Присоединяйтесь к нам

Свяжитесь с нами (наш номер в мессенджерах: + 7 (921) 446-25-10)
×
Для отправки сообщения требуется регистрация.
Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
×
Ваш запрос отправлен. В ближайшее время с вами свяжутся менеджеры Cbonds. Спасибо!

Еврооблигации: ESFG, 5.05% 15nov2025, EUR (Conv.) (XS0234103546)

СтатусДефолтСтрана рискаПогашение (оферта)
Объем i
Для бумаг в обращении выводится объем по непогашенному номиналу
Рейтинги эмиссии (M/S&P/F)
В обращенииЕсть дефолтПортугалия**.**.****181 350 000 EUR***/***/***
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
×
Доступно подписчикам «Ценовой центр НРД». Закажите платный/пробный доступ.
×

Расчет доходности по эмиссии

 %
×

Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Информация по эмиссии

ЗаёмщикESFG
Вид облигацийКупонные
Способ размещенияОткрытая подписка
Тип размещенияПубличное
Лот кратности50 000 EUR
Номинал (еврооблигации)50 000 EUR
Минимальный торговый лот50 000 EUR
Непогашенный номинал50 000 EUR
Объем эмиссии500 000 000 EUR
Объем в обращении181 350 000 EUR
Объем в обращении по непогашенному номиналу181 350 000 EUR
Дата окончания размещения**.**.****
Дата погашения**.**.****
Цена погашения100%
Условия конвертацииПоказать
Условия конвертации
ticker ESF PL, initial premium 22.5, convertible until 03.02.2016
Обменяна наESFG, 9.75% 19dec2025, EUR (Conv.)
Плавающая ставкаНет
Ставка купона*.**%
Ставка текущего купона5,05%
Метод расчета НКД***
НКД*** (27.06.2019)
Периодичность выплаты купона1 раз(а) в год
Дата начала начисления купонов**.**.****
ЛистингЛюксембургская ФБ

Другие выпуски эмитента

×

Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Cbonds Valuation
i
Расчет индикативных котировок Cbonds рынка облигаций и еврооблигаций производится в соответствии с методикой. Конечным результатом методики является формирование единой по итогам каждого торгового дня индикативной котировки Cbonds, учитывающей данные по котировкам bid и ask, с различных торговых площадок и от различных контрибьюторов, работающих с этим активом.
:

Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

График архивных значений торгов облигациями

Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Биржевые и внебиржевые котировки

ИА Cbonds публикует котировки с более, чем 100-ти торговых площадок и от более, чем 110-ти участников рынка облигаций. Если Вы не нашли цену конкретной облигации на нашем сайте, пожалуйста, свяжитесь с нами и мы сделаем все возможное, чтобы найти интересующие Вас котировки.
email: global@cbonds.info
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Классификатор выпуска

Субординированные
Амортизация
Бессрочные
Конвертируемые
Структурированные продукты
Реструктуризация
Секьюритизация
Ипотечные
Trace-eligible
Обеспеченные
Иностранные облигации
CDO
Сукук
Розничные облигации
Выпуски международных организаций
Green bonds
Нерыночные выпуски

Идентификаторы

ISIN / ISIN RegSXS0234103546
Common Code / Common Code RegS023410354
CFI / CFI RegSDMXXXR
FIGI / FIGI RegSBBG0000BMND5
WKN / WKN RegSA0GHWW
ТикерESF 5.05 11/15/25 WW

Размещение

Формат размещения
Рейтинг эмитента при размещении (M/S&P/F)***/***/***
Размещение**.**.****
Цена первичного размещения (доходность) ***% ( - )

Участники

Организатор: Lehman Brothers Holdings
Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A.

График выплат по бумаге

*****

Дата окончания купонаСтавка купона, % годовыхСумма купона, EURПогашение номинала, EUR
Показать предыдущие
1**.**.*****,*** ***
2**.**.*****,*** ***
3**.**.*****,*** ***
4**.**.*****,*** ***
5**.**.*****,*** ***
6**.**.*****,*** ***
7**.**.*****,*** ***
8**.**.*****,*** ***
9**.**.*****,*** ***
10**.**.*****,*** ***
11**.**.*****,*** ***
12**.**.*****,*** ***
13**.**.*****,*** ***
14**.**.*****,*** ***
15**.**.*****,*** ***
16**.**.*****,*** ***
17**.**.*****,*** ***
18**.**.*****,*** ***
19**.**.*****,*** ***
20**.**.*****,*** ***** ***
Показать следующие
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Информация по обслуживанию долга

СтатусВид обязательстваДата анонсаПлановая дата исполнения обязательстваДата фактического исполнения обязательстваДата исполнения в рамках технического дефолтаПричина дефолтаДополнительная информация
*************.**.*****.**.*****.**.*****.**.*************************

Условия досрочного выкупа

*****

ДатаТип офертыЦенаВыкупленный объём по номиналу, млн.Условия оферты
Показать предыдущие
**.**.****call***soft call, date range: 29.11.2010-15.11.2025, trigger=140%
**.**.****доп. оферта***,**
**.**.****доп. оферта***,*exchanged into XS0717615099
Показать следующие
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
×