Присоединяйтесь к нам

Свяжитесь с нами (наш номер в мессенджерах: + 7 (921) 446-25-10)
×
Для отправки сообщения требуется регистрация.
Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
×
Ваш запрос отправлен. В ближайшее время с вами свяжутся менеджеры Cbonds. Спасибо!

Облигации: Ипотечный агент КМ, 01 (4-01-36480-R, RU000A0JVTQ7, ИА КМ 01)

СтатусСтрана рискаПогашение (оферта)
Объем i
Для бумаг в обращении выводится объем по непогашенному номиналу
Рейтинги эмиссии (M/S&P/F)
В обращенииРоссия**.**.****12 505 109 120 RUB***/***/***
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
×
Доступно подписчикам «Ценовой центр НРД». Закажите платный/пробный доступ.
×

Расчет доходности по эмиссии

 %
×

Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Эмиссионные документы

×

Вы хотите купить проспект эмиссии Ипотечный агент КМ, 01
Стоимость вашего заказа: $50
Введите e-mail для получения документа

Неправильный email

С текстом оферты можно ознакомиться здесь

Извините, произошла непредвиденная ошибка.
Ваша заявка находится в обработке.
В ближайшее время вам будет отправлена ссылка для оплаты.
×

Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Информация по эмиссии

ЭмитентИпотечный агент КМ
Вид облигацийКупонные
Форма выпускаДокументарные на предъявителя
Способ размещенияОткрытая подписка
Тип размещенияПубличное
Цель выпускаПоказать
Цель выпуска
Исполнение обязательств по договору купли-продажи закладных, на основании которого эмитент приобретет закладные в собственность в дату перехода прав по закладным.
Номинал1 000 RUB
Непогашенный номинал926,03 RUB
Объем эмиссии13 504 000 000 RUB
Объем в обращении по непогашенному номиналу12 505 109 120 RUB
Дата окончания размещения**.**.****
Дата погашения**.**.****
Плавающая ставкаНет
Ставка купонаПоказать
Ставка купона
Купонный доход состоит из двух частей: переменной и фиксированной. Ставка *-** купонов для расчета фиксированной части - *.***% годовых.
Ставка текущего купона0,365%
Метод расчета НКД***
НКД*** (22.11.2019)
Периодичность выплаты купона4 раз(а) в год
Расчетная дата начала обращения**.**.****
Дата начала начисления купонов**.**.****
ЛистингМосковская Биржа, RU000A0JVTQ7 (Второй уровень, 29.09.2015)

Cbonds Valuation
i
Расчет индикативных котировок Cbonds рынка облигаций и еврооблигаций производится в соответствии с методикой. Конечным результатом методики является формирование единой по итогам каждого торгового дня индикативной котировки Cbonds, учитывающей данные по котировкам bid и ask, с различных торговых площадок и от различных контрибьюторов, работающих с этим активом.
:

Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

График архивных значений торгов облигациями

Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Биржевые и внебиржевые котировки

Торговая площадкаДата и времяКотировка на покупку/ продажу (Дох-ть)
Индикативная цена (Дох-ть) i
Индикативная цена используется для расчета эффективных доходностей, дюрации, модифицированной дюрации и рассчитывается исходя из следующего приоритета цен: Средневзвешенная цена (Average), Рыночная цена (Market), Цена закрытия (Close), Признаваемая цена (Admitted), Средняя цена (Mid), Последняя цена (Last). Индикативная доходность рассчитывается исходя из следующего приоритета доходностей: доходность к погашению эффективная, доходность к оферте (put/call) эффективная, текущая доходность.
G-spread
T-spread, б.п. i
T-spread рассчитывается как разность между доходностью выпуска и доходностью по государственным бумагам США, Великобритании или Германии, соответствующим валюте выпуска и с сопоставимой модифицированной дюрацией (в расчетах учитываются эффективные доходности выпусков). Показатель рассчитывается только для выпусков в валюте USD, EUR, GBP. В поле «Бенчмарк T-spread» указывается выпуск, к которому произведен расчет T-spread на дату расчета.
Ценовой центр НРД21.11.2019*** / *** (*** / ***)*** (***)******Архив
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Классификатор выпуска

Субординированные
Амортизация
Бессрочные
Конвертируемые
Структурированные продукты
Реструктуризация
Секьюритизация
Ипотечные
Trace-eligible
Обеспеченные
Иностранные облигации
CDO
Сукук
Розничные облигации
Выпуски международных организаций
Green bonds
Нерыночные выпуски

Идентификаторы

Регистрационный номер4-01-36480-R
Дата регистрации**.**.****
ISIN / ISIN RegSRU000A0JVTQ7
CFI / CFI RegSDGVXXB
Краткое название эмиссии в торговой системеИА КМ 01
FIGI / FIGI RegSBBG00B57TSN6
ТикерMAKM 1 A1

Размещение

Формат размещениябукбилдинг
Книга заявок**.**.**** (**:**) - **.**.**** (**:**)
Рейтинг эмитента при размещении (M/S&P/F)***/***/***
Размещение**.**.**** - **.**.****
Цена первичного размещения (доходность) ***% (*,**%)
Дюрация при размещении, лет*,**
Количество сделок на бирже**
Тип инвесторовОблигации были размещены по открытой подписке на ЗАО «ФБ ММВБ» в пользу компаний группы «Регион», в том числе ЗАО «РЕГИОН Эссет Менеджмент» (Д.У. средствами пенсионных резервов НПФ «Нефтегарант»).

Участники

Организатор: БК Регион
Юридический консультант эмитента по местному праву: Егоров, Пугинский, Афанасьев и Партнеры

График выплат по бумаге

*****

Дата окончания купонаДата фактической выплатыДата фиксации списка держателейСтавка купона, % годовыхСумма купона, RUBPool factorПогашение номинала, RUBКомментарий
Показать предыдущие
1**.**.******.**.******.**.*****,****,***
2**.**.******.**.******.**.*****,****,***,*******,**Доход по переменной части - 239 155 840 руб. (в расчете на одну бумагу - 17.71 руб.)
3**.**.******.**.******.**.*****,****,***,*****Доход по переменной части -246 042 880 руб. (в расчете на одну бумагу - 18.22 руб.)
4**.**.******.**.******.**.*****,****,***,*****Доход по переменной части - 241 451 520 руб. (в расчете на одну бумагу - 17.88 руб.)
5**.**.******.**.******.**.*****,****,***,*****Доход по переменной части - 244 557 440 руб. (в расчете на одну бумагу - 18.11 руб.)
6**.**.******.**.******.**.*****,****,***,*****Доход по переменной части - 243 612 160 руб. (в расчете на одну бумагу - 18.04 руб.)
7**.**.******.**.******.**.*****,****,***,*****Доход по переменной части - 219 169 920 руб., в расчете на одну бумагу – 16.23 руб.
8**.**.******.**.******.**.*****,****,***,***** Доход по переменной части - 219 469 120 руб., в расчете на одну бумагу – 16.03 руб.
9**.**.******.**.******.**.*****,****,***,*****Доход по переменной части - 218 764 800 руб., в расчете на одну бумагу – 16.2 руб.
10**.**.******.**.******.**.*****,****,***,*****Доход по переменной части - 218 899 840 руб., в расчете на одну бумагу – 16.21 руб.
11**.**.******.**.******.**.*****,****,***,*******,*Доход по переменной части - 213 903 360 руб., в расчете на одну бумагу – 15.84 руб.
12**.**.******.**.******.**.*****,****,***,*****Доход по переменной части - 199 454 080 руб., в расчете на одну бумагу – 14.77 руб.
13**.**.******.**.******.**.*****,****,***,*****Доход по переменной части - 185 544 960 руб., в расчете на одну бумагу – 13.74 руб.
14**.**.******.**.******.**.*****,****,***,*****Доход по переменной части - 185 274 880 руб., в расчете на одну бумагу – 13.72 руб.
15**.**.******.**.******.**.*****,****,***,*****Доход по переменной части - 181 628 800 руб., в расчете на одну бумагу – 13.45 руб.
16**.**.******.**.******.**.*****,****,***,*****Доход по переменной части - 183 654 400 руб., в расчете на одну бумагу – 14.44 руб.
17**.**.******.**.******.**.*****,****,***,*****Доход по переменной части - 196 753 280 руб., в расчете на одну бумагу – 14.57 руб.
18**.**.******.**.******.**.*****,****,***,*****
19**.**.******.**.******.**.*****,****,***,*****
20**.**.******.**.******.**.*****,****,***,*****
21**.**.******.**.******.**.*****,****,***,*******,**
22**.**.******.**.******.**.*****,****,***,*****
23**.**.******.**.******.**.*****,****,***,*****
24**.**.******.**.******.**.*****,****,***,*****
25**.**.******.**.******.**.*****,****,***,*****
26**.**.******.**.******.**.*****,****,***,*****
27**.**.******.**.******.**.*****,****,***,*****
28**.**.******.**.******.**.*****,****,******,**
Показать следующие
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Основные показатели МСФО/US GAAP

Показатель 1Q 2018 2Q 2018 3Q 2018 4Q 2018
6Активы (тыс, RUB) *** *** *** ***
19Капитал (тыс, RUB) *** *** *** ***
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Расчетные показатели МСФО/US GAAP

Показатель 1Q 2018 2Q 2018 3Q 2018 4Q 2018
71Активы, YoY (%) *** *** *** ***
72Капитал, YoY (%) *** *** *** ***
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Все показатели МСФО/US GAAP

год 1 кв 2 кв 3 кв 4 кв
2019 - - -
2018 - 2кв - 4кв
2017 - 2кв - 4кв
×

Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Консолидированная отчетность МСФО/US GAAP

год 1кв 1пол 9мес год
2019
2018
7.57 M нац
7.78 M нац
2017
3.02 M нац
7.66 M нац
×

Отчетность по РСБУ

год 1 кв 2 кв 3 кв 4 кв
2019 1кв 2кв -
2018 1кв 2кв 3кв 4кв
2017 1кв 2кв 3кв 4кв
×

Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Ежеквартальные отчеты эмитента/Отчетность РСБУ

год 1кв 1пол 9мес год
2019
0.7 M нац
0.71 M нац
2018
0.67 M нац
0.7 M нац
0.67 M нац
7.48 M нац
2017
1.3 M нац
0.67 M нац
0.5 M нац
8.42 M нац

Годовые отчеты

год на нац. языке на английском
2018
0.86 M нац
2017
0.98 M нац
2016
0.96 M нац
2015
1.79 M нац
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
×