Статус | Страна риска | Погашение (оферта) | Объем
i Для бумаг в обращении выводится объем по непогашенному номиналу
| Рейтинги эмиссии (M/S&P/F) |
---|---|---|---|---|
В обращении | Великобритания | **.**.**** (**.**.****) | 370 000 000 GBP | ***/***/*** |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Заёмщик | McLaren Finance |
Вид облигаций | Купонные |
Способ размещения | Открытая подписка |
Тип размещения | Публичное |
Лот кратности | 1 000 GBP |
Номинал (еврооблигации) | 1 000 GBP |
Минимальный торговый лот | 100 000 GBP |
Непогашенный номинал | 100 000 GBP |
Объем эмиссии | 370 000 000 GBP |
Объем в обращении по непогашенному номиналу | 370 000 000 GBP |
Дата окончания размещения | **.**.**** |
Дата погашения | **.**.**** |
Другие транши | McLaren Finance, 5.75% 1aug2022, USD |
Плавающая ставка | Нет |
Ставка купона | *% |
Ставка текущего купона | 5% |
Метод расчета НКД | *** |
НКД | *** (14.12.2019) |
Периодичность выплаты купона | 2 раз(а) в год |
Дата начала начисления купонов | **.**.**** |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Торговая площадка | Дата и время | Котировка на покупку/ продажу (Дох-ть) | Индикативная цена (Дох-ть)
i Индикативная цена используется для расчета эффективных доходностей, дюрации, модифицированной дюрации и рассчитывается исходя из следующего приоритета цен: Средневзвешенная цена (Average), Рыночная цена (Market), Цена закрытия (Close), Признаваемая цена (Admitted), Средняя цена (Mid), Последняя цена (Last). Индикативная доходность рассчитывается исходя из следующего приоритета доходностей: доходность к погашению эффективная, доходность к оферте (put/call) эффективная, текущая доходность.
| G-spread | T-spread, б.п.
i T-spread рассчитывается как разность между доходностью выпуска и доходностью по государственным бумагам США, Великобритании или Германии, соответствующим валюте выпуска и с сопоставимой модифицированной дюрацией (в расчетах учитываются эффективные доходности выпусков). Показатель рассчитывается только для выпусков в валюте USD, EUR, GBP. В поле «Бенчмарк T-spread» указывается выпуск, к которому произведен расчет T-spread на дату расчета.
| |
---|---|---|---|---|---|---|
i Расчет индикативных котировок Cbonds Estimation рынка облигаций и еврооблигаций производится в соответствии с методикой, опубликованной по адресу http://ru.cbonds.info/organizations/docdownload/8713. Конечным результатом методики является формирование единой по итогам каждого торгового дня индикативной котировки Cbonds, учитывающей данные по котировкам bid и ask с различных торговых площадок и от различных участников рынка, работающих с этим активом. Котировки публикуются как на анонимной основе, так и публично в разделе Котировки участников рынка: http://cbonds.ru/quotes/market/. Данные котировки носят исключительно индикативный характер. Организации, выставляющие котировки, не обязуются проводить сделки по указанным ценам. Для уточнения текущих реальных цен необходимо связываться с соответствующей организацией. Котировки торговых площадок доступны по адресу http://cbonds.ru/quotes/. | 12.12.2019 | *** / *** (*** / ***) | *** (***) | *** | *** | Архив |
Участник рынка | Дата и время | Котировка на покупку/продажу или последняя (Дох-ть) | |
---|---|---|---|
UOB-Kay Hian | 13.12.2019 | **,** / **,*** (*,** / *,**) | |
Анонимный участник 20 | 11.12.2019 | **,** (*,*) | |
Анонимный участник 12 | 11.12.2019 | ***,** (-*,**) | |
Zurich Cantonal Bank | 11.12.2019 | **,** / **,** (*,** / *,**) |
Торговая площадка | Дата и время | Котировка на покупку/ продажу (Дох-ть) | Индикативная цена (Дох-ть)
i Индикативная цена используется для расчета эффективных доходностей, дюрации, модифицированной дюрации и рассчитывается исходя из следующего приоритета цен: Средневзвешенная цена (Average), Рыночная цена (Market), Цена закрытия (Close), Признаваемая цена (Admitted), Средняя цена (Mid), Последняя цена (Last). Индикативная доходность рассчитывается исходя из следующего приоритета доходностей: доходность к погашению эффективная, доходность к оферте (put/call) эффективная, текущая доходность.
| G-spread | T-spread, б.п.
i T-spread рассчитывается как разность между доходностью выпуска и доходностью по государственным бумагам США, Великобритании или Германии, соответствующим валюте выпуска и с сопоставимой модифицированной дюрацией (в расчетах учитываются эффективные доходности выпусков). Показатель рассчитывается только для выпусков в валюте USD, EUR, GBP. В поле «Бенчмарк T-spread» указывается выпуск, к которому произведен расчет T-spread на дату расчета.
| |
---|---|---|---|---|---|---|
13.12.2019 19:43 | **,** / **,** (*,** / *,**) | **,*** (*,**) | ||||
Мюнхенская ФБ | 13.12.2019 20:12 | **,** / **,** (*,** / *,**) | **,** (*,**) | |||
13.12.2019 | *** / *** (*** / ***) | *** (***) | *** | *** | Архив | |
13.12.2019 | *** / *** (*** / ***) | *** (***) | *** | *** | Архив | |
Мюнхенская ФБ | 13.12.2019 | *** / *** (*** / ***) | *** (***) | *** | *** | Архив |
13.12.2019 | *** / *** (*** / ***) | *** (***) | *** | *** | Архив |
Субординированные | |
Амортизация | |
Бессрочные | |
Конвертируемые | |
Структурированные продукты | |
Реструктуризация | |
Секьюритизация | |
Ипотечные | |
Trace-eligible |
Обеспеченные | |
Иностранные облигации | |
CDO | |
Сукук | |
Розничные облигации | |
Выпуски международных организаций | |
Green bonds | |
Нерыночные выпуски |
ISIN / ISIN RegS | XS1577956516 |
ISIN 144A | XS1577956359 |
Common Code / Common Code RegS | 157795651 |
Common Code 144A | 157795635 |
CFI / CFI RegS | DBFNBR |
CFI 144A | DBFNBR |
FIGI / FIGI RegS | BBG00H2ZK884 |
WKN / WKN RegS | A19LUJ |
WKN 144A | A19LWN |
SEDOL | BDT7X25 |
FIGI 144A | BBG00H50JRF0 |
Тикер | MCLAUT 5 08/01/22 REGS |
Рейтинг эмитента при размещении (M/S&P/F) | ***/***/*** |
Размещение | **.**.**** |
Цена первичного размещения (доходность) | ***% (*%) |
Дюрация при размещении, лет | *,** |
Организатор: | HSBC, JP Morgan |
Депозитарий: | Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A. |
*****
Дата окончания купона | Ставка купона, % годовых | Сумма купона, GBP | Погашение номинала, GBP | ||
---|---|---|---|---|---|
Показать предыдущие | |||||
1 | **.**.**** | * | * ***,** | ||
2 | **.**.**** | * | * *** | ||
3 | **.**.**** | * | * *** | ||
4 | **.**.**** | * | * *** | ||
5 | **.**.**** | * | * *** | ||
6 | **.**.**** | * | * *** | ||
7 | **.**.**** | * | * *** | ||
8 | **.**.**** | * | * *** | ||
9 | **.**.**** | * | * *** | ||
10 | **.**.**** | * | * *** | *** *** | |
Показать следующие |
*****
Дата | Тип оферты | Тип опциона | Спрэд к бенчмарку, б.п. | Окончание срока действия | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|
Показать предыдущие | ||||||
**.**.**** | call | Make-Whole Call | ** | **.**.**** | ||
**.**.**** | call | ***,* | ||||
**.**.**** | call | ***,** | ||||
**.**.**** | call | *** | ||||
Показать следующие |
Агентство | Рейтинг / Прогноз | Шкала | Дата |
---|---|---|---|
Moody's Investors Service | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте | 12.07.2019 |
S&P Global Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте | 02.10.2017 |
Агентство | Рейтинг / Прогноз | Шкала | Дата |
---|---|---|---|
Moody's Investors Service | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте | 12.07.2019 |
Moody's Investors Service | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте | 12.07.2019 |