Присоединяйтесь к нам

Свяжитесь с нами (наш номер в мессенджерах: + 7 (921) 446-25-10)
×
Для отправки сообщения требуется регистрация.
Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
×
Ваш запрос отправлен. В ближайшее время с вами свяжутся менеджеры Cbonds. Спасибо!

Облигации: Secondary Mortgage Corporation, 3.35% 24nov2020, THB (MBSE20NA, TH694103UB05)

СтатусСтрана рискаПогашение (оферта)
Объем i
Для бумаг в обращении выводится объем по непогашенному номиналу
Рейтинги эмиссии (M/S&P/F)
В обращенииТаиланд**.**.****4 562 365 000 THB***/***/***
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
×
Доступно подписчикам «Ценовой центр НРД». Закажите платный/пробный доступ.
×

Расчет доходности по эмиссии

 %
×

Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Эмиссионные документы

×

Вы хотите купить проспект эмиссии Secondary Mortgage Corporation, 3.35% 24nov2020, THB
Стоимость вашего заказа: $50
Введите e-mail для получения документа

Неправильный email

С текстом оферты можно ознакомиться здесь

Извините, произошла непредвиденная ошибка.
Ваша заявка находится в обработке.
В ближайшее время вам будет отправлена ссылка для оплаты.
×

Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Информация по эмиссии

ЭмитентSecondary Mortgage Corporation
Формальный эмитент / SPVSPV-SMC (8)
Вид облигацийКупонные
Способ размещенияОткрытая подписка
Тип размещенияПубличное
Лот кратности10 000 THB
Номинал10 000 THB
Непогашенный номинал9 124,73 THB
Объем эмиссии5 000 000 000 THB
Объем в обращении по непогашенному номиналу4 562 365 000 THB
Дата окончания размещения**.**.****
Дата погашения**.**.****
Плавающая ставкаНет
Ставка купона*.**%
Ставка текущего купона3,35%
Метод расчета НКД***
НКД*** (08.12.2019)
Периодичность выплаты купона12 раз(а) в год
Дата начала начисления купонов**.**.****

Другие выпуски эмитента

×

Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Cbonds Valuation
i
Расчет индикативных котировок Cbonds рынка облигаций и еврооблигаций производится в соответствии с методикой. Конечным результатом методики является формирование единой по итогам каждого торгового дня индикативной котировки Cbonds, учитывающей данные по котировкам bid и ask, с различных торговых площадок и от различных контрибьюторов, работающих с этим активом.
:

Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

График архивных значений торгов облигациями

Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Биржевые и внебиржевые котировки

ИА Cbonds публикует котировки с более, чем 100-ти торговых площадок и от более, чем 110-ти участников рынка облигаций. Если Вы не нашли цену конкретной облигации на нашем сайте, пожалуйста, свяжитесь с нами и мы сделаем все возможное, чтобы найти интересующие Вас котировки.
email: global@cbonds.info
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Классификатор выпуска

Субординированные
Амортизация
Бессрочные
Конвертируемые
Структурированные продукты
Реструктуризация
Секьюритизация
Ипотечные
Trace-eligible
Обеспеченные
Иностранные облигации
CDO
Сукук
Розничные облигации
Выпуски международных организаций
Green bonds
Нерыночные выпуски

Идентификаторы

Регистрационный номерMBSE20NA
ISIN / ISIN RegSTH694103UB05
CFI / CFI RegSDBFSAR
FIGI / FIGI RegSBBG00BJYL2Q4
ТикерSPVSMC 3.35 11/24/20 15-1

Размещение

Рейтинг эмитента при размещении (M/S&P/F)***/***/***
Размещение**.**.****
Цена первичного размещения (доходность) ( - )
Тип инвесторовInstitutional investors plus high net worth investors

Участники

Организатор: Bank of Ayudhya, Kasikornbank

График выплат по бумаге

*****

Дата окончания купонаСтавка купона, % годовыхСумма купона, THBPool factorПогашение номинала, THB
Показать предыдущие
1**.**.*****,****,***,*******,**
2**.**.*****,****,***,*******,**
3**.**.*****,****,***,*******,**
4**.**.*****,****,***,*******,**
5**.**.*****,****,***,******,**
6**.**.*****,****,***,*******,*
7**.**.*****,****,***,*******,**
8**.**.*****,****,***,*******,**
9**.**.*****,****,***,*******,**
10**.**.*****,****,***,*******,**
11**.**.*****,****,***,*******,**
12**.**.*****,****,***,*******,**
13**.**.*****,****,***,*******,**
14**.**.*****,****,***,*******,**
15**.**.*****,****,***,*******,**
16**.**.*****,****,***,*******,**
17**.**.*****,****,***,******,**
18**.**.*****,****,***,*******,**
19**.**.*****,****,***,*******,**
20**.**.*****,****,***,*******,**
21**.**.*****,****,***,*******,**
22**.**.*****,****,***,*******,*
23**.**.*****,****,***,*******,**
24**.**.*****,****,**,*******,*
25**.**.*****,****,***,*******,**
26**.**.*****,****,***,******,**
27**.**.*****,****,**,*******,**
28**.**.*****,****,***,*******,**
29**.**.*****,****,***,*******,**
30**.**.*****,****,***,*******,**
31**.**.*****,****,**,*******,**
32**.**.*****,****,***,*******,**
33**.**.*****,****,***,*******,**
34**.**.*****,****,***,*******,**
35**.**.*****,****,***,*******,**
36**.**.*****,****,***,*******,**
37**.**.*****,****,***,*******,**
38**.**.*****,****,***,*******,**
39**.**.*****,****,***,*******,**
40**.**.*****,****,**,*******,*
41**.**.*****,****,***,******,**
42**.**.*****,****,***,*******,*
43**.**.*****,****,***,*******,**
44**.**.*****,****,***,*******,**
45**.**.*****,****,***,*******,**
46**.**.*****,****,***,*******,**
47**.**.*****,****,***,*******,**
48**.**.*****,****,***,*******,**
49**.**.*****,****,***,*******,**
50**.**.*****,****,***,*******,**
51**.**.*****,****,***,*******,**
52**.**.*****,****,***,*******,**
53**.**.*****,****,***,*******,**
54**.**.*****,****,***,*******,**
55**.**.*****,****,**,******,**
56**.**.*****,****,***,*******,**
57**.**.*****,****,***,*******,**
58**.**.*****,****,***,*******,**
59**.**.*****,****,***,*******,**
60**.**.*****,****,**** ***,**
Показать следующие
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
×