Еврооблигации: Ascott Residence Trust (Ascott REIT), 0.971% 25sep2025, JPY (XS1883242072)
| Статус | Страна риска | Погашение (оферта) | Объем
i Для бумаг в обращении выводится объем по непогашенному номиналу
| Рейтинги эмиссии (M/S&P/F) |
|---|---|---|---|---|
| В обращении | Сингапур | **.**.**** | 5 000 000 000 JPY | ***/***/*** |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
×
Доступно подписчикам «Ценовой центр НРД». Закажите платный/пробный доступ.
×
Расчет доходности по эмиссии
×
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Информация по эмиссии
| Заёмщик | Ascott Residence Trust (Ascott REIT) |
| SPV / Эмитент | Ascott Reit MTN |
| Вид облигаций | Купонные |
| Способ размещения | Открытая подписка |
| Тип размещения | Публичное |
| Лот кратности | 100 000 000 JPY |
| Номинал (еврооблигации) | 100 000 000 JPY |
| Минимальный торговый лот | 100 000 000 JPY |
| Непогашенный номинал | 100 000 000 JPY |
| Объем эмиссии | 5 000 000 000 JPY |
| Объем в обращении по непогашенному номиналу | 5 000 000 000 JPY |
| Дата окончания размещения | **.**.**** |
| Дата погашения | **.**.**** |
| Плавающая ставка | Нет |
| Ставка купона | *.***% |
| Ставка текущего купона | 0,971% |
| Метод расчета НКД | *** |
| НКД | *** (23.05.2019) |
| Периодичность выплаты купона | 2 раз(а) в год |
| Дата начала начисления купонов | **.**.**** |
Другие выпуски эмитента
- Ascott Residence Trust (Ascott REIT), 1.173% 29jul2022, JPY
- Ascott Residence Trust (Ascott REIT), 1.654% 15aug2020, JPY
- Ascott Residence Trust (Ascott REIT), 2.75% 19dec2024, EUR
- Ascott Residence Trust (Ascott REIT), 4.68% perp., SGD
- Ascott Residence Trust (Ascott REIT), 4.205% 23nov2022, SGD
×
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Cbonds ValuationiРасчет индикативных котировок Cbonds рынка облигаций и еврооблигаций производится в соответствии с методикой. Конечным результатом методики является формирование единой по итогам каждого торгового дня индикативной котировки Cbonds, учитывающей данные по котировкам bid и ask, с различных торговых площадок и от различных контрибьюторов, работающих с этим активом. :
Расчет индикативных котировок Cbonds рынка облигаций и еврооблигаций производится в соответствии с методикой. Конечным результатом методики является формирование единой по итогам каждого торгового дня индикативной котировки Cbonds, учитывающей данные по котировкам bid и ask, с различных торговых площадок и от различных контрибьюторов, работающих с этим активом.
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Биржевые и внебиржевые котировки
ИА Cbonds публикует котировки с более, чем 100-ти торговых площадок и от более, чем 110-ти участников рынка облигаций. Если Вы не нашли цену конкретной облигации на нашем сайте, пожалуйста, свяжитесь с нами и мы сделаем все возможное, чтобы найти интересующие Вас котировки.
email: global@cbonds.info
email: global@cbonds.info
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Классификатор выпуска
| Субординированные | |
| Амортизация | |
| Бессрочные | |
| Конвертируемые | |
| Структурированные продукты | |
| Реструктуризация | |
| Секьюритизация | |
| Ипотечные | |
| Trace-eligible |
| Обеспеченные | |
| Иностранные облигации | |
| CDO | |
| Сукук | |
| Розничные облигации | |
| Выпуски международных организаций | |
| Green bonds | |
| Нерыночные выпуски |
Идентификаторы
| ISIN / ISIN RegS | XS1883242072 |
| Common Code / Common Code RegS | 188324207 |
| CFI / CFI RegS | DAFXAB |
| FIGI / FIGI RegS | BBG00M0LS7M4 |
| Тикер | ARTSP 0.971 09/25/25 emtn |
Размещение
| Рейтинг эмитента при размещении (M/S&P/F) | ***/***/*** |
| Размещение | **.**.**** |
| Цена первичного размещения (доходность) | ***% (*,****%) |
| Дюрация при размещении, лет | *,** |
Участники
| Депозитарий: | Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank |
| Организатор: | OCBC |
График выплат по бумаге
*****
| Дата окончания купона | Ставка купона, % годовых | Сумма купона, JPY | Погашение номинала, JPY | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Показать предыдущие | |||||
| 1 | **.**.**** | *,*** | *** *** | ||
| 2 | **.**.**** | *,*** | *** *** | ||
| 3 | **.**.**** | *,*** | *** *** | ||
| 4 | **.**.**** | *,*** | *** *** | ||
| 5 | **.**.**** | *,*** | *** *** | ||
| 6 | **.**.**** | *,*** | *** *** | ||
| 7 | **.**.**** | *,*** | *** *** | ||
| 8 | **.**.**** | *,*** | *** *** | ||
| 9 | **.**.**** | *,*** | *** *** | ||
| 10 | **.**.**** | *,*** | *** *** | ||
| 11 | **.**.**** | *,*** | *** *** | ||
| 12 | **.**.**** | *,*** | *** *** | ||
| 13 | **.**.**** | *,*** | *** *** | ||
| 14 | **.**.**** | *,*** | *** *** | *** *** *** | |
| Показать следующие | |||||
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Рейтинги эмитента
Ascott Residence Trust (Ascott REIT)
| Агентство | Рейтинг / Прогноз | Шкала | Дата |
|---|---|---|---|
| Fitch Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. вал. | 20.08.2018 |
| Moody's Investors Service | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте | 10.03.2017 |
| Moody's Investors Service | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте | 10.03.2017 |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
