Еврооблигации: Asian Development Bank (ADB), 1.84% 7jun2048, EUR (XS1831009128)
| Статус | Страна риска | Погашение (оферта) | Объем
i Для бумаг в обращении выводится объем по непогашенному номиналу
| Рейтинги эмиссии (M/S&P/F) |
|---|---|---|---|---|
| В обращении | Филиппины | **.**.**** | 10 000 000 EUR | ***/***/*** |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
×
Доступно подписчикам «Ценовой центр НРД». Закажите платный/пробный доступ.
×
Расчет доходности по эмиссии
×
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Эмиссионные документы
×
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Информация по эмиссии
| Заёмщик | Asian Development Bank (ADB) |
| Вид облигаций | Купонные |
| Способ размещения | Открытая подписка |
| Тип размещения | Публичное |
| Лот кратности | 1 000 EUR |
| Номинал (еврооблигации) | 1 000 EUR |
| Минимальный торговый лот | 1 000 EUR |
| Непогашенный номинал | 1 000 EUR |
| Объем эмиссии | 10 000 000 EUR |
| Объем в обращении по непогашенному номиналу | 10 000 000 EUR |
| Дата окончания размещения | **.**.**** |
| Дата погашения | **.**.**** |
| Плавающая ставка | Нет |
| Ставка купона | *.**% |
| Ставка текущего купона | 1,84% |
| Метод расчета НКД | *** |
| НКД | *** (26.05.2019) |
| Периодичность выплаты купона | 1 раз(а) в год |
| Дата начала начисления купонов | **.**.**** |
| Листинг | Люксембургская ФБ |
Другие выпуски эмитента
- Asian Development Bank (ADB), 0.2% 25may2023, EUR
- Asian Development Bank (ADB), 0.35% 16jul2025, EUR
- Asian Development Bank (ADB), 1.4% 6feb2037, EUR
- Asian Development Bank (ADB), 0.25% 15jan2023, EUR
- Asian Development Bank (ADB), 1.93% 28aug2058, EUR
×
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Cbonds ValuationiРасчет индикативных котировок Cbonds рынка облигаций и еврооблигаций производится в соответствии с методикой. Конечным результатом методики является формирование единой по итогам каждого торгового дня индикативной котировки Cbonds, учитывающей данные по котировкам bid и ask, с различных торговых площадок и от различных контрибьюторов, работающих с этим активом. :
Расчет индикативных котировок Cbonds рынка облигаций и еврооблигаций производится в соответствии с методикой. Конечным результатом методики является формирование единой по итогам каждого торгового дня индикативной котировки Cbonds, учитывающей данные по котировкам bid и ask, с различных торговых площадок и от различных контрибьюторов, работающих с этим активом.
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Котировки участников рынка
| Участник рынка | Дата и время | Котировка на покупку/продажу или последняя (Дох-ть) | |
|---|---|---|---|
| Cambridge Financial Information Services | 24.05.2019 | ***,*** / ***,*** (*,** / *,**) |
×
Данные контакта
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
График архивных значений торгов облигациями
Биржевые и внебиржевые котировки
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Классификатор выпуска
| Субординированные | |
| Амортизация | |
| Бессрочные | |
| Конвертируемые | |
| Структурированные продукты | |
| Реструктуризация | |
| Секьюритизация | |
| Ипотечные | |
| Trace-eligible |
| Обеспеченные | |
| Иностранные облигации | |
| CDO | |
| Сукук | |
| Розничные облигации | |
| Выпуски международных организаций | |
| Green bonds | |
| Нерыночные выпуски |
Идентификаторы
| ISIN / ISIN RegS | XS1831009128 |
| Common Code / Common Code RegS | 183100912 |
| CFI / CFI RegS | DTFCGB |
| FIGI / FIGI RegS | BBG00L162KK9 |
| WKN / WKN RegS | A1V5WL |
| Тикер | ASIA 1.84 06/07/48 emtn |
Размещение
| Рейтинг эмитента при размещении (M/S&P/F) | ***/***/*** |
| Размещение | **.**.**** |
| Цена первичного размещения (доходность) | ***% (*,**%) |
| Дюрация при размещении, лет | **,* |
Участники
| Организатор: | JP Morgan |
| Депозитарий: | Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A. |
| Юридический консультант организаторов по международному праву: | Cleary Gottlieb Steen & Hamilton |
График выплат по бумаге
*****
| Дата окончания купона | Дата фактической выплаты | Ставка купона, % годовых | Сумма купона, EUR | Погашение номинала, EUR | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Показать предыдущие | ||||||
| 1 | **.**.**** | **.**.**** | *,** | **,* | ||
| 2 | **.**.**** | **.**.**** | *,** | **,* | ||
| 3 | **.**.**** | **.**.**** | *,** | **,* | ||
| 4 | **.**.**** | **.**.**** | *,** | **,* | ||
| 5 | **.**.**** | **.**.**** | *,** | **,* | ||
| 6 | **.**.**** | **.**.**** | *,** | **,* | ||
| 7 | **.**.**** | **.**.**** | *,** | **,* | ||
| 8 | **.**.**** | **.**.**** | *,** | **,* | ||
| 9 | **.**.**** | **.**.**** | *,** | **,* | ||
| 10 | **.**.**** | **.**.**** | *,** | **,* | ||
| 11 | **.**.**** | **.**.**** | *,** | **,* | ||
| 12 | **.**.**** | **.**.**** | *,** | **,* | ||
| 13 | **.**.**** | **.**.**** | *,** | **,* | ||
| 14 | **.**.**** | **.**.**** | *,** | **,* | ||
| 15 | **.**.**** | **.**.**** | *,** | **,* | ||
| 16 | **.**.**** | **.**.**** | *,** | **,* | ||
| 17 | **.**.**** | **.**.**** | *,** | **,* | ||
| 18 | **.**.**** | **.**.**** | *,** | **,* | ||
| 19 | **.**.**** | **.**.**** | *,** | **,* | ||
| 20 | **.**.**** | **.**.**** | *,** | **,* | ||
| 21 | **.**.**** | **.**.**** | *,** | **,* | ||
| 22 | **.**.**** | **.**.**** | *,** | **,* | ||
| 23 | **.**.**** | **.**.**** | *,** | **,* | ||
| 24 | **.**.**** | **.**.**** | *,** | **,* | ||
| 25 | **.**.**** | **.**.**** | *,** | **,* | ||
| 26 | **.**.**** | **.**.**** | *,** | **,* | ||
| 27 | **.**.**** | **.**.**** | *,** | **,* | ||
| 28 | **.**.**** | **.**.**** | *,** | **,* | ||
| 29 | **.**.**** | **.**.**** | *,** | **,* | ||
| 30 | **.**.**** | **.**.**** | *,** | **,* | * *** | |
| Показать следующие | ||||||
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Рейтинги эмиссии
Asian Development Bank (ADB), 1.84% 7jun2048, EUR
| Агентство | Рейтинг / Прогноз | Шкала | Дата |
|---|---|---|---|
| Fitch Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. вал. | 18.07.2018 |
| Moody's Investors Service | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте | 19.06.2018 |
| S&P Global Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте | 05.06.2018 |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Рейтинги эмитента
Asian Development Bank (ADB)
| Агентство | Рейтинг / Прогноз | Шкала | Дата |
|---|---|---|---|
| Fitch Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. вал. | 18.07.2018 |
| Japan Credit Rating Agency | ***/*** | Долгосрочный рейтинг эмитента | 02.04.2019 |
| Moody's Investors Service | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте | 31.07.2017 |
| S&P Global Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте | 18.09.1989 |
| Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) | ***/*** | Country Risk Classifications | 03.06.1999 |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
