Присоединяйтесь к нам

Свяжитесь с нами (наш номер в мессенджерах: + 7 (921) 446-25-10)
×
Для отправки сообщения требуется регистрация.
Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
×
Ваш запрос отправлен. В ближайшее время с вами свяжутся менеджеры Cbonds. Спасибо!

Облигации: Эксимбанк Казахстан, FRN 13jul2015, KZT (03) (KZP03Y07C299, KZ2C00000719)

СтатусСтрана рискаПогашение (оферта)
Объем i
Для бумаг в обращении выводится объем по непогашенному номиналу
Рейтинги эмиссии (M/S&P/F)
ПогашенаКазахстан**.**.****4 235 320 000 KZT***/***/***
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
×
Доступно подписчикам «Ценовой центр НРД». Закажите платный/пробный доступ.
×

Расчет доходности по эмиссии

 %
×

Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Эмиссионные документы

×

Вы хотите купить проспект эмиссии Эксимбанк Казахстан, FRN 13jul2015, KZT (03)
Стоимость вашего заказа: $50
Введите e-mail для получения документа

Неправильный email

С текстом оферты можно ознакомиться здесь

Извините, произошла непредвиденная ошибка.
Ваша заявка находится в обработке.
В ближайшее время вам будет отправлена ссылка для оплаты.
×

Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Информация по эмиссии

ЭмитентЭксимбанк Казахстан
Вид облигацийКупонные
Форма выпускаИменные бездокументарные
Способ размещенияОткрытая подписка
Номинал100 KZT
Непогашенный номинал0 KZT
Объем эмиссии4 235 320 000 KZT
Объем в обращении0 KZT
Дата окончания размещения**.**.****
Дата погашения**.**.****
ИндексацияПоказать
Индексация
по формуле r = i + m, где r – купонная ставка, i – ставка рефинансирования, установленная Национальным Банком Республики Казахстан, предшествующая одному полному месяцу до даты выплаты очередного купонного вознаграждения, m – фиксированная маржа.
Плавающая ставкаДа
Базовая ставкаСтавка рефинансирования Национального банка Казахстана
Маржа2
Верхняя граница15
Ставка купонаСР + *%
Ставка текущего купона7,5%
Метод расчета НКД***
Периодичность выплаты купона2 раз(а) в год
Расчетная дата начала обращения**.**.****
Дата начала начисления купонов**.**.****
ЛистингKASE, EXBNb3 (Без рейтинговой оценки 1 подкатегории)

Другие выпуски эмитента

×

Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Cbonds Valuation
i
Расчет индикативных котировок Cbonds рынка облигаций и еврооблигаций производится в соответствии с методикой. Конечным результатом методики является формирование единой по итогам каждого торгового дня индикативной котировки Cbonds, учитывающей данные по котировкам bid и ask, с различных торговых площадок и от различных контрибьюторов, работающих с этим активом.
:

Торговая площадкаДата и времяКотировка на покупку/ продажу (Дох-ть)
Индикативная цена (Дох-ть) i
Индикативная цена используется для расчета эффективных доходностей, дюрации, модифицированной дюрации и рассчитывается исходя из следующего приоритета цен: Средневзвешенная цена (Average), Рыночная цена (Market), Цена закрытия (Close), Признаваемая цена (Admitted), Средняя цена (Mid), Последняя цена (Last). Индикативная доходность рассчитывается исходя из следующего приоритета доходностей: доходность к погашению эффективная, доходность к оферте (put/call) эффективная, текущая доходность.
G-spread
T-spread, б.п. i
T-spread рассчитывается как разность между доходностью выпуска и доходностью по государственным бумагам США, Великобритании или Германии, соответствующим валюте выпуска и с сопоставимой модифицированной дюрацией (в расчетах учитываются эффективные доходности выпусков). Показатель рассчитывается только для выпусков в валюте USD, EUR, GBP. В поле «Бенчмарк T-spread» указывается выпуск, к которому произведен расчет T-spread на дату расчета.
CBONDS ESTIMATION
i
Расчет индикативных котировок Cbonds Estimation рынка облигаций и еврооблигаций производится в соответствии с методикой, опубликованной по адресу http://ru.cbonds.info/organizations/docdownload/8713.


Конечным результатом методики является формирование единой по итогам каждого торгового дня индикативной котировки Cbonds, учитывающей данные по котировкам bid и ask с различных торговых площадок и от различных участников рынка, работающих с этим активом.


Котировки публикуются как на анонимной основе, так и публично в разделе Котировки участников рынка: http://cbonds.ru/quotes/market/. Данные котировки носят исключительно индикативный характер. Организации, выставляющие котировки, не обязуются проводить сделки по указанным ценам. Для уточнения текущих реальных цен необходимо связываться с соответствующей организацией. Котировки торговых площадок доступны по адресу http://cbonds.ru/quotes/.
10.07.2015*** / *** (*** / ***)*** (***)******Архив
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Классификатор выпуска

Субординированные
Амортизация
Бессрочные
Конвертируемые
Структурированные продукты
Реструктуризация
Секьюритизация
Ипотечные
Trace-eligible
Обеспеченные
Иностранные облигации
CDO
Сукук
Розничные облигации
Выпуски международных организаций
Green bonds
Нерыночные выпуски

Идентификаторы

Регистрационный номерKZP03Y07C299
Дата регистрации**.**.****
ISIN / ISIN RegSKZ2C00000719
CFI / CFI RegSDBFUFR
FIGI / FIGI RegSBBG0000MC0Q8
ТикерEXBNKZ F 07/13/15 3

Размещение

Рейтинг эмитента при размещении (M/S&P/F)***/***/***
Размещение**.**.**** - **.**.****
Объём первоначального размещения* *** *** ***
Цена первичного размещения (доходность) ( - )

Участники

Андеррайтер: Сентрас Секьюритиз

Доразмещения

ДатаОбъем предложения по номиналу, млн.Объем спроса по номиналу, млн.Объем размещения / выкупа по номиналу, млн.Цена отсечения, %Дох-ть по цене отсечения, %Среднев. цена, %Дох-ть по среднев. цене, %Доля размещения, %Участники размещенияДоп. инф-ия
1**.**.***** **** ***,** ***,***,***,***,**
Организатор: Сентрас Секьюритиз
В качестве продавца на специализированных торгах выступал андеррайтер выпуска АО "Сентрас Секьюритиз"
2**.**.***** ******,****,***,***,***,***,***,**
Организатор: Сентрас Секьюритиз

График выплат по бумаге

*****

Дата окончания купонаСтавка купона, % годовыхСумма купона, KZTПогашение номинала, KZT
Показать предыдущие
1**.**.*******,*
2**.**.*******,*
3**.**.******,**,**
4**.**.******,*
5**.**.******,*
6**.**.******,*
7**.**.*****,**,**
8**.**.*****,**,**
9**.**.******
10**.**.*****,**,**
11**.**.*****,**,**
12**.**.*****,**,**
13**.**.*****,**,**
14**.**.*****,**,*****
Показать следующие
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Рейтинги эмитента

Эксимбанк Казахстан

АгентствоРейтинг / ПрогнозШкалаДата
Fitch Ratings***/***Нац. шкала (Казахстан)05.10.2017
Fitch Ratings***/***Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. вал.05.10.2017
Fitch Ratings***/***Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте05.10.2017
Moody's Investors Service ***/***Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте10.06.2010
Moody's Investors Service ***/***Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте10.06.2010
S&P Global Ratings***/***Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте25.04.2018
S&P Global Ratings***/***Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте25.04.2018
S&P Global Ratings***/***Долгосрочный рейтинг по нац. шкале (Казахстан)25.04.2018
Эксперт РА Казахстан***/***Нац. шкала (Казахстан)08.06.2016
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
×