Присоединяйтесь к нам

Свяжитесь с нами (наш номер в мессенджерах: + 7 (921) 446-25-10)
×
Для отправки сообщения требуется регистрация.
Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
×
Ваш запрос отправлен. В ближайшее время с вами свяжутся менеджеры Cbonds. Спасибо!

Облигации: KEGOC, FRN 28may2035, KZT (KZ2C00006658)

СтатусСтрана рискаПогашение (оферта)
Объем i
Для бумаг в обращении выводится объем по непогашенному номиналу
Рейтинги эмиссии (M/S&P/F)
В обращенииКазахстан**.**.****9 700 000 000 KZT***/***/***
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
×
Доступно подписчикам «Ценовой центр НРД». Закажите платный/пробный доступ.
×

Расчет доходности по эмиссии

 %
×

Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Эмиссионные документы

×

Вы хотите купить проспект эмиссии KEGOC, FRN 28may2035, KZT
Стоимость вашего заказа: $50
Введите e-mail для получения документа

Неправильный email

С текстом оферты можно ознакомиться здесь

Извините, произошла непредвиденная ошибка.
Ваша заявка находится в обработке.
В ближайшее время вам будет отправлена ссылка для оплаты.
×

Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Информация по эмиссии

ЭмитентKEGOC
Вид облигацийКупонные
Форма выпускаИменные бездокументарные
Способ размещенияОткрытая подписка
Тип размещенияПубличное
Номинал1 000 KZT
Непогашенный номинал1 000 KZT
Объем эмиссии35 000 000 000 KZT
Объем в обращении9 700 000 000 KZT
Объем в обращении по непогашенному номиналу9 700 000 000 KZT
Дата окончания размещения**.**.****
Дата погашения**.**.****
Плавающая ставкаДа
Базовая ставкаБазовая ставка Национального банка Казахстана
Маржа2
Верхняя граница15
Ставка купонаПоказать
Ставка купона
*-** купоны - **% годовых, **-** купоны - Базовая ставка Национального банка Казахстана + *%
Ставка текущего купона11%
Метод расчета НКД***
НКД*** (19.09.2020)
Периодичность выплаты купона2 раз(а) в год
Расчетная дата начала обращения**.**.****
Дата начала начисления купонов**.**.****
ЛистингKASE, KEGCb3 (Основная площадка, Облигации, 29.04.2020)

Другие выпуски эмитента

×

Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Cbonds Valuation
i
Расчет индикативных котировок Cbonds рынка облигаций и еврооблигаций производится в соответствии с методикой. Конечным результатом методики является формирование единой по итогам каждого торгового дня индикативной котировки Cbonds, учитывающей данные по котировкам bid и ask, с различных торговых площадок и от различных контрибьюторов, работающих с этим активом.
:

Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

График архивных значений торгов облигациями

Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Биржевые и внебиржевые котировки

Торговая площадкаДата и времяКотировка на покупку/ продажу (Дох-ть)
Индикативная цена (Дох-ть) i
Индикативная цена используется для расчета эффективных доходностей, дюрации, модифицированной дюрации и рассчитывается исходя из следующего приоритета цен: Средневзвешенная цена (Average), Рыночная цена (Market), Цена закрытия (Close), Признаваемая цена (Admitted), Средняя цена (Mid), Последняя цена (Last). Индикативная доходность рассчитывается исходя из следующего приоритета доходностей: доходность к погашению эффективная, доходность к оферте (put/call) эффективная, текущая доходность.
G-spread
T-spread, б.п. i
T-spread рассчитывается как разность между доходностью выпуска и доходностью по государственным бумагам США, Великобритании или Германии, соответствующим валюте выпуска и с сопоставимой модифицированной дюрацией (в расчетах учитываются эффективные доходности выпусков). Показатель рассчитывается только для выпусков в валюте USD, EUR, GBP. В поле «Бенчмарк T-spread» указывается выпуск, к которому произведен расчет T-spread на дату расчета.
Фиксинг KASE
i
Результаты ежедневной рыночной оценки, которые формируются KASE ежедневно до 11:30 алматинского времени (ALT).

Оценка ценных бумаг, осуществляется каждый рабочий день по состоянию на 09:00 ALT этого дня в соответствии с Методикой оценки ценных бумаг (Методика) с учетом решения Комитета по индексам и оценке KASE от 16 марта 2016 года.
18.09.2020*** / *** (*** / ***)*** (***)******Архив
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Классификатор выпуска

Субординированные
Амортизация
Бессрочные
Конвертируемые
Структурированные продукты
Реструктуризация
Секьюритизация
Ипотечные
Trace-eligible
Обеспеченные
Иностранные облигации
CDO
Сукук
Розничные облигации
Выпуски международных организаций
Green bonds
Нерыночные выпуски

Идентификаторы

Дата регистрации**.**.****
ISIN / ISIN RegSKZ2C00006658
CFI / CFI RegSDBFXFR

Размещение

Рейтинг эмитента при размещении (M/S&P/F)***/***/***
Размещение**.**.**** - **.**.****
Цена первичного размещения (доходность) **,****% (**%)

Участники

Организатор: SkyBridge Invest
Представитель владельцев облигаций: Сентрас Секьюритиз

График выплат по бумаге

*****

Дата окончания купонаДата фактической выплатыДата фиксации списка держателейСтавка купона, % годовыхСумма купона, KZTПогашение номинала, KZTКомментарий
Показать предыдущие
1**.**.******.**.******.**.********
2**.**.******.**.******.**.********
3**.**.******.**.******.**.********
4**.**.******.**.******.**.********
5**.**.******.**.******.**.********
6**.**.******.**.******.**.********
7**.**.******.**.******.**.********
8**.**.******.**.******.**.********
9**.**.******.**.******.**.********
10**.**.******.**.******.**.********
11**.**.******.**.******.**.********
12**.**.******.**.******.**.********
13**.**.******.**.******.**.********
14**.**.******.**.******.**.********
15**.**.******.**.******.**.********
16**.**.******.**.******.**.****Базовая ставка Национального Банка Республики Казахстан + 2%
17**.**.******.**.******.**.****Базовая ставка Национального Банка Республики Казахстан + 2%
18**.**.******.**.******.**.****Базовая ставка Национального Банка Республики Казахстан + 2%
19**.**.******.**.******.**.****Базовая ставка Национального Банка Республики Казахстан + 2%
20**.**.******.**.******.**.****Базовая ставка Национального Банка Республики Казахстан + 2%
21**.**.******.**.******.**.****Базовая ставка Национального Банка Республики Казахстан + 2%
22**.**.******.**.******.**.****Базовая ставка Национального Банка Республики Казахстан + 2%
23**.**.******.**.******.**.****Базовая ставка Национального Банка Республики Казахстан + 2%
24**.**.******.**.******.**.****Базовая ставка Национального Банка Республики Казахстан + 2%
25**.**.******.**.******.**.****Базовая ставка Национального Банка Республики Казахстан + 2%
26**.**.******.**.******.**.****Базовая ставка Национального Банка Республики Казахстан + 2%
27**.**.******.**.******.**.****Базовая ставка Национального Банка Республики Казахстан + 2%
28**.**.******.**.******.**.****Базовая ставка Национального Банка Республики Казахстан + 2%
29**.**.******.**.******.**.****Базовая ставка Национального Банка Республики Казахстан + 2%
30**.**.******.**.******.**.***** ***Базовая ставка Национального Банка Республики Казахстан + 2%
Показать следующие
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Рейтинги эмитента

KEGOC

АгентствоРейтинг / ПрогнозШкалаДата
Fitch Ratings***/***Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. вал.06.03.2020
Fitch Ratings***/***Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте06.03.2020
Moody's Investors Service***/***Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте22.08.2019
Moody's Investors Service***/***Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте22.08.2019
S&P Global Ratings***/***Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте29.05.2018
S&P Global Ratings***/***Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте29.05.2018
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
×