Еврооблигации: Asian Development Bank (ADB), 2.25% 20jan2021, USD (US045167EF60, 045167EF6)
| Статус | Страна риска | Погашение (оферта) | Объем
i Для бумаг в обращении выводится объем по непогашенному номиналу
| Рейтинги эмиссии (M/S&P/F) |
|---|---|---|---|---|
| В обращении | Филиппины | **.**.**** | 3 750 000 000 USD | ***/***/*** |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
×
Доступно подписчикам «Ценовой центр НРД». Закажите платный/пробный доступ.
×
Расчет доходности по эмиссии
×
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Эмиссионные документы
×
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Информация по эмиссии
| Заёмщик | Asian Development Bank (ADB) |
| Вид облигаций | Купонные |
| Форма выпуска | Именные документарные |
| Способ размещения | Открытая подписка |
| Тип размещения | Публичное |
| Лот кратности | 1 000 USD |
| Номинал (еврооблигации) | 1 000 USD |
| Минимальный торговый лот | 1 000 USD |
| Непогашенный номинал | 1 000 USD |
| Объем эмиссии | 3 750 000 000 USD |
| Объем в обращении по непогашенному номиналу | 3 750 000 000 USD |
| Дата окончания размещения | **.**.**** |
| Дата погашения | **.**.**** |
| Другие транши | Asian Development Bank (ADB), 2.75% 19jan2028, USD |
| Плавающая ставка | Нет |
| Ставка купона | *.**% |
| Ставка текущего купона | 2,25% |
| Метод расчета НКД | *** |
| НКД | *** (20.05.2019) |
| Периодичность выплаты купона | 2 раз(а) в год |
| Дата начала начисления купонов | **.**.**** |
| Листинг | Люксембургская ФБ |
Другие выпуски эмитента
- Asian Development Bank (ADB), 1.625% 5may2020, USD
- Asian Development Bank (ADB), 1.75% 13sep2022, USD
- Asian Development Bank (ADB), 2% 16feb2022, USD
- Asian Development Bank (ADB), 2.625% 30jan2024, USD
- Asian Development Bank (ADB), 2.75% 17mar2023, USD
×
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Cbonds ValuationiРасчет индикативных котировок Cbonds рынка облигаций и еврооблигаций производится в соответствии с методикой. Конечным результатом методики является формирование единой по итогам каждого торгового дня индикативной котировки Cbonds, учитывающей данные по котировкам bid и ask, с различных торговых площадок и от различных контрибьюторов, работающих с этим активом. :
Расчет индикативных котировок Cbonds рынка облигаций и еврооблигаций производится в соответствии с методикой. Конечным результатом методики является формирование единой по итогам каждого торгового дня индикативной котировки Cbonds, учитывающей данные по котировкам bid и ask, с различных торговых площадок и от различных контрибьюторов, работающих с этим активом.
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Котировки участников рынка
| Участник рынка | Дата и время | Котировка на покупку/продажу или последняя (Дох-ть) | |
|---|---|---|---|
| Baader Bank | 20.05.2019 22:09 | **,** / **,** (*,** / *,**) | |
| Анонимный участник 24 | 16.05.2019 | **,**** (*,**) | |
| Анонимный участник 20 | 16.05.2019 | **,** (*,**) | |
| Анонимный участник 12 | 16.05.2019 | **,** (*,**) |
×
Данные контакта
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
График архивных значений торгов облигациями
Биржевые и внебиржевые котировки
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Классификатор выпуска
| Субординированные | |
| Амортизация | |
| Бессрочные | |
| Конвертируемые | |
| Структурированные продукты | |
| Реструктуризация | |
| Секьюритизация | |
| Ипотечные | |
| Trace-eligible |
| Обеспеченные | |
| Иностранные облигации | |
| CDO | |
| Сукук | |
| Розничные облигации | |
| Выпуски международных организаций | |
| Green bonds | |
| Нерыночные выпуски |
Идентификаторы
| ISIN / ISIN RegS | US045167EF60 |
| CUSIP / CUSIP RegS | 045167EF6 |
| Common Code / Common Code RegS | 175429921 |
| CFI / CFI RegS | DBFNFR |
| FIGI / FIGI RegS | BBG00JQBL1B7 |
| WKN / WKN RegS | A19UYX |
| SEDOL | BWX1XS2 |
| Тикер | ASIA 2.25 01/20/21 GMTN |
Размещение
| Рейтинг эмитента при размещении (M/S&P/F) | ***/***/*** |
| Размещение | **.**.**** |
| Цена первичного размещения (доходность) | **,***% (*,*%) |
| Спрэд к mid-swaps | * |
| Дюрация при размещении, лет | *,** |
Участники
| Организатор: | Goldman Sachs, JP Morgan, Nomura International, TD Securities |
| Депозитарий: | Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A., DTCC |
| Юридический консультант организаторов по международному праву: | Cleary Gottlieb Steen & Hamilton |
График выплат по бумаге
*****
| Дата окончания купона | Дата фактической выплаты | Ставка купона, % годовых | Сумма купона, USD | Погашение номинала, USD | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Показать предыдущие | ||||||
| 1 | **.**.**** | **.**.**** | *,** | **,** | ||
| 2 | **.**.**** | **.**.**** | *,** | **,** | ||
| 3 | **.**.**** | **.**.**** | *,** | **,** | ||
| 4 | **.**.**** | **.**.**** | *,** | **,** | ||
| 5 | **.**.**** | **.**.**** | *,** | **,** | ||
| 6 | **.**.**** | **.**.**** | *,** | **,** | * *** | |
| Показать следующие | ||||||
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Рейтинги эмиссии
Asian Development Bank (ADB), 2.25% 20jan2021, USD
| Агентство | Рейтинг / Прогноз | Шкала | Дата |
|---|---|---|---|
| Fitch Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. вал. | 18.07.2018 |
| Moody's Investors Service | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте | 15.01.2018 |
| S&P Global Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте | 12.01.2018 |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Рейтинги эмитента
Asian Development Bank (ADB)
| Агентство | Рейтинг / Прогноз | Шкала | Дата |
|---|---|---|---|
| Fitch Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. вал. | 18.07.2018 |
| Japan Credit Rating Agency | ***/*** | Долгосрочный рейтинг эмитента | 02.04.2019 |
| Moody's Investors Service | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте | 31.07.2017 |
| S&P Global Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте | 18.09.1989 |
| Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) | ***/*** | Country Risk Classifications | 03.06.1999 |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
