 15jun2051, USD   USD 15.06.2051 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
Amgen, 5.5% 7dec2026, GBP   GBP 07.12.2026 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.*** *.**
Amgen, FRN 10may2019, USD   USD 10.05.2019 18.08.2017 ***.** * 18.08.2017 ***.** *
Amgen, FRN 11may2020, USD   USD 11.05.2020 18.08.2017 ***.** * 18.08.2017 ***.** *
Amkor Technology, 6.375% 1oct2022, USD   USD 01.10.2022 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
Amkor Technology, 6.375% 1oct2022, USD   USD 01.10.2022 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
Amsted, 5% 15mar2022, USD   USD 15.03.2022 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
AmSurg, 5.625% 15jul2022, USD   USD 15.07.2022 18.08.2017 ***.** *.* 18.08.2017 ***.* *.**
Analog Devices, 2.5% 5dec2021, USD   USD 05.12.2021 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.*** *.**
Analog Devices, 3.125% 5dec2023, USD   USD 05.12.2023 18.08.2017 ***.*** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
Analog Devices, 3.5% 5dec2026, USD   USD 05.12.2026 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
Analog Devices, 4.5% 5dec2036, USD   USD 05.12.2036 18.08.2017 ***.*** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
Anheuser-Busch, 2.625% 17jan2023, USD   USD 17.01.2023 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
Anheuser-Busch, 4.5% 1apr2018, USD   USD 01.04.2018 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.*** *.**
Anheuser-Busch InBev Finance, FRN 1feb2019, USD   USD 01.02.2019 18.08.2017 ***.**** * 18.08.2017 ***.**** *
Antero Resources, 5.625% 1jun2023, USD   USD 01.06.2023 18.08.2017 **.** *.** 18.08.2017 *
Antero Resources, FRN 20sep2036, EUR   EUR 20.09.2036 18.08.2017 **.**** * 18.08.2017 **.**** *
Anthem Inc, 3.7% 15aug2021, USD   USD 15.08.2021 18.08.2017 ***.*** *.** 18.08.2017 ***.*** *.**
Anthem Inc, 4.65% 15aug2044, USD   USD 15.08.2044 18.08.2017 ***.*** *.** 18.08.2017 ***.*** *.**
Anthem Inc, 5.8% 15aug2040, USD   USD 15.08.2040 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.*** *.**
ANZ, New York, 2.3% 1jun2021, USD   USD 01.06.2021 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
ANZ, New York, FRN 23sep2019, USD   USD 23.09.2019 18.08.2017 ***.** * 18.08.2017 ***.** *
Aon Corp, 2.80% 15mar2021, USD   USD 15.03.2021 18.08.2017 ***.*** *.** 18.08.2017 ***.*** *.**
Aon Corp, 2.875% 14may2026, EUR   EUR 14.05.2026 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
Aon Corp, 3.5% 14jun2024, USD   USD 14.06.2024 18.08.2017 ***.*** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
Aon Corp, 3.875% 15dec2025, USD   USD 15.12.2025 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.*** *.**
Aon Corp, 4.6% 14jun2044, USD   USD 14.06.2044 18.08.2017 ***.*** *.** 18.08.2017 ***.*** *.**
Aon Corp, 4.75% 15may2045, USD   USD 15.05.2045 18.08.2017 ***.*** *.** 18.08.2017 ***.*** *.**
Aon Corp, 5% 30sep2020, USD   USD 30.09.2020 18.08.2017 ***.*** *.** 18.08.2017 ***.*** *.**
Aon Corp, 6.25% 30sep2040, USD   USD 30.09.2040 18.08.2017 ***.*** *.** 18.08.2017 ***.*** *.**
Apple, 0.35% 10jun2020, JPY   JPY 10.06.2020 18.08.2017 ***.* *.** 18.08.2017 ***.** *.**
Apple, 0.375% 25nov2024, CHF   CHF 25.11.2024 18.08.2017 ***.* *.** 18.08.2017 ***.** -*
Apple, 0.75% 25feb2030, CHF   CHF 25.02.2030 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
Apple, 0.875% 24may2025, EUR   EUR 24.05.2025 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.*** *.**
Apple, 1% 10nov2022, EUR   EUR 10.11.2022 18.08.2017 ***.** *.* 18.08.2017 ***.** *.**
Apple, 1% 3may2018, USD   USD 03.05.2018 18.08.2017 **.** *.** 18.08.2017 **.** *.**
Apple, 1.1% 2aug2019, USD   USD 02.08.2019 18.08.2017 **.** *.** 18.08.2017 **.** *.**
Apple, 1.3% 23feb2018, USD   USD 23.02.2018 18.08.2017 **.*** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
Apple, 1.375% 17jan2024, EUR   EUR 17.01.2024 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.* *.**
Apple, 1.375% 24may2029, EUR   EUR 24.05.2029 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
Apple, 1.55% 4aug2021, USD   USD 04.08.2021 18.08.2017 **.*** *.** 18.08.2017 **.*** *.**
Apple, 1.55% 7feb2020, USD   USD 07.02.2020 18.08.2017 **.** *.** 18.08.2017 **.** *.**
Apple, 1.55% 8feb2019, USD   USD 08.02.2019 18.08.2017 ***.*** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
Apple, 1.625% 10nov2026, EUR   EUR 10.11.2026 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
Apple, 1.8% 11may2020, USD   USD 11.05.2020 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.*** *.**
Apple, 1.9% 7feb2020, USD   USD 07.02.2020 18.08.2017 ***.** *.* 18.08.2017 ***.*** *.**
Apple, 2% 17sep2027, EUR   EUR 17.09.2027 18.08.2017 ***.** * 18.08.2017 ***.*** *.**
Apple, 2% 6may2020, USD   USD 06.05.2020 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
Apple, 2.15% 9feb2022, USD   USD 09.02.2022 18.08.2017 ***.** *.* 18.08.2017 ***.** *.**
Apple, 2.3% 11may2022, USD   USD 11.05.2022 18.08.2017 ***.*** *.** 18.08.2017 ***.*** *.**
Apple, 2.4% 3may2023, USD   USD 03.05.2023 18.08.2017 **.** *.** 18.08.2017 ***.** *.*
Apple, 2.45% 4aug2026, USD   USD 04.08.2026 18.08.2017 **.** *.** 18.08.2017 **.*** *.**
Apple, 2.5% 9feb2022, USD   USD 09.02.2022 18.08.2017 ***.*** *.** 18.08.2017 ***.*** *.**
Apple, 2.5% 9feb2025, USD   USD 09.02.2025 18.08.2017 **.*** *.* 18.08.2017 **.** *.**
Apple, 2.513% 19aug2024, USD   CAD 19.08.2024 18.08.2017 **.** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
Apple, 2.7% 13may2022, USD   USD 13.05.2022 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.*** *.**
Apple, 2.85% 11may2024, USD   USD 11.05.2024 18.08.2017 ***.*** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
Apple, 2.85% 28aug2019, AUD   AUD 28.08.2019 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
Apple, 3% 20jun2027, USD   USD 20.06.2027 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.*** *.**
Apple, 3% 9feb2024, USD   USD 09.02.2024 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
Apple, 3.05% 31jul2029, GBP   GBP 31.07.2029 18.08.2017 ***.* *.** 18.08.2017 ***.* *.**
Apple, 3.2% 11may2027, USD   USD 11.05.2027 18.08.2017 ***.*** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
Apple, 3.2% 13may2025, USD   USD 13.05.2025 18.08.2017 ***.*** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
Apple, 3.25% 23feb2026, USD   USD 23.02.2026 18.08.2017 ***.*** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
Apple, 3.35% 9feb2027, USD   USD 09.02.2027 18.08.2017 ***.* *.** 18.08.2017 ***.** *.**
Apple, 3.45% 9feb2045, USD   USD 09.02.2045 18.08.2017 **.** *.** 18.08.2017 **.** *.**
Apple, 3.60% 31jul2042, GBP   GBP 31.07.2042 18.08.2017 ***.* *.** 18.08.2017 ***.** *.**
Apple, 3.7% 28aug2022, AUD   AUD 28.08.2022 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
Apple, 3.85% 4aug2046, USD   USD 04.08.2046 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
Apple, 4.15% 22jun2046, USD   USD 22.06.2046 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
Apple, 4.25% 9feb2047, USD   USD 09.02.2047 18.08.2017 ***.** *.* 18.08.2017 ***.*** *.**
Apple, 4.375% 13may2045, USD   USD 13.05.2045 18.08.2017 ***.*** *.* 18.08.2017 ***.** *.**
Apple, FRN 11may2020, USD   USD 11.05.2020 18.08.2017 **.** * 18.08.2017 **.**** *
Apple, FRN 11may2022, USD   USD 11.05.2022 18.08.2017 ***.** * 18.08.2017 ***.** *
Apple, FRN 2aug2019, USD   USD 02.08.2019 18.08.2017 ***.** * 18.08.2017 ***.** *
Apple, FRN 6may2020, USD   USD 06.05.2020 18.08.2017 **.** * 18.08.2017 ***.** *
Apple, FRN 7feb2020, USD   USD 07.02.2020 18.08.2017 ***.** * 18.08.2017 ***.** *
Apple, FRN 7feb2020, USD   USD 07.02.2020 18.08.2017 ***.** * 18.08.2017 ***.** *
Apple, FRN 8feb2019, USD   USD 08.02.2019 18.08.2017 ***.** * 18.08.2017 ***.** *
Apple, FRN 9feb2022, USD   USD 09.02.2022 18.08.2017 ***.** * 18.08.2017 ***.* *
Applied Materials, 3.3% 1apr2027, USD   USD 01.04.2027 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** *
Applied Materials, 4.35% 1apr2047, USD   USD 01.04.2047 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.*** *.**
Approach Resources, 7% 15jun2021, USD   USD 15.06.2021 18.08.2017 **.* **.** 18.08.2017 **.* **.**
APX Group, 7.625% 1sep2023, USD   USD 01.09.2023 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
Aramark, 3.125% 1apr2025, EUR   EUR 01.04.2025 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.*** *.**
Aramark, 5.125% 15jan2024, USD   USD 15.01.2024 18.08.2017 ***.* *.** 18.08.2017 *
Archer Daniels Midland, 1.75% 23jun2023, EUR   EUR 23.06.2023 18.08.2017 ***.* *.* 18.08.2017 ***.** *.**
Archer Daniels Midland, 2.5% 11aug2026, USD   USD 11.08.2026 18.08.2017 **.** *.** 18.08.2017 **.** *.**
Archer Daniels Midland, FRN 24jun2019, EUR   EUR 24.06.2019 18.08.2017 ***.* * 18.08.2017 ***.*** *
Arconic, 5.125% 1oct2024, USD   USD 01.10.2024 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
Arconic, 5.4% 15apr2021, USD   USD 15.04.2021 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
Arconic, 5.72% 23feb2019, USD   USD 23.02.2019 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
Arconic, 5.87% 23feb2022, USD   USD 23.02.2022 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
Ardagh Holdings USA, 2.75% 15mar2024, EUR   EUR 15.03.2024 18.08.2017 *** *.** 18.08.2017 ***.*** *.**
Ardagh Holdings USA, 4.125% 15may2023, EUR   EUR 15.05.2023 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
Ardagh Holdings USA, 4.625% 15may2023, USD   USD 15.05.2023 18.08.2017 ***.** *.* 18.08.2017 ***.** *.**
Ardagh Holdings USA, 6% 30jun2021, USD   USD 30.06.2021 18.08.2017 **.** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
Ardagh Holdings USA, 6.75% 15may2024, EUR   EUR 15.05.2024 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
Ardagh Holdings USA, 7.25% 15may2024, USD   USD 15.05.2024 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
Ares Capital, 3.875% 15jan2020, USD   USD 15.01.2020 18.08.2017 ***.*** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
Arrow Electronics, 3.875% 12jan2028, USD   USD 12.01.2028 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.*** *.**
Arrow Electronics, 7.5% 15jan2027, USD   USD 15.01.2027 18.08.2017 ***.*** *.** 18.08.2017 ***.*** *.**
Artesyn Escrow, 9.75% 15oct2020, USD   USD 15.10.2020 18.08.2017 ** **.** 18.08.2017 ** **.**
Assured Guaranty Municipal Holdings, 6.4% 15dec2036, USD   USD 15.12.2036 18.08.2017 **.** *.** 18.08.2017 **.** *.**
AssuredPartners, 7% 15aug2025, USD   USD 15.08.2025 18.08.2017 **.** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
AT&T Inc, 1.05% 4sep2023, EUR   EUR 04.09.2023 18.08.2017 ***.** *.* 18.08.2017 ***.** *.**
AT&T Inc, 1.3% 5sep2023, EUR   EUR 05.09.2023 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.*** *.**
AT&T Inc, 1.45% 1jun2022, EUR   EUR 01.06.2022 18.08.2017 ***.** *.* 18.08.2017 ***.*** *.**
AT&T Inc, 1.8% 4sep2026, EUR   EUR 04.09.2026 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.*** *.**
AT&T Inc, 1.875% 4dec2020, EUR   EUR 04.12.2020 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
AT&T Inc, 2.3% 11mar2019, USD   USD 11.03.2019 18.08.2017 ***.*** *.** 18.08.2017 ***.*** *.**
AT&T Inc, 2.35% 4sep2029, EUR   EUR 04.09.2029 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
AT&T Inc, 2.4% 15mar2024, EUR   EUR 15.03.2024 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
AT&T Inc, 2.45% 15mar2035, EUR   EUR 15.03.2035 18.08.2017 **.** *.** 18.08.2017 **.** *.**
AT&T Inc, 2.45% 30jun2020, USD   USD 30.06.2020 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
AT&T Inc, 2.5% 15mar2023, EUR   EUR 15.03.2023 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
AT&T Inc, 2.6% 17dec2029, EUR   EUR 17.12.2029 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
AT&T Inc, 2.625% 1dec2022, USD   USD 01.12.2022 18.08.2017 **.** *.** 18.08.2017 **.*** *.**
AT&T Inc, 2.65% 17dec2021, EUR   EUR 17.12.2021 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** *.*
AT&T Inc, 2.850% 14feb2023, USD   USD 14.02.2023 18.08.2017 **.*** *.** 18.08.2017 **.*** *.**
AT&T Inc, 3% 30jun2022, USD   USD 30.06.2022 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
AT&T Inc, 3.15% 4sep2036, EUR   EUR 04.09.2036 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
AT&T Inc, 3.2% 1mar2022, USD   USD 01.03.2022 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.*** *.**
AT&T Inc, 3.375% 15mar2034, EUR   EUR 15.03.2034 18.08.2017 ***.*** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
AT&T Inc, 3.4% 15may2025, USD   USD 15.05.2025 18.08.2017 **.** *.** 18.08.2017 **.** *.**
AT&T Inc, 3.400% 14aug2024, USD   USD 14.08.2024 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
AT&T Inc, 3.5% 17dec2025, EUR   EUR 17.12.2025 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
AT&T Inc, 3.55% 14sep2037, GBP   GBP 14.09.2037 18.08.2017 ** *.** 18.08.2017 **.** *.**
AT&T Inc, 3.55% 17dec2032, EUR   EUR 17.12.2032 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.*** *.**
AT&T Inc, 3.8% 15mar2022, USD   USD 15.03.2022 18.08.2017 ***.** *.* 18.08.2017 ***.*** *.**
AT&T Inc, 3.8% 1mar2024, USD   USD 01.03.2024 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
AT&T Inc, 3.875% 15aug2021, USD   USD 15.08.2021 18.08.2017 ***.*** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
AT&T Inc, 3.900% 14aug2027, USD   USD 14.08.2027 18.08.2017 **.*** *.** 18.08.2017 ***.*** *.**
AT&T Inc, 4.125% 17feb2026, USD   USD 17.02.2026 18.08.2017 ***.*** *.** 18.08.2017 ***.* *.**
AT&T Inc, 4.25% 1jun2043, GBP   GBP 01.06.2043 18.08.2017 ***.* *.** 18.08.2017 ***.** *.**
AT&T Inc, 4.25% 1mar2027, USD   USD 01.03.2027 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
AT&T Inc, 4.3% 15dec2042, USD   USD 15.12.2042 18.08.2017 **.** *.** 18.08.2017 **.** *.**
AT&T Inc, 4.375% 14sep2029, GBP   GBP 14.09.2029 18.08.2017 ***.* *.** 18.08.2017 ***.* *.**
AT&T Inc, 4.5% 15may2035, USD   USD 15.05.2035 18.08.2017 **.** *.** 18.08.2017 **.** *.**
AT&T Inc, 4.5% 9mar2048, USD   USD 09.03.2048 18.08.2017 **.*** *.* 18.08.2017 **.*** *.**
AT&T Inc, 4.5% 9mar2048, USD   USD 09.03.2048 18.08.2017 **.** *.** 18.08.2017 **.** *.**
AT&T Inc, 4.55% 9mar2049, USD   USD 09.03.2049 18.08.2017 **.*** *.** 18.08.2017 **.*** *.**
AT&T Inc, 4.55% 9mar2049, USD   USD 09.03.2049 18.08.2017 **.** *.** 18.08.2017 **.** *.**
AT&T Inc, 4.6% 12feb2045, USD   USD 12.02.2045 18.08.2017 **.**** *.** 18.08.2017 **.**** *.**
AT&T Inc, 4.7% 10nov2044, USD   USD 10.11.2044 18.08.2017 **.** *.** 18.08.2017 **.** *.**
AT&T Inc, 4.75% 15may2046, USD   USD 15.05.2046 18.08.2017 **.** *.** 18.08.2017 **.** *.**
AT&T Inc, 4.8% 15jun2044, USD   USD 15.06.2044 18.08.2017 **.** *.** 18.08.2017 **.** *.**
AT&T Inc, 4.875% 1jun2044, GBP   GBP 01.06.2044 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.*** *.**
AT&T Inc, 4.900% 14aug2037, USD   USD 14.08.2037 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
AT&T Inc, 5.15% 15mar2042, USD   USD 15.03.2042 18.08.2017 ***.*** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
AT&T Inc, 5.150% 14feb2050, USD   USD 14.02.2050 18.08.2017 **.** *.** 18.08.2017 **.* *.**
AT&T Inc, 5.2% 15mar2020, USD   USD 15.03.2020 18.08.2017 ***.*** *.** 18.08.2017 ***.*** *.**
AT&T Inc, 5.25% 1mar2037, USD   USD 01.03.2037 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
AT&T Inc, 5.300% 14aug2058, USD   USD 14.08.2058 18.08.2017 **.* *.** 18.08.2017 **.*** *.**
AT&T Inc, 5.45% 1mar2047, USD   USD 01.03.2047 18.08.2017 ***.** *.* 18.08.2017 ***.** *.*
AT&T Inc, 5.5% 15mar2027, GBP   GBP 15.03.2027 18.08.2017 ***.* *.** 18.08.2017 *** *.**
AT&T Inc, 5.7% 1mar2057, USD   USD 01.03.2057 18.08.2017 ***.*** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
AT&T Inc, 5.875% 1oct2019, USD   USD 01.10.2019 18.08.2017 ***.*** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
AT&T Inc, 6.3% 15jan2038, USD   USD 15.01.2038 18.08.2017 ***.*** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
AT&T Inc, 6.35% 15mar2040, USD   USD 15.03.2040 18.08.2017 ***.*** *.** 18.08.2017 ***.*** *.**
AT&T Inc, 6.375% 1mar2041, USD   USD 01.03.2041 18.08.2017 ***.*** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
AT&T Inc, 7% 30apr2040, GBP   GBP 30.04.2040 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
AT&T Inc, 7.125% 15dec2031, USD   USD 15.12.2031 18.08.2017 ***.*** *.* 18.08.2017 ***.*** *.**
AT&T Inc, FRN 14feb2023, USD   USD 14.02.2023 18.08.2017 **.** * 18.08.2017 **.** *
AT&T Inc, FRN 15jan2020, USD   USD 15.01.2020 18.08.2017 ***.**** * 18.08.2017 ***.**** *
AT&T Inc, FRN 30jun2020, USD   USD 30.06.2020 18.08.2017 ***.** * 18.08.2017 ***.** *
AT&T Inc, FRN 4jun2019, EUR   EUR 04.06.2019 18.08.2017 ***.*** * 18.08.2017 ***.** *
AT&T Inc, FRN 4sep2023, EUR   EUR 04.09.2023 18.08.2017 ***.** * 18.08.2017 ***.** *
Athene Global Funding, FRN 20apr2020, USD   USD 20.04.2020 18.08.2017 ***.**** * 18.08.2017 *
Atmos Energy, 3% 15jun2027, USD   USD 15.06.2027 18.08.2017 ***.*** *.** 18.08.2017 ***.*** *.**
Atmos Energy, 4.125% 15oct2044, USD   USD 15.10.2044 18.08.2017 ***.*** *.** 18.08.2017 ***.*** *.*
Atrium Corporation, 7.75% 1may2019, USD   USD 01.05.2019 18.08.2017 *** *.** 18.08.2017 ***.* *.**
Aurora Diagnostics Inc, 10.75% 15jan2018, USD   USD 15.01.2018 18.08.2017 **.* **.** 18.08.2017 ***.** *.*
Autodesk, 3.125% 15jun2020, USD   USD 15.06.2020 18.08.2017 ***.*** *.** 18.08.2017 ***.*** *.**
Autodesk, 3.5% 15jun2027, USD   USD 15.06.2027 18.08.2017 **.*** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
Autodesk, 4.375% 15jun2025, USD   USD 15.06.2025 18.08.2017 ***.*** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
Automatic Data Processing, 2.25% 15sep2020, USD   USD 15.09.2020 18.08.2017 ***.*** *.* 18.08.2017 ***.** *.**
Automatic Data Processing, 3.375% 15sep2025, USD   USD 15.09.2025 18.08.2017 ***.*** *.** 18.08.2017 ***.*** *.**
AutoZone, 2.5% 15apr2021, USD   USD 15.04.2021 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.*** *.**
AutoZone, 3.25% 15apr2025, USD   USD 15.04.2025 18.08.2017 **.*** *.** 18.08.2017 ***.*** *.**
AutoZone, 3.75% 1jun2027, USD   USD 01.06.2027 18.08.2017 ***.*** *.* 18.08.2017 ***.*** *.**
AvalonBay Communities, 3.45% 1jun2025, USD   USD 01.06.2025 18.08.2017 ***.*** *.** 18.08.2017 ***.*** *.**
Avaya, 10.5% 1mar2021, USD   USD 01.03.2021 18.08.2017 *.** ***.** 18.08.2017 *.** ***.**
Avaya, 7% 1apr2019, USD   USD 01.04.2019 18.08.2017 **.** ** 18.08.2017 **.* **.**
Avery Dennison, 1.25% 3mar2025, EUR   EUR 03.03.2025 18.08.2017 **.** *.** 18.08.2017 **.*** *.**
Avis Budget Car, 4.125% 15nov2024, EUR   EUR 15.11.2024 18.08.2017 **.** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
Avis Budget Car, 4.5% 15may2025, EUR   EUR 15.05.2025 18.08.2017 **.** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
Avis Budget Car, 5.125% 1jun2022, USD   USD 01.06.2022 18.08.2017 **.** *.** 18.08.2017 ***.* *.**
Avis Budget Car, 5.25% 15mar2025, USD   USD 15.03.2025 18.08.2017 **.* *.** 18.08.2017 **.** *.**
Avis Budget Car, 5.5% 1apr2023, USD   USD 01.04.2023 18.08.2017 ***.*** *.** 18.08.2017 ***.*** *.**
Avis Budget Car, 5.5% 1apr2023, USD   USD 01.04.2023 18.08.2017 *** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
Avnet, 3.75% 1dec2021, USD   USD 01.12.2021 18.08.2017 ***.*** *.** 18.08.2017 ***.**** *.**
Avon International Operations, 7.875% 15aug2022, USD   USD 15.08.2022 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
Avon Products, 4.6% 15mar2020, USD   USD 15.03.2020 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** *.*
Avon Products, 6.95% 15mar2043, USD   USD 15.03.2043 18.08.2017 ** **.** 18.08.2017 **.** **.**
Axalta Coating Systems, 4.25% 15aug2024, EUR   EUR 15.08.2024 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
Axalta Coating Systems, 4.875% 15aug2024, USD   USD 15.08.2024 18.08.2017 **.** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
Bacardi, 2.75% 15jul2026, USD   USD 15.07.2026 18.08.2017 **.** *.* 18.08.2017 **.** *.*
Bacardi, 2.75% 3jul2023, EUR   EUR 03.07.2023 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
BAE Systems Holdings, 2.85% 15dec2020, USD   USD 15.12.2020 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
BAE Systems Holdings, 3.8% 7oct2024, USD   USD 07.10.2024 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
Baker Hughes, 3.2% 15aug2021, USD   USD 15.08.2021 18.08.2017 ***.*** *.** 18.08.2017 ***.*** *.**
Ball, 5.25% 1jul2025, USD   USD 01.07.2025 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
Bank of America, 0% 20sep2032, USD (7305D)   USD 20.09.2032 18.08.2017 **.* *.** 18.08.2017 *
Bank of America, 0% 26sep2032, USD (7305D)   USD 26.09.2032 18.08.2017 ***.** -*.** 18.08.2017 *
Bank of America, 0% 26sep2043, USD (10957D)   USD 26.09.2043 18.08.2017 ** *.** 18.08.2017 ** *.**
Bank of America, 0% 31may2021, EUR   EUR 31.05.2021 18.08.2017 ***.**** -*.** 18.08.2017 ***.**** -*.**
Bank of America, 1.375% 26mar2025, EUR   EUR 26.03.2025 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
Bank of America, 2.365% 21jul2021, USD   USD 21.07.2021 18.08.2017 ***.** * 18.08.2017 ***.** *
Bank of America, 2.816% 21jul2023, USD   USD 21.07.2023 18.08.2017 ***.** * 18.08.2017 ***.** *
Bank of America, 3.593% 21jul2028, USD   USD 21.07.2028 18.08.2017 ***.** * 18.08.2017 ***.** *
Bank of America, 4.625% 14sep2018, EUR   EUR 14.09.2018 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** -*.**
Bank of America, 5.5% 22nov2021, GBP   GBP 22.11.2021 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
Bank of America, 5.92% 4oct2017, HKD   HKD 04.10.2017 18.08.2017 ***.**** *.** 18.08.2017 ***.**** *.**
Bank of America, 7.75% 30apr2018, GBP   GBP 30.04.2018 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.* *.**
Bank of America, 8.125% 2jun2028, GBP   GBP 02.06.2028 18.08.2017 ***.**** *.** 18.08.2017 ***.**** *.**
Bank of America, FRN 14sep2018, EUR   EUR 14.09.2018 18.08.2017 ***.* * 18.08.2017 ***.** *
Bank of America, FRN 21jul2021, USD   USD 21.07.2021 18.08.2017 ***.** * 18.08.2017 ***.** *
Bank of America Corp., 0.39% 19may2021, JPY   JPY 19.05.2021 18.08.2017 **.*** *.** 18.08.2017 **.*** *.**
Bank of America Corp., 0.736% 7feb2022, EUR   EUR 07.02.2022 18.08.2017 ***.* * 18.08.2017 ***.*** *
Bank of America Corp., 0.75% 26jul2023, EUR   EUR 26.07.2023 18.08.2017 **.** *.** 18.08.2017 **.*** *.**
Bank of America Corp., 1.375% 10sep2021, EUR   EUR 10.09.2021 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
Bank of America Corp., 1.379% 7feb2025, EUR   EUR 07.02.2025 18.08.2017 ***.** * 18.08.2017 ***.** *
Bank of America Corp., 1.625% 14sep2022, EUR   EUR 14.09.2022 18.08.2017 ***.* *.** 18.08.2017 ***.** *.**
Bank of America Corp., 1.65% 26mar2018, USD   USD 26.03.2018 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
Bank of America Corp., 1.776% 4may2027, EUR   EUR 04.05.2027 18.08.2017 ***.** * 18.08.2017 ***.** *
Bank of America Corp., 1.875% 10jan2019, EUR   EUR 10.01.2019 18.08.2017 ***.* -*.** 18.08.2017 ***.** -*.**
Bank of America Corp., 2% 11jan2018, USD   USD 11.01.2018 18.08.2017 ***.** *.* 18.08.2017 ***.** *.**
Bank of America Corp., 2.25% 21apr2020, USD   USD 21.04.2020 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.* *.**
Bank of America Corp., 2.3% 25jul2025, GBP   GBP 25.07.2025 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.* *.**
Bank of America Corp., 2.375% 19jun2024, EUR   EUR 19.06.2024 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
Bank of America Corp., 2.5% 27jul2020, EUR   EUR 27.07.2020 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
Bank of America Corp., 2.6% 15jan2019, USD   USD 15.01.2019 18.08.2017 ***.*** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
Bank of America Corp., 2.65% 1apr2019, USD   USD 01.04.2019 18.08.2017 ***.*** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
Bank of America Corp., 2.881% 24apr2023, USD   USD 24.04.2023 18.08.2017 ***.** * 18.08.2017 ***.** *
Bank of America Corp., 3.3% 5aug2021, AUD   AUD 05.08.2021 18.08.2017 ***.* *.** 18.08.2017 ***.** *.**
Bank of America Corp., 3.705% 24apr2028, USD   USD 24.04.2028 18.08.2017 ***.** * 18.08.2017 ***.* *
Bank of America Corp., 4% 22jan2025, USD   USD 22.01.2025 18.08.2017 ***.*** *.** 18.08.2017 ***.*** *.*
Bank of America Corp., 4% 28mar2018, EUR   EUR 28.03.2018 18.08.2017 ***.* * 18.08.2017 ***.** *
Bank of America Corp., 4% 6apr2020, EUR   EUR 06.04.2020 18.08.2017 ***.** * 18.08.2017 ***.** *
Bank of America Corp., 4.244% 24apr2038, USD   USD 24.04.2038 18.08.2017 ***.* * 18.08.2017 ***.** *
Bank of America Corp., 4.25% 10dec2026, GBP   GBP 10.12.2026 18.08.2017 ***.* *.** 18.08.2017 ***.* *.**
Bank of America Corp., 4.6% 9oct2019, EUR   EUR 09.10.2019 18.08.2017 ***.** * 18.08.2017 ***.** *
Bank of America Corp., 4.75% 15sep2019, USD   USD 15.09.2019 18.08.2017 ***.*** *.** 18.08.2017 ***.*** *.**
Bank of America Corp., 4.75% 15sep2020, USD   USD 15.09.2020 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** *.*
Bank of America Corp., 4.75% 6may2019, EUR   EUR 06.05.2019 18.08.2017 ***.** * 18.08.2017 ***.** *
Bank of America Corp., 4.85% 15jul2019, USD   USD 15.07.2019 18.08.2017 ***.*** *.** 18.08.2017 ***.*** *.**
Bank of America Corp., 5% 15aug2020, USD   USD 15.08.2020 18.08.2017 ***.*** *.** 18.08.2017 ***.*** *.**
Bank of America Corp., 5.1% 15feb2018, USD   USD 15.02.2018 18.08.2017 ***.*** *.** 18.08.2017 ***.*** *.**
Bank of America Corp., 5.1% 28sep2022, EUR   EUR 28.09.2022 18.08.2017 ***.** * 18.08.2017 *
Bank of America Corp., 5.25% 10aug2035, GBP   GBP 10.08.2035 18.08.2017 **.** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
Bank of America Corp., 5.25% 15oct2017, USD   USD 15.10.2017 18.08.2017 ***.**** *.** 18.08.2017 ***.**** *.*
Bank of America Corp., 5.25% 31jan2026, EUR   EUR 31.01.2026 18.08.2017 ***.* *.** 18.08.2017 ***.* *.**
Bank of America Corp., 5.5% 4dec2019, GBP   GBP 04.12.2019 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.*** *.**
Bank of America Corp., 6% 18nov2020, EUR (Structured)   EUR 18.11.2020 18.08.2017 ***.** * 18.08.2017 ***.** *
Bank of America Corp., 6.1% perp., USD   USD 18.08.2017 ***.** * 18.08.2017 ***.** *
Bank of America Corp., 6.125% 15sep2021, GBP   GBP 15.09.2021 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
Bank of America Corp., 6.25% 11sep2018, EUR   EUR 11.09.2018 18.08.2017 ***.*** *.** 18.08.2017 ***.*** *.**
Bank of America Corp., 6.25% perp., USD   USD 18.08.2017 ***.** * 18.08.2017 ***.** *
Bank of America Corp., 6.4% 15aug2019, USD   USD 15.08.2019 18.08.2017 ***.*** *.** 18.08.2017 ***.*** *.**
Bank of America Corp., 7% 31jul2028, GBP   GBP 31.07.2028 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
Bank of America Corp., 8.05% 27nov2026, MXN   MXN 27.11.2026 18.08.2017 **.** **.** 18.08.2017 **.** **.**
Bank of America Corp., FRN 14sep2020, EUR   EUR 14.09.2020 18.08.2017 ***.* * 18.08.2017 ***.*** *
Bank of America Corp., FRN 15jan2019, USD   USD 15.01.2019 18.08.2017 ***.** * 18.08.2017 ***.** *
Bank of America Corp., FRN 15jan2023, EUR   EUR 15.01.2023 18.08.2017 ***.**** * 18.08.2017 ***.**** *
Bank of America Corp., FRN 19feb2018, EUR   EUR 19.02.2018 18.08.2017 ***.** * 18.08.2017 ***.** *
Bank of America Corp., FRN 19jun2019, EUR   EUR 19.06.2019 18.08.2017 ***.** * 18.08.2017 ***.** *
Bank of America Corp., FRN 1mar2022, EUR   EUR 01.03.2022 18.08.2017 ***.*** * 18.08.2017 ***.*** *
Bank of America Corp., FRN 24apr2023, USD   USD 24.04.2023 18.08.2017 ***.** * 18.08.2017 ***.** *
Bank of America Corp., FRN 26jul2019, EUR   EUR 26.07.2019 18.08.2017 ***.** * 18.08.2017 ***.* *
Bank of America Corp., FRN 27feb2018, USD   USD 27.02.2018 18.08.2017 ***.*** * 18.08.2017 ***.*** *
Bank of America Corp., FRN 29may2018, EUR   EUR 29.05.2018 18.08.2017 ***.**** * 18.08.2017 ***.*** *
Bank of America Corp., FRN 3may2022, EUR   EUR 03.05.2022 18.08.2017 ***.*** * 18.08.2017 ***.*** *
Bank of America Corp., FRN 4mar2038, EUR   EUR 04.03.2038 18.08.2017 **.*** * 18.08.2017 **.*** *
Bank of America Corp., FRN 4may2023, EUR   EUR 04.05.2023 18.08.2017 ***.** * 18.08.2017 ***.** *
Bank of America Corp., FRN 5aug2021, AUD   AUD 05.08.2021 18.08.2017 ***.* * 18.08.2017 ***.* *
Bank of America Corp., FRN 5mar2020, AUD   AUD 05.03.2020 18.08.2017 ***.** * 18.08.2017 ***.** *
Bank of America Corp., FRN 5oct2017, EUR   EUR 05.10.2017 18.08.2017 **.** * 18.08.2017 **.*** *
Bank of America Corp., FRN 6apr2022, EUR (Structured)   EUR 06.04.2022 18.08.2017 ***.*** * 18.08.2017 ***.*** *
Bank of America Corp., FRN 7feb2022, EUR   EUR 07.02.2022 18.08.2017 ***.** * 18.08.2017 ***.** *
Bank of China (New York), 3.6% 12jul2018, CNY   CNY 12.07.2018 18.08.2017 **.* *.** 18.08.2017 ***.** *.**
Bank One Corporation, 8.75% 1sep2030, USD   USD 01.09.2030 18.08.2017 ***.*** *.** 18.08.2017 ***.*** *.**
Barrick Gold (USA), 6.375% 1mar2033, USD   USD 01.03.2033 18.08.2017 ***.*** *.** 18.08.2017 ***.*** *.**
Barrick North America Finance, 4.4% 30may2021, USD   USD 30.05.2021 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.*** *.**
Basic Energy Services, 7.75% 15oct2022, USD   USD 15.10.2022 18.08.2017 **.*** **.** 18.08.2017 *
Basin Electric Power, 4.75% 26apr2047, USD   USD 26.04.2047 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
Baxalta Inc, 2% 2018, USD   USD 22.06.2018 18.08.2017 **.** *.** 18.08.2017 **.** *.**
Baxalta Inc, 2.875% 2020, USD   USD 23.06.2020 18.08.2017 *** *.** 18.08.2017 *** *.**
Baxalta Inc, 2.875% 23jun2020, USD   USD 23.06.2020 18.08.2017 ***.*** *.** 18.08.2017 ***.*** *.**
Baxalta Inc, 3.6% 2022, USD   USD 23.06.2022 18.08.2017 ***.* *.* 18.08.2017 ***.*** *.**
Baxalta Inc, 3.6% 23jun2022, USD   USD 23.06.2022 18.08.2017 ***.*** *.** 18.08.2017 ***.*** *.**
Baxalta Inc, 4% 2025, USD   USD 23.06.2025 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
Baxalta Inc, 4% 23jun2025, USD   USD 23.06.2025 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.*** *.**
Baxalta Inc, 5.25% 23jun2045, USD   USD 23.06.2045 18.08.2017 ***.*** *.* 18.08.2017 ***.** *.**
Baxalta Inc, FRN 22jun2018, USD   USD 22.06.2018 18.08.2017 ***.**** * 18.08.2017 ***.**** *
Baxter International, 1.3% 30may2025, EUR   EUR 30.05.2025 18.08.2017 ***.* *.** 18.08.2017 ***.*** *.**
Baxter International, 1.7% 15aug2021, USD   USD 15.08.2021 18.08.2017 **.** *.** 18.08.2017 **.** *.**
Baxter International, 2.6% 15aug2026, USD   USD 15.08.2026 18.08.2017 **.** *.** 18.08.2017 **.** *.**
Baxter International, 3.5% 15aug2046, USD   USD 15.08.2046 18.08.2017 **.* *.** 18.08.2017 **.** *
Bayer US Finance, 1.5% 6oct2017, USD   USD 06.10.2017 18.08.2017 *** *.* 18.08.2017 ***.** *.**
Bayer US Finance, 2.375% 8oct2019, USD   USD 08.10.2019 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
Bayer US Finance, 3% 8oct2021, USD   USD 08.10.2021 18.08.2017 ***.** *.* 18.08.2017 ***.** *.**
Bayer US Finance, 3.375% 8oct2024, USD   USD 08.10.2024 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
Bayer US Finance, FRN 6oct2017, USD   USD 06.10.2017 18.08.2017 ***.*** * 18.08.2017 ***.*** *
Bear Stearns, 7.1% 30sep2035, USD   USD 30.09.2035 18.08.2017 ** * 18.08.2017 *
Becton Dickinson, 0.368% 6jun2019, EUR   EUR 06.06.2019 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
Becton Dickinson, 1% 15dec2022, EUR   EUR 15.12.2022 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.*** *.**
Becton Dickinson, 1.9% 15dec2026, EUR   EUR 15.12.2026 18.08.2017 ***.*** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
Becton Dickinson, 3.3% 1mar2023, USD   USD 01.03.2023 18.08.2017 ***.*** *.** 18.08.2017 ***.*** *.**
Becton Dickinson, 3.875% 15may2024, USD   USD 15.05.2024 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
Becton Dickinson, 4.875% 15may2044, USD   USD 15.05.2044 18.08.2017 ***.*** *.** 18.08.2017 ***.*** *.**
Belden, 3.375% 15jul2027, EUR   EUR 15.07.2027 18.08.2017 ***.*** *.** 18.08.2017 *** *.**
Belden, 4.125% 15oct2026, EUR   EUR 15.10.2026 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** *.*
Belden, 5.25% 15jul2024, USD   USD 15.07.2024 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
Belden, 5.5% 15apr2023, EUR   EUR 15.04.2023 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
Bemis, 3.1% 15sep2026, USD   USD 15.09.2026 18.08.2017 **.*** *.** 18.08.2017 **.*** *.**
Berkshire Hathaway, 0.25% 17jan2021, EUR   EUR 17.01.2021 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.*** -*.**
Berkshire Hathaway, 0.5% 13mar2020, EUR   EUR 13.03.2020 18.08.2017 ***.** -*.** 18.08.2017 ***.** -*.**
Berkshire Hathaway, 0.625% 17jan2023, EUR   EUR 17.01.2023 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
Berkshire Hathaway, 0.75% 16mar2023, EUR   EUR 16.03.2023 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
Berkshire Hathaway, 0.75% 16mar2027, EUR   EUR 16.03.2027 18.08.2017 **.** *.** 18.08.2017 **.** *.*
Berkshire Hathaway, 1.15% 15aug2018, USD   USD 15.08.2018 18.08.2017 **.*** *.** 18.08.2017 **.*** *.**
Berkshire Hathaway, 1.3% 15mar2024, EUR   EUR 15.03.2024 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.*** *.**
Berkshire Hathaway, 1.625% 16mar2035, EUR   EUR 16.03.2035 18.08.2017 **.** *.** 18.08.2017 **.*** *.**
Berkshire Hathaway, 2.15% 15mar2028, EUR   EUR 15.03.2028 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
Berkshire Hathaway, 2.2% 15mar2021, USD   USD 15.03.2021 18.08.2017 ***.*** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
Berkshire Hathaway, 2.75% 15mar2023, USD   USD 15.03.2023 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.*** *.**
Berkshire Hathaway, 3.125% 15mar2026, USD   USD 15.03.2026 18.08.2017 ***.** *.* 18.08.2017 ***.** *.**
Berkshire Hathaway, 4.5% 1feb2045, USD   USD 01.02.2045 18.08.2017 ***.*** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
Berkshire Hathaway Energy, 2.4% 1feb2020, USD   USD 01.02.2020 18.08.2017 ***.*** *.** 18.08.2017 ***.*** *.**
Berkshire Hathaway Energy, 3.5% 1feb2025, USD   USD 01.02.2025 18.08.2017 ***.*** *.** 18.08.2017 ***.*** *.**
Berkshire Hathaway Fin, 1.3% 15aug2019, USD   USD 15.08.2019 18.08.2017 **.*** *.** 18.08.2017 **.*** *.**
Berkshire Hathaway Fin, 1.45% 7mar2018, USD   USD 07.03.2018 18.08.2017 **.*** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
Berkshire Hathaway Fin, 1.7% 15mar2019, USD   USD 15.03.2019 18.08.2017 ***.*** *.** 18.08.2017 ***.** *.*
Berkshire Hathaway Fin, 2% 15aug2018, USD   USD 15.08.2018 18.08.2017 ***.*** *.* 18.08.2017 ***.*** *.**
Berkshire Hathaway Fin, 4.4% 15may2042, USD   USD 15.05.2042 18.08.2017 ***.*** *.** 18.08.2017 ***.*** *.**
Berkshire Hathaway Fin, 5.4% 15may2018, USD   USD 15.05.2018 18.08.2017 ***.*** *.** 18.08.2017 ***.*** *.**
Berkshire Hathaway Fin, FRN 10jan2020, USD   USD 10.01.2020 18.08.2017 ***.** * 18.08.2017 ***.** *
Berkshire Hathaway Fin, FRN 11jan2019, USD   USD 11.01.2019 18.08.2017 ***.** * 18.08.2017 ***.** *
Berkshire Hathaway Fin, FRN 15aug2019, USD   USD 15.08.2019 18.08.2017 ***.** * 18.08.2017 ***.** *
Berkshire Hathaway Fin, FRN 15mar2019, USD   USD 15.03.2019 18.08.2017 ***.** * 18.08.2017 ***.* *
Berkshire Hathaway Fin, FRN 7mar2018, USD   USD 07.03.2018 18.08.2017 **.** * 18.08.2017 ***.** *
Berry Plastics Group, 5.125% 15jul2023, USD   USD 15.07.2023 18.08.2017 ***.** *.* 18.08.2017 ***.** *.**
BGC Partners, 5.125% 27may2021, USD   USD 27.05.2021 18.08.2017 ***.*** *.** 18.08.2017 ***.*** *.**
BGC Partners, 5.375% 9dec2019, USD   USD 09.12.2019 18.08.2017 ***.*** *.** 18.08.2017 ***.*** *.**
BGE, 2.4% 15aug2026, USD   USD 15.08.2026 18.08.2017 **.*** *.** 18.08.2017 **.** *.**
BGE, 3.5% 15aug2046, USD   USD 15.08.2046 18.08.2017 **.*** *.** 18.08.2017 **.*** *.**
Biogen Idec, 2.9% 15sep2020, USD   USD 15.09.2020 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.*** *.**
Biogen Idec, 3.625% 15sep2022, USD   USD 15.09.2022 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
Biogen Idec, 4.05% 15sep2025, USD   USD 15.09.2025 18.08.2017 ***.* *.** 18.08.2017 ***.*** *.*
Biogen Idec, 5.2% 15sep2045, USD   USD 15.09.2045 18.08.2017 ***.*** *.** 18.08.2017 ***.*** *.**
Black Hills, 3.15% 15jan2027, USD   USD 15.01.2027 18.08.2017 **.** *.** 18.08.2017 **.** *.**
Black Hills, 4.2% 15sep2046, USD   USD 15.09.2046 18.08.2017 ***.*** *.** 18.08.2017 ***.*** *.**
Blackboard, 7.75% 15nov2019, USD   USD 15.11.2019 18.08.2017 **.** **.* 18.08.2017 **.** **.**
BlackRock, 1.25% 6may2025, EUR   EUR 06.05.2025 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
Blackstone Group, 4.75% 15feb2023, USD   USD 15.02.2023 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
Blackstone Group, 5% 15jun2044, USD   USD 15.06.2044 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.* *.**
Blackstone Holdings Finance, 1% 5oct2026, EUR   EUR 05.10.2026 18.08.2017 **.** *.* 18.08.2017 **.*** *.**
Blackstone Holdings Finance, 2% 19may2025, EUR   EUR 19.05.2025 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
Blackstone Holdings Finance, 4.45% 15jul2045, USD   USD 15.07.2045 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** *.*
Block Financial, 5.25% 1oct2025, USD   USD 01.10.2025 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
Blue Cross and Blue Shield, 3.79% 1may2025   USD 01.05.2025 18.08.2017 **.*** *.** 18.08.2017 ***.*** *.**
Blue Cube Spinco, 9.75% 15oct2023, USD   USD 15.10.2023 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
BMW US Capital, 1.125% 18sep2021, EUR   EUR 18.09.2021 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.*** *.**
BMW US Capital, 1.45% 13sep2019, USD   USD 13.09.2019 18.08.2017 **.** *.** 18.08.2017 **.** *.**
BMW US Capital, 1.5% 11apr2019, USD   USD 11.04.2019 18.08.2017 **.** *.** 18.08.2017 **.** *.**
BMW US Capital, 1.85% 15sep2021, USD   USD 15.09.2021 18.08.2017 **.* *.** 18.08.2017 **.** *.**
BMW US Capital, 2% 11apr2021, USD   USD 11.04.2021 18.08.2017 **.* *.** 18.08.2017 **.** *.**
BMW US Capital, 2.25% 15sep2023, USD   USD 15.09.2023 18.08.2017 **.** *.** 18.08.2017 **.** *.**
BMW US Capital, 2.75% 2dec2019, AUD   AUD 02.12.2019 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
BMW US Capital, 2.8% 11apr2026, USD   USD 11.04.2026 18.08.2017 **.** *.** 18.08.2017 **.** *.**
BMW US Capital, FRN 18mar2019, EUR   EUR 18.03.2019 18.08.2017 ***.** * 18.08.2017 ***.** *
BNSF, 3% 1apr2025, USD   USD 01.04.2025 18.08.2017 ***.*** *.** 18.08.2017 ***.*** *.**
BNSF, 3.25% 15jun2027, USD   USD 15.06.2027 18.08.2017 ***.*** *.** 18.08.2017 ***.*** *.**
BNSF, 4.125% 15jun2047, USD   USD 15.06.2047 18.08.2017 ***.*** *.* 18.08.2017 ***.*** *.**
BNSF, 4.15% 1apr2045, USD   USD 01.04.2045 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
BNSF, 6.55% 1jan2020, USD   USD 01.01.2020 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.*** *.**
BNY Mellon, 4.62% perp., USD   USD 18.08.2017 ***.** * 18.08.2017 ***.** *
BNY Mellon, 4.95% perp., USD   USD 18.08.2017 ***.** * 18.08.2017 ***.** *
Boardwalk Pipeline Partners, 4.45% 15jul2027, USD   USD 15.07.2027 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.*** *.**
Boardwalk Pipeline Partners, 5.2% 01jun2018, USD   USD 01.06.2018 18.08.2017 ***.**** *.* 18.08.2017 ***.**** *.**
Boeing, 1.875% 15jun2023, USD   USD 15.06.2023 18.08.2017 **.** *.* 18.08.2017 **.** *.*
Boeing, 2.125% 1mar2022, USD   USD 01.03.2022 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.*** *.**
Boeing, 2.25% 15jun2026, USD   USD 15.06.2026 18.08.2017 **.** *.** 18.08.2017 **.** *.*
Boeing, 2.8% 1mar2027, USD   USD 01.03.2027 18.08.2017 **.** *.** 18.08.2017 ***.* *.**
Boeing, 3.375% 15jun2046, USD   USD 15.06.2046 18.08.2017 **.** *.** 18.08.2017 **.** *.**
Boeing, 3.65% 1mar2047, USD   USD 01.03.2047 18.08.2017 **.*** *.** 18.08.2017 **.*** *.**
Bonanza, 6.75% 15apr2021, USD   USD 15.04.2021 18.08.2017 **.* **.** 18.08.2017 **.** **.**
BorgWarner, 1.80% 7nov2022, EUR   EUR 07.11.2022 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
BorgWarner, 3.375% 15mar2025, USD   USD 15.03.2025 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.*** *.**
BorgWarner, 4.375% 15mar2045, USD   USD 15.03.2045 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.*** *.**
Boston Gas, 3.15% 1aug2027, USD   USD 01.08.2027 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
Boston Private, 4.875% 01oct2034, USD   USD 01.10.2034 18.08.2017 ** **.** 18.08.2017 *
Boston Properties Inc, 2.750% 1oct2026, USD   USD 01.10.2026 18.08.2017 **.** *.** 18.08.2017 **.*** *.**
Boston Scientific, 2.85% 15may2020, USD   USD 15.05.2020 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.*** *.**
Boston Scientific, 3.375% 15may2022, USD   USD 15.05.2022 18.08.2017 ***.*** *.** 18.08.2017 ***.*** *.**
Boston Scientific, 3.85% 15may2025, USD   USD 15.05.2025 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
Branch Banking and Trust, 3.8% 30oct2026, USD   USD 30.10.2026 18.08.2017 ***.*** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
BreitBurn Energy Partners, 7.875% 15apr2022, USD   USD 15.04.2022 18.08.2017 ** **.** 18.08.2017 **.** **.**
Brighthouse Financial, 3.7% 22jun2027, USD   USD 22.06.2027 18.08.2017 **.** *.** 18.08.2017 **.* *.**
Brighthouse Financial, 4.7% 22jun2047, USD   USD 22.06.2047 18.08.2017 **.** *.** 18.08.2017 **.* *.**
Bristol Myers Squibb, 1% 15may2025, EUR   EUR 15.05.2025 18.08.2017 ***.** *.* 18.08.2017 ***.** *.**
Bristol Myers Squibb, 1.6% 27feb2019, USD   USD 27.02.2019 18.08.2017 **.*** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
Bristol Myers Squibb, 1.75% 15may2035, EUR   EUR 15.05.2035 18.08.2017 **.** *.* 18.08.2017 **.** *.**
Bristol Myers Squibb, 3.25% 1nov2023, USD   USD 01.11.2023 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
Bristol Myers Squibb, 3.25% 27feb2027, USD   USD 27.02.2027 18.08.2017 ***.*** *.** 18.08.2017 ***.*** *.**
British Transco Finance Inc, 6.625% 1jun2018   USD 01.06.2018 18.08.2017 ***.*** *.** 18.08.2017 ***.*** *.**
Brixmor OP, 3.25% 15sep2023, USD   USD 15.09.2023 18.08.2017 **.*** *.* 18.08.2017 **.*** *.**
Brixmor OP, 3.65% 15jun2024, USD   USD 15.06.2024 18.08.2017 **.*** *.* 18.08.2017 ***.*** *.**
Brixmor OP, 3.9% 15mar2027, USD   USD 15.03.2027 18.08.2017 **.*** *.** 18.08.2017 **.*** *.**
Broadcom, 2.375% 15jan2020, USD   USD 15.01.2020 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
Broadcom, 2.5% 15aug2022, USD   USD 15.08.2022 18.08.2017 **.*** *.** 18.08.2017 **.*** *.**
Broadcom, 3% 15jan2022, USD   USD 15.01.2022 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
Broadcom, 3.625% 15jan2024, USD   USD 15.01.2024 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
Broadcom, 3.875% 15jan2027, USD   USD 15.01.2027 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.* *.*
Brown-Forman, 1.2% 7jul2026, EUR   EUR 07.07.2026 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
Brown-Forman, 2.6% 7jul2028, GBP   GBP 07.07.2028 18.08.2017 ***.* *.** 18.08.2017 ***.** *.**
Brundage-Bone, 10.375% 1sep2021, USD   USD 01.09.2021 18.08.2017 *** *.** 18.08.2017 *** *.**
Buckeye Partners, 3.95% 1dec2026, USD   USD 01.12.2026 18.08.2017 **.*** *.** 18.08.2017 **.** *.**
Builders FirstSource, 10.75% 15aug2023, USD   USD 15.08.2023 18.08.2017 *** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
Bunge Limited Finance, 3.25% 15aug2026, USD   USD 15.08.2026 18.08.2017 **.*** *.** 18.08.2017 **.** *.**
Bunge Ltd, 1.85% 16jun2023, EUR   EUR 16.06.2023 18.08.2017 ***.* *.** 18.08.2017 ***.*** *.**
Burger King, 4.625% 15jan2022, USD   USD 15.01.2022 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
Burger King, 6% 1apr2022, USD   USD 01.04.2022 18.08.2017 ***.* *.** 18.08.2017 ***.* *.*
BWAY, 7.25% 15apr2025, USD   USD 15.04.2025 18.08.2017 **.** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
C&S Group, 5.375% 15jul2022, USD   USD 15.07.2022 18.08.2017 **.** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
CA Technologies, 3.6% 1aug2020, USD   USD 01.08.2020 18.08.2017 ***.*** *.** 18.08.2017 ***.*** *.**
CA Technologies, 5.375% 1dec2019, USD   USD 01.12.2019 18.08.2017 ***.*** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
CA, Inc., 3.6% 15aug2022, USD   USD 15.08.2022 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
CA, Inc., 4.7% 15mar2027, USD   USD 15.03.2027 18.08.2017 ***.*** *.** 18.08.2017 ***.*** *.**
Cable One Inc., 5.75% 15jun2022   USD 15.06.2022 18.08.2017 ***.* *.** 18.08.2017 ***.** *.**
Cablevision Systems, 8.625% 15sep2017, USD   USD 15.09.2017 18.08.2017 **.** **.** 18.08.2017 ***.** -*.**
Caesars Entertainment Operating, 10% 15dec2018, USD   USD 15.12.2018 18.08.2017 ** **.* 18.08.2017 **.* **.**
Caesars Entertainment Operating, 9% 15feb2020, USD   USD 15.02.2020 18.08.2017 *** -*.** 18.08.2017 *** -*.*
Caesars Entertainment Resort Properties, 8% 1oct2020, USD   USD 01.10.2020 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
California Resources, 5.5% 15sep2021, USD   USD 15.09.2021 18.08.2017 **.* **.** 18.08.2017 **.** **.**
California Resources, 6% 15nov2024, USD   USD 15.11.2024 18.08.2017 **.** **.** 18.08.2017 **.* **.**
California Resources, 6% 15nov2024, USD   USD 15.11.2024 18.08.2017 **.** **.** 18.08.2017 **.* **.**
California Resources, 8% 15dec2022, USD   USD 15.12.2022 18.08.2017 ** **.** 18.08.2017 **.** **.**
Calpine, 5.25% 1jun2026, USD   USD 01.06.2026 18.08.2017 **.** *.** 18.08.2017 **.** *.**
Calpine, 5.5% 1feb2024, USD   USD 01.02.2024 18.08.2017 **.** *.** 18.08.2017 **.** *.**
Calumet, 7.75% 15apr2023, USD   USD 15.04.2023 18.08.2017 **.* *.** 18.08.2017 **.* *.**
Cameron International, 5.125% 15dec2043, USD   USD 15.12.2043 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
Cameron International, 6.375% 15jul2018, USD   USD 15.07.2018 18.08.2017 ***.*** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
Campbell Soup, 3.3% 19mar2025, USD   USD 19.03.2025 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
Capital One Bank (USA), 2.3% 5jun2019, USD   USD 05.06.2019 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
Capital One Financial Corporation, 1.65% 5feb2018, USD   USD 05.02.2018 18.08.2017 **.** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
Capital One Financial Corporation, 2.5% 12may2020, USD   USD 12.05.2020 18.08.2017 ***.*** *.** 18.08.2017 ***.**** *.**
Capital One Financial Corporation, 2.95% 23jul2021, USD   USD 23.07.2021 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
Capital One Financial Corporation, 3.05% 9mar2022, USD   USD 09.03.2022 18.08.2017 ***.*** *.** 18.08.2017 ***.*** *.**
Capital One Financial Corporation, 3.2% 5feb2025, USD   USD 05.02.2025 18.08.2017 **.** *.** 18.08.2017 **.** *.**
Capital One Financial Corporation, 3.75% 28jul2026, USD   USD 28.07.2026 18.08.2017 **.*** *.** 18.08.2017 **.** *.**
Capital One Financial Corporation, 3.75% 9mar2027, USD   USD 09.03.2027 18.08.2017 ***.* *.** 18.08.2017 ***.** *.**
Capital One Financial Corporation, FRN 12may2020, USD   USD 12.05.2020 18.08.2017 ***.**** * 18.08.2017 ***.**** *
Capital One Financial Corporation, FRN 5feb2018, USD   USD 05.02.2018 18.08.2017 ***.*** * 18.08.2017 ***.**** *
Capital One, N.A., 2.25% 13sep2021, USD   USD 13.09.2021 18.08.2017 **.*** *.** 18.08.2017 **.** *.**
Cardinal Health, 1.948% 14jun2019, USD   USD 14.06.2019 18.08.2017 ***.*** *.** 18.08.2017 ***.*** *.**
Cardinal Health, 1.95% 15jun2018, USD   USD 15.06.2018 18.08.2017 ***.*** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
Cardinal Health, 2.616% 15jun2022, USD   USD 15.06.2022 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.*** *.**
Cardinal Health, 3.079% 15jun2024, USD   USD 15.06.2024 18.08.2017 ***.*** *.** 18.08.2017 ***.*** *.**
Cardinal Health, 3.41% 15jun2027, USD   USD 15.06.2027 18.08.2017 *** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
Cardinal Health, 3.75% 15sep2025, USD   USD 15.09.2025 18.08.2017 ***.*** *.** 18.08.2017 ***.*** *.**
Cardinal Health, 4.368% 15jun2047, USD   USD 15.06.2047 18.08.2017 ***.*** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
Cardinal Health, 4.9% 15sep2045, USD   USD 15.09.2045 18.08.2017 ***.*** *.** 18.08.2017 ***.*** *.**
Cardinal Health, FRN 15jun2022, USD   USD 15.06.2022 18.08.2017 ***.** * 18.08.2017 ***.** *
Cargill Inc, 1.875% 4sep2019, EUR   EUR 04.09.2019 18.08.2017 ***.** -*.** 18.08.2017 ***.** -*.**
Cargill Inc, 2.5% 15feb2023, EUR   EUR 15.02.2023 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
Cargill Inc, 5.375% 2mar2037, GBP   GBP 02.03.2037 18.08.2017 ***.**** *.** 18.08.2017 ***.**** *.**
Carlson Travel, 6.75% 15dec2023, USD   USD 15.12.2023 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
Carlson Travel, 9.5% 15dec2024, USD   USD 15.12.2024 18.08.2017 ***.*** *.** 18.08.2017 ***.*** *.**
Carlson Travel, FRN 15jun2023, EUR   EUR 15.06.2023 18.08.2017 ***.** * 18.08.2017 ***.** *
Carmike Cinemas, 6% 15jun2023, USD   USD 15.06.2023 18.08.2017 **.** *.** 18.08.2017 *** *.**
Carnival Corp, 1.625% 22feb2021, EUR   EUR 22.02.2021 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
Carolina Beverage Group, 10.625% 1aug2018, USD   USD 01.08.2018 18.08.2017 *** *.** 18.08.2017 *** *.**
Carpenter, 4.45% 1mar2023, USD   USD 01.03.2023 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
Carrols Restaurant Group, 8% 1may2022, USD   USD 01.05.2022 18.08.2017 ***.*** *.** 18.08.2017 *
Catalent Pharma Solutions, 4.75% 15dec2024, EUR   EUR 15.12.2024 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
Caterpillar, 1.931% 1oct2021, USD   USD 01.10.2021 18.08.2017 **.*** *.* 18.08.2017 **.*** *.**
Caterpillar, 3.4% 15may2024, USD   USD 15.05.2024 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
Caterpillar, 3.55% 23jun2018, CNY   CNY 23.06.2018 18.08.2017 **.** *.** 18.08.2017 **.** *.**
Caterpillar, 4.75% 15may2064, USD   USD 15.05.2064 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.*** *.**
Caterpillar Financial Services, 1.35% 18may2019, USD   USD 18.05.2019 18.08.2017 **.** *.* 18.08.2017 **.* *.**
Caterpillar Financial Services, 2% 5mar2020, USD   USD 05.03.2020 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
Caterpillar Financial Services, 3.4% 25nov2017, CNY   CNY 25.11.2017 18.08.2017 **.** *.** 18.08.2017 **.** *.**
Caterpillar Financial Services, FRN 20nov2017, USD   USD 20.11.2017 18.08.2017 *** * 18.08.2017 ***.** *
CBL, 5.25% 1dec2023, USD   USD 01.12.2023 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.* *.**
CBL & Associates Limited Partnership, 5.95% 15dec2026, USD   USD 15.12.2026 18.08.2017 ***.*** *.** 18.08.2017 ***.*** *.**
CBOE Holdings, 1.950% 28jun2019, USD   USD 28.06.2019 18.08.2017 **.*** *.** 18.08.2017 ***.*** *.**
CBOE Holdings, 3.65% 12jan2027, USD   USD 12.01.2027 18.08.2017 ***.*** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
CBRE Group, 4.875% 1mar2026, USD   USD 01.03.2026 18.08.2017 ***.*** *.** 18.08.2017 ***.*** *.**
CBRE Group, 5.25% 15mar2025, USD   USD 15.03.2025 18.08.2017 ***.*** *.** 18.08.2017 ***.*** *.**
CBS, 2.5% 15feb2023, USD   USD 15.02.2023 18.08.2017 **.** *.** 18.08.2017 **.*** *.**
CBS, 3.5% 15jan2025, USD   USD 15.01.2025 18.08.2017 ***.*** *.** 18.08.2017 ***.* *.**
CBS, 4% 15jan2025, USD   USD 15.01.2026 18.08.2017 ***.*** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
CBS, 4.6% 15jan2045, USD   USD 15.01.2045 18.08.2017 ***.*** *.* 18.08.2017 ***.*** *.**
CCO Holdings, 5.375% 1may2047, USD   USD 01.05.2047 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
CD&R Waterworks Merger, 6.125% 15aug2025, USD   USD 15.08.2025 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
CDK Global Inc., 3.3% 2019, USD   USD 15.10.2019 18.08.2017 ***.**** *.** 18.08.2017 ***.**** *.**
Celanese, 1.125% 26sep2023, EUR   EUR 26.09.2023 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
Celanese, 3.25% 15oct2019, EUR   EUR 15.10.2019 18.08.2017 ***.*** *.* 18.08.2017 ***.** -*
Celgene, 2.125% 15aug2018, USD   USD 15.08.2018 18.08.2017 ***.** *.* 18.08.2017 ***.** *.**
Celgene, 2.875% 15aug2020, USD   USD 15.08.2020 18.08.2017 ***.*** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
Celgene, 3.55% 15aug2022, USD   USD 15.08.2022 18.08.2017 ***.*** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
Celgene, 3.875% 15aug2025, USD   USD 15.08.2025 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.*** *.*
Celgene, 5% 15aug2045, USD   USD 15.08.2045 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.*** *.**
Centene, 5.625% 15feb2021, USD   USD 15.02.2021 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
CenturyLink, 5.625% 1apr2025, USD   USD 01.04.2025 18.08.2017 **.** *.* 18.08.2017 ** *.**
CenturyLink, 5.8% 15mar2022, USD   USD 15.03.2022 18.08.2017 ***.* *.* 18.08.2017 ***.** *.**
CenturyLink, 7.5% 1apr2024, USD   USD 01.04.2024 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.* *.**
CenturyLink, 7.65% 15mar2042, USD   USD 15.03.2042 18.08.2017 **.* *.** 18.08.2017 **.** *.**
CF Industries, Inc., 4.5% 1dec2026, USD   USD 01.12.2026 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.* *.**
Charles Schwab, 1.5% 10mar2018, USD   USD 10.03.2018 18.08.2017 **.*** *.** 18.08.2017 ***.*** *.**
Charles Schwab, 3% 10mar2025, USD   USD 10.03.2025 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
Charles Schwab, 3.2% 2mar2027, USD   USD 02.03.2027 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
Charles Schwab, 3.225% 1sep2022, USD   USD 01.09.2022 18.08.2017 ***.*** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
Charles Schwab, 4.625% perp., USD   USD 18.08.2017 ***.** * 18.08.2017 ***.** *
Charter Communications Operating, 3.579% 23jul2020, USD   USD 23.07.2020 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
Charter Communications Operating, 3.579% 23jul2020, USD   USD 23.07.2020 18.08.2017 ***.*** *.** 18.08.2017 ***.*** *.**
Charter Communications Operating, 3.75% 15feb2028, USD   USD 15.02.2028 18.08.2017 **.** *.** 18.08.2017 **.** *.**
Charter Communications Operating, 4.464% 23jul2022, USD   USD 23.07.2022 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
Charter Communications Operating, 4.908% 23jul2025, USD   USD 23.07.2025 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
Charter Communications Operating, 4.908% 23jul2025, USD   USD 23.07.2025 18.08.2017 ***.*** *.** 18.08.2017 ***.*** *.**
Charter Communications Operating, 6.484% 23oct2045, USD   USD 23.10.2045 18.08.2017 ***.*** *.* 18.08.2017 ***.*** *.**
Chase Capital II, FRN 1feb2027, USD   USD 01.02.2027 18.08.2017 **.* * 18.08.2017 **.* *
Chassix, 9.25% 1aug2018, USD   USD 01.08.2018 18.08.2017 **.*** **.** 18.08.2017 *
Chemours, 5.375% 15may2027, USD   USD 15.05.2027 18.08.2017 ***.**** *.* 18.08.2017 ***.** *.**
Chemours, 6.125% 15may2023, EUR   EUR 15.05.2023 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
Chemours, 6.625% 15may2023   USD 15.05.2023 18.08.2017 ***.*** *.** 18.08.2017 ***.*** *.**
Cheniere Corpus Christi Holdings, 5.125% 30jun2027, USD   USD 30.06.2027 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.* *.**
Chesapeake Energy, 6.875% 15nov2020, USD   USD 15.11.2020 18.08.2017 **.** *.** 18.08.2017 ***.* *.**
Chesapeake Energy, 8% 15dec2022, USD   USD 15.12.2022 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
Chesapeake Energy, 8% 15jan2025, USD   USD 15.01.2025 18.08.2017 **.** *.** 18.08.2017 **.** *.**
Chesapeake Energy, 8% 15jun2027, USD   USD 15.06.2027 18.08.2017 **.** *.** 18.08.2017 **.** *.**
Chevron, 1.345% 15nov2017, USD   USD 15.11.2017 18.08.2017 **.*** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
Chevron, 1.365% 2mar2018, USD   USD 02.03.2018 18.08.2017 **.** *.** 18.08.2017 *** *.**
Chevron, 1.686% 28feb2019, USD   USD 28.02.2019 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
Chevron, 1.7% 1may2018, USD   USD 01.05.2018 18.08.2017 **.** *.** 18.08.2017 ***.** *.*
Chevron, 1.961% 3mar2020, USD   USD 03.03.2020 18.08.2017 ***.*** *.** 18.08.2017 ***.*** *.**
Chevron, 1.991% 3mar2020, USD   USD 03.03.2020 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
Chevron, 2.355% 5dec2022, USD   USD 05.12.2022 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.* *.**
Chevron, 2.411% 3mar2022, USD   USD 03.03.2022 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
Chevron, 2.45% 1may2020, USD   USD 01.05.2020 18.08.2017 ***.* *.** 18.08.2017 ***.** *.**
Chevron, 2.498% 3mar2022, USD   USD 03.03.2022 18.08.2017 ***.*** *.** 18.08.2017 ***.*** *.*
Chevron, 2.895% 3mar2024, USD   USD 03.03.2024 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.* *.**
Chevron, FRN 15nov2017, USD   USD 15.11.2017 18.08.2017 ***.**** * 18.08.2017 ***.**** *
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Chevron, FRN 16may2018, USD   USD 16.05.2018 18.08.2017 ***.** * 18.08.2017 ***.** *
Chevron, FRN 1may2020, USD   USD 01.05.2020 18.08.2017 ***.** * 18.08.2017 ***.** *
Chevron, FRN 28feb2019, USD   USD 28.02.2019 18.08.2017 ***.** * 18.08.2017 ***.** *
Chevron, FRN 3mar2020, USD   USD 03.03.2020 18.08.2017 ***.* * 18.08.2017 ***.** *
Chevron, FRN 3mar2022, USD   USD 03.03.2022 18.08.2017 ***.** * 18.08.2017 ***.** *
Chevron, FRN 3mar2022, USD   USD 03.03.2022 18.08.2017 ***.* * 18.08.2017 ***.** *
Chevron Phillips Chemical, 3.4% 1dec2026, USD   USD 01.12.2026 18.08.2017 ***.* * 18.08.2017 ***.** *.**
China Merchants Bank (NY), 2.375% 14may2018   USD 14.05.2018 18.08.2017 **.** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
Chinos Intermediate Holdings, 8.50% 1may2019, USD   USD 01.05.2019 18.08.2017 ** **.** 18.08.2017 ** **.*
Chubb INA Holdings, 3.15% 15mar2025, USD   USD 15.03.2025 18.08.2017 ***.*** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
Church & Dwight, 2.450% 1aug2022, USD   USD 01.08.2022 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
Church & Dwight, 3.15% 1aug2027, USD   USD 01.08.2027 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
Church & Dwight, 3.950% 1aug2047, USD   USD 01.08.2047 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
Church & Dwight, FRN 25jan2019, USD   USD 25.01.2019 18.08.2017 **.** * 18.08.2017 ***.* *
Cigna, 3.25% 15apr2025, USD   USD 15.04.2025 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.*** *.**
Cimarex Energy, 3.9% 15may2027, USD   USD 15.05.2027 18.08.2017 ***.** *.* 18.08.2017 ***.** *.**
Cisco Systems, 1.4% 20sep2019, USD   USD 20.09.2019 18.08.2017 **.*** *.** 18.08.2017 **.* *.*
Cisco Systems, 1.4% 28feb2018, USD   USD 28.02.2018 18.08.2017 *** *.* 18.08.2017 ***.** *.**
Cisco Systems, 1.65% 15jun2018, USD   USD 15.06.2018 18.08.2017 ***.*** *.** 18.08.2017 ***.* *.**
Cisco Systems, 1.85% 20sep2021, USD   USD 20.09.2021 18.08.2017 **.*** *.** 18.08.2017 **.** *
Cisco Systems, 2.2% 20sep2023, USD   USD 20.09.2023 18.08.2017 **.*** *.** 18.08.2017 **.** *.**
Cisco Systems, 2.45% 15jun2020, USD   USD 15.06.2020 18.08.2017 ***.*** *.** 18.08.2017 ***.*** *.**
Cisco Systems, 2.5% 20sep2026, USD   USD 20.09.2026 18.08.2017 **.*** *.** 18.08.2017 **.** *.**
Cisco Systems, 3% 15jun2022, USD   USD 15.06.2022 18.08.2017 ***.*** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
Cisco Systems, 3.5% 15jun2025, USD   USD 15.06.2025 18.08.2017 ***.*** *.** 18.08.2017 ***.** *.*
Cisco Systems, FRN 15jun2018, USD   USD 15.06.2018 18.08.2017 ***.** * 18.08.2017 ***.** *
Cisco Systems, FRN 1mar2019, USD   USD 01.03.2019 18.08.2017 ***.** * 18.08.2017 ***.** *
Cisco Systems, FRN 20sep2019, USD   USD 20.09.2019 18.08.2017 ***.* * 18.08.2017 ***.** *
CIT Group, 5% 1aug2023, USD   USD 01.08.2023 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
CIT Group, 5.5% 15feb2019, USD (ABS)   USD 15.02.2019 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.* *.**
Citgo Holding, 10.75% 15feb2020, USD   USD 15.02.2020 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
Citigroup, 0% 27sep2046, USD (10957D)   USD 27.09.2046 18.08.2017 **.*** *.** 18.08.2017 **.*** *.**
Citigroup, 0.457% 18feb2021, JPY   JPY 18.02.2021 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
Citigroup, 0.5% 22nov2024, CHF   CHF 22.11.2024 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** *.*
Citigroup, 0.75% 26oct2023, EUR   EUR 26.10.2023 18.08.2017 **.** *.** 18.08.2017 **.* *.*
Citigroup, 1.5% 26oct2028, EUR   EUR 26.10.2028 18.08.2017 **.** *.** 18.08.2017 **.** *.**
Citigroup, 1.7% 27apr2018, USD   USD 27.04.2018 18.08.2017 **.*** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
Citigroup, 1.75% 27oct2021, EUR   EUR 27.10.2021 18.08.2017 ***.** *.* 18.08.2017 ***.** *.*
Citigroup, 1.75% 28jan2025, EUR   EUR 28.01.2025 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
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Citigroup, 1.85% 24nov2017, USD   USD 24.11.2017 18.08.2017 ***.*** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
Citigroup, 11.3% 28sep2020, BRL   BRL 28.09.2020 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
Citigroup, 2.125% 10sep2026, EUR   EUR 10.09.2026 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
Citigroup, 2.35% 2aug2021, USD   USD 02.08.2021 18.08.2017 **.** *.** 18.08.2017 **.*** *.**
Citigroup, 2.375% 22may2024, EUR   EUR 22.05.2024 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
Citigroup, 2.4% 18feb2020, USD   USD 18.02.2020 18.08.2017 ***.*** *.** 18.08.2017 ***.*** *.**
Citigroup, 2.5% 29jul2019, USD   USD 29.07.2019 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
Citigroup, 2.75% 25apr2022, USD   USD 25.04.2022 18.08.2017 ***.*** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
Citigroup, 2.75% 6apr2021, CHF   CHF 06.04.2021 18.08.2017 **.** * 18.08.2017 **.* *
Citigroup, 2.876% 24jul2023, USD   USD 24.07.2023 18.08.2017 ***.** * 18.08.2017 ***.** *
Citigroup, 3% 25jun2018, NOK   NOK 25.06.2018 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
Citigroup, 3.3% 27apr2025, USD   USD 27.04.2025 18.08.2017 ***.*** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
Citigroup, 3.39% 18nov2021, CAD   CAD 18.11.2021 18.08.2017 ***.** *.* 18.08.2017 ***.** *.**
Citigroup, 3.4% 21dec2018, EUR   EUR 21.12.2018 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** -*.**
Citigroup, 3.5% 19aug2024, NOK   NOK 19.08.2024 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
Citigroup, 3.668% 24jul2028, USD   USD 24.07.2028 18.08.2017 ***.** * 18.08.2017 ***.** *
Citigroup, 3.75% 27aug2018, EUR   EUR 27.08.2018 18.08.2017 ***.* * 18.08.2017 ***.* *
Citigroup, 3.75% 27oct2023, AUD   AUD 27.10.2023 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
Citigroup, 3.75% 4may2021, AUD   AUD 04.05.2021 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
Citigroup, 3.875% 26mar2025, USD   USD 26.03.2025 18.08.2017 ***.*** *.* 18.08.2017 ***.** *.**
Citigroup, 4.09% 9jun2025, CAD   CAD 09.06.2025 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
Citigroup, 4.125% 25jul2028, USD   USD 25.07.2028 18.08.2017 ***.** *.* 18.08.2017 ***.** *.*
Citigroup, 4.25% 25feb2030, EUR   EUR 25.02.2030 18.08.2017 ***.** * 18.08.2017 ***.** *
Citigroup, 4.27% 20aug2020, CNY   CNY 20.08.2020 18.08.2017 **.** *.* 18.08.2017 ***.*** *.**
Citigroup, 4.281% 24apr2048, USD   USD 24.04.2048 18.08.2017 ***.* *.** 18.08.2017 ***.** *.**
Citigroup, 4.3% 20nov2026, USD   USD 20.11.2026 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.*** *.**
Citigroup, 4.375% 2nov2018, EUR   EUR 02.11.2018 18.08.2017 ***.** -*.** 18.08.2017 ***.** -*.**
Citigroup, 4.5% 3mar2031, GBP   GBP 03.03.2031 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
Citigroup, 4.65% 11oct2022, CAD   CAD 11.10.2022 18.08.2017 ***.** * 18.08.2017 ***.** *
Citigroup, 4.75% 10feb2019, EUR   EUR 10.02.2019 18.08.2017 ***.*** * 18.08.2017 ***.** *
Citigroup, 4.95% 7nov2043, USD   USD 07.11.2043 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** *
Citigroup, 5% 2aug2019, EUR   EUR 02.08.2019 18.08.2017 ***.** -*.* 18.08.2017 ***.** -*.**
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Citigroup, 5.125% 12dec2018, GBP   GBP 12.12.2018 18.08.2017 ***.** *.* 18.08.2017 ***.** *.**
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Citigroup, 5.15% 21may2026, GBP   GBP 21.05.2026 18.08.2017 ***.** *.* 18.08.2017 ***.** *
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Citigroup, 5.3% 6may2044, USD   USD 06.05.2044 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
Citigroup, 5.35% perp., USD   USD 18.08.2017 ***.** * 18.08.2017 ***.** *
Citigroup, 5.875% 1jul2024, GBP   GBP 01.07.2024 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** *
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Citigroup, 5.875% perp., USD   USD 18.08.2017 ***.** * 18.08.2017 ***.** *
Citigroup, 5.95% perp., USD   USD 18.08.2017 ***.** * 18.08.2017 ***.** *
Citigroup, 6% 29mar2022, CRC   CRC 29.03.2022 18.08.2017 ***.*** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
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Citigroup, 6.25% 2sep2019, GBP   GBP 02.09.2019 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
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Citigroup, 6.5% 16aug2030, GBP   GBP 16.08.2030 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
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Citigroup, 7.375% 4sep2019, EUR   EUR 04.09.2019 18.08.2017 ***.** -*.** 18.08.2017 ***.** -*.**
Citigroup, 7.625% 3apr2018, GBP   GBP 03.04.2018 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.* *.**
Citigroup, FRN 11nov2019, EUR   EUR 11.11.2019 18.08.2017 ***.** * 18.08.2017 ***.* *
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Citigroup, FRN 1sep2023, USD   USD 01.09.2023 18.08.2017 ***.** * 18.08.2017 ***.** *
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Citigroup, FRN 25apr2022, USD   USD 25.04.2022 18.08.2017 ***.** * 18.08.2017 ***.** *
Citigroup, FRN 27apr2018, USD   USD 27.04.2018 18.08.2017 ***.** * 18.08.2017 ***.** *
Citigroup, FRN 27oct2023, AUD   AUD 27.10.2023 18.08.2017 ***.** * 18.08.2017 ***.** *
Citigroup, FRN 2aug2021, USD   USD 02.08.2021 18.08.2017 ***.** * 18.08.2017 ***.** *
Citigroup, FRN 4may2021, AUD   AUD 04.05.2021 18.08.2017 ***.** * 18.08.2017 ***.** *
Citigroup, FRN 6jan2020, USD   USD 06.01.2020 18.08.2017 **.**** * 18.08.2017 **.**** *
Citigroup, FRN 7aug2019, AUD   AUD 07.08.2019 18.08.2017 ***.** * 18.08.2017 ***.** *
Citigroup Funding Inc., 5.5% 13sep2025, USD   USD 13.09.2025 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.*** *.**
Citigroup Funding Inc., 9.80% 2mar2020, RUR   RUB 02.03.2020 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** *.*
Citigroup Global Markets, 11% 24may2022, TRY   TRY 24.05.2022 18.08.2017 **.*** **.** 18.08.2017 **.*** **.**
Citizens Financial Group, 2.375% 28jul2021, USD   USD 28.07.2021 18.08.2017 **.*** *.** 18.08.2017 ***.*** *.*
Citizens Financial Group, 5.5% perp., USD   USD 18.08.2017 *** * 18.08.2017 *** *
Claires, 6.125% 15mar2020, USD   USD 15.03.2020 18.08.2017 ** **.** 18.08.2017 **.* **.**
Claires, 8.875% 15mar2019, USD   USD 15.03.2019 18.08.2017 *.* ***.** 18.08.2017 **.** ***.**
Cleco Corporation, 3.743% 1may2026, USD   USD 01.05.2026 18.08.2017 ***.*** *.** 18.08.2017 ***.*** *.**
Cleco Corporation, 4.973% 1may2046, USD   USD 01.05.2046 18.08.2017 ***.*** *.* 18.08.2017 ***.*** *.**
Cliffs Natural Resources, 5.75% 1mar2025, USD   USD 01.03.2025 18.08.2017 **.** *.** 18.08.2017 ** *.**
Cliffs Natural Resources, 5.9% 15mar2020, USD   USD 15.03.2020 18.08.2017 **.* *.** 18.08.2017 ***.** *.**
Cliffs Natural Resources, 8.25% 31mar2020, USD   USD 31.03.2020 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
CME Group, 3% 15mar2025, USD   USD 15.03.2025 18.08.2017 ***.*** *.** 18.08.2017 ***.*** *.**
CMS Energy, 2.95% 15feb2027, USD   USD 15.02.2027 18.08.2017 **.*** *.** 18.08.2017 **.*** *.*
CMS Energy, 3% 15may2026, USD   USD 15.05.2026 18.08.2017 **.** *.** 18.08.2017 **.*** *.**
CMS Panhandle, 7% 15jul2029, USD   USD 15.07.2029 18.08.2017 ***.*** *.** 18.08.2017 ***.**** *.**
CNA Financial, 3.450% 15aug2027, USD   USD 15.08.2027 18.08.2017 **.*** *.** 18.08.2017 **.*** *.*
CNG Holdings, 9.375% 15may2020, USD   USD 15.05.2020 18.08.2017 **.** **.** 18.08.2017 **.** **.**
CNH Industrial Capital, 3.625% 15apr2018, USD   USD 15.04.2018 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 *** *.*
CNH Industrial Capital, 3.875% 16jul2018, USD   USD 16.07.2018 18.08.2017 ***.*** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
CNH Industrial Capital, 3.875% 16jul2018, USD   USD 16.07.2018 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.* *.**
Coach, 3% 15jul2022, USD   USD 15.07.2022 18.08.2017 **.*** *.** 18.08.2017 ***.*** *.**
Coach, 4.125% 15jul2027, USD   USD 15.07.2027 18.08.2017 ***.*** *.** 18.08.2017 ***.*** *.**
Coach, 4.25% 1apr2025, USD   USD 01.04.2025 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.*** *.**
Coca-Cola Enterprises, 1.875% 18mar2030, EUR   EUR 18.03.2030 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
Coca-Cola Enterprises, 2% 5dec2019, EUR   EUR 05.12.2019 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** *.*
Coca-Cola Enterprises, 2.375% 7may2025, EUR   EUR 07.05.2025 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
Coca-Cola Enterprises, 2.625% 6nov2023, EUR   EUR 06.11.2023 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
Coca-Cola Enterprises, 2.75% 6may2026, EUR   EUR 06.05.2026 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.*** *.**
Coca-Cola Enterprises, 3.125% 29sep2017, EUR   EUR 29.09.2017 18.08.2017 ***.** -* 18.08.2017 ***.** -*.**
Cogent Communications Finance, 5.375% 1mar2022, USD   USD 01.03.2022 18.08.2017 ***.* *.** 18.08.2017 ***.* *.**
Colfax, 3.25% 15may2025, EUR   EUR 15.05.2025 18.08.2017 ***.*** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
Colgate-Palmolive, FRN 14may2019, EUR   EUR 14.05.2019 18.08.2017 ***.** * 18.08.2017 ***.** *
Colonial Pipeline, 3.5% 15oct2020, USD   USD 15.10.2020 18.08.2017 ***.*** *.** 18.08.2017 ***.*** *.*
Colorado Interstate Gas, 4.15% 15aug2026, USD   USD 15.08.2026 18.08.2017 **.** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
Columbia Pipeline Group Inc., 2.45% 1jun2018   USD 01.06.2018 18.08.2017 **.** *.* 18.08.2017 **.** *.*
Columbia Pipeline Group Inc., 2.45% 1jun2018, USD   USD 01.06.2018 18.08.2017 ***.*** *.** 18.08.2017 ***.* *.**
Columbia Pipeline Group Inc., 3.3% 1jun2020   USD 01.06.2020 18.08.2017 ***.** *.* 18.08.2017 ***.** *.**
Columbia Pipeline Group Inc., 4.5% 1jun2025   USD 01.06.2025 18.08.2017 ***.* *.** 18.08.2017 ***.** *.**
Columbia Property Trust Operating Partnership, 3.65% 15aug2026, USD   USD 15.08.2026 18.08.2017 **.*** *.** 18.08.2017 **.*** *.**
Columbia Property Trust Operating Partnership, 4.150% 1apr2025, USD   USD 01.04.2025 18.08.2017 ***.*** *.** 18.08.2017 ***.*** *.**
Comcast, 1.625% 15jan2022, USD   USD 15.01.2022 18.08.2017 **.*** *.** 18.08.2017 **.** *.**
Comcast, 2.350% 15jan2027, USD   USD 15.01.2027 18.08.2017 **.** *.** 18.08.2017 **.* *.**
Comcast, 3.15% 1mar2026, USD   USD 01.03.2026 18.08.2017 ***.*** *.** 18.08.2017 ***.* *.**
Comcast, 3.2% 15jul2036, USD   USD 15.07.2036 18.08.2017 **.** *.** 18.08.2017 **.** *.**
Comcast, 3.4% 15jul2046, USD   USD 15.07.2046 18.08.2017 **.** *.** 18.08.2017 **.*** *.**
Comcast, 5.5% 23nov2029, GBP   GBP 23.11.2029 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** *
Comcast, 9.875% 15jun2022, USD   USD 15.06.2022 18.08.2017 ***.**** *.* 18.08.2017 ***.**** *.**
Commonwealth Edison, 2.55% 15jun2026, USD   USD 15.06.2026 18.08.2017 **.*** *.* 18.08.2017 **.*** *.**
Commonwealth Edison, 3.650% 15jun2046, USD   USD 15.06.2046 18.08.2017 **.*** *.** 18.08.2017 **.** *.**
Commonwealth Edison, 3.7% 1mar2045, USD   USD 01.03.2045 18.08.2017 ***.*** *.** 18.08.2017 ***.*** *.**
Community Choice Financial, 10.75% 1may2019, USD   USD 01.05.2019 18.08.2017 **.** **.** 18.08.2017 **.** **.**
Compass Bank, 2.75% 29sep2019, USD   USD 29.09.2019 18.08.2017 *** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
Compass Minerals, 4.875% 15jul2024, USD   USD 15.07.2024 18.08.2017 **.** *.** 18.08.2017 **.** *.**
Concho Resources, 4.375% 15jan2025, USD   USD 15.01.2025 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
Concho Resources, 5.5% 1apr2023, USD   USD 01.04.2023 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
Conn's, 7.25% 15jul2022, USD   USD 15.07.2022 18.08.2017 **.** *.* 18.08.2017 **.** *.**
ConnectOne Bancorp, 5.75% 1jul2025, USD   USD 01.07.2025 18.08.2017 ***.*** * 18.08.2017 *
ConocoPhillips, 5.9% 15oct2032, USD   USD 15.10.2032 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.*** *.**
ConocoPhillips, 5.95% 15oct2036, USD   USD 15.10.2036 18.08.2017 ***.*** *.** 18.08.2017 ***.*** *.**
ConocoPhillips, 6.5% 1feb2039, USD   USD 01.02.2039 18.08.2017 ***.*** *.** 18.08.2017 ***.*** *.**
ConocoPhillips, FRN 15may2018, USD   USD 15.05.2018 18.08.2017 ***.**** * 18.08.2017 ***.**** *
ConocoPhillips Co, 1.05% 15dec2017, USD   USD 15.12.2017 18.08.2017 **.*** *.** 18.08.2017 **.** *.**
ConocoPhillips Co, 2.2% 15may2020, USD   USD 15.05.2020 18.08.2017 ***.*** *.** 18.08.2017 ***.*** *.**
ConocoPhillips Co, 2.4% 15dec2022, USD   USD 15.12.2022 18.08.2017 **.** *.** 18.08.2017 **.*** *.**
ConocoPhillips Co, 2.875% 15nov2021, USD   USD 15.11.2021 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.*** *.**
ConocoPhillips Co, 3.35% 15may2025, USD   USD 15.05.2025 18.08.2017 ***.*** *.** 18.08.2017 ***.*** *.**
ConocoPhillips Co, 3.35% 15nov2024, USD   USD 15.11.2024 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.*** *.**
ConocoPhillips Co, 4.15% 15nov2034, USD   USD 15.11.2034 18.08.2017 ***.*** *.** 18.08.2017 ***.*** *.**
ConocoPhillips Co, 4.2% 15mar2021, USD   USD 15.03.2021 18.08.2017 ***.*** *.** 18.08.2017 ***.* *.**
ConocoPhillips Co, 4.3% 15nov2044, USD   USD 15.11.2044 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
ConocoPhillips Co, 4.95% 15mar2026, USD   USD 15.03.2026 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.*** *.*
ConocoPhillips Co, 5.95% 15mar2046, USD   USD 15.03.2046 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.*** *.**
CONSOL Energy, 5.875% 15apr2022, USD   USD 15.04.2022 18.08.2017 **.* *.** 18.08.2017 ***.** *.**
Constellation Brands, 2.7% 9may2022, USD   USD 09.05.2022 18.08.2017 ***.*** *.** 18.08.2017 ***.*** *.**
Constellation Brands, 3.5% 9may2027, USD   USD 09.05.2027 18.08.2017 ***.*** *.** 18.08.2017 ***.*** *.**
Constellation Brands, 4.5% 9may2047, USD   USD 09.05.2047 18.08.2017 ***.*** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
Consumers Energy, 3.25% 15aug2046, USD   USD 15.08.2046 18.08.2017 **.** *.** 18.08.2017 **.** *.**
Consumers Energy, 6.875% 1mar2018, USD   USD 01.03.2018 18.08.2017 ***.*** *.** 18.08.2017 ***.*** *.**
Continental Resources, 3.8% 1jun2024, USD   USD 01.06.2024 18.08.2017 **.** *.** 18.08.2017 **.** *.**
Continental Resources, 4.5% 15apr2023, USD   USD 15.04.2023 18.08.2017 **.** *.** 18.08.2017 **.** *.**
Continental Resources, 4.9% 1jun2044, USD   USD 01.06.2044 18.08.2017 **.** *.** 18.08.2017 **.** *.**
Continental Resources, 5% 15sep2022, USD   USD 15.09.2022 18.08.2017 **.** *.** 18.08.2017 **.** *.**
ContourGlobal Power, 5.125% 15jun2021, EUR   EUR 15.06.2021 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
Cooper-Standard, 5.625% 15nov2026, USD   USD 15.11.2026 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
COPT (Corporate Office Properties), 5% 1jul2025, USD   USD 01.07.2025 18.08.2017 ***.*** *.** 18.08.2017 ***.*** *.**
Corning, 1.5% 8may2018, USD   USD 08.05.2018 18.08.2017 **.** *.** 18.08.2017 **.** *.**
Corning, 2.9% 15may2022, USD   USD 15.05.2022 18.08.2017 ***.*** *.** 18.08.2017 ***.*** *.**
Costco, 2.15% 18may2021, USD   USD 18.05.2021 18.08.2017 ***.**** * 18.08.2017 ***.** *
Costco, 2.3% 18may2022, USD   USD 18.05.2022 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.* *.*
Costco, 2.75% 18may2024, USD   USD 18.05.2024 18.08.2017 ***.**** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
Costco, 3% 18may2027, USD   USD 18.05.2027 18.08.2017 ***.*** *.** 18.08.2017 ***.* *.**
Covidien International Finance, 2.95% 15jun2023, USD   USD 15.06.2023 18.08.2017 ***.*** *.** 18.08.2017 ***.*** *.**
Covidien International Finance, 3.2% 15jun2022, USD   USD 15.06.2022 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.*** *.**
Covidien International Finance, 4.2% 15jun2020, USD   USD 15.06.2020 18.08.2017 ***.*** *.** 18.08.2017 ***.*** *.**
Covidien International Finance, 6% 15oct2017, USD   USD 15.10.2017 18.08.2017 ***.*** *.** 18.08.2017 ***.*** *.**
Cox Communications, 2.95% 30jun2023, USD   USD 30.06.2023 18.08.2017 **.** *.** 18.08.2017 **.** *.**
Cox Communications, 3.15% 15aug2024, USD   USD 15.08.2024 18.08.2017 **.** *.** 18.08.2017 **.** *.**
Cox Communications, 3.35% 15sep2026, USD   USD 15.09.2026 18.08.2017 **.** *.** 18.08.2017 **.** *.**
Cox Communications, 3.5% 15aug2027, USD   USD 15.08.2027 18.08.2017 **.** *.** 18.08.2017 **.** *.**
Cox Communications, 4.6% 15aug2047, USD   USD 15.08.2047 18.08.2017 **.** *.** 18.08.2017 ***.* *.**
Credit Acceptance, 6.125% 15feb2021, USD   USD 15.02.2021 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** *.*
Credit Suisse (USA) Inc., 7% 5oct2020, GBP   GBP 05.10.2020 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
Credit Suisse AG (New York) Branch, 2.3% 28may2019, USD   USD 28.05.2019 18.08.2017 ***.*** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
Credit Suisse AG (New York) Branch, 3% 29oct2021, USD   USD 29.10.2021 18.08.2017 ***.*** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
Credit Suisse AG (New York) Branch, 6% 15feb2018, USD   USD 15.02.2018 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
Crestwood Midstream, 6.25% 1apr2023, USD   USD 01.04.2023 18.08.2017 *** *.* 18.08.2017 ***.** *.**
CRH America, 3.875% 18may2025, USD   USD 18.05.2025 18.08.2017 ***.** *.* 18.08.2017 ***.** *.*
CRH America, 5.125% 18may2045, USD   USD 18.05.2045 18.08.2017 ***.** *.* 18.08.2017 ***.** *.**
Crown Castle International, 2.25% 1sep2021, USD   USD 01.09.2021 18.08.2017 **.** *.** 18.08.2017 **.** *.**
Crown Castle International, 3.7% 15jun2026, USD   USD 15.06.2026 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
Crown Castle International, 4.75% 15may2047, USD   USD 15.05.2047 18.08.2017 ***.*** *.** 18.08.2017 ***.*** *.**
CSC Holdings, 5.25% 1jun2024, USD   USD 01.06.2024 18.08.2017 ** *.* 18.08.2017 ***.** *.**
CSX Corporation, 2.6% 1nov2026, USD   USD 01.11.2026 18.08.2017 **.*** *.** 18.08.2017 **.*** *.*
CSX Corporation, 3.25% 1jun2027, USD   USD 01.06.2027 18.08.2017 ***.*** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
CSX Corporation, 3.8% 1nov2046, USD   USD 01.11.2046 18.08.2017 **.*** *.** 18.08.2017 **.** *.**
CSX Corporation, 3.95% 1may2050, USD   USD 01.05.2050 18.08.2017 **.** *.** 18.08.2017 **.*** *.**
CSX Corporation, 4.25% 1nov2066, USD   USD 01.11.2066 18.08.2017 **.*** *.* 18.08.2017 **.*** *.*
CubeSmart, 3.125% 1sep2026, USD   USD 01.09.2026 18.08.2017 **.*** *.** 18.08.2017 **.*** *.**
CubeSmart, 4% 15nov2025, USD   USD 15.11.2025 18.08.2017 ***.*** *.** 18.08.2017 ***.*** *.**
CVS Health, 1.9% 20jul2018, USD   USD 20.07.2018 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.* *.**
CVS Health, 2.125% 1jun2021, USD   USD 01.06.2021 18.08.2017 **.*** *.** 18.08.2017 **.*** *.**
CVS Health, 2.8% 20jul2020, USD   USD 20.07.2020 18.08.2017 ***.*** *.* 18.08.2017 ***.*** *.**
CVS Health, 2.875% 1jun2026, USD   USD 01.06.2026 18.08.2017 **.** *.** 18.08.2017 **.*** *.**
CVS Health, 3.5% 20jul2022, USD   USD 20.07.2022 18.08.2017 ***.*** *.** 18.08.2017 ***.*** *.**
CVS Health, 3.875% 20jul2025, USD   USD 20.07.2025 18.08.2017 ***.*** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
CVS Health, 4.704% 10jan2036, USD   USD 10.01.2036 18.08.2017 ***.**** *.** 18.08.2017 ***.**** *.**
CVS Health, 4.875% 20jul2035, USD   USD 20.07.2035 18.08.2017 ***.*** *.** 18.08.2017 ***.*** *.**
CVS Health, 5.125% 20jul2045, USD   USD 20.07.2045 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.*** *.**
CVS Health, 5.773% 10jan2033, USD   USD 10.01.2033 18.08.2017 ***.**** *.** 18.08.2017 ***.**** *.**
CVS Health, 5.789% 10jan2026, USD   USD 10.01.2026 18.08.2017 ***.**** * 18.08.2017 ***.**** *
D.R. Horton, 4% 15feb2020, USD   USD 15.02.2020 18.08.2017 ***.*** *.** 18.08.2017 ***.*** *.**
Daimler Finance North America, 1.5% 5jul2019, USD   USD 05.07.2019 18.08.2017 **.* * 18.08.2017 **.* *.**
Daimler Finance North America, 1.65% 18may2018, USD   USD 18.05.2018 18.08.2017 **.** *.** 18.08.2017 **.** *.**
Daimler Finance North America, 1.75% 30oct2019, USD   USD 30.10.2019 18.08.2017 **.* *.** 18.08.2017 **.** *.**
Daimler Finance North America, 2% 6jul2021, USD   USD 06.07.2021 18.08.2017 **.** *.** 18.08.2017 **.** *.**
Daimler Finance North America, 2.125% 6apr2020, USD   USD 06.04.2020 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
Daimler Finance North America, 2.2% 30oct2021, USD   USD 30.10.2021 18.08.2017 **.* *.** 18.08.2017 **.** *.**
Daimler Finance North America, 2.25% 2mar2020, USD   USD 02.03.2020 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
Daimler Finance North America, 2.25% 31jul2019, USD   USD 31.07.2019 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
Daimler Finance North America, 2.25% 3sep2019, USD   USD 03.09.2019 18.08.2017 ***.** * 18.08.2017 ***.** *.**
Daimler Finance North America, 2.45% 18may2020, USD   USD 18.05.2020 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
Daimler Finance North America, 3.25% 1aug2024, USD   USD 01.08.2024 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
Daimler Finance North America, 3.3% 19may2025, USD   USD 19.05.2025 18.08.2017 ***.* *.** 18.08.2017 ***.** *.**
Daimler Finance North America, 3.875% 15sep2021, USD   USD 15.09.2021 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
Daimler Finance North America, FRN 18may2018, USD   USD 18.05.2018 18.08.2017 ***.** * 18.08.2017 ***.** *
Daimler Finance North America, FRN 30oct2019, USD   USD 30.10.2019 18.08.2017 ***.** * 18.08.2017 ***.** *
Daimler Finance North America, FRN 5jul2019, USD   USD 05.07.2019 18.08.2017 ***.*** * 18.08.2017 ***.*** *
Danaher, 1% 8jul2019, EUR   EUR 08.07.2019 18.08.2017 ***.* *.** 18.08.2017 ***.*** *.**
Danaher, 1.2% 30jun2027, EUR   EUR 30.06.2027 18.08.2017 **.** *.** 18.08.2017 **.** *.**
Danaher, 1.65% 15sep2018, USD   USD 15.09.2018 18.08.2017 **.** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
Danaher, 1.7% 4jan2022, EUR   EUR 04.01.2022 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
Danaher, 2.4% 15sep2020, USD   USD 15.09.2020 18.08.2017 ***.* *.* 18.08.2017 ***.*** *.**
Danaher, 2.5% 8jul2025, EUR   EUR 08.07.2025 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** *.*
Danaher, 3.35% 15sep2025, USD   USD 15.09.2025 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
Danaher, 4.375% 15sep2045, USD   USD 15.09.2045 18.08.2017 ***.*** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
Danaher, FRN 30jun2022, EUR   EUR 30.06.2022 18.08.2017 ***.** * 18.08.2017 ***.** *
Darden Restaurants, 3.85% 1may2027, USD   USD 01.05.2027 18.08.2017 ***.*** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
Darling Ingredients, 4.75% 30may2022, EUR   EUR 30.05.2022 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.*** *.**
Dartmouth College, 4% 1jun2042, USD   USD 01.06.2042 18.08.2017 ***.*** *.** 18.08.2017 ***.**** *.**
DaVita HealthCare, 5% 1may2025, USD   USD 01.05.2025 18.08.2017 **.** *.** 18.08.2017 **.** *.**
DCP Midstream Partners, 9.75% 15mar2019, USD   USD 15.03.2019 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
DDR, 3.9% 15aug2024, USD   USD 15.08.2024 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.* *.**
Deere&Company, 2.6% 8jun2022, USD   USD 08.06.2022 18.08.2017 ***.*** *.** 18.08.2017 ***.*** *.**
Dell, 5.875% 15jun2019, USD   USD 15.06.2019 18.08.2017 ***.* *.** 18.08.2017 ***.** *.**
Dell, 6.5% 15apr2038, USD   USD 15.04.2038 18.08.2017 ***.* *.** 18.08.2017 ***.** *.**
Dell EMC, 1.875% 1jun2018, USD   USD 01.06.2018 18.08.2017 **.** *.** 18.08.2017 *** *.**
Dell EMC, 3.375% 1jun2023, USD   USD 01.06.2023 18.08.2017 **.** *.** 18.08.2017 **.** *.**
Delphi Corp, 7.125% 1may2029, USD   USD 01.05.2029 18.08.2017 * ***.* 18.08.2017 *
Delphi Corp, 7.875% 31jan2020, USD   USD 31.01.2020 18.08.2017 ***.*** *.** 18.08.2017 ***.**** *.**
Delta Air Lines, 2.875% 13mar2020, USD   USD 13.03.2020 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
Delta Air Lines, 3.625% 15mar2022, USD   USD 15.03.2022 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
Devon Energy, 5% 15jun2045, USD   USD 15.06.2045 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
Devon Energy, 5.85% 15dec2025, USD   USD 15.12.2025 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
DFC Finance, 1% 16jun2020, USD   USD 16.06.2020 18.08.2017 ** **.** 18.08.2017 ** **.**
DFC Global, 10.5% 15jun2020, USD   USD 15.06.2020 18.08.2017 ** **.** 18.08.2017 ** **.**
Diamond 1&2 Finance, 3.48% 1jun2019, USD   USD 01.06.2019 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
Diamond 1&2 Finance, 4.42% 15jun2021, USD   USD 15.06.2021 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
Diamond 1&2 Finance, 5.45% 15jun2023, USD   USD 15.06.2023 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
Diamond 1&2 Finance, 7.125% 15jun2024, USD   USD 15.06.2024 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
Diamond Offshore Drilling, 7.875% 15aug2025, USD   USD 15.08.2025 18.08.2017 **.** *.* 18.08.2017 **.** *.**
Digital Euro Finco, 2.625% 15apr2024, EUR   EUR 15.04.2024 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** *.*
Digital Realty Trust LP, 4.75% 13oct2023, GBP   GBP 13.10.2023 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
Digital Realty Trust LP, 4.75% 1oct2025, USD   USD 01.10.2025 18.08.2017 ***.*** *.** 18.08.2017 ***.*** *.**
Digital Realty Trust LP, 5.875% 1feb2020, USD   USD 01.02.2020 18.08.2017 ***.*** *.** 18.08.2017 ***.*** *.**
Digital Stout, 4.25% 17jan2025, GBP   GBP 17.01.2025 18.08.2017 ***.**** *.** 18.08.2017 *** *.**
Direct ChassisLink, 10% 15jun2023, USD   USD 15.06.2023 18.08.2017 *** *.** 18.08.2017 ***.* *.**
DIRECTV Holdings, 2.75% 19may2023, EUR   EUR 19.05.2023 18.08.2017 ***.** *.* 18.08.2017 ***.** *.**
DIRECTV Holdings, 3.8% 15mar2022, USD   USD 15.03.2022 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.*** *.**
DIRECTV Holdings, 4.375% 14sep2029, GBP   GBP 14.09.2029 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
DIRECTV Holdings, 5.15% 15mar2042, USD   USD 15.03.2042 18.08.2017 ** *.** 18.08.2017 **.** *.**
DIRECTV Holdings, 5.2% 15mar2020, USD   USD 15.03.2020 18.08.2017 ***.*** *.** 18.08.2017 ***.*** *.**
DIRECTV Holdings, 5.2% 18nov2033, GBP   GBP 18.11.2033 18.08.2017 ***.*** *.** 18.08.2017 ***.*** *.**
DIRECTV Holdings, 5.875% 1oct2019, USD   USD 01.10.2019 18.08.2017 ***.**** *.** 18.08.2017 ***.*** *.**
DIRECTV Holdings, 6.35% 15mar2040, USD   USD 15.03.2040 18.08.2017 ***.*** *.** 18.08.2017 ***.**** *.*
Discover Bank of Greenwood Delaware, 2.6 13nov2018, USD   USD 13.11.2018 18.08.2017 ***.*** *.** 18.08.2017 ***.*** *.**
Discover Bank of Greenwood Delaware, 3.45% 27jul2026, USD   USD 27.07.2026 18.08.2017 **.*** *.* 18.08.2017 **.** *.**
Discover Financial, 3.75% 4mar2025, USD   USD 04.03.2025 18.08.2017 **.** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
Discovery Communications, Inc., 3.45% 15mar2025, USD   USD 15.03.2025 18.08.2017 **.*** *.** 18.08.2017 **.*** *.**
Discovery Communications, Inc., 5.05% 1jun2020, USD   USD 01.06.2020 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
Discovery Communications, LLC, 1.9% 19mar2027, EUR   EUR 19.03.2027 18.08.2017 **.** *.** 18.08.2017 **.** *.**
Discovery Communications, LLC, 2.375% 7mar2022, EUR   EUR 07.03.2022 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
Discovery Communications, LLC, 3.8% 13mar2024, USD   USD 13.03.2024 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.*** *.**
Discovery Communications, LLC, 4.9% 11mar2026, USD   USD 11.03.2026 18.08.2017 ***.*** *.** 18.08.2017 ***.*** *.**
DISH DBS, 5.875% 15nov2024, USD   USD 15.11.2024 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
DISH DBS, 7.75% 1jul2026, USD   USD 01.07.2026 18.08.2017 *** *.** 18.08.2017 *** *.**
DISH DBS, 7.75% 1jul2026, USD   USD 01.07.2026 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
Dispensing Dynamics International, 12.5% 1jan2018, USD   USD 01.01.2018 18.08.2017 ** **.** 18.08.2017 *
Dole Food, 7.25% 15jun2025, USD   USD 15.06.2025 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
Dollar General, 3.875% 15apr2027, USD   USD 15.04.2027 18.08.2017 ***.*** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
Dollar Tree, 5.75% 1mar2023, USD   USD 01.03.2023 18.08.2017 ***.*** *.** 18.08.2017 ***.*** *.**
Dominion Energy, 1.6% 15aug2019, USD   USD 15.08.2019 18.08.2017 **.*** * 18.08.2017 **.*** *.**
Dominion Energy, 1.875% 15jan2019, USD   USD 15.01.2019 18.08.2017 **.** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
Dominion Energy, 1.9% 15jun2018, USD   USD 15.06.2018 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
Dominion Energy, 2% 15aug2021, USD   USD 15.08.2021 18.08.2017 **.*** *.** 18.08.2017 **.*** *.**
Dominion Energy, 2.75% 15jan2022, USD   USD 15.01.2022 18.08.2017 ***.*** *.** 18.08.2017 ***.*** *.**
Dominion Energy, 2.85% 15aug2026, USD   USD 15.08.2026 18.08.2017 **.*** *.** 18.08.2017 **.** *.**
Dominion Energy, 3.90% 1oct2025, USD   USD 01.10.2025 18.08.2017 ***.** *.* 18.08.2017 ***.*** *.*
Donnelley Financial Solutions, 8.25% 15oct2024, USD   USD 15.10.2024 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
Dover, 1.25% 9nov2026, EUR   EUR 09.11.2026 18.08.2017 **.** *.** 18.08.2017 **.*** *.*
Dover, 2.125% 1dec2020, EUR   EUR 01.12.2020 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
Dow Chemical, 4.375% 15nov2042, USD   USD 15.11.2042 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.*** *.**
Dow Chemical, 7.75% 15sep2020, USD   USD 15.09.2020 18.08.2017 ***.**** *.** 18.08.2017 ***.**** *.**
DPL Inc, 7.25% 15oct2021, USD   USD 15.10.2021 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
Dr Pepper Snapple Group, 2.53% 15nov2021, USD   USD 15.11.2021 18.08.2017 ***.*** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
Dr Pepper Snapple Group, 2.55% 15sep2026, USD   USD 15.09.2026 18.08.2017 **.** *.** 18.08.2017 **.** *.**
Dr Pepper Snapple Group, 3.13% 15dec2023, USD   USD 15.12.2023 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** *.*
Dr Pepper Snapple Group, 3.43% 15jun2027, USD   USD 15.06.2027 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
Dr Pepper Snapple Group, 4.42% 15dec2046, USD   USD 15.12.2046 18.08.2017 ***.*** *.* 18.08.2017 ***.** *.**
Dr Pepper Snapple Group, 4.5% 15nov2045, USD   USD 15.11.2045 18.08.2017 ***.*** *.** 18.08.2017 ***.** *
Dr Pepper Snapple Group, 7.45% 1may2038, USD   USD 01.05.2038 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
Dresdner Funding Trust I, 8.151% 30jun2031, USD   USD 30.06.2031 18.08.2017 ***.* *.** 18.08.2017 ***.* *.*
Drill Rigs Holdings, 6.5% 1oct2017, USD   USD 01.10.2017 18.08.2017 **.* ********.** 18.08.2017 **.** *******.**
DriveTime Automotive, 8% 1jun2021, USD   USD 01.06.2021 18.08.2017 **.** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
DTE Energy, 3.7% 15mar2045, USD   USD 15.03.2045 18.08.2017 ***.* *.** 18.08.2017 ***.*** *.**
Duke Energy, 1.8% 1sep2021, USD   USD 01.09.2021 18.08.2017 **.** *.** 18.08.2017 **.** *.**
Duke Energy, 2.40% 15aug2022, USD   USD 15.08.2022 18.08.2017 **.** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
Duke Energy, 2.65% 1sep2026, USD   USD 01.09.2026 18.08.2017 **.*** *.** 18.08.2017 **.** *.**
Duke Energy, 3.15% 15aug2027, USD   USD 15.08.2027 18.08.2017 **.*** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
Duke Energy, 3.75% 15apr2024, USD   USD 15.04.2024 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.* *.**
Duke Energy, 3.75% 1sep2046, USD   USD 01.09.2046 18.08.2017 **.** *.** 18.08.2017 **.* *.**
Duke Energy, 3.95% 15aug2047, USD   USD 15.08.2047 18.08.2017 **.** *.** 18.08.2017 ***.*** *.**
Duke Energy Carolinas, 2.5% 15mar2023, USD   USD 15.03.2023 18.08.2017 ***.*** *.** 18.08.2017 ***.*** *.**
Duke Energy Carolinas, 2.95% 1dec2026, USD   USD 01.12.2026 18.08.2017 ***.*** *.** 18.08.2017 ***.*** *.**
Duke Energy Carolinas, 3.75% 1jun2045, USD   USD 01.06.2045 18.08.2017 ***.*** *.* 18.08.2017 ***.*** *.**
Duke Energy Carolinas, 3.875% 15mar2046, USD   USD 15.03.2046 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.*** *.**
Duke Energy Florida, 1.85% 15jan2020, USD   USD 15.01.2020 18.08.2017 **.*** *.** 18.08.2017 ***.*** *.**
Duke Energy Florida, 3.2% 15jan2027, USD   USD 15.01.2027 18.08.2017 ***.* *.** 18.08.2017 ***.** *.**
Duke Energy Florida, 3.4% 1oct2046, USD   USD 01.10.2046 18.08.2017 **.*** *.** 18.08.2017 **.** *.**
Duke Energy Indiana, 8.31% 1sep2032, USD   USD 01.09.2032 18.08.2017 ***.**** *.** 18.08.2017 ***.**** *.**
Duke Energy Ohio, 3.7% 15jun2046, USD   USD 15.06.2046 18.08.2017 **.* *.** 18.08.2017 ***.** *.**
Duke Energy Progress, 3.25% 15aug2025, USD   USD 15.08.2025 18.08.2017 ***.*** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
Duke Energy Progress, 4.2% 15aug2045, USD   USD 15.08.2045 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.*** *.*
Duke Realty Corp, 3.25% 30jun2026, USD   USD 30.06.2026 18.08.2017 **.*** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
DXC Technology, 4.25% 15apr2024, USD   USD 15.04.2024 18.08.2017 ***.*** *.** 18.08.2017 ***.*** *.**
DZ BANK Capital Funding Trust II, FRN perp., EUR   EUR 18.08.2017 **.* * 18.08.2017 **.** *
E*Trade, 4.625% 15sep2023, USD   USD 15.09.2023 18.08.2017 ***.* *.* 18.08.2017 ***.** *.**
E-Trade, 2.950% 24aug2022, USD   USD 24.08.2022 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
Eagle Spinco, 4.625% 15feb2021, USD   USD 15.02.2021 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
East Cameron Gas, FRN, USD   USD 09.07.2019 18.08.2017 *** * 18.08.2017 *
Eastman Chemical, 1.5% 26may2023, EUR   EUR 26.05.2023 18.08.2017 ***.* *.** 18.08.2017 ***.** *.**
Eastman Chemical, 1.875% 23nov2026, EUR   EUR 23.11.2026 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** *.*
Eastman Chemical, 3.8% 15jan2020, USD   USD 15.01.2020 18.08.2017 ***.*** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
Eastman Chemical, 3.8% 15mar2025, USD   USD 15.03.2025 18.08.2017 ***.*** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
Eastman Chemical, 4.65% 15oct2044, USD   USD 15.10.2044 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.*** *.**
Eaton, 0.75% 20sep2024, EUR   EUR 20.09.2024 18.08.2017 **.** *.** 18.08.2017 **.** *.**
Eaton, 6.95% 20mar2019, USD   USD 20.03.2019 18.08.2017 ***.*** *.** 18.08.2017 ***.*** *.**
Eaton, 7.875% 01jun2026, USD   USD 01.06.2026 18.08.2017 ***.**** *.** 18.08.2017 ***.**** *.**
Eaton Vance, 3.5% 6apr2027, USD   USD 06.04.2027 18.08.2017 ***.*** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
eBay, 2.15% 5jun2020, USD   USD 05.06.2020 18.08.2017 ***.*** *.** 18.08.2017 ***.** *
eBay, 2.2% 1aug2019, USD   USD 01.08.2019 18.08.2017 ***.*** *.* 18.08.2017 ***.** *.**
eBay, 2.5% 9mar2018, USD   USD 09.03.2018 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
eBay, 2.75% 30jan2023, USD   USD 30.01.2023 18.08.2017 **.*** *.** 18.08.2017 **.** *.**
eBay, 3.45% 1aug2024, USD   USD 01.08.2024 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.*** *.**
eBay, 3.6% 5jun2027, USD   USD 05.06.2027 18.08.2017 **.*** *.** 18.08.2017 **.** *.**
eBay, 3.8% 9mar2022, USD   USD 09.03.2022 18.08.2017 ***.*** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
eBay, FRN 30jan2023, USD   USD 30.01.2023 18.08.2017 ***.* * 18.08.2017 ***.* *
Ecolab, 1% 15jan2024, EUR   EUR 15.01.2024 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
Ecolab, 2.375% 10aug2022, USD   USD 10.08.2022 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
Ecolab, 2.625% 8jul2025, EUR   EUR 08.07.2025 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
Ecolab, 2.7% 1nov2026, USD   USD 01.11.2026 18.08.2017 **.*** *.** 18.08.2017 **.** *.**
Eldorado Resorts, 7% 1aug2023, USD   USD 01.08.2023 18.08.2017 *** *.** 18.08.2017 *** *.**
Eldorado Resorts, 7% 1aug2023, USD   USD 01.08.2023 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
Eli Lilly, 0% 24may2018, CHF (730D)   CHF 24.05.2018 18.08.2017 ***.** -*.** 18.08.2017 ***.* -*.**
Eli Lilly, 0.15% 24may2024, CHF   CHF 24.05.2024 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
Eli Lilly, 0.45% 24may2028, CHF   CHF 24.05.2028 18.08.2017 **.** *.* 18.08.2017 ***.** *.**
Eli Lilly, 1% 2jun2022, EUR   EUR 02.06.2022 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
Eli Lilly, 1.25% 1mar2018, USD   USD 01.03.2018 18.08.2017 **.** *.** 18.08.2017 **.** *.**
Eli Lilly, 1.625% 2jun2026   EUR 02.06.2026 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.* *.**
Eli Lilly, 2.125% 3jun2030   EUR 03.06.2030 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
Eli Lilly, 2.75% 1jun2025, USD   USD 01.06.2025 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** *.*
Eli Lilly, 3.7% 1mar2045, USD   USD 01.03.2045 18.08.2017 **.** *.** 18.08.2017 **.*** *.**
EMD Finance, 1.7% 19mar2018, USD   USD 19.03.2018 18.08.2017 **.*** *.** 18.08.2017 **.*** *.**
EMD Finance, 2.4% 19mar2020, USD   USD 19.03.2020 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
EMD Finance, 2.95% 19mar2022, USD   USD 19.03.2022 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
EMD Finance, 3.25% 19mar2025, USD   USD 19.03.2025 18.08.2017 **.** *.** 18.08.2017 **.** *.**
Emera US Finance, 2.15% 15jun2019, USD   USD 15.06.2019 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
Emera US Finance, 2.7% 15jun2021, USD   USD 15.06.2021 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
Emera US Finance, 3.55% 15jun2026, USD   USD 15.06.2026 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
Emera US Finance, 4.75% 15jun2046, USD   USD 15.06.2046 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
Emergent Capital, 8.5% 15feb2019, USD (Conv.)   USD 15.02.2019 18.08.2017 ** **.** 18.08.2017 ** **.**
Empire District Electric, 5.8% 1jul2035, USD   USD 01.07.2035 18.08.2017 ***.**** *.** 18.08.2017 ***.**** *.**
Enable Midstream, 3.9% 15may2024, USD   USD 15.05.2024 18.08.2017 **.** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
Enable Midstream, 3.9% 15may2024, USD   USD 15.05.2024 18.08.2017 **.*** *.** 18.08.2017 ***.*** *.**
Enable Midstream, 4.4% 15mar2027, USD   USD 15.03.2027 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
Endo Finance, 5.375% 15jan2023, USD   USD 15.01.2023 18.08.2017 ** **.** 18.08.2017 ** *.*
Endurance Speciality Holdings, 7% 15jul2034, USD   USD 15.07.2034 18.08.2017 ***.*** * 18.08.2017 ***.*** *.**
Energizer, 4.70% 19may2021, USD   USD 19.05.2021 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
Energy Future Intermediate Holding, 12.25% 1mar2022, USD   USD 01.03.2022 18.08.2017 ***.* *.** 18.08.2017 ***.* *.**
Energy Transfer Equity, 7.5% 15oct2020, USD   USD 15.10.2020 18.08.2017 ***.** * 18.08.2017 ***.** *.**
Energy Transfer Partners, 4.05% 15mar2025, USD   USD 15.03.2025 18.08.2017 ***.*** *.** 18.08.2017 ***.*** *.**
Energy Transfer Partners, 4.9% 15mar2035, USD   USD 15.03.2035 18.08.2017 **.** *.** 18.08.2017 **.*** *.**
Energy Transfer Partners, 5.15% 15mar2045, USD   USD 15.03.2045 18.08.2017 **.*** *.** 18.08.2017 **.*** *.**
Energy XXI Gulf, 6.875% 15mar2024, USD   USD 15.03.2024 18.08.2017 **.*** **.* 18.08.2017 *
EnLink Midstream Partners, 2.35% 15may2022, USD   USD 15.05.2022 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.*** *.**
EnLink Midstream Partners, 3.1% 15may2027, USD   USD 15.05.2027 18.08.2017 ***.*** *.** 18.08.2017 ***.*** *.*
EnLink Midstream Partners, 3.95% 15may2047, USD   USD 15.05.2047 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.*** *.**
EnLink Midstream Partners, 5.05% 1apr2045, USD   USD 01.04.2045 18.08.2017 **.** *.** 18.08.2017 **.** *.**
Ensco, 4.5% 1oct2024, USD   USD 01.10.2024 18.08.2017 ** *.** 18.08.2017 **.** *.**
Ensco, 4.7% 15mar2021, USD   USD 15.03.2021 18.08.2017 **.** *.* 18.08.2017 **.** *.**
Ensco, 5.2% 15mar2025, USD   USD 15.03.2025 18.08.2017 **.** **.** 18.08.2017 **.** **.**
Ensco, 5.75% 1oct2044, USD   USD 01.10.2044 18.08.2017 **.** *.** 18.08.2017 **.** *.**
Ensco, 8% 31jan2024, USD   USD 31.01.2024 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 *
Ensco, 8% 31jan2024, USD   USD 31.01.2024 18.08.2017 **.* *.** 18.08.2017 ** *.**
Entergy, 2.67% 1jun2027, USD   USD 01.06.2027 18.08.2017 **.**** *.** 18.08.2017 *
Entergy, 2.95% 1sep2026, USD   USD 01.09.2026 18.08.2017 **.*** *.** 18.08.2017 **.** *.**
Entergy, 4% 15jul2022, USD   USD 15.07.2022 18.08.2017 ***.*** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
Entergy, 6% 1may2018, USD   USD 01.05.2018 18.08.2017 ***.*** *.** 18.08.2017 ***.*** *.**
Enterprise Products Partners, 1.65% 7may2018, USD   USD 07.05.2018 18.08.2017 **.*** *.** 18.08.2017 ***.*** *.**
Enterprise Products Partners, 3.7% 15feb2026, USD   USD 15.02.2026 18.08.2017 ***.*** *.* 18.08.2017 ***.*** *.**
Enterprise Products Partners, 4.9% 15may2046, USD   USD 15.05.2046 18.08.2017 ***.*** *.** 18.08.2017 ***.*** *.**
EOG Resources, 3.15% 1apr2025, USD   USD 01.04.2025 18.08.2017 **.** *.* 18.08.2017 ***.*** *.**
EOG Resources, 3.9% 1apr2035, USD   USD 01.04.2035 18.08.2017 **.** *.** 18.08.2017 **.*** *.**
EPR Properties, 4.5% 1apr2025, USD   USD 01.04.2025 18.08.2017 ***.*** *.** 18.08.2017 ***.*** *.**
EPR Properties, 4.5% 1jun2027, USD   USD 01.06.2027 18.08.2017 ***.*** *.** 18.08.2017 ***.*** *.**
EPR Properties, 4.75% 15dec2026, USD   USD 15.12.2026 18.08.2017 ***.*** *.** 18.08.2017 ***.*** *.**
ERAC USA Finance, 2.35% 15oct2019, USD   USD 15.10.2019 18.08.2017 ***.*** *.** 18.08.2017 ***.*** *.**
ERAC USA Finance, 2.7% 1nov2023, USD   USD 01.11.2023 18.08.2017 **.* *.** 18.08.2017 **.** *.**
ERAC USA Finance, 3.80% 1nov2025, USD   USD 01.11.2025 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
ERAC USA Finance, 3.85% 15nov2024, USD   USD 15.11.2024 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
ERAC USA Finance, 4.2% 1nov2046, USD   USD 01.11.2046 18.08.2017 **.** *.** 18.08.2017 **.** *.**
ERAC USA Finance, 4.5% 15feb2045, USD   USD 15.02.2045 18.08.2017 **.** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
ERP Operating, 2.85% 1nov2026, USD   USD 01.11.2026 18.08.2017 **.*** *.** 18.08.2017 **.*** *.**
ERP Operating, 3.25% 1aug2027, USD   USD 01.08.2027 18.08.2017 ***.*** *.** 18.08.2017 ***.*** *.**
Essex Portfolio, 3.375% 15jan2023, USD   USD 15.01.2023 18.08.2017 ***.*** *.** 18.08.2017 ***.*** *.**
Essex Portfolio, 3.5% 1apr2025, USD   USD 01.04.2025 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
Essex Portfolio, 3.625% 1may2027, USD   USD 01.05.2027 18.08.2017 ***.*** *.** 18.08.2017 ***.*** *.**
Essex Portfolio, 3.875% 1may2024, USD   USD 01.05.2024 18.08.2017 ***.** *.* 18.08.2017 ***.*** *.**
Estee Lauder, 1.8% 7feb2020, USD   USD 07.02.2020 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
Estee Lauder, 3.15% 15mar2027, USD   USD 15.03.2027 18.08.2017 ***.*** *.** 18.08.2017 ***.*** *.**
Estee Lauder, 4.15% 15mar2047, USD   USD 15.03.2047 18.08.2017 ***.*** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
Estee Lauder, 4.375% 15jun2045, USD   USD 15.06.2045 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
EV Energy Partners, 8% 15apr2019, USD   USD 15.04.2019 18.08.2017 **.* ***.** 18.08.2017 **.* **.**
EverBank Financial, 6% 15mar2026, USD   USD 15.03.2026 18.08.2017 ***.**** * 18.08.2017 ***.**** *
Everett Spinco, 4.75% 15apr2027, USD   USD 15.04.2027 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
Eversource Energy, 2.75% 15mar2022, USD   USD 15.03.2022 18.08.2017 ***.*** *.** 18.08.2017 ***.*** *.**
Exela, 10% 15jul2023, USD   USD 15.07.2023 18.08.2017 ** **.** 18.08.2017 *** **.**
Exelon, 2.85% 15jun2020, USD   USD 15.06.2020 18.08.2017 ***.*** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
Exelon, 2.95% 15jan2020, USD   USD 15.01.2020 18.08.2017 ***.*** *.* 18.08.2017 ***.** *.**
Exelon, 3.4% 15mar2022, USD   USD 15.03.2022 18.08.2017 ***.*** *.** 18.08.2017 ***.*** *.**
Exelon, 3.95% 15jun2025, USD   USD 15.06.2025 18.08.2017 ***.** *.* 18.08.2017 ***.*** *.**
Exelon, 5.1% 15jun2045, USD   USD 15.06.2045 18.08.2017 *** *.** 18.08.2017 ***.** *.*
Expedia, 2.5% 3jun2022, EUR   EUR 03.06.2022 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
Expedia, 4.5% 15aug2024, USD   USD 15.08.2024 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
Expedia, 5% 15feb2026, USD   USD 15.02.2026 18.08.2017 ***.*** *.** 18.08.2017 ***.*** *.**
Express Scripts Holding, 3% 15jul2023, USD   USD 15.07.2023 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
Express Scripts Holding, 3.4% 1mar2027, USD   USD 01.03.2027 18.08.2017 **.* *.** 18.08.2017 **.** *.**
Express Scripts Holding, 4.8% 15jul2046, USD   USD 15.07.2046 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.*** *.**
Extraction Oil and Gas, 7.375% 15may2024, USD   USD 15.05.2024 18.08.2017 ***.* *.** 18.08.2017 ***.** *.**
Exxon Mobil, 1.305% 6mar2018, USD   USD 06.03.2018 18.08.2017 **.*** *.** 18.08.2017 *** *.**
Exxon Mobil, 1.439% 1mar2018, USD   USD 01.03.2018 18.08.2017 ***.*** *.* 18.08.2017 ***.** *.**
Exxon Mobil, 1.912% 6mar2020, USD   USD 06.03.2020 18.08.2017 ***.*** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
Exxon Mobil, 2.397% 6mar2022, USD   USD 06.03.2022 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.*** *.*
Exxon Mobil, 2.709% 6mar2025, USD   USD 06.03.2025 18.08.2017 ***.** *.* 18.08.2017 ***.** *.**
Exxon Mobil, 3.567% 6mar2045, USD   USD 06.03.2045 18.08.2017 **.** *.** 18.08.2017 **.** *.**
Exxon Mobil, FRN 1mar2018, USD   USD 01.03.2018 18.08.2017 **.** * 18.08.2017 ***.** *
Exxon Mobil, FRN 6mar2022, USD   USD 06.03.2022 18.08.2017 ***.** * 18.08.2017 ***.** *
Fairfax (USA), 7.375% 15apr2018, USD   USD 15.04.2018 18.08.2017 ***.*** *.** 18.08.2017 ***.*** *.**
Fannie Mae, 0.875% 21may2018, USD   USD 21.05.2018 18.08.2017 **.* *.** 18.08.2017 ***.** *.**
Fannie Mae, 0.875% 26oct2017, USD   USD 26.10.2017 18.08.2017 **.** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
Fannie Mae, 0.875% 28aug2017, USD   USD 28.08.2017 18.08.2017 **.* **.** 18.08.2017 ***.* -**.**
Fannie Mae, 0.875% 8feb2018, USD   USD 08.02.2018 18.08.2017 **.** *.** 18.08.2017 **.** *.**
Fannie Mae, 1.05% 12jul2019, USD   USD 12.07.2019 18.08.2017 **.**** *.** 18.08.2017 **.**** *.**
Fannie Mae, 1.125% 19oct2018, USD   USD 19.10.2018 18.08.2017 **.** *.** 18.08.2017 **.** *.**
Fannie Mae, 1.625% 27nov2018, USD   USD 27.11.2018 18.08.2017 ***.* *.** 18.08.2017 ***.** *.**
Fannie Mae, 1.63% 30oct2020, USD   USD 30.10.2020 18.08.2017 ***.**** *.** 18.08.2017 ***.**** *.*
Fannie Mae, 1.750% 12sep2019, USD   USD 12.09.2019 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
Fannie Mae, 1.750% 20jun2019, USD   USD 20.06.2019 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
Fannie Mae, 2.625% 6sep2024, USD   USD 06.09.2024 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
Fannie Mae, 4.6% 5jun2018, USD   USD 05.06.2018 18.08.2017 ***.**** *.** 18.08.2017 ***.**** *.**
Farmers Exchange Capital III, 5.454% 15oct2054, USD   USD 15.10.2054 18.08.2017 ***.*** * 18.08.2017 ***.*** *
FBHS, 3% 2020, USD   USD 15.06.2020 18.08.2017 **.* *.* 18.08.2017 ***.* *.**
FBHS, 4% 2020, USD   USD 15.06.2025 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.*** *.**
Federal Farm Credit Banks, FRN 12sep2017, USD   USD 12.09.2017 18.08.2017 ***.**** * 18.08.2017 ***.**** *
Federal Home Loan Banks, 0.75% 28aug2017, USD   USD 28.08.2017 18.08.2017 **.** *.** 18.08.2017 ***.* -*.*
Federal Home Loan Banks, 0.875% 19mar2018, USD   USD 19.03.2018 18.08.2017 **.** *.** 18.08.2017 **.** *.**
Federal Home Loan Banks, 1.000% 10may2018, USD   USD 10.05.2018 18.08.2017 **.**** *.** 18.08.2017 **.**** *.**
Federal Home Loan Banks, 1.25% 28dec2018, USD   USD 28.12.2018 18.08.2017 **.*** *.** 18.08.2017 **.**** *.**
Federal Home Loan Banks, 1.250% 22may2020, USD   USD 22.05.2020 18.08.2017 **.**** *.** 18.08.2017 **.**** *.**
Federal Home Loan Banks, 1.650% 26may2020, USD   USD 26.05.2020 18.08.2017 **.**** *.** 18.08.2017 **.**** *.**
Federal Home Loan Banks, 2% 23oct2024, USD   USD 23.10.2024 18.08.2017 ***.**** *.** 18.08.2017 ***.**** *.**
Federal Home Loan Banks, FRN 05feb2018, USD   USD 05.02.2018 18.08.2017 ***.**** * 18.08.2017 ***.**** *
Federal Home Loan Banks, FRN 05feb2018, USD   USD 05.02.2018 18.08.2017 ***.**** * 18.08.2017 ***.*** *
Federal Home Loan Banks, FRN 08feb2018, USD   USD 08.02.2018 18.08.2017 ***.**** * 18.08.2017 ***.**** *
Federal Home Loan Banks, FRN 08nov2017, USD   USD 08.11.2017 18.08.2017 ***.**** * 18.08.2017 ***.**** *
Federal Home Loan Banks, FRN 08nov2017, USD   USD 08.11.2017 18.08.2017 ***.**** * 18.08.2017 ***.**** *
Federal Home Loan Banks, FRN 09feb2018, USD   USD 09.02.2018 18.08.2017 ***.**** * 18.08.2017 ***.**** *
Federal Home Loan Banks, FRN 10jan2018, USD   USD 10.01.2018 18.08.2017 **.**** * 18.08.2017 ***.**** *
Federal Home Loan Banks, FRN 10oct2018, USD   USD 10.10.2018 18.08.2017 **.**** * 18.08.2017 **.**** *
Federal Home Loan Banks, FRN 10oct2018, USD   USD 10.10.2018 18.08.2017 **.**** * 18.08.2017 **.**** *
Federal Home Loan Banks, FRN 11apr2018, USD   USD 11.04.2018 18.08.2017 **.**** * 18.08.2017 ***.**** *
Federal Home Loan Banks, FRN 11jan2018, USD   USD 11.01.2018 18.08.2017 **.**** * 18.08.2017 **.**** *
Federal Home Loan Banks, FRN 12apr2018, USD   USD 12.04.2018 18.08.2017 ***.**** * 18.08.2017 ***.**** *
Federal Home Loan Banks, FRN 12apr2018, USD   USD 12.04.2018 18.08.2017 ***.**** * 18.08.2017 ***.*** *
Federal Home Loan Banks, FRN 12jul2018, USD   USD 12.07.2018 18.08.2017 **.**** * 18.08.2017 ***.**** *
Federal Home Loan Banks, FRN 12jul2018, USD   USD 12.07.2018 18.08.2017 ***.**** * 18.08.2017 ***.**** *
Federal Home Loan Banks, FRN 12mar2018, USD   USD 12.03.2018 18.08.2017 ***.**** * 18.08.2017 ***.**** *
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Federal Home Loan Banks, FRN 13feb2019, USD   USD 13.02.2019 18.08.2017 **.*** * 18.08.2017 **.**** *
Federal Home Loan Banks, FRN 13jul2018, USD   USD 13.07.2018 18.08.2017 ***.**** * 18.08.2017 ***.**** *
Federal Home Loan Banks, FRN 14may2018, USD   USD 14.05.2018 18.08.2017 **.**** * 18.08.2017 **.**** *
Federal Home Loan Banks, FRN 15feb2018, USD   USD 15.02.2018 18.08.2017 ***.**** * 18.08.2017 ***.*** *
Federal Home Loan Banks, FRN 15feb2018, USD   USD 15.02.2018 18.08.2017 ***.**** * 18.08.2017 ***.*** *
Federal Home Loan Banks, FRN 15may2018, USD   USD 15.05.2018 18.08.2017 **.**** * 18.08.2017 ***.*** *
Federal Home Loan Banks, FRN 15nov2017, USD   USD 15.11.2017 18.08.2017 ***.**** * 18.08.2017 ***.**** *
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Federal Home Loan Banks, FRN 16feb2018, USD   USD 16.02.2018 18.08.2017 **.**** * 18.08.2017 ***.**** *
Federal Home Loan Banks, FRN 16feb2018, USD   USD 16.02.2018 18.08.2017 **.**** * 18.08.2017 **.**** *
Federal Home Loan Banks, FRN 16feb2018, USD   USD 16.02.2018 18.08.2017 ***.*** * 18.08.2017 ***.**** *
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Federal Home Loan Banks, FRN 17apr2018, USD   USD 17.04.2018 18.08.2017 **.**** * 18.08.2017 **.**** *
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Federal Home Loan Banks, FRN 17oct2018, USD   USD 17.10.2018 18.08.2017 **.**** * 18.08.2017 **.**** *
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Federal Home Loan Banks, FRN 6oct2017, USD   USD 06.10.2017 18.08.2017 ***.**** * 18.08.2017 ***.**** *
Federal Home Loan Banks, FRN 6sep2017, USD   USD 06.09.2017 18.08.2017 **.*** * 18.08.2017 **.*** *
Federal Home Loan Banks, FRN 7feb2019, USD   USD 07.02.2019 18.08.2017 ***.**** * 18.08.2017 ***.**** *
Federal Home Loan Banks, FRN 7mar2018, USD   USD 07.03.2018 18.08.2017 ***.**** * 18.08.2017 ***.*** *
Federal Home Loan Banks, FRN 7mar2018, USD   USD 07.03.2018 18.08.2017 **.**** * 18.08.2017 **.**** *
Federal Home Loan Banks, FRN 7sep2017, USD   USD 07.09.2017 18.08.2017 **.**** * 18.08.2017 **.**** *
Federal Home Loan Banks, FRN 9feb2018, USD   USD 09.02.2018 18.08.2017 **.**** * 18.08.2017 **.**** *
Federal Home Loan Banks, FRN 9jan2018, USD   USD 09.01.2018 18.08.2017 ***.*** * 18.08.2017 ***.**** *
Federal Home Loan Banks, FRN 9jul2018, USD   USD 09.07.2018 18.08.2017 **.**** * 18.08.2017 ***.*** *
Federal Home Loan Banks, FRN 9mar2018, USD   USD 09.03.2018 18.08.2017 ***.**** * 18.08.2017 ***.**** *
Federal Home Loan Banks, FRN 9may2018, USD   USD 09.05.2018 18.08.2017 **.**** * 18.08.2017 **.**** *
Federal Home Loan Banks, FRN 9nov2018, USD   USD 09.11.2018 18.08.2017 ***.**** * 18.08.2017 ***.**** *
Federal-Mogul Holdings, 4.875% 15apr2022, EUR   EUR 15.04.2022 18.08.2017 **.** *.** 18.08.2017 ***.*** *.**
Federal-Mogul Holdings, 5% 15jul2024, USD   USD 15.07.2024 18.08.2017 **.* *.** 18.08.2017 **.** *.**
Federal-Mogul Holdings, FRN 15apr2024, EUR   EUR 15.04.2024 18.08.2017 **.** * 18.08.2017 **.** *
FedEx, 0.5% 9apr2020, EUR   EUR 09.04.2020 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
FedEx, 1% 11jan2023, EUR   EUR 11.01.2023 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
FedEx, 1.65% 11jan2027, EUR   EUR 11.01.2027 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
FedEx, FRN 11apr2019, EUR   EUR 11.04.2019 18.08.2017 ***.** * 18.08.2017 ***.** *
Ferrellgas Partners, 6.75% 15jun2023, USD   USD 15.06.2023 18.08.2017 **.** *.** 18.08.2017 **.** *.**
Fidelity International (FIL), 2.5% 4nov2026, EUR   EUR 04.11.2026 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 *** *.**
Fidelity International (FIL), 6.75% 19oct2020, GBP   GBP 19.10.2020 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
Fidelity International (FIL), 7.125% 13feb2024, GBP   GBP 13.02.2024 18.08.2017 ***.* *.** 18.08.2017 ***.* *.**
Fifth Third Bancorp, 2.875% 27jul2020, USD   USD 27.07.2020 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.*** *.**
First Cash, 5.375% 1jun2024, USD   USD 01.06.2024 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
FirstEnergy, 2.85% 15jul2022, USD   USD 15.07.2022 18.08.2017 ***.** *.* 18.08.2017 ***.* *.**
FirstEnergy, 3.9% 15jul2027, USD (Series B)   USD 15.07.2027 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
FirstEnergy, 4.85% 15jul2047, USD   USD 15.07.2047 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** *.*
FIS (Fidelity National Information), 0.4% 15jan2021, EUR   EUR 15.01.2021 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
FIS (Fidelity National Information), 1.1% 15jul2024, EUR   EUR 15.07.2024 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.*** *
FIS (Fidelity National Information), 2.25% 15aug2021, USD   USD 15.08.2021 18.08.2017 **.** *.** 18.08.2017 **.** *.**
FIS (Fidelity National Information), 3% 15aug2026, USD   USD 15.08.2026 18.08.2017 **.** *.** 18.08.2017 **.** *.**
FIS (Fidelity National Information), 4.5% 15aug2046, USD   USD 15.08.2046 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
Fiserv, 2.7% 1jun2020, USD   USD 01.06.2020 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.*** *.**
Fiserv, 3.85% 1jun2025, USD   USD 01.06.2025 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
Florida Gas Transmission, 7.9% 15may2019, USD   USD 15.05.2019 18.08.2017 ***.*** *.** 18.08.2017 ***.*** *.**
Flowserve, 1.25% 17mar2022, EUR   EUR 17.03.2022 18.08.2017 **.** *.** 18.08.2017 **.** *.**
Fluor, 1.75% 21mar2023, EUR   EUR 21.03.2023 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
FMC Technologies, 2% 1oct2017, USD   USD 01.10.2017 18.08.2017 ***.**** *.** 18.08.2017 ***.**** *.**
FMC Technologies, 3.45% 1oct2022, USD   USD 01.10.2022 18.08.2017 ***.*** *.** 18.08.2017 ***.*** *.**
FMR Co., 3% 28dec2029, JPY   JPY 28.12.2029 18.08.2017 **.** *.** 18.08.2017 **.*** *.**
FMR Co., 7.49% 15jun2019, USD   USD 15.06.2019 18.08.2017 ***.*** * 18.08.2017 ***.*** *.**
Ford, 2.597% 4nov2019, USD   USD 04.11.2019 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
Ford, 4.346% 8dec2026, USD   USD 08.12.2026 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
Ford, 5.291% 8dec2046, USD   USD 08.12.2046 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
Ford, 7.45% 16jul2031, USD   USD 16.07.2031 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
Ford Motor Credit Company, 1.897% 12aug2019, USD   USD 12.08.2019 18.08.2017 **.** *.** 18.08.2017 **.** *.**
Ford Motor Credit Company, 2.021% 3may2019, USD   USD 03.05.2019 18.08.2017 **.** *.** 18.08.2017 ***.** *
Ford Motor Credit Company, 2.24% 15jun2018, USD   USD 15.06.2018 18.08.2017 ***.* *.** 18.08.2017 ***.** *.**
Ford Motor Credit Company, 2.262% 28mar2019, USD   USD 28.03.2019 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
Ford Motor Credit Company, 2.425% 12jun2020, USD   USD 12.06.2020 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.*** *.**
Ford Motor Credit Company, 2.459% 27mar2020, USD   USD 27.03.2020 18.08.2017 ***.*** *.** 18.08.2017 ***.*** *.**
Ford Motor Credit Company, 2.681% 9jan2020, USD   USD 09.01.2020 18.08.2017 ***.** *.* 18.08.2017 ***.*** *.**
Ford Motor Credit Company, 2.943% 8jan2019, USD   USD 08.01.2019 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
Ford Motor Credit Company, 2.979% 3aug2022, USD   USD 03.08.2022 18.08.2017 **.** *.** 18.08.2017 **.*** *.**
Ford Motor Credit Company, 3% 20dec2018, USD   USD 20.12.2018 18.08.2017 ***.**** *.** 18.08.2017 ***.**** *.**
Ford Motor Credit Company, 3.096% 4may2023, USD   USD 04.05.2023 18.08.2017 **.** *.** 18.08.2017 **.*** *.**
Ford Motor Credit Company, 3.157% 4aug2020, USD   USD 04.08.2020 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
Ford Motor Credit Company, 3.339% 28mar2022, USD   USD 28.03.2022 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
Ford Motor Credit Company, 3.588% 2jun2020, AUD   AUD 02.06.2020 18.08.2017 ***.* *.** 18.08.2017 ***.** *.**
Ford Motor Credit Company, 3.81% 9jan2024, USD   USD 09.01.2024 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
Ford Motor Credit Company, 4.05% 10dec2018, AUD   AUD 10.12.2018 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** *.*
Ford Motor Credit Company, 4.134% 4aug2025, USD   USD 04.08.2025 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.*** *.*
Ford Motor Credit Company, FRN 12aug2019, USD   USD 12.08.2019 18.08.2017 ***.**** *.** 18.08.2017 ***.**** *.**
Ford Motor Credit Company, FRN 15jun2018, USD   USD 15.06.2018 18.08.2017 **.** * 18.08.2017 ***.** *
Ford Motor Credit Company, FRN 28mar2022, USD   USD 28.03.2022 18.08.2017 ***.** * 18.08.2017 ***.** *
Ford Motor Credit Company, FRN 3aug2022, USD   USD 03.08.2022 18.08.2017 **.** * 18.08.2017 **.** *
Ford Motor Credit Company, FRN 9jan2020, USD   USD 09.01.2020 18.08.2017 ***.** * 18.08.2017 ***.** *
Foresight Energy, 11.5% 1apr2023, USD   USD 01.04.2023 18.08.2017 **.** **.** 18.08.2017 **.** **.**
Forest Laboratories, 4.375% 1feb2019, USD   USD 01.02.2019 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.*** *.**
Forest Laboratories, 4.875% 15feb2021, USD   USD 15.02.2021 18.08.2017 ***.*** *.** 18.08.2017 ***.*** *.**
Fortress Transportation and Infrastructure Investors, 6.75% 15mar2022, USD   USD 15.03.2022 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
Franklin Resources, 2.850% 30mar2025, USD   USD 30.03.2025 18.08.2017 ***.*** *.** 18.08.2017 ***.*** *.**
Freddie Mac, 0.825% 30sep2019, USD   USD 30.09.2019 18.08.2017 **.**** *.** 18.08.2017 **.**** *.**
Freddie Mac, 0.85% 7nov2017, USD   USD 07.11.2017 18.08.2017 **.**** *.** 18.08.2017 **.**** *.**
Freddie Mac, 0.90% 29jan2018, USD   USD 29.01.2018 18.08.2017 **.**** *.** 18.08.2017 **.**** *.**
Freddie Mac, 1% 24feb2020, USD   USD 24.02.2020 18.08.2017 ***.**** *.** 18.08.2017 ***.**** *.**
Freddie Mac, 1.125% 29oct2020, USD   USD 29.10.2020 18.08.2017 **.*** *.** 18.08.2017 **.**** *.**
Freddie Mac, 1.3% 20sep2019, USD   USD 20.09.2019 18.08.2017 **.**** *.** 18.08.2017 **.**** *.**
Freddie Mac, 4.875% 13jun2018, USD   USD 13.06.2018 18.08.2017 ***.** *.* 18.08.2017 ***.** *.**
Freddie Mac, 5.125% 17nov2017, USD   USD 17.11.2017 18.08.2017 ***.* *.** 18.08.2017 ***.** *.**
Freddie Mac, 5.5% 23aug2017, USD   USD 23.08.2017 18.08.2017 **.** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
Freddie Mac, FRN 10oct2018, USD   USD 10.10.2018 18.08.2017 **.**** * 18.08.2017 **.**** *
Freddie Mac, FRN 11jan2018, USD   USD 11.01.2018 18.08.2017 ***.**** * 18.08.2017 ***.**** *
Freddie Mac, FRN 11jan2018, USD   USD 11.01.2018 18.08.2017 **.**** * 18.08.2017 **.**** *
Freddie Mac, FRN 11jan2018, USD   USD 11.01.2018 18.08.2017 **.**** * 18.08.2017 **.**** *
Freddie Mac, FRN 12jan2018, USD   USD 12.01.2018 18.08.2017 ***.**** * 18.08.2017 ***.**** *
Freddie Mac, FRN 12oct2017, USD   USD 12.10.2017 18.08.2017 **.**** * 18.08.2017 **.**** *
Freddie Mac, FRN 16jan2018, USD   USD 16.01.2018 18.08.2017 ***.*** * 18.08.2017 ***.**** *
Freddie Mac, FRN 17jul2018, USD   USD 17.07.2018 18.08.2017 **.**** * 18.08.2017 ***.**** *
Freddie Mac, FRN 22feb2018, USD   USD 22.02.2018 18.08.2017 ***.**** * 18.08.2017 ***.**** *
Freddie Mac, FRN 24jul2018, USD   USD 24.07.2018 18.08.2017 **.**** * 18.08.2017 **.**** *
Freddie Mac, FRN 24oct2017, USD   USD 24.10.2017 18.08.2017 **.**** * 18.08.2017 **.**** *
Freddie Mac, FRN 25jul2018, USD   USD 25.07.2018 18.08.2017 **.**** * 18.08.2017 **.**** *
Freddie Mac, FRN 26feb2018, USD   USD 26.02.2018 18.08.2017 ***.**** * 18.08.2017 ***.**** *
Freddie Mac, FRN 29jan2018, USD   USD 29.01.2018 18.08.2017 ***.**** * 18.08.2017 ***.**** *
Freddie Mac, FRN 6jul2018, USD   USD 06.07.2018 18.08.2017 ***.**** * 18.08.2017 ***.**** *
Freddie Mac, FRN 8mar2018, USD   USD 08.03.2018 18.08.2017 ***.**** * 18.08.2017 ***.**** *
Freddie Mac, FRN 9mar2018, USD   USD 09.03.2018 18.08.2017 ***.**** * 18.08.2017 ***.**** *
Freeport-McMoRan, 3.55% 1mar2022, USD   USD 01.03.2022 18.08.2017 **.** *.** 18.08.2017 **.** *.**
Freeport-McMoRan, 4% 14nov2017, USD   USD 14.11.2017 18.08.2017 **.** *.* 18.08.2017 ***.* *.**
Freeport-McMoRan, 4% 14nov2021, USD   USD 14.11.2021 18.08.2017 **.** *.* 18.08.2017 **.** *.*
Freeport-McMoRan, 4.55% 14nov2024, USD   USD 14.11.2024 18.08.2017 **.* *.** 18.08.2017 ** *.**
Freeport-McMoRan, 5.4% 14nov2034, USD   USD 14.11.2034 18.08.2017 ** *.** 18.08.2017 **.* *.**
Fresenius Medical Care US Finance II Inc, 5.625% 31jul2019, USD   USD 31.07.2019 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.* *.**
Fresenius Medical Care US Finance II Inc, 5.875% 31jan2022, USD   USD 31.01.2022 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
Fresenius Medical Care US Finance II Inc, 6.5% 15sep2018, USD   USD 15.09.2018 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.* *.**
Fresenius U.S Finance II, 4.25% 1feb2021, USD   USD 01.02.2021 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
Frontier Communications, 10.5% 15sep2022, USD   USD 15.09.2022 18.08.2017 **.*** **.* 18.08.2017 **.** **.**
Frontier Communications, 10.5% 15sep2022, USD   USD 15.09.2022 18.08.2017 **.** **.** 18.08.2017 **.** **.*
Frontier Communications, 11% 15sep2025, USD   USD 15.09.2025 18.08.2017 **.** **.** 18.08.2017 **.** **.**
Frontier Communications, 11% 15sep2025, USD   USD 15.09.2025 18.08.2017 ** **.** 18.08.2017 **.* **.**
Frontier Communications, 8.5% 15apr2020, USD   USD 15.04.2020 18.08.2017 **.** *.** 18.08.2017 *** *.**
Frontier Communications, 8.75% 15apr2022, USD   USD 15.04.2022 18.08.2017 **.** **.** 18.08.2017 **.** **.**
Frontier Communications, 8.875% 15sep2020, USD   USD 15.09.2020 18.08.2017 **.** *.** 18.08.2017 **.* *.**
FS Investment, 4.25% 15jan2020, USD   USD 15.01.2020 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.*** *.**
FTS International, FRN 15jun2020   USD 15.06.2020 18.08.2017 ***.*** * 18.08.2017 ***.*** *
GameStop, 6.75% 15mar2021, USD   USD 15.03.2021 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
Gap, 5.95% 12apr2021, USD   USD 12.04.2021 18.08.2017 ***.* *.** 18.08.2017 ***.** *.**
Gates Global, 5.75% 15jul2022, EUR   EUR 15.07.2022 18.08.2017 ***.** *.* 18.08.2017 ***.** *.**
General Dynamics, 1.875% 15aug2023, USD   USD 15.08.2023 18.08.2017 **.*** *.** 18.08.2017 **.*** *.**
General Dynamics, 2.125% 15aug2026, USD   USD 15.08.2026 18.08.2017 **.** *.** 18.08.2017 **.*** *.**
General Electric, 0.375% 17may2022, EUR   EUR 17.05.2022 18.08.2017 ***.*** *.* 18.08.2017 ***.** *.**
General Electric, 0.605% 17may2025, EUR   EUR 17.05.2025 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.* *.**
General Electric, 1.25% 26may2023, EUR   EUR 26.05.2023 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
General Electric, 1.5% 17may2029, EUR   EUR 17.05.2029 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
General Electric, 1.875% 28may2027, EUR   EUR 28.05.2027 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** *.*
General Electric, 2.125% 17may2037, EUR   EUR 17.05.2037 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.*** *.**
General Electric, 2.25% 20jul2020, EUR   EUR 20.07.2020 18.08.2017 ***.** -*.** 18.08.2017 ***.** -*.**
General Electric, 3.6% 15dec2032, USD   USD 15.12.2032 18.08.2017 **.*** *.** 18.08.2017 ***.* *.**
General Electric, 4% 15feb2023, USD   USD 15.02.2023 18.08.2017 ***.*** *.** 18.08.2017 ***.*** *.**
General Electric, 4% 15jul2035, USD   USD 15.07.2035 18.08.2017 ***.*** *.* 18.08.2017 *** *.**
General Electric, 4% 15jun2032, USD   USD 15.06.2032 18.08.2017 ***.*** *.** 18.08.2017 ***.*** *.*
General Electric, 4.125% 15apr2030, USD   USD 15.04.2030 18.08.2017 ***.*** *.** 18.08.2017 ***.*** *.**
General Electric, 4.125% 15may2034, USD   USD 15.05.2034 18.08.2017 ***.*** *.** 18.08.2017 *** *.**
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General Electric, 4.125% 30jul2018, AUD   AUD 30.07.2018 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
General Electric, 4.150% 15may2034, USD   USD 15.05.2034 18.08.2017 ***.*** *.** 18.08.2017 ***.*** *.**
General Electric, 4.2% perp., USD   USD 18.08.2017 ** * 18.08.2017 *** *
General Electric, 4.35% 3nov2021, EUR   EUR 03.11.2021 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
General Electric, 4.375% 31jul2019, GBP   GBP 31.07.2019 18.08.2017 ***.* *.** 18.08.2017 ***.** *.**
General Electric, 4.5% 15oct2025, USD   USD 15.10.2025 18.08.2017 ***.*** *.** 18.08.2017 ***.*** *.**
General Electric, 4.625% 22feb2027, EUR   EUR 22.02.2027 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
General Electric, 4.93% 27jun2018, HKD   HKD 27.06.2018 18.08.2017 ***.**** *.** 18.08.2017 ***.**** *.**
General Electric, 5.125% 24may2023, GBP   GBP 24.05.2023 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
General Electric, 5.2% 15jul2034, USD   USD 15.07.2034 18.08.2017 ***.*** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
General Electric, 5.25% 15jun2034, USD   USD 15.06.2034 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.*** *.**
General Electric, 5.31% 21sep2017, HKD   HKD 21.09.2017 18.08.2017 ***.**** *.** 18.08.2017 ***.**** *.**
General Electric, 5.375% 16jan2018, EUR   EUR 16.01.2018 18.08.2017 ***.** -*.** 18.08.2017 ***.** -*.**
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General Electric, 5.875% 18jan2033, GBP   GBP 18.01.2033 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.*** *.**
General Electric, 5.875% 4nov2020, GBP   GBP 04.11.2020 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.*** *.**
General Electric, 6% 15jan2019, EUR   EUR 15.01.2019 18.08.2017 ***.** -*.** 18.08.2017 ***.*** -*.**
General Electric, 6.025% 1mar2038, EUR   EUR 01.03.2038 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.* *.**
General Electric, 6.75% 6aug2018, GBP   GBP 06.08.2018 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** *.*
General Electric, FRN 28may2020, EUR   EUR 28.05.2020 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
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General Electric Capital, 2.2% 9jan2020, USD   USD 09.01.2020 18.08.2017 ***.*** *.** 18.08.2017 ***.*** *.**
General Electric Capital, 2.3% 14jan2019, USD   USD 14.01.2019 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.* *.**
General Electric Capital, 2.5% 28mar2020, USD   USD 28.03.2020 18.08.2017 ***.** *.* 18.08.2017 ***.** *.**
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General Electric Capital, 2.875% 18jun2019, EUR   EUR 18.06.2019 18.08.2017 ***.*** -*.** 18.08.2017 ***.** -*.**
General Electric Capital, 3% 28feb2018, NOK   NOK 28.02.2018 18.08.2017 ***.* *.** 18.08.2017 ***.* *.**
General Electric Capital, 3.25% 30jul2019, SEK   SEK 30.07.2019 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
General Electric Capital, 3.856% 20jun2030, EUR   EUR 20.06.2030 18.08.2017 ***.**** *.** 18.08.2017 ***.**** *.**
General Electric Capital, 4% 15aug2019, USD   USD 15.08.2019 18.08.2017 ***.*** *.* 18.08.2017 ***.*** *.**
General Electric Capital, 4% 15jul2018, USD   USD 15.07.2018 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.*** *.**
General Electric Capital, 4% 15jul2032, USD   USD 15.07.2032 18.08.2017 ***.*** *.** 18.08.2017 ***.*** *.**
General Electric Capital, 4.125% 19sep2035, EUR   EUR 19.09.2035 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
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General Electric Capital, 5% 15jul2023, USD   USD 15.07.2023 18.08.2017 ***.*** *.** 18.08.2017 ***.*** *.**
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General Electric Capital, 5.25% 7dec2028, GBP   GBP 07.12.2028 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
General Electric Capital, 5.350% 15oct2020, USD   USD 15.10.2020 18.08.2017 ***.*** *.** 18.08.2017 ***.*** *.**
General Electric Capital, 5.375% 18dec2040, GBP   GBP 18.12.2040 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
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General Electric Capital, 5.5% 15sep2067, EUR   EUR 15.09.2067 18.08.2017 ***.*** * 18.08.2017 ***.* *
General Electric Capital, 5.5% 15sep2067, EUR   EUR 15.09.2067 18.08.2017 ***.* * 18.08.2017 ***.** *
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General Electric Capital, 6.3% 15may2018, USD   USD 15.05.2018 18.08.2017 ***.*** *.** 18.08.2017 ***.*** *.**
General Electric Capital, 6.375% 15nov2067, USD   USD 15.11.2067 18.08.2017 ***.** * 18.08.2017 ***.** *
General Electric Capital, 6.375% 15nov2067, USD   USD 15.11.2067 18.08.2017 **.** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
General Electric Capital, 6.5% 15sep2067, GBP   GBP 15.09.2067 18.08.2017 ***.** * 18.08.2017 ***.* *
General Electric Capital, 6.5% 15sep2067, GBP   GBP 15.09.2067 18.08.2017 ***.** * 18.08.2017 ***.*** *
General Electric Capital, 6.667% 25jun2018, NOK   NOK 25.06.2018 18.08.2017 ***.**** *.** 18.08.2017 ***.**** *.*
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General Electric Capital, 8.87% 2jun2018, MXN   MXN 02.06.2018 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.*** *.**
General Electric Capital, FRN 14jan2019, USD   USD 14.01.2019 18.08.2017 **.** * 18.08.2017 ***.** *
General Electric Capital, FRN 16jan2018, SEK   SEK 16.01.2018 18.08.2017 ***.** * 18.08.2017 ***.** *
General Electric Capital, FRN 17may2021, EUR   EUR 17.05.2021 18.08.2017 ***.** * 18.08.2017 ***.** *
General Electric Capital, FRN 20dec2017, USD   USD 20.12.2017 18.08.2017 ***.** * 18.08.2017 ***.** *
General Electric Capital, FRN 28dec2018, USD   USD 28.12.2018 18.08.2017 **.** * 18.08.2017 **.** *
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General Mills, 1.4% 20oct2017, USD   USD 20.10.2017 18.08.2017 **.*** *.** 18.08.2017 ***.*** *.**
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General Mills, 2.1% 16nov2020, EUR   EUR 16.11.2020 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
General Mills, 3.2% 10feb2027, USD   USD 10.02.2027 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
General Mills, FRN 15jan2020, EUR   EUR 15.01.2020 18.08.2017 ***.** * 18.08.2017 ***.** *
General Mills, FRN 20mar2019, EUR   EUR 20.03.2019 18.08.2017 ***.*** * 18.08.2017 ***.*** *
General Motors, 3.5% 2oct2018, USD   USD 02.10.2018 18.08.2017 ***.*** * 18.08.2017 ***.** *.**
General Motors, 3.5% 2oct2018, USD   USD 02.10.2018 18.08.2017 ***.*** *.* 18.08.2017 ***.** *.**
General Motors, 4.2% 1oct2027, USD   USD 01.10.2027 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
General Motors, 4.875% 2oct2023, USD   USD 02.10.2023 18.08.2017 ***.*** *.** 18.08.2017 ***.*** *.**
General Motors, 4.875% 2oct2023, USD   USD 02.10.2023 18.08.2017 ***.*** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
General Motors, 5% 1apr2035, USD   USD 01.04.2035 18.08.2017 **.*** *.** 18.08.2017 ***.* *.**
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General Motors, 6.25% 2oct2043, USD   USD 02.10.2043 18.08.2017 ***.*** *.* 18.08.2017 ***.*** *.**
General Motors, 6.25% 2oct2043, USD   USD 02.10.2043 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
General Motors, 6.75% 1jun2018, USD   USD 01.06.2018 18.08.2017 ***.*** *.** 18.08.2017 ***.*** *.**
General Motors, FRN 7aug2020, USD   USD 07.08.2020 18.08.2017 ***.** * 18.08.2017 ***.** *
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GenOn Escrow, 9.875% 15oct2020, USD   USD 15.10.2020 18.08.2017 **.** **.** 18.08.2017 **.* **.**
Georgia Power, 2% 30mar2020, USD   USD 30.03.2020 18.08.2017 ***.*** *.** 18.08.2017 ***.*** *.*
Georgia Power, 3.25% 30mar2027, USD   USD 30.03.2027 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** *.*
Gilead, 1.85% 4sep2018, USD   USD 04.09.2018 18.08.2017 ***.*** *.** 18.08.2017 ***.* *.**
Gilead, 1.95% 1mar2022, USD   USD 01.03.2022 18.08.2017 **.* *.** 18.08.2017 **.*** *.**
Gilead, 2.5% 1sep2023, USD   USD 01.09.2023 18.08.2017 **.*** *.** 18.08.2017 **.** *.*
Gilead, 2.55% 1sep2020, USD   USD 01.09.2020 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
Gilead, 2.95% 1mar2027, USD   USD 01.03.2027 18.08.2017 **.** *.** 18.08.2017 **.** *.**
Gilead, 3.25% 1sep2022, USD   USD 01.09.2022 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
Gilead, 3.65% 1mar2026, USD   USD 01.03.2026 18.08.2017 ***.** *.* 18.08.2017 ***.** *.*
Gilead, 4% 1sep2036, USD   USD 01.09.2036 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
Gilead, 4.15% 1mar2047, USD   USD 01.03.2047 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.*** *.**
Gilead, 4.6% 1sep2035, USD   USD 01.09.2035 18.08.2017 ***.*** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
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Glencore Funding, 2.125% 16apr2018, USD   USD 16.04.2018 18.08.2017 **.** *.** 18.08.2017 ***.** *.*
Glencore Funding, 2.875% 16apr2020, USD   USD 16.04.2020 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
Glencore Funding, 3.125% 29apr2019, USD   USD 29.04.2019 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
Glencore Funding, 4% 16apr2025, USD   USD 16.04.2025 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
Glencore Funding, 4% 27mar2027, USD   USD 27.03.2027 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
Glencore Funding, 4.625% 29apr2024, USD   USD 29.04.2024 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** *.*
Glencore Funding, FRN 15jan2019, USD   USD 15.01.2019 18.08.2017 ***.** * 18.08.2017 ***.** *
Glencore Funding, FRN 16apr2018, USD   USD 16.04.2018 18.08.2017 ***.** * 18.08.2017 ***.** *
Global Partners, 6.25% 15jul2022, USD   USD 15.07.2022 18.08.2017 *** *.** 18.08.2017 *** *.*
GM Financial, 0.955% 7sep2023, EUR   EUR 07.09.2023 18.08.2017 **.** *.** 18.08.2017 **.*** *.**
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GM Financial, 3.10% 15jan2019, USD   USD 15.01.2019 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
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GM Financial, 3.25% 15may2018, USD   USD 15.05.2018 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 *** *.**
GM Financial, 3.45% 14jan2022, USD   USD 14.01.2022 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
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GM Financial, 4.25% 15may2023, USD   USD 15.05.2023 18.08.2017 ***.*** *.** 18.08.2017 ***.*** *.**
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Gogo Intermediate Holdings, 12.5% 1jul2022, USD   USD 01.07.2022 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** *.*
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Goldman Sachs, 0% 3feb2045, USD (10958D)   USD 03.02.2045 18.08.2017 **.** *.** 18.08.2017 **.** *.**
Goldman Sachs, 0% 3mar2027, CNY (4383D)   CNY 03.03.2027 18.08.2017 **.*** *.** 18.08.2017 ***.*** -*.**
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Goldman Sachs, 1.25% 1may2025, EUR   EUR 01.05.2025 18.08.2017 **.** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
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Goldman Sachs, 2.3% 13dec2019, USD   USD 13.12.2019 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
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Goldman Sachs, FRN 21jun2019, USD   USD 21.06.2019 18.08.2017 ***.*** *.** 18.08.2017 ***.*** *.**
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Goldman Sachs, FRN 24jul2023, USD   USD 24.07.2023 18.08.2017 ***.* * 18.08.2017 ***.** *
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Goldman Sachs, FRN 26jan2022, EUR   EUR 26.01.2022 18.08.2017 ***.** * 18.08.2017 ***.** *
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Goldman Sachs, FRN 27dec2020, USD   USD 27.12.2020 18.08.2017 ***.* * 18.08.2017 ***.** *
Goldman Sachs, FRN 27jul2021, EUR   EUR 27.07.2021 18.08.2017 ***.** * 18.08.2017 ***.** *
Goldman Sachs, FRN 28jun2020, EUR   EUR 28.06.2020 18.08.2017 ***.** * 18.08.2017 *
Goldman Sachs, FRN 28jun2032, EUR   EUR 28.06.2032 18.08.2017 ***.* * 18.08.2017 ***.* *
Goldman Sachs, FRN 28oct2027, USD   USD 28.10.2027 18.08.2017 ***.** * 18.08.2017 ***.** *
Goldman Sachs, FRN 29may2020, EUR   EUR 29.05.2020 18.08.2017 ***.** * 18.08.2017 ***.** *
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Goldman Sachs, FRN 30jun2025, EUR   EUR 30.06.2025 18.08.2017 **.** * 18.08.2017 **.** *
Goldman Sachs, FRN 31dec2018, EUR   EUR 31.12.2018 18.08.2017 ***.** * 18.08.2017 ***.** *
Goldman Sachs, FRN 6sep2017, USD   USD 06.09.2017 18.08.2017 ***.*** * 18.08.2017 ***.*** *
Goldman Sachs, FRN 8sep2021, AUD   AUD 08.09.2021 18.08.2017 ***.** * 18.08.2017 ***.** *
Goldman Sachs, FRN 9sep2022, EUR   EUR 09.09.2022 18.08.2017 ***.** * 18.08.2017 ***.** *
Goodrich Petroleum, 3.25% 1dec2026, USD (Conv.)   USD 01.12.2026 18.08.2017 ** **.* 18.08.2017 ***.**** *.**
Goodrich Petroleum, 8.875% 15mar2018, USD   USD 15.03.2018 18.08.2017 **.* ****.** 18.08.2017 *
Google, 3.375% 25feb2024, USD   USD 25.02.2024 18.08.2017 ***.*** *.** 18.08.2017 ***.* *.**
Google, 3.625% 19may2021, USD   USD 19.05.2021 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.*** *.**
Grainger (W.W.), 4.2% 15may2047, USD   USD 15.05.2047 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
Grainger (W.W.), 4.6% 15jun2045, USD   USD 15.06.2045 18.08.2017 ***.*** *.** 18.08.2017 ***.*** *.**
Gray Television, 5.875% 15jul2026, USD   USD 15.07.2026 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.* *.**
Greif, 7.375% 15jul2021, EUR   EUR 15.07.2021 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
Guitar Center, 9.625% 15apr2020, USD   USD 15.04.2020 18.08.2017 **.* **.** 18.08.2017 **.* **.**
Gulf Power, 3.3% 30may2027, USD   USD 30.05.2027 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.*** *.**
GulfMark Offshore, 6.375% 15mar2022, USD   USD 15.03.2022 18.08.2017 **.** **.** 18.08.2017 **.** **.*
Gulfport Energy, 6% 15oct2024, USD   USD 15.10.2024 18.08.2017 **.** *.** 18.08.2017 **.** *.**
Gulfport Energy, 6.625% 1may2023, USD   USD 01.05.2023 18.08.2017 **.** *.** 18.08.2017 *
Halcon Resources, 12% 15feb2022, USD   USD 15.02.2022 18.08.2017 *** *.** 18.08.2017 *** *.**
Halcon Resources, 6.75% 15feb2025, USD   USD 15.02.2025 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
Hanesbrands, 3.5% 15jun2024, EUR   EUR 15.06.2024 18.08.2017 ***.* *.** 18.08.2017 ***.** *.**
Hanesbrands, 4.625% 15may2024, USD   USD 15.05.2024 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
Hanjin International Corporation, FRN 30oct2017   USD 30.10.2017 18.08.2017 ***.**** * 18.08.2017 ***.**** *
Harley-Davidson, 3.5% 28jul2025, USD   USD 28.07.2025 18.08.2017 ***.*** *.** 18.08.2017 ***.*** *.**
Harley-Davidson, 4.625% 28jul2045, USD   USD 28.07.2045 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
Harley-Davidson Financial Services Inc, 1.55% 17nov2017, USD   USD 17.11.2017 18.08.2017 **.** *.** 18.08.2017 **.** *.**
Harley-Davidson Financial Services Inc, 2.15% 26feb2020, USD   USD 26.02.2020 18.08.2017 **.** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
Harley-Davidson Financial Services Inc, 2.25% 15jan2019, USD   USD 15.01.2019 18.08.2017 ***.** * 18.08.2017 ***.** *.**
Harley-Davidson Financial Services Inc, 2.4% 15jun2020, USD   USD 15.06.2020 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
Harley-Davidson Financial Services Inc, 2.4% 15sep2019, USD   USD 15.09.2019 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
Harley-Davidson Financial Services Inc, 2.55% 9jun2022, USD   USD 09.06.2022 18.08.2017 **.** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
Harley-Davidson Financial Services Inc, 2.85% 15jan2021, USD